| 202412803 |
202423408 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8031 PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 282,96 |
| 202400595 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 331,20 |
| 202400620 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 308,48 |
| 202400703 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 997,24 |
| 202400775 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.659,21 |
| 202400799 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 669,36 |
| 202401183 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 3.676,17 |
| 202401214 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 258,05 |
| 202401380 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 175,83 |
| 202406124 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 51,79 |
| 202406136 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 8.029,41 |
| 202407700 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.897,18 |
| 202407703 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.805,06 |
| 202410154 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 7.251,83 |
| 202410176 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 0,23 |
| 202410195 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 260,91 |
| 202410204 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 2.063,26 |
| 202410239 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 109,00 |
| 202410298 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.830,96 |
| 202410680 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.848,66 |
| 202410681 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 2.918,47 |
| 202410702 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.848,66 |
| 202404264 |
202421590 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 27952. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 962,82 |
| 202404265 |
202421590 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 27952. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 378,25 |
| 202404266 |
202421590 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 27952. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 378,25 |
| 202411878 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 51.854,26 |
| 202417628 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 15.000,00 |
| 202418044 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 15.604,80 |
| 202417534 |
202424431 |
000127/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ARP N. 193/2024 DANFE 166145. PC001237/2024,AF:4087/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 19.311,60 |
| 202410856 |
202424432 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC.18ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 460.951,06445) PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.919,44 |
| 202411851 |
202424432 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC.18ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 460.951,06445) PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.534.000,00 |
| 202417633 |
202424432 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC.18ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 460.951,06445) PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 161.000,00 |
| 202418041 |
202424432 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC.18ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 460.951,06445) PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 64.224,99 |
| 202410857 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.056,46 |
| 202410858 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.005,93 |
| 202411853 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 927.000,00 |
| 202411854 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.000,00 |
| 202417634 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.000,00 |
| 202417635 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.402,93 |
| 202418042 |
202424433 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PERIODO 18/06/24 A 16/12/24(US$ 193.163,8286) R$ 980.317,91 - JUROS R$ 47.408,86 - ENCARGOS PPSB039392/2020,CF:17571/2010 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.261,45 |
| 202415824 |
202424443 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DANFES 6000 A 6003 PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.903,80 |
| 202416653 |
202424427 |
000128/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, ARP N. 268/2024. DANFE 148955. PC001493/2024,AF:3932/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.992,00 |
| 202410853 |
202424429 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 4ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV.US$156.900,25000) PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 14.543,96 |
| 202411875 |
202424429 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 4ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV.US$156.900,25000) PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 857.000,00 |
| 202417631 |
202424429 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 4ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV.US$156.900,25000) PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 55.000,00 |
| 202418043 |
202424429 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 4ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV.US$156.900,25000) PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 21.133,55 |
| 202413471 |
202424434 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4690, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202416546 |
202424435 |
000138/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ARP NO 224/2024 DANFE 38372. PC001448/2024,AF:3835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.096,00 |
| 202413600 |
202424542 |
001661/2024 |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 24. PC1661/2024,CF:187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202412137 |
202424698 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 20854 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 94.632,72 - TOTAL / R$ 10.409,60 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82330.47 CDATV: 101403-0 ISS:R$1892.65 |
R$ 84.223,12 |
| 202412665 |
202424697 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CREC BAETA NEVES - 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4853. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 PC001507/2024,CF:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$45237.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$1399.11 |
R$ 46.636,84 |
| 202412030 |
202424713 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 137151. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202412030 |
202424714 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 137151. COMPLEMENTO DA OP 24713/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 155,76 |
| 202408129 |
202424692 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 78. PC001093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 627,00 |
| 202413660 |
202424692 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 78. PC001093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202413519 |
202424694 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NFES 8. PC893/2024,AF:1351/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1672.00 CDATV: 112602-4 ISS:R$88.00 |
R$ 1.760,00 |
| 202416278 |
202424911 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 96/2024. NFES 53198 - COMPLEMENTO DA OP 24909/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 7.130,02 |
| 202412085 |
202424397 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 141.783,15 TOTAL / R$ 22.266,04 COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202403988 |
202424447 |
002927/2023 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS. NFES 434 PC000655/2024,CF:30/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NOTA FISCAL E CONFORME NL |
R$ 25.866,66 |
| 202416278 |
202424909 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 96/2024. NFES 53198 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.022,95 - TOTAL / R$ 7.130,02 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72272.47 CDATV: 101403-0 ISS:R$1620.46 |
R$ 73.892,93 |
| 202419822 |
202424543 |
087260/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008/2024-SC,FOMENTO A LINGUAGENS INTEGRADAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 EM FLS.355/361 PPSB87260/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 275.000,00 |
| 202414545 |
202424544 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 38.ª MEDIÇÃO - NFES 179. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$387998.81 CDATV: 103302-6 ISS:R$11999.96 |
R$ 127.699,10 |
| 202415275 |
202424544 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 38.ª MEDIÇÃO - NFES 179. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$387998.81 CDATV: 103302-6 ISS:R$11999.96 |
R$ 272.299,67 |
| 202419836 |
202424545 |
087362/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº013/2024-SC,FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB087362/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 80.000,00 |
| 202419837 |
202424547 |
087362/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº013/2024-SC,FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB87362/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 20.000,00 |
| 202419832 |
202424548 |
087260/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008/2024-SC,FOMENTO A LINGUAGENS INTEGRADAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 EM FLS.355/361 PPSB87260/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 150.000,00 |
| 202419841 |
202424550 |
087360/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB087360/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 350.000,00 |
| 202419993 |
202424764 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 157/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.504.098,93 |
| 202420000 |
202424764 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 157/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.200.000,00 |
| 202420003 |
202424764 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 157/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.200.000,00 |
| 202420023 |
202424764 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 157/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.095.901,07 |
| 202416211 |
202422449 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:283/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
-R$ 133.457,74 |
| 202413329 |
202424451 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12514 (BOA HORA). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 130.803,40 |
| 202415608 |
202424451 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12514 (BOA HORA). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 266.531,51 |
| 202415608 |
202424452 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12515 (BOA HORA), PAGAMENTO PARCIAL. R$ 396.183,22 - TOTAL / R$ 43.580,15 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$332793.91 CDATV: 101206-1 ISS:R$19809.16 |
R$ 352.603,07 |
| 202415608 |
202424454 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12515 (BOA HORA), COMPLEMENTO DA OP 24452/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 43.580,15 |
| 202415608 |
202424455 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 35247 (SILCON AMBIENTAL) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 336.894,68 - TOTAL / R$ 37.058,41 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$282991.54 CDATV: 101206-1 ISS:R$16844.73 |
R$ 299.836,27 |
| 202415608 |
202424456 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 35247 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 24455/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 37.058,41 |
| 202415608 |
202424457 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 35248 (SILCON AMBIENTAL). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 336.894,67 |
| 202419843 |
202424469 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA CAPIVARI, 281 - JARDIM REPRESA, CONFORME NOTA TECNICA 381357276. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 52.334,41 |
| 202400463 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 421,03 |
| 202400466 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.809,33 |
| 202400470 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 24.204,36 |
| 202400472 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.474,54 |
| 202400476 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 531,73 |
| 202400503 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.281,06 |
| 202400507 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.338,30 |
| 202400516 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.029,24 |
| 202400518 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 320,53 |
| 202400524 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 638,33 |
| 202405103 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 591,16 |
| 202406308 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 27.346,54 |
| 202406309 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.442,49 |
| 202406313 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.831,41 |
| 202411118 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.285,30 |
| 202414977 |
202424521 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13195. COMPLEMENTO DA OP 24520/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001108/2024,CF:206/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 706,22 |
| 202415802 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 155,00 |
| 202417237 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 961,50 |
| 202419108 |
202424401 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES.REFERENTE AO PROCESSO MO 40524/2024. PPSB36/2024 |
R$ 55,44 |
| 202412087 |
202424402 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 328.060,84 TOTAL / R$ 146.362,23 COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202412088 |
202424403 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS - COMPLEMENTO DA OP 24402/2024 - R$ 328.060,84 TOTAL / R$ 181.698,61 OP 24402/2024 PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 146.362,23 |
| 202412163 |
202424404 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 43/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202416275 |
202424405 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52721, REJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 193/2024 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 234.880,00 - TOTAL / R$ 20.669,44 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$209512.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$4697.60 |
R$ 214.210,56 |
| 202412164 |
202424406 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 43/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.318.978,18 |
| 202416050 |
202424406 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 43/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 199.385,58 |
| 202416275 |
202424407 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52721, REJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 193/2024 COMPLEMENTO DA OP 24405/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 20.669,44 |
| 202416275 |
202424408 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53197, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 444.059,83 - TOTAL / R$ 39.077,26 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$396101.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8881.20 |
R$ 404.982,57 |
| 202416275 |
202424409 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53197, COMPLEMENTO DA OP 24408/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 39.077,26 |
| 202412311 |
202424381 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1334. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2802.71 CDATV: 103127-0 ISS:R$108.89 |
R$ 2.911,60 |
| 202412373 |
202424385 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº323/2024. PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 660.000,00 |
| 202418834 |
202424385 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº323/2024. PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 300.000,00 |
| 202419954 |
202424757 |
145968/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 PPSB145968/2023 DADOS BANCARIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 40.000,00 |
| 202419948 |
202424760 |
145963/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 PPSB145963/2023 DADOS BANCARIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 10.000,00 |
| 202419952 |
202424762 |
145955/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FOLHAS PPSB145955/2023 DADOS BANCARIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 125.000,00 |
| 202419953 |
202424763 |
145955/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 PPSB145955/2023 DADOS BANCARIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 160.000,00 |
| 202417812 |
202424506 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10827 - COMPLEMENTO DA OP 24503/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.353,69 |
| 202416026 |
202424511 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 47ªMEDIÇÃO - NFES 1013(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 3.923,23 |
| 202416027 |
202424511 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 47ªMEDIÇÃO - NFES 1013(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 36.109,69 |
| 202412086 |
202424398 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 24397/2024 - R$ 141.783,15 TOTAL / R$ 119.517,11 OP 24397/2024 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 22.266,04 |
| 202416047 |
202424659 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 869 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 742.400,00 - TOTAL / R$ 28.582,40 - INSS/ R$ 342.400,00 - COMPLEMENTO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334297.60 CDATV: 114002-7 ISS:R$37120.00 |
R$ 371.417,60 |
| 202416047 |
202424662 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10835 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 740.902,80 - TOTAL / R$ 28.524,76 - INSS / R$ 340.902,80 - COMPLEMENTO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334430.10 CDATV: 114002-7 ISS:R$37045.14 |
R$ 71.475,24 |
| 202417230 |
202424662 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10835 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 740.902,80 - TOTAL / R$ 28.524,76 - INSS / R$ 340.902,80 - COMPLEMENTO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334430.10 CDATV: 114002-7 ISS:R$37045.14 |
R$ 200.000,00 |
| 202417231 |
202424662 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10835 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 740.902,80 - TOTAL / R$ 28.524,76 - INSS / R$ 340.902,80 - COMPLEMENTO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334430.10 CDATV: 114002-7 ISS:R$37045.14 |
R$ 100.000,00 |
| 202411226 |
202424665 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 2ª MEDIÇÃO. NFSE 10832 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.129,49 - TOTAL / R$ 694,42 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$59278.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3156.47 |
R$ 3.914,03 |
| 202411228 |
202424665 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 2ª MEDIÇÃO. NFSE 10832 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.129,49 - TOTAL / R$ 694,42 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$59278.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3156.47 |
R$ 58.521,04 |
| 202407824 |
202424718 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 16ª MEDIÇÃO - NFES 24. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3045321.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$94185.21 |
R$ 126.000,00 |
| 202407825 |
202424718 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 16ª MEDIÇÃO - NFES 24. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3045321.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$94185.21 |
R$ 2.874.000,00 |
| 202417410 |
202424718 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 16ª MEDIÇÃO - NFES 24. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3045321.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$94185.21 |
R$ 5.859,29 |
| 202417411 |
202424718 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 16ª MEDIÇÃO - NFES 24. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3045321.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$94185.21 |
R$ 133.647,59 |
| 202417398 |
202424747 |
001595/2024 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N. 565/2024, DANFE 39083. PC002529/2024,AF:4130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.545,00 |
| 202412802 |
202424415 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8117 PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.888,55 |
| 202414400 |
202424416 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4405 (SONDOTÉCNICA) - 35ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122817.15 CDATV: 112302-5 ISS:R$6464.06 |
R$ 129.281,21 |
| 202414400 |
202424417 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23251 (LBR) - 35ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63770.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3356.34 |
R$ 67.126,79 |
| 202414400 |
202424419 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23252 (LBR) - 35ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10071.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$530.06 |
R$ 10.601,16 |
| 202414400 |
202424420 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7806 (ESTEIO) - 35ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49599.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$2610.49 |
R$ 52.209,72 |
| 202416414 |
202424646 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN, DANFE 9742 ARP N. 131/2024. PC001570/2024,CF:227/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.569,80 |
| 202413656 |
202424793 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17971 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70607.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$3716.19 |
R$ 74.323,96 |
| 202413656 |
202424794 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1186 (C3 PLANEJAMENTO) - 43.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$167463.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$8813.87 |
R$ 136.804,84 |
| 202416046 |
202424794 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1186 (C3 PLANEJAMENTO) - 43.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$167463.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$8813.87 |
R$ 39.472,75 |
| 202416046 |
202424795 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1187 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68965.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$3629.77 |
R$ 72.595,51 |
| 202415953 |
202424798 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 835 - 28.ª MEDIÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8423.42 CDATV: 101602-0 ISS:R$268.58 |
R$ 8.692,00 |
| 202412114 |
202424484 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 182, 17A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.572,10 - TOTAL / R$ 3.936,47 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$65488.47 CDATV: 103302-6 ISS:R$2147.16 |
R$ 67.635,63 |
| 202403699 |
202424508 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 8.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 22 - COMPLEMENTO DA OP 24507/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 295,97 |
| 202407627 |
202424510 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 14.ª MEDIÇÃO - NFES 23 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 212.856,12 - TOTAL / R$ 2.341,42 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$199871.89 CDATV: 103110-4 ISS:R$10642.81 |
R$ 13.197,08 |
| 202407628 |
202424510 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 14.ª MEDIÇÃO - NFES 23 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 212.856,12 - TOTAL / R$ 2.341,42 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$199871.89 CDATV: 103110-4 ISS:R$10642.81 |
R$ 197.317,62 |
| 202407627 |
202424513 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 14.ª MEDIÇÃO - NFES 23 - COMPLEMENTO DA OP 24510/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.341,42 |
| 202417105 |
202424374 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 41/2024. DANFE 38448 PC000201/2024,AF:4007/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.562,05 |
| 202415978 |
202424375 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 41/2024. DANFE 38401 PC000201/2024,AF:3643/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.121,62 |
| 202402124 |
202424379 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3431652 E 3426255 PC000030/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 11.028,44 |
| 202420054 |
202424813 |
053349/2019 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. PROCESSO Nº.0001589-09.2008.26.0564 - FILE 6764 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB53349/2019 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 422.725,08 |
| 202414759 |
202424816 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13215 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 691.498,10 - TOTAL / R$ 76.064,79 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$580858.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$34574.91 |
R$ 3.354,81 |
| 202418920 |
202424816 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13215 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 691.498,10 - TOTAL / R$ 76.064,79 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$580858.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$34574.91 |
R$ 612.078,50 |
| 202418920 |
202424819 |
|
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13215 - COMPLEMENTO DA OP 24816/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 76.064,79 |
| 202414757 |
202424822 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9751 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 609.142,91 - TOTAL / R$ 371.992,69 - COMPLEMENTO. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 2,17 |
| 202414467 |
202424383 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS VILA SAO PEDRO, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4835. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024. PC001871/2024,CF:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$77918.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$2409.86 |
R$ 80.328,60 |
| 202414792 |
202424384 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PLANALTO, NFES 4836 - 2A. MEDICAO PC001870/2024,CF:204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30644.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$947.78 |
R$ 31.592,65 |
| 202419120 |
202424388 |
000042/2024 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS RELATIVAS A 01 ADITAMENTO DE CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO SB 9692/1977 PPSB42/2024 |
R$ 199,81 |
| 202414400 |
202424421 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7807 (ESTEIO) - 35ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7833.08 CDATV: 112302-5 ISS:R$412.27 |
R$ 8.245,35 |
| 202409025 |
202424516 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17714 - 6A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.923,06 |
| 202414283 |
202424516 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17714 - 6A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.755,38 |
| 202414284 |
202424516 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17714 - 6A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 284.962,66 |
| 202416550 |
202424516 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17714 - 6A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 184.659,83 |
| 202414975 |
202424517 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFES 9738 E 9739. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.515,04 |
| 202414979 |
202424517 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFES 9738 E 9739. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.872,40 |
| 202414980 |
202424517 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFES 9738 E 9739. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.375,87 |
| 202414982 |
202424517 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFES 9738 E 9739. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.647,60 |
| 202416382 |
202424518 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 419 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29922.81 CDATV: 104102-0 ISS:R$1574.89 |
R$ 31.497,70 |
| 202416383 |
202424519 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 420 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29922.81 CDATV: 104102-0 ISS:R$1574.89 |
R$ 31.497,70 |
| 202414977 |
202424520 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13195. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.420,20 TOTAL / R$ 706,22 - INSS. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5392.97 CDATV: 103114-7 ISS:R$321.01 |
R$ 2.422,34 |
| 202414981 |
202424520 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13195. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.420,20 TOTAL / R$ 706,22 - INSS. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5392.97 CDATV: 103114-7 ISS:R$321.01 |
R$ 3.291,64 |
| 202414722 |
202424524 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 15.ª MEDIÇÃO - NFES 18103 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.456.182,70 - TOTAL / R$ 94.563,03 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2287934.19 CDATV: 105708-1 ISS:R$73685.48 |
R$ 2.361.619,67 |
| 202416239 |
202424526 |
000871/2023 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4392. PPSB022681/2024,CF:82/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166731.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$8775.32 |
R$ 175.506,46 |
| 202407571 |
202424752 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8101. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.440,53 |
| 202419838 |
202424568 |
087253/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87253/2024 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 87.500,00 |
| 202419840 |
202424569 |
087253/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87253/2024 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 127.500,00 |
| 202414328 |
202424573 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10793 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 398.589,89 - TOTAL / R$ 15.345,71 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$363314.69 CDATV: 114002-7 ISS:R$19929.49 |
R$ 383.244,18 |
| 202408130 |
202424561 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 75 PC001083/2023,CF:31/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 684,00 |
| 202413354 |
202424561 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 75 PC001083/2023,CF:31/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 912,00 |
| 202413631 |
202424563 |
001351/2024 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA, NFES 30 PC1351/2024,AF:2133/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 660,00 |
| 202419133 |
202424357 |
135408/2024 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.147/150, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.11/2024-FSS, PPSB135408/2024,CONVENIO:11/2024FSS DEPOSITO: 001 6550 1 051439 X |
R$ 17.000,00 |
| 202416260 |
202424557 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 16A. MEDIÇÃO - NFES 6293. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$228842.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$7077.60 |
R$ 160.573,06 |
| 202418786 |
202424557 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 16A. MEDIÇÃO - NFES 6293. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$228842.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$7077.60 |
R$ 75.346,96 |
| 202409987 |
202424560 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 436046. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.51/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 106,96 |
| 202415954 |
202424560 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 436046. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.51/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 448,08 |
| 202416508 |
202424560 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 436046. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.51/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 576,67 |
| 202408180 |
202424559 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 35 PC001106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 399,00 |
| 202413352 |
202424559 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 35 PC001106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 969,00 |
| 202408295 |
202424567 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 8ª MEDIÇÃO - NFES 10051 (GERIBELLO) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$40491.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$2131.15 |
R$ 42.622,97 |
| 202413609 |
202424585 |
001653/2024 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 345. PC1653/2024,CF:186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF |
R$ 2.280,00 |
| 202413880 |
202424587 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 37. PC001087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202413283 |
202424591 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3421369. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 252.086,05 |
| 202413366 |
202424592 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO - NFES 47. PC001103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.451,00 |
| 202413283 |
202424593 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3422516. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 90,90 |
| 202407573 |
202424595 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8045. PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 789,93 |
| 202419834 |
202424575 |
087257/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2024-SC,FOMENTO À LEITURA E ESCRITA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87257/2024 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 265.000,00 |
| 202413373 |
202424566 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO, NFES 47 PC885/2024,AF:1269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.980,00 |
| 202412106 |
202424572 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 108.750,55 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1303355.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$77460.58 |
R$ 33,05 |
| 202413582 |
202424572 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 108.750,55 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1303355.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$77460.58 |
R$ 692.562,31 |
| 202408132 |
202424630 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 21. PC001102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202413487 |
202424527 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
OFICINA DE DANÇA POPULAR AFRO NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 1100.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 121.00 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50 |
R$ 1.100,00 |
| 202414977 |
202424530 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13197. PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.125,80 TOTAL / R$ 1.003,84 - INSS. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7665.67 CDATV: 103114-7 ISS:R$456.29 |
R$ 3.443,16 |
| 202414981 |
202424530 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13197. PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.125,80 TOTAL / R$ 1.003,84 - INSS. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7665.67 CDATV: 103114-7 ISS:R$456.29 |
R$ 4.678,80 |
| 202419188 |
202424531 |
087278/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2024-SC,FOMENTO À MÚSICA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB87278/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 120.000,00 |
| 202419191 |
202424532 |
087278/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2024-SC,FOMENTO À MÚSICA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB87278/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 80.000,00 |
| 202419844 |
202424535 |
087242/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024-SC,FOMENTO A ARTES VISUAIS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB87242/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 200.000,00 |
| 202417456 |
202424479 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1927 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 24477/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 16.714,78 |
| 202417456 |
202424482 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1928 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 401.216,75 - TOTAL / R$ 15.446,84 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$373733.41 CDATV: 103302-6 ISS:R$12036.50 |
R$ 90.657,17 |
| 202417797 |
202424482 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1928 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 401.216,75 - TOTAL / R$ 15.446,84 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$373733.41 CDATV: 103302-6 ISS:R$12036.50 |
R$ 295.112,74 |
| 202417456 |
202424483 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1928 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 24482/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 15.446,84 |
| 202413327 |
202424509 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 47ªMEDIÇÃO - NFES 1012 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 2.262,55 |
| 202413328 |
202424509 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 47ªMEDIÇÃO - NFES 1012 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 20.823,05 |
| 202416026 |
202424509 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 47ªMEDIÇÃO - NFES 1012 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 13.756,16 |
| 202416027 |
202424509 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 47ªMEDIÇÃO - NFES 1012 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 126.614,53 |
| 202416026 |
202424512 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 47ªMEDIÇÃO - NFES 23253 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202416027 |
202424512 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 47ªMEDIÇÃO - NFES 23253 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202416026 |
202424514 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 47ªMEDIÇÃO - NFES 23254(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$667.21 |
R$ 1.307,74 |
| 202416027 |
202424514 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 47ªMEDIÇÃO - NFES 23254(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$667.21 |
R$ 12.036,57 |
| 202414932 |
202424827 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFES 13189. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6.691,20 - TOTAL / R$ 736,03 - INSS PC001411/2024,CF:205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$5620.61 CDATV: 103114-7 ISS:R$334.56 |
R$ 5.955,17 |
| 202415995 |
202424459 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18085 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 222.817,01 - TOTAL / R$ 8.578,45 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$207554.05 CDATV: 183102-0 ISS:R$6684.51 |
R$ 214.238,56 |
| 202404403 |
202416194 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 71 - 5A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124985.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$6578.20 |
-R$ 29.178,61 |
| 202408115 |
202416194 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 71 - 5A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124985.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$6578.20 |
-R$ 86.362,33 |
| 202408115 |
202420106 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 77 - 7A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$130773.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$6882.79 |
-R$ 80.648,43 |
| 202413831 |
202420106 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 77 - 7A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$130773.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$6882.79 |
-R$ 57.007,42 |
| 202408115 |
202418203 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 75 - 6A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$98510.13 CDATV: 103102-0 ISS:R$5184.74 |
-R$ 103.694,87 |
| 202406928 |
202424481 |
002569/2019 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 618 - COMPLEMENTO DA OP 24478/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001739/2020,CF:94/2020,TA:70/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 10.798,37 |
| 202419128 |
202424395 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 234,77 |
| 202419129 |
202424396 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 208,24 |
| 202416030 |
202424485 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10824 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 125.787,50 - TOTAL / R$ 6.918,31 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115095.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$3773.63 |
R$ 118.869,19 |
| 202417494 |
202424462 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB071171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 904.464,18 |
| 202413766 |
202424467 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 30 PC992/2024,AF:1418/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202415995 |
202424468 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18087 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.610.950,77 - TOTAL / R$ 139.021,60 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3363600.65 CDATV: 103302-6 ISS:R$108328.52 |
R$ 1.290.695,69 |
| 202417456 |
202424468 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18087 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.610.950,77 - TOTAL / R$ 139.021,60 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3363600.65 CDATV: 103302-6 ISS:R$108328.52 |
R$ 2.181.233,48 |
| 202415995 |
202424470 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18087 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 24468/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 139.021,60 |
| 202417480 |
202424472 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO NR 148 E 149/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 13.619,00 |
| 202417456 |
202424473 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1926 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 24.757,45 - TOTAL / R$ 953,16 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.804,29 |
| 202408042 |
202424727 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1463 - 10.ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92489.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$2860.50 |
R$ 73.639,16 |
| 202408043 |
202424727 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1463 - 10.ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92489.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$2860.50 |
R$ 4.004,70 |
| 202413228 |
202424727 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1463 - 10.ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92489.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$2860.50 |
R$ 17.706,17 |
| 202411943 |
202424741 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 919(RTA) - 39.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 307.547,57 - TOTAL / R$ 11.540,51 - INSS PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$280629.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$15377.38 |
R$ 83.170,70 |
| 202418795 |
202424741 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 919(RTA) - 39.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 307.547,57 - TOTAL / R$ 11.540,51 - INSS PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$280629.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$15377.38 |
R$ 212.836,36 |
| 202418795 |
202424744 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 918 (RTA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106500.27 CDATV: 103110-4 ISS:R$5605.28 |
R$ 112.105,55 |
| 202418771 |
202424363 |
135681/2024 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135681/2024,CONVENIO:31/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 0 066768 4 |
R$ 17.000,00 |
| 202417612 |
202424365 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, DANFE 166106 ARP N. 495/2024. PC002295/2024,AF:4083/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 750,00 |
| 202419104 |
202424367 |
135590/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024. PPSB135590/2024,CONVENIO:28/2024FSS DEPOSITO: 104 3859 577513987 5 |
R$ 17.000,00 |
| 202416622 |
202424372 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DANFE 200778 - ARP N. 114/2024. PC000505/2024,AF:3891/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.173,56 |
| 202419831 |
202424539 |
087364/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº014/2024-SC,FOMENTO AO PRIMEIRO EDITAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87364/2024 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 90.000,00 |
| 202419833 |
202424540 |
087364/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº014/2024-SC,FOMENTO AO PRIMEIRO EDITAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87364/2024 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 10.000,00 |
| 202414148 |
202424748 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 10042 (GERIBELLO)- 43.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 74.793,29 |
| 202416342 |
202424748 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 10042 (GERIBELLO)- 43.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 46.673,76 |
| 202414148 |
202424749 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21614 (PLANSERVI) - 43.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202416067 |
202424572 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 108.750,55 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1303355.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$77460.58 |
R$ 688.220,97 |
| 202408236 |
202424574 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24572/2024. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 1.380.816,33 - OP 24572/2024 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.228,81 |
| 202413584 |
202424574 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24572/2024. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 1.380.816,33 - OP 24572/2024 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.820,93 |
| 202416068 |
202424574 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24572/2024. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 1.380.816,33 - OP 24572/2024 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.000,00 |
| 202417167 |
202424574 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24572/2024. R$ 1.549.211.52 - TOTAL / R$ 59.644,64 - INSS R$ 1.380.816,33 - OP 24572/2024 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.700,81 |
| 202407953 |
202424603 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 605. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 37.001,32 |
| 202413163 |
202424603 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 605. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 30.065,28 |
| 202415143 |
202424604 |
001008/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024, DANFE 21593 PC002120/2024,AF:3307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 624,00 |
| 202407317 |
202424610 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 382 PC000782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.929,00 |
| 202414363 |
202424617 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4577 E NF 203570. R$ 147.662,12 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 147.662,12 |
| 202413362 |
202424607 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 56. PC001082/2023,CF:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.021,00 |
| 202412138 |
202424613 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 6402. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.340,35 |
| 202414746 |
202424614 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1975. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1568.00 CDATV: 100702-5 ISS:R$32.00 |
R$ 1.600,00 |
| 202412305 |
202424618 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1410 PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.249,86 |
| 202415372 |
202424619 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE GCM-ASSUNCAO. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4805. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167/2024. PC002237/2024,CF:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$116281.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$3596.33 |
R$ 119.877,82 |
| 202419835 |
202424579 |
087257/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2024-SC,FOMENTO A LEITURA E ESCRITA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87257/2024 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 115.000,00 |
| 202414328 |
202424582 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5057 (ERA TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 399.172,04 - TOTAL / R$ 15.368,12 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$363845.32 CDATV: 114002-7 ISS:R$19958.60 |
R$ 383.803,92 |
| 202406743 |
202424596 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 25. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,00 |
| 202413176 |
202424596 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 25. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.337,00 |
| 202413751 |
202424601 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CLM - CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 76. PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.980,00 |
| 202412142 |
202424631 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 640. R$ 12.341,90 TOTAL NF/R$ 10,40 CARTA DESCONTO. PC000251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.331,50 |
| 202414164 |
202424632 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 26891 PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 603,98 |
| 202413376 |
202424625 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 17 PC882/2024,AF:1285/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.475,00 |
| 202413633 |
202424627 |
001353/2024 |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. NFES 8. PC1353/2024,AF:2159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 770,00 |
| 202407749 |
202424734 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21731 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 815.108,58 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 313.916,84 - COMPLEMENTO. R$ 501.191,74 - TOTAL DA NF / R$ 5.513,11 - INSS PC000700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$470619.04 CDATV: 103102-0 ISS:R$25059.59 |
R$ 495.678,63 |
| 202414530 |
202424743 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 34 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.040.353,52 - TOTAL / R$ 33.443,89 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2854891.96 CDATV: 103110-4 ISS:R$152017.67 |
R$ 143.890,23 |
| 202414531 |
202424743 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 34 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.040.353,52 - TOTAL / R$ 33.443,89 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2854891.96 CDATV: 103110-4 ISS:R$152017.67 |
R$ 2.251.900,38 |
| 202417439 |
202424743 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 34 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.040.353,52 - TOTAL / R$ 33.443,89 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2854891.96 CDATV: 103110-4 ISS:R$152017.67 |
R$ 44.611,68 |
| 202417440 |
202424743 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 34 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.040.353,52 - TOTAL / R$ 33.443,89 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2854891.96 CDATV: 103110-4 ISS:R$152017.67 |
R$ 566.507,34 |
| 202417093 |
202424377 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.513.545,56 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4819333.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$110270.91 |
R$ 114.147,02 |
| 202417094 |
202424377 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.513.545,56 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4819333.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$110270.91 |
R$ 44.843,47 |
| 202417095 |
202424377 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.513.545,56 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4819333.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$110270.91 |
R$ 44.843,47 |
| 202418863 |
202424377 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.513.545,56 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4819333.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$110270.91 |
R$ 2.389.497,13 |
| 202418864 |
202424377 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.513.545,56 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4819333.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$110270.91 |
R$ 1.168.136,55 |
| 202418865 |
202424377 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.513.545,56 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4819333.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$110270.91 |
R$ 1.168.136,55 |
| 202411712 |
202424723 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2616043. PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.897,14 |
| 202413388 |
202424731 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 715.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.65 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 611.32 INSS:R$ 78.65 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.03 |
R$ 715,00 |
| 202412188 |
202424736 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 53019. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 61.994,73 - TOTAL / R$ 5.455,54 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55299.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1239.89 |
R$ 47.683,28 |
| 202414181 |
202424736 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 53019. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 61.994,73 - TOTAL / R$ 5.455,54 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55299.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1239.89 |
R$ 8.855,91 |
| 202411943 |
202424737 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2222(WEBER) - 39.ª MEDIÇÃO. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51604.29 CDATV: 103110-4 ISS:R$2716.01 |
R$ 54.320,30 |
| 202411943 |
202424738 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2223 (WEBER) - REAJUSTE 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18810.51 CDATV: 103110-4 ISS:R$990.02 |
R$ 19.800,53 |
| 202419847 |
202424549 |
087352/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº010/2024-SC,FOMENTO DE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87352/2024 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 275.000,00 |
| 202409987 |
202424552 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 434671,434822,436044,436185,436194,436258, 436268,436274,436399. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.51/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.890,24 |
| 202415954 |
202424554 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 434769,435893,435904,435939,436040, 436187,436263,436264,436388. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.884,84 |
| 202414205 |
202424555 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 4ª MEDIÇÃO - NFES 8. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 30.932,35 |
| 202416569 |
202424555 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 4ª MEDIÇÃO - NFES 8. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 50.522,88 |
| 202416570 |
202424555 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 4ª MEDIÇÃO - NFES 8. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 434.084,43 |
| 202413338 |
202424556 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1484. PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-0 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202403699 |
202424507 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 8.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 22 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.906,56 - TOTAL / R$ 295,97 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25265.26 CDATV: 103110-4 ISS:R$1345.33 |
R$ 26.610,59 |
| 202409987 |
202424546 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 404437,404482,435917,436123,436145,436182, 436195,436256,436269,436376,436377,436378,436380, 436381,436507,436508,436512,436516,436536,436537. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.51/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.995,73 |
| 202413375 |
202424647 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 24. PC883/2024,AF:1268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,00 |
| 202413474 |
202424648 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, NFES 47. PC809/2024,AF:1217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.155,00 |
| 202412843 |
202424773 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17750 A 17781, 17783 A 17786, 17788 E 17836. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 82.646,85 |
| 202416070 |
202424773 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17750 A 17781, 17783 A 17786, 17788 E 17836. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 950.000,00 |
| 202417977 |
202424773 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17750 A 17781, 17783 A 17786, 17788 E 17836. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.134.008,16 |
| 202414106 |
202424778 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. 27ª MEDIÇÃO - NFSE 3897. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242713.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$7506.60 |
R$ 83.178,87 |
| 202416277 |
202424778 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. 27ª MEDIÇÃO - NFSE 3897. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242713.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$7506.60 |
R$ 167.041,42 |
| 202420053 |
202424812 |
053349/2019 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LANÇAMENTO FISCAL. PROCESSO Nº.0001589-09.2008.26.0564 FILE 6764 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB53349/2019 CHEQUE A: MSBC |
R$ 238.492,06 |
| 202404936 |
202424448 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:116/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 36.700,13 |
| 202406747 |
202424449 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1890317. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 15.239,84 |
| 202412019 |
202424449 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1890317. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 263.297,72 |
| 202415069 |
202424450 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 1.015.178,22 |
| 202415070 |
202424450 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 337.524,65 |
| 202415071 |
202424450 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 370.718,27 |
| 202419009 |
202424450 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 48.756,47 |
| 202419010 |
202424450 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 19.154,32 |
| 202419011 |
202424450 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 19.154,32 |
| 202403622 |
202424453 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.316,22 |
| 202420088 |
202424933 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 11864/2024 E DA OP 18798/2024, DP 17629/2024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 757/2024 EM FL. 677. PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.329.677,86 |
| 202419994 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.651.827,47 |
| 202419995 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 773.096,00 |
| 202419998 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.118.380,99 |
| 202420006 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202420007 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202420008 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.999.999,80 |
| 202407575 |
202421682 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7969 PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 741,34 |
| 202412884 |
202421682 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7969 PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.251,77 |
| 202407580 |
202421004 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7882 PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.119,90 |
| 202412800 |
202421004 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7882 PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 403,16 |
| 202414488 |
202422255 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 411 - PAGAMENTO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. R$ 31.518,20 - TOTAL / R$ 26.475,20 - COMPLEMENTO PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3467.09 CDATV: 104102-0 ISS:R$1575.91 |
R$ 5.043,00 |
| 202416382 |
202422256 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 411 - COMPLEMENTO DA OP 22255/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. R$ 31.518,20 - TOTAL / R$ 5.043,00 - OP 22255/2024 PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.475,20 |
| 202414489 |
202422257 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 412 - PAGAMENTO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. R$ 31.518,20 - TOTAL / R$ 26.475,20 - COMPLEMENTO PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3467.09 CDATV: 104102-0 ISS:R$1575.91 |
R$ 5.043,00 |
| 202416383 |
202422258 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 412 - COMPLEMENTO DA OP 22257/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. R$ 31.518,20 - TOTAL / R$ 5.043,00 - OP 22257/2024 PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.475,20 |
| 202413631 |
202422262 |
001351/2024 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA, NFES 24. PC1351/2024,AF:2133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 1.650,00 |
| 202413754 |
202422263 |
001350/2024 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA. NFES 12. PC1350/2024,AF:2139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,00 |
| 202415742 |
202422266 |
002201/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO. PC002201/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202413630 |
202422267 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, NFES 7. PC881/2024,AF:1276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.530,00 |
| 202412146 |
202422269 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1953. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 300,00 |
| 202414746 |
202422269 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1953. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 1.140,00 |
| 202412834 |
202422207 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52352 - COMPLEMENTO DA OP 22206/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202414201 |
202422208 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 28.ª MEDIÇÃO - NFES 17657. PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 287.186,95 |
| 202416486 |
202422712 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 658.532,92 |
| 202415960 |
202422715 |
000984/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 542/2024, DANFE 1933951. PC002281/2024,AF:3659/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 86.700,00 |
| 202416110 |
202422717 |
002270/2024 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA. PACIENTE: JAIR SOARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. DANFE 44865. PC2270/2024,AF:3702/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 96.600,63 |
| 202412890 |
202422720 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 150833. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202406836 |
202421605 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 681. PC000079/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10825.08 CDATV: 109103-0 ISS:R$220.92 |
R$ 11.046,00 |
| 202411816 |
202421714 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.464,86 |
| 202414233 |
202423406 |
001416/2024 |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VIRUS DA DENGUE, DANFE 105025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 418/2024 PC001845/2024,AF:2887/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 475,00 |
| 202406735 |
202423407 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 17314. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.627,53 |
| 202415764 |
202421360 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ARP N. 681/2023, DANFE 1972. PC003376/2023,AF:3450/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.148,32 |
| 202415769 |
202421360 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ARP N. 681/2023, DANFE 1972. PC003376/2023,AF:3450/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.986,84 |
| 202412114 |
202421720 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 173, 16A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21716/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.947,79 |
| 202412581 |
202423624 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 115119831, 115147763, 115182752, 115221168 E 115283995. PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 65.854,38 |
| 202400909 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 1.081,32 |
| 202402459 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 0,81 |
| 202402460 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 0,22 |
| 202403570 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 17.488,29 |
| 202403571 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 29.490,57 |
| 202403575 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 120,22 |
| 202403576 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 5.775,67 |
| 202405323 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 587,24 |
| 202406130 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 1.731,82 |
| 202417710 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 22.974,28 |
| 202417712 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 28.037,45 |
| 202417713 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 3.610,22 |
| 202417714 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 3.986,60 |
| 202417715 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 1.102,07 |
| 202417716 |
202423625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS. PPSB138947/2024 R$ 107.708,63 - LÍQUIDO R$ 13.473,46 - DESCONTOS |
R$ 5.195,31 |
| 202408202 |
202423626 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 16. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 345.010,18 - TOTAL NF / R$ 3.795,11 - INSS / R$ 474.915,94 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 129.905,76 OP 20275/2024. PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$323964.56 CDATV: 103110-4 ISS:R$17250.51 |
R$ 138.468,21 |
| 202413641 |
202423626 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 16. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 345.010,18 - TOTAL NF / R$ 3.795,11 - INSS / R$ 474.915,94 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 129.905,76 OP 20275/2024. PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$323964.56 CDATV: 103110-4 ISS:R$17250.51 |
R$ 202.746,86 |
| 202413871 |
202423630 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFS 10010 (GERIBELLO) PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16810.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$884.76 |
R$ 9.909,37 |
| 202413872 |
202423630 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFS 10010 (GERIBELLO) PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16810.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$884.76 |
R$ 3.892,96 |
| 202402141 |
202424505 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3422215. PC000035/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 22,75 |
| 202415398 |
202424640 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 24.ª MEDICAO - NFES 4738 (MMP - CONSULTORIA). PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.633,39 |
| 202415399 |
202424640 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 24.ª MEDICAO - NFES 4738 (MMP - CONSULTORIA). PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.215,88 |
| 202416576 |
202424640 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 24.ª MEDICAO - NFES 4738 (MMP - CONSULTORIA). PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 462,41 |
| 202413471 |
202424436 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4690, COMPLEMENTO DA OP 24434/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 9.850,50 |
| 202416546 |
202424437 |
000138/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ARP NO 224/2024 DANFE 38492. PC001448/2024,AF:3835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 37.900,00 |
| 202406996 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 53.147,54 |
| 202406997 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 20.901,18 |
| 202406998 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 20.901,18 |
| 202411199 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 224.000,00 |
| 202411200 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 88.000,00 |
| 202411201 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 88.000,00 |
| 202419000 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 28.307,98 |
| 202419001 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 11.120,99 |
| 202419002 |
202424438 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 11.120,99 |
| 202413179 |
202424442 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 20 PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202413635 |
202424605 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 660.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.60 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 23.10 |
R$ 660,00 |
| 202413752 |
202424609 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 605.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.55 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 517.27 INSS:R$ 66.55 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 21.18 |
R$ 605,00 |
| 202408086 |
202424620 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 430.65 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 9.90 |
R$ 385,00 |
| 202413356 |
202424620 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 430.65 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 9.90 |
R$ 110,00 |
| 202416263 |
202424622 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53195 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.856,29 - TOTAL / R$ 1.043,35 - INSS PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10575.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$237.13 |
R$ 10.812,94 |
| 202415253 |
202424676 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. DANFE 628. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.976,00 |
| 202415253 |
202424678 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. DANFE 631. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.475,20 |
| 202404090 |
202424683 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 3608/2024 E 3679/2024. PPSB013005/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 93.635,75 |
| 202404091 |
202424683 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 3608/2024 E 3679/2024. PPSB013005/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 14.842,71 |
| 202413665 |
202424684 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS - NFES 17 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202413478 |
202424685 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 414. PC1680/2024,CF:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.586,00 |
| 202415111 |
202424689 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 34398. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202416279 |
202424908 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53193 - COMPLEMENTO DA OP 24907/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 14.056,32 |
| 202416603 |
202424369 |
003063/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, DANFE 11351 - ARP N. 88/2024. PC000399/2024,AF:3885/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.880,00 |
| 202416341 |
202424368 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, ARP NO 636/2023, DANFE 1740. PC003242/2023,AF:3794/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.278,84 |
| 202417422 |
202424446 |
002068/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA. DANFE 1252 PC2068/2024,AF:4066/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.245,04 |
| 202415900 |
202424641 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 14985 (LARA) - 2A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.852.174,18 - TOTAL / R$ 63.560,87 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.788.613,31 |
| 202419842 |
202424551 |
087360/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB87360/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 100.000,00 |
| 202419193 |
202424553 |
086518/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº015/2024-SC,FOMENTO A BOLSA DE PESQUISA ARTÍSTICO-CULTURAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº361/2024 (SB 086518 2024) EM FLS. 134/147. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB86518/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 160.000,00 |
| 202417104 |
202424570 |
001764/2024 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, DANFE 16550 ARP NO 661/2024 PC002532/2024,AF:4005/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.679,00 |
| 202415368 |
202424571 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACOLHIMENTO 24H - NFES 4839 - 2A. MEDIÇÃO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC002234/2024,CF:214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$252645.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$7813.77 |
R$ 260.458,93 |
| 202417498 |
202424577 |
001980/2024 |
AR CESTAS DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103, COM DUPLA COSTURA, EM CAIXAS COM 30 UNIDADES, DANFE 290 PC1980/2024,AF:4165/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.450,00 |
| 202405058 |
202409795 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:171/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
-R$ 13.574,56 |
| 202404898 |
202409376 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 10.493,63 |
| 202404900 |
202409376 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 10.493,63 |
| 202404828 |
202415364 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:73/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 26.848,92 |
| 202404740 |
202411483 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
-R$ 36.139,47 |
| 202408095 |
202424580 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 2695.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 296.45 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2304.22 INSS:R$ 296.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 94.33 |
R$ 165,00 |
| 202413370 |
202424580 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 2695.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 296.45 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2304.22 INSS:R$ 296.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 94.33 |
R$ 2.530,00 |
| 202413401 |
202424583 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202413632 |
202424586 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 16 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.155,00 |
| 202413482 |
202424589 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 660.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.60 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 587.40 INSS:R$ 72.60 <9221> |
R$ 660,00 |
| 202413785 |
202424597 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3749. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.843,00 |
| 202418031 |
202424597 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3749. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 489.764,00 |
| 202414576 |
202424598 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 7.993,49 - OP 23786/2024/R$ 46.362,92-OP 24135/ 2024/R$ 913,35-(INSS)OP 24138/2024 - R$ 3.243,35 - OP 23999/2024/R$ 5.064,51-OP 24400/2024 R$ 656,04 - COMPLEMENTO PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.766,80 |
| 202414576 |
202424599 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 7.993,49 - OP 23786/2024/R$ 46.362,92-OP 24135/ 2024/R$ 913,35-(INSS)OP 24138/2024 - R$ 3.243,35 - OP 23999/2024/R$ 5.064,51-OP 24400/2024 R$ 11.766,80 - OP 24598/2024 PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 656,04 |
| 202411863 |
202424602 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 28.ª MEDIÇÃO - NFES 33. PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189942.88 CDATV: 103302-6 ISS:R$9996.99 |
R$ 199.939,87 |
| 202414977 |
202424522 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13196. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.338,00 TOTAL / R$ 1.137,18 - INSS. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8683.92 CDATV: 103114-7 ISS:R$516.90 |
R$ 3.900,53 |
| 202414981 |
202424522 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13196. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.338,00 TOTAL / R$ 1.137,18 - INSS. PC001108/2024,CF:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8683.92 CDATV: 103114-7 ISS:R$516.90 |
R$ 5.300,29 |
| 202411882 |
202424633 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 1969 PC000640/2024,CF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 899,75 |
| 202415900 |
202424634 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 3 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 2A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.618.421,19 - TOTAL / R$ 1.024.013,17 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16663486.96 CDATV: 101202-9 ISS:R$930921.06 |
R$ 17.594.408,02 |
| 202413367 |
202424719 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202411123 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.202,20 |
| 202411124 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.922,78 |
| 202411126 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.686,09 |
| 202411127 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.445,27 |
| 202411128 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 26.833,23 |
| 202411129 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.251,77 |
| 202411130 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.801,11 |
| 202411131 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.045,36 |
| 202411134 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.641,99 |
| 202411137 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 829,92 |
| 202411140 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 20.675,75 |
| 202411142 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 10.341,63 |
| 202411143 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.245,53 |
| 202411145 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.859,35 |
| 202411148 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 32.376,45 |
| 202411149 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.642,52 |
| 202411150 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.782,59 |
| 202411151 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.660,54 |
| 202411152 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.266,36 |
| 202411155 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 27.022,50 |
| 202411157 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 794,06 |
| 202411158 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.453,83 |
| 202411159 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.472,06 |
| 202411160 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.746,02 |
| 202411166 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.597,20 |
| 202411167 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.796,32 |
| 202412114 |
202424487 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 182, 17A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24484/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.936,47 |
| 202408054 |
202424721 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. REFERENTE A REAJUSTE 27ª MEDIÇAO - NFSE 3898. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$60250.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$1863.40 |
R$ 36.272,72 |
| 202418813 |
202424721 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. REFERENTE A REAJUSTE 27ª MEDIÇAO - NFSE 3898. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$60250.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$1863.40 |
R$ 25.840,71 |
| 202416264 |
202424768 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 96/2024. NFES 53199- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.063,57 - TOTAL / R$ 797,59 - INSS. PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8084.71 CDATV: 101403-0 ISS:R$181.27 |
R$ 8.265,98 |
| 202415369 |
202424769 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO DA VILA EUCLIDES, NFES 4842 1A. MEDICAO. ARP N. 167/2024 PC002235/2024,CF:217/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149707.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$4630.13 |
R$ 154.337,73 |
| 202416890 |
202424770 |
001683/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS, NFES 177 PC1683/2024,AF:3946/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.144,53 |
| 202416892 |
202424770 |
001683/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS, NFES 177 PC1683/2024,AF:3946/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 209,99 |
| 202416893 |
202424770 |
001683/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS, NFES 177 PC1683/2024,AF:3946/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.609,43 |
| 202416894 |
202424770 |
001683/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS, NFES 177 PC1683/2024,AF:3946/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.174,85 |
| 202406969 |
202424774 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 418,72 |
| 202414369 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
-R$ 412.880,90 |
| 202413667 |
202424675 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 660.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.60 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 23.10 |
R$ 660,00 |
| 202413661 |
202424679 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E VALOR BRUTO: R$ 2090.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 229.90 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1786.95 INSS:R$ 229.90 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 73.15 |
R$ 2.090,00 |
| 202413628 |
202424681 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202416932 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.081,00 |
| 202416933 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 962,00 |
| 202416934 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.350,83 |
| 202416935 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.927,00 |
| 202416936 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 25.570,00 |
| 202416937 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.733,84 |
| 202416938 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.947,00 |
| 202416939 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.030,03 |
| 202416940 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 436,00 |
| 202416941 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.286,00 |
| 202416942 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.557,45 |
| 202416943 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.070,00 |
| 202416944 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 395,00 |
| 202416945 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.268,00 |
| 202416946 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.598,00 |
| 202416947 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 32.402,96 |
| 202416948 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 35.867,56 |
| 202416949 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.893,00 |
| 202416950 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.445,00 |
| 202416951 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.459,00 |
| 202416952 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.757,00 |
| 202416953 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.725,00 |
| 202416954 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.095,27 |
| 202416955 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 17.639,79 |
| 202420009 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.522.000,00 |
| 202420010 |
202424766 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 155/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.345.292,26 |
| 202419993 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.812.601,87 |
| 202420000 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.052.994,10 |
| 202420003 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.220.285,19 |
| 202420020 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.450.512,75 |
| 202420021 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.708.555,01 |
| 202420022 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.146.365,29 |
| 202420023 |
202424767 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 159/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.624.988,23 |
| 202415398 |
202424635 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 24.ª MEDICAO - NFES 484 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$99841.75 CDATV: 102104-4 ISS:R$2037.59 |
R$ 6.927,79 |
| 202415399 |
202424635 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 24.ª MEDICAO - NFES 484 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$99841.75 CDATV: 102104-4 ISS:R$2037.59 |
R$ 94.951,55 |
| 202417541 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
-R$ 512,29 |
| 202417728 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
-R$ 1.641,71 |
| 202403926 |
202423437 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. PPSB138942/2023 R$ 89.727,13 - LÍQUIDO R$ 27.086,87 - DESCONTOS |
-R$ 886,99 |
| 202400896 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
-R$ 2.995,17 |
| 202418742 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
-R$ 2.383,07 |
| 202410119 |
202422471 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB138942/2023 R$ 52.905,01 - LIQUIDO R$ 28.864,79 - DESCONTO |
-R$ 3.584,80 |
| 202410349 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
-R$ 1.497,40 |
| 202416512 |
202424867 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO DA PAULICEIA - 1.ª MEDIÇÃO - NFES 4847 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC002477/2024,AF:3908/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$320061.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$9898.81 |
R$ 329.960,19 |
| 202416540 |
202424869 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO. ARP N. 167/2024, NFSE 4834 PC002484/2024,AF:3919/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$264427.53 CDATV: 103102-0 ISS:R$8178.17 |
R$ 272.605,70 |
| 202416516 |
202424870 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCM - NFES 4833 - 1A. MEDICAO - ARP N. 167/2024 PC002482/2024,AF:3906/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$274916.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$8502.56 |
R$ 283.418,69 |
| 202418725 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
-R$ 2.675,48 |
| 202415667 |
202424784 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 564. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202418918 |
202424822 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9751 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 609.142,91 - TOTAL / R$ 371.992,69 - COMPLEMENTO. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 237.148,05 |
| 202416261 |
202424823 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9751 - COMPLEMENTO DA OP 24822/2024. R$ 609.142,91 - TOTAL / R$ 237.150,22 - OP 24822/2024. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 371.992,69 |
| 202414758 |
202424824 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13212 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.231.846,56 - TOTAL / R$ 67.751,56 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$1127133.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$36961.56 |
R$ 8,94 |
| 202418919 |
202424824 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13212 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.231.846,56 - TOTAL / R$ 67.751,56 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$1127133.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$36961.56 |
R$ 1.164.086,06 |
| 202418919 |
202424825 |
|
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13212 - COMPLEMENTO DA OP 24824/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 67.751,56 |
| 202418919 |
202424826 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13213 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 302.744,23 - TOTAL / R$ 33.301,86 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$254305.16 CDATV: 103102-0 ISS:R$15137.21 |
R$ 269.442,37 |
| 202418919 |
202424828 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13213 - COMPLEMENTO DA OP 24826/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 33.301,86 |
| 202418919 |
202424829 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13214 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 569,24 - TOTAL / R$ 62,62 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$478.16 CDATV: 103102-0 ISS:R$28.46 |
R$ 506,62 |
| 202418919 |
202424830 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 7.ª MEDIÇÃO - NFES 13214 - COMPLEMENTO DA OP 24829/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC024829/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 62,62 |
| 202416510 |
202424831 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9750. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 828,82 |
| 202418921 |
202424831 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9750. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 94.833,93 |
| 202418921 |
202424832 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9749. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 46.647,97 |
| 202418921 |
202424833 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9752. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 1.207.773,65 |
| 202418914 |
202424835 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9753. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 3.347.934,28 |
| 202418918 |
202424835 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9753. PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 985.736,77 |
| 202415770 |
202421360 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ARP N. 681/2023, DANFE 1972. PC003376/2023,AF:3450/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.986,84 |
| 202417928 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 3.956,01 |
| 202417929 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 64.886,58 |
| 202400302 |
202423567 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 7.320,41 |
| 202400305 |
202423567 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 4.408,27 |
| 202400306 |
202423567 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 572,08 |
| 202410915 |
202423567 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 1.019,79 |
| 202410918 |
202423567 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 5.571,74 |
| 202415524 |
202423567 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 1.575,60 |
| 202410119 |
202423568 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB138942/2023 |
R$ 35.044,20 |
| 202416564 |
202423569 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS - DANFE 254144 - ARP N. 249/2024. PC001538/2024,AF:3839/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.550,00 |
| 202416565 |
202423569 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS - DANFE 254144 - ARP N. 249/2024. PC001538/2024,AF:3839/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.150,00 |
| 202416564 |
202423570 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS - DANFE 254103 - ARP N. 249/2024. PC001538/2024,AF:3839/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.000,00 |
| 202417982 |
202423571 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 1.298,18 |
| 202408199 |
202423596 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 30 - 7A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 28.619,72 - TOTAL / R$ 314,82 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26873.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$1430.99 |
R$ 414,29 |
| 202413638 |
202423596 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 30 - 7A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 28.619,72 - TOTAL / R$ 314,82 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26873.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$1430.99 |
R$ 27.890,61 |
| 202408199 |
202423597 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 30 - 7A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - COMPLEMENTO DA OP 23596/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 314,82 |
| 202415954 |
202423613 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 433932, 434326, 434513, 434610, 434922 E 435319. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.598,81 |
| 202415615 |
202421372 |
002152/2023 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ARP N. 619/2023, DANFE 81075. PC003076/2023,AF:3532/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.188,40 |
| 202415547 |
202423089 |
003063/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N.85/2024, DANFE 519130. PC000396/2024,AF:3505/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.662,00 |
| 202415417 |
202423095 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL. ARP N.93/2024, DANFE 189287. PC000411/2024,AF:3447/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.080,00 |
| 202411769 |
202423292 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3367. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.622,76 |
| 202411769 |
202423293 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3368. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.421,40 |
| 202406185 |
202421440 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406186 |
202421440 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406187 |
202421440 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202409491 |
202421440 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202409492 |
202421440 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202416577 |
202424640 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 24.ª MEDICAO - NFES 4738 (MMP - CONSULTORIA). PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.350,89 |
| 202416415 |
202424809 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 13202 ARP N. 131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.144,80 - TOTAL/R$ 1.445,93 - INSS PC001570/2024,CF:227/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11041.63 CDATV: 103114-7 ISS:R$657.24 |
R$ 11.698,87 |
| 202414977 |
202424523 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13196. COMPLEMENTO DA OP 24522/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001108/2024,CF:206/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.137,18 |
| 202413472 |
202424848 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2616046. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 190.289,45 |
| 202417086 |
202424848 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2616046. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.645,77 |
| 202416508 |
202424558 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 404173,434623,434814,434818,434902,435335, 435558,435811,435828,435834,435835,435839,435941, 435942,435943,435944,436062,436257,436292,436479. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.921,64 |
| 202413618 |
202424688 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDITOR JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 07. PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202415068 |
202424690 |
001662/2024 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 38. PC1662/2024,CF:188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.622,00 |
| 202413380 |
202424664 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
OFICINA DE TEATRO INFANTIL NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 33. PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.155,00 |
| 202413563 |
202424671 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 6.ª MEDIÇÃO - NFES 10. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2333922.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$72183.16 |
R$ 101.056,42 |
| 202413567 |
202424671 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 6.ª MEDIÇÃO - NFES 10. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2333922.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$72183.16 |
R$ 2.305.048,84 |
| 202400003 |
202424674 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURAS 765656 E 800714 PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 428,12 |
| 202416783 |
202424874 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 39 - 17A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 4.106.635,38 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.106.635,38 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2850000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$150000.00 |
R$ 500.000,00 |
| 202418821 |
202424874 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 39 - 17A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 4.106.635,38 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.106.635,38 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2850000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$150000.00 |
R$ 2.500.000,00 |
| 202416979 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 77.160,05 |
| 202416980 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 48.388,79 |
| 202416981 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.239,27 |
| 202416982 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.723,00 |
| 202416983 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 23.971,09 |
| 202416984 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.260,00 |
| 202416985 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 21.391,00 |
| 202416986 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 29.151,94 |
| 202416987 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.052,00 |
| 202416988 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.842,09 |
| 202416989 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.457,35 |
| 202416990 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.500,48 |
| 202417743 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.056,00 |
| 202417746 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.678,63 |
| 202417747 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.542,00 |
| 202413603 |
202424643 |
001678/2024 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFSE 462. PC1678/2024,CF:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202412155 |
202424652 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1374. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461,93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592,00 |
R$ 15.053,93 |
| 202419089 |
202424418 |
135624/2024 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.99/102, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.35/2024-FSS, PPSB135624/2024,CONVENIO:35/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024039 7 |
R$ 17.000,00 |
| 202403712 |
202424892 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, COMPLEMENTO DA OP 24891/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 21.984,25 |
| 202403706 |
202424894 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18106, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.461.775,53 - TOTAL / R$ 64.318,12 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1353604.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$43853.27 |
R$ 754.276,17 |
| 202403707 |
202424894 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18106, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.461.775,53 - TOTAL / R$ 64.318,12 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1353604.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$43853.27 |
R$ 321.590,62 |
| 202403708 |
202424894 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18106, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.461.775,53 - TOTAL / R$ 64.318,12 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1353604.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$43853.27 |
R$ 321.590,62 |
| 202403706 |
202424895 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18106, COMPLEMENTO DA OP 24894/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 64.318,12 |
| 202420089 |
202424932 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 12163/2024 E DA OP 19891/2024, DP 19109/2024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 758/2024 EM FL. 892. CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.670.322,14 |
| 202413658 |
202424695 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202403709 |
202424889 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18108, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 451.462,05 - TOTAL / R$ 19.864,33 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$418053.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$13543.86 |
R$ 232.954,40 |
| 202403710 |
202424889 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18108, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 451.462,05 - TOTAL / R$ 19.864,33 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$418053.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$13543.86 |
R$ 99.321,66 |
| 202403711 |
202424889 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18108, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 451.462,05 - TOTAL / R$ 19.864,33 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$418053.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$13543.86 |
R$ 99.321,66 |
| 202403709 |
202424890 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18108, COMPLEMENTO DA OP 24889/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 19.864,33 |
| 202403712 |
202424891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.642,00 - TOTAL / R$ 21.984,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$462668.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14989.26 |
R$ 212.661,75 |
| 202403713 |
202424891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.642,00 - TOTAL / R$ 21.984,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$462668.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14989.26 |
R$ 92.182,35 |
| 202403714 |
202424891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.642,00 - TOTAL / R$ 21.984,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$462668.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14989.26 |
R$ 92.182,35 |
| 202419921 |
202424891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.642,00 - TOTAL / R$ 21.984,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$462668.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14989.26 |
R$ 45.153,52 |
| 202419922 |
202424891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.642,00 - TOTAL / R$ 21.984,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$462668.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14989.26 |
R$ 17.738,89 |
| 202419923 |
202424891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 18107, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.642,00 - TOTAL / R$ 21.984,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$462668.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14989.26 |
R$ 17.738,89 |
| 202413267 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 5.102,05 |
| 202413371 |
202424628 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO: R$ 1375.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 151.25 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1175.62 INSS:R$ 151.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 48.13 |
R$ 1.375,00 |
| 202419990 |
202424715 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DAS NES 11859/2024 E 14369/2024 E DA OP 18047/2024, DP:17143/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00751/2024 - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 17143/2024. PPSB042568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.618.418,33 |
| 202404752 |
202411633 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 3.376,84 |
| 202404754 |
202411633 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 10.130,51 |
| 202404782 |
202409411 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:52/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
-R$ 6.783,81 |
| 202414160 |
202424712 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFES 9. PC001090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202414161 |
202424712 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFES 9. PC001090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202405441 |
202406433 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:227/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
-R$ 116.662,17 |
| 202404736 |
202411978 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
-R$ 12.426,00 |
| 202404672 |
202409872 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
-R$ 7.662,45 |
| 202404762 |
202409863 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
-R$ 39.595,54 |
| 202412797 |
202415095 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 269,12 |
| 202408133 |
202424703 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 14. PC001105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,00 |
| 202415877 |
202420631 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 662,40 |
| 202413834 |
202424701 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA - NFES 08. PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.750,00 |
| 202404704 |
202410685 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:16/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
-R$ 58.178,06 |
| 202418795 |
202424947 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 935 (RTA) - 3O. REAJUSTE TERMO DE APOSTILAMENTO 63/2024. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$380421.97 CDATV: 103110-4 ISS:R$20022.21 |
R$ 100.928,29 |
| 202420077 |
202424947 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 935 (RTA) - 3O. REAJUSTE TERMO DE APOSTILAMENTO 63/2024. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$380421.97 CDATV: 103110-4 ISS:R$20022.21 |
R$ 299.515,89 |
| 202420077 |
202424948 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2235(WEBER) - 3O.REAJUSTE TERMO DE APOSTILAMENTO 63/2024. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117933.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$6207.01 |
R$ 124.140,18 |
| 202415211 |
202424476 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 17A. MEDIÇÃO - NFES 18. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1131451.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$34993.35 |
R$ 23.592,13 |
| 202415212 |
202424476 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 17A. MEDIÇÃO - NFES 18. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1131451.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$34993.35 |
R$ 330.108,46 |
| 202416290 |
202424476 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 17A. MEDIÇÃO - NFES 18. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1131451.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$34993.35 |
R$ 25.398,56 |
| 202413396 |
202424724 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 715.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.65 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 611.32 INSS:R$ 78.65 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 25.03 |
R$ 715,00 |
| 202413630 |
202424728 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, NFES 8. PC881/2024,AF:1276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.080,00 |
| 202401575 |
202424729 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1420. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 176.391,72 - TOTAL / R$ 9.701,54 - INSS /R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$161398.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$5291.75 |
R$ 67.114,91 |
| 202401577 |
202424729 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1420. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 176.391,72 - TOTAL / R$ 9.701,54 - INSS /R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$161398.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$5291.75 |
R$ 50.000,00 |
| 202411071 |
202424729 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1420. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 176.391,72 - TOTAL / R$ 9.701,54 - INSS /R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$161398.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$5291.75 |
R$ 49.575,26 |
| 202401575 |
202424730 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1420. COMPLEMENTO DA OP 24729/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 |
R$ 9.701,54 |
| 202414105 |
202424740 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3899- 17.ª MEDIÇÃO. PPSB071675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$216005.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$6680.58 |
R$ 44.056,88 |
| 202416269 |
202424740 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3899- 17.ª MEDIÇÃO. PPSB071675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$216005.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$6680.58 |
R$ 178.629,01 |
| 202413492 |
202424722 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7248884 PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 238,80 |
| 202415611 |
202424722 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7248884 PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.750,00 |
| 202417625 |
202424722 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7248884 PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.621,40 |
| 202416515 |
202424725 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITO NFES 4832 - 1A MEDICAO ARP N. 167/2024 PC002483/2024,AF:3905/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271647.07 CDATV: 103302-6 ISS:R$8401.46 |
R$ 280.048,53 |
| 202416171 |
202424672 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 421. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20579.99 CDATV: 104102-0 ISS:R$742.01 |
R$ 21.322,00 |
| 202416172 |
202424673 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 422. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20579.99 CDATV: 104102-0 ISS:R$742.01 |
R$ 21.322,00 |
| 202419845 |
202424534 |
087355/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PPSB87355/2024 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 400.000,00 |
| 202417245 |
202424655 |
002321/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 459 PC2321/2024,AF:4060/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.503,05 |
| 202417243 |
202424656 |
002321/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG. DANFE 39790 PC2321/2024,AF:4059/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.092,40 |
| 202417246 |
202424657 |
002321/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G. DANFE 2508 PC2321/2024,AF:4061/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81,00 |
| 202400032 |
202418798 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.25ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
-R$ 553.048,71 |
| 202411864 |
202418798 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.25ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
-R$ 1.278.532,96 |
| 202411859 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
-R$ 6.205.537,43 |
| 202411168 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.052,60 |
| 202411169 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.373,34 |
| 202411173 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.719,37 |
| 202416956 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.348,00 |
| 202416957 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 10.726,00 |
| 202419122 |
202424389 |
000039/2024 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PC 991/2024 PPSB39/2024 |
R$ 831,84 |
| 202417238 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 733,68 |
| 202417239 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 761,13 |
| 202417240 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 538,60 |
| 202418814 |
202424474 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO 160 E 161/2024 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 63.134,60 |
| 202417456 |
202424475 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1926 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 24473/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 953,16 |
| 202417456 |
202424477 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1927 (NEWTESC) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 303.905,06 - TOTAL / R$ 16.714,78 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$278073.13 CDATV: 105708-1 ISS:R$9117.15 |
R$ 287.190,28 |
| 202416276 |
202424410 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53196, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202416241 |
202424411 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DE MEDALHAS E TROFEUS, DANFE 4571 - ARP N. 219/2024. PC001459/2024,AF:3764/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.610,00 |
| 202418009 |
202424412 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS - DANFE 4589 - ARP N. 219/2024. PC001459/2024,AF:4169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.929,00 |
| 202416265 |
202424776 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53189- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.569,71 - TOTAL / R$ 1.634,13 - INSS. PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16564.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$371.39 |
R$ 16.935,58 |
| 202418776 |
202424358 |
135511/2024 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135511/2024,CONVENIO:20/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024288 8 |
R$ 17.000,00 |
| 202416551 |
202424376 |
000990/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 339/2024, DANFE 139960. PC001735/2024,AF:3856/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.184,00 |
| 202414203 |
202424391 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 24915 (COBRAPE). 6ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 96.292,76 |
| 202419846 |
202424538 |
087355/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB87355/2024 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 175.000,00 |
| 202411226 |
202424650 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1009 (OBRAMIX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.129,49 - TOTAL / R$ 694,42 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$59278.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3156.47 |
R$ 3.914,03 |
| 202411228 |
202424650 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1009 (OBRAMIX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.129,49 - TOTAL / R$ 694,42 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$59278.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3156.47 |
R$ 58.521,04 |
| 202414203 |
202424392 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 3432 (IEME). 6ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 96.292,76 |
| 202415953 |
202424800 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 836 - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024. PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1192.23 CDATV: 101602-0 ISS:R$38.01 |
R$ 1.230,24 |
| 202416046 |
202424802 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6521 (ECR ENGENHARIA) - 43.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59808.47 CDATV: 112302-5 ISS:R$3147.81 |
R$ 62.956,28 |
| 202416046 |
202424804 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6522 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24630.62 CDATV: 112302-0 ISS:R$1296.34 |
R$ 25.926,96 |
| 202407631 |
202424644 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 40 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 320.171,80 - TOTAL / R$ 3.521,89 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$300641.32 CDATV: 103110-4 ISS:R$16008.59 |
R$ 19.850,65 |
| 202407661 |
202424644 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 40 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 320.171,80 - TOTAL / R$ 3.521,89 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$300641.32 CDATV: 103110-4 ISS:R$16008.59 |
R$ 296.799,26 |
| 202416249 |
202424686 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES - 26.ª MEDIÇÃO - NFES 3900. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$223977.81 CDATV: 103302-6 ISS:R$6927.15 |
R$ 203.739,45 |
| 202418802 |
202424686 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES - 26.ª MEDIÇÃO - NFES 3900. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$223977.81 CDATV: 103302-6 ISS:R$6927.15 |
R$ 27.165,51 |
| 202419940 |
202424691 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 |
R$ 47.600,00 |
| 202411184 |
202424414 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - SUPLEMENTAR INSS GRATIFICACAO DE NATAL PPSB138974/2023 |
R$ 723,72 |
| 202413475 |
202424649 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
OFICINA DE CIRCO AÉREA, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV, NFES 29. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.485,00 |
| 202413521 |
202424653 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
OFICINA DE DANÇA URBANA NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 522.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 57.47 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 465.03 INSS:R$ 57.47 <9221> |
R$ 522,50 |
| 202411864 |
202418798 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.25ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
-R$ 12.329.677,86 |
| 202412163 |
202419891 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 41/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 1.670.322,14 |
| 202417632 |
202424711 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. NFES 528. PC003424/2023,AF:4170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4087.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$215.13 |
R$ 4.302,50 |
| 202416279 |
202424907 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53193 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 159.730,96 - TOTAL / R$ 14.056,32 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142480.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$3194.62 |
R$ 145.674,64 |
| 202410736 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
-R$ 3.358,45 |
| 202410736 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
-R$ 5.231,27 |
| 202417597 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
-R$ 932,90 |
| 202410784 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
-R$ 3.790,59 |
| 202412536 |
202424360 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB016437/2024 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 838.682,97 |
| 202413656 |
202424790 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17970 (ESTRATEGICA) - 43.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171450.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$9023.73 |
R$ 180.474,67 |
| 202413620 |
202424791 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10. PC1681/2024,CF:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202414932 |
202424836 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFES 13188. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.832,00 - TOTAL / R$ 971,52 - INSS PC001411/2024,CF:205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7418.88 CDATV: 103114-7 ISS:R$441.60 |
R$ 7.860,48 |
| 202403801 |
202424458 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 14ª MEDIÇÃO - NFES 21. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$252346.79 CDATV: 103110-4 ISS:R$7804.54 |
R$ 10.926,36 |
| 202403802 |
202424458 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 14ª MEDIÇÃO - NFES 21. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$252346.79 CDATV: 103110-4 ISS:R$7804.54 |
R$ 249.224,97 |
| 202416030 |
202424486 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10824 - COMPLEMENTO DA OP 24485/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 6.918,31 |
| 202416030 |
202424488 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10825 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.147,87 - TOTAL / R$ 1.053,13 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17520.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$574.44 |
R$ 18.094,74 |
| 202416030 |
202424489 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10825 - COMPLEMENTO DA OP 24488/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.053,13 |
| 202416030 |
202424490 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10826 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.508,24 - TOTAL / R$ 4.152,95 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69090.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$2265.25 |
R$ 71.355,29 |
| 202416030 |
202424491 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10826 - COMPLEMENTO DA OP 24490/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.152,95 |
| 202416030 |
202424492 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10828 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.838,32 - TOTAL / R$ 6.866,11 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114227.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$3745.15 |
R$ 117.972,21 |
| 202416030 |
202424494 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10828 - COMPLEMENTO DA OP 24492/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 6.866,11 |
| 202416030 |
202424498 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.168,14 - TOTAL / R$ 1.439,25 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23943.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$785.04 |
R$ 24.728,89 |
| 202406968 |
202424779 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 601,40 |
| 202419957 |
202424780 |
145941/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS. 238/239, PPSB145941/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 180.000,00 |
| 202420041 |
202424807 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRA - NFES 3330.REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO SS N.31/2024. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:31/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 39.802,23 |
| 202420052 |
202424808 |
041172/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015. PPSB41172/2020 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 3.168.800,00 |
| 202414931 |
202424838 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9737. PC001411/2024,CF:205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.288,75 |
| 202420059 |
202424841 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.733/745. PPSB047372/2020,CF:44/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 |
R$ 12.499.176,75 |
| 202412079 |
202425126 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202412080 |
202425127 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 12.595,14 |
| 202418020 |
202424382 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 431(PROMAPEN) - 3ºREAJUSTE DE PREÇOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM Nº447/2024 FLS.8473/8474 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FL.8475. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$3147.67 CDATV_ 108811-4 ISS_R$131.15 |
R$ 3.278,82 |
| 202409494 |
202421440 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202406185 |
202421441 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17729. COMPLEMENTO DA OP 21440/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.894,07 |
| 202411712 |
202421369 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2566284. PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.749,00 |
| 202414995 |
202422389 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:291/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 36.858,20 |
| 202416482 |
202422389 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:291/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 516.260,71 |
| 202416039 |
202422745 |
001263/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA, EM BOBINA DE 58MM X 30M - DANFE 148331. PC1263/2024,AF:3695/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 784,00 |
| 202416043 |
202422746 |
001263/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS INFANTIL, DANFE 21089. PC1263/2024,AF:3698/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.368,00 |
| 202410540 |
202422840 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FAUSTO FREDI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 84.435,34 |
| 202410494 |
202422841 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6.192,69-IR (R.9375) R$ 10.683,55-PENSÃO (R.9378) R$ 4.923,79-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.765,98 |
| 202410508 |
202422841 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6.192,69-IR (R.9375) R$ 10.683,55-PENSÃO (R.9378) R$ 4.923,79-SBCPREV (R.9374) |
R$ 16.441,61 |
| 202410540 |
202422841 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6.192,69-IR (R.9375) R$ 10.683,55-PENSÃO (R.9378) R$ 4.923,79-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.592,44 |
| 202314325 |
202423046 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 12 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 298,82 |
| 202314326 |
202423046 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 12 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 103,04 |
| 202314327 |
202423046 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 12 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 113,34 |
| 202314325 |
202423047 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 13 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,73 |
| 202314326 |
202423047 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 13 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 45,08 |
| 202314327 |
202423047 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 13 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49,59 |
| 202314325 |
202423048 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 14 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 74,70 |
| 202314326 |
202423048 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 14 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25,76 |
| 202314327 |
202423048 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 14 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28,34 |
| 202416528 |
202423065 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PEREIFERICO DE SEGURANÇA, NO 20G. ARP NO 461/2023, DANFE 149236. PC000029/2024,AF:3849/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.207,61 |
| 202416529 |
202423065 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PEREIFERICO DE SEGURANÇA, NO 20G. ARP NO 461/2023, DANFE 149236. PC000029/2024,AF:3849/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.380,39 |
| 202413605 |
202423068 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - 2.ª MEDIÇÃO - NFES 1380 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 23064/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001312/2024,CF:164/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.173,20 |
| 202416571 |
202423069 |
000239/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE, DANFE 3173 ARP N. 344/2024 PC001810/2024,AF:3845/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.066,25 |
| 202416573 |
202423069 |
000239/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE, DANFE 3173 ARP N. 344/2024 PC001810/2024,AF:3845/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.653,75 |
| 202417750 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 561,00 |
| 202417962 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 23.223,00 |
| 202413013 |
202424515 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 4.083,48 |
| 202413014 |
202424515 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 3.681,90 |
| 202417817 |
202424515 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 1.116,16 |
| 202413754 |
202424564 |
001350/2024 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA, NFES 13 PC1350/2024,AF:2139/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 770,00 |
| 202416476 |
202424901 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO CACILDA BECKER, ARP Nº167/2024, 1ªMEDIÇÃO - NFES 4854. PC002403/2024,CF:228/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$129917.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$4018.06 |
R$ 133.935,44 |
| 202420037 |
202424821 |
143803/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 CHEQUE A: MSBC PAGAMENTO A TITULO DE CONCILIACAO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.013.213,17 |
| 202420038 |
202424821 |
143803/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 CHEQUE A: MSBC PAGAMENTO A TITULO DE CONCILIACAO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.750.236,10 |
| 202420039 |
202424821 |
143803/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 CHEQUE A: MSBC PAGAMENTO A TITULO DE CONCILIACAO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 13.784.012,14 |
| 202420040 |
202424821 |
143803/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 CHEQUE A: MSBC PAGAMENTO A TITULO DE CONCILIACAO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 27,00 |
| 202408295 |
202424565 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 8ª MEDIÇÃO - NFES 8524 (JHE) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$94480.91 CDATV: 112302-5 ISS:R$4972.68 |
R$ 99.453,59 |
| 202418777 |
202424252 |
137220/2024 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. PPSB137220/2024,CONVENIO:39/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 0 058030 9 |
-R$ 17.000,00 |
| 202415244 |
202419430 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 1.355,98 |
| 202415243 |
202419430 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 460,00 |
| 202414400 |
202424422 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4406 (SONDOTÉCNICA) - 35ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19396.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$1020.85 |
R$ 20.417,06 |
| 202406573 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 28.721,83 |
| 202410854 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 20.117,92 |
| 202410855 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 5.000,00 |
| 202411876 |
202424430 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PER18/06/24 A 16/12/24(US$ 189.950,1337) R$ 1.061.722,72 - JUROS R$ 85.576,09 - ENCARGOS PPSB043502/2020,CF:83337/2018 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.011.000,00 |
| 202413268 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 90.601,47 |
| 202413269 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 16.871,47 |
| 202413270 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 5.269,83 |
| 202413271 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.074,06 |
| 202415377 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 51.695,60 |
| 202415378 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 20.000,00 |
| 202415379 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 775.000,00 |
| 202417462 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 40.162,11 |
| 202417463 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 13.964,14 |
| 202417465 |
202424380 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 24.802,21 |
| 202418855 |
202424386 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202416903 |
202424387 |
002462/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADO P/ USO EM ELETROCARDIOGRAFO, EM FOLHAS TITS: 210MM X 140MM X 140FOLHAS. DANFE 425 PC2462/2024,AF:3964/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.551,00 |
| 202412081 |
202424390 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 309.340,77 TOTAL / R$ 55.282,98 COMPLEMENTO PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202412083 |
202424393 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 24390/2024 - R$ 309.340,77 TOTAL / R$ 254.057,79 OP 24390/2024 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 55.282,98 |
| 202419127 |
202424394 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 520,60 |
| 202408161 |
202424423 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 486 (DIAGONAL) - 18ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$281851.80 CDATV: 102104-4 ISS:R$5752.08 |
R$ 287.603,88 |
| 202408161 |
202424424 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 10045 (GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO. PC054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 123.258,81 |
| 202419112 |
202424425 |
000038/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS PARA ARCAR COM A DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITUTRA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO SB 55133/2023. PPSB38/2024 |
R$ 1.485,01 |
| 202419109 |
202424426 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS, AVERBAÇÃO E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.96, REF AO PROCESSO: SB 7.892/1986. PPSB37/2024 |
R$ 514,56 |
| 202417251 |
202424428 |
001886/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DE BORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP N. 601/2024, DANFE 134150. PC002559/2024,AF:4036/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.375,30 |
| 202416874 |
202424439 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 1525321 PC001481/2024,AF:3971/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.593,74 |
| 202416874 |
202424440 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 1521858 PC001481/2024,AF:3971/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 86.044,50 |
| 202409292 |
202424441 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5331 E 5332. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.072,00 |
| 202417226 |
202424444 |
000993/2024 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024 DANFE 1443004. PC002301/2024,AF:4056/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 57.400,00 |
| 202419137 |
202424536 |
087213/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004/2024-SC,FOMENTO À ARTES CÊNICAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 EM FLS.347/353 PPSB87213/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 315.000,00 |
| 202419138 |
202424537 |
087213/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004/2024-SC,FOMENTO A ARTES CÊNICAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 EM FLS.347/353 PPSB87213/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 250.000,00 |
| 202417644 |
202424541 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB045066/2020,CF:91/2017 |
R$ 196.147,00 |
| 202416291 |
202424476 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 17A. MEDIÇÃO - NFES 18. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1131451.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$34993.35 |
R$ 787.345,95 |
| 202406928 |
202424478 |
002569/2019 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 618 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 98.167,00 - TOTAL/R$ 10.798,37 - INSS PC001739/2020,CF:94/2020,TA:70/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$84266.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$3102.07 |
R$ 87.368,63 |
| 202413607 |
202424529 |
001679/2024 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 30 PC1679/2024,CF:191/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202408085 |
202424716 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFES 32. PC001086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202413363 |
202424716 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFES 32. PC001086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 570,00 |
| 202415878 |
202420631 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 1.000,00 |
| 202416113 |
202424704 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 663. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 339.756,87 - TOTAL /R$ 5.945,75 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$323618.41 CDATV: 107906-9 ISS:R$10192.71 |
R$ 333.811,12 |
| 202413364 |
202424705 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 34. PC001088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202415375 |
202424707 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNERARIA BAETA NEVES. ARP N. 167/2024, 2ªMEDIÇÃO - NFES 4840. PC002236/2024,CF:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$90458.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$2797.67 |
R$ 93.255,69 |
| 202413636 |
202424708 |
001354/2024 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFES 19 PC1354/2024,AF:2146/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 715,00 |
| 202419981 |
202424717 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DAS NES 032/2024 E 11864/2024 E DA OP 18798/2024, DP:17629/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00752/2024 - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 17629/2024. PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.831.581,67 |
| 202415335 |
202419643 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 86,68 |
| 202413993 |
202424466 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1396. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.513,67 |
| 202413994 |
202424466 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1396. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.360,47 |
| 202409678 |
202424753 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 19769. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.380,00 |
| 202412924 |
202424753 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 19769. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.118,68 |
| 202420020 |
202424758 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 158/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.755.028,60 |
| 202420021 |
202424758 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 158/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.809.699,40 |
| 202420022 |
202424758 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 158/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.783.711,47 |
| 202420023 |
202424758 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 158/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.951.560,53 |
| 202417283 |
202424759 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 156/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.217,78 |
| 202417305 |
202424761 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 160/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.100.000,00 |
| 202411183 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 39.238,07 |
| 202411184 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.603,26 |
| 202412594 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.857,20 |
| 202416010 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.109,27 |
| 202416011 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.159,84 |
| 202416012 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.280,71 |
| 202416014 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.711,61 |
| 202416016 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.418,30 |
| 202416017 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.752,57 |
| 202416919 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 59.380,04 |
| 202416920 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.169,00 |
| 202416921 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 758,50 |
| 202416922 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 41.646,16 |
| 202416923 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 26.001,05 |
| 202416924 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.439,71 |
| 202416925 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.131,41 |
| 202416926 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 14.843,00 |
| 202416927 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.915,00 |
| 202416928 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 297,00 |
| 202416929 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 241,00 |
| 202416930 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.818,00 |
| 202416931 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.298,00 |
| 202411179 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.023,03 |
| 202415995 |
202424460 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18085 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 24459/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 8.578,45 |
| 202415995 |
202424463 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18086 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.735.145,62 - TOTAL / R$ 150.433,01 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2502658.24 CDATV: 105708-1 ISS:R$82054.37 |
R$ 2.584.712,61 |
| 202417504 |
202424464 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB071171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 131.253,95 |
| 202418064 |
202423757 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
-R$ 651,36 |
| 202415995 |
202424465 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18086 (CLD) - 39ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 24463/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 150.433,01 |
| 202415799 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 573,65 |
| 202415801 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 16,47 |
| 202415800 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 336,30 |
| 202414578 |
202424399 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 7.993,49 - OP 23786/2024/R$ 46.362,92-OP 24135/ 2024/R$ 913,35-(INSS)OP 24138/2024 - R$ 14.244,00- COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.243,35 |
| 202414578 |
202424400 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 7.993,49 - OP 23786/2024/R$ 46.362,92-OP 24135/ 2024/R$ 913,35-(INSS)OP 24138/2024 - R$ 3.243,35 - OP 23999/2024/R$ 12.422,84 - COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202416276 |
202424413 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53196, COMPLEMENTO DA OP 24410/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.214,40 |
| 202416646 |
202424445 |
000985/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 298/2024, DANFE 21626. PC001648/2024,AF:3899/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.084,00 |
| 202415384 |
202424805 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DECK DA PRAINHA DO RIACHO GRANDE, NFES 4837 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC002238/2024,AF:3451/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$319963.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$9895.78 |
R$ 329.859,25 |
| 202416958 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.716,00 |
| 202416959 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.899,00 |
| 202416960 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.897,00 |
| 202416961 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.561,00 |
| 202416962 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.753,00 |
| 202416963 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.395,00 |
| 202416964 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.141,02 |
| 202416965 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 73.951,86 |
| 202416966 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.113,57 |
| 202416967 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.931,09 |
| 202416968 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.600,00 |
| 202416969 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.666,50 |
| 202416970 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.699,00 |
| 202416971 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.890,00 |
| 202416972 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.500,48 |
| 202416973 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 28.373,00 |
| 202416974 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.043,33 |
| 202416975 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.553,00 |
| 202416976 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.428,00 |
| 202416977 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.320,00 |
| 202416978 |
202424471 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.320,00 |
| 202416030 |
202424499 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10829 - COMPLEMENTO DA OP 24498/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.439,25 |
| 202414119 |
202424500 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44772. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.800,89 - TOTAL /R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.110,40 |
| 202414120 |
202424500 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44772. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.800,89 - TOTAL /R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202414121 |
202424500 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44772. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.800,89 - TOTAL /R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202416030 |
202424501 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10830 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.911,47 - TOTAL / R$ 1.425,13 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23709.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$777.34 |
R$ 24.486,34 |
| 202416030 |
202424502 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10830 - COMPLEMENTO DA OP 24501/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.425,13 |
| 202417812 |
202424503 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 9.ª MEDIÇÃO - NFES 10827 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 42.794,29 - TOTAL / R$ 2.353,69 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38300.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$2139.71 |
R$ 40.440,60 |
| 202414119 |
202424504 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44772. COMPLEMENTO DA OP 24500/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.938,09 |
| 202400862 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 252,11 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 336,13 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.109,17 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 240,09 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 192,31 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.513,38 |
| 202408533 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 38.811,10 |
| 202408534 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 2.674,00 |
| 202408536 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 79.697,93 |
| 202408537 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 488,00 |
| 202408542 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 72.644,87 |
| 202400302 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
R$ 9.762,13 |
| 202400306 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
R$ 550,62 |
| 202400309 |
202408967 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB13894/2023 R$ 33.729,60 - LIQUIDO |
R$ 33.729,60 |
| 202400262 |
202407498 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 1.844,00 |
| 202405802 |
202406797 |
003058/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2024. DANFE 263206 PC588/2024,AF:871/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.477,50 |
| 202405656 |
202406801 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/ BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 378/2023 DANFE 263073 PC1953/2023,AF:815/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.404,50 |
| 202405657 |
202406801 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/ BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 378/2023 DANFE 263073 PC1953/2023,AF:815/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.100,00 |
| 202401487 |
202408509 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12503 - 57.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8506/2024 R$ 120.609,83 - TOTAL / R$ 111.632,98 - OP 8506/2024 / R$ 3.889,14 - INSS OP 8508/2024. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.087,71 |
| 202407979 |
202408512 |
043214/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR NIVALDO REIGADA, AUTOS 1002485-55.2014.5.02.0463 - 3A VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB43214/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/05/2024 |
R$ 3.002,69 |
| 202405103 |
202408514 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR NIVALDO REIGADA, PROCESSO 1002485-55.2014.5.02.0463/2014, 3ª VT (PARTE PATRONAL) PPSB43214/2023 |
R$ 5.024,18 |
| 202400251 |
202408517 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 08 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.856.462,57 - TOTAL / R$ 20.421,09 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1743218.35 CDATV: 103110-4 ISS:R$92823.13 |
R$ 115.100,68 |
| 202400252 |
202408517 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 08 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.856.462,57 - TOTAL / R$ 20.421,09 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1743218.35 CDATV: 103110-4 ISS:R$92823.13 |
R$ 1.720.940,80 |
| 202407976 |
202408524 |
028433/2022 |
ANTONIO MARIA DENOFRIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 21461 ACAO Nº0001209-84.2023.8.26.0038 / AUTOS Nº 1000771-75.2022.8.26.0038 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28433/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 568,30 |
| 202400057 |
202408888 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 405916, 405919, 407124, 410414, 410416, 410883, 410993, 411074, 411745, 411946, 411949, 411957, 412046, 412082, 412170, 412177, 412318, 412331, 412482 E 412483 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.787,15 |
| 202400551 |
202409080 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 7237, 7260, 7264, 5868, 5897, 5949, 3856105 E 3857246. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.381,96 |
| 202400551 |
202409081 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 4993. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.657,92 |
| 202400560 |
202408819 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30233, 30234, 30235, 30236 E 30246 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 374.922,44 |
| 202408076 |
202408602 |
110875/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ELOY PALERMO CARLONE, AUTOS 1026989-17.2022.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22734, PPSB11087/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.350,00 |
| 202404393 |
202406847 |
000472/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 444/2023, DANFE 11066 PC2200/2023,AF:555/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 20.850,00 |
| 202405617 |
202406854 |
000862/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, DANFE 660 PC1565/2023,AF:784/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 18.896,44 |
| 202405620 |
202406854 |
000862/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, DANFE 660 PC1565/2023,AF:784/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 7.423,60 |
| 202406456 |
202407339 |
000601/2024 |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, DANFE 10609 PC601/2024,AF:1003/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.960,00 |
| 202401494 |
202407759 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFES 236102 A 236105,236107 A 236111 E 236118 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 119.533,94 |
| 202400260 |
202407195 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DANFE 25146 PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 179.974,08 |
| 202406935 |
202407496 |
145953/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208 PPSB14595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 125.000,00 |
| 202400382 |
202408377 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 626578. COMPLEMENTO DA OP OP 8374/2024. R$ 212.916,66 - TOTAL / R$ 28.388,89 - OP 8374/2024 PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 184.527,77 |
| 202401568 |
202408072 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3702 - 9.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$581253.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$17976.91 |
R$ 96.565,20 |
| 202405274 |
202408072 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3702 - 9.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$581253.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$17976.91 |
R$ 102.884,06 |
| 202406096 |
202408072 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3702 - 9.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$581253.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$17976.91 |
R$ 399.781,03 |
| 202400057 |
202408086 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 409257, 409274, 409419, 409523, 409524, 409526, 409528, 409529, 409538, 409683, 409690, 409778, 409780, 409786, 409844, 409850, 410096, 410104, 410105 E 410106. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.265,80 |
| 202403641 |
202408118 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 11380 (BOA HORA) - REAJUSTE CONFORME TA 6/2024 PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 363.957,18 |
| 202400340 |
202408339 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 1272. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$429154.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$22587.05 |
R$ 28.007,94 |
| 202400342 |
202408339 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 1272. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$429154.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$22587.05 |
R$ 423.733,13 |
| 202405710 |
202407397 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6185 (ECR ENGENHARIA) - 38.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54533.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$2870.17 |
R$ 57.403,47 |
| 202400294 |
202407758 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22888 (LBR) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 10.225,74 |
| 202400293 |
202407755 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 930 (ASSIST) - 39.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202400560 |
202408818 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30228, 30229, 30230 E 30231 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.185,28 |
| 202400560 |
202407064 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30112 A 30115 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 237.970,94 |
| 202400560 |
202407065 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30131 A 30134 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.031,84 |
| 202400560 |
202407066 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30127 A 30130 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 87.032,40 |
| 202400560 |
202407067 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30140 A 30144 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 227.603,76 |
| 202400913 |
202408324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1444,89-SBCPREV (R.9374) R$ 3250,38-SANTANDER (R.9368) |
R$ 2.210,17 |
| 202403860 |
202408619 |
000158/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023. DANFE 244422 PC1115/2023,AF:388/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 400.752,00 |
| 202400018 |
202408652 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 6090 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 602,88 |
| 202400086 |
202408661 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFS 22614. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.206,77 |
| 202400941 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 5.841,64 |
| 202400964 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 25.643,57 |
| 202400982 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 697.020,72 |
| 202400995 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.575,00 |
| 202401002 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 5.609,17 |
| 202401020 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 9.471,70 |
| 202405754 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 3.358,05 |
| 202405764 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 11.944,68 |
| 202407031 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 980,98 |
| 202408447 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 375,00 |
| 202408454 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 20.254,50 |
| 202408482 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 432.075,00 |
| 202408498 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 12.936,53 |
| 202408509 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 14.595,00 |
| 202408700 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 104.397,91 |
| 202400870 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 2.063,20 |
| 202400876 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 319.577,40 |
| 202408025 |
202408535 |
057666/2021 |
WELITON FIUZA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 20891 ACAO Nº0010441-94.2023.8.26.0564/ AUTOS Nº1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 187,19 |
| 202402693 |
202408541 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 90.400,00 |
| 202403756 |
202407176 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PP13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 17.809,52 |
| 202401481 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.200,00 |
| 202403050 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.595,50 |
| 202403071 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.425,32 |
| 202404693 |
202409914 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 44.744,91 |
| 202408656 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 300,00 |
| 202408657 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.597,71 |
| 202408659 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.290,00 |
| 202408661 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 23,06 |
| 202408662 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.355,00 |
| 202408664 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.977,49 |
| 202408665 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 24.926,00 |
| 202408669 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 41.922,24 |
| 202408670 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.227,77 |
| 202408671 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.496,00 |
| 202408672 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.148,48 |
| 202408673 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.310,00 |
| 202408675 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.073,00 |
| 202408677 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.010,00 |
| 202408679 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.384,39 |
| 202408680 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.520,00 |
| 202408682 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.150,00 |
| 202408683 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 71.756,37 |
| 202408684 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 59.648,22 |
| 202408685 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 89.269,13 |
| 202408690 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 29.660,00 |
| 202408691 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.073,00 |
| 202402111 |
202409243 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3234615 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 205.070,82 |
| 202404061 |
202408668 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257. DANFE 1280 PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202402059 |
202408685 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.181,06 |
| 202404118 |
202408686 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202400815 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 125.982,58 |
| 202400816 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 930,35 |
| 202400817 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.277,52 |
| 202400826 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.702,02 |
| 202400827 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 582,44 |
| 202400828 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 678,90 |
| 202400835 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.458,53 |
| 202400964 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 147.672,73 |
| 202400965 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.122,66 |
| 202400966 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 425,95 |
| 202400967 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.257,44 |
| 202400971 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.773,25 |
| 202400972 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 24.831,61 |
| 202400993 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.057,28 |
| 202400995 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.875,00 |
| 202401114 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 235,08 |
| 202401115 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.397,36 |
| 202401116 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 506,96 |
| 202401120 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401121 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.151,20 |
| 202401122 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.748,36 |
| 202404237 |
202408095 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 6.ª MEDIÇÃO, NFES 5922 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 814.301,49 - TOTAL / R$ 31.350,61 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$758521.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$24429.04 |
R$ 782.950,88 |
| 202404237 |
202408096 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 6.ª MEDIÇÃO, NFES 5922 - COMPLEMENTO DA OP 8095/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2574/2023,CF:129/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 31.350,61 |
| 202404128 |
202408099 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1286 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.06 |
R$ 14.419,48 |
| 202404128 |
202408103 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1286 - COMPLEMENTO DA OP 8099/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.782,18 |
| 202400625 |
202407437 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1900,56-IR (R.9375)/ R$84,23-NOTREDAME (R.9235) R$ 4431,06-INSS (R.9382/ R$280,83-SBCPREV (R.9374) R$ 15235,25-SANTANDER(R.9368) |
R$ 17.292,76 |
| 202400634 |
202407437 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1900,56-IR (R.9375)/ R$84,23-NOTREDAME (R.9235) R$ 4431,06-INSS (R.9382/ R$280,83-SBCPREV (R.9374) R$ 15235,25-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.300,83 |
| 202400664 |
202407437 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1900,56-IR (R.9375)/ R$84,23-NOTREDAME (R.9235) R$ 4431,06-INSS (R.9382/ R$280,83-SBCPREV (R.9374) R$ 15235,25-SANTANDER(R.9368) |
R$ 212,69 |
| 202401375 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.894,26 |
| 202401377 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 178,02 |
| 202401383 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.957,96 |
| 202401385 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 29.250,00 |
| 202401386 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 108.743,49 |
| 202401387 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.201,99 |
| 202401393 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.723,50 |
| 202401394 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.723,87 |
| 202401396 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.790,00 |
| 202400334 |
202408298 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 228630. PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.025,14 - TOTAL / R$ 8.657,39 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.367,75 |
| 202401462 |
202408308 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.81/2024 A ELISABETE CRISTINA DA ROCHA. PPSB13894/2023 R$ 144,00 - LIQUIDO |
R$ 144,00 |
| 202400973 |
202408309 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.82/2024 A SONIA REGINA DOS SANTOS. PPSB13894/2023 R$ 75,64 - LIQUIDO |
R$ 75,64 |
| 202400625 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 5.268,77 |
| 202400633 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 175,00 |
| 202401194 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 2.247,25 |
| 202401314 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 1.984,40 |
| 202401320 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 175,00 |
| 202401386 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 2.514,15 |
| 202401396 |
202408940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 91/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/20230 R$ 10.996,42 - LÍQUIDO R$ 1.093,26 - INSS (R. 9382) R$ 399,89 - IR (R. 9375) |
R$ 125,00 |
| 202405478 |
202408608 |
000409/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023, DANFE 207145 PC1283/2023,AF:759/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 228.839,70 |
| 202406703 |
202408703 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4049 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.844,36 |
| 202405252 |
202408799 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 540/2023 DANFE 266333 PC2712/2023,AF:692/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.229,20 |
| 202402161 |
202408240 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.471.581,70 |
| 202402162 |
202408240 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 7.728,34 |
| 202406373 |
202407419 |
001795/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023, DANFE 2054 PC3465/2023,AF:947/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.756,00 |
| 202403884 |
202407428 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 119801. PAGAMENTO PARCIAL/ TOTAL R$ 9.393,42/ COMPLEMENTO R$ 5.068,42 PC2193/2024,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.325,00 |
| 202319703 |
202407429 |
002998/2022 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 23762 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 39/2023 PC2240/2023,AF:4605/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.677,60 |
| 202404213 |
202407438 |
000973/2023 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, DANFE 174 PC1486/2023,AF:532/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.560,00 |
| 202400074 |
202408729 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 271853 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202401540 |
202409927 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - COMPLEMENTO DA OP 9926/2026 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 19.000,91 |
| 202404859 |
202410135 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:85/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 7.512,04 |
| 202400019 |
202409912 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL. DANFE 5896 E 6063. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.121,16 |
| 202405390 |
202410268 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MOYSES CHEID. NFES 4314 - 1.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 201/2023. PC383/2024,CF:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52445.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1622.03 |
R$ 54.067,59 |
| 202312219 |
202410103 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 15 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.648,00 TOTAL / R$ 969,00 COMPLEMENTO PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.679,00 |
| 202404140 |
202409236 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. NFES 370 PC656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.875,00 |
| 202402029 |
202408894 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFS 3482. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 41.915,00 |
| 202400379 |
202410041 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2047(WEBER) - REAJUSTE 32ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116489.03 CDATV: 103110-4 ISS:R$6131.00 |
R$ 122.620,03 |
| 202400403 |
202410059 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48620. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 7.774,37 |
| 202407717 |
202410059 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48620. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 2.672,91 |
| 202401540 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 14.564,75 |
| 202401541 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 13.186,51 |
| 202401542 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 13.186,51 |
| 202401543 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 106.158,17 |
| 202401544 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 41.705,00 |
| 202401545 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 41.705,00 |
| 202406644 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 43.893,54 |
| 202406648 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 17.243,89 |
| 202406649 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 17.243,89 |
| 202406770 |
202409189 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2217609 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.877,58 |
| 202406771 |
202409189 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2217609 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.877,58 |
| 202403772 |
202409198 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATENDE BEM ASSUNÇÃO, NFES 4269 - 1A. MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC170/2024,CF:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53087.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1641.87 |
R$ 49.256,08 |
| 202403773 |
202409198 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATENDE BEM ASSUNÇÃO, NFES 4269 - 1A. MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC170/2024,CF:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53087.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1641.87 |
R$ 5.472,89 |
| 202401534 |
202409205 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10251 - COMPLEMENTO DA OP 9204/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202407272 |
202409206 |
002776/2023 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 147/2024 DANFE 276 PC799/2024,AF:1124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.625,00 |
| 202310939 |
202408859 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 19920 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.621,00 TOTAL // R$ 873,67 COMPLEMENTO. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.747,33 |
| 202400017 |
202408860 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 19920 - COMPLEMENTO DA OP 8859/2024. R$ 2.621,00 TOTAL // R$ 1.747,33 OP 8859/24. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 873,67 |
| 202400058 |
202408877 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4017 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.011,75 |
| 202400059 |
202408877 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4017 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,20 |
| 202400100 |
202408996 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 13340 PC1342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202401489 |
202409197 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. FATURA N.º 17276 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202400060 |
202408877 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4017 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,16 |
| 202400058 |
202408879 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4017 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 8877/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202400058 |
202408881 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12061 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 28.163,47 |
| 202400059 |
202408881 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12061 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202400060 |
202408881 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12061 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202408278 |
202409227 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. DANFE 8036 PC2976/2023,AF:1232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.876,00 |
| 202408279 |
202409227 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. DANFE 8036 PC2976/2023,AF:1232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 737,00 |
| 202401534 |
202409204 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 11.915,00 |
| 202405308 |
202409204 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 35.161,96 |
| 202408762 |
202409231 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 130772 PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.118,96 |
| 202407196 |
202407674 |
033180/2024 |
LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 723/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 560,92 |
| 202407197 |
202407675 |
033180/2024 |
LUIZ CARLOS LAURENTINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 724/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 150,14 |
| 202407198 |
202407676 |
033180/2024 |
LUIZ GENIVALDO SILVESTRE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 725/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 30,31 |
| 202407199 |
202407677 |
033180/2024 |
LUIZ HENRIQUE VIEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 726/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.794,42 |
| 202407200 |
202407678 |
033180/2024 |
LUIZ PAULO STEFANELLI DE AZEVEDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 727/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 212,50 |
| 202407201 |
202407679 |
033180/2024 |
LUIZE NUNES OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 728/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 129,70 |
| 202407202 |
202407680 |
033180/2024 |
LUZELIS GOMES SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 729/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 111,54 |
| 202407203 |
202407681 |
033180/2024 |
MARCELO IZIDORO DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 730/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.831,76 |
| 202407204 |
202407682 |
033180/2024 |
MARCELO JOSE NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 731/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 721,35 |
| 202407205 |
202407683 |
033180/2024 |
MARCELO LUIS FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 732/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 93,66 |
| 202407207 |
202407685 |
033180/2024 |
MARCELO PROCOPIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 734/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.886,50 |
| 202407208 |
202407686 |
033180/2024 |
MIRNA ELIAS DOS SANTOS GOMES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 735/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 496,79 |
| 202407209 |
202407687 |
033180/2024 |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 736/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.277,80 |
| 202407210 |
202407688 |
033180/2024 |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 737/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 107,45 |
| 202407211 |
202407689 |
033180/2024 |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 738/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 26,91 |
| 202407212 |
202407690 |
033180/2024 |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 739/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 229,28 |
| 202407213 |
202407691 |
033180/2024 |
MOACIR PEREZ GARCIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 740/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 16,64 |
| 202407214 |
202407692 |
033180/2024 |
MOARA SANTOS ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 741/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 516,45 |
| 202407215 |
202407693 |
033180/2024 |
MOISES FERNANDO NUNES MARTINS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 742/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 75,55 |
| 202407216 |
202407694 |
033180/2024 |
MOISES MARCOS DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 743/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 838,58 |
| 202407217 |
202407695 |
033180/2024 |
MONICA CARAFA LIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 744/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 470,12 |
| 202407218 |
202407696 |
033180/2024 |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 745/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 304,82 |
| 202407219 |
202407697 |
033180/2024 |
NAIRTON PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 746/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 718,65 |
| 202407220 |
202407698 |
033180/2024 |
NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 747/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 107,96 |
| 202402135 |
202406687 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202402313 |
202406688 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202402314 |
202406689 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202400114 |
202407138 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.944,53 |
| 202400194 |
202405821 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFS 6344 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.396,40 |
| 202400240 |
202406691 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 6350 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 204,70 |
| 202400240 |
202406692 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 6365 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 488.391,94 |
| 202400240 |
202406693 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 6366 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 565.408,56 |
| 202400240 |
202406694 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 6367 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.084,52 |
| 202402317 |
202406705 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202402316 |
202406707 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202402315 |
202406709 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202402359 |
202406712 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202402360 |
202406713 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202402231 |
202406718 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202402084 |
202406719 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202401582 |
202406721 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 23.625,00 |
| 202402432 |
202406725 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202400260 |
202406542 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DANFE 24716 PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 179.974,08 |
| 202405684 |
202406641 |
000825/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, DANFE 1219639 PC1533/2023,AF:802/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.300,00 |
| 202404574 |
202406537 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 284/2023 DANFE 18749 PC1844/2023,AF:583/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 526,50 |
| 202402326 |
202406695 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202406092 |
202407141 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: SALA CEITEC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 539. PC24/2024,AF:923/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14711.22 CDATV: 103110-0 ISS:R$774.28 |
R$ 15.485,50 |
| 202406858 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 200,00 |
| 202402208 |
202405564 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 387,08 |
| 202401415 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401416 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.269,85 |
| 202401418 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 227.773,59 |
| 202401420 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 60.288,29 |
| 202401421 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.325,98 |
| 202401423 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 864,20 |
| 202401425 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 178.076,87 |
| 202401428 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 297.784,69 |
| 202401429 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 17.744,23 |
| 202401430 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.151,57 |
| 202401431 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 85.018,52 |
| 202401432 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 878,92 |
| 202401435 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.447,15 |
| 202401436 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 93.923,87 |
| 202401437 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 41.125,00 |
| 202401438 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 317.459,01 |
| 202401440 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.600,40 |
| 202401442 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 63.400,78 |
| 202401448 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.161,62 |
| 202401449 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.825,00 |
| 202404568 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.378,90 |
| 202406287 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 44.924,00 |
| 202406288 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.129,50 |
| 202406289 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 55.255,00 |
| 202406290 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.782,51 |
| 202406291 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.291,68 |
| 202406292 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.837,00 |
| 202406293 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.414,73 |
| 202406294 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.224,16 |
| 202406295 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.794,00 |
| 202406296 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.210,00 |
| 202406297 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.244,75 |
| 202406298 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.784,09 |
| 202406299 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.224,54 |
| 202400316 |
202405853 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6725,6774, 6777,6790,6797 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 719,19 |
| 202400317 |
202405853 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6725,6774, 6777,6790,6797 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 430,10 |
| 202400855 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 5.917,40 |
| 202400861 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 640,19 |
| 202400862 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 12.502,50 |
| 202400885 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 1.215.866,33 |
| 202400886 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 244,38 |
| 202400893 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 2.122,90 |
| 202400913 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 42.758,94 |
| 202400918 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 520,99 |
| 202400926 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 195.940,87 |
| 202400964 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 11.484,58 |
| 202400973 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 144.339,61 |
| 202400981 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 7.771,47 |
| 202400983 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 5.844,62 |
| 202400990 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 1.070,14 |
| 202401001 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 66.117,07 |
| 202401002 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 2.403,91 |
| 202401009 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 21.014,17 |
| 202401010 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 141.536,95 |
| 202401018 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 1.878,26 |
| 202404163 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 420,41 |
| 202400869 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 4.626.738,37 |
| 202400870 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 823,89 |
| 202405476 |
202406233 |
002793/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, DANFE 63237 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 680/2023 PC3286/2023,AF:753/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.272,80 |
| 202404666 |
202406254 |
002217/2023 |
SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA - DANFE 1002 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 632/2023. PC3291/2023,AF:639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.820,00 |
| 202405205 |
202406373 |
002833/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML, DANFE 1660 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 715/2023 PC12/2024,AF:670/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.598,00 |
| 202405291 |
202406377 |
002635/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS.ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, DANFE 320721 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 702/2023, PC3429/2023,AF:719/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.275,20 |
| 202403838 |
202406378 |
002082/2023 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML, DANFE 6879 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 652/2023 PC3379/2023,AF:352/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.730,00 |
| 202314559 |
202406379 |
001848/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO. DANFE 2158. PC1848/2023,AF:3588/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.920,00 |
| 202314560 |
202406379 |
001848/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO. DANFE 2158. PC1848/2023,AF:3588/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.800,00 |
| 202314561 |
202406379 |
001848/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO. DANFE 2158. PC1848/2023,AF:3588/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.280,00 |
| 202405145 |
202406382 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFES 5321 A 5323 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 707/2023 PC3355/2023,AF:604/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.084,80 |
| 202405146 |
202406382 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFES 5321 A 5323 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 707/2023 PC3355/2023,AF:604/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.997,60 |
| 202400325 |
202405402 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17439(CLD) - 30.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5401/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 9.103,07 |
| 202400325 |
202405412 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1549 (NEWTESC) - 30.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5411/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 12.887,05 |
| 202407670 |
202408314 |
097456/2022 |
RUBENS SENA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22537 ACAO Nº0008170-15.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1019659-66.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB97456/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 963,41 |
| 202403024 |
202408236 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8233/2024 PPSB10704/2024 |
R$ 822,51 |
| 202401072 |
202408237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8233/2024 PPSB10704/2024 |
R$ 11.806,32 |
| 202406433 |
202407420 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORAS ;MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO - SP PARA NATAL - RN. DE 31/03 A 06/04/24. NFS 5282. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC610/2024,AF:882/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$6216.30 CDATV: 104002-0 ISS:R$126.86 |
R$ 6.343,16 |
| 202402665 |
202402285 |
002901/2023 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. DANFE 208964. PC42/2024,AF:111/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 35.360,00 |
| 202402033 |
202402634 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1182 PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-7 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202310388 |
202403450 |
000427/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. RECIBO 002 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC1118/2023,AF:2400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$562.40 CDATV: 178204-5 ISS:R$29.60 |
R$ 592,00 |
| 202401559 |
202406415 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PCSB40721/2020 |
R$ 9.765,00 |
| 202315110 |
202406766 |
000472/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; COM 2 (DUAS) VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR; 4 ACESSÓRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023 DANFE 3856 PC2198/2023,AF:3709/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 5.820,00 |
| 202312202 |
202408582 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 36. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.477,00 - TOTAL / R$ 2.337,00 - COMPLEMENTO PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.140,00 |
| 202400574 |
202408583 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 36. COMPLEMENTO DA OP 8582/2024 R$ 3.477,00 - TOTAL / R$ 1.140,00 - OP 8582/2024. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.337,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 633,55 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.037,82 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.670,30 |
| 202401561 |
202407762 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6317 (ENCIBRA) - 28.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.694,01 |
| 202403615 |
202408791 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 106,08 |
| 202400386 |
202407779 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 108349(BUREAU VERITAS)- 37.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136322.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$7174.85 |
R$ 14.062,71 |
| 202400388 |
202407779 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 108349(BUREAU VERITAS)- 37.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136322.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$7174.85 |
R$ 129.434,37 |
| 202400386 |
202407780 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 108350(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28936.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.94 |
R$ 2.984,97 |
| 202400388 |
202407780 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 108350(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28936.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.94 |
R$ 27.474,01 |
| 202406237 |
202408207 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS NO 342/2023. NFS 835 PC1829/2023,AF:952/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.670,00 |
| 202405560 |
202408209 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS NO 342/2023. NFS 836 PC1829/2023,AF:809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 891,00 |
| 202401493 |
202407522 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 6083, 3236, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3244, 3247, 3251, 3252, 3940 A 3944, 3946, 3948, 3950, 3951, 3953. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.654,30 |
| 202401493 |
202407524 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3948, 3951, 3952, 3953, 3956, 3959, 3962. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.184,88 |
| 202401493 |
202407525 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3954 A 3961, 3963 A 3970, 3972, 3974, 3975, 3977, 3978, 3979. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.152,48 |
| 202400562 |
202409157 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 |
R$ 195,74 |
| 202400565 |
202407162 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 119808. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.698,18 |
| 202400572 |
202407162 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 119808. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.810,00 |
| 202403877 |
202407162 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 119808. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.462,72 |
| 202403878 |
202407162 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 119808. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.360,32 |
| 202402083 |
202407196 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 119798 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202400096 |
202407300 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8957 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.240,48 |
| 202400207 |
202407341 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 119805 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400210 |
202407341 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 119805 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400025 |
202407545 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 119800. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202400136 |
202408574 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400136 |
202408575 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202409390 |
202409811 |
060056/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº100802/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO. DARE:240190001595891, PPSB60056/2024 PAGAMENTO CONFORME DARE |
R$ 2.105,59 |
| 202400311 |
202410024 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21492 - COMPLEMENTO DA OP 10022/2024, *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 6.287,66 PRINCIPAL / R$ 62,87 JUROS / R$ 643,22 MULTA. * JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MARÇO DE 2024*. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 22/05/2024 |
R$ 6.993,75 |
| 202409489 |
202410127 |
145963/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023, EM FOLHAS N.616/617 PPSB14596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 30.000,00 |
| 202400473 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.074,66 |
| 202400474 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.937,17 |
| 202400475 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.285,47 |
| 202400477 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.438,51 |
| 202400480 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.697,91 |
| 202400485 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.151,69 |
| 202400486 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.022,22 |
| 202400487 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 39.611,04 |
| 202400488 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.630,74 |
| 202400489 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.173,69 |
| 202404867 |
202409397 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:230/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 5.684,97 |
| 202404783 |
202409411 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:52/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 3.817,94 |
| 202405062 |
202409413 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:173/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 34.977,68 |
| 202405063 |
202409413 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:173/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 2.702,18 |
| 202405024 |
202409416 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:153/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 34.502,93 |
| 202400885 |
202409642 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 98/2024 A ALINE CATARINE GONDIM. PPSB13894/2023 R$ 893,58 - LÍQUIDO R$ 386,36 - SBCPREV (R. 9374) R$ 73,89 - PFGB (R. 9235) |
R$ 1.353,83 |
| 202404168 |
202409717 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO BAZILEVSKI NETO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 11.119,89-IR (R.9375) R$ 435,57-SBCPREV (R.9374) |
R$ 11.555,46 |
| 202409666 |
202410389 |
033135/2024 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL SE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, NOS DIAS 04 A 08/06/2024, EM ARACAJU-SE. PPSB33135/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 3.078,72 |
| 202409667 |
202410389 |
033135/2024 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL SE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, NOS DIAS 04 A 08/06/2024, EM ARACAJU-SE. PPSB33135/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 2.419,00 |
| 202400256 |
202407977 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - COMPLEMENTO DA OP 7514/2024 R$ 76.515,40 - TOTAL / R$ 1.620,04 - OP 7514/2024 / R$ 7.418,52 - OP 7869/2024 / R$ 16.686,92 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.789,92 |
| 202405490 |
202408031 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 NFS 297. PC490/2024,AF:789/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.946,38 |
| 202402671 |
202408588 |
002918/2023 |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS, FLEXIVEL. DANFE 1536. PC2918/2023,AF:4771/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.650,00 |
| 202408020 |
202408941 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:244/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 372.047,25 |
| 202400055 |
202407906 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9672, 9673, 9674 E 9675, DANFES 33237, 33241, 33242 E 33244. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.475,88 |
| 202400056 |
202407906 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9672, 9673, 9674 E 9675, DANFES 33237, 33241, 33242 E 33244. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.080,04 |
| 202403281 |
202407908 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 127092 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202406448 |
202407901 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, AN COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 597/2023 DANFE 2686 PC57/2024,AF:988/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.049,99 |
| 202404235 |
202406188 |
002808/2023 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS DE 185MM2. DANFE 5355. PC2808/2023,AF:488/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 260,10 |
| 202400166 |
202406760 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 454048474 PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 13.465,49 |
| 202408922 |
202409199 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº121/2024. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 890.000,00 |
| 202406995 |
202408903 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2024, DANFE 191161 PC505/2024,AF:1132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.152,00 |
| 202401314 |
202409424 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELLA BAZANA DE FREITAS. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.224,06 |
| 202402124 |
202409425 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3242780 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.252,21 |
| 202401561 |
202407763 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7364 (PLANAL) - 28.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.379,48 |
| 202401516 |
202407838 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5938 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 24A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 251.561,51 - TOTAL /R$ 3.384,26 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$240630.41 CDATV 103102-3 ISS:R$7546.84 |
R$ 10.565,58 |
| 202401517 |
202407838 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5938 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 24A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 251.561,51 - TOTAL /R$ 3.384,26 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$240630.41 CDATV 103102-3 ISS:R$7546.84 |
R$ 237.611,67 |
| 202409153 |
202409515 |
047781/2024 |
SIMONE NUNES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,28 |
| 202409154 |
202409516 |
047781/2024 |
SIMONE VILLA NOVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 463,25 |
| 202409155 |
202409517 |
047781/2024 |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 835/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 67,63 |
| 202409156 |
202409518 |
047781/2024 |
STENIO LUCIO BEZERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 836/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 869,89 |
| 202409157 |
202409519 |
047781/2024 |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 837/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.839,92 |
| 202409158 |
202409520 |
047781/2024 |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 838/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 210,55 |
| 202400059 |
202406946 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11895 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202400060 |
202406946 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11895 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 4.135,17 |
| 202400996 |
202408912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 86/2024 A CLEONICE DE OLIVEIRA PINTO E VILMA GOMES. PPSB13894/2023 R$ 256,14 - LÍQUIDO R$ 21,58 - INSS (R. 9382) R$ 11,98 - PFGB (R. 9235) |
R$ 25,00 |
| 202400241 |
202409032 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 2.370.615,93 |
| 202406100 |
202409053 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3890 - 12.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7072/2024. TOTAL R$ 581.690,09 / R$ 25.594,36 - INSS/ R$ 222.640,95 - OP 7072/2024 / R$ 231.356,11 - COMPLEMENTO. PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 102.098,67 |
| 202400253 |
202409102 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 224(SBA) - 61ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 909.525,14 - TOTAL / R$ 7.276,20 - DESCONTO / R$ 50.023,88 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$806748.80 CDATV: 101205-3 ISS:R$45476.26 |
R$ 567.409,26 |
| 202406776 |
202409102 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 224(SBA) - 61ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 909.525,14 - TOTAL / R$ 7.276,20 - DESCONTO / R$ 50.023,88 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$806748.80 CDATV: 101205-3 ISS:R$45476.26 |
R$ 284.815,80 |
| 202406776 |
202409107 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 226(SBA) - 61ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 894.190,99 - TOTAL / R$ 7.153,53 - DESCONTO / R$ 49.180,50 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$793147.41 CDATV: 101205-3 ISS:R$44709.55 |
R$ 137.459,29 |
| 202406924 |
202409107 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 226(SBA) - 61ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 894.190,99 - TOTAL / R$ 7.153,53 - DESCONTO / R$ 49.180,50 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$793147.41 CDATV: 101205-3 ISS:R$44709.55 |
R$ 700.397,67 |
| 202408754 |
202409161 |
000974/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO (AAA) E PEQUENA (AA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 3467 PC974/2024,AF:1371/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.028,00 |
| 202409044 |
202409409 |
086624/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB86624/2020 CHEQUE A: MARIA MARCIA SOUSA BARROS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202306796 |
202409160 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9503 (GERIBELLO) - 32.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.763,79 |
| 202111315 |
202409087 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 9117, 9118, 9123, 9126 E 9717. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.235,82 |
| 202406129 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 29.121,34 |
| 202407693 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 1.061,65 |
| 202311046 |
202406251 |
056499/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM. NOTA DE DEBITO 18949. PP85143/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.410,49 |
| 202408855 |
202409068 |
002828/2024 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
PAGAMENTO ATRAVÉS DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS PPSB2828/2024 CHEQUE A: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
R$ 62.954,44 |
| 202408856 |
202409069 |
002828/2024 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
CONVERSÃO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TÍTULO DE RENDA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. PPSB2828/2024 CHEQUE A: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME GAM ANEXA |
R$ 112.225,48 |
| 202408857 |
202409077 |
056099/2024 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTE TESOURO NAS OP 12805/2023 E OP 23355/2023, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101044/2021 - BRASIL - 0700983. PPSB56099/2024 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST INGRESSAR O VALOR NA RUBRICA 7487 |
R$ 448.467,14 |
| 202012378 |
202409083 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 2261979, 2266778, 2267347 E 2267348. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.045,86 |
| 202400554 |
202409429 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 08/228 - JUROS. COMPLENTO DA OP 9428/2024. R$ 2.599,90 - OP 9428/2024 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.830,44 |
| 202407323 |
202409090 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. DANFE 1272 PC446/2024,CF:24/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.725,00 |
| 202409066 |
202409433 |
001068/2024 |
FEPAFA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO |
PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO. PC1068/2024,AF:1482/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.500,00 |
| 202401374 |
202409579 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA SILVEIRA DA COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.657,97 |
| 202401374 |
202409580 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO DOMINGUES MINETO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.541,28 |
| 202400304 |
202410283 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPPP13894/2023 R$ 56.471,98 - LIQUIDO |
R$ 14.101,51 |
| 202409485 |
202410283 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPPP13894/2023 R$ 56.471,98 - LIQUIDO |
R$ 2.114,89 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.975,89 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.267,97 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.084,68 |
| 202400217 |
202408336 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 716. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202401499 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 3.775,48 |
| 202401500 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 58.831,84 |
| 202401501 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 228.009,89 |
| 202401526 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 62.076,95 |
| 202401527 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 109.112,81 |
| 202401528 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 50.728,67 |
| 202400293 |
202407756 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 931 (ASSIST) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51 |
R$ 3.333,00 |
| 202400294 |
202407756 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 931 (ASSIST) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51 |
R$ 30.677,20 |
| 202400386 |
202407783 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21404(PLANSERVI ENGENHARIA) - 37.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75734.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$3986.03 |
R$ 7.812,62 |
| 202406591 |
202408794 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, DANFE 266165 PC2121/2023,AF:1045/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.890,00 |
| 202400024 |
202408795 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. DANFES 3421, 3422, 3425, 4019, 4066, 4068, 4072, 4073, 4083, 4088, 4134 E 4140 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.421,47 |
| 202406198 |
202407830 |
002850/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, DANFE 134172 PC3473/2023,AF:917/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 939,40 |
| 202311449 |
202407999 |
003344/2022 |
ASCLE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. DANFE 10594 PC1062/2023,AF:2720/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.639,00 |
| 202400320 |
202408036 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 16846 PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202406386 |
202407336 |
000241/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 DANFE 1825 PC1314/2023,AF:959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.051,20 |
| 202402029 |
202407029 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFS 3466. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 64.041,00 |
| 202400178 |
202407105 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8448 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 140.557,67 |
| 202400178 |
202407107 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8466 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 242.413,66 |
| 202405474 |
202408635 |
001472/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 450/2023 DANFE 31033 PC2301/2023,AF:755/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.800,00 |
| 202405280 |
202408641 |
000153/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, DANFE 160688 PC1167/2023,AF:696/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.500,00 |
| 202400050 |
202408642 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 101,12 |
| 202400144 |
202406533 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 544.635,00 |
| 202406579 |
202408822 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS;MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA,MARCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO-SP PARA BELO HORIZONTE-MG. DE 24 A 26/04/24. NFS 5443. (EM SUBSTITUIÇÃO NFS 5210) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC86/2024,AF:1043/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3375.74 CDATV: 104803-1 ISS:R$68.89 |
R$ 3.100,17 |
| 202406091 |
202407828 |
000218/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG; SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023 DANFE 160411 PC886/2023,AF:908/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.372,60 |
| 202402565 |
202408076 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4219. PC3461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$204919.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$6337.70 |
R$ 107.740,94 |
| 202402566 |
202408076 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4219. PC3461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$204919.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$6337.70 |
R$ 103.515,79 |
| 202400057 |
202408085 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 409533, 409682, 409691, 409693, 409694, 409777, 409841, 409847, 409851, 409852, 409978, 409986, 409988, 409989, 409990, 409995, 410097, 410099, 410231 E 410253. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.614,91 |
| 202400057 |
202408089 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 408429, 408745, 408752, 408880, 408884, 408891, 409061, 409063, 409127, 409130, 409135, 409139, 409141, 409258, 409259, 409263, 409266, 409267, 409420 E 409422. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.248,58 |
| 202406505 |
202408137 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202400351 |
202408177 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4566 E NF 137230. R$ 191.935,73 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 191.935,72 |
| 202405220 |
202407330 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, DANFE 18614 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024. PC327/2024,AF:667/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.875,00 |
| 202405693 |
202407331 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML, DANFE 18624 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024. PC327/2024,AF:820/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.354,00 |
| 202408660 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 166.944,72 |
| 202408668 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202408674 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.927,98 |
| 202408681 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.269,85 |
| 202408686 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 60.975,00 |
| 202408693 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.425,00 |
| 202408700 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 475,09 |
| 202408707 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.360,00 |
| 202408711 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.383,34 |
| 202408969 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 40.019,68 |
| 202409301 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 17.806,35 |
| 202409305 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.830,80 |
| 202409312 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.717,72 |
| 202409316 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.452,48 |
| 202409414 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.445,60 |
| 202409419 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.779,33 |
| 202409423 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.139,51 |
| 202409424 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.252.940,87 |
| 202409425 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.636,12 |
| 202409426 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.873,36 |
| 202401397 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 225.079,76 |
| 202401398 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.018,45 |
| 202401400 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 39.713,24 |
| 202401404 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.731,36 |
| 202401405 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.597,02 |
| 202401408 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.840,00 |
| 202401415 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 14.407,32 |
| 202401417 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.450,00 |
| 202404119 |
202408688 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. COMPLEMENTO DA OP 8244/2024. R$ 4.357,18 TOTAL // R$ 1.452,39 OP 8244/2024. PPSB13897/2023 GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. |
R$ 239,70 |
| 202407309 |
202408688 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. COMPLEMENTO DA OP 8244/2024. R$ 4.357,18 TOTAL // R$ 1.452,39 OP 8244/2024. PPSB13897/2023 GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. |
R$ 2.665,09 |
| 202400893 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.157,35 |
| 202400918 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 1.209,65 |
| 202400928 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 287,37 |
| 202400946 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 168,96 |
| 202400947 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 124,08 |
| 202400948 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 496,32 |
| 202400961 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 200,33 |
| 202400965 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 302,17 |
| 202400967 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 4.595,98 |
| 202400973 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 318.890,80 |
| 202400979 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.800,65 |
| 202404670 |
202409853 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:1/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 36.918,70 |
| 202404671 |
202409853 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:1/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 4.591,41 |
| 202407518 |
202409857 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202407517 |
202409858 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202408169 |
202409862 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202408171 |
202409865 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202404862 |
202409869 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:87/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 86.522,03 |
| 202404863 |
202409869 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:87/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 15.448,60 |
| 202408046 |
202409870 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:154/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 35.292,23 |
| 202408047 |
202409870 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:154/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 2.477,90 |
| 202409405 |
202409871 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404672 |
202409872 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 47.034,14 |
| 202400675 |
202407437 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1900,56-IR (R.9375)/ R$84,23-NOTREDAME (R.9235) R$ 4431,06-INSS (R.9382/ R$280,83-SBCPREV (R.9374) R$ 15235,25-SANTANDER(R.9368) |
R$ 68,14 |
| 202401178 |
202407437 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1900,56-IR (R.9375)/ R$84,23-NOTREDAME (R.9235) R$ 4431,06-INSS (R.9382/ R$280,83-SBCPREV (R.9374) R$ 15235,25-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.057,51 |
| 202401573 |
202408855 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NFS 6954660. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202408473 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.476.421,63 |
| 202408474 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 2.103,89 |
| 202408475 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 119.786,00 |
| 202408479 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 3.344,08 |
| 202408480 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 21.794,00 |
| 202408481 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.082,19 |
| 202408483 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.216.050,00 |
| 202408486 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.202.225,00 |
| 202408488 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 295.675,00 |
| 202408490 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 23.990,00 |
| 202408491 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 60.339,01 |
| 202408494 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 19.269,59 |
| 202409307 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 23.133,06 |
| 202409309 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 736,30 |
| 202409306 |
202410215 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 700.000,00 - LIQUIDO |
R$ 700.000,00 |
| 202401026 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.703,83 |
| 202401032 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 4.744,05 |
| 202401037 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 401.144,77 |
| 202401038 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 922,55 |
| 202401045 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.824,00 |
| 202401050 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.869,18 |
| 202406251 |
202407338 |
000146/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 130024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 182/2023 PC1255/2023,AF:950/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.910,00 |
| 202405850 |
202407342 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023 DANFE 2485 PC2888/2023,AF:895/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 192.109,98 |
| 202401491 |
202408658 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2438. PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.500,00 |
| 202401492 |
202408658 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2438. PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202407355 |
202409824 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202408940 |
202409831 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202407489 |
202409832 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202407432 |
202409833 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202407431 |
202409835 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202406949 |
202409841 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202406947 |
202409846 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202407576 |
202408065 |
033180/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB33180/2024 |
R$ 8.532,77 |
| 202407789 |
202408425 |
033180/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB33180/2024 CONFORME GUIA EM ANEXO |
R$ 529,30 |
| 202408804 |
202408995 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADEQUAÇÃO DE VALORES, TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020,TD:36254/2011 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 26.661,90 |
| 202402128 |
202409050 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3930 - 13.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. TOTAL R$478.572,28 / R$ 21.057,18 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$433586.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$23928.61 |
R$ 457.515,10 |
| 202404773 |
202409736 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:47/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 2.492,62 |
| 202404883 |
202409882 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:95/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 4.992,42 |
| 202400042 |
202406714 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.390,40 |
| 202401060 |
202410152 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10147/2024 PPSB10704/2024 R$ 84.969,84 - LIQUIDO |
R$ 83.261,75 |
| 202401102 |
202410152 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10147/2024 PPSB10704/2024 R$ 84.969,84 - LIQUIDO |
R$ 1.708,09 |
| 202404997 |
202409890 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:140/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 5.580,66 |
| 202404716 |
202409891 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 35.101,72 |
| 202404717 |
202409891 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 3.960,51 |
| 202404706 |
202409895 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 32.281,58 |
| 202404707 |
202409895 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 2.751,29 |
| 202404724 |
202409897 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 60.121,69 |
| 202404725 |
202409897 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202404780 |
202409901 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:51/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 47.255,52 |
| 202404781 |
202409901 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:51/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 6.754,49 |
| 202406650 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 138.822,71 |
| 202406653 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 54.537,06 |
| 202406655 |
202409926 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.785,00 - TOTAL / R$ 19.000,91 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$539510.54 CDATV: 105820-7 ISS:R$17273.55 |
R$ 54.537,06 |
| 202406591 |
202410083 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, DANFE 267100. PC2121/2023,AF:1045/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.480,00 |
| 202401515 |
202410085 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 25A. MEDIÇÃO. NFES 5984 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.074.518,30 - TOTAL / R$ 70.053,19 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3882229.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$122235.54 |
R$ 1.874.099,79 |
| 202401517 |
202410085 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 25A. MEDIÇÃO. NFES 5984 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.074.518,30 - TOTAL / R$ 70.053,19 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3882229.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$122235.54 |
R$ 2.130.365,32 |
| 202401515 |
202410087 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 25A. MEDIÇÃO. NFES 5984 - COMPLEMENTO DA OP 10085/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 70.053,19 |
| 202400209 |
202409954 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11680 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 450.519,35 |
| 202404269 |
202409957 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27531. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 258,82 |
| 202404269 |
202409958 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27550. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.561,20 |
| 202400209 |
202409959 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11681 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 9956/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 49.413,49 |
| 202404269 |
202409960 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27509. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 401,24 |
| 202400209 |
202409963 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32859 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 9962/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 40.697,21 |
| 202404864 |
202410050 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:88/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 43.907,71 |
| 202404865 |
202410050 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:88/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 1.823,54 |
| 202408249 |
202409916 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº451/2023. DANFE 16374. PC2302/2023,AF:1263/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.441,00 |
| 202405310 |
202409918 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10249 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 387.966,16 - TOTAL / R$ 14.936,70 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$353631.15 CDATV: 114002-7 ISS:R$19398.31 |
R$ 373.029,46 |
| 202400283 |
202410065 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 99/2023 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202404852 |
202410055 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:82/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 36.936,15 |
| 202404853 |
202410055 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:82/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 5.030,19 |
| 202404712 |
202410056 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 10.580,21 |
| 202403990 |
202410078 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, 1ªMEDIÇÃO. NFSE 4294. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC134/2024,CF:34/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$145551.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$4501.59 |
R$ 150.053,05 |
| 202402013 |
202408981 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 569. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.071,92 |
| 202400066 |
202408985 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 42466 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202400634 |
202411617 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA MARIA RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.930,47 |
| 202405369 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
-R$ 728,40 |
| 202405369 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
-R$ 1.032,85 |
| 202402440 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
-R$ 264,72 |
| 202400176 |
202410825 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3297. R$ 29.197,26 TOTAL / R$ 25,23 CARTA DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.172,03 |
| 202400073 |
202410828 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 334 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 12.262,85 |
| 202406841 |
202410828 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 334 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 59.197,15 |
| 202409009 |
202409328 |
053259/2020 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8273, AÇÃO: N.0013468-95.2017.8.26.0564 AUTOS: N.0013468-95.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB53259/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.111,88 |
| 202409029 |
202409359 |
063272/2022 |
RAFAEL ALVES BOTON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 21643, AÇÃO: N.0000316-67.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0000316-67.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB63272/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.364,17 |
| 202401493 |
202410889 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 4450,4452 A 4455,4458,4366 A 4370,4371 A 4381,4383 A 4387,4389,4391 A 4394 E 4398. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.027,64 |
| 202401493 |
202410890 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 3608 A 3623,4387 A 4401,4324 A 4331 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.913,60 |
| 202401493 |
202410892 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 4405 A 4414,4317 A 4323,4332 A 4347 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.924,40 |
| 202405479 |
202410893 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19048 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 832.710,32 - TOTAL / R$ 97.048,22 - INSS, SENDO: R$ 91.598,14 - PRINCIPAL / R$ 915,98 - JUROS / R$ 4.534,10 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM ABRIL/2024. PC691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$719007.89 CDATV: 109402-5 ISS:R$16654.21 |
R$ 735.662,10 |
| 202405479 |
202410896 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19048 - COMPLEMENTO DA OP 10893/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 91.598,14 - PRINCIPAL / R$ 915,98 - JUROS / R$ 4.534,10 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM ABRIL/2024. PC691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 04/06/2024 |
R$ 97.048,22 |
| 202401493 |
202410897 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 4416,4418,4420 A 4422,4425,4428,4349,4350, 4351,4355 E 4359 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.070,84 |
| 202404718 |
202410900 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:22/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 151.026,36 |
| 202404719 |
202410900 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:22/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 12.883,16 |
| 202404850 |
202410901 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:81/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 60.332,83 |
| 202404851 |
202410901 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:81/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 5.640,67 |
| 202401556 |
202408924 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. NFS 471. PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202406589 |
202408927 |
002695/2023 |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE 12 CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 761/2023, DANFE 15 PC108/2024,AF:1006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.200,00 |
| 202406914 |
202409287 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8241. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 411.180,12 |
| 202407221 |
202407699 |
033180/2024 |
NARJARA ESTEVES MONTEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 748/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 149,70 |
| 202407222 |
202407700 |
033180/2024 |
NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 749/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 324,20 |
| 202407234 |
202407712 |
033180/2024 |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 432,18 |
| 202407235 |
202407713 |
033180/2024 |
ODAIR PEREGRINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6.664,55 |
| 202407236 |
202407714 |
033180/2024 |
ODILON SOARES MOREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 857,21 |
| 202407240 |
202407718 |
033180/2024 |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 689,37 |
| 202407241 |
202407719 |
033180/2024 |
RIVANE BAZILIO GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 177,79 |
| 202407242 |
202407720 |
033180/2024 |
ROBERTO ALVES SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 787,68 |
| 202407244 |
202407722 |
033180/2024 |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 276,58 |
| 202407246 |
202407724 |
033180/2024 |
ROBSON TADEU MESSIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.543,36 |
| 202401450 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
-R$ 615,56 |
| 202403960 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 2.007,12 |
| 202401464 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 56,00 |
| 202319774 |
202404732 |
000218/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100 MG - DANFE 159666 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2023. PC886/2023,AF:4664/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.372,60 |
| 202317611 |
202404741 |
001664/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10 MG - DANFE 259424 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2023. PC2266/2023,AF:4266/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.450,00 |
| 202400079 |
202406299 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202405751 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.457,48 |
| 202405767 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.052,02 |
| 202405774 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.229,26 |
| 202406123 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 88,23 |
| 202407015 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 17.622,04 |
| 202407019 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.004,00 |
| 202407039 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.813,10 |
| 202407043 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.516,75 |
| 202407046 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.725,00 |
| 202407051 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 509,96 |
| 202407054 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.107,11 |
| 202407520 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 45.170,81 |
| 202406859 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 500,00 |
| 202400191 |
202407483 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 174/240 - R$ 28.607,69 - JUROS / R$ 12.515,86 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 28.607,69 |
| 202400192 |
202407483 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 174/240 - R$ 28.607,69 - JUROS / R$ 12.515,86 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.515,86 |
| 202405349 |
202406805 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1276 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.691.913,35 - TOTAL / R$ 55.833,14 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1585322.81 CDATV: 105820-7 ISS:R$50757.40 |
R$ 891.638,33 |
| 202405350 |
202406805 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1276 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.691.913,35 - TOTAL / R$ 55.833,14 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1585322.81 CDATV: 105820-7 ISS:R$50757.40 |
R$ 372.220,94 |
| 202405351 |
202406805 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1276 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.691.913,35 - TOTAL / R$ 55.833,14 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1585322.81 CDATV: 105820-7 ISS:R$50757.40 |
R$ 372.220,94 |
| 202401555 |
202406958 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO NFST 185378750/03/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202407256 |
202407734 |
033180/2024 |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.062,20 |
| 202407257 |
202407735 |
033180/2024 |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 868,31 |
| 202407258 |
202407736 |
033180/2024 |
ULISSES FIORANTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.530,00 |
| 202407259 |
202407737 |
033180/2024 |
VAGNER DE PONTES SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 545,43 |
| 202407260 |
202407738 |
033180/2024 |
VALDECI NOBRE DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.145,05 |
| 202407261 |
202407739 |
033180/2024 |
VALDECIR VIANA DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 136,55 |
| 202407262 |
202407740 |
033180/2024 |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 199,25 |
| 202407264 |
202407742 |
033180/2024 |
YASMIN DANIELY DE FARIAS FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024; ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 101,32 |
| 202407265 |
202407743 |
033180/2024 |
YURI JOSE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024; ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 261,65 |
| 202407266 |
202407744 |
033180/2024 |
ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024; ACAO/AUTOS No: 1000927-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.032,31 |
| 202406888 |
202407405 |
145979/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, PPSB14597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 35.000,00 |
| 202406915 |
202407409 |
145959/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - ESPAÇOS PERIFÉRICOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.141/142, PPSB14595/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 60.000,00 |
| 202406916 |
202407411 |
145956/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº19/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - FORMAÇÃO EM CINECLUBISMO E E DE MEDIADORES PARA CINECLUBES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.84/85, PPSB14595/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 20.000,00 |
| 202400995 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 25.500,00 |
| 202401102 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.572,55 |
| 202400318 |
202405853 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6725,6774, 6777,6790,6797 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 250,90 |
| 202405702 |
202405918 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16235 (CONAM) - 23.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80530.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$4238.43 |
R$ 84.768,50 |
| 202401511 |
202405954 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 17.ª MEDICAO - NFES 459(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PC81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$98702.08 CDATV: 102104-4 ISS:R$2014.33 |
R$ 100.716,41 |
| 202401511 |
202405955 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 17.ª MEDICAO - NFES 3953 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.164,18 |
| 202404389 |
202405992 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO E ASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES. DANFE 1684. PC2423/2023,AF:580/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.856,00 |
| 202403078 |
202406302 |
002963/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS, DANFE 2049 PC1469/2023,CF:67/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.893,40 |
| 202404150 |
202405007 |
003326/2022 |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIAÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2023. DANFE 547 PC671/2023,AF:506/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.450,00 |
| 202400853 |
202407235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON FERRI DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 288,59 |
| 202400853 |
202407237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY DE OLIVEIRA RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.491,81 |
| 202406377 |
202407238 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:237/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 330.000,00 |
| 202402201 |
202405802 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 101.447,39 |
| 202402434 |
202405804 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202400853 |
202407265 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE APARECIDA VENTURA BELONI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 288,05 |
| 202402033 |
202404593 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1196 PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202315732 |
202404698 |
002401/2022 |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS - DANFE 5752 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 611/2022. PC3208/2022,AF:3892/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.140,00 |
| 202400037 |
202404839 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 647748 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202400325 |
202405401 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17439(CLD) - 30.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.443,45 - TOTAL / R$ 9.103,07 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$220247.08 CDATV: 183102-0 ISS:R$7093.30 |
R$ 227.340,38 |
| 202402468 |
202405438 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47137- COMPLEMENTO DA OP 5437/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.793,02 |
| 202403680 |
202405473 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. DANFE 1264,1265,1266 PC446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.350,00 |
| 202401563 |
202405483 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 558 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202404014 |
202404837 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NFES 071 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023 PC2473/2023,AF:420/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1786.00 CDATV: 106101-1 ISS:R$94.00 |
R$ 1.880,00 |
| 202403609 |
202405813 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 264/2023 NFS 338. PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28859.48 CDATV: 104102-0 ISS:R$1040.52 |
R$ 29.900,00 |
| 202402007 |
202405831 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM - NFES 13. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 570,00 |
| 202400013 |
202406208 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 259794. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.244,56 |
| 202401037 |
202406508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1144,33-SBCPREV (R.9374) R$ 168,55-IR (R.9375) |
R$ 236,26 |
| 202405147 |
202406382 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFES 5321 A 5323 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 707/2023 PC3355/2023,AF:604/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.997,60 |
| 202400027 |
202406384 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2578 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66-TOTAL/R$ 165.500,00-COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202402504 |
202405028 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1417. PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.360,00 |
| 202402505 |
202405028 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1417. PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202402506 |
202405028 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1417. PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202407618 |
202408102 |
055061/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.108.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.210/248; COTA DA PGM-3 EM FLS 251; AUTOS N.1020486-43.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002. PPSB55061/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 28.385,00 |
| 202407619 |
202408104 |
055061/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002, PPSB55061/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.720,00 |
| 202402290 |
202405009 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46975. COMPLEMENTO DA OP 5008/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 356.899,82 |
| 202400399 |
202405163 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47139 - COMPLEMENTO DA OP 5162/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 5.050,38 |
| 202400552 |
202405187 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47142 - COMPLEMENTO DA OP 5186/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202405117 |
202405840 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. DANFE 1878 PC3376/2023,AF:567/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202405118 |
202405840 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. DANFE 1878 PC3376/2023,AF:567/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202400136 |
202406210 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202404402 |
202406247 |
000146/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES. DANFE 63061. PC146/2024,AF:587/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.750,00 |
| 202400625 |
202407421 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PERY RODRIGUES DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.065,81 |
| 202400634 |
202407423 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA COSTA BARBOZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.083,17 |
| 202401178 |
202407436 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HIROYUKI MINAMI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.534,86 |
| 202404292 |
202404753 |
001251/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. DANFE 4835. PC2137/2023,AF:502/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.400,00 |
| 202404293 |
202404753 |
001251/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. DANFE 4835. PC2137/2023,AF:502/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202404294 |
202404753 |
001251/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. DANFE 4835. PC2137/2023,AF:502/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202400562 |
202408116 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 |
R$ 44,27 |
| 202406107 |
202405921 |
029289/2024 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº32/2024 EMITIDO EM 05/03/2024, FILE 22940, AÇÃO/AUTOS Nº1001632-50.2022.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB29289/2024 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.195,70 |
| 202406106 |
202405922 |
090322/2020 |
ESTEFANIA LIMA MAIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº91/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 20383, AÇÃO/AUTOS Nº0013191-06.2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90322/2020 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.919,50 |
| 202406104 |
202405925 |
070142/2024 |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº713/2024, EMITIDO EM 29/01/2024, FILE 12840, AÇÃO/AUTOS Nº1000713-17.2015.5.02.0465 - 5ªVARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB70142/2024 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.356,38 |
| 202400334 |
202406277 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 228630. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.418,00 - TOTAL / R$ 5.862,58 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.555,42 |
| 202400058 |
202405046 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11715 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 12.656,12 |
| 202400386 |
202407781 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12800(SYSTRA)- 37.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90881.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$4783.23 |
R$ 9.375,14 |
| 202400388 |
202407781 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12800(SYSTRA)- 37.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90881.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$4783.23 |
R$ 86.289,58 |
| 202400386 |
202407784 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21407(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16075.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$846.08 |
R$ 1.658,32 |
| 202400388 |
202407784 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21407(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16075.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$846.08 |
R$ 15.263,33 |
| 202408304 |
202408793 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202406802 |
202408827 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 300 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC93/2024,AF:1093/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.244,86 |
| 202401998 |
202409175 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12062 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 9174/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202401998 |
202409177 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12064 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 9176/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 522,85 |
| 202400885 |
202409365 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUANA BATISTA DOS SANTOS SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.739,56 |
| 202400885 |
202409367 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELVIN CRISTIANO BARROS ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 142,09 |
| 202400399 |
202407905 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48109 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62 - TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81 |
R$ 52.340,24 |
| 202310341 |
202407534 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 336352,341869,341655,343532 PAGAMENTO PARCIAL R$ 54.207,56 - TOTAL R$ 34.331,46 - COMPLEMENTO PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.876,10 |
| 202406246 |
202407538 |
003118/2023 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 24/2024 DANFE 3921 PC161/2024,AF:939/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.849,68 |
| 202406410 |
202407540 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) NFES 344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. PC2886/2023,AF:1001/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$54257.75 CDATV: 104102-0 ISS:R$1956.25 |
R$ 56.214,00 |
| 202404151 |
202407543 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
OFICINAS DE DANCA DE SALAO, NFES 1153 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.471,85 - TOTAL R$ 65,76 - COMPLEMENTO PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4182.50 CDATV: 104002-2 ISS:R$223.59 |
R$ 4.406,09 |
| 202402281 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.488.405,05 |
| 202402303 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.109.983,83 |
| 202402329 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 689.636,32 |
| 202402330 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.833.321,46 |
| 202406474 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.563.406,40 |
| 202406477 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 509.848,32 |
| 202406479 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.954.449,95 |
| 202400491 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.984,98 |
| 202400492 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.501,22 |
| 202400878 |
202409318 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 33,78-IR (R.9375)/R$ 1031,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 3842,26-SBCPREV(R.9374)/R$1900,52-CAIXA(R.9393) R$ 2770,87-SANTANDER(R.9368) |
R$ 6.456,89 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.187,92 |
| 202400541 |
202408376 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. DANFES 6006 A 6009, NFS 3774 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.557,52 |
| 202400452 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 53.823,86 |
| 202400454 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.076,07 |
| 202400455 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 59.125,91 |
| 202400458 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.939,99 |
| 202400460 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.155,65 |
| 202400463 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.560,20 |
| 202400465 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.057,29 |
| 202400466 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.221,82 |
| 202400468 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.704,78 |
| 202400472 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.481,85 |
| 202400041 |
202406708 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:73/2023 |
R$ 7.786,50 |
| 202409293 |
202409701 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO: SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO; CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS; REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202409295 |
202409701 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO: SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO; CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS; REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
R$ 450,00 |
| 202402010 |
202407108 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NFS 21. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 741,00 |
| 202406762 |
202407113 |
145924/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788, PPSB14592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 200.000,00 |
| 202401537 |
202407172 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17280- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.950,00 |
| 202401538 |
202407172 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17280- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202401539 |
202407172 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17280- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202400400 |
202407350 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 6135 E 6152 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 100.100,00 |
| 202400411 |
202407351 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.NFES 16467 A 16475,16477 A 16479 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 266.249,66 |
| 202406448 |
202407902 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, AN COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 597/2023 DANFE 2687 PC57/2024,AF:988/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.049,99 |
| 202405747 |
202407954 |
002354/2023 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 DANFE 74 PC2825/2023,AF:866/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.237,20 |
| 202405748 |
202407954 |
002354/2023 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 DANFE 74 PC2825/2023,AF:866/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 878,90 |
| 202406583 |
202407955 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, DANFE 3011 PC1484/2023,AF:1017/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.360,00 |
| 202406584 |
202407955 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, DANFE 3011 PC1484/2023,AF:1017/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.820,00 |
| 202406585 |
202407955 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, DANFE 3011 PC1484/2023,AF:1017/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.820,00 |
| 202405239 |
202407956 |
001217/2023 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 324/2023 DANFE 990 PC1612/2023,AF:685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.480,00 |
| 202407912 |
202410038 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 201.160,02 |
| 202407913 |
202410038 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 3.500,00 |
| 202313172 |
202406822 |
002874/2022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.DANFPS-E 659213 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.739,25 |
| 202405798 |
202406827 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR ) INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024. DANFE 1845083 PC164/2024,AF:880/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.430,72 |
| 202404011 |
202406829 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEM DE MERGULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 705/2023 DANFE 1359 PC3447/2023,AF:413/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 10.125,00 |
| 202405856 |
202406978 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023 DANFE 189982 PC3422/2023,AF:889/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.000,00 |
| 202405539 |
202407353 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 529/2023 DANFE 659 PC2589/2023,AF:781/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.384,00 |
| 202405541 |
202407353 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 529/2023 DANFE 659 PC2589/2023,AF:781/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.758,00 |
| 202405542 |
202407353 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 529/2023 DANFE 659 PC2589/2023,AF:781/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.758,00 |
| 202400137 |
202408843 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 15266. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202402091 |
202408845 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 15954 E 15956. PC175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.975,10 |
| 202400208 |
202408846 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFSE 1244 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202402045 |
202408848 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1245 PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202400172 |
202408850 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20541. PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202405635 |
202409151 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, DANFE 50113. PC2173/2023,AF:835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.007,00 |
| 202400190 |
202409726 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 175/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.062,56 |
| 202402387 |
202409743 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 158/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.860,71 |
| 202407385 |
202409743 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 158/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 169.553,75 |
| 202402388 |
202409744 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 158/240 - JUROS R$ 87.902,29/ ENCARGOS R$33.695,87. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.456,79 |
| 202402389 |
202409744 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 158/240 - JUROS R$ 87.902,29/ ENCARGOS R$33.695,87. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.175,11 |
| 202407386 |
202409744 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 158/240 - JUROS R$ 87.902,29/ ENCARGOS R$33.695,87. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.445,50 |
| 202407387 |
202409744 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 158/240 - JUROS R$ 87.902,29/ ENCARGOS R$33.695,87. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.520,76 |
| 202406400 |
202406738 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 12862 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202400049 |
202407206 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1770138 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 217.988,36 |
| 202405783 |
202407355 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, DANFE 1238 PC2135/2023,AF:867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.870,40 |
| 202306796 |
202409162 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8249 (JHE) - 32.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.763,80 |
| 202306796 |
202409163 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1049 (ENGENPLAN) - 32.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.797,54 |
| 202405349 |
202406806 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1276 COMPLEMENTO DA OP 6805/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 55.833,14 |
| 202400009 |
202408062 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12502 - COMPLEMENTO DA OP 8061/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 854,43 |
| 202405652 |
202406878 |
002638/2023 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 686/2023 DANFE 7675 PC3442/2023,AF:813/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.672,00 |
| 202401563 |
202407014 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 563 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 106.129,50 |
| 202402379 |
202407019 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 11214 E 11248. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.900,00 |
| 202402013 |
202407021 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 564 PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.066,60 |
| 202400276 |
202407024 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 574 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.696,00 |
| 202401489 |
202407026 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. FATURA Nº 16845 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202404092 |
202409886 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 600.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00 |
R$ 600,00 |
| 202408777 |
202408900 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA, EMCARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOS QUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE OESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) |
R$ 75.000,00 |
| 202401656 |
202409217 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 6.521,66 |
| 202401657 |
202409217 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 26.515,64 |
| 202401658 |
202409217 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 1.611,86 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.109,17 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 815,60 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.170,29 |
| 202404692 |
202409914 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 2.723,23 |
| 202404126 |
202407793 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023, NFSE 5299. PC88/2024,AF:501/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6.254.85 CDATV: 104803-0 ISS:R$127.65 |
R$ 6.382,50 |
| 202402562 |
202408063 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4217. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$62962.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$1947.30 |
R$ 36.349,64 |
| 202402564 |
202408063 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4217. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$62962.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$1947.30 |
R$ 14.280,22 |
| 202405641 |
202408585 |
000248/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2023, DANFE 287743 PC1265/2023,AF:818/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.935,40 |
| 202401529 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 8.178,46 |
| 202401530 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 37.455,03 |
| 202401532 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 5.353.203,59 |
| 202406082 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 34.626,65 |
| 202406083 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 2.830,21 |
| 202406084 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 16.063,33 |
| 202406085 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 7.689,09 |
| 202406086 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 3.448,41 |
| 202406087 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 6.604,63 |
| 202406088 |
202409071 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.807.748,16 - TOTAL / R$ 8.652.659,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6680856.08 CDATV: 100501-4 ISS:R$474232.44 |
R$ 1.172.453,48 |
| 202400913 |
202409074 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THIAGO FERNANDES RIBEIRO,LUCAS BISSOLATI COSTA, EDILENE OLIVEIRA LOPES, DIEGO DE ASSIS ALAMINO,ANDERSON LEE, THAIS CRISTINA DE V MIRANDA, ALESSANDRA A C SAMPAIO, JOSIRLEIDE N DOS SANTOS, CAROLINA MESSIAS FERREIRA, TATIANE SILVA DA C VERGUEIRO,JULIA MATIAS SILVA E GIULIA SOARES DE AMORIM PPSB13895/2023 R$ 3731,68-SBCPREV (R.9374)R$ 846,75-NOTREDAME (R.9235) R$ 23637,54-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 8.072,91 |
| 202400926 |
202409074 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THIAGO FERNANDES RIBEIRO,LUCAS BISSOLATI COSTA, EDILENE OLIVEIRA LOPES, DIEGO DE ASSIS ALAMINO,ANDERSON LEE, THAIS CRISTINA DE V MIRANDA, ALESSANDRA A C SAMPAIO, JOSIRLEIDE N DOS SANTOS, CAROLINA MESSIAS FERREIRA, TATIANE SILVA DA C VERGUEIRO,JULIA MATIAS SILVA E GIULIA SOARES DE AMORIM PPSB13895/2023 R$ 3731,68-SBCPREV (R.9374)R$ 846,75-NOTREDAME (R.9235) R$ 23637,54-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 7.899,43 |
| 202404160 |
202409074 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THIAGO FERNANDES RIBEIRO,LUCAS BISSOLATI COSTA, EDILENE OLIVEIRA LOPES, DIEGO DE ASSIS ALAMINO,ANDERSON LEE, THAIS CRISTINA DE V MIRANDA, ALESSANDRA A C SAMPAIO, JOSIRLEIDE N DOS SANTOS, CAROLINA MESSIAS FERREIRA, TATIANE SILVA DA C VERGUEIRO,JULIA MATIAS SILVA E GIULIA SOARES DE AMORIM PPSB13895/2023 R$ 3731,68-SBCPREV (R.9374)R$ 846,75-NOTREDAME (R.9235) R$ 23637,54-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 5.452,53 |
| 202404562 |
202409074 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THIAGO FERNANDES RIBEIRO,LUCAS BISSOLATI COSTA, EDILENE OLIVEIRA LOPES, DIEGO DE ASSIS ALAMINO,ANDERSON LEE, THAIS CRISTINA DE V MIRANDA, ALESSANDRA A C SAMPAIO, JOSIRLEIDE N DOS SANTOS, CAROLINA MESSIAS FERREIRA, TATIANE SILVA DA C VERGUEIRO,JULIA MATIAS SILVA E GIULIA SOARES DE AMORIM PPSB13895/2023 R$ 3731,68-SBCPREV (R.9374)R$ 846,75-NOTREDAME (R.9235) R$ 23637,54-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.791,10 |
| 202409829 |
202410545 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202405127 |
202406768 |
000616/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 543/2023 DANFE 141689 PC2582/2023,AF:616/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 66.600,00 |
| 202402563 |
202408063 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4217. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$62962.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$1947.30 |
R$ 14.280,22 |
| 202409005 |
202409286 |
088628/2019 |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR TALITA CRISTINA DOS SANTOS, AUTOS Nº 1023727-64.2019.8.26.056 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18919. PPSB88628/2019 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA ATENTAR AO SEGUNDO PARÁGRAFO DE ORDENAÇÃO ANEXA |
R$ 367,73 |
| 202402532 |
202408829 |
000413/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 250/2023, DANFE 10345 PC1352/2023,AF:4680/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 79.980,00 |
| 202400013 |
202408831 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 267131. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202400013 |
202408832 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 267375. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 414,85 |
| 202400013 |
202408833 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 267639. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 995,65 |
| 202400013 |
202408834 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 267652. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202406091 |
202407829 |
000218/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG; SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, DANFE 160410 PC886/2023,AF:908/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.117,80 |
| 202400013 |
202408835 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 268106. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.493,48 |
| 202400013 |
202408837 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 268368. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202400013 |
202408839 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 268958. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202402017 |
202408035 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2185669 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.621,23 |
| 202402018 |
202408035 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2185669 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.744,05 |
| 202402019 |
202408035 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2185669 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.744,05 |
| 202404123 |
202406686 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14478774/14478779 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC290/2024,AF:469/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 148,90 |
| 202406228 |
202406696 |
002901/2023 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 01/2024 DANFE 218849 PC42/2024,AF:929/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.680,00 |
| 202402225 |
202406720 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 0 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202405197 |
202408824 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DE ARENAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS (VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER, VIADUTO TEREZA DELTA) - NFES 469 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:708/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22775.18 CDATV: 103110-0 ISS:R$946.50 |
R$ 23.721,68 |
| 202400322 |
202406787 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6856 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.142,08 |
| 202405536 |
202407132 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 605/2023 DANFE 52384 PC3031/2023,AF:776/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.100,00 |
| 202405537 |
202407132 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 605/2023 DANFE 52384 PC3031/2023,AF:776/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.575,00 |
| 202405538 |
202407132 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 605/2023 DANFE 52384 PC3031/2023,AF:776/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.575,00 |
| 202400154 |
202407182 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2488 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.567,87 |
| 202400155 |
202407182 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2488 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 615,95 |
| 202400156 |
202407182 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2488 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 615,95 |
| 202400311 |
202408784 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21694 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 45.061,62 - TOTAL/R$ 4.956,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38753.00 CDATV: 105865-7 ISS:R$1351.85 |
R$ 40.104,85 |
| 202400311 |
202408785 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21694 - COMPLEMENTO DA OP 8784/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 4.956,77 |
| 202401418 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 156.097,56 |
| 202401424 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.013,30 |
| 202401425 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 84.930,77 |
| 202401438 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 324.839,45 |
| 202401440 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 540,97 |
| 202401441 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202401442 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 25.829,67 |
| 202401449 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.100,00 |
| 202401450 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 347.584,82 |
| 202401451 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 14.749,91 |
| 202401452 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.980,56 |
| 202401454 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 50.138,91 |
| 202401458 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.325,91 |
| 202401459 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 57.726,72 |
| 202401461 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.750,00 |
| 202405847 |
202407334 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, DANFE 871801 PC3482/2023,AF:711/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.920,00 |
| 202400087 |
202408661 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFS 22614. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.193,40 |
| 202405236 |
202408662 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2023 NFS 208. PC1443/2023,AF:682/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.119,11 |
| 202400007 |
202408667 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1201. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.792,00 |
| 202400008 |
202408667 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1201. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202400010 |
202408667 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1201. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202400905 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.237,83 |
| 202400959 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 2.840,66 |
| 202407022 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 7.342,73 |
| 202408466 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 958.932,86 |
| 202408485 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 51.940,00 |
| 202408492 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 62.193,15 |
| 202409308 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.387,24 |
| 202401025 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 930,92 |
| 202401027 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 9.564,28 |
| 202401033 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 14.111,30 |
| 202404673 |
202409872 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 2.379,05 |
| 202400262 |
202409395 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 1.429,00 |
| 202400815 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 59.066,65 |
| 202401124 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.782,01 |
| 202401139 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 47.011,04 |
| 202401185 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.592,36 |
| 202401194 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 7.007,85 |
| 202401200 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 18.497,92 |
| 202401209 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 137.313,76 |
| 202401232 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 32.074,39 |
| 202401242 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.522,50 |
| 202401254 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 130.961,64 |
| 202401271 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.108,17 |
| 202401289 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.805,26 |
| 202401292 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 912.420,09 |
| 202401301 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.299,91 |
| 202401305 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 9.139,99 |
| 202401314 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 35.289,02 |
| 202401327 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 63.229,92 |
| 202401334 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 7.974,61 |
| 202401346 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 46.409,83 |
| 202401355 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 325.483,25 |
| 202401356 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.285,46 |
| 202401363 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 32.040,46 |
| 202401383 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.124,80 |
| 202401397 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 117.702,22 |
| 202401405 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 109,38 |
| 202401409 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.097,83 |
| 202401436 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 40.252,85 |
| 202401438 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 160.883,64 |
| 202401450 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 168.515,99 |
| 202401451 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.504,37 |
| 202401459 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 22.241,64 |
| 202407013 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.308,71 |
| 202400379 |
202408112 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 809(RTA) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, R$ 3.564.401,59 TOTAL / R$ 2.264.975,30 COMPLEMENTO DA 31.ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$856542.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$45081.19 |
R$ 271.408,29 |
| 202403882 |
202408112 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 809(RTA) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, R$ 3.564.401,59 TOTAL / R$ 2.264.975,30 COMPLEMENTO DA 31.ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$856542.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$45081.19 |
R$ 630.215,49 |
| 202400379 |
202408114 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2027(WEBER) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, R$ 3.564.401,59 TOTAL / R$ 2.264.975,30 COMPLEMENTO DA 31.ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48037.19 CDATV: 103110-4 ISS:R$2528.27 |
R$ 50.565,46 |
| 202400263 |
202408586 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. MEMO Nº 019492/2024. DANFE 14297 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.212,83 |
| 202405561 |
202407973 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 363 (BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.330.129,02 - TOTAL / R$ 25.631,42 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2187991.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$116506.45 |
R$ 1.264.893,90 |
| 202311407 |
202409037 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2165 - 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 692.653,06 TOTAL / R$ 29.091,43 - COMPLEMENTO. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 663.561,63 |
| 202401254 |
202408444 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.206,05 |
| 202401292 |
202408445 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE PAULO PENTEADO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.783,02 |
| 202401336 |
202408446 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CAMPOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.990,08 |
| 202408609 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 58.219,16 |
| 202408610 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 37.275,00 |
| 202408615 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.821,59 |
| 202401314 |
202409584 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2008,10-IR (R.9375)/R$ 4406,59-INSS (R.9382) R$ 1332,74-NOTREDAME (R.9235) R$ 11498,49-SANTANDER(R.9368) |
R$ 160,89 |
| 202401374 |
202409584 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2008,10-IR (R.9375)/R$ 4406,59-INSS (R.9382) R$ 1332,74-NOTREDAME (R.9235) R$ 11498,49-SANTANDER(R.9368) |
R$ 18.218,66 |
| 202401124 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 72.598,66 |
| 202401125 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.993,60 |
| 202401129 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202401130 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 130.842,00 |
| 202401131 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.706,24 |
| 202401135 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.456,20 |
| 202401137 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.813,56 |
| 202401138 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.125,00 |
| 202401139 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 93.576,01 |
| 202401140 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 366,59 |
| 202401145 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.251,30 |
| 202404710 |
202409910 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 79.927,45 |
| 202407892 |
202410027 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 169.137,01 |
| 202407893 |
202410027 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 3.000,00 |
| 202400717 |
202410147 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 36.329,34 - LIQUIDO |
R$ 32.332,57 |
| 202400853 |
202410149 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10147/2024 PPSB10704/2024 R$ 6.329,32 - LIQUIDO |
R$ 6.329,32 |
| 202400869 |
202410150 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10147/2024 PPSB10704/2024 R$ 83.175,43 - LIQUIDO R$ 1.965,72 - DESCONTOS |
R$ 5.677,04 |
| 202400920 |
202410150 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10147/2024 PPSB10704/2024 R$ 83.175,43 - LIQUIDO R$ 1.965,72 - DESCONTOS |
R$ 446,50 |
| 202408449 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 295,00 |
| 202408451 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 28.253,27 |
| 202400302 |
202410283 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPPP13894/2023 R$ 56.471,98 - LIQUIDO |
R$ 25.135,73 |
| 202400305 |
202410283 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPPP13894/2023 R$ 56.471,98 - LIQUIDO |
R$ 9.532,13 |
| 202400306 |
202410283 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPPP13894/2023 R$ 56.471,98 - LIQUIDO |
R$ 2.048,90 |
| 202408303 |
202410283 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPPP13894/2023 R$ 56.471,98 - LIQUIDO |
R$ 3.538,82 |
| 202400619 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 22.219,02 |
| 202400621 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 14.618,67 |
| 202400646 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 8.940,32 |
| 202400657 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 30.674,55 |
| 202400679 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 18.696,98 |
| 202400733 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.218,48 |
| 202400741 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.108,76 |
| 202400763 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.387,66 |
| 202400786 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 789,30 |
| 202400787 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.020,34 |
| 202401141 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 9.824,06 |
| 202401143 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.549,38 |
| 202401151 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 1.808,88 |
| 202401215 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 395,81 |
| 202401246 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 251,42 |
| 202401276 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.130,95 |
| 202400277 |
202407997 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5177765873. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202400349 |
202410128 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 171.538,50 |
| 202408968 |
202410303 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 402/2023 DANFE 500 PC1990/2023,AF:1460/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.545,20 |
| 202402437 |
202410374 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22915 (LBR) - 35.ª MEDIÇÃO. PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168114.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$8848.16 |
R$ 176.963,10 |
| 202402437 |
202410375 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22916 (LBR) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$15130.35 CDATV: 112302-5 ISS:R$796.33 |
R$ 15.926,68 |
| 202402437 |
202410376 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1019 (MAUBERTEC) - 35.ª MEDIÇÃO PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90523.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$4764.39 |
R$ 95.287,83 |
| 202408136 |
202410392 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 485. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202404916 |
202410395 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:107/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 36.918,70 |
| 202404917 |
202410395 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:107/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 4.591,41 |
| 202402395 |
202409929 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48617 - COMPLEMENTO DA OP 9921/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 37.136,13 |
| 202402395 |
202409930 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48613 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 18.582,19 |
| 202402395 |
202409931 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48613 - COMPLEMENTO DA OP 9930/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.793,02 |
| 202404109 |
202409934 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 2ª MEDIÇÃO, NFSE 2. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.799.648,57 - TOTAL / R$ 2.926.648,51 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 1.873.000,06 |
| 202400337 |
202409935 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.077.490,66 - TOTAL / R$ 299.557,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8505608.75 CDATV: 105820-7 ISS:R$272324.72 |
R$ 4.682.681,94 |
| 202400338 |
202409935 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.077.490,66 - TOTAL / R$ 299.557,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8505608.75 CDATV: 105820-7 ISS:R$272324.72 |
R$ 1.957.308,22 |
| 202400339 |
202409935 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.077.490,66 - TOTAL / R$ 299.557,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8505608.75 CDATV: 105820-7 ISS:R$272324.72 |
R$ 1.957.308,22 |
| 202405349 |
202409935 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.077.490,66 - TOTAL / R$ 299.557,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8505608.75 CDATV: 105820-7 ISS:R$272324.72 |
R$ 101.155,65 |
| 202405350 |
202409935 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.077.490,66 - TOTAL / R$ 299.557,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8505608.75 CDATV: 105820-7 ISS:R$272324.72 |
R$ 39.739,72 |
| 202405351 |
202409935 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.077.490,66 - TOTAL / R$ 299.557,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8505608.75 CDATV: 105820-7 ISS:R$272324.72 |
R$ 39.739,72 |
| 202406870 |
202409937 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 2ª MEDIÇÃO, NFSE 2. COMPLEMENTO DA OP 9934/2024 R$ 4.799.648,57 - TOTAL / R$ 1.873.000,06 - OP 9934/2024. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2782659.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$143989.46 TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 2.000.000,00 |
| 202409002 |
202409937 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 2ª MEDIÇÃO, NFSE 2. COMPLEMENTO DA OP 9934/2024 R$ 4.799.648,57 - TOTAL / R$ 1.873.000,06 - OP 9934/2024. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2782659.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$143989.46 TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 926.648,51 |
| 202400337 |
202409938 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1287 COMPLEMENTO DA OP 9935/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 299.557,19 |
| 202400333 |
202409947 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17280. PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 255.477,88 |
| 202400228 |
202410743 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 04/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202400229 |
202410743 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 04/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.879,00 |
| 202400453 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.576,99 |
| 202400454 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202400457 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.390,64 |
| 202400459 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.907,10 |
| 202400461 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.873,33 |
| 202400653 |
202411622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO CANHIZARES TALALAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.544,25 |
| 202400582 |
202409662 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 128, 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.799,35 - TOTAL / R$ 3.893,97 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64781.40 CDATV: 103302-6 ISS:R$2123.98 |
R$ 41.503,30 |
| 202406574 |
202409662 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 128, 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.799,35 - TOTAL / R$ 3.893,97 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64781.40 CDATV: 103302-6 ISS:R$2123.98 |
R$ 25.402,08 |
| 202407751 |
202409908 |
001457/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2024. DANFE 166731 PC851/2024,AF:1236/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.550,00 |
| 202407882 |
202410903 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 220.981,49 |
| 202407883 |
202410903 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 3.000,00 |
| 202403797 |
202410403 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 16 - 7A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 3.007.706,09 - TOTAL / R$ 33.084,77 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2824236.02 CDATV: 103110-0 ISS:R$150385.30 |
R$ 186.477,77 |
| 202408935 |
202410454 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202407362 |
202410535 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202406627 |
202411318 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1224. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2787.86 CDATV: 103127-0 ISS:R$123.74 |
R$ 2.911,60 |
| 202402107 |
202411323 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3258155. PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 223,59 |
| 202403848 |
202410241 |
002884/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO.DANFE 30784 PC479/2024,CF:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 473.400,00 |
| 202401499 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 1.220,39 |
| 202401500 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 25.089,11 |
| 202406080 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 2.555,09 |
| 202406081 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 33.863,01 |
| 202406082 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 262.128,40 |
| 202407546 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.452,52 |
| 202400837 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 120.825,86 |
| 202400842 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400844 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.894,81 |
| 202400849 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.287,67 |
| 202400850 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 12.775,00 |
| 202400852 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.999,30 |
| 202400880 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 5.339,82 |
| 202405126 |
202406334 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE - DANFE 2531 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 519/2023. PC2529/2023,AF:617/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.345,20 |
| 202401001 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 130.395,05 |
| 202401002 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 5.609,17 |
| 202401003 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.110,94 |
| 202401004 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 28.375,94 |
| 202401007 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 116,84 |
| 202401009 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 49.033,29 |
| 202401010 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 312.516,78 |
| 202401011 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 220,71 |
| 202401012 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.117,50 |
| 202401016 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 288,59 |
| 202401018 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 4.612,79 |
| 202401020 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 11.627,54 |
| 202401021 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 15.375,00 |
| 202401464 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 116.185,31 |
| 202404562 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 373.475,58 |
| 202405754 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.707,55 |
| 202405762 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 44.053,86 |
| 202405763 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
| 202405765 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 13.113,35 |
| 202406127 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 105,82 |
| 202401105 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.378,75 |
| 202401112 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 500,00 |
| 202401113 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 46.130,09 |
| 202401114 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 333,08 |
| 202221676 |
202405866 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA DO CRUZEIRO, 350, VILA DUZZI - 1A. MEDIÇÃO - NFES 4138 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC3338/2022,AF:4573/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31795.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$983.36 |
R$ 19.011,78 |
| 202221678 |
202405866 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA DO CRUZEIRO, 350, VILA DUZZI - 1A. MEDIÇÃO - NFES 4138 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC3338/2022,AF:4573/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31795.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$983.36 |
R$ 13.767,15 |
| 202405676 |
202406532 |
003343/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENTO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2024 DANFE 52286 PC388/2024,AF:829/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.060,00 |
| 202401161 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 55.178,78 |
| 202401162 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.409,82 |
| 202401167 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202401178 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 50.808,29 |
| 202401179 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.583,02 |
| 202401180 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.593,52 |
| 202401181 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 210,69 |
| 202401183 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 140,46 |
| 202401186 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.875,00 |
| 202401187 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 30.294,36 |
| 202401192 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.678,61 |
| 202401194 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.563,27 |
| 202401199 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.225,00 |
| 202401200 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 33.282,06 |
| 202401202 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.585,81 |
| 202401206 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.366,41 |
| 202401209 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 271.236,72 |
| 202401210 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.500,27 |
| 202401211 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.587,68 |
| 202401212 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 28.445,21 |
| 202401213 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 69,19 |
| 202401218 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.914,68 |
| 202401219 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.480,21 |
| 202401220 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 36.050,00 |
| 202401072 |
202406508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1144,33-SBCPREV (R.9374) R$ 168,55-IR (R.9375) |
R$ 293,11 |
| 202404168 |
202406508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1144,33-SBCPREV (R.9374) R$ 168,55-IR (R.9375) |
R$ 209,56 |
| 202400327 |
202404595 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6736. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 896,04 |
| 202401496 |
202405373 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 29162. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202400885 |
202407279 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JUCELIA SOUZA SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.817,15 |
| 202400885 |
202407288 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAELA ROBERTA C S GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.795,36 |
| 202400885 |
202407289 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA DOS SANTOS SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.073,24 |
| 202401450 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 354.525,72 |
| 202401452 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.980,56 |
| 202401453 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.001,00 |
| 202401454 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 76.198,79 |
| 202403651 |
202404560 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, DANFE 37600 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2023. PC2876/2023,AF:283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.235,30 |
| 202317536 |
202404634 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 922,10 - OP 4632/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 92,12 |
| 202317538 |
202404634 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 922,10 - OP 4632/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4,27 |
| 202317539 |
202404634 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 922,10 - OP 4632/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4,27 |
| 202317541 |
202404634 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 922,10 - OP 4632/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1,56 |
| 202317542 |
202404634 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 922,10 - OP 4632/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 0,12 |
| 202317544 |
202404634 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 922,10 - OP 4632/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 0,12 |
| 202400380 |
202406102 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 797(RTA) - 30.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.035.456,05 - TOTAL / R$ 15.520,89 - INSS PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$968162.36 CDATV: 103110-4 ISS:R$51772.80 |
R$ 1.019.935,16 |
| 202406300 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.947,74 |
| 202406301 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.632,11 |
| 202406302 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 34.298,29 |
| 202406304 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.191,75 |
| 202406306 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 895,60 |
| 202401060 |
202406508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1144,33-SBCPREV (R.9374) R$ 168,55-IR (R.9375) |
R$ 573,95 |
| 202406308 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 36.945,15 |
| 202406310 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.490,93 |
| 202317123 |
202404690 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- NFES 14383154 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC1970/2023,AF:4184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NL /IR A RECOLHER |
R$ 59,76 |
| 202319784 |
202404691 |
003052/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, BLOCO DE 25 X 4 VIAS; ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM. DANFE 168 PC3052/2023,AF:4750/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.850,00 |
| 202400528 |
202406045 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO MOVIDA POR NEUSA MARIA GARCIA PROCESSO 1000505-32.2021.5.02.0462/2021, 2A VT PPSB43974/2021 |
R$ 180,87 |
| 202401557 |
202406046 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 7A. MEDIÇÃO - NFES 5879 PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$366693.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$11341.04 |
R$ 378.034,71 |
| 202400059 |
202405046 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11715 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202400060 |
202405046 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11715 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202400615 |
202405110 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO VITOR REVOLTINI ALEXANDRE, SANDRA GUIRAO M DE OLIVEIRA, LUCAS SANTOS ARRUDA, DENISE LEA LUCILIO LOPES. PPSB13895/2023 R$ 303,81 - INSS (R.9382) / R$ 287,62 - SBCPREV (R.9374) / R$ 17.156,35 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 1.943,41 |
| 202400717 |
202405110 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO VITOR REVOLTINI ALEXANDRE, SANDRA GUIRAO M DE OLIVEIRA, LUCAS SANTOS ARRUDA, DENISE LEA LUCILIO LOPES. PPSB13895/2023 R$ 303,81 - INSS (R.9382) / R$ 287,62 - SBCPREV (R.9374) / R$ 17.156,35 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 6.081,13 |
| 202400729 |
202405110 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO VITOR REVOLTINI ALEXANDRE, SANDRA GUIRAO M DE OLIVEIRA, LUCAS SANTOS ARRUDA, DENISE LEA LUCILIO LOPES. PPSB13895/2023 R$ 303,81 - INSS (R.9382) / R$ 287,62 - SBCPREV (R.9374) / R$ 17.156,35 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 2.456,14 |
| 202401438 |
202405110 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO VITOR REVOLTINI ALEXANDRE, SANDRA GUIRAO M DE OLIVEIRA, LUCAS SANTOS ARRUDA, DENISE LEA LUCILIO LOPES. PPSB13895/2023 R$ 303,81 - INSS (R.9382) / R$ 287,62 - SBCPREV (R.9374) / R$ 17.156,35 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 7.267,10 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 4.614.597,16 |
| 202400897 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 683,75 |
| 202400904 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 633.208,28 |
| 202400905 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 496,06 |
| 202400920 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 920.270,72 |
| 202400934 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 362.272,25 |
| 202402461 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
R$ 463,79 |
| 202406638 |
202407001 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.85/89, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95, PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202402310 |
202407003 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202402309 |
202407004 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202400063 |
202406268 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111733 - COMPLEMENTO DA OP 6267/2024. R$ 357,86 - TOTAL R$ 300,00 - OP 6267/2024 PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 57,86 |
| 202400398 |
202407448 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS R$ 69.993,17 - JUROS R$ 34.996,59 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.993,17 |
| 202400401 |
202407448 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS R$ 69.993,17 - JUROS R$ 34.996,59 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.996,59 |
| 202400387 |
202407449 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS R$ 9.288,10 - JUROS R$ 4.513,01 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.288,10 |
| 202400389 |
202407449 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS R$ 9.288,10 - JUROS R$ 4.513,01 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.513,01 |
| 202400330 |
202405833 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21619 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,89 - INSS *EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4339/2024 E NOTA FISCAL N. 21494. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.04 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 8.574,09 |
| 202400331 |
202405833 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21619 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,89 - INSS *EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4339/2024 E NOTA FISCAL N. 21494. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.04 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 4.191,78 |
| 202406482 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.614.752,05 |
| 202406483 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 971.711,52 |
| 202400313 |
202407974 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6858, 6865, 6907, 6908 E 6938 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.155,81 |
| 202400314 |
202407974 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6858, 6865, 6907, 6908 E 6938 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.847,05 |
| 202400315 |
202407974 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6858, 6865, 6907, 6908 E 6938 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.143,95 |
| 202400316 |
202407974 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6858, 6865, 6907, 6908 E 6938 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 837,09 |
| 202400317 |
202407974 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6858, 6865, 6907, 6908 E 6938 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 458,39 |
| 202400318 |
202407974 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6858, 6865, 6907, 6908 E 6938 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 267,40 |
| 202117384 |
202406475 |
002556/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC2556/2021 PC2556/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 202404882 |
202409882 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:95/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 36.614,40 |
| 202404870 |
202409883 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:225/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 92.615,73 |
| 202404871 |
202409883 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:225/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 6.162,70 |
| 202404800 |
202409887 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:61/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 34.533,89 |
| 202404801 |
202409887 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:61/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 3.708,15 |
| 202404908 |
202409899 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:104/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 35.385,62 |
| 202404909 |
202409899 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:104/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 4.212,87 |
| 202407313 |
202409902 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202404711 |
202409910 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 6.781,80 |
| 202405179 |
202408692 |
001664/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 473/2023 DANFE 1227608. PC2265/2023,AF:633/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 171.760,00 |
| 202405813 |
202406826 |
000594/2024 |
ARTE VISAO DECORACOES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL, DANFE 2873. PC594/2024,AF:876/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.293,00 |
| 202404253 |
202407321 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 557/2023. DANFE 1490 PC2926/2023,AF:472/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.150,00 |
| 202400121 |
202407530 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 42087 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202400151 |
202407535 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 336352,341869,341655,343532 COMPLEMENTO DA OP 7534/2024 R$ 54.207,56 - TOTAL R$ 19.876,10 - OP 7534/2024 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.331,46 |
| 202406924 |
202409115 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14293(LARA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.943,18 - TOTAL / R$ 167,55 - DESCONTO / R$ 345,56 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.430,07 |
| 202401510 |
202407978 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9632 (GERIBELLO) - 10.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 299.991,20 |
| 202405241 |
202407956 |
001217/2023 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 324/2023 DANFE 990 PC1612/2023,AF:685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.260,00 |
| 202405242 |
202407956 |
001217/2023 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 324/2023 DANFE 990 PC1612/2023,AF:685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.260,00 |
| 202405068 |
202406945 |
002813/2023 |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONDO EM EVA COM SOLA ANTIDERRAPANTE NUMS 35,36,37 E 38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 4/2024 DANFE 3086 PC74/2024,AF:628/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.110,95 |
| 202405311 |
202407016 |
000408/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/2023, DANFE 1222998 PC1286/2023,AF:695/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.474,00 |
| 202401355 |
202408873 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 94/2024 A FREDERICO AUGUSTO S. PEREIRA. PPSB13894/2023 R$ 5.403,04 - LÍQUIDO R$ 2049,42 - IR (R. 9375) |
R$ 7.452,46 |
| 202408729 |
202408875 |
145935/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514. PPSB14593/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 25.000,00 |
| 202408732 |
202408876 |
145973/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.484/485, PPSB14597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA-PESSOA JURIDICA |
R$ 96.000,00 |
| 202402395 |
202408891 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48106 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 384.865,30 |
| 202402395 |
202408892 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48106 - COMPLEMENTO DA OP 8891/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 37.136,13 |
| 202402468 |
202408895 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48107 - COMPLEMENTO DA OP 8893/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.793,02 |
| 202400047 |
202408896 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202400047 |
202408897 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202400013 |
202407750 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 264546 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.816,67 |
| 202400885 |
202408904 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 84/2024 A LUCIANA SAVORDELLI ROCHA. PPSB13894/2023 R$ 806,21 - LÍQUIDO R$ 98,50 - INSS (R. 9382) R$ 41,04 - PFGB (R. 9235) |
R$ 820,75 |
| 202400951 |
202408904 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 84/2024 A LUCIANA SAVORDELLI ROCHA. PPSB13894/2023 R$ 806,21 - LÍQUIDO R$ 98,50 - INSS (R. 9382) R$ 41,04 - PFGB (R. 9235) |
R$ 125,00 |
| 202402275 |
202406051 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 521 - 6A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 257.794,37 - TOTAL / R$ 12.150,20 - INSS PC2244/2019,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$240121.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$5522.82 |
R$ 8.616,35 |
| 202402276 |
202406051 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 521 - 6A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 257.794,37 - TOTAL / R$ 12.150,20 - INSS PC2244/2019,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$240121.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$5522.82 |
R$ 237.027,82 |
| 202401220 |
202409639 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 96/2024 A FABIANO BORGES DOS SANTOS E RUBENS JOSE FRESCHKE PACHECO. PPSB13894/2023 R$ 943,42 - LÍQUIDO R$ 70,40 - INSS (R. 9382) |
R$ 25,00 |
| 202401438 |
202409639 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 96/2024 A FABIANO BORGES DOS SANTOS E RUBENS JOSE FRESCHKE PACHECO. PPSB13894/2023 R$ 943,42 - LÍQUIDO R$ 70,40 - INSS (R. 9382) |
R$ 718,33 |
| 202404726 |
202409732 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 93.539,05 |
| 202404727 |
202409732 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 5.110,50 |
| 202400580 |
202409733 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.814,20 |
| 202407404 |
202409733 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.799.232,25 |
| 202406464 |
202409735 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 513,86 |
| 202405784 |
202407355 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, DANFE 1238 PC2135/2023,AF:867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 734,80 |
| 202405785 |
202407355 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, DANFE 1238 PC2135/2023,AF:867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 734,80 |
| 202405723 |
202407153 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024, DANFE 30697 PC201/2024,AF:814/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.295,59 |
| 202405665 |
202407185 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 14787. PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.318,11 |
| 202405844 |
202406635 |
000624/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ. PC624/2024 |
R$ 200,00 |
| 202405057 |
202409611 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:237/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 9.861,02 |
| 202409045 |
202409431 |
057637/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ARTHUR HENRIQUE COMPARINI MAIA CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB57637/2024 CHEQUE A: ARTHUR HENRIQUE COMPARINI MAIA DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202402020 |
202407415 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1400 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202404279 |
202407183 |
000286/2024 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA, INCLUINDO 4 VISITAS TÉCNICAS - NFES 790. PC286/2024,AF:549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2610.36 CDATV: 104002-0 ISS:R$89.64 |
R$ 2.700,00 |
| 202400002 |
202407184 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL)FATURA DE LOCAÇÃO 119822. PC3172/2023,CF:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.140,00 |
| 202400254 |
202407514 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 76.515,40 - TOTAL / R$ 74.895,36 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.620,04 |
| 202405797 |
202408798 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023. DANFE 266328 PC2712/2023,AF:832/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.940,00 |
| 202405196 |
202405470 |
000407/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº217/2023. DANFE 3643919 PC1180/2023,AF:651/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.020,00 |
| 202401515 |
202408387 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 24A. MEDIÇÃO. NFES 5937 - COMPLEMENTO DA OP 8386/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 18.635,78 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 806,75 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 619,34 |
| 202405749 |
202407954 |
002354/2023 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 DANFE 74 PC2825/2023,AF:866/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 878,90 |
| 202405669 |
202408178 |
000188/2023 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 169/2023 DANFE 2880 PC1651/2023,AF:857/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 59.457,00 |
| 202312228 |
202408212 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 33. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.653,00 |
| 202400569 |
202408227 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 22 - COMPLEMENTO DA OP 8226/2024. R$ 3.021,00 / 1.881,00 OP 8226/2024. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.140,00 |
| 202405176 |
202407516 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 20.441,30 |
| 202405177 |
202407516 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 9.535,47 |
| 202405178 |
202407516 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 9.535,47 |
| 202405298 |
202407516 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 31.448,79 |
| 202405299 |
202407516 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 12.354,88 |
| 202406143 |
202408780 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA - CIDADES E CASA PAULISTA, E EM VISITAS TÉCNICAS, A SEREM REALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, NFES 5389. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 708/2023. PC676/2024,AF:957/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3165.23 CDATV: 104803-0 ISS:R$64.60 |
R$ 3.229,83 |
| 202401209 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 4.559,79 |
| 202401220 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 300,00 |
| 202401231 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 100,00 |
| 202401232 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 2.154,99 |
| 202401366 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 13.227,47 |
| 202401373 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 875,00 |
| 202400171 |
202409076 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS - FATURA 3237320 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:122/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.035,98 |
| 202400266 |
202407081 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4876. PC3370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$15396.32 CDATV: 105857-6 ISS:R$476.18 |
R$ 15.872,50 |
| 202404004 |
202407858 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PAULO TEIXEIRA, NFES 4206 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2948/2023,CF:196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95599.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$2956.68 |
R$ 98.555,89 |
| 202406534 |
202408683 |
000413/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023 DANFE 346476 PC8682/2024,AF:1021/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.513,20 |
| 202400411 |
202408684 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFS 16591, 16592, 16593, 16594, 16595, 16596, 16597, 16598, 16599 E 16600. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 62.007,62 |
| 202311722 |
202408742 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3854201. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.626,52 |
| 202406842 |
202408762 |
003065/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 32/2024 DANFE 265591 PC167/2024,AF:1107/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.192,00 |
| 202406840 |
202408765 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 580/2023 DANFE 265590 PC2839/2023,AF:1103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.670,00 |
| 202406843 |
202408771 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 378/2023 DANFE 265589 PC1953/2023,AF:1111/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.404,50 |
| 202406674 |
202408775 |
003063/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 86/2024 DANFE 567382 PC397/2024,AF:1063/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.200,00 |
| 202400057 |
202408889 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 410528, 411075, 411737, 411785, 411798, 411799, 411948, 412081, 412088, 412096, 412108, 412179, 412180, 412323, 412324 E 412332 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.903,49 |
| 202406566 |
202408899 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 6A. MEDIÇÃO - NFES 8352. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 452.869,24 |
| 202405856 |
202408916 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023 DANFE 191034 PC3422/2023,AF:889/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 110.400,00 |
| 202406460 |
202408921 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 524/2023 DANFE 1057149 PC2535/2023,AF:997/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.235,30 |
| 202402669 |
202409013 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14588768 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202400138 |
202409894 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDERO OBRAS-E/01751. PPSB16446/2024 |
R$ 1.267.999,27 |
| 202401178 |
202409610 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ FLORENTINO DE A FILHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.908,06 |
| 202401200 |
202409617 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS MATSUI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.632,99 |
| 202408969 |
202409617 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS MATSUI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.810,46 |
| 202408969 |
202409618 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KLEBER PINCELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.651,77 |
| 202407930 |
202410028 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 234.321,42 |
| 202400885 |
202406901 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EVERTON SIDNEI SODO, HEREN P N DA SILVA, LUCAS ALMEIDA SANTOS, LUANA A B CAMPOS, RAFAEL NETO DOS SANTOS, MARCO ANTONIO P DE A CAMARGO, INDIANE RODRIGUES DA COSTA, SCARLETT KEIKO CARDOSO ITO, CLAUDIA KUROKAWA, LUCELIA DOS SANTOS SILVA. PPSB13895/2023 R$ 2199,73 - SBCPREV (R.9374) R$ 13,80 - NOTREDAME (R.9235) R$ 14405,49-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 16.619,02 |
| 202400853 |
202408346 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.312,45 |
| 202400853 |
202408347 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHARON MARCELE MARIANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.726,92 |
| 202400853 |
202408348 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA PEREIRA DE O PASSOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.904,34 |
| 202400853 |
202408349 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.105,62 |
| 202400853 |
202408350 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GRACIELLE DE OLIVEIRA GERLAH PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 521,94 |
| 202400853 |
202408351 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICA APARECIDA C DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 560,32 |
| 202400853 |
202408352 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA FEVEREIRO MOTT PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 785,97 |
| 202404562 |
202408367 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARETH JACOMINI DE SOUZA PPSB13895/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.142,86 |
| 202404562 |
202408369 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA DE S SCOLASTICO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.333,81 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 786,58 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.104,48 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 560,18 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 998,61 |
| 202406225 |
202407036 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 737/2023 DANFES 271100 E 271101 PC27/2024,AF:930/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 62.100,00 |
| 202405812 |
202407041 |
001390/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,MEDICAMENTO CONTROLADO-PORTARIA 344/98. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 DANFE 263491 PC2008/2023,AF:881/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.560,00 |
| 202400853 |
202409085 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELIANA CASTRO DA ROCHA SANTOS, MAYRA SUMIKO BATISTA MURASSE,ADRIANO FURTADO DE CARVALHO,LEONIR OLIVERIA NASCIMENTO, ELIANE APARECIDA A S GALANTE, MARIA HELOISA DA SILVA,BRUNA MARTINS DE AQUINO, FRANCIVANIA SOUSA EUZEBIO, LAYLA LUCY DA COSTA BARBOZA, RAISSA MARIA MENDES LOPES, IGOR CASSIANO FERREIRA E ALINE ARANTES DO NASCIMENTO. PPSB13895/2023 R$ 2178,55 - SBCPREV (R.9374)R$ 452,04 - NOTREDAME (R.9235) R$ 12810,06-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 15.440,65 |
| 202400885 |
202409088 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CONCEICAO SILVA DE LA CASA, DANIEL CABRAL SILVA,DEBORA ROSA DE ARAUJO, SOLANGE FERREIRA DOS S SILVA, SHEILA ALVES DOS SANTOS,YAMARILLIS DOS SANTOS, GABRIELA DE MIRANDA SOARES, PAMELA BOVO DA SILVA, VANESSA BERTOLINI MENESES, PATRICIA SILVA BASLER ARAUJO, ALCIONE FERREIRA ROCHA E REGILANE GOUVEIA DE O DA SILVA. PPSB13895/2023 R$ 2008,93 - SBCPREV (R.9374) R$ 925,94 - NOTREDAME (R.9235) R$ 11581,46-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 14.516,33 |
| 202400885 |
202409372 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$768,74-NOTREDAME(R.9235)/R$ 962,79-ALFA(R.9398) R$ 1781,29-SBCPREV(R.9374)/R$ 962,79-CAIXA(R.9393) R$2084,75-SANTANDER(R9368)/R$100,45-CREDISBC(R9370 |
R$ 6.660,81 |
| 202400585 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 523,92 |
| 202400607 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 2.239,57 |
| 202400625 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 11.915,02 |
| 202400634 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 1.299,34 |
| 202401147 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 1.262,51 |
| 202401178 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 2.998,34 |
| 202408969 |
202409620 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2839,24-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1738,65-IR(R.9375) R$ 15045,96-SANTANDER(R.9368) R$ 1389,08-CREDISBC(R.9370)/R$6154,35-INSS(R.9382) |
R$ 6.928,58 |
| 202402716 |
202407800 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 53, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.045,56 - TOTAL / R$ 1.325,01 - INSS PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10320.64 CDATV: 103138-0 ISS:R$399.91 |
R$ 2.650,02 |
| 202406672 |
202407835 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº044/2024, DANFE 3416 PC199/2024,AF:1074/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.800,00 |
| 202406769 |
202408035 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2185669 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.370,93 |
| 202402373 |
202408054 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 690.179,52 |
| 202400294 |
202407755 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 930 (ASSIST) - 39.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202400386 |
202407782 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12799(SYSTRA) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19290.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.29 |
R$ 1.989,98 |
| 202400388 |
202407782 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12799(SYSTRA) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19290.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.29 |
R$ 18.316,01 |
| 202405681 |
202407797 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 52, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.570,78 - TOTAL / R$ 2.922,79 - INSS PC3140/2023,AF:827/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22765.84 CDATV: 103138-0 ISS:R$882.15 |
R$ 11.956,85 |
| 202405682 |
202407797 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 52, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.570,78 - TOTAL / R$ 2.922,79 - INSS PC3140/2023,AF:827/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22765.84 CDATV: 103138-0 ISS:R$882.15 |
R$ 5.845,57 |
| 202405683 |
202407797 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 52, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.570,78 - TOTAL / R$ 2.922,79 - INSS PC3140/2023,AF:827/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22765.84 CDATV: 103138-0 ISS:R$882.15 |
R$ 5.845,57 |
| 202402714 |
202407800 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 53, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.045,56 - TOTAL / R$ 1.325,01 - INSS PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10320.64 CDATV: 103138-0 ISS:R$399.91 |
R$ 5.420,51 |
| 202402715 |
202407800 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 53, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.045,56 - TOTAL / R$ 1.325,01 - INSS PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10320.64 CDATV: 103138-0 ISS:R$399.91 |
R$ 2.650,02 |
| 202404140 |
202406770 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 367 PC656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.900,00 |
| 202400102 |
202407295 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA.DANFE 18920 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.986,32 |
| 202406814 |
202407761 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFES 237205 A 237214 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 119.992,10 |
| 202400326 |
202407776 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 6855 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 318,33 |
| 202314525 |
202408021 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. NFS 14524831 PC3223/2022,AF:3586/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 59,76 |
| 202402236 |
202408055 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.661.195,82 |
| 202312454 |
202408168 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 21. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.850,00 - TOTAL / R$ 2.394,00 - COMPLEMENTO PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 456,00 |
| 202401493 |
202408751 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3415, 3416, 3418 a 3420, 3424, 4136 A 4139, 4141 a 4147 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.462,20 |
| 202408300 |
202408753 |
018287/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021 CHEQUE A: TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202401039 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 8.003,16 |
| 202401048 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 7.660,00 |
| 202401059 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 4.465,00 |
| 202401061 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 163,18 |
| 202401068 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 3.157,20 |
| 202401071 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 16.165,00 |
| 202401075 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 35.912,72 |
| 202401082 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 12.991,01 |
| 202401085 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 9.315,01 |
| 202401092 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 123.078,25 |
| 202403807 |
202409028 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, FATURA DE LOCAÇÃO 24245. PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 490,50 |
| 202408809 |
202409031 |
039274/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JOSÉLIA MARIA DO NASCIMENTO, MATRICULA NO 175-4, EM FAVOR DE GILBERTO ATLAS DO NASCIMENTO LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB39274/2024 CHEQUE A: GILBERTO ATLAS DO NASCIMENTO LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.620,77 |
| 202402485 |
202409042 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 27ª MEDIÇÃO - NFES 1506 PAGAMENTO PARCIAL R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202402485 |
202409045 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 27ª MEDIÇÃO - NFES 1506 COMPLEMENTO DA OP 9042/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202406867 |
202409048 |
002784/2023 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 3/2024 DANFE 22179. PC23/2024,AF:1117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.552,00 |
| 202400015 |
202408716 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12018 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202401558 |
202408735 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 107146. PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.441,37 |
| 202400179 |
202408709 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 103722166. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.497,18 |
| 202408797 |
202408937 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB10294/23, SB65724/23 E SB36868/23. PPSB36/2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO |
R$ 1.860,42 |
| 202401042 |
202408960 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.392,66 - LÍQUIDO R$ 89,64 - DESCONTOS |
R$ 2.689,38 |
| 202401044 |
202408960 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.392,66 - LÍQUIDO R$ 89,64 - DESCONTOS |
R$ 1.792,92 |
| 202403084 |
202408988 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 2. MEDIÇÃO , NFS 1223 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.850,93 - TOTAL / R$ 2.686,80 INSS. PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER R$44698.60 CDATV_ 103102-3 ISS_R$1465.53 |
R$ 46.164,13 |
| 202403084 |
202408990 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 2. MEDIÇÃO , NFS 1223, COMPLEMENTO DA OP 8988/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 2.686,80 |
| 202408803 |
202408992 |
038969/2017 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E BANCO DO BRASIL S.A, AUTOS Nº0030393-69.2017.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB55374/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.125,00 |
| 202400114 |
202408950 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.283,00 |
| 202407615 |
202408950 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.661,53 |
| 202407015 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.377,13 |
| 202407017 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.101,63 |
| 202407021 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.194,93 |
| 202407047 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.630,13 |
| 202407049 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.415,43 |
| 202407052 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.333,22 |
| 202407058 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.062,67 |
| 202408340 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 42.707,23 |
| 202408343 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 755,58 |
| 202408345 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 17.098,07 |
| 202408348 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 92.497,39 |
| 202408351 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.203,57 |
| 202408356 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 17.522,82 |
| 202408357 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 19.469,58 |
| 202408362 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.924,87 |
| 202408363 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 20.418,83 |
| 202408364 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.100,74 |
| 202408370 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 445.085,38 |
| 202408373 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 120.603,61 |
| 202408376 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.326,18 |
| 202408381 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 89.645,89 |
| 202408386 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.712,00 |
| 202408390 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 13.013,60 |
| 202408391 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 83.204,05 |
| 202408395 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 21.192,50 |
| 202408399 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 10.149,00 |
| 202408401 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 72.267,48 |
| 202408402 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 730,64 |
| 202408411 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 129.294,31 |
| 202408412 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.176,32 |
| 202400896 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.407,06 |
| 202409690 |
202410420 |
064237/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº101044/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. OBJETO: RECAPEMENTO BAIRRO ASSUNÇÃO DARE: NO 240190001610267 PPSB64237/2024 CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 39.504,90 |
| 202400341 |
202408221 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17483 - 7.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.262.777,40 - TOTAL/R$ 87.116,93 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2107777.15 CDATV: 105708-1 ISS:R$67883.32 |
R$ 2.175.660,47 |
| 202401147 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 101.364,72 |
| 202401154 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 80.014,60 |
| 202401160 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.500,00 |
| 202401161 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 51.217,82 |
| 202401162 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.274,82 |
| 202401167 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.825,00 |
| 202401179 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.036,02 |
| 202401184 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401185 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.233,12 |
| 202401186 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.550,00 |
| 202400324 |
202407005 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6939 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.391,82 |
| 202409845 |
202410582 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 222.436,11 |
| 202409846 |
202410582 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 726.705,39 |
| 202409847 |
202410582 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.332.345,72 |
| 202408629 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.750,00 |
| 202408634 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 27.773,00 |
| 202408636 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.500,00 |
| 202408638 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 112,00 |
| 202408640 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202408641 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 75.451,33 |
| 202408643 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 672,00 |
| 202408646 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 403,00 |
| 202400748 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 37.578,29 |
| 202400749 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 84,15 |
| 202400751 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.391,47 |
| 202408406 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 31.199,94 |
| 202408407 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 36,00 |
| 202401146 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.410,00 |
| 202402075 |
202407446 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. NFES 381 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.697,78 |
| 202400325 |
202408250 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17472(CLD) - 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.440,98 - TOTAL / R$ 8.756,48 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$211861.27 CDATV: 183102-0 ISS:R$6823.23 |
R$ 218.684,50 |
| 202409080 |
202409442 |
047781/2024 |
ROGER EVANDRO DE PAULA FRAZINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 353,38 |
| 202409081 |
202409443 |
047781/2024 |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 8,96 |
| 202409082 |
202409444 |
047781/2024 |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 202,44 |
| 202409083 |
202409445 |
047781/2024 |
SAMUEL STANRLEY DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.308,46 |
| 202409084 |
202409446 |
047781/2024 |
SANDERLEY CORREIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 328,53 |
| 202409085 |
202409447 |
047781/2024 |
SANDRO APARECIDO SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.616,16 |
| 202409086 |
202409448 |
047781/2024 |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 686,05 |
| 202409087 |
202409449 |
047781/2024 |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.454,65 |
| 202409088 |
202409450 |
047781/2024 |
VALDIR COUTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 14,83 |
| 202409089 |
202409451 |
047781/2024 |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 515,79 |
| 202409090 |
202409452 |
047781/2024 |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 165,35 |
| 202409092 |
202409454 |
047781/2024 |
VALTER BENICIO DE BRITO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 785,72 |
| 202409093 |
202409455 |
047781/2024 |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 681,93 |
| 202409094 |
202409456 |
047781/2024 |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 66,38 |
| 202409095 |
202409457 |
047781/2024 |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 930,41 |
| 202409096 |
202409458 |
047781/2024 |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.106,60 |
| 202409097 |
202409459 |
047781/2024 |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 936,50 |
| 202409098 |
202409460 |
047781/2024 |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 572,28 |
| 202409099 |
202409461 |
047781/2024 |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 74,40 |
| 202409100 |
202409462 |
047781/2024 |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.842,58 |
| 202409101 |
202409463 |
047781/2024 |
ROBSON BATISTA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 280,60 |
| 202409102 |
202409464 |
047781/2024 |
ROBERTO CORREA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.294,47 |
| 202409114 |
202409476 |
047781/2024 |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.215,88 |
| 202409116 |
202409478 |
047781/2024 |
RAPHAEL ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 323,65 |
| 202400333 |
202409948 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21969 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202400333 |
202409949 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21969 - COMPLEMENTO DA OP 9948/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202400276 |
202409953 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 575 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.696,00 |
| 202406645 |
202408953 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 356/2023 DANFE 15263 PC1811/2023,AF:1037/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.188,00 |
| 202406646 |
202408953 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 356/2023 DANFE 15263 PC1811/2023,AF:1037/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.431,00 |
| 202406647 |
202408953 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 356/2023 DANFE 15263 PC1811/2023,AF:1037/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.431,00 |
| 202407902 |
202410037 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 197.434,05 |
| 202407903 |
202410037 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 3.150,00 |
| 202404713 |
202410056 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 1.743,59 |
| 202404714 |
202410056 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 42.023,45 |
| 202404715 |
202410056 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 6.925,38 |
| 202409487 |
202410057 |
009571/2024 |
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 321/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 14542, AÇÃO: N.1000968-88.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 507,79 |
| 202402026 |
202409965 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 36 - COMPLEMENTO DA OP 9964/2024. R$ 1.596,00 TOTAL / R$ 1.026,00 OP 9964/24. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 570,00 |
| 202402060 |
202410366 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 368 (BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.635.140,32- TOTAL / R$ 94.986,54 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8108396.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$431757.02 |
R$ 671.524,64 |
| 202407920 |
202410401 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 258.456,47 |
| 202407921 |
202410401 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202404788 |
202410404 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:55/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 87.952,42 |
| 202404890 |
202410282 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 10.437,99 |
| 202404891 |
202410282 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 1.931,56 |
| 202402512 |
202409125 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFSE 635 PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9536.38 CDATV: 109103-4 ISS:R$194.62 |
R$ 9.731,00 |
| 202400216 |
202409127 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 61.ª MEDIÇÃO - NFES 14296 - COMPLEMENTO DA OP 9126/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 13.376,57 |
| 202406919 |
202409129 |
|
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 61.ª MEDIÇÃO - NFES 14297 - COMPLEMENTO DA OP 9128/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 13.376,57 |
| 202406083 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 64.987,05 |
| 202409970 |
202410963 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. PE LEO COMISSARI, 2230 PQ DAS FLORES - SBC; NOTA TÉCNICA Nº:376975152, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 31.817,82 |
| 202406544 |
202410967 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:4/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202400410 |
202410985 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1420 A 1430,1432 A 1436 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 189.130,41 |
| 202402054 |
202410330 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 31ª MEDIÇÃO. NFES 129. PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$711006.92 CDATV: 103302-0 ISS:R$21989.91 |
R$ 732.996,83 |
| 202401555 |
202411197 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST 186040621/05/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 703,00 |
| 202405388 |
202411310 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4366. PC459/2024,CF:70/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$49112.61 CDATV: 103102-0 ISS:R$1518.94 |
R$ 50.631,55 |
| 202407677 |
202410553 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8595 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 221.245,85 |
| 202408324 |
202410554 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8610 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 215.183,55 |
| 202406818 |
202410555 |
001298/2023 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 712/2023 RESOLUÇÃO CMS NO 33 DE 31/10/2023 DANFE 102986. PC66/2024,AF:1090/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.500,00 |
| 202305317 |
202410568 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 832316. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08 |
R$ 3.898,24 |
| 202408274 |
202410571 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 DANFE 12106. PC2186/2023,AF:1231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202408275 |
202410571 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 DANFE 12106. PC2186/2023,AF:1231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202405347 |
202410623 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4312. PC38/2024,CF:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113134.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$3499.00 |
R$ 116.633,24 |
| 202400080 |
202410749 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 2.122,39 |
| 202407322 |
202410749 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 7.809,86 |
| 202409474 |
202411174 |
001038/2024 |
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPOWEB). ATUALIZADO MENSALMENTE - CONTRATAÇÃO BIENAL. NFES 24266. PC1038/2024,AF:1490/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.159,00 |
| 202406100 |
202410371 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3993 - 14.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10370/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 16.904,58 |
| 202404129 |
202410372 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 271. PC782/2024,CF:41/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.769,00 |
| 202400585 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 78.715,73 |
| 202400592 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 42.707,23 |
| 202400598 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 755,58 |
| 202400729 |
202411625 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULA TAKECITA UEHARA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.022,21 |
| 202400464 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 29.830,43 |
| 202400465 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.357,74 |
| 202400466 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.221,82 |
| 202402394 |
202404832 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 220 (SBA) - 59.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.033.771,91 - TOTAL / R$ 771.857,46 - INSS R$ 112.270,18 - DESCONTOS / PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12447955.67 CDATV: 101205-3 ISS:R$701688.60 |
R$ 13.149.644,27 |
| 202407778 |
202408473 |
051524/2021 |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 13186, ACAO/AUTOS: N.1000597-07.2021.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC PPSB51524/2021 PPSB51524/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.938,33 |
| 202407736 |
202408477 |
095180/2023 |
VALERIA LUCIA DE CARVALHO SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6555, ACAO: N.11210-05.2023.8.26.0564 AUTOS: N.2095-87.2005.8.26.0564 6ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, PPSB95180/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.373,49 |
| 202407940 |
202408479 |
121148/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 10104, AÇÃO: N.0000886-58.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0508838-56.2005.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB12114/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 19.285,74 |
| 202407678 |
202408496 |
051960/2020 |
BEATRIZ SANCTIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12098, ACAO/AUTOS: N.1001519-92.214.5.02.0493 3ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51960/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.047,92 |
| 202401855 |
202405800 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:116/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 15.818,25 |
| 202207836 |
202405872 |
000961/2022 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº 1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR BRUTO: R$ 9733.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC961/2022000,AF:1504/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 8876.87 INSS:R$ 856.46 <9221> |
R$ 9.733,33 |
| 202402688 |
202405883 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 4120 2A. MEDICAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3023/2023,CF:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34426.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$1064.74 |
R$ 35.491,16 |
| 202404072 |
202405885 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, 2.ª MEDIÇÃO, NFES 4131 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2987/2023,CF:206/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113784.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$3519.12 |
R$ 117.303,98 |
| 202400209 |
202405889 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11472 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 434.997,12 - TOTAL / R$ 47.849,68 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$365397.58 CDATV: 101206-1 ISS:R$21749.86 |
R$ 387.147,44 |
| 202400209 |
202405890 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11472 (BOA HORA) - - COMPLEMENTO DA OP 5889/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 47.849,68 |
| 202400209 |
202405893 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 32194 (SILCON AMBIENTAL) - - COMPLEMENTO DA OP 5892/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 38.260,82 |
| 202401550 |
202405878 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2594- COMPLEMENTO DA OP 5877/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 4.124,96 |
| 202407801 |
202408355 |
040547/2024 |
THAIS PIECHOTTKA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 12531 ACAO Nº0015380-54.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº0042745-31.1995.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB40547/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.391,44 |
| 202407102 |
202407580 |
033180/2024 |
MARISA SOUZA DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 628/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 322,23 |
| 202407103 |
202407581 |
033180/2024 |
MARISSA WOLFARTH AMORIM |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 629/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 257,17 |
| 202407104 |
202407582 |
033180/2024 |
MARLUS MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 630/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 226,26 |
| 202407105 |
202407583 |
033180/2024 |
MAUREEN MARANE SOCIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 631/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.884,58 |
| 202407106 |
202407584 |
033180/2024 |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 632/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 538,83 |
| 202407108 |
202407586 |
033180/2024 |
MAURICIO MARCOS MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 634/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 159,64 |
| 202407109 |
202407587 |
033180/2024 |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 636/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 357,95 |
| 202407110 |
202407588 |
033180/2024 |
MAURO LUCIO COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 637/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.026,04 |
| 202401221 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 422.383,30 |
| 202401224 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 67.370,56 |
| 202401229 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.228,63 |
| 202401230 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.053,00 |
| 202401231 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 58.200,00 |
| 202401233 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 915,26 |
| 202401234 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.836,52 |
| 202401235 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 284,46 |
| 202401241 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 232.689,41 |
| 202401242 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.715,95 |
| 202401243 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.642,97 |
| 202401244 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 50.327,06 |
| 202401245 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 361,29 |
| 202401247 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 199,34 |
| 202401248 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.341,50 |
| 202401249 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.416,34 |
| 202401250 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 72.097,66 |
| 202401252 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.110,57 |
| 202401253 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 38.350,00 |
| 202401254 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 278.427,85 |
| 202401255 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.768,20 |
| 202401256 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.381,94 |
| 202401257 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 30.620,57 |
| 202401258 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 524,85 |
| 202401260 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 349,91 |
| 202401262 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 17.736,71 |
| 202401264 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 26.025,00 |
| 202401265 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 70.217,08 |
| 202401266 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.436,55 |
| 202401267 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 15.090,45 |
| 202401271 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.919,11 |
| 202401272 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.025,00 |
| 202402376 |
202406076 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5884 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 484.831,38 - TOTAL / R$ 8.826,35 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$461460.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$14544.94 |
R$ 20.362,92 |
| 202402378 |
202406076 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5884 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 484.831,38 - TOTAL / R$ 8.826,35 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$461460.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$14544.94 |
R$ 455.642,11 |
| 202401314 |
202406141 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.68 /2024 A ALVARO DE LIMA FERNANDES. PPSB13894/2023 R$ 150,54-INSS (R.9382) R$ 1.882,54-LIQUIDO |
R$ 1.908,08 |
| 202401320 |
202406141 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.68 /2024 A ALVARO DE LIMA FERNANDES. PPSB13894/2023 R$ 150,54-INSS (R.9382) R$ 1.882,54-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202400885 |
202407311 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA LINO LOBATO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.114,22 |
| 202400885 |
202407281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOICE APARECIDA DA S DOMINGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.851,63 |
| 202400885 |
202407282 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE RAMOS E SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.195,27 |
| 202400885 |
202407284 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANAINA BARBOSA MONTES FONTANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 981,15 |
| 202400885 |
202407285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DE OLIVEIRA EUCLIDE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.476,60 |
| 202400885 |
202407287 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MICLEANE PEREIRA CRISPIM VIANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.128,94 |
| 202402215 |
202405514 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 174.309,54 |
| 202401571 |
202405826 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 8A. MEDIÇÃO - NFES 09. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$258484.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$7994.35 |
R$ 11.192,10 |
| 202401572 |
202405826 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 8A. MEDIÇÃO - NFES 09. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$258484.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$7994.35 |
R$ 255.286,42 |
| 202401533 |
202406020 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5882 - 14.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$198425.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$6136.88 |
R$ 204.562,49 |
| 202400197 |
202407474 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 125/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 370.563,87 |
| 202400198 |
202407476 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 125/240 R$ 290.321,65 - JUROS R$ 111.289,96 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 290.321,65 |
| 202400199 |
202407476 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 125/240 R$ 290.321,65 - JUROS R$ 111.289,96 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 111.289,96 |
| 202404345 |
202404798 |
001781/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. DANFE 2523 PC298/2024,AF:569/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.750,00 |
| 202403595 |
202404800 |
002594/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. DANFE 13690 PC2594/2023,AF:227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.194,00 |
| 202317509 |
202404809 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14383171 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC1009/2023,AF:4283/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 119,52 |
| 202404384 |
202404759 |
003002/2023 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL, DANFE 1693593 PC3002/2023,AF:576/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.861,50 |
| 202402139 |
202407365 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3202681 PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 421,14 |
| 202403602 |
202407371 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 76 E 80/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 13.053,00 |
| 202406232 |
202406043 |
043974/2021 |
NEUSA MARIA GARCIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB43974/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 711,37 |
| 202400181 |
202405807 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 5561 A 5568 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 299.993,50 |
| 202402499 |
202405952 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS. NFES 1262 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.366,00 |
| 202400332 |
202405833 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21619 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,89 - INSS *EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4339/2024 E NOTA FISCAL N. 21494. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.04 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 4.191,78 |
| 202406111 |
202405931 |
103952/2022 |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 16388, AÇÃO/AUTOS Nº 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10395/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.077,35 |
| 202400406 |
202405943 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47141 - COMPLEMENTO DA OP 5942/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 12.803,13 |
| 202402027 |
202405972 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9573 (GERIBELLO)- 34.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$140045.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$7370.84 |
R$ 147.416,83 |
| 202407567 |
202408050 |
055131/2023 |
JAIR MARTINS JUNIOR |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/ IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22262/2023 - INSC. IMOBILIÁRIA Nº 534.400.020.000; AUTOS N. 1022637-79.2023.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24143. PPSB55131/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.265.074,00 |
| 202403706 |
202405282 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17433 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 5281/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 12.320,27 |
| 202400100 |
202404641 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 12930. PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202404249 |
202404707 |
000959/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTÁVEL - DANFE 35862 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 374/2023. PC1918/2023,AF:481/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.200,00 |
| 202404211 |
202404709 |
001195/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINEFRINA - DANFE 35919 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 431/2023. PC2123/2023,AF:475/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.250,00 |
| 202405093 |
202404712 |
001462/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO - DANFE 18524 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2023. PC1859/2023,AF:618/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.100,00 |
| 202402729 |
202404754 |
001666/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS, DANFE 159416 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC2244/2023,AF:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.702,02 |
| 202402167 |
202405790 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 258.869,64 |
| 202402168 |
202405790 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202401523 |
202405146 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 14305. PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.145,42 |
| 202402379 |
202405149 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11085 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202402663 |
202405154 |
002993/2023 |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. DANFE 234528 PC2993/2023,AF:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.890,00 |
| 202402664 |
202405154 |
002993/2023 |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. DANFE 234528 PC2993/2023,AF:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.178,00 |
| 202404011 |
202405249 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 705/2023 DANFE 1316 PC3447/2023,AF:413/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.556,25 |
| 202405193 |
202405250 |
000157/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG - DANFE 241287 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 146/2023. PC832/2023,AF:634/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.380,00 |
| 202402726 |
202405283 |
002122/2023 |
VALE DO ASFALTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO, EMBALADO EM SACOS DE 25 A 40KG, COM GARANTIA MINIMA DE ESTOCAGEM DE 12(DOZE) MESES, DANFE 140 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 566/2023, PC2874/2023,AF:188/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.500,00 |
| 202312592 |
202406282 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 2853, 2856, 2858, 2859, 2860, 3009, 3010, 3493, 3495, 3496, 3499, 3504, 3505, 3506, 3607, 3625, 3630, 3634, 3635 E 3685. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.214,99 |
| 202400136 |
202406212 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400853 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 1.416,70 |
| 202400853 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 1.055,34 |
| 202402557 |
202404624 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- NFES 14383185 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC3417/2023,AF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202408914 |
202409188 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: MONICA DA SILVA MIRANDA E ANDRE SICCO DE SOUZA, PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 14/05/2024 A 15/05/2024 PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
R$ 4.551,68 |
| 202403655 |
202409190 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL - NFES 4268 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC78/2024,CF:23/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$70746.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$2188.03 |
R$ 72.934,44 |
| 202406590 |
202407932 |
003286/2022 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, DANFE 246139 PC1134/2023,AF:994/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 159.246,00 |
| 202408967 |
202409247 |
000867/2024 |
ANUC LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML FITO - FRASCO COM 3000MG THC FREE - FRASCO COM 30ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃOES PGM-5 N. 91/2022, 246/2022 E 289/202. EM PP. 31 A 43. PC867/2024,AF:1441/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.007,74 |
| 202400416 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 215,55 |
| 202400424 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 527,23 |
| 202402675 |
202407030 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO, NFS 833. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202405533 |
202407114 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 DANFE 969 PC2/2024,AF:778/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 105.698,88 |
| 202405534 |
202407114 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 DANFE 969 PC2/2024,AF:778/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.524,56 |
| 202405535 |
202407114 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 DANFE 969 PC2/2024,AF:778/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.524,56 |
| 202406788 |
202407128 |
145963/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617, PPSB14596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 190.000,00 |
| 202404045 |
202407145 |
002058/2023 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 675/2023 DANFE 4064 PC3254/2023,AF:350/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.600,00 |
| 202400108 |
202408043 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4563 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202400402 |
202408046 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48105 - COMPLEMENTO DA OP 8045/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202400575 |
202407162 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 119808. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.810,00 |
| 202403879 |
202407162 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 119808. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.360,32 |
| 202408877 |
202409202 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINI PARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODO DE 21/05/24 A 24/05/24. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.618,09 |
| 202404782 |
202409411 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:52/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 53.082,94 |
| 202406451 |
202408151 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202312161 |
202408161 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. DANFE 4244 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105.133,20 |
| 202406499 |
202408206 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.870,60 |
| 202403679 |
202408242 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4668 PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202403679 |
202408243 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4684 PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202400157 |
202408248 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 47733 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202400157 |
202408249 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 47733 - COMPLEMENTO DA OP 8248/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202407405 |
202409735 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.634.227,72 |
| 202404774 |
202409737 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:48/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 34.454,40 |
| 202404775 |
202409737 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:48/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 1.708,20 |
| 202404948 |
202409739 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 12.019,98 |
| 202404949 |
202409739 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 1.139,20 |
| 202404950 |
202409739 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 47.678,81 |
| 202404951 |
202409739 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 2.421,90 |
| 202404968 |
202409751 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:129/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 51.577,10 |
| 202404969 |
202409751 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:129/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 7.375,68 |
| 202403607 |
202409265 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, CARTA RECIBO Nº 124 E 125/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 20.226,35 |
| 202404856 |
202409268 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:229/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 57.727,40 |
| 202405012 |
202409875 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:244/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 77.605,00 |
| 202405013 |
202409875 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:244/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 5.430,03 |
| 202407498 |
202409876 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202402118 |
202409880 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3237320 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 964,30 |
| 202407668 |
202409880 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3237320 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 71,68 |
| 202400337 |
202407542 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 COMPLEMENTO DA OP 7541/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 291.153,34 |
| 202400121 |
202407532 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 42087 - COMPLEMENTO DA OP 7530/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 57,45 |
| 202405298 |
202407523 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4046 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 7520/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 4.609,36 |
| 202401537 |
202407173 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17280- COMPLEMENTO DA OP 7172/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 4.596,67 |
| 202402290 |
202407118 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 47755. COMPLEMENTO DA OP 7117/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 356.899,82 |
| 202406332 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.931,55 |
| 202406335 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.944,27 |
| 202406339 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 407,98 |
| 202406341 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.962,64 |
| 202406343 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.102,49 |
| 202406348 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.219,55 |
| 202405300 |
202407516 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 12.354,88 |
| 202406978 |
202407518 |
145935/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514, PPSB14593/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 150.000,00 |
| 202400146 |
202407356 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21410 - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18 |
R$ 4.049,72 |
| 202400147 |
202407356 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21410 - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18 |
R$ 37.274,06 |
| 202405852 |
202407889 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P; TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 663/2023, DANFE 258901 PC3371/2023,AF:891/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 711,67 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.030,61 |
| 202400410 |
202407347 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1361 A 1374,1376 E 1377 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 176.768,96 |
| 202400194 |
202407533 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFS 6359 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.396,40 |
| 202406593 |
202407925 |
003286/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 232/2023, DANFE 245385 PC1135/2023,AF:995/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.600,00 |
| 202401515 |
202408386 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 24A. MEDIÇÃO. NFES 5937 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.385.250,62 - TOTAL / R$ 18.635,78 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1325057.33 CDATV: 103102-0 ISS:R$41557.51 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 396.364,22 |
| 202400164 |
202409123 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27843. R$ 22.158,67 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,66 |
| 202400216 |
202409126 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 61.ª MEDIÇÃO - NFES 14296 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.443,38 - TOTAL/ R$ 2.779,55 - DESCONTO/ R$ 13.376,57 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313915.09 CDATV: 101205-3 ISS:R$17372.17 |
R$ 331.287,26 |
| 202400216 |
202409128 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 61.ª MEDIÇÃO - NFES 14297 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.443,38 - TOTAL/ R$ 2.779,55 - DESCONTO/ R$ 13.376,57 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313915.09 CDATV: 101205-3 ISS:R$17372.17 |
R$ 70.460,10 |
| 202406919 |
202409128 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 61.ª MEDIÇÃO - NFES 14297 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.443,38 - TOTAL/ R$ 2.779,55 - DESCONTO/ R$ 13.376,57 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313915.09 CDATV: 101205-3 ISS:R$17372.17 |
R$ 260.827,16 |
| 202403797 |
202407860 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 15 - 6A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 774.558,99 - TOTAL / R$ 8.520,15 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$727310.90 CDATV: 103110-4 ISS:R$38727.94 |
R$ 48.022,65 |
| 202403798 |
202407860 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 15 - 6A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 774.558,99 - TOTAL / R$ 8.520,15 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$727310.90 CDATV: 103110-4 ISS:R$38727.94 |
R$ 718.016,19 |
| 202406529 |
202408025 |
000408/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA, DANFE 264118 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023. PC1290/2023,AF:1027/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.958,00 |
| 202405281 |
202408027 |
000409/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 264423 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023, PC1287/2023,AF:694/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.071,25 |
| 202400973 |
202407225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 231,37-NOTREDAME (R.9235) R$ 2418,64-SBCPREV(R.9374)/R$ 418,63-CAIXA(R.9393) R$ 5244,06-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.003,19 |
| 202400310 |
202407097 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, FATURA DE LOCACAO 16866 PC2950/2023,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 98.426,29 |
| 202400093 |
202407747 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 07/01 PC2206/2023,CF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202407931 |
202410028 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 3.000,00 |
| 202407906 |
202410029 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 177.159,73 |
| 202407907 |
202410029 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 3.400,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 786,58 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 404,65 |
| 202408181 |
202409815 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202408934 |
202409849 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202408930 |
202409852 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202408186 |
202409854 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202407316 |
202409856 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.168,68 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 832,64 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.796,33 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 2.864,05 |
| 202400004 |
202408671 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27991 - COMPLEMENTO DA OP 8670/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.964,60 |
| 202400058 |
202408884 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12063 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 8883/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202400885 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
-R$ 1.833,07 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 638,00 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.744,21 |
| 202409173 |
202409535 |
047781/2024 |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 853/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 395,12 |
| 202409198 |
202409560 |
047781/2024 |
WILLIAN MARCIO MACANEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 878/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 203,67 |
| 202409199 |
202409561 |
047781/2024 |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 879/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 20,32 |
| 202409200 |
202409562 |
047781/2024 |
WILLIAM GOMES BORGES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 880/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.306,45 |
| 202400885 |
202405117 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS VIEIRA DE MORAES MAURI, NATHALYE ABRAHAO CAULADA, LIGIA DE CAMARGO VILAR, LUCAS MENDES MARTINS, AMANDA CESTARI M SALVALAIO, HELOISA DE ALMEIDA VIEIRA, CAROLINE PEREIRA DA SILVA, LUCAS ALMEIDA LIMA, PRISCILA ADRIANA DOS SANTOS, BRYAN TIAGO Z DE MARCELO. PPSB13895/2023 R$ 1.073,81 - SBCPREV (R.9374) R$ 29.689,66 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 30.763,47 |
| 202408453 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 12.475,27 |
| 202409640 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 30.675,85 |
| 202409642 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 5.063,00 |
| 202409643 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 9.113,38 |
| 202403578 |
202410321 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.801,09 - LÍQUIDO R$ 93,72 - DESCONTOS |
R$ 1.874,49 |
| 202409641 |
202410321 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.801,09 - LÍQUIDO R$ 93,72 - DESCONTOS |
R$ 20,32 |
| 202401042 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 14.242,20 |
| 202403929 |
202408392 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 1671 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.758.158,09 - TOTAL / R$ 19.339,74 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1650910.45 CDATV: 103110-0 ISS:R$87907.90 |
R$ 109.005,80 |
| 202402376 |
202408397 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5939 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 563.542,19 - TOTAL / R$ 13.953,87 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$532682.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$16906.26 |
R$ 23.668,77 |
| 202400758 |
202408409 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE CONCEICAO DA PAIXAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.932,60 |
| 202400770 |
202408411 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIO ESTEVAM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.015,27 |
| 202401525 |
202408412 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 5A. MEDIÇÃO - NFES 17461 . COMPLEMENTO OP 8410/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 6.267,80 |
| 202400607 |
202408413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1876,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 117,50-IR(R.9375)/R$ 1108,50-INSS(9382) |
R$ 312,84 |
| 202400675 |
202408413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1876,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 117,50-IR(R.9375)/R$ 1108,50-INSS(9382) |
R$ 474,65 |
| 202400717 |
202408413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1876,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 117,50-IR(R.9375)/R$ 1108,50-INSS(9382) |
R$ 694,36 |
| 202400737 |
202408413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1876,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 117,50-IR(R.9375)/R$ 1108,50-INSS(9382) |
R$ 222,87 |
| 202400758 |
202408413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1876,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 117,50-IR(R.9375)/R$ 1108,50-INSS(9382) |
R$ 1.249,94 |
| 202400770 |
202408413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1876,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 117,50-IR(R.9375)/R$ 1108,50-INSS(9382) |
R$ 147,92 |
| 202402117 |
202409164 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3232156 PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 179,45 |
| 202402107 |
202409169 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3228726 PC6028/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 132,36 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.888,06 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.231,38 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.392,97 |
| 202406554 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 18.777,06 |
| 202400296 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 21.632,77 |
| 202400298 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 18.139,70 |
| 202400300 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 2.413,32 |
| 202406902 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 84.962,02 |
| 202406903 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 9.950,30 |
| 202406904 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 972.926,66 |
| 202406906 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 7.066,61 |
| 202405309 |
202406759 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023, DANFE 835771 PC662/2023,AF:714/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.350,00 |
| 202402747 |
202408058 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 219.537,13 |
| 202402748 |
202408058 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 300,00 |
| 202400081 |
202407199 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3915 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 531.627,42 |
| 202400240 |
202407204 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 6527 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 147.116,24 |
| 202406411 |
202407204 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 6527 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.197.297,88 |
| 202407983 |
202408570 |
035938/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JUNE BALTUILE, MATRICULA NO 4071-8, EM FAVOR DE KATIA ELIZABETE MESSEGUEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35938/2024 CHEQUE A: KATIA ELIZABETE MESSEGUEL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.406,58 |
| 202400054 |
202407151 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO - FATURA DE LOCAÇÃO 119804 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202403873 |
202407151 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO - FATURA DE LOCAÇÃO 119804 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 71,82 |
| 202404142 |
202406770 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 367 PC656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202311847 |
202407157 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.607/2022. DANFE 6442459,NFES 14026938 PC411/2023,AF:2829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 276,00 |
| 202400333 |
202408128 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 16850. PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 249.234,80 |
| 202405545 |
202408141 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, DANFE 1886 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC3376/2023,AF:791/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.924,00 |
| 202405546 |
202408141 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, DANFE 1886 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC3376/2023,AF:791/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.863,00 |
| 202405547 |
202408141 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, DANFE 1886 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC3376/2023,AF:791/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.863,00 |
| 202405378 |
202408143 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 834544 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC663/2023,AF:763/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 108.108,00 |
| 202405379 |
202408143 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 834544 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC663/2023,AF:763/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.471,00 |
| 202405380 |
202408143 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 834544 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC663/2023,AF:763/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.471,00 |
| 202406517 |
202408148 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PPSB131/2021 |
R$ 426,00 |
| 202406514 |
202408153 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202406790 |
202408828 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 125/2024 DANFE 2374. R$ 15.943,43 TOTAL // R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC476/2024,AF:1083/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.943,42 |
| 202405666 |
202408836 |
000408/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJA- DOR COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2023, DANFE 10291 PC1288/2023,AF:804/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.919,60 |
| 202400013 |
202408838 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 268617. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202400019 |
202408840 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL. DANFE 5743,5820 E 5985 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.163,64 |
| 202405606 |
202408841 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 1ª MEDIÇÃO, NFSE 4267 PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40058.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1238.92 |
R$ 23.126,55 |
| 202405608 |
202408841 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 1ª MEDIÇÃO, NFSE 4267 PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40058.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1238.92 |
R$ 9.085,44 |
| 202409737 |
202410506 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO ATUALIZADA CONFORME DEMOSNTRATIVO DE CALCULOS ÀS FLS.976/978 (1731/1733) E CONFORME GAMS.: 802/192927119-6;802/223367436-7 E 802/232923217-1. (ATUALIZAÇÃO) PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 11.024,58 |
| 202401505 |
202407445 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 15.953,34 |
| 202400271 |
202407914 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 282.741,40 |
| 202406172 |
202407918 |
000240/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 205/2023 DANFE 142105 PC1041/2023,AF:919/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.968,00 |
| 202402233 |
202407919 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 723.130,54 |
| 202309708 |
202407928 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 640. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.145,04 - TOTAL / R$ 23.043,57 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$315627.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$10474.35 |
R$ 326.101,47 |
| 202406408 |
202408597 |
001588/2023 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, DANFE 14702 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2023. PC2098/2023,AF:977/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.952,50 |
| 202406389 |
202408598 |
003102/2022 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA, DANFE 1680 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2023, PC1274/2023,AF:966/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.205,00 |
| 202400258 |
202408600 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 270040 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.908,53 |
| 202400258 |
202408601 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 270449 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.470,46 |
| 202406716 |
202408601 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 270449 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.080,80 |
| 202406283 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 821,57 |
| 202406284 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 130,76 |
| 202403685 |
202407856 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 14 - 2A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 7853/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 511,46 |
| 202400585 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 101.721,54 |
| 202400592 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 30.324,81 |
| 202400598 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.754,62 |
| 202400607 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 97.602,58 |
| 202400614 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 75.780,00 |
| 202400627 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.064,44 |
| 202400633 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.650,00 |
| 202400636 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.513,09 |
| 202409430 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.100,05 |
| 202409436 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.740,75 |
| 202409442 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 28.237,50 |
| 202409529 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.451,04 |
| 202401465 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.896,86 |
| 202401470 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.418,02 |
| 202401475 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 120.653,68 |
| 202401476 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 37.151,36 |
| 202406385 |
202408262 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 23 PC633/2024,AF:928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202405315 |
202408269 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10192 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.702,17 - TOTAL / R$ 9.333,62 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155277.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$5091.07 |
R$ 160.368,55 |
| 202405315 |
202408271 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNCIPIO DE SBC. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10192. COMPLEMENTO DA OP 8269/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 9.333,62 |
| 202405315 |
202408274 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10193 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 229.032,04 - TOTAL / R$ 12.596,76 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$209564.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$6870.96 |
R$ 216.435,28 |
| 202405315 |
202408275 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNCIPIO DE SBC. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10193. COMPLEMENTO DA OP 8274/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 12.596,76 |
| 202405751 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.584,26 |
| 202405773 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 875,27 |
| 202405777 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.798,08 |
| 202407020 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.829,52 |
| 202407044 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.200,00 |
| 202407053 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.470,50 |
| 202407058 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.146,25 |
| 202408339 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.550,00 |
| 202408344 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.500,00 |
| 202408349 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.388,08 |
| 202408360 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.175,00 |
| 202408368 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202408373 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 166.771,39 |
| 202408378 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 261.562,80 |
| 202408387 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 16.270,00 |
| 202408393 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 547,00 |
| 202408396 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.080,00 |
| 202408397 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 16.330,00 |
| 202408398 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 16.840,00 |
| 202400341 |
202408224 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17483 - 7.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 8221/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 87.116,93 |
| 202408400 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.830,00 |
| 202400015 |
202406732 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11804 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202401557 |
202407890 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 8A. MEDIÇÃO - NFES 5933. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$388047.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$12001.46 |
R$ 239.351,55 |
| 202400325 |
202408252 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17473 (CLD) - 31.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.665.778,96 - TOTAL / R$ 146.617,84 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2439187.75 CDATV: 105708-1 ISS:R$79973.37 |
R$ 2.519.161,12 |
| 202400325 |
202408254 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17474(CLD) - 31.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.989.545,66 - TOTAL / R$ 115.097,51 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2784761.78 CDATV: 103302-6 ISS:R$89686.37 |
R$ 2.874.448,15 |
| 202407818 |
202408428 |
027072/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MARTA BETINI MONTEIRO MATRICULA 7.970-3, EM FAVOR DE RODRIGO BETINI MONTEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB27072/2024 CHEQUE A: RODRIGO BETINI MONTEIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.269,25 |
| 202400913 |
202408436 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 83/2024 A ANDREA MARLISE Z MENEZES. PPSB13894/2023 R$ 90,95 -IR (R.9375) R$ 56,08 -NOTREDAME (R.9235) R$ 909,88 -LIQUIDO |
R$ 1.056,91 |
| 202404772 |
202409736 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:47/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 38.394,38 |
| 202404015 |
202408495 |
002152/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 618/2023 DANFE 8367 PC3075/2023,AF:415/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.558,96 |
| 202400123 |
202408499 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 859 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 509.500,00 - TOTAL / R$ 19.615,75 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$464409.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$25475.00 |
R$ 396.157,49 |
| 202402541 |
202408499 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 859 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 509.500,00 - TOTAL / R$ 19.615,75 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$464409.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$25475.00 |
R$ 93.726,76 |
| 202402541 |
202408502 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10173 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 478.352,85 - TOTAL / R$ 18.416,58 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$436018.63 CDATV: 114002-7 ISS:R$23917.64 |
R$ 459.936,27 |
| 202406678 |
202408505 |
000973/2023 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 285/2023. TERMO DE ADITAMENTO 04/2024 À ATA. DANFE 185 PC1486/2023,AF:767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.300,00 |
| 202400582 |
202408656 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 126, 9A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.029,48 - TOTAL / R$ 3.246,62 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54011.98 CDATV: 103302-6 ISS:R$1770.88 |
R$ 55.782,86 |
| 202400582 |
202408657 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 126, 9A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8656/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.246,62 |
| 202400109 |
202408663 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. EM SUBST. A NL 6124/2024 EMITIDA EM 12/04/2024; MEMO Nº 015536/2024. DANFES 113749 E 113750 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.042,80 |
| 202400109 |
202408664 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. EM SUBST. A NL 6126/2024 EMITIDA EM 12/04/2024 MEMO Nº 019330/2024. DANFE 114758 PC267/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.932,00 |
| 202400109 |
202408665 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. EM SUBST. A NL 6125/2024 EMITIDA EM 12/04/2024 MEMO Nº 016697/2024. DANFES 114374, 114375 E 114376. PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.844,00 |
| 202400109 |
202408666 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. EM SUBST. A NL 6128/2024 EMITIDA EM 12/04/2024; MEMO Nº 019556/2024. DANFE 114824 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,80 |
| 202317575 |
202408669 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023, DANFE 29605 PC1532/2023,AF:4269/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.100,00 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 3.268,49 |
| 202408929 |
202409837 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202406255 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 1.477,79 |
| 202406257 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 1.177,58 |
| 202402131 |
202406927 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3206249 PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.056,50 |
| 202409117 |
202409479 |
047781/2024 |
RAUL CASADO CHAGAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 562,34 |
| 202409118 |
202409480 |
047781/2024 |
RAUL DA SILVA ROSSI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 223,45 |
| 202409119 |
202409481 |
047781/2024 |
RAFAEL SIMAO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 154,05 |
| 202409120 |
202409482 |
047781/2024 |
REGIS FERNANDO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 758,04 |
| 202409121 |
202409483 |
047781/2024 |
REGINALDO CAMPOS DE BARROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 362,03 |
| 202409122 |
202409484 |
047781/2024 |
REGIS RODNEI GOMES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.724,13 |
| 202409123 |
202409485 |
047781/2024 |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 129,05 |
| 202409124 |
202409486 |
047781/2024 |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.024,19 |
| 202409159 |
202409521 |
047781/2024 |
TADEU EGYDIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 839/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 331,89 |
| 202409160 |
202409522 |
047781/2024 |
TAMIRES GARCIA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 840/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 26,14 |
| 202409161 |
202409523 |
047781/2024 |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 843/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 96,45 |
| 202409162 |
202409524 |
047781/2024 |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 845/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.369,58 |
| 202409163 |
202409525 |
047781/2024 |
TATIANA MARQUES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 844/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 126,02 |
| 202409164 |
202409526 |
047781/2024 |
TANIA CRISTINA GRASSI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 841/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 241,16 |
| 202409165 |
202409527 |
047781/2024 |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 842/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.191,11 |
| 202409166 |
202409528 |
047781/2024 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 848/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 353,60 |
| 202409167 |
202409529 |
047781/2024 |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 847/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 306,09 |
| 202409168 |
202409530 |
047781/2024 |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 846/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,05 |
| 202409169 |
202409531 |
047781/2024 |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 849/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 501,33 |
| 202409170 |
202409532 |
047781/2024 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 850/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 267,23 |
| 202409189 |
202409551 |
047781/2024 |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 869/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.776,28 |
| 202409190 |
202409552 |
047781/2024 |
WEIDER ALEX GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 870/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.495,09 |
| 202409191 |
202409553 |
047781/2024 |
WENITON TOTE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 874/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 373,39 |
| 202409192 |
202409554 |
047781/2024 |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 875/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 43,52 |
| 202400249 |
202409131 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 122816. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400250 |
202409131 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 122816. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407342 |
202408926 |
002850/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 697/2023 DANFE 172753 PC3472/2023,AF:1143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 140,02 |
| 202401998 |
202409173 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4016(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 9172/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 10.570,08 |
| 202401998 |
202409174 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12062 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.153,66 - TOTAL / R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202402394 |
202409134 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 227 (SBA) - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9133/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 396.639,26 |
| 202408021 |
202409275 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFES 311 PC3448/2023,AF:1304/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.074,31 |
| 202400399 |
202409279 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48615 - COMPLEMENTO DA OP 9278/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 5.050,38 |
| 202406639 |
202409280 |
000454/2023 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 234/2023 DANFE 11189 PC3411/2023,AF:1075/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.079,78 |
| 202406611 |
202409282 |
002896/2023 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 68/2024 DANFE 1898 PC322/2024,AF:1047/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.650,00 |
| 202409001 |
202409337 |
130830/2021 |
CLEITON LEITE COUTINHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 21651, AÇÃO: N.1001316-83.2021.5.02.0464 AUTOS: N.1001316-83.2021.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB13083/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.023,76 |
| 202409689 |
202410410 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 95/2024 EM FLS. 1926/1929(484/491). E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N° 001/24 EM FLS. 511/513. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 9583, 9643 E 9584. PERIODO DE 01/07/23 A 03/07/2023. COMPLEMENTO DA OP 10409/2024 R$ 56.427,85 - TOTAL / R$ 5.077,51 - OP 10409/2024 PC1235/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.350,34 |
| 202400381 |
202408773 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7005 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400,86 |
| 202400168 |
202409396 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42463. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202400169 |
202409396 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42463. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202400170 |
202409396 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42463. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202400168 |
202409399 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42463, COMPLEMENTO DA OP 9396/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202408281 |
202409402 |
002895/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. DANFE 12514 PC792/2024,AF:1245/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.763,60 |
| 202408282 |
202409402 |
002895/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. DANFE 12514 PC792/2024,AF:1245/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.085,70 |
| 202408283 |
202409402 |
002895/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. DANFE 12514 PC792/2024,AF:1245/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.085,70 |
| 202409036 |
202409412 |
114520/2024 |
ROGERIO GRANDINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 10601, AÇÃO: N.0004058-03.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0004058-03.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB11452/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 964,49 |
| 202409038 |
202409414 |
074930/2022 |
BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 486/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042, AÇÃO: N.0015486-16.2022.8.26.056 AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A CUSTAS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB74930/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.231,80 |
| 202409040 |
202409415 |
074930/2022 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 487/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042, AÇÃO: N.0015488-83.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB74930/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.509,17 |
| 202400021 |
202409156 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DANFES 5860, 3453, 3454, 3456, 3459 E 3460 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 996,39 |
| 202400468 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.666,88 |
| 202400469 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.424,39 |
| 202408743 |
202408944 |
000913/2024 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. DANFE 662 PC913/2024,AF:1282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.491,00 |
| 202408951 |
202410514 |
000512/2024 |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA 300MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 1916. PC512/2024,AF:1428/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 652,50 |
| 202406720 |
202410517 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB12901/2021 |
R$ 765,88 |
| 202406084 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 125.504,82 |
| 202406085 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 57.373,53 |
| 202406086 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 11.624,71 |
| 202406087 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 44.043,56 |
| 202406088 |
202411415 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 406 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.842.402,99 - TOTAL / R$ 8.762.180,43 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6604950.47 CDATV: 100501-4 ISS:R$475272.09 |
R$ 6.451.832,89 |
| 202407558 |
202410740 |
001665/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, EM FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 478/2023 DANFE 1314476. PC2267/2023,AF:1168/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 63.800,00 |
| 202405315 |
202410203 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10268 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.252,71 - TOTAL / R$ 2.433,90 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40491.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$1327.58 |
R$ 41.818,81 |
| 202405315 |
202410204 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10268 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10203/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.433,90 |
| 202405315 |
202410211 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10270 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.499,00 - TOTAL / R$ 2.062,45 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34311.58 CDATV: 103102-0 ISS:R$1124.97 |
R$ 35.436,55 |
| 202400207 |
202410295 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 122815 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 218,21 |
| 202400210 |
202410295 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 122815 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 218,20 |
| 202403874 |
202410295 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 122815 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 93,76 |
| 202403875 |
202410295 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 122815 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 93,77 |
| 202407641 |
202410296 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 122817 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202407918 |
202410300 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 272.117,60 |
| 202407919 |
202410300 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 3.250,00 |
| 202400328 |
202410339 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. FATURA DE LOCAÇÃO 17286 PC2949/2023,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202406812 |
202410343 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 20 PC749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.750,00 |
| 202400467 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.264,60 |
| 202407111 |
202407589 |
033180/2024 |
MAURO SERGIO DE BRITO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 638/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 84,08 |
| 202407120 |
202407598 |
033180/2024 |
MICHEL VARAO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 647/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.023,91 |
| 202407121 |
202407599 |
033180/2024 |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 648/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 213,23 |
| 202407122 |
202407600 |
033180/2024 |
MICHELLI MARION |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 649/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.339,79 |
| 202407123 |
202407601 |
033180/2024 |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 650/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.744,09 |
| 202407124 |
202407602 |
033180/2024 |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 651/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 323,57 |
| 202407125 |
202407603 |
033180/2024 |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 652/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 296,08 |
| 202407126 |
202407604 |
033180/2024 |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 653/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.240,94 |
| 202407137 |
202407615 |
033180/2024 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 664/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.034,06 |
| 202407138 |
202407616 |
033180/2024 |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 665/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 517,56 |
| 202407140 |
202407618 |
033180/2024 |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 667/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 161,57 |
| 202407141 |
202407619 |
033180/2024 |
PAULO SERGIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 668/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 114,27 |
| 202407142 |
202407620 |
033180/2024 |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 669/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 737,73 |
| 202407157 |
202407635 |
033180/2024 |
TIAGO ROCHA MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 684/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 21,30 |
| 202407165 |
202407643 |
033180/2024 |
WALTER RODRIGUES GUZE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 692/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 574,39 |
| 202407166 |
202407644 |
033180/2024 |
WALMIR LOPES JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 693/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.350,13 |
| 202407167 |
202407645 |
033180/2024 |
WANDERLEY BUENO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 694/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 613,39 |
| 202407168 |
202407646 |
033180/2024 |
GENALDO PEREIRA DA COSTA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 695/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 493,92 |
| 202407169 |
202407647 |
033180/2024 |
GENIVAL ANANIAS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 696/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.079,91 |
| 202407170 |
202407648 |
033180/2024 |
GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 697/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 426,37 |
| 202407172 |
202407650 |
033180/2024 |
GILBERTO ROSELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 699/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 428,45 |
| 202407174 |
202407652 |
033180/2024 |
JOSE CARLOS DE ASSIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 701/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 152,51 |
| 202407176 |
202407654 |
033180/2024 |
JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 703/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 126,27 |
| 202407177 |
202407655 |
033180/2024 |
JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 704/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.605,08 |
| 202401273 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 46.710,74 |
| 202401274 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 636,83 |
| 202401275 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.376,04 |
| 202401279 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.960,18 |
| 202401280 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.000,00 |
| 202401281 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 123.254,07 |
| 202401282 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.184,37 |
| 202401283 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 13.338,43 |
| 202401284 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 41,04 |
| 202401286 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 27,36 |
| 202404031 |
202405901 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4132 - 2.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$193666.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$5989.69 |
R$ 43.924,42 |
| 202404032 |
202405901 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4132 - 2.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$193666.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$5989.69 |
R$ 43.924,42 |
| 202407071 |
202407549 |
033180/2024 |
JORGE ALBERTO HENRIQUE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.006,88 |
| 202407072 |
202407550 |
033180/2024 |
JORGE DE ALMEIDA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 283,37 |
| 202402232 |
202406745 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202402023 |
202405374 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4407. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 2.863,14 |
| 202402024 |
202405374 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4407. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 11.672,22 |
| 202402523 |
202405374 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4407. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 4.945,43 |
| 202219899 |
202406838 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9171(PGTO PARCIAL DA NF R$280.615,17 TOTAL/R$280.614,79 COMPLEMENTO) PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,38 |
| 202401998 |
202405212 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11714(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202405330 |
202407142 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA CAMPO DA VILA SÃO PEDRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 725/2023 NFS 533 PC24/2024,AF:747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$101416.30 CDATV: 103110-0 ISS:R$5337.70 |
R$ 106.754,00 |
| 202400305 |
202407190 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL ALVES DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 566,00 |
| 202400305 |
202407194 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL DEL FAVERI DIAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 351,00 |
| 202402106 |
202407203 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3209018 PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 843,23 |
| 202401574 |
202408135 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.197,03 |
| 202400869 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 9.502.220,48 |
| 202400870 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 2.063,20 |
| 202400871 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 20.480,12 |
| 202400636 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.430,85 |
| 202400642 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.150,00 |
| 202400644 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.340,76 |
| 202400649 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400652 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.900,00 |
| 202400654 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.744,41 |
| 202400657 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.700,27 |
| 202400660 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 31.248,75 |
| 202400663 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 68.600,00 |
| 202318925 |
202406105 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFES 14383162 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC3417/2023,AF:4628/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202405297 |
202406241 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:224/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 321.597,10 |
| 202401455 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.028,48 |
| 202401457 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.352,32 |
| 202401459 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 57.719,16 |
| 202401461 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 47.125,00 |
| 202401462 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 50.027,87 |
| 202401465 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 33.897,41 |
| 202401467 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 16.584,84 |
| 202401469 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.634,54 |
| 202401470 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 45.917,66 |
| 202401471 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 213,88 |
| 202401473 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 142,59 |
| 202401476 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 37.172,41 |
| 202401477 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 27.300,00 |
| 202401478 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 45.031,66 |
| 202401480 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401482 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.383,34 |
| 202401483 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202401485 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202402486 |
202406053 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. NFS 14383157. PC3149/2023,AF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 50,00 |
| 202406311 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.688,48 |
| 202406312 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.204,03 |
| 202406313 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.565,07 |
| 202405133 |
202406215 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 831785 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC663/2023,AF:565/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.471,00 |
| 202400542 |
202405241 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3707 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202405846 |
202405794 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400256 |
202405881 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 COMPLEMENTO DA OP 5879/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 913,35 |
| 202402098 |
202406098 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA PPSB44838/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202405219 |
202405479 |
001202/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG, DANFE 1215095 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 321/2023. PC1681/2023,AF:693/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 158.400,00 |
| 202402189 |
202405828 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 175.539,02 |
| 202402190 |
202405828 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202402163 |
202405837 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 107.990,47 |
| 202402164 |
202405837 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 550,00 |
| 202405176 |
202405847 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3930 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 62.435,86 |
| 202405177 |
202405847 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3930 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202405178 |
202405847 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3930 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202400333 |
202405360 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21493 - COMPLEMENTO DA OP 5359/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 7.626,83 |
| 202404120 |
202405480 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX, 2A. MEDIÇÃO - NFES 4104 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC151/2024,AF:492/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25425.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$786.37 |
R$ 26.212,27 |
| 202402203 |
202405783 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 193.740,30 |
| 202402204 |
202405783 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202312454 |
202405834 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 19. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202400321 |
202404394 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6735 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.546,64 |
| 202400585 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 72.832,52 |
| 202400590 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 147,48 |
| 202400592 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 44.273,54 |
| 202400601 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 17.098,07 |
| 202400605 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.308,71 |
| 202400607 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 94.481,79 |
| 202400608 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.087,76 |
| 202400613 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.203,57 |
| 202400616 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.481,60 |
| 202400256 |
202407979 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - COMPLEMENTO DA OP 7977/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 913,35 |
| 202406651 |
202408273 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 371/2023 DANFES 8012, 8014, 8016 E 8017. PC1944/2023,AF:1035/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.165,52 |
| 202406652 |
202408273 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 371/2023 DANFES 8012, 8014, 8016 E 8017. PC1944/2023,AF:1035/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,74 |
| 202406654 |
202408273 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 371/2023 DANFES 8012, 8014, 8016 E 8017. PC1944/2023,AF:1035/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,74 |
| 202406500 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 739.289,48 |
| 202406501 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.233.424,16 |
| 202406503 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.102.538,53 |
| 202406504 |
202409776 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 58/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.124.848,69 |
| 202400036 |
202409777 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURAS 103652837, 103652838, 103652839, 103668294, 103728131, 103741218, 103777973 E 103777978. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 79.802,03 |
| 202406492 |
202409778 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 61/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 161.002,87 |
| 202404732 |
202409785 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 68.358,45 |
| 202404733 |
202409785 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 12.646,16 |
| 202404770 |
202409791 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:46/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 36.415,00 |
| 202404771 |
202409791 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:46/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 5.067,95 |
| 202400238 |
202409765 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 120/240 R$ 114.102,47 - JUROS / R$ 43.739,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.481,19 |
| 202400239 |
202409765 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 120/240 R$ 114.102,47 - JUROS / R$ 43.739,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.701,13 |
| 202407393 |
202409765 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 120/240 R$ 114.102,47 - JUROS / R$ 43.739,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 112.621,28 |
| 202407394 |
202409765 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 120/240 R$ 114.102,47 - JUROS / R$ 43.739,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.038,15 |
| 202400287 |
202409768 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.253,56 |
| 202407401 |
202409768 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 476.340,93 |
| 202400288 |
202409769 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 120/240 R$ 397.341,02 - JUROS / R$ 152.314,06 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.362,65 |
| 202400289 |
202409769 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 120/240 R$ 397.341,02 - JUROS / R$ 152.314,06 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.589,01 |
| 202407402 |
202409769 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 120/240 R$ 397.341,02 - JUROS / R$ 152.314,06 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 395.978,37 |
| 202406352 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.765,89 |
| 202407991 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.236,00 |
| 202400564 |
202410003 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.23ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 3.704,28 |
| 202406600 |
202410003 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.23ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.044.369,65 |
| 202400566 |
202410007 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 128.615,96 - JUROS/R$ 70.325.76 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 2.105,91 |
| 202406602 |
202410007 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 128.615,96 - JUROS/R$ 70.325.76 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 66.779,89 |
| 202404857 |
202409268 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:229/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 3.440,62 |
| 202405476 |
202407513 |
002793/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 680/2023 DANFE 63359 PC3286/2023,AF:753/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.916,60 |
| 202402364 |
202408796 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202401571 |
202408797 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 9A. MEDIÇÃO - NFES 10. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$405275.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$12534.30 |
R$ 17.548,02 |
| 202401572 |
202408797 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 9A. MEDIÇÃO - NFES 10. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$405275.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$12534.30 |
R$ 400.262,08 |
| 202407333 |
202408800 |
002066/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POT AMPOLA DE 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 526/2023 DANFE 266327 PC2561/2023,AF:1156/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.875,00 |
| 202407459 |
202408801 |
003058/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 36/2024 DANFE 266649 PC588/2024,AF:1154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.184,00 |
| 202407493 |
202408802 |
003056/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 753/2023, DANFE 266650 PC115/2024,AF:1155/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.144,00 |
| 202400878 |
202409307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIEGO HENRIQUE DE O CAMPOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 652,03 |
| 202400878 |
202409308 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICK LEONARDO P RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 131,32 |
| 202404676 |
202409578 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 65.934,97 |
| 202404677 |
202409578 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 10.001,09 |
| 202400036 |
202408468 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 102045490,102046152,102065122,102094954, 102094955,102143811,102149727,102149728 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 51.356,79 |
| 202401536 |
202408469 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10174 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 385.565,16 - TOTAL / R$ 14.844,26 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$351442.64 CDATV: 114002-7 ISS:R$19278.26 |
R$ 370.720,90 |
| 202401536 |
202408471 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4045 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 412.417,19 - TOTAL / R$ 15.878,06 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$375918.27 CDATV: 114002-7 ISS:R$20620.86 |
R$ 314.833,78 |
| 202406350 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 456,13 |
| 202400136 |
202408577 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202408902 |
202409147 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
R$ 172.426,51 |
| 202405272 |
202408628 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023 DANFE 160989 PC2711/2023,AF:688/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.890,00 |
| 202405675 |
202408637 |
001666/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAMAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 467/2023 DANFE 160735 PC2244/2023,AF:806/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92.323,56 |
| 202406580 |
202408638 |
003063/2023 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 87/2024 DANFE 20237 PC398/2024,AF:1025/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.400,00 |
| 202319671 |
202408653 |
002393/2023 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010. DANFE 5041. PC2393/2023,AF:4439/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.777,10 |
| 202400237 |
202409764 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.756,48 |
| 202407392 |
202409764 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 134.966,31 |
| 202405718 |
202409140 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO CONFORME INFORMACOES EM ANEXO |
R$ 11.296,00 |
| 202406229 |
202407155 |
001472/2023 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 446/2023 DANFE 9929 PC2289/2023,AF:926/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202400545 |
202409143 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 456648776. R$ 2.903,90 - TOTAL R$ 290,39 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.613,51 |
| 202407388 |
202409152 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,NFS 299/2024 PC887/2024,AF:1189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.993,15 |
| 202403622 |
202407967 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.253,85 |
| 202406659 |
202407968 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 623/2023 DANFE 8011 PC3081/2023,AF:1029/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 14.358,40 |
| 202406660 |
202407968 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 623/2023 DANFE 8011 PC3081/2023,AF:1029/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 5.640,80 |
| 202406661 |
202407968 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 623/2023 DANFE 8011 PC3081/2023,AF:1029/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 5.640,80 |
| 202401516 |
202408386 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 24A. MEDIÇÃO. NFES 5937 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.385.250,62 - TOTAL / R$ 18.635,78 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1325057.33 CDATV: 103102-0 ISS:R$41557.51 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 675.951,11 |
| 202401517 |
202408386 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 24A. MEDIÇÃO. NFES 5937 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.385.250,62 - TOTAL / R$ 18.635,78 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1325057.33 CDATV: 103102-0 ISS:R$41557.51 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 294.299,51 |
| 202400378 |
202406607 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22872 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$384966.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$20261.39 |
R$ 405.227,81 |
| 202405635 |
202408171 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, DANFE 49993 PC2173/2023,AF:835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 86.437,00 |
| 202312232 |
202408223 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 18. PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.653,00 |
| 202312205 |
202408226 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 22 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.021,00 TOTAL / R$ 1.140,00 COMPLEMENTO PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.015,19 |
| 202400131 |
202407924 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 1.003,73 |
| 202400552 |
202407343 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48112 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202406247 |
202406733 |
001745/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA E TAMPAS PARA CONDULETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 558/2023 DANFE 16578 PC2680/2023,AF:894/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 3.010,00 |
| 202400885 |
202405126 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CECILIA DO NASCIMENTO PEREIRA, SANDRA GRANIERO DASSIE, JANAINA DO E SANTO DE MELO, ARIANE CURVELO HERCULANO, AMANDA CRISTIANE BONFIM FABIO, LUCAS LEMES REZENDE, THAIARA GONCALVES DE LIMA, ANDERSON LUIZ DOS SANTOS, JORDANA DI MINGO DOS SANTOS, DEBORA CORREA DE SIQUEIRA. PPSB13895/2023 R$ 84,22 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 1.130,76 - SBCPREV (R.9374) / R$ 11.401,23 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 5.338,08 |
| 202400934 |
202405126 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CECILIA DO NASCIMENTO PEREIRA, SANDRA GRANIERO DASSIE, JANAINA DO E SANTO DE MELO, ARIANE CURVELO HERCULANO, AMANDA CRISTIANE BONFIM FABIO, LUCAS LEMES REZENDE, THAIARA GONCALVES DE LIMA, ANDERSON LUIZ DOS SANTOS, JORDANA DI MINGO DOS SANTOS, DEBORA CORREA DE SIQUEIRA. PPSB13895/2023 R$ 84,22 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 1.130,76 - SBCPREV (R.9374) / R$ 11.401,23 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 557,54 |
| 202403103 |
202408757 |
001754/2023 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDÍACO, DANFE 17028. PC336/2024,CF:20/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 516.800,00 |
| 202405790 |
202408757 |
001754/2023 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDÍACO, DANFE 17028. PC336/2024,CF:20/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 96.900,00 |
| 202405521 |
202407841 |
001415/2023 |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 452/2023 DANFE 1397 PC2485/2023,AF:788/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.250,00 |
| 202408778 |
202408901 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EM EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PARA FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 11.441,00 |
| 202408802 |
202408946 |
047724/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA BENEDITA SOUZA, MATRICULA NO 2181-5, EM FAVOR DE DILERMANO ALVES DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47724/2024 CHEQUE A: DILERMANO ALVES DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.807,68 |
| 202400844 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 6,90 |
| 202400861 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 3.326,17 |
| 202400886 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 244,38 |
| 202401002 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 1.747,91 |
| 202407031 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 420,41 |
| 202400372 |
202408337 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 505374. PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.520,00 |
| 202405112 |
202407020 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 84/2023 DANFE 38127 PC578/2023,AF:675/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.132,00 |
| 202405113 |
202407020 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 84/2023 DANFE 38127 PC578/2023,AF:675/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.409,00 |
| 202405114 |
202407020 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 84/2023 DANFE 38127 PC578/2023,AF:675/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.409,00 |
| 202402124 |
202409422 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3234300 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.280,11 |
| 202402124 |
202409423 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3236548 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.672,19 |
| 202401366 |
202409426 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO DE JESUS RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.330,02 |
| 202219290 |
202406629 |
003131/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC3131/2022 PC3131/2022 |
R$ 1.442,00 |
| 202406397 |
202407485 |
001152/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 344/2023, DANFE 271044 PC2109/2023,AF:972/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 119.436,00 |
| 202406155 |
202407510 |
000317/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5, EM EMBALAGEM COM 1 LITRO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 227/2023 DANFE 188148 PC1069/2023,AF:905/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.257,00 |
| 202400295 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 71.490,74 |
| 202400296 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 31.421,40 |
| 202400885 |
202409368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAITY CRISTINE V FREITAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.169,85 |
| 202408121 |
202408616 |
145982/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183, PPSB14598/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 44.000,00 |
| 202404573 |
202408618 |
000231/2023 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 204/2023 DANFE 28791. PC1194/2023,AF:584/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.262,40 |
| 202406907 |
202409314 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 1.708,87 |
| 202400110 |
202409892 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01752, OBRAS-E/01753, OBRAS-E/01754 E OBRAS-E/01755 PPSB16437/2024 |
R$ 60.056,17 |
| 202400110 |
202409892 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01752, OBRAS-E/01753, OBRAS-E/01754 E OBRAS-E/01755 PPSB16437/2024 |
R$ 746.531,70 |
| 202400110 |
202409892 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01752, OBRAS-E/01753, OBRAS-E/01754 E OBRAS-E/01755 PPSB16437/2024 |
R$ 51.181,54 |
| 202400110 |
202409892 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01752, OBRAS-E/01753, OBRAS-E/01754 E OBRAS-E/01755 PPSB16437/2024 |
R$ 14.035,80 |
| 202400920 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 822,94 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 551,00 |
| 202401525 |
202408404 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 4A. MEDIÇÃO - NFES 17403 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 94.587,25 - TOTAL / R$ 4.170,72 - INSS, SENDO: R$ 3.641,61- PRINCIPAL / R$ 36,41 - JUROS / R$ 492,70 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2024. PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$87578.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$2837.62 |
R$ 90.416,53 |
| 202400758 |
202408405 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO LUIS LAURIELLO DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.793,37 |
| 202401525 |
202408406 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 4A. MEDIÇÃO - NFES 17403.COMPLEMENTO DA OP 8404/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 94.587,25 - TOTAL / R$ 4.170,72 - INSS, SENDO: R$ 3.641,61- PRINCIPAL / R$ 36,41 - JUROS / R$ 492,70 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2024. PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2024 |
R$ 4.170,72 |
| 202400758 |
202408407 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCILEIA LAGE DRUMOND PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.667,56 |
| 202400758 |
202408408 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA PINTO CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.667,56 |
| 202401525 |
202408410 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 5A. MEDIÇÃO - NFES 17461 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 162.800,11 - TOTAL / R$ 6.267,80 - INSS. PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$151648.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$4884.00 |
R$ 156.532,31 |
| 202400325 |
202408263 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1579 (NEWTESC) - 31.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.197,66 - TOTAL / R$ 16.290,87 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$271020.86 CDATV: 105708-1 ISS:R$8885.93 |
R$ 279.906,79 |
| 202400088 |
202408731 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DANFE 3596 E NFS 22616. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.717,00 |
| 202400091 |
202408731 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DANFE 3596 E NFS 22616. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 147,00 |
| 202402371 |
202408756 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB72/2024 |
R$ 150,00 |
| 202400291 |
202408256 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 09 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1244797.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$38498.88 |
R$ 53.898,43 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 1.306,28 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 638,00 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.180,73 |
| 202405658 |
202407502 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 395/2023 DANFE 340869 PC2006/2023,AF:824/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,00 |
| 202405402 |
202407840 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4214. PC457/2024,CF:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25004.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$773.35 |
R$ 10.311,32 |
| 202405403 |
202407840 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4214. PC457/2024,CF:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25004.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$773.35 |
R$ 15.466,97 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 870,06 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.069,71 |
| 202400008 |
202407094 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1164 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202405610 |
202408841 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 1ª MEDIÇÃO, NFSE 4267 PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40058.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1238.92 |
R$ 9.085,44 |
| 202405408 |
202408842 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA,NFES 4263- 1ª MEDICAO-ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC471/2024,CF:79/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108711.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$3362.20 |
R$ 112.073,33 |
| 202400214 |
202408857 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 457396923 COMPLEMENTO DA OP 8037/2024. R$ 11.083,47 - TOTAL , R$ 1.662,52 - OP 8037/2024 , R$ 2.770,87 - OP 8041/2024. PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 6.650,08 |
| 202405711 |
202408865 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA JARDIM CANAA LOS ANGELES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 547. PC24/0000,AF:865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20657.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$1087.23 |
R$ 21.744,60 |
| 202406497 |
202408866 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 548. PC24/2024,AF:1010/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27301.67 CDATV: 103110-4 ISS:R$1436.93 |
R$ 28.738,60 |
| 202402646 |
202408152 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGE RAMOS, NFES 4192 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3401/2023,CF:15/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26244.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$811.70 |
R$ 27.056,68 |
| 202402002 |
202408169 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 21. COMPLEMENTO DA OP 8168/2024 R$ 2.850,00 - TOTAL / R$ 456,00 OP 8168/2024 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202400111 |
202408341 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 768 - 20.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202406388 |
202408343 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 769 - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$784.45 CDATV: 101602-4 ISS:R$41.29 |
R$ 825,74 |
| 202400038 |
202407753 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. BORDERO OBRAS A/00894. PPSB16454/2024 |
R$ 1.106.647,68 |
| 202400293 |
202407758 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22888 (LBR) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 1.110,99 |
| 202405309 |
202407836 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023, DANFE 839276 PC662/2023,AF:714/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.350,00 |
| 202403102 |
202407837 |
001795/2023 |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE INFANTIL E MODALIDADE FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023 DANFE 2182 PC3467/2023,AF:218/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123.425,00 |
| 202400388 |
202407783 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21404(PLANSERVI ENGENHARIA) - 37.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75734.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$3986.03 |
R$ 71.907,98 |
| 202406413 |
202407993 |
000705/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2023, DANFE 323201 PC1563/2023,AF:981/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 84.000,00 |
| 202403894 |
202408009 |
000157/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 147/2023 DANFE 30819 PC833/2023,AF:263/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.994,50 |
| 202400154 |
202407181 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16638 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202400155 |
202407181 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16638 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202400156 |
202407181 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16638 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202400371 |
202407393 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17353 (ESTRATEGICA) - 38.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156328.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$8227.83 |
R$ 76.802,94 |
| 202403931 |
202407393 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17353 (ESTRATEGICA) - 38.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156328.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$8227.83 |
R$ 43.488,02 |
| 202405710 |
202407393 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17353 (ESTRATEGICA) - 38.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156328.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$8227.83 |
R$ 44.265,65 |
| 202401477 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.840,00 |
| 202403979 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.521,05 |
| 202403980 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 58.461,90 |
| 202404172 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.829,45 |
| 202405753 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 17.628,32 |
| 202405763 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.457,70 |
| 202405767 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.052,02 |
| 202405768 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 33,43 |
| 202405769 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 816,22 |
| 202405774 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.974,26 |
| 202405775 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.803,55 |
| 202405776 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.032,03 |
| 202407013 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.720,35 |
| 202407014 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.443,40 |
| 202407015 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 16.908,64 |
| 202407016 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.349,95 |
| 202407018 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.019,17 |
| 202401093 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 2.270,21 |
| 202401094 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 962,35 |
| 202401095 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 6.991,33 |
| 202401096 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 5.954,74 |
| 202401101 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.120,00 |
| 202401102 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 142.318,12 |
| 202401103 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 124,63 |
| 202401104 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 4.711,29 |
| 202401105 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 21.043,78 |
| 202401110 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 16.416,90 |
| 202401111 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.470,07 |
| 202401112 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 15.230,00 |
| 202401463 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 5.777,48 |
| 202403045 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 12.059,46 |
| 202404131 |
202407892 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 15.ª MEDIÇÃO, NFES 5935. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$516242.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$15966.25 |
R$ 164.492,78 |
| 202406101 |
202407892 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 15.ª MEDIÇÃO, NFES 5935. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$516242.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$15966.25 |
R$ 367.715,61 |
| 202408692 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 37.609,00 |
| 202408695 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 759,00 |
| 202408696 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 26.972,00 |
| 202408698 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 40.975,00 |
| 202408699 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 48.796,82 |
| 202408701 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.605,74 |
| 202408702 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.027,56 |
| 202408704 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 32.555,00 |
| 202408706 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21,05 |
| 202408708 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 45.031,66 |
| 202408709 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 47,00 |
| 202408710 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.200,00 |
| 202408712 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202408713 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.383,34 |
| 202408714 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 235,00 |
| 202408715 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202409299 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.887,78 |
| 202409300 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.788,80 |
| 202409302 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.724,72 |
| 202407722 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 60,20 |
| 202407735 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 228,40 |
| 202407727 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 100,00 |
| 202406789 |
202408651 |
000826/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 314/2023 DANFE 355105 PC1637/2023,AF:1089/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.194,00 |
| 202406763 |
202408697 |
000454/2023 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 234/2023, AF 1110/2024 - NIR 204/2024 DANFE 10794 PC2707/2023,AF:1110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 639,99 |
| 202406443 |
202408779 |
003308/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 59/2024 DANFE 244602. PC305/2024,AF:1000/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 37.530,00 |
| 202406533 |
202408844 |
003321/2023 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 141/2024 DANFE 33310 PC686/2024,AF:1020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.974,08 |
| 202404058 |
202408022 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFES 4211 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC3019/2023,CF:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27977.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$865.28 |
R$ 28.842,72 |
| 202400408 |
202409375 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 89/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 93.695,33 |
| 202405047 |
202409377 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:243/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 2.802,11 |
| 202409039 |
202409380 |
084614/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202405050 |
202409382 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:167/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 31.287,92 |
| 202400290 |
202407917 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.76/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 R$ 33.128,84-LIQUIDO |
R$ 33.128,84 |
| 202401187 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.077,55 |
| 202401192 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.678,61 |
| 202401194 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 31.404,15 |
| 202401198 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 217,87 |
| 202401202 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.521,91 |
| 202401206 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.350,15 |
| 202400393 |
202407175 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2164158. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.601,30 |
| 202403724 |
202407179 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PP13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 46.620,71 |
| 202400409 |
202408719 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS. FATURA 6. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 29,52 |
| 202400853 |
202408907 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SANDRA REGINA LARA C MANCINI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 106,80 -INSS (R.9382) |
R$ 106,80 |
| 202400123 |
202408500 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 859 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 8499/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 19.615,75 |
| 202400406 |
202408261 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48111 - COMPLEMENTO DA OP 8260/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202400325 |
202408253 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17473 (CLD) - 31.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8252/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 146.617,84 |
| 202400325 |
202408251 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17472(CLD) - 31.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8250/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 8.756,48 |
| 202400550 |
202408186 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 599 - COMPLEMENTO DA OP 8185/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 5.156,15 |
| 202400209 |
202408126 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32530 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 8125/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 42.639,36 |
| 202400380 |
202408106 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, NFES 808 (RTA) COMPLEMENTO DA OP 8105/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.674,93 |
| 202402714 |
202407805 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 54, COMPLEMENTO DA OP 7804/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3140/2023,AF:182/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.760,99 |
| 202409193 |
202409555 |
047781/2024 |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 871/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 683,15 |
| 202409194 |
202409556 |
047781/2024 |
WELLINGTON MENDES SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 872/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.451,78 |
| 202409195 |
202409557 |
047781/2024 |
WELLINGTON SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 873/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 115,46 |
| 202409196 |
202409558 |
047781/2024 |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 876/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 180,93 |
| 202409197 |
202409559 |
047781/2024 |
WILLIANS DOS SANTOS E SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 877/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 74,40 |
| 202409008 |
202409292 |
068374/2019 |
APARECIDO ROMANO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 18656, ACAO Nº0009984-96.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1021515-70.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68374/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.899,68 |
| 202409011 |
202409293 |
070751/2018 |
JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 189/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17353, ACAO Nº0009943-66.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº1023318-25.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70751/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.339,91 |
| 202408997 |
202409300 |
050658/2024 |
MARCOS CUSTODIO VAREJAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710, ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50658/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.795,81 |
| 202408988 |
202409319 |
024507/2018 |
CLAUDIA RABELLO NAKANO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 16680 ACAO/AUTOS Nº0012834-31.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB24507/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.573,41 |
| 202408994 |
202409321 |
047766/2024 |
ENZO ALEX VELASQUEZ FARIAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13398 ACAO/AUTOS Nº0018828-35.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47766/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 886,93 |
| 202406379 |
202410007 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 128.615,96 - JUROS/R$ 70.325.76 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 3.545,87 |
| 202406601 |
202410007 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 128.615,96 - JUROS/R$ 70.325.76 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 126.510,05 |
| 202400577 |
202410012 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 212.607,32-JUROS/R$ 116.251,29 - ENCARGOS PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 694,94 |
| 202406380 |
202410012 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 212.607,32-JUROS/R$ 116.251,29 - ENCARGOS PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 6.437,95 |
| 202406604 |
202410012 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 212.607,32-JUROS/R$ 116.251,29 - ENCARGOS PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 211.912,38 |
| 202406605 |
202410012 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 212.607,32-JUROS/R$ 116.251,29 - ENCARGOS PARC.23ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 109.813,34 |
| 202401318 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202401391 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5,13 |
| 202401401 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.412,70 |
| 202401403 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.941,80 |
| 202401432 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.505,86 |
| 202401998 |
202409172 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4016(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL / R$ 10.570,08 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85.521,56 |
| 202406489 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202406494 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 174.280,00 |
| 202406495 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 216.040,00 |
| 202406507 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.500.000,00 |
| 202406508 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.238.594,49 |
| 202406509 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.759.535,65 |
| 202406510 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.800.000,00 |
| 202402308 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.952,60 |
| 202406474 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.119.392,15 |
| 202406477 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 373.976,52 |
| 202406479 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 900.000,00 |
| 202406482 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 441.323,76 |
| 202406483 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202406496 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 802.545,19 |
| 202406501 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 599.592,37 |
| 202406503 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.062.052,48 |
| 202406504 |
202410436 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 64/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.260.182,62 |
| 202406492 |
202410437 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 68/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 117.519,81 |
| 202403607 |
202410539 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, CARTA RECIBO N. 128/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.240,85 |
| 202406679 |
202410540 |
001365/2023 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 362/2023 DANFE 698 PC1777/2023,AF:1013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.082,00 |
| 202406680 |
202410540 |
001365/2023 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 362/2023 DANFE 698 PC1777/2023,AF:1013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.496,50 |
| 202406681 |
202410540 |
001365/2023 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 362/2023 DANFE 698 PC1777/2023,AF:1013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.496,50 |
| 202400263 |
202409588 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 14398 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.362,73 |
| 202400409 |
202410486 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. FATURA 7. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 27,00 |
| 202408326 |
202410573 |
000943/2024 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPILICO P.A. DANFE 7098. PC943/2024,AF:1345/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.736,00 |
| 202400304 |
202410575 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A JAINARA QUEIROZ DE AZEVEDO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.211,85 |
| 202400305 |
202410576 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A ANA CLARA BARBO G MARTINS. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.890,14 |
| 202402118 |
202409880 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3237320 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 964,30 |
| 202407668 |
202409880 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3237320 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 71,68 |
| 202402440 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
-R$ 881,68 |
| 202407304 |
202411755 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202400554 |
202411573 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 09/228 - JUROS. COMPLENTO DA OP 11571/2024. R$ 2.599,90 - OP 11571/2024. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.216,49 |
| 202400885 |
202410601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA TASSIANY A PARANHOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.458,16 |
| 202400885 |
202410602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO DE ABREU GONCALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172,22 |
| 202400885 |
202410603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGERIO DOS SANTOS LUZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103,05 |
| 202410898 |
202411574 |
045887/2021 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES VALTER FIRMINO GOMES E OUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO - (AUTOS Nº 0016789-70.2019.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12668 PPSB45887/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.300,00 |
| 202400408 |
202411732 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 90/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 36.707,95 |
| 202407375 |
202411732 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 90/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 69.057,01 |
| 202407406 |
202411668 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PARC. 176/240 PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 51.794,66 |
| 202407401 |
202411673 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB61220/2012,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 482.411,80 |
| 202400387 |
202411748 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS E ENCARGOS R$ 10.111,09 - JUROS R$ 4.897,69 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.111,09 |
| 202400389 |
202411748 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS E ENCARGOS R$ 10.111,09 - JUROS R$ 4.897,69 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.897,69 |
| 202408846 |
202410711 |
002638/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 688/2023. DANFE 1240524 PC3444/2023,AF:1389/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.960,00 |
| 202400055 |
202410716 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9748, 9751, 9752 E 9753, DANFES 33654, 33676,33677 E 33678. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.885,70 |
| 202400056 |
202410716 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9748, 9751, 9752 E 9753, DANFES 33654, 33676,33677 E 33678. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.850,89 |
| 202404063 |
202410716 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9748, 9751, 9752 E 9753, DANFES 33654, 33676,33677 E 33678. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.852,05 |
| 202404064 |
202410716 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9748, 9751, 9752 E 9753, DANFES 33654, 33676,33677 E 33678. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.592,51 |
| 202407107 |
202407585 |
033180/2024 |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 633/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 578,00 |
| 202407131 |
202407609 |
033180/2024 |
PAULO AMARO LEMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 658/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 141,78 |
| 202407158 |
202407636 |
033180/2024 |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 685/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 68,95 |
| 202407171 |
202407649 |
033180/2024 |
GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 698/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 353,53 |
| 202400057 |
202405500 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 396271, 396861,406606,406822,406959,407051,407198,407207, 407208,407214,407215,407339,407344,407345,407346, 407455,407477,407568,407577,407585 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.273,92 |
| 202402679 |
202405867 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ANISIO TEIXEIRA, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4121 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2909/2023,CF:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$10920.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$337.74 |
R$ 11.257,94 |
| 202401464 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 80,00 |
| 202400949 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 500,00 |
| 202404243 |
202404917 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. DANFE 1038956 PC2534/2023,AF:461/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.796,00 |
| 202403598 |
202404922 |
000161/2023 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE HANDEBOL PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023. NFES 466 PC782/2023,AF:277/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$81.732.00 CDATV: 114102-3 ISS:R$1668.00 |
R$ 83.400,00 |
| 202400853 |
202407267 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUANA MARIA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 175,05 |
| 202400853 |
202407268 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SARAH NAYELI ALMEIDA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 145,84 |
| 202400853 |
202407270 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELLEN LHAIS ROCHA DE A SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.530,04 |
| 202400853 |
202407271 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINI MIGLIANI DE S LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 463,38 |
| 202400885 |
202407290 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANAINA DA ROCHA AGUIAR SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.198,96 |
| 202400885 |
202407291 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAYRA CHRISPIM AYALA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.418,42 |
| 202406785 |
202407129 |
145975/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. A MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334, PPSB14597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 100.000,00 |
| 202400885 |
202407305 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITA DE CASSIA M CERDEIRINHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 331,66 |
| 202400885 |
202407306 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CATARINA GUEDES DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57,01 |
| 202400881 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 219.241,26 |
| 202400883 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 75.092,85 |
| 202400884 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.735,45 |
| 202400914 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 7.967,43 |
| 202400918 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.215,66 |
| 202400926 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 458.557,97 |
| 202400928 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 410,37 |
| 202400945 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 101,50 |
| 202400947 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 310,20 |
| 202400948 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 496,32 |
| 202400949 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 447.925,00 |
| 202400876 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 261.933,64 |
| 202400895 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 262.655,74 |
| 202400904 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.291.389,39 |
| 202400905 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.237,83 |
| 202400907 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 215.900,96 |
| 202400911 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 42.381,82 |
| 202400920 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 2.088.691,26 |
| 202400921 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 2.970,94 |
| 202400922 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 129.250,05 |
| 202401998 |
202405219 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4000(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 5217/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 4.637,10 |
| 202401550 |
202405877 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2594- R$ 117.855,91 TOTAL / R$ 4.124,96 INSS. PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.050,72 |
| 202402713 |
202405877 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2594- R$ 117.855,91 TOTAL / R$ 4.124,96 INSS. PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.680,23 |
| 202404555 |
202406360 |
003306/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 53/2024 DANFE 321398 PC328/2024,AF:558/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 80.080,00 |
| 202401010 |
202406584 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 141,68-INSS (R.9382) R$ 2148,92-SANTANDER(R.9368) R$ 349,53-CREDISBC(R.9370) |
R$ 734,48 |
| 202406543 |
202406954 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:4/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202318741 |
202404391 |
001202/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 319/2023 DANFE 1232171 PC1679/2023,AF:4553/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.400,00 |
| 202402394 |
202404833 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 220 (SBA) - 59.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4832/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 771.857,46 |
| 202401287 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.232,65 |
| 202401288 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.416,34 |
| 202401289 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.545,66 |
| 202401290 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.055,03 |
| 202401291 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 13.500,00 |
| 202401292 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.261.966,28 |
| 202401294 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.423,88 |
| 202401295 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 95.520,54 |
| 202401296 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 317.149,69 |
| 202401297 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.049,35 |
| 202400872 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.012.115,48 |
| 202406314 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.230,80 |
| 202406315 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.006,61 |
| 202406316 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.647,48 |
| 202406317 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 35.569,00 |
| 202406318 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.563,00 |
| 202406319 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.329,25 |
| 202406320 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 36.207,00 |
| 202406321 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.448,00 |
| 202406322 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.350,90 |
| 202406323 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 37.454,19 |
| 202406324 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.800,12 |
| 202406325 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.824,00 |
| 202406326 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.567,96 |
| 202406327 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.811,46 |
| 202406328 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.072,10 |
| 202406329 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.857,00 |
| 202406330 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.887,47 |
| 202406331 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.831,40 |
| 202406332 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 54.613,45 |
| 202406333 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.356,38 |
| 202400550 |
202403420 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 588 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 368.906,59 - TOTAL/ R$ 6.455,87 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$351383.52 CDATV: 107906-9 ISS:R$11067.20 |
R$ 362.450,72 |
| 202405365 |
202405363 |
000533/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES PC533/2024 |
R$ 500,00 |
| 202403929 |
202406151 |
|
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1636 COMPLEMENTO DA OP 6150/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 27.812,17 |
| 202405283 |
202406042 |
000260/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 175/2023 DANFE 1422350 PC843/2023,AF:701/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 126.700,00 |
| 202403600 |
202406850 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 25.431,04 |
| 202404073 |
202406326 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DANFE 38071 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2023. PC578/2023,AF:412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.088,00 |
| 202404074 |
202406326 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DANFE 38071 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2023. PC578/2023,AF:412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.606,00 |
| 202404075 |
202406326 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DANFE 38071 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2023. PC578/2023,AF:412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.606,00 |
| 202405111 |
202406327 |
000157/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 258109 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023. PC831/2023,AF:613/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.121,30 |
| 202402524 |
202405374 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4407. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 20.161,11 |
| 202400117 |
202405052 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4065 (SONDOTÉCNICA) - 28.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$240400.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$12652.67 |
R$ 24.799,23 |
| 202400119 |
202405052 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4065 (SONDOTÉCNICA) - 28.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$240400.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$12652.67 |
R$ 228.254,23 |
| 202313779 |
202405076 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - NFSE 335. PC14/2023,AF:3335/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6300.15 CDATV: 104102-9 ISS:R$194.85 |
R$ 6.495,00 |
| 202404400 |
202405129 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), NFES 287 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2023 PC8/2024,AF:588/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.809,80 |
| 202404340 |
202406365 |
000248/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023. DANFE 257882. PC1266/2023,AF:523/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.559,60 |
| 202401491 |
202406295 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2395 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 90.480,60 |
| 202400625 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 8.088,20 |
| 202400632 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.924,87 |
| 202400634 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 23.360,86 |
| 202400640 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.100,74 |
| 202400643 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 49.453,47 |
| 202400650 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.977,22 |
| 202400653 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 441.366,35 |
| 202400654 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.040,26 |
| 202400661 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 6.201,82 |
| 202400665 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.640,53 |
| 202400672 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 6.326,18 |
| 202400615 |
202407403 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.73/2024 A FABIANA SANTORO. PPSB13894/2023 R$ 555,94-LIQUIDO |
R$ 555,94 |
| 202400036 |
202405911 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURAS 100367831, 100367832, 100405220, 100471903, 100491627, 100523611, 100527857 E 100528287. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 63.169,45 |
| 202406109 |
202405935 |
037794/2022 |
LUCAS DOMINGOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº249/2024 EMITIDO EM 02/02/2024, FILE 22058, AÇÃO/AUTOS Nº1000249-55.2022.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB37794/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.749,71 |
| 202400075 |
202406135 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 360(BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.406,15 - TOTAL / R$ 246,64 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5839.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$320.31 |
R$ 6.159,51 |
| 202400159 |
202406167 |
034336/2021 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.420,00 |
| 202402173 |
202408064 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 95.711,33 |
| 202402174 |
202408064 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 61,45 |
| 202402215 |
202408067 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 162.566,70 |
| 202402184 |
202408074 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202402366 |
202408074 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 140.292,96 |
| 202400623 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 17.522,82 |
| 202402177 |
202408075 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 97.879,07 |
| 202402014 |
202405827 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA.DANFE 29994 R$ 64.016,41 TOTAL / R$ 2.226,39 CARTA DE DESCONTO PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.790,02 |
| 202402363 |
202405829 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 126.680,90 |
| 202402009 |
202405832 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS - NFES 15. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 798,00 |
| 202405116 |
202405840 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. DANFE 1878 PC3376/2023,AF:567/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.924,00 |
| 202400340 |
202405927 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 11.ª MEDIÇÃO - NFES 1258. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$476230.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$25064.76 |
R$ 31.080,30 |
| 202407403 |
202409769 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 120/240 R$ 397.341,02 - JUROS / R$ 152.314,06 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 149.725,05 |
| 202406494 |
202409779 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 59/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 208.641,87 |
| 202406510 |
202409779 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 59/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.600.000,00 |
| 202400885 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 824,34 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.334,49 |
| 202403781 |
202406793 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 100,102 PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$651661.48 CDATV: 100128-0 ISS:R$13299.21 |
R$ 145.025,36 |
| 202400216 |
202406800 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 60.ª MEDIÇÃO - NFES 14192 - COMPLEMENTO DA OP 6799/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202404040 |
202406812 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 1142. PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.131,76 |
| 202400115 |
202407085 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5260 - COMPLEMENTO DA OP 7084/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 45.432,90 |
| 202400024 |
202406288 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 3903, 3913, 3919 E 3922. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 770,54 |
| 202406177 |
202407333 |
003295/2022 |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2, FIO DE SUTURA DE 75CM, ESTERILIZADO, DANFE 142595 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 119/2023, PC888/2023,AF:918/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.728,00 |
| 202403675 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.659,59 |
| 202406257 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 845,29 |
| 202406264 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.308,06 |
| 202406281 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 511,05 |
| 202408982 |
202409260 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DO EXAUSTOR LOCALIZADO NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, O QUAL ENCONTRA-SE QUEIMADO CAUSANDO TRANSTORNOS. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 400,00 |
| 202405792 |
202407362 |
000354/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, DANFE 613829 PC1012/2023,AF:851/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.374,00 |
| 202406634 |
202408120 |
000657/2024 |
G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NINHO, E CEREAL INFANTIL MUCILON.ACONDICIONADO EM LATA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 6255 PC657/2024,AF:1059/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.994,00 |
| 202401952 |
202408820 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:154/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 21.965,86 |
| 202406976 |
202409344 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.218,43 |
| 202400853 |
202409345 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZABETH MOTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 118,24 |
| 202406546 |
202408592 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/20200,CONVENIO:2/2019SS,TA:4/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202406544 |
202408593 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:4/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202406692 |
202409017 |
002677/2023 |
FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERCO EM NYLON, NA COR BRANCA, COM CRUCIFIXO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2024, DANFE 11969 PC582/2024,AF:1053/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.500,00 |
| 202406330 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 896,53 |
| 202406331 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 462,60 |
| 202406333 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.569,62 |
| 202406337 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 0,68 |
| 202406340 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.233,57 |
| 202406342 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.915,34 |
| 202405310 |
202408471 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4045 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 412.417,19 - TOTAL / R$ 15.878,06 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$375918.27 CDATV: 114002-7 ISS:R$20620.86 |
R$ 81.705,35 |
| 202404403 |
202408472 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 49 - 1A. MEDICAO PC368/2024,CF:51/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$96851.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$5097.42 |
R$ 101.948,47 |
| 202400013 |
202406843 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 262674,262756,263357,263358. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.087,38 - TOTAL/R$ 104,78- COMPLEMENTO. PC562/2024,CF:29/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 3.982,60 |
| 202405792 |
202408188 |
000354/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, DANFE 615967 PC1012/2023,AF:851/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.604,40 |
| 202402471 |
202408644 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NF 1204. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$583017.36 CDATV: 100128-0 ISS:R$11898.31 |
R$ 594.915,67 |
| 202400193 |
202409741 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 117/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.506,78 |
| 202407370 |
202409741 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 117/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 135.375,26 |
| 202400195 |
202409742 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 117/240 - JUROS R$142.942,34 / ENCARGOS R$65.753,48. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.363,75 |
| 202400196 |
202409742 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 117/240 - JUROS R$142.942,34 / ENCARGOS R$65.753,48. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.367,33 |
| 202407371 |
202409742 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 117/240 - JUROS R$142.942,34 / ENCARGOS R$65.753,48. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 88.578,59 |
| 202407372 |
202409742 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 117/240 - JUROS R$142.942,34 / ENCARGOS R$65.753,48. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.386,15 |
| 202407368 |
202409750 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 142/240 R$ 55.251,05 - JUROS / R$ 21.179,57 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.407,76 |
| 202400184 |
202409752 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 177/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.520,71 |
| 202407378 |
202409752 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 177/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.487,58 |
| 202407435 |
202409753 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 150.762,51 |
| 202400232 |
202409754 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 120/240 R$ 126.802,85 - JUROS / R$ 48.607,76 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.999,70 |
| 202400233 |
202409754 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 120/240 R$ 126.802,85 - JUROS / R$ 48.607,76 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.966,55 |
| 202407436 |
202409754 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 120/240 R$ 126.802,85 - JUROS / R$ 48.607,76 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 124.803,15 |
| 202407437 |
202409754 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 120/240 R$ 126.802,85 - JUROS / R$ 48.607,76 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.641,21 |
| 202400185 |
202409755 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 177/215 - R$ 17.608,87 - JUROS / R$ 6.750,06 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.619,33 |
| 202400186 |
202409755 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 177/215 - R$ 17.608,87 - JUROS / R$ 6.750,06 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.487,41 |
| 202400327 |
202406737 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6859. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 730,98 |
| 202400278 |
202406746 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE Nº1141, PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.487,85 TOTAL/ R$ 17.195,41 COMPLEMENTO. PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.292,44 |
| 202405720 |
202407115 |
000170/2023 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 DANFE 3838 PC1625/2023,AF:783/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 528,00 |
| 202405721 |
202407115 |
000170/2023 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 DANFE 3838 PC1625/2023,AF:783/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 528,00 |
| 202306711 |
202408182 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM - NFES 14. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399,00 |
| 202312447 |
202408182 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM - NFES 14. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.482,00 |
| 202400253 |
202406778 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 222(SBA) - 60ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6777/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 97.397,35 |
| 202406190 |
202408624 |
000409/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 242/2023, DANFE 326315. PC1279/2023,AF:927/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.091,40 |
| 202312219 |
202408199 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 14. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202400100 |
202406802 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 13146. PC1342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202405677 |
202406803 |
000409/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº243/2023 DANFE 1278956 PC1281/2023,AF:817/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.480,00 |
| 202405640 |
202406804 |
001813/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, DANFE 3566 PC2331/2023,AF:803/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.248,00 |
| 202405648 |
202408783 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2023 DANFES 209 E 210 PC3445/2023,AF:826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.230,93 |
| 202400311 |
202408787 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 16847. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.837,36 |
| 202406878 |
202408788 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETAZONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024. DANFE 266103 PC203/2024,AF:1108/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.080,00 |
| 202406435 |
202407344 |
000230/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM, E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2023, DANFE 12821 PC1113/2023,AF:987/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 266.250,00 |
| 202406911 |
202407406 |
145973/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.484/485, PPSB14597/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 146.000,00 |
| 202408911 |
202409201 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202408876 |
202409202 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINI PARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODO DE 21/05/24 A 24/05/24. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.628,49 |
| 202407357 |
202409825 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202400885 |
202409369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA ZANZIN DE FRANCA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.778,21 |
| 202401209 |
202409386 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO PASIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218.128,01 |
| 202401374 |
202409566 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON MARTINS DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 CHEQUE A: MARIA LEONTINA VIEIRA DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 971,62 |
| 202401374 |
202409567 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON MARTINS DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 CHEQUE A: SAMANTHA REGINA VIEIRA DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485,81 |
| 202400607 |
202409603 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILMAR O DOS REIS JUNIOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.496,91 |
| 202400625 |
202409604 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VICTOR HUGO PELINI BARBOSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.635,97 |
| 202400634 |
202409605 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA LOPES CREDIDIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.017,18 |
| 202406521 |
202408196 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44843/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 202403680 |
202409090 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. DANFE 1272 PC446/2024,CF:24/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.725,00 |
| 202409332 |
202409720 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO ECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202409333 |
202409720 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO ECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202409381 |
202409814 |
145941/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239, PPSB14594/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA -PESSOA JURIDICA |
R$ 630.000,00 |
| 202401065 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 24.419,89 |
| 202401106 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 2.557,93 |
| 202402402 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 8.264,62 |
| 202404361 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 12.685,79 |
| 202401659 |
202409217 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 6.553,49 |
| 202405698 |
202406968 |
003314/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, DANFE 563297 PC474/2024,AF:819/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.000,00 |
| 202402071 |
202408327 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6187(ECR) - 29.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202402073 |
202408327 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6187(ECR) - 29.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 58.231,01 |
| 202406146 |
202408327 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6187(ECR) - 29.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 79.016,50 |
| 202402071 |
202408329 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6188(ECR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,10 |
| 202402073 |
202408329 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6188(ECR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202405383 |
202408890 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4265. PC406/2024,CF:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$75111.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$ 2323.03 |
R$ 39.491,65 |
| 202405385 |
202408890 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4265. PC406/2024,CF:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$75111.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$ 2323.03 |
R$ 37.942,95 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 984,67 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 525,00 |
| 202402471 |
202406775 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1196,1198 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$720856.31 CDATV: 100128-0 ISS:R$14711.35 |
R$ 573.535,83 |
| 202403782 |
202406775 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1196,1198 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$720856.31 CDATV: 100128-0 ISS:R$14711.35 |
R$ 162.031,83 |
| 202401209 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 6.054,35 |
| 202400675 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
-R$ 4.283,31 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 547,48 |
| 202400301 |
202409290 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A IGOR FERNANDES DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 881,28 |
| 202402325 |
202405257 |
000057/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG, DANFE 3643058 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 91/2023. PC548/2023,AF:4696/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.000,00 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.786,88 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.199,15 |
| 202400336 |
202408256 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 09 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1244797.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$38498.88 |
R$ 1.229.397,59 |
| 202403930 |
202408392 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 1671 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.758.158,09 - TOTAL / R$ 19.339,74 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1650910.45 CDATV: 103110-0 ISS:R$87907.90 |
R$ 1.629.812,55 |
| 202406412 |
202407425 |
001781/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM, DANFE 2548 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2024, PC298/2024,AF:975/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.000,00 |
| 202402688 |
202408013 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 4201 3A. MEDICAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3023/2023,CF:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13163.89 CDATV: 103102-0 ISS:R$407.13 |
R$ 13.571,02 |
| 202402602 |
202408101 |
003340/2022 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023. DANFE 36620 PC643/2023,AF:100/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.920,00 |
| 202402622 |
202408852 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 486. PC2517/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.075,58 |
| 202405693 |
202408856 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, DANFE 18862 PC327/2024,AF:820/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.740,00 |
| 202405277 |
202407806 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3703 - 18.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$532105.29 CDATV: 103302-6 ISS:R$16456.86 |
R$ 75.457,08 |
| 202406102 |
202407806 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3703 - 18.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$532105.29 CDATV: 103302-6 ISS:R$16456.86 |
R$ 347.828,78 |
| 202400381 |
202406910 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6857 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 506,97 |
| 202402112 |
202409092 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3239393 PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 587,11 |
| 202401209 |
202409093 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA E ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. PPSB13895/2023 R$ 324,50 - IR(R.9375)R$ 1218,04 - INSS (R.9382) R$ 13331,83 - MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.875,46 |
| 202401232 |
202409093 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA E ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. PPSB13895/2023 R$ 324,50 - IR(R.9375)R$ 1218,04 - INSS (R.9382) R$ 13331,83 - MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 7.998,91 |
| 202406673 |
202409097 |
002677/2023 |
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2024, DANFE 10765 PC581/2024,AF:1054/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.880,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 589,65 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 453,53 |
| 202400533 |
202407251 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1009372 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 519,00 |
| 202403612 |
202407256 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27462 PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 431,78 |
| 202403613 |
202407256 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27462 PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 169,64 |
| 202403614 |
202407256 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27462 PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 169,64 |
| 202401374 |
202409430 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.850,87 |
| 202400372 |
202407810 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 504833 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.780,00 |
| 202400010 |
202407094 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1164 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202405710 |
202407394 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17354 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64380.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$3388.43 |
R$ 67.768,50 |
| 202405710 |
202407395 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1140 (C3 PLANEJAMENTO) - 38.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152693.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$8036.49 |
R$ 160.729,71 |
| 202405710 |
202407396 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1141 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62882.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3309.62 |
R$ 66.192,49 |
| 202405710 |
202407398 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6186 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22458.17 CDATV: 112302-5 ISS:R$1182.01 |
R$ 23.640,18 |
| 202406770 |
202408035 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2185669 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.895,73 |
| 202406771 |
202408035 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2185669 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.895,73 |
| 202403778 |
202406832 |
000145/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. DANFE 915109 PC145/2024,AF:324/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.860,00 |
| 202406524 |
202407252 |
003056/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇ]AO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 749/2023 DANFE 2383 PC112/2024,AF:925/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.716,00 |
| 202406485 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202406486 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202406489 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202406494 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 153.485,16 |
| 202406495 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202406507 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202406508 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.371.870,92 |
| 202406509 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.259.535,65 |
| 202406510 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.800.000,00 |
| 202400853 |
202408906 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA LARA C MANCINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.770,93 |
| 202405224 |
202407352 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, DANFE 5336 PC412/2024,AF:653/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 953,00 |
| 202319700 |
202407385 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023 DANFES 3992, 3993, 3994 PC2239/2023,AF:4606/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 97.893,46 |
| 202319700 |
202407387 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023 DANFES 3938, 3939, 3940 PC2239/2023,AF:4606/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 97.893,46 |
| 202401355 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 366,93 |
| 202404165 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 482,52 |
| 202405766 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 9.514,95 |
| 202407035 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 7.527,82 |
| 202407036 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 38.584,84 |
| 202407037 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 96.366,25 |
| 202407038 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 85.182,89 |
| 202406448 |
202408599 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 597/2023, DANFE 2688. PC57/2024,AF:988/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.049,99 |
| 202405793 |
202408603 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023. DANFE 37992. PC2876/2023,AF:854/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.067,45 |
| 202401023 |
202408951 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 95/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 146.136,60 |
| 202401450 |
202408952 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 92/2024 A MARGARIDA MARIA R OLIVEERI. PPSB13894/2023 R$ 6.580,80 - LÍQUIDO R$ 104,78 - IR (R. 9375) |
R$ 6.685,58 |
| 202400041 |
202409000 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PP15686/2024,CF:73/2023 |
R$ 8.445,00 |
| 202400042 |
202409003 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.682,70 |
| 202400067 |
202409004 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.632,35 |
| 202404097 |
202409005 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298; TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306; TD COJUL Nº99991/2024, PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,33 |
| 202407438 |
202409005 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298; TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306; TD COJUL Nº99991/2024, PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 127,17 |
| 202400064 |
202409006 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 712,00 |
| 202408950 |
202409233 |
035781/2024 |
DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 240/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587, AÇÃO Nº0024240-83.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº0040222-26.2007.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB35781/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.732,95 |
| 202402141 |
202409238 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3241998 PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 85,25 |
| 202408837 |
202409239 |
033076/2024 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB33076/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071178 1 |
R$ 2.500,00 |
| 202402139 |
202409055 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3241308 PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 634,70 |
| 202402106 |
202409056 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3229146. PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 38,92 |
| 202406931 |
202409056 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3229146. PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 525,70 |
| 202309708 |
202407929 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 640. COMPLEMENTO DA OP 7928/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 23.043,57 |
| 202402341 |
202407931 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 48/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.286.906,68 |
| 202400248 |
202407940 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 119806 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202400652 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.425,00 |
| 202400661 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 14.471,12 |
| 202400676 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.501,58 |
| 202400688 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.209,71 |
| 202400769 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 250,00 |
| 202400981 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 5.196,95 |
| 202400983 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 5.883,41 |
| 202400986 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 1.939,95 |
| 202400990 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.483,14 |
| 202400991 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 64.613,01 |
| 202400994 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 10.622,63 |
| 202400996 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 105.125,00 |
| 202400997 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.175,00 |
| 202401001 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 129.401,49 |
| 202401003 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 695,94 |
| 202401004 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 18.765,45 |
| 202401009 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 46.829,46 |
| 202401010 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 314.198,90 |
| 202401011 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 220,71 |
| 202401012 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 1.117,50 |
| 202401018 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.269,82 |
| 202401021 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 1.080,00 |
| 202401022 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 110.850,00 |
| 202401464 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 7.660,82 |
| 202403955 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 422,45 |
| 202400614 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 100,00 |
| 202404162 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.977,25 |
| 202405755 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 50.991,75 |
| 202405759 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.092,72 |
| 202405762 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 34.167,50 |
| 202405763 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 80,00 |
| 202405765 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 13.519,60 |
| 202407023 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 7.056,60 |
| 202407026 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 9.100,00 |
| 202402714 |
202407802 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 53, COMPLEMENTO DA OP 7800/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3140/2023,AF:182/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.325,01 |
| 202405681 |
202407799 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 52. COMPLEMENTO DA OP 7797/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3140/2023,AF:827/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 2.922,79 |
| 202400405 |
202407766 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 48108 - COMPLEMENTO DA OP 7764/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202400168 |
202407410 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42139. COMPLEMENTO OP 7408/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202400096 |
202408613 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 9019 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.878,70 |
| 202400096 |
202408614 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 9020 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.666,58 |
| 202409623 |
202410200 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 260,00 |
| 202405598 |
202408805 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MANOEL DE BARROS, NFES 4266 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC550/2024,CF:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$36643.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$1133.30 |
R$ 37.776,64 |
| 202400560 |
202408811 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30153, 30154, 30155, 30156 E 30167 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 120.446,16 |
| 202400560 |
202408813 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFE 30168 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.051,72 |
| 202400560 |
202408814 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30180, 30181, 30182 E 30183 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.506,72 |
| 202400560 |
202408815 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30191, 30192, 30193, 30194 E 30213 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.901,04 |
| 202400560 |
202408816 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30198, 30199, 30200 E 30201 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 162.526,38 |
| 202401060 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 364.328,38 |
| 202401062 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 5.753,51 |
| 202401070 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 4.103,52 |
| 202401072 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 90.908,21 |
| 202401073 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 7.589,66 |
| 202401080 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 9.170,77 |
| 202401083 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.161,04 |
| 202401091 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 35.175,00 |
| 202400168 |
202407408 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42139. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70/ INSS R$ 3.745,35 . PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,91 |
| 202400169 |
202407408 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42139. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70/ INSS R$ 3.745,35 . PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,72 |
| 202400170 |
202407408 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42139. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70/ INSS R$ 3.745,35 . PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,72 |
| 202407065 |
202408640 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 NºS 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO ABRIL/2024 PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 3.348,97 |
| 202401434 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.670,57 |
| 202401457 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.638,10 |
| 202401471 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.175,41 |
| 202401473 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.116,96 |
| 202402398 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 269,85 |
| 202403582 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 1.066,98 |
| 202403585 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.781,52 |
| 202406124 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.011,29 |
| 202406125 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 8.949,46 |
| 202406134 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406135 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 11.300,24 |
| 202406136 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202406137 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202407688 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 1.946,92 |
| 202407690 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.215,84 |
| 202407691 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.375,81 |
| 202407692 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.563,71 |
| 202407700 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.508,47 |
| 202407701 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.681,16 |
| 202407704 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 10.075,70 |
| 202407705 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 13.317,50 |
| 202407706 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 14.830,15 |
| 202407707 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.954,70 |
| 202407708 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.432,05 |
| 202407709 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 22.948,37 |
| 202407711 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 12.677,24 |
| 202407712 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 19.787,04 |
| 202408598 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 1.923,94 |
| 202408599 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 1.360,68 |
| 202408612 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 11.876,47 |
| 202408630 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 45.872,25 |
| 202408251 |
202410543 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, DANFE 390 PC2138/2023,AF:1254/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.400,00 |
| 202408252 |
202410543 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, DANFE 390 PC2138/2023,AF:1254/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202408253 |
202410543 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, DANFE 390 PC2138/2023,AF:1254/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202406896 |
202410098 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8392.59 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 4.901,20 |
| 202406922 |
202410098 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8392.59 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 3.721,36 |
| 202405614 |
202410126 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4295. PC526/2024,CF:99/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66881.56 CDATV: 103102-0 ISS:R$2068.50 |
R$ 68.950,06 |
| 202408910 |
202409406 |
000108/2021 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE 2023 - NFES 1892. PC240/2022,CF:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.600,00 |
| 202406388 |
202409673 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 772 - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$784.45 CDATV: 101602-4 ISS:R$41.29 |
R$ 825,74 |
| 202406411 |
202409674 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6638. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 892.390,20 |
| 202403724 |
202409679 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PPSB13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 39.033,44 |
| 202404978 |
202410139 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:232/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 52.565,83 |
| 202406095 |
202410165 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 9A. MEDIÇÃO - NFES 5983. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER R$465599.55 CDATV_ 103102-3 ISS_R$14399.99 |
R$ 479.999,54 |
| 202404145 |
202410171 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFS 4296 PC135/2024,CF:43/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88725.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$2744.09 |
R$ 91.469,72 |
| 202408238 |
202410174 |
000825/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 302/2023, DANFE 1235703. PC1533/2023,AF:1320/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.300,00 |
| 202316077 |
202410176 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1406 - 3A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$65887.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$2037.75 |
R$ 65.072,15 |
| 202316078 |
202410176 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1406 - 3A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$65887.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$2037.75 |
R$ 2.852,85 |
| 202406760 |
202409029 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS, DANFE 12092 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 107/2024. PC586/2024,AF:1056/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 145.040,00 |
| 202405852 |
202409629 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P; TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M, DANFE 260056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 663/2023. PC3371/2023,AF:891/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.876,83 |
| 202400002 |
202409632 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL)FATURA DE LOCAÇÃO 122825. PC3172/2023,CF:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.140,00 |
| 202404806 |
202410438 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:64/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 42.071,09 |
| 202404807 |
202410438 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:64/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 3.267,26 |
| 202406592 |
202410445 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2. PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 329,33 |
| 202408786 |
202410446 |
000826/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 314/2023 DANFE 375177 PC1637/2023,AF:1382/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.706,00 |
| 202407661 |
202410457 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1700 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.700.027,50 - TOTAL / R$ 29.700,30 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2535325.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$135001.38 |
R$ 620.994,28 |
| 202403686 |
202404970 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, DANFE 497 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,62 |
| 202403687 |
202404970 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, DANFE 497 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 366,03 |
| 202403695 |
202404970 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, DANFE 497 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.081,92 |
| 202400122 |
202406987 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI, DANFE 4017 PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.526,87 |
| 202400122 |
202406988 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI, DANFE 4028 PC1381/2024,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.219,84 |
| 202402117 |
202406998 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3215144 PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 112,32 |
| 202404276 |
202406562 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, DANFE 690012 PC269/2024,AF:480/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.263,20 |
| 202400352 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 7.761,44 |
| 202400363 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 118.925,24 |
| 202400368 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.911,62 |
| 202400369 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.645,19 |
| 202405499 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 790.583,77 |
| 202405500 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.281.322,85 |
| 202405501 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.415.485,99 |
| 202405502 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 387,05 |
| 202407073 |
202407551 |
033180/2024 |
JOSE ALVES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 440,73 |
| 202407074 |
202407552 |
033180/2024 |
JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 51,19 |
| 202407075 |
202407553 |
033180/2024 |
JOSE AUGUSTO XAVIER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 70,84 |
| 202407076 |
202407554 |
033180/2024 |
JOSE BESERRA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 358,93 |
| 202407077 |
202407555 |
033180/2024 |
JOSE CAETANO DE BRITO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 562,86 |
| 202407078 |
202407556 |
033180/2024 |
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 145,69 |
| 202407079 |
202407557 |
033180/2024 |
MANOEL DOMINGUES PEREZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 605/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.427,34 |
| 202407080 |
202407558 |
033180/2024 |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 606/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,90 |
| 202400337 |
202406050 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1273 COMPLEMENTO DA OP 6048/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 273.255,78 |
| 202400951 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 522.975,00 |
| 202400954 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 11.475,00 |
| 202400961 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 639,33 |
| 202400964 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 25.643,57 |
| 202400965 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 302,17 |
| 202400967 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 4.510,21 |
| 202400973 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 314.313,97 |
| 202400976 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 423,50 |
| 202400978 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 292,68 |
| 202400979 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 4.556,70 |
| 202400981 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 18.133,48 |
| 202400982 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 672.616,23 |
| 202400983 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 12.499,55 |
| 202400986 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.939,95 |
| 202401049 |
202406633 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 70/2024 A LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA E CLAUDIA DUARTE COTRIM GOMES. PPSB13894/2023 R$ 333,31-INSS (R.9382) R$4.065,86-LIQUIDO |
R$ 1.885,92 |
| 202401059 |
202406633 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 70/2024 A LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA E CLAUDIA DUARTE COTRIM GOMES. PPSB13894/2023 R$ 333,31-INSS (R.9382) R$4.065,86-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202401060 |
202406633 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 70/2024 A LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA E CLAUDIA DUARTE COTRIM GOMES. PPSB13894/2023 R$ 333,31-INSS (R.9382) R$4.065,86-LIQUIDO |
R$ 2.288,25 |
| 202401071 |
202406633 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 70/2024 A LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA E CLAUDIA DUARTE COTRIM GOMES. PPSB13894/2023 R$ 333,31-INSS (R.9382) R$4.065,86-LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 202406128 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 158,73 |
| 202407023 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.613,80 |
| 202407026 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 8.244,00 |
| 202407027 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 21.071,82 |
| 202407030 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 50.075,00 |
| 202407031 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 980,98 |
| 202407033 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 26.911,05 |
| 202407034 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 44.923,05 |
| 202407522 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.319,41 |
| 202407523 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.979,87 |
| 202407524 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.388,59 |
| 202407526 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 15.888,20 |
| 202401299 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.134,01 |
| 202401300 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 67.657,95 |
| 202401301 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.100,05 |
| 202401302 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 52.864,18 |
| 202401303 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 248.271,28 |
| 202401304 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 355.275,00 |
| 202401305 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 446.559,73 |
| 202401306 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.026,89 |
| 202401307 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 46.856,10 |
| 202401308 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 538,16 |
| 202401311 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.240,70 |
| 202401312 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20.876,73 |
| 202401313 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 44.125,00 |
| 202401314 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 63.905,85 |
| 202401315 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 809,93 |
| 202401319 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401320 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.425,00 |
| 202401321 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 75.451,33 |
| 202401322 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.190,83 |
| 202401323 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.217,99 |
| 202401326 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.200,00 |
| 202401327 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 102.557,23 |
| 202401329 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.331,12 |
| 202401330 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 28.807,56 |
| 202401333 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401334 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 18.607,47 |
| 202401335 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.925,00 |
| 202401336 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 258.882,39 |
| 202401337 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.882,44 |
| 202401338 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.405,50 |
| 202401339 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 80.649,91 |
| 202401340 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 124,01 |
| 202401492 |
202406295 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2395 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.053,40 |
| 202400668 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 175,26 |
| 202400677 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.454,74 |
| 202400685 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 24.675,00 |
| 202400693 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.514,65 |
| 202400700 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 28.775,71 |
| 202400708 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.615,98 |
| 202400717 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 313.036,70 |
| 202400725 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 44.699,14 |
| 202400730 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.118,92 |
| 202400737 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 123.240,91 |
| 202400747 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 13.150,00 |
| 202400754 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.422,99 |
| 202400766 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400771 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.949,55 |
| 202400779 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 44.120,20 |
| 202400784 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 87.934,12 |
| 202400792 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 49.925,00 |
| 202400794 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.030,44 |
| 202400795 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.500,37 |
| 202400796 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 232,63 |
| 202402407 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 249,48 |
| 202402408 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 374,22 |
| 202402443 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.129,27 |
| 202402464 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.155,52 |
| 202403047 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.511,90 |
| 202403049 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 844,09 |
| 202403945 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.457,74 |
| 202403974 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.523,70 |
| 202404363 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 86,02 |
| 202404364 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 129,02 |
| 202405752 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.684,09 |
| 202400342 |
202405927 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 11.ª MEDIÇÃO - NFES 1258. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$476230.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$25064.76 |
R$ 470.214,86 |
| 202402437 |
202405980 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 991 (MAUBERTEC) - 33.ª MEDIÇÃO PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108657.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$5718.84 |
R$ 114.376,83 |
| 202402437 |
202405981 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22844 (LBR) - 33.ª MEDIÇÃO. PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201793.39 CDATV: 112302-5 ISS:R$10620.71 |
R$ 212.414,10 |
| 202402437 |
202405982 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 992 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9779.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$514.70 |
R$ 10.293,91 |
| 202400283 |
202407888 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 74/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202402191 |
202407894 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 123.884,03 |
| 202402192 |
202407894 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202402209 |
202407896 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 119.126,69 |
| 202402210 |
202407896 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 450,00 |
| 202402057 |
202406061 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 359 (BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6059/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 43.979,14 |
| 202405176 |
202405848 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3930 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 5847/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 4.609,36 |
| 202406105 |
202405926 |
104940/2022 |
JOSUE OLIVEIRA AGUIAR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 22/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 22598, AÇÃO/AUTOS Nº1001022-03.2022.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10494/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.746,20 |
| 202406113 |
202405930 |
017932/2023 |
MONTECCHIO INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 27/2024, EMITIDO EM 20/02/2024, FILE 18809, AÇÃO/AUTOS Nº 0018727-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB17932/2023 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 797,65 |
| 202402026 |
202405493 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 29. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399,00 |
| 202405173 |
202406392 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 395/2023, DANFE 319662. PC2006/2023,AF:637/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.200,00 |
| 202403610 |
202406163 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202405134 |
202405244 |
000472/2023 |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, DANFE 41928 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 440/2023. PC2196/2023,AF:632/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.880,00 |
| 202404242 |
202405261 |
000825/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIMA 40 MG, DANFE 35169 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 299/2023. PC1530/2023,AF:511/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.438,00 |
| 202407599 |
202408081 |
055029/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.102.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.180/219; COTA DA PGM-3 EM FLS 222; AUTOS N.1019809-13.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979. PPSB55029/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 40.562,00 |
| 202407600 |
202408082 |
055029/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979, PPSB55029/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.720,00 |
| 202407605 |
202408083 |
008184/2023 |
DEMEZIO GOMES DE SOUZA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.032.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/122; COTA DA PGM-3 EM FLS 125; AUTOS N.1021250- 29.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24058. PPSB8184/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 475.802,00 |
| 202407606 |
202408084 |
008184/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DEMÉZIO GOMES DE SOUZA, AUTOS 1021250- 29.2023.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24058, PPSB8184/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.990,00 |
| 202312592 |
202406285 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 3844, 3850, 3709, 3710, 3717, 3718, 3719, 3734, 3777, 3779, 3787 E 3873. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 2.570,67 / COMPLEMENTO R$2.438,89. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 131,78 |
| 202406345 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.157,11 |
| 202406347 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.437,49 |
| 202406349 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.345,68 |
| 202406351 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.716,75 |
| 202406356 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 330,20 |
| 202407992 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.908,70 |
| 202407993 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.158,00 |
| 202402427 |
202407329 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHO G TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023 DANFE 258612 PC3371/2023,AF:4728/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 463,60 |
| 202401567 |
202408037 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 457396923 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.083,47 - TOTAL R$ 9.420,95 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 365,75 |
| 202408996 |
202409299 |
050658/2024 |
ALEXANDRE GARCIA FERREIRA NUNES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 47/2024, EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710, ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50658/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.171,80 |
| 202403936 |
202409608 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO REFERENTES A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE/QAE). OFICIOS FUNDEB 1804 E 1881/2024 PPSB8350/2022 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 81.192,02 |
| 202403937 |
202409608 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO REFERENTES A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE/QAE). OFICIOS FUNDEB 1804 E 1881/2024 PPSB8350/2022 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 18.403,18 |
| 202405056 |
202409611 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:237/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 49.173,27 |
| 202408821 |
202409025 |
145963/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617, PPSB14596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 10.000,00 |
| 202316077 |
202409026 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1396 - 2A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$146044.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$4516.84 |
R$ 144.237,91 |
| 202316078 |
202409026 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1396 - 2A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$146044.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$4516.84 |
R$ 6.323,58 |
| 202405719 |
202407115 |
000170/2023 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 DANFE 3838 PC1625/2023,AF:783/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.344,00 |
| 202405600 |
202407124 |
000749/2023 |
ALFALAGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, DANFE 27563 PC1405/2023,AF:785/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.504,00 |
| 202405601 |
202407124 |
000749/2023 |
ALFALAGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, DANFE 27563 PC1405/2023,AF:785/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.698,00 |
| 202405602 |
202407124 |
000749/2023 |
ALFALAGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, DANFE 27563 PC1405/2023,AF:785/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.698,00 |
| 202407951 |
202408437 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 547.931,70 |
| 202402302 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 675.630,80 |
| 202402330 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 303.691,44 |
| 202406477 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202406496 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 221.628,91 |
| 202406504 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 874.818,99 |
| 202400098 |
202407119 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15151 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17604.37 CDATV: 103127-9 ISS:R$926.55 |
R$ 10.416,40 |
| 202400484 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.060,61 |
| 202400490 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 35.539,59 |
| 202400496 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.284,65 |
| 202400499 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.791,74 |
| 202400504 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41.505,13 |
| 202400507 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.666,34 |
| 202400512 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.557,65 |
| 202400515 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.835,39 |
| 202400521 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.437,79 |
| 202400524 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.027,12 |
| 202400530 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.027,84 |
| 202406290 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.267,25 |
| 202406297 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.597,25 |
| 202406301 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.292,40 |
| 202406308 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 35.261,01 |
| 202406314 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.062,20 |
| 202406324 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.615,88 |
| 202406326 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 273,04 |
| 202406327 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 49,54 |
| 202406328 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.372,90 |
| 202404784 |
202409885 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:53/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 64.049,64 |
| 202404785 |
202409885 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:53/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 5.956,13 |
| 202407312 |
202409903 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202407311 |
202409904 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202404744 |
202409906 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:238/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 42.502,48 |
| 202404745 |
202409906 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:238/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 5.271,67 |
| 202404794 |
202409907 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:58/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 45.306,15 |
| 202404795 |
202409907 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:58/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 2.860,65 |
| 202409344 |
202409702 |
005889/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB5889/2021 CHEQUE A: BIANCA DO AMARAL SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325,00 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 799,00 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 756,33 |
| 202400197 |
202409747 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 126/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.510,51 |
| 202407395 |
202409747 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 126/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 371.287,16 |
| 202407381 |
202409755 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 177/215 - R$ 17.608,87 - JUROS / R$ 6.750,06 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.989,54 |
| 202402714 |
202407804 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 54, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.009,01 - TOTAL / R$ 1.760,99 - INSS PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13716.52 CDATV: 103138-0 ISS:R$531.50 |
R$ 7.204,06 |
| 202402716 |
202407804 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 54, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.009,01 - TOTAL / R$ 1.760,99 - INSS PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13716.52 CDATV: 103138-0 ISS:R$531.50 |
R$ 3.521,98 |
| 202400003 |
202408543 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10291167. ENVIADO EM 23/04/2024 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 505,96 |
| 202401540 |
202407500 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.845,00 - TOTAL / R$ 4.218,89 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119790.76 CDATV: 105820-7 ISS:R$3835.35 |
R$ 65.669,11 |
| 202401541 |
202407500 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.845,00 - TOTAL / R$ 4.218,89 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119790.76 CDATV: 105820-7 ISS:R$3835.35 |
R$ 27.456,00 |
| 202401542 |
202407500 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.845,00 - TOTAL / R$ 4.218,89 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119790.76 CDATV: 105820-7 ISS:R$3835.35 |
R$ 27.456,00 |
| 202401543 |
202407500 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.845,00 - TOTAL / R$ 4.218,89 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119790.76 CDATV: 105820-7 ISS:R$3835.35 |
R$ 1.705,20 |
| 202401544 |
202407500 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.845,00 - TOTAL / R$ 4.218,89 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119790.76 CDATV: 105820-7 ISS:R$3835.35 |
R$ 669,90 |
| 202401545 |
202407500 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.845,00 - TOTAL / R$ 4.218,89 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119790.76 CDATV: 105820-7 ISS:R$3835.35 |
R$ 669,90 |
| 202401540 |
202407501 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1279 - COMPLEMENTO DA OP 7500/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 4.218,89 |
| 202404001 |
202407508 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFSE 52. PC488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.609,06 |
| 202401232 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 7.277,48 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.408,35 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.616,79 |
| 202400271 |
202409273 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 285.644,71 |
| 202400272 |
202409273 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 112.217,57 |
| 202400273 |
202409273 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 112.217,57 |
| 202400268 |
202409274 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 306.836,96 |
| 202400269 |
202409274 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 120.543,10 |
| 202400270 |
202409274 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 120.543,10 |
| 202406893 |
202409274 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 669.138,97 |
| 202406894 |
202409274 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 262.876,02 |
| 202406895 |
202409274 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 262.876,02 |
| 202401502 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 82.466,70 |
| 202401503 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 27.311,39 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 880,62 |
| 202400325 |
202408265 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1580 (NEWTESC) - 31.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.271,22 - TOTAL / R$ 972,94 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.298,28 |
| 202400325 |
202408266 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1580 (NEWTESC) - 31.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8265/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 972,94 |
| 202400325 |
202408267 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1581 (NEWTESC) - 31.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 332.171,74 - TOTAL / R$ 12.788,61 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$309417.98 CDATV: 103302-6 ISS:R$9965.15 |
R$ 319.383,13 |
| 202406636 |
202408299 |
000694/2024 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, TIPO ÓLEO JOHNSON'S, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 1086 PC694/2024,AF:1051/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.406,25 |
| 202400301 |
202408301 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CINTHIA CARMELINA N ATHANAZIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.832,78 |
| 202401511 |
202407823 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 18.ª MEDICAO - NFES 461(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$99217.20 CDATV: 102104-4 ISS:R$2024.84 |
R$ 101.242,04 |
| 202401511 |
202407824 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 18.ª MEDICAO - NFES 4047 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.389,44 |
| 202221676 |
202407825 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA DO CRUZEIRO, 350, VILA DUZZI - 2A. MEDIÇÃO - NFES 4228 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC3338/2022,AF:4573/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29865.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$923.67 |
R$ 17.857,70 |
| 202221678 |
202407825 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA DO CRUZEIRO, 350, VILA DUZZI - 2A. MEDIÇÃO - NFES 4228 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC3338/2022,AF:4573/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29865.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$923.67 |
R$ 12.931,44 |
| 202405702 |
202407831 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22889 (LBR) - 24.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154225.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$8117.16 |
R$ 162.343,12 |
| 202405702 |
202407832 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22890 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18198.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$957.82 |
R$ 19.156,49 |
| 202405702 |
202407833 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16343 (CONAM) - 24.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$102817.30 CDATV_ 112302-5 ISS_R$5411.44 |
R$ 108.228,74 |
| 202405702 |
202407834 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16344 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12132.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$638.55 |
R$ 12.770,99 |
| 202408445 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 983,00 |
| 202408451 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 932.658,73 |
| 202408452 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 4.253,00 |
| 202408454 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 12.502,50 |
| 202408458 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 1.074.073,00 |
| 202408462 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 2.122,90 |
| 202408470 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 39.369,35 |
| 202408472 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 520,99 |
| 202408476 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 196.054,69 |
| 202408495 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 11.484,58 |
| 202404760 |
202409294 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 72.047,95 |
| 202404761 |
202409294 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 10.825,34 |
| 202404562 |
202409296 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA FERREIRA JAYME PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.288,19 |
| 202404562 |
202409298 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA DA S MARQUES MEIRELES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.435,23 |
| 202402130 |
202409303 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3232737 PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 495,70 |
| 202400878 |
202409304 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA APARECIDA BEZERRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.461,30 |
| 202405713 |
202406902 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 287/2023 DANFE 2966 PC1483/2023,AF:869/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.600,00 |
| 202403602 |
202409263 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE CARTA RECIBO Nº 89/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 2.885,00 |
| 202318475 |
202406347 |
002401/2022 |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, DANFE 3287 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 614/2022. PC3317/2022,AF:4471/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.113,40 |
| 202406206 |
202406751 |
001375/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL,PARA MONITOR CARDÍACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023. DANFE 258504 PC2300/2023,AF:916/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.669,60 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 22.902,22 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 444,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.111,07 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 544,45 |
| 202312568 |
202409089 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 4469. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 904,32 |
| 202400553 |
202409428 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 08/228 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.430,34 - TOTAL/ R$ 3.830,44 - COMPLEMENTO. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.599,90 |
| 202319806 |
202406773 |
002850/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 697/2023 DANFE 168436 PC3472/2023,AF:4757/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 93,34 |
| 202406437 |
202407789 |
003110/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM. E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023, DANFE 271082 PC1707/2023,AF:984/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 302.936,00 |
| 202400039 |
202407801 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. DANFES 2624814, 74891, 74892 E 74893 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 109.120,25 |
| 202404836 |
202409269 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 5.694,88 |
| 202404837 |
202409269 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 214,72 |
| 202404838 |
202409269 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 45.658,85 |
| 202404839 |
202409269 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 1.721,45 |
| 202405234 |
202406246 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024.DANFE 22738 PC414/2024,AF:657/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.640,16 |
| 202400329 |
202408545 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6941 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.230,46 |
| 202402043 |
202408546 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. FATURA 119799 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202407986 |
202408869 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFS 2670 PAGAMENTO PARCIAL, R$ 504.002,66 - TOTAL, R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202403780 |
202408871 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFES 2703 E 2704. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
R$ 51.350,70 |
| 202401486 |
202408898 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 6A. MEDIÇÃO - NFES 6140. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 194.086,82 |
| 202400013 |
202406842 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 262080 A 262082 E 262341 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 5.393,12 |
| 202400013 |
202406844 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 263623 E 263984 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.908,34 |
| 202400758 |
202408947 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 93/2024 A CLAUDINEI ALVES. PPSB13894/2023 R$ 457,91 - LÍQUIDO R$ 33,07 - INSS (R. 9382) |
R$ 440,98 |
| 202400769 |
202408947 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 93/2024 A CLAUDINEI ALVES. PPSB13894/2023 R$ 457,91 - LÍQUIDO R$ 33,07 - INSS (R. 9382) |
R$ 50,00 |
| 202400725 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 9.007,68 |
| 202400913 |
202406951 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CAREN JULIANA BRYK DA SILVA, VIVIAN OLIVEIRA LUCAS, FERNANDA L. TARDIVO, JAIME FERREIRA LINHARES HORA, NAILA POMME FERREIRA DA SILVA, MAURICIO FERREIRA CARDOSO, HEITOR CARNEIRO DOS ANJOS, ARTHUR PHILIPP STACH E ALINE R M GONCALVES. PPSB13895/2023 R$ 2603,69 - SBCPREV (R.9374) R$ 83,72 - NOTREDAME (R.9235) R$ 20210,58-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 22.897,99 |
| 202404562 |
202408372 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA DEMARCHI BATTISTINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.181,73 |
| 202404562 |
202408373 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TELMA ALCIENE ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.435,75 |
| 202400878 |
202408375 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LAUDEMIR CARLOS RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.846,10 |
| 202400878 |
202408378 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA DA SILVA T DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.154,55 |
| 202400878 |
202408380 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NELI MARQUES DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.177,35 |
| 202401037 |
202408388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RUTE MARIA DA CUNHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.990,23 |
| 202401060 |
202408389 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ANGELICA CARONI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.790,97 |
| 202401081 |
202408390 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE GONELI WICHERT PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.940,37 |
| 202401037 |
202408391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2024 R$ 739,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 151,66 |
| 202401060 |
202408391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2024 R$ 739,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 249,41 |
| 202401081 |
202408391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2024 R$ 739,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 338,91 |
| 202406188 |
202406723 |
000266/2023 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 522 PC1193/2023,AF:931/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 4.002,00 |
| 202312160 |
202408155 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. DANFE 24124 PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.676,92 |
| 202406452 |
202408138 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB45012/2020 |
R$ 355,00 |
| 202400853 |
202405126 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CECILIA DO NASCIMENTO PEREIRA, SANDRA GRANIERO DASSIE, JANAINA DO E SANTO DE MELO, ARIANE CURVELO HERCULANO, AMANDA CRISTIANE BONFIM FABIO, LUCAS LEMES REZENDE, THAIARA GONCALVES DE LIMA, ANDERSON LUIZ DOS SANTOS, JORDANA DI MINGO DOS SANTOS, DEBORA CORREA DE SIQUEIRA. PPSB13895/2023 R$ 84,22 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 1.130,76 - SBCPREV (R.9374) / R$ 11.401,23 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 6.720,59 |
| 202400020 |
202406823 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 68336. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.682,22 |
| 202405619 |
202406854 |
000862/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, DANFE 660 PC1565/2023,AF:784/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 7.423,60 |
| 202406913 |
202407407 |
145963/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617, PPSB14596/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 140.000,00 |
| 202400607 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 3.512,51 |
| 202400707 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.830,92 |
| 202400717 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 302.498,35 |
| 202400728 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.470,00 |
| 202400745 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 24.241,16 |
| 202400754 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.422,99 |
| 202400767 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 42.401,18 |
| 202400778 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.875,00 |
| 202400791 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 29.494,10 |
| 202400795 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.536,97 |
| 202400807 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.728,64 |
| 202400814 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.595,00 |
| 202400818 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.827,05 |
| 202400823 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.828,03 |
| 202400824 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.380,41 |
| 202400825 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.385,00 |
| 202400878 |
202408324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1444,89-SBCPREV (R.9374) R$ 3250,38-SANTANDER (R.9368) |
R$ 568,64 |
| 202404562 |
202408324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1444,89-SBCPREV (R.9374) R$ 3250,38-SANTANDER (R.9368) |
R$ 1.916,46 |
| 202407021 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.454,91 |
| 202407042 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.752,24 |
| 202407046 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.620,00 |
| 202407048 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.831,30 |
| 202407052 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.734,81 |
| 202407054 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.107,11 |
| 202407055 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.145,62 |
| 202407056 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.260,38 |
| 202407057 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.504,05 |
| 202407059 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.425,40 |
| 202407543 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.980,92 |
| 202408337 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 60.507,26 |
| 202408338 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.262,01 |
| 202408340 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 60.607,77 |
| 202400699 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.887,72 |
| 202407027 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 21.259,05 |
| 202407030 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 48.950,00 |
| 202407032 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 1.425,29 |
| 202407033 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 8.903,99 |
| 202407034 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 45.029,32 |
| 202408443 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 4.613,00 |
| 202408444 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 8.373,00 |
| 202408446 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 190,00 |
| 202408448 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 5.740,00 |
| 202408459 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.526,00 |
| 202408460 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 17.755,00 |
| 202408461 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 98.584,20 |
| 202408462 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.796,10 |
| 202408470 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 103.411,09 |
| 202408471 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 7.688,11 |
| 202408472 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 6,01 |
| 202408476 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 470.421,78 |
| 202408477 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 123,00 |
| 202408484 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 502.675,00 |
| 202408487 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 12.400,00 |
| 202408489 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.000,00 |
| 202408493 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 443,00 |
| 202408497 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 10.661,00 |
| 202408499 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 6.366,38 |
| 202408500 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 13,86 |
| 202408505 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 415,00 |
| 202408506 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 10.266,00 |
| 202408507 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.203,83 |
| 202408508 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.408,74 |
| 202400869 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 9.467.794,54 |
| 202407066 |
202408640 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 NºS 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO ABRIL/2024 PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 8.229,44 |
| 202407067 |
202408640 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 NºS 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO ABRIL/2024 PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 15.731,47 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 790,78 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.203,14 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 800,98 |
| 202406260 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 6.753,01 |
| 202406261 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 4.931,23 |
| 202406264 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 3.623,92 |
| 202406270 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 123,36 |
| 202406273 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 72,00 |
| 202406276 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 123,36 |
| 202406281 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 486,02 |
| 202405515 |
202407224 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, DANFE 2986 PC351/2024,AF:773/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.528,00 |
| 202405516 |
202407224 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, DANFE 2986 PC351/2024,AF:773/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.386,00 |
| 202405517 |
202407224 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, DANFE 2986 PC351/2024,AF:773/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.386,00 |
| 202405051 |
202409382 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:167/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 3.266,52 |
| 202401232 |
202409394 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE DE SOUZA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.214,07 |
| 202401232 |
202409400 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REINALDO AP PEREIRA DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.464,93 |
| 202401232 |
202409401 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO DONIZETE DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.231,47 |
| 202404935 |
202409403 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:115/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 9.105,60 |
| 202400228 |
202407866 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 03/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202400229 |
202407866 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 03/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.974,50 |
| 202400230 |
202407866 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 03/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 323,70 |
| 202401208 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.625,00 |
| 202401209 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 274.092,48 |
| 202401210 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.371,35 |
| 202401211 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.627,63 |
| 202401212 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.552,01 |
| 202401216 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.322,41 |
| 202401217 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.978,40 |
| 202408666 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 8.793,55 |
| 202408667 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.862,37 |
| 202409632 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 12.464,65 |
| 202409634 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 17.262,50 |
| 202409635 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 27.641,25 |
| 202409637 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 10.366,72 |
| 202409638 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.163,40 |
| 202409639 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.450,74 |
| 202409645 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 9.408,45 |
| 202409646 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 14.037,39 |
| 202409647 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.697,39 |
| 202409648 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.046,08 |
| 202409649 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 43.808,17 |
| 202409651 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 12.199,50 |
| 202409652 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 17.620,24 |
| 202409653 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.896,33 |
| 202400752 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.387,47 |
| 202400976 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 9.018,92 |
| 202400978 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 6.927,72 |
| 202401014 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 11.039,14 |
| 202401016 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 7.908,01 |
| 202403574 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 4.746,69 |
| 202401044 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 9.790,76 |
| 202401066 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 2.536,80 |
| 202401067 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 16.239,75 |
| 202401108 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 1.705,29 |
| 202402403 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 4.964,78 |
| 202406131 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 8.457,19 |
| 202401043 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 2.147,52 |
| 202400528 |
202408066 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL). PPSB13897/2023 |
R$ 9.693,49 |
| 202403929 |
202410458 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1700 COMPLEMENTO DA OP 10457/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 29.700,30 |
| 202408815 |
202410460 |
003321/2023 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 141/2024 DANFE 33693 PC686/2024,AF:1359/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.483,44 |
| 202400217 |
202410461 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 729. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.919,53 |
| 202406393 |
202410461 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 729. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.436,23 |
| 202404940 |
202410462 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:118/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 38.857,58 |
| 202404941 |
202410462 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:118/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 5.823,23 |
| 202406742 |
202410119 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 22. PC752/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202402004 |
202408932 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, DANFE 7007 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.106,17 |
| 202406952 |
202410177 |
003323/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024 DANFE 369188. PC310/2024,AF:1134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.156,00 |
| 202404033 |
202410179 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. 4A. MEDIÇÃO - NFES 4310. PC3022/2023,CF:202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31809.41 CDATV: 103102-0 ISS:R$983.79 |
R$ 32.793,20 |
| 202403615 |
202410194 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 106,08 |
| 202400404 |
202410262 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1291. 5A. MEDICAO. PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$548855.22 CDATV: 103202-0 ISS:R$28887.12 |
R$ 577.187,94 |
| 202408034 |
202410262 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1291. 5A. MEDICAO. PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$548855.22 CDATV: 103202-0 ISS:R$28887.12 |
R$ 554,40 |
| 202405315 |
202410266 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10272 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10263/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 528,55 |
| 202408187 |
202409920 |
001395/2023 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO PARA GATOS, COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 428/2023. DANFE 2712 PC2100/2023,AF:1272/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202407942 |
202409185 |
002994/2023 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. DANFE 1717760 PC2994/2023,AF:1237/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.892,40 |
| 202407945 |
202409186 |
002994/2023 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. DANFE 4131 PC2994/2023,AF:1240/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 521,64 |
| 202407944 |
202409187 |
002994/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. DANFE 19163 PC2994/2023,AF:1239/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.864,50 |
| 202402376 |
202410145 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5989 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.001.073,64 - TOTAL / R$ 9481,17 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$961560.27 CDATV: 103102-0 ISS:R$30032.20 |
R$ 42.045,08 |
| 202402378 |
202410145 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5989 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.001.073,64 - TOTAL / R$ 9481,17 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$961560.27 CDATV: 103102-0 ISS:R$30032.20 |
R$ 949.547,39 |
| 202402376 |
202410146 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5989 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 10145/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 9.481,17 |
| 202404093 |
202409888 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 120,00 |
| 202403782 |
202409998 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024. TABELA SUS PAULISTA. NFSE 1209. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$151688.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$3095.69 |
R$ 154.784,68 |
| 202317280 |
202406060 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 NFS 14383155 DANFE 6486378. PC3226/2022,AF:4226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202400379 |
202406104 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 798(RTA) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358566.79 CDATV: 103110-4 ISS:R$18871.94 |
R$ 377.438,73 |
| 202404573 |
202406364 |
000231/2023 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 204/2023 DANFE 28692. PC1194/2023,AF:584/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.144,00 |
| 202406434 |
202406366 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 9.611,42 |
| 202400091 |
202406525 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DANFE 3551 E NFS 22257. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14,00 |
| 202405664 |
202406596 |
000538/2024 |
ADOLAR MARIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE MARÇO, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 41 PC538/2024,AF:70035/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202402465 |
202406758 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PP38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202405710 |
202405960 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6138 (ECR ENGENHARIA) - 37.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54520.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$2869.49 |
R$ 57.389,72 |
| 202405710 |
202405961 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6139 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22452.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1181.73 |
R$ 23.634,52 |
| 202406791 |
202407127 |
145959/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ ESPAÇOS PERIFÉRICOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 141/142, PPSB14595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 30.000,00 |
| 202405710 |
202405957 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17167 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64364.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$3387.61 |
R$ 67.752,28 |
| 202401366 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 147.633,47 |
| 202401368 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.959,36 |
| 202401372 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.045,88 |
| 202401373 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.850,00 |
| 202406708 |
202407167 |
000722/2024 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000/MG/30ML - PRINCIPIO ARTIVO:CANABIDIOL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.091/2022. PC722/2024,AF:1077/2024 CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO |
R$ 875,90 |
| 202402374 |
202407171 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.689.970,41 |
| 202400690 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 349,12 |
| 202400692 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 232,75 |
| 202400694 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 28.036,52 |
| 202400696 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 16.650,00 |
| 202400697 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 151.127,90 |
| 202400698 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.064,73 |
| 202400699 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.877,70 |
| 202400704 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 30.365,29 |
| 202407527 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 30.201,43 |
| 202407528 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 48.995,00 |
| 202407529 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 175.006,13 |
| 202407530 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.719.616,00 |
| 202407532 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 154,20 |
| 202407534 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 13.137,00 |
| 202400098 |
202404958 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15070 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16773.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$882.84 |
R$ 9.761,75 |
| 202400101 |
202404958 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15070 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16773.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$882.84 |
R$ 4.060,10 |
| 202400103 |
202404958 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15070 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16773.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$882.84 |
R$ 3.834,97 |
| 202403686 |
202404968 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, DANFE 502 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103,89 |
| 202403688 |
202404968 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, DANFE 502 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.460,19 |
| 202403696 |
202404971 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3200VA, DANFE 504 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.685,74 |
| 202403695 |
202404972 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, DANFE 498 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.526,87 |
| 202406744 |
202408383 |
004872/2008 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.348,93 |
| 202406745 |
202408383 |
004872/2008 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.315,65 |
| 202406746 |
202408383 |
004872/2008 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.315,65 |
| 202401023 |
202406631 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 69/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 |
R$ 64.949,60 |
| 202405295 |
202406632 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 538/2023 DANFE 1047802 PC2710/2023,AF:718/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.880,00 |
| 202405123 |
202406642 |
003339/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 108/2023 DANFE 203259 PC752/2023,AF:619/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.541,83 |
| 202407180 |
202407658 |
033180/2024 |
LUCIANA FERNANDES DE FARIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 707/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 114,28 |
| 202407181 |
202407659 |
033180/2024 |
LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 708/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 429,56 |
| 202407191 |
202407669 |
033180/2024 |
LUIS ANTONIO MARINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 718/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 315,89 |
| 202407192 |
202407670 |
033180/2024 |
LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 719/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 644,98 |
| 202407194 |
202407672 |
033180/2024 |
LUIS ERIVALDO DE SOUZA MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 721/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 339,11 |
| 202407195 |
202407673 |
033180/2024 |
LUIS FERNANDO SILVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 722/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 824,91 |
| 202407223 |
202407701 |
033180/2024 |
NATALIA SANCHES LHOBRIGAT |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 750/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 369,33 |
| 202407224 |
202407702 |
033180/2024 |
NAYARA APARECIDA MACEDO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 751/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 94,30 |
| 202401342 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 82,67 |
| 202401343 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.479,20 |
| 202401344 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 96.041,13 |
| 202401345 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 39.025,00 |
| 202401346 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 85.317,00 |
| 202401347 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 480,11 |
| 202401348 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.755,15 |
| 202401349 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.985,32 |
| 202401353 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.270,72 |
| 202401354 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.600,00 |
| 202401355 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 611.669,02 |
| 202401356 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.911,24 |
| 202401357 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 21.537,46 |
| 202401358 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 145.503,64 |
| 202401359 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.450,50 |
| 202401361 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 967,24 |
| 202401362 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.311,39 |
| 202401363 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 74.761,37 |
| 202401365 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 40.675,00 |
| 202401374 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 190.517,61 |
| 202401375 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.871,75 |
| 202401377 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 178,02 |
| 202401379 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 52,11 |
| 202401381 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 23,16 |
| 202401382 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.650,36 |
| 202401383 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.957,96 |
| 202401384 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.771,16 |
| 202401386 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 134.058,83 |
| 202400913 |
202407215 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDILAINE DE OLIVEIRA BEZERRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.570,38 |
| 202400913 |
202407216 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS EDUARDO LOPES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.122,63 |
| 202400913 |
202407217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANO MARTINS ADELINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.098,64 |
| 202400452 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 321,53 |
| 202400453 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.478,39 |
| 202400455 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 606,53 |
| 202405753 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202405763 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.562,54 |
| 202405768 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 33,43 |
| 202405769 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 922,22 |
| 202405770 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.822,20 |
| 202405773 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 987,27 |
| 202405775 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.328,76 |
| 202405776 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.927,59 |
| 202405777 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.033,08 |
| 202405815 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.512,69 |
| 202406136 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 719,62 |
| 202406137 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 983,10 |
| 202407013 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.720,35 |
| 202407014 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 16.323,45 |
| 202407016 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 18.257,70 |
| 202407017 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.903,82 |
| 202407018 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.992,75 |
| 202407020 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.687,28 |
| 202407021 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.454,91 |
| 202407040 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202407041 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.688,94 |
| 202407042 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.752,24 |
| 202407044 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.275,00 |
| 202407045 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.657,40 |
| 202407047 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.033,89 |
| 202407048 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.719,45 |
| 202407049 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.636,12 |
| 202407050 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 114,00 |
| 202407052 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 21.734,81 |
| 202407053 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.848,45 |
| 202407055 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.053,83 |
| 202407056 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.260,38 |
| 202400231 |
202407468 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 119/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 152.135,19 |
| 202400232 |
202407469 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 119/240 R$ 127.433,94 - JUROS / R$ 48.849,68 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 127.433,94 |
| 202400233 |
202407469 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 119/240 R$ 127.433,94 - JUROS / R$ 48.849,68 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 48.849,68 |
| 202400234 |
202407470 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 102/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 92.437,05 |
| 202400235 |
202407471 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 102/240 - R$ 72.323,18 - JUROS / R$ 33.268,66 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.323,18 |
| 202400236 |
202407471 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 102/240 - R$ 72.323,18 - JUROS / R$ 33.268,66 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.268,66 |
| 202402136 |
202407472 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3203737 PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 789,66 |
| 202403622 |
202407969 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 GUIA DE PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 10,61 |
| 202402361 |
202406158 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 42/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 109.159,97 |
| 202405155 |
202406203 |
002393/2022 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M, DANFE 3290 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC668/2023,AF:603/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.384,00 |
| 202405156 |
202406203 |
002393/2022 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M, DANFE 3290 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC668/2023,AF:603/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.758,00 |
| 202405157 |
202406203 |
002393/2022 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M, DANFE 3290 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC668/2023,AF:603/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.758,00 |
| 202407804 |
202408345 |
102641/2023 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 22467 ACAO/AUTOS Nº0015382-24.2022.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10264/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.569,72 |
| 202405096 |
202406412 |
003107/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 123/2023 DANFE 244679. PC773/2023,AF:585/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.686,00 |
| 202405096 |
202406413 |
003107/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 123/2023 DANFE 244711. PC773/2023,AF:585/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.746,00 |
| 202405481 |
202406414 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº727/2023, DANFE 967. PC1/2024,AF:762/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 231.120,00 |
| 202407822 |
202408434 |
034711/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO CLÓVIS DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.504-0, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB34711/2024 CHEQUE A: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.423,11 |
| 202407820 |
202408435 |
033360/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ TORQUATO DA SILVA, MATRICULA 30.159-8, EM FAVOR DE REINILDA NIRIA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33360/2024 CHEQUE A: REINILDA NIRIA DE OLIVEIRA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.680,71 |
| 202400675 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 128.366,77 |
| 202400676 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.568,81 |
| 202400136 |
202406211 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202402399 |
202408284 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 4.563,45 |
| 202403576 |
202408284 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 846,82 |
| 202403577 |
202408284 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 1.905,36 |
| 202407694 |
202408284 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 14,83 |
| 202400101 |
202407119 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15151 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17604.37 CDATV: 103127-9 ISS:R$926.55 |
R$ 4.022,37 |
| 202400103 |
202407119 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15151 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17604.37 CDATV: 103127-9 ISS:R$926.55 |
R$ 4.092,15 |
| 202401178 |
202408292 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 77/2024 A HELENA NAGIMA NAKAGAWA PPSB13894/2023 R$ 1.556,27-IR (R.9375) R$ 4.102,90-LIQUIDO |
R$ 5.659,17 |
| 202400853 |
202409335 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO HENRIQUE P BATISTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.344,40 |
| 202405794 |
202406727 |
002397/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 586/2023 DANFE 133877 PC2878/2023,AF:855/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.491,00 |
| 202405058 |
202409795 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:171/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 33.732,28 |
| 202405059 |
202409795 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:171/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 3.804,64 |
| 202400009 |
202408061 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12502 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.893,95 - TOTAL / R$ 854,43 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24262.70 CDATV: 105803-7 ISS:R$776.82 |
R$ 13.646,18 |
| 202400011 |
202408061 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12502 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.893,95 - TOTAL / R$ 854,43 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24262.70 CDATV: 105803-7 ISS:R$776.82 |
R$ 5.696,67 |
| 202400012 |
202408061 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12502 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.893,95 - TOTAL / R$ 854,43 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24262.70 CDATV: 105803-7 ISS:R$776.82 |
R$ 5.696,67 |
| 202400140 |
202408068 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202400141 |
202408068 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202400142 |
202408068 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202401488 |
202408506 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12503 - 57.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 120.609,83 - TOTAL / R$ 3.889,14 - INSS / R$ 5.087,71 - COMPLEMENTO. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108014.69 CDATV: 105803-7 ISS:R$3618.29 |
R$ 111.632,98 |
| 202405197 |
202408823 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS ARENAS (VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER, VIADUTO TEREZA DELTA) - NFES 468 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:708/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15591.47 CDATV: 103110-0 ISS:R$647.95 |
R$ 16.239,42 |
| 202404988 |
202409796 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:227/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 49.416,40 |
| 202404989 |
202409796 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:227/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 4.765,84 |
| 202404296 |
202408825 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DE ARENAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI) - NFES 470 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:575/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20972.08 CDATV: 103110-0 ISS:R$871.56 |
R$ 21.843,64 |
| 202406497 |
202408868 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 550. PC2790/2023,AF:1010/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$66991.53 CDATV: 103110-4 ISS:R$3525.87 |
R$ 70.517,40 |
| 202402468 |
202408893 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48107 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.375,21 - TOTAL/ R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 18.582,19 |
| 202403706 |
202409014 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17523 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 490.622,58 - TOTAL / R$ 21.587,39 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$454316.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$14718.68 |
R$ 274.748,64 |
| 202403707 |
202409014 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17523 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 490.622,58 - TOTAL / R$ 21.587,39 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$454316.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$14718.68 |
R$ 107.936,97 |
| 202400198 |
202409748 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 126/240 R$ 288.763,93 - JUROS / R$ 110.692,84 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.285,37 |
| 202400199 |
202409748 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 126/240 R$ 288.763,93 - JUROS / R$ 110.692,84 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.842,73 |
| 202407396 |
202409748 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 126/240 R$ 288.763,93 - JUROS / R$ 110.692,84 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 286.478,56 |
| 202407397 |
202409748 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 126/240 R$ 288.763,93 - JUROS / R$ 110.692,84 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 107.850,11 |
| 202400200 |
202409749 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 142/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.661,99 |
| 202407366 |
202409749 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 142/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 83.873,83 |
| 202400203 |
202409750 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 142/240 R$ 55.251,05 - JUROS / R$ 21.179,57 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.056,86 |
| 202400204 |
202409750 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 142/240 R$ 55.251,05 - JUROS / R$ 21.179,57 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.771,81 |
| 202407367 |
202409750 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 142/240 R$ 55.251,05 - JUROS / R$ 21.179,57 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.194,19 |
| 202400231 |
202409753 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.289,77 |
| 202407377 |
202409761 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA.PARC.164/240 - JUROS R$ 34.428,57 / ENCARGOS R$ 13.197,62 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.566,42 |
| 202406608 |
202407965 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFES 130255, 130287 E 130288 PC1562/2023,AF:1031/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 61.325,60 |
| 202406609 |
202407965 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFES 130255, 130287 E 130288 PC1562/2023,AF:1031/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.092,20 |
| 202406610 |
202407965 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFES 130255, 130287 E 130288 PC1562/2023,AF:1031/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.092,20 |
| 202406226 |
202407982 |
002851/2023 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 738/2023 DANFE 8582 PC28/2024,AF:935/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.359,00 |
| 202406207 |
202407986 |
002219/2023 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023. DANFE 184412 PC2734/2023,AF:924/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.193,40 |
| 202408976 |
202409281 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 251. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202404910 |
202409721 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:105/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 32.723,21 |
| 202404911 |
202409721 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:105/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 3.413,73 |
| 202409385 |
202409722 |
059450/2024 |
GICELIA PEREIRA RODRIGUES |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB59450/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 9.544,66 |
| 202400178 |
202408595 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8514 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 241.527,63 |
| 202401504 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 470.624,40 |
| 202401505 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 18.723,29 |
| 202400092 |
202407022 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA.DANFE 1128 PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.961,93 |
| 202400092 |
202407023 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA.DANFE 1136 PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.466,04 |
| 202404017 |
202407025 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1474 PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.704,00 |
| 202404018 |
202407025 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1474 PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.848,00 |
| 202404019 |
202407025 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1474 PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.848,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.824,18 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.577,22 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 817,84 |
| 202407969 |
202408478 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 10,35 |
| 202400885 |
202406904 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCIA RITA MAGRI BENUCCI, REBECCA AZEVEDO, MARISA RODRIGUES DE O PEREIRA, ANGELA DE AZEVEDO LEONARDO, LUCIANA RODRIGUES SANTOS, LARISSA MATTIOLI DE OLIVEIRA, THATIANE FERNANDES D DE CARLI, GRAZIELLE A DOS SANTOS, MELISSA MORENO DE ANDRADE E CAROLINE SILVA NARCISO. PPSB13895/2023 R$ 1692,00 - SBCPREV (R.9374) R$ 18266,64-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 19.958,64 |
| 202405176 |
202407517 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10176(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 7516/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.830,81 |
| 202406822 |
202408769 |
001392/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 383/2023 DANFE 265592 PC2018/2023,AF:1097/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.430,00 |
| 202400148 |
202407980 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 14786. PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 13.091,39 |
| 202400539 |
202407790 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3231(IEME) - 21.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.027,58 |
| 202400539 |
202407791 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 24163(COBRAPE) - 21.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.027,58 |
| 202406525 |
202409417 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 19ª/60 PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 127.361,25 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 276,97 |
| 202406816 |
202409417 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 19ª/60 PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 127.361,25 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 78.837,26 |
| 202403919 |
202406931 |
000254/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC254/2024 |
R$ 500,00 |
| 202400551 |
202407034 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 6996,7018,7022,7038,7098,5716,5720,5760, 5795,5798,5799 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.970,80 |
| 202400551 |
202407035 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 7164,5832,5839,5841 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.677,12 |
| 202308228 |
202409043 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 31 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.313,94 - TOTAL R$ 20.648,44 - COMPLEMENTO PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$32849.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$2815.70 |
R$ 31.340,36 |
| 202308229 |
202409043 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 31 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.313,94 - TOTAL R$ 20.648,44 - COMPLEMENTO PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$32849.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$2815.70 |
R$ 4.325,14 |
| 202402030 |
202409044 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 31 - COMPLEMENTO DA OP 9043/2024. R$ 56.313,94 - TOTAL R$ 35.665,50 - OP 9043/2024 PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.648,44 |
| 202408498 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 7.771,47 |
| 202408499 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 5.844,62 |
| 202408500 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 1.070,14 |
| 202408503 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 3.198,00 |
| 202408504 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 656,00 |
| 202408507 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 21.014,17 |
| 202408508 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 1.878,26 |
| 202400869 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 2.980.334,84 |
| 202400870 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 823,89 |
| 202400896 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 4.614.374,40 |
| 202400897 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 683,75 |
| 202400904 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 631.974,46 |
| 202400309 |
202410287 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 53.156,10 - LIQUIDO R$ 25.546,65 - DESCONTOS |
R$ 78.702,75 |
| 202400620 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.839,69 |
| 202400648 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.960,22 |
| 202400659 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 20.449,70 |
| 202400702 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 134,94 |
| 202400734 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.235,60 |
| 202400743 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 4.739,17 |
| 202400753 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.623,01 |
| 202400785 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 5.635,86 |
| 202400831 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.588,73 |
| 202400969 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 163,11 |
| 202401149 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.713,32 |
| 202401213 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 890,58 |
| 202401226 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 234,14 |
| 202401269 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 150,56 |
| 202401278 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.087,30 |
| 202400300 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.774,00 |
| 202406906 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 6.469,72 |
| 202400325 |
202408258 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17474(CLD) - 31.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8254/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 115.097,51 |
| 202406431 |
202408590 |
002632/2022 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2023. DANFE 312395. PC1381/2023,AF:990/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.880,00 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 810,32 |
| 202400013 |
202410422 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 269208 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.240,22 |
| 202400885 |
202406906 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GIOVANNA LIMA DE OLIVEIRA, DEBORA SOUZA LEITE, VINICIUS GABRIEL A SANTOS, DANIELE TABONE ALVARENGA, GABRIELLE YASMIN MORAES ARAUJO E RAISSA PERSIANI DE CAMPOS. PPSB13895/2023 R$ 890,92 - SBCPREV (R.9374) R$ 5980,17-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.871,09 |
| 202400926 |
202406912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VINICIUS ARIEL OLIVATO COELHO, TAIS FERNANDES DI GIANNI, CAROLINA RIBEIRO DA SILVEIRA E MICHAEL DUARTE LOPES PPSB13895/2023 R$ 733,94 - SBCPREV (R.9374) R$ 4765,98-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 5.499,92 |
| 202401060 |
202406915 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELISABETE APARECIDA N T SILVA. PPSB13895/2023 R$ 120,26 - INSS (R.9382) R$ 3230,21-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.350,47 |
| 202400885 |
202407314 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1699,60-SBCPREV (R.9374) R$ 142,14 - FINANCEIRA ALFA (R.9398) |
R$ 1.841,74 |
| 202402568 |
202407322 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: DANFE Nº 6861 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.691,47 |
| 202401546 |
202407806 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3703 - 18.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$532105.29 CDATV: 103302-6 ISS:R$16456.86 |
R$ 125.276,29 |
| 202403853 |
202407817 |
002981/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMA DE PARTO PPP ELÉTRICA; DANFE 83581 PC2981/2023,AF:375/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 196.950,00 |
| 202400255 |
202408026 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - COMPLEMENTO DA OP 7514/2024 R$ 76.515,40 - TOTAL / R$ 1.620,04 - OP 7514/2024 / R$ 7.418,52 - OP 7869/2024 / R$ 50.789,92 - OP 7977/2024 / R$913,35 - OP 7979/2024 (INSS) / R$ 10.300,07 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.473,50 |
| 202400614 |
202408305 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.80/2024 A MARIA DA CONCEICAO CARVALHO. PPSB13894/2023 R$ 188,01-INSS (R.9382) R$ 85,5-NOTREDAME (R.9235) R$ 1738,3-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202400615 |
202408305 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.80/2024 A MARIA DA CONCEICAO CARVALHO. PPSB13894/2023 R$ 188,01-INSS (R.9382) R$ 85,5-NOTREDAME (R.9235) R$ 1738,3-LIQUIDO |
R$ 1.761,81 |
| 202401292 |
202409270 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS. PPSB13895/2023 R$ 185,36 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 83,61 - SBCPREV (R. 9374) R$ 531,16 - PMSBC, CONF. MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 800,13 |
| 202401221 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 1.322,93 |
| 202401240 |
202408928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 89/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 20.645,31 - LÍQUIDO R$ 1.764,82 - INSS (R. 9382) R$ 230,05 - IR (R. 9375) |
R$ 100,00 |
| 202400115 |
202407084 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5260 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 413.026,35 - TOTAL / R$ 45.432,90 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$355202.66 CDATV: 105803-7 ISS:R$12390.79 |
R$ 367.593,45 |
| 202400063 |
202407328 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 119802. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400403 |
202408029 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48110. COMPLEMENTO DA OP 8028/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202400301 |
202408302 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELA GAMARANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,57 |
| 202400304 |
202408303 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA NONATO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.306,28 |
| 202400305 |
202408304 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CLEONICE APARECIDA BARBOSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.026,12 |
| 202400305 |
202408307 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA EDUARDA ROCHA CIPRIANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 273,27 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 403,37 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 2.400,74 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 810,71 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 2.116,88 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 2.291,49 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.587,15 |
| 202400758 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 3.086,84 |
| 202401147 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 2.615,14 |
| 202401200 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 3.232,48 |
| 202401409 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 5.856,97 |
| 202401417 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 425,00 |
| 202402578 |
202407851 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023; 3.ª MEDIÇÃO, NFES 4203. PC2907/2023,CF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER R$128889.60 CDATV_ 103102-3 ISS_R$3986.28 |
R$ 132.875,88 |
| 202403797 |
202407861 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 15 - 6A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7860/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 8.520,15 |
| 202221672 |
202407862 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4229 - 4.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39274.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1214.66 |
R$ 23.483,42 |
| 202221673 |
202407862 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4229 - 4.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39274.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1214.66 |
R$ 17.005,24 |
| 202407679 |
202408164 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSI TO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1° DO DECRETO NR 12819/98, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 2.264,49 |
| 202400745 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.847,98 |
| 202400754 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.609,84 |
| 202400759 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.263,92 |
| 202400789 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.707,50 |
| 202400794 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 257,58 |
| 202400812 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.771,94 |
| 202400972 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 10.642,09 |
| 202401130 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.486,77 |
| 202401154 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.727,14 |
| 202401192 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.086,97 |
| 202400607 |
202408399 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAVID MONTEIRO DE MELLO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.849,53 |
| 202400675 |
202408400 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE CRISTINA MELANI FINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.583,53 |
| 202401536 |
202408476 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4045 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 8471/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 15.878,06 |
| 202407966 |
202408481 |
001319/2024 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO,ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202404269 |
202408547 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27437. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,44 |
| 202408013 |
202408549 |
036394/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CLEONICE RODRIGUES LIMA, MATRICULA NO 9606-0, EM FAVOR DE DEOSDETI JOÃO SANTIN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36394/2024 CHEQUE A: DEOSDETI JOÃO SANTIN DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.993,77 |
| 202404269 |
202408550 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27447. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 748,16 |
| 202404269 |
202408551 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27463. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 609,05 |
| 202408341 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.281,00 |
| 202408342 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.237,45 |
| 202408343 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8,42 |
| 202408345 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.782,93 |
| 202408346 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.358,11 |
| 202408347 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.075,00 |
| 202408348 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 90.601,61 |
| 202408350 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202408351 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.580,81 |
| 202408352 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.895,00 |
| 202408357 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.522,33 |
| 202408359 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 444,00 |
| 202408361 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202408362 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 37,13 |
| 202408363 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 32.203,08 |
| 202408366 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 536,00 |
| 202408367 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.192,00 |
| 202408369 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.300,00 |
| 202408370 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.149.788,62 |
| 202408371 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 14.688,73 |
| 202408372 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 42.490,00 |
| 202408374 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.333,50 |
| 202408375 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 59.684,95 |
| 202408376 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.235,82 |
| 202408377 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.185,00 |
| 202408379 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 472,00 |
| 202408380 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 24.150,00 |
| 202408381 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 42.348,11 |
| 202408382 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.924,00 |
| 202408385 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.030,85 |
| 202408388 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.608,65 |
| 202408389 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.299,00 |
| 202400871 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 16.811,72 |
| 202408416 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 20.081,00 |
| 202408418 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 153.355,62 |
| 202408419 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.120,11 |
| 202408424 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 61.494,00 |
| 202408428 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 9.125,00 |
| 202408572 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 23.466,34 |
| 202408575 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 24.932,98 |
| 202408576 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 35.521,16 |
| 202408579 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.277,00 |
| 202408582 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 61,00 |
| 202408584 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.631,00 |
| 202408585 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 251,14 |
| 202408587 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 671,66 |
| 202408591 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.568,00 |
| 202408592 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.150,19 |
| 202408594 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.677,71 |
| 202408600 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.383,69 |
| 202408605 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 129.392,10 |
| 202408609 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 30.898,84 |
| 202408614 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.298,76 |
| 202408615 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 7.601,41 |
| 202408616 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 38.231,50 |
| 202408620 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 20.301,07 |
| 202408621 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 272,92 |
| 202408623 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.697,20 |
| 202408625 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 51.572,40 |
| 202408637 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 347,11 |
| 202408641 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 33.068,04 |
| 202408642 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 850,20 |
| 202408650 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.510,71 |
| 202408654 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 41.160,21 |
| 202408657 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.830,29 |
| 202408660 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 73.954,28 |
| 202408661 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.733,94 |
| 202401218 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.894,39 |
| 202409478 |
202409990 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.310/2024 E 342/2024, PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 CHEQUE A: MSBC / SSAÇÕES CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 104.692,00 |
| 202406513 |
202407951 |
000527/2023 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LINCENÇA MICROSOFT 365 APPS ENTERPRISE (P1Y - ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL), NFES 12624. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 261/2023 PC608/2024,AF:989/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 145.284,80 |
| 202402713 |
202407961 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2701- R$ 117.855,91 TOTAL / R$ 4.124,96 INSS. PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 113.730,95 |
| 202402713 |
202407962 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2701- COMPLEMENTO DA OP 7961/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 4.124,96 |
| 202403992 |
202407994 |
001472/2023 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 446/2023 DANFE 9932. PC2289/2023,AF:330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 176,00 |
| 202402103 |
202408000 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 67 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 160.887,45 - TOTAL / R$ 353,95 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$155706.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4826.62 |
R$ 160.533,50 |
| 202404030 |
202408004 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4216 - 3.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26087.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$806.81 |
R$ 15.060,56 |
| 202404031 |
202408004 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4216 - 3.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26087.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$806.81 |
R$ 5.916,65 |
| 202406095 |
202407890 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 8A. MEDIÇÃO - NFES 5933. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$388047.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$12001.46 |
R$ 160.697,21 |
| 202401520 |
202407898 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 19.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3701. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$194256.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$6007.95 |
R$ 200.264,87 |
| 202402027 |
202408088 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21412 (PLANSERVI) - 35.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$138742.41 CDATV: 112302-5 ISS:R$7302.23 |
R$ 146.044,64 |
| 202401496 |
202408094 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 29589. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202313902 |
202408107 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.NFES 1748 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.440,00 TOTAL / R$ 320,00 COMPLEMENTO. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1091.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 1.120,00 |
| 202402743 |
202408108 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4226 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36442.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$1127.10 |
R$ 21.039,11 |
| 202401232 |
202409404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 R$ 860,31-IR (R.9375)/R$896,38-SBCPREV(R.9374) R$2675,90-NOTREDAME(R.9235)/R$3967,07-INSS(R.9382) R$7150,39-CREDISBC(R.9370) |
R$ 2.626,27 |
| 202402027 |
202408087 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9628 (GERIBELLO)- 35.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$138742.41 CDATV: 112302-5 ISS:R$7302.23 |
R$ 146.044,64 |
| 202404035 |
202408127 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, NFES 4210 - 3.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3021/2023,CF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48492.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$1499.78 |
R$ 49.992,54 |
| 202406239 |
202407481 |
000170/2023 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 310/2023, DANFE 10141 PC1630/2023,AF:901/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202406242 |
202407899 |
001528/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, DANFE 142104 PC2011/2023,AF:899/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.910,15 |
| 202406244 |
202407899 |
001528/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, DANFE 142104 PC2011/2023,AF:899/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.889,85 |
| 202400319 |
202407946 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6953 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 589,50 |
| 202404964 |
202409746 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:127/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 38.166,50 |
| 202404965 |
202409746 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:127/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 5.540,00 |
| 202404812 |
202409840 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 6.174,69 |
| 202404813 |
202409840 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 733,95 |
| 202404814 |
202409840 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 30.835,01 |
| 202404815 |
202409840 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 3.665,18 |
| 202404766 |
202409878 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 4.089,15 |
| 202404767 |
202409878 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 154,60 |
| 202404768 |
202409878 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 50.413,78 |
| 202404769 |
202409878 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 1.906,00 |
| 202404798 |
202409879 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:60/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 51.595,59 |
| 202409079 |
202409441 |
047781/2024 |
RODRIGO SILVA ALEXANDRE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 15,68 |
| 202409103 |
202409465 |
047781/2024 |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 303,97 |
| 202409104 |
202409466 |
047781/2024 |
RONIE PAULO ROGERIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 260,99 |
| 202409105 |
202409467 |
047781/2024 |
RONI PRESSOTTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 59,82 |
| 202409106 |
202409468 |
047781/2024 |
RONALDO GRECHI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 801,94 |
| 202409107 |
202409469 |
047781/2024 |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.159,14 |
| 202409108 |
202409470 |
047781/2024 |
ESTEVAM COSTA MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 278,79 |
| 202409109 |
202409471 |
047781/2024 |
EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 323,26 |
| 202409110 |
202409472 |
047781/2024 |
EUGISLANIA XAVIER ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 82,63 |
| 202409111 |
202409473 |
047781/2024 |
EVA DE MENEZES DE ASSIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 92,67 |
| 202409112 |
202409474 |
047781/2024 |
EVANDRO CESARE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.738,00 |
| 202405103 |
202408066 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL). PPSB13897/2023 |
R$ 10.528,75 |
| 202403173 |
202410466 |
002581/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. DANFE 6102 PC2581/2023,AF:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.916,00 |
| 202403340 |
202410468 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 130 - 3A. MEDIÇÃO - CONTRAPARTIDA PAGAMENTO PARCIAL DA MEDICAO. PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$195247.67 CDATV_ 103302-6 ISS_R$6038.59 |
R$ 201.286,26 |
| 202406799 |
202410471 |
003414/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 139/2024, DANFE 130797. PC632/2024,AF:1036/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.241,37 |
| 202408726 |
202410484 |
003308/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ECOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 59/2024 DANFE 246400. PC305/2024,AF:1349/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.020,00 |
| 202408094 |
202410505 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, DANFE 38398 PC349/2024,AF:1226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.230,72 |
| 202400148 |
202410166 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, DANFE 15206 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 16.955,53 |
| 202400325 |
202409694 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17570(CLD) - 32.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9693/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 9.525,42 |
| 202400341 |
202409696 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17568 - 8.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 9692/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 88.119,78 |
| 202400325 |
202409699 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17572(CLD) - 32.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.914.460,43 - TOTAL / R$ 112.206,73 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2714819.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$87433.81 |
R$ 1.218.273,04 |
| 202407637 |
202409699 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17572(CLD) - 32.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.914.460,43 - TOTAL / R$ 112.206,73 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2714819.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$87433.81 |
R$ 1.583.980,66 |
| 202405315 |
202410279 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10275 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.168,43 - TOTAL / R$ 559,26 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9304.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$305.05 |
R$ 9.609,17 |
| 202405315 |
202410280 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10275 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10279/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 559,26 |
| 202405064 |
202410285 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:174/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 68.363,95 |
| 202405065 |
202410285 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:174/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 13.182,43 |
| 202402073 |
202410286 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6233(ECR) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$7844.37 |
R$ 103.761,45 |
| 202406146 |
202410286 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6233(ECR) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$7844.37 |
R$ 42.998,74 |
| 202402075 |
202409261 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, NFES 387 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.697,78 |
| 202400012 |
202409940 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.739,52 - TOTAL / R$ 552,36 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15684.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$502.19 |
R$ 2.946,16 |
| 202312480 |
202410110 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 8. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.280,00 TOTAL / R$ 1.539,00 COMPLEMENTO PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 741,00 |
| 202316601 |
202410153 |
002996/2023 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE RETIFICACAO DE AREA-AUTOS 0039739-69.2002.8.26.0564- 4A VARA CIVIL -PA ,FILE 4040. VALOR BRUTO: R$ 5466.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 601.33 PC2996/2023000,AF:4079/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4865.33 INSS:R$ 601.33 <9221> |
R$ 5.466,66 |
| 202405315 |
202410297 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10276 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.494,98 - TOTAL / R$ 357,22 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5942.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$194.85 |
R$ 6.137,76 |
| 202404306 |
202409219 |
000054/2023 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. DANFES 128 ,129 E 130. PC1824/2023,AF:562/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.370,40 |
| 202404307 |
202409219 |
000054/2023 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. DANFES 128 ,129 E 130. PC1824/2023,AF:562/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.109,80 |
| 202404308 |
202409219 |
000054/2023 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. DANFES 128 ,129 E 130. PC1824/2023,AF:562/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.109,80 |
| 202400705 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.525,00 |
| 202400706 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 150.347,18 |
| 202400707 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.000,96 |
| 202400709 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 44.167,53 |
| 202400710 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 655,98 |
| 202400712 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 439,39 |
| 202400013 |
202404716 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 257386,257686. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 2.986,96 |
| 202404239 |
202404735 |
000060/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100 MG - DANFE 830375 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 136/2023. PC1001/2023,AF:521/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.600,00 |
| 202400226 |
202404742 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 363 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.941,41 |
| 202407512 |
202408048 |
055076/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.111.000; AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24029. PPSB55076/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 31.890,00 |
| 202407514 |
202408049 |
055076/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1020491-65.2023.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24029, PPSB55076/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.720,00 |
| 202406337 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.464,32 |
| 202406338 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.424,00 |
| 202406340 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.745,43 |
| 202406341 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.159,36 |
| 202405417 |
202405195 |
000539/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUILHERME RAMOS SILVA. PC539/2024 |
R$ 800,00 |
| 202404179 |
202405031 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 7976 A 7979 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 371/2023. PC1944/2023,AF:510/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.165,52 |
| 202404180 |
202405031 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 7976 A 7979 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 371/2023. PC1944/2023,AF:510/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,74 |
| 202404181 |
202405031 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 7976 A 7979 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 371/2023. PC1944/2023,AF:510/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,74 |
| 202405503 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.251.524,84 |
| 202405504 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.969,74 |
| 202405505 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 680.086,28 |
| 202405506 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 51.772,93 |
| 202405507 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 345.473,50 |
| 202405508 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 56.721,98 |
| 202405509 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 36.970,72 |
| 202405510 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 85.939,48 |
| 202407225 |
202407703 |
033180/2024 |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 752/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 133,12 |
| 202407226 |
202407704 |
033180/2024 |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 753/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,49 |
| 202407227 |
202407705 |
033180/2024 |
NICOLAS AKIRA EDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 754/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 8,26 |
| 202407228 |
202407706 |
033180/2024 |
NILSON APARECIDO PINTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 755/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 286,99 |
| 202407229 |
202407707 |
033180/2024 |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 756/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 218,24 |
| 202407230 |
202407708 |
033180/2024 |
NILTON ISIDORO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 757/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 972,12 |
| 202407231 |
202407709 |
033180/2024 |
NILTON VALENCA DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 758/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 89,57 |
| 202407232 |
202407710 |
033180/2024 |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 759/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.658,76 |
| 202407237 |
202407715 |
033180/2024 |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 546,87 |
| 202407238 |
202407716 |
033180/2024 |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 223,15 |
| 202407239 |
202407717 |
033180/2024 |
RILANE ALVES BEZERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.568,26 |
| 202407243 |
202407721 |
033180/2024 |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 394,43 |
| 202407248 |
202407726 |
033180/2024 |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.250,43 |
| 202407249 |
202407727 |
033180/2024 |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 746,93 |
| 202407251 |
202407729 |
033180/2024 |
RODRIGO LUCAS DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 402,76 |
| 202407252 |
202407730 |
033180/2024 |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 845,82 |
| 202407254 |
202407732 |
033180/2024 |
ROMILDO ANTONIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 220,32 |
| 202407255 |
202407733 |
033180/2024 |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 67,29 |
| 202407263 |
202407741 |
033180/2024 |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024; ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.925,30 |
| 202400951 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 275,00 |
| 202401464 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 44,00 |
| 202407847 |
202408432 |
042005/2021 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES ARÃO DAMASIO TRIGO E OUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO - (AUTOS Nº 0032577-61.2018.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11186 PPSB42005/2021 PPSB42005/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.100,00 |
| 202402361 |
202406161 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 44/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 190.840,03 |
| 202402295 |
202406162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 45/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.615.782,32 |
| 202400459 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.047,47 |
| 202400463 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.500,19 |
| 202400464 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.370,92 |
| 202400466 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.059,44 |
| 202400470 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.216,44 |
| 202400475 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 305,04 |
| 202400487 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.607,14 |
| 202400488 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.398,60 |
| 202400490 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 910,27 |
| 202400491 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.833,92 |
| 202400493 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.892,04 |
| 202400494 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.643,12 |
| 202400330 |
202405328 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FATURA 16527. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.155,84 |
| 202404100 |
202405839 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 465. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202400209 |
202405888 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11471 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 436.261,64 |
| 202300849 |
202405905 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2138 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 712.054,08 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 392.670,41 - COMPLEMENTO PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$303414.49 CDATV: 103110-4 ISS:R$15969.18 |
R$ 319.383,67 |
| 202402693 |
202406227 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 90.400,00 |
| 202400263 |
202406361 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14156. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.305,78 |
| 202400263 |
202406362 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14169. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.317,89 |
| 202400934 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 774.492,84 |
| 202400936 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 76.388,92 |
| 202400937 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 107,26 |
| 202400940 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 3.836,40 |
| 202400950 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.255.600,00 |
| 202400458 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.770,78 |
| 202400952 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 137.775,00 |
| 202400953 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.245.400,00 |
| 202400955 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 306.275,00 |
| 202400957 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 95.550,00 |
| 202400958 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 63.027,64 |
| 202400959 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 3.086,49 |
| 202400960 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 66.016,10 |
| 202400962 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 20.259,45 |
| 202400963 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 4.611,62 |
| 202407057 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20.770,95 |
| 202407058 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.146,25 |
| 202407059 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.048,75 |
| 202407521 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202407543 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.392,37 |
| 202407544 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202407545 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 578,91 |
| 202400586 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.262,01 |
| 202400589 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202400592 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 78.608,93 |
| 202400597 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400600 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.000,00 |
| 202400602 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.358,11 |
| 202400640 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.235,09 |
| 202400643 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 88.915,43 |
| 202400645 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.831,37 |
| 202400650 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.280,27 |
| 202400653 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.210.974,72 |
| 202406335 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.842,73 |
| 202406339 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.016,02 |
| 202406343 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.102,24 |
| 202406346 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41.219,00 |
| 202406350 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.360,87 |
| 202406353 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.296,00 |
| 202400050 |
202405991 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 112.119,07 |
| 202400885 |
202407312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SARA SANTOS CREPALDI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.497,91 |
| 202401512 |
202406063 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 17081 - 20.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 116.753,90 |
| 202402387 |
202407477 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 157/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 170.387,34 |
| 202402388 |
202407478 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 157/240 - JUROS R$ 88.664,40/ ENCARGOS R$33.988,02. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 88.664,40 |
| 202402389 |
202407478 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 157/240 - JUROS R$ 88.664,40/ ENCARGOS R$33.988,02. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.988,02 |
| 202400557 |
202407487 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 702.197,15 |
| 202402223 |
202407864 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 135.112,18 |
| 202407695 |
202408284 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 2.033,14 |
| 202403809 |
202406614 |
002591/2021 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 09 PC319/2023,CF:13/2023,TA:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 110.000,00 |
| 202403987 |
202407061 |
000256/2024 |
CATAVENTO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADO PELOES INSCRITOS NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 06 PC256/2024,AF:70008/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.500,00 |
| 202400528 |
202406113 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JOSÉ FRANCISCO VITORIA - AUTOS N. 1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB54090/2020 |
R$ 935,72 |
| 202407331 |
202407874 |
092594/2022 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRENE ROSA GUSMÃO SERRÃO E OUTROS; AUTOS Nº0004723-19.2023.8.26.0564 - 2ª VFP - FILE 13900, PPSB92594/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.800,00 |
| 202402163 |
202407878 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 102.914,47 |
| 202402164 |
202407878 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 550,00 |
| 202402220 |
202407884 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202402367 |
202407884 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 141.672,60 |
| 202402217 |
202407885 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 107.895,93 |
| 202402218 |
202407885 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 80,00 |
| 202400157 |
202405865 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 47025 - COMPLEMENTO DA OP 5864/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202402481 |
202406230 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 E RECIBO 16504 - COMPLEMENTO DA OP 5376/2024 R$ 73.352,68 - TOTAL / R$ 7,138,85 - OP 5376/2024, R$4.584,05 - OP 5441/2024, R$1.690,12 - OP 5101/2024, R$ 48.642,65 - OP 5879/2024, R$913,35 - OP 5881/2024(INSS). PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.383,66 |
| 202401570 |
202405247 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023, DANFE 1329. PC3447/2023,AF:4677/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.012,50 |
| 202406794 |
202407122 |
145955/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567, PPSB14595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 785.000,00 |
| 202400237 |
202407473 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 119/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.897,56 |
| 202400238 |
202407475 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 119/240 - R$ 114.670,35 - JUROS / R$ 43.956,97 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 114.670,35 |
| 202400239 |
202407475 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 119/240 - R$ 114.670,35 - JUROS / R$ 43.956,97 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.956,97 |
| 202400287 |
202407479 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 119/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 476.720,77 |
| 202400288 |
202407480 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 119/240 - R$ 399.318,56 - JUROS / R$ 153.072,12 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 399.318,56 |
| 202400289 |
202407480 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 119/240 - R$ 399.318,56 - JUROS / R$ 153.072,12 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 153.072,12 |
| 202400190 |
202407482 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 174/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 51.014,29 |
| 202400683 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 9.041,94 |
| 202404125 |
202406957 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 NOTA FISCAL 14478775 PC3417/2023,AF:486/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202400263 |
202407027 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 14196 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.832,83 |
| 202400263 |
202407028 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 14248 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.010,35 |
| 202400402 |
202408045 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48105 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.433,10 |
| 202406390 |
202407210 |
001472/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, DANFE 258798 PC2298/2023,AF:955/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.250,00 |
| 202405793 |
202407512 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023. DANFE 37913 PC2876/2023,AF:854/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,55 |
| 202401576 |
202408465 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.102,60 |
| 202400242 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 98.153,35 |
| 202400243 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 2.024,17 |
| 202400244 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 2.033,16 |
| 202400245 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 9.093,51 |
| 202400246 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 951,46 |
| 202400247 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 2.987,56 |
| 202407449 |
202409033 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 98.097,17 E INCRA5: R$ 56,18 |
R$ 75,03 |
| 202400003 |
202409884 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10335994 ENVIADO EM 15/05/2024 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202400973 |
202408917 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 87/2024 A IVONETE GONCALVES DA SILVA E CLEIDE FERREIRA DA SILVA. PPSB13894/2023 R$ 1.136,37 - LÍQUIDO R$ 44,36 - INSS (R. 9382) R$ 35,78 - PFGB (R. 9235) |
R$ 53,77 |
| 202401010 |
202408917 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 87/2024 A IVONETE GONCALVES DA SILVA E CLEIDE FERREIRA DA SILVA. PPSB13894/2023 R$ 1.136,37 - LÍQUIDO R$ 44,36 - INSS (R. 9382) R$ 35,78 - PFGB (R. 9235) |
R$ 537,74 |
| 202401022 |
202408917 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 87/2024 A IVONETE GONCALVES DA SILVA E CLEIDE FERREIRA DA SILVA. PPSB13894/2023 R$ 1.136,37 - LÍQUIDO R$ 44,36 - INSS (R. 9382) R$ 35,78 - PFGB (R. 9235) |
R$ 250,00 |
| 202401536 |
202408470 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10174 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 8469/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 14.844,26 |
| 202403588 |
202407751 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 73078 - COMPLEMENTO DA OP 7546/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 386.553,15 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.109,17 |
| 202409294 |
202409701 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO: SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO; CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS; REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 785,35 |
| 202400398 |
202409729 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 70.064,77 - JUROS R$ 35.032,38 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.064,77 |
| 202400401 |
202409729 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 70.064,77 - JUROS R$ 35.032,38 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.032,38 |
| 202400853 |
202407248 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1896,10-SBCPREV (R.9374) R$ 9461,12-SANTANDER(R.9368) R$ 1365,53-CREDISBC(R.9370) |
R$ 12.722,75 |
| 202402004 |
202407257 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6922 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.137,71 |
| 202402005 |
202407257 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6922 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.232,68 |
| 202402006 |
202407257 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6922 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.232,68 |
| 202400552 |
202407345 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48112 - COMPLEMENTO DA OP 7343/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202400146 |
202407354 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21409 - 29ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56 |
R$ 34.524,55 |
| 202400147 |
202407354 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21409 - 29ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56 |
R$ 317.766,81 |
| 202400996 |
202408917 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 87/2024 A IVONETE GONCALVES DA SILVA E CLEIDE FERREIRA DA SILVA. PPSB13894/2023 R$ 1.136,37 - LÍQUIDO R$ 44,36 - INSS (R. 9382) R$ 35,78 - PFGB (R. 9235) |
R$ 375,00 |
| 202400013 |
202407749 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 264166 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202401486 |
202407772 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 5A. MEDIÇÃO - NFES 6136. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 124.569,94 |
| 202401486 |
202407773 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 5A. MEDIÇÃO - NFES 8334. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 290.663,20 |
| 202403922 |
202402654 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DO SAS E AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS E ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
-R$ 129,84 |
| 202403917 |
202402654 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DO SAS E AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS E ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
-R$ 2.900,00 |
| 202403921 |
202402654 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DO SAS E AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS E ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
-R$ 2.475,13 |
| 202402476 |
202406793 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 100,102 PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$651661.48 CDATV: 100128-0 ISS:R$13299.21 |
R$ 519.935,33 |
| 202401510 |
202407976 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 464(DIAGONAL) - 10.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$685979.89 CDATV: 102104-4 ISS:R$13999.59 |
R$ 699.979,48 |
| 202400069 |
202406798 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFS 4339 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.764,00 |
| 202404269 |
202409059 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27484. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 251,89 |
| 202407006 |
202409062 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:243/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 330.000,00 |
| 202405490 |
202409084 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 NFS 304. PC490/2024,AF:789/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.262,74 |
| 202406776 |
202409110 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14292(LARA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.775,23 - TOTAL / R$ 134,20 - DESCONTO / R$ 276,79 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.364,24 |
| 202401449 |
202409639 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 96/2024 A FABIANO BORGES DOS SANTOS E RUBENS JOSE FRESCHKE PACHECO. PPSB13894/2023 R$ 943,42 - LÍQUIDO R$ 70,40 - INSS (R. 9382) |
R$ 50,00 |
| 202400826 |
202409641 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 97/2024 A LUVERCI APARECIDO DA CONCEICAO. PPSB13894/2023 R$ 2.831,41 - LÍQUIDO R$ 57,78 - PFGB (R. 9235) |
R$ 2.889,19 |
| 202405699 |
202409046 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 48. PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$123092.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$6478.54 |
R$ 129.570,86 |
| 202404007 |
202407868 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 4207 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2989/2023,CF:198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$59423.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$1837.83 |
R$ 61.260,89 |
| 202400347 |
202407869 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - COMPLEMENTO DA OP 7514/2024 R$ 76.515,40 - TOTAL / R$ 1.620,04 - OP 7514/2024 R$ 67.476,84 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.418,52 |
| 202400348 |
202407869 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - COMPLEMENTO DA OP 7514/2024 R$ 76.515,40 - TOTAL / R$ 1.620,04 - OP 7514/2024 R$ 67.476,84 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202404005 |
202407871 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, NFES 4204 - 3ª MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC2988/2023,CF:192/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46105.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$1425.94 |
R$ 47.531,32 |
| 202312480 |
202408176 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 7. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,00 |
| 202406523 |
202408202 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB44838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202408925 |
202409215 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879. PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202408733 |
202408878 |
145979/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, PPSB14597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 10.000,00 |
| 202400177 |
202409108 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14302 - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.842,33 - TOTAL / R$ 4.930,90 - INSS R$ 2.390,74 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 291.520,69 |
| 202400397 |
202408768 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48104 - COMPLEMENTO DA OP 8767/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202408302 |
202408770 |
014785/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB14785/2022 CHEQUE A: FERNANDA DOS SANTOS COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202406250 |
202406752 |
003117/2023 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 523 PC94/2024,AF:936/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 19.296,00 |
| 202400144 |
202408776 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 140.505,00 |
| 202407591 |
202408776 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 413.422,50 |
| 202400532 |
202407272 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4021 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.651,70 |
| 202401507 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.944,76 |
| 202405788 |
202408712 |
000354/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2023, DANFE 1443818. PC1010/2023,AF:850/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.456,08 |
| 202406398 |
202408761 |
003118/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA - DANFE 618428. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 18/2024. PC156/2024,AF:933/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 149.700,00 |
| 202400352 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.003,38 |
| 202400353 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 468.969,36 |
| 202400354 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.739.287,54 |
| 202400181 |
202408605 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MEMO Nº 019236/2024. DANFES 5713 A 5720 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 251.929,50 |
| 202407702 |
202410323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 106.880,69 - LÍQUIDO R$ 1.743,45 - DESCONTOS |
R$ 611,62 |
| 202400885 |
202407293 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1600,67-SBCPREV (R.9374) R$2507,84-CAIXA(R.9393)/ R$113,01 BANCO DO BRASIL (R.9400) / R$ 12589,07-SANTANDER(R.9368) |
R$ 16.810,59 |
| 202401241 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 755,91 |
| 202401265 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 7.277,16 |
| 202401292 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 35,25 |
| 202401305 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 663,67 |
| 202401314 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 553,42 |
| 202401374 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.109,64 |
| 202401418 |
202407388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$1462,82-IR (R.9375)\R$ 64,07-NOTREDAME (R.9235) R$2642,98-INSS (R.9382)\R$ 538,35-SBCPREV (R.9374) R$ 7920,97-SANTANDER(R.9368) |
R$ 867,21 |
| 202406622 |
202408803 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17230. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.945,00 |
| 202406367 |
202409860 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2179 - 12.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR - COMPLEMENTO DA OP 7916/2024 / R$ 708.997,68 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 377.340,26 - OP 7916/2024 / R$ 135.581,55 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$186272.08 CDATV: 103110-4 ISS:R$9803.79 |
R$ 196.075,87 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.444,02 |
| 202400853 |
202406894 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SABRINA F. SUPERIBI, LARISSA N. DA SILVA, CESAR GOMES DANIEL, CAIO R. V. BEZERRA, DANIELLA BARONE DE REZENDE, ELAINE VALERIA O DA SILVA, STEPHANIE SOUSA DINIZ, GABRIELA HONORATO BARBOSA, PAULA SAYURI HAYASHI TSUKIDE, GABRIELA DA C RAMOS SILVA E RAILENE MENEZES N POLICARO. PPSB13895/2023 R$ 1618,68 - SBCPREV (R.9374) R$ 10985,88-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 12.604,56 |
| 202402064 |
202408604 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 213.547,57 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 300.047,57 |
| 202406192 |
202407492 |
003115/2023 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023 DANFE 915238 PC141/2024,AF:937/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.996,00 |
| 202401490 |
202407811 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2872 - 22.ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.357,45 |
| 202406115 |
202407811 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2872 - 22.ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.916,02 |
| 202400837 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 51.349,35 |
| 202400843 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 5.854,53 |
| 202400855 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 1.664,40 |
| 202400885 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 131.294,04 |
| 202400973 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 143.988,90 |
| 202401001 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 62.973,70 |
| 202404826 |
202409272 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:72/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 43.662,43 |
| 202404827 |
202409272 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:72/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 6.356,75 |
| 202409072 |
202409434 |
047781/2024 |
FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.165,34 |
| 202409073 |
202409435 |
047781/2024 |
RENATA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 355,33 |
| 202404217 |
202407359 |
003339/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, DANFE 339526. R$ 30.757,97 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC753/2023,AF:439/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.757,96 |
| 202400175 |
202408902 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS DANFE 6064 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.149,70 |
| 202400083 |
202408660 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3594. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69,31 |
| 202400084 |
202408660 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3594. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69,28 |
| 202400410 |
202408679 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFS 1383, 1384, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401 E 1403. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 106.570,75 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 543,20 |
| 202400853 |
202409338 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA MIREIA POLLONI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.142,02 |
| 202400885 |
202409362 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.739,49 |
| 202405228 |
202407416 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA, DANFE 24015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2024, PC413/2024,AF:659/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.816,00 |
| 202406391 |
202407417 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL,DANFE 18832 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, PC2572/2023,AF:969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.000,00 |
| 202406606 |
202407444 |
001818/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, TAMANHO MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 510/2023, DANFE 7193 PC2496/2023,AF:1049/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.667,36 |
| 202400177 |
202409105 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14300 - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 269.932,27 - TOTAL / R$ 10.392,39 - INSS R$ 2.159,46 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$243883.81 CDATV: 101205-3 ISS:R$13496.61 |
R$ 257.380,42 |
| 202406918 |
202407412 |
145955/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.1566/1567 PPSB14595/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 735.000,00 |
| 202311722 |
202408743 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6075. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.494,64 |
| 202406844 |
202408772 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 378/2023 DANFE 266651 PC1953/2023,AF:1111/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.050,00 |
| 202407411 |
202410015 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 317.231,60 - TOTAL / R$ 135.532,99 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202400174 |
202410017 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 10015/2024, PAGAMENTO PARCIAL R$ 317.231,60 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 10015/2024. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 4.963,01 |
| 202407413 |
202410017 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 10015/2024, PAGAMENTO PARCIAL R$ 317.231,60 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 10015/2024. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 130.569,98 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.626,97 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.705,67 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.757,79 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 893,86 |
| 202317571 |
202408554 |
002047/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM, DANFE 9803 PC2047/2023,AF:4259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.760,00 |
| 202400021 |
202408560 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 3321,3322 ,3417,3423,4024,4069,4070,4071,4081,4082,4084,4085 ,4086,4087,4089,4091,4105,4124,4135 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.284,97 |
| 202405845 |
202408562 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE, DANFE 1584 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC84/2024,AF:898/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.311,07 |
| 202405811 |
202408563 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8218. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.664,70 |
| 202405811 |
202408565 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8219. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.988,29 |
| 202403801 |
202408569 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 6.ª MEDIÇÃO, NFES 06. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2841120.45 CDATV: 103110-4 ISS:R$87869.71 |
R$ 123.017,59 |
| 202403802 |
202408569 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 6.ª MEDIÇÃO, NFES 06. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2841120.45 CDATV: 103110-4 ISS:R$87869.71 |
R$ 2.805.972,57 |
| 202400249 |
202407214 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 119809. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400250 |
202407214 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 119809. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400543 |
202407301 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 119803 PAGAMENTO PARCIAL/ TOTAL R$ 3743,64/ COMPLEMENTO R$ 143,64 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.600,00 |
| 202403889 |
202407303 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 119803 COMPLEMENTO OP 7301/2024 TOTAL R$3743,64/ OP 7301/2024 - R$ 3600,00 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 143,64 |
| 202406477 |
202408458 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 53/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 275.465,35 |
| 202406479 |
202408458 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 53/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202406500 |
202408458 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 53/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 79.258,71 |
| 202401221 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 209.951,46 |
| 202401255 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 603,02 |
| 202401302 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 20.652,12 |
| 202401336 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 142.822,78 |
| 202401374 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 77.785,25 |
| 202401429 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.986,78 |
| 202401475 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 8.997,77 |
| 202407042 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 750,95 |
| 202408337 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 79.683,74 |
| 202408355 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 555,92 |
| 202408365 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.077,00 |
| 202408378 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 131.680,29 |
| 202408390 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.846,40 |
| 202408391 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 48.877,95 |
| 202408392 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 170,04 |
| 202408394 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.407,00 |
| 202408395 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.779,50 |
| 202408404 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.925,00 |
| 202408410 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.913,00 |
| 202408411 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 178.225,69 |
| 202408413 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.033,00 |
| 202408414 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 27.986,00 |
| 202408416 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 33.981,00 |
| 202408417 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.655,00 |
| 202408419 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.403,22 |
| 202408420 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.347,37 |
| 202408421 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 75.971,00 |
| 202408423 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.315,00 |
| 202408425 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.222,00 |
| 202401559 |
202408745 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB40721/2020 |
R$ 10.710,00 |
| 202407540 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 14.450,00 |
| 202407541 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 2.258,53 |
| 202407542 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 3.662,36 |
| 202408510 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 83.871,50 |
| 202408511 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 3.783,42 |
| 202408512 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 19.272,00 |
| 202408513 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 2.544,51 |
| 202408515 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 84.707,08 |
| 202408516 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 14.652,68 |
| 202408517 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 41.590,00 |
| 202408518 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 189.016,96 |
| 202408519 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 12.066,67 |
| 202408520 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 26.649,07 |
| 202408664 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.827,51 |
| 202408669 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 72.853,76 |
| 202408670 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.847,23 |
| 202408672 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.901,52 |
| 202408674 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.458,02 |
| 202408678 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 46.227,00 |
| 202408681 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.829,91 |
| 202408683 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 122.385,63 |
| 202408685 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 76.317,87 |
| 202408694 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 19.580,00 |
| 202408697 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.495,00 |
| 202408701 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 17.670,26 |
| 202408702 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.365,44 |
| 202408705 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 49.180,00 |
| 202408706 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 15.930,95 |
| 202408711 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 7.142,52 |
| 202408713 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 7.813,87 |
| 202406530 |
202408623 |
003304/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR MPOLA DE 1ML,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM, NO MAXIMO, 100 AMPOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024, DANFE 349470 PC508/2024,AF:1026/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.937,50 |
| 202408157 |
202408639 |
055144/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO - AUTOS N. 1035379-39.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24711 PPSB55144/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.720,00 |
| 202406804 |
202408649 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO395/2023 DANFE 355106 PC2006/2023,AF:1088/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.280,00 |
| 202400015 |
202408717 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12018 - COMPLEMENTO DA OP 8716/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202408408 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.750,00 |
| 202408412 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 291,68 |
| 202408418 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 77.687,38 |
| 202408426 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 67,00 |
| 202408433 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.530,00 |
| 202408438 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 56.170,09 |
| 202408496 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.170,00 |
| 202408545 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.091,97 |
| 202408550 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.388,00 |
| 202408556 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 300,00 |
| 202408563 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 558,22 |
| 202406233 |
202407952 |
000527/2023 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL), NFES 12622 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 261/2023. PC1231/2023,AF:837/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 245.253,20 |
| 202406532 |
202407953 |
000527/2023 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (PYI-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (PYI-ANNUAL), NFES 12626 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 261/2023 PC1231/2023,AF:1024/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 180.156,40 |
| 202406664 |
202407970 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 419/2023 DANFE 1251 PC2135/2023,AF:1030/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.676,00 |
| 202406665 |
202407970 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 419/2023 DANFE 1251 PC2135/2023,AF:1030/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.837,00 |
| 202406666 |
202407970 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 419/2023 DANFE 1251 PC2135/2023,AF:1030/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.837,00 |
| 202401519 |
202407897 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 3700. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$782552.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$24202.66 |
R$ 121.529,09 |
| 202405276 |
202407897 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 3700. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$782552.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$24202.66 |
R$ 296.111,30 |
| 202406098 |
202407897 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 3700. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$782552.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$24202.66 |
R$ 389.114,77 |
| 202400323 |
202408033 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6952 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.714,45 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 384,72 |
| 202405014 |
202409407 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 8.264,83 |
| 202405015 |
202409407 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 412,85 |
| 202405016 |
202409407 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 25.748,11 |
| 202405017 |
202409407 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 1.286,21 |
| 202404700 |
202409583 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:14/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 64.491,40 |
| 202404701 |
202409583 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:14/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 3.573,93 |
| 202409617 |
202410181 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 659,52 |
| 202409618 |
202410182 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 267,36 |
| 202409619 |
202410183 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.126,43 |
| 202402071 |
202408331 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 405(PROMAPEN) - 29.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,30 |
| 202402073 |
202408331 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 405(PROMAPEN) - 29.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202406146 |
202408331 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 405(PROMAPEN) - 29.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,18 |
| 202402071 |
202408335 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 406(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202409113 |
202409475 |
047781/2024 |
ARTHUR ERRAY SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 251,53 |
| 202409125 |
202409487 |
047781/2024 |
RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 26,14 |
| 202409126 |
202409488 |
047781/2024 |
RENATO GREGORIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 219,16 |
| 202409127 |
202409489 |
047781/2024 |
RENATO RODRIGUES DE ALVARENGA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 250,67 |
| 202409128 |
202409490 |
047781/2024 |
RENATO SILVA DE MOURA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 231,90 |
| 202409129 |
202409491 |
047781/2024 |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.967,32 |
| 202409130 |
202409492 |
047781/2024 |
RICARDO CARRARO COSME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 182,49 |
| 202409131 |
202409493 |
047781/2024 |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 714,68 |
| 202409132 |
202409494 |
047781/2024 |
RICARDO CARVALHO DE MOURA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 912,33 |
| 202409133 |
202409495 |
047781/2024 |
RICARDO AMADEU |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 115,26 |
| 202409134 |
202409496 |
047781/2024 |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,74 |
| 202409135 |
202409497 |
047781/2024 |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.818,67 |
| 202409136 |
202409498 |
047781/2024 |
RICARDO RIBEIRO DE GOUVEA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 167,03 |
| 202409137 |
202409499 |
047781/2024 |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,51 |
| 202409138 |
202409500 |
047781/2024 |
RICARDO SAES BERTOGNE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 520,15 |
| 202409139 |
202409501 |
047781/2024 |
RICARDO SILVA BATISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 191,90 |
| 202409140 |
202409502 |
047781/2024 |
MARCELO HENRIQUE LUIZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 76,79 |
| 202409141 |
202409503 |
047781/2024 |
SERGIO DA SILVA TORRES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 313,78 |
| 202409143 |
202409505 |
047781/2024 |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 563,02 |
| 202409144 |
202409506 |
047781/2024 |
SERGIO DOS PASSOS BONFIM |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 82,57 |
| 202409145 |
202409507 |
047781/2024 |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 132,80 |
| 202409146 |
202409508 |
047781/2024 |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 231,24 |
| 202409147 |
202409509 |
047781/2024 |
SILAS LOPES BARBOSA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 829/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 653,91 |
| 202409148 |
202409510 |
047781/2024 |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.815,06 |
| 202403741 |
202409220 |
003158/2023 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. DANFE 6617. PC3158/2023,AF:320/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 192,00 |
| 202404017 |
202409221 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1567. PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.912,00 |
| 202404018 |
202409221 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1567. PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.894,00 |
| 202404019 |
202409221 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1567. PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.894,00 |
| 202400039 |
202409222 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. DANFES 2627256, 2627266,75206,75207,75211, 75213 E 75214. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 141.639,99 |
| 202408789 |
202409223 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1568. PC1862/2023,AF:1328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 1.680,00 |
| 202408790 |
202409223 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1568. PC1862/2023,AF:1328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 660,00 |
| 202408791 |
202409223 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1568. PC1862/2023,AF:1328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 660,00 |
| 202403801 |
202410400 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 7.ª MEDIÇÃO, NFES 07. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$741776.43 CDATV: 103110-0 ISS:R$22941.54 |
R$ 32.118,16 |
| 202403802 |
202410400 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 7.ª MEDIÇÃO, NFES 07. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$741776.43 CDATV: 103110-0 ISS:R$22941.54 |
R$ 732.599,81 |
| 202404938 |
202410402 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:117/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 75.959,35 |
| 202404939 |
202410402 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:117/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 8.748,42 |
| 202404702 |
202410405 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:233/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 44.111,46 |
| 202404703 |
202410405 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:233/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 6.031,72 |
| 202407878 |
202410030 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 236.531,92 |
| 202407879 |
202410030 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 3.250,00 |
| 202407884 |
202410031 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 147.042,48 |
| 202407885 |
202410031 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202400312 |
202410068 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 100/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.451,69 |
| 202401516 |
202410088 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5985 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 25A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 739.932,52 - TOTAL /R$ 12.721,66 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$705012.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$22197.97 |
R$ 31.077,16 |
| 202401517 |
202410088 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5985 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 25A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 739.932,52 - TOTAL /R$ 12.721,66 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$705012.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$22197.97 |
R$ 696.133,70 |
| 202401516 |
202410089 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5985 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 25A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10088/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 12.721,66 |
| 202407490 |
202410090 |
002205/2023 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, DANFE 259451 PC2708/2023,AF:1182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.420,00 |
| 202405511 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 63.400,45 |
| 202405512 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.329,49 |
| 202405513 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.317,00 |
| 202405514 |
202406568 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.718.179,46 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.039.170,89 - FFPREV(R.7217) / R$ 24,77 - FFIN1(R.7916) / R$ 284,08 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 180,76 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.493.326,15 |
| 202400973 |
202406584 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 141,68-INSS (R.9382) R$ 2148,92-SANTANDER(R.9368) R$ 349,53-CREDISBC(R.9370) |
R$ 1.905,65 |
| 202405137 |
202407008 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023. DANFE 1250 PC2972/2023,AF:615/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.160,00 |
| 202407081 |
202407559 |
033180/2024 |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 607/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 227,13 |
| 202407082 |
202407560 |
033180/2024 |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 608/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 791,30 |
| 202407083 |
202407561 |
033180/2024 |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 609/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 155,01 |
| 202407084 |
202407562 |
033180/2024 |
MANUEL PEDRO GOMES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 610/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.424,91 |
| 202407085 |
202407563 |
033180/2024 |
MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 611/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 125,74 |
| 202407086 |
202407564 |
033180/2024 |
MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 612/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.036,24 |
| 202407087 |
202407565 |
033180/2024 |
MARCELA DE CASTRO MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 613/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 219,59 |
| 202407088 |
202407566 |
033180/2024 |
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 614/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.204,19 |
| 202407089 |
202407567 |
033180/2024 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 615/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 75,32 |
| 202404316 |
202404737 |
000826/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2023. DANFE 1211556 PC1639/2023,AF:522/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.056,00 |
| 202407098 |
202407576 |
033180/2024 |
MARCOS JOSE MEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 624/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 13,48 |
| 202407099 |
202407577 |
033180/2024 |
MARIALICE JOSE DO VALE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 625/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.012,89 |
| 202407100 |
202407578 |
033180/2024 |
MARINALDO LINS DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 626/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.427,93 |
| 202407101 |
202407579 |
033180/2024 |
MARINES DO CARMO OLBEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 627/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 284,82 |
| 202407112 |
202407590 |
033180/2024 |
MAURO SERGIO VIANA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 639/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 450,29 |
| 202407113 |
202407591 |
033180/2024 |
MAX SUEL MARTINS JULIAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 640/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 618,18 |
| 202407114 |
202407592 |
033180/2024 |
MAYARA CAJU DAS NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 641/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 165,68 |
| 202407115 |
202407593 |
033180/2024 |
MAYARA MARIANO DIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 642/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 549,18 |
| 202402341 |
202406162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 45/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.147.778,90 |
| 202405267 |
202406162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 45/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 76.464,66 |
| 202405268 |
202406162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 45/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 920.460,58 |
| 202405269 |
202406162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 45/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 871.853,82 |
| 202313729 |
202406305 |
002651/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER, DANFE 16649 PC2797/2023,CF:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 283.470,00 |
| 202407182 |
202407660 |
033180/2024 |
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 709/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 283,37 |
| 202407206 |
202407684 |
033180/2024 |
MARCELO ODILON DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 733/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 282,42 |
| 202407233 |
202407711 |
033180/2024 |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.104,70 |
| 202407245 |
202407723 |
033180/2024 |
ROBSON NIKSON DIAS DE AZEVEDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 274,89 |
| 202402209 |
202405793 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 126.096,17 |
| 202402210 |
202405793 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 450,00 |
| 202402022 |
202405838 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 15. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.040,00 |
| 202405253 |
202406153 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 39/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.580.291,09 |
| 202406374 |
202406177 |
006529/2024 |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO 1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - COMPLEMENTO DA OP 6176/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB6529/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/04/2024 |
R$ 259,13 |
| 202402675 |
202406313 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO, NFES 758. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202401418 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
-R$ 1.139,09 |
| 202402193 |
202408059 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 148.823,42 |
| 202402194 |
202408059 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202402175 |
202408070 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 119.658,49 |
| 202402176 |
202408070 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202402179 |
202408077 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 115.265,98 |
| 202403602 |
202408079 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO N°81/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.178,00 |
| 202403607 |
202408080 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO N°121/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.898,50 |
| 202400830 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 66,42 |
| 202402461 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.082,19 |
| 202403019 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 2.415,22 |
| 202403020 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 1.225,72 |
| 202403021 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 12.252,44 |
| 202403022 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 848.562,31 |
| 202403024 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 10.090.521,32 |
| 202403576 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 101,23 |
| 202403577 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 224,23 |
| 202405757 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 3.489,54 |
| 202406130 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 71,51 |
| 202402171 |
202405484 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 104.858,97 |
| 202401292 |
202407379 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO DA SILVA BESERRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 869,07 |
| 202401305 |
202407381 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIO ROBERTO MARMO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.725,26 |
| 202401374 |
202407384 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRO DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.802,94 |
| 202401418 |
202407386 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMERSON HENRIQUE DE A OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.502,22 |
| 202400546 |
202405845 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 48.175,86 |
| 202400547 |
202405845 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 20.431,19 |
| 202400549 |
202405845 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 20.431,19 |
| 202405176 |
202405845 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 3.714,23 |
| 202405177 |
202405845 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 1.459,16 |
| 202405178 |
202405845 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 1.459,16 |
| 202404033 |
202405902 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE, 2A. MEDIÇÃO - NFES 4128 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3022/2023,CF:202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$102149.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$3159.26 |
R$ 105.308,72 |
| 202405244 |
202405903 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 119 - 1A MEDICAO PC174/2024,CF:4/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$52192.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$1614.21 |
R$ 53.807,14 |
| 202406545 |
202406955 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:4/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202406765 |
202407076 |
080566/2021 |
GOLDENHOOD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/ IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, VOLTADA A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA RUI MATSUMOTO. CONFORME DECRETO Nº 20887/2019 - INSC. IMOBILIÁRIA Nª 530.300.072.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS. 164/194; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 205. AUTOS N. 1024814-84.2021.8.26.0564 PPSB80566/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 585.730,00 |
| 202400057 |
202405497 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 376655, 405702,405706,405828,405959,405960,405961,406028, 406029,406030,406031,406033,406036,406037,406130, 406136,406164,406165,406326,406573 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.968,44 |
| 202400913 |
202406466 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON JOSE BARBOSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.076,95 |
| 202400579 |
202406655 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 3.ª MEDIÇÃO - NFES 504. COMPLEMENTO OP 6651/2024. / TOTAL R$ 336.579,42/ R$183.579,42 - OP 6651 /2024. PC1926/2023,CF:106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 153.000,00 |
| 202400320 |
202405449 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 16522 PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202400582 |
202405456 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 118, 8A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5455/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.249,48 |
| 202400280 |
202405820 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5.ª MEDIÇÃO, NFES 05. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2619934.01 CDATV: 103110-4 ISS:R$81028.89 |
R$ 6.604,94 |
| 202400281 |
202405820 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5.ª MEDIÇÃO, NFES 05. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2619934.01 CDATV: 103110-4 ISS:R$81028.89 |
R$ 150.655,53 |
| 202403801 |
202405820 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5.ª MEDIÇÃO, NFES 05. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2619934.01 CDATV: 103110-4 ISS:R$81028.89 |
R$ 106.835,50 |
| 202405421 |
202405131 |
000544/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC544/2024 |
R$ 600,00 |
| 202404394 |
202405252 |
000472/2023 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, DESMONTÁVEIS E REGULÁVEIS, EM AÇO INOX, DANFE 17881 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2023 PC2199/2023,AF:556/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.000,00 |
| 202404392 |
202405287 |
002285/2023 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023, DANFE 592758. PC3203/2023,AF:586/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.625,00 |
| 202404002 |
202406527 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.020.186,00 |
| 202405710 |
202405965 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6161 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2024 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28917.52 CDATV: 112302-5 ISS:R$1521.97 |
R$ 30.439,49 |
| 202406912 |
202407497 |
145968/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICO,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.115/116, PPSB14596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 55.000,00 |
| 202405551 |
202406387 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 416/2023 DANFE 12072. PC2186/2023,AF:786/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202405552 |
202406387 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 416/2023 DANFE 12072. PC2186/2023,AF:786/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202405553 |
202406387 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 416/2023 DANFE 12072. PC2186/2023,AF:786/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202404112 |
202406398 |
001261/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023, DANFE 339036. PC1951/2023,AF:450/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.925,40 |
| 202405860 |
202406399 |
000266/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50; MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL (TUBIFAST). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. DANFES 12785 E 12786. PC1189/2023,AF:772/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 998.304,00 |
| 202400386 |
202404692 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 107071(BUREAU VERITAS)- 36.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136280.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$7172.67 |
R$ 14.058,44 |
| 202400388 |
202404692 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 107071(BUREAU VERITAS)- 36.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136280.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$7172.67 |
R$ 129.395,10 |
| 202400481 |
202407050 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTOS REALIZA DOS POR CONTA DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 PPSB13897/2023 |
R$ 4,62 |
| 202400473 |
202407051 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTOS REALIZA DOS POR CONTA DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 PPSB13897/2023 |
R$ 4,63 |
| 202407684 |
202408317 |
083744/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22400 ACAO/AUTOS Nº1017277-03.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83744/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.064,59 |
| 202402224 |
202407864 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 618,37 |
| 202400694 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 12.015,59 |
| 202400697 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 85.653,98 |
| 202400698 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 306,42 |
| 202400704 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 13.013,60 |
| 202400707 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 253,96 |
| 202400714 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 21.192,50 |
| 202400717 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 160.502,45 |
| 202400718 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.094,45 |
| 202400725 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 19.156,68 |
| 202400729 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 78.433,14 |
| 202400735 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.101,63 |
| 202400737 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 69.000,49 |
| 202400738 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 703,45 |
| 202400745 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 10.388,98 |
| 202400758 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 116.889,29 |
| 202400767 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 16.441,85 |
| 202400770 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 128.395,41 |
| 202400771 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.176,32 |
| 202400778 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 18.961,49 |
| 202400781 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 155.694,06 |
| 202400789 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 35.865,50 |
| 202400793 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 84.763,96 |
| 202400794 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 257,58 |
| 202400802 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 15.088,82 |
| 202400805 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 37.027,01 |
| 202400806 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 814,53 |
| 202400815 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 59.028,40 |
| 202400823 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.165,29 |
| 202400826 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 23.748,91 |
| 202400827 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 29,71 |
| 202400687 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 159,00 |
| 202400834 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.194,93 |
| 202400972 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 10.642,09 |
| 202401102 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.693,40 |
| 202401110 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.325,13 |
| 202407994 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.179,00 |
| 202407996 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.801,00 |
| 202408000 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.021,00 |
| 202408003 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,14 |
| 202408008 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.257,94 |
| 202407430 |
202409850 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202400996 |
202408295 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.78/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.125,00 - LIQUIDO |
R$ 900,00 |
| 202401021 |
202408295 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.78/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.125,00 - LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202400614 |
202408296 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.79/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.800,00 - LIQUIDO |
R$ 900,00 |
| 202400792 |
202408296 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.79/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.800,00 - LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202401427 |
202408296 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.79/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.800,00 - LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202401461 |
202408296 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.79/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.800,00 - LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202400853 |
202409340 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.473,59 |
| 202400853 |
202409341 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZABULON NUNES OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.319,65 |
| 202400853 |
202409342 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREZZA CRISTINA DE FREITAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.122,11 |
| 202400853 |
202409343 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINA SANTANA DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.098,17 |
| 202400853 |
202409346 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA ANJOS DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.716,05 |
| 202400853 |
202409348 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA FLAVIA DALEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20,78 |
| 202400885 |
202409361 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEIDY CLEA E DE SANTANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 468,74 |
| 202400253 |
202406776 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14191(LARA) - 60.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6774/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 564,80 |
| 202400177 |
202406772 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14195 - 60ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6771/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 8.495,30 |
| 202400110 |
202407777 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16437/2024 |
R$ 57.644,41 |
| 202400110 |
202407777 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16437/2024 |
R$ 834.153,09 |
| 202400110 |
202407777 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16437/2024 |
R$ 45.179,04 |
| 202400110 |
202407777 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16437/2024 |
R$ 12.974,85 |
| 202316770 |
202407785 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE; DANFE 8994 CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 148 PC3459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 27.875,46 |
| 202405530 |
202407116 |
002646/2023 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 646/2023 DANFE 7457 PC3276/2023,AF:779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.660,00 |
| 202405531 |
202407116 |
002646/2023 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 646/2023 DANFE 7457 PC3276/2023,AF:779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.795,00 |
| 202405532 |
202407116 |
002646/2023 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 646/2023 DANFE 7457 PC3276/2023,AF:779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.795,00 |
| 202405025 |
202409416 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:153/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 4.354,98 |
| 202403607 |
202409656 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, CARTA RECIBO N. 126/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.907,00 |
| 202403602 |
202409657 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE - CARTA RECIBO Nº 90/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.028,00 |
| 202406993 |
202408579 |
002065/2023 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM ACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº535/2023 DANFE 10750 PC2562/2024,AF:1128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 750,00 |
| 202407491 |
202408580 |
074582/2023 |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
RESTITUICAO DE QUANTIA A JOSE CARLOS GOMES PPSB4127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 295,84 |
| 202402142 |
202409766 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3241697. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9,32 |
| 202402143 |
202409766 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3241697. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,67 |
| 202402144 |
202409766 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3241697. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,67 |
| 202400383 |
202409770 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 94/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 22.246,07 |
| 202407380 |
202409770 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 94/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 577.705,32 |
| 202400384 |
202409771 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 94/240 R$ 648.047,82 - JUROS / R$ 270.094,87 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.293,97 |
| 202400385 |
202409771 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 94/240 R$ 648.047,82 - JUROS / R$ 270.094,87 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.707,64 |
| 202407382 |
202409771 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 94/240 R$ 648.047,82 - JUROS / R$ 270.094,87 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 622.753,85 |
| 202407384 |
202409771 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 94/240 R$ 648.047,82 - JUROS / R$ 270.094,87 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 257.387,23 |
| 202400555 |
202409772 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 41ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.873,08 |
| 202407425 |
202409772 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 41ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.217.658,65 |
| 202400556 |
202409773 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 41ª/101 - JUROS PPSB40081/2024,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 21.965,80 |
| 202407429 |
202409773 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 41ª/101 - JUROS PPSB40081/2024,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 791.348,11 |
| 202409352 |
202409774 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202409329 |
202409705 |
110877/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. - FILE 22728. PPSB11087/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.810,00 |
| 202407318 |
202409758 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 294.198,93 - TOTAL R$ 40.141,14 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202400106 |
202409759 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 9758/2024. R$ 294.198,93 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 9758/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.335,24 |
| 202407319 |
202409759 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 9758/2024. R$ 294.198,93 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 9758/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 34.805,90 |
| 202402132 |
202409932 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3240223 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.389,35 |
| 202402132 |
202409933 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA FAC 3233083 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 200.254,75 |
| 202409472 |
202409945 |
059450/2024 |
GICELIA PEREIRA RODRIGUES |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB59450/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 476,83 |
| 202403078 |
202408862 |
002963/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS.DANFE 2058 PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.893,40 |
| 202408848 |
202409064 |
059961/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59961/2023 CHEQUE A: LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400355 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.115.045,44 |
| 202400356 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 750,96 |
| 202400357 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.417.241,98 |
| 202400358 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.186,27 |
| 202400359 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 179.085,86 |
| 202400363 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 122.487,59 |
| 202400366 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 64.304,78 |
| 202400367 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 10.674,43 |
| 202400368 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.851,56 |
| 202400369 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 33.240,71 |
| 202405499 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 357.839,23 |
| 202402679 |
202407849 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ANISIO TEIXEIRA, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4202 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2909/2024,CF:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7022.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$217.19 |
R$ 7.239,75 |
| 202400325 |
202408264 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1579 (NEWTESC) - 31.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8263/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 16.290,87 |
| 202400325 |
202408268 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1581 (NEWTESC) - 31.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8267/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 12.788,61 |
| 202402128 |
202409051 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3930 - 13.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9050/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 21.057,18 |
| 202402128 |
202409052 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3840 REF. 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7054/2024. TOTAL R$377.908,93 / R$ 16.627,99 INSS/ R$ 228.235,32 - OP 7054/2024. PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.329,10 |
| 202406100 |
202409052 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3840 REF. 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7054/2024. TOTAL R$377.908,93 / R$ 16.627,99 INSS/ R$ 228.235,32 - OP 7054/2024. PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 104.716,52 |
| 202405722 |
202409418 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/04/24 A 15/05/2024 PARTE DO TOTAL DE R$ 127.361,25 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 6.785,89 |
| 202406817 |
202409418 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/04/24 A 15/05/2024 PARTE DO TOTAL DE R$ 127.361,25 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 41.461,13 |
| 202401534 |
202407089 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10175. - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 47.076,96 |
| 202401010 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 143.164,59 |
| 202408442 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
R$ 12.671,00 |
| 202403574 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 2.605,17 |
| 202406129 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 2.430,05 |
| 202408545 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 8.879,90 |
| 202400304 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
R$ 4.876,20 |
| 202400305 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
R$ 4.454,82 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.003,88 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.095,64 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.015,19 |
| 202401564 |
202408037 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 457396923 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.083,47 - TOTAL R$ 9.420,95 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 931,02 |
| 202401565 |
202408037 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 457396923 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.083,47 - TOTAL R$ 9.420,95 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 365,75 |
| 202402032 |
202408041 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 457396923 COMPLEMENTO DA OP 8037/2024. R$ 11.083,47 - TOTAL / R$ 1.662,52 - OP 8037/2024 / R$ 6.650,08 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.770,87 |
| 202407417 |
202410009 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 134.659,93 - TOTAL/ R$ 15.142,79 COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,14 |
| 202400213 |
202410010 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 JUROS - COMPLEMENTO OP 10009/2024, R$ 134.659,93 - TOTAL/ R$ 119.517,14 OP 10009/2024. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.731,04 |
| 202407418 |
202410010 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 JUROS - COMPLEMENTO OP 10009/2024, R$ 134.659,93 - TOTAL/ R$ 119.517,14 OP 10009/2024. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 11.411,75 |
| 202406146 |
202408329 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6188(ECR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,39 |
| 202406388 |
202408344 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 770 - 1º REAJUSTE RETROATIVO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7397.39 CDATV: 101602-4 ISS:R$389.34 |
R$ 7.786,73 |
| 202400853 |
202408353 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAMELA MAGALHAES DOS S LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.023,74 |
| 202400853 |
202408354 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1546,80-SBCPREV (R.9374)/R$ 451,21-BANCO BRASIL /R$ 2477,04-SANTANDER (R.9368)/ R$ 56,86-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.531,91 |
| 202400717 |
202408401 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE NUNES DE O FRANGIOTTI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 117.972,33 |
| 202400717 |
202408402 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCRECIA NITTI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.271,14 |
| 202400737 |
202408403 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIO SILVA ARAUJO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.188,86 |
| 202400973 |
202408909 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 85/2024 A FRANCISCA RITA DE C QUIRINO E VALERIA TOMAZ DE SOUSA. PPSB13894/2023 R$ 350,70 - LÍQUIDO R$ 28,86 - INSS (R. 9382) R$ 16,02 - PFGB (R. 9235) |
R$ 320,58 |
| 202400973 |
202408912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 86/2024 A CLEONICE DE OLIVEIRA PINTO E VILMA GOMES. PPSB13894/2023 R$ 256,14 - LÍQUIDO R$ 21,58 - INSS (R. 9382) R$ 11,98 - PFGB (R. 9235) |
R$ 123,30 |
| 202401010 |
202408912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 86/2024 A CLEONICE DE OLIVEIRA PINTO E VILMA GOMES. PPSB13894/2023 R$ 256,14 - LÍQUIDO R$ 21,58 - INSS (R. 9382) R$ 11,98 - PFGB (R. 9235) |
R$ 116,40 |
| 202401022 |
202408912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 86/2024 A CLEONICE DE OLIVEIRA PINTO E VILMA GOMES. PPSB13894/2023 R$ 256,14 - LÍQUIDO R$ 21,58 - INSS (R. 9382) R$ 11,98 - PFGB (R. 9235) |
R$ 25,00 |
| 202406929 |
202407486 |
145924/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788, PPSB14592/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELACAO ANEXA ¿ PESSOA JURIDICA |
R$ 300.000,00 |
| 202405850 |
202408533 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023 DANFE 2539 PC2888/2023,AF:895/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 192.868,32 |
| 202406414 |
202408534 |
001136/2023 |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2023. DANFE 6900 PC2286/2023,AF:976/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.297,50 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 342,86 |
| 202400934 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 479,48 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 409,61 |
| 202409074 |
202409436 |
047781/2024 |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.728,09 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 730,23 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 2.416,11 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.908,47 |
| 202400885 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
-R$ 1.249,22 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.926,06 |
| 202408800 |
202408942 |
033180/2024 |
ANTONIO ARMENTANO DOS SANTOS |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1000701.25.2023.5.02.0464, 6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 4.140,55 |
| 202408801 |
202408949 |
047301/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARLI LEMOS DE CARVALHO, MATRICULA NO 4660-9, EM FAVOR DE ANDREA DE CARVALHO PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47301/2024 CHEQUE A: ANDREA DE CARVALHO PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.584,65 |
| 202400120 |
202407947 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15060. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202400068 |
202407949 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 441056561 PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202400608 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.087,76 |
| 202400615 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 142.080,67 |
| 202400616 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.481,60 |
| 202400635 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 140,58 |
| 202400643 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 51.394,40 |
| 202400650 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.977,22 |
| 202400654 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.040,26 |
| 202400661 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.201,82 |
| 202400676 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.568,81 |
| 202400683 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 9.041,94 |
| 202400687 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 159,00 |
| 202400694 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.303,59 |
| 202400697 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 85.703,06 |
| 202400698 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 306,42 |
| 202408392 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 253,96 |
| 202408405 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.541,00 |
| 202408406 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 34.691,06 |
| 202408422 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 29.158,00 |
| 202408430 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 34.599,36 |
| 202408431 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 814,53 |
| 202408432 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.415,00 |
| 202408436 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 3.165,29 |
| 202402512 |
202406936 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 620 PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7216.72 CDATV: 109103-4 ISS:R$147.28 |
R$ 7.364,00 |
| 202402137 |
202407346 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL E AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2023, DANFE 85464 PC2966/2023,AF:4751/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.100,00 |
| 202407350 |
202408676 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO,ESGUICHO REGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 567/2023. DANFE 4865 PC820/2024,AF:1147/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.603,00 |
| 202403340 |
202408680 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 122 - 2A. MEDIÇÃO - CONTRAPARTIDA PAGAMENTO PARCIAL DA MEDICAO. R$ 434.340,39 - TOTAL MEDIÇÃO/ R$ 202.015,03 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$225355.60 CDATV: 103302-6 ISS:R$6969.76 |
R$ 232.325,36 |
| 202402151 |
202408020 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 205.021,38 |
| 202408936 |
202409213 |
106232/2023 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O SR. JAIR SOARES DE ANDRADE, POR DETERMINACAO JUDICIAL. AUTOS Nº1020830-24.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24339, PPSB10623/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.704,22 |
| 202406880 |
202409214 |
002749/2023 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS E GRAXA AUTOMOTIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 739/2023 DANFE 30774 PC124/2024,AF:1116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.200,00 |
| 202400330 |
202407263 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 16.116,29 |
| 202400331 |
202407263 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.879,08 |
| 202400332 |
202407263 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.879,08 |
| 202402302 |
202408458 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 53/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 863.198,03 |
| 202402303 |
202408458 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 53/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 300.000,00 |
| 202405265 |
202408458 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 53/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 153.380,90 |
| 202400330 |
202407264 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21692 - COMPLEMENTO DA OP 7263/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.939,53 |
| 202408438 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 23.748,91 |
| 202408439 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 29,71 |
| 202407005 |
202408853 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, DANFE 19032 PC327/2024,AF:1129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.125,00 |
| 202408521 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 4.039,47 |
| 202408522 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 12.635,00 |
| 202408524 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 37.328,43 |
| 202408525 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 55.533,64 |
| 202408527 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 23.235,00 |
| 202408528 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 148.909,16 |
| 202408529 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 2.654,24 |
| 202408530 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 840,27 |
| 202408531 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 62,00 |
| 202408533 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 75.275,99 |
| 202408535 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 3.678,00 |
| 202401366 |
202409584 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2008,10-IR (R.9375)/R$ 4406,59-INSS (R.9382) R$ 1332,74-NOTREDAME (R.9235) R$ 11498,49-SANTANDER(R.9368) |
R$ 866,37 |
| 202401525 |
202409585 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 6A. MEDIÇÃO - NFES 17532 - COMPLEMENTO DA OP 9581/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 5.981,01 |
| 202406640 |
202408276 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 635/2023 DANFES 350 E 351. PC3222/2023,AF:1014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.050,00 |
| 202406189 |
202406699 |
003115/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE 189820 PC72/2024,AF:934/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 111,60 |
| 202400182 |
202408109 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.NFES 1748 - COMPLEMENTO DA OP 8107/2024. R$ 1.440,00 TOTAL / R$ 1.120,00 OP 8107/2024. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 320,00 |
| 202406826 |
202409288 |
000742/2024 |
GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS EM CONDOMÍNIO SITUADO NO JARDIM TRÊS MARIAS, NFES 1903 - 1A. MEDIÇÃO. PC742/2024,AF:1092/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NFS LIQ:R$43981.42 CDATV: 103126-0 ISS:R$1987.78 |
R$ 45.696,20 |
| 202404690 |
202409295 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO MAIO A AGOSTO/2024 PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:240/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 52.334,06 |
| 202404691 |
202409295 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO MAIO A AGOSTO/2024 PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:240/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 2.035,16 |
| 202409010 |
202409297 |
070294/2018 |
RUSLAN STUCHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 89/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17332, ACAO Nº0015679-31.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1007608-62.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70294/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 931,57 |
| 202400037 |
202406921 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 659082 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202400107 |
202406923 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 212108143. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202400107 |
202406924 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 212102266 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202406243 |
202408723 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 DANFE 134612 PC158/2024,AF:941/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.682,00 |
| 202406846 |
202408725 |
000451/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 253/2023 DANFE 517099 PC1280/2023,AF:1073/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.600,00 |
| 202402393 |
202408193 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 23 - 20.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$238269.50 CDATV: 103302-6 ISS:R$12540.50 |
R$ 250.810,00 |
| 202408587 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.349,34 |
| 202408593 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 23.043,00 |
| 202408601 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.765,00 |
| 202408604 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 16,63 |
| 202408605 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 231.608,90 |
| 202408606 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 492,00 |
| 202409303 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.757,10 |
| 202409304 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 42.780,91 |
| 202409310 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202409311 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.516,75 |
| 202409313 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 25.052,19 |
| 202409314 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.613,36 |
| 202409315 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.205,62 |
| 202409317 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.012,15 |
| 202409410 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 282.163,32 |
| 202409411 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.212,25 |
| 202409412 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.777,86 |
| 202409413 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 54.499,99 |
| 202408568 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.475,00 |
| 202408573 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 135,00 |
| 202408578 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.327,96 |
| 202409415 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.129,27 |
| 202409416 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 40.886,86 |
| 202409417 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.279,85 |
| 202409418 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 153.806,70 |
| 202409420 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.786,48 |
| 202409421 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.819,54 |
| 202409422 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.218,25 |
| 202400589 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202400593 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.280,63 |
| 202400601 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 27.938,59 |
| 202400608 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.538,14 |
| 202407275 |
202408681 |
002217/2023 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023. DANFE 92701. PC3287/2023,AF:1150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.220,00 |
| 202404100 |
202408557 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 476. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202401072 |
202407324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 510,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 510,45 |
| 202404032 |
202408004 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4216 - 3.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26087.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$806.81 |
R$ 5.916,65 |
| 202402094 |
202408005 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 500126 E 500132. PC258/2024,CF:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.748,06 |
| 202402265 |
202408011 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19395 E 19686. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.426,82 |
| 202402268 |
202408012 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19396 E 19637. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.744,34 |
| 202400403 |
202408028 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48110. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202402745 |
202408108 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4226 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36442.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$1127.10 |
R$ 8.265,36 |
| 202402569 |
202407872 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO CENFORPE-CAPACITACAO E MIDIATECA,NFES 4218- 1ª MEDICAO-ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36285.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$1122.23 |
R$ 20.948,31 |
| 202402570 |
202407872 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO CENFORPE-CAPACITACAO E MIDIATECA,NFES 4218- 1ª MEDICAO-ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36285.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$1122.23 |
R$ 8.229,69 |
| 202402571 |
202407872 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO CENFORPE-CAPACITACAO E MIDIATECA,NFES 4218- 1ª MEDICAO-ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36285.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$1122.23 |
R$ 8.229,69 |
| 202400312 |
202407875 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 75/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.451,69 |
| 202406444 |
202407887 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. NFES 296 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC54/2024,AF:983/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 561,21 |
| 202408616 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.678,50 |
| 202408617 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.405,71 |
| 202408618 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 15.445,32 |
| 202405329 |
202407883 |
003282/2023 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO. DANFE 3852 PC3282/2023,AF:738/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.400,00 |
| 202400380 |
202408105 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, R$ 3.564.401,59 TOTAL / R$ 2.264.975,30 COMPLEMENTO DA 31.ª MEDIÇÃO. NFES 808 (RTA) -PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.121,19 - TOTAL / R$ 3.674,93 - INSS PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$220640.20 CDATV: 103110-4 ISS:R$11806.06 |
R$ 12.062,24 |
| 202403883 |
202408105 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, R$ 3.564.401,59 TOTAL / R$ 2.264.975,30 COMPLEMENTO DA 31.ª MEDIÇÃO. NFES 808 (RTA) -PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.121,19 - TOTAL / R$ 3.674,93 - INSS PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$220640.20 CDATV: 103110-4 ISS:R$11806.06 |
R$ 220.384,02 |
| 202400333 |
202408131 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21693 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 64.673,42 - TOTAL / R$ 7.114,07 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55619.15 CDATV: 105865-7 ISS:R$1940.20 |
R$ 57.559,35 |
| 202400085 |
202408661 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFS 22614. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.708,23 |
| 202400837 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 114.764,18 |
| 202402029 |
202408359 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFS 3475 PC3433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.690,00 |
| 202400838 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 7.019,26 |
| 202409149 |
202409511 |
047781/2024 |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 137,09 |
| 202409150 |
202409512 |
047781/2024 |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4,77 |
| 202409151 |
202409513 |
047781/2024 |
SILVIO GREGORIO DE BARROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.585,67 |
| 202409171 |
202409533 |
047781/2024 |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 851/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 223,97 |
| 202409172 |
202409534 |
047781/2024 |
VANDERLEI DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 852/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 252,82 |
| 202409174 |
202409536 |
047781/2024 |
VANESSA INFANTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 854/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 76,17 |
| 202409175 |
202409537 |
047781/2024 |
VANESSA MEYADO PALADINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 855/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 243,39 |
| 202409176 |
202409538 |
047781/2024 |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 856/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 287,88 |
| 202409177 |
202409539 |
047781/2024 |
VANESSA TORRES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 857/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 631,29 |
| 202409178 |
202409540 |
047781/2024 |
VANIA SOARES DE MACEDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 858/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 291,71 |
| 202409179 |
202409541 |
047781/2024 |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 859/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.617,04 |
| 202409180 |
202409542 |
047781/2024 |
VERONICA ANTUNES DOS SANTOS CAMARA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 860/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 528,08 |
| 202409181 |
202409543 |
047781/2024 |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 862/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 130,95 |
| 202409182 |
202409544 |
047781/2024 |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 865/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 319,15 |
| 202409183 |
202409545 |
047781/2024 |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 863/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.063,95 |
| 202409184 |
202409546 |
047781/2024 |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 861/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 111,42 |
| 202409185 |
202409547 |
047781/2024 |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 864/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 472,94 |
| 202409186 |
202409548 |
047781/2024 |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 866/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 115,09 |
| 202409187 |
202409549 |
047781/2024 |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 867/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 736,26 |
| 202409188 |
202409550 |
047781/2024 |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 868/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 110,62 |
| 202400311 |
202410022 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21492 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.993,75 - INSS, SENDO R$ 6.287,66 PRINCIPAL / R$ 62,87 JUROS / R$ 643,22 MULTA. * JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MARÇO DE 2024*. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48452.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82 |
R$ 50.166,87 |
| 202400885 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
-R$ 828,31 |
| 202401409 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
-R$ 652,99 |
| 202406101 |
202410430 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 16.ª MEDIÇÃO, NFES 5986. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER R$954003.22 CDATV_ 103102-3 ISS_R$29505.25 |
R$ 532.284,39 |
| 202406527 |
202410430 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 16.ª MEDIÇÃO, NFES 5986. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER R$954003.22 CDATV_ 103102-3 ISS_R$29505.25 |
R$ 451.224,08 |
| 202406702 |
202410431 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 447/2023 DANFE 173361. PC2290/2023,AF:1067/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.854,18 |
| 202401533 |
202410432 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5987 - 16.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER R$244140.87 CDATV_ 103102-3 ISS_R$7550.75 |
R$ 113.280,95 |
| 202406527 |
202410432 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5987 - 16.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER R$244140.87 CDATV_ 103102-3 ISS_R$7550.75 |
R$ 138.410,67 |
| 202406387 |
202409928 |
000624/2023 |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023. DANFE 1581 PC1444/2023,AF:967/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.989,20 |
| 202402393 |
202409946 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 24 - 21.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$276578.19 CDATV: 103302-6 ISS:R$14556.75 |
R$ 291.134,94 |
| 202401512 |
202409970 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 17218 - 22.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 116.753,90 |
| 202407716 |
202409276 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 48614 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202400399 |
202409278 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48615 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62 - TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81 |
R$ 37.036,07 |
| 202407720 |
202409278 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48615 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62 - TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81 |
R$ 15.304,17 |
| 202403605 |
202410379 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 564/2023 NFES 348 PC2886/2023,AF:297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50015.83 CDATV: 104102-0 ISS:R$1803.31 |
R$ 51.819,14 |
| 202406410 |
202410380 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. NFES 349. PC2886/2023,AF:1001/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50015.83 CDATV: 104102-0 ISS:R$1803.31 |
R$ 51.819,14 |
| 202408239 |
202410393 |
001665/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.479/2023. DANFE 102893. PC2268/2023,AF:1303/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.040,00 |
| 202404694 |
202410394 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:11/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 93.364,67 |
| 202404695 |
202410394 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:11/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 14.386,94 |
| 202408747 |
202410396 |
000626/2023 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023 DANFE 3574 PC1558/2023,AF:1356/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202400049 |
202409322 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1785152 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 213.747,56 |
| 202309827 |
202410407 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7075. PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.369,79 |
| 202408225 |
202410408 |
001664/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 470/2023. DANFE 371935 PC2261/2023,AF:1297/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.500,00 |
| 202408290 |
202410411 |
003063/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2024. DANFE 10493. PC399/2024,AF:1289/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.640,00 |
| 202312232 |
202410115 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 19. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.596,00 TOTAL / R$ 684,00 COMPLEMENTO PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202407460 |
202410456 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202407116 |
202407594 |
033180/2024 |
MEIRE APARECIDA DIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 643/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.263,61 |
| 202407117 |
202407595 |
033180/2024 |
MICHAEL DAVID NOGUEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 644/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 184,20 |
| 202407118 |
202407596 |
033180/2024 |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 645/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 390,73 |
| 202407119 |
202407597 |
033180/2024 |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 646/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 408,52 |
| 202407127 |
202407605 |
033180/2024 |
PATRICIA MENDES TOLENTINO JERONYMO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 654/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 443,39 |
| 202407128 |
202407606 |
033180/2024 |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 655/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 118,14 |
| 202407129 |
202407607 |
033180/2024 |
PAULA LUANA MARQUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 66,83 |
| 202407132 |
202407610 |
033180/2024 |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 659/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.135,65 |
| 202407133 |
202407611 |
033180/2024 |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 660/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 181,08 |
| 202407134 |
202407612 |
033180/2024 |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 661/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 117,37 |
| 202407135 |
202407613 |
033180/2024 |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 662/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.082,77 |
| 202407136 |
202407614 |
033180/2024 |
PAULO HENRIQUE COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 628,32 |
| 202407139 |
202407617 |
033180/2024 |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 666/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 509,22 |
| 202407143 |
202407621 |
033180/2024 |
PAULO SERGIO SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 670/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 94,72 |
| 202407144 |
202407622 |
033180/2024 |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 671/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 144,97 |
| 202407145 |
202407623 |
033180/2024 |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 672/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 25,41 |
| 202407146 |
202407624 |
033180/2024 |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 673/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.181,71 |
| 202407147 |
202407625 |
033180/2024 |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 674/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 52,57 |
| 202407148 |
202407626 |
033180/2024 |
PRISCILA BATISTA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 675/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 328,38 |
| 202407149 |
202407627 |
033180/2024 |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 676/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 67,29 |
| 202407150 |
202407628 |
033180/2024 |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 677/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 212,81 |
| 202407151 |
202407629 |
033180/2024 |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 678/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 401,01 |
| 202407152 |
202407630 |
033180/2024 |
RAFAEL MELLO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 679/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.191,55 |
| 202407153 |
202407631 |
033180/2024 |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 680/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 394,85 |
| 202400832 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 75,37 |
| 202400835 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 26.243,76 |
| 202400964 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 172.064,25 |
| 202400965 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.122,66 |
| 202400966 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 425,95 |
| 202401536 |
202405334 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10087 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 344.101,00 - TOTAL / R$ 13.247,89 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313648.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$17205.05 |
R$ 330.853,11 |
| 202318108 |
202405345 |
002840/2022 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX - DANFEs 818 E 820, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 717/2022. PC28/2023,AF:4281/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 78.488,70 |
| 202405635 |
202406788 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, DANFE 49885 PC2173/2023,AF:835/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 133.906,00 |
| 202400990 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 2.497,00 |
| 202400995 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 2.600,00 |
| 202401005 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 175,26 |
| 202401014 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 408,59 |
| 202401022 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 110.050,00 |
| 202405764 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 11.948,00 |
| 202407024 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 103.963,54 |
| 202407032 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.417,27 |
| 202407525 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.851,96 |
| 202407533 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.218,00 |
| 202400560 |
202406644 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30041 A 30044 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 83.904,48 |
| 202400560 |
202406646 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30037 A 30040 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.837,60 |
| 202400560 |
202406647 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30052 A 30056 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 354.729,78 |
| 202400560 |
202406649 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30074 A 30077 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.244,80 |
| 202407535 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 2.631.317,90 |
| 202407538 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 3.683,73 |
| 202400395 |
202405340 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2105316 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 170.410,69 |
| 202318111 |
202405343 |
002840/2022 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX - DANFE 821 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 717/2022. PC28/2023,AF:4321/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.356,92 |
| 202402199 |
202405805 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 279.922,05 |
| 202402200 |
202405805 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202404562 |
202406477 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NANCY ALBINO SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.318,92 |
| 202404562 |
202406478 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DA CONCEICAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.145,38 |
| 202404562 |
202406480 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IZILDA MARTINS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.186,57 |
| 202403632 |
202406485 |
002778/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS; DANFE 2870. PC2778/2023,AF:286/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.101,68 |
| 202403633 |
202406485 |
002778/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS; DANFE 2870. PC2778/2023,AF:286/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.101,68 |
| 202400878 |
202406486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO FUTIGAMI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.141,85 |
| 202403822 |
202406496 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1681. PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.051,20 |
| 202403824 |
202406496 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1681. PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.035,20 |
| 202403826 |
202406496 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1681. PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.673,60 |
| 202404389 |
202406497 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO E ASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES. DANFE 1721 PC2423/2023,AF:580/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 91.512,00 |
| 202403813 |
202406498 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1693 PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.919,20 |
| 202403816 |
202406498 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1693 PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 95.976,00 |
| 202403819 |
202406498 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1693 PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 56.246,40 |
| 202403822 |
202406498 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFE 1693 PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.704,80 |
| 202400050 |
202405863 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 96,51 |
| 202314794 |
202404669 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14104598 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC3223/2022,AF:3712/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 59,76 |
| 202404559 |
202404758 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 287/2023 DANFE 2877. PC1484/2023,AF:561/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.472,00 |
| 202404560 |
202404758 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 287/2023 DANFE 2877. PC1484/2023,AF:561/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.364,00 |
| 202404561 |
202404758 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 287/2023 DANFE 2877. PC1484/2023,AF:561/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.364,00 |
| 202400045 |
202406711 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, PPSB15686/2024,CF:94/2023 |
R$ 415,50 |
| 202404096 |
202406716 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 236,50 |
| 202402011 |
202406726 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202400336 |
202405923 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 08 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3690861.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$114150.36 |
R$ 3.645.201,52 |
| 202404068 |
202405809 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6330 PC393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202315080 |
202405075 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. NFSE 334. PC14/2023,AF:3734/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$592.67 CDATV: 104102-9 ISS:R$18.33 |
R$ 611,00 |
| 202400253 |
202404788 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14099(LARA) - 59.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4787/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 694,29 |
| 202403783 |
202404793 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 507/2023 DANFE 1284 PC2448/2023,AF:379/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.099,50 |
| 202318924 |
202404799 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14383192 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC3417/2023,AF:4628/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 83,90 |
| 202404296 |
202404811 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENA TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. NFES 452 PC32/2024,AF:575/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$33638.55 CDATV: 103110-4 ISS:R$1770.45 |
R$ 35.409,00 |
| 202402668 |
202404816 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML, DANFE 259819 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2023. PC2712/2023,AF:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.490,00 |
| 202310939 |
202405395 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 19368. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202407685 |
202408320 |
103837/2023 |
ANDREA CHRISTIANO MARINOVIC |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10429 ACAO Nº0023570-45.2018.8.26.0564 / AUTOS Nº0053047-60.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, PPSB10383/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.219,61 |
| 202407064 |
202408323 |
015223/1999 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
DESPESA REFERENTE A 29º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº 00224/2020-SDECT, PPSB99860/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.285,33 |
| 202400302 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 22.596,83 |
| 202400717 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 6.032,30 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 252,11 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 377,95 |
| 202400615 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
-R$ 1.903,66 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 687,72 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.213,04 |
| 202400177 |
202404736 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14102- 59ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4734/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 19.915,95 |
| 202400399 |
202405162 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47139 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62 - TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81 |
R$ 52.340,24 |
| 202406173 |
202406016 |
006529/2024 |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO: 1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6529/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.617,19 |
| 202405217 |
202406088 |
000152/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5 MG - DANFE 201885 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2023. PC1020/2023,AF:683/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.840,00 |
| 202403724 |
202406106 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PPSB13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 34.739,90 |
| 202400207 |
202406110 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 115474. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202400210 |
202406110 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 115474. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202402071 |
202406115 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6142(ECR) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,10 |
| 202402072 |
202406115 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6142(ECR) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,39 |
| 202402073 |
202406115 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6142(ECR) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202405131 |
202406215 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 831785 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC663/2023,AF:565/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 108.108,00 |
| 202405132 |
202406215 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 831785 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC663/2023,AF:565/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.471,00 |
| 202402694 |
202406283 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 68.900,00 |
| 202400024 |
202406287 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 3844, 3850, 3709, 3710, 3717, 3718, 3719, 3734, 3777, 3779, 3787 E 3873. COMPLEMENTO OP 6285/2024 - TOTAL R$ 2.570,67 / R$131,78 - OP 6285/2024. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.438,89 |
| 202400729 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.217,35 |
| 202400193 |
202407451 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 116/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 210.787,23 |
| 202401121 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.787,46 |
| 202401130 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 59.514,54 |
| 202401139 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 52.067,69 |
| 202401145 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 5.489,78 |
| 202401154 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 33.530,14 |
| 202401161 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 23.466,34 |
| 202401168 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 24.932,98 |
| 202401185 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 9.000,54 |
| 202401187 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 12.228,19 |
| 202401200 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 19.695,54 |
| 202401209 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 131.559,07 |
| 202401210 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.420,95 |
| 202401218 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.677,71 |
| 202401221 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 214.971,03 |
| 202401222 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 479,92 |
| 202401232 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 47.666,04 |
| 202401238 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.400,37 |
| 202401241 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 132.314,44 |
| 202401242 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 6.092,85 |
| 202401250 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 31.358,50 |
| 202401113 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 30.744,65 |
| 202401255 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 603,02 |
| 202401262 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 7.141,75 |
| 202401265 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 37.310,83 |
| 202401266 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 350,29 |
| 202401271 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 5.108,17 |
| 202401273 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 20.301,07 |
| 202400528 |
202406178 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO, PROCESSO 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB6529/2024 |
R$ 614,27 |
| 202407673 |
202408222 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 221.102,81 |
| 202407674 |
202408222 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 722.349,48 |
| 202407676 |
202408222 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.312.371,50 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 821,93 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 493,75 |
| 202404133 |
202408607 |
000331/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC331/2024 |
R$ 231,00 |
| 202406657 |
202408610 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 541/2023 DANFE 1547. PC2703/2023,AF:1032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 875,60 |
| 202405549 |
202408611 |
000569/2024 |
MARCELO CAMPOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO. VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC569/2024000,AF:70029/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 420.00 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 25.00 |
R$ 500,00 |
| 202408120 |
202408621 |
145963/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617, PPSB14596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 10.000,00 |
| 202400080 |
202408626 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 9.534,60 |
| 202403600 |
202409347 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 20.560,14 |
| 202401232 |
202409398 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAX AIDAN VIEIRA COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.847,99 |
| 202404778 |
202409621 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:50/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 88.429,29 |
| 202404779 |
202409621 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:50/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 13.074,24 |
| 202401998 |
202406780 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4008(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 6779/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 4.637,10 |
| 202313489 |
202407158 |
000407/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. DANFE 1848937 PC1179/2023,AF:3234/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202400081 |
202407198 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3880 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 348,95 |
| 202403708 |
202409014 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17523 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 490.622,58 - TOTAL / R$ 21.587,39 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$454316.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$14718.68 |
R$ 86.349,58 |
| 202403709 |
202409018 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17525 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.280,85 - TOTAL / R$ 14.664,36 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308618.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$9998.43 |
R$ 186.637,27 |
| 202403710 |
202409018 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17525 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.280,85 - TOTAL / R$ 14.664,36 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308618.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$9998.43 |
R$ 73.321,79 |
| 202403711 |
202409018 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17525 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.280,85 - TOTAL / R$ 14.664,36 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308618.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$9998.43 |
R$ 58.657,43 |
| 202403712 |
202409022 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17524 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 679.150,35 - TOTAL / R$ 29.882,62 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$628893.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$20374.51 |
R$ 380.324,19 |
| 202403713 |
202409022 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17524 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 679.150,35 - TOTAL / R$ 29.882,62 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$628893.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$20374.51 |
R$ 149.413,08 |
| 202403714 |
202409022 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17524 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 679.150,35 - TOTAL / R$ 29.882,62 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$628893.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$20374.51 |
R$ 119.530,46 |
| 202405447 |
202409027 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - NFES 4264 - 1A. MEDIÇÃO. PC515/2024,CF:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$40685.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$1258.31 |
R$ 11.744,22 |
| 202405449 |
202409027 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - NFES 4264 - 1A. MEDIÇÃO. PC515/2024,CF:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$40685.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$1258.31 |
R$ 30.199,43 |
| 202400177 |
202409113 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14301 - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 274.500,58 - TOTAL / R$ 10.568,27 - INSS R$ 2.196,00 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$248011.28 CDATV: 101205-3 ISS:R$13725.03 |
R$ 261.736,31 |
| 202402394 |
202409133 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 227 (SBA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.211.622,94 - TOTAL / R$ 396.639,26 - INSS R$ 57.692,98 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6396709.55 CDATV: 101205-3 ISS:R$360581.15 |
R$ 426.495,18 |
| 202407421 |
202409993 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 2/3 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$2425000.00 CDATV: 105803-7 ISS:R$75000.00 |
R$ 2.500.000,00 |
| 202400913 |
202409318 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 33,78-IR (R.9375)/R$ 1031,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 3842,26-SBCPREV(R.9374)/R$1900,52-CAIXA(R.9393) R$ 2770,87-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.875,89 |
| 202404562 |
202409318 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 33,78-IR (R.9375)/R$ 1031,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 3842,26-SBCPREV(R.9374)/R$1900,52-CAIXA(R.9393) R$ 2770,87-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.245,95 |
| 202400853 |
202409350 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 763,35-NOTREDAME (R.9235) R$2080,36-SBCPREV (R.9374)/R$2730,62-CAIXA(R.9393) R$ 303,16-SANTANDER(R.9368)/R$ 303,16-ALFA(R.9398) |
R$ 6.180,65 |
| 202406400 |
202406739 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 12862 - COMPLEMENTO DA OP 6738/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 9.558,44 |
| 202403281 |
202407909 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 127092 - COMPLEMENTO DA OP 7908/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 155,76 |
| 202401998 |
202406790 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11896(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202408819 |
202409780 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 62/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 511.011,30 |
| 202406385 |
202410025 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 29 PC633/2024,AF:928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202403588 |
202407546 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 73078 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.589.748,00 - TOTAL / R$ 386.553,15 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3095502.41 CDATV: 115104-5 ISS:R$107692.44 |
R$ 3.203.194,85 |
| 202401292 |
202410147 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 36.329,34 - LIQUIDO |
R$ 3.996,77 |
| 202408463 |
202410150 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10147/2024 PPSB10704/2024 R$ 83.175,43 - LIQUIDO R$ 1.965,72 - DESCONTOS |
R$ 79.017,61 |
| 202400470 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 29.909,38 |
| 202400409 |
202406665 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS. FATURA 5. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 30,96 |
| 202405034 |
202409893 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:158/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 52.628,42 |
| 202405035 |
202409893 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:158/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 4.137,07 |
| 202407819 |
202409896 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:159/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 35.029,75 |
| 202407821 |
202409896 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:159/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 1.500,00 |
| 202404746 |
202409900 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:37/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 35.431,62 |
| 202404747 |
202409900 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:37/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 3.315,70 |
| 202400013 |
202407752 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 264709,265128,265377, 265583,266048,266157,266335 E 266634 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 14.353,97 |
| 202406449 |
202408571 |
001453/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, PARA REGISTRO EM ELETROCARDOGRAFO DA MARCA ECG-MAC-400, DANFE 17756 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 622/2023 PC3214/2023,AF:993/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.208,00 |
| 202402394 |
202409130 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 225 (SBA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.105.598,14 - TOTAL / R$ 390.807,90 - INSS R$ 56844,79 - DESCONTOS PC1285/2018,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6302665.54 CDATV: 101205-3 ISS:R$355279.91 |
R$ 6.657.945,45 |
| 202403708 |
202409015 |
|
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17523 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 9014/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 21.587,39 |
| 202401534 |
202407090 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10175. COMPLEMENTO DA OP 7089/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202400075 |
202407814 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 364(BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 5.593,54 |
| 202402556 |
202407995 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 30632. PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202406447 |
202408003 |
002635/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 701/2023 DANFE 15594 PC3428/2023,AF:996/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.320,00 |
| 202402727 |
202408010 |
000408/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023, DANFE 30941 PC1282/2023,AF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.060,00 |
| 202406156 |
202408016 |
002219/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 550/2023 DANFE 190869 PC2731/2023,AF:911/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.000,00 |
| 202406243 |
202408019 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 DANFE 134530 PC158/2024,AF:941/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.854,60 |
| 202402484 |
202409047 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 27ª MEDIÇÃO - DANFE 639 PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.729,13 |
| 202408798 |
202408938 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AVERBAÇÃO COM CADASTRO E COM RETIFICAÇÃO E ABERTURA DE MATRÍCULA, RF. SB78664/23. PPSB37/2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO |
R$ 949,20 |
| 202400619 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.934,20 |
| 202400620 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 69,13 |
| 202400621 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 1.781,27 |
| 202400657 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 12.475,78 |
| 202400659 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 8.317,18 |
| 202400679 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.920,39 |
| 202400681 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 1.946,92 |
| 202400830 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 1.991,28 |
| 202400831 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.452,46 |
| 202400832 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.478,34 |
| 202401226 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 304,87 |
| 202401235 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.307,33 |
| 202401237 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202401297 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 21.720,81 |
| 202401299 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 25.039,69 |
| 202401380 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 63,38 |
| 202401432 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 5.020,57 |
| 202401433 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 393,19 |
| 202401434 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.478,11 |
| 202400251 |
202408519 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 08 - COMPLEMENTO DA OP 8517/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 20.421,09 |
| 202402376 |
202408398 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5939 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8397/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 13.953,87 |
| 202403764 |
202408396 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 1.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1672 - COMPLEMENTO DA OP 8395/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 2.057,98 |
| 202403929 |
202408394 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 1671 COMPLEMENTO DA OP 8392/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 19.339,74 |
| 202401516 |
202407839 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5938 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 24A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7838/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.384,26 |
| 202400066 |
202407012 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 42143 COMPLEMENTO DA OP 7010/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 26,95 |
| 202402275 |
202407000 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 525 - 7A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6999/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 18.328,82 |
| 202400060 |
202406947 |
|
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11895 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 6946/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202400177 |
202406769 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14193- 60ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6767/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 18.738,25 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.838,92 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 260,91 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 901,19 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 4.021,76 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 872,99 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 2.259,01 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 580,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.743,35 |
| 202400958 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 88,00 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.111,24 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 2.254,52 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.779,59 |
| 202404261 |
202403379 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 110,64 |
| 202404262 |
202403379 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 400,00 |
| 202400869 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 844,25 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 460,18 |
| 202405847 |
202407335 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, DANFE 872306 PC3482/2023,AF:711/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.080,00 |
| 202406420 |
202407536 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, NFES 298 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC93/2024,AF:986/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 740,49 |
| 202406231 |
202407150 |
000527/2023 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2023. PC527/2023A005,AF:948/2024 NFSE 12623 PC2587/2023,AF:948/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.502,80 |
| 202408495 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 75.819,42 |
| 202408545 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.325,13 |
| 202408553 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 25.984,00 |
| 202408557 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 57.780,00 |
| 202408565 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 53.721,31 |
| 202408569 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 26.803,00 |
| 202404093 |
202406935 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 300,00 |
| 202400913 |
202406937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A AILTON CARDOSO DA SILVA E SUZANA DE OLIVEIRA MENDONCA. PPSB13895/2023 R$ 4167,26-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.167,26 |
| 202405837 |
202406939 |
000625/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO JOSÉ XAVIER. PC625/2024 |
R$ 700,00 |
| 202400060 |
202406944 |
|
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11893 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 6943/2024, * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202407283 |
202408360 |
001386/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 475/2023 DANFE 166341 PC2322/2023,AF:1145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 295,20 |
| 202400885 |
202408361 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI GONCALVES FERREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71,57 |
| 202400885 |
202408362 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO DOS SANTOS RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 572,33 |
| 202400885 |
202408363 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAELA LEAL OLIVEIRA ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 642,26 |
| 202400885 |
202408364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1143,69-SBCPREV (R.9374)/ R$ 84,21-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.227,90 |
| 202404244 |
202407987 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. DANFE 1053915 PC2534/2023,AF:461/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.960,00 |
| 202404077 |
202408130 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UBS ALVES DIAS, NFES 4196 - 1A MEDICAO PC136/2024,CF:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$144121.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$4457.37 |
R$ 148.578,94 |
| 202404138 |
202408133 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS NAZARETH, NFES 4195 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC133/2024,CF:46/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24166.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$747.40 |
R$ 24.913,64 |
| 202400333 |
202408134 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21693 - COMPLEMENTO DA OP 8131/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 7.114,07 |
| 202402374 |
202408139 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.669.396,57 |
| 202406535 |
202407537 |
000527/2023 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL), NFES 12625 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 261/2023 PC607/2024,AF:956/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 36.804,40 |
| 202403605 |
202407539 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE, NFES 345 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 564/2023 PC2886/2023,AF:297/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$54257.75 CDATV: 104102-0 ISS:R$1956.25 |
R$ 56.214,00 |
| 202308414 |
202407544 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
OFICINAS DE DANCA DE SALAO, NFES 1153 COMPLEMENTO DA OP 7543/2024 R$ 4.471,85 - TOTAL R$ 4.406,09 - OP 7543/2024 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,76 |
| 202400205 |
202407966 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4501 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.875,39 |
| 202400717 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 153.690,44 |
| 202405693 |
202408854 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, DANFE 18992 PC327/2024,AF:820/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.341,60 |
| 202400372 |
202408861 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 506002 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.260,00 |
| 202400139 |
202408863 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12017 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202404070 |
202408315 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4194. PC132/2024,CF:35/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$143911.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$4450.87 |
R$ 148.362,17 |
| 202403679 |
202409065 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4702. PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202407981 |
202408870 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFS 2670 COMPLEMENTO OP 8869/2024. R$ 504.002,66 - TOTAL, R$ 338.502,66 - OP 8869/2024. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03.000214-0 |
R$ 165.500,00 |
| 202403151 |
202407370 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6948 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.403,01 |
| 202400023 |
202407375 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA Nº 119.823 PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202400282 |
202408880 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 06 PC2163/2023,CF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.466,26 |
| 202400058 |
202408882 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12061 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 8881/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202400057 |
202408885 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 409335, 410336, 410370, 410980, 410982, 411151, 411287, 411288, 411292, 411305, 411306, 411307, 411386, 411390, 411392, 411393, 411394, 411529, 411530 E 411531 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.919,06 |
| 202400057 |
202408886 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 410485, 410524, 410862, 410988, 411296, 411384, 411395, 411517, 411518, 411519, 411527, 411528, 411667, 411668, 411670, 411671, 411678, 411679, 411828 E 411832 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.134,21 |
| 202400057 |
202408887 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 382056, 382064, 382157, 411232, 411516, 411638, 411676, 411732, 411739, 411748, 411833, 411903, 411953, 411955, 411956, 412079, 412080, 412087, 412166 E 412173 PC99/0000,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.004,08 |
| 202406430 |
202407326 |
002293/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180G/M2, COM BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 594/2023. DANFE 181 PC31/2024,AF:980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.287,50 |
| 202406469 |
202408129 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202406490 |
202408142 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202406720 |
202408144 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PPSB12901/2021 |
R$ 765,88 |
| 202406470 |
202408145 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202406471 |
202408146 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202406450 |
202408147 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB34336/2021 |
R$ 1.412,00 |
| 202403095 |
202408154 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 2A MEDIÇÃO - NFS 4227. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29236.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$904.22 |
R$ 16.878,71 |
| 202405090 |
202408439 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 1ª MEDIÇÃO - NFS 9671 (EM SUBSTITUIÇÃO DA NF 9633 GERIBELLO) PC3056/2022,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$54516.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$2869.31 |
R$ 57.386,21 |
| 202401274 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 634,75 |
| 202401279 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.937,38 |
| 202401281 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 102.858,14 |
| 202401282 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 399,94 |
| 202400050 |
202407934 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 133.005,47 |
| 202408427 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.663,00 |
| 202408429 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.130,00 |
| 202408430 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 70.988,04 |
| 202408431 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 244,47 |
| 202408434 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.703,00 |
| 202408435 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.907,95 |
| 202408436 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.557,71 |
| 202408437 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.140,00 |
| 202408439 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 219,29 |
| 202408440 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.051,96 |
| 202408441 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.325,00 |
| 202408495 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 24.187,00 |
| 202408501 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.975,00 |
| 202408502 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 17,00 |
| 202408542 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.572,55 |
| 202408544 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.378,75 |
| 202408546 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 375,00 |
| 202408547 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 46.055,09 |
| 202408548 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 98,00 |
| 202408549 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 685,00 |
| 202408551 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19,54 |
| 202408552 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.975,00 |
| 202408554 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.271,00 |
| 202408558 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.616,00 |
| 202408559 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.700,00 |
| 202408561 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.957,00 |
| 202408562 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400628 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.038,11 |
| 202400632 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.054,84 |
| 202400635 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.954,62 |
| 202409427 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 94.336,20 |
| 202409428 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 318.219,39 |
| 202409429 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 101.010,33 |
| 202409431 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 52.864,18 |
| 202409432 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 616.613,47 |
| 202409433 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.911,24 |
| 202409434 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.603,21 |
| 202409435 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 145.982,51 |
| 202409437 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 74.761,37 |
| 202400624 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.255,09 |
| 202409438 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 299.960,61 |
| 202409439 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 17.744,23 |
| 202409440 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.180,22 |
| 202409441 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 82.824,08 |
| 202409443 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 93.042,96 |
| 202409527 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.779,58 |
| 202409528 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 752,85 |
| 202400642 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202400643 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 94.145,19 |
| 202400644 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 804,76 |
| 202400645 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.310,25 |
| 202400650 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.280,27 |
| 202400653 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.062.762,14 |
| 202400654 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.744,41 |
| 202400655 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.813,79 |
| 202400656 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 135.945,64 |
| 202400663 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 24.585,00 |
| 202400664 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 56.832,09 |
| 202400672 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.525,44 |
| 202400842 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 11.554,32 |
| 202400843 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 13.660,69 |
| 202400844 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 1.894,81 |
| 202400845 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 271,95 |
| 202400846 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 39,96 |
| 202400849 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 3.663,71 |
| 202400850 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 6.060,00 |
| 202400851 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 255,00 |
| 202400853 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.064.070,03 |
| 202400855 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 15.888,20 |
| 202400856 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 5.012,79 |
| 202400857 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 173.316,22 |
| 202400861 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 7.070,96 |
| 202400862 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 10.130,27 |
| 202400885 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 2.648.380,27 |
| 202400886 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 4.719,56 |
| 202400888 |
202410213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.301.087,64 - LIQUIDO R$ 3.056.985,28 - DESCONTOS |
R$ 214.254,56 |
| 202406493 |
202408210 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202404562 |
202408313 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA CARANICOLOV MACHADO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.563,15 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 609,00 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.908,47 |
| 202402290 |
202407117 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 47755. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1698/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 1.914.280,83 |
| 202402291 |
202407117 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 47755. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1698/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202402377 |
202407117 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 47755. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1698/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202403631 |
202408149 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB45007/2020 |
R$ 11.700,80 |
| 202406455 |
202408150 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB44997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202405344 |
202408530 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAOS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4197. PC511/2024,AF:758/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$57268.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1771.19 |
R$ 59.039,75 |
| 202406552 |
202408531 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA NUM. 22G E NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023. DANFE 142310 PC3468/2023,AF:1040/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 79.360,00 |
| 202403780 |
202408871 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFES 2703 E 2704. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
-R$ 51.350,70 |
| 202403780 |
202406386 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFS 2599. PCSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
-R$ 53.341,30 |
| 202404356 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
-R$ 1.368,74 |
| 202401464 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
-R$ 80,00 |
| 202400913 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
-R$ 1.808,81 |
| 202401265 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
-R$ 1.252,24 |
| 202400896 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.407,06 |
| 202400951 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
-R$ 500,00 |
| 202400951 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
-R$ 500,00 |
| 202401998 |
202409176 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12064 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS R$ 0,20 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.02 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,27 |
| 202400411 |
202409373 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 16692 A 16697 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.580,57 |
| 202406466 |
202409373 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 16692 A 16697 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 169.013,72 |
| 202400324 |
202409122 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7077 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.815,66 |
| 202400115 |
202409251 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5292 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 431.873,16 - TOTAL / R$ 47.506,05 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$371410.92 CDATV: 105803-7 ISS:R$12956.19 |
R$ 384.367,11 |
| 202405300 |
202409257 |
|
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4177 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 9256/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 4.609,36 |
| 202406698 |
202409782 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 575 PC24/2024,AF:1078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22431.40 CDATV: 103110-4 ISS:R$1180.60 |
R$ 23.612,00 |
| 202406698 |
202409783 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 577. PC24/2024,AF:1078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19668.04 CDATV: 103110-4 ISS:R$1035.16 |
R$ 20.703,20 |
| 202404252 |
202409784 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023, NFSE 578. PC24/2024,AF:537/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30378.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$1598.89 |
R$ 31.977,80 |
| 202404067 |
202409786 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 6641 PC393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.377,67 |
| 202404067 |
202409787 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 6639 PC393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.672,29 |
| 202400126 |
202406816 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 16.318,41 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.251,44 |
| 202400134 |
202406817 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 14.674,63 - OP 6816/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 16.318,41 |
| 202404177 |
202409966 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4292. PC171/2024,CF:45/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38828.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$1200.87 |
R$ 40.028,93 |
| 202401576 |
202409971 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.608,80 |
| 202408222 |
202410490 |
001472/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº449/2023 DANFE 246112. PC2299/2023,AF:1280/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.840,00 |
| 202402346 |
202410496 |
001840/2023 |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023, DANFE 2940. PC2642/2023,AF:4730/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.650,00 |
| 202316770 |
202410504 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DANFES 9090 E 9092. PC3459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.270,22 |
| 202407960 |
202410519 |
002382/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023. DANFE 161577. PC2925/2023,AF:1158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.950,00 |
| 202407551 |
202410521 |
003308/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 56/2024 DANFE 327621 PC302/2024,AF:1183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.520,00 |
| 202406470 |
202410522 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202406813 |
202410415 |
003320/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 74/2024 DANFE 380212 PC354/2024,AF:1084/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.800,00 |
| 202406477 |
202410441 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 66/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 283.465,42 |
| 202406479 |
202410441 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 66/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202406482 |
202410441 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 66/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 700.198,14 |
| 202406483 |
202410441 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 66/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202406500 |
202410441 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 66/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 235.039,63 |
| 202406501 |
202410441 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 66/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 472.499,79 |
| 202406682 |
202409035 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NFES 451 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC2103/2023,AF:1012/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.921,92 |
| 202406683 |
202409035 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NFES 451 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC2103/2023,AF:1012/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 755,04 |
| 202406684 |
202409035 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NFES 451 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC2103/2023,AF:1012/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 755,04 |
| 202401510 |
202409972 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 468(DIAGONAL) - 11.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$685901.52 CDATV: 102104-4 ISS:R$13997.99 |
R$ 699.899,51 |
| 202401510 |
202409973 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9682 (GERIBELLO) - 11.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 140.707,51 |
| 202406775 |
202409973 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9682 (GERIBELLO) - 11.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 159.249,43 |
| 202401553 |
202409974 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 466 - 23.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36390.63 CDATV: 102104-4 ISS:R$742.67 |
R$ 37.133,30 |
| 202404816 |
202410040 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 55.936,51 |
| 202404817 |
202410040 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 7.430,02 |
| 202404818 |
202410040 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 25.542,59 |
| 202404819 |
202410040 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 5.995,94 |
| 202407154 |
202407632 |
033180/2024 |
TIAGO LUTERO PIRES COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 681/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 123,39 |
| 202407155 |
202407633 |
033180/2024 |
TIAGO JOSE LEAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 682/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 78,95 |
| 202407156 |
202407634 |
033180/2024 |
THIAGO RODRIGO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 683/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 53,61 |
| 202407159 |
202407637 |
033180/2024 |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 686/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 684,31 |
| 202407160 |
202407638 |
033180/2024 |
VLADEMIR VINTECINCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 687/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 458,25 |
| 202407161 |
202407639 |
033180/2024 |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 688/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 319,99 |
| 202407162 |
202407640 |
033180/2024 |
WAGNER LUIZ GAMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 689/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 269,92 |
| 202407163 |
202407641 |
033180/2024 |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 690/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.442,65 |
| 202407164 |
202407642 |
033180/2024 |
WANDER CLAUSIO REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 691/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 587,08 |
| 202407173 |
202407651 |
033180/2024 |
JOSE CARLOS CASTELLANO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 700/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 667,55 |
| 202407175 |
202407653 |
033180/2024 |
JOSE CARLOS VASCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 702/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 59,26 |
| 202407178 |
202407656 |
033180/2024 |
LUCAS LIMA TORRES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 705/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 138,96 |
| 202407179 |
202407657 |
033180/2024 |
LUCIANA DAS GRACAS MORENO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 706/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 568,22 |
| 202407183 |
202407661 |
033180/2024 |
LUCIANE DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 710/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.068,99 |
| 202407184 |
202407662 |
033180/2024 |
LUCIANO SALVADOR NUNES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 711/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 160,13 |
| 202402394 |
202406781 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14194(LARA) - 60.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.044.130,68 - TOTAL / R$ 50.228,16 - INSS R$ 24.353,05 - DESCONTOS / PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 2.969.549,47 |
| 202400341 |
202405906 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17436 - 6.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.179.613,86 - TOTAL/R$ 83.915,13 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2030310.31 CDATV: 105708-1 ISS:R$65388.42 |
R$ 2.095.698,73 |
| 202401378 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 28.736,91 |
| 202401385 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 27.500,00 |
| 202401392 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 131,43 |
| 202401399 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.518,91 |
| 202401408 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 29.925,00 |
| 202401417 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.750,00 |
| 202401427 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 62.225,00 |
| 202401434 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 563,07 |
| 202401441 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202400546 |
202405846 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10088(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5845/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.830,81 |
| 202404005 |
202405874 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, NFES 4123 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC2988/2023,CF:192/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19795.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$612.25 |
R$ 20.408,19 |
| 202402727 |
202406301 |
000408/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, DANFE 29743 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 237/2023. PC1282/2023,AF:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 620,00 |
| 202405642 |
202406320 |
000637/2023 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO,TAMANHO 3 X 4CM, SIMPLES - DANFE 6878 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 369/2023. PC1885/2023,AF:796/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202405653 |
202406359 |
000153/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 199/2023 DANFE 262316. PC1172/2023,AF:808/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.120,00 |
| 202404201 |
202406374 |
002544/2023 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, DANFE 31 PC3186/2023,AF:509/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.292,00 |
| 202404202 |
202406374 |
002544/2023 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, DANFE 31 PC3186/2023,AF:509/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.079,00 |
| 202404203 |
202406374 |
002544/2023 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, DANFE 31 PC3186/2023,AF:509/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.079,00 |
| 202400174 |
202406645 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 567,45 |
| 202406560 |
202406648 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 30011/2014. PPSB37/2024 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 64,32 |
| 202406565 |
202406650 |
000042/2024 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. PPSB42/2024 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 319,74 |
| 202406567 |
202406654 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS MO 6787/2023 E SB 17980/1993. PPSB36/2024 CONFORME RECIBOS ANEXOS |
R$ 4.301,78 |
| 202405557 |
202406658 |
000565/2024 |
SOLANGE ROCCO |
APRESENTAÇÃO TEATRAL NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 300 PC565/2024,AF:70033/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.000,00 |
| 202406091 |
202406663 |
000218/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG; SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, POR DANFE 160204 PC886/2023,AF:908/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.152,00 |
| 202405851 |
202406664 |
000613/2024 |
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ES- |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES NO XXXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECIBO S/NR PC613/2024,AF:900/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 4.550,00 |
| 202400034 |
202406668 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), PARC.05ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV.US$5.738.482,51) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 29.107.878,68 |
| 202400035 |
202406669 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), 13ªPARC.JUROS 06/10/23 A 05/04/24(US$4.058.490,03) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 20.586.284,83 |
| 202406174 |
202406670 |
000266/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 213/2023 DANFE 263237 PC1192/2023,AF:932/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 766,31 |
| 202402743 |
202405946 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4135 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4382.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$135.54 |
R$ 2.530,05 |
| 202401510 |
202405967 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 460(DIAGONAL) - 9.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$457881.32 CDATV: 102104-4 ISS:R$9344.52 |
R$ 467.225,84 |
| 202400411 |
202406553 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.NFES 16258,16372,16374,16375, 16376,16377,16378,16379,16380,16381,16382,16383, 16384,16385,16387 E 16388. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 234.234,74 |
| 202405718 |
202406557 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO CONFORME INFORMACOES EM ANEXO |
R$ 2.259,20 |
| 202402165 |
202405563 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 174.009,68 |
| 202402166 |
202405563 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202402368 |
202405566 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 109.988,95 |
| 202401493 |
202405447 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 3322. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 398,58 |
| 202402511 |
202405472 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. NFES 1407 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1863/2023,AF:2544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700,00 |
| 202303908 |
202406200 |
000272/2023 |
CM HOSPITALAR S A. |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, DANFE 2572468. PC272/2023,AF:443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.686,00 |
| 202400178 |
202406202 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8429 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 138.943,45 |
| 202400292 |
202406221 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1104 PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.668,24 |
| 202404040 |
202406221 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1104 PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 419,46 |
| 202400585 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 156.445,57 |
| 202400591 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.375,00 |
| 202400593 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.778,68 |
| 202400598 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.763,04 |
| 202400601 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 36.721,52 |
| 202400853 |
202407262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NAYARA UGEDA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 382,09 |
| 202404097 |
202406716 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 362,00 |
| 202400064 |
202406717 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 614,00 |
| 202404351 |
202406807 |
000252/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURA TIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 115 PC252/2024,AF:432/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 19.008,00 |
| 202405710 |
202405959 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1135 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62867.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$3308.83 |
R$ 66.176,65 |
| 202401387 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.429,76 |
| 202401389 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 28.288,08 |
| 202401390 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 197,14 |
| 202401393 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.727,95 |
| 202401394 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.729,48 |
| 202401396 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.600,00 |
| 202401397 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 225.095,94 |
| 202401398 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.946,43 |
| 202401400 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 49.981,56 |
| 202401401 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 505,13 |
| 202401403 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 336,76 |
| 202401404 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.444,50 |
| 202401405 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 15.597,02 |
| 202401409 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 72.089,20 |
| 202401411 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.384,39 |
| 202400195 |
202407453 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 116/240 - JUROS R$143.674,54 / ENCARGOS R$66.090,29. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 143.674,54 |
| 202400196 |
202407453 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 116/240 - JUROS R$143.674,54 / ENCARGOS R$66.090,29. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 66.090,29 |
| 202400117 |
202405054 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22831 (LBR) - 28.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124823.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$6569.65 |
R$ 12.876,52 |
| 202400119 |
202405054 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22831 (LBR) - 28.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124823.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$6569.65 |
R$ 118.516,62 |
| 202400108 |
202405382 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4548 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202402394 |
202404835 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14100(LARA) - 59.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4834/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 49.509,32 |
| 202402203 |
202407848 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 182.940,30 |
| 202402204 |
202407848 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202402195 |
202407855 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 129.584,85 |
| 202402196 |
202407855 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202402167 |
202407921 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 243.743,40 |
| 202402168 |
202407921 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202407610 |
202408111 |
121626/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22735 ACAO/AUTOS Nº1027430-95.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12162/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.032,16 |
| 202402201 |
202407941 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 97.187,39 |
| 202402205 |
202407942 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 176.136,92 |
| 202402207 |
202407944 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 127.155,74 |
| 202402208 |
202407944 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 387,08 |
| 202401026 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.703,83 |
| 202401027 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 34.685,48 |
| 202401032 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 4.914,45 |
| 202401033 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 2.325,33 |
| 202401037 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 402.235,86 |
| 202401038 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 922,55 |
| 202401039 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 7.646,53 |
| 202401041 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 84.555,85 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 891,39 |
| 202401209 |
202404987 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 57/2024 A RICARDO TOSSI SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB13894/2023 R$ 21,71-INSS(R.9382) |
R$ 21,71 |
| 202407958 |
202408522 |
049608/2022 |
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 5712, AÇÃO: N.0000557-41.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0000476-88.2006.8.26.0564 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB49608/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.494,07 |
| 202407956 |
202408525 |
035781/2024 |
ANTONIO RUSSO NETO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587, AÇÃO: N. 0024240-83.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0040222-26.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB35781/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.277,48 |
| 202407957 |
202408528 |
041388/2022 |
THIAGO MAHFUZ VEZZI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 21529, AÇÃO: N.0001679-89.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0001679-89.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB41388/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 678,88 |
| 202400187 |
202407454 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 163/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.092,47 |
| 202400407 |
202407462 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARCELA 88ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.541.238,70 |
| 202400408 |
202407463 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 107.723,33 |
| 202400384 |
202407465 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 93/240 PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 R$ 647.797,62 - JUROS R$ 270.031,12 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 647.797,62 |
| 202400385 |
202407465 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 93/240 PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 R$ 647.797,62 - JUROS R$ 270.031,12 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 270.031,12 |
| 202402390 |
202407466 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS, PARC. 132/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 276.899,58 |
| 202402391 |
202407467 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 132/240 - JUROS R$ 158.767,35 / ENCARGOS R$ 73.032,98 . PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 158.767,35 |
| 202402392 |
202407467 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 132/240 - JUROS R$ 158.767,35 / ENCARGOS R$ 73.032,98 . PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.032,98 |
| 202407814 |
202408414 |
028620/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MUNYR BUNEMER, MATRICULA 5.542-8, EM FAVOR DE MARIA ANGÉLICA BUNEMER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB28620/2024 CHEQUE A: MARIA ANGÉLICA BUNEMER DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.467,19 |
| 202407773 |
202408415 |
033180/2024 |
EDSON BELISARIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 415/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 129,29 |
| 202407774 |
202408416 |
033180/2024 |
EDSON BIENDO FRANCO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 416/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 622,23 |
| 202407775 |
202408417 |
033180/2024 |
EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 417/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 23,95 |
| 202407776 |
202408418 |
033180/2024 |
EDSON JORGE DA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 418/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 45,31 |
| 202407777 |
202408419 |
033180/2024 |
EDSON JOSE DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 419/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 143,99 |
| 202407779 |
202408420 |
033180/2024 |
ELI CAMILO MENDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 430/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.174,41 |
| 202407780 |
202408421 |
033180/2024 |
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 431/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 278,39 |
| 202407781 |
202408422 |
033180/2024 |
ELINETE MELQUIADES ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 432/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.131,55 |
| 202406777 |
202409133 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 227 (SBA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.211.622,94 - TOTAL / R$ 396.639,26 - INSS R$ 57.692,98 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6396709.55 CDATV: 101205-3 ISS:R$360581.15 |
R$ 810.350,00 |
| 202406921 |
202409133 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 227 (SBA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.211.622,94 - TOTAL / R$ 396.639,26 - INSS R$ 57.692,98 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6396709.55 CDATV: 101205-3 ISS:R$360581.15 |
R$ 5.520.445,52 |
| 202404252 |
202409194 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 566. PC24/2024,AF:537/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17526.55 CDATV: 103110-4 ISS:R$922.45 |
R$ 18.449,00 |
| 202404252 |
202409195 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 567. PC24/2024,AF:537/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21616.15 CDATV: 103110-4 ISS:R$1137.69 |
R$ 22.753,84 |
| 202404036 |
202409196 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS:CASTELO BRANCO,JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 568. PC24/2024,AF:433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26030.95 CDATV: 103110-4 ISS:R$1370.05 |
R$ 27.401,00 |
| 202406598 |
202408647 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 396/2023 DANFE 31302. PC2007/2023,AF:1022/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.237,60 |
| 202406877 |
202408789 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA SUCCINATO SÓDICO 100MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024. DANFE 265785 PC203/2024,AF:1108/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.160,00 |
| 202311722 |
202407911 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6001. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.450,68 |
| 202406417 |
202408578 |
001136/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 15 X 15CM, DANFE 9809 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2023. PC2287/2023,AF:974/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202400177 |
202409117 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14303 - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 280.958,37 - TOTAL / R$ 4.635,81 - INSS R$ 2.247,67 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 274.074,89 |
| 202402131 |
202409020 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3239503 PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 345,01 |
| 202407657 |
202409020 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3239503 PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.237,44 |
| 202400263 |
202408587 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. MEMO Nº 020158/2024. DANFE 14326 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.137,61 |
| 202400194 |
202408821 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFS 6362. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.396,40 |
| 202409517 |
202410074 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA ROBERT KENNEDY X AVENIDA PIRAPORINHA. CONFORME NOTA TÉCNICA NO 376879179 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.517.014,78 |
| 202402136 |
202409306 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3230440 PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 611,27 |
| 202409490 |
202409981 |
060945/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ENCERRAMENTO DO CONVENIO ESTADUAL NO 100528/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OBJETO:CAMPO DO PÉROLA. PPSB60945/2024 GUIA DARE SP - CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6.542,57 |
| 202402054 |
202408609 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 121 - 30ª. MEDIÇÃO. PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$781080.69 CDATV: 103302-6 ISS:R$24157.14 |
R$ 805.237,83 |
| 202400108 |
202408044 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4563 - COMPLEMENTO DA OP 8043/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 787,13 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 257,15 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 655,48 |
| 202405103 |
202408426 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL). PPSB13897/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO |
R$ 1.254,43 |
| 202405298 |
202407520 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4046 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 62.435,86 |
| 202405299 |
202407520 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4046 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202405300 |
202407520 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4046 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202403711 |
202409021 |
|
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17525 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 9018/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 14.664,36 |
| 202403714 |
202409023 |
|
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17524 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 9022/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 29.882,62 |
| 202400505 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.932,11 |
| 202400506 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.932,29 |
| 202400508 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.882,36 |
| 202400510 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.882,22 |
| 202400511 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.909,31 |
| 202400513 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.544,38 |
| 202400514 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.643,10 |
| 202400013 |
202410053 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 262674,262756,263357,263358. COMPLEMENTO DA OP 6843/2024. R$ 4.087,38 - TOTAL/ R$ 3.982,60 - OP 6843/2024. PC562/2024,CF:29/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 104,78 |
| 202405151 |
202404297 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS,LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS,PASSAGENS,COMBUSTIVEL,MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 305,25 |
| 202405152 |
202404297 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS,LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS,PASSAGENS,COMBUSTIVEL,MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 677,25 |
| 202405153 |
202404297 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS,LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS,PASSAGENS,COMBUSTIVEL,MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 57,35 |
| 202406874 |
202407310 |
046278/2024 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. (BRASÍLIA - DF) PPSB46278/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
-R$ 1.716,33 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.123,39 |
| 202400014 |
202407521 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1230 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 200,00 |
| 202400001 |
202407767 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS FATURA DE LOCAÇÃO 16849. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202402437 |
202407768 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22878 (LBR) - 34.ª MEDIÇÃO. PC1549/2023,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185232.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$9749.06 |
R$ 194.981,10 |
| 202402437 |
202407769 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22879 (LBR) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PC1549/2023,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16670.88 CDATV: 112302-5 ISS:R$877.42 |
R$ 17.548,30 |
| 202402437 |
202407770 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1008 (MAUBERTEC) - 34.ª MEDIÇÃO PC1549/2023,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99740.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$5249.49 |
R$ 104.989,83 |
| 202402437 |
202407771 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1009 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PC1549/2023,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8976.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$472.45 |
R$ 9.449,08 |
| 202402622 |
202407774 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 466 PC251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.934,23 |
| 202406632 |
202407211 |
001329/2023 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 391/2023 DANFE 1083 PC1920/2023,AF:1060/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.716,00 |
| 202402185 |
202408620 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 249.390,34 |
| 202402186 |
202408620 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 600,00 |
| 202402394 |
202409135 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14294 (LARA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.518.966,16 - TOTAL / R$ 25.062,94 - INSS R$ 12.151,73 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 1.481.751,49 |
| 202406921 |
202409138 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14295 (LARA) - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.570.247,34 - TOTAL / R$ 25.909,08 - INSS R$ 12.561,98 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 1.531.776,28 |
| 202401455 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 6.794,99 |
| 202401457 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 4.530,00 |
| 202400532 |
202407274 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4022 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 312,75 |
| 202319698 |
202407309 |
002998/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 37/2023 DANFE 268717 PC2238/2023,AF:4614/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 160,00 |
| 202319703 |
202407432 |
002998/2022 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 23535 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 39/2023 PC2240/2023,AF:4605/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.677,60 |
| 202400298 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 19.774,80 |
| 202406902 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 23.040,50 |
| 202406904 |
202407765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 924.410,77 |
| 202400183 |
202408032 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ). NOTA FISCAL 659885 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 75.669,12 |
| 202405159 |
202406754 |
001741/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. E PROCESSADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 505/2023 DANFE 3991 PC2456/2023,AF:629/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.180,00 |
| 202406078 |
202408782 |
000407/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 217/2023. DANFE 3648255 PC1180/2023,AF:890/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.927,00 |
| 202408830 |
202409038 |
039808/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NANCI TAVANA MIYAGUTI, MATRICULA 8335-2, EM FAVOR DE VALKIRIA MIYAGUTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB39808/2024 CHEQUE A: VALKIRIA MIYAGUTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.251,78 |
| 202406436 |
202407511 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS;ROSANGELA PIRES MARTINS E ELAINE GOMES DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO - SP PARA BRASILIA - DF. DE 22/04 A 26/04/24. NFS 5305. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC129/2024,AF:978/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2275.50 CDATV: 104002-2 ISS:R$46.44 |
R$ 2.321,94 |
| 202405500 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.698.393,15 |
| 202405501 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 353.098,01 |
| 202405502 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.748,95 |
| 202405503 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.995.232,16 |
| 202405504 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 902,26 |
| 202405505 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 541.488,72 |
| 202405506 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 51.214,69 |
| 202405507 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 358.072,35 |
| 202405508 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 59.199,37 |
| 202405509 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 37.983,77 |
| 202405510 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 85.687,76 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.069,71 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 814,35 |
| 202400869 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 1.019,24 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.671,44 |
| 202400955 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 493,00 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.330,70 |
| 202403655 |
202408659 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208 RUDGE RAMOS - SBC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4193. PC78/2024,CF:23/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81532.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$2521.61 |
R$ 84.053,70 |
| 202400082 |
202408660 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3594. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 176,41 |
| 202313733 |
202406986 |
001940/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR DANFE 36331 PC1940/2023,AF:3317/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 780,00 |
| 202406712 |
202407006 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, DANFE 6515 PC393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 315.840,33 |
| 202408305 |
202408764 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202311722 |
202406857 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5831. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.500,92 |
| 202400996 |
202408909 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 85/2024 A FRANCISCA RITA DE C QUIRINO E VALERIA TOMAZ DE SOUSA. PPSB13894/2023 R$ 350,70 - LÍQUIDO R$ 28,86 - INSS (R. 9382) R$ 16,02 - PFGB (R. 9235) |
R$ 75,00 |
| 202400007 |
202407094 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1164 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.792,00 |
| 202400048 |
202408999 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PP15686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.786,35 |
| 202408832 |
202409034 |
049381/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA REGINA DOLORES DE OLIVEIRA, MATRICULA NO 27214-5, EM FAVOR DE PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49381/2024 CHEQUE A: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.169,78 |
| 202402370 |
202408758 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 100.630,54 |
| 202407444 |
202409032 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 1.830.795,09 |
| 202400301 |
202409289 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCELA DE SOUZA VINTURINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.441,42 |
| 202400307 |
202409291 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CARLOS DANIEL DE S CELESTINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.733,08 |
| 202400878 |
202409305 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICKA TEREZA G SPRINGMANN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.869,11 |
| 202400913 |
202409311 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KAROLINE BARELLI B MARCONDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.030,83 |
| 202400913 |
202409313 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ITAMAR BRITO CARNEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 117,14 |
| 202400885 |
202409364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.383,52 |
| 202407894 |
202410032 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 186.468,20 |
| 202407895 |
202410032 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 3.900,00 |
| 202407908 |
202410033 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 210.875,92 |
| 202407909 |
202410033 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 3.250,00 |
| 202403635 |
202407983 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14478771 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC3149/2023,AF:322/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83,90 |
| 202404255 |
202407984 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF, NFES 14478780 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC3149/2023,AF:536/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50,00 |
| 202401513 |
202407985 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9007.89 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 842,20 |
| 202401514 |
202407985 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9007.89 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 1.466,10 |
| 202404083 |
202408047 |
003099/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 36/2023 DANFE 1689829. PC436/2023,AF:418/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.025,00 |
| 202400003 |
202408806 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10309987. ENVIADO EM 02/05/2024 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 311,36 |
| 202400073 |
202408808 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 329. PC15299/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.460,00 |
| 202400560 |
202408810 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30149, 30150, 30151, 30152 E 30169 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.902,08 |
| 202400560 |
202408812 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30163, 30164, 30165 E 30166 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 285.439,84 |
| 202401953 |
202408820 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:154/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 5.720,00 |
| 202400075 |
202407815 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 364(BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 7814/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 223,97 |
| 202400167 |
202408002 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30670 E 30671. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363705.68 CDATV: 102320-9 ISS:R$7422.56 |
R$ 371.128,24 |
| 202405231 |
202407337 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DANFES 22739 E 22758 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC414/2024,AF:657/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.521,60 |
| 202402295 |
202408459 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 54/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.589.703,97 |
| 202406494 |
202408459 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 54/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 116.319,80 |
| 202406507 |
202408459 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 54/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.377.650,89 |
| 202406508 |
202408459 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 54/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 994.970,08 |
| 202406509 |
202408459 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 54/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.143.012,49 |
| 202406510 |
202408459 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 54/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.137.982,57 |
| 202406896 |
202407985 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9007.89 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 4.059,00 |
| 202406922 |
202407985 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9007.89 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 2.870,56 |
| 202404562 |
202408368 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA PEREIRA SALU GIROTTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.018,54 |
| 202400330 |
202407266 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 16851 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 815,38 |
| 202400331 |
202407266 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 16851 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 320,32 |
| 202400332 |
202407266 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 16851 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 320,32 |
| 202405090 |
202408441 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 1ª MEDIÇÃO - NFS 8361 JHE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NF 8343 JHE) PC3056/2022,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$127206.09 CDATV: 112302-5 ISS:R$6695.06 |
R$ 133.901,15 |
| 202406671 |
202408451 |
000710/2024 |
TOCALIVROS LTDA |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. NFSE 756. PC710/2024,AF:1042/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.470,00 |
| 202402281 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.265.019,42 |
| 202402302 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.860,63 |
| 202402303 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 547.000,00 |
| 202402329 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.342.182,09 |
| 202402330 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.041.927,26 |
| 202402331 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.939.414,27 |
| 202402332 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.812.748,09 |
| 202405256 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 511.269,66 |
| 202406479 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 833.731,44 |
| 202406496 |
202408455 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 51/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 823.852,57 |
| 202406498 |
202408456 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 52/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 100.000,00 |
| 202402295 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.528.688,00 |
| 202405261 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 123.121,12 |
| 202406476 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.519.312,00 |
| 202406478 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.507,46 |
| 202406480 |
202408457 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 50/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202405312 |
202407340 |
001197/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 435/2023, DANFE 9706 PC2096/2023,AF:734/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.705,00 |
| 202405639 |
202406841 |
001472/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 449/2023, DANFE 242564 PC2299/2023,AF:805/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.760,00 |
| 202402234 |
202408073 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 792.968,49 |
| 202406631 |
202408117 |
000657/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, ACONDICIONADO EM LADA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 2055 PC657/2024,AF:1058/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 315,00 |
| 202403641 |
202408119 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 32059 (SILCON) - REAJUSTE CONFORME TA 6/2024 PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 295.742,88 |
| 202408564 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.940,00 |
| 202408565 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.877,69 |
| 202408566 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.931,36 |
| 202408567 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.829,45 |
| 202408570 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 939,91 |
| 202408571 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202408572 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.844,66 |
| 202408574 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 750,00 |
| 202408575 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 60.894,44 |
| 202408576 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 53.740,83 |
| 202408577 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 547,00 |
| 202408580 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.216,81 |
| 202408581 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 106,00 |
| 202408583 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 30,00 |
| 202408585 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 586,00 |
| 202408586 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 804,05 |
| 202408588 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.025,00 |
| 202408589 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.868,00 |
| 202408590 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 16,26 |
| 202408592 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.689,81 |
| 202408594 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20,29 |
| 202408595 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.780,00 |
| 202408596 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 396,00 |
| 202408597 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 45.101,00 |
| 202408600 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18,31 |
| 202408602 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 274,00 |
| 202408603 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.307,35 |
| 202408607 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 47.143,00 |
| 202408611 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 468,00 |
| 202408614 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.155,52 |
| 202408620 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.744,93 |
| 202408622 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.376,04 |
| 202400674 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.290,00 |
| 202400677 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.982,74 |
| 202400678 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 43.793,41 |
| 202400683 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.098,04 |
| 202400686 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 135.394,34 |
| 202400687 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 989,34 |
| 202400689 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 20.770,85 |
| 202400694 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 28.036,52 |
| 202400696 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 730,00 |
| 202401153 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 150,00 |
| 202401208 |
202408933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 90/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 17.730,49 - LÍQUIDO R$ 1.505,00 - INSS (R. 9382) R$ 168,45 - IR (R. 9375) |
R$ 175,00 |
| 202408796 |
202409669 |
000998/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150G. DANFE 3470 PPSB998/2024,AF:1379/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,60 |
| 202401209 |
202409404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 R$ 860,31-IR (R.9375)/R$896,38-SBCPREV(R.9374) R$2675,90-NOTREDAME(R.9235)/R$3967,07-INSS(R.9382) R$7150,39-CREDISBC(R.9370) |
R$ 3.981,00 |
| 202401221 |
202409404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 R$ 860,31-IR (R.9375)/R$896,38-SBCPREV(R.9374) R$2675,90-NOTREDAME(R.9235)/R$3967,07-INSS(R.9382) R$7150,39-CREDISBC(R.9370) |
R$ 8.942,78 |
| 202400885 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
-R$ 828,22 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 802,31 |
| 202400869 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 861,13 |
| 202400872 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 302.884,93 |
| 202400895 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 332.581,52 |
| 202400904 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.292.838,61 |
| 202400907 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 63.575,72 |
| 202400911 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 49.726,08 |
| 202400920 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 600.770,13 |
| 202400922 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 11.092,01 |
| 202400934 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 783.410,25 |
| 202400936 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 55.879,42 |
| 202400940 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 14.142,45 |
| 202400952 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 75.810,00 |
| 202400957 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 69.385,00 |
| 202400963 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 4.456,44 |
| 202406090 |
202408532 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4198. PC623/2024,AF:915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER R$19369.59 CDATV_ 103102-3 ISS_R$599.06 |
R$ 19.968,65 |
| 202408016 |
202408542 |
037137/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO DOS SANTOS, MATRICULA NO 2040-3, EM FAVOR DE DENILSON SOARES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37137/2024 CHEQUE A:DENILSON SOARES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.616,96 |
| 202404269 |
202408552 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27479. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.229,36 |
| 202406401 |
202408908 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.05/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3670339.25 CDATV: 105803-7 ISS:R$113515.65 |
R$ 3.783.854,90 |
| 202400380 |
202408122 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2026(WEBER) - 31.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA 31.ª MEDIÇÃO, R$ 3.564.401,59 TOTAL / R$ 2.264.975,30 COMPLEMENTO DA 31.ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105560.07 CDATV: 103110-4 ISS:R$5555.79 |
R$ 111.115,86 |
| 202406550 |
202407455 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 18 - 9A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 16.523.945,53 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 11.523.945,53 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4750000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$250000.00 |
R$ 5.000.000,00 |
| 202405162 |
202407461 |
000236/2024 |
ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA |
AQUISIÇÃO DISPLAY MODELO JUMBO PARA DISPENSAÇÃO DE PRESERVATIVOS PELO PROGRAMA ISTAIDS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. DANFE 7722 PC236/2024,AF:641/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.200,00 |
| 202402050 |
202409039 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2165 - 8A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9037/2024 R$ 692.653,06 TOTAL / R$ 663.561,63 - OP 9037/2024 PC2087/2023,CF:108/2023 IR A RECOLHER LIQ:R$8311.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$20779.59 |
R$ 29.091,43 |
| 202408619 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.325,00 |
| 202408621 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2,08 |
| 202408623 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22,80 |
| 202408625 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.477,60 |
| 202408628 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.402,00 |
| 202408632 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 286.295,00 |
| 202408635 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.356,30 |
| 202408637 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2,89 |
| 202408639 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 255,00 |
| 202407349 |
202408676 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO,ESGUICHO REGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 567/2023. DANFE 4865 PC820/2024,AF:1147/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.302,50 |
| 202400004 |
202408670 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27991 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.325,04 - TOTAL/R$ 1.964,60 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.537,42 |
| 202400005 |
202408670 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27991 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.325,04 - TOTAL/R$ 1.964,60 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.911,51 |
| 202400006 |
202408670 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27991 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.325,04 - TOTAL/R$ 1.964,60 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.911,51 |
| 202401219 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.127,87 |
| 202401220 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 30.745,00 |
| 202401221 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 428.604,05 |
| 202401223 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.272,00 |
| 202401224 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 21.800,54 |
| 202405693 |
202409992 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, DANFE 19086 PC327/2024,AF:820/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.896,60 |
| 202402541 |
202410008 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10248 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 10006/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 18.167,34 |
| 202400410 |
202409363 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1404 A 1416 E 1418. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 99.988,24 |
| 202400551 |
202409606 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 7385, 7412,7437,7441,6032,6039,6046,6057,6118 E 6119 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.192,44 |
| 202400051 |
202409019 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.NFS 25470 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 328,00 |
| 202400379 |
202410042 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 821(RTA) - REAJUSTE 32ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$229031.70 CDATV: 103110-4 ISS:R$12054.30 |
R$ 224.617,02 |
| 202403882 |
202410042 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 821(RTA) - REAJUSTE 32ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$229031.70 CDATV: 103110-4 ISS:R$12054.30 |
R$ 16.468,98 |
| 202400403 |
202410060 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48620. COMPLEMENTO DA OP 10059/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202400400 |
202409366 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.NFES 6363 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.500,00 |
| 202407008 |
202409745 |
003368/2023 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024, DANFE 4279 PC631/2024,AF:1148/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.781,82 |
| 202405331 |
202410044 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 42.239,18 |
| 202405634 |
202409619 |
001395/2023 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, DANFE 2139 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 429/2023. PC2101/2023,AF:797/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.166,70 |
| 202405292 |
202409644 |
001591/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023, DANFE 167078 PC3478/2023,AF:727/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.541,00 |
| 202401494 |
202409432 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR DE UVA ORGÂNICO, DANFES 238080 A 238089. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 119.992,10 |
| 202400175 |
202409797 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS DANFE 6107 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.640,35 |
| 202405103 |
202409988 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR FABIANO DIAS,PROCESSO Nº1000965-36.2023.5.02.0466 E FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR,PROCESSO Nº1000968-88-2023.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL). PPSB9571/2024 CONFORME GPS |
R$ 130,55 |
| 202408075 |
202410045 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1196 - 42.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.989,38 |
| 202405009 |
202410046 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:145/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 9.492,29 |
| 202406575 |
202410086 |
003063/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024, DANFE 481924. PC394/2024,AF:1018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 76.500,00 |
| 202402275 |
202410066 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 528 - 8A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10062/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 31.111,12 |
| 202402276 |
202410070 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 529 - 9A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 564.933,11 - TOTAL / R$ 38.800,14 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$508496.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$17636.43 |
R$ 501.717,34 |
| 202408329 |
202409917 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, NFSE 305 PC593/2024,AF:1372/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,49 |
| 202409488 |
202410061 |
009571/2024 |
FABIANO DIAS |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO: N.1000965-36.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC (PARTE LABORAL). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55,14 - TOTAL/ R$ 27,06 - COMPLEMENTO PPSB9571/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/06/2024 CONFORME GPS ANEXA |
R$ 28,08 |
| 202402275 |
202410062 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 528 - 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 390.465,21 - TOTAL / R$ 31.111,12 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$345212.67 CDATV: 103102-0 ISS:R$14141.42 |
R$ 18.827,00 |
| 202400024 |
202410318 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. DANFES 3458,3461,3462 E 4213 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 557,97 |
| 202400024 |
202410319 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. DANFES 4067 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 597,84 |
| 202407340 |
202409349 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 587/2023 DANFE 161436 PC2879/2023,AF:1144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.081,40 |
| 202400059 |
202408883 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12063 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202400060 |
202408883 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12063 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202305993 |
202410409 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 95/2024 EM FLS. 1926/1929(484/491). E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N° 001/24 EM FLS. 511/513. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 9583, 9643 E 9584. PERIODO DE 01/07/23 A 03/07/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.427,85 - TOTAL / R$ 51.350,34 - COMPLEMENTO. PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.077,51 |
| 202404966 |
202410043 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:128/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 69.846,37 |
| 202406477 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202406475 |
202410447 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 71/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.345.895,88 |
| 202406508 |
202410447 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 71/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 46.502,88 |
| 202406509 |
202410447 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 71/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 354.520,23 |
| 202406510 |
202410447 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 71/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 999.153,26 |
| 202406471 |
202410520 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202408980 |
202410529 |
002850/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2023. DANFE 3718 PC3474/2023,AF:1398/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 257,98 |
| 202406521 |
202410531 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44843/2020 |
R$ 2.760,00 |
| 202400069 |
202409159 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 4510 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.240,00 |
| 202406437 |
202409168 |
003110/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM. E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023, DANFE 271923 PC1707/2023,AF:984/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.435,40 |
| 202404728 |
202410123 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 37.552,76 |
| 202402057 |
202410368 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 368 (BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10366/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 94.986,54 |
| 202400251 |
202410451 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.099.993,42 - TOTAL / R$ 12.099,93 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1032893.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$54999.67 |
R$ 68.199,59 |
| 202400252 |
202410451 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.099.993,42 - TOTAL / R$ 12.099,93 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1032893.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$54999.67 |
R$ 1.019.693,90 |
| 202402706 |
202409066 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 211 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 16.913,64 / COMPLEMENTO R$ 8.582,52 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.665,44 |
| 202401451 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.749,91 |
| 202401458 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 15.627,73 |
| 202401464 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 406,45 |
| 202401475 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 128.317,57 |
| 202401481 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.350,00 |
| 202401484 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20.631,42 |
| 202402463 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 586,00 |
| 202403050 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.530,55 |
| 202403976 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20,88 |
| 202403980 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.731,40 |
| 202404173 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.187,70 |
| 202400714 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 49.449,41 |
| 202400716 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.775,00 |
| 202400718 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.787,06 |
| 202400719 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.041,48 |
| 202400720 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 70.649,79 |
| 202400721 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 947,34 |
| 202400723 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 631,56 |
| 202400724 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 15.878,25 |
| 202400727 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.781,60 |
| 202400728 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 29.700,00 |
| 202400729 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 156.576,87 |
| 202400731 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.422,27 |
| 202400732 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 24.327,77 |
| 202400733 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 240,59 |
| 202400734 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 160,39 |
| 202400736 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.700,00 |
| 202400738 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.337,74 |
| 202400739 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.804,29 |
| 202400740 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 42.269,47 |
| 202400741 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 496,16 |
| 202400743 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 330,78 |
| 202402191 |
202405782 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 129.182,39 |
| 202402192 |
202405782 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202402195 |
202405786 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 135.214,41 |
| 202402196 |
202405786 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202407817 |
202408430 |
030209/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO VALÉRIO MAZZILLI JÚNIOR, MATRICULA 25.551-1 EM FAVOR DE SILVANA GERALDES MAZZILLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB30209/2024 CHEQUE A: SILVANA GERALDES MAZZILLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.089,65 |
| 202405839 |
202406667 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2024. DANFE 1843471 PC507/2024,AF:888/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.940,00 |
| 202403936 |
202406389 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) OFICIOS FUNDEB 1266 E 1345/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 4.522,61 |
| 202403937 |
202406389 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) OFICIOS FUNDEB 1266 E 1345/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 918,75 |
| 202405318 |
202406391 |
002292/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº599/2023 DANFE 92360. PC2957/2023,AF:735/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.668,80 |
| 202406752 |
202407104 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0 |
R$ 5.000,00 |
| 202406753 |
202407104 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0 |
R$ 1.672,07 |
| 202406754 |
202407104 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0 |
R$ 2.218,48 |
| 202406755 |
202407104 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0 |
R$ 1.281,52 |
| 202406756 |
202407104 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0 |
R$ 3.844,56 |
| 202406704 |
202406953 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE |
R$ 16.200,00 |
| 202406855 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 300,00 |
| 202406857 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 10.400,00 |
| 202317418 |
202404827 |
000825/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 298/2023 DANFE 282337. PC1529/2023,AF:4192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.952,00 |
| 202404182 |
202405273 |
001384/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR, DANFE 05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC2016/2023,AF:499/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 991,20 |
| 202404183 |
202405273 |
001384/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR, DANFE 05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC2016/2023,AF:499/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 389,40 |
| 202404184 |
202405273 |
001384/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR, DANFE 05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC2016/2023,AF:499/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 389,40 |
| 202400393 |
202405291 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2105313. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.728,71 |
| 202403636 |
202405298 |
002217/2023 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
AQUISIÇÕ DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 629/2023 DANFE 89539 PC3287/2023,AF:303/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.380,00 |
| 202400331 |
202405328 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FATURA 16527. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 454,08 |
| 202406637 |
202406855 |
013976/2022 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES POR JOÃO PAULO FERREIRA. AUTOS Nº0022406-11.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12648. PPSB13976/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.880,99 |
| 202406536 |
202406552 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 800,00 |
| 202406537 |
202406552 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 3.000,00 |
| 202400497 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.015,16 |
| 202400506 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.366,09 |
| 202400507 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 34.904,19 |
| 202404348 |
202404721 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 12541 - COMPLEMENTO DA OP 4720/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 9.558,44 |
| 202406196 |
202406603 |
002850/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM EM SACHE COM 4,135G; TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2023 DANFE 108310 PC3471/2023,AF:921/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 815,65 |
| 202400179 |
202406626 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 102149138. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.387,61 |
| 202400180 |
202406628 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 102007268 E 102149139 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.856,38 |
| 202406908 |
202407404 |
145982/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183, PPSB14598/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 22.000,00 |
| 202400220 |
202406095 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 11.700,80 |
| 202400973 |
202406131 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 66/2024 A ELISANGELA DA COSTA CONTARDI. PPSB13894/2023 R$ 4,65-INSS (R.9382) R$ 82,43-LIQUIDO |
R$ 62,08 |
| 202400996 |
202406131 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 66/2024 A ELISANGELA DA COSTA CONTARDI. PPSB13894/2023 R$ 4,65-INSS (R.9382) R$ 82,43-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202400275 |
202406150 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1636 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.528.378,69 - TOTAL / R$ 27.812,17 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2374147.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$126418.93 |
R$ 159.326,51 |
| 202403929 |
202406150 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1636 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.528.378,69 - TOTAL / R$ 27.812,17 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2374147.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$126418.93 |
R$ 156.759,47 |
| 202403930 |
202406150 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1636 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.528.378,69 - TOTAL / R$ 27.812,17 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2374147.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$126418.93 |
R$ 2.184.480,54 |
| 202401409 |
202406454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 120,26-INSS (R.9382)/ R$ 551,56-SBCPREV (R.9374) |
R$ 169,88 |
| 202400878 |
202406484 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CECILIA BENSE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.555,36 |
| 202401570 |
202405246 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023, DANFE 1313. PC3447/2023,AF:4677/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 5.872,50 |
| 202404246 |
202405262 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, DANFE 261024. PC2121/2023,AF:482/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.282,18 |
| 202404258 |
202405268 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024, DANFE 29963. PC201/2024,AF:458/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.436,52 |
| 202400291 |
202405923 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 08 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3690861.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$114150.36 |
R$ 159.810,50 |
| 202407022 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 7.342,73 |
| 202407025 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 29.203,05 |
| 202401042 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 545,30 |
| 202401044 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 365,31 |
| 202401045 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.967,65 |
| 202401047 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 14.652,68 |
| 202401049 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 185.557,98 |
| 202401050 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.869,18 |
| 202401051 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 8.867,46 |
| 202401052 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 27.104,43 |
| 202401053 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 844,69 |
| 202401055 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 520,01 |
| 202401059 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 17.150,00 |
| 202401060 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 360.335,44 |
| 202401061 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 163,18 |
| 202401062 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 2.645,15 |
| 202401064 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 55.212,97 |
| 202401065 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 953,87 |
| 202401067 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 682,99 |
| 202401068 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.501,50 |
| 202401070 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 4.103,52 |
| 202401072 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 242.612,72 |
| 202401073 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 10.243,90 |
| 202401075 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 39.265,24 |
| 202401080 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 9.170,77 |
| 202401081 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 75.632,66 |
| 202401082 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 12.991,01 |
| 202401085 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 12.447,58 |
| 202401089 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 752,85 |
| 202401091 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 35.225,00 |
| 202401092 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 170.552,22 |
| 202401094 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.353,35 |
| 202407823 |
202408433 |
035312/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ, MATRICULA 11346-8, EM FAVOR DE DAGMAR LIMA ORTIZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35312/2024 CHEQUE A: DAGMAR LIMA ORTIZ DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.145,09 |
| 202407723 |
202408475 |
027585/2024 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 9682 ACAO: N.0032196-53.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0003105-59.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, PPSB27585/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.645,29 |
| 202407788 |
202408480 |
097713/2022 |
LETICIA MARIA GOOS CHANQUET |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 21817, AÇÃO: N.0005372-78.2023.8.26.0565 AUTOS: N.1003943-93.2022.8.26.0565 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB97713/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 211,06 |
| 202407718 |
202408482 |
040506/2021 |
BLIKSTEIN, CELLA E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13186, ACAO/AUTOS: N.0015519-06.2022.8.26.0564 ACAO/AUTOS: N.1012454-30.2015.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, PPSB40506/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.592,38 |
| 202407728 |
202408484 |
133416/2023 |
VIBIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 15673, ACAO/AUTOS: N.1001353-42.2023.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB13341/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.264,90 |
| 202400136 |
202406213 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202405491 |
202406217 |
000428/2023 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO STD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 311/2023 FATURA DE LOCAÇÃO 30097. PC1621/2023,AF:768/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.200,00 |
| 202400025 |
202406222 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 115477. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202400634 |
202407424 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETE CRISTINA GOES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.058,28 |
| 202400675 |
202407435 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANEA MELO PEDROSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.979,26 |
| 202400301 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 4.417,61 |
| 202400304 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 15.039,89 |
| 202401488 |
202406554 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12386 - 56.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 128.555,27 - TOTAL / R$ 4.151,33 - INSS R$ 5.363,91 - COMPLEMENTO. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115183.37 CDATV: 105803-0 ISS:R$3856.66 |
R$ 119.040,03 |
| 202401488 |
202406556 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12386 - 56.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO OP 6554/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 4.151,33 |
| 202401487 |
202406558 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12386 - 56.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO OP 6554/2024 R$ 128.555,27 - TOTAL / R$ 119.040,03 - OP 6554/2024 / R$ 4.151,33 - INSS OP 6556/2024. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.363,91 |
| 202311811 |
202406569 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 503755 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 268.018,00 |
| 202402379 |
202406577 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFES 11134 E 11167 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.900,00 |
| 202400074 |
202406585 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 270655 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202400228 |
202406586 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 02/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600,00 |
| 202400229 |
202406586 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 02/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.700,50 |
| 202400230 |
202406586 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 02/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 166,60 |
| 202400188 |
202407456 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA.PARC.163/240 - JUROS R$ 34.758,85 / ENCARGOS R$ 13.324,22 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.758,85 |
| 202400189 |
202407456 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA.PARC.163/240 - JUROS R$ 34.758,85 / ENCARGOS R$ 13.324,22 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.324,22 |
| 202400580 |
202407457 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 35º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202409535 |
202410075 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202400453 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.715,05 |
| 202400457 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.783,40 |
| 202400459 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.136,05 |
| 202400461 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.507,73 |
| 202400464 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.214,30 |
| 202400467 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.439,55 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.213,46 |
| 202405688 |
202407075 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 750/2023 DANFE 1738. PC113/2024,AF:822/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.080,00 |
| 202404996 |
202409890 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:140/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 43.740,81 |
| 202402281 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.270.664,77 |
| 202402303 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.389.971,32 |
| 202402329 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.290.213,03 |
| 202402331 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.303.222,69 |
| 202402332 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.563.999,57 |
| 202406479 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.980,88 |
| 202406482 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.324.369,20 |
| 202406500 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 456.365,35 |
| 202406503 |
202408460 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 55/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 463.311,00 |
| 202402361 |
202408461 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 56/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.000,00 |
| 202406492 |
202408461 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 56/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 138.997,13 |
| 202402295 |
202408462 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 57/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.362.296,03 |
| 202406507 |
202408462 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 57/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 422.349,11 |
| 202406508 |
202408462 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 57/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 933.159,00 |
| 202406509 |
202408462 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 57/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 897.451,86 |
| 202406510 |
202408462 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 57/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 462.017,43 |
| 202405613 |
202409242 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4270. PC526/2024,CF:99/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$204253.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6317.12 |
R$ 144.962,91 |
| 202405614 |
202409242 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4270. PC526/2024,CF:99/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$204253.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6317.12 |
R$ 65.607,89 |
| 202402481 |
202408333 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2487 E RECIBO 16637 - COMPLEMENTO DA OP 7514/2024 R$ 76.515,40 - TOTAL / R$ 1.620,04 - OP 7514/2024 / R$ 7.418,52 - OP 7869/2024 / R$ 50.789,92 - OP 7977/2024 / R$913,35 - OP 7979/2024 (INSS) / R$ 5.473,50 - OP 8026/2024 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.300,07 |
| 202407805 |
202408338 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023. - [DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E RECOMPOSIÇÃO DE VALOR ANULADO NA RUBRICA 9251 RELATIVO A OP 6031/2024] - (PPSB71742/2013) PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
R$ 0,95 |
| 202405650 |
202407164 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 323/2023, NFES 838 PC1677/2023,AF:790/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 268,25 |
| 202404572 |
202407165 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 323/2023. NFES 837 PC1677/2023,AF:563/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 692,64 |
| 202401493 |
202407519 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3213, 3914, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3893, 3894 A 3898, 3901, 3902, 3904, 3905, 3907, 3908, 3910, 3912, 3927, 3931 A 3938. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.326,56 |
| 202407975 |
202408492 |
040571/2024 |
ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 18171 ACAO Nº0005495-79.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000668-81.2018.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; PPSB40571/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.531,82 |
| 202406252 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.094,46 |
| 202406255 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.076,21 |
| 202406259 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 317,54 |
| 202406260 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 5.184,33 |
| 202406261 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.843,32 |
| 202406269 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 129,72 |
| 202406280 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.032,01 |
| 202406283 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 293,24 |
| 202406284 |
202409250 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 137,51 |
| 202400493 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.515,90 |
| 202400494 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.106,99 |
| 202400495 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 34.629,63 |
| 202400497 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.810,07 |
| 202400498 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.037,79 |
| 202400500 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.551,26 |
| 202400502 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.698,80 |
| 202400503 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.954,62 |
| 202407383 |
202409755 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 177/215 - R$ 17.608,87 - JUROS / R$ 6.750,06 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.262,65 |
| 202400234 |
202409756 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 103/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.732,00 |
| 202407456 |
202409756 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 103/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 66.185,16 |
| 202400235 |
202409757 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 103/240 R$ 72.011,62 - JUROS / 33.125,35 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 17.950,63 |
| 202400236 |
202409757 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 103/240 R$ 72.011,62 - JUROS / 33.125,35 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.093,89 |
| 202405511 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.516,55 |
| 202405512 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.301,51 |
| 202405514 |
202408766 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.515,26 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.400.554,76 - FFPREV(R.7217) / R$ 29,19 - FFIN1(R.7916) / R$ 571,68 - FFPREV(R.7920) / R$ 18,57 - FFIN1(R.1915) / R$ 363,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.634.244,91 |
| 202409075 |
202409437 |
047781/2024 |
RENATA GOBETTI DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 361,28 |
| 202409076 |
202409438 |
047781/2024 |
RENATA GOMES LUCENA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 238,60 |
| 202409077 |
202409439 |
047781/2024 |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 393,57 |
| 202409078 |
202409440 |
047781/2024 |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 310,26 |
| 202406868 |
202408589 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, DANFE 560684. PC2704/2023,AF:1109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.800,00 |
| 202403602 |
202408730 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE , CARTA RECIBO Nº 85/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.249,00 |
| 202403607 |
202408732 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, CARTA RECIBO Nº 123/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.443,60 |
| 202402275 |
202406999 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 525 - 7A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 235.773,07 - TOTAL / R$ 18.328,82 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$209112.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$8331.28 |
R$ 11.160,56 |
| 202402276 |
202406999 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 525 - 7A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 235.773,07 - TOTAL / R$ 18.328,82 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$209112.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$8331.28 |
R$ 206.283,69 |
| 202400066 |
202407010 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 42143 PAGAMENTO PARCIAL R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202406446 |
202407996 |
003193/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG, DANFE 1224061 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 42/2024 PC202/2024,AF:999/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.657,00 |
| 202406511 |
202407998 |
002638/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AZITROMICINA 40MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 688/2023 DANFE 1224182. PC3444/2023,AF:1009/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 40.960,00 |
| 202402103 |
202408001 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 67 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 8000/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 353,95 |
| 202402237 |
202408006 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 978.210,10 |
| 202402372 |
202408007 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 542.588,00 |
| 202404033 |
202408008 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE, 3A. MEDIÇÃO - NFES 4209 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3022/2023,CF:202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25863.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$799.91 |
R$ 26.663,69 |
| 202400853 |
202406880 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EVELYN B. M. DA SILVA, KISSYLLA A. LACERDA, RENY S. SCHIFINO, LUCIANE GIMENEZ DOS S ABREU, CAIO NASCIMENTO UEHBE, FERNANDA ONA, CARLA PRUDENTE, ALAN LUIZ BARROSO DOS SANTOS, CAMILA RODRIGUES PESSOA, GEOVANNA SANTANA DE ANDRADE E NATHALIA BARBOSA DA SILVA. PPSB13895/2023 R$ 2071,06 - SBCPREV (R.9374) R$ 41,80 - NOTREDAME (R.9235) R$ 21237,20-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 23.350,06 |
| 202401553 |
202407792 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 462 - 22.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35551.23 CDATV: 102104-4 ISS:R$725.54 |
R$ 36.276,77 |
| 202407910 |
202410034 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 182.860,55 |
| 202407911 |
202410034 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 3.200,00 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 377,95 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 173,43 |
| 202400905 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 496,06 |
| 202400934 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 338.474,54 |
| 202408455 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 1.634.879,00 |
| 202408473 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 920.010,37 |
| 202408478 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 22.047,00 |
| 202408481 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
R$ 463,79 |
| 202401037 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 80.967,06 |
| 202401038 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 232,15 |
| 202401060 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 145.791,53 |
| 202401070 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 714,64 |
| 202401080 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 1.599,30 |
| 202401082 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 1.473,47 |
| 202401093 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 5,17 |
| 202407035 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 3.226,20 |
| 202408510 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 97.388,50 |
| 202408511 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 1.390,58 |
| 202408514 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 114.557,00 |
| 202408516 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 6.279,69 |
| 202408518 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 89.334,53 |
| 202408521 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 1.731,20 |
| 202408523 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 16.819,00 |
| 202408526 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 1.044,00 |
| 202408528 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 110.881,84 |
| 202408529 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 1.818,76 |
| 202408532 |
202408965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024. PPSB13894/2023 R$ 880.781,42 - LIQUIDO |
R$ 2.331,00 |
| 202400058 |
202406946 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11895 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 14.034,51 |
| 202406421 |
202407266 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 16851 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.336,08 |
| 202404562 |
202408316 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MATHEUS FELIX MELCHIORETTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.769,20 |
| 202400878 |
202408318 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE ROVARON HERNANDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.889,89 |
| 202400878 |
202408319 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CATIA SHEILA PODADERA DIAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.251,06 |
| 202400878 |
202408321 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CATIA SHEILA PODADERA DIAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.410,83 |
| 202400913 |
202408322 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JEFFERSON ANDRE DO NASCIMENTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.747,95 |
| 202404562 |
202408370 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TANIA MERCURI SILVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.774,37 |
| 202404562 |
202408371 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CHRISTIANE DE CASSIA P CAPI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.463,30 |
| 202400878 |
202408381 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARLETE ACIOLE DE O SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.471,17 |
| 202400878 |
202408382 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2394,84-SBCPREV (R.9374)/ R$ 71,12-IR(R.9375) |
R$ 571,04 |
| 202404562 |
202408382 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2394,84-SBCPREV (R.9374)/ R$ 71,12-IR(R.9375) |
R$ 1.894,92 |
| 202401998 |
202406783 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11894(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202400534 |
202407007 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17041. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.945,00 |
| 202400853 |
202405113 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSEMEIRE APARECIDA F JOSE, LUIS CARLOS DE MEDEIROS SILVA, TAIANE GONCALVES PEREIRA, ALINE MORALES F DA SILVA, ANDREZZA TESSER SIMIONI MEDINA, MICHELLE CAETANO DO AMARAL SIL, DALMA APARECIDA S FERNANDES, DEBORA A ZACARELLI PIMENTA, LAILA FERNANDA MENDES LEITE, ADAILTON VIDAL. PPSB13895/2023 R$ 138,85 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.958,56 - SBCPREV (R. 9374) / R$ 11.010,22 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 13.107,63 |
| 202407419 |
202407945 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 1/3 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$3473450.46 CDATV: 105803-7 ISS:R$107426.30 |
R$ 3.580.876,76 |
| 202400094 |
202407017 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS.DANFE 829 PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.027,34 |
| 202401555 |
202408934 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST 185680473/04/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202402645 |
202400656 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS C/ PEDAGIOS,P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE CIDADES DO INTERIOR DE SP,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS,DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E ADM.,ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO,NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, REPAROS PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 7,50 |
| 202314969 |
202408374 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 626578. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 212.916,66 - TOTAL / R$ 184.527,77 - COMPLEMENTO PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.388,89 |
| 202400542 |
202408376 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. DANFES 6006 A 6009, NFS 3774 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202405692 |
202407074 |
003065/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 31/2024 DANFE 1777. PC166/2024,AF:821/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.410,00 |
| 202316077 |
202407077 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1380 - 1A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$128081.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$3961.27 |
R$ 126.496,65 |
| 202316078 |
202407077 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1380 - 1A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$128081.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$3961.27 |
R$ 5.545,78 |
| 202406422 |
202407266 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 16851 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.382,04 |
| 202406423 |
202407266 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 16851 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.382,04 |
| 202406487 |
202408158 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA PARQUE IMIGRANTES, NFES 463 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC32/2024,AF:1016/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$17707.97 CDATV: 103110-4 ISS:R$735.91 |
R$ 18.443,88 |
| 202406097 |
202408464 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 6746. PPSB93730/2023,CF:122/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 599.895,31 |
| 202405690 |
202408156 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA PINHEIRINHO, NFES 462 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC32/2024,AF:856/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$33840.15 CDATV: 103110-4 ISS:R$1406.33 |
R$ 35.246,48 |
| 202312827 |
202408174 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFS 43. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,00 |
| 202408838 |
202409041 |
046165/2024 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB46165/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202400382 |
202408379 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 634857. PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 211.723,57 |
| 202401566 |
202408746 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 268,01 |
| 202400003 |
202408807 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10312478. ENVIADO EM 03/05/2024. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 428,12 |
| 202306334 |
202405862 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 224,36 |
| 202312456 |
202408165 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NFS 23. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.565,00 - TOTAL / R$ 2.166,00 - COMPLEMENTO PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399,00 |
| 202402010 |
202408166 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NFS 23. COMPLEMENTO DA OP 8165/2024. R$ 2.565,00 - TOTAL / R$ 399,00 OP 8165/2024 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.166,00 |
| 202312446 |
202408167 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS - NFES 16. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202400404 |
202408200 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1271. 4A. MEDICAO PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$356744.08 CDATV: 103202-0 ISS:R$18776.00 |
R$ 375.520,08 |
| 202406703 |
202407269 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4013 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.842,07 |
| 202406248 |
202407318 |
002762/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 754/2023 DANFE 13859 PC121/2024,AF:971/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 204.000,00 |
| 202408765 |
202408872 |
038973/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB35524/2021 CHEQUE A:IZILDINHA DA SILVA ALVES BANCO DO BRASIL - AG:3190-9 CP:28753-9 |
R$ 65,00 |
| 202406578 |
202408822 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS;MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA,MARCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO-SP PARA BELO HORIZONTE-MG. DE 24 A 26/04/24. NFS 5443. (EM SUBSTITUIÇÃO NFS 5210) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC86/2024,AF:1043/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3375.74 CDATV: 104803-1 ISS:R$68.89 |
R$ 344,46 |
| 202406411 |
202407205 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 6532 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.919,49 |
| 202405211 |
202407821 |
001202/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 319/2023 DANFE 1283344 PC1679/2023,AF:666/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.831,20 |
| 202408942 |
202409232 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202400268 |
202407490 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 830.271,55 |
| 202400269 |
202407490 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 326.178,10 |
| 202400270 |
202407490 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 326.178,10 |
| 202406512 |
202408030 |
000408/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 238/2023 DANFE 160368 PC1284/2023,AF:1008/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.475,00 |
| 202402499 |
202408034 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS. NFES 1271 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 745,53 |
| 202400396 |
202407033 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2164160. PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.397,89 |
| 202408580 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 12.228,19 |
| 202408590 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.442,74 |
| 202408604 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.400,37 |
| 202408617 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 350,29 |
| 202408624 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.375,00 |
| 202408626 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 666,00 |
| 202408627 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.697,00 |
| 202407971 |
202408777 |
002382/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023. DANFE 160477 PC2925/2023,AF:913/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.975,00 |
| 202402073 |
202408335 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 406(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202406146 |
202408335 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 406(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202404574 |
202407418 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL, DANFE 18833 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 284/2023 PC1844/2023,AF:583/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 877,50 |
| 202400261 |
202407916 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2157 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 708.997,68 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 331.657,42 - COMPLEMENTO PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$358473.25 CDATV: 103110-4 ISS:R$18867.01 |
R$ 377.340,26 |
| 202408118 |
202408629 |
145955/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567, PPSB14595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 180.000,00 |
| 202408119 |
202408631 |
145955/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567, PPSB14595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 125.000,00 |
| 202408124 |
202408636 |
145953/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208 PPSB14595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 25.000,00 |
| 202407352 |
202408744 |
002138/2024 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB2138/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 1.500,00 |
| 202404008 |
202408913 |
000278/2024 |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC278/2024000,AF:70015/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 106509-2 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202408536 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 52.704,07 |
| 202408538 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 391,00 |
| 202408539 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.592,00 |
| 202408540 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 11.798,00 |
| 202408541 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 11.630,00 |
| 202408542 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 2.392,18 |
| 202408543 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 21,00 |
| 202408544 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 9.817,25 |
| 202408545 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 4.303,00 |
| 202408546 |
202410217 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.504.678,44 - LIQUIDO R$ 1.104.056,17 - DESCONTOS |
R$ 1.345,00 |
| 202404960 |
202409845 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 9.910,79 |
| 202404961 |
202409845 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 1.307,27 |
| 202403020 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 1.225,72 |
| 202405757 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 4.039,72 |
| 202405761 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 172,60 |
| 202407025 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 38.120,55 |
| 202408456 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 713.677,00 |
| 202408463 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 10.168.680,48 |
| 202408464 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 2.415,22 |
| 202408465 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 17.793,80 |
| 202408468 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 152.680,00 |
| 202408469 |
202410214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10212/2024 PPSB13894/2023 R$ 17.485.724,47 - LIQUIDO R$ 12.644.306,26 - DESCONTOS |
R$ 16.602,00 |
| 202402523 |
202407177 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4421. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202402524 |
202407177 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4421. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202402033 |
202407178 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1219. PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202400076 |
202408721 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5380 PC1235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202400097 |
202408724 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22621 E DANFE 3598. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42,00 |
| 202401502 |
202407445 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 105.690,59 |
| 202401503 |
202407445 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 51.231,97 |
| 202401504 |
202407445 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 440.962,55 |
| 202401507 |
202407445 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 3.310,99 |
| 202401524 |
202407445 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.871,20 |
| 202400272 |
202407914 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 111.076,98 |
| 202400273 |
202407914 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 111.076,98 |
| 202400057 |
202408090 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 408147, 408498, 408592, 408889, 408912, 409062, 409066, 409067, 409129, 409137, 409138, 409142, 409554, 410863, 410865, 410866, 410875, 410876, 410987 E 411150. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.034,29 |
| 202400057 |
202408091 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 409846, 410107, 410364, 410372, 410519, 410522, 410523, 410526, 410581, 410582, 410584, 410587, 410606, 410727, 410729, 410735, 410739, 410740, 410870 E 410871. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.614,31 |
| 202402744 |
202408108 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4226 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36442.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$1127.10 |
R$ 8.265,36 |
| 202402575 |
202408110 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4212 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166135.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5138.22 |
R$ 72.550,94 |
| 202402576 |
202408110 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4212 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166135.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5138.22 |
R$ 28.502,16 |
| 202401230 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.398,04 |
| 202401231 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 36.035,00 |
| 202400399 |
202407907 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48109 - COMPLEMENTO DA OP 7905/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 5.050,38 |
| 202404109 |
202408278 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 1ª MEDIÇÃO, NFSE 1. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.073.905,33 - TOTAL / R$ 4.876.758,06 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 197.147,27 |
| 202404108 |
202408279 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 1ª MEDIÇÃO, NFSE 1. COMPLEMENTO DA OP 8278/2024 R$ 5.073.905,33 - TOTAL / R$ 152.217,16 - OP 8278/2024. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4724540.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$152217.16 |
R$ 4.876.758,06 |
| 202405842 |
202408229 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 402/2023 DANFE 465 PC1990/2023,AF:877/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.018,51 |
| 202406224 |
202408232 |
001912/2023 |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 590/2023 DANFE 40629 PC2853/2023,AF:945/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103.350,00 |
| 202404277 |
202408510 |
001770/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA,EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2023 DANFE 39574 PC49/2024,AF:477/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.868,00 |
| 202400104 |
202407031 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI. DANFE 4361 PC380/2020,CF:14/2020,TA:161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.660,65 |
| 202400104 |
202407032 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI.DANFE 4380 PC380/2020,CF:14/2020,TA:161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.663,75 |
| 202406592 |
202408247 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.05/2020. PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 294,81 |
| 202400550 |
202408185 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 599 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 294.637,09 - TOTAL/ R$ 5.156,15 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$280641.83 CDATV: 107906-9 ISS:R$8839.11 |
R$ 289.480,94 |
| 202403602 |
202408501 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE. CARTA RECIBO 83/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.188,00 |
| 202405679 |
202408701 |
000472/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 445/2023, DANFES 1970 E 1971. PC2201/2023,AF:828/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.100,00 |
| 202400081 |
202408704 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4000 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 537.907,45 |
| 202400081 |
202408705 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4001. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 533,69 |
| 202400081 |
202408706 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4062. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 421.416,11 |
| 202401229 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.210,32 |
| 202400081 |
202408707 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4039. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 550,64 |
| 202315588 |
202408722 |
001027/2023 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL, PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NFES 3118. PC2552/2023,CF:172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 137.558,71 |
| 202400099 |
202408724 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22621 E DANFE 3598. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.678,40 |
| 202406635 |
202408726 |
000694/2024 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO (DERMACYD) E SABONETE EM PEDRA, NEUTRO, GLICERINA OU AMÊNDOA. DANFE 3338 PC694/2024,AF:1050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 696,50 |
| 202406848 |
202408760 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 60/2024 DANFE 265588 PC307/2024,AF:1102/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.109,00 |
| 202400058 |
202406941 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4009 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 62.236,82 |
| 202400059 |
202406941 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4009 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,19 |
| 202400060 |
202406941 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4009 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.225,10 |
| 202400060 |
202406942 |
|
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4009 (INETUM), COMPLEMENTO DA OP 5041/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202402276 |
202410062 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 528 - 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 390.465,21 - TOTAL / R$ 31.111,12 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$345212.67 CDATV: 103102-0 ISS:R$14141.42 |
R$ 107.116,20 |
| 202405668 |
202410062 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 528 - 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 390.465,21 - TOTAL / R$ 31.111,12 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$345212.67 CDATV: 103102-0 ISS:R$14141.42 |
R$ 233.410,89 |
| 202405090 |
202410073 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 2ª MEDIÇÃO - NFS 8365 JHE PC169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$47240.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$2486.34 |
R$ 49.726,71 |
| 202405428 |
202410079 |
000159/2023 |
ASCLE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 172/23 DANFE 10713 PC1143/2023,AF:760/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.676,00 |
| 202404248 |
202410080 |
000157/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 147/2023. DANFE 31685 PC833/2023,AF:462/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.625,00 |
| 202403609 |
202409809 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 347 - COMPLEMENTO DA OP 9806/2024. R$ 42.084,25 TOTAL / R$ 41.516,15 OP 9806/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023 PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 568,10 |
| 202407946 |
202409623 |
002994/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DANFE 19202 PC2994/2023,AF:1241/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 969,00 |
| 202407943 |
202409625 |
002994/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS, DANFE 93470. PC2994/2023,AF:1238/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.122,60 |
| 202319698 |
202409628 |
002998/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, DANFE 269448 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023. PC2238/2023,AF:4614/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.996,00 |
| 202403588 |
202409630 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 73762 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.584.749,24 - TOTAL / R$ 386.612,14 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3090594.62 CDATV: 115104-5 ISS:R$107542.48 |
R$ 3.198.137,10 |
| 202408137 |
202409697 |
000403/2023 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
AQUISIÇÃO DE MINI TRAMPOLIM PROFISSIONAL PARA GINASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº351/2023 DANFE 6658. PC1873/2023,AF:1248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.500,00 |
| 202408307 |
202409060 |
000857/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, DANFE 93440. PC857/2024,AF:1332/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.800,00 |
| 202313172 |
202409061 |
002874/2022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.DANFPS-E 671323 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.739,25 |
| 202404151 |
202409955 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. NFES 1162 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4248.26 CDATV: 104002-2 ISS:R$223.59 |
R$ 4.471,85 |
| 202311910 |
202410362 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 1927 A 1930, 1826, 1830, 1831, 1832, 1835, 1836, 1837, 1839, 1842, 1843, 1844, 1878, 1879, 1880, 1882, 1888, 1890, 1892, 1893 E 1894. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.946,00 |
| 202406944 |
202409179 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12064 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 9176/2024. R$ 9.506,32 - TOTAL / R$ 522,85 - INSS R$ 8.983,27 - OP 9177/2024 PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 0,20 |
| 202403798 |
202410403 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 16 - 7A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 3.007.706,09 - TOTAL / R$ 33.084,77 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2824236.02 CDATV: 103110-0 ISS:R$150385.30 |
R$ 2.788.143,55 |
| 202407752 |
202409203 |
003311/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. DANFE 1880 PC871/2024,AF:1209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.680,00 |
| 202405414 |
202410193 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, NFES 4329 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC491/2024,CF:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11057.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$342.00 |
R$ 11.399,95 |
| 202400293 |
202409730 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 943 (ASSIST) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51 |
R$ 3.333,00 |
| 202400574 |
202409967 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 39. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.933,00 |
| 202405281 |
202410143 |
000409/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023, DANFE 266645 PC1287/2023,AF:694/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 768,75 |
| 202400057 |
202410144 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 411494, 411532, 412341, 412632, 412942, 413004 E 413495. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.451,09 |
| 202400176 |
202409574 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3293 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.381,56 |
| 202405246 |
202410270 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF, NFES 14588426 E 14588710. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC3149/2023,AF:713/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91,95 |
| 202406732 |
202410338 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, NFS 20 PC750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.072,00 |
| 202401493 |
202410359 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3500, 3501, 3502, 3503, 3505, 3506, 3507, 4217 A 4228 E 4231 A 4242. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.130,88 |
| 202403491 |
202410414 |
003344/2022 |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 186/2023 DANFE 92617 PC1060/2023,AF:250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.570,00 |
| 202406490 |
202410523 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202400043 |
202404803 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:93/2023 |
R$ 4.495,00 |
| 202407445 |
202410544 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 27/2024, DANFE 2461. PC142/2024,AF:1178/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.415,00 |
| 202400157 |
202410205 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 48561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202406411 |
202409675 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6640. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.227,41 |
| 202404059 |
202410316 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 4ªMEDIÇÃO. NFS 4309. PC2910/2023,CF:199/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30027.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$928.67 |
R$ 30.955,67 |
| 202402578 |
202410327 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023; 4.ª MEDIÇÃO, NFES 4301. PC2907/2023,CF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21417.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$662.40 |
R$ 22.080,23 |
| 202400120 |
202410328 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15168. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202400340 |
202410331 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 13.ª MEDIÇÃO - NFES 1293. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$804256.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$42329.28 |
R$ 52.488,31 |
| 202402679 |
202410322 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 4ªMEDIÇÃO. NFS 4298. PC2909/2023,CF:188/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97534.76 CDATV: 103102-0 ISS:R$3016.53 |
R$ 100.551,29 |
| 202408849 |
202410450 |
001327/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES - DANFE 4882 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 343/2023. PC788/2024,AF:1325/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.108,40 |
| 202408850 |
202410450 |
001327/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES - DANFE 4882 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 343/2023. PC788/2024,AF:1325/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 828,30 |
| 202408851 |
202410450 |
001327/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES - DANFE 4882 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 343/2023. PC788/2024,AF:1325/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 828,30 |
| 202409386 |
202409829 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 10294/23, SB65724/23 E SB 36868/23. PPSB36/2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO |
R$ 2.607,80 |
| 202403929 |
202410457 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1700 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.700.027,50 - TOTAL / R$ 29.700,30 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2535325.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$135001.38 |
R$ 118.499,24 |
| 202407631 |
202410457 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1700 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.700.027,50 - TOTAL / R$ 29.700,30 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2535325.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$135001.38 |
R$ 48.902,47 |
| 202308257 |
202403069 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 58.691,35 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.144,09 |
| 202308258 |
202403069 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 58.691,35 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.428,99 |
| 202308259 |
202403069 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 58.691,35 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.571,90 |
| 202400745 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 24.241,16 |
| 202400758 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 202.461,80 |
| 202400759 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.425,09 |
| 202400761 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 39.733,09 |
| 202400765 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.556,00 |
| 202400767 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 42.245,47 |
| 202400768 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.108,79 |
| 202400769 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 25.100,00 |
| 202400770 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 254.983,75 |
| 202400773 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 67.693,46 |
| 202400774 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 292,38 |
| 202400776 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 234,59 |
| 202400777 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.553,70 |
| 202400778 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 45.639,86 |
| 202400780 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 38.075,00 |
| 202400781 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 304.456,04 |
| 202400782 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.443,60 |
| 202400783 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 10.556,29 |
| 202400785 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 281,31 |
| 202400787 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 198,81 |
| 202400788 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.446,60 |
| 202400789 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 83.686,91 |
| 202400791 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 33.863,93 |
| 202400793 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 166.601,96 |
| 202400748 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 75.642,97 |
| 202400749 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 120,15 |
| 202400751 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.900,42 |
| 202400756 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.900,00 |
| 202400838 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 11.371,59 |
| 202400843 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 13.660,69 |
| 202400845 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 461,95 |
| 202400846 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 414,96 |
| 202400332 |
202405328 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FATURA 16527. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 454,08 |
| 202400322 |
202405490 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6806 COMPLEMENTO DA OP 5489/2024. R$ 966,78 TOTAL / R$ 507,14 OP 5489/24. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 459,64 |
| 202402220 |
202405503 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202402367 |
202405503 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 161.400,60 |
| 202400410 |
202405844 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1335 A 1341, 1344 A 1348. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 80.256,63 |
| 202400411 |
202405870 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 16256,16257,16259 A 16268 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 342.528,90 |
| 202406108 |
202405920 |
010348/2021 |
SILVANA CRISTINA CRIVELARO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 100/2024, EMITIDO EM 16/02/2024, FILE 7118, AÇÃO/AUTOS Nº0211100-82.2005.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10348/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.741,14 |
| 202406103 |
202405924 |
011007/2024 |
LUIZ GONZAGA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 770/2024; ACAO/AUTOS NO: 1000770-10.2016.5.02.0462 - 5ª VARA DO TRABALHO, FILE 14263 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB11007/2024 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.450,43 |
| 202403622 |
202405937 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.545,00 |
| 202403615 |
202405939 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 31,35 |
| 202402744 |
202405946 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4135 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4382.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$135.54 |
R$ 993,94 |
| 202402745 |
202405946 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4135 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4382.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$135.54 |
R$ 993,94 |
| 202400205 |
202405953 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFS 4487. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.875,39 |
| 202407247 |
202407725 |
033180/2024 |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 643,20 |
| 202407250 |
202407728 |
033180/2024 |
RODRIGO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.468,71 |
| 202407253 |
202407731 |
033180/2024 |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 523,78 |
| 202405791 |
202406653 |
001664/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2023. DANFE 262759 PC2266/2023,AF:849/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.350,00 |
| 202402370 |
202406662 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 97.259,65 |
| 202402732 |
202405236 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 5930 A 5932, NFES 3708 E 3710 - COMPLEMENTO DA OP 5235/2024 R$ 13.077,82 - TOTAL / R$ 5.215,45 - OP 5235/2024 PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.862,37 |
| 202400326 |
202405288 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6723 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 282,96 |
| 202400532 |
202405427 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3956. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.804,38 |
| 202403592 |
202404800 |
002594/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. DANFE 13690 PC2594/2023,AF:227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.893,00 |
| 202403593 |
202404800 |
002594/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. DANFE 13690 PC2594/2023,AF:227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.560,00 |
| 202400054 |
202405232 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO - FATURA DE LOCAÇÃO 115468 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202403873 |
202405232 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO - FATURA DE LOCAÇÃO 115468 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 71,82 |
| 202400249 |
202405787 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 115470. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 274,59 |
| 202407028 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 4.618,51 |
| 202407029 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 8.709,16 |
| 202407536 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 2.887,00 |
| 202407537 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
R$ 100.877,00 |
| 202407531 |
202408162 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 580.000,00 - LIQUIDO |
R$ 580.000,00 |
| 202403866 |
202404565 |
002638/2023 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 686/2023, DANFE 7288. PC3442/2023,AF:394/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.340,00 |
| 202402177 |
202406072 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 104.366,75 |
| 202400379 |
202406103 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2010(WEBER) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$290082.95 CDATV: 103110-4 ISS:R$15267.52 |
R$ 305.350,47 |
| 202401540 |
202406007 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - COMPLEMENTO DA OP 6006/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 6.196,74 |
| 202402567 |
202406013 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 4134 - 1A MEDICAO ATA REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3452/2023,CF:10/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133186.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$4119.18 |
R$ 137.306,08 |
| 202400013 |
202406840 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 261137 A 261139 E 261256 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.231,51 |
| 202407969 |
202408478 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202407950 |
202408483 |
040588/2024 |
NATAL E MANSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 10182, AÇÃO: N.0014204-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0582039-76.2008.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB40588/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.524,21 |
| 202402512 |
202405370 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 618 PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4123.84 CDATV: 109103-0 ISS:R$84.16 |
R$ 4.208,00 |
| 202400405 |
202405383 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 47138 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202400405 |
202405385 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 47138 - COMPLEMENTO DA OP 5383/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202400560 |
202405390 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 30012 A 30015. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.964,96 |
| 202400560 |
202405394 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 30020 A 30023. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 242.049,46 |
| 202400325 |
202405409 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1548 (NEWTESC) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.889,36 - TOTAL / R$ 16.438,91 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$273483.77 CDATV: 105708-1 ISS:R$8966.68 |
R$ 282.450,45 |
| 202400606 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.050,00 |
| 202400607 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 174.022,84 |
| 202400608 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.538,14 |
| 202400609 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.388,08 |
| 202400610 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 132,34 |
| 202400612 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400613 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.509,28 |
| 202401095 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 4.943,36 |
| 202401096 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 17.506,56 |
| 202401097 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 417,13 |
| 202401101 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 14.675,00 |
| 202401103 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 145,63 |
| 202401104 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 3.298,65 |
| 202401105 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 30.803,25 |
| 202401106 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 257,65 |
| 202401108 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 171,76 |
| 202401111 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 2.293,91 |
| 202401112 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 16.875,00 |
| 202401463 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 6.232,95 |
| 202402403 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 887,66 |
| 202403045 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 6.469,95 |
| 202403967 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 6.358,72 |
| 202404165 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 5.328,26 |
| 202404167 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.253,24 |
| 202404170 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 153,35 |
| 202404171 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 4.209,72 |
| 202406131 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 279,38 |
| 202406132 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 281,05 |
| 202407035 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 7.527,82 |
| 202407036 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 39.939,58 |
| 202407037 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 197.170,12 |
| 202407038 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 83.476,08 |
| 202407540 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 16.450,00 |
| 202407541 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 2.258,53 |
| 202407542 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 3.410,48 |
| 202407656 |
202408195 |
107302/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22620 ACAO/AUTOS Nº1023055-51.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10730/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.064,59 |
| 202400309 |
202408282 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB13894/2023 R$ 53.156,10 - LIQUIDO R$ 25.546,65 - DESCONTOS |
R$ 78.702,75 |
| 202400581 |
202407459 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 35ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.843.024,67 |
| 202406464 |
202407459 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 35ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 1.486,14 |
| 202400383 |
202407464 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 93/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 594.449,38 |
| 202400770 |
202408233 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 |
R$ 46.738,92 |
| 202400781 |
202408233 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 |
R$ 68.897,02 |
| 202407520 |
202408233 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 |
R$ 275,00 |
| 202404562 |
202408235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8233/2024 PPSB10704/2024 |
R$ 48,78 |
| 202407535 |
202408235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8233/2024 PPSB10704/2024 |
R$ 264,00 |
| 202400920 |
202408236 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8233/2024 PPSB10704/2024 |
R$ 15.365,86 |
| 202400934 |
202408236 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8233/2024 PPSB10704/2024 |
R$ 50.811,63 |
| 202400248 |
202405143 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 115476 COMPLEMENTO DA OP 5142/2024 R$ 2.183,79 - TOTAL/R$ 268,32 - OP 5142/2024 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.915,47 |
| 202400330 |
202405330 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FATURA 16525. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.055,14 |
| 202400331 |
202405330 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FATURA 16525. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.664,52 |
| 202400332 |
202405330 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FATURA 16525. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.664,52 |
| 202314648 |
202404954 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2354 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 301.602,00-TOTAL/R$ 150.801,00-COMPLEMENTO PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 135.720,90 |
| 202314649 |
202404954 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2354 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 301.602,00-TOTAL/R$ 150.801,00-COMPLEMENTO PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.080,10 |
| 202403984 |
202402764 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 27,10 |
| 202400539 |
202406001 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3205(IEME) - 20.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.769,85 |
| 202405175 |
202406038 |
001664/2023 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 22 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 471/2023 DANFE 409314 PC2263/2023,AF:620/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.480,00 |
| 202402094 |
202406273 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 495705 E 495709. PC258/2024,CF:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.748,06 |
| 202403699 |
202406420 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 2.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 06 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.864,65 - TOTAL / R$ 482,51 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$41188.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$2193.23 |
R$ 43.382,14 |
| 202403699 |
202406421 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 2.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 06 COMPLEMENTO DA OP 6420/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 482,51 |
| 202400251 |
202406422 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 5.ª MEDIÇÃO - NFES 07 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.850.781,21 - TOTAL / R$ 20.358,59 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1737883.56 CDATV: 103110-4 ISS:R$92539.06 |
R$ 114.748,43 |
| 202400252 |
202406422 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 5.ª MEDIÇÃO - NFES 07 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.850.781,21 - TOTAL / R$ 20.358,59 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1737883.56 CDATV: 103110-4 ISS:R$92539.06 |
R$ 1.715.674,19 |
| 202408901 |
202409144 |
050127/2024 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. PPSB50127/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 356.000,35 |
| 202400544 |
202409146 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 456648776. COMPLEMENTO DA OP 9143/2024. R$ 2.903,90 - TOTAL R$ 2.613,51 - OP 9143/2024. PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 290,39 |
| 202404132 |
202408606 |
000331/2024 |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA WORKSHOP DE MACRAME DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1155.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.05 PC331/2024000,AF:70021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 987.52 INSS:R$ 127.05 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 40.43 |
R$ 1.155,00 |
| 202408932 |
202409207 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA DOS CONTRATOS DOS PC 80169/2010 E PC 80029/2010. PEDIDO Nº00071/2024, PPSB8992/2024 PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 239,22 |
| 202408995 |
202409285 |
054005/2023 |
JOSE BATISTA SOBRINHO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA NºS:534.104.016.000, 534.104.017.000 E 534.104.018.000; AUTOS N.1029624-34.2023.8.26.0564-1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24419. PPSB54005/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 954.395,58 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 2.334,35 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 2.414,96 |
| 202405191 |
202407159 |
000407/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REEGISTRO DE PREÇOS NO 216/2023 DANFE 1848935 PC1179/2023,AF:652/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.250,00 |
| 202408172 |
202408643 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS CARLOS AUGUSTO S/N, RUA DAS FLORES 470 E EST DO PONEY CLUB S/N NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS TÉCNICAS 376762233,375607916 E 377152981 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 68.841,11 |
| 202404335 |
202408646 |
000071/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024 - NFES 37 PC71/2024,AF:554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2425.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202404042 |
202406747 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE Nº1141, COMPLEMENTO OP 6746/2024 R$ 18.487,85 TOTAL/ R$ 1.292,44 OP 6746/2024. PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.195,41 |
| 202400081 |
202407197 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3879 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 428.439,07 |
| 202400081 |
202407200 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3916 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 945,66 |
| 202400079 |
202408625 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202400551 |
202406441 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 5529 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.840,40 |
| 202400096 |
202407299 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8939 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.832,06 |
| 202406522 |
202408192 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202405694 |
202408219 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NFES 072 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023 PC2473/2023,AF:864/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$2.095,20 CDATV 106101-1 ISS R$64,80 |
R$ 2.160,00 |
| 202400166 |
202408858 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 457460083 PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.150,78 |
| 202402722 |
202408858 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 457460083 PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 12.449,21 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 549,21 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.040,94 |
| 202401493 |
202407526 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3319, 3320, 3323 A 3335. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.967,60 |
| 202401493 |
202407529 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4002, 4003, 4007, 4010, 4011, 4012. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.885,96 |
| 202401493 |
202407531 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4002, 4004, 4005, 4007, 4010, 4012, 4014, 4015, 4017, 4018, 4020, 4021, 4022, 4023, 4025 A 4030, 4032 A 4050. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.707,12 |
| 202311722 |
202407910 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5923. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.180,64 |
| 202407457 |
202409757 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 103/240 R$ 72.011,62 - JUROS / 33.125,35 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.060,99 |
| 202407458 |
202409757 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 103/240 R$ 72.011,62 - JUROS / 33.125,35 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.031,46 |
| 202400187 |
202409760 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 164/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.950,92 |
| 202407376 |
202409760 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 164/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.582,16 |
| 202400188 |
202409761 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA.PARC.164/240 - JUROS R$ 34.428,57 / ENCARGOS R$ 13.197,62 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.862,15 |
| 202400189 |
202409761 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA.PARC.164/240 - JUROS R$ 34.428,57 / ENCARGOS R$ 13.197,62 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.897,17 |
| 202407379 |
202409761 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA.PARC.164/240 - JUROS R$ 34.428,57 / ENCARGOS R$ 13.197,62 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.300,45 |
| 202402390 |
202409762 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS, PARC. 133/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.831,24 |
| 202407389 |
202409762 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS, PARC. 133/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 275.506,54 |
| 202402391 |
202409763 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 133/240 - JUROS R$ 157.774,84 / ENCARGOS R$ 72.576,42. PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 383,05 |
| 202402392 |
202409763 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 133/240 - JUROS R$ 157.774,84 / ENCARGOS R$ 72.576,42. PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.856,20 |
| 202407390 |
202409763 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 133/240 - JUROS R$ 157.774,84 / ENCARGOS R$ 72.576,42. PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.391,79 |
| 202407391 |
202409763 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 133/240 - JUROS R$ 157.774,84 / ENCARGOS R$ 72.576,42. PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.720,22 |
| 202400517 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.399,82 |
| 202400518 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.697,50 |
| 202400520 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 34.753,69 |
| 202400522 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.537,22 |
| 202400523 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.921,98 |
| 202400525 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.935,68 |
| 202400526 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.900,27 |
| 202400527 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.488,27 |
| 202406288 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 131,50 |
| 202406291 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.210,32 |
| 202406293 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 103,27 |
| 202406294 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41,84 |
| 202406298 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 716,91 |
| 202406299 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.015,46 |
| 202406302 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.806,71 |
| 202406303 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.026,45 |
| 202406304 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 101,25 |
| 202406306 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 931,43 |
| 202406307 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.116,07 |
| 202406309 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.597,68 |
| 202402132 |
202409936 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA FAC 3242779. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 16.975,60 COMPLEMENTO R$ 9.804,50 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.171,10 |
| 202401512 |
202407808 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 17150 - 21.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 175.751,99 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 3.805,68 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.170,29 |
| 202406135 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 4.453,02 |
| 202407705 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 4.128,07 |
| 202407706 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.965,59 |
| 202407711 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.920,85 |
| 202407712 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 4.381,28 |
| 202408383 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.992,38 |
| 202408384 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.661,59 |
| 202408598 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.222,71 |
| 202408599 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 2.250,10 |
| 202408612 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202408613 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202408630 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 31.677,45 |
| 202408666 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 7.353,41 |
| 202408667 |
202408958 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 186.543,97 - LÍQUIDO R$ 8.782,96 - DESCONTOS |
R$ 4.923,40 |
| 202400890 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 67,28 |
| 202401014 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 1.946,90 |
| 202401015 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 530,97 |
| 202402715 |
202407804 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 54, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.009,01 - TOTAL / R$ 1.760,99 - INSS PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13716.52 CDATV: 103138-0 ISS:R$531.50 |
R$ 3.521,98 |
| 202406856 |
202408781 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, JUNTO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NFES 5390 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 708/2023. PC676/2024,AF:1115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2261.31 CDATV: 104803-0 ISS:R$46.15 |
R$ 2.307,46 |
| 202400878 |
202409309 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABELE LIMA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 272,95 |
| 202401524 |
202409310 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.657,55 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 425,00 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 638,00 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 2.840,47 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 551,00 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.353,40 |
| 202402128 |
202407072 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3890 REF. 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. TOTAL R$ 581.690,09 / R$ 25.594,36 INSS/ R$ 333.454,78 COMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DA 12 MEDIÇÃO - TOTAL MEDIÇÃO R$ 581.690,09 / R$ 333.454,78 COMPLEMENTO. PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$193556.45 CDATV: 103102-0 ISS:R$29084.50 |
R$ 222.640,95 |
| 202407936 |
202410035 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 148.333,21 |
| 202407937 |
202410035 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 3.000,00 |
| 202402237 |
202410036 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 57.271,32 |
| 202407841 |
202410036 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 1.436.346,09 |
| 202407886 |
202410039 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 137.580,24 |
| 202407887 |
202410039 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 3.061,45 |
| 202401341 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 1.358,03 |
| 202401455 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 8.457,15 |
| 202403581 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 711,32 |
| 202406126 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 16.208,23 |
| 202407689 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 2.920,39 |
| 202407703 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 6.800,94 |
| 202407710 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 34.422,56 |
| 202408613 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.082,93 |
| 202409633 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.823,77 |
| 202409636 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 94,10 |
| 202409644 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 3.307,33 |
| 202409650 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 44.704,34 |
| 202409654 |
202410317 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 798.794,32 - LÍQUIDO R$ 25.465,40 - DESCONTOS |
R$ 7.341,94 |
| 202400977 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 2.451,73 |
| 202401015 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 5.025,01 |
| 202403573 |
202410320 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10317/2024. PPSB13894/2023 R$ 136.316,49 - LÍQUIDO R$ 1.475,69 - DESCONTOS |
R$ 3.164,47 |
| 202408200 |
202408672 |
145924/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788, PPSB14592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 25.000,00 |
| 202407848 |
202408490 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:73/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 110.000,00 |
| 202402080 |
202408615 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023, DANFE 17291. PC3418/2023,AF:4726/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.182,00 |
| 202405859 |
202407013 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA; FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, DANFE 1560 PC3242/2023,AF:904/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.369,12 |
| 202404048 |
202407819 |
002058/2023 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS, FACA PARA PÃO E PEGADOR UNIVERSAL LISO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 674/2023 DANFE 252 PC3253/2023,AF:409/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.970,00 |
| 202407271 |
202408325 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 DANFE 38332 PC348/2024,AF:1153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.280,00 |
| 202405848 |
202406782 |
000436/2024 |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL. DANFE 2057 PC436/2024,AF:868/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.155,32 |
| 202405849 |
202406782 |
000436/2024 |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL. DANFE 2057 PC436/2024,AF:868/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 509,85 |
| 202402394 |
202406784 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14194(LARA) - 60.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6781/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 50.228,16 |
| 202400264 |
202406948 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8203. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 393.850,69 |
| 202402557 |
202406959 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, REFERENTE A 1 CERTIFICADO DIGITAL (RENOVAÇÃO) NFS 14478773 PC3417/2023,AF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202405487 |
202406967 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 320/2023 DANFE 30632 PC1680/2023,AF:754/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.760,00 |
| 202400853 |
202407273 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1629,87-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.629,87 |
| 202405303 |
202407276 |
000155/2024 |
D&D NAUTICA MANAUARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ALUMÍNIO, SEM MOTOR, TIPO VOADEIRA. DANFE 19 PC155/2024,AF:745/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.500,00 |
| 202400540 |
202407277 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 119807 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202400118 |
202407292 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7870 PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.387,20 |
| 202400118 |
202407294 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7875. R$ 20.748,69 TOTAL / R$ 715,47 CARTA DESCONTO. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.033,22 |
| 202405166 |
202408648 |
000182/2024 |
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA |
AQUISICAO DE PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. DANFE 173435. PC182/2024,AF:642/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.932,00 |
| 202406849 |
202408654 |
003058/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 35/2023 DANFE 31416 PC587/2024,AF:1095/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.741,25 |
| 202401998 |
202406779 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4008(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202405185 |
202406834 |
002202/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 579/2023, DANFE 331221 PC2838/2023,AF:655/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.639,00 |
| 202405222 |
202407348 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. DANFE 188085 PC411/2024,AF:654/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.628,90 |
| 202405222 |
202407349 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. DANFE 188078 PC411/2024,AF:654/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.324,30 |
| 202400138 |
202407754 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDERO OBRAS E/01745. PPSB16446/2024 |
R$ 1.571.714,67 |
| 202400405 |
202407764 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 48108 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202404062 |
202407981 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 14478769 E DANFE 6498320 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC3149/2023,AF:425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 119,00 |
| 202404320 |
202408069 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4213. PC177/2024,CF:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$24304.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$751.68 |
R$ 15.033,61 |
| 202404321 |
202408069 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4213. PC177/2024,CF:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$24304.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$751.68 |
R$ 10.022,41 |
| 202408645 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.458,00 |
| 202408663 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 28.523,00 |
| 202408676 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 6.575,00 |
| 202408687 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 153.628,48 |
| 202408708 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 28.665,59 |
| 202401374 |
202409568 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON MARTINS DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 CHEQUE A: HELOISA BORGES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485,81 |
| 202401374 |
202409572 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANO BATISTA MENDONCA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.728,53 |
| 202401374 |
202409575 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE GABRIELA Z C JIMENES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.709,87 |
| 202401374 |
202409577 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DOUGLAS LEITE DE ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.197,64 |
| 202401374 |
202409582 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE ARNAUD DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.236,77 |
| 202405210 |
202408694 |
001392/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 381/2023 DANFE 1306379. PC2015/2023,AF:650/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 100.800,00 |
| 202400781 |
202408440 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ODILON MARTINS RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.035,80 |
| 202401139 |
202408443 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARA REGINA VITAL DE OLIVEIRA PPSB13895/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.021,90 |
| 202401428 |
202408447 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS GALANTE VIAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 430.765,84 |
| 202401428 |
202408448 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS TADEU FANANI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 169.249,05 |
| 202401428 |
202408449 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIUS VENICIUS C COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.109,88 |
| 202400781 |
202408450 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2619,03-SBCPREV (R.9374)/ R$ 1193,85-IR (9375) / R$ 8669,12-SANTANDER (R.9368) R$ 333,92-INSS (9382) |
R$ 157,04 |
| 202401139 |
202408450 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2619,03-SBCPREV (R.9374)/ R$ 1193,85-IR (9375) / R$ 8669,12-SANTANDER (R.9368) R$ 333,92-INSS (9382) |
R$ 3.771,87 |
| 202401254 |
202408450 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2619,03-SBCPREV (R.9374)/ R$ 1193,85-IR (9375) / R$ 8669,12-SANTANDER (R.9368) R$ 333,92-INSS (9382) |
R$ 5.504,72 |
| 202401292 |
202408450 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2619,03-SBCPREV (R.9374)/ R$ 1193,85-IR (9375) / R$ 8669,12-SANTANDER (R.9368) R$ 333,92-INSS (9382) |
R$ 114,04 |
| 202401336 |
202408450 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2619,03-SBCPREV (R.9374)/ R$ 1193,85-IR (9375) / R$ 8669,12-SANTANDER (R.9368) R$ 333,92-INSS (9382) |
R$ 193,41 |
| 202401428 |
202408450 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2619,03-SBCPREV (R.9374)/ R$ 1193,85-IR (9375) / R$ 8669,12-SANTANDER (R.9368) R$ 333,92-INSS (9382) |
R$ 3.074,84 |
| 202405487 |
202408925 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 320/2023 DANFE 31470 PC1680/2023,AF:754/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.600,00 |
| 202408633 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 122.136,00 |
| 202401548 |
202407795 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 463 - 22.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59321.60 CDATV: 102104-4 ISS:R$1210.64 |
R$ 57.637,51 |
| 202406526 |
202407795 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 463 - 22.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59321.60 CDATV: 102104-4 ISS:R$1210.64 |
R$ 2.894,73 |
| 202406194 |
202407450 |
001916/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023. DANFE 377272 PC2222/2023,AF:909/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 134.016,29 |
| 202401386 |
202409595 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 881,84-IR (R.9375)/R$ 196,86-SBCPREV (R.9374) R$360,98-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1776,34-INSS(R.9382) R$ 4078,16-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.803,18 |
| 202401428 |
202409595 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 881,84-IR (R.9375)/R$ 196,86-SBCPREV (R.9374) R$360,98-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1776,34-INSS(R.9382) R$ 4078,16-SANTANDER(R.9368) |
R$ 151,91 |
| 202404962 |
202409845 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 33.827,27 |
| 202404963 |
202409845 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 4.461,95 |
| 202404762 |
202409863 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 43.078,05 |
| 202404763 |
202409863 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 3.874,52 |
| 202404722 |
202409873 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 47.173,65 |
| 202404723 |
202409873 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 5.612,90 |
| 202400050 |
202409898 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 101.401,22 |
| 202407337 |
202409898 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.530,51 |
| 202400162 |
202408537 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2ª PARCELA. NFES 3117. PC356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.177,92 |
| 202400163 |
202408537 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2ª PARCELA. NFES 3117. PC356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.862,21 |
| 202409035 |
202409371 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM RRT REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA NA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, PARA FINALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO PRÓPRIO. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 119,61 |
| 202405717 |
202409245 |
000495/2024 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI NO PARQUE MUNICIPAL ENG. SALVADOR ARENA NFS 4047. PC495/2024,AF:861/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8207.25 CDATV: 181902-0 ISS:R$289.75 |
R$ 8.497,00 |
| 202401386 |
202409591 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO AUGUSTO DO PRADO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.548,31 |
| 202401386 |
202409592 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RONALDO DOS SANTOS AZEVEDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.642,99 |
| 202401428 |
202409593 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA CALDEIRA ABDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.370,54 |
| 202401450 |
202409594 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WASHINGTON MELO DIAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.052,33 |
| 202400585 |
202409602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISPIM DOS REIS SANT ANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.329,66 |
| 202401178 |
202409609 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO ROBERTO DIAS BARREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.300,78 |
| 202401178 |
202409612 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABRIZIO SOVENHI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.662,92 |
| 202401200 |
202409613 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO GOMES MIRANDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.401,18 |
| 202406667 |
202408507 |
002819/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃPO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 111/2024 DANFE 93084 PC545/2024,AF:1066/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.150,00 |
| 202405292 |
202408513 |
001591/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023, DANFE 165129 PC3478/2023,AF:727/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.659,00 |
| 202406411 |
202408556 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6565 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.974,42 |
| 202400140 |
202408071 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12019 - COMPLEMENTO DA OP 8068/2014 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202401488 |
202408508 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12503 - 57.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8506/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 3.889,14 |
| 202405561 |
202407975 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 363(BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 7973/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 25.631,42 |
| 202408542 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.693,40 |
| 202408547 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 30.827,35 |
| 202402577 |
202408110 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4212 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166135.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5138.22 |
R$ 28.502,16 |
| 202405079 |
202408110 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4212 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166135.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5138.22 |
R$ 23.362,56 |
| 202405080 |
202408110 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4212 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166135.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5138.22 |
R$ 9.178,15 |
| 202405081 |
202408110 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4212 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166135.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5138.22 |
R$ 9.178,15 |
| 202404129 |
202408326 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 259 PC782/2024,CF:41/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.152,50 |
| 202400406 |
202408260 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48111 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 140.748,44 |
| 202400395 |
202408330 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2164161 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 94.479,43 |
| 202404282 |
202408330 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2164161 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 87.920,94 |
| 202406616 |
202408849 |
001807/2023 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 495/2023. NFES 482. PC2336/2023,AF:1070/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$34574.40 CDATV: 107302-8 ISS:R$705.60 |
R$ 35.280,00 |
| 202402057 |
202407973 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 363 (BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.330.129,02 - TOTAL / R$ 25.631,42 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2187991.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$116506.45 |
R$ 327.699,00 |
| 202402060 |
202407973 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 363 (BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.330.129,02 - TOTAL / R$ 25.631,42 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2187991.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$116506.45 |
R$ 695.510,50 |
| 202402061 |
202407973 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 363 (BRASILUZ) - 19.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.330.129,02 - TOTAL / R$ 25.631,42 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2187991.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$116506.45 |
R$ 16.394,20 |
| 202400697 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 149.468,36 |
| 202400698 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.064,73 |
| 202400700 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 29.526,84 |
| 202400704 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.184,97 |
| 202400705 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.725,00 |
| 202400706 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 100.594,12 |
| 202400708 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.068,98 |
| 202400709 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 33.216,90 |
| 202400713 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.323,90 |
| 202400714 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 38.669,91 |
| 202400716 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.020,00 |
| 202400718 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.976,50 |
| 202400719 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.181,92 |
| 202400058 |
202406943 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11893 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 31.230,78 |
| 202400059 |
202406943 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11893 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202400060 |
202406943 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11893 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 9.201,92 |
| 202408642 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 677,80 |
| 202408644 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.985,00 |
| 202408647 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 29.194,37 |
| 202401232 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 64.073,80 |
| 202401233 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 641,26 |
| 202401234 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.836,52 |
| 202401238 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.250,90 |
| 202401239 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.617,44 |
| 202401240 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.600,00 |
| 202401241 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.840,22 |
| 202401242 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 10.715,95 |
| 202401243 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.140,53 |
| 202401244 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.956,73 |
| 202401249 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401250 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.878,50 |
| 202401252 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.525,26 |
| 202401254 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 277.909,03 |
| 202401255 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.768,20 |
| 202401256 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 913,94 |
| 202401257 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 31.350,50 |
| 202401261 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.017,70 |
| 202401262 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.915,12 |
| 202401264 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 23.975,00 |
| 202401265 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 60.181,72 |
| 202401266 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.030,84 |
| 202401271 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.919,11 |
| 202401273 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 27.965,81 |
| 202409291 |
202409683 |
116286/2022 |
SILVANA FRUGIUELE LAZARINI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 22686, AÇÃO/AUTOS: N.1001156-21.2022.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB11628/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.878,27 |
| 202407637 |
202409688 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1632 (NEWTESC) - 32.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9687/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 16.427,10 |
| 202407637 |
202409689 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1633 (NEWTESC) - 32.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 323.828,94 - TOTAL / R$ 12.467,41 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$301646.66 CDATV: 103302-6 ISS:R$9714.87 |
R$ 311.361,53 |
| 202407637 |
202409690 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1633 (NEWTESC) - 32.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9689/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 12.467,41 |
| 202403588 |
202409631 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 73762 - COMPLEMENTO DA OP 9630/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 386.612,14 |
| 202403756 |
202409637 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 27.131,70 |
| 202405224 |
202409638 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, DANFE 5595. R$ 961,00 TOTAL / R$ 8,00 CARTA DESCONTO. PC412/2024,AF:653/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 953,00 |
| 202400098 |
202409063 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15219. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16940.06 CDATV: 103127-9 ISS:R$891.58 |
R$ 10.023,32 |
| 202408250 |
202409648 |
002254/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML, DANFE 247320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 570/2023. PC2812/2023,AF:1294/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.293,12 |
| 202408226 |
202409650 |
000653/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE TRIAGEM PARA DETECCAO DE INFECCAO DE COVID-19. DANFE 1591 PC653/2024,AF:1322/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 127.800,00 |
| 202409409 |
202409877 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA TORRES MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404061 |
202409924 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. NFSE 1349 PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202401511 |
202409980 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 19.ª MEDICAO - NFES 465(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103042.12 CDATV: 102104-4 ISS:R$2102.90 |
R$ 105.145,02 |
| 202401511 |
202409982 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 19.ª MEDICAO - NFES 4139 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.062,15 |
| 202408779 |
202409244 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3065 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 287/2023. PC1484/2023,AF:1358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.110,40 |
| 202408780 |
202409244 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3065 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 287/2023. PC1484/2023,AF:1358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.364,80 |
| 202408781 |
202409244 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3065 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 287/2023. PC1484/2023,AF:1358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.364,80 |
| 202402014 |
202409614 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 30278 PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.048,48 |
| 202400313 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.263,76 |
| 202400314 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.043,23 |
| 202400315 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.529,65 |
| 202400316 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 727,72 |
| 202400317 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 139,51 |
| 202400318 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 211,29 |
| 202402272 |
202403070 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 30.111,43 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16.004,76 |
| 202402273 |
202403070 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 30.111,43 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.287,58 |
| 202402274 |
202403070 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 30.111,43 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.287,58 |
| 202312353 |
202403071 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 28.579,92 - OP 3070/2024 R$ 16.414,80 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 11.328,56 |
| 202312354 |
202403071 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 28.579,92 - OP 3070/2024 R$ 16.414,80 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 957,88 |
| 202312355 |
202403071 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 28.579,92 - OP 3070/2024 R$ 16.414,80 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,19 |
| 202408325 |
202409264 |
002784/2023 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 LISO. PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 3/2024, DANFE 22476 PC863/2024,AF:1360/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.704,00 |
| 202407005 |
202409991 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, DANFE 19100 PC327/2024,AF:1129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.000,00 |
| 202312246 |
202403072 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 28.579,92 - OP 3070/2024 R$ 13.696,63 - OP 3071/2024 R$ 11.664,45 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.750,35 |
| 202400134 |
202403073 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 28.579,92 - OP 3070/2024 R$ 13.696,63 - OP 3071/2024 R$ 4.750,35 - OP 3072/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 11.664,45 |
| 202400552 |
202409302 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48618 - COMPLEMENTO DA OP 9301/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202400293 |
202409725 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 942 (ASSIST) - 40.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202400294 |
202409725 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 942 (ASSIST) - 40.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202404134 |
202409969 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4293. PC172/2024,CF:38/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213231.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6594.79 |
R$ 197.843,81 |
| 202404135 |
202409969 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4293. PC172/2024,CF:38/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213231.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6594.79 |
R$ 21.982,66 |
| 202409004 |
202409327 |
031160/2019 |
ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 857/2023, EMITIDO EM 07/05/2024, FILE 8753, AÇÃO: N.0006619-39.2019.8.26.0564 AUTOS: N.0000857-23.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS 1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB31160/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.085,44 |
| 202408097 |
202410505 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, DANFE 38398 PC349/2024,AF:1226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.840,64 |
| 202408098 |
202410505 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, DANFE 38398 PC349/2024,AF:1226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.840,64 |
| 202407850 |
202410508 |
003308/2023 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. DANFE 2029. PC303/2024,AF:1196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 20.875,74 |
| 202408762 |
202410515 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 130764 PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.543,84 |
| 202408763 |
202410515 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 130764 PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.177,93 |
| 202408764 |
202410515 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 130764 PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.177,93 |
| 202406475 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 153.666,80 |
| 202406480 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202400851 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 500,00 |
| 202400879 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 4.719,56 |
| 202400991 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 65.845,56 |
| 202400994 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 9.471,52 |
| 202400996 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 107.450,00 |
| 202400997 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
R$ 1.875,00 |
| 202403830 |
202404767 |
000186/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS PC186/2024 |
R$ 800,00 |
| 202404263 |
202404823 |
002202/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, DANFE 323634 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 578/2023. PC2837/2023,AF:512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.590,25 |
| 202400878 |
202406483 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ACACIA CONCEICAO P RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.403,49 |
| 202400305 |
202406524 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EZEQUIEL PEREIRA DA LUZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.773,55 |
| 202400305 |
202406526 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CARLA ADRIELLE SILVA LAVOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 862,80 |
| 202406342 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.566,66 |
| 202406344 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.624,00 |
| 202406345 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.667,89 |
| 202406347 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 49.646,51 |
| 202406348 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.793,45 |
| 202406349 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.464,32 |
| 202406351 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.470,25 |
| 202406352 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.699,11 |
| 202406354 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.717,55 |
| 202406355 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.055,72 |
| 202406356 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.230,80 |
| 202407130 |
202407608 |
033180/2024 |
PAULO AFONSO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 657/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 775,37 |
| 202309819 |
202405128 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6798 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.996,81 |
| 202400049 |
202405230 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1755150 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 278.955,75 |
| 202316739 |
202405304 |
000409/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME, DANFE 324031 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 242/2023 PC1279/2023,AF:4082/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.284,60 |
| 202401536 |
202405337 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3931 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 5336/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 14.828,18 |
| 202402157 |
202405799 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 345.362,48 |
| 202402158 |
202405799 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202401854 |
202405800 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:116/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 62.276,84 |
| 202313172 |
202405048 |
002874/2022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 648104. PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.739,25 |
| 202401537 |
202405106 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17203 - COMPLEMENTO DA OP 5104/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 4.596,67 |
| 202400250 |
202405787 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 115470. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 274,58 |
| 202403886 |
202405787 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 115470. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37,38 |
| 202403887 |
202405787 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 115470. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37,39 |
| 202305626 |
202407106 |
000282/2022 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO, 3ª MEDIÇÃO - NFES 3505 PC1257/2023,CF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4172486.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$129045.99 |
R$ 3.800.000,00 |
| 202305627 |
202407106 |
000282/2022 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO, 3ª MEDIÇÃO - NFES 3505 PC1257/2023,CF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4172486.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$129045.99 |
R$ 501.532,86 |
| 202400967 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20.184,66 |
| 202400968 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 317,46 |
| 202400970 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 221,46 |
| 202400993 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.299,54 |
| 202400211 |
202406003 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 4016. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.854,29 |
| 202406409 |
202406550 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023. NFS 341 PC1343/2023,AF:1002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$46175.17 CDATV: 104102-0 ISS:R$1664.83 |
R$ 47.840,00 |
| 202400579 |
202406651 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 3.ª MEDIÇÃO - NFES 504. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 336.579,42/ R$153.000,00 COMPLEMENTO. PC1926/2023,CF:106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$173482.04 CDATV: 103102-0 ISS:R$10097.38 |
R$ 183.579,42 |
| 202404004 |
202405869 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PAULO TEIXEIRA, NFES 4125 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2948/2023,CF:196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$145897.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$4512.28 |
R$ 150.409,37 |
| 202401115 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.082,36 |
| 202401120 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401121 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.170,74 |
| 202401122 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.036,28 |
| 202401123 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.100,00 |
| 202401125 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.264,60 |
| 202401129 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.125,00 |
| 202401130 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 129.743,57 |
| 202401131 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 16.044,68 |
| 202401134 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 512,82 |
| 202401137 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.411,50 |
| 202401138 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.000,00 |
| 202401139 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 93.576,01 |
| 202401144 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202401145 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.809,52 |
| 202401146 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.825,00 |
| 202400615 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 275.558,99 |
| 202400616 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.212,25 |
| 202400617 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.304,96 |
| 202400618 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 60.631,40 |
| 202400619 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 584,76 |
| 202400621 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 367,25 |
| 202400622 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.285,95 |
| 202400623 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 41.093,99 |
| 202400624 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.896,86 |
| 202400625 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.622,14 |
| 202400626 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 268,71 |
| 202400627 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.478,92 |
| 202400628 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.317,17 |
| 202400631 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 22.701,35 |
| 202400632 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.824,71 |
| 202400633 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202400635 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 328,04 |
| 202401553 |
202405951 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 457 - 21.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35995.47 CDATV: 102104-4 ISS:R$734.60 |
R$ 36.730,07 |
| 202404030 |
202405901 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4132 - 2.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$193666.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$5989.69 |
R$ 111.807,64 |
| 202405119 |
202406173 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, DANFE 141150 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 735/2023. PC3468/2023,AF:612/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 76.800,00 |
| 202400404 |
202406292 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1253 3A. MEDICAO PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$373804.37 CDATV: 103202-0 ISS:R$19673.91 |
R$ 393.478,28 |
| 202403281 |
202406293 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 125955 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202401576 |
202406319 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.219,77 |
| 202404554 |
202406319 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.022,28 |
| 202400545 |
202404632 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 450.367.549. R$ 1.024,56 - TOTAL R$ 102,46 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 922,10 |
| 202400511 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 457,88 |
| 202400517 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 515,74 |
| 202400527 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.442,72 |
| 202404565 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 540,25 |
| 202404567 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 173,49 |
| 202400614 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 99.550,00 |
| 202400313 |
202405853 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6725,6774, 6777,6790,6797 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.189,63 |
| 202400110 |
202406917 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB17648/2023 |
R$ 910.581,22 |
| 202400110 |
202406919 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB21189/2023 |
R$ 9.677,58 |
| 202406676 |
202406920 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 174.673,34 |
| 202402111 |
202406925 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3209995. PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 176.470,40 |
| 202401048 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 51.250,00 |
| 202401058 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 7.685,58 |
| 202401063 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 45.562,20 |
| 202401071 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 39.725,00 |
| 202401083 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 1.150,40 |
| 202401093 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 2.270,21 |
| 202401102 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 142.269,55 |
| 202401110 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 20.719,90 |
| 202402402 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 843,06 |
| 202404361 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 419,06 |
| 202407539 |
202408163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.506.643,76 - LIQUIDO R$ 1.115.514,49 - DESCONTOS |
R$ 2.908,01 |
| 202404117 |
202408180 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 200.841,84 |
| 202407654 |
202408197 |
098473/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22548 ACAO/AUTOS Nº1021402-14.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB98473/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.064,59 |
| 202407652 |
202408198 |
093821/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22493 ACAO/AUTOS Nº - 1019874-42.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB93821/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.077,05 |
| 202407683 |
202408214 |
120022/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22717 ACAO/AUTOS Nº1025078-67.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12002/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.032,16 |
| 202407568 |
202408051 |
055131/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR. AUTOS N. 1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24143. PPSB55131/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.230,00 |
| 202407671 |
202408215 |
113032/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22667 ACAO/AUTOS Nº1024037-65.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11303/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 595,35 |
| 202407659 |
202408216 |
057454/2021 |
DEBORA RODRIGUES DE BRITO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10050 ACAO/AUTOS Nº0047832-06.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57454/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.656,52 |
| 202400598 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 755,58 |
| 202400615 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 139.802,52 |
| 202400635 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 140,58 |
| 202404245 |
202405258 |
000624/2023 |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE - DANFE 1011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 267/2023. PC14444/2023,AF:473/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.260,00 |
| 202400664 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 129.245,59 |
| 202400686 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 89.510,27 |
| 202400706 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 83.148,22 |
| 202400251 |
202406424 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 5.ª MEDIÇÃO - NFES 07 - COMPLEMENTO DA OP 6422/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 20.358,59 |
| 202404065 |
202407070 |
000849/2023 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 295/2023 DANFE 2249. PC1491/2023,AF:424/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.215,00 |
| 202400082 |
202407038 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3552 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15,61 |
| 202400083 |
202407038 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3552 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6,13 |
| 202400084 |
202407038 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3552 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6,26 |
| 202400085 |
202407039 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 22258 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.883,20 |
| 202400086 |
202407039 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 22258 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 739,86 |
| 202400087 |
202407039 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 22258 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 755,04 |
| 202401279 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.697,20 |
| 202401281 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 51.498,91 |
| 202401289 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.805,26 |
| 202401292 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 912.839,12 |
| 202401293 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.415,43 |
| 202401302 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 20.652,12 |
| 202401305 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 131.075,46 |
| 202401314 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 35.732,27 |
| 202401315 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 347,11 |
| 202401322 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 850,20 |
| 202401327 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 69.687,92 |
| 202401328 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.333,22 |
| 202401334 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 7.974,61 |
| 202401336 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 142.488,77 |
| 202401344 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 41.160,21 |
| 202401346 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 42.426,06 |
| 202401353 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.830,29 |
| 202401355 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 324.626,29 |
| 202401356 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.285,46 |
| 202401363 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 32.040,46 |
| 202401372 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.733,94 |
| 202401374 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 114.015,30 |
| 202401375 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.827,51 |
| 202401383 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 5.124,80 |
| 202401386 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 76.053,27 |
| 202401394 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.901,52 |
| 202400178 |
202408594 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8484 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 245.270,61 |
| 202400178 |
202408596 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8527 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 231.372,12 |
| 202406656 |
202408610 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 541/2023 DANFE 1547. PC2703/2023,AF:1032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.228,80 |
| 202406658 |
202408610 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 541/2023 DANFE 1547. PC2703/2023,AF:1032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 875,60 |
| 202400279 |
202408693 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1200 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.133,33 |
| 202402014 |
202408695 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30.219 A 30.222 PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.197,12 |
| 202402732 |
202408698 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 6010 A 6013; NFES 3775 A 3777. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.975,58 - TOTAL / R$ 0,60 - COMPLEMENTO. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.974,98 |
| 202402732 |
202408699 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 6010 A 6013; NFES 3775 A 3777. COMPLEMENTO DA OP 8698/2024. R$ 17.975,58 - TOTAL / R$ 17.974,98 - OP 8698/2024 PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 0,60 |
| 202400532 |
202408702 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4040 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.260,67 |
| 202406703 |
202408702 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4040 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.716,90 |
| 202401558 |
202408734 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 107145. PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202406458 |
202408736 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202401493 |
202408747 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4051 A 4062, 4064, 4065, 4067, 4074 A 4078 E 4090 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.554,64 |
| 202401493 |
202408748 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4061 a 4066, 4068 a 4075, 4093, 4095 A 4103 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.647,08 |
| 202401493 |
202408750 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4106 A 4116, 4119 A 4123 E 4125 A 4133 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.348,16 |
| 202404258 |
202408778 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024, DANFE 31228. PC201/2024,AF:458/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.283,48 |
| 202405647 |
202408783 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2023 DANFES 209 E 210 PC3445/2023,AF:826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.678,71 |
| 202405649 |
202408783 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2023 DANFES 209 E 210 PC3445/2023,AF:826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.230,93 |
| 202400311 |
202408786 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 16521 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.837,36 |
| 202405237 |
202408790 |
001217/2023 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, DANFE 3431 PC1613/2023,AF:684/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.140,00 |
| 202405238 |
202408790 |
001217/2023 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, DANFE 3431 PC1613/2023,AF:684/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.805,00 |
| 202405240 |
202408790 |
001217/2023 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, DANFE 3431 PC1613/2023,AF:684/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.805,00 |
| 202400122 |
202408792 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI, DANFE 4058. PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.809,80 |
| 202403626 |
202408826 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 451/2023 DANFE 14457 PC2302/2023,AF:262/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.234,16 |
| 202406528 |
202408591 |
001205/2023 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO 5L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023. DANFE 2783. PC2005/2023,AF:1028/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.250,00 |
| 202407664 |
202409939 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA FAC 3242779. COMPLEMENTO OP 9936/2024 TOTAL R$ 16.975,60 / OP 9936/2024 - R$ 7.171,10 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.804,50 |
| 202401209 |
202409387 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ RICARDO MAEDA ARROIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.545,36 |
| 202401209 |
202409388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO ANTONIO MARIANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.425,10 |
| 202401209 |
202409389 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.788,60 |
| 202401221 |
202409393 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.816,14 |
| 202407406 |
202409726 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 175/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 49.344,36 |
| 202400387 |
202409727 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 9.214,49 - JUROS R$ 4.607,25 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.214,49 |
| 202400389 |
202409727 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 9.214,49 - JUROS R$ 4.607,25 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.607,25 |
| 202400191 |
202409728 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 175/240 - R$ 28.296,51 - JUROS / R$ 12.379,73 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.610,72 |
| 202400192 |
202409728 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 175/240 - R$ 28.296,51 - JUROS / R$ 12.379,73 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.079,70 |
| 202407407 |
202409728 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 175/240 - R$ 28.296,51 - JUROS / R$ 12.379,73 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.685,79 |
| 202407408 |
202409728 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 175/240 - R$ 28.296,51 - JUROS / R$ 12.379,73 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.300,03 |
| 202400557 |
202409738 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 152.544,25 |
| 202407415 |
202409738 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 587.359,83 |
| 202406310 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.613,07 |
| 202406311 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.311,11 |
| 202406313 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.667,73 |
| 202406315 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 0,39 |
| 202406316 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.260,52 |
| 202406319 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.379,75 |
| 202406322 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 161,10 |
| 202406323 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.933,81 |
| 202407995 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.765,00 |
| 202407997 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.683,00 |
| 202407998 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.595,77 |
| 202407999 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.102,00 |
| 202408001 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.294,00 |
| 202408002 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.303,00 |
| 202408004 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.637,98 |
| 202408006 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 47.988,10 |
| 202408007 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.197,10 |
| 202408009 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.482,00 |
| 202401998 |
202406791 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11896(NET TELECOM) - COMPLEMENTO OP 6790/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 522,85 |
| 202401562 |
202407748 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1183 - 41.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.847,22 |
| 202400039 |
202407796 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. DANFES 2624907, 74902 E 74903. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.132,51 |
| 202408858 |
202409145 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 03832/2024 E DA OP 2586/2024, DP:02067/2024, PPSB11224/2024 CONFORME MINUTA DE GAM Nº00307/2024 ANEXA |
R$ 320,00 |
| 202400869 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 1.198,27 |
| 202400024 |
202407845 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. DANFES 3245, 3246, 3950, 3960, 3929, 3930, 3947, 3962 E 3980. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.311,62 |
| 202409091 |
202409453 |
047781/2024 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 835,31 |
| 202409115 |
202409477 |
047781/2024 |
RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 588,24 |
| 202409142 |
202409504 |
047781/2024 |
SERGIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 13,49 |
| 202409152 |
202409514 |
047781/2024 |
SIMONE CRISTINA ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 97,24 |
| 202402394 |
202406786 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 223 (SBA) - 60.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6785/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 780.484,68 |
| 202400345 |
202407433 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 119801. COMPLEMENTO OP 7428/2024 TOTAL R$ 9.393,42/ OP 7428/2024 - R$ 4.325,00 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.068,42 |
| 202404214 |
202407439 |
000973/2023 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, DANFE 175 PC1486/2023,AF:532/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.560,00 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 3.654,54 |
| 202400551 |
202409082 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 6004, 6013 E 7351. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.166,60 |
| 202408185 |
202409855 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202404799 |
202409879 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:60/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 7.823,42 |
| 202405036 |
202409881 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:235/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 30.778,15 |
| 202405037 |
202409881 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:235/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 1.634,59 |
| 202408197 |
202408674 |
145900/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913, PPSB14590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 24.000,00 |
| 202408198 |
202408675 |
145900/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913, PPSB14590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 24.000,00 |
| 202407060 |
202408677 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 NºS 642/2022 E 696/2022 EM FLS 845/850 E 851/852 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.242/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO ABRIL/2024 PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:242/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 330.000,00 |
| 202406542 |
202408920 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE E BACKLINE BATERIA 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 NFS 84. PC2473/2023,AF:1007/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5975.20 CDATV: 106101-0 ISS:R$184.80 |
R$ 6.160,00 |
| 202407433 |
202408929 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ELEVADOR NO PARQUE DA JUVENTUDE, E NA PINACOTECA. DANFE 61. PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.973,00 |
| 202312661 |
202405475 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 84, 88, 90 E 92 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.150.736,61 - TOTAL R$ 718.324,97 - COMPLEMENTO PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1389396.91 CDATV: 100128-0 ISS:R$43014.73 |
R$ 1.216.609,04 |
| 202318013 |
202405475 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 84, 88, 90 E 92 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.150.736,61 - TOTAL R$ 718.324,97 - COMPLEMENTO PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1389396.91 CDATV: 100128-0 ISS:R$43014.73 |
R$ 215.802,60 |
| 202408201 |
202408673 |
145924/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788, PPSB14592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 25.000,00 |
| 202400321 |
202407037 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6860 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.534,85 |
| 202405094 |
202407325 |
001465/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHO P EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 496/2023 DANFE 1491 PC2338/2023,AF:582/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.134,00 |
| 202406703 |
202408700 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4035 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.766,32 |
| 202311722 |
202406856 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5611. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.117,84 |
| 202400021 |
202406898 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DANFES 3160,3765 A 3768,3836,3843,3845,3759,3769, 3778,3783,3791,3813,3819,3820,3821,3829,3832,3869. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.400,91 |
| 202404076 |
202407852 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, NFES 4205 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2912/2023,CF:195/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25525.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$789.44 |
R$ 26.314,71 |
| 202404059 |
202407857 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 4208 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2910/2023,CF:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$116744.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$3610.65 |
R$ 120.354,91 |
| 202405296 |
202406743 |
001464/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 547/2023 DANFE 163823 PC2965/2023,AF:723/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 6.375,00 |
| 202406170 |
202406970 |
003425/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM; MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 12820 PC324/2024,AF:940/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 144.000,00 |
| 202400139 |
202408864 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12017 - COMPLEMENTO DA OP 8863/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202400044 |
202408867 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 68952 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.163,02 |
| 202401060 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
-R$ 3.230,21 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.758,91 |
| 202400920 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.076,44 |
| 202402268 |
202408012 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19396 E 19637. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
-R$ 3.672,40 |
| 202400920 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.488,35 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.130,43 |
| 202405369 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
R$ 1.032,85 |
| 202408303 |
202408966 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.144,90 - LIQUIDO |
R$ 1.468,28 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 882,31 |
| 202401292 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
-R$ 531,16 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 580,00 |
| 202400878 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 732,36 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.594,27 |
| 202400960 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 609,00 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 860,99 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 2.393,52 |
| 202400057 |
202408092 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 409064, 409136, 409265, 409421, 409564, 409725, 409784, 409849, 409976, 409979, 410098, 410223, 410369, 410373, 410510, 410512, 410595, 410597, 410681 E 410747. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.680,28 |
| 202400057 |
202408093 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 408016, 408504, 409559, 409654, 409698, 410144, 410230, 410248, 410250 E 410371. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.305,43 |
| 202403097 |
202408154 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 2A MEDIÇÃO - NFS 4227. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29236.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$904.22 |
R$ 6.630,92 |
| 202403098 |
202408154 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 2A MEDIÇÃO - NFS 4227. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29236.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$904.22 |
R$ 6.630,92 |
| 202403607 |
202408497 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II. CARTA RECIBO 122/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.942,35 |
| 202402541 |
202408503 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10173 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 8502/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 18.416,58 |
| 202407982 |
202408572 |
033030/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MATRICULA NO 748-3, EM FAVOR DE DIONISIO GERALDO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33030/2024 CHEQUE A: DIONISIO GERALDO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.318,17 |
| 202405320 |
202408576 |
001453/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, DANFE 25039 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2023 PC3211/2023,AF:729/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.200,00 |
| 202401998 |
202406789 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11894(NET TELECOM) - COMPLEMENTO OP 6783/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202312455 |
202408172 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 22. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202400804 |
202408296 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.79/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 1.800,00 - LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202407990 |
202408566 |
036030/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADEMIR TADEU FRANCELOSO, MATRICULA NO 2788-7, EM FAVOR DE JAIR JOSE NICOLAU. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36030/2024 CHEQUE A: JAIR JOSE NICOLAU DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.552,42 |
| 202406391 |
202408617 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, DANFE 19080 PC2572/2023,AF:969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.000,00 |
| 202406811 |
202408627 |
003306/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 53/2024 DANFE 323867 PC328/2024,AF:1085/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 94.640,00 |
| 202401964 |
202408630 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:159/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 22.414,09 |
| 202401965 |
202408630 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:159/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 3.937,05 |
| 202406427 |
202408632 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, DANFE 108746. PC3427/2023,AF:982/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.310,00 |
| 202402379 |
202408633 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 11275 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202401948 |
202408634 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:152/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 24.804,91 |
| 202401949 |
202408634 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:152/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 8.252,00 |
| 202400293 |
202407757 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22887 (LBR) - 39.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202400294 |
202407757 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22887 (LBR) - 39.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202400560 |
202408817 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30223, 30224, 30225 E 30226 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.744,56 |
| 202401450 |
202409595 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 881,84-IR (R.9375)/R$ 196,86-SBCPREV (R.9374) R$360,98-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1776,34-INSS(R.9382) R$ 4078,16-SANTANDER(R.9368) |
R$ 4.339,09 |
| 202401533 |
202407893 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5936 - 15.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$132112.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$4085.96 |
R$ 136.198,51 |
| 202406079 |
202407920 |
000218/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 149/2023, DANFES 1436245 PC882/2023,AF:910/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.591,49 |
| 202405046 |
202409377 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:243/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 40.896,84 |
| 202404934 |
202409403 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:115/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 63.342,01 |
| 202400180 |
202408710 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 103669321 E 103722167. PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.994,36 |
| 202405128 |
202408727 |
003323/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA E REGISTRO DE PREÇOS NO 63/2024 DANFE 245081 PC311/2024,AF:608/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.280,00 |
| 202406391 |
202408728 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, DANFE 19118 PC2572/2023,AF:969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.500,00 |
| 202408037 |
202408536 |
006529/2024 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB6529/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.147,89 |
| 202408041 |
202408538 |
006529/2024 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS - PARTE SERVIDOR) * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB6529/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/05/2024 |
R$ 163,56 |
| 202405103 |
202408539 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR VALQUIRIO SANTOS DA SILVA,PROCESSO 1000236-59.2013.5.02.0466 /2013 - 6ª VT (PARTE PATRONAL) PPSB6529/2024 |
R$ 387,60 |
| 202402694 |
202408540 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 68.900,00 |
| 202408813 |
202408987 |
038755/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO,LUIS FRANCISCO FORTUNATO FILHO, MATRICULA Nº23.383-0, A FAVOR DE ROSANGELA DA MATA E SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB38755/2024 CHEQUE A: ROSANGELA DA MATA E SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.140,69 |
| 202408648 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.520,00 |
| 202408649 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.905,00 |
| 202408650 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.882,44 |
| 202408651 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.179,00 |
| 202408652 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 80.423,70 |
| 202408653 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.376,00 |
| 202408654 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 65.581,79 |
| 202408655 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 144,00 |
| 202400424 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 436,44 |
| 202403675 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 4.267,71 |
| 202404052 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 108,49 |
| 202406252 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 4.332,55 |
| 202406259 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 301,98 |
| 202406269 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 123,36 |
| 202406280 |
202407052 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FTGS PPSB13897/2023 |
R$ 1.526,67 |
| 202400560 |
202407062 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30100,30101,30102 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.517,68 |
| 202400560 |
202407063 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30105 A 30109 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 117.351,60 |
| 202408551 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.787,46 |
| 202408560 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 2.629,00 |
| 202408563 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 5.489,78 |
| 202400718 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 1.094,45 |
| 202400737 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 69.038,04 |
| 202400738 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 703,45 |
| 202400758 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 116.889,29 |
| 202400767 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 16.441,85 |
| 202400793 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 22.206,38 |
| 202400802 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
R$ 4.758,41 |
| 202400885 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
-R$ 796,06 |
| 202400896 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.055,34 |
| 202400934 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.476,30 |
| 202400869 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
-R$ 1.407,06 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 792,45 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.085,37 |
| 202401287 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.842,20 |
| 202401304 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 72.030,00 |
| 202401313 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 28.075,00 |
| 202401322 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.513,03 |
| 202401334 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.607,47 |
| 202401344 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 30.459,34 |
| 202401353 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 673,01 |
| 202401368 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.959,36 |
| 202401378 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.004,32 |
| 202401389 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.903,43 |
| 202401399 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.539,79 |
| 202401409 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 69.854,73 |
| 202401437 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 11.590,00 |
| 202401448 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.821,18 |
| 202401453 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.242,00 |
| 202401467 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.922,29 |
| 202401480 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202400720 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 49.587,84 |
| 202400724 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 7.119,35 |
| 202400725 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 44.699,14 |
| 202400737 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 123.010,07 |
| 202400738 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.337,74 |
| 202400739 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.804,29 |
| 202400740 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 42.490,82 |
| 202400747 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.500,00 |
| 202400758 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 216.737,55 |
| 202400759 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.425,09 |
| 202400761 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 39.865,10 |
| 202400766 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.014,32 |
| 202400769 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 27.225,00 |
| 202400770 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 81.557,78 |
| 202400771 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.657,87 |
| 202400773 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 41.846,36 |
| 202400780 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 28.620,00 |
| 202400781 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 217.805,93 |
| 202400784 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 9.723,84 |
| 202400788 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.446,60 |
| 202400789 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 83.686,91 |
| 202400792 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 35.085,00 |
| 202400793 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 168.831,76 |
| 202400794 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.030,44 |
| 202400796 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 165,63 |
| 202400797 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 36.047,70 |
| 202400802 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 38.679,69 |
| 202400804 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.920,00 |
| 202400806 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.424,86 |
| 202400808 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.249,20 |
| 202400812 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.102,90 |
| 202400813 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.888,20 |
| 202401283 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.604,24 |
| 202401288 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 13.525,32 |
| 202401289 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.545,66 |
| 202401290 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 2.905,79 |
| 202401303 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 241.366,25 |
| 202401305 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 433.183,43 |
| 202401306 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.612,35 |
| 202401307 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 19.041,81 |
| 202401312 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 18.963,68 |
| 202401314 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 68.276,75 |
| 202401315 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 807,04 |
| 202401320 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 5.100,00 |
| 202401323 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.767,67 |
| 202401326 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 115,00 |
| 202401327 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 101.602,58 |
| 202401329 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 928,12 |
| 202401333 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 14.407,32 |
| 202401335 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 6.820,00 |
| 202401336 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 259.522,82 |
| 202401338 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 226,50 |
| 202401343 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 12.140,20 |
| 202401345 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 41.125,00 |
| 202401346 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 105.825,56 |
| 202401347 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 336,11 |
| 202401348 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.455,15 |
| 202401349 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 23.009,02 |
| 202401354 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 8.800,00 |
| 202401365 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 22.035,00 |
| 202401366 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 3.656,01 |
| 202401372 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 4.022,82 |
| 202401373 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 1.020,00 |
| 202401374 |
202410212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.380.646,05 - LIQUIDO R$ 9.552.194,10 - DESCONTOS |
R$ 207.986,24 |
| 202407581 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.835,39 |
| 202407583 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.975,54 |
| 202407584 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15,05 |
| 202407585 |
202409905 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7006, 7009, 7074, 7079 E 7080. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 222,68 |
| 202400130 |
202409723 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 376,41 |
| 202400131 |
202409723 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 1.020,75 |
| 202400132 |
202409723 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 110,10 |
| 202400133 |
202409723 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 91,91 |
| 202407474 |
202409723 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 457,12 |
| 202400282 |
202409724 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 7, APOLICE 82.203.650 PC2163/2023,CF:105/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.454,35 |
| 202400094 |
202409008 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 835 PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.539,36 |
| 202400177 |
202409111 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14302 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9108/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 4.930,90 |
| 202403503 |
202409707 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 DANFE 6486381. PC9/2024,AF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202400009 |
202409943 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - COMPLEMENTO DA OP 9940/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 552,36 |
| 202400209 |
202409956 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11681 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 449.213,50 - TOTAL / R$ 49.413,49 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$377339.33 CDATV: 101206-1 ISS:R$22460.68 |
R$ 399.800,01 |
| 202400209 |
202409961 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32858 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 369.974,67 |
| 202400209 |
202409962 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32859 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 369.974,68 - TOTAL / R$ 40.697,21 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$310778.74 CDATV: 101206-1 ISS:R$18498.73 |
R$ 329.277,47 |
| 202400576 |
202410011 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.23ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.967,84 |
| 202406603 |
202410011 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.23ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.730.540,20 |
| 202404058 |
202410175 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4315. PC3019/2023,CF:204/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15169.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$469.16 |
R$ 15.638,89 |
| 202221672 |
202410265 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4323 - 5.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53081.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$1641.71 |
R$ 31.739,68 |
| 202221673 |
202410265 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4323 - 5.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53081.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$1641.71 |
R$ 22.983,91 |
| 202401496 |
202409798 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 30070. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202406776 |
202409103 |
|
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 224(SBA) - 61ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9102/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 50.023,88 |
| 202409003 |
202409324 |
027210/2022 |
NEIVA DE LIMA. ZANICOTTI - ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 14357, AÇÃO: N.0018833-57.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018833-57.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB27210/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.978,37 |
| 202400342 |
202410331 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 13.ª MEDIÇÃO - NFES 1293. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$804256.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$42329.28 |
R$ 794.097,34 |
| 202407511 |
202410537 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202406184 |
202409336 |
002861/2023 |
MEA MODUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL ERGONÔMICA, DANFE 5789 PC2861/2023,AF:920/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 247.439,49 |
| 202403847 |
202410241 |
002884/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO.DANFE 30784 PC479/2024,CF:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.600,00 |
| 202409624 |
202410248 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.13, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 2.203,81 |
| 202401574 |
202410118 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.841,95 |
| 202407283 |
202410455 |
001386/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, DANFE 167071 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 475/2023. R$ 1.151,28 TOTAL/ R$ 29,52 CARTA DESCONTO. PC2322/2023,AF:1145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.121,76 |
| 202402033 |
202408955 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1233. PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202400156 |
202409210 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2564 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 658,45 |
| 202406415 |
202409211 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0, E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023, DANFE 260119 PC2570/2023,AF:973/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.540,40 |
| 202400155 |
202409212 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16718 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202400066 |
202408986 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 42466 - COMPLEMENTO DA OP 8985/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 26,95 |
| 202400396 |
202408991 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2217610. PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.133,40 |
| 202400565 |
202408994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122823 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.583,76 |
| 202400572 |
202408994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122823 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.943,61 |
| 202400575 |
202408994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122823 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.943,61 |
| 202403877 |
202408994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122823 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 577,12 |
| 202403878 |
202408994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122823 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 226,72 |
| 202403879 |
202408994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122823 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 226,72 |
| 202405158 |
202408023 |
001795/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL ,CAPACIDADE UTIL ENTRE 293 A 305 LITROS, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 603/2023, DANFE 4330 PC3466/2023,AF:630/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.900,00 |
| 202406769 |
202409189 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2217609 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.142,93 |
| 202405702 |
202405919 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16236 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9502.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$500.13 |
R$ 10.002,68 |
| 202406191 |
202405976 |
102111/2023 |
EVERSON DELMAR VIANA |
DEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(FUMCAD), CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO EM FLS. 14 E DELIBERACAO CMDCA 01/2023 EM FLS. 28 PPSB10211/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.818,00 |
| 202405289 |
202406530 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 614/2023 DANFE 7346 PC68/2024,AF:720/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.728,00 |
| 202400562 |
202407401 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 |
R$ 38,91 |
| 202403607 |
202407372 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO 116 E 120/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 45.313,50 |
| 202404263 |
202406630 |
002202/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023, DANFE 324925 PC2837/2023,AF:512/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.569,75 |
| 202405137 |
202407011 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023. DANFE 1249,1251 PC2972/2023,AF:615/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.340,00 |
| 202407090 |
202407568 |
033180/2024 |
MARCELO ANTUNES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 616/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 336,50 |
| 202407091 |
202407569 |
033180/2024 |
MARCELO APARECIDO ISAIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 617/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.265,10 |
| 202407092 |
202407570 |
033180/2024 |
MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 618/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 605,84 |
| 202407093 |
202407571 |
033180/2024 |
MARCELO DE BRITO CALDEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 619/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 137,19 |
| 202407094 |
202407572 |
033180/2024 |
MARCOS DONIZETTI ARTUR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 620/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 686,82 |
| 202407095 |
202407573 |
033180/2024 |
MARCOS FERNANDES DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 621/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.146,37 |
| 202407096 |
202407574 |
033180/2024 |
MARCOS HENRIQUE LUIZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 622/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 334,80 |
| 202407097 |
202407575 |
033180/2024 |
MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 623/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.954,13 |
| 202219289 |
202406627 |
003131/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR. VALOR BRUTO: R$ 7210.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 793.10 PC3131/2022000,AF:4266/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 6200.60 INSS:R$ 793.10 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 216.3 |
R$ 7.210,00 |
| 202407185 |
202407663 |
033180/2024 |
LUCIANO DE ROSA PERRELLA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 712/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.504,13 |
| 202407186 |
202407664 |
033180/2024 |
LUCIANO PINHEIRO DE AGUIAR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 713/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.846,89 |
| 202407187 |
202407665 |
033180/2024 |
LUCIANO XAVIER DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 714/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 397,01 |
| 202407188 |
202407666 |
033180/2024 |
LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 715/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.806,74 |
| 202407189 |
202407667 |
033180/2024 |
LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 716/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.005,23 |
| 202407190 |
202407668 |
033180/2024 |
LUIS ANTONIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 717/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 526,24 |
| 202407193 |
202407671 |
033180/2024 |
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.310,98 |
| 202401147 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 117.377,67 |
| 202401148 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.953,67 |
| 202401151 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 128,00 |
| 202401153 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.100,00 |
| 202401154 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 80.732,93 |
| 202401155 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 939,91 |
| 202405294 |
202406338 |
002205/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 321319 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 537/2023 PC2709/2023,AF:722/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.280,00 |
| 202400052 |
202406339 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 333,20 |
| 202403590 |
202406342 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG, DANFE 164008 ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023. PC2290/2023,AF:236/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.648,48 |
| 202405432 |
202406344 |
001665/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML, DANFE 159923 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 481/2023 PC2270/2023,AF:706/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.743,00 |
| 202405711 |
202407139 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA CAMPO SAO JOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 534 PC24/2024,AF:865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22442.04 CDATV: 103110-0 ISS:R$1181.16 |
R$ 23.623,20 |
| 202405556 |
202406528 |
000537/2024 |
VIVIANE DONASSAN MACEDO 25414760861 |
APRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E OFICINAS DE DANÇA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2024 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 08 PC537/2024,AF:70030/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.500,00 |
| 202402706 |
202406529 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 203 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.196,90 |
| 202401500 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 55.112,01 |
| 202401527 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 129.865,09 |
| 202405372 |
202406531 |
001770/2023 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 722/2023 DANFE 23993 PC44/2024,AF:571/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.650,00 |
| 202316770 |
202406540 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES, DANFES 8880 E 8881 PC3459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.632,30 |
| 202405702 |
202405915 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22846 (LBR) - 23.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120795.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$6357.64 |
R$ 127.152,74 |
| 202313754 |
202406671 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVAZIO PAZ FOLHA. 5.ª MEDIÇÃO - NFES 4173 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC1684/2023,CF:148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$13835.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$427.91 |
R$ 14.263,69 |
| 202405293 |
202406672 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFES 294 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023 PC93/2024,AF:743/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 592,39 |
| 202400102 |
202406673 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA, DANFE 18720 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 71.986,32 |
| 202402145 |
202406674 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:73/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 110.000,00 |
| 202402244 |
202406675 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202402312 |
202406676 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202402311 |
202406677 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202406587 |
202406685 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL NO 2415/1980, CONFORME OFICIO PRÉ NO 82/2024. PPSB46186/2020,TD:80053/2014 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 880.000,00 |
| 202400314 |
202405853 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6725,6774, 6777,6790,6797 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.606,53 |
| 202400315 |
202405853 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6725,6774, 6777,6790,6797 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.540,09 |
| 202402151 |
202406071 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 225.705,18 |
| 202400212 |
202406084 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 132.604,24 - TOTAL/ R$ 13.087,13 COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202403685 |
202406124 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 12 - 1A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 6122/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.366,88 |
| 202400565 |
202406108 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 115472. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202400572 |
202406108 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 115472. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202400575 |
202406108 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 115472. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202400913 |
202407219 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANILO DOS SANTOS DE MENEZES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.567,87 |
| 202400913 |
202407220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZA DE CAIRES ATALLAH PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 183,86 |
| 202400913 |
202407221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON DE SOUZA MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.691,44 |
| 202400973 |
202407223 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CASSIA PEREIRA CIRILO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.953,58 |
| 202400885 |
202407304 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZANGELA ROSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23,14 |
| 202401241 |
202407376 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILTON VILLELA M DE ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.710,91 |
| 202402193 |
202405788 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 155.843,78 |
| 202402194 |
202405788 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202402197 |
202405797 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 144.297,08 |
| 202402198 |
202405797 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 500,00 |
| 202402205 |
202405806 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 187.992,08 |
| 202406365 |
202406223 |
000659/2024 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VI FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC659/2024,AF:968/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 400,00 |
| 202402075 |
202406226 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, NFES 380 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 83.455,22 |
| 202309708 |
202405025 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 619. COMPLEMENTO DA OP 5022/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 7.661,80 |
| 202406909 |
202407367 |
055124/2023 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.610.017.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.193/227; COTAS DA PGM-4 N.57/24 EM FLS 174/177 E ; PGM-4 N.123/24 EM FLS 185/187; PPSB55124/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 130.944,42 |
| 202406910 |
202407368 |
055124/2023 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539, PPSB55124/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.100,00 |
| 202403800 |
202404455 |
000180/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC180/2024 |
R$ 400,00 |
| 202402207 |
202405564 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 133.779,74 |
| 202400730 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.214,67 |
| 202400759 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.263,92 |
| 202400782 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 269,52 |
| 202400812 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 8.186,94 |
| 202400964 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 77.330,92 |
| 202401124 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 31.766,01 |
| 202401147 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 53.592,71 |
| 202401178 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 33.765,99 |
| 202401192 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.147,97 |
| 202401194 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 8.688,77 |
| 202401198 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 671,66 |
| 202401206 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.442,74 |
| 202401229 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.383,69 |
| 202401254 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 128.593,64 |
| 202401274 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 272,92 |
| 202401301 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.274,49 |
| 202401321 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 33.068,04 |
| 202401337 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.510,71 |
| 202401366 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 68.414,54 |
| 202401387 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.847,23 |
| 202401416 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.829,91 |
| 202401438 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 160.760,94 |
| 202401475 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 66.853,64 |
| 202401484 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.581,39 |
| 202402463 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 251,14 |
| 202402464 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 2.298,76 |
| 202403941 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.732,88 |
| 202404288 |
202405481 |
002646/2023 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. DANFE 630 PC3278/0023,AF:498/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.549,40 |
| 202404289 |
202405481 |
002646/2023 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. DANFE 630 PC3278/0023,AF:498/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 608,70 |
| 202404290 |
202405481 |
002646/2023 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. DANFE 630 PC3278/0023,AF:498/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 608,70 |
| 202400837 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 64.020,35 |
| 202400843 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 5.854,53 |
| 202400844 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 989,90 |
| 202400853 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
R$ 936.470,85 |
| 202401398 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.458,02 |
| 202401405 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 6.684,38 |
| 202401409 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 43.886,01 |
| 202401418 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 121.581,33 |
| 202401425 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 76.317,87 |
| 202401428 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 151.040,50 |
| 202401429 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 4.986,78 |
| 202401436 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 40.252,85 |
| 202401447 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.062,67 |
| 202401450 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 185.257,11 |
| 202401451 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.504,37 |
| 202401459 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 24.736,64 |
| 202401465 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 23.794,57 |
| 202401467 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 1.365,44 |
| 202401476 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 15.930,95 |
| 202401478 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 28.665,59 |
| 202401482 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 7.142,52 |
| 202402462 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 750,95 |
| 202400748 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 34.691,06 |
| 202400754 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 3.609,84 |
| 202408018 |
202408515 |
124904/2023 |
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 191/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13140. AÇÃO Nº 0004719-79.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0572876-72.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; PPSB12490/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.884,93 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.506,10 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.406,10 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.216,88 |
| 202401438 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
-R$ 7.003,04 |
| 202401397 |
202406976 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.127.658,69 - LIQUIDO |
R$ 117.608,29 |
| 202404059 |
202405868 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, 2.ª MEDIÇÃO, NFES 4127 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2910/2023,CF:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$91166.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$2819.59 |
R$ 93.986,54 |
| 202405167 |
202406140 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS), DANFE 27400 PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.459,26 |
| 202400305 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 10.003,11 |
| 202400306 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 1.828,58 |
| 202400307 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 1.183,21 |
| 202405369 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
R$ 1.917,26 |
| 202407008 |
202409011 |
003368/2023 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024, DANFE 4257 PC631/2024,AF:1148/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.256,88 |
| 202400021 |
202407915 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DANFES 5450, 3233, 3912, 3931, 3932, 3955, 3957, 3961, 3963, 3899, 3906, 3911, 3920, 3924, 3928, 3945, 3971, 3976 E 3981 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.660,02 |
| 202400211 |
202408255 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 4017 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.854,29 |
| 202407365 |
202409823 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202406948 |
202409844 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202407967 |
202408485 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE |
R$ 21.300,00 |
| 202407315 |
202409866 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202400038 |
202409874 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. BORDERO OBRAS A/00895. PPSB16454/2024 |
R$ 908.086,07 |
| 202400181 |
202407101 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DANFE 5669 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.193,50 |
| 202316522 |
202407102 |
002397/2022 |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DOS LIVROS DEDINHOS ANIMAIS E ESTE SOU EU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 590/2022 DANFE 5830 PC3248/2022,AF:3992/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.412,00 |
| 202405544 |
202406592 |
000540/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC540/2024 |
R$ 600,00 |
| 202405621 |
202406589 |
000564/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC564/2024 |
R$ 300,00 |
| 202406445 |
202407922 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 641/2023 DANFE 264301 PC162/2024,AF:991/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.864,00 |
| 202401292 |
202409180 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDENIR D DIAS ALVES DA SILVA PPSB13895/2023 R$ 1268,78-IR (R.9375) R$ 198,26-SBCPREV (R.9374) R$ 218,61-NOTREDAME (9235) |
R$ 1.685,65 |
| 202400853 |
202409283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LARISSA BATISTA LIMA. PPSB13895/2023 R$ 337,30 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 443,90 - SBCPREV (R. 9374) R$ 2.840,47 - MSBC (CONF. MINUTA DE GAM ANEXA) |
R$ 3.621,67 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.144,64 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 707,44 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 1.500,52 |
| 202400016 |
202407527 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1210. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2788.15 CDATV: 103127-0 ISS:R$123.45 |
R$ 2.911,60 |
| 202400337 |
202407541 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.822.828,61 - TOTAL / R$ 291.153,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266990.41 CDATV: 105820-7 ISS:R$264684.86 |
R$ 4.518.500,14 |
| 202400338 |
202407541 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.822.828,61 - TOTAL / R$ 291.153,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266990.41 CDATV: 105820-7 ISS:R$264684.86 |
R$ 1.889.506,72 |
| 202400339 |
202407541 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.822.828,61 - TOTAL / R$ 291.153,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266990.41 CDATV: 105820-7 ISS:R$264684.86 |
R$ 1.889.506,72 |
| 202405349 |
202407541 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.822.828,61 - TOTAL / R$ 291.153,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266990.41 CDATV: 105820-7 ISS:R$264684.86 |
R$ 131.130,55 |
| 202405350 |
202407541 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.822.828,61 - TOTAL / R$ 291.153,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266990.41 CDATV: 105820-7 ISS:R$264684.86 |
R$ 51.515,57 |
| 202405351 |
202407541 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.822.828,61 - TOTAL / R$ 291.153,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266990.41 CDATV: 105820-7 ISS:R$264684.86 |
R$ 51.515,57 |
| 202400051 |
202406820 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS. NFS 25267. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 461,60 |
| 202310893 |
202400472 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1101. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 39.717,95 - TOTAL / R$ 2.682,76 - INSS, SENDO R$ 2.184,49 - PRINCIPAL / R$ 61,38 - JUROS / R$ 436,89 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35843.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$1191.54 |
R$ 37.035,19 |
| 202310893 |
202400478 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1110. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 45.451,44 - TOTAL / R$ 3.025,53 - INSS, SENDO R$ 2.499,83 - PRINCIPAL / R$ 47,24 - JUROS / R$ 478,46 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$41062.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$1363.54 |
R$ 42.425,91 |
| 202310893 |
202400482 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 3ª MEDIÇÃO. NFSE 1134. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 98.934,99 - TOTAL / R$ 5.998,61 - INSS, SENDO R$ 5.441,42 - PRINCIPAL / R$ 54,41 - JUROS / R$ 502,78 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$89968.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$2968.05 |
R$ 92.936,38 |
| 202310388 |
202406204 |
000427/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. RECIBO 003 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC1118/2023,AF:2400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2671.40 CDATV: 178204-0 ISS:R$140.60 |
R$ 2.812,00 |
| 202409037 |
202409370 |
054983/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPSB54983/2020 CHEQUE A: FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400407 |
202409374 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 89/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.566.709,07 |
| 202401221 |
202409390 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIGIA MARIA GRECCO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.914,65 |
| 202404793 |
202409391 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:242/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 5.453,64 |
| 202400469 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.004,82 |
| 202406300 |
202409740 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.029,26 |
| 202405550 |
202408612 |
000569/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS, PC569/2024 |
R$ 100,00 |
| 202401209 |
202409639 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 96/2024 A FABIANO BORGES DOS SANTOS E RUBENS JOSE FRESCHKE PACHECO. PPSB13894/2023 R$ 943,42 - LÍQUIDO R$ 70,40 - INSS (R. 9382) |
R$ 220,49 |
| 202409208 |
202409651 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOS QUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 39/42. LEI MUNICIPAL Nº 7306, DE 09 DE MAIO DE 2024. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 37.500,00 |
| 202400913 |
202407225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 231,37-NOTREDAME (R.9235) R$ 2418,64-SBCPREV(R.9374)/R$ 418,63-CAIXA(R.9393) R$ 5244,06-SANTANDER(R.9368) |
R$ 7.309,51 |
| 202400130 |
202407924 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 362,21 |
| 202400132 |
202407924 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 574,98 |
| 202400133 |
202407924 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 95,94 |
| 202404898 |
202409376 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 23.447,74 |
| 202404899 |
202409376 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 2.240,95 |
| 202404900 |
202409376 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 60.866,92 |
| 202404901 |
202409376 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 5.817,18 |
| 202404792 |
202409391 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:242/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 40.410,73 |
| 202404866 |
202409397 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:230/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 43.230,85 |
| 202408839 |
202409036 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 8.000,00 |
| 202401016 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 1.474,93 |
| 202403573 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 1.180,28 |
| 202408453 |
202408959 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8958/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.217,45 - LÍQUIDO R$ 114,86 - DESCONTOS |
R$ 4.096,73 |
| 202408799 |
202408963 |
051857/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA INEZ MARIA DE ARAÚJO, MATRICULA NO 2929-5, EM FAVOR DE LUIS ROBERTO DE ARAUJO MACIEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB51857/2024 CHEQUE A: LUIS ROBERTO DE ARAUJO MACIEL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.618,68 |
| 202408808 |
202408968 |
043130/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA INÊS MACHADO PEREIRA, MATRICULA NO 8057-4, EM FAVOR DE FERNANDO CESAR PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43130/2024 CHEQUE A: FERNANDO CESAR PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.730,69 |
| 202408807 |
202408969 |
042425/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA CONCEIÇÃO PAULA VENTURA, MATRICULA NO 2060-7, EM FAVOR DE MARIA MONICA DA SILVA TAVELLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42425/2024 CHEQUE A: MARIA MONICA DA SILVA TAVELLA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.393,70 |
| 202408806 |
202408971 |
041455/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA CLEMENTINA DE CASTRO, MATRICULA NO 915-0, EM FAVOR DE FATIMA DE CASTRO PARILLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41455/2024 CHEQUE A: FATIMA DE CASTRO PARILLA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.961,71 |
| 202401147 |
202409607 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSALINO DE ALMEIDA LEANDRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.052,14 |
| 202405778 |
202406981 |
001261/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023, DANFE 242839 PC1952/2023,AF:833/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.750,00 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 452,25 |
| 202400397 |
202408767 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48104 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202405244 |
202408970 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 125 - 2.ª MEDIÇÃO. PC174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28574.37 CDATV: 103302-6 ISS:R$883.74 |
R$ 29.458,11 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 257,15 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 857,42 |
| 202400209 |
202408113 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11579 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 464.301,90 |
| 202400209 |
202408115 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32529 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 387.630,50 |
| 202400209 |
202408123 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11580 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.956,09 - TOTAL / R$ 50.925,17 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388883.12 CDATV: 101206-1 ISS:R$23147.80 |
R$ 412.030,92 |
| 202400209 |
202408124 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11580 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 8123/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2024 |
R$ 50.925,17 |
| 202400209 |
202408125 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32530 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 387.630,54 - TOTAL / R$ 42.639,36 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$325609.65 CDATV: 101206-1 ISS:R$19381.53 |
R$ 344.991,18 |
| 202402378 |
202408397 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5939 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 563.542,19 - TOTAL / R$ 13.953,87 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$532682.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$16906.26 |
R$ 525.919,55 |
| 202401561 |
202407760 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3353 (HTBR) - 28.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.379,48 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.745,53 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 609,00 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 2.381,73 |
| 202400136 |
202408581 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202406793 |
202408682 |
003058/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 34/2024 DANFE 2373 PC585/2024,AF:1082/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.968,00 |
| 202406599 |
202408687 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2023 NFSE 301 PC54/2024,AF:1048/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.925,27 |
| 202400378 |
202408689 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 11.ª MEDIÇÃO . (MODERA ENGENHARIA) NFES 581 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231423.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$12180.16 |
R$ 243.603,18 |
| 202400378 |
202408690 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 11.ª MEDIÇÃO. (LBR ENGENHARIA) NFES 22904. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$385705.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$20300.27 |
R$ 406.005,31 |
| 202400378 |
202408691 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 11.ª MEDIÇÃO. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1143 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154282.01 CDATV: 112302-5 ISS:R$8120.11 |
R$ 162.402,12 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 435,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.518,23 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.908,47 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.908,47 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 963,48 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 868,46 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 1.908,47 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
-R$ 525,00 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.180,80 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.002,02 |
| 202408944 |
202409826 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202407513 |
202409827 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202408943 |
202409830 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202401583 |
202409165 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9547 (GERIBELLO) - 33.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.098,76 |
| 202401583 |
202409166 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8280 (JHE) - 33.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.098,76 |
| 202401583 |
202409167 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1074 (ENGENPLAN) - 33.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.513,22 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.723,35 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 2.972,22 |
| 202412636 |
202419252 |
002152/2023 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LIMPEZA DE PISCINAS - DANFE 80394 - ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 619/2023. PC000019/2024,AF:2406/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.450,00 |
| 202414515 |
202419263 |
000679/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 253/2024 DANFE 12709 PC001394/2024,AF:3021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.617,00 |
| 202414519 |
202419272 |
001508/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, NO 15/40. DANFE 6514 PC001508/2024,AF:3019/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.999,85 |
| 202413954 |
202419276 |
000969/2024 |
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E DE CARDIOCLIP, ELETRODO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. DANFE 314602 PC000969/2024,AF:2781/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.861,25 |
| 202414824 |
202419290 |
001503/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16. DANFE 96224 PC1503/2024,AF:3187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.276,64 |
| 202412635 |
202419296 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, DANFE 177759 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 310/2024. PC001591/2024,AF:2383/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.939,00 |
| 202408125 |
202419299 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 13ª MEDIÇÃO - NFES 550. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.263.337,93 - TOTAL / R$ 123.062,93 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1084337.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$55937.70 |
R$ 71.097,76 |
| 202408126 |
202419299 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 13ª MEDIÇÃO - NFES 550. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.263.337,93 - TOTAL / R$ 123.062,93 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1084337.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$55937.70 |
R$ 859.053,68 |
| 202413730 |
202419299 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 13ª MEDIÇÃO - NFES 550. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.263.337,93 - TOTAL / R$ 123.062,93 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1084337.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$55937.70 |
R$ 210.123,56 |
| 202414449 |
202419302 |
000658/2024 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - DANFE 621 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 394/2024. PC001921/2024,AF:2993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.990,00 |
| 202406644 |
202418289 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - COMPLEMENTO DA OP 18288/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 14.308,64 |
| 202402512 |
202418305 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 667. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.942,00 - TOTAL / R$ 8.416,00 - COMPLEMENTO. PC000079/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$347.16 CDATV: 109103-4 ISS:R$178.84 |
R$ 526,00 |
| 202406836 |
202418306 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 667. COMPLEMENTO DA OP 18305/2024 R$ 8.942,00 - TOTAL / R$ 526,00 - OP 18305/2024. PC000079/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.416,00 |
| 202407721 |
202418312 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51463 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 140.748,44 |
| 202407721 |
202418313 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51463 - COMPLEMENTO DA OP 18312/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202414046 |
202418511 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 82.506,21 |
| 202414047 |
202418511 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 550,00 |
| 202413317 |
202418513 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 23111 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117593.56 CDATV: 112302-5 ISS:R$6189.13 |
R$ 123.782,69 |
| 202414151 |
202418677 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I -NFES 352 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC000008/2024,AF:2851/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.612,16 |
| 202407374 |
202419075 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 13, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.552,73 |
| 202411781 |
202419191 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 15311 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.746,82 |
| 202409214 |
202419261 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14990985 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003149/2023,AF:1488/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202410075 |
202419262 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO+TOKEN), NFES 14990991 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 626/2023. PC003149/2023,AF:1713/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 114,95 |
| 202413030 |
202420384 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 397731, 428857, 429015, 429075, 429200, 429207, 429229, 429327, 429447, 429448, 429449, 429450, 429456, 429588, 429600, 429610, 429755, 429762, 429813, 429828 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.246,84 |
| 202413030 |
202420387 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 427882, 428465, 428549, 428849, 429003, 429011, 429065, 429068, 429521, 429562, 429918, 429930, 430234, 430370, 430497, 430499, 430505, 430559, 430561, 430577 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.630,21 |
| 202412087 |
202420294 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 324.935,61 - TOTAL / R$ 143.237,00 - COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202412088 |
202420296 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 20294/2024. R$ 324.935,61 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 20294/2024. PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 143.237,00 |
| 202413471 |
202420026 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4655, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202415578 |
202420034 |
115969/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RAYMOND MICHEL BRETONES, MATRICULA 5.547-8, EM FAVOR DE MARIA DOLORES BRETONES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB115969/2024 CHEQUE A: MARIA DOLORES BRETONES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.286,80 |
| 202406556 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 20.039,47 |
| 202406557 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.757,55 |
| 202406558 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.953,36 |
| 202412328 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 91.252,42 |
| 202413650 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 130.479,71 |
| 202413651 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 47.922,33 |
| 202413652 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 507.979,40 |
| 202413654 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 5.012,29 |
| 202413655 |
202420038 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 701,11 |
| 202412304 |
202419991 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3376480. PC000040/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 262,65 |
| 202415815 |
202420479 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14830(LARA) 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 91/2024 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 19.447,26 - TOTAL / R$ 155,58 - DESCONTO / R$ 320,88 - INSS PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.970,80 |
| 202415819 |
202420486 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 247 (SBA) - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2024. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.930.708,32 - TOTAL / R$ 381.188,96 - INSS R$ 55.445,67 - DESCONTOS PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6147538.27 CDATV: 101202-9 ISS:R$346535.42 |
R$ 6.494.073,69 |
| 202410284 |
202420505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 201/2024 A BLAZ BARAJAS FERNANDES. PPSB138949/2023 R$ 6.979,74 - LÍQUIDO R$ 26,53 - IR (R.9375) |
R$ 7.006,27 |
| 202410444 |
202420510 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 202/2024 A CRISTIANGELA LISBOA PINHEIRO. PPSB138949/2023 |
R$ 924,53 |
| 202410362 |
202420513 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 203/2024 A LUCIANA DOS SANTOS SILVA. PPSB138949/2023 |
R$ 457,50 |
| 202407024 |
202420516 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 205/2024 A MARCELO RUBERT PERIS. PPSB138949/2023 R$ 541,76 - LÍQUIDO R$ 80,24 - IR (R.9375) |
R$ 622,00 |
| 202408102 |
202420354 |
000886/2024 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC886/2024000,AF:1246/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202408100 |
202420357 |
000879/2024 |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 10 PC879/2024,AF:1270/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 330,00 |
| 202408210 |
202420359 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202415488 |
202420539 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20537/2024. PPSB010704/2024 |
R$ 3.344,02 |
| 202413664 |
202420111 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17965 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250.953,12 - TOTAL / R$ 9.661,69 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$233762.84 CDATV: 183102-0 ISS:R$7528.59 |
R$ 241.291,43 |
| 202211561 |
202420112 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. NFES 12491. COMPLEMENTO DA OP 20108/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* , SENDO R$ 4.234,34 - PRINCIPAL / R$ 77,91 - JUROS / R$ 846,86 - MULTA. JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM 07/2024. PC000563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/10/2024 |
R$ 5.159,11 |
| 202413664 |
202420114 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17966 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.752.712,96 - TOTAL / R$ 151.399,21 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2518732.36 CDATV: 105708-1 ISS:R$82581.39 |
R$ 1.344.714,17 |
| 202413903 |
202420114 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17966 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.752.712,96 - TOTAL / R$ 151.399,21 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2518732.36 CDATV: 105708-1 ISS:R$82581.39 |
R$ 1.256.599,58 |
| 202413903 |
202420116 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17967 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.035.264,71 - TOTAL / R$ 116.857,69 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2827349.08 CDATV: 103302-6 ISS:R$91057.94 |
R$ 2.918.407,02 |
| 202413903 |
202420120 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1840 (NEWTESC) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 305.857,00 - TOTAL / R$ 16.822,14 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279859.15 CDATV: 105708-1 ISS:R$9175.71 |
R$ 289.034,86 |
| 202413903 |
202420122 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1841 (NEWTESC) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 337.251,63 - TOTAL / R$ 12.984,19 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$314149.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$10117.55 |
R$ 324.267,44 |
| 202415489 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 886,80 |
| 202415490 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 24.829,37 |
| 202415491 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.353,85 |
| 202415492 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 17.524,45 |
| 202415493 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 318.139,35 |
| 202415494 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.399,54 |
| 202415495 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.630,56 |
| 202415496 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 28.642,28 |
| 202415497 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.300,00 |
| 202415498 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.925,20 |
| 202415499 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 23.464,90 |
| 202415500 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 91.124,20 |
| 202415501 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.011,83 |
| 202415502 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.835,00 |
| 202415503 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.825,68 |
| 202415771 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 614,32 |
| 202415777 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 30.003,43 |
| 202415778 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 192.608,68 |
| 202407040 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 561,38 |
| 202407055 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.379,51 |
| 202408555 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.128,00 |
| 202408687 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 152.021,45 |
| 202409305 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.594,15 |
| 202409318 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.028,42 |
| 202410145 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 164.370,69 |
| 202410146 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.411,62 |
| 202410744 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.286,50 |
| 202410745 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.209,89 |
| 202410746 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 135.678,68 |
| 202410749 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 73.765,64 |
| 202410750 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 40.375,00 |
| 202410753 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.992,97 |
| 202410755 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 246.669,00 |
| 202410756 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.108,35 |
| 202410758 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20,94 |
| 202410759 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 29.132,55 |
| 202410763 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410764 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.867,61 |
| 202410765 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.353,29 |
| 202410766 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 28.725,00 |
| 202410767 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 168.677,23 |
| 202410768 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.831,46 |
| 202410769 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 30.939,80 |
| 202410773 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.373,26 |
| 202410774 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.251,18 |
| 202410775 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 18.150,00 |
| 202410776 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 252.048,59 |
| 202410777 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.510,08 |
| 202410779 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 50.459,12 |
| 202410782 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.922,58 |
| 202414160 |
202418236 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFES 02 PC001090/2023,CF:39/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.337,00 |
| 202408163 |
202418237 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 30 PC001088/2023,CF:45/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.600,00 |
| 202401515 |
202418239 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 28A. MEDIÇÃO - NFES 6159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 897.443,46 - TOTAL / R$ 10.365,47 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$860154.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$26923.30 |
R$ 402.105,35 |
| 202401516 |
202418239 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 28A. MEDIÇÃO - NFES 6159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 897.443,46 - TOTAL / R$ 10.365,47 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$860154.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$26923.30 |
R$ 209.099,39 |
| 202408030 |
202418239 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 28A. MEDIÇÃO - NFES 6159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 897.443,46 - TOTAL / R$ 10.365,47 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$860154.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$26923.30 |
R$ 124.274,05 |
| 202413962 |
202418239 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 28A. MEDIÇÃO - NFES 6159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 897.443,46 - TOTAL / R$ 10.365,47 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$860154.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$26923.30 |
R$ 151.599,20 |
| 202412587 |
202418240 |
001350/2024 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA. NFSE 9 PC1350/2024,AF:2139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202401515 |
202418241 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 28A. MEDIÇÃO - NFES 6159 - COMPLEMENTO DA OP 18239/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 TRANSITAR PELA CONTA CLOI |
R$ 10.365,47 |
| 202414109 |
202417819 |
000139/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, DANFE 9888 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 201/2024. PC1379/2024,AF:2807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.000,00 |
| 202412833 |
202417826 |
002819/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024, DANFE 95762. PC545/2024,AF:2473/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.100,00 |
| 202407639 |
202417828 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17865 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 237.646,74 - TOTAL / R$ 9.149,40 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221367.94 CDATV: 183102-0 ISS:R$7129.40 |
R$ 188.924,27 |
| 202413663 |
202417828 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17865 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 237.646,74 - TOTAL / R$ 9.149,40 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221367.94 CDATV: 183102-0 ISS:R$7129.40 |
R$ 39.573,07 |
| 202412276 |
202417543 |
003310/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.247/2024. DANFE 14786. PC1536/2024,AF:2229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.604,00 |
| 202407063 |
202417556 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 718310. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202406689 |
202417568 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5427 - COMPLEMENTO DA OP 17566/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 45.334,15 |
| 202407617 |
202417928 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA E IOGURTE, DANFE 20836. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 173,84 |
| 202411777 |
202417928 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA E IOGURTE, DANFE 20836. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.926,28 |
| 202411772 |
202418040 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24479. PC1298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.736,98 |
| 202408210 |
202418041 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202408211 |
202418042 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC846/2024 |
R$ 110,00 |
| 202403151 |
202417899 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7687. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399,59 |
| 202407577 |
202417899 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7687. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.062,37 |
| 202413246 |
202417908 |
000840/2024 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 284/2024, DANFE 3224. PC1707/2024,AF:2611/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.425,00 |
| 202413015 |
202417914 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. DANFE 7815. PC1323/2024,AF:2491/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.360,00 |
| 202413508 |
202417917 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 513/2023. DANFE 575379. PC2706/2023,AF:2714/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.120,00 |
| 202407716 |
202420252 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52027 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC000013/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 28.633,21 |
| 202412840 |
202420252 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52027 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC000013/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 841,28 |
| 202408805 |
202420311 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 4ªMEDIÇÃO - NFES 76833 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 666.713,94 - TOTAL / R$ 36.669,27 - INSS PC001029/2024,CF:143/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$596708.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$33335.70 |
R$ 630.044,67 |
| 202409203 |
202419766 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19164- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 50.889,49 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402489.63 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 61.302,85 |
| 202411920 |
202419766 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19164- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 50.889,49 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402489.63 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 350.439,42 |
| 202414107 |
202420304 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. 24ª MEDIÇÃO - NFES 3856. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$223170.52 CDATV: 103302-6 ISS:R$6902.18 |
R$ 230.072,70 |
| 202414360 |
202419846 |
000243/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, DANFE 139359 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 196/2024 PC001555/2024,AF:2946/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.903,18 |
| 202414755 |
202419856 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. E E COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023 PC000093/2024,AF:3119/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.384,75 |
| 202414859 |
202419858 |
001025/2024 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº350/2024 DANFE 104611 PC001818/2024,AF:3195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.291,52 |
| 202407631 |
202420278 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 1842 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.289,17 - TOTAL / R$ 3.820,18 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$326104.53 CDATV: 103110-0 ISS:R$17364.46 |
R$ 21.531,93 |
| 202407661 |
202420278 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 1842 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.289,17 - TOTAL / R$ 3.820,18 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$326104.53 CDATV: 103110-0 ISS:R$17364.46 |
R$ 321.937,06 |
| 202407420 |
202420365 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 866 (JP BECHARA), COMPLEMENTO DA OP 20364/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 15.288,45 |
| 202407420 |
202420371 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10637 (CASAMAX), COMPLEMENTO DA OP 20366/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 15.346,60 |
| 202414461 |
202419589 |
001059/2024 |
CAFE COLISEU LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº332/2024, DANFE 3001. PC001878/2024,AF:2974/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 81.703,14 |
| 202414776 |
202419912 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024. DANFE 289522 PC000203/2024,AF:3143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.520,00 |
| 202414818 |
202419918 |
001081/2024 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA,SERINGA COM 2,625ML POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 292/2024, DANFE 1591763. PC001576/2024,AF:3157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 33.494,55 |
| 202407426 |
202419939 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10636 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 51.224,04 - TOTAL / R$ 1.972,13 - INSS PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46690.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$2561.20 |
R$ 49.251,91 |
| 202407426 |
202419941 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10636 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 19939/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.972,13 |
| 202414925 |
202419857 |
001059/2024 |
CAFE COLISEU LTDA |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 332/2024, DANFE 3090. PC001879/2024,AF:3212/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.140,00 |
| 202400262 |
202419710 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB043496/2020 |
R$ 518,00 |
| 202414543 |
202419913 |
001527/2024 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 4967 PC1527/2024,AF:3034/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 743,39 |
| 202414802 |
202419914 |
003115/2023 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, DANFE 1111431 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 733/2023 PC000141/2024,AF:3181/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.994,00 |
| 202415277 |
202419915 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, DANFE 39072 ARP N.585/2023 PC002876/2023,AF:3370/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.725,50 |
| 202408314 |
202421760 |
000839/2024 |
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN, NFES 12 PC839/2024,AF:1339/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$96.03 CDATV: 168072-0 ISS:R$2.97 |
R$ 99,00 |
| 202415313 |
202421335 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ARP N. 750/2023, DANFE 14006. PC000113/2024,AF:3418/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.584,40 |
| 202415597 |
202421336 |
001187/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25MG. ARP N. 383/2024, DANFE 306941. PC002046/2024,AF:3473/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.664,40 |
| 202414680 |
202420723 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO. PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202414010 |
202422033 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [ENCARGOS]. 2ª PARC. FEE - TAR.ESTR.OPER. - FINISA III PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 500.000,00 |
| 202406663 |
202422104 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB016446/2024 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 1.147.729,57 |
| 202205236 |
202421247 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 1375 - 5ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 147.707,98 - TOTAL NF / R$ 8.123,94 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 295.415,88 - TOTAL DA 5ª MEDICAO / R$ 139.583,97 - OP 4428/2023 / R$ 8.123,93 - OP 4429/2023. PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$135152.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4431.24 |
R$ 139.584,04 |
| 202205236 |
202421248 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA RUA BELA COR, NFSE 1375 - 5ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 21247/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 8.123,94 |
| 202412225 |
202421254 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1303 PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202205235 |
202421268 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1379 - 8ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 21267/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 7.790,37 |
| 202205236 |
202421269 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1380 - 8ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 363.178,36 - TOTAL NF / R$ 19.974,81 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 614.718,26 - TOTAL DA 8ª MEDIÇÃO/ R$ 103.692,91 - OP 11448/2023 / R$ 6.203,89 - OP 11449/2023 / R$ 133.852,73 - OP 21267/2024 / R$ 7.790,37 - OP 21268/2024. PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$332308.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$10895.35 |
R$ 343.203,55 |
| 202205236 |
202421271 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1380 - 8ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 21269/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 19.974,81 |
| 202412065 |
202421314 |
000629/2024 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO; CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM; INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, DANFE 66207 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 259/2024. PC148281/2024,AF:2143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.280,00 |
| 202412065 |
202421315 |
000629/2024 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO; CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM; INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO - DANFE 66208 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024. PC001482/2024,AF:2143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.720,00 |
| 202406853 |
202421364 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB000070/2024 CONFORME GRU |
R$ 98.000,00 |
| 202412953 |
202421364 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB000070/2024 CONFORME GRU |
R$ 11.966,36 |
| 202414030 |
202420762 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:295/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 70.538,88 |
| 202414998 |
202420762 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:295/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.519.948,11 |
| 202411358 |
202420765 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 136. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137296.83 CDATV: 100128-0 ISS:R$2801.98 |
R$ 140.098,81 |
| 202411358 |
202420766 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 146. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142769.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$2913.67 |
R$ 145.683,66 |
| 202407502 |
202420767 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 135. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$527883.80 CDATV: 100128-0 ISS:R$10773.14 |
R$ 538.656,94 |
| 202407502 |
202420768 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 141. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$521313.01 CDATV: 100128-0 ISS:R$10639.04 |
R$ 531.952,05 |
| 202403580 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 322,54 |
| 202404361 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 5.039,90 |
| 202406131 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 7.714,32 |
| 202410523 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 194,51 |
| 202411308 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 1.379,85 |
| 202414839 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 2.610,42 |
| 202414840 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 3.786,53 |
| 202414843 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 6.273,06 |
| 202410362 |
202421508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2024 A DINALVA APARECIDA SILVA PPSB138949/2023 R$ 1.274,51 - LÍQUIDO R$ 72,93 - INSS (R. 9382) |
R$ 972,44 |
| 202413817 |
202422129 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 33.594,00 |
| 202417142 |
202422635 |
055123/2023 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.609.004.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.137/177; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 191; AUTOS N.1022531- 20.2023.8.26.0564. PPSB55123/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 40.260,84 |
| 202417143 |
202422636 |
055123/2023 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO. AUTOS 1022531- 20.2023.8.26.0564. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24144, PPSB55123/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.800,00 |
| 202410362 |
202420524 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIEGO FOZ BORGES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 676,24 |
| 202410362 |
202420525 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,06 |
| 202408223 |
202421236 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFE 5950 A 5957 PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 331.503,74 |
| 202413999 |
202420391 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, NFES 12916 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.369,50 - TOTAL/R$ 1.910,64 - INSS PC000827/2024,CF:197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14590.38 CDATV: 103114-7 ISS:R$868.48 |
R$ 15.458,86 |
| 202413999 |
202420392 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, NFES 12916 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 20391/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000827/2024,CF:197/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.910,64 |
| 202413999 |
202420394 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, NFES 12915 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 20393/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000827/2024,CF:197/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 951,32 |
| 202413999 |
202420396 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, NFES 12917 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 20395/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000827/2024,CF:197/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.849,98 |
| 202408153 |
202420403 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC000843/2024 |
R$ 418,00 |
| 202408049 |
202420406 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC000744/2024 |
R$ 88,00 |
| 202409450 |
202420434 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 428. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.576.823,04 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4881345.21 CDATV: 101403-0 ISS:R$111536.46 |
R$ 1.843.966,57 |
| 202409451 |
202420434 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 428. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.576.823,04 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4881345.21 CDATV: 101403-0 ISS:R$111536.46 |
R$ 1.409.825,54 |
| 202409452 |
202420434 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 428. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.576.823,04 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4881345.21 CDATV: 101403-0 ISS:R$111536.46 |
R$ 1.739.089,56 |
| 202403883 |
202416983 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2101(WEBER) - 33ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$297074.69 CDATV: 103110-4 ISS:R$15635.51 |
R$ 312.710,20 |
| 202406979 |
202416985 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2102(WEBER) - 34ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$572908.21 CDATV: 103110-4 ISS:R$30153.06 |
R$ 603.061,27 |
| 202401571 |
202416532 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 12A. MEDIÇÃO - NFES 13. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$886594.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$27420.44 |
R$ 38.388,62 |
| 202406718 |
202416418 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4531. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.875,39 |
| 202409681 |
202416424 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22674 - COMPLEMENTO DA OP 16423/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202406812 |
202416425 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFS 24 PC749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.208,00 |
| 202401086 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 2.059,21 |
| 202401087 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 200,76 |
| 202401088 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 1.439,72 |
| 202401097 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 4.122,09 |
| 202401099 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 3.334,30 |
| 202404361 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 7.512,33 |
| 202406131 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 1.610,53 |
| 202411308 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 879,36 |
| 202411067 |
202417222 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12606. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.197,20 TOTAL / R$ 571,69 INSS. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4365.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$259.86 |
R$ 4.625,51 |
| 202407310 |
202417233 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5100. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51,00 |
| 202413334 |
202417233 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5100. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 637,49 |
| 202407310 |
202417236 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5145. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.071,78 |
| 202413334 |
202417236 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5145. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 263.397,24 |
| 202401010 |
202417259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 155/2024 A JANAYNA OLIVEIRA CASTRO CRUZ. PPSB13894/2023 R$ 448,88 - LÍQUIDO R$ 38,47 - INSS (R. 9382) R$ 25,65 - PFGB (R. 9235) |
R$ 513,00 |
| 202409342 |
202417264 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24418. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.495,29 |
| 202409342 |
202417267 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24428. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.251,02 |
| 202400715 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 368,58 |
| 202400716 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.450,00 |
| 202400717 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 308.343,61 |
| 202400718 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.719,78 |
| 202400719 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.650,36 |
| 202400720 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 65.336,49 |
| 202407661 |
202416571 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 1778 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 353.907,10 - TOTAL / R$ 3.892,98 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$332318.76 CDATV: 103123-6 ISS:R$17695.36 |
R$ 328.071,87 |
| 202407631 |
202416572 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 1778 COMPLEMENTO DA OP 16571/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.892,98 |
| 202412892 |
202416574 |
000945/2024 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA USO NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO HIV,HPV,SIFILIS VIRAIS.NFES 120 PC945/2024,AF:2472/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.592,00 |
| 202405616 |
202416578 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21720 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 293.652,79 - TOTAL/ R$ 168.122,19 - COMPLEMENTO) E 4ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 612.890,40 - TOTAL / R$ 238.421,00 - COMPLEMENTO) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 500.000,00 - TOTAL /R$ 5.500,00 - INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$469500.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$25000.00 |
R$ 94.500,00 |
| 202407750 |
202416578 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21720 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 293.652,79 - TOTAL/ R$ 168.122,19 - COMPLEMENTO) E 4ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 612.890,40 - TOTAL / R$ 238.421,00 - COMPLEMENTO) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 500.000,00 - TOTAL /R$ 5.500,00 - INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$469500.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$25000.00 |
R$ 400.000,00 |
| 202405616 |
202416580 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21720 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 293.652,79 - TOTAL/ R$ 168.122,19 - COMPLEMENTO) E 4ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 612.890,40 - TOTAL / R$ 238.421,00 - COMPLEMENTO) - COMPLEMENTO DA OP 16578/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC700/2024,CF:104/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 5.500,00 |
| 202407428 |
202416586 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10479 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.107,40 - TOTAL / R$ 15.404,13 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$364697.90 CDATV: 114002-7 ISS:R$20005.37 |
R$ 384.703,27 |
| 202407428 |
202416587 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10479 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 16586/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 15.404,13 |
| 202405298 |
202415970 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10480(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 51.890,09 |
| 202405299 |
202415970 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10480(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202405300 |
202415970 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10480(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202405298 |
202415971 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10480(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 15970/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.830,81 |
| 202405298 |
202415978 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4454(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 15974/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.609,36 |
| 202412095 |
202416045 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 369 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202407638 |
202416058 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136500. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202412690 |
202416060 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA, DANFE 249906 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2023. PC2339/2023,AF:2334/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.202,00 |
| 202407832 |
202417072 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10486 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17070/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 8.350,28 |
| 202414196 |
202417074 |
095710/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA TERESA BUENO CASAQUE, MATRICULA NO 7.499-9, EM FAVOR DE VALDEMIR CASAQUE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB95710/2024 CHEQUE A: VALDEMIR CASAQUE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.774,51 |
| 202406735 |
202417093 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFS 16208 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 13.052,05 |
| 202412109 |
202417115 |
000672/2024 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC1708/2024,CF:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202410889 |
202417129 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12660 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202410755 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 199.712,64 |
| 202406742 |
202416231 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 25. PC752/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202412909 |
202416252 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFES 338. PC1242/2024,AF:2485/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.434,20 |
| 202408173 |
202416258 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC734/2024 |
R$ 132,00 |
| 202408761 |
202416285 |
000532/2023 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 628 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.978,56 - TOTAL /R$ 428,29 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC1382/2023,AF:1368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.550,27 |
| 202413842 |
202417162 |
001525/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, DANFE 1483819 PC1525/2024,AF:2704/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.280,00 |
| 202413128 |
202417163 |
000401/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE LIGADURA ELÁSTICA POR TRAÇÃO NA MEDI DA 183MM X 16MM, PINCA DE APREENSÃO, ANGULADA, NA MEDIDA 5,0MM X 7,0MM DE COMPRIMENTO E ANEIS DE LIGADURA ELÁSTICA 4,6MM X 1,5MM X 1,7MM., DANFE 12627 PC401/2024,AF:2578/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.978,00 |
| 202406688 |
202417165 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA. DANFE 15087. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.675,73 |
| 202413348 |
202417166 |
000985/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML, DANFE 20641 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2024 PC1648/2024,AF:2633/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.294,00 |
| 202413466 |
202417168 |
003193/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS, DANFE 1281782 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024, PC202/2024,AF:2696/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.990,00 |
| 202411809 |
202417169 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML, DANFE 20636 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 52/2024 PC327/2024,AF:2054/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.915,58 |
| 202413102 |
202417171 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE 19 PEÇAS DE OTOSCÓPIO, 01 KIT DE LARINGOSCÓPIO ADULTO EM LED E 01 KIT DE LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12628 PC808/2024,AF:2562/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.665,00 |
| 202409679 |
202416052 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22675 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.915,31 |
| 202409679 |
202416055 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22675 - COMPLEMENTO DA OP 16052/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202409679 |
202416056 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 18343. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202412883 |
202416057 |
000917/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA - DANFE 12610. PC917/2024,AF:2478/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.449,60 |
| 202412798 |
202416059 |
000697/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G - DANFE 1274610 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 232/2024. PC1466/2024,AF:2468/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.096,00 |
| 202408114 |
202416372 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, NFES 04 PC881/2024,AF:1276/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.650,00 |
| 202400328 |
202416376 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 18348. PC2949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202408140 |
202416377 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202408150 |
202416382 |
000849/2024 |
IGOR PEREIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 990.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.90 PC849/2024000,AF:1203/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 34.65 |
R$ 990,00 |
| 202408151 |
202416383 |
000849/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC849/2024 |
R$ 198,00 |
| 202408113 |
202416384 |
000842/2024 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 82.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.07 PC842/2024000,AF:1212/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 70.54 INSS:R$ 9.07 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 2.89 |
R$ 82,50 |
| 202408148 |
202416387 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 11 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 550,00 |
| 202408123 |
202416390 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC745/2024 |
R$ 49,50 |
| 202415092 |
202419614 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 123/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 179.843,51 |
| 202415093 |
202419614 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 123/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.788.801,54 |
| 202413425 |
202419615 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 126/2024 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 350.000,00 |
| 202413412 |
202419616 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 125/2024 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.220,77 |
| 202406491 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 44.504,02 |
| 202413408 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.485.772,07 |
| 202413414 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 823.191,41 |
| 202413416 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.636.081,85 |
| 202413418 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.041.527,49 |
| 202413419 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 961.667,16 |
| 202413431 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 789.008,04 |
| 202413432 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.187.878,70 |
| 202413433 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.620.939,34 |
| 202413434 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.645.100,09 |
| 202413435 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.740.580,15 |
| 202415077 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 178.562,07 |
| 202415083 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 170.753,53 |
| 202415086 |
202419617 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 124/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.941.845,53 |
| 202400554 |
202419620 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 13/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 19619/2024. R$ 44.181,70 - TOTAL / R$ 21.560,40 - OP 19619/2024 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 22.621,30 |
| 202415401 |
202419778 |
119364/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº101540/2021, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA SÃO JOSÉ. - DARE Nº 240190003208941 PPSB119364/2024 |
R$ 482.640,39 |
| 202411711 |
202419794 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 595 PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.348,44 |
| 202414745 |
202419796 |
000230/2024 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 10, DANFES 61916 E 61917 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2024 PC001523/2024,AF:3124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.605,75 |
| 202413733 |
202419962 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 13ª MEDIÇÃO - NFES 17963. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.342.470,90 - TOTAL / R$ 90.185,13 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2182011.64 CDATV: 105708-1 ISS:R$70274.13 |
R$ 1.880.982,47 |
| 202414722 |
202419962 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 13ª MEDIÇÃO - NFES 17963. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.342.470,90 - TOTAL / R$ 90.185,13 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2182011.64 CDATV: 105708-1 ISS:R$70274.13 |
R$ 196.647,69 |
| 202406988 |
202419965 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 7.995,49 - OP 19964/2024 / R$ 59.389,72 - COMPLEMENTO PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.698,81 |
| 202407410 |
202419971 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4339 (SONDOTÉCNICA) - 33ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122817.15 CDATV: 112302-5 ISS:R$6464.06 |
R$ 129.281,21 |
| 202407373 |
202419623 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARC. 94ª/96 - PRINCIPAL PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC.CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 493.420,71 |
| 202412130 |
202419623 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARC. 94ª/96 - PRINCIPAL PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC.CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.703.399,46 |
| 202407375 |
202419624 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS. PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 43.180,90 |
| 202412131 |
202419624 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS. PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 4.685,61 |
| 202414332 |
202419625 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024, DANFE 7886. PC001320/2024,AF:2943/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.320,00 |
| 202414641 |
202419679 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA APARECIDA R M FERREIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.897,81 |
| 202414419 |
202419680 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1100,18-IR (R.9375)/ R$ 439,47-NOTREDAME(R.9235)/ R$ 2296,13-SBCPREV(R.9374) |
R$ 2.700,04 |
| 202414641 |
202419680 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1100,18-IR (R.9375)/ R$ 439,47-NOTREDAME(R.9235)/ R$ 2296,13-SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.135,74 |
| 202415360 |
202419686 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO E DESPESAS COM CHAVEIRO PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 7.100,00 |
| 202415361 |
202419686 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO E DESPESAS COM CHAVEIRO PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 300,00 |
| 202414007 |
202419998 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202414024 |
202420000 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202415605 |
202420039 |
055555/2020 |
CICERO JORGE DOS SANTOS |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS RELATIVA A ACAO: 1001230-82.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB55555/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.500,00 |
| 202415614 |
202420040 |
000039/2024 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SB55.119/2023. PPSB39/2024 |
R$ 4.561,38 |
| 202413980 |
202420051 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202410217 |
202419773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTIA APARECIDA VASCONCELLOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.877,66 |
| 202410320 |
202419774 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA PINTO CARVALHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,02 |
| 202410570 |
202419775 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CRISTINA BUENO ZANETTI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.204,14 |
| 202410585 |
202419777 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.654,76 |
| 202410217 |
202419779 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 879,16-SBCPREV (R.9374)/ R$ 3644,51-IR (R.9375)/ R$ 889,32-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 2748,32 -INSS (R.9382)/ R$ 5263,73-SANTANDER (R.9368) |
R$ 1.622,86 |
| 202410320 |
202419779 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 879,16-SBCPREV (R.9374)/ R$ 3644,51-IR (R.9375)/ R$ 889,32-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 2748,32 -INSS (R.9382)/ R$ 5263,73-SANTANDER (R.9368) |
R$ 181,22 |
| 202414231 |
202418954 |
000670/2024 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO -AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 331974 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2024, PC001405/2024,AF:2819/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.200,00 |
| 202406559 |
202417548 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1010336. PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202410864 |
202418917 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO NFES 12804, COMPLEMENTO DA OP 18916/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202414725 |
202419304 |
003337/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, DANFE 147712 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 430/2024. PC001891/2024,AF:3125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.250,00 |
| 202405161 |
202419305 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 14395. PC001342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202400180 |
202419306 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURAS 111958540 E 111900478 PC002321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.273,37 |
| 202406438 |
202419259 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 15049432 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023. PC003149/2023,AF:985/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83,90 |
| 202409850 |
202419260 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14990984 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003149/2023,AF:1610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202408924 |
202419265 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 15049416 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.626/2023. PC003149/2023,AF:1414/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 146,00 |
| 202408924 |
202419267 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6567796 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.626/2023. PC003149/2023,AF:1414/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202414699 |
202419275 |
000128/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 287887 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024 PC001496/2024,AF:3118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.960,00 |
| 202400034 |
202419277 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). PARCELA 6/22 - PRINCIPAL (EQUIV. US$ 5.738.482,51) PPSB039108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 733.121,32 |
| 202411869 |
202419277 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). PARCELA 6/22 - PRINCIPAL (EQUIV. US$ 5.738.482,51) PPSB039108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 30.742.455,25 |
| 202400035 |
202419278 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 14.ª PARCELA DE JUROS - 06/04/24 A 07/10/24(US$3.746.315,79) PPSB039108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 520.715,17 |
| 202411870 |
202419278 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 14.ª PARCELA DE JUROS - 06/04/24 A 07/10/24(US$3.746.315,79) PPSB039108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 20.027.826,94 |
| 202411887 |
202419279 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - COMPLEMENTO DA OP 19274/2024 R$ 121.696,59 TOTAL / R$ 79.114,23 OP 19274/2024 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 42.582,36 |
| 202414806 |
202419281 |
003115/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG, DANFE 198135 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023 PC000072/2024,AF:3167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 223,20 |
| 202414748 |
202419283 |
003310/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, DANFE 96199 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 248/2024. PC001537/2024,AF:3127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.957,50 |
| 202414492 |
202419285 |
000138/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG POR COMPRIMIDO, DANFE 593144 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 413/2024. PC001918/2024,AF:3002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.150,00 |
| 202406919 |
202419297 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 66ª MEDIÇÃO - NFES 14754. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 694.886,76 - TOTAL / R$ 5.559,09 - DESCONTO / R$ 26.753,14 - INSS. PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 72.313,79 |
| 202413589 |
202419297 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 66ª MEDIÇÃO - NFES 14754. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 694.886,76 - TOTAL / R$ 5.559,09 - DESCONTO / R$ 26.753,14 - INSS. PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 590.260,74 |
| 202414585 |
202419341 |
001551/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL E TOBRAMICINA 0,3% - 3MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA . DANFE 265865 PC1551/2024,AF:3050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.710,00 |
| 202414586 |
202419341 |
001551/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL E TOBRAMICINA 0,3% - 3MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA . DANFE 265865 PC1551/2024,AF:3050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.068,00 |
| 202413030 |
202419403 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 420348, 420577, 427331, 427346, 427716, 427868, 427980, 427990, 428100, 428102, 428104, 428119, 428222, 428230, 428233, 428279, 428296, 428297, 428304 E 428307. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.042,48 |
| 202413030 |
202419405 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 396758, 428054, 428118, 428221, 428224, 428300, 428303, 428439, 428574, 428714, 428717, 428722, 428732, 428844, 428858, 429001, 429002, 429203, 429205 E 429219. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.269,38 |
| 202413030 |
202419406 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 424551, 426284, 428030, 428548, 428550, 428553, 428554, 428575, 428629, 428718, 429005, 429010, 429063, 429064, 429070, 429074 E 429328. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.210,33 |
| 202414754 |
202419465 |
001765/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 50MG + ZINCO 2,8MG PÓ SOLUVEL PARA SUSPENSÃO ORAL ACONDICIONADO EM SACHE COM 1G; NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO TUOBO COM 60 GRAMAS, DANFE 1731 PC1765/2024,AF:3142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.278,56 |
| 202414750 |
202419466 |
001765/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL, EM FRASCO COM 130M, DANFE 146985 PC1765/2024,AF:3139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.072,00 |
| 202414302 |
202419467 |
001254/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA 10MG. DANFE 391969 PC001254/2024,AF:2881/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 530,40 |
| 202400065 |
202419468 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, NFES 1779. PC002531/2021,CF:126/2021,TA:143/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202400065 |
202419469 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, NFES 1785. PC002531/2021,CF:126/2021,TA:143/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202414889 |
202419470 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II, DANFE 9124 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC000888/2024,AF:3232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.249,00 |
| 202401525 |
202419471 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 11ª MEDIÇÃO - NFES 17944, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.071.543,42 - TOTAL / R$ 41.254,42 - INSS PC002553/2023,CF:145/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$998142.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$32146.30 |
R$ 1.030.289,00 |
| 202414228 |
202418914 |
001292/2024 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/ DESFIBRILAÇÃO, ADULTO; ELETRODOS CPR DURA PADZ REUTILIZÁVEL E ELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) PEDIATRICO, DANFE 16255. PC1292/2024,AF:2885/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225.504,50 |
| 202413951 |
202418929 |
000969/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL, E DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE- OPERATORIA, DANFES 174840 E 175086. PC969/2024,AF:2780/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.535,00 |
| 202413950 |
202418930 |
000969/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 250ML, E DE HASTE FLEXIVEL MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO, COM ALGODAO ESTERELIZADO NAS EXTEMIDADES, DANFE 265345. PC969/2024,AF:2779/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 849,00 |
| 202406596 |
202418949 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12995 - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 132.922,45 - TOTAL / R$ 4.295,42 - INSS R$ 4.705,14 - COMPLEMENTO PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119934.22 CDATV: 105803-7 ISS:R$3987.67 |
R$ 48.437,43 |
| 202412739 |
202418949 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12995 - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 132.922,45 - TOTAL / R$ 4.295,42 - INSS R$ 4.705,14 - COMPLEMENTO PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119934.22 CDATV: 105803-7 ISS:R$3987.67 |
R$ 8.161,82 |
| 202413806 |
202418949 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12995 - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 132.922,45 - TOTAL / R$ 4.295,42 - INSS R$ 4.705,14 - COMPLEMENTO PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119934.22 CDATV: 105803-7 ISS:R$3987.67 |
R$ 67.322,64 |
| 202412847 |
202418926 |
000822/2024 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL 52 MG SISTEMA INTRAUTERINO - DANFE 724288. PC822/2024,AF:2477/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.861,00 |
| 202414431 |
202418940 |
000929/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2024, DANFE 1385. PC001697/2024,AF:2970/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.312,50 |
| 202413259 |
202418946 |
001000/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO E SUPORTE PARA VIOLÃO. DANFES 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 E 64. PC1000/2024,AF:2605/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.860,00 |
| 202413260 |
202418946 |
001000/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO E SUPORTE PARA VIOLÃO. DANFES 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 E 64. PC1000/2024,AF:2605/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.165,00 |
| 202411816 |
202419000 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.904,79 |
| 202408843 |
202419001 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, NFSE 15030628. PC000922/2024,AF:1393/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202406594 |
202417586 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFSE 43688 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202411450 |
202417602 |
001593/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA, 900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023. DANFE 4674 PC2444/2023,AF:1926/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 94.166,67 |
| 202411451 |
202417602 |
001593/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA, 900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023. DANFE 4674 PC2444/2023,AF:1926/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.083,33 |
| 202407326 |
202418504 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 51067 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202407326 |
202418506 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 51067 - COMPLEMENTO DA OP 18504/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202414044 |
202418507 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 841.592,63 |
| 202414045 |
202418507 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 3.864,17 |
| 202414011 |
202418508 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202414040 |
202418519 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 444.685,14 |
| 202409836 |
202419165 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10712 PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 98.167,80 |
| 202406920 |
202419309 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14752 - 66.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 527.328,77 - TOTAL / R$ 20.302,16 - INSS / R$ 4.218,63 - DESCONTO PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$476441.54 CDATV: 101205-3 ISS:R$26366.44 |
R$ 502.807,98 |
| 202412951 |
202418642 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16774 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 73/2024. PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57716.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$3037.70 |
R$ 60.753,97 |
| 202412610 |
202418652 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10565. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.625,28 - TOTAL / R$ 529,39 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8614.63 CDATV: 103134-1 ISS:R$481.26 |
R$ 9.095,89 |
| 202405670 |
202418656 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6742. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$41734.07 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2196.52 |
R$ 4.074,00 |
| 202405671 |
202418656 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6742. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$41734.07 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2196.52 |
R$ 452,67 |
| 202408905 |
202418656 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6742. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$41734.07 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2196.52 |
R$ 35.463,53 |
| 202408908 |
202418656 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6742. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$41734.07 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2196.52 |
R$ 3.940,39 |
| 202412610 |
202418657 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10566, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.723,91 - TOTAL / R$ 809,82 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13177.89 CDATV: 103134-1 ISS:R$736.20 |
R$ 13.914,09 |
| 202407420 |
202418803 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10548 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 18801/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 24.998,20 |
| 202406758 |
202417994 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15591. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202414863 |
202419433 |
001814/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.DANFE 379 PC001814/2024,AF:3201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.789,50 |
| 202411222 |
202419264 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14990999 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC003149/2023,AF:1913/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202408287 |
202419268 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 15049424 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC003149/2023,AF:1352/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 219,00 |
| 202408287 |
202419269 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6567794 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC003149/2023,AF:1352/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 138,00 |
| 202411886 |
202419274 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 24ª/60 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 121.696,59 TOTAL / R$ 42.582,36 COMPLEMENTO PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 79.114,23 |
| 202414801 |
202419280 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS, DANFE 276759 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023 PC000027/2024,AF:3178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.680,00 |
| 202414035 |
202419286 |
000128/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024, DANFE 465493. PC001498/2024,AF:2827/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.750,00 |
| 202414033 |
202418860 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202414024 |
202418862 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 109.713,50 |
| 202414707 |
202418863 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202407346 |
202418870 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 293986. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.899,64 |
| 202407346 |
202418871 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 294156. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.659,42 |
| 202407346 |
202418872 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 294261. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202407346 |
202418873 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 294898. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 497,83 |
| 202407346 |
202418874 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 295071. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202407346 |
202418875 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 293284. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 995,65 |
| 202411550 |
202418879 |
000496/2024 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 239738 - 3A PARCELA - 23973803 R$ 296.989,00 - TOTAL / R$ 74.247,25 - OP 15799/24 - R$ 74.247,25 - OP 17147/24 / R$ 74.247,25 - COMPLEMENTO PC001621/2024,CF:172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.247,25 |
| 202414162 |
202418884 |
000139/2024 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML, DANFE 4794 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 204/2024. PC001383/2024,AF:2843/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.410,00 |
| 202414145 |
202417897 |
001841/2024 |
PRISCILA DE GIOVANI |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS, NFES 462. PC1841/2024,AF:2846/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.120,00 |
| 202414146 |
202417897 |
001841/2024 |
PRISCILA DE GIOVANI |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS, NFES 462. PC1841/2024,AF:2846/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202414147 |
202417897 |
001841/2024 |
PRISCILA DE GIOVANI |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS, NFES 462. PC1841/2024,AF:2846/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202414222 |
202418944 |
002280/2023 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 61/2024. DANFE 236. PC000224/2024,AF:2860/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.670,64 |
| 202414217 |
202418953 |
002773/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024, DANFE 18139 PC000389/2024,AF:2802/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.882,88 |
| 202414408 |
202418955 |
003182/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NO 18G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 160/2024 DANFE 147373. PC001121/2024,AF:2952/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.360,00 |
| 202412655 |
202419013 |
000243/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - DANFE 164755 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 200/2024. PC001559/2024,AF:2364/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.249,60 |
| 202411324 |
202419016 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML, DANFE 286984 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023 PC002121/2023,AF:1835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.610,00 |
| 202412444 |
202419017 |
001420/2024 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. DANFE 869 PC1420/2024,AF:2185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.849,00 |
| 202415099 |
202419033 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES, A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014. PPSB110564/2022 KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.105,00 |
| 202408212 |
202420361 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE., NFES 66 PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.980,00 |
| 202408158 |
202420373 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202408108 |
202420376 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 27. PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202408095 |
202420337 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 1760.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 193.60 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1504.80 INSS:R$ 193.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 61.60 |
R$ 1.760,00 |
| 202412155 |
202420407 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1348. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 15.053,93 |
| 202413339 |
202420408 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, DANFE 9150 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. R$ 45.275,57 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC003446/2023,AF:2443/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.275,56 |
| 202412589 |
202420413 |
001354/2024 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFES 13 PC1354/2024,AF:2146/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 55,00 |
| 202413636 |
202420413 |
001354/2024 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFES 13 PC1354/2024,AF:2146/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 440,00 |
| 202415812 |
202420414 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202413633 |
202420415 |
001353/2024 |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA, NFES 06 PC1353/2024,AF:2159/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 660,00 |
| 202415813 |
202420416 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202415814 |
202420417 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202408127 |
202420377 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA, NFES 22. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202415970 |
202420763 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB059798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202211549 |
202420081 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. DANFE 9447. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 12.302,00 |
| 202211561 |
202420087 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. NFES 12489. PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.710,00 - TOTAL/ R$ 3.981,85 - INSS, SENDO R$ 3.268,10 - PRINCIPAL / R$ 60,13 - JUROS / R$ 653,62 - MULTA. JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM 07/2024. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$24242.65 CDATV: 103114-7 ISS:R$1485.50 |
R$ 25.728,15 |
| 202409849 |
202420089 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3503 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.373,83 |
| 202412322 |
202420089 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3503 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.500,74 |
| 202211561 |
202420092 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. NFES 12489. COMPLEMENTO DA OP 20087/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 3.268,10 - PRINCIPAL / R$ 60,13 - JUROS / R$ 653,62 - MULTA. JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM 07/2024. PC000563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/10/2024 |
R$ 3.981,85 |
| 202211561 |
202420103 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. NFES 12490. PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.016,00 - TOTAL/ R$ 1.074,43 - INSS, SENDO R$ 881,76 - PRINCIPAL / R$ 16,22 - JUROS / R$ 176,35 - MULTA. JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM 07/2024. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6540.87 CDATV: 103114-7 ISS:R$400.80 |
R$ 6.941,67 |
| 202415779 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 33.930,38 |
| 202415862 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 185.013,91 |
| 202415863 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.937,23 |
| 202415864 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.046,23 |
| 202415865 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 39.570,35 |
| 202415866 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.544,30 |
| 202415867 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202415868 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 41.696,55 |
| 202412632 |
202419851 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2056. PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.156,80 |
| 202404002 |
202406527 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.020.186,00 |
| 202402064 |
202414042 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 132.874,80 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 219.374,80 |
| 202402064 |
202416848 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 R$ 234.234,66 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 70.238,23 |
| 202407463 |
202416848 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 R$ 234.234,66 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 250.496,43 |
| 202413266 |
202420124 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 1.802,41 |
| 202413444 |
202420130 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA E DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024. DANFE 188968. PC000411/2024,AF:2625/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 92.273,20 |
| 202412930 |
202420131 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023. DANFE 266610. PC003371/2023,AF:2490/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.862,72 |
| 202412085 |
202420300 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.727,46 TOTAL / R$ 20.210,35 - COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202410262 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.098,32 |
| 202410263 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 27.800,00 |
| 202410264 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 159.545,57 |
| 202410269 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.025,65 |
| 202410270 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.450,00 |
| 202410271 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 104.851,73 |
| 202410274 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 38.854,49 |
| 202410277 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 23.583,28 |
| 202410278 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.150,00 |
| 202410279 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 79.710,24 |
| 202410282 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.578,38 |
| 202410785 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.874,97 |
| 202410149 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 21.438,04 |
| 202410150 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.700,00 |
| 202410151 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 72.674,09 |
| 202410152 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.955,23 |
| 202410155 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.736,17 |
| 202410156 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.144,58 |
| 202410157 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.550,00 |
| 202410158 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 37.589,76 |
| 202410159 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.485,28 |
| 202410160 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.740,97 |
| 202410161 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202410162 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 193.757,85 |
| 202410164 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.085,55 |
| 202410167 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.835,55 |
| 202410168 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 17.157,91 |
| 202410169 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.457,90 |
| 202410170 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 90.750,00 |
| 202410171 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 294.235,41 |
| 202410172 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.277,20 |
| 202410174 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 57.375,30 |
| 202410177 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 481,05 |
| 202410178 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.151,85 |
| 202410179 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 38.773,95 |
| 202410180 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.711,10 |
| 202410783 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 26.300,00 |
| 202410181 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 49.852,43 |
| 202410185 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410787 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410788 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.004,85 |
| 202410789 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.175,00 |
| 202410790 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 242.242,01 |
| 202406700 |
202417920 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3318. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.688,01 |
| 202406700 |
202417924 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3326. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.284,90 |
| 202406989 |
202417926 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 66.719,88 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.628,94 |
| 202406990 |
202417926 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 66.719,88 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202413520 |
202417967 |
000030/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, DANFE 132449 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 217/2024 PC1322/2024,AF:2682/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.452,00 |
| 202414213 |
202418162 |
001799/2024 |
MNP FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO COM O TEMA: ALFABETIZAÇÃO: O ENSINO DA ESCRITA E AS INTERVENÇÕES NECESSARIAS, ALFABETIZAÇÃO: A LEITURA E AS MODALIDADES ORGANIZATIVAS E ALFABETIZAÇÃO: PRODUÇÃO TEXTUAL DE AUTORIA E DE PESQUISA, MINISTRADO POR MARA PÓVOA - NFES 03. PC1799/2024,AF:2890/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5868.00 CDATV: 103911-0 ISS:R$132.00 |
R$ 6.000,00 |
| 202411360 |
202418163 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 12103 E 12135 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 620,92 |
| 202412829 |
202418163 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 12103 E 12135 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.659,08 |
| 202412829 |
202418164 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 12193 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202412768 |
202417820 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML, DANFE 284869 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2024, PC330/2024,AF:2449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.820,00 |
| 202413663 |
202417834 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17867 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.410.691,20 - TOTAL / R$ 131.311,61 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3177058.85 CDATV: 103302-6 ISS:R$102320.74 |
R$ 3.279.379,59 |
| 202413664 |
202417840 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1799 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 378.965,69 - TOTAL / R$ 14.590,18 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$353006.54 CDATV: 103302-6 ISS:R$11368.97 |
R$ 364.375,51 |
| 202413664 |
202417842 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1799 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17840/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 14.590,18 |
| 202400262 |
202417856 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 698,00 |
| 202406919 |
202417311 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 65ª MEDIÇÃO - NFES 14662. COMPLEMENTO DA OP 17310/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202410908 |
202417424 |
002545/2023 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR FAZENDINHA, BLOCOS COLORIDOS EM MADEIRA E BOA MACIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2024, DANFE 1371 PC214/2024,AF:1756/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 612,00 |
| 202406181 |
202417429 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406182 |
202417429 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406183 |
202417429 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202413962 |
202418242 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6160 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 28 A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 162.975,73 - TOTAL / R$ 1.882,37 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156204.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$4889.27 |
R$ 161.093,36 |
| 202405371 |
202418243 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NF 4673. PC000465/2024,CF:74/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31910.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$986.94 |
R$ 32.897,88 |
| 202413962 |
202418244 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6160 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 28 A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18242/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.882,37 |
| 202405359 |
202418245 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, NFES 4676 - 4A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000492/2024,CF:83/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$106222.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3285.25 |
R$ 109.508,18 |
| 202408027 |
202418246 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 30 PC001087/2023,CF:43/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.109,00 |
| 202406588 |
202419759 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5850 PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202407508 |
202419943 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1243. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$592501.13 CDATV: 100128-0 ISS:R$12091.86 |
R$ 604.592,99 |
| 202408165 |
202420126 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 5.ª MEDIÇÃO , NFES 397, COMPLEMENTO DA OP 20125/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 27.952,78 |
| 202414943 |
202419917 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 125/2024 DANFE 12229 PC000476/2024,AF:3270/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.588,46 |
| 202412094 |
202419924 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFSE 389 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. PC002886/2023,AF:1980/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202412095 |
202419925 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFS 390. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023 PC002886/2023,AF:1980/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202412834 |
202419935 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52026 - COMPLEMENTO DA OP 19934/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000014/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202407682 |
202419936 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 146791 COMPLEMENTO DA OP 19933/2024 R$ 3.743,64-TOTAL/R$ 3.719,70-OP 19933/2024. PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23,94 |
| 202404102 |
202419992 |
001662/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 78. PC000283/2024,CF:40/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$31812.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$1674.32 |
R$ 33.486,46 |
| 202411707 |
202419655 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFS 2504177. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.199,07 |
| 202411708 |
202419655 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFS 2504177. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.221,06 |
| 202411709 |
202419655 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFS 2504177. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.221,06 |
| 202411284 |
202419953 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 391 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024 PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16782.90 CDATV: 104102-0 ISS:R$605.10 |
R$ 17.388,00 |
| 202412822 |
202419654 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 146783. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412823 |
202419654 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 146783. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202410069 |
202419662 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1924 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC001862/2023,AF:1603/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.112,00 |
| 202410071 |
202419662 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1924 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC001862/2023,AF:1603/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.794,00 |
| 202410072 |
202419662 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1924 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC001862/2023,AF:1603/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.794,00 |
| 202412835 |
202420178 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52033 - COMPLEMENTO DA OP 20174/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000011/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202407410 |
202419978 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23162 (LBR) - 33ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63770.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3356.34 |
R$ 19.080,29 |
| 202412694 |
202419978 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23162 (LBR) - 33ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63770.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3356.34 |
R$ 7.839,06 |
| 202414400 |
202419978 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23162 (LBR) - 33ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63770.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3356.34 |
R$ 40.207,44 |
| 202411671 |
202421157 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 24358 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.479,56 |
| 202411673 |
202421157 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 24358 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.366,97 |
| 202411674 |
202421157 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 24358 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.366,97 |
| 202415327 |
202421159 |
001186/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG, DANFE 37237 - ARP N. 489/2024. PC002143/2024,AF:3412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.690,00 |
| 202415290 |
202421166 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024. DANFE 37565 PC000356/2024,AF:3377/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.050,00 |
| 202415538 |
202421167 |
002736/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50 MG - DANFE 1426078 - ARP N. 666/2023. PC003257/2023,AF:3488/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 94.500,00 |
| 202408918 |
202421172 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12933 - COMPLEMEMNTO DA OP 21171/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 3.645,46 |
| 202415714 |
202421173 |
003182/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. DANFE 148617 PC001121/2024,AF:3586/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.360,00 |
| 202407346 |
202421275 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 296785 E 297078. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.240,21 |
| 202412265 |
202420084 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 31979 PC000034/2024,CF:208/2023,TA:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202412322 |
202420090 |
|
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3503 COMPLEMENTO DA OP 20089/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.565,40 |
| 202406987 |
202420105 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 913,35 |
| 202412929 |
202420705 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23241- PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202415012 |
202420709 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 98.804,47 |
| 202412923 |
202420715 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 19249 PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202415016 |
202420719 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB001497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 238.153,26 |
| 202407641 |
202420720 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 146788. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 603,48 |
| 202412821 |
202420720 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 146788. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.580,31 |
| 202415049 |
202420727 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 135.764,25 |
| 202415010 |
202420732 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 474.729,03 |
| 202414062 |
202420737 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 44.359,39 |
| 202415028 |
202420737 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 93.993,39 |
| 202412175 |
202420435 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 424 (PROMAPEN) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,31 |
| 202412176 |
202420435 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 424 (PROMAPEN) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,17 |
| 202413279 |
202415938 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA, PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 338,40 |
| 202302577 |
202422296 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO EM UNIDADES MUNICIPAIS.NFS 12815. COMPLEMENTO DA OP 22289/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 33.267,41 - PRINCIPAL / R$ 332,67 - JUROS / R$ 4.391,29 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2024. PC002958/2022,CF:5/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/11/2024 |
R$ 37.991,37 |
| 202410362 |
202422399 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 231/2024 A HELENA OLIVIA PRADO DA SILVA PPSB138949/2023 |
R$ 1.631,67 |
| 202401038 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 834,98 |
| 202401061 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 156,57 |
| 202401062 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.002,32 |
| 202401068 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.771,50 |
| 202401083 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.276,94 |
| 202401104 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.037,41 |
| 202401111 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 303,61 |
| 202401463 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.388,88 |
| 202403970 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 6.741,00 |
| 202405766 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.679,85 |
| 202408530 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 882,53 |
| 202410483 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 178.476,99 |
| 202410484 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 2.389,22 |
| 202410422 |
202421508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2024 A DINALVA APARECIDA SILVA PPSB138949/2023 R$ 1.274,51 - LÍQUIDO R$ 72,93 - INSS (R. 9382) |
R$ 375,00 |
| 202410743 |
202421519 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 217/2024 A FREDERICO R DA SILVA GOMES PPSB138949/2023 R$ 648,08-IR(R.9375) R$ 1.708,54 - LÍQUIDO |
R$ 2.356,62 |
| 202410482 |
202421523 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.218/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 113.661,80 - LIQUIDO |
R$ 113.661,80 |
| 202416410 |
202421565 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO DO CA (CÓDIGO DE APLICAÇÃO) - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 18689/2024. PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 CHEQUE A: MSBC / CUSTEFNW CC 006.00724020-2 CEF CONFORME GAM ANEXA |
R$ 1.020.186,00 |
| 202416531 |
202421770 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB040133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNW INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202417133 |
202422677 |
055055/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.107.000, CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.167/208, E COTA DA PGM-3 EM FLS. 212, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564- PPSB55055/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 44.677,66 |
| 202417135 |
202422678 |
055055/2023 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS EM ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004, PPSB55055/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.800,00 |
| 202400724 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.798,44 |
| 202400725 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 42.694,62 |
| 202400727 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 833,92 |
| 202400728 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 23.650,00 |
| 202400729 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 57.374,15 |
| 202400730 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.697,31 |
| 202400732 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.093,57 |
| 202400735 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.670,20 |
| 202400736 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.220,00 |
| 202400737 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 124.098,88 |
| 202400738 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.831,89 |
| 202400739 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.839,85 |
| 202400740 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 42.145,19 |
| 202400744 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.343,85 |
| 202400745 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22.032,05 |
| 202400747 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.550,00 |
| 202400748 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 83.221,40 |
| 202400749 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 50,64 |
| 202400751 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.283,03 |
| 202400754 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.213,91 |
| 202410250 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.841,70 |
| 202410252 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 260,08 |
| 202410253 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 25,00 |
| 202410260 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.691,16 |
| 202410262 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.239,28 |
| 202410264 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 99.060,65 |
| 202410269 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 296,12 |
| 202410270 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.480,00 |
| 202410283 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.835,00 |
| 202410286 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.462,80 |
| 202410291 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.037,88 |
| 202410294 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.033,20 |
| 202410889 |
202417134 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12660 - COMPLEMENTO DA OP 17129/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202401577 |
202417151 |
|
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 6ªMEDIÇÃO - NFES 1312. COMPLEMENTO DA OP 17149/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.191,20 |
| 202413386 |
202417375 |
000981/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. DANFE 174167. PC981/2024,AF:2536/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.278,80 |
| 202400832 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 590,16 |
| 202400833 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.331,00 |
| 202400834 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.225,81 |
| 202400835 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.903,92 |
| 202400836 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.025,00 |
| 202400964 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 169.270,89 |
| 202400965 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.972,36 |
| 202400966 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 501,77 |
| 202400967 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.542,42 |
| 202400971 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.942,15 |
| 202400972 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 24.775,15 |
| 202400993 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 536,75 |
| 202400995 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 20.100,00 |
| 202400998 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.025,57 |
| 202401105 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.378,75 |
| 202401110 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.970,64 |
| 202401112 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202401113 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 31.633,53 |
| 202401114 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 264,51 |
| 202401115 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.082,40 |
| 202401116 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.901,06 |
| 202401120 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202401121 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.039,47 |
| 202401122 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.425,35 |
| 202401123 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.975,00 |
| 202401124 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 71.407,56 |
| 202411509 |
202415820 |
001097/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. DANFES 48 E 50. PC1097/2024,AF:1955/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.303,00 |
| 202407680 |
202415822 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DANFE 27637. PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 166.102,72 |
| 202409658 |
202415822 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DANFE 27637. PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.879,12 |
| 202406991 |
202416392 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - COMPLEMENTO DA OP 15540/2024 R$ 73.940,74 - TOTAL /R$ 1.523,37 - OP 15540/2024 R$ 60.243,41 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.173,96 |
| 202413233 |
202416867 |
000128/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12%, FRASCO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 268/2024. DANFE 145534. PC1493/2024,AF:2602/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.400,00 |
| 202412891 |
202416869 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFE 132446. PC1519/2024,AF:2339/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.455,89 |
| 202412893 |
202416869 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFE 132446. PC1519/2024,AF:2339/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.071,96 |
| 202412895 |
202416869 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFE 132446. PC1519/2024,AF:2339/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.071,96 |
| 202411546 |
202416871 |
001384/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, DANFE 6. PC2016/2023,AF:1969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 991,20 |
| 202411547 |
202416871 |
001384/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, DANFE 6. PC2016/2023,AF:1969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 389,40 |
| 202411548 |
202416871 |
001384/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, DANFE 6. PC2016/2023,AF:1969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 389,40 |
| 202410006 |
202416909 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 5ª MEDIÇÃO - NFSE 6947. PPSB93730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 503.959,83 |
| 202411550 |
202417147 |
000496/2024 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 239738 - 2A PARCELA - 23973802 R$ 296.989,00 - TOTAL / R$ 74.247,25 - OP 15799/24 - R$ 148.494,50- COMPLEMENTO PC1621/2024,CF:172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.247,25 |
| 202406749 |
202417155 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3886 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202407337 |
202417226 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 112.621,09 |
| 202411067 |
202417227 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12606. COMPLEMENTO DA OP 17222/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 571,69 |
| 202405838 |
202417230 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4617 PC661/2024,CF:107/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24479.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$1288.39 |
R$ 25.767,86 |
| 202406896 |
202416591 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 7.308,04 PPSB37592/2020 LIQ:R$6026.21 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 3.849,34 |
| 202406922 |
202416591 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 7.308,04 PPSB37592/2020 LIQ:R$6026.21 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 2.406,84 |
| 202413029 |
202416593 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202400587 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 16.649,97 |
| 202400588 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 11.099,98 |
| 202400594 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 10.894,11 |
| 202400595 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 454,33 |
| 202400596 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.651,74 |
| 202400610 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.248,13 |
| 202400611 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 260,33 |
| 202400619 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,52 |
| 202400620 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 31,50 |
| 202400621 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,77 |
| 202414876 |
202419816 |
002635/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 701/2023. DANFE 16157 PC003428/2023,AF:3210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.320,00 |
| 202406685 |
202418845 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 11 - APOLICE: 82.203.433, PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 24,48 |
| 202400089 |
202419753 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 18/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 64.228,59 |
| 202411860 |
202419753 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 18/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 2.791.000,00 |
| 202415345 |
202419753 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 18/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 15.402,81 |
| 202415350 |
202419753 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 18/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 60,00 |
| 202400090 |
202419754 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/04 A 15/10 (EQUIV. US$ 431.265,56) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 89.585,50 |
| 202411861 |
202419754 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/04 A 15/10 (EQUIV. US$ 431.265,56) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 2.310.000,00 |
| 202415347 |
202419754 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/04 A 15/10 (EQUIV. US$ 431.265,56) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 7.695,73 |
| 202415396 |
202419762 |
070359/2024 |
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 19054/2014 E 22519/2024. INSCR.IMOBILIARIA N.530.300.82.000. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.39/67. MANIFESTACAO PGM-4 172/2023 EM FLS.169/170. PPSB70359/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA. |
R$ 23.358,12 |
| 202406807 |
202420099 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB016437/2024 IR A RECOLHER |
R$ 719.485,78 |
| 202404982 |
202420151 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:135/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 11.509,82 |
| 202405002 |
202420158 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 1.606,45 |
| 202405004 |
202420158 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 16.421,76 |
| 202404980 |
202420161 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:133/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 23.919,11 |
| 202404978 |
202420164 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:232/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 18.516,32 |
| 202408989 |
202420195 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34534 (SILCON AMBIENTAL). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 310.026,15 |
| 202412610 |
202418697 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10572, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 117.498,02 - TOTAL / R$ 6.462,39 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105160.73 CDATV: 103134-1 ISS:R$5874.90 |
R$ 111.035,63 |
| 202412610 |
202418700 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10572, COMPLEMENTO DA OP 18697/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 6.462,39 |
| 202413327 |
202419661 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 45ªMEDIÇÃO - NFES 23152(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 1.307,74 |
| 202413328 |
202419661 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 45ªMEDIÇÃO - NFES 23152(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 12.036,57 |
| 202406805 |
202419663 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.NFES 4537 PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 0,02 |
| 202412020 |
202419663 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.NFES 4537 PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,55 |
| 202410570 |
202419779 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 879,16-SBCPREV (R.9374)/ R$ 3644,51-IR (R.9375)/ R$ 889,32-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 2748,32 -INSS (R.9382)/ R$ 5263,73-SANTANDER (R.9368) |
R$ 9.197,94 |
| 202410585 |
202419779 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 879,16-SBCPREV (R.9374)/ R$ 3644,51-IR (R.9375)/ R$ 889,32-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 2748,32 -INSS (R.9382)/ R$ 5263,73-SANTANDER (R.9368) |
R$ 2.029,69 |
| 202410686 |
202419779 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 879,16-SBCPREV (R.9374)/ R$ 3644,51-IR (R.9375)/ R$ 889,32-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 2748,32 -INSS (R.9382)/ R$ 5263,73-SANTANDER (R.9368) |
R$ 393,33 |
| 202414441 |
202419799 |
001261/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO, AUTOCLAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20L, DANFE 2614 PC1261/2024,AF:2986/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.200,00 |
| 202414832 |
202419664 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 635/2023, DANFES 382 E 386. PC003222/2023,AF:3197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.200,00 |
| 202413785 |
202420168 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3682. PC003433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 256.366,00 |
| 202407410 |
202419975 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4340 (SONDOTÉCNICA) - 33ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19396.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$1020.85 |
R$ 20.417,06 |
| 202414400 |
202419979 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23163 (LBR) - 33ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10071.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$530.06 |
R$ 10.601,16 |
| 202414400 |
202419981 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7754 (ESTEIO) - 33ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49599.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$2610.49 |
R$ 52.209,72 |
| 202413824 |
202419995 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202411781 |
202420014 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 15406. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.627,22 |
| 202411781 |
202420016 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 15323. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.294,72 |
| 202414803 |
202419538 |
002851/2023 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5,6 E 9, DANFE 8900 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº738/2023 PC000028/2024,AF:3156/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.248,50 |
| 202410362 |
202419695 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHEILA PEREIRA SODRE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.807,15 |
| 202410362 |
202419697 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE DO N ALVES JUNIOR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.622,81 |
| 202410381 |
202419699 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA BASILIO PAULISTA SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.046,17 |
| 202410381 |
202419701 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAIANE REGINA CORDEIRO BURGO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.226,30 |
| 202410381 |
202419702 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA ELLEN X DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 985,20 |
| 202412034 |
202419812 |
001055/2024 |
ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM, INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO, PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6 - NFES 6. PC1055/2024,AF:2120/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.342,86 |
| 202411176 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 71.535,09 |
| 202411178 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.335,59 |
| 202411183 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.387,99 |
| 202411185 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 185,52 |
| 202411186 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.850,94 |
| 202412594 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.749,92 |
| 202412595 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.084,97 |
| 202412596 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.724,79 |
| 202414687 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.592,36 |
| 202415229 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.538,74 |
| 202415230 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.104,00 |
| 202415231 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.178,73 |
| 202415232 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.585,00 |
| 202415233 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.903,00 |
| 202415234 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.567,00 |
| 202415235 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.587,00 |
| 202414680 |
202418738 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202414681 |
202418739 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202414297 |
202418741 |
003323/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML, DANFE 479422 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 62/2024 PC000310/2024,AF:2842/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.928,00 |
| 202414362 |
202418744 |
002635/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML, DANFE 480046 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 702/2023, PC003429/2023,AF:2926/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.495,00 |
| 202414112 |
202418745 |
000125/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA, DANFE 285213 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2024, PC001590/2024,AF:2845/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.200,00 |
| 202411664 |
202419315 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24158. PC002394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.255,10 |
| 202412046 |
202419330 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PP047372/2020,CF:44/2020 PARCELA 4/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$1840113.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$56910.74 |
R$ 558.926,28 |
| 202414207 |
202419330 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PP047372/2020,CF:44/2020 PARCELA 4/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$1840113.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$56910.74 |
R$ 1.338.098,29 |
| 202400759 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 825,13 |
| 202401210 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.530,06 |
| 202401255 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 530,16 |
| 202401301 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.381,19 |
| 202401355 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 333.813,82 |
| 202401356 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.651,96 |
| 202401363 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.445,96 |
| 202401383 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.604,92 |
| 202401429 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.996,89 |
| 202415243 |
202419430 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 800,00 |
| 202415244 |
202419430 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 2.000,00 |
| 202411019 |
202418540 |
002998/2023 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. 2ª MEDIÇÃO - NFSE 10326. PC001512/2024,CF:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 496.617,86 |
| 202408202 |
202418762 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1799. COMPLEMENTO DA OP 18760/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 423,79 |
| 202408202 |
202418763 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4ªMEDIÇÃO SABESP - NFES 1800. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 415.034,19 - TOTAL / R$ 4.565,38 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$389717.10 CDATV: 103110-4 ISS:R$20751.71 |
R$ 410.468,81 |
| 202408202 |
202418764 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4ªMEDIÇÃO SABESP - NFES 1800. COMPLEMENTO DA OP 18763/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.565,38 |
| 202412770 |
202418765 |
000768/2024 |
LANCO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO COM LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, DANFE 68493. PC768/2024,AF:2458/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 256.000,00 |
| 202407307 |
202419002 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 254,79 |
| 202411814 |
202419002 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.011,24 |
| 202414518 |
202419003 |
001508/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO, DANFE 7463 PC1508/2024,AF:3018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 310,73 |
| 202414810 |
202419004 |
000226/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS E DE ATADURA ELÁSTICA TUBULAR - DANFE 13782 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2024. PC001223/2024,AF:3166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 844.566,00 |
| 202414587 |
202419005 |
001551/2024 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
AQUISICAO DE CREME HIDRATANTE DE UREIA 10% - 0,1G/G EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 150 GRAMAS, DANFE 1124 PC1551/2024,AF:3051/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.290,00 |
| 202414410 |
202419006 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML, DANFE 286962 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 55/2024 PC000330/2024,AF:2949/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.820,00 |
| 202414300 |
202419007 |
003058/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 36/2024 DANFE 286429 PC000588/2024,AF:2831/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.184,00 |
| 202414454 |
202419009 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL, E DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, DANFE 61837 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 250/2024. PC001539/2024,AF:2957/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.720,00 |
| 202414611 |
202419010 |
002398/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 107586 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 565/2023 PC002785/2023,AF:3067/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.395,60 |
| 202411471 |
202419383 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12842(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.796,28 |
| 202411472 |
202419383 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12842(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411473 |
202419383 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12842(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411471 |
202419384 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12842(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19383/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.393,65 |
| 202411543 |
202419386 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1304. PC000105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202411471 |
202419388 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4067 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.484,24 |
| 202411472 |
202419388 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4067 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411473 |
202419388 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4067 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202412927 |
202419560 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7837. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129,79 |
| 202412928 |
202419560 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7837. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129,79 |
| 202415282 |
202419579 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023. PPSB115118/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202412986 |
202419320 |
003320/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 75/2024, DANFE 256711. PC000355/2024,AF:2529/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.280,00 |
| 202414554 |
202419322 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024. DANFE 3271 PC000351/2024,AF:2971/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.150,00 |
| 202414608 |
202419324 |
003323/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 63/2024, DANFE 256710. PC000311/2024,AF:3084/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.044,00 |
| 202406823 |
202419325 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB000072/2024 |
R$ 150,00 |
| 202414438 |
202419346 |
003337/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 429/2024 DANFE 252679 PC001890/2024,AF:2962/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.885,00 |
| 202414864 |
202419433 |
001814/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.DANFE 379 PC001814/2024,AF:3201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.784,00 |
| 202414113 |
202419434 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO' PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024. DANFE 188993 PC001767/2024,AF:2799/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 263,88 |
| 202414050 |
202418380 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB001497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 348.275,57 |
| 202414051 |
202418380 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB001497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202414074 |
202418384 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 179.860,55 |
| 202414075 |
202418384 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202400266 |
202418165 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4950. PC003370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$33811.56 CDATV: 105857-6 ISS:R$1045.72 |
R$ 28.943,99 |
| 202407369 |
202418165 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4950. PC003370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$33811.56 CDATV: 105857-6 ISS:R$1045.72 |
R$ 5.913,29 |
| 202415073 |
202418922 |
113840/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 103665/2022, REFERENTE ENCERRAMENTO. DARE N° 240190003030961. PPSB113840/2024 PAGAMENTO CONFORME DARE ANEXO |
R$ 1.916,31 |
| 202407276 |
202418931 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 5.282,11 - COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.923,17 |
| 202405731 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 702,52 |
| 202405732 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 295,76 |
| 202405733 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 275,99 |
| 202405734 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 116,20 |
| 202405735 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 275,99 |
| 202405736 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 116,20 |
| 202413623 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 109,67 |
| 202413624 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 44,23 |
| 202413625 |
202418932 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL / R$ 3.301,32 - COMPLEMENTO R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 44,23 |
| 202412655 |
202419011 |
000243/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - DANFE 164754 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 200/2024. PC001559/2024,AF:2364/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.124,80 |
| 202413275 |
202419012 |
001340/2024 |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VINIL FINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 355/2024 DANFE 1544 PC001758/2024,AF:2674/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.650,00 |
| 202412655 |
202419014 |
000243/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - DANFE 164753 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 200/2024. PC001559/2024,AF:2364/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.249,60 |
| 202405595 |
202418489 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4680 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC000552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33964.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$1050.44 |
R$ 25.210,63 |
| 202405597 |
202418489 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4680 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC000552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33964.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$1050.44 |
R$ 9.804,14 |
| 202406714 |
202419035 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 31722 PC000034/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202414601 |
202419080 |
003308/2023 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20 ML. DESTINADO A USO PEDIATRICO, DANFE 2906 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 57/2024. PC000303/2024,AF:3069/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.388,00 |
| 202409837 |
202419083 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10746. PC001299/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.292,00 |
| 202409387 |
202419084 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15049438 - PERIODO DE 36 MESES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC003417/2023,AF:1515/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 114,95 |
| 202317891 |
202419113 |
000532/2023 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 649 - COMPLEMENTO DA OP 19112/2024. ARP N. 268/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001382/2023,AF:4345/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 197,36 |
| 202412811 |
202419119 |
003058/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML, DANFE 11405 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2024. PC000585/2024,AF:2457/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.722,00 |
| 202407851 |
202417874 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 28.949,45 |
| 202412957 |
202417874 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 11.962,58 |
| 202407851 |
202417875 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51460 - COMPLEMENTO DA OP 17874/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202414001 |
202419028 |
001366/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PANO DE COZINHA, DANFE 132822. PC1366/2024,AF:2839/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.180,00 |
| 202414457 |
202419063 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, DANFE 578052. PC002705/2023,AF:2973/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.920,00 |
| 202403706 |
202418327 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17871, COMPLEMENTO DA OP 18322/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 31.104,90 |
| 202407680 |
202418670 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 28411. PC000284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.737,76 |
| 202413227 |
202418670 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 28411. PC000284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.195,12 |
| 202410000 |
202418673 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 2264 (VERSATIL). PAGAMENTO PARCIAL DA 2ªMEDIÇÃO - R$ 2.655.343,60 TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 2.054.889,38 COMPLEMENTO PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$582440.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$18013.63 |
R$ 600.454,22 |
| 202406382 |
202418730 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141474. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.462,06 |
| 202406383 |
202418730 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141474. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.895,80 |
| 202406384 |
202418730 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141474. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.895,80 |
| 202408207 |
202418733 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 141476. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7,98 |
| 202412890 |
202418733 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 141476. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.239,90 |
| 202414913 |
202418735 |
084449/2024 |
TERRA BERNARDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº001/2024, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS DE REALIZAÇÃO DO 2ºFESTIVAL DE CINEMA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº003/2024-GSC, NOS TERMOS DA LEI Nº14903/2024 - MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA. PPSB84449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150.000,00 |
| 202413781 |
202418726 |
000020/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AAQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL, DANFE 26336 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 282/2024. PC001620/2024,AF:2773/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.036,96 |
| 202414442 |
202418827 |
001701/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 728/2023, DANFE 530351. PC000063/2024,AF:2854/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.592,00 |
| 202413775 |
202418829 |
000230/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 263/2024, DANFE 7250. PC001522/2024,AF:2715/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.250,00 |
| 202413758 |
202418830 |
000125/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, DANFE 1913811 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2024. PC001583/2024,AF:2719/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.875,20 |
| 202408324 |
202419096 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9040. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 222.572,34 |
| 202408324 |
202419097 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9081 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 223.674,66 |
| 202406987 |
202420104 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 7.995,49 - OP 19964/2024 / R$ 1.698,81 - OP 19965/2024 / R$ 5.694,99 - OP 19973/2024 / R$ 6.038,33 - OP 19974/2024 / R$ 913,35 - INSS PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.743,05 |
| 202407554 |
202420885 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12744. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.610,00 - TOTAL / R$ 24.849,00 - COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.761,00 |
| 202409340 |
202419875 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24493. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.053,05 |
| 202409340 |
202419878 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24495. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.087,85 |
| 202412180 |
202419892 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 46/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202415815 |
202420481 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
COLETA E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 246 (SBA) 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 91/2024 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 875.775,36 - TOTAL/ R$ 7.006,20 - DESCONTO/ R$ 48.167,64 - INSS PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$776812.75 CDATV: 101205-3 ISS:R$43788.77 |
R$ 820.601,52 |
| 202400869 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
-R$ 1.606,67 |
| 202400950 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
-R$ 25,00 |
| 202410362 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
-R$ 812,97 |
| 202400920 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
-R$ 895,58 |
| 202409333 |
202409720 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO ECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 141,20 |
| 202404694 |
202420286 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:11/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 30.380,77 |
| 202404690 |
202420287 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:240/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 12.989,23 |
| 202404680 |
202420288 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 9.258,27 |
| 202404672 |
202420289 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 11.250,67 |
| 202404836 |
202420290 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 791,68 |
| 202404838 |
202420290 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 6.347,22 |
| 202407420 |
202420364 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 866 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 397.102,63 - TOTAL / R$ 15.288,45 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$361959.05 CDATV: 114002-7 ISS:R$19855.13 |
R$ 381.814,18 |
| 202414596 |
202420025 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9122. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 133.636,78 |
| 202400896 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
-R$ 2.798,28 |
| 202411856 |
202420549 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 28ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202407785 |
202420353 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 27 - 12A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.340.286,73 - TOTAL / R$ 14.743,15 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1258529.25 CDATV: 103110-0 ISS:R$67014.33 |
R$ 8.535,66 |
| 202410283 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.400,00 |
| 202415476 |
202420576 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 774.000,00 - LIQUIDO |
R$ 774.000,00 |
| 202401038 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 819,73 |
| 202401050 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 592,81 |
| 202401056 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 11.531,70 |
| 202401061 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 153,72 |
| 202401062 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 6.254,30 |
| 202401068 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.593,15 |
| 202401083 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.321,91 |
| 202401100 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.481,85 |
| 202401104 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.985,34 |
| 202401111 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.531,56 |
| 202401463 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 4.466,21 |
| 202403042 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 222,89 |
| 202403970 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 97,50 |
| 202404171 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 593,52 |
| 202408530 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 50,01 |
| 202410483 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 174.213,96 |
| 202410484 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.326,77 |
| 202410486 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 24.937,20 |
| 202410487 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 35.927,46 |
| 202410491 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 7.501,02 |
| 202410493 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 12.550,00 |
| 202410496 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 69.199,66 |
| 202410497 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 88.763,65 |
| 202410500 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 14.308,36 |
| 202410501 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 46.025,00 |
| 202410291 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 14.063,50 |
| 202410292 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.025,00 |
| 202410293 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 259.894,32 |
| 202410792 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 64.382,15 |
| 202410795 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.153,50 |
| 202410796 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 178.270,67 |
| 202410797 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 61.525,00 |
| 202410798 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 163.701,49 |
| 202410800 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.201,68 |
| 202410805 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 34.754,01 |
| 202410806 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 40.675,00 |
| 202410807 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 380.567,93 |
| 202410809 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202410810 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 69.268,40 |
| 202410812 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.906,50 |
| 202410813 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.580,31 |
| 202410814 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 21.300,00 |
| 202410815 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 371.596,58 |
| 202410817 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.463,76 |
| 202410818 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.776,00 |
| 202410819 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 80.447,87 |
| 202410822 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 55.767,84 |
| 202410823 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 45.575,00 |
| 202410824 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 54.560,59 |
| 202410826 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 387,54 |
| 202414596 |
202420024 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9123. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 172.724,00 |
| 202404744 |
202420172 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:238/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 8.524,48 |
| 202410191 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 97.047,19 |
| 202410192 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.390,33 |
| 202410193 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.876,96 |
| 202410196 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410197 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.234,94 |
| 202410198 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.350,00 |
| 202410199 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.072.286,86 |
| 202410200 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.342,65 |
| 202406946 |
202418247 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 325. PC000762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202413195 |
202418247 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 325. PC000762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.565,00 |
| 202400182 |
202418248 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1883. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313.60 CDATV: 100702-5 ISS:R$6.40 |
R$ 320,00 |
| 202408085 |
202418249 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFES 25 PC001086/2023,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202406738 |
202418250 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11. PC000764/2024,CF:124/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.762,00 |
| 202407639 |
202417829 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17865 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17828/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 9.149,40 |
| 202413663 |
202417830 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17866 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.386.051,98 - TOTAL / R$ 131.232,86 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2183237.56 CDATV: 105708-1 ISS:R$71581.56 |
R$ 2.254.819,12 |
| 202413663 |
202417832 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17866 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17830/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 131.232,86 |
| 202412246 |
202417843 |
002635/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 701/2023, DANFE 16065. PC3428/2023,AF:2247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.322,00 |
| 202413590 |
202417702 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA, DANFE 515824 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 313/2024. PC1801/2024,AF:2735/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.300,00 |
| 202411845 |
202417953 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 4235 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 742,17 |
| 202406617 |
202417958 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 213569315 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202412965 |
202417959 |
000707/2024 |
ART & CINE AGENCIA MOBILIZADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM PVC . E BRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE, DANFE 5. PC707/2024,AF:2531/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.032,58 |
| 202407717 |
202417962 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51462 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL / R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 7.774,37 |
| 202412835 |
202417962 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51462 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL / R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 2.672,91 |
| 202407717 |
202417963 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51462 - COMPLEMENTO DA OP 17962/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202403622 |
202417989 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 636,48 |
| 202406825 |
202417990 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 523333 PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.093,86 |
| 202406825 |
202417991 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 523337 PC258/2024,CF:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.654,20 |
| 202412780 |
202418051 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 718335. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 81.177,60 |
| 202408136 |
202418053 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 538. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202407720 |
202418054 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 51466 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 53.348,32 - TOTAL / R$ 4.694,65 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47586.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$1066.97 |
R$ 45.747,78 |
| 202412839 |
202418054 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 51466 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 53.348,32 - TOTAL / R$ 4.694,65 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47586.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$1066.97 |
R$ 2.905,89 |
| 202407720 |
202418055 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 51466 - COMPLEMENTO DA OP 18054/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.694,65 |
| 202411813 |
202418061 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 TIPO E-CPF, NFES 15011072 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC3417/2023,AF:2069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39,00 |
| 202411863 |
202420297 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 26ª MEDIÇÃO - NFES 31. PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189992.59 CDATV: 103302-6 ISS:R$9999.61 |
R$ 199.992,20 |
| 202411441 |
202419717 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19252. PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202410873 |
202419376 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1353. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 216,00 |
| 202412305 |
202419376 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1353. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.033,86 |
| 202413784 |
202420339 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 549. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202407715 |
202420340 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52025- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC000010/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 10.980,36 |
| 202412836 |
202420340 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52025- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC000010/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 5.382,52 |
| 202407715 |
202420342 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52025- COMPLEMENTO DA OP 20340/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000010/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202413186 |
202420318 |
|
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 642 - COMPLEMENTO DA OP 20316/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 6.170,58 |
| 202408147 |
202420424 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC000747/2024 |
R$ 66,00 |
| 202407815 |
202419832 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 13062 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23335.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.17 |
R$ 1.576,56 |
| 202407816 |
202419832 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 13062 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23335.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.17 |
R$ 14.517,60 |
| 202410105 |
202419832 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 13062 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23335.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.17 |
R$ 368,02 |
| 202410106 |
202419832 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 13062 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23335.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.17 |
R$ 3.387,29 |
| 202413330 |
202419832 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 13062 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23335.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.17 |
R$ 462,64 |
| 202413331 |
202419832 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 13062 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23335.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.17 |
R$ 4.251,40 |
| 202407816 |
202419827 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 43ª MEDIÇÃO - NFES 116262 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139693.74 CDATV: 112302-5 ISS:R$7352.30 |
R$ 132.635,53 |
| 202407815 |
202419828 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 116263 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35003.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.26 |
R$ 3.058,80 |
| 202407816 |
202419828 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 116263 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35003.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.26 |
R$ 28.153,50 |
| 202410105 |
202419828 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 116263 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35003.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.26 |
R$ 552,03 |
| 202410106 |
202419828 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 116263 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35003.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.26 |
R$ 5.080,93 |
| 202406739 |
202420738 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 53 PC000755/2024,CF:125/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5641.86 CDATV: 103909-0 ISS:R$115.14 |
R$ 5.757,00 |
| 202414066 |
202420752 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 62.623,12 |
| 202415034 |
202420752 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 130.920,22 |
| 202414978 |
202420769 |
002382/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE VALERATO DE ESTRADIOL, 2MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2023. DANFE 729626. PC002929/2023,AF:3255/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.516,24 |
| 202415051 |
202420770 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:280/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 173.245,56 |
| 202415278 |
202420771 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, ARP N. 580/2023, DANFE 290302. PC002839/2023,AF:3381/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.770,00 |
| 202412188 |
202420773 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 51686 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202412188 |
202420774 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 51686 - COMPLEMENTO DA OP 20773/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202414181 |
202420779 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 80/2024 ,NFES 51733 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 31.194,17 - TOTAL/R$ 2.745,09 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27825.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$623.88 |
R$ 28.449,08 |
| 202414181 |
202420781 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 80/2024 ,NFES 51733 - COMPLEMENTO DA OP 20779/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.745,09 |
| 202409506 |
202420782 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 3ª MEDIÇÃO - NFES 1359, PAGAMENTO PARCIAL DA 3ª MEDIÇÃO - R$ 767.612,80 - TOTAL/ R$ 110.392,58 COMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL - R$657.220,22- TOTAL NFES 1359/ R$ 36.147,11 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$601356.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$19716.61 |
R$ 621.073,11 |
| 202409506 |
202420786 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 3ª MEDIÇÃO - NFES 1359, COMPLEMENTO DA OP 20782/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 36.147,11 |
| 202409502 |
202420790 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 3ª MEDIÇÃO - NFES 1360. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 110.392,58 - TOTAL/ R$ 6.071,59 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101009.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$3311.78 |
R$ 104.320,99 |
| 202409502 |
202420791 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 3ª MEDIÇÃO - NFES 1360, COMPLEMENTO DA OP 20790/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 6.071,59 |
| 202405298 |
202419877 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.844,80 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80982.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$4442.24 |
R$ 6.530,10 |
| 202405299 |
202419877 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.844,80 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80982.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$4442.24 |
R$ 3.909,17 |
| 202405300 |
202419877 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.844,80 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80982.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$4442.24 |
R$ 3.909,17 |
| 202414321 |
202419877 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.844,80 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80982.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$4442.24 |
R$ 39.802,48 |
| 202414322 |
202419877 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.844,80 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80982.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$4442.24 |
R$ 15.636,68 |
| 202414324 |
202419877 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.844,80 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80982.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$4442.24 |
R$ 15.636,68 |
| 202417169 |
202422680 |
055032/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.103.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.156/203; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 220; AUTOS N.1021162-88.2023.8.26.0564. PPSB55032/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 92.620,00 |
| 202417171 |
202422682 |
055032/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PROPRIA. AUTOS 1021162-88.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24055, PPSB55032/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.530,00 |
| 202415672 |
202422765 |
002205/2024 |
WHOIS PRODUCAO E ARTE LTDA |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 429 PC002205/2024,AF:3580/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202410686 |
202421879 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALISSON SOARES DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.577,22 |
| 202313470 |
202421880 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, COMPLEMENTO DA OP 21877/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 51.821,58 |
| 202410686 |
202421882 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TIAGO GOMES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 397,52 |
| 202410751 |
202421884 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA ZOCATELLI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.395,03 |
| 202410798 |
202421885 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EWERTON DE SOUZA CAMPOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.382,16 |
| 202416598 |
202421887 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO AL YAKULT SN, RIO GRANDE SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA 381331640. PPSB38248/2020 CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 65.727,58 |
| 202403709 |
202421888 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18021, COMPLEMENTO DA OP 21886/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 35.407,51 |
| 202410807 |
202421889 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAYARA SOARES DA ROCHA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.301,99 |
| 202403712 |
202421892 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18020, COMPLEMENTO DA OP 21891/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.558,96 |
| 202410616 |
202421893 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2208,06-IR (R.9375)/ R$ 2953,11-INSS (R.9382) R$ 56,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 1703,60-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.964,70 |
| 202414688 |
202420135 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023, DANFE 7657. PC000068/2024,AF:3110/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.344,00 |
| 202412177 |
202420435 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 424 (PROMAPEN) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202408057 |
202420447 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 367.13 INSS:R$ 45.37 <9221> |
R$ 412,50 |
| 202408058 |
202420448 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC000854/2024 |
R$ 82,50 |
| 202408130 |
202420450 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 62. PC001083/2023,CF:31/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.596,00 |
| 202408173 |
202420451 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC000734/2024 |
R$ 176,00 |
| 202408106 |
202420453 |
000739/2024 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NFSE 51 PC739/2024,AF:1214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202408140 |
202420454 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202408141 |
202420455 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC000856/2024 |
R$ 88,00 |
| 202408154 |
202420456 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS - NFES 14 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 770,00 |
| 202413827 |
202422067 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 5.358,00 |
| 202413826 |
202422068 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 42.930,00 |
| 202413936 |
202422071 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202410296 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.196,26 |
| 202410299 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.074,20 |
| 202410300 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.722,54 |
| 202410301 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.312,65 |
| 202410302 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.150,00 |
| 202410303 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 226.819,64 |
| 202410305 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.128,08 |
| 202410312 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 184.788,76 |
| 202410318 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.984,31 |
| 202410319 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.875,00 |
| 202410320 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.091,64 |
| 202410326 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202410327 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.327,99 |
| 202410422 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 14.705,00 |
| 202410437 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 23.975,79 |
| 202410445 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 11,48 |
| 202410447 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.626,30 |
| 202410451 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.396,01 |
| 202410453 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 12.177,79 |
| 202410466 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 830,47 |
| 202410468 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 23,45 |
| 202410469 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.640,02 |
| 202410472 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 912,77 |
| 202410475 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 36.248,04 |
| 202411213 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1,12 |
| 202411214 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 206,60 |
| 202412207 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.403,09 |
| 202413684 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 623,00 |
| 202400869 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 9.880.140,02 |
| 202410295 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.630,46 |
| 202400870 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 2.063,20 |
| 202405760 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 10.133,40 |
| 202405761 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 91,88 |
| 202408467 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 26.365,15 |
| 202408479 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 449,00 |
| 202410372 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 872.005,52 |
| 202410375 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 154.831,10 |
| 202410394 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 2.175,25 |
| 202410396 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 29.784,85 |
| 202410402 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 887,45 |
| 202410415 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 99,16 |
| 202410417 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 7.456,61 |
| 202410466 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 4.683,89 |
| 202410469 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 804,23 |
| 202411212 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 18.379,35 |
| 202412206 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 58.583,67 |
| 202412208 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 9.535,84 |
| 202413683 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 833,72 |
| 202407828 |
202416450 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO, DANFE 9375 COMPLEMENTO DA OP 16447/2024 R$ 21.855,72 - TOTAL/R$ 5.118,02 - OP 16447/24 PC827/2024,TD:827/2024,CF:138/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.737,70 |
| 202413682 |
202416451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.400.000,00 - LIQUIDO |
R$ 1.400.000,00 |
| 202407649 |
202416456 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 11976. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202407649 |
202416457 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 12013. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.570,00 |
| 202411360 |
202416457 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 12013. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 570,00 |
| 202411360 |
202416458 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 12051. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202400545 |
202417051 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 468574025 E 468650981. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.153,75 - TOTAL / R$ 1.388,54 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.765,21 |
| 202412739 |
202417053 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12862 - 61.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.371,21 - TOTAL / R$ 4.112,26 - INSS R$ 3.533,03 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115904.78 CDATV: 105803-0 ISS:R$3821.14 |
R$ 119.725,92 |
| 202412739 |
202417054 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12862 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17053/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.112,26 |
| 202400544 |
202417055 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS FATURAS 468574025 E 468650981. COMPLEMENTO DA OP 17051/2024 - R$ 3.153,75 - TOTAL / R$ 1.765,21 - OP 17051/2024 / R$ 1.073,16 - OP 17052/2024 / PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 315,38 |
| 202404161 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 179.774,36 |
| 202400637 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.003,03 |
| 202400638 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.668,69 |
| 202400657 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.626,01 |
| 202400659 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.430,38 |
| 202400679 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,14 |
| 202400681 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.328,08 |
| 202400690 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.555,26 |
| 202400692 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.019,70 |
| 202400976 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 9.781,10 |
| 202400977 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 4.881,92 |
| 202400978 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 7.232,63 |
| 202401014 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 7.017,06 |
| 202401015 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 1.571,25 |
| 202401016 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 4.983,29 |
| 202403569 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 20,99 |
| 202407693 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 1.018,99 |
| 202410449 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 161,01 |
| 202411724 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 425,36 |
| 202401042 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 29.259,62 |
| 202412433 |
202416617 |
001081/2024 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 525MG SUSPENSAO INJETAVEL LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 292/2024. DANFE 1544239. PC1576/2024,AF:2336/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 66.989,10 |
| 202411925 |
202417160 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFES 3029, COMPLEMENTO DA OP 17159/2024 R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 396.939,66 OP 17159/2024 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202406920 |
202417315 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES - NFES 14664 - 65.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 515.400,32 - TOTAL / R$ 8.504,11 - INSS R$ 4.123,20 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 502.773,01 |
| 202413800 |
202417319 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:251/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 18.300,00 |
| 202406897 |
202416352 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4624, COMPLEMENTO DA OP 16349/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202407466 |
202416353 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 15.053,93 |
| 202407466 |
202416354 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1327 - COMPLEMENTO DA OP 16353/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.860,60 |
| 202412021 |
202419663 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.NFES 4537 PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202413902 |
202418626 |
003321/2023 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG, DANFE 35459 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2024. PC000686/2024,AF:2797/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.043,36 |
| 202402740 |
202418627 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 3ªMEDIÇÃO - NFSE 5 PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4462253.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$138007.85 |
R$ 27.603,76 |
| 202402742 |
202418627 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 3ªMEDIÇÃO - NFSE 5 PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4462253.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$138007.85 |
R$ 74.963,01 |
| 202413562 |
202418627 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 3ªMEDIÇÃO - NFSE 5 PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4462253.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$138007.85 |
R$ 165.607,23 |
| 202413566 |
202418627 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 3ªMEDIÇÃO - NFSE 5 PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4462253.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$138007.85 |
R$ 4.332.087,62 |
| 202404060 |
202419692 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
TRADUÇÃO DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 19775. PC000650/2024,CF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202313603 |
202419693 |
002107/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE - OFICIO 209/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 325.318,07 - TOTAL/R$ 324.621,53 - COMPLEMENTO PC002783/2023,CF:144/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 696,54 |
| 202409861 |
202419694 |
002107/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE - OFICIO 209/2024 COMPLEMENTO DA OP 19693/2024 R$ 325.318,07 - TOTAL/R$ 696,54 - OP 19693/2024 PC002783/2023,CF:144/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 294.000,00 |
| 202411542 |
202419694 |
002107/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE - OFICIO 209/2024 COMPLEMENTO DA OP 19693/2024 R$ 325.318,07 - TOTAL/R$ 696,54 - OP 19693/2024 PC002783/2023,CF:144/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.621,53 |
| 202405353 |
202419706 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NF 4714. PC000466/2024,CF:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67436.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$2085.67 |
R$ 69.522,32 |
| 202411205 |
202419835 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. REAJUSTE APLICADO A 41ª MEDIÇÃO - NFES 6439(ECR ENGENHARIA). PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24636.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$1296.65 |
R$ 25.933,14 |
| 202412746 |
202418721 |
000125/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - DANFE 1052 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2024. PC001587/2024,AF:2433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.807,36 |
| 202411106 |
202420091 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 1374. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 132.104,31 |
| 202402100 |
202420093 |
001980/2023 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, NFES 131. PC000189/2024,CF:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.825,00 |
| 202414282 |
202418958 |
000239/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 344/2024, DANFE 3156. PC001810/2024,AF:2864/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.440,00 |
| 202414237 |
202418960 |
003321/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024. DANFE 8519 PC000688/2024,AF:2840/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.750,53 |
| 202414453 |
202418961 |
003337/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 432/2024, DANFE 265629. PC001893/2024,AF:2982/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.548,00 |
| 202411689 |
202418973 |
000826/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL, DANFE 7409. PC826/2024,AF:2015/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 483,00 |
| 202413344 |
202418977 |
001252/2024 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG. DANFE 5913. PC1252/2024,AF:2647/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.850,40 |
| 202414614 |
202418979 |
001763/2024 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG, DANFE 225376. PC1763/2024,AF:3093/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.600,00 |
| 202406175 |
202418899 |
|
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. COMPLEMENTO DA OP 18897/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 2.030,88 |
| 202413845 |
202419100 |
000173/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TEST), CONTENDO 30(TRINTA) SUBASTANCIAS PARA BATERIA STANDARD. DANFE 1340. PC173/2024,AF:2774/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.700,00 |
| 202400870 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 48,61 |
| 202400920 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 378.794,15 |
| 202400934 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 137.466,96 |
| 202410372 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 4.514.594,84 |
| 202410373 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 791,77 |
| 202410388 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 582,29 |
| 202410392 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 624.637,98 |
| 202410393 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 505,98 |
| 202410415 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 473,07 |
| 202410466 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 2.399,09 |
| 202414641 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 4.837.614,09 |
| 202415200 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
R$ 1.119.416,00 |
| 202401038 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 217,18 |
| 202410483 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 97.558,04 |
| 202410484 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 1.120,83 |
| 202410491 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 3.214,71 |
| 202410494 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 208.117,14 |
| 202410500 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 6.132,13 |
| 202410502 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 98.213,18 |
| 202410506 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 1.711,26 |
| 202410508 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 158.694,70 |
| 202410519 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 113.708,68 |
| 202410520 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 1.778,72 |
| 202403095 |
202419685 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 4ª MEDIÇÃO - NFS 4711. PC003462/2023,CF:18/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46810.15 CDATV: 103102-0 ISS:R$1447.73 |
R$ 27.024,40 |
| 202403097 |
202419685 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 4ª MEDIÇÃO - NFS 4711. PC003462/2023,CF:18/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46810.15 CDATV: 103102-0 ISS:R$1447.73 |
R$ 10.616,74 |
| 202403098 |
202419685 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 4ª MEDIÇÃO - NFS 4711. PC003462/2023,CF:18/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46810.15 CDATV: 103102-0 ISS:R$1447.73 |
R$ 10.616,74 |
| 202414885 |
202418660 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 9318/2019 E SB 74855/2020. PPSB36/2024 |
R$ 856,93 |
| 202412610 |
202418662 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10567, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 28.928,38 - TOTAL / R$ 1.591,06 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25890.90 CDATV: 103134-1 ISS:R$1446.42 |
R$ 27.337,32 |
| 202412610 |
202418663 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10567, COMPLEMENTO DA OP 18662/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.591,06 |
| 202413025 |
202418664 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA - DANFE 147156 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 735/2023. PC003468/2023,AF:2538/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.912,00 |
| 202409559 |
202419337 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15553. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 9.202,52 |
| 202409560 |
202419337 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15553. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202409561 |
202419337 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15553. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202413400 |
202419338 |
001644/2024 |
JEFFERSON D. DONATELLI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO FIXO, COM PORTA EMBUTIDA. PARA O ARQUIVO EXTINTO IMASF. DANFE 119 PC1644/2024,AF:2685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.550,00 |
| 202414229 |
202419343 |
001234/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 379/2024 DANFE 7468 PC001829/2024,AF:2886/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 957,60 |
| 202413469 |
202419344 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS; DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024. DANFE 24427 PC000414/2024,AF:2637/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 252,48 |
| 202414606 |
202419345 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, DANFE 922372 PC003482/2023,AF:3059/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 55.200,00 |
| 202413136 |
202419351 |
002638/2023 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023, DANFE 1051. PC003443/2023,AF:2597/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.111,98 |
| 202404102 |
202419352 |
001662/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. 4ª MEDIÇÃO - NFS 74. PC000283/2024,CF:40/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$45535.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$2396.59 |
R$ 47.931,81 |
| 202406797 |
202419374 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 593. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,08 |
| 202412938 |
202419374 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 593. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,42 |
| 202414412 |
202419375 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº700/2023, DANFE 111928. PC003427/2023,AF:2976/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.740,00 |
| 202403926 |
202419377 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB138942/2023 R$ 34.404,30 - LIQUIDO |
R$ 34.404,30 |
| 202414815 |
202419378 |
000578/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2024, DANFE 164912. PC001143/2024,AF:3158/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.589,90 |
| 202402064 |
202404538 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº COMPLEMENTO DA OP 4537/2024 R$ 250.107,13-TOTAL/R$ 151.993,84 - OP 4537/2024 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 0,10 |
| 202413177 |
202418832 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 318,46 |
| 202414299 |
202418835 |
003058/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG, DANFE 36175 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 35/2024 PC000587/2024,AF:2813/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.001,50 |
| 202414223 |
202418837 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, DANFE 38822 ATA DE REGISTRO 069/2024 PC000348/2024,AF:2917/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.280,00 |
| 202413577 |
202418838 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40 MG, DANFE 197381 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 665/2023. PC003256/2023,AF:2717/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.776,00 |
| 202412772 |
202418839 |
002735/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML, DANFE 388118 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 677/2023. PC003423/2023,AF:2451/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 110.880,00 |
| 202414534 |
202419347 |
001489/2024 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 5MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 284746 PC1489/2024,AF:3025/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 126,30 |
| 202406689 |
202419527 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5460. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 402.859,78 - TOTAL / R$ 44.314,58 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$346459.41 CDATV: 105803-7 ISS:R$12085.79 |
R$ 263.056,45 |
| 202413336 |
202419527 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5460. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 402.859,78 - TOTAL / R$ 44.314,58 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$346459.41 CDATV: 105803-7 ISS:R$12085.79 |
R$ 95.488,75 |
| 202408181 |
202419534 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202413980 |
202419534 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202411473 |
202419381 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12840(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202411471 |
202419382 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12840(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19381/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.101,27 |
| 202407327 |
202419398 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 396344, 396468, 396489, 427515, 427537, 427579, 427587, 427734, 427736, 427873, 427983, 427992 E 428031. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.956,94 |
| 202413030 |
202419398 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 396344, 396468, 396489, 427515, 427537, 427579, 427587, 427734, 427736, 427873, 427983, 427992 E 428031. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47,83 |
| 202413030 |
202419404 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 397171, 397183, 427728, 428223, 428234, 428298, 428311, 428437, 428440, 428442, 428576, 428584, 428585, 428723, 428847, 428998, 429017, 429069, 429079 E 429220. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.715,61 |
| 202411339 |
202419413 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 77. R$ 363.196,99 - TOTAL / R$ 399,51 - INSS PC000899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$351901.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$10895.91 |
R$ 362.797,48 |
| 202411668 |
202419426 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO,DANFE 3832 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58,80 |
| 202411669 |
202419426 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO,DANFE 3832 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23,10 |
| 202411670 |
202419426 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO,DANFE 3832 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23,10 |
| 202411671 |
202419427 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 24159. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.817,00 |
| 202411673 |
202419427 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 24159. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.285,25 |
| 202411674 |
202419427 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 24159. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.285,25 |
| 202412084 |
202419429 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 586. PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.666,25 |
| 202415251 |
202419450 |
051408/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB089623/2023 CHEQUE A: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202409498 |
202419453 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1364 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.556,90 - TOTAL/R$ 2.986,94 - COMPLEMENTO PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.569,96 |
| 202412285 |
202419454 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1364 - COMPLEMENTO DA OP 19453/2024 R$ 10.556,90 - TOTAL/R$ 7.569,96 - OP 19453/2024 PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.986,94 |
| 202414043 |
202418430 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202414592 |
202418723 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 8464 (JHE). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49114.63 CDATV: 112302-3 ISS:R$2584.98 |
R$ 3.886,32 |
| 202414593 |
202418723 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 8464 (JHE). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49114.63 CDATV: 112302-3 ISS:R$2584.98 |
R$ 47.813,29 |
| 202414285 |
202418844 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 41/2024, DANFE 36206. PC000201/2024,AF:2812/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.803,96 |
| 202400352 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.611,00 |
| 202400353 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 232.801,04 |
| 202400354 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.002.965,73 |
| 202400355 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 698.578,07 |
| 202400357 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.914.537,52 |
| 202400359 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 286.692,78 |
| 202400360 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.127,44 |
| 202400361 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 99.611,35 |
| 202408161 |
202417995 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 480(DIAGONAL) - 15.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$410993.76 CDATV: 102104-4 ISS:R$8387.63 |
R$ 419.381,39 |
| 202408161 |
202417996 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9866 (GERIBELLO) - 15.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 179.734,88 |
| 202406718 |
202417997 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4536 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.875,39 |
| 202414267 |
202418988 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, DANFE 285988 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023 PC000162/2024,AF:2862/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.016,00 |
| 202414267 |
202418989 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, DANFE 285533 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023 PC000162/2024,AF:2862/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 840,00 |
| 202414781 |
202418990 |
002854/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 719/2023, DANFE 96201 PC003469/2023,AF:3160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 79.512,00 |
| 202408183 |
202418993 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE TOKEN USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. DANFE 6567795 PC000977/2024,AF:1355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202414612 |
202418994 |
001766/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 4MG E 10MG, DANFE 364. PC1766/2024,AF:2901/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 32.748,00 |
| 202414862 |
202419168 |
001814/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 39707. PC1814/2024,AF:3200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.270,30 |
| 202411994 |
202417754 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO;LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12626. PC808/2024,AF:2123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.560,00 |
| 202411997 |
202417754 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO;LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12626. PC808/2024,AF:2123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.775,00 |
| 202411998 |
202417754 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO;LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12626. PC808/2024,AF:2123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.675,00 |
| 202407310 |
202417877 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5247. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.945,34 |
| 202413334 |
202417877 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5247. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 374.316,80 |
| 202408737 |
202419257 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15049423 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC003149/2023,AF:1381/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125,85 |
| 202413288 |
202419319 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14756(LARA) - 66.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 38.154,29 - TOTAL / R$ 305,23 - DESCONTO / R$ 629,55 - INSS PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.219,51 |
| 202407327 |
202418788 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 395306, 421688, 423221, 423943, 423950, 423954, 424230, 425803, 426281, 426283, 426341, 426485, 426616, 426632, 426643, 426762, 426819, 426833, 426841 E 427266. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.752,43 |
| 202407327 |
202418789 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 426761, 426765, 426818, 426822, 426990, 426994, 427001, 427127, 427130, 427132, 427137, 427256, 427263, 427264, 427276, 427379, 427382, 427388, 427513 E 427590. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.667,42 |
| 202407327 |
202418790 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 395749, 427279, 427348, 427377, 427490, 427526, 427533, 427573 E 427576. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.191,58 |
| 202406260 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 5.037,47 |
| 202406264 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.339,31 |
| 202406269 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 141,77 |
| 202414646 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 13.222,61 |
| 202414799 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 17.555,94 |
| 202415201 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.642,73 |
| 202406889 |
202419366 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST: 187136330/08/2024 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 171,00 |
| 202406733 |
202418286 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 26. PC000756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202406411 |
202417900 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFEs 7209 E 7214. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.802,13 |
| 202406411 |
202417901 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFEs 7208 E 7213. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 421.202,97 |
| 202413588 |
202417901 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFEs 7208 E 7213. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 255.206,18 |
| 202413788 |
202417901 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFEs 7208 E 7213. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 380.000,00 |
| 202409342 |
202417902 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24431, 24434, 24437, 24438, 24439, 24441, 24443 E 24445 A 24450. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.901,05 |
| 202409342 |
202417903 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24440, 24442 E 24444. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.308,54 |
| 202409342 |
202417904 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24451 E 24453. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.931,55 |
| 202409342 |
202417905 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24456. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.400,96 |
| 202408095 |
202417906 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
OFICINA DE SAXOFONE NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 1375.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 151.25 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1175.62 INSS:R$ 151.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 48.13 |
R$ 1.375,00 |
| 202408099 |
202417907 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC876/2024 |
R$ 275,00 |
| 202409836 |
202417909 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10652. PC1297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 68.874,60 |
| 202412995 |
202417910 |
000976/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA, DANFE 174410. PC976/2024,AF:2511/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.500,00 |
| 202413739 |
202417911 |
000345/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO E VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, DANFE 251914. PC345/2024,AF:2708/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.145,45 |
| 202413736 |
202417912 |
000345/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL, PARA ACUPUNTURA, CALIBRE 0,25X40MM, DANFE 26273. PC345/2024,AF:2706/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.526,28 |
| 202413740 |
202417913 |
000345/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP - DANFE 20379. PC345/2024,AF:2709/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.497,90 |
| 202406736 |
202418287 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO MODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 305. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202407787 |
202420353 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 27 - 12A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.340.286,73 - TOTAL / R$ 14.743,15 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1258529.25 CDATV: 103110-0 ISS:R$67014.33 |
R$ 188.650,19 |
| 202413637 |
202420353 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 27 - 12A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.340.286,73 - TOTAL / R$ 14.743,15 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1258529.25 CDATV: 103110-0 ISS:R$67014.33 |
R$ 74.562,11 |
| 202413639 |
202420353 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 27 - 12A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.340.286,73 - TOTAL / R$ 14.743,15 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1258529.25 CDATV: 103110-0 ISS:R$67014.33 |
R$ 1.053.795,62 |
| 202404786 |
202420265 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:54/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 22.007,39 |
| 202404768 |
202420268 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 11.632,21 |
| 202404772 |
202420269 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:47/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 6.380,75 |
| 202404728 |
202420270 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 8.383,23 |
| 202404762 |
202420271 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 10.647,14 |
| 202404732 |
202420273 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 21.371,87 |
| 202404676 |
202420279 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 20.743,73 |
| 202404866 |
202420280 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:230/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 10.275,94 |
| 202404832 |
202420305 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:75/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 19.822,22 |
| 202410362 |
202420933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.207/2024 A SUELLEN PICOLO PPSB138949/2023 R$ 1.545,67-LIQUIDO R$ 311,58-IR (R.9375) |
R$ 1.857,25 |
| 202404726 |
202420281 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 31.443,80 |
| 202400003 |
202420319 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 389,20 |
| 202413631 |
202420418 |
001351/2024 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA, NFES 18 PC1351/2024,AF:2133/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.760,00 |
| 202413754 |
202420419 |
001350/2024 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA, NFES 10 PC1350/2024,AF:2139/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 660,00 |
| 202406222 |
202420420 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 6.ª MEDIÇÃO, NFES 8. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.074.597,10 |
| 202409388 |
202420420 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 6.ª MEDIÇÃO, NFES 8. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 54.181,37 |
| 202408081 |
202420421 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO, NFES 35 PC809/2024,AF:1217/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 880,00 |
| 202408122 |
202420427 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 352.69 INSS:R$ 45.37 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 14.44 |
R$ 412,50 |
| 202410124 |
202420307 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 198/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138972/2023 |
R$ 3.520,73 |
| 202211561 |
202420107 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. NFES 12490. COMPLEMENTO DA OP 20103/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 881,76 - PRINCIPAL / R$ 16,22 - JUROS / R$ 176,35 - MULTA. JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM 07/2024. PC000563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/10/2024 |
R$ 1.074,33 |
| 202410294 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.209,21 |
| 202410295 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.428,84 |
| 202410296 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 68.912,86 |
| 202410299 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.072,40 |
| 202410300 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 49.344,22 |
| 202410301 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 31.075,36 |
| 202410302 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 27.775,00 |
| 202410303 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 283.547,34 |
| 202410304 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.667,17 |
| 202410305 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.566,95 |
| 202410306 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 77.394,62 |
| 202410309 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 73.767,53 |
| 202410310 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 29.332,70 |
| 202410311 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 34.950,00 |
| 202410312 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 207.171,97 |
| 202410313 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.403,48 |
| 202410314 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 237,28 |
| 202410315 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 42.559,71 |
| 202410318 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 36.970,68 |
| 202410319 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 22.625,00 |
| 202410320 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 90.263,37 |
| 202410321 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.336,24 |
| 202410323 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.158,19 |
| 202410502 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 212.604,72 |
| 202410503 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.454,44 |
| 202410504 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 8.968,58 |
| 202410505 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 27.835,78 |
| 202410506 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 3.992,97 |
| 202410507 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 18.725,00 |
| 202410508 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 387.006,92 |
| 202410511 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 35.367,90 |
| 202410201 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 21.723,35 |
| 202410202 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 118.620,67 |
| 202410206 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 19.413,57 |
| 202410207 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 67.850,00 |
| 202410208 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 255.156,14 |
| 202410209 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.031,52 |
| 202410211 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 61.913,63 |
| 202410214 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.872,10 |
| 202410215 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.667,10 |
| 202410216 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 25.475,00 |
| 202410217 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 295.455,54 |
| 202410218 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.321,44 |
| 202410220 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 46.778,26 |
| 202410223 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.311,00 |
| 202410827 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 33.104,52 |
| 202410828 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.044,08 |
| 202410830 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 40.314,35 |
| 202410832 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 122.001,81 |
| 202410833 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 34.427,52 |
| 202410834 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 24.950,00 |
| 202410835 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 46.460,93 |
| 202410836 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.074,27 |
| 202410837 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.892,80 |
| 202410838 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.625,00 |
| 202410839 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 19.771,01 |
| 202410840 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202410841 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 17.297,89 |
| 202410842 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.073,74 |
| 202410843 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202411006 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.603,16 |
| 202412201 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202412202 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.600,00 |
| 202405710 |
202418072 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17712 (ESTRATEGICA) - 40.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161966.19 CDATV: 112302-5 ISS:R$8524.53 |
R$ 1.940,89 |
| 202414294 |
202418072 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17712 (ESTRATEGICA) - 40.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161966.19 CDATV: 112302-5 ISS:R$8524.53 |
R$ 168.549,83 |
| 202414294 |
202418073 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17711 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66701.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$3510.61 |
R$ 70.212,33 |
| 202408044 |
202418114 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3830 - 14.ª MEDIÇÃO. PPSB071675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$222303.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$6875.35 |
R$ 229.178,48 |
| 202408146 |
202418115 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 367.13 INSS:R$ 45.37 <9221> |
R$ 412,50 |
| 202408147 |
202418116 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC000747/2024 |
R$ 82,50 |
| 202408150 |
202418122 |
000849/2024 |
IGOR PEREIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 1595.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 175.45 PC849/2024000,AF:1203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1363.72 INSS:R$ 175.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 55.83 |
R$ 1.595,00 |
| 202406701 |
202418170 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO. DANFES 118415, 118419 E 118420. PC000276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.495,20 |
| 202411034 |
202418178 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 1584 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023 PC000829/2024,AF:1712/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 84.998,45 |
| 202413496 |
202418179 |
000699/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2%, DANFE 164302 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 280/2024. PC001630/2024,AF:2684/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.184,40 |
| 202409025 |
202418180 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17526 - 3A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.947,26 |
| 202409026 |
202418180 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17526 - 3A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 554.287,30 |
| 202409826 |
202417976 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE TOKEN USB - DANFE 6561214 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC1138/2024,AF:1607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202409826 |
202417978 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14990971 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC1138/2024,AF:1607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 293,65 |
| 202409826 |
202417980 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14990987 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC1138/2024,AF:1607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202409826 |
202417981 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15014600 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC1138/2024,AF:1607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202407467 |
202417982 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL, NFES 356179. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202407715 |
202418018 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51464- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202407715 |
202418019 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51464- COMPLEMENTO DA OP 18018/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202410616 |
202418048 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.171/2024 A RUBENS BENETTI JUNIOR E MARIA DALVA C FRANCESCHETTI. PPSB13894/2023 R$ 2.257,87-LIQUIDO |
R$ 1.125,69 |
| 202410776 |
202418048 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.171/2024 A RUBENS BENETTI JUNIOR E MARIA DALVA C FRANCESCHETTI. PPSB13894/2023 R$ 2.257,87-LIQUIDO |
R$ 1.132,18 |
| 202410362 |
202418052 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.173/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 13.762,50-LIQUIDO |
R$ 5.891,59 |
| 202410381 |
202418052 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.173/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 13.762,50-LIQUIDO |
R$ 7.870,91 |
| 202411660 |
202418056 |
078891/2024 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.174/2024 AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM TREINAMENTO. PPSB13894/2023 R$ 207.193,50-LIQUIDO |
R$ 207.193,50 |
| 202411550 |
202419670 |
000496/2024 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 239738 - 4A PARCELA - 23973804 R$ 296.989,00 - TOTAL / R$ 74.247,25 - OP 15799/24 - R$ 74.247,25 - OP 17147/24 / R$ 74.247,25 - OP 18879/24 PC001621/2024,CF:172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.247,25 |
| 202414875 |
202419888 |
001200/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML , ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2024. DANFE 45527. PC001994/2024,AF:3209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 87.750,00 |
| 202414811 |
202419896 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO;RIVAROXABANA 20MG; OLANZAPINA 10M, DANFE 37045 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº734/2023, PROCESSO DIGITAL: 75/2024 PC000075/2024,AF:3182/2024 |
R$ 366,07 |
| 202411367 |
202419899 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, DANFE 729530 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024 PC000269/2024,AF:1875/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.181,60 |
| 202411772 |
202419900 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24514. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.044,30 |
| 202411018 |
202419903 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES - DANFE 277074. PC001766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202408896 |
202419908 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 236 - 1A. MEDICAO (1A E 1B). COMPLEMENTO DA OP 15559/2024. R$ 2.469.932,96 - TOTAL/ R$ 271.692,63 - OP 15559/2024 (INSS)/ R$ 865.490,37 - OP 17203/2024/ R$ 33.635,80 - OP 17205/2024/ R$ 941.820,21 - OP 18105/2024 PC001133/2024,CF:145/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 357.293,95 |
| 202405078 |
202419667 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1545. COMPLEMENTO DA OP 19666/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 366,63 |
| 202411537 |
202419676 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 145829. PC003172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202409041 |
202420314 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 4ª MEDIÇÃO - NFES 20304. COMPLEMENTO DA OP 20312/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 8.694,40 |
| 202413637 |
202420358 |
|
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 27 - 12A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20353/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 14.743,15 |
| 202414866 |
202419665 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. DANFE 54710 PC003031/2023,AF:3207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.750,00 |
| 202407633 |
202419672 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 146784. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11,98 |
| 202412818 |
202419672 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 146784. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.859,84 |
| 202414228 |
202419673 |
001292/2024 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/ DESFIBRILAÇÃO, ADULTO; ELETRODOS CPR DURA PADZ REUTILIZÁVEL E ELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) PEDIATRICO, DANFE 16338. PC1292/2024,AF:2885/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.980,00 |
| 202414929 |
202419089 |
001762/2024 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO, DUPLO, COM SAIDAS E REGULAGEM DE VOLUME INDEPENDENTE, LINHA PROFISSIONAL, DANFE 5394 PC1762/2024,AF:3252/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 460,00 |
| 202414836 |
202419808 |
003339/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL E TAMANHO G, DANFE 18027 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2024. PC000483/2024,AF:3190/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.744,00 |
| 202414800 |
202419703 |
003118/2023 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, DANFE 157788 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.23/2024 PC000160/2024,AF:3168/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 610,72 |
| 202406761 |
202419704 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146787. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.478,37 |
| 202412820 |
202419704 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146787. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.915,05 |
| 202411284 |
202419486 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, NFES 387. PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42 |
R$ 21.420,00 |
| 202411285 |
202419487 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, NFES 388. PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42 |
R$ 21.420,00 |
| 202414132 |
202419564 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFSE 44058. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 57,45 |
| 202411820 |
202419633 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8452. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 402.515,43 |
| 202405298 |
202419881 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4802 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 19877/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.420,52 |
| 202409340 |
202419885 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24513. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.802,64 |
| 202409675 |
202419894 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19257. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202414353 |
202419897 |
000919/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL EM FRASCO COM 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.301/2024, DANFE 289518. PC001677/2024,AF:2930/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.852,80 |
| 202416789 |
202422080 |
129100/2024 |
MINISTERIO DO ESPORTE |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REFERENTES AO CONVÊNIO SICONV Nº 890268/2019, POR INTERMÉDIO DO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE - SB 50667/2020 OBJETO: IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SINAIS NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP. PPSB129100/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 171.577,29 |
| 202413589 |
202421201 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES - NFES 14837 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 558.424,86 - TOTAL / R$ 21.499,36 - INSS R$ 4.467,40 - DESCONTO PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$504536.86 CDATV: 101205-3 ISS:R$27921.24 |
R$ 532.458,10 |
| 202413589 |
202421202 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES - NFES 14837 - COMPLEMENTO DA OP 21201/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 21.499,36 |
| 202414583 |
202421184 |
003310/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0 CM, DANFE 15036 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 247/2024. PC001536/2024,AF:3058/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.604,00 |
| 202415594 |
202421321 |
001532/2024 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 334118 ARP N.507/2024 PC002188/2024,AF:3498/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 126.000,00 |
| 202400259 |
202421389 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 15ª MEDIÇÃO - NFES 492. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 462,12 - INSS PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 3.738,96 |
| 202407434 |
202421614 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.240,40 |
| 202411525 |
202421614 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.539,10 |
| 202412759 |
202421615 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 4.139.423,47 |
| 202407449 |
202421616 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.488,25 E INCRA5: R$ 218,14 |
R$ 929,04 |
| 202415815 |
202420482 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
COLETA E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 246 (SBA) 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 91/2024 COMPLEMENTO DA OP 20481/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 48.167,64 |
| 202415819 |
202420487 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 247 (SBA) - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2024. COMPLEMENTO DA OP 20486/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 381.188,96 |
| 202415183 |
202420650 |
003311/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. DANFE 2143 PC000871/2024,AF:3284/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.832,80 |
| 202415185 |
202420650 |
003311/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. DANFE 2143 PC000871/2024,AF:3284/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.527,20 |
| 202407721 |
202420661 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52028 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 140.748,44 |
| 202415127 |
202420662 |
001228/2024 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 515/2024 DANFE 18286 PC002093/2024,AF:3297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.046,02 |
| 202415128 |
202420662 |
001228/2024 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 515/2024 DANFE 18286 PC002093/2024,AF:3297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.733,98 |
| 202407721 |
202420666 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52028 - COMPLEMENTO DA OP 20661/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202416352 |
202421502 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879. PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL E INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 13.500,00 |
| 202409340 |
202419880 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24498. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 159,38 |
| 202413764 |
202421782 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 20. PC995/2024,AF:1415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,00 |
| 202406833 |
202421783 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 695484 PC003350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 211.700,91 |
| 202410505 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 28.331,47 |
| 202410506 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 4.067,23 |
| 202410507 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 18.675,00 |
| 202410510 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 2.400,50 |
| 202410511 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 24.025,09 |
| 202410512 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 48.578,85 |
| 202410515 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 53,10 |
| 202410517 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 2.346,55 |
| 202410518 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 35.300,00 |
| 202410519 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 235.306,65 |
| 202410520 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 10.407,62 |
| 202410524 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 9.230,74 |
| 202410525 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 78.761,81 |
| 202410526 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 10.344,86 |
| 202410527 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 13.862,79 |
| 202410530 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 4.824,48 |
| 202410531 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 30.875,00 |
| 202410532 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 182.467,44 |
| 202410533 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 2.326,27 |
| 202410534 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.419,62 |
| 202410535 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 4.101,92 |
| 202410536 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 18.520,45 |
| 202410539 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 13.700,00 |
| 202410540 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 89.861,77 |
| 202410543 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 25.505,36 |
| 202410545 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 13.773,47 |
| 202415157 |
202422124 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - RESOLUÇÃO CMDCA N.º 707/2024 DE 04/09/2024. PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 5.466,92 |
| 202400871 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 22.251,52 |
| 202403882 |
202416999 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 34.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, NFES 859 (RTA) COMPLEMENTO DA OP 16998/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 10.127,34 |
| 202409919 |
202417001 |
039087/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. REF. A 2ª MEDIÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E INSTALAÇÃO. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029604 X |
R$ 196.268,96 |
| 202407301 |
202417004 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 142/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 23.957,95 |
| 202409500 |
202417009 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1334. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 84,47 |
| 202409501 |
202417009 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1334. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33,18 |
| 202409503 |
202417009 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1334. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.075,03 |
| 202409505 |
202417009 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1334. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.565,20 |
| 202409507 |
202417009 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1334. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.565,20 |
| 202409508 |
202417009 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1334. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33,18 |
| 202413010 |
202417011 |
000978/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA CR 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DANFE 138051 PC978/2024,AF:2523/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 792,00 |
| 202408077 |
202416420 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 8.66 |
R$ 247,50 |
| 202409681 |
202416421 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 18346 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 258.153,48 |
| 202408078 |
202416422 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC732/2024 |
R$ 49,50 |
| 202409681 |
202416423 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22674 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202413243 |
202416974 |
001004/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATORIO COM VALVULA E MASCARA. DANFE 5339. PC1004/2024,AF:2628/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.826,00 |
| 202414194 |
202417063 |
098486/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DEOLINDA NAKANO, MATRICULA N. 5.036-3, EM FAVOR DE ROSANA NAKANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB98486/2024 CHEQUE A: ROSANA NAKANO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.198,93 |
| 202400352 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.975,65 |
| 202400353 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 888.815,17 |
| 202400354 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.246.202,98 |
| 202400355 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.448.014,51 |
| 202400356 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 871,87 |
| 202400357 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.568.198,86 |
| 202401487 |
202417056 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12862 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17053/2024 R$ 127.371,21 - TOTAL / R$ 119.725,92 - OP 17053/2024 / R$ 4.112,26 - INSS OP 17054/2024. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.515,97 |
| 202406595 |
202417056 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12862 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17053/2024 R$ 127.371,21 - TOTAL / R$ 119.725,92 - OP 17053/2024 / R$ 4.112,26 - INSS OP 17054/2024. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.017,06 |
| 202412610 |
202417075 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10487 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17073/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 12.923,33 |
| 202407832 |
202417079 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10488 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17076/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.659,76 |
| 202404663 |
202417085 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 4ª MEDIÇÃO. NFES 4607. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39613.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$1225.16 |
R$ 22.869,59 |
| 202404664 |
202417085 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 4ª MEDIÇÃO. NFES 4607. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39613.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$1225.16 |
R$ 8.984,48 |
| 202404665 |
202417085 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 4ª MEDIÇÃO. NFES 4607. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39613.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$1225.16 |
R$ 8.984,48 |
| 202406833 |
202417087 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 676777 PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 212.916,66 |
| 202400214 |
202417088 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 469537128, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.122,17 TOTAL / R$ 5.648,87 COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.846,00 |
| 202407276 |
202417088 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 469537128, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.122,17 TOTAL / R$ 5.648,87 COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 5.627,30 |
| 202411672 |
202416837 |
002635/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. FRASCOS DE 20ML, DANFE 456729 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 702/2023. PC3429/2023,AF:1974/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.055,40 |
| 202412319 |
202416838 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAO AEROSSOL, DANFE 196166 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 676/2023. PC3422/2023,AF:2273/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 120.000,00 |
| 202406685 |
202416839 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 10 - APÓLICE 82.203.433 PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 25,56 |
| 202406938 |
202416840 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2411130. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.309,94 |
| 202406939 |
202416840 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2411130. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 514,62 |
| 202406940 |
202416840 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2411130. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 514,62 |
| 202411707 |
202416840 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2411130. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.964,91 |
| 202411708 |
202416840 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2411130. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 771,93 |
| 202411709 |
202416840 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2411130. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 771,93 |
| 202413118 |
202416852 |
000225/2024 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 174/2024 DANFE 146476 PC1231/2024,AF:2539/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.474,00 |
| 202408057 |
202416255 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221> |
R$ 247,50 |
| 202411442 |
202416799 |
002626/2023 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024. DANFE 3452 PC153/2024,AF:1939/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.440,00 |
| 202411444 |
202416799 |
002626/2023 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024. DANFE 3452 PC153/2024,AF:1939/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.720,00 |
| 202406506 |
202416853 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 102/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202413430 |
202416854 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 103/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 66.600,00 |
| 202413410 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.682.162,93 |
| 202413411 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.643.568,00 |
| 202413415 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.507,46 |
| 202407346 |
202415881 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 285537, 285754, 286239 E 286274. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.065,57 |
| 202407346 |
202415882 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 286547. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.401,81 |
| 202407346 |
202415883 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 286872 E 287116. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.318,84 |
| 202406914 |
202415920 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8369 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 411.180,12 |
| 202409671 |
202416476 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 18342. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202407643 |
202416519 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17758 - 11.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.460.891,04 - TOTAL / R$ 94.744,30 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2292320.01 CDATV: 105708-1 ISS:R$73826.73 |
R$ 2.366.146,74 |
| 202407641 |
202416523 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 136499 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202413032 |
202416526 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.412,00 |
| 202411917 |
202416528 |
001395/2023 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023, DANFE 2404. PC2101/2023,AF:2107/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.044,50 |
| 202400340 |
202416529 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 1341. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$915172.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$48166.96 |
R$ 59.727,04 |
| 202400342 |
202416529 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 1341. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$915172.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$48166.96 |
R$ 903.612,19 |
| 202406932 |
202415999 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1293. PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.263,91 |
| 202412446 |
202416072 |
001450/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES, DANFE 1939 PC1450/2024,AF:2309/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.579,36 |
| 202401512 |
202416073 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 25.ª MEDIÇÃO, NFES 17412. PPSB47987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 195.194,38 |
| 202409837 |
202416074 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10555. PC1299/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.829,80 |
| 202408223 |
202416075 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER DANFE 5861. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.397,50 |
| 202408223 |
202416076 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881 E 5882. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 159.228,50 |
| 202408106 |
202416259 |
000739/2024 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NFSE 45 PC739/2024,AF:1214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110,00 |
| 202413600 |
202419215 |
001661/2024 |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 21 PC1661/2024,CF:187/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.026,00 |
| 202411477 |
202419763 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 180/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.322,07 |
| 202411478 |
202419764 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 180/240. R$ 26.649,20 - JUROS / R$ 11.659,02 - ENCARGOS. PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.649,20 |
| 202411479 |
202419764 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 180/240. R$ 26.649,20 - JUROS / R$ 11.659,02 - ENCARGOS. PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.659,02 |
| 202407582 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.814,25 |
| 202407584 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,08 |
| 202407585 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 435,02 |
| 202407586 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 253,76 |
| 202412849 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.535,73 |
| 202412850 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 616,25 |
| 202412851 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.552,70 |
| 202412880 |
202419922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7740, 7743, 7765, 7791 E 7845. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 180,11 |
| 202404730 |
202420272 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 34.891,94 |
| 202404760 |
202420274 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 27.314,69 |
| 202404752 |
202420276 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 6.416,22 |
| 202404754 |
202420276 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 36.073,18 |
| 202413591 |
202418967 |
000841/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 321/2024, DANFE 1378. PC001741/2024,AF:2721/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.750,00 |
| 202413585 |
202418968 |
003308/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2024. DANFE 335375 PC000302/2024,AF:2722/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.200,00 |
| 202414542 |
202418971 |
001527/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL, DANFE 146532. PC1527/2024,AF:3033/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.184,00 |
| 202413966 |
202419189 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5467. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 420.858,82 |
| 202413966 |
202419193 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5468. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.324,90 |
| 202412581 |
202420245 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, FATURAS 111742823, 111756290, 111778421, 111865720, 111886533, 111886534, 111886535 E 111904978. PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 66.715,03 |
| 202415708 |
202420253 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA NE 9333/2024 E DA OP 9720/2024, DP:09151/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00611/2024 EM FLS. 170. PPSB814/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 141,20 |
| 202404670 |
202420291 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:1/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 10.026,73 |
| 202405006 |
202420292 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:144/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 9.582,80 |
| 202415792 |
202420322 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202403615 |
202420325 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 212,16 |
| 202414331 |
202419811 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL, DANFE 94203 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº548/2023 PC002966/2023,AF:2902/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,00 |
| 202410362 |
202419813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.196/2024 A MARIA EDIVANIA BATISTA. PPSB138949/2023 R$ 568,42-LIQUIDO |
R$ 568,42 |
| 202410362 |
202419716 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2696,47-SBCPREV (R.9374)/ R$ 601,53-ALFA (R.9398) / R$ 270,78-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 601,53-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.864,73 |
| 202410381 |
202419716 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2696,47-SBCPREV (R.9374)/ R$ 601,53-ALFA (R.9398) / R$ 270,78-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 601,53-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.305,58 |
| 202412172 |
202419721 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] PARC. 108/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 95.187,94 |
| 202412149 |
202419741 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 122/240 R$ 138.956,58 - JUROS R$ 63.920,03 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 138.956,58 |
| 202412150 |
202419741 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 122/240 R$ 138.956,58 - JUROS R$ 63.920,03 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.920,03 |
| 202411495 |
202419743 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 163/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 176.333,46 |
| 202411496 |
202419745 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 163/240 R$ 83.854,71 - JUROS R$ 32.144,31 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 83.854,71 |
| 202411497 |
202419745 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 163/240 R$ 83.854,71 - JUROS R$ 32.144,31 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.144,31 |
| 202406735 |
202419061 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 16614. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.755,46 |
| 202400580 |
202400758 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 32/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC.BANC. B.B C/C 4503-9 - AG. 0427-8 |
-R$ 3.803.046,45 |
| 202400580 |
202403120 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 33/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.803.046,45 |
| 202400580 |
202405495 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 34ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.803.046,45 |
| 202400580 |
202407457 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 35º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.803.046,45 |
| 202400580 |
202409733 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.814,20 |
| 202407404 |
202409733 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 784.000,00 |
| 202410953 |
202419612 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 4704. PC001219/2024,CF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43192.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$1335.87 |
R$ 44.528,83 |
| 202403699 |
202418682 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 4.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 15 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 73.835,68 - TOTAL / R$ 812,19 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$69331.71 CDATV: 103110-4 ISS:R$3691.78 |
R$ 73.023,49 |
| 202410524 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 3.883,77 |
| 202410525 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 40.514,68 |
| 202410526 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 2.950,37 |
| 202410532 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 83.277,45 |
| 202410533 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 489,40 |
| 202414351 |
202418840 |
003321/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2024. DANFE 6762 PC000687/2024,AF:2919/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 47.040,00 |
| 202414232 |
202418954 |
000670/2024 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO -AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 331974 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2024, PC001405/2024,AF:2819/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 95.000,00 |
| 202414808 |
202419150 |
003115/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 3 MG, DANFE 193308 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 732/2023. PC000073/2024,AF:3165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33,60 |
| 202407570 |
202419152 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7739. PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 778,14 |
| 202414304 |
202417557 |
001254/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL; LAMOTRIGINA 50MG E CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO DE LIBERÇÃO PROLONGADA. DANFE 349. PC1254/2024,AF:2883/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.897,00 |
| 202411470 |
202418304 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4059(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.396,67 - TOTAL / R$ 4.773,63 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.623,04 |
| 202411470 |
202418307 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4059(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 18304/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.773,63 |
| 202414014 |
202418308 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202414017 |
202418309 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202411470 |
202418310 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12690 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.176,33 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19783.81 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.211,57 |
| 202411470 |
202418311 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12690 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18310/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.176,33 |
| 202414588 |
202419342 |
001551/2024 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE FLUORESCEINA 1% - SOLUCAO OFTALMICA. DANFE 35744 PC001551/2024,AF:3052/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 374,70 |
| 202407578 |
202419521 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7805 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.944,31 - TOTAL/R$ 1.184,19 - COMPLEMENTO PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.760,12 |
| 202412809 |
202419522 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7805 COMPLEMENTO DA OP 19521/2024 R$ 6.944,31 - TOTAL/R$ 5.760,12 - OP 19521/2024 PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.184,19 |
| 202413901 |
202418749 |
003320/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 132331 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024. PC000352/2024,AF:2795/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.450,00 |
| 202414230 |
202418752 |
002833/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML, DANFE 6724 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 715/2023. PC000012/2024,AF:2817/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.822,32 |
| 202412197 |
202418755 |
001664/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG, DANFE 1288088 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.473/2023 PC002265/2023,AF:2221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 183.060,00 |
| 202408202 |
202418760 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1799. COMPLEMENTO DA OP 15601/2024 - R$ 428.065,44 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 389.539,49 OP 15601/2024. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 38.525,95 - TOTAL / R$ 423,79 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$36175.86 CDATV: 103110-4 ISS:R$1926.30 |
R$ 38.102,16 |
| 202414268 |
202418770 |
001267/2024 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, SONDA URETRAL E SONDAS FOLLEY. DANFE 1768238. PC001267/2024,AF:2855/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.141,38 |
| 202414908 |
202418775 |
001822/2024 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS.44/49; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS.50/53 E PGM.5 Nº289/2022 EM FLS.54/56, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1822/2024,AF:3242/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA AF |
R$ 1.571,80 |
| 202411815 |
202418785 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.299,35 |
| 202414295 |
202418841 |
002638/2023 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA - DANF 10422 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2023. PC003442/2023,AF:2824/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.340,00 |
| 202401436 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 40.567,97 |
| 202401451 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.429,56 |
| 202408687 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 162.040,45 |
| 202410145 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 84.139,23 |
| 202410151 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 43.605,55 |
| 202414037 |
202418433 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 170.624,03 |
| 202414036 |
202418439 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 292.240,12 |
| 202413939 |
202418445 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202414093 |
202418447 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:253/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 90.128,07 |
| 202414094 |
202418447 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:253/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 80,00 |
| 202414078 |
202418449 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 352.570,70 |
| 202414079 |
202418449 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202414092 |
202418450 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 231.321,41 |
| 202414084 |
202418452 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 131.468,56 |
| 202414085 |
202418452 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 387,08 |
| 202406595 |
202418950 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12995 - 62.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18949/2024 R$ 132.922,45 - TOTAL / R$ 4.295,42 - INSS R$ 123.921,89 - OP 18949/2024 PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.705,14 |
| 202406596 |
202418951 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12995 - 62.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18949/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.295,42 |
| 202414108 |
202418952 |
001457/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2024. DANFE 174718. PC000851/2024,AF:2804/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202414555 |
202418956 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFES 132749, 132767 E 132784. PC001519/2024,AF:2972/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 66.287,76 |
| 202414556 |
202418956 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFES 132749, 132767 E 132784. PC001519/2024,AF:2972/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.041,62 |
| 202414557 |
202418956 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFES 132749, 132767 E 132784. PC001519/2024,AF:2972/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.041,62 |
| 202413940 |
202418957 |
000509/2024 |
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATRACA/MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAPTAÇAO DE TEMPERATURA E IMAGEM COM RECONHECIMENTO FACIAL.DANFE 23161 PC509/2024,AF:2785/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.400,00 |
| 202414505 |
202418959 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 513/2023 DANFE 578074. PC002704/2023,AF:3005/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.360,00 |
| 202413456 |
202418962 |
000425/2024 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFEs 43132 E 43148 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 343/2024. PC001755/2024,AF:2690/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202414229 |
202418963 |
001234/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 379/2024 DANFE 7441. PC001829/2024,AF:2886/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.178,00 |
| 202414229 |
202418964 |
001234/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 379/2024 DANFE 7416. PC001829/2024,AF:2886/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.702,40 |
| 202413196 |
202418966 |
000663/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 1102 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 235/2024. PC001368/2024,AF:2598/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.850,00 |
| 202407310 |
202417878 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5248. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 107,26 |
| 202413334 |
202417878 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5248. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.340,79 |
| 202407310 |
202417879 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5321. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.788,17 |
| 202413334 |
202417879 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5321. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 659.852,13 |
| 202414313 |
202417880 |
000836/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, PARA USUÁRIOS COM PESO DE 250KG, DANFE 12684. PC836/2024,AF:2907/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.192,00 |
| 202413760 |
202417882 |
000836/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG, DANFE 12685. PC836/2024,AF:2761/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.192,00 |
| 202407310 |
202417883 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5322. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 82,38 |
| 202413334 |
202417883 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5322. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.029,73 |
| 202413759 |
202417884 |
000836/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG, DANFE 12652. PC836/2024,AF:2761/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.576,00 |
| 202407310 |
202417885 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5246 PC1468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 576,02 |
| 202413334 |
202417885 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5246 PC1468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.200,26 |
| 202410651 |
202419435 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 181/2024 A JESSICA LEITE SILVA PPSB138949/2023 R$ 29,86-IR (R.9375) R$ 2627,5-LIQUIDO |
R$ 2.657,36 |
| 202407332 |
202419574 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 11.933,20 |
| 202407438 |
202419575 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB015686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 140,50 |
| 202407829 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 4.554.059,05 |
| 202407830 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.904.672,59 |
| 202407831 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.904.672,59 |
| 202411194 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 19.165,41 |
| 202411195 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 7.529,26 |
| 202411196 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 7.529,26 |
| 202414243 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 96.000,00 |
| 202414244 |
202418021 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 74.000,00 |
| 202400329 |
202418062 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7655 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,84 |
| 202407571 |
202418062 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7655 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.484,75 |
| 202414529 |
202418065 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 387 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 18059/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 27/2024 PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 16.422,14 |
| 202412728 |
202418068 |
001632/2024 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LEGISLAÇÃO FLORESTAL. CO 00137/2024. NFES 34186 PC1632/2024,AF:2454/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 800,00 |
| 202408102 |
202418084 |
000886/2024 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC886/2024000,AF:1246/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202408457 |
202418411 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IMACULADA A DA COSTA TORRES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.838,13 |
| 202410378 |
202418411 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IMACULADA A DA COSTA TORRES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.028,84 |
| 202410378 |
202418413 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.566,76-IR (R.9375) R$ 4.177,35-SBCPREV (R.9374) |
R$ 6.744,11 |
| 202410494 |
202418421 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLI CASTELLI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.305,94 |
| 202414083 |
202418422 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 255.456,46 |
| 202410508 |
202418424 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DA PAIXAO D DE SOUSA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.250,13 |
| 202410540 |
202418425 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALNER SGUBIM PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.111,46 |
| 202410483 |
202418426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.913,76 -IR (R.9375) R$ 3.623,88-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.176,88 |
| 202410494 |
202418426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.913,76 -IR (R.9375) R$ 3.623,88-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.292,83 |
| 202410508 |
202418426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.913,76 -IR (R.9375) R$ 3.623,88-SBCPREV (R.9374) |
R$ 481,27 |
| 202410540 |
202418426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.913,76 -IR (R.9375) R$ 3.623,88-SBCPREV (R.9374) |
R$ 586,66 |
| 202407955 |
202418429 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. 23ª MEDIÇÃO - NFES 3831. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$223652.03 CDATV: 103302-6 ISS:R$6925.02 |
R$ 141.247,35 |
| 202414107 |
202418429 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. 23ª MEDIÇÃO - NFES 3831. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$223652.03 CDATV: 103302-6 ISS:R$6925.02 |
R$ 89.329,70 |
| 202412741 |
202417895 |
002776/2023 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30, DANFE 534 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024. PC799/2024,AF:2379/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.750,00 |
| 202411552 |
202417898 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 583. PC1742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.666,25 |
| 202409681 |
202418324 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22991 - COMPLEMENTO DA OP 18323/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202407815 |
202418325 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 42ª MEDIÇÃO - NFES 115001 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139638.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$7349.39 |
R$ 14.404,81 |
| 202407816 |
202418325 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 42ª MEDIÇÃO - NFES 115001 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139638.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$7349.39 |
R$ 132.583,06 |
| 202409681 |
202418326 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 18747 PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 267.072,16 |
| 202403709 |
202418328 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17873, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 246.843,09 - TOTAL / R$ 10.861,10 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$228576.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$7405.29 |
R$ 127.371,03 |
| 202403710 |
202418328 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17873, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 246.843,09 - TOTAL / R$ 10.861,10 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$228576.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$7405.29 |
R$ 54.305,48 |
| 202403711 |
202418328 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17873, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 246.843,09 - TOTAL / R$ 10.861,10 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$228576.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$7405.29 |
R$ 54.305,48 |
| 202414070 |
202418390 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 170.716,73 |
| 202414071 |
202418390 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202211561 |
202420108 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. NFES 12491. PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.494,00 - TOTAL/ R$ 5.159,11 - INSS, SENDO R$ 4.234,34 - PRINCIPAL / R$ 77,91 - JUROS / R$ 846,86 - MULTA. JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM 07/2024. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$31410.19 CDATV: 103114-7 ISS:R$1924.70 |
R$ 33.334,89 |
| 202407571 |
202420324 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7742. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.478,05 |
| 202408216 |
202420390 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NFES 6. PC893/2024,AF:1351/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1515.25 CDATV: 112602-4 ISS:R$79.75 |
R$ 550,00 |
| 202413519 |
202420390 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NFES 6. PC893/2024,AF:1351/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1515.25 CDATV: 112602-4 ISS:R$79.75 |
R$ 1.045,00 |
| 202413999 |
202420393 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, NFES 12915 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.648,40 - TOTAL/R$ 951,32 - INSS PC000827/2024,CF:197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7264.66 CDATV: 103114-7 ISS:R$432.42 |
R$ 7.697,08 |
| 202413999 |
202420395 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, NFES 12917 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.908,90 - TOTAL/R$ 2.849,98 - INSS PC000827/2024,CF:197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21763.47 CDATV: 103114-7 ISS:R$1295.45 |
R$ 23.058,92 |
| 202408148 |
202420397 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 14 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 990,00 |
| 202404279 |
202420398 |
000286/2024 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. NFES 846. PC286/2024,AF:549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6400.78 CDATV: 104002-2 ISS:R$223.22 |
R$ 6.624,00 |
| 202408152 |
202420402 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E VALOR BRUTO: R$ 2090.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 229.90 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1786.95 INSS:R$ 229.90 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 73.15 |
R$ 2.090,00 |
| 202407620 |
202420431 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6448(ECR) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 788,52 |
| 202407621 |
202420431 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6448(ECR) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 3.348,12 |
| 202407622 |
202420431 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6448(ECR) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 8.079,40 |
| 202412175 |
202420431 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6448(ECR) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 8.682,18 |
| 202412176 |
202420431 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6448(ECR) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 36.863,54 |
| 202412177 |
202420431 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6448(ECR) - 35.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 88.956,45 |
| 202404736 |
202420332 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 10.323,21 |
| 202404742 |
202420333 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:35/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 18.950,02 |
| 202404750 |
202420334 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 14.085,94 |
| 202414443 |
202420132 |
000670/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2024, DANFE 44470. PC001399/2024,AF:2998/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.400,00 |
| 202407476 |
202420133 |
002297/2022 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 361. PC000766/2023,CF:23/2023,TA:35/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.739,88 |
| 202407476 |
202420134 |
002297/2022 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 364. PC000766/2023,CF:23/2023,TA:35/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.215,03 |
| 202415655 |
202420127 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL - DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202410512 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 52.308,15 |
| 202410517 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 2.303,70 |
| 202410518 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 38.950,00 |
| 202410519 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 241.139,78 |
| 202410520 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 10.217,55 |
| 202410521 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 37.409,12 |
| 202410524 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 9.062,18 |
| 202410525 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 80.180,87 |
| 202410526 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 10.155,97 |
| 202410527 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 13.874,73 |
| 202410530 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 4.290,75 |
| 202410531 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 33.250,00 |
| 202410532 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 181.263,61 |
| 202410533 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 2.283,78 |
| 202410534 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.393,70 |
| 202410535 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 5.862,93 |
| 202410536 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 17.933,24 |
| 202410539 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 14.725,00 |
| 202410324 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.914,19 |
| 202410326 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.450,00 |
| 202410327 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 147.029,48 |
| 202410329 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.169,86 |
| 202410330 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 18.414,98 |
| 202410333 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.919,65 |
| 202410334 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.876,73 |
| 202410335 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.729,44 |
| 202410336 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.959,30 |
| 202410337 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.575,00 |
| 202410338 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 72.708,12 |
| 202410339 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 691,09 |
| 202410341 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.840,97 |
| 202412209 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.318,66 |
| 202412211 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.565,83 |
| 202412213 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.820,99 |
| 202412216 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.227,70 |
| 202413671 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.433,84 |
| 202413679 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 614,32 |
| 202413680 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.143,08 |
| 202410224 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 18.207,50 |
| 202410225 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 26.075,00 |
| 202410226 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 207.379,49 |
| 202410228 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 113,82 |
| 202410229 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 37.310,96 |
| 202410232 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.563,20 |
| 202410233 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 27.512,93 |
| 202410234 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.425,00 |
| 202410235 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 144.059,19 |
| 202410236 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.554,38 |
| 202410237 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 29.991,82 |
| 202410241 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.454,27 |
| 202410242 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 29.675,60 |
| 202410243 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.050,00 |
| 202410244 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 151.416,00 |
| 202410245 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.201,65 |
| 202410247 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 42.284,16 |
| 202410250 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.894,25 |
| 202410251 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 46.887,16 |
| 202410252 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.044,49 |
| 202410253 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 14.450,00 |
| 202410254 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 323.322,04 |
| 202410256 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.349,96 |
| 202412204 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 728,83 |
| 202410257 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 68.214,47 |
| 202410362 |
202418057 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.179/2024 A VALERIA PAES CANDIDO. PPSB13894/2023 R$ 570,19 - SBPREV (R.9374) R$ 3.762,34 - LIQUIDO |
R$ 4.332,53 |
| 202409491 |
202417429 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202409492 |
202417429 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202409494 |
202417429 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202406181 |
202417433 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17590, COMPLEMENTO DA OP 17429/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.894,07 |
| 202400051 |
202417492 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFS 26347 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 290,40 |
| 202405461 |
202418251 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4.ª MEDIÇÃO - NFS 4668. PC000519/2024,CF:90/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52101.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$1611.39 |
R$ 53.712,99 |
| 202406743 |
202418252 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 22. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202412962 |
202418253 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51467 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202412962 |
202418254 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51467 - COMPLEMENTO DA OP 18253/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 202412960 |
202418255 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51468 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 390.861,90 |
| 202406740 |
202418256 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 89. PC000771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202412960 |
202418257 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51468 - COMPLEMENTO DA OP 18255/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 37.714,74 |
| 202408130 |
202418258 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 56 PC001083/2023,CF:31/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.653,00 |
| 202403756 |
202418259 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PP130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 16.934,07 |
| 202406973 |
202418259 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PP130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 12.168,94 |
| 202406741 |
202418260 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 28. PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202405599 |
202418261 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5ª MEDIÇÃO - NFES 4666. PC000550/2024,CF:96/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58246.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$1801.43 |
R$ 60.047,77 |
| 202411810 |
202418262 |
001011/2024 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, DANFE 725 E 736. PC1011/2024,AF:1990/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.980,00 |
| 202406730 |
202418263 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFS 454. PC000777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202407620 |
202417849 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6402 (ECR) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,09 |
| 202407621 |
202417849 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6402 (ECR) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,40 |
| 202407622 |
202417849 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6402 (ECR) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202410116 |
202418008 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 178/2024 A DIVERSOS SERVIDORES APOSENTADOS. PPSB13895/2023 |
R$ 29.058,57 |
| 202414470 |
202419633 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8452. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.664,69 |
| 202407636 |
202419634 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 146793 PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202413288 |
202419321 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14756(LARA) - 66.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 19319/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 629,55 |
| 202414276 |
202419146 |
000149/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 5531. PC149/2024,AF:2825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.760,70 |
| 202413152 |
202419248 |
002592/2023 |
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (ETIQUETAS ADESIVAS E PLÁSTICOS AUTOADESIVOS). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 729/2023, DANFE 27314. PC003480/2023,AF:2350/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 898,50 |
| 202407010 |
202419372 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7168296. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 159,20 |
| 202413492 |
202419372 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7168296. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.551,00 |
| 202413493 |
202419372 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7168296. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202413589 |
202419298 |
|
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 66ª MEDIÇÃO - NFES 14754. COMPLEMENTO DA OP 19297/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202413288 |
202419326 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 244 (SBA) - 66.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 19323/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 95.410,83 |
| 202414277 |
202419146 |
000149/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 5531. PC149/2024,AF:2825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.708,40 |
| 202414278 |
202419146 |
000149/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 5531. PC149/2024,AF:2825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.854,20 |
| 202414279 |
202419146 |
000149/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 5531. PC149/2024,AF:2825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.635,50 |
| 202409341 |
202419379 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24511. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 271,44 |
| 202409341 |
202419380 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24517. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 815,71 |
| 202413998 |
202419460 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 73627. PC001501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.723,69 |
| 202413285 |
202419336 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SBA), 66ª MEDIÇÃO - NFES 245. COMPLEMENTO DA OP 19335/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 763.106,38 |
| 202411471 |
202419389 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4067 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 19388/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 12.585,03 |
| 202412546 |
202419504 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4068(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 19503/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.773,63 |
| 202411845 |
202419444 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 4258 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.095,77 |
| 202412701 |
202419459 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13039 - COMPLEMENTO DA OP 19458/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 604,14 |
| 202408905 |
202419490 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 5.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6775. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60031.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$3159.54 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 56.871,70 |
| 202408908 |
202419490 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 5.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6775. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60031.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$3159.54 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 6.319,07 |
| 202410870 |
202417518 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.475,10 |
| 202400045 |
202417519 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, PPSB15686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 390,50 |
| 202407434 |
202417523 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB15686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.275,50 |
| 202410171 |
202421512 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 214/2024 A MARCO AURELIO OLIVEIRA PPSB138949/2023 R$ 258,40 - LÍQUIDO R$ 20,95 - INSS (R. 9382) |
R$ 279,35 |
| 202410483 |
202421516 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 215/2024 A JOAO PAULO PEREIRA VENTURINI PPSB138949/2023 R$ 30,84-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.974,07-LIQUIDO |
R$ 2.004,91 |
| 202410145 |
202421517 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 1.805,81 - LÍQUIDO R$ 134,25 - INSS (R. 9382) |
R$ 886,28 |
| 202410150 |
202421517 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 1.805,81 - LÍQUIDO R$ 134,25 - INSS (R. 9382) |
R$ 50,00 |
| 202416523 |
202421772 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 2/3 DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE SAUDE NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIIO NACIONAL CFO DE SAUDE BUCAL 2024 QUE OCORRERA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASILIA-DF E 2/3 DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES NA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS NA ELIMINACAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DE HIV,SIFILIS E HEPATITE B NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASILIA-DF. PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071194 3 |
R$ 741,82 |
| 202416524 |
202421772 |
042649/2024 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 2/3 DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE SAUDE NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIIO NACIONAL CFO DE SAUDE BUCAL 2024 QUE OCORRERA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASILIA-DF E 2/3 DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES NA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS NA ELIMINACAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DE HIV,SIFILIS E HEPATITE B NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASILIA-DF. PPSB42649/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071194 3 |
R$ 1.557,81 |
| 202412153 |
202422001 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.244.231,72 |
| 202400003 |
202422013 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 233,52 |
| 202406743 |
202420600 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 23. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202410162 |
202420611 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JUAREZ TADEU GINEZ PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.399,46 |
| 202410162 |
202420616 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO TEIXEIRA DA ROCHA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.431,06 |
| 202410208 |
202420617 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TANIA RIBEIRO DO PRADO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.561,75 |
| 202410284 |
202420620 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARIDA SILVA DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.199,74 |
| 202408085 |
202420634 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFES 28 PC001086/2023,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.850,00 |
| 202405407 |
202421279 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023, 5ª MEDIÇÃO - NFES 4759. PC000460/2024,CF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$39631.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$1225.71 |
R$ 40.857,01 |
| 202404928 |
202421280 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:246/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 17.184,69 |
| 202405032 |
202421281 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:157/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 23.750,66 |
| 202404882 |
202421282 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:95/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 8.737,12 |
| 202404870 |
202421284 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:225/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 30.952,09 |
| 202413814 |
202422078 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138066/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 47.250,00 |
| 202413808 |
202422079 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 9.450,00 |
| 202407317 |
202420452 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 348 PC000782/2024,CF:41/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.189,00 |
| 202407631 |
202420285 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 1842 COMPLEMENTO DA OP 20278/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.820,18 |
| 202412957 |
202420301 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52030 - COMPLEMENTO DA OP 20299/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000009/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202410508 |
202420571 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA VERCOSA REBELLO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210.028,15 |
| 202410508 |
202420574 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO PEREIRA DE BARROS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.381,15 |
| 202205236 |
202421255 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1377 - 7ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 21253/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 14.398,50 |
| 202413796 |
202422125 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 14.694,00 |
| 202400373 |
202422292 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.105,22 - TOTAL / R$ 1.311,17 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.414,40 |
| 202400375 |
202422292 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.105,22 - TOTAL / R$ 1.311,17 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 344,91 |
| 202400377 |
202422292 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.105,22 - TOTAL / R$ 1.311,17 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.034,74 |
| 202410546 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 751,76 |
| 202410547 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 15.225,00 |
| 202410825 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 3.407,59 |
| 202411009 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 2.260,95 |
| 202411010 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 5.785,80 |
| 202413685 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 4.127,16 |
| 202415484 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 1.855,67 |
| 202415485 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 5.149,80 |
| 202415486 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202415487 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 10.136,64 |
| 202415488 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 425.732,26 |
| 202416729 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 89.493,71 |
| 202416730 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 211.784,60 |
| 202416731 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 2.014,12 |
| 202416732 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 351.621,55 |
| 202416733 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 35.876,58 |
| 202417060 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 47.201,12 |
| 202417061 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 9.000,00 |
| 202410444 |
202422401 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 230/2024 A VILMA ALVES LIMA PPSB138949/2023 |
R$ 455,47 |
| 202410279 |
202422408 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 228/2024 A JOAO A FARIA BASILIO PPSB138949/2023 R$ 7.338,49-LIQUIDO/R$ 3.723,63-IR(R.9375) R$ 2.765,53-SBCPREV(R.9374) |
R$ 13.827,65 |
| 202410362 |
202422413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 227/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 |
R$ 11.914,67 |
| 202411857 |
202422298 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 29ª/240-CONF. L.M. 7062/2 R$ 273.245,11 - JUROS/R$ 151.940,96 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 273.245,11 |
| 202411858 |
202422298 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 29ª/240-CONF. L.M. 7062/2 R$ 273.245,11 - JUROS/R$ 151.940,96 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 151.940,96 |
| 202400359 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 282.967,93 |
| 202400360 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.007,30 |
| 202400361 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 100.772,51 |
| 202400362 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.030,47 |
| 202400363 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 135.318,63 |
| 202400364 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 37.937,13 |
| 202400365 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 88.471,80 |
| 202400366 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 65.815,92 |
| 202400367 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 19.895,14 |
| 202400368 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.202,83 |
| 202400369 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 31.739,73 |
| 202400370 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.789.615,71 |
| 202405508 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 38.498,37 |
| 202410929 |
202417064 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.969.120,10 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.824.832,21 - FFPREV(R.7217) / R$ 1.123,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 4.391,13 - FFPREV(R.7920) / R$ 715,08 - FFIN1(R.1915) / R$ 6.900,35 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.730,06 |
| 202410871 |
202417399 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12661 - COMPLEMENTO DA OP 17398/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202412023 |
202417440 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3348459 PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 548,80 |
| 202410671 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.507,08 |
| 202410672 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.689,05 |
| 202410680 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 333,83 |
| 202410691 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 34.168,26 |
| 202410692 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 63.055,43 |
| 202410693 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 48.468,68 |
| 202410701 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 722,95 |
| 202408058 |
202416256 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC854/2024 |
R$ 49,50 |
| 202408989 |
202416257 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 12030 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 454.399,36 |
| 202407639 |
202416455 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17749 (CLD) - 35.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16453/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 9.602,64 |
| 202407639 |
202416462 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17750 (CLD) - 35.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.665.872,80 - TOTAL / R$ 146.623,00 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2439273.62 CDATV: 105708-1 ISS:R$79976.18 |
R$ 2.519.249,80 |
| 202413133 |
202416800 |
001930/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM NO MINIMO 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 522/2023. DANFE 8414. PC2531/2023,AF:2590/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.325,00 |
| 202412708 |
202416801 |
003056/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. DANFE 1378187 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2024. PC438/2024,AF:2357/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.900,00 |
| 202409327 |
202416803 |
000154/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML - ;CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML ; BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML, DANFE 299663 PC154/2024,AF:1456/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 0,88 |
| 202409328 |
202416803 |
000154/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML - ;CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML ; BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML, DANFE 299663 PC154/2024,AF:1456/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 523,52 |
| 202406709 |
202415928 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 1178. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.446,95 |
| 202410957 |
202415933 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023, DANFE 264013. PC3371/2023,AF:1791/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.131,57 |
| 202318132 |
202417026 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PAULO TEIXEIRA, NFES 4590 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO OP 17025/2024 / R$ 44.860,91 - TOTAL / R$ 1.106,72 - OP 17025/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2948/2023,CF:196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42408.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$1345.83 |
R$ 43.754,19 |
| 202404033 |
202417032 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. 5A. MEDIÇÃO - NFES 4591. PC3022/2023,CF:202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$66974.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$2071.37 |
R$ 69.045,74 |
| 202414214 |
202417099 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 780,00 |
| 202414198 |
202417100 |
097106/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA GENI ADAMO, MATRICULA NO 492-2, EM FAVOR DE ANGELO ADAMO NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97106/2024 CHEQUE A: ANGELO ADAMO NETO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.865,47 |
| 202414193 |
202417101 |
100772/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ELI DOS SANTOS BARBOSA, MATRICULA 4.659-4, EM FAVOR DE ROSELI DA SILVA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10077/2024 CHEQUE A: ROSELI DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.262,60 |
| 202408093 |
202417153 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202407469 |
202417154 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 552 PC251/2024,CF:13/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.725,46 |
| 202406999 |
202417156 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 110649 PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202400228 |
202417157 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 290,00 |
| 202400229 |
202417157 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 547,90 |
| 202406768 |
202417157 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.560,00 |
| 202412348 |
202417421 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DE TAMANHOS MEDIO E GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 593/2023, DANFE 2821. PC2888/2023,AF:2279/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.955,00 |
| 202413215 |
202417423 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, DANFE 26146. PC2573/2023,AF:2537/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 966,00 |
| 202408989 |
202416261 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12031 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 453.082,26 - TOTAL / R$ 49.839,05 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$380589.10 CDATV: 101206-1 ISS:R$22654.11 |
R$ 403.243,21 |
| 202408989 |
202416262 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12031 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 16261/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 49.839,05 |
| 202408158 |
202416207 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202407955 |
202416218 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3802 - 22.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$223285.66 CDATV: 103302-6 ISS:R$6905.74 |
R$ 230.191,40 |
| 202408141 |
202416379 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC856/2024 |
R$ 44,00 |
| 202408154 |
202416380 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFES 11 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 715,00 |
| 202408116 |
202416385 |
000842/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC842/2024 |
R$ 16,50 |
| 202408122 |
202416388 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 8.66 |
R$ 247,50 |
| 202408048 |
202416393 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202406989 |
202416394 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - COMPLEMENTO DA OP 15540/2024 R$ 73.940,74 - TOTAL /R$ 1.523,37 - OP 15540/2024 R$ 12.173,96 - OP 16392/2024/R$ 52.534,03 - COMPL. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.709,38 |
| 202406990 |
202416394 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - COMPLEMENTO DA OP 15540/2024 R$ 73.940,74 - TOTAL /R$ 1.523,37 - OP 15540/2024 R$ 12.173,96 - OP 16392/2024/R$ 52.534,03 - COMPL. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202408049 |
202416395 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC744/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408145 |
202416402 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC743/2024 |
R$ 44,00 |
| 202406644 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 48.951,98 |
| 202406648 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 22.880,00 |
| 202406649 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 22.880,00 |
| 202406650 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 8.877,77 |
| 202406653 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 3.487,70 |
| 202406655 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 3.487,70 |
| 202412959 |
202419683 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, DANFE 1352. PC000453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.873,87 |
| 202412829 |
202419684 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO. DANFE 12346. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202414212 |
202419700 |
000273/2024 |
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE APALPADOR PARA AURICULOTERAPIA, DANFE 4022. PC273/2024,AF:2837/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.767,32 |
| 202400452 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.644,29 |
| 202400453 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.736,13 |
| 202400454 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.558,54 |
| 202400455 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.031,38 |
| 202400456 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 27.826,36 |
| 202400458 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.594,89 |
| 202400459 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 23.598,78 |
| 202400463 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.591,40 |
| 202400465 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.921,29 |
| 202400466 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.306,26 |
| 202400468 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.954,14 |
| 202400469 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.132,67 |
| 202400470 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 28.767,51 |
| 202400472 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 40.617,76 |
| 202400473 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 32.069,11 |
| 202400474 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.257,71 |
| 202400475 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.603,76 |
| 202400476 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 979,20 |
| 202400477 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 20.983,10 |
| 202400480 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.218,59 |
| 202400481 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.419,59 |
| 202400483 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.690,27 |
| 202415143 |
202419836 |
001008/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024, DANFE 21102 PC002120/2024,AF:3307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.720,00 |
| 202413113 |
202419839 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, DANFE 343. PC002885/2023,AF:2599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.011,20 |
| 202407664 |
202419841 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3363740. PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.976,41 - TOTAL / R$ 140.453,12 - COMPLEMENTO. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.523,29 |
| 202414962 |
202419842 |
003337/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM; CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº431/2024, DANFE 13815 PC001892/2024,AF:3248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 174.930,00 |
| 202414963 |
202419842 |
003337/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM; CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº431/2024, DANFE 13815 PC001892/2024,AF:3248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.395,00 |
| 202413282 |
202419843 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3363740. PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.976,41 - TOTAL / R$ 7.523,29 - OP 19841/2024 / R$ 60.453,12 - COMPLEMENTO. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 80.000,00 |
| 202413283 |
202419844 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3363740. PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.976,41 - TOTAL / R$ 7.523,29 - OP 19841/2024 / R$ 80.000,00 - OP 19843/2024. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 60.453,12 |
| 202415433 |
202419845 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 364,42 |
| 202315897 |
202420094 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 4406830290924 E 4410565610924 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 960,74 - TOTAL / R$ 939,00 - COMPLEMENTO PC002505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 21,74 |
| 202406815 |
202420095 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 4406830290924 E 4410565610924 - COMPLEMENTO DA OP 20094/2024. R$ 960,74 - TOTAL / R$ 21,74 - OP 20094/2024. PC002505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202414433 |
202420096 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 7.208,00 |
| 202415651 |
202420097 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202410540 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 68.697,72 |
| 202410545 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 6.845,81 |
| 202413685 |
202419371 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2024 R$ 898.862,25 - LIQUIDO |
R$ 1.736,48 |
| 202400301 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 681,01 |
| 202400302 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 7.467,52 |
| 202400305 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 4.327,83 |
| 202400306 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 561,62 |
| 202410914 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 204,32 |
| 202410918 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 5.149,86 |
| 202415184 |
202419373 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 20.107,16 - LIQUIDO |
R$ 1.715,00 |
| 202414912 |
202419456 |
001201/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML INJETAVEL ACONDICIONADO EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 200 AMPOLAS, DANFE 498987 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2024 PC001854/2024,AF:3241/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.100,00 |
| 202402743 |
202419687 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5ªMEDIÇÃO. NFS 4710. PC003456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60010.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1856.00 |
R$ 32.566,47 |
| 202402744 |
202419687 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5ªMEDIÇÃO. NFS 4710. PC003456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60010.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1856.00 |
R$ 12.793,98 |
| 202402745 |
202419687 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5ªMEDIÇÃO. NFS 4710. PC003456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60010.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1856.00 |
R$ 12.793,98 |
| 202405075 |
202419687 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5ªMEDIÇÃO. NFS 4710. PC003456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60010.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1856.00 |
R$ 2.078,79 |
| 202405076 |
202419687 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5ªMEDIÇÃO. NFS 4710. PC003456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60010.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1856.00 |
R$ 816,86 |
| 202405077 |
202419687 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5ªMEDIÇÃO. NFS 4710. PC003456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60010.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1856.00 |
R$ 816,86 |
| 202408165 |
202420125 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 5.ª MEDIÇÃO , NFES 397, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 423.526,93 - TOTAL / R$ 27.952,78 - INSS. PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$374397.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$21176.35 |
R$ 395.574,15 |
| 202412034 |
202419814 |
001055/2024 |
ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM, INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO, PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6. NFS 8. PC1055/2024,AF:2120/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.229,05 |
| 202414272 |
202418881 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, DANFE 111599, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2024. PC000329/2024,AF:2832/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.040,00 |
| 202313946 |
202419478 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 17932, COMPL. OP 19476/2024 R$ 391.952,36 - TOTAL /R$ 28.024,59 - INSS R$ 347.465,78-OP 19476/24/R$ 9.633,22 -OP 19477/24 R$ 28.024,59 - COMPLEMENTO PC002554/2023,CF:153/2023 IR A RECOLHER LIQ:R$4703.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$2125.35 (ISSQN COMPLEMENTAR - NFS 17932) |
R$ 6.828,77 |
| 202410199 |
202419798 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.192/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 128,48-IR (R.9375) R$ 338,74-LIQUIDO |
R$ 467,22 |
| 202410199 |
202419803 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.193/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 131,04-IR (R.9375) R$ 345,52-LIQUIDO |
R$ 476,56 |
| 202415236 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 14.999,00 |
| 202415237 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.197,00 |
| 202415238 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.657,00 |
| 202407451 |
202419569 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB015686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 641,50 |
| 202407330 |
202419570 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB015686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.048,70 |
| 202410155 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 744,07 |
| 202411554 |
202419411 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202406185 |
202419415 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406186 |
202419415 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406187 |
202419415 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202409491 |
202419415 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202409492 |
202419415 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202409494 |
202419415 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202412375 |
202419416 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº259/2024. PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202412546 |
202419503 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4068(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.396,67 - TOTAL / R$ 4.773,63 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.623,04 |
| 202407631 |
202418766 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 11ªMEDIÇÃO SABESP - NFES 1810. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 233.760,16 - TOTAL / R$ 2.571,36 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$219500.79 CDATV: 103110-4 ISS:R$11688.01 |
R$ 14.493,13 |
| 202407661 |
202418766 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 11ªMEDIÇÃO SABESP - NFES 1810. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 233.760,16 - TOTAL / R$ 2.571,36 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$219500.79 CDATV: 103110-4 ISS:R$11688.01 |
R$ 216.695,67 |
| 202413587 |
202418767 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 1913246 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024. PC000164/2024,AF:2723/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.356,48 |
| 202413894 |
202418665 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM - DANFE 2656 - ATA DE REGISTRO PREÇOS N.º 519/2023. PC002529/2023,AF:2776/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.670,90 |
| 202403678 |
202418666 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 1ª MEDIÇÃO DA SABESP, NFES 12. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$160391.85 CDATV: 103110-0 ISS:R$4960.57 |
R$ 165.352,42 |
| 202403801 |
202418667 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 11ª MEDIÇÃO, NFES 13. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$554289.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$17142.98 |
R$ 24.000,17 |
| 202403802 |
202418667 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 11ª MEDIÇÃO, NFES 13. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$554289.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$17142.98 |
R$ 547.432,57 |
| 202412848 |
202418668 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE SCALPES N. 19G, 21G, 23G E 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL - DANFE 56211 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2024. PC000807/2024,AF:2480/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 240,00 |
| 202414533 |
202418669 |
001821/2024 |
DORMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUINCHO ELEVADOR ELÉTRICO, PARA PESSOAS ACAMADAS. PC1821/2024,AF:3042/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.407,90 |
| 202409679 |
202418674 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22947 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.915,31 |
| 202414118 |
202418711 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML, DANFES 147167 E 147171 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 554/2023, PC002905/2023,AF:2788/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.808,50 |
| 202413122 |
202418714 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, DANFE 2468 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.299/2024. PC001659/2024,AF:2521/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.950,00 |
| 202413414 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 397.566,40 |
| 202414155 |
202418969 |
000663/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG, DANFE 465473 ATA DE REGISTRO Nº234/2024 PC001367/2024,AF:2822/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.308,00 |
| 202412715 |
202418972 |
000126/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG, DANFE 1289793 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 PC001326/2024,AF:2410/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.600,00 |
| 202413120 |
202418974 |
002769/2023 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, DANFE 22228 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 50/2024 PC000313/2024,AF:2570/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.776,00 |
| 202414234 |
202418975 |
002833/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, DANFE 332047 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 716/2023. PC000013/2024,AF:2815/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 145.800,00 |
| 202414333 |
202418976 |
000128/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% -FRASCO 500ML- ENEMA COM SONDA ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 268/2024 DANFE 146270 PC001493/2024,AF:2915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.560,00 |
| 202409450 |
202418978 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 418. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.420.819,62 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4728461.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$108416.39 |
R$ 1.776.049,43 |
| 202409451 |
202418978 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 418. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.420.819,62 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4728461.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$108416.39 |
R$ 1.370.387,73 |
| 202409452 |
202418978 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 418. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.420.819,62 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4728461.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$108416.39 |
R$ 1.690.441,09 |
| 202409450 |
202418980 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 418. COMPLEMENTO DA OP 18978/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 583.941,37 |
| 202414113 |
202418981 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PÓ PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, DANFE 188987 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2024. PC001767/2024,AF:2799/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.541,48 |
| 202409207 |
202418987 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 358. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.041,52 |
| 202412015 |
202418987 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 358. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.422,93 |
| 202412937 |
202418987 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 358. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.730,10 |
| 202410579 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 739,42 |
| 202410585 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 35.676,99 |
| 202410589 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 22.882,24 |
| 202410592 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 25.431,59 |
| 202410594 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 33.936,13 |
| 202410598 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 6.488,09 |
| 202410600 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 12.490,14 |
| 202410603 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.170,93 |
| 202410614 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 380,05 |
| 202410616 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 156.023,32 |
| 202410624 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 213.004,98 |
| 202410625 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.636,58 |
| 202410631 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.278,55 |
| 202410634 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 39.999,59 |
| 202410637 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.378,94 |
| 202410640 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 164.939,44 |
| 202408104 |
202418085 |
000886/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC886/2024 |
R$ 110,00 |
| 202414041 |
202418519 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202408199 |
202418579 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 22 - 5A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - R$ 1.334.755,23 TOTAL / R$ 846.350,71 COMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 488.404,52 - TOTAL / R$ 5.372,45 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$458611.85 CDATV: 103110-4 ISS:R$24420.22 |
R$ 483.032,07 |
| 202408199 |
202418582 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 22 - 5A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - R$ 1.334.755,23 TOTAL / R$ 846.350,71 COMPLEMENTO. COMPLEMENTO DA OP 18579/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 5.372,45 |
| 202403797 |
202418588 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 24 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.105.452,35 - TOTAL / R$ 34.159,98 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2916019.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$155272.61 |
R$ 106.098,23 |
| 202403798 |
202418588 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 24 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.105.452,35 - TOTAL / R$ 34.159,98 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2916019.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$155272.61 |
R$ 1.427.561,26 |
| 202407785 |
202418588 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 24 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.105.452,35 - TOTAL / R$ 34.159,98 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2916019.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$155272.61 |
R$ 86.439,81 |
| 202407787 |
202418588 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 24 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.105.452,35 - TOTAL / R$ 34.159,98 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2916019.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$155272.61 |
R$ 1.451.193,07 |
| 202407785 |
202418593 |
|
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 24 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 18588/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 34.159,98 |
| 202409677 |
202417945 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 18750 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202413761 |
202418797 |
001770/2023 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 7 E 13 LITROS, DANFE 26342 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.722/2023. PC000044/2024,AF:2731/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.820,00 |
| 202407420 |
202418799 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 864(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 650.015,06 - TOTAL / R$ 25.025,58 - INSS R$ 250.015,06 - COMPLEMENTO PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$342473.67 CDATV: 114002-7 ISS:R$32500.75 |
R$ 374.974,42 |
| 202407420 |
202418801 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10548 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 649.303,84 - TOTAL / R$ 24.998,20 - INSS R$ 249.303,84 - COMPLEMENTO PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$342536.61 CDATV: 114002-7 ISS:R$32465.19 |
R$ 375.001,80 |
| 202414358 |
202419115 |
000126/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2024, DANFE 492523 PC001327/2024,AF:2916/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.425,00 |
| 202401492 |
202419120 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2645. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 113.000,00 TOTAL / R$ 111.847,19 COMPLEMENTO PC003130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.152,81 |
| 202414568 |
202419122 |
001820/2024 |
CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBO, DANFE 3070 PC001820/2024,AF:3074/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.036,00 |
| 202415132 |
202419123 |
114300/2024 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X INCORPORADORA E CONSTRUTORA ALVIN LTDA. AUTOS Nº 1028935-58.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 21320 (SB 133932/2021) PPSB114300/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.845,00 |
| 202406706 |
202419124 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2645. COMPLEMENTO DA OP 19120/2024 - R$ 113.000,00 TOTAL / R$ 1.152,81 OP 19120/2024 / R$ 101.700,00 COMPLEMENTO PC003130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.147,19 |
| 202401491 |
202419125 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2645. COMPLEMENTO DA OP 19120/2024 - R$ 113.000,00 TOTAL / R$ 1.152,81 OP 19120/2024 / R$ 10.147,19 OP 19124/2024 PC003130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.347,19 |
| 202414088 |
202418405 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 112.971,10 |
| 202414089 |
202418405 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 350,00 |
| 202407428 |
202418406 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4702 (ERA-TECNICA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 431.470,87 - TOTAL / R$ 16.611,63 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$393285.70 CDATV: 114002-7 ISS:R$21573.54 |
R$ 414.859,24 |
| 202414086 |
202418408 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 103.986,96 |
| 202414087 |
202418408 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 450,00 |
| 202407428 |
202418409 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4702 (ERA-TECNICA). COMPLEMENTO DA OP 18406/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 16.611,63 |
| 202408125 |
202419303 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 13ª MEDIÇÃO - NFES 550. COMPLEMENTO DA OP 19299/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 123.062,93 |
| 202400179 |
202419311 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO,FATURA 111958539 PC002322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.500,00 |
| 202413626 |
202419311 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO,FATURA 111958539 PC002322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 639,48 |
| 202406644 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 55.579,36 |
| 202406648 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 27.456,00 |
| 202406649 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 27.456,00 |
| 202411218 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 157.314,17 |
| 202411219 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 61.802,00 |
| 202411220 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 61.802,00 |
| 202414397 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 15.611,03 |
| 202414398 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 6.132,90 |
| 202414399 |
202418288 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 433.595,00 - TOTAL / R$ 14.308,64 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$406278.51 CDATV: 105820-7 ISS:R$13007.85 |
R$ 6.132,90 |
| 202412589 |
202418292 |
001354/2024 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. NFSE 11. PC1354/2024,AF:2146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202415656 |
202420128 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202415657 |
202420129 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 28.560,00 |
| 202414011 |
202420007 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202407579 |
202420010 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7835. PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.279,77 |
| 202414016 |
202420011 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202414015 |
202420018 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202414014 |
202420019 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PP038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202414017 |
202420020 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202402451 |
202420512 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.666,28 - LÍQUIDO R$ 95,23 - DESCONTOS |
R$ 0,78 |
| 202403026 |
202420512 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.666,28 - LÍQUIDO R$ 95,23 - DESCONTOS |
R$ 0,94 |
| 202405323 |
202420512 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.666,28 - LÍQUIDO R$ 95,23 - DESCONTOS |
R$ 1.903,82 |
| 202405325 |
202420512 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.666,28 - LÍQUIDO R$ 95,23 - DESCONTOS |
R$ 2.855,97 |
| 202410162 |
202420520 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 204/2024 A NICOLLY OLIVEIRA LIMA MARTINS E MARCIA APARECIDA VARELLA. PPSB138949/2023 R$ 467,71 - LÍQUIDO R$ 93,79 - INSS (R. 9382) R$ 158,42 - IR (R. 9375) |
R$ 269,84 |
| 202410170 |
202420520 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 204/2024 A NICOLLY OLIVEIRA LIMA MARTINS E MARCIA APARECIDA VARELLA. PPSB138949/2023 R$ 467,71 - LÍQUIDO R$ 93,79 - INSS (R. 9382) R$ 158,42 - IR (R. 9375) |
R$ 25,00 |
| 202410279 |
202420520 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 204/2024 A NICOLLY OLIVEIRA LIMA MARTINS E MARCIA APARECIDA VARELLA. PPSB138949/2023 R$ 467,71 - LÍQUIDO R$ 93,79 - INSS (R. 9382) R$ 158,42 - IR (R. 9375) |
R$ 400,08 |
| 202410283 |
202420520 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 204/2024 A NICOLLY OLIVEIRA LIMA MARTINS E MARCIA APARECIDA VARELLA. PPSB138949/2023 R$ 467,71 - LÍQUIDO R$ 93,79 - INSS (R. 9382) R$ 158,42 - IR (R. 9375) |
R$ 25,00 |
| 202406905 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 17.534,47 |
| 202406907 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 2.062,76 |
| 202412329 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 7.617,64 |
| 202412330 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 12.680,41 |
| 202412331 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 334.049,79 |
| 202412332 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 3.722,64 |
| 202412333 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 108,78 |
| 202413266 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 77.672,06 |
| 202413267 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 13.996,92 |
| 202413268 |
202420036 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 |
R$ 343.977,48 |
| 202415563 |
202420037 |
113766/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VLADIMIR DE MOURA, MATRICULA 22.729-7, EM FAVOR DE MIRIAN GUIMARÃES DE MOURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB113766/2024 CHEQUE A: MIRIAN GUIMARÃES DE MOURA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.532,35 |
| 202401042 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 28.448,66 |
| 202401043 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 1.016,84 |
| 202401044 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 18.357,99 |
| 202410345 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.081,50 |
| 202410346 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.700,35 |
| 202410347 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 22.488,88 |
| 202410348 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.200,00 |
| 202410437 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 174.116,40 |
| 202410438 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.051,81 |
| 202410439 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 17.406,22 |
| 202410442 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.587,85 |
| 202410443 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 27.708,67 |
| 202410460 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 25.175,00 |
| 202410463 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.441,35 |
| 202410540 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.747,77 |
| 202410543 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.406,33 |
| 202410540 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 138.999,10 |
| 202410543 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 26.971,56 |
| 202410545 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 15.973,64 |
| 202410547 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 15.100,00 |
| 202411009 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 5.642,10 |
| 202413685 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 4.051,80 |
| 202415484 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 1.897,56 |
| 202415485 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 20.102,85 |
| 202415486 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202415487 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 11.728,87 |
| 202415488 |
202420577 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.535.710,77 - LIQUIDO R$ 1.143.562,37 - DESCONTO |
R$ 458.469,15 |
| 202410545 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.030,05 |
| 202410547 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 75,00 |
| 202410548 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 48.156,77 |
| 202410549 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 269,81 |
| 202410550 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.180,39 |
| 202410551 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.066,38 |
| 202410554 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410260 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.863,60 |
| 202410261 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 42.416,03 |
| 202413687 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 882,70 |
| 202413714 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.009,84 |
| 202414418 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 91.858,82 |
| 202414422 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.540,97 |
| 202414627 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.275,00 |
| 202414628 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.799,20 |
| 202414629 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 31.125,75 |
| 202414631 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.848,30 |
| 202414632 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.648,43 |
| 202414646 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 32.741,98 |
| 202414648 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.161,56 |
| 202414650 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.798,46 |
| 202414651 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202414652 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.483,09 |
| 202414653 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.966,18 |
| 202414765 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.483,09 |
| 202414768 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.609,31 |
| 202414770 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 91,21 |
| 202414799 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.808,91 |
| 202415201 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.833,05 |
| 202415465 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.999,43 |
| 202415466 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.543,24 |
| 202415467 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.251,00 |
| 202415468 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 19.182,30 |
| 202415469 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.151,88 |
| 202415470 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.156,64 |
| 202411534 |
202415076 |
075077/2018 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PROGRAMA IPTU FIDELIDADE 1º SORTEIO PPSB51471/2024 IR A RECOLHER |
R$ 171.428,43 |
| 202406865 |
202415439 |
144370/2023 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB14437/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202407800 |
202417854 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 21050. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.747,33 |
| 202414356 |
202417821 |
000226/2024 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ÉSTÉRIL TAMANHO 10CM X 12CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 179/2024, DANFE 44081. PC1225/2024,AF:2911/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 564,20 |
| 202408149 |
202418071 |
000812/2024 |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
OFICINA CULTURAL DE DESENHO, NA PINACOTECA DA CIDADE - NFES 24. PC812/2024,AF:1221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202411339 |
202417597 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. 3ª MEDIÇÃO - NFES 73. COMPLEMENTO DA OP 17585/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 700,21 |
| 202412634 |
202418181 |
000626/2024 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHOS =P= E =G=, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, DANFE 10066 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024. PC001589/2024,AF:2384/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.517,50 |
| 202413241 |
202418182 |
000626/2024 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, DANFE 10113 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 309/2024 PC001589/2024,AF:2600/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.748,00 |
| 202410987 |
202418183 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, DANFE 188805 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024 PC000411/2024,AF:1780/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 80.953,20 |
| 202407564 |
202418187 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 18753. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 55.921,15 |
| 202409675 |
202418187 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 18753. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.977,14 |
| 202413112 |
202418188 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, DANFE 334. PC002885/2023,AF:2599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.805,40 |
| 202413899 |
202417822 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 9598 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023 PC113/2024,AF:2758/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.584,40 |
| 202410362 |
202418063 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.180/2024 A VALERIA PAES CANDIDO. PPSB13894/2023 R$ 337,36 - SBPREV (R.9374) R$ 2.729,58 - LIQUIDO |
R$ 3.066,94 |
| 202408109 |
202418067 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 1715. PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202408170 |
202418069 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202408173 |
202418070 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC734/2024 |
R$ 154,00 |
| 202414294 |
202418077 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1170 (C3 PLANEJAMENTO) - 40.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158199.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$8326.29 |
R$ 166.525,83 |
| 202406707 |
202418078 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30793, 30794, 30795 E 30796. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.414,08 |
| 202414489 |
202418083 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 384 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC1979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60883.37 CDATV: 104102-0 ISS:R$2195.13 |
R$ 63.078,50 |
| 202408158 |
202418086 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202408159 |
202418087 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC878/2024 |
R$ 110,00 |
| 202408086 |
202418089 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 287.10 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 6.60 |
R$ 330,00 |
| 202408087 |
202418091 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC740/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408081 |
202418092 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO, NFES 31 PC809/2024,AF:1217/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 990,00 |
| 202413471 |
202418127 |
|
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4639, COMPLEMENTO DA OP 18126/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202402675 |
202417584 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 1088. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4,65 |
| 202406428 |
202417584 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 1088. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.613,80 |
| 202400326 |
202417583 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7593. PC2682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 259,38 |
| 202406185 |
202419418 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17659, COMPLEMENTO DA OP 19415/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.894,07 |
| 202414613 |
202419559 |
000866/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2024, DANFE 54679. PC002013/2024,AF:3101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.700,00 |
| 202414812 |
202419387 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E VEDOLIZUMABE 300MG.PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2024, DANFE 139325. PC000158/2024,AF:3177/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.081,65 |
| 202407434 |
202419576 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB015686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.848,50 |
| 202407644 |
202419597 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146785 PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,99 |
| 202406757 |
202419425 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 145830. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.193,00 TOTAL / R$ 1.315,80 - COMPLEMENTO. PCSB003171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 877,20 |
| 202411848 |
202419428 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 145830. COMPLEMENTO DA OP 19425/2024 - R$ 2.193,00 TOTAL / R$ 877,20 - 19425/2024. PC003171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.315,80 |
| 202414671 |
202419535 |
001428/2024 |
LAPEMA AGROPECUARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL 2CV TRIFÁSICA 220V, PARA O CENTRO AQUATICO BATISTINI, DANFE 1507 PC1428/2024,AF:3095/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.360,00 |
| 202412825 |
202419597 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146785 PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 309,98 |
| 202316770 |
202419489 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES - DANFES 9398 A 9401. PC003459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.119,60 |
| 202407369 |
202419523 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4969. PC003370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11471.78 CDATV: 105857-6 ISS:R$354.80 |
R$ 11.826,58 |
| 202413527 |
202419525 |
144370/2023 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202414744 |
202419526 |
001623/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PÁS DESCARTÁVEIS, ADULTO, PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, DANFE 14519 PC1623/2024,AF:3130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.280,00 |
| 202413820 |
202419463 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 654 - COMPLEMENTO DA OP 19462/2024. ARP N. 291/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001749/2024,AF:2655/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 66,00 |
| 202413790 |
202419515 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC000289/2024 |
R$ 150,00 |
| 202406689 |
202419529 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5460. COMPLEMENTO DA OP 19527/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 44.314,58 |
| 202411710 |
202419493 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NFES 2504178. PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.485,26 |
| 202407337 |
202418321 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC003202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.868,37 |
| 202411712 |
202419611 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2504176. PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.507,51 |
| 202413997 |
202419460 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 73627. PC001501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.275,71 |
| 202414804 |
202419448 |
003118/2023 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.24/2024 DANFE 4940 PC000161/2024,AF:3172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.849,68 |
| 202400045 |
202419573 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023. PPSB015686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 387,00 |
| 202413129 |
202419253 |
000869/2024 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, DANFE 53022. PC869/2024,AF:2563/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.992,00 |
| 202413130 |
202419253 |
000869/2024 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, DANFE 53022. PC869/2024,AF:2563/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.664,00 |
| 202413132 |
202419253 |
000869/2024 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, DANFE 53022. PC869/2024,AF:2563/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.332,00 |
| 202412760 |
202421616 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.488,25 E INCRA5: R$ 218,14 |
R$ 90.706,39 |
| 202412761 |
202421616 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.488,25 E INCRA5: R$ 218,14 |
R$ 2.277,44 |
| 202412762 |
202421616 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.488,25 E INCRA5: R$ 218,14 |
R$ 9.937,93 |
| 202412764 |
202421616 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.488,25 E INCRA5: R$ 218,14 |
R$ 725,03 |
| 202412940 |
202421616 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.488,25 E INCRA5: R$ 218,14 |
R$ 2.987,56 |
| 202415998 |
202422440 |
002398/2024 |
KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITÁRIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2398/2024000,AF:3690/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202416002 |
202422444 |
002386/2024 |
GIAN CARLO RUFATTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2386/2024000,AF:3687/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202410162 |
202421517 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 1.805,81 - LÍQUIDO R$ 134,25 - INSS (R. 9382) |
R$ 229,08 |
| 202410170 |
202421517 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 1.805,81 - LÍQUIDO R$ 134,25 - INSS (R. 9382) |
R$ 25,00 |
| 202410616 |
202421517 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 1.805,81 - LÍQUIDO R$ 134,25 - INSS (R. 9382) |
R$ 674,70 |
| 202410623 |
202421517 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 1.805,81 - LÍQUIDO R$ 134,25 - INSS (R. 9382) |
R$ 75,00 |
| 202412017 |
202421307 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12952. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202412017 |
202421309 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12952. COMPLEMENTO DA OP 21307/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202411529 |
202421316 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1010533. PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202415926 |
202421320 |
003056/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG, DANFE 32698, ARP N. 752/2023. PC000114/2024,AF:3671/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.680,00 |
| 202415687 |
202421323 |
000139/2024 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML, DANFE 5033, - ARP N. 204/2024. PC001383/2024,AF:3561/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.410,00 |
| 202410208 |
202420629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5099,70-IR (R.9375)/ R$ 3072,60-INSS (R.9382)/ R$ 2625,64-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.307,89 |
| 202410284 |
202420629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5099,70-IR (R.9375)/ R$ 3072,60-INSS (R.9382)/ R$ 2625,64-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.486,77 |
| 202410303 |
202420629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5099,70-IR (R.9375)/ R$ 3072,60-INSS (R.9382)/ R$ 2625,64-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.468,19 |
| 202415000 |
202420745 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 208.436,73 |
| 202415066 |
202420751 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 100.112,18 |
| 202414093 |
202420776 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:253/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 27.000,00 |
| 202413935 |
202422072 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 120.400,00 |
| 202416403 |
202421569 |
120095/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ALCI DE ALMEIDA, MATRICULA 2.814-2, EM FAVOR DE SEBASTIANA MACHADO DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120095/2024 CHEQUE A: SEBASTIANA MACHADO DE ABREU DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.586,77 |
| 202402141 |
202421571 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3378709. PC000035/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2,77 |
| 202414597 |
202421572 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 1371 - REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO - ADM LOCAL, CONFORME TA 169/2024 EM FLS. 686/689. PPSB040126/2020,CF:37/2019,TA:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4216293.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$221910.17 |
R$ 4.438.203,31 |
| 202410486 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 27.232,17 |
| 202410487 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 39.246,43 |
| 202410491 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 7.640,54 |
| 202410493 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 14.175,00 |
| 202410496 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 72.842,57 |
| 202410500 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 14.574,50 |
| 202410501 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 46.325,00 |
| 202410504 |
202422400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.467.037,53 - LIQUIDO R$ 1.116.551,41 - DESCONTO |
R$ 12.414,65 |
| 202414445 |
202421992 |
001096/2021 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. NFES 14 -PAGAMENTO PARCIAL 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 100.533,65 - TOTAL / R$ 3.870,55 - INSS PC000847/2024,CF:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$93647.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$3016.01 |
R$ 96.663,10 |
| 202410686 |
202421893 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2208,06-IR (R.9375)/ R$ 2953,11-INSS (R.9382) R$ 56,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 1703,60-SBCPREV (R.9374) |
R$ 511,58 |
| 202410751 |
202421893 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2208,06-IR (R.9375)/ R$ 2953,11-INSS (R.9382) R$ 56,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 1703,60-SBCPREV (R.9374) |
R$ 291,82 |
| 202410798 |
202421893 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2208,06-IR (R.9375)/ R$ 2953,11-INSS (R.9382) R$ 56,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 1703,60-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.351,72 |
| 202410807 |
202421893 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2208,06-IR (R.9375)/ R$ 2953,11-INSS (R.9382) R$ 56,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 1703,60-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.801,25 |
| 202406516 |
202421904 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 166.330,38 |
| 202408180 |
202420458 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 29 PC001106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.596,00 |
| 202407345 |
202420867 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6410 E 6411. PC001973/2020,CF:113/2020,TA:145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.693,40 |
| 202413108 |
202420867 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6410 E 6411. PC001973/2020,CF:113/2020,TA:145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 802,40 |
| 202415638 |
202420868 |
001030/2024 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOACIDOS LIVRES PARA NUTRICAO ENTERAL/ORAL. ARP N. 393/2024. DANFE 533896. PC001800/2024,AF:3516/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.332,80 |
| 202415263 |
202420869 |
000669/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 476/2024. DANFE 37125. PC002114/2024,AF:3332/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.350,41 |
| 202415166 |
202420870 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA E 45 PASSAGEIROS, DACTE 660 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 291/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.830,00 - TOTAL/R$ 357,39 - INSS PC001613/2024,AF:3322/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.472,61 |
| 202415166 |
202420871 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA E 45 PASSAGEIROS, DACTE 660 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 291/2024 COMPLEMENTO DA OP 20870/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001613/2024,AF:3322/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 357,39 |
| 202410703 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.878,41 |
| 202410716 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.776,91 |
| 202410717 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.958,24 |
| 202410760 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 24.900,02 |
| 202403883 |
202416990 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, NFES 856 (RTA) COMPLEMENTO DA OP 16988/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 28.627,04 |
| 202410987 |
202417016 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. DANFE 188844 PC411/2024,AF:1780/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.748,80 |
| 202414180 |
202417044 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: AV HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,2650 - ASSUNÇÃO - SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378514636. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.532,89 |
| 202411667 |
202417049 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 23765. PC2415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 190,60 |
| 202406723 |
202417066 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 469447890. PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.406,71 |
| 202406975 |
202417067 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.831,88 |
| 202413121 |
202417068 |
002736/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 666/2023, DANFE 1384524. PC3257/2023,AF:2593/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 115.200,00 |
| 202401572 |
202416532 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 12A. MEDIÇÃO - NFES 13. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$886594.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$27420.44 |
R$ 875.626,35 |
| 202401571 |
202416533 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 13A. MEDIÇÃO - NFES 14. PAGAMENTO PARCIAL - R$1.597.328,72 TOTAL/ R$ 1.530.240,92 COMPLEMENTO. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19167.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$47919.86 |
R$ 67.087,80 |
| 202401572 |
202416534 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 13A. MEDIÇÃO - NFES 14. COMPLEMENTO OP 16533/2024 - R$1.597.328,72 TOTAL/ R$ 67.087,80 OP 16533/2024. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.530.240,92 |
| 202407627 |
202416539 |
|
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 10.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 14 - COMPLEMENTO DA OP 16537/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 7.909,37 |
| 202413078 |
202416545 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB131/2021 |
R$ 423,60 |
| 202405631 |
202416550 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1252. PC2099/2023,AF:792/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1604.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$84.45 |
R$ 945,84 |
| 202405632 |
202416550 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1252. PC2099/2023,AF:792/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1604.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$84.45 |
R$ 371,58 |
| 202405633 |
202416550 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1252. PC2099/2023,AF:792/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1604.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$84.45 |
R$ 371,58 |
| 202412987 |
202416971 |
000955/2024 |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, DANFE 11439. PC955/2024,AF:2516/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.000,00 |
| 202410066 |
202416975 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023. DANFE 283252. PC2712/2023,AF:1677/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.988,00 |
| 202413504 |
202416976 |
001259/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO, DANFE 14430. PC1259/2024,AF:2676/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.256,00 |
| 202412047 |
202416979 |
001414/2024 |
43.052.272 JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA, A SER REALIZADO EM 23 DE AGOSTO DE 2024. NFSE 30. PC1414/2024,AF:2157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.000,00 |
| 202411107 |
202417425 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3640. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 231.211,00 |
| 202412436 |
202417428 |
003308/2023 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA), ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2024. DANFE 5556, R$ 24.512,13 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC304/2024,AF:2304/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.512,12 |
| 202403807 |
202417430 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, NFSE 3158 PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$466.71 CDATV: 168047-0 ISS:R$23.79 |
R$ 490,50 |
| 202412725 |
202416053 |
001460/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS - DANFE 26023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 453/2023. PC2256/2023,AF:2390/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.880,00 |
| 202412712 |
202416054 |
002787/2023 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA - DANFE 1107 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PC271/2024,AF:2400/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.386,60 |
| 202413170 |
202417189 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 127/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.152,00 |
| 202407301 |
202417194 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 144/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 22.077,15 |
| 202403706 |
202417197 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17755, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 203.105,48 - TOTAL / R$ 8.936,64 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$188075.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6093.16 |
R$ 104.802,42 |
| 202403707 |
202417197 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17755, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 203.105,48 - TOTAL / R$ 8.936,64 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$188075.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6093.16 |
R$ 44.683,21 |
| 202403708 |
202417197 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17755, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 203.105,48 - TOTAL / R$ 8.936,64 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$188075.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6093.16 |
R$ 44.683,21 |
| 202403706 |
202417198 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17755, COMPLEMENTO DA OP 17197/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 8.936,64 |
| 202403709 |
202417199 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17757, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.083,04 - TOTAL / R$ 7.923,65 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166756.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5402.49 |
R$ 92.922,85 |
| 202403710 |
202417199 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17757, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.083,04 - TOTAL / R$ 7.923,65 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166756.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5402.49 |
R$ 39.618,27 |
| 202403711 |
202417199 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17757, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.083,04 - TOTAL / R$ 7.923,65 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166756.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$5402.49 |
R$ 39.618,27 |
| 202412945 |
202415823 |
001092/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ENGATE COM TERMINAIS, DANFE 4923. PC1092/2024,AF:2496/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 786,00 |
| 202412119 |
202415824 |
002544/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, DANFE 642 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023 PC3185/2023,AF:2037/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.810,72 |
| 202412120 |
202415824 |
002544/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, DANFE 642 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023 PC3185/2023,AF:2037/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.675,64 |
| 202412121 |
202415824 |
002544/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, DANFE 642 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023 PC3185/2023,AF:2037/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.675,64 |
| 202410869 |
202415825 |
002347/2023 |
CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE D |
AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO, TIPO SOLTEIRO, DANFE 16757 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 582/2023 PC2936/2023,AF:1772/2024 DEPOSITO BANCCARIO |
R$ 690,00 |
| 202412714 |
202415829 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXACILINA SÓDICA, 500MG, FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. DANFE 280643. PC307/2024,AF:2394/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.096,00 |
| 202408089 |
202415830 |
001797/2023 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, DANFE 6869. PC664/2024,AF:1225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 631,56 |
| 202408090 |
202415830 |
001797/2023 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, DANFE 6869. PC664/2024,AF:1225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 248,12 |
| 202408091 |
202415830 |
001797/2023 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, DANFE 6869. PC664/2024,AF:1225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 248,12 |
| 202408109 |
202415969 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. NFES 1611. PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202411754 |
202415811 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS - DANFEs 8192 A 8194 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC3298/2023,AF:1921/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36,27 |
| 202411218 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 90.497,03 |
| 202411219 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 35.552,40 |
| 202411220 |
202416405 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 281.455,00 - TOTAL / R$ 9.288,02 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263723.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$8443.65 |
R$ 35.552,40 |
| 202406987 |
202416406 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - COMPLEMENTO DA OP 15540/2024 R$ 73.940,74 - TOTAL /R$ 1.523,37 - OP 15540/2024 R$ 12.173,96-OP 16392/2024/R$ 7.709,38-OP 16394/24 R$ 3.093,35-OP 16397/24/R$ 1.821,16 -OP 16400/24 R$ 913,35 - INSS PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.706,17 |
| 202401244 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 49.554,39 |
| 202401248 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.360,35 |
| 202401249 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.978,40 |
| 202401250 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 68.203,71 |
| 202401252 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.836,46 |
| 202401253 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.805,00 |
| 202401254 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 292.204,56 |
| 202401255 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.533,11 |
| 202401256 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.382,75 |
| 202401257 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 31.410,45 |
| 202401261 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.881,90 |
| 202401262 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.221,55 |
| 202401263 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.015,00 |
| 202410759 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.014,18 |
| 202410762 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.626,36 |
| 202410763 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.579,32 |
| 202410765 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.280,40 |
| 202410766 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.835,00 |
| 202410767 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 85.972,52 |
| 202410769 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.164,99 |
| 202410775 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.225,00 |
| 202410776 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 110.876,22 |
| 202410779 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.062,28 |
| 202410784 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 81.214,53 |
| 202413280 |
202418704 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10573, COMPLEMENTO DA OP 18702/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 926,43 |
| 202408920 |
202418705 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9555. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.264,19 |
| 202408921 |
202418705 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9555. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 461.377,75 |
| 202408916 |
202418706 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9554. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.508,08 |
| 202408917 |
202418706 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9554. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 283.572,77 |
| 202408918 |
202418707 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 3ª MEDIÇÃO - NFS 12673. R$ 60.998,63 - TOTAL / R$ 6.886,99 - INSS, SENDO: R$ 6.709,85 - PRINCIPAL / R$ 177,14 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM AGOSTO/2024 PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$51061.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$3049.93 |
R$ 48.011,78 |
| 202408919 |
202418707 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 3ª MEDIÇÃO - NFS 12673. R$ 60.998,63 - TOTAL / R$ 6.886,99 - INSS, SENDO: R$ 6.709,85 - PRINCIPAL / R$ 177,14 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM AGOSTO/2024 PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$51061.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$3049.93 |
R$ 6.099,86 |
| 202408918 |
202418709 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 3.ª MEDIÇÃO - NFES 12672 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 157.619,57 - TOTAL / R$ 8.897,94 - INSS, SENDO: R$ 8.669,08 - PRINCIPAL / R$ 228,86 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM AGOSTO/2024 PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$143992.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$4729.38 |
R$ 132.959,68 |
| 202408919 |
202418709 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 3.ª MEDIÇÃO - NFES 12672 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 157.619,57 - TOTAL / R$ 8.897,94 - INSS, SENDO: R$ 8.669,08 - PRINCIPAL / R$ 228,86 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM AGOSTO/2024 PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$143992.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$4729.38 |
R$ 15.761,95 |
| 202410378 |
202419765 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MOLEIRO MATYAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.953,77 |
| 202403699 |
202418684 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 4.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 15 - COMPLEMENTO DA OP 18682/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 812,19 |
| 202413392 |
202418690 |
001772/2023 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA E SERINGA DESCARTAVEL 05 ML, DANFE 170948 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 555/2023. PC002906/2023,AF:2660/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.250,80 |
| 202413280 |
202418702 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10573, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.844,24 - TOTAL / R$ 926,43 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15075.60 CDATV: 103134-1 ISS:R$842.21 |
R$ 15.917,81 |
| 202408109 |
202420306 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 1799. PC000640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202413013 |
202420315 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB037592/2020 LIQ:R$8402.57 IR:R$254.83 R:<0249> |
R$ 5.236,77 |
| 202413014 |
202420315 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB037592/2020 LIQ:R$8402.57 IR:R$254.83 R:<0249> |
R$ 3.420,63 |
| 202408139 |
202420328 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURAL TABOÃO, NFES 19 PC883/2024,AF:1268/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 330,00 |
| 202409935 |
202420329 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 6336. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.263,30 |
| 202412138 |
202420329 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 6336. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.218,20 |
| 202408107 |
202420331 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 14 PC882/2024,AF:1285/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.760,00 |
| 202400048 |
202419571 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.771,25 |
| 202406100 |
202418628 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 4109 - 16.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 233.244,16 - TOTAL / R$ 10.262,74 - INSS PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$211319.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$11662.21 |
R$ 222.981,42 |
| 202406100 |
202418630 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 4177 - 17.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 549.382,75 - TOTAL /R$ 24.172,84 - INSS R$ 258.788,59 - COMPLEMENTO PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$238952.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$27469.14 |
R$ 266.421,32 |
| 202406100 |
202418636 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3890 - 12.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7072/2024. TOTAL R$ 581.690,09 / R$ 25.594,36 - INSS/ R$ 222.640,95 - OP 7072/2024 / R$ 102.098,67 - OP 9053/2024 / R$ 117.240,02 - COMPLEMENTO. PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 114.116,09 |
| 202406118 |
202419668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3034. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 702,01 |
| 202406120 |
202419668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3034. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 457,85 |
| 202406122 |
202419668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3034. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 457,85 |
| 202414569 |
202419668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3034. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 905,91 |
| 202415688 |
202420258 |
089957/2024 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA NO 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL. PPSB89957/2024 PAGAMENTO CONFORME GRUS ANEXAS |
R$ 402,35 |
| 202404764 |
202420261 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:44/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 8.647,11 |
| 202409041 |
202420312 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 4ª MEDIÇÃO - NFES 20304. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 79.040,00 - TOTAL / R$ 8.694,40 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68764.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$1580.80 |
R$ 70.345,60 |
| 202408166 |
202420327 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO, NFES 38 PC885/2024,AF:1269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.980,00 |
| 202408146 |
202420422 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 293.70 INSS:R$ 36.30 <9221> |
R$ 330,00 |
| 202411107 |
202418625 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3647. PC003433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 187.839,00 |
| 202414590 |
202419064 |
001978/2024 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, DANFE 1122 PC1978/2024,AF:3091/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.148,70 |
| 202414655 |
202419068 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 355 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.706/2023. PC000887/2024,AF:3120/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.122,43 |
| 202407815 |
202419829 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 43ª MEDIÇÃO - NFES 13061 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93129.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$4901.53 |
R$ 9.607,00 |
| 202407816 |
202419829 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 43ª MEDIÇÃO - NFES 13061 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93129.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$4901.53 |
R$ 88.423,69 |
| 202413347 |
202419801 |
001252/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONAGADA; DE PROPATILNITRATO 10MG E DE CLORTALIDONA 50MG, DANFE 1693 PC1252/2024,AF:2650/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.068,00 |
| 202413345 |
202419802 |
001252/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG, DANFE 391615 PC1252/2024,AF:2648/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.672,00 |
| 202413386 |
202419804 |
000981/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 176071 PC981/2024,AF:2536/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.513,20 |
| 202414909 |
202419806 |
002819/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL, DANFE 96322 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024. PC000545/2024,AF:3226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.150,00 |
| 202414570 |
202419668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3034. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 355,90 |
| 202413416 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202413418 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 726.708,60 |
| 202413419 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 900.000,00 |
| 202413429 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 939.622,16 |
| 202413434 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.360.013,46 |
| 202413435 |
202418816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 114/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.512.876,86 |
| 202413410 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.460.220,20 |
| 202413411 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.423.296,00 |
| 202410482 |
202419446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 |
R$ 129.899,20 |
| 202410482 |
202419447 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 187/2024 A GABRIEL MANTOVANI CONTRERA TORO. PPSB138949/2023 |
R$ 8.118,70 |
| 202409665 |
202419449 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 4248, 5º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 46/2024. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.436,03 |
| 202415247 |
202419451 |
072590/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PPSB72590/2024 CHEQUE A: RAIMUNDO DE BRITO SOUSA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202402117 |
202419452 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3377652 PC000041/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 199,80 |
| 202414493 |
202419455 |
001129/2024 |
POVOA COMERCIO DE ARTIGOS DE PROTECAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CAL.40 IMBEL) E CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CAL.380) DANFE 3832 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 433/2024 PC001887/2024,AF:3026/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 53.280,40 |
| 202414552 |
202419457 |
002205/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPOMAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 497606 ATA DE REGSITRO DE PREÇOS NO 537/2023 PC002709/2023,AF:2836/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.752,00 |
| 202407024 |
202418349 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GRASSIELLA FERREIRA DE SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.958,56 |
| 202313947 |
202419476 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 17932, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 391.952,36 - TOTAL /R$ 28.024,59 - INSS R$ 44.486,58-COMPLEMENTO PC002554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 347.465,78 |
| 202400244 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 134,16 |
| 202407447 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 1.610,27 |
| 202407448 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 7.284,28 |
| 202412760 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 108.237,99 |
| 202412761 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 3.050,29 |
| 202413035 |
202418804 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202413027 |
202418808 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202410641 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.169,27 |
| 202410648 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 30.283,42 |
| 202410651 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 138.552,31 |
| 202410657 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 2.391,61 |
| 202410658 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 7.091,05 |
| 202410660 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 39.372,63 |
| 202410661 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 356,73 |
| 202410666 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 5.120,86 |
| 202410668 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 21.526,38 |
| 202410669 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 257,55 |
| 202407444 |
202419482 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 338.746,64 |
| 202412759 |
202419482 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.410.719,89 |
| 202414521 |
202419484 |
001318/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SAXAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO .DANFE 392204 PC001318/2024,AF:3014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 781,76 |
| 202415110 |
202419530 |
001440/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT, DANFE 1394 PC1440/2024,AF:3292/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.960,00 |
| 202415109 |
202419531 |
001440/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CARTOLINA NAS CORES BRANCO E AMARELO CANARIO E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO, COM 96 FOLHAS, DANFE 1249 PC1440/2024,AF:3291/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.499,40 |
| 202415109 |
202419532 |
001440/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CARTOLINA NAS CORES BRANCO E AMARELO CANARIO E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO, COM 96 FOLHAS, DANFE 1250 PC1440/2024,AF:3291/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.401,94 |
| 202414572 |
202418352 |
001752/2024 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
AQUISICAO DE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, DANFE 11692 PC1752/2024,AF:3041/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.328,00 |
| 202408843 |
202418998 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, DANFE 6565569. PC000922/2024,AF:1393/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202414352 |
202418999 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE SCALPES DIVERSOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - DANFE 56309 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2024. PC000807/2024,AF:2929/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.590,00 |
| 202414111 |
202419022 |
000990/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 337/2024, DANFE 44618 PC001733/2024,AF:2830/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.232,00 |
| 202414425 |
202419023 |
001464/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, COR NATURAL, ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº547/2023 DANFE 175325. PC002965/2023,AF:2953/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.250,00 |
| 202411667 |
202419062 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 24130. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.811,60 |
| 202413503 |
202419078 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 36556 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.76/2024. PC000356/2024,AF:2694/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.437,50 |
| 202406713 |
202419081 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1292 PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202412225 |
202419081 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1292 PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202406721 |
202419087 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFSE 1293 PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 704,00 |
| 202410999 |
202419087 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFSE 1293 PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.816,00 |
| 202414821 |
202419095 |
000176/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.267/2024. DANFE 176269. PC001484/2024,AF:3163/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 252,98 |
| 202411561 |
202418687 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 70.538,88 |
| 202406705 |
202419125 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2645. COMPLEMENTO DA OP 19120/2024 - R$ 113.000,00 TOTAL / R$ 1.152,81 OP 19120/2024 / R$ 10.147,19 OP 19124/2024 PC003130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 91.352,81 |
| 202413935 |
202419128 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202413936 |
202419129 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202413938 |
202419131 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202406716 |
202419132 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA FUJI.DANFE 275419 PC000290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.517,46 |
| 202411770 |
202419132 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA FUJI.DANFE 275419 PC000290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 78.466,44 |
| 202406712 |
202419133 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS, DANFE 7320. PC000393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.237,13 |
| 202413955 |
202419135 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFES 3118 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 282.374,00 COMPLEMENTO PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 280.065,66 |
| 202411925 |
202419137 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.NFES 3118, COMPLEMENTO DA OP 19135/2024 R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 280.065,66 OP 19135/2024 PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 35.133,70 |
| 202413949 |
202419137 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.NFES 3118, COMPLEMENTO DA OP 19135/2024 R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 280.065,66 OP 19135/2024 PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 247.240,30 |
| 202413297 |
202419021 |
000430/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS - DANFE 2028 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024. PC001703/2024,AF:2594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.862,20 |
| 202413298 |
202419021 |
000430/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS - DANFE 2028 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024. PC001703/2024,AF:2594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135.128,80 |
| 202414437 |
202419030 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N.10, E N.21, DANFE 18172 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 691/2023. PC003418/2023,AF:2981/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.349,00 |
| 202414879 |
202419140 |
002041/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA TIPO AMERICANA DUPLO ACESSO DE ABRIR, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, DANFE 4945. PC2041/2024,AF:3193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 649,95 |
| 202410080 |
202419142 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.COMPLEMENTO REFERENTE À TABELA SUS PAULISTA - NFES 3127. PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
R$ 53.431,30 |
| 202409340 |
202419207 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24430. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.914,70 |
| 202409340 |
202419210 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24473. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.174,85 |
| 202409340 |
202419211 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24480. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 828,24 |
| 202409340 |
202419212 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24482. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.164,41 |
| 202411019 |
202419216 |
002998/2023 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. 1ªMEDIÇÃO - NFSE 10325. PC001512/2024,CF:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 495.149,24 |
| 202413449 |
202419218 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018. CARTAS RECIBOS Nº 133 E 135/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 13.822,00 |
| 202410896 |
202418528 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14990988 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:1727/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202410896 |
202418529 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6561217 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:1727/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202411278 |
202418530 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 14991001 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:1930/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202412602 |
202418293 |
001353/2024 |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. NFSE 4. PC1353/2024,AF:2159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,00 |
| 202413825 |
202418297 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202413824 |
202418299 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202409679 |
202418675 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22947 - COMPLEMENTO DA OP 18674/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202409679 |
202418676 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 18749. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202400366 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 67.173,45 |
| 202400367 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.291,95 |
| 202400368 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.743,74 |
| 202400369 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.346,64 |
| 202400370 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.131.495,10 |
| 202405508 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 46.690,93 |
| 202414423 |
202419288 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DANFE 263 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. PC002681/2023,AF:2960/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.771,66 |
| 202414359 |
202419291 |
000670/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 256/2024, DANFE 466445. PC001404/2024,AF:2947/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202414450 |
202419292 |
001083/2024 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO, DANFE 1347 - ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N.º 451/2024. PC001925/2024,AF:2988/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.800,00 |
| 202413272 |
202419293 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 520.222,50 |
| 202407306 |
202419295 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 397636. PC002509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 125,75 |
| 202414726 |
202419300 |
001927/2024 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA - DANFE 515404 PC1927/2024,AF:3122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.344,00 |
| 202414694 |
202419301 |
002761/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE PUNÇÃO INTRAOSSEO ADULTO E INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 721/2023. DANFE 276555 PC003479/2023,AF:3104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.665,20 |
| 202414115 |
202418885 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25 MG/ML - DANFE 481064 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 239/2024. PC014084/2024,AF:2833/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.791,00 |
| 202413560 |
202418886 |
000128/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667MG/ML - DANFE 464479 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 272/2024. PC001498/2024,AF:2711/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 937,50 |
| 202414221 |
202418887 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, DANFE 16. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.865,00 |
| 202410889 |
202419049 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12802. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 16.324,83 |
| 202412017 |
202419049 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12802. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 18.342,50 |
| 202414695 |
202419065 |
001388/2024 |
AMERICA RODAS E RODIZIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO 360 GRAUS COM FREIO, DANFE 4319 PC1388/2024,AF:3133/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.500,00 |
| 202412257 |
202419230 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27845. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 664,18 |
| 202401099 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 1.126,78 |
| 202401107 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 881,83 |
| 202411308 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 1.690,17 |
| 202411309 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 3.937,89 |
| 202411310 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 5.465,91 |
| 202413855 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 1.188,48 |
| 202414841 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 2.032,72 |
| 202415136 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 1.782,72 |
| 202415869 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 8.085,62 |
| 202415870 |
202420515 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 84.762,85 - LÍQUIDO R$ 1.720,54 - DESCONTOS |
R$ 12.467,78 |
| 202410151 |
202420527 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 206/2024 A GLAUCIA PICOLO MORSELLI. PPSB138949/2023 R$ 9.278,38 - LÍQUIDO R$ 96,32 - IR (R.9375) |
R$ 9.374,70 |
| 202415818 |
202420484 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 92/2024 - NFES 14827 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 338.319,00 - TOTAL / R$ 2.706,55 - DESCONTO / R$ 13.025,28 - INSS PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$305671.22 CDATV: 101205-3 ISS:R$16915.95 |
R$ 322.587,17 |
| 202415816 |
202420494 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14831 - 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 93/2024 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 257.905,14 - TOTAL / R$ 9.929,35 - INSS / R$ 2.063,24 - DESCONTO PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$233017.29 CDATV: 101205-3 ISS:R$12895.26 |
R$ 245.912,55 |
| 202404922 |
202420215 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:109/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 14.843,56 |
| 202404916 |
202420216 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:107/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 10.026,73 |
| 202415981 |
202420805 |
051284/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404912 |
202420217 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 2.297,77 |
| 202404914 |
202420217 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 8.553,28 |
| 202404910 |
202420221 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:105/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 7.156,14 |
| 202413887 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 250,25 |
| 202413885 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 2.706,80 |
| 202414009 |
202419996 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202414707 |
202420001 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202410556 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.014,51 |
| 202410557 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.875,00 |
| 202410558 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 67.679,59 |
| 202410559 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.884,62 |
| 202410561 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.150,00 |
| 202410562 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 134.017,53 |
| 202410564 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.549,70 |
| 202410568 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.570,51 |
| 202410569 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.275,00 |
| 202410570 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 92.899,15 |
| 202410571 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.370,08 |
| 202410575 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.486,37 |
| 202410576 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.862,82 |
| 202410577 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.375,00 |
| 202415877 |
202420631 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202415878 |
202420631 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202413030 |
202420388 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 398064, 398746, 428841, 429331, 429458, 429629, 429764, 429962, 429966, 429980, 430090, 430091, 430097, 430106, 430195, 430225, 430226, 430235, 430240, 430355 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.038,52 |
| 202413030 |
202420389 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 429298, 429598, 429601, 429756, 429814, 429896, 430088, 430100 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.997,31 |
| 202410578 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 116.662,16 |
| 202410579 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.725,33 |
| 202410580 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.007,12 |
| 202410584 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.525,00 |
| 202410585 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 85.400,02 |
| 202410555 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.120,26 |
| 202410586 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 993,38 |
| 202410588 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.525,00 |
| 202410589 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 56.163,75 |
| 202410591 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.275,00 |
| 202410592 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 58.738,77 |
| 202410593 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.275,00 |
| 202412680 |
202417854 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 21050. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 873,67 |
| 202413774 |
202417952 |
001396/2024 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS, NFSE 703. PC1396/2024,AF:2739/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3259.20 CDATV: 182006-0 ISS:R$100.80 |
R$ 3.360,00 |
| 202407579 |
202417954 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7685. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.914,28 |
| 202413937 |
202417971 |
001025/2024 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM E DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2024, DANFE 102653. PC1818/2024,AF:2782/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.536,00 |
| 202407771 |
202418200 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 44ªMEDIÇÃO - NFES 981 (ASSIST) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202407772 |
202418200 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 44ªMEDIÇÃO - NFES 981 (ASSIST) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202407771 |
202418202 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 982 (ASSIST) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 3.332,95 |
| 202407772 |
202418202 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 982 (ASSIST) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 30.677,19 |
| 202412107 |
202418202 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 982 (ASSIST) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 590,28 |
| 202408122 |
202418269 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 8.66 |
R$ 247,50 |
| 202408123 |
202418270 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC000745/2024 |
R$ 49,50 |
| 202414286 |
202417795 |
001495/2024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 2132. PC1495/2024,AF:2850/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.860,00 |
| 202414287 |
202417795 |
001495/2024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 2132. PC1495/2024,AF:2850/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.620,00 |
| 202414289 |
202417795 |
001495/2024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 2132. PC1495/2024,AF:2850/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.700,00 |
| 202414290 |
202417795 |
001495/2024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 2132. PC1495/2024,AF:2850/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.180,00 |
| 202414292 |
202417795 |
001495/2024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 2132. PC1495/2024,AF:2850/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.020,00 |
| 202400069 |
202417797 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 4982. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.612,00 |
| 202406617 |
202417957 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 213707104 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202406932 |
202417721 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1327 PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.552,50 - TOTAL/R$ 2.323,51 - COMPLEMENTO PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.228,99 |
| 202414110 |
202417546 |
000098/2024 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº289/2024, DANFE 85262. PC1831/2024,AF:2800/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.600,20 |
| 202412108 |
202418202 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 982 (ASSIST) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 5.432,50 |
| 202408115 |
202418203 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 75 - 6A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$98510.13 CDATV: 103102-0 ISS:R$5184.74 |
R$ 103.694,87 |
| 202407771 |
202418206 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 44ªMEDIÇÃO - NFES 23116 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202407772 |
202418206 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 44ªMEDIÇÃO - NFES 23116 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202407771 |
202418208 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 23117 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 225,69 |
| 202413341 |
202417823 |
001252/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DE COLECALCIFEROL 7.000UI. DANFE 138666. PC1252/2024,AF:2646/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.672,80 |
| 202413438 |
202418264 |
000127/2024 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
AQUISICAO DE FENITOINA 100 MG, DANFE 39134 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2024. PC001236/2024,AF:2667/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.724,00 |
| 202408212 |
202417929 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 61 PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.530,00 |
| 202404110 |
202417930 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 6ª MEDIÇÃO, NFSE 6, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.853.193,85 - TOTAL / R$ 3.853.193,85 - COMPLEMENTO PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE LIQ:R$3764404.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$235595.82 |
R$ 4.000.000,00 |
| 202406688 |
202417960 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15113. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.983,88 |
| 202406688 |
202417961 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15209. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.763,86 |
| 202413498 |
202417968 |
001043/2024 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DANFE 22220 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 316/2024. PC1713/2024,AF:2679/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.950,00 |
| 202407725 |
202417803 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51465- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202407725 |
202417804 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 51465- COMPLEMENTO DA OP 17803/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202407672 |
202417805 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - NFES 590. PC1155/2024,CF:142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 86.830,77 |
| 202411711 |
202417805 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - NFES 590. PC1155/2024,CF:142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.449,51 |
| 202408193 |
202417806 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 32422. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202405298 |
202417815 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10550 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 17814/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.021,73 |
| 202413948 |
202417720 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS (CONJUNTO DE INFUSÃO, TIRAS REAGENTES, ETC) PARA TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS, DANFE 1487839 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 258/2024. PC1481/2024,AF:2737/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92.829,60 |
| 202408057 |
202418074 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
OFICINA CULTURAL DE DANÇA URBANA, NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221> |
R$ 247,50 |
| 202408058 |
202418075 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC854/2024 |
R$ 49,50 |
| 202408216 |
202418076 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NFES 05 PC893/2024,AF:1351/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1985.50 CDATV: 103927-0 ISS:R$104.50 |
R$ 2.090,00 |
| 202414294 |
202418079 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1168 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65150.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$3428.97 |
R$ 68.579,48 |
| 202414294 |
202418080 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6397 (ECR ENGENHARIA) - 40.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56499.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$2973.67 |
R$ 59.473,51 |
| 202414488 |
202418082 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 383 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC1979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60883.37 CDATV: 104102-0 ISS:R$2195.13 |
R$ 63.078,50 |
| 202409630 |
202418088 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9857 (GERIBELLO)- 40.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202409630 |
202418090 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21545 (PLANSERVI) - 40.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202406941 |
202418160 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2447287. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 66.598,98 |
| 202406920 |
202419310 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14752 - 66.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 19309/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 20.302,16 |
| 202406920 |
202419314 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14753 - 66.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 19312/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 8.923,25 |
| 202410870 |
202419572 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB015686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.026,35 |
| 202413947 |
202419156 |
000238/2024 |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIPAP COM MONITOR GRÁFICO (VENTILADOR/GERADOR DE FLUXO) E MÁSCARA FACIAL, DANFE 863164. PC238/2024,AF:2777/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.400,00 |
| 202414210 |
202419431 |
001059/2024 |
CAFE COLISEU LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, DANFE 3000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 332/2024 PC001877/2024,AF:2903/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.280,00 |
| 202414894 |
202419432 |
001517/2024 |
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FURADOR DE PAPÉIS, DANFE 9037 PC1517/2024,AF:3221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.000,00 |
| 202413323 |
202419244 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 16ª MEDIÇÃO - NFES 1173. (C3 PLANEJAMENTO) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154208.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$8116.21 |
R$ 162.324,32 |
| 202400051 |
202419365 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 26475. PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249,60 |
| 202406921 |
202419332 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 66ª MEDIÇÃO - NFES 14755. COMPLEMENTO DA OP 19331/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 47.617,74 |
| 202411979 |
202419355 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 44112 - COMPLEMENTO DA OP 19349/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC003271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 26,95 |
| 202412601 |
202419362 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 73558. PC001196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.179,40 |
| 202414613 |
202419367 |
000866/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2024, DANFE 54636 PC002013/2024,AF:3101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.650,00 |
| 202412920 |
202420679 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23242 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.915,31 |
| 202412920 |
202420681 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23242 - COMPLEMENTO DA OP 20679/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202412920 |
202420684 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19251. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202411792 |
202420699 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2504179. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 182.535,85 |
| 202412890 |
202420703 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 146792. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202409681 |
202420704 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19267 PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.903,90 |
| 202412929 |
202420704 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19267 PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 205.249,58 |
| 202412929 |
202420708 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23241- COMPLEMENTO DA OP 20705/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202415032 |
202420744 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:252/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 116.664,17 |
| 202414489 |
202420747 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 396 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$46740.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$2460.00 |
R$ 49.200,00 |
| 202414488 |
202420748 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 397 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$59924.57 CDATV: 104102-0 ISS:R$3153.93 |
R$ 63.078,50 |
| 202414489 |
202420749 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 398 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$59924.57 CDATV: 104102-0 ISS:R$3153.93 |
R$ 63.078,50 |
| 202415061 |
202420776 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:253/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 15.283,67 |
| 202415060 |
202420778 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 188.496,79 |
| 202406985 |
202420841 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 391 (BRASILUZ) - 25ªMEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20838/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 157.463,97 |
| 202415192 |
202420843 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A, DANFE 1620 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 705/2023. PC003447/2023,AF:3353/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.455,00 |
| 202415322 |
202420851 |
003314/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. DANFE 227924. PC000475/2024,AF:3417/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.733,00 |
| 202413285 |
202421211 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SBA), 67ª MEDIÇÃO - NFES 249. COMPLEMENTO DA OP 21210/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 637.578,44 |
| 202416222 |
202421304 |
021639/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB097226/2020 CHEQUE A: VERA LUCIA MARTINS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202411877 |
202421305 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 475630533 COMPLEMENTO DA OP 21299/2024 R$ 11.662,04 TOTAL R$ 6.997,22 - OP 21299/2024 R$ 1.749,31 - OP 21303/2024 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.270,62 |
| 202413627 |
202421305 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 475630533 COMPLEMENTO DA OP 21299/2024 R$ 11.662,04 TOTAL R$ 6.997,22 - OP 21299/2024 R$ 1.749,31 - OP 21303/2024 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.644,89 |
| 202405453 |
202421343 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4761. PC000517/2024,CF:88/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257424.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$7961.58 |
R$ 67.448,05 |
| 202405454 |
202421343 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4761. PC000517/2024,CF:88/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257424.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$7961.58 |
R$ 197.938,05 |
| 202408833 |
202421344 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 639/2023, DANFE 534192. PC003246/2023,AF:1375/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.526,00 |
| 202415602 |
202421345 |
001604/2024 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 538/2024, DANFE 39172. PC002133/2024,AF:3510/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.096,00 |
| 202405377 |
202421348 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4758. PC000405/2024,CF:59/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139373.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$4310.52 |
R$ 143.683,96 |
| 202415527 |
202421361 |
000126/2024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N.183/2024, DANFE 199362 PC001328/2024,AF:3489/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 135.312,30 |
| 202416498 |
202421658 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.332, PPSB134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202410362 |
202421834 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUCINEIA IMPASTARO NATIVIDADE. PPSB138951/2023 R$ 540,39 - SBCPREV (R.9374) R$ 88,06 - IR (R.9375 R$ 17.155,64 - MSBC (CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA) |
R$ 17.784,09 |
| 202410145 |
202421847 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAX FERREIRA ALVES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.386,44 |
| 202410162 |
202421849 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADILSON DE SOUZA MEDRADO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.602,78 |
| 202410162 |
202421850 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTINA ZANARDI HORIO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.214,91 |
| 202410171 |
202421852 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DURVAL ERNESTO FILHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.055,72 |
| 202410558 |
202421855 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO LUIS MARCON PPSB138955/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.762,28 |
| 202410562 |
202421856 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULA LOPES DE ARAUJO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.944,33 |
| 202410578 |
202421857 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALBERT CLEANTES COSTA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.299,77 |
| 202410585 |
202421860 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A INGRID C STEINLE DE SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.411,11 |
| 202415118 |
202421867 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. NFES 518. PC003424/2023,AF:3233/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6435.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$338.70 |
R$ 6.774,00 |
| 202400604 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.606,80 |
| 202410150 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.270,00 |
| 202410151 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 38.606,81 |
| 202410152 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 840,29 |
| 202410157 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 625,00 |
| 202410158 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 130,44 |
| 202410159 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.726,42 |
| 202400973 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 335.675,40 |
| 202400974 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.016,13 |
| 202400975 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 26.065,39 |
| 202400981 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 18.134,44 |
| 202400982 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 399.127,08 |
| 202400983 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 450,20 |
| 202400986 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.961,99 |
| 202400990 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.413,93 |
| 202400991 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 37.469,52 |
| 202400994 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 9.375,93 |
| 202400995 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.700,00 |
| 202400996 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 82.600,00 |
| 202400997 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.150,00 |
| 202400998 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 64,00 |
| 202400999 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.511,76 |
| 202410146 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 761,02 |
| 202401000 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.661,06 |
| 202401001 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 129.091,55 |
| 202401002 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 5.532,37 |
| 202401003 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.111,49 |
| 202401004 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 27.721,36 |
| 202401008 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 5.977,95 |
| 202401009 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 48.759,98 |
| 202401010 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 329.720,33 |
| 202413643 |
202417320 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:250/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 16.810,51 |
| 202413645 |
202417320 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:250/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 66.769,49 |
| 202407307 |
202417323 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202407309 |
202417326 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998 - COMPLEMENTO DA OP 16502/2024. R$ 6.314,33 - TOTAL / R$ 1.452,39 - OP 16502/2024 R$ 1.957,15 - COMPLEMENTO PPSB13897/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.904,79 |
| 202407309 |
202417327 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998 - REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL - COMPLEMENTO DA OP 16502/2024. R$ 6.314,33 - TOTAL / R$ 1.452,39 - OP 16502/2024 R$ 2.904,79 - OP 17326/2024 PPSB13897/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 675,93 |
| 202411816 |
202417327 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998 - REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL - COMPLEMENTO DA OP 16502/2024. R$ 6.314,33 - TOTAL / R$ 1.452,39 - OP 16502/2024 R$ 2.904,79 - OP 17326/2024 PPSB13897/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.281,22 |
| 202412576 |
202417331 |
003308/2023 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. DANFE 2729. PC303/2024,AF:2328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.082,00 |
| 202413211 |
202417337 |
002777/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. DANFE 14429. PC577/2024,AF:2608/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 679,00 |
| 202413212 |
202417337 |
002777/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. DANFE 14429. PC577/2024,AF:2608/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.395,00 |
| 202410988 |
202417342 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.09/2024. PPSB11875/2004 LIQ:R$3544982.27 CDATV: 105803-7 ISS:R$109638.63 |
R$ 3.654.620,90 |
| 202400756 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.815,00 |
| 202400758 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 198.964,14 |
| 202400759 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.840,43 |
| 202400760 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.710,47 |
| 202400761 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 39.611,38 |
| 202400765 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22,35 |
| 202400766 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202400767 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 41.742,27 |
| 202400768 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.000,95 |
| 202400769 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22.575,00 |
| 202400770 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 293.293,16 |
| 202400771 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.950,28 |
| 202400772 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.028,26 |
| 202400773 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 65.555,23 |
| 202400777 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.269,15 |
| 202400778 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 42.184,71 |
| 202400779 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 35.940,22 |
| 202411755 |
202415811 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS - DANFEs 8192 A 8194 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC3298/2023,AF:1921/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 90.882,48 |
| 202411756 |
202415811 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS - DANFEs 8192 A 8194 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC3298/2023,AF:1921/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.441,25 |
| 202407273 |
202415815 |
000813/2024 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1024957-05.2023.8.26.0564 - 1.ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR BRUTO: R$ 2333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 256.66 PC813/2024000,AF:1127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2076.67 INSS:R$ 256.66 <9221> |
R$ 2.333,33 |
| 202412233 |
202415821 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GR DANFE 249679 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024 PC1538/2024,AF:2232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.170,00 |
| 202408142 |
202416062 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202408143 |
202416063 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC746/2024 |
R$ 66,00 |
| 202412709 |
202416065 |
002762/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VICO LUER-LOCK, DESCARTÁVEL, DANFE 14655 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 754/2023. PC121/2024,AF:2425/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 119.000,00 |
| 202401125 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.265,00 |
| 202401129 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.950,00 |
| 202401130 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 122.632,07 |
| 202408324 |
202416028 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8854 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 237.487,15 |
| 202412003 |
202416037 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA - DANFE 264040 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2023. PC2570/2023,AF:2132/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.284,57 |
| 202407639 |
202416473 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17751 (CLD) - 35.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.117.705,94 - TOTAL / R$ 120.031,68 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2904143.08 CDATV: 103302-6 ISS:R$93531.18 |
R$ 2.997.674,26 |
| 202408055 |
202416511 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA, NFES 04 PC880/2024,AF:1253/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.100,00 |
| 202400301 |
202416513 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 49.675,61 - LIQUIDO |
R$ 4.206,40 |
| 202400302 |
202416513 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 49.675,61 - LIQUIDO |
R$ 14.004,78 |
| 202400304 |
202416513 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 49.675,61 - LIQUIDO |
R$ 12.649,20 |
| 202400305 |
202416513 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 49.675,61 - LIQUIDO |
R$ 13.404,76 |
| 202400306 |
202416513 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 49.675,61 - LIQUIDO |
R$ 1.938,74 |
| 202410914 |
202416513 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 49.675,61 - LIQUIDO |
R$ 3.471,73 |
| 202400309 |
202416514 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 53.156,10 - LIQUIDO R$ 25.546,65 - DESCONTOS |
R$ 28.057,45 |
| 202403926 |
202416514 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 53.156,10 - LIQUIDO R$ 25.546,65 - DESCONTOS |
R$ 50.645,30 |
| 202405731 |
202417089 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 469537128, COMPLEMENTO DA OP 17088/24 R$ 14.122,17 TOTAL / R$ 8.473,30 OP 17088/2024 / R$ 3.530,54 COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.186,27 |
| 202405733 |
202417089 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 469537128, COMPLEMENTO DA OP 17088/24 R$ 14.122,17 TOTAL / R$ 8.473,30 OP 17088/2024 / R$ 3.530,54 COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 466,03 |
| 202405735 |
202417089 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 469537128, COMPLEMENTO DA OP 17088/24 R$ 14.122,17 TOTAL / R$ 8.473,30 OP 17088/2024 / R$ 3.530,54 COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 466,03 |
| 202407802 |
202417090 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 469537128, COMPLEMENTO DA OP 17088/24 R$ 14.122,17 TOTAL / R$ 8.473,30 OP 17088/2024 / R$ 2.118,33 OP 17089/2024 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.530,54 |
| 202407832 |
202417092 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10491 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17091/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.059,55 |
| 202407832 |
202417095 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10492 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17094/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 264,70 |
| 202410788 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.156,65 |
| 202410789 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.950,00 |
| 202410790 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 27.502,58 |
| 202410791 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 118,62 |
| 202410792 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.977,68 |
| 202410795 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.863,93 |
| 202410797 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.310,00 |
| 202410807 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 42.438,15 |
| 202410808 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 483,62 |
| 202410810 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.625,28 |
| 202410812 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16,55 |
| 202410813 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.112,36 |
| 202410824 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 35.912,44 |
| 202410827 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 32.230,54 |
| 202410832 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 95.479,39 |
| 202409867 |
202415916 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFICIO GOV S/N DE 2024 PC2781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 246.591,96 |
| 202409027 |
202415917 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1439. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 70.002,94 |
| 202413252 |
202415917 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1439. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 14.000,58 |
| 202406831 |
202416374 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 23067 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13890.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$731.05 |
R$ 14.621,07 |
| 202406831 |
202416375 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16693 (CONAM) - 28.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78474.66 CDATV: 112302-5 ISS:R$4130.25 |
R$ 82.604,91 |
| 202410378 |
202416701 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE SALVETTI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.779,02 |
| 202409621 |
202415965 |
001770/2023 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 E 13 LITROS. DANFE 25333 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 722/2023. PC44/2024,AF:1558/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.570,00 |
| 202411891 |
202415966 |
001770/2023 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS - DANFE 26009 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 722/2023 PC44/2024,AF:2085/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202411893 |
202415966 |
001770/2023 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS - DANFE 26009 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 722/2023 PC44/2024,AF:2085/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.500,00 |
| 202407617 |
202415914 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA, DANFE 20562. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.651,28 |
| 202407617 |
202415915 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA E IOGURTE. DANFES 20643 E 20645. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 320.925,12 |
| 202412635 |
202416066 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 310/2024. DANFE 175499. PC1591/2024,AF:2383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 561,00 |
| 202409867 |
202418928 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFICIO GOV S/N DE 2024 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 236.762,76 |
| 202407802 |
202418933 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 R$ 1.980,79 - OP 18932/2024 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.571,94 |
| 202411877 |
202418933 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 472720530 COMPLEMENTO DA OP 18931/2024 R$ 13.205,28 TOTAL R$ 7.923,17 - OP 18931/2024 R$ 1.980,79 - OP 18932/2024 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.729,38 |
| 202400712 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.751,33 |
| 202400968 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 881,64 |
| 202401181 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 983,26 |
| 202401183 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 655,51 |
| 202402404 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 95,99 |
| 202406135 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.504,69 |
| 202407700 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 931,27 |
| 202407701 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 515,26 |
| 202407709 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 3.288,12 |
| 202407710 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.932,18 |
| 202407712 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.347,21 |
| 202410166 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.248,98 |
| 202410175 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.788,75 |
| 202410203 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 8.841,49 |
| 202409887 |
202418631 |
000861/2023 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023, DANFE Nº1468. PC002443/2023,CF:163/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 834.251,03 |
| 202400340 |
202418635 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 1355. PC001094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1277689.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$67246.82 |
R$ 39.731,02 |
| 202400342 |
202418635 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 1355. PC001094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1277689.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$67246.82 |
R$ 601.092,05 |
| 202407665 |
202418635 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 1355. PC001094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1277689.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$67246.82 |
R$ 43.655,04 |
| 202407669 |
202418635 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 1355. PC001094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1277689.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$67246.82 |
R$ 660.458,37 |
| 202406969 |
202419631 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 103,62 |
| 202405389 |
202419708 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFS 4713. PC000459/2024,CF:70/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127363.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$3939.06 |
R$ 131.302,29 |
| 202414571 |
202419668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3034. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 355,90 |
| 202406118 |
202419669 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17222. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.193,11 |
| 202406120 |
202419669 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17222. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 778,15 |
| 202406122 |
202419669 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17222. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 778,15 |
| 202414569 |
202419669 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17222. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.539,67 |
| 202414570 |
202419669 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17222. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 604,87 |
| 202414571 |
202419669 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17222. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 604,87 |
| 202402064 |
202412781 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 155.467,22 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 241.967,22 |
| 202402064 |
202410778 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 313.513,78 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 400.013,78 |
| 202400065 |
202419886 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, NFES 1790. PC002531/2021,CF:126/2021,TA:143/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202415434 |
202419887 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 234,77 - TOTAL/R$ 0,60 - COMPLEMENTO PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 234,17 |
| 202412163 |
202419891 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 41/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202412164 |
202419893 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 41/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.454.279,83 |
| 202408898 |
202419895 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES; CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF; CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6567797 E NFES 15049422 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023, PC003417/2023,AF:1417/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 238,00 |
| 202406201 |
202419905 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3368919. PC000032/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10,67 |
| 202406202 |
202419905 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3368919. PC000032/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4,19 |
| 202406203 |
202419905 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3368919. PC000032/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4,19 |
| 202412081 |
202419906 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL R$ 304.970,98 - TOTAL R$ 50.913,19 - COMPLEMENTO PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202412083 |
202419907 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 19906/2024 R$ 304.970,98 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 19906/2024 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 50.913,19 |
| 202414458 |
202419066 |
001509/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE LACRE EM POLIPROPILENO, DANFE 65. PC1509/2024,AF:2987/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.638,00 |
| 202406724 |
202419067 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21143. PC002882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.027,68 |
| 202412218 |
202419067 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21143. PC002882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.323,48 |
| 202413029 |
202418811 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202413078 |
202418813 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB131/2021 |
R$ 423,60 |
| 202413054 |
202418817 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB045012/2020 |
R$ 353,00 |
| 202413036 |
202418824 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB115993/2023 |
R$ 706,00 |
| 202413034 |
202418825 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 202413060 |
202418828 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202407302 |
202418834 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1336 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 56/2024. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52,59 |
| 202410873 |
202418834 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1336 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 56/2024. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.088,00 |
| 202400305 |
202418346 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BIANCA ELISABETE CRESPO BUENO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.916,60 |
| 202400305 |
202418347 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A HELOISA ROSENDO FERREIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.579,99 |
| 202413738 |
202419339 |
000345/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DANFE 286890. PC345/2024,AF:2707/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.061,47 |
| 202413895 |
202419340 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, DANFE 26500. PC002573/2023,AF:2768/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.854,72 |
| 202410158 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 17.497,36 |
| 202410160 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.317,54 |
| 202410162 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 100.444,09 |
| 202410169 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 5.831,36 |
| 202410171 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 147.065,41 |
| 202410172 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 320,75 |
| 202410178 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 578,39 |
| 202410179 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 17.446,85 |
| 202410181 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 27.758,93 |
| 202410186 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.428,31 |
| 202410191 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 53.985,92 |
| 202410199 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 482.400,73 |
| 202410206 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 8.320,00 |
| 202410208 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 130.235,13 |
| 202407464 |
202418569 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 35ª MEDIÇÃO - NFS 157. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$776483.77 CDATV: 103302-6 ISS:R$24014.96 |
R$ 498,73 |
| 202411884 |
202418569 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 35ª MEDIÇÃO - NFS 157. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$776483.77 CDATV: 103302-6 ISS:R$24014.96 |
R$ 800.000,00 |
| 202414484 |
202419461 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 75, REFERENTE A 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº82/2024. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.906,69 - TOTAL / R$ 10,90 - INSS. PC003172/2022,CF:242/2022,TA:95/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9598.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$297.20 |
R$ 9.895,79 |
| 202401525 |
202419472 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 11ª MEDIÇÃO - NFES 17944, COMPLEMENTO DA OP 19471/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 41.254,42 |
| 202414030 |
202418687 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 2.481.028,04 |
| 202406851 |
202418701 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1328 PC002430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 133,33 |
| 202413220 |
202418701 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1328 PC002430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 66,67 |
| 202407627 |
202418703 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 11.ª MEDIÇÃO - NFES 17 - COMPLEMENTO DA OP 18698/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 13.617,19 |
| 202406100 |
202419524 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, 18ªMEDIÇÃO - NFS 4267. PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108325.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$5701.33 |
R$ 114.026,61 |
| 202404994 |
202419539 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:251/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 31.973,33 |
| 202405050 |
202419541 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:167/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 7.708,17 |
| 202405014 |
202419542 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 1.972,84 |
| 202405016 |
202419542 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 6.146,12 |
| 202405008 |
202419543 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:145/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 21.212,77 |
| 202404968 |
202419544 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:129/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 15.752,75 |
| 202404958 |
202419545 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:125/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 20.598,01 |
| 202404924 |
202419546 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:110/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 29.257,21 |
| 202404856 |
202419548 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:229/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 12.682,01 |
| 202404816 |
202419549 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 19.099,95 |
| 202404818 |
202419549 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 5.579,68 |
| 202404788 |
202419550 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:55/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 27.941,36 |
| 202404778 |
202419551 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:50/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 28.935,52 |
| 202404756 |
202419553 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 6.212,92 |
| 202404758 |
202419553 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 10.998,94 |
| 202404718 |
202419555 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:22/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 60.141,71 |
| 202404702 |
202419556 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:233/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 11.475,83 |
| 202412610 |
202418689 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10570, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 200.720,28 - TOTAL / R$ 11.039,62 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$179644.65 CDATV: 103134-1 ISS:R$10036.01 |
R$ 189.680,66 |
| 202411278 |
202418531 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6561219 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:1930/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202411278 |
202418532 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6563788 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:1930/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202411278 |
202418533 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 15014599 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:1930/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202405582 |
202418643 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4561 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56752.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$1755.22 |
R$ 32.764,16 |
| 202405585 |
202418643 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4561 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56752.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$1755.22 |
R$ 12.871,63 |
| 202405587 |
202418643 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4561 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56752.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$1755.22 |
R$ 12.871,63 |
| 202406831 |
202418644 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16777 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2024. PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13633.01 CDATV: 112302-5 ISS:R$717.53 |
R$ 9.737,57 |
| 202412951 |
202418644 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16777 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2024. PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13633.01 CDATV: 112302-5 ISS:R$717.53 |
R$ 4.612,97 |
| 202405580 |
202418645 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4685 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173161.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$5355.52 |
R$ 25.730,46 |
| 202405582 |
202418645 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4685 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173161.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$5355.52 |
R$ 74.239,32 |
| 202405583 |
202418645 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4685 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173161.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$5355.52 |
R$ 10.108,39 |
| 202405585 |
202418645 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4685 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173161.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$5355.52 |
R$ 29.165,45 |
| 202405586 |
202418645 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4685 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173161.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$5355.52 |
R$ 10.108,39 |
| 202405587 |
202418645 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4685 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173161.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$5355.52 |
R$ 29.165,45 |
| 202310374 |
202418646 |
001731/2023 |
BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS, NFES 9288 PC1731/2023,AF:2370/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$181.00 CDATV: 105402-0 ISS:R$4.00 |
R$ 185,00 |
| 202409389 |
202419175 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - (CERTIFICADO + TOKEN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, DANFE 6567799. PC003335/2023,AF:1529/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202412257 |
202419222 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27806. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51,76 |
| 202405566 |
202419223 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4560. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1903.30 |
R$ 4.243,82 |
| 202405567 |
202419223 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4560. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1903.30 |
R$ 31.284,41 |
| 202405568 |
202419223 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4560. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1903.30 |
R$ 1.667,22 |
| 202400261 |
202419231 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2266 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 879.888,50 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 665.331,85 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001481/2022,CF:76/2022,TA:111/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$203828.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$10727.83 |
R$ 214.556,65 |
| 202414547 |
202419234 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFES 31563 E 31564. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.260,00 |
| 202414548 |
202419234 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFES 31563 E 31564. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.995,00 |
| 202414549 |
202419234 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFES 31563 E 31564. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.995,00 |
| 202414547 |
202419239 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFE 31865. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.812,44 |
| 202414548 |
202419239 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFE 31865. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.962,03 |
| 202414549 |
202419239 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFE 31865. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.962,03 |
| 202414547 |
202419240 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFE 32175. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.128,40 |
| 202414548 |
202419240 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFE 32175. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.443,30 |
| 202414549 |
202419240 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024, DANFE 32175. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.443,30 |
| 202406835 |
202419242 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 16ª MEDIÇÃO - NFES 23129. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385520.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$20290.54 |
R$ 9.364,00 |
| 202414038 |
202418521 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 257.128,90 |
| 202414039 |
202418521 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202415117 |
202419121 |
038118/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0527.411-37 - PARQUE IMIGRANTES. PPSB38118/2020,TD:36254/2011 |
R$ 400,00 |
| 202414830 |
202419127 |
000176/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG, DANFE 65872 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 266/2024. PC001483/2024,AF:3161/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.326,84 |
| 202407012 |
202419139 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 32.ª MEDIÇÃO - NFES 1583. COMPLEMENTO DA OP 19136/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202407011 |
202419141 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE, MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO, 32.ª MEDIÇÃO - DANFE 681. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 164.903,22 |
| 202413383 |
202419151 |
000981/2024 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 1772037. PC981/2024,AF:2534/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.599,50 |
| 202414785 |
202419155 |
002850/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº697/2023, DANFE 193310. PC003472/2023,AF:3170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 186,69 |
| 202413986 |
202419157 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202413983 |
202419158 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202413982 |
202419159 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202414227 |
202419160 |
000894/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, AMARELA E AZUL. E ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, FORMATO CARTA. DANFE 2698. PC894/2024,AF:2923/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.750,00 |
| 202407507 |
202419161 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.679,00 |
| 202412664 |
202420008 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CREC BAETA NEVES - 1A. MEDIÇÃO - NFES 4706. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 PC001507/2024,CF:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103133.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$3189.71 |
R$ 65.806,55 |
| 202412665 |
202420008 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CREC BAETA NEVES - 1A. MEDIÇÃO - NFES 4706. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 PC001507/2024,CF:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103133.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$3189.71 |
R$ 40.516,99 |
| 202413818 |
202420012 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202413817 |
202420015 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202413796 |
202420017 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202413964 |
202420023 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 30914, 30915, 30916 E 30917. PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.875,14 |
| 202414915 |
202420023 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 30914, 30915, 30916 E 30917. PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 55.811,10 |
| 202413809 |
202420033 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202413814 |
202420035 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138066/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202211550 |
202420078 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. DANFE 9444. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 72.645,00 |
| 202211549 |
202420079 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. DANFE 9445. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 36.463,15 |
| 202211549 |
202420080 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. DANFE 9446. PC000563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 21.769,85 |
| 202404898 |
202420223 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 5.099,77 |
| 202404900 |
202420223 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 13.238,23 |
| 202413819 |
202419993 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202413829 |
202419999 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202413798 |
202420002 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202415601 |
202420027 |
115943/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDOMIRO ELIAS DA SILVA, MATRICULA 2.381-7, EM FAVOR DE ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB115943/2024 CHEQUE A: ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.644,95 |
| 202413802 |
202420029 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202413803 |
202420030 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202415544 |
202420041 |
113505/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA ANTÔNIA DA SILVA FERRACIOLI, MATRICULA 5.456-1, EM FAVOR DE ANGELO FERRACIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB113505/2024 CHEQUE A: ANGELO FERRACIOLI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.021,14 |
| 202415572 |
202420042 |
114868/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO RIBEIRO, MATRICULA 11.626-2, EM FAVOR DE ROSALINA FONDELO RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114868/2024 CHEQUE A: ROSALINA FONDELO RIBEIRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.654,97 |
| 202415540 |
202420043 |
111640/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MIGUEL MASAO KOGA, MATRICULA 12.318-6, EM FAVOR DE AKIKO TANABE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB111640/2024 CHEQUE A: AKIKO TANABE DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.705,42 |
| 202415537 |
202420044 |
111322/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CELSO VIEIRA ROGER, MATRICULA 23.300-0, EM FAVOR DE BERNADETE PEDROSO VIEIRA ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB111322/2024 CHEQUE A: BERNADETE PEDROSO VIEIRA ROGER DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.958,89 |
| 202410594 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 51.193,35 |
| 202410595 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 346,38 |
| 202410596 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.273,57 |
| 202410597 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.215,73 |
| 202410598 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.138,99 |
| 202410599 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.900,00 |
| 202410600 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 30.900,24 |
| 202410601 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 29,63 |
| 202410602 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 981,20 |
| 202410603 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.732,18 |
| 202410604 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.125,00 |
| 202410611 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.325,00 |
| 202410615 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.100,00 |
| 202410616 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 309.363,44 |
| 202410622 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.245,32 |
| 202413308 |
202420743 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 37 - 15A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 1.897.378,05 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.147.378,05 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$712500.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$37500.00 |
R$ 750.000,00 |
| 202410623 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 33.125,00 |
| 202410624 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 454.729,42 |
| 202410625 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.600,36 |
| 202410626 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.327,91 |
| 202410627 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 67.041,01 |
| 202410631 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.983,31 |
| 202410633 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 52.150,00 |
| 202410634 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 81.084,28 |
| 202410635 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 957,25 |
| 202410637 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.217,55 |
| 202410638 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.786,38 |
| 202410639 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.075,00 |
| 202410641 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.848,06 |
| 202410642 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.526,79 |
| 202410643 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 58.605,13 |
| 202407772 |
202418208 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 23117 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 2.075,48 |
| 202412107 |
202418208 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 23117 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 196,74 |
| 202412108 |
202418208 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 23117 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 1.810,84 |
| 202413813 |
202418271 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202412947 |
202418272 |
003331/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 097/2024. NFSE 658. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.893,10 - TOTAL / R$ 724,88 - INSS. PC000939/2024,AF:2518/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9623.56 CDATV: 103138-4 ISS:R$544.66 |
R$ 10.168,22 |
| 202413798 |
202418273 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202406812 |
202418274 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 25. PC000749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.698,00 |
| 202413166 |
202418274 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 25. PC000749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.502,00 |
| 202413811 |
202418275 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202412947 |
202418276 |
003331/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 097/2024. NFSE 658. COMPLEMENTO DA OP 18272/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000939/2024,AF:2518/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 724,88 |
| 202413975 |
202418277 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202406732 |
202418278 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 30. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.120,00 |
| 202406737 |
202418279 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 17. PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202406742 |
202418281 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 29. PC075290/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202409672 |
202417743 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 18751. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202413513 |
202417771 |
000126/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL CLORIDRATO 40 MG, DANFE 284862 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 184/2024. PC1329/2024,AF:2688/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.210,00 |
| 202404297 |
202417781 |
000403/2023 |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE HALTERES PARA GINÁSTICA, REDES ESPORTIVAS OFICIAIS E CANELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2023, DANFE 4505. PC1869/2023,AF:566/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.000,00 |
| 202405298 |
202417814 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10550 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 40.930,74 |
| 202405299 |
202417814 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10550 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 17.267,04 |
| 202405300 |
202417814 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10550 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 17.267,04 |
| 202413664 |
202417838 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1798 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 265.116,88 - TOTAL / R$ 14.581,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$242581.94 CDATV: 105708-1 ISS:R$7953.51 |
R$ 250.535,45 |
| 202413664 |
202417839 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1798 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17838/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 14.581,43 |
| 202411203 |
202417858 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22945. COMPLEMENTO DA OP 17857/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.939,53 |
| 202410872 |
202417722 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1327 COMPLEMENTO DA OP 17721/2024 R$ 27.552,50 - TOTAL/R$ 25.228,99 - OP 17721/2024 R$ 1.082,94 - COMPLEMENTO PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.240,57 |
| 202411792 |
202418160 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2447287. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.719,58 |
| 202405630 |
202418161 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4662 PC000551/2024,CF:102/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120458.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$3725.52 |
R$ 124.183,85 |
| 202412685 |
202418167 |
000502/2024 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, DANFE 259875 PC001953/2024,CF:183/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.062,50 |
| 202404320 |
202418168 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 4665. PC000177/2024,CF:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155259.86 CDATV: 103102-0 ISS:R$4801.85 |
R$ 38.871,87 |
| 202404321 |
202418168 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 4665. PC000177/2024,CF:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155259.86 CDATV: 103102-0 ISS:R$4801.85 |
R$ 121.189,84 |
| 202401571 |
202418212 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 14A. MEDIÇÃO - NFES 15. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1676071.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$51837.25 |
R$ 49.063,01 |
| 202401572 |
202418212 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 14A. MEDIÇÃO - NFES 15. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1676071.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$51837.25 |
R$ 402.272,20 |
| 202408011 |
202418212 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 14A. MEDIÇÃO - NFES 15. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1676071.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$51837.25 |
R$ 23.509,14 |
| 202408012 |
202418212 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 14A. MEDIÇÃO - NFES 15. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1676071.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$51837.25 |
R$ 1.253.064,21 |
| 202406897 |
202418126 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4639, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 268.650,00 |
| 202413471 |
202418126 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4639, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 19.999,50 |
| 202408131 |
202418265 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 46 PC001082/2023,CF:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.565,00 |
| 202408077 |
202418266 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
OFICINA DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 8.66 |
R$ 247,50 |
| 202408078 |
202418267 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC000732/2024 |
R$ 49,50 |
| 202413011 |
202417467 |
000978/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG E COLCHICINA 0,5MG. DANFE 1669. PC978/2024,AF:2524/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 203,42 |
| 202407581 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.028,58 |
| 202407582 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.640,96 |
| 202407583 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.080,95 |
| 202407584 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 742,77 |
| 202407585 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 282,96 |
| 202407586 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 165,06 |
| 202412849 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.971,14 |
| 202412851 |
202417793 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 7594,7608, 7609,7611,7684 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.576,10 |
| 202413937 |
202417972 |
001025/2024 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM E DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2024, DANFE 102318. PC1818/2024,AF:2782/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 743,04 |
| 202415052 |
202420750 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 79.929,40 |
| 202415046 |
202420753 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:277/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 230.318,68 |
| 202415048 |
202420755 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:278/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 95.960,18 |
| 202414028 |
202420756 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 65.453,80 |
| 202414996 |
202420756 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.487.456,30 |
| 202414029 |
202420758 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 8.181,62 |
| 202414997 |
202420758 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 856.669,59 |
| 202414074 |
202420759 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 55.839,81 |
| 202415040 |
202420759 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 127.412,69 |
| 202417025 |
202422589 |
052915/2020 |
IGOR ALVES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 92/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 19853, AÇÃO Nº 0001892-66.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1005677-53.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52915/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.532,55 |
| 202414701 |
202421312 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 540/2023, DANFE 291148. PC002712/2023,AF:3109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 77.040,34 |
| 202415266 |
202421427 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NFES 367 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC000008/2024,AF:3323/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.698,82 |
| 202406831 |
202421433 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE. 30ª MEDIÇÃO - NFES 23153 (LBR). PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$150904.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$7942.34 |
R$ 158.846,80 |
| 202406831 |
202421438 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE. 30ª MEDIÇÃO - NFES 16875 (CONAM). PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100602.97 CDATV: 112302-5 ISS:R$5294.89 |
R$ 38.097,70 |
| 202412951 |
202421438 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE. 30ª MEDIÇÃO - NFES 16875 (CONAM). PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100602.97 CDATV: 112302-5 ISS:R$5294.89 |
R$ 33.763,66 |
| 202413317 |
202421438 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE. 30ª MEDIÇÃO - NFES 16875 (CONAM). PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100602.97 CDATV: 112302-5 ISS:R$5294.89 |
R$ 34.036,50 |
| 202403926 |
202421492 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB138942/2023 R$ 35.044,20 - LIQUIDO |
R$ 35.044,20 |
| 202415897 |
202421067 |
018610/2021 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2021, EMITIDO EM 22/02/2021, FILE 12137, ACAO/AUTOS N° 1014904-77.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACAO: INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PPSB18610/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 26.043,88 |
| 202400620 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.024,38 |
| 202400775 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.350,80 |
| 202400819 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 534,42 |
| 202400821 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.458,36 |
| 202401203 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.982,58 |
| 202401205 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.321,72 |
| 202401226 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 286,83 |
| 202401341 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 811,90 |
| 202401380 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 249,60 |
| 202401391 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 25,91 |
| 202401444 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 54,94 |
| 202401445 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.368,67 |
| 202402411 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.497,08 |
| 202404353 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.784,73 |
| 202404363 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 387,79 |
| 202404364 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 528,70 |
| 202406136 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 688,75 |
| 202406137 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 6.058,66 |
| 202407703 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.792,11 |
| 202407709 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.134,91 |
| 202400541 |
202421434 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - DANFE 6198. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.430,40 |
| 202412230 |
202421435 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - NFES 3939. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202408450 |
202420541 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FATIMA LUCIA MAULEON PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.192,44 |
| 202415773 |
202420541 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FATIMA LUCIA MAULEON PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.379,79 |
| 202413806 |
202421423 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 63ª MEDIÇÃO - NFES 13126. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 134.037,06 - TOTAL / R$ 5.751,36 COMPLEMENTO / R$ 4.332,22 - INSS PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119932.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$4021.11 |
R$ 123.953,48 |
| 202410394 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 6.164,41 |
| 202410395 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 220.003,20 |
| 202410396 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 25.142,55 |
| 202410401 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 859.731,14 |
| 202410402 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.656,16 |
| 202401011 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 220,71 |
| 202401012 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 363,76 |
| 202401013 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 8.847,88 |
| 202408108 |
202416834 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 23 PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202412856 |
202416900 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 70.374,78 |
| 202412857 |
202416900 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202413251 |
202416965 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, DANFE 250507. PC1538/2024,AF:2610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.500,00 |
| 202403883 |
202416977 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2099(WEBER) - 31.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.612.212,35 TOTAL MEDIÇÃO/ R$ 111.115,86 OP 8122/ R$ 236.121,19 OP 8105/ R$ 2.237.371,13 COMPLEMENTO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26223.96 CDATV: 103110-4 ISS:R$1380.21 |
R$ 27.604,17 |
| 202407620 |
202416196 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 418 (PROMAPEN) - 33.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,31 |
| 202407621 |
202416196 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 418 (PROMAPEN) - 33.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,17 |
| 202407622 |
202416196 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 418 (PROMAPEN) - 33.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202407620 |
202416197 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 419 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202407621 |
202416197 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 419 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202407622 |
202416197 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 419 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202413602 |
202416360 |
061135/2018 |
HELENIRIA APARECIDA DA SILVA |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR HELENIRIA APARECIDA DA SILVA. PROCESSO N.0024100-90.2006.5.02.0466-6ªVARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR. PPSB61135/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/09/2024 |
R$ 960,73 |
| 202412841 |
202416361 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50851 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 140.748,44 |
| 202412841 |
202416362 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50851 - COMPLEMENTO DA OP 16361/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202411958 |
202416364 |
001001/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. DANFE 12592 PC1001/2024,AF:2098/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.600,00 |
| 202408101 |
202416087 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC877/2024,AF:1283/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$376.20 INSS:R$48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$15.40 |
R$ 440,00 |
| 202413778 |
202416949 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, NA TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE, PARA O 56º JOGOS ESCOLARES 2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2024, DANFE 4482. PC1459/2024,AF:2769/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.240,05 |
| 202414022 |
202417393 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30687 A 30690. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 110.387,20 |
| 202414022 |
202417395 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30713, 30714, 30715 E 30750. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 61.503,12 |
| 202400780 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 35.875,00 |
| 202400781 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 62.182,36 |
| 202400782 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.595,26 |
| 202400783 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.648,82 |
| 202400784 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 77.092,98 |
| 202400788 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.595,25 |
| 202400789 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 75.736,56 |
| 202400791 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 33.468,73 |
| 202400792 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 43.500,00 |
| 202410334 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.594,70 |
| 202410341 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.680,17 |
| 202410347 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.524,92 |
| 202410348 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 350,00 |
| 202410540 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.693,89 |
| 202410548 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.748,47 |
| 202410550 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 82,88 |
| 202410551 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 46,36 |
| 202410556 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.750,79 |
| 202410557 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.700,00 |
| 202410558 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.893,23 |
| 202410559 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 258,08 |
| 202410561 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202410562 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.333,68 |
| 202410564 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.127,55 |
| 202410568 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.246,52 |
| 202410575 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.743,28 |
| 202410577 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.175,00 |
| 202410578 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 29.909,80 |
| 202410579 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 35,19 |
| 202410580 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.232,54 |
| 202410584 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202410585 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 65.219,79 |
| 202414189 |
202417102 |
102462/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, LUCIA MARIA BADDINI CAVINATO, MATRICULA Nº9.703-2 , EM FAVOR DE JOÃO CAVINATO NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10246/2024 CHEQUE A: JOÃO CAVINATO NETO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.783,29 |
| 202405355 |
202417103 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 4593 - 4.ª MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC379/2024,CF:53/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62781.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$1941.71 |
R$ 64.723,53 |
| 202414187 |
202417104 |
098652/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CANDIDO FABBRI, MATRICULA 4.738-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA FERRANTE FABBRI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB98652/2024 CHEQUE A: VERA LUCIA FERRANTE FABBRI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.029,60 |
| 202414188 |
202417105 |
097973/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) ORESTES FERREIRA LOPES, MATRICULA N. 4882-1, EM FAVOR DE CLAUDINEI FERREIRA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97973/2024 CHEQUE A: CLAUDINEI FERREIRA LOPES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.140,51 |
| 202412971 |
202417116 |
000230/2024 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTAVEIS, DANFE 61747 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 264/2024 PC1523/2024,AF:2479/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.221,50 |
| 202406707 |
202417121 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30732 A 30735 PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.451,36 |
| 202406724 |
202417124 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21040. PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202402484 |
202417125 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE, MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO, 31.ª MEDIÇÃO - DANFE 677. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92.353,55 |
| 202407011 |
202417125 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE, MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO, 31.ª MEDIÇÃO - DANFE 677. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.834,09 |
| 202407012 |
202417127 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 31.ª MEDIÇÃO - NFES 1572. COMPLEMENTO DA OP 17126/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202406713 |
202417128 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1282. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202406703 |
202417132 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS , DANFE 4223 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.729,17 |
| 202405806 |
202416588 |
002833/2023 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, DANFE 592738. PC14/2024,AF:830/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.218,78 |
| 202411798 |
202416594 |
000139/2024 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.202/2024, DANFE 592737. PC1381/2024,AF:2063/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.667,00 |
| 202407551 |
202416859 |
003308/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 56/2024, DANFE 332918. PC302/2024,AF:1183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.680,00 |
| 202402416 |
202416806 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 30 - 9A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 16.523.945,53 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000.000,00 - OP 7455/2024 / R$ 10.449.487,94 - OP 11162/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1020734.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$53722.88 |
R$ 1.074.457,59 |
| 202402416 |
202416807 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 31 - 10A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.301.111,25 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.000.000,00 - OP 10753/2024 / R$ 4.000.000,00 - OP 10756/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3136055.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$165055.56 |
R$ 3.301.111,25 |
| 202410056 |
202416811 |
002832/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML, DANFE 455472 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023, PC3451/2023,AF:1697/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.310,00 |
| 202406504 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.704.529,90 |
| 202413414 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 351.214,95 |
| 202413416 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202407639 |
202416491 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1750 (NEWTESC) - 35.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16486/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.066,96 |
| 202412859 |
202416877 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 53.816,41 |
| 202412865 |
202416889 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 83.676,06 |
| 202412858 |
202416890 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 113.429,81 |
| 202412864 |
202416890 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202412854 |
202416892 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 147.938,15 |
| 202412855 |
202416892 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202412144 |
202416895 |
001391/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 1935. PC1391/2024,AF:2217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 675,60 |
| 202412145 |
202416895 |
001391/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 1935. PC1391/2024,AF:2217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 132,00 |
| 202412693 |
202416899 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, NFES 341. PC93/2024,AF:2409/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.496,57 |
| 202414002 |
202416901 |
068705/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 CHEQUE A: ELENILZA ALVES VIANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202409999 |
202415994 |
000930/2023 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTOS DE CAMISA MANGA CURTA (GANDO LA) E CALÇA COR AZUL NOITE, UNISSEX, (GCM), E JAQUETA UNISSEX (GCM), DANFE 1121 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2023. PC1889/2023,AF:1647/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 153.367,20 |
| 202412730 |
202416004 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO - DANFE 264095 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2024. PC546/2024,AF:2405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.213,15 |
| 202411832 |
202416270 |
001132/2024 |
EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR, NFES 135 PC1132/2024,AF:2036/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29.931,60 |
| 202411833 |
202416270 |
001132/2024 |
EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR, NFES 135 PC1132/2024,AF:2036/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.480,00 |
| 202406736 |
202416271 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO MODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 303 PC760/2024,CF:115/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.218,00 |
| 202400710 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.696,77 |
| 202400712 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.223,74 |
| 202400741 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.771,79 |
| 202400743 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.839,24 |
| 202400752 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.992,13 |
| 202400753 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.328,08 |
| 202400762 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.857,41 |
| 202400774 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.893,37 |
| 202414892 |
202419713 |
001517/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA. ELÁSTICO PARA PAPÉIS. E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPÉIS, DANFE 1251. PC1517/2024,AF:3219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.688,70 |
| 202414896 |
202419714 |
001517/2024 |
TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDO PARA IMPRESSORA PRIMACY, DANFE 7. PC1517/2024,AF:3223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202400484 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.550,16 |
| 202400485 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.376,68 |
| 202400486 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 23.764,68 |
| 202400487 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 39.201,68 |
| 202400489 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.887,28 |
| 202400490 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.843,06 |
| 202400491 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 485,47 |
| 202400492 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 874,91 |
| 202400493 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.670,47 |
| 202400495 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 36.892,93 |
| 202400496 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 14.927,95 |
| 202400497 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.128,11 |
| 202400498 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 10.451,85 |
| 202400500 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.044,28 |
| 202400503 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.184,63 |
| 202400504 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 77.728,54 |
| 202400505 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.756,03 |
| 202413525 |
202419850 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE LUVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. DANFE 2057. PC001584/2024,AF:2681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.178,20 |
| 202408115 |
202420106 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 77 - 7A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$130773.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$6882.79 |
R$ 80.648,43 |
| 202413831 |
202420106 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 77 - 7A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$130773.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$6882.79 |
R$ 57.007,42 |
| 202415643 |
202420109 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202415644 |
202420110 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202410378 |
202419767 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MOLEIRO MATYAS. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 766,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 398,97-IR (R.9375) |
R$ 1.165,55 |
| 202409203 |
202419770 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19164 - COMPLEMENTO DA OP 19766/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 50.889,49 |
| 202411413 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 3.456,53 |
| 202411414 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 1.901,17 |
| 202411416 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 2.697,96 |
| 202411419 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 1.157,40 |
| 202412975 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 4.375,06 |
| 202412976 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 59.116,29 |
| 202411960 |
202419712 |
000903/2023 |
B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. FATURA DE LOCAÇÃO 617. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 114.162,00 |
| 202412173 |
202419726 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARC. 108/240 R$ 70.295,08 - JUROS R$ 32.335,73 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.295,08 |
| 202412174 |
202419726 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARC. 108/240 R$ 70.295,08 - JUROS R$ 32.335,73 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.335,73 |
| 202411489 |
202419728 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 125/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.444,35 |
| 202411490 |
202419729 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 125/240 R$ 123.351,21 - JUROS R$ 47.284,63 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 123.351,21 |
| 202411491 |
202419729 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 125/240 R$ 123.351,21 - JUROS R$ 47.284,63 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.284,63 |
| 202411499 |
202419730 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 147/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 89.019,10 |
| 202411500 |
202419731 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 147/240 R$ 53.244,24 - JUROS R$ 20.410,29 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.244,24 |
| 202411501 |
202419731 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 147/240 R$ 53.244,24 - JUROS R$ 20.410,29 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.410,29 |
| 202411502 |
202419733 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 131/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 383.495,68 |
| 202411503 |
202419735 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 131/240 R$ 280.289,07 - JUROS R$ 107.444,14 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 280.289,07 |
| 202411504 |
202419735 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 131/240 R$ 280.289,07 - JUROS R$ 107.444,14 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 107.444,14 |
| 202412148 |
202419738 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 122/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 217.060,16 |
| 202405078 |
202419666 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1545. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2826.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$139.99 |
R$ 2.966,37 |
| 202400302 |
202419674 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANA LUIZA DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.841,94 |
| 202400305 |
202419675 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LEONARDO KAINA LEAL CONDRADE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.419,73 |
| 202410171 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
-R$ 70,06 |
| 202412123 |
202413792 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 2.605,81 |
| 202412122 |
202413792 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 334,10 |
| 202411107 |
202419069 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3671. PC003433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.604,00 |
| 202413771 |
202419474 |
001794/2024 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DA SINALIZACAO TATIL PARA ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS. NFSE 76. COMPLEMENTO DA OP 19473/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2024,AF:2745/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.456,65 |
| 202400343 |
202419481 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 17932 COMPLEMENTO DA OP 19476/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002554/2023,CF:153/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 28.024,59 |
| 202407631 |
202418768 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 11ªMEDIÇÃO SABESP - NFES 1810. COMPLEMENTO DA OP 18766/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 2.571,36 |
| 202410001 |
202418779 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 1ªMEDIÇÃO - NFES 1357 (PAULISTA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 472.690,65 - TOTAL / R$ 5.199,60 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA2 LIQ:R$453310.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$14180.72 |
R$ 321.062,45 |
| 202414551 |
202418779 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 1ªMEDIÇÃO - NFES 1357 (PAULISTA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 472.690,65 - TOTAL / R$ 5.199,60 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA2 LIQ:R$453310.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$14180.72 |
R$ 146.428,60 |
| 202410001 |
202418780 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 1ªMEDIÇÃO - NFES 1357 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA OP 18779/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001312/2024,CF:164/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 5.199,60 |
| 202411285 |
202418333 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 382 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2024. PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12283.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$442.86 |
R$ 12.726,00 |
| 202413415 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.507,46 |
| 202413417 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202413421 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202413423 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202413424 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202413426 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 284.491,08 |
| 202413428 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202413437 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.088.580,08 |
| 202413445 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.952.863,39 |
| 202413446 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202413448 |
202418818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 113/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.800.000,00 |
| 202413436 |
202418819 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 119/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.040.633,70 |
| 202402308 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 115.974,50 |
| 202413771 |
202419473 |
001794/2024 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DA SINALIZACAO TATIL PARA ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS. NFSE 76. PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.242,30 TOTAL / R$ 1.456,65 - INSS. PC1794/2024,AF:2745/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11388.38 CDATV: 103102-0 ISS:R$397.27 |
R$ 11.785,65 |
| 202412610 |
202418692 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10570, COMPLEMENTO DA OP 18689/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 11.039,62 |
| 202412610 |
202418694 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10571, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.437,92 - TOTAL / R$ 794,09 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12921.93 CDATV: 103134-1 ISS:R$721.90 |
R$ 13.643,83 |
| 202412610 |
202418695 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10571, COMPLEMENTO DA OP 18694/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 794,09 |
| 202410872 |
202419485 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 56/2024. DANFE 1337. PC000453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 20.614,21 |
| 202412959 |
202419485 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 56/2024. DANFE 1337. PC000453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.082,94 |
| 202411523 |
202419488 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 730997. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202414890 |
202419528 |
001582/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS DE 56G/M2, NUMERADAS DE 01 A 100,COM CAPA EM CARTÃO RÍGIDO, NA COR PRETA, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM, DANFE 1248 PC1582/2024,AF:3224/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.804,00 |
| 202411553 |
202419412 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202414484 |
202419464 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 75, REFERENTE A 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº82/2024 - COMPLEMENTO DA OP 19461/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003172/2022,CF:242/2022,TA:95/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 10,90 |
| 202413789 |
202419513 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 750.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 82.50 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 641.25 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.25 |
R$ 750,00 |
| 202415279 |
202419520 |
001319/2024 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB1319/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202406222 |
202418458 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 5.ª MEDIÇÃO, NFES 6. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.119.533,46 |
| 202409388 |
202418458 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 5.ª MEDIÇÃO, NFES 6. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 56.447,07 |
| 202414056 |
202418477 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 172.646,82 |
| 202414057 |
202418477 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202414054 |
202418478 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 119.815,36 |
| 202414055 |
202418478 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 61,45 |
| 202414052 |
202418479 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 162.625,07 |
| 202414602 |
202418991 |
000576/2024 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3M ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.216/2024, DANFE 4114. PC001315/2024,AF:3083/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.110,00 |
| 202413200 |
202418995 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 462/2023, DANFE 265344. PC002570/2023,AF:2615/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.890,24 |
| 202405570 |
202419223 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4560. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1903.30 |
R$ 1.667,22 |
| 202405572 |
202419223 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4560. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1903.30 |
R$ 12.290,30 |
| 202412257 |
202419224 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27824. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.496,71 |
| 202412257 |
202419225 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27834. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,30 |
| 202412257 |
202419226 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27835. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,30 |
| 202412257 |
202419228 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27836. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,30 |
| 202408154 |
202418136 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS - NFES 12 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.182,50 |
| 202414584 |
202419034 |
001986/2024 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA JOHNSONS BABY, DANFE 1119. PC1986/2024,AF:3056/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.227,24 |
| 202412091 |
202419036 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202412091 |
202419037 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202412091 |
202419039 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202412091 |
202419040 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202406999 |
202419042 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 111498 PC000523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202406621 |
202419047 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 014/01 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202415100 |
202419051 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB098652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202410889 |
202419053 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12802. COMPLEMENTO DA OP 19049/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202409503 |
202419056 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1365 PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.159,50 |
| 202409505 |
202419056 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1365 PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.598,38 |
| 202409507 |
202419056 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1365 PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.598,38 |
| 202409342 |
202419057 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24481 E 24483. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.899,12 |
| 202413768 |
202419060 |
002874/2022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - DANFPS-E 728320 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 77/2024. PC003230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.351,92 |
| 202403712 |
202418335 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17872, COMPLEMENTO DA OP 18331/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 35.457,25 |
| 202405569 |
202419223 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4560. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1903.30 |
R$ 12.290,30 |
| 202406734 |
202418282 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 16. PC075396/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202414100 |
202418376 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB044561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 151.744,64 |
| 202411844 |
202419182 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO. PPSB083525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202406688 |
202419188 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 15235 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.665,09 |
| 202414775 |
202419328 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. DANFE 287971. PC000203/2024,AF:3143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 19.800,00 |
| 202406921 |
202419331 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 66ª MEDIÇÃO - NFES 14755. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.885.923,41 - TOTAL /R$ 23.087,39 - DESCONTO /R$ 47.617,74 - INSS PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 98.338,24 |
| 202413285 |
202419331 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 66ª MEDIÇÃO - NFES 14755. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.885.923,41 - TOTAL /R$ 23.087,39 - DESCONTO /R$ 47.617,74 - INSS PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 2.716.880,04 |
| 202407000 |
202419334 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFES 95. PC000488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202413285 |
202419335 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SBA), 66ª MEDIÇÃO - NFES 245. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.874.661,48 - TOTAL /R$ 110.997,29 - DESCONTO /R$ 763.106,38 - INSS PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12306824.74 CDATV: 101202-9 ISS:R$693733.07 |
R$ 13.000.557,81 |
| 202414361 |
202419348 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAO AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.676/2023, DANFE 197973. PC003422/2023,AF:2913/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 120.000,00 |
| 202411979 |
202419349 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 44112 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC003271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202413136 |
202419350 |
002638/2023 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023, DANFE 1044. PC003443/2023,AF:2597/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.720,06 |
| 202414773 |
202419353 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400.008,05 |
| 202414516 |
202419354 |
001201/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML ,AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 390/2024, DANFE 1920115 PC001857/2024,AF:3009/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.065,00 |
| 202414873 |
202419356 |
001815/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, DANFE 380 PC001815/2024,AF:3202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.920,00 |
| 202406863 |
202419357 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFS 3915. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.549,47 |
| 202413290 |
202419358 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A, DANFE 1604 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 705/2023. PC003447/2023,AF:2398/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.290,00 |
| 202406863 |
202419359 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFS 3917. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.876,12 |
| 202411871 |
202419359 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFS 3917. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.298,47 |
| 202411871 |
202419360 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFS 3916. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.895,56 |
| 202411871 |
202419361 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 6176 E 6177. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.795,05 |
| 202414749 |
202419363 |
000699/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2024, DANFE 288024. PC001626/2024,AF:3136/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.144,00 |
| 202411538 |
202419366 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST: 187136330/08/2024 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 969,00 |
| 202400886 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 620,57 |
| 202400926 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 11.356,43 |
| 202410349 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 62.628,14 |
| 202410355 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 4.906,06 |
| 202413938 |
202419968 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202411977 |
202419982 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFSE 12798, COMPLEMENTO DA OP 19980/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001415/2024,CF:176/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 496,45 |
| 202414400 |
202419983 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7755 (ESTEIO) - 33ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7833.08 CDATV: 112302-5 ISS:R$412.27 |
R$ 8.245,35 |
| 202411977 |
202419985 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFSE 12799, COMPLEMENTO DA OP 19984/2024. * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001415/2024,CF:176/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.171,53 |
| 202411977 |
202419986 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFSE 12800, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.546,90 TOTAL / R$ 940,16 - INSS. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7179.39 CDATV: 103114-7 ISS:R$427.35 |
R$ 7.606,74 |
| 202411977 |
202419987 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFSE 12800, COMPLEMENTO DA OP 19986/2024. * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001415/2024,CF:176/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 940,16 |
| 202405331 |
202420293 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 14.733,54 |
| 202405332 |
202420293 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 2.387,99 |
| 202413889 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 415,32 |
| 202415652 |
202420098 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202404894 |
202420224 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:100/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 9.685,52 |
| 202404802 |
202420225 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:62/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 6.253,95 |
| 202400373 |
202420262 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9626 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.204,70 - TOTAL / R$ 1.287,19 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.492,96 |
| 202400375 |
202420262 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9626 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.204,70 - TOTAL / R$ 1.287,19 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 356,14 |
| 202400377 |
202420262 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9626 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.204,70 - TOTAL / R$ 1.287,19 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.068,41 |
| 202404766 |
202420268 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 943,51 |
| 202415536 |
202420047 |
107408/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JENNY MEDINA DE SOUZA, MATRICULA 2.075-4, EM FAVOR DE COSME DE SOUZA ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB107408/2024 CHEQUE A: COSME DE SOUZA ROCHA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.217,67 |
| 202413808 |
202420058 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202415198 |
202420068 |
000699/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024. DANFE 1301856. PC001631/2024,AF:3315/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.010,24 |
| 202414827 |
202420072 |
001781/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2024. DANFE 10228. PC000296/2024,AF:3189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.440,00 |
| 202408989 |
202420200 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34533 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 310.026,16 - TOTAL / R$ 34.102,88 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$260421.97 CDATV: 101206-1 ISS:R$15501.31 |
R$ 275.923,28 |
| 202404890 |
202420226 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 3.330,54 |
| 202404892 |
202420226 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 12.984,15 |
| 202410646 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.413,75 |
| 202410647 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.098,15 |
| 202410648 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 70.661,75 |
| 202410650 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 43.500,00 |
| 202410651 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 303.901,08 |
| 202410652 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.535,89 |
| 202410653 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 33.193,86 |
| 202410657 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.258,63 |
| 202410658 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.545,96 |
| 202410659 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 23.750,00 |
| 202410660 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 77.765,67 |
| 202410661 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.412,39 |
| 202410662 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.824,18 |
| 202410666 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.948,70 |
| 202410667 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.900,00 |
| 202410668 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 47.482,11 |
| 202410669 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 600,95 |
| 202410670 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.145,39 |
| 202410673 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.647,98 |
| 202410675 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.475,00 |
| 202410676 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 129.588,98 |
| 202410677 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.208,07 |
| 202410678 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 14.674,80 |
| 202410682 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.393,50 |
| 202410683 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410684 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.473,14 |
| 202410685 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 12.700,00 |
| 202410686 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.927.219,49 |
| 202410687 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.501,89 |
| 202410688 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.033,54 |
| 202410689 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 61.124,63 |
| 202410690 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 295.227,34 |
| 202410872 |
202417723 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1327 COMPLEMENTO DA OP 17721/2024 R$ 27.552,50 - TOTAL/R$ 25.228,99 - OP 17721/2024 R$ 1.240,57 - OP 17722/2024 PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.082,94 |
| 202414114 |
202417730 |
000697/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG, DANFE 474972 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 230/2024 PC1464/2024,AF:2841/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.550,00 |
| 202407346 |
202418196 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 291387. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202412444 |
202417540 |
001420/2024 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. DANFES 810 E 840. PC1420/2024,AF:2185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.205,70 |
| 202406992 |
202418097 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 7.628,94 - OP 17926/2024 / R$ 12.704,35 - OP 18095/2024 / R$ 51.364,59 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.650,94 |
| 202406992 |
202418098 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 7.628,94 - OP 17926/2024 / R$ 12.704,35 - OP 18095/2024 / R$ 2.650,94 - OP 18097/2024 / R$ 49.543,43 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202406987 |
202418100 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 7.628,94 - OP 17926/2024 / R$ 12.704,35 - OP 18095/2024 / R$ 2.650,94 - OP 18097/2024 / R$ 1.821,16 - OP 18098/2024 / R$ 913,35 - INSS / R$ 1.611,48 - COMPLEMENTO PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.018,60 |
| 202406987 |
202418102 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 913,35 |
| 202406594 |
202417593 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFSE 43688 - COMPLEMENTO DA OP 17586/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 57,45 |
| 202408324 |
202417733 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8987 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.864,20 |
| 202408324 |
202417735 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8988 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 211.071,20 |
| 202408324 |
202417736 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9014 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 219.284,19 |
| 202406712 |
202417737 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7210 PC393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.203,01 |
| 202406712 |
202417738 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7173 PC393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.469,88 |
| 202414004 |
202417749 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.704/2023. DANFE 9041. PC7/2024,AF:2778/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.317,79 |
| 202413164 |
202417686 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 587. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 66.825,44 |
| 202409475 |
202417691 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES; VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, NFS 14990972. PC290/2024,AF:1486/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 156,00 |
| 202406618 |
202417716 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2636566, 2636564 E NOTAS DE LOCAÇÃO 76136, 76137, 76139, 76140 E 76141. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 150.322,54 |
| 202405419 |
202418214 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 4679 - 4A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023 PC000454/2024,CF:66/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32554.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1006.83 |
R$ 33.560,83 |
| 202414506 |
202418215 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI. PARA BRASILIA/DF, NFES 6360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023 PC000610/2024,AF:3045/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$706.01 CDATV: 104803-1 ISS:R$14.41 |
R$ 720,42 |
| 202405367 |
202418216 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4670 PC000469/2024,CF:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11610.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$359.09 |
R$ 11.969,51 |
| 202414184 |
202418217 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. DANFE 4500. PC001459/2024,AF:2889/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.526,72 |
| 202414392 |
202418218 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.219/2024. DANFE 4501. PC001459/2024,AF:2983/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.678,00 |
| 202414023 |
202417915 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30772 A 30775 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.143,76 |
| 202414023 |
202417916 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30768 A 30771 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 80.907,84 |
| 202412116 |
202417973 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14990994 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC3417/2023,AF:2170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 375,90 |
| 202412116 |
202417974 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 15014611 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC3417/2023,AF:2170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202406815 |
202417977 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 440683029 E 0441056561 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 960,13 TOTAL / R$ 21,13 COMPLEMENTO PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202315897 |
202417979 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 440683029 E 0441056561 - COMPLEMENTO DA OP 17977/2024 - R$ 960,13 TOTAL / R$ 939,00 OP 17977/2024 PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 21,13 |
| 202412671 |
202417983 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.539/2023, DANFE 164118. PC2711/2023,AF:2371/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.911,50 |
| 202411018 |
202417747 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES - DANFE 276004. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202413511 |
202417748 |
002065/2023 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', DANFE 11082 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023. PC2562/2023,AF:2642/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 750,00 |
| 202407682 |
202417750 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 141475. PC2195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202406991 |
202418095 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 7.628,94 - OP 17926/2024 / R$ 54.015,53 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.532,67 |
| 202412100 |
202418095 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 7.628,94 - OP 17926/2024 / R$ 54.015,53 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 171,68 |
| 202408127 |
202418109 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA, NFES 19. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.320,00 |
| 202408106 |
202418111 |
000739/2024 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NFSE 47 PC739/2024,AF:1214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,00 |
| 202406827 |
202418112 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 24594 (COBRAPE). 3ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202409671 |
202418169 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 18748 PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202407638 |
202418171 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141473. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202406833 |
202418172 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 682084 PC003350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 212.916,66 |
| 202407554 |
202418173 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12468. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.761,00 |
| 202407556 |
202418173 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12468. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.849,00 |
| 202407554 |
202418174 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12469. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.183,70 |
| 202407556 |
202418174 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12469. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.653,30 |
| 202406747 |
202418175 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1845329. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 311.745,38 |
| 202413973 |
202418176 |
002896/2023 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG, DANFE 2611 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2024. PC000646/2024,AF:2835/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.750,00 |
| 202404072 |
202418177 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, 4.ª MEDIÇÃO, NFES 4663. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC002987/2023,CF:206/2023,TA:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38305.75 CDATV: 103102-0 ISS:R$1184.71 |
R$ 39.490,46 |
| 202403872 |
202418184 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 141472. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 603,48 |
| 202414973 |
202421317 |
001298/2023 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.712/2023, DANFE 105760. PC000066/2024,AF:3266/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.500,00 |
| 202415893 |
202421338 |
003321/2023 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICA DE NITROFURANTOINA 100MG POR CÁPSULA. ARP N. 141/2024, DANFE 36234. PC000686/2024,AF:3652/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.814,88 |
| 202416242 |
202421339 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB071171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.302.052,90 |
| 202416244 |
202421340 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB071171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 190.796,23 |
| 202416243 |
202421341 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB071171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 66,25 |
| 202416245 |
202421342 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PPSB071171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 8,32 |
| 202414488 |
202420746 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 395 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$46740.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$2460.00 |
R$ 49.200,00 |
| 202406807 |
202422110 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB016437/2024 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 444.142,36 |
| 202412536 |
202422110 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB016437/2024 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 357.655,17 |
| 202413818 |
202422116 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 9.450,00 |
| 202413813 |
202422120 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 9.450,00 |
| 202413804 |
202422123 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 9.450,00 |
| 202413889 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 85,80 |
| 202408168 |
202420760 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:301/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202414025 |
202420764 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:289/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 5.645,95 |
| 202414993 |
202420764 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:289/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 619.771,63 |
| 202407404 |
202409733 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 36º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.015.232,25 |
| 202407404 |
202411941 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 PARC. 37º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.803.046,45 |
| 202407404 |
202413761 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 38ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 781.721,30 |
| 202407024 |
202421798 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FRANK DE MELLO E BIANCA MARTINS FABBRI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 346,28-IR (R.9375) R$ 219,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1160,31-SBCPREV (R.9374) |
R$ 702,46 |
| 202410437 |
202421798 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FRANK DE MELLO E BIANCA MARTINS FABBRI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 346,28-IR (R.9375) R$ 219,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1160,31-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.023,74 |
| 202415022 |
202420718 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 69.956,49 |
| 202410403 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 55.639,21 |
| 202410404 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 16.812,60 |
| 202410411 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 292.639,79 |
| 202410413 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 39.951,87 |
| 202410415 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.124,37 |
| 202410423 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.392.700,00 |
| 202410425 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 124.100,00 |
| 202410426 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.182.400,00 |
| 202410428 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 120.225,00 |
| 202410430 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 10.950,00 |
| 202410431 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 66.410,54 |
| 202410432 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 2.629,26 |
| 202417027 |
202422581 |
063570/2020 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 93/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 16296, AÇÃO Nº 0009330-46.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1031762-81.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB63570/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.848,82 |
| 202408199 |
202420351 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 26 - 6A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 20345/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 5.854,97 |
| 202413166 |
202420553 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 26. PC000749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.416,00 |
| 202410378 |
202420559 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIDNEI DOMINGOS DE LIMA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.237,12 |
| 202414274 |
202420560 |
003063/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM NO MINIMO 25 AMPOLAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2024, DANFE 45629 PC000395/2024,AF:2829/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 740,00 |
| 202406737 |
202420561 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 18. PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.250,00 |
| 202410378 |
202420562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA SIMOES BICALHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.833,20 |
| 202412960 |
202420257 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52044, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 390.861,90 |
| 202403678 |
202420264 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP, 2ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 14. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$323042.29 CDATV: 103110-4 ISS:R$9991.00 |
R$ 333.033,29 |
| 202403801 |
202420267 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP, 12ª MEDIÇÃO - NFES 15. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1158688.36 CDATV: 103110-4 ISS:R$35835.72 |
R$ 50.170,01 |
| 202403802 |
202420267 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP, 12ª MEDIÇÃO - NFES 15. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1158688.36 CDATV: 103110-4 ISS:R$35835.72 |
R$ 1.144.354,07 |
| 202415025 |
202420780 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 113.947,04 |
| 202415006 |
202420788 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 363.562,48 |
| 202414022 |
202417396 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30700 A 30703. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 102.764,16 |
| 202406566 |
202417434 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JNS), 10A. MEDIÇÃO - NFES 6155. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.871,22 |
| 202406566 |
202417435 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JHE), 10A. MEDIÇÃO - NFES 8437. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 125.699,51 |
| 202406438 |
202417439 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14979722 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023. PC3149/2023,AF:985/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202401412 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.001,45 |
| 202401414 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.334,30 |
| 202401421 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.932,55 |
| 202401423 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.830,81 |
| 202401432 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,93 |
| 202401434 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,72 |
| 202401455 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.127,00 |
| 202401457 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.590,57 |
| 202402407 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.355,31 |
| 202402408 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.032,97 |
| 202402409 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 71,64 |
| 202402410 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.580,26 |
| 202402411 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.098,56 |
| 202403581 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.378,84 |
| 202403582 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.647,07 |
| 202403585 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.019,80 |
| 202403586 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 13.493,92 |
| 202406123 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.699,03 |
| 202406133 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 594,40 |
| 202406134 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.265,15 |
| 202406135 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.098,25 |
| 202407687 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.895,80 |
| 202407691 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.102,40 |
| 202407692 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.222,45 |
| 202413177 |
202416954 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 301,15 |
| 202412971 |
202416956 |
000230/2024 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 264/2024 DANFE 61709. PC1523/2024,AF:2479/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.401,00 |
| 202410586 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 460,82 |
| 202410592 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 44.192,81 |
| 202410593 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.145,00 |
| 202411721 |
202415804 |
000835/2024 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 100 FOLHAS. NFES 103. PC835/2024,AF:2040/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202407292 |
202415805 |
001474/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. NFES 1796. PC673/2024,CF:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.700,00 |
| 202409836 |
202415809 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10514 PC1297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 75.004,80 |
| 202411034 |
202415810 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, DANFE 1539. PC829/2024,AF:1712/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.222,42 |
| 202406689 |
202415814 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5393 - COMPLEMENTO DA OP 15813/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 48.442,76 |
| 202412557 |
202415818 |
000645/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODAO, DE 4/8 FIOS, E PORTA-CRACHAS,COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL, FORMATO 10 X 07CM , DANFE 1241 PC645/2024,AF:2343/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.146,37 |
| 202400872 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 1.007.669,58 |
| 202400876 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 332.586,10 |
| 202400877 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 2.757,51 |
| 202400896 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 10.439.977,02 |
| 202400897 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 2.151,83 |
| 202400898 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 21.831,67 |
| 202400899 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 974.928,49 |
| 202400903 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 1.225,72 |
| 202400904 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 1.264.174,64 |
| 202400905 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 1.237,83 |
| 202400906 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 4.131,62 |
| 202400907 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 214.393,35 |
| 202400911 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 18.435,80 |
| 202400920 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 844.054,82 |
| 202400921 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 696,18 |
| 202400922 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 53.118,84 |
| 202413647 |
202417018 |
001356/2024 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248 X 185 MM. NFSE 135 PC1356/2024,AF:2748/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.050,00 |
| 202406725 |
202417020 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16827. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.602,77 |
| 202405403 |
202417028 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5ª MEDIÇÃO - NFSE 4600. PC457/2024,CF:68/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76739.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$2373.39 |
R$ 79.113,17 |
| 202405407 |
202417029 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4602. PC460/2024,CF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$89634.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$2772.21 |
R$ 92.407,13 |
| 202413418 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 800.181,41 |
| 202413419 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 757.000,00 |
| 202413429 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 859.116,72 |
| 202413434 |
202416855 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 101/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.807.971,64 |
| 202406772 |
202417157 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.139,90 |
| 202406773 |
202417157 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 357,00 |
| 202406920 |
202417239 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14663 - 65.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 521.033,35 - TOTAL / R$ 20.059,78 - INSS R$ 4.168,27 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$470753.63 CDATV: 101205-3 ISS:R$26051.67 |
R$ 496.805,30 |
| 202413143 |
202417254 |
001286/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG E SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL (FRASCO COM 15ML), DANFE 111311 PC1286/2024,AF:2532/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 358,44 |
| 202410482 |
202417295 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 165/2024 A SOFIA PONTES MOREIRA E LARA GUERRA GUIMARÃES. PPSB13894/2023 |
R$ 16.237,40 |
| 202411659 |
202417296 |
078891/2024 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 166/2024 A LARISSA DA SILVA FRANÇA. PPSB13894/2023 |
R$ 1.300,04 |
| 202413236 |
202417297 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE - NFES 149 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023. PC2473/2023,AF:2668/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20364.18 CDATV: 106101-1 ISS:R$629.82 |
R$ 20.994,00 |
| 202413250 |
202417309 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, DANFE 250769. PC1538/2024,AF:2610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 23.730,00 |
| 202413251 |
202417309 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, DANFE 250769. PC1538/2024,AF:2610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.770,00 |
| 202408155 |
202416104 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC877/2024 |
R$ 88,00 |
| 202412795 |
202416106 |
001316/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG DANFE 110904 PC1316/2024,AF:2421/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 876,00 |
| 202412710 |
202416107 |
001316/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.DANFE 1649 PC1316/2024,AF:2422/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.255,38 |
| 202409656 |
202417234 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP,TA:3/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0 |
R$ 11.296,00 |
| 202413148 |
202417238 |
002638/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE, DANFE 1280074 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.668/2023. PC3444/2023,AF:2596/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.960,00 |
| 202406889 |
202417242 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST 187136330/08/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202412727 |
202417245 |
000244/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, DANFE 334085 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2024. PC1193/2024,AF:2358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.600,00 |
| 202406924 |
202417247 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 242(SBA) - 65ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.808.893,03 - TOTAL / R$ 14.471,14 - DESCONTO / R$ 99.489,12 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1604488.12 CDATV: 101205-3 ISS:R$90444.65 |
R$ 1.630.812,36 |
| 202413288 |
202417247 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 242(SBA) - 65ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.808.893,03 - TOTAL / R$ 14.471,14 - DESCONTO / R$ 99.489,12 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1604488.12 CDATV: 101205-3 ISS:R$90444.65 |
R$ 64.120,41 |
| 202413288 |
202417250 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14665(LARA) - 65.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.637,33 - TOTAL / R$ 293,10 - DESCONTO / R$ 604,52 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.739,71 |
| 202412614 |
202417261 |
002638/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, DANFE 43670 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 683/2023. PC3439/2023,AF:2356/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.821,50 |
| 202400775 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.407,72 |
| 202400776 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.071,93 |
| 202400785 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 32.484,83 |
| 202400786 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.260,48 |
| 202400787 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 23.761,41 |
| 202400798 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 21.748,83 |
| 202400799 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.039,59 |
| 202400800 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 12.637,71 |
| 202400809 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 29.331,65 |
| 202400811 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 19.554,42 |
| 202400819 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 15.850,98 |
| 202400820 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 156,84 |
| 202400821 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 10.619,60 |
| 202401132 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202401134 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.663,48 |
| 202401143 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,76 |
| 202401163 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.155,84 |
| 202401165 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.739,90 |
| 202401043 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 2.244,51 |
| 202401044 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 19.321,92 |
| 202401053 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 7.061,92 |
| 202401054 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 59,55 |
| 202401055 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 3.158,48 |
| 202401065 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 4.159,53 |
| 202401066 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 1.202,82 |
| 202401067 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 3.173,97 |
| 202401097 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 6.731,45 |
| 202401099 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 4.487,64 |
| 202401106 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 3.308,47 |
| 202401108 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 4.170,05 |
| 202412977 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 255.316,73 |
| 202412978 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 61.749,70 |
| 202412979 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 120.052,51 |
| 202412981 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 57.007,13 |
| 202412982 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 11.591,84 |
| 202412984 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 42.235,72 |
| 202412985 |
202419512 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.894.584,52 - TOTAL / R$ 8.777.074,35 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6640672.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$476837.54 |
R$ 6.496.852,13 |
| 202407625 |
202419516 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, NFES 288 EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.600,00 - TOTAL/R$ 5.560,00 - COMPLEMENTO PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.040,00 |
| 202407626 |
202419517 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, NFES 288 EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. COMPLEMENTO DA OP 19516/2024 R$ 55.600,00 - TOTAL/R$ 50.040,00 - OP 19516/2024 PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.560,00 |
| 202407625 |
202419518 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, NFES 289 EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.300,00 - TOTAL/R$ 830,00 - COMPLEMENTO PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.470,00 |
| 202407626 |
202419519 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, NFES 289 EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. COMPLEMENTO DA OP 19518/2024 R$ 8.300,00 - TOTAL/R$ 7.470,00 - OP 19518/2024 PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 830,00 |
| 202410204 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 5.894,33 |
| 202410248 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.127,00 |
| 202410671 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202410672 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.448,85 |
| 202410691 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 7.494,22 |
| 202410692 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 9.490,47 |
| 202410693 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 8.159,64 |
| 202410703 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.587,70 |
| 202410793 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.930,58 |
| 202410794 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.456,41 |
| 202415790 |
202420320 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202408042 |
202420321 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1444 - 8ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$176419.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$5456.28 |
R$ 174.237,25 |
| 202408043 |
202420321 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1444 - 8ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$176419.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$5456.28 |
R$ 7.638,79 |
| 202413562 |
202420323 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 4ª MEDIÇÃO - NFSE 7. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2254179.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$69716.88 |
R$ 97.603,63 |
| 202413566 |
202420323 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 4ª MEDIÇÃO - NFSE 7. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2254179.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$69716.88 |
R$ 2.226.292,41 |
| 202408899 |
202419671 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 18. PC995/2024,AF:1415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,00 |
| 202403699 |
202418691 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 5.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 16 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.906,56 - TOTAL / R$ 295,97 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25265.26 CDATV: 103110-4 ISS:R$1345.33 |
R$ 26.610,59 |
| 202411819 |
202418693 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC002946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.739,48 |
| 202403699 |
202418696 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 5.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 16 - COMPLEMENTO DA OP 18691/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 295,97 |
| 202407627 |
202418698 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 11.ª MEDIÇÃO - NFES 17 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.237.926,03 - TOTAL /R$ 13.617,19 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1162412.54 CDATV: 103110-4 ISS:R$61896.30 |
R$ 76.751,41 |
| 202407628 |
202418698 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 11.ª MEDIÇÃO - NFES 17 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.237.926,03 - TOTAL /R$ 13.617,19 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1162412.54 CDATV: 103110-4 ISS:R$61896.30 |
R$ 1.147.557,43 |
| 202413785 |
202419069 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3671. PC003433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 227.499,00 |
| 202414517 |
202419070 |
001490/2024 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃOM 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 111944 PC001490/2024,AF:3003/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.190,00 |
| 202414490 |
202419072 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024, NF 197696. PC000505/2024,AF:3004/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.388,40 |
| 202414494 |
202419074 |
000138/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº414/2024 DANFE 36395 PC001919/2024,AF:3001/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 326.250,00 |
| 202412961 |
202419077 |
001131/2024 |
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE DOIS LUGARES, COM BRAÇOS, DANFE 281 PC001131/2024,AF:2412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.070,00 |
| 202413031 |
202419101 |
001453/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, DANFE 26481 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 621/2023. PC003211/2023,AF:2542/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.900,00 |
| 202414382 |
202418965 |
000663/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, E FUROSEMIDA 40MG, DANFE 1289132 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2024, PC001371/2024,AF:2945/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.600,00 |
| 202413762 |
202418970 |
000126/2024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 197556 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 183/2024. PC001328/2024,AF:2718/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 202.950,00 |
| 202410494 |
202419807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.194/2024 A MARISA XAVIER GALDINO. PPSB138949/2023 R$ 5.044,06 - LIQUIDO |
R$ 5.044,06 |
| 202413988 |
202419809 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, DANFE 3207 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023. PC000057/2024,AF:2793/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.640,00 |
| 202410303 |
202419810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.195/2024 A JOAQUIM VALERIANO DE SOUZA. PPSB138949/2023 R$ 271,52 - LIQUIDO |
R$ 271,52 |
| 202413965 |
202419646 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30898 A 30902 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.748,40 |
| 202406474 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.296.421,61 |
| 202406491 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 29.725,45 |
| 202413408 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 694.811,05 |
| 202413416 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 971.333,01 |
| 202413418 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 600.000,00 |
| 202413419 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 856.999,51 |
| 202413429 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 105.859,32 |
| 202413431 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 185.540,58 |
| 202413432 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.617.081,78 |
| 202414097 |
202418398 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 84.830,15 |
| 202407428 |
202418400 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10549 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 18393/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 16.100,18 |
| 202414095 |
202418403 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 32.899,52 |
| 202414096 |
202418403 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202414090 |
202418404 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 12.680,02 |
| 202414091 |
202418404 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 350,00 |
| 202410145 |
202418432 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAITE SARRIA CUEVAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.725,31 |
| 202410162 |
202418434 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA PAULA BENTO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.459,86 |
| 202410244 |
202418435 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEMARI GONCALVES MARIANO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.100,39 |
| 202400758 |
202418436 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS V ALCANTARA DE CAYRES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.317,46 |
| 202414076 |
202418453 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 37.524,51 |
| 202414077 |
202418453 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 500,00 |
| 202414066 |
202418455 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 194.434,04 |
| 202413202 |
202418995 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 462/2023, DANFE 265344. PC002570/2023,AF:2615/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.982,58 |
| 202413895 |
202419018 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, DANFE 26421. PC002573/2023,AF:2768/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 463,68 |
| 202414273 |
202419041 |
002768/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.64/2024. DANFE 175734. PC000294/2024,AF:2801/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.400,00 |
| 202415108 |
202419043 |
096007/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202414200 |
202419044 |
002736/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE TERBUTALINA, 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 667/2023. DANFE 466167 PC003258/2023,AF:2816/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 756,00 |
| 202414446 |
202419071 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 356 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023 PC000008/2024,AF:2999/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.122,43 |
| 202413620 |
202419073 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; DANFSE 7. PC1681/2024,CF:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202411834 |
202419076 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE REGIONAL GCM BATISTINI/ALVARENGA, NFES 4682 2A. MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 167/2024 PC001355/2024,CF:175/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54322.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$1680.07 |
R$ 56.002,49 |
| 202413469 |
202419098 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024, DANFE 24426. PC000414/2024,AF:2637/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.151,12 |
| 202408324 |
202419099 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9087. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 225.091,78 |
| 202407569 |
202419108 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7737. PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 436,23 |
| 202412230 |
202419183 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - NFES 3914. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202400541 |
202419184 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - DANFE 6175. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 162,43 |
| 202410673 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 2.420,54 |
| 202410676 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 53.591,44 |
| 202410684 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 2.774,18 |
| 202410686 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 960.551,68 |
| 202410687 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.643,60 |
| 202410695 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 20.325,24 |
| 202410698 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 140.183,42 |
| 202410707 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 41.303,89 |
| 202410708 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 280,05 |
| 202410713 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 30.800,52 |
| 202410714 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 865,08 |
| 202410719 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 73.283,39 |
| 202410720 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.309,19 |
| 202410727 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 8.299,79 |
| 202410729 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 145.948,16 |
| 202410730 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.462,87 |
| 202410734 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 45.824,38 |
| 202410736 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 47.259,06 |
| 202414101 |
202418376 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB044561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 500,00 |
| 202408450 |
202418382 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA BERNARDI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.584,50 |
| 202408450 |
202418387 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA ALVES B DE CARVALHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.272,45 |
| 202408450 |
202418388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALZIRA AVANCINI J DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.891,98 |
| 202411555 |
202418391 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 5.645,95 |
| 202414025 |
202418391 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 1.004.271,53 |
| 202408450 |
202418392 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1693,29-IR (R.9375) R$ 3598,54-SBCPREV (R.9374) |
R$ 5.291,83 |
| 202407428 |
202418393 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10549 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 418.186,47 - TOTAL / R$ 16.100,18 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$381176.97 CDATV: 114002-7 ISS:R$20909.32 |
R$ 402.086,29 |
| 202408168 |
202418396 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202408457 |
202418397 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZENILDA VIANA GOMES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.493,29 |
| 202408457 |
202418402 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARA POLISTCHUK LUZ PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.462,89 |
| 202402376 |
202418600 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB. 18ªMEDIÇÃO - NFES 6163, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 380.800,60 - TOTAL / R$ 12.566,42 - INSS PC000520/2023,CF:20/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$356810.17 CDATV: 103102-0 ISS:R$11424.01 |
R$ 15.993,62 |
| 202402378 |
202418600 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB. 18ªMEDIÇÃO - NFES 6163, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 380.800,60 - TOTAL / R$ 12.566,42 - INSS PC000520/2023,CF:20/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$356810.17 CDATV: 103102-0 ISS:R$11424.01 |
R$ 352.240,56 |
| 202402376 |
202418601 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB. 18ªMEDIÇÃO - NFES 6163. COMPLEMENTO DA OP 18600/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 12.566,42 |
| 202407343 |
202418602 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 30 - 25.ª MEDIÇÃO PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185138.21 CDATV: 103302-6 ISS:R$9744.12 |
R$ 159.120,54 |
| 202411863 |
202418602 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 30 - 25.ª MEDIÇÃO PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185138.21 CDATV: 103302-6 ISS:R$9744.12 |
R$ 35.761,79 |
| 202414048 |
202418605 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 233.531,91 |
| 202414049 |
202418605 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202414516 |
202419103 |
001201/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML ,AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 390/2024, DANFE 1917528 PC001857/2024,AF:3009/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.985,00 |
| 202400545 |
202419104 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 471825399 E 471934840 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.831,99 - TOTAL / R$ 1.758,42 - COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.073,57 |
| 202400545 |
202419105 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 471825399 E 471934840 COMPLEMENTO DA OP 19104/2024 R$ 2.831,99 - TOTAL / R$ 1.073,57 - OP 19104/2024 R$ 283,20 - COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.475,22 |
| 202401575 |
202419106 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1347. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 80.304,09 - TOTAL / R$ 4.416,72 - INSS PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DADET22 LIQ:R$73478.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$2409.12 |
R$ 61.392,76 |
| 202410362 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 1.186.224,21 |
| 202410363 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 5.568,83 |
| 202410370 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 4.367,86 |
| 202410371 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 14.765,73 |
| 202410381 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 1.220.485,73 |
| 202410386 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 2.109,39 |
| 202410400 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 531,41 |
| 202410437 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 11.784,74 |
| 202410444 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 148.248,53 |
| 202410445 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 411,05 |
| 202410451 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 8.102,36 |
| 202410453 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 6.669,92 |
| 202410455 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 1.055,22 |
| 202410466 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 68.708,81 |
| 202410467 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 3.023,36 |
| 202410472 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 21.713,97 |
| 202406985 |
202418340 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 385 (BRASILUZ) - 24.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.059.356,38 - TOTAL / R$ 233.285,22 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5523103.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$302967.82 |
R$ 656.273,10 |
| 202406986 |
202418340 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 385 (BRASILUZ) - 24.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.059.356,38 - TOTAL / R$ 233.285,22 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5523103.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$302967.82 |
R$ 8.549,97 |
| 202412106 |
202418340 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 385 (BRASILUZ) - 24.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.059.356,38 - TOTAL / R$ 233.285,22 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5523103.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$302967.82 |
R$ 21.037,94 |
| 202413579 |
202418340 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 385 (BRASILUZ) - 24.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.059.356,38 - TOTAL / R$ 233.285,22 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5523103.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$302967.82 |
R$ 5.078.037,22 |
| 202413584 |
202418340 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 385 (BRASILUZ) - 24.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.059.356,38 - TOTAL / R$ 233.285,22 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5523103.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$302967.82 |
R$ 62.172,93 |
| 202406985 |
202418341 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 385 (BRASILUZ) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18340/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 233.285,22 |
| 202406982 |
202418342 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9812 (AÇÃO) - 24.ª MEDIÇÃO. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.031,83 |
| 202413578 |
202418342 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9812 (AÇÃO) - 24.ª MEDIÇÃO. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.933,98 |
| 202414529 |
202418343 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9805 (AÇÃO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 27/2024 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.563,80 |
| 202404237 |
202418344 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 7.ª MEDIÇÃO, NFES 6162 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 269.436,40 - TOTAL / R$ 10.373,30 - INSS PC002574/2023,CF:129/2023,TA:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$250980.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$8083.09 |
R$ 259.063,10 |
| 202404237 |
202418345 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 7.ª MEDIÇÃO, NFES 6162 - COMPLEMENTO DA OP 18344/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002574/2023,CF:129/2023,TA:125/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 10.373,30 |
| 202400301 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 2.061,45 |
| 202400302 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 21.586,26 |
| 202400306 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 1.973,10 |
| 202410916 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 133,32 |
| 202410918 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 15.815,74 |
| 202415524 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 5.004,32 |
| 202415658 |
202420630 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 57821,35 - LIQUIDO |
R$ 11.247,16 |
| 202403926 |
202420633 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB138942/2023 R$ 52.167,84 - LIQUIDO R$ 28.087,63 - DESCONTO |
R$ 62.616,27 |
| 202415646 |
202420633 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB138942/2023 R$ 52.167,84 - LIQUIDO R$ 28.087,63 - DESCONTO |
R$ 17.639,20 |
| 202404780 |
202420170 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:51/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 12.668,38 |
| 202404776 |
202420171 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:49/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 25.014,49 |
| 202404774 |
202420173 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:48/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 8.308,16 |
| 202404864 |
202420232 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:88/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 6.813,24 |
| 202404830 |
202420233 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:74/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 8.796,48 |
| 202404862 |
202420234 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:87/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 22.161,31 |
| 202404826 |
202420235 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:72/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 12.482,69 |
| 202404824 |
202420236 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:71/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 40.927,69 |
| 202414727 |
202420166 |
001927/2024 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DANFE 44948. PC1927/2024,AF:3123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.703,94 |
| 202404784 |
202420167 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:53/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 18.468,99 |
| 202404888 |
202420227 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:245/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 18.786,01 |
| 202404886 |
202420228 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:97/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 9.702,47 |
| 202404800 |
202420229 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:61/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 7.111,98 |
| 202404798 |
202420230 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:60/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 19.101,13 |
| 202404794 |
202420231 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:58/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 9.975,40 |
| 202404822 |
202420237 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:70/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 11.047,71 |
| 202404808 |
202420239 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:65/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 10.543,43 |
| 202404858 |
202420240 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:85/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 23.159,38 |
| 202404854 |
202420241 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:83/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 9.870,61 |
| 202410694 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 81.428,25 |
| 202410695 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 52.194,92 |
| 202410696 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 299.720,75 |
| 202410697 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 445.475,00 |
| 202410698 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 489.121,17 |
| 202400620 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 2.735,99 |
| 202400681 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 416,67 |
| 202400723 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 3.396,32 |
| 202400742 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 450,01 |
| 202401317 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 4.203,76 |
| 202401318 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 210,68 |
| 202406135 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 9.246,20 |
| 202407709 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 6.801,43 |
| 202407710 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 10.202,15 |
| 202410221 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 3.034,20 |
| 202410222 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 1.606,13 |
| 202410230 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 3.436,22 |
| 202410231 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 2.290,81 |
| 202410275 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 5.481,01 |
| 202410276 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 3.804,01 |
| 202410297 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 3.702,59 |
| 202410298 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 2.468,40 |
| 202410654 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 4.464,34 |
| 202410655 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 2.976,22 |
| 202410691 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 92.376,03 |
| 202410692 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 109.213,48 |
| 202410693 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 99.007,21 |
| 202410699 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.228,26 |
| 202410700 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 50.289,26 |
| 202410704 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.558,50 |
| 202410705 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 27.395,33 |
| 202414023 |
202417918 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30789 A 30792 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.480,72 |
| 202414023 |
202417919 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30821,30822,30829 E 30830 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 122.011,92 |
| 202414023 |
202417921 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 30801 A 30804 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.487,04 |
| 202407443 |
202417922 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30807 A 30810 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 122.797,51 |
| 202414023 |
202417922 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30807 A 30810 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.272,51 |
| 202407443 |
202417923 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30819,30820,30827,30828 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.389,76 |
| 202414023 |
202417925 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 30777 A 30781 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 352.268,88 |
| 202406402 |
202417609 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43736. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202406404 |
202417609 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43736. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202406406 |
202417609 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43736. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202406402 |
202417610 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43736. COMPLEMENTO DA OP 17609/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202407575 |
202417859 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7668. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.499,48 |
| 202411778 |
202417833 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 887. PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.989,57 |
| 202409960 |
202417841 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17811. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 584,78 |
| 202411948 |
202417841 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17811. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.829,16 |
| 202413878 |
202417841 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17811. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.829,16 |
| 202412746 |
202417461 |
000125/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG - DANFE 1013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2024. PC1587/2024,AF:2433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.807,36 |
| 202405161 |
202417482 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 14207 PC1342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202412704 |
202417713 |
000779/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML, DANFE 164119. PC779/2024,AF:2300/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.200,00 |
| 202406900 |
202417465 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14979730 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC3417/2023,AF:1130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202410011 |
202417466 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 14990976 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC3417/2023,AF:1661/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202407634 |
202417470 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 141470. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407635 |
202417470 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 141470. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412327 |
202417476 |
001533/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANUSCOPIO DESCARTAVEL, DANFE 1471697. PC1533/2024,AF:2263/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.425,60 |
| 202408166 |
202417927 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. NFSE 30. PC885/2024,AF:1269/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.650,00 |
| 202413040 |
202417965 |
000957/2024 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, DANFE 17958 PC957/2024,AF:2549/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.435,00 |
| 202414226 |
202417755 |
000894/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL, MEDINDO: 80MM DE LARGURA X 50MM DE DIAMETRO X 40M DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12MM, DANFE 1246 PC894/2024,AF:2922/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.255,92 |
| 202407641 |
202418184 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 141472. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.580,31 |
| 202411105 |
202418185 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 1ªMEDIÇÃO - NFSE 1351. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.414,70 |
| 202411106 |
202418185 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 1ªMEDIÇÃO - NFSE 1351. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.837,39 |
| 202413897 |
202418189 |
002382/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 164357 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 575/2023. PC002925/2023,AF:2759/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.100,00 |
| 202413113 |
202418190 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, DANFE 335. PC002885/2023,AF:2599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.805,40 |
| 202413838 |
202418191 |
001818/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM MÉDIO; FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA, TAM MÉDIO, DANFE 7377 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº510/2023, PC002496/2023,AF:2749/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.441,16 |
| 202413340 |
202417817 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LORATADINA . ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. DANFE 9773. PC476/2024,AF:2666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.588,46 |
| 202409663 |
202417645 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, NFES 14990979. PC3417/2023,AF:1580/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202408144 |
202418117 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202408145 |
202418119 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC000743/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408151 |
202418123 |
000849/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC000849/2024 |
R$ 319,00 |
| 202408052 |
202418124 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2 - 24.ª MEDIÇÃO - NFES 3828 PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$227433.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$7034.01 |
R$ 234.467,13 |
| 202408052 |
202418125 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 24.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3829 PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$56456.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$1746.09 |
R$ 11.828,62 |
| 202408054 |
202418125 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 24.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3829 PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$56456.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$1746.09 |
R$ 46.374,33 |
| 202406920 |
202417317 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES - NFES 14664 - 65.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17240/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 8.504,11 |
| 202406797 |
202417530 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 588. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202409210 |
202418192 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 354.174,72 - TOTAL / R$ 6.198,06 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$337351.42 CDATV: 107906-9 ISS:R$10625.24 |
R$ 63.315,21 |
| 202413185 |
202418192 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 354.174,72 - TOTAL / R$ 6.198,06 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$337351.42 CDATV: 107906-9 ISS:R$10625.24 |
R$ 284.661,45 |
| 202409210 |
202418193 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 634 - COMPLEMENTO DA OP 18192/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 6.198,06 |
| 202408034 |
202418194 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 9ª MEDIÇÃO - NFES 1353. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$192845.29 CDATV: 103202-0 ISS:R$10149.75 |
R$ 172.592,45 |
| 202414330 |
202418194 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 9ª MEDIÇÃO - NFES 1353. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$192845.29 CDATV: 103202-0 ISS:R$10149.75 |
R$ 30.402,59 |
| 202412719 |
202417825 |
001081/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2024. DANFE 390483. PC1577/2024,AF:2346/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.170,30 |
| 202415024 |
202420721 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 94.196,13 |
| 202415014 |
202420722 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 163.917,39 |
| 202415001 |
202420725 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB134401/2023,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 103.746,35 |
| 202415018 |
202420735 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 146.997,44 |
| 202413806 |
202421425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 63ª MEDIÇÃO - NFES 13126. COMPLEMENTO DA OP 21423/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.332,22 |
| 202410482 |
202421934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 222/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2024 |
R$ 24.356,10 |
| 202407346 |
202421559 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 299384 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.576,45 |
| 202407346 |
202421560 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 299676 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 995,65 |
| 202407346 |
202421561 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 299956,300064 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.738,04 |
| 202407346 |
202421562 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 300413 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202407346 |
202421563 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 300750,300870 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,76 |
| 202413797 |
202422113 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 5.244,00 |
| 202414850 |
202420855 |
002776/2023 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024. DANFE 652. PC000799/2024,AF:3194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.625,00 |
| 202414922 |
202420857 |
001429/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE PARA PISCINA AQUA, DANFE 4962. PC1429/2024,AF:3225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.299,99 |
| 202411554 |
202421086 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202411553 |
202421088 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202414598 |
202421089 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6541 (ENCIBRA) - 1º E 2º REAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,30% E 4,65% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 84/2024. PC1098/2020,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 569.793,21 |
| 202414598 |
202421090 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3450 (HTBR) - 1º E 2º REAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,30% E 4,65% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 84/2024. PPSB110085/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 553.034,60 |
| 202414598 |
202421091 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7871 (PLANAL) - 1º E 2º REAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,30% E 4,65% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 84/2024. PPSB110085/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 553.034,60 |
| 202416867 |
202422197 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 469,54 |
| 202412083 |
202422036 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 22035/2024. R$ 307.333,71 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 22035/2024 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 53.275,92 |
| 202415019 |
202420724 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 98.500,52 |
| 202407665 |
202420793 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 1369. PC001094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$373685.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$19667.65 |
R$ 24.387,88 |
| 202407669 |
202420793 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 1369. PC001094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$373685.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$19667.65 |
R$ 368.965,02 |
| 202408161 |
202420825 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9915 (GERIBELLO) - 16.ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 181.848,98 |
| 202400302 |
202421488 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 21.133,35 - LIQUIDO |
R$ 7.606,45 |
| 202400306 |
202421488 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 21.133,35 - LIQUIDO |
R$ 572,08 |
| 202410916 |
202421488 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 21.133,35 - LIQUIDO |
R$ 1.019,79 |
| 202410918 |
202421488 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 21.133,35 - LIQUIDO |
R$ 5.571,74 |
| 202415524 |
202421488 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 21.133,35 - LIQUIDO |
R$ 1.955,02 |
| 202415658 |
202421488 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 R$ 21.133,35 - LIQUIDO |
R$ 4.408,27 |
| 202411492 |
202421727 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 126/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 142.522,45 |
| 202412055 |
202420085 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15693. PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202415706 |
202421365 |
001487/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG ARP N. 580/2024. DANFE 1309239 PC002179/2024,AF:3565/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.368,00 |
| 202415887 |
202421367 |
000984/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, BLISTERS COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 541/2024. DANFE 1310699 PC002280/2024,AF:3653/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 267.810,00 |
| 202412172 |
202421730 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] PARC. 109/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 95.677,94 |
| 202412173 |
202421732 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 109/240 R$ 69.966,75 - JUROS R$ 32.184,71 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.966,75 |
| 202412174 |
202421732 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 109/240 R$ 69.966,75 - JUROS R$ 32.184,71 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.184,71 |
| 202410437 |
202421797 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BIANCA MARTINS FABBRI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.784,62 |
| 202414867 |
202420852 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 (DUAS) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 23 X 21 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº262/2024, DANFE 33202 PC001370/2024,AF:3206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.500,00 |
| 202415213 |
202420853 |
000138/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 597939 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº413/2024 PC001918/2024,AF:3310/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.100,00 |
| 202414801 |
202420854 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, POR DANFE 276983 PC000027/2024,AF:3178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.980,00 |
| 202414911 |
202420858 |
000990/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - 50MG/ML - LOÇÃO EM FRASCO COM 60ML, DANFE 305693 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2024. PC001737/2024,AF:3240/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.706,80 |
| 202414809 |
202420859 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/2024 DANFE 729915 PC000269/2024,AF:3174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.357,92 |
| 202414916 |
202420860 |
000985/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 21205 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 298/2024 PC001648/2024,AF:3239/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.084,00 |
| 202414819 |
202420866 |
003118/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18/2024, DANFE 666723 PC000156/2024,AF:3179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 124.750,00 |
| 202414904 |
202420872 |
003321/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.140/2024. DANFE 305276 PC000685/2024,AF:3245/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.370,50 |
| 202414423 |
202420873 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. DANFE 270 PC002681/2023,AF:2960/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.870,80 |
| 202413307 |
202416957 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 26 - 13A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 9.860.117,90 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 9.499.940,00 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$342169.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$18008.89 |
R$ 360.177,90 |
| 202413293 |
202416958 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 250/2024 DANFE 61742-1 E 61744. PC1539/2024,AF:2569/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.720,00 |
| 202400860 |
202416782 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 153/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 91,87 - NOTREDAME (R.9235) R$ 10.814,97 - LIQUIDO |
R$ 4.053,87 |
| 202410366 |
202416782 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 153/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 91,87 - NOTREDAME (R.9235) R$ 10.814,97 - LIQUIDO |
R$ 6.852,97 |
| 202409041 |
202416783 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, NFES 19983 PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.620,00 - TOTAL/R$ 6.558,20 - INSS PC1150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51869.40 CDATV: 101403-0 ISS:R$1192.40 |
R$ 53.061,80 |
| 202409041 |
202416785 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, NFES 19983. COMPLEMENTO DA OP 16783/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.558,20 |
| 202409382 |
202416790 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023, DANFE 218. PC1443/2023,AF:1512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.782,89 |
| 202409383 |
202416790 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023, DANFE 218. PC1443/2023,AF:1512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.486,13 |
| 202409384 |
202416790 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023, DANFE 218. PC1443/2023,AF:1512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.486,13 |
| 202411748 |
202416792 |
000228/2023 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 424/2023 DANFE 1261 PC2089/2023,AF:1923/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.397,60 |
| 202411749 |
202416792 |
000228/2023 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 424/2023 DANFE 1261 PC2089/2023,AF:1923/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.656,20 |
| 202411750 |
202416792 |
000228/2023 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 424/2023 DANFE 1261 PC2089/2023,AF:1923/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.656,20 |
| 202411445 |
202416797 |
000654/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 414/2023 DANFE 350 PC2112/2023,AF:1925/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.760,00 |
| 202411447 |
202416797 |
000654/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 414/2023 DANFE 350 PC2112/2023,AF:1925/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.880,00 |
| 202411758 |
202416798 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. DANFE 4675 PC3295/2023,AF:1928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 64.184,40 |
| 202411760 |
202416798 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. DANFE 4675 PC3295/2023,AF:1928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.215,30 |
| 202411761 |
202416798 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. DANFE 4675 PC3295/2023,AF:1928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.215,30 |
| 202413062 |
202416969 |
001669/2024 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE E SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO. DANFE 16510 E 16519 PC1669/2024,AF:2576/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.586,10 |
| 202413063 |
202416970 |
001669/2024 |
PHOCUS DIAGNOSTICA PRODUTOSDICOS E LABORATORIAIS L |
AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA PARA TUDO DE ENSAIO, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMÁTICA. DANFE 9871 PC1669/2024,AF:2577/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202410807 |
202417438 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.167/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 51.229,38-LIQUIDO R$ 2.057,35-IR (R.9375) R$ 112,45-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 11.078,45 |
| 202411825 |
202416911 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 691/2023. DANFE 17930. PC3418/2023,AF:2072/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.364,00 |
| 202412941 |
202416912 |
002761/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.721/2023. DANFE 275272. PC3479/2023,AF:2486/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.665,20 |
| 202412694 |
202416913 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4290(SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 71/2024 (2º). PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$131064.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$6898.14 |
R$ 137.962,89 |
| 202412936 |
202416915 |
000896/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA, ELASTOMERO A BASE DE SILICONA E RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS. DANFE 6231 PC896/2024,AF:2502/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.765,00 |
| 202412935 |
202416917 |
000896/2024 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO,PO'. DANFE 1337 PC896/2024,AF:2501/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.801,50 |
| 202412934 |
202416918 |
000896/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE ESPELHO BUCAL PLANO,NUMERO 5, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO E VERNIZ COM FLUOR.DANFE 7382 PC896/2024,AF:2500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.048,50 |
| 202412934 |
202416920 |
000896/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE ESPELHO BUCAL PLANO,NUMERO 5, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO E VERNIZ COM FLUOR.DANFE 7379 PC896/2024,AF:2500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.701,90 |
| 202405405 |
202417031 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4601. PC458/2024,CF:69/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75948.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$2348.93 |
R$ 78.297,84 |
| 202402679 |
202417034 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 5ªMEDIÇÃO. NFS 4588. PC2909/2023,CF:188/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107399.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$3321.65 |
R$ 110.721,57 |
| 202405595 |
202417035 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4605 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88374.36 CDATV: 103102-0 ISS:R$2733.22 |
R$ 65.597,46 |
| 202405597 |
202417035 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4605 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88374.36 CDATV: 103102-0 ISS:R$2733.22 |
R$ 25.510,12 |
| 202412610 |
202417080 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10489 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 118.216,90 - TOTAL / R$ 6.501,93 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108168.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$3546.51 |
R$ 111.714,97 |
| 202412610 |
202417081 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10489 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17080/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.501,93 |
| 202412610 |
202417082 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10490 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 147.963,11 - TOTAL / R$ 8.137,97 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135386.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$4438.89 |
R$ 139.825,14 |
| 202412610 |
202417083 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10490 - 5.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17082/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 8.137,97 |
| 202401010 |
202417114 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZABETH MARIA DE M BALDAN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.554,91 |
| 202401010 |
202417117 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZABETH MARIA DE M BALDAN (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 43,60 -INSS (R.9382) R$ 93,53-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.094,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.232,09 |
| 202412837 |
202417152 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES LORENI RODRIGUES; E ELAINE GOMES DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1ª OFICINA INTER-REGIONAL DE AUDITORIA 2024 SNA SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS. DE 27/08/24 A 28/08/24, NFES 6196 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC129/2024,AF:2432/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$4593.53 CDATV: 104803-1 ISS:R$93.75 |
R$ 4.687,28 |
| 202406561 |
202415867 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 136508. PC3172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202404005 |
202417039 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, NFES 4589 - 5ª MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC2988/2023,CF:192/2023,TA:120/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101766.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$3147.41 |
R$ 104.913,57 |
| 202404005 |
202417040 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, NFES 4303 - 4ª MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PC2988/2023,CF:192/2023,TA:120/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35763.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$1106.10 |
R$ 36.870,02 |
| 202400545 |
202417052 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 468574025 E 468650981. COMPLEMENTO DA OP 17051/2024 - R$ 3.153,75 - TOTAL / R$ 1.765,21 - OP 17051/2024 / R$ 315,38 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.073,16 |
| 202414186 |
202417058 |
100886/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA EVA CANDIDA BARBOSA, MATRICULA Nº24.106-9 , EM FAVOR DE MARCOS ALTAIR CANDIDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10088/2024 CHEQUE A: MARCOS ALTAIR CANDIDO. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.079,67 |
| 202414192 |
202417061 |
099618/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE MATOS, MATRICULA 22.901-1, EM FAVOR DE ARTHUR DE MATOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB99618/2024 CHEQUE A: ARTHUR DE MATOS FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.875,14 |
| 202412610 |
202417073 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10487 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 234.969,58 - TOTAL / R$ 12.923,33 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$214997.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$7049.09 |
R$ 222.046,25 |
| 202400183 |
202416369 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ). DANFPS-E 706994. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.576,06 |
| 202406726 |
202416369 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ). DANFPS-E 706994. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.282,18 |
| 202406726 |
202416370 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ). DANFPS-E 706996. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.479,04 |
| 202411464 |
202417265 |
002512/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, (04 PORTAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134/2024, DANFE 4676 PC708/2024,AF:1797/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.960,00 |
| 202412706 |
202415833 |
000779/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, DANFE 185713. PC779/2024,AF:2302/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9,75 |
| 202407443 |
202415840 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 30640 A 30643. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 222.131,30 |
| 202407443 |
202415841 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFEs 30657 A 30660. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.734,88 |
| 202404060 |
202415904 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
TRADUÇÃO DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 19175. PC650/2024,CF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202412630 |
202416095 |
002293/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 594/2023. DANFE 200. PC31/2024,AF:2373/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.525,00 |
| 202407443 |
202415837 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 30615 A 30618. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 116.326,22 |
| 202407443 |
202415838 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFEs 30622 A 30625. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 89.959,68 |
| 202407443 |
202415839 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFEs 30633 A 30636. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.060,32 |
| 202407443 |
202415842 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFEs 30661 A 30664. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 127.207,44 |
| 202407443 |
202415843 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 30680 A 30683. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 212.845,54 |
| 202401131 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.768,03 |
| 202401135 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.579,20 |
| 202401137 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.681,38 |
| 202401138 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.500,00 |
| 202401139 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 101.414,51 |
| 202401140 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.323,59 |
| 202401144 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.184,04 |
| 202401145 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12.610,62 |
| 202401146 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.300,00 |
| 202401147 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 98.294,98 |
| 202401148 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.833,07 |
| 202401153 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.425,00 |
| 202401154 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.513,04 |
| 202401155 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 513,08 |
| 202401160 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.250,00 |
| 202401161 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 54.577,65 |
| 202401167 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.475,00 |
| 202401168 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.701,63 |
| 202401177 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.630,00 |
| 202401179 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 634,85 |
| 202401180 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.823,26 |
| 202402402 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 8.608,28 |
| 202402403 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 21.530,25 |
| 202403579 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 444,91 |
| 202411309 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 2.784,14 |
| 202411310 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 7.122,81 |
| 202413855 |
202416603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 132.531,34 - LIQUIDO R$ 2.192,51 - DESCONTOS |
R$ 5.893,53 |
| 202407832 |
202417091 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10491 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.446,43 - TOTAL / R$ 2.059,55 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$34263.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$1123.39 |
R$ 35.067,74 |
| 202412610 |
202417091 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10491 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.446,43 - TOTAL / R$ 2.059,55 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$34263.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$1123.39 |
R$ 319,14 |
| 202407832 |
202417094 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10492 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.812,64 - TOTAL / R$ 264,70 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4403.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$144.38 |
R$ 4.547,94 |
| 202407577 |
202415921 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7539. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.105,16 |
| 202406827 |
202416122 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. 2ª MEDIÇÃO - NFS 3323 (IEME). PPSB44754/2024,CF:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202406827 |
202416123 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. 2ª MEDIÇÃO - NFS 24527 (COBRAPE). PPSB44754/2024,CF:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202413417 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202409889 |
202416132 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50846 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202409889 |
202416133 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50846 - PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 16132/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 202407973 |
202416134 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50848 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 144.271,49 |
| 202411533 |
202416134 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50848 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 246.590,41 |
| 202411533 |
202416136 |
|
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50848 - COMPLEMENTO DA OP 16134/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 37.714,74 |
| 202412891 |
202415858 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024, DANFES 132180, 132199 E 132228. PC1519/2024,AF:2339/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 74.936,51 |
| 202412893 |
202415858 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024, DANFES 132180, 132199 E 132228. PC1519/2024,AF:2339/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.439,34 |
| 202412895 |
202415858 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024, DANFES 132180, 132199 E 132228. PC1519/2024,AF:2339/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.439,34 |
| 202412281 |
202416627 |
000697/2024 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024, DANFE 419134. PC1465/2024,AF:2238/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.168,00 |
| 202410953 |
202416676 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4608. PC1219/2024,CF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55284.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$1709.83 |
R$ 56.994,25 |
| 202408450 |
202416677 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LOURDES FERREIRA TAVARES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.280,91 |
| 202410821 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.342,62 |
| 202413853 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.967,43 |
| 202413854 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.210,50 |
| 202413865 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.604,56 |
| 202413866 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.406,85 |
| 202413867 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.839,80 |
| 202413868 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.259,69 |
| 202414254 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.481,29 |
| 202414259 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 4.363,69 |
| 202414260 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 6.545,54 |
| 202414263 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.821,11 |
| 202414264 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.731,67 |
| 202415135 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 1.192,50 |
| 202415137 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 3.695,47 |
| 202415138 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202415139 |
202419200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 128.305,41 - LÍQUIDO R$ 6.858,74 - DESCONTOS |
R$ 2.356,11 |
| 202414895 |
202419715 |
001517/2024 |
PD20 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO DE 1,38M DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA, TRANSPARENTE, LAMINADO, CRISTAL, ROLO DE 50 METROS, EMBOLINADO COM PAPEL, DANFE 18. PC1517/2024,AF:3222/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.400,00 |
| 202411480 |
202419724 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 169/240 - PRINCIPÁL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 75.643,23 |
| 202411481 |
202419725 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 169/240 R$ 32.681,22 - JUROS R$ 12.527,80 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.681,22 |
| 202411482 |
202419725 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 169/240 R$ 32.681,22 - JUROS R$ 12.527,80 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.527,80 |
| 202411498 |
202419727 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 125/240 - PRINCIPAL. PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 493.357,20 |
| 202400506 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.256,07 |
| 202400507 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 20.763,61 |
| 202400508 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.151,71 |
| 202400510 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.183,22 |
| 202400511 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.571,53 |
| 202400512 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.381,79 |
| 202400513 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 32.153,12 |
| 202400514 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.782,90 |
| 202400515 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.222,59 |
| 202400516 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.284,55 |
| 202406516 |
202419854 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 167.925,06 |
| 202415149 |
202419855 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 361 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC000093/2024,AF:3231/2024 |
R$ 1.870,72 |
| 202413965 |
202419647 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30893 A 30897 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 133.359,60 |
| 202413965 |
202419649 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30924,30928,30929,30940,30941 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 126.473,84 |
| 202413965 |
202419650 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 30942 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.513,92 |
| 202413965 |
202419651 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30945 A 30948 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.661,20 |
| 202413965 |
202419652 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30954 A 30957,30963 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.393,92 |
| 202413965 |
202419653 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30964 A 30967 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 124.807,82 |
| 202407346 |
202419689 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFS 295257. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.065,58 |
| 202413804 |
202420053 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202411857 |
202420070 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 28ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 262.222,02 - JUROS / R$ 140.506,40 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 262.222,02 |
| 202411858 |
202420070 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 28ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 262.222,02 - JUROS / R$ 140.506,40 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 140.506,40 |
| 202407572 |
202420071 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7736 PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 577,71 |
| 202411850 |
202420073 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 28/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202407577 |
202420074 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7838 PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.379,43 |
| 202411852 |
202420076 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 158.630,18 - JUROS R$ 84.998,80 - ENCARGOS PARCELA 28/240 - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 158.630,18 |
| 202411855 |
202420076 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 158.630,18 - JUROS R$ 84.998,80 - ENCARGOS PARCELA 28/240 - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 84.998,80 |
| 202414954 |
202420077 |
000699/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS - DANFE 165168. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº280/2024. PC001630/2024,AF:3256/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.184,40 |
| 202412086 |
202420303 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [JUROS] COMPLEMENTO DA OP 20300/2024 R$ 139.727,46 TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 20300/24 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 20.210,35 |
| 202415599 |
202420326 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 1360 - 41ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB040126/2020,CF:37/2019,TA:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1226420.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$64548.47 |
R$ 1.290.969,43 |
| 202408040 |
202420380 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 14A. MEDIÇÃO - NFES 6212. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$184713.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$5712.77 |
R$ 61.586,85 |
| 202414034 |
202420380 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 14A. MEDIÇÃO - NFES 6212. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$184713.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$5712.77 |
R$ 128.838,97 |
| 202415335 |
202419643 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202413248 |
202418943 |
000670/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10 MG/ML, DANFE 463448 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 256/2024. PC001404/2024,AF:2632/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202414067 |
202418455 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202414959 |
202419153 |
001954/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200MG/ML- SOLUÇÃO ORAL, DANFE 974194. PC1954/2024,AF:3246/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.660,00 |
| 202407327 |
202418786 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 394817, 395028, 426187, 426188, 426264, 426298, 426340, 426344, 426473, 426488, 426618, 426764, 426831, 426996, 426998, 427094, 427128, 427135, 427136 E 31. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.243,45 |
| 202407327 |
202418787 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 395389, 426166, 426257, 426335, 426466, 426474, 426475, 426478, 426489, 426615, 426620, 426631, 426770, 426772, 426832, 426838, 426839, 426951, 426991 E 426992. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.403,40 |
| 202414150 |
202419031 |
000318/2024 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFÉRICO, DANFE 44298 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 212/2024. PC001317/2024,AF:2810/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.000,00 |
| 202413447 |
202419032 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024. DANFE 188980. PC000411/2024,AF:2625/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.824,00 |
| 202414220 |
202419038 |
001770/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 723/2024. DANFE 42971. PC000049/2024,AF:2865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.129,60 |
| 202413123 |
202419046 |
002736/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR EMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 667/2023 DANFE 466228 PC003258/2023,AF:2589/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.592,00 |
| 202414406 |
202419048 |
003337/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.428/2024. DANFE 1916574. PC001889/2024,AF:2959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.410,00 |
| 202414610 |
202419050 |
001024/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS,ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, EM TAMANHOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº412/2024, DANFE 252557 PC001884/2024,AF:3098/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.430,00 |
| 202414510 |
202419052 |
001531/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, DANFE 175853. PC1531/2024,AF:3013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 656,11 |
| 202414438 |
202419054 |
003337/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 429/2024 DANFE 252571 PC001890/2024,AF:2962/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 163.135,00 |
| 202409387 |
202419082 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - DANFE 6567798 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC003417/2023,AF:1515/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202414828 |
202419085 |
000907/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº276/2024, DANFE 96225. PC001452/2024,AF:3183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 42.660,00 |
| 202415126 |
202419086 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO. CONFORME MINUTAS DE GAM'S NÚMEROS 594/2024, 595/2024, 596/2024, 597/2024, 598/2024. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 16.000.000,00 |
| 202414520 |
202419088 |
000225/2024 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO 15CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/2024, DANFE 147513. PC001231/2024,AF:3017/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.474,00 |
| 202414524 |
202419090 |
001318/2024 |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML, DANFE 2263 PC1318/2024,AF:3016/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 914,72 |
| 202414740 |
202419091 |
001745/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. DANFE 1295330. PC001745/2024,AF:3137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.720,00 |
| 202414460 |
202419092 |
001506/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, DANFE 1247. PC1506/2024,AF:2961/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.644,72 |
| 202414567 |
202419166 |
001934/2024 |
TEC HOUSE INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. NFSE 21922. PC1934/2024,AF:3092/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 800,00 |
| 202414271 |
202419169 |
001267/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDEL, DANFE 175114. PC1267/2024,AF:2858/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88,44 |
| 202409340 |
202419208 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24433. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.592,56 |
| 202409340 |
202419209 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24452. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.112,90 |
| 202414031 |
202419213 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 1.047.140,79 |
| 202414906 |
202419390 |
001745/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISICAO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA, DE TAMPAS PARA CONDULETE DIVERSAS E DE TAMPAO DE PVC DE 1 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 558/2023, DANFE 17471. PC002680/2023,AF:3198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.717,00 |
| 202408165 |
202419407 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 4.ª MEDIÇÃO , NFES 393, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 334.196,35 - TOTAL / R$ 22.056,96 - INSS. PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$295429.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$16709.82 |
R$ 312.139,39 |
| 202410741 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.742,76 |
| 202410749 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 28.167,70 |
| 202410751 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 90.330,00 |
| 202410753 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.711,26 |
| 202410755 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 123.298,33 |
| 202410756 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 777,57 |
| 202410764 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 481,16 |
| 202410767 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 78.754,62 |
| 202414543 |
202419437 |
001527/2024 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 4872 PC001527/2024,AF:3034/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.067,93 |
| 202400291 |
202418523 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 13ª MEDIÇÃO - NFES 16. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1462939.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$45245.55 |
R$ 63.343,77 |
| 202400336 |
202418523 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 13ª MEDIÇÃO - NFES 16. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1462939.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$45245.55 |
R$ 1.444.841,36 |
| 202414195 |
202418524 |
001787/2024 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA AO PORTAL COMPARA BRASIL-ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FUNÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, POR PODER E ÓRGÃO, ENTRE OUTROS DADOS, DE QUALQUER MUNICÍPIO OU ESTADO BRASILEIROS, COM PERIODICIDADE BIMENSAIS, ANUAIS OU ACUMULADO NO ANO. NFES 1307 PC1787/2024,AF:2888/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.000,00 |
| 202406832 |
202418526 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 803 - 25.ª MEDIÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8405.16 CDATV: 101602-0 ISS:R$286.84 |
R$ 23,71 |
| 202412584 |
202418526 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 803 - 25.ª MEDIÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8405.16 CDATV: 101602-0 ISS:R$286.84 |
R$ 8.668,29 |
| 202412584 |
202418527 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 804 - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1189.64 CDATV: 101602-0 ISS:R$40.60 |
R$ 1.230,24 |
| 202407988 |
202418541 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6027- 17.ª MEDIÇÃO. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$361228.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$11172.00 |
R$ 372.400,00 |
| 202407988 |
202418542 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6066 - 18.ª MEDIÇÃO. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$360777.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$11158.06 |
R$ 371.935,45 |
| 202407988 |
202418543 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6114 - 19.ª MEDIÇÃO. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$359296.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$11112.26 |
R$ 370.408,54 |
| 202407988 |
202418544 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6154 - 20.ª MEDIÇÃO. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$360059.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$11135.85 |
R$ 371.195,03 |
| 202413308 |
202418712 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 36 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 11.031.853,90 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 10.033.553,90 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$948385.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$49915.00 |
R$ 5.390,74 |
| 202413981 |
202418712 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 36 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 11.031.853,90 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 10.033.553,90 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$948385.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$49915.00 |
R$ 992.909,26 |
| 202406951 |
202419533 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB040721/2020 |
R$ 7.560,00 |
| 202413038 |
202419533 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB040721/2020 |
R$ 3.465,00 |
| 202400326 |
202419540 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7734. PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 282,96 |
| 202401577 |
202419106 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1347. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 80.304,09 - TOTAL / R$ 4.416,72 - INSS PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DADET22 LIQ:R$73478.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$2409.12 |
R$ 14.494,61 |
| 202401575 |
202419107 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1347 - COMPLEMENTO DA OP 19106/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 TRANSITAR PELA CONTA DADET22 |
R$ 4.416,72 |
| 202400544 |
202419109 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 471825399 E 471934840 COMPLEMENTO DA OP 19104/2024 R$ 2.831,99 - TOTAL / R$ 1.073,57 - OP 19104/2024 R$ 1.475,22 - OP 19105/2024 PC000372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 283,20 |
| 202414224 |
202419111 |
002293/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023, DANFE 203. PC000031/2024,AF:2863/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.240,39 |
| 202414225 |
202419111 |
002293/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023, DANFE 203. PC000031/2024,AF:2863/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.284,61 |
| 202411966 |
202419116 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 28.560,00 |
| 202415119 |
202419117 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 28.560,00 |
| 202414415 |
202419144 |
001776/2024 |
MEDICAL CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO DE LIGAÇÃO PARA PLACA AUTOADESIVA SIMPLES, DANFE 17303. PC1776/2024,AF:2894/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.388,82 |
| 202414783 |
202419147 |
002850/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, DANFE 139206. PC003473/2023,AF:3162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.092,32 |
| 202414550 |
202419148 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 694/2023, DANFE 54535. PC003386/2023,AF:2968/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.090,00 |
| 202406707 |
202419149 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 30857 PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.159,46 |
| 202413964 |
202419149 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 30857 PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 61.124,86 |
| 202407573 |
202419154 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7738. PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,83 |
| 202413820 |
202418093 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 640 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.700,00 - TOTAL / R$ 56,10 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 291/2024. PC1749/2024,AF:2655/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.643,90 |
| 202413820 |
202418094 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 640 - COMPLEMENTO DA OP 18093/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2024. PC1749/2024,AF:2655/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 56,10 |
| 202413032 |
202418806 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB034336/2021 |
R$ 1.412,00 |
| 202402541 |
202418807 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 864(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 18799/2024. R$ 650.015,06 - TOTAL / R$ 25.025,58 - INSS (OP 18800/2024) / R$ 374.974,42 - OP 18799/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.040,55 |
| 202407420 |
202418807 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 864(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 18799/2024. R$ 650.015,06 - TOTAL / R$ 25.025,58 - INSS (OP 18800/2024) / R$ 374.974,42 - OP 18799/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 176.974,51 |
| 202407420 |
202418809 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10548 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 18801/2024. R$ 649.303,84 - TOTAL / R$ 24.998,20 - INSS (OP 18803/2024) / R$ 375.001,80 - OP 18801/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 249.303,84 |
| 202413067 |
202418810 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB044997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202413070 |
202418812 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB045007/2020 |
R$ 11.634,88 |
| 202413409 |
202418814 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 116/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.537.235,22 |
| 202413960 |
202418853 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202413959 |
202418854 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202413958 |
202418855 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202410381 |
202418370 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM INACIA DA SILVA CEDRO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.311,66 |
| 202414080 |
202418444 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 117.517,68 |
| 202410312 |
202420537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 10.067,65 |
| 202410807 |
202420537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 106.456,36 |
| 202405062 |
202420214 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:173/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 9.047,63 |
| 202410199 |
202420502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 200/2024 A DIOGO ALEXANDRE D. DE OLIVEIRA. PPSB138949/2023 R$ 8.862,70 - LÍQUIDO R$ 159,92 - IR (R. 9375) |
R$ 9.022,62 |
| 202400849 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 993,98 |
| 202400887 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.842,21 |
| 202400914 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 859,16 |
| 202400926 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 21.079,08 |
| 202400947 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 62,04 |
| 202400948 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 62,04 |
| 202400954 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.000,00 |
| 202400956 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 3.750,00 |
| 202400979 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 5.522,10 |
| 202400982 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 153.768,87 |
| 202400986 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.210,87 |
| 202400991 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 42.666,59 |
| 202401011 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 225,12 |
| 202401012 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 371,04 |
| 202403955 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 426,90 |
| 202410381 |
202418366 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PALMIRA ROSA DE A DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.668,43 |
| 202405764 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 7.125,82 |
| 202405765 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 5.538,78 |
| 202407033 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.408,20 |
| 202408476 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 10.212,45 |
| 202410349 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 120.732,30 |
| 202410350 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 13.196,22 |
| 202410354 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202404852 |
202420242 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:82/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 8.641,95 |
| 202404850 |
202420243 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:81/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 19.640,08 |
| 202404844 |
202420244 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 14.631,50 |
| 202404846 |
202420244 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.152,28 |
| 202404848 |
202420244 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 1.802,21 |
| 202404842 |
202420246 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:79/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 8.058,32 |
| 202404884 |
202420248 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:96/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 24.115,15 |
| 202404872 |
202420250 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 11.324,50 |
| 202404874 |
202420250 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 4.153,61 |
| 202413185 |
202420316 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 642 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 352.604,67 - TOTAL / R$ 6.170,58 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$335855.95 CDATV: 107906-9 ISS:R$10578.14 |
R$ 338,55 |
| 202413186 |
202420316 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 642 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 352.604,67 - TOTAL / R$ 6.170,58 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$335855.95 CDATV: 107906-9 ISS:R$10578.14 |
R$ 346.095,54 |
| 202400291 |
202420317 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 14ª MEDIÇÃO - NFES 17. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1152682.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$35649.97 |
R$ 49.909,96 |
| 202400336 |
202420317 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 14ª MEDIÇÃO - NFES 17. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1152682.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$35649.97 |
R$ 1.138.422,29 |
| 202415956 |
202420694 |
002249/2024 |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
AQUISICAO DE DANTROLENE 100MG. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 463/2024 EM PP. 122 A 124, N. 91/2022 EM PP. 81 A 86, N. 246/2022 EM PP. 87 A 90, N. 289/2022 EM PP. 91 A 93 - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2249/2024,AF:3463/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.359,20 |
| 202404782 |
202420169 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:52/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 13.559,97 |
| 202410118 |
202420308 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 197/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB138965/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202400885 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
-R$ 671,60 |
| 202400896 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
-R$ 2.285,16 |
| 202400896 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
-R$ 2.290,33 |
| 202400869 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
-R$ 2.271,16 |
| 202400885 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
-R$ 882,86 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.393,75 |
| 202408989 |
202420188 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 12280 (BOA HORA) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 454.399,22 |
| 202414923 |
202420197 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5709. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 366.120,69 |
| 202414923 |
202420201 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5711. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.764,86 |
| 202413966 |
202420203 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5622. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 567.590,71 |
| 202414923 |
202420206 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5710. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.260,31 |
| 202410707 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 82.684,23 |
| 202410708 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 653,48 |
| 202410709 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.117,72 |
| 202410710 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.399,33 |
| 202410711 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.307,32 |
| 202410712 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.375,00 |
| 202410713 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 70.049,84 |
| 202410714 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.195,26 |
| 202410715 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.422,05 |
| 202410718 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.050,00 |
| 202410719 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 108.542,15 |
| 202410720 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 21.195,99 |
| 202410721 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.403,74 |
| 202410722 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 30.776,77 |
| 202410725 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.593,09 |
| 202410726 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410727 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 19.366,31 |
| 202410728 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.525,00 |
| 202410729 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 273.631,49 |
| 202410730 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.714,85 |
| 202410731 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 7.989,61 |
| 202412153 |
202419868 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS E ENCARGOS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 816.227,20 |
| 202410706 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 41.725,00 |
| 202411778 |
202419889 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 904. PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.642,85 |
| 202412181 |
202419890 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 46/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 824.146,07 |
| 202415939 |
202420656 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024,INCLUINDO ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 150,00 |
| 202415940 |
202420656 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024,INCLUINDO ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202415941 |
202420656 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024,INCLUINDO ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 200,00 |
| 202412268 |
202417757 |
000128/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 30ML, DANFE 16064 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.269/2024. PC1494/2024,AF:2235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 524,70 |
| 202404064 |
202417798 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 9960 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.804,96 |
| 202413844 |
202417751 |
003063/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024, DANFE 590904. PC397/2024,AF:2765/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.790,00 |
| 202407604 |
202417766 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 72900. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 19.263,64 |
| 202413997 |
202417766 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 72900. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 724,29 |
| 202411223 |
202417767 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 158, 14A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.790,60 - TOTAL / R$ 3.948,48 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$65661.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$2180.72 |
R$ 67.842,09 |
| 202411518 |
202417767 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 158, 14A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.790,60 - TOTAL / R$ 3.948,48 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$65661.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$2180.72 |
R$ 0,03 |
| 202411223 |
202417768 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 158, 14A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17767/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.948,48 |
| 202409628 |
202417770 |
003303/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG, (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, DANFE 16063 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 81/2024. PC321/2024,AF:1565/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.187,50 |
| 202414115 |
202417772 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25 MG/ML - DANFE 476074 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 239/2024. PC14084/2024,AF:2833/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.168,80 |
| 202407686 |
202417782 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 76627. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.580.137,93 - TOTAL / R$ 386.833,33 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3085900.47 CDATV: 115104-0 ISS:R$107404.13 |
R$ 3.193.304,60 |
| 202407686 |
202417783 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 76627. COMPLEMENTO DA OP 17782/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 386.833,33 |
| 202413843 |
202417714 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024, DANFE 20690. PC327/2024,AF:2754/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.437,50 |
| 202413382 |
202417135 |
001161/2024 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO QUÍMICO MODELO STANDARD, FATURA DE LOCACAO 34131 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2024, PC1798/2024,AF:2713/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.346,00 |
| 202414355 |
202417472 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXILIO MORADIA PROVISORIO, EM CARATER TRANSITORIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FISICA DAS FAMILIAS VULNERAVEIS, REMOVIDAS DE IMOVEL EM RISCO A RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB10447/2024 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 97.650,00 |
| 202407267 |
202417477 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS., MAQS., OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2447286. PC1515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.162,47 |
| 202411710 |
202417477 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS., MAQS., OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2447286. PC1515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.939,41 |
| 202414294 |
202418081 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6398 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23268.05 CDATV: 112302-5 ISS:R$1224.63 |
R$ 24.492,68 |
| 202402578 |
202418201 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023; 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4661. PC002907/2023,CF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$14192.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$438.94 |
R$ 14.631,39 |
| 202413327 |
202418208 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 23117 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 885,31 |
| 202413328 |
202418208 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS. REAJUSTE APLICADO NA 44ªMEDIÇÃO - NFES 23117 (LBR) PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$667.21 |
R$ 8.150,25 |
| 202411712 |
202417471 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2447284. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.724,93 |
| 202406561 |
202417739 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 141133. PC3172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202406887 |
202417741 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 43740 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202406887 |
202417742 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 43740 - COMPLEMENTO DA OP 17741/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 26,95 |
| 202413900 |
202417511 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, DANFE 20383 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 755/2023. PC122/2024,AF:2775/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.870,00 |
| 202413833 |
202417513 |
003200/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5, ESTERIL, E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, DANFE 146994 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 78/2024. PC547/2024,AF:2766/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.738,00 |
| 202412234 |
202417514 |
000911/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO, DANFE 1245. PC911/2024,AF:2182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.811,88 |
| 202412806 |
202417984 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7591. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 672,03 |
| 202413663 |
202417835 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17867 (CLD) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17834/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 131.311,61 |
| 202413663 |
202417836 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1797 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.405,20 - TOTAL / R$ 1.016,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.537,67 |
| 202413664 |
202417836 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1797 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.405,20 - TOTAL / R$ 1.016,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.850,93 |
| 202413663 |
202417837 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1797 (NEWTESC) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17836/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.016,60 |
| 202410494 |
202418050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.172/2024 A MARIA DA PAIXAO D DE SOUSA, JACQUELINE GIL GOMES E MARLI CASTELLI. PPSB13894/2023 R$ 8.615,54-LIQUIDO |
R$ 4.753,72 |
| 202410508 |
202418050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.172/2024 A MARIA DA PAIXAO D DE SOUSA, JACQUELINE GIL GOMES E MARLI CASTELLI. PPSB13894/2023 R$ 8.615,54-LIQUIDO |
R$ 3.861,82 |
| 202408040 |
202418129 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 13A. MEDIÇÃO - NFES 6152. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$184782.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$5714.92 |
R$ 190.497,35 |
| 202408140 |
202418130 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202408141 |
202418132 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC000856/2024 |
R$ 88,00 |
| 202414265 |
202418139 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.25/2024. DANFE 1997. PC000084/2024,AF:2811/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.001,10 |
| 202408113 |
202418142 |
000842/2024 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC842/2024000,AF:1212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202407578 |
202418150 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7667. PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.074,00 |
| 202400328 |
202417699 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 18752. PC2949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202413590 |
202417703 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA, DANFE 516285 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 313/2024. PC1801/2024,AF:2735/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.520,00 |
| 202409888 |
202417707 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE - DANFE 284867 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 540/2023. PC2712/2023,AF:1608/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.850,00 |
| 202407000 |
202417144 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFES 83. PC488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202409031 |
202420726 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16664 - 4A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95995.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$5052.39 |
R$ 826,02 |
| 202413398 |
202420726 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16664 - 4A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95995.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$5052.39 |
R$ 5.438,94 |
| 202413399 |
202420726 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16664 - 4A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95995.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$5052.39 |
R$ 94.782,86 |
| 202415038 |
202420728 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 122.260,29 |
| 202415054 |
202420729 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 52.846,80 |
| 202415256 |
202420730 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024, DANFE 290301 PC002107/2024,AF:3328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 130.950,00 |
| 202415056 |
202420731 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 58.843,03 |
| 202414076 |
202420733 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 128.373,17 |
| 202415044 |
202420733 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 2.167,94 |
| 202416572 |
202421778 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO V. ANCHIETA S/N KM 16, CONFORME NOTA TÉCNICA 379935705 E SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT/MT, LOCAL DE EXECUÇÃO RUA ITAQUERA 309, JARDIM PETRONI, SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA 379866645. PPSB038248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 82.874,04 |
| 202415161 |
202420864 |
000670/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº255/2024, DANFE 147306. PC001400/2024,AF:3305/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.360,00 |
| 202406969 |
202421580 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PP001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 337,98 |
| 202411538 |
202421700 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST: 187876652/10/2024 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.108,34 |
| 202412544 |
202421777 |
001015/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. NFES 21728 COMPLEMENTO DA OP 21775/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001731/2024,CF:180/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.838,27 |
| 202416795 |
202422094 |
103449/2024 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB103449/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071191 9 |
-R$ 850,00 |
| 202416797 |
202422094 |
103449/2024 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB103449/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071191 9 |
-R$ 300,00 |
| 202416556 |
202421781 |
065106/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VICTOR DA SILVA LOURENCO CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE CRISTIANE DA SILVA LOURENCO. PPSB093108/2020 CHEQUE A: CRISTIANE DA SILVA LOURENÇO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202414451 |
202421786 |
001907/2024 |
49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVA PARA A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 02. PC1907/2024,AF:3012/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202413938 |
202422073 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 109.200,00 |
| 202400450 |
202422058 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A PAGAMENTOS RETROATIVOS. PPSB138974/2023 |
R$ 32,38 |
| 202413798 |
202422064 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 28.350,00 |
| 202415226 |
202420874 |
001045/2024 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2024, DANFE 277154. PC002099/2024,AF:3306/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.024,00 |
| 202415227 |
202420874 |
001045/2024 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2024, DANFE 277154. PC002099/2024,AF:3306/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.856,00 |
| 202410066 |
202420929 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/ CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023. DANFE 290796 PC002712/2023,AF:1677/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.480,36 |
| 202413067 |
202420940 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB044997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202413039 |
202420941 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO. PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202413036 |
202420942 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 202413034 |
202420943 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 202407710 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.202,36 |
| 202410166 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.290,81 |
| 202410221 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 7.407,79 |
| 202410222 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.966,62 |
| 202410275 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.853,06 |
| 202410276 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.268,02 |
| 202410331 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.756,45 |
| 202410332 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 402,22 |
| 202410654 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.290,87 |
| 202410655 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.860,58 |
| 202410691 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.082,80 |
| 202410692 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.917,93 |
| 202410693 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.361,19 |
| 202410701 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.082,26 |
| 202410702 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.811,88 |
| 202410703 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.992,14 |
| 202410760 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.696,68 |
| 202410761 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.214,32 |
| 202410793 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 11.553,42 |
| 202410794 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 7.702,27 |
| 202410820 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.816,15 |
| 202410821 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.877,43 |
| 202413852 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.436,22 |
| 202413853 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.835,38 |
| 202412694 |
202416921 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23090 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 71/2024 (2º). PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68052.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$3581.72 |
R$ 71.634,58 |
| 202412694 |
202416922 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7718 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 71/2024 (2º). PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52930.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$2785.78 |
R$ 55.715,78 |
| 202414261 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.606,19 |
| 202414262 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 8.201,50 |
| 202414263 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.861,80 |
| 202414264 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.325,50 |
| 202414310 |
202417219 |
055026/2023 |
YOO NA KIM |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030. PPSB55026/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.550,00 |
| 202400858 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 518,77 |
| 202400860 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 8.003,55 |
| 202400976 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 5.084,34 |
| 202400977 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 2.397,76 |
| 202401014 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 3.210,12 |
| 202401015 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 38,36 |
| 202401016 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 1.915,08 |
| 202407693 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 392,12 |
| 202410366 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 14.271,14 |
| 202410368 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 1.961,63 |
| 202410448 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 1.524,98 |
| 202410449 |
202417220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 42.908,24 - LÍQUIDO R$ 415,03 - DESCONTOS |
R$ 4.005,42 |
| 202401042 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 5.001,45 |
| 202401044 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 2.222,86 |
| 202401053 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 5.001,45 |
| 202401055 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 3.334,30 |
| 202401065 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 1.676,00 |
| 202401066 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 556,77 |
| 202401067 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 1.302,92 |
| 202401076 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 1.417,27 |
| 202401078 |
202417221 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17218/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.845,76 - LÍQUIDO R$ 168,09 - DESCONTOS |
R$ 4.342,53 |
| 202410761 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 17.445,57 |
| 202410770 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.489,84 |
| 202410771 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.651,75 |
| 202410802 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.330,04 |
| 202410803 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.553,26 |
| 202411307 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.002,79 |
| 202411312 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.403,14 |
| 202411313 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 15.475,97 |
| 202411725 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.519,31 |
| 202412568 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.573,45 |
| 202413853 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.682,00 |
| 202413854 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.550,07 |
| 202413856 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 845,61 |
| 202413857 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.663,29 |
| 202413858 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.494,27 |
| 202413859 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.663,48 |
| 202413860 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.611,90 |
| 202413861 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 135,58 |
| 202413865 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.699,51 |
| 202413866 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.740,44 |
| 202413867 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.135,44 |
| 202413868 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.520,35 |
| 202407012 |
202417126 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 31.ª MEDIÇÃO - NFES 1572. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202410080 |
202417158 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. COMPLEMENTO REFERENTE Á TABELA SUS PAULISTA, NFES 3049. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
R$ 53.001,32 |
| 202411996 |
202417172 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO;LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12608 PC808/2024,AF:2123/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.915,00 |
| 202411997 |
202417172 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO;LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12608 PC808/2024,AF:2123/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.165,00 |
| 202411999 |
202417172 |
000808/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO;LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, DANFE 12608 PC808/2024,AF:2123/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.520,00 |
| 202412562 |
202417174 |
001418/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 2003 PC1418/2024,AF:2325/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 451,80 |
| 202412562 |
202417175 |
001418/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 1936 PC1418/2024,AF:2325/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.544,00 |
| 202401185 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.842,14 |
| 202401186 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.550,00 |
| 202401187 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 21.381,48 |
| 202401188 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 850,26 |
| 202411780 |
202416038 |
003011/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO, ALGARISMOS NUMÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.718/2023. NFES 1250. PC3470/2023,AF:2014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500,00 |
| 202411659 |
202416039 |
078891/2024 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 146/2024 AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM TREINAMENTO. PPSB13894/2023 |
R$ 241.049,12 |
| 202412094 |
202416043 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 368 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202409342 |
202416044 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24396. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 435,70 |
| 202409342 |
202416046 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24399. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.815,86 |
| 202408052 |
202416211 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2 - 23.ª MEDIÇÃO - NFES 3805. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$218940.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$6771.37 |
R$ 225.712,23 |
| 202408052 |
202416212 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 23.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3806 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$54348.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$1680.89 |
R$ 42.079,62 |
| 202408054 |
202416212 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 23.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3806 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$54348.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$1680.89 |
R$ 13.950,06 |
| 202407851 |
202416214 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50850 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202407851 |
202416215 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50850 - COMPLEMENTO DA OP 16214/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202412301 |
202416620 |
000915/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM. DANFE 2650. PC915/2024,AF:2265/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.200,00 |
| 202408450 |
202416674 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE SEGALA MISSON GRILO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.708,86 |
| 202408450 |
202416678 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA MOSCARDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.951,97 |
| 202408450 |
202416679 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OLGA KIKUE TAKINAMI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92.598,62 |
| 202406171 |
202416684 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28204 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.814,55 - TOTAL / R$ 2.007,68 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.768,45 |
| 202406176 |
202416684 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28204 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.814,55 - TOTAL / R$ 2.007,68 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.019,21 |
| 202406179 |
202416684 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28204 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.814,55 - TOTAL / R$ 2.007,68 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.019,21 |
| 202401184 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.237,04 |
| 202408450 |
202416685 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAMANTA ALONSO MENIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.917,33 |
| 202406171 |
202416686 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28204 - COMPLEMENTO DA OP 16684/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.007,68 |
| 202403016 |
202416688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3458,21-IR (R.9375) R$ 5357,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.432,22 |
| 202408450 |
202416688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3458,21-IR (R.9375) R$ 5357,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 7.383,71 |
| 202406941 |
202416619 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2411132. PC1508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 169.336,66 |
| 202408989 |
202416263 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33857 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 383.129,61 |
| 202408989 |
202416265 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33858 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 383.129,61 - TOTAL / R$ 42.144,26 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$321828.87 CDATV: 101206-1 ISS:R$19156.48 |
R$ 340.985,35 |
| 202408989 |
202416267 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33858 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 16265/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 42.144,26 |
| 202409935 |
202416273 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6242. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.440,35 |
| 202407343 |
202416274 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 27 - 24.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47754.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$2513.38 |
R$ 50.267,56 |
| 202407470 |
202416283 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27713. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 524,52 |
| 202407470 |
202416286 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27720. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 224,03 |
| 202407470 |
202416287 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27749. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 318,30 |
| 202406588 |
202417161 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5726 PC1235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202406688 |
202417164 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA. DANFE 15012. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.707,70 |
| 202407620 |
202416301 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6355(ECR) - 33.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202407621 |
202416301 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6355(ECR) - 33.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 40.211,66 |
| 202407622 |
202416301 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6355(ECR) - 33.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,85 |
| 202407620 |
202416302 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6356 (ECR) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,09 |
| 202407621 |
202416302 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6356 (ECR) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,40 |
| 202407622 |
202416302 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6356 (ECR) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202407327 |
202416311 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 392077,422618,422624,422738,422743, 422885,422891,422892,422951,422957,422959, 422960,423092,423093,423094,423101,423242, 423243,423250 E 423393 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.679,63 |
| 202406515 |
202416298 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELACAO EM ANEXO |
R$ 162.734,46 |
| 202401264 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22.125,00 |
| 202401265 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 42.475,53 |
| 202401266 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.306,27 |
| 202401267 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.127,12 |
| 202401271 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.714,43 |
| 202401272 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.335,00 |
| 202414723 |
202419859 |
001262/2024 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. DANFE 5826 PC001262/2024,AF:3145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.675,40 |
| 202414703 |
202419860 |
001949/2024 |
SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
AQUISICAO DE DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E DE VACINA DEPOT (50% B. TROPICALIS + 50% D. PTERONYS SINUS), DANFE 1064. PC1949/2024,AF:3135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.150,00 |
| 202409838 |
202418849 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 10747. PC001294/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.671,40 |
| 202413941 |
202418858 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202414314 |
202418861 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 704/2023, DANFE 9109. PC003446/2023,AF:2944/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 849,32 |
| 202413351 |
202418866 |
000990/2024 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, DANFE 21023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2024. PC001736/2024,AF:2640/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.140,00 |
| 202414897 |
202419822 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 310/2024, DANFE 178202 PC001591/2024,AF:3216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.961,00 |
| 202407420 |
202420366 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10637 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 398.612,92 - TOTAL / R$ 15.346,60 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363335.67 CDATV: 114002-7 ISS:R$19930.65 |
R$ 383.266,32 |
| 202406718 |
202420370 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4542 PC002135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.154,35 |
| 202400839 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.110,08 |
| 202400841 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 752,42 |
| 202400890 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 14,22 |
| 202400977 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 261,51 |
| 202401015 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 446,16 |
| 202403573 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.115,45 |
| 202403574 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.666,06 |
| 202406127 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 106,00 |
| 202407693 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.346,65 |
| 202410366 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 16.681,14 |
| 202410368 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 12.788,57 |
| 202410448 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.042,25 |
| 202410449 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.509,61 |
| 202410477 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 1.191,53 |
| 202411724 |
202419201 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 40.020,03 - LÍQUIDO R$ 366,70 - DESCONTOS |
R$ 355,08 |
| 202403580 |
202419202 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 16.519,39 - LÍQUIDO R$ 457,45 - DESCONTOS |
R$ 1.337,88 |
| 202406131 |
202419202 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 16.519,39 - LÍQUIDO R$ 457,45 - DESCONTOS |
R$ 4.148,57 |
| 202407702 |
202419202 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 16.519,39 - LÍQUIDO R$ 457,45 - DESCONTOS |
R$ 255,45 |
| 202413855 |
202419202 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 16.519,39 - LÍQUIDO R$ 457,45 - DESCONTOS |
R$ 2.323,50 |
| 202415346 |
202419645 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTE ANULAÇÕES DE OPS CONFORME MINUTAS DE GAM'S N° 599, 600 E 601 PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.560.295,46 |
| 202405426 |
202419688 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4712 - 4A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$107283.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3318.05 |
R$ 61.936,93 |
| 202405429 |
202419688 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4712 - 4A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$107283.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3318.05 |
R$ 24.332,36 |
| 202405431 |
202419688 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4712 - 4A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$107283.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3318.05 |
R$ 24.332,36 |
| 202412165 |
202419722 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 099/240 - PRINCIPAL. PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 642.945,80 |
| 202412167 |
202419723 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 099/240 R$ 661.504,65 - JUROS/ R$ 275.708,95 - ENCARGOS. PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 661.504,65 |
| 202412170 |
202419723 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 099/240 R$ 661.504,65 - JUROS/ R$ 275.708,95 - ENCARGOS. PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 275.708,95 |
| 202412610 |
202418685 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10569, COMPLEMENTO DA OP 18683/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 5.387,78 |
| 202410293 |
202418437 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS ESTEVES JORDAN PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 83.755,58 |
| 202410293 |
202418438 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO GERALDO NUNES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.907,36 |
| 202410303 |
202418440 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE APARECIDO FERREIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.583,60 |
| 202410616 |
202418441 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RUBENS BENETTI JUNIOR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.170,86 |
| 202410640 |
202418442 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLI APARECIDA CANDIDO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.523,82 |
| 202410776 |
202418443 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DALVA C FRANCESCHETTI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.476,84 |
| 202400758 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 5.138,55 |
| 202410145 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 308,67 |
| 202410162 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.111,37 |
| 202410244 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.645,58 |
| 202410293 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.012,20 |
| 202410303 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.470,16 |
| 202410616 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 826,92 |
| 202410640 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 687,58 |
| 202410776 |
202418446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 9185,82-IR (R.9375/ R$ 998,25-INSS (R.9382) R$ 380,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 6322,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.686,07 |
| 202411972 |
202418869 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 512. PC003272/0000,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202408165 |
202419408 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 4.ª MEDIÇÃO , NFES 393, COMPLEMENTO DA OP 19407/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 22.056,96 |
| 202406148 |
202419560 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7837. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.018,34 |
| 202406149 |
202419560 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7837. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 792,92 |
| 202406150 |
202419560 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7837. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 792,92 |
| 202412925 |
202419560 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7837. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,38 |
| 202408457 |
202418410 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANAINA C PORTES REQUENA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.999,77 |
| 202414357 |
202418878 |
002397/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, DANFE 138840 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 586/2023. PC002878/2023,AF:2938/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.810,00 |
| 202413502 |
202418880 |
002638/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI OR FRASCO-AMPOLA, DANFE 464422 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2023. PC003440/2023,AF:2724/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.635,00 |
| 202406900 |
202418888 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, NFES 15049433 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC003417/2023,AF:1130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39,00 |
| 202408716 |
202418889 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFES 15049326 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC003417/2023,AF:1335/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202414385 |
202418890 |
000985/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%; HIDROCORTISONA 500MG, PO PARA RECONSTITUICAO E HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, DANFE 286009 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 296/2024, PC001647/2024,AF:2950/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 36.045,00 |
| 202413413 |
202418891 |
001056/2024 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M - DANFE 19274 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024. PC001711/2024,AF:2725/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202412816 |
202418893 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFES 15018121 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.626/2023 PC000009/2024,AF:2476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202412342 |
202418894 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO E-CPF, NFES 14990996 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC000009/2024,AF:2268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50,00 |
| 202414424 |
202418895 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, DANFE 164657 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.587/2023 PC002879/2023,AF:2940/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.360,00 |
| 202412829 |
202418902 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11979 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 58/2024. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.510,00 |
| 202412829 |
202418903 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 12236. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202410871 |
202418907 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12803 - COMPLEMENTO DA OP 18906/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202408224 |
202418908 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 134396. COMPLEMENTO DA OP 18904/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 155,76 |
| 202410209 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.461,45 |
| 202410215 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 5.857,28 |
| 202410217 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 144.981,97 |
| 202410218 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.456,15 |
| 202410224 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 2.027,74 |
| 202410226 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 98.136,13 |
| 202410233 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 11.791,18 |
| 202410235 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 79.410,74 |
| 202410242 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 12.718,03 |
| 202410244 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 86.443,58 |
| 202410245 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 83,45 |
| 202412023 |
202419547 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3366929. PC000037/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.194,30 |
| 202413820 |
202419462 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 654 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.000,00 - TOTAL / R$ 66,00 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 291/2024. PC001749/2024,AF:2655/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.934,00 |
| 202406429 |
202419592 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFS 1154. PC000337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,25 |
| 202408847 |
202419598 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 24 PC992/2024,AF:1418/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 437,00 |
| 202413766 |
202419598 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 24 PC992/2024,AF:1418/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 988,00 |
| 202413653 |
202419599 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 90 PC633/2024,AF:928/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1959.80 CDATV: 103927-0 ISS:R$40.20 |
R$ 2.000,00 |
| 202414451 |
202419605 |
001907/2024 |
49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA |
CONTRATAÇÃO PARA A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSTITUIDO PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFSE 01 PC1907/2024,AF:3012/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202414921 |
202418731 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 976,74 |
| 202409506 |
202418754 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 2ª MEDIÇÃO - NFES 1330, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 436.028,60 - TOTAL / R$ 23.981,57 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$398966.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$13080.86 |
R$ 412.047,03 |
| 202409506 |
202418756 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 2ª MEDIÇÃO - NFES 1330, COMPLEMENTO DA OP 18754/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 23.981,57 |
| 202414246 |
202418757 |
003056/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 07 APLICADORES VAGINAIS - DANFE 6714 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 749/2023. PC000112/2024,AF:2820/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.560,00 |
| 202413995 |
202418758 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 748/2023. DANFE 276872. PC000111/2024,AF:2796/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.768,00 |
| 202413995 |
202418759 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 748/2023. DANFE 276795. PC000111/2024,AF:2796/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.912,00 |
| 202415228 |
202419385 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTE ANULAÇÕES DE OPS CONFORME GAM N° 589 E 590 EM FLS 2566/2567. PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 641.981,00 |
| 202411339 |
202419414 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 77. COMPLEMENTO DA OP 19413/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 399,51 |
| 202411821 |
202419417 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA.NFES 388 PC000656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.875,00 |
| 202412109 |
202419419 |
000672/2024 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC001708/2024,CF:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202414334 |
202419420 |
000243/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, DANFE 336134 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 199/2024 PC001558/2024,AF:2914/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.580,00 |
| 202414490 |
202419421 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA, DANFE 198087 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024 PC000505/2024,AF:3004/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.795,98 |
| 202414296 |
202419422 |
003056/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, DANFE 32204 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.752/2023. PC000114/2024,AF:2849/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.680,00 |
| 202413384 |
202419424 |
001161/2024 |
AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2024. NFSE 206. PC001797/2024,AF:2712/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21794.63 CDATV: 101602-0 ISS:R$1125.37 |
R$ 22.920,00 |
| 202403893 |
202419196 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 160 - 5.ª MEDIÇÃO. PC000174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$238910.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$7388.98 |
R$ 133.773,34 |
| 202405244 |
202419196 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 160 - 5.ª MEDIÇÃO. PC000174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$238910.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$7388.98 |
R$ 45.531,61 |
| 202414989 |
202419196 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 160 - 5.ª MEDIÇÃO. PC000174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$238910.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$7388.98 |
R$ 66.994,21 |
| 202407470 |
202419220 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27799. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.356,44 |
| 202413028 |
202419256 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 557/2023 DANFE 2030 PC002926/2023,AF:2540/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.436,00 |
| 202413755 |
202418937 |
000836/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - DANFE 14489. PC836/2024,AF:2760/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.152,00 |
| 202413756 |
202418937 |
000836/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - DANFE 14489. PC836/2024,AF:2760/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.384,00 |
| 202413757 |
202418937 |
000836/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - DANFE 14489. PC836/2024,AF:2760/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.536,00 |
| 202413618 |
202419241 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;NFS 02 PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202403709 |
202418329 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17873, COMPLEMENTO DA OP 18328/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 10.861,10 |
| 202407815 |
202418330 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 115002 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34989.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.53 |
R$ 3.057,59 |
| 202407816 |
202418330 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 115002 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34989.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.53 |
R$ 28.142,36 |
| 202410105 |
202418330 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 115002 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34989.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.53 |
R$ 551,81 |
| 202410106 |
202418330 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 115002 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34989.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.53 |
R$ 5.078,93 |
| 202414072 |
202418389 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 207.875,91 |
| 202414073 |
202418389 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202408108 |
202418128 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 25. PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.100,00 |
| 202406731 |
202418283 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11. PC014312/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.100,00 |
| 202406739 |
202418285 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 50 PC000755/2024,CF:125/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$6032.88 CDATV: 103927-0 ISS:R$123.12 |
R$ 6.156,00 |
| 202407815 |
202418337 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 13026 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23326.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$1227.68 |
R$ 2.038,39 |
| 202407816 |
202418337 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 13026 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23326.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$1227.68 |
R$ 18.761,58 |
| 202410105 |
202418337 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 13026 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23326.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$1227.68 |
R$ 367,87 |
| 202410106 |
202418337 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 13026 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23326.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$1227.68 |
R$ 3.385,95 |
| 202407815 |
202418338 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 42ª MEDIÇÃO - NFES 21538 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77576.93 CDATV: 112302-0 ISS:R$4082.99 |
R$ 8.002,67 |
| 202407816 |
202418338 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 42ª MEDIÇÃO - NFES 21538 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77576.93 CDATV: 112302-0 ISS:R$4082.99 |
R$ 73.657,25 |
| 202407815 |
202418339 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 21539 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19438.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.07 |
R$ 1.698,66 |
| 202406992 |
202419949 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 7.905,18 - COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.942,74 |
| 202406992 |
202419950 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 - R$ 69.084,02 - COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202413815 |
202419958 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 1.582.426,14 |
| 202415404 |
202419959 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202406701 |
202419972 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFEs 118900, 118902 E 118903. PC000276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 875,60 |
| 202413379 |
202419972 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFEs 118900, 118902 E 118903. PC000276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.896,80 |
| 202412696 |
202419988 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7353. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 526,08 |
| 202414742 |
202419988 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7353. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.626,04 |
| 202412696 |
202419989 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7369. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.832,76 |
| 202414742 |
202419989 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7369. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 927.986,33 |
| 202415210 |
202419989 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7369. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 100.000,00 |
| 202411528 |
202419990 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 33068. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202408149 |
202420399 |
000812/2024 |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
OFICINA CULTURAL DE DESENHO, NA PINACOTECA DA CIDADE - NFES 26. PC812/2024,AF:1221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 605,00 |
| 202410355 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 11.447,55 |
| 202410359 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 941,92 |
| 202410360 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 10.975,00 |
| 202410361 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202410362 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.664.586,00 |
| 202410363 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 13.214,63 |
| 202410364 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 4.804,82 |
| 202410365 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 209.046,49 |
| 202410369 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 56.788,50 |
| 202410370 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 9.035,70 |
| 202410371 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 34.449,48 |
| 202410385 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 100.831,95 |
| 202410386 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 4.921,95 |
| 202410400 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.239,97 |
| 202410422 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 470.050,00 |
| 202410424 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 472.575,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.759,25 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 4.456,21 |
| 202412797 |
202415095 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 191,93 |
| 202410116 |
202420310 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 199/2024 A DIVERSOS SERVIDORES APOSENTADOS. PPSB138958/2023 |
R$ 28.045,26 |
| 202415819 |
202420489 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA),NFES 14829. 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2024. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.480.170,35 - TOTAL /R$ 11.841,36 - DESCONTO /R$ 24.422,81 - INSS PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 1.443.906,18 |
| 202415816 |
202420491 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14828 - 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 93/2024 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 263.403,45 - TOTAL / R$ 4.346,16 - INSS / R$ 2.107,23 - DESCONTO PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 256.950,06 |
| 202407556 |
202420887 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12744. COMPLEMENTO DA OP 20885/2024 R$ 27.610,00 - TOTAL / R$ 2.761,00 - OP 20885/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.849,00 |
| 202407554 |
202420889 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12745. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.837,00 - TOTAL / R$ 10.653,30 - COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.183,70 |
| 202414281 |
202419916 |
001043/2024 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 317/2024, DANFE 52316. PC001714/2024,AF:2891/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.240,00 |
| 202412835 |
202420174 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL / R$ 1.008,07 - INSS PC000011/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202407819 |
202420176 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:159/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 8.103,62 |
| 202408989 |
202420191 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12279 (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 453.082,12 - TOTAL / R$ 49.839,03 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$380588.98 CDATV: 101206-1 ISS:R$22654.11 |
R$ 403.243,09 |
| 202404960 |
202420194 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 2.328,08 |
| 202404962 |
202420194 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 7.946,15 |
| 202404952 |
202420198 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:234/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 30.394,10 |
| 202404948 |
202420204 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 2.772,94 |
| 202404950 |
202420204 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 14.889,66 |
| 202405058 |
202420205 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:171/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 8.492,53 |
| 202404942 |
202420207 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 1.231,94 |
| 202404944 |
202420207 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 9.086,81 |
| 202404938 |
202420208 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:117/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 29.061,82 |
| 202405064 |
202420212 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:174/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 23.223,18 |
| 202411845 |
202419926 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4271 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 107,02 |
| 202404806 |
202420184 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:64/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 9.300,26 |
| 202415935 |
202420682 |
002167/2024 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. + CONTA-GOTAS GRADUADO, AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML. MANIFESTAÇÕES PGM-5 N.91/2022(PC272/2022)EM FLS. 75/80, PGM-5 N.246/2022 (PC732/2022) EM FLS.81/84, PGM-5 N.289/2022(PC945/2022) EM FLS.85/87. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2167/2024,AF:3621/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.008,16 |
| 202410701 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 11.669,96 |
| 202410702 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 1.094,47 |
| 202410703 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 11.226,87 |
| 202410761 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 693,90 |
| 202410793 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 2.051,39 |
| 202410794 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 1.367,59 |
| 202410820 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 5.300,29 |
| 202410821 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 6.001,93 |
| 202411723 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 5.094,48 |
| 202413863 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 2.591,83 |
| 202413865 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 8.527,12 |
| 202413866 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 9.958,73 |
| 202414263 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 739,04 |
| 202414264 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 1.108,57 |
| 202415135 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 4.403,47 |
| 202415861 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 5.735,95 |
| 202415871 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 3.924,07 |
| 202415872 |
202420507 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 437.234,75 - LÍQUIDO R$ 21.664,87 - DESCONTOS |
R$ 5.886,10 |
| 202400977 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 3.283,65 |
| 202401014 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 1.474,77 |
| 202401015 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 603,38 |
| 202403573 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 690,02 |
| 202403574 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 1.552,56 |
| 202407693 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 377,87 |
| 202410366 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 3.783,90 |
| 202410368 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 2.648,56 |
| 202415799 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 800,00 |
| 202411953 |
202417759 |
001392/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE, DANFE 374712 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.382/2023 PC2017/2023,AF:1889/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.792,00 |
| 202410124 |
202418011 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 177/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.520,73 |
| 202412582 |
202418014 |
000834/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE PEN DRIVE USB CAPACIDADE 4GB. DANFE 55. PC834/2024,AF:2316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.345,00 |
| 202413201 |
202417136 |
000647/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BORRACHA, FITA CREPE E TINTA PARA CARIMBO) DANFE 2671 PC647/2024,AF:2629/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.230,00 |
| 202413021 |
202417444 |
001249/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 400 MG E POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+, DANFE 1670 PC1249/2024,AF:2527/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 670,20 |
| 202407636 |
202417445 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 141477 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202413026 |
202417447 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 343 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023 PC887/2024,AF:2587/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.547,52 |
| 202404064 |
202417799 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 9959 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.252,36 |
| 202404064 |
202417800 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 9958 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.076,93 |
| 202406892 |
202418060 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4573 E NF 177566 R$ 147.936,60 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC2578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 147.936,59 |
| 202413252 |
202418066 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1449 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 67.202,82 |
| 202413253 |
202418066 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1449 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 16.800,70 |
| 202408208 |
202418186 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 141466. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202405412 |
202418219 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 4675 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC000464/2024,CF:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$68604.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$2121.79 |
R$ 70.726,33 |
| 202405397 |
202418220 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4678. PC000384/2024,CF:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126959.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$3926.58 |
R$ 130.885,92 |
| 202407317 |
202418222 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 332 PC000782/2024,CF:41/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 394,50 |
| 202412799 |
202418223 |
000138/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. DANFE 9740. R$30.373,12 - TOTAL / R$0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC001447/2024,AF:2463/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 30.373,11 |
| 202407466 |
202418224 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1338 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 12.915,32 |
| 202409863 |
202418224 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1338 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 2.138,61 |
| 202407466 |
202418225 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1338 - COMPLEMENTO DA OP 18224/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.860,60 |
| 202414235 |
202418226 |
000697/2024 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024, DANFE 420953. PC001465/2024,AF:2879/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.940,00 |
| 202411946 |
202418227 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023, NFSE 15014601. PC000977/2024,AF:2131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 150,00 |
| 202400568 |
202418228 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 26 PC001106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.425,00 |
| 202408180 |
202418228 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 26 PC001106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 627,00 |
| 202402012 |
202418229 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 11 PC001105/2023,CF:42/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 285,00 |
| 202413144 |
202417824 |
001286/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 1668. PC1286/2024,AF:2533/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.429,96 |
| 202406515 |
202417946 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELACAO EM ANEXO |
R$ 167.925,06 |
| 202400405 |
202417947 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 51461 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 28.633,25 |
| 202407716 |
202417947 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 51461 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 841,24 |
| 202400405 |
202417948 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 51461 - COMPLEMENTO DA OP 17947/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202406709 |
202417950 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 1194. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.571,64 |
| 202411794 |
202417950 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 1194. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.396,81 |
| 202412116 |
202417975 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - DANFE 6561221 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC3417/2023,AF:2170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 184,00 |
| 202407644 |
202417478 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141469 PC2185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202409455 |
202417992 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21540 - 34ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$385997.62 CDATV_ 112302-5 ISS_R$20315.66 |
R$ 366.027,18 |
| 202413304 |
202417992 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21540 - 34ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$385997.62 CDATV_ 112302-5 ISS_R$20315.66 |
R$ 40.286,10 |
| 202413304 |
202417993 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21541 - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45277.52 CDATV: 112302-5 ISS:R$2383.03 |
R$ 47.660,55 |
| 202413116 |
202417998 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 635/2023, DANFES 372 E 374. PC3222/2023,AF:2212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.730,00 |
| 202414383 |
202417999 |
000576/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 215/2024. DANFE 164526. PC1314/2024,AF:2939/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.500,00 |
| 202412827 |
202418003 |
001122/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE FILTRO E MASCARA SEMIFACIAL. DANFE 54. PC1122/2024,AF:2469/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.302,50 |
| 202414113 |
202417827 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO' PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024. DANFE 188954. PC1767/2024,AF:2799/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.051,20 |
| 202412751 |
202417533 |
000783/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2024. DANFE 468603. PC1425/2024,AF:2427/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.120,00 |
| 202408148 |
202418153 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 13 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 880,00 |
| 202411022 |
202418154 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS - DANFE 24146 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024. PC000414/2024,AF:1785/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.942,46 |
| 202407009 |
202417468 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7133027. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202407010 |
202417468 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7133027. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.710,20 |
| 202407633 |
202417603 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141468. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202407426 |
202417731 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10551 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 51.224,04 - TOTAL / R$ 1.972,13 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$46690.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$2561.20 |
R$ 49.251,91 |
| 202407426 |
202417732 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10551 - COMPLEMENTO DA OP 17731/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.972,13 |
| 202413516 |
202417335 |
000699/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024. DANFE 1283311 PC1631/2024,AF:2691/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 160.020,48 |
| 202413809 |
202422066 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 57.330,00 |
| 202400413 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.945,98 |
| 202400416 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 1.319,74 |
| 202400418 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 1.157,84 |
| 202400420 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 325,92 |
| 202400424 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 274,45 |
| 202400425 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.649,65 |
| 202400446 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 977,76 |
| 202400447 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 524,56 |
| 202400450 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 148,53 |
| 202403675 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 2.903,67 |
| 202406260 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 5.037,15 |
| 202406264 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.439,37 |
| 202406269 |
202422059 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 141,13 |
| 202414015 |
202422065 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 117.240,00 |
| 202413815 |
202422070 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 113.810,78 |
| 202415069 |
202422070 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 940.991,90 |
| 202415070 |
202422070 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 369.675,39 |
| 202415071 |
202422070 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 369.675,39 |
| 202414809 |
202422327 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. ANULAÇÃO DA OP 19899/2024 PARA FINS DE ACERTO DE AF. PC000269/2024,AF:3174/2024 CHEQUE A: MSBC/SAUDERP CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.181,60 |
| 202415681 |
202422347 |
002210/2024 |
MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2210/2024000,AF:3605/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202415722 |
202422351 |
002221/2024 |
DENIZE REFATTI |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2221/2024000,AF:3600/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202417438 |
202423010 |
059798/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB059798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202411977 |
202419980 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFSE 12798, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.513,20 TOTAL / R$ 496,45 - INSS. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3791.09 CDATV: 103114-7 ISS:R$225.66 |
R$ 4.016,75 |
| 202414820 |
202420065 |
001899/2024 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FÓRMULA INFANTIL EM PO' ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS, DANFE 532130. R$ 20.988,00 TOTAL/ R$ 4,00 CARTA DE DESCONTO. PC1899/2024,AF:3185/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.984,00 |
| 202406733 |
202420594 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 29. PC000756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.674,00 |
| 202408133 |
202420610 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 12 PC001105/2023,CF:42/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.109,00 |
| 202408128 |
202420615 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 42 PC001103/2023,CF:41/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 285,00 |
| 202413366 |
202420615 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 42 PC001103/2023,CF:41/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.710,00 |
| 202408129 |
202420618 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 69 PC001093/2023,CF:44/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.368,00 |
| 202415751 |
202422375 |
002223/2024 |
RODRIGO LOURENCO KAMINSKI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2223/2024000,AF:3597/2024 LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202413854 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.253,07 |
| 202413865 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 10.873,41 |
| 202410433 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 58.251,47 |
| 202410435 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 7.943,90 |
| 202410466 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 9.068,50 |
| 202410469 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.365,87 |
| 202410471 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 4.072,80 |
| 202410480 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 900,00 |
| 202411212 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 48.337,94 |
| 202412206 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 356.652,17 |
| 202412208 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 54.410,46 |
| 202416316 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 5.181.723,70 |
| 202416715 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 12.188.010,06 |
| 202416717 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 2.143,59 |
| 202416718 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 21.228,96 |
| 202416719 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.203.671,73 |
| 202416720 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 330.541,05 |
| 202416723 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 5.489.310,44 |
| 202416724 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.926,00 |
| 202416726 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 2.235,33 |
| 202417058 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 5.802,00 |
| 202410362 |
202422395 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 232/2024 A HELENA OLIVIA PRADO DA SILVA PPSB138949/2023 R$ 721,43-LIQUIDO/R$ 696,55-SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.417,98 |
| 202416716 |
202422396 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 288.663,27 - LIQUIDO |
R$ 288.663,27 |
| 202417198 |
202422727 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 110,00 |
| 202415686 |
202422733 |
002211/2024 |
JARDIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA |
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 033 PC2211/2024,AF:3607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202407467 |
202421085 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL, NFES 361642. PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202413965 |
202421217 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30978, 30979, 30980, 30981 E 30982. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 65.376,72 |
| 202415640 |
202421221 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31018, 31019, 31020, 31021 E 31030. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.953,60 |
| 202415423 |
202421225 |
001591/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADA PARA SERINGA CARPULE. ARP N. 534/2023, DANFE 178023. PC003478/2023,AF:3440/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202402541 |
202416355 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 863(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.203,79 - TOTAL / R$ 19.219,35 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$455024.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$24960.19 |
R$ 479.984,44 |
| 202400675 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 298.698,19 |
| 202400676 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.158,30 |
| 202400677 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.454,98 |
| 202400678 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 45.025,72 |
| 202400682 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.175,59 |
| 202400683 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.850,48 |
| 202400685 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22.265,00 |
| 202400686 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 177.471,55 |
| 202400687 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 618,33 |
| 202400688 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.222,32 |
| 202400689 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 34.966,84 |
| 202400693 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.762,15 |
| 202400694 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 26.973,49 |
| 202400696 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.550,00 |
| 202400698 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.923,92 |
| 202400699 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.946,77 |
| 202400700 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 29.935,76 |
| 202400704 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 26.656,52 |
| 202400705 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.075,00 |
| 202400706 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 151.111,05 |
| 202400707 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.158,47 |
| 202400708 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.616,55 |
| 202400709 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 43.711,49 |
| 202400713 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.220,00 |
| 202400714 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 47.739,44 |
| 202410160 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 292,48 |
| 202410161 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 910,00 |
| 202410162 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 52.820,01 |
| 202410164 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.472,62 |
| 202410167 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.304,68 |
| 202410168 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.426,28 |
| 202413170 |
202417188 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 123 E 125/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.683,00 |
| 202406795 |
202416551 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1273. PC2099/2023,AF:1033/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1604.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$84.45 |
R$ 1.689,00 |
| 202413385 |
202417376 |
000981/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. DANFE 283813. PC981/2024,AF:2535/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 234,50 |
| 202413383 |
202417377 |
000981/2024 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. DANFE 1763263. PC981/2024,AF:2534/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.290,00 |
| 202414381 |
202417388 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: RUA CRISTIANO CARNEIRO TRAVI, BAIRRO ALVARENGA E AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, VERA CRUZ. CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº378744994 E N° 378444737 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 38.154,16 |
| 202413740 |
202417390 |
000345/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DANFE 20365. PC345/2024,AF:2709/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.074,60 |
| 202410096 |
202417420 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 557/2023, DANFE 1967. PC2926/2023,AF:1717/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.100,00 |
| 202412623 |
202416786 |
000243/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, DANFE 333294 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2024. PC1558/2024,AF:2365/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.580,00 |
| 202412989 |
202416787 |
001275/2024 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA, DANFE 1034 PC1275/2024,AF:2481/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.478,40 |
| 202412990 |
202416787 |
001275/2024 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA, DANFE 1034 PC1275/2024,AF:2481/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 580,80 |
| 202412991 |
202416787 |
001275/2024 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA, DANFE 1034 PC1275/2024,AF:2481/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 580,80 |
| 202406851 |
202416793 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1330 EM SUBSTITUICAO A NF 1312, CONFORME DECLARACAO ANEXA DA CONTRATADA. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202411350 |
202417344 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1236. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154907.10 CDATV: 100128-0 ISS:R$3161.37 |
R$ 158.068,47 |
| 202412933 |
202417345 |
000898/2024 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL. DANFE 18242. PC898/2024,AF:2494/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.250,50 |
| 202408324 |
202417348 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8935 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 183.709,84 |
| 202407323 |
202417354 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS - DANFE 1290. PC446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.725,00 |
| 202413773 |
202417354 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS - DANFE 1290. PC446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.725,00 |
| 202413451 |
202417356 |
000237/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. DANFE 283714. PC1207/2024,AF:2680/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 940,80 |
| 202413237 |
202417357 |
000679/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 253/2024, DANFE 12647. PC1394/2024,AF:2613/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.617,00 |
| 202406697 |
202417358 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURA 110197403. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.390,16 |
| 202413124 |
202417361 |
000419/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 273/2024. DANFE 1364. PC1565/2024,AF:2444/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.920,00 |
| 202413213 |
202417362 |
001256/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHAS E MÃOS, DANFE 1372. PC1256/2024,AF:2612/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.455,30 |
| 202413041 |
202417367 |
000957/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DANFE 173269. PC957/2024,AF:2550/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 882,00 |
| 202400794 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.596,50 |
| 202400795 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.061,80 |
| 202400796 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 232,63 |
| 202400797 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 39.059,12 |
| 202400801 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.238,18 |
| 202407832 |
202417076 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10488 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 30.177,45 - TOTAL / R$ 1.659,76 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27612.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$905.32 |
R$ 28.517,69 |
| 202414190 |
202417078 |
099172/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SUELI MARIA GALVAO MATRICULA 24.669-5, EM FAVOR DE LUIZ ROBERTO LOPES GALVAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB99172/2024 CHEQUE A: LUIZ ROBERTO LOPES GALVAO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.872,49 |
| 202411845 |
202417132 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS , DANFE 4223 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.833,28 |
| 202411845 |
202417133 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 4224 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.724,62 |
| 202401575 |
202417149 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 6ªMEDIÇÃO - NFES 1312. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 76.203,69 - TOTAL / R$ 4.191,20 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$69726.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$2286.11 |
R$ 21.680,63 |
| 202401577 |
202417149 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 6ªMEDIÇÃO - NFES 1312. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 76.203,69 - TOTAL / R$ 4.191,20 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$69726.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$2286.11 |
R$ 50.331,86 |
| 202413235 |
202416860 |
003310/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 248/2024 DANFE 95434 PC1537/2024,AF:2595/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.957,50 |
| 202411689 |
202416864 |
000826/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G,DANFE 7376 PC826/2024,AF:2015/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 84,00 |
| 202413206 |
202416897 |
000647/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM VEGETAL - MAGICA, DANFE 56 PC647/2024,AF:2631/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.400,00 |
| 202413203 |
202416898 |
000647/2024 |
RSUL LTDA |
AQUISICAO DE APONTADOR, DANFE 26851 PC647/2024,AF:2630/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 630,00 |
| 202408034 |
202416903 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1340. 8A. MEDICAO. PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$367452.94 CDATV: 103202-0 ISS:R$19339.63 |
R$ 386.792,57 |
| 202414010 |
202416950 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [ENCARGOS]. PPSB10152/2024,CF:1523/2024 TARIFA ESTR. OPER. CONTR. 0632.398-87 -FINISA III CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 500.000,00 |
| 202414012 |
202416951 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO, E PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES, EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 10.500,00 |
| 202414013 |
202416951 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO, E PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES, EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 420,00 |
| 202413109 |
202416824 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 727/2023, DANFE 1056. PC2/2024,AF:2342/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 107.856,00 |
| 202413110 |
202416824 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 727/2023, DANFE 1056. PC2/2024,AF:2342/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.372,00 |
| 202413111 |
202416824 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 727/2023, DANFE 1056. PC2/2024,AF:2342/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.372,00 |
| 202410864 |
202416831 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12662 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202410865 |
202416831 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12662 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410866 |
202416831 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12662 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410864 |
202416832 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12662 - COMPLEMENTO DA OP 16831/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202412179 |
202416833 |
000128/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.271/2024, DANFE 1277947. PC1497/2024,AF:2210/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.800,00 |
| 202401274 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 589,17 |
| 202401275 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.858,39 |
| 202401279 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.841,29 |
| 202401280 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.115,00 |
| 202401281 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 124.014,58 |
| 202403756 |
202416322 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PP13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 29.670,64 |
| 202406739 |
202416323 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 45 PC755/2024,CF:125/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5586.00 CDATV: 103927-0 ISS:R$114.00 |
R$ 5.700,00 |
| 202410835 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 43,76 |
| 202410836 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 256,84 |
| 202410840 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202410841 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.348,39 |
| 202411006 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.596,69 |
| 202411011 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 857,26 |
| 202412201 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.237,05 |
| 202412202 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.170,00 |
| 202412205 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.799,20 |
| 202412210 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.517,87 |
| 202412213 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.784,62 |
| 202412216 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.292,90 |
| 202413670 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.003,05 |
| 202413671 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.534,95 |
| 202413672 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.427.671,37 |
| 202410378 |
202416702 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VILMA APARECIDA DA SILVA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.737,30 |
| 202410378 |
202416703 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RUTH DE FATIMA GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.195,87 |
| 202412063 |
202416734 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIABETES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº258/2024, NFSE 1473153. R$ 7.536,00 TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO. PC1481/2024,AF:2180/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.535,99 |
| 202410264 |
202416735 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRASIL RODRIGUES DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.347,54 |
| 202410264 |
202416736 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY CRISTINE P DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.443,30 |
| 202401273 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 48.564,40 |
| 202412650 |
202416739 |
000243/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2024. DANFE 137879. PC1555/2024,AF:2368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.431,00 |
| 202400758 |
202416741 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO DE ALMEIDA FERNANDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.525,73 |
| 202400815 |
202416742 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LENILZO APARECIDO RIGUEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.039,36 |
| 202412756 |
202416743 |
000125/2024 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024. DANFE 6020. PC1585/2024,AF:2434/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.290,00 |
| 202401130 |
202416744 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA PEREIRA DE MELLO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.858,13 |
| 202414843 |
202419202 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 16.519,39 - LÍQUIDO R$ 457,45 - DESCONTOS |
R$ 5.553,92 |
| 202415136 |
202419202 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19200/2024 PPSB138947/2023 R$ 16.519,39 - LÍQUIDO R$ 457,45 - DESCONTOS |
R$ 3.357,52 |
| 202406700 |
202419203 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.DANFE 3327 PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.507,45 |
| 202406700 |
202419204 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.DANFE 3334 PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.338,86 |
| 202400553 |
202419619 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 13/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.181,70 - TOTAL / R$ 22.621,30 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.560,40 |
| 202407359 |
202419621 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES, PARC.004/240 - PRINCIPAL. PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.584,07 |
| 202407360 |
202419622 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES, PARC.004/240, R$ 11.054,74 - JUROS/ R$ 5.464,60 ENCARGOS. PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.897,83 |
| 202407361 |
202419622 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES, PARC.004/240, R$ 11.054,74 - JUROS/ R$ 5.464,60 ENCARGOS. PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.464,60 |
| 202410381 |
202419740 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO OROSCO DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.369,13 |
| 202410381 |
202419742 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUZIA DE FATIMA OLIVEIRA CRUZ PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.963,74 |
| 202411492 |
202419747 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA, PARC. 125/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 141.674,96 |
| 202410381 |
202419748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHEILA DOS SANTOS TEIXEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 976,43 |
| 202410381 |
202419749 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA A ANDRADE CASTRO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.433,78 |
| 202411493 |
202419750 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 125/240 - R$ 110.996,54 - JUROS / R$ 42.548,68 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 110.996,54 |
| 202411494 |
202419750 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 125/240 - R$ 110.996,54 - JUROS / R$ 42.548,68 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.548,68 |
| 202400518 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.787,03 |
| 202400520 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 49.698,12 |
| 202400521 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.990,89 |
| 202400522 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.488,26 |
| 202400523 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.001,21 |
| 202400524 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.850,16 |
| 202400525 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.994,63 |
| 202400526 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 28.468,28 |
| 202400527 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.490,05 |
| 202400530 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 0,60 |
| 202403676 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 30.204,12 |
| 202405103 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.915,63 |
| 202406309 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.511,78 |
| 202406311 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 841,00 |
| 202406354 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 10.558,99 |
| 202411116 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 49.412,82 |
| 202411118 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.393,16 |
| 202411119 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 54.603,84 |
| 202411124 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.572,90 |
| 202411125 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 540,73 |
| 202411126 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.946,87 |
| 202411128 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 23.129,57 |
| 202411129 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.946,34 |
| 202411130 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 14.694,63 |
| 202411131 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 943,53 |
| 202406920 |
202419312 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14753 - 66.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 540.803,01 - TOTAL / R$ 8.923,25 - INSS/ R$ 4.326,42 - DESCONTO PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 527.553,34 |
| 202410988 |
202419313 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.10/2024. PPSB039659/2020 LIQ:R$3488698.60 CDATV: 105803-7 ISS:R$107897.90 |
R$ 1.095.332,05 |
| 202413528 |
202419313 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.10/2024. PPSB039659/2020 LIQ:R$3488698.60 CDATV: 105803-7 ISS:R$107897.90 |
R$ 2.501.264,45 |
| 202404264 |
202419316 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DANFE 27844. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 529,90 |
| 202404265 |
202419316 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DANFE 27844. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,18 |
| 202404266 |
202419316 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DANFE 27844. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,18 |
| 202414560 |
202419317 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023. DANFE 1955 PC003376/2023,AF:2975/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.924,00 |
| 202414561 |
202419317 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023. DANFE 1955 PC003376/2023,AF:2975/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202414562 |
202419317 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023. DANFE 1955 PC003376/2023,AF:2975/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202414698 |
202419318 |
000698/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 238/2024, DANFE 288020. PC001407/2024,AF:3117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.779,00 |
| 202413288 |
202419323 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 244 (SBA) - 66.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.734.742,39 - TOTAL/ R$ 13.877,94 - DESCONTO/ R$ 95.410,83 - INSS PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1538716.50 CDATV: 101205-3 ISS:R$86737.12 |
R$ 1.625.453,62 |
| 202414907 |
202419329 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA CONTA CEF P/ DEBITO: AG 0346 CC 006.00071138-2 |
R$ 156.870,00 |
| 202406853 |
202419333 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB000070/2024 CONFORME GRU |
R$ 121.772,45 |
| 202411782 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 2.952,00 |
| 202410925 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 495,65 |
| 202410926 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 665.550,42 |
| 202410927 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.293.184,69 |
| 202410928 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 754.306,43 |
| 202410929 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.039,55 |
| 202410930 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.686.061,08 |
| 202410935 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.581,41 |
| 202414417 |
202418877 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 3 ML LEVEMIR, DANFE 38882 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2023. PC002876/2023,AF:2942/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.980,40 |
| 202410251 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 20.094,43 |
| 202410254 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 162.379,49 |
| 202410261 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 18.178,20 |
| 202410264 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 75.244,28 |
| 202410269 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.296,69 |
| 202410277 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 10.107,02 |
| 202410279 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 36.174,68 |
| 202410284 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 106.155,27 |
| 202410285 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 408,46 |
| 202410290 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 16.147,45 |
| 202410293 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 123.473,52 |
| 202410294 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.437,03 |
| 202410300 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 19.382,79 |
| 202410303 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 141.332,64 |
| 202410304 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 238,21 |
| 202400343 |
202419477 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 17932, COMPL. OP 19476/2024 R$ 391.952,36 - TOTAL /R$ 28.024,59 - INSS R$ 347.465,78-OP 19476/24/R$ 34.853,36-COMPL. PC002554/2023,CF:153/2023 LIQ:R$0.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$9633.22 (ISSNQ PARCIAL - NFS 17932) |
R$ 9.633,22 |
| 202412247 |
202417517 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.37/2024. DANFE 23869 PC589/2024,AF:2234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.668,60 |
| 202414202 |
202418791 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 197/2024, DANFE 285532. PC001556/2024,AF:2867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.288,00 |
| 202414247 |
202418792 |
000498/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024. DANFE 285553. PC001676/2024,AF:2904/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.900,00 |
| 202413146 |
202418793 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB044847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202413150 |
202418795 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB044838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202413149 |
202418796 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 4.843,16 |
| 202412948 |
202418846 |
001156/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SAIDA DE FUNCIONARIO - CONFECÇÃO DE TALAO DE 25X3VIAS. NFES 4681 PC1156/2024,AF:2487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.620,00 |
| 202414153 |
202418847 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202414152 |
202418848 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202414436 |
202418848 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 12.720,06 |
| 202414015 |
202418850 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202410120 |
202418851 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL) PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.958,24 - TOTAL / R$ 12.057,69 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.900,55 |
| 202414216 |
202418867 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORJECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2023, DANFE 1599. PC003447/2023,AF:2921/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.131,00 |
| 202412701 |
202419458 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13039 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.308,85 - TOTAL / R$ 604,14 - INSS PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17155.44 CDATV: 105803-7 ISS:R$549.27 |
R$ 9.648,81 |
| 202412702 |
202419458 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13039 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.308,85 - TOTAL / R$ 604,14 - INSS PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17155.44 CDATV: 105803-7 ISS:R$549.27 |
R$ 4.027,95 |
| 202412703 |
202419458 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13039 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.308,85 - TOTAL / R$ 604,14 - INSS PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17155.44 CDATV: 105803-7 ISS:R$549.27 |
R$ 4.027,95 |
| 202407570 |
202417677 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7680. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,83 |
| 202403706 |
202418322 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17871, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 706.929,66 - TOTAL / R$ 31.104,90 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$654616.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$21207.89 |
R$ 364.775,72 |
| 202403707 |
202418322 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17871, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 706.929,66 - TOTAL / R$ 31.104,90 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$654616.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$21207.89 |
R$ 155.524,52 |
| 202403708 |
202418322 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17871, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 706.929,66 - TOTAL / R$ 31.104,90 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$654616.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$21207.89 |
R$ 155.524,52 |
| 202409681 |
202418323 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22991 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 43.221,10 |
| 202412929 |
202418323 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22991 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 3.570,14 |
| 202414403 |
202419584 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.705/2023, DANFE 1608. PC000829/2024,AF:2985/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.834,12 |
| 202407658 |
202419586 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3370417. PC000031/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 237.358,58 |
| 202413092 |
202419586 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3370417. PC000031/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.678,59 |
| 202404930 |
202419590 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:296/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 9.367,44 |
| 202415145 |
202419590 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:296/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 41.032,00 |
| 202403807 |
202419591 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, NFSE 3183 PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$237.87 CDATV: 168047-0 ISS:R$12.13 |
R$ 250,00 |
| 202415274 |
202419491 |
054005/2023 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419 PPSB54005/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.300,00 |
| 202407662 |
202419492 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3364367 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 283,05 |
| 202402124 |
202419494 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3365819 E 3378010 PC000030/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.254,98 |
| 202413449 |
202419495 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018. CARTAS RECIBOS Nº 137 E 138/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.050,00 |
| 202413452 |
202419496 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBOS Nº 149/2024 E 150/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.497,95 |
| 202414579 |
202419497 |
001974/2024 |
R. ALEXANDRE MARTINS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL, DANFE 768. PC1974/2024,AF:3071/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.324,94 |
| 202414580 |
202419497 |
001974/2024 |
R. ALEXANDRE MARTINS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL, DANFE 768. PC1974/2024,AF:3071/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,52 |
| 202414581 |
202419497 |
001974/2024 |
R. ALEXANDRE MARTINS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL, DANFE 768. PC1974/2024,AF:3071/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,52 |
| 202406566 |
202419498 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JNS), 11A. MEDIÇÃO - NFES 6169. PC002700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.814,50 |
| 202406566 |
202419499 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JHE), 11A. MEDIÇÃO - NFES 8469. PC002700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 181.567,18 |
| 202402130 |
202419500 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3366807. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 358,80 |
| 202407816 |
202418339 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 21539 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19438.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.07 |
R$ 15.634,64 |
| 202410105 |
202418339 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 21539 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19438.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.07 |
R$ 306,56 |
| 202410106 |
202418339 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 42ª MEDIÇÃO - NFES 21539 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19438.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.07 |
R$ 2.821,63 |
| 202413988 |
202419102 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023, DANFE 3208. PC000057/2024,AF:2793/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.170,00 |
| 202407443 |
202419232 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30839 A 30842 E 30849 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 232.842,18 |
| 202407443 |
202419233 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 30858 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 101.369,04 |
| 202407443 |
202419235 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 30878 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 36.418,66 |
| 202413965 |
202419235 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 30878 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 159.426,96 |
| 202413965 |
202419236 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30863 A 30866 PC001878/2024,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.064,60 |
| 202414965 |
202419236 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30863 A 30866 PC001878/2024,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 105.127,80 |
| 202414965 |
202419237 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 30870 A 30873 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.661,28 |
| 202414965 |
202419238 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 30879,30880,30884 E 30885 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 318.210,92 |
| 202413452 |
202419246 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBOS Nº 147/2024 E 148/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 48.023,15 |
| 202414402 |
202419251 |
001840/2024 |
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PARA A FUNCIONÁRIA MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO ELO CONSULTORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, NA MODALIDADE ONLINE - NFES 611. PC1840/2024,AF:2899/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL 001 AG 452-9 CC 201064 IR A RECOLHER |
R$ 2.394,00 |
| 202405355 |
202418491 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 4667 - 5.ª MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. PC037983/2024,CF:53/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$54427.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$1683.32 |
R$ 56.110,54 |
| 202411937 |
202418534 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 15014595 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:2150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202411937 |
202418535 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6563789 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003335/2023,AF:2150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202414009 |
202418537 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202414008 |
202418538 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202414007 |
202418539 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202414218 |
202418547 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. NFES 350 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC000887/2024,AF:2884/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.870,72 |
| 202403724 |
202418548 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PP130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 37.663,00 |
| 202414062 |
202418552 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 154.423,36 |
| 202410437 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 26.156,44 |
| 202410438 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 308,21 |
| 202410439 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 4.764,81 |
| 202410444 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 324.422,72 |
| 202410445 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 959,14 |
| 202410446 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.057,14 |
| 202410447 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 46.292,65 |
| 202410451 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 18.905,61 |
| 202410452 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 530.202,33 |
| 202410453 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 13.915,65 |
| 202410455 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.462,21 |
| 202410456 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 30.647,97 |
| 202410459 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 7.066,47 |
| 202410460 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.625,00 |
| 202410461 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 98.750,00 |
| 202410462 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.650,00 |
| 202410463 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 80,00 |
| 202410464 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 4.345,77 |
| 202410465 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 6.897,73 |
| 202410466 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 139.317,37 |
| 202410467 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 7.054,54 |
| 202410468 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.157,63 |
| 202410469 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 31.140,61 |
| 202410472 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 49.546,75 |
| 202410473 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 317.293,68 |
| 202410475 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 45.895,93 |
| 202410478 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 4.212,73 |
| 202410479 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 7.102,80 |
| 202410480 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 17.100,00 |
| 202410481 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 103.900,00 |
| 202411845 |
202419928 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4270 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.018,90 |
| 202402136 |
202419929 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3374961. PC000039/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 82,97 |
| 202406712 |
202419932 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7336. PC000393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 62.589,29 |
| 202412812 |
202415162 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, CÓPIAS DE CHAVES, SERVICOS DE CHAVEIRO. ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO E DESPESAS COM CARTORIO PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 243,20 |
| 202414436 |
202420330 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 17.279,94 |
| 202412813 |
202415162 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, CÓPIAS DE CHAVES, SERVICOS DE CHAVEIRO. ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO E DESPESAS COM CARTORIO PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 0,16 |
| 202413811 |
202419946 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202413810 |
202419948 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202412676 |
202414903 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGÊNCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 462,55 |
| 202412678 |
202414903 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGÊNCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202412679 |
202414903 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGÊNCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.601,44 |
| 202415329 |
202421044 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 1361 - REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 169/2024 PPSB040126/2020,CF:37/2019,TA:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$476951.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$25102.71 |
R$ 502.054,27 |
| 202414266 |
202419955 |
000478/2024 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, DANFE 1980 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 175/2024 PC001191/2024,AF:2859/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.500,00 |
| 202411215 |
202419956 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 282.580,00 - TOTAL / R$ 9.325,14 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264777.46 CDATV: 105820-7 ISS:R$8477.40 |
R$ 60.562,86 |
| 202411216 |
202419956 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 282.580,00 - TOTAL / R$ 9.325,14 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264777.46 CDATV: 105820-7 ISS:R$8477.40 |
R$ 27.456,00 |
| 202411217 |
202419956 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 282.580,00 - TOTAL / R$ 9.325,14 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264777.46 CDATV: 105820-7 ISS:R$8477.40 |
R$ 27.456,00 |
| 202414397 |
202419956 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 282.580,00 - TOTAL / R$ 9.325,14 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264777.46 CDATV: 105820-7 ISS:R$8477.40 |
R$ 88.356,80 |
| 202414398 |
202419956 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 282.580,00 - TOTAL / R$ 9.325,14 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264777.46 CDATV: 105820-7 ISS:R$8477.40 |
R$ 34.711,60 |
| 202414399 |
202419956 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 282.580,00 - TOTAL / R$ 9.325,14 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264777.46 CDATV: 105820-7 ISS:R$8477.40 |
R$ 34.711,60 |
| 202406989 |
202419964 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 61.088,53 - COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 381,60 |
| 202415800 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 500,00 |
| 202415801 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 7.000,00 |
| 202415802 |
202420343 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,MATERIAIS P/ PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PEDÁGIO, AUXILIO FINANCEIRO, SERVICOS DE REPAROS, ENTRE OUTROS ITENS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202409025 |
202420346 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17587 - 4A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.319,59 |
| 202409026 |
202420346 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17587 - 4A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 561.671,83 |
| 202404712 |
202420347 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:250/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 2.978,19 |
| 202404714 |
202420347 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:250/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 11.828,95 |
| 202404716 |
202420348 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 8.058,31 |
| 202404720 |
202420349 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 10.686,02 |
| 202404722 |
202420350 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 13.098,26 |
| 202404724 |
202420352 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 21.422,69 |
| 202410448 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 1.726,37 |
| 202410449 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 846,24 |
| 202410476 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 1.531,47 |
| 202410477 |
202420509 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 20507/2024 PPSB138947/2023 R$ 21.263,83 - LÍQUIDO R$ 154,14 - DESCONTOS |
R$ 2.899,18 |
| 202400608 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.588,90 |
| 202400617 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.618,76 |
| 202400622 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.060,55 |
| 202400628 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 709,53 |
| 202400639 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.262,52 |
| 202400640 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.417,87 |
| 202400650 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.350,27 |
| 202400654 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 989,87 |
| 202400655 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.466,76 |
| 202408133 |
202418229 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 11 PC001105/2023,CF:42/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.197,00 |
| 202407547 |
202417801 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, DANFES 335372,35374,35378 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.458,69 |
| 202413557 |
202417802 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 1993 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023. PC2448/2023,AF:2672/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.099,50 |
| 202406117 |
202417807 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17142. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202406118 |
202417807 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17142. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202406119 |
202417807 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17142. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202410969 |
202417502 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 120,00 |
| 202412344 |
202417760 |
001443/2024 |
PEDRO VASQUES JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORACAO DE PALANQUE, COM FORNECIMENTO DE BALÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM (DA DECORAÇÃO),PARA O DESFILE CIVICO MILITAR DE 20 DE AGOSTO DE 2024, NFES 180. PC1443/2024,AF:2129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1829.67 CDATV: 104002-0 ISS:R$37.53 |
R$ 1.867,20 |
| 202406751 |
202418020 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3387 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.655,99 |
| 202409849 |
202418020 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3387 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.218,58 |
| 202407829 |
202418022 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1311 COMPLEMENTO DA OP 18021/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 292.380,28 |
| 202406751 |
202418023 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3387 - COMPLEMENTO DA OP 18020/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 4.565,40 |
| 202408101 |
202418024 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
OFICINA DE CAPOEIRA NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202410911 |
202418025 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1220- 45.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,36 |
| 202412946 |
202417450 |
001092/2024 |
HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO E FITA VEDA ROSCA, DE TEFLON. DANFE 1968 PC1092/2024,AF:2497/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.350,00 |
| 202414129 |
202417457 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23868. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.195,20 |
| 202414130 |
202417457 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23868. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,55 |
| 202414131 |
202417457 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23868. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,55 |
| 202413879 |
202417841 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17811. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 141.194,40 |
| 202407762 |
202417845 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. REF A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS UTILIZADOS PELO SR. SERGIO PASIN E SR. EDUARDO GAVINELLI CANDOTTA - GSESP - NFES 14697231 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC928/2024,AF:1251/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202407620 |
202417847 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6401(ECR) - 34.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202407621 |
202417847 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6401(ECR) - 34.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 40.211,66 |
| 202413422 |
202417850 |
001365/2024 |
CASA DAS LONAS LTDA. |
AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA, COR PRETA, DE 05 X 04 M, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15 MM - DANFE 48957. PC1365/2024,AF:2677/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.000,00 |
| 202407508 |
202417346 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1235. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$591646.14 CDATV: 100128-0 ISS:R$12074.41 |
R$ 603.720,55 |
| 202406845 |
202417347 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1287 PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-7 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202407580 |
202416989 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7595. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.558,43 |
| 202409559 |
202417351 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15482. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 9.202,52 |
| 202409560 |
202417351 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15482. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202409561 |
202417351 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15482. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202407300 |
202417384 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14486 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 76.858,57 |
| 202409015 |
202417384 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14486 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 4.344,75 |
| 202407300 |
202417385 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14486 - COMPLEMENTO DA OP 17384/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 10.036,37 |
| 202413590 |
202417387 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA, DANFE 515460 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 313/2024. PC1801/2024,AF:2735/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 410.990,00 |
| 202406419 |
202417389 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 1579 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 705/2023. PC3447/2023,AF:992/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.533,00 |
| 202314447 |
202417278 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 656 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. COMPLEMENTO DA OP 17274/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:3517/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.152,85 |
| 202407569 |
202416997 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7592. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 448,02 |
| 202412311 |
202417382 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1273. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2795.14 CDATV: 103127-9 ISS:R$116.46 |
R$ 2.911,60 |
| 202406148 |
202417383 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7610. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.288,42 |
| 202406149 |
202417383 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7610. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,03 |
| 202406150 |
202417383 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7610. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,03 |
| 202413646 |
202417386 |
001356/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO FISCAL DA SU.002, TALAO DE 25X2 VIAS, DANFE 202 PC1356/2024,AF:2747/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 876,00 |
| 202406621 |
202417431 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 013/01 PC2206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.326,04 |
| 202409207 |
202417322 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 354. 3º REAJUTE RETROATIVO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2024 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 3.405,53 |
| 202406921 |
202417336 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SBA), 65ª MEDIÇÃO - NFES 243. COMPLEMENTO DA OP 17333/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 784.556,36 |
| 202407660 |
202417338 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 385 PC656/2024,CF:42/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.875,00 |
| 202413767 |
202417391 |
000176/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG, DANFE 65515 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 266/2024. PC1483/2024,AF:2734/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.326,84 |
| 202415725 |
202422482 |
002219/2024 |
JONARA SALETE FABIANE |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL JONARA SALETE FABIANE, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS, NFES 29 PC2219/2024,AF:3589/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202417007 |
202422556 |
019348/2024 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 22/10/2024, FILE 4804, AÇÃO: N.0017915-87.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0058936-05.2005.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB19348/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.728,52 |
| 202417195 |
202422685 |
055112/2023 |
ARMANDO DEL GIUDICE |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.505.003.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.123/179; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 181; AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564 PPSB55112/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.530,00 |
| 202417201 |
202422706 |
055143/2023 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.013.000. PPSB55143/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 30.464,00 |
| 202417202 |
202422707 |
055143/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO - AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2.ª VFP - FILE 24015. PPSB55143/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.530,00 |
| 202415932 |
202421027 |
016225/2021 |
RICARDO BRUNO DE PROENCA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 56/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 11827, AÇÃO Nº 0009560-54.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0010292-16.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB16225/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.300,12 |
| 202415904 |
202421028 |
052256/2020 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 955/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11250, AÇÃO Nº 0012955-93.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012192-17.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52256/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.139,70 |
| 202415856 |
202421029 |
084195/2018 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 17519, ACAO: Nº 0008216-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 1030897-24.2018.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB84195/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.521,64 |
| 202415933 |
202421030 |
016225/2021 |
FERNANDA REGINA MIETTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 11827, AÇÃO Nº 0009560-54.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0010292-16.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB16225/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.682,74 |
| 202415910 |
202421031 |
106275/2023 |
MARCELO MANES ZINI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 568/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20242, AÇÃO Nº 0010568-32.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1001289-73.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB106275/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.643,12 |
| 202415905 |
202421032 |
052256/2020 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 55/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11250, AÇÃO Nº 0012955-93.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012192-17.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52256/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.898,25 |
| 202415849 |
202421043 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 33/2024, EMITIDO EM 06/09/2024, FILE 17494, ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB83117/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 787,69 |
| 202415911 |
202421045 |
023261/2024 |
FORMTAP INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº801/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 17031, AÇÃO Nº0018016-56.2023.8.26.0564 AUTO Nº1009717-15.2019.8.26.0564 , 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB23261/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.467,04 |
| 202415931 |
202421046 |
052542/2020 |
PRISCILLA REGIANE SERPA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 9233, AÇÃO Nº 0022363-45.2017.8.26.0564 - AUTOS Nº 0022276-36.2010.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52542/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 18.566,87 |
| 202415982 |
202421047 |
038190/2022 |
MIRELLA PERUGINO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 282/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 21504, AÇÃO Nº 0016282-70.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1516131-74.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB38190/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 433,88 |
| 202415903 |
202421049 |
045948/2022 |
CELSO MENEGUELO LOBO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11447, AÇÃO Nº 0004988-55.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1020479-66.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45948/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.339,29 |
| 202415929 |
202421051 |
070853/2019 |
DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 466/2024, EMITIDO EM 26/09/2024, FILE 18694, ACAO/AUTOS N° 0004466-91.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70853/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.629,19 |
| 202408163 |
202420622 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 31 PC001088/2023,CF:45/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.780,00 |
| 202411486 |
202421715 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 139/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 286.607,82 |
| 202411487 |
202421717 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 139/240. R$ 151.397,84 - JUROS R$ 69.643,01 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 151.397,84 |
| 202414409 |
202422436 |
002382/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº575/2023, DANFE 165066. PC002925/2023,AF:2977/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.100,00 |
| 202411488 |
202421717 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 139/240. R$ 151.397,84 - JUROS R$ 69.643,01 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.643,01 |
| 202415677 |
202422339 |
002206/2024 |
ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (PATRIMONIO E MEMORIA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2206/2024000,AF:3609/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202415739 |
202422344 |
002209/2024 |
TARSILA GUEDES RAPASSI |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2209/2024000,AF:3625/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4450.00 INSS:R$ 550.00 <9221> |
R$ 5.000,00 |
| 202410378 |
202420563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDNA MARIA SAVIANO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.677,73 |
| 202414288 |
202420564 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 60/2024 DANFE 289961 PC000307/2024,AF:2844/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.950,00 |
| 202410378 |
202420565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1862,68-IR (R.9375)/ R$ 3098,40-SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.961,08 |
| 202414822 |
202420566 |
002772/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 720/2023. DANFE 43399 PC000060/2024,AF:3188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.745,00 |
| 202410864 |
202420848 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 12954, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202410865 |
202420848 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 12954, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410866 |
202420848 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 12954, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410864 |
202420849 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 12954, COMPLEMENTO DA OP 20848/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202412632 |
202420912 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2071. PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.445,00 |
| 202412632 |
202420913 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2094. PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.534,60 |
| 202406403 |
202420914 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 35.667,42 - TOTAL / R$ 3.923,41 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 635,58 |
| 202406405 |
202420914 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 35.667,42 - TOTAL / R$ 3.923,41 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249,69 |
| 202406407 |
202420914 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 35.667,42 - TOTAL / R$ 3.923,41 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249,69 |
| 202414119 |
202420914 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 35.667,42 - TOTAL / R$ 3.923,41 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.414,77 |
| 202414120 |
202420914 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 35.667,42 - TOTAL / R$ 3.923,41 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.597,14 |
| 202414121 |
202420914 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 35.667,42 - TOTAL / R$ 3.923,41 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.597,14 |
| 202414119 |
202420916 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44369 - COMPLEMENTO DA OP 20914/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.923,41 |
| 202408805 |
202420313 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 4ªMEDIÇÃO - NFES 76833 COMPLEMENTO DA OP 20311/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 36.669,27 |
| 202408123 |
202420428 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC000745/2024 |
R$ 82,50 |
| 202408077 |
202420429 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 352.69 INSS:R$ 45.37 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 14.44 |
R$ 412,50 |
| 202408078 |
202420430 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC000732/2024 |
R$ 82,50 |
| 202410169 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.741,01 |
| 202410174 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.289,62 |
| 202410181 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 45.363,12 |
| 202410185 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.760,31 |
| 202410191 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 78.388,20 |
| 202410192 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22,19 |
| 202410193 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.541,39 |
| 202410196 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.639,60 |
| 202410208 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 178.966,81 |
| 202410209 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.045,60 |
| 202410214 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.662,15 |
| 202410219 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.463,69 |
| 202410223 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.467,91 |
| 202410225 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.360,00 |
| 202410226 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22.952,95 |
| 202410229 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.756,80 |
| 202410235 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 137.005,49 |
| 202410244 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.607,52 |
| 202410246 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12,40 |
| 202410247 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.680,89 |
| 202401018 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 4.130,12 |
| 202401019 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 700,16 |
| 202401020 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 12.028,74 |
| 202401021 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 11.825,00 |
| 202401022 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 84.550,00 |
| 202401464 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 70.930,83 |
| 202403009 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 44.216,10 |
| 202403017 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 31.643,21 |
| 202404163 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 928,85 |
| 202405755 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 3.152,11 |
| 202405759 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.285,43 |
| 202400802 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 32.261,47 |
| 202400804 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 22.400,00 |
| 202400805 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 67.955,49 |
| 202400806 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.290,43 |
| 202400807 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.122,30 |
| 202400808 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12.631,93 |
| 202400812 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.602,16 |
| 202400813 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.181,40 |
| 202400814 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.925,00 |
| 202400815 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 117.430,25 |
| 202400816 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 53,46 |
| 202400817 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.541,31 |
| 202400818 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.042,34 |
| 202400822 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.856,90 |
| 202400823 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.386,02 |
| 202400824 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.706,21 |
| 202400825 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.775,00 |
| 202400826 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 66.860,40 |
| 202400827 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 677,54 |
| 202400828 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 774,96 |
| 202400829 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.800,76 |
| 202410594 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 49.692,42 |
| 202410597 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.690,28 |
| 202410600 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.912,88 |
| 202410605 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.044,54 |
| 202410607 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 655,51 |
| 202410611 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.675,00 |
| 202410612 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 40.364,06 |
| 202410616 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 305.038,91 |
| 202410622 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.499,46 |
| 202410623 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.725,00 |
| 202410632 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.276,01 |
| 202409859 |
202416851 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202412817 |
202416862 |
000139/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 203/2024. DANFE 1901200. PC1382/2024,AF:2455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 168.100,00 |
| 202412539 |
202416865 |
000138/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2024. DANFE 35484. PC1448/2024,AF:2297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 56.850,00 |
| 202407346 |
202417177 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 288698. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202407346 |
202417178 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 289146. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 414,85 |
| 202407346 |
202417179 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 289332. PC562/2024,CF:29/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.240,22 |
| 202407346 |
202417180 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 289479. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202407346 |
202417182 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 290130. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202407346 |
202417183 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 290621 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202408044 |
202416216 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3807 - 13.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$222996.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$6896.81 |
R$ 229.893,69 |
| 202406733 |
202416217 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 24. PC756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.218,00 |
| 202406732 |
202416226 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 29. PC750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.840,00 |
| 202405130 |
202416570 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1437 - 6A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$84115.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$2601.51 |
R$ 2.495,77 |
| 202408042 |
202416570 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1437 - 6A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$84115.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$2601.51 |
R$ 83.074,79 |
| 202408043 |
202416570 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1437 - 6A. MEDICAO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$84115.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$2601.51 |
R$ 1.146,34 |
| 202407749 |
202416582 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21721 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 293.652,79 - TOTAL/ R$ 125.530,60 - OP 16578 E 16580/24) E 4ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 612.890,40 - TOTAL / R$ 374.469,40 - OP 16578 E 16580/24 / R$ 120.274,32 COMPLEMENTO) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 286.269,87 - TOTAL /R$ 3.148,97 - INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$268807.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$14313.49 |
R$ 283.120,90 |
| 202407749 |
202416583 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21721 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 293.652,79 - TOTAL/ R$ 125.530,60 - OP 16578 E 16580/24) E 4ª MEDIÇÃO PARCIAL (R$ 612.890,40 - TOTAL / R$ 374.469,40 - OP 16578 E 16580/24 / R$ 120.274,32 COMPLEMENTO) - COMPLEMENTO DA OP 16582/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC700/2024,CF:104/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.148,97 |
| 202412786 |
202415817 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA 56O JOGOS ESCOLARES 2024 - FASE 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. DANFE 4469. PC1459/2024,AF:2474/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.265,68 |
| 202412337 |
202415826 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024. DANFE 195919. PC505/2024,AF:2269/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.940,00 |
| 202412345 |
202416126 |
001419/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. DANFE 1940 PC1419/2024,AF:2275/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.569,20 |
| 202408107 |
202416146 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFS 11. PC882/2024,AF:1285/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.127,50 |
| 202413869 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 11.974,63 |
| 202400839 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 1.042,25 |
| 202400841 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 836,62 |
| 202400858 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 22.596,46 |
| 202412243 |
202416746 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023, DANFE 22754. PC2302/2023,AF:2243/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.712,20 |
| 202400615 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 160,42 |
| 202400625 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 43,90 |
| 202400697 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.822,42 |
| 202400758 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.505,47 |
| 202400815 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 415,94 |
| 202401130 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 567,68 |
| 202408363 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 137,81 |
| 202410264 |
202416747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.845,55-IR (R.9375) / R$ 956,75-INSS (R.9382) R$ 748,73-NOTREDAME (R.9235) R$ 4.398,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.296,37 |
| 202401187 |
202416758 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARJORIE SILVA PEREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.913,70 |
| 202413287 |
202417185 |
001807/2023 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM ESMERALDA, CAFEZAL, GINÁSIO DO BATISTINI (PARCIAL), GINÁSIO TERRA NOVA II (COMPLEMENTO) E GINÁSIO DO MADUREIRA, NFES 537 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. PC2336/2023,AF:2644/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13171.20 CDATV: 107306-0 ISS:R$268.80 |
R$ 13.440,00 |
| 202407301 |
202417193 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 143/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.770,95 |
| 202403709 |
202417200 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17757, COMPLEMENTO DA OP 17199/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 7.923,65 |
| 202408896 |
202417203 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 236 - 1A. MEDICAO (1A E 1B). COMPLEMENTO DA OP 15559/2024. R$ 2.469.932,96 - TOTAL/ R$ 271.692,63 - OP 15559/2024 (INSS)/ R$ 1.332.749,96 - COMPLEMENTO PC1133/2024,CF:145/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$741993.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$123496.65 |
R$ 865.490,37 |
| 202403712 |
202417204 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17756, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 559.071,49 - TOTAL / R$ 24.599,15 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$517700.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$16772.14 |
R$ 288.480,88 |
| 202403713 |
202417204 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17756, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 559.071,49 - TOTAL / R$ 24.599,15 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$517700.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$16772.14 |
R$ 122.995,73 |
| 202403714 |
202417204 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17756, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 559.071,49 - TOTAL / R$ 24.599,15 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$517700.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$16772.14 |
R$ 122.995,73 |
| 202408894 |
202417205 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 236 - 1A. MEDICAO (1A E 1B). COMPLEMENTO DA OP 15559/2024. R$ 2.469.932,96 - TOTAL/ R$ 271.692,63 - OP 15559/2024 (INSS)/ R$ 865.490,37 - OP 17203/2024/ R$ 1.299.114,16 - COMPLEMENTO PC1133/2024,CF:145/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.635,80 |
| 202403712 |
202417206 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 18ª MEDIÇÃO - NFSE 17756, COMPLEMENTO DA OP 17204/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 24.599,15 |
| 202414318 |
202417215 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 208,24 |
| 202413297 |
202417216 |
000430/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024, DANFE 1969. PC1703/2024,AF:2594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 197.991,00 |
| 202413298 |
202417216 |
000430/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024, DANFE 1969. PC1703/2024,AF:2594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.399,10 |
| 202400579 |
202416621 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 6.ª MEDIÇÃO - NFES 589. PC1926/2023,CF:106/2023,TA:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$675793.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$20900.82 |
R$ 696.694,08 |
| 202411132 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.919,59 |
| 202414704 |
202419860 |
001949/2024 |
SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
AQUISICAO DE DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E DE VACINA DEPOT (50% B. TROPICALIS + 50% D. PTERONYS SINUS), DANFE 1064. PC1949/2024,AF:3135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.800,00 |
| 202414518 |
202419861 |
001508/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO DANFE 7483 PC1508/2024,AF:3018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.294,10 |
| 202411771 |
202419930 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 8109. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.562,00 |
| 202406712 |
202419931 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6987. PC000393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.914,66 |
| 202411205 |
202419825 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. 41ª MEDIÇÃO - NFES 1174(C3 PLANEJAMENTO). PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$167503.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$8815.98 |
R$ 176.319,61 |
| 202414407 |
202418868 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, DANFE 285987 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 580/2023. PC002839/2023,AF:2967/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.670,00 |
| 202414834 |
202419837 |
002007/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE LEITE NINHO LIQUIDO E CEREAIS DAS MARCAS NESTON E MUCILON, DANFE 2108 PC2007/2024,AF:3191/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.686,56 |
| 202413112 |
202419838 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, DANFE 342. PC002885/2023,AF:2599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.011,20 |
| 202407664 |
202419840 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3372315. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 112,30 |
| 202412758 |
202419613 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) E PEDRA BRITADA NO.3, DANFE 51656 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023, PC002173/2023,AF:2470/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 69.923,50 |
| 202406968 |
202419627 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 16,23 |
| 202412347 |
202419628 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3373670 PC000060/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 485,94 |
| 202414917 |
202419630 |
001581/2024 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE; PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS, COR AZUL, DANFE 1282 PC1581/2024,AF:3251/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.207,00 |
| 202412311 |
202419640 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1283. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2798.63 CDATV: 103127-9 ISS:R$112.97 |
R$ 2.911,60 |
| 202407730 |
202419709 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3370008 PC000034/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.049,95 |
| 202405336 |
202419711 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, NFES 4708 - 5ª. MEDIÇÃO. PC000382/2024,CF:55/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55809.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1726.07 |
R$ 21.194,16 |
| 202413592 |
202418986 |
000918/2024 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 322/2024, DANFE 147412. PC001702/2024,AF:2665/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.440,00 |
| 202411817 |
202419562 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFSE 44058. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17,41 |
| 202414132 |
202419562 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFSE 44058. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 447,49 |
| 202411205 |
202419823 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. 41ª MEDIÇÃO - NFES 17808(ESTRATÉGICA). PP001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171491.81 CDATV: 112302-5 ISS:R$9025.88 |
R$ 180.517,69 |
| 202411205 |
202419824 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. REAJUSTE APLICADO A 41ª MEDIÇÃO - NFES 17809(ESTRATÉGICA). PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70624.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$3717.08 |
R$ 74.341,67 |
| 202411205 |
202419826 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. REAJUSTE APLICADO A 41ª MEDIÇÃO - NFES 1175(C3 PLANEJAMENTO). PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68982.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$3630.64 |
R$ 72.612,80 |
| 202413028 |
202419862 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 557/2023, DANFE 2055. PC002926/2023,AF:2540/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.100,00 |
| 202409867 |
202419869 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFICIO GOV S/N DE 2024 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 48.658,80 |
| 202410937 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 14.328,35 |
| 202410942 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.887,13 |
| 202410943 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.723.630,74 |
| 202406699 |
202419138 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8081. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.145,48 |
| 202411771 |
202419138 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8081. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.898,12 |
| 202414600 |
202419143 |
000576/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - DANFE 139179 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 214/2024. PC001313/2024,AF:3076/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.903,80 |
| 202414559 |
202419145 |
000149/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE 07 PEÇAS DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 5534. PC149/2024,AF:3066/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.489,70 |
| 202411788 |
202418901 |
003326/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA, DANFE 3171 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC000671/2024,AF:1984/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 778,64 |
| 202411789 |
202418901 |
003326/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA, DANFE 3171 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC000671/2024,AF:1984/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 305,90 |
| 202411790 |
202418901 |
003326/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA, DANFE 3171 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC000671/2024,AF:1984/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 305,90 |
| 202410864 |
202418916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO NFES 12804, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202410865 |
202418916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO NFES 12804, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410866 |
202418916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO NFES 12804, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202411781 |
202419188 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 15235 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.916,91 |
| 202412829 |
202419198 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO.DANFE 12253 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 |
R$ 4.140,00 |
| 202412829 |
202419199 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO.DANFE 12295 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202413323 |
202419242 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 16ª MEDIÇÃO - NFES 23129. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385520.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$20290.54 |
R$ 396.446,81 |
| 202406264 |
202419249 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - REFERENTE A ALTERACAO DE REGIME TRABALHISTA DA FUNCIONARIA ELIZABETH MARIA DE M BALDAN PPSB138974/2023 |
R$ 268,06 |
| 202400483 |
202419250 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RETROATIVO REFERENTE A ALTERACAO DE REGIME DA SERVIDORA ELIZABETH MARIA DE MORAES BALDAN, JULHO/2024 PPSB138974/2023 |
R$ 803,24 |
| 202409524 |
202419258 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15049426 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023 PC003149/2023,AF:1549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202407324 |
202418296 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS - DANFE 4759. PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202407324 |
202418298 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS - DANFE 4761. PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202405088 |
202418301 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5.ª MEDIÇÃO - NFES 8443 (JHE) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$40737.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$2144.07 |
R$ 42.881,31 |
| 202405088 |
202418303 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5.ª MEDIÇÃO - NFES 9862 (GERIBELLO) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$17458.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$918.89 |
R$ 18.377,71 |
| 202411470 |
202418314 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12692(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.611,59 - TOTAL/R$ 528,64 - INSS / R$ 0,21 COMPLEMENTO. PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8698.28 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.082,74 |
| 202411470 |
202418315 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12692(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18314/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 528,64 |
| 202413145 |
202418896 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB044843/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 202414354 |
202418900 |
000249/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO NINTEDANIBE 150MG, DANFE 191701 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 168/2024 PC001157/2024,AF:2912/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 134.598,00 |
| 202413153 |
202418905 |
002591/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM), DANFE 908 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023 PC000062/2024,AF:2341/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.110,64 |
| 202413154 |
202418905 |
002591/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM), DANFE 908 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023 PC000062/2024,AF:2341/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 436,33 |
| 202413155 |
202418905 |
002591/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM), DANFE 908 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023 PC000062/2024,AF:2341/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 436,33 |
| 202413159 |
202418909 |
002592/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, DANFE 936 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023 PC003481/2023,AF:2348/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.012,96 |
| 202413160 |
202418909 |
002592/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, DANFE 936 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023 PC003481/2023,AF:2348/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 397,94 |
| 202413161 |
202418909 |
002592/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, DANFE 936 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023 PC003481/2023,AF:2348/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 397,94 |
| 202413433 |
202418820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 120.755,79 |
| 202413445 |
202418821 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 118/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.047.136,61 |
| 202413446 |
202418821 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 118/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.515.460,55 |
| 202413448 |
202418821 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 118/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.642.719,25 |
| 202406491 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 103.671,54 |
| 202413408 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.138.958,52 |
| 202413414 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 875.825,52 |
| 202413416 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.200.000,00 |
| 202413418 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.513.738,29 |
| 202413419 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.600.000,00 |
| 202413431 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 622.747,66 |
| 202413432 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 427.955,03 |
| 202413433 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.689.548,58 |
| 202413434 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.154.488,26 |
| 202413435 |
202418822 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 120/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.771.295,53 |
| 202413410 |
202418823 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 121/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.116.483,80 |
| 202407812 |
202419500 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3366807. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 393,70 |
| 202402141 |
202419501 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3377016. PC000035/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 68,60 |
| 202412546 |
202419509 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12843(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.611,59 - TOTAL/R$ 528,64 - INSS / PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8698.49 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.082,95 |
| 202412546 |
202419510 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12843(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19509/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 528,64 |
| 202413871 |
202418300 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5ª MEDIÇÃO - NFS 8442 - JHE PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$35272.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$1856.44 |
R$ 20.792,18 |
| 202413872 |
202418300 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5ª MEDIÇÃO - NFS 8442 - JHE PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$35272.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$1856.44 |
R$ 8.168,35 |
| 202413873 |
202418300 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5ª MEDIÇÃO - NFS 8442 - JHE PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$35272.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$1856.44 |
R$ 8.168,35 |
| 202413871 |
202418302 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5ª MEDIÇÃO - NFS 9861 - GERIBELLO PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15116.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$795.62 |
R$ 8.910,93 |
| 202413872 |
202418302 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5ª MEDIÇÃO - NFS 9861 - GERIBELLO PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15116.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$795.62 |
R$ 3.500,72 |
| 202413873 |
202418302 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 5ª MEDIÇÃO - NFS 9861 - GERIBELLO PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15116.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$795.62 |
R$ 3.500,72 |
| 202406836 |
202419580 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 672. PC000079/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12113.78 CDATV: 109103-4 ISS:R$247.22 |
R$ 12.361,00 |
| 202414308 |
202419604 |
001117/2024 |
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE NIVEL SONORO DIGITAL (DECIBELÍMETRO) E RESPECTIVO CALIBRADOR, DANFE 291093. PC001117/2024,AF:2895/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.000,00 |
| 202406618 |
202419609 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 2638979 E 2639074, FATURAS DE LOCACAO 76382 A 76384,76395,76396 PC002430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 152.578,26 |
| 202411284 |
202418332 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 381 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2024. PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12283.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$442.86 |
R$ 12.726,00 |
| 202408450 |
202418383 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDNA CRISTINA VIEIRA DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.875,85 |
| 202408450 |
202418385 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCINETE D DA C AUGUSTO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.823,16 |
| 202408450 |
202418386 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALDA DEDINI ANTONACCI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.456,81 |
| 202408457 |
202418399 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA BARROS BASILIO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.296,22 |
| 202408457 |
202418401 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA ELISA BORGES SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.283,11 |
| 202408048 |
202418137 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202413170 |
202418679 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 131/2024 PPSB091701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.234,00 |
| 202413449 |
202418679 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 131/2024 PPSB091701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 1.749,00 |
| 202414976 |
202418892 |
112284/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 559/2024/PFN ¿CAF-PROINFRA II - 17944.105407/2023-70, MEDIANTE A ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. PPSB112284/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6.000,00 |
| 202414751 |
202419059 |
001765/2024 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, DANFE 32205 PC001765/2024,AF:3140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.633,00 |
| 202414063 |
202418552 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202405670 |
202418653 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMAS) - NFES 6741. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.837,50 |
| 202405671 |
202418653 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMAS) - NFES 6741. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.537,50 |
| 202412610 |
202418654 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10565. COMPLEMENTO DA OP 18652/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 529,39 |
| 202408907 |
202418655 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMAS) - DANFE 40974. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 255.974,40 |
| 202408909 |
202418655 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 4ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMAS) - DANFE 40974. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.441,60 |
| 202400363 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 136.416,05 |
| 202400364 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.776,13 |
| 202400365 |
202418935 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.057.085,40 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.918.333,79 - FFPREV(R.7217) / R$ 3,43 - FFIN1(R.7916) / R$ 202,42 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 126,19 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 89.829,04 |
| 202405425 |
202418647 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4538 - 3A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103958.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3215.22 |
R$ 181,39 |
| 202405426 |
202418647 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4538 - 3A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103958.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3215.22 |
R$ 48.646,91 |
| 202405427 |
202418647 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4538 - 3A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103958.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3215.22 |
R$ 10.061,61 |
| 202405429 |
202418647 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4538 - 3A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103958.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3215.22 |
R$ 19.111,30 |
| 202405430 |
202418647 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4538 - 3A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103958.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3215.22 |
R$ 10.061,64 |
| 202405431 |
202418647 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4538 - 3A.MEDICAO. PC000409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103958.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$3215.22 |
R$ 19.111,30 |
| 202414883 |
202418649 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879. PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202414780 |
202419167 |
002793/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. ARP N. 680/2023. DANFE 65858 PC003286/2023,AF:3155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.247,60 |
| 202414269 |
202419170 |
001267/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. DANFE 26440. PC1267/2024,AF:2856/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 889,60 |
| 202414270 |
202419171 |
001267/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. DANFE 20581. PC1267/2024,AF:2857/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.127,16 |
| 202406725 |
202419172 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO,NFES 16973 PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202406725 |
202419173 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO,NFES 16974 PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.602,63 |
| 202408805 |
202419180 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 3ªMEDIÇÃO - NFES 76408 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 768.068,49 - TOTAL / R$ 42.243,77 - INSS PC001029/2024,CF:143/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$687421.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$38403.42 |
R$ 725.824,72 |
| 202411214 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 423,76 |
| 202412207 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 3.164,22 |
| 202414633 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 423,27 |
| 202414634 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 471,19 |
| 202414635 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.932,71 |
| 202414644 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.775,56 |
| 202414798 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 8.020,62 |
| 202415477 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 8.208,10 |
| 202415478 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 237.925,41 |
| 202415479 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.638.885,56 |
| 202415483 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 2.104,36 |
| 202415772 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 1.462,61 |
| 202400871 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 3.156,55 |
| 202400876 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 330.659,43 |
| 202400877 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 412,28 |
| 202400920 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 280.803,09 |
| 202400922 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 20.940,10 |
| 202400934 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 234.960,27 |
| 202400940 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 3.640,65 |
| 202400955 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 44.575,00 |
| 202400957 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 30.400,00 |
| 202400962 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 3.164,82 |
| 202400963 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.309,77 |
| 202403020 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.318,28 |
| 202405757 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 2.533,13 |
| 202410826 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
R$ 101.136,10 |
| 202408479 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 791,43 |
| 202410373 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.223,47 |
| 202410374 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 8.107,29 |
| 202414573 |
202419964 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 61.088,53 - COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.613,89 |
| 202414574 |
202419964 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 61.088,53 - COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202414006 |
202419966 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202414005 |
202419967 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202412831 |
202415178 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 85,52 |
| 202413935 |
202419951 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202413936 |
202419952 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202404974 |
202420175 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 5.979,58 |
| 202404976 |
202420175 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 3.719,47 |
| 202404966 |
202420177 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:248/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 22.749,14 |
| 202412075 |
202420177 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:248/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 1.348,11 |
| 202404964 |
202420182 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:247/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 10.470,48 |
| 202412089 |
202420182 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:247/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 1.903,31 |
| 202404110 |
202420218 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 7ª MEDIÇÃO, NFSE 7, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.951.354,94 - TOTAL / R$ 361.354,94 - COMPLEMENTO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$1531459.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$58540.65 |
R$ 1.485.517,82 |
| 202406872 |
202420218 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 7ª MEDIÇÃO, NFSE 7, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.951.354,94 - TOTAL / R$ 361.354,94 - COMPLEMENTO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$1531459.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$58540.65 |
R$ 104.482,18 |
| 202415431 |
202420222 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 7ª MEDIÇÃO, NFSE 8. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE LIQ:R$3859854.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$119376.93 |
R$ 3.979.231,04 |
| 202413306 |
202419876 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21557 - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42444.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$2233.94 |
R$ 44.678,79 |
| 202408199 |
202420345 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 26 - 6A. MEDIÇÃO SABESP - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 532.269,93 TOTAL / R$ 5.854,97 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$499801.47 CDATV: 103110-4 ISS:R$26613.49 |
R$ 526.414,96 |
| 202408142 |
202420362 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202408101 |
202420378 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 110,00 |
| 202400656 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 30.778,44 |
| 202400687 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 630,70 |
| 202400688 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.132,95 |
| 202400698 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.631,88 |
| 202400700 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.127,14 |
| 202400718 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.985,85 |
| 202400719 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.318,70 |
| 202400730 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.751,25 |
| 202400732 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.888,12 |
| 202400737 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 33.835,01 |
| 202400738 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.329,47 |
| 202400739 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.379,36 |
| 202400751 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.670,16 |
| 202415809 |
202420356 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES E SERVIÇO DE CARTÓRIO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 400,00 |
| 202415810 |
202420356 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES E SERVIÇO DE CARTÓRIO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 4.000,00 |
| 202403911 |
202420372 |
000302/2023 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 340/2023, DANFE 63639 PC001827/2023,AF:392/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31,00 |
| 202408144 |
202420381 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202413996 |
202420385 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, DANFE 9621 PC000827/2024,CF:197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.151,80 |
| 202414000 |
202420386 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA, DANFE 9620 PC000827/2024,CF:197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.186,60 |
| 202408113 |
202420400 |
000842/2024 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC842/2024000,AF:1212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 8.66 |
R$ 247,50 |
| 202406973 |
202420404 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 28.450,42 |
| 202408048 |
202420405 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202412592 |
202420410 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9864 (GERIBELLO) - 40.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.221,11 |
| 202412592 |
202420411 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8445 (JHE) - 40.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.221,10 |
| 202412592 |
202420412 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1188 (ENGENPLAN) - 40.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.903,80 |
| 202408055 |
202420423 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA - NFES 06. PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.485,00 |
| 202413834 |
202420423 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA - NFES 06. PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202411203 |
202417857 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22945. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.04 CDATV: 105865-0 ISS:R$1074.41 |
R$ 16.116,31 |
| 202411206 |
202417857 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22945. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.04 CDATV: 105865-0 ISS:R$1074.41 |
R$ 7.879,07 |
| 202411207 |
202417857 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22945. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.04 CDATV: 105865-0 ISS:R$1074.41 |
R$ 7.879,07 |
| 202413568 |
202417844 |
001357/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSÃO - DANFE 1382. PC1357/2024,AF:2673/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.850,00 |
| 202411203 |
202417855 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 18745. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.349,64 |
| 202411206 |
202417855 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 18745. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202411207 |
202417855 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 18745. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202406117 |
202417808 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 2965. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.130,78 |
| 202406118 |
202417808 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 2965. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 444,23 |
| 202406119 |
202417808 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 2965. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 444,23 |
| 202405298 |
202417810 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4703 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.723,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 50.442,18 |
| 202405299 |
202417810 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4703 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.723,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 21.279,55 |
| 202405300 |
202417810 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4703 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.723,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 21.279,55 |
| 202414149 |
202417811 |
000127/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML - DANFE 9838 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 194/2024. PC1239/2024,AF:2818/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.546,00 |
| 202405298 |
202417812 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4703 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 17810/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.723,92 |
| 202408178 |
202418230 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 39 PC001104/2023,CF:34/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.451,00 |
| 202408128 |
202418231 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 37 PC001103/2023,CF:41/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202400570 |
202418232 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 18 PC001102/2023,CF:35/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.420,00 |
| 202408132 |
202418232 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 18 PC001102/2023,CF:35/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.140,00 |
| 202408129 |
202418233 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 65 PC001093/2023,CF:44/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.425,00 |
| 202406914 |
202417761 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8411. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 402.515,43 |
| 202411820 |
202417761 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8411. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.664,69 |
| 202407302 |
202417765 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO E LEITE. DANFE 1328. PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.255,15 |
| 202411735 |
202417459 |
002147/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 571/2023, DANFE 38691. PC3000/2023,AF:1927/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.042,50 |
| 202411737 |
202417459 |
002147/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 571/2023, DANFE 38691. PC3000/2023,AF:1927/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 409,55 |
| 202411738 |
202417459 |
002147/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 571/2023, DANFE 38691. PC3000/2023,AF:1927/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 409,55 |
| 202400018 |
202417463 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 6371 E 6570. PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.318,80 |
| 202412697 |
202417392 |
000703/2024 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DANFE 8721. PC703/2024,AF:2377/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.401,00 |
| 202412698 |
202417392 |
000703/2024 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DANFE 8721. PC703/2024,AF:2377/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.600,00 |
| 202414209 |
202417392 |
000703/2024 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DANFE 8721. PC703/2024,AF:2377/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.399,00 |
| 202413273 |
202417453 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 346 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 932024/0000,AF:2656/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.122,43 |
| 202411736 |
202417456 |
001573/2023 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DANFE 98 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 455/2023 PC2220/2023,AF:1942/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65.880,00 |
| 202413870 |
202417415 |
000243/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2024. DANFE 1283453. PC1557/2024,AF:2756/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.230,00 |
| 202413840 |
202417419 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 636/2023, DANFE 1700. PC3242/2023,AF:2750/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 23.599,52 |
| 202410069 |
202417422 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1839 PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.864,00 |
| 202410071 |
202417422 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1839 PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.268,00 |
| 202410072 |
202417422 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1839 PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.268,00 |
| 202407573 |
202417069 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 7617 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 954,99 |
| 202410871 |
202417398 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12661 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202407647 |
202417403 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141467. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407648 |
202417403 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141467. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412553 |
202417340 |
001543/2024 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CILADA, JOGO JENGA, JOGO CONECTA 4 E JOGO MANCALA. DANFE 841 PC1543/2024,AF:2261/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.112,00 |
| 202413835 |
202417418 |
000127/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG, DANFE 188899 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº191/2024, PC1235/2024,AF:2755/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.053,20 |
| 202400069 |
202417360 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 4924. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.476,00 |
| 202413770 |
202417363 |
001321/2024 |
MUTH & MONFORTE DROGARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 500MG E VENLAFAXINA 75MG XR, DANFE 831. PC1321/2024,AF:2753/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 483,00 |
| 202411471 |
202417371 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12691(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.796,28 |
| 202411472 |
202417371 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12691(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411473 |
202417371 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12691(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411471 |
202417372 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12691(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17371/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.393,65 |
| 202411471 |
202417366 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12689(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.475,34 |
| 202411472 |
202417366 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12689(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202417131 |
202422643 |
133644/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CORES, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO. PPSB133644/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.738.000,00 |
| 202413471 |
202420028 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4655, COMPLEMENTO DA OP 20026/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202415980 |
202421052 |
115895/2024 |
CRISTOBAL SIMAO GUEBARA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 931/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 20613, AÇÃO Nº 0004931-37.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1005267-58.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB115895/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.584,69 |
| 202415924 |
202421053 |
084645/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24095, ACAO N° 0004443-14.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1018392-25.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84645/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 545,95 |
| 202415892 |
202421065 |
097546/2021 |
ISAAC DENIEL FEITOZA NASCIMENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21173, AÇÃO Nº 0007003-26.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1022891-23.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB97546/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.039,62 |
| 202415894 |
202421066 |
115949/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 36/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19590, AÇÃO Nº 0005336-05.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1504435-41.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB115949/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.448,39 |
| 202415899 |
202421068 |
152747/2022 |
PAULO NEILER PEREIRA DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 517/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 18929, AÇÃO Nº 0014517-64.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1025771-56.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB152747/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.062,20 |
| 202415882 |
202421075 |
133240/2021 |
IGNEZ FECCHIO SCIMINI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 21673, ACAO N° 0005954-47.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1027762-96.2021.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB133240/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 427,15 |
| 202413294 |
202415925 |
046165/2024 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED DE FUNDOS CENFORPE Nº01/2024 DE 26/03/2024 EM FL.0002,PEDIDO Nº107/2024 PPSB46165/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7 |
-R$ 6.000,00 |
| 202415323 |
202421191 |
001075/2024 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 04 E 12, DESCARTAVEL. ARP N. 306/2024, DANFE 76719. PC001646/2024,AF:3382/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.682,30 |
| 202406920 |
202421200 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14838 - 67.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 354.583,26 - TOTAL / R$ 13.651,46 - INSS / R$ 2.836,67 - DESCONTO PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$320365.97 CDATV: 101205-3 ISS:R$17729.16 |
R$ 338.095,13 |
| 202406920 |
202421203 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14838 - 67.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 21200/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 13.651,46 |
| 202406920 |
202421204 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14839 - 67.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL.R$ 354.155,82 TOTAL / R$ 5.843,57 - INSS / R$ 2.833,25 - DESCONTO PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 345.479,00 |
| 202417314 |
202422839 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE DEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORES NA PRACA DOS MENINOS. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 2.856,00 |
| 202414589 |
202418016 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS EMERGENCIAIS E/OU NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
-R$ 16,00 |
| 202414591 |
202418016 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS EMERGENCIAIS E/OU NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
-R$ 579,40 |
| 202416509 |
202421704 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 13889/2024 E OP 16675/24 REFERENTE A DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 15655/2024. PPSB63/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 85,80 |
| 202412758 |
202421244 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) E PEDRA BRITADA NO.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023, DANFE 51865. PC002173/2023,AF:2470/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.880,00 |
| 202412257 |
202421245 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27909. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225,89 |
| 202412661 |
202421249 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR. NFES 4754 - 2ªMEDIÇÃO. PC001554/2024,CF:182/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95179.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$2943.69 |
R$ 96.046,18 |
| 202405463 |
202420436 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4730. PC000518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50874.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$1573.45 |
R$ 29.370,99 |
| 202405465 |
202420436 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4730. PC000518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50874.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$1573.45 |
R$ 11.538,61 |
| 202405468 |
202420436 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4730. PC000518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50874.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$1573.45 |
R$ 11.538,61 |
| 202414448 |
202421774 |
001785/2024 |
LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802 |
MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 24. PC1785/2024,AF:3006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202411493 |
202421728 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 126/240 R$ 110.395,92 - JUROS R$ 42.318,44 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 110.395,92 |
| 202411494 |
202421728 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 126/240 R$ 110.395,92 - JUROS R$ 42.318,44 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.318,44 |
| 202410616 |
202421869 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELIODORO DE LIMA NASCIMENTO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.329,29 |
| 202410616 |
202421871 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON NUNES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.295,84 |
| 202410616 |
202421872 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.295,84 |
| 202400615 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
-R$ 1.726,33 |
| 202415167 |
202422112 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 734473806 7 |
R$ 4.923,00 |
| 202416511 |
202422126 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 57.120,00 |
| 202416889 |
202422214 |
033076/2024 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB33076/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071178 1 |
R$ 400,00 |
| 202410279 |
202422402 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 229/2024 A JOAO A FARIA BASILIO PPSB138949/2023 R$ 13.264,60-LIQUIDO/R$ 3.723,63-IR(R.9375) R$ 2.765,53-SBCPREV(R.9374) |
R$ 19.753,76 |
| 202413032 |
202420944 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB034336/2021 |
R$ 1.412,00 |
| 202404746 |
202421773 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:37/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 8.424,44 |
| 202413810 |
202422041 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 18.900,00 |
| 202416865 |
202422195 |
147175/2023 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.121,60 |
| 202413866 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 13.598,03 |
| 202413867 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.018,04 |
| 202413868 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.527,06 |
| 202413869 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.682,20 |
| 202414255 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.443,05 |
| 202414256 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.760,96 |
| 202414257 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 5.454,92 |
| 202414259 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.474,43 |
| 202414260 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.568,23 |
| 202405764 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 7.022,55 |
| 202405765 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 7.547,27 |
| 202407023 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 171,60 |
| 202407024 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.292,42 |
| 202407033 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 9.366,28 |
| 202408470 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 6.232,70 |
| 202410349 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 22.079,75 |
| 202410350 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.861,26 |
| 202410362 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 841.288,10 |
| 202410370 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 4.999,45 |
| 202410371 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 826,70 |
| 202410381 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 75.922,10 |
| 202410385 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 21.735,64 |
| 202410399 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 4.476,15 |
| 202402000 |
202416987 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) DANFE 27771. PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 271,60 |
| 202404268 |
202416987 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) DANFE 27771. PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 848,99 |
| 202405167 |
202416987 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) DANFE 27771. PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 409,50 |
| 202407488 |
202416987 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) DANFE 27771. PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.759,72 |
| 202403883 |
202416994 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 858(RTA) - 33ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.183.622,18 TOTAL/ R$ 12.609,61 INSS. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$1111831.46 CDATV_ 103110-4 ISS_R$59181.11 |
R$ 281.467,49 |
| 202406979 |
202416994 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 858(RTA) - 33ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.183.622,18 TOTAL/ R$ 12.609,61 INSS. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$1111831.46 CDATV_ 103110-4 ISS_R$59181.11 |
R$ 889.545,08 |
| 202406714 |
202416367 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 31268 PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202406815 |
202416410 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS/CONTA 440683029 E 0441056561 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 959,66 TOTAL / R$ 120,66 COMPLEMENTO PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 839,00 |
| 202406815 |
202416412 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS/CONTA 440683029 E 0441056561 COMPLEMENTO DA OP 16410/2024 R$ 959,66 TOTAL / R$ 839,00 - OP 16410/2024 / R$ 20,66 COMPLEMENTO PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 100,00 |
| 202405762 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 17.214,62 |
| 202315897 |
202416413 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS/CONTA 440683029 E 0441056561 COMPLEMENTO DA OP 16410/2024 R$ 959,66 TOTAL / R$ 839,00 - OP 16410/2024 / R$ 100,00 - OP 16412/2024. PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 20,66 |
| 202408167 |
202416416 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202410635 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 23,18 |
| 202410636 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.535,09 |
| 202410640 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 158.355,64 |
| 202410642 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.168,69 |
| 202410643 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.196,30 |
| 202410649 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.917,14 |
| 202410650 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 21.795,00 |
| 202410652 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 184,95 |
| 202410657 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.640,54 |
| 202410660 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 30.635,63 |
| 202410662 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.014,93 |
| 202410667 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.165,00 |
| 202410668 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.868,34 |
| 202410670 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.764,02 |
| 202410673 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 695,94 |
| 202412001 |
202416021 |
000628/2023 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70% P/P, DANFE 940025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 434/2023. PC2159/2023,AF:2141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.064,80 |
| 202400934 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 280.575,05 |
| 202400935 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 326,92 |
| 202400936 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 38.058,30 |
| 202400940 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 9.241,35 |
| 202400944 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 1.243,00 |
| 202400950 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 815.825,00 |
| 202400952 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 71.950,00 |
| 202400953 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 700.575,00 |
| 202400955 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 73.775,00 |
| 202400957 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 17.875,00 |
| 202400958 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 40.563,57 |
| 202400959 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 1.458,42 |
| 202400960 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 35.998,79 |
| 202400962 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 5.088,25 |
| 202400963 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 851,51 |
| 202400860 |
202416602 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 16601/2024 PPSB13894/2023 R$ 75.577,67 - LIQUIDO R$ 781,85 - DESCONTOS |
R$ 14.790,59 |
| 202414020 |
202417273 |
001803/2024 |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE FINANÇAS, A À ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1803/2024,AF:2861/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.200,00 |
| 202413561 |
202417283 |
000699/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 283719 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.277/2024. PC1626/2024,AF:2689/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.456,00 |
| 202413489 |
202417284 |
000127/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, DANFE 283637 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 195/2024 PC1240/2024,AF:2683/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.700,70 |
| 202410827 |
202417285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 161/2024 A LUCAS RIBEIRO MARIANO. PPSB13894/2023 |
R$ 1.778,30 |
| 202410362 |
202417287 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 162/2024 A MARA CRISTINA RIBEIRO ROMAN. PPSB13894/2023 |
R$ 766,10 |
| 202412266 |
202415831 |
001664/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº474/2023, DANFE 280668. PC2266/2023,AF:2244/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202412572 |
202416000 |
001136/2023 |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 457/2023, DANFE 7176. PC2286/2023,AF:2337/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 865,00 |
| 202407428 |
202416589 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4553 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 406.918,99 - TOTAL / R$ 15.666,38 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$370906.66 CDATV: 114002-7 ISS:R$20345.95 |
R$ 391.252,61 |
| 202407428 |
202416590 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4553 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 16589/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 15.666,38 |
| 202406896 |
202416592 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. COMPLEMENTO DA OP 16584/2024. PPSB37592/2020 |
R$ 388,06 |
| 202413013 |
202416592 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. COMPLEMENTO DA OP 16584/2024. PPSB37592/2020 |
R$ 663,80 |
| 202406618 |
202416275 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2634272, 2634337 E NOTAS DE LOCAÇÃO 75903, 75904, 75909, 75910 E 75911. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 145.251,89 |
| 202408216 |
202416277 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
OFICINA DE DANÇA NO CREC PAULICÉIA, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARA SILVESTRE, NFES 3. PC893/2024,AF:1351/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1045.00 CDATV: 103927-0 ISS:R$55.00 |
R$ 1.100,00 |
| 202408040 |
202416278 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 12A. MEDIÇÃO - NFES 6113. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$184400.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$5703.12 |
R$ 190.104,01 |
| 202409210 |
202416282 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 624 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 354.145,46 - TOTAL / R$ 6.197,55 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$337323.55 CDATV: 107906-0 ISS:R$10624.36 |
R$ 347.947,91 |
| 202409210 |
202416284 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 624 - COMPLEMENTO DA OP 16282/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.197,55 |
| 202408761 |
202416288 |
000532/2023 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 628 - COMPLEMENTO DA OP 16285/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC1382/2023,AF:1368/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 428,29 |
| 202406892 |
202416289 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4571 E NF 169056. R$ 128.740,96 - TOTAL / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.740,95 |
| 202400069 |
202415848 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 4857 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.900,00 |
| 202406951 |
202415873 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020 |
R$ 630,00 |
| 202407717 |
202416396 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50849 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL / R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202400697 |
202416461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 234.962,92 - LIQUIDO |
R$ 34.041,08 |
| 202400770 |
202416461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 234.962,92 - LIQUIDO |
R$ 2.244,46 |
| 202400781 |
202416461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 234.962,92 - LIQUIDO |
R$ 54.104,93 |
| 202400815 |
202416461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 234.962,92 - LIQUIDO |
R$ 27.366,52 |
| 202409343 |
202416623 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP). DANFE 24417 PC1298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.282,49 |
| 202400614 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 550,00 |
| 202400615 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 376,40 |
| 202410162 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 1.984,40 |
| 202410605 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 5.775,34 |
| 202410611 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 200,00 |
| 202410755 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 1.124,49 |
| 202410766 |
202417255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 8.674,79 - LÍQUIDO R$ 519,69 - IR (R. 9375) / R$ 897,33 - INSS (R. 9382) / R$ 18,82 - PFGB (R. 9235) |
R$ 100,00 |
| 202400615 |
202417262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 1.328,31 |
| 202410235 |
202417262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 19.802,73 |
| 202400182 |
202416229 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1875 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 1.440,00 |
| 202407327 |
202416310 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 391965,421448,422601,422632,422744, 422882,422883,422945,422947,422950,422965, 423096,423122,423660,423719,423860,423861,423868, 424006 E 424011 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.252,05 |
| 202405103 |
202416340 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR HELENIRIA APARECIDA DA SILVA. PROCESSO N.0024100-90.2006.5.02.0466-6ªVARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). PPSB61135/2018 CONFORME GPS |
R$ 2.521,91 |
| 202413772 |
202417173 |
079610/2024 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO SUAS/EMENDAS 2024. PPSB79610/2024,CONVENIO:19/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059454 7 |
R$ 100.000,00 |
| 202407308 |
202417325 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.181,06 |
| 202411558 |
202418688 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 65.453,80 |
| 202414028 |
202418688 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 2.395.322,16 |
| 202413478 |
202419705 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFSE 404. PC1680/2024,CF:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202405395 |
202419707 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5ª MEDICAO - NFES 4709. PC000461/2024,CF:72/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69359.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$2145.13 |
R$ 71.504,64 |
| 202414952 |
202420088 |
000697/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G - DANFE 1300671 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 232/2024. PC001466/2024,AF:3257/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.096,00 |
| 202411105 |
202420091 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 1374. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.352,80 |
| 202411034 |
202419582 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, DANFE 1612. PC000829/2024,AF:1712/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.481,63 |
| 202411505 |
202419732 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 125/240 - R$ 386.525,21 - JUROS / R$ 148.168,00 - ENCARGOS. PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 148.168,00 |
| 202411519 |
202419732 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 125/240 - R$ 386.525,21 - JUROS / R$ 148.168,00 - ENCARGOS. PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 386.525,21 |
| 202413286 |
202419869 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFICIO GOV S/N DE 2024 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 176.504,27 |
| 202414301 |
202418651 |
001254/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 2000 UI, DANFE 138661. PC1254/2024,AF:2880/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 134,40 |
| 202413988 |
202418659 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA - DANFE 3206 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2023. PC000057/2024,AF:2793/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.640,00 |
| 202410381 |
202419751 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA MARTINS ALVES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.969,28 |
| 202410381 |
202419752 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5114,43-SBCPREV (R.9374)/ R$ 623,41-IR (R.9375) / R$ 714,15-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 6.451,99 |
| 202411483 |
202419757 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 182/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 84.361,64 |
| 202413009 |
202419772 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.524/2023, DANFE 1132818. PC002534/2023,AF:2520/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.251,00 |
| 202410473 |
202419786 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.189/2024 A MARIA DE JESUS BERNARDO. PPSB138949/2023 R$ 13,09 -INSS (R.9382) R$ 7,27-NOTREDAME (R.9235) R$ 124,99 - LIQUIDO |
R$ 145,35 |
| 202411134 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.469,53 |
| 202411137 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.844,13 |
| 202411138 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.767,33 |
| 202411142 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.856,55 |
| 202411143 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.592,32 |
| 202411145 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.373,16 |
| 202411146 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.028,20 |
| 202411147 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.508,71 |
| 202411149 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 20.771,03 |
| 202411150 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.142,58 |
| 202411151 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 33.254,40 |
| 202411152 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.159,11 |
| 202411153 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.588,43 |
| 202411155 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.642,04 |
| 202411156 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.491,73 |
| 202411157 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.157,19 |
| 202411158 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.177,13 |
| 202411159 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 21.462,42 |
| 202411160 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.888,14 |
| 202411161 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.820,02 |
| 202411163 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.203,26 |
| 202411168 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.119,46 |
| 202411169 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.449,61 |
| 202411173 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.661,34 |
| 202411174 |
202419821 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.457,48 |
| 202411350 |
202419942 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1245. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$158791.19 CDATV: 100128-0 ISS:R$3240.64 |
R$ 162.031,83 |
| 202406700 |
202419944 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3335. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.930,09 |
| 202411769 |
202419944 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3335. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.356,47 |
| 202411769 |
202419945 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3343. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.130,20 |
| 202408055 |
202418316 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA - NFES 05. PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.282,50 |
| 202412546 |
202418317 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12692(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18314/2024 R$ 9.611,59 - TOTAL/ R$ 9.082,74 - OP 18314/2024 / R$ 528,64 - INSS OP 18315/2024. PC001794/0000,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,21 |
| 202412610 |
202418678 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10568, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 226.962,40 - TOTAL / R$ 12.482,93 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$203131.35 CDATV: 103134-1 ISS:R$11348.12 |
R$ 214.479,47 |
| 202412610 |
202418681 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10568, COMPLEMENTO DA OP 18678/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 12.482,93 |
| 202412610 |
202418683 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10569, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 97.959,64 - TOTAL / R$ 5.387,78 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87673.88 CDATV: 103134-1 ISS:R$4897.98 |
R$ 92.571,86 |
| 202400608 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.109,52 |
| 202400616 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.119,57 |
| 202400640 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.893,36 |
| 202400650 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.679,33 |
| 202400654 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.947,76 |
| 202400683 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 5.775,38 |
| 202400687 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 101,36 |
| 202400698 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.346,07 |
| 202400718 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 539,61 |
| 202400730 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 349,99 |
| 202400737 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 71.113,24 |
| 202400738 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 694,59 |
| 202400754 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.590,63 |
| 202410473 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 143.880,79 |
| 202410478 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 1.805,44 |
| 202414635 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 1.009,69 |
| 202414798 |
202419368 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 2.933.783,84 - LIQUIDO |
R$ 3.805,60 |
| 202413164 |
202419370 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 592. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 67.066,60 |
| 202411471 |
202419381 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12840(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.475,34 |
| 202411472 |
202419381 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12840(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202407643 |
202418910 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17895 - 12.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.483.303,99 - TOTAL / R$ 95.607,20 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2313197.67 CDATV: 105708-1 ISS:R$74499.12 |
R$ 1.401.537,53 |
| 202413732 |
202418910 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17895 - 12.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.483.303,99 - TOTAL / R$ 95.607,20 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2313197.67 CDATV: 105708-1 ISS:R$74499.12 |
R$ 986.159,26 |
| 202407643 |
202418911 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17895 - 12.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 18910/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 95.607,20 |
| 202413426 |
202418823 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 121/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 207.702,29 |
| 202413437 |
202418823 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 121/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.911.419,92 |
| 202413446 |
202418823 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 121/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.484.539,45 |
| 202413448 |
202418823 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 121/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 557.280,75 |
| 202413055 |
202418826 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202413879 |
202418898 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DANFE 17819. PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 162.437,50 |
| 202414058 |
202418464 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 134.474,68 |
| 202402565 |
202418490 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4684 PC003461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$87645.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2710.68 |
R$ 12.423,02 |
| 202402566 |
202418490 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4684 PC003461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$87645.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2710.68 |
R$ 11.935,85 |
| 202405097 |
202418490 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4684 PC003461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$87645.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2710.68 |
R$ 33.658,61 |
| 202405098 |
202418490 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4684 PC003461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$87645.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2710.68 |
R$ 32.338,67 |
| 202409031 |
202418492 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16555 - 3A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96020.03 CDATV: 103110-4 ISS:R$5053.69 |
R$ 6.266,57 |
| 202409033 |
202418492 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16555 - 3A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96020.03 CDATV: 103110-4 ISS:R$5053.69 |
R$ 49.910,93 |
| 202413399 |
202418492 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16555 - 3A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96020.03 CDATV: 103110-4 ISS:R$5053.69 |
R$ 44.896,22 |
| 202406699 |
202418493 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8042. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.744,16 |
| 202406699 |
202418494 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8067. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.795,32 |
| 202407807 |
202419176 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, NFS 15049435. PC003335/2023,AF:1281/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83,90 |
| 202409389 |
202419178 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - (CERTIFICADO + TOKEN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, NFS 15049445. PC003335/2023,AF:1529/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202411894 |
202418522 |
000730/2023 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. 2ª MEDIÇÃO - NFSE 2262 PC002606/2023,CF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$116058.20 CDATV: 103123-6 ISS:R$6108.33 |
R$ 7.574,33 |
| 202411897 |
202418522 |
000730/2023 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. 2ª MEDIÇÃO - NFSE 2262 PC002606/2023,CF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$116058.20 CDATV: 103123-6 ISS:R$6108.33 |
R$ 114.592,20 |
| 202412546 |
202419506 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12841 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.176,33 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19783.81 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.211,57 |
| 202412223 |
202419079 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 28549. PC002096/2021,CF:90/2021,TA:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.556,61 |
| 202414170 |
202419079 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 28549. PC002096/2021,CF:90/2021,TA:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.602,06 |
| 202414303 |
202419110 |
001254/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 30MG; VILDAGLIPTINA 50MG E BISOPROLOL HEMIFUMARATO DE 1,25MG. DANFE 1714. PC001254/2024,AF:2882/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.339,52 |
| 202317891 |
202419112 |
000532/2023 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 649 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.980,88 - TOTAL / R$ 197,36 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 268/2023. PC001382/2023,AF:4345/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.783,52 |
| 202406723 |
202419114 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 473038551. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202407012 |
202419136 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 32.ª MEDIÇÃO - NFES 1583. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202413826 |
202419162 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202414807 |
202419163 |
003118/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 19/2024, DANFE 193360 PC000157/2024,AF:3180/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.188,30 |
| 202414861 |
202419164 |
000226/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL E DE PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2024. DANFE 288398 PC001224/2024,AF:3192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.556,00 |
| 202410768 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.837,05 |
| 202410773 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.684,59 |
| 202410776 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 121.125,95 |
| 202410777 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.462,87 |
| 202410782 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 5.966,81 |
| 202410784 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 47.857,57 |
| 202410788 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.716,33 |
| 202410790 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 129.898,71 |
| 202410796 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 76.400,91 |
| 202410807 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 176.502,02 |
| 202410812 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 2.959,91 |
| 202410815 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 190.702,10 |
| 202410822 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 23.900,34 |
| 202410827 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 21.156,84 |
| 202410828 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.374,29 |
| 202410832 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 59.148,61 |
| 202410833 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 14.754,58 |
| 202410835 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 29.285,23 |
| 202410839 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 7.285,37 |
| 202410841 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 7.970,15 |
| 202414418 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 41.130,65 |
| 202414422 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 660,41 |
| 202408805 |
202419181 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 3ªMEDIÇÃO - NFES 76408 COMPLEMENTO DA OP 19180/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 42.243,77 |
| 202414068 |
202418497 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 232.653,32 |
| 202414069 |
202418497 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202408989 |
202418498 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 12138 (BOA HORA) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 435.776,09 |
| 202414098 |
202418499 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 184.556,88 |
| 202414099 |
202418499 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 618,37 |
| 202408989 |
202418500 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12185 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 434.512,96 - TOTAL / R$ 47.796,43 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$364990.88 CDATV: 101206-1 ISS:R$21725.65 |
R$ 386.716,53 |
| 202408989 |
202418501 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12185 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 18500/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 47.796,43 |
| 202408989 |
202418502 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34186 (SILCON AMBIENTAL). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 400.898,41 |
| 202408989 |
202418503 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34187 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.898,41 - TOTAL / R$ 44.098,83 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$336754.66 CDATV: 101206-1 ISS:R$20044.92 |
R$ 356.799,58 |
| 202408989 |
202418505 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34187 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 18503/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 44.098,83 |
| 202410953 |
202418599 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 4ª MEDIÇÃO - NFSE 4677. PC001219/2024,CF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24454.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$756.33 |
R$ 25.211,01 |
| 202411841 |
202418603 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 56.717,94 |
| 202414102 |
202418603 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 305.250,13 |
| 202414103 |
202418603 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 300,00 |
| 202408224 |
202418904 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 134396. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202410871 |
202418906 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12803 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202414532 |
202419008 |
003310/2023 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2024, DANFE 1345. PC001535/2024,AF:3053/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.040,00 |
| 202414511 |
202419015 |
001075/2024 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SONDAS URETRAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 306/2024, DANFE 75955. PC001646/2024,AF:3020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.382,00 |
| 202414527 |
202419019 |
001441/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. DANFE 1493087. PC001924/2024,AF:3022/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.152,00 |
| 202410375 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 438.749,45 |
| 202410392 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.272.296,61 |
| 202410393 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.262,58 |
| 202410394 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 6.051,85 |
| 202410395 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 215.939,27 |
| 202410396 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 35.493,75 |
| 202410401 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 566.514,92 |
| 202410402 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.625,91 |
| 202410403 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 33.894,32 |
| 202410404 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 13.756,01 |
| 202410411 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 48.982,88 |
| 202410413 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 39.183,89 |
| 202410415 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.103,83 |
| 202410423 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.402.550,00 |
| 202410425 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 123.100,00 |
| 202410426 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.186.575,00 |
| 202410428 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 75.875,00 |
| 202410431 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 68.253,38 |
| 202410432 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 2.476,78 |
| 202410433 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 59.050,84 |
| 202410435 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 5.130,89 |
| 202410466 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 5.122,49 |
| 202410469 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 820,31 |
| 202410480 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202412208 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 44.985,36 |
| 202413683 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.792,42 |
| 202414639 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 24.893,05 |
| 202415535 |
202420048 |
106022/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA LEDIR MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, MATRICULA 23.193-5, EM FAVOR DE VITOR MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB106022/2024 CHEQUE A: VITOR MARTINS DE FIGUEIREDO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.669,95 |
| 202413367 |
202420378 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 330,00 |
| 202414918 |
202419863 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 557/2023, DANFE 2059. PC002926/2023,AF:3236/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.240,00 |
| 202415457 |
202419864 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA OP 19887/2024 R$ 234,77 - TOTAL/R$ 234,17 - OP 19887/2024 PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 0,60 |
| 202400069 |
202419867 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 5101 E 5102. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.240,00 |
| 202404970 |
202420179 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 6.473,85 |
| 202404972 |
202420179 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 8.840,04 |
| 202404820 |
202420180 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:69/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 9.628,64 |
| 202405052 |
202420187 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:168/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 8.682,91 |
| 202413966 |
202420189 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5562. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 564.983,94 |
| 202413966 |
202420190 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5563. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.215,21 |
| 202413966 |
202420193 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5623. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.720,37 |
| 202413966 |
202420196 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5626. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 231.633,61 |
| 202414923 |
202420196 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5626. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.280,63 |
| 202404708 |
202420282 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 12.018,64 |
| 202404706 |
202420283 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 7.376,95 |
| 202404698 |
202420284 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:222/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 11.175,17 |
| 202415403 |
202419960 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202415402 |
202419961 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202412100 |
202419973 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 7.995,49 - OP 19964/2024 / R$ 1.698,81 - OP 19965/2024 / R$ 53.694,73 - COMPLEMENTO PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.694,99 |
| 202414576 |
202419974 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3033 E RECIBO 17221 - COMPLEMENTO DA OP 19949/2024. R$ 76.847,92 - TOTAL / R$ 5.942,74 - OP 19949/2024 / R$ 1.821,16 - OP 19950/2024 / R$ 7.995,49 - OP 19964/2024 / R$ 1.698,81 - OP 19965/2024 / R$ 5.694,99 - OP 19973/2024 / R$ 47.656,40 - COMPLEMENTO. PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.038,33 |
| 202408223 |
202419976 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFEs 5926 A 5928. PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 125.360,25 |
| 202412782 |
202419976 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFEs 5926 A 5928. PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.011,99 |
| 202407556 |
202420890 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12745. COMPLEMENTO DA OP 20889/2024 R$ 11.837,00 - TOTAL / R$ 1.183,70 - OP 20889/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.653,30 |
| 202413304 |
202419872 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21556 - 35ª. MEDIÇÃO PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$361848.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$19044.67 |
R$ 56.834,53 |
| 202413306 |
202419872 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21556 - 35ª. MEDIÇÃO PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$361848.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$19044.67 |
R$ 324.058,86 |
| 202413807 |
202420425 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202403622 |
202420426 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 314,94 |
| 202400754 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.799,80 |
| 202400795 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 37,15 |
| 202400801 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 15.162,27 |
| 202400807 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.144,75 |
| 202400808 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.109,62 |
| 202400816 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 54,53 |
| 202400817 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 360,53 |
| 202400828 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 757,80 |
| 202400971 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.634,35 |
| 202401135 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.215,70 |
| 202401159 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.495,25 |
| 202401179 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 301,17 |
| 202401210 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.375,54 |
| 202401216 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.835,55 |
| 202401249 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.420,32 |
| 202401255 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.563,77 |
| 202401287 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 10.617,00 |
| 202401295 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 38.481,08 |
| 202401296 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 52.919,57 |
| 202401301 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.609,74 |
| 202401355 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 196.452,22 |
| 202401356 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 22.378,17 |
| 202401357 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.943,01 |
| 202401358 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 16.401,23 |
| 202401368 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.998,55 |
| 202401371 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 19.357,94 |
| 202410732 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 84.359,96 |
| 202410733 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 13.728,60 |
| 202410734 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 106.924,56 |
| 202410735 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 38.825,00 |
| 202413025 |
202417505 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, DANFES 146965,146975,146977 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.735/2023. PC3468/2023,AF:2538/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 36.992,00 |
| 202413837 |
202417526 |
001288/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. DANFE 14457 PC1288/2024,AF:2764/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.400,00 |
| 202413839 |
202417526 |
001288/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. DANFE 14457 PC1288/2024,AF:2764/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.400,00 |
| 202405078 |
202417559 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1506. R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS. PC833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2829.72 CDATV: 114002-0 ISS:R$136.65 |
R$ 2.966,37 |
| 202406689 |
202417566 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5427 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 412.128,66 - TOTAL / R$ 45.334,15 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$354430.65 CDATV: 105803-7 ISS:R$12363.86 |
R$ 366.794,51 |
| 202410959 |
202417567 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DANFES 217 E 219 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023 PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 43.488,62 |
| 202410961 |
202417567 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DANFES 217 E 219 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023 PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.084,82 |
| 202410962 |
202417567 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DANFES 217 E 219 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023 PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.084,82 |
| 202412586 |
202418025 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1220- 45.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.679,82 |
| 202408155 |
202418026 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC87722/2024 |
R$ 110,00 |
| 202401512 |
202418027 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 26.ª MEDIÇÃO - NFES 17512. PPSB47987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 105.649,74 |
| 202409046 |
202418027 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 26.ª MEDIÇÃO - NFES 17512. PPSB47987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.643,18 |
| 202408092 |
202418028 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 423.22 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 17.33 |
R$ 495,00 |
| 202408096 |
202418029 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC855/2024 |
R$ 99,00 |
| 202408107 |
202418030 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFS 12. PC882/2024,AF:1285/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.540,00 |
| 202408100 |
202418031 |
000879/2024 |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, NFES 08 - DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 715,00 |
| 202408142 |
202418032 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202408143 |
202418033 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC746/2024 |
R$ 88,00 |
| 202402100 |
202418034 |
001980/2023 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, NFES 114. PC189/2024,CF:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.825,00 |
| 202408139 |
202418035 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO. NFS 16. PC883/2024,AF:1268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202409831 |
202418036 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31742. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288311.27 CDATV: 102320-9 ISS:R$5883.90 |
R$ 169.127,14 |
| 202414459 |
202418036 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31742. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288311.27 CDATV: 102320-9 ISS:R$5883.90 |
R$ 125.068,03 |
| 202414459 |
202418037 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31743. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34348.90 CDATV: 102320-9 ISS:R$701.00 |
R$ 35.049,90 |
| 202414459 |
202418038 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31744. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45798.54 CDATV: 102320-9 ISS:R$934.66 |
R$ 46.733,20 |
| 202411473 |
202417366 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12689(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202411471 |
202417368 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12689(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17366/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.101,27 |
| 202406761 |
202417410 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 141471. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202413390 |
202417353 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. NFES 345 PC8/2024,AF:2658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 966,53 |
| 202413769 |
202417364 |
001321/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG E COLECALCIFEROL 10.000UI, DANFE 1687. PC1321/2024,AF:2752/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 367,44 |
| 202413341 |
202417365 |
001252/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DE COLECALCIFEROL 7.000UI, DANFE 138347. PC1252/2024,AF:2646/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 420,00 |
| 202406757 |
202417369 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 141134. PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202411471 |
202417373 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4058 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.484,24 |
| 202411472 |
202417373 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4058 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411473 |
202417373 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4058 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411471 |
202417374 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4058 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 17373/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 12.585,03 |
| 202413127 |
202417370 |
002477/2023 |
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL PVC - DANFE 17827 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 591/2023. PC2857/2023,AF:2452/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 735,00 |
| 202406621 |
202417426 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 011/01 PC2206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202406621 |
202417427 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 012/01 PC2206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 767,71 |
| 202413288 |
202417253 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14665(LARA) - 65.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17250/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 604,52 |
| 202406920 |
202417241 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14663 - 65.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17239/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 20.059,78 |
| 202406924 |
202417252 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 242(SBA) - 65ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17247/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 99.489,12 |
| 202409903 |
202416622 |
000463/2024 |
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL, DANFE 23496 PC463/2024,AF:1588/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 924.000,00 |
| 202409904 |
202416622 |
000463/2024 |
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL, DANFE 23496 PC463/2024,AF:1588/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 132.000,00 |
| 202407591 |
202417191 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 181.802,50 |
| 202413272 |
202417191 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 347.082,50 |
| 202413569 |
202416290 |
055119/2023 |
SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174; MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 233; PPSB55119/2023 RETIRAR CHEQUE CONFORME COTA PGM 400.2 |
R$ 16.318,00 |
| 202413570 |
202416291 |
055119/2023 |
CAIO PIETRO ZANATTA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174; MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 233; PPSB55119/2023 RETIRAR CHEQUE CONFORME COTA PGM 400.2 |
R$ 16.318,00 |
| 202412765 |
202421249 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR. NFES 4754 - 2ªMEDIÇÃO. PC001554/2024,CF:182/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95179.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$2943.69 |
R$ 2.076,82 |
| 202404734 |
202421256 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 8.715,23 |
| 202412188 |
202421264 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 52124 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.952,13 - TOTAL / R$ 259,79 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2633.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$59.04 |
R$ 2.692,34 |
| 202411019 |
202420498 |
002998/2023 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. 3ª MEDIÇÃO - NFSE 10386. PC001512/2024,CF:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.828,74 |
| 202410437 |
202420504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVERALDO MOURA DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.765,69 |
| 202410473 |
202420508 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETE BERNARDES JOSE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.078,75 |
| 202410437 |
202420511 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EVERALDO MOURA DA SILVA E ELISABETE BERNARDES JOSE. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 413,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 194,58 |
| 202410473 |
202420511 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EVERALDO MOURA DA SILVA E ELISABETE BERNARDES JOSE. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 413,45-SBCPREV (R.9374) |
R$ 218,87 |
| 202409630 |
202420819 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9912 (GERIBELLO)- 41.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202411483 |
202421708 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ALVARENGA) - PARCELA 183/215 - PRINCIPAL. PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 84.866,28 |
| 202411484 |
202421709 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ALVARENGA) - - PARCELA 183/215. R$ 15.183,29 - JUROS R$ 5.820,26 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.183,29 |
| 202411485 |
202421709 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ALVARENGA) - - PARCELA 183/215. R$ 15.183,29 - JUROS R$ 5.820,26 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.820,26 |
| 202414424 |
202421311 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML - DANFE 164675 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 587/2023. PC002879/2023,AF:2940/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.646,00 |
| 202408199 |
202420341 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 25 - 5A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 18579/2024. R$ 1.334.755,23 TOTAL / R$ 483.032,07 OP18579/2024 / R$ 5.372,45 - OP18582/2024 / / R$ 9.309,86 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$794723.32 CDATV: 103110-4 ISS:R$42317.53 |
R$ 837.040,85 |
| 202408199 |
202420344 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 25 - 5A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 20341/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 9.309,86 |
| 202408104 |
202420355 |
000886/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC000886/2024 |
R$ 33,00 |
| 202408211 |
202420360 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC000846/2024 |
R$ 88,00 |
| 202408159 |
202420374 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC000878/2024 |
R$ 110,00 |
| 202415072 |
202421005 |
001292/2024 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), DANFE 16402. PC1292/2024,AF:3062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.993,00 |
| 202413092 |
202421575 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3405536 PC000031/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 179.197,16 |
| 202405823 |
202421283 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4762 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC000641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$94339.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$2917.71 |
R$ 54.463,85 |
| 202405825 |
202421283 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4762 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC000641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$94339.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$2917.71 |
R$ 21.396,49 |
| 202405827 |
202421283 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4762 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC000641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$94339.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$2917.71 |
R$ 21.396,49 |
| 202414261 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.899,00 |
| 202414262 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 7.335,55 |
| 202414263 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 8.557,73 |
| 202414264 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 12.836,59 |
| 202415135 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.486,03 |
| 202415137 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.008,53 |
| 202415138 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.565,78 |
| 202415861 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.879,31 |
| 202416306 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 3.297,31 |
| 202416308 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 1.570,95 |
| 202416309 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 2.356,43 |
| 202416312 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 4.103,78 |
| 202416313 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 5.480,26 |
| 202416321 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 5.093,32 |
| 202416322 |
202421486 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 247.720,33 - LIQUIDO R$ 5.672,11 - DESCONTO |
R$ 7.639,98 |
| 202400839 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 712,54 |
| 202400977 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 4.203,24 |
| 202411499 |
202421757 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 148/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 89.551,60 |
| 202411500 |
202421758 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 148/240 R$ 52.850,73 - JUROS R$ 20.259,45 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.850,73 |
| 202411501 |
202421758 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 148/240 R$ 52.850,73 - JUROS R$ 20.259,45 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.259,45 |
| 202400302 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 20.116,06 |
| 202400305 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 3.059,58 |
| 202400306 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 2.119,84 |
| 202410915 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 2.972,49 |
| 202410918 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 14.098,06 |
| 202415524 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 4.110,02 |
| 202415658 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 8.726,57 |
| 202416638 |
202422469 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB138942/2023 |
R$ 2.993,00 |
| 202415747 |
202422470 |
002220/2024 |
ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI 04101833427 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (PATRIMONIO E MEMORIA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS, NFES 19 PC2220/2024,AF:3596/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202410119 |
202422471 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB138942/2023 R$ 52.905,01 - LIQUIDO R$ 28.864,79 - DESCONTO |
R$ 81.769,80 |
| 202413288 |
202421222 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 248(SBA) - 67ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21218/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 82.536,93 |
| 202412926 |
202416966 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL, INFANTIL MIRIM E PRÉ MIRIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024, NFES 535. PC1159/2024,AF:2492/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48827.52 CDATV: 114102-3 ISS:R$996.48 |
R$ 49.824,00 |
| 202412668 |
202416967 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O 56O JOGOS ESCOLARES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 211/2024. NFES 536. PC1159/2024,AF:2414/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$95648.00 CDATV: 114102-3 ISS:R$1952.00 |
R$ 97.600,00 |
| 202411356 |
202416972 |
001261/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023. DANFE 372564. PC1951/2023,AF:1919/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.578,20 |
| 202412193 |
202416973 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. DANFE 283002. PC2271/2023,AF:2226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 76.900,80 |
| 202402541 |
202416356 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 863(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 16355/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 19.219,35 |
| 202402541 |
202416357 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10478 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 460.532,37 - TOTAL / R$ 17.730,50 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$419775.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$23026.62 |
R$ 442.801,87 |
| 202402541 |
202416359 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10478 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 16357/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 17.730,50 |
| 202411841 |
202416952 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 35.632,74 |
| 202412870 |
202416952 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 300,00 |
| 202412871 |
202416952 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 219.537,13 |
| 202412885 |
202416953 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024, DANFES 29381, 29810, 30015 E 30111. PC1372/2024,AF:2130/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.824,00 |
| 202412886 |
202416953 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024, DANFES 29381, 29810, 30015 E 30111. PC1372/2024,AF:2130/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.788,00 |
| 202412887 |
202416953 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024, DANFES 29381, 29810, 30015 E 30111. PC1372/2024,AF:2130/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.788,00 |
| 202411718 |
202416955 |
001912/2023 |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR E POSTES METALICOS DE SEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 590/2023, DANFE 41401. PC1359/2024,AF:2048/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.939,78 |
| 202404004 |
202417025 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PAULO TEIXEIRA, NFES 4590 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 44.860,91 - TOTAL / R$ 43.754,19 - COMPLEMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2948/2023,CF:196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.106,72 |
| 202400088 |
202417045 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 23815. PC2394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.432,06 |
| 202407588 |
202417045 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 23815. PC2394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 943,84 |
| 202400091 |
202417046 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3789. PC2394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 168,00 |
| 202414022 |
202417400 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30742 A 30745. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.941,29 |
| 202414023 |
202417400 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30742 A 30745. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.679,27 |
| 202414022 |
202417401 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30718 A 30721. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 167.916,20 |
| 202414401 |
202417432 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202401428 |
202417438 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.167/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 51.229,38-LIQUIDO R$ 2.057,35-IR (R.9375) R$ 112,45-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 11.244,94 |
| 202401450 |
202417438 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.167/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 51.229,38-LIQUIDO R$ 2.057,35-IR (R.9375) R$ 112,45-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 6.878,34 |
| 202401021 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 350,00 |
| 202402461 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 983,03 |
| 202403029 |
202416449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 15.591.880,90 - LIQUIDO R$ 12.982.043,41 - DESCONTO |
R$ 14.485,95 |
| 202406743 |
202416321 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 21. PC766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.534,00 |
| 202407572 |
202416327 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7449. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 459,81 |
| 202400853 |
202415808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.127/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 167,70 - SBPREV (R.9374) R$ 51.627,90 -LIQUIDO |
R$ 22.686,33 |
| 202400885 |
202415808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.127/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 167,70 - SBPREV (R.9374) R$ 51.627,90 -LIQUIDO |
R$ 29.109,27 |
| 202412706 |
202415834 |
000779/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, DANFE 185511. PC779/2024,AF:2302/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.890,25 |
| 202412720 |
202415835 |
000244/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/2024. DANFE 280644. PC1195/2024,AF:2399/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.200,00 |
| 202412356 |
202415836 |
000472/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 444/2023. DANFE 11857. PC1504/2024,AF:2294/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 695,00 |
| 202407647 |
202415859 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136494 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407648 |
202415859 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136494 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202404110 |
202416206 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 5ª MEDIÇÃO, NFSE 5, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.865.706,23 TOTAL / R$ 2.000.000,00 COMPLEMENTO PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE LIQ:R$5629735.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$235971.19 |
R$ 3.799.494,55 |
| 202411765 |
202416206 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 5ª MEDIÇÃO, NFSE 5, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.865.706,23 TOTAL / R$ 2.000.000,00 COMPLEMENTO PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE LIQ:R$5629735.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$235971.19 |
R$ 2.066.211,68 |
| 202409660 |
202416209 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 5ª MEDIÇÃO, NFSE 5, COMPLEMENTO DA OP 16206/2024 R$ 7.865.706,23 TOTAL / R$ 5.865.706,23 OP 16206/2024 PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE |
R$ 854.112,88 |
| 202413264 |
202416209 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 5ª MEDIÇÃO, NFSE 5, COMPLEMENTO DA OP 16206/2024 R$ 7.865.706,23 TOTAL / R$ 5.865.706,23 OP 16206/2024 PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE |
R$ 1.145.887,12 |
| 202406740 |
202416250 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 80. PC771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202412997 |
202415905 |
001095/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO, DANFE 1243 PC1095/2024,AF:2547/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.083,96 |
| 202409484 |
202415926 |
000364/2024 |
DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE CHECK LIST DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI (DENGUE), BLOCO DE 50 VIAS. DANFE 1343. PC364/2024,AF:1494/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.900,00 |
| 202410957 |
202417378 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023, DANFE 264968. PC3371/2023,AF:1791/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.753,85 |
| 202412930 |
202417379 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS PP E P, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023. DANFE 264967. PC3371/2023,AF:2490/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 195,58 |
| 202414347 |
202417381 |
104445/2024 |
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 175/2016 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO PC 1419/2017. COMPLEMENTO DA OP 17380/2024. R$ 6.178,21 - TOTAL/ R$ 6.069,75 - OP 17380/2024 PPSB10444/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 108,46 |
| 202414023 |
202417397 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30754 A 30757. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 118.748,06 |
| 202414022 |
202417402 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFES 30736 A 30739. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.432,80 |
| 202407327 |
202417404 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 420420,423832,423867,424007,424009,424114, 424147,424148,424194,424287,424290,424293,424303, 424414,424415,424420,424462,424464,424473 E 424475 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.218,19 |
| 202401397 |
202416461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 234.962,92 - LIQUIDO |
R$ 2.483,75 |
| 202410235 |
202416461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 234.962,92 - LIQUIDO |
R$ 114.722,18 |
| 202400869 |
202416466 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16461/2024. PPSB10704/2024 R$ 184.186,09 - LIQUIDO R$ 22.071,07 - DESCONTOS |
R$ 88.737,14 |
| 202400896 |
202416466 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16461/2024. PPSB10704/2024 R$ 184.186,09 - LIQUIDO R$ 22.071,07 - DESCONTOS |
R$ 111.949,88 |
| 202400920 |
202416466 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16461/2024. PPSB10704/2024 R$ 184.186,09 - LIQUIDO R$ 22.071,07 - DESCONTOS |
R$ 4.949,85 |
| 202400934 |
202416466 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16461/2024. PPSB10704/2024 R$ 184.186,09 - LIQUIDO R$ 22.071,07 - DESCONTOS |
R$ 620,29 |
| 202406819 |
202415990 |
001298/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, DANFE 8835 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 711/2023 PC65/2024,AF:1076/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.539,00 |
| 202411921 |
202415991 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, DANFE 3038 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023. PC57/2024,AF:2113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.125,49 |
| 202407725 |
202415992 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202407725 |
202415993 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50844 - COMPLEMENTO DA OP 15992/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202412222 |
202416001 |
002280/2023 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, DANFE 185 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2024. PC224/2024,AF:2177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.992,00 |
| 202412438 |
202416005 |
000909/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL - DANFE 7364 PC909/2024,AF:2291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.604,75 |
| 202412438 |
202416006 |
000909/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL - DANFE 7355. PC909/2024,AF:2291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 306,25 |
| 202401192 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.678,61 |
| 202401193 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.875,00 |
| 202401194 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.214,56 |
| 202401198 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.510,75 |
| 202401199 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 50,00 |
| 202401202 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.581,42 |
| 202401206 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.283,34 |
| 202401208 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.525,00 |
| 202401210 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.270,14 |
| 202401211 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.721,80 |
| 202401212 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 23.815,47 |
| 202401217 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202401218 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.757,90 |
| 202401219 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.485,78 |
| 202401220 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 35.125,00 |
| 202401230 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.796,53 |
| 202401231 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 51.325,00 |
| 202401232 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 77.832,36 |
| 202411486 |
202419734 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 138/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 285.139,99 |
| 202410381 |
202419736 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEA SANTOS DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.552,06 |
| 202410381 |
202419737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL DE ANDRADE PEREIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.441,00 |
| 202411487 |
202419739 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 138/240 R$ 152.438,15 - JUROS R$ 70.121,55 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 152.438,15 |
| 202411488 |
202419739 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 138/240 R$ 152.438,15 - JUROS R$ 70.121,55 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.121,55 |
| 202410381 |
202419744 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDUARDA MIRELLY GOMES PPSB138950/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 305,25 |
| 202410381 |
202419746 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMANDA SOUZA TOTARELLI PPSB138950/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 288,64 |
| 202411484 |
202419758 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PARC. 182/215. R$ 15.590,27 - JUROS / R$ 5.976,27 - ENCARGOS. PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.590,27 |
| 202411485 |
202419758 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PARC. 182/215. R$ 15.590,27 - JUROS / R$ 5.976,27 - ENCARGOS. PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.976,27 |
| 202414899 |
202419760 |
001200/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML, DANFE 595953 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 425/2024. PC001993/2024,AF:3214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.040,00 |
| 202414691 |
202419761 |
000138/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 36902 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 224/2024 PC001448/2024,AF:3111/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.480,00 |
| 202409919 |
202419214 |
039087/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. REF. A 3ª MEDIÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E INSTALAÇÃO. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029604 X |
R$ 596.384,22 |
| 202414720 |
202419768 |
000128/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 271/2024, DANFE 1296300. PC001497/2024,AF:3144/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.200,00 |
| 202406825 |
202420066 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 528380 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.074,37 |
| 202412012 |
202420066 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 528380 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.579,83 |
| 202412012 |
202420067 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 528386 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.093,86 |
| 202413843 |
202420075 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024, DANFE 21125. PC000327/2024,AF:2754/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 43.700,00 |
| 202412010 |
202420082 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) - FATURA 5308839865. PC002331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202414945 |
202420083 |
003193/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG - DANFE 1300607 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2024. PC000202/2024,AF:3258/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.990,00 |
| 202407363 |
202419635 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 121.339,20 - JUROS R$ 61.892,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.883,27 |
| 202407364 |
202419635 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 121.339,20 - JUROS R$ 61.892,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.444,20 |
| 202412139 |
202419635 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 121.339,20 - JUROS R$ 61.892,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 117.455,93 |
| 202412140 |
202419635 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 121.339,20 - JUROS R$ 61.892,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 58.447,82 |
| 202413965 |
202419648 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30918 A 30921 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 133.918,40 |
| 202409015 |
202419656 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14836 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 4.344,75 |
| 202411883 |
202419656 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14836 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 76.858,57 |
| 202407507 |
202419969 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.046,00 |
| 202413827 |
202419969 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 633,00 |
| 202413826 |
202419970 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202411974 |
202419977 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFES 9595 E 9596. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.547,83 |
| 202411975 |
202419977 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFES 9595 E 9596. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.678,17 |
| 202411976 |
202419977 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFES 9595 E 9596. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.000,00 |
| 202411978 |
202419977 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFES 9595 E 9596. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 32.176,20 |
| 202413385 |
202418713 |
000981/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 284868 PC981/2024,AF:2535/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 805,00 |
| 202413183 |
202418715 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 9875 (GERIBELLO). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22905.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$1205.57 |
R$ 1.364,63 |
| 202413184 |
202418715 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 9875 (GERIBELLO). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22905.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$1205.57 |
R$ 22.746,78 |
| 202413183 |
202418717 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 8460 (JHE). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53446.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$2812.99 |
R$ 56.259,95 |
| 202414592 |
202418722 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 9885 (GERIBELLO). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21049.13 CDATV: 112302-5 ISS:R$1107.84 |
R$ 1.665,56 |
| 202414593 |
202418722 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 5ªMEDIÇÃO - NFES 9885 (GERIBELLO). PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21049.13 CDATV: 112302-5 ISS:R$1107.84 |
R$ 20.491,41 |
| 202407301 |
202418680 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 146/2024 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 21.333,35 |
| 202413452 |
202418680 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 146/2024 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 3.291,65 |
| 202406996 |
202419852 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB037983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 282.758,50 |
| 202406997 |
202419852 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB037983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 111.093,06 |
| 202406998 |
202419852 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB037983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 111.093,06 |
| 202414511 |
202419853 |
001075/2024 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SONDAS URETRAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 306/2024, DANFE 76275 PC001646/2024,AF:3020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.633,60 |
| 202410686 |
202419644 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR.188/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 |
R$ 106.555,50 |
| 202414948 |
202419919 |
003306/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2024, DANFE 333299 PC000328/2024,AF:3269/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 83.720,00 |
| 202409342 |
202419920 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL DANFE 24488 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.456,18 |
| 202409342 |
202419921 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL DANFE 24499 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.532,74 |
| 202412834 |
202419934 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52026 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202407650 |
202418912 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 386 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 3.595,06 |
| 202411707 |
202417601 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2447285. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.557,87 |
| 202411708 |
202417601 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2447285. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.969,17 |
| 202411709 |
202417601 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2447285. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.969,17 |
| 202409341 |
202417605 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24474. PC1295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 396,72 |
| 202411559 |
202418686 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 8.181,62 |
| 202414029 |
202418686 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 1.380.258,52 |
| 202414236 |
202418724 |
001024/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA, DANFE 251988 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 412/2024. PC001884/2024,AF:2908/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.430,00 |
| 202413797 |
202418725 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202413985 |
202418727 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202413984 |
202418728 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202406097 |
202418729 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 6ª MEDIÇÃO - NFSE 7001. PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.707,45 |
| 202410006 |
202418729 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 6ª MEDIÇÃO - NFSE 7001. PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 492.142,71 |
| 202414241 |
202418736 |
000683/2024 |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE - DANFE 32655 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 166/2024. PC001013/2024,AF:2892/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.690,00 |
| 202409502 |
202418737 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 2ª MEDIÇÃO - NFES 1328, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 64.115,72 - TOTAL / R$ 3.526,37 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58665.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$1923.47 |
R$ 60.589,35 |
| 202414117 |
202418740 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, DANFE 18104 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 664/2023. PC003372/2023,AF:2794/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.872,00 |
| 202409502 |
202418743 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 2ª MEDIÇÃO - NFES 1328, COMPLEMENTO DA OP 18737/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 3.526,37 |
| 202409506 |
202418747 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 1ª MEDIÇÃO - NFES 1329, PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 1ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 17869/2024 R$ 279.835,17 - TOTAL / R$ 70.455,29 OP 17869/2024 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 209.379,88 - TOTAL / R$ 11.515,89 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191582.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$6281.40 |
R$ 197.863,99 |
| 202414280 |
202418748 |
002638/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, DANFE 375639 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2023. PC003441/2023,AF:2834/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.890,00 |
| 202409506 |
202418751 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 1ª MEDIÇÃO - NFES 1329, COMPLEMENTO DA OP 18747/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 11.515,89 |
| 202414064 |
202418462 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 171.633,67 |
| 202414065 |
202418462 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 300,00 |
| 202413945 |
202417562 |
001165/2024 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
AQUISICAO DE FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. DANFE 4949. PC1165/2024,AF:2783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.248,00 |
| 202412546 |
202419508 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12841 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19506/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 1.176,33 |
| 202414615 |
202419537 |
001911/2024 |
PUBLICITY HOUSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE RETINOIDES - NFES 1436. PC1911/2024,AF:3057/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 332,10 |
| 202415280 |
202419552 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB040133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNW INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202407292 |
202419554 |
001474/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 1911. PC000673/2024,CF:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.350,00 |
| 202404225 |
202419557 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB013814/2024 |
R$ 10.617,38 |
| 202413843 |
202419558 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024, DANFE 21001. PC000327/2024,AF:2754/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.960,00 |
| 202414053 |
202418412 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 144.042,47 |
| 202406977 |
202418414 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2119 (WEBER) - REAJUSTE 36ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11798.00 CDATV: 103110-4 ISS:R$620.95 |
R$ 12.418,95 |
| 202406977 |
202418416 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 873 (RTA) - REAJUSTE 36ª MEDIÇÃO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$177074.46 CDATV: 103110-4 ISS:R$9319.71 |
R$ 186.394,17 |
| 202410483 |
202418418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZABETH REGINA PEIXOTO COSTA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.877,00 |
| 202414081 |
202418419 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 225.220,46 |
| 202414082 |
202418419 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202410494 |
202418420 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO FATTORI STRAZZERI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.656,25 |
| 202410494 |
202418423 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JACQUELINE GIL GOMES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.405,91 |
| 202412588 |
202418427 |
001351/2024 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA, NFES 09 PC1351/2024,AF:2133/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.090,00 |
| 202414042 |
202418430 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 196.740,66 |
| 202413141 |
202418923 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202413039 |
202418924 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO. PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202414742 |
202418945 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 7319 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.330,36 |
| 202414444 |
202418947 |
003063/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2024, DANFE 505173. PC000394/2024,AF:2978/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 81.600,00 |
| 202413156 |
202418948 |
002591/2023 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE) - DANFEs 1545 E 1546 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC000061/2024,AF:2340/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.466,64 |
| 202413157 |
202418948 |
002591/2023 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE) - DANFEs 1545 E 1546 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC000061/2024,AF:2340/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 576,18 |
| 202413158 |
202418948 |
002591/2023 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE) - DANFEs 1545 E 1546 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC000061/2024,AF:2340/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 576,18 |
| 202413898 |
202417503 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM.20G, ESTÉRIL, ATOXICO, APIROGENICO, DANFE 147041 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023 PC29/2024,AF:2767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.460,00 |
| 202413896 |
202417506 |
002254/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 251700 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2023. PC2812/2023,AF:2770/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.180,92 |
| 202414632 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 904,39 |
| 202408841 |
202418843 |
000340/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5 MUI POR COMPRIMIDO, DANFE 386908. PC340/2024,AF:1380/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.346,72 |
| 202402139 |
202419563 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3375551 PC000033/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 563,15 |
| 202409203 |
202417679 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19139- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 50.889,49 - INSS PC691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402489.63 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 411.742,27 |
| 202412559 |
202417762 |
000645/2024 |
JM SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, DANFE 1382. PC645/2024,AF:2345/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 430,00 |
| 202412950 |
202417763 |
001156/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COM JANELA, FORMATO 242X336MM, NFES 110. PC1156/2024,AF:2489/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.200,00 |
| 202412949 |
202417764 |
001156/2024 |
ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA |
SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI, DANFE 1415. PC1156/2024,AF:2488/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.571,80 |
| 202411066 |
202418213 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.95/2024, DANFE 25367. PC000413/2024,AF:1790/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.304,00 |
| 202408116 |
202418146 |
000842/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC000842/2024 |
R$ 33,00 |
| 202414413 |
202418155 |
003337/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, DANFE 13691 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2024. PC018924/2024,AF:2956/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 236.325,00 |
| 202409935 |
202418156 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6285. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.240,35 |
| 202407310 |
202419185 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5403. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.192,27 |
| 202413334 |
202419185 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5403. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.235,14 |
| 202413966 |
202419185 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5403. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 405.972,00 |
| 202413966 |
202419186 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5404. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.700,44 |
| 202408223 |
202417932 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFES 5911, 5912 E 5913. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 125.722,77 |
| 202412782 |
202417932 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFES 5911, 5912 E 5913. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.032,27 |
| 202414298 |
202418761 |
003304/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML, DANFE 479800 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2024. PC000508/2024,AF:2821/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.750,00 |
| 202414242 |
202418772 |
000125/2024 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5 MG - DANFE 6713 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024. PC001585/2024,AF:2918/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.860,00 |
| 202414245 |
202418774 |
000699/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100 MG/ML - DANFE 479638 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 278/2024. PC001628/2024,AF:2920/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 122,50 |
| 202412951 |
202418639 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 23109 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 73/2024. PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$86574.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$4556.55 |
R$ 91.130,95 |
| 202406831 |
202418640 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 23112 (LBR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2024 PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20449.52 CDATV: 112302-5 ISS:R$1076.29 |
R$ 14.606,36 |
| 202412951 |
202418640 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 23112 (LBR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2024 PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20449.52 CDATV: 112302-5 ISS:R$1076.29 |
R$ 6.919,45 |
| 202406831 |
202418641 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16776 (CONAM) - 29.ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78395.71 CDATV: 112302-5 ISS:R$4126.09 |
R$ 49.906,51 |
| 202413317 |
202418641 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16776 (CONAM) - 29.ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78395.71 CDATV: 112302-5 ISS:R$4126.09 |
R$ 32.615,29 |
| 202408049 |
202418138 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC000744/2024 |
R$ 88,00 |
| 202414275 |
202419020 |
002065/2023 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023. DANFE 11124. PC002562/2023,AF:2868/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 750,00 |
| 202410686 |
202419438 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 182/2024 A RENATA FOLINO FELIX CORREA E ANA CAROLINA B VACCARI FABRI PPSB138949/2024 R$ 202,29-IR (R.9375) R$ 3184,61-LIQUIDO |
R$ 3.386,90 |
| 202414544 |
202419439 |
001527/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO.DANFE 1716 PC001527/2024,AF:3035/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.208,40 |
| 202410235 |
202419441 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 183/2024 A LIGIA MARTA DA SILVA PPSB138949/2023 |
R$ 5.622,47 |
| 202411659 |
202419442 |
078891/2024 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 184/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 |
R$ 5.728,54 |
| 202411660 |
202419442 |
078891/2024 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 184/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 |
R$ 42.806,50 |
| 202410444 |
202419443 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 185/2024 A LUCIANA DOS SANTOS SILVA PPSB138949/2023 R$ 16,45-INSS (R.9382) R$ 277,95-LIQUIDO |
R$ 219,40 |
| 202410461 |
202419443 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 185/2024 A LUCIANA DOS SANTOS SILVA PPSB138949/2023 R$ 16,45-INSS (R.9382) R$ 277,95-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202414060 |
202418407 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 183.468,19 |
| 202414061 |
202418407 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202407024 |
202418348 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIRCE ELIAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.647,92 |
| 202407024 |
202418350 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAMELA B DE MENDONCA DONG PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58,82 |
| 202410437 |
202418351 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA CELIA DE A SOBRINHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.606,28 |
| 202407024 |
202418353 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 260,54-IR (R.9375)/R$ 7563,39-CREDISBC(R.9370) R$171,31-NOTREDAME(R9235)/R$2066,74-SBCPREV(R9374) R$3737,00-SANTANDER(R9368)/ |
R$ 13.457,78 |
| 202410437 |
202418353 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 260,54-IR (R.9375)/R$ 7563,39-CREDISBC(R.9370) R$171,31-NOTREDAME(R9235)/R$2066,74-SBCPREV(R9374) R$3737,00-SANTANDER(R9368)/ |
R$ 341,20 |
| 202412852 |
202418357 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 5.498,96 |
| 202414026 |
202418357 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 1.247.066,99 |
| 202409041 |
202418638 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 3ª MEDIÇÃO - NFES 20159. COMPLEMENTO DA OP 18637/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 6.518,60 |
| 202412610 |
202418661 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10566, COMPLEMENTO DA OP 18657/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 809,82 |
| 202407420 |
202418800 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 864(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 18799/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 25.025,58 |
| 202413808 |
202418859 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202405313 |
202418864 |
025995/2024 |
INSTITUTO MUDA BRASIL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARA ESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. PPSB027800/2024,CONVENIO:2/2024SE DEPOSITO: 001 0427 8 082516 6 |
R$ 487.741,30 |
| 202412810 |
202418876 |
000884/2024 |
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA |
AQUISICAO DE TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, DANFE 561625 PC000884/2024,AF:2447/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 197.500,00 |
| 202413738 |
202418927 |
000345/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DANFE 285309. PC345/2024,AF:2707/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.160,53 |
| 202414514 |
202418938 |
001732/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, FRASCO COM 10ML, DANFE 164679 PC1732/2024,AF:3008/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.360,00 |
| 202406506 |
202418815 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 115/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202415533 |
202420049 |
105489/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDERI FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 3.742-4, EM FAVOR DE SANDRA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105489/2024 CHEQUE A: SANDRA DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.547,28 |
| 202415532 |
202420050 |
102584/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DERMEVAL MOTA LARANJEIRA, MATRICULA 15.209-0, EM FAVOR DE ALZIRA THEODORO LARANJEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB102584/2024 CHEQUE A: ALZIRA THEODORO LARANJEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.661,45 |
| 202415531 |
202420052 |
101655/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO GERALDO FRANCISCO LEANDRO, MATRICULA 4.709-5, EM FAVOR DE NEIDE DE CASSIA ALIANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB101655/2024 CHEQUE A: NEIDE DE CASSIA ALIANDRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.381,88 |
| 202415603 |
202420054 |
051353/2024 |
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
DESPESAS DE PAGAMENTO DOS CORRESPONDENTES EMOLUMENTOS DO REGISTRO INTEGRAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0632.398-87 - FINISA III. PPSB51353/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.117,39 |
| 202413797 |
202420060 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202413799 |
202420061 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202413822 |
202420062 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202413821 |
202420063 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138051/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202413825 |
202420064 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202414640 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 998.439,99 |
| 202414641 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 3.732.926,29 |
| 202415471 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 881,00 |
| 202415472 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 6.816,00 |
| 202415473 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 52.987,00 |
| 202415474 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 744.316,00 |
| 202415475 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 11.511.500,42 |
| 202415480 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 2.180,54 |
| 202415481 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 363.101,59 |
| 202415482 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 6.832.936,53 |
| 202415774 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 925,00 |
| 202415775 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 3.158,00 |
| 202415776 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
R$ 1.912,00 |
| 202415883 |
202420603 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,MANUTENÇÃO ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900182 5 |
R$ 5.000,00 |
| 202415884 |
202420603 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,MANUTENÇÃO ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900182 5 |
R$ 3.000,00 |
| 202413030 |
202420383 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 428228, 428302, 428581, 428721, 428853, 429009, 429214, 429329, 429455, 429459, 429597, 429608, 429754, 429763, 429766, 429811, 429820, 429822, 429823, 429975 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.116,76 |
| 202405042 |
202420159 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 9.780,68 |
| 202405038 |
202420163 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:161/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 18.166,62 |
| 202405036 |
202420165 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:235/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 6.905,67 |
| 202405034 |
202420152 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:158/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 14.329,77 |
| 202405030 |
202420153 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:156/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 7.354,87 |
| 202408046 |
202420154 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:154/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 5.817,37 |
| 202408050 |
202420155 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:152/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 8.787,01 |
| 202408056 |
202420156 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:149/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 33.278,54 |
| 202405044 |
202420157 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 24.576,24 |
| 202413058 |
202415564 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
-R$ 964,15 |
| 202413238 |
202415857 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 1.000,00 |
| 202413239 |
202415857 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 186,50 |
| 202414745 |
202420136 |
000230/2024 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2024, DANFE 61948. PC001523/2024,AF:3124/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.660,25 |
| 202415163 |
202420139 |
001232/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2024, DANFE 7518. PC002106/2024,AF:3301/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 45.840,00 |
| 202405567 |
202420142 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4733. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137825.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$4262.64 |
R$ 79.569,20 |
| 202405569 |
202420142 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4733. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137825.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$4262.64 |
R$ 31.259,34 |
| 202405572 |
202420142 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4733. PC000554/2024,CF:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137825.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$4262.64 |
R$ 31.259,34 |
| 202412839 |
202420148 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52031 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 53.348,32 - TOTAL / R$ 4.694,65 - INSS PC002459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47586.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$1066.97 |
R$ 48.653,67 |
| 202405054 |
202420199 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:169/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 10.374,11 |
| 202404934 |
202420209 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:115/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 20.685,36 |
| 202405060 |
202420210 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:172/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 23.213,50 |
| 202404932 |
202420211 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:114/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 11.115,04 |
| 202415482 |
202420538 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20537/2024. PPSB010704/2024 |
R$ 2.346,47 |
| 202410508 |
202420539 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 20537/2024. PPSB010704/2024 |
R$ 84.927,49 |
| 202410736 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 103.196,59 |
| 202410739 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 21.202,93 |
| 202410740 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.841,55 |
| 202410741 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 11.066,49 |
| 202410742 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 8.700,00 |
| 202410743 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 437.193,44 |
| 202411757 |
202420137 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 488.929,08 |
| 202414169 |
202420137 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 405.617,02 |
| 202415650 |
202420141 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202404682 |
202420144 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 9.149,70 |
| 202404684 |
202420144 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 13.640,28 |
| 202404998 |
202420147 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:141/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 19.039,87 |
| 202404996 |
202420149 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:140/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 9.140,12 |
| 202401377 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 166,09 |
| 202401429 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 17.517,24 |
| 202401431 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 86.295,02 |
| 202401435 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4.213,94 |
| 202401436 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 59.006,76 |
| 202401451 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 14.212,26 |
| 202401480 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 3.904,44 |
| 202403007 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 1.774,25 |
| 202403008 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 614,33 |
| 202403050 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 9.873,15 |
| 202403052 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.778,60 |
| 202404155 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 6.469,95 |
| 202404274 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 76,79 |
| 202405751 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 662,23 |
| 202405767 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 2.111,00 |
| 202405768 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 4,47 |
| 202405771 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 729,73 |
| 202405775 |
202420572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.174.565,80 - LIQUIDO R$ 10.199.382,95 - DESCONTO |
R$ 5.459,29 |
| 202409343 |
202418039 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24429 E 24432. PC1298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 495,61 |
| 202411772 |
202418039 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24429 E 24432. PC1298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.261,27 |
| 202407622 |
202417847 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6401(ECR) - 34.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,85 |
| 202407620 |
202417851 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 420 (PROMAPEN) - 34.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,31 |
| 202407621 |
202417851 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 420 (PROMAPEN) - 34.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,17 |
| 202407622 |
202417851 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 420 (PROMAPEN) - 34.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202407620 |
202417852 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 422 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202407621 |
202417852 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 422 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202407622 |
202417852 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 422 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202413828 |
202417862 |
001780/2024 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NFES 16565 PC1780/2024,AF:2787/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.960,00 |
| 202412034 |
202417864 |
001055/2024 |
ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM, INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO, PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6, NFES 04 PC1055/2024,AF:2120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.742,06 |
| 202412113 |
202417866 |
003017/2023 |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO E DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO., NFES 1297 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 773/2023. PC41/2024,AF:2013/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$83487.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$2269.11 |
R$ 85.756,40 |
| 202404060 |
202417861 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
TRADUÇÃO DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 19519. PC650/2024,CF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.180,98 |
| 202406805 |
202418096 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4513. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.65 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.25 |
R$ 7.808,57 |
| 202406806 |
202418096 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4513. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.65 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.25 |
R$ 31.833,33 |
| 202406827 |
202418113 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 3354 (IEME). 3ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202406988 |
202418157 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2964 E RECIBO 17141 - COMPLEMENTO DA OP 17926/2024. R$ 74.348,82 - TOTAL / R$ 7.628,94 - OP 17926/2024 / R$ 12.704,35 - OP 18095/2024 / R$ 2.650,94 - OP 18097/2024 / R$ 1.821,16 - OP 18098/2024 / R$ 913,35 - INSS (OP 18102/2024) / R$ 47.018,60 - OP 18100/2024. PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.611,48 |
| 202408152 |
202418158 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA. VALOR BRUTO: R$ 2310.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 254.10 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1975.05 INSS:R$ 254.10 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 80.85 |
R$ 2.310,00 |
| 202408153 |
202418159 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC000843/2024 |
R$ 462,00 |
| 202405348 |
202418234 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4669. PC000381/2024,CF:54/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28133.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$870.10 |
R$ 29.003,18 |
| 202408114 |
202418235 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, NFES 05 PC881/2024,AF:1276/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.870,00 |
| 202413571 |
202416292 |
055119/2023 |
GENY ZAGO DEOTTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174; MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 233; PPSB55119/2023 RETIRAR CHEQUE CONFORME COTA PGM 400.2 |
R$ 8.159,00 |
| 202413572 |
202416293 |
055119/2023 |
CRISTIANE DENIZA DEOTTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174; MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 233; PPSB55119/2023 RETIRAR CHEQUE CONFORME COTA PGM 400.2 |
R$ 8.159,00 |
| 202413573 |
202416294 |
055119/2023 |
IVAN CARLOS DEOTTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174; MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 233; PPSB55119/2023 RETIRAR CHEQUE CONFORME COTA PGM 400.2 |
R$ 8.159,00 |
| 202413574 |
202416295 |
055119/2023 |
ROBSON ROGERIO DEOTTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174; MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 233; PPSB55119/2023 RETIRAR CHEQUE CONFORME COTA PGM 400.2 |
R$ 8.159,00 |
| 202414949 |
202420086 |
003321/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500 MG E NISTATINA 100.000 UI/ML, DANFE 1300946 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2024. PC000689/2024,AF:3259/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.395,00 |
| 202413338 |
202419593 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1459. PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202411883 |
202419657 |
|
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14836 - COMPLEMENTO DA OP 19656/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 10.036,37 |
| 202310868 |
202419789 |
001633/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC001633/2023 |
R$ 3.600,00 |
| 202412921 |
202419618 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 19250 PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202414953 |
202419797 |
001510/2024 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRA- FO, SENSIBILIDADE ECG 180, DANFE 18033 PC1510/2024,AF:3265/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.292,91 |
| 202407815 |
202419827 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 43ª MEDIÇÃO - NFES 116262 (BUREAU VERITAS) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139693.74 CDATV: 112302-5 ISS:R$7352.30 |
R$ 14.410,51 |
| 202407634 |
202419595 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 146786. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,47 |
| 202407635 |
202419595 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 146786. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,48 |
| 202412888 |
202419595 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 146786. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 310,50 |
| 202412889 |
202419595 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 146786. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 310,49 |
| 202412814 |
202419698 |
000663/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 36903 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. PC001369/2024,AF:2464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.900,00 |
| 202414928 |
202419815 |
000781/2024 |
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, CABO RETO E FLEXÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2024, DANFE 3074. PC001958/2024,AF:3129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.150,00 |
| 202406735 |
202420266 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 16919. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.939,65 |
| 202408202 |
202420275 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1825. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 129.905,76 - TOTAL NF / R$ 1.428,96 - INSS / R$ 474.915,94 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 345.010,18 - COMPLEMENTO PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121981.51 CDATV: 103110-4 ISS:R$6495.29 |
R$ 128.476,80 |
| 202408202 |
202420277 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1825. COMPLEMENTO DA OP 20275/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.428,96 |
| 202414459 |
202420249 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32094. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41218.68 CDATV: 102320-9 ISS:R$841.20 |
R$ 42.059,88 |
| 202405415 |
202421285 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5ª MEDICAO - NFES 4760. PC000491/2024,CF:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66503.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$2056.79 |
R$ 68.559,88 |
| 202415550 |
202421324 |
001186/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG, DANFE 338106 ARP N.490/2024 PC002144/2024,AF:3493/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.600,00 |
| 202415252 |
202421325 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML, DANFE 199368 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 665/2023 PC003256/2023,AF:3374/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.720,00 |
| 202415917 |
202421327 |
003304/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML, DANFE 521706 ARP N. 117/2024. PC000508/2024,AF:3669/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.750,00 |
| 202415915 |
202421328 |
003314/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG, DANFE 8043 ARP N. 122/2024. PC000473/2024,AF:3656/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.962,00 |
| 202413242 |
202421329 |
000699/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUMAZIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 279/2024, DANFE 14003. PC001629/2024,AF:2627/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 129,30 |
| 202414887 |
202421331 |
002036/2024 |
GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO |
AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR RESPIRATORIO E DE HIGIENE BRONQUICA. DANFE 5141 PC2036/2024,AF:3203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.925,00 |
| 202415825 |
202421332 |
000127/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ARP N. 194/2024, DANFE 13911. PC001239/2024,AF:3641/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.546,00 |
| 202415257 |
202421334 |
001185/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML , AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2024, DANFE 136231 PC002108/2024,AF:3329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 395,00 |
| 202413879 |
202420863 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DAMFE 18156. PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 162.437,50 |
| 202408099 |
202420338 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC000876/2024 |
R$ 352,00 |
| 202412155 |
202420409 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1348. COMPLEMENTO DA OP 20407/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.860,60 |
| 202413280 |
202420466 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10630. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18.676,84 - TOTAL / R$ 1.027,23 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16715.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$933.84 |
R$ 17.649,61 |
| 202413280 |
202420467 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10630. COMPLEMENTO DA OP 20466/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.027,23 |
| 202415631 |
202420777 |
002247/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO.2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC002247/2024 |
R$ 6.156,00 |
| 202305800 |
202420783 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 4989553839 PC002331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.326,90 |
| 202305800 |
202420784 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5009977203 PC002331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.327,49 |
| 202414999 |
202420787 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 658.532,92 |
| 202415102 |
202420789 |
001772/2023 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL E SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.555/2023. DANFE 171044. PC002906/2023,AF:3279/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.124,20 |
| 202415036 |
202420794 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 260.296,87 |
| 202414823 |
202420795 |
000932/2024 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2024, DANFE 2683 PC001380/2024,AF:3175/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.570,00 |
| 202406861 |
202421242 |
001025/2023 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 463 - COMPLEMENTO DA OP 21240/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000951/2024,CF:130/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 12.739,83 |
| 202412373 |
202423017 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº277/2024 E Nº287/2024. PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 240.000,00 |
| 202412375 |
202423017 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº277/2024 E Nº287/2024. PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 720.000,00 |
| 202413819 |
202422131 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 14.694,00 |
| 202415224 |
202420926 |
003206/2023 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 560/2024. DANFE 8221. PC002150/2024,AF:3365/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.520,00 |
| 202415222 |
202420928 |
000802/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2024. DANFE 66. PC002128/2024,AF:3363/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.600,00 |
| 202416052 |
202420930 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SANTA MARTINSM S/N- JARDIM DAS OLIVEIRAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379920542. PPSB38248/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 15.939,50 |
| 202406393 |
202420931 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 793. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202413149 |
202420935 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PPSB044833/2020 |
R$ 4.843,16 |
| 202413054 |
202420937 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB045012/2020 |
R$ 353,00 |
| 202413060 |
202420938 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202415324 |
202421132 |
000127/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ARP N. 191/2024. DANFE 197234. PC001235/2024,AF:3415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 44.053,20 |
| 202400003 |
202421133 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 194,60 |
| 202415606 |
202421138 |
001532/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 510/2024, DANFE 21303. PC002191/2024,AF:3496/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.360,00 |
| 202415808 |
202421145 |
002217/2023 |
RSUL LTDA |
AQUISICAO DE LAPIS PRETO B OU HB (N. 2), FORMATO SEXTAVADO. ARP N. 630/2023, DANFE 27959. PC003288/2023,AF:3481/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.440,00 |
| 202413278 |
202415938 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA, PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 2.493,40 |
| 202415662 |
202422275 |
002202/2024 |
MARLON ROSSITI FLORIAN |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDADE VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2202/2024000,AF:3584/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202401015 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 5.496,64 |
| 202406127 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 867,14 |
| 202406128 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 418,20 |
| 202407693 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 591,81 |
| 202410366 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 20.980,85 |
| 202410368 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 12.899,24 |
| 202410448 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 13.313,46 |
| 202411724 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 339,94 |
| 202416317 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 10.836,39 |
| 202413980 |
202422130 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 9.450,00 |
| 202416318 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 9.974,54 |
| 202416319 |
202421489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 91.992,53 - LIQUIDO R$ 1.002,02 - DESCONTO |
R$ 12.360,56 |
| 202401054 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 258,22 |
| 202401099 |
202421491 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 21486/2024 PPSB138947/2023 R$ 27.948,53 - LIQUIDO R$ 550,72 - DESCONTO |
R$ 919,90 |
| 202410784 |
202417438 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.167/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 51.229,38-LIQUIDO R$ 2.057,35-IR (R.9375) R$ 112,45-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 24.197,45 |
| 202407703 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.425,58 |
| 202407704 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.824,46 |
| 202409645 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 168,27 |
| 202409646 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.708,77 |
| 202410153 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.083,34 |
| 202410154 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.151,33 |
| 202410165 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 22.018,18 |
| 202410166 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 15.148,69 |
| 202410175 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.124,29 |
| 202410176 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.947,98 |
| 202410204 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 320,30 |
| 202410221 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.991,99 |
| 202410230 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.402,34 |
| 202410231 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.952,02 |
| 202410248 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.138,83 |
| 202410275 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 487,07 |
| 202410297 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 14.322,36 |
| 202410298 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.900,64 |
| 202410316 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.589,37 |
| 202410317 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.267,60 |
| 202410553 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 52,54 |
| 202410573 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.999,55 |
| 202410628 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 16.489,07 |
| 202410629 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.705,19 |
| 202410654 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.325,59 |
| 202410655 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.617,48 |
| 202413023 |
202416963 |
001260/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELÍCULA RADIOGRAFICA ODONTOLÓGICA. DANFE 1244 PC1260/2024,AF:2515/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.449,77 |
| 202413981 |
202416964 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 34 - 13A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 9.860.117,90 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 360.177,90 - OP 16957/2024 / R$ 4.499.940,00 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4750000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$250000.00 |
R$ 5.000.000,00 |
| 202413085 |
202416968 |
000966/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MICROSCOPIA, DANFE 2316. PC966/2024,AF:2551/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 624,00 |
| 202412993 |
202417405 |
000976/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, INFANTIL E SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA. DANFE 26185. PC976/2024,AF:2510/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.959,00 |
| 202407327 |
202417406 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 392012,392822,393538,393549,422690,423858, 423878,424005,424012,424103,424140,424141,424417, 424423,424474,424591,424597,424725,424755 E 424769 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.329,08 |
| 202407327 |
202417407 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 423401,424018,424089,424149,424288,424304, 424313,424419,424465,424476,424550,424596,424615, 424706,425963,426016,426169,426171,426338 E 426343 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.264,69 |
| 202412995 |
202417408 |
000976/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, DANFE 174101. PC976/2024,AF:2511/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.600,00 |
| 202407327 |
202417409 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 424896,425377,425539,425674,425677,425819, 425821,425830,425849,425955,425962,425965,426011, 426013,426018,426020,426172,426185,426186 E 426337 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.741,99 |
| 202407327 |
202417411 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 424416,424467,424602,424626,424741,424753, 424767,424772,424892,424942,425014,425015,425165, 425213,425235,425669,425676,425824,425844 E 426012 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.145,25 |
| 202407327 |
202417412 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 424598,424618,424757,424865,424886,424897, 425010,425022,425160,425163,425228,425234,425236, 425244,425246,425367,425370,425378,425544 E 425668 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.688,38 |
| 202407327 |
202417413 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 424607,424759,424888,425023,425162,425164, 425169,425229,425230,425240,425369,425375,425379, 425536,425546,425557,425667,425675 E 425679 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.376,10 |
| 202413393 |
202417416 |
002285/2023 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 633/2023, DANFE 607042. PC3203/2023,AF:2659/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.750,00 |
| 202408324 |
202416029 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8916 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 221.499,68 |
| 202408324 |
202416030 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8894 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 140.125,50 |
| 202406707 |
202416031 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 30582. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.706,72 |
| 202406707 |
202416032 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 30671 A 30674. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.414,08 |
| 202412321 |
202416035 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA - DANFE 264039 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2023. PC2570/2023,AF:2252/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.915,22 |
| 202410116 |
202416041 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 149/2024 A DIVERSOS SERVIDORES APOSENTADOS. PPSB13895/2023 |
R$ 27.366,73 |
| 202410124 |
202416042 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 148/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13897/2023 |
R$ 3.451,69 |
| 202409342 |
202416047 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24413. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 480,94 |
| 202406689 |
202415813 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5393 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 440.388,69 - TOTAL / R$ 48.442,76 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$378734.27 CDATV: 105803-7 ISS:R$13211.66 |
R$ 391.945,93 |
| 202412236 |
202415819 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M, DANFE 61671 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024. PC1539/2024,AF:2236/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.120,00 |
| 202406716 |
202415827 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 273059. PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.505,46 |
| 202412734 |
202415828 |
000138/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024, DANFE 280665. PC1449/2024,AF:2397/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.800,00 |
| 202408210 |
202416135 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202408211 |
202416137 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC846/2024 |
R$ 44,00 |
| 202407631 |
202416571 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 1778 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 353.907,10 - TOTAL / R$ 3.892,98 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$332318.76 CDATV: 103123-6 ISS:R$17695.36 |
R$ 21.942,25 |
| 202401233 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 915,30 |
| 202401234 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12.196,14 |
| 202401238 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.154,46 |
| 202401239 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.712,36 |
| 202401240 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.450,00 |
| 202401241 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 142.836,20 |
| 202401242 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.654,96 |
| 202401243 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.654,33 |
| 202410675 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 360,00 |
| 202410676 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.170,23 |
| 202410678 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.010,58 |
| 202410683 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.021,60 |
| 202410685 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 960,00 |
| 202410705 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.737,92 |
| 202410709 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 161,92 |
| 202410710 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 122,85 |
| 202410711 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.081,28 |
| 202410713 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 75.717,72 |
| 202410715 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 377,26 |
| 202410719 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.950,21 |
| 202410720 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.091,16 |
| 202410721 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17,24 |
| 202410722 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.732,60 |
| 202410728 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 825,00 |
| 202410729 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 45.307,86 |
| 202410730 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.388,69 |
| 202410731 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.235,19 |
| 202410732 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.008,27 |
| 202410734 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.786,69 |
| 202410736 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 55.612,53 |
| 202410751 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 179.306,43 |
| 202410754 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.550,00 |
| 202413327 |
202419660 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 45ªMEDIÇÃO - NFES 23151 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202413328 |
202419660 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 45ªMEDIÇÃO - NFES 23151 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202413970 |
202418920 |
000590/2024 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024, DANFE 52330. PC001709/2024,AF:2838/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.392,00 |
| 202407001 |
202418921 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.093,50 |
| 202407346 |
202419690 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFS 295689. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.327,54 |
| 202407346 |
202419691 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFS 296139. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 746,74 |
| 202411205 |
202419831 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. 41ª MEDIÇÃO - NFES 6438(ECR ENGENHARIA). PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59822.73 CDATV: 112302-5 ISS:R$3148.56 |
R$ 62.971,29 |
| 202413330 |
202419833 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 43ª MEDIÇÃO - NFES 21554 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77607.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$4084.61 |
R$ 8.005,84 |
| 202413331 |
202419833 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 43ª MEDIÇÃO - NFES 21554 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77607.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$4084.61 |
R$ 73.686,40 |
| 202410105 |
202419834 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 21555 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19446.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.47 |
R$ 306,68 |
| 202410106 |
202419834 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 21555 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19446.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.47 |
R$ 2.822,74 |
| 202413330 |
202419834 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 21555 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19446.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.47 |
R$ 1.699,33 |
| 202413331 |
202419834 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 43ª MEDIÇÃO - NFES 21555 (PLANSERVI) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19446.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.47 |
R$ 15.640,84 |
| 202413942 |
202418934 |
000677/2024 |
FANEM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - DANFE 85845. PC677/2024,AF:2791/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.300,00 |
| 202413943 |
202418934 |
000677/2024 |
FANEM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - DANFE 85845. PC677/2024,AF:2791/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.300,00 |
| 202413944 |
202418934 |
000677/2024 |
FANEM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - DANFE 85845. PC677/2024,AF:2791/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.300,00 |
| 202414877 |
202419776 |
000128/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 269/2024, DANFE 16155. PC001494/2024,AF:3204/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.168,00 |
| 202404090 |
202419781 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 3116/2024 E 3190/2024. PPSB013005/2024 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 94.635,39 |
| 202404091 |
202419781 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 3116/2024 E 3190/2024. PPSB013005/2024 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 13.400,98 |
| 202414905 |
202419783 |
002832/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023, DANFE 500873. PC003451/2023,AF:3243/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.080,00 |
| 202310867 |
202419787 |
001633/2023 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 VALOR BRUTO: R$ 18000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC1633/2023000,AF:2265/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 17143.54 INSS:R$ 856.46 <9221> |
R$ 18.000,00 |
| 202415090 |
202419614 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 123/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 556.727,89 |
| 202415091 |
202419614 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 123/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 83.498,76 |
| 202408319 |
202418912 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 386 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 293,83 |
| 202412221 |
202418912 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 386 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 1.922,23 |
| 202407650 |
202418913 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 386 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 18912/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 232,69 |
| 202414211 |
202418915 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, DANFES 8160 A 8162 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 595/2023 PC002975/2023,AF:2905/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.700,00 |
| 202410199 |
202419790 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.190/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 128,98-IR (R.9375) R$ 339,99-LIQUIDO |
R$ 468,97 |
| 202410199 |
202419793 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.191/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 128,98-IR (R.9375) R$ 339,99-LIQUIDO |
R$ 468,97 |
| 202409041 |
202418637 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 3ª MEDIÇÃO - NFES 20159. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 59.260,00 - TOTAL / R$ 6.518,60 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51556.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$1185.20 |
R$ 52.741,40 |
| 202414419 |
202419677 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE DE O F RODRIGUES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 988,02 |
| 202414419 |
202419678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LETICIA FELIX MALULY PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.004,58 |
| 202400003 |
202419994 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 194,60 |
| 202414008 |
202419997 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202414743 |
202419817 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 539/2023, DANFE 164933 PC002711/2023,AF:3070/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.625,99 |
| 202406663 |
202420100 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB016446/2024 IR A RECOLHER |
R$ 1.008.456,46 |
| 202414522 |
202420101 |
001318/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 1734 PC1318/2024,AF:3015/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.870,18 |
| 202413813 |
202420102 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202408748 |
202419217 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, NFSE 15049439. PC001012/2024,AF:1376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 114,95 |
| 202408748 |
202419219 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, DANFE 6567809. PC001012/2024,AF:1376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202412107 |
202419658 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 45ªMEDIÇÃO - NFES 991 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 3.147,84 |
| 202412108 |
202419658 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 45ªMEDIÇÃO - NFES 991 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 28.973,30 |
| 202413327 |
202419658 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 45ªMEDIÇÃO - NFES 991 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 12.870,87 |
| 202413328 |
202419658 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 45ªMEDIÇÃO - NFES 991 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 118.464,28 |
| 202413327 |
202419659 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 45ªMEDIÇÃO - NFES 992(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 3.923,23 |
| 202413328 |
202419659 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 45ªMEDIÇÃO - NFES 992(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 36.109,69 |
| 202410362 |
202419696 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIO LUIZ DE MENDONCA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.901,32 |
| 202405343 |
202419711 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, NFES 4708 - 5ª. MEDIÇÃO. PC000382/2024,CF:55/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55809.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1726.07 |
R$ 36.341,53 |
| 202413732 |
202419962 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 13ª MEDIÇÃO - NFES 17963. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.342.470,90 - TOTAL / R$ 90.185,13 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2182011.64 CDATV: 105708-1 ISS:R$70274.13 |
R$ 174.655,61 |
| 202414059 |
202418472 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 166.137,00 |
| 202411834 |
202418598 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE REGIONAL GCM BATISTINI/ALVARENGA, NFES 4637 1A. MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 167/2024 PC001355/2024,CF:175/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41048.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$1269.54 |
R$ 42.317,91 |
| 202411783 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 3.000,00 |
| 202411784 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 500,00 |
| 202411785 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 500,00 |
| 202411786 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202411787 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202412853 |
202418354 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 36.858,20 |
| 202414027 |
202418354 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 516.260,71 |
| 202410362 |
202418360 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DA SILVA PAULINO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.429,24 |
| 202410362 |
202418362 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE CRISTINA PINTO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.336,81 |
| 202410362 |
202418364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVANIA DE MELO SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 466,56 |
| 202410362 |
202418365 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JONNATHAS HENRIQUE L CARVALHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.927,94 |
| 202410381 |
202418367 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA DE OLIVEIRA XAVIER PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.286,63 |
| 202410381 |
202418368 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISABEL CRISTINA MOREIRA VIDAL PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.677,43 |
| 202410381 |
202418369 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIDIA CAPOCCIA GATTI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.197,10 |
| 202410381 |
202418372 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY CAETANO DE SOUZA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,67 |
| 202410381 |
202418374 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEILA DINIZ PEPICE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.869,55 |
| 202410362 |
202418375 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 617,25-IR (R.9375)/R$ 5952,88-SBCPREV (R.9374) R$ 1022,88-NOTREDAME (R.9235) R$ 1850,72-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.551,58 |
| 202410381 |
202418375 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 617,25-IR (R.9375)/R$ 5952,88-SBCPREV (R.9374) R$ 1022,88-NOTREDAME (R.9235) R$ 1850,72-SANTANDER(R.9368) |
R$ 5.892,15 |
| 202406171 |
202418897 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.078,16 - TOTAL / R$ 2.030,88 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.600,30 |
| 202406175 |
202418897 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.078,16 - TOTAL / R$ 2.030,88 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.292,58 |
| 202406176 |
202418897 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.078,16 - TOTAL / R$ 2.030,88 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.200,12 |
| 202406178 |
202418897 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.078,16 - TOTAL / R$ 2.030,88 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.877,08 |
| 202406179 |
202418897 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.078,16 - TOTAL / R$ 2.030,88 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.200,12 |
| 202406180 |
202418897 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28268. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.078,16 - TOTAL / R$ 2.030,88 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.877,08 |
| 202411743 |
202417508 |
001593/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS, DANFE 349 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC2442/2023,AF:1968/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.715,20 |
| 202411744 |
202417508 |
001593/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS, DANFE 349 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC2442/2023,AF:1968/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.852,40 |
| 202411745 |
202417508 |
001593/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS, DANFE 349 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC2442/2023,AF:1968/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.852,40 |
| 202410309 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 31.093,59 |
| 202410312 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 100.888,50 |
| 202410318 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 15.844,41 |
| 202410320 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 39.407,85 |
| 202410321 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 746,51 |
| 202410324 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 6.820,32 |
| 202410327 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 65.627,86 |
| 202410334 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 4.610,91 |
| 202410338 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 25.441,44 |
| 202410346 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 3.300,13 |
| 202410437 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 76.046,64 |
| 202410443 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 10.830,23 |
| 202410540 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.780,31 |
| 202410545 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.298,58 |
| 202410548 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 33.093,50 |
| 202410555 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 1.765,82 |
| 202410558 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 32.948,07 |
| 202410562 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 61.761,88 |
| 202410570 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 50.719,69 |
| 202410576 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 5.512,62 |
| 202410578 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
R$ 55.589,29 |
| 202414547 |
202419392 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024. DANFE 32382. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 20.159,16 |
| 202414548 |
202419392 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024. DANFE 32382. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.919,67 |
| 202414549 |
202419392 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024. DANFE 32382. PC001372/2024,AF:2969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.919,67 |
| 202413435 |
202419393 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - COMPLEMENTO OP 18820/2024. RECIBO CSSBC 117/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.053.350,19 |
| 202415223 |
202419400 |
098993/2024 |
PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO |
DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELA TRANSPETRO A FIM DE POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DAS INTERVENÇOES NECESSARIAS REFERENTES AOS RAMOS 700 E 750 DO PROJETO CORREDOR RIBEIRÃO DOS COUROS. NOTA DE DEBITO Nº33301. PPSB98993/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 81.722,91 |
| 202413030 |
202419401 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 427257, 427260, 427512, 427514, 427536, 427577, 427588, 427730, 427733, 427737, 427746, 427869, 427870, 427872, 427874, 427875, 427979, 427987, 428043 E 428047. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.517,26 |
| 202407575 |
202419594 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7836. PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.590,70 |
| 202408854 |
202419600 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 46. PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 437,00 |
| 202413791 |
202419600 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 46. PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 988,00 |
| 202414603 |
202419610 |
001521/2024 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA)/ TAMANHO MEDIO (C), E TAMANHO GRANDE (D), DANFE 7921. PC1521/2024,AF:3044/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.183,00 |
| 202413776 |
202417740 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE ATLETISMO, NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 17 E ADULTOS, NFES 545 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024. PC1159/2024,AF:2762/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$15092.00 CDATV: 114102-3 ISS:R$308.00 |
R$ 15.400,00 |
| 202413830 |
202417753 |
003314/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2024. DANFE 591451. PC474/2024,AF:2757/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24.000,00 |
| 202412762 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 1.397,44 |
| 202412940 |
202419483 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 108.176,82 E INCRA5: R$ 61,17 |
R$ 2.987,56 |
| 202410362 |
202419502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FERNANDA RAMOS MORELLATO, LIVIA MARCHEZINI COSTA E GIOVANA BERTOLUCCI. PPSB138951/2023 R$ 1628,00-SBCPREV (R.9374)/R$ 288,28-IR (R.9375) R$ 441,32-NOTREDAME (R.9235) R$ 9609,21-MSBC, CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 9.855,65 |
| 202410381 |
202419502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FERNANDA RAMOS MORELLATO, LIVIA MARCHEZINI COSTA E GIOVANA BERTOLUCCI. PPSB138951/2023 R$ 1628,00-SBCPREV (R.9374)/R$ 288,28-IR (R.9375) R$ 441,32-NOTREDAME (R.9235) R$ 9609,21-MSBC, CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 2.111,16 |
| 202415281 |
202419561 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO PPSB040138/2020 |
R$ 175.358,21 |
| 202414784 |
202419607 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, E DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP), DANFE 531639 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 639/2023. PC003246/2023,AF:3176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.689,20 |
| 202414448 |
202419608 |
001785/2024 |
LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR AULAS NA OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFS 22 PC1785/2024,AF:3006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202409537 |
202418195 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20949. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.534,21 |
| 202412227 |
202418195 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20949. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.857,55 |
| 202407346 |
202418197 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 291629 E 291734. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.231,52 |
| 202407346 |
202418198 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 292558. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 414,85 |
| 202407346 |
202418199 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 292927. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 912,68 |
| 202403712 |
202418331 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17872, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 805.846,66 - TOTAL / R$ 35.457,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$746214.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$24175.40 |
R$ 415.816,89 |
| 202403713 |
202418331 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17872, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 805.846,66 - TOTAL / R$ 35.457,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$746214.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$24175.40 |
R$ 177.286,26 |
| 202403714 |
202418331 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 19ª MEDIÇÃO - NFSE 17872, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 805.846,66 - TOTAL / R$ 35.457,25 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$746214.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$24175.40 |
R$ 177.286,26 |
| 202413773 |
202418334 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1291 PC000446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202407815 |
202418336 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 42ª MEDIÇÃO - NFES 13025 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93092.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$4899.59 |
R$ 9.603,20 |
| 202407816 |
202418336 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. 42ª MEDIÇÃO - NFES 13025 (SYSTRA) PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93092.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$4899.59 |
R$ 88.388,71 |
| 202412257 |
202419221 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27800. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 717,32 |
| 202413323 |
202419243 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 16ª MEDIÇÃO - NFES 710. (MODERA ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$231312.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$12174.32 |
R$ 243.486,48 |
| 202406768 |
202419245 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO S/Nº. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200,00 |
| 202406772 |
202419245 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO S/Nº. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.396,90 |
| 202406773 |
202419245 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO S/Nº. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 151,50 |
| 202400413 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.992,14 |
| 202400416 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 1.463,13 |
| 202400418 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 1.076,62 |
| 202400420 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 337,45 |
| 202400424 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 275,52 |
| 202400425 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.840,91 |
| 202400446 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 982,19 |
| 202400447 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 526,95 |
| 202400450 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 148,46 |
| 202403675 |
202419247 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 2.933,30 |
| 202413033 |
202418925 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB037978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 289,51 |
| 202406968 |
202418982 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 222,61 |
| 202406969 |
202418984 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 639,06 |
| 202408183 |
202418992 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. NFSE 15049436 PC000977/2024,AF:1355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 146,00 |
| 202414604 |
202418996 |
001769/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, DANFE 164671. PC1769/2024,AF:3094/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.944,00 |
| 202407470 |
202419221 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27800. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.083,02 |
| 202413781 |
202418997 |
000020/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AAQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL - DANFE 26417 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 282/2024. PC162021/2024,AF:2773/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41,04 |
| 202414710 |
202419093 |
001906/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL, DANFE 3274 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 553/2023. PC002892/2023,AF:3138/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.450,00 |
| 202412800 |
202419094 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 7735 PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.405,16 |
| 202413391 |
202417969 |
002767/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL, DANFE 17957 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 157/2024 PC902/2024,AF:2661/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.540,00 |
| 202408042 |
202418520 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1439 - 7A. MEDICAO PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$156972.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$4854.82 |
R$ 155.030,72 |
| 202408043 |
202418520 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1439 - 7A. MEDICAO PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$156972.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$4854.82 |
R$ 6.796,75 |
| 202413262 |
202417891 |
001000/2024 |
CARLON KERN RAMOS |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 709. PC1000/2024,AF:2607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.056,00 |
| 202413263 |
202417891 |
001000/2024 |
CARLON KERN RAMOS |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 709. PC1000/2024,AF:2607/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.022,00 |
| 202413254 |
202417892 |
001000/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 2095. PC1000/2024,AF:2603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.474,00 |
| 202413255 |
202417892 |
001000/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 2095. PC1000/2024,AF:2603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.806,00 |
| 202418709 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.168,80 |
| 202418710 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.156,51 |
| 202418711 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 78.262,67 |
| 202418712 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.670,05 |
| 202418713 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 77.482,62 |
| 202418716 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 128.979,38 |
| 202418717 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.271,23 |
| 202418718 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 435.669,77 |
| 202418720 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.685,92 |
| 202418721 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.923,19 |
| 202418722 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 68.213,88 |
| 202418723 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 25.104,45 |
| 202418724 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.038,80 |
| 202418725 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.840.888,65 |
| 202418726 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.660,02 |
| 202418727 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.439,00 |
| 202418728 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 118.132,12 |
| 202418729 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 96.829,74 |
| 202418730 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.437,44 |
| 202418731 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 53.165,71 |
| 202418732 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 484,71 |
| 202414320 |
202423984 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10795(CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 51.224,04 - TOTAL / R$ 1.972,13 - INSS PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46690.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$2561.20 |
R$ 49.251,91 |
| 202414320 |
202423986 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10817 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.635,42 - TOTAL / R$ 447,96 - INSS PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10605.69 CDATV: 114002-7 ISS:R$581.77 |
R$ 11.187,46 |
| 202411493 |
202424020 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 127/240 R$ 109.754,49 - JUROS R$ 42.072,55 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 109.754,49 |
| 202411494 |
202424020 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 127/240 R$ 109.754,49 - JUROS R$ 42.072,55 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.072,55 |
| 202416205 |
202424022 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:277/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 12.000,00 |
| 202411489 |
202424036 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 127/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 159.281,40 |
| 202411477 |
202424038 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 182/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.123,30 |
| 202415288 |
202423164 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10718 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.314,78 - TOTAL / R$ 842,31 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14013.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$459.44 |
R$ 14.472,47 |
| 202416295 |
202423190 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52704 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 96/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.587,92- TOTAL/R$ 1.195,74 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12120.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$271.76 |
R$ 12.392,18 |
| 202416295 |
202423193 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52704 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 96/2024. COMPLEMENTO DA OP 23190/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.195,74 |
| 202413962 |
202422353 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. REAJUSTE 29ª MEDIÇÃO - NFES 6254, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 196.479,64 - TOTAL / R$ 2.615,14 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187970.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$5894.39 |
R$ 193.864,50 |
| 202407554 |
202422354 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 12992 PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.610,00 - TOTAL/R$ 24.849,00 - COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.761,00 |
| 202407556 |
202422355 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 12992 COMPLEMENTO DA OP 22354/2024 R$ 27.610,00 - TOTAL/R$ 2.761,00 - OP 22354/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.849,00 |
| 202407554 |
202422356 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 12993 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.837,00 - TOTAL/R$ 10.653,30 - COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.183,70 |
| 202413962 |
202422357 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. REAJUSTE 29ª MEDIÇÃO - NFES 6254, COMPLEMENTO DA OP 22353/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.615,14 |
| 202407556 |
202422358 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 12993 COMPLEMENTO DA OP 22356/2024 R$ 11.837,00 - TOTAL/R$ 1.183,70 - OP 22356/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.653,30 |
| 202411943 |
202422778 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 909 (RTA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$103016.49 CDATV: 103110-4 ISS:R$5421.92 |
R$ 108.438,41 |
| 202411018 |
202422782 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, DANFE 277959. PC001766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.200,00 |
| 202412366 |
202422782 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, DANFE 277959. PC001766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41.000,00 |
| 202412814 |
202422784 |
000663/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50 MCG - DANFE 37961 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. PC001369/2024,AF:2464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.900,00 |
| 202416092 |
202422798 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),P/USO DOS SERVIDORES EDISON MOYA, EM RAZAO DE VIAGEM P/ PARTICIPAÇAO NO 12º ENCONTRO DE REDE NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BRASILIA-DF,DE 05/11 A 07/11/2024.E DE THAMIRES JACOBINA BESSA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CONASEMS, EM BRASILIA-DF,DE 18/11 A 20/11/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFSE 6845. PC000129/2024,AF:3701/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4598.43 CDATV: 104803-1 ISS:R$93.85 |
R$ 4.692,28 |
| 202412091 |
202422799 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (RUBENS ANTONIO DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,06 |
| 202414722 |
202421939 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 18029 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.462.943,27 - TOTAL / R$ 94.823,32 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2294231.65 CDATV: 105708-1 ISS:R$73888.30 |
R$ 2.368.119,95 |
| 202415054 |
202422518 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:282/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 2.326,00 |
| 202416210 |
202422518 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:282/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 50.520,80 |
| 202413016 |
202421553 |
|
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. COMPLEMENTO DA OP 21550/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.939,53 |
| 202411203 |
202421554 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19485. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.379,53 |
| 202411206 |
202421554 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19485. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.113,38 |
| 202411207 |
202421554 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19485. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.113,38 |
| 202413016 |
202421554 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19485. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.970,11 |
| 202413017 |
202421554 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19485. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.702,55 |
| 202413018 |
202421554 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19485. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.702,55 |
| 202415996 |
202421999 |
000993/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML. ARP N. 498/2024, DANFE 148209. PC002298/2024,AF:3665/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.170,00 |
| 202412251 |
202421685 |
001474/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS SOBRE TEMAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA DE MEIO PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 1975. PC000673/2024,CF:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.350,00 |
| 202415977 |
202421689 |
001485/2024 |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO PNEUMATICO (AIR), ARP N. 551/2024. DANFE 121693. PC002360/2024,AF:3685/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.797,00 |
| 202414900 |
202421776 |
001241/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA, COM DISPO SITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL, DANFE 2109 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 435/2024, PC001931/2024,AF:3217/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 50.388,00 |
| 202412311 |
202421541 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1302. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2831.54 CDATV: 103127-0 ISS:R$80.06 |
R$ 2.911,60 |
| 202416544 |
202423482 |
003310/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0 CM. ARP N. 247/2024. DANFE 15133 PC001536/2024,AF:3838/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.604,00 |
| 202416620 |
202423485 |
001139/2024 |
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 2 TEMPOS 2T API TC EM FRASCOS DE 500ML, DANFE 15303 PC001139/2024,AF:3803/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.120,00 |
| 202416619 |
202423486 |
001139/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO, PARA MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS, NO NÍVEL DE DESEMPENHO NMMA TCW3, EM FRASCOS COM APROXIMADAMEN TE 01 LITRO. MOTORES A GASOLINA COM SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA, REFRIGERADOS À ÁGUA, DANFE 4993 PC001139/2024,AF:3802/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.957,68 |
| 202417036 |
202423487 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 3177 - ARP N. 333/2024. PC001660/2024,AF:3945/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.121,28 |
| 202417037 |
202423487 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 3177 - ARP N. 333/2024. PC001660/2024,AF:3945/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 833,36 |
| 202417038 |
202423487 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 3177 - ARP N. 333/2024. PC001660/2024,AF:3945/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 833,36 |
| 202406706 |
202423614 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2720 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.000,00 - TOTAL / R$ 58.500,00 - COMPLEMENTO PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202414681 |
202423636 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202414680 |
202423638 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202418003 |
202423639 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:294/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 515.321,38 |
| 202418006 |
202423639 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:294/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 211.511,94 |
| 202417228 |
202423648 |
003011/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO, ALGARISMOS NUMÉRICOS - NFES 1567 - ARP N. 718/2023. PC003470/2023,AF:4062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202408920 |
202423573 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9705 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 135.523,81 |
| 202408921 |
202423573 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9705 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 1.219.714,25 |
| 202411226 |
202422808 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10748 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 341.126,37 - TOTAL /R$ 3.752,39 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$320317.66 CDATV: 103102-0 ISS:R$17056.32 |
R$ 21.149,84 |
| 202411228 |
202422808 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10748 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 341.126,37 - TOTAL /R$ 3.752,39 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$320317.66 CDATV: 103102-0 ISS:R$17056.32 |
R$ 316.224,14 |
| 202414203 |
202422251 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 24804 (COBRAPE). 5ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202414203 |
202422252 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 3393 (IEME). 5ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202413764 |
202423831 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REFERENTE A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 22. PC995/2024,AF:1415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202414448 |
202423836 |
001785/2024 |
LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 27. PC1785/2024,AF:3006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202417229 |
202424261 |
000576/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE, DANFE 166092 ARP N. 215/24 PC001314/2024,AF:4018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.800,00 |
| 202413398 |
202424265 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16858 - 6A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46486.70 CDATV: 103110-4 ISS:R$2446.67 |
R$ 734,94 |
| 202416127 |
202424265 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16858 - 6A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46486.70 CDATV: 103110-4 ISS:R$2446.67 |
R$ 2.298,93 |
| 202416128 |
202424265 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16858 - 6A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46486.70 CDATV: 103110-4 ISS:R$2446.67 |
R$ 45.899,50 |
| 202400466 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 4.386,36 |
| 202400470 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 17.124,32 |
| 202400472 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.493,57 |
| 202400476 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 504,04 |
| 202400480 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 4.140,37 |
| 202400503 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 3.300,66 |
| 202400506 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.344,26 |
| 202400516 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 9.457,24 |
| 202400518 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.640,53 |
| 202418835 |
202424088 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202418857 |
202424269 |
135538/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.74/77, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.023/2024-FSS. PPSB135538/2024,CONVENIO:23/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024633 6 |
R$ 17.000,00 |
| 202414204 |
202422621 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 3ªMEDIÇÃO - NFES 3. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 19.590,52 |
| 202414205 |
202422621 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 3ªMEDIÇÃO - NFES 3. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 449.550,60 |
| 202416569 |
202422621 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 3ªMEDIÇÃO - NFES 3. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 30.932,36 |
| 202417552 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 109.655,01 |
| 202417553 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 76.331,62 |
| 202417554 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 145.933,63 |
| 202417555 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 357.255,13 |
| 202417556 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 270.075,31 |
| 202417557 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 236.668,30 |
| 202417558 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 94.921,33 |
| 202417559 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 71.855,79 |
| 202417566 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 146.847,07 |
| 202417576 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 5.617,22 |
| 202417577 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 45.080,89 |
| 202412055 |
202421990 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15803. PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202408907 |
202422083 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41509. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CHAVE SEGUR.. CONTA 75297-5 - AGE. 0427-8 |
R$ 45.595,44 |
| 202408909 |
202422083 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41509. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CHAVE SEGUR.. CONTA 75297-5 - AGE. 0427-8 |
R$ 5.066,16 |
| 202414486 |
202422095 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 6.ª MEDIÇÃO - NFS 9926 - GERIBELLO PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30510.97 CDATV: 112302-5 ISS:R$1605.84 |
R$ 32.116,81 |
| 202414998 |
202422403 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:295/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 70.538,88 |
| 202416485 |
202422403 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:295/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.519.948,11 |
| 202413638 |
202424073 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 33 - 8A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - COMPLEMENTO DA OP 24034/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 314,82 |
| 202410729 |
202424160 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIS FRANCISCO PIANO ARNONI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.128,30 |
| 202416834 |
202424161 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B)- GRUPO I, NFES 381 - ARP N. 706/2023. PC000008/2024,AF:3855/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.122,43 |
| 202410729 |
202424162 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADALTO DONIZETI SERRON PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.391,05 |
| 202418576 |
202424162 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADALTO DONIZETI SERRON PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.116,78 |
| 202416203 |
202422524 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:275/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 125.240,53 |
| 202413327 |
202422527 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 46ªMEDIÇÃO - NFES 998 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202413328 |
202422527 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 46ªMEDIÇÃO - NFES 998 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202416473 |
202422958 |
001487/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTA, DANFE 538653 ARP N. 581/2024 PC002182/2024,AF:3824/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.102,50 |
| 202412839 |
202424111 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53194 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.215,51 - TOTAL / R$ 4.858,97 - INSS PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49252.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$1104.31 |
R$ 4.863,64 |
| 202416282 |
202424111 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53194 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.215,51 - TOTAL / R$ 4.858,97 - INSS PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49252.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$1104.31 |
R$ 45.492,90 |
| 202412839 |
202424113 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53194 - COMPLEMENTO DA OP 24111/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.858,97 |
| 202419047 |
202424215 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE PPSB9473/2024 |
R$ 46.025,00 |
| 202413330 |
202424299 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 45.ª MEDIÇÃO - NFES 119895 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117522.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$6185.37 |
R$ 12.123,33 |
| 202413331 |
202424299 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 45.ª MEDIÇÃO - NFES 119895 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117522.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$6185.37 |
R$ 111.584,26 |
| 202417604 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 19.664,00 |
| 202417605 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 13.280,06 |
| 202417614 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 123.557,06 |
| 202417615 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 418.057,15 |
| 202417616 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 218.667,93 |
| 202417703 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 566,00 |
| 202417719 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 292.009,17 |
| 202417721 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 335.088,59 |
| 202417722 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 171.997,14 |
| 202417723 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 3.838.804,79 |
| 202417724 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 404.543,29 |
| 202417726 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 222.225,16 |
| 202417727 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 223.141,07 |
| 202417728 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 329.476,35 |
| 202417729 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 385.611,84 |
| 202417730 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 301.934,71 |
| 202410300 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 21.001,50 |
| 202410303 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 144.535,49 |
| 202410304 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.206,51 |
| 202410309 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 33.206,53 |
| 202410312 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 98.709,59 |
| 202410321 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 760,40 |
| 202410324 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 6.947,19 |
| 202410338 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 25.948,39 |
| 202410346 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.361,50 |
| 202410437 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 77.495,16 |
| 202410438 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 711,90 |
| 202410443 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 9.353,13 |
| 202410545 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.322,74 |
| 202410548 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 33.757,49 |
| 202410555 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.798,66 |
| 202410558 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 33.242,69 |
| 202410576 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 5.615,15 |
| 202410578 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 53.572,25 |
| 202410579 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 753,17 |
| 202410589 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 23.307,81 |
| 202410592 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 25.904,61 |
| 202410594 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 36.540,60 |
| 202408129 |
202422055 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 70. PC001093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.482,00 |
| 202415288 |
202423176 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10721 - COMPLEMENTO DA OP 23174/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 732,45 |
| 202410290 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 17.364,93 |
| 202415288 |
202423177 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10722 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.980,64 - TOTAL / R$ 878,94 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14302.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$799.03 |
R$ 15.101,70 |
| 202415288 |
202423178 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10722 - COMPLEMENTO DA OP 23177/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 878,94 |
| 202415288 |
202423179 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10723 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.568,22 - TOTAL / R$ 5.476,25 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89113.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$4978.41 |
R$ 94.091,97 |
| 202415288 |
202423180 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10723 - COMPLEMENTO DA OP 23179/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 5.476,25 |
| 202415288 |
202423181 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10724 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 30.058,44 - TOTAL / R$ 1.653,21 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26902.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$1502.92 |
R$ 28.405,23 |
| 202415288 |
202423182 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10724 - COMPLEMENTO DA OP 23181/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.653,21 |
| 202415288 |
202423184 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10725 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 40.028,73 - TOTAL / R$ 2.201,58 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35825.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$2001.44 |
R$ 37.827,15 |
| 202417637 |
202423378 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 313.064,25 |
| 202417638 |
202423379 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 46,65 |
| 202417648 |
202423305 |
123113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB124113/2021 CHEQUE A: CHEQUE A:GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325,00 |
| 202413653 |
202423525 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 97 PC633/2024,AF:928/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1960.00 CDATV: 103927-0 ISS:R$40.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202414419 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
-R$ 2.830,77 |
| 202417934 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 21.926,76 |
| 202417935 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 31.373,36 |
| 202417936 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 340.954,75 |
| 202417937 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.743,09 |
| 202417938 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 5.180,67 |
| 202417939 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 5.562,94 |
| 202417940 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 43.045,96 |
| 202417941 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 23.000,00 |
| 202400973 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 87,08 |
| 202408476 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 15.683,16 |
| 202410349 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 64.893,56 |
| 202410355 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 4.997,32 |
| 202410363 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 4.665,29 |
| 202410400 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 541,29 |
| 202414609 |
202423024 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA - DANFE 521088 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 313/2024. PC001801/2024,AF:3089/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.618,00 |
| 202416299 |
202423780 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53190 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.429,75 - TOTAL / R$ 4.085,82 - INSS PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41415.33 CDATV: 101403-0 ISS:R$928.60 |
R$ 42.343,93 |
| 202416299 |
202423781 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53190 - COMPLEMENTO DA OP 23780/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.085,82 |
| 202407631 |
202422638 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 13.ª MEDIÇÃO - NFES 6 - COMPLEMENTO DA OP 22637/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.250,59 |
| 202415398 |
202422639 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 23.ª MEDICAO - NFES 483(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55752.17 CDATV: 102104-4 ISS:R$1137.80 |
R$ 3.868,51 |
| 202415399 |
202422639 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 23.ª MEDICAO - NFES 483(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55752.17 CDATV: 102104-4 ISS:R$1137.80 |
R$ 53.021,46 |
| 202410105 |
202422655 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 117862 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117515.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$6185.01 |
R$ 141,09 |
| 202410106 |
202422655 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 117862 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117515.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$6185.01 |
R$ 1.289,16 |
| 202413184 |
202421702 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 8485 (JHE) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48474.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$2551.30 |
R$ 11.073,64 |
| 202414592 |
202421702 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 8485 (JHE) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48474.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$2551.30 |
R$ 1.943,16 |
| 202414593 |
202421702 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 8485 (JHE) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48474.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$2551.30 |
R$ 23.906,65 |
| 202415766 |
202421702 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 8485 (JHE) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48474.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$2551.30 |
R$ 14.102,69 |
| 202414592 |
202421703 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 9944 (GERIBELLO) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20774.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$1093.41 |
R$ 832,78 |
| 202414593 |
202421703 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 9944 (GERIBELLO) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20774.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$1093.41 |
R$ 10.245,70 |
| 202415766 |
202421703 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 9944 (GERIBELLO) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20774.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$1093.41 |
R$ 2.238,21 |
| 202416491 |
202421703 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 6ªMEDIÇÃO - NFES 9944 (GERIBELLO) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20774.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$1093.41 |
R$ 8.551,65 |
| 202412139 |
202421705 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 132.775,10 - JUROS R$ 67.050,16 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 132.775,10 |
| 202412140 |
202421705 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 132.775,10 - JUROS R$ 67.050,16 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 67.050,16 |
| 202407730 |
202421907 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395644 PC000034/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 198,53 |
| 202414072 |
202420951 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 12.370,39 |
| 202415043 |
202420951 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 146.658,15 |
| 202414797 |
202420980 |
003118/2023 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2024, DANFE 202037. PC000159/2024,AF:3169/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.193,46 |
| 202414914 |
202420983 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 116/2024, DANFE 1927717. PC000507/2024,AF:3237/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.940,00 |
| 202415928 |
202421036 |
051401/2021 |
SERGIO PARRA MIGUEL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21014, AÇÃO Nº 0005800-29.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012403-09.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51401/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.163,77 |
| 202415743 |
202421054 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFES 133336 E 133380 PC001519/2024,AF:3448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 41.267,15 |
| 202415744 |
202421054 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFES 133336 E 133380 PC001519/2024,AF:3448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.212,09 |
| 202415745 |
202421054 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 DANFES 133336 E 133380 PC001519/2024,AF:3448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.212,09 |
| 202415885 |
202421056 |
044194/2023 |
DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 7724, AÇÃO Nº 0001678-07.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 0006326-21.2009.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB44194/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.411,82 |
| 202415886 |
202421057 |
044194/2023 |
VICTOR MOREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 7724, AÇÃO Nº 0001678-07.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 0006326-21.2009.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB44194/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 333,26 |
| 202415908 |
202421059 |
080794/2023 |
GEYSA DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 78/2024, EMITIDO EM 24/09/2024, FILE 22340, AÇÃO/AUTOS Nº 1037078-46.2023.8.26.0053 - 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB80794/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.482,74 |
| 202412194 |
202421087 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5922 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 57/2024. PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47,90 |
| 202416086 |
202421092 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202416087 |
202421092 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202416088 |
202421092 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202417044 |
202422382 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES E BOMBA DE INCENDIO E PROTETORES DE PNEU NAO DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ALARME, PORTAO E BOMBA DE INCENDIO PARA AS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 2.900,00 |
| 202417045 |
202422382 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES E BOMBA DE INCENDIO E PROTETORES DE PNEU NAO DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ALARME, PORTAO E BOMBA DE INCENDIO PARA AS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 8.300,00 |
| 202415569 |
202421664 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 133/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 26.829,96 |
| 202416490 |
202421665 |
068705/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 CHEQUE A: ELENILZA ALVES VIANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202413431 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 9.508,65 |
| 202415081 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 601.204,61 |
| 202415083 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 237.422,69 |
| 202415087 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 33.459,15 |
| 202415560 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 451.281,05 |
| 202415564 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 934.862,53 |
| 202415565 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 966.540,85 |
| 202415573 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 68.767,33 |
| 202415574 |
202421666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 131/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 308.696,53 |
| 202415670 |
202422268 |
002204/2024 |
GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (LINGUAGENS INTEGRADAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2204/2024000,AF:3611/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4450.00 INSS:R$ 550.00 <9221> |
R$ 5.000,00 |
| 202411480 |
202421710 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 170/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.095,72 |
| 202411481 |
202421711 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 170/240. R$ 32.334,57 - JUROS R$ 12.394,92 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.334,57 |
| 202412150 |
202421742 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 123/240 R$ 138.187,04 - JUROS R$ 63.566,04 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.566,04 |
| 202415668 |
202422253 |
002203/2024 |
AGUIMARIO PIMENTEL SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIOVISUAL), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2203/2024000,AF:3583/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202410598 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 7.273,95 |
| 202410600 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 12.722,44 |
| 202410603 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.192,71 |
| 202410616 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 162.385,02 |
| 202410624 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 215.205,53 |
| 202410625 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.667,02 |
| 202410631 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.302,33 |
| 202410634 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 40.835,58 |
| 202410637 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.404,59 |
| 202410641 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 4.246,84 |
| 202410648 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 30.846,68 |
| 202410651 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 141.363,26 |
| 202410657 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 2.436,10 |
| 202410658 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 7.222,96 |
| 202410660 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 40.104,97 |
| 202410661 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 363,36 |
| 202410666 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 5.216,11 |
| 202410668 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 21.926,76 |
| 202410669 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 262,34 |
| 202410673 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 2.465,57 |
| 202410676 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 54.588,27 |
| 202410684 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 2.825,78 |
| 202410686 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.087.472,50 |
| 202410687 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.711,38 |
| 202410695 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 20.703,29 |
| 202410698 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 142.882,52 |
| 202410456 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 77.126,60 |
| 202410459 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 13.547,83 |
| 202410460 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.575,00 |
| 202410461 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 101.375,00 |
| 202410601 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 34,74 |
| 202410602 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 603,04 |
| 202410604 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.075,00 |
| 202410615 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.900,00 |
| 202410616 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 23.309,00 |
| 202410622 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.888,75 |
| 202415020 |
202420710 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 94.611,33 |
| 202413618 |
202420711 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDITOR JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 04. PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.200,00 |
| 202415008 |
202420714 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 161.752,52 |
| 202415026 |
202420716 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 127.973,68 |
| 202205236 |
202421253 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1377 - 7ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 261.790,83 - TOTAL NF / R$ 14.398,50 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 363.865,26 - TOTAL DA 7ª MEDIÇÃO/ R$ 96.460,34 - OP 9546/2023 / R$ 5.614,09 - OP 9547/2023. PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$239538.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$7853.73 |
R$ 247.392,33 |
| 202411530 |
202421263 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 1ªMEDIÇÃO - NFES 1. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244881.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12888.49 |
R$ 22.683,75 |
| 202411531 |
202421263 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 1ªMEDIÇÃO - NFES 1. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244881.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12888.49 |
R$ 232.508,39 |
| 202414204 |
202421263 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 1ªMEDIÇÃO - NFES 1. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244881.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12888.49 |
R$ 2.577,69 |
| 202411530 |
202421266 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 2ªMEDIÇÃO - NFES 2. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244881.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12888.49 |
R$ 12.372,95 |
| 202411531 |
202421266 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 2ªMEDIÇÃO - NFES 2. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244881.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12888.49 |
R$ 232.508,39 |
| 202414204 |
202421266 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 2ªMEDIÇÃO - NFES 2. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244881.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12888.49 |
R$ 12.888,49 |
| 202205235 |
202421267 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1379 - 8ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 141.643,10 - TOTAL NF / R$ 7.790,37 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 614.718,26 - TOTAL DA 8ª MEDIÇÃO/ R$ 103.692,91 - OP 11448/2023 / R$ 6.203,89 - OP 11449/2023 / R$ 363.178,36 - COMPLEMENTO. PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$129603.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$4249.29 |
R$ 133.852,73 |
| 202415831 |
202421270 |
003337/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, ARP N. 428/2024, DANFE 1932224. PC001889/2024,AF:3629/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.240,00 |
| 202410827 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 32.631,18 |
| 202410832 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 121.925,88 |
| 202410833 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 35.067,89 |
| 202410834 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 26.875,00 |
| 202410835 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 46.786,64 |
| 202415939 |
202420656 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024,INCLUINDO ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 150,00 |
| 202414526 |
202420880 |
001244/2024 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PECA DE MAO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 441/2024. DANFE 38739. PC001944/2024,AF:3023/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.325,60 |
| 202414811 |
202420886 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, DANFE 37314 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 734/2023. PC000075/2024,AF:3182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.475,00 |
| 202412701 |
202420909 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13065 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.665,85 - TOTAL / R$ 780,91 - INSS PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22174.96 CDATV: 105803-7 ISS:R$709.98 |
R$ 12.471,96 |
| 202412702 |
202420909 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13065 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.665,85 - TOTAL / R$ 780,91 - INSS PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22174.96 CDATV: 105803-7 ISS:R$709.98 |
R$ 5.206,49 |
| 202412703 |
202420909 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13065 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.665,85 - TOTAL / R$ 780,91 - INSS PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22174.96 CDATV: 105803-7 ISS:R$709.98 |
R$ 5.206,49 |
| 202412701 |
202420910 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 13065 - COMPLEMENTO DA OP 20909/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 780,91 |
| 202415289 |
202420918 |
000430/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ARP N. 300/2024. DANFE 2093. PC001703/2024,AF:3376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 320.385,60 |
| 202415331 |
202420920 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE =1=, TIPO =A=, LUBRIFICADO. ARP N. 755/2023. DANFE 20881. PC000122/2024,AF:3308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.351,28 |
| 202415333 |
202420920 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE =1=, TIPO =A=, LUBRIFICADO. ARP N. 755/2023. DANFE 20881. PC000122/2024,AF:3308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.438,72 |
| 202415259 |
202420922 |
000781/2024 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 417/2024, DANFE 619322 PC001960/2024,AF:3326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.720,00 |
| 202411845 |
202421104 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4290. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.951,91 |
| 202411845 |
202421105 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4291. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 398,40 |
| 202411845 |
202421106 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4296. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.691,38 |
| 202410136 |
202421122 |
003182/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 161/2024 DANFE 12730. PC001123/2024,AF:1747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 672,00 |
| 202410362 |
202420523 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HUGO SANTOS COSTA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.004,40 |
| 202410381 |
202420526 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA TERESA GUERINO MARTINS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.033,47 |
| 202410381 |
202420528 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LARISSA INGLEZ MARTINES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 328,96 |
| 202410381 |
202420529 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAREN NOGUEIRA FORTES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 658,33 |
| 202407337 |
202420530 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC003202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.657,53 |
| 202410381 |
202420532 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERIC CESAR B DE FREITAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 277,66 |
| 202410381 |
202420533 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA COELHO V DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,95 |
| 202410362 |
202420534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 302,92-IR (R.9375)/ R$ 3824,67-SBCPREV (R.9374) R$ 1449,33-NOTREDAME (R.9235) R$ 191,89-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.933,60 |
| 202410381 |
202420534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 302,92-IR (R.9375)/ R$ 3824,67-SBCPREV (R.9374) R$ 1449,33-NOTREDAME (R.9235) R$ 191,89-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.835,21 |
| 202412091 |
202421110 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.175,92 |
| 202407361 |
202421713 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC. 005/240 - R$ 11.038,08 - JUROS R$ 5.519,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.519,04 |
| 202404064 |
202420987 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 10003 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.271,64 |
| 202404064 |
202420988 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 10004 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.318,00 |
| 202417708 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 2.391.999,70 |
| 202417717 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 340.786,89 |
| 202417718 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 295.933,25 |
| 202400923 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 746.554,31 |
| 202400937 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 257.481,63 |
| 202403572 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 40.282,44 |
| 202403577 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 12.906,90 |
| 202417563 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 1.195.587,15 |
| 202417568 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 7.852,79 |
| 202417709 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 11.027.616,33 |
| 202417711 |
202423416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 14.076.491,79 - LÍQUIDO R$ 8.607.165,28 - DESCONTOS |
R$ 9.395.375,52 |
| 202401042 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 0,53 |
| 202401065 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 1.579,99 |
| 202401086 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 13.147,47 |
| 202402403 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 849,26 |
| 202412109 |
202423364 |
000672/2024 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC001708/2024,CF:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202417651 |
202423366 |
031913/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB045680/2023 CHEQUE A: MANOÁ ABADE SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202415842 |
202423532 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31136 A 31139 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.818,40 |
| 202415842 |
202423533 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31157 A 31160 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.318,88 |
| 202415842 |
202423534 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31153 A 31156 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73.148,40 |
| 202415842 |
202423535 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31163 A 31166 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 96.494,06 |
| 202415842 |
202423536 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31172 A 31174 E 31190 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.450,64 |
| 202415842 |
202423537 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31176 A 31179 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 75.485,76 |
| 202400162 |
202423553 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 3ª PARCELA, NFES 3179. PC000356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,01 |
| 202406933 |
202423553 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 3ª PARCELA, NFES 3179. PC000356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.158,34 |
| 202409814 |
202423553 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 3ª PARCELA, NFES 3179. PC000356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.406,81 |
| 202406970 |
202422180 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 39.916,28 |
| 202413620 |
202422595 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 09 PC1681/2024,CF:192/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.876,00 |
| 202418414 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.565,05 |
| 202418415 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.533,35 |
| 202418416 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.005,29 |
| 202418417 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.990,94 |
| 202418418 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 43.282,23 |
| 202418419 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 468,80 |
| 202418420 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.840,28 |
| 202418421 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.443,00 |
| 202418452 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 77.761,59 |
| 202418453 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.857,55 |
| 202418461 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.284,35 |
| 202418497 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.798,88 |
| 202418498 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.011,30 |
| 202418500 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 37.478,34 |
| 202418501 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 622,96 |
| 202418502 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.335,27 |
| 202418503 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.346,26 |
| 202418504 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.979,77 |
| 202400896 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 13.006,69 |
| 202400897 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 0,58 |
| 202400898 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 20.160,08 |
| 202400899 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.972,05 |
| 202400903 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 0,64 |
| 202400940 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 5.930,85 |
| 202400963 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.411,14 |
| 202407028 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 806,16 |
| 202410392 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.293.933,82 |
| 202410393 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.082,99 |
| 202410394 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 6.164,41 |
| 202410395 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 215.844,24 |
| 202410396 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 66.777,45 |
| 202410617 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 950,81 |
| 202410619 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.798,03 |
| 202410621 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 790,28 |
| 202416711 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 973,09 |
| 202416734 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 100.228,44 |
| 202416736 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 32.057,91 |
| 202416739 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 850,00 |
| 202416740 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 39.842,51 |
| 202416742 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.192,95 |
| 202416743 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 665,53 |
| 202416747 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.178,41 |
| 202416751 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.874,76 |
| 202416752 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.588,77 |
| 202416753 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.516,47 |
| 202416754 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.213,97 |
| 202416755 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 153,28 |
| 202416759 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.670,71 |
| 202416761 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.375,00 |
| 202416770 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 33,06 |
| 202416771 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.965,84 |
| 202416772 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.107,13 |
| 202416773 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.226,87 |
| 202417911 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 17.833,43 |
| 202417912 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 145.345,08 |
| 202417913 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.596,86 |
| 202417914 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 34.198,62 |
| 202417915 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 44.000,99 |
| 202410616 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 85.213,30 |
| 202417917 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 164.795,84 |
| 202417931 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 892,68 |
| 202418570 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 28.794,94 |
| 202418571 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 75.927,38 |
| 202411499 |
202424039 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 149/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 90.057,77 |
| 202411478 |
202424040 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 182/240. R$ 25.978,06 - JUROS R$ 11.365,40 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.978,06 |
| 202411479 |
202424040 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 182/240. R$ 25.978,06 - JUROS R$ 11.365,40 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.365,40 |
| 202416025 |
202424043 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32460. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265836.66 CDATV: 102320-9 ISS:R$5425.24 |
R$ 172.079,04 |
| 202417191 |
202424043 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32460. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265836.66 CDATV: 102320-9 ISS:R$5425.24 |
R$ 99.182,86 |
| 202418083 |
202423923 |
024495/2022 |
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 103374, AÇÃO/AUTOS Nº0000109-94.1988.8.26.0564, 5ª VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB24495/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.706,97 |
| 202418089 |
202423924 |
083117/2018 |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024, EMITIDO EM 12/11/2024, FILE 17494, AÇÃO/AUTOS Nº1001331-37.2016.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB83117/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.044,08 |
| 202418874 |
202424194 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB98989/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:261/2024 DEPOSITO: 104 4037 577510899 6 |
R$ 163.917,39 |
| 202418875 |
202424196 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022SE,TA:262/2024 DEPOSITO: 104 4037 577902946 2 |
R$ 238.153,26 |
| 202415900 |
202422979 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 14915 (LARA) - 1A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22978/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 16.991,01 |
| 202412821 |
202422980 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 150828. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202415167 |
202423751 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 734473806 7 |
R$ 4.923,00 |
| 202416301 |
202421611 |
002569/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA CLIMATIZADA DE 220 V PARA CHUVEIRO DA MARCA CORONA, DANFE 4988 - ARP N. 627/2023. PC003092/2023,AF:3726/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.778,00 |
| 202412285 |
202421613 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1398. PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202412546 |
202421629 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 4074 (INETUM). COMPLEMENTO DA OP 21628/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 10.881,29 |
| 202412084 |
202421681 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) NFES 587 PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.666,25 |
| 202407579 |
202422152 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7977. PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.433,78 |
| 202412802 |
202422152 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7977. PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.066,90 |
| 202408212 |
202422156 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CLM - CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 70. PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.375,00 |
| 202413751 |
202422156 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CLM - CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 70. PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.100,00 |
| 202408092 |
202422160 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 30.80 |
R$ 330,00 |
| 202413371 |
202422160 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 30.80 |
R$ 550,00 |
| 202413374 |
202422161 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC000855/2024 |
R$ 176,00 |
| 202413323 |
202423033 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 18.ª MEDIÇÃO - NFES 23222. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385423.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$20285.44 |
R$ 10.115,00 |
| 202415043 |
202422528 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:274/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 2.165,27 |
| 202416202 |
202422528 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:274/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 144.492,88 |
| 202413327 |
202422529 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 46ªMEDIÇÃO - NFES 999(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 3.923,23 |
| 202413328 |
202422529 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 46ªMEDIÇÃO - NFES 999(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38031.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$2001.65 |
R$ 36.109,69 |
| 202413327 |
202422530 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 46ªMEDIÇÃO - NFES 23210 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202413328 |
202422530 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 46ªMEDIÇÃO - NFES 23210 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202414070 |
202422531 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:273/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202415038 |
202422531 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:273/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 2.023,74 |
| 202416201 |
202422531 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:273/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 119.836,55 |
| 202413327 |
202422532 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 46ªMEDIÇÃO - NFES 23211(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$667.21 |
R$ 1.307,74 |
| 202413328 |
202422532 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 46ªMEDIÇÃO - NFES 23211(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12677.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$667.21 |
R$ 12.036,57 |
| 202415026 |
202422533 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 1.520,00 |
| 202416196 |
202422533 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 126.453,68 |
| 202406737 |
202422608 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 19. PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 450,00 |
| 202413179 |
202422608 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 19. PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.150,00 |
| 202415129 |
202422609 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 11ª MEDIÇÃO - NFES 1372. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1200864.09 CDATV: 103202-0 ISS:R$63203.37 |
R$ 26,44 |
| 202415921 |
202421874 |
000243/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, ARP N. 199/2024. DANFE 338467. PC001558/2024,AF:3657/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.720,00 |
| 202415296 |
202421875 |
000138/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG, DANFE 37871 - ARP N.414/2024. PC001919/2024,AF:3379/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 217.500,00 |
| 202408077 |
202422242 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 8.66 |
R$ 110,00 |
| 202413752 |
202422242 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 8.66 |
R$ 137,50 |
| 202417020 |
202423677 |
144370/2023 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202413791 |
202423827 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 54. PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202406733 |
202423828 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 31 PC000756/2024,CF:121/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.596,00 |
| 202413172 |
202423828 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 31 PC000756/2024,CF:121/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.166,00 |
| 202417282 |
202423848 |
002583/2024 |
EPS GAS INSTALACOES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MANGUEIRAS E REGISTROS REGULADORES DE GAS E A REALIZACAO DE LAUDOS DE ESTANQUEIDADE, ESPECIFICO PARA ATENDER A EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFES 1594 PC2583/2024,AF:4132/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1842.22 CDATV: 103126-0 ISS:R$37.78 |
R$ 1.880,00 |
| 202410124 |
202423863 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 251/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138972/2023 |
R$ 3.046,73 |
| 202415927 |
202423863 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 251/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138972/2023 |
R$ 539,38 |
| 202417459 |
202423863 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 251/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138972/2023 |
R$ 0,10 |
| 202411781 |
202423869 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 15744. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.768,38 |
| 202414400 |
202421976 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7780 (ESTEIO) - 34ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7833.08 CDATV: 112302-5 ISS:R$412.27 |
R$ 8.245,35 |
| 202408324 |
202422008 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9218. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 221.922,38 |
| 202408324 |
202422009 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9219. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 157.091,68 |
| 202408324 |
202422010 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9248. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 219.871,13 |
| 202408085 |
202422016 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFES 29 PC001086/2024,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.539,00 |
| 202414161 |
202422017 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFES 06 PC001090/2023,CF:39/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.337,00 |
| 202408180 |
202422027 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 32. PC001106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.368,00 |
| 202408132 |
202422034 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 20. PC001102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.161,00 |
| 202417375 |
202423103 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202415288 |
202423167 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10719 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.980,64 - TOTAL / R$ 878,94 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14622.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$479.42 |
R$ 15.101,70 |
| 202412013 |
202423249 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17318. PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.602,77 |
| 202412013 |
202423250 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17319. PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202416659 |
202423252 |
000430/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ESTERIL, DANFE 2140 ARP N. 300/2024. PC001703/2024,AF:3916/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 286.426,98 |
| 202412844 |
202423671 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 7569 A 7571, 7585. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 112.289,49 |
| 202411781 |
202423254 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15658. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,50 |
| 202310893 |
202423324 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 8ª MEDIÇÃO - NFSE 1393. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 840.810,51 - TOTAL / R$ 46.244,58 - INSS PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$769341.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$25224.32 |
R$ 794.565,93 |
| 202310893 |
202423325 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 8ª MEDIÇÃO - NFSE 1393. COMPLEMENTO DA OP 23324/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 46.244,58 |
| 202418630 |
202423891 |
134093/2024 |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 958/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 12987, AÇÃO: N.0006958-22.2024.8.26.0564 AUTOS: N.0551875-60.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134093/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 683,16 |
| 202411471 |
202423892 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13115 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.796,28 |
| 202418047 |
202423734 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023. PPSB134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202416198 |
202424024 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:252/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 300,00 |
| 202411480 |
202424027 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 171/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.525,83 |
| 202418674 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 17.276,73 |
| 202418688 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 668,70 |
| 202418694 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 54.055,47 |
| 202418708 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 136.956,94 |
| 202418719 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 2.632,26 |
| 202418734 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 121,45 |
| 202418743 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 158,16 |
| 202418756 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 215,98 |
| 202418841 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 1.768,08 |
| 202418848 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 8.641,69 |
| 202401015 |
202423411 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 23409/2024 PPSB138947/2023 R$ 2.730,18 - LIQUIDO R$ 31,46 - DESCONTOS |
R$ 924,44 |
| 202416317 |
202423411 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 23409/2024 PPSB138947/2023 R$ 2.730,18 - LIQUIDO R$ 31,46 - DESCONTOS |
R$ 629,20 |
| 202416318 |
202423411 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 23409/2024 PPSB138947/2023 R$ 2.730,18 - LIQUIDO R$ 31,46 - DESCONTOS |
R$ 1.208,00 |
| 202400587 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 12.210,04 |
| 202400603 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 3.963,44 |
| 202400629 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 16.074,97 |
| 202400637 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 24.093,91 |
| 202400668 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 4.012,65 |
| 202400701 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 1.547,28 |
| 202400830 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 2.583,14 |
| 202401141 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,02 |
| 202401149 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 309,42 |
| 202401181 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 25.258,97 |
| 202401203 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 5.806,87 |
| 202401235 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 5.076,56 |
| 202401317 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 918,16 |
| 202410743 |
202424163 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARA INES MOURA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.165,29 |
| 202410827 |
202424164 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETH PEREIRA AGUIAR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.347,07 |
| 202413171 |
202424191 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 59. PC000755/2024,CF:125/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$6256.32 CDATV: 103909-0 ISS:R$127.68 |
R$ 6.384,00 |
| 202415895 |
202421377 |
001361/2024 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, DANFE 112069 - ARP N. 411/2024. PC001863/2024,AF:3672/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 699,80 |
| 202416504 |
202422933 |
002438/2024 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICA ESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTO S CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DE ENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS. NFSE 232. PC2438/2024,AF:3825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.240,00 |
| 202416505 |
202422933 |
002438/2024 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICA ESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTO S CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DE ENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS. NFSE 232. PC2438/2024,AF:3825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202416506 |
202422933 |
002438/2024 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICA ESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTO S CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DE ENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS. NFSE 232. PC2438/2024,AF:3825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202414165 |
202422936 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 304497 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 497,83 |
| 202414165 |
202422938 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 303667,303762 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.489,13 |
| 202414165 |
202422939 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 303197 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202418892 |
202424224 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75450/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:280/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 176.245,56 |
| 202418889 |
202424226 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:276/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 132.511,11 |
| 202418885 |
202424227 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:271/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 130.920,22 |
| 202418879 |
202424230 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:266/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 67.956,49 |
| 202418888 |
202424231 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75448/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:277/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 218.318,68 |
| 202418900 |
202424232 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:287/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 42.477,25 |
| 202416522 |
202422536 |
002489/2024 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NO FEIRÃO DO EMPREGOS E OPORTUNIDADES DE NATAL, NFES 2079 PC2489/2024,AF:3912/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.052,00 |
| 202410303 |
202423104 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SEVERINO SOARES DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138954/2023 R$ 24,75-IR (R.9375) R$ 417,57-SBCPREV (R.9374) |
R$ 442,32 |
| 202410155 |
202424323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JASMINE MAMEDE SALEM PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73,64 |
| 202418840 |
202424323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JASMINE MAMEDE SALEM PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.000,00 |
| 202418781 |
202424324 |
135566/2024 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.107/110, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.36/2024-FSS, PPSB135566/2024,CONVENIO:36/2024FSS DEPOSITO: 001 3266 2 037427 X |
R$ 17.000,00 |
| 202419110 |
202424325 |
135548/2024 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135548/2024,CONVENIO:5/2024FSS DEPOSITO: 001 3266 2 035344 2 |
R$ 50.000,00 |
| 202415518 |
202421966 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS E ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DANFE 8433 ARP N. 660/2023. PC002059/2024,AF:3357/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.382,00 |
| 202413379 |
202421969 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFES 119856, 119857 E 119858. PC000276/2020,CF:10/2020,TA:175/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 90.949,60 |
| 202417731 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 121,24 |
| 202414760 |
202423572 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9693 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 592.702,88 |
| 202413903 |
202422489 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18038 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.398.457,31 - TOTAL / R$ 130.840,61 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3165662.98 CDATV: 103302-6 ISS:R$101953.72 |
R$ 1.412.761,76 |
| 202415283 |
202422489 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18038 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.398.457,31 - TOTAL / R$ 130.840,61 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3165662.98 CDATV: 103302-6 ISS:R$101953.72 |
R$ 1.021.129,67 |
| 202415995 |
202422489 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18038 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.398.457,31 - TOTAL / R$ 130.840,61 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3165662.98 CDATV: 103302-6 ISS:R$101953.72 |
R$ 833.725,27 |
| 202413329 |
202422653 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34898 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 366.008,16 - TOTAL / R$ 40.260,90 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$307446.85 CDATV: 101206-1 ISS:R$18300.41 |
R$ 325.747,26 |
| 202413329 |
202422654 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34898 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 22653/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 40.260,90 |
| 202413141 |
202422666 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202413149 |
202422668 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 9.686,32 |
| 202413145 |
202422669 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044843/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 202413146 |
202422670 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL. PPSB044847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202413150 |
202422671 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA. . PPSB044838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202415380 |
202421662 |
000679/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO PIRAMIDAL ( CAIXA DE OVO ). ARP N.253/2024, DANFE 12742 PC001394/2024,AF:3429/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.617,00 |
| 202415889 |
202421919 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG E CLOPIDOGREL 75MG. ARP N. 495/2024. DANFE 165556 PC002295/2024,AF:3651/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.291,00 |
| 202415889 |
202421920 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG E CLOPIDOGREL 75MG. ARP N. 495/2024. DANFE 165653 PC002295/2024,AF:3651/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41.948,70 |
| 202416568 |
202423111 |
001487/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG. ARP N. 580/2024, DANFE 1319905. PC002179/2024,AF:3871/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.254,00 |
| 202417798 |
202423511 |
135031/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EVERARDO NEGRI, MATRICULA N. 6063-3, EM FAVOR DE HIDEKO OGATA NEGRI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135031/2024 CHEQUE A: HIDEKO OGATA NEGRI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.846,43 |
| 202413449 |
202423514 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N.º 146/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.386,00 |
| 202412953 |
202423516 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB000070/2024 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 109.569,59 |
| 202415413 |
202423519 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS P E PP, MODELO PHILAFELFIA - DANFE 267850 - ARP N. 663/2023. PC003371/2023,AF:3438/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 810,26 |
| 202416895 |
202423523 |
001446/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL), NO MINIMO 03 (TRES) ACIDOS - DANFE 296675 - ARP N. 612/2024. PC002511/2024,AF:3967/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.578,00 |
| 202416041 |
202421779 |
001263/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, DANFE 14563 PC1263/2024,AF:3697/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.850,01 |
| 202412809 |
202421401 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7908 PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.965,74 |
| 202415836 |
202421416 |
000243/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE MICONAZOL. ARP N. 198/2024, DANFE 1310892. PC001557/2024,AF:3638/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.784,00 |
| 202415717 |
202421417 |
001595/2024 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ARP N. 565/2024. DANFE 38989. PC002187/2024,AF:3576/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.635,00 |
| 202415288 |
202423185 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10725 - COMPLEMENTO DA OP 23184/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.201,58 |
| 202416030 |
202423196 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10729 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.944,89 - TOTAL / R$ 2.086,97 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33960.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$1897.24 |
R$ 35.857,92 |
| 202416030 |
202423201 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10731 - COMPLEMENTO DA OP 23200/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 805,69 |
| 202416030 |
202423202 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10732 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 78.280,82 - TOTAL / R$ 4.305,45 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70061.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$3914.04 |
R$ 73.975,37 |
| 202416030 |
202423203 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10732 - COMPLEMENTO DA OP 23202/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.305,45 |
| 202416030 |
202423205 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10733 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.983,06 - TOTAL / R$ 769,07 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12794.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$419.49 |
R$ 13.213,99 |
| 202406988 |
202423784 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 72.757,11 - COMPLEMENTO PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.667,36 |
| 202415245 |
202423785 |
003204/2023 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 170/2024, DANFE 1377. PC001142/2024,AF:3362/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.300,00 |
| 202414573 |
202423786 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 64.763,62 - COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.993,49 |
| 202414574 |
202423786 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 64.763,62 - COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202412956 |
202423791 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFES 106. PC000488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202400171 |
202423795 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3433887. PC001376/2020,CF:76/2020,TA:91/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.002,05 |
| 202415186 |
202423970 |
001229/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL, DANFE 16218 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 408/2024, PC001964/2024,AF:3321/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 245,90 |
| 202416487 |
202423971 |
001914/2024 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER, DANFE 1349 PC001914/2024,AF:3870/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.650,00 |
| 202417992 |
202423973 |
001817/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS, DANFE 1253 PC1817/2024,AF:4239/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.035,24 |
| 202414992 |
202423976 |
001119/2024 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, DANFES 9472 E 9474 PC1119/2024,AF:3262/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 66.243,14 |
| 202416137 |
202421509 |
001016/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA, CABO ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 2POL. ARP N. 437/2024, DANFE 4983. PC001905/2024,AF:3724/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 314,70 |
| 202416104 |
202421568 |
002895/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA, DANFE 12747 ARP N. 82/2024. PC000347/2024,AF:3733/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.175,00 |
| 202416186 |
202422513 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:259/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 681.492,69 |
| 202416184 |
202422514 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:257/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 390.142,48 |
| 202414038 |
202422515 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:256/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 49.146,28 |
| 202415004 |
202422515 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:256/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 5.498,29 |
| 202413330 |
202422655 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 117862 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117515.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$6185.01 |
R$ 11.981,53 |
| 202413331 |
202422655 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 117862 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117515.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$6185.01 |
R$ 110.288,50 |
| 202413329 |
202422656 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34899 (SILCON AMBIENTAL). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 366.008,17 |
| 202413330 |
202422657 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 117863 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29445.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1549.77 |
R$ 3.037,55 |
| 202413331 |
202422657 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 117863 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29445.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1549.77 |
R$ 27.957,97 |
| 202416606 |
202423037 |
003065/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. DANFE 540996. PC000165/2024,AF:3890/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.280,00 |
| 202314325 |
202423040 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 08 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 140,07 |
| 202314326 |
202423040 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 08 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 48,30 |
| 202314327 |
202423040 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 08 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 53,13 |
| 202416507 |
202423041 |
002453/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. DANFE 21130. PC2453/2024,AF:3909/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.660,00 |
| 202314325 |
202423043 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 09 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 280,14 |
| 202314326 |
202423043 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 09 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 96,60 |
| 202314327 |
202423043 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 09 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 106,26 |
| 202314325 |
202423044 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.419,26 |
| 202314326 |
202423044 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 489,40 |
| 202314327 |
202423044 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 538,34 |
| 202314325 |
202423045 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 11 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC003439/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.110,70 |
| 202314326 |
202423045 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 11 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC003439/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 383,00 |
| 202314327 |
202423045 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, NFES 11 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC003439/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 421,30 |
| 202415840 |
202423385 |
001048/2024 |
GUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO, EM PLACA, MEDINDO: 1,10M X 0,70M X 0,07M, DANFE 380 ARP N. 366/2024. PC002024/2024,AF:3613/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.400,00 |
| 202415840 |
202423386 |
001048/2024 |
GUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO, EM PLACA, MEDINDO: 1,10M X 0,70M X 0,07M, DANFE 381 ARP N. 366/2024. PC002024/2024,AF:3613/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.800,00 |
| 202417650 |
202423387 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 CHEQUE A:BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202417778 |
202423388 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000166452870 PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202409046 |
202421592 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 27.ª MEDIÇÃO - NFES 17586. PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.864,62 |
| 202414201 |
202421592 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 27.ª MEDIÇÃO - NFES 17586. PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 158.322,36 |
| 202416433 |
202421600 |
089236/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA NO593/2024/PFN, EM PARCELA ÚNICA - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB89236/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IR CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6.000,00 |
| 202410494 |
202420570 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA XAVIER GALDINO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.747,12 |
| 202414215 |
202421237 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 867 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 203.781,76 - TOTAL / R$ 7.845,60 - INSS REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185747.07 CDATV: 114002-7 ISS:R$10189.09 |
R$ 195.936,16 |
| 202414215 |
202421238 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 867 (JP BECHARA), COMPLEMENTO DA OP 21237/2024 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 7.845,60 |
| 202414215 |
202421239 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10664 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 196.391,47 - TOTAL / R$ 7.561,07 - INSS REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$179010.83 CDATV: 114002-7 ISS:R$9819.57 |
R$ 188.830,40 |
| 202414215 |
202421241 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10664 (CASAMAX), COMPLEMENTO DA OP 21239/2024. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 7.561,07 |
| 202411814 |
202421260 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202411815 |
202421261 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.253,35 |
| 202412188 |
202421265 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 52124 - COMPLEMENTO DA OP 21264/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 259,79 |
| 202415150 |
202419910 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, NUM. 20. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 461/2023, DANFE 148078. PC000029/2024,AF:3298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 12.690,00 |
| 202414737 |
202420021 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023, DANFE 2658. PC002972/2023,AF:3126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.000,00 |
| 202414737 |
202420022 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023, DANFE 2659. PC002972/2023,AF:3126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.000,00 |
| 202415580 |
202421962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 141/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 942.981,25 |
| 202406491 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 164.499,91 |
| 202415553 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 520.944,68 |
| 202415557 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 102.904,82 |
| 202415558 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 293.761,25 |
| 202415561 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 700.000,00 |
| 202415564 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 497.842,11 |
| 202415566 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 503.102,94 |
| 202415567 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 644.054,06 |
| 202411482 |
202421711 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 170/240. R$ 32.334,57 - JUROS R$ 12.394,92 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.394,92 |
| 202407359 |
202421712 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 005/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.944,75 |
| 202412182 |
202421712 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 005/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 673,21 |
| 202416768 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 10.205,02 |
| 202410466 |
202422420 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.565,20 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 10,35 |
| 202415479 |
202422420 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.565,20 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 10,55 |
| 202416712 |
202422420 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.565,20 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 1.736,19 |
| 202410411 |
202422424 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 26.645,91 - LIQUIDO R$ 2.051,88 - DESCONTOS |
R$ 4.572,01 |
| 202416715 |
202422424 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 26.645,91 - LIQUIDO R$ 2.051,88 - DESCONTOS |
R$ 13.436,22 |
| 202416723 |
202422424 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 26.645,91 - LIQUIDO R$ 2.051,88 - DESCONTOS |
R$ 10.689,56 |
| 202410483 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 648,58 |
| 202410519 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 1.136,77 |
| 202410525 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 81,56 |
| 202410532 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 348,14 |
| 202414969 |
202419940 |
000138/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG, DANFE 12643 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. TOTAL R$ 24.300,74/CARTA DE DESCONTO R$ 0,01. PC001447/2024,AF:3268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.300,73 |
| 202415196 |
202420569 |
000138/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024. DANFE 289945 PC001449/2024,AF:3309/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.800,00 |
| 202408208 |
202420823 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 146782. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202416795 |
202422094 |
103449/2024 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB103449/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071191 9 |
R$ 850,00 |
| 202416797 |
202422094 |
103449/2024 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB103449/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071191 9 |
R$ 300,00 |
| 202413081 |
202421007 |
001687/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN. DANFE 66996 PC1687/2024,AF:2545/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.540,00 |
| 202413449 |
202421161 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018. CARTAS RECIBOS Nº 139 E 1141/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 20.783,00 |
| 202413452 |
202421162 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBOS Nº 151/2024 E 153/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 92.672,45 |
| 202409342 |
202421175 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24516. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.510,93 |
| 202412661 |
202420803 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR, NFES 4705 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC001554/2024,CF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9958.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$308.00 |
R$ 10.266,80 |
| 202416108 |
202421150 |
038248/2024 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/ REDE, PARAFINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 643 A 655, PPSB038248/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.363.726,91 |
| 202413811 |
202422043 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 28.350,00 |
| 202410362 |
202421804 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA BEDIN CASCIANO RICCI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.638,15 |
| 202410462 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.625,00 |
| 202410463 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 72,00 |
| 202414510 |
202420862 |
001531/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, DANFE 177532. PC1531/2024,AF:3013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 945,76 |
| 202412546 |
202421625 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 12985 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 21624/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.176,33 |
| 202413766 |
202421785 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 26 PC992/2024,AF:1418/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.197,00 |
| 202412828 |
202419933 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 146791 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.743,64-TOTAL/R$ 23,94 - COMPLEMENTO PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.719,70 |
| 202416601 |
202422140 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3394027 PAGAMENTO PARCIAL R$ 331,19 - TOTAL/R$ 306,31 - COMPLEMENTO PC000060/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 24,88 |
| 202415665 |
202422142 |
000038/2024 |
EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO. DANFE 3033 - ARP N. 207/2024. PC002257/2024,AF:3578/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.900,00 |
| 202400456 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 14.577,55 |
| 202400458 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 26.430,93 |
| 202400459 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.355,79 |
| 202400463 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.591,40 |
| 202400466 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.306,26 |
| 202400470 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 21.879,08 |
| 202400472 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 36.720,50 |
| 202400473 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 3.104,10 |
| 202400476 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 950,05 |
| 202400477 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.799,80 |
| 202400480 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 18.219,11 |
| 202400483 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 262,14 |
| 202400487 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 15.191,65 |
| 202400493 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 5.028,29 |
| 202400503 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.709,37 |
| 202400505 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 370,52 |
| 202400506 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 14.109,81 |
| 202400507 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 24.322,54 |
| 202400508 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 11.516,54 |
| 202400512 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 2.775,37 |
| 202410707 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 42.072,11 |
| 202410708 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 285,26 |
| 202410713 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 31.373,36 |
| 202410714 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 881,17 |
| 202410719 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 73.223,75 |
| 202410720 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 4.389,34 |
| 202410727 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 8.081,43 |
| 202410729 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 152.146,56 |
| 202410730 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.490,09 |
| 202410734 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 47.049,50 |
| 202410836 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.112,85 |
| 202410837 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410838 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.350,00 |
| 202410839 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202410840 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202410842 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.112,32 |
| 202410843 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202412201 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202412202 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.425,00 |
| 202412209 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 838,00 |
| 202412211 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.147,16 |
| 202412213 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.873,46 |
| 202412216 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 15.074,14 |
| 202413670 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.770,70 |
| 202413671 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.572,11 |
| 202413680 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.300,60 |
| 202413681 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 920,24 |
| 202413687 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 936,83 |
| 202413714 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.060,94 |
| 202413854 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 888,33 |
| 202416684 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 15.710,99 |
| 202416685 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 56.541,08 |
| 202416686 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.173,27 |
| 202416687 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.081,19 |
| 202416688 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.601,04 |
| 202416689 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 62.944,61 |
| 202416690 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 11.610,00 |
| 202416691 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.693,85 |
| 202416692 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 146.826,82 |
| 202416693 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 35.884,05 |
| 202416694 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 69.461,99 |
| 202416695 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.341,66 |
| 202404064 |
202420989 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 10005 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.971,51 |
| 202404064 |
202420991 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 10006 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 582,50 |
| 202407548 |
202420991 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, NFES 10006 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 251,98 |
| 202415168 |
202422108 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.270/ 271. PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 6.300,00 |
| 202400951 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
-R$ 290,00 |
| 202406558 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.989,36 |
| 202413650 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 45.961,33 |
| 202413651 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 33.452,04 |
| 202413652 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 492.020,60 |
| 202413654 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 24.321,11 |
| 202413655 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.398,89 |
| 202415424 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 36.199,27 |
| 202415425 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 14.811,29 |
| 202415426 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 98.008,79 |
| 202415427 |
202422109 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 121,28 |
| 202406905 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 12.663,41 |
| 202412332 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.093,78 |
| 202412333 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.291,22 |
| 202413266 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 26.859,03 |
| 202413267 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 31.901,03 |
| 202413268 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 881.414,55 |
| 202413269 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.849,36 |
| 202413270 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.456,53 |
| 202415589 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.773.324,92 |
| 202415590 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.222.357,99 |
| 202415068 |
202421526 |
001662/2024 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 36. PC1662/2024,CF:188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202413528 |
202421535 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.11/2024. PPSB039659/2020 LIQ:R$3600844.62 CDATV: 105803-7 ISS:R$111366.33 |
R$ 3.548.782,60 |
| 202414206 |
202421535 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.11/2024. PPSB039659/2020 LIQ:R$3600844.62 CDATV: 105803-7 ISS:R$111366.33 |
R$ 163.428,35 |
| 202413317 |
202421538 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE. NFES 16876 (CONAM) - REAJUSTE APLICADO NA 30ª MEDIÇÃO. PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17494.86 CDATV: 112302-5 ISS:R$920.78 |
R$ 18.415,64 |
| 202407467 |
202423302 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL, NFES 361247. PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 903,45 |
| 202412628 |
202423302 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL, NFES 361247. PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.648,44 |
| 202417689 |
202423304 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 1.557,81 |
| 202415718 |
202423338 |
002148/2024 |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,3MG/ML NEUROGAN FULL PECTRUM CBD OIL 5.000GM - FRASCO COM 60 ML. E TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA CBDMD DELTA 9 THC, DANFE 102 PC2148/2024,AF:3552/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.624,80 |
| 202416144 |
202423339 |
000985/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 84MG/ML - 250M E HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA RECONSTITUICAO, DANFE 294556 ARP N. 296/2024. PC001647/2024,AF:3766/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.023,00 |
| 202411871 |
202423340 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3968 PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.549,47 |
| 202411871 |
202423341 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3970 PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.174,59 |
| 202418061 |
202423905 |
153931/2022 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº367/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 22924, AÇÃO Nº0014367-49.2024.8.26.0564, AUTO Nº1036371-34.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB153931/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 543,70 |
| 202411856 |
202424264 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 30ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB075901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 60.576,13 |
| 202418789 |
202424264 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 30ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB075901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.671.931,91 |
| 202411857 |
202424266 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 30ª/240-CONF. L.M. 7062/2 R$ 283.602,90 - JUROS/R$ 158.177,98 - ENCARGOS PPSB075901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 283.602,90 |
| 202411858 |
202424266 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 30ª/240-CONF. L.M. 7062/2 R$ 283.602,90 - JUROS/R$ 158.177,98 - ENCARGOS PPSB075901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 158.177,98 |
| 202415834 |
202422728 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO M. ARP N. 310/2024, DANFE 179835. PC001591/2024,AF:3628/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.800,00 |
| 202414897 |
202422729 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 310/2024, DANFE 179836. PC001591/2024,AF:3216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.839,00 |
| 202407638 |
202422730 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150829. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.513,25 |
| 202412824 |
202422730 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150829. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.677,77 |
| 202412826 |
202422731 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 150822. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202412227 |
202422735 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 21450. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202412836 |
202422737 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52350- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202412836 |
202422740 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52350- COMPLEMENTO DA OP 22737/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202418018 |
202423675 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 1.839,61 |
| 202417293 |
202423788 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 153/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 43.067,60 |
| 202417280 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.347.922,77 |
| 202410401 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 857.908,29 |
| 202410402 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.656,16 |
| 202410403 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 55.764,86 |
| 202410404 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 17.443,95 |
| 202410411 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 283.667,97 |
| 202410413 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 40.584,46 |
| 202410415 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 942,22 |
| 202410423 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 452.877,00 |
| 202410425 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 130.550,00 |
| 202410426 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.245.350,00 |
| 202410428 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 130.625,00 |
| 202410430 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 32.800,00 |
| 202410431 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 24.217,47 |
| 202415675 |
202422311 |
002893/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE GUIA DE CONCRETO E CAVALETE, DANFE 2114 ARP N. 90/2024. PC002256/2024,AF:3575/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.637,00 |
| 202415337 |
202422312 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1375 - 20ª MEDIÇÃO. PPSB111988/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29182.57 CDATV: 103602-5 ISS:R$1535.93 |
R$ 30.718,50 |
| 202415526 |
202422313 |
001253/2024 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHOS = G E GG, DANFE 18095 ARP N. 505/2024. PC002077/2024,AF:3477/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.307,00 |
| 202404237 |
202422314 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 8.ª MEDIÇÃO, NFES 6255 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 524.046,91 - TOTAL / R$ 20.175,81 - INSS PC002574/2023,CF:129/2023,TA:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$488149.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$15721.41 |
R$ 503.871,10 |
| 202415727 |
202422329 |
002207/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 616/2023. DANFE 2113 PC003005/2023,AF:3551/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.302,00 |
| 202406222 |
202424207 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 8ª MEDIÇÃO, NFES 11. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 609.510,12 |
| 202409388 |
202424207 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 8ª MEDIÇÃO, NFES 11. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.350,82 |
| 202413387 |
202424207 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 8ª MEDIÇÃO, NFES 11. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 247.044,75 |
| 202417392 |
202424207 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 8ª MEDIÇÃO, NFES 11. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.069,78 |
| 202409446 |
202424208 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 295. PC001078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.139,13 |
| 202409448 |
202424208 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 295. PC001078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.709,09 |
| 202418877 |
202424209 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB98991/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:264/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 98.500,52 |
| 202418572 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 364,37 |
| 202418573 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.960,11 |
| 202418574 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.303,80 |
| 202418575 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.625,00 |
| 202418576 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 217.089,27 |
| 202418577 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 26.118,41 |
| 202418578 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 85.902,85 |
| 202418579 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.600,00 |
| 202418580 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 68.154,97 |
| 202418581 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.400,00 |
| 202418582 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.928,64 |
| 202418583 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.950,00 |
| 202418584 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 249.750,90 |
| 202418585 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.273,83 |
| 202418586 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 189,68 |
| 202418587 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 29.992,22 |
| 202418588 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,86 |
| 202418589 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.950,47 |
| 202418590 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.750,00 |
| 202418591 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 72.787,40 |
| 202418592 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.154,25 |
| 202418593 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.319,23 |
| 202418594 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 208.305,85 |
| 202418595 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.355,59 |
| 202410536 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 17.181,87 |
| 202410539 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.575,00 |
| 202410540 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.518,95 |
| 202410543 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 25.477,97 |
| 202410545 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 13.773,47 |
| 202415773 |
202423327 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDREIA FERNANDES DA ROSA. PPSB138951/2023 R$ 240,90 - PFGB(R.9235) R$ 2.971,10 - MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.212,00 |
| 202415750 |
202423329 |
002226/2024 |
CASA DE FARINHA PRODUCOES LTDA |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RODRIGO GOMES WANDERLEY, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), NFES 8. PC2226/2024,AF:3590/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202403573 |
202423881 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 253/2024 A ADRIANA DEL POZZO DE MELLO PPSB138949/2023 R$ 2.518,69-LIQUIDO/R$ 452,07-SBCPREV(R.9374) |
R$ 2.970,76 |
| 202416054 |
202423033 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 18.ª MEDIÇÃO - NFES 23222. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385423.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$20285.44 |
R$ 395.593,81 |
| 202416507 |
202423042 |
002453/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. DANFE 21164. PC2453/2024,AF:3909/2024 |
R$ 7.220,00 |
| 202416109 |
202423049 |
001017/2024 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 2,5MM2, CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 04MM2, CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X1,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750V, ARP N. 415/2024 DANFE 519. PC001851/2024,AF:3734/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.283,00 |
| 202414672 |
202423051 |
001428/2024 |
SOL PISCINAS E ACESSORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 3 CV, TRIFÁSICA 220/380V, PARA O CENTRO AQUATICO BATISTINI. DANFE 41. PC1428/2024,AF:3096/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.160,00 |
| 202416593 |
202423057 |
001952/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL SARCOPEN S/COPEN ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. DANFE 1800. PC1952/2024,AF:3898/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.447,20 |
| 202414024 |
202423107 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 27.096,50 |
| 202417478 |
202423108 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 55.520,50 |
| 202414923 |
202421912 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5917. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.329,01 |
| 202415843 |
202421912 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5917. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.484,63 |
| 202416234 |
202421912 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5917. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 422.670,46 |
| 202415843 |
202421913 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5918. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63,59 |
| 202416234 |
202421913 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5918. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 794,82 |
| 202415843 |
202421914 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6016. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.643,27 |
| 202416234 |
202421914 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6016. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 508.040,88 |
| 202415843 |
202421915 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6017. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399,24 |
| 202416234 |
202421915 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6017. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.990,49 |
| 202414436 |
202423222 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 17.279,94 |
| 202417431 |
202423231 |
135836/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO SESP-PRC-2023/02DM, CONFORME DARE NO 240190004423075 EM FLS. 13.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JUDO - FASE 2 PPSB135836/2024 CONFORME DARE ANEXO |
R$ 17.585,39 |
| 202416382 |
202423232 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 415 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29942.29 CDATV: 104102-0 ISS:R$1575.91 |
R$ 31.518,20 |
| 202416383 |
202423233 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 416 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29942.29 CDATV: 104102-0 ISS:R$1575.91 |
R$ 31.518,20 |
| 202417081 |
202423236 |
002496/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM, DANFE 14052 PC2496/2024,AF:3994/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 148.500,00 |
| 202417080 |
202423237 |
002496/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC ORBACT TAMANHO 17,5 CM X 17,5CM, DANFE 97440 PC2496/2024,AF:3993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 62.100,00 |
| 202415370 |
202423238 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX, DANFE 348 - ARP N. 563/2023. PC002885/2023,AF:3436/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.005,00 |
| 202415371 |
202423239 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX, DANFE 349 - ARP N. 563/2023. PC002885/2023,AF:3436/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.005,00 |
| 202417068 |
202423240 |
002470/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUIUSIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS, DANFE 2463 PC2470/2024,AF:3995/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.114,80 |
| 202416451 |
202423241 |
001804/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE ATADURAS DE ALGODAO ORTOPEDICO NOS TAMANHOS DE 20CM X 1M, 10CM X 1M E 15CM X 1M, DANFE 254822 PC1804/2024,AF:3816/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.728,00 |
| 202414170 |
202423246 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 28812. PC002096/2021,CF:90/2021,TA:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202415253 |
202423247 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 627 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 72.976,00 |
| 202415143 |
202423248 |
001008/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, DANFE 21573 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024, PC002120/2024,AF:3307/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 62.512,32 |
| 202413753 |
202422243 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC000732/2024 |
R$ 49,50 |
| 202415000 |
202422244 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:254/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 5.410,09 |
| 202416181 |
202422244 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:254/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 202.474,72 |
| 202409630 |
202422247 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9954 (GERIBELLO)- 42.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 13.149,62 |
| 202414148 |
202422247 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9954 (GERIBELLO)- 42.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 108.317,43 |
| 202414148 |
202422248 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21586 (PLANSERVI) - 42.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202416469 |
202422732 |
002433/2024 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO WEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS, NFES 332. PC2433/2024,AF:3823/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.240,00 |
| 202416470 |
202422732 |
002433/2024 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO WEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS, NFES 332. PC2433/2024,AF:3823/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 880,00 |
| 202416471 |
202422732 |
002433/2024 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO WEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS, NFES 332. PC2433/2024,AF:3823/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 880,00 |
| 202415290 |
202422734 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100 MCG, DANFE 37926 - ARP N. 76/2024. PC000356/2024,AF:3377/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.300,00 |
| 202414107 |
202422278 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES - 25.ª MEDIÇÃO - NFES 3879. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$220052.41 CDATV: 103302-6 ISS:R$6805.74 |
R$ 180.597,60 |
| 202416249 |
202422278 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES - 25.ª MEDIÇÃO - NFES 3879. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$220052.41 CDATV: 103302-6 ISS:R$6805.74 |
R$ 46.260,55 |
| 202304264 |
202422281 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. DANFE 9610 PC002958/2022,CF:5/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.295,00 |
| 202302576 |
202422282 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. DANFE 9611 PC002958/2022,CF:5/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 312.507,40 |
| 202408127 |
202422147 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA, NFES 25. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 825,00 |
| 202413475 |
202422147 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA, NFES 25. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 825,00 |
| 202408140 |
202422239 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
OFICINA DE BORDADO NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25 |
R$ 275,00 |
| 202413628 |
202422239 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
OFICINA DE BORDADO NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25 |
R$ 275,00 |
| 202413834 |
202422245 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA - NFES 07. PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.430,00 |
| 202408108 |
202422246 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 29. PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 605,00 |
| 202413380 |
202422246 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 29. PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202400336 |
202422623 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 15ª MEDIÇÃO - NFES 18. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1475943.49 CDATV: 103102-0 ISS:R$45647.74 |
R$ 1.457.684,40 |
| 202406732 |
202422626 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 33. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 896,00 |
| 202413178 |
202422626 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 33. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.992,00 |
| 202411472 |
202423892 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13115 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411473 |
202423892 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13115 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202414987 |
202423893 |
001298/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA - DANFE 9397 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 711/2023. PC000065/2024,AF:3278/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.679,00 |
| 202411215 |
202422090 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - COMPLEMENTO DA OP 22087/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.976,40 |
| 202408134 |
202422091 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERIODO 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023, NFES 15049420. PC000931/2024,AF:1305/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202408134 |
202422092 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERIODO 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023, DANFE 6567793. PC000931/2024,AF:1305/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202413389 |
202422159 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC000746/2024 |
R$ 110,00 |
| 202408158 |
202422163 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 110,00 |
| 202413401 |
202422163 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 330,00 |
| 202413402 |
202422164 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC000878/2024 |
R$ 88,00 |
| 202414789 |
202422212 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 574. PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$32691.38 CDATV: 100203-1 ISS:R$667.17 |
R$ 33.358,55 |
| 202406973 |
202422165 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 35.942,88 |
| 202218897 |
202422167 |
003021/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N.971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO. PC003021/2022 |
R$ 1.844,00 |
| 202408086 |
202422177 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 191.40 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 4.40 |
R$ 220,00 |
| 202413360 |
202422178 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC000740/2024 |
R$ 44,00 |
| 202414097 |
202422416 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:287/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 22.033,42 |
| 202415065 |
202422416 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:287/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 1.572,65 |
| 202416216 |
202422416 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:287/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 18.871,16 |
| 202412843 |
202423678 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17586 A 17601, 17606 A 17608. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 980.044,82 |
| 202417067 |
202423679 |
001241/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL, DANFE 2175 ARP N. 435/2024 PC001931/2024,AF:3997/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.592,00 |
| 202406836 |
202423681 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 691. PC000079/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10051.86 CDATV: 109103-0 ISS:R$205.14 |
R$ 10.257,00 |
| 202416872 |
202423683 |
003337/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, DANFE 268225 ARP N. 432/2024. PC001893/2024,AF:3968/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 774,00 |
| 202401331 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 708,65 |
| 202401412 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 5.414,75 |
| 202401471 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,70 |
| 202402408 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 13.153,94 |
| 202403582 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 2.497,69 |
| 202414760 |
202423573 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9705 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 3.466,29 |
| 202414761 |
202423573 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9705 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 31.196,70 |
| 202414757 |
202423574 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9692 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 37.118,55 |
| 202414759 |
202423576 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13070 R$ 101.529,65 - TOTAL / R$ 5.584,13 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$92899.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$3045.89 |
R$ 95.945,52 |
| 202414759 |
202423577 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13070 COMPLEMENTO DA OP 23576/2024 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 5.584,13 |
| 202414758 |
202423579 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13068 R$ 163.006,62 - TOTAL / R$ 8.965,36 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$149151.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$4890.20 |
R$ 154.041,26 |
| 202414758 |
202423580 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13068 COMPLEMENTO DA OP 23579/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 8.965,36 |
| 202408918 |
202423582 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13071 R$ 41.818,06 - TOTAL / R$ 4.599,99 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$35127.17 CDATV: 103103-1 ISS:R$2090.90 |
R$ 6.652,84 |
| 202408919 |
202423582 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13071 R$ 41.818,06 - TOTAL / R$ 4.599,99 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$35127.17 CDATV: 103103-1 ISS:R$2090.90 |
R$ 1.250,34 |
| 202414758 |
202423582 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13071 R$ 41.818,06 - TOTAL / R$ 4.599,99 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$35127.17 CDATV: 103103-1 ISS:R$2090.90 |
R$ 29.314,89 |
| 202408918 |
202423583 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 5ª MEDIÇÃO - NFS 13071 COMPLEMENTO OP 23582/24. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 VLR FONTE07 DESC DA CHAVE SEGURB 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 4.599,99 |
| 202414760 |
202423584 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PROJETO MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA-BNDES. 6A. MEDICAO - DANFE 9718 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 720,74 |
| 202416510 |
202423584 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PROJETO MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA-BNDES. 6A. MEDICAO - DANFE 9718 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 550.682,49 |
| 202412829 |
202422709 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 12549 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202416218 |
202422380 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. CUSTEIO NOVEMBRO/2024 PPSB044561/2024,CONVENIO:3/2024SE,TA:298/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 128.532,62 |
| 202411841 |
202422381 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:300/2024 DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 35.632,74 |
| 202415030 |
202422381 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:300/2024 DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 10.749,28 |
| 202416219 |
202422381 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:300/2024 DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 98.824,14 |
| 202414898 |
202421645 |
003304/2023 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100 MG - DANFE 179635 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024. PC000506/2024,AF:3213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.250,00 |
| 202415412 |
202421649 |
002777/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - DANFE 14557 - ARP N. 126/2024. PC000577/2024,AF:3439/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.037,00 |
| 202418823 |
202424294 |
|
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - COMPLEMENTO DA OP 24293/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 290.331,95 |
| 202417578 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 57.295,13 |
| 202417579 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 69.421,03 |
| 202417580 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 74.504,05 |
| 202417581 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 110.322,27 |
| 202417582 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 58.470,90 |
| 202417583 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 41.724,81 |
| 202417584 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 24.157,86 |
| 202417585 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 68.391,35 |
| 202417586 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 21.587,58 |
| 202417587 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 2.892,28 |
| 202417588 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 25.021,23 |
| 202417589 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 67.117,52 |
| 202417590 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 55.884,45 |
| 202417591 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 27.767,57 |
| 202417592 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 124.463,15 |
| 202417593 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 455.644,31 |
| 202417594 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 52.331,87 |
| 202417595 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 17.298,96 |
| 202417596 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 112.940,52 |
| 202415548 |
202421420 |
003314/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N.123/2024, DANFE 600412. PC000474/2024,AF:3502/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.000,00 |
| 202403615 |
202424361 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 106,08 |
| 202411979 |
202421485 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 44442 - COMPLEMENTO DA OP 21484/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC003271/2024,CF:178/2023,TA:181/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 26,95 |
| 202411707 |
202421490 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2566285. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.820,92 |
| 202411708 |
202421490 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2566285. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.072,50 |
| 202411709 |
202421490 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2566285. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.072,50 |
| 202406988 |
202421640 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 E RECIBO 17290 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 81.684,94 - COMPLEMENTO PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.550,59 |
| 202415692 |
202421642 |
001233/2024 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, DANFE 3075 ARP N. 516/2024. PC002314/2024,AF:3567/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.760,00 |
| 202415321 |
202421644 |
001250/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO, DANFE 26875 ARP N.469/2024. PC002174/2024,AF:3428/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.400,00 |
| 202410136 |
202421651 |
003182/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G - DANFE 12736 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 161/2024. PC001123/2024,AF:1747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 164,00 |
| 202415832 |
202421655 |
001025/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, ARP N. 351/2024. DANFE 26876 PC001819/2024,AF:3631/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.408,00 |
| 202415549 |
202421656 |
000663/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5 MG - DANFE 471938 - ARP N.234/2024. PC001367/2024,AF:3504/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.308,00 |
| 202415294 |
202421657 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, ARP N.250/2024, DANFE 62009 PC001539/2024,AF:3380/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.800,00 |
| 202415253 |
202422959 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. DANFE 618. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.976,00 |
| 202415193 |
202422962 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. FRALDA DESCARTAVEL COM GEL,INFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2024, DANFE 2138. PC000084/2024,AF:3319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.433,20 |
| 202415645 |
202422963 |
003058/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 34/2024. DANFE 15520. PC000585/2024,AF:3559/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.230,00 |
| 202415534 |
202422969 |
000985/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 50MG/ML, AMPOLA 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 297/2024. DANFE 308850 PC001649/2024,AF:3492/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.552,50 |
| 202416179 |
202422971 |
003337/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, DANFE 254720 ARP N. 429/2024. PC001890/2024,AF:3699/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.889,00 |
| 202414794 |
202423326 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21352. PC002882/2023,CF:163/2023,TA:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202407369 |
202423328 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4980. PC003370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19019.00 CDATV: 105857-6 ISS:R$588.22 |
R$ 19.607,22 |
| 202413956 |
202423347 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPLEMENTO REFERENTE À TABELA SUS PAULISTA - NFES 3276. PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
R$ 53.431,30 |
| 202413330 |
202424300 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 119896 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29447.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$1549.86 |
R$ 3.037,73 |
| 202413331 |
202424300 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 119896 (BUREAU VERITAS). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29447.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$1549.86 |
R$ 27.959,63 |
| 202413330 |
202424301 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 45.ª MEDIÇÃO - NFES 13161 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78348.15 CDATV: 112302-0 ISS:R$4123.58 |
R$ 8.082,22 |
| 202416183 |
202422515 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:256/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 119.873,00 |
| 202416185 |
202422516 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:258/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 163.252,52 |
| 202415003 |
202422517 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:255/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 2.020,46 |
| 202416182 |
202422517 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:255/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 116.679,34 |
| 202417092 |
202422519 |
000038/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA REFERENTE AO SB 10.462/1988. PPSB38/2024 |
R$ 267,93 |
| 202417098 |
202422521 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS, AVERBAÇÃO E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.87, REF AO PROCESSO: SB 7.892/1986. PPSB37/2024 |
R$ 1.159,36 |
| 202417091 |
202422522 |
000042/2024 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO SB 19.060/1985. PPSB42/2024 |
R$ 290,85 |
| 202417394 |
202422904 |
135717/2024 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
DEVOLUÇÃO ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM FLS.103/104, CONFORME GAM:802/222756657-6 EM FLS.4784 DO PROCESSO FISICO PC2142/2021 (FLS. 81). PPSB135717/2024 |
R$ 1.385,58 |
| 202410362 |
202422905 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HILLYS YSTTLYS M DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 118,37 |
| 202411987 |
202422907 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, DANFE 294112 PC000297/2024,AF:2167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.566,76 |
| 202413763 |
202422910 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024. DANFE 294078 PC000297/2024,AF:2732/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.900,92 |
| 202413728 |
202422926 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 396 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.811,12 |
| 202413728 |
202422927 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 396 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 22926/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 232,69 |
| 202415773 |
202422928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI TEIXEIRA DE SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.219,93 |
| 202417810 |
202423505 |
136260/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA, MATRICULA N. 5143-2, EM FAVOR DE RITA IRENE CARDANHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136260/2024 CHEQUE A: RITA IRENE CARDANHA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.944,03 |
| 202417807 |
202423507 |
136186/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA RAIMUNDA DE JESUS PAULO PIRES, MATRICULA N. 23.095-5, EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO PIRES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136186/2024 CHEQUE A: CARLOS EDUARDO PIRES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.543,70 |
| 202417806 |
202423509 |
135790/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA RITA TERESINHA BATISTA, MATRICULA N. 9628-0, EM FAVOR DE ANA PAULA LUIZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135790/2024 CHEQUE A: ANA PAULA LUIZ DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.762,47 |
| 202417819 |
202423512 |
130179/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILTON ANTÔNIO BATTISTIN, MATRICULA N. 8795-8, EM FAVOR DE CÉLIA MARIA OLIVEIRA DE MORAES BATTISTIN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB130179/2024 CHEQUE A: CÉLIA MARIA OLIVEIRA DE MORAES BATTISTIN DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.766,31 |
| 202417813 |
202423515 |
129500/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTÔNIO STECHER, MATRICULA N. 3435-3, EM FAVOR DE RUTH BUZZO STECHER. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB129500/2024 CHEQUE A: RUTH BUZZO STECHER DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.984,56 |
| 202417312 |
202423517 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO N. 158/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 26.462,60 |
| 202410598 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 7.273,95 |
| 202410600 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 11.683,54 |
| 202410616 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 163.976,25 |
| 202410624 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 215.238,55 |
| 202414792 |
202423389 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PLANALTO, NFES 4804 - 1A. MEDICAO PC001870/2024,CF:204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198966.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$6153.62 |
R$ 205.120,59 |
| 202415957 |
202423390 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 53.235,00 |
| 202417530 |
202423390 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 118.440,00 |
| 202413962 |
202423391 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 30.ª MEDIÇÃO - NFES 6289, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 961.016,11 - TOTAL / R$ 18.171,85 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$914013.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$28830.48 |
R$ 942.844,26 |
| 202417789 |
202423392 |
081375/2020 |
MINISTERIO DAS CIDADES |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE DE RECURSO DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 924638/MDR/CAIXA. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS, AVENIDA PEREIRA BARRETO. A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. PPSB81375/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 24.254,55 |
| 202413962 |
202423393 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 30.ª MEDIÇÃO - NFES 6289, COMPLEMENTO DA OP 23391/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 18.171,85 |
| 202415645 |
202423394 |
003058/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 34/2024. DANFE 15724 PC000585/2024,AF:3559/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 984,00 |
| 202412692 |
202423395 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO - NFES 6290 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 128.077,08 - TOTAL / R$ 2.421,81 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121812.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$3842.31 |
R$ 6.585,98 |
| 202413962 |
202423395 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO - NFES 6290 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 128.077,08 - TOTAL / R$ 2.421,81 - INSS PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121812.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$3842.31 |
R$ 119.069,29 |
| 202412692 |
202423396 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO - NFES 6290 - COMPLEMENTO DA OP 23395/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.421,81 |
| 202415828 |
202421676 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA, DANFE 267545 - ARP N. 112/2024. PC000546/2024,AF:3632/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.840,00 |
| 202413338 |
202421677 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1470. PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-0 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202412020 |
202421683 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. NFES 4556. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202412021 |
202421683 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. NFES 4556. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202410437 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 12.003,94 |
| 202410444 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 149.995,06 |
| 202410445 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 418,70 |
| 202410451 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 8.253,07 |
| 202410455 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 1.074,85 |
| 202410466 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 70.539,05 |
| 202410472 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 24.685,90 |
| 202410473 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 143.156,78 |
| 202410478 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 2.465,27 |
| 202414635 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 1.028,47 |
| 202415477 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 1.149,58 |
| 202415479 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 1.236.879,91 |
| 202415772 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 446,94 |
| 202415574 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 328.999,82 |
| 202415579 |
202421963 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 142/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.091.712,82 |
| 202415080 |
202421964 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 144/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.220,77 |
| 202415587 |
202421965 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 143/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 898.835,28 |
| 202415588 |
202421965 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 143/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.724.635,42 |
| 202415590 |
202421965 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 143/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 501.977,46 |
| 202415591 |
202421965 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 143/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 144.746,01 |
| 202415592 |
202421965 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 143/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 523.078,13 |
| 202415593 |
202421965 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 143/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 199.582,02 |
| 202405040 |
202421972 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:224/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 18.281,96 |
| 202415360 |
202419686 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO E DESPESAS COM CHAVEIRO PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
-R$ 26,00 |
| 202411977 |
202419984 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFSE 12799, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.650,30 TOTAL / R$ 1.171,53 - INSS. PC001415/2024,CF:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$ 8946.25 CDATV: 103114-7 ISS:R$532.52 |
R$ 9.478,77 |
| 202413458 |
202420295 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA, DANFE 25719 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. PC000413/2024,AF:2639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.130,00 |
| 202414156 |
202420861 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 538/2023, DANFE 1137797. PC002710/2023,AF:2798/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.480,00 |
| 202412730 |
202421148 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, DANFE 267247 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2024. PC000546/2024,AF:2405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.626,85 |
| 202410473 |
202421551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDREIA DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138954/2023 R$ 224,62-SBCPREV (R.9374) |
R$ 224,62 |
| 202410303 |
202421555 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO JOSE BARREIRAS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138954/2023 R$ 18.589,59-IR (R.9375) R$ 833,65-SBCPREV (R.9374) |
R$ 19.423,24 |
| 202408918 |
202421103 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12935 - COMPLEMENTO DA OP 21101/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 CHAVE SEGURB - CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 2.561,27 |
| 202414915 |
202421107 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFES 30996, 30997, 30998, 30999 E 31000. R$ 73.330,56 TOTAL / R$ 28,40 CARTA DESCONTO. PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.302,16 |
| 202411777 |
202421109 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA E IOGURTE, DANFE 21034 E 21061. PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 271.329,84 |
| 202415262 |
202421116 |
001185/2024 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2024, DANFE 423252. PC002110/2024,AF:3331/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.633,60 |
| 202408276 |
202410753 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 19 - 10A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.301.111,25 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 7.301.111,25 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$950000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$50000.00 |
-R$ 972.190,58 |
| 202413881 |
202416641 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202414183 |
202420219 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 7ª MEDIÇÃO, NFSE 7, COMPLEMENTO DA OP 20218/2024 R$ 1.951.354,94 - TOTAL / R$ 1.590.000,00 - OP 20218/2024. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 919,03 |
| 202415431 |
202420219 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 7ª MEDIÇÃO, NFSE 7, COMPLEMENTO DA OP 20218/2024 R$ 1.951.354,94 - TOTAL / R$ 1.590.000,00 - OP 20218/2024. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 360.435,91 |
| 202413468 |
202420220 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024, DANFE 24416. PC000414/2024,AF:2637/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.942,46 |
| 202410540 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202415488 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 10.290,35 |
| 202416730 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 644,03 |
| 202416732 |
202422427 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22418/2024. PPSB010704/2024 R$ 81.339,81 - LIQUIDO R$ 1.740,66 - DESCONTOS |
R$ 69.912,84 |
| 202416859 |
202422435 |
080092/2015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015. REF.INDENIZACAO-OFICIO GOV 196/2024. PPSB110979/2024,CF:123/2015,TA:201/2020 |
R$ 5.402.806,33 |
| 202408450 |
202420542 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DALVA DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.185,98 |
| 202408450 |
202420543 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA EDIVANIA BATISTA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.897,60 |
| 202408450 |
202420544 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA LARA C MANCINI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.833,01 |
| 202408450 |
202420545 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIONILA AP ALVES DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.736,36 |
| 202408450 |
202420546 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ILZA BARRETO SANTOS DIAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.473,64 |
| 202408450 |
202420547 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA REGINA ANDRADE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.409,12 |
| 202406732 |
202420548 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 32. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.376,00 |
| 202414026 |
202420807 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE MÚTUO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:290/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 5.498,96 |
| 202414994 |
202420807 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE MÚTUO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:290/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 790.219,01 |
| 202412227 |
202420810 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 21185. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202400544 |
202421678 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 474796007 E 475341436 COMPLEMENTO DA OP 21671/2024 R$ 3.518,73 - TOTAL / R$ 1.074,01 - OP 21671/2024 / R$ 2.092,85 - OP 21672/2024. PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 351,87 |
| 202404954 |
202421822 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:123/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 18.659,70 |
| 202410381 |
202421823 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSE APARECIDA LAURENTINO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.264,11 |
| 202410381 |
202421827 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELLE RODRIGUES LOREDO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.976,50 |
| 202415316 |
202421286 |
001572/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, DANFE 2727. PC1572/2024,AF:3430/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 360,00 |
| 202415318 |
202421287 |
001572/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTO BRILHO TRANSPARENTE DE 30CM. DANFE 3165. PC1572/2024,AF:3431/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 666,00 |
| 202404834 |
202421290 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:76/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 40.544,88 |
| 202416230 |
202421291 |
024531/2020 |
THAMIRES SILVA SOUSA |
DESPESA REFERENTE A AÇÃO: 1013327-15.2024.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PPSB24531/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 6.741,48 |
| 202410736 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 48.138,07 |
| 202410741 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 4.830,96 |
| 202410743 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 342.628,37 |
| 202410744 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 4.738,49 |
| 202410749 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 32.201,68 |
| 202410753 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.743,09 |
| 202410755 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 125.712,65 |
| 202410756 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 792,02 |
| 202410764 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 5.180,67 |
| 202410767 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 79.594,92 |
| 202410768 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.871,21 |
| 202410773 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.753,13 |
| 202410776 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 123.459,78 |
| 202410777 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.527,28 |
| 202410782 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 6.077,78 |
| 202410788 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 4.804,06 |
| 202410464 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 11.941,60 |
| 202410465 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 12.432,54 |
| 202410466 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 141.664,73 |
| 202410467 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 7.185,77 |
| 202410468 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.166,70 |
| 202410469 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 31.695,28 |
| 202410471 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 7.792,44 |
| 202410472 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 57.600,68 |
| 202410473 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 315.251,92 |
| 202410474 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 709,77 |
| 202410475 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 45.977,26 |
| 202410478 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 5.752,33 |
| 202410479 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 5.051,65 |
| 202410480 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 17.725,00 |
| 202410481 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 104.025,00 |
| 202410826 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 97.682,09 |
| 202416696 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.081,93 |
| 202416697 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.479,41 |
| 202416698 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 11.958,20 |
| 202416699 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.885,58 |
| 202416701 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.880,39 |
| 202416702 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.880,94 |
| 202416703 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 241,70 |
| 202416704 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 43.653,29 |
| 202416705 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 662,00 |
| 202416706 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 88.097,88 |
| 202416707 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 300,00 |
| 202416708 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.200,00 |
| 202416709 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 121.474,10 |
| 202416710 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.509,40 |
| 202412546 |
202421627 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 12987 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 21626/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 528,64 |
| 202411358 |
202421632 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 148. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139774.58 CDATV: 100128-0 ISS:R$2852.54 |
R$ 142.627,12 |
| 202407812 |
202421634 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3396080. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 387,55 |
| 202407626 |
202421583 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 307 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 50.040,00 - COMPLEMENTO. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.560,00 |
| 202407625 |
202421585 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 307 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 5.560,00 - OP 21583/2024. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.040,00 |
| 202412784 |
202419865 |
000493/2024 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DANFE 144. PC001926/2024,CF:184/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.000,00 |
| 202412784 |
202419866 |
000493/2024 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DANFE 143. PC001926/2024,CF:184/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.000,00 |
| 202405298 |
202419870 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 5.768,76 |
| 202405299 |
202419870 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 3.453,41 |
| 202405300 |
202419870 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 3.453,41 |
| 202414321 |
202419870 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 35.161,98 |
| 202414322 |
202419870 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 13.813,63 |
| 202416228 |
202421652 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3236. COMPLEMENTO DA OP 21646/2024 - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 21646/2024. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS DEPOSITO: 104 4276 3 000454 2 |
R$ 223.937,00 |
| 202415940 |
202420656 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024,INCLUINDO ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 1.170,67 |
| 202415941 |
202420656 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024,INCLUINDO ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 100,00 |
| 202410800 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.210,02 |
| 202410801 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.663,99 |
| 202410805 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 51.068,84 |
| 202410806 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 40.775,00 |
| 202410807 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 160.241,92 |
| 202410809 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202410810 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 70.188,96 |
| 202410812 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.034,97 |
| 202410813 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.974,96 |
| 202410814 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 23.000,00 |
| 202410815 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 370.627,22 |
| 202410816 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.476,58 |
| 202410818 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.685,00 |
| 202410819 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 82.162,64 |
| 202410822 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 56.805,12 |
| 202410823 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 45.175,00 |
| 202410824 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 51.785,31 |
| 202410826 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 386,55 |
| 202414605 |
202420888 |
001176/2024 |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
AQUISICAO DE ULTRASSOM OFTALMOLOGICO USSG + UBM. DANFE 742 PC001176/2024,AF:3099/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.500,00 |
| 202406731 |
202420895 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 15. PC007549/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.275,00 |
| 202315250 |
202420899 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1441. PC002099/2023,AF:3770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1604.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$84.45 |
R$ 1.689,00 |
| 202414829 |
202420900 |
001081/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, DANFE 393729 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 293/2024. PC001577/2024,AF:3164/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.170,30 |
| 202415294 |
202420901 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, DANFE 61985. ARP N.250/2024. PC001539/2024,AF:3380/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.880,00 |
| 202414919 |
202420905 |
000626/2024 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024. DANFES 10147 E 10149. PC001589/2024,AF:3229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.007,60 |
| 202414488 |
202420998 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 399 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23370.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$1230.00 |
R$ 24.600,00 |
| 202414489 |
202421000 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE - NFES 400 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC001979/2024,AF:3046/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23370.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$1230.00 |
R$ 24.600,00 |
| 202417294 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 41.662,75 |
| 202417295 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202417306 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 219.840,90 |
| 202417308 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.138.651,31 |
| 202417309 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.980.218,32 |
| 202406491 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 380.612,02 |
| 202415553 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.592.994,91 |
| 202415558 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 860.047,34 |
| 202415566 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.186.698,34 |
| 202415574 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 508.366,65 |
| 202415575 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.553.893,11 |
| 202415576 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.925.757,13 |
| 202415577 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.468.625,48 |
| 202417277 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.541.464,98 |
| 202417284 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.195.172,29 |
| 202417286 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.082.529,47 |
| 202417288 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.813.468,24 |
| 202417289 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.484.897,96 |
| 202417296 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 41.886,58 |
| 202411523 |
202423818 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 756785. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.929,27 |
| 202417283 |
202423789 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 154/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3,00 |
| 202418878 |
202424210 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:265/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 94.611,33 |
| 202404060 |
202424211 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 20435. PC000650/2024,CF:36/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.131,83 |
| 202406970 |
202424281 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PP130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 38.198,62 |
| 202412023 |
202423555 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3421547. PC000037/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 588,35 |
| 202400390 |
202423557 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 30.ª MEDIÇÃO - NFES 24603. PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 13.110,32 |
| 202400391 |
202423557 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 30.ª MEDIÇÃO - NFES 24603. PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 87.506,08 |
| 202400390 |
202423558 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 31.ª MEDIÇÃO - NFES 24732. PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 5.607,79 |
| 202400391 |
202423558 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 31.ª MEDIÇÃO - NFES 24732. PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 37.429,87 |
| 202407806 |
202423558 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 31.ª MEDIÇÃO - NFES 24732. PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 7.174,29 |
| 202407808 |
202423558 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 31.ª MEDIÇÃO - NFES 24732. PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 47.885,40 |
| 202404225 |
202423410 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 11.479,43 |
| 202411485 |
202424035 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ALVARENGA) - - PARCELA 184/215. R$ 14.768,53 - JUROS R$ 5.661,27 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.661,27 |
| 202411500 |
202424041 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 149/240 R$ 52.436,98 - JUROS R$ 20.100,84 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.436,98 |
| 202411501 |
202424041 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 149/240 R$ 52.436,98 - JUROS R$ 20.100,84 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.100,84 |
| 202410362 |
202424104 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA DE OLIVEIRA SIMAO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.289,28 |
| 202410362 |
202424106 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELENA LEAL VIEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.467,65 |
| 202400885 |
202424107 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO SANTOS RIBEIRO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 414,07 |
| 202416621 |
202423052 |
001569/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL. DANFE 3176 PC1569/2024,AF:3913/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.440,00 |
| 202412285 |
202423053 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1428. PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202416175 |
202423055 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 753807. 3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,0% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº64/2024 PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.850,63 |
| 202410245 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.242,60 |
| 202410247 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 44.229,42 |
| 202410251 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 47.759,23 |
| 202411771 |
202423882 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8207. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.754,68 |
| 202411771 |
202423884 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8226. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.404,08 |
| 202411471 |
202423885 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13113 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.475,34 |
| 202411472 |
202423885 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13113 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202411473 |
202423885 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13113 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202413398 |
202422374 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16763 - 5A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97440.89 CDATV: 103110-4 ISS:R$5128.47 |
R$ 6.359,30 |
| 202413399 |
202422374 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16763 - 5A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97440.89 CDATV: 103110-4 ISS:R$5128.47 |
R$ 94.832,52 |
| 202416128 |
202422374 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16763 - 5A. MEDICAO PC002656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97440.89 CDATV: 103110-4 ISS:R$5128.47 |
R$ 1.377,54 |
| 202413903 |
202422484 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18036 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22479/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 9.385,98 |
| 202316770 |
202423981 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES, DANFE 9589 PC003459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.976,85 |
| 202411920 |
202423982 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19218 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 50.889,49 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402489.63 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 411.742,27 |
| 202411920 |
202423983 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19218 - COMPLEMENTO DA OP 23982/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 50.889,49 |
| 202406973 |
202424148 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PP130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 32.689,78 |
| 202418910 |
202424150 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:274/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 146.658,15 |
| 202418911 |
202424150 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:274/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202418837 |
202424155 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202418838 |
202424156 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202418915 |
202424157 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202418849 |
202424159 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202418926 |
202424165 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022SE,TA:292/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.552.910,10 |
| 202418060 |
202423906 |
128090/2022 |
ANA CAROLINA PERRONI SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº44/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 22777, AÇÃO Nº0012744-81.2023.8.26.0564, AUTO Nº0014110-92.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB128090/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.256,31 |
| 202418063 |
202423908 |
029380/2021 |
DALVA CRISTINA RIERA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº76/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 20808, AÇÃO Nº0007776-08.2023.8.26.0564, AUTO Nº1025953-08.2020.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB29380/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 628,68 |
| 202101689 |
202423912 |
001641/2017 |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2A ETAPA-FASE 2, NFES 1943, 25ª MEDICAO PPSB040121/2020,CF:53/2018,TA:211/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 005769 X LIQ:R$362246.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$11203.51 |
R$ 373.450,46 |
| 202116166 |
202423913 |
001641/2017 |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2A ETAPA-FASE 2, NFES 1944, 25ª MEDICAO, REAJUSTE CONFORME TERMOS DE APOSTILAMENTOS 9/2020 E 17/2021 E 211/2021 PPSB040121/2020,CF:53/2018,TA:211/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 005769 X LIQ:R$27882.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$862.34 |
R$ 28.744,60 |
| 202409919 |
202423914 |
039087/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. 5ª MEDIÇÃO. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029604 X |
R$ 596.043,40 |
| 202418065 |
202423916 |
031132/2023 |
FRANCINE BROIO FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº832/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 23150, AÇÃO Nº0007832-07.2024.8.26.0564, AUTO Nº1005025-31.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB31132/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.268,63 |
| 202406442 |
202423915 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3427734. PC000061/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 17,65 |
| 202400553 |
202423917 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 15/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 68.628,02 - TOTAL / R$ 47.067,62 - COMPLEMENTO. PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.560,40 |
| 202400554 |
202423918 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 15/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 23917/2024. R$ 68.628,02 - TOTAL / R$ 21.560,40 - OP 23917/2024. PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 47.067,62 |
| 202418082 |
202423921 |
131370/2024 |
PEDRO ERIC FERRAZ DE CASTRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 656/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20061, ACAO N.0016656-23.2022.8.26.0564 AUTOS N.1029267-59.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB131370/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.095,73 |
| 202418087 |
202423922 |
131370/2024 |
RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 657/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20061, ACAO N.0016656-23.2022.8.26.0564 AUTOS N.1029267-59.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB131370/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 709,57 |
| 202413175 |
202423839 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 18. PC000754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202400885 |
202423874 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 245/2024 A ALINE DA SILVA LOPES PPSB138949/2023 R$ 256,99 - LIQUIDO/R$ 41,84 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 298,83 |
| 202410653 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.186,75 |
| 202410657 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.153,86 |
| 202410658 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.853,70 |
| 202410659 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.325,00 |
| 202410660 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.558,67 |
| 202410661 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.513,06 |
| 202410662 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.566,05 |
| 202410665 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.013,31 |
| 202410666 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.913,61 |
| 202410667 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.425,00 |
| 202410668 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.695,26 |
| 202410669 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 612,13 |
| 202313470 |
202421877 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.177,763,14 - TOTAL / R$ 51.821,58 - INSS R$ 782.255,93 - COMPLEMENTO PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308352.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$35332.89 |
R$ 168.826,11 |
| 202313471 |
202421877 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.177,763,14 - TOTAL / R$ 51.821,58 - INSS R$ 782.255,93 - COMPLEMENTO PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308352.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$35332.89 |
R$ 83.266,43 |
| 202313472 |
202421877 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.177,763,14 - TOTAL / R$ 51.821,58 - INSS R$ 782.255,93 - COMPLEMENTO PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308352.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$35332.89 |
R$ 91.593,09 |
| 202403706 |
202421878 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, COMPLEMENTO DA OP 21877/2024 R$ 1.177,763,14 - TOTAL / R$ 51.821,58 - INSS R$ 343.685,63 - OP 21877/2024 PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 438.063,33 |
| 202403707 |
202421878 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, COMPLEMENTO DA OP 21877/2024 R$ 1.177,763,14 - TOTAL / R$ 51.821,58 - INSS R$ 343.685,63 - OP 21877/2024 PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 172.096,30 |
| 202403708 |
202421878 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18019, COMPLEMENTO DA OP 21877/2024 R$ 1.177,763,14 - TOTAL / R$ 51.821,58 - INSS R$ 343.685,63 - OP 21877/2024 PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 172.096,30 |
| 202413442 |
202423335 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 5975, 5980, 5981, 5982, 5987, 5988, 5989 E 5990. PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.654,98 |
| 202415824 |
202423335 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 5975, 5980, 5981, 5982, 5987, 5988, 5989 E 5990. PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210.570,96 |
| 202416647 |
202423640 |
001875/2024 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024, DANFE 8692. PC002456/2024,AF:3883/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.440,00 |
| 202415785 |
202423641 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. NFES 520. PC003424/2023,AF:3579/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12526.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$659.28 |
R$ 13.185,50 |
| 202416552 |
202423644 |
001666/2024 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G - PO PARA RECONSTITUICAO. ARP N. 532/2024, DANFE 32988. PC002294/2024,AF:3844/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.097,50 |
| 202415833 |
202423676 |
001233/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA, PARA ESPACO INTERDENTAL E EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML, DANFE 16217 ARP N. 517/2024. PC002315/2024,AF:3622/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.302,00 |
| 202416596 |
202423687 |
001773/2024 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COM ENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAO ODONTOLOGICAS - DANFE 39219 - ARP N. 623/2024. PC002469/2024,AF:3902/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.224,00 |
| 202412091 |
202422800 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (NEUSA MARIA DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202416166 |
202422609 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 11ª MEDIÇÃO - NFES 1372. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1200864.09 CDATV: 103202-0 ISS:R$63203.37 |
R$ 590.065,22 |
| 202416478 |
202422609 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 11ª MEDIÇÃO - NFES 1372. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1200864.09 CDATV: 103202-0 ISS:R$63203.37 |
R$ 673.975,80 |
| 202413166 |
202422614 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 28. PC000749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.408,00 |
| 202411339 |
202423006 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL - 5.ª MEDIÇÃO - NFES 80. R$ 1.028.474,81 - TOTAL / R$ 1.131,21 - INSS PC000899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$996489.36 CDATV: 103302-6 ISS:R$30854.24 |
R$ 211.533,66 |
| 202413780 |
202423006 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL - 5.ª MEDIÇÃO - NFES 80. R$ 1.028.474,81 - TOTAL / R$ 1.131,21 - INSS PC000899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$996489.36 CDATV: 103302-6 ISS:R$30854.24 |
R$ 815.809,94 |
| 202411339 |
202423007 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO - 5.ª MEDIÇÃO - NFES 80. COMPLEMENTO DA OP 23006/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.131,21 |
| 202416614 |
202423026 |
002413/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE ENCORAFENIBE 75MG, CAPSULA DURA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 2443. PC2413/2024,AF:3894/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 177.786,00 |
| 202414449 |
202423031 |
000658/2024 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 394/2024, DANFE 691. PC001921/2024,AF:2993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.210,00 |
| 202407276 |
202423143 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 478650692 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.636,85 - TOTAL / R$ 5.454,74 - COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.002,78 |
| 202416038 |
202421865 |
001784/2024 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, NO 15. ARP NO 588/2024, DANFE 7771. PC002352/2024,AF:3678/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.350,00 |
| 202412601 |
202423685 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 75629. PC001196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.145,02 |
| 202417066 |
202423686 |
000225/2024 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 15CM X 100M, DANFE 149455 ARP N. 174/2024 PC001231/2024,AF:3999/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.737,00 |
| 202412809 |
202423688 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8102. PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.076,84 |
| 202417424 |
202423724 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023, NFS 378. PC000079/2024,AF:4135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 935,36 |
| 202411778 |
202421684 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS, DANFE 913 PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.331,16 |
| 202411779 |
202421684 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS, DANFE 913 PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.931,39 |
| 202413656 |
202421769 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6483 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024 PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24634.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$1296.54 |
R$ 25.930,80 |
| 202411537 |
202421927 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 150835. PC003172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202413478 |
202422579 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 411. PC1680/2024,CF:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.897,00 |
| 202411528 |
202422585 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 33743. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.657,40 |
| 202415111 |
202422586 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 33744. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 55.314,81 |
| 202410116 |
202422945 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 236/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138958/2023 |
R$ 29.605,15 |
| 202413317 |
202422216 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, NFES 23200 (LBR) - REAJUSTE APLICADO NA 31ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17764.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$934.99 |
R$ 18.699,77 |
| 202413317 |
202422217 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 31ªMEDIÇÃO - NFES 16981 (CONAM) PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$68103.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3584.39 |
R$ 71.687,84 |
| 202414545 |
202422291 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 37ª MEDIÇÃO - NFS 175. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$775997.43 CDATV: 103302-6 ISS:R$23999.92 |
R$ 799.997,35 |
| 202403801 |
202422294 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 13ª MEDIÇÃO - NFES 16. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$571598.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$17678.32 |
R$ 24.749,65 |
| 202403802 |
202422294 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 13ª MEDIÇÃO - NFES 16. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$571598.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$17678.32 |
R$ 564.527,58 |
| 202414106 |
202422315 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. 26ª MEDIÇÃO - NFSE 3876. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$237617.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$7348.99 |
R$ 244.966,41 |
| 202404237 |
202422316 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 8.ª MEDIÇÃO, NFES 6255 - COMPLEMENTO DA OP 22314/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002574/2023,CF:129/2023,TA:125/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 20.175,81 |
| 202406731 |
202422319 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 16 PC000754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.125,00 |
| 202413175 |
202422319 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 16 PC000754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.575,00 |
| 202408054 |
202422320 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. REFERENTE A REAJUSTE 26ª MEDIÇÃO - NFSE 3877. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$58984.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$1824.28 |
R$ 60.809,24 |
| 202416510 |
202423585 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PROJETO MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA-BNDES. 6A. MEDICAO - DANFE 9714 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.896.373,53 |
| 202416510 |
202423586 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PROJETO MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA-BNDES. 6A. MEDICAO - DANFE 9715 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.158.079,84 |
| 202416510 |
202423587 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PROJETO MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA-BNDES. 6A. MEDICAO - DANFE 9717 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 682.071,41 |
| 202406705 |
202423615 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2720 - COMPLEMENTO DA OP 23614/2024. R$ 65.000,00 - TOTAL / R$ 6.500,00 - OP 23614/2024 PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.500,00 |
| 202415288 |
202423651 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10792 - COMPLEMENTO DA OP 23650/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.593,18 |
| 202415599 |
202423658 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 1376 - 42.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PPSB040126/2020,CF:37/2019,TA:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1392777.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$73304.07 |
R$ 1.466.081,34 |
| 202411226 |
202422809 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10748 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 22808/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001513/2024,CF:171/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.752,39 |
| 202411226 |
202422811 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1001 (OBRAMIX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 341.126,37 - TOTAL /R$ 3.752,39 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$320317.66 CDATV: 103102-0 ISS:R$17056.32 |
R$ 21.149,84 |
| 202411228 |
202422811 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1001 (OBRAMIX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 341.126,37 - TOTAL /R$ 3.752,39 - INSS PC001513/2024,CF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$320317.66 CDATV: 103102-0 ISS:R$17056.32 |
R$ 316.224,14 |
| 202411226 |
202422812 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1001 (OBRAMIX). COMPLEMENTO DA OP 22811/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001513/2024,CF:171/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.752,39 |
| 202415900 |
202422815 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 2 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.702.416,50 - TOTAL / R$ 258.632,91 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4208662.76 CDATV: 101202-9 ISS:R$235120.83 |
R$ 4.443.783,59 |
| 202415900 |
202422816 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 2 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 1A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22815/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 258.632,91 |
| 202415524 |
202422817 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LETICIA LORAYNE M DE SOUSA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.321,90 |
| 202410473 |
202422819 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA APARECIDA GONCALVES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 654,22 |
| 202410473 |
202422820 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A KATIA APARECIDA GONCALVES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 110,53-NOTREDAME (R.9235) R$ 281,73-SBCPREV (R.9374) R$ 280,38-SANTANDER(R.9368) |
R$ 672,64 |
| 202412968 |
202423841 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 13293. COMPLEMENTO DA OP 23845/2024 - R$ 3.046,85 TOTAL / R$ 304,68 OP 23845/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.742,17 |
| 202412968 |
202423842 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 13291. COMPLEMENTO DA OP 23846/2024 - R$ 27.610,00 TOTAL / R$ 2.761,00 OP 23846/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.849,00 |
| 202412967 |
202423843 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 13292. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.837,00 TOTAL / R$ 10.653,30 COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.183,70 |
| 202417597 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 88.875,33 |
| 202417598 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 474.423,66 |
| 202417599 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 145.624,55 |
| 202417600 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 139.116,41 |
| 202417601 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 42.136,79 |
| 202417602 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 315.720,22 |
| 202417603 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 57.648,99 |
| 202310893 |
202423315 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 6ª MEDIÇÃO - NFSE 1326 COMPLEMENTO DA OP 23314/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.121,71 - PRINCIPAL / R$ 20,07 - JUROS / R$ 173,97 - MULTA, REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 06/12/2024 |
R$ 1.315,75 |
| 202419135 |
202424331 |
135654/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.82/85, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.17/2024-FSS, PPSB135654/2024,CONVENIO:17/2024FSS DEPOSITO: 001 3251 4 085937 0 |
R$ 17.000,00 |
| 202414486 |
202422096 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 6.ª MEDIÇÃO - NFES 8480 - JHE PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$71192.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$3746.96 |
R$ 74.939,23 |
| 202409675 |
202422106 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19478 PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202408161 |
202422204 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 482(DIAGONAL) - 17.ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$364772.50 CDATV: 102104-4 ISS:R$7444.34 |
R$ 372.216,84 |
| 202415671 |
202422270 |
002204/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUILHERME LAUREANO COELHO DE . MOURA. PC002204/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202407324 |
202422271 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4784 PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202414095 |
202422423 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:286/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 34.399,33 |
| 202415063 |
202422423 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:286/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 64.890,97 |
| 202416215 |
202422423 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:286/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 9.501,46 |
| 202410508 |
202422836 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSWALDO DANIEL B VICTORIO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 167.720,44 |
| 202410508 |
202422837 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELSO DE AZEVEDO MARQUES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 131.632,97 |
| 202410508 |
202422838 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO CESAR BARBOSA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.191,01 |
| 202410162 |
202422859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAQUELINE PEREIRA CAMPOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.108,92 |
| 202410162 |
202422860 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDETE PAULINO DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.037,39 |
| 202410171 |
202422861 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA AP MEIER PARIZZI PARINI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.263,96 |
| 202410171 |
202422862 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEIDE ALVES PEREIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.600,42 |
| 202410171 |
202422863 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI MORDEGANE NABARRETE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.717,45 |
| 202418884 |
202424233 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:252/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 116.064,17 |
| 202413331 |
202424301 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 45.ª MEDIÇÃO - NFES 13161 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78348.15 CDATV: 112302-0 ISS:R$4123.58 |
R$ 74.389,51 |
| 202416880 |
202424302 |
003182/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G - DANFE 149306 - ARP N. 160/2024. PC001121/2024,AF:3969/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.360,00 |
| 202416888 |
202424303 |
000629/2024 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, DE CANULA FLEXIVEL ESTERIL 6MM PARA MINIBOMBA DE INFUSAO DE INSULINA E DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO CONTINUA DE INSULINA. ARP N. 259/2024. DANFE 69549. PC001482/2024,AF:3972/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202413330 |
202424304 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 13162 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19631.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$1033.24 |
R$ 1.463,61 |
| 202413331 |
202424304 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 13162 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19631.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$1033.24 |
R$ 13.467,73 |
| 202416033 |
202424304 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 13162 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19631.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$1033.24 |
R$ 561,55 |
| 202416035 |
202424304 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 13162 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19631.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$1033.24 |
R$ 5.172,02 |
| 202413790 |
202421448 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC000289/2024 |
R$ 120,00 |
| 202414902 |
202421674 |
000338/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024 DANFE 292853 PC001196/2024,AF:3230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.672,00 |
| 202402148 |
202423070 |
000673/2023 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFSE 148. PC003460/2023,CF:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.100,00 |
| 202408038 |
202423070 |
000673/2023 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFSE 148. PC003460/2023,CF:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.900,00 |
| 202416613 |
202423086 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 541390 ARP NO 239/2024 PC001408/2024,AF:3897/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.492,50 |
| 202416558 |
202423087 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 34810 ARP N. 262/2024. PC001373/2024,AF:3857/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.210,00 |
| 202416169 |
202423098 |
001200/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. DANFE 602860 PC001993/2024,AF:3757/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.220,00 |
| 202413603 |
202423099 |
001678/2024 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 457. PC1678/2024,CF:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202415660 |
202423100 |
002198/2024 |
33.081.927 LUAN ASSUNCAO SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, NFSE 44. PC2198/2024,AF:3585/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202415637 |
202423102 |
001201/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 390/2024. DANFE 1937095 PC001857/2024,AF:3483/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.477,50 |
| 202412829 |
202423119 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DANFES 12583 E 12621. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.420,00 |
| 202410703 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.977,16 |
| 202410761 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 3.454,93 |
| 202410794 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.634,41 |
| 202410821 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 2.205,19 |
| 202411312 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 0,56 |
| 202412566 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 511,30 |
| 202413865 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 0,02 |
| 202410631 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.302,33 |
| 202410634 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 40.835,58 |
| 202410637 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.404,59 |
| 202410641 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 4.246,84 |
| 202410651 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 141.416,87 |
| 202410657 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 2.436,10 |
| 202410658 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 7.222,96 |
| 202410660 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 40.457,21 |
| 202410661 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 363,36 |
| 202410666 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 5.934,63 |
| 202410669 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 262,34 |
| 202410676 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 53.935,39 |
| 202410684 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 2.825,78 |
| 202410686 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.083.119,61 |
| 202410695 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 20.703,29 |
| 202410698 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 142.923,73 |
| 202410707 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 39.549,86 |
| 202410708 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 285,26 |
| 202410714 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 881,17 |
| 202410625 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.667,02 |
| 202410719 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 73.223,75 |
| 202410720 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 4.389,34 |
| 202416030 |
202423206 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10733 - COMPLEMENTO DA OP 23205/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 769,07 |
| 202416030 |
202423207 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10734 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 355.113,41 - TOTAL / R$ 19.531,24 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317826.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$17755.67 |
R$ 335.582,17 |
| 202416030 |
202423208 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10734 - COMPLEMENTO DA OP 23207/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 19.531,24 |
| 202416030 |
202423209 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10735 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.651,34 - TOTAL / R$ 695,82 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11575.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$379.54 |
R$ 11.955,52 |
| 202416030 |
202423210 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10735 - COMPLEMENTO DA OP 23209/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 695,82 |
| 202416030 |
202423211 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10736 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.980,64 - TOTAL / R$ 878,94 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14622.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$479.42 |
R$ 15.101,70 |
| 202408324 |
202423749 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9337. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 208.607,32 |
| 202415368 |
202423750 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACOLHIMENTO 24H - NFES 4806 - 1A. MEDIÇÃO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC002234/2024,CF:214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$18967.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$586.62 |
R$ 19.554,03 |
| 202406185 |
202423754 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406186 |
202423754 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202413330 |
202422661 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 21585 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16358.76 CDATV: 112302-5 ISS:R$860.98 |
R$ 1.687,53 |
| 202413331 |
202422661 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 21585 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16358.76 CDATV: 112302-5 ISS:R$860.98 |
R$ 15.532,21 |
| 202413055 |
202422672 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB044850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202413060 |
202422673 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202413067 |
202422674 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB044997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202414433 |
202422699 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 14.416,00 |
| 202417213 |
202422700 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202417215 |
202422701 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202415261 |
202422708 |
001495/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS),PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, APÓLICE 01.31.0139529. RECIBO S/N PC001495/2023,CF:150/2023,TA:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 150.000,00 |
| 202414993 |
202422711 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:289/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 5.645,95 |
| 202416480 |
202422711 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:289/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 619.771,63 |
| 202415958 |
202423397 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 404.282,50 |
| 202417529 |
202423397 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 123.972,50 |
| 202416179 |
202423399 |
003337/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ARP N. 429/2024. DANFE 254825 PC001890/2024,AF:3699/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 89.621,00 |
| 202416507 |
202423400 |
002453/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO - DANFE 21187. PC2453/2024,AF:3909/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 70.870,00 |
| 202416559 |
202423402 |
001238/2024 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 30CM X 100M, COM FILME PLÁSTICO CONSTITUÍDO DE CELULOSE ALVEJADO, TRANSPARENTE, DE POLIETILENO E POLIPROPILENO. ARP N. 557/2024. DANFE 6684 PC002311/2024,AF:3876/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.269,90 |
| 202416560 |
202423402 |
001238/2024 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 30CM X 100M, COM FILME PLÁSTICO CONSTITUÍDO DE CELULOSE ALVEJADO, TRANSPARENTE, DE POLIETILENO E POLIPROPILENO. ARP N. 557/2024. DANFE 6684 PC002311/2024,AF:3876/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.688,10 |
| 202409949 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.777,53 |
| 202409950 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 637,78 |
| 202409951 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 637,78 |
| 202409952 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 33,56 |
| 202409955 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 114,66 |
| 202412275 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 5.566,15 |
| 202413951 |
202420162 |
000969/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL, E DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE- OPERATORIA, DANFE 177122. PC969/2024,AF:2780/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 247,00 |
| 202414459 |
202420247 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32093. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$282468.92 CDATV: 102320-9 ISS:R$5764.67 |
R$ 288.233,59 |
| 202414459 |
202420251 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32095. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44653.57 CDATV: 102320-9 ISS:R$911.30 |
R$ 45.564,87 |
| 202407716 |
202420254 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52027 - COMPLEMENTO DA OP 20252/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000013/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202412680 |
202420259 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 21313. PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202410362 |
202421805 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA TELES DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.871,99 |
| 202410362 |
202421806 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE SANTOS DE SANTANA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.363,01 |
| 202413773 |
202421422 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1306 PC000446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202400003 |
202421540 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 428,12 |
| 202408989 |
202420202 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 34533 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 20200/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 34.102,88 |
| 202405435 |
202420461 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4735 PC000456/2024,CF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$80138.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$2478.52 |
R$ 82.617,27 |
| 202412163 |
202422014 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 42/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202412164 |
202422015 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 42/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.819.480,04 |
| 202406892 |
202420238 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4574 E NF 185879 R$ 150.273,30 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150.273,29 |
| 202412960 |
202420260 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52044, COMPLEMENTO DA OP 20257/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 37.714,74 |
| 202413825 |
202422038 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 18.900,00 |
| 202413882 |
202416641 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 206,20 |
| 202412341 |
202421907 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395644 PC000034/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 898,12 |
| 202412962 |
202420255 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52043, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202412962 |
202420256 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52043, COMPLEMENTO DA OP 20255/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 202416822 |
202422215 |
055133/2023 |
ANDRE LUIZ DAS NEVES |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023 INSCR.IMOBILIARIA N.534.400.016.000, CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.115/145. PPSB55133/2023 |
R$ 110.619,00 |
| 202411887 |
202421733 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - COMPLEMENTO DA OP 21731/2024. R$ 124.943,20 - TOTAL / R$ 79.114,23 - OP 21731/2024. PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 45.828,97 |
| 202218896 |
202422166 |
003021/2022 |
LUIS ALVARO GALLELO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20345, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - MSBC X ESPÓLIO DE MILTON VALOR BRUTO: R$ 9220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC3021/2022000,AF:4154/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 8363.54 INSS:R$ 856.46 <9221> |
R$ 9.220,00 |
| 202416830 |
202422170 |
067554/2022 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL PELA EXTINTA ETCSBC. PPSB67554/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 50.454,65 |
| 202408052 |
202420302 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2 - 25.ª MEDIÇÃO - NFES 3857 PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$224008.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$6928.15 |
R$ 59.082,33 |
| 202414106 |
202420302 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2 - 25.ª MEDIÇÃO - NFES 3857 PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$224008.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$6928.15 |
R$ 171.854,72 |
| 202411871 |
202421442 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFS 3940. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.549,47 |
| 202411871 |
202421443 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3944. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.174,59 |
| 202411871 |
202421444 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3943. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.895,56 |
| 202411871 |
202421445 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFEs 6199 E 6200. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 551,23 |
| 202416499 |
202421687 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª E 2ªPARCELAS), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPÓSITO CONFORME COTA ANEXA. |
R$ 118.543,42 |
| 202416500 |
202421688 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª E 2ªPARCELAS), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPÓSITO CONFORME COTA ANEXA. |
R$ 161.263,50 |
| 202410362 |
202421807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO R DE MENDONCA JUNIOR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.900,50 |
| 202410362 |
202421809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TUAM MATOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.449,32 |
| 202410362 |
202421810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEIA IZUMI RODRIGUES DE LIMA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,35 |
| 202416584 |
202421844 |
099806/2024 |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIA Nº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E COTA DA PGM-4 PPSB99806/2024 |
R$ 55.886,00 |
| 202400182 |
202420457 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1924. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1881.60 CDATV: 100702-0 ISS:R$38.40 |
R$ 720,00 |
| 202412146 |
202420457 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1924. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1881.60 CDATV: 100702-0 ISS:R$38.40 |
R$ 1.200,00 |
| 202414788 |
202419902 |
002850/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE, DANFE 4143 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 699/2023 PC003474/2023,AF:3173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 257,98 |
| 202416004 |
202422464 |
002387/2024 |
SUELLEN DE SOUZA LEAL |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2387/2024000,AF:3692/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4450.00 INSS:R$ 550.00 <9221> |
R$ 5.000,00 |
| 202417096 |
202422466 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202407744 |
202420813 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 164 - 6A. MEDIÇÃO - CONTRAPARTIDA PAGAMENTO PARCIAL DA MEDICAO - R$ 1.044.759,98 - MEDIÇÃO TOTAL/ R$ 477.936,39 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC000248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$549818.88 CDATV: 103302-6 ISS:R$17004.71 |
R$ 566.823,59 |
| 202415157 |
202420816 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - RESOLUÇÃO CMDCA N.º 707/2024 DE 04/09/2024. PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 10.986,92 |
| 202402139 |
202421638 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395190 PC000033/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 702,25 |
| 202410162 |
202421824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FATIMA EMILIA G R M DOS ANJOS. PPSB138951/2023 R$ 1.336.66 - IR (R. 9375) / R$ 908,85 - INSS (R. 9382) R$ 9.623,28 - MSBC (CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA) |
R$ 11.868,79 |
| 202404090 |
202421840 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 3364/2024 E 3435/2024. PPSB013005/2024 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 93.635,75 |
| 202414920 |
202420817 |
001567/2024 |
V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA |
AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORAS, DANFE 9449. PC1567/2024,AF:3250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.004,50 |
| 202411214 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 431,68 |
| 202412207 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.000,76 |
| 202414633 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 431,14 |
| 202414634 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 479,96 |
| 202414635 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.968,66 |
| 202414644 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.515,41 |
| 202415477 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 6.973,53 |
| 202415478 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 238.837,59 |
| 202415479 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.680.756,89 |
| 202415772 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.042,87 |
| 202406742 |
202420584 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 33. PC075290/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.200,00 |
| 202406734 |
202420587 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 17. PC075396/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.200,00 |
| 202408027 |
202420626 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 32 PC001087/2023,CF:43/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 171,00 |
| 202413880 |
202420626 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 32 PC001087/2023,CF:43/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.881,00 |
| 202415709 |
202422364 |
002216/2024 |
FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (FOMENTO À LEITURA E ESCRITA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2216/2024000,AF:3606/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202414440 |
202420865 |
001243/2024 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NO 3, EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 377/2024, DANFE 15493. PC001859/2024,AF:2954/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,20 |
| 202416229 |
202421646 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3236. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 223.937,00 - COMPLEMENTO. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 301.996,00 |
| 202416428 |
202421646 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3236. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 223.937,00 - COMPLEMENTO. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 36.506,66 |
| 202416583 |
202421788 |
002138/2024 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB2138/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202416800 |
202422107 |
013041/2004 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2024 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB059730/2022,CONVENIO:13041/2004,TA:13041/2023 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 179.764,33 |
| 202402117 |
202421675 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3396321. PC000041/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 249,75 |
| 202400516 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.284,55 |
| 202400518 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.390,63 |
| 202400520 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 47.630,04 |
| 202400522 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 468,74 |
| 202400524 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 2.850,16 |
| 202400526 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.042,05 |
| 202403676 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 15.736,98 |
| 202405103 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 2.704,40 |
| 202406308 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 14.558,72 |
| 202406309 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 8.464,04 |
| 202406313 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.558,07 |
| 202411116 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 60.914,62 |
| 202414324 |
202419870 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 13.813,63 |
| 202409340 |
202419871 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24487. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 762,12 |
| 202405298 |
202419873 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10635 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 19870/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.021,73 |
| 202409340 |
202419874 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24490. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 925,68 |
| 202410217 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 297.648,02 |
| 202410218 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.476,22 |
| 202410220 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 45.906,67 |
| 202410223 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.901,12 |
| 202410224 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.155,43 |
| 202410225 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 24.325,00 |
| 202410226 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 190.990,63 |
| 202410228 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.269,96 |
| 202410229 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 38.147,78 |
| 202410233 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 28.024,64 |
| 202410234 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.625,00 |
| 202410236 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.583,29 |
| 202410237 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 32.665,89 |
| 202410240 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.832,14 |
| 202410241 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 18.768,13 |
| 202410242 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 30.227,58 |
| 202410243 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.750,00 |
| 202410244 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 164.239,94 |
| 202410245 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.242,60 |
| 202410247 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 44.093,21 |
| 202410251 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 47.759,23 |
| 202410253 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 15.300,00 |
| 202410254 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 320.904,51 |
| 202410255 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.216,54 |
| 202410256 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.706,26 |
| 202410260 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.110,00 |
| 202410623 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 41.300,00 |
| 202415320 |
202421288 |
001572/2024 |
TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE, DANFE 8. PC1572/2024,AF:3433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 936,00 |
| 202415436 |
202421198 |
001043/2024 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024, DANFE 22361. PC001713/2024,AF:3475/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.950,00 |
| 202415116 |
202421199 |
001942/2024 |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE SUPORTE PARA FORMAÇÃO AOS CONSELHEROS TUTELARES E ASSISTENTES ADMINISTR. NFSE 13. PC1942/2024,AF:3154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.200,00 |
| 202406920 |
202421205 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14839. COMPLEMENTO DA OP 21204/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 5.843,57 |
| 202400359 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 282.780,10 |
| 202400360 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.162,47 |
| 202400361 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 100.475,38 |
| 202400363 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 14.291,67 |
| 202400365 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.681,06 |
| 202400366 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.071,52 |
| 202400367 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.926,44 |
| 202400368 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.560,58 |
| 202410926 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 899.918,86 |
| 202410928 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.451.607,79 |
| 202410930 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.264.624,56 |
| 202410935 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 36.392,52 |
| 202410937 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 33.713,65 |
| 202410938 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.252,75 |
| 202410939 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 17.934,91 |
| 202410940 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 7.872,88 |
| 202417166 |
202422662 |
055141/2023 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.014.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.212/265; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 275; AUTOS N.1020649-23.2023.8.26.0564. PPSB55141/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.960,00 |
| 202415358 |
202423819 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PARQUE MINICIPAL ESTORIL. ARP Nº167/2024, 1A.MEDIÇÃO - NFES 4808 PC002243/2024,CF:220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11337.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$350.64 |
R$ 11.688,13 |
| 202405298 |
202423851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.823,06 - TOTAL / R$ 686,19 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16245.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$891.15 |
R$ 1.492,34 |
| 202405299 |
202423851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.823,06 - TOTAL / R$ 686,19 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16245.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$891.15 |
R$ 855,85 |
| 202405300 |
202423851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.823,06 - TOTAL / R$ 686,19 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16245.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$891.15 |
R$ 855,85 |
| 202414321 |
202423851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.823,06 - TOTAL / R$ 686,19 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16245.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$891.15 |
R$ 7.802,39 |
| 202414322 |
202423851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.823,06 - TOTAL / R$ 686,19 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16245.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$891.15 |
R$ 3.065,22 |
| 202414324 |
202423851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.823,06 - TOTAL / R$ 686,19 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16245.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$891.15 |
R$ 3.065,22 |
| 202405298 |
202423852 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10816(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 23851/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 686,19 |
| 202414321 |
202423854 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5076 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.653,44 - TOTAL / R$ 1.026,16 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24294.61 CDATV: 114002-7 ISS:R$1332.67 |
R$ 13.899,76 |
| 202414322 |
202423854 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5076 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.653,44 - TOTAL / R$ 1.026,16 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24294.61 CDATV: 114002-7 ISS:R$1332.67 |
R$ 5.863,76 |
| 202407636 |
202421536 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 150832 PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 199,50 |
| 202412819 |
202421536 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 150832 PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.048,38 |
| 202410453 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 3.398,85 |
| 202410454 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.220,54 |
| 202410455 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.508,01 |
| 202410456 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 52.042,45 |
| 202410459 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 5.050,81 |
| 202410460 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.425,00 |
| 202410461 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 103.200,00 |
| 202410462 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 175,00 |
| 202410463 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 56,00 |
| 202410464 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 12.141,48 |
| 202410465 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 12.483,47 |
| 202410466 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 26.101,51 |
| 202410467 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.965,35 |
| 202410468 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 914,71 |
| 202410253 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.675,00 |
| 202410262 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.254,30 |
| 202410263 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 29.575,00 |
| 202410270 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.650,00 |
| 202410271 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.074,54 |
| 202410273 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.016,30 |
| 202410274 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 39.931,24 |
| 202410277 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.021,92 |
| 202410278 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.800,00 |
| 202410279 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 27.265,21 |
| 202410281 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.985,96 |
| 202410282 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.534,01 |
| 202410283 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.625,00 |
| 202410291 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.102,71 |
| 202410292 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.175,00 |
| 202410301 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.586,16 |
| 202410302 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 23.075,00 |
| 202410310 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.762,39 |
| 202410311 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 30.550,00 |
| 202410312 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 203.756,96 |
| 202410313 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.172,88 |
| 202410314 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 224,40 |
| 202410315 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 26.034,53 |
| 202408133 |
202422048 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 13. PC001105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202412808 |
202422049 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7980. PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.849,48 |
| 202416078 |
202423088 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DANFE 6946 ARP N. 94/2024 PC000412/2024,AF:3705/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.384,00 |
| 202410806 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 38.575,00 |
| 202410807 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 122.452,37 |
| 202410808 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.792,96 |
| 202410809 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202410810 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 35.852,37 |
| 202410811 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.083,05 |
| 202418927 |
202424167 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB110249/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:293/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 864.851,21 |
| 202413032 |
202422704 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB034336/2021 |
R$ 1.412,00 |
| 202409678 |
202422705 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 19484. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202414686 |
202422705 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 19484. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202411490 |
202424037 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 127/240 R$ 121.970,91 - JUROS R$ 46.755,52 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 121.970,91 |
| 202411491 |
202424037 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 127/240 R$ 121.970,91 - JUROS R$ 46.755,52 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.755,52 |
| 202410622 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.242,31 |
| 202410623 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.250,00 |
| 202410632 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 766,11 |
| 202410633 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 50.525,00 |
| 202410634 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 81.693,21 |
| 202410635 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 706,30 |
| 202410636 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.518,11 |
| 202410637 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.277,39 |
| 202410638 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 557,50 |
| 202410639 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.150,00 |
| 202410640 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 79.534,80 |
| 202410641 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.656,45 |
| 202410642 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.489,44 |
| 202410643 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.580,23 |
| 202410646 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.771,40 |
| 202410647 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410648 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.095,81 |
| 202410649 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 461,94 |
| 202410650 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.050,00 |
| 202410651 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 85.017,14 |
| 202410652 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 585,50 |
| 202410670 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 256,76 |
| 202410673 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.574,61 |
| 202410675 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.700,00 |
| 202410676 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 73.891,05 |
| 202411081 |
202422037 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 2ª MEDICAO - NFES 271. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.989,17 |
| 202411082 |
202422037 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 2ª MEDICAO - NFES 271. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 64.328,89 |
| 202413991 |
202422037 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 2ª MEDICAO - NFES 271. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.795,59 |
| 202413992 |
202422037 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 2ª MEDICAO - NFES 271. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.934,94 |
| 202408905 |
202422081 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - NFES 6817. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58787.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$3094.09 CHAVE SEGURN.CONTA 75297-5 AGÊNCIA 0427-8. |
R$ 55.693,64 |
| 202408908 |
202422081 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - NFES 6817. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58787.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$3094.09 CHAVE SEGURN.CONTA 75297-5 AGÊNCIA 0427-8. |
R$ 6.188,18 |
| 202407569 |
202421262 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7881 PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146,22 |
| 202412803 |
202421262 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7881 PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 384,33 |
| 202418733 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 643.282,44 |
| 202418735 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.104,84 |
| 202418736 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 22.564,94 |
| 202418737 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 154.352,64 |
| 202418738 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 36.419,40 |
| 202418739 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 75.137,62 |
| 202418740 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.694,50 |
| 202418741 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.082,95 |
| 202418742 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 247.016,93 |
| 202418744 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.067,84 |
| 202418745 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 66.200,15 |
| 202418746 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.578,00 |
| 202418747 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 181.773,49 |
| 202418748 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 321.386,45 |
| 202418749 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.457,23 |
| 202418750 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.452,02 |
| 202413622 |
202423143 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 478650692 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.636,85 - TOTAL / R$ 5.454,74 - COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.179,33 |
| 202415288 |
202423151 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10714 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.648,92 - TOTAL / R$ 805,69 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13110.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$732.45 |
R$ 13.843,23 |
| 202415288 |
202423152 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10714 - COMPLEMENTO DA OP 23151/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 805,69 |
| 202415288 |
202423155 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10715 - COMPLEMENTO DA OP 23154/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 732,45 |
| 202416124 |
202423157 |
000125/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA,DANFE 295708 ARP N. 245/2024. PC001590/2024,AF:3755/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.900,00 |
| 202408168 |
202422398 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:301/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 95.785,61 |
| 202417378 |
202422996 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202417381 |
202422997 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202417185 |
202422998 |
000510/2023 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
REFERENTE A DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DE CAUCAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULO GAM N. 802/233099056-8 PC002641/2023,CF:159/2023 |
R$ 1.688,47 |
| 202417372 |
202423001 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, PPSB038881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202416539 |
202423009 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE SCALPES DIVERSOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - DANFE 56910 - ARP N. 150/2024. PC000807/2024,AF:3830/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.260,00 |
| 202417316 |
202423013 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RESOLUÇÃO CMAS 643/2023. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202413879 |
202423038 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 18209. PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 162.437,50 |
| 202314325 |
202423039 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, DANFES 2055 A 2061 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.584,00 |
| 202415889 |
202421525 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75MG. ARP N. 495/2024, DANFE 165410. PC002295/2024,AF:3651/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 900,00 |
| 202415398 |
202422640 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 23.ª MEDICAO - NFES 4717 (MMP - CONSULTORIA). PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.170,31 |
| 202415399 |
202422640 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 23.ª MEDICAO - NFES 4717 (MMP - CONSULTORIA). PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.211,11 |
| 202413054 |
202422693 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2. PPSB045012/2020 |
R$ 353,00 |
| 202413029 |
202422694 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202415287 |
202421881 |
003308/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. DANFE 338018 PC000302/2024,AF:3372/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.500,00 |
| 202415287 |
202421883 |
003308/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. DANFE 338017. PC000302/2024,AF:3372/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 21.000,00 |
| 202403709 |
202421886 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18021, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 804.716,06 - TOTAL / R$ 35.407,51 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$745167.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$24141.48 |
R$ 415.233,49 |
| 202403710 |
202421886 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18021, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 804.716,06 - TOTAL / R$ 35.407,51 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$745167.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$24141.48 |
R$ 177.037,53 |
| 202403711 |
202421886 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18021, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 804.716,06 - TOTAL / R$ 35.407,51 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$745167.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$24141.48 |
R$ 177.037,53 |
| 202415936 |
202421890 |
001187/2024 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG - DANFE 512701 - ARP N. 382/2024. PC002045/2024,AF:3663/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 54.500,00 |
| 202411792 |
202422321 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2566287. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.744,57 |
| 202413472 |
202422321 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2566287. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 209.710,55 |
| 202403678 |
202423792 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 3ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 19. R$ 355.689,12 TOTAL MEDICAO. R$ 167.714,01 - OP 23344/2024 PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$182335.86 CDATV: 103110-4 ISS:R$5639.25 |
R$ 187.975,11 |
| 202403678 |
202423793 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4ª MEDIÇÃO DA SABESP (PARCIAL) - NFES 20. R$ 1.190.275,21 - TOTAL MEDICAO. R$ 458.331,63 - COMPLEMENTO MEDICAO. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$709985.27 CDATV: 103110-4 ISS:R$21958.31 |
R$ 731.943,58 |
| 202408194 |
202423794 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF-CONVENIO SABESP CJ 14.613/2022 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 23 - COMPLEMENTO DA OP 23351/2024. R$ 173.129,44 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 100.000,00 - OP 23351/2024 PC002132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$70935.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$2193.88 |
R$ 73.129,44 |
| 202415635 |
202423796 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 508 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 462,12 - INSS PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 3.738,96 |
| 202415635 |
202423797 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 508 - COMPLEMENTO DA OP 23796/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 462,12 |
| 202413317 |
202423800 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 32ª MEDIÇÃO - NFES 23245 (LBR) PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101893.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$5362.80 |
R$ 106.977,00 |
| 202416235 |
202423800 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 32ª MEDIÇÃO - NFES 23245 (LBR) PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101893.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$5362.80 |
R$ 279,04 |
| 202416235 |
202423801 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, NFES 23246 (LBR) - REAJUSTE APLICADO NA 32ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17719.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$932.59 |
R$ 18.651,83 |
| 202416235 |
202423802 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 32ªMEDIÇÃO - NFES 17102 (CONAM) PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$67928.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$3575.20 |
R$ 71.504,02 |
| 202412959 |
202421604 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1381 PC000453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.180,86 |
| 202403622 |
202422384 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.587,90 |
| 202412011 |
202422028 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 4406830291024 E 4410565611024 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 961,33 - TOTAL / R$ 22,33 - COMPLEMENTO PC002505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202315897 |
202422030 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 4406830291024 E 4410565611024 - COMPLEMENTO DA OP 22028/2024. R$ 961,33 - TOTAL / R$ 939,00 - OP 22028/2024 PC002505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22,33 |
| 202413349 |
202422031 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 47. PC001104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.907,00 |
| 202411215 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 59.277,26 |
| 202411216 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 25.242,51 |
| 202412968 |
202423844 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 13292. COMPLEMENTO DA OP 23843/2024 - R$ 11.837,00 TOTAL / R$ 1.183,70 OP 23843/2024 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.653,30 |
| 202418624 |
202423873 |
067273/2022 |
NATALINO ANTONIO DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 332/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 21658, AÇÃO: N.0005332-65.20248.260564 AUTOS: N.1012469-52.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67273/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 17.300,68 |
| 202400520 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 18.018,13 |
| 202400524 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.903,17 |
| 202406308 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 30.718,92 |
| 202406309 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 8.175,13 |
| 202406313 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 7.547,51 |
| 202411116 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.278,47 |
| 202411118 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 4.643,25 |
| 202411119 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 32.248,19 |
| 202411120 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 17.963,89 |
| 202411123 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 20.079,53 |
| 202411124 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 4.606,27 |
| 202411126 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.983,09 |
| 202411127 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.621,00 |
| 202411128 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 22.916,03 |
| 202411129 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.069,77 |
| 202411130 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 12.549,30 |
| 202411131 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.007,36 |
| 202411132 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 14.193,39 |
| 202411133 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.432,71 |
| 202411134 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.198,75 |
| 202411135 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 31.552,44 |
| 202411137 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 15.582,49 |
| 202411139 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 463,69 |
| 202411140 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 21.373,38 |
| 202411142 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 12.696,42 |
| 202411143 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.640,53 |
| 202418779 |
202424343 |
135627/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135627/2024,CONVENIO:37/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 X 043996 7 |
R$ 17.000,00 |
| 202418778 |
202424346 |
135619/2024 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135619/2024,CONVENIO:30/2024FSS DEPOSITO: 104 3118 578030417 0 |
R$ 17.000,00 |
| 202415934 |
202421906 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200 MG, PROPILTIOURACIL 100 MG E ACIDO FOLICO 5 MG - DANFE 14489 - ARP N. 547/2024. PC002286/2024,AF:3639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.430,00 |
| 202415773 |
202424074 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLEIDE POINA BARRETO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.084,41 |
| 202418428 |
202424074 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLEIDE POINA BARRETO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.783,50 |
| 202418428 |
202424075 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIMARA FERNANDES DA S DANTAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.797,50 |
| 202418854 |
202424076 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202418428 |
202424077 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO KALEBE DA SILVA OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.949,45 |
| 202418899 |
202424234 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:286/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.791,76 |
| 202418891 |
202424236 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 135.764,25 |
| 202418894 |
202424244 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:282/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 52.846,80 |
| 202418895 |
202424245 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:283/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 56.889,52 |
| 202419061 |
202424246 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE.12797/2024 (OP15095/24), PARA ARCAR COM DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM Nº0698/2024 EM FLS.215. COTA GSF EM FLS.216 PPSB104/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 269,12 |
| 202418896 |
202424247 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:284/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 108.400,99 |
| 202418898 |
202424249 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:297/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 42.283,67 |
| 202419115 |
202424326 |
137107/2024 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024. PPSB137107/2024,CONVENIO:25/2024FSS DEPOSITO: 001 3266 2 038829 7 |
R$ 17.000,00 |
| 202419113 |
202424327 |
135540/2024 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135540/2024,CONVENIO:4/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024632 8 |
R$ 50.000,00 |
| 202419121 |
202424328 |
135423/2024 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB135423/2024,CONVENIO:15/2024FSS DEPOSITO: 104 0346 577594295 3 |
R$ 17.000,00 |
| 202419124 |
202424329 |
135692/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.69/72, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.34/2024-FSS. PPSB135692/2024,CONVENIO:34/2024FSS DEPOSITO: 001 0427 8 582383 8 |
R$ 17.000,00 |
| 202419114 |
202424330 |
135535/2024 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135535/2024,CONVENIO:6/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 002700 6 |
R$ 50.000,00 |
| 202419131 |
202424332 |
135551/2024 |
CASA NEON CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.75/78, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.24/2024-FSS. PPSB135551/2024,CONVENIO:24/2024FSS DEPOSITO: 001 3190 9 037915 8 |
R$ 17.000,00 |
| 202419134 |
202424333 |
004186/2024 |
ALEXANDRE FRANCELINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558, AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PAGAMANTO PARCIAL PPSB4186/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.506,73 |
| 202419119 |
202424338 |
135672/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.109/112, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.33/2024-FSS, PPSB135672/2024,CONVENIO:33/2024FSS DEPOSITO: 001 3266 2 037219 6 |
R$ 17.000,00 |
| 202418803 |
202424340 |
135679/2024 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135679/2024,CONVENIO:44/2024FSS DEPOSITO: 104 1016 577564621 1 |
R$ 17.000,00 |
| 202418785 |
202424341 |
135427/2024 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135427/2024,CONVENIO:10/2024FSS DEPOSITO: 104 0346 900538 9 |
R$ 17.000,00 |
| 202406558 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.977,35 |
| 202413654 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 5.016,60 |
| 202415424 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 32.800,73 |
| 202414255 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.662,54 |
| 202416308 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 65,73 |
| 202416312 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 2.473,85 |
| 202417701 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.010,85 |
| 202417702 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.393,30 |
| 202417704 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.904,45 |
| 202417705 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.438,33 |
| 202417706 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 1.876,99 |
| 202417707 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 2.313,01 |
| 202417720 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 779,35 |
| 202417725 |
202423409 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 65.035,01 - LIQUIDO R$ 4.661,95 - DESCONTOS |
R$ 7.004,03 |
| 202410482 |
202423423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 237/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 |
R$ 29.372,27 |
| 202416728 |
202423423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 237/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 |
R$ 92.408,23 |
| 202412322 |
202422005 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3688 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202412322 |
202422006 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3688 COMPLEMENTO DA OP 22005/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.565,40 |
| 202302111 |
202422023 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, NFES 2268. PC000995/2022,CF:51/2022,TA:81/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.633,34 |
| 202411769 |
202422024 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 3359 PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.317,49 |
| 202411769 |
202422025 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 3360 PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.604,60 |
| 202400326 |
202422026 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7880. PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70,74 |
| 202407574 |
202422026 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7880. PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 259,38 |
| 202413873 |
202423630 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFS 10010 (GERIBELLO) PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16810.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$884.76 |
R$ 3.892,96 |
| 202415733 |
202423632 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS, DANFE 9527. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 120.605,41 TOTAL / R$ 58.773,02 COMPLEMENTO PC003459/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.832,39 |
| 202316770 |
202423633 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS, DANFE 9527. COMPLEMENTO DA OP 23632/2024 R$ 120.605,41 TOTAL / R$ 61.832,39 OP 23632/2024 PC003459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.773,02 |
| 202417420 |
202423635 |
002506/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDADE 50MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO, DANFE 2479. PC2506/2024,AF:4063/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 232.152,00 |
| 202418005 |
202423637 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA - DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 16017, 18003 E 19987/2024. PC000368/2024,CF:51/2024 CHEQUE A: CTPESTAG CONFORME INSTRUÇÃO E MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 356.891,66 |
| 202416158 |
202423642 |
001031/2024 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 25 A - DANFE 2450 - ARP N. 403/2024. PC001880/2024,AF:3722/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 232,00 |
| 202416001 |
202423643 |
000993/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML - AMPOLA 1ML. ARP N. 499/2024, DANFE 309353. PC002299/2024,AF:3661/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 504,00 |
| 202415288 |
202423650 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10792 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 47.148,80 - TOTAL / R$ 2.593,18 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42198.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$2357.44 |
R$ 44.555,62 |
| 202406187 |
202423754 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202409491 |
202423754 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202409492 |
202423754 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202409494 |
202423754 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202406185 |
202423755 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17800 - COMPLEMENTO DA OP 23754/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000019/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.894,07 |
| 202407574 |
202423756 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8098. PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 235,80 |
| 202418064 |
202423757 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
R$ 1.500,00 |
| 202417216 |
202423798 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24591. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.662,35 |
| 202413336 |
202423799 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5531, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 390.151,57 - TOTAL / R$ 42.916,67 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$335530.35 CDATV: 105803-7 ISS:R$11704.55 |
R$ 99.709,53 |
| 202415617 |
202423799 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5531, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 390.151,57 - TOTAL / R$ 42.916,67 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$335530.35 CDATV: 105803-7 ISS:R$11704.55 |
R$ 247.525,37 |
| 202412578 |
202423806 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 016/01 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202415713 |
202423079 |
002217/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRA MARIA DA SILVA VIANA. PC002217/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202408146 |
202422146 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 367.13 INSS:R$ 45.37 <9221> |
R$ 247,50 |
| 202413482 |
202422146 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 367.13 INSS:R$ 45.37 <9221> |
R$ 165,00 |
| 202401525 |
202422272 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 12ª MEDIÇÃO - NFES 18031, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.194.918,85 - TOTAL / R$ 123.004,38 - INSS PC002553/2023,CF:145/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2976066.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$95847.57 |
R$ 292.819,20 |
| 202408191 |
202422272 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 12ª MEDIÇÃO - NFES 18031, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.194.918,85 - TOTAL / R$ 123.004,38 - INSS PC002553/2023,CF:145/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2976066.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$95847.57 |
R$ 143.854,40 |
| 202408192 |
202422272 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 12ª MEDIÇÃO - NFES 18031, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.194.918,85 - TOTAL / R$ 123.004,38 - INSS PC002553/2023,CF:145/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2976066.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$95847.57 |
R$ 1.889,67 |
| 202413777 |
202422272 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 12ª MEDIÇÃO - NFES 18031, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.194.918,85 - TOTAL / R$ 123.004,38 - INSS PC002553/2023,CF:145/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2976066.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$95847.57 |
R$ 2.633.351,20 |
| 202401525 |
202422273 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 12ª MEDIÇÃO - NFES 18031, COMPLEMENTO DA OP 22272/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 123.004,38 |
| 202407306 |
202422274 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 403208. PC002509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9,24 |
| 202414739 |
202422274 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 403208. PC002509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 116,51 |
| 202408170 |
202422154 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV VALOR BRUTO: R$ 1100.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 121.00 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50 |
R$ 550,00 |
| 202412277 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.394,37 |
| 202412278 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.394,37 |
| 202412279 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 531,26 |
| 202412280 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 198,35 |
| 202412282 |
202423403 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 55.231,83 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1,03 |
| 202410411 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 138.886,76 |
| 202410415 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 481,86 |
| 202410466 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 4.471,86 |
| 202414419 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 5.676.790,89 |
| 202414420 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 856,01 |
| 202414641 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 4.890.532,01 |
| 202415480 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 726,28 |
| 202401038 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 221,22 |
| 202401072 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 35.396,21 |
| 202410484 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 219,80 |
| 202410491 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 3.274,50 |
| 202410506 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 1.743,09 |
| 202410519 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 79.377,24 |
| 202410525 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 41.268,23 |
| 202410526 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 3.005,24 |
| 202410532 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 84.964,13 |
| 202410533 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 498,50 |
| 202410540 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 2.744,62 |
| 202410545 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 5.902,88 |
| 202413685 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 1.768,78 |
| 202415488 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 207.807,69 |
| 202416730 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 100.052,35 |
| 202416732 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 153.096,50 |
| 202417925 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 99.603,17 |
| 202417926 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 6.246,19 |
| 202417927 |
202423566 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138955/2023 |
R$ 1.811,80 |
| 202413991 |
202423907 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 3.ª MEDICAO - NFES 272. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.190,45 |
| 202413992 |
202423907 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 3.ª MEDICAO - NFES 272. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 158.222,29 |
| 202411781 |
202422119 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15603 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.152,41 |
| 202413449 |
202422173 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 144/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.837,00 |
| 202412581 |
202422179 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, FATURAS 113468352,113508199, 113519831,113519832,113541127,113596788 A 113596790 PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 66.870,03 |
| 202409937 |
202421302 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 214,38 |
| 202406968 |
202421582 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PP001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 1.195,78 |
| 202410592 |
202420646 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VAGNER HENRIQUE DO SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.295,12 |
| 202410616 |
202420649 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGERIO WAGNER M DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.449,08 |
| 202410624 |
202420651 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILTON SERRA DA FONSECA JUNIOR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.132,67 |
| 202401355 |
202420676 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE DE OLIVEIRA SOARES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.763,42 |
| 202415337 |
202420677 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1356 - 19.ª MEDIÇÃO PPSB111988/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$477148.73 CDATV: 103602-5 ISS:R$25113.09 |
R$ 502.261,82 |
| 202410751 |
202420678 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIDNEI MARTINS LEITE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.053,70 |
| 202410751 |
202420680 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO FERNANDES DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.053,70 |
| 202401355 |
202420688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5693,43-IR (R.9375) R$ 5760,05-INSS (R.9382) R$ 2028,15-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.797,21 |
| 202410686 |
202420688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5693,43-IR (R.9375) R$ 5760,05-INSS (R.9382) R$ 2028,15-SBCPREV (R.9374) |
R$ 644,77 |
| 202410729 |
202420688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5693,43-IR (R.9375) R$ 5760,05-INSS (R.9382) R$ 2028,15-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.276,44 |
| 202410751 |
202420688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5693,43-IR (R.9375) R$ 5760,05-INSS (R.9382) R$ 2028,15-SBCPREV (R.9374) |
R$ 7.120,16 |
| 202410755 |
202420688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5693,43-IR (R.9375) R$ 5760,05-INSS (R.9382) R$ 2028,15-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.647,24 |
| 202410841 |
202420688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5693,43-IR (R.9375) R$ 5760,05-INSS (R.9382) R$ 2028,15-SBCPREV (R.9374) |
R$ 995,81 |
| 202413600 |
202420667 |
001661/2024 |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 22 PC1661/2024,CF:187/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.938,00 |
| 202413620 |
202420669 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 08 PC1681/2024,CF:192/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.446,00 |
| 202415292 |
202420831 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE ADRENALINA 1 MG, DANFE 290770 - ARP N. 197/2024. PC001556/2024,AF:3369/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.288,00 |
| 202414027 |
202420835 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:291/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 36.858,20 |
| 202414995 |
202420835 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:291/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 516.260,71 |
| 202414947 |
202420837 |
002787/2023 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DANFE 1125 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PC000271/2024,AF:3254/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.192,60 |
| 202414944 |
202420839 |
000244/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML, DANFE 289606 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 187/2024 PC001195/2024,AF:3272/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.200,00 |
| 202411972 |
202420842 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 516. PC003272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202406588 |
202420845 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5895 PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.213,47 |
| 202411841 |
202420818 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 000690 3 |
R$ 35.632,74 |
| 202415030 |
202420818 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 000690 3 |
R$ 302.163,71 |
| 202416905 |
202422241 |
099806/2024 |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIA Nº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO PPSB99806/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 55.886,00 |
| 202416416 |
202421567 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 1.500,00 |
| 202410381 |
202421829 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA CRISTINA C DE LIMA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.748,08 |
| 202410381 |
202421830 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMANDA BOQUE LOIOLA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 706,51 |
| 202410381 |
202421831 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA LISBOA FARIAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.172,24 |
| 202410381 |
202421832 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA MARIA DA SILVA SANTANA PPSB138955/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.671,66 |
| 202410381 |
202421833 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA MOURA MIRANDA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.580,01 |
| 202410381 |
202421837 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 388,42-IR (R.9375)/ R$ 4146,65-SBCPREV (R.9374) R$ 948,03-NOTREDAME (R.9235) R$ 2949,39-SANTANDER (R.9368) |
R$ 8.432,49 |
| 202405024 |
202421838 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:153/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 11.786,69 |
| 202416585 |
202421902 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404810 |
202421991 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:66/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 7.793,95 |
| 202408143 |
202420363 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC000746/2024 |
R$ 88,00 |
| 202408086 |
202420367 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 287.10 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 6.60 |
R$ 330,00 |
| 202408087 |
202420368 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC000740/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408907 |
202420369 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 5.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - DANFE 41196. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.129.007,32 |
| 202408909 |
202420369 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 5.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - DANFE 41196. PC000573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 125.445,26 |
| 202408155 |
202420379 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC000877/2024 |
R$ 22,00 |
| 202413368 |
202420379 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC000877/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408918 |
202421169 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12934 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 87.611,09 - TOTAL / R$ 4.818,61 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$80163.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$2628.77 |
R$ 74.031,37 |
| 202408919 |
202421169 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12934 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 87.611,09 - TOTAL / R$ 4.818,61 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$80163.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$2628.77 |
R$ 8.761,11 |
| 202411119 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 73.361,25 |
| 202411120 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 10.979,30 |
| 202411123 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 22.242,99 |
| 202411124 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 5.176,92 |
| 202411126 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.946,87 |
| 202411128 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 26.228,14 |
| 202411129 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.857,10 |
| 202411130 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 14.137,91 |
| 202411131 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 5.268,50 |
| 202411132 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 15.473,63 |
| 202411134 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.870,62 |
| 202411136 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 26.377,44 |
| 202411137 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 17.491,06 |
| 202401409 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 9.623,28 |
| 202414360 |
202420877 |
000243/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, DANFE 139717 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 196/2024 PC001555/2024,AF:2946/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.898,41 |
| 202414715 |
202420878 |
003308/2023 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, DANFE 7136 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024. PC000304/2024,AF:3132/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.609,70 |
| 202414525 |
202420879 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL, DANFE 1927089 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024. PC000164/2024,AF:3010/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.635,60 |
| 202413070 |
202420945 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 11.634,88 |
| 202413609 |
202420949 |
001653/2024 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 330. PC1653/2024,CF:186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NFSE |
R$ 1.824,00 |
| 202407347 |
202420952 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 DANFE 6563787. PC000309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 138,00 |
| 202415147 |
202420958 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFSE 363. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023 PC000054/2024,AF:3314/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.244,86 |
| 202413035 |
202420961 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202411118 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.951,70 |
| 202413029 |
202420963 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202413027 |
202420965 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202413603 |
202420966 |
001678/2024 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 456. PC1678/2024,CF:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202413078 |
202420967 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB131/2021 |
R$ 423,60 |
| 202416060 |
202420971 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 80.788/2024 E SB 103.802/2022. PPSB36/2024 |
R$ 3.175,79 |
| 202413150 |
202420975 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PPSB044838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202415168 |
202420978 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CMDCA N.º 707/2024 DE 04/09/2024. PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 10.700,00 |
| 202415253 |
202420996 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. DANFE 608. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.467,36 |
| 202412221 |
202420997 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 392 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 402,92 |
| 202413728 |
202420997 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 392 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.408,20 |
| 202413728 |
202420999 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 392 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 20997/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 232,69 |
| 202410624 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 436.616,37 |
| 202410625 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.685,92 |
| 202410626 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.184,86 |
| 202410627 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 68.182,36 |
| 202410630 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.180,62 |
| 202410631 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.038,80 |
| 202410633 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 53.775,00 |
| 202410634 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 82.001,20 |
| 202410635 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 975,06 |
| 202410637 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.277,39 |
| 202410638 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.799,40 |
| 202410639 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.400,00 |
| 202410641 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.031,22 |
| 202410642 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.489,44 |
| 202410643 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.230,83 |
| 202410646 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.294,25 |
| 202410647 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410648 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 70.410,39 |
| 202410649 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.908,90 |
| 202410650 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 42.850,00 |
| 202410651 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 298.921,84 |
| 202410652 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.500,13 |
| 202410653 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 33.720,62 |
| 202410657 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.356,44 |
| 202410658 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.853,70 |
| 202415728 |
202422367 |
002222/2024 |
33.748.509 RAVEL ANDRADE DE SOUSA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITÁRIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS - NFES 65. PC2222/2024,AF:3587/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202400003 |
202422369 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202415699 |
202422379 |
002214/2024 |
KAMILLA NUNES 06269686903 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, NFES 23. PC2214/2024,AF:3594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202410736 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 103.903,19 |
| 202410739 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 21.597,28 |
| 202410740 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.832,55 |
| 202410741 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 11.272,33 |
| 202417200 |
202422689 |
134733/2024 |
MINISTERIO DAS CIDADES |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO DO CONTRATO 0218.843-92/2007. PROGRAMA PPI FAVELAS. PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA (ACERTO CONTABIL E ORÇAMENTARIO). PPSB134733/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.104.566,34 |
| 202414681 |
202420701 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202408916 |
202421120 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9627 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.517,35 - TOTAL / R$ 127.643,95 - COMPLEMENTO. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 387,35 |
| 202408917 |
202421120 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9627 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.517,35 - TOTAL / R$ 127.643,95 - COMPLEMENTO. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 3.486,05 |
| 202414757 |
202421121 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9627 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.517,35 - TOTAL / R$ 3.873,40 - OP 21120/2024. PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 127.643,95 |
| 202413468 |
202421123 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024, DANFE 24647. PC000414/2024,AF:2637/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.942,46 |
| 202415641 |
202421141 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML. ARP N. 54/2024 DANFE 114420. PC000329/2024,AF:3500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.180,00 |
| 202414747 |
202421142 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA, DANFE 95157 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 548/2023. PC002966/2023,AF:3128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.560,00 |
| 202415690 |
202421143 |
000990/2024 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML) SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024. DANFE 4177. PC001734/2024,AF:3564/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.080,00 |
| 202409836 |
202421144 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10859. PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 99.845,60 |
| 202413967 |
202421144 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 10859. PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.022,20 |
| 202412091 |
202421111 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.175,92 |
| 202412091 |
202421112 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.175,92 |
| 202412091 |
202421113 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.175,91 |
| 202404121 |
202403083 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 E V.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS, CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
-R$ 91.175,31 |
| 202408172 |
202408643 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS CARLOS AUGUSTO S/N, RUA DAS FLORES 470 E EST DO PONEY CLUB S/N NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS TÉCNICAS 376762233,375607916 E 377152981 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
-R$ 68.841,11 |
| 202411204 |
202412236 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SIMON BOLIVAR S/N - JD DA REPRESA - SBC; NOTA TÉCNICA Nº: 377014966, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 146.323,65 |
| 202411840 |
202413175 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE E LIGAÇÃO NOVA-BT/MT. LOCAIS DE EXECEÇÃO: RUA PE LEO COMISSARI 2245, PQ DAS FLORES E RUA GUERRA JUNQUEIRO,27 VILA DAMASIO, CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº377212199 E Nº377941257, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 72.998,42 |
| 202413057 |
202415562 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6022 ATE INTER EST PEDRE - 09850-550 - ASSUNÇÃO - SBC. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378249637 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
-R$ 1.082.375,24 |
| 202413271 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.946,37 |
| 202415377 |
202422111 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 63.304,40 |
| 202413799 |
202422118 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 33.594,00 |
| 202413803 |
202422121 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 16.630,00 |
| 202413802 |
202422122 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 74.702,00 |
| 202415661 |
202422675 |
002200/2024 |
FLCM SILVA PRODUCOES |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 016 PC2200/2024,AF:3588/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202410469 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 16.399,14 |
| 202410471 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 4.925,55 |
| 202410472 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 26.838,94 |
| 202410473 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 42.706,56 |
| 202410474 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.020,95 |
| 202410475 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 38.277,71 |
| 202410478 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 5.183,89 |
| 202410479 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.813,10 |
| 202410480 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 10.200,00 |
| 202410481 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 103.800,00 |
| 202410826 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 103.146,64 |
| 202411214 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 178,20 |
| 202415994 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 10.067,20 |
| 202416492 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 43.075,20 |
| 202416493 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 16.922,40 |
| 202416494 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 16.922,40 |
| 202411471 |
202423895 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13115 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23892/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.393,65 |
| 202414393 |
202423896 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - COMPLEMENTO DA OP 23894/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 5.422,56 |
| 202416815 |
202423939 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES MARIA LÚCIA BOMFIM DE SOUZA OLIVEIRA E THIAGO DE CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM-COGEP EM BRASÍLIA/DF, DE 05 A 06/12/2024. ARP N. 708/2023. NFSE 7138. PC000086/2024,AF:3962/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA FATURA BANCO DO BRASIL 001 AG 6884-5 CONTA 9444-7 R$2329.77 CDATV_ 104803-1 ISS_R$47.55 |
R$ 2.139,59 |
| 202416816 |
202423939 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES MARIA LÚCIA BOMFIM DE SOUZA OLIVEIRA E THIAGO DE CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM-COGEP EM BRASÍLIA/DF, DE 05 A 06/12/2024. ARP N. 708/2023. NFSE 7138. PC000086/2024,AF:3962/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA FATURA BANCO DO BRASIL 001 AG 6884-5 CONTA 9444-7 R$2329.77 CDATV_ 104803-1 ISS_R$47.55 |
R$ 237,73 |
| 202404361 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 0,75 |
| 202410537 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 34.470,00 |
| 202411308 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 519,66 |
| 202410812 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.034,97 |
| 202410813 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.769,13 |
| 202410814 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 17.025,00 |
| 202410823 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 38.225,00 |
| 202410824 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 44.127,19 |
| 202410826 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 449,12 |
| 202410827 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 29.950,94 |
| 202410828 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.235,03 |
| 202410829 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 183,15 |
| 202410830 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 37.392,17 |
| 202410832 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 119.957,22 |
| 202410833 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.406,88 |
| 202410834 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 23.025,00 |
| 202410835 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.844,26 |
| 202410836 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.112,85 |
| 202410837 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410838 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.000,00 |
| 202410839 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 17.011,32 |
| 202410840 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202410841 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.911,88 |
| 202418505 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 40.108,38 |
| 202418506 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 236,89 |
| 202418507 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.150,00 |
| 202418508 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.688,06 |
| 202418509 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.228,74 |
| 202418510 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.415,71 |
| 202418511 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.507,33 |
| 202418512 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 131,79 |
| 202418513 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 825,00 |
| 202418514 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 31.434,98 |
| 202418515 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.649,45 |
| 202418516 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.613,96 |
| 202418596 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.675,00 |
| 202418597 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 40.518,28 |
| 202418598 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.346,82 |
| 202418599 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.325,00 |
| 202418600 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.200,00 |
| 202418601 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 231.424,10 |
| 202418602 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 34.446,94 |
| 202418603 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.354,68 |
| 202418604 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.175,00 |
| 202418605 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.900,00 |
| 202418606 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.437,87 |
| 202418609 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 32.661,01 |
| 202418610 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.150,00 |
| 202418611 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 32.942,38 |
| 202418612 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.127,43 |
| 202418613 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 234,41 |
| 202418619 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.219,60 |
| 202418620 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.970,34 |
| 202418621 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 454,99 |
| 202418622 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 202,74 |
| 202418673 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.190.505,74 |
| 202418675 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.468,90 |
| 202418676 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 26.778,36 |
| 202418677 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 153.142,84 |
| 202418678 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 46.794,12 |
| 202418679 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.774,63 |
| 202417125 |
202423287 |
002854/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, DANFE 97464 ARP N. 719/2023, PC003469/2023,AF:4019/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.878,00 |
| 202410546 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.281,15 |
| 202410547 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 14.175,00 |
| 202410825 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.817,12 |
| 202411009 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 11.845,65 |
| 202413685 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.127,16 |
| 202418751 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 87.671,74 |
| 202418753 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.820,25 |
| 202418754 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 100.441,34 |
| 202418068 |
202423909 |
082003/2020 |
TIAGO ALVES CONCEICAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº51/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 7514, AÇÃO Nº0017751-59.2020.8.26.0564, AUTO Nº0006912-58.2009.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB82003/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.224,38 |
| 202418069 |
202423910 |
067570/2022 |
COLENCI ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 79/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 21663, ACAO N.0016799-46.2021.8.26.0564 AUTOS N.1511113-72.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67570/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.581,75 |
| 202418070 |
202423911 |
053681/2023 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº23/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 23508, AÇÃO Nº0007823-45.2024.8.26.0564, AUTO Nº1006383-31.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB53681/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.118,85 |
| 202417191 |
202424044 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32461. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$103619.18 CDATV: 102320-9 ISS:R$2114.68 |
R$ 105.733,86 |
| 202415842 |
202424049 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31195 A 31198 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 190.240,28 |
| 202414966 |
202424050 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31207 A 31210,31213,31214,31217,31250 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.247,62 |
| 202415842 |
202424050 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31207 A 31210,31213,31214,31217,31250 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.043,58 |
| 202417986 |
202423861 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES. PARA RIBEIRAO PRETO, PELO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024, NFES 7136 ARP N. 708/2023, PC000610/2024,AF:4277/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2697.09 CDATV: 104803-1 ISS:R$55.04 |
R$ 2.752,13 |
| 202417479 |
202423109 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202404060 |
202422082 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 20156 PC000650/2024,CF:36/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.513,42 |
| 202416267 |
202422085 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202415551 |
202422139 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SOLUCAO AEROSOL. ARP N. 676/2023, DANFE 199994. PC003422/2023,AF:3490/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 148.800,00 |
| 202418873 |
202424201 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB83568/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:260/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 97.904,47 |
| 202418876 |
202424202 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:263/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 146.997,44 |
| 202418906 |
202424203 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:258/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 160.252,52 |
| 202418907 |
202424203 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:258/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 750,00 |
| 202418872 |
202424204 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB98984/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:259/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 706.414,33 |
| 202418908 |
202424206 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:272/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 178.871,06 |
| 202403712 |
202421891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18020, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 80.885,44 - TOTAL / R$ 3.558,96 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74899.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$2426.56 |
R$ 41.736,88 |
| 202403713 |
202421891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18020, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 80.885,44 - TOTAL / R$ 3.558,96 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74899.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$2426.56 |
R$ 17.794,80 |
| 202403714 |
202421891 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - 20ª MEDIÇÃO - NFSE 18020, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 80.885,44 - TOTAL / R$ 3.558,96 - INSS PC000084/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74899.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$2426.56 |
R$ 17.794,80 |
| 202416896 |
202423689 |
000993/2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+ 5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 500/2024, DANFE 136348. PC002300/2024,AF:3973/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.100,00 |
| 202416650 |
202423720 |
000697/2024 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2024, DANFE 425448. PC001465/2024,AF:3931/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.772,00 |
| 202410171 |
202423773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLI CANDIDO DA SILVA. PPSB138950/2023 CHEQUE A: PAULO FRANCISCO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.923,01 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.971,10 |
| 202417199 |
202423261 |
000226/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS E DE ATADURA ELASTICA TUBULAR, DANFE 14057 ARP N. 177/2024 PC001223/2024,AF:4022/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.253.019,20 |
| 202416557 |
202423262 |
000237/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%, DANFE 295767 ARP N. 210/2024. PC001207/2024,AF:3858/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 940,80 |
| 202414902 |
202423264 |
000338/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO, DANFE 295774 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024 PC001196/2024,AF:3230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.978,00 |
| 202416532 |
202423266 |
002819/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL, DANFE 97225 ARP N. 111/2024 PC000545/2024,AF:3850/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.310,00 |
| 202414664 |
202423300 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13167 - 1A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23299/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002463/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.224,13 |
| 202403807 |
202423591 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, NFES 3237. PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$466.71 CDATV: 168047-0 ISS:R$23.79 |
R$ 490,50 |
| 202416161 |
202422063 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, DANFE 34378, ARP N. 262/2024. PC001370/2024,AF:3721/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.800,00 |
| 202416381 |
202422074 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - DANFEs 133619 E 133688 - ARP N. 261/2024. PC001518/2024,AF:3810/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.805,00 |
| 202412264 |
202423158 |
000697/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE, DANFE 295712 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.233/2024. PC001468/2024,AF:2237/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.925,00 |
| 202416610 |
202423160 |
000489/2024 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A3 (297 X 420MM. COR BRANCA, GRAMATURA 75G/M2, DANFE 450440. ARP N. 586/2024. PC002288/2024,AF:3788/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.200,00 |
| 202416435 |
202423168 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS TAMANHOS P, M E G. ARP NO 614/2023 DANFE 7741 PC000068/2024,AF:3829/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.986,00 |
| 202415288 |
202423169 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10719 - COMPLEMENTO DA OP 23167/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 878,94 |
| 202415288 |
202423170 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10720 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.270,51 - TOTAL / R$ 1.994,88 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32462.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1813.53 |
R$ 34.275,63 |
| 202415288 |
202423171 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10720 - COMPLEMENTO DA OP 23170/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.994,88 |
| 202416406 |
202421578 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
-R$ 47,00 |
| 202314326 |
202423039 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, DANFES 2055 A 2061 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.960,00 |
| 202314327 |
202423039 |
000943/2023 |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA, DANFES 2055 A 2061 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC002014/2023,AF:3439/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.256,00 |
| 202415966 |
202423050 |
001044/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ARP N. 494/2024, DANFE 1878. PC002348/2024,AF:3655/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.447,50 |
| 202416785 |
202423054 |
003337/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ARP N. 431/2024, DANFE 14027. PC001892/2024,AF:3953/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 189.130,00 |
| 202411217 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 25.242,51 |
| 202414393 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 9.128,74 |
| 202414394 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 3.586,29 |
| 202414396 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 3.586,29 |
| 202414397 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 3.536,40 |
| 202410444 |
202423435 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 243/2024 A TANIA REGINA DI GIAIMO PPSB138949/2023 R$ 330,67-LIQUIDO/R$ 13,41-PFGB(R.9232) R$ 24,08-INSS(R.9382) |
R$ 268,16 |
| 202410461 |
202423435 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 243/2024 A TANIA REGINA DI GIAIMO PPSB138949/2023 R$ 330,67-LIQUIDO/R$ 13,41-PFGB(R.9232) R$ 24,08-INSS(R.9382) |
R$ 100,00 |
| 202417803 |
202423436 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 11.703,00 |
| 202414165 |
202423500 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 305063 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.576,45 |
| 202414165 |
202423501 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 304804 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.986,96 |
| 202414165 |
202423503 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 305225 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 497,83 |
| 202414165 |
202423504 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 305848 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.489,13 |
| 202417652 |
202423508 |
014865/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PPSB121970/2023 CHEQUE A: EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 65,00 |
| 202416802 |
202423510 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 35705 ARP N. 262/2024 PC001372/2024,AF:3867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.109,60 |
| 202416803 |
202423510 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 35705 ARP N. 262/2024 PC001372/2024,AF:3867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.650,20 |
| 202416804 |
202423510 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, DANFE 35705 ARP N. 262/2024 PC001372/2024,AF:3867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.650,20 |
| 202411543 |
202423513 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1332. PC000105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202411542 |
202423664 |
002107/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE - OFICIO NR 304272434000002 PC002783/2023,CF:144/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.270,50 |
| 202415773 |
202422941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA MARIA MACIEL ARNAUD PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.448,80 |
| 202415773 |
202422942 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSEFA DA SILVA DOMINGUES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.618,49 |
| 202415773 |
202422943 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETE INACIO SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.987,69 |
| 202415773 |
202422944 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 3.783,20-IR (R.9375) R$ 5.714,99-SBCPREV (R.9374) |
R$ 9.498,19 |
| 202416246 |
202422948 |
001825/2024 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - DANFE 2400 ARP N. 595/2024. PC002354/2024,AF:3758/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.844,00 |
| 202410378 |
202422952 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA EDILANEIDE COSTA LIMA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.800,70 |
| 202418852 |
202424078 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202418853 |
202424079 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202418428 |
202424080 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA CRISTINA PEREIRA MARAIA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.329,50 |
| 202418428 |
202424081 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS PRADO TAVARES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.087,34 |
| 202418428 |
202424082 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TELMA APARECIDA SOUSA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.595,25 |
| 202418839 |
202424083 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202418847 |
202424084 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202417661 |
202424085 |
002850/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ARP N. 698/2023, DANFE 140929 PC003473/2023,AF:4140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.544,08 |
| 202408476 |
202424086 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISANGELA OLIVEIRA FIALHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.395,19 |
| 202412153 |
202424087 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.281.963,85 |
| 202416020 |
202424087 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.164,70 |
| 202412322 |
202424089 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3841 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202412322 |
202424090 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3841 COMPLEMENTO DA OP 24089/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.565,40 |
| 202412180 |
202424091 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA]. PARCELA 48/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202412181 |
202424092 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.]. PARCELA 48/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 757.793,42 |
| 202416061 |
202424092 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.]. PARCELA 48/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 27.243,82 |
| 202403586 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 12.169,48 |
| 202404354 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 7.531,07 |
| 202404364 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 401,11 |
| 202404366 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 49.428,86 |
| 202406125 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 30.610,68 |
| 202406137 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 82.315,70 |
| 202407689 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 4.360,42 |
| 202407701 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 19.541,54 |
| 202407704 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 16.324,84 |
| 202407708 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 17.045,75 |
| 202407710 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 39.341,01 |
| 202411367 |
202423036 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 735876. PC000269/2024,AF:1875/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.772,40 |
| 202417083 |
202423036 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 735876. PC000269/2024,AF:1875/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.181,60 |
| 202413659 |
202422135 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC000743/2024 |
R$ 66,00 |
| 202412055 |
202423994 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15915. PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202413638 |
202424034 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 33 - 8A. MEDIÇÃO PARCIAL SABESP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.619,72 - TOTAL / R$ 314,82 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26873.91 CDATV: 103110-4 ISS:R$1430.99 |
R$ 28.304,90 |
| 202412838 |
202424292 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1535,1537,1539 A 1553, 1555,1556,1558 A 1560,1562 PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 399.850,78 |
| 202418767 |
202424292 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1535,1537,1539 A 1553, 1555,1556,1558 A 1560,1562 PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 131.728,40 |
| 202416413 |
202421574 |
039517/2017 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB041661/2020 CHEQUE A: SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 140,00 |
| 202415889 |
202421918 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG E CLOPIDOGREL 75MG. ARP N. 495/2024. DANFE 165582 PC002295/2024,AF:3651/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.427,10 |
| 202416343 |
202421921 |
002386/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA E FORMULA PEDIASURE, EM LATA 400GR, DANFE 277946 ARP NO 638/2023 PC003245/2023,AF:3795/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.176,00 |
| 202400373 |
202423823 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10008 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.142,85 - TOTAL / R$ 1.204,57 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.869,81 |
| 202400375 |
202423823 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10008 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.142,85 - TOTAL / R$ 1.204,57 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 267,12 |
| 202418019 |
202423653 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PPSB040138/2020 |
R$ 171.062,16 |
| 202414321 |
202421851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10676 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 40.930,74 |
| 202414322 |
202421851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10676 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 17.267,04 |
| 202414324 |
202421851 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10676 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 17.267,04 |
| 202414321 |
202421853 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10676 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 21851/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.021,73 |
| 202415711 |
202421922 |
001603/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG ARP N. 536/2024 POR DETERMINICAO JUDICIAL. DANFE 1427 PC002320/2024,AF:3568/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.231,96 |
| 202411815 |
202422788 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.227,09 |
| 202411814 |
202422789 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202412680 |
202422790 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 21575. PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202310893 |
202423316 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 7ª MEDIÇÃO - NFSE 1392. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.763,53 - TOTAL / R$ 8.016,99 - INSS PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$133373.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$4372.91 |
R$ 137.746,54 |
| 202415979 |
202423466 |
001417/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISICAO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N. 527/2024 DANFE 3031 PC002307/2024,AF:3645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.869,00 |
| 202416615 |
202423473 |
003321/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ARP N. 143/2024. DANFE 8683 PC000688/2024,AF:3895/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.478,80 |
| 202413286 |
202423652 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFÍCIO BANCO DO BRASIL 304272434000001 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 78.426,52 |
| 202415624 |
202423652 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFÍCIO BANCO DO BRASIL 304272434000001 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 124.372,97 |
| 202407451 |
202423654 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES PPSB015686/2024,CF:98/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 371,00 |
| 202411526 |
202423654 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES PPSB015686/2024,CF:98/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 516,50 |
| 202407330 |
202423655 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB015686/2024,CF:127/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.238,85 |
| 202411532 |
202423655 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB015686/2024,CF:127/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.454,50 |
| 202407585 |
202421903 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFEs 7884, 7885, 7917, 7974 E 7979. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475,37 |
| 202407586 |
202421903 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFEs 7884, 7885, 7917, 7974 E 7979. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 277,30 |
| 202412849 |
202421903 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFEs 7884, 7885, 7917, 7974 E 7979. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.176,62 |
| 202412850 |
202421903 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFEs 7884, 7885, 7917, 7974 E 7979. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.767,35 |
| 202412851 |
202421903 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFEs 7884, 7885, 7917, 7974 E 7979. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.346,26 |
| 202412880 |
202421903 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFEs 7884, 7885, 7917, 7974 E 7979. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,83 |
| 202415410 |
202421746 |
001229/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, DANFE 7562. PC001962/2024,AF:3435/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.401,66 |
| 202416120 |
202422040 |
000128/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2%, AMPOLA 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 270/2024, DANFE 293362. PC001496/2024,AF:3761/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.410,00 |
| 202416100 |
202422132 |
002279/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 88MCG, VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE E RAMIPRIL 10MG, DANFE 39754. PC2279/2024,AF:3707/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.856,55 |
| 202408107 |
202422191 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 15 PC882/2024,AF:1285/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27,50 |
| 202413376 |
202422191 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 15 PC882/2024,AF:1285/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.815,00 |
| 202413306 |
202422192 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA. NFES 21588 - 36ª MEDIÇÃO. PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.57 |
R$ 352.291,36 |
| 202413306 |
202422193 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA. NFES 21589 - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023. PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.19 |
R$ 41.323,78 |
| 202413013 |
202423125 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$4237.94 IR:R$204.08 R:<0249> |
R$ 2.462,99 |
| 202413014 |
202423125 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$4237.94 IR:R$204.08 R:<0249> |
R$ 1.979,03 |
| 202407469 |
202423127 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 617. PC000251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.525,60 |
| 202417026 |
202423136 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:300/2024 DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 96.030,44 |
| 202417620 |
202423217 |
133681/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJI KIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB133681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 518.414,00 |
| 202413487 |
202422154 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV VALOR BRUTO: R$ 1100.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 121.00 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50 |
R$ 550,00 |
| 202413488 |
202422157 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC000734/2024 |
R$ 220,00 |
| 202406992 |
202422218 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 17.919,23 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24/R$ 8.790,75-OP 21668/24 R$ 54.974,96-OP 21993/2024/R$ 913,35 - OP 21994/24 (INSS)/R$ 13.440,97 - COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.129,06 |
| 202414578 |
202422218 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 17.919,23 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24/R$ 8.790,75-OP 21668/24 R$ 54.974,96-OP 21993/2024/R$ 913,35 - OP 21994/24 (INSS)/R$ 13.440,97 - COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.435,85 |
| 202414578 |
202422219 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO 17290 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 17.919,23 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24/R$ 8.790,75-OP 21668/24 R$ 54.974,96-OP 21993/2024/R$ 913,35 - OP 21994/24 (INSS)/R$ 3.564,91-OP 22218/2024/R$ 11.619,81 - COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202408057 |
202422234 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
OFICINA DE DANÇA URBANA NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221> |
R$ 110,00 |
| 202413521 |
202422234 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
OFICINA DE DANÇA URBANA NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221> |
R$ 137,50 |
| 202413522 |
202422235 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC000854/2024 |
R$ 49,50 |
| 202416178 |
202422264 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC, DANFE 7965 ARP N. 218/2024 PC001323/2024,AF:3773/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.240,00 |
| 202414569 |
202421816 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3096. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.428,55 |
| 202414570 |
202421816 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3096. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 561,22 |
| 202414571 |
202421816 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3096. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 561,22 |
| 202414569 |
202421817 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17291. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202414570 |
202421817 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17291. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202414571 |
202421817 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17291. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202405161 |
202421421 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 14566. PC001342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202415019 |
202422534 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:264/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 1.325,05 |
| 202416191 |
202422534 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:264/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 97.175,47 |
| 202415349 |
202422538 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO I, NFES 4787 1A MEDICAO PC001575/2024,CF:218/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270834.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$8376.32 |
R$ 279.210,80 |
| 202406747 |
202422565 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1874847. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 266.421,83 |
| 202416712 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 1.189.485,97 |
| 202416714 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 4.486,38 |
| 202416722 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 1.001,88 |
| 202416725 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 7.387,60 |
| 202416727 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 6.793,97 |
| 202417922 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 16.402,07 |
| 202417924 |
202423564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 3.079,58 |
| 202400904 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 35.546,48 |
| 202400920 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 571,60 |
| 202400934 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 475,00 |
| 202410392 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 597.032,79 |
| 202410393 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 515,39 |
| 202410401 |
202423565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23563/2024. PPSB138942/2023 |
R$ 383.630,88 |
| 202410303 |
202422896 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5.690,03-IR (R.9375) R$ 1.006,74-INSS (R.9382) R$ 2.815,81-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.820,12 |
| 202410327 |
202422896 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5.690,03-IR (R.9375) R$ 1.006,74-INSS (R.9382) R$ 2.815,81-SBCPREV (R.9374) |
R$ 616,26 |
| 202410562 |
202422896 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5.690,03-IR (R.9375) R$ 1.006,74-INSS (R.9382) R$ 2.815,81-SBCPREV (R.9374) |
R$ 5.803,04 |
| 202410686 |
202422896 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5.690,03-IR (R.9375) R$ 1.006,74-INSS (R.9382) R$ 2.815,81-SBCPREV (R.9374) |
R$ 882,68 |
| 202410751 |
202422896 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5.690,03-IR (R.9375) R$ 1.006,74-INSS (R.9382) R$ 2.815,81-SBCPREV (R.9374) |
R$ 390,48 |
| 202416436 |
202422900 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, DANFE 116050 - ARP N. 54/2024. PC000329/2024,AF:3827/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.780,00 |
| 202411772 |
202421527 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24547. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.670,01 |
| 202416098 |
202421539 |
001019/2024 |
ALBERTH DANIEL BONFIM |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO - DANFE 2041 - ARP N. 371/2024. PC001867/2024,AF:3719/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.144,50 |
| 202415408 |
202421653 |
001470/2024 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSAO ODONTOLOGICA. ARP N.528/2024, DANFE 3074. PC002138/2024,AF:3425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.270,00 |
| 202413330 |
202422658 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 13106 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78343.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$4123.34 |
R$ 8.081,75 |
| 202413331 |
202422658 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 13106 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78343.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$4123.34 |
R$ 74.385,10 |
| 202413330 |
202422659 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 13107 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19630.50 CDATV: 112302-5 ISS:R$1033.18 |
R$ 2.025,04 |
| 202413331 |
202422659 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. REAJUSTE APLICADO NA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 13107 (SYSTRA). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19630.50 CDATV: 112302-5 ISS:R$1033.18 |
R$ 18.638,64 |
| 202413330 |
202422660 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 21584 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65286.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$3436.11 |
R$ 6.734,78 |
| 202413331 |
202422660 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 44.ª MEDIÇÃO - NFES 21584 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65286.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$3436.11 |
R$ 61.987,59 |
| 202412194 |
202420845 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5895 PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 702,53 |
| 202415613 |
202421235 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ARP N. 704/2023. DANFE 9232. R$ 45.275,56 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC003446/2023,AF:3530/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.275,56 |
| 202415679 |
202422869 |
002207/2024 |
E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CENICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 127 PC2207/2024,AF:3610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202416904 |
202422221 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE DEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORES NA PRACA DOS MENINOS. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
-R$ 1.798,50 |
| 202414816 |
202419909 |
002769/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2024. DANFE 44795. PC000312/2024,AF:3184/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.905,00 |
| 202411856 |
202422297 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 29ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202411850 |
202422302 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 29ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202414874 |
202420478 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DANFE 7885 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. PC001323/2024,AF:3211/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 36.360,00 |
| 202405459 |
202420591 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFS 4732. PC000521/2024,CF:92/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$109004.38 CDATV_ 103102-0 ISS_R$3371.26 |
R$ 112.375,64 |
| 202410145 |
202420608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALDEITA RIBEIRO SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.844,41 |
| 202410303 |
202420625 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE PEDRO DE SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.900,77 |
| 202410303 |
202420627 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAQUIM VALERIANO DE SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.830,62 |
| 202413607 |
202420628 |
001679/2024 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 27. PC001679/2024,CF:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202410145 |
202420629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5099,70-IR (R.9375)/ R$ 3072,60-INSS (R.9382)/ R$ 2625,64-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.476,68 |
| 202410162 |
202420629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 5099,70-IR (R.9375)/ R$ 3072,60-INSS (R.9382)/ R$ 2625,64-SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.058,41 |
| 202408044 |
202420298 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3859 - 15.ª MEDIÇÃO. PPSB071675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242741.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$7507.47 |
R$ 116.327,49 |
| 202414105 |
202420298 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3859 - 15.ª MEDIÇÃO. PPSB071675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242741.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$7507.47 |
R$ 133.921,40 |
| 202404225 |
202421589 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB013814/2024 |
R$ 10.586,99 |
| 202409850 |
202420696 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6561215 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 626/2023. PC003149/2023,AF:1610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202410075 |
202420697 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6561216 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 626/2023. PC003149/2023,AF:1713/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202415896 |
202421357 |
000984/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL, COMPRIMIDO DE 5MG. ARP N. 546/2024, DANFE 523452. PC002284/2024,AF:3648/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.654,00 |
| 202400897 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 161,95 |
| 202400898 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 20.835,76 |
| 202400899 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.014.875,74 |
| 202400903 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 10.210,42 |
| 202408918 |
202421170 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12934 - COMPLEMENTO DA OP 21169/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 4.818,61 |
| 202415673 |
202421178 |
002217/2023 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ARP N. 629/2023, DANFE 107502. PC003287/2023,AF:3484/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.220,00 |
| 202410080 |
202421455 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NF 3219. PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 53.085,82 |
| 202413956 |
202421455 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NF 3219. PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 345,48 |
| 202412532 |
202421456 |
003063/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2024. DANFE 291244. PC000400/2024,AF:2317/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.617,30 |
| 202414207 |
202421533 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5. PPSB047372/2020,CF:44/2020 PARCELA 5/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$1840113.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$56910.74 |
R$ 1.897.024,57 |
| 202411203 |
202419879 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 23240. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL /R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 16.116,31 |
| 202411206 |
202419879 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 23240. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL /R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.879,07 |
| 202411207 |
202419879 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 23240. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL /R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.879,07 |
| 202416069 |
202421010 |
125348/2024 |
MINISTERIO DO ESPORTE |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO SICONV Nº 911174/2021, POR INTERMÉDIO DO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE - OBJETO: REALIZAÇÃO DO I CIRCUITO POPULAR DE CORRIDA E CAMINHADA - CORRICAM -EMENDA PARLAMENTAR PPSB125348/2024 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 4.595,25 |
| 202414817 |
202421023 |
000578/2024 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024. DANFE 1142168 PC001144/2024,AF:3159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.531,80 |
| 202415920 |
202421040 |
021586/2019 |
RUSLAN STUCHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 70/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 17804, AÇÃO Nº 0002703-55.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1030392-33.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21586/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.265,86 |
| 202415930 |
202421055 |
094250/2020 |
SARAH GIMENES DA SILVA FERREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20470, AÇÃO Nº 0004189-41.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1008300-90.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94250/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.719,67 |
| 202415914 |
202421058 |
050494/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23466, ACAO N° 0008743-19.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1007078-82.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50494/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.411,57 |
| 202415919 |
202421060 |
084659/2023 |
PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24098, ACAO N° 0004410-24.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1020468-22.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84659/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.167,99 |
| 202415918 |
202421061 |
091638/2020 |
IGOR VERISSIMO SABINO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 777/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20428, AÇÃO Nº 0017779-56.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1024733-72.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB91638/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.127,97 |
| 202415916 |
202421062 |
106211/2024 |
NAIR DE LOURDES PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº140/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 20508, AÇÃO Nº0014018-17.2022.8.26.0564 AUTO Nº1001788-57.2021.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB106211/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.098,93 |
| 202415891 |
202421063 |
097546/2021 |
JULIANE TEIXEIRA GINJA NASCIMENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21173, AÇÃO Nº 0007003-26.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1022891-23.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB97546/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.039,62 |
| 202408054 |
202421064 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. NFSE 3858 -REF. REAJUSTE 25ª MEDIÇÃO - LOTE 2 - COMPLEMENTO DA NL 16237/2024. NFES 3858 PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55606.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$1719.80 |
R$ 57.326,66 |
| 202415253 |
202421002 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. DANFE 609. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.060,00 |
| 202410790 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 132.455,65 |
| 202410796 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 77.821,95 |
| 202410798 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 163.518,41 |
| 202410805 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 40.930,25 |
| 202410807 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 179.868,60 |
| 202410812 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.014,97 |
| 202410815 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 195.032,78 |
| 202410816 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 357,10 |
| 202410822 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 24.344,89 |
| 202410827 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 21.550,36 |
| 202410828 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.399,85 |
| 202410832 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 60.262,14 |
| 202410833 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 15.029,02 |
| 202410835 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 29.829,97 |
| 202410839 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202410841 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 8.118,38 |
| 202414418 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 41.895,61 |
| 202414422 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 672,69 |
| 202414632 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 921,20 |
| 202415201 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.673,28 |
| 202415465 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.492,07 |
| 202415489 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 387,12 |
| 202415493 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 170.808,73 |
| 202415500 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 50.809,41 |
| 202415777 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 17.882,44 |
| 202415778 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 98.821,55 |
| 202412085 |
202422326 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 140.838,97 - TOTAL / R$ 21.321,86 - COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202416319 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 838,05 |
| 202416712 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.695.113,46 |
| 202416713 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 212.997,21 |
| 202416714 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 9.203,76 |
| 202416721 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 3.197,72 |
| 202410743 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 646.256,84 |
| 202410744 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 24.104,84 |
| 202410745 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 22.564,94 |
| 202410746 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 154.942,40 |
| 202410749 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 75.137,62 |
| 202410750 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 42.150,00 |
| 202410753 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.067,23 |
| 202410754 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.600,00 |
| 202410755 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 252.440,97 |
| 202414418 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 94.720,66 |
| 202414422 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.455,28 |
| 202414627 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.700,00 |
| 202414628 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.403,60 |
| 202414629 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 35.457,60 |
| 202414630 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 948,68 |
| 202414632 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.697,71 |
| 202414648 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.257,58 |
| 202414650 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.855,10 |
| 202414651 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202414653 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.399,00 |
| 202415201 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.904,34 |
| 202415465 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.148,21 |
| 202415466 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.613,14 |
| 202415467 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.013,00 |
| 202415468 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.094,45 |
| 202415470 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.006,36 |
| 202415489 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 903,30 |
| 202410742 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.000,00 |
| 202415490 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 25.595,13 |
| 202415491 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 11.030,70 |
| 202415492 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 17.793,41 |
| 202415493 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 322.440,77 |
| 202401535 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 49.599,97 |
| 202406089 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 1.508,79 |
| 202412975 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 3.960,60 |
| 202412976 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 59.399,41 |
| 202412977 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 270.126,33 |
| 202412978 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 66.169,78 |
| 202412979 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 127.724,12 |
| 202412981 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 60.016,94 |
| 202412982 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 12.590,65 |
| 202412984 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 45.665,57 |
| 202412985 |
202421722 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.509.464,76 - TOTAL / R$ 9.013.769,19 - COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7000411.63 CDATV: 100501-4 ISS:R$495283.94 |
R$ 6.798.933,41 |
| 202411495 |
202421723 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 164/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 177.388,26 |
| 202411496 |
202421725 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 164/240. R$ 83.054,11 - JUROS R$ 31.837,41 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 83.054,11 |
| 202411497 |
202421725 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 164/240. R$ 83.054,11 - JUROS R$ 31.837,41 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.837,41 |
| 202411886 |
202421731 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 25ª/60 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.943,20 - TOTAL / R$ 45.828,97 - COMPLEMENTO. PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 79.114,23 |
| 202411489 |
202421735 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 126/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 158.386,16 |
| 202400553 |
202421736 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 14/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.757,27 - TOTAL / R$ 46.196,87 - COMPLEMENTO. PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.560,40 |
| 202412957 |
202420299 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52030 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC000009/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202408178 |
202420442 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 43 PC001104/2023,CF:34/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.653,00 |
| 202411310 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 14.016,11 |
| 202414840 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 19.001,36 |
| 202415136 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 7.491,24 |
| 202415870 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 39.312,09 |
| 202417569 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 196.651,54 |
| 202417570 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 434.752,56 |
| 202417571 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 179.752,17 |
| 202417572 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 287.893,29 |
| 202417573 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 229.496,42 |
| 202417574 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 76.525,10 |
| 202417575 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 125.062,48 |
| 202417576 |
202423417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 1.038.429,32 - LÍQUIDO R$ 753.472,82 - DESCONTOS |
R$ 131.380,12 |
| 202410170 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 25,00 |
| 202410171 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 302,12 |
| 202410226 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 863,27 |
| 202410234 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 50,00 |
| 202410254 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 50,85 |
| 202410264 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 459,90 |
| 202410111 |
202423553 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 3ª PARCELA, NFES 3179. PC000356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 474,97 |
| 202406933 |
202423554 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 55/2024. NFES 3180. PC000356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 474,96 |
| 202410111 |
202423554 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 55/2024. NFES 3180. PC000356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.551,17 |
| 202409559 |
202423560 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15688. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 9.202,52 |
| 202409560 |
202423560 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15688. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202409561 |
202423560 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15688. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202417953 |
202423561 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS PENDENTES A TITULO DE INDENIZACAO,CONFORME MANIFESTACAO PGM N.486/2024 PC001970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 42.723,77 |
| 202403573 |
202423876 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 247/2024 A LUCIMARA FERNANDES DA S DANTAS E TELMA APARECIDA SOUSA PPSB138949/2023 |
R$ 13.749,00 |
| 202410640 |
202423877 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 248/2024 A ADALTO DONIZETI SERRON E KARLA ANDREA RIBEIRO SANTANA PPSB138949/2023 |
R$ 255,17 |
| 202418517 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 366,55 |
| 202418518 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.100,00 |
| 202418519 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.083,63 |
| 202418520 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.218,48 |
| 202418521 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 725,00 |
| 202418522 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.884,87 |
| 202418523 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,97 |
| 202418524 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.478,54 |
| 202418525 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 162,80 |
| 202418526 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.250,00 |
| 202418527 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.788,62 |
| 202418528 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 46,22 |
| 202418529 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 251.851,08 |
| 202418530 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 709,73 |
| 202410432 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 2.671,43 |
| 202410433 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 60.884,38 |
| 202410435 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 8.544,91 |
| 202410466 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 9.068,50 |
| 202410469 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.365,87 |
| 202410480 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.000,00 |
| 202411212 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 32.218,43 |
| 202412206 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 319.943,65 |
| 202413683 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 741,87 |
| 202414419 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 8.250.979,58 |
| 202414420 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 2.143,59 |
| 202414421 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 64.954,21 |
| 202414636 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 20.271,34 |
| 202414637 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 364.696,02 |
| 202414638 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.203.662,79 |
| 202416316 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 193.091,22 |
| 202416726 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 764,67 |
| 202415486 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.273,21 |
| 202415487 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 5.532,49 |
| 202415488 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 261.976,40 |
| 202416729 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 29.542,29 |
| 202416730 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 99.007,02 |
| 202412165 |
202424000 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARCELA 101/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 650.447,65 |
| 202411486 |
202424007 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 140/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 287.988,80 |
| 202404168 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
-R$ 5.170,84 |
| 202410676 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
-R$ 665,14 |
| 202412114 |
202421716 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 173, 16A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.778,15 - TOTAL / R$ 3.947,79 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$65677.02 CDATV: 103302-6 ISS:R$2153.34 |
R$ 67.830,36 |
| 202400069 |
202421791 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5206 E 5207. R$ 23.496,00 TOTAL / R$ 12.104,00 COMPLEMENTO. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.392,00 |
| 202409292 |
202421792 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5206 E 5207. COMPLEMENTO DA OP 21791/24. R$ 23.496,00 TOTAL / R$ 11.392,00 OP 21791/24. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.104,00 |
| 202416111 |
202421908 |
000663/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO E FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO, DANFE 1315063 ARP N. 237/2024. PC001371/2024,AF:3732/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.000,00 |
| 202416121 |
202421909 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML, DANFE 21413 ARP N. 52/2024. PC000327/2024,AF:3752/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 69.745,20 |
| 202415942 |
202421910 |
002638/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML, DANFE 384967 ARP N. 685/2023. PC003441/2023,AF:3642/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.890,00 |
| 202411777 |
202423886 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA - DANFE 21643. PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.814,20 |
| 202415649 |
202423259 |
002833/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG, DANFE 8673 - ARP N. 715/2023. PC000012/2024,AF:3501/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.093,28 |
| 202416180 |
202423263 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. NFES 375 - ARP N. 706/2023. PC8/2024,AF:3688/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.100,53 |
| 202416533 |
202423265 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 - DANFE 18531 - ARP N. 691/2023. PC003418/2023,AF:3860/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.182,00 |
| 202416129 |
202423290 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, DANFE 296642 - ARP N. 55/2024. PC000330/2024,AF:3756/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.820,00 |
| 202415809 |
202420356 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES E SERVIÇO DE CARTÓRIO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
-R$ 380,20 |
| 202415810 |
202420356 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES E SERVIÇO DE CARTÓRIO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
-R$ 14,48 |
| 202415484 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.746,77 |
| 202414576 |
202422642 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO 17290 E NF 3095 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 1.550,59 - OP 21640/24 /R$ 8.790,75-OP 21668/24 R$ 54.974,96-OP 21993/2024/R$ 913,35 - OP 21994/24 (INSS) / R$ 3.564,91 - OP 22218/2024 / R$ 1.821,16 - OP 22219/2024. PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.619,81 |
| 202413729 |
202422647 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 15ª MEDIÇÃO - NFES 564. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 91.014,62 - TOTAL /R$ 5.716,28 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82700.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$2598.31 |
R$ 3.690,49 |
| 202413730 |
202422647 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 15ª MEDIÇÃO - NFES 564. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 91.014,62 - TOTAL /R$ 5.716,28 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82700.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$2598.31 |
R$ 36.760,71 |
| 202418909 |
202424206 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:272/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202416456 |
202421621 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PPSB040138/2020 |
-R$ 308,29 |
| 202416712 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
-R$ 920,90 |
| 202410826 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
-R$ 87,11 |
| 202408891 |
202415554 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 233 - 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 764.490,59 - TOTAL/R$ 84.093,96 - INSS PC1133/2024,CF:145/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$642172.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$38224.53 |
-R$ 44.581,87 |
| 202413058 |
202415564 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
-R$ 964,14 |
| 202410170 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 86.175,00 |
| 202410171 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 275.994,30 |
| 202410172 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 826,92 |
| 202410174 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 43.091,02 |
| 202410177 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.553,10 |
| 202410178 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 997,70 |
| 202410179 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.296,37 |
| 202410180 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.019,12 |
| 202410181 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 50.367,26 |
| 202410184 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.428,99 |
| 202410185 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.357,08 |
| 202410186 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.530,29 |
| 202410191 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 47.536,83 |
| 202410192 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.090,81 |
| 202408148 |
202422222 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 15 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 495,00 |
| 202413632 |
202422222 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 15 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 385,00 |
| 202418755 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 372.374,63 |
| 202418757 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.112,60 |
| 202418758 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.642,53 |
| 202418759 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.685,00 |
| 202418760 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 82.061,51 |
| 202418761 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 56.805,12 |
| 202418765 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 93,01 |
| 202415748 |
202423056 |
002218/2024 |
40.843.501 CARLOS DE BARROS SUGAWARA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 50 PC002218/2024,AF:3626/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202409340 |
202423058 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24520. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.321,01 |
| 202409340 |
202423059 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24521. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 995,98 |
| 202409340 |
202423060 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24524. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.185,29 |
| 202409340 |
202423061 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24532. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 936,12 |
| 202412788 |
202423062 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24536. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.335,62 |
| 202412788 |
202423063 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24537. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 590,21 |
| 202415558 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 735.147,67 |
| 202415561 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 708.661,26 |
| 202415566 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.554.342,90 |
| 202415567 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 167.229,49 |
| 202415577 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.343.711,83 |
| 202415579 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.807.020,68 |
| 202417296 |
202423072 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 146/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 958.594,92 |
| 202415584 |
202423073 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 147/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202415079 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 378.884,11 |
| 202415084 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 8.500,00 |
| 202411879 |
202421924 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24535, 24538 E 24543. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.421,00 |
| 202411879 |
202421925 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24559. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.780,65 |
| 202402100 |
202422019 |
001980/2023 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, NFES 139. PC000189/2024,CF:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.996,00 |
| 202408130 |
202422020 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 66. PC001083/2023,CF:31/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.995,00 |
| 202416168 |
202422021 |
001274/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS-60, COM REPELENTE. DANFE 3172 PC1274/2024,AF:3624/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.570,00 |
| 202410362 |
202422908 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO DUARTE SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.174,33 |
| 202410362 |
202422909 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA BALBASTRO R TORRES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.711,12 |
| 202414421 |
202422917 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA DOS S STEFANELLI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.967,93 |
| 202412835 |
202422921 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52354 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL / R$ 1.008,07 - INSS PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202410378 |
202422954 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA EDILANEIDE COSTA LIMA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 369,33-SBCPREV (R.9374) |
R$ 369,33 |
| 202416450 |
202422957 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024. DANFE 294827. PC002107/2024,AF:3818/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.645,00 |
| 202413227 |
202421951 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.DANFE 30018 PC000284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.234,44 |
| 202415600 |
202421951 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.DANFE 30018 PC000284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.658,24 |
| 202408139 |
202422137 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURAL TABOÃO, NFES 21 PC883/2024,AF:1268/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 55,00 |
| 202413375 |
202422137 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURAL TABOÃO, NFES 21 PC883/2024,AF:1268/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 275,00 |
| 202415735 |
202422468 |
002225/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK . PC002225/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202413903 |
202422488 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18037 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22486/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 151.772,38 |
| 202415257 |
202421930 |
001185/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML, DANFE 137802 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 479/2024. PC002108/2024,AF:3329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.777,50 |
| 202415954 |
202423611 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 403895, 434087, 434088, 434091, 434136, 434141, 434220, 435321, 435484, 435493, 435541, 435551, 435552, 435560, 435693, 435694, 435696, 435697, 435700 E 435827. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.667,87 |
| 202409987 |
202423612 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 434368, 434672, 434765, 434946, 435101, 435200, 435320, 435480, 435482, 435483, 435487, 435488, 435542, 435543, 435545, 435550 E 435553. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.655,14 |
| 202416823 |
202423649 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024, DANFE 18988. PC002490/2024,AF:3963/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.670,00 |
| 202414891 |
202423665 |
002075/2024 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES, NFES 1875688. PC2075/2024,AF:3218/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 109,89 |
| 202415438 |
202421937 |
001186/2024 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10 MG - DANFE 39501 - ARP N. 491/2024. PC002145/2024,AF:3471/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.250,80 |
| 202414722 |
202421940 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 18029 - COMPLEMENTO DA OP 21939/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 94.823,32 |
| 202416211 |
202422449 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:283/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 188.393,75 |
| 202416661 |
202423684 |
000669/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 476/2024, DANFE 38262. PC002114/2024,AF:3884/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.480,82 |
| 202416119 |
202424371 |
000126/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG, DANFE 1326142 - ARP N. 181/2024. PC001326/2024,AF:3729/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.080,00 |
| 202415978 |
202424373 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 41/2024. DANFE 38493 PC000201/2024,AF:3643/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.017,66 |
| 202414119 |
202421752 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44461. COMPLEMENTO DA OP 21751/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 8,25 |
| 202412839 |
202422199 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52629 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.215,51 - TOTAL / R$ 4.858,97 - INSS PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49252.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$1104.31 |
R$ 50.356,54 |
| 202412888 |
202421513 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 150826. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412889 |
202421513 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 150826. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202414968 |
202421670 |
003056/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 753/2023, DANFE 292956. PC000115/2024,AF:3271/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 56.210,00 |
| 202416021 |
202421673 |
003056/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023, DANFE 8212. PC000112/2024,AF:3647/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.560,00 |
| 202411710 |
202421699 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NFES 2566286. PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 134.260,38 |
| 202409646 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 4.153,62 |
| 202410153 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 78.240,39 |
| 202410194 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,82 |
| 202410203 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 84.045,80 |
| 202410212 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 23.103,00 |
| 202410221 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 20.970,05 |
| 202410230 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 54.852,71 |
| 202410238 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 18.889,41 |
| 202410248 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 94.294,73 |
| 202410275 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 48.501,68 |
| 202410331 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,60 |
| 202410342 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 20.936,55 |
| 202410440 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 10.771,67 |
| 202410552 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 20.980,53 |
| 202410565 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 42.159,04 |
| 202412225 |
202423575 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1311 PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202415329 |
202423661 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 1377 - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 169/2024. PPSB040126/2020,CF:37/2019,TA:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$541647.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$28507.74 |
R$ 570.154,79 |
| 202414569 |
202423858 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3190. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 747,85 |
| 202414570 |
202423858 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3190. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 293,79 |
| 202414571 |
202423858 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3190. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 293,79 |
| 202414569 |
202423860 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17395. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202414570 |
202423860 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17395. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202414571 |
202423860 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17395. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202411943 |
202422822 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 908(RTA) - 38.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 297.487,24 - TOTAL / R$ 4.892,40 - INSS PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$277720.48 CDATV: 103110-4 ISS:R$14874.36 |
R$ 292.594,84 |
| 202411848 |
202421635 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 150836. PC003171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202409503 |
202421800 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1399. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.159,50 |
| 202409505 |
202421800 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1399. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.598,38 |
| 202409507 |
202421800 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1399. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.598,38 |
| 202419130 |
202424342 |
135668/2024 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.008/2024-FSS, PPSB135668/2024,CONVENIO:8/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 107002 9 |
R$ 50.000,00 |
| 202418933 |
202424344 |
135594/2024 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.79/82, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.038/2024-FSS, PPSB135594/2024,CONVENIO:38/2024FSS DEPOSITO: 001 6550 1 052546 4 |
R$ 17.000,00 |
| 202419132 |
202424345 |
135663/2024 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.71/74, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.42/2024-FSS, PPSB135663/2024,CONVENIO:42/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024635 2 |
R$ 17.000,00 |
| 202411757 |
202424349 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 930.971,97 |
| 202419118 |
202424350 |
135429/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.83/86, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.02/2024-FSS, PPSB135429/2024,CONVENIO:2/2024FSS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 50.000,00 |
| 202419116 |
202424351 |
135524/2024 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024 PPSB135524/2024,CONVENIO:13/2024FSS DEPOSITO: 001 427 8 069503 3 |
R$ 17.000,00 |
| 202413789 |
202424355 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 600.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00 |
R$ 600,00 |
| 202415195 |
202422277 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL, DANFE 95777 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº548/2023, PC002966/2023,AF:3313/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,00 |
| 202415530 |
202422279 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO, DANFE 6782 ARP N. 94/2024. PC000412/2024,AF:3486/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202410925 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.579,03 |
| 202410926 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 910.701,15 |
| 202410927 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.810.596,48 |
| 202410928 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.463.897,17 |
| 202410929 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.564,52 |
| 202410930 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.638.006,44 |
| 202410935 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 62.244,23 |
| 202410937 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 38.045,10 |
| 202413637 |
202423218 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 29 - 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.171.954,92 - TOTAL / R$ 45.891,50 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3917465.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$208597.74 |
R$ 55.216,29 |
| 202414119 |
202421750 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44463. COMPLEMENTO DA OP 21759/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.938,09 |
| 202411771 |
202421936 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8181. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.776,00 |
| 202416452 |
202423284 |
001666/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO), DANFE 295947 - ARP N. 529/2024. PC002291/2024,AF:3817/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.775,00 |
| 202405744 |
202423656 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 |
R$ 3.073,65 |
| 202410870 |
202423657 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PPSB015686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 |
R$ 3.805,55 |
| 202411527 |
202423659 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023 PPSB015686/2024,CF:94/2023 |
R$ 380,50 |
| 202411521 |
202423660 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:171/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.672,50 |
| 202407438 |
202423662 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB015686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 139,50 |
| 202411525 |
202423663 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO PPSB015686/2024,CF:73/2023 |
R$ 8.041,00 |
| 202413621 |
202423673 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8493 (JHE) - 42.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83.424,71 |
| 202412696 |
202423691 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE 7589 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 86.035,09 |
| 202413588 |
202423691 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE 7589 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 119.334,33 |
| 202416437 |
202423692 |
003308/2023 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO. ARP N. 58/2024. DANFE 8232 PC000304/2024,AF:3826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.609,70 |
| 202415193 |
202423693 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. FRALDA DESCARTAVEL COM GEL,INFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, DANFE 2176 ARP Nº25/2024, PC000084/2024,AF:3319/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.372,69 |
| 202416640 |
202423694 |
002768/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA - DANFE 179917 - ARP N. 64/2024. PC000294/2024,AF:3911/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.400,00 |
| 202416658 |
202423695 |
001532/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024, DANFE 604096. PC002189/2024,AF:3889/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.248,00 |
| 202416849 |
202423697 |
001185/2024 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 482/2024, DANFE 116785. PC002111/2024,AF:3936/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.104,03 |
| 202416851 |
202423697 |
001185/2024 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 482/2024, DANFE 116785. PC002111/2024,AF:3936/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.895,97 |
| 202412546 |
202423702 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 4084 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 43.091,34 - TOTAL / R$ 4.740,04 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.351,30 |
| 202412546 |
202423703 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 4084 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 23702/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.740,04 |
| 202416796 |
202423705 |
001185/2024 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSA, PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO. ARP NO 480/2024, DANFE 282326. PC002109/2024,AF:3910/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.800,00 |
| 202408166 |
202422136 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO, NFES 43 PC885/2024,AF:1269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.870,00 |
| 202413373 |
202422136 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO, NFES 43 PC885/2024,AF:1269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 605,00 |
| 202415669 |
202422254 |
002203/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AGUIMARIO PIMENTEL SILVA. PC002203/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202416151 |
202422200 |
001740/2024 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
COLETOR DE URINA MASCULINO TIPO PAGAGAIO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 1000ML, DANFE 8025 PC1740/2024,AF:3745/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 360,00 |
| 202416150 |
202422201 |
001740/2024 |
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI |
BACIA CONFECCIONADA EM ACO INOX, REDONDA, CAAPACIDADE APROXIMADA 05 LITROS, DANFE 9602 PC1740/2024,AF:3744/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 296,00 |
| 202412839 |
202422202 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52629 - COMPLEMENTO DA OP 22199/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.858,97 |
| 202415773 |
202422929 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CECILIA MEIRE PESCARA GOMES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.830,45 |
| 202415773 |
202422930 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA IGLESIAS VITTA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.261,73 |
| 202414165 |
202422940 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 304116 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 829,71 |
| 202412175 |
202422981 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6486(ECR) - 36.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$8352.82 |
R$ 10.783,53 |
| 202412176 |
202422981 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6486(ECR) - 36.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$8352.82 |
R$ 45.785,82 |
| 202412177 |
202422981 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6486(ECR) - 36.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$8352.82 |
R$ 110.487,01 |
| 202407488 |
202423342 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS), DANFE 27995 PC000759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.073,48 |
| 202416266 |
202423343 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52720 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.118,04 - TOTAL / R$ 1.506,39 - INSS REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 96/2024. PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15269.29 CDATV: 101403-0 ISS:R$342.36 |
R$ 15.611,65 |
| 202403678 |
202423344 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 3ª MEDIÇÃO DA SABESP (PARCIAL) - NFES 17. R$ 355.689,12 TOTAL MEDICAO. R$ 187.975,11 COMPLEMENTO MEDICAO. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$162682.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$5031.42 |
R$ 167.714,01 |
| 202416266 |
202423345 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52720 - COMPLEMENTO DA OP 23343/2024. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 96/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.506,39 |
| 202417099 |
202423346 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1318. PC000446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202408194 |
202423351 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF-CONVENIO SABESP CJ 14.613/2022 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 21 R$ 173.129,44 - TOTAL DA MEDICAO R$ 73.129,44 - COMPLEMENTO PC002132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$97000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$3000.00 |
R$ 100.000,00 |
| 202413556 |
202423353 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1264. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$597165.45 CDATV: 100128-0 ISS:R$12187.05 |
R$ 609.352,50 |
| 202410387 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
-R$ 1.331,48 |
| 202410372 |
202419369 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19364/2024. PPSB138942/2023 R$ 11.617.324,83 - LIQUIDO |
-R$ 1.164,72 |
| 202410171 |
202419364 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 7.471.819,74 - LIQUIDO |
-R$ 493,64 |
| 202410686 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
-R$ 2.122,01 |
| 202415475 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
-R$ 602,73 |
| 202410727 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 8.081,43 |
| 202410729 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 148.173,92 |
| 202410730 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.490,09 |
| 202410734 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 45.726,76 |
| 202410736 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 48.138,07 |
| 202410741 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 4.830,96 |
| 202410744 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 4.738,49 |
| 202410749 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 32.201,68 |
| 202410755 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 127.309,56 |
| 202410756 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 792,02 |
| 202411852 |
202422303 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022-PARC. 29ª/240-CONF. L.M.7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 165.298,55 - JUROS/R$ 91.916,08 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 165.298,55 |
| 202411855 |
202422303 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022-PARC. 29ª/240-CONF. L.M.7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 165.298,55 - JUROS/R$ 91.916,08 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 91.916,08 |
| 202410381 |
202422413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 227/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 |
R$ 1.463,51 |
| 202410508 |
202422415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 226/2024 A CELSO DE AZEVEDO MARQUES PPSB138949/2023 |
R$ 11.584,98 |
| 202406136 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.638,13 |
| 202406137 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 5.406,26 |
| 202407700 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 477,02 |
| 202407703 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.189,04 |
| 202407704 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.675,33 |
| 202407709 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 21.014,67 |
| 202407710 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 29.070,40 |
| 202410166 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.329,72 |
| 202410176 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 73,39 |
| 202410194 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 390,90 |
| 202410203 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 6.956,23 |
| 202410204 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.637,49 |
| 202410331 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.589,77 |
| 202410332 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 668,27 |
| 202410654 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.904,84 |
| 202410655 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.269,89 |
| 202410680 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.466,17 |
| 202410681 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.387,13 |
| 202410691 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 20.633,33 |
| 202410692 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 81.225,30 |
| 202413649 |
202420031 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 77102. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.616.060,24 - TOTAL / R$ 386.833,33 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3120745.10 CDATV: 115104-5 ISS:R$108481.81 |
R$ 3.229.226,91 |
| 202407347 |
202420954 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 NFS 15014603. PC000309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 219,00 |
| 202414893 |
202420974 |
001517/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA EM BOPP TRANSPARENTE EM ROLO.DANFE 54770 PC1517/2024,AF:3220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.288,00 |
| 202411959 |
202420981 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12953 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202400940 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 5.284,65 |
| 202400957 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 18.950,00 |
| 202400963 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.397,09 |
| 202405757 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 965,77 |
| 202407028 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 86,94 |
| 202408479 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 719,22 |
| 202410377 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.979,64 |
| 202410392 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.292.860,63 |
| 202410393 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
R$ 1.286,06 |
| 202415072 |
202421006 |
001292/2024 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DANFE 16400. PC1292/2024,AF:3062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.383,74 |
| 202415860 |
202421026 |
076846/2024 |
CICERO FRANCISCO DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024, EMITIDO EM 10/09/2024, FILE 11388, ACAO/AUTOS: Nº 1000491-29.2013.5.02.0462. 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB76846/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.224,15 |
| 202414716 |
202421127 |
000127/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024, DANFE 165324. PC001237/2024,AF:3134/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.311,60 |
| 202414988 |
202421128 |
003063/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 88/2024, DANFE 11203. PC000399/2024,AF:3273/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.880,00 |
| 202416582 |
202421799 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM FLS.1709, GAM Nº 802/243167752-7 EM FLS.1702. PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPOSITO CONFORME INFORMACOES EM ANEXO |
R$ 181,72 |
| 202413807 |
202422029 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 56.700,00 |
| 202408114 |
202420440 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, NFES 06 PC881/2024,AF:1276/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 880,00 |
| 202413630 |
202420440 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, NFES 06 PC881/2024,AF:1276/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.430,00 |
| 202400261 |
202420821 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 15ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 2281. R$ 277.337,60 TOTAL NF/R$ 0,01 CARTA DESCONTO/ R$ 981.135,62 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 703.798,03 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC001481/2022,CF:76/2022,TA:111/2024 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$263470.71 CDATV: 103110-4 ISS:R$13866.88 |
R$ 122.997,54 |
| 202406366 |
202420821 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 15ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 2281. R$ 277.337,60 TOTAL NF/R$ 0,01 CARTA DESCONTO/ R$ 981.135,62 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 703.798,03 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC001481/2022,CF:76/2022,TA:111/2024 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$263470.71 CDATV: 103110-4 ISS:R$13866.88 |
R$ 109.800,00 |
| 202406808 |
202420821 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 15ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 2281. R$ 277.337,60 TOTAL NF/R$ 0,01 CARTA DESCONTO/ R$ 981.135,62 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 703.798,03 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC001481/2022,CF:76/2022,TA:111/2024 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$263470.71 CDATV: 103110-4 ISS:R$13866.88 |
R$ 44.540,05 |
| 202416625 |
202421953 |
104324/2024 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEMOLITÓRIA PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS 1027091-68.2024.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 26036. PPSB104324/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 18.600,00 |
| 202415819 |
202420490 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), NFES 14829 - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2024. COMPLEMENTO DA OP 20489/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 24.422,81 |
| 202415816 |
202420492 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14828 - 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 93/2024 COMPLEMENTO DA OP 20491/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.346,16 |
| 202415816 |
202420497 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14831 - 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 93/2024 COMPLEMENTO DA OP 20494/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 9.929,35 |
| 202409888 |
202420927 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº540/2023, DANFE 290772 PC002712/2023,AF:1608/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.430,00 |
| 202404091 |
202421840 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 3364/2024 E 3435/2024. PPSB013005/2024 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 14.842,71 |
| 202411920 |
202421846 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19194 - COMPLEMENTO DA OP 21845/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PP000691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 50.889,49 |
| 202407662 |
202421543 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395645 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 10,65 |
| 202412326 |
202421543 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395645 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 67,30 |
| 202412338 |
202421543 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395645 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.700,00 |
| 202415520 |
202421543 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3395645 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 270,00 |
| 202417011 |
202422559 |
073339/2022 |
CHERLANDIA LOPES TEIXEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 778/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21686, ACAO: Nº 0005778-68.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1013889-92.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73339/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.491,49 |
| 202417012 |
202422560 |
073339/2022 |
WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 779/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21686, ACAO: Nº 0005778-68.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1013889-92.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73339/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.298,29 |
| 202410120 |
202420830 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 233675 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.422,84 - TOTAL / R$ 12.289,99 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.132,85 |
| 202407627 |
202420832 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.970.805,16 - TOTAL /R$ 21.678,86 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1850586.04 CDATV: 103110-4 ISS:R$98540.26 |
R$ 122.189,92 |
| 202407628 |
202420832 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.970.805,16 - TOTAL /R$ 21.678,86 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1850586.04 CDATV: 103110-4 ISS:R$98540.26 |
R$ 1.826.936,38 |
| 202413578 |
202420834 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9866 (AÇÃO) - 25ªMEDIÇÃO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 114.595,22 |
| 202406741 |
202420896 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 29. PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.270,00 |
| 202413478 |
202420898 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFSE 406. PC1680/2024,CF:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.042,00 |
| 202415295 |
202420902 |
001241/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ARP N. 434/2024. DANFE 266838. PC001930/2024,AF:3358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.000,00 |
| 202415413 |
202420903 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS P E PP, MODELO PHILAFELFIA. ARP N.663/2023, DANFE 266994. PC003371/2023,AF:3438/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.777,74 |
| 202415693 |
202420904 |
002082/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12 UI PÓ LIOFILIZADO, DANFE 406. PC2082/2024,AF:3553/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.184,50 |
| 202415148 |
202420906 |
000840/2024 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 284/2024 DANFE 3308. PC001707/2024,AF:3285/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.637,50 |
| 202407638 |
202419898 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146789. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202412917 |
202419901 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146790. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202412918 |
202419901 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146790. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202412919 |
202419901 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 146790. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202414910 |
202419904 |
000697/2024 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2024. DANFE 507469. PC001462/2024,AF:3244/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.618,00 |
| 202410915 |
202421794 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KEVILLA CAMILA G MAXIMIANO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64,02 |
| 202416904 |
202422221 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE DEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORES NA PRACA DOS MENINOS. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 3.000,00 |
| 202416722 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.337,73 |
| 202416725 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 20.733,08 |
| 202416727 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 14.174,49 |
| 202417059 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 15.000,00 |
| 202417128 |
202422462 |
026485/2021 |
SERGIO CICCONE MARANESI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 713/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442, ACAO: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1017092-72.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB26485/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.639,40 |
| 202415997 |
202422463 |
002388/2024 |
32.795.696 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 02 PC2388/2024,AF:3686/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202413773 |
202420734 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1305 PC000446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202415984 |
202422447 |
002384/2024 |
THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2384/2024000,AF:3683/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4450.00 INSS:R$ 550.00 <9221> |
R$ 5.000,00 |
| 202415697 |
202422485 |
002213/2024 |
49.547.889 VILMA CAMPOS DOS SANTOS LEITE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS, NFES 30 PC2213/2024,AF:3595/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202415746 |
202422487 |
002212/2024 |
56.993.368 ANA LUZIA AMARO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS, NFES 01 PC2212/2024,AF:3619/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202416855 |
202422176 |
055089/2023 |
ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023 INSCR.IMOBILIARIA N.534.501.012.000, CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.108/150. COTA PGM-400.2 EM FLS 170. PPSB55089/2023 |
R$ 11.389,25 |
| 202410444 |
202422386 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 234/2024 A VILMA ALVES LIMA PPSB138949/2023 R$ 1.512,52-LIQUIDO/R$ 234,65-SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.747,17 |
| 202410312 |
202422387 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 233/2024 A DAVIS PESSOA CRUZ E PEDRO BATISTA PPSB138949/2023 R$ 5.463,73-LIQUIDO/R$ 82,05-IR(R.9375) R$ 491,36-INSS(R.9382) |
R$ 3.396,32 |
| 202410319 |
202422387 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 233/2024 A DAVIS PESSOA CRUZ E PEDRO BATISTA PPSB138949/2023 R$ 5.463,73-LIQUIDO/R$ 82,05-IR(R.9375) R$ 491,36-INSS(R.9382) |
R$ 175,00 |
| 202411138 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 17.059,85 |
| 202411140 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 11.183,30 |
| 202411142 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 12.782,79 |
| 202411143 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 2.592,32 |
| 202411145 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 16.435,57 |
| 202411146 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 30.793,73 |
| 202411147 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 35.487,49 |
| 202411148 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 25.514,32 |
| 202411149 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 21.277,72 |
| 202411150 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 12.029,86 |
| 202411151 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 38.109,29 |
| 202411152 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 18.644,58 |
| 202411153 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 16.536,73 |
| 202411154 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 7.520,13 |
| 202411155 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 35.569,64 |
| 202411156 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 25.515,96 |
| 202411157 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 25.665,59 |
| 202411158 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 16.262,00 |
| 202411159 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 21.223,64 |
| 202411160 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.089,30 |
| 202411161 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 9.089,30 |
| 202411163 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 73.817,59 |
| 202415494 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 29,46 |
| 202415495 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.039,44 |
| 202415496 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.592,22 |
| 202415497 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.375,00 |
| 202411223 |
202420657 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 166, 15A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.986,62 - TOTAL / R$ 4.014,26 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$66782.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$2189.60 |
R$ 42.040,78 |
| 202412114 |
202420657 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 166, 15A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.986,62 - TOTAL / R$ 4.014,26 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$66782.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$2189.60 |
R$ 26.931,58 |
| 202411223 |
202420658 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 166, 15A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20657/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.014,26 |
| 202414510 |
202420674 |
001531/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRES 12, 14 E 18, ESTERIL, DESCARTAVEL. DANFE 176984 PC1531/2024,AF:3013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96,40 |
| 202413449 |
202421686 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018. CARTAS RECIBOS Nº 142 E 143/2024 PPSB091701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.910,00 |
| 202412165 |
202421718 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 100/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 646.791,83 |
| 202412544 |
202421775 |
001015/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. NFES 21728 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 348.933,55 - TOTAL / R$ 3.838,27 - INSS PC001731/2024,CF:180/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$327648.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$17446.68 |
R$ 345.095,28 |
| 202416163 |
202421273 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 1.155,44 |
| 202416164 |
202421273 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 1.903,29 |
| 202416165 |
202421273 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 2.336,72 |
| 202416220 |
202421276 |
066008/2019 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE CONSTRUTORA CRONACON E MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS 1015297-26.2019.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18615. PPSB66008/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.000,00 |
| 202416223 |
202421277 |
048818/2020 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA LIQUIDACAO POR ABITRAMENTO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ENCALSO CONSTRUCOES LTDA. AUTOS Nº 0013182-44.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB48818/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.635,85 |
| 202410263 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 26.400,00 |
| 202410264 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 163.300,91 |
| 202410266 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.940,20 |
| 202410270 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.550,00 |
| 202410271 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 135.998,22 |
| 202410274 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 40.117,22 |
| 202410277 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 24.021,92 |
| 202410278 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.950,00 |
| 202410280 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 653,51 |
| 202413349 |
202420442 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 43 PC001104/2023,CF:34/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 969,00 |
| 202408132 |
202420443 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 19 PC001102/2023,CF:35/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.477,00 |
| 202412780 |
202420444 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 731390. PC001988/2019,CF:78/2019,TA:133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 97.413,12 |
| 202407306 |
202420445 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 398982. PC002509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44,10 |
| 202413323 |
202421301 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 17ª MEDIÇÃO - NFES 1178. (C3 PLANEJAMENTO) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154196.89 CDATV: 112302-5 ISS:R$8115.63 |
R$ 162.312,52 |
| 202406747 |
202421003 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1859841. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 212.599,01 |
| 202415925 |
202421034 |
051401/2021 |
LORENZO MEGIOLARO BRAGA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21014, AÇÃO Nº 0005800-29.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012403-09.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51401/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 433,78 |
| 202415250 |
202421139 |
002735/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº677/2023, DANFE 393173 PC003423/2023,AF:3375/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 150.480,00 |
| 202412814 |
202421140 |
000663/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. DANFE 37313 PC001369/2024,AF:2464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.800,00 |
| 202415585 |
202421146 |
001487/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTA. ARP N.581/2024, DANFE 515734 PC002182/2024,AF:3497/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.690,50 |
| 202416221 |
202421293 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENCAO EM APARELHOS DE PROPRIO MUNICIPAL. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 2.200,00 |
| 202412685 |
202421295 |
000502/2024 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40. DANFE 261722. PC001953/2024,CF:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.075,00 |
| 202405391 |
202421296 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 201/2023 5ª MEDIÇÃO - NFES 4749. PC000383/2024,CF:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187615.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$5802.53 |
R$ 193.417,55 |
| 202411844 |
202421388 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO. PPSB083525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202405022 |
202421464 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:151/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 48.792,69 |
| 202404790 |
202421465 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:56/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 10.800,04 |
| 202400179 |
202421466 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURA 113604262. PC002322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.329,67 |
| 202400608 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 860,14 |
| 202400687 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 103,24 |
| 202400698 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.371,12 |
| 202400718 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 549,65 |
| 202415741 |
202422265 |
002201/2024 |
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIO VISUAL), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2201/2024000,AF:3614/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4300.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202416766 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.233,00 |
| 202416767 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 44.829,00 |
| 202416768 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 195.563,98 |
| 202416769 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.642,53 |
| 202410730 |
202423877 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 248/2024 A ADALTO DONIZETI SERRON E KARLA ANDREA RIBEIRO SANTANA PPSB138949/2023 |
R$ 767,68 |
| 202416728 |
202423878 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 249/2024 A ANA LIVIA FERNADES E BEATRIZ FELIX MAGALHAES PPSB138949/2023 |
R$ 16.237,40 |
| 202401371 |
202423879 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 246/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.844,90-LIQUIDO/R$ 149,58-INSS(R.9382) |
R$ 572,70 |
| 202410312 |
202423879 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 246/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.844,90-LIQUIDO/R$ 149,58-INSS(R.9382) |
R$ 572,70 |
| 202413671 |
202423879 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 246/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.844,90-LIQUIDO/R$ 149,58-INSS(R.9382) |
R$ 849,08 |
| 202411771 |
202421935 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8151. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.735,36 |
| 202411707 |
202423538 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2616044. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.858,30 |
| 202411708 |
202423538 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2616044. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.694,34 |
| 202411709 |
202423538 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2616044. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.694,34 |
| 202405161 |
202423540 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 14865. PC001342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202412163 |
202418043 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 40/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 727.418,05 |
| 202414206 |
202423548 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.12/2024. PPSB039659/2020 LIQ:R$3404146.13 CDATV: 105803-7 ISS:R$105282.87 |
R$ 3.509.429,00 |
| 202414663 |
202423549 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13166 1A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 234.670,06 - TOTAL/R$ 7.583,42 - INSS R$ 20.034,06 - COMPLEMENTO PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200012.48 CDATV: 105803-7 ISS:R$7040.10 |
R$ 207.052,58 |
| 202414662 |
202423550 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13166 1A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 23549/2024 R$ 234.670,06 - TOTAL/R$ 7.583,42 - INSS R$ 207.052,58 - OP 23549/2024 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.034,06 |
| 202414663 |
202423551 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13166 1A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 23549/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002047/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 7.583,42 |
| 202417976 |
202423552 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ). DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 17139/2024. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 727.418,05 |
| 202406429 |
202423782 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFS 1238. PC000337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202415583 |
202423787 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 152/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202411781 |
202422115 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15528 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.330,40 |
| 202411781 |
202422117 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15599 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.180,69 |
| 202416103 |
202422133 |
002279/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG E ABIRATERONA ACETATO 250MG, DANFE 2374. PC2279/2024,AF:3709/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.967,00 |
| 202413529 |
202423361 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 152. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$535442.64 CDATV: 100128-0 ISS:R$10927.40 |
R$ 546.370,04 |
| 202411358 |
202423362 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 151. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135869.10 CDATV: 100128-0 ISS:R$2772.84 |
R$ 4.539,43 |
| 202413530 |
202423362 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 151. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135869.10 CDATV: 100128-0 ISS:R$2772.84 |
R$ 134.102,51 |
| 202418434 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 4.156.380,37 |
| 202418439 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 9.578.903,39 |
| 202418441 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 2.087,37 |
| 202418442 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.014.768,35 |
| 202418443 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 8.356,48 |
| 202418444 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 203,07 |
| 202418445 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 5.185,59 |
| 202418447 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 182,15 |
| 202418448 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 603,81 |
| 202415332 |
202423008 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. 1A.MEDICAO .NFES 4788 PC001573/2024,CF:213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$72943.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$2255.99 |
R$ 75.199,64 |
| 202410119 |
202423989 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB138942/2023 R$ 52.906,64 - LIQUIDO R$ 28.863,16 - DESCONTOS |
R$ 81.769,80 |
| 202411852 |
202424282 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 30ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022. R$ 171.564,46 - JUROS / R$ 95.689,15 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 171.564,46 |
| 202411855 |
202424282 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 30ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022. R$ 171.564,46 - JUROS / R$ 95.689,15 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 95.689,15 |
| 202413366 |
202422053 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NFES 43. PC001103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202416099 |
202422054 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, DANFE 7964 - ARP N. 218/2024. PC001320/2024,AF:3718/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.320,00 |
| 202412155 |
202422335 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1360. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 15.053,93 |
| 202412155 |
202422337 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1360. - COMPLEMENTO DA OP 22335/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.860,60 |
| 202404225 |
202423412 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE (GRATIFICAÇÃO DE NATAL) PAGAMENTO PARCIAL.R$ 10.260,02 TOTAL / R$ 0,01 COMPLEMENTO. PPSB13814/2024 |
R$ 10.260,01 |
| 202405319 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 31,01 |
| 202407447 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 1.980,68 |
| 202412760 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 115.849,48 |
| 202412761 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 1.872,27 |
| 202412762 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 8.585,66 |
| 202415839 |
202422647 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 15ª MEDIÇÃO - NFES 564. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 91.014,62 - TOTAL /R$ 5.716,28 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82700.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$2598.31 |
R$ 44.847,14 |
| 202413729 |
202422649 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 15ª MEDIÇÃO - NFES 564. COMPLEMENTO DA OP 22647/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 5.716,28 |
| 202413729 |
202422650 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 14ª MEDIÇÃO - NFES 560. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.355,41 - TOTAL /R$ 43.722,16 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$498759.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$19873.71 |
R$ 26.621,97 |
| 202413730 |
202422650 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 14ª MEDIÇÃO - NFES 560. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.355,41 - TOTAL /R$ 43.722,16 - INSS PC002019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$498759.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$19873.71 |
R$ 492.011,28 |
| 202413729 |
202422651 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 14ª MEDIÇÃO - NFES 560. COMPLEMENTO DA OP 22650/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 43.722,16 |
| 202412825 |
202421548 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150825 PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412828 |
202421630 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 150831 PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202418790 |
202423925 |
059633/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESAS PARA FINS DE PAGAMENTO DE 31 GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO DA PGM-3 PPSB59633/2024 CONFORME GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.288,48 |
| 202418647 |
202423926 |
067778/2022 |
ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 21667, ACAO N.0015042-17.2021.8.26.0564 AUTOS N.1511197-73.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67778/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.651,54 |
| 202418616 |
202423927 |
084240/2024 |
POZZI & ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº25/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 14876, AÇÃO Nº0009257-69.2024.8.26.0564, AUTO Nº1031223-52.2016.8.26.0564, 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84240/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 833,38 |
| 202418617 |
202423928 |
084240/2024 |
VICTOR FERREIRA DA SILVA PIRES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº225/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 14876, AÇÃO/AUTOS Nº1031223-52.2016.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB84240/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.060,41 |
| 202400617 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.837,33 |
| 202400640 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 725,22 |
| 202400675 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 42.938,54 |
| 202400687 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 642,43 |
| 202414915 |
202423269 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 31132 A 31135 PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.886,74 |
| 202415521 |
202423269 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 31132 A 31135 PC000188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 64.144,78 |
| 202414789 |
202423273 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 579. PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$369037.47 CDATV: 100203-1 ISS:R$7531.38 |
R$ 256.516,45 |
| 202416240 |
202423273 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 579. PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$369037.47 CDATV: 100203-1 ISS:R$7531.38 |
R$ 85.284,37 |
| 202417247 |
202423273 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 579. PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$369037.47 CDATV: 100203-1 ISS:R$7531.38 |
R$ 34.768,03 |
| 202413605 |
202423064 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 1366 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO R$ 2.655.343,60 - TOTAL DA MEDICAO R$ 600.454,22 - OP 18673/2024 R$ 1.836.895,05 - OP 20006/2024 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 197.563,75 - TOTAL / R$ 2.173,20 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189463.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$5926.91 |
R$ 195.390,55 |
| 202418766 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 355.978,67 |
| 202418074 |
202423932 |
011207/2023 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº989/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 15463, AÇÃO Nº0009989-21.2022.8.26.0564, AUTO Nº1012290-94.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11207/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.405,81 |
| 202400853 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 275,31 |
| 202406131 |
202423414 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23409/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.929,51 - LIQUIDO R$ 95,65 - DESCONTOS |
R$ 1.047,38 |
| 202410523 |
202423414 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23409/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.929,51 - LIQUIDO R$ 95,65 - DESCONTOS |
R$ 581,46 |
| 202411309 |
202423414 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23409/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.929,51 - LIQUIDO R$ 95,65 - DESCONTOS |
R$ 3.396,32 |
| 202400987 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 3.354,26 |
| 202403027 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 0,82 |
| 202403031 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 0,13 |
| 202404358 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 5.863,39 |
| 202412956 |
202421487 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFES 103 PC000488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202413492 |
202421497 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7210554. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.710,20 |
| 202413493 |
202421497 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7210554. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202407612 |
202421499 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 598. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,41 |
| 202412938 |
202421499 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 598. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,09 |
| 202412305 |
202421501 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1380 PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.255,15 |
| 202413362 |
202422022 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 50. PC001082/2023,CF:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.793,00 |
| 202417499 |
202423110 |
002543/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TC 0416279-69, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA ATÉ 30/12/2025 - RIBEIRÃO DOS MENINOS - CENTRO SECO. PC2543/2024,AF:4065/2024 |
R$ 371,00 |
| 202418062 |
202423897 |
029131/2021 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9099, AÇÃO Nº0028812-82.2018.8.26.0564, AUTO Nº0589939-42.2010.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB29131/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.313,25 |
| 202410422 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
-R$ 550,00 |
| 202412884 |
202424212 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8120. PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.179,60 |
| 202411879 |
202424213 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24587. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.645,80 |
| 202418822 |
202424216 |
135414/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB135414/2024,CONVENIO:16/2024FSS DEPOSITO: 001 3190 9 036085 6 |
R$ 17.000,00 |
| 202412628 |
202424217 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 361777. PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202418932 |
202424218 |
135608/2024 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB135608/2024,CONVENIO:9/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 X 052014 4 |
R$ 50.000,00 |
| 202412628 |
202424219 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 365234. PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202412835 |
202422922 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52354 - COMPLEMENTO DA OP 22921/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202410120 |
202422924 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 235054 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.927,22 - TOTAL / R$ 13.131,61 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.326,48 |
| 202415632 |
202422924 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 235054 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.927,22 - TOTAL / R$ 13.131,61 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.469,13 |
| 202415829 |
202421894 |
001617/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40 MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL, DANFE 1314216 - ARP N. 574/2024. PC002267/2024,AF:3637/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 70.625,00 |
| 202415959 |
202421898 |
000993/2024 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024. DANFE 1431486 PC002301/2024,AF:3662/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.150,00 |
| 202407426 |
202421900 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10675 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 51.224,04 - TOTAL / R$ 1.972,13 - INSS PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46690.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$2561.20 |
R$ 7.303,83 |
| 202414320 |
202421900 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10675 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 51.224,04 - TOTAL / R$ 1.972,13 - INSS PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46690.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$2561.20 |
R$ 41.948,08 |
| 202407426 |
202421901 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10675 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 21900/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2598/2018,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.972,13 |
| 202416298 |
202423716 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52719 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 193/2024 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.760,39 - TOTAL/ R$ 2.090,91 - INSS PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21194.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$475.21 |
R$ 21.669,48 |
| 202408168 |
202423717 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:301/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 113.066,98 |
| 202415407 |
202423717 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:301/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 5.580,86 |
| 202401409 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 1.272,53 |
| 202417393 |
202423829 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, NFES 385 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.706/2023. PC000887/2024,AF:4138/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.480,98 |
| 202416170 |
202423830 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I - NFES 386 - ARP N. 706/2023. PC000887/2024,AF:3774/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.222,42 |
| 202406730 |
202423832 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 461 PC000777/2024,CF:113/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 456,00 |
| 202413174 |
202423832 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 461 PC000777/2024,CF:113/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.850,00 |
| 202413195 |
202423837 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 344 PC000762/2024,CF:119/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 2.052,00 |
| 202413166 |
202423840 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 31 PC000749/2024,CF:120/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.424,00 |
| 202407625 |
202423598 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 34.000,00 - COMPLEMENTO. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.600,00 |
| 202413030 |
202423600 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 435194. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 133,80 |
| 202415954 |
202423600 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 435194. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 543,28 |
| 202412110 |
202423601 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 339 - COMPLEMENTO DA OP 23598/2024. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 21.600,00 - OP 23598/ 2024 / R$ 5.560,00 - COMPLEMENTO PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.440,00 |
| 202415306 |
202423610 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - DANFE 23. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 790,00 |
| 202418625 |
202423867 |
084644/2020 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 14769, AÇÃO: N.0001857-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1519480-85.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84644/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.734,13 |
| 202413442 |
202421926 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFE 5971. PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.976,40 |
| 202408163 |
202422056 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 32. PC001088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.130,00 |
| 202413364 |
202422056 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 32. PC001088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.920,00 |
| 202413558 |
202423352 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1268. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$148566.69 CDATV: 100128-0 ISS:R$3031.97 |
R$ 151.598,66 |
| 202415348 |
202423354 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº. PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 400.018,14 |
| 202417293 |
202423355 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 150/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 156.932,40 |
| 202417639 |
202423380 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 163,06 |
| 202417641 |
202423381 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 5.172,09 |
| 202417642 |
202423382 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 39.398,15 |
| 202415516 |
202423383 |
001543/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO EM (L), DANFE 1811 ARP N. 678/2023. PC002062/2024,AF:3359/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.624,00 |
| 202417643 |
202423384 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 5.155,80 |
| 202416238 |
202423458 |
000993/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5 MG/ML, DANFE 296654 - ARP N. 496/2024. PC002296/2024,AF:3753/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.056,00 |
| 202415948 |
202423459 |
001617/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25 MG/ML, DANFE 296652 - ARP N. 573/2024. PC002266/2024,AF:3670/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 258,00 |
| 202416018 |
202421398 |
000699/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - DANFE 292867 - ARP N. 277/2024. PC001626/2024,AF:3563/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.144,00 |
| 202412925 |
202421403 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7937. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.594,75 |
| 202412927 |
202421403 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7937. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.019,36 |
| 202412928 |
202421403 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7937. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.019,36 |
| 202414916 |
202421410 |
000985/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 298/2024, DANFE 21313 PC001648/2024,AF:3239/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.210,00 |
| 202412721 |
202421413 |
000125/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 244/2024, DANFE 1311513. PC001588/2024,AF:2408/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.348,00 |
| 202409446 |
202421414 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 2 MEDIÇÃO - NFS 288. PC001078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.000,02 |
| 202409448 |
202421414 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 2 MEDIÇÃO - NFS 288. PC001078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.857,31 |
| 202415326 |
202421415 |
000990/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL 100%, SOLUCAO EM FRASCO COM 100ML. ARP N. 342/2024. DANFE 292854 PC001739/2024,AF:3414/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.740,00 |
| 202411543 |
202421418 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1318. PC000105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202415976 |
202421419 |
001666/2024 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G. ARP N. 532/2024. DANFE 32732 PC002294/2024,AF:3667/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.317,00 |
| 202416514 |
202424305 |
002511/2023 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TAPETE DE EVA - DANFE 1602 - ARP N. 741/2023. PC000045/2024,AF:3784/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.500,00 |
| 202416033 |
202424306 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 45.ª MEDIÇÃO - NFES 21615 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65290.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$3436.32 |
R$ 6.735,19 |
| 202411943 |
202422823 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 908(RTA) - 38.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22822/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.892,40 |
| 202410378 |
202422828 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TEREZINHA RIBEIRO DE JESUS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.863,86 |
| 202410378 |
202422830 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KETSIA MARIA DE DEUS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.414,39 |
| 202410494 |
202422834 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA R MACIEL DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.464,97 |
| 202412182 |
202424042 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 006/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.084,43 |
| 202407360 |
202424045 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC.006/240 - R$ 11.233,66 - JUROS R$ 5.667,23 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 856,26 |
| 202407361 |
202424045 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC.006/240 - R$ 11.233,66 - JUROS R$ 5.667,23 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.253,26 |
| 202407469 |
202423128 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 616. PC000251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.108,22 |
| 202413308 |
202423337 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 38 - 16A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 3.892.292,84 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 3.140.461,48 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$714239.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$37591.57 |
R$ 751.831,36 |
| 202411144 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.376,77 |
| 202411145 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 16.568,71 |
| 202411146 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 17.708,12 |
| 202411148 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 39.152,87 |
| 202411149 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 18.869,35 |
| 202411150 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 12.253,60 |
| 202411151 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 37.253,14 |
| 202411152 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 18.590,81 |
| 202411153 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.650,18 |
| 202411155 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 35.186,76 |
| 202411156 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 15.480,79 |
| 202411157 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 20.416,62 |
| 202411158 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 16.373,89 |
| 202411159 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 16.612,47 |
| 202411160 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 9.141,02 |
| 202411164 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 4.300,71 |
| 202411165 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.497,23 |
| 202411166 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 24.278,16 |
| 202411167 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 13.534,68 |
| 202411168 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.735,70 |
| 202411169 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 13.567,71 |
| 202411173 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 23.686,19 |
| 202411177 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.678,88 |
| 202411178 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 8.390,78 |
| 202411179 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.307,03 |
| 202411180 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.269,38 |
| 202413965 |
202421980 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 31076 A 31079. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.239,18 |
| 202414966 |
202421980 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 31076 A 31079. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 143.718,54 |
| 202410938 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 78.316,95 |
| 202418809 |
202424257 |
135411/2024 |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.65/68, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.012/2024-FSS, PPSB135411/2024,CONVENIO:12/2024FSS DEPOSITO: 104 0346 577594231 7 |
R$ 17.000,00 |
| 202418801 |
202424260 |
135413/2024 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.019/2024-FSS, PPSB135413/2024,CONVENIO:19/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 X 057002 8 |
R$ 17.000,00 |
| 202418913 |
202424267 |
135601/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.117/120, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.007/2024-FSS, PPSB135601/2024,CONVENIO:7/2024FSS DEPOSITO: 001 1557 1 029439 X |
R$ 50.000,00 |
| 202418770 |
202424268 |
135607/2024 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, PPSB135607/2024,CONVENIO:40/2024FSS DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 17.000,00 |
| 202417077 |
202424270 |
002496/2024 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA URGOCLEAN® AG TAMANHO 15CM X 15CM, DE CURATIVO URGOTUL® TAMANHO 20CM X 30CM E DE GEL COM PHMB CURATEC® BISNAGAS COM 150ML, DANFE 86954 PC2496/2024,AF:3991/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 94.107,90 |
| 202417117 |
202424271 |
000578/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 171/2024. DANFE 166059 PC001143/2024,AF:4024/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.287,68 |
| 202415731 |
202421639 |
000425/2024 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ARP N. 343/2024. DANFE 43296 PC001755/2024,AF:3577/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202414753 |
202421692 |
001765/2024 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, - FRASCO COM COM 60ML; TIMOMODULINA 20MG/5ML,XAROPE, EM FRASCO COM 120ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 29117. PC1765/2024,AF:3141/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.604,08 |
| 202411960 |
202421697 |
000903/2023 |
B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS, FATURA DE LOCAÇÃO 662. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 114.162,00 |
| 202415302 |
202421744 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CONJUNTO DE INFUSAO, TIRAS REAGENTES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 258/2024. DANFE 1509006. PC001481/2024,AF:3282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 62.864,17 |
| 202409559 |
202421828 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15669. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15279.27 CDATV: 103127-9 ISS:R$804.17 |
R$ 9.006,72 |
| 202409560 |
202421828 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15669. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15279.27 CDATV: 103127-9 ISS:R$804.17 |
R$ 3.538,36 |
| 202409561 |
202421828 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15669. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15279.27 CDATV: 103127-9 ISS:R$804.17 |
R$ 3.538,36 |
| 202416955 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.809,21 |
| 202416964 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.567,72 |
| 202416965 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 53.492,90 |
| 202416966 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 10.844,43 |
| 202416967 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 3.800,91 |
| 202416969 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 3.442,50 |
| 202416972 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.444,86 |
| 202416974 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.262,67 |
| 202416979 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 41.427,04 |
| 202416980 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 19.609,33 |
| 202413306 |
202424175 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA, NFES 21617 - 37.ª MEDIÇÃO. PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117732.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$6196.46 |
R$ 48.783,14 |
| 202416037 |
202424175 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA, NFES 21617 - 37.ª MEDIÇÃO. PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117732.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$6196.46 |
R$ 75.146,14 |
| 202413317 |
202422203 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 31ª MEDIÇÃO - NFES 23199 (LBR) PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102155.17 CDATV: 112302-5 ISS:R$5376.59 |
R$ 107.531,76 |
| 202412834 |
202422206 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52352 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202413639 |
202423218 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 29 - 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.171.954,92 - TOTAL / R$ 45.891,50 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3917465.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$208597.74 |
R$ 781.430,05 |
| 202414530 |
202423218 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 29 - 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.171.954,92 - TOTAL / R$ 45.891,50 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3917465.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$208597.74 |
R$ 203.444,91 |
| 202414531 |
202423218 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 29 - 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.171.954,92 - TOTAL / R$ 45.891,50 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3917465.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$208597.74 |
R$ 3.085.972,17 |
| 202414530 |
202423219 |
|
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 29 - 13A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23218/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 45.891,50 |
| 202417623 |
202423220 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 59.271,71 |
| 202417624 |
202423221 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 80.631,75 |
| 202412220 |
202423251 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 478818062. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202416048 |
202423267 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II, DANFE 9349 - ARP N. 704/2023. PC000007/2024,AF:3679/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.916,38 |
| 202416049 |
202423267 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II, DANFE 9349 - ARP N. 704/2023. PC000007/2024,AF:3679/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 235,32 |
| 202417640 |
202423268 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRA - NFES 3269. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 73.055,97 |
| 202410437 |
202423424 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 239/2024 A ANTONIO ROBERTO O RIBEIRO PPSB138949/2023 |
R$ 1.598,98 |
| 202415773 |
202423426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 240/2024 A ERICKA DE ALMEIDA COSTA PPSB138949/2023 R$ 190,35-LIQUIDO/R$ 24,14-IR(R.9375) |
R$ 214,49 |
| 202410162 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 721,56 |
| 202410170 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 50,00 |
| 202410264 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 50,85 |
| 202410284 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 1.008,96 |
| 202410292 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 75,00 |
| 202410616 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 274,88 |
| 202410623 |
202423429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 241/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 1.455,99-LIQUIDO/R$ 540,02-IR(R.9375) R$ 16,49-PFGB(R.9232)/R$ 193,75-INSS(R.9382) |
R$ 25,00 |
| 202411879 |
202423440 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24377. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.330,21 |
| 202410768 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.871,21 |
| 202410773 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.753,13 |
| 202410776 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 123.525,11 |
| 202410777 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.527,28 |
| 202410782 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 6.077,78 |
| 202410784 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 29.443,92 |
| 202410788 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 4.804,06 |
| 202410790 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 132.550,98 |
| 202410798 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 162.840,51 |
| 202410807 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 179.767,14 |
| 202410812 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.014,97 |
| 202410815 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 195.133,91 |
| 202410816 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.493,35 |
| 202410822 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 24.344,89 |
| 202410827 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 20.612,17 |
| 202411820 |
202423759 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8548. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPOSITO BANCÁRIO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 3103 - CONTA 900301-3/ IR A RECOLHER |
R$ 411.180,12 |
| 202418056 |
202423760 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB040133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNW INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202406516 |
202423766 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 164.735,70 |
| 202400413 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.187,53 |
| 202400416 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.263,16 |
| 202413936 |
202423807 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202406872 |
202423810 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.754.281,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 3.404.281,03 - COMPLEMENTO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$2258707.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$91292.02 |
R$ 2.350.000,00 |
| 202415431 |
202423812 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11, COMPLEMENTO DA OP 23810/2024. R$ 5.754.281,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 2.350.000,00 - OP 23810/2024 / R$ 2.711.213,86 - COMPLEMENTO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 325.616,28 |
| 202417132 |
202423812 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11, COMPLEMENTO DA OP 23810/2024. R$ 5.754.281,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 2.350.000,00 - OP 23810/2024 / R$ 2.711.213,86 - COMPLEMENTO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 367.450,89 |
| 202418057 |
202423813 |
075313/2021 |
MARCELO MARQUES JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº69/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 17403, AÇÃO Nº0017699-29.2021.8.26.0564, AUTO Nº1516524-96.2016.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB75313/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.651,38 |
| 202417132 |
202423814 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 9.ª MEDIÇÃO - NFES 12, COMPLEMENTO DA OP 23810/2024. R$ 5.754.281,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 2.350.000,00 - OP 23810/2024 / R$ 693.067,17 - OP 23812/2024 PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$2629877.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$81336.42 |
R$ 2.711.213,86 |
| 202418615 |
202423815 |
005268/2023 |
ADAO DOS SANTOS NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº40/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 22961, AÇÃO Nº0004409-39.2024.8.26.0564, AUTO Nº1014562-85.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB5268/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.556,21 |
| 202410767 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 79.594,92 |
| 202411959 |
202420982 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12953 - COMPLEMENTO DA OP 20981/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202410057 |
202420984 |
002771/2023 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 28/2024, DANFE 43756. PC000190/2024,AF:1692/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.850,00 |
| 202415420 |
202420990 |
002122/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO, DANFE 412. PC2122/2024,AF:3462/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.164,40 |
| 202415890 |
202421015 |
022307/2023 |
SABRINA CASA CORREA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 261/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23070, ACAO N° 0009261-09.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1002882-69.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22307/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.085,50 |
| 202415846 |
202421018 |
073541/2020 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 21/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 9718, ACAO: Nº 0005216-98.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0009744-93.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73541/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.998,71 |
| 202406705 |
202421458 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2683. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.000,00 TOTAL / R$ 6.500,00 COMPLEMENTO PC003130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.500,00 |
| 202406706 |
202421459 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2683. COMPLEMENTO DA OP 21458/2024 R$ 65.000,00 TOTAL / R$ 58.500,00 OP 21458/2024 PC003130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202400523 |
202421460 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO. PPSB138974/2023 CONFORME DARF ANEXO |
R$ 7.022,57 |
| 202411180 |
202421460 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO. PPSB138974/2023 CONFORME DARF ANEXO |
R$ 768,07 |
| 202404984 |
202421461 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 8.557,11 |
| 202404986 |
202421461 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 15.194,44 |
| 202404678 |
202421467 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 21.393,18 |
| 202404738 |
202421468 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 13.322,30 |
| 202404710 |
202421472 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 25.673,42 |
| 202400897 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 726,28 |
| 202410392 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 635.102,51 |
| 202410393 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 515,39 |
| 202416393 |
202421570 |
119640/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA DA CRUZ, MATRICULA 10.927-5, EM FAVOR DE NILZA FERREIRA DA SILVA CRUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119640/2024 CHEQUE A: NILZA FERREIRA DA SILVA CRUZ DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.835,08 |
| 202410693 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 39.792,23 |
| 202410701 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 24.302,59 |
| 202410702 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 22.162,48 |
| 202410703 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 22.882,70 |
| 202410793 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 22.082,73 |
| 202410794 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 16.356,23 |
| 202411305 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.334,59 |
| 202411306 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.281,87 |
| 202411307 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 10.534,02 |
| 202411312 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.181,85 |
| 202406977 |
202420499 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 891(RTA) - 37ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20496/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.484,37 |
| 202406977 |
202420500 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 892 (RTA) - REAJUSTE 37ª MEDIÇÃO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78209.86 CDATV: 103110-4 ISS:R$4116.31 |
R$ 82.326,17 |
| 202414160 |
202420501 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFES 04 PC001090/2023,CF:39/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202414702 |
202420891 |
001229/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA, N. 5, PARA ALTA ROTACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 409/2024, DANFE 6686. PC001965/2024,AF:3103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 744,00 |
| 202415922 |
202421037 |
106705/2024 |
CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 12044, AÇÃO Nº0013121-86.2022.8.26.0564 AUTO Nº1020785-98.2015.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB106705/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.185,64 |
| 202415847 |
202421038 |
079505/2021 |
ADRIANA BORDON MATTIUZ |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 940/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 13950, ACAO: Nº 0001945-76.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1001632-45.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.179,22 |
| 202410118 |
202422145 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 223/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB138965/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202417110 |
202422437 |
089236/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA NO 561/2024/PFN, EM PARCELA ÚNICA - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB89236/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IR CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6.000,00 |
| 202415734 |
202422467 |
002225/2024 |
CAIO CSERMAK |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2225/2024000,AF:3592/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202417212 |
202422683 |
122860/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NOFAL ANDALAFT E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB122860/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.810,00 |
| 202400977 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 705,12 |
| 202401015 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 2.066,06 |
| 202413455 |
202421784 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. DANFE 6725, R$ 3.936,00 - TOTAL / R$9,60 - CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE AO DESCONTO. PC000412/2024,AF:2638/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.926,40 |
| 202415165 |
202420822 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202412180 |
202422011 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARC. 47/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202412181 |
202422012 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARC. 47/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00900092-6 |
R$ 855.299,43 |
| 202412304 |
202422075 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3403006 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 563,55 |
| 202413458 |
202421520 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA. DANFE 25937, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. PC000413/2024,AF:2639/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.130,00 |
| 202412023 |
202421522 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3393131. PC000037/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.503,05 |
| 202413452 |
202421691 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBOS Nº 154/2024 E 155/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 33.894,85 |
| 202412133 |
202421698 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA, BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO, COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA) PARA ANIMAIS DO ZOO. DANFE 565. ARP 402/2023. PC001990/2023,AF:2227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.196,10 |
| 202414116 |
202421754 |
000871/2023 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO NFES 4268 - 1A. MEDICAO PPSB022681/2024,CF:82/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$531658.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$27982.03 |
R$ 559.640,66 |
| 202410303 |
202421928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 219/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 23.973,13-LIQUIDO/R$ 304,66-PFGB(R.9232) R$ 152,14-IR(R.9375) |
R$ 24.429,93 |
| 202410362 |
202421931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 220/2024 A DINALVA APARECIDA SILVA PPSB138949/2023 |
R$ 1.045,90 |
| 202410254 |
202421932 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 221/2024 A ADRIANA CORREA DOS SANTOS PPSB138949/2023 R$ 10.385,21-LIQUIDO/R$ 166,97-IR(R.9375) |
R$ 10.552,18 |
| 202411203 |
202419882 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 23240. COMPLEMENTO DA OP 19879/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.939,53 |
| 202411203 |
202419883 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 19248. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.349,64 |
| 202411206 |
202419883 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 19248. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202411207 |
202419883 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 19248. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202405089 |
202420464 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 6.ª MEDIÇÃO - NFES 8481 (JHE) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$72992.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$3841.72 |
R$ 14.951,50 |
| 202412829 |
202421392 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 12468. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202413653 |
202421756 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 92. PC633/2024,AF:928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1960.00 CDATV: 103927-0 ISS:R$40.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202408011 |
202421117 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 15A. MEDIÇÃO - NFES 16. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1734999.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$53659.78 |
R$ 72.622,07 |
| 202408012 |
202421117 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 15A. MEDIÇÃO - NFES 16. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1734999.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$53659.78 |
R$ 573.428,78 |
| 202409869 |
202421117 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 15A. MEDIÇÃO - NFES 16. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1734999.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$53659.78 |
R$ 2.501,63 |
| 202409870 |
202421117 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 15A. MEDIÇÃO - NFES 16. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1734999.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$53659.78 |
R$ 942.537,45 |
| 202415212 |
202421117 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 15A. MEDIÇÃO - NFES 16. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1734999.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$53659.78 |
R$ 197.569,72 |
| 202407721 |
202421462 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52126 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.517,89 - TOTAL / R$ 2.333,57 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23653.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$530.36 |
R$ 24.184,32 |
| 202407721 |
202421463 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52126 - COMPLEMENTO DA OP 21462/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 2.333,57 |
| 202400180 |
202421469 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 113604263 E 113573489 PC002321/2022,CF:63/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.079,83 |
| 202411471 |
202421474 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12984(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 21473/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.101,27 |
| 202411471 |
202421479 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12986(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 21478/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.393,65 |
| 202415909 |
202421041 |
086350/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 77/2024, EMITIDO EM 27/08/2024, FILE 16023, AÇÃO/AUTOS Nº 5002076-09.2022.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB86350/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 203,07 |
| 202415875 |
202421042 |
084284/2024 |
LEVI FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 13/2024, EMITIDO EM 17/09/2024, FILE 20363, ACAO/AUTOS: Nº 1001110-97.2020.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB84284/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 963,59 |
| 202413030 |
202421524 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 429831,431089,431645,431660,431846,431848, 431861,432082,432093. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.673,94 |
| 202415187 |
202421532 |
001393/2024 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - NFES 353. PC1393/2024,AF:3316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.011,00 |
| 202415188 |
202421532 |
001393/2024 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - NFES 353. PC1393/2024,AF:3316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 939,70 |
| 202411164 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 16.189,52 |
| 202411167 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.635,17 |
| 202411168 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 12.354,42 |
| 202411169 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 13.021,14 |
| 202415876 |
202421013 |
088652/2019 |
FABRICIO MACHADO GRANA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 24/09/2024, FILE 18917, ACAO: Nº 0010246-12.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1018135-39.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB88652/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.848,36 |
| 202415874 |
202421020 |
016776/2021 |
HUMBERTO GERONIMO ROCHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 32/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 16287, ACAO: Nº 0010328-77.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1026896-30.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16776/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.472,98 |
| 202416307 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.928,57 |
| 202416310 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 18.516,31 |
| 202416311 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.180,77 |
| 202416314 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 16.139,11 |
| 202416320 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 13.468,55 |
| 202408476 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 13.736,43 |
| 202410349 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 64.852,42 |
| 202410355 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 4.997,32 |
| 202410362 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 1.193.948,16 |
| 202410363 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 4.665,29 |
| 202410370 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 4.467,76 |
| 202410371 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 16.402,07 |
| 202410400 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 541,29 |
| 202410437 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 12.003,94 |
| 202410444 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 148.445,54 |
| 202410445 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 418,70 |
| 202410451 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 8.253,07 |
| 202410453 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 6.793,97 |
| 202410455 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 1.074,85 |
| 202410466 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 72.514,73 |
| 202410467 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 3.079,58 |
| 202410472 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 24.685,90 |
| 202410473 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 143.829,51 |
| 202410478 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 2.465,27 |
| 202414635 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 1.028,47 |
| 202414798 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 9.574,77 |
| 202410281 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.717,86 |
| 202410282 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.534,01 |
| 202410283 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.725,00 |
| 202410284 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 209.596,62 |
| 202410285 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.029,06 |
| 202410286 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.102,90 |
| 202410287 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 41.066,13 |
| 202410659 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 24.225,00 |
| 202410660 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 75.457,13 |
| 202410661 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.513,06 |
| 202410662 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.681,96 |
| 202410666 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.170,94 |
| 202410667 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.350,00 |
| 202410668 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 49.763,50 |
| 202410669 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 612,13 |
| 202410670 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.222,48 |
| 202410675 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.100,00 |
| 202410676 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 128.126,12 |
| 202410677 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.230,54 |
| 202410678 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.988,56 |
| 202410683 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410684 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.593,54 |
| 202410685 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.825,00 |
| 202410686 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.902.393,05 |
| 202410688 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.372,84 |
| 202410689 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 104.719,19 |
| 202410690 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 354.527,10 |
| 202410695 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 53.165,71 |
| 202410696 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 15.000,35 |
| 202410697 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 436.650,00 |
| 202410698 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 481.981,53 |
| 202410699 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.830,23 |
| 202416770 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.268,09 |
| 202416771 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.511,16 |
| 202416772 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 41.303,87 |
| 202416773 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202412610 |
202420460 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10628. COMPLEMENTO DA OP 20459/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 14.724,68 |
| 202413280 |
202420462 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10629. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 82.516,23 - TOTAL / R$ 4.538,39 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75502.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$2475.49 |
R$ 77.977,84 |
| 202413280 |
202420463 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10629. COMPLEMENTO DA OP 20462/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.538,39 |
| 202410941 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.620,09 |
| 202410942 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.233,77 |
| 202410943 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.918.602,72 |
| 202415385 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.189,06 |
| 202415386 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.284.616,98 |
| 202415387 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.133,34 |
| 202415388 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.315.391,00 |
| 202415389 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 18.875,00 |
| 202415390 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 119.422,00 |
| 202415391 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.400,00 |
| 202415392 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 40.197,00 |
| 202415393 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 36.599,00 |
| 202415394 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.529,00 |
| 202415395 |
202421274 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.017.800,74 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.972.178,08 - FFPREV(R.7217) / R$ 23,85 - FFIN1(R.7916) / R$ 392,49 - FFPREV(R.7920) / R$ 15,18 - FFIN1(R.1915) / R$ 249,76 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.584,00 |
| 202415975 |
202421294 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 17ª MEDIÇÃO - NFES 23178. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385492.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$20289.07 |
R$ 247.426,38 |
| 202407324 |
202423375 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS - DANFE 4790. PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202407324 |
202423376 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS - DANFE 4787. PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202415826 |
202423398 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024. DANFES 24884 E 24885. PC000414/2024,AF:3476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.257,20 |
| 202412960 |
202422224 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52630, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 390.861,90 |
| 202408152 |
202422225 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E VALOR BRUTO: R$ 2310.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 254.10 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1975.05 INSS:R$ 254.10 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 80.85 |
R$ 1.320,00 |
| 202413661 |
202422225 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E VALOR BRUTO: R$ 2310.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 254.10 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1975.05 INSS:R$ 254.10 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 80.85 |
R$ 990,00 |
| 202408113 |
202422228 |
000842/2024 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC842/2024000,AF:1212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 352.69 INSS:R$ 45.37 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 14.44 |
R$ 412,50 |
| 202412962 |
202422230 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52631, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202412962 |
202422231 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52631, COMPLEMENTO DA OP 22230/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 202414324 |
202423854 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5076 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.653,44 - TOTAL / R$ 1.026,16 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24294.61 CDATV: 114002-7 ISS:R$1332.67 |
R$ 5.863,76 |
| 202411469 |
202423857 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PP039009/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 13.980,89 |
| 202410677 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 578,14 |
| 202410678 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.614,96 |
| 202410682 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.563,90 |
| 202410683 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.358,11 |
| 202410684 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.593,54 |
| 202410685 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.625,00 |
| 202410696 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 122.870,69 |
| 202410697 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 160.275,00 |
| 202410698 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 108.612,34 |
| 202410699 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.732,67 |
| 202410700 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 29.249,72 |
| 202410704 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.653,00 |
| 202410706 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 41.175,00 |
| 202410707 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.424,39 |
| 202410708 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 665,63 |
| 202410709 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 310,16 |
| 202412940 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 2.987,56 |
| 202417690 |
202423743 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 115.829,13 E INCRA5: R$ 20,35 |
R$ 267,76 |
| 202400885 |
202424109 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 217,74-IR (R.9375) / R$ 464,01-GNDI (R.9235) R$ 1.674,01-SBCPREV (R.9374) R$ 1.492,59-SANTANDER(R.9368) |
R$ 422,68 |
| 202410362 |
202424109 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 217,74-IR (R.9375) / R$ 464,01-GNDI (R.9235) R$ 1.674,01-SBCPREV (R.9374) R$ 1.492,59-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.425,67 |
| 202413178 |
202424112 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 34. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.864,00 |
| 202415246 |
202424115 |
001008/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 483/2024. DANFE 310200. PC002119/2024,AF:3361/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 40.234,41 |
| 202412834 |
202424116 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53192 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.551,40 - TOTAL / R$ 2.336,52 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23683.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$531.03 |
R$ 5.359,54 |
| 202416295 |
202424116 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53192 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.551,40 - TOTAL / R$ 2.336,52 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23683.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$531.03 |
R$ 897,88 |
| 202416296 |
202424116 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53192 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.551,40 - TOTAL / R$ 2.336,52 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23683.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$531.03 |
R$ 17.957,46 |
| 202412834 |
202424117 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53192 - COMPLEMENTO DA OP 24116/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.336,52 |
| 202410318 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.640,67 |
| 202410319 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.600,00 |
| 202410320 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 71.022,24 |
| 202410321 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.379,69 |
| 202410323 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.690,03 |
| 202410324 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.210,18 |
| 202410326 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.125,00 |
| 202410327 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 83.268,56 |
| 202410329 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.530,85 |
| 202410330 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.474,67 |
| 202410333 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.603,41 |
| 202410334 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.632,30 |
| 202410336 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 90,71 |
| 202410337 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.500,00 |
| 202410338 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 29.280,06 |
| 202410339 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 703,95 |
| 202410340 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 269,82 |
| 202410341 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.205,77 |
| 202416231 |
202423071 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, DANFE 1976 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC003373/2023,AF:3781/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.264,00 |
| 202416561 |
202423075 |
000020/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, GRADUACAO DE, NO MINIMO, 35 A 42 GRAUS CELSIUS, ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, DANFE 27002 ARP N. 282/2024. PC001620/2024,AF:3853/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.667,60 |
| 202417932 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.612,62 |
| 202417933 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 42.397,88 |
| 202417934 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 38.068,24 |
| 202417935 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.414,94 |
| 202417937 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.383,91 |
| 202417938 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.631,33 |
| 202418353 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 153.063,15 |
| 202418354 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.033,73 |
| 202418355 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.586,82 |
| 202418356 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.878,65 |
| 202418357 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.345,95 |
| 202418680 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,08 |
| 202418681 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 315.974,38 |
| 202418682 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.978,78 |
| 202418683 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.706,26 |
| 202418684 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 67.535,64 |
| 202418685 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.861,55 |
| 202418686 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 43.204,98 |
| 202418687 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 164.192,27 |
| 202418689 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.802,43 |
| 202418690 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.207,69 |
| 202418691 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.081,93 |
| 202418692 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 833,40 |
| 202418693 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 221.928,86 |
| 202418695 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.029,06 |
| 202418696 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.089,24 |
| 202418697 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 41.160,56 |
| 202418698 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202418699 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 47.038,95 |
| 202418700 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 242.214,56 |
| 202411850 |
202424280 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 30ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202416873 |
202424286 |
001788/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE BENGALAS, DANFE 187 PC1788/2024,AF:3958/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.421,00 |
| 202410193 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.666,98 |
| 202410196 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410197 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.744,89 |
| 202410198 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.650,00 |
| 202410207 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 57.675,00 |
| 202413633 |
202422209 |
001353/2024 |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. NFES 7. PC1353/2024,AF:2159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 825,00 |
| 202416896 |
202423690 |
000993/2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+ 5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 500/2024, DANFE 136305. PC002300/2024,AF:3973/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.900,00 |
| 202416298 |
202423718 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52719 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 193/2024 COMPLEMENTO DA OP 23716/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.090,91 |
| 202416526 |
202423719 |
002736/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE TERBUTALINA, 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 667/2023. DANFE 475302 PC003258/2023,AF:3843/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.376,00 |
| 202414321 |
202423725 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5058 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 50.442,20 |
| 202414322 |
202423725 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5058 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 21.279,54 |
| 202414324 |
202423725 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5058 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.420,52 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 21.279,54 |
| 202415520 |
202423727 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3431857 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 715,95 |
| 202407812 |
202423728 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3433548. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 374,10 |
| 202417491 |
202423224 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 202411553 |
202423229 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202411844 |
202423230 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202406712 |
202423235 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DANFE 7526 PC000393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.198,60 |
| 202310895 |
202423318 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 7ª MEDIÇÃO - NFSE 1387. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.342,65 - TOTAL / R$ 458,85 - INSS R$ 44,85 - COMPLEMENTO PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7588.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$250.28 |
R$ 7.838,95 |
| 202310893 |
202423319 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 7ª MEDIÇÃO - NFSE 1387. COMPLEMENTO DA OP 23318/2024 R$ 8.342,65 - TOTAL / R$ 458,85 - INSS R$ 8.297,80 - OP 23318/2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44,85 |
| 202310895 |
202423320 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 7ª MEDIÇÃO - NFSE 1387. COMPLEMENTO DA OP 23318/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 458,85 |
| 202400885 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.237,27 |
| 202400929 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 261,97 |
| 202411769 |
202423872 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 3376 PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.257,09 |
| 202415288 |
202423174 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10721 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.317,20 - TOTAL / R$ 732,45 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12185.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$399.52 |
R$ 12.584,75 |
| 202413038 |
202423175 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB040721/2020 |
R$ 11.025,00 |
| 202416085 |
202423183 |
001770/2023 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE PARA 7 E 13 LITROS. DANFE 27336 ARP NO 722/2023 PC000044/2024,AF:3706/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.820,00 |
| 202415288 |
202423186 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10726 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.565,93 - TOTAL / R$ 801,13 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13036.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$728.30 |
R$ 7.868,35 |
| 202416030 |
202423186 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10726 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.565,93 - TOTAL / R$ 801,13 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13036.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$728.30 |
R$ 5.896,45 |
| 202415288 |
202423187 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10726 - COMPLEMENTO DA OP 23186/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 801,13 |
| 202416030 |
202423188 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10727 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.983,06 - TOTAL / R$ 769,07 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12514.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$699.15 |
R$ 13.213,99 |
| 202416030 |
202423189 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10727 - COMPLEMENTO DA OP 23188/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 769,07 |
| 202416030 |
202423191 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10728 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.983,06 - TOTAL / R$ 769,07 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12794.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$419.49 |
R$ 13.213,99 |
| 202416030 |
202423192 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10728 - COMPLEMENTO DA OP 23191/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 769,07 |
| 202406094 |
202423194 |
001096/2021 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. 2ª MEDIÇÃO - NFES 15. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 48.735,81 - TOTAL /R$ 1.876,33 - INSS PC000847/2024,CF:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$45397.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$1462.07 |
R$ 46.859,48 |
| 202406094 |
202423195 |
001096/2021 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. 2ª MEDIÇÃO - NFES 15. COMPLEMENTO DA OP 23194/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000847/2024,CF:109/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.876,33 |
| 202416030 |
202423197 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10729 - COMPLEMENTO DA OP 23196/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.086,97 |
| 202416030 |
202423198 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10730 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.188,64 - TOTAL / R$ 725,38 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12067.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$395.66 |
R$ 12.463,26 |
| 202416030 |
202423199 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10730 - COMPLEMENTO DA OP 23198/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 725,38 |
| 202416030 |
202423200 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10731 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.648,92 - TOTAL / R$ 805,69 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13403.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$439.47 |
R$ 13.843,23 |
| 202416030 |
202423212 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10736 - COMPLEMENTO DA OP 23211/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 878,94 |
| 202411554 |
202423227 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202414459 |
202422050 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32251. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300540.62 CDATV: 102320-9 ISS:R$6133.48 |
R$ 171.665,47 |
| 202416025 |
202422050 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32251. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300540.62 CDATV: 102320-9 ISS:R$6133.48 |
R$ 135.008,63 |
| 202416025 |
202422051 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32252. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36638.83 CDATV: 102320-9 ISS:R$747.73 |
R$ 37.386,56 |
| 202411769 |
202423871 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 3375 PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.997,20 |
| 202416035 |
202424306 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 45.ª MEDIÇÃO - NFES 21615 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65290.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$3436.32 |
R$ 61.991,25 |
| 202416033 |
202424307 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 21619 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16359.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$861.03 |
R$ 1.687,63 |
| 202412838 |
202423666 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1506 A 1511, 1514 A 1531, 1533 E 1534. PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 430.306,97 |
| 202409968 |
202423706 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, DANFE 297683 PC000297/2024,AF:1645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.547,20 |
| 202416316 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
-R$ 4.280,57 |
| 202413763 |
202423707 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024. DANFE 297674 PC000297/2024,AF:2732/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.420,00 |
| 202416316 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
-R$ 2.321,09 |
| 202414132 |
202423711 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 44720 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202413483 |
202422149 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC000747/2024 |
R$ 82,50 |
| 202414132 |
202422153 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFSE 44459. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202404279 |
202422162 |
000286/2024 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. NFES 862. PC286/2024,AF:549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1546.24 CDATV: 104002-0 ISS:R$53.76 |
R$ 1.600,00 |
| 202408122 |
202422210 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 8.66 |
R$ 165,00 |
| 202413635 |
202422210 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 8.66 |
R$ 82,50 |
| 202413648 |
202422211 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC000745/2024 |
R$ 49,50 |
| 202418833 |
202424151 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021 E RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202410640 |
202424152 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARLA ANDREA RIBEIRO SANTANA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.462,37 |
| 202410651 |
202424153 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA PEREIRA DE BRITO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.714,74 |
| 202410686 |
202424154 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA NATALIA ASSENCAO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.764,44 |
| 202410713 |
202424158 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OMAR SAAHLE MATSUMOTO PAULON PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.892,75 |
| 202417935 |
202424158 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OMAR SAAHLE MATSUMOTO PAULON PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.411,70 |
| 202403926 |
202423437 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. PPSB138942/2023 R$ 89.727,13 - LÍQUIDO R$ 27.086,87 - DESCONTOS |
R$ 13.154,93 |
| 202410119 |
202423437 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. PPSB138942/2023 R$ 89.727,13 - LÍQUIDO R$ 27.086,87 - DESCONTOS |
R$ 103.659,07 |
| 202410422 |
202423456 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 238/2024 A LUCIMARA I RUFATO DRIZLIONOKS PPSB138949/2023 R$ 2.743,05-LIQUIDO/R$ 649,42-SBCPREV(R.9374) |
R$ 300,00 |
| 202415773 |
202423456 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 238/2024 A LUCIMARA I RUFATO DRIZLIONOKS PPSB138949/2023 R$ 2.743,05-LIQUIDO/R$ 649,42-SBCPREV(R.9374) |
R$ 3.092,47 |
| 202414767 |
202423604 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 7.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - DANFE 41632. PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC-BNDES |
R$ 6.867,03 |
| 202415898 |
202423604 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 7.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - DANFE 41632. PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC-BNDES |
R$ 1.637.626,97 |
| 202414966 |
202421981 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFEs 31059 A 31063. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.005,84 |
| 202414966 |
202421982 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFEs 31054 A 31058. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 109.066,56 |
| 202414966 |
202421983 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFEs 31084 A 31087. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.279,36 |
| 202414966 |
202421984 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFEs 31088 A 31091. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.850,88 |
| 202406697 |
202423620 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, FATURA 115273275 PC002322/2022,CF:61/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.983,54 |
| 202408476 |
202424093 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$950,23-IR(R.9375) R$1.336,74-GNDI(R.9235) R$1.829,30-SBCPREV(R.9374) R$342,17-CAIXA(R.9393) R$2.211,85-SANTANDER(R9368) R$1.547,61-ALFA(R9398) |
R$ 1.112,02 |
| 202418428 |
202424093 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$950,23-IR(R.9375) R$1.336,74-GNDI(R.9235) R$1.829,30-SBCPREV(R.9374) R$342,17-CAIXA(R.9393) R$2.211,85-SANTANDER(R9368) R$1.547,61-ALFA(R9398) |
R$ 7.105,88 |
| 202416077 |
202424094 |
002784/2023 |
GERMANO PNEUS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DANFE 8093 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 2/2024. PC000862/2024,AF:3693/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.380,00 |
| 202418867 |
202424095 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202418868 |
202424097 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202415349 |
202424099 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO I, NFES 4855 2A MEDICAO. ARP 167/2024. PC001575/2024,CF:218/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40168.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$1242.33 |
R$ 41.410,99 |
| 202411779 |
202424101 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO - DANFE 928. PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.966,58 |
| 202407585 |
202424121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8042,8043, 8075,8089,8119 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 330,12 |
| 202407586 |
202424121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8042,8043, 8075,8089,8119 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 330,12 |
| 202412849 |
202424121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8042,8043, 8075,8089,8119 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.587,42 |
| 202412850 |
202424121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8042,8043, 8075,8089,8119 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.169,36 |
| 202412851 |
202424121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8042,8043, 8075,8089,8119 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.102,92 |
| 202412880 |
202424121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8042,8043, 8075,8089,8119 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 577,71 |
| 202412780 |
202424124 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 757287. PC001988/2019,CF:78/2019,TA:133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 87.410,88 |
| 202410651 |
202424166 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 223,86-IR (R.9375) / R$ 224,86-INSS (R.9382) R$ 286,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2.877,74-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.164,04 |
| 202410686 |
202424166 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 223,86-IR (R.9375) / R$ 224,86-INSS (R.9382) R$ 286,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2.877,74-SANTANDER(R.9368) |
R$ 223,86 |
| 202410713 |
202424166 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 223,86-IR (R.9375) / R$ 224,86-INSS (R.9382) R$ 286,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2.877,74-SANTANDER(R.9368) |
R$ 224,86 |
| 202418912 |
202424168 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 94.196,13 |
| 202410572 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 60.457,20 |
| 202410581 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 6.049,77 |
| 202410644 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 43.105,00 |
| 202410654 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 103.823,64 |
| 202410663 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 28.370,00 |
| 202416037 |
202424178 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA. NFES 21618 - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023. PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13810.05 CDATV: 112302-5 ISS:R$726.85 |
R$ 14.536,90 |
| 202416602 |
202424370 |
003193/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 42/2024 DANFE 1324163 PC000202/2024,AF:3887/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.208,00 |
| 202415162 |
202422719 |
110000/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. PPSB110000/2024,CONVENIO:24/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 11.670,19 |
| 202400377 |
202423823 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10008 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.142,85 - TOTAL / R$ 1.204,57 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 801,35 |
| 202406740 |
202423833 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 100 PC000771/2024,CF:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.736,00 |
| 202413204 |
202423833 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 100 PC000771/2024,CF:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.026,00 |
| 202412808 |
202424192 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8118. PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.143,63 |
| 202418796 |
202424214 |
137223/2024 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.68/71, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.49/2024-FSS, PPSB137223/2024,CONVENIO:49/2024FSS DEPOSITO: 001 2897 5 041482 4 |
R$ 17.000,00 |
| 202417074 |
202424283 |
002253/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT 20 PLACAS TAPETE DE EVA TATAME, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL, DANFE 2122 PC2253/2024,AF:3976/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 200,00 |
| 202410886 |
202421382 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 015/01 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202406768 |
202421385 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO 09/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.421,50 |
| 202406772 |
202421385 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO 09/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.275,70 |
| 202406773 |
202421385 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO 09/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69,70 |
| 202411934 |
202421385 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO 09/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 178,50 |
| 202411935 |
202421385 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL E RECIBO 09/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.802,60 |
| 202413519 |
202422181 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NFES 7. PC893/2024,AF:1351/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1776.50 CDATV: 112602-4 ISS:R$93.50 |
R$ 1.870,00 |
| 202412133 |
202422285 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA, BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO, COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA) PARA ANIMAIS DO ZOO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023, DANFE 610. PC001990/2023,AF:2227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.953,40 |
| 202415969 |
202422286 |
002767/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL - DANFE 18094 - ARP N. 157/2024. PC000902/2024,AF:3680/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.540,00 |
| 202414680 |
202422492 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO. PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202415034 |
202422495 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:271/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 1.930,00 |
| 202416199 |
202422495 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:271/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 128.990,22 |
| 202415618 |
202423478 |
002152/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ARP N. 618/2023. DANFE 9580 PC003075/2023,AF:3531/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.248,00 |
| 202411879 |
202423444 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24496. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.309,18 |
| 202411879 |
202423445 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24512. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 823,37 |
| 202411879 |
202423446 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24469 E 24471. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.123,45 |
| 202411879 |
202423448 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24560 E 24569. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.270,50 |
| 202411879 |
202423449 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24581. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.232,62 |
| 202412252 |
202423529 |
001810/2023 |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA, NFES 408. PC001376/2024,CF:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.500,00 |
| 202411710 |
202423541 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NFES 2616045. PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.615,79 |
| 202416777 |
202423543 |
002440/2024 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA MEDINDO 50 X 70CM E PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 39 X 42CM. DANFE 9319 PC2440/2024,AF:3866/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.037,00 |
| 202412925 |
202423544 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8100. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.934,51 |
| 202412927 |
202423544 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8100. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,98 |
| 202412928 |
202423544 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8100. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,98 |
| 202417840 |
202423546 |
002587/2024 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML E CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. PC2587/2024,AF:4230/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.800,12 |
| 202417978 |
202423547 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 17143/2024. PPSB042568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 15.572.581,95 |
| 202412632 |
202421787 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2119 PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.712,80 |
| 202416003 |
202422445 |
002386/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GIAN CARLO RUFATTO. PC002386/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202413618 |
202422592 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDITOR JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 05. PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.600,00 |
| 202400302 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 17.681,70 |
| 202400305 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 2.319,75 |
| 202400306 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 1.776,76 |
| 202410915 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 2.861,93 |
| 202410918 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 14.477,20 |
| 202410919 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 6.991,34 |
| 202416450 |
202423442 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024. DANFE 295714 PC002107/2024,AF:3818/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.400,00 |
| 202415524 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 3.335,02 |
| 202418058 |
202423988 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 |
R$ 2.613,86 |
| 202416034 |
202422259 |
002363/2024 |
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI, OLEO DE IMERSÃO ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PIPETA PASTEUR 3ML ESTERIL, GRADUADA, DANFE 90474 PC2363/2024,AF:3694/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 795,00 |
| 202416034 |
202422260 |
002363/2024 |
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI, OLEO DE IMERSÃO ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PIPETA PASTEUR 3ML ESTERIL, GRADUADA, DANFE 90476 PC2363/2024,AF:3694/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.321,40 |
| 202416385 |
202422261 |
001083/2024 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, DANFE 1390 ARP N. 451/2024. PC001925/2024,AF:3809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.340,00 |
| 202415663 |
202422276 |
002202/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARLON ROSSITI FLORIAN . PC002202/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202415752 |
202422362 |
002223/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RODRIGO LOUREN?O KAMINSK. PC002223/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202417078 |
202423271 |
002325/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPRROPILICO 70% E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM, DANFE 449. PC2325/2024,AF:3990/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.528,20 |
| 202411772 |
202423276 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24494. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 291,34 |
| 202406736 |
202423835 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO MÓDULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 311. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.249,00 |
| 202413190 |
202423835 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO MÓDULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 311. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.477,00 |
| 202413180 |
202423838 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ASSISTENTE DE CÂMERA NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 39. PC752/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.025,00 |
| 202412967 |
202423845 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 13293. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.046,85 TOTAL / R$ 2.742,17 COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 304,68 |
| 202412967 |
202423846 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 13291. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.610,00 TOTAL / R$ 24.849,00 COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.761,00 |
| 202411711 |
202423847 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 607. PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.348,44 |
| 202415479 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
-R$ 860,17 |
| 202412546 |
202421624 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 12985 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.176,33 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19783.81 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.211,57 |
| 202412546 |
202421626 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 12987 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 528,64 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8698.49 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.082,95 |
| 202412546 |
202421628 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 4074 (INETUM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 98.920,86 - TOTAL / R$ 10.881,29 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.039,57 |
| 202407502 |
202421631 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 147. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$505755.70 CDATV: 100128-0 ISS:R$10321.54 |
R$ 337.024,18 |
| 202413529 |
202421631 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 147. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$505755.70 CDATV: 100128-0 ISS:R$10321.54 |
R$ 179.053,06 |
| 202413240 |
202421633 |
001544/2024 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CONVENCIONAIS/OPERACIONAIS, CALIBRE 38, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE Nº 263101 PC002157/2024,CF:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.800,00 |
| 202415968 |
202422982 |
002401/2024 |
VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL CECÍLIA LARA DA CRUZ, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIO VISUAL), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS, NFES 590 PC2401/2024,AF:3691/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202412175 |
202422983 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6487 (ECR) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20445.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$1076.08 |
R$ 1.389,23 |
| 202412176 |
202422983 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6487 (ECR) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20445.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$1076.08 |
R$ 5.898,50 |
| 202412177 |
202422983 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6487 (ECR) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20445.49 CDATV: 112302-5 ISS:R$1076.08 |
R$ 14.233,84 |
| 202412175 |
202422984 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 427 (PROMAPEN) - 36.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.31 CDATV: 108811-4 ISS:R$1179.22 |
R$ 1.902,97 |
| 202412176 |
202422984 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 427 (PROMAPEN) - 36.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.31 CDATV: 108811-4 ISS:R$1179.22 |
R$ 8.079,85 |
| 202412177 |
202422984 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 427 (PROMAPEN) - 36.ª MEDIÇÃO PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.31 CDATV: 108811-4 ISS:R$1179.22 |
R$ 19.497,71 |
| 202412175 |
202422985 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 428 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3646.00 CDATV: 108811-4 ISS:R$151.92 |
R$ 245,16 |
| 202412176 |
202422985 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 428 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3646.00 CDATV: 108811-4 ISS:R$151.92 |
R$ 1.040,91 |
| 202411313 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.354,48 |
| 202411314 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 148,42 |
| 202412566 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 240,85 |
| 202412568 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 7.022,68 |
| 202413852 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.203,76 |
| 202413853 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 9.222,63 |
| 202413854 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 10.189,74 |
| 202413859 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.602,41 |
| 202413865 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.854,83 |
| 202413866 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 11.462,75 |
| 202414254 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 7.288,42 |
| 202414255 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.850,90 |
| 202414256 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.776,35 |
| 202414259 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.583,11 |
| 202414260 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 5.433,27 |
| 202414261 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.925,67 |
| 202413649 |
202420032 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 77102 - COMPLEMENTO DA OP 20031/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 386.833,33 |
| 202412610 |
202420459 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10628. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 267.721,52 - TOTAL / R$ 14.724,68 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244965.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$8031.65 |
R$ 72.950,76 |
| 202413280 |
202420459 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10628. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 267.721,52 - TOTAL / R$ 14.724,68 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$244965.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$8031.65 |
R$ 180.046,08 |
| 202410401 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 385.141,70 |
| 202410411 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 139.732,81 |
| 202410415 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 481,86 |
| 202410466 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 2.443,71 |
| 202414419 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 5.724.697,21 |
| 202414420 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 856,01 |
| 202416316 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
R$ 4.917.624,08 |
| 202401038 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 221,22 |
| 202410483 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 99.603,17 |
| 202410484 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 219,80 |
| 202410491 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 3.274,50 |
| 202412087 |
202422249 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 326.625,42 - TOTAL / R$ 144.926,81 - COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202412088 |
202422250 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 20294/2024. R$ 326.625,42 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 22249/2024. PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 144.926,81 |
| 202415255 |
202421358 |
002638/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº684/2023, DANFE 470735 PC003440/2023,AF:3371/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.635,00 |
| 202409962 |
202421397 |
000472/2023 |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR, DANFE 1125, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 441/2023. PC002197/2023,AF:1652/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.268,00 |
| 202413030 |
202421399 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 430358,430375,430500,430571,430695,430697, 430836,430838,430839,430841,430847,431076, 431080,431082,431208,431209,431223,431268, 431269,431282. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.273,97 |
| 202413030 |
202421402 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 429604,429757,429815,429963,430228,430359, 430360,430501,430503,430507,430512,430570, 430574,430580,430696,430699,430705,430716, 430846,430858 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.455,39 |
| 202413030 |
202421404 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 429619,429967,430099,430373,430578,431220, 431281,431690,431766,431918,431927,431983, 431986,431987,432130,432133,432139,432148, 432149,432268 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.930,38 |
| 202413030 |
202421405 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 399658,399904,400024,431079,431217,431390, 431513,431514,431522,431629,431630,431765, 431770,431917,431919,431975,431978,431980, 431992,432710 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.261,67 |
| 202408989 |
202420192 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12279 (BOA HORA) COMPLEMENTO DA OP 20191/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 49.839,03 |
| 202415432 |
202420908 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2552 PP001659/2024,AF:3434/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.930,80 |
| 202416056 |
202420932 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.76/79, REF AO PROCESSO: SB 55.151/2023, SB 34.514/2024, SB 34.520/2024 E SB 10.213/2024. PPSB37/2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO |
R$ 2.604,51 |
| 202416064 |
202420936 |
042032/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202413146 |
202420939 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB044847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202415852 |
202421039 |
092858/2023 |
LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 48/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24187, ACAO: Nº 0004408-54.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1023245-77.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB92858/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.109,24 |
| 202415336 |
202421124 |
003320/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 75/2024. DANFE 257904. PC000355/2024,AF:3416/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.280,00 |
| 202415293 |
202421125 |
000990/2024 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, ARP N. 340/2024, DANFE 21220. PC001736/2024,AF:3368/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.450,00 |
| 202411770 |
202421126 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 277963, R$ 89.111,76 - TOTAL / R$ 14.878,24 - CARTA DESCONTO. PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.233,52 |
| 202406127 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 553,31 |
| 202406128 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 1.108,57 |
| 202407700 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 951,28 |
| 202407701 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 2.140,40 |
| 202410352 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 306,38 |
| 202410366 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 7.287,89 |
| 202415058 |
202420907 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 6.843,39 |
| 202400390 |
202421001 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 29.ª MEDIÇÃO - NFES 24528 PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 15.384,70 |
| 202400391 |
202421001 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 29.ª MEDIÇÃO - NFES 24528 PPSB002142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 102.686,66 |
| 202411284 |
202421008 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 403. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024 PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$17999.05 CDATV: 104102-0 ISS:R$648.95 |
R$ 18.648,00 |
| 202411285 |
202421009 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 404. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024 PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$17999.05 CDATV: 104102-0 ISS:R$648.95 |
R$ 18.648,00 |
| 202411730 |
202421014 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 112418. PC000523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202412015 |
202421017 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 364. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.275,52 |
| 202412937 |
202421017 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 364. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.919,03 |
| 202413033 |
202421349 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB037978/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,02 |
| 202413820 |
202421350 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 663 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.000,00 - TOTAL / R$ 66,00 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 291/2024. PC001749/2024,AF:2655/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.934,00 |
| 202413272 |
202421351 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 332.695,00 |
| 202415958 |
202421351 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 195.717,50 |
| 202413820 |
202421352 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 663 - COMPLEMENTO DA OP 21350/2024. ARP N. 291/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001749/2024,AF:2655/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 66,00 |
| 202414907 |
202421353 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 32.130,00 |
| 202415957 |
202421353 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 135.765,00 |
| 202415297 |
202421354 |
002736/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 667/2023. DANFE 471142 PC003258/2023,AF:3378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.592,00 |
| 202415407 |
202421355 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:301/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 32.244,40 |
| 202411081 |
202421356 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NFES 270. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.346,00 |
| 202411082 |
202421356 |
000956/2023 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NFES 270. PC001270/2024,CF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.388,72 |
| 202409630 |
202420820 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21563 (PLANSERVI) - 41.ª MEDIÇÃO. PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202417134 |
202422663 |
055039/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.105.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.176/214; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 220; AUTOS N.1019813-50.2023.8.26.0564. PPSB55039/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 26.806,00 |
| 202417017 |
202422551 |
029380/2021 |
ADEMIR ALBACETTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 776/2024, EMITIDO EM 21/10/2024, FILE 20808, AÇÃO Nº 0007776-08.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1025953-08.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB29380/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.122,47 |
| 202417016 |
202422554 |
016207/2021 |
DANIEL HIDEO UIEDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2024, EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 20639, AÇÃO Nº 0007107-52.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1002534-22.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.484,68 |
| 202417005 |
202422558 |
138272/2021 |
PAULO PEREIRA NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19046, AÇÃO: N.0016558-38.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1502082-91.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138272/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 293,56 |
| 202417010 |
202422563 |
031422/2022 |
ROBSON ALVES ZAKEVICIUS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2024, EMITIDO EM 26/09/2024, FILE 21475, AÇÃO: N.0009080-42.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1005337-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB31422/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.167,81 |
| 202415626 |
202420775 |
002247/2024 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA VALOR BRUTO: R$ 30780.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC2247/2024000,AF:3548/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 29923.54 INSS:R$ 856.46 <9221> |
R$ 30.780,00 |
| 202414095 |
202420796 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:286/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.791,76 |
| 202415319 |
202420797 |
001572/2024 |
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA RETRO PROJETOR: PONTA DE 2MM, TINTA PERMANENTE, NA COR AZUL. DANFE 9077. PC1572/2024,AF:3432/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 792,00 |
| 202415065 |
202420798 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:287/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 42.477,24 |
| 202414689 |
202420799 |
001166/2024 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENVATINIBE DE 10 MG E DE 4 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 424/2024. DANFE 163446. PC001992/2024,AF:3108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.688,40 |
| 202413840 |
202420800 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE REECONSTITUIÇÃO INSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 636/2023 DANFE 1703. PC003242/2023,AF:2750/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 559,20 |
| 202412086 |
202422328 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 22326/2024. R$ 140.838,97 - TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 22326/2024 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.321,86 |
| 202417019 |
202422596 |
057074/2020 |
SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 580/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 19965, AÇÃO Nº 0005809-88.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1033583-52.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PPSB57074/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.114,37 |
| 202406827 |
202420875 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 24731 (COBRAPE). 4ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202406827 |
202420876 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, NFS 3376 (IEME). 4ª MEDIÇÃO PPSB044754/2024,CF:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202410616 |
202422387 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 233/2024 A DAVIS PESSOA CRUZ E PEDRO BATISTA PPSB138949/2023 R$ 5.463,73-LIQUIDO/R$ 82,05-IR(R.9375) R$ 491,36-INSS(R.9382) |
R$ 2.290,82 |
| 202410623 |
202422387 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 233/2024 A DAVIS PESSOA CRUZ E PEDRO BATISTA PPSB138949/2023 R$ 5.463,73-LIQUIDO/R$ 82,05-IR(R.9375) R$ 491,36-INSS(R.9382) |
R$ 175,00 |
| 202400617 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.837,33 |
| 202400628 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.307,28 |
| 202400687 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 642,43 |
| 202400698 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.792,41 |
| 202400718 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 973,62 |
| 202400730 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.336,84 |
| 202400732 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.034,14 |
| 202400738 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.372,82 |
| 202410700 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 51.243,93 |
| 202410756 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.296,38 |
| 202410758 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 145,51 |
| 202410759 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 25.537,04 |
| 202410763 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.132,93 |
| 202410764 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.088,34 |
| 202410766 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 30.700,00 |
| 202410767 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 162.301,81 |
| 202410768 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.977,13 |
| 202410769 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 31.551,09 |
| 202410773 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.533,16 |
| 202410774 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.211,01 |
| 202410775 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 18.775,00 |
| 202410776 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 56.563,31 |
| 202410777 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.686,93 |
| 202410779 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 51.534,45 |
| 202410782 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.181,55 |
| 202410783 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 27.025,00 |
| 202410785 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.021,44 |
| 202410786 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.690,05 |
| 202410787 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410788 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 11.209,53 |
| 202410790 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 246.850,20 |
| 202410791 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 45,67 |
| 202410795 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 23.354,67 |
| 202410797 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 60.950,00 |
| 202410798 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 315.881,97 |
| 202407988 |
202421100 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6115 - 19.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$91948.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$2843.76 |
R$ 62.835,41 |
| 202407989 |
202421100 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6115 - 19.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$91948.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$2843.76 |
R$ 31.956,58 |
| 202416711 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.026,91 |
| 202416053 |
202421294 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 17ª MEDIÇÃO - NFES 23178. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385492.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$20289.07 |
R$ 158.354,93 |
| 202413323 |
202421300 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 17ª MEDIÇÃO - NFES 729. (MODERA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$231295.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12173.44 |
R$ 34.912,10 |
| 202416053 |
202421300 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 17ª MEDIÇÃO - NFES 729. (MODERA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$231295.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$12173.44 |
R$ 208.556,68 |
| 202400259 |
202421391 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 13ª MEDIÇÃO - NFES 464. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6.169,08 - TOTAL / R$ 819,33 - INSS SENDO R$ 678,60 PRINCIPAL, R$ 13,09 JUROS, R$ 127,64 MULTA PP001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5041.30 CDATV: 103505-3 ISS:R$308.45 |
R$ 5.349,75 |
| 202416396 |
202421547 |
122521/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MYRIAN GALLI FIORILLO, MATRICULA 11.620-4, EM FAVOR DE MARIA ANGELA FIORILLO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB122521/2024 CHEQUE A: MARIA ANGELA FIORILLO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.240,12 |
| 202416404 |
202421549 |
120620/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA BERNADETE DE BARROS GIMENEZ, MATRICULA 24.218-8, EM FAVOR DE CLAUDINO ZANÃO GIMENEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120620/2024 CHEQUE A: CLAUDINO ZANÃO GIMENEZ DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.721,03 |
| 202414180 |
202417044 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: AV HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,2650 - ASSUNÇÃO - SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378514636. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 7.532,89 |
| 202407346 |
202421429 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 297729 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202407346 |
202421430 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 298416. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 746,74 |
| 202403517 |
202401721 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA COM REMOÇÃO E REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE, BAIRRO ALVARENGA - SBC - CONFORME NOTA TECNICA 372929492 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 247.763,36 |
| 202407346 |
202421432 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 298913. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202407346 |
202421436 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 299249. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 746,74 |
| 202403522 |
202401723 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICEIA - SBC - CONFORME NOTA TECNICA 373112014 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 541,68 |
| 202409517 |
202410074 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA ROBERT KENNEDY X AVENIDA PIRAPORINHA. CONFORME NOTA TÉCNICA NO 376879179 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 3.517.014,78 |
| 202409970 |
202410963 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. PE LEO COMISSARI, 2230 PQ DAS FLORES - SBC; NOTA TÉCNICA Nº:376975152, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 31.817,82 |
| 202410920 |
202411585 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. SANTA MARTINS S/N X RUA LUCI DALVA - JD ORQUÍDEAS - SBC; NOTA TÉCNICA Nº: 377556711. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 37.261,66 |
| 202414449 |
202420826 |
000658/2024 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, DANFE 644 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 394/2024. PC001921/2024,AF:2993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.540,00 |
| 202415684 |
202421192 |
002076/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20 MG, DANFE 39732. PC2076/2024,AF:3581/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 318,00 |
| 202415685 |
202421193 |
002076/2024 |
VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14 MG/ML, DANFE 13857. PC2076/2024,AF:3582/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.320,00 |
| 202413192 |
202421194 |
000071/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. NFSE 44. PC71/2024,AF:554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2425.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202406175 |
202421196 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28309 - COMPLEMENTO DA OP 21195/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 793,20 |
| 202415409 |
202421197 |
000498/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO - DANFE 291155 - ARP N. 302/2024. PC001676/2024,AF:3423/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.900,00 |
| 202414933 |
202421306 |
002273/2023 |
GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, NÃO ARTICULADO, DN 600MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 556/2023, DANFE 12985. PC002023/2024,AF:3276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.700,00 |
| 202414727 |
202421308 |
001927/2024 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DANFE 46142. PC1927/2024,AF:3123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 425,98 |
| 202413613 |
202421310 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES NA PINACOTECA, TEATRO ELIS REGINA, BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO, PARQUE CHÁCARA SILVESTRE E PARQUE DA JUVENTUDE. DANFE 76. PC000640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.058,00 |
| 202410710 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.257,25 |
| 202410711 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410712 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.325,00 |
| 202410714 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.273,30 |
| 202410715 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.467,10 |
| 202415963 |
202423528 |
002385/2024 |
MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RENATE STEPHANES SOBOLL, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS, NFES 38 PC2385/2024,AF:3677/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202418385 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.768,84 |
| 202418386 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.400,00 |
| 202412207 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 5.057,31 |
| 202414633 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 418,52 |
| 202414634 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 465,34 |
| 202414635 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.318,77 |
| 202414644 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.603,16 |
| 202415477 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 6.973,53 |
| 202415479 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.035.095,00 |
| 202415772 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.042,87 |
| 202416712 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.618.138,38 |
| 202416713 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 28.491,79 |
| 202416714 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 7.068,86 |
| 202416721 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.224,28 |
| 202416722 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.337,73 |
| 202416725 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 15.302,08 |
| 202416727 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.031,54 |
| 202417922 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 30.805,93 |
| 202417924 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 5.220,42 |
| 202418422 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 50.452,55 |
| 202418423 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 9.327,76 |
| 202418424 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 649,89 |
| 202418425 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 14,62 |
| 202418426 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 12,62 |
| 202410346 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.843,59 |
| 202410347 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.754,97 |
| 202410348 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.275,00 |
| 202410437 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 95.293,24 |
| 202410438 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 289,38 |
| 202410439 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.949,19 |
| 202410442 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.436,20 |
| 202410443 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.824,05 |
| 202410842 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.877,91 |
| 202410843 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 950,00 |
| 202411011 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.005,90 |
| 202412201 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.357,98 |
| 202412202 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.325,00 |
| 202412209 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 738,34 |
| 202412211 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.381,45 |
| 202412213 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.873,46 |
| 202412216 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.116,98 |
| 202413670 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.244,80 |
| 202413671 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.717,77 |
| 202413681 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 230,95 |
| 202413687 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 762,72 |
| 202413714 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.060,94 |
| 202414422 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 276,97 |
| 202414627 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 75,00 |
| 202414632 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 873,13 |
| 202414646 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 810,51 |
| 202414648 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.468,96 |
| 202414650 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.743,75 |
| 202414651 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.948,35 |
| 202415201 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.911,32 |
| 202415465 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.194,22 |
| 202415466 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.751,62 |
| 202418702 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.240,49 |
| 202418703 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.136,60 |
| 202418704 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 67.874,29 |
| 202418705 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.636,50 |
| 202416731 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.269,88 |
| 202416732 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 354.787,81 |
| 202416733 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.883,42 |
| 202417925 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 145.096,83 |
| 202417926 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.798,81 |
| 202417927 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 3.323,20 |
| 202417928 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 7.775,99 |
| 202418474 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 44.992,53 |
| 202418475 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.644,40 |
| 202418476 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.431,77 |
| 202418477 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 3.535,34 |
| 202418478 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 755,05 |
| 202418479 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.225,00 |
| 202418480 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 56.865,26 |
| 202418481 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.130,81 |
| 202418482 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 3.000,00 |
| 202418483 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 6.341,40 |
| 202418484 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 12.550,00 |
| 202418485 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 289,27 |
| 202418486 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.947,05 |
| 202418487 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 263,10 |
| 202418488 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 6.179,80 |
| 202418489 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 33.242,37 |
| 202418490 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.122,91 |
| 202418491 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.297,42 |
| 202418492 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 135.593,01 |
| 202400947 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 124,08 |
| 202400954 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.325,00 |
| 202400956 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 4.150,00 |
| 202400979 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 4.461,00 |
| 202401011 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 229,32 |
| 202401017 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.349,85 |
| 202403955 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 201,92 |
| 202408471 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.786,25 |
| 202408476 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 36.332,19 |
| 202410349 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 69.306,49 |
| 202410350 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 4.445,31 |
| 202410354 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410355 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 11.660,48 |
| 202410359 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.624,01 |
| 202410360 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 11.275,00 |
| 202410361 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 450,00 |
| 202410362 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 948.942,13 |
| 202410363 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 13.460,41 |
| 202410364 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.660,28 |
| 202410365 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 184.381,73 |
| 202410369 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 9.075,59 |
| 202410370 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.079,41 |
| 202410371 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 7.465,81 |
| 202410381 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.251.274,66 |
| 202415529 |
202421654 |
003320/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.74/2024, DANFE 394354. PC000354/2024,AF:3494/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.800,00 |
| 202408154 |
202422223 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS - NFES 15 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 522,50 |
| 202413665 |
202422223 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS - NFES 15 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202412960 |
202422226 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52630, COMPLEMENTO DA OP 22224/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000012/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 37.714,74 |
| 202413662 |
202422227 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC000843/2024 |
R$ 462,00 |
| 202408891 |
202423849 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. NFES 265 - 2ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 123.808,01 - TOTAL /R$ 13.618,88 - INSS PC001133/2024,CF:145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103998.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$6190.40 |
R$ 110.189,13 |
| 202408891 |
202423850 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. NFES 265 - 2ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO OP 23849/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001133/2024,CF:145/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 13.618,88 |
| 202411471 |
202423887 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13113 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23885/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.101,27 |
| 202418775 |
202423888 |
141332/2024 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PEDIDO Nº157/2024. PPSB141332/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971089 3 |
R$ 2.500,00 |
| 202416236 |
202423539 |
001938/2024 |
TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS DIVERSAS - DANFE 687. PC1938/2024,AF:3767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.048,00 |
| 202415555 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.268.818,06 |
| 202415556 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.635.096,00 |
| 202415559 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 629.753,73 |
| 202415562 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 241.750,00 |
| 202415590 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.031.343,54 |
| 202415591 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.897.557,03 |
| 202415592 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.465.960,83 |
| 202415593 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.706.873,51 |
| 202417278 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.267.600,43 |
| 202417285 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 629.753,73 |
| 202417287 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 241.750,00 |
| 202417290 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202417291 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202417292 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202417294 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 293.977,46 |
| 202416025 |
202422052 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32253. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32058.98 CDATV: 102320-9 ISS:R$654.26 |
R$ 32.713,24 |
| 202417295 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202416227 |
202423604 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 7.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - DANFE 41632. PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC-BNDES |
R$ 24.083,64 |
| 202416227 |
202423605 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 7.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - DANFE 41807. PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC-BNDES |
R$ 724.999,72 |
| 202416227 |
202423607 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 7ª MEDIÇÃO - DANFE 41745. PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 1.753.770,10 |
| 202417975 |
202423607 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 7ª MEDIÇÃO - DANFE 41745. PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 1,56 |
| 202414930 |
202422097 |
001762/2024 |
LUIZ ANTONIO FRANCA |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM E DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS, DANFES 5309 E 5310. PC1762/2024,AF:3253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.780,00 |
| 202417101 |
202423469 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6081. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 676,85 |
| 202417100 |
202423475 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6138. PC001468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.796,57 |
| 202416886 |
202423476 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA E 45 PASSAGEIROS, DACTE 682 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 291/2024 COMPLEMENTO DA OP 23474/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001613/2024,AF:3975/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 442,70 |
| 202416854 |
202423142 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB044561/2024,CONVENIO:3/2024SE,TA:298/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 27.335,94 |
| 202407404 |
202413761 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 38ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 3.021.325,15 |
| 202407404 |
202415888 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 39/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 3.803.046,45 |
| 202415716 |
202424228 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 03 - 3A. MEDICAO PARCIAL R$ 973.855,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 637.855,63 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 336.000,00 - TOTAL/R$ 3.696,00 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$322224.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$10080.00 |
R$ 332.304,00 |
| 202418902 |
202424237 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB134401/2023,CONVENIO:3/2024SE,TA:298/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 123.633,68 |
| 202418903 |
202424237 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB134401/2023,CONVENIO:3/2024SE,TA:298/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202418901 |
202424241 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:288/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 135.517,55 |
| 202418887 |
202424242 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:275/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 127.412,69 |
| 202418830 |
202424251 |
135432/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024. PPSB135432/2024,CONVENIO:18/2024FSS DEPOSITO: 001 1834 1 500020 3 |
R$ 17.000,00 |
| 202418777 |
202424252 |
137220/2024 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. PPSB137220/2024,CONVENIO:39/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 0 058030 9 |
R$ 17.000,00 |
| 202418832 |
202424253 |
135517/2024 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB135517/2024,CONVENIO:22/2024FSS DEPOSITO: 104 0346 577594229 5 |
R$ 17.000,00 |
| 202410671 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 18.832,61 |
| 202410679 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 2.254,02 |
| 202410691 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,54 |
| 202410701 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 24.562,57 |
| 202410716 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 43.873,11 |
| 202410723 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 31.671,63 |
| 202410747 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 190.646,00 |
| 202410760 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 29.582,55 |
| 202410793 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 43.648,88 |
| 202410820 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 115.655,41 |
| 202411306 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 20.583,19 |
| 202411307 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 108.539,94 |
| 202411311 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 12.586,64 |
| 202411313 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 3.179,25 |
| 202411314 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 24.429,87 |
| 202411723 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 162.924,84 |
| 202411725 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 23.021,70 |
| 202413852 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 127.970,61 |
| 202413854 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 109.837,37 |
| 202413856 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 20.006,39 |
| 202413858 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,73 |
| 202412167 |
202424001 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARCELA 101/240 R$ 657.110,45 - JUROS R$ 273.796,02 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 657.110,45 |
| 202412170 |
202424001 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARCELA 101/240 R$ 657.110,45 - JUROS R$ 273.796,02 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.763,17 |
| 202416006 |
202424001 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARCELA 101/240 R$ 657.110,45 - JUROS R$ 273.796,02 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 211.032,85 |
| 202412172 |
202424002 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 110/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 96.138,95 |
| 202412173 |
202424003 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 110/240 R$ 69.613,25 - JUROS R$ 32.022,09 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.613,25 |
| 202413641 |
202423628 |
|
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 16. COMPLEMENTO DA OP 23626/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.795,11 |
| 202416084 |
202424297 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENFORPE CAPACITAÇÃO, NFES 4859 - 1A. MEDIÇÃO - ARP N. 167/2024. PC002357/2024,CF:226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$41378.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$1279.73 |
R$ 42.657,79 |
| 202417121 |
202424298 |
001604/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. DANFE 140945. PC002132/2024,AF:4033/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.420,00 |
| 202411711 |
202421808 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 600. PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.348,44 |
| 202415165 |
202423752 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202415162 |
202423753 |
110000/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. PPSB110000/2024,CONVENIO:24/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 5.302,71 |
| 202418066 |
202423758 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NO FEIRÃO DE OPORTUNIFADES DE EMPREGO PARA O PUBLICO 50+ A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2024 NO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO CEITEC. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 577,00 |
| 202416005 |
202422465 |
002387/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SUELLEN DE SOUZA LEAL. PC002387/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202410939 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 98.058,96 |
| 202410940 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.077,12 |
| 202410941 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.860,61 |
| 202410942 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 29.147,08 |
| 202410943 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.896.636,26 |
| 202415385 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 7.460,94 |
| 202415386 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.336.719,02 |
| 202415387 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.684,66 |
| 202416641 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 192.947,00 |
| 202416642 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.606,00 |
| 202416643 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 37,00 |
| 202416644 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 147,00 |
| 202416645 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 85,00 |
| 202417216 |
202423276 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24494. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.333,28 |
| 202411730 |
202423280 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 113344. PC000523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202416537 |
202423282 |
001591/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERELIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA, DANFE 179285 ARP N. 534/2023. PC003478/2023,AF:3846/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.100,00 |
| 202415754 |
202423294 |
001605/2024 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200 MG - DANFE 1622313 - ARP N. 570/2024. PC002331/2024,AF:3616/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.845,60 |
| 202416616 |
202423295 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024, DANFE 133850. PC001519/2024,AF:3854/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.209,28 |
| 202416617 |
202423295 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024, DANFE 133850. PC001519/2024,AF:3854/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.939,36 |
| 202416618 |
202423295 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024, DANFE 133850. PC001519/2024,AF:3854/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.939,36 |
| 202415736 |
202423296 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS - DANFEs 16251, 16252, 16282, 16291, 16293, 16294 E 16296 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 55.154,40 |
| 202415737 |
202423296 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS - DANFEs 16251, 16252, 16282, 16291, 16293, 16294 E 16296 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.667,80 |
| 202411879 |
202423450 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24576. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.307,24 |
| 202416801 |
202423451 |
001250/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO. DANFE 27037 - ARP N.469/2024. PC002174/2024,AF:3949/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.800,00 |
| 202416262 |
202423452 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52708 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.067,56 - TOTAL / R$ 533,95 - INSS REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 96/2024. PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5412.26 CDATV: 101403-0 ISS:R$121.35 |
R$ 5.533,61 |
| 202416262 |
202423453 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52708 - COMPLEMENTO DA OP 23452/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 533,95 |
| 202409543 |
202423454 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 9.ª MEDIÇÃO FINAL - NFES 82. PC001900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$155657.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$8192.52 |
R$ 131.132,00 |
| 202412633 |
202423454 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 9.ª MEDIÇÃO FINAL - NFES 82. PC001900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$155657.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$8192.52 |
R$ 32.718,49 |
| 202413033 |
202423455 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB037978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,02 |
| 202416148 |
202423460 |
001740/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA - DANFE 179935. PC1740/2024,AF:3743/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102,00 |
| 202415934 |
202423461 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO, PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG. ARP N. 547/2024. DANFE 15723 PC002286/2024,AF:3639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.221,61 |
| 202415934 |
202423462 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO, PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG. ARP N. 547/2024. DANFE 15949 PC002286/2024,AF:3639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.786,39 |
| 202411538 |
202423556 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST: 188317191/11/2024 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.045,00 |
| 202400687 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 103,24 |
| 202400698 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.371,12 |
| 202400738 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 707,51 |
| 202400758 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 7.896,61 |
| 202400793 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.879,69 |
| 202401255 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 540,05 |
| 202401301 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.406,89 |
| 202401475 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.421,94 |
| 202409502 |
202422593 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1396, COMPLEMENTO DA OP 22590/2024. R$ 2.194.632,88 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.865.755,18 - OPS 22590 E 22591/2024 R$ 18.088,27 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300923.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$9866.33 |
R$ 310.789,43 |
| 202412177 |
202422985 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 428 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3646.00 CDATV: 108811-4 ISS:R$151.92 |
R$ 2.511,85 |
| 202415475 |
202420575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.525.639,93 - LIQUIDO R$ 13.370.466,78 - DESCONTO |
-R$ 1.625,03 |
| 202410686 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
-R$ 2.369,82 |
| 202410423 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
-R$ 609,00 |
| 202410426 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
-R$ 450,00 |
| 202410423 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
-R$ 525,00 |
| 202410303 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
-R$ 4.041,55 |
| 202415622 |
202423527 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4814 - 1A. MEDIÇÃO. ARP N. 167/2024 PC001574/2024,CF:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$295520.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$9139.82 |
R$ 155.377,01 |
| 202415623 |
202423527 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4814 - 1A. MEDIÇÃO. ARP N. 167/2024 PC001574/2024,CF:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$295520.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$9139.82 |
R$ 149.283,60 |
| 202410832 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 55.867,04 |
| 202410833 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 15.029,02 |
| 202410835 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 6.829,97 |
| 202410839 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 7.420,87 |
| 202414418 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 37.615,65 |
| 202414632 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 218,26 |
| 202415201 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.673,28 |
| 202415465 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.492,07 |
| 202415489 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 387,12 |
| 202415493 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 169.159,11 |
| 202415500 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 19.303,76 |
| 202415777 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 7.581,86 |
| 202415778 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 98.361,03 |
| 202416307 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.928,57 |
| 202416310 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 18.516,31 |
| 202416311 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 2.403,87 |
| 202416314 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 16.258,96 |
| 202416320 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 13.479,86 |
| 202416684 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 5.939,81 |
| 202416686 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 589,16 |
| 202416692 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 86.511,48 |
| 202416696 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.320,81 |
| 202416706 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 42.202,54 |
| 202416709 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 60.419,53 |
| 202416710 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.884,34 |
| 202416734 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 53.668,58 |
| 202400418 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.082,83 |
| 202410500 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 6.246,19 |
| 202410502 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 100.052,35 |
| 202410506 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 1.743,09 |
| 202410508 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 154.359,48 |
| 202410519 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 114.662,01 |
| 202410520 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 1.811,80 |
| 202410524 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 3.956,01 |
| 202410525 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 41.322,82 |
| 202410526 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 3.005,24 |
| 202410532 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 84.873,79 |
| 202410533 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 498,50 |
| 202410540 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 67.514,10 |
| 202410545 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 5.902,88 |
| 202416513 |
202421701 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). - DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 664/2024. PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PC2730/2021,CF:84/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 972.190,58 |
| 202410162 |
202421848 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CHARLES COUTO DE C JUNIOR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.568,46 |
| 202414418 |
202421854 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE VERONEIS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.471,24 |
| 202410145 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.137,59 |
| 202410162 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.336,01 |
| 202410171 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.060,49 |
| 202410558 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.812,20 |
| 202410562 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.189,01 |
| 202410578 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.689,47 |
| 202410585 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.097,89 |
| 202414418 |
202421862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 7796,6-IR (R.9375) /R$ 6779,39-INSS (R.9382) R$ 1661,61-NOTREDAME (R.9235) R$ 1434,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 349,66 |
| 202411667 |
202420882 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24351. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 606,30 |
| 202415414 |
202420883 |
001457/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N. 151/2024. DANFE 177729. PC000851/2024,AF:3437/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,00 |
| 202413195 |
202420892 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 329. PC000762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202414154 |
202420893 |
001591/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA PARA SERINGA CARPULE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.534/2023. DANFE 177478. PC003478/2023,AF:2803/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202410368 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 3.875,41 |
| 202410448 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 906,61 |
| 202411724 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 361,93 |
| 202416317 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 3.964,54 |
| 202416318 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 3.251,74 |
| 202416319 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 3.164,31 |
| 202417152 |
202422684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 34.298,34 - LIQUIDO R$ 378,21 - DESCONTOS |
R$ 4.033,00 |
| 202401042 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 1.798,85 |
| 202401043 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 695,51 |
| 202401044 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 7.581,62 |
| 202401107 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 162,10 |
| 202404361 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 4.538,15 |
| 202406131 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 5.122,76 |
| 202407702 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 232,26 |
| 202411309 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 1.460,91 |
| 202411310 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 2.110,31 |
| 202409665 |
202419927 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4286 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 423,13 |
| 202411845 |
202419927 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4286 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.468,33 |
| 202414599 |
202421322 |
003065/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2024, DANFE 518914. PC000165/2024,AF:3085/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.280,00 |
| 202416584 |
202421844 |
099806/2024 |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIA Nº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E COTA DA PGM-4 PPSB99806/2024 |
-R$ 55.886,00 |
| 202413884 |
202416694 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIOS,PASSAGENS,REFEIÇÕES ,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E CARTÓRIO. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
-R$ 192,97 |
| 202411469 |
202422032 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB039009/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 31.232,13 |
| 202413821 |
202422044 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138051/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 5.040,00 |
| 202406969 |
202422045 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 645,37 |
| 202416866 |
202422196 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 104,12 |
| 202415171 |
202420917 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 704/2023. DANFE 9196. PC003446/2023,AF:3352/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.831,87 |
| 202412002 |
202421129 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, NFSE 14990998. PC001427/2024,AF:2168/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202417137 |
202422664 |
055039/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PROPRIA. AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980, PPSB55039/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.720,00 |
| 202417170 |
202422665 |
055106/2023 |
JOAO STOILOV |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.501.010.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.122/158; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 161; AUTOS N.1019868-98.2023.8.26.0564 PPSB55106/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.612,00 |
| 202417172 |
202422667 |
055106/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.100,00 |
| 202408295 |
202420464 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 6.ª MEDIÇÃO - NFES 8481 (JHE) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$72992.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$3841.72 |
R$ 61.882,92 |
| 202405089 |
202420465 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 6.ª MEDIÇÃO - NFES 9927 (GERIBELLO) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$31282.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$1646.45 |
R$ 6.407,79 |
| 202408295 |
202420465 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 6.ª MEDIÇÃO - NFES 9927 (GERIBELLO) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$31282.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$1646.45 |
R$ 26.521,25 |
| 202403724 |
202420468 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 4.736,81 |
| 202406970 |
202420468 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 24.557,05 |
| 202413280 |
202420469 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10631. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.914,35 - TOTAL / R$ 3.075,29 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51161.63 CDATV: 103102-0 ISS:R$1677.43 |
R$ 52.839,06 |
| 202413280 |
202420470 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10631. COMPLEMENTO DA OP 20469/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.075,29 |
| 202414967 |
202420472 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 289520 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.197/2024. PC001556/2024,AF:3086/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.000,00 |
| 202413280 |
202420473 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10632. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.157,13 - TOTAL / R$ 1.988,64 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32360.63 CDATV: 103102-0 ISS:R$1807.86 |
R$ 34.168,49 |
| 202414491 |
202420474 |
001201/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 289517 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 385/2024, PC001853/2024,AF:3007/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.784,50 |
| 202414875 |
202420476 |
001200/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G - LOCAO EM FRASCO COM 60ML, DANFE 45630 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2024. PC001994/2024,AF:3209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.535,00 |
| 202414903 |
202420477 |
000139/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 1922163 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2024 PC001382/2024,AF:3238/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 134.480,00 |
| 202400545 |
202421672 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 474796007 E 475341436 COMPLEMENTO DA OP 21671/2024 R$ 3.518,73 - TOTAL / R$ 1.074,01 - OP 21671/2024 / R$ 351,87 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.092,85 |
| 202412030 |
202421411 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 135839. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202412030 |
202421412 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 135839. COMPLEMENTO DA OP 21411/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 155,76 |
| 202413030 |
202421406 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 399152,399276,431077,431210,431211,431216, 431270,431273,431275,431381,431382,431383, 431388,431399,431512,431521,431524,431525, 431635,431637 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.714,84 |
| 202414467 |
202421498 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO - NFES 4757 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC001871/2024,CF:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$90013.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$2783.92 |
R$ 92.797,20 |
| 202415189 |
202421532 |
001393/2024 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - NFES 353. PC1393/2024,AF:3316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.197,00 |
| 202415079 |
202421667 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 132/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 929.310,51 |
| 202400744 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.905,95 |
| 202400749 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 18,82 |
| 202400751 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.909,99 |
| 202400803 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 776,00 |
| 202400807 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.166,04 |
| 202400816 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 55,55 |
| 202400828 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 667,30 |
| 202401135 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.726,70 |
| 202401216 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.156,70 |
| 202401255 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.592,85 |
| 202401261 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 45,06 |
| 202401301 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.437,44 |
| 202401371 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202401429 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.650,00 |
| 202401431 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 64.440,30 |
| 202401460 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 62,04 |
| 202411170 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.837,99 |
| 202411173 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 20.883,93 |
| 202411176 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 75.163,89 |
| 202411178 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 12.445,92 |
| 202411179 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 12.157,84 |
| 202411180 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 22.366,29 |
| 202411182 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 21.833,89 |
| 202411183 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 19.878,04 |
| 202411184 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 17.553,20 |
| 202411185 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 5.384,67 |
| 202411186 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 16.349,28 |
| 202412594 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 23.633,58 |
| 202412595 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 8.717,99 |
| 202412596 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 6.381,79 |
| 202414687 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.476,22 |
| 202415229 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 953,26 |
| 202415231 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 5.041,27 |
| 202416009 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 12.585,48 |
| 202416010 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 3.950,79 |
| 202416011 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 4.154,53 |
| 202416012 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 18.830,34 |
| 202416014 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 31.073,83 |
| 202416015 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 23.487,73 |
| 202416016 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 14.806,02 |
| 202416017 |
202422144 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. PPSB138974/2023 |
R$ 21.348,24 |
| 202416734 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 100.228,44 |
| 202416735 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.121,42 |
| 202416736 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 85.562,53 |
| 202416737 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.265,00 |
| 202416738 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.507,05 |
| 202408145 |
202420382 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC000743/2024 |
R$ 110,00 |
| 202408116 |
202420401 |
000842/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC000842/2024 |
R$ 49,50 |
| 202413829 |
202422047 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 9.450,00 |
| 202410124 |
202422148 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 224/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138972/2023 |
R$ 3.586,22 |
| 202417030 |
202422573 |
096620/2022 |
PAULA FRANCELINA CARIDADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 22529, AÇÃO Nº 0007007-63.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021385-75.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB96620/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.079,93 |
| 202417014 |
202422580 |
115907/2024 |
GABRIEL ATLAS UCCI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 13545, AÇÃO: N.0011513-53.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0530475-97.2004.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB115907/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.465,22 |
| 202417015 |
202422583 |
118606/2024 |
DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 22756, ACAO/AUTOS: Nº 1001139-85.2022.5.02.0462 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB118606/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.225,64 |
| 202417237 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202417238 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202417239 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202417240 |
202422814 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202414938 |
202420471 |
000125/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 1188 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 243/2024 PC001587/2024,AF:3087/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.614,72 |
| 202413280 |
202420475 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 7ª MEDIÇÃO - NFES 10632. COMPLEMENTO DA OP 20473/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.988,64 |
| 202415815 |
202420480 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14830(LARA) 5º REJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 91/2024 COMPLEMENTO DA OP 20479/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 320,88 |
| 202415525 |
202421149 |
000697/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADA EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 DRAGEAS. ARP N.230/2024, DANFE 514996 PC001464/2024,AF:3487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.550,00 |
| 202414805 |
202421151 |
000968/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO, DANFE 12731. PC968/2024,AF:3186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.460,00 |
| 202412079 |
202421152 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202414901 |
202421310 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES NA PINACOTECA, TEATRO ELIS REGINA, BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO, PARQUE CHÁCARA SILVESTRE E PARQUE DA JUVENTUDE. DANFE 76. PC000640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.600,00 |
| 202415421 |
202421313 |
002164/2024 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE CASCA DE LARANJA, DANFE 46576. PC2164/2024,AF:3464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.014,00 |
| 202400730 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 356,50 |
| 202400738 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 707,51 |
| 202401210 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.558,53 |
| 202401255 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 540,05 |
| 202401301 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.406,89 |
| 202401429 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 5.089,83 |
| 202401451 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.136,25 |
| 202410145 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 85.533,29 |
| 202410151 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 44.416,57 |
| 202410155 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 757,91 |
| 202410158 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 17.822,79 |
| 202410160 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.379,25 |
| 202410162 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 98.710,38 |
| 202410163 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 270,02 |
| 202410169 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 5.939,81 |
| 202410171 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 143.696,99 |
| 202410172 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.974,10 |
| 202410178 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 589,16 |
| 202410179 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 16.926,38 |
| 202410181 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 28.370,28 |
| 202410191 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 54.990,01 |
| 202410197 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.747,78 |
| 202410199 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 494.754,76 |
| 202410200 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.984,00 |
| 202410206 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 8.474,80 |
| 202410208 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 135.300,19 |
| 202417055 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 85.187,00 |
| 202417056 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.219,43 |
| 202417057 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 93.362,15 |
| 202417060 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.798,88 |
| 202417062 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 738,46 |
| 202417063 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 57,00 |
| 202418427 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 100,00 |
| 202418429 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 113.854,92 |
| 202418430 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 3.233,90 |
| 202418431 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 773,83 |
| 202412696 |
202423331 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7527. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27,21 |
| 202413588 |
202423331 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7527. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 516,97 |
| 202400030 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
-R$ 871.119,38 |
| 202411859 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
-R$ 14.701.462,57 |
| 202410270 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 25,00 |
| 202410743 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 1.633,75 |
| 202410750 |
202423433 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 242/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138949/2023 R$ 2.561,97-LIQUIDO/R$ 12,64-PFGB(R.9232) R$ 910,28-IR(R.9375) |
R$ 75,00 |
| 202416798 |
202423438 |
000498/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N. 302/2024. DANFE 295954 PC001676/2024,AF:3948/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.480,00 |
| 202417444 |
202424050 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31207 A 31210,31213,31214,31217,31250 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.519,52 |
| 202414966 |
202424051 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31203 A 31206,31215,31218 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.201,36 |
| 202414966 |
202424052 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31229 A 31233 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 153.677,80 |
| 202414966 |
202424053 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31224 A 31228 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.984,48 |
| 202417444 |
202424054 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 31237 A 31240 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 96.033,60 |
| 202417444 |
202424055 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 31251 PC001878/2024,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.182,16 |
| 202417857 |
202424059 |
002628/2024 |
INSTITUTO ITER S.A |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. NFSE 145. PC2628/2024,AF:4266/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.900,00 |
| 202412806 |
202424062 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8030 PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 565,92 |
| 202415954 |
202424063 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 433415, 433435, 433545, 433555, 433678, 433680, 433812, 433814, 433934, 433935, 434081, 434086, 434133, 434134, 434142, 434150, 434152, 434210, 434211 E 434212. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.763,90 |
| 202418859 |
202424064 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202418860 |
202424065 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202418861 |
202424066 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202411841 |
202424071 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB003544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:300/2024 DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 35.632,74 |
| 202412341 |
202423998 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3432459. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.101,88 |
| 202417210 |
202423998 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3432459. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.234,17 |
| 202415489 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 853,66 |
| 202415490 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.226,50 |
| 202418531 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.731,26 |
| 202418532 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 755,58 |
| 202418533 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.668,94 |
| 202418534 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 153,83 |
| 202418535 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.775,00 |
| 202418536 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.306,19 |
| 202418537 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.350,00 |
| 202418538 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 288,26 |
| 202418539 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 771,57 |
| 202418540 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 192,17 |
| 202418541 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.850,00 |
| 202418542 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 151.854,69 |
| 202418543 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.374,77 |
| 202418450 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 1.018.273,00 |
| 202418451 |
202423934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.680.836,17 - LIQUIDO R$ 13.588.149,50 - DESCONTO |
R$ 45.561,15 |
| 202418440 |
202423936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 768.000,00 - LIQUIDO |
R$ 768.000,00 |
| 202401026 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 194,53 |
| 202401037 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 2.216,54 |
| 202401038 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 834,98 |
| 202401056 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 2.583,60 |
| 202401061 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 231,79 |
| 202401083 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.276,94 |
| 202401104 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.037,41 |
| 202403970 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.861,35 |
| 202405766 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 9.755,95 |
| 202408530 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 882,53 |
| 202410483 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.503,04 |
| 202410484 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 2.389,22 |
| 202410486 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 31.641,17 |
| 202411487 |
202424008 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 140/240. R$ 150.301,12 - JUROS R$ 69.138,52 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 150.301,12 |
| 202411488 |
202424008 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 140/240. R$ 150.301,12 - JUROS R$ 69.138,52 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.138,52 |
| 202411498 |
202424013 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 127/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 498.223,26 |
| 202416013 |
202424013 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 127/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 890,40 |
| 202411495 |
202424014 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 165/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 178.390,91 |
| 202411505 |
202424015 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 127/240 R$ 382.199,99 - JUROS R$ 146.510,00 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 146.510,00 |
| 202411519 |
202424015 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 127/240 R$ 382.199,99 - JUROS R$ 146.510,00 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 382.159,15 |
| 202416019 |
202424015 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 127/240 R$ 382.199,99 - JUROS R$ 146.510,00 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40,84 |
| 202411496 |
202424016 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 165/240. R$ 82.220,49 - JUROS R$ 31.517,85 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.220,49 |
| 202411497 |
202424016 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 165/240. R$ 82.220,49 - JUROS R$ 31.517,85 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.517,85 |
| 202411492 |
202424018 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 127/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 143.328,02 |
| 202415732 |
202421911 |
000877/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 165551 ARP N. 620/2023. PC003093/2023,AF:3562/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.978,15 |
| 202414411 |
202421916 |
002202/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, DANFE 526505 ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023 PC002838/2023,AF:2931/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 41.184,00 |
| 202413035 |
202422690 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202413027 |
202422691 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202413078 |
202422695 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 423,60 |
| 202413039 |
202422696 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202413036 |
202422697 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 202413034 |
202422698 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 202416125 |
202422703 |
000670/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 473392 ARP N. 256/2024. PC001404/2024,AF:3751/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.560,00 |
| 202411641 |
202422842 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 811. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202417177 |
202422844 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202416715 |
202422394 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 18.102.576,53 - LIQUIDO R$ 13.652.913,41 - DESCONTO |
-R$ 2.797,26 |
| 202409562 |
202422847 |
000820/2023 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1191. PC001330/2024,CF:161/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.878,16 |
| 202409563 |
202422847 |
000820/2023 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1191. PC001330/2024,CF:161/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 412.902,00 |
| 202408116 |
202422229 |
000842/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC000842/2024 |
R$ 82,50 |
| 202415999 |
202422442 |
002398/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA PC002398/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202406128 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 868,14 |
| 202407699 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 19.614,62 |
| 202410351 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 52.198,33 |
| 202410408 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 9.807,00 |
| 202412820 |
202421690 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150827. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202407548 |
202421693 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10073. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.132,56 |
| 202407548 |
202421694 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10071. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.015,12 |
| 202407548 |
202421695 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10070. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.650,02 |
| 202411939 |
202421696 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - DANFEs 36387, 36406 E 36415. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 55.436,88 |
| 202418858 |
202424125 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202418862 |
202424126 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB038498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202415140 |
202422961 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEL E SERINGAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 554/2023 DANFE 149158. PC002905/2023,AF:3303/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.562,75 |
| 202416097 |
202422965 |
003058/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 35/2024. DANFE 38139. PC000587/2024,AF:3738/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.999,25 |
| 202416564 |
202422966 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. DANFE 253749. PC001538/2024,AF:3839/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.800,00 |
| 202416116 |
202422967 |
001550/2024 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500 MG/ML - AMPOLA 5ML, DANFE 260046 ARP N. 520/2024. PC002091/2024,AF:3739/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.368,40 |
| 202416453 |
202422973 |
001806/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE CERA PARA TRABALHOS PROTETICOS EM LAMINAS DE 13,6 X 6,9CM, DANFE 7600 PC1806/2024,AF:3820/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.764,80 |
| 202406892 |
202422295 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4575 E NF 194800. R$ 165.403,55 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.013,41 |
| 202414363 |
202422295 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4575 E NF 194800. R$ 165.403,55 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135.390,14 |
| 202416434 |
202422953 |
002084/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 539685. PC2084/2024,AF:3813/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.094,00 |
| 202414616 |
202423289 |
000698/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5 MG/ML - DANFE 16004 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2024. PC001409/2024,AF:3088/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 193,00 |
| 202406618 |
202422332 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2641072, FATURAS DE LOCACAO 76552 E 76553 PC002430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.405,34 |
| 202406618 |
202422333 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2641236, FATURAS DE LOCACAO 76573,76574 E 76575 PC002430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 117.400,00 |
| 202417306 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.703.446,03 |
| 202417307 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 799.790,99 |
| 202417309 |
202423074 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 145/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 993.126,49 |
| 202413452 |
202423090 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 157/2024 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 20.109,45 |
| 202417312 |
202423090 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 157/2024 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 6.193,35 |
| 202417454 |
202423091 |
037357/2024 |
POL FERNANDES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA |
DESPESAS DE RESSARCIMENT DE VALORES, A TITULO DE INDENIZAÇÃO PELO PERIODO DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL SITO A ALAMEDA DONA TERESA CRISTINA NO25, BAIRRO NOVA PETROPOLIS, PPSB37357/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.183,11 |
| 202414942 |
202423092 |
001298/2023 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 710/2023. DANFE 15291 PC000064/2024,AF:3267/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.480,00 |
| 202417430 |
202423120 |
135827/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO SESP-PRC-2023/03DM, CONFORME DARE NO 240190004422968 EM FLS. 12.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO - FASE 2 PPSB135827/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.910,16 |
| 202416491 |
202423122 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 7ªMEDIÇÃO - NFES 10013 (GERIBELLO) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14258.88 CDATV: 112302-5 ISS:R$750.47 |
R$ 15.009,35 |
| 202416491 |
202423123 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 7ªMEDIÇÃO - NFES 8510 (JHE) PC000665/2024,CF:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33270.73 CDATV: 112302-5 ISS:R$1751.09 |
R$ 35.021,82 |
| 202411972 |
202423124 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 521. PC003272/2023,CF:179/2023,TA:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202413831 |
202423126 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 81 - 8A. MEDIÇÃO. PC000368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$58114.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$3058.65 |
R$ 61.172,99 |
| 202413317 |
202422300 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, NFES 16982 (CONAM) - REAJUSTE APLICADO NA 31ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11843.19 CDATV: 112302-5 ISS:R$623.33 |
R$ 12.466,52 |
| 202415973 |
202422305 |
001238/2024 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM, DANFE 86250 ARP N. 555/2024. PC002309/2024,AF:3627/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.500,00 |
| 202317273 |
202422975 |
002847/2023 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLUG TRIANGULAR E PLUG PROLONGADOR, DANFE 5347 PC2847/2023,AF:4223/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.813,00 |
| 202415900 |
202422978 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 14915 (LARA) - 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.029.758,12 - TOTAL / R$ 16.991,01 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.012.767,11 |
| 202418629 |
202423890 |
134093/2024 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 12987, AÇÃO: N.0006958-22.2024.8.26.0564 AUTOS: N.0551875-60.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134093/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 10.187,77 |
| 202408907 |
202423599 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41511 . PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 114.061,35 |
| 202408909 |
202423599 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41511 . PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 12.673,48 |
| 202414767 |
202423599 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41511 . PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 382.405,51 |
| 202416035 |
202424307 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024 - NFES 21619 (PLANSERVI). PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16359.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$861.03 |
R$ 15.533,12 |
| 202417409 |
202424308 |
000284/2024 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, MODELO 48LTG2028F00. ARP N. 169/2024, DANFE 9336. PC001126/2024,AF:4047/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.300,00 |
| 202415416 |
202424310 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL, DANFE 189285 - ARP N. 93/2024. PC000411/2024,AF:3447/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92.273,20 |
| 202412195 |
202423360 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 1ªMEDIÇÃO, NFSE 273 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.409,90 |
| 202412196 |
202423360 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 1ªMEDIÇÃO, NFSE 273 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.976,84 |
| 202412920 |
202422710 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19476. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202415016 |
202422716 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB001497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:262/2024 DEPOSITO: 104 4037 577902946 2 |
R$ 5.590,14 |
| 202416189 |
202422716 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB001497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:262/2024 DEPOSITO: 104 4037 577902946 2 |
R$ 232.563,12 |
| 202414996 |
202422718 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:292/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 65.453,80 |
| 202416483 |
202422718 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:292/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.487.456,30 |
| 202417173 |
202422763 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202417174 |
202422764 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202413526 |
202423140 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. DANFE 2136. PC001584/2024,AF:2681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.490,80 |
| 202412632 |
202423141 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2135. PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.335,00 |
| 202416996 |
202423153 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ARP N. 211/2024, NFES 563. PC001159/2024,AF:3982/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12544.00 CDATV: 114102-3 ISS:R$256.00 |
R$ 12.800,00 |
| 202415288 |
202423165 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10718 - COMPLEMENTO DA OP 23164/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 842,31 |
| 202417613 |
202423166 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO. CONFORME MINUTAS DE GAM'S NÚMEROS 694/2024, 695/2024, 696/2024, EM FLS.867/869. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 9.900.000,00 |
| 202416663 |
202423172 |
002397/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 441. PC2397/2024,AF:3928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.283,70 |
| 202416662 |
202423173 |
002397/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE GEROVITAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 39768. PC2397/2024,AF:3927/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 189,90 |
| 202409446 |
202423204 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 3 MEDIÇÃO - NFS 293. PC001078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.704,53 |
| 202409448 |
202423204 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 3 MEDIÇÃO - NFS 293. PC001078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.933,51 |
| 202407420 |
202422761 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10691 (CASAMAX), COMPLEMENTO DA OP 22760/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 24.777,35 |
| 202412174 |
202424003 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 110/240 R$ 69.613,25 - JUROS R$ 32.022,09 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.022,09 |
| 202406201 |
202424004 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3421984. PC000032/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 19,21 |
| 202406202 |
202424004 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3421984. PC000032/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7,55 |
| 202406203 |
202424004 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3421984. PC000032/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7,55 |
| 202412012 |
202424005 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 537439 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.093,86 |
| 202412012 |
202424006 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 537443 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.654,20 |
| 202412265 |
202424011 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 32406 PC000034/2024,CF:208/2023,TA:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202415811 |
202421637 |
002217/2023 |
SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA - DANFE 1233 - ARP N. 631/2023. PC003289/2023,AF:3480/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.320,00 |
| 202414305 |
202421641 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9668. PC000816/2024,CF:198/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.322,72 |
| 202414306 |
202421641 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9668. PC000816/2024,CF:198/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.269,64 |
| 202414307 |
202421641 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9668. PC000816/2024,CF:198/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.269,64 |
| 202415253 |
202421669 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 616 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 72.976,00 |
| 202416121 |
202422955 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, DANFE 21470 - ARP N. 52/2024. PC000327/2024,AF:3752/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.469,80 |
| 202412183 |
202424045 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC.006/240 - R$ 11.233,66 - JUROS R$ 5.667,23 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.377,40 |
| 202412184 |
202424045 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC.006/240 - R$ 11.233,66 - JUROS R$ 5.667,23 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.413,97 |
| 202410362 |
202424057 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.911,06 - LÍQUIDO R$ 191,40 - DESCONTOS |
R$ 817,40 |
| 202410381 |
202424057 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.911,06 - LÍQUIDO R$ 191,40 - DESCONTOS |
R$ 10,55 |
| 202418842 |
202424057 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.911,06 - LÍQUIDO R$ 191,40 - DESCONTOS |
R$ 1.264,16 |
| 202418843 |
202424057 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 1.911,06 - LÍQUIDO R$ 191,40 - DESCONTOS |
R$ 10,35 |
| 202414419 |
202424058 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 21,57 - LÍQUIDO R$ 1,70 - DESCONTOS |
R$ 23,27 |
| 202410494 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 5.980,39 |
| 202410502 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 561,60 |
| 202410519 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 1.103,18 |
| 202410525 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 81,56 |
| 202410532 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 348,14 |
| 202416732 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 6.705,92 |
| 202418844 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 101.124,01 |
| 202418845 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 4.205,83 |
| 202418846 |
202424060 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 24056/2024. PPSB010704/2024 R$ 118.432,10 - LÍQUIDO R$ 1.696,73 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202310893 |
202423309 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 1284. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.303,84 - TOTAL / R$ 1.040,02 - INSS, SENDO R$ 841,72 - PRINCIPAL / R$ 29,96 - JUROS / R$ 168,34 - MULTA, REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$13804.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$459.12 |
R$ 14.263,82 |
| 202310893 |
202423310 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 1284. COMPLEMENTO DA OP 23309/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 841,72 - PRINCIPAL / R$ 29,96 - JUROS / R$ 168,34 - MULTA, REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 06/12/2024 |
R$ 1.040,02 |
| 202414467 |
202423311 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS VILA SAO PEDRO. 2ªMEDIÇÃO - NFES 4803. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024. PC001871/2024,CF:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$90667.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$2804.14 |
R$ 93.471,48 |
| 202417188 |
202423312 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR - NFES 3277 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - COMPLEMENTO. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 223.937,00 |
| 202417189 |
202423313 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR - NFES 3277 - COMPLEMENTO DA OP 23312/2024. R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 223.937,00 - OP 23312/2024. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 338.502,66 |
| 202310893 |
202423314 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 6ª MEDIÇÃO - NFSE 1326 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.394,67 - TOTAL / R$ 1.315,75 - INSS, SENDO R$ 1.121,71 - PRINCIPAL / R$ 20,07 - JUROS / R$ 173,97 - MULTA, REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$18467.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$611.84 |
R$ 19.078,92 |
| 202410676 |
202423332 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GUILHERME DE SOUZA CANDIDO. PPSB138951/2023 R$ 444,91 - SBCPREV (R.9374) R$ 130,18 - PFGB (R.9235) R$ 1.272,53 - MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.847,62 |
| 202416554 |
202423334 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP NO 597/2023 DANFE 3484 PC000057/2024,AF:3852/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.290,00 |
| 202412840 |
202424274 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53191 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33.449,67 - TOTAL / R$ 2.943,57 - INSS CARTA DE DESCONTO R$ 0,01. PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29837.10 CDATV: 101403-0 ISS:R$668.99 |
R$ 30.506,09 |
| 202418922 |
202424275 |
135582/2024 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.70/73, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.046/2024-FSS, PPSB135582/2024,CONVENIO:46/2024FSS DEPOSITO: 001 0427 8 078646 2 |
R$ 17.000,00 |
| 202412840 |
202424276 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 53191 - COMPLEMENTO DA OP 24274/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.943,57 |
| 202417508 |
202424277 |
001950/2024 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO = NOVICA, DANFE 883727 PC1950/2024,AF:4156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.300,00 |
| 202418924 |
202424278 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB110664/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:290/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 795.717,97 |
| 202416981 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.309,73 |
| 202416983 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 14.103,91 |
| 202416986 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.375,06 |
| 202416988 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.840,73 |
| 202416989 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.781,65 |
| 202416990 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.857,16 |
| 202417741 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 15.645,00 |
| 202417744 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 4.562,09 |
| 202417746 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 2.935,37 |
| 202417749 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 485,00 |
| 202417751 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.481,00 |
| 202418856 |
202424318 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 254/2024 A LOURDES DE CARVALHO VERONESI PPSB138949/2023 R$ 4.580,96-LIQUIDO/R$ 501,75-IR(R.9375) R$ 628,20-INSS(R.9382) |
R$ 5.710,91 |
| 202417138 |
202422875 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202416089 |
202422906 |
001442/2024 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSAÇÃO, DANFE 3091 ARP NO 461/2024 PC002262/2024,AF:3704/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.170,00 |
| 202411671 |
202423621 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24691 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.240,44 |
| 202411673 |
202423621 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24691 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.665,88 |
| 202411674 |
202423621 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24691 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.665,88 |
| 202417109 |
202423713 |
002638/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ARP NO 685/2023 DANFE 389364 PC003441/2023,AF:4013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.890,00 |
| 202414132 |
202423714 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 44720 - COMPLEMENTO DA OP 23711/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 57,45 |
| 202413092 |
202423721 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3430461 PC000031/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 197.221,33 |
| 202414321 |
202423722 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10794 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 40.930,74 |
| 202414322 |
202423722 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10794 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 17.267,04 |
| 202414324 |
202423722 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10794 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.486,55 - TOTAL / R$ 3.021,73 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71540.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$3924.33 |
R$ 17.267,04 |
| 202414321 |
202423723 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10794 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 23722/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.021,73 |
| 202402117 |
202423730 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 3421890 PC000041/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 235,10 |
| 202414414 |
202421648 |
003063/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 89/2024, DANFE 292978. PC000400/2024,AF:2951/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.863,90 |
| 202411441 |
202421789 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19480. PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202411529 |
202421790 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NF 1010909 PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 519,00 |
| 202408095 |
202422171 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
OFICINA DE SAXOFONE NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 1760.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 193.60 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1504.80 INSS:R$ 193.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 61.60 |
R$ 1.760,00 |
| 202408099 |
202422172 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC000876/2024 |
R$ 352,00 |
| 202413367 |
202422174 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
OFICINA DE CAPOEIRA NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202407420 |
202422758 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 868 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 648.785,60 - TOTAL / R$ 24.978,25 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$591368.07 CDATV: 114002-7 ISS:R$32439.28 |
R$ 623.807,35 |
| 202407420 |
202422759 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 868 (JP BECHARA), COMPLEMENTO DA OP 22758/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 24.978,25 |
| 202410381 |
202422918 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE RODRIGUES S DA ROCHA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.635,57 |
| 202415597 |
202423253 |
001187/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 10 MG, ENALAPRIL 20 MG E DIGOXINA 0,25 MG - DANFE 309097 - ARP N. 383/2024. PC002046/2024,AF:3473/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.889,50 |
| 202408324 |
202423255 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9280. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.230,20 |
| 202408324 |
202423256 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9292. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 153.739,68 |
| 202408324 |
202423257 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9303. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 159.177,33 |
| 202412814 |
202423258 |
000663/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50 MCG - DANFE 38104 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. PC001369/2024,AF:2464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.800,00 |
| 202400425 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.760,20 |
| 202400447 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 393,73 |
| 202400450 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 59,28 |
| 202403675 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 2.833,50 |
| 202406260 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 3.967,01 |
| 202406261 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.834,91 |
| 202406264 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 247,58 |
| 202406269 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 188,96 |
| 202416910 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 52,00 |
| 202416911 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 324,79 |
| 202416912 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 741,00 |
| 202416913 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 42,00 |
| 202416914 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.838,00 |
| 202416915 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 22,00 |
| 202416916 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 972,75 |
| 202416917 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 129,00 |
| 202416918 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 88,00 |
| 202417653 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 370,00 |
| 202417654 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 1.507,00 |
| 202402139 |
202423768 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3431362 PC000033/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 671,00 |
| 202413649 |
202423853 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 78414 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.620.605,47 - TOTAL / R$ 386.479,42 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3125507.89 CDATV: 115104-5 ISS:R$108618.16 |
R$ 390.913,21 |
| 202415881 |
202423853 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 78414 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.620.605,47 - TOTAL / R$ 386.479,42 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3125507.89 CDATV: 115104-5 ISS:R$108618.16 |
R$ 2.473.817,51 |
| 202417497 |
202423853 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 78414 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.620.605,47 - TOTAL / R$ 386.479,42 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3125507.89 CDATV: 115104-5 ISS:R$108618.16 |
R$ 369.395,33 |
| 202413649 |
202423855 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 78414 - COMPLEMENTO DA OP 23853/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 386.479,42 |
| 202410118 |
202423864 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 250/2024 A MARINALVA B DOS SANTOS PPSB138965/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202410116 |
202423865 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 252/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138958/2023 |
R$ 28.282,19 |
| 202411781 |
202423866 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA, DANFE 15665. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.182,24 |
| 202411781 |
202423868 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 15667. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 763,56 |
| 202411781 |
202423870 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 15809. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.516,17 |
| 202415630 |
202422366 |
002207/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DE COCO COM APROXIMADAMENTE 200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE. ARP N. 617/2023, DANFE 60. PC003006/2023,AF:3549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.280,00 |
| 202406740 |
202422370 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MÓDULO I E II) DO CAV, NFES 97. PC000771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.332,00 |
| 202400424 |
202423767 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB138974/2023 |
R$ 231,32 |
| 202412265 |
202422039 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 32209 PC000034/2024,CF:208/2023,TA:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202417373 |
202423011 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202412788 |
202423014 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24546. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.998,91 |
| 202412788 |
202423015 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24561. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.127,52 |
| 202415190 |
202420894 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº664/2023, DANFE 18342 PC003372/2023,AF:3320/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.125,00 |
| 202415191 |
202420897 |
000244/2024 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, DANFE 4150 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 186/2024. PC001194/2024,AF:3318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.168,00 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 17.155,64 |
| 202302577 |
202422360 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO EM UNIDADES MUNICIPAIS.NFS 12814. COMPLEMENTO DA OP 22359/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 4.731,37 - PRINCIPAL / R$ 47,31 - JUROS / R$ 624,54 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2024. PC002958/2022,CF:5/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/11/2024 |
R$ 5.403,22 |
| 202406861 |
202421240 |
001025/2023 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 463 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.158.165,76 - TOTAL / R$ 12.739,83 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 1.372.922,05 - TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO/ R$ 214.756,29 - OPS 16512 E 16518/24 PC000951/2024,CF:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA RECAPAPB R$1087517.65 CDATV_ 103102-0 ISS_R$57908.28 |
R$ 947.260,17 |
| 202413001 |
202421240 |
001025/2023 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 463 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.158.165,76 - TOTAL / R$ 12.739,83 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 1.372.922,05 - TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO/ R$ 214.756,29 - OPS 16512 E 16518/24 PC000951/2024,CF:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA RECAPAPB R$1087517.65 CDATV_ 103102-0 ISS_R$57908.28 |
R$ 198.146,76 |
| 202413210 |
202421240 |
001025/2023 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 463 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.158.165,76 - TOTAL / R$ 12.739,83 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 1.372.922,05 - TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO/ R$ 214.756,29 - OPS 16512 E 16518/24 PC000951/2024,CF:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA RECAPAPB R$1087517.65 CDATV_ 103102-0 ISS_R$57908.28 |
R$ 19,00 |
| 202414170 |
202421243 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 28674. PC002096/2021,CF:90/2021,TA:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202205236 |
202421246 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 927 - 3A. MEDICAO, COMPLEMENTO DA OP 566/2023 - R$ 204.604,62 - TOTAL DA NF/ R$ 20.271,48 - OP 565/2023 / R$ 11.253,25 - OP 566/2023. PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 173.079,89 |
| 202410999 |
202421250 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFSE 1304 PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 117,28 |
| 202411954 |
202421250 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFSE 1304 PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.402,72 |
| 202414262 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.888,50 |
| 202414263 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 739,04 |
| 202414264 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.108,57 |
| 202415861 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.057,06 |
| 202415871 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 8.105,46 |
| 202415872 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 12.158,20 |
| 202416306 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 9.494,69 |
| 202416308 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.815,32 |
| 202416309 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.322,57 |
| 202416312 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.903,37 |
| 202416313 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 5.855,05 |
| 202416321 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 7.005,68 |
| 202416322 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 9.858,69 |
| 202417148 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 511,00 |
| 202417149 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.621,00 |
| 202412002 |
202421130 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, NFSE 15014598 PC001427/2024,AF:2168/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202412002 |
202421131 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, DANFES 6561220 E 6563790 PC001427/2024,AF:2168/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202413444 |
202421134 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA E DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA - DANFE 189129 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 93/2024. PC000411/2024,AF:2625/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92.273,20 |
| 202407012 |
202421135 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 33.ª MEDIÇÃO - NFES 1597. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 144.301,20 |
| 202413199 |
202421135 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 33.ª MEDIÇÃO - NFES 1597. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 233.698,80 |
| 202407012 |
202421136 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 33.ª MEDIÇÃO - NFES 1597. COMPLEMENTO DA OP 21135/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202407011 |
202421137 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE, MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO, 33.ª MEDIÇÃO - DANFE 690. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 163.234,69 |
| 202415443 |
202421147 |
001187/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ARP N.384/2024 DANFE 1929029. PC002047/2024,AF:3470/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.800,00 |
| 202416096 |
202421163 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 469,56 |
| 202413855 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 4.521,77 |
| 202414841 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 2.104,24 |
| 202415136 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 6.666,52 |
| 202415869 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 6.600,32 |
| 202415870 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 7.609,13 |
| 202417153 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 10.052,00 |
| 202417154 |
202422686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 22679/2024 PPSB138947/2023 R$ 63.077,17 - LIQUIDO R$ 1.325,28 - DESCONTOS |
R$ 3.146,00 |
| 202411367 |
202419899 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, DANFE 729530 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024 PC000269/2024,AF:1875/2024 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 1.181,60 |
| 202413886 |
202416694 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIOS,PASSAGENS,REFEIÇÕES ,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E CARTÓRIO. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
-R$ 74,25 |
| 202413888 |
202416694 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIOS,PASSAGENS,REFEIÇÕES ,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E CARTÓRIO. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
-R$ 1.017,72 |
| 202412829 |
202419937 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 12396 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202415144 |
202419938 |
003314/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG, DANFE 7504 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2024 PC000473/2024,AF:3304/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.308,00 |
| 202415879 |
202421024 |
088760/2019 |
VIVIANE FRISTACHI DE SOUSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 18918, ACAO: Nº 0004006-70.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028323-91.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB88760/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.921,68 |
| 202415570 |
202421667 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 132/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 166.656,29 |
| 202413950 |
202420160 |
000969/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 250ML, E DE HASTE FLEXIVEL MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO, COM ALGODAO ESTERELIZADO NAS EXTEMIDADES, DANFE 266555. PC969/2024,AF:2779/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.859,00 |
| 202415163 |
202420138 |
001232/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2024, DANFE 7503. PC002106/2024,AF:3301/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 191,00 |
| 202415164 |
202420138 |
001232/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2024, DANFE 7503. PC002106/2024,AF:3301/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.269,00 |
| 202412839 |
202420150 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52031 - COMPLEMENTO DA OP 20148/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 4.694,65 |
| 202413789 |
202421446 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 600.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00 |
R$ 600,00 |
| 202410217 |
202421447 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.208/2024 A EDUARDO BOLZAN CARNEIRO E ROSANA BERENGUER PPSB138949/2023 R$ 62,16 - SBPREV (R.9374) R$ 105,01 - IR (R.9375) R$ 276,84 - LIQUIDO |
R$ 444,01 |
| 202408450 |
202420550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 3317,14-IR (R.9375)/ R$ 4465,13-SBCPREV (R.9374) |
R$ 7.782,27 |
| 202407627 |
202420836 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 12.ª MEDIÇÃO - NFES 19 - COMPLEMENTO DA OP 20832/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 21.678,86 |
| 202406985 |
202420838 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 391 (BRASILUZ) - 25ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.089.973,25 - TOTAL / R$ 157.463,97 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3728010.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$204498.66 |
R$ 609.512,60 |
| 202412106 |
202420838 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 391 (BRASILUZ) - 25ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.089.973,25 - TOTAL / R$ 157.463,97 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3728010.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$204498.66 |
R$ 21.748,93 |
| 202413579 |
202420838 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 391 (BRASILUZ) - 25ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.089.973,25 - TOTAL / R$ 157.463,97 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3728010.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$204498.66 |
R$ 3.268.682,36 |
| 202413584 |
202420838 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 391 (BRASILUZ) - 25ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.089.973,25 - TOTAL / R$ 157.463,97 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3728010.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$204498.66 |
R$ 32.565,39 |
| 202400302 |
202421795 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GISELI DE CAMPOS DOMINGUES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 674,46 |
| 202407024 |
202421796 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANK DE MELLO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26,80 |
| 202410400 |
202421796 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANK DE MELLO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52,83 |
| 202414798 |
202421796 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANK DE MELLO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 166,39 |
| 202410209 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 4.544,41 |
| 202410215 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 5.966,21 |
| 202410217 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 146.120,20 |
| 202410218 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.483,24 |
| 202410224 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 6.923,69 |
| 202410226 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 100.030,27 |
| 202410233 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 12.010,48 |
| 202410235 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 86.511,48 |
| 202410242 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 12.954,59 |
| 202410244 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 88.101,80 |
| 202410245 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 85,00 |
| 202410251 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 20.468,18 |
| 202410578 |
202420645 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO COSTA MELO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.526,52 |
| 202410612 |
202420647 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DORA FIORE MATOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.778,26 |
| 202415777 |
202420647 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DORA FIORE MATOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.923,76 |
| 202410612 |
202420648 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLORDINICE PINHEIRO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.442,19 |
| 202407464 |
202420652 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 36ª MEDIÇÃO - NFS 165. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$776484.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$24015.00 |
R$ 328.196,32 |
| 202414545 |
202420652 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 36ª MEDIÇÃO - NFS 165. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$776484.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$24015.00 |
R$ 472.303,55 |
| 202410640 |
202420653 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOFRAN PALMEIRA DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.609,24 |
| 202410548 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.976,64 |
| 202410578 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.292,99 |
| 202410592 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.515,53 |
| 202410612 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.467,92 |
| 202410616 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.121,33 |
| 202410624 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.033,54 |
| 202410640 |
202420654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 6568,67-IR (R.9375)/ R$ 4294,54-INSS (R.9382) R$ 486,52-NOTREDAME (R.9235) R$ 3478,91-SBCPREV (R.9374) |
R$ 420,69 |
| 202410116 |
202422127 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 225/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB138958/2023 |
R$ 29.605,15 |
| 202400262 |
202422128 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB043496/2020 |
R$ 360,00 |
| 202415477 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 1.410,51 |
| 202415479 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 1.241.264,09 |
| 202415772 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 446,94 |
| 202416315 |
202421477 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 2.981.902,46 - LIQUIDO |
R$ 1.001,88 |
| 202410362 |
202421500 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.211/2024 A MARIANA SALES DE A CARVALHO PPSB138955/2023 R$ 640,03-SBPREV (R.9374) R$ 179,87-IR (R.9375) R$ 3.134,78-LIQUIDO |
R$ 3.954,68 |
| 202410199 |
202421505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.212/2024 A CLAUDIA PITWAK MAGDALENA PPSB138949/2023 R$ 543,89-IR(R.9375)/ R$ 109,68-SBPREV (R.9374) R$ 5.147,21-LIQUIDO |
R$ 5.800,78 |
| 202410362 |
202421811 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JONELZA DA SAUDE G RIBEIRO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.731,39 |
| 202405010 |
202421813 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB083831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:228/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 30.475,77 |
| 202415419 |
202420881 |
001234/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. ARP N. 379/2024, DANFE 7535. PC001829/2024,AF:3427/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.023,60 |
| 202411769 |
202421095 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3345. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.506,69 |
| 202411769 |
202421096 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3352. PC000559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.441,28 |
| 202401533 |
202421098 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6028 - 17.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$92442.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$2859.05 |
R$ 45.958,05 |
| 202410548 |
202420644 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO PAES DE C INACIO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.422,86 |
| 202412080 |
202421153 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 11.826,66 |
| 202411641 |
202421154 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 782. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202415291 |
202421155 |
003056/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSAO ORAL, DANFE 1424307 - ARP N. 113/2024. PC000438/2024,AF:3354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.720,00 |
| 202415249 |
202421164 |
001185/2024 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (INTRAVENOSA) - DANFE 279607 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 480/2024. PC002109/2024,AF:3327/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 84.750,00 |
| 202407001 |
202421168 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.021,58 |
| 202408220 |
202421168 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.535,97 |
| 202410288 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.208,90 |
| 202410289 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410290 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 45.529,44 |
| 202410291 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.547,45 |
| 202410292 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.700,00 |
| 202410293 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 255.479,05 |
| 202410296 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 68.494,80 |
| 202410300 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 49.003,90 |
| 202410301 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 50.851,16 |
| 202410302 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 32.475,00 |
| 202410303 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 286.652,41 |
| 202410304 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.344,22 |
| 202410306 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 77.037,04 |
| 202410309 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 78.582,38 |
| 202410310 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 32.323,44 |
| 202410311 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 39.350,00 |
| 202410312 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 198.431,44 |
| 202410319 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 25.350,00 |
| 202410321 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.379,69 |
| 202410323 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.514,56 |
| 202410324 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.210,18 |
| 202410326 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.275,00 |
| 202410329 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.515,87 |
| 202410330 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.709,59 |
| 202410333 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.318,00 |
| 202417064 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.306,00 |
| 202417065 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.476,00 |
| 202400914 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.339,99 |
| 202400929 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 374,23 |
| 202400954 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.125,00 |
| 202400956 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 4.125,00 |
| 202400986 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2,94 |
| 202401011 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 229,32 |
| 202401012 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 960,75 |
| 202403038 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.203,24 |
| 202407033 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 13.512,06 |
| 202408471 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 76,90 |
| 202408476 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 38.166,66 |
| 202410349 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 118.848,14 |
| 202410350 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 13.480,50 |
| 202406175 |
202421195 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28309 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.013,60 - TOTAL / R$ 793,20 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.254,42 |
| 202406178 |
202421195 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28309 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.013,60 - TOTAL / R$ 793,20 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.982,99 |
| 202406180 |
202421195 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28309 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.013,60 - TOTAL / R$ 793,20 - INSS PC003064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.982,99 |
| 202415653 |
202421206 |
001161/2024 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N. 381/2024. FATURA DE LOCAÇÃO N.35762 PC001792/2024,AF:3569/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.390,00 |
| 202413288 |
202421213 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14835(LARA) - 67.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.732,41 - TOTAL / R$ 221,86 - DESCONTO / R$ 457,58 - INSS PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.052,97 |
| 202413288 |
202421215 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14835(LARA) - 67.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21213/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 457,58 |
| 202413288 |
202421218 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 248 (SBA) - 67.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.500.671,54 - TOTAL/ R$ 12.005,37 - DESCONTO/ R$ 82.536,93 - INSS PC000879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1331095.66 CDATV: 101205-3 ISS:R$75033.58 |
R$ 1.406.129,24 |
| 202412167 |
202421719 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARCELA 100/240 R$ 659.918,22 - JUROS R$ 274.965,93 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 659.918,22 |
| 202412170 |
202421719 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARCELA 100/240 R$ 659.918,22 - JUROS R$ 274.965,93 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 274.965,93 |
| 202411498 |
202421724 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 126/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 496.308,41 |
| 202411960 |
202423401 |
000903/2023 |
B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS, FATURA DE LOCAÇÃO 707. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 114.162,00 |
| 202413621 |
202423672 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9957 (GERIBELLO) - 42.ª MEDIÇÃO. PPSB018624/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83.424,71 |
| 202413621 |
202423674 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1220 (ENGENPLAN) - 42.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.506,90 |
| 202414872 |
202423682 |
000244/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024, DANFE 339915 PC001193/2024,AF:3205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.234,92 |
| 202417507 |
202423696 |
001950/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, TIPO DUPLA FACE - DANFE 5009. PC1950/2024,AF:4155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202412546 |
202423698 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13114 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.176,33 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19783.81 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.211,57 |
| 202412546 |
202423700 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13116 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 528,64 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8698.49 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.082,95 |
| 202410208 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 377.482,99 |
| 202410209 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.545,28 |
| 202410211 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 46.458,71 |
| 202410214 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.319,22 |
| 202414034 |
202422232 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 15A. MEDIÇÃO - NFES 6249. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$228520.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$7067.64 |
R$ 221.161,03 |
| 202416260 |
202422232 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 15A. MEDIÇÃO - NFES 6249. PPSB062592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$228520.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$7067.64 |
R$ 14.426,94 |
| 202413636 |
202422233 |
001354/2024 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFES 15 PC1354/2024,AF:2146/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 440,00 |
| 202406730 |
202422236 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 458 PC000777/2024,CF:113/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.788,00 |
| 202413629 |
202422240 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC000856/2024 |
R$ 110,00 |
| 202413471 |
202422372 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4673, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202410718 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.600,00 |
| 202410719 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 30.006,95 |
| 202410720 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.590,24 |
| 202410721 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.065,47 |
| 202410722 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.033,18 |
| 202410725 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.406,30 |
| 202410726 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410727 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 15.552,94 |
| 202410728 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.425,00 |
| 202410490 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 18.675,67 |
| 202410491 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 7.640,54 |
| 202410493 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 12.950,00 |
| 202410494 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 97.232,36 |
| 202410495 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 3.954,28 |
| 202410496 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 71.812,91 |
| 202410497 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 59.644,44 |
| 202410500 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 3.775,69 |
| 202417113 |
202423704 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. DANFE 297401 PC000203/2024,AF:4014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.550,00 |
| 202417114 |
202423704 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. DANFE 297401 PC000203/2024,AF:4014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.644,00 |
| 202413880 |
202422061 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFES 34. PC001087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.565,00 |
| 202413773 |
202422304 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1311. PC000446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202418639 |
202423929 |
132989/2024 |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 16435, ACAO N.0017522-65.2021.8.26.0564 AUTOS N.1008212-23.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB132989/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.056,12 |
| 202418643 |
202423930 |
132989/2024 |
ITAU UNIBANCO S/A |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 16435, ACAO N.0017522-65.2021.8.26.0564 AUTOS N.1008212-23.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB132989/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 868,66 |
| 202418073 |
202423935 |
134214/2021 |
JANUARIO ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº67/2024, EMITIDO EM 18/11/2024,FILE 13914, AÇÃO Nº0015491-38.2022.8.26.0564, AUTO Nº1500667-10.2016.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB134214/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.408,46 |
| 202410378 |
202424119 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA MARIA SALINAS YUANAGA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.886,72 |
| 202410378 |
202424120 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELIA REGINA TOMAS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.233,35 |
| 202410494 |
202424122 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ENY MARTINS OLIVEIRA COLEN PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.181,02 |
| 202401060 |
202424123 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE DE LIMA SANTANA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.551,21 |
| 202414418 |
202424127 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA PRADO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.020,12 |
| 202418373 |
202424127 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA PRADO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.697,95 |
| 202411845 |
202424128 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 4368 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.502,64 |
| 202411845 |
202424129 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 4369 PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 625,60 |
| 202418904 |
202424130 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:257/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 336.982,48 |
| 202418905 |
202424130 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:257/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 1.800,00 |
| 202410487 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 35.980,06 |
| 202410226 |
202424131 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA DE PAULA NASCIMENTO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500,11 |
| 202418387 |
202424131 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA DE PAULA NASCIMENTO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.411,13 |
| 202410254 |
202424132 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS ZENORINI MURTA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.284,25 |
| 202410254 |
202424133 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENILSON LEITE BARBOSA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.738,76 |
| 202410312 |
202424134 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILENE RODRIGUEZ PRADO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.084,11 |
| 202417269 |
202422849 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202410145 |
202422865 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.871,78-IR (R.9375)/ R$ 3.975,39-INSS (R.9382) R$ 1.980,02-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.131,25-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.804,59 |
| 202410162 |
202422865 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.871,78-IR (R.9375)/ R$ 3.975,39-INSS (R.9382) R$ 1.980,02-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.131,25-SBCPREV (R.9374) |
R$ 5.636,28 |
| 202410171 |
202422865 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.871,78-IR (R.9375)/ R$ 3.975,39-INSS (R.9382) R$ 1.980,02-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.131,25-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.517,57 |
| 202416778 |
202423470 |
001823/2024 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
AQUISIÇÃO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380 MG - CAPSULA, DANFE 2428 - ARP N. 607/2024. PC002417/2024,AF:3940/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.708,00 |
| 202417100 |
202423472 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6137. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 384.169,73 |
| 202417101 |
202423472 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6137. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144.449,95 |
| 202416886 |
202423474 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA E 45 PASSAGEIROS, DACTE 682 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 291/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.415,40 - TOTAL/R$ 442,70 - INSS PC001613/2024,AF:3975/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 12.972,70 |
| 202412801 |
202423477 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8041. PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 636,66 |
| 202415268 |
202423479 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 34.ª MEDIÇÃO - NFES 1615 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202415268 |
202423480 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 34.ª MEDIÇÃO - NFES 1615 COMPLEMENTO DA OP 23479/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202415267 |
202423481 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS, DANFE 700. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 100.000,00 |
| 202415504 |
202423481 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS, DANFE 700. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 63.262,23 |
| 202414395 |
202423542 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MUNIC. ERICO VERISSIMO - CREC PAULICEIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4802. PC001868/2024,CF:199/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64408.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$1992.01 |
R$ 66.400,37 |
| 202415710 |
202422365 |
002216/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES. PC002216/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202418928 |
202424169 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022SE,TA:295/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.590.486,99 |
| 202418923 |
202424171 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 42.720,06 |
| 202418931 |
202424172 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 143.000,00 |
| 202400698 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.698,59 |
| 202400738 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.372,82 |
| 202400739 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.347,52 |
| 202400744 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.583,50 |
| 202400807 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.166,04 |
| 202406742 |
202422338 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ASSISTENTE DE CÂMERA NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 35. PC075290/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202413180 |
202422338 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ASSISTENTE DE CÂMERA NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 35. PC075290/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.025,00 |
| 202415058 |
202422446 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:284/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 2.000,00 |
| 202416212 |
202422446 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:284/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 4.843,39 |
| 202415995 |
202422493 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1891 (NEWTESC) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 306.610,88 - TOTAL / R$ 16.863,60 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$280548.95 CDATV: 105708-1 ISS:R$9198.33 |
R$ 289.747,28 |
| 202411205 |
202421762 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17910 (ESTRATEGICA) - 42.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171476.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$9025.07 |
R$ 180.501,36 |
| 202411205 |
202421763 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1180 (C3 PLANEJAMENTO) - 42.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$167488.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8815.18 |
R$ 155.205,96 |
| 202413656 |
202421763 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1180 (C3 PLANEJAMENTO) - 42.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$167488.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8815.18 |
R$ 21.097,70 |
| 202411205 |
202421766 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17909 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO n. 08/2024. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70618.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$3716.75 |
R$ 74.334,97 |
| 202414398 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 1.389,30 |
| 202414399 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 1.389,30 |
| 202415992 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 7.529,20 |
| 202415993 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 2.957,90 |
| 202415994 |
202422087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1326 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.800,00 - TOTAL / R$ 4.976,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141299.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$4524.00 |
R$ 2.957,90 |
| 202409406 |
202422088 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023, NFES 14990975. PC000931/2024,AF:1525/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 146,00 |
| 202409406 |
202422089 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023, DANFE 6561213. PC000931/2024,AF:1525/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202408220 |
202422093 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.647,50 |
| 202411105 |
202422582 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1379. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.454,08 |
| 202411106 |
202422582 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1379. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.995,75 |
| 202413993 |
202422582 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1379. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.867,25 |
| 202414769 |
202423599 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41511 . PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 736.755,34 |
| 202415286 |
202423599 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 6ª MEDIÇÃO - DANFE 41511 . PC000573/2024,CF:105/2024,TA:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 1.172.596,08 |
| 202408042 |
202423631 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1457 - 9ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111874.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$3460.03 |
R$ 110.490,13 |
| 202408043 |
202423631 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1457 - 9ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111874.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$3460.03 |
R$ 4.844,04 |
| 202406739 |
202422537 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 56. PC000755/2024,CF:125/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$7261.80 CDATV: 103909-0 ISS:R$148.20 |
R$ 6.612,00 |
| 202413171 |
202422537 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 56. PC000755/2024,CF:125/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$7261.80 CDATV: 103909-0 ISS:R$148.20 |
R$ 798,00 |
| 202416651 |
202423330 |
000139/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 201/2024 DANFE 15874 PC001379/2024,AF:3896/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.000,00 |
| 202412632 |
202423709 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2174. PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 188.900,00 |
| 202412084 |
202423735 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES), NFES 589. PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.666,25 |
| 202416143 |
202421457 |
001022/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA - DANFE 4984 - ARP N. 315/2024. PC001657/2024,AF:3716/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.097,50 |
| 202413290 |
202421470 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A, DANFE 1626 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 705/2023. PC003447/2023,AF:2398/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.533,00 |
| 202302577 |
202422289 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO EM UNIDADES MUNICIPAIS. ARP N.001/2022. NFS 12815. PAGAMENTO PARCIAL R$ 302.431,00 - TOTAL / R$ 37.991,37 - INSS, SENDO R$ 33.267,41 - PRINCIPAL / R$ 332,67-JUROS/ R$ 4.391,29- MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2024. PC002958/2022,CF:5/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$249318.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$15121.55 |
R$ 264.439,63 |
| 202416149 |
202423093 |
001781/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ARP N. 46/2024. DANFE 7742 PC000293/2024,AF:3771/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.160,00 |
| 202414811 |
202423094 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO;RIVAROXABANA 20MG; OLANZAPINA 10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº734/2023, DANFE 37564 PC000075/2024,AF:3182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33,00 |
| 202416280 |
202423096 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52705- REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 96/2024 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.303,05 - TOTAL/R$ 2.578,67 - INSS PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26138.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$586.06 |
R$ 26.724,38 |
| 202416280 |
202423097 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52705- REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 96/2024 COMPLEMENTO DA OP 23096/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.578,67 |
| 202414321 |
202421859 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4912 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.723,92 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 50.442,20 |
| 202414322 |
202421859 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4912 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.723,92 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 21.279,54 |
| 202414324 |
202421859 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4912 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.725,20 - TOTAL / R$ 3.723,92 - INSS PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88165.02 CDATV: 114002-7 ISS:R$4836.26 |
R$ 21.279,54 |
| 202412759 |
202423741 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.860.380,29 |
| 202302577 |
202422359 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO EM UNIDADES MUNICIPAIS. ARP N.001/2022. NFS 12814. PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.012,50 - TOTAL / R$ R$ 5.403,22 - INSS, SENDO R$ 4.731,37 - PRINCIPAL / R$ 47,31 - JUROS/ R$ 624,54 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2024. PC002958/2022,CF:5/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$35458.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$2150.63 |
R$ 37.609,28 |
| 202408210 |
202422150 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 275,00 |
| 202410362 |
202422919 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.119,04-IR (R.9375) / R$ 1.524,92-GNDI(R.9235) R$ 4.913,48-SBCPREV (R.9374) R$ 5.089,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.170,98 |
| 202410381 |
202422919 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.119,04-IR (R.9375) / R$ 1.524,92-GNDI(R.9235) R$ 4.913,48-SBCPREV (R.9374) R$ 5.089,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 6.895,23 |
| 202414421 |
202422919 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 2.119,04-IR (R.9375) / R$ 1.524,92-GNDI(R.9235) R$ 4.913,48-SBCPREV (R.9374) R$ 5.089,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.580,77 |
| 202416122 |
202422977 |
003063/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL, ACONDICIONADA EM CAIXAS COM NO MINIMO 25 AMPOLAS. ARP N. 84/2024 DANFE 46902 PC000395/2024,AF:3760/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 740,00 |
| 202416652 |
202422968 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 371 - ARP N. 706/2023. PC001242/2024,AF:3954/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.496,57 |
| 202416438 |
202422970 |
000098/2024 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL - DANFE 94879 - ARP N.º 289/2024. PC001831/2024,AF:3832/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.123,28 |
| 202410864 |
202422972 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 13083, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202410865 |
202422972 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 13083, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410866 |
202422972 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 13083, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410864 |
202422974 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO. NFES 13083, COMPLEMENTO DA OP 22972/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202400544 |
202423588 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 478076553 E 477548275 COMPLEMENTO DA OP 21671/2024 R$ 3.299,11 - TOTAL / R$ 1.074,02 - OP 23578/2024 / R$ 1.895,18 - OP 23581/2024. PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 329,91 |
| 202417069 |
202423778 |
001784/2024 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 DANFE 9081 PC002352/2024,AF:3988/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.900,00 |
| 202418883 |
202424225 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB128525/2023,CONVENIO:1/2024SE,TA:300/2024 DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 191.056,32 |
| 202405078 |
202423761 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1610. PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2823.05 CDATV: 114002-0 ISS:R$143.32 |
R$ 2.966,37 |
| 202405078 |
202423762 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1610. COMPLEMENTO DA OP 23761/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 366,63 |
| 202415995 |
202422497 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1893 (NEWTESC) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 377.606,37 - TOTAL / R$ 14.537,85 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$351740.33 CDATV: 103302-6 ISS:R$11328.19 |
R$ 363.068,52 |
| 202415995 |
202422498 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1893 (NEWTESC) - 38ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22497/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 14.537,85 |
| 202415995 |
202422502 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1894 (NEWTESC) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.087,95 - TOTAL / R$ 1.042,89 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.045,06 |
| 202415995 |
202422504 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1894 (NEWTESC) - 38ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22502/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.042,89 |
| 202406833 |
202423491 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 702995 PC003350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 35.184,13 |
| 202412842 |
202423491 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 702995 PC003350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 177.732,53 |
| 202413583 |
202423492 |
003320/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2024, DANFE 1940371. PC000353/2024,AF:2716/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.689,00 |
| 202416566 |
202423645 |
001045/2024 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, DANFE 278434 - ARP N. 463/2024. PC002099/2024,AF:3877/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.880,00 |
| 202416530 |
202423646 |
001453/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, MEDINDO 80MM X 90MM X 25M. ARP NO 622/2023 DANFE 18099 PC003214/2023,AF:3859/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.472,00 |
| 202416232 |
202423647 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 644/2023 DANFE 18553 PC003372/2023,AF:3770/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.250,00 |
| 202419045 |
202424220 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202419049 |
202424221 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202418797 |
202424250 |
135675/2024 |
MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.43/2024-FSS, PPSB135675/2024,CONVENIO:43/2024FSS DEPOSITO: 001 6550 1 054219 9 |
R$ 17.000,00 |
| 202411182 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 14.165,26 |
| 202411183 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 18.452,36 |
| 202411184 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 24.464,45 |
| 202411186 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 9.958,38 |
| 202412594 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 18.848,78 |
| 202412595 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.224,00 |
| 202416009 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 5.216,50 |
| 202416010 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 3.063,75 |
| 202416011 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 7.188,95 |
| 202416012 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 16.961,98 |
| 202416014 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 29.585,65 |
| 202416015 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 14.941,54 |
| 202416016 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 13.858,13 |
| 202416017 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 15.836,57 |
| 202416919 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 17.424,96 |
| 202416922 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.213,84 |
| 202416923 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.693,95 |
| 202416924 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 1.350,29 |
| 202416925 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 11.095,09 |
| 202416934 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 991,17 |
| 202416937 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 23.706,73 |
| 202416939 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 8.201,35 |
| 202416942 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 12.107,55 |
| 202416947 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 9.613,04 |
| 202416948 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 27.495,30 |
| 202416954 |
202424290 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB138974/2023 |
R$ 6.541,73 |
| 202414966 |
202421985 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 31098 A 31101. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 183.693,96 |
| 202414966 |
202421986 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 31121. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 103.256,64 |
| 202414966 |
202421987 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 31124. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 148.975,92 |
| 202412806 |
202422018 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7883. PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 719,19 |
| 202419117 |
202424322 |
135687/2024 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. PPSB135687/2024,CONVENIO:45/2024FSS DEPOSITO: 001 1834 1 500029 7 |
R$ 17.000,00 |
| 202415967 |
202422002 |
001617/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/L - AMPOLA 5ML. ARP N. 576/2024, DANFE 307984. PC002269/2024,AF:3660/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 270,00 |
| 202412017 |
202423288 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13081. COMPLEMENTO DA OP 23286/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.017,68 |
| 202410208 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 1.140,76 |
| 202410217 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 493,41 |
| 202410244 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 0,08 |
| 202410271 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 882,10 |
| 202410312 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 12,82 |
| 202410616 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 167,96 |
| 202410640 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 229,66 |
| 202410651 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 175,74 |
| 202410686 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 0,70 |
| 202410767 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 1.694,50 |
| 202410776 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 5.082,95 |
| 202410832 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 4,31 |
| 202418387 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 2.062,03 |
| 202418576 |
202424056 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 231.001,50 - LÍQUIDO R$ 3.925,69 - DESCONTOS |
R$ 484,71 |
| 202415755 |
202421745 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. - DANFE 55014 - ARP N. 694/2023. PC003386/2023,AF:3457/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.318,00 |
| 202415756 |
202421745 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. - DANFE 55014 - ARP N. 694/2023. PC003386/2023,AF:3457/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.303,50 |
| 202415757 |
202421745 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. - DANFE 55014 - ARP N. 694/2023. PC003386/2023,AF:3457/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.303,50 |
| 202413177 |
202422835 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2 PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 299,22 |
| 202417271 |
202422850 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202417272 |
202422851 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202400051 |
202422852 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 26846 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 79/24 PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 253,70 |
| 202409450 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 248.733,40 |
| 202409451 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 144.433,27 |
| 202409452 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 178.165,59 |
| 202410217 |
202417794 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.175/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 414,92 - IR (R.9375) R$ 137,57 -NOTREDAME (R.9235) R$ 32.618,39 -LIQUIDO |
-R$ 871,25 |
| 202416579 |
202423715 |
002635/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ARP N. 701/2023. DANFE 16272 PC003428/2023,AF:3872/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.545,00 |
| 202414994 |
202422393 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:290/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 8.498,96 |
| 202416481 |
202422393 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:290/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 787.219,01 |
| 202415046 |
202422477 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:277/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 5.494,42 |
| 202416205 |
202422477 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:277/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 224.824,26 |
| 202415985 |
202422448 |
002384/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA. PC002384/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202415032 |
202422496 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:252/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 2.031,00 |
| 202416198 |
202422496 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:252/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 114.033,17 |
| 202413013 |
202422499 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 5.199,64 |
| 202413014 |
202422499 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 3.681,90 |
| 202415025 |
202422500 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:268/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 1.318,94 |
| 202416195 |
202422500 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:268/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 112.628,10 |
| 202412818 |
202421534 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 150824. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202414573 |
202421668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 E RECIBO 17290 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 72.894,19 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24 PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.790,75 |
| 202414574 |
202421668 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 E RECIBO 17290 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 72.894,19 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24 PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202408048 |
202422237 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 165,00 |
| 202413667 |
202422237 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 385,00 |
| 202413669 |
202422238 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC000744/2024 |
R$ 110,00 |
| 202412677 |
202422317 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10674 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.641,28 - TOTAL / R$ 15.424,69 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$365184.53 CDATV: 114002-7 ISS:R$20032.06 |
R$ 54.496,44 |
| 202412788 |
202423016 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24563. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 380,02 |
| 202412788 |
202423018 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24568. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.354,42 |
| 202412788 |
202423019 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24577. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 915,24 |
| 202412788 |
202423020 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24580. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.226,35 |
| 202412788 |
202423022 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24582. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 728,71 |
| 202417051 |
202423025 |
119378/2024 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB131774/2024,CONVENIO:4/2024SE DEPOSITO: 001 5880 7 008392 5 |
R$ 60.000,00 |
| 202416007 |
202423027 |
001200/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. DANFE 47266. PC001994/2024,AF:3689/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.267,50 |
| 202416464 |
202423028 |
001185/2024 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 481/2024. DANFE 425009. PC002110/2024,AF:3834/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.004,80 |
| 202416126 |
202423029 |
001666/2024 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML. ARP NO 530/2024 DANFE 920408. PC002292/2024,AF:3741/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.760,00 |
| 202412195 |
202423356 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 1ªMEDIÇÃO, NFSE 784 (ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.208,49 |
| 202412196 |
202423356 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 1ªMEDIÇÃO, NFSE 784 (ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.123,00 |
| 202417278 |
202423357 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 149/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.001.217,63 |
| 202417280 |
202423357 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 149/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 143.525,23 |
| 202417306 |
202423357 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 149/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.832.392,06 |
| 202417307 |
202423357 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 149/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.242.512,05 |
| 202417308 |
202423357 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 149/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.850.387,65 |
| 202415558 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 306.216,03 |
| 202415561 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 740.000,00 |
| 202415566 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.569.324,05 |
| 202415574 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 313.864,81 |
| 202415576 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 80.882,22 |
| 202415579 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.629.555,00 |
| 202416735 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 378,58 |
| 202416736 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 36.340,56 |
| 202416740 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 10.300,58 |
| 202417150 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.724,00 |
| 202417151 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.307,00 |
| 202417155 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 259,00 |
| 202417156 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.299,00 |
| 202417157 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.857,00 |
| 202417158 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.399,00 |
| 202417159 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 117.076,00 |
| 202417160 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 99.335,00 |
| 202417161 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 67.976,00 |
| 202417162 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.787,00 |
| 202417163 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.453,00 |
| 202415818 |
202420485 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 92/2024 - NFES 14827 COMPLEMENTO DA OP 20484/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 13.025,28 |
| 202406977 |
202420493 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2152(WEBER) - 37ª MEDIÇÃO PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53274.49 CDATV: 103110-4 ISS:R$2803.92 |
R$ 56.078,41 |
| 202406977 |
202420495 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2153 (WEBER) - REAJUSTE 37ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19419.32 CDATV: 103110-4 ISS:R$1022.07 |
R$ 20.441,39 |
| 202413685 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 1.768,78 |
| 202415488 |
202421482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 899.989,86 - LIQUIDO |
R$ 208.954,13 |
| 202415554 |
202421957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 137/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.715.001,62 |
| 202415090 |
202421958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 138/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.262.530,27 |
| 202415091 |
202421958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 138/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 702.632,13 |
| 202415580 |
202421958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 138/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.557.018,75 |
| 202415581 |
202421958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 138/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202415582 |
202421958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 138/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.828.932,84 |
| 202415583 |
202421958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 138/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.379.844,41 |
| 202406491 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 364.514,19 |
| 202415077 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 357.660,91 |
| 202415873 |
202421025 |
061323/2022 |
BLANCA CAROLINE MONJE URIBE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 79/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22242, ACAO N. 0003579-73.2024.8.26.0564, AUTOS N. 1006816-69.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB61323/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.045,58 |
| 202406595 |
202421424 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 63ª MEDIÇÃO - NFES 13126. COMPLEMENTO DA OP 21423/2024 - R$ 134.037,06 - TOTAL /R$ 128.285,70 - OP 21423/24 /R$ 4.332,22 - INSS PC001796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.751,36 |
| 202408918 |
202421171 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 66.281,14 - TOTAL / R$ 3.645,46 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$60646.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$1988.77 |
R$ 56.007,57 |
| 202408919 |
202421171 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 66.281,14 - TOTAL / R$ 3.645,46 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$60646.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$1988.77 |
R$ 6.628,11 |
| 202409342 |
202421176 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24518. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.143,42 |
| 202411879 |
202421177 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24534. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.013,53 |
| 202414596 |
202421181 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9170. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 263.783,13 |
| 202414596 |
202421182 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9178. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.961,15 |
| 202408324 |
202421183 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9176. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.461,43 |
| 202414596 |
202421183 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9176. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 144.967,78 |
| 202415647 |
202421185 |
000126/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024, DANFE 291797. PC001329/2024,AF:3560/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.548,00 |
| 202412996 |
202421186 |
000976/2024 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÕ DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, DANFE 1359. PC976/2024,AF:2512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.315,00 |
| 202415795 |
202421187 |
000919/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ARP N. 301/2024. DANFE 292267. PC001677/2024,AF:3574/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.852,80 |
| 202415637 |
202421188 |
001201/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 390/2024, DANFE 1929788. PC001857/2024,AF:3483/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.397,50 |
| 202406442 |
202422062 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3400727 PC000061/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 35,30 |
| 202413055 |
202420946 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB044850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202405056 |
202420947 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:237/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 18.305,81 |
| 202415374 |
202420953 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] TAR.CONTRATAÇÃO OP.CRÉD. (1,2% S/ TOTAL/OPERAÇÃO) ENCARGOS PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 600.000,00 |
| 202412013 |
202421297 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO,NFES 17163 PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202412013 |
202421298 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO,NFES 17164 PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.602,77 |
| 202407276 |
202421299 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 475630533 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.662,04 TOTAL / R$ 4.664,82 - COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.997,22 |
| 202409936 |
202421302 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 70,86 |
| 202409937 |
202421302 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.062,08 |
| 202412271 |
202421302 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 610,59 |
| 202412272 |
202421302 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 86,66 |
| 202413623 |
202421303 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 475630533 COMPLEMENTO DA OP 21299/2024 R$ 11.662,04 TOTAL / R$ 2.915,51 - COMPLEMENTO R$ 6.997,22 - OP 21299/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 979,61 |
| 202410254 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 165.480,33 |
| 202410264 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 76.643,85 |
| 202410269 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.320,81 |
| 202410271 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 69.431,21 |
| 202410277 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 10.295,04 |
| 202410279 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 36.847,51 |
| 202410282 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.657,41 |
| 202410284 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 110.817,78 |
| 202410285 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.256,54 |
| 202410290 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 16.447,76 |
| 202410293 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 126.133,56 |
| 202410300 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 21.001,50 |
| 202410303 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 142.287,34 |
| 202410304 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 242,64 |
| 202410353 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 6.770,70 |
| 202410354 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 17.746,23 |
| 202410355 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 11.660,48 |
| 202410359 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 248,64 |
| 202410360 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 12.325,00 |
| 202410361 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202410363 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 13.460,41 |
| 202410364 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 4.894,18 |
| 202410369 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 68.367,30 |
| 202410371 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 38.271,74 |
| 202410384 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 4.101,93 |
| 202410385 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 62.720,86 |
| 202410400 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.263,03 |
| 202410422 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 465.000,00 |
| 202410424 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 464.075,00 |
| 202410437 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 26.642,93 |
| 202410438 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 313,95 |
| 202410439 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 4.853,42 |
| 202407989 |
202421098 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6028 - 17.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$92442.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$2859.05 |
R$ 49.343,58 |
| 202407989 |
202421099 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6067 - 18.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$92327.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$2855.48 |
R$ 95.182,74 |
| 202407989 |
202421102 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 6155 - 20.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 73/2022. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$92143.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$2849.80 |
R$ 94.993,26 |
| 202406977 |
202421380 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 899(RTA) - 35.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 509.477,41 - TOTAL / R$ 6.025,71 - INSS PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$477977.83 CDATV: 103110-4 ISS:R$25473.87 |
R$ 503.451,70 |
| 202406977 |
202421381 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 899(RTA) - 35.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21380/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 6.025,71 |
| 202406977 |
202421383 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2162(WEBER) - 35.ª MEDIÇÃO PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$157512.99 CDATV: 103110-4 ISS:R$8290.16 |
R$ 165.803,15 |
| 202406977 |
202421384 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2163(WEBER) - 36.ª MEDIÇÃO PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32366.36 CDATV: 103110-4 ISS:R$1703.49 |
R$ 34.069,85 |
| 202406977 |
202421386 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 898(RTA) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 511.349,12 - TOTAL / R$ 7.771,39 - INSS PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$478010.27 CDATV: 103110-4 ISS:R$25567.46 |
R$ 317.322,55 |
| 202415636 |
202421386 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 898(RTA) - 36.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 511.349,12 - TOTAL / R$ 7.771,39 - INSS PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$478010.27 CDATV: 103110-4 ISS:R$25567.46 |
R$ 186.255,18 |
| 202406977 |
202421387 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 898(RTA) - 36.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21386/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 7.771,39 |
| 202416997 |
202422523 |
115881/2024 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 6687, AÇÃO Nº 0014207-58.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1013308-24.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PPSB115881/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.009,27 |
| 202412079 |
202423083 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202412080 |
202423084 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 12.242,17 |
| 202403008 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 873,27 |
| 202403045 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.226,90 |
| 202403047 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.918,50 |
| 202403050 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.436,13 |
| 202405752 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.521,76 |
| 202405770 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.897,64 |
| 202407048 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.516,20 |
| 202407545 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 408,35 |
| 202408402 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 465,59 |
| 202410337 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.450,00 |
| 202415598 |
202421319 |
000127/2024 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 192/2024, DANFE 39428. PC001236/2024,AF:3491/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.724,00 |
| 202410704 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 14.427,90 |
| 202410706 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 43.950,00 |
| 202410707 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 78.944,20 |
| 202410708 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 665,63 |
| 202410709 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.082,13 |
| 202410710 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.443,95 |
| 202410711 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410712 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.050,00 |
| 202410713 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 71.343,81 |
| 202410714 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.273,30 |
| 202410715 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.467,10 |
| 202410718 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.425,00 |
| 202410719 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 105.934,33 |
| 202410720 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 21.590,24 |
| 202410721 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.429,84 |
| 202410722 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 30.993,29 |
| 202410726 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410727 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 18.856,74 |
| 202410728 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.000,00 |
| 202410729 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 275.414,39 |
| 202410730 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.858,35 |
| 202410732 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 86.586,11 |
| 202410733 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.237,39 |
| 202410734 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 109.783,19 |
| 202410735 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 39.350,00 |
| 202416739 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.950,00 |
| 202416741 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 310.634,32 |
| 202416742 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.475,52 |
| 202416743 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.334,47 |
| 202416744 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.600,00 |
| 202411505 |
202421726 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 126/240 R$ 384.433,65 - JUROS R$ 147.366,23 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 147.366,23 |
| 202411519 |
202421726 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 126/240 R$ 384.433,65 - JUROS R$ 147.366,23 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 384.433,65 |
| 202412130 |
202421997 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARC. 95ª/96 - PRINCIPAL PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00900092-6 |
R$ 2.199.595,30 |
| 202412131 |
202421998 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 95/96 - JUROS PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00900092-6 |
R$ 37.485,50 |
| 202411542 |
202422000 |
002107/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE - OFICIO NR 304272431100002. PC002783/2023,CF:144/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.956,77 |
| 202410494 |
202420579 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1842,03-IR (R.9375)/ R$ 2131,70-SBCPREV (R.9374) |
R$ 435,92 |
| 202410508 |
202420579 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1842,03-IR (R.9375)/ R$ 2131,70-SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.537,81 |
| 202413220 |
202420847 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1348 PC002430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 200,00 |
| 202414675 |
202421439 |
001674/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE BLOCO DE INFRACAO E APREENSAO (25X4),VIAS AUTOCOPIATIVAS. NFSE 4757 PC1674/2024,AF:3121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.645,00 |
| 202415346 |
202419645 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTE ANULAÇÕES DE OPS CONFORME MINUTAS DE GAM'S N° 599, 600 E 601 PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 1.020.186,00 |
| 202400043 |
202409001 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:12/2024 |
R$ 5.108,15 |
| 202400045 |
202409002 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PPSB15686/2024,CF:94/2023 |
R$ 411,50 |
| 202409949 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 9.319,07 |
| 202409950 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.136,59 |
| 202409951 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.136,59 |
| 202409952 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 477,67 |
| 202409953 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7,66 |
| 202409955 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7,66 |
| 202409956 |
202415049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 16.073,42 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22.019,09 |
| 202409957 |
202415049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 16.073,42 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.650,35 |
| 202409958 |
202415049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 16.073,42 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.650,35 |
| 202400043 |
202415583 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.613,95 |
| 202410870 |
202415583 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 933,80 |
| 202409944 |
202415052 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 39.319,79 OP 15049/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 16.073,42 |
| 202410731 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.482,46 |
| 202410732 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 58.239,73 |
| 202410733 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 22.028,97 |
| 202410734 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.793,94 |
| 202410735 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 34.225,00 |
| 202410736 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 33.381,39 |
| 202410739 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.578,95 |
| 202410740 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.438,59 |
| 202410741 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.272,33 |
| 202410742 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.575,00 |
| 202410750 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 36.275,00 |
| 202410751 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 187.781,73 |
| 202410752 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 317,62 |
| 202410753 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 683,32 |
| 202410754 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.025,00 |
| 202410755 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.443,95 |
| 202418387 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 191.335,31 |
| 202418388 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 230,38 |
| 202418389 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.923,14 |
| 202418390 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.012,13 |
| 202418391 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.600,00 |
| 202418392 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.012,05 |
| 202418393 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.093,82 |
| 202418394 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.296,56 |
| 202418395 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.032,54 |
| 202418396 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.084,41 |
| 202418397 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.250,00 |
| 202418398 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 90.330,86 |
| 202418399 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.625,00 |
| 202418400 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 875,00 |
| 202418401 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 111.004,60 |
| 202410730 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.858,35 |
| 202414577 |
202424135 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 E RECIBO 17394 - COMPLEMENTO DA OP 23784/2024 R$ 74.724,47 - TOTAL / R$ 1.667,36 - OP 23784/2024 R$ 7.993,49 - OP 23786/2024/R$ 17.487,35-COMPLEM. R$ 913,35 - INSS PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.362,92 |
| 202410594 |
202424136 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME SOUZA OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.817,13 |
| 202413165 |
202424137 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
ASSISTENTE DE ESTÚDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 19. PC000753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202414577 |
202424138 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3189 COMPLEMENTO DA OP 24135/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 913,35 |
| 202410460 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.350,00 |
| 202410463 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.587,87 |
| 202410543 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.432,48 |
| 202410545 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.075,10 |
| 202410547 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202410548 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.376,40 |
| 202410549 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 274,82 |
| 202410550 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.591,87 |
| 202410551 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.991,04 |
| 202410554 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.357,67 |
| 202410555 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.196,90 |
| 202410556 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 216,49 |
| 202410557 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.350,00 |
| 202410558 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 36.374,65 |
| 202410559 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.719,98 |
| 202410561 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.350,00 |
| 202410568 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.617,15 |
| 202410569 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.375,00 |
| 202410571 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 570,48 |
| 202410574 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.441,75 |
| 202410575 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.196,60 |
| 202410576 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.970,27 |
| 202410577 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.725,00 |
| 202410578 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 92.166,63 |
| 202410579 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.757,42 |
| 202410580 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.816,60 |
| 202415491 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.911,45 |
| 202400816 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 55,55 |
| 202401210 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 331,76 |
| 202401216 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.005,30 |
| 202401255 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.417,35 |
| 202401261 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 178,06 |
| 202401368 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.564,82 |
| 202401371 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 15.774,42 |
| 202401404 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.175,44 |
| 202401426 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.173,27 |
| 202403052 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 391,75 |
| 202404173 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.584,65 |
| 202405775 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.872,61 |
| 202407048 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.213,59 |
| 202409311 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.681,70 |
| 202410145 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 22.620,38 |
| 202410146 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.422,74 |
| 202410149 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.438,04 |
| 202410150 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.425,00 |
| 202410151 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 36.477,39 |
| 202410152 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.364,75 |
| 202410155 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.768,46 |
| 202416654 |
202423274 |
000125/2024 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. DANFE 8897 PC001585/2024,AF:3935/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.860,00 |
| 202412015 |
202423283 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 370. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.275,52 |
| 202412937 |
202423283 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 370. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.919,03 |
| 202412017 |
202423286 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13081. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL /R$ 2.017,68 - INSS PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,32 |
| 202416889 |
202422214 |
033076/2024 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB33076/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071178 1 |
-R$ 25,88 |
| 202416086 |
202421092 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202416087 |
202421092 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202413994 |
202422582 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1379. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.594,51 |
| 202412929 |
202422721 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19486. PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 258.153,48 |
| 202412929 |
202422722 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23400 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202412929 |
202422723 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23400 - COMPLEMENTO DA OP 22722/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202413449 |
202422724 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 145/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.612,00 |
| 202415961 |
202422725 |
002383/2024 |
35.768.933 ROBERTO JERONIMO DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, NFSE 20. PC2383/2024,AF:3676/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202415680 |
202422726 |
002208/2024 |
17.833.720 GRAZIENE DA SILVA MOREIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (LINGUAGENS INTEGRADAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, NFSE 27. PC2208/2024,AF:3599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202412800 |
202423518 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8040. PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.393,37 |
| 202409503 |
202423520 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1429. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.159,50 |
| 202409505 |
202423520 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1429. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.598,38 |
| 202409507 |
202423520 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1429. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.598,38 |
| 202411821 |
202423522 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 394 PC000656/2024,CF:42/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.875,00 |
| 202403807 |
202423526 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, NFSE 3209 PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$466.71 CDATV: 168047-0 ISS:R$23.79 |
R$ 490,50 |
| 202413820 |
202423530 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 684 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.000,00 - TOTAL / R$ 66,00 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 291/2024. PC001749/2024,AF:2655/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.934,00 |
| 202406969 |
202423590 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 88,68 |
| 202406968 |
202423593 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 74,56 |
| 202413871 |
202423629 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFS 8509 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$39224.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$2064.45 |
R$ 23.121,86 |
| 202413872 |
202423629 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFS 8509 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$39224.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$2064.45 |
R$ 9.083,58 |
| 202413873 |
202423629 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFS 8509 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$39224.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$2064.45 |
R$ 9.083,58 |
| 202411863 |
202422310 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 27.ª MEDIÇÃO - NFES 32. PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189221.76 CDATV: 103302-6 ISS:R$9959.04 |
R$ 199.180,80 |
| 202415022 |
202422505 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:266/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 49.702,00 |
| 202416193 |
202422505 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB075547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:266/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 68.254,49 |
| 202413396 |
202422150 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 165,00 |
| 202413397 |
202422151 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC000846/2024 |
R$ 88,00 |
| 202408142 |
202422158 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 165,00 |
| 202413388 |
202422158 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 385,00 |
| 202413449 |
202423783 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N.º 147/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 1.851,00 |
| 202417480 |
202423783 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N.º 147/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.911,00 |
| 202412758 |
202422371 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) E PEDRA BRITADA NO.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023, DANFE 51946. PC002173/2023,AF:2470/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.285,50 |
| 202412696 |
202421923 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7469. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.104,16 |
| 202413588 |
202421923 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7469. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 459.242,55 |
| 202414742 |
202421923 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7469. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 286.664,11 |
| 202415827 |
202421923 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7469. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 240.593,13 |
| 202415208 |
202421577 |
003248/2023 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, DANFE 1149 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 99/2024. PC002104/2024,AF:3324/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.040,00 |
| 202406987 |
202421993 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 E RECIBO 17290 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 17.919,23 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24/R$ 8.790,75-OP 21668/24 R$ 913,35 - INSS PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.046,88 |
| 202414577 |
202421993 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 E RECIBO 17290 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 R$ 83.235,53 - TOTAL / R$ 17.919,23 - COMPLEMENTO R$ 1.550,59 - OP 21640/24/R$ 8.790,75-OP 21668/24 R$ 913,35 - INSS PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.928,08 |
| 202406987 |
202421994 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3095 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2024 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 913,35 |
| 202412923 |
202422692 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 19475 PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202412843 |
202422702 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17516 E 17517. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.308,33 |
| 202409679 |
202422713 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23401 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 570,69 |
| 202412920 |
202422713 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23401 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.344,62 |
| 202409679 |
202422714 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23401 - COMPLEMENTO DA OP 22713/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202409956 |
202421232 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 21230/2024 - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 10.430,32 OP 21230/2024 / R$ 13.505,36 COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 17.699,38 |
| 202409957 |
202421232 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 21230/2024 - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 10.430,32 OP 21230/2024 / R$ 13.505,36 COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.953,33 |
| 202400545 |
202423578 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 478076553 E 477548275 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.299,11 - TOTAL / R$ 2.225,09 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.074,02 |
| 202400545 |
202423581 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 478076553 E 477548275 COMPLEMENTO DA OP 23578/2024 R$ 3.299,11 - TOTAL / R$ 1.074,01 - OP 23578/2024 / R$ 329,91 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.895,18 |
| 202403699 |
202423616 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 7.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 21 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.906,56 - TOTAL / R$ 295,97 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25265.26 CDATV: 103110-4 ISS:R$1345.33 |
R$ 26.610,59 |
| 202407404 |
202418043 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 40/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 3.628,40 |
| 202412163 |
202418043 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 40/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 3.072.000,00 |
| 202413280 |
202423144 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8ª MEDIÇÃO - NFES 10712 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.651,34 - TOTAL / R$ 695,82 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11575.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$379.54 |
R$ 9.149,31 |
| 202415288 |
202423144 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8ª MEDIÇÃO - NFES 10712 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.651,34 - TOTAL / R$ 695,82 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11575.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$379.54 |
R$ 2.806,21 |
| 202413627 |
202423145 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 478650692 COMPLEMENTO DA OP 23143/2024 R$ 13.636,85 - TOTAL / R$ 2.045,53 - COMPLEMENTO R$ 8.182,11 - OP 23143/2024 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.409,21 |
| 202413280 |
202423146 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8ª MEDIÇÃO - NFES 10712 - COMPLEMENTO DA OP 23144/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 695,82 |
| 202413623 |
202423147 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 478650692 COMPLEMENTO DA OP 23143/2024 R$ 13.636,85 - TOTAL / R$ 8.182,11 - OP 23143/2024 R$ 3.409,21 - OP 23145/2024 PP001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.145,49 |
| 202413624 |
202423147 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 478650692 COMPLEMENTO DA OP 23143/2024 R$ 13.636,85 - TOTAL / R$ 8.182,11 - OP 23143/2024 R$ 3.409,21 - OP 23145/2024 PP001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 450,02 |
| 202413625 |
202423147 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 478650692 COMPLEMENTO DA OP 23143/2024 R$ 13.636,85 - TOTAL / R$ 8.182,11 - OP 23143/2024 R$ 3.409,21 - OP 23145/2024 PP001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 450,02 |
| 202415288 |
202423148 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10713 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.317,20 - TOTAL / R$ 732,45 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12185.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$399.52 |
R$ 12.584,75 |
| 202417087 |
202423149 |
002538/2024 |
PRODUCOES ARTISTICAS DA LIRA LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024.NFES 144 PC2538/2024,AF:4015/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202415288 |
202423150 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10713 - COMPLEMENTO DA OP 23148/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 732,45 |
| 202415288 |
202423154 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10715 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.317,20 - TOTAL / R$ 732,45 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11918.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$665.86 |
R$ 12.584,75 |
| 202416623 |
202423159 |
000244/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML, DANFE 295709 ARP N. 187/2024. PC001195/2024,AF:3888/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.040,00 |
| 202416501 |
202423162 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, DANFE 18976 ARP N. 331/2024. PC001699/2024,AF:3789/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.361,68 |
| 202416502 |
202423162 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, DANFE 18976 ARP N. 331/2024. PC001699/2024,AF:3789/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.320,66 |
| 202416503 |
202423162 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, DANFE 18976 ARP N. 331/2024. PC001699/2024,AF:3789/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.320,66 |
| 202416082 |
202424311 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS - DANFE 6947 - ARP N. 94/2024. PC000412/2024,AF:3705/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 836,00 |
| 202415522 |
202424312 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, DANFE 26193 - ARP N. 95/2024. PC000413/2024,AF:3474/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.130,00 |
| 202415823 |
202424313 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL - DANFE 24914 - ARP 96/2024. PC000414/2024,AF:3476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.464,70 |
| 202415689 |
202424314 |
003339/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA E COLAR CERVICAL, TAMANHO G. DANFE 18172 - ARP N. 121/2024. PC000483/2024,AF:3572/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.117,50 |
| 202418893 |
202424229 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:281/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 79.929,40 |
| 202418886 |
202424238 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:273/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 122.260,29 |
| 202418869 |
202424240 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:254/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 224.115,08 |
| 202418866 |
202424272 |
135405/2024 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.115/118, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.001/2024-FSS. PPSB135405/2024,CONVENIO:1/2024FSS DEPOSITO: 104 0346 577594198 1 |
R$ 50.000,00 |
| 202418836 |
202424273 |
135531/2024 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.75/78, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.003/2024-FSS. PPSB135531/2024,CONVENIO:3/2024FSS DEPOSITO: 104 0346 577178142 4 |
R$ 50.000,00 |
| 202413860 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 21.982,10 |
| 202413864 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 36.486,26 |
| 202413866 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 1.343,17 |
| 202413868 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 43.094,68 |
| 202414258 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 12.881,80 |
| 202414260 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 0,51 |
| 202414262 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 26.519,11 |
| 202414264 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 21.740,46 |
| 202415872 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 6.311,70 |
| 202416313 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 1.670,52 |
| 202417536 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 126.098,23 |
| 202417537 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 28.410,91 |
| 202417538 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 30.966,65 |
| 202417539 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 38.161,87 |
| 202417540 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 298.617,80 |
| 202417541 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 52.454,92 |
| 202417542 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 62.768,99 |
| 202417543 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 105.288,75 |
| 202417544 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 946.462,30 |
| 202417545 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 233.295,19 |
| 202417546 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 270.798,40 |
| 202414934 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 984.058,63 |
| 202414935 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 616.000,00 |
| 202414936 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 616.000,00 |
| 202417093 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 1.262.013,47 |
| 202417094 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 495.791,00 |
| 202417095 |
202422853 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.624.927,73 - TOTAL /R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4928487.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$112498.55 |
R$ 495.791,00 |
| 202416387 |
202422854 |
001006/2024 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO EM BOLAS, DANFE 253480 - ARP N. 446/2024. PC001959/2024,AF:3805/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.190,00 |
| 202414934 |
202422855 |
|
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 465. COMPLEMENTO DA OP 22853/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 583.941,37 |
| 202415258 |
202422858 |
000663/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG - DANFE 1311 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 235/2024. PC001368/2024,AF:3373/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.850,00 |
| 202416457 |
202422866 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL - DANFE 189286 - ARP N. 288/2024. PC001767/2024,AF:3828/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.491,40 |
| 202410124 |
202422867 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 235/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138972/2023 |
R$ 3.586,21 |
| 202412844 |
202424366 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 7618, 7675 A 7677, 7679, 7681, 7684 A 7693, 7695 A 7700, 7716 E 7740. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 960.992,09 |
| 202417136 |
202422877 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202414990 |
202422889 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM) - DANFE 8431. PC1119/2024,AF:3264/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.481,80 |
| 202414991 |
202422889 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM) - DANFE 8431. PC1119/2024,AF:3264/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 740,90 |
| 202415422 |
202422892 |
001250/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ARP N. 475/2024. DANFE 1853 PC002183/2024,AF:3443/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.508,00 |
| 202414376 |
202422893 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR - DANFE 8432. PC1119/2024,AF:2809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.222,70 |
| 202414377 |
202422893 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR - DANFE 8432. PC1119/2024,AF:2809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.481,80 |
| 202414378 |
202422893 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR - DANFE 8432. PC1119/2024,AF:2809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.481,80 |
| 202414380 |
202422893 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR - DANFE 8432. PC1119/2024,AF:2809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.704,50 |
| 202414685 |
202422893 |
001119/2024 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR - DANFE 8432. PC1119/2024,AF:2809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.409,00 |
| 202415724 |
202421841 |
000419/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO - DANFE 1426 - ARP N. 273/2024. PC001565/2024,AF:3449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.620,00 |
| 202411920 |
202421845 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19194 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 50.889,49 - INSS PP000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402489.63 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 411.742,27 |
| 202418870 |
202424279 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:255/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 118.699,80 |
| 202412251 |
202424291 |
001474/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS SOBRE TEMAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 2095. PC000673/2024,CF:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.900,00 |
| 202414328 |
202422317 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10674 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.641,28 - TOTAL / R$ 15.424,69 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$365184.53 CDATV: 114002-7 ISS:R$20032.06 |
R$ 330.720,15 |
| 202412677 |
202422318 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10674 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 22317/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 15.424,69 |
| 202414328 |
202422322 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4911 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 402.224,98 - TOTAL / R$ 15.485,66 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$366628.07 CDATV: 114002-7 ISS:R$20111.25 |
R$ 386.739,32 |
| 202415738 |
202423296 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS - DANFEs 16251, 16252, 16282, 16291, 16293, 16294 E 16296 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.667,80 |
| 202415707 |
202423298 |
002215/2024 |
FILMES DE BOLSO PRODUCOES LTDA |
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL PAULA VILELA E SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS, NFES 24. PC2215/2024,AF:3608/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202414664 |
202423299 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13167 - 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.094,70 - TOTAL / R$ 1.224,13 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$34757.73 CDATV: 105803-7 ISS:R$1112.84 |
R$ 19.548,91 |
| 202414665 |
202423299 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13167 - 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.094,70 - TOTAL / R$ 1.224,13 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$34757.73 CDATV: 105803-7 ISS:R$1112.84 |
R$ 8.160,83 |
| 202414666 |
202423299 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13167 - 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.094,70 - TOTAL / R$ 1.224,13 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$34757.73 CDATV: 105803-7 ISS:R$1112.84 |
R$ 8.160,83 |
| 202416682 |
202423463 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024. DANFE 15875 PC002286/2024,AF:3900/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.194,79 |
| 202416885 |
202423464 |
000126/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 182/2024. DANFE 547117 PC001327/2024,AF:3892/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.340,00 |
| 202417102 |
202423465 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40 CM X 4.0MM E 3.3MM, DANFE 278597 - ARP N. 737/2023. PC000027/2024,AF:4020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.820,00 |
| 202416543 |
202423467 |
000030/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DANFE 133771 ARP NO 217/2024 PC001322/2024,AF:3851/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.175,00 |
| 202416234 |
202423468 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6080. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.103,29 |
| 202417101 |
202423468 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6080. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 509.888,28 |
| 202417101 |
202423471 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6082. PC001468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.984,92 |
| 202408402 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 356,50 |
| 202410145 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 85.533,29 |
| 202410155 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 757,91 |
| 202410158 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 17.822,79 |
| 202410160 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.379,25 |
| 202410163 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.130,16 |
| 202410171 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 141.755,87 |
| 202410181 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 31.071,41 |
| 202410197 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.747,78 |
| 202410199 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 495.211,76 |
| 202410200 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.984,00 |
| 202410208 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 134.768,26 |
| 202410209 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 4.544,41 |
| 202410215 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 6.667,94 |
| 202410218 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.483,24 |
| 202416742 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.558,53 |
| 202416747 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 2.465,57 |
| 202416748 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.711,38 |
| 202416763 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 77.093,95 |
| 202416770 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.399,85 |
| 202416773 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 8.118,38 |
| 202417057 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 6.637,85 |
| 202417911 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 44.416,57 |
| 202417912 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 94.586,92 |
| 202417913 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.467,14 |
| 202417914 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 16.926,38 |
| 202417915 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 54.990,01 |
| 202417916 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 8.474,80 |
| 202417917 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 146.646,16 |
| 202417918 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 86.400,00 |
| 202417919 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 887,62 |
| 202417920 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 76.704,87 |
| 202417921 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 126.374,36 |
| 202417929 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.813,42 |
| 202417930 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 59.090,33 |
| 202417931 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 398,32 |
| 202417932 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.238,38 |
| 202417933 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 28.497,12 |
| 202414939 |
202423769 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 668 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.152,65 |
| 202414940 |
202423769 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 668 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.024,25 |
| 202414941 |
202423769 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 668 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.024,25 |
| 202416844 |
202423964 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PARA USO DAS SERVIDORAS TADEIA GUSMÃO MURITIBA BUCHMANN, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E LUCIANA MARTINS FARIA EM RAZAO DE VIAGEM, NFES 7089 ARP 708/2023. PC000129/2024,AF:3947/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5029.93 CDATV: 104803-1 ISS:R$102.65 |
R$ 5.132,58 |
| 202416519 |
202423965 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO: DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2 DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H. RETORNO: 12.11.2024 15:30H NFES 7088 ARP 708/2023. PC000129/2024,AF:3914/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3793.25 CDATV: 104803-1 ISS:R$77.41 |
R$ 1.166,68 |
| 202416520 |
202423965 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO: DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2 DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H. RETORNO: 12.11.2024 15:30H NFES 7088 ARP 708/2023. PC000129/2024,AF:3914/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3793.25 CDATV: 104803-1 ISS:R$77.41 |
R$ 1.166,68 |
| 202416521 |
202423965 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO: DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2 DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H. RETORNO: 12.11.2024 15:30H NFES 7088 ARP 708/2023. PC000129/2024,AF:3914/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3793.25 CDATV: 104803-1 ISS:R$77.41 |
R$ 1.537,30 |
| 202415698 |
202422287 |
002094/2024 |
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANEL DE PILATES TONIFICADOR, ARCO FLEXÍVEL. E STEP PARA GINASTICA, MODELO TAMANHO PEQUENO - DANFE 104704. PC2094/2024,AF:3558/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.180,25 |
| 202416267 |
202422086 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 52351 - COMPLEMENTO DA OP 22085/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202415552 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 536.223,00 |
| 202415553 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.074.156,23 |
| 202415557 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.298.506,22 |
| 202415560 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 827.895,17 |
| 202415561 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 455.834,76 |
| 202415564 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.446.000,00 |
| 202415565 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 167.227,87 |
| 202415567 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.073.614,41 |
| 202409956 |
202415049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 16.073,42 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 22.019,09 |
| 202409957 |
202415049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 16.073,42 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 8.650,35 |
| 202409958 |
202415049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 16.073,42 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 8.650,35 |
| 202409944 |
202415052 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 15048/2024 R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 14.085,24 OP 15048/2024 / R$ 39.319,79 OP 15049/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 16.073,42 |
| 202415844 |
202421011 |
071989/2024 |
MARIA GOMES GASPERINI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 300/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 9016, ACAO/AUTOS: Nº 0234300-82.2009.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB71989/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.111,52 |
| 202415845 |
202421012 |
071989/2024 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 301/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 9016, ACAO/AUTOS: Nº 0234300-82.2009.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB71989/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.801,49 |
| 202416073 |
202421016 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE PPSB9473/2024 |
R$ 49.700,00 |
| 202415907 |
202421019 |
060502/2023 |
MARIO LEHN |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº82/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23616, AÇÃO/AUTOS Nº5007482-81.2023.4.03.6338 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB60502/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 908,63 |
| 202415912 |
202421021 |
050507/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23468, ACAO N° 0004435-37.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1007233-85.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50507/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 923,58 |
| 202415848 |
202421022 |
119961/2022 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº29/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22716, AÇÃO Nº0007829-52.2024.8.26.0564 AUTO Nº1024993-81.2022.8.26.0564 , VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB119961/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.196,57 |
| 202415913 |
202421033 |
028113/2024 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº401/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 13039, AÇÃO Nº0016401-31.2023.8.26.0564 AUTO Nº0530991-20.2004.8.26.0564 , 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB28113/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.692,81 |
| 202415923 |
202421035 |
107117/2022 |
ALEXANDRE NUNES MARTINS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22617, AÇÃO Nº 0018377-73.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1023445-21.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB107117/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.129,62 |
| 202413141 |
202420950 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202407547 |
202420985 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, DANFES 35847,35848,35849 E 35850 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.446,87 |
| 202413624 |
202421303 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 475630533 COMPLEMENTO DA OP 21299/2024 R$ 11.662,04 TOTAL / R$ 2.915,51 - COMPLEMENTO R$ 6.997,22 - OP 21299/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 384,85 |
| 202413625 |
202421303 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 475630533 COMPLEMENTO DA OP 21299/2024 R$ 11.662,04 TOTAL / R$ 2.915,51 - COMPLEMENTO R$ 6.997,22 - OP 21299/2024 PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 384,85 |
| 202411194 |
202420004 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1321 COMPLEMENTO DA OP 20003/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 294.428,61 |
| 202409678 |
202420013 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 19266. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202414686 |
202420013 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 19266. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202414406 |
202420972 |
003337/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I - DANFE 1924667 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2024. PC001889/2024,AF:2959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.553,20 |
| 202414406 |
202420973 |
003337/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I - DANFE 1929782 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.428/2024. PC001889/2024,AF:2959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.516,80 |
| 202406685 |
202420986 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 12 - APOLICE: 82.203.433, PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 23,76 |
| 202412094 |
202420992 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFSE 401 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. PC002886/2023,AF:1980/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202412095 |
202420993 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFSE 402. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. PC002886/2023,AF:1980/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202417225 |
202422813 |
002421/2024 |
ANUC LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,3MG/ML NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000GM - FRASCO COM 60 ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2421/2024,AF:3989/2024 |
R$ 46.777,79 |
| 202403699 |
202420827 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 6.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.906,56 - TOTAL / R$ 295,97 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25265.26 CDATV: 103110-4 ISS:R$1345.33 |
R$ 26.610,59 |
| 202411703 |
202420804 |
001064/2024 |
GNO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL EM FAMÍLIAS UNIPESSOAIS RESIDENTES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DOMICILIAR. NFSE 164. PC001624/2024,CF:174/2024,TA:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.639,96 |
| 202404796 |
202420809 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:299/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 7.935,30 |
| 202415546 |
202420809 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:299/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 39.300,00 |
| 202414330 |
202420811 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 10ª MEDIÇÃO - NFES 1365. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$446092.42 CDATV: 103202-0 ISS:R$23478.55 |
R$ 369.597,41 |
| 202415129 |
202420811 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, 10ª MEDIÇÃO - NFES 1365. PPSB121164/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$446092.42 CDATV: 103202-0 ISS:R$23478.55 |
R$ 99.973,56 |
| 202414037 |
202420815 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 26.399,47 |
| 202415003 |
202420815 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 118.699,80 |
| 202403699 |
202420828 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 6.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 18 - COMPLEMENTO DA OP 20827/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 295,97 |
| 202415004 |
202420829 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 174.417,57 |
| 202409341 |
202420995 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24526. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 323,64 |
| 202410444 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 327.127,01 |
| 202410445 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 976,98 |
| 202410446 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 1.076,81 |
| 202410447 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 47.509,00 |
| 202410451 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 19.257,23 |
| 202410452 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 694.822,44 |
| 202410454 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.249,04 |
| 202410455 |
202422391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22388/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.215.124,62 - LIQUIDO R$ 3.248.122,61 - DESCONTO |
R$ 2.508,01 |
| 202413664 |
202420113 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17965 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20111/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 9.661,69 |
| 202413664 |
202420115 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17966 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20114/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 151.399,21 |
| 202413903 |
202420117 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17967 (CLD) - 37.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20116/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 116.857,69 |
| 202413903 |
202420118 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1839 (NEWTESC) - 37.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.883,68 - TOTAL / R$ 1.073,52 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.810,16 |
| 202413903 |
202420119 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1839 (NEWTESC) - 37.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20118/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 1.073,52 |
| 202413903 |
202420121 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1840 (NEWTESC) - 37.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20120/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 16.822,14 |
| 202413903 |
202420123 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1841 (NEWTESC) - 37.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20122/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 12.984,19 |
| 202415298 |
202421207 |
002769/2023 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL - DANFE 22366 - ARP N. 50/2024. PC00313/2024,AF:3389/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.664,00 |
| 202416141 |
202421208 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 8944 E 13010/2024 E ANULAÇÃO TOTAL DO DP 11319/2024. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.600.000,00 |
| 202415654 |
202421209 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, DANFE 1124 - ARP N. 727/2023. PC000001/2024,AF:3485/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 231.120,00 |
| 202413285 |
202421210 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SBA), 67ª MEDIÇÃO - NFES 249. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.592.335,35 - TOTAL / R$ 637.578,44 - INSS / R$ 92.738,68 DESCONTOS. PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10282401.46 CDATV: 101202-9 ISS:R$579616.77 |
R$ 10.862.018,23 |
| 202409043 |
202421212 |
000342/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, N. 35 - DANFE 12741. PC342/2024,AF:1453/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.281,60 |
| 202413285 |
202421214 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 67ª MEDIÇÃO - NFES 14836. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.564.016,95 - TOTAL / R$ 42.306,28 - INSS R$ 20.512,14 DESCONTOS. PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.501.198,53 |
| 202413285 |
202421216 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 67ª MEDIÇÃO - NFES 14836. COMPLEMENTO DA OP 21214/2024 PC000886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 42.306,28 |
| 202413965 |
202421219 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30973, 30974, 30975, 30976 E 30977. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 31.015,44 |
| 202408409 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.811,95 |
| 202408567 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.276,55 |
| 202409318 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.088,55 |
| 202410145 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 172.098,87 |
| 202410146 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.456,47 |
| 202410149 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 21.438,04 |
| 202410150 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.275,00 |
| 202410151 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 75.850,55 |
| 202410152 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.084,60 |
| 202410155 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.768,46 |
| 202410156 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.021,33 |
| 202410157 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.500,00 |
| 202410158 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 38.288,93 |
| 202410159 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.605,90 |
| 202410160 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.884,94 |
| 202410161 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.275,00 |
| 202410162 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 102.654,64 |
| 202410558 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 76.433,03 |
| 202410559 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.956,87 |
| 202410561 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.425,00 |
| 202410562 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 132.817,52 |
| 202410564 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 12.271,23 |
| 202410568 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.304,91 |
| 202410569 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.975,00 |
| 202410571 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.986,19 |
| 202410575 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410686 |
202420671 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.654,76 |
| 202410729 |
202420672 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERSON PEREIRA DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.201,74 |
| 202410751 |
202420683 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSMAR NOVAES LUZ JUNIOR PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.053,70 |
| 202410751 |
202420685 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAULO FERREIRA SOBRINHO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.053,70 |
| 202410755 |
202420686 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MANOEL HELIO ALVES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.008,63 |
| 202410841 |
202420687 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VICTOR RASSOUL GUEDES DE SOUZA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.442,19 |
| 202413741 |
202420690 |
000345/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, MEDINDO 40X40CM, COR BRANCA OU VERDE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES. DANFE 177104 PC345/2024,AF:2710/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.250,00 |
| 202416745 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 40.000,00 |
| 202416746 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.000,00 |
| 202416747 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.753,02 |
| 202416748 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.660,02 |
| 202416749 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 154.600,70 |
| 202416750 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 383.000,00 |
| 202416751 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 28.839,79 |
| 202416752 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.071,23 |
| 202416753 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.052,17 |
| 202416754 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.699,56 |
| 202416755 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.035,72 |
| 202416756 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 45,00 |
| 202416757 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.137,00 |
| 202416758 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.571,00 |
| 202416759 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.329,29 |
| 202416760 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 181.578,69 |
| 202416761 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.800,00 |
| 202416762 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 66.151,15 |
| 202416763 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 181.586,53 |
| 202416764 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.193,00 |
| 202416765 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.242,00 |
| 202412175 |
202420432 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6449 (ECR) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,09 |
| 202412176 |
202420432 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6449 (ECR) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,40 |
| 202412177 |
202420432 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6449 (ECR) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202409450 |
202420437 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 428. COMPLEMENTO DA OP 20434/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC001208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 583.941,37 |
| 202412175 |
202420438 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 425 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202412176 |
202420438 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 425 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202412177 |
202420438 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 425 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202400043 |
202413226 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 5.061,75 |
| 202400045 |
202413227 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023. PPSB15686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 398,50 |
| 202400043 |
202411267 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:12/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 5.548,80 |
| 202400045 |
202411268 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PPSB15686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 402,00 |
| 202400045 |
202415585 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, PPSB15686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 397,50 |
| 202409949 |
202418939 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 56.643,93 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.218,16 |
| 202409950 |
202418939 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 56.643,93 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.169,62 |
| 202409951 |
202418939 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 56.643,93 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.169,62 |
| 202409952 |
202418939 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 56.643,93 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 368,07 |
| 202409953 |
202418939 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 56.643,93 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 197,30 |
| 202409955 |
202418939 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 56.643,93 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 115,11 |
| 202409956 |
202418941 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 18939/2024 R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 16.187,63 - COMPLEMENTO R$ 13.237,88 - OP 18939/2024 PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22.655,54 |
| 202409957 |
202418941 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 18939/2024 R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 16.187,63 - COMPLEMENTO R$ 13.237,88 - OP 18939/2024 PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.900,38 |
| 202409958 |
202418941 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 18939/2024 R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 16.187,63 - COMPLEMENTO R$ 13.237,88 - OP 18939/2024 PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.900,38 |
| 202409944 |
202418942 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 18939/2024 R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 13.237,88 - OP 18939/2024 R$ 40.456,30 - OP 18941/2024 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.985,72 |
| 202412267 |
202418942 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 18939/2024 R$ 69.881,81 - TOTAL / R$ 13.237,88 - OP 18939/2024 R$ 40.456,30 - OP 18941/2024 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.201,91 |
| 202412230 |
202423129 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - NFES 3967. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202416567 |
202423130 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, DANFE 295014. ARP N. 641/2023 PC000162/2024,AF:3863/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.376,00 |
| 202416093 |
202423131 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NFES 372 ARP N. 706/2023. PC003448/2023,AF:3712/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.665,36 |
| 202414385 |
202423132 |
000985/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%. HIDROCORTISONA 500MG, PO PARA RECONSTITUICAO E HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 296/2024, DANFE 294222 PC001647/2024,AF:2950/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.560,00 |
| 202407627 |
202423138 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 13ª MEDIÇÃO - NFES 20. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 520.257,37 - TOTAL / R$ 5.722,83 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$488521.67 CDATV: 103110-4 ISS:R$26012.87 |
R$ 32.255,96 |
| 202407628 |
202423138 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 13ª MEDIÇÃO - NFES 20. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 520.257,37 - TOTAL / R$ 5.722,83 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$488521.67 CDATV: 103110-4 ISS:R$26012.87 |
R$ 482.278,58 |
| 202407627 |
202423139 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 13ª MEDIÇÃO - NFES 20. COMPLEMENTO DA OP 23138/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 5.722,83 |
| 202417464 |
202423223 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.000,00 |
| 202418403 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 150,00 |
| 202418404 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.001,95 |
| 202418405 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.375,00 |
| 202418432 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 52.419,91 |
| 202418433 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 55,49 |
| 202418435 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 386.962,32 |
| 202418436 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 894,98 |
| 202418437 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 11.259,99 |
| 202418438 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 47.280,77 |
| 202418446 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 255,03 |
| 202418449 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 227.000,00 |
| 202418454 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 250.183,40 |
| 202418455 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 10.453,17 |
| 202418457 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 7.478,29 |
| 202418458 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 9.744,10 |
| 202418459 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.201,44 |
| 202418460 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 14.297,81 |
| 202418462 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 6.792,53 |
| 202418463 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 2.500,00 |
| 202418464 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 111.261,36 |
| 202418465 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 251,99 |
| 202418466 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 15.432,84 |
| 202418467 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 30.761,74 |
| 202418468 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 272.264,62 |
| 202418469 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 8.110,35 |
| 202418402 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.602,85 |
| 202418470 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 3.244,65 |
| 202418471 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 253,48 |
| 202418472 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 11.434,03 |
| 202418473 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 6.500,00 |
| 202415492 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.739,14 |
| 202415493 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 41.762,10 |
| 202415498 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.152,80 |
| 202415499 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.069,48 |
| 202415503 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.511,68 |
| 202415778 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.194,79 |
| 202416307 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.774,82 |
| 202416314 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 30.170,02 |
| 202416320 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.631,60 |
| 202416683 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 874,70 |
| 202416684 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.829,20 |
| 202416685 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.067,92 |
| 202416686 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 175,57 |
| 202416687 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 459,81 |
| 202416689 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.728,39 |
| 202416691 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 15.306,15 |
| 202416692 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 52.544,70 |
| 202416695 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 658,34 |
| 202416697 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.115,59 |
| 202416702 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.708,06 |
| 202416703 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 17,30 |
| 202416704 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 15.952,71 |
| 202416706 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.888,58 |
| 202416709 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 48.330,37 |
| 202416710 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.976,26 |
| 202418544 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 49.767,93 |
| 202418545 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,08 |
| 202418546 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.945,44 |
| 202418547 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 38.100,00 |
| 202418548 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 208.513,17 |
| 202418549 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 914,63 |
| 202418550 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.167,25 |
| 202416088 |
202421092 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202418358 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.679,25 |
| 202418359 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 745,11 |
| 202418360 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 350,00 |
| 202418361 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 427,08 |
| 202418362 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 10.976,55 |
| 202418363 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.930,75 |
| 202418364 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.725,00 |
| 202418365 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.317,47 |
| 202418367 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 570,95 |
| 202418368 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,22 |
| 202418369 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 603,13 |
| 202418370 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.346,85 |
| 202418371 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 423,70 |
| 202418372 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.450,00 |
| 202418373 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.007,03 |
| 202418374 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.625,00 |
| 202418375 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.047,00 |
| 202418376 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 325,39 |
| 202418377 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.266,81 |
| 202418378 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.375,00 |
| 202418379 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.784,44 |
| 202418380 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 565,75 |
| 202418381 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 670,38 |
| 202418382 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.176,73 |
| 202418383 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.225,00 |
| 202418384 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 137,47 |
| 202409949 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.311,57 |
| 202409950 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.732,42 |
| 202409951 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.732,42 |
| 202409952 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 389,47 |
| 202415018 |
202422511 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:263/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 2.400,00 |
| 202416190 |
202422511 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:263/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 144.597,44 |
| 202417031 |
202422567 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:302/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 17.100,00 |
| 202415642 |
202422607 |
002233/2024 |
ELETRO GERACAMP EIRELI |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADORES DE ENERGIA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PECAS, NFSE 1132. PC002233/2024,AF:3547/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.800,00 |
| 202416101 |
202421449 |
002279/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 422. PC2279/2024,AF:3708/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.987,92 |
| 202415796 |
202421362 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 3169 ARP N. 333/2024. PC001660/2024,AF:3456/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.303,20 |
| 202415797 |
202421362 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 3169 ARP N. 333/2024. PC001660/2024,AF:3456/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.083,40 |
| 202415798 |
202421362 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 3169 ARP N. 333/2024. PC001660/2024,AF:3456/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.083,40 |
| 202415743 |
202421366 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA - DANFEs 133440 E 133452 - ARP N. 261/2024. PC001519/2024,AF:3448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.020,61 |
| 202415744 |
202421366 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA - DANFEs 133440 E 133452 - ARP N. 261/2024. PC001519/2024,AF:3448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.829,53 |
| 202415745 |
202421366 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA - DANFEs 133440 E 133452 - ARP N. 261/2024. PC001519/2024,AF:3448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.829,53 |
| 202411821 |
202421368 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 391 PC000656/2024,CF:42/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.875,00 |
| 202415937 |
202421437 |
003058/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG DANFE 292873 ARP N. 36/2024. PC000588/2024,AF:3668/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.184,00 |
| 202413903 |
202422479 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18036 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 243.791,59 - TOTAL / R$ 9.385,98 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$227091.86 CDATV: 183102-0 ISS:R$7313.75 |
R$ 234.405,61 |
| 202415972 |
202421873 |
001052/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, PERIÁTRICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL. ARP N. 568/2024. DANFE 26888 PC002371/2024,AF:3684/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.900,00 |
| 202412841 |
202422744 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52355 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 140.748,44 |
| 202412841 |
202422748 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52355 - COMPLEMENTO DA OP 22744/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202416780 |
202422753 |
002334/2024 |
NOVA LIDER GAMES INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD SATA, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD PCIE NVME M2 E CABO ADAPTADOR ENERGIA SATA, TIPO Y, 1 MACHO X 2 FÊMEAS. DANFE 1337. PC2334/2024,AF:3956/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.020,00 |
| 202417039 |
202422756 |
030254/2024 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB30254/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DADOS BANCÁRIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 389,46 |
| 202417040 |
202422756 |
030254/2024 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB30254/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DADOS BANCÁRIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.505,06 |
| 202407573 |
202421073 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7879. PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.179,00 |
| 202407570 |
202421426 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7915. PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 437,71 |
| 202412801 |
202421426 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7915. PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 658,76 |
| 202415678 |
202422340 |
002206/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO . PC002206/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202406985 |
202422341 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.773.497,50 - TOTAL / R$ 68.279,65 - INSS R$ 53.440,75 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1563102.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$88674.88 |
R$ 32.718,42 |
| 202412106 |
202422341 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.773.497,50 - TOTAL / R$ 68.279,65 - INSS R$ 53.440,75 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1563102.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$88674.88 |
R$ 34.314,21 |
| 202409958 |
202421232 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 21230/2024 - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 10.430,32 OP 21230/2024 / R$ 13.505,36 COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.953,33 |
| 202412267 |
202421234 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 21230/2024 - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 10.430,32 OP 21230/2024 / R$ 31.606,04 OP 21232/2024 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.505,36 |
| 202416235 |
202423803 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, NFES 17103 (CONAM) - REAJUSTE APLICADO NA 32ª MEDIÇÃO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11812.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$621.73 |
R$ 12.434,55 |
| 202411979 |
202423808 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 44786 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202415168 |
202423809 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.270/ 271. PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 6.300,00 |
| 202411979 |
202423811 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 44786 - COMPLEMENTO DA OP 23808/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 26,95 |
| 202416159 |
202421876 |
001603/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. ARP N. 533/2024, DANFE 1512796 PC002317/2024,AF:3713/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.674,00 |
| 202406711 |
202422376 |
002591/2021 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 12 PC000319/2023,CF:13/2023,TA:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 90.000,00 |
| 202412592 |
202422986 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9913 (GERIBELLO) - 41.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 166.402,56 |
| 202413621 |
202422986 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9913 (GERIBELLO) - 41.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.100,97 |
| 202413621 |
202422987 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8476 (JHE) - 41.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 183.503,53 |
| 202414395 |
202421979 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MUNIC. ERICO VERISSIMO - CREC PAULICEIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4756. PC001868/2024,CF:199/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82222.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$2542.96 |
R$ 84.765,47 |
| 202411770 |
202421996 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 279209. PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.529,98 |
| 202413656 |
202421765 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6482 (ECR ENGENHARIA) - 42.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59817.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$3148.28 |
R$ 62.965,59 |
| 202413656 |
202421768 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1181 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024 PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68975.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$3630.31 |
R$ 72.606,24 |
| 202413336 |
202421595 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5497, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 422.092,49 - TOTAL / R$ 46.430,17 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$362999.55 CDATV: 105803-7 ISS:R$12662.77 |
R$ 375.662,32 |
| 202413336 |
202421596 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5497, COMPLEMENTO DA OP 21595/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 46.430,17 |
| 202409015 |
202421597 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15137- PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 2.910,98 |
| 202411883 |
202421597 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15137- PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 47.893,59 |
| 202416554 |
202424315 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP NO 597/2023, DANFE 3485. PC000057/2024,AF:3852/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.290,00 |
| 202415837 |
202421378 |
002254/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1 UNIDADE, DANFE 2324 PC2254/2024,AF:3630/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.880,00 |
| 202403699 |
202423617 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 7.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 21 - COMPLEMENTO DA OP 23616/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 295,97 |
| 202400180 |
202423619 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 115273276 E 115166746 PC002321/2022,CF:63/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.596,77 |
| 202403882 |
202422776 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2180(WEBER) - 38.ª MEDIÇÃO. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51012.58 CDATV: 103110-4 ISS:R$2684.87 |
R$ 31.569,73 |
| 202411943 |
202422776 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2180(WEBER) - 38.ª MEDIÇÃO. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51012.58 CDATV: 103110-4 ISS:R$2684.87 |
R$ 20.127,72 |
| 202415636 |
202422776 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2180(WEBER) - 38.ª MEDIÇÃO. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51012.58 CDATV: 103110-4 ISS:R$2684.87 |
R$ 2.000,00 |
| 202411943 |
202422777 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2181 (WEBER) - REAJUSTE 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18594.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$978.67 |
R$ 19.573,49 |
| 202412814 |
202422786 |
000663/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50 MCG - DANFE 38027 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. PC001369/2024,AF:2464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.700,00 |
| 202416140 |
202422793 |
000318/2024 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N. 212/2024, DANFE 45848. PC001317/2024,AF:3763/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.000,00 |
| 202416133 |
202422796 |
003200/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20 X 5,5, ESTÉRIL, E AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MEDINDO: 5MM(COMP) X 0,25MM (DIAM) - (ULTRAFINE). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 78/2024. DANFE 148994. PC000547/2024,AF:3740/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.780,00 |
| 202412091 |
202422801 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (LAERTE ANTONIO DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202412091 |
202422802 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202401535 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 15.069,65 |
| 202406089 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 23.756,30 |
| 202412975 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 5.241,53 |
| 202412976 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 62.159,53 |
| 202412977 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 268.901,83 |
| 202412978 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 66.529,66 |
| 202412979 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 127.906,71 |
| 202417547 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 146.682,99 |
| 202417548 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 129.751,74 |
| 202417549 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 109.122,79 |
| 202417550 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 205.253,17 |
| 202417551 |
202423413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS. PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 10.277.755,18 - LÍQUIDO R$ 6.711.860,04 - DESCONTOS |
R$ 163.464,89 |
| 202412139 |
202424012 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 141.319,99 - JUROS R$ 71.313,39 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 141.319,99 |
| 202412140 |
202424012 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 141.319,99 - JUROS R$ 71.313,39 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.313,39 |
| 202412011 |
202424017 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 440683029 E 441056561. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 961,33 - TOTAL / R$ 22,33 - COMPLEMENTO PC002505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202315897 |
202424019 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 440683029 E 441056561. COMPLEMENTO DA OP 24017/2024. R$ 961,33 - TOTAL / R$ 939,00 - OP 24017/2024 PC002505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22,03 |
| 202412148 |
202424021 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 219.228,79 |
| 202412149 |
202424023 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 124/240 R$ 137.367,06 - JUROS R$ 63.188,85 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 137.367,06 |
| 202412150 |
202424023 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 124/240 R$ 137.367,06 - JUROS R$ 63.188,85 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.188,85 |
| 202411502 |
202424025 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 133/240 - PRINCIPAL PPSB039340/20200,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 387.970,28 |
| 202413641 |
202424026 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 6ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 31. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 208.199,16 - TOTAL / R$ 2.290,19 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$195499.01 CDATV: 103110-4 ISS:R$10409.96 |
R$ 205.908,97 |
| 202411503 |
202424028 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 133/240 R$ 276.894,20 - JUROS R$ 106.142,77 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 276.894,20 |
| 202411504 |
202424028 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 133/240 R$ 276.894,20 - JUROS R$ 106.142,77 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 106.142,77 |
| 202413641 |
202424029 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 6ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 31. COMPLEMENTO DA OP 24026/2014 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.290,19 |
| 202413641 |
202424031 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 7ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 32. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.722,54 - TOTAL / R$ 392,95 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33543.46 CDATV: 103110-4 ISS:R$1786.13 |
R$ 35.329,59 |
| 202413641 |
202424032 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO, LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 7ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 32. COMPLEMENTO DA OP 24031/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 392,95 |
| 202415002 |
202424048 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB044561/2024,CONVENIO:3/2024SE,TA:298/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 500,00 |
| 202405078 |
202421748 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1577. PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2826.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$139.99 |
R$ 2.966,37 |
| 202417890 |
202424295 |
002504/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PICOLINATO DE CROMO 200MG, ROSUVASTATINA CALCICA + EZETIMIBA 40MG + 10MG, TESTOTERONA 10MG/G GEL, TOFACITINIBE 5MG E TOPAMAX 50MG. DANFE 467. PC2504/2024,AF:4232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.000,20 |
| 202412304 |
202424296 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3420294 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 172,20 |
| 202412340 |
202424296 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3420294 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 220,50 |
| 202419136 |
202424334 |
135635/2024 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.79/82, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.29/2024-FSS, PPSB135635/2024,CONVENIO:29/2024FSS DEPOSITO: 001 3251 4 801200 8 |
R$ 17.000,00 |
| 202419111 |
202424335 |
137228/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024. PPSB137228/2024,CONVENIO:48/2024FSS DEPOSITO: 104 2901 577146217 5 |
R$ 17.000,00 |
| 202419107 |
202424339 |
135585/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024. PPSB135585/2024,CONVENIO:32/2024FSS DEPOSITO: 001 0427 8 085250 3 |
R$ 17.000,00 |
| 202400579 |
202424348 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 7.ª MEDIÇÃO - NFES 629. PC001926/2023,CF:106/2023,TA:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$783136.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$24220.73 |
R$ 807.357,51 |
| 202415425 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 42.365,69 |
| 202415426 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 591.510,02 |
| 202415427 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.328,72 |
| 202417432 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 77.758,50 |
| 202413346 |
202421431 |
001252/2024 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISICAO DE CILOSTAZOL 100MG E DE ATORVASTATINA 40MG, DANFE 1137 PC1252/2024,AF:2649/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.292,40 |
| 202415955 |
202422007 |
001617/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML. ARP N. 575/2024, DANFE 148206. PC002268/2024,AF:3658/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 576,00 |
| 202406429 |
202421743 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFS 1197. PC000337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202416142 |
202423291 |
003063/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ARP N. 83/2024. DANFE 514176 PC000394/2024,AF:3768/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.720,00 |
| 202417076 |
202424284 |
002253/2024 |
T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE BAU PEDAGOGICO COM 10 JOGOS EDUCATIVOS, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL, DANFE 2474 PC2253/2024,AF:3978/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 569,50 |
| 202419103 |
202424347 |
135628/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB135628/2024,CONVENIO:47/2024FSS DEPOSITO: 001 3266 2 042217 7 |
R$ 17.000,00 |
| 202419123 |
202424352 |
137211/2024 |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB137211/2024,CONVENIO:27/2024FSS DEPOSITO: 001 1820 1 456780 3 |
R$ 17.000,00 |
| 202414340 |
202422781 |
003308/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML, DANFE 259545 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 59/2024, PC000305/2024,AF:2814/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.020,00 |
| 202415773 |
202422932 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSA MARIA NASCIMENTO GOLFETO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.970,58 |
| 202415773 |
202422934 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GLACI MARIA B ZENORINI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.180,98 |
| 202415964 |
202421660 |
000993/2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25MG + 5MG/ML, DANFE 135850 ARP N. 500/2024. PC002300/2024,AF:3646/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 96.600,00 |
| 202410136 |
202422878 |
003182/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 161/2024 DANFE 12762. PC001123/2024,AF:1747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 492,00 |
| 202410303 |
202422879 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO JOAO DE LIMA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.904,88 |
| 202410686 |
202422891 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TIAGO GOMES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,60 |
| 202410751 |
202422894 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GLAUCIA SARDI RODRIGUES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.976,54 |
| 202406566 |
202422598 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JHE), 12A. MEDIÇÃO - NFES 8501. PC002700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 482.677,66 |
| 202406566 |
202422599 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JNS), 12A. MEDIÇÃO - NFES 6179. PC002700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 206.861,24 |
| 202410224 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 6.923,69 |
| 202410226 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 96.979,28 |
| 202410233 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 12.010,48 |
| 202410242 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 12.954,59 |
| 202410244 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.786,67 |
| 202410245 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 85,00 |
| 202410251 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 20.468,18 |
| 202410254 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 162.326,82 |
| 202410271 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 72.665,51 |
| 202410277 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 10.295,04 |
| 202410279 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 30.209,66 |
| 202400003 |
202423737 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 793528. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 155,68 |
| 202416824 |
202423739 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFE 1981 ARP N. 681/2023 PC003376/2023,AF:3864/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.984,80 |
| 202416825 |
202423739 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFE 1981 ARP N. 681/2023 PC003376/2023,AF:3864/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.172,60 |
| 202416826 |
202423739 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFE 1981 ARP N. 681/2023 PC003376/2023,AF:3864/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.172,60 |
| 202415157 |
202423744 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 5.466,92 |
| 202408324 |
202423748 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9356. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 143.452,17 |
| 202414939 |
202422187 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 662 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.085,80 |
| 202414940 |
202422187 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 662 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.390,85 |
| 202414941 |
202422187 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 662 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.390,85 |
| 202415419 |
202421679 |
001234/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DANFE 7563 ARP N. 379/2024. PC001829/2024,AF:3427/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.164,40 |
| 202412921 |
202421680 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 19479. PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202415012 |
202422383 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 CUSTEIO COMPLEMENTAR/ CUSTEIO NOVEMBRO 2024 PPSB094687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:260/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 1.980,15 |
| 202416187 |
202422383 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 CUSTEIO COMPLEMENTAR/ CUSTEIO NOVEMBRO 2024 PPSB094687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:260/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 95.924,32 |
| 202414997 |
202422385 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:293/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 8.181,62 |
| 202416484 |
202422385 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:293/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 856.669,59 |
| 202415044 |
202422478 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:276/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 3.609,97 |
| 202403588 |
202422098 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 77829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.589.274,73 - TOTAL / R$ 382.888,04 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3098708.45 CDATV: 115104-5 ISS:R$107678.24 |
R$ 4.572,62 |
| 202407686 |
202422098 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 77829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.589.274,73 - TOTAL / R$ 382.888,04 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3098708.45 CDATV: 115104-5 ISS:R$107678.24 |
R$ 1.122.849,09 |
| 202413649 |
202422098 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 77829 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.589.274,73 - TOTAL / R$ 382.888,04 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3098708.45 CDATV: 115104-5 ISS:R$107678.24 |
R$ 2.078.964,98 |
| 202403588 |
202422099 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 77829 - COMPLEMENTO DA OP 22098/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 382.888,04 |
| 202409837 |
202422100 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11007. PC001299/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.983,73 |
| 202411776 |
202422100 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11007. PC001299/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.981,07 |
| 202411194 |
202422101 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1325 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 4.669.224,44 |
| 202411195 |
202422101 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1325 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.949.201,86 |
| 202411196 |
202422101 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1325 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.949.201,86 |
| 202411194 |
202422102 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1325 - COMPLEMENTO DA OP 22101/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 292.380,28 |
| 202415716 |
202422574 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 01 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 22572/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 36.472,50 |
| 202416115 |
202422590 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1395, PAGAMENTO PARCIAL DA 4.ª MEDIÇÃO. R$ 2.194.632,88 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 328.877,70 - COMPLEMENTO / R$ 102.616,53 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1707165.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$55972.66 |
R$ 242.819,16 |
| 202415716 |
202422575 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 02 - 2A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.898.740,47 - TOTAL/R$ 36.244,11 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1805534.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$56962.21 |
R$ 1.862.496,36 |
| 202415716 |
202422577 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 02 - 2A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 22575/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 36.244,11 |
| 202414681 |
202422578 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202416511 |
202422584 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 142.800,00 |
| 202415068 |
202422587 |
001662/2024 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 37. PC1662/2024,CF:188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.384,00 |
| 202413562 |
202422588 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 8. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$917886.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$28388.23 |
R$ 22.509,40 |
| 202413563 |
202422588 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 8. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$917886.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$28388.23 |
R$ 17.234,12 |
| 202413566 |
202422588 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 8. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$917886.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$28388.23 |
R$ 541.619,97 |
| 202413567 |
202422588 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 5ª MEDIÇÃO - NFSE 8. PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$917886.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$28388.23 |
R$ 364.910,93 |
| 202411939 |
202420985 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, DANFES 35847,35848,35849 E 35850 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.686,09 |
| 202416417 |
202421573 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB059798/2024 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202416413 |
202421574 |
039517/2017 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB041661/2020 CHEQUE A: SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 260,00 |
| 202416406 |
202421578 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 11.800,00 |
| 202406975 |
202421579 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB037565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.984,24 |
| 202413037 |
202421579 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB037565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.602,02 |
| 202205236 |
202421251 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 1376 - 6ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 104.127,91 - TOTAL NF / R$ 5.727,04 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO - R$ 483.122,74 - TOTAL DA 6ª MEDICAO / R$ 358.150,11 - OP 6257/2023 / R$ 20.844,72 - OP 6261/2023. PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$95277.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$3123.84 |
R$ 98.400,87 |
| 202205236 |
202421252 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 1376 - 6ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 21251/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 5.727,04 |
| 202406723 |
202421258 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 475765489. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.365,12 |
| 202412220 |
202421258 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 475765489. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.674,86 |
| 202400620 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.098,34 |
| 202400701 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 4.338,07 |
| 202400702 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 278,93 |
| 202400703 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.065,31 |
| 202400752 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.812,61 |
| 202400753 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.061,73 |
| 202400820 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.383,25 |
| 202400969 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 147,51 |
| 202401149 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 5.186,68 |
| 202401151 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.457,79 |
| 202401183 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 1.602,41 |
| 202401214 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.488,17 |
| 202401226 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 356,80 |
| 202401284 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.159,44 |
| 202401286 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 734,68 |
| 202401444 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 101,88 |
| 202406831 |
202421537 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE. NFES 23154 (LBR) - REAJUSTE APLICADO NA 30ª MEDIÇÃO. PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26242.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$1381.17 |
R$ 27.623,46 |
| 202409919 |
202421542 |
039087/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. 4A.MEDICAO. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029604 X |
R$ 653.015,32 |
| 202416395 |
202421544 |
125961/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA WILMA SALATINI ABUD, MATRICULA NO 5447-2, EM FAVOR DE PATRICIA SALATINI ABUD MONTEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB125961/2024 CHEQUE A: PATRICIA SALATINI ABUD MONTEIRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.883,38 |
| 202416394 |
202421545 |
123742/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TIRZA MARTINS RIBEIRO, MATRICULA NO 5369-6, EM FAVOR DE RICARDO HELZEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB123742/2024 CHEQUE A: RICARDO HELZEL DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.916,92 |
| 202416392 |
202421546 |
122988/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ISABEL MEDINA DE GODOI, MATRICULA NO 9660-4, EM FAVOR DE MARCIA DE GODOI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB122988/2024 CHEQUE A: MARCIA DE GODOI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.481,35 |
| 202415090 |
202421661 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 135/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.680.741,84 |
| 202415091 |
202421661 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 135/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.213.869,11 |
| 202415092 |
202421661 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 135/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.443.420,14 |
| 202415093 |
202421661 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 135/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.941.017,66 |
| 202415582 |
202421661 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 135/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 171.067,16 |
| 202415583 |
202421661 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 135/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.887.338,75 |
| 202415078 |
202421663 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 134/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.715.001,62 |
| 202400545 |
202421671 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 474796007 E 475341436 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.518,73 - TOTAL / R$ 2.444,72 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.074,01 |
| 202406968 |
202422003 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 911,93 |
| 202405078 |
202421749 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1577. COMPLEMENTO DA OP 21748/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 366,63 |
| 202413286 |
202421793 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFÍCIO BANCO DO BRASIL 304272431100001 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 245.069,21 |
| 202410362 |
202421812 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA AMBROGINI BRENN PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.081,38 |
| 202413283 |
202421977 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3403492. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 180,45 |
| 202413283 |
202421978 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3394722. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 18.915,30 |
| 202415406 |
202421337 |
001202/2024 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ARP N.514/2024, DANFE 913094. PC002102/2024,AF:3444/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 80.826,00 |
| 202406823 |
202421363 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB000072/2024 |
R$ 150,00 |
| 202414886 |
202421370 |
002020/2024 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO NO CURSO LEGISLAÇÃO FLORESTAL PARA O LICENCIAMENTO. NFSE 34547 PC002020/2024,AF:3215/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 800,00 |
| 202415640 |
202421219 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30973, 30974, 30975, 30976 E 30977. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.056,24 |
| 202415640 |
202421220 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30990, 30991, 30992, 30993 E 30994. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 103.549,60 |
| 202415640 |
202421223 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31022, 31023, 31024, 31025 E 31031. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 133.555,92 |
| 202415640 |
202421224 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31035, 31036, 31037, 31038 E 31039. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 183.884,64 |
| 202415539 |
202421374 |
000670/2024 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ARP N.257/2024, DANFE 334088 PC001405/2024,AF:3503/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 95.000,00 |
| 202415604 |
202421376 |
001532/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. DANFE 599369 PC002189/2024,AF:3499/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.872,00 |
| 202400048 |
202421612 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.516,55 |
| 202405744 |
202421612 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 349,75 |
| 202410870 |
202421617 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB015686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.331,85 |
| 202400045 |
202421618 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 348,50 |
| 202411527 |
202421618 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 35,50 |
| 202414237 |
202419923 |
003321/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024. DANFE 8555 PC000688/2024,AF:2840/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.728,26 |
| 202410519 |
202421452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 209/2024 A ANSELMO RODRIGUEZ MESQUITA PPSB138949/2023 |
R$ 999,00 |
| 202410162 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 2.124,56 |
| 202410170 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 175,00 |
| 202410199 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 3.000,87 |
| 202410207 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 325,00 |
| 202410327 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 269,84 |
| 202410337 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202410558 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 3.663,48 |
| 202410561 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202410578 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 3.297,13 |
| 202410584 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 175,00 |
| 202410616 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 5.847,37 |
| 202410623 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 500,00 |
| 202410807 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 3.663,48 |
| 202410814 |
202421453 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.210/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB138949/2023 R$ 403,62-IR (R.9375) R$ 1.892,50-INSS (R.9382) R$ 21.170,61-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202413791 |
202421905 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 50. PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202412584 |
202420692 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 812 - 26.ª MEDIÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8412.99 CDATV: 101602-0 ISS:R$279.01 |
R$ 8.692,00 |
| 202412584 |
202420693 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 813 - 26.ª MEDIÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1190.75 CDATV: 101602-0 ISS:R$39.49 |
R$ 1.230,24 |
| 202411222 |
202420698 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6561218 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 626/2023. PC003149/2023,AF:1913/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202411894 |
202420706 |
000730/2023 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. 3ª MEDIÇÃO - NFSE 2278 PC002606/2023,CF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$95175.51 CDATV: 103123-6 ISS:R$5009.24 |
R$ 6.211,46 |
| 202411897 |
202420706 |
000730/2023 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. 3ª MEDIÇÃO - NFSE 2278 PC002606/2023,CF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$95175.51 CDATV: 103123-6 ISS:R$5009.24 |
R$ 93.973,29 |
| 202410362 |
202421814 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1075,42-IR(R.9375)/R$ 1338,04-DAYCOVAL(R.9463) R$ 5233,72-SBCPREV(R.9374)/R$ 2102,75-GNDI(R.9235) R$ 2636,26-SANTANDER(R.9368) |
R$ 12.386,19 |
| 202405018 |
202421821 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 17.076,09 |
| 202405020 |
202421821 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 13.084,78 |
| 202415499 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 10.220,62 |
| 202415500 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 85.723,63 |
| 202415501 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.022,17 |
| 202415503 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.304,64 |
| 202415777 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 39.842,51 |
| 202415778 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 206.769,95 |
| 202415779 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.906,65 |
| 202415861 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 838,05 |
| 202416307 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.500,04 |
| 202416310 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 43.204,98 |
| 202416311 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.240,49 |
| 202416314 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 38.386,91 |
| 202416320 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 33.400,99 |
| 202416322 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 888,33 |
| 202416683 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.243,30 |
| 202400259 |
202421393 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 13ª MEDIÇÃO - NFES 464. COMPLEMENTO DA OP 21391/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 6.169,08 - TOTAL / R$ 819,33 - INSS SENDO R$ 678,60 PRINCIPAL, R$ 13,09 JUROS, R$ 127,64 MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NF 464 DE 08/24* PP001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2024 |
R$ 819,33 |
| 202400259 |
202421394 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 14ª MEDIÇÃO - NFES 468. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 510,96 - INSS SENDO R$ 462,12 PRINCIPAL, R$ 4,62 JUROS, R$ 44,22 MULTA PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3480.07 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 3.690,12 |
| 202400259 |
202421396 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 14ª MEDIÇÃO - NFES 468. COMPLEMENTO DA OP 21394/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 510,96 - INSS SENDO R$ 462,12 PRINCIPAL, R$ 4,62 JUROS, R$ 44,22 MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NF 468 DE 09/24* PC001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2024 |
R$ 510,96 |
| 202408131 |
202420446 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 48. PC001082/2023,CF:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.425,00 |
| 202413362 |
202420446 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 48. PC001082/2023,CF:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.052,00 |
| 202408170 |
202420449 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80 |
R$ 880,00 |
| 202413452 |
202422185 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO N.º 156/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 32.510,50 |
| 202416862 |
202422188 |
132548/2024 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DEVOLUÇÃO DE VALORES À CONTA Nº 0346.006.00421269-0 (BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), REFERENTE À RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0421.269-40/2013 (PAC RISCO II), FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME ATA DE REUNIAO DELIBERATIVA FMHIS EM ANEXO. PPSB132548/2024 RUBRICA DE INGRESSO 7528 (RESSARCIMENTO DE DESPESAS OGU - ENCOSTAS) |
R$ 1.182.459,39 |
| 202408161 |
202420824 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 481(DIAGONAL) - 16.ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$415827.99 CDATV: 102104-4 ISS:R$8486.29 |
R$ 424.314,28 |
| 202406736 |
202420595 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO MODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 309. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.555,00 |
| 202406738 |
202420605 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 12 PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.928,00 |
| 202406740 |
202420614 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 93. PC000771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.218,00 |
| 202415410 |
202420884 |
001229/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, DANFE 7534. PC001962/2024,AF:3435/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 286,14 |
| 202415901 |
202421048 |
051180/2020 |
LUZIA ALICE DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 374/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19743, ACAO N° 0015374-47.2022.8.26.0564 AUTOS N° 1028256-29.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51180/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.800,25 |
| 202415902 |
202421050 |
051180/2020 |
JOSEANE QUITERIA RAMOS ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 537/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 19743, ACAO N° 0015374-47.2022.8.26.0564 AUTOS N° 1028256-29.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51180/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.320,04 |
| 202407428 |
202420140 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10634 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 385.981,08 - TOTAL / R$ 14.860,27 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$351821.76 CDATV: 114002-7 ISS:R$19299.05 |
R$ 371.120,81 |
| 202407428 |
202420143 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10634 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 20140/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 14.860,27 |
| 202407428 |
202420145 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4801 (ERA-TECNICA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 428.959,15 - TOTAL / R$ 16.514,93 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$390996.26 CDATV: 114002-7 ISS:R$21447.96 |
R$ 392.956,63 |
| 202412677 |
202420145 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4801 (ERA-TECNICA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 428.959,15 - TOTAL / R$ 16.514,93 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$390996.26 CDATV: 114002-7 ISS:R$21447.96 |
R$ 19.487,59 |
| 202407428 |
202420146 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4801 (ERA-TECNICA). COMPLEMENTO DA OP 20145/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 16.514,93 |
| 202413145 |
202420948 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044843/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 202414566 |
202420962 |
001255/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, DANFE 177307. PC1255/2024,AF:3090/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.159,50 |
| 202415260 |
202420976 |
000629/2024 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.259/2024, DANFE 68581. PC001482/2024,AF:3283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.720,00 |
| 202415170 |
202421174 |
002079/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO) - NFES 38469. PC002079/2024,AF:3325/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$37050.00 CDATV: 103126-0 ISS:R$1950.00 |
R$ 39.000,00 |
| 202415254 |
202421179 |
000669/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 393820 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 477/2024. PC002115/2024,AF:3330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.188,00 |
| 202410338 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 68.085,24 |
| 202410339 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 703,95 |
| 202416171 |
202423225 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 417. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20579.99 CDATV: 104102-0 ISS:R$742.01 |
R$ 21.322,00 |
| 202416172 |
202423226 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 418. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20579.99 CDATV: 104102-0 ISS:R$742.01 |
R$ 21.322,00 |
| 202416597 |
202423242 |
002085/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG, NEBIVOLOL 5MG E TANSULOSINA 0,4MG, DANFE 1802 PC2085/2024,AF:3880/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 816,00 |
| 202416611 |
202423243 |
001913/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA, DANFE 55157 PC1913/2024,AF:3922/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.100,00 |
| 202412665 |
202423244 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CREC BAETA NEVES - 2ªMEDIÇÃO - NFES 4755. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 PC001507/2024,CF:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150568.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$4656.77 |
R$ 155.225,69 |
| 202416167 |
202423245 |
001031/2024 |
REDE ELETRICA BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE DISJUNTORES, TIPO TIPO QUICK LAG, UNIPOLARES, DE 32A, 40A E 70A, DANFE 70608 ARP N. 404/2024 PC001881/2024,AF:3747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.027,60 |
| 202416090 |
202423275 |
001442/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA CATALIZADORA EM BISNAGA DE 60 ML - DANFE 7602 - ARP N. 462/2024. PC002264/2024,AF:3703/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.271,30 |
| 202418351 |
202423898 |
134090/2022 |
DANIELLY KELLY DA SILVA CAMPOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº62/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 22818, AÇÃO Nº0004462-20.2024.8.26.0564, AUTO Nº1027785-08.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB134090/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.366,40 |
| 202418626 |
202423899 |
132978/2024 |
SEDA ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 18807, AÇÃO: N.0005920-77.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1512468-20.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132978/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 675,23 |
| 202411471 |
202423900 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4083 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.484,24 |
| 202411472 |
202423900 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4083 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411473 |
202423900 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4083 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202418345 |
202423901 |
117571/2023 |
RENATO FELIX PEREIRA OTERO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº24/2024, EMITIDO EM 08/11/2024, FILE 14483, AÇÃO/AUTOS Nº1001824-96.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB117571/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.679,55 |
| 202418631 |
202423902 |
111851/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 896/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 15631, ACAO N.0015896-74.2022.8.26.0564 AUTOS N.1000064-23.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB111851/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.237,12 |
| 202411471 |
202423903 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4083 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 23900/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 12.585,03 |
| 202418059 |
202423904 |
094120/2023 |
ANA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº209/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 24209, AÇÃO Nº0001209-24.2024.8.26.0564, AUTO Nº1016861-98.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB94120/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.300,67 |
| 202407317 |
202422280 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 365. PC000782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 773,00 |
| 202416171 |
202422283 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 409. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20579.99 CDATV: 104102-0 ISS:R$742.01 |
R$ 21.322,00 |
| 202416172 |
202422284 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 410. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20579.99 CDATV: 104102-0 ISS:R$742.01 |
R$ 21.322,00 |
| 202409869 |
202422644 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 16A. MEDIÇÃO - NFES 17. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2154547.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$66635.48 |
R$ 47.105,60 |
| 202415211 |
202422644 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 16A. MEDIÇÃO - NFES 17. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2154547.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$66635.48 |
R$ 46.184,07 |
| 202415212 |
202422644 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 16A. MEDIÇÃO - NFES 17. PC001074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2154547.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$66635.48 |
R$ 2.127.893,14 |
| 202412109 |
202422645 |
000672/2024 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC001708/2024,CF:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202413030 |
202422631 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401732, 431167,431274,431755,432502,432654,432709,432856, 432983,433073,433109,433110,433119,433120,433244, 433323,433361,433362,433418,433430 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.555,73 |
| 202415330 |
202424105 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. 2A. MEDIÇÃO - NFES 4856. ARP 167/2024. PC001422/2024,CF:211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$28485.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$880.99 |
R$ 29.366,23 |
| 202416793 |
202424108 |
002061/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE FIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU 125 METROS. DANFE 7622 PC2061/2024,AF:3944/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.389,96 |
| 202418344 |
202424142 |
139545/2021 |
ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 107/2024, EMITIDO EM 08/11/2024, FILE 7381, ACAO N.0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS N.0000925-41.2009.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB139545/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.113,18 |
| 202410293 |
202424185 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDINA DIAS MOREIRA DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,79 |
| 202418701 |
202424185 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDINA DIAS MOREIRA DOS SANTOS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 615,01 |
| 202407612 |
202424186 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 604. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202418701 |
202424187 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDINA DIAS MOREIRA DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 184,99-INSS (R.9382) |
R$ 184,99 |
| 202413209 |
202424190 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 32. PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.130,00 |
| 202418930 |
202424200 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB110674/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:289/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 625.417,58 |
| 202418871 |
202424205 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:256/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 223.663,85 |
| 202415995 |
202422491 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18038 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22489/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 130.840,61 |
| 202417139 |
202422874 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202410362 |
202422912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GIULIA CAZZOLATO GALLINA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.695,70 |
| 202410362 |
202422913 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO FERRAREZE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.153,33 |
| 202410362 |
202422916 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DINALVA APARECIDA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.892,04 |
| 202406872 |
202422182 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 8ª MEDIÇÃO - NFSE 9, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.124.134,31 TOTAL / R$ 444.134,31 COMPLEMENTO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$1616275.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$63724.03 |
R$ 1.680.000,00 |
| 202415431 |
202422183 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 8ª MEDIÇÃO - NFSE 9, COMPLEMENTO DA OP 22182/2024 R$ 2.124.134,31 TOTAL / R$ 1.680.000,00 OP 22182/2024 PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 444.134,31 |
| 202415431 |
202422184 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 8ª MEDIÇÃO - NFSE 10. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2221864.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$68717.47 |
R$ 2.290.582,46 |
| 202411481 |
202424030 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 171/240. R$ 31.974,83 - JUROS R$ 12.257,02 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.974,83 |
| 202411482 |
202424030 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 171/240. R$ 31.974,83 - JUROS R$ 12.257,02 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.257,02 |
| 202411483 |
202424033 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ALVARENGA) - PARCELA 184/215 - PRINCIPAL. PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.345,97 |
| 202411484 |
202424035 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ALVARENGA) - - PARCELA 184/215. R$ 14.768,53 - JUROS R$ 5.661,27 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.768,53 |
| 202409956 |
202423404 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 23403/2024 - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 13.286,84 OP 23403/2024 / R$ 16.676,07 COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 21.591,22 |
| 202418551 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.655,04 |
| 202418552 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.202,58 |
| 202418553 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 56.747,30 |
| 202418554 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.374,33 |
| 202418555 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.933,90 |
| 202418556 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.965,72 |
| 202418557 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 53.788,97 |
| 202418558 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 652,40 |
| 202418559 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.402,20 |
| 202418560 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 485,00 |
| 202418561 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.345,82 |
| 202418562 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 200,00 |
| 202418563 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 269.750,00 |
| 202418564 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 332.969,17 |
| 202418565 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 22.152,49 |
| 202418566 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 73.118,55 |
| 202418567 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 771,97 |
| 202418568 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.186,70 |
| 202418569 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.350,00 |
| 202410501 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 45.175,00 |
| 202410502 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 112.705,51 |
| 202410503 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 744,24 |
| 202410504 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 12.927,76 |
| 202410505 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 22.119,79 |
| 202410506 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 4.067,23 |
| 202410507 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 6.150,00 |
| 202410510 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 3.284,83 |
| 202410511 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 25.383,24 |
| 202410512 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 49.748,61 |
| 202410515 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 5.038,60 |
| 202410517 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 2.083,45 |
| 202409953 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 47,64 |
| 202409955 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 97,42 |
| 202412280 |
202421230 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.541,72 TOTAL / R$ 45.111,40 COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 119,38 |
| 202418493 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 5,39 |
| 202418494 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 248,35 |
| 202418495 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.240,66 |
| 202418496 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.250,00 |
| 202418497 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 125.947,28 |
| 202418499 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 2.154,32 |
| 202418714 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 81,56 |
| 202418715 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 348,14 |
| 202418075 |
202423938 |
125801/2021 |
VIEIRA - TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 21290, AÇÃO Nº0017159-10.2023.8.26.0564, AUTO Nº1517072-24.2016.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB125801/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.974,66 |
| 202416083 |
202421647 |
003337/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM, CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM, DANFE 13979 ARP N. 431/2024 PC001892/2024,AF:3700/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 165.550,00 |
| 202415325 |
202421650 |
001464/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, DANFE 178115 ARP N. 547/2023. PC002965/2023,AF:3390/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.250,00 |
| 202418645 |
202423919 |
133008/2024 |
NEVINO ANTONIO ROCCO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9035, ACAO N.0028803-23.2018.8.26.0564 AUTOS N.0507936-69.2006.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133008/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 922,60 |
| 202418067 |
202423920 |
092407/2022 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº36/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 17135, AÇÃO Nº0009306-81.2022.8.26.0564, AUTO Nº1520625-79.2016.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB92407/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 18.155,48 |
| 202414321 |
202421861 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4912 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 21859/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.723,92 |
| 202414165 |
202421943 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 301283, 301636 E 301933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.471,74 - TOTAL / R$ 392,83 - COMPLEMENTO PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.078,91 |
| 202407346 |
202421944 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 301283, 301636 E 301933 - COMPLEMENTO DA OP 21943/2024. R$ 6.471,74 - TOTAL / R$ 6.078,91 - OP 21943/2024. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 392,83 |
| 202415758 |
202421945 |
001603/2024 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
AQUISICAO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ARP N. 534/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 16170 PC002318/2024,AF:3570/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 168,00 |
| 202414165 |
202421947 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 302113 E 302536. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.323,18 |
| 202414165 |
202421948 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 302952. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202416548 |
202422871 |
000907/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DESCARTAVEL TIPOS UNIVERSAL E PONTA CRUZ, DANFE 97228 - ARP N. 276/2024. PC001452/2024,AF:3833/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.665,00 |
| 202416386 |
202422872 |
001250/2024 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ARP N. 471/2024. DANFE 77132. PC002176/2024,AF:3807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.364,32 |
| 202415841 |
202422876 |
001605/2024 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 734503. PC002332/2024,AF:3620/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.160,00 |
| 202409838 |
202422882 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 11008. PC001294/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.985,80 |
| 202410327 |
202422883 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA ROMANO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.624,53 |
| 202410327 |
202422884 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUSTAVO SILVA ABREU PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.649,53 |
| 202413579 |
202422341 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.773.497,50 - TOTAL / R$ 68.279,65 - INSS R$ 53.440,75 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1563102.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$88674.88 |
R$ 585.000,77 |
| 202413582 |
202422341 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.773.497,50 - TOTAL / R$ 68.279,65 - INSS R$ 53.440,75 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1563102.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$88674.88 |
R$ 727.603,94 |
| 202416067 |
202422341 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.773.497,50 - TOTAL / R$ 68.279,65 - INSS R$ 53.440,75 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1563102.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$88674.88 |
R$ 272.139,76 |
| 202413584 |
202422342 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22341/2024 R$ 1.773.497,50 - TOTAL / R$ 68.279,65 - INSS R$ 1.651.777,10 - OP 22341/2024 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.440,75 |
| 202413579 |
202422343 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 395 (BRASILUZ) - 26.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22341/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 68.279,65 |
| 202415740 |
202422345 |
002209/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TARSILA GUEDES RAPASSI PC002209/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202411882 |
202422346 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 1884 PC000640/2024,CF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 899,75 |
| 202408030 |
202422350 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 29ª MEDIÇÃO - NFES 6253, COMPLEMENTO DA OP 22349/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 14.400,57 |
| 202415723 |
202422352 |
002221/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DENIZE REFATTI. PC002221/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202412780 |
202422220 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 744280. PC001988/2019,CF:78/2019,TA:133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85.816,32 |
| 202416134 |
202422964 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO - DANFE 39033 - ARP N. 069/2024. PC003482/2024,AF:3742/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.210,00 |
| 202416292 |
202421868 |
001753/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL, DANFE 97099. PC1753/2024,AF:3796/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.930,40 |
| 202415334 |
202421870 |
000127/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ARP N. 195/2024. DANFE 292969. PC001240/2024,AF:3413/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 49.700,70 |
| 202413607 |
202422576 |
001679/2024 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 29. PC1679/2024,CF:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202413784 |
202422641 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 561. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202413070 |
202422676 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 23.269,76 |
| 202408144 |
202422134 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 275,00 |
| 202413658 |
202422134 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 55,00 |
| 202414105 |
202422213 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3878 - 16.ª MEDIÇÃO. PPSB071675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$215361.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$6660.65 |
R$ 222.021,72 |
| 202415962 |
202422780 |
001044/2024 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM, DANFE 2695 ARP N. 493/2024. PC002347/2024,AF:3654/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.000,00 |
| 202412829 |
202421454 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 12430. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202406773 |
202422143 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 10/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 261,80 |
| 202411934 |
202422143 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 10/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.100,00 |
| 202414831 |
202421597 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15137- PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 30.398,75 |
| 202411883 |
202421598 |
|
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15137- COMPLEMENTO DA OP 21597/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 10.036,37 |
| 202407063 |
202421601 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 743759. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,01 |
| 202411523 |
202421601 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 743759. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,11 |
| 202407953 |
202421602 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 599. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 50.958,64 |
| 202413164 |
202421602 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 599. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 16.107,96 |
| 202412822 |
202421603 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 150823. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412823 |
202421603 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 150823. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202408165 |
202423003 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 6.ª MEDIÇÃO , NFES 398, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 653.800,67 - TOTAL / R$ 43.150,84 - INSS. PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$577959.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$32690.03 |
R$ 140.916,06 |
| 202413793 |
202423003 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 6.ª MEDIÇÃO , NFES 398, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 653.800,67 - TOTAL / R$ 43.150,84 - INSS. PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$577959.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$32690.03 |
R$ 285.358,86 |
| 202416636 |
202423003 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 6.ª MEDIÇÃO , NFES 398, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 653.800,67 - TOTAL / R$ 43.150,84 - INSS. PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$577959.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$32690.03 |
R$ 184.374,91 |
| 202408165 |
202423004 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 6.ª MEDIÇÃO , NFES 398, COMPLEMENTO DA OP 23003/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 43.150,84 |
| 202413763 |
202423270 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E 20CM DE LARGURA X 180CM, DANFE 294820 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024. PC000297/2024,AF:2732/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.339,08 |
| 202409968 |
202423272 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G, DANFE 295781 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024 PC000297/2024,AF:1645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.738,08 |
| 202416525 |
202423277 |
002293/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIAÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, DANFE 204 ARP NO 594/2023 PC000031/2024,AF:3847/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.762,50 |
| 202413967 |
202423303 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11026. PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 147.027,80 |
| 202414924 |
202423303 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11026. PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.075,20 |
| 202310893 |
202423317 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 7ª MEDIÇÃO - NFSE 1392. COMPLEMENTO DA OP 23316/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 8.016,99 |
| 202418077 |
202423816 |
127956/2023 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº50/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9926, AÇÃO Nº0009150-59.2023.8.26.0564, AUTO Nº0049822-23.1997.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB127956/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.719,31 |
| 202411529 |
202423817 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NF 1010931 PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 519,00 |
| 202407369 |
202423820 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4993. PC003370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21132.22 CDATV: 105857-6 ISS:R$653.57 |
R$ 21.785,79 |
| 202418628 |
202423821 |
041627/2022 |
FLAVIO SILVEIRA AZEVEDO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 914/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21531, ACAO N.0011914-81.2024.8.26.0564 AUTOS N.1007394-32.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41627/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.890,63 |
| 202418646 |
202423826 |
133551/2022 |
UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº90/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 13367, AÇÃO Nº0024190-23.2019.8.26.0564, AUTOS Nº1031668-70.2016.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB133551/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.628,54 |
| 202414400 |
202421970 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4376 (SONDOTÉCNICA) - 34ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122817.15 CDATV: 112302-5 ISS:R$6464.06 |
R$ 129.281,21 |
| 202412981 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 59.436,38 |
| 202412982 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 12.743,17 |
| 202412984 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 45.887,17 |
| 202412985 |
202423770 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 592 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.547.363,87 TOTAL / R$ 9.015.254,86 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7035688.09 CDATV: 100501-4 ISS:R$496420.92 |
R$ 6.844.477,08 |
| 202410171 |
202423774 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLI CANDIDO DA SILVA. PPSB138950/2023 CHEQUE A: PAULO FRANCISCO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.867,50 |
| 202414451 |
202423825 |
001907/2024 |
49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVA PARA A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 3. PC1907/2024,AF:3012/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202412765 |
202423595 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR - NFES 4801 - 4.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024. PC001554/2024,CF:182/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81126.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$2509.08 |
R$ 83.635,90 |
| 202407626 |
202423602 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 339 - COMPLEMENTO DA OP 23598/2024. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 50.040,00 - OPS 23598 E 23601/2024 / R$ 3.160,00 - COMPLEMENTO PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.400,00 |
| 202412112 |
202423603 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 339 - COMPLEMENTO DA OP 23598/2024. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 52.440,00 - OPS 23598, 23601 E 23602/2024 PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.160,00 |
| 202415954 |
202423606 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 403588, 434519, 434670, 434673, 434764, 434942, 434943, 435021, 435088, 435089, 435090, 435091, 435092, 435112, 435189, 435191, 435192, 435201, 435322 E 435324. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.005,75 |
| 202415954 |
202423608 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 434093, 434206, 434207, 434360, 434363, 434501, 434503, 434504, 434522, 434523, 434676, 434763, 434766, 434772, 434773, 434826, 434941, 434950, 434951 E 435202. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.108,96 |
| 202415954 |
202423609 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 402209, 403013, 432711, 433113, 433428, 433825, 434090, 434092, 434143, 434147, 434151, 434209, 434219, 434221, 434232, 434362, 434369, 434505, 434520 E 434525. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.858,55 |
| 202418897 |
202424243 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:285/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 167.277,77 |
| 202418929 |
202424248 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB110325/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:294/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 1.463.319,05 |
| 202418782 |
202424254 |
135532/2024 |
ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB135532/2024,CONVENIO:21/2024FSS DEPOSITO: 001 6550 1 052488 3 |
R$ 17.000,00 |
| 202418020 |
202424255 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6520(ECR) - 3º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM Nº447/2024 FLS.8473/8474 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FL.8475. PC001678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17651.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$929.00 |
R$ 18.580,06 |
| 202418669 |
202424256 |
137109/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL N.º 7.339/2024. PPSB137109/2024,CONVENIO:26/2024FSS DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 17.000,00 |
| 202416601 |
202424258 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3423702 PC000060/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 158,11 |
| 202411019 |
202422597 |
002998/2023 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. 4ª MEDIÇÃO - NFSE 10452. PC001512/2024,CF:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 98.938,61 |
| 202412012 |
202421988 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 532642 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.654,20 |
| 202412012 |
202421989 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 532648 PC000258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.093,86 |
| 202415736 |
202422960 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFEs 16223 E 16236 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.862,68 |
| 202415737 |
202422960 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFEs 16223 E 16236 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.446,06 |
| 202415738 |
202422960 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFEs 16223 E 16236 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.446,06 |
| 202407988 |
202423215 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA). 21ª MEDIÇÃO - NFES 6250. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$484889.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$14996.58 |
R$ 251.225,57 |
| 202415276 |
202423215 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA). 21ª MEDIÇÃO - NFES 6250. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$484889.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$14996.58 |
R$ 248.660,38 |
| 202407989 |
202423216 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA). REFERENTE A REAJUSTE APLICADO NA 21ª MEDIÇÃO - NFES 6251. PPSB127264/2022,CF:40/2021,TA:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$124089.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$3837.80 |
R$ 127.926,81 |
| 202417645 |
202423307 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB081324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400358 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.668,72 |
| 202400359 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 289.558,10 |
| 202400360 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.241,39 |
| 202400361 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 105.466,48 |
| 202400363 |
202423308 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.077.445,34 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.080.141,59 - FFPREV(R.7217) / R$ 386,49 - FFIN1(R.7916) / R$ 378,53 - FFPREV(R.7920) / R$ 245,94 - FFIN1(R.1915) / R$ 245,01 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 130.490,49 |
| 202418428 |
202424072 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSA MARIA N C X FAGANELLI PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.171,27 |
| 202412130 |
202424009 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 96/96 - PRINCIPAL PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 2.192.005,24 |
| 202416065 |
202424009 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 96/96 - PRINCIPAL PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 9.875,47 |
| 202412131 |
202424010 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 96/96 - JUROS PPSB039383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 15.439,58 |
| 202419050 |
202424222 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202418890 |
202424223 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:278/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 95.960,18 |
| 202412320 |
202424309 |
001770/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL - DANFE 18171 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 724/2023. PC000052/2024,AF:2277/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 918,00 |
| 202417466 |
202424320 |
001030/2024 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ARP N. 393/2024 DANFE 537777 PC001800/2024,AF:4080/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.240,88 |
| 202213788 |
202421955 |
002035/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC002035/2022 |
R$ 1.568,00 |
| 202412957 |
202422606 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52349 - COMPLEMENTO DA OP 22605/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202407571 |
202422612 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7967. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.725,64 |
| 202407631 |
202422637 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 13.ª MEDIÇÃO - NFES 6 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 113.690,15 - TOTAL / R$ 1.250,59 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$106755.05 CDATV: 103110-4 ISS:R$5684.51 |
R$ 7.048,79 |
| 202407661 |
202422637 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 13.ª MEDIÇÃO - NFES 6 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 113.690,15 - TOTAL / R$ 1.250,59 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$106755.05 CDATV: 103110-4 ISS:R$5684.51 |
R$ 105.390,77 |
| 202408989 |
202422646 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12407 (BOA HORA). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 129.382,61 |
| 202413329 |
202422646 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12407 (BOA HORA). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 304.527,69 |
| 202413329 |
202422648 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12408 (BOA HORA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 432.652,58 - TOTAL / R$ 47.591,78 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363428.17 CDATV: 101206-1 ISS:R$21632.63 |
R$ 385.060,80 |
| 202413329 |
202422652 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12408 (BOA HORA). COMPLEMENTO DA OP 22648/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 47.591,78 |
| 202414248 |
202421395 |
000936/2024 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO DIVERSOS TAMANHOS, DANFE 2705. PC936/2024,AF:2847/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.840,00 |
| 202415061 |
202422509 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:253/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 12.612,26 |
| 202416214 |
202422509 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:253/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 29.671,41 |
| 202417168 |
202422903 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202400259 |
202423213 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 498 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 462,12 - INSS PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 3.459,24 |
| 202408320 |
202423213 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 498 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 462,12 - INSS PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 279,72 |
| 202400259 |
202423214 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 498 - COMPLEMENTO DA OP 23213/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 462,12 |
| 202417792 |
202423502 |
131970/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CAETANO VALLADA, MATRICULA N. 1959-3, EM FAVOR DE MARIA LOURDES DE SOUSA VALLADA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131970/2024 CHEQUE A: MARIA LOURDES DE SOUSA VALLADA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.942,76 |
| 202417788 |
202423506 |
133458/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SELMA ALVES DOS ANJOS BRUNHARA, MATRICULA N. 21412-3, EM FAVOR DE FRANCISCO BRUNHARA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133458/2024 PPSB133458/2024 CHEQUE A: FRANCISCO BRUNHARA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.440,04 |
| 202415733 |
202421753 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS. DANFE 9499. PC003459/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.602,76 |
| 202414119 |
202421751 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44461. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75,06 - TOTAL / R$ 8,25 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33,79 |
| 202414120 |
202421751 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44461. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75,06 - TOTAL / R$ 8,25 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16,51 |
| 202414121 |
202421751 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44461. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75,06 - TOTAL / R$ 8,25 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16,51 |
| 202416204 |
202422478 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:276/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 126.911,14 |
| 202416200 |
202422480 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:272/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 164.280,82 |
| 202415048 |
202422481 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:278/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 1.227,21 |
| 202416206 |
202422481 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:278/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 94.732,97 |
| 202415051 |
202422483 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:280/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 2.891,36 |
| 202416208 |
202422483 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:280/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 170.354,20 |
| 202406743 |
202422550 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 24. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.788,00 |
| 202417023 |
202422561 |
092358/2024 |
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 501/2024, EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 11704, AÇÃO Nº 5002580-54.2018.4.03.6114, AUTOS Nº 0000825-22.2014.4.03.6114 - 1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92358/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.266,82 |
| 202406741 |
202422562 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 31. PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.358,00 |
| 202413209 |
202422562 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 31. PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.254,00 |
| 202415024 |
202422501 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 1.422,72 |
| 202416194 |
202422501 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 92.773,41 |
| 202415020 |
202422506 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:265/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 1.100,00 |
| 202416192 |
202422506 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:265/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 93.511,33 |
| 202415028 |
202422507 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:270/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 1.940,37 |
| 202416197 |
202422507 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:270/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 136.412,41 |
| 202416213 |
202422508 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:285/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 154.668,38 |
| 202415052 |
202422510 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:281/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 1.750,00 |
| 202416209 |
202422510 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:281/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 78.179,40 |
| 202409506 |
202422590 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1395, PAGAMENTO PARCIAL DA 4.ª MEDIÇÃO. R$ 2.194.632,88 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 328.877,70 - COMPLEMENTO / R$ 102.616,53 - INSS PC001197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1707165.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$55972.66 |
R$ 1.520.319,49 |
| 202409506 |
202422591 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1395, COMPLEMENTO DA OP 22590/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 102.616,53 |
| 202415330 |
202422604 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. 10A. MEDIÇÃO - NFES 4789. PC001422/2024,CF:211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$289712.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$8960.18 |
R$ 298.672,70 |
| 202409041 |
202422615 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 5ª MEDIÇÃO - NFES 20536. COMPLEMENTO DA OP 22613/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 7.252,20 |
| 202412838 |
202422618 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1491 A 1494 E 1496 A 1505. PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 169.842,25 |
| 202406222 |
202422619 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 7ª MEDIÇÃO, NFES 10. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 791.230,01 |
| 202409388 |
202422619 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 7ª MEDIÇÃO, NFES 10. PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.893,95 |
| 202414116 |
202422624 |
000871/2023 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4334. PPSB022681/2024,CF:82/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170292.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$8962.78 |
R$ 359,34 |
| 202416239 |
202422624 |
000871/2023 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4334. PPSB022681/2024,CF:82/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170292.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$8962.78 |
R$ 178.896,33 |
| 202410378 |
202422825 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVETE ALVES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.843,94 |
| 202410378 |
202422826 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELETICIA VIRGINIA MIRANDA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.563,19 |
| 202410378 |
202422827 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA CALIGUERE RODRIGUES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.912,77 |
| 202410378 |
202422831 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 4.005,29-IR (R.9375) R$ 4.548,76-SBCPREV (R.9374) |
R$ 8.554,05 |
| 202417303 |
202423358 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 148/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 544.226,93 |
| 202412195 |
202423359 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 1ªMEDIÇÃO, NFSE 1201 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.409,90 |
| 202412196 |
202423359 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 1ªMEDIÇÃO, NFSE 1201 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.976,83 |
| 202416656 |
202423278 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 197/2024 DANFE 295980 PC001556/2024,AF:3901/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.496,00 |
| 202416657 |
202423279 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 197/2024 DANFE 295952 PC001556/2024,AF:3901/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.000,00 |
| 202416655 |
202423281 |
000128/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N. 269/2024. DANFE 16271 PC001494/2024,AF:3933/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.168,00 |
| 202412707 |
202423285 |
000779/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 309354 PC779/2024,AF:2303/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.248,90 |
| 202416648 |
202423301 |
003323/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.62/2024. DANFE 543271 PC000310/2024,AF:3930/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.771,00 |
| 202417206 |
202423779 |
002851/2023 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, ARP N. 738/2023, DANFE 9055. PC000028/2024,AF:4021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.112,20 |
| 202414132 |
202422155 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFSE 44459. COMPLEMENTO DA OP 22153. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 57,45 |
| 202413368 |
202422175 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC000877/2024 |
R$ 88,00 |
| 202408081 |
202422186 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO, NFES 39 PC809/2024,AF:1217/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 495,00 |
| 202401471 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 45,44 |
| 202401472 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 395,66 |
| 202414445 |
202421995 |
001096/2021 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. NFES 14 COMPLEMENTO DA OP 21992/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000847/2024,CF:109/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 3.870,55 |
| 202417164 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 2.887,18 |
| 202417165 |
202422679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 811.942,56 - LIQUIDO R$ 46.011,36 - DESCONTOS |
R$ 3.361,00 |
| 202417211 |
202422681 |
122860/2023 |
NOFAL ANDALAFT |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.105.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/118; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121; AUTOS N.1032289-23.2023.8.26.0564 PPSB122860/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 289.158,00 |
| 202406977 |
202420496 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 891(RTA) - 37ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 225.851,56 - TOTAL/R$ 2.484,37 - INSS. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$212074.61 CDATV: 103110-4 ISS:R$11292.58 |
R$ 223.367,19 |
| 202415256 |
202421228 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024, DANFE 291790 PC002107/2024,AF:3328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 621,00 |
| 202415256 |
202421229 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024, DANFE 292422 PC002107/2024,AF:3328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.232,00 |
| 202412218 |
202421231 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21263. PC002882/2023,CF:163/2023,TA:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202414607 |
202421233 |
001176/2024 |
PETERSON JOSE BERNARDO LTDA |
AQUISICAO DE CAMPIMETRO COMPUTADORIZADO, DANFE 38. PC001176/2024,AF:3100/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 133.380,00 |
| 202415167 |
202420808 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 13 734473806 3 |
R$ 16.323,00 |
| 202415169 |
202420808 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 13 734473806 3 |
R$ 3.988,00 |
| 202414773 |
202420812 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 281.088,41 |
| 202415348 |
202420812 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB037549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 118.924,58 |
| 202413946 |
202420911 |
001165/2024 |
ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA |
AQUISICAO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO E DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO.DANFE 1442 PC1165/2024,AF:2784/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.290,00 |
| 202415574 |
202421959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 136/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.137.368,45 |
| 202415569 |
202421960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 139/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 204.170,04 |
| 202415079 |
202421961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 140/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 88.976,02 |
| 202415085 |
202421961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 140/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.208.992,04 |
| 202415587 |
202421961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 140/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 55.931,05 |
| 202415588 |
202421961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 140/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 112.587,86 |
| 202415589 |
202421961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 140/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.253.350,18 |
| 202415593 |
202421961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 140/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.066.889,28 |
| 202416224 |
202421373 |
099826/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PPSB99826/2024,CONVENIO:28/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 300.000,00 |
| 202416225 |
202421375 |
099826/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PPSB99826/2024,CONVENIO:28/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 91.200,00 |
| 202411477 |
202421706 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 181/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.730,00 |
| 202411478 |
202421707 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 181/240. R$ 26.319,41 - JUROS R$ 11.514,74 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.319,41 |
| 202411479 |
202421707 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 181/240. R$ 26.319,41 - JUROS R$ 11.514,74 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.514,74 |
| 202416538 |
202421761 |
081241/2024 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB81241/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 8.000,00 |
| 202213787 |
202421954 |
002035/2022 |
SIDNEY STRAZZI |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA. AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACE VALOR BRUTO: R$ 7840.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC2035/2022000,AF:2826/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 6748.34 INSS:R$ 856.46 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 235.2 |
R$ 7.840,00 |
| 202408060 |
202421956 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 2.758,91 |
| 202408061 |
202421956 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 11.217,13 |
| 202411285 |
202419954 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 392 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024 PC001338/2024,AF:1934/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16782.90 CDATV: 104102-0 ISS:R$605.10 |
R$ 17.388,00 |
| 202411215 |
202419957 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1323. COMPLEMENTO DA OP 19956/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 9.325,14 |
| 202413732 |
202419963 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 13ª MEDIÇÃO - NFES 17963. COMPLEMENTO DA OP 19962/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 90.185,13 |
| 202413177 |
202421094 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 299,22 |
| 202408918 |
202421101 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12935 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.284,28 - TOTAL / R$ 2.561,27 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$19558.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$1164.21 |
R$ 18.394,58 |
| 202408919 |
202421101 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 12935 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.284,28 - TOTAL / R$ 2.561,27 - INSS PC000906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$19558.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$1164.21 |
R$ 2.328,43 |
| 202412347 |
202422141 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3394027 COMPLEMENTO DA OP 22140/2024 R$ 331,19 - TOTAL/R$ 24,88 - OP 22140/2024 PC000060/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 306,31 |
| 202417006 |
202422539 |
060718/2021 |
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 12128, ACAO: Nº 0006184-94.2021.8.26.0564, AUTOS N° 1022244-38.2015.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB60718/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.101,79 |
| 202417008 |
202422544 |
112022/2021 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 4798, ACAO: Nº 0004208-47.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0041259-30.2003.8.26.0564. 4ª VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB112022/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.426,89 |
| 202417009 |
202422547 |
112022/2021 |
CARLOS ALBERTO DAVITES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 4798, ACAO: Nº 0004208-47.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0041259-30.2003.8.26.0564. 4ª VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB112022/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 14.587,17 |
| 202413824 |
202422069 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202413822 |
202422077 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 33.390,00 |
| 202410309 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 32.106,77 |
| 202410312 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 102.798,76 |
| 202410320 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 42.202,54 |
| 202410321 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 760,40 |
| 202410324 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 6.947,19 |
| 202410327 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 66.407,76 |
| 202410334 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.438,49 |
| 202410338 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 25.948,39 |
| 202410346 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 3.361,50 |
| 202410437 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 76.225,06 |
| 202410438 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 711,90 |
| 202410443 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 9.353,13 |
| 202410540 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.813,42 |
| 202410545 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.322,74 |
| 202410548 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 33.709,06 |
| 202410555 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 1.798,66 |
| 202410558 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 33.242,69 |
| 202410562 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 55.027,91 |
| 202410570 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 51.663,08 |
| 202410576 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 5.615,15 |
| 202410578 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 53.511,23 |
| 202410579 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 753,17 |
| 202410585 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 36.340,56 |
| 202410589 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 23.307,81 |
| 202410592 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 25.904,61 |
| 202410594 |
202421476 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138955/2023 R$ 7.722.112,24 - LIQUIDO |
R$ 33.232,06 |
| 202412081 |
202422035 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 307.333,71 - TOTAL R$ 53.275,92 - COMPLEMENTO PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202400951 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
-R$ 225,00 |
| 202413721 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
-R$ 1.745,02 |
| 202415165 |
202422114 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202411350 |
202422190 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1256. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$158791.19 CDATV: 100128-0 ISS:R$3240.64 |
R$ 159.138,31 |
| 202414381 |
202417388 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: RUA CRISTIANO CARNEIRO TRAVI, BAIRRO ALVARENGA E AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, VERA CRUZ. CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº378744994 E N° 378444737 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
-R$ 38.154,16 |
| 202414937 |
202418831 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTRADA DO RIO ACIMA 12963 - 09830-255 - RIO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379014642. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 21.926,83 |
| 202402124 |
202421591 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3399736 E 3397564 PC000030/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 8.372,01 |
| 202407451 |
202421623 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB015686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 663,00 |
| 202416998 |
202422525 |
121922/2024 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 22/2024, EMITIDO EM 21/10/2024, FILE 6549, AÇÃO Nº 0020277-33.2019.8.26.0564 / AUTOS Nº 0530680-29.2004.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PPSB121922/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 20.096,27 |
| 202416999 |
202422526 |
128191/2022 |
SILMARA APARECIDA MANZONI REGO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 902/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 17587, AÇÃO Nº 0009024-09.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1017835-77.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB128191/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 800,14 |
| 202417021 |
202422541 |
094020/2023 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 826/2024, EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 24196, AÇÃO Nº 0007826-97.2024.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1013827-18.2023.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PPSB94020/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 981,99 |
| 202417004 |
202422543 |
032282/2023 |
SIDNEI GARCIA DIAZ |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 22160, ACAO: Nº 0016554-98.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0636737-32.2008.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32282/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.066,96 |
| 202417000 |
202422546 |
136429/2022 |
CESAR FRANCISCO VIEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024, EMITIDO EM 22/10/2024, FILE 21936, AÇÃO Nº 0005812-43.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1031555-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB136429/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.108,00 |
| 202417024 |
202422548 |
054692/2021 |
VIVIAN RIBEIRO DA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 21075, AÇÃO Nº 0010284-24.2023.8.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1013499-59.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PPSB54692/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.763,76 |
| 202417018 |
202422549 |
057251/2019 |
ANGELO AUGUSTIN DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 18468, AÇÃO Nº 0017179-35.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1016975-76.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57251/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.125,41 |
| 202417002 |
202422552 |
119565/2024 |
HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 5041, AÇÃO/AUTOS: N.0015591-23.2004.8.26.0564 3ª VARA CIVEL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB119565/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.945,26 |
| 202410163 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.637,05 |
| 202410168 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 18.768,13 |
| 202410170 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 95.050,00 |
| 202410171 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 288.691,12 |
| 202410172 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.924,18 |
| 202410179 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 39.495,21 |
| 202410181 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 51.512,67 |
| 202410184 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 121,71 |
| 202410185 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410191 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 98.510,71 |
| 202410192 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.416,20 |
| 202410193 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.042,04 |
| 202410196 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.832,34 |
| 202410197 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.744,89 |
| 202410341 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.046,05 |
| 202410345 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.378,95 |
| 202410346 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.843,59 |
| 202410347 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.616,82 |
| 202410348 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.775,00 |
| 202410437 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 172.826,19 |
| 202410438 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.146,93 |
| 202410439 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.103,62 |
| 202410442 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.180,15 |
| 202410443 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 21.824,05 |
| 202410460 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 22.950,00 |
| 202410463 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.432,49 |
| 202410543 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.432,48 |
| 202410545 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.086,40 |
| 202410547 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 275,00 |
| 202410548 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 51.552,22 |
| 202410549 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 274,82 |
| 202410550 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.214,83 |
| 202410551 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.256,04 |
| 202410554 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410555 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.196,90 |
| 202410556 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 9.370,28 |
| 202410557 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 5.100,00 |
| 202415584 |
202420739 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 129/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202415092 |
202420740 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 130/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.376.736,35 |
| 202415093 |
202420740 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 130/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.537.363,94 |
| 202415081 |
202420741 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 128/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 800.206,43 |
| 202415083 |
202420741 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 128/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 871.000,00 |
| 202410340 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 71,32 |
| 202413030 |
202422632 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 430564, 431858,431860,431871,431874,432085,432092,432200, 432216,432217,432272,432286,432593,432594,433013, 433123 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.514,27 |
| 202413030 |
202422633 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401805, 402245,432657,432858,432986,433118,433243,433247, 433363,433364,433414,433427,433547,433559,433560, 433561,433679,433681,433682,433816 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.901,45 |
| 202413030 |
202422634 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 402074, 402594,433546,433549,433683,433766,433813,433826, 433906,433933,433937,433939 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.368,99 |
| 202416177 |
202423133 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 1648 ARP N. 705/2023. PC003447/2023,AF:3782/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.528,25 |
| 202413290 |
202423134 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A, AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, DANFE 1650 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023, PC003447/2023,AF:2398/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.346,00 |
| 202417028 |
202423135 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:285/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 47.562,40 |
| 202408805 |
202423736 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 5ªMEDIÇÃO - NFES 77531 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 975.991,41 - TOTAL / R$ 53.679,53 - INSS PC001029/2024,CF:143/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$873512.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$48799.57 |
R$ 922.311,88 |
| 202408805 |
202423738 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 5ªMEDIÇÃO - NFES 77531 COMPLEMENTO DA OP 23736/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 53.679,53 |
| 202416145 |
202423742 |
001041/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA,MEDINDO 15MM E 20MM DE ESPESSURA, DANFE 5010 ARP N. 283/2024. PC001530/2024,AF:3728/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.372,80 |
| 202414924 |
202423745 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11158. PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.644,20 |
| 202415375 |
202423746 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNERARIA BAETA NEVES. ARP N. 167/2024, 1ªMEDIÇÃO - NFES 4807. PC002236/2024,CF:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$77731.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$2404.05 |
R$ 80.135,19 |
| 202416155 |
202423747 |
001021/2024 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA, COM UNIAO,PARA JARDIM E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO, EM LATAO CROMADO - DANFE 2451 - ARP N. 440/2024. PC001943/2024,AF:3725/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.420,00 |
| 202417298 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 691.071,50 |
| 202417300 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 799.717,43 |
| 202417301 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 262.976,12 |
| 202417303 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.268.760,68 |
| 202417967 |
202423790 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 151/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.068.307,59 |
| 202414365 |
202423667 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 7ª MEDIÇÃO - NFSE 7059. PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 541.626,96 |
| 202416580 |
202423668 |
001789/2024 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, MODELO PHILADELFIA, TAMANHOS PP E M, DANFE 18552 ARP N. 602/2024. PC002449/2024,AF:3819/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.035,00 |
| 202410384 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 232.650,49 |
| 202410385 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 45.768,28 |
| 202410398 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 149,46 |
| 202410400 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.008,00 |
| 202410422 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 247.425,00 |
| 202410424 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 505.000,00 |
| 202409957 |
202423404 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 23403/2024 - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 13.286,84 OP 23403/2024 / R$ 16.676,07 COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.482,27 |
| 202409958 |
202423404 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 23403/2024 - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 13.286,84 OP 23403/2024 / R$ 16.676,07 COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.482,27 |
| 202412267 |
202423405 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 23403/2024 - R$ 68.518,67 TOTAL / R$ 13.286,84 OP 23403/2024 / R$ 38.555,76 OP 23404/2024 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 16.676,07 |
| 202410215 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.381,94 |
| 202410216 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.650,00 |
| 202410217 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 87.148,90 |
| 202410218 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.476,22 |
| 202410219 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 724,05 |
| 202410220 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 36.039,70 |
| 202410224 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.155,43 |
| 202410225 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.600,00 |
| 202410228 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.039,58 |
| 202410229 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 21.067,60 |
| 202410232 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 773,37 |
| 202410233 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 28.024,64 |
| 202410234 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.550,00 |
| 202410235 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 94.313,98 |
| 202410236 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.583,29 |
| 202410237 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.536,18 |
| 202410240 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 305,61 |
| 202410241 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.619,52 |
| 202410242 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 30.227,58 |
| 202410243 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.500,00 |
| 202410244 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 72.209,73 |
| 202413471 |
202422373 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4673, COMPLEMENTO DA OP 22372/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202412257 |
202422377 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27953. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,87 |
| 202412138 |
202422378 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 6365. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.740,35 |
| 202411772 |
202422999 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24574. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.597,62 |
| 202400003 |
202423137 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 428,12 |
| 202410756 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.022,55 |
| 202410758 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,83 |
| 202410518 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 35.100,00 |
| 202410519 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 234.801,25 |
| 202410520 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 904,62 |
| 202410521 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 24.779,66 |
| 202410524 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.454,75 |
| 202410525 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 45.862,90 |
| 202410526 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.344,86 |
| 202410527 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 10.156,36 |
| 202410530 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 305,42 |
| 202410531 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 32.950,00 |
| 202410532 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 46.570,37 |
| 202410533 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 2.320,88 |
| 202410534 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 1.171,27 |
| 202410535 |
202423937 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.503.004,41 - LIQUIDO R$ 1.125.058,44 - DESCONTO |
R$ 5.367,60 |
| 202411886 |
202423996 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 26ª/60 - PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 116.833,52 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 79.114,23 |
| 202411887 |
202423997 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 19/11/24 A 16/12/24 PARTE DO TOTAL DE R$ 116.833,52 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 37.719,29 |
| 202417224 |
202424288 |
000576/2024 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE, DANFE 4230 ARP N. 216/24 PC001315/2024,AF:4029/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.850,00 |
| 202413186 |
202422324 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 654 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 315.536,04 - TOTAL / R$ 5.521,88 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300548.08 CDATV: 107906-9 ISS:R$9466.08 |
R$ 310.014,16 |
| 202413186 |
202422325 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 654 - COMPLEMENTO DA OP 22324/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 5.521,88 |
| 202415682 |
202422348 |
002210/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS . PC002210/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202406736 |
202422368 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO MÓDULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 310. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.151,00 |
| 202418071 |
202423948 |
132982/2024 |
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº61/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, AÇÃO Nº0012761-30.2017.8.26.0564, AUTO Nº0042944-09.2002.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB132982/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.421,44 |
| 202417312 |
202424139 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO N. 159/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 17.344,05 |
| 202418814 |
202424139 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO N. 159/2024. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 16.161,80 |
| 202410616 |
202424140 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIX MONTEIRO DE ANDRADE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.200,67 |
| 202409341 |
202422885 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24571. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 240,82 |
| 202409341 |
202422886 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24572. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 266,57 |
| 202410562 |
202422887 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHINJI YOSHIDA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 126.333,02 |
| 202410686 |
202422888 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILBERTO LINO CORREA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.388,42 |
| 202412194 |
202422890 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5997. PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.963,90 |
| 202413385 |
202423002 |
000981/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 294558 PC981/2024,AF:2535/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 252,80 |
| 202417374 |
202423012 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202416146 |
202423032 |
001740/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA, DANFE 179060. PC1740/2024,AF:3743/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 456,00 |
| 202416147 |
202423032 |
001740/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA, DANFE 179060. PC1740/2024,AF:3743/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 384,00 |
| 202416148 |
202423032 |
001740/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA, DANFE 179060. PC1740/2024,AF:3743/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 138,00 |
| 202407588 |
202421292 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 24367. PC002394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.276,34 |
| 202411664 |
202421292 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 24367. PC002394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.046,76 |
| 202415835 |
202421326 |
001605/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150 MG, DANFE 112631 - ARP N. 569/2024. PC002330/2024,AF:3615/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 164.997,50 |
| 202415830 |
202421330 |
001605/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15 MG, DANFE 2346 - ARP N. 572/2024. PC002333/2024,AF:3612/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.000,00 |
| 202415888 |
202421333 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG, DANFE 280704 - ARP N. 748/2023. PC000111/2024,AF:3649/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.680,00 |
| 202415843 |
202424177 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6196 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399.217,69 |
| 202417100 |
202424177 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6196 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 94.033,70 |
| 202415843 |
202424180 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6197. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.120,81 |
| 202400620 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 9.063,88 |
| 202400969 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 1.776,65 |
| 202401433 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 4.478,81 |
| 202401472 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 0,29 |
| 202407700 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 592,21 |
| 202414263 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 1.467,42 |
| 202418366 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 2.758,08 |
| 202418607 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 1.860,16 |
| 202418608 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 620,15 |
| 202418752 |
202424181 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 24.912,94 - LIQUIDO R$ 562,80 - DESCONTOS |
R$ 2.858,09 |
| 202415843 |
202424182 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6262. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 399.163,92 |
| 202400977 |
202424183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 24181/2024 PPSB138947/2023 R$ 46.527,33 - LIQUIDO R$ 14,01 - DESCONTOS |
R$ 13.143,77 |
| 202401015 |
202424183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 24181/2024 PPSB138947/2023 R$ 46.527,33 - LIQUIDO R$ 14,01 - DESCONTOS |
R$ 21.176,64 |
| 202410449 |
202424183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 24181/2024 PPSB138947/2023 R$ 46.527,33 - LIQUIDO R$ 14,01 - DESCONTOS |
R$ 4.701,25 |
| 202411935 |
202422143 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 10/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.521,20 |
| 202414119 |
202421759 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44463 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.800,89 - TOTAL / R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.110,40 |
| 202414120 |
202421759 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44463 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.800,89 - TOTAL / R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202414121 |
202421759 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 44463 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.800,89 - TOTAL / R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202411845 |
202421941 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4318. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.592,03 |
| 202411845 |
202421942 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4322. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 885,40 |
| 202411820 |
202421950 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8496. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 411.180,12 |
| 202406734 |
202422535 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
ASSISTENTE DE ESTÚDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 18. PC0753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202413165 |
202422535 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
ASSISTENTE DE ESTÚDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 18. PC0753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202412188 |
202422616 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 52261 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 61.994,73 - TOTAL / R$ 5.455,54 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55299.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1239.89 |
R$ 56.538,71 |
| 202412188 |
202422617 |
|
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 52261 - COMPLEMENTO DA OP 22616/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 5.455,54 |
| 202407326 |
202422616 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 52261 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 61.994,73 - TOTAL / R$ 5.455,54 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55299.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1239.89 |
R$ 0,48 |
| 202407374 |
202422620 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 14, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.906,98 |
| 202412306 |
202422620 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 14, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.144,17 |
| 202400291 |
202422623 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 15ª MEDIÇÃO - NFES 18. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1475943.49 CDATV: 103102-0 ISS:R$45647.74 |
R$ 63.906,83 |
| 202400051 |
202422042 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFS 26679. PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 565,06 |
| 202414163 |
202422042 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFS 26679. PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 370,00 |
| 202408161 |
202422205 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9956 (GERIBELLO) - 17.ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 159.521,50 |
| 202413903 |
202422486 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18037 (CLD) - 38ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.759.497,88 - TOTAL / R$ 151.772,38 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2524940.56 CDATV: 105708-1 ISS:R$82784.94 |
R$ 2.607.725,50 |
| 202416054 |
202423035 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 18.ª MEDIÇÃO - NFES 1185. (C3 PLANEJAMENTO) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154169.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$8114.18 |
R$ 162.283,52 |
| 202411954 |
202423156 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1312. PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202415288 |
202423161 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10717 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33573,03 - TOTAL / R$ 1846,52 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30047.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$1678.65 |
R$ 31.726,51 |
| 202415288 |
202423163 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10717 - COMPLEMENTO DA OP 23161/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.846,52 |
| 202414400 |
202421971 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4377 (SONDOTÉCNICA) - 34ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19396.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$1020.85 |
R$ 20.417,06 |
| 202414400 |
202421973 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23203 (LBR) - 34ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63770.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3356.34 |
R$ 67.126,79 |
| 202414400 |
202421974 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23204 (LBR) - 34ª MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10071.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$530.06 |
R$ 10.601,16 |
| 202414400 |
202421975 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7779 (ESTEIO) - 34ª MEDIÇÃO. PC002369/2021,CF:112/2021,TA:161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49599.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$2610.49 |
R$ 52.209,72 |
| 202415736 |
202421593 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFE 16145 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.781,12 |
| 202415737 |
202421593 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFE 16145 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.985,44 |
| 202415738 |
202421593 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFE 16145 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.985,44 |
| 202415736 |
202421594 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 16184 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.449,80 |
| 202415737 |
202421594 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 16184 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.176,70 |
| 202415738 |
202421594 |
001168/2024 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 16184 - ARP N. 503/2024. PC002071/2024,AF:3455/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.176,70 |
| 202416173 |
202421599 |
001560/2024 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE DVD-R GRAVAVEL, 4.7GB/120MINUTOS, VELOCIDADE 16 X - DANFE 5448. PC1560/2024,AF:3754/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202412592 |
202422988 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1200 (ENGENPLAN) - 41.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 157.288,74 |
| 202405012 |
202422993 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:244/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 26.100,61 |
| 202415749 |
202422994 |
002224/2024 |
14.960.608 LETICIA FLAVIA DE SOUZA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS - NFES 23. PC2224/2024,AF:3593/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202416075 |
202423005 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I - NFES 373 - ARP N. 706/2023. PC009364/2024,AF:3710/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.496,57 |
| 202416054 |
202423034 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 18.ª MEDIÇÃO - NFES 759. (MODERA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231254.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$12171.26 |
R$ 243.425,28 |
| 202415712 |
202423067 |
002217/2024 |
SANDRA MARIA DA SILVA VIANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE VALOR BRUTO: R$ 5000.00 COMPROVANTE ATUAL: R$ 7964.94 PC2217/2024000,AF:3603/2024 LIQ.:R$ 4825.00 CDATV: 103911-3 ISS:R$175.00 |
R$ 5.000,00 |
| 202411203 |
202421550 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 6.219,27 |
| 202411206 |
202421550 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 2.443,29 |
| 202411207 |
202421550 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 2.443,29 |
| 202413016 |
202421550 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 9.897,02 |
| 202413017 |
202421550 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 5.435,79 |
| 202413018 |
202421550 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23399. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 5.435,79 |
| 202412957 |
202422605 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 52349 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202412584 |
202422610 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 818 - 27.ª MEDIÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8412.99 CDATV: 101602-0 ISS:R$279.01 |
R$ 8.692,00 |
| 202412584 |
202422611 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 819 - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1190.75 CDATV: 101602-0 ISS:R$39.49 |
R$ 1.230,24 |
| 202409041 |
202422613 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 5ª MEDIÇÃO - NFES 20536. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.929,08 - TOTAL / R$ 7.252,20 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57358.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1318.58 |
R$ 21.644,80 |
| 202412137 |
202422613 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 5ª MEDIÇÃO - NFES 20536. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.929,08 - TOTAL / R$ 7.252,20 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57358.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1318.58 |
R$ 37.032,08 |
| 202413108 |
202422976 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6416. PC001973/2020,CF:113/2020,TA:145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.247,90 |
| 202416477 |
202423495 |
002178/2024 |
55.437.969 WILIAN ROGERIO MENDES |
SERVIÇOS DE DESCUPINIZACAO COM FORMACAO DE BARREIRA QUIMICA COMO SEGUE: PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESCUPINIZACAO), NFES 07 PC2178/2024,AF:3836/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 3.400,00 |
| 202417802 |
202423497 |
135141/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RICARDO FREGONEZI, MATRICULA N. 9307-0, EM FAVOR DE MÁRCIA DE OLIVEIRA ANDRADE FREGONEZI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135141/2024 CHEQUE A: MÁRCIA DE OLIVEIRA ANDRADE FREGONEZI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.251,56 |
| 202416091 |
202423498 |
003368/2023 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO, DANFE 4591 ARP N. 136/2024. PC000631/2024,AF:3735/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49.840,00 |
| 202416660 |
202423733 |
000699/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 280/2024, DANFE 165972. PC001630/2024,AF:3886/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.184,40 |
| 202410743 |
202423712 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 244/2024 A LUIZ MARIO PEREIRA DE S GOMES PPSB138949/2023 |
R$ 30.380,22 |
| 202416802 |
202423772 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM. ARP N. 262/2024 DANFE 35758 E 35759 PC001372/2024,AF:3867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.410,40 |
| 202416803 |
202423772 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM. ARP N. 262/2024 DANFE 35758 E 35759 PC001372/2024,AF:3867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.339,80 |
| 202416804 |
202423772 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM. ARP N. 262/2024 DANFE 35758 E 35759 PC001372/2024,AF:3867/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.339,80 |
| 202410444 |
202420573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20572/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.148.643,94 - LIQUIDO R$ 3.183.335,01 - DESCONTO |
-R$ 455,47 |
| 202410303 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
-R$ 812,14 |
| 202416316 |
202421480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21476/2024 PPSB138942/2023 R$ 11.807.321,56 - LIQUIDO |
-R$ 1.186,39 |
| 202414419 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
-R$ 1.626,44 |
| 202417493 |
202424316 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 35757 - ARP N. 262/2024. PC001370/2024,AF:4123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.800,00 |
| 202418783 |
202424317 |
135416/2024 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.90/93 ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 TERMO DE CONVÊNIO N.14/2024-FSS, PPSB135416/2024,CONVENIO:14/2024FSS DEPOSITO: 001 3131 3 023130 4 |
R$ 17.000,00 |
| 202407420 |
202422760 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10691 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 643.567,60 - TOTAL / R$ 24.777,35 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$586611.87 CDATV: 114002-7 ISS:R$32178.38 |
R$ 504.443,15 |
| 202414215 |
202422760 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10691 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 643.567,60 - TOTAL / R$ 24.777,35 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$586611.87 CDATV: 114002-7 ISS:R$32178.38 |
R$ 114.347,10 |
| 202414761 |
202423572 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA VISANDO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 9693 PC000906/2024,CF:134/2024,TA:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER PROJ.MODERN.DA SEG.URBANA-SBC.O VALOR DA FONTE 07 DESCONTAR DA CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 39.003,30 |
| 202415676 |
202422881 |
002217/2023 |
SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA - DANFE 1008 - ARP N. 632/2023. PC003291/2023,AF:3482/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.700,00 |
| 202416118 |
202422895 |
000670/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. FRASCO COM 100ML. ARP N. 254/2024. DANFE 47024 PC001399/2024,AF:3750/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.400,00 |
| 202415115 |
202422902 |
003320/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024. DANFE 29489 PC000357/2024,AF:3296/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 598,50 |
| 202411194 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 85.113,40 |
| 202411195 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 33.437,40 |
| 202411196 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 33.437,40 |
| 202418823 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 3.676.119,78 |
| 202418824 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 1.558.248,90 |
| 202418825 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 1.558.248,90 |
| 202418826 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 852.320,00 |
| 202418827 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 669.680,00 |
| 202418828 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 22.960,00 |
| 202418829 |
202424293 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1330 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.797.937,73 - TOTAL / R$ 290.331,95 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8243667.65 CDATV: 105820-7 ISS:R$263938.13 |
R$ 18.040,00 |
| 202406733 |
202422540 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 30. PC000756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.876,00 |
| 202417013 |
202422542 |
074201/2023 |
LOG ALUGUEL DE CARROS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 392/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 20745, AÇÃO: N.0003392-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007729-85.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB74201/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 18.723,42 |
| 202406738 |
202422545 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 13. PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.752,00 |
| 202413609 |
202422568 |
001653/2024 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 336. PC1653/2024,CF:186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF |
R$ 4.104,00 |
| 202416217 |
202422569 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:288/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 170.739,77 |
| 202413600 |
202422570 |
001661/2024 |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 23. PC1661/2024,CF:187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.964,00 |
| 202404204 |
202422571 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES; CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF; CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6529195,6498321 E NFES 14725850,14478770 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023, PC003417/2023,AF:551/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 238,00 |
| 202415716 |
202422572 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 01 - 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.818.858,79 - TOTAL/R$ 36.472,50 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1727820.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$54565.76 |
R$ 1.782.386,29 |
| 202411531 |
202422621 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 3ªMEDIÇÃO - NFES 3. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$489762.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 15.466,18 |
| 202417435 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 18.703,18 |
| 202417436 |
202424353 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.742,00 |
| 202406663 |
202424354 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB016446/2024 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 1.004.180,64 |
| 202412917 |
202421471 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150830. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202412918 |
202421471 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150830. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202412919 |
202421471 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 150830. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202411471 |
202421473 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12984(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.475,34 |
| 202411472 |
202421473 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12984(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202411473 |
202421473 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12984(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202416059 |
202421475 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, DANFE 391 - ARP N. 635/2023 PC003222/2023,AF:3644/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.450,00 |
| 202411471 |
202421478 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12986(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.796,28 |
| 202411472 |
202421478 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12986(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411473 |
202421478 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12986(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411471 |
202421481 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4073 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.484,24 |
| 202411472 |
202421481 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4073 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411473 |
202421481 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4073 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411471 |
202421483 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4073 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 21481/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 12.585,03 |
| 202411979 |
202421484 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 44442 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202415995 |
202422494 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1891 (NEWTESC) - 38ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22493/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 16.863,60 |
| 202415049 |
202422520 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 3.278,93 |
| 202416207 |
202422520 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 132.485,32 |
| 202415040 |
202422524 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:275/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 2.172,16 |
| 202415014 |
202422512 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:261/2024 DEPOSITO: 104 4037.577510899-6 |
R$ 2.210,93 |
| 202416188 |
202422512 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:261/2024 DEPOSITO: 104 4037.577510899-6 |
R$ 161.706,46 |
| 202415010 |
202422513 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:259/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 24.921,64 |
| 202414328 |
202422323 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 4911 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 22322/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 15.485,66 |
| 202408295 |
202422330 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFES 8497 (JHE) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$102155.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$5376.63 |
R$ 107.532,50 |
| 202405089 |
202422331 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 7ª MEDIÇÃO - NFES 9979 (GERIBELLO) PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$43781.08 CDATV: 112302-5 ISS:R$2304.27 |
R$ 46.085,35 |
| 202409502 |
202422594 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1396, COMPLEMENTO DA OP 22593/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 18.088,27 |
| 202413195 |
202422600 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 335. PC000762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202412765 |
202422601 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR. NFES 4781 - 3ª MEDIÇÃO. PC001554/2024,CF:182/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$123136.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$3808.35 |
R$ 126.945,13 |
| 202410145 |
202422848 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDUARDO MOURA DA SILVA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.068,00 |
| 202410145 |
202422856 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA BEHCIVANYI PAGE PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.756,40 |
| 202410162 |
202422857 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDNEU BENEDITO MARTINS PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.496,27 |
| 202416341 |
202422880 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, DANFE 1736 ARP NO 636/2023 PC003242/2023,AF:3794/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.741,48 |
| 202417647 |
202423306 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, DA PACIENTE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB096899/2020 CHEQUE A: CHEQUE A:ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202412818 |
202423483 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156040. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202415194 |
202423484 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024, DANFE 30097. PC000589/2024,AF:3317/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.250,00 |
| 202416545 |
202423488 |
000698/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL E GENTAMICINA 40MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP NO 238/2024, DANFE 295953. PC001407/2024,AF:3831/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.202,00 |
| 202416787 |
202423489 |
002777/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. DANFE 14578 PC000577/2024,AF:3955/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.074,00 |
| 202416810 |
202423490 |
002016/2024 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, DANFE 1719 - ARP N. 642/2024. PC002476/2024,AF:3869/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.550,00 |
| 202411959 |
202423493 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13082 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202411959 |
202423494 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13082 - COMPLEMENTO DA OP 23493/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202404225 |
202423496 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE (GRATIFICAÇÃO DE NATAL) COMPLEMENTO DA OP 18949/2024/ R$ 10.260,02 TOTAL / R$ 10.260,01 OP 18949/2024. PPSB13814/2024 |
R$ 0,01 |
| 202411667 |
202423499 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24704. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.352,90 |
| 202410282 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 3.657,41 |
| 202410284 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 106.359,18 |
| 202410285 |
202423563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 |
R$ 1.256,54 |
| 202413474 |
202422186 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO, NFES 39 PC809/2024,AF:1217/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 605,00 |
| 202407508 |
202422189 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1255. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$543521.37 CDATV: 100128-0 ISS:R$11092.27 |
R$ 373.503,37 |
| 202413556 |
202422189 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1255. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$543521.37 CDATV: 100128-0 ISS:R$11092.27 |
R$ 181.110,27 |
| 202409025 |
202422622 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17658 - 5A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.262,27 |
| 202409026 |
202422622 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17658 - 5A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 196.620,33 |
| 202414284 |
202422622 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17658 - 5A. MEDIÇÃO. PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 284.581,43 |
| 202413030 |
202422627 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 431636, 431930,431991,432152,432395,432401,432408,432520, 432653,432658,432699,432702,432713,432719,432823, 432855,432864,432865,432982,432988 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 36.342,13 |
| 202407762 |
202422628 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. REF A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS UTILIZADOS PELO SR. SERGIO PASIN E SR. EDUARDO GAVINELLI CANDOTTA - GSESP - NFES 15049419. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC000928/2024,AF:1251/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202413030 |
202422629 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 400947, 401069,432134,432140,432146,432147,432269,432270, 432396,432397,432398,432523,432525,432652,432700, 432714,432717,432837,432854,433135 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.979,63 |
| 202413030 |
202422630 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 400906, 401827,401920,431773,431929,432402,432404,432407, 432521,432655,432659,432805,432990,433062,433112, 433136,433242,433245,433434,433436 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.567,94 |
| 202412272 |
202423363 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.070,74 TOTAL / R$ 982,09 COMPLEMENTO PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 88,65 |
| 202412270 |
202423365 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. COMPLEMENTO DA OP 23363/2024 - R$ 1.070,74 TOTAL / R$ 88,65 OP 23363/2024 / R$ 68,66 COMPLEMENTO PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 913,43 |
| 202412257 |
202423367 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28004 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 272,06 |
| 202412257 |
202423368 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27991 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.602,40 |
| 202412257 |
202423369 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27988 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.474,90 |
| 202412257 |
202423370 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27984 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 442,55 |
| 202412257 |
202423371 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27983 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 442,55 |
| 202412257 |
202423372 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27981 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.460,00 |
| 202409936 |
202423373 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. COMPLEMENTO DA OP 23363/2024 - R$ 1.070,74 TOTAL / R$ 88,65 OP 23363/2024 / / R$ 913,43 OP 23365/2024 PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 68,66 |
| 202412271 |
202423374 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 553,84 |
| 202417636 |
202423377 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 78.000,00 |
| 202409949 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 9.319,07 |
| 202409950 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 2.136,59 |
| 202409951 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 2.136,59 |
| 202409952 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 477,67 |
| 202409953 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 7,66 |
| 202409955 |
202415048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.478,45 TOTAL / R$ 55.393,21 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 7,66 |
| 202410378 |
202420555 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.842,51 |
| 202407324 |
202420556 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS - DANFE 4771. PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202406730 |
202420557 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFS 455. PC000777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202410378 |
202420558 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE RIBEIRO PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.045,87 |
| 202411772 |
202420850 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24531. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.092,48 |
| 202414812 |
202420856 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E VEDOLIZUMABE 300MG.PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2024, DANFE 139373 PC000158/2024,AF:3177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.576,00 |
| 202413227 |
202421108 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 29248 E 29251. PC000284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 279.570,44 |
| 202411194 |
202420003 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1321 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.922.079,15 - TOTAL / R$ 294.428,61 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8359988.17 CDATV: 105820-7 ISS:R$267662.37 |
R$ 4.701.935,70 |
| 202411195 |
202420003 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1321 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.922.079,15 - TOTAL / R$ 294.428,61 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8359988.17 CDATV: 105820-7 ISS:R$267662.37 |
R$ 1.962.857,42 |
| 202411196 |
202420003 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1321 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.922.079,15 - TOTAL / R$ 294.428,61 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8359988.17 CDATV: 105820-7 ISS:R$267662.37 |
R$ 1.962.857,42 |
| 202410000 |
202420006 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 1366 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO R$ 2.655.343,60 - TOTAL DA MEDICAO R$ 600.454,22 - OP 18673/2024 R$ 197.563,75 - COMPLEMENTO DA MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.857.325,63 - TOTAL / R$ 20.430,58 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA2 LIQ:R$1781175.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$55719.77 |
R$ 355.184,80 |
| 202410001 |
202420006 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 1366 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO R$ 2.655.343,60 - TOTAL DA MEDICAO R$ 600.454,22 - OP 18673/2024 R$ 197.563,75 - COMPLEMENTO DA MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.857.325,63 - TOTAL / R$ 20.430,58 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA2 LIQ:R$1781175.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$55719.77 |
R$ 874.092,62 |
| 202413604 |
202420006 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 1366 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO R$ 2.655.343,60 - TOTAL DA MEDICAO R$ 600.454,22 - OP 18673/2024 R$ 197.563,75 - COMPLEMENTO DA MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.857.325,63 - TOTAL / R$ 20.430,58 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA2 LIQ:R$1781175.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$55719.77 |
R$ 281.372,28 |
| 202413605 |
202420006 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 1366 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO R$ 2.655.343,60 - TOTAL DA MEDICAO R$ 600.454,22 - OP 18673/2024 R$ 197.563,75 - COMPLEMENTO DA MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.857.325,63 - TOTAL / R$ 20.430,58 - INSS PC001312/2024,CF:164/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA2 LIQ:R$1781175.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$55719.77 |
R$ 326.245,35 |
| 202410001 |
202420009 |
|
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 2ªMEDIÇÃO - NFES 1366 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA 2A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 20006/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001312/2024,CF:164/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 20.430,58 |
| 202408092 |
202420335 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 990.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.90 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 34.65 |
R$ 990,00 |
| 202408096 |
202420336 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC000855/2024 |
R$ 198,00 |
| 202410199 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 17.043,69 |
| 202410208 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 1.093,71 |
| 202410217 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 657,45 |
| 202410226 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 3.830,11 |
| 202410244 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 0,08 |
| 202410264 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 668,70 |
| 202410271 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 882,10 |
| 202410284 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 1.237,12 |
| 202410303 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 36.427,60 |
| 202410312 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 12,82 |
| 202410624 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 2.357,60 |
| 202410651 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 175,74 |
| 202410729 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 486,86 |
| 202410743 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 121,45 |
| 202410767 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 1.694,50 |
| 202410790 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 158,16 |
| 202410815 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 3.095,72 |
| 202415493 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 234,94 |
| 202416741 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 138,68 |
| 202416760 |
202422418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 R$ 81.800,40 - LIQUIDO R$ 3.951,96 - DESCONTOS |
R$ 5.230,31 |
| 202406996 |
202421967 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB037983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 324.486,08 |
| 202406997 |
202421967 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB037983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 127.476,67 |
| 202406998 |
202421967 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB037983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 127.476,67 |
| 202404686 |
202421968 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 3.905,66 |
| 202404688 |
202421968 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 12.089,03 |
| 202414923 |
202421081 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5788. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.708,32 |
| 202416076 |
202421081 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5788. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 483.911,16 |
| 202414923 |
202421082 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5789. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.314,01 |
| 202414923 |
202421083 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5885. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 658.692,15 |
| 202414923 |
202421084 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5886. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.018,92 |
| 202410986 |
202421087 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5922 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 57/2024. PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 287,40 |
| 202413558 |
202422190 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1256. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$158791.19 CDATV: 100128-0 ISS:R$3240.64 |
R$ 2.893,52 |
| 202407330 |
202421619 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB015686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.401,45 |
| 202407332 |
202421620 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 9.692,45 |
| 202411521 |
202421620 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.173,30 |
| 202416456 |
202421621 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PPSB040138/2020 |
R$ 175.344,25 |
| 202407438 |
202421622 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB015686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 143,50 |
| 202414563 |
202421074 |
000486/2024 |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO, NFES 41784 PC486/2024,AF:2786/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.908,00 |
| 202414564 |
202421074 |
000486/2024 |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO, NFES 41784 PC486/2024,AF:2786/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.321,00 |
| 202414565 |
202421074 |
000486/2024 |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO, NFES 41784 PC486/2024,AF:2786/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.321,00 |
| 202411781 |
202421076 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15454 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 83.195,61 |
| 202411781 |
202421077 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15426 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.901,86 |
| 202411781 |
202421078 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15524 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.210,04 |
| 202413038 |
202421080 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB040721/2020 |
R$ 11.025,00 |
| 202411757 |
202422138 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 314.299,83 |
| 202416421 |
202422138 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 550.000,00 |
| 202400554 |
202421737 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 14/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 21736/2024. R$ 67.757,27 - TOTAL / R$ 21.560,40 - OP 21736/2024. PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 46.196,87 |
| 202411490 |
202421738 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 126/240 R$ 122.683,74 - JUROS R$ 47.028,77 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 122.683,74 |
| 202411491 |
202421738 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 126/240 R$ 122.683,74 - JUROS R$ 47.028,77 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.028,77 |
| 202411502 |
202421739 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 132/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 385.789,70 |
| 202411503 |
202421740 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 132/240 R$ 278.643,56 - JUROS R$ 106.813,37 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 278.643,56 |
| 202411504 |
202421740 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 132/240 R$ 278.643,56 - JUROS R$ 106.813,37 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 106.813,37 |
| 202412148 |
202421741 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 123/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 218.177,53 |
| 202412149 |
202421742 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 123/240 R$ 138.187,04 - JUROS R$ 63.566,04 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 138.187,04 |
| 202410198 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.925,00 |
| 202410199 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 2.011.360,87 |
| 202410200 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.468,90 |
| 202410201 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 26.778,36 |
| 202410202 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 153.198,36 |
| 202410206 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 19.774,63 |
| 202410207 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 68.725,00 |
| 202410208 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 251.063,63 |
| 202410209 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.329,72 |
| 202410214 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.183,35 |
| 202410215 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.921,28 |
| 202410216 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 24.750,00 |
| 202410576 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 13.102,06 |
| 202410577 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 8.550,00 |
| 202410578 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 123.601,61 |
| 202410579 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.757,42 |
| 202410580 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.285,06 |
| 202410583 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 400,10 |
| 202410584 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.725,00 |
| 202410586 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 1.011,85 |
| 202410588 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.925,00 |
| 202410589 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 57.208,41 |
| 202410591 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202410592 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 63.267,63 |
| 202410593 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 4.550,00 |
| 202410594 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 60.993,57 |
| 202410595 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 659,59 |
| 202410596 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 6.311,37 |
| 202410597 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 15.864,44 |
| 202410598 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 16.972,67 |
| 202410599 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 7.975,00 |
| 202410600 |
202422388 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.319.825,42 - LIQUIDO R$ 10.362.109,04 - DESCONTO |
R$ 29.447,26 |
| 202415087 |
202420741 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 128/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.100.309,55 |
| 202415573 |
202420741 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 128/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.021.714,17 |
| 202415079 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.140.465,47 |
| 202415082 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.507,46 |
| 202415084 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202415088 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202415089 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202415094 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.438.486,26 |
| 202415095 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.957.696,96 |
| 202415096 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.418.611,64 |
| 202415097 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.026.675,08 |
| 202415556 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.841.248,00 |
| 202415568 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202415570 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 325.537,08 |
| 202415571 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202415586 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.438.486,26 |
| 202415587 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.002.930,63 |
| 202415588 |
202420742 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 127/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 581.388,36 |
| 202409214 |
202420695 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6561211 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 626/2023. PC003149/2023,AF:1488/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202400259 |
202421390 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 15ª MEDIÇÃO - NFES 492. COMPLEMENTO DA OP 21389/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/11/2024 |
R$ 462,12 |
| 202407360 |
202421713 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC. 005/240 - R$ 11.038,08 - JUROS R$ 5.519,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.038,08 |
| 202415086 |
202420741 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 128/2024. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 936.859,09 |
| 202410437 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 26.642,93 |
| 202410438 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 313,95 |
| 202410439 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 4.853,42 |
| 202410444 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 76.279,11 |
| 202410445 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 976,98 |
| 202410446 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 1.076,81 |
| 202410447 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 37.408,14 |
| 202410451 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 11.778,94 |
| 202410452 |
202423933 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23931/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.450.895,74 - LIQUIDO R$ 3.231.846,78 - DESCONTO |
R$ 893.387,86 |
| 202414393 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 17.895,84 |
| 202414394 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 9.160,80 |
| 202414396 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 9.160,80 |
| 202415992 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 25.625,60 |
| 202415993 |
202423894 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 164.320,00 - TOTAL / R$ 5.422,56 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153967.84 CDATV: 105820-7 ISS:R$4929.60 |
R$ 10.067,20 |
| 202410440 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 24.692,22 |
| 202410448 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 0,05 |
| 202410476 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 10.221,64 |
| 202416319 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 10.498,08 |
| 202417560 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 78.173,77 |
| 202417561 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 2.321,85 |
| 202417562 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 2.347.074,24 |
| 202417564 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 12.776,64 |
| 202417565 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 2.239,17 |
| 202417567 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 10.261,50 |
| 202417568 |
202423415 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23413/2024. PPSB138942/2023 R$ 3.940.222,77 - LÍQUIDO R$ 1.870.076,03 - DESCONTOS |
R$ 191.613,11 |
| 202410759 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,62 |
| 202410762 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.539,48 |
| 202410763 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 0,07 |
| 202410764 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.457,01 |
| 202410765 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 88,11 |
| 202410766 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.950,00 |
| 202410767 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 86.972,07 |
| 202410768 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.977,13 |
| 202410769 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 13.380,44 |
| 202410772 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.700,12 |
| 202410773 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.674,60 |
| 202410774 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.211,01 |
| 202410775 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 19.875,00 |
| 202410776 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 24.675,99 |
| 202410777 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 9.686,93 |
| 202410779 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 43.169,89 |
| 202410782 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.181,55 |
| 202410783 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 25.550,00 |
| 202410784 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 44.501,39 |
| 202410785 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.021,44 |
| 202410787 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.357,11 |
| 202410788 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.209,53 |
| 202410789 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.100,00 |
| 202410797 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 57.250,00 |
| 202418406 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.402,23 |
| 202418407 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.075,00 |
| 202418408 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 18.191,36 |
| 202418409 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 11.450,00 |
| 202418410 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 22.561,18 |
| 202418411 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 14.750,00 |
| 202418412 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 1.127,37 |
| 202418413 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 12.925,00 |
| 202410226 |
202424143 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.501,74-IR (R.9375)/ R$ 2.252,92-INSS (R.9382) R$ 527,82-NOTREDAME (R.9235) R$ 878,01-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.434,25 |
| 202410312 |
202424143 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.501,74-IR (R.9375)/ R$ 2.252,92-INSS (R.9382) R$ 527,82-NOTREDAME (R.9235) R$ 878,01-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.672,38 |
| 202410594 |
202424143 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.501,74-IR (R.9375)/ R$ 2.252,92-INSS (R.9382) R$ 527,82-NOTREDAME (R.9235) R$ 878,01-SBCPREV (R.9374) |
R$ 85,90 |
| 202410616 |
202424143 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138950/2023 R$ 1.501,74-IR (R.9375)/ R$ 2.252,92-INSS (R.9382) R$ 527,82-NOTREDAME (R.9235) R$ 878,01-SBCPREV (R.9374) |
R$ 967,96 |
| 202406738 |
202424144 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 14. PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.591,00 |
| 202413173 |
202424144 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 14. PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.793,00 |
| 202416861 |
202424146 |
001154/2024 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 18211 - ARP N. 524/2024. PC002472/2024,AF:3974/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 566,00 |
| 202417108 |
202423980 |
003311/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, DANFE 2209 ARP NO 158/2024 PC000871/2024,AF:4004/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.840,00 |
| 202410583 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 214,90 |
| 202410584 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.550,00 |
| 202410585 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 54.548,51 |
| 202410586 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 645,30 |
| 202410588 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.825,00 |
| 202410589 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 44.031,04 |
| 202410591 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.725,00 |
| 202410592 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 43.049,15 |
| 202410593 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.500,00 |
| 202410594 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 54.082,68 |
| 202410595 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 659,59 |
| 202410596 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.229,38 |
| 202410597 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410598 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 16.972,67 |
| 202410599 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 6.925,00 |
| 202410600 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.562,39 |
| 202410601 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 33,77 |
| 202410616 |
202424141 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSILY GOMES SOARES PPSB138950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.979,43 |
| 202410602 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 603,04 |
| 202410604 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.175,00 |
| 202410611 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 850,00 |
| 202410614 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3,42 |
| 202410615 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 3.025,00 |
| 202416318 |
202424183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 24181/2024 PPSB138947/2023 R$ 46.527,33 - LIQUIDO R$ 14,01 - DESCONTOS |
R$ 2.644,89 |
| 202418456 |
202424183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 24181/2024 PPSB138947/2023 R$ 46.527,33 - LIQUIDO R$ 14,01 - DESCONTOS |
R$ 1.205,38 |
| 202415843 |
202424184 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6263. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.355,67 |
| 202418925 |
202424195 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB110677/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:291/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 553.118,91 |
| 202418881 |
202424197 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:269/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 127.973,68 |
| 202418880 |
202424198 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:268/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 113.947,04 |
| 202418882 |
202424199 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:270/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 138.352,78 |
| 202416102 |
202422914 |
003323/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. DANFE 259891 PC000311/2024,AF:3736/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.520,00 |
| 202411202 |
202422915 |
001146/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, FATURA 01, APOLICE 2518 PC1146/2024,AF:1910/2024 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 18,27 |
| 202414582 |
202422946 |
001562/2024 |
RESK INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN |
SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 187. PC001562/2024,AF:3061/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.800,00 |
| 202416293 |
202422950 |
001753/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA À PROVA DE AGUA, DANFE 1783. PC1753/2024,AF:3797/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 791,36 |
| 202416174 |
202422951 |
001229/2024 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL E CONE SECUNDARIO N. R8. ARP N. 410/2024. DANFE 16320. PC001966/2024,AF:3772/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 382,00 |
| 202410156 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.154,73 |
| 202410157 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.550,00 |
| 202410158 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 28.751,99 |
| 202410159 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 5.860,79 |
| 202410160 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 7.884,94 |
| 202410161 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.850,00 |
| 202410162 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 44.850,51 |
| 202410163 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 2.209,97 |
| 202410164 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 8.379,83 |
| 202410168 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202410169 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 4.952,26 |
| 202305800 |
202420785 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5034083309 PC002331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.326,90 |
| 202416562 |
202423030 |
002435/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M. DANFE 21121 PC2435/2024,AF:3893/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.210,33 |
| 202418706 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 49.003,90 |
| 202418707 |
202423931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB138942/2023 R$ 14.011.837,17 - LIQUIDO R$ 10.232.616,91 - DESCONTO |
R$ 282.365,23 |
| 202410477 |
202424183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 24181/2024 PPSB138947/2023 R$ 46.527,33 - LIQUIDO R$ 14,01 - DESCONTOS |
R$ 3.669,41 |
| 202410025 |
202413605 |
002638/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, DANFE 1258178. PC3444/2023,AF:1668/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.960,00 |
| 202409658 |
202413620 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DANFE 27028. PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.646,48 |
| 202411326 |
202413665 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML; INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº587/2023, DANFE 163000. PC2879/2023,AF:1816/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.067,52 |
| 202412031 |
202413846 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. DANFE 4451. PC1459/2024,AF:2117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.730,00 |
| 202407443 |
202412842 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30524 A 30527 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.063,20 |
| 202409812 |
202412851 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G, DANFE 109967 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC3427/2023,AF:1582/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.310,00 |
| 202409849 |
202412861 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3091 - R$ 132.222,54 - TOTAL /R$ 4.627,79 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 127.594,75 |
| 202406688 |
202412868 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14681. R$ 15.468,21 TOTAL / CARTA DE DESCONTO R$ 98,24. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.369,97 |
| 202409975 |
202412870 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, NFES 329 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2023 PC8/2024,AF:1664/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.088,96 |
| 202411581 |
202414087 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 61,45 |
| 202406969 |
202413214 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 36.902,71 |
| 202403340 |
202413215 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, 4A. MEDIÇÃO - NFES 134 - PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. R$ 95.984,86 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 3.499,41 - COMPLEMENTO PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$89710.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$2774.56 |
R$ 34.487,71 |
| 202407744 |
202413215 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, 4A. MEDIÇÃO - NFES 134 - PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. R$ 95.984,86 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 3.499,41 - COMPLEMENTO PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$89710.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$2774.56 |
R$ 57.997,74 |
| 202411098 |
202412109 |
019121/2023 |
WINDERSON BATISTA BORGES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 293/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 23051, ACAO: Nº 0001293-59.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0001293-59.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19121/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.089,72 |
| 202408167 |
202412110 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202411096 |
202412111 |
058127/2021 |
ROMANO GUERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 296/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7520, AÇÃO/AUTOS: N.0003838-83.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58127/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.720,07 |
| 202400017 |
202412112 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 19638. PAGAMENTO PARCIAL - R$ R$ 2.621,00 TOTAL / R$ 873,67 COMPLEMENTO. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.747,33 |
| 202408313 |
202412829 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5568 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.600,00 - TOTAL /R$ 85,80 - INSS PC1383/2023,AF:1364/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.514,20 |
| 202408899 |
202413572 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO - NFES 13 PC995/2024,AF:1415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202407657 |
202413575 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3283116. PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 479,66 |
| 202412023 |
202413575 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3283116. PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 965,24 |
| 202411407 |
202413578 |
000578/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6 MG/ML, DNFE 163003 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2024 PC1143/2024,AF:1893/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.071,92 |
| 202409626 |
202413587 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DANFE 194056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 114/2024. PC505/2024,AF:1566/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.737,82 |
| 202408193 |
202413593 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 31178. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202400271 |
202413594 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 281.235,45 |
| 202400272 |
202413594 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 110.459,99 |
| 202400273 |
202413594 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 110.459,99 |
| 202411448 |
202412652 |
028190/2024 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4 |
R$ 175.000,00 |
| 202411404 |
202412653 |
065013/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR (ATIVO),EDUARDO BAZILEVSKI NETO MATRICULA Nº23.552-3, EM FAVOR DE MARIA HELENA ZOBOLI BAZILEVSKI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65013/2024 CHEQUE A: MARIA HELENA ZOBOLI BAZILEVSKI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.885,85 |
| 202410054 |
202412655 |
002776/2023 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL, ATA DE REGISGTRO DE PREÇOS Nº147/2024, DANFE 419. PC799/2024,AF:1693/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.750,00 |
| 202411077 |
202412656 |
001818/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA, TAMANHO MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. DANFE 7287. PC2496/2023,AF:1808/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.053,44 |
| 202410086 |
202412657 |
000338/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024 DANFE 273671 PC1196/2024,AF:1720/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.455,40 |
| 202407590 |
202412658 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, NFES 23123. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.655,80 |
| 202409331 |
202412659 |
000154/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML; DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. DANFE 5075. PC154/2024,AF:1458/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 453,20 |
| 202400021 |
202410886 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 4532,4429,4431,4433,4435,4437,4439,4442 A 4445,4457,4458 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.752,40 |
| 202400973 |
202411707 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALARIO A ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 110,99-INSS (R.9382) R$ 86,86-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 197,85 |
| 202405368 |
202413166 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NF 4459. PC465/2024,CF:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$85593.11 CDATV: 103102-0 ISS:R$2647.20 |
R$ 85.160,42 |
| 202405371 |
202413166 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NF 4459. PC465/2024,CF:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$85593.11 CDATV: 103102-0 ISS:R$2647.20 |
R$ 3.079,89 |
| 202405376 |
202413173 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4478. PC405/2024,CF:59/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22638.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$700.16 |
R$ 23.338,75 |
| 202407415 |
202413757 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 839.554,35 |
| 202407404 |
202413761 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 38ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202405078 |
202413083 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1432. R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS. PC833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2833.05 CDATV: 114002-0 ISS:R$133.32 |
R$ 2.966,37 |
| 202411782 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202411783 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202411784 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 500,00 |
| 202411785 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 500,00 |
| 202411786 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202411787 |
202413088 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO,LOCOMOÇÃO E AUTENTICAÇÃO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202400988 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 264,49 |
| 202411320 |
202412346 |
060421/2024 |
DANIELA GUAZZELLI FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7506, AÇÃO/AUTOS: N.0008260-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60421/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 14.678,71 |
| 202214596 |
202412357 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4634, 4754, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4822, 4824, 4825, 4826, 4827, 4833, 4834, 4836, 4839, 4859, 4860, 4861, 4862, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906 E 4908. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.792,85 |
| 202214596 |
202412358 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4909, 4910, 4911, 4928 E 4959. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.570,50 |
| 202410192 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.363,07 |
| 202410193 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.761,60 |
| 202410196 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410197 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.416,86 |
| 202410199 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.392.593,77 |
| 202410200 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.188,76 |
| 202410201 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 28.064,51 |
| 202410202 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 143.903,69 |
| 202410205 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 28.789,63 |
| 202410210 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 84,32 |
| 202410211 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 63.333,87 |
| 202410214 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.452,65 |
| 202410215 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 13.399,16 |
| 202410216 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 25.825,00 |
| 202410218 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.158,30 |
| 202410219 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.499,51 |
| 202410220 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 43.426,38 |
| 202410223 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 23.593,88 |
| 202410224 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 18.229,41 |
| 202410226 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 193.967,19 |
| 202410227 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 618,33 |
| 202410228 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.222,32 |
| 202410229 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 36.094,96 |
| 202410232 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.547,95 |
| 202410234 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 18.125,00 |
| 202410235 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 146.372,20 |
| 202410236 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.946,77 |
| 202410237 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 29.961,82 |
| 202410241 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410242 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 26.656,52 |
| 202410243 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 15.200,00 |
| 202410244 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 154.417,73 |
| 202411122 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.868,13 |
| 202411123 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.844,00 |
| 202411124 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.232,75 |
| 202411125 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.873,33 |
| 202411127 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.560,20 |
| 202411128 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.845,98 |
| 202411129 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.627,27 |
| 202411130 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.335,46 |
| 202411131 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.433,53 |
| 202411132 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.242,73 |
| 202411133 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 33.139,00 |
| 202411134 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.057,40 |
| 202411135 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 35.111,40 |
| 202411136 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.874,05 |
| 202411137 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.930,72 |
| 202411138 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.251,21 |
| 202411139 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 931,43 |
| 202411140 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.329,02 |
| 202411141 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.158,05 |
| 202400262 |
202413404 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 900,00 |
| 202400025 |
202411738 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127020. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.626,94 |
| 202403925 |
202411738 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127020. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.564,08 |
| 202403776 |
202413312 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 134 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 134-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202407358 |
202413688 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL, DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202406947 |
202413690 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202411009 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 6.544,50 |
| 202403756 |
202414344 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PPSB13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 15.481,13 |
| 202408144 |
202414492 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202406716 |
202411595 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 271934. PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.039,81 |
| 202411145 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.262,22 |
| 202411146 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.437,89 |
| 202411147 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.341,68 |
| 202411148 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 39.265,57 |
| 202411149 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.709,60 |
| 202411150 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.090,81 |
| 202411121 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.044,34 |
| 202411151 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 37.951,87 |
| 202411152 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.278,98 |
| 202411153 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.502,43 |
| 202411154 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.480,85 |
| 202409283 |
202412341 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 141.672,60 |
| 202409284 |
202412341 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202407841 |
202412342 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 24.544,84 |
| 202409221 |
202412342 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 953.665,26 |
| 202406835 |
202413034 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 13ª MEDIÇÃO - NFES 636. (MODERA ENGENHARIA) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$230979.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$12156.83 |
R$ 243.136,68 |
| 202402476 |
202412435 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 122. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$526952.96 CDATV: 100128-0 ISS:R$10754.14 |
R$ 44.515,73 |
| 202407502 |
202412435 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 122. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$526952.96 CDATV: 100128-0 ISS:R$10754.14 |
R$ 493.191,37 |
| 202411553 |
202413131 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202409682 |
202411745 |
001152/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº344/2023, DANFE 273234. PC2109/2023,AF:1570/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83.928,00 |
| 202409382 |
202411823 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023, DANFE 212. PC1443/2023,AF:1512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.255,16 |
| 202311722 |
202411293 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6548 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.901,36 |
| 202406944 |
202411316 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12216(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202406944 |
202411317 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12216 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 11316/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 522,85 |
| 202402054 |
202412995 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 32ª MEDIÇÃO, NFES 132 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$710890.27 CDATV: 103302-6 ISS:R$21986.30 |
R$ 468.640,12 |
| 202407464 |
202412995 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 32ª MEDIÇÃO, NFES 132 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$710890.27 CDATV: 103302-6 ISS:R$21986.30 |
R$ 264.236,45 |
| 202411453 |
202413356 |
000403/2023 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL OFICIAL PARA COMPETIÇÃO, CATEGORIA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 351/2023, DANFE 6685 PC1873/2023,AF:1935/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.000,00 |
| 202405434 |
202413148 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4456. PC456/2024,CF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$59639.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$1844.52 |
R$ 47.260,73 |
| 202409383 |
202411823 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023, DANFE 212. PC1443/2023,AF:1512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.278,82 |
| 202409384 |
202411823 |
000745/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023, DANFE 212. PC1443/2023,AF:1512/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.278,82 |
| 202408081 |
202412201 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. NF 21. PC809/2024,AF:1217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 385,00 |
| 202410132 |
202413032 |
000333/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. DANFE 14300. PC333/2024,AF:1701/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.095,70 |
| 202408109 |
202414521 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - NFES 1515. PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202406098 |
202412032 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 3753. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$302624.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$9359.53 |
R$ 249,10 |
| 202408053 |
202412032 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 3753. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$302624.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$9359.53 |
R$ 311.735,23 |
| 202401520 |
202412033 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 21.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3754 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$75122.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$2323.36 |
R$ 72.351,96 |
| 202408054 |
202412033 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 21.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3754 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$75122.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$2323.36 |
R$ 5.093,47 |
| 202412014 |
202413484 |
001319/2024 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202409453 |
202413485 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21491 - 32ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368504.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$19394.98 |
R$ 36.474,91 |
| 202409454 |
202413485 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21491 - 32ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368504.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$19394.98 |
R$ 349.885,54 |
| 202409455 |
202413485 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21491 - 32ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368504.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$19394.98 |
R$ 1.539,26 |
| 202411541 |
202412824 |
058235/2020 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE AO CONVÊNIO 1426/2020 FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.788/798, PPSB58235/2020,CONVENIO:58235/2020SS,TA:1/2020 DEPOSITO CONFORME INFORMACOES EM ANEXO |
R$ 16.054,66 |
| 202404064 |
202413204 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9809. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.557,50 |
| 202405629 |
202413213 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4475. PC551/2024,CF:102/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89511.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$2768.41 |
R$ 18.589,20 |
| 202405630 |
202413213 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4475. PC551/2024,CF:102/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89511.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$2768.41 |
R$ 73.691,18 |
| 202410877 |
202413856 |
002280/2023 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS. ATA DE REGISTRO E PREÇOS NO 61/2024, DANFE 162. PC224/2024,AF:1731/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.992,00 |
| 202407639 |
202411855 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1671 (NEWTESC) - 33.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 312.663,23 - TOTAL / R$ 12.037,53 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$291245.95 CDATV: 103302-6 ISS:R$9379.75 |
R$ 300.625,70 |
| 202407639 |
202411857 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1671 (NEWTESC) - 33.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11855/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 12.037,53 |
| 202405718 |
202413143 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP,TA:3/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0 |
R$ 11.296,00 |
| 202400003 |
202413144 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 311,36 |
| 202405448 |
202413209 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4466. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32477.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$1004.46 |
R$ 9.374,84 |
| 202405450 |
202413209 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4466. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32477.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$1004.46 |
R$ 24.107,16 |
| 202405000 |
202413285 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:142/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 50.191,33 |
| 202409277 |
202412332 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 350,00 |
| 202409274 |
202412333 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 119.126,69 |
| 202409275 |
202412333 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 450,00 |
| 202406741 |
202414417 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 23 PC774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.866,00 |
| 202408321 |
202412986 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. DANFE 23619. PC414/2024,AF:1340/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.654,40 |
| 202408321 |
202412987 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. DANFE 23581. PC414/2024,AF:1340/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 875,90 |
| 202410362 |
202412989 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IARA REGINA ALVES R MODOLO, ELISABETE MARTINS BARBOSA, ADRIANA RIBEIRO PIEROTE, FERNANDA OLIVEIRA DOS REIS, DIEGO LARA DE SOUZA, DANIELA SALA, JANAINA DA SILVA OLIVEIRA, LARA CARDOSO SILVA E OTAVIO AUGUSTO PICCOLI. PPSB13895/2023 R$ 827,01 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.362,70 - SBCPREV (R.9374) / R$ 13.366,18 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 9.327,86 |
| 202410381 |
202412989 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IARA REGINA ALVES R MODOLO, ELISABETE MARTINS BARBOSA, ADRIANA RIBEIRO PIEROTE, FERNANDA OLIVEIRA DOS REIS, DIEGO LARA DE SOUZA, DANIELA SALA, JANAINA DA SILVA OLIVEIRA, LARA CARDOSO SILVA E OTAVIO AUGUSTO PICCOLI. PPSB13895/2023 R$ 827,01 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.362,70 - SBCPREV (R.9374) / R$ 13.366,18 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 7.228,03 |
| 202410616 |
202412991 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIO ANACLECIO TOSCANO. PPSB13895/2023 R$ 101,15 - INSS (R.9382) R$ 2.315,17 - MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.416,32 |
| 202406492 |
202412998 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 081/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 126.406,89 |
| 202406475 |
202412999 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 080/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.560,83 |
| 202406507 |
202412999 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 080/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 932.750,00 |
| 202406508 |
202412999 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 080/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 840.973,36 |
| 202406509 |
202412999 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 080/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.388.139,01 |
| 202406510 |
202412999 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 080/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.800.000,00 |
| 202408195 |
202412999 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 080/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 696.917,84 |
| 202410105 |
202413001 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 111888(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$54646.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$2876.15 |
R$ 5.637,26 |
| 202410106 |
202413001 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 111888(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$54646.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$2876.15 |
R$ 51.885,79 |
| 202402485 |
202413006 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 29.ª MEDIÇÃO - NFES 1530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 166.301,20 |
| 202407012 |
202413006 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 29.ª MEDIÇÃO - NFES 1530 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 211.698,80 |
| 202409217 |
202412162 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 723.130,54 |
| 202409509 |
202412165 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA / EXTERNA COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 661/2023 NFSE 56 PC3140/2023,AF:1478/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4019.67 CDATV: 103138-0 ISS:R$129.02 |
R$ 4.148,69 |
| 202407649 |
202412372 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 11570 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.950,00 |
| 202407649 |
202412373 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 11595 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.950,00 |
| 202409825 |
202411152 |
001741/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE 2063 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 502/2023. PC920/2024,AF:1599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.292,00 |
| 202409683 |
202411358 |
001389/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML, DANFE 39644 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº437/2023 PC2120/2023,AF:1575/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.180,00 |
| 202408174 |
202411359 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 32661 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.320/2023. PC1680/2023,AF:1277/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.520,00 |
| 202406976 |
202413408 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.218,43 |
| 202407421 |
202412058 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 3/3 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$2425000.00 CDATV: 105803-7 ISS:R$75000.00 |
R$ 2.500.000,00 |
| 202407373 |
202413686 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 91/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 2.191.596,39 |
| 202407384 |
202413699 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 96/240 R$ 653.407,76 - JUROS / R$ 272.253,24 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 272.253,24 |
| 202408852 |
202411516 |
001050/2024 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VÁCUO, TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR. CAPACIDADE 3 A 3,5ML. TAMANHO 13 X 75MM. DANFE 7113. PC1050/2024,AF:1416/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.450,00 |
| 202405195 |
202408696 |
000876/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023 DANFE 1302533. PC1517/2023,AF:672/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.880,00 |
| 202409372 |
202410918 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, DANFE 270247 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023. PC2121/2023,AF:1489/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.756,00 |
| 202407672 |
202413464 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - NFES 579. PC1155/2024,CF:142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.280,28 |
| 202406739 |
202413468 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, NFSE 42. PC755/2024,CF:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6368.04 CDATV: 103909-1 ISS:R$129.96 |
R$ 6.498,00 |
| 202408180 |
202414447 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - NFES NFES 24. PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202409210 |
202414451 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 617 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 354.578,30 - TOTAL / R$ 6.205,12 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$337735.83 CDATV: 107906-9 ISS:R$10637.35 |
R$ 348.373,18 |
| 202410720 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.224,70 |
| 202410727 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 8.137,05 |
| 202410729 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 144.738,42 |
| 202410734 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 44.925,94 |
| 202410736 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 46.230,55 |
| 202410741 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.649,77 |
| 202410743 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 328.477,72 |
| 202410744 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.560,76 |
| 202410751 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 50.113,31 |
| 202410753 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.677,71 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202408933 |
202410814 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 284/2023. DANFE 19373 PC1844/2023,AF:1405/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 351,00 |
| 202400042 |
202411264 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.672,35 |
| 202406889 |
202411197 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST 186040621/05/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 437,00 |
| 202407896 |
202411251 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 201.782,76 |
| 202407897 |
202411251 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 3.745,09 |
| 202402330 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.042.058,23 |
| 202406474 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.446.413,52 |
| 202406739 |
202410591 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, NFSE 41. PC755/2024,CF:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3351.60 CDATV: 103909-0 ISS:R$68.40 |
R$ 3.420,00 |
| 202407282 |
202409911 |
002677/2023 |
MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VÉUS DE NYLON E CAIXA PARA OSSOS EM POLIESTIRENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 106/2024 DANFE 37865 PC584/2024,AF:1061/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.350,00 |
| 202406461 |
202410095 |
003321/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 144/2024 DANFE 1231309. PC689/2024,AF:1005/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.990,00 |
| 202405103 |
202409812 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS:1002000-75.2016.5.02.0466 6ºVARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB47781/2024 GUIAS ANEXAS |
R$ 10.940,93 |
| 202409680 |
202410390 |
070929/2020 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO: SICONV - CAIXA - CT 894511/2019 PPSB70929/2020,CONVENIO:70929/2020SU A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 5.120,21 |
| 202402379 |
202410556 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11348. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202407649 |
202410556 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11348. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202407649 |
202410558 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11381. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202402395 |
202409921 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48617 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL / R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 251.973,39 |
| 202405315 |
202410207 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10269 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.495,17 - TOTAL / R$ 907,23 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15093.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$494.86 |
R$ 15.587,94 |
| 202405315 |
202410274 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10274 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.979,98 - TOTAL / R$ 438,90 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 7.541,08 |
| 202407561 |
202410418 |
003320/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 73/2024 DANFE 1861748. PC353/2024,AF:1167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 40.689,00 |
| 202405002 |
202410419 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 6.421,67 |
| 202405003 |
202410419 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 643,36 |
| 202405004 |
202410419 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 45.687,43 |
| 202405005 |
202410419 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 2.356,64 |
| 202404743 |
202411537 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:35/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 7.731,84 |
| 202400230 |
202410743 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 04/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 190,40 |
| 202404786 |
202410922 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:54/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 70.631,33 |
| 202408939 |
202410924 |
001195/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 431/2023. DANFE 37139 PC2123/2023,AF:1401/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.000,00 |
| 202406669 |
202410926 |
003339/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 120/2024. DANFE 12500. PC482/2024,AF:1068/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONFORME NF E DOC EM ANEXO |
R$ 4.275,00 |
| 202406784 |
202410094 |
002638/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023, DANFE 38309 PC3439/2023,AF:1087/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.508,00 |
| 202404858 |
202410135 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:85/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 68.863,60 |
| 202404886 |
202410136 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:97/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 37.707,78 |
| 202404887 |
202410136 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:97/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 2.962,56 |
| 202407353 |
202409615 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DANFE 143009 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2023. PC1441/2023,AF:1174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 855,00 |
| 202407353 |
202409616 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DANFE 142907 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2023. PC1441/2023,AF:1174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.098,00 |
| 202400251 |
202410453 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 09 - COMPLEMENTO DA OP 10451/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 12.099,93 |
| 202409965 |
202410941 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 30.000,00 |
| 202409966 |
202410942 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 26.947,59 |
| 202409967 |
202410943 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 383.052,41 |
| 202402055 |
202410369 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9668(AÇÃO) - 20.ª MEDIÇÃO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 143.028,30 |
| 202409971 |
202410960 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO CONTRATO 141/2021. CONFORME MINUTAS DE GAM N° 367/2024 ( OP 6793/24 E DP 8171/24) E GAM N° 368/24 ( OP 9267/24 E DP 9640/24) EM FLS. 529 E 530, RESPECTIVAMENTE. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 CHEQUE A: MSBC/SSAÇÕES - CC: 48.531-4 ¿ BB CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 287.466,47 |
| 202407341 |
202410081 |
002736/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023, DANFE 1313307. PC3257/2023,AF:1140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 115.200,00 |
| 202405638 |
202410082 |
001389/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023, DANFE 1310247 PC2119/2023,AF:794/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.440,00 |
| 202405356 |
202411289 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, NFES 4373 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC492/2024,CF:83/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$78625.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$2431.73 |
R$ 81.057,63 |
| 202408650 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.510,71 |
| 202408681 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.829,91 |
| 202408708 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.820,75 |
| 202408711 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.948,14 |
| 202408713 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.557,79 |
| 202408969 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.497,92 |
| 202409312 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.630,13 |
| 202407443 |
202410586 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30328, 30329, 30330, 30331 E 30332. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 134.408,64 |
| 202407443 |
202410587 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30323, 30324, 30325, 30326 E 30327. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46.621,44 |
| 202407443 |
202410588 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30346, 30347, 30348, 30349 E 30350. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 247.087,70 |
| 202400256 |
202410155 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024. R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 7.653,51 - OP 9259/2024 / R$ 3.898,46 - OP 10100/2024 / R$ 1.821,16 - OP 10101/2024 R$ 913,35 - INSS R$ 11.489,16 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.765,05 |
| 202402481 |
202410178 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024. R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 7.653,51 - OP 9259/2024 / R$ 3.898,46 - OP 10100/2024 / R$ 1.821,16 - OP 10101/2024 R$ 913,35 - INSS (OP 10156/2024) / R$ 50.765,05 - OP 10155/2024. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.489,16 |
| 202402052 |
202411186 |
000598/2023 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NFS 202400000000423 PC2028/2023,CF:76/2023 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 176.521,80 |
| 202408056 |
202411210 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:149/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 100.727,20 |
| 202408059 |
202411210 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:149/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 15.750,53 |
| 202408093 |
202411211 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202410087 |
202411304 |
063381/2024 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: (COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1009237-08.2017.8.26.0564, 2.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR BRUTO: R$ 5433.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 597.66 PPSB63381/2024000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4672.67 INSS:R$ 597.66 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 163.0 |
R$ 5.433,33 |
| 202405614 |
202411094 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4392. PC526/2024,CF:99/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41340.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$1278.57 |
R$ 42.618,93 |
| 202405396 |
202411095 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO - NFES 4360 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023 PC384/2024,CF:57/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29136.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$901.14 |
R$ 30.038,06 |
| 202405376 |
202411099 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 4361 - 1.ª MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC405/2024,CF:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$22556.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$697.61 |
R$ 23.253,63 |
| 202400282 |
202411100 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 08, APOLICE 82.203.656 PC2163/2023,CF:105/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.635,53 |
| 202405352 |
202411101 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NF 4369. PC466/2024,CF:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$33360.56 CDATV: 103102-0 ISS:R$1031.76 |
R$ 34.392,32 |
| 201604834 |
202411015 |
010096/2016 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA - EMBARGOS A EXECUCAO VALOR BRUTO: R$ 5120.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 563.20 PC65826/2024000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4556.80 INSS:R$ 563.20 <9221> |
R$ 5.120,00 |
| 202409981 |
202411017 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME MINUTAS DE GAM N° 356 A 366. PPPP13896/2023 CHEQUE A: MSBC/PROCSBC1 CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 10.584,33 |
| 202406890 |
202411023 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27976 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202401502 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 13.692,95 |
| 202401504 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 42.904,31 |
| 202401505 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 20.048,44 |
| 202401507 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 3.176,06 |
| 202401524 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.197,32 |
| 202400108 |
202409950 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4578 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202406098 |
202409996 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 20.ª MEDIÇÃO - NFES 3731. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$495317.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$15319.08 |
R$ 510.636,13 |
| 202410628 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.504,29 |
| 202410629 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 1.659,42 |
| 202410654 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 18.628,09 |
| 202410655 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 11.583,99 |
| 202410680 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.575,25 |
| 202410681 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.568,80 |
| 202410691 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 93.153,47 |
| 202410692 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 129.158,97 |
| 202410693 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 92.874,61 |
| 202410716 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.903,38 |
| 202410717 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.268,92 |
| 202410770 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.778,29 |
| 202410771 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.523,56 |
| 202410780 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 12.962,72 |
| 202410781 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 8.641,81 |
| 202410802 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 39.161,37 |
| 202410803 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 26.107,58 |
| 202410820 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 19.881,90 |
| 202410821 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 13.254,58 |
| 202400390 |
202410333 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 25.ª MEDIÇÃO - NFES 24162 PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 10.244,80 |
| 202400391 |
202410333 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 25.ª MEDIÇÃO - NFES 24162 PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 68.379,90 |
| 202400585 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 965,26 |
| 202400634 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 548,72 |
| 202400653 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 1.320,01 |
| 202400748 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 1.475,69 |
| 202408363 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 11.938,36 |
| 202400057 |
202410020 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 381587, 412172, 412633, 412910, 413152, 413159, 413165, 413177, 413321, 413324, 413328, 413331, 413332, 413337, 413400, 413479, 413489, 413737, 413746 E 413756. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.127,97 |
| 202400057 |
202410021 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 382733, 383262, 383397, 412062, 412640, 412648, 412663, 412739, 412772, 412780, 412781, 412908, 412917, 412918, 412920, 412971, 412972, 412975, 413184 E 413323. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.035,01 |
| 202400057 |
202410023 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 406167, 412317, 412320, 412322, 412474, 412476, 412477, 412484, 412631, 412647, 412768, 412769, 412771, 412785, 412906, 412907, 412970, 412973, 412974 E 412977. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.745,75 |
| 202406981 |
202410051 |
002202/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023 DANFE 326875 PC2837/2023,AF:1138/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.270,00 |
| 202409487 |
202410063 |
009571/2024 |
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO: N.1000968-88.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC (PARTE LABORAL). COMPLEMENTO DA OP 10061/2024. R$ 55,14 - TOTAL/ R$ 28,08 - OP 10061/2024 PPSB9571/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/06/2024 CONFORME GPS ANEXA |
R$ 27,06 |
| 202411074 |
202412056 |
000282/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 370,85 |
| 202401488 |
202411473 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12566 - 58.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 129.182,89 - TOTAL / R$ 4.172,02 - INSS R$ 10.778,51 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110356.87 CDATV: 105803-7 ISS:R$3875.49 |
R$ 114.232,36 |
| 202314448 |
202410302 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023, DANFE 499 PC1990/2023,AF:3531/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.248,48 |
| 202403629 |
202409200 |
001474/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.NFES 1569 PC673/2024,CF:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.350,00 |
| 202406896 |
202412321 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$7816.43 IR:R$229.97 R:>0249< |
R$ 4.901,20 |
| 202406922 |
202412321 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$7816.43 IR:R$229.97 R:>0249< |
R$ 3.145,20 |
| 202411272 |
202412323 |
031913/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PPSB45680/2024 CHEQUE A: MANOÁ ABADE SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202406676 |
202406920 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
-R$ 376,80 |
| 202406835 |
202410905 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 12.ª MEDIÇÃO - NFES 22944 (LBR ENGENHARIA). PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$385197.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$20273.54 |
R$ 405.470,81 |
| 202400378 |
202410906 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 12.ª MEDIÇÃO - NFES 601 (MODERA ENGENHARIA). PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231118.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$12164.12 |
R$ 1.469,00 |
| 202406835 |
202410906 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 12.ª MEDIÇÃO - NFES 601 (MODERA ENGENHARIA). PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231118.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$12164.12 |
R$ 241.813,48 |
| 202408734 |
202410911 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE CBO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES, CONECTOR RJ45 MACHO E CABOS FLEXIVEIS, DANFE 135 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 559/2023 PC2681/2023,AF:893/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.662,50 |
| 202408235 |
202410913 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 1071900 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023, PC2534/2023,AF:1321/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.235,30 |
| 202408268 |
202411303 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFS 12181. COMPLEMENTO DA OP 11302/2024. * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC817/2024,CF:139/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.122,20 |
| 202401450 |
202410681 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WALLACE PAUTILIO S RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.959,82 |
| 202401450 |
202410682 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WALLACE PAUTILIO S RODRIGUES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 63,01 - IR (R.9375) R$ 551,70 - INSS (R.9382) |
R$ 614,71 |
| 202408228 |
202410687 |
002899/2023 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFEs 3356 A 3358 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 102/2024. PC795/2024,AF:1224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.952,00 |
| 202408229 |
202410687 |
002899/2023 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFEs 3356 A 3358 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 102/2024. PC795/2024,AF:1224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.624,00 |
| 202408640 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.082,68 |
| 202408647 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.502,63 |
| 202408650 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.709,14 |
| 202408652 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.917,30 |
| 202408658 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.137,20 |
| 202408679 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.365,61 |
| 202408681 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.638,33 |
| 202408684 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.783,78 |
| 202408687 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 320.662,93 |
| 202408688 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.484,60 |
| 202408699 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 41.419,18 |
| 202408712 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202408969 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 40.437,98 |
| 202409300 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.219,20 |
| 202409303 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.649,90 |
| 202409304 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.841,09 |
| 202409312 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 928,15 |
| 202409315 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 32,38 |
| 202409316 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.521,52 |
| 202409317 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.013,85 |
| 202409318 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.312,45 |
| 202410301 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 39.081,08 |
| 202410309 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 79.652,18 |
| 202410314 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 232,63 |
| 202410322 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.749,61 |
| 202410326 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.175,00 |
| 202410336 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.489,50 |
| 202410341 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.422,88 |
| 202410438 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.916,14 |
| 202410460 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 23.675,00 |
| 202410547 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202410555 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.983,21 |
| 202410722 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 27.622,00 |
| 202410726 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410727 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 17.953,10 |
| 202410728 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.175,00 |
| 202410729 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 275.768,58 |
| 202410731 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.506,86 |
| 202410732 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 75.263,62 |
| 202410733 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.233,95 |
| 202410734 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 90.894,21 |
| 202410735 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 41.600,00 |
| 202410739 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 20.581,06 |
| 202410741 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.668,98 |
| 202410742 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.150,00 |
| 202410743 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 628.574,25 |
| 202410745 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 21.637,03 |
| 202410746 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 146.976,01 |
| 202410749 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 71.272,62 |
| 202410750 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 41.650,00 |
| 202410752 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.959,36 |
| 202410753 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.858,45 |
| 202410754 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.750,00 |
| 202410755 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 219.466,93 |
| 202410756 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.058,93 |
| 202410758 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 183,36 |
| 202410759 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 29.353,68 |
| 202410763 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.900,64 |
| 202410764 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.496,47 |
| 202410766 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 28.475,00 |
| 202410767 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 168.827,62 |
| 202410768 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.355,70 |
| 202410769 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 30.523,39 |
| 202410772 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.235,60 |
| 202410498 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 5.943,00 |
| 202410491 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 1.031,47 |
| 202410493 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 13.550,00 |
| 202410495 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 8.601,98 |
| 202410496 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 63.705,98 |
| 202410497 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 56.112,85 |
| 202410499 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 8.014,00 |
| 202410500 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 7.387,09 |
| 202410502 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 210.092,72 |
| 202410503 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 4.080,09 |
| 202410504 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.995,39 |
| 202410505 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 15.037,56 |
| 202410508 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 389.963,71 |
| 202410509 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 40,00 |
| 202410510 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 4.370,12 |
| 202410511 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 8.709,42 |
| 202410512 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 13.169,25 |
| 202410515 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.469,65 |
| 202400553 |
202411570 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 09/228 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.816,39 - TOTAL/ R$ 5.216,49 - COMPLEMENTO. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.599,90 |
| 202401209 |
202411679 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAMIRIS FERREIRA DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.070,11 |
| 202401418 |
202411683 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ALBERTO G DE MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.891,40 |
| 202401292 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 328,09 |
| 202402074 |
202403111 |
075077/2018 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 CONFORME RELAÇÃO - PREMIO: R$ 109.919,62 IR: R$ 51.428,43/ DÉBITOS: R$ 10.080,38 |
R$ 171.428,43 |
| 202402272 |
202405039 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 68.544,40 - TOTAL R$ 31.603,96 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 20.686,64 |
| 202402273 |
202405039 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 68.544,40 - TOTAL R$ 31.603,96 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.126,90 |
| 202402274 |
202405039 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 68.544,40 - TOTAL R$ 31.603,96 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.126,90 |
| 202400134 |
202405044 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 5039/2024 R$ 68.544,40 - TOTAL R$ 36.940,44 - OP 5039/2024 R$ 15.383,51 - OP 5040/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 16.220,45 |
| 202312353 |
202405040 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 5039/2024 R$ 68.544,40 - TOTAL R$ 36.940,44 - OP 5039/2024 R$ 16.220,45 - COMPLEMENTO COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 15.383,51 |
| 202400124 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.981,52 |
| 202406743 |
202414437 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 20. PC766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.218,00 |
| 202412555 |
202414504 |
003231/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 CHEQUE A: BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 195,00 |
| 202412556 |
202414505 |
045601/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 CHEQUE A: MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202411659 |
202414516 |
078891/2024 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 130/2024 AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM TREINAMENTO. PPSB13894/2023 |
R$ 216.185,81 |
| 202406738 |
202414556 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 09 PC764/2024,CF:124/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.586,00 |
| 202406734 |
202414557 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 14 PC753/2024,CF:123/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.000,00 |
| 202406732 |
202414559 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 27 PC750/2024,CF:122/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.376,00 |
| 202412419 |
202414569 |
010920/2019 |
VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17361, AÇÃO Nº 0005876-87.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1002846-66.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10920/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,52 |
| 202406536 |
202406552 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 415,90 |
| 202406920 |
202413152 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14478 - 63.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL.R$ 488.726,53 TOTAL / R$ 8.063,99 - INSS / R$ 3.909,81 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 476.752,73 |
| 202408826 |
202413547 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12451 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/ 2024. R$ 6.779,58 - TOTAL / R$ 745,75 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5898.24 CDATV: 168102-8 ISS:R$135.59 |
R$ 6.033,83 |
| 202407062 |
202413559 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 695350. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.130,88 |
| 202407063 |
202413559 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 695350. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.674,23 |
| 202412390 |
202414264 |
111659/2022 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.98/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22657, AÇÃO/AUTOS Nº0003306-94.2024.8.26.0564- VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB11165/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.167,94 |
| 202410994 |
202414119 |
002122/2017 |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF RELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDA QUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. (PLANSERVI) 3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,04% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº49/2024. NF 21497. PPSB64396/2024,CF:118/2018,TA:110/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$81059.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$4266.26 |
R$ 85.325,37 |
| 202410616 |
202413410 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 122/2024 A AMERICO DE JESUS MACHADO. PPSB13894/2023 R$ 1.864,42 - LÍQUIDO R$ 148,75 - INSS (R. 9382) |
R$ 1.888,17 |
| 202400758 |
202413625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 526,95-IR (R.9375)/R$ 1214,14-SBCPREV (R.9374) R$730,79-NOTREDAME(R9235) /R$1153,28-INSS (R.9382) R$ 1294,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 526,01 |
| 202400781 |
202413625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 526,95-IR (R.9375)/R$ 1214,14-SBCPREV (R.9374) R$730,79-NOTREDAME(R9235) /R$1153,28-INSS (R.9382) R$ 1294,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.604,18 |
| 202401154 |
202413625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 526,95-IR (R.9375)/R$ 1214,14-SBCPREV (R.9374) R$730,79-NOTREDAME(R9235) /R$1153,28-INSS (R.9382) R$ 1294,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 658,94 |
| 202410616 |
202413625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 526,95-IR (R.9375)/R$ 1214,14-SBCPREV (R.9374) R$730,79-NOTREDAME(R9235) /R$1153,28-INSS (R.9382) R$ 1294,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.159,80 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.437,70 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.481,39 |
| 202214596 |
202412359 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5104, 5285, 5315, 5342 A 5346, 5349, 5352, 5353, 5358 E 5920. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.454,45 |
| 202314603 |
202412360 |
002741/2023 |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO GRUPO CONGADA, POR MEIO DE BENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC2741/2023000,AF:70324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1720.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 106509-2 ISS:R$ 60.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202217956 |
202412361 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 6144, 6164, 6167, 6173 E 6323. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.657,08 |
| 202300719 |
202412362 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 6448. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 438,42 |
| 202408792 |
202412364 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1128 PC2099/2023,AF:1319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6418.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$337.80 |
R$ 3.783,36 |
| 202408793 |
202412364 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1128 PC2099/2023,AF:1319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6418.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$337.80 |
R$ 1.486,32 |
| 202408794 |
202412364 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, NFSE 1128 PC2099/2023,AF:1319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6418.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$337.80 |
R$ 1.486,32 |
| 202311910 |
202412365 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1955, 1970, 1971 E 1978. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.690,28 |
| 202311910 |
202412366 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 2448 E 1183. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.195,68 |
| 202401493 |
202412367 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 4485 A 4495, 4401 A 4405, 4407 A 4425. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.223,32 |
| 202406831 |
202411874 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16520 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9275.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$488.16 |
R$ 9.763,16 |
| 202405349 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 103.933,99 |
| 202405350 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 40.831,21 |
| 202405351 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 40.831,21 |
| 202407607 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 509.228,63 |
| 202407608 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 314.917,79 |
| 202407609 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 314.917,79 |
| 202407829 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 4.056.061,82 |
| 202407830 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.593.452,86 |
| 202407831 |
202411876 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.593.452,86 |
| 202402051 |
202412125 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2210 - 10A. MEDIÇÃO PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$868821.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$26870.76 |
R$ 858.072,92 |
| 202410245 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.158,47 |
| 202410247 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 45.356,09 |
| 202410251 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 47.739,44 |
| 202410252 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 55,87 |
| 202410254 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 308.642,10 |
| 202410255 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.719,78 |
| 202410256 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.495,04 |
| 202410257 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 64.821,57 |
| 202410260 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 22.593,90 |
| 202410262 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.592,80 |
| 202410263 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 28.400,00 |
| 202410264 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 170.999,79 |
| 202406977 |
202412273 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2065(WEBER) - REAJUSTE 33ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108288.03 CDATV: 103110-4 ISS:R$5699.37 |
R$ 113.987,40 |
| 202406977 |
202412275 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 833(RTA) - REAJUSTE 33ª MEDIÇÃO. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$409875.05 CDATV: 103110-4 ISS:R$21572.37 |
R$ 431.447,42 |
| 202406812 |
202412276 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFS 22 PC749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.568,00 |
| 202406515 |
202412291 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 169.091,66 |
| 202411596 |
202414069 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 123.884,03 |
| 202411597 |
202414069 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202411586 |
202414074 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 129.493,68 |
| 202411587 |
202414074 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202400013 |
202413120 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 278663. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202317585 |
202411580 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS, DANFE 196. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.867,50 |
| 202406851 |
202411582 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1272. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202404952 |
202412003 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:234/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 77.572,69 |
| 202404953 |
202412003 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:234/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 3.849,70 |
| 202411156 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.592,11 |
| 202411157 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.593,06 |
| 202411158 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.737,50 |
| 202411159 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.729,53 |
| 202411161 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,14 |
| 202411162 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.082,96 |
| 202411163 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 65.307,22 |
| 202411164 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.509,15 |
| 202411165 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.280,77 |
| 202411166 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.522,86 |
| 202411167 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.354,12 |
| 202411168 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.419,54 |
| 202411169 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.502,24 |
| 202407456 |
202413750 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 105/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 93.808,83 |
| 202317941 |
202413756 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. 6ª MEDIÇÃO - NFSE 397, COMPLEMENTO DA OP 13753/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 574,59 - INSS SENDO R$ 462,12 PRINCIPAL, R$ 20,05 JUROS, R$ 92,42 MULTA. *JUROS E MULTA REF A NF EMITIDA EM JAN/2024* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 26/07/2024 |
R$ 574,59 |
| 202406796 |
202412415 |
003414/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA, DANFE 131358 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 139/2024 PC632/2024,AF:1036/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.343,14 |
| 202406800 |
202412415 |
003414/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA, DANFE 131358 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 139/2024 PC632/2024,AF:1036/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 527,67 |
| 202411179 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.882,90 |
| 202411180 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.757,01 |
| 202411181 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.960,71 |
| 202411183 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.488,27 |
| 202412395 |
202414282 |
057666/2021 |
KELLY DO NASCIMENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 191,94 |
| 202412396 |
202414283 |
057666/2021 |
JESSICA DE MIRANDA CANDEIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 191,93 |
| 202406402 |
202413390 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43083. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202406404 |
202413390 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43083. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202406406 |
202413390 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43083. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202407578 |
202413400 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7377 COMPLEMENTO DA OP 13399/2024 R$ 4.419,70 - TOTAL/R$ 709,83 - OP 13399/2024 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.709,87 |
| 202404337 |
202411603 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6529044 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC3417/2023,AF:592/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202406482 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202411155 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 40.718,52 |
| 202406483 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 764.068,90 |
| 202406496 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 252.813,78 |
| 202406501 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 602.482,22 |
| 202406737 |
202414522 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 14. PC751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202406740 |
202414524 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 77. PC771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202406477 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 544.232,79 |
| 202406479 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.970.520,73 |
| 202406482 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.218.348,41 |
| 202406483 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.553.781,87 |
| 202406496 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 36.218,48 |
| 202406500 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 718.207,58 |
| 202406501 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.879.460,15 |
| 202406502 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.801.832,32 |
| 202406503 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.034.715,78 |
| 202406504 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.836.548,10 |
| 202411773 |
202414937 |
001406/2024 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO, NFES 2036. PC1406/2024,AF:2067/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.400,00 |
| 202411774 |
202414937 |
001406/2024 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO, NFES 2036. PC1406/2024,AF:2067/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.550,00 |
| 202411775 |
202414937 |
001406/2024 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO, NFES 2036. PC1406/2024,AF:2067/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.550,00 |
| 202411400 |
202412614 |
053240/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSA MARIA BARBERO, MATRICULA NO 5082-6, EM FAVOR DE CLAUDIA INÊS BARBERO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB53240/2024 CHEQUE A: CLAUDIA INES BARBERO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.211,37 |
| 202411397 |
202412615 |
073947/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, TERESA DE JESUS SANTOS, MATRICULA Nº 7.463-0, EM FAVOR DE MARCELO SANTOS RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB73947/2024 CHEQUE A: MARCELO SANTOS RODRIGUES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.924,89 |
| 202400013 |
202413117 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 278729 E 278952. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.991,30 |
| 202410084 |
202413037 |
001209/2024 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. DANFES 484204, 484206 E 484455. PC1209/2024,AF:1728/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.144,26 |
| 202410084 |
202413038 |
001209/2024 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. DANFE 481763. PC1209/2024,AF:1728/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.200,88 |
| 202408177 |
202413743 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202408176 |
202413744 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202408169 |
202413766 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202406900 |
202411511 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, NFES 14705776. PC3417/2023,AF:1130/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39,00 |
| 202409909 |
202411890 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS, DANFE 495512 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº365/2023 PC1995/2023,AF:1600/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 79.960,00 |
| 202405001 |
202413285 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:142/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 6.326,10 |
| 202408826 |
202413289 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12383(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13288/2024 R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS R$ 9.506,12 - OP 13288/2024 PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,20 |
| 202403776 |
202413310 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 133 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 133-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202410370 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 4.282,23 |
| 202410371 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 13.236,76 |
| 202410381 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.198.302,19 |
| 202410386 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 2.068,03 |
| 202410400 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 520,99 |
| 202410437 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 11.553,66 |
| 202410444 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 146.419,55 |
| 202410445 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 402,99 |
| 202410451 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 7.943,51 |
| 202410453 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.938,06 |
| 202410455 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.034,53 |
| 202410466 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 66.193,55 |
| 202410467 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 2.370,99 |
| 202410472 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 21.288,22 |
| 202410473 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 146.290,06 |
| 202410478 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.770,05 |
| 202409905 |
202413137 |
000284/2024 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2024. DANFE 4758. PC1126/2024,AF:1573/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.497,50 |
| 202411470 |
202413555 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4041 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13553/2024 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/2024. R$ 15.369,31 - TOTAL / R$ 1690,62 - INSS R$ 13.678,49 - OP 13553/2024 PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 0,20 |
| 202408940 |
202413903 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202408937 |
202413904 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202411604 |
202414109 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 264.561,09 |
| 202412624 |
202414778 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 225.968,39 |
| 202412625 |
202414778 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 738.245,48 |
| 202409928 |
202411839 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023, DANFE 271845. PC162/2024,AF:1635/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.856,00 |
| 202403777 |
202413311 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 133 - COMPLEMENTO DA OP 13310/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13310/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 133-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202410053 |
202413016 |
001772/2023 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,DANFE 170715 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 555/2023 PC2906/2023,AF:1698/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.496,00 |
| 202408943 |
202413901 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202412611 |
202414719 |
089236/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 196/2020/PGFN/CAF MEDIANTE A ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB89236/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 6.000,00 |
| 202400717 |
202413617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DALVA DE ARAUJO VIEIRA VAUCLIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.689,89 |
| 202401336 |
202413630 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ESTEVAO CARDOSO BRIZANTE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.618,57 |
| 202407347 |
202412313 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). NFES 14697235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC309/2024,AF:1039/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 167,80 |
| 202407620 |
202412315 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6270(ECR) - 31.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202407621 |
202412315 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6270(ECR) - 31.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 40.211,66 |
| 202407622 |
202412315 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6270(ECR) - 31.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,85 |
| 202407620 |
202412316 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6275(ECR) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,09 |
| 202407621 |
202412316 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6275(ECR) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,40 |
| 202407622 |
202412316 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6275(ECR) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202405244 |
202412317 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 139 - 3.ª MEDIÇÃO. PC174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$77989.12 CDATV: 103302-6 ISS:R$2412.03 |
R$ 80.401,15 |
| 202407620 |
202412318 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 411(PROMAPEN) - 31.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,31 |
| 202407621 |
202412318 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 411(PROMAPEN) - 31.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,17 |
| 202407622 |
202412318 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 411(PROMAPEN) - 31.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202404035 |
202412319 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, NFES 4408 - 5.ª MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3021/2023,CF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$81386.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$2517.10 |
R$ 83.903,28 |
| 202407620 |
202412320 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 412(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202407621 |
202412320 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 412(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202407622 |
202412320 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 412(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202407386 |
202413714 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 160/240 R$ 86.290,33 - JUROS R$ 33.077,96 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 86.290,33 |
| 202317941 |
202413753 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. 6ª MEDIÇÃO - NFSE 397, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 574,59 - INSS SENDO R$ 462,12 PRINCIPAL, R$ 20,05 JUROS, R$ 92,42 MULTA PC1256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3416.44 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 3.626,49 |
| 202409866 |
202411461 |
001464/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO -UMIDIFICADOR, DANFE 1450681 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 546/2023 PC2964/2023,AF:1612/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.575,00 |
| 202407720 |
202411918 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49446 - COMPLEMENTO DA OP 11916/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.919,94 |
| 202410755 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 110.866,99 |
| 202410756 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.777,85 |
| 202410764 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.986,36 |
| 202410767 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 81.118,90 |
| 202410773 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.612,36 |
| 202410776 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 125.559,25 |
| 202410777 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.206,85 |
| 202410782 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.849,79 |
| 202410784 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 44.934,82 |
| 202410790 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 123.654,34 |
| 202410796 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 72.341,51 |
| 202410218 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.427,60 |
| 202410226 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 92.963,21 |
| 202410227 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 99,37 |
| 202410233 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 11.560,00 |
| 202410235 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 83.887,60 |
| 202410242 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 11.424,13 |
| 202410245 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 81,81 |
| 202410251 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.459,67 |
| 202410254 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 155.368,32 |
| 202410255 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 529,03 |
| 202410261 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.297,62 |
| 202410271 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 67.232,51 |
| 202410277 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 9.442,22 |
| 202410284 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 116.048,81 |
| 202410285 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.209,40 |
| 202410290 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.771,73 |
| 202410294 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.073,90 |
| 202410300 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.396,79 |
| 202410303 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 137.049,03 |
| 202410304 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 233,54 |
| 202410309 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 31.286,87 |
| 202410318 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.188,02 |
| 202410320 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 37.239,50 |
| 202410321 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 731,88 |
| 202410324 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.686,60 |
| 202410327 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.147,80 |
| 202410334 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.010,17 |
| 202410346 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.024,30 |
| 202407496 |
202410093 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2024, DANFE 102223 PC329/2024,AF:1185/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.040,00 |
| 202406102 |
202410099 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3734 - 19.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$533640.91 CDATV: 103302-0 ISS:R$16504.35 |
R$ 550.145,26 |
| 202409488 |
202410058 |
009571/2024 |
FABIANO DIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2024, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO: N.1000965-36.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 526,95 |
| 202408991 |
202410805 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFS 5590. PC434/2024,AF:1422/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1315.92 CDATV: 104803-0 ISS:R$26.86 |
R$ 751,96 |
| 202408992 |
202410805 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFS 5590. PC434/2024,AF:1422/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1315.92 CDATV: 104803-0 ISS:R$26.86 |
R$ 295,41 |
| 202408993 |
202410805 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFS 5590. PC434/2024,AF:1422/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1315.92 CDATV: 104803-0 ISS:R$26.86 |
R$ 295,41 |
| 202402416 |
202411162 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 23 - 9A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 16.523.945,53 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000.000,00 - OP 7455/2024 / R$ 1.074.457,59 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9927013.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$522474.40 |
R$ 10.449.487,94 |
| 202400634 |
202411163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 108/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 475,82-INSS (R.9382) R$ 6010,13-LIQUIDO |
R$ 3.268,92 |
| 202400642 |
202411163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 108/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 475,82-INSS (R.9382) R$ 6010,13-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202401221 |
202411163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 108/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 475,82-INSS (R.9382) R$ 6010,13-LIQUIDO |
R$ 1.634,46 |
| 202401231 |
202411163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 108/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 475,82-INSS (R.9382) R$ 6010,13-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202401232 |
202411163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 108/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 475,82-INSS (R.9382) R$ 6010,13-LIQUIDO |
R$ 1.307,57 |
| 202401240 |
202411163 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 108/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 475,82-INSS (R.9382) R$ 6010,13-LIQUIDO |
R$ 50,00 |
| 202410027 |
202411164 |
054026/2023 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO , AUTOS 1013182-56.2024.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25376, PPSB54026/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.000,00 |
| 202407435 |
202411649 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 153.951,36 |
| 202408470 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 8.993,31 |
| 202403679 |
202411227 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4722. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202400897 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 683,75 |
| 202401001 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 2.352,04 |
| 202408771 |
202411246 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB PADRE FIORENTE ELENA, NFES 12182 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.705,60 - TOTAL / R$ 187,62 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2024. PC875/2024,TD:180/2024,CF:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1432.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$85.28 |
R$ 1.517,98 |
| 202408771 |
202411250 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB PADRE FIORENTE ELENA, NFES 12182 - COMPLEMENTO DA OP 11246/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC875/2024,TD:180/2024,CF:140/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 187,62 |
| 202400121 |
202409800 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 42411 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202406479 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.337.711,90 |
| 202406482 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.006.000,00 |
| 202409527 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 453,26 |
| 202410045 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.638,85 |
| 202409202 |
202409813 |
047781/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS:1002000-75.2016.5.02.0466 6º VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR) PPSB47781/2024 GUIAS ANEXAS |
R$ 4.640,58 |
| 202311910 |
202410358 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 2443, 2444, 2445, 2447, 2557, 2413, 2419, 2421, 2422, 2424, 2426 A 2431, 2434, 2435, 2438, 2439, 2440, 2441, 2454, 2457, 2458, 2460, 2461 E 2463. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.440,60 |
| 202404979 |
202410139 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:232/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 5.345,57 |
| 202405208 |
202410142 |
002736/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5 MG - DANFE 441268 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 667/2023. PC3258/2023,AF:671/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.376,00 |
| 202400001 |
202410163 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 17279. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202400320 |
202410164 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 17278. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202400311 |
202410169 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17275. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.594,28 |
| 202402743 |
202410188 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4325 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118564.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$3666.93 |
R$ 68.449,31 |
| 202402744 |
202410188 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4325 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118564.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$3666.93 |
R$ 26.890,82 |
| 202402745 |
202410188 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 4325 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118564.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$3666.93 |
R$ 26.890,82 |
| 202405366 |
202410189 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS, NFES 4321 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC469/2024,CF:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279637.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$8648.59 |
R$ 131.975,43 |
| 202405367 |
202410189 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS, NFES 4321 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC469/2024,CF:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279637.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$8648.59 |
R$ 156.310,88 |
| 202408945 |
202410948 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202406184 |
202409339 |
002861/2023 |
MEA MODUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL ERGONÔMICA, DANFE 5798 PC2861/2023,AF:920/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 247.439,51 |
| 202400178 |
202409563 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8557 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 129.082,02 |
| 202400178 |
202409564 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8572 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 237.001,56 |
| 202408209 |
202410159 |
001202/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG, DANFE 1235662 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 321/2023. PC1681/2023,AF:1265/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 177.914,88 |
| 202315897 |
202410351 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 441056561. COMPLEMENTO DA OP 10349/2024 - - TOTAL R$ 958,96 / R$ 939,00 - OP 10349/2024. PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 22,33 |
| 202408968 |
202411161 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 402/2023, DANFE 503. PC1990/2023,AF:1460/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.590,55 |
| 202406926 |
202408979 |
001495/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. A SEGURO DE AMBULANCIAS E MOTOLÂNCIAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, RECIBOS S/N. PC1495/2023,CF:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202406850 |
202409987 |
003320/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 75/2024 DANFE 245323 PC355/2024,AF:1099/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.280,00 |
| 202407061 |
202410096 |
003063/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.085/2024 DANFE 362081. PC396/2024,AF:1133/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.662,00 |
| 202404340 |
202410138 |
000248/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023. DANFE 260165 PC1266/2023,AF:523/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 453,40 |
| 202406553 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 66.032,01 |
| 202406554 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 45.776,14 |
| 202406555 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 341.876,09 |
| 202406558 |
202411879 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 595,16 |
| 202400057 |
202411076 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 384273, 408490, 408748, 414441, 414678, 414808, 414814, 414943, 414995, 415072, 415075, 415086, 415848, 415961, 415962, 416104, 416123, 416187, 416189 E 416193. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.403,68 |
| 202401564 |
202411025 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.787,92 - TOTAL R$ 11.719,73 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 733,52 |
| 202401565 |
202411025 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.787,92 - TOTAL R$ 11.719,73 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 288,17 |
| 202401567 |
202411025 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.787,92 - TOTAL R$ 11.719,73 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 288,17 |
| 202405731 |
202411025 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.787,92 - TOTAL R$ 11.719,73 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 424,67 |
| 202405733 |
202411025 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.787,92 - TOTAL R$ 11.719,73 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 166,83 |
| 202405735 |
202411025 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.787,92 - TOTAL R$ 11.719,73 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 166,83 |
| 202400325 |
202409695 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17571 (CLD) - 32.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.688.070,68 - TOTAL / R$ 147.843,89 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2459584.67 CDATV: 105708-1 ISS:R$80642.12 |
R$ 2.540.226,79 |
| 202400293 |
202409734 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22923 (LBR) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 1.110,99 |
| 202400294 |
202409734 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22923 (LBR) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 10.225,67 |
| 202407772 |
202409734 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22923 (LBR) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 0,07 |
| 202406830 |
202409822 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16445 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9276.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$488.26 |
R$ 9.765,11 |
| 202402057 |
202410366 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 368 (BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.635.140,32- TOTAL / R$ 94.986,54 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8108396.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$431757.02 |
R$ 1.202.886,19 |
| 202402061 |
202410366 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 368 (BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.635.140,32- TOTAL / R$ 94.986,54 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8108396.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$431757.02 |
R$ 18.398,84 |
| 202405561 |
202410366 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 368 (BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.635.140,32- TOTAL / R$ 94.986,54 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8108396.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$431757.02 |
R$ 4.893.545,08 |
| 202406983 |
202410366 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 368 (BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.635.140,32- TOTAL / R$ 94.986,54 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8108396.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$431757.02 |
R$ 1.753.799,03 |
| 202402032 |
202411028 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 , COMPLEMENTO DA OP 11025/2024 - R$ 13.787,92 - TOTAL / R$ 2.068,19 - OP 11025/2024 / R$ 8.272,75 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3.442,76 |
| 202407802 |
202411028 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 , COMPLEMENTO DA OP 11025/2024 - R$ 13.787,92 - TOTAL / R$ 2.068,19 - OP 11025/2024 / R$ 8.272,75 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 4,22 |
| 202402045 |
202411032 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1254. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202403016 |
202410609 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDIANA DO BOMFIM ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.149,10 |
| 202403016 |
202410610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE TORRES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.309,69 |
| 202400177 |
202411188 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14382 - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.491,32 - TOTAL / R$ 21.771,42 - INSS R$ 4.523,93 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$510921.40 CDATV: 101205-3 ISS:R$28274.57 |
R$ 539.195,97 |
| 202400585 |
202411606 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIGUEL CALDERARO GIACOMINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.696,96 |
| 202411013 |
202411954 |
054019/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE IDA PESSOTTI BASSOLLI - AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 25537 PPSB54019/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202407417 |
202412202 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL. 135.651,92 TOTAL / 16.134,81 COMPLEMENTO PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202407418 |
202412203 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS) - COMPLEMENTO OP 12202/2024 135.651,92 TOTAL / 119.517,11 OP 12202 PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16.134,81 |
| 202404830 |
202411627 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:74/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 34.363,55 |
| 202404831 |
202411627 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:74/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 3.960,51 |
| 202407432 |
202411710 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202407358 |
202411756 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202400885 |
202411552 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA RODRIGUES DE SOUSA ROSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.742,60 |
| 202407376 |
202411663 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 165/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.965,04 |
| 202407377 |
202411664 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 165/240 R$ 34.090,54 - JUROS R$ 13.068,04 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.090,54 |
| 202407379 |
202411664 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 165/240 R$ 34.090,54 - JUROS R$ 13.068,04 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.068,04 |
| 202407385 |
202411667 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 159/240 - PRINCIPÁL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 172.421,40 |
| 202407386 |
202411669 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 159/240 R$ 87.120,95 - JUROS R$ 33.396,37 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 87.120,95 |
| 202407387 |
202411669 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 159/240 R$ 87.120,95 - JUROS R$ 33.396,37 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.396,37 |
| 202406835 |
202410907 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 12.ª MEDIÇÃO - NFES 1146 (C3 PLANEJAMENTO). PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154078.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$8109.42 |
R$ 162.188,32 |
| 202409493 |
202410909 |
003065/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG, DANFE 4122 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024 PC166/2024,AF:1542/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.887,48 |
| 202406821 |
202410140 |
000826/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRMAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 316/2023 DANFE 1231744 PC1639/2023,AF:1098/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.056,00 |
| 202408164 |
202410141 |
000826/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 316/2023. DANFE 1235115 PC1639/2023,AF:1262/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.608,00 |
| 202404076 |
202410191 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, NFES 4307 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2912/2023,CF:195/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29870.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$923.84 |
R$ 30.794,55 |
| 202405394 |
202410196 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 4320 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC461/2024,CF:72/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63868.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$1975.31 |
R$ 65.843,79 |
| 202405594 |
202410197 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4322 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191402.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$5919.65 |
R$ 94.993,19 |
| 202408230 |
202410687 |
002899/2023 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFEs 3356 A 3358 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 102/2024. PC795/2024,AF:1224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.624,00 |
| 202408254 |
202410688 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº748/2023 DANFE 268622 PC111/2024,AF:1267/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.600,00 |
| 202408977 |
202410696 |
000118/2024 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DANFE 5236. PC118/2024,AF:1442/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 897,60 |
| 202409882 |
202410705 |
145941/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239, PPSB14594/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA JURÍDICA |
R$ 630.000,00 |
| 202405408 |
202411115 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. 2ª MEDICAO - NFES 4372. PC471/2024,CF:79/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59328.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$1834.91 |
R$ 19.908,85 |
| 202405409 |
202411115 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. 2ª MEDICAO - NFES 4372. PC471/2024,CF:79/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59328.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$1834.91 |
R$ 41.254,93 |
| 202405622 |
202411117 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4386 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120602.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$3729.97 |
R$ 69.626,20 |
| 202405624 |
202411117 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4386 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120602.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$3729.97 |
R$ 27.353,16 |
| 202405626 |
202411117 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4386 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120602.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$3729.97 |
R$ 27.353,16 |
| 202406697 |
202411127 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 105334446 PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.184,28 |
| 202405425 |
202411138 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4362 - 1A.MEDICAO. PC409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$80606.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$2492.99 |
R$ 57.725,06 |
| 202405427 |
202411138 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4362 - 1A.MEDICAO. PC409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$80606.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$2492.99 |
R$ 12.687,37 |
| 202405430 |
202411138 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4362 - 1A.MEDICAO. PC409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$80606.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$2492.99 |
R$ 12.687,37 |
| 202400242 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 27.208,64 |
| 202400243 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 863,76 |
| 202400244 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 2.078,05 |
| 202400245 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 6.493,20 |
| 202404820 |
202411362 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:69/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 44.063,21 |
| 202404821 |
202411362 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:69/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 4.763,86 |
| 202410848 |
202411436 |
062578/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DEIXAR DE RECOLHER - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PPSB62578/2024 CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 1.482,97 |
| 202410845 |
202411437 |
062676/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21724942-6 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. PPSB62676/2024 CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 2.575,12 |
| 202407007 |
202410048 |
002833/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 716/2023, DANFE 324476 PC13/2024,AF:1131/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 129.470,40 |
| 202410559 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.633,84 |
| 202410568 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.075,90 |
| 202410575 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 17.182,64 |
| 202410584 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.425,00 |
| 202410589 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 55.062,48 |
| 202410593 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.930,00 |
| 202410596 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.877,40 |
| 202410597 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410598 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 14.674,57 |
| 202407500 |
202411796 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202407501 |
202411797 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202405315 |
202410313 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10279 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 197.536,72 - TOTAL / R$ 10.864,52 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$180746.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$5926.10 |
R$ 186.672,20 |
| 202404252 |
202410995 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023, NFS 593 - TOTAL R$ 61.543,60 / COMPLEMENTO DA OP 10994/2024 - R$ 23.004,00 PC24/2024,AF:537/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.539,60 |
| 202406698 |
202410997 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 594 PC24/2024,AF:1078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16840.55 CDATV: 103110-4 ISS:R$886.35 |
R$ 17.726,90 |
| 202406698 |
202410998 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 595 PC24/2024,AF:1078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20682.26 CDATV: 103110-4 ISS:R$1088.54 |
R$ 21.770,80 |
| 202400111 |
202409672 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 773 - 21.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202405702 |
202409818 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22920 (LBR) - 25.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$117926.11 CDATV_ 112302-5 ISS_R$6206.64 |
R$ 124.132,75 |
| 202405702 |
202409819 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22921 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13915.28 CDATV: 112302-5 ISS:R$732.38 |
R$ 14.647,66 |
| 202406096 |
202409994 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3733 - 10.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$483095.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$14941.08 |
R$ 498.036,12 |
| 202402071 |
202410286 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6233(ECR) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$7844.37 |
R$ 10.127,12 |
| 202402071 |
202410288 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6234(ECR) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$19200.94 CDATV_ 112302-5 ISS_R$1010.58 |
R$ 1.304,66 |
| 202402073 |
202410288 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6234(ECR) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$19200.94 CDATV_ 112302-5 ISS_R$1010.58 |
R$ 13.367,41 |
| 202406146 |
202410288 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6234(ECR) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$19200.94 CDATV_ 112302-5 ISS_R$1010.58 |
R$ 5.539,45 |
| 202402071 |
202410290 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 410(PROMAPEN) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-4 ISS:R$1107.44 |
R$ 1.112,40 |
| 202402073 |
202410290 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 410(PROMAPEN) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-4 ISS:R$1107.44 |
R$ 11.397,51 |
| 202410775 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 21.875,00 |
| 202410776 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 263.062,80 |
| 202410777 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.608,65 |
| 202410778 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.919,19 |
| 202410782 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.112,06 |
| 202410783 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 30.425,00 |
| 202410784 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 76.752,51 |
| 202410785 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.145,31 |
| 202410786 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.078,70 |
| 202410788 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.944,70 |
| 202410789 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.875,00 |
| 202410790 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 240.433,22 |
| 202410791 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.204,06 |
| 202410795 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.205,62 |
| 202410796 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 170.777,14 |
| 202410797 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 53.715,00 |
| 202410799 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 16.929,28 |
| 202410801 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 84.554,73 |
| 202410806 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 43.250,00 |
| 202410807 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 345.405,80 |
| 202410808 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.778,22 |
| 202410809 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202410811 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.945,65 |
| 202410812 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.218,12 |
| 202410813 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.780,91 |
| 202410814 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 23.325,00 |
| 202410816 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.583,70 |
| 202410817 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.010,72 |
| 202410819 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 78.285,95 |
| 202410822 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 54.321,97 |
| 202410824 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.635,86 |
| 202410826 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 467,16 |
| 202400128 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 27,26 |
| 202402272 |
202408809 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 16.308,06 - COMPLEMENTO. PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 4.760,53 |
| 202402273 |
202408809 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 16.308,06 - COMPLEMENTO. PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.870,21 |
| 202402274 |
202408809 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 16.308,06 - COMPLEMENTO. PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.870,21 |
| 202406208 |
202408809 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 16.308,06 - COMPLEMENTO. PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 19.042,13 |
| 202406209 |
202408809 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 16.308,06 - COMPLEMENTO. PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 7.480,84 |
| 202406210 |
202408809 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 16.308,06 - COMPLEMENTO. PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 7.480,84 |
| 202400134 |
202408830 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8804/2024, R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 14.120,92 - OP 8804/2024, R$ 42.504,76 - OP 8809/2024, PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 16.308,06 |
| 202406411 |
202411905 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6775. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.600,00 |
| 202400205 |
202411970 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4518. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.556,11 |
| 202406718 |
202411970 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4518. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.319,28 |
| 202400109 |
202411729 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFES 116087 A 116089 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 293,60 |
| 202400345 |
202411216 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127016. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 9.393,42 - TOTAL / R$ 7.915,05 - COMPLEMENTO. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.478,37 |
| 202407291 |
202411066 |
000275/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG, DANFE 381926 PC275/2024,AF:1122/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.138,20 |
| 202405161 |
202410902 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 13493 PC1342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202402568 |
202411326 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7226. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.031,83 |
| 202406100 |
202410370 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3993 - 14.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 384.195,07 - TOTAL / R$ 16.904,58 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$348080.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$19209.75 |
R$ 367.290,49 |
| 202400069 |
202411222 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFSE 4584 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.052,00 |
| 202400069 |
202411223 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFSE 4585 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.020,00 |
| 202407720 |
202411916 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49446 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.908,44 - TOTAL / R$ 4.919,94 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49870.33 CDATV: 101403-0 ISS:R$1118.17 |
R$ 50.988,50 |
| 202409901 |
202411545 |
001664/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.474/2023. DANFE 271899. PC2266/2023,AF:1629/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202409943 |
202411550 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 125/2024, DANFE 4597. PC476/2024,AF:1637/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.985,41 |
| 202409626 |
202411495 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024, DANFE 192706. PC505/2024,AF:1566/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.576,00 |
| 202409514 |
202411505 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS - DANFE 53095 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 694/2023. PC3386/2023,AF:1518/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.272,00 |
| 202405298 |
202411513 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10313 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 11512/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.830,81 |
| 202406710 |
202412076 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA DA PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, NFES 486 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26983.09 CDATV: 103110-0 ISS:R$1121.37 |
R$ 28.104,46 |
| 202405079 |
202412252 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4410. PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12535.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$387.68 |
R$ 7.236,87 |
| 202405080 |
202412252 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4410. PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12535.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$387.68 |
R$ 2.843,06 |
| 202405081 |
202412252 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4410. PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12535.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$387.68 |
R$ 2.843,06 |
| 202405315 |
202412254 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10334 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.282,95 - TOTAL / R$ 565,56 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9408.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$308.49 |
R$ 9.717,39 |
| 202405315 |
202412258 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10336 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.632,47 - TOTAL / R$ 1.244,79 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20708.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$678.97 |
R$ 21.387,68 |
| 202407832 |
202412268 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10341 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.932,18 - TOTAL / R$ 711,27 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11832.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$387.97 |
R$ 12.220,91 |
| 202407832 |
202412270 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10342 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.708,01 - TOTAL / R$ 533,94 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8882.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$291.24 |
R$ 9.174,07 |
| 202411370 |
202413081 |
000576/2024 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - DANFE 3971 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 216/2024. PC1315/2024,AF:1905/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.690,00 |
| 202407443 |
202413582 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30552 A 30556 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.822,00 |
| 202407443 |
202413584 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30565 A 30568 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 190.668,62 |
| 202407348 |
202407912 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO,ALIMENTAÇÃO,COPIAS DE CHAVES, COMBUSTIVEL,SELOS PARA CORRESPONDENCIA E CARTÓRIOS PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
-R$ 1.528,15 |
| 202407351 |
202407912 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO,ALIMENTAÇÃO,COPIAS DE CHAVES, COMBUSTIVEL,SELOS PARA CORRESPONDENCIA E CARTÓRIOS PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
-R$ 986,26 |
| 202407716 |
202411786 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 49364 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202405833 |
202411817 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12657 - COMPLEMENTO DA OP 11816/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 379,75 |
| 202407395 |
202413717 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 128/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 377.000,11 |
| 202407396 |
202413720 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PARCELA 128/240. R$ 285.378,74 - JUROS R$ 109.395,19 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 285.378,74 |
| 202407397 |
202413720 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PARCELA 128/240. R$ 285.378,74 - JUROS R$ 109.395,19 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 109.395,19 |
| 202407376 |
202413721 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 166/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.362,00 |
| 202407377 |
202413722 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 166/240 R$ 33.733,02 - JUROS R$ 12.930,99 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.733,02 |
| 202403885 |
202411067 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127015. PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 199,50 |
| 202407636 |
202411067 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127015. PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.048,38 |
| 202408324 |
202412741 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8665. PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 232.991,34 |
| 202407310 |
202412754 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4665. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.973,42 |
| 202411349 |
202412787 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFES 332. PC79/2024,AF:1920/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.496,57 |
| 202412427 |
202414389 |
014091/2019 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17682, ACAO Nº 0007057-60.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1002842-29.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB14091/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 159,35 |
| 202412383 |
202414401 |
075742/2024 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14270, ACAO Nº 0018835-27.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1025265-51.2017.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB75742/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 988,84 |
| 202412387 |
202414406 |
057978/2024 |
ROMANO GUERRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 17565, ACAO/AUTOS N° 0016539-32.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57978/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.682,78 |
| 202407326 |
202414408 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 49815 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202313576 |
202411743 |
000302/2023 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023. DANFE 54704. PC1827/2023,AF:3300/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62,00 |
| 202408246 |
202411744 |
003228/2023 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. DANFE 3902. PC3228/2023,AF:1307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.026,94 |
| 202408247 |
202411744 |
003228/2023 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. DANFE 3902. PC3228/2023,AF:1307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 179.050,07 |
| 202408248 |
202411744 |
003228/2023 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. DANFE 3902. PC3228/2023,AF:1307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.122,99 |
| 202410110 |
202413155 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFES 36. PC633/2024,AF:928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202407866 |
202413369 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 173.624,04 |
| 202407867 |
202413369 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 3.000,00 |
| 202409225 |
202413369 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 120.720,26 |
| 202411964 |
202413371 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME PP. 413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE N.º 183/2024 EM PÁGINA 294. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 910.000,00 |
| 202402136 |
202413427 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3294200. PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 330,80 |
| 202403016 |
202412446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CLARA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.336,91 |
| 202407535 |
202412487 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CELSO MARTINS DE SOUZA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.590,34 |
| 202407535 |
202412493 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANA F FERREIRA TRAMBAIOLI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.376,54 |
| 202400551 |
202412790 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 6552, 6591, 6598, 6655, 6674 E 6679. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.565,56 |
| 202408223 |
202412828 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFES 5829, 5830 E 5831. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.532,00 |
| 202408718 |
202410999 |
001325/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, DANFE 4884 PC790/2024,AF:1315/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.290,10 |
| 202408719 |
202410999 |
001325/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, DANFE 4884 PC790/2024,AF:1315/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.290,10 |
| 202406419 |
202413020 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, DANFE 1497 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC3447/2023,AF:992/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.290,00 |
| 202407570 |
202413027 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7315. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 789,93 |
| 202411177 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 37.740,22 |
| 202401067 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 667,54 |
| 202401083 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 1.296,46 |
| 202405766 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 4.903,35 |
| 202406131 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 51,79 |
| 202406132 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 87,42 |
| 202408521 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 2.413,23 |
| 202408530 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 849,43 |
| 202410483 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 197.921,04 |
| 202407327 |
202412960 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 384606,385969,386330,414946, 415686,416093,416102,416103,416121,416126, 416185,416186,416190,416191,416349,416350, 416352,416363,416505 E 416522 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.623,69 |
| 202407327 |
202412970 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 412325,413102,414450 E 414621 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.738,53 |
| 202402007 |
202414507 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFS 24. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 627,00 |
| 202408182 |
202414507 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM, NFS 24. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202406604 |
202414112 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 25ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 232.740,80 - JUROS / R$ 129.418,35 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 232.740,80 |
| 202406605 |
202414112 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 25ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 232.740,80 - JUROS / R$ 129.418,35 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 129.418,35 |
| 202406600 |
202414114 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 25ª/240 - PRINCIPAL - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202406601 |
202414115 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022.PARCELA 25ª/240 - JUROS E C.M. - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 140.795,63 - JUROS / R$ 78.291,12 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 140.795,63 |
| 202406602 |
202414115 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022.PARCELA 25ª/240 - JUROS E C.M. - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 140.795,63 - JUROS / R$ 78.291,12 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 78.291,12 |
| 202411600 |
202414058 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, MAPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 129.584,85 |
| 202411601 |
202414058 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, MAPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202411570 |
202414059 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 3.864,17 |
| 202406502 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 267.805,47 |
| 202400585 |
202413416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 124/2024 A JOSE ANTONIO B CHAR NUNES. PPSB13894/2023 R$ 12.488,42 - LÍQUIDO R$ 531,83 - IR (R. 9375) |
R$ 12.980,25 |
| 202400636 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.059,23 |
| 202400640 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6,04 |
| 202400642 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.610,00 |
| 202400660 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.306,52 |
| 202400684 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 752,85 |
| 202400698 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.923,92 |
| 202400738 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.831,89 |
| 202400744 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.175,40 |
| 202400788 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.844,00 |
| 202400794 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.596,50 |
| 202400966 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 752,65 |
| 202401135 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 968,50 |
| 202401211 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.377,43 |
| 202401255 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.533,11 |
| 202406799 |
202412415 |
003414/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA, DANFE 131358 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 139/2024 PC632/2024,AF:1036/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 527,67 |
| 202406159 |
202411278 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4024 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,19 |
| 202407761 |
202411960 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14697237 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC873/2024,AF:1204/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202406758 |
202411971 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15267. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202409848 |
202412007 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B) - GRUPO I, NFES 322 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC887/2024,AF:1611/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 935,36 |
| 202408131 |
202412008 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 41 PC1082/2023,CF:37/2023 074832 |
R$ 2.964,00 |
| 202406734 |
202412403 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 13. PC753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202406594 |
202411000 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 42713 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202409510 |
202411254 |
002898/2023 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO, DANFE 4207 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC797/2024,AF:1521/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.444,00 |
| 202409511 |
202411254 |
002898/2023 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO, DANFE 4207 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC797/2024,AF:1521/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.353,00 |
| 202409512 |
202411254 |
002898/2023 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO, DANFE 4207 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC797/2024,AF:1521/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.353,00 |
| 202408723 |
202411255 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, DANFE 5406 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 707/2023. PC3355/2023,AF:1317/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.542,40 |
| 202408724 |
202411255 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, DANFE 5406 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 707/2023. PC3355/2023,AF:1317/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.498,80 |
| 202411084 |
202412873 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023. DANFE 273713 PC27/2024,AF:1832/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 63.480,00 |
| 202406716 |
202412874 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA.DANFE 272276 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.644,58 |
| 202410328 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 53,46 |
| 202410329 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.481,40 |
| 202410330 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 20.499,43 |
| 202410334 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.060,40 |
| 202410336 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.282,01 |
| 202410337 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.950,00 |
| 202410338 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 73.242,14 |
| 202410339 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 677,54 |
| 202410340 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 742,94 |
| 202406603 |
202414111 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 25ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202411185 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 790,47 |
| 202404090 |
202414182 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO REFERENTES A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE/QAE). OFICIOS FUNDEB 2392 E 2208/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 101.921,61 |
| 202408328 |
202411569 |
000428/2023 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD, FATURA DE LOCACAO NR 31155 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023. PC1621/2023,AF:1365/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.300,00 |
| 202409234 |
202412118 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 102.914,47 |
| 202409235 |
202412118 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 550,00 |
| 202409232 |
202412119 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 716.650,67 |
| 202409233 |
202412119 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 3.864,17 |
| 202406920 |
202411195 |
|
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14383 - 62.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11194/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 9.840,43 |
| 202405833 |
202411816 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12657 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.508,42 - TOTAL / R$ 379,75 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10783.42 CDATV: 105803-7 ISS:R$345.25 |
R$ 6.064,97 |
| 202405834 |
202411816 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12657 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.508,42 - TOTAL / R$ 379,75 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10783.42 CDATV: 105803-7 ISS:R$345.25 |
R$ 2.531,85 |
| 202405835 |
202411816 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12657 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.508,42 - TOTAL / R$ 379,75 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10783.42 CDATV: 105803-7 ISS:R$345.25 |
R$ 2.531,85 |
| 202408841 |
202411911 |
000340/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI, DANFE 382370 PC340/2024,AF:1380/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.641,44 |
| 202409056 |
202411968 |
000058/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS. DANFE 185. PC58/2024,AF:1449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.840,00 |
| 202409059 |
202411968 |
000058/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS. DANFE 185. PC58/2024,AF:1449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.199,60 |
| 202400013 |
202413118 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 278036. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202409531 |
202413015 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO, DANFE17568 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC3372/2023,AF:1538/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.040,00 |
| 202410427 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 785,00 |
| 202410437 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 25.643,57 |
| 202410439 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 4.671,39 |
| 202410446 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 1.463,90 |
| 202410449 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 112,86 |
| 202410451 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 18.534,90 |
| 202410453 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 12.638,59 |
| 202410456 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 69.324,09 |
| 202410459 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 13.584,54 |
| 202410461 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 106.275,00 |
| 202410463 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
| 202410465 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 12.827,95 |
| 202410467 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 5.532,37 |
| 202410469 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 28.968,56 |
| 202407378 |
202413718 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 179/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.932,74 |
| 202408957 |
202413734 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202407511 |
202413735 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202407318 |
202413739 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 298.314,66 - TOTAL R$ 44.256,87 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202407506 |
202413740 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202410132 |
202413950 |
000333/2024 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DANFE 14312. PC333/2024,AF:1701/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.485,00 |
| 202410088 |
202413951 |
001781/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, DANFE 9945 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2024. PC296/2024,AF:1710/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.280,00 |
| 202409843 |
202413956 |
000814/2024 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TISSAB II PARA ION SELETIVO DE FLUOR EM ANÁLISE DE ÁGUA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500ML, DANFE 29243. PC814/2024,AF:1593/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202409215 |
202413957 |
000228/2024 |
BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR |
FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO, NFES 27. PC228/2024,CF:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.480,00 |
| 202412217 |
202414026 |
084340/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. - DARE Nº 240190002246058 PAGAMENTO PARCIAL R$ 51.133,76 - TOTAL DO DARE / R$ 20,00 - COMPLEMENTO PPSB84340/2024 CONFORME DARE ANEXO |
R$ 51.113,76 |
| 202412253 |
202414028 |
084340/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. - DARE Nº 240190002246058 PAGAMENTO PARCIAL R$ 51.133,76 - TOTAL DO DARE / R$ 51.113,76 - OP 14026/2024 PPSB84340/2024 CONFORME DARE ANEXO |
R$ 20,00 |
| 202411930 |
202413291 |
061768/2023 |
54.351.299 JULIO CESAR KOVALCHUK |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM P. 32; MANIFESTAÇÃO GPGM EM PP. 24 E 25 - NFES 6. PPSB61768/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA |
R$ 39.600,00 |
| 202408971 |
202411126 |
002899/2023 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
LAMPADA TUBULAR DE LED, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 102/2024, DANFE 3512. PC485/2024,AF:1463/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.000,00 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.434,66 |
| 202401209 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 2.315,17 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.044,68 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.299,51 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 925,90 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.982,03 |
| 202409822 |
202411344 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023, DANFE 176105. PC2290/2023,AF:1553/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.866,06 |
| 202409864 |
202411435 |
001745/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 558/2023, DANFE 16898. PC2680/2023,AF:1613/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.994,00 |
| 202407641 |
202411906 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 127024 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202411650 |
202412917 |
030254/2024 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - , DIRETORA DE DEPARTAMENTO, MARCIO CILENTO - AGENTE CONTABIL, MARIA LUCIA B. DE S. OLIVEIRA - ACESSOR DE GOVERNO E THIAGO DE CAMPOS BELÃO - OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP EM ARACAJU/SE NO PERIODO DE 17/07 A 19/07/2024 PPSB30254/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071179 0 |
R$ 13.387,32 |
| 202406222 |
202413474 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 808.503,36 |
| 202409388 |
202413474 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.764,88 |
| 202412335 |
202414209 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS; SERVICOS DE REPARO EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 8.600,00 |
| 202412336 |
202414209 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS; SERVICOS DE REPARO EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 400,00 |
| 202409288 |
202412339 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 219.537,13 |
| 202409289 |
202412339 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 300,00 |
| 202409278 |
202412340 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 99.091,11 |
| 202409279 |
202412340 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 350,00 |
| 202403797 |
202412585 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 17 - 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 305.830,95 - TOTAL / R$ 3.364,14 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$287175.27 CDATV: 103110-0 ISS:R$15291.54 |
R$ 18.961,51 |
| 202410437 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 71.971,21 |
| 202410443 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.617,89 |
| 202410540 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.745,40 |
| 202410548 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 27.175,88 |
| 202410555 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.731,20 |
| 202410558 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.302,04 |
| 202410562 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 62.303,07 |
| 202410576 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.404,53 |
| 202410578 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 54.499,31 |
| 202410579 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 724,92 |
| 202410585 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 34.977,48 |
| 202410592 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.006,55 |
| 202410594 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.075,82 |
| 202410598 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.360,87 |
| 202410600 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.228,19 |
| 202402029 |
202412528 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3544. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 71.326,00 |
| 202400314 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 903,19 |
| 202400318 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 277,30 |
| 202407581 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.048,83 |
| 202407582 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.746,26 |
| 202407583 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.583,01 |
| 202407585 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475,37 |
| 202410046 |
202412564 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DONIZETI GERTRUDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.823,94 |
| 202401346 |
202412567 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROMEU DONIZETTI ARRONCHE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.737,35 |
| 202401221 |
202412568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 961,81 - IR (R.9375) R$ 455,96 - PENSÃO (R.9378) R$ 2.258,37 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 817,49 |
| 202401241 |
202412568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 961,81 - IR (R.9375) R$ 455,96 - PENSÃO (R.9378) R$ 2.258,37 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 865,94 |
| 202401346 |
202412568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 961,81 - IR (R.9375) R$ 455,96 - PENSÃO (R.9378) R$ 2.258,37 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.235,99 |
| 202410046 |
202412568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 961,81 - IR (R.9375) R$ 455,96 - PENSÃO (R.9378) R$ 2.258,37 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 756,72 |
| 202412439 |
202414526 |
058174/2020 |
LEADCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12756, ACAO N.0004497-48.2022.8.26.0564 AUTOS N.1012327-58.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB58174/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.213,89 |
| 202402029 |
202414220 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3574 PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 75.256,00 |
| 202411004 |
202413074 |
001220/2024 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE - DANFE 96860. PC1220/2024,AF:1798/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 349,00 |
| 202406559 |
202413477 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1009947. PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202406483 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.500.567,86 |
| 202406496 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 242.936,29 |
| 202406500 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 458.377,28 |
| 202406501 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.071.947,52 |
| 202406502 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 407.845,43 |
| 202406503 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.868.509,25 |
| 202406504 |
202410444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 69/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.720.282,76 |
| 202400048 |
202411265 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.131,20 |
| 202402370 |
202410965 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 81.619,16 |
| 202404009 |
202408914 |
000278/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC278/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 202400452 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 55.537,52 |
| 202400455 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 59.075,92 |
| 202400458 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.506,76 |
| 202400460 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.813,66 |
| 202400463 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.560,20 |
| 202400492 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.662,36 |
| 202400493 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.480,85 |
| 202400495 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 37.801,39 |
| 202400496 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.592,11 |
| 202400497 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.429,07 |
| 202400499 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.244,11 |
| 202400500 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.587,11 |
| 202400503 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.082,96 |
| 202400504 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 61.946,80 |
| 202400505 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.196,02 |
| 202400507 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.245,30 |
| 202400508 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.202,23 |
| 202400510 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.965,20 |
| 202400512 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.636,93 |
| 202400513 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.207,14 |
| 202400515 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.123,46 |
| 202400043 |
202406710 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:93/2023,TA:12/2024 |
R$ 4.641,35 |
| 202406238 |
202409225 |
003118/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. DANFE 173137. PC157/2024,AF:938/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.188,30 |
| 202407880 |
202411438 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 351.275,58 |
| 202404834 |
202411176 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:76/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 107.682,42 |
| 202404835 |
202411176 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:76/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 16.798,66 |
| 202405369 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
-R$ 757,54 |
| 202405369 |
202408280 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 56.986,49 - LIQUIDO |
-R$ 1.917,26 |
| 202402440 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
-R$ 264,72 |
| 202400407 |
202411731 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 90/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 375.474,49 |
| 202407373 |
202411731 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 90/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.459.871,90 |
| 202405095 |
202406235 |
001772/2023 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
AQUSIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL SEM AGULHA, DANFE 170234 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 555/2023 PC2906/2023,AF:589/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.742,40 |
| 202300719 |
202410344 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 6447, 6451, 6452 A 6464, 6466, 6467 E 6468. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.657,88 |
| 202401493 |
202410355 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 2861 E 2862 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.195,68 |
| 202311910 |
202410356 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 1313 E 1452 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.195,68 |
| 202407934 |
202410474 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 208.141,90 |
| 202407935 |
202410474 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 4.400,00 |
| 202408327 |
202410480 |
002784/2023 |
GERMANO PNEUS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS, DANFE 4810 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 2/2024. PC862/2024,AF:1361/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.989,88 |
| 202408973 |
202410485 |
000231/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDES CONICOS CAPACIDADE DE 20 E 8 LITROS - DANFE 1292. PC231/2024,AF:1410/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.924,00 |
| 202400290 |
202410069 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 101/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 |
R$ 33.128,84 |
| 202312827 |
202410111 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
ARTE EDUCADOR DE ACORDEON / CAMERATA DE ACORDEON - NFES 48 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.368,00 - TOTAL / R$ 627,00 - COMPLEMENTO PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 741,00 |
| 202402012 |
202410112 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 8. COMPLEMENTO OP 10110/2024 R$ 2.280,00 TOTAL / R$ 741,00 - OP 10110 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,00 |
| 202406700 |
202410833 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3301. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.443,69 |
| 202400096 |
202410839 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 9083. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.955,40 |
| 202407651 |
202410839 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 9083. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.463,76 |
| 202403605 |
202410842 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 350 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50670.10 CDATV: 104102-0 ISS:R$1826.90 |
R$ 52.497,00 |
| 202407284 |
202410848 |
001813/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 494/2023 DANFE 3714 PC2331/2023,AF:1157/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.696,00 |
| 202406487 |
202410850 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA JERUSALÉM, NFES 481 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1016/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15159.67 CDATV: 103110-0 ISS:R$630.01 |
R$ 15.789,68 |
| 202406710 |
202410851 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA COOPERATIVA / 3 MARIAS - NFES 482 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15246.41 CDATV: 103110-0 ISS:R$633.61 |
R$ 15.880,02 |
| 202406710 |
202410852 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA DIVINEIA - NFES 483 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21620.70 CDATV: 103110-0 ISS:R$898.52 |
R$ 22.519,22 |
| 202400625 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 5.291,74 |
| 202400633 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 400,00 |
| 202403016 |
202410611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLI VEGAS MACHADO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.547,43 |
| 202403016 |
202410614 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILCA RODRIGUES O DO AMARAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.360,13 |
| 202408990 |
202410616 |
000616/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 544/2023 DANFE 886025 PC2602/2023,AF:1436/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.056,00 |
| 202403016 |
202410617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIDIA HELENA ALVES SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.886,45 |
| 202403016 |
202410618 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 648,22 - IR (R.9375) R$ 2.740,71 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.388,93 |
| 202405402 |
202410621 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4306. PC457/2024,CF:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$30413.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$940.62 |
R$ 31.354,02 |
| 202403084 |
202410628 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 3. MEDIÇÃO , NFS 1242 - COMPLEMENTO DA OP 10626/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 6.001,72 |
| 202400878 |
202410629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUISA COELHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.688,58 |
| 202400878 |
202410630 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CYNTHIA SANDRA S H DE P MOTTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.047,14 |
| 202400878 |
202410631 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA GONCALVES CAMPOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.406,23 |
| 202400878 |
202410632 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MADALENA DA C BAPTISTA ANCIAES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.683,19 |
| 202400878 |
202410633 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GISLEINE MARSON BATTISTINI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.800,54 |
| 202400878 |
202410634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SELMA REGINA R SOUZA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.917,82 |
| 202401583 |
202410700 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9678 (GERIBELLO) - 36.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.303,89 |
| 202407798 |
202410700 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9678 (GERIBELLO) - 36.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.804,75 |
| 202400837 |
202411500 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 486,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 282,98-IR (R.9375) / R$ 764,21-INSS (R.9382)/ R$ 189,13- NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.047,19 |
| 202400913 |
202411500 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 486,58-SBCPREV (R.9374)/ R$ 282,98-IR (R.9375) / R$ 764,21-INSS (R.9382)/ R$ 189,13- NOTREDAME (R.9235) |
R$ 675,71 |
| 202400853 |
202411535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$3621,60-SBCPREV(R.9374)/R$146,76-IR(R.9375)/R$3 90,87-INSS(R.9382)/R$602,05-NOTREDAME(R.9235)/R$36 56,60-SANTANDER(R.9368)/R$1284,95-CREDISBC(R.9370) |
R$ 9.702,83 |
| 202409402 |
202410978 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C, 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML INJETAVEL; OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2024 DANFE 270235 PC307/2024,AF:1497/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.872,00 |
| 202405434 |
202411308 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4365. PC456/2024,CF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$82099.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$2539.16 |
R$ 84.638,99 |
| 202407870 |
202411212 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 450.685,15 |
| 202407871 |
202411212 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 6.600,00 |
| 202410052 |
202411218 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 260,00 |
| 202403281 |
202411219 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 128793 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202403281 |
202411220 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 128793 - COMPLEMENTO DA OP 11219/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 155,76 |
| 202403679 |
202411231 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4724. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202406622 |
202410959 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE.DANFE 17311 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.945,00 |
| 202405819 |
202411119 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4390 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49448.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1529.35 |
R$ 26.974,60 |
| 202405595 |
202410197 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4322 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191402.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$5919.65 |
R$ 47.078,49 |
| 202405596 |
202410197 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4322 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191402.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$5919.65 |
R$ 36.941,80 |
| 202405597 |
202410197 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 4322 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC552/2024,CF:98/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191402.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$5919.65 |
R$ 18.308,30 |
| 202404224 |
202411336 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 12.274,07 |
| 202404226 |
202411336 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 184,59 |
| 202410108 |
202411337 |
081375/2020 |
MINISTERIO DAS CIDADES |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE DE REPASSE E RENDIMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 . 1ª ETAPA LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 111.373,87 |
| 202409862 |
202411752 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:245/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 330.000,00 |
| 202409499 |
202411753 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I - NFES 316 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 706/2023. R$ 1.309,50 - TOTAL/ R$ 0,50 - DESCONTO. PC79/2024,AF:1554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.309,00 |
| 202407319 |
202411828 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 11827/2024. R$ 294.198,93 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 11827/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 42.249,82 |
| 202411005 |
202411892 |
074875/2020 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 25% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTE JEOVÁ APARECIDO SILVA. (AUTOS Nº 0027486-53.2019.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13315 PPSB74875/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.425,00 |
| 202407443 |
202410589 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30372, 30373, 30374 E 30375. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 161.085,14 |
| 202407443 |
202410593 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30363, 30364, 30365 E 30366. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 51.382,08 |
| 202411304 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 241,80 |
| 202411305 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.815,29 |
| 202411306 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.222,94 |
| 202411307 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.780,45 |
| 202411311 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.694,01 |
| 202411312 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 12.610,63 |
| 202411313 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 18.800,96 |
| 202411314 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.344,57 |
| 202411315 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.151,78 |
| 202411316 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 9.227,67 |
| 202409858 |
202411747 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 121. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142769.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$2913.67 |
R$ 145.683,66 |
| 202408179 |
202411758 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202406948 |
202411765 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202400950 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 500,00 |
| 202400390 |
202410332 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 24.ª MEDIÇÃO - NFES 24032 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 12.134,84 |
| 202400391 |
202410332 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 24.ª MEDIÇÃO - NFES 24032 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 80.995,15 |
| 202406968 |
202411439 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 67,53 |
| 202407339 |
202409181 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023 DANFE 142958 PC2905/2023,AF:1161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.175,00 |
| 202407339 |
202409182 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023 DANFE 142641 PC2905/2023,AF:1161/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.176,50 |
| 202407601 |
202409208 |
002769/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.49/2024. DANFE 39778 PC312/2024,AF:1190/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.650,00 |
| 202408763 |
202409231 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 130772 PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.868,17 |
| 202408764 |
202409231 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 130772 PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.868,17 |
| 202404125 |
202409360 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 NFES 14588703 PC3417/2023,AF:486/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83,90 |
| 202404998 |
202410904 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:141/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 51.731,58 |
| 202404999 |
202410904 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:141/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 7.884,48 |
| 202402377 |
202409235 |
|
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 48508 COMPLEMENTO DA OP 9234/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 356.899,82 |
| 202405300 |
202409254 |
|
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10250(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 9252/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.830,81 |
| 202407716 |
202409277 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 48614 - COMPLEMENTO DA OP 9276/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202406400 |
202409635 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13129 - COMPLEMENTO DA OP 9634/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 9.558,44 |
| 202400582 |
202409663 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 128, 10A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9662/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.893,97 |
| 202407637 |
202409686 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1631 (NEWTESC) - 32.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9684/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.058,38 |
| 202400283 |
202412147 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 113/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202400977 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 3.411,12 |
| 202401015 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 19,40 |
| 202404359 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 2.729,02 |
| 202404360 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 4.093,54 |
| 202406129 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 16.029,78 |
| 202407693 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 3.474,62 |
| 202406145 |
202410290 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 410(PROMAPEN) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-4 ISS:R$1107.44 |
R$ 674,74 |
| 202406146 |
202410290 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 410(PROMAPEN) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-4 ISS:R$1107.44 |
R$ 7.588,01 |
| 202406147 |
202410290 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 410(PROMAPEN) - 30.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-4 ISS:R$1107.44 |
R$ 6.913,33 |
| 202406145 |
202410291 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 409(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$3424.07 CDATV_ 108811-4 ISS_R$142.67 |
R$ 230,23 |
| 202406146 |
202410291 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 409(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$3424.07 CDATV_ 108811-4 ISS_R$142.67 |
R$ 977,56 |
| 202406147 |
202410291 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 409(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$3424.07 CDATV_ 108811-4 ISS_R$142.67 |
R$ 2.358,95 |
| 202404077 |
202410013 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UBS ALVES DIAS, NFES 4289 - 2A. MEDIÇÃO PC136/2024,CF:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1284.74 |
R$ 23.684,35 |
| 202404078 |
202410013 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UBS ALVES DIAS, NFES 4289 - 2A. MEDIÇÃO PC136/2024,CF:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41539.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1284.74 |
R$ 19.140,36 |
| 202406260 |
202412738 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A PAGAMENTOS RETROATIVOS. PPSB13897/2023 |
R$ 52,33 |
| 202406261 |
202412738 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A PAGAMENTOS RETROATIVOS. PPSB13897/2023 |
R$ 21,41 |
| 202409655 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 25.791,89 |
| 202410045 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.276,15 |
| 202410046 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 235.669,92 |
| 202410145 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 159.970,11 |
| 202410149 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202410150 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.205,00 |
| 202410151 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 73.031,42 |
| 202410152 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.633,78 |
| 202410156 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.387,76 |
| 202410157 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.075,00 |
| 202410158 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 36.908,89 |
| 202410159 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 630,22 |
| 202410164 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.706,75 |
| 202410168 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 16.499,64 |
| 202410169 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.400,83 |
| 202410170 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 102.575,00 |
| 202410171 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 303.042,16 |
| 202410172 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.380,31 |
| 202410173 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.190,25 |
| 202408948 |
202410957 |
001930/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 523/2023 DANFE 353259 PC2532/2023,AF:1408/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.448,00 |
| 202400208 |
202411035 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFSE 1253 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202406713 |
202411035 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFSE 1253 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202405766 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 12.451,65 |
| 202407035 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 6.247,96 |
| 202407036 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 6.747,58 |
| 202407037 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 37.189,28 |
| 202407038 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 17.947,03 |
| 202407540 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.025,00 |
| 202407541 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 2.186,94 |
| 202407542 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.122,16 |
| 202408515 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 34.781,92 |
| 202408516 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 6.372,94 |
| 202408519 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 9.170,33 |
| 202408520 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 12.510,93 |
| 202408521 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.861,19 |
| 202408524 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 27.459,57 |
| 202408525 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 45.003,36 |
| 202408530 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 849,43 |
| 202410483 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 149.388,23 |
| 202410484 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 4.617,88 |
| 202410485 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 1.778,13 |
| 202403655 |
202410938 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL - NFES 4391 - 3A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC78/2024,CF:23/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$167577.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$5182.81 |
R$ 172.760,24 |
| 202404752 |
202411633 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 26.660,76 |
| 202404753 |
202411633 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 4.653,02 |
| 202404754 |
202411633 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 81.484,69 |
| 202408234 |
202410811 |
000825/2023 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL, DANFE 933679 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 300/2023, PC1531/2023,AF:1314/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.150,40 |
| 202400118 |
202410812 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7917. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 775,16 |
| 202409897 |
202411540 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024. DANFE 271901. PC203/2024,AF:1622/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.160,00 |
| 202409491 |
202411575 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17391 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 40/2024 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.133,53 - TOTAL / R$ 4.869,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.045,10 |
| 202409942 |
202411902 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6752. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.055,56 |
| 202402541 |
202411926 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10320 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 11924/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 18.109,40 |
| 202400323 |
202411927 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7222. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.645,26 |
| 202410037 |
202411928 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.482/2023. DANFE 272726. PC2271/2023,AF:1631/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.500,00 |
| 202408334 |
202411929 |
001664/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG, DANFE 1249315. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 473/2023 PC2265/2023,AF:1344/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.984,00 |
| 202408789 |
202411636 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1650. PC1862/2023,AF:1328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.720,00 |
| 202408312 |
202411639 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, DANFE 188411. PC411/2024,AF:1330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.040,00 |
| 202406428 |
202411541 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 924. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202407833 |
202411543 |
000913/2024 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DANFE 664. PC913/2024,AF:1282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.703,20 |
| 202407834 |
202411543 |
000913/2024 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DANFE 664. PC913/2024,AF:1282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.133,40 |
| 202407835 |
202411543 |
000913/2024 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DANFE 664. PC913/2024,AF:1282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.133,40 |
| 202408853 |
202411450 |
000989/2024 |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 16 PC989/2024,AF:1423/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.451,00 |
| 202406806 |
202411454 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,NFES 4458 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202407617 |
202411598 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA - DANFE 20330. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.249,76 |
| 202408324 |
202411611 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8645. PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 178.087,67 |
| 202406688 |
202411615 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14576 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.407,91 |
| 202400386 |
202411594 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 111005(BUREAU VERITAS)- 39.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$136251.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$7171.14 |
R$ 14.055,43 |
| 202400388 |
202411594 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 111005(BUREAU VERITAS)- 39.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$136251.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$7171.14 |
R$ 129.367,38 |
| 202400386 |
202411597 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12874(SYSTRA)- 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90834.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$4780.76 |
R$ 7.680,74 |
| 202400388 |
202411597 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12874(SYSTRA)- 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90834.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$4780.76 |
R$ 70.692,96 |
| 202407815 |
202411597 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12874(SYSTRA)- 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90834.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$4780.76 |
R$ 1.689,55 |
| 202407816 |
202411597 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12874(SYSTRA)- 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90834.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$4780.76 |
R$ 15.551,96 |
| 202402471 |
202411039 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024. TABELA SUS PAULISTA. NFSE 1212 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$564587.08 CDATV: 100128-0 ISS:R$11522.19 |
R$ 576.109,27 |
| 202407379 |
202413722 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 166/240 R$ 33.733,02 - JUROS R$ 12.930,99 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.930,99 |
| 202407389 |
202413724 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 135/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 281.008,80 |
| 202407390 |
202413726 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 135/240 R$ 155.642,55 - JUROS R$ 71.595,57 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 155.642,55 |
| 202407391 |
202413726 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 135/240 R$ 155.642,55 - JUROS R$ 71.595,57 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.595,57 |
| 202412298 |
202414127 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, TENDO EM VISTA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ NA FASE DE HABILITAÇÃO, E PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES, EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 11.000,00 |
| 202412300 |
202414127 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, TENDO EM VISTA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ NA FASE DE HABILITAÇÃO, E PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES, EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 420,00 |
| 202409017 |
202411943 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. DANFE 4896 PC2835/2023,AF:1425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.901,92 |
| 202409018 |
202411943 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. DANFE 4896 PC2835/2023,AF:1425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.282,89 |
| 202409019 |
202411943 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. DANFE 4896 PC2835/2023,AF:1425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.282,89 |
| 202409022 |
202411943 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. DANFE 4896 PC2835/2023,AF:1425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.012,24 |
| 202409023 |
202411943 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. DANFE 4896 PC2835/2023,AF:1425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.433,38 |
| 202409024 |
202411943 |
002481/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. DANFE 4896 PC2835/2023,AF:1425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.433,38 |
| 202407327 |
202412988 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 409343,412398,412401,413363,414124,414451,415450, 415455,415907,416357,416504,416506,416520,416663, 416671,416744,416836,416838,416905 E 416907 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.014,39 |
| 202410922 |
202413000 |
001178/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA, DANFE 43 PC1178/2024,AF:1775/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 853,20 |
| 202407888 |
202413102 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 175.646,83 |
| 202407889 |
202413102 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 3.872,00 |
| 202409244 |
202413102 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 119.658,49 |
| 202409245 |
202413102 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202410235 |
202412549 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUANA MARIA FARIA FERNANDES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.588,19 |
| 202400815 |
202412550 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CHARLES GOMES DE FRANCA JUNIOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.842,64 |
| 202400615 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 333,06 |
| 202400717 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.022,82 |
| 202407310 |
202411591 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4514 PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 337.525,09 |
| 202407310 |
202411592 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4515 PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 887,64 |
| 202402075 |
202411634 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, NFES 392. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.319,74 |
| 202409973 |
202413073 |
001140/2024 |
INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA |
INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA CHRISTIANNE NASCIMENTO DE BRITO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NFES 1752. PC1140/2024,AF:1678/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 250,00 |
| 202401487 |
202411887 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12656 - 59.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11886/2024 R$ 139.722,88 - TOTAL / R$ 4.519,81 - INSS R$ 129.383,88 - OP 11886/2024 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.819,19 |
| 202407310 |
202412751 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4590. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 581.674,68 |
| 202406223 |
202412788 |
003366/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
VENTILADOR DE PAREDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024. DANFE 1668. PC415/2024,AF:949/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.999,85 |
| 202411956 |
202413816 |
002638/2023 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS N.686/2023,DANFE 9370 PC3442/2023,AF:1888/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.008,00 |
| 202302538 |
202412388 |
000052/2022 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. NFSE 425 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 266.763,22 TOTAL / R$ 34.276,82 COMPLEMENTO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$219148.24 CDATV: 103302-6 ISS:R$13338.16 |
R$ 55.444,82 |
| 202314235 |
202412388 |
000052/2022 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. NFSE 425 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 266.763,22 TOTAL / R$ 34.276,82 COMPLEMENTO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$219148.24 CDATV: 103302-6 ISS:R$13338.16 |
R$ 58.775,57 |
| 202407644 |
202411181 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127013 PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202406937 |
202411183 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2275712 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.447,95 |
| 202404040 |
202411184 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1188. PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.024,78 |
| 202407302 |
202411184 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1188. PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 101,98 |
| 202407302 |
202411185 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1237. PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.131,76 |
| 202410089 |
202411305 |
063381/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PPSB63381/2024 |
R$ 1.086,66 |
| 202405801 |
202412620 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 849. PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.416,66 |
| 202407640 |
202412620 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 849. PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.666,66 |
| 202410100 |
202412620 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 849. PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.854,95 |
| 202411086 |
202412141 |
074318/2021 |
ELIELSON GALDINO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 821/2021, EMITIDO EM 10/06/2024, FILE 9805; ACAO Nº0008217-96.2017.8.26.0564, AUTOS Nº0028533-43.2011.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS. PPSB74318/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 31.148,93 |
| 202406968 |
202412619 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 2.298,08 |
| 202407680 |
202412622 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DANFE 26465. PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 149.978,40 |
| 202410079 |
202412673 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº755/2023, DANFE 19594. PC122/2024,AF:1714/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.870,00 |
| 202406117 |
202411306 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2669. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.415,44 |
| 202406119 |
202411306 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2669. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 556,06 |
| 202406121 |
202411306 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2669. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 556,06 |
| 202411085 |
202413076 |
002851/2023 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX - DANFE 8712 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 738/2023. PC28/2024,AF:1811/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.041,80 |
| 202411571 |
202414059 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 716.650,67 |
| 202411607 |
202414061 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 182.940,30 |
| 202411608 |
202414061 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202411568 |
202414067 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 143.752,52 |
| 202411569 |
202414067 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202412381 |
202414274 |
076846/2024 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.491/2024, EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 11388, AÇÃO/AUTOS Nº1000491-29.2013.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB76846/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.457,70 |
| 202412384 |
202414275 |
029541/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 600/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14219, AÇÃO Nº 0006030-42.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012750-18.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB29541/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.533,37 |
| 202402722 |
202412896 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET - FATURA 463093694. PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 7.171,80 |
| 202406723 |
202412896 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET - FATURA 463093694. PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 6.428,19 |
| 202401571 |
202412283 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 10A. MEDIÇÃO - NFES 11. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55736.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$1723.80 |
R$ 2.413,33 |
| 202401572 |
202412283 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 10A. MEDIÇÃO - NFES 11. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55736.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$1723.80 |
R$ 55.046,95 |
| 202405367 |
202412287 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4426. PC469/2024,CF:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28792.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$890.48 |
R$ 29.682,76 |
| 202400277 |
202412289 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). FATURA 5221050865. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 39,73 |
| 202406727 |
202412289 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). FATURA 5221050865. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.287,17 |
| 202409742 |
202413048 |
003100/2023 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ, E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2024. DANFE 520. PC960/2024,AF:1590/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.740,00 |
| 202403777 |
202413313 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 134 - COMPLEMENTO DA OP 13312/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13312/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 134-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202408179 |
202413742 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202409557 |
202413758 |
002202/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº578/2023, DANFE 330488. PC2837/2023,AF:1523/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 76.035,00 |
| 202404285 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 560,00 |
| 202404286 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202410266 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.744,59 |
| 202410271 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 124.051,47 |
| 202410273 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.839,85 |
| 202408725 |
202411255 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, DANFE 5406 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 707/2023. PC3355/2023,AF:1317/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.498,80 |
| 202409479 |
202411256 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ) - DANFE 1020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 727/2023. PC2/2024,AF:1479/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 110.013,12 |
| 202409480 |
202411256 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ) - DANFE 1020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 727/2023. PC2/2024,AF:1479/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.219,44 |
| 202409482 |
202411256 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ) - DANFE 1020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 727/2023. PC2/2024,AF:1479/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.219,44 |
| 202401221 |
202412565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILBERTO NICACIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.859,07 |
| 202401241 |
202412566 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MELINDA INACIO ESTEVES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.635,59 |
| 202411172 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.438,66 |
| 202411175 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202411178 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.956,33 |
| 202411182 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.828,17 |
| 202411186 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.099,18 |
| 202409296 |
202411709 |
000555/2024 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 147677. PC555/2024,AF:1469/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.005,20 |
| 202402050 |
202413977 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2226 - 11A. MEDIÇÃO PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$693810.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$21458.05 |
R$ 30.041,27 |
| 202402051 |
202413977 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2226 - 11A. MEDIÇÃO PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$693810.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$21458.05 |
R$ 685.227,09 |
| 202403641 |
202412016 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11785 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.173,75 |
| 202411392 |
202412605 |
075272/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ALICE DIAS TORNAI, MATRICULA 9354-1, EM FAVOR DE ROSA DIAS TORNAI FAVINI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75272/2024 CHEQUE A: ROSA DIAS TORNAI FAVINI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.563,38 |
| 202411395 |
202412608 |
074722/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARISA MARÇON, MATRICULA 7165-8, EM FAVOR DE SAMYA MARIA MARÇON, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74722/2024 CHEQUE A: SAMYA MARIA MARÇON DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.785,02 |
| 202401404 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 25.781,35 |
| 202404174 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202407039 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.030,85 |
| 202407545 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 564,66 |
| 202408385 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.443,35 |
| 202408420 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.274,07 |
| 202408969 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 26.301,00 |
| 202410146 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.364,33 |
| 202410155 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.702,13 |
| 202410161 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202410169 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 16.884,55 |
| 202410176 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 77,10 |
| 202410184 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.193,10 |
| 202410338 |
202412904 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.117/2024 A LUVERCI APARECIDO DA CONCEICAO. PPSB13894/2023 R$ 676,86 - IR (R.9375) R$ 68,61 - NOTREDAME (R.9235) R$ 4280,90 - LIQUIDO |
R$ 5.026,37 |
| 202408457 |
202412907 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.118/2024 A BRUNA DANIELA SAMPAIO ROCHA. PPSB13894/2023 R$ 366,64 - LIQUIDO |
R$ 366,64 |
| 202410254 |
202412908 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.119/2024 A LUANA CRISTINA LOPO R DA SILVA. PPSB13894/2023 R$ 83,19 -IR (R.9375) R$ 219,34 - LIQUIDO |
R$ 302,53 |
| 202410502 |
202412912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 120/2024 A RODRIGO MARCHEZONI DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 468,10 - IR (R.9375) R$ 596,81 - INSS (R.9382) R$ 4767,26 - LIQUIDO |
R$ 5.557,17 |
| 202410507 |
202412912 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 120/2024 A RODRIGO MARCHEZONI DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 468,10 - IR (R.9375) R$ 596,81 - INSS (R.9382) R$ 4767,26 - LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202408845 |
202411279 |
000891/2024 |
S/A O ESTADO DE S. PAULO |
RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO. DANFE 15074410. PC891/2024,AF:1333/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.528,80 |
| 202409250 |
202412122 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 140.292,96 |
| 202409251 |
202412122 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202409224 |
202412132 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO OP 12131/2024. R$ 521.845,28 TOTAL / R$ 308.650,38 OP 12131/24. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 213.294,90 |
| 202400182 |
202414137 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1844. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 1.440,00 |
| 202412397 |
202414271 |
075684/2024 |
ROBSON GERALDO COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 50/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 17251, ACAO/AUTOS N° 0016750-05.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75684/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.409,12 |
| 202412385 |
202414272 |
038478/2022 |
ENZO DI FOLCO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 91/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 11694, AÇÃO Nº 0012917-76.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 0000967-41.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB38478/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 941,54 |
| 202400372 |
202411209 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 508247. PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.780,00 |
| 202219481 |
202411215 |
003008/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC3008/2022 |
R$ 2.474,66 |
| 202407941 |
202411481 |
000413/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3, DANFE 10643 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 250/2023. PC1352/2023,AF:1249/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 112.230,00 |
| 202406699 |
202411599 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7939. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.772,43 |
| 202406699 |
202411600 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7952. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.028,80 |
| 202400333 |
202411934 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17620. PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.007,14 |
| 202407562 |
202411934 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17620. PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 239.146,34 |
| 202407562 |
202411935 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22198 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202409057 |
202411968 |
000058/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS. DANFE 185. PC58/2024,AF:1449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 784,40 |
| 202406617 |
202411428 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 212834927 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202406617 |
202411429 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 212776053 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202409297 |
202411412 |
002591/2023 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, DANFE 460. PC62/2024,AF:1480/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.130,66 |
| 202400311 |
202412128 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22199 - COMPLEMENTO DA OP 12127/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202405315 |
202412255 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10334 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12254/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 565,56 |
| 202412044 |
202413533 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 1/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$1840113.84 CDATV: 105803-7 ISS:R$56910.74 |
R$ 1.897.024,58 |
| 202410698 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 138.174,57 |
| 202410708 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 274,56 |
| 202410279 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 34.983,85 |
| 202410282 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.520,23 |
| 202400886 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 495,52 |
| 202410349 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 62.382,97 |
| 202410356 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 989,90 |
| 202410362 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.163.591,92 |
| 202408057 |
202414508 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 293.70 INSS:R$ 36.30 <9221> |
R$ 330,00 |
| 202407465 |
202413523 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 102, 104, 106 E 108/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 28.471,00 |
| 202406411 |
202413609 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFE 6859. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 78.923,60 |
| 202408166 |
202414546 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO, NFES 21 PC885/2024,AF:1269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.145,00 |
| 202408100 |
202414548 |
000879/2024 |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, NFES 04 DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.375,00 |
| 202408154 |
202414551 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFES 09 PC853/2024,AF:1201/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.210,00 |
| 202408148 |
202414553 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV, NFES 10 PC811/2024,AF:1218/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 880,00 |
| 202408212 |
202414555 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 54 PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.035,00 |
| 202411807 |
202413349 |
001363/2024 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
INSCRIÇÃO DE SETE REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI - SÃO PAULO/SP - NFES 365. PC1363/2024,AF:2068/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.799,93 |
| 202411944 |
202413351 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB81324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202407435 |
202413711 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 122/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.777,59 |
| 202407436 |
202413712 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 122/240 R$ 125.423,25 - JUROS / R$ 48.078,91 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 125.423,25 |
| 202407437 |
202413712 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 122/240 R$ 125.423,25 - JUROS / R$ 48.078,91 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 48.078,91 |
| 202406968 |
202413217 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 26.859,30 |
| 202403777 |
202413318 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 136 - COMPLEMENTO DA OP 13317/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13317/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 136-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202403776 |
202413319 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 137 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 137-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202403798 |
202412585 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 17 - 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 305.830,95 - TOTAL / R$ 3.364,14 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$287175.27 CDATV: 103110-0 ISS:R$15291.54 |
R$ 283.505,30 |
| 202403797 |
202412587 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 17 - 8A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12585/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.364,14 |
| 202411422 |
202412588 |
057368/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, EDNA ADONAI RODRIGUES REIS, MATRICULA Nº 7.294-7, EM FAVOR DE SELENE CAMARGO SIMÕES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB57368/2024 CHEQUE A: SELENE CAMARGO SIMÕES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.502,81 |
| 202411406 |
202412590 |
065231/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA),SRA PRISCILA HIGA MARQUES, MATRICULA Nº30.761-7, EM FAVOR DE GUILHERME RODRIGUES MARQUES NETO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65231/2024 CHEQUE A: GUILHERME RODRIGUES MARQUES NETO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.871,71 |
| 202409920 |
202412393 |
002331/2017 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
SUPERVISÃO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA(PROINFRA/CAF) NFES 7670 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2022 PPSB64399/2024,CF:140/2018,TA:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6472.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$340.67 |
R$ 6.813,47 |
| 202409920 |
202412394 |
002331/2017 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
SUPERVISÃO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA(PROINFRA/CAF) NFES 4193(SONDOTECNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2022 PPSB64399/2024,CF:140/2018,TA:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19418.41 CDATV: 112302-5 ISS:R$1022.02 |
R$ 20.440,43 |
| 202400251 |
202412535 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 884.112,09 - TOTAL /R$ 9.725,23 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$830181.26 CDATV: 103110-0 ISS:R$44205.60 |
R$ 54.814,95 |
| 202400252 |
202412535 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 884.112,09 - TOTAL /R$ 9.725,23 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$830181.26 CDATV: 103110-0 ISS:R$44205.60 |
R$ 819.571,91 |
| 202407631 |
202412551 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1726 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.402.813,84 - TOTAL / R$ 15.430,95 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1317242.20 CDATV: 103110-0 ISS:R$70140.69 |
R$ 86.974,46 |
| 202407661 |
202412551 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1726 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.402.813,84 - TOTAL / R$ 15.430,95 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1317242.20 CDATV: 103110-0 ISS:R$70140.69 |
R$ 1.300.408,43 |
| 202410081 |
202411896 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. DANFE 318 PC2885/2023,AF:1718/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.096,00 |
| 202410082 |
202411898 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. DANFE 319. PC2885/2023,AF:1718/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.096,00 |
| 202408193 |
202411966 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 30626. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202406742 |
202412045 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 23. PC752/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202406737 |
202412048 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 13. PC751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.800,00 |
| 202402012 |
202412052 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 9. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202408166 |
202412053 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. NFS 17. PC885/2024,AF:1269/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 990,00 |
| 202402002 |
202412054 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFS 25. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.052,00 |
| 202402022 |
202412057 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 28. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,00 |
| 202406775 |
202412063 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 472(DIAGONAL) - 12.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1151689.20 CDATV: 102104-4 ISS:R$23503.86 |
R$ 172,87 |
| 202408161 |
202412063 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 472(DIAGONAL) - 12.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1151689.20 CDATV: 102104-4 ISS:R$23503.86 |
R$ 1.175.020,19 |
| 202402130 |
202413480 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3295275 PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 584,00 |
| 202402141 |
202413503 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3293680. PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16,65 |
| 202410047 |
202413504 |
011849/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. PPSB11849/2024,CONVENIO:8/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029318 0 |
R$ 22.000,00 |
| 202400886 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 5.305,56 |
| 202400947 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 248,16 |
| 202400948 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 310,20 |
| 202400979 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 121,65 |
| 202401011 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 220,71 |
| 202401017 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 9.236,10 |
| 202403955 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.579,32 |
| 202404359 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 23,74 |
| 202405759 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 3.726,52 |
| 202408470 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 7.863,35 |
| 202408471 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 714,87 |
| 202408476 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 25.978,87 |
| 202408487 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 290,00 |
| 202410349 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 115.262,43 |
| 202410350 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 12.764,77 |
| 202410353 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 6.389,55 |
| 202410354 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410355 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 13.529,53 |
| 202410356 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 1.894,81 |
| 202410357 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 461,95 |
| 202410358 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 414,96 |
| 202410359 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 3.264,22 |
| 202410360 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 12.550,00 |
| 202406924 |
202413124 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 230(SBA) - 63.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.714.897,70 - TOTAL / R$ 13.719,18 - DESCONTO / R$ 94.319,37 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1521114.26 CDATV: 101205-3 ISS:R$85744.89 |
R$ 1.606.859,15 |
| 202407881 |
202411438 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 4.000,00 |
| 202408903 |
202410917 |
002749/2023 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
ÓLEO PARA TRANSMISSÃO HIDRAULICA ESPECIAL, ÓLEO HIDRÁULICO DE ENGENHARIA E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO RETRO ESCAVADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 739/2023. DANFE 31074. PC124/2024,AF:1445/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.600,00 |
| 202400781 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 146.060,91 |
| 202400789 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 34.135,33 |
| 202400793 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 84.021,77 |
| 202400794 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 257,58 |
| 202400802 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.768,79 |
| 202400806 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 814,53 |
| 202400812 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 8.186,94 |
| 202400321 |
202408645 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7002 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.405,16 |
| 202400570 |
202410104 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 15 COMPLEMENTO OP 10103/2024 R$ 3.648,00 TOTAL / R$ 2.679,00 - OP 10103/2024 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202408795 |
202410421 |
000998/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 39491 PC998/2024,AF:1378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,00 |
| 202407422 |
202410469 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, DANFE 1674 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023. PC2449/2023,AF:1171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.770,86 |
| 202407423 |
202410469 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, DANFE 1674 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023. PC2449/2023,AF:1171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.874,27 |
| 202408778 |
202408901 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EM EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PARA FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 7.775,00 |
| 202400096 |
202409571 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE ABÓBORA SECA E MANDIOCA, AMBOS PROCESSADOS - DANFE 9062. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.591,54 |
| 202410113 |
202411340 |
095687/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9. PPSB95687/2020,TD:36254/2011 |
R$ 6.012,00 |
| 202400758 |
202411672 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA FLORENCIO G DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.610,89 |
| 202407389 |
202411676 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS, PARC. 134/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 279.740,68 |
| 202410051 |
202411260 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº160/2024. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 890.000,00 |
| 202400064 |
202411262 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 771,00 |
| 202402440 |
202403850 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB10704/2024 R$ 2.871,84 - LIQUIDO |
-R$ 1.024,40 |
| 202410064 |
202411257 |
001101/2024 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM BD 3.000MG FRASCO COM 30ML. PC1101/2024,AF:1687/2024 |
R$ 1.571,80 |
| 202407938 |
202411274 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 200.647,22 |
| 202407939 |
202411274 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 3.618,37 |
| 202400009 |
202409940 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.739,52 - TOTAL / R$ 552,36 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15684.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$502.19 |
R$ 6.946,94 |
| 202400011 |
202409940 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.739,52 - TOTAL / R$ 552,36 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15684.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$502.19 |
R$ 2.946,16 |
| 202405833 |
202409940 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.739,52 - TOTAL / R$ 552,36 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15684.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$502.19 |
R$ 1.874,82 |
| 202401113 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 2.425,38 |
| 202401123 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 175,00 |
| 202401409 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 1.984,40 |
| 202401417 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202405354 |
202410625 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4311. PC379/2024,CF:53/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$73941.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$2286.86 |
R$ 76.228,82 |
| 202400664 |
202410721 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LILIANA BISI JUCEWICZ. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 119.893,57 |
| 202400664 |
202410722 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA INES MAFFEIS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.712,10 |
| 202400717 |
202410724 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ONILSON DA SILVA SOARES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 157.692,46 |
| 202400717 |
202410725 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CESAR AMBROSIO MARQUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146.669,66 |
| 202400729 |
202410726 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDSON ALMIR GIANELLI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.401,81 |
| 202409058 |
202410727 |
002292/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGSITRO DE PREÇOS NO 599/2023 DANFE 93716 PC2957/2023,AF:1466/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.668,80 |
| 202400781 |
202410728 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO CANDIDO DE PINHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.281,18 |
| 202400781 |
202410729 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ADIMIR OMAR PEREIRA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.060,63 |
| 202400793 |
202410730 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO MARTINS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.968,93 |
| 202400793 |
202410731 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS MAGNO MORELLATO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.088,99 |
| 202400615 |
202410732 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2.552,21 - IR (R.9375) / R$ 28.503,34 - PENSÃO (R.9378) / R$ 265,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.730,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 26.842,05 |
| 202400664 |
202410732 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2.552,21 - IR (R.9375) / R$ 28.503,34 - PENSÃO (R.9378) / R$ 265,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.730,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.158,80 |
| 202400717 |
202410732 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2.552,21 - IR (R.9375) / R$ 28.503,34 - PENSÃO (R.9378) / R$ 265,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.730,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.473,16 |
| 202400729 |
202410732 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2.552,21 - IR (R.9375) / R$ 28.503,34 - PENSÃO (R.9378) / R$ 265,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.730,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 970,46 |
| 202408316 |
202410736 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, DANFE 5741. PC412/2024,AF:1331/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.640,00 |
| 202401520 |
202409997 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 20.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3732. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$122955.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$3802.73 |
R$ 126.757,76 |
| 202406526 |
202410064 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 467 - 23.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61211.91 CDATV: 102104-4 ISS:R$1249.22 |
R$ 62.461,13 |
| 202400013 |
202410425 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 269910. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 414,85 |
| 202406974 |
202410689 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202410691 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202401428 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 3.236,87 |
| 202401437 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202401477 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 175,00 |
| 202409655 |
202411062 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 194,85-IR (R.9375) R$ 1405,94-INSS (R.9382) R$ 16008,42-LIQUIDO |
R$ 3.595,82 |
| 202405823 |
202411119 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4390 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49448.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1529.35 |
R$ 1.573,19 |
| 202405824 |
202411119 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4390 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49448.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1529.35 |
R$ 10.597,16 |
| 202405825 |
202411119 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4390 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49448.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1529.35 |
R$ 618,04 |
| 202405826 |
202411119 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4390 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49448.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1529.35 |
R$ 10.597,16 |
| 202405827 |
202411119 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4390 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49448.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1529.35 |
R$ 618,04 |
| 202400021 |
202410885 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 4447,4451,4365,4388,4390,4395 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.328,51 |
| 202405060 |
202411051 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:172/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 67.890,80 |
| 202405061 |
202411051 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:172/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 12.680,76 |
| 202405606 |
202411088 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4383. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78751.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2435.61 |
R$ 45.464,76 |
| 202405608 |
202411088 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4383. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78751.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2435.61 |
R$ 17.861,16 |
| 202405610 |
202411088 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4383. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78751.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$2435.61 |
R$ 17.861,16 |
| 202400973 |
202411090 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 106/2024 A LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA PPSB13894/2023 R$ 14,89-INSS (R.9382) R$ 22,33-PFGB (R.9235) R$ 286,39-LIQUIDO |
R$ 198,61 |
| 202400996 |
202411090 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 106/2024 A LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA PPSB13894/2023 R$ 14,89-INSS (R.9382) R$ 22,33-PFGB (R.9235) R$ 286,39-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202401023 |
202411093 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 107/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.187,00 |
| 202405447 |
202411103 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 2ª MEDIÇÃO - NFES 4375. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197063.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$6094.73 |
R$ 25.211,68 |
| 202405448 |
202411103 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 2ª MEDIÇÃO - NFES 4375. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197063.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$6094.73 |
R$ 31.672,79 |
| 202405449 |
202411103 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 2ª MEDIÇÃO - NFES 4375. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197063.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$6094.73 |
R$ 64.830,02 |
| 202405450 |
202411103 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 2ª MEDIÇÃO - NFES 4375. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197063.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$6094.73 |
R$ 81.443,25 |
| 202405411 |
202411104 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 4367 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC464/2024,CF:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24785.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$766.56 |
R$ 25.551,95 |
| 202400579 |
202411311 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 532. PC1926/2023,CF:106/2023,TA:92/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$311650.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$9638.69 |
R$ 49.269,05 |
| 202404105 |
202411311 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 4.ª MEDIÇÃO - NFES 532. PC1926/2023,CF:106/2023,TA:92/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$311650.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$9638.69 |
R$ 272.020,48 |
| 202408949 |
202410718 |
002635/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 702/2023 DANFE 380689 PC3429/2023,AF:1409/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.055,40 |
| 202408931 |
202410747 |
000826/2023 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 313/2023. DANFE 314323 PC1636/2023,AF:1396/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.536,80 |
| 202408844 |
202410750 |
000472/2023 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 439/2023. DANFE 777 PC2195/2023,AF:1341/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.120,00 |
| 202400958 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 1.990,17 |
| 202400382 |
202411282 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 649996 PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 210.166,38 |
| 202406931 |
202411297 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3267695 PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 508,45 |
| 202407662 |
202411297 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3267695 PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 507,20 |
| 202400913 |
202411389 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIA ROLIM NOGUEIRA. PPSB13895/2023 R$ 213,41 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.376,73-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.590,14 |
| 202406817 |
202411587 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/05/24 A 17/06/2024 COMPLEMENTO DA OP 11586/2024 R$ 127.977,07 TOTAL / R$ 79.114,23 OP 11586/2024 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 48.862,84 |
| 202407553 |
202410492 |
003303/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+), POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 81/2024 DANFE 15716 PC321/2024,AF:1175/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.625,00 |
| 202400140 |
202410498 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.833,62 |
| 202400141 |
202410498 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.883,29 |
| 202400142 |
202410498 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.883,29 |
| 202405780 |
202410498 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 20.024,11 |
| 202405781 |
202410498 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 7.866,61 |
| 202405782 |
202410498 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 7.866,61 |
| 202406854 |
202410502 |
003155/2023 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 153/2024 DANFE 407. PC800/2024,AF:1104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.800,00 |
| 202405272 |
202410526 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023. DANFE 161601 PC2711/2023,AF:688/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.835,00 |
| 202400075 |
202410534 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 369(BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 3.460,45 |
| 202407650 |
202410534 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 369(BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 2.050,12 |
| 202408319 |
202410534 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 369(BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 82,97 |
| 202409883 |
202410679 |
137735/2021 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PPSB13773/2021 PAGAMENTO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA |
R$ 1.864.126,40 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202406675 |
202408655 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 37/2024 DANFE 15127 PC589/2024,AF:879/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.725,00 |
| 202400013 |
202410424 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 269365. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.742,39 |
| 202407507 |
202411790 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202409642 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 6.965,00 |
| 202409643 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 11.166,05 |
| 202410448 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 6.240,49 |
| 202410449 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 4.189,62 |
| 202410470 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 479,03 |
| 202410476 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 2.950,16 |
| 202410477 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 1.973,24 |
| 202404994 |
202411893 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:139/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 86.005,69 |
| 202404995 |
202411893 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:139/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 15.475,07 |
| 202410992 |
202411895 |
054983/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPSB54983/2020 CHEQUE A: FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202400853 |
202410590 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOANA D ARC SILVA MIGUELINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.041,11 |
| 202400853 |
202410594 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI TIE KONDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 430,93 |
| 202400853 |
202410596 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 260,27 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.399,49 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.792,57 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.452,33 |
| 202400885 |
202410600 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA JOSE PAULINO ANDRADE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.720,61 |
| 202400885 |
202410604 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 822,12 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.403,22 - SBCPREV (R.9374) R$ 2.383,38 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 5.608,72 |
| 202400139 |
202411027 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12162 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 16.324,83 |
| 202406728 |
202411027 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12162 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 18.342,50 |
| 202400139 |
202411029 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12162 - COMPLEMENTO DA OP 11027/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202402722 |
202411030 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET - FATURA 460194487. PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 13.472,32 |
| 202405598 |
202411096 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4382 PC550/2024,CF:96/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83922.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$2595.55 |
R$ 86.518,33 |
| 202405337 |
202411113 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4374 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$218273.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$6750.71 |
R$ 67.304,56 |
| 202405339 |
202411113 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4374 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$218273.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$6750.71 |
R$ 100.956,84 |
| 202405340 |
202411113 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4374 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$218273.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$6750.71 |
R$ 22.704,91 |
| 202405341 |
202411113 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4374 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$218273.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$6750.71 |
R$ 34.057,50 |
| 202409640 |
202412405 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/0000 R$ 84.365,97 - LIQUIDO R$ 1.134,48 - DESCONTO |
R$ 21.779,38 |
| 202410177 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.067,85 |
| 202410178 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.129,27 |
| 202410179 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 38.791,56 |
| 202410603 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.678,61 |
| 202410611 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.200,00 |
| 202410617 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.992,52 |
| 202410622 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.797,91 |
| 202410631 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.794,61 |
| 202410635 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 938,48 |
| 202410640 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 266.139,36 |
| 202410649 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.183,78 |
| 202410656 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.987,40 |
| 202410662 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.627,43 |
| 202410670 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.312,10 |
| 202410682 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.146,70 |
| 202410688 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.230,61 |
| 202410697 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 369.450,00 |
| 202410705 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 16.328,79 |
| 202410710 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.405,00 |
| 202410714 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.079,65 |
| 202410715 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.375,16 |
| 202410718 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.700,00 |
| 202410719 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 103.658,94 |
| 202311407 |
202411013 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2180 - 9A. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL / R$ 941.392,36 TOTAL / R$ 168.500,67 COMPLEMENTO. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 772.891,69 |
| 202402050 |
202411014 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2180 - 9A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11013/2024. R$ 941.392,36 TOTAL / R$ 772.891,69 OP 11013/2024. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$140258.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$28241.77 |
R$ 39.538,48 |
| 202402051 |
202411014 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2180 - 9A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11013/2024. R$ 941.392,36 TOTAL / R$ 772.891,69 OP 11013/2024. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$140258.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$28241.77 |
R$ 128.962,19 |
| 202410180 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.904,97 |
| 202410181 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.902,99 |
| 202406699 |
202410812 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7917. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.218,05 |
| 202406699 |
202410813 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7922. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.479,29 |
| 202400263 |
202410817 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 14442. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.883,79 |
| 202400263 |
202410818 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 14474. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 189,07 |
| 202406688 |
202410818 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 14474. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.001,65 |
| 202409042 |
202410820 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 461/2023 DANFE 143648. PC29/2024,AF:1468/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.280,00 |
| 202409061 |
202410821 |
000897/2024 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS.DANFE 34100 PC897/2024,AF:1440/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.413,08 |
| 202408219 |
202410829 |
000959/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 374/2023. DANFE 37116 PC1918/2023,AF:1288/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.320,00 |
| 202400562 |
202410836 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 |
R$ 40,45 |
| 202404894 |
202411055 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:100/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 43.391,02 |
| 202407904 |
202410937 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 247.820,21 |
| 202407905 |
202410937 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 3.326,48 |
| 202404928 |
202411486 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:246/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 48.705,16 |
| 202404929 |
202411486 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:246/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 6.358,08 |
| 202409865 |
202411486 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:246/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 260.000,00 |
| 202408912 |
202411458 |
000999/2024 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFS 18. PC999/2024,AF:1446/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.560,00 |
| 202410827 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.884,44 |
| 202410828 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.747,08 |
| 202410830 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 40.920,85 |
| 202410832 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 124.214,27 |
| 202410833 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 36.323,41 |
| 202410834 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 28.100,00 |
| 202410836 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.033,61 |
| 202410279 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 77.750,89 |
| 202410280 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 20,85 |
| 202410281 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.299,69 |
| 202410282 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.124,30 |
| 202410283 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.915,00 |
| 202410354 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202408088 |
202411044 |
001797/2023 |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PUNHO MÉDIO TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 132/2024, DANFE 7947. PC832/2024,AF:1223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 456,00 |
| 202406688 |
202411616 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14597 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.073,12 |
| 202406688 |
202411618 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14651 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.580,93 |
| 202407440 |
202411630 |
003327/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL - DANFE 2673 E 2727 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2024. PC627/2024,AF:1186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.901,12 |
| 202407441 |
202411630 |
003327/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL - DANFE 2673 E 2727 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2024. PC627/2024,AF:1186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.104,02 |
| 202409927 |
202411957 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2023, NFS 325. PC593/2024,AF:1659/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,49 |
| 202409979 |
202411972 |
001099/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E LENVATINIBE MESILATO 4MG. DANFE 237. PC1099/2024,AF:1660/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.244,00 |
| 202403724 |
202412000 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PC13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 47.206,81 |
| 202408178 |
202412002 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 28. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.508,00 |
| 202404177 |
202412029 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4430. PC171/2024,CF:45/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78313.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$2422.07 |
R$ 80.735,90 |
| 202314482 |
202412106 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3740 - REAJUSTE DA 42ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021. PC40116/2020,CF:168/2018,TA:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19427.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$600.86 |
R$ 20.028,58 |
| 202408954 |
202411052 |
000535/2024 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,5ML. DANFE 702892. PC535/2024,AF:1426/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.483,50 |
| 202407623 |
202411634 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, NFES 392. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.852,41 |
| 202409445 |
202411237 |
003290/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, PLASTICO XADREZ E EXTRATOR DE GRAMPOS, DANFE 1235 PC3290/2023,AF:1513/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.239,20 |
| 202408086 |
202412159 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 143.55 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 3.30 |
R$ 165,00 |
| 202406944 |
202411314 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12214 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.153,66 - TOTAL / R$ 1.163,45 - INSS PP1794/2024,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202400560 |
202411329 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30388 A 30391. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.283,68 |
| 202400560 |
202411331 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30394 A 30397 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.952,54 |
| 202407443 |
202411331 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30394 A 30397 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 143.003,40 |
| 202407443 |
202411332 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30404 A 30408 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 134.904,00 |
| 202407443 |
202411333 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30429 A 30432 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 98.331,84 |
| 202407443 |
202411334 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30403, 30425 A 30428 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.453,20 |
| 202407443 |
202411335 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30438 A 30441 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 161.246,22 |
| 202400551 |
202411671 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 6402,6405,6408,6413,6414,6418,6419,6446, 6461,6499,6501,7851 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.104,16 |
| 202400372 |
202411711 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 508847. PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 65.014,00 |
| 202409048 |
202411259 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%), DANFE 3039 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024 PC351/2024,AF:1470/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.772,00 |
| 202400729 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.384,32 |
| 202400781 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.893,26 |
| 202400815 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.426,26 |
| 202401113 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.479,44 |
| 202408576 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 995,14 |
| 202410235 |
202412556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.986,64 - IR (R.9375) R$ 2.138,15 - INSS (R.9382) / R$ 2.423,09 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.679,39 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 692,97 |
| 202410946 |
202412866 |
000037/2024 |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - DANFE 323 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 208/2024. PC1266/2024,AF:1794/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.136,00 |
| 202400416 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.527,67 |
| 202400424 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 269,44 |
| 202400446 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 960,51 |
| 202403675 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.428,70 |
| 202406252 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.231,63 |
| 202406258 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 170,75 |
| 202406260 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.897,68 |
| 202406261 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.073,97 |
| 202406269 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 138,64 |
| 202406281 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 515,29 |
| 202407749 |
202413337 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21704 - 2ªMEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL R$ 132.145,26 - TOTAL /R$ 1.453,60 - INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124084.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$6607.26 |
R$ 130.691,66 |
| 202407313 |
202413700 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202407311 |
202413702 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202407312 |
202413701 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202406553 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 85.292,73 |
| 202406554 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 44.357,51 |
| 202406556 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 8.374,06 |
| 202406557 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 3.187,20 |
| 202406558 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.837,45 |
| 202406903 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 28.770,43 |
| 202406904 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 694.881,13 |
| 202406905 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 15.767,13 |
| 202406906 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 5.363,21 |
| 202406907 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.510,00 |
| 202412332 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 746,63 |
| 202403016 |
202414426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 92.965,42 - LIQUIDO R$ 1.850,70 - DESCONTOS |
R$ 75.656,67 |
| 202406898 |
202411182 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 576. PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.696,00 |
| 202401007 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 2.037,69 |
| 202401015 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 2.065,48 |
| 202403573 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 732,09 |
| 202403574 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 1.647,21 |
| 202404359 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 801,50 |
| 202404360 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 1.070,01 |
| 202406127 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 924,19 |
| 202406128 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 963,98 |
| 202406129 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 26.372,71 |
| 202407693 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 2.927,87 |
| 202409640 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 13.376,70 |
| 202409643 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 2.132,57 |
| 202410366 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 24.723,32 |
| 202410448 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 10.647,33 |
| 202410449 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 7.997,10 |
| 202410470 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 635,97 |
| 202410476 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 6.716,03 |
| 202410477 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 4.405,48 |
| 202411724 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 844,62 |
| 202401042 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 7.763,84 |
| 202401043 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 246,96 |
| 202401044 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 5.258,22 |
| 202401066 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 603,59 |
| 202401067 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 1.080,84 |
| 202402402 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 2.697,39 |
| 202402403 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 4.046,08 |
| 201604835 |
202411016 |
010096/2016 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PPSB65826/2024 |
R$ 1.024,00 |
| 202410277 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 22.032,05 |
| 202410284 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 259.988,25 |
| 202410285 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.840,43 |
| 202410286 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 9.014,91 |
| 202410287 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 43.657,03 |
| 202410289 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410291 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 22.603,56 |
| 202410292 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 31.150,00 |
| 202410293 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 271.190,75 |
| 202410294 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.210,48 |
| 202410296 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 71.700,15 |
| 202410299 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 14.874,06 |
| 202410300 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 45.907,25 |
| 202410301 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 41.938,73 |
| 202410303 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 279.879,40 |
| 202410304 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.595,26 |
| 202410305 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.637,04 |
| 202410306 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 76.097,98 |
| 202410308 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 95,21 |
| 202410310 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 32.889,94 |
| 202410311 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 45.350,00 |
| 202410312 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 167.483,67 |
| 202410314 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 232,63 |
| 202410315 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 37.845,28 |
| 202410318 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 35.439,14 |
| 202410319 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 24.700,00 |
| 202410274 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 41.980,53 |
| 202410320 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 78.656,46 |
| 202410322 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.122,30 |
| 202410323 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.449,79 |
| 202410697 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 367.400,00 |
| 202410698 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 486.665,22 |
| 202410190 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 990,00 |
| 202410198 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.050,00 |
| 202410204 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.149,72 |
| 202410206 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.032,93 |
| 202410207 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 71.550,00 |
| 202410208 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 243.386,20 |
| 202410209 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 15.717,20 |
| 202400396 |
202411213 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2275714. PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.511,37 |
| 202409821 |
202411763 |
000246/2024 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 34153 PC246/2024,AF:1587/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 675,00 |
| 202409824 |
202411763 |
000246/2024 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 34153 PC246/2024,AF:1587/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.485,00 |
| 202405392 |
202412247 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB BRUNO MASSONE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4420 - 2A. MEDIÇÃO. PC407/2024,CF:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$102037.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$3155.79 |
R$ 12.769,37 |
| 202405393 |
202412247 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB BRUNO MASSONE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4420 - 2A. MEDIÇÃO. PC407/2024,CF:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$102037.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$3155.79 |
R$ 92.423,60 |
| 202409486 |
202411489 |
003100/2023 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA, COM ALÇA EXTERNA INTEIRIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2024, DANFE 39. PC961/2024,AF:1522/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.700,00 |
| 202406698 |
202412260 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO DA ARENA DA PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, NFES 603 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 725/2023. PC24/2024,AF:1078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29197.30 CDATV: 103110-4 ISS:R$1536.70 |
R$ 30.734,00 |
| 202407660 |
202411258 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 373. PC656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.875,00 |
| 202406181 |
202411266 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - COMPLEMENTO DA OP 11263/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.894,07 |
| 202405272 |
202411404 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023, DANFE 161845. PC2711/2023,AF:688/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.780,00 |
| 202409538 |
202411413 |
001096/2024 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.NFES 15185 PC1096/2024,AF:1555/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.697,60 |
| 202409540 |
202411413 |
001096/2024 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.NFES 15185 PC1096/2024,AF:1555/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.631,20 |
| 202400039 |
202411421 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, DANFES 2629344,2629346,FATURAS 75428,75429,75430, 75432 E 75433. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 144.723,86 |
| 202406559 |
202411427 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1009756 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202409746 |
202411451 |
003340/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE DUAS PORÇÕES, COM LIGA ESFÉRICA - DANFE 37245 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2024. PC416/2024,AF:1569/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.240,00 |
| 202409852 |
202411453 |
002819/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTÁVEL - DANFE 93962 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 111/2024. PC545/2024,AF:1574/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.100,00 |
| 202408324 |
202411609 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8627. PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.612,31 |
| 202408324 |
202411610 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8628. PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 169.810,08 |
| 202408790 |
202411636 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1650. PC1862/2023,AF:1328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.140,00 |
| 202408791 |
202411636 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. NFS 1650. PC1862/2023,AF:1328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.140,00 |
| 202402014 |
202411642 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30434, 30435, 30436 E 30437. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 34.011,14 |
| 202410584 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 9.325,00 |
| 202410585 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 83.732,83 |
| 202410586 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 973,90 |
| 202410589 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 47.520,02 |
| 202410591 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202410593 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.950,00 |
| 202410594 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 49.748,90 |
| 202410595 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 634,85 |
| 202410596 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.732,44 |
| 202410597 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410599 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.950,00 |
| 202410600 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 30.294,36 |
| 202410601 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 33,43 |
| 202410602 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 922,22 |
| 202410603 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.678,61 |
| 202408092 |
202412166 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202410341 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.549,55 |
| 202410344 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 179,04 |
| 202410346 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.760,47 |
| 202410347 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 24.883,33 |
| 202410348 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.300,00 |
| 202410437 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 169.265,84 |
| 202410438 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.972,36 |
| 202410439 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.262,72 |
| 202410442 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.731,40 |
| 202410443 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 24.775,15 |
| 202410458 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 468,25 |
| 202410460 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 23.225,00 |
| 202410463 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.299,89 |
| 202410540 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.693,89 |
| 202410543 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.378,75 |
| 202410545 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.970,64 |
| 202407962 |
202413320 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - 1ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 1.1 E 1.2) NFSE 70. COMPLEMENTO DA OP 13298/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.314,88 |
| 202409837 |
202413659 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 10419, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.806,20 TOTAL / R$ 5.067,20 COMPLEMENTO PC1299/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.739,00 |
| 202412016 |
202413663 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202412018 |
202413663 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202406440 |
202413664 |
002638/2023 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 687/2023, DANFE 638. PC3443/2023,AF:979/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.586,00 |
| 202412626 |
202414778 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 1.592.973,84 |
| 202400329 |
202414866 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7401. PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.521,51 |
| 202411951 |
202413412 |
061936/2024 |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.22/23; NFS 5 PPSB61936/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.900,00 |
| 202410472 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 49.672,75 |
| 202410473 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 338.843,26 |
| 202410474 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 363,76 |
| 202410475 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 46.542,55 |
| 202410477 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 37,80 |
| 202410480 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 15.500,00 |
| 202411213 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 415,44 |
| 202408106 |
202414500 |
000739/2024 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NFSE 36 PC739/2024,AF:1214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 357,50 |
| 202411582 |
202414082 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 119.658,49 |
| 202411610 |
202414091 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 127.155,74 |
| 202411611 |
202414091 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 387,08 |
| 202411578 |
202414101 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 149.397,44 |
| 202411100 |
202414178 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL, FATURAS 106919177, 106919178, 106942397, 106942900, 106942901, 106942902, 106991031 E 107010458. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 89.241,03 |
| 202405823 |
202414192 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4477 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. COMPLEMENTO DA OP 14191/2024 R$ 49.595,69 - TOTAL / R$ 49.495,69 - OP 14191/2024 PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 56,00 |
| 202405825 |
202414192 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4477 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. COMPLEMENTO DA OP 14191/2024 R$ 49.595,69 - TOTAL / R$ 49.495,69 - OP 14191/2024 PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22,00 |
| 202406757 |
202411157 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 127025. COMPLEMENTO OP 11154/2024 R$ 2.193,00 TOTAL / R$ 877,20 - OP 11154/2024 PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.315,80 |
| 202406761 |
202411217 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127016. COMPLEMENTO OP 11216/2024. R$ 9.393,42 - TOTAL / R$ 1.478,37 - OP 11216/2024. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.915,05 |
| 202406411 |
202413611 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE MILHO PARA PIPOCA E ÓLEO DE SOJA, DANFE 6870. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.564,00 |
| 202400698 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 306,42 |
| 202400738 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 680,97 |
| 202400794 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 886,66 |
| 202401255 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 519,78 |
| 202401301 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.354,12 |
| 202407013 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.252,50 |
| 202407015 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.809,46 |
| 202407017 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.271,27 |
| 202407047 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 240,94 |
| 202407049 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.360,18 |
| 202408363 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 28.316,66 |
| 202408364 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 38,26 |
| 202408402 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 343,13 |
| 202408687 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 157.535,90 |
| 202408969 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.352,61 |
| 202410145 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 61.145,41 |
| 202410151 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 42.733,33 |
| 202410155 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 729,48 |
| 202410158 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.154,28 |
| 202410162 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 87.530,07 |
| 202410880 |
202412389 |
000052/2022 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. NFSE 425 - 5ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO OP 12388/2024 R$ 266.763,22 TOTAL / R$ 232.486,40 - OP 12388/2024 PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC |
R$ 34.276,82 |
| 202407470 |
202413059 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27659. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 605,94 |
| 202407470 |
202413060 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27620. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.648,72 |
| 202407470 |
202413061 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27621. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.648,72 |
| 202409629 |
202411504 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. DANFE 53248. PC3385/2023,AF:1563/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.100,00 |
| 202405477 |
202411507 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 301/2023. DANFE 32712. PC1532/2023,AF:765/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.500,00 |
| 202406849 |
202411919 |
003058/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG, DANFE 33008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 35/2023 PC587/2024,AF:1095/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.260,25 |
| 202410032 |
202411920 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML E OXACILINA SODICA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.60/2024. DANFE 272725. PC307/2024,AF:1667/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.409,00 |
| 202411348 |
202413469 |
000403/2023 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE STEP ESPORTIVO AERÓBICO E FITNESS MODELO TRADICIONAL - DANFE 2713 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2023. PC1868/2023,AF:1947/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.000,00 |
| 202406712 |
202413472 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 6853. PC393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.556,63 |
| 202406924 |
202413126 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14476(LARA) - 63.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.625,76 - TOTAL / R$ 261,01 - DESCONTO / R$ 538,32 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.826,43 |
| 202407323 |
202413127 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 1284. PC446/2024,CF:24/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202411554 |
202413132 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202410921 |
202413133 |
001178/2024 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA, DANFE 1100. PC1178/2024,AF:1776/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.271,76 |
| 202407406 |
202413715 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 177/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.158,99 |
| 202407407 |
202413716 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 177/240. R$ 27.642,91 - JUROS R$ 12.093,77 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.642,91 |
| 202407408 |
202413716 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 177/240. R$ 27.642,91 - JUROS R$ 12.093,77 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.093,77 |
| 202400545 |
202413159 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURAS 462490561 E 462487195. R$ 3.451,21 - TOTAL R$ 1.389,14 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.062,07 |
| 202405384 |
202413161 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4468. PC406/2024,CF:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48029.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$1485.44 |
R$ 25.252,50 |
| 202405386 |
202413161 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4468. PC406/2024,CF:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48029.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$1485.44 |
R$ 24.262,20 |
| 202405411 |
202413163 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 4458 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC464/2024,CF:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150390.18 CDATV: 103102-0 ISS:R$4651.24 |
R$ 106.408,85 |
| 202405412 |
202413163 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 4458 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC464/2024,CF:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150390.18 CDATV: 103102-0 ISS:R$4651.24 |
R$ 48.632,57 |
| 202404224 |
202413164 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 9.802,25 |
| 202404226 |
202413164 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 184,59 |
| 202405361 |
202413165 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4453. PC410/2024,CF:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87234.68 CDATV: 103102-0 ISS:R$2697.97 |
R$ 89.932,65 |
| 202405352 |
202413171 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NF 4484. PC466/2024,CF:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$124588.52 CDATV: 103102-0 ISS:R$3853.25 |
R$ 97.550,16 |
| 202405353 |
202413171 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NF 4484. PC466/2024,CF:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$124588.52 CDATV: 103102-0 ISS:R$3853.25 |
R$ 30.891,61 |
| 202411840 |
202413175 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE E LIGAÇÃO NOVA-BT/MT. LOCAIS DE EXECEÇÃO: RUA PE LEO COMISSARI 2245, PQ DAS FLORES E RUA GUERRA JUNQUEIRO,27 VILA DAMASIO, CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº377212199 E Nº377941257, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 72.998,42 |
| 202401509 |
202414327 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 514. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 65.150,55 |
| 202404100 |
202414327 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 514. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 112.532,78 |
| 202412406 |
202414332 |
075651/2024 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 5650, ACAO Nº 0006939-60.2017.8.26.0564, AUTOS Nº 0034126-05.2001.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB75651/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.776,30 |
| 202410605 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.963,35 |
| 202410610 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 647,46 |
| 202410614 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.407,13 |
| 202410616 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 130.416,17 |
| 202405834 |
202409940 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.739,52 - TOTAL / R$ 552,36 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15684.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$502.19 |
R$ 736,54 |
| 202405835 |
202409940 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.739,52 - TOTAL / R$ 552,36 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15684.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$502.19 |
R$ 736,54 |
| 202409216 |
202409983 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFES 314 PC887/2024,AF:1493/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,49 |
| 202400311 |
202410167 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21970 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL/R$ 4.191,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.915,31 |
| 202406421 |
202410253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 898,86 |
| 202406422 |
202410253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 353,12 |
| 202406423 |
202410253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 353,12 |
| 202406424 |
202410253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 19.156,98 |
| 202406425 |
202410253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.525,95 |
| 202406426 |
202410253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.813,98 - TOTAL/R$ 3.939,53 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 3.586,42 |
| 202405693 |
202410448 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 9%, DANFE 19318 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 52/2024. PC327/2024,AF:820/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.217,80 |
| 202406722 |
202410459 |
000525/2024 |
H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BE- BEDOURO DA MARCA IBBL E REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA LIBELL, DANFE 11172 PC525/2024,AF:1079/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.010,00 |
| 202406656 |
202410464 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 541/2023, DANFE 1653. PC2703/2023,AF:1032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 557,20 |
| 202406657 |
202410464 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 541/2023, DANFE 1653. PC2703/2023,AF:1032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,90 |
| 202406658 |
202410464 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 541/2023, DANFE 1653. PC2703/2023,AF:1032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,90 |
| 202408970 |
202410465 |
000087/2024 |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, OFICIO. DANFE 5896. PC87/2024,AF:1459/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.545,00 |
| 202403171 |
202410466 |
002581/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. DANFE 6102 PC2581/2023,AF:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.492,00 |
| 202403172 |
202410466 |
002581/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. DANFE 6102 PC2581/2023,AF:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 712,00 |
| 202404376 |
202410467 |
002581/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. DANFE 6103 PC2581/2023,AF:553/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.471,00 |
| 202404377 |
202410467 |
002581/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. DANFE 6103 PC2581/2023,AF:553/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.356,00 |
| 202408735 |
202410470 |
001251/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, DANFE 7245. PC2134/2023,AF:1318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 907,20 |
| 202408738 |
202410470 |
001251/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, DANFE 7245. PC2134/2023,AF:1318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 356,40 |
| 202408739 |
202410470 |
001251/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, DANFE 7245. PC2134/2023,AF:1318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 356,40 |
| 202406796 |
202410471 |
003414/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 139/2024, DANFE 130797. PC632/2024,AF:1036/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.250,78 |
| 202401048 |
202411079 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 103/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 162,17-IR (R.9375) R$ 583,72-INSS (R.9382) R$ 6091,96-LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 202401049 |
202411079 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 103/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 162,17-IR (R.9375) R$ 583,72-INSS (R.9382) R$ 6091,96-LIQUIDO |
R$ 3.922,71 |
| 202401059 |
202411079 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 103/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 162,17-IR (R.9375) R$ 583,72-INSS (R.9382) R$ 6091,96-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202400885 |
202411080 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 104/2024 A JULIANA BRESSAN DE PAULA PPSB13894/2023 R$ 306,54-IR (R.9375) R$ 809,46-LIQUIDO |
R$ 1.116,00 |
| 202401558 |
202410869 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 108031. PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202402484 |
202410876 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 28.ª MEDIÇÃO - DANFE 646 PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.725,65 |
| 202400781 |
202410732 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2.552,21 - IR (R.9375) / R$ 28.503,34 - PENSÃO (R.9378) / R$ 265,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.730,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.277,38 |
| 202400793 |
202410732 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2.552,21 - IR (R.9375) / R$ 28.503,34 - PENSÃO (R.9378) / R$ 265,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.730,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.330,22 |
| 202407321 |
202410748 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202408952 |
202410500 |
001916/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 485/2023. DANFE 381067. PC2222/2023,AF:1399/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 44.672,10 |
| 202400117 |
202410854 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4175 (SONDOTÉCNICA) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263941.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$13891.66 |
R$ 22.564,63 |
| 202400119 |
202410854 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4175 (SONDOTÉCNICA) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263941.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$13891.66 |
R$ 207.685,87 |
| 202403728 |
202410854 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4175 (SONDOTÉCNICA) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263941.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$13891.66 |
R$ 4.663,02 |
| 202403729 |
202410854 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4175 (SONDOTÉCNICA) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263941.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$13891.66 |
R$ 42.919,79 |
| 202403729 |
202410855 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4176 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30353.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$1597.54 |
R$ 12.080,21 |
| 202407410 |
202410855 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4176 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30353.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$1597.54 |
R$ 3.131,17 |
| 202409840 |
202410855 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4176 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30353.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$1597.54 |
R$ 16.739,45 |
| 202405272 |
202410856 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023, DANFE 161656. PC2711/2023,AF:688/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.835,00 |
| 202403728 |
202410857 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22945 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137046.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$7212.98 |
R$ 1.336,98 |
| 202407410 |
202410857 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22945 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137046.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$7212.98 |
R$ 12.800,46 |
| 202409840 |
202410857 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22945 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137046.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$7212.98 |
R$ 130.122,16 |
| 202401037 |
202411079 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 103/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 162,17-IR (R.9375) R$ 583,72-INSS (R.9382) R$ 6091,96-LIQUIDO |
R$ 2.615,14 |
| 202407410 |
202410860 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7655 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12258.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$645.16 |
R$ 1.264,51 |
| 202406546 |
202410966 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:4/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202405700 |
202410970 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 56. PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124316.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$6542.95 |
R$ 3.257,54 |
| 202404269 |
202410972 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27549. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 996,64 |
| 202407470 |
202410972 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27549. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.652,10 |
| 202407470 |
202410973 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27551 PC2297/2022,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,24 |
| 202407470 |
202410974 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27565 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 599,03 |
| 202407470 |
202410975 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27575 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.003,74 |
| 202407470 |
202410976 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27576 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 256,48 |
| 202407470 |
202410979 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27578 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.229,36 |
| 202406547 |
202410993 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234. REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 154.744,65 |
| 202406548 |
202410993 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234. REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 3.500,00 |
| 202407305 |
202410648 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM SUBSTITUIÇÃO OP 9859/2024 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202407304 |
202410649 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM SUBSTITUIÇÃO OP 9861/2024 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202411204 |
202412236 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SIMON BOLIVAR S/N - JD DA REPRESA - SBC; NOTA TÉCNICA Nº: 377014966, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 146.323,65 |
| 202400615 |
202410719 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS ORLANDO MURO MONICO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 160.957,00 |
| 202406875 |
202410986 |
002784/2023 |
GERMANO PNEUS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR. ATA DE REGISTRO PREÇOS NO 002/2024 DANFE 4956 PC22/2024,AF:1118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.739,92 |
| 202406875 |
202410987 |
002784/2023 |
GERMANO PNEUS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR. ATA DE REGISTRO PREÇOS NO 002/2024 DANFE 5084 PC22/2024,AF:1118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.668,00 |
| 202406875 |
202410988 |
002784/2023 |
GERMANO PNEUS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR. ATA DE REGISTRO PREÇOS NO 002/2024 DANFE 5166 PC22/2024,AF:1118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.800,00 |
| 202404708 |
202411380 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 47.225,05 |
| 202404709 |
202411380 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 6.641,12 |
| 202404946 |
202410720 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:120/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 74.193,75 |
| 202404947 |
202410720 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:120/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 10.954,22 |
| 202403605 |
202410843 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 351 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50670.10 CDATV: 104102-0 ISS:R$1826.90 |
R$ 52.497,00 |
| 202409932 |
202410865 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202407506 |
202411792 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202400110 |
202411861 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01757, OBRAS-E/01758, OBRAS-E/01760 E OBRAS-E/01761 PPSB16437/2024 |
R$ 63.058,36 |
| 202400110 |
202411861 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01757, OBRAS-E/01758, OBRAS-E/01760 E OBRAS-E/01761 PPSB16437/2024 |
R$ 724.892,15 |
| 202400110 |
202411861 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01757, OBRAS-E/01758, OBRAS-E/01760 E OBRAS-E/01761 PPSB16437/2024 |
R$ 60.716,99 |
| 202400110 |
202411861 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDEROS OBRAS-E/01757, OBRAS-E/01758, OBRAS-E/01760 E OBRAS-E/01761 PPSB16437/2024 |
R$ 14.865,79 |
| 202400373 |
202412123 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8774 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.293,66 - TOTAL / R$ 1.128,16 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.429,88 |
| 202400375 |
202412123 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8774 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.293,66 - TOTAL / R$ 1.128,16 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 694,24 |
| 202400377 |
202412123 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8774 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.293,66 - TOTAL / R$ 1.128,16 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.041,38 |
| 202402731 |
202410947 |
001509/2023 |
ELESUL ELEVADORES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA, DANFE 51 PC1509/2023,CF:17/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 81.200,00 |
| 202407941 |
202410949 |
000413/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS, DANFE 10561 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2023. PC1352/2023,AF:1249/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.320,00 |
| 202404101 |
202410950 |
001662/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. 1ª MEDIÇÃO - NFS 58. PC283/2024,CF:40/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$205478.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$10814.65 |
R$ 216.292,99 |
| 202408336 |
202410953 |
000683/2024 |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE E TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1, DANFE 30934 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024. PC1013/2024,AF:1373/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.315,00 |
| 202404884 |
202410954 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:96/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 63.591,71 |
| 202404885 |
202410954 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:96/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 9.848,45 |
| 202405357 |
202411192 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4363. PC410/2024,CF:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165198.37 CDATV: 103102-0 ISS:R$5109.22 |
R$ 131.773,53 |
| 202405361 |
202411192 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4363. PC410/2024,CF:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165198.37 CDATV: 103102-0 ISS:R$5109.22 |
R$ 38.534,06 |
| 202400015 |
202411193 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12163 - COMPLEMENTO DA OP 11191/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202400177 |
202411194 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14383 - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL.R$ 596.389,54 TOTAL / R$ 9.840,43 - INSS / R$ 4.71,12 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 224.517,35 |
| 202406920 |
202411194 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14383 - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL.R$ 596.389,54 TOTAL / R$ 9.840,43 - INSS / R$ 4.71,12 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 357.260,64 |
| 202406919 |
202411199 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 62.ª MEDIÇÃO - NFES 14381 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS. PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202402136 |
202411373 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3263509. PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 402,05 |
| 202406947 |
202411757 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202408929 |
202411761 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202406949 |
202411762 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202407357 |
202411784 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202405462 |
202411116 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 4377 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC518/2024,CF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$156193.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4830.73 |
R$ 73.771,75 |
| 202405463 |
202411116 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 4377 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC518/2024,CF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$156193.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4830.73 |
R$ 16.401,98 |
| 202405464 |
202411116 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 4377 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC518/2024,CF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$156193.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4830.73 |
R$ 28.981,76 |
| 202405465 |
202411116 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 4377 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC518/2024,CF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$156193.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4830.73 |
R$ 6.443,64 |
| 202405466 |
202411116 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 4377 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC518/2024,CF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$156193.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4830.73 |
R$ 28.981,76 |
| 202405468 |
202411116 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 4377 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC518/2024,CF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$156193.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$4830.73 |
R$ 6.443,64 |
| 202410102 |
202411338 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 266. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202402141 |
202411409 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3266872 PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 529,50 |
| 202400853 |
202411696 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 111/2024 A TANIA AVENIA LEMES DE CARVALHO PPSB13894/2023 R$ 172,59-LIQUIDO/R$ 40,79-INSS(R.9382) R$ 77,95-IR(R.9375) |
R$ 291,33 |
| 202400853 |
202411700 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 112/2024 A MARIA DA CONCEICAO RAMOS PPSB13894/2023 R$ 188,70-LIQUIDO/R$ 38,67-INSS(R.9382) R$ 69,33-IR(R.9375) |
R$ 296,70 |
| 202405358 |
202411139 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4370 - 1A.MEDICAO. PC467/2024,CF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63603.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$1967.12 |
R$ 65.570,55 |
| 202405460 |
202411140 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4378 - 1A.MEDICAO. PC519/2024,CF:90/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$146087.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$4518.18 |
R$ 131.933,86 |
| 202405461 |
202411140 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4378 - 1A.MEDICAO. PC519/2024,CF:90/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$146087.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$4518.18 |
R$ 18.672,25 |
| 202406924 |
202411147 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 228(SBA) - 62ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.800.905,60 - TOTAL / R$ 14.407,24 - DESCONTO / R$ 99.049,81 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1597403.27 CDATV: 101205-3 ISS:R$90045.28 |
R$ 1.687.448,55 |
| 202400325 |
202409698 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17571 (CLD) - 32.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9695/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 147.843,89 |
| 202400325 |
202409700 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17572(CLD) - 32.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9699/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 112.206,73 |
| 202400121 |
202409802 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 42411 - COMPLEMENTO DA OP 9800/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 57,45 |
| 202405310 |
202409919 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10249 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 9918/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 14.936,70 |
| 202400108 |
202409951 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4578 - COMPLEMENTO DA OP 9950/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202400397 |
202409979 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48612 - COMPLEMENTO DA OP 9977/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202402541 |
202410001 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 860 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 9999/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 19.509,99 |
| 202402275 |
202410072 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 529 - 9A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10070/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 38.800,14 |
| 202400402 |
202410106 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48616 - COMPLEMENTO DA OP 10105/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202410182 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 530,73 |
| 202410184 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 596,03 |
| 202410185 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.617,64 |
| 202410187 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.750,00 |
| 202410188 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.719,01 |
| 202410190 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.050,00 |
| 202410191 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 95.196,15 |
| 202410192 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.363,07 |
| 202410193 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.593,07 |
| 202410196 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 18.335,22 |
| 202410197 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.046,83 |
| 202410198 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.925,00 |
| 202410199 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.408.698,19 |
| 202410200 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.950,63 |
| 202410201 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 26.462,23 |
| 202410202 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 144.560,68 |
| 202410205 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 26.223,37 |
| 202410206 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.818,69 |
| 202410207 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 71.100,00 |
| 202410208 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 249.813,03 |
| 202410211 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 55.052,04 |
| 202410214 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.766,85 |
| 202410215 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.931,54 |
| 202410216 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 26.325,00 |
| 202410217 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 274.018,28 |
| 202410218 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.582,58 |
| 202410219 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.499,51 |
| 202410220 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 42.660,80 |
| 202410224 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 16.458,69 |
| 202410225 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 21.465,00 |
| 202410226 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 196.622,20 |
| 202410227 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 459,33 |
| 202410355 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 13.473,32 |
| 202410356 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.894,81 |
| 202410358 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 414,96 |
| 202410359 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 3.065,25 |
| 202410360 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 12.025,00 |
| 202410362 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 2.639.008,68 |
| 202410363 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 16.279,82 |
| 202410364 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 3.835,95 |
| 202410365 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 205.809,70 |
| 202410369 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 52.964,78 |
| 202410371 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 32.098,05 |
| 202410486 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 31.670,70 |
| 202410494 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 472.002,03 |
| 202410501 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 47.375,00 |
| 202410507 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 19.650,00 |
| 202410516 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.916,15 |
| 202410520 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 9.920,06 |
| 202410530 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 547,14 |
| 202410535 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 3.995,06 |
| 202410542 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 2.704,90 |
| 202410543 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 28.948,93 |
| 202410545 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 15.406,53 |
| 202410546 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 2.203,74 |
| 202410547 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 16.925,00 |
| 202410825 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 5.030,10 |
| 202411009 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 12.131,60 |
| 202411010 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 10.750,80 |
| 202408265 |
202411285 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFE 9321. PC817/2024,CF:139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.935,64 |
| 202408267 |
202411285 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFE 9321. PC817/2024,CF:139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.663,66 |
| 202406158 |
202411269 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12213 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 28.163,47 |
| 202406159 |
202411269 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12213 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202406160 |
202411269 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12213 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202406158 |
202411271 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12213 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 11269/2024 PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202406158 |
202411275 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12215 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 12.656,12 |
| 202406159 |
202411275 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12215 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202406160 |
202411275 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12215 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202406158 |
202411276 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12215 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 11275/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2024,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202404001 |
202411277 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFSE 63 PC488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202406158 |
202411278 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4024 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.011,73 |
| 202406160 |
202411278 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4024 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,19 |
| 202400341 |
202411870 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17636 - 9.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 11868/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 93.886,16 |
| 202408087 |
202412164 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC740/2024 |
R$ 33,00 |
| 202405347 |
202412245 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4416. PC381/2024,CF:54/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57564.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$1780.34 |
R$ 59.344,81 |
| 202407655 |
202411653 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 5797 A 5800,5816 A 5819 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 214.968,50 |
| 202409851 |
202411418 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2024, DANFE 1874625. PC507/2024,AF:1567/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.242,00 |
| 202400051 |
202411433 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFS 25695. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 868,40 |
| 202411189 |
202412246 |
028371/2023 |
ROBERTO ELIAS CURY ADVOCACIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 12333, ACAO: Nº 0012683-60.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0012683-60.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28371/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.032,46 |
| 202403095 |
202412248 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFS 4440. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29013.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$897.32 |
R$ 16.750,08 |
| 202403097 |
202412248 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFS 4440. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29013.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$897.32 |
R$ 6.580,39 |
| 202403098 |
202412248 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFS 4440. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29013.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$897.32 |
R$ 6.580,39 |
| 202410387 |
202414426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 92.965,42 - LIQUIDO R$ 1.850,70 - DESCONTOS |
R$ 11.018,60 |
| 202410401 |
202414426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 92.965,42 - LIQUIDO R$ 1.850,70 - DESCONTOS |
R$ 8.140,85 |
| 202410508 |
202414429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 113.244,24 - LIQUIDO |
R$ 59.942,61 |
| 202410519 |
202414429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 113.244,24 - LIQUIDO |
R$ 27.499,91 |
| 202407575 |
202413353 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7393. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.674,18 |
| 202400093 |
202413451 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 10/01 PC2206/2023,CF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202407749 |
202413340 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21707 - 2ªMEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL R$ 463.795,17 - TOTAL /R$ 5.101,75 - INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$435503.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$23189.76 |
R$ 458.693,42 |
| 202407749 |
202413342 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21707 - 2ªMEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 13340/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC700/2024,CF:104/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 5.101,75 |
| 202411942 |
202413343 |
080425/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARYANNA LOPES CALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA LOPES DA FONSECA PPSB80425/2024 CHEQUE A: BRUNA LOPES DA FONSECA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202404922 |
202413296 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:109/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 51.353,68 |
| 202404923 |
202413296 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:109/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 8.466,71 |
| 202401610 |
202413370 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º E 2º REPASSE PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 57.106,95 |
| 202401611 |
202413370 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º E 2º REPASSE PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 13.824,30 |
| 202404696 |
202413370 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º E 2º REPASSE PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 96.753,13 |
| 202404697 |
202413370 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º E 2º REPASSE PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 7.530,36 |
| 202407301 |
202413525 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 132, 133, 134 E 135/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 98.460,30 |
| 202400255 |
202414257 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO DA OP 13655/24. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 OP 13655/24 / R$ 1.589,41 OP 13658/24 / R$ 51.085,58 OP 13916/24 / R$ 913,35 - INSS OP 13919/24 / R$ 5.391,86 OP 14256/24 / R$ 13.139,51 COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 100,73 |
| 202406992 |
202414257 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO DA OP 13655/24. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 OP 13655/24 / R$ 1.589,41 OP 13658/24 / R$ 51.085,58 OP 13916/24 / R$ 913,35 - INSS OP 13919/24 / R$ 5.391,86 OP 14256/24 / R$ 13.139,51 COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.720,43 |
| 202407721 |
202414436 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50041 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58 |
R$ 140.748,44 |
| 202404562 |
202413892 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO DE SELMA CRISTINA DA SILVA PPSB13895/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.231,96 |
| 202408450 |
202413892 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO DE SELMA CRISTINA DA SILVA PPSB13895/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 30.131,27 |
| 202406615 |
202413385 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3286449 PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 657,23 |
| 202400127 |
202411018 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 56.560,51 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 450,61 |
| 202402272 |
202411019 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11018/2024 R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 13.471,29 - OP 11018/2024 R$ 16.152,63 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 22.628,42 |
| 202407607 |
202411877 |
|
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1295 COMPLEMENTO DA OP 11876/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 292.380,28 |
| 202407012 |
202413009 |
|
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 29.ª MEDIÇÃO - NFES 1530 - COMPLEMENTO DA OP 13006/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202408308 |
202411024 |
002899/2023 |
MARTHO LED LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO, DANFE 668 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC793/2024,AF:1244/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.745,60 |
| 202408309 |
202411024 |
002899/2023 |
MARTHO LED LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO, DANFE 668 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC793/2024,AF:1244/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.257,20 |
| 202408310 |
202411024 |
002899/2023 |
MARTHO LED LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO, DANFE 668 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC793/2024,AF:1244/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.257,20 |
| 202406717 |
202412144 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31065. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$286156.67 CDATV: 102320-9 ISS:R$5839.93 |
R$ 291.996,60 |
| 202407323 |
202412307 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 1281. PC446/2024,CF:24/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202402731 |
202412412 |
001509/2023 |
ELESUL ELEVADORES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA, DANFE 56 PC1509/2023,CF:17/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 121.800,00 |
| 202402107 |
202413835 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3287416. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 379,01 TOTAL / R$ 120,73 COMPLEMENTO PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 258,28 |
| 202408888 |
202413836 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANCA DO POP3] NFES 12359 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13834/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 9.670,35 |
| 202407663 |
202413837 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3287416. COMPLEMENTO DA OP 13835/2024 R$ 379,01 TOTAL / R$ 258,28 OP 13835/2024 PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 120,73 |
| 202412676 |
202414903 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGÊNCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202412678 |
202414903 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGÊNCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202412679 |
202414903 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGÊNCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202406816 |
202413028 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARCELA 21/60 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.421,35 - TOTAL / R$ 43.307,12 - COMPLEMENTO. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 79.114,23 |
| 202406817 |
202413029 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 13028/2024. R$ 122.421,35 - TOTAL / R$ 79.114,23 - OP 13028/2024 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 43.307,12 |
| 202408331 |
202411502 |
001392/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2023, DANFE 1323293. PC2015/2023,AF:1336/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 100.800,00 |
| 202410124 |
202414273 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 132/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.451,69 |
| 202408984 |
202410984 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 593/20223, DANFE 2634. PC2888/2023,AF:1411/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 207.798,36 |
| 202407410 |
202413021 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4208 (SONDOTÉCNICA) - 30.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$226532.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$11922.74 |
R$ 23.368,57 |
| 202409840 |
202413021 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4208 (SONDOTÉCNICA) - 30.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$226532.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$11922.74 |
R$ 215.086,28 |
| 202410699 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.178,11 |
| 202410704 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 16.622,25 |
| 202410705 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 17.273,16 |
| 202410706 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 43.825,00 |
| 202410707 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 69.619,82 |
| 202410709 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.095,81 |
| 202410710 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.352,29 |
| 202410711 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410712 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.625,00 |
| 202410714 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.113,00 |
| 202410715 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.374,56 |
| 202410718 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.825,00 |
| 202410719 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 125.762,45 |
| 202410720 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 20.780,39 |
| 202410722 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 29.588,15 |
| 202410726 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.199,24 |
| 202410727 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 18.986,57 |
| 202410728 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.750,00 |
| 202410730 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.129,77 |
| 202410731 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.523,18 |
| 202410732 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 82.410,70 |
| 202410733 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.304,45 |
| 202410734 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 104.827,95 |
| 202410736 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 100.889,54 |
| 202410739 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 20.549,48 |
| 202410741 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.849,50 |
| 202410742 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.500,00 |
| 202410744 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 23.200,66 |
| 202410745 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 21.706,75 |
| 202410746 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 147.736,86 |
| 202409969 |
202411847 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, DANFE 19534. PC2572/2023,AF:1648/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.200,00 |
| 202408964 |
202411979 |
000170/2023 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 309/2023 DANFE 1711. PC1628/2023,AF:1044/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.952,80 |
| 202406707 |
202411642 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30434, 30435, 30436 E 30437. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 37.440,22 |
| 202407279 |
202413253 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202410026 |
202411171 |
041057/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PPSB41057/2024 |
R$ 1.480,00 |
| 202408096 |
202412167 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS PC855/2024 |
R$ 33,00 |
| 202408143 |
202412169 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARDI. PC746/2024 |
R$ 55,00 |
| 202408078 |
202412178 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC732/2024 |
R$ 44,00 |
| 202408173 |
202412182 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC734/2024 |
R$ 88,00 |
| 202313946 |
202413980 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 17535, COMPLEMENTO DA OP 13978/24 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL*, SENDO R$ 6.389,37 - PRINCIPAL / R$ 63,89 - JUROS / R$ 674,71 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024. PC2554/2023,CF:153/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 22/07/2024 |
R$ 7.127,97 |
| 202407668 |
202413981 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3283254. PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.748,42 |
| 202411576 |
202414070 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 243.743,40 |
| 202411577 |
202414070 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202411574 |
202414072 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 166.128,32 |
| 202411575 |
202414072 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202406547 |
202414076 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 116.196,27 |
| 202406548 |
202414076 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 500,00 |
| 202410815 |
202413110 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARIDA MARIA R OLIVEERI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.034,49 |
| 202411028 |
202413121 |
001141/2024 |
UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA |
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NFS 1817. PC1141/2024,AF:1837/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.320,00 |
| 202408929 |
202413728 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202411322 |
202412974 |
001175/2024 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO E ADESIVO CIRURGICO PARA TRAQUEOSTOMIA, FILTRO HME, LENÇO PROTETOR DE PELE E PROTETOR DE ESTOMA PARA BANHO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 36574. PC1175/2024,AF:1800/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.523,13 |
| 202411612 |
202414064 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 119.126,69 |
| 202411613 |
202414064 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 450,00 |
| 202410547 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202410818 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.809,60 |
| 202410824 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 48.045,32 |
| 202410831 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.880,00 |
| 202410836 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.033,61 |
| 202410840 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202410843 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202411006 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.565,94 |
| 202412201 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202412202 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.480,00 |
| 202412203 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.523,09 |
| 202412204 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202412205 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.088,80 |
| 202412209 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.901,65 |
| 202412210 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.129,28 |
| 202412211 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.655,81 |
| 202412212 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.452,52 |
| 202412213 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.084,84 |
| 202412214 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.635,01 |
| 202412215 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.613,36 |
| 202412216 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 17.154,94 |
| 202412360 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.452,52 |
| 202403011 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 17.520,36 |
| 202403013 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 247.108,80 |
| 202404091 |
202414182 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO REFERENTES A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE/QAE). OFICIOS FUNDEB 2392 E 2208/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 20.923,29 |
| 202411938 |
202414187 |
001221/2024 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, NFES 191950 PC1221/2024,AF:2124/2024 BANCO 001 AG. 3221-2 C/C 1155-X |
R$ 798,00 |
| 202403016 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 12.343.305,45 |
| 202405761 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 158,80 |
| 202408463 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 6.702.264,91 |
| 202408464 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.875,78 |
| 202408465 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 12.485,20 |
| 202405827 |
202414192 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4477 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. COMPLEMENTO DA OP 14191/2024 R$ 49.595,69 - TOTAL / R$ 49.495,69 - OP 14191/2024 PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22,00 |
| 202406644 |
202411863 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - COMPLEMENTO DA OP 11862/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 18.663,15 |
| 202401488 |
202411888 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12656 - 59.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11886/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.519,81 |
| 202405310 |
202411915 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4300 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 11912/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 15.571,58 |
| 202407715 |
202411956 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49365 - COMPLEMENTO DA OP 11955/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202408805 |
202413971 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO MÉDIO DE ESPECIALIDADES - AME - 1.ª MEDIÇÃO - NFES 74537 - COMPLEMENTO DA OP 13970/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 24.180,58 |
| 202407615 |
202413403 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.944,53 |
| 202406697 |
202413257 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 107024892. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.666,89 |
| 202406742 |
202414510 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 24. PC752/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202406812 |
202414512 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFS 23 PC749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.568,00 |
| 202406946 |
202414513 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 309 PC762/2024,CF:119/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.762,00 |
| 202406731 |
202414515 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 9. PC754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202411653 |
202413509 |
001348/2024 |
ANA CAROLINA P. DE CARVALHO |
WEBINAR - UMA CONVERSA SOBRE LIVROS INFORMATIVOS NA ESCOLA - MINISTRADO POR ANA CAROLINA CARVALHO - NFES 176. PC1348/2024,AF:1978/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202406688 |
202413511 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 14759. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.799,47 |
| 202406688 |
202413512 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 14817. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.274,91 |
| 202407310 |
202413516 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4736. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 555.091,06 |
| 202401561 |
202412049 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3383 (HTBR) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.668,40 |
| 202411390 |
202412616 |
059074/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA IVONE FINOCCHIARO, MATRICULA NO 8638-4, EM FAVOR DE MARIA LUCIA FINOCCHIARO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59074/2024 CHEQUE A: MARA LUCIA FINOCCHIARO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.843,74 |
| 202401366 |
202413637 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.225,39 |
| 202411286 |
202413648 |
000127/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 194/2024, DANFE 5498. PC1239/2024,AF:1880/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.728,00 |
| 202410849 |
202413732 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202407771 |
202414155 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 959 (ASSIST) - 42.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202407772 |
202414155 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 959 (ASSIST) - 42.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202407771 |
202414156 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 960 (ASSIST) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 3.333,00 |
| 202407772 |
202414156 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 960 (ASSIST) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 30.677,20 |
| 202407584 |
202412562 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7157, 7218, 7221, 7223 E 7242. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 943,20 |
| 202407363 |
202413678 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 73.189,67 - JUROS R$ 36.888,00 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.189,67 |
| 202407364 |
202413678 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 73.189,67 - JUROS R$ 36.888,00 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 36.888,00 |
| 202400544 |
202411022 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 459586780 E 459135144 - COMPLEMENTO DA OP 11021/2024. R$ 2.818,42 - TOTAL R$ 2.536,58 - OP 11021/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 281,84 |
| 202409209 |
202411033 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 12115 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 416/2023. PC2186/2023,AF:1476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202409212 |
202411033 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 12115 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 416/2023. PC2186/2023,AF:1476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202409213 |
202411033 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 12115 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 416/2023. PC2186/2023,AF:1476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202408110 |
202411034 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 53022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 605/2023. PC3031/2023,AF:1227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.000,00 |
| 202408111 |
202411034 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 53022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 605/2023. PC3031/2023,AF:1227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.750,00 |
| 202408112 |
202411034 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 53022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 605/2023. PC3031/2023,AF:1227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.750,00 |
| 202411336 |
202413017 |
002850/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G; TRIMETAZIDINA 35MG, DANFE 110173 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº696/2023. R$ 1.651,61 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC3471/2023,AF:1849/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.651,60 |
| 202407417 |
202414284 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL. 136.596,11 TOTAL / 17.079,00 COMPLEMENTO PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202406718 |
202413887 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4526. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.875,39 |
| 202407639 |
202414017 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1708 (NEWTESC) - 34.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.441,88 - TOTAL / R$ 979,51 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.462,37 |
| 202407001 |
202414027 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.442,50 |
| 202409929 |
202413583 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0 MG + 8-HIDRO- XIQUINOLINA,BORATO 0,40 MG, DANFE 194074 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 665/2023. PC3256/2023,AF:1634/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.832,00 |
| 202409691 |
202413585 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE, DANFE 194145 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 676/2023. PC3422/2023,AF:1581/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 120.000,00 |
| 202409067 |
202413612 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.507/2023, DANFE 1855. PC2449/2023,AF:1473/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.770,86 |
| 202409069 |
202413612 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.507/2023, DANFE 1855. PC2449/2023,AF:1473/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.874,27 |
| 202400319 |
202413849 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7314. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 355,05 |
| 202407572 |
202413849 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7314. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 234,45 |
| 202403084 |
202412610 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 4. MEDIÇÃO , NFS 1264 - COMPLEMENTO DA OP 12606/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 5.146,68 |
| 202408271 |
202412460 |
002898/2023 |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, DANFE 3231 PC796/2024,AF:1255/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.614,25 |
| 202408272 |
202412460 |
002898/2023 |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, DANFE 3231 PC796/2024,AF:1255/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.614,25 |
| 202410884 |
202412472 |
003063/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 85/2024, DANFE 405672. PC396/2024,AF:1764/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.662,00 |
| 202402055 |
202412477 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9704 (AÇÃO) - 21.ª MEDIÇÃO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.124,85 |
| 202406982 |
202412477 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9704 (AÇÃO) - 21.ª MEDIÇÃO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.660,64 |
| 202400255 |
202414256 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO DA OP 13655/24. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 OP 13655/24 / R$ 1.589,41 OP 13658/24. R$ 51.085,58 - OP 13916/24 / R$ 913,35 - INSS OP 13919/24 / R$ 14.960,67 COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.391,86 |
| 202408149 |
202414485 |
000812/2024 |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. NFSE 20. PC812/2024,AF:1221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,00 |
| 202408146 |
202414498 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 293.70 INSS:R$ 36.30 <9221> |
R$ 330,00 |
| 202410224 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.812,54 |
| 202410244 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 84.467,95 |
| 202410264 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 75.026,50 |
| 202410293 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 132.681,08 |
| 202410312 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 82.620,48 |
| 202410338 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 24.874,02 |
| 202410545 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.273,12 |
| 202410570 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 54.580,59 |
| 202410589 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.201,09 |
| 202410603 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.147,97 |
| 202410617 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.500,06 |
| 202410640 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 143.853,41 |
| 202410660 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 38.420,56 |
| 202410676 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.389,24 |
| 202410707 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 35.567,61 |
| 202410713 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 33.138,62 |
| 202410714 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 848,12 |
| 202410719 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 71.708,42 |
| 202410968 |
202413157 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA, VALOR BRUTO: R$ 750.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 82.50 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 641.25 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.25 |
R$ 750,00 |
| 202407800 |
202413475 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 20404. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202403807 |
202413476 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. NFSE 3100. PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$237.82 CDATV: 168047-0 ISS:R$12.18 |
R$ 250,00 |
| 202401366 |
202413631 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTINS GONCALES MARTINS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.119,73 |
| 202404982 |
202413357 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:135/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 38.270,41 |
| 202404983 |
202413357 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:135/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 6.046,59 |
| 202406982 |
202412628 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9706 (AÇÃO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 27/2024. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.261,16 |
| 202406986 |
202412632 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 375 (BRASILUZ) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 27/2024. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.261.023,37 - TOTAL / R$ 48.549,40 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1149422.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$63051.17 |
R$ 5.582,26 |
| 202408233 |
202412632 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 375 (BRASILUZ) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 27/2024. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.261.023,37 - TOTAL / R$ 48.549,40 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1149422.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$63051.17 |
R$ 1.206.891,71 |
| 202406800 |
202410471 |
003414/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 139/2024, DANFE 130797. PC632/2024,AF:1036/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.241,37 |
| 202408835 |
202410472 |
001818/2023 |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 511/2023 DANFE 1925. PC2497/2023,AF:1385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.239,00 |
| 202409445 |
202410473 |
003290/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS - DANFE 1230. PC3290/2023,AF:1513/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 597,00 |
| 202407455 |
202410475 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 4MG E FAMPRIDINA 10MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 22/04, DANFE 700184. PC269/2024,AF:1142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.905,28 |
| 202407455 |
202410476 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 4MG E FAMPRIDINA 10MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 22/04, DANFE 700644. PC269/2024,AF:1142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.954,00 |
| 202408983 |
202410478 |
001040/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 1596 PC1040/2024,AF:1444/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 429,00 |
| 202408261 |
202410481 |
000474/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, DANFE 844697 PC1316/2023,AF:1229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.764,48 |
| 202408262 |
202410481 |
000474/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, DANFE 844697 PC1316/2023,AF:1229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.621,76 |
| 202408263 |
202410481 |
000474/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, DANFE 844697 PC1316/2023,AF:1229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.621,76 |
| 202408834 |
202410482 |
003304/2023 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 115/2024 DANFE 171148 PC506/2024,AF:1395/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.525,00 |
| 202408897 |
202410483 |
000323/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PINO COM ROSCA, DANFE 1291. PC323/2024,AF:1421/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202408746 |
202410487 |
000825/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 299/2023. DANFE 38783 PC1530/2023,AF:1337/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.590,00 |
| 202406250 |
202410488 |
003117/2023 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 545. PC94/2024,AF:936/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.104,00 |
| 202408218 |
202410493 |
000705/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2023. DANFE 325169 PC1563/2023,AF:1296/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 106.000,00 |
| 202408779 |
202410494 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. DANFE 3077 PC1484/2023,AF:1358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.249,60 |
| 202408780 |
202410494 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. DANFE 3077 PC1484/2023,AF:1358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.455,20 |
| 202408781 |
202410494 |
000554/2023 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. DANFE 3077 PC1484/2023,AF:1358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.455,20 |
| 202404552 |
202410495 |
000409/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023, DANFE 32074 PC1285/2023,AF:519/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.403,20 |
| 202408335 |
202410739 |
000616/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. DANFE 143281. PC2582/2023,AF:1348/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.800,00 |
| 202400516 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.270,22 |
| 202400517 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.729,71 |
| 202400520 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 36.867,13 |
| 202400521 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.765,24 |
| 202400522 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.882,90 |
| 202400524 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.916,05 |
| 202400525 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.365,87 |
| 202400527 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.488,27 |
| 202400530 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.840,04 |
| 202400531 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.363,23 |
| 202406301 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 601,49 |
| 202406306 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 859,97 |
| 202406309 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.499,40 |
| 202406311 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.737,23 |
| 202406313 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.540,99 |
| 202406343 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.832,27 |
| 202407998 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.541,49 |
| 202409840 |
202410860 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7655 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12258.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$645.16 |
R$ 11.638,71 |
| 202409394 |
202410861 |
001261/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023, DANFE 247189 PC1952/2023,AF:1503/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 110.250,00 |
| 202408214 |
202410049 |
001665/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 481/2023 DANFE 161390 PC2270/2023,AF:1275/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.517,30 |
| 202400323 |
202410091 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7081 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.692,42 |
| 202408039 |
202410122 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4163. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.200,19 |
| 202404320 |
202410878 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4304. PC177/2024,CF:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92555.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$2862.53 |
R$ 95.417,70 |
| 202400183 |
202410151 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ).DANFPS-E 671206 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73.349,76 |
| 202406740 |
202410624 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 72. PC771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.964,00 |
| 202407952 |
202410881 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, DANFE 1673 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 557/2023. PC2926/2023,AF:1207/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 42.850,00 |
| 202402067 |
202410113 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
ARTE EDUCADOR DE ACORDEON / CAMERATA DE ACORDEON - NFES 48 - COMPLEMENTO DA OP 10111/2024. R$ 1.368,00 - TOTAL / R$ 741,00 - OP 10111/2024 PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 627,00 |
| 202400081 |
202410120 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4160. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.674,84 |
| 202408039 |
202410120 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4160. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 543.252,42 |
| 202408039 |
202410121 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4161. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.106,58 |
| 202400319 |
202410157 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7004 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 518,76 |
| 202402713 |
202410161 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2890- R$ 117.855,91 TOTAL / R$ 4.124,96 INSS. PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 113.730,95 |
| 202400205 |
202410195 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4510 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.875,39 |
| 202312446 |
202410209 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS - NFES 20 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.850,00 - TOTAL R$ 1.653,00 - COMPLEMENTO PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202402009 |
202410210 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS - NFES 20 - COMPLEMENTO DA OP 10209/2024. R$ 2.850,00 - TOTAL R$ 1.197,00 - OP 10209/2024 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.653,00 |
| 202408923 |
202410879 |
000059/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 170X23,4MM, FOLHA COM 12 PECAS, DANFE 1009 PC59/2024,AF:1452/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.580,00 |
| 202409818 |
202410880 |
001127/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL - DANFE 93916. PC1127/2024,AF:1556/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.800,00 |
| 202406760 |
202410884 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024, DANFE 12132 PC586/2024,AF:1056/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 158.615,00 |
| 202408961 |
202410888 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, DANFE 50419 PC2173/2023,AF:1424/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 134.860,00 |
| 202402014 |
202410650 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30354, 30355, 30356 E 30357. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 62.640,00 |
| 202408930 |
202411774 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202407489 |
202411779 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202407511 |
202411781 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202407362 |
202411785 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202407515 |
202411787 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202400885 |
202411383 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA RAFAELA LOPES SANTOS, ADRIANA TIEMI GOYA DA ROCHA, LEONARDO T. SANTOS, AMANDA A S DOS SANTOS FABIANO, GABRIELA DE O. A ALVES, DANIELA M. B. COSTA, VALDIRENE DE SOUZA MAXIMO, LEDA MARIA RODRIGUES, MILENA BASTOS DA SILVA E DEBORA FABIANE A GIOLO NAPPI. PPSB13895/2023 R$ 2.142,82 - SBCPREV (R.9374) R$ 958,31 - NOTREDAME (R.9235) R$ 9.852,71-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 12.953,84 |
| 202406865 |
202411177 |
144370/2023 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB14437/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
R$ 142.857,00 |
| 202407657 |
202411339 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3269075. PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.702,90 |
| 202109569 |
202411424 |
002473/2020 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE RETIFICACAO DE REGISTRO DE IMOVEIS - AUTOS Nº 1022267-42.2019.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18926 EM FACE VALOR BRUTO: R$ 7525.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 10500.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 856.46 PC2473/2020000,AF:2196/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INFORMACAO ANEXA LIQ.:R$ 7299.25 CDATV: 102503-1 ISS:R$225.75 |
R$ 7.525,00 |
| 202406572 |
202412274 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 1.010.882,08 - JUROS R$ 78.278,17 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 981.000,00 |
| 202406573 |
202412274 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 1.010.882,08 - JUROS R$ 78.278,17 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 78.278,17 |
| 202410854 |
202412274 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 1.010.882,08 - JUROS R$ 78.278,17 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 29.882,08 |
| 202410126 |
202411419 |
042891/2024 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE CONTABILIDADE), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. VALOR BRUTO: R$ 3433.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 377.66 PPSB42891/2024000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3055.67 INSS:R$ 377.66 <9221> |
R$ 3.433,33 |
| 202407500 |
202411422 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202402130 |
202411577 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3266900. PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 487,35 |
| 202401154 |
202411677 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GENIVALDO CAMILO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.456,46 |
| 202406571 |
202412272 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. PARCELA 03/38 - PRINCIPAL PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 816.000,00 |
| 202410853 |
202412272 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. PARCELA 03/38 - PRINCIPAL PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 25.456,04 |
| 202400550 |
202409944 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 604 - COMPLEMENTO DA OP 9942/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 6.687,81 |
| 202406576 |
202411200 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12177 - COMPLEMENTO DA OP 11196/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC692/2024,CF:128/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.778,19 |
| 202406576 |
202411202 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12178 - COMPLEMENTO DA OP 11201/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC692/2024,CF:128/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.727,80 |
| 202406576 |
202411205 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12179 - COMPLEMENTO DA OP 11204/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC692/2024,CF:128/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 295,86 |
| 202410920 |
202411585 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. SANTA MARTINS S/N X RUA LUCI DALVA - JD ORQUÍDEAS - SBC; NOTA TÉCNICA Nº: 377556711. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 37.261,66 |
| 202404840 |
202411403 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:78/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 40.606,73 |
| 202409062 |
202410845 |
000626/2023 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023, DANFE 3605. PC1558/2023,AF:1439/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.000,00 |
| 202407559 |
202410846 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA E DEXAMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 482/2023. DANFE 269749 PC2271/0000,AF:1162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.000,00 |
| 202407560 |
202410846 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA E DEXAMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 482/2023. DANFE 269749 PC2271/0000,AF:1162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.200,00 |
| 202408260 |
202410849 |
001462/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M ,ATA DE TEGISTRO DE PREÇOS Nº390/2023, DANFE 19401. PC1859/2023,AF:1292/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.121,60 |
| 202407513 |
202411793 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202410849 |
202411795 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202408943 |
202411798 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202407313 |
202411801 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202407312 |
202411802 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202407518 |
202411805 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202408169 |
202411809 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202408181 |
202411814 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202407864 |
202412131 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. R$ 521.845,28 TOTAL / R$ 213.294,90 COMPLEMENTO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 302.650,38 |
| 202407865 |
202412131 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. R$ 521.845,28 TOTAL / R$ 213.294,90 COMPLEMENTO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 6.000,00 |
| 202406562 |
202412285 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC. 17ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV. US$460.951,06445) PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.397.000,00 |
| 202410856 |
202412285 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC. 17ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV. US$460.951,06445) PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 75.080,56 |
| 202406563 |
202412286 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 989.943,54 - JUROS R$ 45.994,07 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 961.000,00 |
| 202406564 |
202412286 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 989.943,54 - JUROS R$ 45.994,07 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 45.000,00 |
| 202410857 |
202412286 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 989.943,54 - JUROS R$ 45.994,07 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 28.943,54 |
| 202410858 |
202412286 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 989.943,54 - JUROS R$ 45.994,07 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 994,07 |
| 202400885 |
202411558 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA SOAIAS GAVIOLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57,83 |
| 202400885 |
202411559 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEIANE GADELHA DE ARAUJO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.575,60 |
| 202400869 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 1.966,16 |
| 202400950 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 493,00 |
| 202404562 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
-R$ 1.531,63 |
| 202408944 |
202411789 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 791,65 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.967,07 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 838,51 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.865,94 |
| 202400256 |
202410156 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024. R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 7.653,51 - OP 9259/2024 / R$ 3.898,46 - OP 10100/2024 / R$ 1.821,16 - OP 10101/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 913,35 |
| 202402713 |
202410162 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2890- COMPLEMENTO DA OP 10161/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 4.124,96 |
| 202400311 |
202410168 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21970 - COMPLEMENTO DA OP 10167/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202404128 |
202410199 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1295 - COMPLEMENTO DA OP 10198/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.782,18 |
| 202400157 |
202410206 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 48561 - COMPLEMENTO DA OP 10205/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202405315 |
202410208 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10269 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10207/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 907,23 |
| 202405315 |
202410216 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10270 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10211/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.062,45 |
| 202405315 |
202410271 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10273 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10269/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 678,56 |
| 202405315 |
202410275 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10274 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO OP 10274/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 438,90 |
| 202405315 |
202410298 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10276 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10297/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 357,22 |
| 202405315 |
202410301 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10277 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10299/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 266,96 |
| 202405315 |
202410308 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10278 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10307/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 2.414,31 |
| 202403797 |
202410406 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 16 - 7A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10403/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 33.084,77 |
| 202400140 |
202410499 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12164 - COMPLEMENTO DA OP 10498/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202400075 |
202410536 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 369(BRASILUZ) - 20.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10534/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 223,97 |
| 202402485 |
202410875 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 28.ª MEDIÇÃO - NFES 1518 - COMPLEMENTO DA OP 10874/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202403706 |
202411240 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17564 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 11238/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 15.094,33 |
| 202403709 |
202411243 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17569 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 11241/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 27.631,14 |
| 202403712 |
202411248 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17565 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 11247/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 27.759,24 |
| 202400853 |
202411519 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA FLORENCIO DE S REIS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.996,45 |
| 202400853 |
202411521 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA APARECIDA SILVA ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.533,85 |
| 202400853 |
202411522 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA DE MORA WASQUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.211,74 |
| 202410228 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.222,32 |
| 202410229 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 36.242,39 |
| 202410233 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 26.517,90 |
| 202410234 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 17.350,00 |
| 202410235 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 146.853,08 |
| 202410236 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.946,77 |
| 202410237 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 29.484,29 |
| 202410241 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410242 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 25.822,63 |
| 202410243 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 15.125,00 |
| 202410244 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 155.312,54 |
| 202410245 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.797,41 |
| 202410246 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.628,95 |
| 202410247 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 44.463,44 |
| 202410251 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 47.006,61 |
| 202410253 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 15.825,00 |
| 202410254 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 323.038,54 |
| 202410255 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 11.391,84 |
| 202410256 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.385,27 |
| 202410257 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 65.696,94 |
| 202410260 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.201,80 |
| 202410261 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 43.570,95 |
| 202410263 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 28.250,00 |
| 202410264 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 165.248,68 |
| 202410266 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 21.118,99 |
| 202410270 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.295,00 |
| 202410271 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 129.188,99 |
| 202410272 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.129,00 |
| 202410273 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.839,85 |
| 202410274 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 42.097,94 |
| 202410277 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 21.366,70 |
| 202410278 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.250,00 |
| 202408268 |
202411302 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFS 12181. PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.383,60 - TOTAL / R$ 3.122,20 - INSS. PC817/2024,CF:139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23842.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$1419.18 |
R$ 11.353,44 |
| 202408269 |
202411302 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFS 12181. PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.383,60 - TOTAL / R$ 3.122,20 - INSS. PC817/2024,CF:139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23842.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$1419.18 |
R$ 13.907,96 |
| 202404895 |
202411055 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:100/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 1.857,68 |
| 202406129 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 19.374,98 |
| 202405324 |
202411130 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.104,50 |
| 202401086 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202406131 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 3.659,76 |
| 202406693 |
202411136 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURAS 105328448 E 105334447 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.192,10 |
| 202405418 |
202411287 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 4364 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 PC454/2024,CF:66/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56393.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$1744.13 |
R$ 58.137,80 |
| 202404755 |
202411633 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 9.249,54 |
| 202400013 |
202411110 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 274707 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.816,67 |
| 202408981 |
202410834 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, DANFE 260668 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 112/2024 PC546/2024,AF:1451/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.260,00 |
| 202405742 |
202410840 |
000596/2024 |
FERNANDO THOMAZ |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1300.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 143.00 PC596/2024000,AF:70038/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00 |
R$ 1.300,00 |
| 202403781 |
202409267 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 114. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139592.29 CDATV: 100128-0 ISS:R$2848.82 |
R$ 142.441,11 |
| 202405743 |
202410841 |
000596/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ PC596/2024 |
R$ 260,00 |
| 202408332 |
202410844 |
000876/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023. DANFE 1324000. PC1517/2023,AF:1295/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.276,00 |
| 202410381 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 2.591.300,97 |
| 202410382 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 4.618,00 |
| 202410383 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 3.004,08 |
| 202410384 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 226.617,32 |
| 202410386 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 4.770,58 |
| 202410400 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.215,66 |
| 202410416 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 7.369,00 |
| 202410418 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 6.403,85 |
| 202410424 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 451.820,00 |
| 202410429 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.850,00 |
| 202410438 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 302,17 |
| 202408743 |
202411543 |
000913/2024 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DANFE 664. PC913/2024,AF:1282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.509,00 |
| 202400088 |
202411562 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3650 PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,00 |
| 202400088 |
202411563 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22956. PC2394/2024,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.756,30 |
| 202408152 |
202412278 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA. VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 30.80 |
R$ 880,00 |
| 202408153 |
202412279 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC843/2024 |
R$ 176,00 |
| 202409530 |
202411471 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023, DANFE 1750. PC2972/2023,AF:1543/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.000,00 |
| 202406650 |
202411862 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.550,00 - TOTAL / R$ 18.663,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$529920.35 CDATV: 105820-7 ISS:R$16966.50 |
R$ 246.819,68 |
| 202409687 |
202411864 |
001464/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.547/2023. DANFE 168838 PC2965/2023,AF:1576/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.250,00 |
| 202409359 |
202411967 |
000222/2024 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, TRANSPARENTE. DANFE 7516 PC222/2024,AF:1420/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 936,00 |
| 202403327 |
202411932 |
000850/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - NFES 352 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 290/2023. PC1494/2023,AF:107/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19690.08 CDATV: 104102-0 ISS:R$709.92 |
R$ 20.400,00 |
| 202409964 |
202411490 |
000472/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS - DANFE 11572 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 444/2023. PC2200/2023,AF:1649/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.950,00 |
| 202408953 |
202411494 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML - DANFEs 8066 A 8069 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 371/2023. PC1944/2023,AF:1400/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.165,52 |
| 202408955 |
202411494 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML - DANFEs 8066 A 8069 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 371/2023. PC1944/2023,AF:1400/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,74 |
| 202408956 |
202411494 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML - DANFEs 8066 A 8069 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 371/2023. PC1944/2023,AF:1400/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,74 |
| 202407445 |
202411499 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE, DANFEs 2466, 2469 E 2476 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2024. PC142/2024,AF:1178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 104.085,00 |
| 202409542 |
202411501 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - DANFE 405 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023. PC2138/2023,AF:1528/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.400,00 |
| 202409546 |
202411501 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - DANFE 405 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023. PC2138/2023,AF:1528/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202400182 |
202410315 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1766. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313.60 CDATV: 100702-5 ISS:R$6.40 |
R$ 320,00 |
| 202400017 |
202411299 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 20163. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202409453 |
202411397 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21472 - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57577.35 CDATV: 112302-5 ISS:R$3030.38 |
R$ 5.939,55 |
| 202409454 |
202411397 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21472 - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57577.35 CDATV: 112302-5 ISS:R$3030.38 |
R$ 54.668,18 |
| 202407611 |
202411503 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - SOMENTE CERTIFICADO - NFES 14697241 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC922/2024,AF:1243/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 251,70 |
| 202218918 |
202411534 |
001679/2022 |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 70592. PC2177/2022,AF:3868/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.794,72 |
| 202407569 |
202410912 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7151. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 250,34 |
| 202315826 |
202411118 |
002892/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 711/2022.DANFE 32789 PCSB3420/2022,AF:3898/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 537,60 |
| 202406699 |
202411601 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7958. R$ 39.342,08 TOTAL / R$ 199,68 CARTA DE DESCONTO PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.142,40 |
| 202407580 |
202411151 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7150 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.735,28 |
| 202407730 |
202413385 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3286449 PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 518,27 |
| 202411618 |
202414086 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 162.566,70 |
| 202411580 |
202414087 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 95.711,33 |
| 202407837 |
202414196 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 19.760,82 |
| 202409217 |
202414196 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 8.468,92 |
| 202411555 |
202414196 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 697.723,77 |
| 202411381 |
202413129 |
003115/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 731/2023. DANFE 194290. PC72/2024,AF:1869/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 223,20 |
| 202406181 |
202413141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406182 |
202413141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406183 |
202413141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202409491 |
202413141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202407535 |
202412496 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CELIA SILVEIRA DE O CAMARGO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.927,33 |
| 202409492 |
202413141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202409494 |
202413141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202409525 |
202413409 |
002082/2023 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR, NA COR BRANCA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, DANFE 443 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 657/2023, PC3384/2023,AF:1526/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.171,00 |
| 202407443 |
202413581 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30557 A 30561 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 119.139,12 |
| 202406618 |
202413454 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2631543 E 2631545 NOTAS DE LOCACAO 75658,75659,75662,75663 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.345,06 |
| 202400039 |
202413453 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCACAO 75661 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 76.355,31 |
| 202406618 |
202413453 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCACAO 75661 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.022,31 |
| 202411472 |
202413450 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13445/2024. R$ 111.137,20 - TOTAL/ R$ 95.207,53 - OP 13445/2024. R$ 12.225,09 - INSS OP 13447/2024. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 815,01 |
| 202411473 |
202413450 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13445/2024. R$ 111.137,20 - TOTAL/ R$ 95.207,53 - OP 13445/2024. R$ 12.225,09 - INSS OP 13447/2024. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 815,01 |
| 202407577 |
202413809 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7400. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.249,74 |
| 202412418 |
202414385 |
076188/2020 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 51/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015851-07.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76188/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 742,12 |
| 202407410 |
202413022 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4209 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26051.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$1371.11 |
R$ 2.687,38 |
| 202409840 |
202413022 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4209 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26051.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$1371.11 |
R$ 24.734,93 |
| 202407410 |
202413023 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22990 (LBR) - 30.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$ 117622.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$ 6190.65 |
R$ 12.133,68 |
| 202409840 |
202413023 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22990 (LBR) - 30.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$ 117622.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$ 6190.65 |
R$ 111.679,42 |
| 202407410 |
202413025 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7673 (ESTEIO) - 30.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10520.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$553.71 |
R$ 2.713,91 |
| 202409840 |
202413025 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7673 (ESTEIO) - 30.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10520.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$553.71 |
R$ 8.360,48 |
| 202400977 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 3.124,87 |
| 202401005 |
202413094 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 114.594,89 - LIQUIDO R$ 1.694,24 - DESCONTOS |
R$ 1.877,92 |
| 202404361 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 5.781,81 |
| 202406131 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 3.348,94 |
| 202406117 |
202411307 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16829. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202406119 |
202411307 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16829. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202406121 |
202411307 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16829. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202403679 |
202412303 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4728. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202400450 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 145,18 |
| 202406257 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.183,62 |
| 202406264 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.879,22 |
| 202406283 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 295,66 |
| 202411114 |
202413364 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 320,17 |
| 202400553 |
202413388 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 10/228 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 60.226,77 - TOTAL/ R$ 38.666,37 - COMPLEMENTO. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 21.560,40 |
| 202400554 |
202413389 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 10/228 - JUROS. COMPLENTO DA OP 13388/2024. R$ 21.560,40 - OP 13388/2024. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 38.666,37 |
| 202411973 |
202413397 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202403016 |
202412439 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA DALTOSO ESTEVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.619,48 |
| 202403016 |
202412440 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA C. CATAPANI TOREL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.257,72 |
| 202403016 |
202412441 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARISTELA MELO DE MORAES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.540,82 |
| 202403016 |
202412443 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ETIENE A DA SILVA TARTARINI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.563,92 |
| 202403016 |
202412444 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA PAIVA GUEDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.466,13 |
| 202403016 |
202412445 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TANIA APARECIDA BARBOSA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.895,34 |
| 202408151 |
202412227 |
000849/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC849/2024 |
R$ 143,00 |
| 202404804 |
202412238 |
079758/2023 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE,TA:63/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3 |
R$ 68.036,08 |
| 202404805 |
202412238 |
079758/2023 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE,TA:63/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3 |
R$ 25.011,11 |
| 202411524 |
202413794 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 262/2024, DANFE 27604 E 27639. PC1370/2024,AF:1982/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.000,00 |
| 202405394 |
202414048 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 4510 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC461/2024,CF:72/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49505.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$1531.09 |
R$ 7.540,13 |
| 202405395 |
202414048 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 4510 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC461/2024,CF:72/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49505.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$1531.09 |
R$ 43.496,27 |
| 202411457 |
202414102 |
001930/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML, DANFE 362926 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 523/2023 PC2532/2023,AF:1941/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.448,00 |
| 202400068 |
202411980 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 441056561. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 961,62 / COMPLEMENTO R$ 22,62. PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202315897 |
202411981 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 441056561. COMPLEMENTO DA OP 11980/2024 - TOTAL R$ 961,62 / R$ 939,00 - OP 11980/2024. PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 22,62 |
| 202410484 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 4.791,57 |
| 202410485 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 865,87 |
| 202410486 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 29.565,59 |
| 202410487 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 39.675,00 |
| 202410489 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 4.046,10 |
| 202410490 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410491 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 7.353,95 |
| 202410493 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 15.900,00 |
| 202410494 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 464.064,17 |
| 202410495 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 8.257,37 |
| 202410496 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 81.954,51 |
| 202410497 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 88.850,18 |
| 202410500 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 14.027,81 |
| 202410501 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 49.550,00 |
| 202410502 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 204.915,95 |
| 202410503 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 1.978,17 |
| 202410504 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 11.604,91 |
| 202410505 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 25.742,65 |
| 202410506 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 1.501,45 |
| 202411614 |
202414068 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 133.107,74 |
| 202411615 |
202414068 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 350,00 |
| 202411616 |
202414071 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 99.091,11 |
| 202411617 |
202414071 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 350,00 |
| 202410217 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 281.698,91 |
| 202410225 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 24.350,00 |
| 202410233 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 26.973,49 |
| 202410240 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.364,25 |
| 202410246 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.628,95 |
| 202410253 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 15.675,00 |
| 202410261 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 42.694,62 |
| 202410270 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.000,00 |
| 202410278 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.825,00 |
| 202410282 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.213,91 |
| 202410290 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 43.226,94 |
| 202410295 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.836,31 |
| 202410302 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 40.150,00 |
| 202410309 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 76.038,26 |
| 202410313 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.061,80 |
| 202410321 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.290,43 |
| 202410324 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 15.602,16 |
| 202410325 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.890,40 |
| 202410326 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.475,00 |
| 202410327 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 112.882,30 |
| 202410029 |
202412696 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LITIO CRBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 396/2023, DANFE 33282. PC2007/2023,AF:1673/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.661,20 |
| 202406736 |
202412079 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 296. PC760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.586,00 |
| 202403775 |
202413302 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 129 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 129-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202408466 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 939.947,14 |
| 202408474 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.558,48 |
| 202408479 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 775,92 |
| 202410387 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 3.763.607,16 |
| 202410388 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 539,44 |
| 202410389 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 3.409,04 |
| 202410390 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 28.299,40 |
| 202410391 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 294.838,60 |
| 202410392 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 571.534,70 |
| 202410393 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.237,83 |
| 202410394 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 8.274,13 |
| 202410395 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 214.745,92 |
| 202410396 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 71.032,20 |
| 202410401 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 843.981,24 |
| 202410402 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 25,15 |
| 202410403 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 53.091,10 |
| 202408210 |
202412197 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202410105 |
202413004 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21476 (PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$30359.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$1597.86 |
R$ 3.131,81 |
| 202410106 |
202413004 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21476 (PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$30359.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$1597.86 |
R$ 28.825,45 |
| 202409842 |
202411768 |
000814/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM LENTILHAS P.A. E AZUL DE METILENO-CORANTE PARA MICROSPIA (MICROBIOLOGIA) EM PÓ, DANFE 186. PC814/2024,AF:1592/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 460,00 |
| 202410109 |
202411867 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, NFES 328. PC93/2024,AF:1702/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.244,86 |
| 202401576 |
202411869 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.359,12 |
| 202407001 |
202411869 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.351,28 |
| 202409942 |
202411901 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6751. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 139.978,23 |
| 202406411 |
202411903 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6763. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 285.746,59 |
| 202409942 |
202411903 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6763. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 592.966,21 |
| 202406411 |
202411904 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6774. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.782,36 |
| 202407771 |
202414157 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23020 (LBR) - 42.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202407772 |
202414157 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23020 (LBR) - 42.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202404145 |
202411999 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO, NFES 4429 PC135/2024,CF:43/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47284.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1462.41 |
R$ 48.747,03 |
| 202403756 |
202412001 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PC13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 13.988,80 |
| 202403990 |
202412005 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, 2A. MEDIÇÃO - NFES 4428 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC134/2024,CF:34/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40357.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1248.16 |
R$ 22.439,33 |
| 202404069 |
202412005 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, 2A. MEDIÇÃO - NFES 4428 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC134/2024,CF:34/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40357.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1248.16 |
R$ 19.165,83 |
| 202407470 |
202413889 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27675. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.516,04 |
| 202411511 |
202414046 |
001591/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, DANFE 170506 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.534/2023, PC3478/2023,AF:1963/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.100,00 |
| 202411623 |
202414062 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB44561/2024,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 104.552,95 |
| 202411572 |
202414063 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 102.914,47 |
| 202411573 |
202414063 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 550,00 |
| 202411598 |
202414066 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 148.823,42 |
| 202411599 |
202414066 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202407851 |
202411884 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49360 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202407851 |
202411885 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49360 - COMPLEMENTO DA OP 11884/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202409533 |
202412688 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 19788 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 52/2024. PC327/2024,AF:1531/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.981,09 |
| 202407310 |
202413517 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4737. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.261,64 |
| 202406703 |
202413543 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4141. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.958,12 |
| 202407843 |
202414198 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 82.295,36 |
| 202409223 |
202414198 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 20.573,84 |
| 202405667 |
202412529 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 535 - 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 581.167,25 - TOTAL /R$ 54.390,92 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$502053.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$24723.14 |
R$ 31.697,15 |
| 202405668 |
202412529 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 535 - 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 581.167,25 - TOTAL /R$ 54.390,92 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$502053.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$24723.14 |
R$ 161.926,54 |
| 202408126 |
202412529 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 535 - 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 581.167,25 - TOTAL /R$ 54.390,92 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$502053.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$24723.14 |
R$ 333.152,64 |
| 202400291 |
202414224 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 11ª MEDIÇÃO - NFES 14. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1229391,17 CDATV: 103102-3 ISS:R$38022.41 |
R$ 53.231,37 |
| 202400336 |
202414224 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 11ª MEDIÇÃO - NFES 14. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1229391,17 CDATV: 103102-3 ISS:R$38022.41 |
R$ 1.214.182,21 |
| 202401023 |
202413413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 123/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 23.846,17 |
| 202410482 |
202413413 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 123/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 122.290,43 |
| 202402376 |
202412553 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6031 - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 632.365,74 - TOTAL /R$ 16.075,37 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$597319.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$18970.97 |
R$ 26.559,36 |
| 202402378 |
202412553 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6031 - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 632.365,74 - TOTAL /R$ 16.075,37 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$597319.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$18970.97 |
R$ 589.731,01 |
| 202406942 |
202413680 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202406943 |
202413682 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, PC38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202404063 |
202411407 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9750 E DANFE 33673. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.251,65 |
| 202404064 |
202411407 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9750 E DANFE 33673. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.616,08 |
| 202402029 |
202411411 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3516. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 71.763,00 |
| 202409686 |
202411417 |
001664/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 469/2023, DANFE 1872983. PC2260/2023,AF:1579/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.100,00 |
| 202408161 |
202412064 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9723 (GERIBELLO) - 12.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 503.654,17 |
| 202410107 |
202412459 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, DANFES 8076 E 8077 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2976/2023,AF:1726/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.690,00 |
| 202408270 |
202412460 |
002898/2023 |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, DANFE 3231 PC796/2024,AF:1255/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.109,00 |
| 202409298 |
202412462 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, DANFES 359 E 360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.635/2023. PC3222/2023,AF:1475/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.200,00 |
| 202406924 |
202411146 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14379(LARA) - 62.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11145/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 646,90 |
| 202411190 |
202412293 |
080289/2023 |
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 177/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20788, AÇÃO: N.0003177-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1009275-78.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB80289/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.692,04 |
| 202408108 |
202412294 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 18 PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 275,00 |
| 202300719 |
202410346 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 1311 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 896,76 |
| 202311910 |
202410347 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3679 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 398,58 |
| 202401493 |
202410350 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3455, 3457, 3463, 4214, 4223 A 4231, 4192 A 4206, 4209 A 4215. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.419,00 |
| 202407398 |
202410509 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 DANFE 1895 PC3376/2023,AF:1177/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.924,00 |
| 202407399 |
202410509 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 DANFE 1895 PC3376/2023,AF:1177/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202407400 |
202410509 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 DANFE 1895 PC3376/2023,AF:1177/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202400347 |
202409259 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024 R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 68.887,18 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.653,51 |
| 202400348 |
202409259 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024 R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 68.887,18 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202407279 |
202411548 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202407279 |
202411549 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202400601 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.098,07 |
| 202400607 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 92.497,39 |
| 202400608 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.087,76 |
| 202400615 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 136.484,96 |
| 202400616 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.481,60 |
| 202400623 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 13.851,64 |
| 202400632 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.325,13 |
| 202400635 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 928,55 |
| 202400643 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.471,40 |
| 202400650 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.977,22 |
| 202400653 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 441.895,74 |
| 202400654 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.040,26 |
| 202400661 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.201,82 |
| 202400664 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 122.606,71 |
| 202400672 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.326,18 |
| 202400675 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 51.046,32 |
| 202400676 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.568,81 |
| 202400683 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 9.041,94 |
| 202400686 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 89.645,89 |
| 202400687 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 159,00 |
| 202300719 |
202410345 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 1123 E 1146. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.195,68 |
| 202400694 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.015,59 |
| 202408007 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.223,97 |
| 202408008 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.944,83 |
| 202400420 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 24,48 |
| 202400424 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 258,95 |
| 202403675 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.366,58 |
| 202406257 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 860,20 |
| 202406260 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.907,86 |
| 202406261 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.547,10 |
| 202406269 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 129,48 |
| 202406280 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 806,32 |
| 202406283 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 504,09 |
| 202406284 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 111,73 |
| 202407465 |
202411706 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N. 100/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.230,00 |
| 202400815 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 55.021,58 |
| 202400823 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.165,29 |
| 202400826 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 23.923,55 |
| 202400964 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 74.962,52 |
| 202400972 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.642,09 |
| 202401102 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.693,40 |
| 202401110 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.325,13 |
| 202401113 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.684,11 |
| 202401124 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 31.766,01 |
| 202401130 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 61.350,03 |
| 202401139 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 49.640,04 |
| 202401145 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.489,78 |
| 202401154 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 36.762,62 |
| 202408003 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,14 |
| 202408006 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 64.646,97 |
| 202401161 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 23.466,34 |
| 202401187 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.228,19 |
| 202401192 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.147,97 |
| 202401198 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 671,66 |
| 202401206 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.442,74 |
| 202401218 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.677,71 |
| 202401221 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 210.841,86 |
| 202401229 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.383,69 |
| 202401232 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 35.016,42 |
| 202401238 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.400,37 |
| 202401242 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.331,85 |
| 202401250 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 30.016,07 |
| 202401254 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 131.157,97 |
| 202407311 |
202411803 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202405479 |
202411819 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19065 - COMPLEMENTO DA OP 11654/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 67.887,19 |
| 202410993 |
202411878 |
008319/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PPSB64427/2023 CHEQUE A: VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202406820 |
202410787 |
002832/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 714/2023 DANFE 381033 PC3451/2023,AF:1086/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.465,00 |
| 202406749 |
202410788 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFS 3799. PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202400896 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202400896 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202405030 |
202410677 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:156/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 38.707,30 |
| 202405031 |
202410677 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:156/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 4.444,20 |
| 202405044 |
202410678 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 62.033,54 |
| 202405045 |
202410678 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 7.650,21 |
| 202408979 |
202410762 |
000341/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE SACO PARA OBITOS. DANFE 93608. PC341/2024,AF:1432/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.200,00 |
| 202408175 |
202410780 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202409536 |
202410781 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023. NFES 318. PC93/2024,AF:1548/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 740,49 |
| 202406730 |
202410619 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 449. PC777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.052,00 |
| 202405252 |
202410652 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 540/2023, DANFE 269750 PC2712/2023,AF:692/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 45.412,17 |
| 202401305 |
202410656 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NAYARA A MACEDO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.165,81 |
| 202401386 |
202410657 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FABIO AUGUSTO DO PRADO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.366,58 |
| 202401428 |
202410658 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PATRICIA NOGUEIRA MASSIMINI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.266,05 |
| 202401465 |
202410660 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A OSCAR J DA SILVA OLIVEIRA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.273,88 |
| 202401475 |
202410661 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO ROGERIO ANTHERO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.588,11 |
| 202401465 |
202410662 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.714,38 |
| 202401475 |
202410662 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.681,98 |
| 202401292 |
202410663 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 693,53 - IR (R.9375) / R$ 901,13 - NOTRE DAME (R. 9235) / R$ 2.646,73 - SBCPREV (R.9374) R$ 3.137,36 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 609,39 |
| 202401305 |
202410663 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 693,53 - IR (R.9375) / R$ 901,13 - NOTRE DAME (R. 9235) / R$ 2.646,73 - SBCPREV (R.9374) R$ 3.137,36 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 3.563,62 |
| 202401428 |
202410663 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 693,53 - IR (R.9375) / R$ 901,13 - NOTRE DAME (R. 9235) / R$ 2.646,73 - SBCPREV (R.9374) R$ 3.137,36 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 715,84 |
| 202401465 |
202410663 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 693,53 - IR (R.9375) / R$ 901,13 - NOTRE DAME (R. 9235) / R$ 2.646,73 - SBCPREV (R.9374) R$ 3.137,36 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 1.223,81 |
| 202401475 |
202410663 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 693,53 - IR (R.9375) / R$ 901,13 - NOTRE DAME (R. 9235) / R$ 2.646,73 - SBCPREV (R.9374) R$ 3.137,36 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 1.266,09 |
| 202410137 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 3.900,00 |
| 202410141 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 4.100,00 |
| 202410143 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 800,00 |
| 202410844 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 2.600,00 |
| 202400920 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 1.728,69 |
| 202400869 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 1.903,15 |
| 202400950 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 609,00 |
| 202400653 |
202411623 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS CRISTINA DA C G CAMPOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.322,03 |
| 202404750 |
202410669 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 53.635,03 |
| 202404751 |
202410669 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 2.069,91 |
| 202404958 |
202410672 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:125/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 58.639,20 |
| 202404959 |
202410672 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:125/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 9.003,84 |
| 202405335 |
202410673 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NF 4326 - 1A.MEDICAO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21467.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$663.94 |
R$ 11.286,95 |
| 202405338 |
202410673 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NF 4326 - 1A.MEDICAO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21467.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$663.94 |
R$ 10.844,33 |
| 202407345 |
202410862 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NFES 6372. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.396,40 |
| 202409920 |
202411528 |
002331/2017 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
SUPERVISÃO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA(PROINFRA/CAF) NFES 22979 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2022 PC2433/2018,CF:140/2018,TA:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8900.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$468.43 |
R$ 9.368,53 |
| 202409920 |
202411530 |
002331/2017 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
SUPERVISÃO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA(PROINFRA/CAF) NFES 4805 (TCRE) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2022 PC2433/2018,CF:140/2018,TA:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5663.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$298.09 |
R$ 5.961,79 |
| 202406736 |
202410429 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, NFSE 294. PC760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.420,00 |
| 202400955 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 525,00 |
| 202407729 |
202408272 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 48,11 |
| 202405705 |
202405307 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 1.967,60 |
| 202405706 |
202405307 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 240,40 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.772,55 |
| 202404403 |
202411187 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 57 - 2A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$118665.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$6245.54 |
R$ 124.910,74 |
| 202406576 |
202411207 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12180 - COMPLEMENTO DA OP 11206/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC692/2024,CF:128/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 1.290,95 |
| 202406568 |
202411208 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - DANFE 9320 E 9328. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC692/2024,CF:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 100.321,83 |
| 202406577 |
202411208 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - DANFE 9320 E 9328. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC692/2024,CF:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 125.297,80 |
| 202219480 |
202411214 |
003008/2022 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 1025880-36.2020.8.26.0564-1 PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRMÃOS CORAZZA S/A MOVEIS CONSTRUÇÕES IND E COM. VALOR BRUTO: R$ 12373.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC3008/2022000,AF:4151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 11516.87 INSS:R$ 856.46 <9221> |
R$ 12.373,33 |
| 202401023 |
202411169 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 110/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.949,60 |
| 202404776 |
202411172 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:49/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 85.688,78 |
| 202404777 |
202411172 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:49/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 7.660,61 |
| 202404854 |
202411173 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:83/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 41.258,79 |
| 202404855 |
202411173 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:83/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 5.955,41 |
| 202402622 |
202411179 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 504. PC251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.441,21 |
| 202408356 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
-R$ 1.435,22 |
| 202407535 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
-R$ 190,22 |
| 202406153 |
202406025 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS; SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 267,00 |
| 202406154 |
202406025 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS; SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 460,00 |
| 202400013 |
202410428 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 270721, 271062, 271311, 271531, 271854, 271897, 272350 E 272655. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.877,90 |
| 202410850 |
202411794 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202408940 |
202411799 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202400853 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
-R$ 766,09 |
| 202400869 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202400920 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202403781 |
202406793 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 100,102 PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$651661.48 CDATV: 100128-0 ISS:R$13299.21 |
-R$ 145.025,36 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 932,54 |
| 202404686 |
202410281 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 13.266,33 |
| 202404687 |
202410281 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 2.048,92 |
| 202400038 |
202411824 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. BORDERO OBRAS-A/00896 PPSB16454/2024 |
R$ 674.566,80 |
| 202406803 |
202411824 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. BORDERO OBRAS-A/00896 PPSB16454/2024 |
R$ 248.255,62 |
| 202400247 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 49,76 |
| 202405319 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 195,84 |
| 202407446 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 86.930,38 |
| 202407448 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 47,31 |
| 202407450 |
202411354 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 114.123,57 E INCRA5: R$ 15,45 |
R$ 2.937,80 |
| 202407380 |
202411693 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 95/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 612.551,32 |
| 202407382 |
202411694 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 95/240 R$ 652.667,08 - JUROS / R$ 272.241,70 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 652.667,08 |
| 202407384 |
202411694 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 95/240 R$ 652.667,08 - JUROS / R$ 272.241,70 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 272.241,70 |
| 202411015 |
202411939 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 63463/2020 E SB 134222/2023. PPSB36/2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
R$ 74.882,05 |
| 202407415 |
202411940 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 839.554,35 |
| 202407404 |
202411941 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 PARC. 37º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202407405 |
202411942 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 PARC. 37ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.805.073,11 |
| 202408179 |
202412152 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202411104 |
202412153 |
033076/2024 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PEDIDO Nº85/2024. PPSB33076/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071178 1 |
R$ 190,00 |
| 202407615 |
202411567 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.944,43 |
| 202406140 |
202411571 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3263190. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9,89 |
| 202406199 |
202411571 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3263190. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,88 |
| 202406200 |
202411571 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3263190. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,88 |
| 202405615 |
202411349 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21703 - 1A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 11347/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC700/2024,CF:104/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 5.482,24 |
| 202401488 |
202411477 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12566 - 58.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11473/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.OP : 15/06/2024 |
R$ 4.172,02 |
| 202401209 |
202411680 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.719,22 |
| 202401209 |
202411681 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WILLIAMS BARBOSA VEREDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.529,14 |
| 202401292 |
202411682 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISRAEL PEREIRA LEITE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.877,97 |
| 202410730 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.754,99 |
| 202410736 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 101.183,18 |
| 202410744 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 23.324,68 |
| 202410751 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 179.359,90 |
| 202410757 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.078,73 |
| 202410765 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 993,15 |
| 202410773 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.975,56 |
| 202410779 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 54.674,52 |
| 202410787 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410792 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 50.182,07 |
| 202410805 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 91.356,38 |
| 202410810 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 66.534,86 |
| 202410815 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 372.358,93 |
| 202410823 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 45.200,00 |
| 202410829 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.894,01 |
| 202410835 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 45.031,66 |
| 202410837 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410838 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.400,00 |
| 202410839 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.383,34 |
| 202410284 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 230.520,91 |
| 202410285 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.589,86 |
| 202410286 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.862,10 |
| 202410287 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 40.037,25 |
| 202410289 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410290 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 39.303,73 |
| 202410291 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.253,39 |
| 202410296 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 72.830,39 |
| 202410300 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 43.616,27 |
| 202410302 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 41.125,00 |
| 202410303 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 297.837,68 |
| 202410725 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.708,37 |
| 202410304 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.181,68 |
| 202400007 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.758,40 |
| 202400008 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,80 |
| 202400010 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,80 |
| 202406161 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.740,52 |
| 202406162 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.648,07 |
| 202406165 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.648,07 |
| 202409503 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 293,08 |
| 202409505 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115,13 |
| 202409507 |
202410563 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1239. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115,13 |
| 202408816 |
202410566 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 L E 100 L, DANFE 52982 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 694/2023. PC3386/2023,AF:1343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.272,00 |
| 202408817 |
202410566 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 L E 100 L, DANFE 52982 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 694/2023. PC3386/2023,AF:1343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.214,00 |
| 202408818 |
202410566 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 L E 100 L, DANFE 52982 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 694/2023. PC3386/2023,AF:1343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.214,00 |
| 202400151 |
202410567 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 348609. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202400177 |
202409106 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14300 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9105/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 10.392,39 |
| 202406924 |
202409109 |
|
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 226(SBA) - 61ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9107/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 49.180,50 |
| 202406776 |
202409112 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14292(LARA) - 61.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9110/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 276,79 |
| 202400177 |
202409116 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14301 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9113/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 10.568,27 |
| 202406924 |
202409118 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14293(LARA) - 61.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9115/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 345,56 |
| 202400177 |
202409119 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14303 - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9117/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 4.635,81 |
| 202402394 |
202409132 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 225 (SBA) - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9130/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 390.807,90 |
| 202402394 |
202409137 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14294 (LARA) - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9135/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 25.062,94 |
| 202406921 |
202409139 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14295 (LARA) - 61.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9138/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 25.909,08 |
| 202401537 |
202409142 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17334- COMPLEMENTO DA OP 9141/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 4.596,67 |
| 202409397 |
202410921 |
003065/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24 MG/ML, DANFE 270418 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2024. PC167/2024,AF:1508/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.128,00 |
| 202400013 |
202411109 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 274411 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 829,71 |
| 202403016 |
202410612 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA DOS REIS PEDROSO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.065,43 |
| 202403016 |
202410613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEMIR DE ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.220,07 |
| 202406383 |
202411175 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127018. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202406418 |
202411178 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023, DANFE 1452. PC3447/2023,AF:992/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 486,00 |
| 202406419 |
202411178 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023, DANFE 1452. PC3447/2023,AF:992/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.533,00 |
| 202400615 |
202408922 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 88/2024 A LAUDICEIA SOUZA DE ALVARENGA. PPSB13894/2023 R$ 269,11 - LÍQUIDO R$ 8,06 - INSS (R. 9382) R$ 5,38 - PFGB (R. 9235) |
R$ 107,55 |
| 202407300 |
202412085 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13410 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202411540 |
202412821 |
024130/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE AO CONVÊNIO 107/2021 FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PPSB24130/2022,CONVENIO:24130/2022-SS PPSB24130/2022,CONVENIO:24130/2022SS PAGAMENTO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA |
R$ 82.404,01 |
| 202411535 |
202412822 |
070212/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DYONISIO DOS SANTOS FILHO, MATRICULA NO 24007-1, EM FAVOR DE SUZANA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CHEQUE A: SUZANA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS |
R$ 1.855,08 |
| 202405356 |
202413199 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, NFES 4464 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC492/2024,CF:83/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53312.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$1648.84 |
R$ 50.845,12 |
| 202405359 |
202413199 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, NFES 4464 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC492/2024,CF:83/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53312.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$1648.84 |
R$ 4.116,09 |
| 202405409 |
202413210 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4462. PC471/2024,CF:79/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113118.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$3498.51 |
R$ 116.616,86 |
| 202407832 |
202414346 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10413 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 60.783,28 - TOTAL / R$ 3.343,08 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55616.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1823.50 |
R$ 57.440,20 |
| 202405358 |
202413195 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4461 - 2A.MEDICAO. PC467/2024,CF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$94010.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$2907.53 |
R$ 66.388,89 |
| 202405360 |
202413195 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4461 - 2A.MEDICAO. PC467/2024,CF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$94010.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$2907.53 |
R$ 30.528,68 |
| 202407737 |
202413261 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, DANFEs 1853 E 1854 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 465/2023. PC2166/2023,AF:1172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.274,40 |
| 202407738 |
202413261 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, DANFEs 1853 E 1854 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 465/2023. PC2166/2023,AF:1172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.607,80 |
| 202407739 |
202413261 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, DANFEs 1853 E 1854 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 465/2023. PC2166/2023,AF:1172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.607,80 |
| 202411963 |
202413382 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.60, REF AO PROCESSO: SB 2464/2022. PPSB37/2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO |
R$ 1.461,03 |
| 202405161 |
202413387 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 13820. PC1342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202406797 |
202413392 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 577. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202406944 |
202411312 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4023(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202400543 |
202411320 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 127014 - PAGAMENTO PARCIAL. TOTAL R$ 3.743,64 / R$ 3.719,70 - COMPLEMENTO PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23,94 |
| 202412420 |
202414386 |
076188/2020 |
LEON DAMO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 854/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76188/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 277,09 |
| 202412421 |
202414388 |
076188/2020 |
AMAURI MAURICIO CABRAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 855/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76188/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 277,10 |
| 202412423 |
202414391 |
126297/2021 |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 19056 ACAO Nº0018338-47.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1519036-18.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB12629/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.786,93 |
| 202412410 |
202414392 |
075632/2024 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7415 ACAO Nº0002670-75.2017.8.26.0564 / AUTOS N° 0508915-65.2005.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB75632/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.241,99 |
| 202412416 |
202414394 |
105832/2021 |
RICARDO JORGE VELLOSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877 ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10583/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.951,09 |
| 202412417 |
202414395 |
105832/2021 |
CLARO S.A. |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 886/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877 ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10583/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 449,33 |
| 202400302 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 20.612,49 |
| 202400306 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.828,58 |
| 202410913 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 3.497,32 |
| 202410914 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 452,33 |
| 202410916 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 3.714,52 |
| 202410917 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 12.146,61 |
| 202410918 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.084,39 |
| 202410919 |
202414397 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 9.174,24 |
| 202410119 |
202414399 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB13894/2023 R$ 53.156,10 - LÍQUIDO R$ 25.546,65 - DESCONTOS |
R$ 78.702,75 |
| 202412386 |
202414413 |
114230/2022 |
SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7962, ACAO/AUTOS Nº 0017432-57.2021.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB11423/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.442,79 |
| 202412389 |
202414414 |
060404/2024 |
ITAU UNIBANCO S/A |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 505/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7664, ACAO/AUTOS N° 0023505-65.2009.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60404/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.063,56 |
| 202407591 |
202410989 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. REF. PAGAMENTO PROGRAMA RENDA ABRIGO JUNHO/2024 PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 570.780,00 |
| 202400041 |
202413219 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 8.198,50 |
| 202407434 |
202413219 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 871,60 |
| 202412424 |
202414542 |
074061/2020 |
SIMONE NUNES DE ASSUNCAO VILELA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 362/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327, AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74061/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 10.647,75 |
| 202412425 |
202414543 |
074061/2020 |
VALDETE DE MORAES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327, AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74061/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.434,84 |
| 202407321 |
202415001 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL. CONCILIACAO BANCARIA PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339-7 |
R$ 44.679,45 |
| 202407322 |
202415002 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339-7 |
R$ 10.656,05 |
| 202409879 |
202413103 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024, DANFE 3937. PC529/2024,AF:1638/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 75.375,00 |
| 202401493 |
202412725 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 6188, 4572, 4573, 4574, 4580 A 4589, 4470 A 4480, 4485 A 4492, E 4494. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.821,16 |
| 202406393 |
202412726 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 743. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202411032 |
202413221 |
001460/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.453/2023, DANFE 25653. PC2256/2023,AF:1801/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.408,00 |
| 202400048 |
202413224 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.156,40 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.016,16 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.239,73 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.004,79 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.418,72 |
| 202400067 |
202413230 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 12.555,70 |
| 202400004 |
202411131 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.881,16 - TOTAL / R$ 2.013,54 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.082,39 |
| 202400005 |
202411131 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.881,16 - TOTAL / R$ 2.013,54 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.966,27 |
| 202400006 |
202411131 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.881,16 - TOTAL / R$ 2.013,54 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.966,27 |
| 202406171 |
202411131 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.881,16 - TOTAL / R$ 2.013,54 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.717,51 |
| 202406176 |
202411131 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.881,16 - TOTAL / R$ 2.013,54 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.067,59 |
| 202406179 |
202411131 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.881,16 - TOTAL / R$ 2.013,54 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.067,59 |
| 202406471 |
202412748 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202406470 |
202412749 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202406450 |
202412750 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.412,00 |
| 202409867 |
202413181 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFÍCIO GOV 137 DE 2024 PC2781/2023,CF:143/2023 |
R$ 1.317.986,48 |
| 202400013 |
202412523 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 275138, 275588, 275712 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.222,82 |
| 202400013 |
202412525 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 275990, 276423 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.908,33 |
| 202400013 |
202412526 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 276626 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202402275 |
202412530 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 535 - 10A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12529/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 40.900,45 |
| 202405667 |
202412530 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 535 - 10A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12529/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 13.490,47 |
| 202409347 |
202412532 |
002591/2023 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 756/2023, DANFE 1482. PC61/2024,AF:1483/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 712,48 |
| 202410523 |
202413095 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13092/2024 PPSB13894/2023 R$ 30.593,02 - LIQUIDO R$ 237,08 - DESCONTOS |
R$ 2,43 |
| 202405473 |
202413193 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4469. PC520/2024,CF:91/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49745.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$1538.52 |
R$ 25.129,20 |
| 202406230 |
202410982 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 NFS 14697258. PC290/2024,AF:951/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202410073 |
202412982 |
001701/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº728/2023, DANFE 522500. PC63/2024,AF:1709/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.620,00 |
| 202411361 |
202412983 |
000226/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2024, DANFES 13236 E 13253. PC1223/2024,AF:1917/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 900.263,95 |
| 202410055 |
202411712 |
000890/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 177668. PC890/2024,AF:1679/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.240,00 |
| 202400013 |
202413115 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 276759 E 277193. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.655,07 |
| 202405857 |
202411995 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 14725124 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC3149/2023,AF:912/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202405857 |
202411998 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6529045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC3149/2023,AF:912/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202404764 |
202412100 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:44/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 39.262,65 |
| 202404765 |
202412100 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:44/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 2.073,91 |
| 202412407 |
202414342 |
075913/2024 |
CAROLINA DI LULLO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 9555, ACAO Nº 0002229-26.2019.8.26.0564, AUTOS Nº 0521800-14.2005.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB75913/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.572,18 |
| 202412404 |
202414351 |
122322/2023 |
PAOLA AUSNERY DE SOUSA CUBILLOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 962/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 22549, ACAO Nº 0002780-88.2024.8.26.0577, AUTOS Nº 1030962-04.2023.8.26.0577 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB12232/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.650,51 |
| 202412402 |
202414356 |
031409/2021 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11169, AÇÃO Nº 0016117-57.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 0000461-86.1987.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31409/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.085,27 |
| 202404287 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202406886 |
202412899 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19975. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202402268 |
202412900 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19687. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29,24 |
| 202406432 |
202412900 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19687. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.857,55 |
| 202400057 |
202412956 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 415888 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 243,10 |
| 202407327 |
202412956 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 415888 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 119,63 |
| 202405451 |
202413200 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4467. PC516/2024,CF:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173756.71 CDATV: 103102-0 ISS:R$5373.91 |
R$ 18.121,10 |
| 202405452 |
202413200 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4467. PC516/2024,CF:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173756.71 CDATV: 103102-0 ISS:R$5373.91 |
R$ 161.009,52 |
| 202403776 |
202413306 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 131 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 131-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202403776 |
202413308 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 132 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 132-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202403776 |
202413315 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 135 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 135-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202408933 |
202412971 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2023. DANFE 19707. PC1844/2023,AF:1405/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 351,00 |
| 202400453 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.380,82 |
| 202400466 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.221,82 |
| 202400494 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.323,51 |
| 202403777 |
202413303 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 129 - COMPLEMENTO DA OP 13302/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 129-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202400024 |
202412598 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. DANFES 4530, 4531, 4406, 4436, 4438 E 4440. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.029,59 |
| 202406631 |
202411469 |
000657/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, ACONDICIONADO EM LADA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 2064. PC657/2024,AF:1058/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 315,00 |
| 202409963 |
202411536 |
000472/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL - DANFE 1972 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 445/2023. PC2201/2023,AF:1650/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.640,00 |
| 202403151 |
202411557 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7237 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.674,18 |
| 202407310 |
202411588 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4453 PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 491.883,39 |
| 202407310 |
202411589 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4454 PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.583,03 |
| 202407310 |
202411590 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4472 PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 335.407,13 |
| 202404067 |
202411593 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 6750. PC393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 62.212,31 |
| 202405458 |
202413188 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4470. PC521/2024,CF:92/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61785.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$1910.89 |
R$ 20.485,57 |
| 202405459 |
202413188 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4470. PC521/2024,CF:92/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61785.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$1910.89 |
R$ 43.211,07 |
| 202407000 |
202413329 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFSE 70. PC488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202406994 |
202413859 |
001321/2023 |
EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2023 DANFE 2897. PC648/2024,AF:1057/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.600,00 |
| 202409974 |
202410971 |
109970/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB10997/2023 CHEQUE A: KATRINE DE JESUS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 0,10 |
| 202407565 |
202411180 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 17618. PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202411279 |
202412421 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
DESPESAS PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A MEDIÇÃO NO 72 DE SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE REGULARIZÇÃO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 NO 207/2024 EM FLS 4258/4264 (611/624). NFES 475 - 72ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143850.39 CDATV: 102104-4 ISS:R$2935.72 |
R$ 146.786,11 |
| 202411279 |
202412427 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
DESPESAS PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A MEDIÇÃO NO 72 DE SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE REGULARIZÇÃO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 NO 207/2024 EM FLS 4258/4264 (611/624). NFSE 474 - REAJUSTE DA 72ª MEDIÇÃO. PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3610.64 CDATV: 102104-4 ISS:R$73.69 |
R$ 3.684,33 |
| 202407009 |
202412808 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7038672. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202407010 |
202412808 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7038672. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.710,20 |
| 202407649 |
202411402 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO - DANFE 11527. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202409539 |
202411413 |
001096/2024 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.NFES 15185 PC1096/2024,AF:1555/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.631,20 |
| 202404282 |
202411933 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, NFES 2275715 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 123.084,75 |
| 202406941 |
202411933 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, NFES 2275715 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.196,97 |
| 202409247 |
202412290 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 115.265,98 |
| 202402139 |
202413236 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3294233. PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 472,95 |
| 202401525 |
202413241 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 8A. MEDIÇÃO - NFES 17656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.747,40 - TOTAL / R$ 7.805,77 - INSS PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$188859.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$6082.42 |
R$ 194.941,63 |
| 202401525 |
202413245 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 8A. MEDIÇÃO - NFES 17656 - COMPLEMENTO DA OP 13241/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 7.805,77 |
| 202407279 |
202413252 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202406792 |
202413258 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 578. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.066,60 |
| 202315897 |
202413907 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 0441056561 - COMPLEMENTO DA OP 13906/2024 R$ 960,00 TOTAL / R$ 939,00 OP 13906/2024 PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 21,00 |
| 202406751 |
202413908 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3134 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202412430 |
202414588 |
067304/2022 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22280 ACAO Nº0008173-67.2023.8.26.0564 / AUTOS N° 1013230-83.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67304/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 932,13 |
| 202406526 |
202412014 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 470 - 24.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60492.55 CDATV: 102104-4 ISS:R$1234.54 |
R$ 61.727,09 |
| 202411344 |
202414705 |
000418/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, NFES 63. PC418/2024,AF:1847/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.683,89 |
| 202411345 |
202414705 |
000418/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, NFES 63. PC418/2024,AF:1847/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 827,66 |
| 202411346 |
202414705 |
000418/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, NFES 63. PC418/2024,AF:1847/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.462,75 |
| 202411347 |
202414705 |
000418/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, NFES 63. PC418/2024,AF:1847/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25,50 |
| 202409980 |
202411923 |
003063/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS, DANFE 491214 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024, PC394/2024,AF:1623/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.500,00 |
| 202402541 |
202411924 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10320 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 470.374,08 - TOTAL / R$ 18.109,40 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$428745.98 CDATV: 114002-7 ISS:R$23518.70 |
R$ 452.264,68 |
| 202410033 |
202411931 |
001665/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÕ DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 479/2023. DANFE 105417. PC2268/2023,AF:1674/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.854,00 |
| 202408095 |
202412024 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
OFICINA DE SAXOFONE NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80 |
R$ 880,00 |
| 202407470 |
202412025 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27598. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.193,48 |
| 202408099 |
202412026 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC87646/2024 |
R$ 176,00 |
| 202406730 |
202412034 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 450. PC777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202401511 |
202412035 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 20.ª MEDICAO - NFES 471(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$91024.81 CDATV: 102104-4 ISS:R$1857.65 |
R$ 92.882,46 |
| 202406969 |
202412627 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 1.564,88 |
| 202411561 |
202414198 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.569.466,49 |
| 202403724 |
202414355 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 46.496,35 |
| 202407740 |
202413019 |
000863/2023 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº322/2023, DANFE 559. PC1676/2023,AF:1230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 237,93 |
| 202406148 |
202413099 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7309 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.761,96 |
| 202406149 |
202413099 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7309 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 692,21 |
| 202406150 |
202413099 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7309 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 692,21 |
| 202406863 |
202413130 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3832. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.895,56 |
| 202410954 |
202413255 |
001177/2024 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE BACTERICIDA. DANFE 1099 PC1177/2024,AF:1778/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 837,60 |
| 202410068 |
202413260 |
001128/2024 |
GRAFICA IGUACU LTDA |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA COM RECORTE NAS MEDIDAS: 4 X 1 NA COR VERMELHA.NFES 132 PC1128/2024,AF:1688/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202409910 |
202413264 |
002646/2023 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML, DANFE 1294 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 649/2023. PC3279/2023,AF:1618/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.395,00 |
| 202411459 |
202413265 |
002398/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIX COM 1 UNIDADE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 565/2023, DANFE 96912. PC2785/2023,AF:1826/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.590,40 |
| 202411386 |
202413471 |
000837/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA PO, COM DEBRUM NA ORLA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA, NA COR AMARELA - DANFE 1239. PC837/2024,AF:1962/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.019,40 |
| 202409498 |
202413461 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1270 - COMPLEMENTO DA OP 13459/2024. R$ 10.556,90 - TOTAL / R$ 537,94 - OP 13459/2024 / R$ 944,67 - OP 13460/2024. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.074,29 |
| 202409497 |
202413460 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1270 - COMPLEMENTO DA OP 13459/2024. R$ 10.556,90 - TOTAL / R$ 537,94 - OP 13459/2024 / R$ 9.074,29 - COMPLEMENTO. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 944,67 |
| 202407293 |
202413459 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1270 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.556,90 - TOTAL / R$ 10.018,96 - COMPLEMENTO. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 537,94 |
| 202410883 |
202413967 |
000478/2024 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 175/2024, DANFE 1385. PC1191/2024,AF:1758/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.250,00 |
| 202403641 |
202413995 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11897 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 255.433,13 |
| 202406936 |
202413995 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11897 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 165.842,51 |
| 202408989 |
202413998 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33558 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 350.263,21 |
| 202411933 |
202414047 |
002285/2023 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, DANFE 602815 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023. PC3203/2023,AF:1903/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.750,00 |
| 202411298 |
202414049 |
000127/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 180025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2024, PC1235/2024,AF:1844/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 66.079,80 |
| 202406855 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 44,22 |
| 202406857 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 91,83 |
| 202406858 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 114,00 |
| 202408102 |
202412296 |
000886/2024 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 110.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 12.10 PC886/2024000,AF:1246/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 94.05 INSS:R$ 12.10 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 3.85 |
R$ 110,00 |
| 202408104 |
202412297 |
000886/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC886/2024 |
R$ 22,00 |
| 202408114 |
202412298 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 2 PC881/2024,AF:1276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202408055 |
202412299 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. NFSE 2 PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.182,50 |
| 202408140 |
202412301 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.63 |
R$ 275,00 |
| 202408141 |
202412302 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC856/2024 |
R$ 55,00 |
| 202400406 |
202412305 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49359 - COMPLEMENTO DA OP 12304/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202407832 |
202412306 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10340 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 246.359,22 - TOTAL / R$ 13.549,76 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$225418.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$7390.78 |
R$ 232.809,46 |
| 202407832 |
202412308 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10340 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12306/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 13.549,76 |
| 202400182 |
202412311 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1820. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 1.440,00 |
| 202408034 |
202412312 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1305. 6A. MEDICAO. PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$304792.48 CDATV: 103202-0 ISS:R$16041.71 |
R$ 320.834,19 |
| 202410163 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.087,76 |
| 202410169 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.717,00 |
| 202410171 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 143.089,41 |
| 202410172 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.412,08 |
| 202410178 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 555,92 |
| 202410179 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.707,49 |
| 202410181 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 23.313,49 |
| 202410182 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 331,28 |
| 202403777 |
202413322 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 138 PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 138-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 88.230,00 |
| 202409960 |
202413798 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DANFE 17368. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.492,50 |
| 202408945 |
202413801 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202407489 |
202413806 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202408873 |
202413815 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12362 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13813/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.933,49 |
| 202408873 |
202413818 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12363 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13817/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.081,91 |
| 202408297 |
202410550 |
001323/2023 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. DANFE 1205 PC455/2024,AF:1252/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.143,80 |
| 202408298 |
202410550 |
001323/2023 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. DANFE 1205 PC455/2024,AF:1252/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.143,80 |
| 202403622 |
202410192 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 102,78 |
| 202400470 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 31.129,47 |
| 202400471 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.455,91 |
| 202400472 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 33.379,91 |
| 202400473 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.602,57 |
| 202400474 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.930,72 |
| 202400475 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.456,77 |
| 202400476 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 152,45 |
| 202400477 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.623,53 |
| 202400480 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.763,80 |
| 202400484 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.081,55 |
| 202400485 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.489,72 |
| 202400486 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.903,21 |
| 202400487 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 39.501,63 |
| 202400488 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.553,04 |
| 202400489 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.782,41 |
| 202400490 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 36.124,66 |
| 202400491 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.278,98 |
| 202400014 |
202409230 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1252. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 133,33 |
| 202406851 |
202409230 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1252. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66,67 |
| 202402290 |
202409234 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 48508. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 2.271.180,67 |
| 202408296 |
202410550 |
001323/2023 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. DANFE 1205 PC455/2024,AF:1252/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.002,40 |
| 202402291 |
202409234 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 48508. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,53 |
| 202402377 |
202409234 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 48508. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 535.349,71 |
| 202400037 |
202409054 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 671002 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202407872 |
202411539 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 199.740,67 |
| 202407873 |
202411539 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 3.250,00 |
| 202406452 |
202410528 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 343,00 |
| 202406523 |
202410530 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB44838/2020 |
R$ 1.380,00 |
| 202401493 |
202408752 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4148 A 4155 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.081,64 |
| 202400697 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 85.280,82 |
| 202401262 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.601,41 |
| 202401266 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 350,29 |
| 202401271 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.108,17 |
| 202401273 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.447,66 |
| 202401274 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 272,92 |
| 202401279 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 816,61 |
| 202401289 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.805,26 |
| 202401292 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 910.815,79 |
| 202401301 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.299,91 |
| 202401302 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.652,12 |
| 202401305 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 130.994,89 |
| 202401315 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 347,11 |
| 202401322 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 850,20 |
| 202401327 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 69.803,96 |
| 202401334 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.974,61 |
| 202401344 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 41.160,21 |
| 202401346 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 45.910,52 |
| 202401353 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.830,29 |
| 202401355 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 325.883,98 |
| 202401356 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.285,46 |
| 202402675 |
202409191 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFS 900 PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202407424 |
202410469 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, DANFE 1674 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023. PC2449/2023,AF:1171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.874,27 |
| 202408978 |
202410497 |
000958/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG, COMPRIMIDO REVESTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 214. PC958/2024,AF:1438/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.784,00 |
| 202401255 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 603,02 |
| 202408927 |
202410549 |
000826/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.312/2023. DANFE 109469 PC1635/2023,AF:1397/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.011,40 |
| 202409398 |
202410552 |
000085/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS(CAPA DURA). DANFE 1232 PC85/2024,AF:1491/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.556,00 |
| 202305317 |
202410569 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 820786. PC1732/2024,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08 |
R$ 20.263,92 |
| 202305867 |
202410569 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 820786. PC1732/2024,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08 |
R$ 31.725,26 |
| 202408985 |
202410577 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 736/2023 DANFE 885486 PC3482/2023,AF:1437/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.800,00 |
| 202407024 |
202410578 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HISSAO INOUE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.617,31 |
| 202407024 |
202410579 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO GARCIA LOPEZ RIA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.663,21 |
| 202407024 |
202410580 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HISSAO INOUE E RODRIGO GARCIA LOPEZ RIA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 24,26 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 575,08 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 599,34 |
| 202410847 |
202411434 |
062679/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº21724944-2 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO NO MÊS DA RESCISÃO PPSB62679/2024 COBRANCA BANCARIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM ANEXO |
R$ 257,51 |
| 202402440 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
-R$ 1.564,48 |
| 202405369 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.714,44 |
| 202406401 |
202411038 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.06/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3541507.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$109531.17 |
R$ 409.056,65 |
| 202407602 |
202411038 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.06/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3541507.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$109531.17 |
R$ 3.241.982,35 |
| 202407309 |
202411041 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (CONTRIBUÇÃO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N. 9717/1998 - COMPLEMENTO DA OP 10259/2024. R$ 4.357,18 - TOTAL/ R$ 1.452,39 - OP 10259/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.904,79 |
| 202403712 |
202411247 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17565 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 630.891,79 - TOTAL / R$ 27.759,24 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$584205.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$18926.75 |
R$ 325.540,17 |
| 202407003 |
202409649 |
001298/2023 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA - DANFE 15094 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 710/2023. PPSB64/2024,AF:1080/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.320,00 |
| 202408014 |
202409652 |
002285/2023 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO - DANFE 599012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 633/2023. PC3203/2023,AF:1259/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.750,00 |
| 202405680 |
202409804 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 346 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.778,75 - TOTAL /R$ 568,10 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC1343/2023,AF:860/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$27209.15 CDATV: 104102-9 ISS:R$1001.50 |
R$ 28.210,65 |
| 202406786 |
202410423 |
003321/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 140/24 DANFE 289681. PC685/2024,AF:1081/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.518,70 |
| 202400356 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.158,89 |
| 202400358 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.088,53 |
| 202400359 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 713.416,74 |
| 202400360 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 38.691,39 |
| 202400361 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 211.394,83 |
| 202400364 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 28.588,59 |
| 202400365 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 14.870,94 |
| 202400366 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 62.700,36 |
| 202400367 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 19.054,42 |
| 202400369 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 33.240,71 |
| 202400370 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 261.438,37 |
| 202405506 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.683,38 |
| 202405507 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 149.141,15 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.376,73 |
| 202410013 |
202411112 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 25,00 |
| 202407924 |
202411626 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 170.940,85 |
| 202407925 |
202411626 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 3.450,00 |
| 202404720 |
202411406 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 46.311,75 |
| 202404721 |
202411406 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 2.341,20 |
| 202405740 |
202411430 |
000570/2024 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA VALENTINE, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 12. PC570/2024,AF:70039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202409931 |
202410863 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 260,00 |
| 202410923 |
202411629 |
124113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB12411/2021 CHEQUE A: GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325,00 |
| 202407443 |
202410595 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30359, 30360, 30361 E 30362. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 55.010,40 |
| 202410014 |
202411112 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 176,36 |
| 202410015 |
202411112 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 134,19 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 792,15 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.639,83 |
| 202402059 |
202410990 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICÃO AO SBCPREV. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.181,06 |
| 202404118 |
202410991 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 701,91 |
| 202407307 |
202410991 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 564,12 |
| 202402117 |
202411393 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3258788 PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 251,75 |
| 202410909 |
202411572 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 343.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 202406950 |
202409851 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202405549 |
202411374 |
000569/2024 |
MARCELO CAMPOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO. VALOR BRUTO: R$ 250.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.50 PC569/2024000,AF:70029/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 210.00 INSS:R$ 27.50 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 12.50 |
R$ 250,00 |
| 202410114 |
202411377 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
R$ 167.987,58 |
| 202404738 |
202411378 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 54.856,30 |
| 202404739 |
202411378 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 5.229,53 |
| 202404688 |
202410281 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 41.062,67 |
| 202404689 |
202410281 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 6.341,91 |
| 202404892 |
202410282 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 40.490,79 |
| 202404893 |
202410282 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 2.987,03 |
| 202407914 |
202410289 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 387.318,70 |
| 202407915 |
202410289 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 6.800,00 |
| 202400615 |
202411608 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.688,61 |
| 202406942 |
202412129 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202410303 |
202412210 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 |
R$ 49.179,11 |
| 202410362 |
202412212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12210/2024. PPSB10704/2024 |
R$ 2.920,64 |
| 202410381 |
202412212 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12210/2024. PPSB10704/2024 |
R$ 882,93 |
| 202400896 |
202412214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12210/2024. PPSB10704/2024 R$ 64.490,94 - LÍQUIDO R$ 3.264,01 - DESCONTOS |
R$ 34.297,93 |
| 202410372 |
202412214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12210/2024. PPSB10704/2024 R$ 64.490,94 - LÍQUIDO R$ 3.264,01 - DESCONTOS |
R$ 29.772,54 |
| 202410392 |
202412214 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12210/2024. PPSB10704/2024 R$ 64.490,94 - LÍQUIDO R$ 3.264,01 - DESCONTOS |
R$ 3.684,48 |
| 202410502 |
202412215 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12210/2024. PPSB10704/2024 |
R$ 28.652,70 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 924,82 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 197,77 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.138,33 |
| 202401292 |
202408956 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 7.111.537,63 - LIQUIDO |
-R$ 710,37 |
| 202406211 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 2.060,70 |
| 202406213 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 870,00 |
| 202406214 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 710,00 |
| 202406215 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 290,00 |
| 202406216 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 4.970,00 |
| 202406217 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 2.030,00 |
| 202401025 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.390,58 |
| 202404984 |
202410910 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 32.808,55 |
| 202404985 |
202410910 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 3.999,85 |
| 202404986 |
202410910 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 58.256,55 |
| 202404987 |
202410910 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 7.102,34 |
| 202409473 |
202409984 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.40/43, REF AOS PROCESSOS: SB 78664/23, SB 21818/14, SB 21884/14 E SB 131648/ PPSB37/2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO |
R$ 5.950,18 |
| 202404967 |
202410043 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:128/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 5.910,34 |
| 202405332 |
202410044 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 11.418,13 |
| 202405333 |
202410044 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 5.169,42 |
| 202405334 |
202410044 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 3.024,09 |
| 202405008 |
202410046 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:145/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 62.899,13 |
| 202404682 |
202410047 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 32.052,50 |
| 202404683 |
202410047 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 5.462,06 |
| 202404684 |
202410047 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 47.783,44 |
| 202404685 |
202410047 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 8.142,76 |
| 202404896 |
202410052 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:101/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 35.833,54 |
| 202404897 |
202410052 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:101/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 4.128,75 |
| 202404729 |
202410123 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 4.423,17 |
| 202402372 |
202410130 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 26.327,27 |
| 202407839 |
202410130 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 823.983,88 |
| 202400853 |
202411523 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDERSON WILSON DA PAZ E SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.903,33 |
| 202400853 |
202411527 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA SOUZA DE MORAIS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 345,97 |
| 202400853 |
202411532 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LENI AGRIPINO DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.160,27 |
| 202400853 |
202411533 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 554,65 |
| 202409521 |
202411405 |
001077/2024 |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA:LINGUAGENS-COMPREENSÃO DE SI,DO OUTRO E DO MUNDO.NFES 42 PC1077/2024,AF:1546/2024 |
R$ 1.120,00 |
| 202410306 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 82.245,10 |
| 202410310 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 33.001,59 |
| 202410311 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 47.125,00 |
| 202410312 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 180.626,85 |
| 202410313 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.351,39 |
| 202410315 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 37.397,81 |
| 202410318 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 35.253,63 |
| 202410319 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 26.375,00 |
| 202410320 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 73.395,18 |
| 202410321 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.128,05 |
| 202410323 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.376,43 |
| 202410324 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 18.138,45 |
| 202410325 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.001,60 |
| 202410327 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 126.758,00 |
| 202410328 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 53,46 |
| 202410329 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.421,50 |
| 202410330 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.172,59 |
| 202410334 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.868,65 |
| 202410337 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.450,00 |
| 202410338 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 70.002,85 |
| 202410339 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 654,04 |
| 202410340 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 710,92 |
| 202410346 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.475,81 |
| 202410347 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.451,02 |
| 202410348 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.025,00 |
| 202410437 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 169.536,57 |
| 202410439 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 20.219,13 |
| 202410442 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.250,05 |
| 202410443 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 24.750,95 |
| 202410458 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.131,75 |
| 202410463 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.345,51 |
| 202410540 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.745,89 |
| 202407942 |
202410637 |
002994/2023 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. DANFE 1724766 PC2994/2023,AF:1237/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.325,00 |
| 202409372 |
202410640 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 438/2023 DANFE 269886 PC2121/2023,AF:1489/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.504,00 |
| 202401037 |
202410641 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA MARIA C DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.749,84 |
| 202401072 |
202410642 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HELAINE BALIEIRO DE SOUZA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.615,67 |
| 202401037 |
202410644 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANGELA MARIA C DE OLIVEIRA E HELAINE BALIEIRO DE SOUZA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 898,47 - IR (R.9375) R$ 685,57 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 121,25 |
| 202401072 |
202410644 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANGELA MARIA C DE OLIVEIRA E HELAINE BALIEIRO DE SOUZA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 898,47 - IR (R.9375) R$ 685,57 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.462,79 |
| 202400013 |
202411105 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 273219 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 414,85 |
| 202400619 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 5.202,55 |
| 202400621 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.101,03 |
| 202400637 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202400638 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202400646 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 9.791,37 |
| 202400648 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 6.527,58 |
| 202400657 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 26.125,02 |
| 202400679 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 270,34 |
| 202400711 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 82,19 |
| 202400741 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.343,85 |
| 202400742 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 447,24 |
| 202400743 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.044,98 |
| 202400785 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.603,57 |
| 202400787 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.464,65 |
| 202400798 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.780,15 |
| 202400799 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 232,58 |
| 202400800 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.930,96 |
| 202400831 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.591,07 |
| 202401141 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 14.277,67 |
| 202401143 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 6.904,79 |
| 202401156 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 523,33 |
| 202400878 |
202410635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 395,68 - IR (R.9375) R$ 2.161,44 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.557,12 |
| 202401324 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 7.875,46 |
| 202401325 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 5.250,30 |
| 202407682 |
202411321 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 127014 - COMPLEMENTO DA OP 11320/2024. R$ 3.743,64 - TOTAL R$ 23,94 - OP 11320/2024/R$ 143,64 - COMPLEMENTO PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.576,06 |
| 202407681 |
202411322 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 127014 - COMPLEM. DA OP 11320/2024. R$ 3.743,64 - TOTAL / R$ 23,94 - OP 11320/2024/ R$ 3.576,06 - OP 11321/2024. PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 143,64 |
| 202402512 |
202411325 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFSE 638. PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9278.64 CDATV: 109103-0 ISS:R$189.36 |
R$ 9.468,00 |
| 202404260 |
202411482 |
000620/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, DANFE 271144. PC2097/2023,AF:514/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 892,08 |
| 202409984 |
202413435 |
000217/2024 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS, DANFE 193 PC217/2024,AF:1663/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.454,00 |
| 202411362 |
202413436 |
003193/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG, DANFE 1257127 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024 PC202/2024,AF:1886/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.875,00 |
| 202411303 |
202413446 |
003058/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - DANFE 275129 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2024. PC588/2024,AF:1855/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.184,00 |
| 202407293 |
202411059 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1238 - COMPLEMENTO DA OP 11058/2024 , R$ 10.133,33 - TOTAL / R$ 2.564,61 - OP 11058/2024. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.568,72 |
| 202407647 |
202411584 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127017. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407648 |
202411584 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127017. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407432 |
202413692 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202407431 |
202413694 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202406949 |
202413697 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202407401 |
202413706 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 122/240 - PRINCIPÁL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 485.000,82 |
| 202407402 |
202413707 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 122/240 R$ 393.017,99 - JUROS R$ 150.656,90 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 393.017,99 |
| 202407403 |
202413707 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 122/240 R$ 393.017,99 - JUROS R$ 150.656,90 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 150.656,90 |
| 202402010 |
202414418 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFS 30 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 798,00 |
| 202408128 |
202414418 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFS 30 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.368,00 |
| 202402009 |
202414434 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFS 24. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.995,00 |
| 202408085 |
202414434 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS, NFS 24. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 285,00 |
| 202408122 |
202412211 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202408123 |
202412213 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC745/2024 |
R$ 33,00 |
| 202403775 |
202413300 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 128 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 128-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202403777 |
202413301 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 128 - COMPLEMENTO DA OP 13300/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13300/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 128-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202407418 |
202414285 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - COMPLEMENTO DA OP 14284/2024 136.596,11 TOTAL / 119.517,11 - OP 14284/2024 PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 17.079,00 |
| 202406594 |
202413372 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFSE 43032 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202402512 |
202413386 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFSE 646 PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11856.04 CDATV: 109103-4 ISS:R$241.96 |
R$ 12.098,00 |
| 202402568 |
202413399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7377 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.419,70 - TOTAL/R$ 3.709,87 - COMPLEMENTO PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 709,83 |
| 202400175 |
202412720 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS DANFE 6153. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.399,45 |
| 202406828 |
202412720 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS DANFE 6153. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.100,65 |
| 202406522 |
202412846 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202400091 |
202413359 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3688. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28,00 |
| 202400088 |
202413360 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 23196. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.670,20 |
| 202411715 |
202413361 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº708/2023, NFS 5822. PC610/2024,AF:2056/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2290.49 CDATV: 104803-1 ISS:R$46.74 |
R$ 2.337,23 |
| 202407890 |
202413363 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 139.734,92 |
| 202407891 |
202413363 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 3.000,00 |
| 202409246 |
202413363 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 97.879,07 |
| 202407662 |
202413365 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3290596. PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 666,00 |
| 202411957 |
202413366 |
064554/2024 |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.20/21; NFS 32. PPSB64554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 9.600,00 |
| 202402124 |
202413367 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA FAC 3281781 E 3295466. PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.038,54 |
| 202409252 |
202413368 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 118.695,17 |
| 202409253 |
202413368 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 300,00 |
| 202408058 |
202412180 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC854/2024 |
R$ 44,00 |
| 202311722 |
202412756 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6645. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.091,24 |
| 202407477 |
202412766 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 5039/2024, RELATIVO A COBRANÇA BANCÁRIA 462439 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A FATURA REFERÊNCIA FEV/2024, CONFORME JUSTIFICA ANEXA. (COBRANÇA BANCÁRIA/IR). R$ 36.940,44 - OP 5039/2024. R$ 15.383,51 - OP 5040/2024. R$ 16.220,45 - OP 5044/2024. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 RETENÇÃO DE IR - FATURAMENTO FEVEREIRO/2024 |
R$ 3.290,01 |
| 202408957 |
202412409 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202408136 |
202412067 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 506. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202406701 |
202412864 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO. DANFE 116338 E 116339 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.553,60 |
| 202400049 |
202412865 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1800263 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 349.594,20 |
| 202408150 |
202412226 |
000849/2024 |
IGOR PEREIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 715.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.65 PC849/2024000,AF:1203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 611.32 INSS:R$ 78.65 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.03 |
R$ 715,00 |
| 202408113 |
202412230 |
000842/2024 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 137.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 15.12 PC842/2024000,AF:1212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 117.57 INSS:R$ 15.12 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 4.81 |
R$ 137,50 |
| 202408116 |
202412231 |
000842/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC842/2024 |
R$ 27,50 |
| 202408149 |
202412235 |
000812/2024 |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. NFSE 16. PC812/2024,AF:1221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 385,00 |
| 202407410 |
202413026 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7672 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91484.13 CDATV: 112302-5 ISS:R$4814.95 |
R$ 9.437,31 |
| 202409840 |
202413026 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7672 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91484.13 CDATV: 112302-5 ISS:R$4814.95 |
R$ 86.861,77 |
| 202406841 |
202413040 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 340. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.275,52 |
| 202407807 |
202410932 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14697248 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:1281/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 83,90 |
| 202407807 |
202410933 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14697242 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:1281/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202400382 |
202413053 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 658674 PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 211.280,54 |
| 202408077 |
202414459 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
OFICINA DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202404101 |
202412209 |
001662/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 61. PC283/2024,CF:40/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52173.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$2745.97 |
R$ 3.757,87 |
| 202404102 |
202412209 |
001662/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 61. PC283/2024,CF:40/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52173.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$2745.97 |
R$ 51.161,50 |
| 202407327 |
202413189 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFES 384655, 387605, 412865, 413080, 413092, 413098, 413142, 413359, 414609, 414619, 415852, 416426, 416705, 416752, 416972, 416973, 417088, 417090, 417971, 418208. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.726,85 |
| 202405461 |
202413196 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4480. PC519/2024,CF:90/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106846.41 CDATV: 103102-0 ISS:R$3304.52 |
R$ 110.150,93 |
| 202407962 |
202413298 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, 1ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 1.1 E 1.2) NFSE 70. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 597.674,16 - TOTAL / R$ 1.314,88 - INSS. PC899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578429.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$17930.23 |
R$ 161.759,02 |
| 202407963 |
202413298 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, 1ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 1.1 E 1.2) NFSE 70. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 597.674,16 - TOTAL / R$ 1.314,88 - INSS. PC899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578429.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$17930.23 |
R$ 434.600,26 |
| 202404674 |
202413299 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:3/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 54.811,82 |
| 202404675 |
202413299 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:3/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 7.916,32 |
| 202406948 |
202413698 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202407392 |
202413703 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 122/240 - PRINCIPÁL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 139.275,30 |
| 202407393 |
202413704 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 122/240 R$ 112.861,05 - JUROS R$ 43.263,40 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 112.861,05 |
| 202407394 |
202413704 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 122/240 R$ 112.861,05 - JUROS R$ 43.263,40 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.263,40 |
| 202410749 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 72.319,29 |
| 202410750 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 42.200,00 |
| 202410752 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.959,36 |
| 202410753 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.914,68 |
| 202410754 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 13.325,00 |
| 202410755 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 217.685,65 |
| 202410757 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.459,27 |
| 202410758 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 183,36 |
| 202410759 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 29.648,65 |
| 202410762 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.063,80 |
| 202410763 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410765 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.888,79 |
| 202410766 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 28.950,00 |
| 202410767 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 169.030,33 |
| 202410768 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.677,93 |
| 202410772 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.109,43 |
| 202410773 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.331,81 |
| 202410775 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 21.450,00 |
| 202410776 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 254.768,28 |
| 202410777 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.009,98 |
| 202410779 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 52.600,03 |
| 202410781 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 168,64 |
| 202410782 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 13.649,62 |
| 202410783 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 28.450,00 |
| 202410785 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.720,56 |
| 202410786 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.227,70 |
| 202410787 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410788 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.789,08 |
| 202410789 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.125,00 |
| 202410791 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.292,30 |
| 202410792 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 61.122,96 |
| 202410795 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 21.100,11 |
| 202402743 |
202412069 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4439. PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40246.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1244.72 |
R$ 23.234,86 |
| 202402744 |
202412069 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4439. PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40246.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1244.72 |
R$ 9.127,98 |
| 202402745 |
202412069 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4439. PC3456/2023,CF:16/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40246.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1244.72 |
R$ 9.127,98 |
| 202411037 |
202413814 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG, DANFE 412913 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 395/2023. PC2006/2023,AF:1851/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.060,00 |
| 202400400 |
202411812 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 6590 E 6591 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.278,00 |
| 202406466 |
202411822 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 16893 A 16902. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 501.084,98 |
| 202407320 |
202411822 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 16893 A 16902. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 457.448,54 |
| 202410925 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.690,17 |
| 202410926 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 888.353,34 |
| 202410927 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.211.332,85 |
| 202410928 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.455.965,34 |
| 202410929 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.988,49 |
| 202410930 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.459.474,05 |
| 202410932 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 271.704,43 |
| 202410933 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.759,93 |
| 202410934 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 99.132,71 |
| 202410935 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 60.136,34 |
| 202410936 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 136.829,37 |
| 202410937 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 40.141,57 |
| 202410938 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 91.848,67 |
| 202410939 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 66.641,77 |
| 202411399 |
202412633 |
074178/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, DIOMAR MALGORA BRAGA, MATRICULA Nº 695-8, EM FAVOR DE SANDRA REGINA BRAGA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74178/2024 CHEQUE A: SANDRA REGINA BRAGA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.508,32 |
| 202411421 |
202412639 |
069318/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR LUIZ ALVES DE CARVALHO, MATRICULA Nº 3.246-6, EM FAVOR DE MARGARIDA BRANDÃO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69318/2024 CHEQUE A: MARGARIDA BRANDÃO DE CARVALHO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.558,47 |
| 202411408 |
202412640 |
068183/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA LUIZA LEÃO JAPONA, MATRICULA Nº2.310-0, EM FAVOR DE CAROLINE REGINA JAPONA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB68183/2024 CHEQUE A: CAROLINE REGINA JAPONA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.655,98 |
| 202411402 |
202412642 |
057406/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO,HENRIQUE DONIZETH DE LIMA, MATRICULA Nº 23.318-1, EM FAVOR DE IEDA MARIA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB57406/2024 CHEQUE A: IEDA MARIA RIBEIRO DE LIMA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.467,03 |
| 202411405 |
202412645 |
054769/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO, EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº17.117-1, EM FAVOR DE EDSON ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB54769/2024 CHEQUE A: EDSON ALVES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.416,71 |
| 202410130 |
202412648 |
002787/2023 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 51/2024 DANFE 1098. PC271/2024,AF:1732/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.386,60 |
| 202407307 |
202413008 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202410605 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 32.099,98 |
| 202410607 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 865,39 |
| 202410610 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.510,75 |
| 202410612 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 14.024,05 |
| 202410613 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.420,83 |
| 202406703 |
202411944 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4086. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.668,09 |
| 202406703 |
202411945 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE BISCOITO DOCE, DANFE 4088. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 359,75 |
| 202400319 |
202411953 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7219. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 683,82 |
| 202404061 |
202411959 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - NFES 1437. PC640/2024,CF:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202400329 |
202411961 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7246 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.654,90 |
| 202407507 |
202413738 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202407319 |
202413741 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 13739/2024. R$ 298.314,66 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 13739/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 44.256,87 |
| 202411170 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.715,17 |
| 202411171 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.943,42 |
| 202411173 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.850,16 |
| 202411174 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.185,47 |
| 202400560 |
202411330 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30384 A 30387 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.829,44 |
| 202409881 |
202411829 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. DANFE 156. PC2681/2023,AF:1615/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.731,00 |
| 202407725 |
202411866 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49357 - COMPLEMENTO DA OP 11865/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202402476 |
202411746 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 119. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$541574.50 CDATV: 100128-0 ISS:R$11052.54 |
R$ 552.627,04 |
| 202410548 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 38.721,45 |
| 202406859 |
202407332 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL, PEDAGIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS,CARTÓRIOS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ALIMENTAÇÃO/ PASSAGEM/DOCUMENTOS/BENEFICIOS EVENTUAIS) E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 310,40 |
| 202411628 |
202413592 |
001346/2024 |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS.NFES 540 PC1346/2024,AF:1994/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.120,00 |
| 202411629 |
202413592 |
001346/2024 |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS.NFES 540 PC1346/2024,AF:1994/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202411630 |
202413592 |
001346/2024 |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS.NFES 540 PC1346/2024,AF:1994/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202411655 |
202413597 |
001345/2024 |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO.NFES 694 PC1345/2024,AF:2006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.120,00 |
| 202411656 |
202413597 |
001345/2024 |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO.NFES 694 PC1345/2024,AF:2006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202411657 |
202413597 |
001345/2024 |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO.NFES 694 PC1345/2024,AF:2006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202402117 |
202413470 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3292564. PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 305,70 |
| 202402481 |
202414259 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO DA OP 13655/24. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 OP 13655/24 / R$ 1.589,41 OP 13658/24 / R$ 51.085,58 OP 13916/24 / R$ 913,35 - INSS OP 13919/24 / R$ 5.391,86 OP 14256/24 / R$ 1.821,16 OP 14257/24 / R$ 9.310,27 COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.829,24 |
| 202409337 |
202412461 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, DANFE 53336 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 605/2023 PC3031/2023,AF:1474/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.000,00 |
| 202409338 |
202412461 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, DANFE 53336 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 605/2023 PC3031/2023,AF:1474/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.500,00 |
| 202409339 |
202412461 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, DANFE 53336 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 605/2023 PC3031/2023,AF:1474/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.500,00 |
| 202408167 |
202414159 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202411584 |
202414165 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 97.879,07 |
| 202409933 |
202412721 |
003320/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG, DANFE 1882917 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 73/2024. PC353/2024,AF:1633/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.689,00 |
| 202406700 |
202412757 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DANFE 3303. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.592,81 |
| 202409859 |
202412767 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202406451 |
202412777 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202406517 |
202412778 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 423,60 |
| 202411522 |
202412779 |
052511/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA, MATRICULA NO 19720-4, EM FAVOR DE MARIA LEONTINA VIEIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52511/2024 CHEQUE A: MARIA LEONTINA VIEIRA DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.613,23 |
| 202404128 |
202410198 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.06 |
R$ 14.419,48 |
| 202405090 |
202412723 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 3ª MEDIÇÃO - NFS 9735 GERIBELLO PC169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10799.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$568.40 |
R$ 11.367,93 |
| 202406523 |
202412812 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA PPSB44838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202406493 |
202412813 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202411945 |
202413822 |
003308/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°59/2024, DANFE 250555. PC305/2024,AF:1859/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.020,00 |
| 202408878 |
202413823 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] DANFE 9399 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.080,03 |
| 202408879 |
202413823 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] DANFE 9399 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.674,30 |
| 202408880 |
202413823 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] DANFE 9399 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.674,30 |
| 202408881 |
202413826 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12360. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13825/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.291,23 |
| 202408881 |
202413829 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12361 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13827/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.175,40 |
| 202408885 |
202413830 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO, DANFE 9398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.451,84 |
| 202408886 |
202413830 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO, DANFE 9398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.820,36 |
| 202408887 |
202413830 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO, DANFE 9398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.820,36 |
| 202408892 |
202413830 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO, DANFE 9398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.498,28 |
| 202408893 |
202413830 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO, DANFE 9398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.945,76 |
| 202408895 |
202413830 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO, DANFE 9398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.945,76 |
| 202408216 |
202412807 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. NFS 1 PC893/2024,AF:1351/2024 LIQ:R$836.00 CDATV: 103927-0 ISS:R$44.00 |
R$ 880,00 |
| 202407320 |
202413090 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 16956 A 16963, 16965 A 16969, 16983, 17007 A 17026. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 532.551,46 |
| 202407497 |
202413090 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 16956 A 16963, 16965 A 16969, 16983, 17007 A 17026. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.228.310,45 |
| 202400400 |
202413091 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 6699,6700, 6710,6711,6718,6728,6735,6736 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 251.144,48 |
| 202405588 |
202413184 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4471. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44967.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$1390.73 |
R$ 25.960,35 |
| 202405590 |
202413184 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4471. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44967.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$1390.73 |
R$ 10.198,71 |
| 202407294 |
202411517 |
000662/2024 |
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A |
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR PARA CITÔMETRO (CD4) DE VOLUME FIXO DE BANCADA PORTÁTIL USADO PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM CARTUCHO, PARA RESULTADO ABSOLUTO DE CD4 ENTRE 20 E 25 MINUTOS. DANFES 48215 E 48218. PC662/2024,AF:1120/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 59.541,00 |
| 202409615 |
202411518 |
002638/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023, DANFE 39747. PC3439/2023,AF:1533/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.508,00 |
| 202406943 |
202411766 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, PCSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202406974 |
202412761 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202409972 |
202412976 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202400706 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 83.204,05 |
| 202400707 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 253,96 |
| 202400714 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 21.192,50 |
| 202400717 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 151.013,42 |
| 202400718 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.094,45 |
| 202400725 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.680,86 |
| 202400729 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 42.328,78 |
| 202400737 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 67.403,68 |
| 202400738 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 703,45 |
| 202400745 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.107,57 |
| 202400748 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 31.896,35 |
| 202400754 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.609,84 |
| 202400758 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 114.655,53 |
| 202400759 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.263,92 |
| 202400767 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.770,19 |
| 202400770 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 135.303,11 |
| 202400771 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.176,32 |
| 202401525 |
202409581 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 6A. MEDIÇÃO - NFES 17532 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 155.351,04 - TOTAL / R$ 5.981,01 - INSS PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$144709.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$4660.53 |
R$ 149.370,03 |
| 202400494 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.323,51 |
| 202400498 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.935,22 |
| 202400502 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,14 |
| 202400506 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.863,65 |
| 202400511 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.995,05 |
| 202400514 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.897,48 |
| 202400518 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202400523 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.871,40 |
| 202400526 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.866,59 |
| 202400698 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 306,42 |
| 202400704 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.258,02 |
| 202406290 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.230,62 |
| 202406308 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 32.453,42 |
| 202407992 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.908,70 |
| 202408004 |
202411894 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.341,41 |
| 202400837 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 61.670,90 |
| 202400844 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 989,90 |
| 202403151 |
202409240 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7078 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.190,79 |
| 202407396 |
202411644 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PARCELA 127/240. R$ 287.149,55 - JUROS R$ 110.074,00 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 287.149,55 |
| 202407366 |
202411647 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 143/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 87.044,16 |
| 202400885 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
-R$ 827,90 |
| 202403923 |
202403850 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB10704/2024 R$ 2.871,84 - LIQUIDO |
-R$ 433,84 |
| 202407370 |
202411640 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 118/240 - PRINCIPÁL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 212.949,99 |
| 202407371 |
202411641 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 118/240. R$ 142.183,09 - JUROS R$ 65.404,23 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 142.183,09 |
| 202407372 |
202411641 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 118/240. R$ 142.183,09 - JUROS R$ 65.404,23 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 65.404,23 |
| 202401366 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 73.954,28 |
| 202401372 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.733,94 |
| 202401374 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 108.793,92 |
| 202401375 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.827,51 |
| 202401383 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.124,80 |
| 202401386 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 78.195,75 |
| 202401394 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.901,52 |
| 202401397 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 120.056,54 |
| 202401398 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.458,02 |
| 202401405 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.684,38 |
| 202401418 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 122.146,40 |
| 202401425 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 76.661,81 |
| 202401429 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.986,78 |
| 202401436 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 41.219,53 |
| 202401467 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.365,44 |
| 202406493 |
202410546 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.380,00 |
| 202403602 |
202410547 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO N. 93/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.072,00 |
| 202409832 |
202410551 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 343.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB9473/2024 |
R$ 19.500,00 |
| 202405010 |
202410397 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:228/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 77.467,83 |
| 202407649 |
202410559 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11418. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202407337 |
202410387 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135,19 |
| 202407378 |
202411665 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARCELA 178/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.490,03 |
| 202407381 |
202411666 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PARC. 178/240 R$ 17.213,79 - JUROS R$ 6.598,62 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 17.213,79 |
| 202407383 |
202411666 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PARC. 178/240 R$ 17.213,79 - JUROS R$ 6.598,62 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.598,62 |
| 202407407 |
202411670 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 176/240 R$ 27.978,12 - JUROS R$ 12.240,43 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.978,12 |
| 202405508 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 58.699,35 |
| 202405509 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.427,51 |
| 202405510 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 70.678,76 |
| 202405514 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.345.163,94 |
| 202409392 |
202410703 |
000090/2024 |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR VERDE. DANFE 3168. PC90/2024,AF:1495/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 942,00 |
| 202405699 |
202410970 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 56. PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124316.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$6542.95 |
R$ 9.794,64 |
| 202406381 |
202410970 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 56. PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124316.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$6542.95 |
R$ 117.806,77 |
| 202406603 |
202412190 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 24ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202406604 |
202412191 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 24ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 222.869,83 - JUROS / R$ 124.740,58 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 222.869,83 |
| 202406605 |
202412191 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 24ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 222.869,83 - JUROS / R$ 124.740,58 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 124.740,58 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 988,89 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.034,10 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.148,65 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.194,11 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.182,70 |
| 202400290 |
202412151 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 115/2024 A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). PPSB13895/2023 |
R$ 23.211,93 |
| 202408299 |
202412151 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 115/2024 A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). PPSB13895/2023 |
R$ 9.916,91 |
| 202400312 |
202412156 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 114/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 2.402,80 |
| 202408301 |
202412156 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 114/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 1.048,89 |
| 202404789 |
202410404 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:55/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 5.000,00 |
| 202400013 |
202410426 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 270246. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202406499 |
202410512 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2024 |
R$ 4.705,96 |
| 202406451 |
202410513 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.372,00 |
| 202406455 |
202410516 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 552,00 |
| 202400220 |
202410518 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 11.305,88 |
| 202406469 |
202410524 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202402091 |
202411465 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16280. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202402091 |
202411466 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16281. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.602,77 |
| 202407498 |
202411767 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202408935 |
202411770 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202407430 |
202411775 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202408186 |
202411776 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 109.713,50 |
| 202408185 |
202411777 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202408945 |
202411780 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202407365 |
202411782 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202407355 |
202411783 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202407849 |
202411791 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202404090 |
202411811 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO REFERENTES A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE/QAE). OFICIOS FUNDEB 2068 E 2144/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 115.284,69 |
| 202404091 |
202411811 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO REFERENTES A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE/QAE). OFICIOS FUNDEB 2068 E 2144/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 18.403,18 |
| 202406996 |
202411813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 284.482,25 |
| 202406997 |
202411813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 111.760,89 |
| 202406998 |
202411813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 111.760,89 |
| 202408171 |
202411815 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202408184 |
202411778 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202407358 |
202412126 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202406943 |
202412133 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202408957 |
202412136 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202408937 |
202412137 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202407649 |
202410789 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFE 11453. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202409902 |
202410800 |
000844/2024 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML - PRINCÍPIO ATIVO: CANABIDIOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC844/2024,AF:1561/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.725,95 |
| 202409907 |
202410801 |
000038/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO E ADITAMENTO, REFERENTE AO SB 105611/2022. PPSB38/2024 |
R$ 390,58 |
| 202408833 |
202410803 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 639/2023. DANFE 520733 PC3246/2023,AF:1375/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.220,80 |
| 202409908 |
202410804 |
000042/2024 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. PPSB42/2024 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 1.100,15 |
| 202401037 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 201.149,72 |
| 202401038 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 232,15 |
| 202401049 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 54.668,23 |
| 202401060 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 159.530,92 |
| 202401070 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.758,64 |
| 202401072 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 114.362,53 |
| 202401073 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.818,76 |
| 202401080 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 3.930,30 |
| 202401081 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 23.170,89 |
| 202401082 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 4.147,47 |
| 202401092 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 82.639,96 |
| 202401093 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 493,17 |
| 202401102 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 69.592,92 |
| 202401110 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 6.965,49 |
| 202407035 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 3.226,20 |
| 202407037 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 97.462,35 |
| 202408516 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 6.279,69 |
| 202408518 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 43.860,51 |
| 202408521 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.731,20 |
| 202408533 |
202411230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 15.788,91 |
| 202400301 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 952,38 |
| 202400302 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 8.948,94 |
| 202400304 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.876,20 |
| 202400305 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.730,13 |
| 202400306 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 550,62 |
| 202407520 |
202411613 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDUARDO PAVANELLI MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.944,94 |
| 202406741 |
202410334 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 19. PC774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.420,00 |
| 202406743 |
202410273 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - NFES 15. PC766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.508,00 |
| 202409055 |
202410887 |
001457/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 151/2024 DANFE 167745. PC851/2024,AF:1467/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.275,00 |
| 202408947 |
202410891 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023, DANFE 260669. PC3371/2023,AF:1404/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 698,50 |
| 202408947 |
202410894 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023 DANFE 261012. PC3371/2023,AF:1404/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.063,26 |
| 202410128 |
202411431 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO PARA REPAROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
R$ 8.400,00 |
| 202410129 |
202411431 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO PARA REPAROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202402124 |
202411432 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3260504 E FATURA-FAC 3267115 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 13.161,76 |
| 202409522 |
202411405 |
001077/2024 |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA:LINGUAGENS-COMPREENSÃO DE SI,DO OUTRO E DO MUNDO.NFES 42 PC1077/2024,AF:1546/2024 |
R$ 440,00 |
| 202409523 |
202411405 |
001077/2024 |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA:LINGUAGENS-COMPREENSÃO DE SI,DO OUTRO E DO MUNDO.NFES 42 PC1077/2024,AF:1546/2024 |
R$ 440,00 |
| 202400036 |
202412146 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 105373212. PP10925/2006 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.441,26 |
| 202411100 |
202412146 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 105373212. PP10925/2006 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.006,41 |
| 202409934 |
202410936 |
033076/2024 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PEDIDO Nº77/2024. PPSB33076/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071178 1 |
R$ 180,00 |
| 202407431 |
202411715 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202402236 |
202410133 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 40.908,62 |
| 202407840 |
202410133 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 2.517.244,10 |
| 202410968 |
202412148 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA, VALOR BRUTO: R$ 600.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00 |
R$ 600,00 |
| 202408176 |
202412155 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202402233 |
202412163 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO S B 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 36.698,66 |
| 202407837 |
202412163 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO S B 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 1.070.931,79 |
| 202400853 |
202411520 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA PEREIRA DE O PASSOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.910,77 |
| 202400853 |
202411525 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA RIGO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 257,55 |
| 202407427 |
202410735 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 635/2023, DANFES 355 E 356. PC3222/2023,AF:1170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.350,00 |
| 202401556 |
202410741 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 480 PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202400013 |
202410746 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 270379 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 746,74 |
| 202409890 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
R$ 2.000,00 |
| 202409891 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
R$ 2.000,00 |
| 202409892 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202409893 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202408762 |
202410895 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFES 130978, 130989 E 131024. PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.298,87 |
| 202408763 |
202410895 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFES 130978, 130989 E 131024. PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.974,55 |
| 202408764 |
202410895 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFES 130978, 130989 E 131024. PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.974,55 |
| 202410543 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.378,75 |
| 202410545 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.918,63 |
| 202410548 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 39.717,01 |
| 202410549 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 235,13 |
| 202410550 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.110,00 |
| 202410551 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.980,15 |
| 202410554 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410556 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.589,95 |
| 202410557 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.100,00 |
| 202410558 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 75.595,14 |
| 202410561 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.000,00 |
| 202410562 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 135.936,37 |
| 202410563 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.069,61 |
| 202410564 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 17.176,96 |
| 202410567 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.192,25 |
| 202410569 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.175,00 |
| 202410570 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 102.876,00 |
| 202410571 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.323,59 |
| 202410576 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.525,37 |
| 202410577 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.725,00 |
| 202410841 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.383,34 |
| 202410842 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.033,08 |
| 202410843 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 900,00 |
| 202411006 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.540,98 |
| 202411011 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 857,26 |
| 202411012 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.647,11 |
| 202400886 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 101,56 |
| 202400941 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 3.554,11 |
| 202400947 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 248,16 |
| 202400948 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 186,12 |
| 202401011 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 220,71 |
| 202407030 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.175,00 |
| 202401403 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 5.608,75 |
| 202401432 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 542,71 |
| 202401434 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 437,14 |
| 202401455 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 13.070,80 |
| 202402407 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.399,64 |
| 202402408 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 6.599,46 |
| 202405328 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406123 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.697,39 |
| 202406126 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.359,65 |
| 202406136 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.702,47 |
| 202406137 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 7.053,71 |
| 202407687 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.046,08 |
| 202407688 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.306,79 |
| 202407689 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 6.460,19 |
| 202407700 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 6.208,33 |
| 202407701 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 9.621,35 |
| 202407703 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 425,79 |
| 202407704 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 945,10 |
| 202407705 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 989,04 |
| 202407706 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.512,07 |
| 202407710 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 19.194,65 |
| 202407711 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.636,68 |
| 202407712 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.455,02 |
| 202408598 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.388,56 |
| 202408599 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.592,38 |
| 202409632 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 10.214,48 |
| 202409633 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.992,12 |
| 202409634 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.235,67 |
| 202401401 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 8.413,12 |
| 202409635 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 6.353,50 |
| 202409637 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.573,10 |
| 202412367 |
202414241 |
001034/2021 |
FRANCHINI E COPPOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15990, AÇÃO Nº 0016715-45.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504380-22.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB1034/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.539,17 |
| 202412368 |
202414242 |
075666/2024 |
JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11122, ACAO/AUTOS Nº 0001589-23.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB75666/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.514,97 |
| 202412377 |
202414243 |
044045/2020 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 6420, AÇÃO Nº 0006832-16.2017.8.26.0564 / AUTOS Nº 0051120-79.1999.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB44045/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.822,62 |
| 202400340 |
202414244 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 15.ª MEDIÇÃO - NFES 1321. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$978013.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$51474.41 |
R$ 63.828,27 |
| 202400342 |
202414244 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 15.ª MEDIÇÃO - NFES 1321. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$978013.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$51474.41 |
R$ 965.659,84 |
| 202412376 |
202414245 |
075641/2024 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.57/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 10651, AÇÃO/AUTOS Nº0002657-76.2017.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB75641/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.818,14 |
| 202412378 |
202414248 |
075710/2024 |
METROJUR - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO METRO DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7569, AÇÃO Nº 0001891-86.2018.8.26.0564 / AUTOS Nº 0004111-72.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75710/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.976,65 |
| 202412370 |
202414249 |
020986/2021 |
FABIO HARUO TSUKAMOTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO/AUTOS Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB20986/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.202,23 |
| 202400318 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,11 |
| 202407581 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.545,91 |
| 202407582 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.363,05 |
| 202407583 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.637,92 |
| 202407584 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 636,66 |
| 202407585 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 322,58 |
| 202407586 |
202413845 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 7340, 7378, 7380, 7381 E 7398. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123,06 |
| 202408826 |
202413550 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12453 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/ 2024. R$ 3.046,70 - TOTAL / R$ 335,14 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2589.69 CDATV: 168047-1 ISS:R$121.87 |
R$ 2.711,56 |
| 202411471 |
202413450 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13445/2024. R$ 111.137,20 - TOTAL/ R$ 95.207,53 - OP 13445/2024. R$ 12.225,09 - INSS OP 13447/2024. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.074,56 |
| 202406950 |
202413689 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202410039 |
202412458 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.482/2023. DANFE 273446. PC2271/2023,AF:1631/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.904,00 |
| 202410144 |
202412464 |
000244/2024 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO -AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.186/2024. DANFE 3784. PC1194/2024,AF:1748/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.001,60 |
| 202407443 |
202412837 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30449 A 30452 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.912,32 |
| 202407443 |
202412838 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30453 A 30456 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.983,68 |
| 202407443 |
202412839 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30487 A 30490 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 56.644,08 |
| 202406747 |
202412865 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1800263 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 49.759,04 |
| 202406688 |
202412867 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14675. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.707,70 |
| 202409894 |
202411122 |
000892/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. DANFE 1245961 PC892/2024,AF:1614/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.070,00 |
| 202406749 |
202413182 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - NFES 3830. PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202406080 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 365,91 |
| 202406081 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 46.037,99 |
| 202406082 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 261.325,50 |
| 202402050 |
202412125 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2210 - 10A. MEDIÇÃO PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$868821.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$26870.76 |
R$ 37.619,06 |
| 202409020 |
202412386 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFSE 320. PC8/2024,AF:1402/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 748,28 |
| 202409975 |
202412387 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2023 NFSE 326. PC8/2024,AF:1664/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.222,42 |
| 202405373 |
202412089 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4419. PC385/2024,CF:58/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$128163.11 CDATV: 103102-0 ISS:R$3963.80 |
R$ 132.126,91 |
| 202405718 |
202411026 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP,TA:3/2024 DEPOSITO CONFORME INFORMACOES EM ANEXO |
R$ 11.296,00 |
| 202408687 |
202414423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 256.606,36 - LIQUIDO |
R$ 25.841,99 |
| 202410199 |
202414423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 256.606,36 - LIQUIDO |
R$ 17.944,13 |
| 202410264 |
202414423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 256.606,36 - LIQUIDO |
R$ 118.328,64 |
| 202410284 |
202414423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 256.606,36 - LIQUIDO |
R$ 33.853,75 |
| 202410303 |
202414423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 256.606,36 - LIQUIDO |
R$ 43.606,03 |
| 202410815 |
202414423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 256.606,36 - LIQUIDO |
R$ 17.031,82 |
| 202410362 |
202414425 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 885,84 - LIQUIDO |
R$ 110,58 |
| 202410381 |
202414425 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 885,84 - LIQUIDO |
R$ 775,26 |
| 202410483 |
202414429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 113.244,24 - LIQUIDO |
R$ 1.003,55 |
| 202410532 |
202414429 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14423/2024 PPSB10704/2024 R$ 113.244,24 - LIQUIDO |
R$ 24.798,17 |
| 202408717 |
202410999 |
001325/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, DANFE 4884 PC790/2024,AF:1315/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.374,80 |
| 202406219 |
202411150 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15274. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17770.45 CDATV: 103127-9 ISS:R$935.29 |
R$ 4.115,26 |
| 202400302 |
202413536 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AUDECY DOS SANTOS VIANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.611,40 |
| 202400302 |
202413537 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FABIANA MEDEIROS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.199,93 |
| 202400302 |
202413538 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOYCE DA COSTA ARANTES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 837,40 |
| 202400302 |
202413539 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SIBELE OLIVIERI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.353,30 |
| 202400304 |
202413540 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN TORRES DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.651,00 |
| 202406521 |
202412823 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB44843/2024 |
R$ 2.824,00 |
| 202400390 |
202412825 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 26.ª MEDIÇÃO - NFES 24255 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 9.467,13 |
| 202400391 |
202412825 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 26.ª MEDIÇÃO - NFES 24255 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 63.189,29 |
| 202407321 |
202412826 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202407322 |
202412827 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 10.303,09 |
| 202401556 |
202412728 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 487 PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-6 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202410887 |
202412729 |
002545/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOLICHE,CAMINHÃO SONORO E BRINQUEDO EM MADEIRA EMPILHÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2024, DANFE 1321. PC210/2024,AF:1760/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.696,22 |
| 202410095 |
202412736 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NOTA FISCAL 330 PC54/2024,AF:1725/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.244,86 |
| 202400004 |
202411133 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28084 - COMPLEMENTO DA OP 11131/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.013,54 |
| 202406924 |
202411148 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 228(SBA) - 62ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11147/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 99.049,81 |
| 202406919 |
202411203 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 62.ª MEDIÇÃO - NFES 14381 - COMPLEMENTO DA OP 11199/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202406158 |
202411280 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4024 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 11278/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202406944 |
202411313 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4023(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 11312/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PP1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.637,10 |
| 202406944 |
202411315 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12214 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 11314/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202406574 |
202411475 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 137, 11A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11474/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.433,61 |
| 202405298 |
202411515 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4301 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 11514/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.609,36 |
| 202409491 |
202411576 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17391 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 40/2024 COMPLEMENTO DA OP 11575/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.869,67 |
| 202406689 |
202411646 |
|
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5339 - COMPLEMENTO DA OP 11645/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 46.430,42 |
| 202407832 |
202412262 |
|
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10337 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12261/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 18.462,47 |
| 202407832 |
202412264 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10338 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12263/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.509,80 |
| 202407832 |
202412267 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10339 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12266/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.278,18 |
| 202407832 |
202412269 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10341 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12268/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 711,27 |
| 202407832 |
202412271 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10342 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12270/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 533,94 |
| 202410799 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.725,82 |
| 202410800 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 9.896,31 |
| 202410801 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 83.691,16 |
| 202410805 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 92.803,32 |
| 202410807 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 342.564,59 |
| 202410808 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.924,34 |
| 202410809 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202410810 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 66.437,61 |
| 202410815 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 384.048,42 |
| 202410816 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 13.933,58 |
| 202410817 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 9.845,62 |
| 202410819 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 78.127,67 |
| 202410822 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 54.674,39 |
| 202410823 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 46.700,00 |
| 202410826 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 419,11 |
| 202410827 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 31.556,38 |
| 202410828 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.807,91 |
| 202410829 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.941,80 |
| 202410830 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 41.156,23 |
| 202410832 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 122.839,92 |
| 202410833 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 36.578,11 |
| 202410834 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 25.750,00 |
| 202410835 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 45.031,66 |
| 202410837 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410796 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 177.052,39 |
| 202410838 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.125,00 |
| 202410839 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.383,34 |
| 202410841 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.258,38 |
| 202410842 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.033,08 |
| 202410279 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 83.096,42 |
| 202410280 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 50,64 |
| 202410281 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.283,03 |
| 202410940 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 19.690,87 |
| 202410941 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 25.467,66 |
| 202410942 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.341,62 |
| 202410943 |
202412985 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.033.816,48 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.622.330,83 - FFPREV(R.7217) / R$ 32,70 - FFIN1(R.7916) / R$ 292,50 - FFPREV(R.7920) / R$ 28,09 - FFIN1(R.1915) / R$ 294,57 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.779.295,99 |
| 202402308 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 36.301,81 |
| 202406474 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 540.498,07 |
| 202406477 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 309.637,94 |
| 202406479 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202406482 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 494.000,00 |
| 202406483 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.815,90 |
| 202406496 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 813.243,62 |
| 202406501 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 904.806,11 |
| 202406942 |
202411764 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PCSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202400570 |
202412011 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 16. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.648,00 |
| 202402007 |
202412013 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. NFS 22. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202400209 |
202412016 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11785 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 417.781,60 |
| 202402523 |
202411454 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,NFES 4458 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 0,02 |
| 202406805 |
202411454 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,NFES 4458 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,55 |
| 202400115 |
202411645 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5339 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 422.094,73 - TOTAL / R$ 46.430,42 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$363001.47 CDATV: 105803-7 ISS:R$12662.84 |
R$ 227.879,98 |
| 202406689 |
202411645 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5339 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 422.094,73 - TOTAL / R$ 46.430,42 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$363001.47 CDATV: 105803-7 ISS:R$12662.84 |
R$ 147.784,33 |
| 202407603 |
202412038 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 610 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 368.273,42 - TOTAL/ R$ 6.444,78 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$350780.44 CDATV: 107906-9 ISS:R$11048.20 |
R$ 77.409,72 |
| 202409210 |
202412038 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 610 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 368.273,42 - TOTAL/ R$ 6.444,78 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$350780.44 CDATV: 107906-9 ISS:R$11048.20 |
R$ 284.418,92 |
| 202410549 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 264,51 |
| 202410550 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.137,64 |
| 202410551 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.947,42 |
| 202410554 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410555 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.039,47 |
| 202410556 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.321,93 |
| 202410557 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.675,00 |
| 202410558 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 75.559,50 |
| 202410559 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.523,08 |
| 202410561 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.750,00 |
| 202410562 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 135.529,12 |
| 202410563 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.069,61 |
| 202410564 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 16.895,58 |
| 202410567 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.553,75 |
| 202410568 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.010,58 |
| 202410569 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.500,00 |
| 202410570 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 105.103,95 |
| 202410571 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.323,59 |
| 202410575 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410576 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.610,62 |
| 202410577 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 9.500,00 |
| 202410578 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 128.797,27 |
| 202410579 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.691,51 |
| 202410580 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.065,61 |
| 202410973 |
202412727 |
000037/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE, MONOBLOCO, FLEXÍVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ALONGÁVEL ATÉ 80CM DE COMPRIMENTO, DANFE 208 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2024. PC1265/2024,AF:1795/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.950,00 |
| 202406514 |
202412776 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202409926 |
202412786 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. DANFE 8757. PC3446/2023,AF:1646/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 882,63 |
| 202406581 |
202410964 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 NFES 14697234 PC730/2024,AF:1046/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202410404 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 10.658,25 |
| 202410411 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 284.311,31 |
| 202410413 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 37.663,77 |
| 202402308 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 346.511,97 |
| 202406474 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.443.362,67 |
| 202406477 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 639.141,39 |
| 202406479 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.883.094,43 |
| 202406482 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.254,92 |
| 202406483 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.343.098,81 |
| 202406500 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 756.670,75 |
| 202406501 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.013.138,03 |
| 202406502 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.898.377,47 |
| 202406503 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.242.659,16 |
| 202406504 |
202412817 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 72/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.141.036,63 |
| 202402333 |
202412818 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 74/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202406492 |
202412819 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 75/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 31.823,40 |
| 202410070 |
202412820 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 73/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.220,77 |
| 202408884 |
202412831 |
000979/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US) PC1197/2020,CF:65/2020,TA:81/2024 DEPOSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (001) AG 0427-8 C/C 0639559 |
R$ 2.500,00 |
| 202408313 |
202412833 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5568 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, COMPLEMENTO DA OP 12829/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1383/2023,AF:1364/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 85,80 |
| 202402374 |
202412836 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 108.747,44 |
| 202407843 |
202412836 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 2.568.754,98 |
| 202406402 |
202411346 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42765. COMPLEMENTO DA OP 11345/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202408333 |
202411695 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. DANFE 24581. PC413/2024,AF:1334/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.304,00 |
| 202401486 |
202411713 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 7A. MEDIÇÃO - NFES 8382. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.838,07 |
| 202406116 |
202411713 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 7A. MEDIÇÃO - NFES 8382. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 260.947,08 |
| 202409919 |
202413935 |
039087/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. REF. A 1ª MEDIÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E INSTALAÇÃO. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029604 X |
R$ 1.780.697,28 |
| 202405310 |
202411907 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10312 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 395.028,2 - TOTAL / R$ 15.208,59 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$360068.20 CDATV: 114002-7 ISS:R$19751.41 |
R$ 379.819,61 |
| 202409468 |
202411930 |
003306/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 53/2024, DANFE 326664. PC328/2024,AF:1539/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 94.640,00 |
| 202400019 |
202412805 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 6621 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.185,44 |
| 202400019 |
202412806 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 6460 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.386,40 |
| 202400328 |
202411925 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. FATURA DE LOCAÇÃO 17622 PC2949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202405390 |
202412097 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 201/2023 2ª MEDIÇÃO - NFES 4418. PC383/2024,CF:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9869.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$305.24 |
R$ 10.174,73 |
| 202410881 |
202412936 |
003182/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEEGURANÇA NUMERO 18, DANFE 144464 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 160/2024 PC1121/2024,AF:1734/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.720,00 |
| 202409626 |
202412938 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA, DANFE 193756 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024, PC505/2024,AF:1566/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.310,98 |
| 202410950 |
202412949 |
001664/2023 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 415796 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 471/2023 PC2263/2023,AF:1784/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.480,00 |
| 202410142 |
202413259 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFES 331 PC8/2024,AF:1729/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.416,34 |
| 202407517 |
202413749 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202406863 |
202413096 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3833. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.921,77 |
| 202406863 |
202413097 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3831. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.549,47 |
| 202403600 |
202413156 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 6.706,76 |
| 202411689 |
202414034 |
000826/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G, DANFE 7314. PC826/2024,AF:2015/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 189,00 |
| 202411583 |
202414082 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202407498 |
202413683 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202409741 |
202412669 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.597/2023. DANFE 2881 PC57/2024,AF:1584/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.700,00 |
| 202410091 |
202412711 |
000481/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. DANFE 383474 PC481/2024,AF:1705/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.691,00 |
| 202410090 |
202412712 |
000481/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO EVESTIDO DE LIBERA ÇÃO PROLONGADA. DANFE 110048 PC481/2024,AF:1703/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.498,83 |
| 202410044 |
202412713 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16; E PARA A MODALIDADE DE BASQUETEBOL, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, PARA OS 56º JOGOS ESCOLARES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NFES 512 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 211/2024. PC1159/2024,AF:1700/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$92610.00 CDATV: 114102-3 ISS:R$1890.00 |
R$ 94.500,00 |
| 202411706 |
202413011 |
054019/2023 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 29 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26. 0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB54019/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.076,32 |
| 202401493 |
202408754 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3434 A 3439 E 4184 A 4194 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.761,12 |
| 202400154 |
202409212 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16718 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202400156 |
202409212 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16718 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202403930 |
202410457 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1700 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.700.027,50 - TOTAL / R$ 29.700,30 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2535325.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$135001.38 |
R$ 1.881.931,21 |
| 202408913 |
202410435 |
001807/2023 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM ESMERALDA, CAFEZAL, GINÁSIO DO BATISTINI (PARCIAL), GINÁSIO TERRA NOVA II (COMPLEMENTO) E GINÁSIO DO MADUREIRA (PARCIAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. NFES 494 PC2336/2023,AF:1450/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$62233.92 CDATV: 107306-0 ISS:R$1270.08 |
R$ 63.504,00 |
| 202402027 |
202410335 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9674 (GERIBELLO)- 36.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$144880.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$7625.28 |
R$ 31.585,95 |
| 202407462 |
202410335 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9674 (GERIBELLO)- 36.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$144880.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$7625.28 |
R$ 120.919,60 |
| 202407462 |
202410336 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21439 (PLANSERVI) - 36.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$144880.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$7625.28 |
R$ 152.505,54 |
| 202404849 |
202410388 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 1.223,11 |
| 202405011 |
202410397 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:228/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 15.292,91 |
| 202408208 |
202410399 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 122821. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202400291 |
202410412 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3487709.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$107867.32 |
R$ 151.014,25 |
| 202400336 |
202410412 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3487709.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$107867.32 |
R$ 3.444.563,05 |
| 202403638 |
202410413 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF-CONVENIO SABESP CJ 14.613/2022 - 2.ª MEDIÇÃO. NFES 12 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20720.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$640.86 |
R$ 21.361,84 |
| 202401493 |
202410352 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3423 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 597,84 |
| 202311910 |
202410353 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 2165, 2166, 2167, 2168, 2084, 2095, 2101, 2102, 2125, 2126, 2130, 2131, 2132, 2133, 2136 E 2181. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.462,20 |
| 202311910 |
202410357 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 2141, 2142, 2143, 1895, 1896, 1898, 1900, 1903, 1917 A 1924, 1965 A 1969, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982 A 1988, 1990 E 1991. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.614,68 |
| 202406923 |
202410373 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5466 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.156,13 - TOTAL/R$ 269,15 - INSS. PC1832/2023,AF:1123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.886,98 |
| 202406923 |
202410377 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5466 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023 COMPLEMENTO DA OP 10373/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1832/2023,AF:1123/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 269,15 |
| 202408730 |
202410463 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 493905 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023. PC1994/2023,AF:1374/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.960,00 |
| 202400372 |
202410477 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFES 507119, 507133, 507180 E 507264. PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.826,00 |
| 202407408 |
202411670 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 176/240 R$ 27.978,12 - JUROS R$ 12.240,43 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.240,43 |
| 202400302 |
202411492 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A ALEXANDRA CABRAL B DE SIQUEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 668,50 |
| 202400302 |
202411493 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A BIANCA LANSANA SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 710,20 |
| 202400913 |
202411497 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THIAGO NOVAES DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 168,42 |
| 202400853 |
202411531 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY MARTA FERNANDES SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.845,86 |
| 202400885 |
202411553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IRACEMA SANTIAGO GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.398,12 |
| 202400885 |
202411554 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NATHALIA ANDRESSA B DE ARAUJO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.504,50 |
| 202400885 |
202411555 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMANDA T P DOS SANTOS E SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 264,25 |
| 202400885 |
202411556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VINICIUS MANTOVANI ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62,00 |
| 202400885 |
202411560 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA MAXIMO LUCENA D SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,70 |
| 202400885 |
202411561 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MICHELE DE CARVALHO L LEONARDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 445,76 |
| 202400793 |
202411674 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO FERREIRA COLLAZO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 183,22 |
| 202400134 |
202403073 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO DE LINHAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 3069/2024. R$ 65.836,33 - TOTAL R$ 7.144,98 - OP 3069/2024 R$ 28.579,92 - OP 3070/2024 R$ 13.696,63 - OP 3071/2024 R$ 4.750,35 - OP 3072/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
-R$ 37,63 |
| 202400949 |
202408159 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.302.488,41 - LIQUIDO R$ 3.036.628,67 - DESCONTOS |
-R$ 500,00 |
| 202409344 |
202409702 |
005889/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB5889/2021 CHEQUE A: BIANCA DO AMARAL SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 325,00 |
| 202406924 |
202411145 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14379(LARA) - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 39.205,82 - TOTAL / R$ 313,65 - DESCONTO / R$ 646,90 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.245,27 |
| 202404740 |
202411483 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 58.730,99 |
| 202404741 |
202411483 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 7.668,28 |
| 202400416 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.283,43 |
| 202400446 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 144,55 |
| 202400450 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 25,52 |
| 202406252 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.065,38 |
| 202406259 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 292,48 |
| 202400255 |
202410100 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024. R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 7.653,51 - OP 9259/2024 R$ 64.988,72 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.898,46 |
| 202400255 |
202410101 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - COMPLEMENTO DA OP 9248/2024. R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 1.594,73 - OP 9248/2024 R$ 7.653,51 - OP 9259/2024 / R$ 3.989,46 - OP 10100/2024 R$ 63.167,56 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202407954 |
202410102 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. NFSE 310 PC8/2024,AF:1222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.309,50 |
| 202400277 |
202410160 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). FATURA 5199352287. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202406946 |
202410607 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 293. PC762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.052,00 |
| 202406411 |
202410639 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6705. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.494,97 |
| 202405040 |
202410643 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:224/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 49.376,62 |
| 202405041 |
202410643 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:224/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 9.566,94 |
| 202406505 |
202410525 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202406517 |
202410527 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB131/2021 |
R$ 410,40 |
| 202406522 |
202410532 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202406514 |
202410533 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 460,02 |
| 202400003 |
202410627 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 505,96 |
| 202411454 |
202412722 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 224.383,06 |
| 202411455 |
202412722 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 733.066,16 |
| 202411456 |
202412722 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 2.061.513,38 |
| 202411458 |
202412722 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 1.300.000,00 |
| 202406974 |
202410693 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202410694 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202401583 |
202410702 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8364 (JHE) - 36.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.108,64 |
| 202401583 |
202410704 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1124 (ENGENPLAN) - 36.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.950,26 |
| 202402139 |
202411324 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3256656. PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 676,45 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 994,66 |
| 202407318 |
202411827 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 296.307,61 - TOTAL R$ 42.249,82 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202409211 |
202410491 |
000116/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METÁLICO PARA PAPÉIS, DANFE 1228. PC116/2024,AF:1487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.130,97 |
| 202407470 |
202410977 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27577 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 397,36 |
| 202400057 |
202411060 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 39, 383987, 384260, 414013, 414031, 414164, 414289, 414290, 414435, 414437, 414438, 414439, 414444, 414452, 414494, 414519, 414520, 414521, 414522 E 414675. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.333,04 |
| 202400057 |
202411065 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 384615, 384664, 414173, 414285, 414447, 414663, 414664, 414666, 414673, 414674, 414806, 414813, 414817, 414945, 415077, 415250, 415495, 415500, 415510 E 415674. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.790,35 |
| 202400057 |
202411071 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 881, 384055, 414415, 414800, 414801, 414804, 414888, 415070, 415085, 415088, 415242, 415248, 415253, 415333, 415334, 415496, 415498, 415514, 415516 E 415682. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.326,07 |
| 202405588 |
202411091 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, NFES 4381 - 1A MEDICAO ATA REGISTRO PRECOS 201/2023 PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32373.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1001.24 |
R$ 18.689,87 |
| 202405590 |
202411091 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, NFES 4381 - 1A MEDICAO ATA REGISTRO PRECOS 201/2023 PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32373.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1001.24 |
R$ 7.342,44 |
| 202405592 |
202411091 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, NFES 4381 - 1A MEDICAO ATA REGISTRO PRECOS 201/2023 PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32373.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1001.24 |
R$ 7.342,44 |
| 202409612 |
202410806 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº708/2023, NFS 5438 PC610/2024,AF:1151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2585.93 CDATV: 104803-0 ISS:R$52.77 |
R$ 2.638,70 |
| 202408259 |
202410815 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº284/2023, DANFE 19374 PC1844/2023,AF:1302/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 351,00 |
| 202408259 |
202410816 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº284/2023, DANFE 19343 PC1844/2023,AF:1302/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.053,00 |
| 202409471 |
202410822 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 332/2023 DANFE 131034 PC1561/2023,AF:1534/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.971,15 |
| 202400176 |
202410823 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3295. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.380,18 |
| 202400176 |
202410824 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3296. R$ 17.263,58 TOTAL / R$ 24,11 CARTA DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.239,47 |
| 202411283 |
202412398 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202400587 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 940,46 |
| 202400620 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.932,55 |
| 202400721 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.753,84 |
| 202400742 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 512,00 |
| 202400786 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.682,75 |
| 202400913 |
202411003 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDREIA BATISTA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.097,19 - IR (R.9375) R$ 496,65 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.593,84 |
| 202400003 |
202411221 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 311,36 |
| 202402111 |
202411252 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3267583 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 174.268,28 |
| 202407658 |
202411252 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3267583 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 96.947,16 |
| 202407517 |
202411808 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202410991 |
202411821 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 VIDROS INCOLOR. SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS EM DECORRÊNCIA DE VENTOS FORTES, COLOCANDO EM RISCO OS SERVIDORES PRÓXIMO A JANELA. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 580,00 |
| 202408303 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 515,90 |
| 202409485 |
202411232 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.096,99 |
| 202406600 |
202412193 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA24ª/240 - PRINCIPAL - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202406601 |
202412195 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022.PARCELA 24ª/240 - JUROS E C.M. - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 134.824,23 - JUROS / R$ 75.461,32 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 134.824,23 |
| 202411187 |
202412199 |
002138/2024 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB2138/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 713,99 |
| 202410199 |
202412210 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 |
R$ 112.936,79 |
| 202400588 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 627,98 |
| 202400711 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 147,66 |
| 202400722 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 1.961,90 |
| 202400775 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 1.711,66 |
| 202408854 |
202411456 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 NFSE 27. PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202407456 |
202411661 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 104/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 93.385,49 |
| 202407390 |
202411678 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 134/240 - JUROS R$ 156.751,35 / ENCARGOS R$ 72.105,62. PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 156.751,35 |
| 202407391 |
202411678 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 134/240 - JUROS R$ 156.751,35 / ENCARGOS R$ 72.105,62. PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.105,62 |
| 202400853 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202409323 |
202410968 |
000154/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 388594 PC154/2024,AF:1457/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.752,00 |
| 202409324 |
202410969 |
000154/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL;ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL, DANFE 122242. PC154/2024,AF:1455/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 213,90 |
| 202409325 |
202410969 |
000154/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL;ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL, DANFE 122242. PC154/2024,AF:1455/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.145,00 |
| 202403706 |
202411238 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17564 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 343.053,05 - TOTAL / R$ 15.094,33 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317667.13 CDATV: 103102-0 ISS:R$10291.59 |
R$ 177.015,38 |
| 202403707 |
202411238 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17564 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 343.053,05 - TOTAL / R$ 15.094,33 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317667.13 CDATV: 103102-0 ISS:R$10291.59 |
R$ 75.471,67 |
| 202403708 |
202411238 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17564 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 343.053,05 - TOTAL / R$ 15.094,33 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317667.13 CDATV: 103102-0 ISS:R$10291.59 |
R$ 75.471,67 |
| 202408184 |
202411441 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202406969 |
202411565 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 104,65 |
| 202401049 |
202411166 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 109/2024 A MICHELLE DO N BRITO DUARTE PPSB13894/2023 R$ 73,55-INSS (R.9382) R$ 932,13-LIQUIDO |
R$ 980,68 |
| 202401059 |
202411166 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 109/2024 A MICHELLE DO N BRITO DUARTE PPSB13894/2023 R$ 73,55-INSS (R.9382) R$ 932,13-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202408765 |
202408872 |
038973/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB35524/2021 CHEQUE A:IZILDINHA DA SILVA ALVES BANCO DO BRASIL - AG:3190-9 CP:28753-9 |
-R$ 9,20 |
| 202405278 |
202404546 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DA SECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
-R$ 1.019,10 |
| 202403782 |
202406775 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1196,1198 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$720856.31 CDATV: 100128-0 ISS:R$14711.35 |
-R$ 162.031,83 |
| 202403782 |
202409998 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024. TABELA SUS PAULISTA. NFSE 1209. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$151688.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$3095.69 |
-R$ 154.784,68 |
| 202402268 |
202408012 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19396 E 19637. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
-R$ 185,15 |
| 202400615 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 335,67 |
| 202400643 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 3.482,32 |
| 202400729 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.341,58 |
| 202407520 |
202411635 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 10.286,62 |
| 202410513 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 14.806,00 |
| 202410514 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 3.371,00 |
| 202410522 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 7.189,00 |
| 202410528 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 5.041,00 |
| 202410529 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 233,35 |
| 202410538 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 259,24 |
| 202411308 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 49.791,96 |
| 202411309 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 8.519,22 |
| 202411310 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 12.778,84 |
| 202401487 |
202411479 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12566 - 58ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 11473/2024. R$ 129.182,89 - TOTAL / R$ 114.232,36 - OP 11473/2024/ R$ 4.172,02 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.778,51 |
| 202406976 |
202411480 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.218,43 |
| 202408029 |
202410760 |
003339/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO =G=, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 121/2024. DANFE 17789 PC483/2024,AF:1256/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.876,50 |
| 202410517 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 71,59 |
| 202410518 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 41.875,00 |
| 202410519 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 252.505,45 |
| 202410521 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 37.393,67 |
| 202410524 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 8.761,81 |
| 202410525 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 78.046,57 |
| 202410526 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 12.544,38 |
| 202410527 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 12.886,68 |
| 202410531 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 35.100,00 |
| 202410532 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 181.181,86 |
| 202410533 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 2.225,64 |
| 202410534 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 1.366,37 |
| 202410536 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 18.313,58 |
| 202410539 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 14.625,00 |
| 202410540 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 142.880,67 |
| 202410541 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 145,63 |
| 202400597 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 16.644,77 |
| 202407032 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 47,44 |
| 202407033 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 10.099,80 |
| 202407034 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 35.971,63 |
| 202408461 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 22.504,80 |
| 202408470 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 8.757,50 |
| 202408471 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 714,87 |
| 202408476 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 26.225,14 |
| 202408482 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 124.205,00 |
| 202408484 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 49.280,00 |
| 202408487 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202410349 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 116.546,30 |
| 202410350 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 11.790,62 |
| 202410099 |
202411327 |
063390/2024 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: (COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1001369-47.2015.8.26.0564, 1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR BRUTO: R$ 7060.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 5433.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 597.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 258.79 PPSB63390/2024000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 6589.41 INSS:R$ 258.79 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 211.8 |
R$ 7.060,00 |
| 202410578 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 128.782,03 |
| 202410579 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.567,86 |
| 202410580 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.993,16 |
| 202410585 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 87.540,31 |
| 202410586 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 561,37 |
| 202410588 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.875,00 |
| 202410590 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.409,82 |
| 202410591 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202410592 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 36.963,84 |
| 202410594 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 33.899,41 |
| 202410595 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 634,85 |
| 202410599 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.650,00 |
| 202410600 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 30.294,36 |
| 202410601 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 33,43 |
| 202410602 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 922,22 |
| 202410604 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.285,00 |
| 202407031 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 54,22 |
| 202409639 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.612,96 |
| 202409645 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.439,49 |
| 202409646 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 4.417,21 |
| 202409649 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 17.408,77 |
| 202409650 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 17.844,52 |
| 202409652 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.725,71 |
| 202409988 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.478,00 |
| 202409989 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.451,00 |
| 202409990 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 12.131,00 |
| 202409991 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.135,00 |
| 202411192 |
202412232 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.50/52, REF AOS PROCESSOS: PPSB37/2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO |
R$ 1.935,44 |
| 202405647 |
202409067 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2023, DANFE 211 COMPLEMENTO OP 9066/2024 TOTAL R$ 16.913,64 / OP 9066 R$8.331,12 PC3445/2023,AF:826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.806,22 |
| 202405648 |
202409067 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2023, DANFE 211 COMPLEMENTO OP 9066/2024 TOTAL R$ 16.913,64 / OP 9066 R$8.331,12 PC3445/2023,AF:826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.888,15 |
| 202405649 |
202409067 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2023, DANFE 211 COMPLEMENTO OP 9066/2024 TOTAL R$ 16.913,64 / OP 9066 R$8.331,12 PC3445/2023,AF:826/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.888,15 |
| 202408280 |
202409227 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. DANFE 8036 PC2976/2023,AF:1232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 737,00 |
| 202404267 |
202409262 |
002297/2022 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). DANFE 355 PC763/2023,CF:23/2023,TA:35/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 608,29 |
| 202410439 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 4.714,74 |
| 202410444 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 342.790,81 |
| 202410445 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 868,69 |
| 202410446 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.397,16 |
| 202410447 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 46.164,91 |
| 202410452 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 701.320,95 |
| 202410453 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 12.722,59 |
| 202410454 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.971,43 |
| 202410455 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 2.378,32 |
| 202410459 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 11.802,69 |
| 202410460 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 2.625,00 |
| 202410462 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 2.175,00 |
| 202407443 |
202412841 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30494 A 30498 PC1878/2024,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 360.554,66 |
| 202407443 |
202412843 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30520 A 30523 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 102.827,04 |
| 202407443 |
202412844 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30483 A 30486 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 97.675,20 |
| 202406713 |
202412848 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1260. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202406725 |
202412852 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16446. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202408720 |
202412860 |
003436/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA, DANFE 16794 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC527/2024,AF:1316/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.370,52 |
| 202408721 |
202412860 |
003436/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA, DANFE 16794 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC527/2024,AF:1316/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.216,99 |
| 202408722 |
202412860 |
003436/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA, DANFE 16794 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC527/2024,AF:1316/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.216,99 |
| 202406701 |
202412863 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO. DANFE 116173 A 116175 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 82.404,00 |
| 202405471 |
202413193 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4469. PC520/2024,CF:91/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49745.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$1538.52 |
R$ 26.154,89 |
| 202403777 |
202413293 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 126 - COMPLEMENTO DA OP 13292/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13292/2024 PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 126-CONVÊNIO Nº 319/2021-CHAVE VALBOL21 AG.427-8 C/C 70278-1] |
R$ 38.230,00 |
| 202403777 |
202413294 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 127 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 127-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202403775 |
202413295 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 127 - COMPLEMENTO DA OP 13294/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - OP 13294/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 50.000,00 |
| 202400544 |
202413162 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 462490561 E 462487195 - COMPLEMENTO DA OP 13159/2024 - R$ 3.451,21 - TOTAL R$ 2.062,07 - OP 13159/2024 R$ 1.044,02 - OP 13160/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 345,12 |
| 202407300 |
202412087 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13410 - COMPLEMENTO DA OP 12085/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 9.558,44 |
| 202403679 |
202413139 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4730 PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202400304 |
202413541 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PAULO MITSUAKI MITSUYAMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.035,26 |
| 202412310 |
202414149 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49326 - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. R$ 1.757.461,22 - TOTAL / R$ 1.602.804,63 - COMPLEMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/N EM FLS. 2791/2791 V. (PC 1386/2018). PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 34.024,45 |
| 202408108 |
202414457 |
000895/2024 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 21. PC895/2024,AF:1291/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202402067 |
202414495 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFES 59. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202408129 |
202414495 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFES 59. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57,00 |
| 202400853 |
202412395 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVELISE RIBEIRO C. MEDEIROS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.288,01 |
| 202400853 |
202412397 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIA MARIA DE LIMA SILVA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 101,44 |
| 202400853 |
202412396 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO GUETS VALENTIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.190,97 |
| 202400853 |
202412399 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUSTAVO ZANINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 463,20 |
| 202400853 |
202412400 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA DA COSTA SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,38 |
| 202407535 |
202412488 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA AP DA SILVA PINHEIRO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.459,17 |
| 202408457 |
202412489 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI DE CASSIA ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.110,10 |
| 202407535 |
202412491 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JENES KRUSCHEFES DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.312,44 |
| 202400305 |
202413544 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BRUNA VELLOSO DE ABREU PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.272,96 |
| 202400305 |
202413545 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIANA GORDIANO DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 444,53 |
| 202400758 |
202413618 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL GONCALVES DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.324,51 |
| 202410616 |
202413624 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALLAN SILVA MOREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.147,74 |
| 202408162 |
202412070 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22977 (LBR) - 36.ª MEDIÇÃO. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$318021.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$16737.99 |
R$ 334.759,77 |
| 202408162 |
202412071 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22978 (LBR) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$28621.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$1506.42 |
R$ 30.128,38 |
| 202402567 |
202412078 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, ATA REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023, 3ª MEDIÇÃO, NFES 4412. PC3452/2023,CF:10/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34153.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$1056.30 |
R$ 6.474,42 |
| 202405099 |
202412078 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, ATA REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023, 3ª MEDIÇÃO, NFES 4412. PC3452/2023,CF:10/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34153.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$1056.30 |
R$ 28.735,59 |
| 202406741 |
202412083 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 22. PC774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.410,00 |
| 202406743 |
202412086 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 16. PC766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.218,00 |
| 202404320 |
202412088 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4414. PC177/2024,CF:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20122.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$622.35 |
R$ 20.744,90 |
| 202405354 |
202412090 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4415. PC37983/2024,CF:53/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$110925.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$3430.68 |
R$ 55.679,13 |
| 202405355 |
202412090 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4415. PC37983/2024,CF:53/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$110925.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$3430.68 |
R$ 58.676,76 |
| 202403774 |
202413286 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 125 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 125-CONVENIO Nº319/2021-CHAVE VALBOL21 AG.427-8 C/C 70278-1] |
R$ 50.000,00 |
| 202400326 |
202413396 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7311 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 271,17 |
| 202408842 |
202413407 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG DANFE 5827 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.750/2023. PC113/2024,AF:1388/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.665,40 |
| 202410623 |
202413410 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 122/2024 A AMERICO DE JESUS MACHADO. PPSB13894/2023 R$ 1.864,42 - LÍQUIDO R$ 148,75 - INSS (R. 9382) |
R$ 125,00 |
| 202406919 |
202413135 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 63.ª MEDIÇÃO - NFES 14480 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL / R$ 5.559,09 - DESCONTO / R$ 26.753,14 - INSS. PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202409878 |
202411975 |
000701/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO. DANFE 1013. PC701/2024,AF:1628/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.090,00 |
| 202404736 |
202411978 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 41.372,65 |
| 202404737 |
202411978 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 6.049,82 |
| 202404824 |
202411985 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:71/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 91.492,78 |
| 202404825 |
202411985 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:71/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 18.351,78 |
| 202400568 |
202411988 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - NFES NFES 21. PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202406438 |
202411992 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14697243 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC3149/2023,AF:985/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 167,80 |
| 202408319 |
202412835 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 376(BRASILUZ) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2024 - COMPLEMENTO DA OP 12834/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 77,22 |
| 202406171 |
202412859 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28133 - COMPLEMENTO DA OP 12858/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.040,00 |
| 202412309 |
202414148 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49787 - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. R$ 1.455.126,68 - TOTAL / R$ 1.327.075,73 - COMPLEMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/N EM FLS. 2791/2791 V. (PC 1386/2018). PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 28.171,25 |
| 202412310 |
202414148 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49787 - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. R$ 1.455.126,68 - TOTAL / R$ 1.327.075,73 - COMPLEMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/N EM FLS. 2791/2791 V. (PC 1386/2018). PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 28.171,25 |
| 202412308 |
202414149 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49326 - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. R$ 1.757.461,22 - TOTAL / R$ 1.602.804,63 - COMPLEMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/N EM FLS. 2791/2791 V. (PC 1386/2018). PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 86.607,69 |
| 202412309 |
202414149 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49326 - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. R$ 1.757.461,22 - TOTAL / R$ 1.602.804,63 - COMPLEMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/N EM FLS. 2791/2791 V. (PC 1386/2018). PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 34.024,45 |
| 202410588 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.975,00 |
| 202410592 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 53.725,96 |
| 202410598 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 14.842,14 |
| 202410604 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.750,00 |
| 202410611 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.275,00 |
| 202410617 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.270,14 |
| 202410623 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 39.675,00 |
| 202410629 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 321,93 |
| 202410634 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 79.453,77 |
| 202410639 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.550,00 |
| 202410647 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410652 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.505,78 |
| 202410660 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 74.206,28 |
| 202410668 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 45.573,26 |
| 202410677 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.184,37 |
| 202410686 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.475.507,77 |
| 202410693 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 347,05 |
| 202410694 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 113.281,23 |
| 202410695 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 51.171,39 |
| 202410696 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 287.305,95 |
| 202406728 |
202412910 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12310 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202405042 |
202412292 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 36.407,67 |
| 202405043 |
202412292 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 4.465,23 |
| 202409016 |
202412437 |
003248/2023 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DANFE 842 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 99/2024 PC377/2024,AF:1427/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.080,00 |
| 202403777 |
202413307 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 131 - COMPLEMENTO DA OP 13306/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13306/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 131-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202410507 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 19.575,00 |
| 202410508 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 378.308,33 |
| 202410510 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 4.557,58 |
| 202410511 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 40.555,41 |
| 202410512 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 55.702,04 |
| 202410515 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 5.743,65 |
| 202410516 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 3.972,36 |
| 202410517 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 2.258,53 |
| 202410518 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 40.075,00 |
| 202410519 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 234.005,88 |
| 202410520 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 10.017,21 |
| 202410521 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 36.674,84 |
| 202410524 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 8.884,48 |
| 202410525 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 77.614,58 |
| 202410526 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 12.678,37 |
| 202410527 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 12.991,74 |
| 202410530 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 3.800,49 |
| 202410531 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 32.650,00 |
| 202410532 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 179.386,38 |
| 202410533 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 2.239,01 |
| 202410534 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 1.366,37 |
| 202410535 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 4.877,13 |
| 202410536 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 17.194,58 |
| 202410539 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 14.625,00 |
| 202403876 |
202411234 |
001155/2023 |
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA DANFE 41846 PC530/2024,CF:28/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.335.000,00 |
| 202404151 |
202413036 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFES 1172 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2748.87 CDATV: 104002-2 ISS:R$144.68 |
R$ 2.893,55 |
| 202407345 |
202413039 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NFES 6380. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.247,90 |
| 202400260 |
202411723 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DANFE 26194 PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 77,76 |
| 202407680 |
202411723 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DANFE 26194 PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 149.900,64 |
| 202405463 |
202413198 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4479. PC518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55150.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$1705.68 |
R$ 31.839,54 |
| 202405465 |
202413198 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4479. PC518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55150.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$1705.68 |
R$ 12.508,39 |
| 202405468 |
202413198 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4479. PC518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55150.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$1705.68 |
R$ 12.508,39 |
| 202407381 |
202413719 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 179/215 R$ 16.807,48 - JUROS R$ 6.442,86 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 16.807,48 |
| 202407383 |
202413719 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 179/215 R$ 16.807,48 - JUROS R$ 6.442,86 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.442,86 |
| 202408867 |
202413808 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13807/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.300,81 |
| 202400349 |
202407794 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 174.142,56 |
| 202411351 |
202413960 |
000030/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2024. DANFE 131595. PC1322/2024,AF:1911/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.452,00 |
| 202408926 |
202411056 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, DANFE 143785. PC1441/2023,AF:1403/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.470,00 |
| 202403873 |
202411057 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127021 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11,98 |
| 202407633 |
202411057 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127021 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.859,84 |
| 202400249 |
202411061 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 127023. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,47 |
| 202400250 |
202411061 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 127023. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,48 |
| 202407634 |
202411061 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 127023. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 310,50 |
| 202407635 |
202411061 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 127023. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 310,49 |
| 202404337 |
202411604 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 14725131 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC3417/2024,AF:592/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202407370 |
202413754 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 119/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 213.915,33 |
| 202407371 |
202413755 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 119/240 R$ 141.347,37 - JUROS R$ 65.019,79 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 141.347,37 |
| 202407372 |
202413755 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 119/240 R$ 141.347,37 - JUROS R$ 65.019,79 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 65.019,79 |
| 202410414 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 5.910,75 |
| 202410415 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.082,19 |
| 202409688 |
202411832 |
002293/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023. DANFE 184. PC31/2024,AF:1568/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.525,00 |
| 202407725 |
202411865 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49357 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202400255 |
202412221 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024. R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 7.189,81 - OP 12092/2024 / R$ 11.983,10 - OP 12096/2024 / R$ 51.609,00 - OP 12098/2024 / R$ 913,35 - OP 12221/2024 / R$ 1.821,16 COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.261,54 |
| 202400255 |
202412222 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024. R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 7.189,81 - OP 12092/2024 / R$ 11.983,10 - OP 12096/2024 / R$ 51.609,00 - OP 12098/2024 / R$ 913,35 - OP 12221/2024 / R$ 4.261,54 - OP 12221/2024. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202405402 |
202412243 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4422. PC457/2024,CF:68/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119966.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$3710.30 |
R$ 90.299,94 |
| 202405403 |
202412243 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4422. PC457/2024,CF:68/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119966.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$3710.30 |
R$ 33.376,96 |
| 202408127 |
202414474 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. NFS 13. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202402022 |
202414490 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 29 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,00 |
| 202408163 |
202414490 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 29 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.090,00 |
| 202400074 |
202412374 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 273196 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202409248 |
202412380 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 129.493,68 |
| 202409249 |
202412380 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202409241 |
202412381 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 99.825,57 |
| 202409272 |
202412382 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 127.155,74 |
| 202409273 |
202412382 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 387,08 |
| 202409271 |
202412383 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 176.136,92 |
| 202409518 |
202412479 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, DANFES 1827 E 1841. PC2166/2023,AF:1517/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.274,40 |
| 202409519 |
202412479 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, DANFES 1827 E 1841. PC2166/2023,AF:1517/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.607,80 |
| 202409520 |
202412479 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, DANFES 1827 E 1841. PC2166/2023,AF:1517/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.607,80 |
| 202409515 |
202411505 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS - DANFE 53095 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 694/2023. PC3386/2023,AF:1518/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.214,00 |
| 202406116 |
202411714 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 7A. MEDIÇÃO - NFES 6144. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 132.336,49 |
| 202407650 |
202412830 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 374 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.576,02 |
| 202408319 |
202412830 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 374 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 235,10 |
| 202407650 |
202412832 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 374(BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12830/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 232,69 |
| 202407443 |
202412845 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30466 A 30469 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 180.352,68 |
| 202406885 |
202412855 |
003155/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, DANFE 12569 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024. PC801/2024,AF:1094/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.750,00 |
| 202406724 |
202412856 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20761. PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202406171 |
202412858 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28133 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.181,84 - TOTAL / R$ 2.040,00 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.941,82 |
| 202406176 |
202412858 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28133 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.181,84 - TOTAL / R$ 2.040,00 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.100,01 |
| 202406179 |
202412858 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28133 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.181,84 - TOTAL / R$ 2.040,00 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.100,01 |
| 202221672 |
202413513 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4487 - 6.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83864.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$2593.76 |
R$ 50.146,01 |
| 202221673 |
202413513 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4487 - 6.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83864.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$2593.76 |
R$ 36.312,62 |
| 202407466 |
202414151 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1317 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.914,53 - TOTAL/R$ 1.860,60 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 15.053,93 |
| 202407464 |
202414163 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 33ª MEDIÇÃO, NFES 143 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$808102.57 CDATV: 103302-6 ISS:R$24992.86 |
R$ 833.095,43 |
| 202407832 |
202414320 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10411 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 42.917,77 - TOTAL / R$ 2.360,48 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39269.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$1287.53 |
R$ 40.557,29 |
| 202407832 |
202414330 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10412 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.394,95 - TOTAL / R$ 2.001,72 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33301.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$1091.85 |
R$ 34.393,23 |
| 202407411 |
202414287 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 320.698,61 - TOTAL / R$ 138.476,49 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202407413 |
202414288 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - COMPLEMENTO DA OP 14287/2024 R$ 320.698,61 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 14287/2024 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 138.476,49 |
| 202410012 |
202412944 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5 MG, DANFE 19122 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 451/2023. PC2302/2023,AF:1669/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.441,00 |
| 202403807 |
202413488 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. NFSE 3074. PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$466.71 CDATV: 168047-1 ISS:R$23.79 |
R$ 490,50 |
| 202409223 |
202412836 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.698.787,77 |
| 202409836 |
202412840 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 10377. PC1297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 56.974,80 |
| 202400148 |
202412847 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, DANFE 15594 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 13.113,27 |
| 202402269 |
202411342 |
000654/2023 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, DANFE 89. PC2110/2023,AF:4703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.867,20 |
| 202402270 |
202411342 |
000654/2023 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, DANFE 89. PC2110/2023,AF:4703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.126,40 |
| 202402271 |
202411342 |
000654/2023 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, DANFE 89. PC2110/2023,AF:4703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.126,40 |
| 202408958 |
202411357 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFES 3706 E 3779 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 44/2024 PC784/2024,AF:1429/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 61.320,00 |
| 202408959 |
202411357 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFES 3706 E 3779 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 44/2024 PC784/2024,AF:1429/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.090,00 |
| 202408960 |
202411357 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFES 3706 E 3779 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 44/2024 PC784/2024,AF:1429/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.090,00 |
| 202409620 |
202412935 |
000628/2023 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 434/2023, DANFE 934036. PC2159/2023,AF:1557/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.327,40 |
| 202406819 |
202412941 |
001298/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 711/2023, DANFE 8724. PC65/2024,AF:1076/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.641,00 |
| 202411675 |
202412942 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO: ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO EM SUPORTE TECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 02/07/2024. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 499,79 |
| 202407375 |
202413687 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 91/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 92.204,84 |
| 202407368 |
202413710 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 144/240 R$ 54.450,71 - JUROS R$ 20.872,78 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.872,78 |
| 202408184 |
202413752 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202400134 |
202405044 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 5039/2024 R$ 68.544,40 - TOTAL R$ 36.940,44 - OP 5039/2024 R$ 15.383,51 - OP 5040/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
-R$ 3.190,30 |
| 202408321 |
202411631 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DANFE 23502 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. PC414/2024,AF:1340/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 875,90 |
| 202410035 |
202411568 |
000033/2024 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CD-R, GRAVAVEL, E TONALIZADOR, COR PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: E360D/DN,E460D/DN E E462, REF E360H11L, DANFE 5252 PC33/2024,AF:1447/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.390,50 |
| 202406974 |
202412758 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202410924 |
202412933 |
001195/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES, DANFE 37418 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023. PC2123/2023,AF:1783/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.000,00 |
| 202407566 |
202411726 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 17616. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202405090 |
202412724 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 3ª MEDIÇÃO - NFS 8384 JHE PC169/2022,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25198.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$1326.26 |
R$ 26.525,18 |
| 202402008 |
202413156 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 7.000,00 |
| 202405396 |
202413176 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4483. PC384/2024,CF:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22753.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$703.72 |
R$ 23.457,44 |
| 202407470 |
202412027 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27602. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.031,83 |
| 202407470 |
202412028 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27601. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 431,88 |
| 202406740 |
202412040 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 75. PC771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202407603 |
202412041 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 610 - COMPLEMENTO DA OP 12038/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 6.444,78 |
| 202406731 |
202412042 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 8. PC754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202405798 |
202410503 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024. DANFE 1866571 PC164/2024,AF:880/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.008,68 |
| 202406221 |
202410608 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 2. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 118.573,95 |
| 202406222 |
202410608 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 2. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.244.653,97 |
| 202401493 |
202408755 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4174 A 4186 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.369,76 |
| 202406641 |
202408918 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024 DANFE 3011 PC351/2024,AF:1034/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.528,00 |
| 202406642 |
202408918 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024 DANFE 3011 PC351/2024,AF:1034/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.386,00 |
| 202406643 |
202408918 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024 DANFE 3011 PC351/2024,AF:1034/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.386,00 |
| 202407898 |
202410222 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 308.250,13 |
| 202407899 |
202410222 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2024 PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 3.300,00 |
| 202400069 |
202410501 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFSE 4404 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.188,00 |
| 202408915 |
202410511 |
000232/2024 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MOVEIS, DANFE 845880. PC232/2024,AF:1443/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.180,00 |
| 202400853 |
202410592 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANDERLEI BEZERRA FREITAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.238,10 |
| 202407520 |
202411612 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERNESTO MAICO DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.633,63 |
| 202400778 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.081,00 |
| 202400805 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.935,96 |
| 202400827 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 29,71 |
| 202401121 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.787,46 |
| 202401147 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 53.753,20 |
| 202401185 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.528,44 |
| 202401210 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.660,22 |
| 202401241 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 132.362,40 |
| 202401265 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 38.231,50 |
| 202401281 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 51.583,29 |
| 202401314 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 35.289,02 |
| 202401336 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 142.855,12 |
| 202401363 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.040,46 |
| 202401387 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.847,23 |
| 202401409 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 47.854,81 |
| 202401438 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 164.164,30 |
| 202401450 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 182.955,01 |
| 202401451 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.504,37 |
| 202401459 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 24.202,67 |
| 202405054 |
202410647 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:169/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 47.003,07 |
| 202407395 |
202411643 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 127/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 374.987,61 |
| 202407397 |
202411644 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PARCELA 127/240. R$ 287.149,55 - JUROS R$ 110.074,00 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 110.074,00 |
| 202407436 |
202411650 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 121/240 R$ 126.147,24 - JUROS / R$ 48.356,44 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 126.147,24 |
| 202407437 |
202411650 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 121/240 R$ 126.147,24 - JUROS / R$ 48.356,44 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 48.356,44 |
| 202407392 |
202411658 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 138.531,83 |
| 202407393 |
202411660 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 121/240 R$ 113.512,53 - JUROS / R$ 43.513,14 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 113.512,53 |
| 202407394 |
202411660 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 121/240 R$ 113.512,53 - JUROS / R$ 43.513,14 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.513,14 |
| 202407457 |
202411662 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 104/240 R$ 71.686,78 - JUROS / 32.975,92 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.686,78 |
| 202407458 |
202411662 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 104/240 R$ 71.686,78 - JUROS / 32.975,92 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.975,92 |
| 202408966 |
202409691 |
000937/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 2,5MG. DANFE 210. PC937/2024,AF:1434/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.779,20 |
| 202400341 |
202409692 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17568 - 8.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.288.825,53 - TOTAL / R$ 88.119,78 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2132040.98 CDATV: 105708-1 ISS:R$68664.77 |
R$ 2.200.705,75 |
| 202400325 |
202409693 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17570(CLD) - 32.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 247.413,40 - TOTAL / R$ 9.525,42 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$230465.58 CDATV: 183102-0 ISS:R$7422.40 |
R$ 237.887,98 |
| 202401476 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.930,95 |
| 202401478 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.890,26 |
| 202407402 |
202411675 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 121/240 R$ 395.286,65 - JUROS / R$ 151.526,55 - ENCARGOS PPSB61220/2012,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 395.286,65 |
| 202407403 |
202411675 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 121/240 R$ 395.286,65 - JUROS / R$ 151.526,55 - ENCARGOS PPSB61220/2012,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 151.526,55 |
| 202407268 |
202407778 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 64,70 |
| 202407269 |
202407778 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 270,20 |
| 202407270 |
202407778 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 334,50 |
| 202404844 |
202410388 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 39.100,21 |
| 202404845 |
202410388 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.369,98 |
| 202405384 |
202411097 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4387 PC406/2024,CF:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$196930.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$6090.64 |
R$ 75.718,53 |
| 202405385 |
202411097 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4387 PC406/2024,CF:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$196930.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$6090.64 |
R$ 26.731,31 |
| 202405386 |
202411097 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4387 PC406/2024,CF:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$196930.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$6090.64 |
R$ 72.749,19 |
| 202405368 |
202411098 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NF 4368. PC465/2024,CF:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$45241.47 CDATV: 103102-0 ISS:R$1399.22 |
R$ 46.640,69 |
| 202403709 |
202411241 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17569 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 627.980,55 - TOTAL / R$ 27.631,14 - INSS . PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$581509.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$18839.42 |
R$ 324.037,97 |
| 202403710 |
202411241 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17569 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 627.980,55 - TOTAL / R$ 27.631,14 - INSS . PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$581509.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$18839.42 |
R$ 138.155,72 |
| 202403711 |
202411241 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17569 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 627.980,55 - TOTAL / R$ 27.631,14 - INSS . PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$581509.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$18839.42 |
R$ 138.155,72 |
| 202403713 |
202411247 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17565 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 630.891,79 - TOTAL / R$ 27.759,24 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$584205.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$18926.75 |
R$ 138.796,19 |
| 202403714 |
202411247 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17565 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 630.891,79 - TOTAL / R$ 27.759,24 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$584205.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$18926.75 |
R$ 138.796,19 |
| 202408039 |
202410708 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4280. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 438.879,46 |
| 202407303 |
202410709 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4336. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.992,58 |
| 202407303 |
202410710 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4335. PC1468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 383.960,41 |
| 202408039 |
202410710 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4335. PC1468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.585,74 |
| 202407303 |
202410712 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4337. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 245,15 |
| 202407303 |
202410713 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4392. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 462.435,61 |
| 202407303 |
202410714 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4393. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.055,40 |
| 202408039 |
202410715 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4281. PC1468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 975,61 |
| 202400154 |
202409210 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2564 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.676,04 |
| 202400155 |
202409210 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2564 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 658,45 |
| 202403867 |
202409351 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 734/2023 DANFE 31995 TOTAL DA NOTA R$ 82,50 / DESCONTO R$ 0,01 PC75/2024,AF:374/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82,49 |
| 202408227 |
202409646 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 10 X 10CM E 20 X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, DANFE 2561 PC2529/2023,AF:1287/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.507,74 |
| 202405066 |
202410398 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:175/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 38.987,42 |
| 202405067 |
202410398 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:175/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 4.948,92 |
| 202405383 |
202411097 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4387 PC406/2024,CF:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$196930.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$6090.64 |
R$ 27.822,39 |
| 202400799 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 328,34 |
| 202400820 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.013,30 |
| 202401133 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 358,50 |
| 202401171 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 300,80 |
| 202401172 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 94,10 |
| 202401189 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.809,59 |
| 202401191 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.342,51 |
| 202401203 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.698,78 |
| 202401205 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.465,85 |
| 202401214 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 229,93 |
| 202401226 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 652,63 |
| 202401246 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 139,21 |
| 202401318 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 1.886,08 |
| 202401340 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.303,94 |
| 202401341 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 648,47 |
| 202401422 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 11.846,64 |
| 202401444 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 435,34 |
| 202401471 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.164,36 |
| 202401473 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.109,57 |
| 202410195 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.344,49 |
| 202410203 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 48.999,52 |
| 202410204 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 32.666,34 |
| 202410221 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.873,84 |
| 202402407 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 12.988,80 |
| 202402408 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 19.483,20 |
| 202402410 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.344,49 |
| 202402411 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.516,73 |
| 202403585 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.204,89 |
| 202403586 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.307,33 |
| 202404362 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 179,87 |
| 202405328 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.129,34 |
| 202400309 |
202411235 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB13894/2023 |
R$ 33.729,60 |
| 202410061 |
202411242 |
068705/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 CHEQUE A: ELENILZA ALVES VIANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202407438 |
202411272 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 651,50 |
| 202400041 |
202411273 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB15686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.875,50 |
| 202405406 |
202410615 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4318. PC460/2024,CF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113945.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$3524.09 |
R$ 117.469,80 |
| 202400634 |
202411614 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS FERNANDO LEME DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.334,76 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400869 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400869 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202400920 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.119,50 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.492,60 |
| 202400869 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.492,60 |
| 202403781 |
202409267 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA - NFES 114. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139592.29 CDATV: 100128-0 ISS:R$2848.82 |
-R$ 142.441,11 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400896 |
202406984 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.159.554,27 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400885 |
202406983 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.887.731,32 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202409885 |
202410774 |
145973/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO). PPSB14597/2023 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 22.400,00 |
| 202409886 |
202410775 |
145973/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO). PPSB14597/2023 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 2.600,00 |
| 202408167 |
202410776 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202402064 |
202410778 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 313.513,78 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 400.013,78 |
| 202400298 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 5.157,57 |
| 202406902 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 86.083,08 |
| 202406903 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 29.734,49 |
| 202406904 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 907.781,44 |
| 202406905 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 6.849,13 |
| 202406906 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 6.100,46 |
| 202406907 |
202411882 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.498,42 |
| 202400138 |
202411883 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-BORDERO OBRAS-E/01756 PPSB16446/2024 |
R$ 1.315.867,76 |
| 202400698 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.863,56 |
| 202400744 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.606,25 |
| 202400794 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 758,93 |
| 202401216 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.429,05 |
| 202401290 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.833,72 |
| 202401301 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.565,65 |
| 202401458 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 15.823,50 |
| 202403054 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.438,20 |
| 202407013 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.532,98 |
| 202407015 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 15.206,60 |
| 202407017 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.610,13 |
| 202407020 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.484,20 |
| 202407042 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 97,62 |
| 202407044 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.570,00 |
| 202407046 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 415,00 |
| 202411465 |
202412689 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 420,15 |
| 202406852 |
202409121 |
001795/2023 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 602/2023 DANFE 7336 PC96/2024,AF:1096/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.853,80 |
| 202402568 |
202409124 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7073 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.536,65 |
| 202404056 |
202409136 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 13.220,17 |
| 202404057 |
202409136 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 184,59 |
| 202401428 |
202411684 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA MERCES NOGUEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.788,71 |
| 202401450 |
202411686 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA TAKAE HAGA GIMENES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.366,95 |
| 202403607 |
202410867 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO Nº 129/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 23.990,85 |
| 202407301 |
202410867 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO Nº 129/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 695,00 |
| 202400853 |
202411385 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANY CAVALCANTE G ENOMOTO, ANDRESSA DA HORA BARREIRO, ROSANA SANDALO TREVELIN ,MAYARA MORALES DO AMARAL, CINTHIA APARECIDA RUMSTAIN, ANA CAROLINE SOARES NESTLEHNER E ANDREIA DE QUEIROZ MARQUES. PPSB13895/2023 R$ 1.730,33 - SBCPREV (R.9374) R$ 695,60 - NOTREDAME (R.9235) R$10.551,56-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 5.652,17 |
| 202400885 |
202411385 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANY CAVALCANTE G ENOMOTO, ANDRESSA DA HORA BARREIRO, ROSANA SANDALO TREVELIN ,MAYARA MORALES DO AMARAL, CINTHIA APARECIDA RUMSTAIN, ANA CAROLINE SOARES NESTLEHNER E ANDREIA DE QUEIROZ MARQUES. PPSB13895/2023 R$ 1.730,33 - SBCPREV (R.9374) R$ 695,60 - NOTREDAME (R.9235) R$10.551,56-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.774,03 |
| 202400896 |
202411385 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANY CAVALCANTE G ENOMOTO, ANDRESSA DA HORA BARREIRO, ROSANA SANDALO TREVELIN ,MAYARA MORALES DO AMARAL, CINTHIA APARECIDA RUMSTAIN, ANA CAROLINE SOARES NESTLEHNER E ANDREIA DE QUEIROZ MARQUES. PPSB13895/2023 R$ 1.730,33 - SBCPREV (R.9374) R$ 695,60 - NOTREDAME (R.9235) R$10.551,56-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 2.551,29 |
| 202408455 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.141,89 |
| 202410606 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 31,28 |
| 202410607 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7,10 |
| 202410610 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.486,55 |
| 202410613 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.434,08 |
| 202410614 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.247,73 |
| 202410615 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202410616 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 57.189,81 |
| 202410618 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.659,02 |
| 202410619 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 24.755,87 |
| 202410620 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410621 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.690,71 |
| 202410623 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 37.600,00 |
| 202410624 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 467.760,56 |
| 202410626 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.724,99 |
| 202410627 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 68.643,46 |
| 202410630 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.006,90 |
| 202410632 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.115,98 |
| 202410633 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 57.500,00 |
| 202410634 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 85.947,39 |
| 202410636 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 17.537,64 |
| 202410637 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.106,00 |
| 202410638 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.962,48 |
| 202410639 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.050,00 |
| 202410641 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.400,17 |
| 202410642 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.719,99 |
| 202410643 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 52.340,73 |
| 202410647 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410648 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 67.417,65 |
| 202410605 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 12.208,66 |
| 202410650 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 18.880,00 |
| 202410651 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 293.296,35 |
| 202410652 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.443,86 |
| 202410464 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 11.933,31 |
| 202410466 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 129.132,95 |
| 202410467 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 5.499,45 |
| 202410468 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.122,94 |
| 202410469 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 28.792,30 |
| 202410473 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 344.633,54 |
| 202410474 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 1.162,72 |
| 202410475 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 11.373,30 |
| 202410478 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 4.021,91 |
| 202400896 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 10.311.320,47 |
| 202400899 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 963.966,30 |
| 202400302 |
202410574 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A ELISANGELA APARECIDA DA SILVA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339,17 |
| 202407353 |
202410751 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 275/2023, DANFE 143108. PC1441/2023,AF:1174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.477,00 |
| 202408926 |
202410752 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, DANFE 143539. PC1441/2023,AF:1403/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.208,00 |
| 202407009 |
202410755 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NFS 6995884. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202407010 |
202410755 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NFS 6995884. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.710,20 |
| 202408237 |
202410758 |
003200/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2024, DANFE 143299. PC547/2024,AF:1313/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700,00 |
| 202407354 |
202411443 |
000705/2024 |
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 6º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. NFES 2536 PC705/2024,AF:1176/2024 DEPOSITO CONF DADOS DA NOTA FISCAL |
R$ 15.960,00 |
| 202408847 |
202411459 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 NFSE 15. PC992/2024,AF:1418/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202403084 |
202410626 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 3. MEDIÇÃO , NFS 1242 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 109.122,12 - TOTAL / R$ 6.001,72 - INSS PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$99846.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$3273.66 |
R$ 103.120,40 |
| 202409938 |
202410898 |
042032/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202409948 |
202410899 |
051284/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202408811 |
202410742 |
000234/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 283/2023 DANFE 37002. PC1750/2023,AF:1394/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.200,00 |
| 202405487 |
202410744 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 320/2023 DANFE 32236. PC1680/2023,AF:754/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.600,00 |
| 202408330 |
202410745 |
000953/2023 |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2023. DANFE 6464. PC1493/2023,AF:1366/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.992,16 |
| 202409992 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.887,00 |
| 202409993 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.910,00 |
| 202409994 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.784,00 |
| 202410463 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202400717 |
202413625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 526,95-IR (R.9375)/R$ 1214,14-SBCPREV (R.9374) R$730,79-NOTREDAME(R9235) /R$1153,28-INSS (R.9382) R$ 1294,54-SANTANDER(R.9368) |
R$ 970,77 |
| 202407602 |
202413134 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.07/2024. PPSB39659/2020 LIQ:R$3462542.17 CDATV: 105803-7 ISS:R$107088.93 |
R$ 358.017,65 |
| 202410112 |
202413134 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.07/2024. PPSB39659/2020 LIQ:R$3462542.17 CDATV: 105803-7 ISS:R$107088.93 |
R$ 3.080.000,00 |
| 202410988 |
202413134 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.07/2024. PPSB39659/2020 LIQ:R$3462542.17 CDATV: 105803-7 ISS:R$107088.93 |
R$ 131.613,45 |
| 202409021 |
202412386 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFSE 320. PC8/2024,AF:1402/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.806,08 |
| 202412374 |
202414247 |
059729/2020 |
CESAR DE LUCCA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16752, ACAO Nº 0016808-08.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1507148-52.2017.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB59729/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 272,44 |
| 202412371 |
202414250 |
020986/2021 |
FABRICIO RIBEIRO FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB20986/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.202,23 |
| 202412372 |
202414251 |
020986/2021 |
RODRIGO BATISTA SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB20986/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.202,23 |
| 202400853 |
202412401 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 570,63 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.379,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.950,60 |
| 202400878 |
202412499 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.066,46 - IR (R.9375) R$ 4.682,64 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 4.509,46 |
| 202408457 |
202412499 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.066,46 - IR (R.9375) R$ 4.682,64 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.239,64 |
| 202407725 |
202414407 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50036 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202400574 |
202414431 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 44. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202408131 |
202414431 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 44. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.166,00 |
| 202412434 |
202414440 |
123837/2023 |
RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 22555, ACAO N.0014171-16.2023.8.26.0564 AUTOS N.1528152-77.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12383/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.184,01 |
| 202400569 |
202414442 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 32. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202408178 |
202414442 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 32. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.653,00 |
| 202402012 |
202414443 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 10. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202400781 |
202413619 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ ANTONIO A DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.846,69 |
| 202412403 |
202414381 |
075696/2024 |
RICARDO JORGE VELLOSO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15457, AÇÃO/AUTOS Nº 0015881-42.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75696/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 763,92 |
| 202412398 |
202414382 |
078763/2023 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11854, AÇÃO/AUTOS Nº 0023462-79.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78763/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 796,58 |
| 202412379 |
202414383 |
048640/2019 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301, AÇÃO Nº0001162-84.2023.8.26.0564 AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, PPSB48640/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.702,55 |
| 202412380 |
202414384 |
048640/2024 |
MARIA JOSE DA MONTEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301, AÇÃO Nº0001162-84.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB48640/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.544,00 |
| 202409828 |
202412951 |
001390/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 DANFE 274499. PC2008/2023,AF:1609/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.684,80 |
| 202406439 |
202411993 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 14725133 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC3149/2023,AF:985/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 146,00 |
| 202406439 |
202411994 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6529047 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC3149/2023,AF:985/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202406887 |
202411086 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 42769 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202406887 |
202411087 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 42769 - COMPLEMENTO DA OP 11086/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 26,95 |
| 202406864 |
202412699 |
000071/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024, NFES 38 PC71/2024,AF:554/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2425.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202404279 |
202412789 |
000286/2024 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. NFES 820. PC286/2024,AF:549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1710.00 CDATV: 104002-0 ISS:R$60.00 |
R$ 1.770,00 |
| 202408947 |
202412068 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DANFE 261553 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 663/2023. PC3371/2023,AF:1404/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.273,74 |
| 202406083 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 64.965,69 |
| 202406085 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 57.494,35 |
| 202406087 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 42.249,81 |
| 202406089 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 15.069,65 |
| 202411418 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 681,21 |
| 202411419 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 1.465,10 |
| 202316770 |
202413062 |
000242/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES - DANFEs 9113 E 9190. PC3459/2023,TD:242/2023,CF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.934,93 |
| 202402471 |
202413067 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024. TABELA SUS PAULISTA, NFES 1220 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$591633.36 CDATV: 100128-0 ISS:R$12074.15 |
R$ 39.142,68 |
| 202407508 |
202413067 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024. TABELA SUS PAULISTA, NFES 1220 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$591633.36 CDATV: 100128-0 ISS:R$12074.15 |
R$ 564.564,83 |
| 202300750 |
202412388 |
000052/2022 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. NFSE 425 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 266.763,22 TOTAL / R$ 34.276,82 COMPLEMENTO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$219148.24 CDATV: 103302-6 ISS:R$13338.16 |
R$ 118.266,01 |
| 202408023 |
202412694 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 130236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202408023 |
202412695 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 130236 - COMPLEMENTO DA OP 12694/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 155,76 |
| 202408211 |
202412198 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC846/2024 |
R$ 33,00 |
| 202410421 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 490,22 |
| 202410423 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.477.625,00 |
| 202410425 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 128.475,00 |
| 202410426 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.252.650,00 |
| 202410428 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 131.900,00 |
| 202410430 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 32.375,00 |
| 202410431 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 72.939,09 |
| 202410432 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 2.730,37 |
| 202410433 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 65.216,38 |
| 202410435 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 9.505,17 |
| 202410436 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.546,08 |
| 202410466 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 4.683,89 |
| 202410469 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 804,23 |
| 202410480 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202411007 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 1.196,08 |
| 202412361 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 10.178,00 |
| 202412362 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 251.609,00 |
| 202412363 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 140.598,00 |
| 202412364 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 10.707,81 |
| 202412365 |
202414314 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 700.000,00 |
| 202401026 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 2.226,72 |
| 202401038 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 803,66 |
| 202401061 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 150,70 |
| 202400322 |
202410864 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7148 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.120,05 |
| 202406728 |
202412911 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12310 - COMPLEMENTO DA OP 12910/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202411080 |
202412138 |
148714/2022 |
JULIANE MELISSA GUERRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22894, ACAO: Nº 0014267-31.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1034793-36.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUNVETUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14871/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.193,24 |
| 202411191 |
202412288 |
092811/2022 |
RAUL DE BEM CARNEIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22479, ACAO/AUTOS: Nº 0010695-67.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92811/2022 |
R$ 922,64 |
| 202409228 |
202412922 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, MAPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 325.562,48 |
| 202407816 |
202411607 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21466(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$16067.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.64 |
R$ 15.255,44 |
| 202405310 |
202411912 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4300 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 404.456,59 - TOTAL / R$ 15.571,58 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368662.18 CDATV: 114002-7 ISS:R$20222.83 |
R$ 388.885,01 |
| 202405838 |
202411951 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE - 1A. MEDIÇÃO - NFES 4432. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC661/2024,CF:107/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20781.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$1093.79 |
R$ 21.875,76 |
| 202400209 |
202412017 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11787 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 438.680,10 - TOTAL / R$ 48.254,81 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368491.28 CDATV: 101206-1 ISS:R$21934.01 |
R$ 368.315,81 |
| 202403641 |
202412017 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11787 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 438.680,10 - TOTAL / R$ 48.254,81 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368491.28 CDATV: 101206-1 ISS:R$21934.01 |
R$ 22.109,48 |
| 202401553 |
202412023 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 469 - 24.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48979.68 CDATV: 102104-4 ISS:R$999.59 |
R$ 7.966,34 |
| 202408019 |
202412023 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 469 - 24.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48979.68 CDATV: 102104-4 ISS:R$999.59 |
R$ 42.012,93 |
| 202401511 |
202412036 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 20.ª MEDICAO - NFES 4294 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.806,77 |
| 202404007 |
202412139 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4438 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2989/2023,CF:198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$85089.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$2631.64 |
R$ 87.721,46 |
| 202408142 |
202412168 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.63 |
R$ 275,00 |
| 202405399 |
202412249 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, NFES 4421 - 2A. MEDIÇÃO. PC408/2024,CF:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$172655.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$5339.86 |
R$ 110.680,18 |
| 202405401 |
202412249 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, NFES 4421 - 2A. MEDIÇÃO. PC408/2024,CF:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$172655.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$5339.86 |
R$ 67.315,28 |
| 202405406 |
202412250 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4424. PC460/2024,CF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$40372.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$1248.62 |
R$ 14.506,64 |
| 202405407 |
202412250 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4424. PC460/2024,CF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$40372.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$1248.62 |
R$ 27.114,00 |
| 202405315 |
202412256 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10335 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.360,73 - TOTAL / R$ 1.504,84 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25035.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$820.82 |
R$ 25.855,89 |
| 202405315 |
202412261 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10337 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 335.681,19 - TOTAL / R$ 18.462,47 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$307148.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$10070.44 |
R$ 7.688,98 |
| 202407832 |
202412261 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10337 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 335.681,19 - TOTAL / R$ 18.462,47 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$307148.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$10070.44 |
R$ 309.529,74 |
| 202406803 |
202413810 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, BORDERÔ OBRAS-A/00897. PPSB16454/2024 |
R$ 902.969,19 |
| 202410139 |
202413819 |
000244/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 330337 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 185/2024. R$ 11.613,20 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC1193/2024,AF:1742/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.613,19 |
| 202407815 |
202411607 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21466(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$16067.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.64 |
R$ 1.657,46 |
| 202409553 |
202412436 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. DANFE 15333 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1811/2023,AF:1516/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.376,00 |
| 202409555 |
202412436 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. DANFE 15333 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1811/2023,AF:1516/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.862,00 |
| 202409556 |
202412436 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. DANFE 15333 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1811/2023,AF:1516/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.862,00 |
| 202411563 |
202414075 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 120.720,26 |
| 202404064 |
202413202 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9811 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.891,56 |
| 202404063 |
202413205 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), DANFES 33950, 33959, 33960 E 33976. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.586,96 |
| 202409820 |
202411467 |
000246/2024 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO - 250ML, DANFE 315419. PC246/2024,AF:1585/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.640,00 |
| 202408962 |
202411468 |
002833/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG, DANFE 3521 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 715/2023. PC12/2024,AF:1407/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.878,40 |
| 202407815 |
202411602 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12875(SYSTRA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19280.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.77 |
R$ 1.988,95 |
| 202407816 |
202411602 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12875(SYSTRA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19280.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.77 |
R$ 18.306,52 |
| 202407815 |
202411605 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21465(PLANSERVI ENGENHARIA) - 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$75695.38 CDATV: 112302-5 ISS:R$3983.96 |
R$ 7.808,57 |
| 202407816 |
202411605 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21465(PLANSERVI ENGENHARIA) - 39.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$75695.38 CDATV: 112302-5 ISS:R$3983.96 |
R$ 71.870,77 |
| 202402043 |
202411963 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 127019. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.288,24 |
| 202403891 |
202411963 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 127019. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,51 |
| 202409978 |
202412601 |
000531/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E HIDROGEL ANTISSÉPTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 94095. PC531/2024,AF:1655/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.429,00 |
| 202315816 |
202412625 |
000302/2023 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. NFES 1855. PC1826/2023,AF:3958/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52,00 |
| 202406703 |
202412637 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4116. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202406703 |
202412638 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4117. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.123,53 |
| 202403612 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2,82 |
| 202403613 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1,10 |
| 202403614 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1,10 |
| 202404264 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.232,84 |
| 202404265 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.662,94 |
| 202404266 |
202412891 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 27656 E 27657. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.662,94 |
| 202409516 |
202411505 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS - DANFE 53095 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 694/2023. PC3386/2023,AF:1518/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.214,00 |
| 202404064 |
202413201 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9810 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 760,00 |
| 202404064 |
202413203 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9808. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 185,44 |
| 202405340 |
202413206 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4465 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$74329.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$2298.86 |
R$ 30.651,57 |
| 202405341 |
202413206 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4465 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$74329.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$2298.86 |
R$ 45.977,25 |
| 202411396 |
202412609 |
060819/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ADALBERTO DA SILVA, MATRICULA NO 5322-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60819/2024 CHEQUE A: MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.407,23 |
| 202408928 |
202412611 |
000519/2023 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 528/2023. DANFE 5684. PC2576/2023,CF:151/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.454,00 |
| 202411398 |
202412613 |
061644/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO JOAQUIM LOPES, MATRICULA NO 5919-7, EM FAVOR DE DIANA SOARES LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB61644/2024 CHEQUE A: DIANA SOARES LOPES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.271,53 |
| 202402026 |
202411996 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 40. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202409445 |
202411236 |
003290/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, PLASTICO XADREZ E EXTRATOR DE GRAMPOS, DANFE 1233 PC3290/2023,AF:1513/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.498,50 |
| 202409627 |
202411245 |
000704/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO. DANFE 1236. PC704/2024,AF:1559/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.187,88 |
| 202409622 |
202411398 |
000826/2023 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº313/2023, DANFE 315202. PC1636/2023,AF:1550/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.261,60 |
| 202407832 |
202414291 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10407 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33.823,97 - TOTAL / R$ 1.860,32 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30948.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$1014.72 |
R$ 31.963,65 |
| 202407832 |
202414296 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10408 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 61.579,12 - TOTAL / R$ 3.386,85 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56344.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$1847.37 |
R$ 58.192,27 |
| 202406540 |
202411249 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 17619. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202409211 |
202411253 |
000116/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, ELASTICO PARA PAPEIS, DANFES 1231 E 1234. PC116/2024,AF:1487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.823,28 |
| 202409855 |
202411740 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024. TABELA SUS PAULISTA, NFES 1213 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$157254.25 CDATV: 100128-0 ISS:R$3209.27 |
R$ 160.463,52 |
| 202409668 |
202411742 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17615. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.344,10 |
| 202409669 |
202411742 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17615. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.778,04 |
| 202409670 |
202411742 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17615. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.778,04 |
| 202407547 |
202413205 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), DANFES 33950, 33959, 33960 E 33976. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.696,20 |
| 202410989 |
202413207 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 4482 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024 PC1226/2024,AF:1819/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$69603.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$2152.68 |
R$ 71.756,01 |
| 202406889 |
202413208 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. NFST 186469065/06/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202406735 |
202412847 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, DANFE 15594 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 4.455,30 |
| 202406725 |
202412853 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16447. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.602,77 |
| 202405670 |
202413489 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 1ª MEDIÇÃO (RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFS 6648. PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.564,16 - TOTAL / R$ 2.556,42 - COMPLEMENTO. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.007,74 |
| 202411293 |
202414051 |
003063/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG, DANFE 580694 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024, PC397/2024,AF:1827/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.300,00 |
| 202405308 |
202411348 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10314 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 47.076,96 |
| 202405308 |
202411350 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10314 - COMPLEMENTO DA OP 11348/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202409470 |
202411355 |
002735/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML, DANFE 381572 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 677/2023. PC3423/2023,AF:1524/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 87.120,00 |
| 202405670 |
202413495 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 1ª MEDIÇÃO (RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL)- NFS 6649. PAGAMENTO PARCIAL R$ 46.000,00 - TOTAL / R$ 4.600,00 - COMPLEMENTO. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.400,00 |
| 202412431 |
202414398 |
084640/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 24094 ACAO Nº 0004468-27.2024.8.26.0564 / AUTOS N° 1018303-02.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84640/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 979,07 |
| 202412432 |
202414400 |
118385/2022 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22701 ACAO Nº 0004434-52.2024.8.26.0564/ AUTOS N° 1024994-66.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11838/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 897,62 |
| 202409327 |
202412869 |
000154/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML - ;CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML ; BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML, DANFE 294566 PC154/2024,AF:1456/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.962,16 |
| 202411549 |
202413500 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 333. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023. R$ 2.899,61 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC93/2024,AF:2010/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.899,60 |
| 202410028 |
202413501 |
011853/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA - CASA DE PASSAGEM. PPSB11853/2024,CONVENIO:9/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029317 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202400003 |
202414060 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202405671 |
202413497 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 1ª MEDIÇÃO (RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMA)- NFS 6649. COMPLEMENTO DA OP 13495/2024 R$ 46.000,00 - TOTAL / R$ 41.400,00 - OP 13495/2024 PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.600,00 |
| 202409027 |
202411370 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1418 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-0 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202406415 |
202411836 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0, E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023, DANFE 261611. PC2570/2023,AF:973/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.980,90 |
| 202407637 |
202411837 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17632(CLD) - 33.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 238.431,10 - TOTAL / R$ 9.179,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$222098.57 CDATV: 183102-0 ISS:R$7152.93 |
R$ 156.845,90 |
| 202407639 |
202411837 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17632(CLD) - 33.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 238.431,10 - TOTAL / R$ 9.179,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$222098.57 CDATV: 183102-0 ISS:R$7152.93 |
R$ 72.405,60 |
| 202407639 |
202411840 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17633 (CLD) - 33.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.669.212,60 - TOTAL / R$ 146.806,69 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2442329.53 CDATV: 105708-1 ISS:R$80076.38 |
R$ 2.522.405,91 |
| 202407639 |
202411841 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17633 (CLD) - 33.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11840/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 146.806,69 |
| 202406668 |
202412043 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024, DANFE 1268. PC580/2024,AF:1062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.026,75 |
| 202406668 |
202412044 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024, DANFE 1269. PC580/2024,AF:1062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129.539,50 |
| 202406732 |
202412047 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, NFS 21 PC750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.632,00 |
| 202409256 |
202412116 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 166.399,34 |
| 202409257 |
202412116 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202407842 |
202412455 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 15.716,11 |
| 202409222 |
202412455 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 672.224,27 |
| 202408755 |
202412456 |
001320/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES, DANFE 1974 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023 PC785/2024,AF:1326/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 952,00 |
| 202408759 |
202412456 |
001320/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES, DANFE 1974 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023 PC785/2024,AF:1326/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 374,00 |
| 202408760 |
202412456 |
001320/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES, DANFE 1974 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023 PC785/2024,AF:1326/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 374,00 |
| 202407327 |
202414530 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 389186, 418474,418571,418604,418610,418624,418630,418748, 418754,418757,418764,418765,418903,418907,418909, 418910,418916,419813,419957,420044 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.770,19 |
| 202405592 |
202413184 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4471. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44967.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$1390.73 |
R$ 10.198,71 |
| 202406975 |
202414161 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.265,27 |
| 202411034 |
202414162 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, DANFE Nº 1498. PC829/2024,AF:1712/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.047,50 |
| 202408107 |
202412170 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 7. PC882/2024,AF:1285/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 825,00 |
| 202407327 |
202413235 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFES 386688, 387101, 417142, 417305, 417315, 417430, 417437, 417438, 417443, 417446, 417523, 417596, 417601, 417603, 417611, 417665, 417669, 417670, 417681 E 417684. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.784,74 |
| 202407327 |
202413238 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFES 414617, 416704, 417034, 417327, 417439, 417447, 417450, 417602, 417610, 417675, 417678, 417801, 417803, 417806, 417812, 417946, 417947, 417950, 417953 E 418113. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.748,21 |
| 202407327 |
202413239 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFES 387192, 417685, 417944, 417948, 418080, 418112, 418117, 418118, 418219, 418240, 418241, 418242, 418246, 418247, 418398, 418400, 418413, 418468, 418475 E 418495. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24.259,63 |
| 202407327 |
202413242 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFES 386545, 387369, 388045. 417807, 417809, 417952, 418243, 418245, 418402, 418405, 418414, 418472, 418477, 418478, 418492, 418587, 418607, 418608, 418625 E 418763. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.951,11 |
| 202400018 |
202413262 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFES 5255 E 5800. PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.570,00 |
| 202412391 |
202414268 |
073735/2023 |
ANTONIO CARLOS POLATO DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 394/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20750, ACAO/AUTOS N° 0016394-39.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB73735/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.398,79 |
| 202412382 |
202414269 |
075723/2024 |
ADVOCACIA SALOMONE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7063, AÇÃO/AUTOS Nº 0018236-79.2008.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75723/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.959,71 |
| 202406816 |
202411586 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 20ª/60 PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO R$ 127.977,07 TOTAL / R$ 48.862,84 COMPLEMENTO PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 79.114,23 |
| 202312455 |
202410232 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 23 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.410,00 - TOTAL R$ 2.220,00 - COMPLEMENTO PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.190,00 |
| 202402022 |
202410233 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 23 - COMPLEMENTO DA OP 10232/2024. R$ 4.410,00 - TOTAL R$ 2.190,00 - OP 10232/2024 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.220,00 |
| 202405315 |
202410243 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10271 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.577,34 - TOTAL / R$ 471,75 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7848.27 CDATV: 103102-0 ISS:R$257.32 |
R$ 8.105,59 |
| 202405315 |
202410246 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10271 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10243/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 471,75 |
| 202406421 |
202410251 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17281. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.344,10 |
| 202406422 |
202410251 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17281. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.778,04 |
| 202406423 |
202410251 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17281. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.778,04 |
| 202406426 |
202410255 |
|
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22033 - COMPLEMENTO DA OP 10253/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 3.939,53 |
| 202405315 |
202410263 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10272 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.609,91 - TOTAL / R$ 528,55 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8793.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$288.30 |
R$ 9.081,36 |
| 202404035 |
202410264 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, NFES 4313 - 4.ª MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3021/2023,CF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$43739.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$1352.76 |
R$ 45.092,13 |
| 202405080 |
202410267 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4319 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9618.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$297.47 |
R$ 2.181,43 |
| 202405081 |
202410267 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4319 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9618.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$297.47 |
R$ 2.181,43 |
| 202400855 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.917,40 |
| 202400861 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 4.282,23 |
| 202400885 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.202.698,91 |
| 202400893 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 2.122,90 |
| 202400964 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 11.510,31 |
| 202400981 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 7.771,47 |
| 202400983 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.844,62 |
| 202401001 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 66.008,06 |
| 202401009 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 21.288,22 |
| 202401018 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.878,26 |
| 202407031 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 420,41 |
| 202403608 |
202409805 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 346 - COMPLEMENTO DA OP 9804/2024. R$ 28.778,75 TOTAL / R$ 28.210,65 OP 9804/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023 PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 568,10 |
| 202406409 |
202409806 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 347 PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.084,25 - TOTAL /R$ 568,10 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC1343/2023,AF:1002/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$40051.62 CDATV: 104102-9 ISS:R$1464.53 |
R$ 41.516,15 |
| 202404846 |
202410388 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 11.405,52 |
| 202404847 |
202410388 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 2.139,41 |
| 202404848 |
202410388 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 6.520,60 |
| 202400024 |
202410772 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. DANFES 4426,4448,4449,4456,4457,4357,4358,4364, 4382. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.627,43 |
| 202400176 |
202410826 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3298. R$ 17.515,33 TOTAL / R$ 16,74 CARTA DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.498,59 |
| 202400176 |
202410827 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3299. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.803,20 |
| 202400176 |
202410832 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3300. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.830,71 |
| 202406700 |
202410832 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3300. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.504,47 |
| 202409321 |
202410871 |
000233/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA LAVATINA PARA SANIARIO E RODO PARA PIA SIMPLES, DANFE 37 PC233/2024,AF:1499/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.692,00 |
| 202408160 |
202410877 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, DANFE 19344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 755/2023. PC122/2024,AF:1278/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.870,00 |
| 202316514 |
202410944 |
001702/2022 |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 DANFE 47916 PC2964/2022,AF:3680/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.575,00 |
| 202400097 |
202410946 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, NFES 22925 E DANFE 3645. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42,00 |
| 202400099 |
202410946 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, NFES 22925 E DANFE 3645. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.654,16 |
| 202407590 |
202410946 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, NFES 22925 E DANFE 3645. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.453,14 |
| 202407008 |
202410958 |
003368/2023 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO E AREIA, DANFE 4305 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 136/2024. PC631/2024,AF:1148/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 155.559,86 |
| 202400181 |
202411036 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DANFES 5781, 5782 E 5794. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.898,50 |
| 202400181 |
202411037 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DANFES 5786 E 5787. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.692,00 |
| 202407655 |
202411037 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DANFES 5786 E 5787. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.161,50 |
| 202405470 |
202411149 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4379 - 1A.MEDICAO. PC520/2024,CF:91/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150938.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$4668.21 |
R$ 67.288,64 |
| 202405471 |
202411149 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4379 - 1A.MEDICAO. PC520/2024,CF:91/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150938.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$4668.21 |
R$ 12.070,95 |
| 202405472 |
202411149 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4379 - 1A.MEDICAO. PC520/2024,CF:91/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150938.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$4668.21 |
R$ 64.649,86 |
| 202405473 |
202411149 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4379 - 1A.MEDICAO. PC520/2024,CF:91/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150938.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$4668.21 |
R$ 11.597,57 |
| 202405458 |
202411158 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4380 - 1A.MEDICAO. PC521/2024,CF:92/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$108131.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$3344.26 |
R$ 111.475,39 |
| 202408770 |
202411244 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PADRE FIORENTE ELENA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. DANFE 9327 PC875/2024,TD:180/2024,CF:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.213,80 |
| 202405398 |
202411283 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 4371 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC4722/2024,CF:80/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62163.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$1922.59 |
R$ 64.086,37 |
| 202406498 |
202410433 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 65/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 100.000,00 |
| 202402295 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.386.317,20 |
| 202406476 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.508.016,00 |
| 202406478 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.507,46 |
| 202406485 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202406486 |
202410434 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 63/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202400003 |
202412084 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 311,36 |
| 202401583 |
202410699 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1123 (ENGENPLAN) - 35.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.643,96 |
| 202409868 |
202410701 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO. PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202402029 |
202410706 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFS 3510. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 32.850,00 |
| 202403602 |
202410870 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N. 95/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.528,00 |
| 202407465 |
202410870 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N. 95/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 2.564,00 |
| 202411467 |
202412693 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 389,58 |
| 202401292 |
202410655 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MURILO ANDERSON ESPULDARO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 589,64 |
| 202406950 |
202411749 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202407316 |
202411750 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202407305 |
202411754 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202405858 |
202408847 |
001931/2023 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023.DANFE 10701 PC2494/2023,AF:907/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.568,00 |
| 202408117 |
202408847 |
001931/2023 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023.DANFE 10701 PC2494/2023,AF:907/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,80 |
| 202400021 |
202410449 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 4415, 4417, 4419, 4423, 4424, 4427, 4352, A 4354, 4356 E 4360. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.766,87 |
| 202400054 |
202409010 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO - FATURA DE LOCAÇÃO 122822. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202403873 |
202409010 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO - FATURA DE LOCAÇÃO 122822. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 71,82 |
| 202400023 |
202409030 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA Nº 122.824 PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202400543 |
202409057 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 122820 PAGAMENTO PARCIAL/ TOTAL R$ 3743,64/ COMPLEMENTO R$ 143,64 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.600,00 |
| 202406124 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.344,49 |
| 202406125 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.516,73 |
| 202406126 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 11.526,30 |
| 202406134 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.623,01 |
| 202406135 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 9.744,76 |
| 202406136 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 31.383,48 |
| 202406137 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 46.857,53 |
| 202407687 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.307,33 |
| 202407688 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.559,20 |
| 202407689 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.338,80 |
| 202407690 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.606,26 |
| 202407691 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.407,03 |
| 202407692 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 8.754,71 |
| 202407700 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.215,84 |
| 202407701 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.823,77 |
| 202407703 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 20.597,06 |
| 202407704 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 28.379,76 |
| 202407705 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.186,77 |
| 202407706 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.407,78 |
| 202407707 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 12.186,58 |
| 202407708 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 18.279,87 |
| 202407709 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 33.705,17 |
| 202407710 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 52.138,02 |
| 202407711 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 26.361,82 |
| 202407712 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 39.542,77 |
| 202406123 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.204,89 |
| 202408383 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 11.977,62 |
| 202408384 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.986,41 |
| 202408598 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.356,79 |
| 202408599 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.798,84 |
| 202408612 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.834,15 |
| 202400085 |
202410785 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22909. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.445,70 |
| 202400086 |
202410785 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22909. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 567,95 |
| 202400087 |
202410785 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22909. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 566,14 |
| 202407596 |
202410785 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22909. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.129,49 |
| 202407597 |
202410785 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22909. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.015,16 |
| 202407598 |
202410785 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22909. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.015,16 |
| 202400082 |
202410786 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3637 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54,88 |
| 202400083 |
202410786 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3637 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,56 |
| 202400084 |
202410786 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3637 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,56 |
| 202407649 |
202410790 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFE 11481. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202401566 |
202410783 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 54,22 |
| 202406824 |
202410783 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 245,18 |
| 202401559 |
202410784 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020 |
R$ 7.560,00 |
| 202406951 |
202410784 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020 |
R$ 3.465,00 |
| 202402732 |
202410797 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3802. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.921,77 |
| 202402732 |
202410798 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3800. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.463,93 |
| 202406863 |
202410798 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3800. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.085,54 |
| 202402112 |
202411856 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3258772. PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 253,38 |
| 202406615 |
202411856 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3258772. PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.342,77 |
| 202402272 |
202406814 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 30.993,04 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 25.258,06 |
| 202402273 |
202406814 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 30.993,04 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 9.922,80 |
| 202402274 |
202406814 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 30.993,04 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 9.922,80 |
| 202400124 |
202406816 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 16.318,41 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 9.688,87 |
| 202400125 |
202406816 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 16.318,41 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.251,44 |
| 202400127 |
202406816 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 16.318,41 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 467,44 |
| 202400128 |
202406816 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 16.318,41 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 7,74 |
| 202400129 |
202406816 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6814/2024 R$ 76.096,70 - TOTAL R$ 45.103,66 - OP 6814/2024 R$ 16.318,41 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 7,70 |
| 202409396 |
202410923 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500 MCG/ML E CETOPROFENO 100 MG, DANFE 1871890 - ATA DE REGITRO DE PREÇOS N. 29/2024. PC164/2024,AF:1498/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.688,20 |
| 202400036 |
202412037 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL, FATURAS 105337953, 105350805, 105368352, 105373213, 105373214, 105388146 E 105410741. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 52.796,07 |
| 202408455 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400896 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.097,55 |
| 202400885 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
-R$ 827,90 |
| 202408458 |
202408957 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.874.161,68 - LIQUIDO |
-R$ 827,90 |
| 202400896 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,34 |
| 202400302 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 19.828,69 |
| 202400306 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 1.828,58 |
| 202409485 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 1.288,12 |
| 202410916 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 3.832,36 |
| 202410917 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 13.698,69 |
| 202410919 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 10.590,60 |
| 202410119 |
202412581 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 53.156,10 - LIQUIDO R$ 25.546,65 - DESCONTOS |
R$ 78.702,75 |
| 202400013 |
202411107 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 273546 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.074,27 |
| 202400013 |
202411106 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 273330 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202407047 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.493,04 |
| 202407049 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.451,91 |
| 202407052 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 18.009,94 |
| 202407054 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 42,78 |
| 202407055 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.898,00 |
| 202407056 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 88,24 |
| 202407058 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 392,16 |
| 202407059 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.422,05 |
| 202408338 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202408339 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.495,00 |
| 202408342 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.282,55 |
| 202408344 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.425,00 |
| 202408346 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.727,89 |
| 202408347 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.185,00 |
| 202408349 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.818,92 |
| 202408350 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.427,68 |
| 202408351 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.067,05 |
| 202408353 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 55.320,67 |
| 202408354 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.936,00 |
| 202408357 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 26.636,93 |
| 202410653 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 32.200,88 |
| 202410657 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 559,52 |
| 202410658 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 15.572,17 |
| 202410659 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 23.875,00 |
| 202410660 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 74.192,86 |
| 202410661 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.250,43 |
| 202410666 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.242,30 |
| 202410667 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.535,00 |
| 202410668 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 43.489,07 |
| 202410669 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 568,75 |
| 202410673 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.789,63 |
| 202410675 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.890,00 |
| 202410676 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 127.897,71 |
| 202410677 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.184,37 |
| 202410678 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 14.233,76 |
| 202410683 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410684 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.260,74 |
| 202410357 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 461,95 |
| 202410361 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202410370 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 8.858,52 |
| 202410385 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 45.554,52 |
| 202410422 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 373.895,00 |
| 202410437 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 25.643,57 |
| 202410451 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 18.052,82 |
| 202410456 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 67.132,89 |
| 202410461 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 105.150,00 |
| 202410465 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 13.329,70 |
| 202410472 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 49.672,75 |
| 202410479 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 17.219,39 |
| 202410480 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 16.000,00 |
| 202410481 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 112.475,00 |
| 202409995 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.380,00 |
| 202409996 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.183,00 |
| 202409012 |
202410853 |
003321/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 142/2024. DANFE 3657 PC687/2024,AF:1406/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.440,00 |
| 202407932 |
202410666 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 156.810,34 |
| 202407933 |
202410666 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 3.080,00 |
| 202404930 |
202410671 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:246/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 35.716,83 |
| 202404931 |
202410671 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:246/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 1.741,85 |
| 202409481 |
202410929 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2792 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 53.431,30 |
| 202407981 |
202410931 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFS 2784 - COMPLEMENTO DA OP 10930/2024 R$ 504.002,66 - TOTAL, R$ 338.502,66 - OP 10930/2024 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03.000214-0 |
R$ 165.500,00 |
| 202410013 |
202411112 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 90,00 |
| 202410015 |
202411112 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 270,00 |
| 202400758 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 709,18 |
| 202400793 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 356,07 |
| 202401154 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 534,00 |
| 202401209 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 3.135,79 |
| 202400903 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.225,72 |
| 202407022 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 3.212,54 |
| 202407025 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 5.438,40 |
| 202407029 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 17.420,84 |
| 202408467 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 318.240,85 |
| 202408474 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.583,63 |
| 202408479 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 775,92 |
| 202408483 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 99.125,00 |
| 202408486 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 266.075,00 |
| 202410134 |
202412952 |
000959/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023, DANFE 37401. PC1918/2023,AF:1745/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.480,00 |
| 202407649 |
202412957 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 11673. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202407795 |
202412961 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023. DANFE 91031. PC2966/2023,AF:1235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.050,00 |
| 202404115 |
202412963 |
000153/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS/CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 197/2023, DANFE 360487. PC1166/2023,AF:443/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.085,00 |
| 202411323 |
202412968 |
002854/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº719/2023, DANFE 94420. PC3469/2023,AF:1810/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 19.878,00 |
| 202400125 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.176,77 |
| 202400126 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.176,77 |
| 202400127 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 476,77 |
| 202407832 |
202414358 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10414 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.379,59 - TOTAL / R$ 735,88 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12242.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$401.39 |
R$ 12.643,71 |
| 202400124 |
202411018 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 56.560,51 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.552,01 |
| 202400125 |
202411018 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 56.560,51 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.079,79 |
| 202400126 |
202411018 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 56.560,51 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.079,79 |
| 202402650 |
202411018 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 56.560,51 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 195,22 |
| 202402652 |
202411018 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 56.560,51 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 113,87 |
| 202402273 |
202411019 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11018/2024 R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 13.471,29 - OP 11018/2024 R$ 16.152,63 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.889,73 |
| 202402274 |
202411019 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11018/2024 R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 13.471,29 - OP 11018/2024 R$ 16.152,63 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.889,73 |
| 202400134 |
202411020 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11018/2024 R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 13.471,29 - OP 11018/2024 R$ 40.407,88 - OP 11019/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 16.152,63 |
| 202406733 |
202413394 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 21. PC756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202412040 |
202413526 |
103821/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X SANTA ADÉLIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA AUTOS Nº 1001411-91.2018.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16466 PPSB10382/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 41.100,00 |
| 202406116 |
202413531 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 8A. MEDIÇÃO - NFES 6147. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 132.336,49 |
| 202406116 |
202413532 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 8A. MEDIÇÃO - NFES 8396. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.379,94 |
| 202406566 |
202413532 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 8A. MEDIÇÃO - NFES 8396. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 237.405,21 |
| 202400885 |
202412418 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINE DE JESUS LOPES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.411,31 |
| 202400885 |
202412422 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS H. S. DE BRITO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 439,15 |
| 202400885 |
202412424 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA DE MOURA LEANDRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.682,66 |
| 202409736 |
202412425 |
003100/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS, DANFE 2066 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.162/2024. PC956/2024,AF:1589/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.333,50 |
| 202400885 |
202412426 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALZENI LOURENCO DE A. JORDAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.492,89 |
| 202400885 |
202412428 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.410,25 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.020,94 - SBCPREV (R.9374)/R$3.724,68-SANTADER (R.9368)/R$1.206,11-ALFA(R.9398) |
R$ 9.361,98 |
| 202408127 |
202412205 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
OFICINA DE CIRCO - AÉREA, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 10. PC735/2024,AF:1220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 605,00 |
| 202403084 |
202412606 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 4. MEDIÇÃO , NFS 1264 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 93.575,84 - TOTAL / R$ 5.146,68 - INSS PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$85621.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$2807.28 |
R$ 88.429,16 |
| 202401505 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 12.037,01 |
| 202401507 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 66,44 |
| 202406555 |
202413725 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 653.412,94 |
| 202412122 |
202413792 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 800,00 |
| 202412123 |
202413792 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 3.000,00 |
| 202405566 |
202413225 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4473. PC554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$82896.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$2563.79 |
R$ 47.857,53 |
| 202405568 |
202413225 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4473. PC554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$82896.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$2563.79 |
R$ 18.801,16 |
| 202405570 |
202413225 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFS 4473. PC554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$82896.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$2563.79 |
R$ 18.801,16 |
| 202406084 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 124.931,93 |
| 202406086 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 10.958,88 |
| 202406088 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 6.546.199,72 |
| 202411412 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 13.643,67 |
| 202411411 |
202413334 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 437 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.845.755,89 - TOTAL / R$ 8.656.944,64 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713438.57 CDATV: 100501-4 ISS:R$475372.68 |
R$ 3.421,84 |
| 202402511 |
202411382 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. NFES 1635 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1863/2024,AF:2544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202407359 |
202413684 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 001/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.904,38 |
| 202400387 |
202413685 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 26/240 R$ 9.980,43 - JUROS R$ 5.003,38 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.980,43 |
| 202400389 |
202413685 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 26/240 R$ 9.980,43 - JUROS R$ 5.003,38 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.003,38 |
| 202406220 |
202411150 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15274. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17770.45 CDATV: 103127-9 ISS:R$935.29 |
R$ 4.115,26 |
| 202406974 |
202412764 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202411027 |
202413444 |
000522/2024 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO, DANFE 180012. PC522/2024,AF:1804/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 271.760,22 |
| 202411029 |
202413444 |
000522/2024 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO, DANFE 180012. PC522/2024,AF:1804/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 900.305,58 |
| 202409229 |
202412922 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, MAPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202407981 |
202412929 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2873 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 504.002,66 - TOTAL, R$ 338.502,66 - COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03.000214-0 |
R$ 165.500,00 |
| 202407986 |
202412930 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2873 - COMPLEMENTO DA OP 12929/2024. R$ 504.002,66 - TOTAL, R$ 165.500,00 - OP 12929/2024. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202409481 |
202412932 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2890 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE À TABELA SUS PAULISTA DE ABRIL/2024. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03.000484-4 |
R$ 52.912,86 |
| 202410062 |
202412939 |
001665/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADDINA 1MG/ML - XAROPE, DANFE 1341558 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2023. PC2267/2023,AF:1699/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.040,00 |
| 202407851 |
202414482 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50040 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202408216 |
202414496 |
000893/2024 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
OFICINA DE DANÇA NO CREC PAULICÉIA, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARA SILVESTRE, NFES 2 PC893/2024,AF:1351/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1933.25 CDATV: 103927-0 ISS:R$101.75 |
R$ 2.035,00 |
| 202411716 |
202413018 |
003231/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 CHEQUE A: BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202411389 |
202412607 |
074941/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ANGELO DIVETTA, MATRICULA 115-2, EM FAVOR DE IRENE ARAÚJO SALES DIVETTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74941/2024 CHEQUE A: IRENE ARAUJO SALES DIVETTA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.552,16 |
| 202407518 |
202413748 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202407749 |
202413339 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21704 - 2ªMEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 13337/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC700/2024,CF:104/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.453,60 |
| 202406932 |
202413393 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1274 PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.865,77 |
| 202109570 |
202411426 |
002473/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC2473/2020 |
R$ 1.505,00 |
| 202409741 |
202412927 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.597/2023. DANFE 2882. PC57/2024,AF:1584/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.700,00 |
| 202411391 |
202412603 |
071187/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, EDUARDO JACINTHO, MATRICULA Nº26.878-2, EM FAVOR DE RAQUEL FRANCO JACINTHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB71187/2024 CHEQUE A: RAQUEL FRANCO JACINTHO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.063,23 |
| 202411394 |
202412604 |
072780/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 11.021-6, EM FAVOR DE MARIA MADALENA ASSUNÇÃO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB72780/2024 CHEQUE A: MARIA MADALENA ASSUNÇÃO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.078,18 |
| 202313600 |
202413179 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFICIO GOV 137 DE 2024 PC2781/2023,CF:143/2023 |
R$ 643.717,21 |
| 202409326 |
202411917 |
000154/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 161793. PC154/2024,AF:1454/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 400,00 |
| 202405394 |
202412251 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 4425 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC461/2024,CF:72/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56718.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$1754.17 |
R$ 58.472,48 |
| 202410110 |
202412277 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
OFICINA DE ZUMBA, NFES 34 PC633/2024,AF:928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202405129 |
202412280 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1417 - 4A. MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.197,63 - TOTAL / R$ 22.012,65 - COMPLEMENTO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$168299.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$5885.93 |
R$ 165.944,68 |
| 202408961 |
202412101 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, DANFE 50573. PC2173/2023,AF:1424/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.910,00 |
| 202404990 |
202412102 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 9.607,66 |
| 202404991 |
202412102 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 730,97 |
| 202404992 |
202412102 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 36.825,73 |
| 202404993 |
202412102 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 2.801,77 |
| 202409240 |
202412103 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 149.397,44 |
| 202409266 |
202412105 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 264.561,09 |
| 202409267 |
202412105 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202406547 |
202412107 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234. REF. CUSTEIO E CAPITAL JUNHO/2024 PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 116.196,27 |
| 202406548 |
202412107 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234. REF. CUSTEIO E CAPITAL JUNHO/2024 PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 500,00 |
| 202409238 |
202412108 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 243.743,40 |
| 202409239 |
202412108 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202411089 |
202412113 |
131940/2022 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22803, ACAO Nº 0014266-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1020839-20.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13194/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 869,34 |
| 202407800 |
202412114 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 19638. COMPLEMENTO DA OP 12112/2024. R$ R$ 2.621,00 TOTAL / R$ 1.747,33 OP 12112/2024. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 873,67 |
| 202409281 |
202412115 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 107.895,93 |
| 202409282 |
202412115 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 80,00 |
| 202314482 |
202412104 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3739 - 42.ª MEDIÇÃO FINAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$237482.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$7344.83 |
R$ 244.827,51 |
| 202407973 |
202411983 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49361 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 390.861,90 |
| 202400108 |
202411986 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4593 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 159.299,50 |
| 202402541 |
202411921 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 861 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 506.561,83 - TOTAL / R$ 19.502,63 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$461731.11 CDATV: 114002-7 ISS:R$25328.09 |
R$ 487.059,20 |
| 202400177 |
202411189 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14382 - 62.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11188/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 21.771,42 |
| 202407716 |
202411788 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 49364 - COMPLEMENTO DA OP 11786/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202405310 |
202411909 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10312 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 11907/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 15.208,59 |
| 202407562 |
202411938 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22198 - COMPLEMENTO DA OP 11935/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202405315 |
202412257 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10335 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12256/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.504,84 |
| 202405315 |
202412259 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10336 - 3.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12258/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.244,79 |
| 202405780 |
202412683 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12312 - COMPLEMENTO OP 12680/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202409863 |
202413178 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1310 - COMPLEMENTO DA OP 13177/2024. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 47/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 302,46 |
| 202409203 |
202414128 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19085 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 411.742,27 - COMPLEMENTO *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 50.889,49 |
| 202400110 |
202413811 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDERÔS OBRAS-E-01764/01766/01767/01768. PPSB16437/2024 |
R$ 749.325,03 |
| 202406807 |
202413811 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDERÔS OBRAS-E-01764/01766/01767/01768. PPSB16437/2024 |
R$ 82.742,23 |
| 202402308 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 342.633,60 |
| 202406474 |
202414367 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 085/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.428.023,94 |
| 202407008 |
202412175 |
003368/2023 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA) - DANFE 4331 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 136/2024. PC631/2024,AF:1148/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.524,07 |
| 202408077 |
202412177 |
000732/2024 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
OFICINA DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC732/2024000,AF:1219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202408170 |
202412181 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
OFICINA DE DANÇA POPULAR AFRO NA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS À JUVENTUDE - DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202400406 |
202412304 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49359 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 18.240,49 |
| 202407721 |
202412304 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49359 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 122.507,95 |
| 202404129 |
202412314 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 287. PC782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.785,00 |
| 202406701 |
202411729 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFES 116087 A 116089 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 89.696,80 |
| 202409061 |
202411190 |
000897/2024 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DANFE 34407 PC897/2024,AF:1440/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 868,03 |
| 202407832 |
202412266 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10339 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.239,68 - TOTAL / R$ 1.278,18 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21264.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$697.19 |
R$ 21.961,50 |
| 202409453 |
202411396 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21471 - 31ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$490855.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$25834.49 |
R$ 50.635,61 |
| 202410614 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.283,34 |
| 202410615 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202410616 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 299.533,06 |
| 202410618 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.312,98 |
| 202410619 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 23.778,62 |
| 202410620 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410621 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.757,90 |
| 202410622 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 13.559,26 |
| 202410624 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 458.002,39 |
| 202410625 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.510,16 |
| 202410626 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.252,07 |
| 202410627 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 66.778,25 |
| 202410630 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 26.112,00 |
| 202410631 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.924,81 |
| 202410632 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 17.155,60 |
| 202410633 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 56.925,00 |
| 202410635 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 938,48 |
| 202410636 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 16.731,23 |
| 202410637 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.154,46 |
| 202410638 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.779,70 |
| 202410640 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 277.918,76 |
| 202410641 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 9.654,96 |
| 202410642 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.778,87 |
| 202410643 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 52.743,92 |
| 202410646 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.713,18 |
| 202410648 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 68.203,71 |
| 202410649 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.134,76 |
| 202410650 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 41.150,00 |
| 202410651 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 295.217,60 |
| 202410653 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 32.036,61 |
| 202410656 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 22.478,60 |
| 202410657 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.155,52 |
| 202407639 |
202411844 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17634(CLD) - 33.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.813.969,06 - TOTAL / R$ 108.337,81 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2621212.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$84419.07 |
R$ 2.705.631,25 |
| 202407639 |
202411848 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1668 (NEWTESC) - 33.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.492,34 - TOTAL / R$ 1.019,96 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.472,38 |
| 202407639 |
202411849 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1668 (NEWTESC) - 33.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11848/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.019,96 |
| 202409976 |
202411850 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 614/2023, DANFE 7476. PC68/2024,AF:1571/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.344,00 |
| 202410429 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 3.225,00 |
| 202410438 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 302,17 |
| 202410444 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 339.092,66 |
| 202410445 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 940,33 |
| 202410447 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 45.326,57 |
| 202410450 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.133,00 |
| 202410452 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 669.438,99 |
| 202410454 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 1.961,99 |
| 202400327 |
202411050 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7220 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 790,67 |
| 202407570 |
202411050 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7220 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 176,11 |
| 202406890 |
202412849 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 28114. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202402045 |
202412857 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1261. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.760,00 |
| 202406721 |
202412857 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1261. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.760,00 |
| 202410455 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.413,93 |
| 202410460 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.675,00 |
| 202410462 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.100,00 |
| 202410464 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 12.431,98 |
| 202410466 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 130.233,63 |
| 202410468 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 1.122,94 |
| 202410478 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 4.426,06 |
| 202410479 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 19.210,66 |
| 202410481 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 107.775,00 |
| 202410826 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 111.544,78 |
| 202412207 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 9.969,17 |
| 202412392 |
202414270 |
060523/2024 |
INES STUCHI CRUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 19105, ACAO Nº 0009909-57.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1005536-34.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB60523/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.514,04 |
| 202412393 |
202414279 |
057666/2021 |
CRISTIANE GOMES CALIL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 191,94 |
| 202412394 |
202414280 |
057666/2021 |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 191,94 |
| 202407807 |
202410934 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - DANFE 6525566 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:1281/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202406095 |
202412474 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 10A. MEDIÇÃO - NFES 6030. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$241794.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$7478.17 |
R$ 82.549,59 |
| 202408040 |
202412474 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 10A. MEDIÇÃO - NFES 6030. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$241794.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$7478.17 |
R$ 166.722,76 |
| 202409823 |
202412928 |
000246/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML (2MG/5ML) XAROPE EM FRASCO COM 100 OU 120ML E COPO MEDIDOR 7,5ML E 10,0ML. DANFE 15838. PC246/2024,AF:1586/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.274,00 |
| 202410957 |
202412931 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DANFE 262120 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023 PC3371/2023,AF:1791/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.916,93 |
| 202409407 |
202412969 |
000575/2024 |
TENDAS ALUBAN LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS MODELO 3X3, DANFE 9738. PC575/2024,AF:1510/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.400,00 |
| 202406999 |
202412973 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 108924. PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202411687 |
202412975 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202408333 |
202412980 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. DANFE 24791. PC413/2024,AF:1334/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.304,00 |
| 202411694 |
202412981 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA TORRES MOREIRA. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202411446 |
202413071 |
018954/2024 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB18954/2024,CONVENIO:17/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 000268 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202410086 |
202411982 |
000338/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024. DANFE 272711. PC1196/2024,AF:1720/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.844,60 |
| 202400537 |
202412466 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. 3ª MEDIÇÃO. NFSE 6844 PPSB93730/2023,CF:122/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 200.000,00 |
| 202410006 |
202412466 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. 3ª MEDIÇÃO. NFSE 6844 PPSB93730/2023,CF:122/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 545.723,45 |
| 202410891 |
202412468 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,45, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 378/2023, DANFE 273504. PC1953/2023,AF:1753/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.007,50 |
| 202410892 |
202412468 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,45, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 378/2023, DANFE 273504. PC1953/2023,AF:1753/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.624,70 |
| 202411609 |
202414103 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 176.136,92 |
| 202411606 |
202414104 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 97.187,39 |
| 202411566 |
202414106 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 325.562,48 |
| 202411567 |
202414106 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202405315 |
202410307 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10278 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 43.896,52 - TOTAL / R$ 2.414,31 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40165.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$1316.90 |
R$ 41.482,21 |
| 202405315 |
202410314 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10279 - 2.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10313/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 10.864,52 |
| 202406450 |
202410510 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.380,00 |
| 202407367 |
202411648 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 143/240 R$ 54.866,07 - JUROS R$ 21.031,99 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.866,07 |
| 202407368 |
202411648 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 143/240 R$ 54.866,07 - JUROS R$ 21.031,99 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.031,99 |
| 202402020 |
202409655 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1410 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 70.002,94 |
| 202409027 |
202409655 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1410 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 14.000,58 |
| 202405222 |
202409659 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. DANFE 188239 PC411/2024,AF:654/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.953,20 |
| 202407916 |
202410416 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 141.310,32 |
| 202407917 |
202410416 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 3.000,00 |
| 202405298 |
202409252 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10250(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 55.720,90 |
| 202405299 |
202409252 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10250(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202405300 |
202409252 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10250(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 18.059,54 |
| 202402565 |
202410173 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4302. PC3461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$27522.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$851.20 |
R$ 14.470,56 |
| 202402566 |
202410173 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4302. PC3461/2023,CF:8/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$27522.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$851.20 |
R$ 13.903,08 |
| 202404007 |
202410184 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 4.ª MEDIÇÃO, NFES 4324 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2989/2023,CF:198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31358.53 CDATV: 103102-0 ISS:R$969.85 |
R$ 32.328,38 |
| 202404004 |
202410185 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PAULO TEIXEIRA, NFES 4308 - 4A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2948/2023,CF:196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9784.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.60 |
R$ 10.086,81 |
| 202402567 |
202410186 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 4299 - 2A. MEDIÇÃO - ATA REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023 PC3452/2023,CF:10/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115876.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3583.81 |
R$ 119.460,41 |
| 202402688 |
202410187 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 4297 4A. MEDICAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3023/2023,CF:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3663.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$113.31 |
R$ 3.777,07 |
| 202405373 |
202410360 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 4327. 1A.MEDICAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. PC385/2024,CF:58/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$14075.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$435.32 |
R$ 14.510,60 |
| 202404070 |
202410054 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4290 PC132/2024,CF:35/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39658.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1226.55 |
R$ 21.960,51 |
| 202404071 |
202410054 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4290 PC132/2024,CF:35/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39658.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1226.55 |
R$ 18.924,74 |
| 202408276 |
202410753 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 19 - 10A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.301.111,25 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 7.301.111,25 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$950000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$50000.00 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202407549 |
202410757 |
003321/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 143/2024. DANFE 8073. PC688/2024,AF:1188/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.478,80 |
| 202404042 |
202409049 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE Nº 1187 PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.984,42 |
| 202400533 |
202409253 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1009563 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202409007 |
202409330 |
050677/2021 |
LAUTENSHLAGER, ROMEIRO IWAMIZU ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17372, AÇÃO: N.0015535-57.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1014357-61.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50677/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 11.490,30 |
| 202409006 |
202409333 |
040078/2021 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 377/2024, EMITIDO EM 09/04/2024, FILE 13344, AÇÃO: N.0015377-02.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0015377-02.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB40078/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.632,33 |
| 202409028 |
202409353 |
054479/2024 |
MUNICIPIO DE ARACRUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 12341, AÇÃO: N.0009150-30.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1003849-61.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54479/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.457,59 |
| 202409030 |
202409356 |
065725/2023 |
ADRIANA CATARINA ANDRADE DE ALMEIDA OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 22292, AÇÃO: N.0000040-31.2024.8.26.0619 AUTOS: N.0000040-31.2024.8.26.0619 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB65725/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 490,48 |
| 202407338 |
202410092 |
002202/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 579/2023 DANFE 366659. PC2838/2023,AF:1141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 66.339,00 |
| 202405250 |
202410097 |
002066/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 525/2023, DANFE 31655 PC2560/2023,AF:705/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.340,00 |
| 202409032 |
202409569 |
054473/2024 |
SCHIER & QUEIROZ BARBOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232, AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54473/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.586,96 |
| 202409034 |
202409570 |
054473/2024 |
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232, AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54473/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.799,70 |
| 202316514 |
202410945 |
001702/2022 |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 DANFE 47921 PC2964/2022,AF:3680/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.895,00 |
| 202405079 |
202410267 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4319 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9618.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$297.47 |
R$ 5.552,74 |
| 202402557 |
202410276 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14588707 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 626/2023. PC3417/2023,AF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202402007 |
202410109 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM - NFES 19 - COMPLEMENTO DA OP 10108/2024. R$ 2.052,00 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 342,00 - OP 10108/2024 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202311910 |
202410361 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 1910, 1916, 1925, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1949, 1951, 1953 ,1954, 1956, 1958, 1959 E 2052. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.522,24 |
| 202311910 |
202410363 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 2444, 2571 A 2579, 2582, 2583, 2584, 2586 E 1182. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.967,60 |
| 202311910 |
202410364 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 2594 A 2601, 2603 A 2607, 2611 E 2612. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.266,52 |
| 202406264 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.246,59 |
| 202406281 |
202411488 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 510,12 |
| 202400837 |
202411496 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA DE SENE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.938,10 |
| 202404030 |
202410201 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4305. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22011.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$680.75 |
R$ 12.707,49 |
| 202403889 |
202409058 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 122820 COMPLEMENTO OP 9057/2024 TOTAL R$3743,64/ OP 9057/2024 - R$ 3600,00 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 143,64 |
| 202402083 |
202409149 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122812 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 872,82 |
| 202403885 |
202409149 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122812 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 375,06 |
| 202406882 |
202409171 |
002280/2023 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, DANFE 126 PC224/2024,AF:1113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.239,50 |
| 202400025 |
202409258 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122814. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202407339 |
202409645 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20 ML, DANFE 143104 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 554/2023. PC2905/2023,AF:1161/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.403,50 |
| 202400345 |
202409647 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122813. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202400540 |
202409799 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. DANFE 122818 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7,98 |
| 202408207 |
202409799 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. DANFE 122818 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.239,90 |
| 202404282 |
202409941 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, NFES 2217611 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 188.994,31 |
| 202405171 |
202410084 |
000152/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023, DANFE 259915 PC1021/2023,AF:638/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.320,00 |
| 202410016 |
202411084 |
063003/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO, REFERENTE A APF 0633.988-41 - PREVENÇÃO A DESASTRES / CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (MONTANHAO) PPSB63003/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.000,00 |
| 202400057 |
202411085 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 408132, 414291, 414525, 415107, 415245, 415335, 415449, 415527, 415631, 415671, 415684, 415695, 415746, 415842 A 415844, 415849, 415851, 415960 E 415965. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.634,87 |
| 202405399 |
202410348 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NF 4328 - 1A.MEDICAO. PC408/2024,CF:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20675.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$639.44 |
R$ 21.314,68 |
| 202405123 |
202410919 |
003339/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 211161. ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 108/2023. R$ 7.666,20 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC752/2023,AF:619/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.666,19 |
| 202407593 |
202409209 |
002771/2023 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.28/2024. DANFE 43396 PC190/2024,AF:1192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.910,00 |
| 202400552 |
202409301 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48618 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 16.555,08 |
| 202407724 |
202409301 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48618 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 6.840,94 |
| 202400294 |
202409730 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 943 (ASSIST) - REAJUSTE DA 40.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51 |
R$ 30.677,20 |
| 202400293 |
202409731 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22922 (LBR) - 40.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202400294 |
202409731 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22922 (LBR) - 40.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202400386 |
202409788 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 109749(BUREAU VERITAS)- 38.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136216.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$7169.31 |
R$ 14.051,85 |
| 202408613 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.724,15 |
| 202408630 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 30.035,19 |
| 202408666 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 12.511,46 |
| 202408667 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 8.340,98 |
| 202409632 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.301,87 |
| 202409633 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.959,11 |
| 202409634 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 19.649,83 |
| 202409635 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 30.947,25 |
| 202409637 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.204,50 |
| 202409638 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.823,60 |
| 202409639 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.297,30 |
| 202409644 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.086,67 |
| 202409645 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.250,30 |
| 202409646 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.875,46 |
| 202409647 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.808,61 |
| 202409648 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 4.933,92 |
| 202409649 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 59.292,06 |
| 202409650 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 51.717,14 |
| 202409651 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 17.030,14 |
| 202409652 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 21.917,05 |
| 202409653 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.506,67 |
| 202409654 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 9.767,06 |
| 202410147 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 12.093,00 |
| 202410148 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 8.061,00 |
| 202406576 |
202411196 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12177 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.256,30 - TOTAL / R$ 2.778,19 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2024 PC692/2024,CF:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21215.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$1262.82 |
R$ 22.478,11 |
| 202406576 |
202411201 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12178 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.798,20 - TOTAL / R$ 2.727,80 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2024 PC692/2024,CF:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20830.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$1239.91 |
R$ 22.070,40 |
| 202406576 |
202411204 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.689,60 - TOTAL / R$ 295,86 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2024 PC692/2024,CF:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2259.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$134.48 |
R$ 2.393,74 |
| 202406576 |
202411206 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO - NFES 12180 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.735,90 - TOTAL / R$ 1.290,95 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2024 PC692/2024,CF:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9858.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$586.80 |
R$ 10.444,95 |
| 202410996 |
202411880 |
058009/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB81372/2021 CHEQUE A: REGIANE DE SOUZA PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202312228 |
202409964 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 36.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.596,00 TOTAL / R$ 570,00 COMPLEMENTO. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.026,00 |
| 202410995 |
202411875 |
072590/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PPSB72590/2024 CHEQUE A: RAIMUNDO DE BRITO SOUSA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404842 |
202411889 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:79/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 38.382,39 |
| 202404843 |
202411889 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:79/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 4.507,29 |
| 202405615 |
202411347 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21703 - 1A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 498.385,27 - TOTAL/R$ 5.482,24 - RETENCAO INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$467983.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$24919.26 |
R$ 417.517,76 |
| 202407749 |
202411347 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21703 - 1A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 498.385,27 - TOTAL/R$ 5.482,24 - RETENCAO INSS PC700/2024,CF:104/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$467983.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$24919.26 |
R$ 75.385,27 |
| 202408060 |
202411484 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 10.263,46 |
| 202408061 |
202411484 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 41.728,97 |
| 202408062 |
202411484 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 1.273,72 |
| 202408063 |
202411484 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 5.178,67 |
| 202402118 |
202411913 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3258000. PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 267,20 |
| 202407668 |
202411913 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3258000. PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.261,60 |
| 202407668 |
202411914 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3230975. PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.276,60 |
| 202407444 |
202411353 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 4.050.916,52 |
| 202405006 |
202411363 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:144/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 37.428,57 |
| 202405007 |
202411363 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:144/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 4.602,40 |
| 202400092 |
202410807 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 1147. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 572,03 |
| 202406709 |
202410807 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 1147. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.136,72 |
| 202406709 |
202410808 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 1155. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.619,79 |
| 202406466 |
202410819 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 16788 A 16790 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.901,30 |
| 202409330 |
202410830 |
000154/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML; DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. DANFE 3887. PC154/2024,AF:1458/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.750,00 |
| 202409331 |
202410831 |
000154/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML; DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. DANFE 3848. PC154/2024,AF:1458/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.636,80 |
| 202407794 |
202410835 |
002767/2023 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2024. DANFE 145824 PC901/2024,AF:1228/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.041,40 |
| 202407557 |
202410838 |
003056/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 752/2023 DANFE 30400. PC114/2024,AF:1164/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 53.680,00 |
| 202407410 |
202410858 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22946 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15760.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$829.49 |
R$ 1.625,80 |
| 202409840 |
202410858 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22946 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15760.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$829.49 |
R$ 14.964,05 |
| 202408358 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 79,00 |
| 202408361 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.309,68 |
| 202408363 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 69.314,61 |
| 202408368 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.436,68 |
| 202408371 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 28.969,27 |
| 202402485 |
202410874 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 28.ª MEDIÇÃO - NFES 1518 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202402005 |
202408932 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, DANFE 7007 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 827,42 |
| 202402006 |
202408932 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, DANFE 7007 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 827,42 |
| 202401563 |
202408977 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 568 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202400322 |
202408678 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 7001. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 896,04 |
| 202400327 |
202408763 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7008 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 872,46 |
| 202408736 |
202410765 |
003063/2023 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 87/2024 DANFE 20477 PC398/2024,AF:1284/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.600,00 |
| 202408380 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.935,00 |
| 202408404 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.255,00 |
| 202408408 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.235,00 |
| 202408441 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.000,00 |
| 202408568 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.150,00 |
| 202408578 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.855,04 |
| 202408610 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 20.620,00 |
| 202408619 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.390,00 |
| 202408631 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 108.680,00 |
| 202408641 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 25.880,09 |
| 202408668 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.026,68 |
| 202408686 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.735,00 |
| 202408715 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 200,00 |
| 202409302 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.724,28 |
| 202409313 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.422,80 |
| 202409527 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.552,16 |
| 202410146 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.748,20 |
| 202410155 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.676,03 |
| 202410826 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 110.879,96 |
| 202411008 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 4.093,50 |
| 202411213 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
R$ 415,44 |
| 202400876 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 36.824,77 |
| 202400897 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 2.415,22 |
| 202405326 |
202411130 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.156,75 |
| 202407793 |
202410809 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 665/2023, DANFE 192151 PC3256/2023,AF:1169/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.888,00 |
| 202405039 |
202410908 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:161/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 7.803,07 |
| 202402373 |
202410137 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. CUSTEIO MAIO/2024 PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 24.640,78 |
| 202407842 |
202410137 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. CUSTEIO MAIO/2024 PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 1.049.636,45 |
| 202407986 |
202410930 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFS 2784 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 504.002,66 - TOTAL, R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202400013 |
202411111 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 274920 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.493,48 |
| 202410014 |
202411112 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 540,00 |
| 202402416 |
202411160 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 22 - 8A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 12.222.370,64 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000.000,00 - OP 5229 / 2024. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6861252.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$361118.53 |
R$ 7.222.370,64 |
| 202405702 |
202409820 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16444 (CONAM) - 25.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78617.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$4137.76 |
R$ 46.563,80 |
| 202406830 |
202409820 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16444 (CONAM) - 25.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78617.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$4137.76 |
R$ 36.191,36 |
| 202400057 |
202410014 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 412784, 413162, 413382, 413644, 413657, 413666, 413757, 413855, 413862, 413864, 413869, 413870, 413872, 413967, 414030, 414036, 414039, 414040, 414041 E 128. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.619,87 |
| 202409013 |
202409408 |
071811/2022 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2024, EMITIDO EM 24/04/2024, FILE 12371, ACAO/AUTOS Nº0007142-46.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71811/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.508,23 |
| 202400063 |
202409009 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122819. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 218,20 |
| 202403892 |
202409009 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 122819. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 93,77 |
| 202410685 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 8.815,00 |
| 202410686 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.477.200,43 |
| 202410689 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 102.666,38 |
| 202408491 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 21.894,99 |
| 202408492 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 23.954,85 |
| 202409307 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 5.713,94 |
| 202409309 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 737,70 |
| 202410372 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 12.208.264,71 |
| 202410373 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 2.063,20 |
| 202410374 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 16.919,82 |
| 202410375 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.148.435,99 |
| 202410377 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 2.882,72 |
| 202410392 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.274.580,75 |
| 202410393 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.237,83 |
| 202410394 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 5.943,67 |
| 202410395 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 214.003,56 |
| 202410396 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 63.951,75 |
| 202410403 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 51.412,71 |
| 202410404 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 18.490,95 |
| 202410411 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 283.049,74 |
| 202410413 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 37.178,38 |
| 202410414 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 9.977,29 |
| 202410415 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 982,96 |
| 202410417 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 16.975,39 |
| 202410421 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 346,40 |
| 202410423 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.400.875,00 |
| 202410425 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 130.375,00 |
| 202408488 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 73.500,00 |
| 202410426 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 970.800,00 |
| 202401061 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 105,35 |
| 202410487 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 33.528,91 |
| 202410490 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202409816 |
202413197 |
001124/2024 |
ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA |
SERVIÇO CONTRATADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 04 AUDITORES FISCAIS DE RENDAS. NOTA FISCAL 1421. PC1124/2024,AF:1604/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME E-MAIL DO FORNECEDOR. IR A RECOLHER |
R$ 1.960,00 |
| 202408853 |
202414387 |
000989/2024 |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 17 PC989/2024,AF:1423/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.653,00 |
| 202408912 |
202414390 |
000999/2024 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFS 21 PC999/2024,AF:1446/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202408854 |
202414393 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 35 PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,00 |
| 202408223 |
202413529 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFES 5842 A 5849. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 236.446,50 |
| 202412599 |
202414670 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
R$ 520,00 |
| 202409015 |
202412093 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13597 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.758,00 - TOTAL/R$ 3823,38 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29891.88 CDATV: 115103-7 ISS:R$1042.74 |
R$ 30.934,62 |
| 202402061 |
202412486 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12480/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 26.045,31 |
| 202400878 |
202412498 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELMIRA EFIGENIA DE O FERREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.861,00 |
| 202407535 |
202412498 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELMIRA EFIGENIA DE O FERREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.514,31 |
| 202408826 |
202413553 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4041 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/ 2024. R$ 15.369,31 - TOTAL / R$ 1.690,62 - INSS / R$ 0,20 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.678,49 |
| 202412288 |
202414116 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202406506 |
202414363 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 087/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202406968 |
202414421 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 361,90 |
| 202400570 |
202414424 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 17. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202406969 |
202414432 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 909,01 |
| 202402371 |
202413041 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB72/2024 |
R$ 150,00 |
| 202400351 |
202413046 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4567 E NF 145212. R$ 188.066,09 - TOTAL / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 188.066,08 |
| 202400351 |
202413047 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4568 E NF 153074. R$ 153.374,54 - TOTAL / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.039,77 |
| 202406892 |
202413047 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4568 E NF 153074. R$ 153.374,54 - TOTAL / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 78.334,76 |
| 202402370 |
202413052 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 93.078,72 |
| 202406853 |
202413052 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 70.463,58 |
| 202412308 |
202414148 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49787 - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. R$ 1.455.126,68 - TOTAL / R$ 1.327.075,73 - COMPLEMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/N EM FLS. 2791/2791 V. (PC 1386/2018). PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 71.708,65 |
| 202406902 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 87.842,47 |
| 202412331 |
202414177 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 193.013,64 |
| 202411938 |
202414183 |
001221/2024 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, NFES 191946 PC1221/2024,AF:2124/2024 BANCO 001 AG. 3221-2 C/C 1155-X |
R$ 798,00 |
| 202407592 |
202412700 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3678. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39,20 |
| 202407594 |
202412700 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3678. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15,40 |
| 202407595 |
202412700 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3678. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15,40 |
| 202407596 |
202412701 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFS 23156. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.377,72 |
| 202407597 |
202412701 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFS 23156. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.684,09 |
| 202407598 |
202412701 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFS 23156. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.684,09 |
| 202410956 |
202412702 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 580/2023. DANFE 273722. PC2839/2023,AF:1768/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.670,00 |
| 202401494 |
202412705 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR DE UVA ORGÂNICO, DANFES 239282. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102.940,65 |
| 202406814 |
202412705 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR DE UVA ORGÂNICO, DANFES 239282. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7,90 |
| 202410888 |
202412706 |
001471/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DEE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 379/2023, DANFE 408106. PC1924/2023,AF:1746/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.223,60 |
| 202315990 |
202412707 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS NO 342/2023. NFS 845. PC1829/2023,AF:4013/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,00 |
| 202311428 |
202412708 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS NO 342/2023. NFS 844. PC1829/2023,AF:2728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202409815 |
202412709 |
002638/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 684/2023, DANFE 452484. PC3440/2023,AF:1583/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.635,00 |
| 202408766 |
202412710 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.041/2024. DANFE 33085. PC201/2024,AF:1350/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.432,06 |
| 202405477 |
202412714 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 301/2023 DANFE 33083. PC1532/2023,AF:765/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.300,00 |
| 202406100 |
202413068 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 4058 - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.860,11 - TOTAL / R$ 3.337,84 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$68729.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$3793.01 |
R$ 72.522,27 |
| 202406100 |
202413069 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 4058 - 15.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13068/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.337,84 |
| 202400913 |
202413546 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA VIEIRA DE ARRUDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 848,13 |
| 202400853 |
202413556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIANE DA SILVA F DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 684,24 |
| 202400853 |
202413557 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS DIEGO EGYDIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 496,37 |
| 202400853 |
202413558 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ARNALDO LOPES ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 254,09 |
| 202400853 |
202413560 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA DIAS THOMAZ NEVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.196,17 |
| 202400853 |
202413561 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELEN MARIA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.337,59 |
| 202400853 |
202413562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY ARAUJO DE CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.094,26 |
| 202406582 |
202412698 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, NO 21, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 691/2023 DANFE 17547 PC3418/2023,AF:1038/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.364,00 |
| 202400853 |
202413563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARTA NASCIMENTO BONFIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.842,13 |
| 202400853 |
202413564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 767,59 |
| 202400885 |
202413569 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO PAULINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99,24 |
| 202400885 |
202413570 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE C DE OLIVEIRA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 316,69 |
| 202400885 |
202413571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IZA MESSIAS DE ARAUJO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.686,16 |
| 202400885 |
202413573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA NASCIMENTO SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.954,48 |
| 202400885 |
202413574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAUL LAZARO GONCALVES SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.334,87 |
| 202401049 |
202413599 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOYCE HORACIO MARTINS CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.201,58 |
| 202401060 |
202413601 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALÉRIO MAZZILLI JÚNIOR PPSB13895/2023 CHEQUE A: SILVANA GERALDES MAZZILLI |
R$ 171.294,68 |
| 202405130 |
202412280 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1417 - 4A. MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.197,63 - TOTAL / R$ 22.012,65 - COMPLEMENTO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$168299.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$5885.93 |
R$ 8.240,30 |
| 202316077 |
202412281 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1417 - 4A. MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 12280/2024. R$ 196.197,63 - TOTAL / R$ 174.184,98 - OP 12280/2024 PC3285/2023,CF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.012,65 |
| 202407688 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 113,40 |
| 202407703 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 25,54 |
| 202408353 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 30.265,33 |
| 202408363 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 89.404,95 |
| 202408374 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.281,59 |
| 202408388 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.460,35 |
| 202408402 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.697,31 |
| 202408403 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.058,69 |
| 202408415 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 573,99 |
| 202408435 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.572,06 |
| 202408608 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.256,00 |
| 202408658 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.774,80 |
| 202408687 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 313.567,86 |
| 202408688 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.796,40 |
| 202409300 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.736,00 |
| 202409313 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.947,01 |
| 202409417 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 912,15 |
| 202410145 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 155.457,39 |
| 202410149 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202410150 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 10.875,00 |
| 202410151 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 72.819,24 |
| 202410152 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.771,17 |
| 202410156 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.619,36 |
| 202410127 |
202411420 |
042891/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS PPSB42891/2024 |
R$ 686,66 |
| 202409391 |
202411736 |
000004/2024 |
AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. DANFE 1284. PC4/2024,AF:1496/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202407327 |
202412965 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 416353,416662,416670,416747,416845,416846, 416855,416909,416914,417025,417026,417031,417032, 417130,417141,417143,417296,417298,417299 E 417311 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.355,59 |
| 202407327 |
202412967 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 415244,415672,415846,416109,416188,416358,416463, 416510,416527,416664,416672,416745,416746,416839, 416840,416854,416908,416911,416919 E 417033 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.187,04 |
| 202406897 |
202411986 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4593 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 129.350,00 |
| 202409889 |
202411987 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49362 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202409889 |
202411989 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49362 - COMPLEMENTO DA OP 11987/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 202400108 |
202411990 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4593 - COMPLEMENTO DA OP 11986/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202408207 |
202411991 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. DANFE 127022. PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202400500 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.349,64 |
| 202400516 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.102,49 |
| 202400524 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.794,27 |
| 202400531 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.049,31 |
| 202404563 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 122,10 |
| 202406290 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 402,62 |
| 202406308 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.044,06 |
| 202406309 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.974,69 |
| 202406311 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.963,58 |
| 202406313 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.501,75 |
| 202406354 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.898,62 |
| 202406355 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 574,28 |
| 202407992 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.786,60 |
| 202407998 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.541,49 |
| 202408003 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,14 |
| 202408004 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.341,41 |
| 202408006 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 37.282,93 |
| 202408007 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 81,49 |
| 202408008 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.912,23 |
| 202410283 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.675,00 |
| 202403010 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 2.063,20 |
| 202403012 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 5.025,76 |
| 202403014 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
R$ 904.603,60 |
| 202407444 |
202413521 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.954.417,80 |
| 202400243 |
202413522 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 122.549,71 E INCRA5: R$ 22,37 |
R$ 652,83 |
| 202407446 |
202413522 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 122.549,71 E INCRA5: R$ 22,37 |
R$ 122.572,08 |
| 202407447 |
202413522 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 122.549,71 E INCRA5: R$ 22,37 |
R$ 552,73 |
| 202407450 |
202413522 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 122.549,71 E INCRA5: R$ 22,37 |
R$ 2.987,56 |
| 202409454 |
202411396 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21471 - 31ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$490855.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$25834.49 |
R$ 466.054,32 |
| 202405780 |
202412680 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202405781 |
202412680 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202405782 |
202412680 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202409849 |
202412862 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3091 - COMPLEMENTO DA OP 12861/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.627,79 |
| 202407849 |
202413730 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 128.982,53 |
| 202410851 |
202413730 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 72.034,94 |
| 202410850 |
202413731 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202406503 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.536.829,41 |
| 202406504 |
202412993 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 077/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.955.391,70 |
| 202406498 |
202412994 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 078/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 100.000,00 |
| 202406475 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.191.984,00 |
| 202406476 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.508.016,00 |
| 202406478 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.259.507,46 |
| 202406480 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202406485 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202406486 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202406489 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202406494 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 235.000,00 |
| 202406495 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202406507 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.500.000,00 |
| 202406508 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.459.026,64 |
| 202410659 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 25.350,00 |
| 202410661 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.306,27 |
| 202410662 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 15.846,22 |
| 202410666 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.714,43 |
| 202410667 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.925,00 |
| 202410669 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 589,17 |
| 202410670 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.622,41 |
| 202410673 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.537,23 |
| 202410675 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.900,00 |
| 202410676 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 127.659,37 |
| 202410678 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 14.538,54 |
| 202410682 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.196,90 |
| 202410683 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410684 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.346,20 |
| 202410685 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 13.500,00 |
| 202410687 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.948,23 |
| 202410688 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.967,03 |
| 202410689 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 103.199,40 |
| 202410690 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 337.024,13 |
| 202401261 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 814,73 |
| 202401301 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.522,91 |
| 202401362 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 26.538,40 |
| 202401399 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.178,47 |
| 202410658 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 16.221,55 |
| 202401429 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.447,95 |
| 202401458 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.096,85 |
| 202402988 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.903,35 |
| 202403004 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 537,33 |
| 202407013 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.182,40 |
| 202407016 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.131,30 |
| 202407017 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.966,32 |
| 202407049 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.558,93 |
| 202408324 |
202413505 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8743 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 234.609,36 |
| 202410030 |
202413508 |
011547/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. PPSB11547/2024,CONVENIO:7/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 072767 9 |
R$ 12.000,00 |
| 202409836 |
202413514 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 10393. PC1297/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.238,60 |
| 202409836 |
202413515 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 10418. PC1297/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.732,20 |
| 202408745 |
202411551 |
002205/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 537/2023. DANFE 397244. PC2709/2023,AF:1338/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.280,00 |
| 202406921 |
202413167 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14479 (LARA) - 63.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.972.611,86 - TOTAL / R$ 49.048,10 - INSS R$ 23.780,89 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 2.899.782,87 |
| 202405671 |
202413493 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 1ª MEDIÇÃO -(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) NFS 6648. COMPLEMENTO DA OP 13489/2024 R$ 25.564,16 - TOTAL / R$ 23.007,74 - OP 13489/2024. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.556,42 |
| 202412032 |
202413506 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202408324 |
202413507 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8784 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 143.781,50 |
| 202410098 |
202413510 |
011539/2024 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. PPSB11539/2024,CONVENIO:6/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052012 8 |
R$ 40.000,00 |
| 202410017 |
202413502 |
127357/2023 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA,ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA. PPSB12735/2023,CONVENIO:22/2023SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004020 3 |
R$ 11.964,00 |
| 202408315 |
202412934 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, DANFE 5927. R$ 844,00 - TOTAL / R$16,00 - CARTA DESCONTO. PC412/2024,AF:1331/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 828,00 |
| 202406951 |
202412920 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB40721/2020 |
R$ 11.025,00 |
| 202410894 |
202412953 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 1088414 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 524/2023 PC2534/2023,AF:1769/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.960,00 |
| 202407719 |
202412954 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 1088468 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023, PC2534/2023,AF:1159/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.960,00 |
| 202410893 |
202412955 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 1087245 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 524/2023 PC2534/2023,AF:1769/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.235,30 |
| 202408766 |
202412958 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG - DANFE 33241 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2024. PC201/2024,AF:1350/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.919,50 |
| 202409400 |
202412959 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG, DANFE 33203 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2024. PC201/2024,AF:1509/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.930,00 |
| 202410093 |
202412962 |
001205/2023 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONET LIQUIDO, DANFE 2851 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 394/2023 PC2005/2023,AF:1719/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.700,00 |
| 202411329 |
202412964 |
002901/2023 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY - CDO 650, TAMANHO 18 FR 30CM, DANFE 232363 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 01/2024 PC42/2024,AF:1833/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.520,00 |
| 202410060 |
202412966 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA; E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ - DANFE 188527 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 93/2024. PC411/2024,AF:1330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.953,20 |
| 202410217 |
202412328 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 116/2024 A MARIA ISABEL DA SILVA COSTA PPSB13894/2023 R$ 847,98-LIQUIDO/R$ 321,65-IR(R.9375) |
R$ 1.169,63 |
| 202409047 |
202411259 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%), DANFE 3039 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024 PC351/2024,AF:1470/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.056,00 |
| 202409050 |
202411259 |
003026/2023 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%), DANFE 3039 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 92/2024 PC351/2024,AF:1470/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.772,00 |
| 202411605 |
202414109 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202406561 |
202411704 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 127026. PC3172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202400262 |
202411716 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 900,00 |
| 202406830 |
202411871 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22980 (LBR) - 26.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117902.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$6205.40 |
R$ 14.043,53 |
| 202406831 |
202411871 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22980 (LBR) - 26.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117902.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$6205.40 |
R$ 110.064,44 |
| 202406831 |
202411872 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22981 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13912.50 CDATV: 112302-5 ISS:R$732.24 |
R$ 14.644,74 |
| 202406831 |
202411873 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16511 (CONAM) - 26.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78601.71 CDATV: 112302-5 ISS:R$4136.93 |
R$ 82.738,64 |
| 202400310 |
202411472 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 17623. PC2950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202406574 |
202411474 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 137, 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 62.429,21 - TOTAL / R$ 3.433,61 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$57122.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$1872.88 |
R$ 58.995,60 |
| 202405298 |
202411512 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10313 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 51.890,09 |
| 202405299 |
202411512 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10313 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202405300 |
202411512 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10313 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202405298 |
202411514 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4301 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 62.435,86 |
| 202405299 |
202411514 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4301 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202405300 |
202411514 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4301 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202410815 |
202413111 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARIDA MARIA R OLIVEERI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 142,92-INSS (R.9382) R$ 443,34-SANTANDER(R.9368) |
R$ 586,26 |
| 202406921 |
202413169 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 231 (SBA) - 63.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.052.157,90 - TOTAL / R$ 772.868,68 - INSS R$ 112.417,26 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12464264.06 CDATV: 101205-3 ISS:R$702607.90 |
R$ 13.166.871,96 |
| 202409863 |
202413177 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1310 - PAGAMENTO PARCIAL. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 47/2024 R$ 2.749,65 - TOTAL / R$ 302,46 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2350.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$96.24 |
R$ 2.447,19 |
| 202409068 |
202413612 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.507/2023, DANFE 1855. PC2449/2023,AF:1473/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.874,27 |
| 202407637 |
202411838 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17632(CLD) - 33.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11837/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 9.179,60 |
| 202404260 |
202411843 |
000620/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, DANFE 272704. PC2097/2023,AF:514/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.128,96 |
| 202404138 |
202410067 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4291 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC133/2024,CF:46/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173298.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$5359.73 |
R$ 158.300,72 |
| 202404139 |
202410067 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4291 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC133/2024,CF:46/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173298.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$5359.73 |
R$ 20.357,14 |
| 202400254 |
202409248 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2563 E RECIBO 16717 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.135,42 - TOTAL / R$ 7.653,51 OP 9259/2024 / R$ 68.887,18 COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.594,73 |
| 202409388 |
202410608 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 2. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.654,53 |
| 202407344 |
202409249 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO EM BOMBONAS COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 595/2023 DANFE 8037 PC2975/2023,AF:1146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.700,00 |
| 202400115 |
202409255 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5292 - COMPLEMENTO DA OP 9251/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 47.506,05 |
| 202405298 |
202409256 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4177 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 67.045,22 |
| 202405299 |
202409256 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4177 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202405300 |
202409256 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4177 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 21.729,83 |
| 202400176 |
202409576 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3294 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.083,44 |
| 202400118 |
202409600 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7908. R$ 44.970,00 TOTAL / R$ 198,00 CARTA DESCONTO. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.772,00 |
| 202400118 |
202409601 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7913. R$ 24.977,68 TOTAL / R$ 100,02 CARTA DESCONTO. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.877,66 |
| 202408035 |
202409636 |
002787/2023 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 51/2024. DANFE 1092 PC271/2024,AF:1274/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.386,60 |
| 202406710 |
202409677 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DA ARENA PARQUE SÃO BERNARDO - NFES 476 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20820.08 CDATV: 103110-0 ISS:R$865.24 |
R$ 21.685,32 |
| 202406487 |
202409678 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DA ARENA JARDIM CALUX - NFES 477 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1016/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28213.08 CDATV: 103110-0 ISS:R$1172.48 |
R$ 29.385,56 |
| 202400550 |
202409942 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 604 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 382.160,72 - TOTAL/ R$ 6.687,81 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$364008.09 CDATV: 107906-9 ISS:R$11464.82 |
R$ 329.327,41 |
| 202407603 |
202409942 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 604 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 382.160,72 - TOTAL/ R$ 6.687,81 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$364008.09 CDATV: 107906-9 ISS:R$11464.82 |
R$ 46.145,50 |
| 202400539 |
202409975 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3255(IEME) - 22.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 171.519,02 |
| 202402707 |
202409066 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 211 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 16.913,64 / COMPLEMENTO R$ 8.582,52 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.832,84 |
| 202402708 |
202409066 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 211 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 16.913,64 / COMPLEMENTO R$ 8.582,52 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.832,84 |
| 202404001 |
202409120 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFSE 58 PC488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202404390 |
202409178 |
003098/2023 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS - DIVERSOS TIPOS - (INSUMO ODONTOLOGICO), DANFE 537 PC3098/2023,AF:574/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.045,70 |
| 202407741 |
202409246 |
003270/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. DANFE 4878 PC439/2024,AF:1184/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.633,47 |
| 202407742 |
202409246 |
003270/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. DANFE 4878 PC439/2024,AF:1184/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.391,72 |
| 202404031 |
202410201 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4305. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22011.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$680.75 |
R$ 4.992,22 |
| 202404032 |
202410201 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4ªMEDIÇÃO. NFS 4305. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22011.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$680.75 |
R$ 4.992,22 |
| 202402569 |
202410305 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 2ª MEDIÇÃO. NFES 4300. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152134.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$4705.19 |
R$ 87.830,36 |
| 202402570 |
202410305 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 2ª MEDIÇÃO. NFES 4300. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152134.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$4705.19 |
R$ 34.504,80 |
| 202402571 |
202410305 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 2ª MEDIÇÃO. NFES 4300. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152134.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$4705.19 |
R$ 34.504,80 |
| 202402523 |
202409378 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,NFES 4440 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202402524 |
202409378 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,NFES 4440 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202405055 |
202410647 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:169/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 6.330,04 |
| 202401292 |
202410654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO PACHECO C BACCARIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.498,79 |
| 202316602 |
202410158 |
002996/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC2996/2023 |
R$ 1.093,33 |
| 202408836 |
202410707 |
001818/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 512/2023, DANFE 35. PC2498/2023,AF:1390/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96,00 |
| 202409554 |
202410756 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 20 - 10A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.301.111,25 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.000.000,00 - OP 10753/2024 / R$ 3.301.111,25 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3800000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$200000.00 |
R$ 4.000.000,00 |
| 202402155 |
202410479 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75553/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 376.490,64 |
| 202402156 |
202410479 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75553/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 200,00 |
| 202401482 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.194,38 |
| 202401484 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.256,08 |
| 202402443 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 294,84 |
| 202407013 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.308,71 |
| 202407015 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.377,13 |
| 202407021 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.194,93 |
| 202409014 |
202409392 |
083117/2018 |
LISETE DE ALBUQUERQUE PERA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2024, EMITIDO EM 25/04/2024, FILE 17494, ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB83117/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.617,86 |
| 202407973 |
202409921 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48617 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL / R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 132.891,91 |
| 202405310 |
202409922 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4176 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 410.976,59 - TOTAL / R$ 15.822,60 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$374605.16 CDATV: 114002-7 ISS:R$20548.83 |
R$ 395.153,99 |
| 202400334 |
202410562 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 229774. PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.938,56 - TOTAL / R$ 9.433,39 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.639,67 |
| 202400388 |
202409788 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 109749(BUREAU VERITAS)- 38.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136216.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$7169.31 |
R$ 129.334,38 |
| 202400386 |
202409789 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 109750(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28913.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$1521.77 |
R$ 2.982,67 |
| 202400388 |
202409789 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 109750(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28913.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$1521.77 |
R$ 27.452,78 |
| 202400386 |
202409790 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12844(SYSTRA)- 38.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90811.28 CDATV: 112302-5 ISS:R$4779.54 |
R$ 9.367,90 |
| 202400388 |
202409790 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12844(SYSTRA)- 38.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90811.28 CDATV: 112302-5 ISS:R$4779.54 |
R$ 86.222,92 |
| 202400386 |
202409793 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21434(PLANSERVI ENGENHARIA) - 38.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75676.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$3982.95 |
R$ 7.806,58 |
| 202400388 |
202409793 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21434(PLANSERVI ENGENHARIA) - 38.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75676.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$3982.95 |
R$ 71.852,43 |
| 202400397 |
202409977 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48612 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 28.949,45 |
| 202407851 |
202409977 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48612 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 11.962,58 |
| 202402541 |
202409999 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 860 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 506.752,88 - TOTAL / R$ 19.509,99 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$461905.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$25337.64 |
R$ 487.242,89 |
| 202402541 |
202410006 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10248 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.878,98 - TOTAL / R$ 18.167,34 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$430117.69 CDATV: 114002-7 ISS:R$23593.95 |
R$ 453.711,64 |
| 202402275 |
202410070 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 529 - 9A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 564.933,11 - TOTAL / R$ 38.800,14 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$508496.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$17636.43 |
R$ 24.415,63 |
| 202405090 |
202410071 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 2ª MEDIÇÃO - NFS 9683 GERIBELLO PC169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20245.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$1065.57 |
R$ 21.311,44 |
| 202400402 |
202410105 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48616 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 10.980,36 |
| 202407715 |
202410105 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48616 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 5.382,52 |
| 202402556 |
202410170 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 30785. PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202405315 |
202410269 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10273 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.337,52 - TOTAL / R$ 678,56 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11288.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$370.13 |
R$ 11.658,96 |
| 202405315 |
202410299 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10277 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.853,73 - TOTAL / R$ 266,96 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4441.16 CDATV: 103102-0 ISS:R$145.61 |
R$ 4.586,77 |
| 202407977 |
202410312 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. 2ª MEDIÇÃO. NFES 474. PC3424/0000,AF:1273/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12945.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$538.01 |
R$ 13.484,00 |
| 202407411 |
202412207 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 318.739,69 - TOTAL / R$ 137.041,08 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202402669 |
202409012 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 6512757 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202400101 |
202409063 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15219. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16940.06 CDATV: 103127-9 ISS:R$891.58 |
R$ 3.870,59 |
| 202400103 |
202409063 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15219. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16940.06 CDATV: 103127-9 ISS:R$891.58 |
R$ 3.937,73 |
| 202400310 |
202409070 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS , FATURA DE LOCACAO 17284 PC2950/2023,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202407353 |
202409170 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 275/2023 DANFE 142718 PC1441/2023,AF:1174/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.212,00 |
| 202405228 |
202409633 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2024, DANFE 24366 PC413/2024,AF:659/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.816,00 |
| 202400560 |
202409680 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 30252 A 30256. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 68.490,72 |
| 202400560 |
202409681 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA, DANFE 30257 A 30261. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 90.616,32 |
| 202400560 |
202409682 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 30273 A 30277. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 247.192,88 |
| 202407637 |
202409684 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1631 (NEWTESC) - 32.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.490,38 - TOTAL / R$ 1.058,38 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.432,00 |
| 202407637 |
202409687 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1632 (NEWTESC) - 32.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.674,52 - TOTAL / R$ 16.427,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$273287.18 CDATV: 105708-1 ISS:R$8960.24 |
R$ 282.247,42 |
| 202403600 |
202411343 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 20.560,14 |
| 202410222 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.947,36 |
| 202410230 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 11.894,93 |
| 202410231 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.928,61 |
| 202410248 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.876,44 |
| 202410258 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 1.329,00 |
| 202410259 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 13.735,77 |
| 202410267 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.387,47 |
| 202410268 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.672,24 |
| 202410275 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.672,21 |
| 202410276 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 1.358,31 |
| 202410307 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 18.806,67 |
| 202410308 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 13.765,36 |
| 202410316 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.078,70 |
| 202410317 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.898,70 |
| 202410331 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.690,80 |
| 202410332 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.464,97 |
| 202407410 |
202410859 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7654 (ESTEIO) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106591.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$5610.09 |
R$ 10.995,78 |
| 202409840 |
202410859 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7654 (ESTEIO) - 29.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106591.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$5610.09 |
R$ 101.206,13 |
| 202408177 |
202412154 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202404730 |
202411356 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 94.046,15 |
| 202404731 |
202411356 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 14.905,92 |
| 202400020 |
202409224 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 69337 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.830,48 |
| 202408840 |
202409355 |
002793/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023. DANFE 64063 PC3286/2023,AF:1391/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.196,80 |
| 202408727 |
202409410 |
001329/2023 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, DANFE 1098 PC789/2024,AF:1324/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.040,40 |
| 202408728 |
202409410 |
001329/2023 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, DANFE 1098 PC789/2024,AF:1324/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.587,30 |
| 202408731 |
202409410 |
001329/2023 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, DANFE 1098 PC789/2024,AF:1324/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.587,30 |
| 202407985 |
202409654 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 497/2023. DANFE 246634 PC2339/2023,AF:1257/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.400,00 |
| 202408788 |
202409801 |
002398/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 565/2023, DANFE 89274 PC2785/2023,AF:1384/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.890,60 |
| 202310685 |
202410219 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1573 A 1576, DANFE 2172. PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.228,25 |
| 202406475 |
202410440 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 67/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.606.104,12 |
| 202406507 |
202410440 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 67/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 932.750,00 |
| 202406508 |
202410440 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 67/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.014.902,63 |
| 202406509 |
202410440 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 67/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.185.944,12 |
| 202406510 |
202410440 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 67/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.200.846,74 |
| 202404970 |
202411042 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 33.833,06 |
| 202404971 |
202411042 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 1.864,41 |
| 202404972 |
202411042 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 46.198,89 |
| 202404973 |
202411042 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 2.545,85 |
| 202404808 |
202411043 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:65/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 45.620,02 |
| 202404809 |
202411043 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:65/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202401491 |
202411046 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2467 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.500,00 |
| 202410161 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.815,00 |
| 202410162 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 184.508,20 |
| 202410163 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.538,14 |
| 202408323 |
202410770 |
001781/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2024. DANFE 2570 PC298/2024,AF:1347/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.125,00 |
| 202406492 |
202410443 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 70/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 350.656,79 |
| 202408963 |
202410489 |
000630/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DPREV 7.000UI. DANFE 135382. PC630/2024,AF:1412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 42,00 |
| 202407002 |
202410777 |
001298/2023 |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023, DANFE 36473 PC67/2024,AF:1091/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 868,00 |
| 202408156 |
202410782 |
001770/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 724/2023. DANFE 17790 PC52/2024,AF:1279/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 972,00 |
| 202409345 |
202410802 |
000015/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR ,CAIXA COM 50/64, BRANCO ANTIALERGICO. DANFE 1229 PC15/2024,AF:1500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.472,00 |
| 202410292 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 29.125,00 |
| 202410293 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 283.737,67 |
| 202410294 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.073,81 |
| 202410295 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.603,62 |
| 202400551 |
202410791 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 7704, 7707, 6251, 6267, 6271, 6272, 6274, 6277, 6320, 6321 E 6322. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 12.641,64 |
| 202400551 |
202410792 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 7742, 6347 E 6353. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.268,56 |
| 202400019 |
202410793 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL. DANFE 6250. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.386,40 |
| 202400551 |
202410795 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 7806, 7807, 7810 E 6382. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.670,84 |
| 202402732 |
202410796 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3801. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.895,56 |
| 202406863 |
202410799 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 6046 A 6049. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.739,55 |
| 202406921 |
202411141 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 229 (SBA) - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.293.175,67 - TOTAL / R$ 786.124,66 - INSS R$ 114.345,41 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12678046.82 CDATV: 101205-3 ISS:R$714658.78 |
R$ 13.392.705,60 |
| 202406921 |
202411143 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14380 (LARA) - 62.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.086.957,76 - TOTAL / R$ 50.934,80 - INSS R$ 24.695,66 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 3.011.327,30 |
| 202401525 |
202411366 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 7A. MEDIÇÃO - NFES 17607 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 211.932,95 - TOTAL / R$ 8.159,42 - INSS PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$197415.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$6357.99 |
R$ 203.773,53 |
| 202401525 |
202411368 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 7A. MEDIÇÃO - NFES 17607 - COMPLEMENTO DA OP 11366/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 8.159,42 |
| 202400636 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.022,41 |
| 202400738 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.486,10 |
| 202400788 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 10.080,45 |
| 202400801 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.257,28 |
| 202401255 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.432,35 |
| 202410690 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 334.741,97 |
| 202410694 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 13.073,80 |
| 202410695 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 50.446,08 |
| 202410696 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 253.563,50 |
| 202410698 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 482.005,19 |
| 202410699 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.585,90 |
| 202410700 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 48.977,08 |
| 202410704 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 9.659,95 |
| 202410706 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 44.275,00 |
| 202410707 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 71.622,19 |
| 202410708 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 568,12 |
| 202410709 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.041,54 |
| 202410711 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 17.844,64 |
| 202410712 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.425,00 |
| 202410713 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 49.687,06 |
| 202400898 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 21.005,56 |
| 202408481 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 99,23 |
| 202408494 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 4.253,41 |
| 202410376 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 258.662,00 |
| 202410401 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 814.870,48 |
| 202410419 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 960,00 |
| 202410428 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 50.050,00 |
| 202410430 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 33.375,00 |
| 202410431 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 56.892,36 |
| 202410432 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 2.898,90 |
| 202410433 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 41.548,23 |
| 202410435 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 5.191,79 |
| 202410436 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 1.483,99 |
| 202410466 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 4.683,89 |
| 202410469 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 804,23 |
| 202410480 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 125,00 |
| 202400976 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 3.819,28 |
| 202400978 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 2.736,97 |
| 202401014 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 4.423,51 |
| 202401016 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 2.448,90 |
| 202404359 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 503,30 |
| 202406127 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 4.344,49 |
| 202407693 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 362,43 |
| 202409640 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 28.032,07 |
| 202401065 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 9.976,12 |
| 202401066 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 1.777,45 |
| 202401067 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 7.243,23 |
| 202401088 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202401097 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 1.625,28 |
| 202403580 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 241,20 |
| 202404361 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 5.369,03 |
| 202406132 |
202411132 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 38.124,31 - LIQUIDO R$ 1.023,58 - DESCONTOS |
R$ 1.083,52 |
| 202406097 |
202410651 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 6803. PPSB93730/2023,CF:122/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 295.719,21 |
| 202407515 |
202410664 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202408260 |
202410847 |
001462/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M ,ATA DE TEGISTRO DE PREÇOS Nº390/2023, DANFE 19377. PC1859/2023,AF:1292/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.353,60 |
| 202405038 |
202410908 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:161/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 53.379,98 |
| 202407507 |
202411123 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202407506 |
202411124 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202410913 |
202412580 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 53.572,73 - LIQUIDO |
R$ 2.505,69 |
| 202405198 |
202404462 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 1.115,00 |
| 202405199 |
202404462 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 562,00 |
| 202405201 |
202404462 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 200,00 |
| 202400885 |
202411082 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 105/2024 A DEBORA RENATA NUNES LOURENCAO PPSB13894/2023 R$ 456,82-IR (R.9375) R$ 127,28-PFGB (R.9235) R$ 1961,41-LIQUIDO |
R$ 2.545,51 |
| 202411938 |
202414184 |
001221/2024 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, NFES 191947 PC1221/2024,AF:2124/2024 BANCO 001 AG. 3221-2 C/C 1155-X |
R$ 798,00 |
| 202411938 |
202414185 |
001221/2024 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, NFES 191948 PC1221/2024,AF:2124/2024 BANCO 001 AG. 3221-2 C/C 1155-X |
R$ 798,00 |
| 202411938 |
202414186 |
001221/2024 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, NFES 191949 PC1221/2024,AF:2124/2024 BANCO 001 AG. 3221-2 C/C 1155-X |
R$ 798,00 |
| 202411938 |
202414188 |
001221/2024 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, NFES 191978 PC1221/2024,AF:2124/2024 BANCO 001 AG. 3221-2 C/C 1155-X |
R$ 798,00 |
| 202408324 |
202412742 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 8705. PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 229.304,22 |
| 202406720 |
202412747 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB12901/2021 |
R$ 765,88 |
| 202407310 |
202412752 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4591. PC1468/2024,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.669,00 |
| 202407310 |
202412753 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4664. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 659.374,98 |
| 202406886 |
202412224 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20200. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202400129 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 27,30 |
| 202402650 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 167,96 |
| 202402652 |
202408804 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 72.933,74 - TOTAL, R$ 58.812,82 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 86,57 |
| 202400614 |
202408922 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 88/2024 A LAUDICEIA SOUZA DE ALVARENGA. PPSB13894/2023 R$ 269,11 - LÍQUIDO R$ 8,06 - INSS (R. 9382) R$ 5,38 - PFGB (R. 9235) |
R$ 175,00 |
| 202411287 |
202413674 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) PERFUMADO - DANFE 8093 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2023. PC3080/2023,AF:1912/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.512,00 |
| 202408847 |
202414396 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 17 PC992/2024,AF:1418/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,00 |
| 202407305 |
202413691 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202407304 |
202413693 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202407316 |
202413696 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202410070 |
202414362 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 086/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.220,77 |
| 202409054 |
202413012 |
002768/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA, DANFE 169141 ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 64/2024 PC294/2024,AF:1465/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.654,00 |
| 202409054 |
202413013 |
002768/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA, DANFE 169298 ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 64/2024 PC294/2024,AF:1465/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.746,00 |
| 202407315 |
202413705 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202407438 |
202413222 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 678,00 |
| 202400064 |
202413223 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB15686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 969,00 |
| 202406218 |
202411150 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15274. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17770.45 CDATV: 103127-9 ISS:R$935.29 |
R$ 10.475,22 |
| 202411070 |
202412809 |
002152/2023 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 619/2023, DANFE 80089. PC3076/2023,AF:1873/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.959,00 |
| 202400220 |
202412810 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB45007/2020 |
R$ 11.634,88 |
| 202401072 |
202413602 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLI YUKIE ARIYOSHI SANCHES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.903,45 |
| 202401072 |
202413604 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA MARIA F SANCHES AGUIAR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.111,84 |
| 202410540 |
202413607 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ POLESI FILHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 86,17 |
| 202401209 |
202413622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIO GUIMARAES N DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.152,01 |
| 202410616 |
202413622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIO GUIMARAES N DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.998,13 |
| 202401154 |
202413623 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS FELIPE GONCALVES DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 697,79 |
| 202400949 |
202412915 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.121/2024 A PATRICIA FERNANDES DA COSTA. PPSB13894/2023 R$ 57,53 -INSS (R.9382) R$ 1009,56 -LIQUIDO |
R$ 300,00 |
| 202403016 |
202412915 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.121/2024 A PATRICIA FERNANDES DA COSTA. PPSB13894/2023 R$ 57,53 -INSS (R.9382) R$ 1009,56 -LIQUIDO |
R$ 767,09 |
| 202407840 |
202412784 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF CUSTEIO JUNHO/2024 PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 57.272,07 |
| 202409220 |
202412784 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF CUSTEIO JUNHO/2024 PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.584.833,06 |
| 202311431 |
202412631 |
000302/2023 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. NFES 2031. PC1826/2023,AF:2729/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52,00 |
| 202409741 |
202412670 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.597/2023. DANFE 2880. PC57/2024,AF:1584/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.700,00 |
| 202400340 |
202412509 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 1308 PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$239338.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$12596.79 |
R$ 15.620,02 |
| 202400342 |
202412509 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 1308 PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$239338.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$12596.79 |
R$ 236.315,70 |
| 202406411 |
202413610 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, DIVERSSO, DANFE 6860. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 284.850,67 |
| 202400373 |
202414225 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8943 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.197,58 - TOTAL / R$ 1.143,00 - COMPLEMENTO PC2165/2024,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.781,83 |
| 202400375 |
202414225 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8943 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.197,58 - TOTAL / R$ 1.143,00 - COMPLEMENTO PC2165/2024,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 509,10 |
| 202400377 |
202414225 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8943 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.197,58 - TOTAL / R$ 1.143,00 - COMPLEMENTO PC2165/2024,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 763,65 |
| 202410117 |
202414227 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 131/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202412369 |
202414238 |
019406/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 959/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16434, AÇÃO Nº 0000959-25.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012732-94.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A CUSTAS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19406/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.642,41 |
| 202407535 |
202412482 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDILENE APARECIDA SOARES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.317,85 |
| 202400291 |
202412510 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 10ª MEDIÇÃO - NFES 13. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1446766.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$44745.34 |
R$ 62.643,48 |
| 202400336 |
202412510 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 10ª MEDIÇÃO - NFES 13. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1446766.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$44745.34 |
R$ 1.428.867,98 |
| 202408900 |
202412511 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NF 2859. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 200.000,00 |
| 202410846 |
202412586 |
000244/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº187/2024. DANFE 273496. PC1195/2024,AF:1749/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.040,00 |
| 202409342 |
202412595 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 417. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 671,64 |
| 202406492 |
202414368 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 088/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 34.579,43 |
| 202403622 |
202414587 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 424,32 |
| 202411695 |
202414377 |
001349/2024 |
SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - LEITURA LITERÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA - MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO, DUAS PALESTRAS, NFS 560. PC1349/2024,AF:1973/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.040,00 |
| 202411696 |
202414377 |
001349/2024 |
SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - LEITURA LITERÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA - MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO, DUAS PALESTRAS, NFS 560. PC1349/2024,AF:1973/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.960,00 |
| 202400013 |
202413116 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 277315 E 277719. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.821,02 |
| 202411327 |
202412972 |
002386/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO EM PÓ (ENSURE), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 638/2023, DANFE 273821. PC3245/2023,AF:1828/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.856,00 |
| 202400013 |
202413119 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 278115. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 829,71 |
| 202410009 |
202411846 |
000683/2024 |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS - DANFE 31326 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 166/2024. PC1013/2024,AF:1644/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.625,00 |
| 202406627 |
202411973 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1230. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2788.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$122.86 |
R$ 2.911,60 |
| 202410010 |
202411974 |
001812/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, DANFE 491528 PC2297/2023,AF:1675/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.500,00 |
| 202400183 |
202411976 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ). DANFPS-E 683047. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.421,12 |
| 202410008 |
202411977 |
003304/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2024, DANFE 401148. PC508/2024,AF:1670/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.750,00 |
| 202409879 |
202412574 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024, DANFE 3844. PC529/2024,AF:1638/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 80.625,00 |
| 202408935 |
202413765 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202411016 |
202413804 |
003314/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, DANFE 580064. PC474/2024,AF:1788/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.000,00 |
| 202411176 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.690,89 |
| 202402064 |
202412781 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 155.467,22 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 241.967,22 |
| 202410060 |
202411638 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, DANFE 188410. PC411/2024,AF:1330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.953,20 |
| 202412414 |
202414373 |
050082/2023 |
ADELITA APARECIDA PODADERA BECHELANI BRAGATO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 11781, ACAO Nº 0018836-12.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 0005070-67.2014.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB50082/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.589,56 |
| 202412401 |
202414375 |
089654/2022 |
VERA LUCIA ROCHA DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 502/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896, ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB89654/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.711,28 |
| 202412422 |
202414376 |
089654/2022 |
BETHANIA GOMES DAWIDOVICZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896, ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB89654/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.599,61 |
| 202412399 |
202414378 |
146097/2022 |
SANDRA BELMIRA MATTIOLI BICCIATO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 860/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983, ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564, AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14609/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.848,55 |
| 202412400 |
202414379 |
146097/2022 |
EDIVALDO APARECIDO BICCIATO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 861/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983, ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564, AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14609/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.848,57 |
| 202412409 |
202414380 |
010017/2024 |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 200/2024, EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 8046, AÇÃO/AUTOS Nº 0040200-64.2008.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10017/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.005,93 |
| 202408221 |
202414499 |
000946/2024 |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
OFICINA DE TEATRO INFANTIL NO PARQUE DAS GARÇAS, NFES 23 PC946/2024,AF:1353/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202409841 |
202411769 |
000814/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS, PARA USO LABORATORIAL, DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN) E FUSCINA BÁSICA P.A. - DANFE 65034. PC814/2024,AF:1591/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.980,00 |
| 202407784 |
202412796 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, 1ª MEDIÇÃO - NFS 12305. COMPLEMENTO DA OP 12795/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 3.135,17 |
| 202407786 |
202412797 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 1ª MEDIÇÃO - NFS 12305. COMPLEMENTO DA OP 12795/2024 - R$ 57.003,18 - TOTAL / R$ 3.135,17 - INSS / R$ 48.167,69 - OP 12795/2024. PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 5.700,32 |
| 202411038 |
202412798 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE - NFES 110 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023. PC2473/2023,AF:1803/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1823.60 CDATV: 106101-0 ISS:R$56.40 |
R$ 1.880,00 |
| 202400015 |
202411191 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12163 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202400293 |
202411721 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 949 (ASSIST) - 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 0,07 |
| 202407771 |
202411721 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 949 (ASSIST) - 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,64 |
| 202407772 |
202411721 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 949 (ASSIST) - 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202407771 |
202411722 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 950 (ASSIST) - REAJUSTE DA 41.ª MEDIÇÃO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 3.333,00 |
| 202407772 |
202411722 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 950 (ASSIST) - REAJUSTE DA 41.ª MEDIÇÃO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 30.677,20 |
| 202400410 |
202411807 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1437 A 1459, 1461 A 1482 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 405.017,51 |
| 202409613 |
202411807 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1437 A 1459, 1461 A 1482 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 534.659,55 |
| 202401512 |
202412046 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 17281 - 23.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 116.753,90 |
| 202400311 |
202412127 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22199 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL/R$ 4.191,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 30.109,33 |
| 202407965 |
202412127 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22199 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL/R$ 4.191,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 3.805,98 |
| 202407965 |
202412130 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17617. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202406096 |
202412140 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3752 - 11.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$305033.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$9434.01 |
R$ 2.182,85 |
| 202408045 |
202412140 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3752 - 11.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$305033.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$9434.01 |
R$ 312.284,21 |
| 202405345 |
202413145 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 4454 - 1A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC453/2024,CF:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48833.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$1510.32 |
R$ 50.343,90 |
| 202405418 |
202413146 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 4455 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023 PC454/2024,CF:66/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126305.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3906.36 |
R$ 73.161,02 |
| 202405419 |
202413146 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 4455 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023 PC454/2024,CF:66/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126305.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$3906.36 |
R$ 57.050,94 |
| 202406509 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.759.535,65 |
| 202406510 |
202412996 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 076/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.800.000,00 |
| 202406477 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 442.712,60 |
| 202406479 |
202412997 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 079/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 400.000,00 |
| 202410105 |
202413002 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12904 (SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$36431.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$1917.43 |
R$ 3.758,17 |
| 202410106 |
202413002 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12904 (SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$36431.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$1917.43 |
R$ 34.590,53 |
| 202410700 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 48.878,33 |
| 202410708 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 640,67 |
| 202410713 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 75.538,90 |
| 202410721 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.349,24 |
| 202410729 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 266.842,99 |
| 202410735 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 40.300,00 |
| 202410743 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 623.761,18 |
| 202410751 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 173.933,22 |
| 202410756 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.302,77 |
| 202410764 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 11.634,91 |
| 202410769 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 30.687,55 |
| 202410778 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 3.814,81 |
| 202410784 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 77.348,00 |
| 202410790 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 231.391,31 |
| 202410797 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 62.400,00 |
| 202410806 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 43.350,00 |
| 202410811 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.203,50 |
| 202410812 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.771,07 |
| 202410813 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 12.437,85 |
| 202410814 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 23.150,00 |
| 202404125 |
202411375 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14697240 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 626/2023. PC3417/2023,AF:486/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202407410 |
202413024 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22991 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13526.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$711.92 |
R$ 1.395,37 |
| 202407055 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.247,00 |
| 202407059 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.545,80 |
| 202406490 |
202412774 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202407672 |
202412785 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - NFES 575. PC1155/2024,CF:142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.140,14 |
| 202406892 |
202413844 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4570 E NF 155937. R$ 147.801,01 - TOTAL / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 147.801,00 |
| 202407832 |
202414312 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10410 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.889,99 - TOTAL / R$ 1.478,95 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24604.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$806.70 |
R$ 25.411,04 |
| 202407686 |
202411834 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 74329 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.608.602,81 - TOTAL / R$ 386.478,73 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3113866.00 CDATV: 115104-5 ISS:R$108258.08 |
R$ 3.222.124,08 |
| 202410730 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.434,18 |
| 202410749 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 30.993,79 |
| 202410768 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.801,02 |
| 202410788 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.623,86 |
| 202410799 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.898,90 |
| 202410805 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 39.772,59 |
| 202410807 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 164.516,42 |
| 202410812 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.901,88 |
| 202410815 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 192.032,62 |
| 202410816 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.362,30 |
| 202410822 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 23.431,69 |
| 202410827 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.665,81 |
| 202410828 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.347,34 |
| 202410832 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 60.037,77 |
| 202410833 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.676,25 |
| 202410835 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 28.711,01 |
| 202410839 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.142,52 |
| 202410841 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.581,39 |
| 202408470 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 3.676,35 |
| 202408476 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 11.133,76 |
| 202410355 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.798,32 |
| 202410363 |
202413324 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.459,65 |
| 202412352 |
202414206 |
062294/2021 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LAÇAMENTO FISCAL. PROCESSO Nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 CHEQUE A:MSBC CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 266.316,67 |
| 202412353 |
202414208 |
062294/2021 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS.987 PROCESSO Nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 CHEQUE A:MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 59.730,20 |
| 202412354 |
202414210 |
062294/2021 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO Nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 CHEQUE A:MSBC DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.602,68 |
| 202412355 |
202414211 |
062294/2021 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PROCESSO Nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 CHEQUE A:SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA FAZENDA CONFORME COTA ANEXA |
R$ 6.520,53 |
| 202409051 |
202411261 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 38454 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 PC349/2024,AF:1471/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.230,72 |
| 202409052 |
202411261 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 38454 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 PC349/2024,AF:1471/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.840,64 |
| 202409053 |
202411261 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 38454 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 PC349/2024,AF:1471/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.840,64 |
| 202406181 |
202411263 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL / R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406182 |
202411263 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL / R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406183 |
202411263 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL / R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406185 |
202411263 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL / R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202406186 |
202411263 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL / R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202406187 |
202411263 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17383 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL / R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202411626 |
202413858 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 219.537,13 |
| 202411627 |
202413858 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 300,00 |
| 202411841 |
202413858 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 71.265,48 |
| 202411842 |
202413858 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE,TA:249/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 00000690 0 |
R$ 1.950,00 |
| 202400183 |
202413921 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ). DANFPS-E 694951. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85.816,32 |
| 202409444 |
202412871 |
000973/2023 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 285/2023 DANFE 197 PC1486/2023,AF:1535/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.640,00 |
| 202408750 |
202412872 |
000973/2023 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, FIO DE MICROFIBRA COM GRAMATURA DE 130 G/M². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 285/2023. DANFE 198 PC1486/2023,AF:1367/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.000,00 |
| 202409900 |
202411964 |
000649/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS. DANFE 200 PC649/2024,AF:1617/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.423,71 |
| 202408264 |
202411965 |
000472/2023 |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº440/2023 DANFE 43457 PC2196/2023,AF:1233/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.880,00 |
| 202400209 |
202412018 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11787 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 12017/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 48.254,81 |
| 202403641 |
202412021 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33202 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 388.184,95 - TOTAL / R$ 42.700,34 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$326075.36 CDATV: 101206-1 ISS:R$19409.25 |
R$ 19.564,52 |
| 202406936 |
202412021 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33202 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 388.184,95 - TOTAL / R$ 42.700,34 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$326075.36 CDATV: 101206-1 ISS:R$19409.25 |
R$ 325.920,09 |
| 202406936 |
202412022 |
|
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33202 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 12021/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 42.700,34 |
| 202407462 |
202412030 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9722 (GERIBELLO)- 37.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115097.95 CDATV: 112302-5 ISS:R$6057.79 |
R$ 121.155,74 |
| 202409625 |
202411463 |
000335/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, P.A. ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO, DE COR ESCURA, COM 1.000ML. DANFE 1238. PC335/2024,AF:1562/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.249,50 |
| 202407639 |
202411845 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17634(CLD) - 33.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11844/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 108.337,81 |
| 202408321 |
202411632 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DANFE 23306 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. PC414/2024,AF:1340/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.654,40 |
| 202407380 |
202413695 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 96/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 615.838,78 |
| 202407382 |
202413699 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 96/240 R$ 653.407,76 - JUROS / R$ 272.253,24 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 653.407,76 |
| 202407366 |
202413709 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 144/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 87.511,31 |
| 202407367 |
202413710 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 144/240 R$ 54.450,71 - JUROS R$ 20.872,78 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.450,71 |
| 202407385 |
202413713 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 160/240 - PRINCIPÁL. PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 173.346,76 |
| 202407387 |
202413714 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 160/240 R$ 86.290,33 - JUROS R$ 33.077,96 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.077,96 |
| 202407457 |
202413751 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 105/240 R$ 71.323,70 - JUROS R$ 32.808,90 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.323,70 |
| 202407458 |
202413751 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 105/240 R$ 71.323,70 - JUROS R$ 32.808,90 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.808,90 |
| 202411846 |
202414135 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO, DANFE 525 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023 PC1990/2023,AF:2105/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 31.262,43 |
| 202410116 |
202414276 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 133/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 |
R$ 32.142,26 |
| 202407639 |
202411851 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1669 (NEWTESC) - 33.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.579,18 - TOTAL / R$ 16.311,86 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$271369.94 CDATV: 105708-1 ISS:R$8897.38 |
R$ 280.267,32 |
| 202407639 |
202411852 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1669 (NEWTESC) - 33.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11851/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 16.311,86 |
| 202409221 |
202414212 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 27.272,04 |
| 202411559 |
202414212 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 945.483,64 |
| 202404339 |
202411410 |
000407/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. DANFE 355547. PC1181/2023,AF:524/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.400,00 |
| 202409286 |
202412117 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 135.112,18 |
| 202409287 |
202412117 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 618,37 |
| 202408158 |
202412171 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202408159 |
202412172 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC878/2024 |
R$ 66,00 |
| 202407743 |
202409246 |
003270/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. DANFE 4878 PC439/2024,AF:1184/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.391,72 |
| 202400263 |
202409590 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 14436 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.350,70 |
| 202400107 |
202409670 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 212332425. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202400107 |
202409671 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 212347657 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202400326 |
202409703 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7003. PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 341,91 |
| 202406668 |
202409781 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024, DANFE 1267 PC580/2024,AF:1062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 137.818,75 |
| 202400569 |
202409952 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 26 PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.306,00 |
| 202406945 |
202409978 |
000428/2023 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, FATURA DE LOCAÇÃO 30804 PC1621/2023,AF:1114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.800,00 |
| 202406737 |
202409989 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 12. PC751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202404060 |
202409995 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. NFS 18480. PC650/2024,CF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202409986 |
202411040 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO CONTRATO 140/2021. CONFORME MINUTAS DE GAM N°333/2024 (OP 06775/24 E DP 07964/24 ) E GAM N°370/24 (OP 09998/24 E DP 09798/24) EM FLS. 722 E 723, RESPECTIVAMENTE. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 CHEQUE A: MSBC/SSACOES - CC:48.531-4 - BB CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 316.816,51 |
| 202404680 |
202411045 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 44.212,50 |
| 202404681 |
202411045 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 4.274,91 |
| 202404698 |
202411047 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:222/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 42.295,60 |
| 202404699 |
202411047 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:222/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 4.274,91 |
| 202407926 |
202411619 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2024,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 190.235,83 |
| 202407927 |
202411619 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2024,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 3.350,00 |
| 202400643 |
202411620 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE LUIZ GAVINELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.406,71 |
| 202407922 |
202411621 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 179.944,90 |
| 202407923 |
202411621 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 3.387,08 |
| 202407928 |
202411624 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 143.591,19 |
| 202407929 |
202411624 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 3.350,00 |
| 202405496 |
202410562 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 229774. PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.938,56 - TOTAL / R$ 9.433,39 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 865,50 |
| 202409403 |
202410564 |
000637/2023 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 369/2023 DANFE 7212. PC1885/2023,AF:1506/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202402437 |
202410378 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1028 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8147.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$428.80 |
R$ 8.575,90 |
| 202400559 |
202403157 |
144370/2023 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB14437/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202402416 |
202411159 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 21 - 7A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 10.659.894,49 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.200.000,00 - OP 2968/2074 R$ 3.117.074,55 - OP 5428/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2225678.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$117141.00 |
R$ 2.342.819,94 |
| 202406738 |
202410306 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFES 07 PC764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.420,00 |
| 202400406 |
202410309 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48619 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL / R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59 |
R$ 140.748,44 |
| 202400406 |
202410311 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 48619 - COMPLEMENTO DA OP 10309/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202410076 |
202411281 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202400096 |
202409573 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DANFE 9066. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.765,22 |
| 202408322 |
202409653 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS - DANFE 23310 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 96/2024. PC414/2024,AF:1340/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 66.138,00 |
| 202406954 |
202409909 |
000485/2023 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER E BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 254/2023, DANFE 51841. PC1237/00002023,AF:1163/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.382,00 |
| 202400568 |
202410116 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 19. COMPLEMENTO OP 10115 R$ 1.596,00 TOTAL / R$ 912,00 - OP 10115/2024 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 684,00 |
| 202408231 |
202410117 |
001664/2023 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG, DANFE 413052 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 471/2023. PC2263/2023,AF:1286/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.480,00 |
| 202409859 |
202410717 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202406710 |
202409676 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DA ARENA BOTUJURU - NFES 475 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. PC32/2024,AF:1069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22181.69 CDATV: 103110-0 ISS:R$921.83 |
R$ 23.103,52 |
| 202408128 |
202409913 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NFS 25. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.135,00 |
| 202400539 |
202409976 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 24258(COBRAPE) - 22.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 171.518,99 |
| 202408010 |
202409976 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 24258(COBRAPE) - 22.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,03 |
| 202400167 |
202410190 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30823 E 30824. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363869.18 CDATV: 102320-9 ISS:R$7425.90 |
R$ 161.038,23 |
| 202406717 |
202410190 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30823 E 30824. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363869.18 CDATV: 102320-9 ISS:R$7425.90 |
R$ 210.256,85 |
| 202408027 |
202409915 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFS 23. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.192,00 |
| 202407042 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 750,95 |
| 202407049 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.415,43 |
| 202407058 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.062,67 |
| 202408351 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.203,57 |
| 202407413 |
202412208 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 12207/2024, PAGAMENTO PARCIAL R$ 318.739,69 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 12207/2024. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 137.041,08 |
| 202406497 |
202410994 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 593. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 61.543,60 / COMPLEMENTO R$ 38.539,60. PC24/2024,AF:1010/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19926.82 CDATV: 103110-0 ISS:R$3077.18 |
R$ 23.004,00 |
| 202407301 |
202411153 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO Nº 130/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.335,80 |
| 202407465 |
202411155 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTAS RECIBO N. 97 E 99/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.260,00 |
| 202404734 |
202410951 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 36.833,58 |
| 202404735 |
202410951 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 4.358,64 |
| 202409531 |
202410956 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO, DANFE 17473 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC3372/2023,AF:1538/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.028,12 |
| 202409974 |
202410971 |
109970/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB10997/2023 CHEQUE A: KATRINE DE JESUS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202409070 |
202410980 |
000081/2024 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NFES 1184. PC81/2024,AF:1431/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.280,00 |
| 202409071 |
202410981 |
000081/2024 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V, DANFE 533. PC81/2024,AF:1431/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.200,00 |
| 202400058 |
202408883 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12063 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 12.656,12 |
| 202404802 |
202410939 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:62/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 29.892,57 |
| 202404803 |
202410939 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:62/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 1.847,00 |
| 202402476 |
202409266 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 106. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$543504.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$11091.94 |
R$ 554.596,93 |
| 202406400 |
202409634 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13129 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202400266 |
202409192 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4889. PC3370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$40302.17 CDATV: 105857-6 ISS:R$1246.46 |
R$ 41.548,63 |
| 202407068 |
202411229 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202400352 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.065,13 |
| 202400353 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 825.380,93 |
| 202400354 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.445.295,56 |
| 202400355 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.470.631,93 |
| 202400357 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.428.172,01 |
| 202410343 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.797,23 |
| 202410344 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.238,13 |
| 202410552 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 3.373,47 |
| 202410553 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 2.308,94 |
| 202410565 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.525,39 |
| 202410566 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 7.136,43 |
| 202410581 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 10.290,85 |
| 202410582 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.860,56 |
| 202400373 |
202410076 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8553 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.242,82 - TOTAL / R$ 1.216,45 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.348,72 |
| 202400375 |
202410076 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8553 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.242,82 - TOTAL / R$ 1.216,45 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 671,06 |
| 202400377 |
202410076 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8553 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.242,82 - TOTAL / R$ 1.216,45 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.006,59 |
| 202410115 |
202411352 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202408744 |
202410955 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUME. 21G, DANFE 55360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 150/2024 PC807/2024,AF:1363/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.064,00 |
| 202406602 |
202412195 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022.PARCELA 24ª/240 - JUROS E C.M. - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 134.824,23 - JUROS / R$ 75.461,32 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 75.461,32 |
| 202404832 |
202411379 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:75/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 58.082,99 |
| 202404833 |
202411379 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:75/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 8.749,44 |
| 202402234 |
202411400 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 16.496,88 |
| 202407838 |
202411400 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 1.228.071,15 |
| 202405032 |
202411401 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:157/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 67.457,41 |
| 202405033 |
202411401 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:157/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 3.671,62 |
| 202404841 |
202411403 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:78/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 5.594,88 |
| 202407425 |
202411936 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARC. 42ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202407429 |
202411937 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARC. 42ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 913.360,23 |
| 202400885 |
202411564 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1998,20-SBCPREV (R.9374)/ R$ 888,88-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 1930,50-SANTANDER (R.9368) |
R$ 4.817,58 |
| 202410342 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 5.896,68 |
| 202401492 |
202411046 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2467 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202404822 |
202411048 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:70/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 42.930,99 |
| 202404823 |
202411048 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:70/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 2.841,76 |
| 202407876 |
202411049 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 149.469,02 |
| 202407877 |
202411049 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 3.550,00 |
| 202404980 |
202411360 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:133/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 67.036,96 |
| 202404981 |
202411360 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:133/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 11.625,52 |
| 202404756 |
202411364 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 19.936,15 |
| 202404757 |
202411364 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 3.191,22 |
| 202404758 |
202411364 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 35.293,52 |
| 202404759 |
202411364 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 5.649,54 |
| 202404924 |
202411365 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:110/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 79.201,77 |
| 202404925 |
202411365 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:110/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 12.270,34 |
| 202400172 |
202411054 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20654. PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.027,68 |
| 202406724 |
202411054 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20654. PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.323,48 |
| 202405451 |
202411114 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4376. PC516/2024,CF:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110383.95 CDATV: 103102-0 ISS:R$3413.93 |
R$ 113.797,88 |
| 202405566 |
202411120 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4388. PC554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37762.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$1167.91 |
R$ 21.801,06 |
| 202405568 |
202411120 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4388. PC554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37762.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$1167.91 |
R$ 8.564,71 |
| 202405570 |
202411120 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREA C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFS 4388. PC554/2024,CF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37762.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$1167.91 |
R$ 8.564,71 |
| 202405629 |
202411121 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4385. PC551/2024,CF:102/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109927.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$3399.82 |
R$ 113.327,48 |
| 202407323 |
202411137 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DANFE 1277. PC446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202411014 |
202411946 |
000041/2024 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA LAVRATURA DE ESCRITURA DE PERMUTA ENTRE TERMOMECANICA SÃO PAULO S.A. E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO SB 58270/2019. PPSB41/2024 PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 3.482,65 |
| 202407664 |
202411947 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3257982 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 214.171,43 |
| 202407664 |
202411948 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3260699 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 126,60 |
| 202401404 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.634,95 |
| 202402997 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.707,55 |
| 202404274 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 7.717,06 |
| 202407014 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.549,15 |
| 202407016 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.860,05 |
| 202407018 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.257,08 |
| 202407021 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 410,32 |
| 202407045 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.209,60 |
| 202408374 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.365,91 |
| 202408375 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 6.719,05 |
| 202408385 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.338,80 |
| 202408402 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.938,25 |
| 202408415 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.265,01 |
| 202408419 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 250,56 |
| 202408420 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 5.843,56 |
| 202408440 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 88,04 |
| 202408552 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 3.075,00 |
| 202408562 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.744,68 |
| 202408566 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.143,64 |
| 202408570 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 427,09 |
| 202408575 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 23.930,60 |
| 202408576 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 15.892,05 |
| 202408585 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 554,72 |
| 202408586 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 796,95 |
| 202408588 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.375,00 |
| 202408603 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.345,55 |
| 202408614 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.596,00 |
| 202408618 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.609,68 |
| 202408622 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.518,96 |
| 202408624 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 510,00 |
| 202408629 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 4.560,00 |
| 202408635 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.723,70 |
| 202411007 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 485,92 |
| 202411212 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
R$ 47.571,00 |
| 202411210 |
202412454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12452/2024. PPSB13894/2023 R$ 41.000,00 - LIQUIDO |
R$ 41.000,00 |
| 202401038 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 752,69 |
| 202401083 |
202412457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.616.020,91 - LIQUIDO R$ 1.158.666,84 - DESCONTOS |
R$ 1.229,05 |
| 202400620 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.900,01 |
| 202400659 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 17.416,69 |
| 202400786 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 5.890,75 |
| 202401246 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 17,23 |
| 202401457 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 8.713,87 |
| 202406135 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 951,04 |
| 202407690 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 3.355,48 |
| 202407709 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 12.796,43 |
| 202408630 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 19.125,11 |
| 202409638 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 2.984,00 |
| 202409651 |
202411128 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 402.691,73 - LIQUIDO R$ 13.847,29 - DESCONTOS |
R$ 1.817,14 |
| 202400977 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 572,35 |
| 202400988 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 147,49 |
| 202401015 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 4.102,35 |
| 202404360 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 1.021,81 |
| 202406128 |
202411129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 11128/2024 PPSB13894/2023 R$ 77.764,53 - LIQUIDO R$ 642,13 - DESCONTOS |
R$ 6.516,73 |
| 202408196 |
202410810 |
001395/2023 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS ADULTOS E FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 430/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. DANFE 2509 PC2102/2023,AF:1271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.411,60 |
| 202400013 |
202411108 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFSE 273782 E 274197 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202400214 |
202411031 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 460313527 , COMPLEMENTO DA OP 11025/2024 - R$ 13.787,92 - TOTAL / R$ 2.068,19 - OP 11025/2024 / R$ 3.446,98 - OP 11028/2024. PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.272,75 |
| 202407315 |
202411771 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202408934 |
202411773 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202407501 |
202411423 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202410720 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 2.463,16 |
| 202410721 |
202412442 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.906.485,91 - LIQUIDO R$ 9.931.289,44 - DESCONTOS |
R$ 1.349,24 |
| 202408941 |
202410674 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO SR.ANDRÉ SICCO DE SOUZA E MONICA DA SILVA MIRANDA NO I ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS CIDADES-ALIMENTA CIDADES, REALIZADO EM BRASÍLIA,ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO. NFES 5556 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 708/2023. PC1002/2024,AF:1464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6743.89 CDATV: 104803-1 ISS:R$137.63 |
R$ 6.881,52 |
| 202402094 |
202410326 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 504569 E 504583 PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.748,06 |
| 202406734 |
202410304 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFES 11 PC753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202400896 |
202408964 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8956/2024 PPSB13894/2023 R$ 11.144.562,10 - LIQUIDO |
-R$ 1.522,45 |
| 202407900 |
202410670 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 174.633,67 |
| 202407901 |
202410670 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 3.300,00 |
| 202401418 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 930,81 |
| 202401428 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 802,18 |
| 202401450 |
202411687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1956,74-SBCPREV (R.9374)/R$ 991,49-IR (R.9375) /R$ 1739,37-NOTREDAME (R.9235)/R$ 78,52-BBRASIL (R.9400)/R$ 2543,85-INSS (R.9382) |
R$ 513,85 |
| 202401042 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 36.962,57 |
| 202401043 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 1.274,31 |
| 202401044 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 27.598,55 |
| 202401053 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 7.182,49 |
| 202401054 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 504,69 |
| 202401055 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 4.956,56 |
| 202401065 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 14.579,32 |
| 202401066 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 3.673,28 |
| 202401067 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 16.606,48 |
| 202401086 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 7.544,81 |
| 202401088 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 8.468,32 |
| 202402402 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 7.706,76 |
| 202402403 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 11.300,39 |
| 202404361 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 854,28 |
| 202406131 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 4.396,76 |
| 202406132 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 32.083,82 |
| 202407702 |
202412407 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12404/2024 PPSB13894/2023 R$ 290.093,19 - LIQUIDO R$ 4.052,35 - DESCONTO |
R$ 519,54 |
| 202405598 |
202413211 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4472 PC550/2024,CF:96/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64675.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$2000.27 |
R$ 7.678,82 |
| 202405599 |
202413211 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4472 PC550/2024,CF:96/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64675.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$2000.27 |
R$ 58.996,75 |
| 202405580 |
202413212 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4474 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47755.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$1476.98 |
R$ 27.570,21 |
| 202405583 |
202413212 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4474 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47755.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$1476.98 |
R$ 10.831,16 |
| 202405586 |
202413212 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4474 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47755.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$1476.98 |
R$ 10.831,16 |
| 202406733 |
202414419 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 23. PC756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.218,00 |
| 202400254 |
202413658 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO DA OP 13655/2024. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 - OP 13655/2024 / R$ 72.351,46 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.589,41 |
| 202409868 |
202414550 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202409859 |
202414554 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202407310 |
202413518 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4798. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 523.952,55 |
| 202407310 |
202413519 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4799. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.487,97 |
| 202406699 |
202413524 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA.DANFE 7974 PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.164,16 |
| 202406700 |
202413534 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 3308. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.921,28 |
| 202406709 |
202413535 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 1170. R$51.376,41 - TOTAL / R$755,14 - CARTA DESCONTO PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.621,27 |
| 202410401 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
-R$ 2.187,97 |
| 202410372 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
-R$ 1.607,17 |
| 202410372 |
202412452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 18.540.132,41 - LIQUIDO R$ 12.817.002,54 - DESCONTOS |
-R$ 1.857,85 |
| 202400920 |
202408160 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8157/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.490.881,39 - LIQUIDO R$ 12.508.419,40 - DESCONTOS |
-R$ 1.636,81 |
| 202410362 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
-R$ 1.190,95 |
| 202407443 |
202413580 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 30535 A 30538 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 164.489,16 |
| 202406825 |
202413865 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 514494. PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.654,20 |
| 202406825 |
202413867 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 514497. PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.093,86 |
| 202409533 |
202414081 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML, DANFE 19824 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024 PC327/2024,AF:1531/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.423,91 |
| 202410970 |
202413438 |
003320/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - DANFE 384385 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2024. PC354/2024,AF:1786/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 121.800,00 |
| 202409983 |
202413435 |
000217/2024 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS, DANFE 193 PC217/2024,AF:1663/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.314,00 |
| 202410055 |
202413429 |
000890/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA, DANFE 179778 PC890/2024,AF:1679/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.672,00 |
| 202409342 |
202412596 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 24354. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 221,33 |
| 202406594 |
202411001 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 42713 - COMPLEMENTO DA OP 11000/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 57,45 |
| 202401493 |
202412715 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 4427, 4428, 4430, 4432, 4441, 4446, 4459 A 4469. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.163,28 |
| 202401493 |
202412716 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5974. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 597,84 |
| 202410879 |
202412717 |
002545/2023 |
26.850.017 JEFFERSON PRATAVIEIRA |
AQUISIÇÃO QUEBRA CABEÇA VERTICAL MEIOS DE TRANSPORTE: JOGO DE QUEBRA CABEÇA COM MEIOS DE TRANSPORTE - DANFE 28 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 05/2024. PC207/2024,AF:1763/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.717,20 |
| 202401493 |
202412718 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFES 3759 A 3768, 4504 A 4507, 4514 A 4523. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.647,08 |
| 202409620 |
202412719 |
000628/2023 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 434/2023, DANFE 933574 PC2159/2023,AF:1557/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.172,60 |
| 202401037 |
202413598 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA BENEDITO INFANTE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49,39 |
| 202409534 |
202413600 |
003169/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PORTATIL PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL, DANFE 12556. PC3169/2023,AF:1547/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.070,00 |
| 202401092 |
202413606 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE RAMOS DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.067,49 |
| 202406896 |
202414160 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$7078.07 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 4.901,20 |
| 202406922 |
202414160 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$7078.07 IR:R$229.97 R:<0249> |
R$ 2.406,84 |
| 202411916 |
202413331 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202411962 |
202413384 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 113.862/2022 E SB 74.151/2013. PPSB36/2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO |
R$ 24.263,88 |
| 202408319 |
202412834 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 376(BRASILUZ) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.005,72 - TOTAL / R$ 77,22 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1828.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$100.29 |
R$ 1.928,50 |
| 202409285 |
202412697 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 104.552,95 |
| 202400409 |
202412703 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. FATURA 8. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 27,00 |
| 202407658 |
202413415 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3287433 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 214.915,84 |
| 202406534 |
202413417 |
000413/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 362004 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023 PC1349/2023,AF:1021/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.180,93 |
| 202407306 |
202412300 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - 386424 PC2509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 120,91 |
| 202404126 |
202413362 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS - NFES 5824 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 708/2023. PC88/2024,AF:501/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7025.34 CDATV: 104803-0 ISS:R$143.37 |
R$ 7.168,71 |
| 202407470 |
202413063 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27622. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.648,72 |
| 202407470 |
202413064 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27623. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.648,72 |
| 202407470 |
202413065 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27624. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.648,72 |
| 202407470 |
202413066 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27645. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,73 |
| 202410859 |
202412650 |
003320/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.75/2024, DANFE 249710. PC355/2024,AF:1752/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.280,00 |
| 202409664 |
202412651 |
000962/2024 |
SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MACACAO DE SEGURANCA BRANCO, E LUVA NITRÍLICA VERDE ( TAMANHO G), PARA PROTEÇÃO QUIMICA.DANFE 8319 PC962/2024,AF:1527/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.463,00 |
| 202412415 |
202414570 |
008301/2019 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17617, AÇÃO Nº 0007144-16.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1001082-45.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB8301/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 159,82 |
| 202412435 |
202414571 |
137489/2022 |
LIMA JR, DOMENE, ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 25/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14640, ACAO N.0018725-28.2022.8.26.0564 AUTOS N.1000067-75.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13748/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 18.422,27 |
| 202406891 |
202411455 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 21,86G, DANFE 271504 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024 PC297/2024,AF:1112/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.550,84 |
| 202409684 |
202411842 |
002772/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2 - REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL - DANFE 40946 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 720/2023. PC60/2024,AF:1572/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,00 |
| 202406668 |
202413891 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024, DANFE 1272. PC580/2024,AF:1062/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.243,75 |
| 202412447 |
202414527 |
078452/2024 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14800, ACAO N.0007059-30.2022.8.26.0564 AUTOS N.1025977-75.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78452/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 859,53 |
| 202408822 |
202411460 |
001770/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO, DANFE 40782 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.723/2023. PC49/2024,AF:1377/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.868,00 |
| 202410157 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 5.550,00 |
| 202410158 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 36.852,68 |
| 202410159 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.358,11 |
| 202410160 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.406,79 |
| 202410162 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 178.597,98 |
| 202410163 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.538,14 |
| 202410164 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 8.589,54 |
| 202410168 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410170 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 99.175,00 |
| 202410171 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 299.873,06 |
| 202410172 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 6.488,38 |
| 202410173 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.190,25 |
| 202410174 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 24.612,00 |
| 202410178 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.129,27 |
| 202410179 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 41.317,73 |
| 202410180 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 4.166,04 |
| 202410181 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 44.735,80 |
| 202410182 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 773,00 |
| 202410185 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 19.927,32 |
| 202410186 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 7.842,58 |
| 202410187 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 1.370,00 |
| 202410189 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 2.918,77 |
| 202410191 |
202414307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 14.008.579,77 - LÍQUIDO R$ 9.960.805,44 - DESCONTOS |
R$ 95.149,79 |
| 202400321 |
202413147 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7379. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.064,19 |
| 202407580 |
202413147 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7379. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.022,64 |
| 202405435 |
202413148 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4456. PC456/2024,CF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$59639.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$1844.52 |
R$ 14.223,37 |
| 202409659 |
202412876 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, DANFE 1842. PC2448/2023,AF:1564/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.519,40 |
| 202409685 |
202412877 |
003204/2023 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 170/2024, DANFE 973. PC1142/2024,AF:1602/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.300,00 |
| 202407569 |
202412878 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7308. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 365,49 |
| 202405731 |
202412879 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 462998935 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.684,22 - TOTAL R$ 11.631,59 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.149,47 |
| 202405733 |
202412879 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 462998935 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.684,22 - TOTAL R$ 11.631,59 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 451,58 |
| 202405735 |
202412879 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 462998935 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.684,22 - TOTAL R$ 11.631,59 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 451,58 |
| 202400322 |
202412880 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7310. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 837,09 |
| 202400214 |
202412883 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 462998935 , COMPLEMENTO DA OP 12879/2024 - R$ 13.684,22 - TOTAL / R$ 2.052,63 - OP 12879/2024 - R$ 3.421,06 - OP 12881/2024. PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.210,53 |
| 202410540 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 140.411,68 |
| 202410541 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 145,63 |
| 202410542 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 2.773,98 |
| 202410543 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 28.152,11 |
| 202410544 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 5.233,95 |
| 202410545 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 15.660,44 |
| 202410546 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 1.902,35 |
| 202410547 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 16.150,00 |
| 202410825 |
202414315 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.564.797,60 - LÍQUIDO R$ 1.142.904,84 - DESCONTOS |
R$ 5.029,93 |
| 202409230 |
202412239 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 143.752,52 |
| 202409231 |
202412239 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202403016 |
202412448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 507,40 - IR (R.9375) R$ 2.913,75 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.421,15 |
| 202408140 |
202414448 |
000856/2024 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC856/2024000,AF:1197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202411116 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 53.358,85 |
| 202411117 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.745,00 |
| 202411118 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202411119 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 57.977,75 |
| 202411120 |
202413838 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.818,57 |
| 202409840 |
202413024 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22991 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13526.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$711.92 |
R$ 12.843,14 |
| 202406835 |
202413033 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 13ª MEDIÇÃO - NFES 23006 (LBR ENGENHARIA) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$384966.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$20261.39 |
R$ 405.227,81 |
| 202406835 |
202413035 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 13ª MEDIÇÃO - NFES 1157. (C3 PLANEJAMENTO) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153986.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$8104.55 |
R$ 162.091,12 |
| 202409899 |
202414093 |
002736/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML, DANFE 454929 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 667/2023. PC3258/2023,AF:1620/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.240,00 |
| 202408177 |
202411759 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202408176 |
202411760 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202410094 |
202411949 |
000481/2024 |
GEMELI MEDICAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. DANFE 1058. PC481/2024,AF:1706/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 378,00 |
| 202406227 |
202411950 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14725117 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:954/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202406227 |
202411952 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - DANFE 6529046 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:954/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202402010 |
202412006 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NFS 27. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.052,00 |
| 202402713 |
202412009 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3014 - R$ 117.855,91 - TOTAL / R$ 4.124,96 - INSS. PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 533,60 |
| 202406751 |
202412009 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3014 - R$ 117.855,91 - TOTAL / R$ 4.124,96 - INSS. PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 113.197,35 |
| 202406751 |
202412010 |
|
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3014 - COMPLEMENTO DA OP 12009/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 4.124,96 |
| 202402393 |
202412012 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 25 - 22.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$375954.68 CDATV: 103302-6 ISS:R$19787.09 |
R$ 10.790,90 |
| 202403194 |
202412012 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 25 - 22.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$375954.68 CDATV: 103302-6 ISS:R$19787.09 |
R$ 384.950,87 |
| 202409533 |
202411399 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024, DANFE 19528. PC327/2024,AF:1531/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.045,00 |
| 202411294 |
202412334 |
045233/2021 |
CELSO SARAIVA JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 20981, ACAO Nº 0012858-20.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1008520-54.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45233/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.496,27 |
| 202409262 |
202412336 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 129.584,85 |
| 202409263 |
202412336 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202409260 |
202412337 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 148.823,42 |
| 202409261 |
202412337 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202409268 |
202412338 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 97.187,39 |
| 202411097 |
202412142 |
020753/2024 |
HABIB PARTICIPACOES LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 655/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 18983, ACAO: Nº 0016655-38.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1002708-65.2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB20753/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.197,93 |
| 202409985 |
202411881 |
000217/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL APROXIMADAMENTE 85 LITROS. DANFE 2065. PC217/2024,AF:1662/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.240,00 |
| 202407771 |
202414158 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23021 (LBR) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83 |
R$ 1.110,99 |
| 202407772 |
202414158 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23021 (LBR) - REAJUSTE DA 42.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83 |
R$ 10.225,74 |
| 202410361 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 400,00 |
| 202410362 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.685.171,95 |
| 202410363 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 15.217,35 |
| 202410364 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 9.278,75 |
| 202410365 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 203.975,54 |
| 202410369 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 46.953,75 |
| 202410370 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 8.750,28 |
| 202410371 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 32.854,07 |
| 202410381 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 2.651.824,64 |
| 202410383 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 1.241,92 |
| 202410384 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 228.065,26 |
| 202410385 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 65.771,70 |
| 202410386 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 4.825,45 |
| 202410400 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 1.215,66 |
| 202410418 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 910,15 |
| 202410422 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 500.300,00 |
| 202410424 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
R$ 504.875,00 |
| 202400209 |
202412020 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33201 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 98.930,55 |
| 202403641 |
202412020 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33201 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.564,52 |
| 202406936 |
202412020 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33201 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 269.689,88 |
| 202407462 |
202412031 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21468 (PLANSERVI) - 37.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115097.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$6057.79 |
R$ 105.419,12 |
| 202409630 |
202412031 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21468 (PLANSERVI) - 37.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115097.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$6057.79 |
R$ 15.736,61 |
| 202408266 |
202413122 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. DANFE 33356. PC75/2024,AF:1298/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.237,50 |
| 202406845 |
202413123 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1260. PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202407973 |
202411984 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49361 - COMPLEMENTO DA OP 11983/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 37.714,74 |
| 202402009 |
202412015 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. NFS 22. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202404403 |
202412019 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 60 - 3A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$78789.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$4146.80 |
R$ 82.936,02 |
| 202401493 |
202412875 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFEs 3797 A 3807, 3809 A 3814. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.565,44 |
| 202407802 |
202412881 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 462998935 , COMPLEMENTO DA OP 12879/2024 - R$ 13.684,22 - TOTAL / R$ 2.052,63 - OP 12879/2024 - R$ 8.210,53 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3.421,06 |
| 202401493 |
202412882 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFEs 4525 A 4534, 4536 A 4544, 4546 A 4562, 4564 A 4566. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.500,64 |
| 202405670 |
202414199 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 2.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6660 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.369,10 - TOTAL / R$ 1.136,91 - COMPLEMENTO. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.232,19 |
| 202405671 |
202414200 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 2ª MEDIÇÃO - NFES 6660 - (RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL). COMPLEMENTO DA OP 14199/2024. R$ 11.369,10 - TOTAL / R$ 10.232,19 - OP 14199/2024 PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.136,91 |
| 202405670 |
202414201 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 2ª MEDIÇÃO (RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMA) - NFES 6659. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.000,00 - TOTAL / R$ 4.600,00 - COMPLEMENTO. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.400,00 |
| 202405671 |
202414202 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 2ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMA) - NFES 6659. COMPLEMENTO DA OP 14201/2024. R$ 46.000,00 - TOTAL / R$ 41.400,00 - OP 14201/2024 PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.600,00 |
| 202406727 |
202414204 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) - FATURA 5242790261. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202410969 |
202412149 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 120,00 |
| 202406946 |
202412039 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 301 PC762/2024,CF:119/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.762,00 |
| 202309751 |
202412059 |
001576/2023 |
MAURICIO FLANK |
ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE MEDICINA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS: 1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO - FILE 21534. VALOR BRUTO: R$ 10764.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC1576/2023000,AF:2163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 9584.62 INSS:R$ 856.46 <9221> CDATV:102503-1 ISS:R$ 322.92 |
R$ 10.764,00 |
| 202411280 |
202412330 |
096564/2023 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUMCAD), CONFORME OFÍCIO TJ/SP EM FLS. 09 E DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 02/2023 FLS. 26. PPSB96564/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.100,00 |
| 202400228 |
202412331 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 05/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300,00 |
| 202400229 |
202412331 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 05/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.949,80 |
| 202400230 |
202412331 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 05/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 133,30 |
| 202406773 |
202412331 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 05/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 402,20 |
| 202409276 |
202412332 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 133.107,74 |
| 202409236 |
202412173 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 166.128,32 |
| 202409237 |
202412173 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202408762 |
202412504 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 131124. R$ 28.017,04 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.689,53 |
| 202408763 |
202412504 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 131124. R$ 28.017,04 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.163,75 |
| 202408764 |
202412504 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, DANFE 131124. R$ 28.017,04 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO PC1562/2023,AF:1383/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.163,75 |
| 202406700 |
202412759 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 3305. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.547,42 |
| 202406700 |
202412760 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 3306. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.389,53 |
| 202411654 |
202412918 |
017016/2024 |
PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO |
DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVICOS DE SONDAGENS,VISANDO O CADASTRO E MAPEAMENTO DAS ISTALAÇÕES DA TRANSPETRO NA FAIXA DE DUTOS NO AREIÃO - NOTA DE DÉBITO N. 32712 DE 18/06/2024. PPSB17016/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 192.860,04 |
| 202405528 |
202413007 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. COMPLEMENTO DA OP 12571/2024. R$ 4.357,18 - TOTAL/ R$ 1.452,39 - OP 12571/2024. PPSB13897/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.904,79 |
| 202410186 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.361,09 |
| 202410189 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.215,23 |
| 202410191 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.868,68 |
| 202410197 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.607,19 |
| 202410199 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 470.678,53 |
| 202410200 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.909,58 |
| 202410206 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 8.156,90 |
| 202410208 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 130.578,76 |
| 202410209 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.564,49 |
| 202410215 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.742,42 |
| 202410217 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 133.956,98 |
| 202411401 |
202412623 |
052674/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSALINA MÔNICA, MATRICULA 3378-9, EM FAVOR DE JOSÉ QUIRINO ZACARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52674/2024 CHEQUE A: JOSÉ QUIRINO ZACARIAS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.255,26 |
| 202411403 |
202412624 |
052719/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO SALES PEREIRA, MATRICULA 32249-3, EM FAVOR DE SILMARA APARECIDA SARAIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52719/2024 CHEQUE A: SILMARA APARECIDA SARAIVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.279,73 |
| 202402484 |
202413010 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 29.ª MEDIÇÃO - DANFE 649. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.807,74 |
| 202407497 |
202413093 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 17066, 17067, 17068, 17070, 17075, 17076 E 17087. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 771.689,55 |
| 202410104 |
202413093 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 17066, 17067, 17068, 17070, 17075, 17076 E 17087. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 521.256,48 |
| 202407955 |
202412143 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3755 - 20.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$220211.31 CDATV: 103302-6 ISS:R$6810.66 |
R$ 227.021,97 |
| 202408139 |
202412161 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO. NFS 8. PC883/2024,AF:1268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,00 |
| 202410890 |
202411628 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202401475 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 59.193,10 |
| 202407017 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.627,46 |
| 202407052 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.333,22 |
| 202408357 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 23.407,16 |
| 202408402 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 700,71 |
| 202408575 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 24.932,98 |
| 202408641 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 33.134,54 |
| 202408687 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 158.259,27 |
| 202409655 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.612,29 |
| 202410046 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 129.795,42 |
| 202403679 |
202411225 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4719. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202400843 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.854,53 |
| 202400853 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.114.174,27 |
| 202400862 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 13.236,76 |
| 202400886 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 244,38 |
| 202400918 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 520,99 |
| 202400973 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 144.447,79 |
| 202400990 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.070,14 |
| 202401002 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 2.403,91 |
| 202401010 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 141.812,58 |
| 202406731 |
202410337 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, NFS 7 PC754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202406925 |
202410557 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 538/2023, DANFE 1072468. PC2710/2023,AF:1106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.720,00 |
| 202409817 |
202410560 |
000579/2024 |
FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA FEBASP - FEDERACAO DE BADMINTON E PARABADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS E EVENTOS. PC579/2024,AF:1606/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME FI EM ANEXO |
R$ 8.028,00 |
| 202408273 |
202410571 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 DANFE 12106. PC2186/2023,AF:1231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202408476 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 51.084,25 |
| 202400869 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.354.521,23 |
| 202400870 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 823,89 |
| 202400896 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 4.651.614,38 |
| 202400904 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 623.841,16 |
| 202400905 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 496,06 |
| 202400920 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 423.753,88 |
| 202400934 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 158.097,95 |
| 202408481 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 463,79 |
| 202408355 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 261,08 |
| 202403679 |
202410340 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4705. PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202403679 |
202410341 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4707. PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202403679 |
202410342 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 4715. PC447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202405392 |
202410354 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB BRUNO MASSONE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NF 4316 - 1A.MEDICAO. PC407/2024,CF:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115602.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$3575.32 |
R$ 119.177,35 |
| 202400372 |
202410107 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE 506855. PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 526.170,00 |
| 202312447 |
202410108 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM - NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.052,00 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.710,00 - COMPLEMENTO PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 342,00 |
| 202400068 |
202410349 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 441056561. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 958,96 / COMPLEMENTO R$ 22,33. PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202406760 |
202410883 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024, DANFE 12136 PC586/2024,AF:1056/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 265.096,00 |
| 202400393 |
202409024 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2217608. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.896,62 |
| 202406937 |
202409024 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2217608. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.059,95 |
| 202404912 |
202410723 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 9.519,73 |
| 202404913 |
202410723 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 1.285,02 |
| 202404914 |
202410723 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 35.436,47 |
| 202404915 |
202410723 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 4.783,36 |
| 202404787 |
202410922 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:54/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 10.621,82 |
| 202408356 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.671,18 |
| 202408363 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 26.682,18 |
| 202408378 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 80.761,91 |
| 202408401 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 34.273,52 |
| 202408419 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.120,11 |
| 202408430 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.715,60 |
| 202408547 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 26.151,56 |
| 202408576 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 28.966,22 |
| 202408585 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 251,14 |
| 202408614 |
202411224 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.344,72 |
| 202405310 |
202409923 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4176 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 9922/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2024 |
R$ 15.822,60 |
| 202407559 |
202410172 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 482/2023 DANFE 267730. PC2271/2023,AF:1162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.952,00 |
| 202406733 |
202410329 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 20. PC756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.508,00 |
| 202404742 |
202411537 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:35/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 51.197,19 |
| 202400363 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 122.246,04 |
| 202400368 |
202410992 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.909.687,79 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.451.260,77 - FFPREV(R.7217) / R$ 75,12 - FFIN1(R.7916) / R$ 430,44 - FFPREV(R.7920) / R$ 47,81 - FFIN1(R.1915) / R$ 273,93 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.546,40 |
| 202400853 |
202411008 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HILDETE COELHO DE SOUZA E PRISCILA HIGA MARQUES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.976,11 - IR (R.9375) R$ 461,03 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 637,77 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.608,90 |
| 202400885 |
202411008 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HILDETE COELHO DE SOUZA E PRISCILA HIGA MARQUES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 5.976,11 - IR (R.9375) R$ 461,03 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 637,77 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 5.466,01 |
| 202400885 |
202410676 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELVIN CRISTIANO BARROS ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.226,53 |
| 202404872 |
202410680 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 47.820,17 |
| 202404873 |
202410680 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 6.023,30 |
| 202404874 |
202410680 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 17.085,65 |
| 202404875 |
202410680 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 4.014,06 |
| 202404704 |
202410685 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:16/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 63.069,35 |
| 202404705 |
202410685 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:16/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 4.901,89 |
| 202401583 |
202410690 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9587 (GERIBELLO) - 34.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.572,97 |
| 202401583 |
202410692 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8310 (JHE) - 34.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.572,98 |
| 202401583 |
202410695 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1090 (ENGENPLAN) - 34.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.633,98 |
| 202401583 |
202410697 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9677 (GERIBELLO) - 35.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.751,29 |
| 202401583 |
202410698 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8363 (JHE) - 35.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.751,29 |
| 202220850 |
202411464 |
001507/2022 |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS, NFES 162209. PC1507/2022,AF:4495/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54150.00 CDATV: 101205-3 ISS:R$2850.00 |
R$ 18.735,62 |
| 202220851 |
202411464 |
001507/2022 |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS, NFES 162209. PC1507/2022,AF:4495/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54150.00 CDATV: 101205-3 ISS:R$2850.00 |
R$ 18.366,90 |
| 202220852 |
202411464 |
001507/2022 |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS, NFES 162209. PC1507/2022,AF:4495/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54150.00 CDATV: 101205-3 ISS:R$2850.00 |
R$ 19.897,48 |
| 202407477 |
202411476 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 6817/2024, RELATIVO A COBRANÇA BANCÁRIA 444644 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A FATURA REFERÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME JUSTIFICA ANEXA. R$ 79.886,33 - TOTAL (COBRANÇA BANCÁRIA/IR). R$ 45.103,66 - OP 6814/2024. R$ 14.674,63 - OP 6816/2024. R$ 16.318,41 - OP 6817/2024. [R$ 37,63 - DIFERENÇA VALOR TOTAL] PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 RETENÇÃO DE IR - FATURAMENTO MARÇO/2024 |
R$ 3.827,26 |
| 202400560 |
202410583 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30289, 30290, 30291 E 30292. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 56.001,60 |
| 202400560 |
202410584 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30285, 30286, 30287 E 30288. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 64.596,96 |
| 202400560 |
202410585 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30300, 30301, 30302 E 30303. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 196.899,62 |
| 202407301 |
202411703 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO Nº 131/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.963,45 |
| 202406893 |
202411804 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 909.214,91 |
| 202406894 |
202411804 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 357.191,58 |
| 202406895 |
202411804 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 357.191,58 |
| 202408175 |
202411806 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202407460 |
202411810 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202410997 |
202411891 |
072351/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB72351/2024 CHEQUE A: APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202410024 |
202411170 |
041057/2024 |
DAVI KAORU AOSHIMA |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: REVISÃO DE SALDO DEVEDOR(COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA VALOR BRUTO: R$ 7400.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 814.00 PPSB41057/2024000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 6364.00 INSS:R$ 814.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 222.0 |
R$ 7.400,00 |
| 202400559 |
202406831 |
144370/2023 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB14437/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202410175 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 29.439,61 |
| 202410176 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 19.587,72 |
| 202410194 |
202412404 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.765.880,39 - LIQUIDO R$ 55.905,43 - DESCONTO |
R$ 6.516,73 |
| 202407874 |
202411053 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.024.708,90 |
| 202407875 |
202411053 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 15.864,17 |
| 202405580 |
202411089 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4389 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 PC571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31239.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$966.16 |
R$ 18.034,98 |
| 202405583 |
202411089 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4389 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 PC571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31239.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$966.16 |
R$ 7.085,17 |
| 202405586 |
202411089 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE, NFES 4389 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 PC571/2024,CF:100/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31239.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$966.16 |
R$ 7.085,17 |
| 202400398 |
202411751 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 70.125,73 - JUROS R$ 35.062,86 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.104,25 |
| 202400401 |
202411751 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 70.125,73 - JUROS R$ 35.062,86 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.052,12 |
| 202407363 |
202411751 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 70.125,73 - JUROS R$ 35.062,86 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 37.021,48 |
| 202407364 |
202411751 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 70.125,73 - JUROS R$ 35.062,86 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.010,74 |
| 202404888 |
202411752 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:245/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 57.243,64 |
| 202404889 |
202411752 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:245/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 5.554,18 |
| 202400885 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 827,90 |
| 202400869 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.097,55 |
| 202400869 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.583,91 |
| 202400885 |
202411226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 827,90 |
| 202400869 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.141,89 |
| 202400896 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.463,34 |
| 202400386 |
202409792 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12843(SYSTRA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19275.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.51 |
R$ 1.988,44 |
| 202400388 |
202409792 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12843(SYSTRA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19275.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.51 |
R$ 18.301,86 |
| 202400386 |
202409794 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21435(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16063.16 CDATV:112302-5 ISS:R$845.42 |
R$ 1.657,03 |
| 202400388 |
202409794 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21435(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16063.16 CDATV:112302-5 ISS:R$845.42 |
R$ 15.251,55 |
| 202408965 |
202410915 |
000630/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUTEÍNA 3MG, ZEAXANTINA, ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SÓDIO 10MCG E ÓXIDO DE ZINCO 2,5MG - DANFE 109468. PC630/2024,AF:1413/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 842,40 |
| 202408749 |
202410920 |
000270/2024 |
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA PULVERIZADORA BOMBA S40, MOTOR A GASOLINA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. DANFE 33186 PC270/2024,AF:1357/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO DADOS BANCÁRIOS CONFORME DANFE |
R$ 25.410,00 |
| 202400146 |
202409072 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21432 - 30ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$84227.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$4433.01 |
R$ 8.688,75 |
| 202400147 |
202409072 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21432 - 30ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$84227.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$4433.01 |
R$ 79.971,57 |
| 202400146 |
202409073 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21433 - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9879.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$519.99 |
R$ 1.019,18 |
| 202400147 |
202409073 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21433 - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9879.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$519.99 |
R$ 9.380,68 |
| 202401537 |
202409141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17334- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.950,00 |
| 202401538 |
202409141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17334- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202401539 |
202409141 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17334- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406243 |
202409334 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 DANFE 135193 PC158/2024,AF:941/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.744,00 |
| 202402371 |
202410927 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB72/2024 |
R$ 75,00 |
| 202400057 |
202410016 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 383954, 383956, 413599, 413651, 413653, 413656, 413743, 413854, 414025, 414033, 414158, 414159, 414160, 414161, 414162, 414169, 414170, 414182, 414286 E 414288. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.468,41 |
| 202400057 |
202410019 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 383363, 412919, 412980, 413175, 413187, 413330, 413384, 413388, 413399, 413474, 413481, 413485, 413492, 413494, 413643, 413645, 413735, 413741, 413744 E 413871. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.964,12 |
| 202400869 |
202411228 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11224/2023. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.151,53 |
| 202403697 |
202403288 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V, DANFE 493 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.805,00 |
| 202400123 |
202403290 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10027 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3286/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 21.117,68 |
| 202316495 |
202403593 |
002636/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIODRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML, DANFE 243625 PC2636/2023,AF:3990/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.590,00 |
| 202311932 |
202403989 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 14026936 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC3223/2022,AF:2927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59,76 |
| 202402690 |
202404009 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX, DANFE 1112 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC2703/2023,AF:78/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.786,00 |
| 202402691 |
202404009 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX, DANFE 1112 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC2703/2023,AF:78/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.094,50 |
| 202402692 |
202404009 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX, DANFE 1112 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC2703/2023,AF:78/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.094,50 |
| 202405772 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.242,76 |
| 202405776 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.911,07 |
| 202403799 |
202404454 |
000180/2024 |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC180/2024000,AF:70004/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202402050 |
202404467 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2126 (3A. MEDIÇÃO CONVÊNIO SABESP) - PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1944.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$60.14 |
R$ 2.004,60 |
| 202400404 |
202403596 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1241 2A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 3595/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB12116/2023,CF:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 10.214,45 |
| 202403936 |
202405137 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM - OFÍCIOS FUNDEB 995 E 1074/2024. PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 82.249,51 |
| 202403937 |
202405137 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM - OFÍCIOS FUNDEB 995 E 1074/2024. PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 18.692,27 |
| 202403706 |
202403865 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17382 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 3864/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 9.468,01 |
| 202403627 |
202403552 |
000354/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, DANFE 591654. PC1012/2023,AF:280/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.190,00 |
| 202402515 |
202403999 |
003170/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS; DANFE 35597. PC3170/2023,AF:38/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.828,04 |
| 202403902 |
202404034 |
000255/2024 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 11, 17 E 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DIAS 11, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NFSE 10. PC255/2024,AF:70009/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.200,00 |
| 202312508 |
202404062 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 31919 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 322.079,47 - TOTAL / R$ 35.428,74 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270546.76 CDATV: 101206-1 ISS:R$16103.97 |
R$ 286.650,73 |
| 202403849 |
202403960 |
000168/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA), DANFE 3418. PC168/2024,AF:376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.372,66 |
| 202403836 |
202404007 |
002082/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML, DANFE 32 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 655/2023 PC3382/2023,AF:357/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.014,50 |
| 202307925 |
202404010 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 NFS 14302904. PC3250/2022,AF:1632/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 52,00 |
| 202404025 |
202404023 |
002645/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE, DANFE 18389 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 52/2023 PC463/2023,AF:417/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 481,25 |
| 202402499 |
202404003 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1259.COMPLEMENTAR OP 4001/2024.R$ 22.366,00 TOTAL. PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.866,00 |
| 202400058 |
202402834 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11628 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680,77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002,47 |
R$ 12.656,12 |
| 202400802 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 33.853,52 |
| 202400812 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 18.368,18 |
| 202400818 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 20.253,59 |
| 202400826 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 63.894,78 |
| 202400833 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.950,50 |
| 202400834 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.168,20 |
| 202400835 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 18.217,68 |
| 202400822 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.039,40 |
| 202400823 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.101,67 |
| 202400824 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.195,15 |
| 202400825 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.075,00 |
| 202400827 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 770,89 |
| 202400828 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 652,78 |
| 202400829 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 11.078,26 |
| 202400964 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 163.405,35 |
| 202400965 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.964,09 |
| 202400966 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 409,57 |
| 202400967 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.404,45 |
| 202400972 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 23.876,54 |
| 202400993 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.675,42 |
| 202400995 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 25.725,00 |
| 202401102 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.473,61 |
| 202401110 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.973,05 |
| 202401112 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 325,00 |
| 202401113 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 48.164,08 |
| 202401114 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 320,27 |
| 202401115 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.982,96 |
| 202401120 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 15.338,26 |
| 202401121 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.010,33 |
| 202401122 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.001,27 |
| 202401124 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 63.181,70 |
| 202401125 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.100,60 |
| 202313253 |
202404091 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 985 (MAUBERTEC) - 32.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4088/2024 R$ 245.677,35 - TOTAL / R$ 243.367,35- OP 4088/2024 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.224,83 |
| 202401462 |
202404105 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.45/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 14.256,00 |
| 202400263 |
202404117 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14088 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.707,74 |
| 202400301 |
202404126 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A EDMILLY MIRELLY G DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.252,49 |
| 202404160 |
202404205 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CILENE MARIANA AGUERO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.991,60 |
| 202402195 |
202404210 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 146.584,85 |
| 202402196 |
202404210 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202317779 |
202404656 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 104632 PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.500,68 |
| 202400676 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.805,22 |
| 202400683 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 8.787,55 |
| 202400686 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 85.907,59 |
| 202400687 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 152,88 |
| 202401023 |
202404996 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 |
R$ 138.017,90 |
| 202400213 |
202403968 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 3967/2024. R$ 131.648,10 - TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 3967/2024 PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 12.130,99 |
| 202400256 |
202403977 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 COMPLEMENTO DA OP 3976/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 913,35 |
| 202310750 |
202404005 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 2.ª MEDIÇÃO - NFES 480 PC1926/2023,CF:106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$502756.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$15549.16 |
R$ 518.305,26 |
| 202402632 |
202404942 |
000654/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MM DANFE 320 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC2112/2023,AF:44/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.240,40 |
| 202405154 |
202404956 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 407 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 402/2023 PC1990/2023,AF:687/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.003,76 |
| 202405739 |
202405369 |
008182/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IRENE MARTINS DE ARAUJO. AUTOS N.1027676-57.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24332. PPSB8182/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202400913 |
202404133 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILZA CRISTINA DE MORAES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.668,02 |
| 202400263 |
202404114 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14076 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.229,21 |
| 202400263 |
202404115 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14086 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29.105,30 |
| 202319018 |
202404124 |
002694/2023 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, DANFE 508 PC2694/2023,AF:4626/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20,40 |
| 202402670 |
202404417 |
002963/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS. DANFE 2044. PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.893,40 |
| 202403871 |
202404429 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500 MCG/ML E CETOPROFENO 100 MG, DANFE 1825045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2024. PC164/2024,AF:378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 67.838,46 |
| 202403862 |
202403971 |
002082/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO, DANFE 2042 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2023. PC3377/2023,AF:351/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.697,00 |
| 202403652 |
202403995 |
002397/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 586/2023 DANFE 132683. PC2878/2023,AF:281/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.491,00 |
| 202400926 |
202404135 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANE MACARINI FERREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.089,96 |
| 202400386 |
202404696 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21367(PLANSERVI ENGENHARIA) - 36.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75711.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$3984.82 |
R$ 7.810,25 |
| 202400896 |
202405856 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 153281,68 - LIQUIDO R$ 1170,07 - DESCONTOS |
R$ 13.006,69 |
| 202400904 |
202405856 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 153281,68 - LIQUIDO R$ 1170,07 - DESCONTOS |
R$ 35.546,48 |
| 202400920 |
202405856 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 153281,68 - LIQUIDO R$ 1170,07 - DESCONTOS |
R$ 571,60 |
| 202400934 |
202405856 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 153281,68 - LIQUIDO R$ 1170,07 - DESCONTOS |
R$ 475,00 |
| 202400543 |
202403041 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 111727 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.294,26 |
| 202402130 |
202404856 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3180138 PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 857,50 |
| 202402175 |
202404217 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 136.658,49 |
| 202402176 |
202404217 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202400913 |
202404860 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILIA LAUDELINO ORSELI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.126,95 |
| 202317588 |
202404420 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25 MCG, DANFE 29193 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 320/2023. PC1680/2023,AF:4273/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.100,00 |
| 202403805 |
202404435 |
000152/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 159258 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 157/2023 PC1023/2023,AF:340/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.410,00 |
| 202400787 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 8.113,41 |
| 202400798 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 18.457,92 |
| 202400799 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 469,77 |
| 202400800 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 12.461,86 |
| 202400830 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 1.660,45 |
| 202400831 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 2.332,03 |
| 202400832 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 1.884,31 |
| 202400968 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.936,54 |
| 202400969 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 736,30 |
| 202400970 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.536,46 |
| 202401132 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 19.230,61 |
| 202401134 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 12.820,40 |
| 202401149 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.800,12 |
| 202401151 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.200,08 |
| 202401171 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.572,55 |
| 202401181 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.267,13 |
| 202401183 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.511,42 |
| 202400964 |
202404647 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.52/2024 A ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS. PPSB13894/2023 R$ 27,14-INSS (R.9382) R$ 18,10 -NOTREDAME (R.9235) R$ 841,70-LIQUIDO |
R$ 361,94 |
| 202400995 |
202404647 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.52/2024 A ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS. PPSB13894/2023 R$ 27,14-INSS (R.9382) R$ 18,10 -NOTREDAME (R.9235) R$ 841,70-LIQUIDO |
R$ 525,00 |
| 202400093 |
202405019 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 06/01 PC2206/2023,CF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202405186 |
202406068 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 54/2024 DANFE 98586 PC329/2024,AF:658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.660,00 |
| 202402112 |
202406960 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3211511 PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 518,62 |
| 202405558 |
202406482 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:232/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 21.660,00 |
| 202405444 |
202406561 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 39.587,18 |
| 202405445 |
202406561 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 292.000,17 |
| 202405482 |
202406564 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:225/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 155.993,26 |
| 202401497 |
202405180 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 5883 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 394.269,90 - TOTAL / R$ 15.179,39 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$367262.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$11828.10 |
R$ 64.624,22 |
| 202404237 |
202405180 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 5883 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 394.269,90 - TOTAL / R$ 15.179,39 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$367262.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$11828.10 |
R$ 314.466,29 |
| 202400743 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.648,64 |
| 202400785 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 13.618,21 |
| 202400786 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.780,97 |
| 202400787 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.672,47 |
| 202400798 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 6.516,73 |
| 202400800 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.344,49 |
| 202400819 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202400821 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202400830 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.600,41 |
| 202400831 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.087,06 |
| 202400832 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.095,96 |
| 202400969 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 270,62 |
| 202401132 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.218,36 |
| 202401134 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 6.145,57 |
| 202401141 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 13.033,46 |
| 202401143 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 8.688,98 |
| 202401149 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.992,12 |
| 202401151 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 3.328,08 |
| 202401195 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 2.997,67 |
| 202400293 |
202405347 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 924 (ASSIST) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 3.333,00 |
| 202400294 |
202405347 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 924 (ASSIST) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 30.677,20 |
| 202403623 |
202405356 |
001472/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, DANFE 257581 PC2298/2023,AF:252/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.812,50 |
| 202401072 |
202407323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NATHALIA MIASHIRO ANAGUSKO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.660,04 |
| 202401014 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 6.676,37 |
| 202401015 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 1.147,87 |
| 202401016 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 4.429,74 |
| 202404356 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 62.687,93 |
| 202406127 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 6.549,38 |
| 202406128 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 9.824,06 |
| 202406129 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 43.910,99 |
| 202407532 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 0,68 |
| 202407693 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 3.592,20 |
| 202400381 |
202405072 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6800 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 506,97 |
| 202400338 |
202406048 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1273 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.280.478,27 - TOTAL / R$ 273.255,78 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7758808.14 CDATV: 105820-7 ISS:R$248414.35 |
R$ 1.821.705,22 |
| 202400339 |
202406048 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1273 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.280.478,27 - TOTAL / R$ 273.255,78 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7758808.14 CDATV: 105820-7 ISS:R$248414.35 |
R$ 1.821.705,22 |
| 202403174 |
202405139 |
002608/2023 |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL, DANFE 1255 PC2608/2023,AF:58/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.358,00 |
| 202400552 |
202405186 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47142 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202405180 |
202405226 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, DANFE 556025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC2705/2023,AF:669/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.360,00 |
| 202400002 |
202405233 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL)FATURA DE LOCAÇÃO 115479. PC3172/2023,CF:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.140,00 |
| 202405498 |
202406021 |
002398/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, EM CAIXA COM 1 UNIDADE, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 565/2023 DANFE 81923. PC2785/2023,AF:771/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.592,40 |
| 202400014 |
202405364 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 1209 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 200,00 |
| 202400576 |
202405365 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 21/240 - PRINCIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.508,04 |
| 202402363 |
202407859 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 120.720,26 |
| 202402103 |
202406616 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 66 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6615/2024 R$ 345.641,19 - TOTAL / R$ 760,41 - INSS R$ 153.722,93 - OP 6615/2024 PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 191.157,85 |
| 202401566 |
202406620 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 302,91 |
| 202406972 |
202407745 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 122.467/2023. PPSB37/2024 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 6.376,53 |
| 202402297 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.251.601,13 |
| 202402300 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202402303 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.077.401,70 |
| 202401521 |
202406479 |
002297/2022 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 348 A 350 PC763/2023,CF:23/2023,TA:35/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.160,00 |
| 202404267 |
202406479 |
002297/2022 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 348 A 350 PC763/2023,CF:23/2023,TA:35/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.503,05 |
| 202402128 |
202407055 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3840 REF. 11ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO OP 7054/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 12/04/2024 |
R$ 16.627,99 |
| 202402169 |
202405803 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 158.037,44 |
| 202400350 |
202405849 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1275 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.06 |
R$ 14.419,48 |
| 202400583 |
202407056 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 18ª/60 PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 126.472,24 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 74.391,20 |
| 202406525 |
202407056 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 18ª/60 PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 126.472,24 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 4.723,03 |
| 202400584 |
202407057 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/03/24 A 15/04/2024 PARTE DO TOTAL DE R$ 126.472,24 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 34.143,90 |
| 202405722 |
202407057 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/03/24 A 15/04/2024 PARTE DO TOTAL DE R$ 126.472,24 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 13.214,11 |
| 202400885 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 1.485,99 |
| 202400212 |
202407505 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 133.596,23 - TOTAL/ R$ 14.079,15 COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,08 |
| 202400173 |
202407507 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 315.614,49 - TOTAL / R$ 133.915,88- COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202400174 |
202407509 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 7507/2024, PAGAMENTO PARCIAL R$ 315.614,49 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 7507/2024. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 133.915,88 |
| 202400576 |
202407812 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.22ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.508,04 |
| 202400577 |
202407813 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 202.620,28-JUROS/R$ 109.494,51 - ENCARGOS PARC.22ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 202.620,28 |
| 202400578 |
202407813 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 202.620,28-JUROS/R$ 109.494,51 - ENCARGOS PARC.22ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 95.932,46 |
| 202408024 |
202408527 |
041988/2024 |
TIAGO REAMI AMANCIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 426/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19506 ACAO N° 0006426-19.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1032723-51.2019.8.26.0564 . 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41988/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.800,40 |
| 202407959 |
202408529 |
040562/2024 |
LUIZ CARLOS VAZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 588/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8271, AÇÃO: N.0032588-90.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0006180-43.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A CUSTAS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB40562/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.960,61 |
| 202400277 |
202403364 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5138119226. COMPLEMENTO OP 3363 / 2024 - R$ 14,53 / TOTAL R$2.326,90. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 2.312,37 |
| 202400634 |
202407422 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLENE BERLANDI BONIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.324,11 |
| 202400634 |
202407426 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAOLA RAMOS DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.906,34 |
| 202400634 |
202407427 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINA FELISBINO TEX PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.049,57 |
| 202400634 |
202407431 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE RAMOS CARONE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.816,64 |
| 202400013 |
202404718 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 258380 E 258606. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.659,42 |
| 202314461 |
202404890 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DANFE 2622634, FATURAS DE LOCAÇÃO 74611 E 74612 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 30.997,30 |
| 202404569 |
202405270 |
002773/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024. DANFE 16999. PC389/2024,AF:606/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.178,56 |
| 202400758 |
202407207 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCIA FIBLA DE ASSIS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 9.664,52-IR (R.9375) R$ 314,73-SBCPREV (R.9374) |
R$ 9.979,25 |
| 202400570 |
202405510 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 13. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202400329 |
202405808 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6776 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.240,10 |
| 202404067 |
202405809 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6330 PC393/2024,CF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 239.977,40 |
| 202403608 |
202405812 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 264/2023 NFS 337. PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28859.48 CDATV: 104102-0 ISS:R$1040.52 |
R$ 29.900,00 |
| 202400797 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 39.405,64 |
| 202400798 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 549,73 |
| 202400800 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 372,75 |
| 202400801 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.516,75 |
| 202400802 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 35.207,66 |
| 202400804 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 23.500,00 |
| 202400805 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 76.461,36 |
| 202400806 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.669,33 |
| 202400807 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.706,86 |
| 202400808 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 12.075,22 |
| 202400812 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 19.102,90 |
| 202400813 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.258,80 |
| 202400814 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 8.025,00 |
| 202400815 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 125.018,06 |
| 202400816 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 930,35 |
| 202400817 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 4.277,52 |
| 202400818 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20.781,52 |
| 202319767 |
202401433 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1472(NEWTESC) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1432/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 972,43 |
| 202319767 |
202401439 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17354(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1438/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 122.315,56 |
| 202310929 |
202403058 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 512 - 4A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 105.508,92 - TOTAL / R$ 5.934,79 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$96876.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$2697.63 |
R$ 95.610,39 |
| 202318138 |
202403058 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 512 - 4A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 105.508,92 - TOTAL / R$ 5.934,79 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$96876.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$2697.63 |
R$ 3.963,74 |
| 202402678 |
202402936 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. NFES 282 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC8/2024,AF:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.863,87 |
| 202401978 |
202402948 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:166/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 27.540,98 |
| 202401979 |
202402948 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:166/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 4.937,05 |
| 202402185 |
202402949 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 124.695,17 |
| 202402186 |
202402949 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 4.850,00 |
| 202314567 |
202403243 |
002644/2023 |
PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO, DANFE 61908 PC2644/2023,AF:3599/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME INFORMAÇÃO DANFE |
R$ 1.337,96 |
| 202314567 |
202403244 |
002644/2023 |
PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO, NFES 21510. R$ 270,00 - TOTAL/ R$ 12,96 - DESCONTO CONCEDIDO PC2644/2023,AF:3599/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME INFORMAÇÃO DANFE IR A RECOLHER |
R$ 257,04 |
| 202403790 |
202403251 |
000140/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG; DNAFE 3413 PC140/2024,AF:327/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.456,00 |
| 202310929 |
202403054 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 511 - 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 360.140,60 - TOTAL / R$ 38.563,16 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$304048.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$17528.71 |
R$ 299.727,04 |
| 202318138 |
202403054 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 511 - 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 360.140,60 - TOTAL / R$ 38.563,16 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$304048.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$17528.71 |
R$ 21.850,40 |
| 202315242 |
202402788 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO NFST 184698320/01/2024. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.140,00 - TOTAL/R$ 437,00 - COMPLEMENTO PP2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 703,00 |
| 202401555 |
202402789 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO NFST 184698320/01/2024.COMPLEMENTO DA OP 2788/2024 R$ 1.140,00 - TOTAL/R$ 703,00 - OP 2788/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 437,00 |
| 202402106 |
202402791 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3158467 PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 463,29 |
| 202312453 |
202403106 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 250784, 250962, 251147, 251687 E 251808. PAGAMENTO PARCIAL PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 4.895,29 |
| 202318138 |
202403057 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 511 - 3A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3054/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 38.563,16 |
| 202318138 |
202403060 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 512 - 4A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3058/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 5.934,79 |
| 202312778 |
202400937 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 41202 - COMPLEMENTO DA OP 936/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 57,45 |
| 202311713 |
202401413 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2350- COMPLEMENTO DA OP 1412/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 4.124,96 |
| 202319767 |
202401428 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1486(NEWTESC) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1426/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 13.590,62 |
| 202403082 |
202404810 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENA TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. NFES 450 PC32/2024,AF:247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16661.86 CDATV: 103110-4 ISS:R$876.94 |
R$ 17.538,80 |
| 202317788 |
202403397 |
003297/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 79/2023 DANFE 140305 PC443/2023,AF:4323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.885,00 |
| 202402986 |
202403398 |
000826/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023. DANFE 555258. PC1638/2023,AF:170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.474,24 |
| 202404322 |
202403491 |
000798/2024 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 2460. ACAO 0002468-98.2017.8.26.0564 , AUTOS 0058277-54.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB798/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 26.490,64 |
| 202404317 |
202403503 |
000653/2024 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 06/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB653/2024 PPSB653/2024 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 947,37 |
| 202400312 |
202403129 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 33/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.318,94 |
| 202400081 |
202403310 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DANFE 3504. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 235.785,98 |
| 202400325 |
202403324 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1504 (NEWTESC) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 336.104,49 - TOTAL / R$ 12.940,02 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313081.34 CDATV: 103302-6 ISS:R$10083.13 |
R$ 323.164,47 |
| 202400325 |
202403325 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1504 (NEWTESC) - 29.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3324/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 12.940,02 |
| 202400325 |
202403328 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1503 (NEWTESC) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.228,00 - TOTAL / R$ 16.292,54 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$271048.62 CDATV: 105708-1 ISS:R$8886.84 |
R$ 279.935,46 |
| 202400325 |
202403329 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1503 (NEWTESC) - 29.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3328/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 16.292,54 |
| 202400325 |
202403330 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1502 (NEWTESC) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.540,94 - TOTAL / R$ 1.060,33 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.480,61 |
| 202400325 |
202403331 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1502 (NEWTESC) - 29.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3330/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.060,33 |
| 202400325 |
202403332 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17392 (CLD) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.024.940,46 - TOTAL / R$ 116.460,21 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2817732.04 CDATV: 103302-6 ISS:R$90748.21 |
R$ 2.908.480,25 |
| 202400205 |
202403449 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4480 COMPLEMENTO DA OP 3448/2024 R$ 5.875,39 - TOTAL/R$ 2.556,11 - OP 3448/2024 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.319,28 |
| 202405160 |
202404338 |
023040/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR FERREIRA LEITE, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CINTHIA PEREIRA FERREIRA. PPSB23040/2024 CHEQUE A: CINTHIA PEREIRA FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400386 |
202404694 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12754(SYSTRA)- 36.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90853.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$4781.78 |
R$ 9.372,29 |
| 202400388 |
202404694 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12754(SYSTRA)- 36.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90853.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$4781.78 |
R$ 86.263,41 |
| 202400592 |
202404229 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 50/2024 A JASMINE MAMEDE SALEM PPSB13895/2023 R$ 2.061,85 -IR (R.9375) R$ 5.395,63 - LIQUIDO |
R$ 7.457,48 |
| 202400664 |
202404302 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 83.602,24 |
| 202403106 |
202402915 |
000616/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL - DANFE 855209 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 544/2023. PC2602/2023,AF:237/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.541,60 |
| 202400044 |
202404298 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 67374 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:78/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.163,02 |
| 202401254 |
202404315 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILCILEA S DE ALMEIDA OLMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.191,53 |
| 202403849 |
202404324 |
000168/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). DANFE 3428 PC168/2024,AF:376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.013,88 |
| 202402431 |
202403133 |
000173/2023 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADOS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, DANFE 525 PC173/2023,AF:967/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.866,00 |
| 202400123 |
202403281 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 857 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 3276/2024 R$ 549.920,40 - TOTAL / R$ 87.952,05 - OP 3276/2024 / R$ 21.171,94 - INSS OP 3279/2024 PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 440.796,41 |
| 202402246 |
202403539 |
002849/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2023, DANFE 255711 PC301/2023,AF:4755/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.614,85 |
| 202311731 |
202403549 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFES 5886 A 5888,5901,5902, NFES 3678,3679.PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.930,62 TOTAL / 7.293,45 COMPLEMENTO PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.637,17 |
| 202400308 |
202403550 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFES 5886 A 5888,5901,5902, NFES 3678,3679.COMPLEMENTO DA OP 3549/2024. R$ 8.930,62 TOTAL / R$ 1.637,17 OP 3549/24. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.293,45 |
| 202403079 |
202404371 |
002479/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES, DANFE 4420 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC298/2023,AF:219/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.453,20 |
| 202400066 |
202404373 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 41552 COMPLEMENTO DA OP 4372/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 26,95 |
| 202404254 |
202404379 |
003425/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, DANFE 12687 PC324/2024,AF:535/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 216.000,00 |
| 202403851 |
202404382 |
000826/2023 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023. DANFE 308840. PC1636/2023,AF:336/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.899,20 |
| 202401750 |
202404665 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:75/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 36.684,01 |
| 202401751 |
202404665 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:75/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 8.697,00 |
| 202400920 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 1.055,34 |
| 202402229 |
202405065 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202400950 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 350,00 |
| 202405527 |
202404995 |
140966/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB14096/2023 CHEQUE A: KETHELEN APARECIDA CARDOZO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400634 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 92,77 |
| 202400675 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 202,04 |
| 202400805 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 211,25 |
| 202401209 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 68,08 |
| 202401254 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 104,35 |
| 202401418 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 114,91 |
| 202401428 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 501,84 |
| 202401450 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 172,02 |
| 202400355 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.300.170,59 |
| 202400356 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.183,28 |
| 202400357 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.114.981,19 |
| 202400358 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.979,03 |
| 202400359 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 676.155,95 |
| 202400360 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 49.044,60 |
| 202400361 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 331.860,64 |
| 202400362 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 56.367,55 |
| 202400363 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 122.358,10 |
| 202400366 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 67.396,50 |
| 202400370 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.331.056,17 |
| 202400172 |
202404609 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20322 PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202401464 |
202404102 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.43/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 1.657,12 |
| 202403642 |
202404122 |
000703/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONCHA TERRINA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 329/2023 DANFE 57 PC1673/2023,AF:309/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.373,00 |
| 202405092 |
202404131 |
095687/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9; PPSB95687/2020 |
R$ 6.012,00 |
| 202402234 |
202404163 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 787.469,53 |
| 202402059 |
202404577 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.135,63 |
| 202400288 |
202404944 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 118/240 R$ 401.557,39 - JUROS / R$ 153.930,33 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 401.557,39 |
| 202400289 |
202404944 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 118/240 R$ 401.557,39 - JUROS / R$ 153.930,33 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 153.930,33 |
| 202402000 |
202404125 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS.DANFE 27351 PC759/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 728,40 |
| 202401552 |
202403298 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27343 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 238,00 |
| 202401554 |
202403298 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27343 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 238,00 |
| 202403871 |
202404571 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML INJETAVEL, DANFE 1831566 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 29/2024 PC164/2024,AF:378/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.699,94 |
| 202402245 |
202405221 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202400952 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 147.000,00 |
| 202400253 |
202404789 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 219(SBA) - 59.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.819.588,49 - TOTAL / R$ 14.556,71 - DESCONTO / R$ 100.077,37 - INSS / PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1613974.99 CDATV: 101205-3 ISS:R$90979.42 |
R$ 1.704.954,41 |
| 202400853 |
202404869 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DEL CARMEN C MARTIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.447,91 |
| 202400853 |
202404870 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.731,76 |
| 202400853 |
202404876 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARLA CRISTINA P DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.704,93 |
| 202313754 |
202404468 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVAZIO PAZ FOLHA. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4091 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC1684/2023,CF:148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4602.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$142.34 |
R$ 4.744,82 |
| 202400393 |
202402933 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2048170. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.059,48 |
| 202401493 |
202404270 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 3427, 3428,3434 A 3440,3443,3446 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.875,16 |
| 202401493 |
202404271 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 2852, 2855,2863,2865,3498,3500 A 3502,3507,3525 A 3527, 3529 A 3535 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.657,88 |
| 202402433 |
202405899 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TIVA PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202402641 |
202402598 |
003255/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 4414 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 103/2023. PC550/2023,AF:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.234,40 |
| 202402642 |
202402598 |
003255/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 4414 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 103/2023. PC550/2023,AF:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 877,80 |
| 202402643 |
202402598 |
003255/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 4414 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 103/2023. PC550/2023,AF:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 877,80 |
| 202402685 |
202402601 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, DANFES 7936 A 7938 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2976/2023,AF:77/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.474,00 |
| 202402616 |
202402603 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML DANFE 7939 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023 PC3081/2023,AF:73/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.820,40 |
| 202402617 |
202402603 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML DANFE 7939 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023 PC3081/2023,AF:73/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.820,40 |
| 202400942 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.070,00 |
| 202400950 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.298.500,00 |
| 202318538 |
202404555 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFES 4045 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, COMPLEMENTO DA OP 4553/2024 R$ 182.607,41-TOTAL/R$ 116.719,60-OP 4553/2024 PC3019/2024,CF:204/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.887,81 |
| 202402373 |
202404244 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 676.744,68 |
| 202402361 |
202404245 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 26/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 300.000,00 |
| 202402362 |
202404245 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 26/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.000,00 |
| 202402374 |
202404251 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.689.970,41 |
| 202404007 |
202404668 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4041 - COMPLEMENTO DA OP 4666/2024. R$ 95.820,67 - TOTAL / R$ 65.984,19 - OP 4666/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2989/2023,CF:198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.836,48 |
| 202400953 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.284.650,00 |
| 202400955 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 310.950,00 |
| 202400059 |
202402834 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11628 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680,77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002,47 |
R$ 5.513,56 |
| 202400060 |
202402834 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11628 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680,77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002,47 |
R$ 5.513,56 |
| 202400058 |
202402837 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3995 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.011,73 |
| 202402394 |
202402888 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 218 (SBA) - 58.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2887/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 781.272,47 |
| 202400209 |
202404051 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11366 (BOA HORA) TOTAL R$ 453.843,89 / COMPLEMENTO DA OP 4048/2024- R$ 350.081,80. PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.762,09 |
| 202401418 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 117.093,05 |
| 202401447 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.944,87 |
| 202401475 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 61.620,65 |
| 202401484 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.405,18 |
| 202402464 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.210,35 |
| 202403942 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.976,14 |
| 202403944 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.976,28 |
| 202403973 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 12.431,82 |
| 202400853 |
202404914 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DILMA RAMALHO DE SOUZA E ALEXANDRA GOMES DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 8818,4 - IR (R.9375) R$ 67,01 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 296,34 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 9.181,75 |
| 202400237 |
202404938 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.171,40 |
| 202402631 |
202404942 |
000654/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MM DANFE 320 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC2112/2023,AF:44/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.339,20 |
| 202402633 |
202404942 |
000654/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MM DANFE 320 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC2112/2023,AF:44/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.240,40 |
| 202400558 |
202405132 |
003168/2023 |
THALITA NOCE 34069652884 |
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - NFES 11 PC3168/2023,AF:70374/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500,00 |
| 202400209 |
202404072 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11367 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 453.843,89 - TOTAL / R$ 49.922,83 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$381228.87 CDATV: 101206-1 ISS:R$22692.19 |
R$ 403.921,06 |
| 202402134 |
202405346 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3179145 PC61/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 50,58 |
| 202401497 |
202403793 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 4.ª MEDIÇÃO, NFES 5842 - COMPLEMENTO DA OP 3792/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2574/2023,CF:129/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 24.235,53 |
| 202402395 |
202403801 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46687- COMPLEMENTO DA OP 3800/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 37.136,13 |
| 202402468 |
202403803 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46688- COMPLEMENTO DA OP 3802/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.793,02 |
| 202400311 |
202403812 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21331 - COMPLEMENTO DA OP 3811/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 6.287,66 |
| 202403699 |
202404363 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 04. COMPLEMENTO DA OP 4361/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.011,95 |
| 202401129 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.850,00 |
| 202401130 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 123.909,18 |
| 202401131 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 15.427,62 |
| 202401137 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.441,16 |
| 202401138 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.900,00 |
| 202401139 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 95.423,69 |
| 202401144 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401145 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.316,85 |
| 202401146 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.550,00 |
| 202401147 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 119.463,88 |
| 202401148 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.389,42 |
| 202401154 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 84.189,55 |
| 202401155 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 903,76 |
| 202401160 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.400,00 |
| 202401162 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.317,14 |
| 202401167 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.575,00 |
| 202401168 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 58.552,41 |
| 202401178 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 67.798,33 |
| 202401179 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.522,13 |
| 202401180 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.407,64 |
| 202401184 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401185 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 20.193,68 |
| 202401187 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 29.129,20 |
| 202401192 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.575,58 |
| 202401193 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.750,00 |
| 202401194 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 18.810,85 |
| 202401199 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.350,00 |
| 202401200 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 42.932,68 |
| 202401202 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.378,91 |
| 202401206 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.236,93 |
| 202401209 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 274.890,80 |
| 202401210 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.019,50 |
| 202400388 |
202404696 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21367(PLANSERVI ENGENHARIA) - 36.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75711.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$3984.82 |
R$ 71.886,16 |
| 202400015 |
202403994 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11692 - COMPLEMENTO DA OP 3992/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202403646 |
202403996 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, DANFE 37954 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 84/2023 PC578/2023,AF:310/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.088,00 |
| 202403647 |
202403996 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, DANFE 37954 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 84/2023 PC578/2023,AF:310/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.606,00 |
| 202403648 |
202403996 |
003261/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, DANFE 37954 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 84/2023 PC578/2023,AF:310/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.606,00 |
| 202403867 |
202404404 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, DANFE 29434 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. PC75/2024,AF:374/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.237,50 |
| 202401139 |
202404604 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.36 /2024 A JOSE LUIS ARAUJO ALVES PPSB13894/2023 R$ 34,04-IR (R.9375) R$ 254,99-INSS (R.9382) R$ 2.929,09-LIQUIDO |
R$ 2.968,12 |
| 202401146 |
202404604 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.36 /2024 A JOSE LUIS ARAUJO ALVES PPSB13894/2023 R$ 34,04-IR (R.9375) R$ 254,99-INSS (R.9382) R$ 2.929,09-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202400781 |
202404664 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.47 /2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 429,84-IR (R.9375) R$ 332,32-PENSÃO (R.9378) R$ 1488,08-LIQUIDO |
R$ 2.250,24 |
| 202401573 |
202405371 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO.NFES 6878779 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202403855 |
202403571 |
003118/2023 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, DANFE 3516. PC161/2024,AF:382/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.774,52 |
| 202401561 |
202403805 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7201 (PLANAL) - 26.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.020,20 |
| 202401327 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 96.142,63 |
| 202401328 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 20.898,87 |
| 202401329 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.279,92 |
| 202401330 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 27.699,57 |
| 202401333 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401334 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 17.891,80 |
| 202401335 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.450,00 |
| 202401336 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 251.689,94 |
| 202401337 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.688,79 |
| 202401338 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.941,45 |
| 202401339 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 77.565,57 |
| 202401343 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.131,99 |
| 202401344 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 92.347,25 |
| 202401345 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 37.700,00 |
| 202401346 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 82.035,65 |
| 202401347 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 461,64 |
| 202401348 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.654,56 |
| 202401349 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 21.919,55 |
| 202402442 |
202405024 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202400105 |
202405859 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 289.829,13 - TOTAL R$ 35.771,34 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202400013 |
202404713 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 255376. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.576,45 |
| 202402371 |
202403037 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002 PPSB72/2024 |
R$ 150,00 |
| 202400345 |
202403048 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111717. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.798,37 |
| 202401488 |
202403543 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12306 - 55.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.604,46 - TOTAL / R$ 4.713,90 - INSS R$ 6.070,80 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130451.63 CDATV: 105803-7 ISS:R$4368.13 |
R$ 134.819,76 |
| 202400002 |
202403047 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL)FATURA DE LOCACAO 111750 PC3172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.140,00 |
| 202400249 |
202403065 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 111712. PP2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202400250 |
202403065 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 111712. PP2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202403886 |
202403065 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 111712. PP2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 57,86 |
| 202403887 |
202403065 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 111712. PP2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 57,85 |
| 202401213 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 8.090,06 |
| 202401237 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.740,97 |
| 202401286 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 683,96 |
| 202401317 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.890,46 |
| 202401379 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.568,93 |
| 202401421 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 33.149,30 |
| 202401457 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 33.807,81 |
| 202404363 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.198,78 |
| 202406126 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 6.266,09 |
| 202406136 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 21.133,59 |
| 202406197 |
202405979 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 MARMITAS PARA A CASA DE PASSAGEM, DEVIDO A DEDETIZACAO DA MESMA E A RECUSA DE FORNECIMENTO DA DETENTORA DA ATA. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 6.075,00 |
| 202316616 |
202404402 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, NFS 332. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 54.214,00 / COMPLEMENTO R$ 23.076,66. PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29250.69 CDATV: 104102-0 ISS:R$1886,65 |
R$ 31.137,34 |
| 202400264 |
202403044 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8116. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 393.850,68 |
| 202403730 |
202403241 |
003126/2022 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, DANFE 586772 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2023. PC1304/2023,AF:315/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.200,00 |
| 202400411 |
202403435 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 15978, 16015 A 16017, 16024, 16025, 16032, 16036 E 16039. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 417.565,23 |
| 202401197 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.574,15 |
| 202401213 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.515,38 |
| 202401214 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 534,40 |
| 202401215 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.188,39 |
| 202401225 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 2.864,14 |
| 202406370 |
202407160 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETICIA FRANCO DA SILVA, ROSA MARIA MONSANTO GLORIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA DE 21/05 A 24/05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,NFES 5197 PC434/2024,AF:946/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3.292.89 CDATV: 104002-2 ISS:R$67.20 |
R$ 739,22 |
| 202402141 |
202407212 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3215383 PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 15,91 |
| 202400122 |
202406989 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI, DANFE 4029 PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.896,19 |
| 202406759 |
202407112 |
145900/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.192/193, PPSB14590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 144.000,00 |
| 202401491 |
202404955 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2354 - COMPLEMENTO DA OP 4954/2024 R$ 301.602,00-TOTAL/R$ 150.801,00-OP 4954/2024 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 135.720,90 |
| 202401492 |
202404955 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2354 - COMPLEMENTO DA OP 4954/2024 R$ 301.602,00-TOTAL/R$ 150.801,00-OP 4954/2024 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.080,10 |
| 202404007 |
202405904 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 2.ª MEDIÇÃO, NFES 4126 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2989/2023,CF:198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48651.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$1504.68 |
R$ 50.156,15 |
| 202402134 |
202407174 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3206348 PC61/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 18,21 |
| 202401227 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.909,42 |
| 202401258 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 21.375,12 |
| 202401260 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 14.250,07 |
| 202401268 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 10.068,84 |
| 202401270 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.326,43 |
| 202401276 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.875,46 |
| 202401278 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.250,30 |
| 202401284 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 2.166,53 |
| 202401285 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.520,42 |
| 202401286 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.478,92 |
| 202401297 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 61.638,64 |
| 202401298 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 70.891,96 |
| 202401299 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 64.766,30 |
| 202401324 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 10.774,94 |
| 202401325 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.183,28 |
| 202400853 |
202406458 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA DE LIMA GARCIA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.221,52 |
| 202400853 |
202406460 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA ROSE PADOAN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.789,55 |
| 202400853 |
202406461 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEUNICE TRINDADE NUNES ALMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.532,87 |
| 202400878 |
202406488 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULA MARIA CASTIGLIONE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.468,60 |
| 202400878 |
202406489 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCA DE SOUZA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.055,97 |
| 202400154 |
202405168 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2365 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.462,27 |
| 202400156 |
202405168 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2365 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 574,47 |
| 202406375 |
202407226 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:238/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 10.000,00 |
| 202406869 |
202407229 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 226. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202401044 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 16.770,37 |
| 202401065 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 14.295,22 |
| 202401066 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 1.056,38 |
| 202401086 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 4.670,74 |
| 202401087 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 257,80 |
| 202401088 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 3.199,76 |
| 202401097 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 6.706,49 |
| 202401098 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 432,73 |
| 202402402 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 3.498,29 |
| 202403580 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 809,19 |
| 202404361 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 8.792,19 |
| 202406131 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 6.131,19 |
| 202406132 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 4.615,23 |
| 202407702 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 1.006,79 |
| 202407970 |
202408493 |
016606/2024 |
JOAO GUALBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354 ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB16606/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.984,05 |
| 202404319 |
202405355 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. DANFE 38057 PC348/2024,AF:550/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.245,00 |
| 202402211 |
202407913 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 133.107,74 |
| 202402212 |
202407913 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 350,00 |
| 202400853 |
202406457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MICHELE LISNEIVA G SCARANELLO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.270,35 |
| 202400337 |
202406048 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1273 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.280.478,27 - TOTAL / R$ 273.255,78 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7758808.14 CDATV: 105820-7 ISS:R$248414.35 |
R$ 4.363.812,05 |
| 202406380 |
202407813 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 202.620,28-JUROS/R$ 109.494,51 - ENCARGOS PARC.22ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 13.562,05 |
| 202400564 |
202407816 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.22ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.048.073,93 |
| 202400200 |
202407458 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 141/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 86.017,30 |
| 202400090 |
202407493 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/10 A 15/04/24 (EQUIV. US$ 449.603,96) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 2.282.414,50 |
| 202400213 |
202407506 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 JUROS - COMPLEMENTO OP 7505/2024, R$ 133.596,23 - TOTAL/ R$ 119.517,11 OP 7505/2024. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 14.079,15 |
| 202402419 |
202404392 |
001392/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RETINOL)5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2023, DANFE 1247773 PC2015/2023,AF:4682/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 100.800,00 |
| 202402485 |
202406792 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 26ª MEDIÇÃO - NFES 1493 PAGAMENTO PARCIAL R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202402485 |
202406795 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 26ª MEDIÇÃO - NFES 1493 COMPLEMENTO DA OP 6792/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202402484 |
202406796 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 634 PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 99.094,86 |
| 202406547 |
202406969 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB44564/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 210.773,51 |
| 202406548 |
202406969 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB44564/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 20.134,22 |
| 202401580 |
202406703 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202402240 |
202406730 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202402259 |
202406753 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202402654 |
202400785 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES,CARTÓRIOS E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 666,60 |
| 202402661 |
202400785 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES,CARTÓRIOS E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 1.601,38 |
| 202406519 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 40,00 |
| 202400533 |
202404946 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.NFES 1009183 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202404667 |
202405147 |
002353/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 640/2023 DANFE 59 PC3095/2023,AF:568/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.222,40 |
| 202404668 |
202405147 |
002353/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 640/2023 DANFE 59 PC3095/2023,AF:568/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.908,80 |
| 202404669 |
202405147 |
002353/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 640/2023 DANFE 59 PC3095/2023,AF:568/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.908,80 |
| 202400824 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.162,65 |
| 202400825 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.475,00 |
| 202400826 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 69.492,31 |
| 202400827 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 801,73 |
| 202400828 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 678,90 |
| 202400829 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 11.469,80 |
| 202400913 |
202405103 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CAROLINA TAVARES ROCCO, LARISSA MORETTI BLANCO, KLAUBER RODRIGUES SIQUEIRA, MARIA DO SOCORRO M MARTINS, DANIELE DE CASSIA M DA SILVA, ANTERO SOARES DE LIMA NETO, RODRIGO SOUSA CAMPOS FIGUEIRA, SIMONE COSTA CRUZ, EDILSON FERNANDO GOMES LOPES, CAMILA LOPES C DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 R$ 1.392,43 - SBCPREV (R.9374) R$ 10.866,97 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 9.933,94 |
| 202400926 |
202405103 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CAROLINA TAVARES ROCCO, LARISSA MORETTI BLANCO, KLAUBER RODRIGUES SIQUEIRA, MARIA DO SOCORRO M MARTINS, DANIELE DE CASSIA M DA SILVA, ANTERO SOARES DE LIMA NETO, RODRIGO SOUSA CAMPOS FIGUEIRA, SIMONE COSTA CRUZ, EDILSON FERNANDO GOMES LOPES, CAMILA LOPES C DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 R$ 1.392,43 - SBCPREV (R.9374) R$ 10.866,97 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 2.325,46 |
| 202312160 |
202405234 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO, DANFE 23559 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.834,57 |
| 202405711 |
202407133 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENAS PARQUE IMIGRANTES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 537 PC24/2024,AF:865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13163.39 CDATV: 103110-0 ISS:R$692.81 |
R$ 13.856,20 |
| 202400545 |
202406833 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 453083962. R$ 2.223,77 - TOTAL R$ 222,38 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.001,39 |
| 202400544 |
202406835 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURA 453083962. R$ 2.223,77 - TOTAL R$ 2.001,39 - OP 6833/2024 PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 222,38 |
| 202400655 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 20.813,79 |
| 202400656 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 135.617,23 |
| 202400659 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.136,36 |
| 202400661 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.471,12 |
| 202400664 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 238.345,76 |
| 202400666 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.699,80 |
| 202400822 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.865,80 |
| 202400823 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 7.385,74 |
| 202400667 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 64.658,46 |
| 202400670 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 116,84 |
| 202400672 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 14.761,26 |
| 202400674 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 24.375,00 |
| 202400675 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 260.339,37 |
| 202400676 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.501,58 |
| 202400678 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 43.521,93 |
| 202401265 |
202407378 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICK WILSON ROMERO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.980,05 |
| 202402732 |
202406473 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 5974, NFES 3739 A 3741 PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.733,57 |
| 202400104 |
202406518 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4288 PC380/2020,CF:14/2020,TA:161/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.192,95 |
| 202403795 |
202403045 |
000192/2024 |
JENNIFER RODRIGUES PAJUELO |
PERFORMANCE EM ARTES PLÁSTICAS NO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC192/2024000,AF:70002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202400284 |
202403148 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 32/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202400913 |
202402981 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIO APARECIDO DE SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.785,23 |
| 202400913 |
202402982 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA MORELLI DAVID PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.460,58 |
| 202400913 |
202402985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MATHEUS FERNANDES LONGO SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.318,97 |
| 202400913 |
202402988 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGERIO FERREIRA DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 966,75 |
| 202402081 |
202402989 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 58 E 59/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.450,00 |
| 202400913 |
202402990 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HENRIQUE STELZER NOGUEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 484,29 |
| 202402255 |
202403003 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO 105 E 106/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.441,40 |
| 202402297 |
202403007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 17/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.045.143,62 |
| 202402300 |
202403007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 17/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 900.000,00 |
| 202402302 |
202403007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 17/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.917.715,44 |
| 202402303 |
202403007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 17/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202402308 |
202403007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 17/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 291.771,54 |
| 202402327 |
202403007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 17/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 463.543,09 |
| 202402362 |
202403008 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 18/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 120.000,00 |
| 202402295 |
202403010 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 19/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.987.544,41 |
| 202402338 |
202403010 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 19/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.945.653,04 |
| 202402339 |
202403010 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 19/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.405.193,87 |
| 202402340 |
202403010 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 19/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.026.571,40 |
| 202402341 |
202403010 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 19/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.431.765,28 |
| 202318051 |
202400130 |
003192/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK. PC3192/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318073 |
202400183 |
003224/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONARA SALETE FABIANE. PC3224/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318065 |
202400257 |
003233/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA. PC3233/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318056 |
202400339 |
003177/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALDRIN VIANNA DE SANTANA. PC3177/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202400664 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 124,82 |
| 202400793 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 79,81 |
| 202405247 |
202404517 |
084614/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202404058 |
202404553 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFES 4045 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PAGAMENTO PARCIAL R$ 182.607,41-TOTAL/R$ 65.887,81-COMPLEMENTO PC3019/2023,CF:204/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111241.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$5478.22 |
R$ 116.719,60 |
| 202319656 |
202402151 |
003033/2023 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. DANFE 529. PC3033/2023,AF:4574/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.590,00 |
| 202402466 |
202402766 |
003101/2023 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DANFE 436911 PC3101/2023,AF:8/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.400,00 |
| 202402427 |
202402767 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG, DANFE 255904 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023 PC3371/2023,AF:4728/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.914,60 |
| 202402427 |
202402768 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG, DANFE 255361 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023 PC3371/2023,AF:4728/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.313,38 |
| 202317253 |
202403597 |
001604/2023 |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAFO, DANFE 1472 PC3375/2023,CF:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.850,00 |
| 202317252 |
202403598 |
001604/2023 |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAFO, DANFE 1469 PC3375/2023,CF:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.000,00 |
| 202317251 |
202403600 |
001604/2023 |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAFO, DANFE 1467 PC3375/2023,CF:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 122.850,00 |
| 202317254 |
202403601 |
001604/2023 |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAFO, DANFE 1468 PC3375/2023,CF:182/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 245.700,00 |
| 202401998 |
202402938 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11629(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202401998 |
202402940 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11627(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202401998 |
202402942 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3996(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL / R$ 10.570,08 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85.521,56 |
| 202401998 |
202402943 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3996(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 2942/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 10.570,08 |
| 202400278 |
202402950 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1056 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.916,04 |
| 202400267 |
202402951 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 611 PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7216.72 CDATV: 109103-4 ISS:R$147.28 |
R$ 7.364,00 |
| 202403082 |
202404202 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENA TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. NFES 448 PC32/2024,AF:247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$31494.61 CDATV: 103110-4 ISS:R$1657.61 |
R$ 33.152,22 |
| 202403082 |
202404209 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENA TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. NFES 449 PC32/2024,AF:247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$31681.76 CDATV: 103110-4 ISS:R$1667.46 |
R$ 33.349,22 |
| 202405322 |
202404711 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE CONFORME ORIENTAÇÃO EM COTA ANEXA |
R$ 16.200,00 |
| 202403625 |
202402608 |
000266/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRASPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 213/2023 DANFE 256174. PC1192/2023,AF:294/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.238,67 |
| 202402468 |
202403802 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46688- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.375,21 - TOTAL/ R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 18.582,19 |
| 202400311 |
202403811 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21331 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82 |
R$ 50.872,96 |
| 202400805 |
202404312 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HERIBALDO GALINDO DE S JUNIOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.051,97 |
| 202402441 |
202404331 |
000407/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, DANFE 3641311. PC1180/2023,AF:4697/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.854,00 |
| 202403873 |
202402937 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 111716. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 347,12 |
| 202400499 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.465,49 |
| 202400500 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.427,66 |
| 202400502 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.783,07 |
| 202400503 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.440,49 |
| 202400504 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 64.472,53 |
| 202400505 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.709,34 |
| 202400506 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.580,45 |
| 202400507 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 31.071,48 |
| 202400508 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.405,03 |
| 202400510 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.464,32 |
| 202400511 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.310,41 |
| 202400512 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.423,29 |
| 202400513 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 29.120,67 |
| 202400514 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.923,74 |
| 202400515 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.045,52 |
| 202400516 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.949,07 |
| 202400517 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.922,54 |
| 202400518 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.824,97 |
| 202400520 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 54.732,47 |
| 202400521 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.609,02 |
| 202400054 |
202402937 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 111716. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202400522 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.837,91 |
| 202400523 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.931,75 |
| 202400524 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.489,82 |
| 202400525 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.351,97 |
| 202400526 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.719,17 |
| 202402763 |
202403553 |
000409/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023. DANFE 1243903 PC1281/2023,AF:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.200,00 |
| 202404111 |
202404396 |
002896/2023 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II, DANFE 1269 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 68/2024. PC322/2024,AF:474/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.500,00 |
| 202402729 |
202403353 |
001666/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, DANFE 158928. PC2244/2023,AF:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.120,98 |
| 202402729 |
202403354 |
001666/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, DANFE 158765. PC2244/2023,AF:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.873,34 |
| 202404260 |
202404579 |
000620/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, DANFE 259120. PC2097/2023,AF:514/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.278,96 |
| 202400661 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.914,53 |
| 202401048 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 50.075,00 |
| 202401049 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 176.161,79 |
| 202401050 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 1.797,29 |
| 202401052 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 26.959,11 |
| 202401058 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 7.371,69 |
| 202401059 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 17.425,00 |
| 202401060 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 355.639,43 |
| 202402089 |
202405222 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202400411 |
202404476 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,NFES 16102 A 16110 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 376.930,46 |
| 202403870 |
202404487 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 20/2024 DANFE 133008. PC158/2024,AF:373/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 23.616,00 |
| 202400410 |
202404473 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,NFES 1305,1306,1308,1310 A 1313, 1315,1316,1318,1320 A 1334 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 337.563,35 |
| 202404212 |
202404504 |
001460/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, DANFE 24592. PC2256/2023,AF:471/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.680,00 |
| 202401010 |
202404653 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.54/2024 A SIMONE VICENTE CARDOSO. PPSB13894/2023 R$ 7,75-INSS (R.9382) R$ 11,13-NOTREDAME (R.9235) R$ 327,23-LIQUIDO |
R$ 121,11 |
| 202401022 |
202404653 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.54/2024 A SIMONE VICENTE CARDOSO. PPSB13894/2023 R$ 7,75-INSS (R.9382) R$ 11,13-NOTREDAME (R.9235) R$ 327,23-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202402085 |
202405206 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202402544 |
202403368 |
003096/2023 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. DANFE 17771 PC3096/2023,AF:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.727,40 |
| 202403999 |
202403561 |
000317/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5 E FORMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 227/2023 DANFE 187958. PC1069/2023,AF:402/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ |
R$ 4.799,00 |
| 202403089 |
202403565 |
003115/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 731/2023, DANFE 187993. PC72/2024,AF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 111,60 |
| 202403106 |
202404597 |
000616/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023, DANFE 861896. PC2602/2023,AF:237/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 64.706,40 |
| 202406023 |
202405726 |
026142/2024 |
LEANDRO RONDINI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.768,56 |
| 202404192 |
202404731 |
003391/2023 |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500. DANFE 211 PC3391/2023,AF:465/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 223,98 |
| 202404193 |
202404731 |
003391/2023 |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500. DANFE 211 PC3391/2023,AF:465/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202400177 |
202404734 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14102- 59ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 517.297,38 - TOTAL / R$ 4.138,38 - DESCONTOS / R$ 19.915,95 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$467378.18 CDATV: 101205-3 ISS:R$25864.87 |
R$ 493.243,05 |
| 202400191 |
202404913 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 173/240 - JUROS R$28.935,95 / ENCARGOS R$ 12.659,48. PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 28.935,95 |
| 202400192 |
202404913 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 173/240 - JUROS R$28.935,95 / ENCARGOS R$ 12.659,48. PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.659,48 |
| 202400554 |
202404934 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) PARC. 06ª/228 - JUROS - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 7.980,05 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.380,15 |
| 202404160 |
202404196 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAISA RUBIO BRAIT PIRES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.277,58 |
| 202400373 |
202405421 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8180 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.802,79 - TOTAL / R$ 1.223,27 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.254,72 |
| 202400375 |
202405421 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8180 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.802,79 - TOTAL / R$ 1.223,27 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 929,92 |
| 202400377 |
202405421 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8180 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.802,79 - TOTAL / R$ 1.223,27 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.394,88 |
| 202405565 |
202405073 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL NO 2415/1980, CONFORME OFICIO PRÉ NO 66/2024. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 890.000,00 |
| 202400021 |
202404480 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2857, 2864, 3492, 3494, 3497, 3508, 3523, 3524, 3536, 3577 E 3606. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.760,26 |
| 202401998 |
202405215 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11714(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 5212/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2024,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202402247 |
202405225 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202400657 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 14.993,42 |
| 202400957 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 100.375,00 |
| 202400958 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 67.615,69 |
| 202400959 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 3.496,33 |
| 202400960 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 71.865,45 |
| 202400962 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 22.517,13 |
| 202400963 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 5.261,01 |
| 202400964 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 2.462,47 |
| 202400973 |
202404085 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 38 /2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 302,98-NOTREDAME (R.9235) R$ 16.022,22-LIQUIDO |
R$ 16.325,20 |
| 202400234 |
202404935 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 101/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 92.023,03 |
| 202400967 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 310,77 |
| 202403029 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 15.231,00 |
| 202405760 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 3.791,60 |
| 202400302 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 14.247,91 |
| 202400307 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.070,66 |
| 202400309 |
202405513 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB13894/2023 R$ 51.652,46 - LÍQUIDO R$ 24.023,14 - DESCONTOS |
R$ 75.675,60 |
| 202400381 |
202402962 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6656 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 294,75 |
| 202400018 |
202402963 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 5144 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 753,60 |
| 202400117 |
202402955 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4043 (SONDOTÉCNICA) - 27.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$243073.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$12793.34 |
R$ 25.074,94 |
| 202400119 |
202402955 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4043 (SONDOTÉCNICA) - 27.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$243073.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$12793.34 |
R$ 230.791,93 |
| 202400117 |
202402956 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7578 (ESTEIO) - 27.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98164.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$5166.54 |
R$ 10.126,42 |
| 202400119 |
202402956 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7578 (ESTEIO) - 27.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98164.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$5166.54 |
R$ 93.204,43 |
| 202400117 |
202402957 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22794 (LBR) - 27.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126211.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$6642.69 |
R$ 13.019,68 |
| 202400119 |
202402957 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22794 (LBR) - 27.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126211.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$6642.69 |
R$ 119.834,27 |
| 202400117 |
202402958 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4044 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27953.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$1471.23 |
R$ 2.883,61 |
| 202400119 |
202402958 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4044 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27953.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$1471.23 |
R$ 26.541,08 |
| 202400329 |
202403199 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6576. PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.086,63 |
| 202401010 |
202403200 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PLINIO ALVES DE LIMA JUNIOR (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 8.233,88 - IR (R.9375) R$ 216,44 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 8.450,32 |
| 202312460 |
202404448 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 628 PAGAMENTO PARCIAL R$ 100.000,00-TOTAL/R$ 9.310,84-COMPLEMENTO PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 90.689,16 |
| 202400527 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.738,72 |
| 202400529 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.787,47 |
| 202402004 |
202402890 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6575 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.710,15 - TOTAL/R$ 307,97 - COMPLEMENTO PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.345,22 |
| 202402005 |
202402890 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6575 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.710,15 - TOTAL/R$ 307,97 - COMPLEMENTO PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 528,48 |
| 202402006 |
202402890 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6575 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.710,15 - TOTAL/R$ 307,97 - COMPLEMENTO PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 528,48 |
| 202307845 |
202402894 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1094 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.700,00 - TOTAL/R$ 12.560,00 - COMPLEMENTO PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.821,21 |
| 202307846 |
202402894 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1094 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.700,00 - TOTAL/R$ 12.560,00 - COMPLEMENTO PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 627,99 |
| 202307847 |
202402894 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1094 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.700,00 - TOTAL/R$ 12.560,00 - COMPLEMENTO PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 690,80 |
| 202400007 |
202402896 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1094 COMPLEMENTO DA OP 2894/2024 R$ 15.700,00 - TOTAL/R$ 3.140,00 - OP 2894/2024 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.033,60 |
| 202400008 |
202402896 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1094 COMPLEMENTO DA OP 2894/2024 R$ 15.700,00 - TOTAL/R$ 3.140,00 - OP 2894/2024 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.763,20 |
| 202400010 |
202402896 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1094 COMPLEMENTO DA OP 2894/2024 R$ 15.700,00 - TOTAL/R$ 3.140,00 - OP 2894/2024 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.763,20 |
| 202403159 |
202402900 |
002045/2023 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GRAFICA,SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SONDA FOLLEY DE 2 E 3 VIAS - DANFE 1683183 PC2045/2023,AF:229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.321,10 |
| 202403161 |
202402902 |
002045/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANULA GUEDEL, CALIBRE NO 2, 3 E 00, NÃO ESTERIL - DANFE 161175 PC2045/2023,AF:231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 274,72 |
| 202400115 |
202402909 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5192 - COMPLEMENTO DA OP 2908/2024. R$ 385.955,09 - TOTAL / R$ 42.455,06 - INSS R$ 41.020,36 - OP 2908/2024 PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 302.479,67 |
| 202317368 |
202402910 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5192 - COMPLEMENTO DA OP 2908/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 42.455,06 |
| 202402491 |
202402913 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO ÚNICO, ESTÉRIL - DANFE 855333 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC3482/2023,AF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 78.000,00 |
| 202403086 |
202404170 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 513. PC24/2024,AF:248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14323.15 CDATV: 103110-4 ISS:R$753.85 |
R$ 15.077,00 |
| 202400111 |
202404053 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 761 - 18.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202405861 |
202405558 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 104,12 |
| 202316558 |
202405891 |
002942/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 750MG E SAXAGLIPTINA 5MG , DANFE 129. PC2942/2023,AF:4033/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.236,00 |
| 202309819 |
202403444 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6663. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.515,57 |
| 202312161 |
202403446 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. DANFE 4181. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.215,21 |
| 202312160 |
202403447 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. DANFE 23079. PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 258.466,55 |
| 202400052 |
202404047 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 03/2024. PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 212,79 |
| 202312508 |
202404066 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 31919 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 4062/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 35.428,74 |
| 202401211 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.411,23 |
| 202401212 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 27.215,39 |
| 202401217 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401219 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.798,06 |
| 202401220 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 39.400,00 |
| 202401221 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 420.137,06 |
| 202400836 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.350,00 |
| 202400971 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.215,15 |
| 202401105 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.325,72 |
| 202401116 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.406,02 |
| 202401123 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.200,00 |
| 202401135 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.524,35 |
| 202401140 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.280,92 |
| 202401153 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.325,00 |
| 202401161 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 52.944,73 |
| 202401177 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.500,00 |
| 202401186 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.725,00 |
| 202401198 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.506,94 |
| 202401208 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.200,00 |
| 202401218 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.764,11 |
| 202401223 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.829,50 |
| 202401232 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 94.873,95 |
| 202401240 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.475,00 |
| 202401244 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 50.699,85 |
| 202401248 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.568,55 |
| 202401249 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.680,86 |
| 202403088 |
202402926 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL - DANFE 1037 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2024. PC84/2024,AF:238/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.187,26 |
| 202402674 |
202403344 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 DANFE 3952 PC2239/2023,AF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.869,75 |
| 202406142 |
202405913 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 260,00 |
| 202401525 |
202403873 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 3A. MEDIÇÃO - NFES 17376 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.139,32 - TOTAL / R$ 1.115,53 - INSS, SENDO: R$ 1.083,36 - PRINCIPAL / R$ 32,17 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2024. PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$26179.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$844.18 |
R$ 27.023,79 |
| 202401353 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.837,23 |
| 202401354 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.350,00 |
| 202401355 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 596.219,18 |
| 202401356 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 22.030,05 |
| 202400978 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 7.834,05 |
| 202401005 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 4.381,43 |
| 202401007 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 2.920,96 |
| 202401015 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 3.326,15 |
| 202401016 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 7.731,88 |
| 202403569 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 2.450,45 |
| 202403573 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 3.854,88 |
| 202403574 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 5.782,32 |
| 202406127 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 2.645,51 |
| 202406128 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 3.968,27 |
| 202406129 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 32.984,71 |
| 202401042 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 13.632,52 |
| 202401043 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 1.452,68 |
| 202401053 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 21.117,22 |
| 202314847 |
202404594 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0 |
R$ 11.296,00 |
| 202400853 |
202404875 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ICARO DE CARVALHO MARQUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.166,33 |
| 202311932 |
202403988 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 13940698 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC3223/2022,AF:2927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52,00 |
| 202317589 |
202404649 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ANISIO TEIXEIRA, 1.ª MEDIÇÃO - NFES 4035 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 98.610,60 - TOTAL / R$ 32.934,37 - COMPLEMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2909/2023,CF:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62717.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$2958.32 |
R$ 65.676,23 |
| 202311933 |
202403518 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES - DANFE 269077. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202400534 |
202403520 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. DANFE 16683. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.945,00 |
| 202403624 |
202403522 |
003340/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 256123 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 115/2023 PC646/2023,AF:261/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.600,00 |
| 202400047 |
202404590 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202403861 |
202404019 |
003118/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 162401. PC157/2024,AF:387/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.301,28 |
| 202400973 |
202404585 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ABRANTES ESTRELA PPSB13895/2023 |
R$ 960,91 |
| 202400320 |
202403451 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 16279. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202402289 |
202402109 |
001665/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML, DANFE 94654 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2023, PC2268/2023,AF:4762/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.040,00 |
| 202401517 |
202405178 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5876 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 23A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 221.374,42 - TOTAL / R$ 3.601,54 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$211131.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$6641.23 |
R$ 208.475,16 |
| 202400123 |
202405329 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10106 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5327/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 18.095,15 |
| 202400294 |
202405349 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22835 (LBR) - 38.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202401499 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 2.886,44 |
| 202401501 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 263.987,29 |
| 202401526 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 65.054,63 |
| 202405142 |
202405228 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 38080 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 PC349/2024,AF:607/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.557,60 |
| 202405143 |
202405228 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 38080 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 PC349/2024,AF:607/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.326,20 |
| 202405144 |
202405228 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 38080 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 69/2024 PC349/2024,AF:607/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.326,20 |
| 202401528 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 58.510,96 |
| 202401529 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 11.400,42 |
| 202401530 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 43.598,91 |
| 202401532 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 6.509.106,98 |
| 202401535 |
202404791 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 318 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.814.761,91 - TOTAL / R$ 8.395.263,26 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6945055.79 CDATV: 100501-4 ISS:R$474442.86 |
R$ 279.975,92 |
| 202404556 |
202404974 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 DANFE 129426,129450,129451. R$ 109.510,01 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC1562/2023,AF:560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 61.325,60 |
| 202404557 |
202404974 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 DANFE 129426,129450,129451. R$ 109.510,01 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC1562/2023,AF:560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24.092,20 |
| 202404558 |
202404974 |
000836/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 DANFE 129426,129450,129451. R$ 109.510,01 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC1562/2023,AF:560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24.092,20 |
| 202401489 |
202405003 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. FATURA Nº 16520 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202404553 |
202405289 |
003340/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. DANFE 336681 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2023, PC645/2023,AF:528/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.560,00 |
| 202401340 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 2.359,65 |
| 202401342 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.573,10 |
| 202401379 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 12.207,49 |
| 202401381 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 8.138,34 |
| 202401390 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.798,05 |
| 202401391 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 135,01 |
| 202401392 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 3.910,37 |
| 202401401 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.163,67 |
| 202401402 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 33,13 |
| 202402217 |
202405485 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 114.075,93 |
| 202402218 |
202405485 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 80,00 |
| 202400003 |
202407015 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10259656 ENVIADO EM 05/04/2024 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 272,44 |
| 202405673 |
202406637 |
001930/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 523/2023 DANFE 340118 PC2532/2023,AF:823/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.448,00 |
| 202406549 |
202406638 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). - DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM Nº132/2024. PC1989/2023,CF:84/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.000.000,00 |
| 202407968 |
202408474 |
124113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB12411/2021 CHEQUE A:GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202401548 |
202405950 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 458 - 21.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60455.22 CDATV: 102104-4 ISS:R$1233.78 |
R$ 61.689,00 |
| 202406719 |
202407018 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE MAR/2023 A ABRIL/2024. PPSB12901/2021 |
R$ 755,34 |
| 202401403 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.786,83 |
| 202401432 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.866,96 |
| 202401434 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.911,30 |
| 202401444 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 8,17 |
| 202401455 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 25.526,32 |
| 202401456 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 257,12 |
| 202401457 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 17.814,59 |
| 202403581 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 3.291,80 |
| 202403582 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.937,71 |
| 202404365 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.344,49 |
| 202404366 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 6.516,73 |
| 202405223 |
202406260 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS - DANFE 5339 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 94/2024. PC412/2024,AF:653/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.680,00 |
| 202400913 |
202406467 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA F DA SILVA MOURA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.385,92 |
| 202400913 |
202406468 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO ANTONIO DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.416,00 |
| 202401010 |
202406469 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE MARIA R DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.488,60 |
| 202401010 |
202406470 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 71,69-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 717,36-SBCPREV (R.9374) |
R$ 58,30 |
| 202400178 |
202405134 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8366 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 235.874,06 |
| 202400178 |
202405135 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8367 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 141.296,30 |
| 202400178 |
202405136 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8394 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 174.444,88 |
| 202401534 |
202405172 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10089. - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 47.076,96 |
| 202112248 |
202405854 |
001696/2021 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 20357 EM FACE DE DILAZIO CUZIM. VALOR BRUTO: R$ 5675.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 624.25 PC1696/2021000,AF:3004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4880.50 INSS:R$ 624.25 <9221>CDATV: 102503-1 ISS:R$ 170.25 |
R$ 5.675,00 |
| 202112249 |
202405855 |
001696/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1696/2021 |
R$ 1.135,00 |
| 202401999 |
202406081 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27407 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 487,45 |
| 202400218 |
202406097 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB44843/2020 |
R$ 2.840,00 |
| 202402290 |
202405008 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46975. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 1.914.280,83 |
| 202402291 |
202405008 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46975. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202402377 |
202405008 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46975. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202405497 |
202406047 |
000266/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 210/2023 DANFE 1423240 PC1188/2023,AF:780/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 135,00 |
| 202314490 |
202406615 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 66 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 345.641,19 - TOTAL / R$ 760,41 - INSS R$ 191.157,85 - COMPLEMENTO PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$143353.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$10369.24 |
R$ 153.722,93 |
| 202403672 |
202405020 |
002407/2023 |
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
VENTILADOR PULMONAR NEONATAL COM ALTA FREQUÊNCIA; DANFE 103460 PC2407/2023,AF:241/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 303.980,00 |
| 202405206 |
202406810 |
002736/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023 DANFE 1276310 PC3257/2023,AF:656/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.400,00 |
| 202405316 |
202406491 |
003102/2023 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS, COR 65. E COR 66. DANFE 17898. PC3102/2023,AF:737/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.141,80 |
| 202405554 |
202406240 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPAREDRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 112/2024 DANFE 258000 PC546/2024,AF:799/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.400,00 |
| 202402386 |
202406091 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202406409 |
202406549 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023. NFS 340 PC1343/2023,AF:1002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$34631.38 CDATV: 104102-0 ISS:R$1248.62 |
R$ 35.880,00 |
| 202407696 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 7.613,00 |
| 202407697 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 11.420,49 |
| 202407698 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202407699 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202400577 |
202405366 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 21/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N.º 108/2022 - R$ 193.046,44 - JUROS R$ 106.029,49 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 193.046,44 |
| 202400578 |
202405366 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 21/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N.º 108/2022 - R$ 193.046,44 - JUROS R$ 106.029,49 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 106.029,49 |
| 202311847 |
202405444 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN), DANFE 6486377 E NFES 14383163 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC411/2023,AF:2829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 184,00 |
| 202404251 |
202404829 |
000158/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.166/2023. DANFE 1211356. PC1116/2023,AF:456/2024 |
R$ 17.801,60 |
| 202400058 |
202405043 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11713 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 28.163,47 |
| 202400059 |
202405043 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11713 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202400060 |
202405043 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11713 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202404219 |
202407068 |
000849/2023 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE KITS DE UNIFORME PARA TREINO, COMPETICAO, PASSEIO E TENIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 DANFE 2248 PC1491/2023,AF:533/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.494,00 |
| 202404218 |
202407069 |
000849/2023 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 DANFE 2251. PC1491/2023,AF:533/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.944,00 |
| 202404066 |
202407071 |
000849/2023 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 295/2023 DANFE 2250. PC1491/2023,AF:424/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.215,00 |
| 202400019 |
202406331 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 5680. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.230,88 |
| 202405493 |
202406356 |
000451/2024 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS, DANFE 27. PC451/2024,AF:770/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.993,04 |
| 202405494 |
202406356 |
000451/2024 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS, DANFE 27. PC451/2024,AF:770/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 782,98 |
| 202404296 |
202406079 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA FLORAL, NFES 454 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC32/2024,AF:575/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$31102.11 CDATV: 103110-4 ISS:R$1636.95 |
R$ 32.739,06 |
| 202400173 |
202406082 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 314.106,38 - TOTAL / R$ 132.407,77 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202402556 |
202406008 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 30386. PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$553226.79 CDATV: 102320-9 ISS:R$11290.34 |
R$ 564.517,13 |
| 202406173 |
202406017 |
006529/2024 |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO: 1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB6529/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/04/2024 |
R$ 84,32 |
| 202401519 |
202406026 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 18.ª MEDIÇÃO - NFES 3672. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$393202.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$12160.91 |
R$ 405.363,52 |
| 202400528 |
202406030 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA, PROCESSO 1001380-35.2017.5.02.0464/2017, 4A VT PPSB18356/2024 |
R$ 540,36 |
| 202400081 |
202406545 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3833 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 163,00 |
| 202400202 |
202406096 |
044997/2020 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 568,00 |
| 202402101 |
202406099 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.870,60 |
| 202400380 |
202406101 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2009(WEBER) - 30.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$795806.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$41884.55 |
R$ 837.690,92 |
| 202404396 |
202406199 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % DANFE 1395 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC2166/2023,AF:559/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.992,08 |
| 202400088 |
202406525 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DANFE 3551 E NFS 22257. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.996,10 |
| 202402707 |
202406529 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 203 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.577,35 |
| 202402708 |
202406529 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 203 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.577,35 |
| 202400172 |
202406535 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20432 PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202400081 |
202406541 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS.DANFE 3793 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 371.458,82 |
| 202400081 |
202406544 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3832 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 476.063,50 |
| 202405654 |
202406640 |
000248/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80G COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 208/2023 DANFE 1219158 PC1267/2023,AF:807/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.090,00 |
| 202400560 |
202406652 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30078 A 30081 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.124,88 |
| 202400560 |
202406656 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA.DANFE 30082,30088 A 30091 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 165.470,74 |
| 202405469 |
202406363 |
000407/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 219/2023 DANFE 261970. PC1182/2023,AF:757/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.710,00 |
| 202406614 |
202406808 |
063848/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843-92/2004 - PARQUE SAO BERNARDO 2A.ETAPA CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL NO 3.2 DO TERMO ADITIVO. PPSB63848/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.116,00 |
| 202407069 |
202407547 |
033180/2024 |
JOSE AIRES BARBOSA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.382,31 |
| 202403626 |
202404831 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 451/2023. DANFE 12120 PC2302/2023,AF:262/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.206,84 |
| 202400023 |
202405160 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 115478. PC3171/2023,CF:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.193,00 |
| 202401178 |
202406449 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAELA ROCHA DOMINGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.071,86 |
| 202401254 |
202406450 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIAN BARRETO DE CASTRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.021,68 |
| 202401386 |
202406451 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO DA SILVA HENRIQUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.594,21 |
| 202401409 |
202406452 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON BARROS RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.436,11 |
| 202401428 |
202406453 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA ALMEIDA S PUCCINELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.139,42 |
| 202400770 |
202406454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 120,26-INSS (R.9382)/ R$ 551,56-SBCPREV (R.9374) |
R$ 96,72 |
| 202401178 |
202406454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 120,26-INSS (R.9382)/ R$ 551,56-SBCPREV (R.9374) |
R$ 120,26 |
| 202401254 |
202406454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 120,26-INSS (R.9382)/ R$ 551,56-SBCPREV (R.9374) |
R$ 208,70 |
| 202401386 |
202406454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 120,26-INSS (R.9382)/ R$ 551,56-SBCPREV (R.9374) |
R$ 76,26 |
| 202403802 |
202405820 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5.ª MEDIÇÃO, NFES 05. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2619934.01 CDATV: 103110-4 ISS:R$81028.89 |
R$ 2.436.866,93 |
| 202406874 |
202407310 |
046278/2024 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. (BRASÍLIA - DF) PPSB46278/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
R$ 1.716,33 |
| 202401314 |
202407382 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCEL JULIO UYETA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 170,17 |
| 202401355 |
202407383 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA BETHANIA SANTOS VIEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.915,21 |
| 202400081 |
202406543 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3794 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.521,68 |
| 202404089 |
202406839 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9171(COMPLEMENTAR DA NF R$280.615,17 TOTAL/R$0,38 OP 6838/24) PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 280.614,79 |
| 202405111 |
202405296 |
000157/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 257373 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023. PC831/2023,AF:613/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.863,50 |
| 202318046 |
202400342 |
003191/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANAMARIA MUHLENBERG DA SILVA. PC3191/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 202318044 |
202400354 |
003329/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR TALITA JORDINA RODRIGUES, PC3329/2023 |
R$ 1.336,00 |
| 202318084 |
202400358 |
003194/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO. PC3194/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 202318052 |
202400361 |
003232/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROMULO DOS SANTOS MORGADO. PC3232/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318025 |
202400362 |
003221/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS, PC3221/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318079 |
202400365 |
003212/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI. PC3212/2023 |
R$ 1.336,00 |
| 202318054 |
202400369 |
003230/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANA SILVEIRA MARTINS. PC3230/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202311730 |
202401418 |
002149/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023 PC2149/2023 |
R$ 33,00 |
| 202314308 |
202401423 |
002614/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC 2614/2023 PC2614/2023 |
R$ 82,50 |
| 202311750 |
202401430 |
002130/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023 PC2130/2023 |
R$ 55,00 |
| 202312189 |
202401437 |
002277/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023. PC2277/2023 |
R$ 33,00 |
| 202312196 |
202401450 |
002237/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023 PC2237/2023 |
R$ 55,00 |
| 202311791 |
202401456 |
002151/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023 PC2151/2023 |
R$ 99,00 |
| 202313587 |
202401460 |
002525/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023 PC2525/2023 |
R$ 33,00 |
| 202311984 |
202401466 |
002176/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023 PC2176/2023 |
R$ 49,50 |
| 202312190 |
202401478 |
002242/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO. PC2242/2023 |
R$ 33,00 |
| 202313002 |
202401482 |
002399/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC2399/2023 |
R$ 66,00 |
| 202311725 |
202401484 |
002162/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC2162/2023 |
R$ 33,00 |
| 202311923 |
202401489 |
002164/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC2164/2023 |
R$ 33,00 |
| 202314310 |
202401492 |
002603/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC2603/2023 |
R$ 108,00 |
| 202310847 |
202401493 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, DANFE 23019 PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 139.946,40 |
| 202311947 |
202401499 |
002208/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 PC2208/2023 |
R$ 115,50 |
| 202312181 |
202401528 |
002246/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES. PC2246/2023 |
R$ 66,00 |
| 202312209 |
202401551 |
002185/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC2185/2023 |
R$ 88,00 |
| 202312183 |
202401564 |
002236/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO. PC2236/2023 |
R$ 104,50 |
| 202400532 |
202404332 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.DANFE 3938 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.308,28 |
| 202400004 |
202404337 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27847 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.274,20 - TOTAL/R$ 2.048,20 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.985,34 |
| 202400005 |
202404337 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27847 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.274,20 - TOTAL/R$ 2.048,20 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.120,33 |
| 202400006 |
202404337 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27847 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.274,20 - TOTAL/R$ 2.048,20 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.120,33 |
| 202402537 |
202404353 |
000454/2023 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX, DANFE 9483 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC1123/2023,AF:22/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.919,72 |
| 202402538 |
202404353 |
000454/2023 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX, DANFE 9483 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC1123/2023,AF:22/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.039,89 |
| 202402539 |
202404353 |
000454/2023 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX, DANFE 9483 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC1123/2023,AF:22/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.039,89 |
| 202401161 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 70,10 |
| 202401397 |
202404326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 136,16-INSS (R.9382)/R$1223,10-SBCPREV (R.9374) R$ 456,43-NOTREDAME (R.9235) R$ 83,10 -SANTANDER(R.9368) |
R$ 156,80 |
| 202403167 |
202404328 |
002354/2023 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 DANFE 50. PC2825/2023,AF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.333,20 |
| 202400532 |
202404333 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.DANFE 3940 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.301,60 |
| 202400255 |
202403979 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397 - COMPLEMENTO DA OP 3152/24. R$ 76.909,79 - TOTAL/R$ 7.356,97 - OP 3152/24/ R$ 1.534,46 - OP 3175/24/ R$ 52.549,60 - OP 3976/ 24/ R$ 913,35 - OP 3977/24(INSS)/ R$ 9.997,87 - COMPLEMENTO. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.647,54 |
| 202401099 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 6.596,69 |
| 202400560 |
202404785 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29987. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.821,28 |
| 202400139 |
202404794 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11691 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202314969 |
202403217 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 616865. R$ 205819,44 - TOTAL / R$ 0,04 - CARTA DE DESCONTO PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 205.819,44 |
| 202400049 |
202403224 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO NFS 1740054 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 219.714,13 |
| 202402387 |
202404960 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 156/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 169.483,54 |
| 202402139 |
202404962 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3178568 PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 556,92 |
| 202405564 |
202405067 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 226. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202400869 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 1.055,34 |
| 202400863 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 6.115,29 |
| 202400863 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 4.457,07 |
| 202400274 |
202403973 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1615 - COMPLEMENTO DA OP 3972/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 23.728,89 |
| 202400014 |
202404057 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 1190 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202400016 |
202403167 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1180. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2788.44 CDATV: 103127-0 ISS:R$123.16 |
R$ 2.911,60 |
| 202401061 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 445,03 |
| 202401062 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 4.461,96 |
| 202401064 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 54.568,56 |
| 202401068 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 6.414,75 |
| 202401070 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 3.945,69 |
| 202401071 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 40.875,00 |
| 202401072 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 233.233,83 |
| 202401075 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 37.015,59 |
| 202401080 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 8.818,04 |
| 202401081 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 77.261,46 |
| 202401082 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 12.614,86 |
| 202401083 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 2.409,64 |
| 202401085 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 13.901,81 |
| 202401090 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 4.227,69 |
| 202405805 |
202405886 |
000602/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. DANFE 135. PC602/2024,AF:885/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.616,00 |
| 202400853 |
202405852 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 5997,13 - LIQUIDO R$ 181,33 - DESCONTOS |
R$ 2.805,61 |
| 202400885 |
202405852 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 5997,13 - LIQUIDO R$ 181,33 - DESCONTOS |
R$ 3.372,85 |
| 202406071 |
202405774 |
026142/2024 |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 8.573,10 |
| 202406072 |
202405775 |
026142/2024 |
KATHY SILVA DANOEL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 120/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 33,34 |
| 202316764 |
202402886 |
002791/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFES 6389,6394,6395 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022 PC3386/2022,AF:4128/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 815.766,15 |
| 202309821 |
202402891 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6575 COMPLEMENTO DA OP 2890/2024 R$ 2.710,15 - TOTAL/R$ 2.402,18 - OP 2890/204 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 178,62 |
| 202309822 |
202402891 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6575 COMPLEMENTO DA OP 2890/2024 R$ 2.710,15 - TOTAL/R$ 2.402,18 - OP 2890/204 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61,60 |
| 202309823 |
202402891 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6575 COMPLEMENTO DA OP 2890/2024 R$ 2.710,15 - TOTAL/R$ 2.402,18 - OP 2890/204 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 67,75 |
| 202402261 |
202402898 |
002393/2022 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M, DANFE 3220 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC668/2023,AF:4686/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.168,80 |
| 202402262 |
202402898 |
002393/2022 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M, DANFE 3220 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC668/2023,AF:4686/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.530,60 |
| 202402263 |
202402898 |
002393/2022 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M, DANFE 3220 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC668/2023,AF:4686/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.530,60 |
| 202316886 |
202402904 |
001542/2023 |
SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA.. |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PC, DANFE 26 PC3351/2023,CF:181/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA CTR2022 |
R$ 67.800,00 |
| 202404076 |
202404569 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, NFES 4039 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 103.521,04-TOTAL/R$ 65.769,69 - COMPLEMENTO PC2912/2023,CF:195/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34645.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$3105.63 |
R$ 37.751,35 |
| 202400659 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 9.995,61 |
| 202400712 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 2.698,42 |
| 202400785 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 5.746,16 |
| 202400786 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.439,34 |
| 202400787 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 4.310,55 |
| 202400798 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 7.424,70 |
| 202401173 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401213 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.428,49 |
| 202401214 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 82,93 |
| 202401215 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 979,97 |
| 202401245 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 944,37 |
| 202401284 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 873,47 |
| 202401286 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 582,31 |
| 202401297 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 39.949,92 |
| 202401298 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 38.623,69 |
| 202401299 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 39.507,82 |
| 202402416 |
202405428 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 17 - 7A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 10.659.894,49 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 5.200.000,00 - OP 2968/2074 R$ 2.342.819,84 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2961220.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$155853.73 |
R$ 3.117.074,55 |
| 202400137 |
202404606 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 15686. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202403834 |
202403316 |
000183/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC183/2024 |
R$ 600,00 |
| 202403898 |
202403321 |
000234/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROBSON ALCANTARA DA SILVA PC234/2024 |
R$ 260,00 |
| 202404022 |
202403327 |
000277/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC277/2024 |
R$ 300,00 |
| 202400546 |
202403441 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3832 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 3440/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.049,88 |
| 202400546 |
202403443 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10030(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3442/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.945,77 |
| 202318093 |
202404505 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4038 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 79.052,52 TOTAL / R$ 13.393,57 COMPLEMENTO. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63287.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$2371.58 |
R$ 38.082,19 |
| 202318094 |
202404505 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4038 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 79.052,52 TOTAL / R$ 13.393,57 COMPLEMENTO. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63287.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$2371.58 |
R$ 13.131,81 |
| 202405817 |
202405450 |
018287/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021 CHEQUE A: TAMIRES DE ABRANTES DUARTE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400283 |
202405459 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 60/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 1.236,50 |
| 202403733 |
202403542 |
003150/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 70/2023 DANFE 9678. PC566/2023,AF:264/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.190,00 |
| 202400998 |
202404104 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 44/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 968,00 |
| 202401000 |
202404104 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 44/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 176,00 |
| 202401462 |
202404104 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 44/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 13.552,00 |
| 202404160 |
202404211 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA HELENA P DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.256,87 |
| 202318133 |
202404651 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.186,43 - TOTAL / R$ 19.218,98 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2987/2023,CF:206/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63411.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$2555.60 |
R$ 65.967,45 |
| 202403602 |
202404413 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N. 66/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.459,00 |
| 202403594 |
202404415 |
002594/2023 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL DE ALUMÍNIO. DANFE 8832. PC2594/2023,AF:226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.400,00 |
| 202400240 |
202404452 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6297. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7,44 |
| 202402504 |
202403086 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1354. PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.008,00 |
| 202402505 |
202403086 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1354. PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 396,00 |
| 202402506 |
202403086 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1354. PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 396,00 |
| 202404000 |
202404287 |
002219/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, DANFE 188369 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 550/2023 PC2731/2023,AF:398/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 147.000,00 |
| 202403589 |
202404423 |
001665/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01 MG POR ML, DANFE 1248991 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 478/2023. PC2267/2023,AF:242/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 63.800,00 |
| 202403881 |
202404436 |
003118/2023 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 180147 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 21/2024 PC159/2024,AF:386/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.591,28 |
| 202406204 |
202406022 |
025693/2019 |
VALDIR COUTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB25693/2019 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.224,56 |
| 202405213 |
202404453 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202316739 |
202404520 |
000409/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME, DANFE 323273 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 242/2023 PC1279/2023,AF:4082/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.047,00 |
| 202400117 |
202402959 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7579 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11288.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$594.15 |
R$ 1.164,54 |
| 202400119 |
202402959 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7579 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11288.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$594.15 |
R$ 10.718,51 |
| 202400584 |
202404687 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/02/24 A 15/03/2024 PARTE DO TOTAL DE R$ 119.199,06 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 47.291,38 |
| 202311908 |
202404688 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1225. PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.520,00-TOTAL/R$ 1760,00- COMPLEMENTO PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.760,00 |
| 202402045 |
202404689 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1225. COMPLEMENTO DA OP 4688/2024 R$ 3.520,00-TOTAL/R$ 1760,00- OP 4688/2024 PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.760,00 |
| 202400117 |
202402960 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22795 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14514.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$763.91 |
R$ 1.497,26 |
| 202400119 |
202402960 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22795 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14514.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$763.91 |
R$ 13.780,94 |
| 202404095 |
202402916 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
-R$ 412,00 |
| 202400009 |
202404076 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12305 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.061,99 - TOTAL / R$ 233,03 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6617.10 CDATV: 105803-7 ISS:R$211.86 |
R$ 3.721,68 |
| 202400011 |
202404076 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12305 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.061,99 - TOTAL / R$ 233,03 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6617.10 CDATV: 105803-7 ISS:R$211.86 |
R$ 1.553,64 |
| 202400012 |
202404076 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12305 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.061,99 - TOTAL / R$ 233,03 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6617.10 CDATV: 105803-7 ISS:R$211.86 |
R$ 1.553,64 |
| 202402098 |
202404160 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB44838/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202400218 |
202404161 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44843/2024 |
R$ 2.840,00 |
| 202402165 |
202404212 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 183.128,32 |
| 202402166 |
202404212 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202400096 |
202404409 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8861 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29.293,12 |
| 202401940 |
202404411 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:149/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 62.385,27 |
| 202402062 |
202404749 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.500,00 |
| 202404119 |
202404749 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.260,30 |
| 202401511 |
202403619 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 16.ª MEDICAO - NFES 455(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98875.47 CDATV: 102104-4 ISS:R$2017.87 |
R$ 100.893,34 |
| 202401520 |
202403830 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 17.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3652 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$99953.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$3091.35 |
R$ 103.044,94 |
| 202309919 |
202404078 |
000849/2023 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 DANFE 2600 PC1487/2023,AF:2224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.000,00 |
| 202400231 |
202404948 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 151.328,21 |
| 202400398 |
202404959 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.970,01 |
| 202400401 |
202404959 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.985,01 |
| 202402333 |
202404976 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 30/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.000.000,00 |
| 202402339 |
202404981 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 33/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.417.270,06 |
| 202402340 |
202404981 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 33/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 658.580,12 |
| 202402341 |
202404981 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 33/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.102.295,83 |
| 202402145 |
202404982 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:73/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 110.000,00 |
| 202402281 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.135.930,77 |
| 202401525 |
202403874 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 3A. MEDIÇÃO - NFES 17376 - COMPLEMENTO DA OP 3873/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 1.083,36 - PRINCIPAL / R$ 32,17 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2024. PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/02/2024 |
R$ 1.115,53 |
| 202400240 |
202404129 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFES 6266 E 6267 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 611.178,72 |
| 202400913 |
202404138 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 348,93-SBCPREV (R.9374) R$ 2.063,76-CAIXA(R.9393) |
R$ 2.215,89 |
| 202400926 |
202404138 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 348,93-SBCPREV (R.9374) R$ 2.063,76-CAIXA(R.9393) |
R$ 114,78 |
| 202400964 |
202404138 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 348,93-SBCPREV (R.9374) R$ 2.063,76-CAIXA(R.9393) |
R$ 82,02 |
| 202402384 |
202404153 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202402184 |
202404199 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202402366 |
202404199 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 157.292,96 |
| 202401005 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 3.426,65 |
| 202403569 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 334,82 |
| 202405301 |
202404638 |
009604/2021 |
SILVANA APARECIDA OLIMPIO |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB9604/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 577,86 |
| 202402240 |
202405116 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202402314 |
202405909 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202400076 |
202404027 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5192 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202402057 |
202404049 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 354 (BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.998.213,22 - TOTAL / R$ 98.980,35 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8449322.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$449910.66 |
R$ 784.534,83 |
| 202402058 |
202404049 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 354 (BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.998.213,22 - TOTAL / R$ 98.980,35 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8449322.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$449910.66 |
R$ 4.804.576,04 |
| 202402060 |
202404049 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 354 (BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.998.213,22 - TOTAL / R$ 98.980,35 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8449322.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$449910.66 |
R$ 3.290.488,85 |
| 202402061 |
202404049 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 354 (BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.998.213,22 - TOTAL / R$ 98.980,35 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8449322.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$449910.66 |
R$ 19.633,15 |
| 202402057 |
202404050 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 354 (BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4049/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 98.980,35 |
| 202402055 |
202404052 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9595(AÇÃO) - 17.ª MEDIÇÃO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.112,24 |
| 202312508 |
202404055 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 31918 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 322.079,49 |
| 202401222 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.955,67 |
| 202401224 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 64.216,51 |
| 202401229 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.104,45 |
| 202400737 |
202404679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2024 A DELCIO JOSE DA NATIVIDADE E JORGE DOS SANTOS. PPSB13894/2023 R$ 226,98-PENSÃO (R.9378) R$ 1.088,34-LIQUIDO |
R$ 558,72 |
| 202400793 |
202404679 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2024 A DELCIO JOSE DA NATIVIDADE E JORGE DOS SANTOS. PPSB13894/2023 R$ 226,98-PENSÃO (R.9378) R$ 1.088,34-LIQUIDO |
R$ 756,60 |
| 202400400 |
202403432 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 5571. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 53.500,00 |
| 202402027 |
202403798 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21355 (PLANSERVI) - 33.ª MEDIÇÃO. PC21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$133708.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$7037.28 |
R$ 140.745,55 |
| 202401519 |
202403829 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 17.ª MEDIÇÃO - NFES 3651. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402657.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$12453.31 |
R$ 415.110,42 |
| 202402163 |
202404182 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 119.914,47 |
| 202402164 |
202404182 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 550,00 |
| 202400694 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 11.553,46 |
| 202400698 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 294,64 |
| 202400706 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 79.742,60 |
| 202400717 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 156.828,80 |
| 202400725 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 16.726,29 |
| 202404256 |
202404539 |
000849/2023 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, DANFE 2608. PC1487/2023,AF:534/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.000,00 |
| 202400634 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 57.124,30 |
| 202400675 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 42.938,54 |
| 202400758 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 7.896,61 |
| 202400770 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 967,18 |
| 202400793 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 1.879,69 |
| 202401130 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 5.327,37 |
| 202401254 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 3.683,04 |
| 202401355 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 861,01 |
| 202401475 |
202405851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 123979,14 - LIQUIDO R$ 120,54 - DESCONTOS |
R$ 3.421,94 |
| 202400386 |
202404697 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21368(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2024,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16070.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.82 |
R$ 1.657,81 |
| 202400388 |
202404697 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21368(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2024,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16070.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.82 |
R$ 15.258,71 |
| 202312592 |
202403633 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1694, 2512,2513,2546,2563,3268,3298,3311,3313 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.138,92 |
| 202402372 |
202404164 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 542.588,00 |
| 202402157 |
202404176 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 359.562,48 |
| 202401578 |
202405292 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 72945 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.748,65 - TOTAL / R$ 386.677,97 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3075008.22 CDATV: 115104-5 ISS:R$107062.46 |
R$ 118.958,29 |
| 202403588 |
202405292 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 72945 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.748,65 - TOTAL / R$ 386.677,97 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3075008.22 CDATV: 115104-5 ISS:R$107062.46 |
R$ 3.063.112,39 |
| 202400532 |
202405431 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3968. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 309,40 |
| 202400402 |
202405462 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47135 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202402013 |
202405482 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 560 PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.305,71 |
| 202404085 |
202404830 |
003340/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 112/2023 DANFE 1260479. PC642/2023,AF:441/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.016,00 |
| 202403706 |
202405281 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17433 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 280.006,13 - TOTAL / R$ 12.320,27 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$259285.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$8400.18 |
R$ 144.483,16 |
| 202403707 |
202405281 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17433 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 280.006,13 - TOTAL / R$ 12.320,27 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$259285.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$8400.18 |
R$ 61.601,35 |
| 202403708 |
202405281 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17433 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 280.006,13 - TOTAL / R$ 12.320,27 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$259285.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$8400.18 |
R$ 61.601,35 |
| 202404034 |
202404554 |
000292/2024 |
CLAUDIO MORAES PARADINHA |
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 06 PC292/2024,AF:70020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2450.00 CDATV: 160001-0 ISS:R$50.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202400177 |
202404740 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14103 - 59ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4739/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 8.743,84 |
| 202400585 |
202404902 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 38,84 - IR (R.9375) R$ 549,37 - INSS (R.9382) R$ 131,04 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 417,00 |
| 202400653 |
202404902 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 38,84 - IR (R.9375) R$ 549,37 - INSS (R.9382) R$ 131,04 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 131,04 |
| 202401139 |
202404902 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 38,84 - IR (R.9375) R$ 549,37 - INSS (R.9382) R$ 131,04 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 171,21 |
| 202400121 |
202405317 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 41848 - COMPLEMENTO DA OP 5316/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 57,45 |
| 202317203 |
202405074 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2022. NFSE 333. PC14/2023,AF:4180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5661.89 CDATV: 104102-9 ISS:R$175.11 |
R$ 312,00 |
| 202317205 |
202405074 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2022. NFSE 333. PC14/2023,AF:4180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5661.89 CDATV: 104102-9 ISS:R$175.11 |
R$ 5.525,00 |
| 202402669 |
202405237 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 14383172 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 219,00 |
| 202402572 |
202405280 |
001547/2023 |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, DANFE 5751 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023 PC3297/2023,AF:35/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.643,20 |
| 202402573 |
202405280 |
001547/2023 |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, DANFE 5751 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023 PC3297/2023,AF:35/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.038,40 |
| 202402574 |
202405280 |
001547/2023 |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, DANFE 5751 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023 PC3297/2023,AF:35/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.038,40 |
| 202400293 |
202405344 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 923 (ASSIST) - 38.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202400294 |
202405344 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 923 (ASSIST) - 38.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202405483 |
202405350 |
001818/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO - DANFE 33 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 512/2023. PC2498/2023,AF:748/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96,00 |
| 202402482 |
202405357 |
000146/2023 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, DANFE 584 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 181/2023. PC1222/2023,AF:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.520,00 |
| 202405328 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406123 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 8.979,39 |
| 202406124 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.739,13 |
| 202406125 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.608,69 |
| 202406135 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 10.363,37 |
| 202406136 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.069,79 |
| 202406137 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 13.600,60 |
| 202407051 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 1.020,04 |
| 202407687 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.574,75 |
| 202407688 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.701,38 |
| 202404116 |
202406643 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023, DANFE 30448 PC2007/2023,AF:449/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.438,80 |
| 202405293 |
202405556 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFES 290 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023 PC93/2024,AF:743/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 592,39 |
| 202400853 |
202407243 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO DE ARAUJO SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.369,62 |
| 202400853 |
202407244 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA DE SOUZA VITOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.372,50 |
| 202406363 |
202407245 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:234/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 80.098,00 |
| 202400853 |
202407246 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA DE SOUZA SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 370,73 |
| 202406364 |
202407247 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:236/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 330.000,00 |
| 202406586 |
202407249 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:235/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 16.000,00 |
| 202406357 |
202407258 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO MARÇO/2024 PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:233/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 39.000,00 |
| 202405138 |
202406336 |
000877/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, DANFE 159969 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 620/2023. PC3093/2023,AF:611/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.956,30 |
| 202400114 |
202407137 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. R$8944,53 - TOTAL/ R$641,50 - DESCONTO REFERENTE A DIFERENÇA RETROATIVA A 07/12/2023 PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.303,03 |
| 202401558 |
202406659 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 106273. PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.500,68 |
| 202405674 |
202406661 |
002065/2023 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 535/2023 DANFE 10676 PC2562/2023,AF:811/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 400,00 |
| 202405800 |
202406666 |
000561/2024 |
M. DI BUONO RIATO LTDA |
AQUISIÇÃO TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL. DANFE 4924 PC561/2024,AF:878/2024 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME E-MAIL IR A RECOLHER |
R$ 49.500,00 |
| 202404250 |
202404814 |
002787/2023 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS, DANFE 1079 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 51/2024. PC271/2024,AF:490/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.773,20 |
| 202404080 |
202405016 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO DE 2,5MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE E AZUL E CABO FLEXIVEL 4MM NAS CORES PRETA E AZUL, DANFE 130 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 559/2023 PC2681/2023,AF:427/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.923,48 |
| 202404130 |
202405133 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023. NFES 288 PC54/2024,AF:468/2024 |
R$ 3.406,25 |
| 202402379 |
202405148 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 11108. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202401554 |
202405321 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27401. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 177,36 |
| 202403612 |
202405321 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27401. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 125,40 |
| 202407947 |
202408487 |
040581/2024 |
PAULO AUGUSTO GREGO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13392, AÇÃO: N.0006935-13.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1507389-26.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB40581/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.259,72 |
| 202407792 |
202408489 |
046761/2020 |
CLAUDEMIR MARQUES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19614, AÇÃO: N.0004903-69.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1051478-07.2019.8.26.0053 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB46761/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.822,84 |
| 202405423 |
202405792 |
000534/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA PC534/2024 |
R$ 50,00 |
| 202404058 |
202405871 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFES 4130 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC3019/2023,CF:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$99279.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$3070.50 |
R$ 102.350,03 |
| 202311886 |
202405875 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS.DANFPS-E 648829 PAGAMENTO PARCIAL R$ 66.681,60 - TOTAL R$ 58.265,14 - COMPLEMENTO PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.416,46 |
| 202404036 |
202406077 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENA DO JARDIM FLORAL, NFES 527 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC24/2024,AF:433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14627.34 CDATV: 103110-4 ISS:R$769.86 |
R$ 15.397,20 |
| 202400013 |
202406207 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 259547. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.991,30 |
| 202400013 |
202406209 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 260018 E 260159. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.738,05 |
| 202400004 |
202406297 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27876 - COMPLEMENTO DA OP 6296/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 2.038,94 |
| 202405548 |
202406928 |
000543/2024 |
18.664.773 PALOMA NATACIA DE LIMA |
APRESENTACAO DO ESPETACULO >VALE A PENA<, A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 28 PC543/2024,AF:70032/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202400184 |
202407488 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 176/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 81.516,89 |
| 202400185 |
202407489 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 176/215 - R$ 17.998,46 - JUROS / R$ 6.899,41 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 17.998,46 |
| 202400186 |
202407489 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 176/215 - R$ 17.998,46 - JUROS / R$ 6.899,41 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.899,41 |
| 202400146 |
202404745 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21373 - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45553.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2397.53 |
R$ 4.699,16 |
| 202310489 |
202405142 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 115476 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.183,79 - TOTAL/R$ 1.915,47 - COMPLEMENTO PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 268,32 |
| 202400051 |
202405157 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 25070 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 450,60 |
| 202402017 |
202406041 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. NFS 2105314. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.921,95 |
| 202402018 |
202406041 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. NFS 2105314. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.719,34 |
| 202402019 |
202406041 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. NFS 2105314. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.719,34 |
| 202400551 |
202404992 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 5476. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 464,72 |
| 202406468 |
202406416 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADEQUAÇÃO DE VALORES, TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPAS 3 E 6, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 1.485,26 |
| 202400305 |
202407189 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A STEFANI ARIKAWA DA COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.432,50 |
| 202407004 |
202407528 |
000567/2024 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML E CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. 10ML + CONTA GOTAS GRADUADO. PC567/2024,AF:1119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.902,00 |
| 202403960 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 1.853,32 |
| 202402236 |
202406236 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.655.741,34 |
| 202406090 |
202407093 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1 MEDIÇÃO - NFS 4163. PC623/2024,AF:915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$78948.41 CDATV: 103102-0 ISS:R$2441.70 |
R$ 81.390,11 |
| 202405518 |
202406431 |
002476/2023 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEADSET, DANFE 1027 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 606/2023 PC3009/2023,AF:777/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.664,00 |
| 202405519 |
202406431 |
002476/2023 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEADSET, DANFE 1027 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 606/2023 PC3009/2023,AF:777/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.618,00 |
| 202405520 |
202406431 |
002476/2023 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEADSET, DANFE 1027 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 606/2023 PC3009/2023,AF:777/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.618,00 |
| 202405853 |
202406432 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860, TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO MARÇO/2024 PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:239/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 70.000,00 |
| 202405441 |
202406433 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:227/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 310.939,00 |
| 202405442 |
202406433 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:227/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 8.910,00 |
| 202312495 |
202406435 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 5, APOLICE 82.203.650 PC2163/2023,CF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.674,45 |
| 202405488 |
202406436 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811, ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:230/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 9.435,53 |
| 202405489 |
202406436 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811, ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:230/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 4.813,47 |
| 202400551 |
202406440 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 6816, 6838,6927,5511,5530,5562,5566,5568,5612,5644, 5676 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.305,48 |
| 202407978 |
202408511 |
043214/2023 |
NIVALDO REIGADA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12508 ACAO/AUTOS Nº1002485-55.2014.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB43214/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.157,07 |
| 202404397 |
202406199 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % DANFE 1395 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC2166/2023,AF:559/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.925,46 |
| 202404398 |
202406199 |
001385/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % DANFE 1395 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC2166/2023,AF:559/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.925,46 |
| 202400080 |
202406300 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 9.163,76 |
| 202400069 |
202406318 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFS 4312 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.900,00 |
| 202400241 |
202406899 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.963.562,95 |
| 202404016 |
202405294 |
003123/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2023 DANFE 16399. PC392/2023,AF:416/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 12.868,20 |
| 202400216 |
202406799 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 60.ª MEDIÇÃO - NFES 14192 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202400539 |
202406002 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 24019(COBRAPE) - 20.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.769,85 |
| 202403620 |
202406134 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE, DANFEs 2433 E 2435 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2024. PC142/2024,AF:312/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.815,00 |
| 202400075 |
202406136 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 360(BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6135/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 246,64 |
| 202400550 |
202405320 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 593- COMPLEMENTO DA OP 5319/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 6.307,72 |
| 202401536 |
202405335 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10087 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5334/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 13.247,89 |
| 202400183 |
202405876 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS.DANFPS-E 648829 COMPLEMENTO DA OP 5875/2024 R$ 66.681,60 - TOTAL R$ 8.416,46 - OP 5875/2024 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 58.265,14 |
| 202405695 |
202406932 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. NFSE291. PC593/2024,AF:862/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.122,43 |
| 202404092 |
202406934 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA, VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1282.50 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 52.50 |
R$ 1.500,00 |
| 202405836 |
202406938 |
000625/2024 |
ALVARO JOSE XAVIER |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FRUTO PROIBIDO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, VALOR BRUTO: R$ 3500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 385.00 PC625/2024000,AF:70041/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2940.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 175.0 |
R$ 3.500,00 |
| 202404247 |
202405860 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, AV KENNEDY 1058; NFES 4105 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC300/2024,AF:552/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99890.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$3089.39 |
R$ 102.979,70 |
| 202400135 |
202405882 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, DANFPS-E 48239. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.460,00 |
| 202400349 |
202405932 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 171.538,50 |
| 202401510 |
202405968 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9595 (GERIBELLO) - 9.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 200.239,65 |
| 202400836 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 9.175,00 |
| 202400972 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 24.831,61 |
| 202401110 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.091,97 |
| 202401116 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 5.897,92 |
| 202401124 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 72.003,01 |
| 202401132 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 769,22 |
| 202400107 |
202405313 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, REAJUSTE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 211797981 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202401140 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.323,59 |
| 202401149 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 192,00 |
| 202401160 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.925,00 |
| 202401168 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 61.352,79 |
| 202401185 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 18.964,71 |
| 202401198 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.567,21 |
| 202401208 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202401215 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 46,13 |
| 202401223 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 2.942,68 |
| 202401232 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 56.490,86 |
| 202401237 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 189,64 |
| 202311924 |
202401570 |
002171/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023 |
R$ 55,00 |
| 202312266 |
202401576 |
002279/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC2279/2023 |
R$ 88,00 |
| 202312489 |
202401974 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11599 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202402140 |
202402059 |
000408/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 DANFE 158480. PC1284/2023,AF:4712/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.960,00 |
| 202402039 |
202402063 |
001665/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 DANFE 158484. PC2270/2023,AF:4676/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.291,60 |
| 202402504 |
202402126 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1305 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023 PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.352,00 |
| 202402505 |
202402126 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1305 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023 PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 924,00 |
| 202402506 |
202402126 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1305 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023 PC1862/2023,AF:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 924,00 |
| 202402390 |
202403015 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 130/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 274.493,88 |
| 202402391 |
202403016 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 130/240 R$ 160.994,49 - JUROS R$ 74.057,47 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 160.994,49 |
| 202402392 |
202403016 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 130/240 R$ 160.994,49 - JUROS R$ 74.057,47 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.057,47 |
| 202400913 |
202402998 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$75,63-PENSÃO (R.9378)/ R$645,11-SBCPREV(R.9374) R$ 596,84-CAIXA(R.9393) R$ 2508,52-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.826,10 |
| 202400187 |
202402999 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 161/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.337,33 |
| 202400287 |
202403000 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 117/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 471.795,63 |
| 202400188 |
202403001 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 161/240 R$ 35.469,78 - JUROS / R$ 13.596,75 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.469,78 |
| 202400189 |
202403001 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 161/240 R$ 35.469,78 - JUROS / R$ 13.596,75 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.596,75 |
| 202400288 |
202403002 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 117/240 R$ 403.884,65 - JUROS R$ 154.822,45 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 403.884,65 |
| 202400289 |
202403002 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 117/240 R$ 403.884,65 - JUROS R$ 154.822,45 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.822,45 |
| 202400184 |
202403006 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 174/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 80.674,72 |
| 202400185 |
202403009 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 174/215 R$ 18.799,85 - JUROS / R$ 7.206,61 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 18.799,85 |
| 202400186 |
202403009 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 174/215 R$ 18.799,85 - JUROS / R$ 7.206,61 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.206,61 |
| 202400190 |
202403012 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 172/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 50.320,21 |
| 202400191 |
202403014 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 172/240 R$ 29.269,14 - JUROS / R$ 12.805,24 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 29.269,14 |
| 202400192 |
202403014 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 172/240 R$ 29.269,14 - JUROS / R$ 12.805,24 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.805,24 |
| 202310538 |
202401639 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 108053. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202402075 |
202403168 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, NFES 374 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 110.620,60 |
| 202312112 |
202403470 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27302 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.840,00 TOTAL / R$ 2.412,77 COMPLEMENTO. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.427,23 |
| 202401999 |
202403471 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27302 - COMPLEMENTO DA OP 3470/2024. R$ 3.840,00 TOTAL / R$ 1.427,23 OP 3470/24. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.412,77 |
| 202400221 |
202403472 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 09 - 4A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.383.172,61 - TOTAL / R$ 32.073,84 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2231940.14 CDATV: 103110-4 ISS:R$119158.63 |
R$ 110.093,80 |
| 202400222 |
202403472 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 09 - 4A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.383.172,61 - TOTAL / R$ 32.073,84 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2231940.14 CDATV: 103110-4 ISS:R$119158.63 |
R$ 2.203.342,07 |
| 202403797 |
202403472 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 09 - 4A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.383.172,61 - TOTAL / R$ 32.073,84 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2231940.14 CDATV: 103110-4 ISS:R$119158.63 |
R$ 37.662,90 |
| 202400176 |
202404397 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3287 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.122,91 |
| 202400176 |
202404398 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3288 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.050,92 |
| 202403845 |
202404421 |
000407/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG,AMPOLA 1ML, DANFE 257170 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC1182/2023,AF:343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.717,12 |
| 202403846 |
202404421 |
000407/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG,AMPOLA 1ML, DANFE 257170 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC1182/2023,AF:343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.710,00 |
| 202404311 |
202403493 |
000801/2024 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 6317. AÇÃO 0012733-62.2017.8.26.0564 , AUTOS 0061114-53.2007.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB801/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.801,84 |
| 202403823 |
202404484 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, E UNIVERSITARIA. DANFE 2627. PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.095,23 |
| 202403825 |
202404484 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, E UNIVERSITARIA. DANFE 2627. PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 231.437,51 |
| 202400653 |
202404901 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA NEUSCHWANDER RENZI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 107,90 |
| 202400920 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 2.621,72 |
| 202400241 |
202405070 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.780.238,63 |
| 202400168 |
202404080 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41570 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.048,70 - TOTAL/R$ 3.303,35 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202400169 |
202404080 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41570 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.048,70 - TOTAL/R$ 3.303,35 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202400170 |
202404080 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41570 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.048,70 - TOTAL/R$ 3.303,35 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202402020 |
202403091 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1384. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202400324 |
202403093 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6652 COMPLEMENTO DA OP 3092/2024 R$ 1.591,65 - TOTAL R$ 70,74 - OP 3092/2024 PP2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.520,91 |
| 202402013 |
202403166 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NFS 550. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.751,06 |
| 202402719 |
202403406 |
003344/2022 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG, DANFE 33821 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 184/2023 PC1056/2023,AF:167/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.600,00 |
| 202400120 |
202403454 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 14861. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202400009 |
202404077 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12305 - COMPLEMENTO DA OP 4076/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 233,03 |
| 202318134 |
202404570 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, NFES 4039 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023 COMPLEMENTO DA OP 4569/2024 R$ 103.521,04-TOTAL/R$ 37.751,35-OP 4569/2024 PC2912/2023,CF:195/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.769,69 |
| 202400015 |
202403992 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11692 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202402348 |
202402604 |
000066/2023 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG, DANFE 87344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC1054/2023,AF:4743/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.779,20 |
| 202402349 |
202402604 |
000066/2023 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG, DANFE 87344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC1054/2023,AF:4743/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.270,40 |
| 202402350 |
202402604 |
000066/2023 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG, DANFE 87344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC1054/2023,AF:4743/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.270,40 |
| 202402282 |
202402605 |
001208/2023 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, DANFE 663 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 545/2023. PC2683/2023,AF:4720/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.578,40 |
| 202402286 |
202402605 |
001208/2023 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, DANFE 663 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 545/2023. PC2683/2023,AF:4720/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.155,80 |
| 202402287 |
202402605 |
001208/2023 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, DANFE 663 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 545/2023. PC2683/2023,AF:4720/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.155,80 |
| 202317592 |
202404534 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 4034 1A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 4533/2024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 276.959,23-TOTAL/R$ 210.999,54-OP 4533/2023 PC3023/2023,CF:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.959,69 |
| 202318537 |
202404543 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE, 1A. MEDIÇÃO - NFES 4043 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 95.474,32 - TOTAL / R$ 29.617,18 - COMPLEMENTO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3022/2023,CF:202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 65.857,14 |
| 202400301 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
R$ 2.340,54 |
| 202400302 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
R$ 3.917,70 |
| 202401091 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 33.925,00 |
| 202401092 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 169.370,10 |
| 202401094 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 1.301,30 |
| 202401095 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 5.449,12 |
| 202401096 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 16.739,97 |
| 202401101 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 15.825,00 |
| 202401103 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 140,03 |
| 202401104 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 3.171,77 |
| 202401105 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 29.682,80 |
| 202401110 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 19.923,00 |
| 202401111 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 1.260,78 |
| 202401463 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 6.662,22 |
| 202403967 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 16.146,80 |
| 202403968 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 47.765,83 |
| 202406240 |
202406058 |
033135/2024 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP. PPSB33135/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 897,06 |
| 202400284 |
202405459 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 60/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 1,00 |
| 202403900 |
202403322 |
000240/2024 |
GILBERTO VIEIRA DA SILVA 08488298838 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 01 PC240/2024,AF:70012/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.700,00 |
| 202401999 |
202404478 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27328 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.915,97 |
| 202403814 |
202404485 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA E SECRETARIA FIXA, DANFE 2623. PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 756.541,45 |
| 202403818 |
202404485 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA E SECRETARIA FIXA, DANFE 2623. PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 180.450,08 |
| 202402142 |
202405005 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3179020. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 26,73 |
| 202402143 |
202405005 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3179020. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10,50 |
| 202402144 |
202405005 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3179020. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10,50 |
| 202402434 |
202404172 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DE ADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202402187 |
202404201 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 149.850,22 |
| 202402188 |
202404201 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202406024 |
202405727 |
026142/2024 |
LEONARDO CARVALHO SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 484,84 |
| 202406025 |
202405728 |
026142/2024 |
LEONARDO FELIPE DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.614,10 |
| 202406026 |
202405729 |
026142/2024 |
LEONARDO JOSE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.030,88 |
| 202406027 |
202405730 |
026142/2024 |
LEONARDO PRIMON DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 67,04 |
| 202406028 |
202405731 |
026142/2024 |
LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 406,18 |
| 202406029 |
202405732 |
026142/2024 |
LEVI BARBOSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 967,17 |
| 202406030 |
202405733 |
026142/2024 |
LIGIA DOMINGOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.391,81 |
| 202404188 |
202404728 |
003391/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. DANFE 1227 PC3391/2023,AF:463/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,13 |
| 202404189 |
202404728 |
003391/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. DANFE 1227 PC3391/2023,AF:463/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 498,77 |
| 202404194 |
202404729 |
003391/2023 |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM; DANFE 1161341 PC3391/2023,AF:466/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 784,00 |
| 202404195 |
202404729 |
003391/2023 |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM; DANFE 1161341 PC3391/2023,AF:466/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 308,00 |
| 202404196 |
202404729 |
003391/2023 |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM; DANFE 1161341 PC3391/2023,AF:466/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 308,00 |
| 202404190 |
202404730 |
003391/2023 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL; DANFE 5390. PC3391/2023,AF:464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 378,42 |
| 202404191 |
202404730 |
003391/2023 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL; DANFE 5390. PC3391/2023,AF:464/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 363,58 |
| 202405685 |
202405260 |
027834/2020 |
ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 15/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371, ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 5259/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB27834/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2024 |
R$ 434,28 |
| 202401551 |
202403298 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27343 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 605,82 |
| 202400130 |
202404601 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 375,32 |
| 202400131 |
202404601 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 1.019,45 |
| 202400154 |
202402800 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2269 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.071,39 |
| 202400155 |
202402800 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2269 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 420,91 |
| 202400156 |
202402800 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2269 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 420,91 |
| 202400057 |
202404525 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 396819, 404891, 404922, 405052, 405070, 405194, 405265, 405358, 405550, 405688 E 405696. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.976,90 |
| 202406166 |
202405977 |
031092/2020 |
VALQUIRIA RAMOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 293/2024, EMITIDO EM 21/03/2024, FILE 19411, AÇÃO Nº 0029367-65.2019.8.26.0564 / AUTOS Nº 1025638-82.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31092/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.640,02 |
| 202401462 |
202404090 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 40/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 4.544,20 |
| 202403086 |
202404169 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 512. PC24/2024,AF:248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48271.49 CDATV: 103110-4 ISS:R$2540.61 |
R$ 50.812,10 |
| 202400041 |
202404802 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB15686/2024,CF:73/2023 |
R$ 7.588,50 |
| 202312836 |
202405422 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 15 - 5A. MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 8.899.289,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 258.702,62- OP 23877/2023 / R$ 5.308.360,43 - OP 2051/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3165614.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$166611.30 |
R$ 538.304,35 |
| 202405443 |
202404846 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 166.651,93 |
| 202400057 |
202403477 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, COMPLEMENTO OP 3476/2024 TOTAL R$4407,59 / R$4.377,34 OP 3476 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30,25 |
| 202311713 |
202403485 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2445- COMPLEMENTO DA OP 3478/2024. R$ 117.855,91 TOTAL / R$ 113.197,35 OP 3478/24 / R$ 4.124,96 INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 533,60 |
| 202400561 |
202404508 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 |
R$ 453,15 |
| 202400562 |
202404512 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 |
R$ 151,98 |
| 202400057 |
202404527 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 394284, 397198, 400038, 403269, 404287, 404548, 404630, 404631, 404756, 404826, 404920, 405049 A 405051, 405171, 405173, 405174, 405259, 405260 E 405392. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.720,07 |
| 202401650 |
202404528 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 26.747,94 |
| 202401651 |
202404528 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 4.937,05 |
| 202402688 |
202404533 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 4034 1A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 R$ 276.959,23-TOTAL/R$ 65.959,69-COMPLEMENTO PC3023/2023,CF:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$202690.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$8308.78 |
R$ 210.999,54 |
| 202317794 |
202404671 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4036 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 91.041,67 - TOTAL / R$ 25.182,24 - COMPLEMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2907/2023,CF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63128.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$2731.25 |
R$ 65.859,43 |
| 202402578 |
202404673 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4036 - COMPLEMENTO DA OP 4671/2024. R$ 91.041,67 - TOTAL / R$ 65.859,43 - OP 4671/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2907/2023,CF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.182,24 |
| 202400421 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 306,10 |
| 202400423 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 15.933,95 |
| 202400425 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 32.041,50 |
| 202400426 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 429,70 |
| 202400428 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 482,06 |
| 202400429 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 248,22 |
| 202400430 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 622,57 |
| 202400432 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 303,81 |
| 202402297 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.200.000,00 |
| 202402300 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.305.332,09 |
| 202402302 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.027.729,29 |
| 202402303 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.730.268,84 |
| 202402308 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 375.799,81 |
| 202402327 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 448.708,76 |
| 202402328 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 235.815,80 |
| 202402329 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.649.234,71 |
| 202400037 |
202402899 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 636361 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202400209 |
202404074 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11367 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 4072/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 49.922,83 |
| 202402379 |
202404056 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 11051. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.900,00 |
| 202400530 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.044,75 |
| 202400531 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.443,73 |
| 202403676 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 253.963,66 |
| 202404563 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.835,29 |
| 202404564 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.276,12 |
| 202404565 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.459,75 |
| 202404566 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.216,22 |
| 202404567 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 526,51 |
| 202404568 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 52.672,93 |
| 202405103 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.220,32 |
| 202405456 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 202405457 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 202403607 |
202404412 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTA RECIBO N. 110/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.029,60 |
| 202405203 |
202404445 |
021573/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA MARLI CANDIDO DA SILVA, MATRICULA 60002-7, EM FAVOR DE PAULO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB21573/2024 CHEQUE A: PAULO FRANCISCO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.551,18 |
| 202311407 |
202404465 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2127 - 6A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 771.174,69 TOTAL / R$ 32.389,34 COMPLEMENTO. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 738.785,35 |
| 202403929 |
202403972 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1615 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.157.172,12 - TOTAL / R$ 23.728,89 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2025584.62 CDATV: 103110-4 ISS:R$107858.61 |
R$ 36.641,12 |
| 202400013 |
202404717 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 258214. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202401230 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.517,26 |
| 202401231 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 58.975,00 |
| 202401233 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 880,06 |
| 202401234 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 15.951,94 |
| 202401238 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.141,86 |
| 202401239 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.130,88 |
| 202401241 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 230.244,02 |
| 202401242 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 18.560,38 |
| 202401243 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.464,39 |
| 202401357 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 21.971,82 |
| 202401358 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 139.487,88 |
| 202401362 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.032,90 |
| 202401363 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 71.109,08 |
| 202401366 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 151.610,41 |
| 202401368 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.884,00 |
| 202401372 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.890,27 |
| 202401373 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.475,00 |
| 202401375 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.376,67 |
| 202401377 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 171,16 |
| 202401378 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 26.398,32 |
| 202401382 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401383 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 11.498,01 |
| 202401385 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 31.300,00 |
| 202401386 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 142.932,36 |
| 202401387 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.561,40 |
| 202401389 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 27.333,20 |
| 202401396 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 20.125,00 |
| 202401397 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 216.360,68 |
| 202401398 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.448,52 |
| 202401400 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 47.768,82 |
| 202401405 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.997,13 |
| 202401408 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 29.175,00 |
| 202402158 |
202404176 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202402161 |
202404177 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 784.650,67 |
| 202402162 |
202404177 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 3.864,17 |
| 202402169 |
202404181 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 166.397,44 |
| 202402171 |
202404190 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 116.825,57 |
| 202400042 |
202404805 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.362,10 |
| 202400067 |
202404806 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.920,70 |
| 202400040 |
202404807 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 573,50 |
| 202404096 |
202404807 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14,00 |
| 202403750 |
202404815 |
003263/2022 |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 80/2023 DANFE 942 PC439/2023,AF:377/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.686,43 |
| 202403651 |
202403978 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 585/2023 DANFE 37599. PC2876/2023,AF:283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 577,00 |
| 202401512 |
202403602 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 17041 - 19.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 122.651,64 |
| 202400539 |
202403606 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23902(COBRAPE) - 19.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.027,56 |
| 202401490 |
202403613 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2848 - 20.ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.135,55 |
| 202401511 |
202403620 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 16.ª MEDICAO - NFES 3862 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.240,01 |
| 202401562 |
202403789 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1171 - 39.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 134.305,38 |
| 202402698 |
202403575 |
002509/2023 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE DE BEBE, PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGRANCIA, DANFE 341 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2023, PC3222/2023,AF:79/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 66.400,00 |
| 202317665 |
202403577 |
002541/2023 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE ATÉ 12 MEGAPIXEL, DANFE 5100 PC2541/2023,AF:4307/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.680,00 |
| 202310489 |
202403584 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 111723 - PGAMENTO PARCIAL R$ 2.504,99 - TOTAL/R$ 2.183,79 - COMPLEMENTO PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 321,20 |
| 202400248 |
202403585 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 111723 - COMPLEMENTO DA OP 3584/2024 R$ 2.504,99 - TOTAL/R$ 321,20 - OP 3584/2024 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202401365 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 40.550,00 |
| 202401374 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 221.402,07 |
| 202401384 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.369,17 |
| 202401394 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.446,45 |
| 202401404 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 16.303,93 |
| 202401416 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.836,39 |
| 202401425 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 172.869,49 |
| 202400333 |
202405358 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 16524 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 249.234,80 |
| 202402044 |
202405032 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. DANFE 8408. PC3446/2023,AF:4714/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.831,08 |
| 202400117 |
202405057 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22832 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14354.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$755.51 |
R$ 1.480,80 |
| 202400119 |
202405057 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22832 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14354.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$755.51 |
R$ 13.629,41 |
| 202400069 |
202405388 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFS 4206 E 4239. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.900,00 |
| 202400016 |
202405474 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1194 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2788.15 CDATV: 103127-0 ISS:R$123.45 |
R$ 2.911,60 |
| 202404375 |
202405477 |
003140/2022 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE), DANFE 9654 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 49/2023. PC467/2023,AF:602/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.390,00 |
| 202309829 |
202405489 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6806 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 966,78 TOTAL / R$ 459,64 COMPLEMENTO. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 507,14 |
| 202400057 |
202405501 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 406247, 406465,406599,406683,406710,406737,406814,406819, 406933,406955,406961,407055,407183 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.155,71 |
| 202405091 |
202405144 |
000281/2024 |
DIARIO DO GRANDE ABC S/A |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. DANFE 70598. PC281/2024,AF:636/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 867,60 |
| 202400108 |
202405384 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4548. COMPLEMENTO DA OP 5382/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202400325 |
202405405 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17441(CLD) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.012.558,43 - TOTAL / R$ 115.983,50 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2806198.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$90376.75 |
R$ 2.896.574,93 |
| 202312520 |
202404756 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2105315. PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.254,50 TOTAL/R$ 56.477,07 - COMPLEMENTO PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.777,43 |
| 202400253 |
202404790 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 219(SBA) - 59.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4789/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 100.077,37 |
| 202400560 |
202405392 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 30008 A 30011. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.410,64 |
| 202403701 |
202404973 |
002471/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SMARTTV 50 POL. COM CABOS HDMI E PEDESTAL, DANFE 2772 PC2471/2023,AF:4774/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202400551 |
202404993 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 5506. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 816,40 |
| 202400276 |
202405004 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 573 PC1742/20220,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.696,00 |
| 202402655 |
202405010 |
002588/2023 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, DANFE 439 PC2588/2023,AF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 425,00 |
| 202400324 |
202405375 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6791. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.558,43 |
| 202400020 |
202406272 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 67814 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.670,18 |
| 202406465 |
202406418 |
024239/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13; PPSB24239/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 3.691,71 |
| 202401258 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 12.853,15 |
| 202401260 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 8.568,76 |
| 202401284 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.886,19 |
| 202401285 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.483,58 |
| 202401286 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.085,32 |
| 202403613 |
202405321 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27401. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49,26 |
| 202403614 |
202405321 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27401. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49,26 |
| 202400560 |
202405387 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29990 A 29993. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 200.401,78 |
| 202400566 |
202405400 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 21/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N. 107/2022. R$ 116.782,69 - JUROS R$ 64.142,12 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 116.782,69 |
| 202400567 |
202405400 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 21/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N. 107/2022. R$ 116.782,69 - JUROS R$ 64.142,12 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 64.142,12 |
| 202400081 |
202405413 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3698. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 423.635,93 |
| 202400532 |
202405432 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3967. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.607,18 |
| 202405687 |
202405471 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO B, DANFE 8415 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC7/2024,AF:746/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.119,20 |
| 202402181 |
202405486 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 135.013,68 |
| 202402182 |
202405486 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202402223 |
202405487 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 142.532,62 |
| 202402224 |
202405487 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 618,37 |
| 202312161 |
202405231 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES, DANFE 4207 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 202.626,15 |
| 202404348 |
202404720 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 12541 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202407689 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.552,07 |
| 202407690 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.991,07 |
| 202407691 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.733,63 |
| 202407692 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.100,44 |
| 202407700 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.604,48 |
| 202407701 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 14.271,42 |
| 202407703 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 14.068,43 |
| 202407704 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 21.554,31 |
| 202407705 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.037,29 |
| 202407706 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 12.133,57 |
| 202407707 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 7.698,42 |
| 202407708 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.547,62 |
| 202407709 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 42.365,87 |
| 202402479 |
202405308 |
001261/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 240895 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2023, PC1952/2023,AF:4687/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.000,00 |
| 202404387 |
202405310 |
003098/2023 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3, EM ACO INOXIDAVEL - (INSUMO ODONTOLOGICO), DANFE 4940 PC3098/2023,AF:573/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 648,00 |
| 202404385 |
202405311 |
003098/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083 - (INSUMO ODONTOLOGICO), DANFE 35916 PC3098/2023,AF:572/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 472,50 |
| 202400764 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 810,75 |
| 202400774 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.480,03 |
| 202400776 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 7.344,21 |
| 202400830 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.395,84 |
| 202400831 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.067,54 |
| 202400832 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.953,07 |
| 202400968 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.718,58 |
| 202400969 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 145,29 |
| 202400970 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.860,82 |
| 202401181 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.179,98 |
| 202401183 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.453,32 |
| 202401213 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.429,08 |
| 202401214 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 393,68 |
| 202401215 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.083,95 |
| 202401245 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.217,09 |
| 202401246 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.304,85 |
| 202401247 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.913,01 |
| 202400378 |
202406605 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFES 568 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$230979.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$12156.83 |
R$ 243.136,68 |
| 202400378 |
202406606 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1139 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$153986.56 CDATV: 112302-5 ISS:R$8104.56 |
R$ 162.091,12 |
| 202401998 |
202405208 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11716(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202405710 |
202405956 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17166 (ESTRATEGICA) - 37.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156291.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$8225.86 |
R$ 164.517,19 |
| 202405182 |
202406195 |
003136/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TABLET. DANFE 2853. PC3136/2023,AF:640/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 110.285,00 |
| 202405183 |
202406195 |
003136/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TABLET. DANFE 2853. PC3136/2023,AF:640/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.755,00 |
| 202402368 |
202407923 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 104.552,95 |
| 202400145 |
202406174 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 473,33 |
| 202408015 |
202408516 |
041983/2024 |
MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 75/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 10111. AÇÃO Nº0003175-56.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0542979-33.2007.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; PPSB41983/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.490,28 |
| 202407980 |
202408518 |
141486/2023 |
ROMANO GUERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 938/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6851 ACAO/AUTOS Nº0042938-02.2002.8.26.0564/ 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14148/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.602,01 |
| 202407984 |
202408521 |
037662/2022 |
IAGO VINCENZO FERRARI TAVARES SOCIEDADE DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 17887 ACAO Nº0017430-53.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1024002-13.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB37662/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.082,77 |
| 202400157 |
202405864 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 47025 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202402747 |
202406402 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 0030000069 0 |
R$ 230.337,13 |
| 202402748 |
202406402 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 0030000069 0 |
R$ 300,00 |
| 202406467 |
202406417 |
041430/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TC:0352.792-10/2011 - SILVINA AUDI - CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13; PPSB41430/2024 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 2.755,28 |
| 202318577 |
202406298 |
003040/2023 |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (4TB), DANFE 17 PC3040/2023,AF:4455/2023 DEPOSITO BANCARIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE CTR2022 |
R$ 1.710,00 |
| 202405135 |
202406276 |
003107/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20X5,5, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, DANFE 257362 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023. PC771/2023,AF:621/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.790,00 |
| 202402073 |
202406116 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 403(PROMAPEN) - 28.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202402071 |
202406117 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 404(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202402072 |
202406117 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 404(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202402073 |
202406117 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 404(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202311722 |
202405822 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5372. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.701,88 |
| 202405277 |
202405978 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3675 - 17.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$435788.63 CDATV: 103302-6 ISS:R$13478.00 |
R$ 449.266,63 |
| 202405795 |
202406437 |
000354/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML, DANFE 160261 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, PC1013/2023,AF:852/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.925,60 |
| 202405786 |
202406438 |
003295/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 500ML, DANFE 92578 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023, PC887/2023,AF:858/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.998,00 |
| 202402014 |
202406443 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30047 A 30051 PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.959,20 |
| 202400410 |
202406539 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1349 A 1352 E 1354 A 1360 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 134.011,57 |
| 202403084 |
202406728 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 1 MEDIÇÃO , NFS 1203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 254.913,07 - TOTAL / R$ 14.020,22 INSS. PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. R$ 263.378,81 - TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO/ R$ 8.465,74 - COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO. PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$233245.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$7647.39 |
R$ 240.892,85 |
| 202400920 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 844,25 |
| 202400885 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 1.488,35 |
| 202406110 |
202405934 |
019758/2021 |
SANDRA REGINA SCHIAVINATO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 511/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 6573, AÇÃO/AUTOS Nº0035500-44.2005.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB19758/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.677,02 |
| 202401240 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 6.200,00 |
| 202403831 |
202402586 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 1.000,00 |
| 202403832 |
202402586 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 247,17 |
| 202400679 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 865,61 |
| 202400681 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 577,07 |
| 202400683 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 21.098,04 |
| 202400686 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 177.742,45 |
| 202400687 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 989,34 |
| 202400688 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.209,71 |
| 202400689 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 34.830,47 |
| 202400102 |
202404408 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA, DANFE 18534 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 71.986,32 |
| 202407268 |
202407778 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 100,00 |
| 202407269 |
202407778 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 500,00 |
| 202407270 |
202407778 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 500,00 |
| 202400913 |
202407222 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LARYSSA FRANCO MAGALHAES SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47,83 |
| 202402169 |
202408060 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 149.397,44 |
| 202402149 |
202406756 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202401238 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 3.267,53 |
| 202401239 |
202408157 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.226.662,79 - LIQUIDO R$ 9.554.230,55 - DESCONTOS |
R$ 1.654,20 |
| 202402442 |
202406757 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PP38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202400524 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.527,73 |
| 202404563 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41,29 |
| 202404566 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 783,78 |
| 202406303 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.189,55 |
| 202406305 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.509,00 |
| 202406307 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.359,93 |
| 202406309 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.757,06 |
| 202406334 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.958,00 |
| 202406336 |
202407218 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.200,00 |
| 202400216 |
202404747 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 59.ª MEDIÇÃO - NFES 14101 - COMPLEMENTO DA OP 4746/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202312569 |
202405151 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 813 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.029,96 |
| 202400167 |
202406621 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30498 E 30499. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363774.68 CDATV: 102320-9 ISS:R$7423.97 |
R$ 371.198,65 |
| 202310539 |
202401639 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 108053. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202401588 |
202402646 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:3/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 35.347,44 |
| 202401589 |
202402646 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:3/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 8.114,85 |
| 202402670 |
202402235 |
002963/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS. DANFE 2036. PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.893,40 |
| 202318880 |
202402242 |
003161/2023 |
GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO |
AQUISICAO DE TORNOZELEIRA, DANFE 4579. PC3161/2023,AF:4596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 752,80 |
| 202319810 |
202402245 |
003128/2023 |
MBM STORE LTDA |
AQUISICAO DE ESPONJAS DE FIO DE AÇO FINO, DANFE 420. PC3128/2023,AF:4770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202318136 |
202402250 |
000060/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100 MG, DANFE 811243 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2023. PC1001/2023,AF:4430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.600,00 |
| 202319010 |
202402265 |
002720/2023 |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. DANFE 1263 PC2720/2023,AF:4551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.930,00 |
| 202402492 |
202402266 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO E (G) GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 541/2023. DANFE 949. PC2702/2023,AF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.940,00 |
| 202312370 |
202402270 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12262 - 54.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2267/2024. R$ 134.148,36 - TOTAL / R$ 4.335,94 - INSS R$ 53.617,11 - OP 2267/2024 R$ 72.662,28 - OP 2268/2024 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.533,03 |
| 202311550 |
202402287 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 680. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202401559 |
202402221 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020 |
R$ 7.245,00 |
| 202312453 |
202404222 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 252943. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 829,71 |
| 202313519 |
202403050 |
000809/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 108 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.695,26 TOTAL / R$ 1.835,60 COMPLEMENTO PC2766/2023,CF:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22118.80 CDATV: 103302-6 ISS:R$740.86 |
R$ 22.859,66 |
| 202313518 |
202403053 |
000809/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 108 - COMPLEMENTO DA OP 3050/2024. R$ 24.695,26 TOTAL / R$ 22.859,66 OP 3050/2024. PC2766/2023,CF:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.835,60 |
| 202310558 |
202401712 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA.FATURA 108049 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.500,00 |
| 202310489 |
202401928 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 108047 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.100,00 |
| 202402300 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 504.890,01 |
| 202402302 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 600.335,01 |
| 202402303 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 547.000,00 |
| 202402308 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 114.733,50 |
| 202402328 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 229.467,00 |
| 202402329 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202400398 |
202403018 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS. PERIODO DE CARÊNCIA R$ 69.964,48 - JUROS R$ 34.982,24 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.964,48 |
| 202400401 |
202403018 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS. PERIODO DE CARÊNCIA R$ 69.964,48 - JUROS R$ 34.982,24 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.982,24 |
| 202309921 |
202404079 |
000849/2023 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 DANFE 2601 PC1487/2023,AF:2224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.866,00 |
| 202400168 |
202404081 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41570 - COMPLEMENTO DA OP 4080/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202402437 |
202404097 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 984 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.110,96 - TOTAL / R$ 207,90 - COMPLEMENTO. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20797.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$1105.55 |
R$ 21.903,06 |
| 202313253 |
202404099 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 984 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. COMPLEMENTO DA OP 4097/2024 R$ 22.110,96 - TOTAL / R$ 21.903,06 - OP 4097/2024 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 207,90 |
| 202317657 |
202403624 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 5A. MEDIÇÃO - NFES 5837. PPSB62592/2023,CF:74/2023 TRANSITAR PELA CONTA SARACANT DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$140639.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$4349.67 |
R$ 144.989,09 |
| 202401497 |
202403792 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 4.ª MEDIÇÃO, NFES 5842 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 629.494,31 - TOTAL / R$ 24.235,53 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$586373.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$18884.83 |
R$ 605.258,78 |
| 202314490 |
202403816 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 64 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 3813/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 426,67 |
| 202403709 |
202403857 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17384 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 3855/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 11.362,93 |
| 202401525 |
202403872 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 2A. MEDIÇÃO - NFES 17331 - COMPLEMENTO DA OP 3871/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 554,53 - PRINCIPAL / R$ 5,54 - JUROS / R$ 71,36 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2023. PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/02/2024 |
R$ 631,43 |
| 202402604 |
202402589 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO - DANFE 51622 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 605/2023. PC3031/2023,AF:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.750,00 |
| 202402605 |
202402589 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO - DANFE 51622 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 605/2023. PC3031/2023,AF:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.750,00 |
| 202402040 |
202402590 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, DANFE 655 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 529/2023. PC2589/2023,AF:4673/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 83.076,00 |
| 202402041 |
202402590 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, DANFE 655 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 529/2023. PC2589/2023,AF:4673/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.637,00 |
| 202402042 |
202402590 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, DANFE 655 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 529/2023. PC2589/2023,AF:4673/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.637,00 |
| 202319668 |
202403165 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NFS 554. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.840,00 |
| 202400107 |
202403226 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 211642427. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202401536 |
202403252 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3831 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 501.686,2 - TOTAL / R$ 19.314,92 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$457286.97 CDATV: 114002-7 ISS:R$25084.31 |
R$ 482.371,28 |
| 202400405 |
202404498 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 46689 - COMPLEMENTO DA OP 4497/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202309901 |
202404096 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22800 (LBR) - 32.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4094/2024 R$ 456.257,95 - TOTAL / R$ 451.967,95 - OP 4094/2024 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.290,00 |
| 202309901 |
202404103 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22799 (LBR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. COMPLEMENTO DA OP 4100/2024 R$ 41063,222 - TOTAL / R$ 40.677,12 - OP 4100/2024 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 386,10 |
| 202317867 |
202402931 |
002409/2023 |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM COLUNA OFTALMOLÓGICA COM SISTEMA ACO PLADO COM MESA E LÂMPADA DE FENDA, COM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO ACOPLADO, DANFE 2983 PC2409/2023,AF:4363/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 489.520,00 |
| 202403674 |
202403535 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL, DANFE 256398 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 378/2023 PC1953/2023,AF:251/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.489,00 |
| 202401543 |
202403548 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.000,00 - TOTAL / R$ 5.445,00 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154605.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$4950.00 |
R$ 60.569,60 |
| 202406241 |
202406058 |
033135/2024 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP. PPSB33135/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 704,84 |
| 202402136 |
202404924 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3176894 PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 655,04 |
| 202405362 |
202405192 |
000536/2024 |
FABIO MENDONCA DA SILVA |
APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 2500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 275.00 PC536/2024000,AF:70023/2024 LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 125.0 |
R$ 2.500,00 |
| 202400304 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
R$ 4.563,87 |
| 202400305 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
R$ 6.496,43 |
| 202400307 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
R$ 351,14 |
| 202405369 |
202404825 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 18.398,08 - LIQUIDO |
R$ 728,40 |
| 202400885 |
202404882 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCINILDO DE SOUSA BARBOSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.246,54 |
| 202400885 |
202404886 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA M VASCONCELOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.419,91 |
| 202314461 |
202404895 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, DANFE 2622464. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.293,56 |
| 202400920 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 1.445,00 |
| 202402534 |
202402901 |
002147/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA, DANFE 5451 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC3001/2023,AF:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.368,00 |
| 202402535 |
202402901 |
002147/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA, DANFE 5451 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC3001/2023,AF:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.466,00 |
| 202402536 |
202402901 |
002147/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA, DANFE 5451 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC3001/2023,AF:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.466,00 |
| 202403637 |
202402903 |
002695/2023 |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. DANFE 35 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 760/2023. PC107/2024,AF:304/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.440,00 |
| 202400863 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 4.666,29 |
| 202403684 |
202405078 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 518. PC24/2024,AF:337/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27475.90 CDATV: 103110-4 ISS:R$1446.10 |
R$ 28.922,00 |
| 202401579 |
202405167 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202400392 |
202405353 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 99/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 404.913,87 |
| 202400394 |
202405354 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 99/99 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 210.481,70 |
| 202405672 |
202405354 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 99/99 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 2.646,52 |
| 202400179 |
202404706 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 100511665. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.243,60 |
| 202400964 |
202404137 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA A CABRAL SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.420,64 |
| 202402132 |
202405243 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3177289 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 159.120,06 |
| 202400216 |
202402871 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 58.ª MEDIÇÃO - NFES 14016 - COMPLEMENTO DA OP 2870/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202312428 |
202402874 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14015 - 58ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2872/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 9.476,12 |
| 202400853 |
202404872 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE SIMPLICIANO CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.205,41 |
| 202402321 |
202404576 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 28/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 119.208,24 |
| 202400132 |
202404601 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 568,96 |
| 202400133 |
202404601 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 92,52 |
| 202312542 |
202404985 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 977.323,27 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 |
R$ 94.315,95 |
| 202312545 |
202404985 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 977.323,27 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 |
R$ 22.499,98 |
| 202405229 |
202404472 |
099303/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, PPSB99303/2020 CHEQUE A: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 455,00 |
| 202404059 |
202404655 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4042 - COMPLEMENTO DA OP 4654/2024. R$ 79.448,00 - TOTAL/ R$ 65.893,89 - OP 4654/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2910/2023,CF:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.554,11 |
| 202401309 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.230,65 |
| 202401310 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.603,16 |
| 202401331 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.180,13 |
| 202402121 |
202405386 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3185977 PC42/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 35,70 |
| 202318096 |
202404505 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4038 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 79.052,52 TOTAL / R$ 13.393,57 COMPLEMENTO. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63287.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$2371.58 |
R$ 14.444,95 |
| 202400050 |
202404046 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PCSB3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 173.276,61 |
| 202402093 |
202404141 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202400853 |
202404178 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DORACI OTONI DE A JOAQUIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.391,16 |
| 202402181 |
202404188 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 146.493,68 |
| 202402182 |
202404188 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202401578 |
202403233 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 71245 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.532.753,04 - TOTAL / R$ 388.602,83 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3038167.62 CDATV: 115104-5 ISS:R$105982.59 |
R$ 3.144.150,21 |
| 202309825 |
202402720 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6574 PAGAMENTO PARCIAL R$ 754,56 - TOTAL/R$ 459,81 - COMPLEMENTO PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 294,75 |
| 202400327 |
202402721 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6574 COMPLEMENTO DA OP 2720/2024 R$ 754,56 - TOTAL/R$ 294,75 - OP 2720/2024 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 459,81 |
| 202311886 |
202403439 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS.DANFPS-E 636967 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 69.580,80 |
| 202400546 |
202403440 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3832 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 14.221,10 |
| 202400547 |
202403440 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3832 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 5.999,31 |
| 202400549 |
202403440 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3832 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 5.999,31 |
| 202400546 |
202403442 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10030(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 26.356,41 |
| 202400547 |
202403442 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10030(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 11.118,71 |
| 202400436 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 405,58 |
| 202400437 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 372,33 |
| 202400438 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 369,87 |
| 202400440 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 731,73 |
| 202400442 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 1.798,42 |
| 202400444 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 372,33 |
| 202400445 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 622,57 |
| 202400446 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 9.441,71 |
| 202400448 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 467,98 |
| 202402248 |
202404352 |
002578/2022 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS, DANFE 6832 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC478/2023,AF:4709/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.789,10 |
| 202402249 |
202404352 |
002578/2022 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS, DANFE 6832 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC478/2023,AF:4709/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.417,15 |
| 202402250 |
202404352 |
002578/2022 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS, DANFE 6832 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC478/2023,AF:4709/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.417,15 |
| 202402613 |
202404362 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS; ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES, DANFES 7942,7953 A 7955 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC3298/2023,AF:34/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.069,60 |
| 202402614 |
202404362 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS; ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES, DANFES 7942,7953 A 7955 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC3298/2023,AF:34/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.069,60 |
| 202313788 |
202404847 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LOURENCO FILHO. 4ª MEDIÇÃO - NFSE 4090 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PC2231/2023,CF:146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16198.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$500.99 |
R$ 16.699,93 |
| 202400302 |
202404858 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILA R R FERREIA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339,34 |
| 202400885 |
202404883 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA ARAUJO BARBOSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.635,82 |
| 202400433 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 3.092,66 |
| 202402124 |
202405269 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. FATURA 3182454 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 271.822,16 |
| 202403739 |
202404307 |
003158/2023 |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA, DANFE 12927 PC3158/2023,AF:319/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.276,00 |
| 202401397 |
202404316 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ALDEMIR BATISTA DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.007,82 |
| 202400160 |
202404327 |
000146/2023 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 583 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC1254/2023,AF:4528/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.280,00 |
| 202403863 |
202404427 |
001813/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, DANFE 3487. PC2331/2023,AF:391/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.248,00 |
| 202405207 |
202404437 |
011487/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EUNICE ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, MATRICULA 8.079-4, EM FAVOR DE DANIELLE TEIXEIRA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11487/2024 CHEQUE A: DANIELLE TEIXEIRA DE ASSIS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.900,17 |
| 202404120 |
202404438 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX, 1A. MEDIÇÃO - NFES 4076 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC151/2024,AF:492/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$101703.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$3145.47 |
R$ 104.849,09 |
| 202405200 |
202404439 |
016163/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ISAIAS DOS SANTOS, MATRICULA 8696-0, EM FAVOR DE ISABEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB16163/2024 CHEQUE A: ISABEL DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.844,62 |
| 202402485 |
202404447 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 25.ª MEDIÇÃO - NFES 1481 COMPLEMENTO DA OP 4446/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202400240 |
202404450 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6295. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.643,26 |
| 202400240 |
202404451 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6296. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.034,97 |
| 202400412 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 622,57 |
| 202400413 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 20.656,63 |
| 202400414 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 389,09 |
| 202400415 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 1.369,25 |
| 202400416 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 3.073,29 |
| 202400013 |
202404719 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 257903. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.161,59 |
| 202400216 |
202404746 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 59.ª MEDIÇÃO - NFES 14101 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202402353 |
202404765 |
003464/2023 |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA D'ÁGUA - NFES 1095. PC3464/2023,AF:4769/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13305.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$494.04 |
R$ 7.728,00 |
| 202402354 |
202404765 |
003464/2023 |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA D'ÁGUA - NFES 1095. PC3464/2023,AF:4769/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13305.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$494.04 |
R$ 3.036,00 |
| 202405305 |
202405198 |
002925/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. PPSB2925/2024,CONVENIO:9/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002561 3 |
R$ 300.000,00 |
| 202401581 |
202405199 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202402330 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 496.066,12 |
| 202402331 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.462.451,65 |
| 202402332 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.932.072,12 |
| 202405265 |
202404983 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 32/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.075,07 |
| 202402344 |
202405030 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202402275 |
202405034 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 513 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5033/2024 R$ 331.066,16 - TOTAL / R$ 33.698,32 - INSS, SENDO: R$ 30.938,61 - PRINCIPAL / R$ 309,38 - JUROS / R$ 2.450,33 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 19/01/2024 R$ 171.202,97 - OP 5033/2024 PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$116998.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$9166.27 (ISS COMPLEMENTAR DA OP 5033/2024) |
R$ 9.166,27 |
| 202402276 |
202405034 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 513 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5033/2024 R$ 331.066,16 - TOTAL / R$ 33.698,32 - INSS, SENDO: R$ 30.938,61 - PRINCIPAL / R$ 309,38 - JUROS / R$ 2.450,33 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 19/01/2024 R$ 171.202,97 - OP 5033/2024 PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$116998.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$9166.27 (ISS COMPLEMENTAR DA OP 5033/2024) |
R$ 116.998,60 |
| 202400896 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 1.463,90 |
| 202402226 |
202405066 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202402141 |
202405077 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3185278 PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 54,63 |
| 202311932 |
202403986 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (TOKEN), DANFE 6431730 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC3223/2022,AF:2927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40,00 |
| 202405202 |
202404441 |
021570/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRICULA 4572-6, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB21570/2024 CHEQUE A: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.615,23 |
| 202401486 |
202404704 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 4A. MEDIÇÃO - NFES 6130. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 124.569,94 |
| 202401451 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.369,60 |
| 202401459 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 22.523,80 |
| 202402355 |
202404765 |
003464/2023 |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA D'ÁGUA - NFES 1095. PC3464/2023,AF:4769/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13305.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$494.04 |
R$ 3.036,00 |
| 202400560 |
202404774 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29919 A 29922. R$ 59.795,28 TOTAL / R$ 82,08 CARTA DE DESCONTO. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.713,20 |
| 202401037 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 188.898,26 |
| 202401411 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.237,13 |
| 202401415 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401417 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.025,00 |
| 202401418 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 217.807,09 |
| 202401419 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.173,44 |
| 202401420 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 57.094,86 |
| 202401427 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 64.450,00 |
| 202401428 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 287.895,92 |
| 202401429 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 27.366,33 |
| 202401430 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 16.034,16 |
| 202401431 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 93.044,18 |
| 202401436 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 90.674,43 |
| 202401437 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 41.275,00 |
| 202401438 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 304.860,70 |
| 202401440 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.461,93 |
| 202401442 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 60.689,22 |
| 202401447 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.871,40 |
| 202401448 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.164,68 |
| 202401449 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 22.800,00 |
| 202401451 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.182,60 |
| 202401452 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.712,07 |
| 202401453 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.181,00 |
| 202401454 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 72.415,38 |
| 202401458 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.207,37 |
| 202401460 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 620,40 |
| 202401409 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 69.316,61 |
| 202401461 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 45.775,00 |
| 202401462 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 51.218,06 |
| 202401465 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 32.627,45 |
| 202401467 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 15.946,98 |
| 202400878 |
202404254 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA PORTO DE ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.832,42 |
| 202400004 |
202404339 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27847 - COMPLEMENTO DA OP 4337/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 2.048,20 |
| 202401435 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 21.373,81 |
| 202401441 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202401450 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 339.686,60 |
| 202401459 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 54.658,25 |
| 202401464 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 378,65 |
| 202401474 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.100,40 |
| 202401481 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202401484 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 11.385,46 |
| 202402463 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 563,46 |
| 202403054 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.275,40 |
| 202403944 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.254,43 |
| 202403945 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.997,63 |
| 202403946 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 742,63 |
| 202403837 |
202403970 |
002058/2023 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO, DANFES 4870 E 4871 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 672/2023 PC3251/2023,AF:366/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47.400,00 |
| 202400730 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.167,94 |
| 202400759 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.215,31 |
| 202400782 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 259,16 |
| 202400812 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 7.872,05 |
| 202400964 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 76.971,74 |
| 202401124 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 27.715,31 |
| 202401147 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 51.531,43 |
| 202401168 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 23.973,96 |
| 202401198 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 645,82 |
| 202401222 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 461,46 |
| 202401250 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 28.325,16 |
| 202401271 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.358,25 |
| 202401293 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.322,52 |
| 202401315 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 333,76 |
| 202401336 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 134.190,46 |
| 202401344 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 39.577,06 |
| 202401346 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 40.739,61 |
| 202401353 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.644,50 |
| 202402083 |
202403076 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111693 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.431,42 |
| 202401297 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 14.277,25 |
| 202401298 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 15.523,75 |
| 202401299 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 16.248,27 |
| 202401308 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.124,16 |
| 202401310 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 408,14 |
| 202401317 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 12.307,23 |
| 202401318 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.253,42 |
| 202401331 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.599,46 |
| 202401332 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.399,64 |
| 202401340 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.672,21 |
| 202401342 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.781,47 |
| 202401359 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 16.145,63 |
| 202401361 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 10.763,76 |
| 202401390 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.097,10 |
| 202401392 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.731,40 |
| 202401421 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.501,42 |
| 202401423 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.840,15 |
| 202401432 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 5.338,80 |
| 202400256 |
202405879 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 E RECIBO 16504 - COMPLEMENTO DA OP 5376/2024 R$ 73.352,68 - TOTAL / R$ 7,138,85 - OP 5376/2024 R$ 4.584,05 - OP 5441/2024 R$ 12.987,13 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.642,65 |
| 202402434 |
202407930 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202402281 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.001.307,36 |
| 202402297 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 736.294,90 |
| 202402300 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 918.649,70 |
| 202402302 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.078.120,56 |
| 202402303 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 849.665,31 |
| 202402308 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 292.778,59 |
| 202402329 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.848.422,87 |
| 202407710 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 63.548,83 |
| 202407711 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 17.854,48 |
| 202407712 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 25.299,30 |
| 202400858 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 2.802,67 |
| 202400976 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 12.843,09 |
| 202400977 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 1.566,34 |
| 202400978 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 9.084,18 |
| 202401005 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 3.493,76 |
| 202401007 |
202408283 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 196.506,33 - LIQUIDO R$ 1.637,89 - DESCONTOS |
R$ 2.329,17 |
| 202400117 |
202405055 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7595 (ESTEIO) - 28.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97084.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$5109.73 |
R$ 10.015,07 |
| 202400119 |
202405055 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7595 (ESTEIO) - 28.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97084.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$5109.73 |
R$ 92.179,60 |
| 202400542 |
202406472 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3738 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202400148 |
202406495 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 14584. PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 12.966,20 |
| 202400096 |
202406517 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8904 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 43.423,00 |
| 202405680 |
202406548 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 264/2023 NFS 339 PC1343/2023,AF:860/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$34631.38 CDATV: 104102-0 ISS:R$1248.62 |
R$ 35.880,00 |
| 202405680 |
202406551 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 264/2023 NFS 342 PC1343/2023,AF:860/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$46175.17 CDATV: 104102-0 ISS:R$1664.83 |
R$ 47.840,00 |
| 202405618 |
202406588 |
000564/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
APRESENTAÇÃO DE DANÇA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC564/2024000,AF:70034/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 160003-6 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202402029 |
202406600 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3444. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.666,00 |
| 202405651 |
202406602 |
002638/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 685/2023 DANFE 340117 PC3441/2023,AF:812/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.579,00 |
| 202403807 |
202406828 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, FATURA DE LOCAÇÃO 23719. PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 490,50 |
| 202400012 |
202406315 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12385 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.142,74 - TOTAL / R$ 763,65 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21684.81 CDATV: 105803-7 ISS:R$694.28 |
R$ 5.091,41 |
| 202400253 |
202406777 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 222(SBA) - 60ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.770.860,92 - TOTAL / R$ 14.166.89 - DESCONTO / R$ 97.397,35 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1570753.63 CDATV: 101205-3 ISS:R$88543.05 |
R$ 1.659.296,68 |
| 202313728 |
202406306 |
002651/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER, DANFE 16648. PC2797/2023,CF:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 415.756,00 |
| 202404405 |
202406367 |
001781/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 47/2024 DANFE 9653 PC296/2024,AF:570/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.200,00 |
| 202405243 |
202406369 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 748/2023, DANFE 264738 PC111/2024,AF:665/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.600,00 |
| 202407803 |
202408334 |
048023/2020 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6498 ACAO/AUTOS Nº0009540-63.2022.8.26.0564/ 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB48023/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.092,36 |
| 202400013 |
202406205 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 259049 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.899,64 |
| 202400013 |
202406206 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET - NFES 259153 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 746,74 |
| 202403667 |
202406220 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023, DANFE 8442. PC131/2024,AF:323/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.706,40 |
| 202402043 |
202406262 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 115469. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202404552 |
202406119 |
000409/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023, DANFE 30045 PC1285/2023,AF:519/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 160.003,20 |
| 202318881 |
202404761 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2023, NFS 14383159. PC3430/2023,AF:4623/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202402083 |
202405158 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 115471 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202401515 |
202405177 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 23A. MEDIÇÃO. NFES 5877 - COMPLEMENTO DA OP 5176/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 19.832,27 |
| 202402437 |
202405983 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22845 (LBR) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$18161.41 CDATV: 112302-5 ISS:R$955.86 |
R$ 19.117,27 |
| 202400111 |
202406057 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 766 - 19.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202402228 |
202406089 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.530,16 |
| 202400380 |
202406109 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 797(RTA) - 30.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6102/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 15.520,89 |
| 202405101 |
202406121 |
002815/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 764/2023 DANFE 2434 PC83/2024,AF:644/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 157,00 |
| 202405284 |
202406133 |
001812/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, DANFE 475318 PC2297/2023,AF:717/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 81.200,00 |
| 202402297 |
202406157 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 40/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 327.733,11 |
| 202402300 |
202406157 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 40/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 400.000,00 |
| 202402302 |
202406157 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 40/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202402303 |
202406157 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 40/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 591.599,66 |
| 202405265 |
202406157 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 40/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 218.319,93 |
| 202402093 |
202406170 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO. PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202405249 |
202406180 |
003063/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100 MCG, DANFE 261025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 89/2024. PC400/2024,AF:703/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.241,00 |
| 202404228 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.149,64 |
| 202401564 |
202406572 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 454184518 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.995,06 - TOTAL R$ 9.345,80 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 923,58 |
| 202401567 |
202406572 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 454184518 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.995,06 - TOTAL R$ 9.345,80 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 362,84 |
| 202402032 |
202406574 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 454184518 COMPLEMENTO DA OP 6572/2024 R$ 10.995,06 - TOTAL R$ 1.649,26 - OP 6572/2024 R$ 6.597,03 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.748,77 |
| 202400214 |
202406575 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 454184518 COMPLEMENTO DA OP 6572/2024 R$ 10.995,06 - TOTAL R$ 1.649,26 - OP 6572/2024 R$ 2.748,77 - OP 6574/2024 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 6.597,03 |
| 202318897 |
202406409 |
118503/2023 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SÃO BERNARDO/ADUC/ JUDÔ. PPSB11850/2023,CONVENIO:22/2023SESP DEPOSITO: 001 0427 8 076869 3 |
R$ 100.000,00 |
| 202405096 |
202406410 |
003107/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 123/2023 DANFE 244328. PC773/2023,AF:585/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.268,00 |
| 202403864 |
202406258 |
002082/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA - DANFES 1227, 1230 E 1231 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 653/2023. PC3380/2023,AF:353/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.118,00 |
| 202405711 |
202407136 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA CAMPO PALESTRINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 535 PC24/2024,AF:865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20692.90 CDATV: 103110-0 ISS:R$1089.10 |
R$ 21.782,00 |
| 202400347 |
202405376 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 E RECIBO 16504 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 73.352,68 - TOTAL / R$ 66.213,83 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.138,85 |
| 202400348 |
202405376 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 E RECIBO 16504 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 73.352,68 - TOTAL / R$ 66.213,83 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202309708 |
202405022 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 619. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 116.087,97 - TOTAL / R$ 7.661,80 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$104943.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$3482.64 |
R$ 108.426,17 |
| 202402089 |
202406701 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202405344 |
202407047 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAOS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 4160. PC511/2024,AF:758/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$229602.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$7101.11 |
R$ 236.703,73 |
| 202400057 |
202407091 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 407111,407116,407845,407862,407997,408127 408137,408139,408145,408232,408240,408269,408270 408342,408343,408344,408347,408351,408353,408487 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.928,15 |
| 202400057 |
202407092 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFE 407007 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.064,74 |
| 202404131 |
202406019 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 14.ª MEDIÇÃO, NFES 5881 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$775366.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$23980.41 |
R$ 20.451,89 |
| 202400325 |
202405406 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17441(CLD) - 30.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5405/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 115.983,50 |
| 202403084 |
202406731 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 1 MEDIÇÃO , NFS 1203, COMPLEMENTO DA OP 6728/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 14.020,22 |
| 202405188 |
202406245 |
002205/2023 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G(ENDOVENOSA), DANFE 255966, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 536/2023. PC2708/2023,AF:661/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.420,00 |
| 202405187 |
202406250 |
000826/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS, DANFE 107958 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC1635/2023,AF:664/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.489,20 |
| 202405799 |
202406325 |
000354/2023 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 3806 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023 PC1014/2023,AF:853/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 55.512,00 |
| 202400226 |
202406333 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFS 365. PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.188,28 |
| 202405467 |
202406351 |
001666/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 1841744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 466/2023 PC2243/2023,AF:756/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.000,00 |
| 202405710 |
202405963 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17296(ESTRATEGICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2024 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82896.88 CDATV: 112302-5 ISS:R$4362.99 |
R$ 87.259,87 |
| 202405710 |
202405964 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1137 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2024 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80969.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4261.53 |
R$ 85.230,57 |
| 202401562 |
202405970 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1176 - 40.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.847,40 |
| 202406453 |
202406400 |
008202/2023 |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA VIII E IX; - PROSABS. AUTOS 1029628-71.2023.8.26.056 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 24420 PPSB8202/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 514.459,00 |
| 202402146 |
202403280 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 91.017,47 |
| 202402130 |
202403203 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3151426 PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 641,90 |
| 202400053 |
202403036 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL PC2946/2023,CF:136/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.218,43 |
| 202403793 |
202403042 |
000178/2024 |
MILENA DE ALMEIDA GODOY |
PERFORMANCE EM ARTES PLÁSTICAS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC178/2024000,AF:70005/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202402259 |
202403205 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202402105 |
202403284 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 8.982,53 |
| 202402104 |
202403285 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202400231 |
202403021 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 117/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 150.563,44 |
| 202400232 |
202403023 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 117/240 R$ 128.891,11 - JUROS R$ 49.408,26 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 128.891,11 |
| 202400233 |
202403023 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 117/240 R$ 128.891,11 - JUROS R$ 49.408,26 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 49.408,26 |
| 202401060 |
202403028 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RENATA MANTOVANI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 134,5-AFPMSBC (R.9360)/R$ 433,02-CAIXA(R.9393) R$ 433,02-SANTANDER(R.9368) R$ 433,02-CREDISBC(R.9370) |
R$ 1.433,56 |
| 202404113 |
202403032 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202402295 |
202402472 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 15/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 718.646,52 |
| 202402338 |
202402472 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 15/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.450.399,20 |
| 202402339 |
202402472 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 15/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.408.621,64 |
| 202402340 |
202402472 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 15/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.033.954,31 |
| 202403784 |
202403250 |
000102/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, DANFE 3414. PC102/2024,AF:326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.980,24 |
| 202402341 |
202402472 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 15/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.442.575,94 |
| 202401746 |
202402476 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:73/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 29.349,91 |
| 202401747 |
202402476 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:73/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 6.374,10 |
| 202403827 |
202403039 |
000185/2024 |
MARCELO VILLA DA ROCHA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC185/2024000,AF:70001/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202404006 |
202403049 |
000179/2024 |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, NFES 04. PC179/2024,AF:70016/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202400021 |
202402505 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 3267, 3268,3272,3273,3285,3293,3294 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.587,56 |
| 202401544 |
202403548 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.000,00 - TOTAL / R$ 5.445,00 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154605.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$4950.00 |
R$ 23.795,20 |
| 202401545 |
202403548 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.000,00 - TOTAL / R$ 5.445,00 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154605.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$4950.00 |
R$ 23.795,20 |
| 202403983 |
202403097 |
000257/2023 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML, DANFE 6664 PC257/2023,AF:406/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.275,00 |
| 202401564 |
202404616 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 451.188.710 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.150,39 - TOTAL R$ 10.327,83 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.020,62 |
| 202400291 |
202403530 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 6.ª MEDIÇÃO. NFES 07 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3508271.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$108503.23 |
R$ 151.904,52 |
| 202400336 |
202403530 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 6.ª MEDIÇÃO. NFES 07 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3508271.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$108503.23 |
R$ 3.464.869,82 |
| 202402376 |
202403536 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5844 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 411.134,16 - TOTAL / R$ 7.756,05 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$391044.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$12334.02 |
R$ 17.267,63 |
| 202402378 |
202403536 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5844 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 411.134,16 - TOTAL / R$ 7.756,05 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$391044.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$12334.02 |
R$ 386.110,48 |
| 202402747 |
202404193 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 236.537,13 |
| 202402748 |
202404193 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 300,00 |
| 202400173 |
202403963 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 312.652,80 - TOTAL / R$ 130.954,19 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202402481 |
202403983 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397 - COMPLEMENTO DA OP 3152/24. R$ 76.909,79 - TOTAL/ R$ 7.356,97 - OP 3152/24/ R$ 1.534,46 - OP 3175/24/R$ 52.459,60 - OP 3976/24 R$ 913,35 - OP 3977/24(INSS)/ R$ 4.647,54 - OP 3979/24/ R$ 3.500,00 - OP 3982/24 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.497,87 |
| 202312495 |
202403993 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO - FATURA 04 - APÓLICE 82203650 - COMPLEMENTAR OP 3991/2024. R$ 8.684,18 TOTAL / R$ 8.648,18 OP 3991/24. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36,00 |
| 202400330 |
202403525 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21333 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,89 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.04 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 8.574,09 |
| 202400331 |
202403525 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21333 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,89 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.04 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 4.191,78 |
| 202400332 |
202403525 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21333 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,89 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.04 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 4.191,78 |
| 202403840 |
202404095 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. DANFE 920 PC2/2024,AF:368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.062,52 |
| 202403841 |
202404095 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. DANFE 920 PC2/2024,AF:368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.203,14 |
| 202403842 |
202404095 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. DANFE 920 PC2/2024,AF:368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.203,14 |
| 202402714 |
202404101 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, DANFE 201 PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.174,58 |
| 202402622 |
202404469 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 408 PC2517/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.886,06 |
| 202402338 |
202404576 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 28/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.755.089,63 |
| 202402339 |
202404576 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 28/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.267.564,74 |
| 202402340 |
202404576 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 28/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.730.139,43 |
| 202402341 |
202404576 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 28/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.997.704,17 |
| 202400409 |
202404266 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS. FATURA 4. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 25,56 |
| 202400251 |
202404291 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 05 - COMPLEMENTO DA OP 4288/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 18.073,10 |
| 202402427 |
202404378 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 663/2023 DANFE 256801 PC3371/2023,AF:4728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.026,92 |
| 202402388 |
202404961 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 156/240 - JUROS R$ 89.482,48/ ENCARGOS R$34.301,61 . PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 89.482,48 |
| 202402389 |
202404961 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 156/240 - JUROS R$ 89.482,48/ ENCARGOS R$34.301,61 . PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.301,61 |
| 202401026 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 1.638,30 |
| 202401027 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 31.182,48 |
| 202401028 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 38.386,57 |
| 202401035 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 271,17 |
| 202401036 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 13.045,00 |
| 202401037 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 386.191,64 |
| 202401038 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 887,08 |
| 202401039 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 8.787,18 |
| 202401040 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 83.696,11 |
| 202401041 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 81.909,52 |
| 202401047 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 17.882,80 |
| 202401056 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 1.437,00 |
| 202401063 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 4.513,91 |
| 202401073 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 9.849,91 |
| 202401084 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 2.888,20 |
| 202401093 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 2.182,89 |
| 202401102 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 139.171,71 |
| 202401112 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 16.025,00 |
| 202400549 |
202403442 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10030(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 11.118,71 |
| 202404010 |
202403445 |
000428/2023 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS.FATURA DE LOCAÇÃO 29488. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023. PC1621/2023,AF:411/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.250,00 |
| 202312457 |
202403448 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4480 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.875,39 - TOTAL/R$ 3.319,28 - COMPLEMENTO PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.556,11 |
| 202402682 |
202403238 |
002851/2023 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, DIVERSOS CALIBRES - DANFE 8471 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 738/2023. PC28/2024,AF:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.990,00 |
| 202402394 |
202404834 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14100(LARA) - 59.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.000.564,82 - TOTAL / R$ 49.509,32 - INSS R$ 24.004,52 - DESCONTOS / PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 2.927.050,98 |
| 202402319 |
202405140 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202402318 |
202405141 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202313951 |
202404477 |
001261/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), DANFE 3911. PC2791/2023,CF:151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.240,00 |
| 202313953 |
202404477 |
001261/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), DANFE 3911. PC2791/2023,CF:151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.760,00 |
| 202402118 |
202405023 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3181086 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.188,25 |
| 202405709 |
202405295 |
000599/2024 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
DESPESA COM PGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO 33 FORUM ESTADUAL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO (UNDIME-SP) - REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO BLUE MED CONVENTION, EM SANTOS. PC599/2024,AF:859/2024 CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO |
R$ 900,00 |
| 202403600 |
202402645 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 13.179,59 |
| 202406076 |
202405779 |
026142/2024 |
JEFERSON FELIPE ROCHA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 701,31 |
| 202406077 |
202405780 |
026142/2024 |
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 193,62 |
| 202403818 |
202404483 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. DANFE 2630 PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 306,72 |
| 202403821 |
202404483 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. DANFE 2630 PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.543,28 |
| 202405705 |
202405307 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202313437 |
202403955 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, R$ 13.894,91-TOTAL/R$ 1.369,27-COMPLEMENTO PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.525,64 |
| 202401574 |
202403956 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, R$ 13.894,91-TOTAL/R$ 12.525,64-OP 3955/2024 PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.369,27 |
| 202402237 |
202404168 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 937.302,00 |
| 202402193 |
202404207 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 165.823,42 |
| 202402194 |
202404207 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 250,00 |
| 202406031 |
202405734 |
026142/2024 |
LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 733,90 |
| 202400418 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 7.360,11 |
| 202400419 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 2.611,28 |
| 202400420 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 911,43 |
| 202402027 |
202403796 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9546 (GERIBELLO)- 33.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$133708.28 CDATV: 112302-5 ISS:R$7037.28 |
R$ 140.745,56 |
| 202402689 |
202402924 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURA ENTRE 28 E 32G/M2, DANFE 2465 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023, PC57/2024,AF:153/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.049,99 |
| 202400271 |
202404947 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 217.069,05 |
| 202400272 |
202404947 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 85.277,12 |
| 202400273 |
202404947 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 85.277,12 |
| 202405306 |
202405266 |
002924/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; PPSB2924/2024,CONVENIO:8/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002560 5 |
R$ 80.000,00 |
| 202313902 |
202403566 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1679 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1254.40 CDATV: 100702-5 ISS:R$25.60 |
R$ 1.280,00 |
| 202400075 |
202404343 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 355(BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4342/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 223,97 |
| 202400405 |
202404497 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 46689 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202403281 |
202404516 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 124501 - COMPLEMENTO DA OP 4515/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 155,76 |
| 202400013 |
202404714 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 255516,256262,256605. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 2.074,28 |
| 202400560 |
202404781 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29943 A 29946. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.357,12 |
| 202400560 |
202404782 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29951 A 29954. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 225.864,54 |
| 202400417 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 1.230,19 |
| 202402542 |
202403206 |
000944/2023 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 486/2023 DANFE 88. PC2335/2023,AF:23/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.840,00 |
| 202311703 |
202403974 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4564 E NFES 122100 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 112.181,84 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 55.466,36 - COMPLEMENTO PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.715,47 |
| 202402320 |
202405059 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202402230 |
202405064 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202403179 |
202403068 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 704/2023 DANFE 8345 PC7/2024,AF:197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.326,70 |
| 202313807 |
202403077 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023. R$ 56.810,00 TOTAL / R$ 52.250,25 COMPLEMENTO PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2582.76 CDATV: 104102-9 ISS:R$1976.99 |
R$ 4.559,75 |
| 202403608 |
202403078 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 327 - COMPLEMENTO DA OP 3077/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023 R$ 56.810,00 TOTAL / R$ 4.559,75 OP 3077/2024. PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.250,25 |
| 202400560 |
202404776 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29915 A 29918. R$ 72.952,56 TOTAL / R$ 152,64 CARTA DE DESCONTO. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.799,92 |
| 202400560 |
202404777 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29928 A 29931 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 237.413,10 |
| 202400309 |
202404826 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB13894/2023 R$ 32.432,40 - LIQUIDO |
R$ 32.432,40 |
| 202400335 |
202403460 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16158 (CONAM) - 22ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80434.91 CDATV: 112302-5 ISS:R$4233.42 |
R$ 84.668,33 |
| 202401038 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 2.499,42 |
| 202401047 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 2.244,49 |
| 202401049 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 80.124,33 |
| 202401058 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 1.664,61 |
| 202401060 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 160.874,05 |
| 202400853 |
202404189 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 31,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 469,65-SBCPREV (R.9374) |
R$ 326,41 |
| 202401513 |
202403469 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10618.03 IR:R$190.73 R:<0249> |
R$ 7.677,79 |
| 202401514 |
202403469 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10618.03 IR:R$190.73 R:<0249> |
R$ 3.130,97 |
| 202402359 |
202405213 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202400863 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 4.715,80 |
| 202400582 |
202403117 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 112, 7A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.319,21 - TOTAL / R$ 3.152,56 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52447.07 CDATV: 103302-6 ISS:R$1719.58 |
R$ 54.166,65 |
| 202400582 |
202403118 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 112, 7A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3117/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 3.152,56 |
| 202402751 |
202403348 |
000157/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 146/2023. DANFE 238199 PC832/2023,AF:214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.760,00 |
| 202402759 |
202403349 |
000159/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023. DANFE 238156. PC1145/2023,AF:213/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.130,00 |
| 202313489 |
202403350 |
000407/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. DANFE 1821847. PC1179/2023,AF:3234/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.750,00 |
| 202313489 |
202403351 |
000407/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. DANFE 1820730. PC1179/2023,AF:3234/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.950,00 |
| 202402469 |
202403352 |
000408/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, DANFE 1203104 PC1286/2023,AF:4692/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.972,00 |
| 202402634 |
202403358 |
000057/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 91/2023 DANFE 3641307. PC548/2023,AF:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.000,00 |
| 202404005 |
202404549 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, NFES 4037 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. PAGAMENTO PARCIAL R$ 119.611,56-TOTAL/R$ 65.866,94-COMPLEMENTO PC2988/2023,CF:192/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50156.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$3588.35 |
R$ 53.744,62 |
| 202401465 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 24.215,87 |
| 202401467 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.312,92 |
| 202401476 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 15.318,19 |
| 202401478 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 27.505,46 |
| 202401482 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.108,15 |
| 202402443 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 534,54 |
| 202402462 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 722,07 |
| 202402463 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 241,48 |
| 202403941 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.731,11 |
| 202400632 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.812,37 |
| 202400634 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 40.924,89 |
| 202401250 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 69.805,90 |
| 202401252 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.926,20 |
| 202401253 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 34.450,00 |
| 202401254 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 267.469,81 |
| 202401255 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.700,20 |
| 202401256 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.328,79 |
| 202401257 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 29.495,21 |
| 202401262 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 17.054,53 |
| 202401264 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 24.100,00 |
| 202401265 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 68.756,89 |
| 202401266 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.227,45 |
| 202401267 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.666,00 |
| 202401271 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.014,13 |
| 202401272 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.475,00 |
| 202401273 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 44.914,20 |
| 202401274 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 612,34 |
| 202401275 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.246,19 |
| 202401279 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.807,86 |
| 202401280 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.175,00 |
| 202403650 |
202402885 |
002398/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 75351 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 565/2023 PC2785/2023,AF:302/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.693,80 |
| 202403602 |
202405277 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AO RECIBO Nº 70/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.314,00 |
| 202406139 |
202405897 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA-CIDADES- E -CASA PAULISTA-, E VISITAS TÉCNICAS, DE 22/03/2024 A 24/03/2024, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 1.716,33 |
| 202403607 |
202405917 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 114/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.852,15 |
| 202400900 |
202405940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 12.597,16 - LIQUIDO R$ 126,53 - DESCONTOS |
R$ 5.605,75 |
| 202400901 |
202405940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 12.597,16 - LIQUIDO R$ 126,53 - DESCONTOS |
R$ 117,99 |
| 202400937 |
202405940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 12.597,16 - LIQUIDO R$ 126,53 - DESCONTOS |
R$ 2.681,51 |
| 202403956 |
202405940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 12.597,16 - LIQUIDO R$ 126,53 - DESCONTOS |
R$ 2.530,77 |
| 202406130 |
202405940 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 12.597,16 - LIQUIDO R$ 126,53 - DESCONTOS |
R$ 1.787,67 |
| 202400238 |
202404939 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 118/240 R$ 115.313,26 - JUROS / R$ 44.203,41 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 115.313,26 |
| 202400195 |
202404964 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 115/240 - JUROS R$144.501,35 / ENCARGOS R$66.470,62. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 144.501,35 |
| 202400196 |
202404964 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 115/240 - JUROS R$144.501,35 / ENCARGOS R$66.470,62. PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 66.470,62 |
| 202402352 |
202405096 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202402351 |
202405097 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202405420 |
202405130 |
000544/2024 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
APRESENTACAO DE DANCANO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC544/2024000,AF:70024/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2580.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 90.00 |
R$ 3.000,00 |
| 202402666 |
202402921 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS MASCULINO, TAMANHOS P, M E G - DANFE 7271 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 614/2023. PC68/2024,AF:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.175,00 |
| 202400585 |
202404681 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.55/2024 A ROSENI DE PAULA FERREIRA PPSB13894/2023 R$ 62,66-INSS (R.9382) R$ 822,82-LIQUIDO |
R$ 835,48 |
| 202400591 |
202404681 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.55/2024 A ROSENI DE PAULA FERREIRA PPSB13894/2023 R$ 62,66-INSS (R.9382) R$ 822,82-LIQUIDO |
R$ 50,00 |
| 202400386 |
202404695 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12755(SYSTRA) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19284.83 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.99 |
R$ 1.989,38 |
| 202400388 |
202404695 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12755(SYSTRA) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19284.83 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.99 |
R$ 18.310,44 |
| 202403974 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 30.055,05 |
| 202403975 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.064,53 |
| 202403976 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.480,56 |
| 202403979 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.455,95 |
| 202403980 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.069,75 |
| 202404158 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.796,80 |
| 202404159 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.236,20 |
| 202404275 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 361,94 |
| 202405750 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.714,80 |
| 202405751 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.457,48 |
| 202405752 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.327,55 |
| 202405753 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202405763 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.546,19 |
| 202405767 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.946,20 |
| 202405768 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 32,14 |
| 202405769 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 886,75 |
| 202405770 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.025,10 |
| 202402330 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.057.194,29 |
| 202402331 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.430.880,02 |
| 202402332 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.201.167,63 |
| 202400373 |
202407971 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8357 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.625,33 - TOTAL / R$ 1.078,92 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.235,41 |
| 202400375 |
202407971 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8357 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.625,33 - TOTAL / R$ 1.078,92 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 924,40 |
| 202400377 |
202407971 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 8357 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.625,33 - TOTAL / R$ 1.078,92 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.386,60 |
| 202405746 |
202406291 |
000595/2024 |
CONVERSAENTREMARIAS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 335. PC595/2024,AF:70036/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$588.00 CDATV: 109103-0 ISS:R$12.00 |
R$ 600,00 |
| 202403281 |
202406294 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 125955 - COMPLEMENTO DA OP 6293/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 155,76 |
| 202400133 |
202406317 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 93,17 |
| 202403868 |
202406372 |
002058/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023. DANFE 1229 PC3250/2023,AF:370/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 198,00 |
| 202319744 |
202406376 |
003102/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 257/2023 DANFE 3811 PC1272/2023,AF:4641/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.109,50 |
| 202406164 |
202406678 |
000317/2023 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA,(TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 228/2023. DANFE 4479 PC1070/2023,AF:906/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.802,04 |
| 202402187 |
202405835 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 140.417,54 |
| 202402188 |
202405835 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202406112 |
202405933 |
083259/2019 |
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE SA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18873, AÇÃO/AUTOS Nº1003030-50.2019.8.26.0587 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83259/2019 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.050,65 |
| 202305791 |
202406073 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1391 - 16.ª MEDIÇÃO FINAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 410.389,56 - TOTAL / R$ 27.085,71 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$370992.16 CDATV: 103302-6 ISS:R$12311.69 |
R$ 297.629,88 |
| 202318011 |
202406073 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1391 - 16.ª MEDIÇÃO FINAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 410.389,56 - TOTAL / R$ 27.085,71 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$370992.16 CDATV: 103302-6 ISS:R$12311.69 |
R$ 73.422,44 |
| 202318632 |
202406073 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1391 - 16.ª MEDIÇÃO FINAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 410.389,56 - TOTAL / R$ 27.085,71 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$370992.16 CDATV: 103302-6 ISS:R$12311.69 |
R$ 12.251,53 |
| 202317416 |
202404572 |
002892/2022 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG DANFE 163993 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2022 PC3418/2022,AF:4196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 143,60 |
| 202400770 |
202406448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILTON PERETTA DIAS DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.662,86 |
| 202403685 |
202406122 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 12 - 1A. MEDIÇÃO SABESP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.261,79 - TOTAL / R$ 1.366,88 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116681.82 CDATV: 103110-4 ISS:R$6213.09 |
R$ 122.894,91 |
| 202400853 |
202406123 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 64/2024 A RAFAELLE DE A BARBOSA LEONELLO E ROSELY B HANASHIRO SALDANHA . PPSB13894/2023 R$ 713,50-IR (R.9375) R$ 1.703,93-LIQUIDO |
R$ 2.417,43 |
| 202400853 |
202406129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 65/2024 A MARINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 16,10 -INSS (R.9382) R$ 323,60 -LIQUIDO |
R$ 314,70 |
| 202400949 |
202406129 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 65/2024 A MARINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 16,10 -INSS (R.9382) R$ 323,60 -LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202400853 |
202406138 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.67 /2024 A PERLA DE S H OLIVEIRA BINNS. PPSB13894/2023 R$ 10,11-INSS (R.9382) R$ 149,74-LIQUIDO |
R$ 134,85 |
| 202316588 |
202404670 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES; E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 14162979 E DANFE 6461257 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022, PC3223/2022,AF:4065/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 303,52 |
| 202400164 |
202406499 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27703. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,66 |
| 202405555 |
202406345 |
001664/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, DANFE 1841222 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 469/2023 PC2260/2023,AF:800/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.100,00 |
| 202318483 |
202406346 |
003195/2023 |
ALN STUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTOTIPAGENS E |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUSTO, DANFE 1101 PC3195/2023,AF:4442/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME DADOS NA DANFE |
R$ 9.700,00 |
| 202312161 |
202406794 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. DANFE 4221 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 84.665,59 |
| 202407348 |
202407912 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO,ALIMENTAÇÃO,COPIAS DE CHAVES, COMBUSTIVEL,SELOS PARA CORRESPONDENCIA E CARTÓRIOS PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 3.900,00 |
| 202407351 |
202407912 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO,ALIMENTAÇÃO,COPIAS DE CHAVES, COMBUSTIVEL,SELOS PARA CORRESPONDENCIA E CARTÓRIOS PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 1.500,00 |
| 202405212 |
202407109 |
002833/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORTO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 716/2023 DANFE 321713 PC13/2024,AF:668/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 165.240,00 |
| 202406767 |
202407110 |
145935/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514, PPSB14593/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELÇAO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 200.000,00 |
| 202402557 |
202404629 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- NFES 14383183 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC3417/2023,AF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 209,75 |
| 202403797 |
202406127 |
|
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 13 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6125/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 10.980,38 |
| 202404302 |
202405297 |
003125/2022 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES, DANFE 6796 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2023. PC857/2023,AF:520/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.840,00 |
| 202318011 |
202406075 |
|
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1391 - 16.ª MEDIÇÃO FINAL - COMPLEMENTO DA OP 6073/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 27.085,71 |
| 202405287 |
202406090 |
000626/2023 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERELIZAÇÃO - DANFE 3382 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 318/2023. PC1558/2023,AF:709/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.400,00 |
| 202402071 |
202406114 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6143(ECR) - 28.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202402072 |
202406114 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6143(ECR) - 28.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 1.406,82 |
| 202402073 |
202406114 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6143(ECR) - 28.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 135.840,69 |
| 202403756 |
202406142 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PPSB13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 23.491,97 |
| 202405266 |
202406152 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 38/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.294.481,68 |
| 202402295 |
202406159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 41/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.491.852,87 |
| 202402340 |
202406159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 41/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.518.135,61 |
| 202402341 |
202406159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 41/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.089.316,62 |
| 202400271 |
202406761 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO PARCIAL R$ 490.984,64 - TOTAL/R$ 284.540,24 - COMPLEMENTO PPSB37983/2020 |
R$ 115.608,86 |
| 202400130 |
202406317 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 426,99 |
| 202400131 |
202406317 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 1.026,59 |
| 202400132 |
202406317 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E CORPO DE BOMBEIROS PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 568,86 |
| 202405227 |
202406355 |
003063/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024. DANFE 561697 PC397/2024,AF:676/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.750,00 |
| 202400168 |
202406185 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41839 - COMPLEMENTO DA OP 6184/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202303080 |
202406864 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11826 - COMPLEMENTO DA OP 6863/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.867,76 |
| 202303080 |
202406867 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11828 - COMPLEMENTO DA OP 6866/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 7.981,01 |
| 202303080 |
202406869 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11829 - COMPLEMENTO DA OP 6868/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 64.281,55 |
| 202303080 |
202406871 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11830 - COMPLEMENTO DA OP 6870/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 527,29 |
| 202303080 |
202406875 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11831 - COMPLEMENTO DA OP 6874/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 31.771,95 |
| 202303080 |
202406891 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11837 - COMPLEMENTO DA OP 6890/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 30.512,02 |
| 202404084 |
202406897 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11838 - COMPLEMENTO DA OP 6895/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 10.994,78 |
| 202303082 |
202406908 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11836 - COMPLEMENTO DA OP 6907/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 21.900,57 |
| 202402128 |
202407073 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3890 REF. 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO OP 7072/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 25.594,36 |
| 202404241 |
202404702 |
000230/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA A REGIÃO SACRAL E CURATIVOS FLEXIVEL, MULTICAMADAS - DANFE 12681 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 203/2023. PC1113/2023,AF:515/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 216.250,00 |
| 202400390 |
202406406 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 23ª MEDIÇÃO - NFSE 23910 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 10.549,71 |
| 202402091 |
202406546 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO.NFES 15906,15907. R$ 10.975,12 TOTAL / R$ 0,02 CARTA DE DESCONTO. PC175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.975,10 |
| 202401023 |
202406683 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 71/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 |
R$ 81.187,00 |
| 202400095 |
202406749 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.04/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3602564.53 CDATV: 105803-7 ISS:R$111419.52 |
R$ 706.895,60 |
| 202406401 |
202406749 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.04/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3602564.53 CDATV: 105803-7 ISS:R$111419.52 |
R$ 3.007.088,45 |
| 202403913 |
202406930 |
000254/2024 |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 2500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 275.00 PC254/2024000,AF:70010/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2150.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202402064 |
202407040 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 183.819,67 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 270.319,67 |
| 202404344 |
202404768 |
003339/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. DANFE 831877. PC755/2023,AF:470/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.550,00 |
| 202400528 |
202406154 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 364/2024; ACAO/AUTOS NO: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO BENEFICIARIO ADSON ANDRE VELONI PPSB26142/2024 |
R$ 185,88 |
| 202400113 |
202406165 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 355,00 |
| 202400168 |
202406184 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41839 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.048,70 - TOTAL/R$ 3.745,35 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202400169 |
202406184 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41839 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.048,70 - TOTAL/R$ 3.745,35 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202400170 |
202406184 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41839 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.048,70 - TOTAL/R$ 3.745,35 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202405522 |
202406237 |
000474/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 833866 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 266/2023. PC1316/2023,AF:787/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.293,92 |
| 202405523 |
202406237 |
000474/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 833866 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 266/2023. PC1316/2023,AF:787/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.044,04 |
| 202405524 |
202406237 |
000474/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 833866 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 266/2023. PC1316/2023,AF:787/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.044,04 |
| 202400295 |
202406813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 128.509,26 |
| 202400296 |
202406813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 28.046,46 |
| 202400297 |
202406813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 781.721,41 |
| 202400299 |
202406813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.848,68 |
| 202400300 |
202406813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 2.757,24 |
| 202400115 |
202405069 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5221 - COMPLEMENTO DA OP 5068/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 41.567,52 |
| 202400140 |
202406563 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11805 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202406454 |
202406401 |
008202/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420, PPSB8202/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.990,00 |
| 202400141 |
202406563 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11805 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202400142 |
202406563 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11805 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202400140 |
202406566 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11805 - COMPLEMENTO DA OP 6563/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202405796 |
202406571 |
000572/2024 |
M. DI BUONO RIATO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. DANFE 4922 PC572/2024,AF:873/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DANFE /IR A RECOLHER |
R$ 17.200,00 |
| 202400208 |
202406573 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1233. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202400258 |
202406580 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA.DANFE 267224 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.627,62 |
| 202400258 |
202406582 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 268459 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.993,39 |
| 202405655 |
202406583 |
000705/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 278/2023 PC705/2023A003,AF:801/2024 DANFE 262784 PC1564/2023,AF:801/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.875,00 |
| 202400174 |
202406083 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 6082/2024, PAGAMENTO PARCIAL R$ 314.106,38 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 6082/2024. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 132.407,77 |
| 202405103 |
202406146 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). PPSB26142/2024 |
R$ 28.780,14 |
| 202316006 |
202400430 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO NFS 1724940 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 233.396,60 |
| 202402053 |
202401451 |
000153/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2023. DANFE 254301 PC1172/2023,AF:4700/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.240,00 |
| 202400540 |
202401578 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108056. PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.200,00 |
| 202318913 |
202401976 |
003404/2023 |
MARIA APARECIDA REQUENA ANELLI ALVAREZ OSPINA |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES. DANFE 234 PC3404/2023,AF:4616/2023 DADOS BANCARIOS CONFORME DANFE |
R$ 398,00 |
| 202400052 |
202402293 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 02/2024. PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 199,55 |
| 202400304 |
202403066 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOSE LUIS D PEREIRA DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 529,20 |
| 202402254 |
202403204 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202402084 |
202403306 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202400973 |
202402389 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A OLENICE ALVES DE JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10,27-INSS (R.9382) |
R$ 10,27 |
| 202400146 |
202402717 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21348 - 27ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$392246.17 CDATV: 112302-5 ISS:R$20644.53 |
R$ 40.463,28 |
| 202400147 |
202402717 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21348 - 27ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$392246.17 CDATV: 112302-5 ISS:R$20644.53 |
R$ 372.427,42 |
| 202309810 |
202402380 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6562 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.815,66 |
| 202403785 |
202402437 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 831,22 |
| 202403787 |
202402439 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 135,11 |
| 202403788 |
202402440 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 267,84 |
| 202309829 |
202402484 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6560 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 837,09 |
| 202403338 |
202402272 |
000920/2023 |
M & A ESPORTES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPO DOS INSCRITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 6000 CHIPS DESCARTAVEIS, NFES 454 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 279/2023 PC1515/2023,AF:120/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$47040.00 CDATV: 159501-6 ISS:R$960.00 |
R$ 48.000,00 |
| 202317790 |
202402411 |
002520/2023 |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOPOGRAFO DE CORNEA - DANFE 687 PC2520/2023,AF:4333/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.800,00 |
| 202316118 |
202402606 |
002400/2022 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, DANFE 11184 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 618/2022. PC3216/2022,AF:3997/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.664,00 |
| 202306776 |
202402114 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 6A. MEDIÇÃO - NFES 07. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$305175.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$9438.42 |
R$ 13.213,80 |
| 202306779 |
202402114 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 6A. MEDIÇÃO - NFES 07. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$305175.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$9438.42 |
R$ 301.400,50 |
| 202400144 |
202402618 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 576.450,00 |
| 202400100 |
202402599 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 12595 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202319739 |
202402600 |
002960/2023 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ETONOGESTREL 68MG IMPLANTE. DANFE 584619. PC2960/2023,AF:4654/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.000,00 |
| 202402683 |
202402601 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, DANFES 7936 A 7938 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2976/2023,AF:77/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.752,00 |
| 202402686 |
202402601 |
002175/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, DANFES 7936 A 7938 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2976/2023,AF:77/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.474,00 |
| 202306108 |
202402614 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6580 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.728,39 TOTAL / R$ 5.616,10 COMPLEMENTO. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 112,29 |
| 202404035 |
202404510 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, NFES 4044 - 1.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 100.575,25 TOTAL / R$ 65.950,61 COMPLEMENTO. PC3021/2023,CF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31607.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$3017.26 |
R$ 34.624,64 |
| 202306089 |
202404619 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 6719 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3,01 |
| 202400488 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.279,55 |
| 202400489 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.516,87 |
| 202400490 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 35.570,43 |
| 202400491 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.545,14 |
| 202400492 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.587,51 |
| 202400493 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.892,04 |
| 202400494 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.112,13 |
| 202400495 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 38.834,55 |
| 202400496 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.482,01 |
| 202400497 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.558,58 |
| 202400498 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.083,96 |
| 202403756 |
202403113 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 18.023,77 |
| 202402437 |
202404100 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22799 (LBR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 41063,222 - TOTAL / R$ 386,10 - COMPLEMENTO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38623.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$2053.16 |
R$ 40.677,12 |
| 202400136 |
202404108 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PAGAMENTO PARCIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400136 |
202404109 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400178 |
202404120 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DANFE 8353 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.513,45 |
| 202400178 |
202404121 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DANFE 8362 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 247.583,07 |
| 202402151 |
202404173 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 247.294,90 |
| 202402363 |
202404174 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 137.720,26 |
| 202402155 |
202404175 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 196.815,86 |
| 202402156 |
202404175 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202402603 |
202402589 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO - DANFE 51622 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 605/2023. PC3031/2023,AF:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.000,00 |
| 202400403 |
202403506 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46691. COMPLEMENTO DA OP 3504/2024 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202311937 |
202403511 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30255 E 30256 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 371.315,29 TOTAL / R$ 325.319,95 COMPLEMENTO PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38569.03 CDATV: 102320-9 ISS:R$7426.31 |
R$ 45.995,34 |
| 202402770 |
202403513 |
003339/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 28914 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2023, PC754/2023,AF:212/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 52.462,08 |
| 202403731 |
202403540 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML, DANFE 256632 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2023, PC2839/2023,AF:341/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.670,00 |
| 202310498 |
202403541 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111719 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.713,28 |
| 202404164 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 8.863,96 |
| 202404165 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 5.123,35 |
| 202404167 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202404168 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 175.620,29 |
| 202404169 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 4.080,00 |
| 202404170 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 10.638,45 |
| 202404171 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 1.584,22 |
| 202405766 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 24.317,55 |
| 202405947 |
202405650 |
026142/2024 |
ALINE SIQUEIRA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 767,01 |
| 202405865 |
202405568 |
026142/2024 |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 254,32 |
| 202405866 |
202405569 |
026142/2024 |
CLAUDEIR DIONIZIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 139,27 |
| 202405867 |
202405570 |
026142/2024 |
CLAUDEMIR ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 341,83 |
| 202405868 |
202405571 |
026142/2024 |
CLAUDIA APARECIDA COELHO ATANASIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 692,54 |
| 202405959 |
202405662 |
026142/2024 |
BRUNO DE MORAIS FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 124,41 |
| 202405982 |
202405685 |
026142/2024 |
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 221,63 |
| 202406009 |
202405712 |
026142/2024 |
LAERTE PEREIRA DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 431,74 |
| 202406022 |
202405725 |
026142/2024 |
LEANDRO LUCAS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 442,17 |
| 202400154 |
202402801 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16398 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202400155 |
202402801 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16398 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202400156 |
202402801 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16398 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202405869 |
202405572 |
026142/2024 |
CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 312,20 |
| 202403970 |
202405508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.207,95 - LÍQUIDO R$ 1.086.459,76 - DESCONTOS |
R$ 6.345,60 |
| 202405870 |
202405573 |
026142/2024 |
CLAUDINEI ALVES DE FIGUEIREDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.622,46 |
| 202405871 |
202405574 |
026142/2024 |
CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 565,75 |
| 202405872 |
202405575 |
026142/2024 |
CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 821,59 |
| 202405881 |
202405584 |
026142/2024 |
CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 373,77 |
| 202403086 |
202405079 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 522. PC24/2024,AF:248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17647.20 CDATV: 103110-4 ISS:R$928.80 |
R$ 18.576,00 |
| 202400171 |
202405080 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 3186115 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:122/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.877,75 |
| 202402679 |
202404650 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ANISIO TEIXEIRA, 1.ª MEDIÇÃO - NFES 4035 - COMPLEMENTO DA OP 4649/2024. R$ 98.610,60 - TOTAL / R$ 65.676,23 - OP 4649/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2909/2023,CF:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.934,37 |
| 202404374 |
202403583 |
000038/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA, REFERENTE AO SB 17980/1993 PPSB38/2024 |
R$ 152,22 |
| 202402680 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 400,00 |
| 202402681 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 57,86 |
| 202402684 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 338,86 |
| 202402687 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 238,26 |
| 202404095 |
202402916 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
-R$ 2.373,60 |
| 202400235 |
202404937 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 101/240 R$ 72.682,68 - JUROS / R$ 33.434,03 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.682,68 |
| 202400236 |
202404937 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 101/240 R$ 72.682,68 - JUROS / R$ 33.434,03 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.434,03 |
| 202402310 |
202405091 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202402309 |
202405093 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202402107 |
202405420 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3182011 PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 68,79 |
| 202402493 |
202400215 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 8,16 |
| 202318511 |
202402919 |
001465/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P / M / G, DANFE 948 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 496/2023, PC2338/2023,AF:4517/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 109.388,00 |
| 202317331 |
202402920 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NA COR PRETA, DANFE 255763 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 462/2023 PC2570/2023,AF:4160/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.980,90 |
| 202402500 |
202402922 |
003041/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG, DANFE 479 PC3041/2023,AF:20/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.565,00 |
| 202402545 |
202402923 |
003096/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS, DANFE 35537 PC3096/2023,AF:10/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.921,40 |
| 202402508 |
202402927 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 2309 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, PC2888/2023,AF:4753/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 70.794,00 |
| 202402179 |
202404200 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 132.265,98 |
| 202404160 |
202404203 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVANIR MARCELINA DA PAZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.479,95 |
| 202400335 |
202403461 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16159 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9491.32 CDATV: 112302-5 ISS:R$499.54 |
R$ 9.990,86 |
| 202403998 |
202403463 |
011526/2024 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; PPSB11526/2024,CONVENIO:4/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024188 1 |
R$ 150.000,00 |
| 202402135 |
202403464 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202401579 |
202403465 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202312112 |
202403468 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27340 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 697,55 |
| 202401509 |
202403221 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA, NFES 456. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202319697 |
202404364 |
003150/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:4639/2023 DANFE 187990. PC562/2023,AF:4639/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.600,00 |
| 202400081 |
202404399 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3556 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.795,55 |
| 202400081 |
202404400 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3557 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 533.342,12 |
| 202400900 |
202404775 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.345,64 - LIQUIDO |
R$ 1.832,08 |
| 202403956 |
202404775 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.345,64 - LIQUIDO |
R$ 814,26 |
| 202405324 |
202404775 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.345,64 - LIQUIDO |
R$ 830,55 |
| 202405326 |
202404775 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.345,64 - LIQUIDO |
R$ 1.868,75 |
| 202400384 |
202404952 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 92/240 R$ 644.070,33 - JUROS / R$ 268.630,71 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 644.070,33 |
| 202400385 |
202404952 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 92/240 R$ 644.070,33 - JUROS / R$ 268.630,71 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 268.630,71 |
| 202314650 |
202405125 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA CASA TERAPEUTICA B, NFES 4074 3A. MEDICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023 PC2624/2023,CF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143782.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$4446.90 |
R$ 148.229,85 |
| 202403681 |
202404300 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH, NFES 284 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2023 PC3448/2023,AF:339/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.416,34 |
| 202400634 |
202404301 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A INACIA MONTEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.411,99 |
| 202403738 |
202404308 |
003158/2023 |
MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTO |
AQUISIÇÃO DE MASSA TERAPEUTICA DE SILICONE, ACONDICIONADA EM PO TE COM 170G, CONSISTENCIA MEDIA E FORTE, DANFE 15725 PC3158/2023,AF:318/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.596,50 |
| 202403741 |
202404309 |
003158/2023 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA, DANFE 6117 PC3158/2023,AF:320/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.270,00 |
| 202402356 |
202404340 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR, DANFE 951 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC2449/2023,AF:4735/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.361,16 |
| 202402357 |
202404340 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR, DANFE 951 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC2449/2023,AF:4735/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.499,02 |
| 202402358 |
202404340 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR, DANFE 951 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC2449/2023,AF:4735/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.499,02 |
| 202403835 |
202404341 |
002082/2023 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLATICO MODULAR NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 657/2023 DANFE 193 PC3384/2023,AF:355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.399,00 |
| 202403850 |
202404345 |
002058/2023 |
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 673/2023 DANFE 2351 PC3252/2023,AF:369/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.350,00 |
| 202400528 |
202406024 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR VALDIR COUTO, PROCESSO 1001782-56.2016.5.02.0463/2016 3A VT PPSB13897/2023 |
R$ 1.421,10 |
| 202400585 |
202404899 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NAYARA NUNIS F DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 359,61 |
| 202400424 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 2.883,91 |
| 202400427 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 31.386,56 |
| 202400640 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.981,48 |
| 202400650 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.824,26 |
| 202400654 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.961,79 |
| 202400664 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 115.997,98 |
| 202400672 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 6.082,87 |
| 202400697 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 78.350,56 |
| 202400704 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 13.298,26 |
| 202400707 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 244,19 |
| 202400714 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 20.377,40 |
| 202400718 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.068,52 |
| 202400729 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 75.416,43 |
| 202400735 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.020,79 |
| 202400737 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 66.073,94 |
| 202400738 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 830,56 |
| 202400745 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 9.112,69 |
| 202400758 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 115.246,24 |
| 202400767 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 15.135,70 |
| 202400770 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 126.040,19 |
| 202400771 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.057,57 |
| 202400778 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 18.332,31 |
| 202400781 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 150.340,19 |
| 202400789 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 35.068,21 |
| 202400793 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 83.303,45 |
| 202400794 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 247,68 |
| 202400802 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 14.508,47 |
| 202400805 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 35.602,84 |
| 202400806 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 783,21 |
| 202400815 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 56.758,01 |
| 202400823 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.043,54 |
| 202400826 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 22.785,85 |
| 202400827 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 28,56 |
| 202400834 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.072,04 |
| 202400972 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 10.232,78 |
| 202401102 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.628,27 |
| 202401110 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.274,16 |
| 202401044 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 9.132,83 |
| 202401054 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 712,41 |
| 202400028 |
202404660 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] JUROS PERIODO 06/09/23 A 04/03/24 (US$658.588,73) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.281.945,22 |
| 202402360 |
202405214 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202402232 |
202405216 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202400031 |
202405819 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), PARCELA 12ª/40 - JUROS. PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8 |
R$ 15.934.043,64 |
| 202400139 |
202404795 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11691 - COMPLEMENTO DA OP 4794/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202402432 |
202405900 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202403894 |
202404562 |
000157/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 147/2023 DANFE 29433. PC833/2023,AF:263/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.005,50 |
| 202401010 |
202404086 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.39 /2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 430,66-NOTREDAME (R.9235) R$ 25.794,78-LIQUIDO |
R$ 26.225,44 |
| 202400581 |
202405496 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 34ª/108 - JUROS. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.980.232,88 |
| 202405855 |
202405781 |
038344/2019 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X WANDA MIGUEL TOMB E OUTROS. AUTOS 1011915-25.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 18034 PPSB38344/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.640,00 |
| 202401469 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.571,67 |
| 202401470 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 43.474,95 |
| 202401475 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 122.496,60 |
| 202401476 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 35.742,75 |
| 202401477 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 28.200,00 |
| 202401478 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 43.299,68 |
| 202401480 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401482 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 17.199,10 |
| 202401483 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202401485 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202402443 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.085,83 |
| 202402462 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.684,84 |
| 202402464 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.957,23 |
| 202403049 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 683,26 |
| 202403050 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.367,76 |
| 202403071 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.482,85 |
| 202403941 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.705,95 |
| 202312944 |
202403590 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS, FATURA 3, APOLICE : 82.203.43 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30,24 - TOTAL/R$ 10,08 - COMPLEMENTO PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 20,16 |
| 202400058 |
202402831 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11626 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 28.163,47 |
| 202400059 |
202402831 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11626 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202400060 |
202402831 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11626 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202403857 |
202404054 |
000170/2023 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DANFE 1699 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 309/2023 PC1628/2023,AF:256/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.200,00 |
| 202403792 |
202403567 |
003065/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, DANFE 256934. PC167/2024,AF:335/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.192,00 |
| 202401355 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 311.614,03 |
| 202401356 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.120,62 |
| 202401363 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 30.475,18 |
| 202401366 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 65.783,10 |
| 202401372 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.667,25 |
| 202401374 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 115.309,03 |
| 202401375 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.757,22 |
| 202401383 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.927,71 |
| 202401386 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 68.589,35 |
| 202401387 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.320,31 |
| 202401394 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.751,45 |
| 202401397 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 113.074,17 |
| 202401398 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.286,55 |
| 202401906 |
202404685 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 20.626,05 |
| 202401907 |
202404685 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 36.624,67 |
| 202401908 |
202404685 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 7.952,19 |
| 202401909 |
202404685 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:136/2024 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 14.120,31 |
| 202403445 |
202404002 |
001770/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 724/2023 DANFE 17572. PC52/2024,AF:240/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 810,00 |
| 202400030 |
202405818 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), PARC.12º/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8 |
R$ 19.739.880,62 |
| 202404056 |
202404762 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE. PPSB13814/2024 |
R$ 7.424,97 |
| 202404057 |
202404762 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE. PPSB13814/2024 |
R$ 102,51 |
| 202400053 |
202405204 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.218,43 |
| 202402231 |
202405211 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202400949 |
202406138 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.67 /2024 A PERLA DE S H OLIVEIRA BINNS. PPSB13894/2023 R$ 10,11-INSS (R.9382) R$ 149,74-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202407722 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 100,00 |
| 202407726 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 100,00 |
| 202407727 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 100,00 |
| 202407735 |
202408277 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 400,00 |
| 202404230 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 451,65 |
| 202404231 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 828,08 |
| 202404232 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325,31 |
| 202404233 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325,31 |
| 202404234 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 633,50 |
| 202400543 |
202406214 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 115467 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.881,80 |
| 202403889 |
202406214 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 115467 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 861,84 |
| 202405480 |
202406238 |
001818/2023 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE, DANFE 1376 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 509/2023 PC2495/2023,AF:749/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.821,60 |
| 202402029 |
202406263 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3424. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 136.052,00 |
| 202405189 |
202406266 |
000705/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 1837611 ATA DE REGISTRO DR PREÇOS NO 276/2023 PC1560/2023,AF:673/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.778,00 |
| 202400063 |
202406267 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 357,86 - TOTAL R$ 57,86 - COMPLEMENTO PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202400048 |
202406706 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:56/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.865,45 |
| 202406782 |
202407130 |
145982/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183, PPSB14598/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 22.000,00 |
| 202405690 |
202407146 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA PINHEIRINHO, NFES 456 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC32/2024,AF:856/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$29294.92 CDATV: 103110-4 ISS:R$1541.84 |
R$ 30.836,76 |
| 202402132 |
202407786 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 321968 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 144.571,78 |
| 202402132 |
202407787 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3221260 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16.787,29 |
| 202400118 |
202406538 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7841 PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 45.608,86 |
| 202406764 |
202407111 |
145973/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.484/485, PPSB14597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇAO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 123.000,00 |
| 202405267 |
202406159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 41/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.356.285,34 |
| 202405268 |
202406159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 41/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 979.539,42 |
| 202405690 |
202407147 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA PARQUE IMIGRANTES, NFES 459 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC32/2024,AF:856/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$24599.07 CDATV: 103110-4 ISS:R$1294.69 |
R$ 25.893,76 |
| 202406368 |
202407160 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETICIA FRANCO DA SILVA, ROSA MARIA MONSANTO GLORIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA DE 21/05 A 24/05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,NFES 5197 PC434/2024,AF:946/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3.292.89 CDATV: 104002-2 ISS:R$67.20 |
R$ 1.881,65 |
| 202406369 |
202407160 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETICIA FRANCO DA SILVA, ROSA MARIA MONSANTO GLORIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA DE 21/05 A 24/05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,NFES 5197 PC434/2024,AF:946/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3.292.89 CDATV: 104002-2 ISS:R$67.20 |
R$ 739,22 |
| 202405256 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 166.934,48 |
| 202405258 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 129.978,17 |
| 202405265 |
202407933 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 47/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 585.557,18 |
| 202402333 |
202407935 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 49/2023 (OF 083/2024). PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202402197 |
202407938 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 136.341,08 |
| 202402198 |
202407938 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 500,00 |
| 202402189 |
202407939 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 166.399,34 |
| 202402190 |
202407939 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202402187 |
202407943 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 132.850,22 |
| 202402188 |
202407943 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202402199 |
202407937 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 264.561,09 |
| 202402200 |
202407937 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202400066 |
202405378 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 41843 - COMPLEMENTO DA OP 5377/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 26,95 |
| 202400123 |
202405327 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10106 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 470.003,96 - TOTAL / R$ 18.095,15 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$428408.61 CDATV: 114002-7 ISS:R$23500.20 |
R$ 451.908,81 |
| 202404335 |
202405351 |
000071/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024 - NFES 34 PC71/2024,AF:554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2425.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202402576 |
202405974 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4133 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130345.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$4031.32 |
R$ 29.563,00 |
| 202402577 |
202405974 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4133 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130345.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$4031.32 |
R$ 29.563,00 |
| 202400869 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 1.873,47 |
| 202400869 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 184,32 |
| 202400885 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 18,40 |
| 202402107 |
202407079 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3213085 PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 95,93 |
| 202405660 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 200,00 |
| 202405661 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 108,62 |
| 202405662 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 161,57 |
| 202405663 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 214,75 |
| 202400154 |
202405170 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16505 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202400155 |
202405170 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16505 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202400156 |
202405170 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16505 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202311722 |
202405823 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5447. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 929,44 |
| 202402017 |
202406040 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. NFS 2118665. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 856,82 |
| 202402018 |
202406040 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. NFS 2118665. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 336,61 |
| 202402019 |
202406040 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. NFS 2118665. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 336,61 |
| 202400534 |
202405150 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 16767. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.945,00 |
| 202400535 |
202405150 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 16767. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 105.000,00 |
| 202402130 |
202407236 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3212649 PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 808,50 |
| 202401999 |
202406815 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27433 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 183,81 |
| 202404269 |
202406815 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27433 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.098,56 |
| 202404269 |
202406818 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27434 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 304,64 |
| 202406372 |
202406148 |
026142/2024 |
ADSON ANDRE VELONI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 364/2024; ACAO/AUTOS NO: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB26142/2024 |
R$ 1.294,80 |
| 202402297 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 619.289,65 |
| 202402303 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 800.000,00 |
| 202402331 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202405263 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 905.037,76 |
| 202400566 |
202407818 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.22ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 122.574,34 - JUROS/R$ 66.238,27 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 122.574,34 |
| 202400567 |
202407818 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.22ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 122.574,34 - JUROS/R$ 66.238,27 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 59.784,14 |
| 202406379 |
202407818 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC.22ª/240- JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 122.574,34 - JUROS/R$ 66.238,27 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 6.454,13 |
| 202402128 |
202407054 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 3840 REF. 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. TOTAL R$377.908,93 / R$ 16.627,99 INSS/ R$ 133.045,62 COMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DA 11 MEDIÇÃO - TOTAL MEDIÇÃO R$377.908,93 / R$ 133.045,62 COMPLEMENTO. PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$209339.88 CDATV: 103102-0 ISS:R$18895.44 |
R$ 228.235,32 |
| 202404141 |
202405264 |
003403/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, DANFE 1394. PC518/2023,AF:508/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.960,00 |
| 202404143 |
202405264 |
003403/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, DANFE 1394. PC518/2023,AF:508/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.520,00 |
| 202404144 |
202405264 |
003403/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, DANFE 1394. PC518/2023,AF:508/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.520,00 |
| 202405864 |
202406255 |
002386/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) - DANFE 270777 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 638/2023. PC3245/2023,AF:902/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.920,00 |
| 202406212 |
202406027 |
018356/2024 |
MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB18356/2024 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.212,59 |
| 202401520 |
202406028 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 18.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3673. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$97606.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$3018.76 |
R$ 100.625,41 |
| 202400099 |
202406426 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 22261. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 582,00 |
| 202405779 |
202406430 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFES 293 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC616/2024,AF:887/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.104,56 |
| 202402346 |
202406439 |
001840/2023 |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023, DANFE 2969, 2970 E 2988. PC2642/2023,AF:4730/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.745,00 |
| 202406463 |
202406445 |
098635/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22, DESTINADO A EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DO CORREDOR COUROS, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB98635/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 29.440,00 |
| 202406481 |
202406446 |
008200/2023 |
JOAO BATISTA MOREIRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA VII - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.060.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/158; COTA/MANIFESTAÇÃO PGM-3 EM FLS.161; AUTOS N. 1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23457 PPSB8200/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.095.390,00 |
| 202406484 |
202406447 |
008200/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES REF. ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.260,00 |
| 202400032 |
202406519 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.24º/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.975.951,29 |
| 202309824 |
202402615 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6580 - COMPLEMENTO DA OP 2614/2024. R$ 5.728,39 TOTAL / R$ 112,29 COMPLEMENTO DA OP 2614/2024. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.616,10 |
| 202400194 |
202402617 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 6321 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.396,40 |
| 202319770 |
202402597 |
002778/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS, DANFE 2706 PC2778/2023,AF:4685/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.330,46 |
| 202402653 |
202402633 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, DANFE 269078 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 737/2023 PC27/2024,AF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.680,00 |
| 202318908 |
202402181 |
001837/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 L, DANFE 5111. PC1837/2023,AF:4600/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 689,00 |
| 202317912 |
202402182 |
001837/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 5116. PC1837/2023,AF:4319/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 689,00 |
| 202317915 |
202402182 |
001837/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 5116. PC1837/2023,AF:4319/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.115,00 |
| 202317920 |
202402182 |
001837/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, DANFE 5116. PC1837/2023,AF:4319/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.756,00 |
| 202318703 |
202402086 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO. NFES 1372.REAJUSTE CONF.TERMO DE APOSTILAMENTO N.104/2023. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$42894.64 CDATV: 115102-0 ISS:R$2257.61 |
R$ 45.152,25 |
| 202311480 |
202402530 |
002064/2023 |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 05 PC2064/2023,AF:70210/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 165,00 |
| 202402615 |
202402603 |
002177/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML DANFE 7939 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023 PC3081/2023,AF:73/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.179,20 |
| 202315272 |
202402682 |
000378/2023 |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DANFE 35130 PC16/2024,CF:169/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.611,50 |
| 202315273 |
202402683 |
000378/2023 |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DANFE 35129 PC16/2024,CF:169/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 180.462,42 |
| 202400576 |
202403143 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 20/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.508,04 |
| 202400578 |
202403144 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021), EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A LEI MUNICIPAL N. 7062/2022 - PARCELA 20/240. R$ 182.363,80 - JUROS / R$ 91.129,92 - ENCARGOS - CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 91.129,92 |
| 202400564 |
202403153 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 20ª/240- PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.048.073,93 |
| 202403654 |
202404424 |
003199/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS, DANFE 300392 PC3199/2023,AF:300/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.700,00 |
| 202404305 |
202403490 |
000792/2024 |
MARCELO LOTZE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12276. ACAO 0017529-57.2021.8.26.0564 , AUTOS 0505496-03.2006.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB792/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.295,36 |
| 202404291 |
202403492 |
119004/2023 |
MANOEL DE PAULA FRANCISCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10484. ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564 , AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.093,75 |
| 202404373 |
202403599 |
136869/2022 |
DALCIR CAPELL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12372. ACAO/AUTOS: 0016536-77.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13686/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.560,40 |
| 202404309 |
202403603 |
085755/2019 |
LUCIANE VICINO LOPES |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 10/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0006610-38.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18895 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB85755/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.472,79 |
| 202404324 |
202403604 |
000793/2024 |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13250. ACAO: 0009307-66.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1013644-28.2015.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB793/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 202,21 |
| 202310389 |
202404456 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 20 - 18.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$233859.30 CDATV: 103302-6 ISS:R$12308.38 |
R$ 246.167,68 |
| 202400333 |
202403215 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 16283 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 249.234,80 |
| 202403083 |
202403216 |
001795/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNI MA TOTAL DE 03 LITROS, COPO EM PLÁSTICO TRANS PARENTE E GRADUADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 601/2023, DANFE 2040. PC3465/2023,AF:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.939,00 |
| 202401540 |
202403548 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.000,00 - TOTAL / R$ 5.445,00 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154605.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$4950.00 |
R$ 26.385,40 |
| 202401541 |
202403548 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.000,00 - TOTAL / R$ 5.445,00 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154605.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$4950.00 |
R$ 12.504,80 |
| 202401542 |
202403548 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.000,00 - TOTAL / R$ 5.445,00 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154605.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$4950.00 |
R$ 12.504,80 |
| 202400551 |
202403051 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 5106 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 747,32 |
| 202315182 |
202403387 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10029. - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS / R$ 35.161,96 - COMPLEMENTO. PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9466.90 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 11.915,00 |
| 202402598 |
202403388 |
002736/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023, DANFE 1245744. PC3257/2023,AF:86/2024 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 108.900,00 |
| 202315182 |
202403389 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10029. COMPLEMENTO DA OP 3387/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202401534 |
202403390 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10029. COMPLEMENTO DA OP 3387/2024 R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 11.915,00 - OP 3387/2024 / R$ 1.885,04 - INSS OP 3389/2024. PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.161,96 |
| 202402599 |
202403391 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023, DANFE 187396. PC3422/2023,AF:84/2024 DEPOSITO BANCARI/ IR A RECOLHER |
R$ 33.600,00 |
| 202402648 |
202403399 |
001395/2023 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . DANFE 2476. PC2102/2023,AF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.930,60 |
| 202312569 |
202403515 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DANFE 807 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 513,67 |
| 202402197 |
202404214 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 153.341,08 |
| 202402198 |
202404214 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 500,00 |
| 202402071 |
202404257 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6109 (ECR) - 27.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202402072 |
202404257 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6109 (ECR) - 27.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 40.211,66 |
| 202402073 |
202404257 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6109 (ECR) - 27.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,85 |
| 202402043 |
202403263 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 111720. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.500,00 |
| 202403891 |
202403263 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 111720. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 482,13 |
| 202403888 |
202403790 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 111729 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 335,16 |
| 202401566 |
202404545 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 193,45 |
| 202400058 |
202405045 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11713 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 5043/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202318902 |
202402757 |
003389/2023 |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL, DANFE 1852 PC3389/2023,AF:4611/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.475,80 |
| 202318903 |
202402757 |
003389/2023 |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL, DANFE 1852 PC3389/2023,AF:4611/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 508,89 |
| 202405882 |
202405585 |
026142/2024 |
CRISTIANO BATELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.845,04 |
| 202405883 |
202405586 |
026142/2024 |
DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.833,43 |
| 202405887 |
202405590 |
026142/2024 |
DANIEL CANDIDO LOPES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 152,76 |
| 202405925 |
202405628 |
026142/2024 |
ENEAS ROGERIO ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 358,49 |
| 202405929 |
202405632 |
026142/2024 |
EMILSON DE JESUS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 613,94 |
| 202405932 |
202405635 |
026142/2024 |
ERICK CAMARGO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 475,36 |
| 202405933 |
202405636 |
026142/2024 |
ERINALDO JOSE PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.420,52 |
| 202405934 |
202405637 |
026142/2024 |
ERIVAN GAUDENCIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 15.208,58 |
| 202405935 |
202405638 |
026142/2024 |
EVANDRO FELISBERTO DE LUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 530,74 |
| 202405936 |
202405639 |
026142/2024 |
EVANDRO JOSE DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 179,68 |
| 202405937 |
202405640 |
026142/2024 |
EVELIN DIAS FIDELES MARQUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 286,34 |
| 202405938 |
202405641 |
026142/2024 |
EVELIN VICTORINO DE PAULA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 450,49 |
| 202405939 |
202405642 |
026142/2024 |
EVERALDO LUIZ DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 763,54 |
| 202405940 |
202405643 |
026142/2024 |
ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS XAVIER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 467,88 |
| 202405941 |
202405644 |
026142/2024 |
ANDERSON DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.115,92 |
| 202405948 |
202405651 |
026142/2024 |
ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 179,94 |
| 202405949 |
202405652 |
026142/2024 |
ALLISON PADILHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 25,91 |
| 202405950 |
202405653 |
026142/2024 |
ANDERSON SANTOS CARVALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.775,19 |
| 202405951 |
202405654 |
026142/2024 |
ANDRE ALEXANDRE DOS REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 154,74 |
| 202405952 |
202405655 |
026142/2024 |
ANDRE BOVI FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 110,65 |
| 202405953 |
202405656 |
026142/2024 |
ANDRE CEZARIO LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.345,48 |
| 202405954 |
202405657 |
026142/2024 |
ANDRE COSTA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 410,66 |
| 202405955 |
202405658 |
026142/2024 |
BRUNO DE ABREU CORREIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 427,48 |
| 202405956 |
202405659 |
026142/2024 |
BRUNO JERONYMO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 652,64 |
| 202402606 |
202404489 |
000942/2023 |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, DANFE 72945 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC1489/2023,AF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.200,00 |
| 202402607 |
202404489 |
000942/2023 |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, DANFE 72945 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC1489/2023,AF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.900,00 |
| 202402608 |
202404489 |
000942/2023 |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, DANFE 72945 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC1489/2023,AF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.900,00 |
| 202400610 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.180,13 |
| 202400611 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 2.120,08 |
| 202400619 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 5.718,59 |
| 202400620 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.732,64 |
| 202403628 |
202402865 |
000354/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML, DANFE 158949 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, PC1013/2023,AF:282/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.136,35 |
| 202401580 |
202405171 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202402077 |
202405200 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202400242 |
202405071 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 150.203,59 E INCRA5: R$ 14,22 |
R$ 150.217,81 |
| 202400244 |
202405071 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 150.203,59 E INCRA5: R$ 14,22 |
R$ 2.027,93 |
| 202400245 |
202405071 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 150.203,59 E INCRA5: R$ 14,22 |
R$ 7.746,47 |
| 202400247 |
202405071 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 150.203,59 E INCRA5: R$ 14,22 |
R$ 2.987,56 |
| 202405319 |
202405071 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 150.203,59 E INCRA5: R$ 14,22 |
R$ 333,92 |
| 202311728 |
202404482 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 92. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 172,70 |
| 202400364 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 34.936,43 |
| 202400365 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 91.831,61 |
| 202400367 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.294,43 |
| 202404160 |
202404206 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA APARECIDA ISAIAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.410,15 |
| 202400368 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.911,62 |
| 202400369 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.705,86 |
| 202400352 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.844,70 |
| 202402390 |
202404945 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS, PARC. 131/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 275.659,38 |
| 202400431 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 1.379,42 |
| 202400434 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 1.563,34 |
| 202400439 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 5.813,14 |
| 202400443 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 2.156,43 |
| 202400447 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 3.503,50 |
| 202400449 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 2.094,27 |
| 202400450 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 379,77 |
| 202400451 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 1.145,16 |
| 202403673 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 62.858,26 |
| 202403675 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 27.935,03 |
| 202404049 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 432,89 |
| 202404052 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 178,60 |
| 202404055 |
202404581 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB13897/2023 |
R$ 2.027,92 |
| 202402209 |
202404221 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 136.126,69 |
| 202402210 |
202404221 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 450,00 |
| 202402071 |
202404260 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 402 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202402072 |
202404260 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 402 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202402073 |
202404260 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 402 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202312428 |
202402878 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14017 - 58ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2875/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 19.851,93 |
| 202400253 |
202402880 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 217(SBA) - 58.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2879/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 103.298,18 |
| 202400253 |
202402882 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14013(LARA) - 58.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2881/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 868,94 |
| 202313172 |
202403074 |
002874/2022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 636339. PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.739,25 |
| 202313808 |
202403079 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) - NFES 328 - PAGAMENTO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023 R$ 56.810,00 TOTAL / R$ 52.250,25 COMPLEMENTO PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2582.76 CDATV: 104102-0 ISS:R$1976.99 |
R$ 4.559,75 |
| 202403609 |
202403080 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) - NFES 328 - COMPLEMENTO DA OP 3079/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023 R$ 56.810,00 TOTAL / R$ 4.559,75 OP 3079/2024 PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.250,25 |
| 202403608 |
202403081 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 330 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023 PC1343/2023,AF:298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64933.83 CDATV: 104102-0 ISS:R$2341.17 |
R$ 67.275,00 |
| 202403609 |
202403082 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 329 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2023. PC1343/2023,AF:298/2024 LIQ:R$64933.83 CDATV: 104102-0 ISS:R$2341.17 |
R$ 67.275,00 |
| 202311954 |
202403371 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4531 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS /R$ 129.350,00 COMPLEMENTO PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150344.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 159.299,50 |
| 202402601 |
202403407 |
002638/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, DANFE 33616 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 683/2023, PC3439/2023,AF:83/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.612,50 |
| 202401493 |
202404269 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 3467 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 896,76 |
| 202400675 |
202404303 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AIRTON CORACINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.290,67 |
| 202318485 |
202404432 |
000159/2023 |
ASCLE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 172/2023, DANFE 10326. PC1143/2023,AF:4513/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.551,05 |
| 202400342 |
202403474 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 1242. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$960269.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$50540.50 |
R$ 948.139,87 |
| 202401486 |
202404703 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 4A. MEDIÇÃO - NFES 8296. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 290.663,20 |
| 202401113 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 29.562,13 |
| 202401121 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.718,71 |
| 202401130 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 57.225,44 |
| 202401139 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 50.018,27 |
| 202401145 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 5.278,63 |
| 202401154 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 35.348,60 |
| 202401161 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 22.563,76 |
| 202401178 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 37.827,36 |
| 202401185 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 8.654,36 |
| 202401187 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 11.757,87 |
| 202401192 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.103,82 |
| 202401194 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 8.354,56 |
| 202401200 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 18.937,98 |
| 202401206 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.387,25 |
| 202401209 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 139.759,67 |
| 202401210 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.289,36 |
| 202402430 |
202403075 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES, DANFE 152 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC3458/2023,AF:7/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.956,60 |
| 202312788 |
202403085 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, NFES 1709 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:164/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.200,00 |
| 202403901 |
202403400 |
011505/2024 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; PPSB11505/2024,CONVENIO:1/2024SAS DEPOSITO: 001 0427 8 066858 3 |
R$ 146.670,00 |
| 202400280 |
202403822 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4.ª MEDIÇÃO, NFES 04. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4941964.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$152844.26 |
R$ 213.981,96 |
| 202401531 |
202403823 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 13.ª MEDIÇÃO, NFES 5839 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$701007.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$21680.66 |
R$ 255.564,89 |
| 202404131 |
202403823 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 13.ª MEDIÇÃO, NFES 5839 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$701007.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$21680.66 |
R$ 467.123,63 |
| 202402437 |
202404088 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 985 (MAUBERTEC) - 32.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245.677,35 - TOTAL / R$ 2.310,00 - COMPLEMENTO. PC5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$231083.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$12283.87 |
R$ 243.367,35 |
| 202402236 |
202404165 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.666.650,31 |
| 202400748 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 73.228,27 |
| 202400749 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 115,53 |
| 202400751 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.986,42 |
| 202400756 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.000,00 |
| 202404072 |
202404652 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4046 - COMPLEMENTO DA OP 4651/2024. R$ 85.186,43 - TOTAL / R$ 65.967,45 - OP 4651/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2987/2023,CF:206/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.218,98 |
| 202400064 |
202404808 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,50 |
| 202402283 |
202404351 |
002681/2022 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFES 756 E 758 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC1431/2023,AF:4706/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 45.628,80 |
| 202402284 |
202404351 |
002681/2022 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFES 756 E 758 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC1431/2023,AF:4706/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.925,60 |
| 202402285 |
202404351 |
002681/2022 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFES 756 E 758 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC1431/2023,AF:4706/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.925,60 |
| 202405525 |
202404997 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44 - PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 61/2018. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 778.693,01 |
| 202400408 |
202405000 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/02/24 A 15/03/2024 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 111.886,03 |
| 202400555 |
202405491 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PARC. 39ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202401281 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 133.897,85 |
| 202401282 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.138,83 |
| 202401283 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.646,79 |
| 202401288 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.680,86 |
| 202401289 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.293,90 |
| 202401290 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.551,52 |
| 202401291 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.350,00 |
| 202401292 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.124.791,71 |
| 202401293 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.419,35 |
| 202402112 |
202405368 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3178570 PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.596,70 |
| 202404199 |
202404123 |
000445/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L, DANFE 129329 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC1215/2023,AF:497/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.242,02 |
| 202404200 |
202404123 |
000445/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L, DANFE 129329 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC1215/2023,AF:497/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.242,02 |
| 202404081 |
202404491 |
003056/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG DANFE 28969 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 752/2023 PC114/2024,AF:442/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 56.120,00 |
| 202405221 |
202404493 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202315579 |
202403475 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, DANFES 402895,403441,403569,403572,403641, 403646, 403679,403686, 403766, 403814, 403818, 403823, 403824, 403872, 403876, 403879, 403880, 403882, 404029 E 404031. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.688,39 |
| 202315579 |
202403476 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, DANFES 403125, 403309 E 403386. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$4407,59 / COMPLEMENTO R$30,25 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.377,34 |
| 202401550 |
202403478 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2445- PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS /R$ 533,60 COMPLEMENTO PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 113.197,35 |
| 202401550 |
202403484 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2445- COMPLEMENTO DA OP 3478/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 4.124,96 |
| 202312453 |
202404227 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 254931. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202402213 |
202404234 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 116.091,11 |
| 202402214 |
202404234 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 350,00 |
| 202404114 |
202404599 |
000248/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 206/2023, DANFE 281887. PC1265/2023,AF:451/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.560,60 |
| 202401555 |
202404722 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO NFST 185031783/02/2024 PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202403859 |
202404296 |
003118/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML, DANFE 595404 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, PC156/2024,AF:389/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49.900,00 |
| 202403496 |
202404360 |
001795/2023 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ, FACAS AÇO INOX 10MM, DANFE 6847 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 602/2023 PC96/2024,AF:258/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.567,25 |
| 202400376 |
202404281 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFES 543 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$232087.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$12215.15 |
R$ 244.303,08 |
| 202403745 |
202403980 |
002584/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. DANFE 4782. PC2584/2023,AF:321/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 810,00 |
| 202403746 |
202403980 |
002584/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. DANFE 4782. PC2584/2023,AF:321/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 810,00 |
| 202402477 |
202403240 |
000218/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML; PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750 ML; VEDOLIZUMABE 300 MG, DANFE 1367272 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2023. PC882/2023,AF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 55.733,52 |
| 202401493 |
202403056 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 2802,3424,3426,3430,3442,3443,3446,3448,3449 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.782,72 |
| 202400057 |
202404518 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 403693, 403996, 404033, 404043, 404162, 404165, 404168, 404286, 404290, 405012, 405170, 405188, 405258, 405261, 405264, 405390, 405391, 405398, 405399, 405551. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.017,13 |
| 202405248 |
202404519 |
086624/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PPSB86624/2020 CHEQUE A: MARIA MARCIA SOUSA BARROS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 520,00 |
| 202400057 |
202404523 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 403819, 403878, 403881, 404038, 404052, 404167, 404417, 404544, 404550, 404554, 404628, 404637, 404638, 404757, 404825, 404889, 404903, 404931, 404940 E 405024. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.215,61 |
| 202312495 |
202403991 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO - FATURA 04 - APÓLICE 82203650. R$ 8.684,18 TOTAL / R$ 36,00 COMPLEMENTAR. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.648,18 |
| 202318132 |
202404568 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PAULO TEIXEIRA, NFES 4040 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC2948/2023,CF:196/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20646.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$638.57 |
R$ 21.285,50 |
| 202400296 |
202404986 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 4985/2024. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 119.911,69 - OP 4985/2024 PPSB38812/2020 |
R$ 17.899,37 |
| 202400297 |
202404986 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 4985/2024. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 119.911,69 - OP 4985/2024 PPSB38812/2020 |
R$ 947.411,92 |
| 202400298 |
202404986 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 4985/2024. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 119.911,69 - OP 4985/2024 PPSB38812/2020 |
R$ 3.840,22 |
| 202400299 |
202404986 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 4985/2024. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 119.911,69 - OP 4985/2024 PPSB38812/2020 |
R$ 7.116,32 |
| 202400300 |
202404986 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 4985/2024. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 119.911,69 - OP 4985/2024 PPSB38812/2020 |
R$ 1.055,44 |
| 202314999 |
202402952 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 111749. PC3171/2023,CF:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.193,00 |
| 202402684 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 250,00 |
| 202402597 |
202400546 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL,MATERIAS P/ PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO E SELOS P/CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS,REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, ART ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
-R$ 3.943,77 |
| 202407675 |
202408486 |
054099/2020 |
ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 14538, ACAO: N.0011294-11.2020.8.26.0564 AUTOS: N.1020917-24.2016.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB54099/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.844,99 |
| 202407731 |
202408488 |
036031/2024 |
SIND.EMPR.ENT.SIND. DE SA,SBC,SCS,DIAD., MC,SUZ., |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 27/03/2024, FILE 14435, ACAO/AUTOS: N.1001501-03.2016.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB36031/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.458,37 |
| 202407972 |
202408494 |
016606/2024 |
SERGIO CREMASCHI SAMPAIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354 ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB16606/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.960,17 |
| 202404020 |
202404699 |
002625/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, DANFE 1415738 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/2023. PC417/2023,AF:421/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.750,00 |
| 202400653 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.738,45 |
| 202117383 |
202406474 |
002556/2021 |
LUIS ALVARO GALLELO |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO ANULATORIA COM REPETICAO DE INDEBITO - AUTOS Nº 1008723-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17055) VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC2556/2021000,AF:4084/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4450.00 INSS:R$ 550.00 <9221> |
R$ 5.000,00 |
| 202405559 |
202406482 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO/CAPITAL MARÇO/2024 PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:232/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 10.325,00 |
| 202405314 |
202406490 |
003102/2023 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, N. 15/40, E LIMA TIPO KERR, 25MM, N.08. DANFE 5052. PC3102/2023,AF:736/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.215,60 |
| 202400528 |
202406018 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR RODRIGO BENIGNO DA SILVA, PROCESSO 1000236-59.2013.5.02.0466/2013, 6A VT PPSB6529/2024 |
R$ 199,89 |
| 202401434 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.559,20 |
| 202401455 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 10.788,86 |
| 202401457 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 7.192,58 |
| 202401471 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.164,36 |
| 202401473 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.109,57 |
| 202403581 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.291,08 |
| 202403582 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 8.781,27 |
| 202403585 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.781,52 |
| 202403586 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 7.172,28 |
| 202404353 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 6.151,78 |
| 202404354 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 9.227,67 |
| 202404362 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.310,69 |
| 202406124 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.830,19 |
| 202406125 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 5.745,29 |
| 202402568 |
202404479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6727 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.541,30 |
| 202318002 |
202405300 |
000158/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG, DANFE 324032 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023, PC1114/2023,AF:4424/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 552,96 |
| 202317602 |
202406062 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICDO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 607/2022 NFS 14383182 DANFE 6486379. PC3226/2022,AF:4332/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202402233 |
202406182 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 728.776,48 |
| 202404067 |
202406193 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, DANFE 6374 PC393/2024,CF:32/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 427.312,26 |
| 202405184 |
202406195 |
003136/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TABLET. DANFE 2853. PC3136/2023,AF:640/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 78.775,00 |
| 202400003 |
202406234 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10232536 ENVIADO EM 21/03/2024. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 428,12 |
| 202400139 |
202406512 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11803 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202400272 |
202406761 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO PARCIAL R$ 490.984,64 - TOTAL/R$ 284.540,24 - COMPLEMENTO PPSB37983/2020 |
R$ 45.417,77 |
| 202400273 |
202406761 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO PARCIAL R$ 490.984,64 - TOTAL/R$ 284.540,24 - COMPLEMENTO PPSB37983/2020 |
R$ 45.417,77 |
| 202402179 |
202405798 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 121.493,98 |
| 202400325 |
202405404 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17440 (CLD) - 30.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5403/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 147.950,23 |
| 202400325 |
202405410 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1548 (NEWTESC) - 30.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5409/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 16.438,91 |
| 202402395 |
202405436 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47136- COMPLEMENTO DA OP 5435/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 37.136,13 |
| 202314490 |
202406618 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 66 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6615/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 760,41 |
| 202402557 |
202404625 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- DANFE 6486387 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC3417/2023,AF:32/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202404116 |
202404733 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023. DANFE 29700 PC2007/2023,AF:449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.820,00 |
| 202405678 |
202406610 |
000408/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 DANFE 160070 PC1284/2023,AF:798/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.511,60 |
| 202400621 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 654,76 |
| 202400657 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 15.129,47 |
| 202400659 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 13.047,86 |
| 202400668 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 8.033,47 |
| 202403674 |
202404471 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, DANFE 258767 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 378/2023. | PC1953/2023,AF:251/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.477,00 |
| 202400670 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 5.355,64 |
| 202400690 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.835,47 |
| 202400692 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.223,65 |
| 202400710 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.932,17 |
| 202311407 |
202406881 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2140 - 7A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.865,35 TOTAL / R$ 1.506,34 - COMPLEMENTO. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.359,01 |
| 202303080 |
202406870 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11830 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.587,19 - TOTAL / R$ 527,29 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8580.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$479.36 |
R$ 9.059,90 |
| 202406662 |
202406884 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A:MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202404246 |
202404738 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,2 MG/ML - DANFE 259476 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 438/2023. PC2121/2023,AF:482/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.477,82 |
| 202400301 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 2.385,94 |
| 202400302 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 9.250,08 |
| 202400304 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 4.824,89 |
| 202400305 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 4.209,76 |
| 202400306 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 550,62 |
| 202400307 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 365,19 |
| 202405369 |
202406990 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 22.344,02 - LIQUIDO |
R$ 757,54 |
| 202400309 |
202406992 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB13894/2023 R$ 33.729,60 - LIQUIDO |
R$ 33.729,60 |
| 202407070 |
202407548 |
033180/2024 |
JORACI DO CARMO ROSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.628,54 |
| 202400264 |
202405138 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8163. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 393.850,69 |
| 202402181 |
202407876 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 129.493,68 |
| 202402182 |
202407876 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202402171 |
202407879 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 99.825,57 |
| 202402165 |
202407880 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 166.128,32 |
| 202402166 |
202407880 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202402213 |
202407881 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 99.091,11 |
| 202402214 |
202407881 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 350,00 |
| 202402159 |
202407882 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 143.752,52 |
| 202402160 |
202407882 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202400885 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 750,51 |
| 202400853 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 1.164,16 |
| 202400885 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 1.592,15 |
| 202400920 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 1.556,82 |
| 202401060 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
-R$ 4.520,89 |
| 202402045 |
202406536 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1234. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202405120 |
202405253 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA, DANFE 12060 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 416/2023. PC2186/2023,AF:564/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202405121 |
202405253 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA, DANFE 12060 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 416/2023. PC2186/2023,AF:564/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202405122 |
202405253 |
000093/2023 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA, DANFE 12060 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 416/2023. PC2186/2023,AF:564/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202405096 |
202405263 |
003107/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES - DANFE 244083 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2023. PC773/2023,AF:585/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.850,00 |
| 202405209 |
202405265 |
000451/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, DANFE 513281 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 253/2023. PC1280/2023,AF:662/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.092,00 |
| 202403709 |
202405271 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17435 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.586,29 - TOTAL / R$ 3.589,80 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75548.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$2447.59 |
R$ 42.098,53 |
| 202403710 |
202405271 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17435 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.586,29 - TOTAL / R$ 3.589,80 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75548.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$2447.59 |
R$ 17.948,98 |
| 202403711 |
202405271 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17435 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.586,29 - TOTAL / R$ 3.589,80 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75548.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$2447.59 |
R$ 17.948,98 |
| 202403709 |
202405272 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17435 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 5271/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.589,80 |
| 202403712 |
202405275 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17434 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 5274/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 22.012,85 |
| 202404220 |
202405278 |
000628/2023 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2023. DANFE 923338. PC2159/2023,AF:518/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 56.700,00 |
| 202400263 |
202405442 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14130 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.354,17 |
| 202400033 |
202406520 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, JUROS PERIODO 01/10/23 A 31/03/24(US$437.358,49) PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.181.369,20 |
| 202401493 |
202405448 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 5054, 3503, 3537, 3553 A 3574, 3576, 3579, 3580, 3598 A 3605, 3608 E 3609. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 23.548,28 |
| 202402476 |
202405476 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 84, 88, 90 E 92 - COMPLEMENTO DA OP 5475/2024. R$ 2.150.736,61 - TOTAL R$ 1.432.411,64 - OP 5475/2024 PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 718.324,97 |
| 202402257 |
202406175 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202405190 |
202406179 |
000153/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 195/2023 DANFE 1836284. PC1163/2023,AF:660/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.500,00 |
| 202405742 |
202406257 |
000596/2024 |
FERNANDO THOMAZ |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E 29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1300.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 143.00 PC596/2024000,AF:70038/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00 |
R$ 1.300,00 |
| 202403099 |
202406352 |
001543/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, DANFE 8012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 679/2023. PC3416/2023,AF:223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.472,00 |
| 202405495 |
202406356 |
000451/2024 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS, DANFE 27. PC451/2024,AF:770/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 782,98 |
| 202405216 |
202406357 |
002638/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO - DANFE 35781 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 683/2023. PC3439/2023,AF:677/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.090,00 |
| 202400298 |
202406813 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 14.087,71 |
| 202401493 |
202406853 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 3162,3164 A 3168,3170,3171,3837 A 3842, 3846,3847,3849,3866 A 3868,3872,3877 E 3879 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.647,08 |
| 202400176 |
202406859 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3289 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.139,41 |
| 202400176 |
202406860 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3290. R$ 18.438,27 TOTAL / R$ 858,64 CARTA DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.579,63 |
| 202402724 |
202403301 |
000152/2023 |
ASCLE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL, EM TUBOD COM 200 DOSES, DANFE 10275 ATA DE REGISRO DE PREÇOS NO 154/2023 PC1019/2023,AF:168/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.516,00 |
| 202403178 |
202403360 |
003337/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIAÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML/500ML/1000ML, SOLUCAO INJETAVEL; GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA COM 250ML/500ML; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2023 DANFE 95635. PC1003/2023,AF:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.171,00 |
| 202404033 |
202404544 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIA ADELAIDE, 1A. MEDIÇÃO - NFES 4043 - COMPLEMENTO DA OP 4543/2024. R$ 95.474,32 - TOTAL / R$ 65.857,14 - OP 4543/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023. PC3022/2023,CF:202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26752.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$2864.23 |
R$ 29.617,18 |
| 202400095 |
202404598 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.03/2024 PPSB39659/2020 R$3214182.98 CDATV_ 105803-7 ISS_R$99407.72 |
R$ 3.313.590,70 |
| 202400869 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 4.393.052,95 |
| 202400870 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 792,21 |
| 202400896 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 4.407.144,82 |
| 202400897 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 657,45 |
| 202400904 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 608.097,80 |
| 202400905 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 476,98 |
| 202400920 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 887.943,03 |
| 202400934 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 346.523,38 |
| 202400964 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 1.188,52 |
| 202402461 |
202404818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.646.323,09 - LIQUIDO |
R$ 445,95 |
| 202400254 |
202403175 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397 - COMPLEMENTO DA OP 3152/2024. R$ 76.909,79 - TOTAL / R$ 7.356,97 - OP 3152/2024 / R$ 68.018,36 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.534,46 |
| 202317489 |
202403582 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 151 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023 PC3050/2023,AF:4282/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.434,90 |
| 202311715 |
202403587 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, DANFPS-E 47556 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202400135 |
202403588 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, DANFPS-E 48072 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202313901 |
202403589 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, FATURAS DE LOCACAO 16286 E 16287 PC2950/2023,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 111.960,54 |
| 202403606 |
202404405 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, NFS 332. / TOTAL R$ 54.214,00 / COMPLEMENTO DA OP 4402/2024 -R$ 31.137,34 PC2886/2023,AF:297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.076,66 |
| 202316615 |
202404406 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, NFS 331. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 54.214,00 / COMPLEMENTO R$ 27.076,66 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$25250.69 CDATV: 104102-0 ISS:R$1886.65 |
R$ 27.137,34 |
| 202400217 |
202404410 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 690. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202317575 |
202404419 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50 MCG, DANFE 29194 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 301/2023. PC1532/2023,AF:4269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202403630 |
202403162 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 12267 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202402253 |
202402964 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DANFE 3941 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 658/2023. PC3295/2023,AF:4695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.744,10 |
| 202402757 |
202403356 |
001930/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 523/2023, DANFE 329077. PC2532/2023,AF:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.448,00 |
| 202400964 |
202404136 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUSINEIA COSTA OLIVEIRA SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.440,60 |
| 202400853 |
202404180 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA GRANATO DE FREITAS MOTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100,71 |
| 202318904 |
202402757 |
003389/2023 |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL, DANFE 1852 PC3389/2023,AF:4611/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 559,79 |
| 202400335 |
202403456 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22802 (LBR) - 22ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120652.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$6350.12 |
R$ 127.002,49 |
| 202401570 |
202402912 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023. DANFE 1277 PC3447/2023,AF:4677/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.277,50 |
| 202402715 |
202404101 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, DANFE 201 PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.604,31 |
| 202400110 |
202405397 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 5396/2024. PPSB16437/2024 |
R$ 45.126,28 |
| 202402508 |
202403997 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, DANFE 2359. PC2888/2023,AF:4753/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.484,03 |
| 202404083 |
202404284 |
003099/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA NOS 11 E 15, DANFE 1690380 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 36/2023 PC436/2023,AF:418/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.025,00 |
| 202400141 |
202404112 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11693 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202400142 |
202404112 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11693 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202400232 |
202404949 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 118/240 R$ 128.148,41 - JUROS R$ 49.123,56 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 128.148,41 |
| 202400333 |
202403212 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21332 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS R$ 3.828,34 - COMPLEMENTO PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55799.64 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05 |
R$ 57.879,69 |
| 202403934 |
202404039 |
000266/2024 |
CLEITON DE SOUZA AUGUSTO |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIBUNAL POPULAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACÁRA SILVESTRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CULTURA DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC266/2024000,AF:70014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202400608 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.440,51 |
| 202400609 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.103,92 |
| 202400612 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400613 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 11.064,01 |
| 202400577 |
202403144 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021), EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A LEI MUNICIPAL N. 7062/2022 - PARCELA 20/240. R$ 182.363,80 - JUROS / R$ 91.129,92 - ENCARGOS - CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 182.363,80 |
| 202400262 |
202403151 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 3.741,00 |
| 202400566 |
202403154 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 20ª/240- CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 110.320,26-JUROS/R$ 55.128,69-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 110.320,26 |
| 202400567 |
202403154 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 20ª/240- CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 110.320,26-JUROS/R$ 55.128,69-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 55.128,69 |
| 202319676 |
202403155 |
000929/2023 |
NORIVALDO GOMES DA SILVA 88013553868 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM OPERADOR, NFES 125. PC929/2023,AF:1187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9800.00 CDATV: 106307-0 ISS:R$200.00 |
R$ 10.000,00 |
| 202310190 |
202403555 |
001600/2023 |
S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA |
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NFES 778 PC1600/2023,AF:2315/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19555.94 CDATV: 104002-0 ISS:R$444.06 |
R$ 20.000,00 |
| 202403085 |
202404006 |
002742/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA TENSÃO: 127 V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 A 750 WATTS, DANFE 1604 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645/2023, PC3110/2023,AF:224/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.580,00 |
| 202405957 |
202405660 |
026142/2024 |
BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 482,31 |
| 202405958 |
202405661 |
026142/2024 |
BRUNO BIAZON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 293,97 |
| 202405960 |
202405663 |
026142/2024 |
ARNALDO GONCALVES MARQUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 88,50 |
| 202405961 |
202405664 |
026142/2024 |
ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.186,61 |
| 202405962 |
202405665 |
026142/2024 |
AROLDO MARQUES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 609,83 |
| 202405963 |
202405666 |
026142/2024 |
AROLDO NOVAES AZEVEDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 207,02 |
| 202405964 |
202405667 |
026142/2024 |
HELIO SANTOS DE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.512,22 |
| 202405965 |
202405668 |
026142/2024 |
HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 214,07 |
| 202405966 |
202405669 |
026142/2024 |
HELTON TADEU MAMMANA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.308,07 |
| 202405967 |
202405670 |
026142/2024 |
HELOIZA DE ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 90,00 |
| 202405968 |
202405671 |
026142/2024 |
HELOISA GONGORA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.800,01 |
| 202405988 |
202405691 |
026142/2024 |
JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 29,71 |
| 202405989 |
202405692 |
026142/2024 |
JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.577,88 |
| 202405990 |
202405693 |
026142/2024 |
JOSE RICARDO EUFRASIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.090,45 |
| 202401209 |
202404314 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE GIL ZACHI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 864,69 |
| 202403281 |
202404515 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 124501 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202316532 |
202404542 |
002914/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HALDOL 05MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), DANFE 114. PC2914/2023,AF:4044/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46,80 |
| 202403995 |
202404564 |
000968/2023 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 517/2023 DANFE 5688. PC2445/2023,AF:349/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.800,00 |
| 202400973 |
202404588 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ABRANTES ESTRELA E REGINA JOSE MATEUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB13895/2023 R$ 46,42 - INSS(R.9382) |
R$ 46,42 |
| 202405873 |
202405576 |
026142/2024 |
CLAUDIO CAROLO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.613,71 |
| 202405874 |
202405577 |
026142/2024 |
CLAUDIO DONISETE SOBRINHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.098,09 |
| 202405875 |
202405578 |
026142/2024 |
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 222,32 |
| 202405876 |
202405579 |
026142/2024 |
CLAUDIO MORAES ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.038,62 |
| 202405878 |
202405581 |
026142/2024 |
CLAUDIO SERGIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.422,58 |
| 202405879 |
202405582 |
026142/2024 |
CLAUDIO TUQUIM DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 379/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 23,04 |
| 202405584 |
202405102 |
028190/2024 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4 |
R$ 175.000,00 |
| 202402011 |
202405201 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202315237 |
202403984 |
002805/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. DANFE 62053 PC2805/2023,AF:3783/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.485,00 |
| 202403839 |
202403998 |
002082/2023 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA, DANFE 10133 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO654/2023 PC3381/2023,AF:367/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.549,00 |
| 202406032 |
202405735 |
026142/2024 |
LILIAN GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 298,15 |
| 202406033 |
202405736 |
026142/2024 |
LILIANE BATISTA BRAGA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 613,97 |
| 202406034 |
202405737 |
026142/2024 |
MARCELO DE OLIVEIRA BORGES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 424,39 |
| 202406035 |
202405738 |
026142/2024 |
MARCELO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 371,37 |
| 202406036 |
202405739 |
026142/2024 |
MARCELO FRANCISCO BARREIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.823,16 |
| 202406037 |
202405740 |
026142/2024 |
MARCELO ISIDORO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.366,10 |
| 202406038 |
202405741 |
026142/2024 |
MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.385,67 |
| 202406039 |
202405742 |
026142/2024 |
MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 55,47 |
| 202406040 |
202405743 |
026142/2024 |
MARCIA TRINDADE DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 7,18 |
| 202402149 |
202405027 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202403607 |
202405164 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA E ALMOCO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 - CARTAS RECIBOS Nº 111, 112 E 113/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 49.445,85 |
| 202406211 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 2.130,00 |
| 202406213 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 870,00 |
| 202406214 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 710,00 |
| 202406215 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 290,00 |
| 202406216 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.970,00 |
| 202406217 |
202406014 |
029291/2024 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS,LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO MECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB29291/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 2.030,00 |
| 202406234 |
202406023 |
025693/2019 |
VALDIR COUTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB25693/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 26/03/2024 |
R$ 381,28 |
| 202401220 |
202404989 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 58/2024 A RICARDO TOSSI SILVA PPSB13894/2023 |
R$ 425,00 |
| 202404278 |
202403466 |
051200/2020 |
RENATO DE ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8998. ACAO 0025662-59.2019.8.26.0564 , AUTOS 0053735-90.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51200/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.882,75 |
| 202402540 |
202404529 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 519 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.154,10 - TOTAL/R$ 1.878,48 - INSS. PC114/2023,AF:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30567.91 CDATV: 103138-4 ISS:R$1707.71 |
R$ 32.275,62 |
| 202405226 |
202404531 |
042032/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404402 |
202404582 |
000146/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES. DANFE 62456 PC146/2024,AF:587/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.750,00 |
| 202402599 |
202404514 |
002735/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023, DANFE 188311. PC3422/2023,AF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 100.800,00 |
| 202400057 |
202404522 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 403800, 403877, 404039, 404042, 404169, 404170, 404288, 404292, 404412, 404415, 404542, 404625, 404626, 404627, 404742, 404746, 404747, 404827, 404917, 404918. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.298,79 |
| 202402370 |
202404551 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 94.450,87 |
| 202403720 |
202402433 |
000005/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA TC 041627-69 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERNTE AO CONTRATO NO 236/2013. PC5/2024,AF:356/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 345,03 |
| 202401537 |
202402756 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17130- COMPLEMENTO DA OP 2755/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 4.596,67 |
| 202402313 |
202405908 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202403474 |
202403378 |
000152/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 156/2023 DANFE 256042. PC1021/2023,AF:245/2024 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.280,00 |
| 202400066 |
202404372 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 41552 PAGAMENTO PARCIAL R$ 245,00 - TOTAL R$ 26,95 - RETENCAO INSS PC3271/2023,CF:178/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 218,05 |
| 202403627 |
202404393 |
000354/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023. DANFE 594733 PC1012/2023,AF:280/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.649,20 |
| 202401536 |
202403253 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3831 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 3252/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 19.314,92 |
| 202400793 |
202404310 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ODAIR APARECIDO MACIEL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.969,00 |
| 202400266 |
202403128 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4857. PC3370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16301.99 CDATV: 105857-6 ISS:R$504.19 |
R$ 16.806,18 |
| 202319666 |
202403170 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NFS 555. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.547,49 |
| 202401563 |
202403172 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NFS 552. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202306098 |
202403173 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6673. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 919,62 |
| 202402291 |
202403207 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46420. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202402377 |
202403207 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46420. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202400351 |
202403975 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4564 E NFES 122100 - COMPLEMENTO DA OP 3974/2024. R$ 112.181,84 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 56.715,47 - OP 3974/2024 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.466,36 |
| 202319775 |
202403981 |
002584/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. DANFE 4781. PC2584/2023,AF:4717/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.480,00 |
| 202319776 |
202403981 |
002584/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. DANFE 4781. PC2584/2023,AF:4717/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.080,00 |
| 202319777 |
202403981 |
002584/2023 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. DANFE 4781. PC2584/2023,AF:4717/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.160,00 |
| 202312508 |
202404048 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11366 (BOA HORA) PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 453.843,89 / COMPLEMENTO R$ 103.762,09. PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 350.081,80 |
| 202402106 |
202404760 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3180315 PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 254,56 |
| 202400287 |
202404943 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 474.192,06 |
| 202401070 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 1.691,00 |
| 202401072 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 110.317,07 |
| 202401073 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 1.748,81 |
| 202401080 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 3.779,14 |
| 202401081 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 40.111,49 |
| 202401082 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 3.987,96 |
| 202401092 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 78.519,53 |
| 202401093 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 474,21 |
| 202401102 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 66.993,37 |
| 202401110 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 8.538,35 |
| 202404164 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 1.205,27 |
| 202404165 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 2.410,08 |
| 202404168 |
202404824 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024. PPSB13894/2023 R$ 852.273,75 - LIQUIDO |
R$ 96.192,31 |
| 202401941 |
202404411 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:149/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 14.963,70 |
| 202400203 |
202404941 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 140/240 R$ 56.034,08 - JUROS R$ 21.479,73 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 56.034,08 |
| 202400204 |
202404941 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 140/240 R$ 56.034,08 - JUROS R$ 21.479,73 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.479,73 |
| 202405198 |
202404462 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 2.500,00 |
| 202405199 |
202404462 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 1.500,00 |
| 202405201 |
202404462 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 200,00 |
| 202311728 |
202404481 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 4165, 2495, 2514, 2547, 2555, 1969, 2003, 2004, 3269, 3272, 3273,3274, 3278, 3279, 3285, 3301, 3308, 801, 944,1201, 1883, 2473, 2475, 2476 E 2580 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.769,29 |
| 202402186 |
202404208 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 300,00 |
| 202400260 |
202404769 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 24307 PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 179.974,08 |
| 202400013 |
202404715 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 256805,257035,257221. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.908,33 |
| 202400837 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 61.332,08 |
| 202400843 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 5.629,35 |
| 202400844 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 951,82 |
| 202310022 |
202403794 |
000849/2023 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS DANFE 2228 ATA DE REGISTRO:295/2023. PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 PC1491/2023,AF:2226/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.000,00 |
| 202400027 |
202404662 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2486 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66-TOTAL/R$ 165.500,00-COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202400188 |
202404932 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARC. 162/240 - JUROS R$ 35.110,87 / ENCARGOS R$ 13.459,16. PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.110,87 |
| 202400189 |
202404932 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARC. 162/240 - JUROS R$ 35.110,87 / ENCARGOS R$ 13.459,16. PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.459,16 |
| 202405313 |
202404957 |
025995/2024 |
INSTITUTO MUDA BRASIL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARA ESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. PPSB27800/2024,CONVENIO:2/2024SE DEPOSITO: 001 0427 8 082515 8 |
R$ 2.472.404,33 |
| 202401548 |
202403615 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 453 - 20.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$34122.09 CDATV: 102104-4 ISS:R$696.37 |
R$ 34.818,46 |
| 202318138 |
202405036 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 513 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5033/2024 RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 30.938,61 - PRINCIPAL / R$ 309,38 - JUROS / R$ 2.450,33 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 19/01/2024 PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2024 |
R$ 33.698,32 |
| 202402117 |
202405107 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 3175267/2024 PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 127,28 |
| 202402241 |
202405115 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202405685 |
202405259 |
027834/2020 |
ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 15/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371, ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. R$ 10.879,46 TOTAL / R$ 434,28 INSS PPSB27834/2020 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 10.445,18 |
| 202405232 |
202404464 |
015472/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PETRUSIO MARQUES DE OLIVEIRA, MATRICULA 2.732-4, EM FAVOR DE NILZA DE MELLO OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB15472/2024 CHEQUE A: NILZA DE MELLO OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.037,78 |
| 202400976 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 11.362,71 |
| 202400977 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 2.921,89 |
| 202402705 |
202404336 |
003156/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2024, DANFE 490,491 PC76/2024,AF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.425,90 |
| 202402283 |
202404350 |
002681/2022 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFE 759 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC1431/2023,AF:4706/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.209,60 |
| 202402284 |
202404350 |
002681/2022 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFE 759 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC1431/2023,AF:4706/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.975,20 |
| 202402285 |
202404350 |
002681/2022 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFE 759 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC1431/2023,AF:4706/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.975,20 |
| 202400180 |
202404705 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 100366835 E 100376316 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 5.359,03 |
| 202400376 |
202404282 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1132 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154725.28 CDATV: 112302-5 ISS:R$8143.44 |
R$ 162.868,72 |
| 202405082 |
202404132 |
000346/2024 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.723,84 |
| 202405084 |
202404132 |
000346/2024 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.070,08 |
| 202405087 |
202404132 |
000346/2024 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.070,08 |
| 202402386 |
202404152 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202404151 |
202404167 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
OFICINAS DE DANCA DE SALAO. NFES 1141 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5597.70 CDATV: 104002-2 ISS:R$294.62 |
R$ 5.892,32 |
| 202402288 |
202403225 |
003260/2022 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA) - DANFE 1722 E 1723. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PC414/2023,AF:4699/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 268.000,00 |
| 202314656 |
202403242 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A - 3.ª MEDICAO - NFES 4047. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PC2596/2023,CF:161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$171172.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$5294.01 |
R$ 176.466,97 |
| 202400344 |
202403982 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397. COMPLEMENTO DA OP 3152/24. R$ 76.909,79 - TOTAL/ R$ 7.356,97 - OP 3152/24/ R$ 1.534,46 - OP 3175/24/ R$ 53.459,60 - OP 3976/ 24/ R$ 913,35 - OP 3977/24(INSS)/ R$ 4.647,54 - OP 3979/24/ R$ 6.497,87 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.500,00 |
| 202400399 |
202403061 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46690- PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62- TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81 |
R$ 52.340,24 |
| 202402023 |
202403063 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4385 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202402024 |
202403063 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4385 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202400276 |
202402793 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL, NFS 570 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.696,00 |
| 202404092 |
202403404 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA VALOR BRUTO: R$ 1200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 132.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1026.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 42.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202404093 |
202403405 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 240,00 |
| 202402111 |
202405001 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3178618 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 234.437,95 |
| 202402761 |
202403426 |
003066/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG, DANFE 322256 PC3066/2023,AF:162/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.296,00 |
| 202402764 |
202403427 |
003066/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS, DANFE 287452 PC3066/2023,AF:164/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.681,00 |
| 202402762 |
202404535 |
003066/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML. DANFE 34712 PC3066/2023,AF:163/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.505,40 |
| 202406141 |
202405914 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 520,00 |
| 202400268 |
202405205 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 445.282,74 |
| 202400269 |
202405205 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 174.932,51 |
| 202400270 |
202405205 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 174.932,51 |
| 202400878 |
202404273 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CECILIA GOMES PEREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.837,71 |
| 202403734 |
202403990 |
001205/2023 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 394/2023 DANFE 2729. PC2005/2023,AF:314/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.250,00 |
| 202400047 |
202404591 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202405304 |
202405267 |
002926/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/ TENIS NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; PPSB2926/2024,CONVENIO:10/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002562 1 |
R$ 40.000,00 |
| 202402465 |
202405026 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202312453 |
202404230 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 255120. COMPLEMENTO DA OP 4228/2024. R$ 829,71 - TOTAL / R$ 358,24 - OP 4228/2024. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 471,47 |
| 202400837 |
202404637 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49 /2024 A ELSO DA SILVA MARTINS, JOSELITO ALVES DA SILVA E WALTER VILAS BOAS. PPSB13894/2023 |
R$ 217,28 |
| 202400964 |
202404637 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49 /2024 A ELSO DA SILVA MARTINS, JOSELITO ALVES DA SILVA E WALTER VILAS BOAS. PPSB13894/2023 |
R$ 651,84 |
| 202400973 |
202404637 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49 /2024 A ELSO DA SILVA MARTINS, JOSELITO ALVES DA SILVA E WALTER VILAS BOAS. PPSB13894/2023 |
R$ 434,56 |
| 202405526 |
202404998 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40 - PAC RISCO). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DE 1 A 10 DO CONTRATO Nº 61/2018. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 7.467.412,02 |
| 202403828 |
202403040 |
000185/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA. PC185/2024 |
R$ 400,00 |
| 202406126 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 4.647,73 |
| 202406135 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 1.642,65 |
| 202406136 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.468,98 |
| 202406137 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 5.203,46 |
| 202405678 |
202406612 |
000408/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 DANFE 160076 PC1284/2023,AF:798/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.448,40 |
| 202400976 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 1.751,71 |
| 202400977 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 2.213,56 |
| 202400978 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 1.256,31 |
| 202400345 |
202406049 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 115473. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202406362 |
202406111 |
054090/2020 |
JOSE FRANCISCO VITORIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS 1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.698,50 - TOTAL R$ 161,04 - INSS PPSB54090/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.537,46 |
| 202400240 |
202406690 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 6294 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.781,07 |
| 202403602 |
202406289 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AO RECIBO Nº 74/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.144,00 |
| 202403607 |
202406290 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 115/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.119,35 |
| 202405167 |
202406303 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS), DANFE 27406 PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.006,56 |
| 202405167 |
202406304 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS), DANFE 27408 PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.474,68 |
| 202403567 |
202406350 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML, DANFE 261714 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC2245/2023,AF:253/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.900,00 |
| 202400853 |
202406459 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMANDA CACHOLARI P GONCALEZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.901,48 |
| 202406518 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 100,00 |
| 202406519 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 900,00 |
| 202406520 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 100,00 |
| 202401499 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 3.630,25 |
| 202401500 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 56.627,97 |
| 202401501 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 262.712,43 |
| 202401526 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 64.265,07 |
| 202400712 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 3.288,12 |
| 202400763 |
202406611 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 354.286,90 - LIQUIDO R$ 11.133,58 - DESCONTOS |
R$ 2.209,36 |
| 202404087 |
202406821 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9174(COMPLEMENTAR DA NF R$974.487,54 TOTAL/R$843.866,16 OP.6820/24) , 9175 E 9176. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 678.586,17 |
| 202400147 |
202404745 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21373 - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45553.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2397.53 |
R$ 43.251,53 |
| 202400532 |
202405426 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3955. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.698,35 |
| 202405710 |
202405958 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1133 (C3 PLANEJAMENTO) - 37.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152656.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$8034.56 |
R$ 160.691,21 |
| 202405115 |
202406228 |
001665/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 479/2023 DANFE 98778 PC2268/2023,AF:614/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.040,00 |
| 202406488 |
202406476 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB10508/2022 |
R$ 797,40 |
| 202402364 |
202406560 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202400540 |
202406824 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 115466 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202402373 |
202406070 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 678.983,82 |
| 202405225 |
202406261 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS - DANFE 5338 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 94/2024. PC412/2024,AF:653/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.080,00 |
| 202403340 |
202406232 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 120 - 1A. MEDIÇÃO - CONTRAPARTIDA PAGAMENTO PARCIAL DA MEDICAO. PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$321943.65 CDATV: 103302-6 ISS:R$9957.02 |
R$ 331.900,67 |
| 202405543 |
202406591 |
000540/2024 |
GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC540/2024000,AF:70031/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202406612 |
202407259 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO ABRIL/2024 PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:240/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 28.000,00 |
| 202400853 |
202407260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA MOREIRA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,16 |
| 202401209 |
202404991 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 58/2024 A RICARDO TOSSI SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB13894/2023 R$ 84,43-INSS(R.9382) |
R$ 84,43 |
| 202400155 |
202405168 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2365 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 574,47 |
| 202401534 |
202405173 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10089 - COMPLEMENTO DA OP 5172/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202401497 |
202405181 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 5883 - COMPLEMENTO DA OP 5180/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2574/2023,CF:129/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 15.179,39 |
| 202405168 |
202405285 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL E OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO/AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 260292 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 60/2024 PC307/2024,AF:622/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.883,00 |
| 202400096 |
202405439 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 8890. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.664,55 |
| 202403617 |
202406100 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202403667 |
202404842 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023. DANFE 8397 PC131/2024,AF:323/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.706,40 |
| 202405655 |
202406368 |
000705/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 278/2023 DANFE 262309. PC1564/2023,AF:801/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.254,50 |
| 202400089 |
202407491 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 17/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 2.610.771,41 |
| 202400555 |
202407503 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARC. 40ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202400556 |
202407504 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARC. 40ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 966.862,37 |
| 202400242 |
202406900 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 93.643,70 E INCRA5: R$ 25,56 |
R$ 93.669,26 |
| 202400243 |
202406900 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 93.643,70 E INCRA5: R$ 25,56 |
R$ 2.768,85 |
| 202400244 |
202406900 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 93.643,70 E INCRA5: R$ 25,56 |
R$ 2.060,58 |
| 202400245 |
202406900 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 93.643,70 E INCRA5: R$ 25,56 |
R$ 8.568,96 |
| 202400913 |
202406118 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 63/2024 A FLAVIA DUARTE. PPSB13894/2023 R$ 213,41-SBPREV (R.9374) R$ 1.535,97-LIQUIDO |
R$ 1.524,38 |
| 202400954 |
202406118 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 63/2024 A FLAVIA DUARTE. PPSB13894/2023 R$ 213,41-SBPREV (R.9374) R$ 1.535,97-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202402247 |
202406697 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202403844 |
202404559 |
000187/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA PC187/2024 |
R$ 200,00 |
| 202405363 |
202405193 |
000536/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FÁBIO MENDONÇA DA SILVA, PC536/2024 |
R$ 500,00 |
| 202400278 |
202405372 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1103. PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.291,52 |
| 202311722 |
202405825 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5533. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 985,96 |
| 202406151 |
202405986 |
047878/2022 |
ANDRE LIBERATO LEITE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 955/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18814, AÇÃO Nº 0009955-46.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000054-08.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB47878/2022 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 343,13 |
| 202401561 |
202405990 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7267 (PLANAL) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.503,18 |
| 202403689 |
202406015 |
002471/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS; CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD. DANFE 2047. PC2471/2023,AF:4772/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.985,00 |
| 202403692 |
202406015 |
002471/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS; CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD. DANFE 2047. PC2471/2023,AF:4772/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.656,00 |
| 202403700 |
202406015 |
002471/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS; CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD. DANFE 2047. PC2471/2023,AF:4772/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.449,00 |
| 202404024 |
202404700 |
003297/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMEROS 21G E 23G, DANFE 140868 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2023. PC443/2023,AF:423/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.885,00 |
| 202400885 |
202404889 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$73,16-NOTREDAME(R.9235)/R$841,49-SBCPREV(R.9235) R$1067,89-ALFA(R.9398)/R$1161,41-CREDISBC(R.9370) R$12620,67-SANTANDER(R.9368)/R$2843,92-CEF(R.9393) |
R$ 18.608,54 |
| 202405257 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 78.242,02 |
| 202405262 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.360,00 |
| 202400176 |
202406861 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3291. R$ 26.048,25 TOTAL / R$ 3.822,07 CARTA DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.226,18 |
| 202400057 |
202405498 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 405824, 405947,406027,406160,406163,406312,406315,406317, 406325,406327,406449,406450,406456,406458,406463, 406464,406576,406578,406741,406820 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.288,61 |
| 202402159 |
202405512 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 153.352,52 |
| 202402160 |
202405512 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202306793 |
202406405 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 22ª MEDIÇÃO - NFSE 23845 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 63.864,08 |
| 202309908 |
202406405 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 22ª MEDIÇÃO - NFSE 23845 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 9.568,23 |
| 202400391 |
202406406 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 23ª MEDIÇÃO - NFSE 23910 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 70.415,03 |
| 202400057 |
202405499 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 377392, 405271,405707,405829,405898,406039,406323,406462, 406588,406598,406739,406740,406745,406816,406817, 406818,406833,406835,406958,406960 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.146,00 |
| 202402175 |
202405830 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 124.891,45 |
| 202402176 |
202405830 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 872,00 |
| 202403992 |
202405245 |
001472/2023 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 9898 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 446/2023 PC2289/2023,AF:330/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.504,00 |
| 202403712 |
202405274 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17434 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 500.292,09 - TOTAL / R$ 22.012,85 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$463270.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$15008.76 |
R$ 258.150,72 |
| 202403713 |
202405274 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17434 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 500.292,09 - TOTAL / R$ 22.012,85 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$463270.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$15008.76 |
R$ 110.064,26 |
| 202403714 |
202405274 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17434 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 500.292,09 - TOTAL / R$ 22.012,85 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$463270.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$15008.76 |
R$ 110.064,26 |
| 202317331 |
202405284 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NA COR PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 462/2023, DANFE 257382. PC2570/2023,AF:4160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.540,40 |
| 202318922 |
202406249 |
002849/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL, DANFE 61613. PC2849/2023,AF:4607/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.720,00 |
| 202300851 |
202406252 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2151 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 4012/2024 R$ 176.080,79 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 29.735,33 - OP 4012/2024 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$139028.19 CDATV: 103110-4 ISS:R$7317.27 |
R$ 146.345,46 |
| 202400325 |
202405408 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1547 (NEWTESC) - 30.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5407/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.011,45 |
| 202400403 |
202405434 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47140. COMPLEMENTO DA OP 5433/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202400118 |
202405443 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7837. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.398,62 |
| 202400312 |
202405460 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 61/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.318,94 |
| 202402295 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.070.701,62 |
| 202402296 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.418.592,44 |
| 202402371 |
202404566 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
R$ 225,00 |
| 202405659 |
202405189 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 400,00 |
| 202400409 |
202403591 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS, FATURA 3, APOLICE : 82.203.43 COMPLEMENTO DA OP 3590/2024 R$ 30,24 - TOTAL/R$ 20,16 - OP 3590/2024 PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 10,08 |
| 202400003 |
202405306 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1086235 E BOLETO 00029410210000625156 - COMPLEMENTO DA OP 5305/2024. R$ 2.451,96 - TOTAL R$ 529,68 - OP 5305/2024 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.922,28 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 4.000,82 |
| 202400950 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 350,00 |
| 202401487 |
202403544 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12306 - 55.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3543/2024. R$ 145.604,46 - TOTAL / R$ 4.713,90 - INSS R$ 134.819,76 - OP 3543/2024. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.070,80 |
| 202403178 |
202403361 |
003337/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIAÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML/500ML/1000ML, SOLUCAO INJETAVEL; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2023 DANFE 95624. PC1003/2023,AF:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.000,00 |
| 202403375 |
202403410 |
003339/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 1245659 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 107/2023 PC751/2023,AF:87/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 231.000,00 |
| 202402064 |
202404538 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº COMPLEMENTO DA OP 4537/2024 R$ 250.107,13-TOTAL/R$ 151.993,84 - OP 4537/2024 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.113,29 |
| 202317811 |
202404550 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, NFES 4037 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023. R$ 119.611,56-TOTAL/R$ 53.744,62-OP 4549/2024 COMPLEMENTO DA OP 4549/2024 PC2988/2023,CF:192/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.866,94 |
| 202403843 |
202404558 |
000187/2024 |
ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC187/2024000,AF:70006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202402159 |
202404184 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 160.752,52 |
| 202402160 |
202404184 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202402189 |
202404204 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 183.399,34 |
| 202402190 |
202404204 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202402281 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 703.154,30 |
| 202402297 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 800.000,00 |
| 202402300 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 869.889,51 |
| 202402302 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 979.000,00 |
| 202402303 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.686,31 |
| 202402327 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 809.496,59 |
| 202402329 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.846.989,32 |
| 202402330 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.417.270,06 |
| 202402220 |
202404250 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202402367 |
202404250 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 158.672,60 |
| 202400878 |
202404275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA RIBEIRO MARSON PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.650,54 |
| 202312651 |
202403213 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21332 - COMPLEMENTO DA OP 3212/2024. R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS R$ 57.879,69 - OP 3212/2024 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.828,34 |
| 202400540 |
202403790 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 111729 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.096,26 |
| 202315734 |
202402696 |
002401/2022 |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DANFES 2326 E 2418 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 613/2022 PC3210/2022,AF:3888/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 209.218,04 |
| 202403737 |
202402697 |
002850/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO, DANFE 107080 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 696/2023 PC3471/2023,AF:292/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.137,85 |
| 202404053 |
202402935 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE. PPSB13814/2024 |
R$ 6.898,49 |
| 202404054 |
202402935 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE. PPSB13814/2024 |
R$ 102,51 |
| 202402102 |
202402929 |
002695/2022 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2, DANFE 1624 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PC271/2023,AF:4736/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.980,72 |
| 202402592 |
202402932 |
003034/2023 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10M DE COMPRIMENTO, DANFE 1623 PC3034/2023,AF:61/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.248,00 |
| 202402251 |
202402964 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DANFE 3941 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 658/2023. PC3295/2023,AF:4695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.166,80 |
| 202402252 |
202402964 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DANFE 3941 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 658/2023. PC3295/2023,AF:4695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.744,10 |
| 202402068 |
202402966 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO - DANFE 5280 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 707/2023. PC3355/2023,AF:4691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.627,20 |
| 202402069 |
202402966 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO - DANFE 5280 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 707/2023. PC3355/2023,AF:4691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.496,40 |
| 202402070 |
202402966 |
002688/2023 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO - DANFE 5280 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 707/2023. PC3355/2023,AF:4691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.496,40 |
| 202400397 |
202403087 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46685 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202309815 |
202403092 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6652 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.591,65 - TOTAL R$ 1.520,91 - COMPLEMENTO PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 70,74 |
| 202400167 |
202403512 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30255 E 30256 - COMPLEMENTO DA OP 3511/2024. R$ 371.315,29 TOTAL / R$ 45.995,34 OP 3511/24. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 325.319,95 |
| 202400330 |
202403523 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 16278. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.899,30 |
| 202400331 |
202403523 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 16278. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.210,44 |
| 202400332 |
202403523 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 16278. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.210,44 |
| 202401565 |
202404616 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 451.188.710 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.150,39 - TOTAL R$ 10.327,83 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 400,97 |
| 202401567 |
202404616 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 451.188.710 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.150,39 - TOTAL R$ 10.327,83 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 400,97 |
| 202318159 |
202404011 |
000296/2022 |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, DANFE 316240 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC2156/2023,CF:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.550,00 |
| 202300849 |
202404012 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2125 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 176.080,79 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 146.345,46 - COMPLEMENTO PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$28248.56 CDATV: 103110-4 ISS:R$1486.77 |
R$ 29.735,33 |
| 202405880 |
202405583 |
026142/2024 |
CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.972,14 |
| 202405884 |
202405587 |
026142/2024 |
DAIANE CAROLINE SIQUEIRA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 204,46 |
| 202405885 |
202405588 |
026142/2024 |
DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 180,09 |
| 202405886 |
202405589 |
026142/2024 |
DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 391,85 |
| 202405888 |
202405591 |
026142/2024 |
DANIEL DA ROCHA BARADELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 149,01 |
| 202405889 |
202405592 |
026142/2024 |
DANIEL DE AMORIM GIMENEZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 281,17 |
| 202405890 |
202405593 |
026142/2024 |
DAYANE PAULA DUARTE CARBONE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 341,37 |
| 202405891 |
202405594 |
026142/2024 |
DEIVES ADEMIR BENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 62,58 |
| 202405892 |
202405595 |
026142/2024 |
DENILSON ARANDA LOPES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.931,39 |
| 202405893 |
202405596 |
026142/2024 |
DENILSON RAMOS DA CUNHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 213,66 |
| 202405894 |
202405597 |
026142/2024 |
DENIS AUGUSTO FERREIRA ARRUDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.157,81 |
| 202405895 |
202405598 |
026142/2024 |
DIMAS MATIAS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 546,51 |
| 202405896 |
202405599 |
026142/2024 |
DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.198,48 |
| 202405897 |
202405600 |
026142/2024 |
DONIZETI APARECIDO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 187,05 |
| 202405898 |
202405601 |
026142/2024 |
DIEGO SA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 119,69 |
| 202405899 |
202405602 |
026142/2024 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 159,05 |
| 202405901 |
202405604 |
026142/2024 |
DORIVAL SOUSA MUDESTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 102,37 |
| 202405902 |
202405605 |
026142/2024 |
DOUGLAS AFONSO MARTINS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 102,96 |
| 202405903 |
202405606 |
026142/2024 |
DOUGLAS DA SILVA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.125,48 |
| 202405904 |
202405607 |
026142/2024 |
DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 971,65 |
| 202405905 |
202405608 |
026142/2024 |
DOVAL DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 821,95 |
| 202405906 |
202405609 |
026142/2024 |
DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 304,20 |
| 202405907 |
202405610 |
026142/2024 |
ED CARLOS RAMOS DIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 352,99 |
| 202405908 |
202405611 |
026142/2024 |
EDENEI GHIRELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 18,30 |
| 202400621 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.643,05 |
| 202400710 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 4.047,63 |
| 202400800 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 4.766,90 |
| 202401247 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 629,58 |
| 202401308 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.924,69 |
| 202401332 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 2.120,08 |
| 202401421 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 2.224,47 |
| 202401423 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.482,98 |
| 202401443 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.459,10 |
| 202401444 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.953,30 |
| 202401445 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 2.957,16 |
| 202401455 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 4.724,79 |
| 202401457 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.149,85 |
| 202401471 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.963,13 |
| 202401472 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.642,63 |
| 202401473 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 1.856,29 |
| 202405327 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 156,84 |
| 202405328 |
202404770 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 231.802,68 - LIQUIDO R$ 9.895,31 - DESCONTOS |
R$ 3.505,78 |
| 202400560 |
202404772 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO - DANFE 29903 A 29906 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.202,56 |
| 202403732 |
202404425 |
002720/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
QUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 1827571 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 76/2023 PC468/2023,AF:265/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 93.240,00 |
| 202402673 |
202404428 |
002638/2023 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 687/2023 DANFE 296 PC3443/2023,AF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.172,00 |
| 202402135 |
202405166 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202404118 |
202404578 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202402086 |
202405169 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202402312 |
202405174 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202400148 |
202404646 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 14177. PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 11.445,61 |
| 202401578 |
202403234 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 71245 - COMPLEMENTO DA OP 3233/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 388.602,83 |
| 202406138 |
202405898 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C. OLIVEIRA. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400226 |
202402953 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 360 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.941,41 |
| 202404279 |
202404763 |
000286/2024 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA, INCLUINDO 4 VISITAS TÉCNICAS - NFES 780. PC286/2024,AF:549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$773.36 CDATV: 104002-0 ISS:R$26.64 |
R$ 800,00 |
| 202401516 |
202403124 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5834 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 22A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3123/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 7.977,02 |
| 202403630 |
202403163 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 12267 - COMPLEMENTO DA OP 3162/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 9.558,44 |
| 202400020 |
202403130 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 66899 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.269,81 |
| 202403615 |
202403131 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 212,16 |
| 202400075 |
202404342 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 355(BRASILUZ) - 17.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 5.593,54 |
| 202403852 |
202404349 |
001950/2023 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMINIO, 18 A 20 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 609/2023 DANFE 1698 PC3152/2023,AF:371/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.622,50 |
| 202404281 |
202403467 |
051204/2020 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16297. ACAO 0001440-85.2023.8.26.0564 , AUTOS 1018655-67.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51204/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.407,52 |
| 202402290 |
202403207 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46420. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 1.914.280,83 |
| 202403880 |
202404492 |
000157/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 332926 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 144/2023 PC829/2023,AF:296/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.797,00 |
| 202404030 |
202404506 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4038 - 1.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4505/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 79.052,52 TOTAL / R$ 65.658,95 OP 4505/24. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.500,39 |
| 202404031 |
202404506 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4038 - 1.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4505/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 79.052,52 TOTAL / R$ 65.658,95 OP 4505/24. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.946,59 |
| 202405410 |
202405037 |
001064/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. CUSTEIO MARÇO A JULHO/2024 PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024FSS/SE DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7 |
R$ 269.748,00 |
| 202405413 |
202405038 |
001064/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. CUSTEIO MARÇO A JULHO/2024 PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024FSS/SE DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7 |
R$ 150.000,00 |
| 202400550 |
202403425 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 588 - COMPLEMENTO DA OP 3420/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 6.455,87 |
| 202400081 |
202404401 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3558 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 497.667,75 |
| 202401536 |
202403246 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10028 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 445.255 - TOTAL / R$ 17.142,32 - INSS / R$ 33.898,40 - COMPLEMENTO PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$371951.53 CDATV: 114002-7 ISS:R$22262.75 |
R$ 394.214,28 |
| 202401536 |
202403247 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10028 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3246/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 17.142,32 |
| 202402082 |
202403248 |
000428/2023 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO STANDARD, FATURA DE LOCAÇÃO 29221 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 311/2023. PC3387/2023,AF:4722/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.100,00 |
| 202314573 |
202403249 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10028 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3246/2024. R$ 445.255 - TOTAL / R$ 394.214,28 - OP 3246/2024 / R$ 17.142,32 - INSS OP 3247/2024 PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.898,40 |
| 202402982 |
202403270 |
000826/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA DANFE 288248 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2023. PC1637/2023,AF:154/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.950,00 |
| 202404160 |
202404215 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE CRISTINA Y DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.726,80 |
| 202402324 |
202404241 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 25/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 721,11 |
| 202400853 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 894.174,12 |
| 202400855 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 5.689,80 |
| 202401218 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.613,19 |
| 202401221 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 206.519,16 |
| 202401229 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.330,47 |
| 202401232 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 45.832,64 |
| 202401238 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.346,50 |
| 202401241 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 119.176,34 |
| 202401242 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 5.858,54 |
| 202401254 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 125.838,82 |
| 202401255 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 579,83 |
| 202401262 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 7.309,04 |
| 202401265 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 23.082,42 |
| 202401266 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 336,82 |
| 202401273 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 19.520,24 |
| 202401274 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 262,42 |
| 202401279 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.631,92 |
| 202401281 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 48.230,10 |
| 202401289 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 2.697,36 |
| 202401292 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 879.647,27 |
| 202401301 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.225,48 |
| 202401302 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 17.590,71 |
| 202401305 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 129.621,93 |
| 202401314 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 34.784,10 |
| 202401321 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 31.796,15 |
| 202401322 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 817,50 |
| 202401327 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 68.999,23 |
| 202401328 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.166,56 |
| 202401334 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 7.667,90 |
| 202401337 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.490,00 |
| 202400748 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 32.525,25 |
| 202400754 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 3.412,32 |
| 202307925 |
202404008 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 DANFE 6476526. PC3250/2022,AF:1632/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 40,00 |
| 202403596 |
202404414 |
002594/2023 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIENICA OBESO EM ALUMINIO. DANFE 2130 PC2594/2023,AF:228/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.280,00 |
| 202400281 |
202403822 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4.ª MEDIÇÃO, NFES 04. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4941964.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$152844.26 |
R$ 4.880.826,67 |
| 202318154 |
202404654 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4042 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 79.448,00 - TOTAL/ R$ 13.554,11 - COMPLEMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2910/2023,CF:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63510.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$2383.44 |
R$ 65.893,89 |
| 202400585 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 70.384,56 |
| 202400592 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 41.639,84 |
| 202400598 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 726,52 |
| 202400601 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 16.440,43 |
| 202400605 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 205,31 |
| 202400607 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 83.215,34 |
| 202400608 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 1.045,93 |
| 202400613 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.041,90 |
| 202400615 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 131.168,14 |
| 202400616 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 245,40 |
| 202400623 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 16.848,85 |
| 202400026 |
202404663 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2486 - COMPLEMENTO DA OP 4662/2024 R$ 504.002,66-TOTAL/R$ 338.502,66- OP 4662/2024 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 165.500,00 |
| 202404215 |
202404495 |
002065/2023 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 535/2023, DANFE 10582 PC2562/2023,AF:460/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400,00 |
| 202318540 |
202404511 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, NFES 4044 - 1.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4510/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 100.575,25 TOTAL / R$ 34.624,64 OP 4510/24. PC3021/2023,CF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 65.950,61 |
| 202402030 |
202404561 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 34 PC1900/2023,CF:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$126285.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$6646.61 |
R$ 132.932,29 |
| 202400885 |
202404888 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANELISE KATCHIRY MELO SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62,94 |
| 202403712 |
202403862 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17383 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 3860/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 23.226,58 |
| 202402529 |
202404106 |
001593/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, DANFE 319 PC2442/2023,AF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.006,40 |
| 202402530 |
202404106 |
001593/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, DANFE 319 PC2442/2023,AF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.966,80 |
| 202402531 |
202404106 |
001593/2023 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, DANFE 319 PC2442/2023,AF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.966,80 |
| 202400565 |
202404116 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 111731. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.122,86 |
| 202400572 |
202404116 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 111731. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.941,13 |
| 202400575 |
202404116 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 111731. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.941,13 |
| 202400113 |
202404150 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 355,00 |
| 202402173 |
202404191 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 112.711,33 |
| 202402174 |
202404191 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 61,45 |
| 202400212 |
202403967 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.648,10 - TOTAL / R$ 12.130,99 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202404210 |
202404567 |
003286/2022 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, DANFE 244365. PC1134/2023,AF:478/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 200.237,10 |
| 202403104 |
202404073 |
001543/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 DANFE 1653 PC3415/2023,AF:220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.718,40 |
| 202403105 |
202404073 |
001543/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 DANFE 1653 PC3415/2023,AF:220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.460,80 |
| 202403107 |
202404073 |
001543/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 DANFE 1653 PC3415/2023,AF:220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.460,80 |
| 202405686 |
202405242 |
027834/2020 |
RENAN FURLANETO PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.16/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371. ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.348,90 |
| 202313179 |
202401421 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5113905699 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.337,57 |
| 202402244 |
202405121 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202400580 |
202405495 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 34ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202312453 |
202404226 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 254581. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.410,51 |
| 202400013 |
202404228 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 255120. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 829,71 - TOTAL / R$ 471,47 - COMPLEMENTO. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 358,24 |
| 202400376 |
202404280 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22819 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$386813.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$20358.59 |
R$ 407.171,81 |
| 202403794 |
202403043 |
000178/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MILENA DE ALMEIDA GODOY. PC1782/2024 |
R$ 400,00 |
| 202403796 |
202403046 |
000192/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JENNIFER RODRIGUES PAJUELO. PC1920/2024 |
R$ 400,00 |
| 202401998 |
202405209 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11716(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 5208/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 522,85 |
| 202402084 |
202405210 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202402242 |
202405223 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202400121 |
202403341 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 41497 - COMPLEMENTO DA OP 3340/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 57,45 |
| 202311954 |
202403372 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4531 - COMPLEMENTO DA OP 3371/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202402637 |
202404426 |
000060/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 DANFE 1825814 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023, PC999/2023,AF:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.433,73 |
| 202405660 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 200,00 |
| 202405661 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 4.900,00 |
| 202401527 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 128.242,43 |
| 202401528 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 58.370,93 |
| 202401529 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 11.392,42 |
| 202401530 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 44.043,20 |
| 202401532 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 6.502.503,02 |
| 202401535 |
202407161 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 327 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.810.363,35 - TOTAL / R$ 8.545.058,06 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6790994.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$474310.90 |
R$ 133.517,57 |
| 202406783 |
202407131 |
145979/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, PPSB14597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 45.000,00 |
| 202400181 |
202406516 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 5625 A 5632 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 209.293,00 |
| 202400003 |
202406522 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1086752 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 272,44 |
| 202401556 |
202406547 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFSE 458. PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29400.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$600.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202402225 |
202405207 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 0 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202314847 |
202406555 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO CONFORME INFORMACOES EM ANEXO |
R$ 9.036,80 |
| 202405741 |
202406565 |
000568/2024 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
APRESENTACAO TEATRAL , A SER REALIZADA NO DIA 23/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 03 PC568/2024,AF:70037/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.500,00 |
| 202404383 |
202406567 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202400076 |
202406570 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5281 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202402077 |
202406735 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202402229 |
202406764 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202404369 |
202403594 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
-R$ 19,56 |
| 202407499 |
202408040 |
055071/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.110.000; AUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 24001 PPSB55071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 12.400,00 |
| 202401565 |
202406572 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 454184518 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.995,06 - TOTAL R$ 9.345,80 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 362,84 |
| 202400048 |
202404801 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:56/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.388,25 |
| 202401537 |
202405104 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.950,00 |
| 202400206 |
202406164 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202405854 |
202406353 |
000560/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, DANFE 3454. PC560/2024,AF:886/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.873,40 |
| 202402237 |
202406074 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/0000,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 970.028,48 |
| 202400853 |
202404877 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 20,93-IR (R.9375)/ R$ 311,94-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.246,80-SBCPREV (R.9374) / R$1885,09-ALFA(R.9398)/R$5077,05-SANTANDER(R.9368) |
R$ 8.541,81 |
| 202400560 |
202405389 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29997, 29999 E 30000. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 79.772,00 |
| 202401493 |
202405446 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 3370. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 597,84 |
| 202406787 |
202407154 |
145949/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº16/2023, REF. A PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS AUDIOVISUAIS DE MEMORIA, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.76/77, PPSB14594/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA - PESSOA FÍSICA |
R$ 80.000,00 |
| 202406834 |
202407156 |
055140/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO - AUTOS N. 1021149-89.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24051 PPSB55140/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202406837 |
202407180 |
030254/2024 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB30254/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071179 0 |
R$ 432,51 |
| 202406838 |
202407180 |
030254/2024 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB30254/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071179 0 |
R$ 3.892,62 |
| 202400255 |
202405441 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 E RECIBO 16504 - COMPLEMENTO DA OP 5376/2024 R$ 73.352,68 - TOTAL / R$ 7,138,85 - OP 5376/2024 R$ 61.629,78 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.584,05 |
| 202400582 |
202405455 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 118, 8A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.081,49 - TOTAL / R$ 3.249,48 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54059.57 CDATV: 103302-6 ISS:R$1772.44 |
R$ 55.832,01 |
| 202400123 |
202405333 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 858 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 5331/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 18.091,74 |
| 202400532 |
202405430 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3965. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.113,40 |
| 202401998 |
202405217 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4000(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202400096 |
202405440 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 8867. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.689,35 |
| 202401513 |
202405445 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8015.08 IR:R$190.73 R:<0249> |
R$ 4.606,67 |
| 202401514 |
202405445 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8015.08 IR:R$190.73 R:<0249> |
R$ 3.599,14 |
| 202402275 |
202406052 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 521 - 6A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6051/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 12.150,20 |
| 202405285 |
202406086 |
000060/2023 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG - DANFE 3763 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 135/2023. PC1000/2023,AF:697/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.700,00 |
| 202405251 |
202406093 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 24735 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 464/2023. PC2573/2023,AF:710/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.932,00 |
| 202400063 |
202406269 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 115475. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202404301 |
202405276 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NFES 448 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC2103/2023,AF:557/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 585,00 |
| 202403914 |
202405279 |
001365/2023 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS, DANFE 697 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 362/2023 PC1777/2023,AF:401/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 62.776,00 |
| 202403915 |
202405279 |
001365/2023 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS, DANFE 697 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 362/2023 PC1777/2023,AF:401/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.662,00 |
| 202405267 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202405268 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.400.000,00 |
| 202402302 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.300.000,00 |
| 202406750 |
202407058 |
002110/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, REF. 11ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO OP 7054/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS EM ATRASO DA NF 3840 EMITIDA EM FEV/2024 -R$ 16.627,99 PRINCIPAL - R$ 166,27 - JUROS / R$ 1.262,06 - MULTA SB55152/2022 |
R$ 1.428,33 |
| 202405214 |
202405248 |
001392/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML, DANFE 260648 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2023. PC2018/2023,AF:702/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.920,00 |
| 202405174 |
202405286 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 513/2023 DANFE 556028. PC2706/2023,AF:645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.120,00 |
| 202406152 |
202405985 |
072405/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 30/2024, EMITIDO EM 21/02/2024, FILE 13713, AÇÃO Nº 0003308-20.2017.4.03.6114 / AUTOS Nº 0001382-04.2017.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB72405/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.602,88 |
| 202406372 |
202406149 |
026142/2024 |
ADSON ANDRE VELONI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 364/2024; ACAO/AUTOS NO: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB26142/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/04/2024 |
R$ 78,41 |
| 202400178 |
202406201 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8416 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 239.519,42 |
| 202405603 |
202406248 |
002352/2023 |
SGRAFICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE, DANFE 1034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 561/2023. PC2754/2023,AF:825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 169.765,34 |
| 202405604 |
202406248 |
002352/2023 |
SGRAFICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE, DANFE 1034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 561/2023. PC2754/2023,AF:825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 66.693,53 |
| 202402371 |
202406601 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
R$ 75,00 |
| 202403686 |
202404969 |
002471/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, DANFE 500 PC2471/2023,AF:4773/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.673,74 |
| 202317507 |
202405099 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- NFES 14383189 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC3223/2022,AF:4306/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 59,76 |
| 202405364 |
202405362 |
000533/2024 |
KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES |
APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 2500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 275.00 PC533/2024000,AF:70025/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2150.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 106510-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202401493 |
202405458 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 3012, 3016, 3020, 3021, 3023, 3024, 3029 E 3031. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.081,64 |
| 202407729 |
202408272 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202402050 |
202406882 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2140 - 7A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6881/2024 R$ 35.865,35 TOTAL / R$ 34.359,01 - OP 6881/2024 PC2087/2023,CF:108/2023 IR A RECOLHER LIQ:R$430.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$1075.96 |
R$ 1.506,34 |
| 202406620 |
202406995 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202406633 |
202407002 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202406619 |
202407009 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202313806 |
202405002 |
000302/2023 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES - DANFE 55460 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023. PC1827/2023,AF:3409/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62,00 |
| 202405273 |
202406019 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 14.ª MEDIÇÃO, NFES 5881 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$775366.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$23980.41 |
R$ 778.895,06 |
| 202406362 |
202406112 |
054090/2020 |
JOSE FRANCISCO VITORIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS 1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 6111/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB54090/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/04/2024 |
R$ 161,04 |
| 202405181 |
202406322 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, DANFE 490401 PC1995/2023,AF:674/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.965,00 |
| 202402298 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.144.260,87 |
| 202402301 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202402304 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.232.484,38 |
| 202402307 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202402321 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 187.240,91 |
| 202402322 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 124.960,00 |
| 202402340 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.259.535,65 |
| 202403858 |
202405398 |
002735/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 677/2023 DANFE 372429 PC3423/2023,AF:346/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 158.400,00 |
| 202400406 |
202405942 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47141 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80 |
R$ 132.687,00 |
| 202312487 |
202406274 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 5624 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 671,96 |
| 202404056 |
202407231 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 7.424,97 |
| 202404057 |
202407231 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 102,51 |
| 202403813 |
202405993 |
002423/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA DANFES 1668 E 1677. PC2423/2023,AF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 148.874,40 |
| 202402054 |
202406012 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 116 - 29ª. MEDIÇÃO. PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$711004.09 CDATV: 103302-6 ISS:R$21989.82 |
R$ 732.993,91 |
| 202400853 |
202407239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MASSUMI LINDAURA HASHIMOTO ETO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.839,83 |
| 202400853 |
202407240 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAYS HELENA SASCIO DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.159,05 |
| 202400853 |
202407241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA ALVES SANTANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.950,27 |
| 202400853 |
202407242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO DA SILVA PASTORELLO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.526,73 |
| 202406358 |
202407254 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 6.974,59 |
| 202406359 |
202407254 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 25.962,41 |
| 202406360 |
202407254 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 2.623,23 |
| 202406361 |
202407254 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:231/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 9.764,77 |
| 202404056 |
202407231 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 320,82 |
| 202400176 |
202406862 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3292. R$ 27.386,52 TOTAL / R$ 894,75 CARTA DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.491,77 |
| 202303080 |
202406863 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11826 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 33.959,30 - TOTAL / R$ 1.867,76 - INSS / R$ 0,07 - COMPLEMENTO. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30393.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$1697.97 |
R$ 32.091,47 |
| 202216330 |
202406865 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11826 - COMPLEMENTO DA OP 6863/2024 R$ 33.959,30 - TOTAL / R$ 1.867,76 - INSS OP 6864/2024 / R$ 32.091,47 OP 6863/2024. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,07 |
| 202402331 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.206.427,82 |
| 202402332 |
202404242 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 24/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.223.697,88 |
| 202405233 |
202404463 |
014877/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSEMEIRE ALVES MARTINS, MATRICULA 26.045-9, EM FAVOR DE ONICIA TEIXEIRA DIAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14877/2024 CHEQUE A: ONICIA TEIXEIRA DIAS ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.815,32 |
| 202400560 |
202404780 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29939 A 29942. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 70.950,72 |
| 202403092 |
202404107 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, DANFE 1210 PC2135/2023,AF:225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.740,80 |
| 202403093 |
202404107 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, DANFE 1210 PC2135/2023,AF:225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.469,60 |
| 202403094 |
202404107 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, DANFE 1210 PC2135/2023,AF:225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.469,60 |
| 202400140 |
202404113 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11693 - COMPLEMENTO DA OP 4112/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202400913 |
202404134 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO MADRID PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.804,39 |
| 202400551 |
202404146 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 5207, 5220,5234,5236,5240,5257,6439,6462,6464 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.407,08 |
| 202312160 |
202404431 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DANFE 23327 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 142.500,20 |
| 202311811 |
202404440 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFES 500538 E 500568 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 356.196,00 |
| 202404216 |
202404442 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML DANFE 159544 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023, PC2879/2023,AF:476/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.530,00 |
| 202400099 |
202404444 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21934. PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.019,20 |
| 202402485 |
202404446 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 25.ª MEDIÇÃO - NFES 1481 PAGAMENTO PARCIAL R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202402484 |
202404449 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 628 COMPLEMENTO DA OP 4448/2024 R$ 100.000,00-TOTAL/R$ 90.689,16-OP 4448/2024 PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.310,84 |
| 202404314 |
202403500 |
028335/2023 |
IGOR SANTOS MURARO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15047. ACAO 0017443-52.2022.8.26.0564 , AUTOS 1018903-96.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB28335/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.189,69 |
| 202404313 |
202403502 |
017932/2023 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18809. ACAO 0018729-80.2022.8.26.0564 , AUTOS 1029239-28.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB17932/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.331,59 |
| 202404315 |
202403505 |
000653/2024 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 05/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB653/2024 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 947,37 |
| 202404395 |
202403622 |
079021/2020 |
FERNANDO HENRIQUE ROSSI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20545. ACAO/AUTOS: 0016993-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79021/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.120,72 |
| 202404382 |
202403623 |
017839/2024 |
JACKSON LEONARDO DA SILVA PAULA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 20958. ACAO/AUTOS: 1000422-04.2021.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB17839/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 760,20 |
| 202400878 |
202404277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE DIAS F CASTANHEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.780,94 |
| 202400878 |
202404278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA MARIA AP GONCALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.496,64 |
| 202401525 |
202403871 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 2A. MEDIÇÃO - NFES 17331 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.403,31 - TOTAL / R$ 631,43 - INSS, SENDO: R$ 554,53 - PRINCIPAL / R$ 5,54 - JUROS / R$ 71,36 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2023. PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$13339.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$432.10 |
R$ 13.771,88 |
| 202403605 |
202404407 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, NFS 331. COMPLEMENTO DA OP 4406/2024. R$ 54.214,00 - TOTAL/ R$ 27.137,34 - OP 4406/24 PC2886/2023,AF:297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.076,66 |
| 202403821 |
202404484 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, E UNIVERSITARIA. DANFE 2627. PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.589,96 |
| 202403865 |
202404418 |
000705/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 277/2023 DANFE 320301. PC1563/2023,AF:329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 80.000,00 |
| 202312927 |
202405396 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB16437/2024 |
R$ 904.098,34 |
| 202403806 |
202404358 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 827741 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 105/2023 PC662/2023,AF:381/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 115.830,00 |
| 202403566 |
202404422 |
001389/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG, DANFE 1249554 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023. PC2119/2023,AF:243/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.360,00 |
| 202400007 |
202404490 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1125 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.792,00 |
| 202400008 |
202404490 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1125 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202400010 |
202404490 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1125 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202402391 |
202404950 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 131/240 - JUROS R$ 159.863,39 / ENCARGOS R$ 73.537,16 . PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 159.863,39 |
| 202402392 |
202404950 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 131/240 - JUROS R$ 159.863,39 / ENCARGOS R$ 73.537,16 . PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.537,16 |
| 202400586 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.405,56 |
| 202400591 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.325,00 |
| 202400593 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.442,92 |
| 202403087 |
202403343 |
001701/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 728/2023, DANFE 509776 PC63/2024,AF:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.080,00 |
| 202400330 |
202403526 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21333 - COMPLEMENTO DA OP 3525/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 2.095,89 |
| 202400157 |
202403630 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 46421 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202400157 |
202403631 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 46421 - COMPLEMENTO DA OP 3630/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202400406 |
202403637 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46692 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS R$ 14.142,88 - COMPLEMENTO PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115634.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80 |
R$ 118.544,12 |
| 202313411 |
202403638 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46692 - COMPLEMENTO DA OP 3637/2024 R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS R$ 118.544,12 - OP 3637/2024 PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.142,88 |
| 202400406 |
202403640 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46692 - COMPLEMENTO DA OP 3637/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 12.803,13 |
| 202400885 |
202404187 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALITA ALMEIDA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.779,11 |
| 202405124 |
202404325 |
109970/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA. PPSB10970/2023 CHEQUE A: KATRINE DE JESUS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404310 |
202403494 |
012812/2019 |
LUCIA PAULA LOPES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17667. ACAO/AUTOS: 1001585-73.2017.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB12812/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.412,79 |
| 202404318 |
202403495 |
095556/2022 |
GIOVANI MASSINI BORIM |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19582. ACAO 0016548-91.2022.8.26.0564 , AUTOS 1023165-21.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB95556/2022 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.164,81 |
| 202404298 |
202403497 |
093828/2022 |
JOAO FRANCISCO GOUVEA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8831. ACAO/AUTOS: 0009810-87.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB93828/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 10.322,16 |
| 202405909 |
202405612 |
026142/2024 |
DOUGLAS MORAIS PAUKOSKI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 662,78 |
| 202405910 |
202405613 |
026142/2024 |
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 243,05 |
| 202405911 |
202405614 |
026142/2024 |
EDI JAKSON BATISTA CABO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 531,15 |
| 202405912 |
202405615 |
026142/2024 |
EDICKISON VALERIO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 112,63 |
| 202405913 |
202405616 |
026142/2024 |
EDILMA ANTONIA DE MORAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 413/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 195,56 |
| 202405914 |
202405617 |
026142/2024 |
EDILSON ANTONIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 75,80 |
| 202405915 |
202405618 |
026142/2024 |
EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 766,45 |
| 202405916 |
202405619 |
026142/2024 |
EDUARDO FIRMIANO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 809,06 |
| 202405917 |
202405620 |
026142/2024 |
EDUARDO GOMES MARQUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 690,81 |
| 202405918 |
202405621 |
026142/2024 |
EDUARDO JOSE MARCELINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 895,83 |
| 202405919 |
202405622 |
026142/2024 |
EDUARDO MELO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 877,93 |
| 202405920 |
202405623 |
026142/2024 |
EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 922,12 |
| 202405921 |
202405624 |
026142/2024 |
ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.858,68 |
| 202405922 |
202405625 |
026142/2024 |
ELBIA DANIELLE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 20,91 |
| 202405923 |
202405626 |
026142/2024 |
ELEIAS ROBERTO DE ANDRADES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 629,16 |
| 202405924 |
202405627 |
026142/2024 |
ELEUZA CAMARA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 81,00 |
| 202405926 |
202405629 |
026142/2024 |
EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 97,31 |
| 202405928 |
202405631 |
026142/2024 |
EMERSON SEVERINO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.188,18 |
| 202405930 |
202405633 |
026142/2024 |
ERIC DE SOUZA MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 367,78 |
| 202405931 |
202405634 |
026142/2024 |
ERIC RIBEIRO GUIMARAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 144,07 |
| 202405969 |
202405672 |
026142/2024 |
IGOR DE PADUA PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 389,50 |
| 202405970 |
202405673 |
026142/2024 |
HERCULES RICARDO BARBOSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 331,01 |
| 202405971 |
202405674 |
026142/2024 |
IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 124,51 |
| 202405972 |
202405675 |
026142/2024 |
IDELFONSO ALVES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 542,38 |
| 202403791 |
202402968 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 13 - 7A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 10.659.894,49 - TOTAL DA MEDIÇÃO/ R$ 5.459.894,49 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4940000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$260000.00 |
R$ 5.200.000,00 |
| 202312547 |
202404985 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.097.234,96 - TOTAL R$ 977.323,27 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 |
R$ 3.095,76 |
| 202406061 |
202405764 |
026142/2024 |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 416,32 |
| 202406394 |
202406231 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 220.326,95 |
| 202406395 |
202406231 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 719.814,72 |
| 202406396 |
202406231 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.300.748,20 |
| 202402281 |
202404575 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 27/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.629.179,25 |
| 202402297 |
202404575 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 27/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 300.000,00 |
| 202402300 |
202404575 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 27/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 494.721,58 |
| 202402302 |
202404575 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 27/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 692.082,38 |
| 202402303 |
202404575 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 27/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202402327 |
202404575 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 27/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 238.416,48 |
| 202404026 |
202404583 |
003297/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMERO 19G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 82/2023 DANFE 54444. PC444/2023,AF:419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.160,00 |
| 202400177 |
202404739 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14103 - 59ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 529.929,93 - TOTAL / R$ 4.239,44 - DESCONTO / R$ 8.743,84 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 516.946,65 |
| 202403829 |
202404766 |
000186/2024 |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 E 25 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 4000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 440.00 PC186/2024000,AF:70000/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0 |
R$ 4.000,00 |
| 202400185 |
202404925 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARC. 175/215 - JUROS R$ 18.397,93 / ENCARGOS R$7.052,54. PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 18.397,93 |
| 202400186 |
202404925 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARC. 175/215 - JUROS R$ 18.397,93 / ENCARGOS R$7.052,54. PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.052,54 |
| 202403786 |
202404381 |
000409/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 247/2023 DANFE 825511. PC1289/2023,AF:342/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.238,00 |
| 202400597 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400600 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.225,00 |
| 202400601 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 35.309,18 |
| 202400605 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.423,41 |
| 202400607 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 172.893,56 |
| 202400585 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 139.387,45 |
| 202400589 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202402295 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.666.568,00 |
| 202402296 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.533.432,00 |
| 202402298 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.222.502,83 |
| 202402301 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202402304 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202402305 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202402307 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202402321 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 19.788,85 |
| 202402322 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202402338 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202402339 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202402341 |
202404246 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 23/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 400.000,00 |
| 202405714 |
202405379 |
000513/2024 |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. PC513/2024,AF:838/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.680,00 |
| 202405715 |
202405379 |
000513/2024 |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. PC513/2024,AF:838/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 660,00 |
| 202405716 |
202405379 |
000513/2024 |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. PC513/2024,AF:838/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 660,00 |
| 202400058 |
202405047 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11715 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 5046/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202400837 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 116.431,67 |
| 202400838 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 11.160,02 |
| 202400842 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400843 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 13.135,28 |
| 202400844 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.821,94 |
| 202400845 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 444,19 |
| 202400846 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 399,00 |
| 202400849 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 3.012,72 |
| 202400850 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 11.900,00 |
| 202400851 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 325,00 |
| 202400253 |
202404787 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14099(LARA) - 59.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 42.078,45 - TOTAL / R$ 336,63 - DESCONTO / R$ 694,29 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.047,53 |
| 202400387 |
202404953 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA R$ 8.354,59 - JUROS / R$ 4.321,34 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.354,59 |
| 202400869 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
-R$ 677,11 |
| 202402347 |
202405220 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202400198 |
202404967 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 124/240 - JUROS R$ 292.068,58 / ENCARGOS R$ 111.959,62. PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 292.068,58 |
| 202400199 |
202404967 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 124/240 - JUROS R$ 292.068,58 / ENCARGOS R$ 111.959,62. PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 111.959,62 |
| 202404036 |
202405081 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 523. PC24/2024,AF:433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20575.10 CDATV: 103110-4 ISS:R$1082.90 |
R$ 21.658,00 |
| 202402254 |
202405088 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202401582 |
202405218 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 23.625,00 |
| 202400562 |
202405184 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 |
R$ 39,80 |
| 202401055 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 13.000,12 |
| 202401065 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 28.561,82 |
| 202401066 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 3.531,40 |
| 202401067 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 20.218,33 |
| 202401086 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401088 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401097 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 24.572,56 |
| 202401098 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 223,04 |
| 202401106 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 6.441,13 |
| 202401108 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 4.294,09 |
| 202402402 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 21.076,51 |
| 202402403 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 22.191,55 |
| 202403579 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 2.984,55 |
| 202400861 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 615,56 |
| 202400862 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 12.021,62 |
| 202400885 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 1.174.089,58 |
| 202400886 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 234,98 |
| 202404012 |
202404356 |
002152/2023 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, DANFE 78996 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 619/2023 PC3076/2023,AF:414/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.959,00 |
| 202405192 |
202404380 |
000042/2024 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB42/2024 |
R$ 1.928,28 |
| 202403870 |
202403569 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 20/2024 DANFE 132653. PC158/2024,AF:373/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 72.736,65 |
| 202400340 |
202403474 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 1242. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$960269.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$50540.50 |
R$ 62.670,22 |
| 202306776 |
202403486 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 7A. MEDIÇÃO - NFES 08. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$588534.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$18202.10 |
R$ 25.482,94 |
| 202306779 |
202403486 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 7A. MEDIÇÃO - NFES 08. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$588534.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$18202.10 |
R$ 581.253,77 |
| 202402706 |
202404071 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 202 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.757,56 |
| 202402707 |
202404071 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 202 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.583,33 |
| 202402708 |
202404071 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, DANFE 202 PC3445/2023,AF:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.583,33 |
| 202402628 |
202404075 |
000531/2023 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 DANFE 2476 PC1306/2023,AF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 86.800,00 |
| 202402629 |
202404075 |
000531/2023 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 DANFE 2476 PC1306/2023,AF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.100,00 |
| 202400098 |
202404092 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15013 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16773.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$882.84 |
R$ 9.887,82 |
| 202401463 |
202404098 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2024 A ADALBERTO DE SOUZA NASCIMENTO, ELIANE DE SOUZA BARBOSA E SIRLEI CARATIN DE AMORIM. PPSB13895/2023 |
R$ 264,00 |
| 202400136 |
202404111 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202400885 |
202404189 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 31,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 469,65-SBCPREV (R.9374) |
R$ 174,72 |
| 202402185 |
202404208 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 135.695,17 |
| 202400073 |
202404416 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFS 320. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.460,00 |
| 202312161 |
202404433 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - DANFE 4192 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 458/2022. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.147,23 |
| 202309708 |
202404500 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 604. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 165.574,68 - TOTAL/R$ 11.650,25 - INSS, SENDO: R$ 109,27 - JUROS / R$ 613,05 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2024. PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$148957.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$4967.24 |
R$ 153.924,43 |
| 202402585 |
202404502 |
003339/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. DANFE 198587. PC752/2023,AF:4693/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.683,37 |
| 202401294 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.968,49 |
| 202401295 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 88.411,00 |
| 202401296 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 302.377,42 |
| 202401300 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 115.944,70 |
| 202401301 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.942,36 |
| 202401302 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 45.540,96 |
| 202405662 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 5.400,00 |
| 202405663 |
202405202 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL,CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL, REPAROS EM FECHADURAS E VIDROS, TROCA DE BORRACHA, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 900,00 |
| 202405436 |
202405203 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFES 5107 PC434/2024,AF:761/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2753.21 CDATV: 104002-2 ISS:R$56.19 |
R$ 1.573,26 |
| 202405437 |
202405203 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFES 5107 PC434/2024,AF:761/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2753.21 CDATV: 104002-2 ISS:R$56.19 |
R$ 618,07 |
| 202405438 |
202405203 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFES 5107 PC434/2024,AF:761/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2753.21 CDATV: 104002-2 ISS:R$56.19 |
R$ 618,07 |
| 202403994 |
202403401 |
011509/2024 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; PPSB11509/2024,CONVENIO:2/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 0 057993 9 |
R$ 150.000,00 |
| 202404103 |
202403402 |
011515/2024 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; PPSB11515/2024,CONVENIO:3/2024SAS DEPOSITO: 001 2897 5 040760 7 |
R$ 500.000,00 |
| 202404104 |
202403403 |
011529/2024 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; PPSB11529/2024,CONVENIO:5/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 063574 X |
R$ 150.000,00 |
| 202402199 |
202404218 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 298.561,09 |
| 202402200 |
202404218 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202402217 |
202404239 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 124.895,93 |
| 202402218 |
202404239 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 80,00 |
| 202405141 |
202404299 |
034529/2019 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA(PARTE SERVIDOR): VINICIUS GARCEZ ANTUNES, REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. AUTOS/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. PPSB34529/2019 PAGAMENTO CONFORME GPS |
R$ 1.779,70 |
| 202403741 |
202404306 |
003158/2023 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA, DANFE 6071 PC3158/2023,AF:320/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.360,00 |
| 202401515 |
202403121 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 22A. MEDIÇÃO. NFES 5833 - COMPLEMENTO DA OP 3119/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 43.926,32 |
| 202404160 |
202404213 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELLE RAFAEL DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.838,32 |
| 202401049 |
202404292 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA REGINA IZIDORO E MONICA RODRIGUES NAGY (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 98,43-SBCPREV (R.9374) |
R$ 33,08 |
| 202401081 |
202404292 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA REGINA IZIDORO E MONICA RODRIGUES NAGY (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 98,43-SBCPREV (R.9374) |
R$ 65,35 |
| 202402752 |
202403346 |
002720/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. DANFE 1823885. PC468/2023,AF:95/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.878,00 |
| 202402752 |
202403347 |
002720/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. DANFE 1820106. PC468/2023,AF:95/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.512,00 |
| 202400120 |
202405880 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 14955. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202402384 |
202406092 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202401016 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 3.148,76 |
| 202406127 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 837,16 |
| 202402402 |
202406617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 32.452,29 - LIQUIDO R$ 1.860,67 - DESCONTOS |
R$ 9.489,19 |
| 202404342 |
202406624 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023. DANFE 189437 PC3256/2023,AF:505/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.888,00 |
| 202314368 |
202407080 |
000876/2023 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. DANFE 326 R$36.094,58 - TOTAL/R$0,01 - DESCONTO PC1519/2023,AF:3486/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 36.094,57 |
| 202400057 |
202407086 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 406430,406529,407053,407054,407209,407475, 407479,407560,407563,407712,407714,407715,407814, 407836,407844,407846,407855,407995,407998,408003 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.411,78 |
| 202400057 |
202407087 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 407217,407230,407246,407340,407347,407371 407478,407480,407561,407569,407571,407572,407713 407719,407856,408292,408628,408629,408750,408881 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.079,00 |
| 202400057 |
202407088 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 408129,408271,408282,408283,408345,408352 408354,408488,408491,408495,408500,408552,408621 408627,408630,408746,408747,408751,408883,879 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.559,90 |
| 202405843 |
202406634 |
000624/2024 |
MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC624/2024000,AF:70040/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 860.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 106509-2 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202400305 |
202407191 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A HENRICCO MARTINS MOREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.430,98 |
| 202400305 |
202407192 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DANIELLE TAKASHIMA FUJIKAWA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210,16 |
| 202400305 |
202407193 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DIEGO LEHMAN SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 846,72 |
| 202310501 |
202407099 |
000126/2022 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5595, COMPLEMENTO OP 19428/2023 , R$ 346.508,63 - TOTAL / R$ 30.438,41 OP 19428/2023 / R$ 3.811,59 - INSS OP 19430/2023 / R$ 12.258,63 OP 19516/2024 / R$ 197.380,58 OP 7098/2024. PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.619,42 |
| 202407504 |
202408038 |
055077/2023 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.112.000; AUTOS N.1019972-90.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 23973 PPSB55077/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 35.296,00 |
| 202407505 |
202408039 |
055077/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019972-90.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23973. PPSB55077/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.720,00 |
| 202405317 |
202406493 |
003104/2023 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, E PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA, DANFE 14567 PC3104/2023,AF:728/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.975,50 |
| 202402124 |
202407798 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3221259 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 790,59 |
| 202400588 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.344,49 |
| 202400596 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.489,19 |
| 202400620 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 2.667,23 |
| 202400648 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202400659 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 19.282,93 |
| 202401539 |
202405104 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202403916 |
202405279 |
001365/2023 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS, DANFE 697 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 362/2023 PC1777/2023,AF:401/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.662,00 |
| 202403588 |
202405293 |
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 72945 - COMPLEMENTO DA OP 5292/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 386.677,97 |
| 202400350 |
202405850 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1275 - COMPLEMENTO DA OP 5849/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.782,18 |
| 202402376 |
202406078 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5884 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6076/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 8.826,35 |
| 202406205 |
202406358 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 639/2023 DANFE 514955 PC3246/2023,AF:914/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 126.569,40 |
| 202400139 |
202406514 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11803 - COMPLEMENTO DA OP 6512/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202400402 |
202405463 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47135 - COMPLEMENTO DA OP 5462/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202400397 |
202405464 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47134 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 40.912,03 |
| 202400325 |
202405407 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1547 (NEWTESC) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.271,49 - TOTAL / R$ 1.011,45 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.260,04 |
| 202400325 |
202405411 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1549 (NEWTESC) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 334.728,71 - TOTAL / R$ 12.887,05 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$311799.80 CDATV: 103302-6 ISS:R$10041.86 |
R$ 321.841,66 |
| 202402020 |
202405466 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1393. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202313902 |
202405467 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.NFES 1705 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1254.40 CDATV: 100702-5 ISS:R$25.60 |
R$ 1.280,00 |
| 202403566 |
202405468 |
001389/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG, DANFE 1265685 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023. PC2119/2023,AF:243/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.440,00 |
| 202400330 |
202405836 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21619 - COMPLEMENTO DA OP 5833/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 2.095,89 |
| 202406235 |
202406044 |
043974/2021 |
NEUSA MARIA GARCIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB43974/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/04/2024 |
R$ 70,16 |
| 202402579 |
202406054 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. NFS 14383178. PC3149/2023,AF:132/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202319686 |
202406055 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. NFS 14383194. PC3149/2023,AF:4658/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202402057 |
202406059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 359 (BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.998.103,86 - TOTAL / R$ 43.979,14 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3754219.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$199905.19 |
R$ 539.873,19 |
| 202402060 |
202406059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 359 (BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.998.103,86 - TOTAL / R$ 43.979,14 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3754219.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$199905.19 |
R$ 783.206,74 |
| 202400853 |
202407261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAYARA LEME DE ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 132,01 |
| 202400615 |
202407399 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.72/2024 A FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 244,46-SBPREV (R.9374) R$ 419,08-LIQUIDO |
R$ 663,54 |
| 202401515 |
202405176 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 23A. MEDIÇÃO. NFES 5877 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.219.022,11 - TOTAL / R$ 19.832,27 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1162619.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$36570.66 |
R$ 903.672,39 |
| 202404246 |
202406328 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, DANFE 262308 PC2121/2023,AF:482/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.350,00 |
| 202403620 |
202406330 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE - DANFE 2438 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2024. PC142/2024,AF:312/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.685,00 |
| 202400177 |
202406767 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14193- 60ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 486.707,70 - TOTAL / R$ 3.893,66 - DESCONTOS / R$ 18.738,25 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$439740.40 CDATV: 101205-3 ISS:R$24335.39 |
R$ 464.075,79 |
| 202400247 |
202406900 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 93.643,70 E INCRA5: R$ 25,56 |
R$ 2.987,56 |
| 202404860 |
202406244 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:223/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 61.035,00 |
| 202405528 |
202406940 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.468,82 |
| 202403936 |
202407232 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) OFICIOS FUNDEB 1531 E 1608/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 90.920,71 |
| 202403937 |
202407232 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) OFICIOS FUNDEB 1531 E 1608/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 18.545,94 |
| 202401540 |
202406006 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.780,00 - TOTAL / R$ 6.196,74 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175949.86 CDATV: 105820-7 ISS:R$5633.40 |
R$ 66.020,86 |
| 202402308 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 146.900,14 |
| 202402329 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.744.511,44 |
| 202402330 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 394.688,83 |
| 202402331 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.960.775,67 |
| 202405263 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 140.443,72 |
| 202405265 |
202406160 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 43/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 535.036,62 |
| 202400078 |
202406166 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3.ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 436,40 |
| 202402096 |
202406168 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 698,23 |
| 202400009 |
202406316 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12385 - COMPLEMENTO DA OP 6315/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 763,65 |
| 202405218 |
202406323 |
000153/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRMINA 25MG, DANFE 166065 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 196/2023 PC1164/2023,AF:678/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.794,00 |
| 202316552 |
202406324 |
002858/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G CREME, DANFE 15510 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 713/2022. PC35/2023,AF:4054/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.249,00 |
| 202405172 |
202406332 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 490397 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 365/2023. PC1996/2023,AF:646/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.980,00 |
| 202403100 |
202406352 |
001543/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, DANFE 8012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 679/2023. PC3416/2023,AF:223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.364,00 |
| 202403101 |
202406352 |
001543/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, DANFE 8012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 679/2023. PC3416/2023,AF:223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.364,00 |
| 202315237 |
202406340 |
002805/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. DANFE 63150. PC2805/2023,AF:3783/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.990,00 |
| 202402086 |
202406682 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202303080 |
202406866 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11828 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 145.109,23 - TOTAL / R$ 7.981,01 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129872.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$7255.46 |
R$ 137.128,22 |
| 202403680 |
202406879 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. DANFE 1268 PC446/2024,CF:24/2024 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 9.450,00 |
| 202303080 |
202406890 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11837 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 554.764,06 - TOTAL / R$ 30.512,02 - INSS / R$ 420.942,54 - COMPLEMENTO. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75571.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$27738.20 |
R$ 103.309,50 |
| 202404082 |
202406893 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11837 - COMPLEMENTO DA OP 6890/2024. R$ 554.764,06 - TOTAL / R$ 30.512,02 - INSS OP 6891/2024 / R$ 103.309,50 - OP 6890/2024. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 420.942,54 |
| 202404084 |
202406895 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11838 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 199.905,02 - TOTAL / R$ 10.994,78 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$178914.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$9995.25 |
R$ 188.910,24 |
| 202303082 |
202406907 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11836 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 398.192,21 - TOTAL / R$ 21.900,57 - INSS / R$ 0,43 - DESCONTO. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$356381.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$19909.61 |
R$ 376.291,21 |
| 202405424 |
202406922 |
000542/2024 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
APRESENTACAO MUSICAL EM ARTES DJ, A SER REALIZADA NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE MARCO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 11 PC542/2024,AF:70027/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.500,00 |
| 202400081 |
202405414 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3706. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 876,41 |
| 202400081 |
202405415 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3705. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41,80 |
| 202400081 |
202405416 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3711. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 396.821,27 |
| 202400081 |
202405417 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3701. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 512.754,01 |
| 202400403 |
202405433 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47140. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202400397 |
202405465 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47134 - COMPLEMENTO DA OP 5464/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202402071 |
202406116 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 403(PROMAPEN) - 28.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,30 |
| 202402072 |
202406116 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 403(PROMAPEN) - 28.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,18 |
| 202400217 |
202406335 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 699. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202405279 |
202405367 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023. DANFE 304 PC2885/2023,AF:712/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.997,60 |
| 202400081 |
202405418 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANE 3700. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 168.260,61 |
| 202400081 |
202405419 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANE 3699. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.936,68 |
| 202400532 |
202405429 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3964. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.458,72 |
| 202402319 |
202406748 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202402318 |
202406750 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202402394 |
202406785 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 223 (SBA) - 60.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.190.630,50 - TOTAL / R$ 780.484,68 - INSS R$ 113.525,04 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12587089.25 CDATV: 101205-3 ISS:R$709531.53 |
R$ 13.296.620,78 |
| 202402213 |
202405789 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 105.003,87 |
| 202402214 |
202405789 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 350,00 |
| 202313415 |
202403102 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1186 3A MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.332,10 - TOTAL / R$ 458,27 - INSS R$ 6.332,10 - COMPLEMENTO PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 LIQ:R$1291.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$249.96 |
R$ 1.541,73 |
| 202401575 |
202403103 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1186 3A MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 3102/2024 R$ 8.332,10 - TOTAL / R$ 458,27 - INSS R$ 1.541,73 - OP 3102/2024 PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 |
R$ 2.200,62 |
| 202401577 |
202403103 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1186 3A MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 3102/2024 R$ 8.332,10 - TOTAL / R$ 458,27 - INSS R$ 1.541,73 - OP 3102/2024 PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 |
R$ 4.131,48 |
| 202400293 |
202403576 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 919 (ASSIST) - 37.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$9195.98 |
R$ 18.024,12 |
| 202400294 |
202403576 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 919 (ASSIST) - 37.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$9195.98 |
R$ 165.895,47 |
| 202405151 |
202404297 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS,LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS,PASSAGENS,COMBUSTIVEL,MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 3.500,00 |
| 202405152 |
202404297 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS,LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS,PASSAGENS,COMBUSTIVEL,MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 1.000,00 |
| 202405153 |
202404297 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS,LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS,PASSAGENS,COMBUSTIVEL,MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 1.000,00 |
| 202319787 |
202403532 |
000409/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG, DANFE 29114 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023. PC1285/2023,AF:4698/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 127.996,80 |
| 202317575 |
202403533 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 28812 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023 PC1532/2023,AF:4269/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.000,00 |
| 202403567 |
202403538 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML, DANFE 256202 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC2245/2023,AF:253/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.690,00 |
| 202402131 |
202404965 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3185470 PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 951,99 |
| 202400136 |
202404110 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400140 |
202404112 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11693 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202400178 |
202404119 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DANFE 8344 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 299.527,26 |
| 202314490 |
202403813 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 64 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 193.942,67 - TOTAL / R$ 426,67 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$187697.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$5818.28 |
R$ 193.516,00 |
| 202401537 |
202402755 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17130- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.950,00 |
| 202401538 |
202402755 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17130- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202401539 |
202402755 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17130- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202400001 |
202403095 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS FATURA DE LOCAÇÃO 16282. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202400121 |
202403340 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 41497 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202400410 |
202403419 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1301 E 1304. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 33.432,20 |
| 202309708 |
202404501 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 604 - COMPLEMENTO DA OP 4500/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 10.927,93 - PRINCIPAL / R$ 109,27 - JUROS / R$ 613,05 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2024. PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 08/03/2024 |
R$ 11.650,25 |
| 202404299 |
202403498 |
134636/2022 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 9321. AÇÃO 0000698-60.2023.8.26.0564 , AUTOS 0018174-24.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13463/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.639,29 |
| 202404280 |
202403499 |
069648/2022 |
THIAGO CAVALCANTE SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 22294. ACAO: 0012745-66.2023.8.26.0564 - AUTOS: 1012590-80.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB69648/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 755,98 |
| 202317533 |
202403357 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023 DANFE 158725. PC2711/2023,AF:4263/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.890,00 |
| 202309820 |
202403375 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6561 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 186,06 |
| 202314953 |
202403375 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6561 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37,95 |
| 202402765 |
202403411 |
000826/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS, DANFE 106967 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC1635/2023,AF:193/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.308,60 |
| 202402044 |
202402736 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. DANFE 8343. PC2674/2023A001,AF:4714/2023 PC3446/2023,AF:4714/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.498,01 |
| 202319669 |
202402751 |
003053/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS, DANFE 180 PC3053/2023,AF:4629/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.650,00 |
| 202319772 |
202402754 |
000354/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS PREECHIDAS, DANFE 1374354 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 190/2023 PC1010/2023,AF:4672/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.713,40 |
| 202401161 |
202404313 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JEFFERSON YASSOHIRO MARTINELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.147,02 |
| 202400614 |
202404640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.51 /2024 A LUCIMARA MOREIRA T DE SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 31,02-INSS (R.9382) R$ 26,64-NOTREDAME (R.9235) R$ 1130,99-LIQUIDO |
R$ 775,00 |
| 202400615 |
202404640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.51 /2024 A LUCIMARA MOREIRA T DE SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 31,02-INSS (R.9382) R$ 26,64-NOTREDAME (R.9235) R$ 1130,99-LIQUIDO |
R$ 413,65 |
| 202400138 |
202405393 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16446/2024 |
R$ 1.562.162,67 |
| 202403736 |
202404548 |
001389/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - DANFE 34724 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 437/2023. PC2120/2023,AF:306/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.956,00 |
| 202311683 |
202404639 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9574, 9587 A 9589, DANFES 32640, 32747 A 32749. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 93.721,36 |
| 202400628 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.189,59 |
| 202400633 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.650,00 |
| 202400635 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 315,42 |
| 202400640 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.956,82 |
| 202400643 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 97.553,94 |
| 202400645 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.395,30 |
| 202400652 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.375,00 |
| 202400654 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.446,56 |
| 202400656 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 129.986,92 |
| 202400145 |
202404243 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 473,33 |
| 202400528 |
202404249 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). FILE 11317 PPSB6529/2024 CONFORME GUIAS |
R$ 27.130,32 |
| 202400805 |
202404311 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO JOSE FARINA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 111.703,38 |
| 202401418 |
202404318 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MURILO VIEIRA RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 952,43 |
| 202401418 |
202404319 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELLA LEAL RIBEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 576,46 |
| 202401428 |
202404320 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME DO ROSARIO OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.872,54 |
| 202306353 |
202404321 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 4900, 4956,5027,5105,5186 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.366,44 - TOTAL/R$ 2.872,19 - COMPLEMENTO PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.895,05 |
| 202405973 |
202405676 |
026142/2024 |
IDENE COSTA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 390,73 |
| 202405974 |
202405677 |
026142/2024 |
INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 67,04 |
| 202405975 |
202405678 |
026142/2024 |
INGRID SIMAO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 367,59 |
| 202405976 |
202405679 |
026142/2024 |
ISAIAS DE JESUS SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.244,05 |
| 202405977 |
202405680 |
026142/2024 |
ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 531,02 |
| 202405978 |
202405681 |
026142/2024 |
ISIS CARDOSO DA CUNHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 472,88 |
| 202405979 |
202405682 |
026142/2024 |
JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 49,97 |
| 202405980 |
202405683 |
026142/2024 |
JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 469,57 |
| 202405981 |
202405684 |
026142/2024 |
JANE DE CASTRO SOUZA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 253,61 |
| 202405983 |
202405686 |
026142/2024 |
JAQUELINE TENORIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 337,38 |
| 202405984 |
202405687 |
026142/2024 |
JOSE PEREIRA LACERDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 347,87 |
| 202405985 |
202405688 |
026142/2024 |
JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 742,66 |
| 202405986 |
202405689 |
026142/2024 |
JOSE LUIS ANTONIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 13.808,14 |
| 202405987 |
202405690 |
026142/2024 |
JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.052,97 |
| 202406008 |
202405711 |
026142/2024 |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 409,60 |
| 202406010 |
202405713 |
026142/2024 |
KATIA CARVALHO LUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 65,51 |
| 202406011 |
202405714 |
026142/2024 |
KAYO CEZAR DEL CORSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 809,72 |
| 202406012 |
202405715 |
026142/2024 |
KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 363,18 |
| 202406013 |
202405716 |
026142/2024 |
LAIS CRISTINA MACEDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 699,47 |
| 202406014 |
202405717 |
026142/2024 |
LAZARO PASSOS LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.324,95 |
| 202406015 |
202405718 |
026142/2024 |
LEANDRO CARVALHO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 496,74 |
| 202406016 |
202405719 |
026142/2024 |
LEANDRO DE LIMA COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 695,53 |
| 202406017 |
202405720 |
026142/2024 |
LEANDRO JOSE DE MATOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 50,64 |
| 202406018 |
202405721 |
026142/2024 |
LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 388,65 |
| 202400592 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 75.486,26 |
| 202400627 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.422,04 |
| 202400631 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400632 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.562,22 |
| 202400634 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 94.428,59 |
| 202400636 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.298,90 |
| 202400642 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.025,00 |
| 202400644 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.289,20 |
| 202400649 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400650 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.923,34 |
| 202400653 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.839.780,77 |
| 202400655 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 20.013,24 |
| 202400660 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 34.157,25 |
| 202405706 |
202405307 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 350,00 |
| 202400533 |
202403115 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1008990 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 311,40 |
| 202400548 |
202403115 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1008990 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 207,60 |
| 202401515 |
202403119 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 22A. MEDIÇÃO. NFES 5833 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.818.138,22 - TOTAL / R$ 43.926,32 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$2689667.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$84544.14 |
R$ 2.100.639,45 |
| 202401516 |
202403119 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 22A. MEDIÇÃO. NFES 5833 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.818.138,22 - TOTAL / R$ 43.926,32 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$2689667.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$84544.14 |
R$ 444.884,33 |
| 202401517 |
202403119 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 22A. MEDIÇÃO. NFES 5833 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.818.138,22 - TOTAL / R$ 43.926,32 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$2689667.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$84544.14 |
R$ 228.688,12 |
| 202400166 |
202404752 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 451048469 PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 12.525,15 |
| 202403600 |
202405120 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 13.179,59 |
| 202402259 |
202405145 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202400190 |
202404912 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 173/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 50.659,68 |
| 202400045 |
202404804 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, PPSB15686/2024,CF:94/2023 |
R$ 420,00 |
| 202404312 |
202404574 |
002066/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023. DANFE 259217. PC2561/2023,AF:529/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.875,00 |
| 202403959 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 497,53 |
| 202404161 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 252.105,64 |
| 202400853 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.988.126,45 |
| 202400855 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 15.277,12 |
| 202400856 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 4.096,56 |
| 202400857 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 165.516,30 |
| 202400861 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.436,33 |
| 202400862 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 30.108,12 |
| 202400885 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 2.540.596,75 |
| 202400886 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 4.538,04 |
| 202400888 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 223.865,60 |
| 202400371 |
202402821 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17130 (ESTRATEGICA) - 36.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173732.74 CDATV: 112302-5 ISS:R$9143.83 |
R$ 182.876,57 |
| 202400371 |
202402822 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17131 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56108.35 CDATV: 112302-5 ISS:R$2953.07 |
R$ 59.061,42 |
| 202400371 |
202402823 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1128 (C3 PLANEJAMENTO) - 36.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$169692.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$8931.18 |
R$ 178.623,64 |
| 202400371 |
202402825 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1129 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54803.50 CDATV: 112302-5 ISS:R$2884.40 |
R$ 57.687,90 |
| 202400371 |
202402826 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6111 (ECR ENGENHARIA) - 36.ª MEDIÇÃO PC1337/2021,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60604.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$3189.71 |
R$ 63.794,16 |
| 202400371 |
202402827 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6112 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19572.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$1030.14 |
R$ 20.602,82 |
| 202400878 |
202404279 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 894,31-SBCPREV (R.9374) |
R$ 894,31 |
| 202314461 |
202404892 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURAS DE LOCAÇÃO 74605, 74606 E 74607. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 88.488,08 |
| 202312453 |
202404223 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 253616. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 3.152,90 |
| 202403718 |
202404060 |
003115/2023 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA, DANFE 861589 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 733/2023 PC141/2024,AF:291/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.994,00 |
| 202401559 |
202404547 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB40721/2020 |
R$ 8.820,00 |
| 202402290 |
202403208 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 46420. COMPLEMENTO DA OP 3207/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 356.899,82 |
| 202400333 |
202403214 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21332 - COMPLEMENTO DA OP 3212/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 7.626,83 |
| 202405387 |
202404764 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202405775 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.781,19 |
| 202405777 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.954,89 |
| 202405815 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.639,31 |
| 202400664 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 214.833,95 |
| 202400667 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 56.849,73 |
| 202400672 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.193,50 |
| 202400675 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 247.166,03 |
| 202400676 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.138,94 |
| 202400893 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 2.041,24 |
| 202400913 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 39.914,32 |
| 202400918 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 500,95 |
| 202400964 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 9.854,37 |
| 202400973 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 140.069,87 |
| 202400981 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 7.472,57 |
| 202400983 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 5.608,28 |
| 202400990 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 1.028,98 |
| 202401001 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 63.523,41 |
| 202401002 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 2.311,45 |
| 202401009 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 20.205,94 |
| 202401010 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 137.089,06 |
| 202401018 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 1.806,02 |
| 202403960 |
202404817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4813/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.777.271,38 - LIQUIDO |
R$ 191.106,01 |
| 202405771 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.242,76 |
| 202405773 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 949,30 |
| 202405774 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.143,53 |
| 202400528 |
202405238 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER,AÇÃO/AUTOS:1001558-07.2019.5.02.0466- FILE 19371- 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB27834/2020 |
R$ 1.502,58 |
| 202405689 |
202405303 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202405691 |
202405303 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202400950 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 375,00 |
| 202400239 |
202404939 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 118/240 R$ 115.313,26 - JUROS / R$ 44.203,41 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 44.203,41 |
| 202401303 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 208.822,43 |
| 202401304 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 353.550,00 |
| 202401305 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 439.127,01 |
| 202401306 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.036,86 |
| 202401307 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 44.532,47 |
| 202401312 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 16.221,52 |
| 202401313 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 43.300,00 |
| 202401314 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 62.193,04 |
| 202401315 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 778,78 |
| 202404023 |
202404014 |
002641/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, DANFE 243376 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 44/2023 PC382/2023,AF:422/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.320,00 |
| 202400187 |
202404931 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 162/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.704,76 |
| 202400058 |
202402839 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3995 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 2837/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202401014 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 10.990,21 |
| 202404356 |
202405938 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 150.673,95 - LIQUIDO R$ 1.978,59 - DESCONTOS |
R$ 49.497,12 |
| 202400106 |
202405861 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 5859/2024. R$ 289.829,13 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 5859/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 35.771,34 |
| 202403602 |
202405912 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AO RECIBO Nº 72/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.345,00 |
| 202402689 |
202404499 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023, DANFES 2466 E 2467. PC57/2024,AF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 44.099,98 |
| 202403928 |
202404684 |
000206/2024 |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, NFES 19644 PC206/2024,AF:404/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2105.10 CDATV: 107602-0 ISS:R$110.80 |
R$ 2.215,90 |
| 202400583 |
202404686 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 17ª/60 PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 119.199,06 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 71.907,68 |
| 202400560 |
202404771 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29907 A 29910 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.864,64 |
| 202401546 |
202403848 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3649 - 16.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$771776.61 CDATV: 103302-6 ISS:R$23869.38 |
R$ 701.138,71 |
| 202401547 |
202403848 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3649 - 16.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$771776.61 CDATV: 103302-6 ISS:R$23869.38 |
R$ 94.507,28 |
| 202404283 |
202403501 |
133802/2021 |
JEAN PIERRE MENDES TERRA MARINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13746. ACAO: 0009825-90.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1004170.96.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13380/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.532,98 |
| 202400403 |
202403504 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46691. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202402395 |
202403800 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46687- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 384.865,30 |
| 202400088 |
202403987 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 21957. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.261,30 |
| 202402326 |
202405910 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202400587 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 6.266,09 |
| 202400588 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.177,39 |
| 202400610 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.199,06 |
| 202400619 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 16.170,12 |
| 202400620 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.927,21 |
| 202400621 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 10.269,79 |
| 202400657 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 42.506,94 |
| 202405637 |
202405161 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE CONFORME ORIENTAÇÃO EM COTA ANEXA |
R$ 1.000,00 |
| 202400878 |
202404256 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIANE NOGUEIRA RAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.121,51 |
| 202400878 |
202404276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA PAULA MARGUTTI ORTUNO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.139,61 |
| 202401081 |
202404290 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA RODRIGUES NAGY PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.126,22 |
| 202400399 |
202403062 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46690- COMPLEMENTO DA OP 3061/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 5.050,38 |
| 202400397 |
202403088 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46685 - COMPLEMENTO DA OP 3087/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202400221 |
202403473 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 09 - 4A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 3472/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 32.073,84 |
| 202401215 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.393,35 |
| 202401235 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.111,46 |
| 202401245 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 9.032,30 |
| 202401247 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.983,45 |
| 202401258 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 17.011,92 |
| 202401260 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 11.341,28 |
| 202401284 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 1.025,94 |
| 202401297 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 101.232,25 |
| 202401298 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 114.156,08 |
| 202401299 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 103.350,23 |
| 202402756 |
202403383 |
001664/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, DANFE 132101. PC2264/2023,AF:216/2024 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.701,34 |
| 202401308 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 13.453,84 |
| 202401310 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 12.749,11 |
| 202406236 |
202406029 |
018356/2024 |
MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB18356/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/04/2024 |
R$ 181,12 |
| 202400277 |
202406056 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5160382557. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202406613 |
202406811 |
069166/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DA TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇÃO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022 CONFORME DOCUMENTO DE RECEBIMENTO - DRPII |
R$ 400,00 |
| 202304266 |
202406836 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9169. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 482.169,72 |
| 202406729 |
202406993 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 296,40 |
| 202404339 |
202405302 |
000407/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG, DANFE 336278 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. PC1181/2023,AF:524/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.302,00 |
| 202400001 |
202405451 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS FATURA DE LOCAÇÃO 16523. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202401067 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 9.882,27 |
| 202402403 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 4.744,04 |
| 202308253 |
202400298 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 16.638,04 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 116,46 |
| 202308255 |
202400298 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 16.638,04 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 116,52 |
| 202312353 |
202400298 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 16.638,04 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.722,78 |
| 202312354 |
202400298 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 16.638,04 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.387,18 |
| 202312355 |
202400298 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 16.638,04 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.387,19 |
| 202312356 |
202400298 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 16.638,04 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 393,91 |
| 202312246 |
202400299 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 297/2024. R$ 75.133,70 - TOTAL / R$ 43.371,62 - OP 297/2024 / R$ 15.124,04 - OP 298/2024. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16.638,04 |
| 202407356 |
202408288 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - (DESPESA RELATIVA A ENCARGOS MORATÓRIOS RELATIVA A JUROS/MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A 18ªPARCELA DO CONTRATO Nº12919/2021). PPSB11291/2021 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.571,59 |
| 202407790 |
202408289 |
008178/2023 |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.019.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.67/110; COTA DA PGM-3 EM FLS 113; AUTOS N.1013245-18.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23550. P PPSB8178/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 595.195,00 |
| 202407791 |
202408290 |
008178/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, AUTOS 1013245-18.2023.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23550, PPSB8178/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.260,00 |
| 202405562 |
202406423 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:229/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 33.900,00 |
| 202405563 |
202406423 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:229/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 11.500,00 |
| 202405484 |
202406425 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS.918/923 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 924/925 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N.228/2024 - REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO MARÇO/2024 PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:228/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 330.000,00 |
| 202402059 |
202406427 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.135,63 |
| 202401516 |
202405176 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 23A. MEDIÇÃO. NFES 5877 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.219.022,11 - TOTAL / R$ 19.832,27 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1162619.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$36570.66 |
R$ 244.364,10 |
| 202401517 |
202405176 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 23A. MEDIÇÃO. NFES 5877 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.219.022,11 - TOTAL / R$ 19.832,27 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1162619.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$36570.66 |
R$ 51.153,35 |
| 202400105 |
202407413 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 291.937,81 - TOTAL R$ 37.880,02 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202400106 |
202407414 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 7413/2024. R$ 291.937,81 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 7413/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 37.880,02 |
| 202401014 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 4.748,67 |
| 202401015 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 530,96 |
| 202403569 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 2.351,61 |
| 202403573 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 1.727,11 |
| 202403574 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 3.108,65 |
| 202404216 |
202405254 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML DANFE 159813 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023, PC2879/2023,AF:476/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.557,50 |
| 202402676 |
202404710 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 14383179 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 626/2023. PC91/2024,AF:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202404380 |
202404755 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, DANFE 18506 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC122/2024,AF:581/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.830,00 |
| 202400302 |
202407186 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAIS DE SOUZA SOARES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 335,18 |
| 202317473 |
202405469 |
001472/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG, DANFE 240894 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 449/2023 PC2299/2023,AF:4228/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.840,00 |
| 202404035 |
202405887 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, NFES 4129 - 2.ª MEDIÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC3021/2023,CF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48684.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$1505.69 |
R$ 50.189,81 |
| 202400213 |
202406085 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 JUROS - COMPLEMENTO OP 6084/2024, R$ 132.604,24 - TOTAL/ R$ 119.517,11 OP 6084/2024. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 13.087,13 |
| 202402230 |
202406763 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202402226 |
202406765 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202400177 |
202406771 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14195 - 60ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 514.866,38 - TOTAL / R$ 4.118,93 - DESCONTO / R$ 8.495,30 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 502.252,15 |
| 202400253 |
202406774 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14191(LARA) - 60.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.230,14 - TOTAL / R$ 273,84 - DESCONTO / R$ 564,80 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.391,50 |
| 202400341 |
202405907 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17436 - 6.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 5906/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 83.915,13 |
| 202402575 |
202405974 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2 NFES 4133 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3457/2023,CF:11/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130345.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$4031.32 |
R$ 75.251,29 |
| 202404222 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.526,23 |
| 202404223 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.348,73 |
| 202401579 |
202406684 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202402245 |
202406698 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202402347 |
202406700 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202403869 |
202405309 |
002280/2023 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS , ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML, DANFE 85 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC224/2024,AF:390/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.239,50 |
| 202400950 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 50,00 |
| 202406677 |
202406911 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 715,00 |
| 202400222 |
202406125 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 13 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 998.216,66 - TOTAL / R$ 10.980,38 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$937325.45 CDATV: 103110-4 ISS:R$49910.83 |
R$ 497.842,93 |
| 202403797 |
202406125 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 13 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 998.216,66 - TOTAL / R$ 10.980,38 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$937325.45 CDATV: 103110-4 ISS:R$49910.83 |
R$ 61.889,43 |
| 202403798 |
202406125 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 13 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 998.216,66 - TOTAL / R$ 10.980,38 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$937325.45 CDATV: 103110-4 ISS:R$49910.83 |
R$ 427.503,92 |
| 202405696 |
202406858 |
000566/2024 |
PACTO PROJETOS, ARTES, CONSULTORIA, TREINAMENTO E |
CONTRATAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PARA COMEMORAÇÃO DE MÊS FESTIVO NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. NFES 196 PC566/2024,AF:836/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.000,00 |
| 202400885 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 1.076,44 |
| 202400885 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 1.055,34 |
| 202400885 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 796,06 |
| 202401541 |
202406006 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.780,00 - TOTAL / R$ 6.196,74 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175949.86 CDATV: 105820-7 ISS:R$5633.40 |
R$ 28.371,20 |
| 202401542 |
202406006 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.780,00 - TOTAL / R$ 6.196,74 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175949.86 CDATV: 105820-7 ISS:R$5633.40 |
R$ 28.371,20 |
| 202401544 |
202406006 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.780,00 - TOTAL / R$ 6.196,74 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175949.86 CDATV: 105820-7 ISS:R$5633.40 |
R$ 12.940,40 |
| 202401545 |
202406006 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.780,00 - TOTAL / R$ 6.196,74 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175949.86 CDATV: 105820-7 ISS:R$5633.40 |
R$ 12.940,40 |
| 202402578 |
202406010 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023; 2.ª MEDIÇÃO, NFES 4122. PC2907/2023,CF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$66607.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$2060.02 |
R$ 68.667,95 |
| 202406371 |
202406144 |
026142/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB26142/2024 |
R$ 12.174,29 |
| 202405789 |
202406704 |
000408/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023. DANFE 262761 PC1290/2023,AF:872/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.465,00 |
| 202402241 |
202406729 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202405422 |
202405791 |
000534/2024 |
CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA |
APRESENTACAO MUSICAL EM DISCOTECAGEM, REALIZADA NO DIA 10/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 250.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.50 PC534/2024000,AF:70028/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 210.00 INSS:R$ 27.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 12.50 |
R$ 250,00 |
| 202402173 |
202405801 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 101.711,33 |
| 202402174 |
202405801 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 61,45 |
| 202400885 |
202407307 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRE SILVA DE ARAUJO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 317,31 |
| 202400885 |
202407308 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDVANY SANTOS DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 372,31 |
| 202405540 |
202406354 |
002819/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DANFE 92463 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 111/2024. PC545/2024,AF:795/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.150,00 |
| 202400279 |
202406442 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1163 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.133,33 |
| 202400058 |
202405041 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4001 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.011,75 |
| 202400059 |
202405041 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4001 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,18 |
| 202400060 |
202405041 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4001 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,18 |
| 202405125 |
202406383 |
000472/2023 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2023. DANFE 718. PC2195/2023,AF:594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.600,00 |
| 202400396 |
202404757 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2105315. COMPLEMENTO DA OP 4756/2024 R$ 78.254,50 TOTAL/R$ 21.777,43 - OP 4756/2024 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.477,07 |
| 202401049 |
202405188 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 59/2024 A TATHIANE HARUMI KAIHATU E JUCILEDE DE CARVALHO SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 2.525,98 - LÍQUIDO R$ 188,58 - INSS (R. 9382) |
R$ 1.257,28 |
| 202401059 |
202405188 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 59/2024 A TATHIANE HARUMI KAIHATU E JUCILEDE DE CARVALHO SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 2.525,98 - LÍQUIDO R$ 188,58 - INSS (R. 9382) |
R$ 100,00 |
| 202401102 |
202405188 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 59/2024 A TATHIANE HARUMI KAIHATU E JUCILEDE DE CARVALHO SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 2.525,98 - LÍQUIDO R$ 188,58 - INSS (R. 9382) |
R$ 1.257,28 |
| 202401112 |
202405188 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 59/2024 A TATHIANE HARUMI KAIHATU E JUCILEDE DE CARVALHO SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 2.525,98 - LÍQUIDO R$ 188,58 - INSS (R. 9382) |
R$ 100,00 |
| 202400568 |
202405494 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 16. PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 114,00 |
| 202400569 |
202405507 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 19. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202403095 |
202405549 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 1 MEDIÇÃO - NFS 4136. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$69744.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$2157.05 |
R$ 40.264,99 |
| 202403097 |
202405549 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 1 MEDIÇÃO - NFS 4136. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$69744.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$2157.05 |
R$ 15.818,39 |
| 202403098 |
202405549 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 1 MEDIÇÃO - NFS 4136. PC3462/2023,CF:18/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$69744.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$2157.05 |
R$ 15.818,39 |
| 202402344 |
202406755 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202406873 |
202407278 |
045601/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 CHEQUE A: MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 390,00 |
| 202402118 |
202407788 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3208852 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.202,95 |
| 202407299 |
202407803 |
142573/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NAYARA AYUMI KIKUCHI ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA TIEMI KIKUCHI. PPSB14257/2022 CHEQUE A: BRUNA TIEMI KIKUCHI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202403466 |
202403376 |
000152/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 155/2023 DANFE 197106. PC1020/2023,AF:246/2024 |
R$ 7.680,00 |
| 202400057 |
202404524 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 376673, 395255, 396257, 396475, 398796, 402189, 404174, 404732, 405262, 405266, 405394, 405400, 405405, 405553, 405690, 405695, 405703, 405825, 405826 E 405913. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.421,78 |
| 202402540 |
202404530 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 519 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. COMPLEMENTO DA OP 4529/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:66/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.878,48 |
| 202315098 |
202404537 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PAGAMENTO PARCIAL R$ 250.107,13-TOTAL/R$ 98.113,29-COMPLEMENTO PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 65.493,84 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 151.993,84 |
| 202404046 |
202404556 |
000291/2024 |
WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC291/2024000,AF:70019/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202401510 |
202403229 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 456(DIAGONAL) - 8ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$474682.37 CDATV: 102104-4 ISS:R$9687.40 |
R$ 484.369,77 |
| 202405704 |
202405290 |
055151/2023 |
MAISA SAEB SERHAN |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.005.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.126/173 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 210. AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24000. PPSB55151/2023 CHEQUE A: MAISA SAEB SERHAN CONFORME COTA GST |
R$ 5.968,32 |
| 202401502 |
202405299 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 60.048,04 |
| 202401504 |
202405299 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 407.697,67 |
| 202401505 |
202405299 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 16.537,92 |
| 202400551 |
202404147 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 5304, 5307,5313,5314 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.932,76 |
| 202402177 |
202404186 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 114.879,07 |
| 202402201 |
202404216 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 114.187,39 |
| 202402368 |
202404235 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 121.552,95 |
| 202402205 |
202404237 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 193.136,92 |
| 202402490 |
202404521 |
003106/2023 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL.DANFE 446458 PC3106/2023,AF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202402364 |
202404552 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202405375 |
202405191 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:222/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 63.998,00 |
| 202401053 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 6.569,60 |
| 202401055 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 4.379,73 |
| 202401065 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401067 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401097 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 9.895,05 |
| 202401106 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 6.221,16 |
| 202401108 |
202404778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13894/2023 R$ 45.216,36 - LIQUIDO R$ 451,29 - DESCONTOS |
R$ 4.147,44 |
| 202312581 |
202404321 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 4900, 4956,5027,5105,5186 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.366,44 - TOTAL/R$ 2.872,19 - COMPLEMENTO PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.599,20 |
| 202400019 |
202404323 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 4900, 4956,5027,5105,5186 COMPLEMENTO DA OP 4321/2024 R$ 7.366,44 - TOTAL/R$ 4.494,25 - OP 4321/2024 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.872,19 |
| 202402251 |
202402965 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DANFE 3949 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 658/2023. PC3295/2023,AF:4695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.886,00 |
| 202402252 |
202402965 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DANFE 3949 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 658/2023. PC3295/2023,AF:4695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.669,50 |
| 202402253 |
202402965 |
001547/2023 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DANFE 3949 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 658/2023. PC3295/2023,AF:4695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.669,50 |
| 202400347 |
202403152 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.909,79 - TOTAL / R$ 69.552,82 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.356,97 |
| 202400348 |
202403152 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.909,79 - TOTAL / R$ 69.552,82 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202400395 |
202403220 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2048173 - COMPLEMENTO DA OP 3218/2024. R$ 196.662,74 TOTAL / R$ 61.552,86 OP 3218/24. PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 135.109,88 |
| 202403617 |
202404157 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202305781 |
202403546 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9568 A 9570, DANFES 32589,32596, 32599 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.188,10 |
| 202311683 |
202403546 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9568 A 9570, DANFES 32589,32596, 32599 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 55.921,24 |
| 202317803 |
202404708 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.FATURA 1084701 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 393,60 |
| 202402417 |
202403453 |
002476/2023 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, DANFE 754. PC3009/2023,AF:4764/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.664,00 |
| 202402418 |
202403453 |
002476/2023 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, DANFE 754. PC3009/2023,AF:4764/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.618,00 |
| 202402420 |
202403453 |
002476/2023 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, DANFE 754. PC3009/2023,AF:4764/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.618,00 |
| 202400057 |
202403479 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 402350, 403015, 403123, 403126, 403180, 403184, 403189, 403296, 403297, 403298, 403436, 403460, 403461, 403570, 403571,403583, 403584, 403680, 403684 E 403685. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.772,77 |
| 202317588 |
202403534 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 28811 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023 PC1680/2023,AF:4273/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.400,00 |
| 202400335 |
202403458 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22803 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14236.98 CDATV: 112302-5 ISS:R$749.32 |
R$ 14.986,30 |
| 202402437 |
202404094 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22800 (LBR) - 32.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 456.257,95 - TOTAL / R$ 4.290,00 - COMPLEMENTO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$429155.05 CDATV: 112302-5 ISS:R$22812.90 |
R$ 451.967,95 |
| 202405100 |
202404248 |
006529/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). FILE 11317 PPSB6529/2024 CONFORME GUIAS |
R$ 11.443,91 |
| 202405107 |
202404252 |
009571/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB9571/2024 CONFORME GUIAS |
R$ 6.826,22 |
| 202400233 |
202404949 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 118/240 R$ 128.148,41 - JUROS R$ 49.123,56 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 49.123,56 |
| 202400383 |
202404951 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 92/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 587.090,07 |
| 202406019 |
202405722 |
026142/2024 |
LEIZ SANTOS MATOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 548,45 |
| 202406020 |
202405723 |
026142/2024 |
LEANDRO SANTINO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 384,06 |
| 202406021 |
202405724 |
026142/2024 |
LEANDRO LIMA DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 208,80 |
| 202406057 |
202405760 |
026142/2024 |
MARCOS ROBERTO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 579/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 445,68 |
| 202406058 |
202405761 |
026142/2024 |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 60,10 |
| 202406068 |
202405771 |
026142/2024 |
SAULO ANTONIO DE ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 797,13 |
| 202406073 |
202405776 |
026142/2024 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 310,16 |
| 202406074 |
202405777 |
026142/2024 |
JEAN CARLOS RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 123,24 |
| 202406075 |
202405778 |
026142/2024 |
JEANE ROSA FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 537,95 |
| 202405877 |
202405580 |
026142/2024 |
CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 269,55 |
| 202405900 |
202405603 |
026142/2024 |
DONIZETI DA COSTA MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 8,28 |
| 202405927 |
202405630 |
026142/2024 |
EMERSON MENDES ANTONIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 381,31 |
| 202405942 |
202405645 |
026142/2024 |
ANDERSON GONCALVES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 8.645,37 |
| 202400528 |
202404253 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). PPSB9571/2024 CONFORME GUIAS |
R$ 16.172,93 |
| 202402071 |
202404258 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6110 (ECR) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,10 |
| 202402072 |
202404258 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6110 (ECR) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,39 |
| 202402073 |
202404258 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6110 (ECR) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202403867 |
202404403 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, DANFE 29606 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. PC75/2024,AF:374/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 158,26 |
| 202405288 |
202404636 |
034341/2021 |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB34341/2021 CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 853,66 |
| 202405302 |
202404644 |
030052/2019 |
RAFAEL JUNIOR SOLEDADE |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO: 1000362-05.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB30052/2019 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 11.045,70 |
| 202400146 |
202402718 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21349 - REAJUSTE DA 27 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46010.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$2421.60 |
R$ 4.746,34 |
| 202400147 |
202402718 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21349 - REAJUSTE DA 27 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46010.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$2421.60 |
R$ 43.685,74 |
| 202318139 |
202404166 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
OFICINAS DE DANCA DE SALAO. NFES 1140 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$950.81 CDATV: 104002-2 ISS:R$50.04 |
R$ 1.000,85 |
| 202403684 |
202404171 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPO JARDIM DO LAGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFSE 514. PC24/2024,AF:337/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$41979.36 CDATV: 103110-4 ISS:R$2209.44 |
R$ 44.188,80 |
| 202405757 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 3.310,84 |
| 202405758 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 5.352,98 |
| 202405761 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 140,72 |
| 202405814 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 2.068,27 |
| 202400301 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.900,34 |
| 202400304 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 12.819,86 |
| 202400305 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 13.033,21 |
| 202400306 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 352,00 |
| 202405369 |
202405509 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.714,44 |
| 202317368 |
202402908 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5192 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 385.955,09 - TOTAL / R$ 42.455,06 - INSS R$ 302.479,67 - COMPLEMENTO PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29441.71 CDATV: 105803-7 ISS:R$11578.65 |
R$ 41.020,36 |
| 202401489 |
202403101 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. FATURA Nº 16281 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202402207 |
202404219 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 144.155,74 |
| 202402208 |
202404219 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 387,08 |
| 202318155 |
202404666 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 1.ª MEDIÇÃO, NFES 4041 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 95.820,67 - TOTAL / R$ 29.836,48 - COMPLEMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2989/2023,CF:198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63109.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$2874.62 |
R$ 65.984,19 |
| 202319735 |
202403295 |
002855/2023 |
MEA MODUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA, DANFE 5600 PC2855/2023,AF:4688/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 244.465,00 |
| 202404160 |
202404220 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 566,20 -SBCPREV (R.9374) |
R$ 566,20 |
| 202403096 |
202403437 |
003150/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023. DANFE 919456. PC564/2023,AF:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.750,00 |
| 202403096 |
202403438 |
003150/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023. DANFE 918762. PC564/2023,AF:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 94.050,00 |
| 202402191 |
202404247 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 140.884,03 |
| 202402192 |
202404247 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202317970 |
202404359 |
000024/2023 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO, DANFE 10107 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC1226/2023,AF:4423/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.980,00 |
| 202403699 |
202404361 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 04. R$ 91.995,17 - TOTAL / R$ 1.011,95 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$86383.46 CDATV: 103110-4 ISS:R$4599.76 |
R$ 90.983,22 |
| 202402612 |
202404362 |
001547/2023 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS; ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES, DANFES 7942,7953 A 7955 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC3298/2023,AF:34/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 132.540,80 |
| 202404257 |
202404540 |
000849/2023 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, DANFE 2609. PC1487/2023,AF:534/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.514,00 |
| 202401516 |
202403123 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5834 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 22A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 511.773,90 - TOTAL /R$ 7.977,02 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488443.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$15353.21 |
R$ 21.494,50 |
| 202401517 |
202403123 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5834 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 22A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 511.773,90 - TOTAL /R$ 7.977,02 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488443.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$15353.21 |
R$ 482.302,38 |
| 202318844 |
202402893 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14014(LARA) - 58.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2892/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 49.380,64 |
| 202406153 |
202406025 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS; SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202406154 |
202406025 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS; SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202319010 |
202403156 |
002720/2023 |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS, DANFE 1321 PC2720/2023,AF:4551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.970,00 |
| 202316885 |
202403218 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2048173 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 196.662,74 TOTAL / R$ 135.109,88 COMPLEMENTO PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.552,86 |
| 202402278 |
202403223 |
000733/2023 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01 - DANFEs 1724 A 1726 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC1766/2023,AF:4705/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.560,00 |
| 202404094 |
202404329 |
000157/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, DANFE 1208960. PC834/2023,AF:438/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.624,00 |
| 202317967 |
202404359 |
000024/2023 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO, DANFE 10107 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC1226/2023,AF:4423/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.220,00 |
| 202317969 |
202404359 |
000024/2023 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO, DANFE 10107 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC1226/2023,AF:4423/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.800,00 |
| 202318907 |
202403245 |
000451/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, DANFE 510435 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2023. PC1280/2023,AF:4599/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.980,00 |
| 202403653 |
202403430 |
003199/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, DANFE 187780 PC3199/2023,AF:299/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 470,40 |
| 202404041 |
202404368 |
002353/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS, DANFE 58 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 640/2023 PC3095/2023,AF:372/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.217,60 |
| 202404043 |
202404368 |
002353/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS, DANFE 58 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 640/2023 PC3095/2023,AF:372/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 871,20 |
| 202404044 |
202404368 |
002353/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS, DANFE 58 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 640/2023 PC3095/2023,AF:372/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 871,20 |
| 202402503 |
202404376 |
003042/2023 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL.DANFE 529 PC3042/2023,AF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.758,40 |
| 202401540 |
202403551 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1265 - COMPLEMENTO DA OP 3548/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 5.445,00 |
| 202400290 |
202403264 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 34/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13895/2023 |
R$ 29.359,67 |
| 202400017 |
202403273 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 19092. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202402723 |
202403367 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 538/2023 DANFE 1026953 PC2710/2023,AF:171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.880,00 |
| 202404032 |
202404506 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO INEZITA BARROSO, NFES 4038 - 1.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4505/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. R$ 79.052,52 TOTAL / R$ 65.658,95 OP 4505/24. PC3020/2023,CF:194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.946,59 |
| 202405275 |
202404563 |
000426/2024 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABCAPH/ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC PC426/2024,AF:707/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.350,44 |
| 202400301 |
202404857 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MILLENA SANTANA GONCALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 789,40 |
| 202400306 |
202404859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A MATHEUS GONCALVES JEVEAUX. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.062,96 |
| 202402760 |
202403428 |
003066/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, DANFE 111086 PC3066/2023,AF:161/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.480,00 |
| 202403654 |
202403429 |
003199/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS, DANFE 290584 PC3199/2023,AF:300/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 550,00 |
| 202314461 |
202403431 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, DANFE 2620237, 2620239, FATURAS DE LOCAÇÃO 74375, 74376, 74377, 74378 E 74379. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 138.386,82 |
| 202402556 |
202403434 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 30271. PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$433412.60 CDATV: 102320-9 ISS:R$8845.16 |
R$ 442.257,76 |
| 202312520 |
202403436 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2048172. PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.345,73 |
| 202400389 |
202404953 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA R$ 8.354,59 - JUROS / R$ 4.321,34 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.321,34 |
| 202400193 |
202404963 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 115/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 209.843,13 |
| 202400663 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 68.500,00 |
| 202400665 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.080,58 |
| 202400671 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 18.531,15 |
| 202400674 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 23.850,00 |
| 202400677 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.502,64 |
| 202400682 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.514,00 |
| 202400685 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 23.075,00 |
| 202400687 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 951,30 |
| 202400693 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 12.294,00 |
| 202405264 |
202404979 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 35/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 60.000,00 |
| 202404361 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 15.191,27 |
| 202406131 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 10.127,51 |
| 202406132 |
202405941 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5936/2024. PPSB13894/2023 R$ 239.181,14 - LIQUIDO R$ 3.594,43 - DESCONTOS |
R$ 16.456,05 |
| 202400678 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 43.724,92 |
| 202400683 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 20.504,36 |
| 202400686 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 170.906,26 |
| 202400688 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.163,18 |
| 202400689 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 33.216,08 |
| 202400694 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 26.958,18 |
| 202400697 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 148.772,77 |
| 202400698 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.869,94 |
| 202400699 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.767,03 |
| 202400700 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 27.511,62 |
| 202400704 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 29.197,40 |
| 202400706 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 144.334,10 |
| 202400707 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.885,53 |
| 202400708 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.553,83 |
| 202400709 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 42.557,50 |
| 202400714 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 47.547,47 |
| 202401561 |
202403806 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6267 (ENCIBRA) - 26.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.445,06 |
| 202400311 |
202403814 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 16280 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.837,36 |
| 202403610 |
202404139 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202400202 |
202404148 |
044997/2020 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 568,00 |
| 202400625 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 15.988,90 |
| 202400635 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 135,17 |
| 202400643 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 53.497,29 |
| 202400653 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 420.747,56 |
| 202400661 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 5.963,29 |
| 202400675 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 124.893,73 |
| 202404338 |
202403557 |
060100/2021 |
EUNICE DE CASSIA SANTOS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20913. ACAO 0003525-44.2023.8.26.0564 , AUTOS 1030808-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB60100/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.915,20 |
| 202404371 |
202403558 |
155849/2022 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18802. ACAO/AUTOS: 0017427-98.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB15584/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 874,46 |
| 202402054 |
202403559 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 113 - 28.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$387989.08 CDATV: 103302-6 ISS:R$11999.66 |
R$ 399.988,74 |
| 202400211 |
202403562 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 4015 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.854,29 |
| 202402228 |
202404140 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.530,16 |
| 202403631 |
202404149 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB45007/2020 |
R$ 11.700,80 |
| 202402096 |
202404156 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 698,23 |
| 202405164 |
202404494 |
001818/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA TAMANHO M, DANFE 7131 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 510/2023 PC2496/2023,AF:530/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.251,12 |
| 202319738 |
202404532 |
003135/2022 |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, DANFE 2678 PC3309/2023,AF:4566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.448,00 |
| 202400057 |
202403480 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 374585,402621,402744, 402752,402892,403014, 403020, 403122, 403124, 403128, 403177, 403179,403185, 403186, 403187, 403188, 403311, 403404 E 403435. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.493,30 |
| 202401556 |
202404526 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFSE 451. PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28893.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1107.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202402630 |
202404075 |
000531/2023 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 DANFE 2476 PC1306/2023,AF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.100,00 |
| 202317533 |
202404507 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023 DANFE 159227. PC2711/2023,AF:4263/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.835,00 |
| 202400860 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 4.134,34 |
| 202400976 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 5.399,04 |
| 202400977 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 310,43 |
| 202400978 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 3.702,81 |
| 202401007 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 3.090,64 |
| 202401014 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 1.266,85 |
| 202401318 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 2.593,64 |
| 202401340 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.100,23 |
| 202401342 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 2.066,82 |
| 202401359 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 36.262,41 |
| 202401361 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 24.181,26 |
| 202401381 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.756,43 |
| 202401390 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.928,50 |
| 202401391 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 0,59 |
| 202400878 |
202404274 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANE LUCIA DE MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.235,15 |
| 202400560 |
202403055 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 29896 A 29899. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 217.050,40 |
| 202403597 |
202403059 |
000305/2023 |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DANFE 852 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 222/2023. PC1129/2023,AF:279/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.696,20 |
| 202400557 |
202405488 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 475.691,10 |
| 202315659 |
202403276 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 857 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 549.920,40 - TOTAL / R$ 21.171,94 - INSS / R$ 440.796,41 - COMPLEMENTO PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60456.03 CDATV: 114002-7 ISS:R$27496.02 |
R$ 87.952,05 |
| 202315659 |
202403279 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 857 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 3276/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 21.171,94 |
| 202312453 |
202404224 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFS 253665, 253866, 254294. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.742,39 |
| 202402211 |
202404225 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 150.107,74 |
| 202402212 |
202404225 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 350,00 |
| 202402215 |
202404231 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 179.566,70 |
| 202403568 |
202403239 |
000260/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1408558 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 175/2023. PC843/2023,AF:257/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.474,00 |
| 202402050 |
202404466 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2127 - 6A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO OP 4465/24 R$ 771.174,69 TOTAL / R$ 738.785,35 - OP 4465/24 PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9254.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$23135.24 |
R$ 32.389,34 |
| 202319699 |
202404018 |
002998/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, DANFE 269455 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 37/2023 PC431/2023,AF:4614/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.240,00 |
| 202318543 |
202404294 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, DANFE 512011 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 PC3246/2023,AF:4524/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.230,00 |
| 202400021 |
202403418 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 5351, 4405, 4440, 4441, 2778, 3354, 3357, 3359, 3391, 3415, 3425, 3439, 3444, 3445, 3450, 3452, 3454, 3455 E 1953. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.763,26 |
| 202400658 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 212,69 |
| 202400659 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 28.408,84 |
| 202400668 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.381,43 |
| 202400670 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 2.920,96 |
| 202404118 |
202406428 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202401581 |
202406736 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202402352 |
202406740 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202402351 |
202406741 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202402254 |
202406742 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202402320 |
202406744 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202406766 |
202407078 |
080566/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE GOLDENHOOD ADMNISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. AUTOS N. 1024814-84.2021.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21454 PPSB80566/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.690,00 |
| 202400553 |
202407082 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 07/228 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.193,79 - TOTAL/ R$ 7.593,89 - COMPLEMENTO. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.599,90 |
| 202400554 |
202407083 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 07/228 - JUROS. COMPLENTO DA OP 7082/2024. R$ 2.599,90 - OP 7082/2024 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.593,89 |
| 202400308 |
202405235 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 5930 A 5932, NFES 3708 E 3710 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.077,82 - TOTAL / R$ 7.862,37 - COMPLEMENTO PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.215,45 |
| 202402669 |
202405239 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - DANFE 6486380 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC3335/2023,AF:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 138,00 |
| 202401551 |
202405321 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27401. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 451,46 |
| 202401552 |
202405321 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27401. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 177,36 |
| 202403920 |
202406950 |
000257/2024 |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 154 PC257/2024,AF:70013/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202317588 |
202404828 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023. DANFE 29618 PC1680/2023,AF:4273/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 114.460,00 |
| 202400117 |
202405058 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7596 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11164.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$587.61 |
R$ 1.151,72 |
| 202400119 |
202405058 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7596 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11164.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$587.61 |
R$ 10.600,67 |
| 202405270 |
202405229 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 14 - 8A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 12.222.370,64 - TOTAL DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4750000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$250000.00 |
-R$ 5.000.000,00 |
| 202405659 |
202405189 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 400,00 |
| 202402030 |
202406926 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 35 PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$101701.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$5352.69 |
R$ 46.419,27 |
| 202405699 |
202406926 |
002091/2022 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 35 PC1900/2023,CF:77/2023,TA:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$101701.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$5352.69 |
R$ 60.634,50 |
| 202404570 |
202406929 |
000282/2024 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UM SCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO NO 636266, DANFE 275 E NFES 1203 PC282/2024,AF:627/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$24602.00 CDATV: 168102-8 ISS:R$58.00 |
R$ 21.760,00 |
| 202404571 |
202406929 |
000282/2024 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UM SCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO NO 636266, DANFE 275 E NFES 1203 PC282/2024,AF:627/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$24602.00 CDATV: 168102-8 ISS:R$58.00 |
R$ 2.900,00 |
| 202404152 |
202406380 |
002544/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. DANFE 539. PC3185/2023,AF:500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.810,72 |
| 202404229 |
202406189 |
002808/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. DANFE 4846. PC2808/2023,AF:487/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 451,65 |
| 202406416 |
202406314 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE |
R$ 25.900,00 |
| 202401538 |
202405104 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202400532 |
202405425 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3954. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.173,57 |
| 202401493 |
202405454 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2966, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 3645, 3647, 3648, 3649, 3650, 3652, 3653, 3657, 3658 E 3659. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.440,60 |
| 202207837 |
202405873 |
000961/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC961/2022 |
R$ 1.946,66 |
| 202400319 |
202405884 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6724. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 624,87 |
| 202400564 |
202405399 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 21/240 - PRINCIPAL - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. Nº 107/2022. PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.048.073,93 |
| 202402468 |
202405437 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47137- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.375,21 - TOTAL/ R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 18.582,19 |
| 202401493 |
202405452 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 3577, 3580, 3583, 3584,3611, 3612, 3614, 3616, 3620, 3621, 3622,3623, 3624, 3628, 3629, 3631, 3632, 3633,3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655,3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670 E 3671. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.603,88 |
| 202400951 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 125,00 |
| 202400951 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
-R$ 350,00 |
| 202400551 |
202404990 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 6640, 6643, 6689, 6748, 6752, 5363, 5400, 5407 E 5441. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.019,56 |
| 202403821 |
202405062 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO, DANFE 2634 PC2423/2023,AF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.584,38 |
| 202404386 |
202405063 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO, DANFE 2635. PC2423/2023,AF:579/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.517,47 |
| 202404388 |
202405063 |
002423/2023 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO, DANFE 2635. PC2423/2023,AF:579/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.025,12 |
| 202400121 |
202405316 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 41848 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202404279 |
202405338 |
000286/2024 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA, INCLUINDO 4 VISITAS TÉCNICAS - NFES 787. PC286/2024,AF:549/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1711.24 CDATV: 104002-0 ISS:R$58.76 |
R$ 1.770,00 |
| 202406980 |
202407515 |
145975/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. A MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334, PPSB14597/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELACAO ANEXA ¿ PESSOA JURIDICA |
R$ 100.000,00 |
| 202402061 |
202406059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 359 (BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.998.103,86 - TOTAL / R$ 43.979,14 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3754219.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$199905.19 |
R$ 31.764,25 |
| 202405561 |
202406059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 359 (BRASILUZ) - 18.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.998.103,86 - TOTAL / R$ 43.979,14 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3754219.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$199905.19 |
R$ 2.599.280,54 |
| 202402372 |
202406065 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 547.853,46 |
| 202402234 |
202406066 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 790.219,01 |
| 202405271 |
202406126 |
002382/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2023 DANFE 160043 PC2925/2023,AF:689/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.950,00 |
| 202400386 |
202404693 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 107072(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28927.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.48 |
R$ 2.984,07 |
| 202400388 |
202404693 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 107072(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28927.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.48 |
R$ 27.465,67 |
| 202402659 |
202405010 |
002588/2023 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, DANFE 439 PC2588/2023,AF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.375,00 |
| 202404017 |
202405029 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1418. PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.784,00 |
| 202404018 |
202405029 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1418. PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.058,00 |
| 202404019 |
202405029 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, NFS 1418. PC1862/2023,AF:405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.058,00 |
| 202400115 |
202405068 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5221 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 377.886,50 - TOTAL / R$ 41.567,52 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$324982.38 CDATV: 105803-7 ISS:R$11336.60 |
R$ 336.318,98 |
| 202400293 |
202405349 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22835 (LBR) - 38.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202400293 |
202405352 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22836 (LBR) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 1.110,99 |
| 202400294 |
202405352 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22836 (LBR) - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83 |
R$ 10.225,74 |
| 202400325 |
202405403 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17440 (CLD) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.690.004,18 - TOTAL / R$ 147.950,23 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2461353.82 CDATV: 105708-1 ISS:R$80700.13 |
R$ 2.542.053,95 |
| 202402341 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.400.000,00 |
| 202405255 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 114.839,56 |
| 202405259 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.207.515,62 |
| 202405260 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202405261 |
202406156 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 36/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 79.957,97 |
| 202402242 |
202406702 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202402085 |
202406722 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202402433 |
202406724 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202401536 |
202405336 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3931 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 385.147,60 - TOTAL / R$ 14.828,18 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$351062.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$19257.38 |
R$ 370.319,42 |
| 202400209 |
202405894 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 32193 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 347.825,63 |
| 202221672 |
202405896 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4137 - 3.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14733.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$455.66 |
R$ 8.809,43 |
| 202402393 |
202405521 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 21 - 19.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5519/2024 R$ 333.802,88 - TOTAL R$ 286.538,72 - OP 5519/2024 PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.264,16 |
| 202402184 |
202405796 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202402366 |
202405796 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 149.234,04 |
| 202313518 |
202405109 |
000809/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO. 3.ª MEDIÇÃO - NFES 115. PC2766/2023,CF:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28422.46 CDATV: 103302-6 ISS:R$879.05 |
R$ 29.301,51 |
| 202403151 |
202405381 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6799 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.190,79 |
| 202402211 |
202405795 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 139.707,74 |
| 202402212 |
202405795 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 350,00 |
| 202400073 |
202406404 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFS 324. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.460,00 |
| 202401573 |
202406407 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NFS 6912789. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202403503 |
202404812 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 14383191 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2023. PC9/2024,AF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202405743 |
202406259 |
000596/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ PC596/2024 |
R$ 260,00 |
| 202400574 |
202405511 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 31. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202402646 |
202406011 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGE RAMOS, NFES 4103 - 1A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC3401/2023,CF:15/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31313.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$968.46 |
R$ 32.282,14 |
| 202405282 |
202406370 |
000826/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 315/2023, DANFE 561824. PC1638/2023,AF:716/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.618,08 |
| 202405863 |
202406371 |
002386/2023 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, APTAMIL SOJA 2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº637/2023, DANFE 7724. PC3243/2023,AF:903/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.138,50 |
| 202402637 |
202406375 |
000060/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023, DANFE 1841719. R$ 371,20 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO PC999/2023,AF:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 371,19 |
| 202405486 |
202406444 |
000305/2023 |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 222/2023 DANFE 853. PC1129/2023,AF:769/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.187,36 |
| 202303080 |
202406877 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11835 - COMPLEMENTO DA OP 6876/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 25.371,08 |
| 202401516 |
202405178 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5876 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 23A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 221.374,42 - TOTAL / R$ 3.601,54 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$211131.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$6641.23 |
R$ 9.297,72 |
| 202400138 |
202406913 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17656/2023 |
R$ 162.865,13 |
| 202319800 |
202404840 |
003127/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS, EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS; SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS.DANFE 950 PC3127/2023,AF:4719/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.509,20 |
| 202401561 |
202405988 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3331 (HTBR) - 27.ª MEDIÇÃO PC11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.503,18 |
| 202401561 |
202405989 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6289 (ENCIBRA) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.700,24 |
| 202400254 |
202405101 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2364 E RECIBO 16504 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 73.352,68 - TOTAL / R$ 71.662,56 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.690,12 |
| 202402167 |
202404179 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 260.743,40 |
| 202402168 |
202404179 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202402754 |
202403415 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G, DANFE 107021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 700/2023. PC3427/2023,AF:198/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.310,00 |
| 202400404 |
202403595 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1241 2A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 453.813,70 - TOTAL/R$ 10.214,45 - INSS PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$420908.56 CDATV: 103202-0 ISS:R$22690.69 |
R$ 443.599,25 |
| 202401553 |
202403618 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 452 - 20.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35158.46 CDATV: 102104-4 ISS:R$717.52 |
R$ 35.875,98 |
| 202403168 |
202404328 |
002354/2023 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 DANFE 50. PC2825/2023,AF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.880,90 |
| 202403169 |
202404328 |
002354/2023 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 DANFE 50. PC2825/2023,AF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.880,90 |
| 202405745 |
202405361 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 35.300,00 |
| 202400109 |
202404677 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFES 113198 A 113200. PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.756,80 |
| 202403091 |
202404366 |
002638/2023 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2023. DANFE 436297 PC3440/2023,AF:235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.180,00 |
| 202405712 |
202405301 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, ,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023, PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 400,00 |
| 202319667 |
202405422 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 15 - 5A. MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 8.899.289,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 258.702,62- OP 23877/2023 / R$ 5.308.360,43 - OP 2051/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3165614.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$166611.30 |
R$ 2.793.921,63 |
| 202400200 |
202404940 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 140/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.561,03 |
| 202402332 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 116.517,80 |
| 202400598 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.695,23 |
| 202400602 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 6.113,58 |
| 202400606 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.275,00 |
| 202401496 |
202403303 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFS 28756. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202401568 |
202403833 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3650 - 7.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$294083.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$9095.35 |
R$ 303.178,43 |
| 202403709 |
202403855 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17384 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 258.248,33 - TOTAL / R$ 11.362,93 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$239137.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$7747.45 |
R$ 133.256,14 |
| 202403710 |
202403855 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17384 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 258.248,33 - TOTAL / R$ 11.362,93 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$239137.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$7747.45 |
R$ 56.814,63 |
| 202403711 |
202403855 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17384 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 258.248,33 - TOTAL / R$ 11.362,93 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$239137.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$7747.45 |
R$ 56.814,63 |
| 202403712 |
202403860 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17383 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 527.876,75 - TOTAL / R$ 23.226,58 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488813.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$15836.30 |
R$ 272.384,41 |
| 202400108 |
202403373 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4531 - COMPLEMENTO DA OP 3371/2024. R$ 298.500,00 TOTAL / R$ 9.850,50 INSS OP 3372/24 /R$ 159.299,50 OP 3371/24. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 129.350,00 |
| 202401241 |
202404082 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 83,84 -IR (R.9375) R$ 240,37- NOTREDAME (R.9235) R$ 32.506,92 - LIQUIDO |
R$ 4.455,37 |
| 202402716 |
202404101 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, DANFE 201 PC3140/2023,AF:182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.604,31 |
| 202400118 |
202404354 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7831 PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.147,28 |
| 202402503 |
202404375 |
003042/2023 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL.DANFE 539 PC3042/2023,AF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 741,60 |
| 202318543 |
202404295 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, DANFE 509330 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 PC3246/2023,AF:4524/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.366,50 |
| 202401576 |
202404305 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.876,35 |
| 202319697 |
202404365 |
003150/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:4639/2023 DANFE 187859. PC562/2023,AF:4639/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 56.000,00 |
| 202400279 |
202404370 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1124 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.133,33 |
| 202403080 |
202404371 |
002479/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES, DANFE 4420 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC298/2023,AF:219/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 570,90 |
| 202403081 |
202404371 |
002479/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES, DANFE 4420 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC298/2023,AF:219/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 570,90 |
| 202400208 |
202404643 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1224. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202400164 |
202404645 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27518. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,68 |
| 202400614 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 98.925,00 |
| 202400615 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 265.978,77 |
| 202400616 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.114,10 |
| 202400617 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.177,85 |
| 202400618 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 57.860,99 |
| 202400622 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.426,60 |
| 202400623 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 39.706,38 |
| 202400624 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.791,76 |
| 202400625 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.698,72 |
| 202400626 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 258,38 |
| 202400107 |
202403227 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 211605205 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202403640 |
202404344 |
000703/2023 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CAÇAROLA E FRIGIDEIRA EM ALUMINIO, DANFE 1697 ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 331/2023 PC1675/2023,AF:307/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.592,00 |
| 202313878 |
202403090 |
000473/2023 |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. DANFE 320 PC1802/2023,AF:3283/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.463,00 |
| 202400214 |
202404620 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 451.188.710 - COMPLEMENTO DA OP 4616/2024. R$ 12.150,39 - TOTAL R$ 1.822,56 - OP 4616/2024 R$ 3.037,60 - OP 4618/2024 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 7.290,23 |
| 202318836 |
202402907 |
003397/2023 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG. NFSE 20631 PC3397/2023,AF:4589/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.200,00 |
| 202400308 |
202404600 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 5933, NFES 3709 PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.330,94 |
| 202402032 |
202404618 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 451.188.710 - COMPLEMENTO DA OP 4616/2024. R$ 12.150,39 - TOTAL R$ 1.822,56 - OP 4616/2024 R$ 7.290,23 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3.037,60 |
| 202400758 |
202404623 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.46 /2024 A DEIVID OLIVEIRA SALES FRANCA. PPSB13894/2023 R$ 188,90 -INSS (R.9382) R$ 2.320,38-LIQUIDO |
R$ 2.334,28 |
| 202400769 |
202404623 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.46 /2024 A DEIVID OLIVEIRA SALES FRANCA. PPSB13894/2023 R$ 188,90 -INSS (R.9382) R$ 2.320,38-LIQUIDO |
R$ 175,00 |
| 202405991 |
202405694 |
026142/2024 |
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 192,29 |
| 202405992 |
202405695 |
026142/2024 |
JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.838,45 |
| 202405993 |
202405696 |
026142/2024 |
JOSIAS DE CARVALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.044,86 |
| 202405994 |
202405697 |
026142/2024 |
JULIANA SALOMAO COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 561,37 |
| 202405995 |
202405698 |
026142/2024 |
JULIANA LEAL DE SOUZA BELGA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.026,26 |
| 202405996 |
202405699 |
026142/2024 |
JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 251,60 |
| 202405997 |
202405700 |
026142/2024 |
JOSUE PETINELLI RAMALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 549,39 |
| 202405998 |
202405701 |
026142/2024 |
JULIANA DA SILVA NAGATE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 226,47 |
| 202405999 |
202405702 |
026142/2024 |
JULIO CESAR ALVES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 479,18 |
| 202406000 |
202405703 |
026142/2024 |
JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 866,34 |
| 202406001 |
202405704 |
026142/2024 |
JULIO CESAR CABRAL BARBOSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 67,04 |
| 202406002 |
202405705 |
026142/2024 |
JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 135,79 |
| 202406003 |
202405706 |
026142/2024 |
JULIO CESAR RODRIGUES SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.693,82 |
| 202406004 |
202405707 |
026142/2024 |
JURACY TENORIO BARRETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.419,70 |
| 202406005 |
202405708 |
026142/2024 |
JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 9.539,19 |
| 202406006 |
202405709 |
026142/2024 |
JULIO JOSE DE LIMA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 155,76 |
| 202406007 |
202405710 |
026142/2024 |
JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.136,28 |
| 202406041 |
202405744 |
026142/2024 |
MARCIO MINZON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 923,33 |
| 202403940 |
202404592 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202406042 |
202405745 |
026142/2024 |
MARCIO QUARESMA TAVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 124,12 |
| 202406043 |
202405746 |
026142/2024 |
MARCIO RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.594,21 |
| 202403160 |
202402930 |
002045/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESCARTAVEL, COM BALÃO CALIBRE NO 9.0 - DANFE 7268 PC2045/2023,AF:230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 583,38 |
| 202313415 |
202403104 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1186 3A MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 3102/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2696/2023,CF:133/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 |
R$ 458,27 |
| 202405416 |
202405194 |
000539/2024 |
GUILHERME RAMOS SILVA |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 4000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 440.00 PC539/2024000,AF:70026/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3440.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 120.0 |
R$ 4.000,00 |
| 202405321 |
202404701 |
011541/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 CHEQUE A: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202403807 |
202404723 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. FATURA DE LOCAÇÃO 23072. PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 490,50 |
| 202404236 |
202404727 |
000216/2024 |
JIRA EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS LTDA |
CONTRATACAO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICACAO PARA ANALISE FENOTIPICAS PARA HABILITACAO EM EDITAIS, DOS PROJETOS RECEBIDOS DA LEI FEDERAL PAULO GUSTAVO - NFES 40 PC216/2024,AF:504/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.000,00 |
| 202402472 |
202403228 |
002854/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, DANFE 91446 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 719/2023. PC3469/2023,AF:12/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 79.512,00 |
| 202318508 |
202403345 |
001664/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 473/2023, DANFE 1201533. PC2265/2023,AF:4516/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 171.760,00 |
| 202400853 |
202404871 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA RUFINO TAVARES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.845,48 |
| 202400853 |
202404873 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURA BATISTA DE ASSIS FABOCCI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.516,27 |
| 202401139 |
202404900 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA MATEUS ANTONIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 296,81 |
| 202403735 |
202402884 |
002219/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, DANFE 160539 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 551/2023 PC2733/2023,AF:293/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.301,88 |
| 202403936 |
202404265 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM - OFICIOS FUNDEB 722 E 802/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 91.140,55 |
| 202403937 |
202404265 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM - OFICIOS FUNDEB 722 E 802/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 18.403,18 |
| 202405475 |
202404874 |
025681/2024 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. PPSB25681/2024,CONVENIO:18/2024SESP DEPOSITO: 104 3004 03 001891 5 |
R$ 40.000,00 |
| 202400885 |
202404885 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVELYN MUNHOZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.983,46 |
| 202400885 |
202404887 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE SIMPLICIANO CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.311,26 |
| 202402279 |
202403223 |
000733/2023 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01 - DANFEs 1724 A 1726 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC1766/2023,AF:4705/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.220,00 |
| 202402280 |
202403223 |
000733/2023 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01 - DANFEs 1724 A 1726 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC1766/2023,AF:4705/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.220,00 |
| 202405636 |
202405159 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 202402376 |
202403537 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5844 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 3536/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 7.756,05 |
| 202401488 |
202403545 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12306 - 55.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3543/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 4.713,90 |
| 202406195 |
202405984 |
124464/2022 |
DIVA JOSE DIAS |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.002.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 21 E ATUALIZACAO EM FLS.50/84 E COTA DA PGM.3 FLS. 86 - AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564 - 1ª VFP PPSB12446/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 79.087,67 |
| 202402311 |
202405175 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202400853 |
202404868 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOICE CARVALHO DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.797,11 |
| 202400885 |
202404884 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ENI HELENA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.402,88 |
| 202400402 |
202403181 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46686 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202402549 |
202404357 |
003123/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA, NA COR BRANCA, DANFE 20578 PC3123/2023,AF:65/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.256,00 |
| 202313733 |
202404384 |
001940/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR DANFE 34411. PC1940/2023,AF:3317/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 520,00 |
| 202405278 |
202404546 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DA SECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 3.000,00 |
| 202400174 |
202403965 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 3963/2024 R$ 312.652,80 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 3963/2024 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 130.954,19 |
| 202404023 |
202404013 |
002641/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, DANFE 243299 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 44/2023 PC382/2023,AF:422/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.800,00 |
| 202400184 |
202404923 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARC. 175/215 - PRINCIPAL. PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 81.084,50 |
| 202400293 |
202403578 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 920 (ASSIST) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36354.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1913.40 |
R$ 3.750,26 |
| 202400294 |
202403578 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 920 (ASSIST) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36354.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1913.40 |
R$ 34.517,71 |
| 202400893 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 4.762,94 |
| 202400913 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 102.476,46 |
| 202400914 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 7.340,47 |
| 202400918 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.168,90 |
| 202400926 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 239.386,01 |
| 202400928 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 394,58 |
| 202400929 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 20.076,54 |
| 202400941 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 6.543,51 |
| 202400947 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 682,44 |
| 202400948 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.178,76 |
| 202400949 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 457.600,00 |
| 202400951 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 545.800,00 |
| 202400954 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 12.225,00 |
| 202400956 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 17.600,00 |
| 202400961 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 760,41 |
| 202400964 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 22.194,78 |
| 202400965 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 290,55 |
| 202400967 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 4.025,96 |
| 202400973 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 306.631,05 |
| 202400715 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 274,77 |
| 202400716 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 14.225,00 |
| 202400717 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 303.272,58 |
| 202400719 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 10.292,48 |
| 202400720 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 69.627,72 |
| 202400724 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.791,30 |
| 202400725 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 39.028,18 |
| 202400728 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 29.800,00 |
| 202400729 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 150.579,69 |
| 202400730 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.729,76 |
| 202400731 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.684,10 |
| 202400732 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 23.142,97 |
| 202400736 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.025,00 |
| 202400737 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 121.340,60 |
| 202400738 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.530,64 |
| 202400739 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.343,77 |
| 202400745 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 24.185,51 |
| 202400747 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.025,00 |
| 202400758 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 215.361,89 |
| 202400759 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.216,43 |
| 202400760 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.837,87 |
| 202400766 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400767 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 39.422,89 |
| 202400768 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 24.033,22 |
| 202400770 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 240.771,82 |
| 202400771 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.541,65 |
| 202400772 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.308,35 |
| 202400773 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 64.856,41 |
| 202400777 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 752,40 |
| 202400778 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 42.775,67 |
| 202400780 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 37.950,00 |
| 202400781 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 291.180,91 |
| 202401015 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 1.348,02 |
| 202401016 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 1.293,91 |
| 202402401 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 2.418,63 |
| 202404356 |
202404773 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4770/2024 PPSB13895/2023 R$ 32.267,84 - LIQUIDO R$ 944,22 - DESCONTOS |
R$ 6.485,92 |
| 202401405 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 6.427,26 |
| 202401409 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 41.945,87 |
| 202401416 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 4.644,14 |
| 202401425 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 74.056,44 |
| 202401428 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 152.722,32 |
| 202401429 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 7.338,40 |
| 202401436 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 38.341,60 |
| 202401438 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 154.457,54 |
| 202401450 |
202404813 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.880.772,52 - LIQUIDO |
R$ 176.062,53 |
| 202400059 |
202402837 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3995 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,19 |
| 202400060 |
202402837 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3995 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,19 |
| 202403653 |
202404496 |
003199/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, DANFE 188490 PC3199/2023,AF:299/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.128,00 |
| 202400101 |
202404092 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15013 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16773.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$882.84 |
R$ 3.884,50 |
| 202400103 |
202404092 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 15013 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16773.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$882.84 |
R$ 3.884,50 |
| 202401533 |
202403824 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5840 - 13.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$179396.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$5548.34 |
R$ 184.944,67 |
| 202400274 |
202403972 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1615 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.157.172,12 - TOTAL / R$ 23.728,89 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2025584.62 CDATV: 103110-4 ISS:R$107858.61 |
R$ 97.103,56 |
| 202400275 |
202403972 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1615 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.157.172,12 - TOTAL / R$ 23.728,89 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2025584.62 CDATV: 103110-4 ISS:R$107858.61 |
R$ 1.999.698,55 |
| 202401462 |
202404093 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 41/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 7.392,00 |
| 202404198 |
202404123 |
000445/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L, DANFE 129329 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC1215/2023,AF:497/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.706,96 |
| 202401319 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401320 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.450,00 |
| 202401321 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 72.549,41 |
| 202401322 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.029,65 |
| 202401323 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.132,68 |
| 202400679 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 21.640,35 |
| 202400681 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 14.426,89 |
| 202400690 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 8.727,86 |
| 202400692 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.818,57 |
| 202400710 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 16.399,38 |
| 202400711 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 155,14 |
| 202400712 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 10.984,64 |
| 202400721 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 23.683,55 |
| 202400723 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 15.789,04 |
| 202400733 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 6.014,65 |
| 202400734 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.009,77 |
| 202400741 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 15.584,23 |
| 202400743 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 10.389,48 |
| 202400764 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.177,39 |
| 202400774 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 7.309,46 |
| 202400775 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 2.975,64 |
| 202400776 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.864,85 |
| 202400785 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 11.747,71 |
| 202400786 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 844,81 |
| 202400123 |
202403286 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10027 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 548.511,14 - TOTAL / R$ 21.117,68 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$499967.90 CDATV: 114002-7 ISS:R$27425.56 |
R$ 527.393,46 |
| 202400309 |
202404855 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A ILACIR DE JESUS CHAGAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 158,66 |
| 202317779 |
202404658 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 105402 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.500,68 - TOTAL / R$ 6.686,89 - COMPLEMENTO PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.813,79 |
| 202401558 |
202404659 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 105402 - COMPLEMENTO DA OP 4658/2024. R$ 9.500,68 - TOTAL / R$ 2.813,79 - OP 4658/2024 PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.686,89 |
| 202400062 |
202404263 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202400061 |
202404264 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202401392 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.285,86 |
| 202401401 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 12.628,17 |
| 202401403 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 8.418,77 |
| 202404153 |
202406380 |
002544/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. DANFE 539. PC3185/2023,AF:500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.675,64 |
| 202404154 |
202406380 |
002544/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. DANFE 539. PC3185/2023,AF:500/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.675,64 |
| 202404185 |
202406381 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, DANFE 657. PC2589/2023,AF:503/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.922,40 |
| 202404186 |
202406381 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, DANFE 657. PC2589/2023,AF:503/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.933,80 |
| 202404187 |
202406381 |
000393/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, DANFE 657. PC2589/2023,AF:503/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.933,80 |
| 202404088 |
202406837 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9170. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 189.129,20 |
| 202401516 |
202405179 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5876 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 23A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5178/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 3.601,54 |
| 202407809 |
202408366 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS, LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202407810 |
202408366 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS, LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202407811 |
202408366 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS, LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202406866 |
202407213 |
127237/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB12723/2023 CHEQUE A: JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202405215 |
202406067 |
003065/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2024, DANFE 260825 PC167/2024,AF:663/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.660,00 |
| 202400681 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 6.535,10 |
| 202400690 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.021,24 |
| 202400692 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 6.014,16 |
| 202400710 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 17.986,61 |
| 202400721 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 16.850,65 |
| 202400723 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 13.347,72 |
| 202400733 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 5.091,96 |
| 202400734 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 3.394,64 |
| 202400741 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.472,97 |
| 202405697 |
202407100 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIAÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2024 DANFE 189641 PC505/2024,AF:816/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 55.018,80 |
| 202400209 |
202405892 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 32194 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.825,63 - TOTAL / R$ 38.260,82 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$292173.53 CDATV: 101206-1 ISS:R$17391.28 |
R$ 309.564,81 |
| 202313179 |
202403363 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5138119226. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$2.326,90 / R$2.312,37 COMPLEMENTO. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 14,53 |
| 202312659 |
202404334 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1184 E 1190 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.223.822,17 - TOTAL/R$ 551296,55 - COMPLEMENTO PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$648049.18 CDATV: 100128-0 ISS:R$24476.44 |
R$ 423.522,62 |
| 202318012 |
202404334 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1184 E 1190 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.223.822,17 - TOTAL/R$ 551296,55 - COMPLEMENTO PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$648049.18 CDATV: 100128-0 ISS:R$24476.44 |
R$ 249.003,00 |
| 202400004 |
202406296 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27876 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.169,78 - TOTAL/R$ 2.038,94 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.936,14 |
| 202400005 |
202406296 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27876 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.169,78 - TOTAL/R$ 2.038,94 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.097,35 |
| 202400006 |
202406296 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27876 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.169,78 - TOTAL/R$ 2.038,94 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.097,35 |
| 202400009 |
202406315 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12385 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.142,74 - TOTAL / R$ 763,65 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21684.81 CDATV: 105803-7 ISS:R$694.28 |
R$ 12.196,27 |
| 202400011 |
202406315 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12385 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.142,74 - TOTAL / R$ 763,65 - INSS / PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21684.81 CDATV: 105803-7 ISS:R$694.28 |
R$ 5.091,41 |
| 202405702 |
202405916 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 22847 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14253.83 CDATV: 112302-5 ISS:R$750.20 |
R$ 15.004,03 |
| 202400053 |
202407313 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.218,43 |
| 202404356 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 31.732,10 |
| 202406128 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 1.088,32 |
| 202406129 |
202406613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 75.453,22 - LIQUIDO R$ 980,32 - DESCONTOS |
R$ 21.938,62 |
| 202401065 |
202406617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 32.452,29 - LIQUIDO R$ 1.860,67 - DESCONTOS |
R$ 5.735,26 |
| 202401066 |
202406617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 32.452,29 - LIQUIDO R$ 1.860,67 - DESCONTOS |
R$ 773,41 |
| 202401067 |
202406617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 32.452,29 - LIQUIDO R$ 1.860,67 - DESCONTOS |
R$ 4.081,31 |
| 202402403 |
202406617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6611/2024. PPSB13894/2023 R$ 32.452,29 - LIQUIDO R$ 1.860,67 - DESCONTOS |
R$ 14.233,79 |
| 202304094 |
202406762 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DA OP 6761/2024 R$ 490.984,64 - TOTAL/R$ 206.444,40 - OP 6761/2024 PPSB37983/2020 |
R$ 165.033,33 |
| 202304096 |
202406762 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DA OP 6761/2024 R$ 490.984,64 - TOTAL/R$ 206.444,40 - OP 6761/2024 PPSB37983/2020 |
R$ 56.908,05 |
| 202304098 |
202406762 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DA OP 6761/2024 R$ 490.984,64 - TOTAL/R$ 206.444,40 - OP 6761/2024 PPSB37983/2020 |
R$ 62.598,86 |
| 202403726 |
202405227 |
000703/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PRATO TERMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO, DANFE 1218 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 328/2023 PC1672/2023,AF:316/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.703,50 |
| 202402395 |
202405435 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 47136- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 384.865,30 |
| 202404238 |
202405332 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2023. DANFE 243923 E 243966 PC2339/2023,AF:513/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.900,00 |
| 202400175 |
202405342 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 6017 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38.749,70 |
| 202400058 |
202405042 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4001 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 5041/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202400107 |
202405312 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 211867918. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202313901 |
202405021 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, FATURAS DE LOCACAO 16528 E 16529 PC2950/2023,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 123.022,29 |
| 202400066 |
202405377 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 41843 PAGAMENTO PARCIAL R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202319788 |
202405478 |
000408/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25 MG/ML - DANFE 10021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 240/2023. PC1288/2023,AF:4683/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.135,68 |
| 202400587 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 6.516,73 |
| 202221673 |
202405896 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 4137 - 3.ª MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 77/2022. PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14733.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$455.66 |
R$ 6.379,25 |
| 202401035 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 3.226,20 |
| 202401038 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 232,15 |
| 202401049 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 89.316,49 |
| 202401060 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 162.494,00 |
| 202401072 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 116.214,47 |
| 202404047 |
202404557 |
000291/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO.2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC2919/2024 |
R$ 600,00 |
| 202402268 |
202406511 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19176. PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.886,79 |
| 202402265 |
202406513 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 19363. PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202400301 |
202406521 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATASHA DE FARIA QUEIROZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.928,00 |
| 202400301 |
202406523 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL BARBOSA FRUSONI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.302,20 |
| 202405810 |
202406534 |
000239/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202/2023, DANFE 245460 PC1117/2023,AF:883/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.846,50 |
| 202400047 |
202406872 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202400047 |
202406873 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202405197 |
202406080 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA DER, NFES 455 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC32/2024,AF:708/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$18601.74 CDATV: 103110-4 ISS:R$979.04 |
R$ 19.580,78 |
| 202402300 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 700.000,00 |
| 202402302 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 653.786,61 |
| 202402329 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.381.130,06 |
| 202402330 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.041.927,26 |
| 202402332 |
202406155 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 37/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.006.981,23 |
| 202400958 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
-R$ 8,00 |
| 202400853 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
-R$ 736,62 |
| 202402645 |
202400656 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS C/ PEDAGIOS,P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE CIDADES DO INTERIOR DE SP,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS,DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E ADM.,ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO,NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, REPAROS PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 11,40 |
| 202402647 |
202400656 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS C/ PEDAGIOS,P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE CIDADES DO INTERIOR DE SP,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS,DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E ADM.,ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO,NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, REPAROS PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 1.465,00 |
| 202405712 |
202405301 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, ,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023, PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 241,24 |
| 202401490 |
202405994 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2853 - 21.ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.495,55 |
| 202303080 |
202406868 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11829 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.168.755,56 - TOTAL / R$ 64.281,55 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1069405.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$35068.51 |
R$ 1.104.474,01 |
| 202303080 |
202406874 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11831 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 577.671,93 - TOTAL / R$ 31.771,95 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$528566.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$17333.05 |
R$ 545.899,98 |
| 202303080 |
202406876 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 11835 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 461.292,33 - TOTAL / R$ 25.371,08 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$420929.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$14992.00 |
R$ 435.921,25 |
| 202402050 |
202406883 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2141 (4A. MEDIÇÃO CONVÊNIO SABESP) - PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41846.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$1294.21 |
R$ 43.140,37 |
| 202406367 |
202406253 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2152 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 5905/2024 R$ 712.054,08 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 319.383,67 - OP 5905/2024 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$373036.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$19633.52 |
R$ 392.670,41 |
| 202400304 |
202407187 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BIANCA LOPES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.779,53 |
| 202400305 |
202407188 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MAYTHE FRANCO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.458,70 |
| 202318868 |
202406191 |
003302/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EM TUBOS PLASTICOS. DANFE 62073. PC3302/2023,AF:4594/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.154,00 |
| 202400021 |
202406219 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2969, 3008,3018,3025,3027,3651,3655,3626,3627,3720, 3722,3723,3738,3741 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.507,82 |
| 202400019 |
202406329 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFES 5344, 5425, 5510 E 5591. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.922,04 |
| 202401493 |
202406845 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 3746 A 3753,3755,3757,3758,3760,3761,3763, 3764 A 3768,3771 A 3773,3780 A 3782,3785,3786, 3788 A 3790. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.636,28 |
| 202401493 |
202406846 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 3792,3794,3795,3797,3799,3800 A 3805,3808, 3809,3812,3815,3816,3817 E 3822 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.358,96 |
| 202401493 |
202406848 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 3763,3764 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.195,68 |
| 202401493 |
202406851 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 3823 A 3825,3827,3830,3831,3833 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.184,88 |
| 202401493 |
202406852 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 3121,3122,3124 A 3129,3131,3132,3133, 3786 A 3797,3799,3800,3802,3834,3835 A 3842, 3844 A 3847,3850,3852 PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.408,20 |
| 202400015 |
202406734 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11804 - COMPLEMENTO DA OP 6732/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/04/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202405136 |
202406037 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 30X7,0, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2023. DANFE 141098 PC1441/2023,AF:635/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.830,00 |
| 202405148 |
202406198 |
001208/2023 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA, DANFE 664 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 545/2023 PC2683/2023,AF:605/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.578,40 |
| 202405149 |
202406198 |
001208/2023 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA, DANFE 664 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 545/2023 PC2683/2023,AF:605/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.155,80 |
| 202405150 |
202406198 |
001208/2023 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA, DANFE 664 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 545/2023 PC2683/2023,AF:605/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.155,80 |
| 202402755 |
202405256 |
001931/2023 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 508/2023, DANFE 10437. PC2494/2023,AF:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.540,00 |
| 202401493 |
202405457 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3681, 3682, 3684, 3686, 3708,3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3724,3726, 3728, 3729, 3730, 3731, 3733, 3736, 3737, 3739, 3740, 3743 E 3744. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 20.924,40 |
| 202404349 |
202405153 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. DANFE 260204 PC2271/2023,AF:484/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.600,00 |
| 202404350 |
202405153 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. DANFE 260204 PC2271/2023,AF:484/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 111.380,00 |
| 202400351 |
202405341 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4565 E NFES 129460 R$ 172.592,07 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172.592,07 |
| 202400652 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.050,00 |
| 202400661 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 13.914,53 |
| 202400674 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 20.000,00 |
| 202400685 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.500,00 |
| 202400694 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 26.958,18 |
| 202400704 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 31.029,56 |
| 202400709 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 40.678,40 |
| 202400642 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.250,00 |
| 202400717 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 299.920,21 |
| 202400727 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.165,32 |
| 202400732 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 24.679,34 |
| 202400739 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.657,97 |
| 202400756 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.500,00 |
| 202400759 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.293,20 |
| 202400768 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.655,66 |
| 202400773 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 64.450,77 |
| 202400778 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 42.775,67 |
| 202403713 |
202403860 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17383 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 527.876,75 - TOTAL / R$ 23.226,58 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488813.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$15836.30 |
R$ 116.132,88 |
| 202403714 |
202403860 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17383 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 527.876,75 - TOTAL / R$ 23.226,58 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488813.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$15836.30 |
R$ 116.132,88 |
| 202403706 |
202403864 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17382 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 215.182,03 - TOTAL / R$ 9.468,01 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$199258.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$6455.46 |
R$ 111.033,92 |
| 202403707 |
202403864 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17382 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 215.182,03 - TOTAL / R$ 9.468,01 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$199258.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$6455.46 |
R$ 47.340,05 |
| 202402558 |
202402593 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, DANFE 51633 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 694/2023. PC3386/2023,AF:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.908,00 |
| 202402559 |
202402593 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, DANFE 51633 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 694/2023. PC3386/2023,AF:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.821,00 |
| 202402560 |
202402593 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, DANFE 51633 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 694/2023. PC3386/2023,AF:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.821,00 |
| 202319706 |
202403529 |
000248/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL, DANFE 279673 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 206/2023 PC1265/2023,AF:4631/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.061,40 |
| 202403708 |
202403864 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17382 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 215.182,03 - TOTAL / R$ 9.468,01 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$199258.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$6455.46 |
R$ 47.340,05 |
| 202400793 |
202404082 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 83,84 -IR (R.9375) R$ 240,37- NOTREDAME (R.9235) R$ 32.506,92 - LIQUIDO |
R$ 3.707,45 |
| 202401209 |
202404082 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 83,84 -IR (R.9375) R$ 240,37- NOTREDAME (R.9235) R$ 32.506,92 - LIQUIDO |
R$ 6.095,46 |
| 202401409 |
202404082 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 83,84 -IR (R.9375) R$ 240,37- NOTREDAME (R.9235) R$ 32.506,92 - LIQUIDO |
R$ 7.302,40 |
| 202401418 |
202404082 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 83,84 -IR (R.9375) R$ 240,37- NOTREDAME (R.9235) R$ 32.506,92 - LIQUIDO |
R$ 11.270,45 |
| 202402257 |
202404144 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202302309 |
202404619 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 6719 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 397,85 |
| 202401292 |
202404631 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.48 /2024 A CRISTIANO APARECIDO G LEITE. PPSB13894/2023 R$ 245,63 -IR (R.9375) R$ 647,57 -LIQUIDO |
R$ 893,20 |
| 202305781 |
202404639 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9574, 9587 A 9589, DANFES 32640, 32747 A 32749. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.946,00 |
| 202404304 |
202403487 |
045849/2019 |
HEIDI MARIE SCHAEFER MATSUMURA |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 03/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18219 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB45849/2019 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.136,49 |
| 202404303 |
202403488 |
053191/2020 |
FABIANA DOS SANTOS BORGES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 7060. ACAO/ AUTOS 0179800-05.2005.5.02.0463 , 3ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO:_RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB53191/2020 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.151,98 |
| 202404284 |
202403489 |
103952/2022 |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16388. ACAO/AUTOS 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB10395/2022 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.699,56 |
| 202404327 |
202403607 |
059271/2023 |
FABIANA BIZETTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 11253. ACAO/AUTOS 0028807-60.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS/ CUSTAS AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB59271/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.566,77 |
| 202404323 |
202403608 |
000790/2024 |
MAURICIO FURTADO DE LACERDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8255. ACAO 1021863-25.2018.8.26.0564 , AUTOS 0041379-10.2002.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB790/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.408,79 |
| 202404341 |
202403609 |
081936/2022 |
LIVIA ORSI LEME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19583. ACAO/AUTOS 0016547-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB81936/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.567,69 |
| 202404368 |
202403610 |
082854/2022 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10012. ACAO/AUTOS: 0017605-81.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82854/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 736,08 |
| 202404367 |
202403611 |
058942/2022 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15969. ACAO: 0016867-93.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1513716-84.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58942/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.204,29 |
| 202401510 |
202403230 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9548 (GERIBELLO) - 8ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 207.587,04 |
| 202400539 |
202403605 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3190(IEME) - 19.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.027,56 |
| 202400197 |
202404966 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 368.598,26 |
| 202402295 |
202404977 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 31/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.800.000,00 |
| 202402338 |
202404977 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 31/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 69.632,05 |
| 202402339 |
202404977 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 31/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 775.382,18 |
| 202402340 |
202404977 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 31/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.811.280,45 |
| 202402281 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 873.205,74 |
| 202402297 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 791.807,68 |
| 202402300 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202402302 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.600.000,00 |
| 202402303 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.087.711,52 |
| 202402308 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 268.771,15 |
| 202402327 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 537.542,30 |
| 202402329 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.737.619,67 |
| 202402330 |
202404978 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 29/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 529.855,17 |
| 202402264 |
202404069 |
000654/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, DANFE 1652 PPSB2111/2023,AF:4702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.115,20 |
| 202402266 |
202404069 |
000654/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, DANFE 1652 PPSB2111/2023,AF:4702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.902,40 |
| 202402267 |
202404069 |
000654/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, DANFE 1652 PPSB2111/2023,AF:4702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.902,40 |
| 202401060 |
202404918 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VALERIO MAZZILLI JUNIOR (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 35.986,77 - IR (R.9375) R$ 119,69 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 36.106,46 |
| 202403938 |
202404920 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO CONDOMINIO TAMBORIL, 1 MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 NFS 4075. PC3475/2023,AF:396/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$35632.49 CDATV: 103102-0 ISS:R$1102.03 |
R$ 36.734,52 |
| 202400082 |
202404503 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21989. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.180,68 |
| 202400083 |
202404503 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21989. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.035,26 |
| 202400084 |
202404503 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21989. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.035,26 |
| 202406044 |
202405747 |
026142/2024 |
MARCIO TREBUCHESTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 453,50 |
| 202406045 |
202405748 |
026142/2024 |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 229,18 |
| 202406046 |
202405749 |
026142/2024 |
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 809,30 |
| 202406047 |
202405750 |
026142/2024 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 730,77 |
| 202406048 |
202405751 |
026142/2024 |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.534,10 |
| 202406049 |
202405752 |
026142/2024 |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 391,29 |
| 202406050 |
202405753 |
026142/2024 |
MARCOS AURELIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 64,58 |
| 202406051 |
202405754 |
026142/2024 |
MARCOS AURELIO DE MAGALHAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 291,40 |
| 202406052 |
202405755 |
026142/2024 |
MARCOS BINA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 354,79 |
| 202406053 |
202405756 |
026142/2024 |
MARCOS JOSE NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 318,15 |
| 202406054 |
202405757 |
026142/2024 |
MARCOS MOURA DE ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 13.810,00 |
| 202406055 |
202405758 |
026142/2024 |
MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.364,37 |
| 202406056 |
202405759 |
026142/2024 |
MARCOS SOLES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 49,98 |
| 202406059 |
202405762 |
026142/2024 |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 435,00 |
| 202406060 |
202405763 |
026142/2024 |
ROSEMARI CAMARGO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.856,19 |
| 202406062 |
202405765 |
026142/2024 |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 321,95 |
| 202406063 |
202405766 |
026142/2024 |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3,68 |
| 202406064 |
202405767 |
026142/2024 |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 853,83 |
| 202406065 |
202405768 |
026142/2024 |
SAMUEL CORREIA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 201,62 |
| 202406066 |
202405769 |
026142/2024 |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 299,90 |
| 202406067 |
202405770 |
026142/2024 |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 382,89 |
| 202406069 |
202405772 |
026142/2024 |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 233,27 |
| 202406070 |
202405773 |
026142/2024 |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.052,76 |
| 202400553 |
202404933 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) PARC. 06ª/228 - PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 7.980,05 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.599,90 |
| 202400262 |
202405251 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERÊNCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 2.685,00 |
| 202404346 |
202403560 |
019234/2022 |
FBM INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18803.ACAO/AUTOS: 0009803-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB19234/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 397,43 |
| 202312016 |
202403563 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5986. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 38.578,20 - TOTAL / R$ 25.060,80 - COMPPLEMENTO. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.517,40 |
| 202400175 |
202403564 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5986. COMPLEMENTO DA OP 3563/2024. R$ 38.578,20 - TOTAL / R$ 13.517,40 - OP 3563/2024. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.060,80 |
| 202400207 |
202403568 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111725. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 357,85 |
| 202400210 |
202403568 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 111725. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 357,86 |
| 202402379 |
202403570 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 11020 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.950,00 |
| 202309895 |
202403572 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 7.458,71 - COMPLEMENTO PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.107,59 |
| 202309902 |
202403572 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 7.458,71 - COMPLEMENTO PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.455,28 |
| 202309903 |
202403572 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 7.458,71 - COMPLEMENTO PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.962,43 |
| 202309904 |
202403572 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 7.458,71 - COMPLEMENTO PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.608,46 |
| 202309905 |
202403572 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 7.458,71 - COMPLEMENTO PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.245,13 |
| 202314941 |
202403572 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 7.458,71 - COMPLEMENTO PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14,86 |
| 202400313 |
202403573 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 COMPLEMENTO DA OP 3572/2024 R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 14.393,75 - OP 3572/2024 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.892,79 |
| 202400315 |
202403573 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 6572,6573, 6650,6655,6666 COMPLEMENTO DA OP 3572/2024 R$ 21.852,46 - TOTAL/R$ 14.393,75 - OP 3572/2024 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.565,92 |
| 202403939 |
202403574 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, DANFE 8350. PC7/2024,AF:406/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 36.098,09 |
| 202400402 |
202403183 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46686 - COMPLEMENTO DA OP 3181/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202400293 |
202403579 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22804 (LBR) - 37.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$3065.32 |
R$ 6.008,03 |
| 202400294 |
202403579 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22804 (LBR) - 37.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$3065.32 |
R$ 55.298,50 |
| 202400293 |
202403580 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22805 (LBR) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12118.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$637.80 |
R$ 1.250,09 |
| 202400294 |
202403580 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22805 (LBR) - REAJUSTE DA 37.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12118.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$637.80 |
R$ 11.505,91 |
| 202401397 |
202404317 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALQUIRIA BARBOSA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.689,80 |
| 202401450 |
202404322 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA GRACIELLE C DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,95 |
| 202403619 |
202404285 |
002695/2023 |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 761/2023 DANFE 1. PC108/2024,AF:308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.400,00 |
| 202402471 |
202404335 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1184 E 1190 COMPLEMENTO DA OP 4334/2024 R$ 1.223.822,17 - TOTAL/R$ 672.525,62-OP 4334/2024 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 551.296,55 |
| 202400556 |
202405492 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARC. 39ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 913.144,86 |
| 202400974 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.362,76 |
| 202400981 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 18.014,11 |
| 202400982 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 532.805,52 |
| 202400983 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 11.597,81 |
| 202404197 |
202403267 |
020024/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº190/2023, (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, PPSB20024/2024 CONFORME DARE Nº 240190000321481 |
R$ 10.235,40 |
| 202400878 |
202404262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA MARIA BETHIOL PFEIFER PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.471,23 |
| 202403935 |
202404041 |
000266/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEITON DE SOUZA AUGUSTO. PC266/2024 |
R$ 600,00 |
| 202401001 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 125.585,71 |
| 202401002 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 5.393,45 |
| 202401003 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.068,21 |
| 202401008 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 4.381,50 |
| 202401009 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 47.147,34 |
| 202401010 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 300.776,23 |
| 202401011 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 287,40 |
| 202401012 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.074,52 |
| 202401018 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 7.248,12 |
| 202401020 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 12.017,79 |
| 202401021 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 16.125,00 |
| 202401464 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 124.717,92 |
| 202403017 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 73.428,16 |
| 202403955 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 6.464,16 |
| 202403960 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 207.649,02 |
| 202404163 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.347,49 |
| 202405754 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 5.032,65 |
| 202405755 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 55.164,45 |
| 202405762 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 40.850,02 |
| 202405763 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 95,61 |
| 202405764 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 11.919,40 |
| 202400995 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 525,00 |
| 202400782 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 3.822,74 |
| 202400784 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 83.329,99 |
| 202400788 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.548,75 |
| 202400789 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 81.355,17 |
| 202400791 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 25.094,44 |
| 202400793 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 168.208,66 |
| 202400794 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 990,80 |
| 202400795 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 7.042,28 |
| 202400796 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 223,68 |
| 202400797 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 37.579,06 |
| 202400804 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 24.350,00 |
| 202400805 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 73.719,15 |
| 202400806 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 2.566,66 |
| 202400807 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 1.641,21 |
| 202400808 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 11.610,78 |
| 202400814 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 8.575,00 |
| 202400815 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 119.127,93 |
| 202400816 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 894,57 |
| 202400817 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.112,99 |
| 202400696 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 16.550,00 |
| 202400705 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 13.775,00 |
| 202400713 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.933,95 |
| 202400718 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 17.115,07 |
| 202400727 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.633,20 |
| 202400735 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.715,23 |
| 202400740 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 41.895,34 |
| 202400754 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 9.091,21 |
| 202400761 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 41.565,11 |
| 202400769 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 27.075,00 |
| 202400779 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 38.281,73 |
| 202400783 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 5.739,63 |
| 202400792 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 48.725,00 |
| 202401326 |
202405502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 12.711.725,82 - LÍQUIDO R$ 9.191.577,92 - DESCONTOS |
R$ 4.950,00 |
| 202311932 |
202403985 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 13940035 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC3223/2022,AF:2927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 179,28 |
| 202403634 |
202404000 |
001464/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A AGUA, NAO OCLUSIVO COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 549/2022, DANFE 37518. PC2967/2023,AF:275/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.880,00 |
| 202403993 |
202404004 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, DANFE 257520. PC162/2024,AF:397/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.864,00 |
| 202400349 |
202404042 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 167.679,72 |
| 202310929 |
202405033 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 513 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 331.066,16 - TOTAL / R$ 33.698,32 - INSS, SENDO: R$ 30.938,61 - PRINCIPAL / R$ 309,38 - JUROS / R$ 2.450,33 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 19/01/2024 R$ 126.164,87 - COMPLEMENTO PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166306.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$4896.74 (ISS PARCIAL - COMPLEMENTO DO ISS NA OP 5034) |
R$ 162.333,44 |
| 202318138 |
202405033 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 513 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 331.066,16 - TOTAL / R$ 33.698,32 - INSS, SENDO: R$ 30.938,61 - PRINCIPAL / R$ 309,38 - JUROS / R$ 2.450,33 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 19/01/2024 R$ 126.164,87 - COMPLEMENTO PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166306.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$4896.74 (ISS PARCIAL - COMPLEMENTO DO ISS NA OP 5034) |
R$ 8.869,53 |
| 202402316 |
202405123 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202402315 |
202405124 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202403868 |
202404486 |
002058/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO COMUM DE MESA E COLHER DE ARROZ - DANFE 1215 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 671/2023. PC3250/2023,AF:370/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.572,00 |
| 202400038 |
202405391 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB16454/2024 |
R$ 591.248,27 |
| 202400078 |
202404142 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB131/2021 |
R$ 436,40 |
| 202400159 |
202404143 |
034336/2021 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.420,00 |
| 202400206 |
202404145 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202400029 |
202404661 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] ENCARGOS PER. 06/09/23 04/03/2024(US$ 110.324,37) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 549.779,43 |
| 202400334 |
202403962 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 227305. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.347,64 - TOTAL/R$ R$ 5.976,65 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.370,99 |
| 202400256 |
202403976 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2268 E RECIBO 16397 - COMPLEMENTO DA OP 3152/24. R$ 76.909,79 - TOTAL R$ 913,35 - INSS / R$ 7.356,97 - OP 3152/24/ R$ 1.534,46 - OP 3175/24 /R$ 14.645,41 - COMPLEMENTO. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.459,60 |
| 202405756 |
202405506 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 |
R$ 1.800.000,00 |
| 202401037 |
202405857 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 92480,88 - LIQUIDO |
R$ 6.177,99 |
| 202401060 |
202405857 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 92480,88 - LIQUIDO |
R$ 50.906,68 |
| 202401072 |
202405857 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 92480,88 - LIQUIDO |
R$ 35.396,21 |
| 202400573 |
202404001 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS. NFES 1259.R$ 22.366,00 TOTAL / R$ 18.866,00 COMPLEMENTAR. PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.500,00 |
| 202403176 |
202403521 |
003340/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 DANFE 329735. PC645/2023,AF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.120,00 |
| 202309901 |
202404091 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 985 (MAUBERTEC) - 32.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4088/2024 R$ 245.677,35 - TOTAL / R$ 243.367,35- OP 4088/2024 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85,17 |
| 202401423 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 21.605,19 |
| 202401432 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 21.973,09 |
| 202401434 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 14.076,46 |
| 202401444 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.816,16 |
| 202401455 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 50.711,71 |
| 202401471 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.347,12 |
| 202401473 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.564,75 |
| 202402407 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 6.236,99 |
| 202402408 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 9.355,49 |
| 202403584 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 18,98 |
| 202404364 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 10.798,17 |
| 202406123 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 4.799,37 |
| 202406124 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 8.772,21 |
| 202406125 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 13.158,32 |
| 202406133 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202406134 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 5.048,37 |
| 202406135 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 12.573,02 |
| 202406137 |
202405936 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.244.328,24 - LIQUIDO R$ 39.531,81 - DESCONTOS |
R$ 29.292,33 |
| 202402090 |
202403292 |
002715/2023 |
ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BARRACA TIPO TENDA PIRAMIDAL 3X3M E 4X4M, DANFE 9949 PC2715/2023,AF:4652/2023 DEPOSITO BANCARIO CONF. NF |
R$ 6.205,00 |
| 202403088 |
202403408 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE, DANFE 1007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. CARTA DE DESCONTO R$ 0,01 PC84/2024,AF:238/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.608,85 |
| 202308812 |
202404286 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 01/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.334,00 |
| 202308813 |
202404286 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 01/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 214,20 |
| 202311823 |
202404286 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 01/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.566,00 |
| 202311825 |
202404286 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 01/2024 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.542,20 |
| 202318746 |
202403300 |
003055/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS, DANFE 287238 PC3055/2023,AF:4552/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112,14 |
| 202405455 |
202404848 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA REALTIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADA. ART.1º DO DECRETO Nº12819/1998, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 4.239,10 |
| 202400309 |
202404854 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A JOAO GOULARTE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,63 |
| 202400068 |
202405053 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 440683029 E 441056561 PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202400869 |
202405856 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5851/2024 PPSB10704/2024 R$ 153281,68 - LIQUIDO R$ 1170,07 - DESCONTOS |
R$ 104.851,98 |
| 202405711 |
202407134 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA PINHEIRINHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. NFS 536 PC24/2024,AF:865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14966.11 CDATV: 103110-0 ISS:R$787.69 |
R$ 15.753,80 |
| 202403175 |
202405139 |
002608/2023 |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL, DANFE 1255 PC2608/2023,AF:58/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.716,00 |
| 202403177 |
202405139 |
002608/2023 |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL, DANFE 1255 PC2608/2023,AF:58/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.938,00 |
| 202211810 |
202407098 |
000126/2022 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5595, COMPLEMENTO OP 19428/2023 , R$ 346.508,63 - TOTAL / R$ 30.438,41 OP 19428/2023 / R$ 3.811,59 - INSS OP 19430/2023 / R$ 12.258,63 OP 19516/2024 / R$ 102.619,42 COMPLEMENTO. PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 197.380,58 |
| 202400146 |
202404744 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21372 - 28ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388347.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$20439.34 |
R$ 40.061,11 |
| 202400147 |
202404744 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21372 - 28ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388347.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$20439.34 |
R$ 368.725,69 |
| 202400117 |
202405056 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4066 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27646.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$1455.05 |
R$ 2.851,90 |
| 202400119 |
202405056 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4066 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27646.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$1455.05 |
R$ 26.249,25 |
| 202400550 |
202405319 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 593- PAGAMENTO PARCIAL R$ 360.441,10 - TOTAL/ R$ 6.307,72 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343320.15 CDATV: 107906-9 ISS:R$10813.23 |
R$ 354.133,38 |
| 202406839 |
202407168 |
055143/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO - AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2ªVFP FILE 24015, PPSB55143/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202400853 |
202406462 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1401,58-SANTANDER (R.9368)/ R$ 931,67-SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.087,01 |
| 202400885 |
202406462 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1401,58-SANTANDER (R.9368)/ R$ 931,67-SBCPREV (R.9374) |
R$ 246,24 |
| 202400913 |
202406470 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 71,69-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 717,36-SBCPREV (R.9374) |
R$ 730,75 |
| 202400878 |
202406492 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1011,26-SBCPREV (R.9374) |
R$ 673,01 |
| 202404562 |
202406492 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1011,26-SBCPREV (R.9374) |
R$ 338,25 |
| 202400290 |
202405461 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 62/2024 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB13895/2023 |
R$ 29.359,67 |
| 202400878 |
202406481 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTHIA BIGUZZI SANTERI RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.970,32 |
| 202404168 |
202406500 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA TERCARIOL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.340,19 |
| 202401037 |
202406501 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA MARTIN DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.646,87 |
| 202401037 |
202406502 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA LUIS BATISTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.907,02 |
| 202401037 |
202406503 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA HELENA ELEUTERIO SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.441,17 |
| 202401060 |
202406504 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ HENRIQUE ANTUNES LACAZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.708,38 |
| 202401060 |
202406505 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA NOGUEIRA GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.160,72 |
| 202401060 |
202406506 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISA DIAS DA CRUZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.954,07 |
| 202401072 |
202406507 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULCIMARA LANZA GARCIA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 82.473,02 |
| 202406376 |
202407226 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:238/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 50.000,00 |
| 202407782 |
202408423 |
033180/2024 |
ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 433/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.827,41 |
| 202407783 |
202408424 |
033180/2024 |
ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 434/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB33180/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 521,42 |
| 202402490 |
202405018 |
003106/2023 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, DANFE 446795 PC3106/2023,AF:24/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.458,70 |
| 202400594 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 14.233,79 |
| 202400619 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 16.709,29 |
| 202400621 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 11.128,46 |
| 202400646 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202400657 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 28.924,39 |
| 202400679 |
202408281 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 1.102.945,33 - LIQUIDO R$ 27.210,46 - DESCONTOS |
R$ 9.802,66 |
| 202401042 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 24.401,91 |
| 202401043 |
202408285 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8281/2024. PPSB13894/2023 R$ 111.340,11 - LIQUIDO R$ 1.437,79 - DESCONTOS |
R$ 1.507,31 |
| 202405270 |
202405229 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 14 - 8A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 12.222.370,64 - TOTAL DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4750000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$250000.00 |
R$ 5.000.000,00 |
| 202404076 |
202405895 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, NFES 4124 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2912/2023,CF:195/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104288.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$3225.43 |
R$ 107.514,42 |
| 202405269 |
202406159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 41/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 591.641,59 |
| 202406374 |
202406176 |
006529/2024 |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO 1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.229,01 - TOTAL / R$ 259,13 - INSS PPSB6529/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.969,88 |
| 202402332 |
202406229 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 46/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202400144 |
202404488 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 570.465,00 |
| 202402157 |
202407867 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 325.562,48 |
| 202402158 |
202407867 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 600,00 |
| 202400333 |
202405359 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21493 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05 |
R$ 61.708,03 |
| 202402124 |
202407170 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. FATURA 3202625 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.397,75 |
| 202402734 |
202405152 |
002221/2023 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, DANFE 3455 PC2221/2023,AF:96/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.860,00 |
| 202402735 |
202405152 |
002221/2023 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, DANFE 3455 PC2221/2023,AF:96/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.430,00 |
| 202402736 |
202405152 |
002221/2023 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, DANFE 3455 PC2221/2023,AF:96/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.860,00 |
| 202402737 |
202405152 |
002221/2023 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, DANFE 3455 PC2221/2023,AF:96/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.860,00 |
| 202402004 |
202405155 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6726. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.528,71 |
| 202402005 |
202405155 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6726. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 993,43 |
| 202402006 |
202405155 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6726. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 993,43 |
| 202400123 |
202405331 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 858 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 469.915,25 - TOTAL / R$ 18.091,74 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$428327.75 CDATV: 114002-7 ISS:R$23495.76 |
R$ 451.823,51 |
| 202406518 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 64,70 |
| 202406519 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 369,40 |
| 202406520 |
202406463 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 50,00 |
| 202406690 |
202406949 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 02684/2024 E DA OP 0865/2024, DP:00590/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00109/2024 EM FL.0128 PPSB63/2024 PPSB63/2024 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 250,00 |
| 202402525 |
202400282 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO E TAXAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 350,02 |
| 202402526 |
202400282 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO E TAXAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 514,00 |
| 202402527 |
202400282 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO E TAXAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 657,13 |
| 202405605 |
202406248 |
002352/2023 |
SGRAFICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE, DANFE 1034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 561/2023. PC2754/2023,AF:825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 66.693,53 |
| 202405140 |
202406256 |
002769/2023 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. DANFE 21683 PC313/2024,AF:610/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.552,00 |
| 202405139 |
202406275 |
002294/2023 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, PARA USO DO SAMU, DANFE 3820 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 662/2023. PC3369/2023,AF:609/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.725,00 |
| 202304265 |
202406819 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9168, 9172, 9173 E 9174(PGTO PARCIAL DA NF R$974.487,54 TOTAL/R$130.621,38COMPLEMENTO) PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.589.898,48 |
| 202400203 |
202407460 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 141/240 R$ 55.624,68 - JUROS / R$ 21.322,79 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 55.624,68 |
| 202400204 |
202407460 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 141/240 R$ 55.624,68 - JUROS / R$ 21.322,79 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.322,79 |
| 202402027 |
202405973 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21376 (PLANSERVI) - 34.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$140045.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$7370.84 |
R$ 147.416,83 |
| 202405581 |
202406587 |
002638/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, DANFE 1219248 PC3444/2023,AF:750/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.400,00 |
| 202401418 |
202406595 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUZIA MARIA DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.153,35 |
| 202401418 |
202406597 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUZIA MARIA DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 74,04-INSS (R.9382) |
R$ 74,04 |
| 202405290 |
202406598 |
003063/2023 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 87/2024 DANFE 20050 PC398/2024,AF:704/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.640,00 |
| 202401081 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 38.860,81 |
| 202401082 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 4.147,47 |
| 202401092 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 78.718,42 |
| 202401093 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 493,17 |
| 202401102 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 72.644,87 |
| 202401110 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 8.879,90 |
| 202404165 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 1.390,58 |
| 202404168 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 100.131,74 |
| 202405230 |
202406348 |
001392/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 382/2023, DANFE 339037 PC2017/2023,AF:691/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.787,00 |
| 202405254 |
202406349 |
000157/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG, DANFE 339038 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 144/2023. PC829/2023,AF:698/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.158,40 |
| 202403690 |
202406015 |
002471/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS; CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD. DANFE 2047. PC2471/2023,AF:4772/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.800,00 |
| 202403698 |
202406015 |
002471/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS; CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD. DANFE 2047. PC2471/2023,AF:4772/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.210,00 |
| 202406157 |
202405987 |
099013/2021 |
WILLIAM GONCALVES DA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 15/02/2024, FILE 21183, AÇÃO/AUTOS Nº 0008408-21.2023.8.16.0044 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE APUCARANA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS PPSB99013/2021 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 639,04 |
| 202401543 |
202406006 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1272 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.780,00 - TOTAL / R$ 6.196,74 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175949.86 CDATV: 105820-7 ISS:R$5633.40 |
R$ 32.939,20 |
| 202400026 |
202406385 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2578 - COMPLEMENTO OP 6384/2024 R$ 504.002,66-TOTAL/R$ 338.502,66 - OP 6384/2024. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 165.500,00 |
| 202403780 |
202406386 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFS 2599. PCSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:2/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
R$ 53.341,30 |
| 202404276 |
202406559 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, DANFE 689770 PC269/2024,AF:480/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.726,40 |
| 202400973 |
202406576 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI APARECIDA DE CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.058,59 |
| 202400973 |
202406578 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDA OLIVEIRA DOS ANJOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.269,63 |
| 202401010 |
202406579 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CONCEICAO DA S CAMPOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.267,18 |
| 202400973 |
202406581 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA FELICIANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.281,59 |
| 202310389 |
202405519 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 21 - 19.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 333.802,88 - TOTAL R$ 47.264,16 - COMPLEMENTO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$269848.58 CDATV: 103302-6 ISS:R$16690.14 |
R$ 286.538,72 |
| 202405274 |
202406032 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3674 - 8.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$392609.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$12142.56 |
R$ 404.751,98 |
| 202401037 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 195.807,59 |
| 202401047 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 6.279,69 |
| 202401058 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 1.731,20 |
| 202401070 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 1.758,64 |
| 202401073 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 1.818,76 |
| 202401080 |
202406985 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6976/2024. PPSB13894/2023 R$ 888.076,45 - LIQUIDO |
R$ 3.930,30 |
| 202400664 |
202407434 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA ALMEIDA BELISARIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.095,19 |
| 202406930 |
202407484 |
145900/2023 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913, PPSB14590/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELACAO ANEXA - PESSOA JURIDICA |
R$ 120.000,00 |
| 202408028 |
202408520 |
059612/2020 |
SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO) |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14526 ACAO/AUTOS Nº0008241-22.2020.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB59612/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.097,20 |
| 202408026 |
202408523 |
062530/2020 |
SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO) |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 242/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14600 ACAO Nº0008242-07.2020.8.26.0564 AUTOS Nº1506798-98.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62530/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 902,31 |
| 202408022 |
202408526 |
041622/2022 |
THIAGO MAHFUZ VEZZI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13409 ACAO/AUTOS Nº0014202-36.2023.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41622/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 612,89 |
| 202400779 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 32.190,65 |
| 202400780 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 29.825,00 |
| 202400781 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 286.260,58 |
| 202317545 |
202402466 |
000157/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG - DANFE 28741 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC833/2023,AF:4270/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.500,00 |
| 202315879 |
202402564 |
002998/2022 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 23270 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023. PC2240/2023,AF:3881/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.677,60 |
| 202318633 |
202402724 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 380 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 402/2023 PC1990/2023,AF:4532/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.345,58 |
| 202401043 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 704,03 |
| 202401053 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 18.508,50 |
| 202401065 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 21.237,58 |
| 202312187 |
202401435 |
002277/2023 |
STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023 VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2277/2023000,AF:70262/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202318486 |
202401525 |
001386/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 476/2023, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 255329. PC2323/2023,AF:4493/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 919,17 |
| 202403562 |
202402520 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6093 (ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2024 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14481.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$762.17 |
R$ 983,96 |
| 202403563 |
202402520 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6093 (ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2024 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14481.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$762.17 |
R$ 4.177,82 |
| 202403564 |
202402520 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6093 (ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2024 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14481.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$762.17 |
R$ 10.081,60 |
| 202403562 |
202402521 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 400 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2024 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2582.41 CDATV: 108811-4 ISS:R$107.60 |
R$ 173,64 |
| 202403563 |
202402521 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 400 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2024 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2582.41 CDATV: 108811-4 ISS:R$107.60 |
R$ 737,26 |
| 202311383 |
202400453 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 11980, COMPLEMENTO DA OP 450/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 9.558,44 |
| 202312493 |
202400470 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3986(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 468/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 4.637,10 |
| 202312493 |
202400485 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11495(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 481/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 522,85 |
| 202313389 |
202400786 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45877 - COMPLEMENTO DA OP 783/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202400399 |
202400798 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45878 - COMPLEMENTO DA OP 797/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 5.050,38 |
| 202315950 |
202400910 |
|
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 21A. MEDIÇÃO. NFES 5794 - COMPLEMENTO DA OP 909/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 30.764,64 |
| 202316603 |
202400919 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5795 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 21A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 917/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 5.586,86 |
| 202316120 |
202400930 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 5798 - COMPLEMENTO DA OP 928/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2574/2023,CF:129/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 25.747,43 |
| 202404352 |
202403612 |
000731/2024 |
ALEXANDRE SANCHEZ MARIN DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17605. ACAO: 0014620-42.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1015632-45.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB731/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 127,08 |
| 202404343 |
202403614 |
000804/2024 |
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 4331. ACAO: 0021886-51.2019.8.26.0564 - AUTOS: 0008551-24.2003.8.26.0564, 2ª VARA CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB804/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.216,29 |
| 202404391 |
202403616 |
055894/2020 |
HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19903. ACAO/AUTOS: 0021127-87.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55894/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.272,00 |
| 202404378 |
202403617 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 85438/2022 PPSB37/2024 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 1.898,42 |
| 202400350 |
202403625 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1267 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.06 |
R$ 14.419,48 |
| 202400350 |
202403627 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1267 - COMPLEMENTO DA OP 3625/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 1.782,18 |
| 202401561 |
202403804 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3314 (HTBR) - 26.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.020,20 |
| 202312592 |
202404084 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 2703, 3259,3261,3263 A 3266,3220,3321,3323,3356,3365, 3409,3427,3428,3444,3447,3451,3456,3478 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.686,61 |
| 202400081 |
202403313 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 3505. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 595,27 |
| 202400325 |
202403333 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17392 (CLD) - 29.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3332/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 116.460,21 |
| 202400325 |
202403334 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17391 (CLD) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.666.052,04 - TOTAL / R$ 146.632,86 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2439437.62 CDATV: 105708-1 ISS:R$79981.56 |
R$ 2.519.419,18 |
| 202400325 |
202403335 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17391 (CLD) - 29.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3334/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 146.632,86 |
| 202400325 |
202403336 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17390 (CLD) - 29.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 247.868,38 - TOTAL / R$ 9.542,93 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$230889.40 CDATV: 183102-0 ISS:R$7436.05 |
R$ 238.325,45 |
| 202400325 |
202403337 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17390 (CLD) - 29.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3336/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 9.542,93 |
| 202402203 |
202404238 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 199.940,30 |
| 202402204 |
202404238 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202402223 |
202404240 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 152.112,18 |
| 202402224 |
202404240 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 618,37 |
| 202400251 |
202404288 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 05 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.643.008,67 - TOTAL / R$ 18.073,10 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1542785.14 CDATV: 103110-4 ISS:R$82150.43 |
R$ 101.866,53 |
| 202400252 |
202404288 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 4.ª MEDIÇÃO - NFES 05 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.643.008,67 - TOTAL / R$ 18.073,10 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1542785.14 CDATV: 103110-4 ISS:R$82150.43 |
R$ 1.523.069,04 |
| 202400560 |
202404784 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29976 A 29980. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.053,20 |
| 202400452 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 43.521,23 |
| 202400453 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.792,43 |
| 202400454 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.816,18 |
| 202400455 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 55.569,13 |
| 202400456 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 68.661,97 |
| 202400457 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.291,68 |
| 202400458 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.986,32 |
| 202400459 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.704,35 |
| 202400460 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.984,13 |
| 202400461 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.224,16 |
| 202400463 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.500,19 |
| 202403565 |
202403275 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 288614 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023. PC2006/2023,AF:244/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.160,00 |
| 202403590 |
202403283 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG, DANFE 160065 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023. PC2290/2023,AF:236/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.437,12 |
| 202401560 |
202403626 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 6A. MEDIÇÃO - NFES 5843 PPSB62592/2023,CF:74/2023 TRANSITAR PELA CONTA SARACANT DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$394144.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$12190.02 |
R$ 406.334,06 |
| 202400407 |
202404999 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARECELA 87ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.540.493,44 |
| 202400878 |
202404255 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA BRITO DA SILVA MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.061,68 |
| 202400878 |
202404272 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARA L PIRES DE LIMA ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.497,26 |
| 202400675 |
202404304 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GIANE DA ROCHA COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.115,94 |
| 202401023 |
202403125 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2024 A JILLANER LIMA BARBOSA DE FRANÇA, SERGIO FABRICIO E CESAR MARGONATO RIBEIRO GALLERANI. PPSB13894/2023 |
R$ 24.356,10 |
| 202400973 |
202404587 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA JOSE MATEUS PPSB13895/2023 |
R$ 1.014,80 |
| 202400464 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.887,75 |
| 202400465 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.915,33 |
| 202400466 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.059,44 |
| 202400467 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.064,95 |
| 202400468 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.736,45 |
| 202400469 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.295,46 |
| 202400470 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 31.107,16 |
| 202400471 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.258,59 |
| 202400472 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 53.096,62 |
| 202400473 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.431,77 |
| 202400474 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.303,22 |
| 202400475 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.814,00 |
| 202400476 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.686,80 |
| 202400477 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.404,42 |
| 202400479 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 67.649,78 |
| 202400480 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.523,61 |
| 202400481 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 79.022,70 |
| 202400482 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.648,47 |
| 202400483 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 69.349,75 |
| 202400484 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.496,36 |
| 202400485 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.994,39 |
| 202400486 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.143,03 |
| 202400487 |
202405380 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 38.328,23 |
| 202403622 |
202403132 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.442,22 |
| 202405943 |
202405646 |
026142/2024 |
ANDERSON LEANDRO DA LUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 716,39 |
| 202405944 |
202405647 |
026142/2024 |
ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.084,87 |
| 202405945 |
202405648 |
026142/2024 |
ALINE FERREIRA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 74,07 |
| 202405946 |
202405649 |
026142/2024 |
ALINE INES COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 213,90 |
| 202403727 |
202402967 |
000703/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, DANFE 2039 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 327/2023. PC1671/2023,AF:311/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202402035 |
202402969 |
002645/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS - DANFE 1912 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 692/2023. PC3392/2023,AF:4694/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.160,00 |
| 202402036 |
202402969 |
002645/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS - DANFE 1912 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 692/2023. PC3392/2023,AF:4694/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.920,00 |
| 202402037 |
202402969 |
002645/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS - DANFE 1912 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 692/2023. PC3392/2023,AF:4694/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.920,00 |
| 202400292 |
202402970 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1057. PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.131,76 |
| 202405235 |
202404470 |
024270/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO(ATIVO)PLINIO ALVES DE LIMA JÚNIOR, MATRICULA Nº333-2, EM FAVOR DE REGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB24270/2024 CHEQUE A: REGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.250,34 |
| 202319769 |
202402597 |
002778/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS, DANFE 2706 PC2778/2023,AF:4685/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 56.398,10 |
| 202319771 |
202402597 |
002778/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS, DANFE 2706 PC2778/2023,AF:4685/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.432,14 |
| 202402317 |
202405122 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202319667 |
202405423 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 16 - 6A. MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 8.489.360,57 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 549.360,58 - OP 1350/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7542999.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$397000.00 |
R$ 7.939.999,99 |
| 202404176 |
202404430 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3)- DANFE 49545 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 460/2023. PC2173/2023,AF:517/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.080,00 |
| 202403856 |
202404434 |
001390/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETÁVEL, DANFE 258128 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023. PC2008/2023,AF:383/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.560,00 |
| 202405204 |
202404443 |
021605/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA DILMA RAMALHO DE SOUZA, MATRICULA 26121-9, EM FAVOR DE ADRIANA SERRI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB21605/2024 CHEQUE A: ADRIANA SERRI FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.962,68 |
| 202401507 |
202405299 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.366,52 |
| 202401524 |
202405299 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.320,26 |
| 202401503 |
202405299 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 48.623,77 |
| 202317905 |
202402889 |
000153/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG, DANFE 329994 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 197/2023. PC1166/2023,AF:4341/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.095,12 |
| 202402101 |
202404158 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.870,60 |
| 202404406 |
202404159 |
009571/2024 |
JUREMA DE BARROS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 116/2024; ACAO/AUTOS NO: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO SB9571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 108,09 |
| 202402233 |
202404162 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 706.192,70 |
| 202400353 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 712.877,65 |
| 202400354 |
202404580 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.124.738,94 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.931.734,45 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,09 - FFIN1(R.7916) / R$ 65,76 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,61 - FFIN1(R.1915) / R$ 103,29 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.082.693,24 |
| 202403996 |
202404367 |
000060/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 136/2023 DANFE 827191. PC1001/2023,AF:278/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.519,00 |
| 202214381 |
202404127 |
001679/2022 |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 DANFE 74989. PC2177/2022,AF:2938/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.442,63 |
| 202400240 |
202404130 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 6265 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 571.148,58 |
| 202400853 |
202404183 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN DE V SANCHEZ SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.046,40 |
| 202400853 |
202404185 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLARISSA FRANCHI BATTISTIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 125,97 |
| 202403602 |
202405090 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 68 E 69/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.279,00 |
| 202317803 |
202405305 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1086235 E BOLETO 00029410210000625156 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.451,96 - TOTAL R$ 1.922,28 - COMPLEMENTO PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 529,68 |
| 202400950 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
-R$ 375,00 |
| 202400869 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 7.816.651,46 |
| 202400870 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.983,85 |
| 202400871 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 21.895,03 |
| 202400872 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 968.751,57 |
| 202400876 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 281.074,59 |
| 202400896 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 9.572.976,68 |
| 202400897 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 2.322,31 |
| 202400898 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 14.871,02 |
| 202400899 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 898.532,27 |
| 202400903 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.079,75 |
| 202400904 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.253.937,85 |
| 202400905 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.190,22 |
| 202400906 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 8.036,86 |
| 202400907 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 206.871,27 |
| 202400911 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 37.425,15 |
| 202400920 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.968.720,65 |
| 202400921 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 524,94 |
| 202400922 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 122.226,03 |
| 202400934 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 746.570,24 |
| 202400935 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.990,04 |
| 202400936 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 72.256,09 |
| 202402461 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 1.040,57 |
| 202403025 |
202405505 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 15.738.538,88 - LÍQUIDO R$ 11.861.519,02 - DESCONTOS |
R$ 32,03 |
| 202400341 |
202403231 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17388 - 5.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.238.468,41 - TOTAL/R$ 86.181,03 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2085133.33 CDATV: 105708-1 ISS:R$67154.05 |
R$ 2.152.287,38 |
| 202400341 |
202403232 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17388 - 5.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 3231/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 86.181,03 |
| 202400986 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.841,61 |
| 202400990 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 2.400,96 |
| 202400991 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 43.777,08 |
| 202400994 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 7.253,26 |
| 202400995 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 1.500,00 |
| 202400996 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 111.725,00 |
| 202400997 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 2.175,00 |
| 202401004 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 27.160,08 |
| 202401013 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 42.354,47 |
| 202401022 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 114.550,00 |
| 202403963 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 35.050,00 |
| 202405759 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 3.142,52 |
| 202405765 |
202405504 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5502/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.984.129,23 - LÍQUIDO R$ 2.936.160,27 - DESCONTOS |
R$ 13.314,84 |
| 202403724 |
202403108 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PPSB13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 40.885,32 |
| 202400051 |
202403109 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 24954 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 414,20 |
| 202402071 |
202404259 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 401 (PROMAPEN) - 27.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,30 |
| 202402072 |
202404259 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 401 (PROMAPEN) - 27.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,18 |
| 202402073 |
202404259 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 401 (PROMAPEN) - 27.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202400878 |
202404261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA NEVES LOPES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.112,91 |
| 202400552 |
202403112 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46693 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 23.396,02 |
| 202400552 |
202403114 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 46693 - COMPLEMENTO DA OP 3112/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202401049 |
202404289 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA REGINA IZIDORO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.312,03 |
| 202402769 |
202403272 |
001471/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO COM 100ML, DANFE 287451 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 379/2023, PC1924/2023,AF:199/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.111,80 |
| 202317531 |
202403274 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO E FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL, DANFE 288247 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 395/2023 PC2006/2023,AF:4199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.040,00 |
| 202412904 |
202415268 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 450,00 |
| 202412905 |
202415268 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 720,00 |
| 202414865 |
202418606 |
123432/2021 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE PABLO HENRIQUE DE BRITO E JACQUELINE LEITE PALERMO X MSBC - AUTOS Nº1027048-39.2021.8.26.056 - 1ª VFP, FILE 21607, PPSB123432/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.100,00 |
| 202400620 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 3.731,15 |
| 202400646 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.578,56 |
| 202400648 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.196,47 |
| 202400681 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 8.669,46 |
| 202400721 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.733,63 |
| 202400723 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.660,25 |
| 202400742 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 412,91 |
| 202400743 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.264,94 |
| 202400830 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.409,46 |
| 202400831 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 0,11 |
| 202400832 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.113,08 |
| 202400968 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 7.082,89 |
| 202400970 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.595,36 |
| 202401126 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 849,76 |
| 202401127 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 522,95 |
| 202401226 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 327,73 |
| 202401359 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 8.200,62 |
| 202401361 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.386,29 |
| 202401421 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 5.623,25 |
| 202404363 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.811,35 |
| 202404364 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.151,69 |
| 202406135 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.396,85 |
| 202410128 |
202411431 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO PARA REPAROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
-R$ 5.262,15 |
| 202410129 |
202411431 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO PARA REPAROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
-R$ 717,00 |
| 202410381 |
202417598 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 192,13 - IR (R.9375) R$ 481,55 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.016,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.690,65 |
| 202410312 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 202.484,21 |
| 202410314 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 237,21 |
| 202410315 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 40.264,49 |
| 202410318 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 36.970,68 |
| 202410319 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 27.650,00 |
| 202410320 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 85.188,34 |
| 202410321 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.336,24 |
| 202410472 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 50.666,18 |
| 202410473 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 304.257,82 |
| 202410475 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 46.059,85 |
| 202410478 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 4.212,73 |
| 202410479 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.940,40 |
| 202410480 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 13.475,00 |
| 202410481 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 63.775,00 |
| 202410826 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 56.992,77 |
| 202411214 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 423,76 |
| 202412207 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.695,74 |
| 202414633 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 8,07 |
| 202414634 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 8,51 |
| 202414635 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 346,23 |
| 202414644 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 3.105,33 |
| 202414798 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 8.020,62 |
| 202400895 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 321.113,21 |
| 202400905 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 364,75 |
| 202400907 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.152,93 |
| 202400920 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 730.475,84 |
| 202400922 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 53.563,96 |
| 202400934 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 282.137,85 |
| 202400936 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 37.047,02 |
| 202400940 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 4.370,25 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.137,47 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.373,73 |
| 202412307 |
202418135 |
001054/2024 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUSO TROCA DE PECAS. NFSE 1249. PC001054/2024,AF:2231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3073.94 CDATV: 103102-0 ISS:R$116.06 |
R$ 3.190,00 |
| 202414772 |
202418379 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTE ANULAÇÕES DE OPS CONFORME GAM N° 584, 585 E 586 EM FLS 2534/2536. E GAM 588 EM FLS 2541. PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 668.480,53 |
| 202414849 |
202418604 |
072590/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PPSB72590/2024 CHEQUE A: RAIMUNDO DE BRITO SOUSA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202402064 |
202407040 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 183.819,67 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 270.319,67 |
| 202406922 |
202418805 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB037592/2020 LIQ:R$8049.95 IR:R$254.83 R:<0249> |
R$ 449,20 |
| 202413013 |
202418805 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB037592/2020 LIQ:R$8049.95 IR:R$254.83 R:<0249> |
R$ 5.714,32 |
| 202413014 |
202418805 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB037592/2020 LIQ:R$8049.95 IR:R$254.83 R:<0249> |
R$ 2.141,26 |
| 202400134 |
202411020 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11018/2024 R$ 70.031,80 - TOTAL, R$ 13.471,29 - OP 11018/2024 R$ 40.407,88 - OP 11019/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
-R$ 3.388,94 |
| 202401251 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.206,00 |
| 202401255 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.563,77 |
| 202401257 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.023,77 |
| 202401261 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.739,25 |
| 202401264 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.930,00 |
| 202401282 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 434,56 |
| 202401287 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.795,25 |
| 202401289 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 47,74 |
| 202401290 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 362,47 |
| 202401292 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.041.950,45 |
| 202401294 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.349,62 |
| 202401295 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 108.766,83 |
| 202410705 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.886,04 |
| 202410706 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 39.225,00 |
| 202410707 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 99.940,07 |
| 202410708 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 653,48 |
| 202410709 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.117,72 |
| 202410710 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.399,33 |
| 202404146 |
202416303 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO, NFES 4611 PC135/2024,CF:43/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43951.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$1359.32 |
R$ 18.552,74 |
| 202412107 |
202416432 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23065 (LBR) - 3° REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20709.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$1089.96 |
R$ 2.136,33 |
| 202412108 |
202416432 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23065 (LBR) - 3° REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20709.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$1089.96 |
R$ 19.662,96 |
| 202407771 |
202416435 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 972 (ASSIST) - 43.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$174723.61 CDATV_ 112302-5 ISS_R$9195.98 |
R$ 18.024,12 |
| 202409838 |
202415880 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 10556. PC1294/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.928,00 |
| 202406835 |
202417943 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 15ª MEDIÇÃO - NFES 1166. (C3 PLANEJAMENTO) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153691.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$8089.01 |
R$ 161.780,12 |
| 202400896 |
202417268 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 157/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 8.684,79 |
| 202400904 |
202417268 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 157/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 674,29 |
| 202410372 |
202417268 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 157/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 1.213,61 |
| 202401010 |
202417269 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 158/2024 A CLAUDIO JOSE BULLE. PPSB13894/2023 |
R$ 1.297,19 |
| 202401254 |
202417270 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 159/2024 A ALINE FERNANDA DE O. FOGACA. PPSB13894/2023 R$ 1.226,77 - LÍQUIDO R$ 175,28 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 1.252,05 |
| 202401264 |
202417270 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 159/2024 A ALINE FERNANDA DE O. FOGACA. PPSB13894/2023 R$ 1.226,77 - LÍQUIDO R$ 175,28 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 150,00 |
| 202404868 |
202417970 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:90/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 33.937,69 |
| 202404869 |
202417970 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:90/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 3.855,36 |
| 202407772 |
202416435 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 972 (ASSIST) - 43.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$174723.61 CDATV_ 112302-5 ISS_R$9195.98 |
R$ 165.895,47 |
| 202407771 |
202416438 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 971 (ASSIST) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42792.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$2252.23 |
R$ 4.414,38 |
| 202407772 |
202416438 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 971 (ASSIST) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42792.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$2252.23 |
R$ 40.630,31 |
| 202407771 |
202416440 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23072 (LBR) - 43.ª MEDIÇÃO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$3065.32 |
R$ 6.008,03 |
| 202407772 |
202416440 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23072 (LBR) - 43.ª MEDIÇÃO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$3065.32 |
R$ 55.298,50 |
| 202407771 |
202416441 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23073 (LBR) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14264.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$750.74 |
R$ 1.471,46 |
| 202407772 |
202416441 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 23073 (LBR) - REAJUSTE DA 43.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14264.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$750.74 |
R$ 13.543,44 |
| 202412304 |
202418268 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3346475 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 624,75 |
| 202401355 |
202417794 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.175/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 414,92 - IR (R.9375) R$ 137,57 -NOTREDAME (R.9235) R$ 32.618,39 -LIQUIDO |
R$ 8.335,75 |
| 202410145 |
202417794 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.175/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 414,92 - IR (R.9375) R$ 137,57 -NOTREDAME (R.9235) R$ 32.618,39 -LIQUIDO |
R$ 11.078,45 |
| 202410217 |
202417794 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.175/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 414,92 - IR (R.9375) R$ 137,57 -NOTREDAME (R.9235) R$ 32.618,39 -LIQUIDO |
R$ 6.878,34 |
| 202412940 |
202417758 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 103.880,37 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 1.456,24 |
| 202414003 |
202416946 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA TORRES MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202406951 |
202416947 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB40721/2020 |
R$ 11.025,00 |
| 202413081 |
202416944 |
001687/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN. DANFE 66474 PC1687/2024,AF:2545/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.160,00 |
| 202413066 |
202416945 |
001670/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT V.D.L.R PRONTO PRA USO PARA 250 TESTES.DANFE 66475 PC1670/2024,AF:2574/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.040,00 |
| 202406725 |
202417019 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16826. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202400003 |
202417021 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 733371. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 311,36 |
| 202405347 |
202417022 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 4594. PC381/2024,CF:54/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60847.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$1881.89 |
R$ 9.273,65 |
| 202405348 |
202417022 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 4594. PC381/2024,CF:54/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60847.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$1881.89 |
R$ 53.456,07 |
| 202405415 |
202417023 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4604. PC491/2024,CF:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16935.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$523.78 |
R$ 17.459,41 |
| 202405335 |
202417024 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4595 - 4A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$111642.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$3452.86 |
R$ 9.817,52 |
| 202405336 |
202417024 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4595 - 4A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$111642.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$3452.86 |
R$ 35.374,47 |
| 202405338 |
202417024 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4595 - 4A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$111642.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$3452.86 |
R$ 9.246,96 |
| 202405343 |
202417024 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4595 - 4A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$111642.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$3452.86 |
R$ 60.656,42 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.290,84 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.721,31 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.246,47 |
| 202412650 |
202417015 |
000243/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2024. DANFE 138189 PC1555/2024,AF:2368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.269,00 |
| 202411498 |
202417638 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 490.571,55 |
| 202413409 |
202417646 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 107/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.549.622,00 |
| 202413410 |
202417650 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 109/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.371.337,01 |
| 202413426 |
202417650 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 109/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 214.655,01 |
| 202413437 |
202417650 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 109/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.266.303,95 |
| 202405374 |
202417611 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5ª MEDICAO - NFES 4638. PC385/2024,CF:58/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25529.37 CDATV: 103102-0 ISS:R$789.56 |
R$ 26.318,93 |
| 202413002 |
202417612 |
001643/2024 |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. NFSE 49. PC1643/2024,AF:2522/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.240,00 |
| 202413003 |
202417612 |
001643/2024 |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. NFSE 49. PC1643/2024,AF:2522/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202413004 |
202417612 |
001643/2024 |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. NFSE 49. PC1643/2024,AF:2522/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202405393 |
202417626 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4639. PC407/2024,CF:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30778.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$951.92 |
R$ 31.730,88 |
| 202408912 |
202417636 |
000999/2024 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFS 26. PC999/2024,AF:1446/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 1.520,00 |
| 202413823 |
202417636 |
000999/2024 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFS 26. PC999/2024,AF:1446/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 760,00 |
| 202407392 |
202417643 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.151,44 |
| 202411492 |
202417643 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 139.723,58 |
| 202407393 |
202417644 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 124/240 R$ 111.626,05 - JUROS R$ 42.789,98 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.757,58 |
| 202407394 |
202417644 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 124/240 R$ 111.626,05 - JUROS R$ 42.789,98 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.157,08 |
| 202411493 |
202417644 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 124/240 R$ 111.626,05 - JUROS R$ 42.789,98 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 109.868,47 |
| 202411494 |
202417644 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 124/240 R$ 111.626,05 - JUROS R$ 42.789,98 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.632,90 |
| 202414499 |
202417745 |
063857/2024 |
MORADA CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 906/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18298, AÇÃO: Nº0009061-36.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029236-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB63857/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 369,47 |
| 202414500 |
202417746 |
063857/2024 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18298, AÇÃO: Nº0009062-21.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029236-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB63857/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 335,46 |
| 202400461 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.960,33 |
| 202400463 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.560,20 |
| 202400464 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.850,19 |
| 202400465 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.860,17 |
| 202400466 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.561,16 |
| 202400467 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.407,15 |
| 202400468 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.782,02 |
| 202406807 |
202418108 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB016437/2024 IR A RECOLHER |
R$ 770.823,40 |
| 202407346 |
202416687 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 287460. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202407346 |
202416689 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 287742 E 287812. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 995,66 |
| 202407346 |
202416690 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 288112. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.323,19 |
| 202404136 |
202416714 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ªMEDIÇÃO - NFES 4612. PC137/2024,CF:44/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121923.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$3770.84 |
R$ 125.694,72 |
| 202413893 |
202416722 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 11.799/2023, SB 58.270/2019 E SB 8.150/2023. PPSB36/2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO |
R$ 2.399,92 |
| 202405391 |
202416704 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 201/2023 4ª MEDIÇÃO - NFES 4596. PC383/2024,CF:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30828.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$953.46 |
R$ 4.428,01 |
| 202412161 |
202417176 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023. NFSE 1289. PC2099/2023,AF:2028/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3293.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$173.35 |
R$ 1.689,00 |
| 202412162 |
202417176 |
001522/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023. NFSE 1289. PC2099/2023,AF:2028/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3293.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$173.35 |
R$ 1.778,00 |
| 202403706 |
202417184 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 17ªMEDIÇÃO - NFSE 17752, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 408.235,70 - TOTAL / R$ 17.962,37 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$378026.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$12247.07 |
R$ 210.649,63 |
| 202403707 |
202417184 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 17ªMEDIÇÃO - NFSE 17752, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 408.235,70 - TOTAL / R$ 17.962,37 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$378026.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$12247.07 |
R$ 89.811,85 |
| 202403708 |
202417184 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 17ªMEDIÇÃO - NFSE 17752, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 408.235,70 - TOTAL / R$ 17.962,37 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$378026.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$12247.07 |
R$ 89.811,85 |
| 202407426 |
202416014 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10481 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 47.076,96 |
| 202412147 |
202416015 |
000934/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSUMOS ODONTOLOGICOS - DANFE 6120. PC934/2024,AF:2179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.731,80 |
| 202401336 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 217.846,80 |
| 202401337 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.174,90 |
| 202401338 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.405,65 |
| 202401339 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 73.958,98 |
| 202401343 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.445,60 |
| 202401344 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 96.041,26 |
| 202401345 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 36.750,00 |
| 202401346 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 45.277,01 |
| 202401349 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 20.818,19 |
| 202401353 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.849,50 |
| 202401354 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.950,00 |
| 202401365 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 37.400,00 |
| 202401366 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 31.036,50 |
| 202401368 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.959,36 |
| 202401372 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.914,68 |
| 202401373 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.450,00 |
| 202401374 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 36.038,97 |
| 202401375 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12.302,77 |
| 202401376 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 396,47 |
| 202401377 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 183,36 |
| 202401378 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 28.543,84 |
| 202404157 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.554,50 |
| 202404159 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.794,05 |
| 202404796 |
202416399 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:59/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 32.574,95 |
| 202404797 |
202416399 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:59/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 3.518,88 |
| 202400856 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 4.287,50 |
| 202400857 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 201.512,24 |
| 202400861 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 3.976,23 |
| 202400862 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 31.506,38 |
| 202400885 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.560.192,93 |
| 202400886 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 5.568,95 |
| 202400887 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.653,28 |
| 202400888 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 231.890,75 |
| 202400893 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 4.825,45 |
| 202400913 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 338,23 |
| 202400914 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 896,95 |
| 202400918 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.215,66 |
| 202400926 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 25.978,87 |
| 202400941 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 9.252,31 |
| 202400943 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 956,96 |
| 202400947 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 124,08 |
| 202400948 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 186,12 |
| 202400949 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 336.970,00 |
| 202400951 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 282.600,00 |
| 202400954 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202400956 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 2.275,00 |
| 202400964 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.667,78 |
| 202400965 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 302,17 |
| 202400967 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 4.671,39 |
| 202412124 |
202415927 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. DANFE 1944. PC2449/2023,AF:2050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.361,16 |
| 202412125 |
202415927 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. DANFE 1944. PC2449/2023,AF:2050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.499,02 |
| 202406655 |
202411862 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.550,00 - TOTAL / R$ 18.663,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$529920.35 CDATV: 105820-7 ISS:R$16966.50 |
R$ 96.965,16 |
| 202400341 |
202411868 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17636 - 9.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.438.601,66 - TOTAL / R$ 93.886,16 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2271557.45 CDATV: 105708-1 ISS:R$73158.05 |
R$ 2.136.428,64 |
| 202407643 |
202411868 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17636 - 9.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.438.601,66 - TOTAL / R$ 93.886,16 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2271557.45 CDATV: 105708-1 ISS:R$73158.05 |
R$ 208.286,86 |
| 202400266 |
202412004 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4910. PC3370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19622.78 CDATV: 105857-6 ISS:R$606.89 |
R$ 20.229,67 |
| 202402437 |
202412072 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1040 (MAUBERTEC) - 36.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171242.50 CDATV: 112302-5 ISS:R$9012.76 |
R$ 162.160,59 |
| 202408162 |
202412072 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1040 (MAUBERTEC) - 36.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171242.50 CDATV: 112302-5 ISS:R$9012.76 |
R$ 18.094,67 |
| 202408162 |
202412073 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 1041 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15411.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$811.15 |
R$ 16.222,97 |
| 202408048 |
202412194 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.63 |
R$ 275,00 |
| 202408079 |
202412228 |
000737/2024 |
VANDERSON RONALDO TEIXEIRA |
OFICINA DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC737/2024000,AF:1216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202407515 |
202413774 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202408930 |
202413775 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202407355 |
202413776 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202407357 |
202413777 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202408944 |
202413778 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202402013 |
202411367 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 574. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.071,11 |
| 202406792 |
202411367 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 574. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.332,41 |
| 202407688 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 9.524,06 |
| 202407689 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 14.286,10 |
| 202407700 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.029,50 |
| 202407703 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.329,17 |
| 202407704 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.493,76 |
| 202407705 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 4.137,69 |
| 202407706 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 4.216,89 |
| 202407707 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.817,14 |
| 202407709 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 10.557,07 |
| 202407710 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 15.835,60 |
| 202407711 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.396,85 |
| 202404110 |
202411858 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 3ª MEDIÇÃO, NFSE 3. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.008.480,08 - TOTAL / R$ 2.919.238,61 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 959.388,80 |
| 202409661 |
202411858 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 3ª MEDIÇÃO, NFSE 3. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.008.480,08 - TOTAL / R$ 2.919.238,61 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 200.000,00 |
| 202403777 |
202413321 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 137 - COMPLEMENTO DA OP 13319/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13319/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 137-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202412441 |
202414468 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADEQUAÇÃO DE VALORES, TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020,TD:36254/2011 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 1.670,70 |
| 202404059 |
202412135 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 5ªMEDIÇÃO. NFS 4407. PC2910/2023,CF:199/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4582.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$141.73 |
R$ 4.724,36 |
| 202406738 |
202412081 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 08. PC764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.586,00 |
| 202311722 |
202411290 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6315 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.303,28 |
| 202311722 |
202411292 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6476 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.356,48 |
| 202411076 |
202412672 |
001818/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.512/2023 DANFE 42 PC2498/2023,AF:1809/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96,00 |
| 202409322 |
202413955 |
000154/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 417308 PC154/2024,AF:1457/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 220,00 |
| 202406627 |
202413662 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1243. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2790.19 CDATV: 103127-0 ISS:R$121.41 |
R$ 2.911,60 |
| 202408870 |
202413789 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] DANFE 9401 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.043,25 |
| 202408871 |
202413789 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] DANFE 9401 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.517,00 |
| 202408872 |
202413789 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] DANFE 9401 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.517,00 |
| 202408860 |
202413790 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - DANFE 9406 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.230,52 |
| 202408861 |
202413790 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - DANFE 9406 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.804,84 |
| 202408862 |
202413790 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - DANFE 9406 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.804,84 |
| 202408864 |
202413800 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - DANFE 9404 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.007,28 |
| 202408865 |
202413800 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - DANFE 9404 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.324,29 |
| 202400102 |
202410882 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, DANFEs 20226 E 20227. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41,04 |
| 202407613 |
202410882 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, DANFEs 20226 E 20227. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 204.829,56 |
| 202400279 |
202411058 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1238 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.133,33 - TOTAL / R$ 7.568,72 - COMPLEMENTO. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.564,61 |
| 202406991 |
202412096 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024. R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 7.189,81 - OP 12092/2024 / R$ 58.605,05 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.983,10 |
| 202406457 |
202414265 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB45007/2020 |
R$ 11.371,20 |
| 202404064 |
202414894 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 9883 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 927,20 |
| 202404064 |
202414896 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 9884 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.127,93 |
| 202412324 |
202414994 |
001401/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 289. PC1401/2024,AF:2257/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.216,00 |
| 202412325 |
202414994 |
001401/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 289. PC1401/2024,AF:2257/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.068,00 |
| 202407465 |
202415145 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO Nº 115/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.905,00 |
| 202411198 |
202415192 |
001111/2024 |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES.NFES 560 PC1111/2024,AF:1908/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.250,00 |
| 202407633 |
202413423 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132421 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202401355 |
202415607 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KAMILLE NEVES F C DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.027,87 |
| 202401366 |
202415609 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JACQUELINE DE A FERRAZ AMERICO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.198,59 |
| 202400653 |
202415610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1365,06-SBCPREV (R.9374)/ R$ 6139,98-IR (R.9375)/ R$ 1571,24-INSS (R.9382) / R$ 1117,85-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.025,44 |
| 202400758 |
202415610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1365,06-SBCPREV (R.9374)/ R$ 6139,98-IR (R.9375)/ R$ 1571,24-INSS (R.9382) / R$ 1117,85-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 726,80 |
| 202400781 |
202415610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1365,06-SBCPREV (R.9374)/ R$ 6139,98-IR (R.9375)/ R$ 1571,24-INSS (R.9382) / R$ 1117,85-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 732,96 |
| 202401355 |
202415610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1365,06-SBCPREV (R.9374)/ R$ 6139,98-IR (R.9375)/ R$ 1571,24-INSS (R.9382) / R$ 1117,85-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.775,03 |
| 202401366 |
202415610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1365,06-SBCPREV (R.9374)/ R$ 6139,98-IR (R.9375)/ R$ 1571,24-INSS (R.9382) / R$ 1117,85-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 398,08 |
| 202410713 |
202415610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1365,06-SBCPREV (R.9374)/ R$ 6139,98-IR (R.9375)/ R$ 1571,24-INSS (R.9382) / R$ 1117,85-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.535,82 |
| 202402100 |
202415619 |
001980/2023 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, NFES 107 PC189/2024,CF:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.825,00 |
| 202413114 |
202415620 |
080302/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), FLORIANO ANTONIO VALLIM, MATRICULA Nº8.015-0, EM FAVOR DE MARIA STELLA OLIVEIRA VALLIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB80302/2024 CHEQUE A: MARIA STELLA OLIVEIRA VALLIM DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.762,97 |
| 202413098 |
202415625 |
089856/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROMEU DE PAULA MARTINS MATRICULA NO 7486-8, EM FAVOR DE ROSALINA GONÇALVES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB89856/2024 CHEQUE A: ROSALINA GONÇALVES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.265,27 |
| 202402139 |
202415678 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3316674 PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 538,05 |
| 202401049 |
202414678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 464,70 - IR (R.9375) R$ 2.773,27 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.127,48 |
| 202401072 |
202414678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 464,70 - IR (R.9375) R$ 2.773,27 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 351,36 |
| 202411378 |
202413729 |
003118/2023 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, DANFE 4409. PC161/2024,AF:1891/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.849,68 |
| 202410751 |
202414767 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILBERTO CAETANO DE FRANCA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.852,94 |
| 202410751 |
202414768 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ADALBERTO JOSE GUAZZELLI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.548,60 |
| 202410751 |
202414769 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ HENRIQUE WATANABE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.122,30 |
| 202410751 |
202414770 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.360,95 |
| 202401409 |
202414771 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO A TOLEDO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.074,86 |
| 202406921 |
202415377 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14570 (LARA) - 64.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.983.760,03 - TOTAL / R$ 49.232,04 - INSS R$ 23.870,08 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 2.910.657,91 |
| 202407370 |
202415657 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 214.965,39 |
| 202407371 |
202415658 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 120/240 R$ 140.559,85 - JUROS R$ 64.657,53 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 140.559,85 |
| 202407372 |
202415658 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 120/240 R$ 140.559,85 - JUROS R$ 64.657,53 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 64.657,53 |
| 202400553 |
202415614 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 11/228 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.531,60 - TOTAL/ R$ 35.971,20 - COMPLEMENTO. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 21.560,40 |
| 202400885 |
202415574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AKILA RODRIGUES S E SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 698,30 |
| 202400885 |
202415575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TIAGO HENRIQUE PERETO LOFREDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70,94 |
| 202400885 |
202415578 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA G DE A NASCIMENTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 714,73 |
| 202405528 |
202415126 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. COMPLEMENTO DA OP 14360/2024. R$ 4.357,18 - TOTAL/ R$ 1.452,39 - OP 14360/2024. PPSB13897/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.626,39 |
| 202407309 |
202415126 |
138971/2023 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. COMPLEMENTO DA OP 14360/2024. R$ 4.357,18 - TOTAL/ R$ 1.452,39 - OP 14360/2024. PPSB13897/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 278,40 |
| 202408078 |
202414460 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC732/2024 |
R$ 66,00 |
| 202403090 |
202414461 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 1 MEDIÇÃO , NFS 1280 - COMPLEMENTO DA 1A MEDICAO (OP 6728/2024) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.465,73 - TOTAL / R$ 465,62 INSS. PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7746.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$253.97 |
R$ 8.000,11 |
| 202408087 |
202414466 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC740/2024 |
R$ 88,00 |
| 202406938 |
202413401 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2335427. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.434,06 |
| 202406939 |
202413401 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2335427. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.313,38 |
| 202406940 |
202413401 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2335427. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.313,38 |
| 202401575 |
202415502 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1294 - 4A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.461,41 - TOTAL / R$ 245,38 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4082.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$133.84 |
R$ 4.216,03 |
| 202401575 |
202415503 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1294 - 4A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15502/2024. PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 245,38 |
| 202401575 |
202415506 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1296 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.483,33 - TOTAL / R$ 6.736,58 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DADET22 LIQ:R$112072.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$3674.50 |
R$ 85.160,49 |
| 202401577 |
202415506 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1296 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.483,33 - TOTAL / R$ 6.736,58 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DADET22 LIQ:R$112072.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$3674.50 |
R$ 30.586,26 |
| 202401575 |
202415507 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1296 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15506/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2696/2023,CF:133/2023,TA:110/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 TRANSITAR PELA CONTA DADET22 |
R$ 6.736,58 |
| 202408266 |
202414944 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. DANFE 33611 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. R$ 92,32 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO. PC75/2024,AF:1298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92,31 |
| 202403616 |
202414946 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 841261 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08 |
R$ 20.722,77 |
| 202410864 |
202414948 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12497 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202410865 |
202414948 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12497 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410866 |
202414948 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12497 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202404955 |
202414949 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:123/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 10.587,58 |
| 202407784 |
202415720 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12510. COMPLEMENTO DA OP 15719/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 703,99 |
| 202407428 |
202414125 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4449 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 412.417,19 - TOTAL / R$ 15.878,06 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$375918.27 CDATV: 114002-7 ISS:R$20620.86 |
R$ 396.539,13 |
| 202407428 |
202414126 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4449 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 14125/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 15.878,06 |
| 202407323 |
202414145 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. DANFE 1287 PC446/2024,CF:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202407832 |
202414306 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10409 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14303/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 22.663,30 |
| 202400885 |
202415573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIDIANE DE SOUZA D TORRES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 575,87 |
| 202407621 |
202414098 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 414 (PROMAPEN) - 32.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,17 |
| 202407622 |
202414098 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 414 (PROMAPEN) - 32.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,97 |
| 202403016 |
202414651 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELA INES BALDAN DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.396,74 |
| 202403016 |
202414652 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA CESAR CAMPOS BEDIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.178,96 |
| 202400913 |
202415499 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LAUDIZIO C PARENTE JUNIOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.092,23 |
| 202400266 |
202413355 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4921. PC3370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25207.73 CDATV: 105857-6 ISS:R$779.62 |
R$ 25.987,35 |
| 202407009 |
202414913 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7080582. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202407010 |
202414913 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - NFES 7080582. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.710,20 |
| 202406393 |
202414936 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 752 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202405401 |
202414057 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, NFES 4506 - 3A. MEDIÇÃO. PC408/2024,CF:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$106372.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$3289.86 |
R$ 109.662,27 |
| 202411701 |
202414129 |
000905/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML; E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO, IRM, COMPOSTO POR 99,5% DE EUGENOL E 0,5% DE ÁCIDO ACETICO EM FRASCO DE 15 A 30 ML. DANFE 5927. PC905/2024,AF:2016/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.257,80 |
| 202405477 |
202413448 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 33447 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 301/2023 PC1532/2023,AF:765/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.000,00 |
| 202412042 |
202415047 |
001053/2024 |
BOLA DEZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ES |
AQUISIÇÃO DE APITO ESPORTIVO PLÁSTICO OFICIAL RÍGIDO; DANFE Nº 449. PC1053/2024,AF:2127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.896,00 |
| 202408034 |
202414037 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1318. 7A. MEDICAO. PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$303265.07 CDATV: 103202-0 ISS:R$15961.32 |
R$ 319.226,39 |
| 202408161 |
202414502 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9771 (GERIBELLO) - 13.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 197.354,20 |
| 202407302 |
202413114 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1275 PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.126,76 |
| 202412686 |
202414951 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.66,67 REF AO PROCESSO:SB 20311/2014 E SB 66328/2022 PPSB37/2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO |
R$ 3.980,63 |
| 202411795 |
202414978 |
000914/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. DANFE 46 PC914/2024,AF:1966/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.153,00 |
| 202405463 |
202415435 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4553. PC518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57238.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1770.27 |
R$ 33.045,11 |
| 202405465 |
202415435 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4553. PC518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57238.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1770.27 |
R$ 12.982,00 |
| 202405468 |
202415435 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4553. PC518/2024,CF:89/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57238.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1770.27 |
R$ 12.982,00 |
| 202411350 |
202415175 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1229. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$158290.36 CDATV: 100128-0 ISS:R$3230.42 |
R$ 761,39 |
| 202400003 |
202414792 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 709793 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202407301 |
202415140 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 138/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.565,50 |
| 202405471 |
202415433 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4555. PC520/2024,CF:91/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97519.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$3016.05 |
R$ 51.272,99 |
| 202405473 |
202415433 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4555. PC520/2024,CF:91/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97519.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$3016.05 |
R$ 49.262,30 |
| 202412437 |
202415181 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, DANFE 20039 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 755/2023. PC122/2024,AF:2289/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.725,28 |
| 202403669 |
202413491 |
001498/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 743 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023 PC2350/2023,AF:305/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1662.50 CDATV: 103129-5 ISS:R$87.50 |
R$ 980,00 |
| 202403670 |
202413491 |
001498/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 743 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023 PC2350/2023,AF:305/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1662.50 CDATV: 103129-5 ISS:R$87.50 |
R$ 385,00 |
| 202305642 |
202414977 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3496 - REJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO PARCIAL CCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$110882.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$3429.35 |
R$ 39.926,01 |
| 202306492 |
202414977 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3496 - REJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO PARCIAL CCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$110882.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$3429.35 |
R$ 74.385,52 |
| 202403671 |
202413491 |
001498/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 743 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023 PC2350/2023,AF:305/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1662.50 CDATV: 103129-5 ISS:R$87.50 |
R$ 385,00 |
| 202404207 |
202413492 |
001498/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023 PC2350/2023,AF:491/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4987.50 CDATV: 103129-5 ISS:R$262.50 |
R$ 2.940,00 |
| 202404208 |
202413492 |
001498/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023 PC2350/2023,AF:491/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4987.50 CDATV: 103129-5 ISS:R$262.50 |
R$ 1.155,00 |
| 202410545 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.273,12 |
| 202410548 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.444,64 |
| 202410555 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.731,20 |
| 202410558 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.302,04 |
| 202410562 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 60.550,84 |
| 202410570 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.667,32 |
| 202410576 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.404,53 |
| 202410578 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 54.499,31 |
| 202410579 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 724,92 |
| 202410585 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 34.977,48 |
| 202410589 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 22.433,57 |
| 202410592 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 24.932,98 |
| 202410594 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.075,82 |
| 202410598 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.360,87 |
| 202410600 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.228,19 |
| 202410603 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.147,97 |
| 202410605 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.963,35 |
| 202410610 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 647,46 |
| 202410612 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.585,09 |
| 202410614 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.407,13 |
| 202410616 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 148.831,84 |
| 202410617 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.500,06 |
| 202410621 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.610,52 |
| 202410624 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 214.303,29 |
| 202410625 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.604,48 |
| 202410631 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.253,49 |
| 202410634 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 39.134,72 |
| 202410637 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.351,91 |
| 202410640 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 158.034,45 |
| 202410641 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.087,52 |
| 202410648 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 29.230,01 |
| 202410651 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 133.271,46 |
| 202410657 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.344,72 |
| 202410658 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.952,03 |
| 202410660 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 38.501,24 |
| 202410661 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 349,73 |
| 202410666 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.020,45 |
| 202410668 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.812,48 |
| 202410669 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 252,50 |
| 202410673 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.373,09 |
| 202412187 |
202415128 |
000930/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL, DANFE 1346. PC930/2024,AF:2208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.767,00 |
| 202411686 |
202415129 |
000932/2024 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 260/2024, DANFE 2633. PC1380/2024,AF:1988/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.760,00 |
| 202412003 |
202415133 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023, DANFE 263604. PC2570/2023,AF:2132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 369,36 |
| 202412321 |
202415134 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023, DANFE 263584. PC2570/2023,AF:2252/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.625,18 |
| 202412001 |
202415165 |
000628/2023 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70% P/P, PARA ASSEPSIA DE PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 434/2023. DANFE 939400 PC2159/2023,AF:2141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.185,20 |
| 202411684 |
202413983 |
001453/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM EM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº621/2023.DANFE 25747 PC3211/2023,AF:2024/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202409495 |
202413984 |
001453/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M,PARA ELETROCARDIÓGRAFO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, DANFE 25744 PC3211/2023,AF:1544/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202412689 |
202414947 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59798/2020 CHEQUE A:MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202412812 |
202415162 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, CÓPIAS DE CHAVES, SERVICOS DE CHAVEIRO. ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO E DESPESAS COM CARTORIO PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 500,00 |
| 202412813 |
202415162 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, CÓPIAS DE CHAVES, SERVICOS DE CHAVEIRO. ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO E DESPESAS COM CARTORIO PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 3.500,00 |
| 202412831 |
202415178 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202400373 |
202416296 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9155 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.600,09 - TOTAL / R$ 1.261,96 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.947,24 |
| 202400375 |
202416296 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9155 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.600,09 - TOTAL / R$ 1.261,96 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 556,36 |
| 202400377 |
202416296 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9155 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.600,09 - TOTAL / R$ 1.261,96 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 834,53 |
| 202413601 |
202416299 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA ELETRÔNICA DO ELEVADOR DO CRAM ONDE HÁ ATENDIMENTO DE USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS COM BAIXA MOBILIDADE. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 3.135,00 |
| 202407411 |
202416305 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 321.828,58 - TOTAL / R$ 140.129,97 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202407413 |
202416307 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - COMPLEMENTO DA OP 16305/2024 R$ 321.828,58 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 16305/2024 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 140.129,97 |
| 202413512 |
202416228 |
053715/2021 |
VERONICA CRISTINA LEITE DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 21065, AÇÃO/AUTOS: Nº0012930-75.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB53715/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.087,18 |
| 202413500 |
202416238 |
087876/2024 |
CARINA MONTESINOS DA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 22391, AÇÃO/AUTOS Nº 1000502-31.2022.5.02.0466 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB87876/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.288,07 |
| 202404090 |
202415884 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), OFICIOS FUNDEB 2592 E 2667/2024. PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 84.696,17 |
| 202404091 |
202415884 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), OFICIOS FUNDEB 2592 E 2667/2024. PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 17.540,43 |
| 202412298 |
202414127 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, TENDO EM VISTA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ NA FASE DE HABILITAÇÃO, E PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES, EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
-R$ 3,50 |
| 202410788 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.004,85 |
| 202410789 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.075,00 |
| 202410790 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 242.155,20 |
| 202410791 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.685,50 |
| 202410792 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 64.155,58 |
| 202410795 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.066,75 |
| 202410796 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 178.270,67 |
| 202410797 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 62.750,00 |
| 202410800 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.464,63 |
| 202410806 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 41.000,00 |
| 202410807 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 356.610,18 |
| 202410808 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.065,28 |
| 202410809 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13,40 |
| 202410810 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 68.802,52 |
| 202410811 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.793,74 |
| 202410812 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.906,50 |
| 202410813 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.365,48 |
| 202410814 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 18.950,00 |
| 202410815 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 240.130,44 |
| 202410817 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.467,18 |
| 202410818 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.647,00 |
| 202410819 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.861,36 |
| 202410822 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 55.767,84 |
| 202410823 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 41.925,00 |
| 202410494 |
202417604 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA DE MENEZES SALES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.783,42 |
| 202410824 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 47.157,71 |
| 202410827 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 32.899,51 |
| 202400301 |
202417544 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A MARIANA STELLA SPAULONCI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.059,34 |
| 202400301 |
202417545 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BARBARA LOUSADA POLIDORIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 546,17 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 837,34 |
| 202410997 |
202411891 |
072351/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB72351/2024 CHEQUE A: APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 65,00 |
| 202400952 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 75.850,00 |
| 202400953 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 321.925,00 |
| 202400977 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 2.736,85 |
| 202401014 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 2.942,98 |
| 202401015 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 2.004,74 |
| 202401016 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 437,64 |
| 202403573 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 710,54 |
| 202403574 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 1.598,73 |
| 202407693 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 1.076,94 |
| 202410366 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 21.641,26 |
| 202410368 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 15.850,03 |
| 202410448 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 5.849,65 |
| 202410449 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 3.757,86 |
| 202410477 |
202418608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 59.777,60 - LÍQUIDO R$ 440,81 - DESCONTOS |
R$ 1.611,19 |
| 202403570 |
202418609 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.661,47 - LÍQUIDO R$ 93,32 - DESCONTOS |
R$ 1.866,51 |
| 202403571 |
202418609 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.661,47 - LÍQUIDO R$ 93,32 - DESCONTOS |
R$ 177,03 |
| 202403572 |
202418609 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 4.661,47 - LÍQUIDO R$ 93,32 - DESCONTOS |
R$ 2.711,25 |
| 202401042 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 12.803,16 |
| 202401043 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 1.369,52 |
| 202401044 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 8.991,94 |
| 202401054 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 272,19 |
| 202401065 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 23.145,81 |
| 202401067 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 8.282,63 |
| 202402403 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 5.138,24 |
| 202403579 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 98,85 |
| 202406131 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 7.134,68 |
| 202400950 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 378.750,00 |
| 202407702 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 163,02 |
| 202413855 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 3.512,78 |
| 202410711 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 275,93 |
| 202410712 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.255,00 |
| 202410713 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 70.047,64 |
| 202410714 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.195,26 |
| 202410715 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.422,05 |
| 202410718 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.250,00 |
| 202410719 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 108.458,23 |
| 202410720 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 21.195,99 |
| 202410721 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.376,23 |
| 202410722 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.197,01 |
| 202410725 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.676,90 |
| 202410726 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 16.888,77 |
| 202410727 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 19.366,31 |
| 202410531 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 26.075,00 |
| 202410532 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 181.169,31 |
| 202410533 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 2.283,78 |
| 202410534 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.393,70 |
| 202410535 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 5.712,40 |
| 202410536 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 17.855,89 |
| 202410539 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 10.400,00 |
| 202408899 |
202417628 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 16 PC995/2024,AF:1415/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.425,00 |
| 202408854 |
202417631 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 42 PC996/2024,AF:1419/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.425,00 |
| 202407363 |
202417632 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 99.730,57 - JUROS R$ 51.343,06 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 99.730,57 |
| 202407364 |
202417632 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 99.730,57 - JUROS R$ 51.343,06 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 51.343,06 |
| 202407359 |
202417633 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PARC. 003/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.298,68 |
| 202400387 |
202417634 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 003/240 R$ 10.645,88 - JUROS R$ 5.322,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.447,05 |
| 202400389 |
202417634 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 003/240 R$ 10.645,88 - JUROS R$ 5.322,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.559,84 |
| 202407360 |
202417634 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 003/240 R$ 10.645,88 - JUROS R$ 5.322,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.198,83 |
| 202407361 |
202417634 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 003/240 R$ 10.645,88 - JUROS R$ 5.322,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.763,10 |
| 202410312 |
202417794 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.175/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 414,92 - IR (R.9375) R$ 137,57 -NOTREDAME (R.9235) R$ 32.618,39 -LIQUIDO |
R$ 6.878,34 |
| 202407367 |
202417813 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 146/240 R$ 53.650,91 - JUROS R$ 20.566,19 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.435,96 |
| 202407368 |
202417813 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 146/240 R$ 53.650,91 - JUROS R$ 20.566,19 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.967,13 |
| 202411500 |
202417813 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 146/240 R$ 53.650,91 - JUROS R$ 20.566,19 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.214,95 |
| 202411501 |
202417813 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 146/240 R$ 53.650,91 - JUROS R$ 20.566,19 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 18.599,06 |
| 202413284 |
202416804 |
001803/2023 |
LOK TENDAS LTDA |
LOCAÇÃO DE TENDAS,COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. NFES 362 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2023. PC2282/2023,AF:2643/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5775.90 CDATV: 178204-5 ISS:R$303.99 |
R$ 6.079,89 |
| 202413291 |
202416914 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2024. DANFE 132388 E 132381. PC1518/2024,AF:2675/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.805,00 |
| 202400897 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 582,29 |
| 202400904 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 182.652,69 |
| 202400905 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 505,98 |
| 202400920 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 381.034,37 |
| 202400934 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 137.364,14 |
| 202403010 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 772,74 |
| 202403016 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 211.641,24 |
| 202410392 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 446.507,39 |
| 202410415 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 473,07 |
| 202410466 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.399,09 |
| 202414419 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.445.668,40 |
| 202414420 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 67,64 |
| 202414421 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.724.587,02 |
| 202401025 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.120,83 |
| 202401038 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 217,18 |
| 202401073 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 227,55 |
| 202401080 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 286,54 |
| 202401081 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 40.513,28 |
| 202401082 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.950,37 |
| 202401093 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 31,76 |
| 202401110 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.797,24 |
| 202410483 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 97.540,71 |
| 202410491 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.214,71 |
| 202410494 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 209.272,79 |
| 202401025 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 4.138,23 |
| 202413445 |
202417650 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 109/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.303.441,74 |
| 202413446 |
202417650 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 109/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.482.296,74 |
| 202406474 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 623.725,01 |
| 202406504 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 109.984,05 |
| 202413414 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 216.919,03 |
| 202413416 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202413418 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.325.378,55 |
| 202413419 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202413431 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 665.075,71 |
| 202413432 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 236.191,33 |
| 202413433 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 503.915,97 |
| 202413434 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.410.473,70 |
| 202413435 |
202417655 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 106/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.590.144,10 |
| 202413425 |
202417656 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 112/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 232.117,15 |
| 202404568 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.948,17 |
| 202406309 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.768,39 |
| 202406354 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.012,49 |
| 202411124 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 718,54 |
| 202407639 |
202416506 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1751 (NEWTESC) - 35.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16498/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 16.291,44 |
| 202407639 |
202416508 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1754 (NEWTESC) - 35.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 346.411,77 - TOTAL / R$ 13.336,85 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$322682.57 CDATV: 103302-6 ISS:R$10392.35 |
R$ 333.074,92 |
| 202407639 |
202416510 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1754 (NEWTESC) - 35.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16508/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 13.336,85 |
| 202413012 |
202416814 |
002066/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO E NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 525/2023 DANFE 35483. PC2560/2023,AF:2530/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.145,00 |
| 202413142 |
202416816 |
000663/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.237/2024. DANFE 1278477. PC1371/2024,AF:2571/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.600,00 |
| 202412219 |
202416817 |
001472/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.450/2023 DANFE 35567. PC2301/2023,AF:2215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.800,00 |
| 202406547 |
202416242 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 116.196,27 |
| 202406548 |
202416242 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB44561/2024,CONVENIO:3/2024SE DEPOSITO: 104 0346 03 004052 1 |
R$ 500,00 |
| 202408081 |
202416247 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO, NFES 27 PC809/2024,AF:1217/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 550,00 |
| 202408127 |
202416249 |
000735/2024 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA, NFES 15 PC735/2024,AF:1220/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 880,00 |
| 202406734 |
202416251 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 15 PC753/2024,CF:123/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.000,00 |
| 202406738 |
202416253 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10. PC764/2024,CF:124/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.218,00 |
| 202406731 |
202416260 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10 PC754/2024,CF:114/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.000,00 |
| 202413277 |
202417507 |
001803/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA MEDINDO 3M X 3M MODELO PIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - NFES 507 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 491/2023. PC22834/2023,AF:2645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1824.00 CDATV: 178204-0 ISS:R$76.00 |
R$ 1.900,00 |
| 202400885 |
202416645 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUZIA DA CONCEICAO S LOPES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.269,69 |
| 202409450 |
202416646 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 393. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.623.536,06 - TOTAL /R$ 79.682,74 - DESCONTO R$ 583.941,37 - INSS. PC1208/2024,CF:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4847441.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$112470.72 |
R$ 1.829.612,98 |
| 202409451 |
202416646 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 393. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.623.536,06 - TOTAL /R$ 79.682,74 - DESCONTO R$ 583.941,37 - INSS. PC1208/2024,CF:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4847441.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$112470.72 |
R$ 1.401.490,76 |
| 202409452 |
202416646 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 393. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.623.536,06 - TOTAL /R$ 79.682,74 - DESCONTO R$ 583.941,37 - INSS. PC1208/2024,CF:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4847441.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$112470.72 |
R$ 1.728.808,21 |
| 202409450 |
202416647 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NFSE 393. COMPLEMENTO DA OP 16646/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 583.941,37 |
| 202400885 |
202416649 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA APARECIDA S SELLANES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 288,19 |
| 202400885 |
202416650 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA DE ANDRADE SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.713,45 |
| 202409340 |
202416664 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24401. PC1333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.456,88 |
| 202409340 |
202416665 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24412. PC1333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.034,41 |
| 202409340 |
202416666 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24420. PC1333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.432,52 |
| 202409340 |
202416667 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24423. PC1333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.297,34 |
| 202412845 |
202416669 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 468/2023, DANFE 281110. PC2245/2023,AF:2349/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.950,00 |
| 202412619 |
202416673 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024, DANFE 281105. PC1556/2024,AF:2367/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.000,00 |
| 202404974 |
202416693 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 20.835,14 |
| 202404975 |
202416693 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 1.921,52 |
| 202404976 |
202416693 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 12.960,10 |
| 202404977 |
202416693 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 1.195,24 |
| 202401382 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12.348,00 |
| 202401383 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.634,91 |
| 202401384 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.932,39 |
| 202401385 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 28.015,00 |
| 202401386 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 82.910,53 |
| 202413676 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 577,64 |
| 202413677 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 56.033,55 |
| 202413678 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.032,93 |
| 202413679 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 827,96 |
| 202413680 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.415,55 |
| 202413681 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.988,20 |
| 202413686 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.000,00 |
| 202413687 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 121,05 |
| 202413688 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 457.183,62 |
| 202413689 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.510,16 |
| 202413690 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.282,26 |
| 202413691 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 66.875,01 |
| 202413692 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 36.335,37 |
| 202410827 |
202416772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 646,51-IR (R.9375) R$ 2.748,73-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.113,78 |
| 202406974 |
202416775 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202416776 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202416777 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202416778 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202408207 |
202416020 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 136503. PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202407310 |
202417232 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5099. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.814,02 |
| 202413334 |
202417232 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5099. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 397.675,23 |
| 202403883 |
202416980 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2100(WEBER) - 32ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$319573.11 CDATV: 103110-4 ISS:R$16819.64 |
R$ 336.392,75 |
| 202403883 |
202416981 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 857(RTA) - 32ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 661.389,38 TOTAL/ R$ 7.275,28 INSS. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$621044.63 CDATV_ 103110-4 ISS_R$33069.47 |
R$ 654.114,10 |
| 202403883 |
202416982 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 32.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, NFES 857 (RTA) COMPLEMENTO DA OP 16981/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 7.275,28 |
| 202412126 |
202415927 |
001905/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. DANFE 1944. PC2449/2023,AF:2050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.499,02 |
| 202402710 |
202415932 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS, DANFE 216 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC1551/2023,AF:176/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.511,98 |
| 202402711 |
202415932 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS, DANFE 216 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC1551/2023,AF:176/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.772,57 |
| 202402712 |
202415932 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS, DANFE 216 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC1551/2023,AF:176/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.772,57 |
| 202409673 |
202415939 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22673 - COMPLEMENTO DA OP 15937/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.035,42 |
| 202409673 |
202415940 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 18341 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.344,10 |
| 202409674 |
202415940 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 18341 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.778,04 |
| 202409676 |
202415940 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 18341 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.778,04 |
| 202412836 |
202416150 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50852 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202412836 |
202416154 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50852 - COMPLEMENTO DA OP 16150/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202407310 |
202416175 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4964. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 987,25 |
| 202407310 |
202416176 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5022. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 408.378,28 |
| 202407310 |
202416177 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5023. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.572,25 |
| 202407310 |
202416178 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4963. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.314,17 |
| 202413334 |
202416178 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4963. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 516.427,08 |
| 202407310 |
202416179 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5024. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.355,13 |
| 202413334 |
202416179 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5024. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 216.939,08 |
| 202401511 |
202416180 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 21.ª MEDICAO - NFES 477(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PC1755/2020,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$98111.56 CDATV: 102104-4 ISS:R$2002.28 |
R$ 100.113,84 |
| 202401511 |
202416181 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 21.ª MEDICAO - NFES 4467 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.905,93 |
| 202401511 |
202416182 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 22.ª MEDICAO - NFES 478(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$97589.58 CDATV: 102104-4 ISS:R$1991.62 |
R$ 99.581,20 |
| 202401511 |
202416183 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 22.ª MEDICAO - NFES 4468 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.857,21 |
| 202407961 |
202416183 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 22.ª MEDICAO - NFES 4468 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 820,45 |
| 202408136 |
202415968 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 526. PC501/2020,CF:29/2020,TA:26/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202407464 |
202416281 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 34ª MEDIÇÃO, NFES 152 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$814773.88 CDATV: 103302-6 ISS:R$25199.19 |
R$ 839.973,07 |
| 202407712 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.095,27 |
| 202409258 |
202412322 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 123.884,03 |
| 202409259 |
202412322 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 400,00 |
| 202407466 |
202412324 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1306 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.06 |
R$ 14.419,48 |
| 202407466 |
202412326 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1306 - COMPLEMENTO DA OP 12324/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.782,18 |
| 202410903 |
202412671 |
002545/2023 |
NEWART DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA: QUEBRA CABEÇA EM CUBOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2024. DANFE 13905. PC213/2024,AF:1757/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.510,00 |
| 202410422 |
202412449 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12442/2024 PPSB13894/2023 R$ 6.290.959,37 - LIQUIDO R$ 3.059.970,60 - DESCONTOS |
-R$ 493,00 |
| 202412675 |
202414891 |
002138/2024 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB2138/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 800,00 |
| 202400781 |
202413421 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 125/2024 A KARINA LUZ DE QUEIROZ. PPSB13894/2023 |
R$ 1.984,40 |
| 202401574 |
202412730 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.255,75 |
| 202406975 |
202412730 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.270,52 |
| 202406469 |
202412733 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202406505 |
202412734 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202408812 |
202412737 |
001472/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 450/2023 DANFE 33084. PC2301/2023,AF:1386/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.800,00 |
| 202410043 |
202412739 |
000695/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 100MG E BISACODIL 5MG. DANFE 261788. PC695/2024,AF:1666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.005,00 |
| 202406534 |
202412740 |
000413/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023 DANFE 358753 PC1349/2023,AF:1021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.938,82 |
| 202400973 |
202411705 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.020,41 |
| 202407664 |
202413784 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA N. 3283687. PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 118,75 |
| 202407664 |
202413785 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3289961. PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 170.295,09 |
| 202405818 |
202413786 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 1ª MEDIÇÃO , NFS 384, PAGAMENTO PARCIAL R$ 104.075,19 - TOTAL/R$ 11.448,27 - INSS. PC514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$87423.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$5203.76 |
R$ 92.626,92 |
| 202408086 |
202414465 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NO CREC PAULICEIA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 382.80 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 8.80 |
R$ 440,00 |
| 202408666 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 755,58 |
| 202408667 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 567,25 |
| 202410153 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.420,27 |
| 202410154 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.613,51 |
| 202410175 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 15.309,53 |
| 202406989 |
202413655 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 73.940,87 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.522,42 |
| 202406990 |
202413655 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 73.940,87 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202408984 |
202412681 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 593/20223 DANFE 2684 PC2888/2023,AF:1411/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 208.940,18 |
| 202404060 |
202413642 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFS 18917. PC650/2024,CF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202407425 |
202413767 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PARC. 43ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202407429 |
202413768 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PARC. 43ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 898.137,56 |
| 202409264 |
202412414 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 136.341,08 |
| 202409265 |
202412414 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 500,00 |
| 202409614 |
202411491 |
003321/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 144/2024. DANFE 1243839. PC689/2024,AF:1552/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.990,00 |
| 202406537 |
202406552 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 2.113,20 |
| 202405388 |
202413150 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2.ª MEDIÇÃO - NFS 4457. PC459/2024,CF:70/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18161.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$561.68 |
R$ 18.722,69 |
| 202406693 |
202413344 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURAS 107024893 E 107044817. PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.575,35 |
| 202404810 |
202413345 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:66/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 35.489,98 |
| 202404811 |
202413345 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:66/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 3.491,31 |
| 202404790 |
202413347 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:56/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 60.273,44 |
| 202404791 |
202413347 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:56/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 5.500,92 |
| 202402134 |
202413348 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3293364. PC61/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 14,35 |
| 202406442 |
202413348 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3293364. PC61/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,30 |
| 202406424 |
202411734 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 23.895,28 |
| 202406425 |
202411734 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 11.758,50 |
| 202406426 |
202411734 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 11.758,50 |
| 202410784 |
202414771 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO A TOLEDO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.286,97 |
| 202401428 |
202414772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSE BARBOSA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.491,94 |
| 202401428 |
202414773 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO CARLOS FERNANDES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.466,98 |
| 202401438 |
202414774 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RUBENS JOSE FRESCHKE PACHECO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.083,93 |
| 202410841 |
202414775 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL LOURIMAR AMARAL SANTANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.727,96 |
| 202409026 |
202414511 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17357 - 1A. MEDIÇÃO. PPSB56080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 195.149,09 |
| 202409681 |
202414621 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22461 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202407705 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 719,52 |
| 202407709 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 14.625,96 |
| 202407710 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 21.938,93 |
| 202407711 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.798,70 |
| 202407712 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.198,05 |
| 202409645 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 411,80 |
| 202409646 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 926,55 |
| 202410175 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 6.604,83 |
| 202410176 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.882,92 |
| 202410194 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202410195 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202410203 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 24.923,15 |
| 202410204 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 15.474,82 |
| 202410307 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.498,48 |
| 202410308 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.375,49 |
| 202410628 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 7.875,46 |
| 202410629 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.250,30 |
| 202410681 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 711,32 |
| 202410691 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 14.040,42 |
| 202410692 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 23.633,25 |
| 202410693 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 17.238,03 |
| 202410701 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.791,64 |
| 202410703 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.015,87 |
| 202410760 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.001,80 |
| 202411285 |
202413843 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024 NFSE 355. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27295.86 CDATV: 104102-0 ISS:R$984.14 |
R$ 28.280,00 |
| 202405407 |
202414056 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4509. PC460/2024,CF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24321.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$752.20 |
R$ 25.073,52 |
| 202405347 |
202414065 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 4502. PC381/2024,CF:54/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60262.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$1863.78 |
R$ 62.126,03 |
| 202409203 |
202414585 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19085 - COMPLEMENTO DA OP 14128/2024 R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 50.889,49 - OP 14128/24 -INSS PC691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$402489.63 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 411.742,27 |
| 202400396 |
202413314 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2335428 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.480,27 |
| 202407267 |
202413314 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2335428 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.306,71 |
| 202410482 |
202415748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.145/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 146.136,60 - LIQUIDO |
R$ 146.136,60 |
| 202409496 |
202413406 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 33896. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2024 PC356/2024,AF:1502/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.100,00 |
| 202411435 |
202413821 |
001472/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG - DANFE 250685 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC2299/2023,AF:1945/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.760,00 |
| 202411424 |
202413824 |
003321/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML, DANFE 8277 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 143/2024. PC688/2024,AF:1949/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.478,80 |
| 202407465 |
202415323 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTAS RECIBO 117 E 118/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.895,00 |
| 202408048 |
202414582 |
000744/2024 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC744/2024000,AF:1308/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202400372 |
202414586 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.DANFE 510999 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.520,00 |
| 202409742 |
202414635 |
003100/2023 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ, E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2024. DANFE 534 PC960/2024,AF:1590/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202403016 |
202414653 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA N. FERNANDES MOURA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.947,10 |
| 202412168 |
202414851 |
000138/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. DANFE 6781. PC1447/2024,AF:2202/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.202,70 |
| 202412429 |
202414941 |
000126/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2024, DANFE 424147. PC1327/2024,AF:2313/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.425,00 |
| 202407310 |
202414980 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4832. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.503,05 |
| 202412244 |
202415137 |
002292/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2023, DANFE 94936. PC2957/2023,AF:2228/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.513,36 |
| 202410039 |
202415138 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG E DEXAMETASONA FOSTATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023. DANFE 278401 PC2271/2023,AF:1631/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.059,20 |
| 202408258 |
202413942 |
003063/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2024 DANFE 276108. PC400/2024,AF:1266/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.242,60 |
| 202406540 |
202413959 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 17971. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.668,02 |
| 202409672 |
202413959 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 17971. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.668,02 |
| 202405435 |
202415207 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4541 PC456/2024,CF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$80607.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$2493.03 |
R$ 83.100,99 |
| 202412283 |
202415208 |
002638/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº688/2023, DANFE 1267742. PC3444/2023,AF:2258/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.960,00 |
| 202407565 |
202413452 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 17974. PC1711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.098,32 |
| 202409677 |
202413452 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 17974. PC1711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.098,32 |
| 202409978 |
202414099 |
000531/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E HIDROGEL ANTISSÉPTICO, DANFE 94770. PC531/2024,AF:1655/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.086,00 |
| 202411545 |
202414105 |
001665/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML, DANFE 162902 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2023. PC2270/2023,AF:1950/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.387,70 |
| 202408285 |
202414108 |
002568/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023, DANFE 2039. PC791/2024,AF:1247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.824,00 |
| 202408286 |
202414108 |
002568/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023, DANFE 2039. PC791/2024,AF:1247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.038,00 |
| 202408288 |
202414108 |
002568/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023, DANFE 2039. PC791/2024,AF:1247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.038,00 |
| 202411698 |
202414110 |
000244/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 276131 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 187/2024. PC1195/2024,AF:2009/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.200,00 |
| 202408751 |
202414113 |
001325/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, DANFE 2038. PC786/2024,AF:1327/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.778,40 |
| 202408752 |
202414113 |
001325/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, DANFE 2038. PC786/2024,AF:1327/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.055,80 |
| 202408753 |
202414113 |
001325/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, DANFE 2038. PC786/2024,AF:1327/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.055,80 |
| 202410875 |
202413419 |
002332/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PUFES, TIPO PERA, DANFE 1938 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 589/2023, PC2872/2023,AF:1770/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 975,00 |
| 202411720 |
202413420 |
002332/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE PUFES TIPO PERA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 100CM X 80CM X 80CM, DANFE 1937 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 589/2023. PC2872/2023,AF:2041/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.900,00 |
| 202313238 |
202414982 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3520 - REJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO PARCIAL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$47665.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$1474.18 |
R$ 49.139,26 |
| 202406158 |
202413437 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$25.061,63 - TOTAL / R$ 1.378,39 - INSS/ R$835,39 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21845.38 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 12.188,31 |
| 202406159 |
202413437 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$25.061,63 - TOTAL / R$ 1.378,39 - INSS/ R$835,39 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21845.38 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.329,77 |
| 202406160 |
202413437 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$25.061,63 - TOTAL / R$ 1.378,39 - INSS/ R$835,39 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21845.38 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.329,77 |
| 202400853 |
202414640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 4.466,47 |
| 202400885 |
202414640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 1.270,08 |
| 202400013 |
202414138 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 279882, 279980, 280326, 280668, 280822, 281006, 281222 E 281489. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.771,62 |
| 202400013 |
202414139 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 281919. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202407649 |
202413673 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DANFE 11738. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202408741 |
202414938 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 34289 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023. PC1532/2023,AF:1260/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.000,00 |
| 202410029 |
202414940 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LITIO CRBONATO 300MG, DANFE 34090 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 396/2023 PC2007/2023,AF:1673/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.073,60 |
| 202412547 |
202415179 |
001392/2024 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GESSO SINTÉTICO E GESSO PEDRA, PARA USO ODONTOLÓGICO, DANFE 41062 PC1392/2024,AF:2249/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.393,00 |
| 202412545 |
202415180 |
001392/2024 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, DANFE 496202 PC1392/2024,AF:2248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.900,00 |
| 202404209 |
202413492 |
001498/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023 PC2350/2023,AF:491/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4987.50 CDATV: 103129-5 ISS:R$262.50 |
R$ 1.155,00 |
| 202406735 |
202415051 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, DANFE 15951 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 13.359,09 |
| 202410889 |
202415055 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12495 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202410889 |
202415056 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12495 - COMPLEMENTO DA OP 15055/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202405731 |
202415066 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 466150930, COMPLEMENTO DA OP 15063/2024 - R$ 13.888,96 TOTAL / R$ 8.333,38 OP 15063/2024 / R$ 3.472,24 COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.166,66 |
| 202405733 |
202415066 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 466150930, COMPLEMENTO DA OP 15063/2024 - R$ 13.888,96 TOTAL / R$ 8.333,38 OP 15063/2024 / R$ 3.472,24 COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 458,34 |
| 202405735 |
202415066 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 466150930, COMPLEMENTO DA OP 15063/2024 - R$ 13.888,96 TOTAL / R$ 8.333,38 OP 15063/2024 / R$ 3.472,24 COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 458,34 |
| 202407802 |
202415068 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 466150930, COMPLEMENTO DA OP 15063/2024 - R$ 13.888,96 TOTAL / R$ 8.333,38 OP 15063/2024 / R$ 2.083,34 OP 15066/2024. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3.472,24 |
| 202400885 |
202415545 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA APARECIDA G DE MENESES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.316,37 |
| 202400885 |
202415546 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANIA PEREIRA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.126,09 |
| 202408457 |
202414659 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELISABETE SARASA M. IWAMURA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.917,04 |
| 202400885 |
202415551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANE BRUNO DESIDERIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 719,25 |
| 202413088 |
202415558 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 49787 - COMPLEMENTO DA OP 14148/2024 R$ 1.455.126,68 - TOTAL / R$ 128.051,15 - INSS (OP 14148/2024) PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1297973.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$29102.53 |
R$ 519.354,91 |
| 202413089 |
202415558 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 49787 - COMPLEMENTO DA OP 14148/2024 R$ 1.455.126,68 - TOTAL / R$ 128.051,15 - INSS (OP 14148/2024) PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1297973.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$29102.53 |
R$ 204.032,30 |
| 202413090 |
202415558 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 49787 - COMPLEMENTO DA OP 14148/2024 R$ 1.455.126,68 - TOTAL / R$ 128.051,15 - INSS (OP 14148/2024) PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1297973.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$29102.53 |
R$ 603.688,32 |
| 202406710 |
202413914 |
002790/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
MANUTENÇÃO DA ARENA DA PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 726/2023. NFES 492 PC32/2024,AF:1069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$24441.21 CDATV: 103110-0 ISS:R$1015.73 |
R$ 25.456,94 |
| 202411950 |
202413938 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, DANFE 248598. PC2339/2023,AF:1882/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.100,00 |
| 202411020 |
202414819 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL, DANFE 1876 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 25/2024. PC84/2024,AF:1806/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.160,76 |
| 202411385 |
202413676 |
003118/2023 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 21/2024. DANFE 192321. PC159/2024,AF:1863/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.397,82 |
| 202406761 |
202413994 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132427. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202407648 |
202414020 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132430. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202403925 |
202414030 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132432. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.513,25 |
| 202407638 |
202414030 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132432. PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.677,77 |
| 202411713 |
202415108 |
001197/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 435/2023, DANFE 10022. PC2096/2023,AF:2019/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.470,00 |
| 202412082 |
202415120 |
001772/2023 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 25 X 8,0 E DE SERINGA 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 555/2023, DANFE 170816. PC2906/2023,AF:2178/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.250,80 |
| 202406832 |
202414802 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 786 - 23.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202410676 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.540,71 |
| 202410684 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.719,80 |
| 202410686 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 939.039,56 |
| 202410687 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.360,18 |
| 202410695 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.926,81 |
| 202410698 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 138.350,51 |
| 202410707 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 33.583,21 |
| 202410708 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 274,56 |
| 202410713 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 33.138,62 |
| 202410714 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 848,12 |
| 202410719 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 71.800,04 |
| 202410720 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.224,70 |
| 202410727 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 8.137,05 |
| 202410729 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 142.898,22 |
| 202411225 |
202415142 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024, DANFE 6150. PC412/2024,AF:1774/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.706,08 |
| 202411983 |
202415143 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024, DANFE 6206. PC412/2024,AF:2163/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.680,00 |
| 202411921 |
202415154 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023, DANFE 3037. PC57/2024,AF:2113/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.125,49 |
| 202407639 |
202414014 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17697(CLD) - 34.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.145.179,86 - TOTAL / R$ 121.089,42 - INSS PC2090/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2929735.04 CDATV: 103302-6 ISS:R$94355.40 |
R$ 3.024.090,44 |
| 202407639 |
202414023 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1710 (NEWTESC) - 34.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.464,43 - TOTAL / R$ 13.454,38 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$325526.12 CDATV: 103302-6 ISS:R$10483.93 |
R$ 336.010,05 |
| 202403090 |
202414463 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 5 MEDIÇÃO , NFS 1281 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 291.534,27 - TOTAL / R$ 16.034,39 - INSS. PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. R$ 434.870,49 - TOTAL DA 5ª MEDIÇÃO/ R$ 143.336,22 - COMPLEMENTO DA 5ª MEDIÇÃO. PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$266753.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$8746.03 |
R$ 275.499,88 |
| 202409531 |
202413991 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, DANFE 17629 PC3372/2023,AF:1538/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 178,88 |
| 202411512 |
202414706 |
000877/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 620/2023, DANFE 163155. PC3093/2023,AF:1960/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.956,30 |
| 202401428 |
202414776 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.569,96 |
| 202401438 |
202414776 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 248,55 |
| 202410751 |
202414776 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 11.972,23 |
| 202410784 |
202414776 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 1.163,90 |
| 202410841 |
202414776 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 1.562,75 |
| 202407717 |
202414469 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50044 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL / R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202404320 |
202414043 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4500. PC177/2024,CF:48/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25947.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$802.51 |
R$ 26.750,30 |
| 202406600 |
202415887 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 26ª/240 - PRINCIPAL - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022. PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202406601 |
202415890 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 26ª/240 - JUROS E C.M. - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC. REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 146.808,96 - JUROS / R$ 81.225,73 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 146.808,96 |
| 202406602 |
202415890 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 26ª/240 - JUROS E C.M. - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC. REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 146.808,96 - JUROS / R$ 81.225,73 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 81.225,73 |
| 202413524 |
202416159 |
055140/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO, AUTOS 1021149- 89.2023.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24051, PPSB55140/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.250,00 |
| 202413514 |
202416164 |
124471/2022 |
RUBENS FIRMINO DO AMARAL |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.091/2022 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.340.003.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.064/118; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121; AUTOS N.1021292-78.2023.8.26.0564 PPSB12447/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.145.478,00 |
| 202413515 |
202416165 |
124471/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS 1021292-78.2023.8.26.0564. 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24050, PPSB12447/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.660,00 |
| 202404082 |
202416166 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12170 - COMPLEMENTO DA OP 16162/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 3.792,28 - PRINCIPAL / R$ 72,43 - JUROS / R$ 758,45 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 4.623,16 |
| 202404082 |
202416172 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12173 - COMPLEMENTO DA OP 16171/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 1.383,49 - PRINCIPAL / R$ 26,42 - JUROS / R$ 276,69 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 1.686,60 |
| 202404082 |
202416174 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12174 - COMPLEMENTO DA OP 16173/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 3.381,68 - PRINCIPAL / R$ 64,59 - JUROS / R$ 676,33 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 4.122,60 |
| 202413523 |
202416158 |
055140/2023 |
MERCEDES MARTINS MONTEIRO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.015.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.138/167; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 174; AUTOS N.1021149- 89.2023.8.26.0564 PPSB55140/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 42.941,00 |
| 202404082 |
202416168 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12171 - COMPLEMENTO DA OP 16167/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 1.370,10 - PRINCIPAL / R$ 26,16 - JUROS / R$ 274,02 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 1.670,28 |
| 202404082 |
202416170 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12172 - COMPLEMENTO DA OP 16169/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 61,67 - PRINCIPAL / R$ 1,17 - JUROS / R$ 12,33 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 75,17 |
| 202406893 |
202416198 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. BORDERÔ 216 PPSB37995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 588.833,44 |
| 202406894 |
202416198 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. BORDERÔ 216 PPSB37995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 231.327,43 |
| 202406895 |
202416198 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. BORDERÔ 216 PPSB37995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 231.327,43 |
| 202413501 |
202416198 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. BORDERÔ 216 PPSB37995/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 736.830,35 |
| 202413812 |
202416509 |
042814/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21.724.936-1, RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (NAD) Nº 023892/004/2019, LAVRADO PELA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO DO CAMPO. PPSB42814/2019 CONFORME DARF ANEXO |
R$ 2.757,75 |
| 202400070 |
202415846 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 07ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.495.339,71) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 342.546,45 |
| 202414833 |
202418536 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. TERMO DE ADITAMENTO 17/2024 - ADITA VALOR - NFS 3108. PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 34.984,87 |
| 202400589 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.724,76 |
| 202400608 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.588,90 |
| 202400614 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.875,00 |
| 202400615 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 165.582,78 |
| 202400616 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.618,17 |
| 202400617 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.845,68 |
| 202400622 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.835,55 |
| 202400623 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 23.423,52 |
| 202400624 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.306,17 |
| 202400628 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 709,53 |
| 202400632 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 886,79 |
| 202400640 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.417,87 |
| 202400642 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.200,00 |
| 202410494 |
202417606 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA DE MENEZES SALES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 670,05 - IR (R.9375) R$ 966,83 - INSS (R.9382) R$ 544,94 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 2.181,82 |
| 202401453 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 129,00 |
| 202401454 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 75.286,82 |
| 202401458 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.744,20 |
| 202401461 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.350,00 |
| 202401464 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 342,75 |
| 202401467 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.038,09 |
| 202401468 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.599,18 |
| 202401470 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.492,71 |
| 202401477 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.375,00 |
| 202401480 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.923,50 |
| 202401481 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 400,00 |
| 202401485 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 75,00 |
| 202402997 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.912,50 |
| 202403008 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.689,42 |
| 202403050 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.411,20 |
| 202403051 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.303,75 |
| 202407024 |
202418461 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDREIA BATISTA. PPSB138950/2023 CHEQUE A: JULIO CESAR BATISTA DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.048,86 |
| 202407024 |
202418463 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDREIA BATISTA. PPSB138950/2023 CHEQUE A: JULIO CESAR BATISTA DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.527,44 |
| 202410362 |
202418467 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TANIA QUIMES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 CHEQUE A: CARLOS VALLILLO JUNIOR DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.854,65 |
| 202400737 |
202418473 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MAURO LALLI PPSB138950/2023 CHEQUE A: ELAINE STRINGASCI DE MOURA LALLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.633,21 |
| 202406968 |
202418545 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 128,50 |
| 202400720 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.045,59 |
| 202400726 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 132,16 |
| 202400728 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.450,00 |
| 202400730 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.751,25 |
| 202400732 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.630,23 |
| 202400737 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 136.147,31 |
| 202400738 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.329,47 |
| 202400739 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.367,98 |
| 202400740 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 31.695,73 |
| 202400744 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.215,70 |
| 202410324 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.914,19 |
| 202410326 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.550,00 |
| 202410327 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 147.846,02 |
| 202410330 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 18.492,68 |
| 202410333 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.690,94 |
| 202401010 |
202418460 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VANISE RODRIGUES LIMA. PPSB138950/2023 CHEQUE A: ANSELMO PEREIRA DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.153,44 |
| 202410334 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.758,89 |
| 202410335 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 901,13 |
| 202410336 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.361,48 |
| 202410337 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.550,00 |
| 202410338 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 72.334,86 |
| 202410339 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 566,57 |
| 202410341 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.730,61 |
| 202410346 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.462,11 |
| 202410347 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 21.589,06 |
| 202410348 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.925,00 |
| 202410437 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 173.139,23 |
| 202410438 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.084,92 |
| 202407380 |
202417635 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 098/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.152,17 |
| 202412165 |
202417635 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 098/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 560.573,09 |
| 202407382 |
202417637 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARC. 098/240 R$ 658.994,98 - JUROS R$ 274.876,93 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.452,90 |
| 202407384 |
202417637 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARC. 098/240 R$ 658.994,98 - JUROS R$ 274.876,93 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.664,98 |
| 202412167 |
202417637 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARC. 098/240 R$ 658.994,98 - JUROS R$ 274.876,93 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 588.542,08 |
| 202412170 |
202417637 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARC. 098/240 R$ 658.994,98 - JUROS R$ 274.876,93 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 243.211,95 |
| 202407403 |
202417639 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 124/240 R$ 388.717,34 - JUROS R$ 149.008,32 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.253,54 |
| 202411505 |
202417639 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 124/240 R$ 388.717,34 - JUROS R$ 149.008,32 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 147.754,78 |
| 202411519 |
202417639 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 124/240 R$ 388.717,34 - JUROS R$ 149.008,32 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 388.717,34 |
| 202413425 |
202417648 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 108/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 117.882,85 |
| 202414837 |
202418509 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.147,03 |
| 202412085 |
202418510 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 138.723,51 TOTAL / R$ 19.206,40 - COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202407418 |
202418512 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [JUROS] COMPLEMENTO DA OP 18510/2024 R$ 138.723,51 TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 18510/24 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 12.207,83 |
| 202412086 |
202418512 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [JUROS] COMPLEMENTO DA OP 18510/2024 R$ 138.723,51 TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 18510/24 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.998,57 |
| 202402064 |
202408604 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 213.547,57 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
-R$ 300.047,57 |
| 202414774 |
202418320 |
110688/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO 59/2021, FIRMANDO COM À SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO DE EXCELENCIA EM JUDÔ/ATLETISMO. PPSB110688/2024 |
R$ 16.621,02 |
| 202402064 |
202404538 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº COMPLEMENTO DA OP 4537/2024 R$ 250.107,13-TOTAL/R$ 151.993,84 - OP 4537/2024 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 98.113,19 |
| 202414012 |
202416951 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO, E PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES, EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
-R$ 9,00 |
| 202401296 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 347.005,74 |
| 202401300 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 26.636,52 |
| 202401026 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 4.964,93 |
| 202401027 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 26.814,50 |
| 202401028 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 34.548,03 |
| 202401032 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 5.778,60 |
| 202401033 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.471,49 |
| 202401035 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.282,32 |
| 202401036 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 13.700,00 |
| 202401037 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 335.237,35 |
| 202401038 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 803,66 |
| 202401039 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 8.496,57 |
| 202401040 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 57.930,45 |
| 202401041 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 49.623,04 |
| 202401047 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 8.280,52 |
| 202401048 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 44.250,00 |
| 202401049 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 18.940,90 |
| 202401050 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 2.046,71 |
| 202401051 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 9.216,71 |
| 202401052 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 15.049,91 |
| 202401058 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 3.380,48 |
| 202401059 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 17.225,00 |
| 202401060 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 84.680,54 |
| 202401061 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 150,70 |
| 202401062 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 5.512,92 |
| 202407579 |
202416232 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 7543. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.631,32 |
| 202408146 |
202416243 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPOSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 146.85 INSS:R$ 18.15 <9221> |
R$ 165,00 |
| 202406737 |
202416248 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 16. PC751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202409836 |
202417143 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 10594. PC1297/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.161,60 |
| 202406996 |
202417964 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 245.183,95 |
| 202406997 |
202417964 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 96.330,39 |
| 202406998 |
202417964 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 96.330,39 |
| 202400483 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.775,15 |
| 202410023 |
202416820 |
002202/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023, DANFE 461044. PC2838/2023,AF:1672/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.339,00 |
| 202410136 |
202416926 |
003182/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G ATA DED REGISTRO DE PREÇOS NO 161/2024 DANFE 12646. PC1123/2024,AF:1747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 328,00 |
| 202414405 |
202417474 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202414404 |
202417475 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO PPSB40138/2020 |
R$ 173.141,60 |
| 202412677 |
202417057 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10504 (CASAMAX) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 66/2024 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 172.370,52 - TOTAL / R$ 6.636,27 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$157115.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$8618.53 |
R$ 165.734,25 |
| 202412677 |
202417059 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10504 (CASAMAX) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.66/2024 COMPLEMENTO DA OP 17057/ 2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.636,27 |
| 202406975 |
202417065 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.312,09 |
| 202407626 |
202417485 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 270 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 50.040,00 - COMPLEMENTO. PC1170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.560,00 |
| 202407625 |
202417486 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 270 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.600,00 - TOTAL / R$ 5.560,00 - OP 17485/2024. PC1170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.040,00 |
| 202407626 |
202417487 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 271 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.300,00 - TOTAL / R$ 7.470,00 - COMPLEMENTO. PC1170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 830,00 |
| 202407625 |
202417488 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 271 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.300,00 - TOTAL / R$ 830,00 - OP 17487/2024. PC1170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.470,00 |
| 202412716 |
202416554 |
003063/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024. DANFE 10965. PC399/2024,AF:2392/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.880,00 |
| 202400291 |
202416556 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 12ª MEDIÇÃO - NFES 15. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1632879.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$50501.43 |
R$ 70.702,00 |
| 202400336 |
202416556 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 12ª MEDIÇÃO - NFES 15. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1632879.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$50501.43 |
R$ 1.612.679,02 |
| 202412729 |
202416566 |
002850/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.699/2023 DANFE 3961 PC3474/2023,AF:2428/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 386,97 |
| 202405373 |
202417036 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4597. PC385/2024,CF:58/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112969.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$3493.89 |
R$ 60.306,29 |
| 202405374 |
202417036 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4597. PC385/2024,CF:58/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112969.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$3493.89 |
R$ 56.156,71 |
| 202400598 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 61,80 |
| 202400608 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.109,52 |
| 202400615 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 146.335,06 |
| 202400616 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.440,32 |
| 202400623 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.446,85 |
| 202407381 |
202417681 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 181/215 R$ 15.999,18 - JUROS R$ 6.133,02 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.584,26 |
| 202407832 |
202417070 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10486 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.823,30 - TOTAL / R$ 8.350,28 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$138918.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$4554.70 |
R$ 143.473,02 |
| 202414191 |
202417071 |
094168/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ELIANE GOMES QUINONERO, MATRICULA NO 8.006-1, EM FAVOR DE JUAN MANUEL QUINONERO Y GEA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB94168/2024 CHEQUE A: JUAN MANUEL QUINONERO Y GEA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.859,99 |
| 202403801 |
202417042 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 10ª MEDIÇÃO, NFES 11. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$224698.63 CDATV: 103110-4 ISS:R$6949.44 |
R$ 9.729,22 |
| 202403802 |
202417042 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 10ª MEDIÇÃO, NFES 11. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$224698.63 CDATV: 103110-4 ISS:R$6949.44 |
R$ 221.918,85 |
| 202412632 |
202417137 |
000626/2024 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 1978. PC1584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.848,20 |
| 202410687 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.123,17 |
| 202410707 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.431,42 |
| 202410708 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 110,53 |
| 202410713 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 30.800,52 |
| 202410714 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 786,79 |
| 202410719 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 73.283,39 |
| 202410720 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.309,19 |
| 202410727 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.873,28 |
| 202410729 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 147.543,49 |
| 202410730 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.462,87 |
| 202410734 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 45.824,38 |
| 202410736 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 47.237,37 |
| 202410741 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.320,76 |
| 202410751 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 90.330,00 |
| 202410753 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.579,08 |
| 202410755 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 124.648,13 |
| 202410756 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.243,89 |
| 202410767 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 80.169,55 |
| 202410768 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.084,44 |
| 202410773 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.428,84 |
| 202410776 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 124.089,38 |
| 202407300 |
202415851 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14111 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 76.858,57 |
| 202409015 |
202415851 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14111 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 4.344,75 |
| 202407800 |
202415852 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 20799. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202407300 |
202415853 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 14111 - COMPLEMENTO DA OP 15851/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 10.036,37 |
| 202411205 |
202415877 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6351 (ECR ENGENHARIA) - 39.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62157.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$3271.44 |
R$ 65.428,81 |
| 202406831 |
202416378 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16694 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9260.01 CDATV: 112302-5 ISS:R$487.37 |
R$ 9.747,38 |
| 202412747 |
202416064 |
000020/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.282/2024. DANFE 26043. PC1620/2024,AF:2424/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.641,60 |
| 202407826 |
202416447 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO, DANFE 9375 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.855,72 - TOTAL/R$ 16.737,70 - COMPLEMENTO PC827/2024,CF:138/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.118,02 |
| 202408161 |
202416161 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9814 (GERIBELLO) - 14.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 167.335,52 |
| 202406747 |
202416067 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1830015. PC1019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 294.363,99 |
| 202410378 |
202416705 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.229,65 |
| 202412907 |
202416844 |
002768/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.65/2024. DANFE 92681. PC295/2024,AF:2484/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 555,00 |
| 202402064 |
202416848 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 R$ 234.234,66 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 70.238,23 |
| 202407463 |
202416848 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 R$ 234.234,66 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 250.496,43 |
| 202413421 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202413423 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202413424 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202413426 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 277.538,36 |
| 202413428 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 155.320,00 |
| 202403706 |
202417186 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17752, COMPLEMENTO DA OP 17184/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 17.962,37 |
| 202403709 |
202417187 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17754, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 421.708,35 - TOTAL / R$ 18.555,17 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$390501.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$12651.25 |
R$ 217.601,50 |
| 202403710 |
202417187 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17754, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 421.708,35 - TOTAL / R$ 18.555,17 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$390501.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$12651.25 |
R$ 92.775,84 |
| 202403711 |
202417187 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17754, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 421.708,35 - TOTAL / R$ 18.555,17 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$390501.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$12651.25 |
R$ 92.775,84 |
| 202403709 |
202417190 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17754, COMPLEMENTO DA OP 17187/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 18.555,17 |
| 202403712 |
202417192 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17753, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.210.419,71 - TOTAL / R$ 53.258,47 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1120848.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$36312.59 |
R$ 624.576,56 |
| 202403713 |
202417192 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17753, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.210.419,71 - TOTAL / R$ 53.258,47 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1120848.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$36312.59 |
R$ 266.292,34 |
| 202414022 |
202417394 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DANFE 30686. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.956,00 |
| 202406853 |
202417458 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 98.710,49 |
| 202407717 |
202416398 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50849 - COMPLEMENTO DA OP 16396/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202411649 |
202416403 |
001290/2024 |
MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA,ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA PROXIMO A RUA MAR DE CORAL Nº87, BAIRRO PARQUE DOS QUIMICOS, ALVARENGUINHA. NFSE 963 PC1290/2024,AF:2008/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS NA NF |
R$ 55.000,00 |
| 202403724 |
202416404 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PP13084/20230,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 32.606,06 |
| 202401285 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.374,69 |
| 202401286 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.852,11 |
| 202401297 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 19.847,79 |
| 202401298 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 442,16 |
| 202401299 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.497,23 |
| 202401308 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.708,32 |
| 202401309 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.010,50 |
| 202401317 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 14.233,79 |
| 202401318 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.489,19 |
| 202401324 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.598,02 |
| 202401325 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 625,04 |
| 202401340 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.161,61 |
| 202401342 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.901,86 |
| 202401359 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 9.874,79 |
| 202401361 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.583,20 |
| 202401379 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.315,09 |
| 202401381 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 2.697,82 |
| 202401390 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.917,86 |
| 202401392 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.286,71 |
| 202401401 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.073,28 |
| 202401403 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.954,61 |
| 202412861 |
202416888 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 176.942,70 |
| 202407650 |
202416891 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 383 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.358,52 |
| 202410176 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 10.692,62 |
| 202410203 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 18.975,29 |
| 202410221 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 4.298,46 |
| 202410222 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.865,64 |
| 202410259 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.215,23 |
| 202410267 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 7.821,53 |
| 202410268 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 5.783,76 |
| 202410308 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.286,69 |
| 202410316 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.359,65 |
| 202410317 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.775,96 |
| 202410342 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.982,33 |
| 202410343 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.876,92 |
| 202410628 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.423,36 |
| 202410629 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.521,49 |
| 202410654 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 14.150,71 |
| 202410655 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 9.433,80 |
| 202410680 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.365,73 |
| 202410691 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 40.746,94 |
| 202410692 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 42.666,75 |
| 202410693 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 40.706,85 |
| 202410760 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 226,56 |
| 202410761 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 87,51 |
| 202410780 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 926,55 |
| 202410802 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 6.696,27 |
| 202410803 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.711,08 |
| 202410820 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 19.523,19 |
| 202410821 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 13.015,48 |
| 202412749 |
202415031 |
091454/2024 |
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 60/2021 - RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA - CONFORME PA/SB95963/2021, DARE EM FLS.0004 PPSB91454/2024 PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO |
R$ 20.457,91 |
| 202403084 |
202414470 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 5 MEDIÇÃO , NFS 1282 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 143.336,22 - TOTAL / R$ 7.883,50 - INSS. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. R$ 434.870,49 - TOTAL DA 5ª MEDIÇÃO/ PC218/2024,CF:19/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$131152.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$4300.09 |
R$ 135.452,72 |
| 202406707 |
202412735 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 30529,30530,30531 E 30532. PC188/2022,CF:143/2021,TA:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 73.414,08 |
| 202409668 |
202411734 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 795,10 |
| 202409669 |
202411734 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 312,36 |
| 202409670 |
202411734 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 312,36 |
| 202406515 |
202412684 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS - PAGAMENTO PARCIAL R$ 852,16 - TOTAL/R$ 0,16 - COMPLEMENTO PPSB38004/2024 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 852,00 |
| 202400381 |
202410912 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7151. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 290,45 |
| 202404042 |
202410961 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DANFE 1236 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.461,50 - TOTAL / R$ 12.641,33 - COMPLEMENTO. PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.820,17 |
| 202406932 |
202410962 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DANFE 1236 - COMPLEMENTO DA OP 10961/2024. R$ 18.461,50 - TOTAL / R$ 5.820,17 - OP 10961/2024. PC453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.641,33 |
| 202409254 |
202412434 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 132.850,22 |
| 202409255 |
202412434 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202406920 |
202413149 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14477 - 63.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 485.762,47 - TOTAL / R$ 18.701,85 - INSS R$ 3.886,10 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$438886.40 CDATV: 101205-3 ISS:R$24288.12 |
R$ 463.174,52 |
| 202406428 |
202413267 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 980. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202405052 |
202413270 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:168/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 42.268,73 |
| 202405053 |
202413270 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:168/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 3.234,98 |
| 202405048 |
202413273 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:236/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 45.613,57 |
| 202405049 |
202413273 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:236/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 4.407,08 |
| 202407660 |
202413271 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 379. PC656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.875,00 |
| 202406944 |
202413276 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4038(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202411024 |
202413277 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. DANFE 90 E 92 PC1264/2024,AF:1821/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.408,40 |
| 202411025 |
202413277 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. DANFE 90 E 92 PC1264/2024,AF:1821/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.803,30 |
| 202411026 |
202413277 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. DANFE 90 E 92 PC1264/2024,AF:1821/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.803,30 |
| 202402541 |
202411922 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 861 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 11921/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 19.502,63 |
| 202406717 |
202412145 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31066. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77857.51 CDATV: 102320-9 ISS:R$1588.93 |
R$ 79.446,44 |
| 202410761 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 711,41 |
| 202404956 |
202415398 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:124/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 45.849,26 |
| 202404957 |
202415398 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:124/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 6.364,12 |
| 202406816 |
202415418 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARCELA 22/60 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.722,49 - TOTAL / R$ 48.608,26 - COMPLEMENTO. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 79.114,23 |
| 202406817 |
202415419 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 15418/2024 - R$ 127.722,49 - TOTAL / R$ 79.114,23 - OP 15418/2024 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 47.368,91 |
| 202411887 |
202415419 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 15418/2024 - R$ 127.722,49 - TOTAL / R$ 79.114,23 - OP 15418/2024 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.239,35 |
| 202412151 |
202415420 |
000904/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%, DANFE 435256. PC904/2024,AF:2194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.047,00 |
| 202406974 |
202414743 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202414745 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202413101 |
202415634 |
091535/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ GERALDO COSTA MATRICULA NO 12160-5, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB91535/2024 CHEQUE A: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.686,06 |
| 202413077 |
202415635 |
084174/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, MATRICULA NO 2323-1, EM FAVOR DE IVANI TEIXEIRA DE PAIVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84174/2024 CHEQUE A: IVANI TEIXEIRA DE PAIVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.998,33 |
| 202413069 |
202415636 |
077919/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (ATIVO), CARLITO DE SOUZA BARRETO, MATRICULA Nº60.022-1, EM FAVOR DE JOSÉ PEREIRA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB77919/2024 CHEQUE A: JOSÉ PEREIRA FILHO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.613,23 |
| 202407406 |
202415637 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 178/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.545,52 |
| 202407373 |
202415641 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARC. 92ª/96 DE PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 2.193.218,36 |
| 202407375 |
202415643 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 85.162,66 |
| 202407435 |
202415645 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 123/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 155.666,43 |
| 202407436 |
202415646 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 123/240 R$ 124.741,47 - JUROS R$ 47.817,56 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 124.741,47 |
| 202407437 |
202415646 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 123/240 R$ 124.741,47 - JUROS R$ 47.817,56 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.817,56 |
| 202407378 |
202415647 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 180/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 83.409,00 |
| 202407381 |
202415648 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 180/215 R$ 16.404,93 - JUROS R$ 6.288,56 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 16.404,93 |
| 202407383 |
202415648 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 180/215 R$ 16.404,93 - JUROS R$ 6.288,56 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.288,56 |
| 202407491 |
202415141 |
074582/2023 |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
RESTITUICAO DE QUANTIA A ABEL GABRIEL DOS SANTOS PPSB19882/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92,20 |
| 202411284 |
202413842 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024 NFSE 354. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27295.86 CDATV: 104102-0 ISS:R$984.14 |
R$ 28.280,00 |
| 202405345 |
202415252 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 4568 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC453/2024,CF:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$228034.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$7052.62 |
R$ 81.505,76 |
| 202405346 |
202415252 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 4568 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC453/2024,CF:65/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$228034.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$7052.62 |
R$ 153.581,47 |
| 202400614 |
202415256 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 136/2024 A ELIETE DO CARMO GARCIAS PPSB13894/2023 R$ 47,02-INSS (R.9382) R$ 1154,98-LIQUIDO |
R$ 575,00 |
| 202400615 |
202415256 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 136/2024 A ELIETE DO CARMO GARCIAS PPSB13894/2023 R$ 47,02-INSS (R.9382) R$ 1154,98-LIQUIDO |
R$ 627,00 |
| 202405360 |
202415257 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4545 - 3A.MEDICAO. PC467/2024,CF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$124731.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$3857.67 |
R$ 128.589,07 |
| 202400973 |
202415259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 141/2024 A ANDREIA RODRIGUES PEREIRA PPSB13894/2023 R$ 12,09-INSS (R.9382) R$ 224,23-LIQUIDO |
R$ 161,32 |
| 202400996 |
202415259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 141/2024 A ANDREIA RODRIGUES PEREIRA PPSB13894/2023 R$ 12,09-INSS (R.9382) R$ 224,23-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202405398 |
202415264 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4547. PC472/2024,CF:80/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65951.47 CDATV: 103102-0 ISS:R$2039.73 |
R$ 10.514,79 |
| 202405400 |
202415264 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4547. PC472/2024,CF:80/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65951.47 CDATV: 103102-0 ISS:R$2039.73 |
R$ 57.476,41 |
| 202404945 |
202414371 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 1.677,70 |
| 202404177 |
202413888 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 4513 PC171/2024,CF:45/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80488.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$2489.35 |
R$ 62.603,90 |
| 202404178 |
202413888 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 4513 PC171/2024,CF:45/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80488.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$2489.35 |
R$ 20.374,31 |
| 202407012 |
202415064 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 30.ª MEDIÇÃO - NFES 1551 - COMPLEMENTO DA OP 15062/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 202408827 |
202413861 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12450(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.334,15 - TOTAL / R$ 1.576,76 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12470.71 CDATV: 168102-8 ISS:R$286.68 |
R$ 6.450,37 |
| 202402484 |
202415067 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 30.ª MEDIÇÃO - DANFE 655. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.978,23 |
| 202405622 |
202414488 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4524 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31611.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$977.68 |
R$ 4.223,99 |
| 202405623 |
202414488 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4524 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31611.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$977.68 |
R$ 14.026,02 |
| 202405624 |
202414488 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4524 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31611.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$977.68 |
R$ 1.659,42 |
| 202411443 |
202413898 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 356 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1936/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19304.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$696.00 |
R$ 20.000,00 |
| 202408187 |
202414648 |
001395/2023 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO PARA GATOS, COMPOSTO, DANFE 2777 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 428/2023. PC2100/2023,AF:1272/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.500,00 |
| 202412437 |
202415182 |
002762/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, DANFE 20065 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 755/2023. PC122/2024,AF:2289/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.144,72 |
| 202400003 |
202415221 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 714291. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 389,20 |
| 202406751 |
202413911 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3134 - COMPLEMENTO DA OP 13908/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.565,40 |
| 202404108 |
202413918 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 4ª MEDIÇÃO, NFSE 4. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.016.637,41 - TOTAL / R$ 2.500.000,00 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$7216138.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$300499.12 |
R$ 604.315,45 |
| 202404110 |
202413918 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 4ª MEDIÇÃO, NFSE 4. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.016.637,41 - TOTAL / R$ 2.500.000,00 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$7216138.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$300499.12 |
R$ 2.905.231,22 |
| 202409000 |
202413918 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 4ª MEDIÇÃO, NFSE 4. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.016.637,41 - TOTAL / R$ 2.500.000,00 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$7216138.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$300499.12 |
R$ 4.007.090,74 |
| 202406987 |
202413919 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 OP 13655/24 / R$ 1.589,41 OP 13658/24. R$ 51.085,58 - OP 13916/2024/R$ 20.352,53 COMPLEM. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 913,35 |
| 202409660 |
202413920 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 4ª MEDIÇÃO, NFSE 4. COMPLEMENTO DA OP 13918/2024 R$ 10.016.637,41 - TOTAL / R$ 7.516.637,41 - OP 13918/2024 PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 2.500.000,00 |
| 202407310 |
202414987 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4853. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 118,86 |
| 202410871 |
202414991 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12496 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202410871 |
202414993 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12496 - PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 14991/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202411340 |
202414704 |
000418/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - LAUDOS DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA, EM BLOCO DE 50 VIAS. DANFE 1024. PC418/2024,AF:1845/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 610,80 |
| 202410003 |
202412649 |
000636/2024 |
GK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. DANFE 5. PC636/2024,AF:1639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.031,30 |
| 202410004 |
202412649 |
000636/2024 |
GK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. DANFE 5. PC636/2024,AF:1639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54,90 |
| 202410005 |
202412649 |
000636/2024 |
GK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. DANFE 5. PC636/2024,AF:1639/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.317,60 |
| 202400607 |
202414692 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HELIOMAR COELHO SILVA JUNIOR. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.120,84 |
| 202407965 |
202414697 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22462 - COMPLEMENTO DA OP 14691/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.191,77 |
| 202400585 |
202414698 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 6.562,14 |
| 202400607 |
202414698 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 1.338,99 |
| 202400729 |
202414698 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 721,30 |
| 202400770 |
202414698 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 4.282,74 |
| 202410104 |
202413737 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17069, 17071 A 17074, 17121 A 17124. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 478.743,52 |
| 202411463 |
202413737 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 17069, 17071 A 17074, 17121 A 17124. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.095,21 |
| 202406832 |
202414804 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 787 - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1168.73 CDATV: 101602-0 ISS:R$61.51 |
R$ 1.223,27 |
| 202409662 |
202414804 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 787 - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1168.73 CDATV: 101602-0 ISS:R$61.51 |
R$ 6,97 |
| 202411224 |
202415144 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024, DANFE 6149. PC412/2024,AF:1774/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 836,00 |
| 202411823 |
202415149 |
001457/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2024, DANFE 171166 PC851/2024,AF:2071/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202411384 |
202413586 |
002850/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 698/2023, DANFE 136805. PC3473/2023,AF:1872/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.604,68 |
| 202409327 |
202413588 |
000154/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, DANFE 295616. PC154/2024,AF:1456/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 130,88 |
| 202407797 |
202413589 |
000825/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, DANFE 295618 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 298/2023. PC15299/2023,AF:1198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.440,00 |
| 202405286 |
202413590 |
000825/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, DANFE 295619 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 298/2023. PC15299/2023,AF:715/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.160,00 |
| 202412233 |
202415153 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024, DANFE 249389 PC1538/2024,AF:2232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.050,00 |
| 202400130 |
202414207 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 313,51 |
| 202400133 |
202414207 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 90,70 |
| 202407473 |
202414207 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 639,85 |
| 202409937 |
202414207 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 369,59 |
| 202409939 |
202414207 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 568,01 |
| 202411365 |
202414416 |
000245/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 143866. PC245/2024,AF:1874/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.000,00 |
| 202412134 |
202414806 |
001397/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 275. PC1397/2024,AF:2219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.976,40 |
| 202412135 |
202414806 |
001397/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 275. PC1397/2024,AF:2219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200,00 |
| 202410084 |
202414807 |
001209/2024 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. DANFE 491658 PC1209/2024,AF:1728/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 963,00 |
| 202411439 |
202414813 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 263112 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2023. PC2570/2023,AF:1940/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 369,36 |
| 202412637 |
202414817 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA TORRES MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202410021 |
202414823 |
001818/2023 |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO; POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 511/2023, DANFE 1978. PC2497/2023,AF:1676/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.751,00 |
| 202308657 |
202415670 |
000090/2022 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 7.ª MEDIÇÃO, NFES 367 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.444.349,25 - TOTAL / R$ 33.453,86 - RETENÇÃO AO INSS, SENDO: R$ 26.887,85 - PRINCIPAL / R$ 1.188,44 - JUROS / R$ 5.377,57 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FEVEREIRO/2024. PC2183/2023,CF:79/2023,TA:228/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2337564.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$73330.48 |
R$ 2.410.895,39 |
| 202308657 |
202415672 |
000090/2022 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 7.ª MEDIÇÃO, NFES 367 - COMPLEMENTO DA OP 15670/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 26.887,85 - PRINCIPAL / R$ 1.188,44 - JUROS / R$ 5.377,57 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FEVEREIRO/2024. PC2183/2023,CF:79/2023,TA:228/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 33.453,86 |
| 202408916 |
202415674 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO.2ªMEDIÇÃO - DANFE 9457 PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 6.683,64 |
| 202408917 |
202415674 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO.2ªMEDIÇÃO - DANFE 9457 PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 60.152,84 |
| 202405415 |
202414044 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4511. PC491/2024,CF:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12438.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$384.69 |
R$ 12.823,14 |
| 202412178 |
202414881 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº639/2023, DANFE 525666. PC3246/2023,AF:1830/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.141,00 |
| 202411642 |
202414890 |
002209/2023 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 763/2023, DANFE 3543. PC120/2024,AF:1952/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.480,00 |
| 202411643 |
202414890 |
002209/2023 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 763/2023, DANFE 3543. PC120/2024,AF:1952/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.260,00 |
| 202411644 |
202414890 |
002209/2023 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 763/2023, DANFE 3543. PC120/2024,AF:1952/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.260,00 |
| 202410730 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.434,18 |
| 202410734 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 44.925,94 |
| 202410736 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 46.230,55 |
| 202410741 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.649,77 |
| 202410743 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 324.881,37 |
| 202410744 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.560,76 |
| 202410749 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 30.993,79 |
| 202410751 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 87.076,60 |
| 202410753 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.677,71 |
| 202410755 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 121.748,55 |
| 202410756 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.777,85 |
| 202410764 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.986,36 |
| 202410767 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 81.149,02 |
| 202410768 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.801,02 |
| 202410773 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.612,36 |
| 202410776 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 122.458,74 |
| 202410777 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.206,85 |
| 202410782 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.849,79 |
| 202410784 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 44.934,82 |
| 202410788 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.623,86 |
| 202410790 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 126.861,85 |
| 202410796 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 74.902,84 |
| 202410805 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 39.772,59 |
| 202410807 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 171.235,21 |
| 202410812 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.901,88 |
| 202401092 |
202414676 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSA MARIA RESCHINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.462,11 |
| 202407347 |
202414603 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 NFS 14725132. PC309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 219,00 |
| 202406831 |
202414614 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 16606 (CONAM) - 27.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100856.56 CDATV: 112302-5 ISS:R$5308.24 |
R$ 106.164,80 |
| 202406569 |
202415846 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 07ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.495.339,71) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 7.456.000,00 |
| 202411865 |
202415846 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 07ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.495.339,71) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 407.130,21 |
| 202413238 |
202415857 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202413239 |
202415857 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202412585 |
202416203 |
001385/2024 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE APARATOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 7166 PC1385/2024,AF:2074/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.498,90 |
| 202408912 |
202416210 |
000999/2024 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFS 24 PC999/2024,AF:1446/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202401305 |
202416235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JUNIOR SEVERINO DE SOUSA. PPSB13895/2024 R$ 386,08 - SBCPREV (R.9374) R$ 6,36 - IR (R.9375) R$ 2874,62-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.267,06 |
| 202413505 |
202416236 |
079505/2021 |
FLAVIO BORDON |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 945/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.373,78 |
| 202413506 |
202416237 |
079505/2021 |
ANTONELA BORDON SPERA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 946/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.373,77 |
| 202405413 |
202416244 |
001064/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024FSSESE DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7 |
R$ 150.000,00 |
| 202405410 |
202416245 |
001064/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024FSSESE DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7 |
R$ 269.748,00 |
| 202408463 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 2.286,18 |
| 202403016 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 650,46 |
| 202410424 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 609,00 |
| 202403016 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.807,22 |
| 202403016 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.883,05 |
| 202410424 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 493,00 |
| 202400071 |
202415847 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. 16ª PARC. JUROS EQUIV.(US$ 1.686.105,12) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 315.372,33 |
| 202406570 |
202415847 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. 16ª PARC. JUROS EQUIV.(US$ 1.686.105,12) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 8.325.000,00 |
| 202411868 |
202415847 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. 16ª PARC. JUROS EQUIV.(US$ 1.686.105,12) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 612.129,52 |
| 202407425 |
202415849 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 44/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202407429 |
202415850 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 44/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 771.154,10 |
| 202412181 |
202415850 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 44/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 71.628,30 |
| 202407415 |
202415855 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS E ENCARGOS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 801.392,79 |
| 202403053 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.073,71 |
| 202403064 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.174,30 |
| 202403980 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.914,76 |
| 202404155 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.227,65 |
| 202404157 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.135,70 |
| 202410828 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.005,99 |
| 202410830 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 27.868,42 |
| 202410832 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 122.105,78 |
| 202410833 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 34.427,52 |
| 202410834 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 23.100,00 |
| 202410835 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 53.334,67 |
| 202410836 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.074,27 |
| 202410838 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.000,00 |
| 202410839 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 19.771,01 |
| 202410840 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202410841 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 19.771,01 |
| 202410842 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.072,87 |
| 202410843 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.025,00 |
| 202403052 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.373,50 |
| 202411006 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.603,16 |
| 202412201 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202412202 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.275,00 |
| 202412204 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 635,74 |
| 202412209 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 214,35 |
| 202412211 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.073,57 |
| 202412213 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.928,06 |
| 202412214 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.136,99 |
| 202412215 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.645,64 |
| 202412216 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.495,95 |
| 202413670 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.001,45 |
| 202413671 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.433,84 |
| 202413679 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 307,16 |
| 202410439 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 19.386,89 |
| 202410443 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 18.211,88 |
| 202410460 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.525,00 |
| 202410463 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 684,64 |
| 202410540 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.747,77 |
| 202410545 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.030,05 |
| 202410548 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 51.367,11 |
| 202410549 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 200,29 |
| 202410550 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.180,39 |
| 202400955 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 125.025,00 |
| 202400957 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 30.500,00 |
| 202400958 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 3.258,82 |
| 202400959 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 2.329,79 |
| 202400960 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 9.887,22 |
| 202400962 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 8.744,14 |
| 202400963 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.289,26 |
| 202403011 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 0,19 |
| 202403012 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 2.757,51 |
| 202403013 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 0,74 |
| 202403014 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.073,54 |
| 202403019 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 540,82 |
| 202403020 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.225,72 |
| 202403021 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 0,85 |
| 202403022 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 0,15 |
| 202403024 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 3.218.167,21 |
| 202403029 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 363,30 |
| 202408479 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 791,43 |
| 202410387 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 6.473.073,24 |
| 202410388 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.203,93 |
| 202410389 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 14.384,96 |
| 202401301 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.609,74 |
| 202401302 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 43.589,09 |
| 202401303 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 303.361,24 |
| 202401304 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 16.150,00 |
| 202401305 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 280.295,05 |
| 202401306 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.300,19 |
| 202401307 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 46.897,58 |
| 202401311 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.449,60 |
| 202401313 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.125,00 |
| 202401320 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.770,00 |
| 202401326 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 200,00 |
| 202401333 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.437,09 |
| 202401343 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.997,41 |
| 202401345 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.865,00 |
| 202401349 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.656,58 |
| 202401354 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.680,00 |
| 202401355 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 630.651,65 |
| 202401356 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 23.664,67 |
| 202401357 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 22.152,90 |
| 202401358 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 152.714,18 |
| 202401363 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 73.765,64 |
| 202410728 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.850,00 |
| 202410729 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 273.093,13 |
| 202410730 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.714,85 |
| 202410731 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.563,86 |
| 202410732 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 86.223,61 |
| 202410733 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 470,95 |
| 202410734 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 106.924,56 |
| 202410735 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 38.160,00 |
| 202410736 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 102.898,91 |
| 202410739 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.568,04 |
| 202410740 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.234,87 |
| 202406411 |
202415899 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6986. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 126.333,34 |
| 202406411 |
202415900 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6997. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 184.170,89 |
| 202412767 |
202415900 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 6997. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 560.000,00 |
| 202407720 |
202415901 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 50847 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 53.348,32 - TOTAL / R$ 4.694,65 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47586.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$1066.97 |
R$ 48.653,67 |
| 202412696 |
202415902 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DANFE 7088. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 69/2024. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 130.851,88 |
| 202407720 |
202415903 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 50847 - COMPLEMENTO DA OP 15901/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.694,65 |
| 202412107 |
202416433 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 968 (ASSIST) - 3° REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62128.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$3269.89 |
R$ 6.408,99 |
| 202412108 |
202416433 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 968 (ASSIST) - 3° REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2024 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62128.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$3269.89 |
R$ 58.988,90 |
| 202403712 |
202417195 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17753, COMPLEMENTO DA OP 17192/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 53.258,47 |
| 202404926 |
202417196 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:111/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 60.272,65 |
| 202404927 |
202417196 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:111/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 5.676,29 |
| 202411064 |
202417201 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9490. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 59.027,40 |
| 202411065 |
202417201 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9490. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 65.666,22 |
| 202411064 |
202417202 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9497. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.647,70 |
| 202411065 |
202417202 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DANFE 9497. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 34.705,78 |
| 202407456 |
202417660 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]PARC. 107/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.351,21 |
| 202412172 |
202417660 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]PARC. 107/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.377,81 |
| 202407457 |
202417662 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 107/240 R$ 70.642,37 - JUROS R$ 32.495,49 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 22.943,28 |
| 202407458 |
202417662 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 107/240 R$ 70.642,37 - JUROS R$ 32.495,49 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.530,51 |
| 202412173 |
202417662 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 107/240 R$ 70.642,37 - JUROS R$ 32.495,49 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.699,09 |
| 202412174 |
202417662 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 107/240 R$ 70.642,37 - JUROS R$ 32.495,49 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.964,98 |
| 202407435 |
202417663 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 842,11 |
| 202411489 |
202417663 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 124/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 155.713,26 |
| 202400640 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.893,36 |
| 202400650 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.679,33 |
| 202400653 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 481.091,88 |
| 202400654 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.947,76 |
| 202400661 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 8.320,00 |
| 202400672 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.362,67 |
| 202400675 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 97.874,59 |
| 202410362 |
202417558 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HILDETE COELHO DE SOUZA. PPSB13895/2023 CHEQUE A: MARIANA COELHO DE SOUZA ARAUJO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.226,37 |
| 202410362 |
202417573 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIAN TUNES MERONHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 206,90 |
| 202410362 |
202417574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CARMEN SIMOES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,98 |
| 202410378 |
202416706 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI RIBEIRO DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.454,36 |
| 202410378 |
202416707 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JEFERSON LUIZ DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.441,01 |
| 202410378 |
202416709 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2612,94-IR (R.9375) R$ 4028,98-SBCPREV (R.9374) |
R$ 6.641,92 |
| 202406393 |
202416712 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 759 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202404168 |
202416713 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE CRISTINA BERTI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.607,00 |
| 202401060 |
202416715 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA MARIA COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.621,45 |
| 202410540 |
202416716 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MOACIR SEIZI GIOTOKO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.796,69 |
| 202401060 |
202416717 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 985,95-IR (R.9375) R$ 1.474,79-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.491,09 |
| 202404168 |
202416717 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 985,95-IR (R.9375) R$ 1.474,79-SBCPREV (R.9374) |
R$ 370,81 |
| 202410540 |
202416717 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 985,95-IR (R.9375) R$ 1.474,79-SBCPREV (R.9374) |
R$ 598,84 |
| 202412954 |
202416718 |
001606/2024 |
ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. DANFE 199. PC1606/2024,AF:2475/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202412955 |
202416718 |
001606/2024 |
ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. DANFE 199. PC1606/2024,AF:2475/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202411894 |
202416720 |
000730/2023 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 2257 PC2606/2023,CF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$354248.25 CDATV: 103123-0 ISS:R$18644.64 |
R$ 23.119,35 |
| 202411897 |
202416720 |
000730/2023 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 2257 PC2606/2023,CF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$354248.25 CDATV: 103123-0 ISS:R$18644.64 |
R$ 349.773,54 |
| 202400632 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.428,31 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.560,76 |
| 202411125 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.990,09 |
| 202411126 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.908,70 |
| 202411128 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.490,21 |
| 202411130 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 513,20 |
| 202411134 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.119,60 |
| 202411143 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.819,48 |
| 202411149 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.176,16 |
| 202411159 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.587,60 |
| 202411160 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.871,41 |
| 202411161 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 867,00 |
| 202411174 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.231,51 |
| 202411176 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 62.338,74 |
| 202411185 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.954,63 |
| 202412595 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.466,71 |
| 202406688 |
202415896 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 14952 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.469,60 |
| 202406688 |
202415897 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 15005 PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 64.997,19 |
| 202412717 |
202415907 |
000629/2024 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE INSULINA; CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E KIT CONJUNTO DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, DANFE 66600 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024, PC1482/2024,AF:2423/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.192,00 |
| 202402740 |
202417652 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 2ªMEDIÇÃO - NFSE 4 PC55/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1731288.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$53545.01 |
R$ 74.963,01 |
| 202402742 |
202417652 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 2ªMEDIÇÃO - NFSE 4 PC55/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1731288.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$53545.01 |
R$ 1.709.870,72 |
| 202400553 |
202417649 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 12/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 64.229,76 - TOTAL / R$ 42.669,36 - COMPLEMENTO PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.560,40 |
| 202402136 |
202417657 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3340286. PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 442,85 |
| 202414479 |
202417658 |
085794/2022 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº408/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 21753, AÇÃO Nº0016408-23.2023.8.26.0564, AUTO Nº1010882-92.2022.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB85794/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.763,95 |
| 202414469 |
202417666 |
125545/2021 |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 17457, AÇÃO Nº0013116-64.2022.8.26.0564, AUTO Nº1018876-79.2019.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB12554/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.514,83 |
| 202400469 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.963,42 |
| 202400470 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.352,43 |
| 202406937 |
202416841 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2411129. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.739,01 |
| 202411712 |
202416841 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2411129. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49,73 |
| 202409408 |
202416842 |
001810/2023 |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. NFES 378. PC1376/2024,CF:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.250,00 |
| 202412558 |
202416843 |
000645/2024 |
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESOURA, DANFE 1252. PC645/2024,AF:2344/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202407946 |
202416845 |
002994/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. DANFE 20152 PC2994/2023,AF:1241/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 416,10 |
| 202412092 |
202416846 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISICAO DE LETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 548/2023. DANFE 92680 PC2966/2023,AF:2176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.260,00 |
| 202413197 |
202416849 |
001075/2024 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 306/2024 DANFE 75270 PC1646/2024,AF:2579/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 403,40 |
| 202413198 |
202416849 |
001075/2024 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 306/2024 DANFE 75270 PC1646/2024,AF:2579/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.295,40 |
| 202406864 |
202416861 |
000071/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. NFSE 40. PC71/2024,AF:554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4122.50 CDATV: 106509-2 ISS:R$127.50 |
R$ 4.250,00 |
| 202412932 |
202416863 |
000898/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS E LIMA TIPO HEDSTROEN.DANFE 6262 PC898/2024,AF:2493/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.738,00 |
| 202413955 |
202417159 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. NFES 3029, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 165.500,00 COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 396.939,66 |
| 202410154 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 4.344,49 |
| 202410166 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 5.814,41 |
| 202410716 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 4.903,38 |
| 202410717 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 3.268,92 |
| 202413852 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 3.307,33 |
| 202413863 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 5.197,82 |
| 202403714 |
202417192 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. 17ª MEDIÇÃO - NFSE 17753, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.210.419,71 - TOTAL / R$ 53.258,47 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:132/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1120848.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$36312.59 |
R$ 266.292,34 |
| 202411067 |
202417207 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12526. PAGAMENTO PARCIAL - R$9.940,70 TOTAL / R$ 1.176,57 INSS, SENDO R$ 1.093,48 PRINCIPAL, R$ 10,93 JUROS, R$ 72,16 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8267.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$497.04 |
R$ 8.764,13 |
| 202411067 |
202417211 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12528. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.296,10 TOTAL / R$ 2.520,59 INSS, SENDO R$2.342,57 PRINCIPAL, R$ 23,42 JUROS, R$ 154,60 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$17710.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1064.81 |
R$ 18.775,51 |
| 202411067 |
202417212 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12528. COMPLEMENTO DA OP 17211/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* , SENDO R$2.342,57 PRINCIPAL, R$ 23,42 JUROS, R$ 154,60 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 09/09/2024 |
R$ 2.520,59 |
| 202411067 |
202417213 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12529. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.724,00 TOTAL / R$ 1.742,72 INSS, SENDO R$ 1.619,64 PRINCIPAL, R$ 16,19 JUROS, R$ 106,89 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$12245.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$736.20 |
R$ 12.981,28 |
| 202411067 |
202417214 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12529. COMPLEMENTO DA OP 17213/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* , SENDO R$ 1.619,64 PRINCIPAL, R$ 16,19 JUROS, R$ 106,89 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 09/09/2024 |
R$ 1.742,72 |
| 202400620 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 489,00 |
| 202400657 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.862,34 |
| 202412560 |
202416068 |
001418/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG, DANFE 39592 PC1418/2024,AF:2323/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 756,00 |
| 202412561 |
202416069 |
001418/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 300 PC1418/2024,AF:2324/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 45.693,00 |
| 202407554 |
202416128 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12203. PC1147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.761,00 |
| 202407556 |
202416128 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12203. PC1147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.849,00 |
| 202400582 |
202416129 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 155, 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.014,79 - TOTAL / R$ 3.960,81 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$65893.54 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2160.44 |
R$ 55.068,67 |
| 202411223 |
202416129 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 155, 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.014,79 - TOTAL / R$ 3.960,81 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$65893.54 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2160.44 |
R$ 7.304,55 |
| 202411518 |
202416129 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 155, 13A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.014,79 - TOTAL / R$ 3.960,81 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$65893.54 CDATV_ 103102-3 ISS_R$2160.44 |
R$ 5.680,76 |
| 202407554 |
202416130 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12204. PC1147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.183,70 |
| 202407556 |
202416130 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 12204. PC1147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.653,30 |
| 202400582 |
202416131 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 155, 13A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16129/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.960,81 |
| 202412189 |
202416138 |
001386/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG E BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG, DANFE 1938 PC1386/2024,AF:2214/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 79,20 |
| 202401387 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.677,93 |
| 202401389 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 28.177,67 |
| 202401394 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.331,81 |
| 202411312 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 4.497,96 |
| 202411313 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.746,96 |
| 202412568 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.615,33 |
| 202413852 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 7.503,26 |
| 202413853 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 17.111,83 |
| 202413854 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 21.370,78 |
| 202413865 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 7.322,81 |
| 202413866 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 8.005,43 |
| 202413867 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 9.018,79 |
| 202413868 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202414254 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.055,18 |
| 202414255 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.506,57 |
| 202414256 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.005,14 |
| 202414257 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 634,61 |
| 202414258 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.125,20 |
| 202414259 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.198,44 |
| 202414260 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 4.365,15 |
| 202400622 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.740,75 |
| 202400623 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 41.317,73 |
| 202400624 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.495,37 |
| 202400625 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 769,61 |
| 202400628 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 695,61 |
| 202400631 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.167,01 |
| 202400632 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.842,58 |
| 202400633 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.230,00 |
| 202400636 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.524,28 |
| 202400639 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.665,35 |
| 202400640 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.924,81 |
| 202400642 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.100,00 |
| 202411311 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 10.496,35 |
| 202400643 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.761,59 |
| 202412442 |
202414473 |
086941/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ). CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13. PPSB86941/2020,TD:36254/2011 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 370,88 |
| 202406845 |
202411012 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1249. PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202405414 |
202412284 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4427. PC491/2024,CF:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$203229.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$6285.44 |
R$ 120.358,81 |
| 202405415 |
202412284 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4427. PC491/2024,CF:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$203229.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$6285.44 |
R$ 89.155,98 |
| 202404381 |
202413174 |
002146/2023 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BALISTICA (CAPACETES E ESCUDOS TÁTICOS).DANFE 1354. PC652/2024,CF:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER CONVENIO 218-2022 - CHAVE LETAGU22 |
R$ 79.800,00 |
| 202406134 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406135 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 7.355,20 |
| 202406136 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.344,49 |
| 202407691 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.979,13 |
| 202407692 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.968,69 |
| 202407701 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 926,55 |
| 202407705 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6.752,12 |
| 202407706 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 5.895,95 |
| 202407711 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 5.504,94 |
| 202407712 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6.602,13 |
| 202409637 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.669,41 |
| 202410175 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 10.314,92 |
| 202410176 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6.778,84 |
| 202410221 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6.438,56 |
| 202410222 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.292,37 |
| 202410307 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 7.108,46 |
| 202410316 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.054,20 |
| 202410317 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.369,47 |
| 202410331 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202410332 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202410342 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.974,44 |
| 202410344 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.316,29 |
| 202410581 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202410582 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202409002 |
202411859 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 3ª MEDIÇÃO, NFSE 3. COMPLEMENTO DA OP 11858/2024 R$ 6.008.480,08 - TOTAL / R$ 3.089.241,47 - OP 11858/2024. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$2738984.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$180254.40 |
R$ 1.273.351,49 |
| 202409660 |
202411859 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 3ª MEDIÇÃO, NFSE 3. COMPLEMENTO DA OP 11858/2024 R$ 6.008.480,08 - TOTAL / R$ 3.089.241,47 - OP 11858/2024. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 LIQ:R$2738984.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$180254.40 |
R$ 1.645.887,12 |
| 202408756 |
202412617 |
001322/2023 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023, DANFES 1202 E 1204. PC462/2024,AF:1329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.451,20 |
| 202408757 |
202412617 |
001322/2023 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023, DANFES 1202 E 1204. PC462/2024,AF:1329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.284,40 |
| 202408758 |
202412617 |
001322/2023 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023, DANFES 1202 E 1204. PC462/2024,AF:1329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.284,40 |
| 202411393 |
202412618 |
059222/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL D FUNCIONARIO APOSENTADO SUSSUMU HAMASAKI, MATRICULA NO 27822-2, EM FAVOR DE DARCI DOS SANTOS HAMASAKI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59222/2024 CHEQUE A: DARCI DOS SANTOS HAMASAKI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 891,99 |
| 202404665 |
202412077 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 4413. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69660.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$2154.45 |
R$ 492,77 |
| 202408107 |
202414452 |
000882/2024 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFS 10. PC882/2024,AF:1285/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.650,00 |
| 202313531 |
202414467 |
000302/2023 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023. DANFE 3718. PC1828/2023,AF:3297/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100,00 |
| 202403016 |
202412438 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA FERESIN G. MENEZES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.259,33 |
| 202408212 |
202412150 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NF 50. PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 990,00 |
| 202408101 |
202412157 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202408155 |
202412160 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC877/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408146 |
202412204 |
000747/2024 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. VALOR BRUTO: R$ 82.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.07 PC747/2024000,AF:1210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 73.43 INSS:R$ 9.07 <9221> |
R$ 82,50 |
| 202400304 |
202412385 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A GEOVANA BEATRIZ F. RODRIGUES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.101,60 |
| 202400885 |
202412416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TANIA CRISTINA DE L. RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.683,99 |
| 202400885 |
202412417 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEILA RODRIGUES ROCHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.405,83 |
| 202400885 |
202412419 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA VIEIRA DOS SANTOS. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.628,54 |
| 202400885 |
202412420 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GESSICA APARECIDA DE O. SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 404,75 |
| 202408866 |
202413800 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - DANFE 9404 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.324,29 |
| 202400138 |
202413802 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA ILUM.PUBL.-BORDERÔ OBRAS-E/01763 PPSB16446/2024 |
R$ 582.249,16 |
| 202406663 |
202413802 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA ILUM.PUBL.-BORDERÔ OBRAS-E/01763 PPSB16446/2024 |
R$ 556.320,36 |
| 202404932 |
202413085 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:114/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 41.003,77 |
| 202404112 |
202413668 |
001261/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023, DANFE 361574. PC1951/2023,AF:450/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.710,20 |
| 202409532 |
202413669 |
001261/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº376/2023 DANFE 361575. PC1951/2023,AF:1536/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.949,80 |
| 202411035 |
202413670 |
001902/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO TAMANHOS P, M, G EM LATEX - DANFE 1878 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2023. PC2702/2023,AF:1802/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.910,00 |
| 202411921 |
202415155 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023, DANFE 3036. PC57/2024,AF:2113/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.199,00 |
| 202409025 |
202414511 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17357 - 1A. MEDIÇÃO. PPSB56080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.202,44 |
| 202405667 |
202414786 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 539 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 644.614,37 - TOTAL /R$ 52.012,51 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$568959.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$23642.05 |
R$ 25.124,47 |
| 202408125 |
202414786 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 539 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 644.614,37 - TOTAL /R$ 52.012,51 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$568959.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$23642.05 |
R$ 6.252,95 |
| 202408126 |
202414786 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 539 - 11A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 644.614,37 - TOTAL /R$ 52.012,51 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$568959.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$23642.05 |
R$ 561.224,44 |
| 202408125 |
202414789 |
|
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 539 - 11A. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14786/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 52.012,51 |
| 202407715 |
202414901 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50046 - COMPLEMENTO DA OP 14900/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202407650 |
202414904 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 380(BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 14902/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 232,69 |
| 202406841 |
202414955 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 345. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.997,33 |
| 202409206 |
202414955 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 345. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.265,02 |
| 202409207 |
202414955 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 345. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13,17 |
| 202400302 |
202415459 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 7.411,04 |
| 202400306 |
202415459 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 550,62 |
| 202410914 |
202415459 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.096,99 |
| 202411339 |
202414790 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM 497/2024. PC899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: MSBC / CTPESTAG CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 596.359,28 |
| 202411339 |
202414791 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM 498/2024. PC899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: MSBC / CTPESTAG CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.314,88 |
| 202410770 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.414,88 |
| 202410771 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.661,54 |
| 202410780 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.741,06 |
| 202410781 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 141,87 |
| 202410802 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 6.087,48 |
| 202410803 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 3.440,51 |
| 202410820 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.048,97 |
| 202410821 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.752,72 |
| 202411307 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 15.244,42 |
| 202411312 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 922,27 |
| 202407965 |
202414691 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22462 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL/R$ 4.191,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 24.083,57 |
| 202409679 |
202414691 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22462 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL/R$ 4.191,77 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 9.831,74 |
| 202409679 |
202414699 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17973. PC1710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202410989 |
202414707 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 4512 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024 PC1226/2024,AF:1819/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$45453.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$1405.78 |
R$ 46.859,31 |
| 202407649 |
202414907 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 11785, 11831,11882 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.850,00 |
| 202404828 |
202415364 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:73/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 44.894,02 |
| 202404829 |
202415364 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:73/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 5.033,71 |
| 202405390 |
202414277 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 201/2023 3ª MEDIÇÃO - NFES 4504. PC383/2024,CF:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39091.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$1209.02 |
R$ 40.300,78 |
| 202400781 |
202414710 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.732,99 |
| 202400793 |
202414711 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE FIRMO DIAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.023,55 |
| 202400793 |
202414712 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDUARDO JOSE MOLINA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.632,76 |
| 202411705 |
202414713 |
002735/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML, SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 677/2023. DANFE 385566. PC3423/2023,AF:2004/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 87.120,00 |
| 202400793 |
202414714 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VALDIR DE OLIVEIRA ARAUJO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.214,45 |
| 202400815 |
202414715 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SALOMAO DE SOUSA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.680,26 |
| 202411889 |
202414814 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023. DANFE 1098759 PC25434/2023,AF:2084/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.976,85 |
| 202410096 |
202414815 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS, DANFE 1867 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 557/2023. PC2926/2023,AF:1717/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.400,00 |
| 202410957 |
202414816 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TALA ARAMADA - DANFE 263048 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 663/2023. PC3371/2023,AF:1791/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 347,70 |
| 202411831 |
202414821 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG - DANFE 34247 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 41/2024. PC201/2024,AF:2077/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.930,00 |
| 202410944 |
202413747 |
002736/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.666/2023 DANFE 1348205. PC3257/2023,AF:1773/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.200,00 |
| 202412166 |
202415018 |
000663/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - E FUROSEMIDA 40MG - DANFE 1265764 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.237/2024. PC1371/2024,AF:2222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.200,00 |
| 202411688 |
202415020 |
003321/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME, DANFE 297500 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 140/2024. PC685/2024,AF:1938/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.370,50 |
| 202412095 |
202415026 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 363 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202404942 |
202414371 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 5.495,76 |
| 202404943 |
202414371 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 227,45 |
| 202404944 |
202414371 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:226/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 40.537,46 |
| 202402415 |
202415212 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 25 - 12A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 13.168.040,45 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 12.880.332,29 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$273322.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$14385.40 |
R$ 287.708,16 |
| 202412901 |
202415214 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202409858 |
202414584 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA. NFES 127. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142769.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$2913.67 |
R$ 145.683,66 |
| 202407832 |
202414293 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10407 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14291/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.860,32 |
| 202407832 |
202414299 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10408 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14296/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.386,85 |
| 202407832 |
202414303 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10409 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 412.060,03 - TOTAL / R$ 22.663,30 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$377034.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$12361.80 |
R$ 389.396,73 |
| 202406921 |
202413168 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14479 (LARA) - 63.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13167/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 49.048,10 |
| 202407686 |
202413841 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 75231 - COMPLEMENTO DA OP 13840/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 386.066,54 |
| 202411950 |
202414852 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, DANFE 249130. PC2339/2023,AF:1882/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.750,00 |
| 202408918 |
202415688 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12505. R$ 48362,11 - TOTAL / R$ 2659,92 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$44251.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$1450.86 |
R$ 40.865,98 |
| 202408919 |
202415688 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12505. R$ 48362,11 - TOTAL / R$ 2659,92 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$44251.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$1450.86 |
R$ 4.836,21 |
| 202407359 |
202415689 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 002/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.268,12 |
| 202408918 |
202415690 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12505. COMPLEMENTO DA OP 15688/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 2.659,92 |
| 202400387 |
202415691 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 02/240 R$ 10.246,81 - JUROS R$ 5.165,17 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.246,81 |
| 202400389 |
202415691 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 02/240 R$ 10.246,81 - JUROS R$ 5.165,17 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.165,17 |
| 202411367 |
202414147 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, DANFE 711198 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, PC269/2024,AF:1875/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.905,28 |
| 202400214 |
202415063 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 466150930, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.888,96 TOTAL / R$ 5.555,58 COMPLEMENTO. PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 8.333,38 |
| 202406721 |
202415065 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1274. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202409674 |
202413494 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 6.437,79 |
| 202409676 |
202413494 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 6.437,79 |
| 202406117 |
202413478 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2751. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.368,91 |
| 202406119 |
202413478 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2751. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 537,78 |
| 202406121 |
202413478 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),NFES 2751. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 537,78 |
| 202308657 |
202415675 |
000090/2022 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 8.ª MEDIÇÃO, NFES 378 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 975.974,79 - TOTAL / R$ 13.172,73 - RETENÇÃO AO INSS, SENDO: R$ 10.735,73 - PRINCIPAL / R$ 289,86 - JUROS / R$ 2.147,14 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL/2024. PC2183/2023,CF:79/2023,TA:228/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$933522.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$29279.24 |
R$ 962.802,06 |
| 202308657 |
202415677 |
000090/2022 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 8.ª MEDIÇÃO, NFES 378 - COMPLEMENTO DA OP 15675/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 10.735,73 - PRINCIPAL / R$ 289,86 - JUROS / R$ 2.147,14 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL/2024. PC2183/2023,CF:79/2023,TA:228/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 13.172,73 |
| 202411728 |
202413905 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 493. PC3424/2023,AF:2049/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17039.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$527.00 |
R$ 17.566,50 |
| 202313946 |
202415148 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 17672, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.453,17 - TOTAL / /R$ 1.605,40 - INSS. PC2554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20174.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$673.60 |
R$ 943,03 |
| 202313947 |
202415148 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 17672, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.453,17 - TOTAL / /R$ 1.605,40 - INSS. PC2554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20174.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$673.60 |
R$ 19.904,74 |
| 202409833 |
202414709 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM A COLAGEM/AFIXAÇÃO DE PARTES SOLTAS DE GRAMA SINTÉTICA E SUBSTITUIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 725/2023, NFSE 616. PC1134/2024,AF:1619/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30609.95 CDATV: 103110-4 ISS:R$1611.05 |
R$ 32.221,00 |
| 202401168 |
202414718 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE RODRIGUES DE BARROS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.981,09 |
| 202409824 |
202414735 |
000246/2024 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 34721 PC246/2024,AF:1587/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.221,00 |
| 202406624 |
202414736 |
002690/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 682/2023 DANFE 637. PC3322/2023,AF:1011/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.552,00 |
| 202406625 |
202414736 |
002690/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 682/2023 DANFE 637. PC3322/2023,AF:1011/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.824,00 |
| 202406626 |
202414736 |
002690/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 682/2023 DANFE 637. PC3322/2023,AF:1011/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.824,00 |
| 202406974 |
202414737 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202406974 |
202414740 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202411651 |
202414784 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 735/2023. DANFE 145132 PC3468/2023,AF:1964/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.416,00 |
| 202409526 |
202414808 |
001197/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº435/2023, DANFE 9977. PC2096/2023,AF:1537/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.470,00 |
| 202406827 |
202414668 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. 1ª MEDIÇÃO - NFS 24400 (COBRAPE). PPSB44754/2024,CF:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202406827 |
202414669 |
000738/2023 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. 1ª MEDIÇÃO - NFS 3297 (IEME). PPSB44754/2024,CF:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 254.273,59 |
| 202407973 |
202414681 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50042 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 428.576,64 - TOTAL / R$ 37.714,74 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382290.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$8571.53 |
R$ 390.861,90 |
| 202407973 |
202414682 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50042 - COMPLEMENTO DA OP 14681/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 37.714,74 |
| 202409889 |
202414683 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50045 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.800,00 - TOTAL / R$ 1.214,40 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12309.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$276.00 |
R$ 12.585,60 |
| 202409889 |
202414684 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50045 - COMPLEMENTO DA OP 14683/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 202412052 |
202414685 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, DANFE 38643 PC349/2024,AF:1989/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.423,04 |
| 202412053 |
202414685 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, DANFE 38643 PC349/2024,AF:1989/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.130,48 |
| 202406831 |
202414616 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16605 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11901.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$626.37 |
R$ 12.527,44 |
| 202406831 |
202414619 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 23023 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17851.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$939.55 |
R$ 18.791,17 |
| 202411683 |
202414708 |
002833/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 715/2023, DANFE 5345. PC12/2024,AF:1979/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 18.878,40 |
| 202410616 |
202414739 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE RAIMUNDO PIMENTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.710,78 |
| 202401221 |
202414742 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITA CRISTINA SLOMPO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.081,51 |
| 202401336 |
202414748 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALES AUGUSTO O D CORDEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.562,94 |
| 202401374 |
202414749 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RONALDO PEREIRA AMORIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.110,38 |
| 202401397 |
202414750 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DE C. FERNANDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.498,25 |
| 202401221 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 921,16 |
| 202401232 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 398,08 |
| 202401292 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 516,30 |
| 202401336 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 640,08 |
| 202401374 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 468,40 |
| 202401397 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 344,85 |
| 202410815 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 189.834,19 |
| 202410816 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.362,30 |
| 202410822 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 23.431,69 |
| 202410827 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.665,81 |
| 202410828 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.347,34 |
| 202410832 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 57.880,58 |
| 202410833 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 14.465,27 |
| 202410835 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 28.711,01 |
| 202410839 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.142,52 |
| 202410841 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.813,87 |
| 202400886 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 608,40 |
| 202408470 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.676,35 |
| 202408476 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 11.133,76 |
| 202410349 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 62.426,64 |
| 202410355 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.798,32 |
| 202410356 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 989,90 |
| 202410362 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.165.286,66 |
| 202400272 |
202415893 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 60.574,25 |
| 202400273 |
202415893 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 60.574,25 |
| 202406996 |
202415893 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 97.941,68 |
| 202406997 |
202415893 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 38.437,81 |
| 202406998 |
202415893 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 38.437,81 |
| 202406603 |
202415894 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 26ª/240 - PRINCIPAL- CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202406604 |
202415895 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 26ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 242.681,06 - JUROS / R$ 134.269,37 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 242.681,06 |
| 202406605 |
202415895 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 26ª/240 - CONF.L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 242.681,06 - JUROS / R$ 134.269,37 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 134.269,37 |
| 202408930 |
202416101 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202408853 |
202416110 |
000989/2024 |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 NFES 20 PC989/2024,AF:1423/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202408847 |
202416113 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 NFS 20. PC992/2024,AF:1418/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202408899 |
202416120 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFES 14. PC995/2024,AF:1415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202406976 |
202415941 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.218,43 |
| 202407382 |
202415946 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 97/240 R$ 655.718,41 - JUROS / R$ 273.452,85 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 655.718,41 |
| 202407384 |
202415946 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 97/240 R$ 655.718,41 - JUROS / R$ 273.452,85 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 273.452,85 |
| 202407615 |
202415950 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 |
R$ 8.944,53 |
| 202409446 |
202415923 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 1 MEDIÇÃO - NFS 285. PC1078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.081,97 |
| 202409448 |
202415923 |
000917/2023 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 1 MEDIÇÃO - NFS 285. PC1078/2024,CF:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.978,97 |
| 202407417 |
202416319 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 137.683,72 TOTAL / R$ 18.166,61 COMPLEMENTO PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202407418 |
202416320 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - COMPLEMENTO DA OP 16319/2024 R$ 137.683,72 TOTAL / R$ 4119.517,11 - OP 14284/2024 PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 18.166,61 |
| 202413420 |
202416325 |
049230/2023 |
TANILA MYRTOGLOU BARROS SAVOY |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23434, AÇÃO/AUTOS: Nº1003869-08.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB49230/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.034,29 |
| 202413405 |
202416328 |
029677/2023 |
EDSON MORENO LUCILLO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23135, AÇÃO/AUTOS: Nº1003973-97.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB29677/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 525,48 |
| 202400271 |
202415893 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 IR A RECOLHER |
R$ 154.124,44 |
| 202407024 |
202417549 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ALEXANDRE BIGAI MIRANDA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.821,19 |
| 202407024 |
202417550 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA CARLA SELARIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 133,95 |
| 202407024 |
202417551 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SIBELI CRISTINA MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 402,92 |
| 202401010 |
202417552 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PLINIO ALVES DE LIMA JUNIOR. PPSB13895/2023 CHEQUE A: REGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.669,10 |
| 202401010 |
202417553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALBA VALERIA DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.360,25 |
| 202401010 |
202417554 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 253,91 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 642,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 258,93 |
| 202407024 |
202417554 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 253,91 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 642,78 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 637,76 |
| 202402103 |
202408000 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 67 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 160.887,45 - TOTAL / R$ 353,95 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$155706.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4826.62 |
-R$ 11.702,08 |
| 202402103 |
202406616 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 66 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6615/2024 R$ 345.641,19 - TOTAL / R$ 760,41 - INSS R$ 153.722,93 - OP 6615/2024 PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 12.152,16 |
| 202400650 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.585,21 |
| 202400652 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202400653 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.518.026,23 |
| 202400654 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.332,52 |
| 202400655 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 27.144,70 |
| 202400656 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 146.635,59 |
| 202400660 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.533,33 |
| 202400661 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.781,37 |
| 202400663 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.925,00 |
| 202400666 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.393,23 |
| 202400667 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.534,28 |
| 202400674 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 25,00 |
| 202400676 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.774,48 |
| 202400678 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.549,09 |
| 202400683 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 18.207,50 |
| 202400687 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 630,70 |
| 202400688 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.246,77 |
| 202400693 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.454,82 |
| 202400696 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 750,00 |
| 202400698 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.631,88 |
| 202400699 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 92,72 |
| 202400700 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 31.985,91 |
| 202400705 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.055,00 |
| 202410390 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 930.633,60 |
| 202410392 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 587.665,71 |
| 202410393 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 897,83 |
| 202410394 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 7.996,70 |
| 202410395 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 217.493,59 |
| 202414839 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 8.381,47 |
| 202414840 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 12.436,11 |
| 202414841 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 3.075,47 |
| 202414842 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 9.051,00 |
| 202414843 |
202418610 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18607/2024 PPSB138947/2023 R$ 112.818,75 - LÍQUIDO R$ 1.740,14 - DESCONTOS |
R$ 10.702,02 |
| 202406264 |
202418614 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - REFERENTE A ALTERACAO DE REGIME TRABALHISTA DA FUNCIONARIA ELIZABETH MARIA DE M BALDAN PPSB138974/2023 |
R$ 175,48 |
| 202400003 |
202418616 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 389,20 |
| 202414474 |
202417705 |
006226/2024 |
MAROSTICA INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18303, AÇÃO: Nº0012099-56.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029241-95.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB6226/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 337,08 |
| 202414475 |
202417706 |
006226/2024 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18303, AÇÃO/AUTOS: Nº0012098-71.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE Á HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB6226/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 145,00 |
| 202407396 |
202417709 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 130/240 R$ 282.006,65 - JUROS R$ 108.102,55 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.289,91 |
| 202407397 |
202417709 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 130/240 R$ 282.006,65 - JUROS R$ 108.102,55 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 927,79 |
| 202411503 |
202417709 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 130/240 R$ 282.006,65 - JUROS R$ 108.102,55 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 280.716,74 |
| 202411504 |
202417709 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 130/240 R$ 282.006,65 - JUROS R$ 108.102,55 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 107.174,76 |
| 202400747 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.665,00 |
| 202400749 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 51,65 |
| 202400751 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.448,69 |
| 202400754 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.378,18 |
| 202400758 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 190.235,84 |
| 202400759 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.937,23 |
| 202400761 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.733,64 |
| 202400766 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,40 |
| 202400769 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 22.870,00 |
| 202410741 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.066,49 |
| 202410742 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.045,00 |
| 202410750 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 38.525,00 |
| 202410751 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 223.334,99 |
| 202410753 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.992,97 |
| 202410754 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.850,00 |
| 202410755 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 247.702,13 |
| 202410756 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.548,82 |
| 202410759 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.355,28 |
| 202410763 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410765 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.113,26 |
| 202410766 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.650,00 |
| 202410540 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 138.827,48 |
| 202410543 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 24.800,78 |
| 202410545 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 15.973,64 |
| 202410547 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 13.625,00 |
| 202411009 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.734,10 |
| 202413685 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 4.051,80 |
| 202400301 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 1.950,75 |
| 202400302 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 19.861,51 |
| 202400304 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 402,06 |
| 202414501 |
202417752 |
074180/2021 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 21007, AÇÃO: Nº0012247-67.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1016545-56.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB74180/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.346,60 |
| 202404090 |
202417887 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 2859/2024 E 2933/2024. PPSB13005/2024 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 88.067,17 |
| 202404091 |
202417887 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 2859/2024 E 2933/2024. PPSB13005/2024 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 17.626,52 |
| 202400425 |
202417888 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A PAGAMENTOS RETROATIVOS. PPSB13897/2023 |
R$ 123,19 |
| 202403675 |
202417888 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A PAGAMENTOS RETROATIVOS. PPSB13897/2023 |
R$ 13,63 |
| 202400413 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.865,97 |
| 202400416 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.742,95 |
| 202400418 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 998,41 |
| 202400420 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 595,07 |
| 202400424 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 273,15 |
| 202400425 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.608,96 |
| 202400427 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.003,44 |
| 202400446 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 994,47 |
| 202400447 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 522,40 |
| 202407436 |
202417665 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 124/240 R$ 124.050,78 - JUROS R$ 47.552,80 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 884,89 |
| 202407437 |
202417665 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 124/240 R$ 124.050,78 - JUROS R$ 47.552,80 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.105,88 |
| 202411490 |
202417665 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 124/240 R$ 124.050,78 - JUROS R$ 47.552,80 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 123.165,89 |
| 202411491 |
202417665 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 124/240 R$ 124.050,78 - JUROS R$ 47.552,80 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 45.446,92 |
| 202407370 |
202417667 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 121/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.794,03 |
| 202412148 |
202417667 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 121/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 195.219,66 |
| 202403679 |
202416436 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4746. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202403679 |
202416437 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4749. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202407324 |
202416439 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4752. PC447/2024,CF:25/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202400003 |
202416596 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10535380. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 311,36 |
| 202407326 |
202416598 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 50518 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202407326 |
202416600 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 50518 - COMPLEMENTO DA OP 16598. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202401525 |
202417531 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 10ª MEDIÇÃO - NFES 17793, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 217.143,98 - TOTAL / R$ 8.360,04 - INSS PC2553/2023,CF:145/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$202269.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$6514.32 |
R$ 208.783,94 |
| 202401525 |
202417532 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 10ª MEDIÇÃO - NFES 17793, COMPLEMENTO DA OP 17531/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 8.360,04 |
| 202412081 |
202418204 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 302.836,89 - TOTAL R$ 48.779,10 - COMPLEMENTO PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202407319 |
202418207 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 18204/2024 R$ 302.836,89 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 18204/2024 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.118,61 |
| 202412083 |
202418207 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 18204/2024 R$ 302.836,89 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 18204/2024 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 27.660,49 |
| 202408972 |
202416748 |
002895/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA ELÉTRICA, DANFE 12620 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 82/2024 PC347/2024,AF:1461/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.935,00 |
| 202414724 |
202418280 |
001027/2023 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULOS EM FLS. 439 GAM N° 802/233233156-0 EM FLS 308/309 PROCESSO DIGITAL PC 2552/2023. PC002552/2023,CF:172/2023 |
R$ 37,86 |
| 202402376 |
202416522 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6118 - 17.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 16521/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.607,73 |
| 202413473 |
202417775 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. NFES 504. PC3424/2023,AF:2657/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7154.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$221.28 |
R$ 7.376,00 |
| 202410381 |
202417784 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.168/2024 A SILVIA GRANA MINATTO PPSB13894/2023 R$ 482,45-IR (R.9375) R$ 303,87-INSS (R.9382) R$ 1.132,96-LIQUIDO |
R$ 2.219,28 |
| 202406411 |
202415898 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7016. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.238,49 |
| 202412596 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,23 |
| 202410118 |
202418010 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 176/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202414019 |
202418012 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202414018 |
202418013 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202414433 |
202418015 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 7.208,00 |
| 202411690 |
202416822 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 734/2023 DANFE 35670. R$ 145,07 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO. PC75/2024,AF:1983/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 145,06 |
| 202412616 |
202416823 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024. DANFE 1904714. PC507/2024,AF:2372/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.851,10 |
| 202412603 |
202416826 |
000127/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024. DANFE 163873. PC1237/2024,AF:2320/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.311,60 |
| 202411980 |
202416828 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. DANFE 282931. PC203/2024,AF:2088/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.160,00 |
| 202412617 |
202416829 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. DANFE 282737. PC203/2024,AF:2370/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.800,00 |
| 202412618 |
202416829 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. DANFE 282737. PC203/2024,AF:2370/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.400,00 |
| 202412532 |
202416830 |
003063/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2024. DANFE 282920. PC400/2024,AF:2317/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.246,60 |
| 202314649 |
202417446 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2601 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.000,00 - TOTAL/R$ 64.998,50 - COMPLEMENTO PC3130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1,50 |
| 202401492 |
202417448 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2601 - COMPLEMENTO DA OP 17446/2024. R$ 65.000,00 - TOTAL/R$ 1,50 - OP 17446/2024 R$ 58.500,00 - COMPLEMENTO PC3130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.498,50 |
| 202401491 |
202417449 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2601 - COMPLEMENTO DA OP 17446/2024. R$ 65.000,00 - TOTAL/R$ 1,50 - OP 17446/2024 R$ 6.498,50 - OP 17448/2024. PC3130/2023,CF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 58.500,00 |
| 202412093 |
202416756 |
001950/2023 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE CANECA DE ALUMINIO, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA, PANELA DE PRESSÃO E PANELAS DE ALUMINIO VARIADAS, DANFE 1713 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2023. PC3152/2023,AF:2190/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.907,00 |
| 202414384 |
202417490 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS - NFES 3033. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 44.277,84 |
| 202412581 |
202418209 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, FATURAS 110175956,110253066, 110289084,110289085,110306889,110320837 A 110320839 PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 90.509,23 |
| 202413651 |
202418221 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ/IR A RECOLHER |
R$ 1.778,65 |
| 202412687 |
202414919 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NA MUNICIPALIDADE; SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, ALARMES E BOMBAS DE INCÊNCIO DO POSTO DE BOMBEIROS. PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
-R$ 9,22 |
| 202407366 |
202417809 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 146/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 556,84 |
| 202411499 |
202417809 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 146/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 87.959,63 |
| 202400676 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.456,15 |
| 202400683 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.803,12 |
| 202400687 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 101,36 |
| 202400694 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.063,78 |
| 202400698 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.346,07 |
| 202400968 |
202416757 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33,37 - IR (R.9375) R$ 124,54 - NOTREDAME (R.9235) R$ 15.058,76 - LIQUIDO |
R$ 945,10 |
| 202400970 |
202416757 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33,37 - IR (R.9375) R$ 124,54 - NOTREDAME (R.9235) R$ 15.058,76 - LIQUIDO |
R$ 2.340,07 |
| 202400976 |
202416757 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33,37 - IR (R.9375) R$ 124,54 - NOTREDAME (R.9235) R$ 15.058,76 - LIQUIDO |
R$ 5.973,39 |
| 202401014 |
202416757 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33,37 - IR (R.9375) R$ 124,54 - NOTREDAME (R.9235) R$ 15.058,76 - LIQUIDO |
R$ 945,10 |
| 202401016 |
202416757 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33,37 - IR (R.9375) R$ 124,54 - NOTREDAME (R.9235) R$ 15.058,76 - LIQUIDO |
R$ 994,40 |
| 202410449 |
202416757 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33,37 - IR (R.9375) R$ 124,54 - NOTREDAME (R.9235) R$ 15.058,76 - LIQUIDO |
R$ 4.018,61 |
| 202412773 |
202417077 |
000845/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS, DANFE 1031 PC845/2024,AF:2386/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 175,00 |
| 202412774 |
202417077 |
000845/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS, DANFE 1031 PC845/2024,AF:2386/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35,00 |
| 202401010 |
202417289 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 163/2024 A ELIZABETH MARIA DE M. BALDAN. PPSB13894/2023 R$ 421,80 - LÍQUIDO R$ 34,20 - INSS (R. 9382) |
R$ 456,00 |
| 202407470 |
202417290 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27755. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12,24 |
| 202407470 |
202417291 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27756. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12,24 |
| 202410482 |
202417292 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 164/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 121.780,50 |
| 202407470 |
202417294 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27785. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 496,19 |
| 202407332 |
202417521 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 11.892,20 |
| 202407330 |
202417525 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.162,95 |
| 202413244 |
202417529 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº519/2023, DANFE 2650. PC2529/2023,AF:2623/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.925,40 |
| 202413245 |
202417529 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº519/2023, DANFE 2650. PC2529/2023,AF:2623/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.942,30 |
| 202412985 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 283.008,44 |
| 202412157 |
202417480 |
002275/2023 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. NFES 22307, COMPLEMENTO DA OP 17479/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2786/2023,AF:2002/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 977,41 |
| 202407383 |
202417681 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 181/215 R$ 15.999,18 - JUROS R$ 6.133,02 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.407,31 |
| 202411484 |
202417681 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 181/215 R$ 15.999,18 - JUROS R$ 6.133,02 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.414,92 |
| 202413864 |
202416737 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 151/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 32.564,74 - LIQUIDO/R$ 788,35 - IR(R.9375) |
R$ 6.516,74 |
| 202411485 |
202417681 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARCELA 181/215 R$ 15.999,18 - JUROS R$ 6.133,02 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.725,71 |
| 202407376 |
202417683 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 168/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.301,76 |
| 202411480 |
202417683 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 168/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.914,36 |
| 202407279 |
202417684 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202407377 |
202417685 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 168/240 R$ 33.035,26 - JUROS R$ 12.663,51 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.224,16 |
| 202401395 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 189,00 |
| 202401396 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.975,00 |
| 202401397 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 150.057,93 |
| 202401398 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 12.009,98 |
| 202401399 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.867,67 |
| 202401400 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 49.177,51 |
| 202401404 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.080,87 |
| 202401405 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.649,62 |
| 202401408 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 26.550,00 |
| 202401411 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.720,56 |
| 202401415 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202401416 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.632,43 |
| 202401417 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.350,00 |
| 202401418 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 210.184,67 |
| 202401419 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.173,68 |
| 202401420 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 50.145,85 |
| 202401424 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.503,95 |
| 202401425 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 174.177,95 |
| 202401427 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 54.640,00 |
| 202401437 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 39.275,00 |
| 202401438 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 305.216,34 |
| 202401440 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.586,84 |
| 202401441 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202411205 |
202415878 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6352 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25597.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$1347.26 |
R$ 26.945,22 |
| 202413693 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.924,81 |
| 202413694 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.215,63 |
| 202413695 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.450.747,52 |
| 202413696 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.527,17 |
| 202413697 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.980,60 |
| 202413698 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 101.659,52 |
| 202413699 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 338.064,00 |
| 202400645 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.161,48 |
| 202400649 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 14.492,04 |
| 202400650 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.416,86 |
| 202400652 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.975,00 |
| 202400663 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 63.200,00 |
| 202400664 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 68.220,91 |
| 202400665 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.671,60 |
| 202400666 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.365,91 |
| 202400667 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 61.379,28 |
| 202400671 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.656,15 |
| 202400672 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.399,16 |
| 202400674 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 24.250,00 |
| 202404172 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.542,40 |
| 202404174 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 27,89 |
| 202405751 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.619,36 |
| 202405752 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.778,60 |
| 202405753 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202405767 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.069,61 |
| 202405768 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 33,43 |
| 202405769 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 71,96 |
| 202405770 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.137,20 |
| 202405773 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 988,16 |
| 202405774 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 658,95 |
| 202400644 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.340,88 |
| 202405776 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.248,31 |
| 202405777 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.033,08 |
| 202408363 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 81.393,41 |
| 202409299 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.888,22 |
| 202409301 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.071,15 |
| 202409305 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.906,05 |
| 202409311 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.835,55 |
| 202410145 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 145.582,75 |
| 202410608 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.416,00 |
| 202410609 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.634,00 |
| 202410655 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.085,55 |
| 202410691 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 55.097,53 |
| 202410692 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 64.636,12 |
| 202410693 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 57.016,35 |
| 202410701 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.292,21 |
| 202410760 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 16.541,67 |
| 202410770 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.932,16 |
| 202410771 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.688,12 |
| 202410780 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6.995,67 |
| 202410781 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.665,88 |
| 202410802 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.678,11 |
| 202410820 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.066,98 |
| 202410821 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 711,32 |
| 202411307 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.342,12 |
| 202411312 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 5.242,29 |
| 202411313 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 8.353,38 |
| 202411723 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 20.392,10 |
| 202411725 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.307,33 |
| 202412566 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 518,04 |
| 202412567 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.412,54 |
| 202412568 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 286,72 |
| 202401015 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 1.040,32 |
| 202407693 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 348,21 |
| 202410366 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 18.591,60 |
| 202410448 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 7.958,60 |
| 202400900 |
202414565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 8.445,57 - LIQUIDO R$ 172,35 - DESCONTOS |
R$ 3.339,42 |
| 202405323 |
202414565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 8.445,57 - LIQUIDO R$ 172,35 - DESCONTOS |
R$ 831,94 |
| 202403854 |
202412447 |
000601/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2023. DANFE 1975. PC1946/2023,AF:385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.936,00 |
| 202401037 |
202412516 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA E DO NASCIMENTO COSTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.443,88 |
| 202412388 |
202414263 |
092000/2022 |
MARCIA MARIA FUZZO FREIRE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.53/2024, EMITIDO EM 18/06/2024, FILE 22472, AÇÃO/AUTOS Nº0010563-10.2023.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB92000/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.355,80 |
| 202400157 |
202412309 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 49269 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 0,24 |
| 202407326 |
202412309 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 49269 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,61 |
| 202407326 |
202412310 |
|
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 49269 - COMPLEMENTO DA OP 12309/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202401491 |
202412508 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2515. PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.500,00 |
| 202401492 |
202412508 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2515. PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202400251 |
202412537 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10 - COMPLEMENTO DA OP 12535/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 9.725,23 |
| 202407631 |
202412557 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1726 COMPLEMENTO DA OP 12551/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 15.430,95 |
| 202402376 |
202412561 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6031 - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 12553/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 16.075,37 |
| 202400615 |
202412539 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RUBENS DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105.340,73 |
| 202400717 |
202412540 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MEIRE APARECIDA CECCATO FRAZAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123.885,68 |
| 202400729 |
202412543 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO LUIZ CAMPANHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.168,14 |
| 202400781 |
202412545 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DANILO PINHEIRO FLAQUER. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 113.579,15 |
| 202400781 |
202412546 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSE CARLOS DE JESUS REIS. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.029,37 |
| 202400781 |
202412547 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODOLFO HENRIQUE DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.524,12 |
| 202401113 |
202412552 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILBERTO LOURENCO MARSON PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.059,47 |
| 202401178 |
202412555 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.444,69 |
| 202408576 |
202412555 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.222,60 |
| 202408937 |
202412406 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202409220 |
202414197 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. CUSTEIO JULHO/2024 PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 89.998,97 |
| 202411558 |
202414197 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. CUSTEIO JULHO/2024 PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.552.106,16 |
| 202408147 |
202412206 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC747/2024 |
R$ 16,50 |
| 202214596 |
202412370 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5397, 5449, 5573 E 5670. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.862,16 |
| 202311910 |
202412371 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 1199. PC11/2024,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 597,84 |
| 202411091 |
202412375 |
067294/2022 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22278, ACAO Nº 0008171-97.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012696-42.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67294/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 924,83 |
| 202411313 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 982,14 |
| 202411314 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.066,98 |
| 202411722 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.969,20 |
| 202411723 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.198,73 |
| 202411725 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 3.307,33 |
| 202412568 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 8.048,48 |
| 202400977 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 1.151,19 |
| 202401005 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 1.380,64 |
| 202401007 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 702,65 |
| 202402401 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 267,10 |
| 202403573 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 954,53 |
| 202403574 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 1.431,79 |
| 202407693 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 999,37 |
| 202413103 |
202415653 |
080057/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (ATIVO), FRANCISCO BENEDITO ALVES, MATRICULA Nº11.143-2, EM FAVOR DE ALINE ALVES DE SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB80057/2024 CHEQUE A: ALINE ALVES DE SANTANA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.515,84 |
| 202413162 |
202415726 |
076928/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA (APOSENTADA), DIRCE BAPTISTA DA MOTTA PORSSEBON, MATRICULA Nº2153-0, EM FAVOR DE SOLANGE APARECIDA MACHIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB76928/2024 CHEQUE A: SOLANGE APARECIDA MACHIDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.129,77 |
| 202407663 |
202415732 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3314385 PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 198,19 |
| 202411339 |
202415733 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - 2ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 2.1 E 2.2) NFSE 71. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 689.900,22 - TOTAL / R$ 758,89 INSS. PC899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$668444.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$20697.01 |
R$ 689.141,33 |
| 202402124 |
202415734 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3314462 E 3321317 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.337,97 |
| 202406689 |
202413449 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5357 - COMPLEMENTO DA OP 13441/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 43.894,68 |
| 202411423 |
202413866 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.378/2023 DANFE 276123 PC1953/2023,AF:1887/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.404,50 |
| 202408827 |
202413869 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12452(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.441,50 - TOTAL / R$ 708,56 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5475.28 CDATV: 168047-1 ISS:R$257.66 |
R$ 2.898,68 |
| 202407829 |
202413872 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1299 - COMPLEMENTO DA OP 13870/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 292.380,28 |
| 202408827 |
202413873 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12452(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - COMPLEMENTO DA OP 13869/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 708,56 |
| 202411646 |
202413874 |
001389/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 437/2023. DANFE 41450 PC2120/2023,AF:1971/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.180,00 |
| 202408827 |
202413875 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4040 (INETUM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.495,26 - TOTAL / R$ 3.574,47 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.622,87 |
| 202409921 |
202414905 |
001795/2023 |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023. DANFE 2221. PC3467/2023,AF:1616/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.288,95 |
| 202405419 |
202415215 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 4540 - 3A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023 PC454/2024,CF:66/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$86681.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$2680.87 |
R$ 89.362,45 |
| 202411982 |
202415217 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023. DANFE 498010. PC1996/2023,AF:2134/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.980,00 |
| 202405412 |
202415247 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 4543 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC464/2024,CF:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$76224.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$2357.46 |
R$ 78.582,28 |
| 202411818 |
202415269 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202407279 |
202415274 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202302208 |
202414981 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3519 - 32.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113668.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$3515.53 |
R$ 27.704,29 |
| 202306492 |
202414981 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3519 - 32.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113668.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$3515.53 |
R$ 17.294,43 |
| 202313238 |
202414981 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3519 - 32.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113668.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$3515.53 |
R$ 72.185,75 |
| 202409343 |
202413660 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24357. PC1298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.536,68 |
| 202405625 |
202414488 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4524 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31611.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$977.68 |
R$ 5.510,22 |
| 202405626 |
202414488 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4524 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31611.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$977.68 |
R$ 1.659,42 |
| 202405627 |
202414488 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4524 PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31611.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$977.68 |
R$ 5.510,22 |
| 202407327 |
202414537 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 407112, 407721,408485,409835,411457,411734,411787,411934, 412254,412255,412396,412399,412460,412464,412909, 412979,413358,414448,414620,420145 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.508,39 |
| 202407327 |
202414538 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 389119, 419544,419819,419912,419964,420049,420056,420163, 420166,420167,420174,420180,420242,420301,420302, 420303,420306,420432,420439,420510 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.937,90 |
| 202406222 |
202414589 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 3.ª MEDIÇÃO, NFES 4. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 972.725,73 |
| 202409388 |
202414589 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 3.ª MEDIÇÃO, NFES 4. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.044,99 |
| 202407395 |
202415661 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 129/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 379.165,10 |
| 202407396 |
202415663 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 129/240 R$ 283.703,24 - JUROS R$ 108.752,91 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 283.703,24 |
| 202407397 |
202415663 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 129/240 R$ 283.703,24 - JUROS R$ 108.752,91 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 108.752,91 |
| 202410987 |
202415036 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, DANFE 188664. PC411/2024,AF:1780/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.953,20 |
| 202411990 |
202415136 |
002768/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA - DANFE 172268 - ATA DE REGITRO DE PREÇOS N.º 64/2024. PC294/2024,AF:2166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.608,00 |
| 202406760 |
202415156 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024, DANFE 12066 PC586/2024,AF:1056/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 117.600,00 |
| 202406117 |
202413479 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16920. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202406119 |
202413479 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16920. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202406121 |
202413479 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),RECIBO DE LOCAÇÃO 16920. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202409454 |
202413486 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21492 - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43225.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$2275.03 |
R$ 41.041,58 |
| 202409455 |
202413486 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21492 - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43225.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$2275.03 |
R$ 4.459,06 |
| 202406747 |
202413487 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1815009 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 302.757,24 |
| 202400869 |
202415295 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTIA GOMES DOS SANTOS, BRUNA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA, DAIANE SILVA DOS SANTOS, LEILA RANGEL SILVA GEROTO, SILVIA PUERTAS DE ARAUJO, QUEZIA JULIANE FERNANDES E. MAIQUEL CRISTIAN REICHERT. PPSB13895/2023 R$ 2.340,41 - SBCPREV (R.9374) R$76,78-IR(R.9375)/R$ 1.040,36-NOTREDAME(R.9235) R$14.015,90-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.102,19 |
| 202400885 |
202415295 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTIA GOMES DOS SANTOS, BRUNA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA, DAIANE SILVA DOS SANTOS, LEILA RANGEL SILVA GEROTO, SILVIA PUERTAS DE ARAUJO, QUEZIA JULIANE FERNANDES E. MAIQUEL CRISTIAN REICHERT. PPSB13895/2023 R$ 2.340,41 - SBCPREV (R.9374) R$76,78-IR(R.9375)/R$ 1.040,36-NOTREDAME(R.9235) R$14.015,90-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.065,04 |
| 202408918 |
202415680 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12500. COMPLEMENTO DA OP 15679/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 46,01 |
| 202407815 |
202415692 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12974 (SYSTRA) - 41.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93074.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$4898.68 |
R$ 9.601,41 |
| 202407816 |
202415692 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12974 (SYSTRA) - 41.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93074.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$4898.68 |
R$ 88.372,21 |
| 202409342 |
202413481 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 418 E 24358. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.422,63 |
| 202410998 |
202413482 |
001120/2024 |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUÍMICA. PERÍMETRO EXTERNO DE 387M2 E CORREDORES INTERNOS, 26M LINEARES, REGIÃO DO JARDIM E 25 PORTAS INTERNAS. NFSE 2482, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.320,00 - TOTAL / R$ 805,20 - INSS PC1120/2024,AF:1730/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6368.40 CDATV: 101504-0 ISS:R$146.40 |
R$ 6.514,80 |
| 202410998 |
202413483 |
001120/2024 |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUÍMICA. PERÍMETRO EXTERNO DE 387M2 E CORREDORES INTERNOS, 26M LINEARES, REGIÃO DO JARDIM E 25 PORTAS INTERNAS. NFSE 2482, COMPLEMENTO DA OP 13482/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1120/2024,AF:1730/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 805,20 |
| 202411410 |
202413965 |
000127/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 195/2024, DANFE 275452. PC1240/2024,AF:1834/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.921,40 |
| 202411919 |
202414045 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO, DANFE 898420 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº736/2023. PC3482/2023,AF:1902/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.000,00 |
| 202403801 |
202414289 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 9ª MEDIÇÃO, NFES 10. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$552366.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$17083.50 |
R$ 23.916,90 |
| 202403802 |
202414289 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 9ª MEDIÇÃO, NFES 10. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$552366.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$17083.50 |
R$ 545.533,19 |
| 202406831 |
202414618 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 23022 (LBR) - 27.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151284.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$7962.35 |
R$ 159.247,19 |
| 202410864 |
202414950 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 12497 - COMPLEMENTO DA OP 14948/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202412054 |
202414685 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, DANFE 38643 PC349/2024,AF:1989/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.130,48 |
| 202407362 |
202415381 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202405340 |
202415382 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4549 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27423.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$848.15 |
R$ 11.308,70 |
| 202405341 |
202415382 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 4549 - 3A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC494/2024,CF:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27423.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$848.15 |
R$ 16.963,02 |
| 202402541 |
202413926 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 862 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 13925/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 19.416,17 |
| 202402541 |
202413929 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10392 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 13928/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 18.688,90 |
| 202411682 |
202413933 |
002205/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 537/2023 DANFE 420798. PC2709/2023,AF:1972/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.280,00 |
| 202411359 |
202413934 |
003323/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG/ML, DANFE 416433 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 62/2024. PC310/2024,AF:1848/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.156,00 |
| 202411428 |
202414203 |
002850/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2023, DANFE 3867. PC3474/2023,AF:1870/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128,99 |
| 202412303 |
202415006 |
000915/2024 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO TIPO TRILHO,DE 80MM E COLA EM BASTAO. DANFE 9741. PC915/2024,AF:2267/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,00 |
| 202400653 |
202415012 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JAIR HONÓRIO DA SILVA, PPSB13895/2023 CHEQUE A: DAVI HONORIO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.605,03 |
| 202411890 |
202415014 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023. DANFE 1100603. PC2534/2023,AF:2084/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.960,00 |
| 202412237 |
202415016 |
003304/2023 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2024. DANFE 174554. PC506/2024,AF:2242/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.525,00 |
| 202412357 |
202415021 |
000810/2024 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, MODELOS:X264, X363 E X364. DANFE 5308 PC810/2024,AF:2282/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.696,00 |
| 202411831 |
202415024 |
003193/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2024, DANFE 34428 PC201/2024,AF:2077/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.351,56 |
| 202412695 |
202414954 |
049221/2023 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SBC AUTOS Nº1009850-18.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23432 PPSB49221/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.165,94 |
| 202412913 |
202415240 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 1.425,71 |
| 202401168 |
202415242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PP13894/2023 R$ 605,58-INSS (R.9382) R$ 7689,55-LIQUIDO |
R$ 1.763,91 |
| 202401177 |
202415242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PP13894/2023 R$ 605,58-INSS (R.9382) R$ 7689,55-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202401220 |
202415242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PP13894/2023 R$ 605,58-INSS (R.9382) R$ 7689,55-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202401374 |
202415242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PP13894/2023 R$ 605,58-INSS (R.9382) R$ 7689,55-LIQUIDO |
R$ 4.362,80 |
| 202401385 |
202415242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PP13894/2023 R$ 605,58-INSS (R.9382) R$ 7689,55-LIQUIDO |
R$ 350,00 |
| 202410616 |
202415242 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PP13894/2023 R$ 605,58-INSS (R.9382) R$ 7689,55-LIQUIDO |
R$ 1.543,42 |
| 202412045 |
202415243 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 2/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$1840113.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$56910.74 |
R$ 1.897.024,57 |
| 202412359 |
202415244 |
080313/2024 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO -CONFORTO E SEGURANCA ELETRICA-. PPSB80313/2024,CONVENIO:15/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 9 |
R$ 49.981,65 |
| 202411374 |
202413465 |
001472/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.448/2023, DANFE 262529. PC2298/2023,AF:1890/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.125,00 |
| 202403016 |
202414656 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUZANA SELMA SUMAN SANCHEZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.741,03 |
| 202408457 |
202414657 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA BRITO DE MACEDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.216,11 |
| 202408457 |
202414660 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CRISTINA F. DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.979,49 |
| 202408457 |
202414661 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANA MARIA BOIN C DE CASTRO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.155,40 |
| 202410363 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.459,65 |
| 202410370 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 4.282,23 |
| 202410371 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 13.337,48 |
| 202410381 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.207.969,37 |
| 202410386 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.068,03 |
| 202410400 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 520,99 |
| 202410437 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 11.553,66 |
| 202410444 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 144.525,82 |
| 202410445 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 402,99 |
| 202409210 |
202414453 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 617 - COMPLEMENTO DA OP 14451/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 6.205,12 |
| 202408139 |
202414454 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO. NFS 12. PC883/2024,AF:1268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202409033 |
202414455 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16354 - 1A. MEDICAO PC2656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96020.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$5053.71 |
R$ 94.807,50 |
| 202408143 |
202414458 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC746/2024 |
R$ 88,00 |
| 202403090 |
202414462 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 1 MEDIÇÃO , NFS 1280 - COMPLEMENTO DA 1A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 14461/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 465,62 |
| 202403090 |
202414464 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 5 MEDIÇÃO , NFS 1281 - COMPLEMENTO DA OP 14463/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 16.034,39 |
| 202403084 |
202414471 |
001109/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, 5 MEDIÇÃO , NFS 1282 - COMPLEMENTO DA OP 14470/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC218/2024,CF:19/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 7.883,50 |
| 202406977 |
202415033 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2081(WEBER) - REAJUSTE 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$208833.34 CDATV: 103110-4 ISS:R$10991.22 |
R$ 219.824,56 |
| 202406977 |
202415034 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 845(RTA) - REAJUSTE 34ª MEDIÇÃO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$351839.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$18517.85 |
R$ 370.357,02 |
| 202405381 |
202415278 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB TEREZA DELTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NF 4566. PC470/2024,CF:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$309130.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$9560.72 |
R$ 131.862,88 |
| 202405382 |
202415278 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB TEREZA DELTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NF 4566. PC470/2024,CF:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$309130.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$9560.72 |
R$ 186.827,90 |
| 202409656 |
202415346 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP,TA:3/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0 |
R$ 11.296,00 |
| 202407552 |
202415347 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 11962 E 11963. PC1147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.944,70 |
| 202407555 |
202415347 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, NFES 11962 E 11963. PC1147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.502,30 |
| 202410034 |
202415349 |
000033/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGI NAL OU COMPATIVEL MODELOS:E260, E360, E460, E462, X264,X363,X364,X463,X464,X466 REFERENCIA E260X22G - DANFE 40 PC33/2024,AF:1448/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 831,00 |
| 202412240 |
202415350 |
000679/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISICAO DE COLCHÃO PIRAMIDAL COM DENSIDADE DE 28 A 33. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2024, DANFE 12597. PC1394/2024,AF:2233/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.617,00 |
| 202400134 |
202413333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 13.688,03 - OP 13332/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 37,63 |
| 202407380 |
202415945 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 97/240 - PRINCIPAL. PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 626.752,41 |
| 202412029 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.017.265,13 |
| 202413416 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 14.430,82 |
| 202413418 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 180.609,20 |
| 202413431 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 36.121,84 |
| 202413432 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 394.920,28 |
| 202413433 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 550.456,32 |
| 202413434 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.185.598,22 |
| 202407625 |
202415924 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 255 E 258 PC1170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.510,00 |
| 202407626 |
202415924 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016, NFES 255 E 258 PC1170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.390,00 |
| 202413294 |
202415925 |
046165/2024 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED DE FUNDOS CENFORPE Nº01/2024 DE 26/03/2024 EM FL.0002,PEDIDO Nº107/2024 PPSB46165/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7 |
R$ 6.000,00 |
| 202412335 |
202414209 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS; SERVICOS DE REPARO EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 41,25 |
| 202412336 |
202414209 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS; SERVICOS DE REPARO EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 400,00 |
| 202413490 |
202416269 |
058123/2020 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 14226, AÇÃO Nº 0006812-20.2020.8.26.0564 / AUTOS Nº 1014594-03.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB58123/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.919,85 |
| 202407404 |
202415888 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 39/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202407405 |
202415889 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 39/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.359.930,41 |
| 202412164 |
202415889 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 39/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 367.224,00 |
| 202413460 |
202416329 |
022742/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23093, AÇÃO: Nº0005955-32.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1003215-21.2023.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB22742/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 730,35 |
| 202400707 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 759,12 |
| 202400718 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.934,20 |
| 202400719 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.923,10 |
| 202406663 |
202418103 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB016446/2024 IR A RECOLHER |
R$ 1.163.499,54 |
| 202408896 |
202418105 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 236 - 1A. MEDICAO (1A E 1B). COMPLEMENTO DA OP 15559/2024. R$ 2.469.932,96 - TOTAL/ R$ 271.692,63 - OP 15559/2024 (INSS)/ R$ 865.490,37 - OP 17203/2024/ R$ 33.635,80 - OP 17205/2024 R$ 357.293,95 - COMPLEMENTO PC001133/2024,CF:145/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 941.820,21 |
| 202404274 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 849,96 |
| 202405750 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.001,45 |
| 202405751 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.647,19 |
| 202405753 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,16 |
| 202405763 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 259,96 |
| 202405767 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.111,00 |
| 202405768 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 34,10 |
| 202405769 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,85 |
| 202405771 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 800,75 |
| 202405775 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.485,60 |
| 202405777 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,87 |
| 202407048 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.805,46 |
| 202407053 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.228,05 |
| 202407055 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 56,04 |
| 202407521 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.151,86 |
| 202408409 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.278,05 |
| 202408435 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 735,99 |
| 202408687 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 320.964,69 |
| 202409301 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.623,50 |
| 202409528 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 753,15 |
| 202410145 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 165.440,80 |
| 202413681 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.818,61 |
| 202413687 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 882,70 |
| 202413714 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.010,30 |
| 202414418 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 84.552,22 |
| 202414422 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.540,97 |
| 202400784 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.080,48 |
| 202400788 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.288,85 |
| 202400790 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.377,00 |
| 202400791 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.570,36 |
| 202400792 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.400,00 |
| 202400794 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.428,30 |
| 202400795 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.143,05 |
| 202400796 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,07 |
| 202400797 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.041,66 |
| 202400801 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.710,50 |
| 202400807 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.144,75 |
| 202400808 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.817,26 |
| 202400816 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 54,53 |
| 202400817 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.531,02 |
| 202400818 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 991,40 |
| 202400822 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.659,65 |
| 202410551 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.066,38 |
| 202410554 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.513,90 |
| 202410555 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.120,26 |
| 202410556 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.554,05 |
| 202410557 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.225,00 |
| 202410558 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 76.623,30 |
| 202410559 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.613,53 |
| 202410561 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.350,00 |
| 202410562 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 133.580,09 |
| 202400782 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.699,71 |
| 202410564 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.233,46 |
| 202410568 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.191,43 |
| 202410569 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.075,00 |
| 202410570 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 99.275,61 |
| 202410571 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.370,07 |
| 202410575 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202400450 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 147,18 |
| 202403675 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.095,55 |
| 202406260 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 5.018,15 |
| 202406264 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 2.402,91 |
| 202406269 |
202417889 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 140,56 |
| 202402117 |
202417890 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3348887. PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 184,15 |
| 202412079 |
202418882 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202407322 |
202418883 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.BRASIL S/A - FPM C/C 4339.7 |
R$ 6.168,36 |
| 202412080 |
202418883 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.BRASIL S/A - FPM C/C 4339.7 |
R$ 5.282,99 |
| 202409502 |
202417873 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 1ª MEDIÇÃO - NFES 1307, COMPLEMENTO DA OP 17869/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1197/2024,CF:159/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.875,04 |
| 202414169 |
202418107 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 894.382,98 |
| 202401365 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.625,00 |
| 202401368 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.998,55 |
| 202401377 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 187,03 |
| 202401383 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.867,61 |
| 202401393 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.398,55 |
| 202401395 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.219,26 |
| 202401404 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.549,00 |
| 202400305 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 11.539,89 |
| 202400306 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 1.860,78 |
| 202410914 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 5.127,14 |
| 202410918 |
202418611 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB138942/2023 R$ 55.273,70 - LIQUIDO |
R$ 14.531,57 |
| 202403926 |
202418615 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB138942/2023 R$ 53.956,26 - LIQUIDO R$ 26.320,44 - DESCONTO |
R$ 80.276,70 |
| 202414858 |
202418624 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB059798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202401408 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.450,00 |
| 202401411 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 299,76 |
| 202401415 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,40 |
| 202401429 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.517,24 |
| 202401430 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.022,91 |
| 202401431 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 85.914,19 |
| 202401435 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.311,95 |
| 202401436 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 94.659,30 |
| 202401437 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.525,00 |
| 202405078 |
202415911 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1497. COMPLEMENTO DA OP 15909/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 366,63 |
| 202403615 |
202417108 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 212,16 |
| 202410500 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 6.132,13 |
| 202410502 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 98.129,44 |
| 202410506 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.711,26 |
| 202410508 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 163.541,02 |
| 202410519 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 112.774,11 |
| 202410520 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.551,17 |
| 202410524 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.597,23 |
| 202410532 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 83.199,51 |
| 202410533 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 457,64 |
| 202410540 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 68.626,23 |
| 202401063 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 26.337,64 |
| 202401064 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 9.889,49 |
| 202401068 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 4.434,90 |
| 202401071 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 36.950,00 |
| 202401072 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 58.408,36 |
| 202401073 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 10.017,21 |
| 202401075 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 37.142,33 |
| 202401080 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 8.884,48 |
| 202401081 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 76.733,00 |
| 202401082 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 9.956,84 |
| 202401083 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.363,40 |
| 202401085 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 11.903,12 |
| 202401090 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 40,49 |
| 202401091 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 31.725,00 |
| 202401092 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 105.930,79 |
| 202401093 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 2.239,01 |
| 202401094 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.353,40 |
| 202401095 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.303,61 |
| 202401096 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 17.260,72 |
| 202400704 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.798,58 |
| 202400707 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 83,45 |
| 202400714 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.710,63 |
| 202400717 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 108.570,66 |
| 202400718 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 539,61 |
| 202400725 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.480,50 |
| 202400730 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 349,99 |
| 202400737 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 76.916,15 |
| 202400738 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 694,59 |
| 202400745 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.491,42 |
| 202400748 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 606,18 |
| 202400754 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.590,63 |
| 202400758 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 107.083,64 |
| 202400759 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.233,59 |
| 202400767 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 14.697,46 |
| 202400770 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.283,25 |
| 202400782 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 238,21 |
| 202400789 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 9.680,99 |
| 202400794 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 904,39 |
| 202400806 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 379,71 |
| 202400812 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.501,53 |
| 202405607 |
202417497 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4647. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137898.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$4264.89 |
R$ 79.611,30 |
| 202405609 |
202417497 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4647. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137898.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$4264.89 |
R$ 31.275,88 |
| 202405611 |
202417497 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4647. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137898.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$4264.89 |
R$ 31.275,88 |
| 202410968 |
202417501 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 600.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00 |
R$ 600,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.187,71 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.824,26 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.841,42 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.184,55 |
| 202411731 |
202416759 |
001592/2023 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM SARJA 100% ALGODÃO, COM ILHOS, VARAO E SUPORTES DEMAIS EXIGENCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2023, DANFE 132. PC2811/2023,AF:2017/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 197.736,00 |
| 202410958 |
202416761 |
001592/2023 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 573/2023, DANFE 133. PC2811/2023,AF:1685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.565,76 |
| 202410960 |
202416761 |
001592/2023 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 573/2023, DANFE 133. PC2811/2023,AF:1685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.615,12 |
| 202410963 |
202416761 |
001592/2023 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 573/2023, DANFE 133. PC2811/2023,AF:1685/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.615,12 |
| 202407379 |
202417685 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 168/240 R$ 33.035,26 - JUROS R$ 12.663,51 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.902,61 |
| 202411481 |
202417685 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 168/240 R$ 33.035,26 - JUROS R$ 12.663,51 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.811,10 |
| 202411482 |
202417685 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 168/240 R$ 33.035,26 - JUROS R$ 12.663,51 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.760,90 |
| 202407389 |
202417687 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 137/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 355,78 |
| 202411486 |
202417687 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 137/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 283.409,52 |
| 202407390 |
202417688 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 137/240 R$ 153.517,68 - JUROS R$ 70.618,13 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.628,47 |
| 202407391 |
202417688 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 137/240 R$ 153.517,68 - JUROS R$ 70.618,13 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.469,10 |
| 202411487 |
202417688 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 137/240 R$ 153.517,68 - JUROS R$ 70.618,13 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 151.889,21 |
| 202411488 |
202417688 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 137/240 R$ 153.517,68 - JUROS R$ 70.618,13 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.149,03 |
| 202407664 |
202417689 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3338710 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 118.588,84 |
| 202407644 |
202415935 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136496 PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202409673 |
202415937 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22673 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 24.690,40 |
| 202409674 |
202415937 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22673 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 12.070,85 |
| 202409676 |
202415937 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22673 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 12.070,85 |
| 202410777 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.525,98 |
| 202410782 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.018,47 |
| 202410784 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 47.857,57 |
| 202410788 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.716,33 |
| 202410790 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 130.242,34 |
| 202410796 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 68.968,42 |
| 202410807 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 174.906,14 |
| 202410812 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.959,91 |
| 202410822 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.329,06 |
| 202410827 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 21.156,84 |
| 202410832 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 59.058,30 |
| 202410833 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 11.334,53 |
| 202410835 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 29.285,23 |
| 202410839 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.285,08 |
| 202410841 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.970,15 |
| 202413700 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.419,23 |
| 202413701 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 123.272,70 |
| 202413702 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.519,37 |
| 202413703 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 51.171,39 |
| 202413704 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 482.836,36 |
| 202413705 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.151,64 |
| 202413706 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 49.030,01 |
| 202413707 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.274,45 |
| 202413708 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 614.548,13 |
| 202413709 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 23.200,66 |
| 202413710 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 21.706,75 |
| 202413711 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 147.660,98 |
| 202413712 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 49.866,90 |
| 202413713 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 72.319,29 |
| 202413714 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.700,87 |
| 202413715 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 314.589,57 |
| 202413716 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.173,77 |
| 202413717 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.262,30 |
| 202413281 |
202416784 |
001056/2024 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M, DANFE 19261 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024. PC1711/2024,AF:2626/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.710,00 |
| 202413187 |
202416805 |
001181/2024 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR, DANFE 17236. PC1181/2024,AF:2614/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.859,20 |
| 202413188 |
202416805 |
001181/2024 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR, DANFE 17236. PC1181/2024,AF:2614/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 730,40 |
| 202413189 |
202416805 |
001181/2024 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR, DANFE 17236. PC1181/2024,AF:2614/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 730,40 |
| 202407578 |
202416812 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7537. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.989,32 |
| 202411809 |
202416813 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 52/2024 DANFE 20391 PC327/2024,AF:2054/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.354,00 |
| 202413134 |
202416818 |
001930/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 523/2023. DANFE 371077. PC2532/2023,AF:2591/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.040,00 |
| 202412247 |
202417258 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 23495 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.37/2024. PC589/2024,AF:2234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.641,40 |
| 202314447 |
202417274 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 656 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.961,00 - TOTAL/R$ 1.152,85 - INSS. PC114/2023,AF:3517/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18760.10 CDATV: 103138-4 ISS:R$1048.05 |
R$ 19.808,15 |
| 202400896 |
202417276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 160/2024 A GIANE GIZELDA DA SILVA E ISABELA DI LELI. PPSB13894/2023 R$ 1.441,25 - LÍQUIDO R$ 301,73 - IR (R. 9375) |
R$ 1.147,65 |
| 202410372 |
202417276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 160/2024 A GIANE GIZELDA DA SILVA E ISABELA DI LELI. PPSB13894/2023 R$ 1.441,25 - LÍQUIDO R$ 301,73 - IR (R. 9375) |
R$ 595,33 |
| 202413230 |
202417281 |
003320/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 389018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 74/2024. PC354/2024,AF:2635/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.800,00 |
| 202407470 |
202417293 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27757. PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15,30 |
| 202406751 |
202416414 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3265 - COMPLEMENTO DA OP 16409/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.565,40 |
| 202406727 |
202416417 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) - FATURA 5264685790. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202413027 |
202416527 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO. PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202408125 |
202417462 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 543. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 669.824,82 - TOTAL / R$ 56.422,46 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$587755.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$25646.57 |
R$ 33.684,47 |
| 202408126 |
202417462 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 543. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 669.824,82 - TOTAL / R$ 56.422,46 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$587755.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$25646.57 |
R$ 579.717,89 |
| 202408125 |
202417464 |
001181/2022 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 543. COMPLEMENTO DA OP 17462/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 56.422,46 |
| 202405670 |
202416189 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 3.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6696. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52775.38 CDATV: 103114-7 ISS:R$2777.65 |
R$ 49.997,73 |
| 202405671 |
202416189 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 3.ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/CIVIL) - NFES 6696. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52775.38 CDATV: 103114-7 ISS:R$2777.65 |
R$ 5.555,30 |
| 202412872 |
202416902 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 75.581,43 |
| 202412873 |
202416902 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 300,00 |
| 202412874 |
202416904 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 36.911,65 |
| 202412875 |
202416904 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202412337 |
202416905 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024. DANFE 196183 PC505/2024,AF:2269/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.858,82 |
| 202412878 |
202416910 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 155.942,17 |
| 202410770 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 4.947,83 |
| 202410771 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.160,03 |
| 202410802 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 15.437,73 |
| 202410803 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 12.243,16 |
| 202410820 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 7.311,02 |
| 202410821 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.121,43 |
| 202411307 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 9.923,02 |
| 202408319 |
202416891 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 383 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 452,60 |
| 202401060 |
202412518 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ISABEL C DA S OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.495,99 |
| 202401102 |
202412519 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELCIO DOS SANTOS RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.434,02 |
| 202401102 |
202412520 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA SOARES FONSECA POSTAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.311,40 |
| 202410540 |
202412520 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA SOARES FONSECA POSTAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.931,63 |
| 202411647 |
202412902 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202411648 |
202412902 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202407809 |
202408366 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS, LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 483,00 |
| 202407810 |
202408366 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS, LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202411647 |
202412902 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202411648 |
202412902 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202410101 |
202411328 |
063390/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PPSB63390/2024 |
R$ 1.412,00 |
| 202406936 |
202413996 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11900 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 420.054,55 - TOTAL / R$ 46.206,00 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352845.82 CDATV: 101206-1 ISS:R$21002.73 |
R$ 162.974,51 |
| 202408989 |
202413996 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11900 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 420.054,55 - TOTAL / R$ 46.206,00 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352845.82 CDATV: 101206-1 ISS:R$21002.73 |
R$ 210.874,04 |
| 202400973 |
202414002 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA DE LIMA BERGAMO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.329,73 |
| 202407300 |
202414009 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13700 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 76.858,57 |
| 202409015 |
202414009 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13700 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 4.344,75 |
| 202409242 |
202412451 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 95.711,33 |
| 202409243 |
202412451 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 61,45 |
| 202403777 |
202413309 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 132 - COMPLEMENTO DA OP 13308/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13308/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 132-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202407811 |
202408366 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS, LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 445,85 |
| 202405550 |
202411376 |
000569/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS PC569/2024 |
R$ 50,00 |
| 202409930 |
202412814 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, DANFE 1488 PC3447/2023,AF:1656/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.146,50 |
| 202406499 |
202412815 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.843,16 |
| 202411087 |
202412377 |
133440/2021 |
MARIA LUCIA MORENO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 90/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 10103, ACAO/AUTOS Nº 0017901-06.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13344/2021 |
R$ 6.790,03 |
| 202409398 |
202411720 |
000085/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS(CAPA DURA), DANFE 1237 PC85/2024,AF:1491/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.771,92 |
| 202406695 |
202411825 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49325. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.298.218,51 - TOTAL / R$ 202.243,23 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2050010.91 CDATV: 101403-0 ISS:R$45964.37 |
R$ 505.608,07 |
| 202408080 |
202412229 |
000737/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VANDERSON RONALDO TEIXEIRA. PC737/2024 |
R$ 33,00 |
| 202408100 |
202412233 |
000879/2024 |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
OFICINA DE CANTO E CORAL NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE - NFES 01. PC879/2024,AF:1270/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,00 |
| 202407717 |
202412234 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49358 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 10.447,28 |
| 202407717 |
202412237 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49358 - COMPLEMENTO DA OP 12234/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202405404 |
202412240 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4423. PC458/2024,CF:69/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223597.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$6915.37 |
R$ 131.951,21 |
| 202405405 |
202412240 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4423. PC458/2024,CF:69/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223597.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$6915.37 |
R$ 98.561,23 |
| 202411966 |
202413671 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 57.120,00 |
| 202411967 |
202413671 |
046474/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029605 8 |
R$ 52.000,00 |
| 202403638 |
202408259 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF-CONVENIO SABESP CJ 14.613/2022 - 1.ª MEDIÇÃO. NFES 10 PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$76164.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$2355.60 |
R$ 78.520,10 |
| 202403685 |
202407853 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 14 - 2A. MEDIÇÃO SABESP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.496,54 - TOTAL / R$ 511,46 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43660.25 CDATV: 103110-4 ISS:R$2324.83 |
R$ 45.985,08 |
| 202411208 |
202412282 |
000658/2024 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.20, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 3.188,13 |
| 202407832 |
202414318 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10410 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14312/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.478,95 |
| 202407832 |
202414338 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10412 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14330/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.001,72 |
| 202407832 |
202414352 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10413 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14346/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.343,08 |
| 202406402 |
202413391 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43083. COMPLEMENTO DA OP 13390/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202408810 |
202413442 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 33729 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 320/2023 PC1680/2023,AF:1387/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.640,00 |
| 202407590 |
202415105 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 23491 PC2415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.586,98 |
| 202411667 |
202415105 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 23491 PC2415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 299,42 |
| 202400097 |
202415106 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3735 PC2415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 42,00 |
| 202403699 |
202414255 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 3.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 13 - COMPLEMENTO DA OP 14254/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.957,81 |
| 202411742 |
202414906 |
002645/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023, DANFE 1941. PC3392/2023,AF:1915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.280,00 |
| 202411746 |
202414906 |
002645/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023, DANFE 1941. PC3392/2023,AF:1915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.610,00 |
| 202411747 |
202414906 |
002645/2023 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023, DANFE 1941. PC3392/2023,AF:1915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.610,00 |
| 202406622 |
202414908 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DANFE 17548 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.945,00 |
| 202411273 |
202414909 |
002059/2023 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESAS , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023, DANFE 2046. PC3354/2023,AF:1914/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.000,00 |
| 202411274 |
202414909 |
002059/2023 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESAS , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023, DANFE 2046. PC3354/2023,AF:1914/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.000,00 |
| 202401571 |
202414911 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 11A. MEDIÇÃO - NFES 12. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$57167.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$1768.05 |
R$ 2.475,27 |
| 202401572 |
202414911 |
002116/2021 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 11A. MEDIÇÃO - NFES 12. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$57167.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$1768.05 |
R$ 56.459,93 |
| 202406937 |
202414912 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2335426 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.753,09 |
| 202411961 |
202415061 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, NFES 525 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 211/2024. PC1159/2024,AF:2033/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48836.34 CDATV: 114102-0 ISS:R$996.66 |
R$ 49.833,00 |
| 202401516 |
202413884 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6072 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 26A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 808.211,62 - TOTAL /R$ 12.837,63 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$771127.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$24246.34 |
R$ 33.944,88 |
| 202409835 |
202413884 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6072 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 26A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 808.211,62 - TOTAL /R$ 12.837,63 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$771127.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$24246.34 |
R$ 761.429,11 |
| 202407620 |
202414095 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6319(ECR) - 32.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202407622 |
202414095 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6319(ECR) - 32.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,85 |
| 202407620 |
202414096 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6320 (ECR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 1.220,09 |
| 202407621 |
202414096 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6320 (ECR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 5.180,40 |
| 202407622 |
202414096 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6320 (ECR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022. PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17956.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$945.07 |
R$ 12.500,98 |
| 202407012 |
202415062 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 30.ª MEDIÇÃO - NFES 1551 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 400.000,00 - TOTAL/R$ 22.000,00 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202406713 |
202415069 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1273. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202409855 |
202414561 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº 145 DE 25/06/2024. TABELA SUS PAULISTA, NFES 1225 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$155601.55 CDATV: 100128-0 ISS:R$3175.54 |
R$ 158.777,09 |
| 202409922 |
202414905 |
001795/2023 |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023. DANFE 2221. PC3467/2023,AF:1616/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.461,05 |
| 202406760 |
202415158 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024, DANFE 12113 PC586/2024,AF:1056/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 101.105,00 |
| 202406758 |
202413862 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15377. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202406863 |
202415198 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - NFES 3860. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.921,77 |
| 202406863 |
202415199 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - NFES 3861. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.549,47 |
| 202406863 |
202415200 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - NFES 3859. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.895,56 |
| 202406863 |
202415201 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRÍFUGAS DA MARCA FANEM - DANFES 6111 A 6113, 6118. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.451,60 |
| 202411409 |
202412612 |
074641/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, ADELAIDO TEIXEIRA DE ALMEIDA, MATRICULA Nº2.513-6, EM FAVOR DE ROSALINA BELARMINO DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74641/2024 CHEQUE A: ROSALINA BELARMINO DE ALMEIDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.323,26 |
| 202412268 |
202415229 |
000128/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.269/2024. DANFE 15954. PC1494/2024,AF:2235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.227,30 |
| 202412551 |
202415241 |
002638/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 685/2023, DANFE 367663. PC3441/2023,AF:2305/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.335,00 |
| 202412048 |
202415249 |
000139/2024 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 204/2024, DANFE 4500. PC1383/2024,AF:2091/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.410,00 |
| 202412241 |
202415250 |
001664/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000 UI, DANFE 440117 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 470/2023. PC2261/2023,AF:2246/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.100,00 |
| 202412235 |
202415251 |
001664/2023 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - DANFE 418178 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 471/2023. PC2263/2023,AF:2255/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.480,00 |
| 202412254 |
202415254 |
001812/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250 MG - DANFE 497670 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 487/2023. PC2297/2023,AF:2254/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.500,00 |
| 202408863 |
202413797 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - NFES 12421 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.066,00 - TOTAL/R$ 1.107,26 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8455.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$503.30 |
R$ 8.958,74 |
| 202408863 |
202413799 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - NFES 12421 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13797/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.107,26 |
| 202400781 |
202413831 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FRANCISCO BENEDITO ALVES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 9.288,30 - IR (R.9375) R$ 209,60 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 9.497,90 |
| 202407279 |
202415275 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202412095 |
202413900 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 360 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$77115.56 CDATV: 104102-0 ISS:R$2780.38 |
R$ 79.895,94 |
| 202400248 |
202414117 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 132422. PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.116,95 |
| 202403872 |
202414117 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 132422. PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 66,84 |
| 202401525 |
202415327 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. TEREZINHA - 9A. MEDIÇÃO - NFES 17719 - COMPLEMENTO DA OP 15317/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 17.055,24 |
| 202406919 |
202415335 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 64.ª MEDIÇÃO - NFES 14568 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL / R$ 5.559,09 - DESCONTO / R$ 26.753,14 - INSS. PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202401512 |
202413958 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 24.ª MEDIÇÃO, NFES 17345. PPSB47987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 130.646,93 |
| 202412089 |
202415279 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:247/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 7.613,22 |
| 202407815 |
202413847 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 112202(BUREAU VERITAS)- 40.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$139677.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$7351.42 |
R$ 14.408,79 |
| 202407816 |
202413847 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 112202(BUREAU VERITAS)- 40.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$139677.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$7351.42 |
R$ 132.619,69 |
| 202407815 |
202413848 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 112203(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34998.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.04 |
R$ 3.058,44 |
| 202407816 |
202413848 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 112203(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34998.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.04 |
R$ 28.150,13 |
| 202410105 |
202413848 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 112203(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34998.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.04 |
R$ 551,96 |
| 202410106 |
202413848 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 112203(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34998.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$1842.04 |
R$ 5.080,33 |
| 202407815 |
202413850 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12928 (SYSTRA)- 40.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93118.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4900.94 |
R$ 9.605,85 |
| 202407816 |
202413850 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12928 (SYSTRA)- 40.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93118.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4900.94 |
R$ 88.413,13 |
| 202407815 |
202413851 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12929 (SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23332.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.02 |
R$ 2.038,95 |
| 202407816 |
202413851 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12929 (SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23332.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.02 |
R$ 18.766,76 |
| 202410105 |
202413851 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12929 (SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23332.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.02 |
R$ 367,98 |
| 202410106 |
202413851 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12929 (SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23332.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1228.02 |
R$ 3.386,88 |
| 202407815 |
202413852 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21485 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 40.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$77598.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$4084.12 |
R$ 8.004,88 |
| 202407816 |
202413852 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21485 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 40.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$77598.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$4084.12 |
R$ 73.677,61 |
| 202407815 |
202413854 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21486 (PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19443.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.35 |
R$ 1.699,12 |
| 202407816 |
202413854 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21486 (PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19443.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.35 |
R$ 15.638,98 |
| 202410105 |
202413854 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21486 (PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19443.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.35 |
R$ 306,65 |
| 202410106 |
202413854 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21486 (PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19443.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$1023.35 |
R$ 2.822,40 |
| 202406944 |
202413290 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12383(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13288/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 522,85 |
| 202408457 |
202414662 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA HELENA N. DE SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.461,51 |
| 202408457 |
202414663 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA DE LOURDES S FURTADO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.950,60 |
| 202403016 |
202414664 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.116,86 - IR (R.9375) R$ 6.807,98 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.397,88 |
| 202408457 |
202414664 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.116,86 - IR (R.9375) R$ 6.807,98 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 6.526,96 |
| 202407301 |
202414833 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 137 / 2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.140,25 |
| 202412269 |
202415039 |
003310/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2024, DANFE 94935 PC1537/2024,AF:2206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.610,00 |
| 202411321 |
202413723 |
002850/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº697/2023, DANFE 181496. PC3472/2023,AF:1858/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 93,34 |
| 202407566 |
202414223 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 17972. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.098,32 |
| 202409671 |
202414223 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 17972. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.098,32 |
| 202406515 |
202414029 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME FI EM ANEXO |
R$ 169.519,74 |
| 202400853 |
202414638 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA MARION C DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.866,96 |
| 202403016 |
202414654 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.514,45 |
| 202408457 |
202414658 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA SORAYA TORRES DE MORAES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.903,10 |
| 202400069 |
202415008 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 4794 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.612,00 |
| 202411376 |
202413677 |
003115/2023 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023. DANFE 1005073. PC141/2024,AF:1868/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.994,00 |
| 202408873 |
202413817 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12363 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.017,40 - TOTAL/R$ 3.081,91 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23534.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1400.87 |
R$ 12.607,83 |
| 202408874 |
202413817 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12363 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.017,40 - TOTAL/R$ 3.081,91 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23534.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1400.87 |
R$ 6.163,83 |
| 202411690 |
202413828 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 734/2023 DANFE 33994 PC75/2024,AF:1983/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 132,00 |
| 202406698 |
202414053 |
002790/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO DA ARENA DA PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, NFES 621 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 725/2023. PC24/2024,AF:1078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$24167.62 CDATV: 103110-4 ISS:R$1271.98 |
R$ 25.439,60 |
| 202411295 |
202414054 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML, DANFE 106682 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 54/2024 PC329/2024,AF:1852/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.040,00 |
| 202407955 |
202414033 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3781 - 21.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$195493.10 CDATV: 103302-6 ISS:R$6046.18 |
R$ 201.539,28 |
| 202404064 |
202413893 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 9866. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.132,56 |
| 202404064 |
202413894 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 9862. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.434,35 |
| 202407547 |
202413895 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - DANFE 34436 E 34442. PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.491,50 |
| 202406936 |
202413997 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 11900 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 13996/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 46.206,00 |
| 202411324 |
202413999 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, DANFE 276149. PC2121/2023,AF:1835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.557,00 |
| 202404918 |
202415351 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 22.330,73 |
| 202404919 |
202415351 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 2.963,04 |
| 202411931 |
202413944 |
000616/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023, DANFE 898418. PC2602/2023,AF:1904/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.649,20 |
| 202405298 |
202413985 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10395(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 51.890,09 |
| 202405299 |
202413985 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10395(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202405300 |
202413985 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10395(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99.501,60 - TOTAL / R$ 3.830,81 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90695.71 CDATV: 114002-7 ISS:R$4975.08 |
R$ 21.890,35 |
| 202409031 |
202414455 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16354 - 1A. MEDICAO PC2656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96020.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$5053.71 |
R$ 6.266,60 |
| 202407308 |
202415127 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.181,06 |
| 202412326 |
202415721 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3318955. PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 632,70 |
| 202412288 |
202414116 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
-R$ 520,00 |
| 202411922 |
202414799 |
000644/2024 |
LEANDRO FERRAREZI |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 24 CORES DIVERSAS FORMATO SEXTAVADO OU REDONDO, DANFE 11021. PC644/2024,AF:2136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.192,00 |
| 202411923 |
202414800 |
000644/2024 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, N. 8/0, N. 4/0, E N. 2/0 - DANFE 749. PC644/2024,AF:2137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.625,00 |
| 202412004 |
202414801 |
002761/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.721/2023 DANFE 274348 PC3479/2023,AF:2125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.665,20 |
| 202412141 |
202414805 |
001391/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 278. PC1391/2024,AF:2216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.169,60 |
| 202412143 |
202414805 |
001391/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS - DANFE 278. PC1391/2024,AF:2216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 160,00 |
| 202410451 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 7.943,51 |
| 202410453 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.938,06 |
| 202410455 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.034,53 |
| 202410466 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 66.257,39 |
| 202410467 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.370,99 |
| 202410472 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 21.288,22 |
| 202410473 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 142.189,63 |
| 202406181 |
202413142 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17448, COMPLEMENTO DA OP 13141/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.894,07 |
| 202407717 |
202414472 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50044 - COMPLEMENTO DA OP 14469/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202408113 |
202414475 |
000842/2024 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC842/2024000,AF:1212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202408116 |
202414476 |
000842/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC842/2024 |
R$ 33,00 |
| 202404920 |
202415351 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 58.367,42 |
| 202404921 |
202415351 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 7.744,70 |
| 202406948 |
202415973 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202411970 |
202413398 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
-R$ 753,60 |
| 202413884 |
202416694 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIOS,PASSAGENS,REFEIÇÕES ,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E CARTÓRIO. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 600,00 |
| 202413886 |
202416694 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIOS,PASSAGENS,REFEIÇÕES ,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E CARTÓRIO. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 400,00 |
| 202413888 |
202416694 |
080777/2024 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIOS,PASSAGENS,REFEIÇÕES ,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM E CARTÓRIO. PPSB80777/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 2.500,00 |
| 202409332 |
202409720 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO ECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 444,90 |
| 202409333 |
202409720 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO ECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 91,85 |
| 202413507 |
202416342 |
049932/2018 |
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2024, EMITIDO EM 30/07/2024, FILE 17072, AÇÃO/AUTOS Nº 1000694-03.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB49932/2018 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 14.120,00 |
| 202403016 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.803,38 |
| 202408463 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.156,21 |
| 202408463 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 3.222,84 |
| 202408463 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.588,12 |
| 202406902 |
202416070 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 10.806,95 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 83.184,02 |
| 202406903 |
202416070 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 10.806,95 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 24.630,72 |
| 202406905 |
202416070 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 10.806,95 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 13.686,48 |
| 202406907 |
202416070 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 10.806,95 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 2.190,22 |
| 202412331 |
202416070 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 10.806,95 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 766.173,86 |
| 202412332 |
202416070 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 10.806,95 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 3.853,85 |
| 202412331 |
202416071 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DA OP 16070/2024. R$ 904.526,10 - TOTAL / R$ 893.719,15 - OP 16070/2024 PPSB38812/2020 IR A RECOLHER |
R$ 10.806,95 |
| 202407827 |
202416445 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO, NFES 12330 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 16444/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC827/2024,CF:138/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 1.404,01 |
| 202409293 |
202409701 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO: SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO; CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS; REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
-R$ 2.930,00 |
| 202409294 |
202409701 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO: SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO; CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS; REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
-R$ 130,00 |
| 202409295 |
202409701 |
059175/2024 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO: SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO; CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS; REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024. PPSB59175/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071182 0 |
-R$ 220,90 |
| 202414628 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.437,85 |
| 202414629 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 19.383,23 |
| 202414631 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.796,45 |
| 202414632 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.220,13 |
| 202414645 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 136,88 |
| 202414646 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.195,90 |
| 202414647 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.861,03 |
| 202414648 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 539,67 |
| 202414650 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 358,69 |
| 202414651 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.192,86 |
| 202414652 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.752,42 |
| 202414653 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.020,02 |
| 202414765 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.640,10 |
| 202414768 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 23.827,44 |
| 202414770 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.645,27 |
| 202414771 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.268,86 |
| 202414799 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 47.516,89 |
| 202400842 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 0,60 |
| 202400843 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 6.969,32 |
| 202400845 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 0,58 |
| 202413412 |
202417669 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 111/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.220,77 |
| 202402308 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 136.302,84 |
| 202406474 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.307.852,37 |
| 202413414 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.143.974,07 |
| 202413416 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.312.159,16 |
| 202414627 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.325,00 |
| 202413418 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.562.533,19 |
| 202413419 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.121.666,67 |
| 202410576 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 12.862,82 |
| 202410577 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.900,00 |
| 202410578 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 130.768,94 |
| 202410579 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.725,33 |
| 202410580 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.146,91 |
| 202410584 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.025,00 |
| 202410585 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 85.407,52 |
| 202410586 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 993,38 |
| 202410588 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.025,00 |
| 202410589 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 56.658,28 |
| 202410591 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.175,00 |
| 202410396 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 39.656,85 |
| 202410402 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.625,91 |
| 202410404 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 28.005,15 |
| 202410413 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.747,68 |
| 202410415 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.103,83 |
| 202410421 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 241,92 |
| 202410423 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.070.250,00 |
| 202410425 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 50.050,00 |
| 202410426 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 909.300,00 |
| 202410431 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 67.204,96 |
| 202410432 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 173,04 |
| 202410433 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 51.297,57 |
| 202410466 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 4.504,53 |
| 202410469 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 773,43 |
| 202410480 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 500,00 |
| 202413683 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.169,99 |
| 202414419 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 12.357.657,38 |
| 202414420 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 2.104,47 |
| 202414636 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 23.321,48 |
| 202401441 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4,80 |
| 202401449 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.025,00 |
| 202401450 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 129.889,63 |
| 202401451 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.212,26 |
| 202401452 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 131,34 |
| 202410362 |
202418465 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TANIA QUIMES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 CHEQUE A: BARBARA QUIMES CORREA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.927,32 |
| 202410362 |
202418466 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TANIA QUIMES DE OLIVEIRA PPSB138950/2023 CHEQUE A: VALLENTINA QUIMES VALLILLO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.927,32 |
| 202410381 |
202418468 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PRISCILA HIGA MARQUES. PPSB138950/2023 CHEQUE A: GUILHERME RODRIGUES MARQUES NETO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.699,22 |
| 202410381 |
202418469 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PRISCILA HIGA MARQUES. PPSB138950/2023 CHEQUE A: SUMICO HIGA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.699,22 |
| 202410483 |
202418470 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO BAZILEVSKI NETO PPSB138950/2023 CHEQUE A: MARIA HELENA ZOBOLI BAZILEVSCKI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.253,85 |
| 202410254 |
202418471 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CELSO MIACIRO PPSB138950/2023 CHEQUE A: SUELI AKEMI SATO MIACIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.198,77 |
| 202401292 |
202418475 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDENIR D DIAS ALVES DA SILVA PPSB138950/2023 CHEQUE A: EDSON ALVES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.287,77 |
| 202401292 |
202418476 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GICELIO JOSE PEREIRA PPSB138950/2023 CHEQUE A: LARA MARIA GOMES PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.859,81 |
| 202410767 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 166.852,75 |
| 202410768 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.831,46 |
| 202410769 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 31.358,34 |
| 202410772 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.622,85 |
| 202410773 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.298,97 |
| 202410775 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 18.525,00 |
| 202410776 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 254.897,78 |
| 202410777 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.510,08 |
| 202410779 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 50.830,71 |
| 202410782 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.922,58 |
| 202410783 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 25.125,00 |
| 202410784 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 88.832,07 |
| 202410785 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.575,21 |
| 202410787 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,46 |
| 202400067 |
202406715 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.073,70 |
| 202407581 |
202415533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFEs 7451, 7456, 7457, 7460, 7461. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.966,85 |
| 202407582 |
202415533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFEs 7451, 7456, 7457, 7460, 7461. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.142,68 |
| 202407583 |
202415533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFEs 7451, 7456, 7457, 7460, 7461. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.079,34 |
| 202407584 |
202415533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFEs 7451, 7456, 7457, 7460, 7461. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 565,92 |
| 202407585 |
202415533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFEs 7451, 7456, 7457, 7460, 7461. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 282,96 |
| 202401101 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 12.300,00 |
| 202401104 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 2.709,50 |
| 202401105 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 27.097,49 |
| 202401110 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 15.660,44 |
| 202401111 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.287,67 |
| 202401112 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 14.900,00 |
| 202401463 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 4.799,03 |
| 202400484 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.179,36 |
| 202400485 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.617,91 |
| 202400486 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 34.219,36 |
| 202400487 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 38.646,26 |
| 202400488 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.874,48 |
| 202400489 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.988,05 |
| 202400490 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 37.278,42 |
| 202400491 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.996,92 |
| 202400492 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.491,54 |
| 202400493 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.480,85 |
| 202400494 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.559,17 |
| 202400495 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 42.482,69 |
| 202400496 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.794,71 |
| 202400497 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.745,15 |
| 202400498 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.737,50 |
| 202400499 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.423,75 |
| 202400500 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.858,61 |
| 202400502 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.232,92 |
| 202400503 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.082,96 |
| 202400504 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 72.503,96 |
| 202400505 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.591,70 |
| 202400506 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.543,42 |
| 202400507 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.005,12 |
| 202407001 |
202415885 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.524,50 |
| 202413916 |
202416726 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE PPSB9473/2024 |
R$ 74.250,00 |
| 202410136 |
202416927 |
003182/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G ATA DED REGISTRO DE PREÇOS NO 161/2024 DANFE 12645. PC1123/2024,AF:1747/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 336,00 |
| 202407371 |
202417668 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 121/240 R$ 139.762,91 - JUROS R$ 64.290,93 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.331,10 |
| 202407372 |
202417668 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 121/240 R$ 139.762,91 - JUROS R$ 64.290,93 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.532,30 |
| 202412149 |
202417668 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 121/240 R$ 139.762,91 - JUROS R$ 64.290,93 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 128.431,81 |
| 202412150 |
202417668 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 121/240 R$ 139.762,91 - JUROS R$ 64.290,93 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 58.758,63 |
| 202414589 |
202418016 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS EMERGENCIAIS E/OU NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 2.500,00 |
| 202414591 |
202418016 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, BEM COMO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS EMERGENCIAIS E/OU NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 2.500,00 |
| 202413822 |
202418017 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202413067 |
202416542 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202405400 |
202417452 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4643. PC472/2024,CF:80/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136306.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$4215.65 |
R$ 140.521,97 |
| 202412550 |
202416724 |
001540/2024 |
LEANDRO FERRAREZI |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MONTAR DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. DANFE 11094. PC1540/2024,AF:2259/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.192,90 |
| 202400615 |
202416725 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAQUINA FERREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.731,46 |
| 202400625 |
202416727 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RONEMARI NASCIMENTO DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 566,52 |
| 202404264 |
202416730 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DANFE 27754. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,65 |
| 202404265 |
202416730 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DANFE 27754. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47,39 |
| 202404266 |
202416730 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DANFE 27754. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47,39 |
| 202408363 |
202416731 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALQUIRIA BATTISTIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.724,79 |
| 202400697 |
202416732 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURO VALERI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 151.989,96 |
| 202413818 |
202417863 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202400003 |
202417865 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10576967. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 350,28 |
| 202414016 |
202417867 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202400826 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.189,00 |
| 202400834 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 819,54 |
| 202400972 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.830,23 |
| 202401110 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.298,58 |
| 202401121 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 131,55 |
| 202401139 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.604,70 |
| 202401145 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 199,56 |
| 202401161 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 717,74 |
| 202401185 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.488,09 |
| 202401192 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 0,06 |
| 202401198 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 56,57 |
| 202401206 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 83,08 |
| 202401210 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.530,06 |
| 202401218 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 157,71 |
| 202401221 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 215.729,79 |
| 202401222 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 448,15 |
| 202414422 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 418,06 |
| 202400843 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.914,29 |
| 202400844 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 0,59 |
| 202400855 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 671,49 |
| 202400886 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 620,57 |
| 202400893 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 128,10 |
| 202400918 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 0,50 |
| 202400926 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 11.356,43 |
| 202400973 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 147.558,99 |
| 202400990 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 83,83 |
| 202400382 |
202417086 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 665396 PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 33.968,38 |
| 202406833 |
202417086 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 665396 PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 178.948,28 |
| 202406881 |
202416557 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 71866. PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.175,00 |
| 202412601 |
202416557 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 71866. PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,62 |
| 202400471 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.058,20 |
| 202400472 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 35.099,84 |
| 202400473 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.026,25 |
| 202400474 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.490,92 |
| 202400475 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.830,81 |
| 202400476 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.241,93 |
| 202400477 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.571,67 |
| 202400480 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.861,36 |
| 202400481 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.669,74 |
| 202400482 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 722,01 |
| 202407798 |
202418141 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8381 (JHE) - 37.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.836,93 |
| 202407798 |
202418151 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9809 (GERIBELLO) - 39.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.378,58 |
| 202402416 |
202416808 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 32 - 11A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 11.732.169,06 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000.000,00 - OP 12816/2024 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6395560.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$336608.45 |
R$ 6.732.169,06 |
| 202402416 |
202416809 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 33 - 12A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 13.168.040,45 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 287.708,16 - OP 15212/2024 R$ 3.199.879,47 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9196430.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$484022.64 |
R$ 9.680.452,82 |
| 202412136 |
202416810 |
001397/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS DANFE 2027 PC1397/2024,AF:2220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.062,00 |
| 202407345 |
202416835 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 6395. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.247,90 |
| 202414418 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.431,37 |
| 202400130 |
202416836 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 174,86 |
| 202412375 |
202417298 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº230/2024. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202413236 |
202417299 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE - NFES 150 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023. PC2473/2023,AF:2668/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22207.18 CDATV: 106101-0 ISS:R$686.82 |
R$ 22.894,00 |
| 202403883 |
202416996 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, - 33.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL, NFES 858 (RTA) COMPLEMENTO DA OP 16994/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 12.609,61 |
| 202403882 |
202416998 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 859(RTA) - 34ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.016.028,26 TOTAL/ R$ 10.127,34 INSS. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$955099.51 CDATV: 103110-4 ISS:R$50801.41 |
R$ 368.052,00 |
| 202406979 |
202416998 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 859(RTA) - 34ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.016.028,26 TOTAL/ R$ 10.127,34 INSS. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$955099.51 CDATV: 103110-4 ISS:R$50801.41 |
R$ 637.848,92 |
| 202411553 |
202417000 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202411554 |
202417002 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202412443 |
202417010 |
001218/2024 |
VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. NFSE 1774. PC1218/2024,AF:2338/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.960,00 |
| 202406693 |
202417328 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 110197404 E 110168484 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.548,53 |
| 202409469 |
202417329 |
001057/2024 |
IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OFICINA, NFES 121879 PC1057/2024,AF:1530/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16266.90 CDATV: 178406-4 ISS:R$503.10 |
R$ 16.770,00 |
| 202406825 |
202416344 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 518671 PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.093,86 |
| 202406825 |
202416345 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 518672 PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.654,20 |
| 202406897 |
202416349 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4624, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC2417/2023,CF:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202403882 |
202416443 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 860(RTA) - REAJUSTE 35ª MEDIÇÃO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$176426.30 CDATV: 103110-4 ISS:R$9285.60 |
R$ 185.711,90 |
| 202407643 |
202416520 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17758 - 11.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 16519/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 94.744,30 |
| 202401171 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.227,65 |
| 202401173 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.232,81 |
| 202401181 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 8.801,15 |
| 202401182 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 261,76 |
| 202401183 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 5.954,69 |
| 202401189 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,95 |
| 202401010 |
202416629 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIO JOSE BULLE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14,16 |
| 202400973 |
202416630 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 112,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 1043,01-SBCPREV (R.9374) R$ 271,01-SANTANDER(R.9368) |
R$ 249,94 |
| 202401010 |
202416630 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 112,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 1043,01-SBCPREV (R.9374) R$ 271,01-SANTANDER(R.9368) |
R$ 436,90 |
| 202407024 |
202416630 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 112,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 1043,01-SBCPREV (R.9374) R$ 271,01-SANTANDER(R.9368) |
R$ 739,76 |
| 202410621 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.610,52 |
| 202410624 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 213.938,27 |
| 202410625 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.363,54 |
| 202410631 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.253,49 |
| 202410634 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 39.134,72 |
| 202410637 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.351,91 |
| 202410641 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.087,52 |
| 202410648 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 29.230,01 |
| 202410651 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 134.674,90 |
| 202410657 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.344,72 |
| 202410658 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.952,03 |
| 202410661 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 349,73 |
| 202410666 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.020,45 |
| 202410668 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.812,48 |
| 202410669 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 252,50 |
| 202410673 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.373,09 |
| 202410684 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.719,80 |
| 202410686 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 938.384,56 |
| 202410695 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.926,81 |
| 202406455 |
202412782 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202407616 |
202412783 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12311 - COMPLEMENTO DA OP 12780/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202411474 |
202413014 |
002352/2023 |
SGRAFICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE, DANFE 1128. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 561/2023. R$ 281.636,26 TOTAL/ R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC2754/2023,AF:1879/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 157.716,29 |
| 202411475 |
202413014 |
002352/2023 |
SGRAFICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE, DANFE 1128. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 561/2023. R$ 281.636,26 TOTAL/ R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC2754/2023,AF:1879/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.959,98 |
| 202411476 |
202413014 |
002352/2023 |
SGRAFICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE, DANFE 1128. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 561/2023. R$ 281.636,26 TOTAL/ R$ 0,01 CARTA DE DESCONTO. PC2754/2023,AF:1879/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.959,98 |
| 202400023 |
202411154 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA 127025 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.193,00 TOTAL / R$ 1.315,80 COMPLEMENTO PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 877,20 |
| 202406382 |
202411175 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127018. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202406384 |
202411175 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 127018. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202400545 |
202413160 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 462490561 E 462487195 - COMPLEMENTO DA OP 13159/2024 - R$ 3.451,21 - TOTAL R$ 2.062,07 - OP 13159/2024 R$ 345,12 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.044,02 |
| 202408989 |
202414000 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33559 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 350.263,22 - TOTAL / R$ 38.528,95 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$294221.11 CDATV: 101206-1 ISS:R$17513.16 |
R$ 311.734,27 |
| 202407639 |
202414006 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17695(CLD) - 34.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 228.976,92 - TOTAL / R$ 8.815,61 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213292.00 CDATV: 183102-0 ISS:R$6869.31 |
R$ 220.161,31 |
| 202410100 |
202413463 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 860. PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.897,08 |
| 202409554 |
202412816 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 24 - 11A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 11.732.169,06 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 6.732.169,06 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4750000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$250000.00 |
R$ 5.000.000,00 |
| 202408081 |
202414477 |
000809/2024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO NFS 23. PC809/2024,AF:1217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202408158 |
202414479 |
000878/2024 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
OFICINA DE YOGA EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC878/2024000,AF:1293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202402002 |
202414484 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFS 27 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202408027 |
202414484 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, NFS 27 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,00 |
| 202408102 |
202414486 |
000886/2024 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
OFICINA DE HISTÓRIA EM QUANDRINHOS E MANGÁ, NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC886/2024000,AF:1246/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 423.22 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.33 |
R$ 495,00 |
| 202408170 |
202414489 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80 |
R$ 880,00 |
| 202406770 |
202411392 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2275713 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.041,95 |
| 202406771 |
202411392 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2275713 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.041,95 |
| 202406815 |
202413906 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 440683029 E 0441056561 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 960,00 TOTAL / R$ 21,00 COMPLEMENTO PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202406987 |
202413916 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO. R$ 81.463,29 TOTAL /R$ 913,35 INSS / R$ 7.522,42 OP 13655/24 /R$ 1.589,41 OP 13658/24/ R$ 20.352,53 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.085,58 |
| 202400326 |
202411002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, DANFE 7149 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,12 |
| 202400545 |
202411021 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PAGAMENTO PARCIAL - FATURAS 459586780 E 459135144. R$ 2.818,42 - TOTAL R$ 281,84 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.536,58 |
| 202409346 |
202411381 |
000015/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE CORES PRETA E VERMELHA E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA, DANFE 1309. PC15/2024,AF:1501/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.317,00 |
| 202411090 |
202412937 |
001462/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 390/2023, DANFE 19732. PC1859/2023,AF:1743/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.918,56 |
| 202406492 |
202413941 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 083/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 339.013,68 |
| 202406475 |
202413943 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 084/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 572.439,17 |
| 202406509 |
202413943 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 084/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 152.325,34 |
| 202408195 |
202413943 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 084/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 703.082,16 |
| 202406474 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.060.747,77 |
| 202406477 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202406479 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.260.091,19 |
| 202406482 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.390.136,79 |
| 202408207 |
202414258 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 132425 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202410885 |
202414232 |
002545/2023 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BONECOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2024, DANFE 752 PC209/2024,AF:1761/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.258,60 |
| 202403685 |
202414240 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 19 - 3A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 14239/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 14.629,07 |
| 202407310 |
202414986 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4835. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.296,54 |
| 202400853 |
202415531 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3615,36-SBCPREV (R.9374)/ R$ 176,89-IR (R.9375) / R$ 6328,80-SANTANDER (R.9368)/ R$ 1010,75-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 11.131,80 |
| 202406851 |
202414143 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 1294 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202406499 |
202414439 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PPSB44833/2020 |
R$ 4.843,16 |
| 202406493 |
202414441 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202406505 |
202414444 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202313238 |
202414983 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3582 - 33.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$84182.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$2603.57 |
R$ 86.785,82 |
| 202410939 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 66.131,95 |
| 202410940 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 19.788,69 |
| 202410941 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.188,70 |
| 202410942 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 31.930,97 |
| 202410943 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.773.094,20 |
| 202406082 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 7.148,45 |
| 202406083 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 1.095,05 |
| 202406084 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 15.606,92 |
| 202406085 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 2.388,03 |
| 202406088 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 10.235,91 |
| 202411411 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 3.787,75 |
| 202412615 |
202414761 |
072351/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB72351/2024 CHEQUE A: APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202408741 |
202415130 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50 MCG - DANFE 34694 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 301/2023. PC1532/2023,AF:1260/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.000,00 |
| 202413082 |
202415623 |
085707/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LOURENÇO BENEDITO RAIMUNDO, MATRICULA NO 953-2, EM FAVOR DE ANA BENEDITA GUEDES RAIMUNDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB85707/2024 CHEQUE A: ANA BENEDITA GUEDES RAIMUNDO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.369,74 |
| 202413095 |
202415624 |
069017/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA) ALEXANDRA GOMES DA SILVA, MATRICULA Nº 42.661-9, EM FAVOR DE ANDREIA GOMES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69017/2024 CHEQUE A: ANDREIA GOMES DA SILVA, DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.207,30 |
| 202413087 |
202415626 |
076881/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) LAERTE DA SILVA, MATRICULA N. 12.280-5, EM FAVOR DE MATILDE LEANDRO DE SOUZA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB76881/2024 CHEQUE A: MATILDE LEANDRO DE SOUZA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.600,10 |
| 202408199 |
202415630 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 20 - 4A. MEDIÇÃO SABESP - COMPLEMENTO DA OP 15629/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 32.863,84 |
| 202410916 |
202415459 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.468,28 |
| 202410918 |
202415459 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.459,70 |
| 202410919 |
202415459 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 3.947,02 |
| 202410119 |
202415460 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB13894/2023 |
R$ 33.729,60 |
| 202406730 |
202415461 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 451. PC777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.130,00 |
| 202410366 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 12.344,51 |
| 202410368 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 8.562,79 |
| 202410448 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 7.019,21 |
| 202410449 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 5.063,21 |
| 202410476 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 1.049,06 |
| 202410477 |
202415226 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 40.853,86 - LÍQUIDO R$ 771,56 - DESCONTOS |
R$ 699,37 |
| 202412313 |
202415233 |
079636/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 172/175. APROVAÇÃO GSAS EM FL. 181. RESOLUÇÃO CMAS Nº 655/2024, EM FLS 97/98; PPSB79636/2024,CONVENIO:21/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024474 0 |
R$ 200.000,00 |
| 202401154 |
202415234 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 129/2024 A GENIVALDO CAMILO DE OLIVEIRA PPSB13894/2023 R$ 483,78-IR (R.9375)/ R$ 5098,41-LIQUIDO |
R$ 5.582,19 |
| 202400805 |
202415236 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 134/2024 A ADRIANO DE ALMEIDA PPSB13894/2023 R$ 136,05-IR (R.9375) R$ 391,40-LIQUIDO |
R$ 527,45 |
| 202412426 |
202415237 |
080811/2024 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ADEQUACAO DOS ARMARIOS. PPSB80811/2024,CONVENIO:22/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023644 6 |
R$ 96.063,00 |
| 202407716 |
202414728 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 50035 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202411328 |
202414920 |
003065/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024. DANFE 414207 PC165/2024,AF:1853/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.200,00 |
| 202408829 |
202413875 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4040 (INETUM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.495,26 - TOTAL / R$ 3.574,47 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.148,96 |
| 202408827 |
202413878 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4040 (INETUM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - COMPLEMENTO DA OP 13875/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.574,47 |
| 202406693 |
202415280 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURAS 108531709 E 108538169 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.492,61 |
| 202412312 |
202415299 |
079621/2024 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2024, RESOLUÇÃO CMAS Nº 655/2024. PPSB79621/2024,CONVENIO:20/2024SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000288 2 |
R$ 200.000,00 |
| 202413024 |
202415462 |
089957/2024 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA N. 105/2024. PPSB89957/2024 PAGAMENTO CONFORME GRU ANEXA |
R$ 1.010,40 |
| 202411291 |
202415463 |
000127/2024 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 192/2024, DANFE 38971. PC1236/2024,AF:1839/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.586,00 |
| 202412412 |
202415464 |
080321/2024 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 E RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023. PPSB80321/2024,CONVENIO:16/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.161,94 |
| 202407327 |
202415470 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 421393, 421987, 422119, 422133, 422189, 422190, 422194, 422197, 422334, 422343, 422440, 422488, 422490, 422493, 422497, 422498, 422617, 422619, 422623 E 422633. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.989,83 |
| 202412166 |
202415017 |
000663/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - FUROSEMIDA 40MG - DANFE 1265810 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.237/2024. PC1371/2024,AF:2222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.400,00 |
| 202410140 |
202415019 |
001710/2023 |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 518/2023, DANFE 2601. PC2436/2023,AF:1430/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.268,60 |
| 202404339 |
202415022 |
000407/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG, DANFE 365982 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. PC1181/2023,AF:524/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.280,00 |
| 202412224 |
202415023 |
000128/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 270/2024. DANFE 278547. PC1496/2024,AF:2211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.156,00 |
| 202411846 |
202415446 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO, DANFE 535 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023 PC1990/2023,AF:2105/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.336,80 |
| 202407327 |
202415447 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 386665, 389823, 420436, 420559, 420705, 420707, 420708, 420770, 420772, 420791, 420924, 420925, 420928, 420979, 420980, 420982, 421103, 421105, 421109 E 421237. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.698,24 |
| 202407327 |
202415448 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 419969, 420304, 420437, 420560, 420561, 420566, 420709, 420714, 420774, 420783, 420931, 420935, 420983, 420990, 421106, 421110, 421238, 421241, 421250 E 421449 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.693,72 |
| 202407327 |
202415449 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 390317, 420317, 420564, 420711, 420786, 420794, 421195, 421236, 421240, 421389, 421391, 421400, 421401, 421438, 421439, 421440, 421443, 421444, 421445, 421581. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.010,46 |
| 202407327 |
202415453 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 420179, 421111, 421398, 421441, 421556, 421578, 421582, 421601, 421604, 421726, 421727, 421728, 421729, 421730, 421850, 421852, 421859, 421862, 421978 E 421986. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.860,36 |
| 202407327 |
202415456 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 409636, 411011, 412252, 415026, 415456, 415459, 415850, 416051, 416706, 417448, 418543, 418718, 419564, 420536, 420548, 420575, 420915, 420916, 420997, 421856. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.829,07 |
| 202407327 |
202415457 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 390911, 416427, 418066, 418568, 419792, 421979, 421988, 422124, 422188, 422337, 422340, 422492, 422615, 422735, 422736, 422737, 422740 E 883. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.603,06 |
| 202408918 |
202415704 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12507. R$ 803,02 - TOTAL / R$ 88,33 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$674.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$40.15 |
R$ 634,39 |
| 202408919 |
202415704 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12507. R$ 803,02 - TOTAL / R$ 88,33 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$674.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$40.15 |
R$ 80,30 |
| 202407658 |
202415705 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3312943 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 184.449,46 |
| 202400457 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.415,41 |
| 202400458 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.854,40 |
| 202400466 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.518,73 |
| 202400480 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 294,51 |
| 202400494 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.971,63 |
| 202400500 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.043,58 |
| 202412090 |
202415279 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:247/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 1.753,69 |
| 202406209 |
202413330 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 29.839,48 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.750,76 |
| 202406210 |
202413330 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 29.839,48 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.750,76 |
| 202409956 |
202413330 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 29.839,48 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 17.825,96 |
| 202407643 |
202413909 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17700 - 10.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.433.677,37 - TOTAL / R$ 93.696,58 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2266970.47 CDATV: 105708-1 ISS:R$73010.32 |
R$ 2.339.980,79 |
| 202407636 |
202413910 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 132429. PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202407643 |
202413912 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17700 - 10.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 13909/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 93.696,58 |
| 202409041 |
202414862 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, NFES 19794 COMPLEMENTO DA OP 14859/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 5.605,60 |
| 202408208 |
202414872 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 132426. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202410007 |
202414876 |
001062/2024 |
AURA PHARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 175. PC1062/2024,AF:1624/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.950,00 |
| 202411363 |
202414732 |
000225/2024 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 174/2024 DANFE 145125 PC1231/2024,AF:1932/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.895,00 |
| 202410616 |
202414738 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO DE S. P. DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.080,70 |
| 202401221 |
202414744 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO JACOB PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.049,29 |
| 202401232 |
202414746 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZIZETE QUEIROZ DE MORAIS PC13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.915,13 |
| 202401292 |
202414747 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LAERCIO BATISTA POSTIGO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.993,33 |
| 202409668 |
202413496 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - COMPLEMENTO DA OP 13494/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 6.035,42 |
| 202400069 |
202413498 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 4694. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.156,00 |
| 202400069 |
202413499 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 4695. PC1195/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.952,00 |
| 202408826 |
202413548 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12451 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13547/2024 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/ 2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 745,75 |
| 202410911 |
202413855 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1215 - 44.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.998,64 |
| 202402376 |
202414175 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6073 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.108.407,66 - TOTAL / R$ 19.483,59 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1055671.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$33252.23 |
R$ 46.553,12 |
| 202402376 |
202414176 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6073 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 14175/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 19.483,59 |
| 202400259 |
202414260 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 452, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.201,08 - TOTAL / R$ 462,12 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05 |
R$ 3.738,96 |
| 202400259 |
202414261 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 452, COMPLEMENTO DA OP 14260/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 462,12 |
| 202400400 |
202413733 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 6816. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.500,00 |
| 202406208 |
202413330 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 29.839,48 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.456,49 |
| 202407639 |
202414018 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1708 (NEWTESC) - 34.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14017/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 979,51 |
| 202407647 |
202414020 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132430. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202405308 |
202414055 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10425 COMPLEMENTO DA OP 14052/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202406622 |
202415172 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. DANFE 17701. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.452,50 |
| 202406623 |
202415172 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. DANFE 17701. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 105.000,00 |
| 202409960 |
202415172 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. DANFE 17701. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.985,00 |
| 202409855 |
202415175 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 (TABELA SUS PAULISTA) - NFES 1229. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$158290.36 CDATV: 100128-0 ISS:R$3230.42 |
R$ 160.759,39 |
| 202413104 |
202415632 |
092772/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA MARIA DE FREITAS BONFANTI MATRICULA NO 23224-0, EM FAVOR DE FERNANDA DE FREITAS BONFANTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB92772/2024 CHEQUE A: FERNANDA DE FREITAS BONFANTI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.370,36 |
| 202407407 |
202415638 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 178/240. R$ 27.315,35 - JUROS R$ 11.950,47 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.315,35 |
| 202407408 |
202415638 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 178/240. R$ 27.315,35 - JUROS R$ 11.950,47 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.950,47 |
| 202407366 |
202415639 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 145/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 88.013,86 |
| 202407367 |
202415640 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 145/240 R$ 54.053,07 - JUROS R$ 20.720,34 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.053,07 |
| 202407368 |
202415640 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 145/240 R$ 54.053,07 - JUROS R$ 20.720,34 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.720,34 |
| 202406921 |
202413170 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 231 (SBA) - 63.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13169/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 772.868,68 |
| 202407327 |
202414529 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 419037, 419176,419244,419246,419248,419372,419374,419378, 419390,419488,419541,419543,419680,419686,419817, 419826,419959,419960,420045,420055 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.321,05 |
| 202407327 |
202414532 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 388468, 388481,418614,418695,418755,418917,418918,418940, 419013,419033,419034,419042,419044,419172,419187, 419188,419255,419256,419257,419344 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.544,72 |
| 202407327 |
202414533 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 388812, 419035,419041,419043,419171,419173,419178,419195, 419250,419253,419376,419392,419393,419398,419523, 419542,419559,419561,419693,419816 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.778,40 |
| 202407327 |
202414535 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 418397, 418758,418915,419247,419391,419517,419550,419681, 419683,419822,419823,419963,419976,420050,420053, 420062,420065,420164,420175,420176 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.057,19 |
| 202403764 |
202408395 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 1.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1672 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 187.089,30 - TOTAL / R$ 2057,98 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$175676.85 CDATV: 103110-4 ISS:R$9354.47 |
R$ 185.031,32 |
| 202406889 |
202415352 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. FATURA 186767952. PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202407301 |
202415788 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 141/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.024,00 |
| 202410478 |
202415452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.770,05 |
| 202400896 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 4.763.225,28 |
| 202400897 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 570,87 |
| 202410372 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 5.566.247,52 |
| 202410373 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 823,89 |
| 202410392 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 618.477,85 |
| 202410393 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 496,06 |
| 202410401 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 375.948,46 |
| 202410411 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 134.548,65 |
| 202410415 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 463,79 |
| 202410466 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.352,04 |
| 202401038 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 212,92 |
| 202410483 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 98.526,04 |
| 202410484 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.098,86 |
| 202410491 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.151,68 |
| 202410494 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 210.297,17 |
| 202410500 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 6.011,91 |
| 202410502 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 96.129,18 |
| 202410506 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.677,71 |
| 202410508 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 161.620,61 |
| 202410519 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 113.350,89 |
| 202410520 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.743,85 |
| 202410524 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.807,63 |
| 202410525 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 39.533,49 |
| 202410526 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 4.058,89 |
| 202410532 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 81.547,11 |
| 202411702 |
202414818 |
002281/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 641/2023. DANFE 277506. PC162/2024,AF:2005/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.856,00 |
| 202406879 |
202414820 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 55/2024 DANFE 277337. PC330/2024,AF:1101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.948,00 |
| 202411352 |
202414822 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023, DANFE 25778 PC2573/2023,AF:1931/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 463,68 |
| 202412036 |
202414828 |
000237/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. DANFE 277844. PC1207/2024,AF:2138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 940,80 |
| 202409496 |
202414831 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 76/2024 DANFE 34362. PC356/2024,AF:1502/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.515,00 |
| 202413971 |
202416850 |
055405/2016 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO ANULATORIA DE DEBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA. AUTOS 0050926-30.2009.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7952, PPSB99795/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.500,00 |
| 202410422 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 58,00 |
| 202408463 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 2.122,42 |
| 202403016 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.761,00 |
| 202410401 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 2.138,98 |
| 202410423 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 75,00 |
| 202410426 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 525,00 |
| 202413616 |
202416337 |
068090/2023 |
CELIA REGINA DE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.471,45 |
| 202413617 |
202416338 |
068090/2023 |
IRANIS ANDRE DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.878,20 |
| 202413619 |
202416339 |
068090/2023 |
WILLIAM LIMA CABRAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.627,55 |
| 202413470 |
202416341 |
057293/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23562, AÇÃO: Nº0004454-43.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1007969-06.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB57293/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.038,99 |
| 202413427 |
202416343 |
050497/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23467, AÇÃO: Nº0004433-67.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1007186-14.2023.8.26.0564. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB50497/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.085,69 |
| 202410111 |
202416022 |
002256/2021 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1° REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 55/2024. NFES 3147. PC356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.879,50 |
| 202409203 |
202416827 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19114 - COMPLEMENTO DA OP 16825/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 50.889,49 - PRINCIPAL/R$ 1.679,35 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM JULHO/2024 PC691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 52.568,84 |
| 202409890 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
-R$ 1.403,00 |
| 202409891 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
-R$ 2.000,00 |
| 202409892 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
-R$ 1.000,00 |
| 202409893 |
202410759 |
057963/2024 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,POSTAGEM,AUTENTICAÇÃO E ESTACIONAMENTO. PPSB57963/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071181 1 |
-R$ 1.000,00 |
| 202410423 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 580,00 |
| 202410381 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 1.374,12 |
| 202410411 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 1.133,08 |
| 202410426 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 348,00 |
| 202410381 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 1.545,43 |
| 202410423 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 609,00 |
| 202404082 |
202416149 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12169 - COMPLEMENTO DA OP 16148/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 593,93 - PRINCIPAL / R$ 11,34 - JUROS / R$ 118,78 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/08/2024 |
R$ 724,05 |
| 202413431 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 736.839,97 |
| 202413432 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.858.134,44 |
| 202413433 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.786.430,43 |
| 202413434 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.001.542,47 |
| 202413435 |
202417670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 110/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 8.787.972,90 |
| 202414464 |
202417671 |
147439/2022 |
IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº828/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 21993, AÇÃO Nº0017828-63.2023.8.26.0564, AUTO Nº1033763-63.2022.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB14743/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.198,16 |
| 202400033 |
202418802 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, JUROS PERIODO 02/04 A 30/09/24 (US$ 349.545,63) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 121.630,80 |
| 202411867 |
202418802 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, JUROS PERIODO 02/04 A 30/09/24 (US$ 349.545,63) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.781.015,97 |
| 202414937 |
202418831 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTRADA DO RIO ACIMA 12963 - 09830-255 - RIO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379014642. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21.926,83 |
| 202410146 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.411,62 |
| 202410149 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.713,28 |
| 202410150 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.150,00 |
| 202410151 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 74.465,47 |
| 202410152 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.955,23 |
| 202410155 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.736,17 |
| 202410157 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.650,00 |
| 202410158 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 37.589,76 |
| 202410159 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.485,28 |
| 202410160 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.740,97 |
| 202410161 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.850,00 |
| 202410162 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 220.735,62 |
| 202410164 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.085,55 |
| 202410168 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.574,66 |
| 202410169 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.378,92 |
| 202410170 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 89.325,00 |
| 202410171 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 136.567,70 |
| 202410174 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 57.182,40 |
| 202410178 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.151,85 |
| 202414637 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 326.062,39 |
| 202414638 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 1.182.519,11 |
| 202414639 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 10.952,89 |
| 202414640 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 62.288,74 |
| 202414641 |
202418553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 17.660.591,35 - LIQUIDO R$ 13.307.682,08 - DESCONTO |
R$ 929.706,05 |
| 202414642 |
202418555 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 819.000,00 - LIQUIDO |
R$ 700.000,00 |
| 202414643 |
202418555 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 819.000,00 - LIQUIDO |
R$ 119.000,00 |
| 202400373 |
202418290 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9400 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.230,11 - TOTAL / R$ 1.287,19 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.300,04 |
| 202400375 |
202418290 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9400 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.230,11 - TOTAL / R$ 1.287,19 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 657,15 |
| 202400377 |
202418290 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 9400 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.230,11 - TOTAL / R$ 1.287,19 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 985,73 |
| 202406604 |
202418295 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 251.664,12-JUROS/R$ 131.670,61-ENCARGOS PPSB075901/2022,CF:75901/2022 |
R$ 1.795,93 |
| 202406605 |
202418295 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 251.664,12-JUROS/R$ 131.670,61-ENCARGOS PPSB075901/2022,CF:75901/2022 |
R$ 11.758,36 |
| 202411857 |
202418295 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 251.664,12-JUROS/R$ 131.670,61-ENCARGOS PPSB075901/2022,CF:75901/2022 |
R$ 249.868,19 |
| 202411858 |
202418295 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 251.664,12-JUROS/R$ 131.670,61-ENCARGOS PPSB075901/2022,CF:75901/2022 |
R$ 119.912,25 |
| 202414777 |
202418318 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMAS - TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 3 E 6, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13. PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 1.545,38 |
| 202401292 |
202418480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 6.198,34 |
| 202410293 |
202418480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 38.875,21 |
| 202410303 |
202418480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 59.295,10 |
| 202410640 |
202418480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 17.243,51 |
| 202414799 |
202418480 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB010704/2024 |
R$ 1.989,26 |
| 202410362 |
202418481 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18480/2024. PPSB010704/2024 |
R$ 427,30 |
| 202400920 |
202418482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18480/2024. PPSB010704/2024 R$ 43.515,94 - LÍQUIDO R$ 1.757,44 - DESCONTOS |
R$ 1.175,61 |
| 202403024 |
202418482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18480/2024. PPSB010704/2024 R$ 43.515,94 - LÍQUIDO R$ 1.757,44 - DESCONTOS |
R$ 14.557,78 |
| 202414419 |
202418482 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18480/2024. PPSB010704/2024 R$ 43.515,94 - LÍQUIDO R$ 1.757,44 - DESCONTOS |
R$ 29.539,99 |
| 202410494 |
202418483 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18480/2024. PPSB010704/2024 |
R$ 78.961,53 |
| 202406968 |
202417715 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 595,21 |
| 202407378 |
202417678 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 181/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.680,65 |
| 202411483 |
202417678 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 181/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.204,66 |
| 202407586 |
202415533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFEs 7451, 7456, 7457, 7460, 7461. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,06 |
| 202412246 |
202415276 |
002635/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME, DANFE 15963 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 701/2023 PC3428/2023,AF:2247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.998,00 |
| 202400282 |
202414229 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 09, APOLICE 82.203.650. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.635,53 |
| 202411985 |
202415318 |
000117/2024 |
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO E PASTA PLÁSTICA EM L, FLEXÍVEL, DANFE 2024. PC117/2024,AF:2149/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.580,00 |
| 202409340 |
202414146 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24375 PC1333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.502,97 |
| 202409340 |
202415188 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 24398. PC1333/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.120,71 |
| 202412943 |
202415310 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB14717/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 234,77 |
| 202406757 |
202415376 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 136509. PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202410971 |
202415485 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 120,00 |
| 202406921 |
202415378 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14570 (LARA) - 64.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15377/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 49.232,04 |
| 202406921 |
202415380 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 241 (SBA) - 64.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15379/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 779.690,16 |
| 202406559 |
202415423 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 1010144 PC66/2021,CF:146/2020,TA:2/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202412346 |
202415505 |
000864/2024 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA (CAP. 11 E 7 KG) DANFE 17725 PC864/2024,AF:2271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.170,00 |
| 202410100 |
202415515 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 868 PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.164,65 |
| 202411778 |
202415515 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 868 PC965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.036,42 |
| 202412231 |
202415571 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100 MG/ML, DANFE 280228 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2024. PC307/2024,AF:2223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.400,00 |
| 202411470 |
202415595 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4045(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 98.920,86 - TOTAL / R$ 10.881,29 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.039,57 |
| 202411470 |
202415599 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12545(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.611,59 - TOTAL/R$ 528,64 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8698.49 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.082,95 |
| 202406797 |
202415440 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 582. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202411995 |
202415537 |
001395/2023 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, DANFE 2535 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 430/2023. PC2102/2023,AF:2119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.792,20 |
| 202411460 |
202415397 |
000926/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, DANFE 51 PC926/2024,AF:1961/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.561,20 |
| 202411461 |
202415397 |
000926/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, DANFE 51 PC926/2024,AF:1961/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.791,90 |
| 202411462 |
202415397 |
000926/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, DANFE 51 PC926/2024,AF:1961/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.791,90 |
| 202412552 |
202415401 |
001543/2024 |
TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CARA A CARA , DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS E JOGO LINCE, DANFE 7822. PC1543/2024,AF:2260/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.040,96 |
| 202412616 |
202415404 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 1897616 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024. PC507/2024,AF:2372/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.816,20 |
| 202411914 |
202415406 |
001665/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE, DANFE 1372411 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2023. PC2267/2023,AF:2082/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.040,00 |
| 202410874 |
202415409 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇAO INJETAVEL, DANFE 1897544 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 29/2024 PC164/2024,AF:1750/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.712,96 |
| 202412263 |
202415410 |
003065/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INTRAMUSCULA, INJETAVEL, DANFE 1897903 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2024, PC164/2024,AF:2250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.396,00 |
| 202414471 |
202417673 |
062167/2020 |
VOLNEI LUIZ DENARDI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº83/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 9339, AÇÃO Nº0008530-47.2023.8.26.0564, AUTO Nº0031845-27.2011.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB62167/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.936,83 |
| 202408152 |
202416607 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA. VALOR BRUTO: R$ 1237.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 136.12 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1058.07 INSS:R$ 136.12 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 43.31 |
R$ 1.237,50 |
| 202408153 |
202416608 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC843/2024 |
R$ 247,50 |
| 202405401 |
202417030 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4599. PC408/2024,CF:62/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20384.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$630.44 |
R$ 21.014,73 |
| 202405393 |
202417033 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDICAO - NFES 4598. PC407/2024,CF:61/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71552.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$2212.96 |
R$ 73.765,58 |
| 202412078 |
202416752 |
002082/2023 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLHER, TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM PRIMEIRO USO,RESISTENTE PARA CALDEIRAO MEDIDAS APROXIMADAS, 1 METRO DE COMPRIMENTO X 11CM DE LARGURA X 2CM DE ESPESSURA, DANFE 44 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 656/2023. PC3383/2023,AF:2184/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.395,00 |
| 202411067 |
202417208 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12526. COMPLEMENTO DA OP 17207/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 1.093,48 PRINCIPAL, R$ 10,93 JUROS, R$ 72,16 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 09/09/2024 |
R$ 1.176,57 |
| 202411067 |
202417209 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12527. PAGAMENTO PARCIAL - R$18.141,40 TOTAL / R$ 2.147,20 INSS, SENDO R$ 1.995,55 PRINCIPAL, R$ 19,95 JUROS, R$ 131,70 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15087.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$907.07 |
R$ 15.994,20 |
| 202411067 |
202417210 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12527. COMPLEMENTO DA OP 17209/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* , SENDO R$ 1.995,55 PRINCIPAL, R$ 19,95 JUROS, R$ 131,70 MULTA. REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JULHO DE 2024. PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 09/09/2024 |
R$ 2.147,20 |
| 202405818 |
202417538 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 3.ª MEDIÇÃO , NFS 389, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 421.333,51 - TOTAL / R$ 27.808,01 - INSS. PC514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$372458.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$21066.68 |
R$ 163.459,43 |
| 202408165 |
202417538 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 3.ª MEDIÇÃO , NFS 389, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 421.333,51 - TOTAL / R$ 27.808,01 - INSS. PC514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$372458.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$21066.68 |
R$ 230.066,07 |
| 202405818 |
202417539 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 3.ª MEDIÇÃO , NFS 389, COMPLEMENTO DA OP 17538/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 27.808,01 |
| 202400301 |
202417541 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 681,01 |
| 202400302 |
202417541 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 8.160,17 |
| 202400304 |
202417541 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.548,89 |
| 202400305 |
202417541 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.917,88 |
| 202400306 |
202417541 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 561,62 |
| 202410914 |
202417541 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.919,32 |
| 202407639 |
202416453 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17749 (CLD) - 35.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.419,32 - TOTAL / R$ 9.602,64 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232334.10 CDATV: 183102-0 ISS:R$7482.58 |
R$ 239.816,68 |
| 202407639 |
202416464 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17750 (CLD) - 35.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16462/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 146.623,00 |
| 202407410 |
202416923 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4288 (SONDOTÉCNICA) - 32.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$216748.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$11407.79 |
R$ 228.155,85 |
| 202407410 |
202416924 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4289 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34230.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$1801.60 |
R$ 26.237,92 |
| 202401229 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.278,55 |
| 202401232 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 43.214,50 |
| 202401238 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 113,29 |
| 202401242 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.169,27 |
| 202401250 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.696,76 |
| 202401254 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 31.231,64 |
| 202401255 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 530,16 |
| 202401262 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 596,75 |
| 202401266 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 130,95 |
| 202401271 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.424,04 |
| 202405448 |
202417495 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 4644. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34539.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1068.22 |
R$ 9.969,89 |
| 202405450 |
202417495 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 4644. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34539.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$1068.22 |
R$ 25.637,33 |
| 202407658 |
202417499 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3347419 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 198.328,96 |
| 202405078 |
202417560 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1506. COMPLEMENTO DA OP 17559/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 366,63 |
| 202402139 |
202417564 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3348182 PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 447,45 |
| 202407615 |
202417565 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 0,10 |
| 202411843 |
202417565 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.944,43 |
| 202402124 |
202417853 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3349089 E 3337121 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 10.414,19 |
| 202413809 |
202417868 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202407663 |
202417870 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3340229 PAGAMENTO PARCIAL R$ 388,83 - TOTAL/R$ 207,75 - COMPLEMENTO PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181,08 |
| 202412347 |
202417871 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3340229 COMPLEMENTO DA OP 17870/2024 R$ 388,83 - TOTAL/R$ 181,08 - OP 17870/2024 PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 207,75 |
| 202405395 |
202417027 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4603. PC461/2024,CF:72/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80300.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$2483.51 |
R$ 82.783,70 |
| 202405099 |
202417037 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, ATA REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023, 4ª MEDIÇÃO, NFES 4592. PC3452/2023,CF:10/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35962.42 CDATV: 103102-0 ISS:R$1112.24 |
R$ 37.074,66 |
| 202402562 |
202417038 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4606. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130311.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4030.26 |
R$ 38.278,17 |
| 202402563 |
202417038 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4606. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130311.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4030.26 |
R$ 15.037,87 |
| 202402564 |
202417038 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4606. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130311.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4030.26 |
R$ 15.037,87 |
| 202405072 |
202417038 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4606. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130311.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4030.26 |
R$ 36.953,41 |
| 202405073 |
202417038 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4606. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130311.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4030.26 |
R$ 14.517,41 |
| 202400133 |
202416836 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 92,99 |
| 202409936 |
202416836 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 124,51 |
| 202409937 |
202416836 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.006,80 |
| 202409939 |
202416836 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 566,20 |
| 202407650 |
202416893 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 383(BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 16891/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 232,69 |
| 202409341 |
202416894 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24427. PC1295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 833,81 |
| 202413494 |
202417109 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFSE 344. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023 PC54/2024,AF:2726/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 561,21 |
| 202408313 |
202417111 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5696 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.200,00 - TOTAL /R$ 303,60 - INSS PC1383/2023,AF:1364/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.896,40 |
| 202408313 |
202417112 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5696 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, COMPLEMENTO DA OP 17111/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1383/2023,AF:1364/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 303,60 |
| 202406730 |
202416103 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFS 453. PC777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202412575 |
202416108 |
001398/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 5MG, DANFE 1937 PC1398/2024,AF:2319/2024 DEPOSITO BANCARIO - DADOS NA NF |
R$ 1.273,80 |
| 202408135 |
202416114 |
001430/2023 |
LANCO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA OBESOS PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, DANFE 68173 PC1334/2024,CF:136/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 386.220,00 |
| 202409025 |
202416118 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17417 - 2A. MEDIÇÃO. PPSB56080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.108,57 |
| 202409026 |
202416118 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL - NFES 17417 - 2A. MEDIÇÃO. PPSB56080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 339.319,91 |
| 202406117 |
202416124 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2857. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.099,53 |
| 202406119 |
202416124 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2857. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 431,95 |
| 202406121 |
202416124 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2857. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 431,95 |
| 202406117 |
202416125 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17030. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202409868 |
202416847 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202407664 |
202417690 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3340354 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 523,65 |
| 202407385 |
202417693 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 162/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.335,85 |
| 202411495 |
202417693 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 162/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 173.001,97 |
| 202414481 |
202417694 |
100104/2022 |
ORLANDO SHIH CHIN LIU |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 538/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 22557, ACAO: Nº 0011538-32.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1019526-24.2022.8.26.0564. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10010/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.910,99 |
| 202414477 |
202417698 |
100104/2022 |
PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 53/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 22557, ACAO: Nº 0011538-32.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1019526-24.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB10010/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 557,56 |
| 202412337 |
202416631 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DANFE 196058 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024. PC505/2024,AF:2269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.858,36 |
| 202400853 |
202416638 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDERSSOM N SIMAO RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 863,11 |
| 202400853 |
202416639 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL LOPES MESQUITA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.109,36 |
| 202400853 |
202416642 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARINEIDE F DOS SANTOS PASSOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.291,23 |
| 202400853 |
202416643 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ILDA FERRAZ BASSOTTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.801,42 |
| 202412041 |
202416733 |
001053/2024 |
SUPER ALVOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALVO IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO SEM COATING, NA GRA MATURA DE 200GRS E ALVO QUATRO CORES,IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220 GRS, DANFE 378 PC1053/2024,AF:2126/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.500,00 |
| 202412779 |
202416740 |
003321/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG, DANFE 6021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2024. PC687/2024,AF:2450/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.000,00 |
| 202413138 |
202416745 |
003063/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG DANFE 457285 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2024. PC396/2024,AF:2592/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.662,00 |
| 202409831 |
202416346 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31520. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$276618.11 CDATV: 102320-9 ISS:R$5645.27 |
R$ 282.263,38 |
| 202409831 |
202416347 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31521. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34348.90 CDATV: 102320-9 ISS:R$701.00 |
R$ 35.049,90 |
| 202409831 |
202416348 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31522. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22899.27 CDATV: 102320-9 ISS:R$467.33 |
R$ 23.366,60 |
| 202409831 |
202416350 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31523. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34348.90 CDATV: 102320-9 ISS:R$701.00 |
R$ 35.049,90 |
| 202411284 |
202416961 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 375 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42 |
R$ 21.420,00 |
| 202407662 |
202417359 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 3346476 PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 233,10 |
| 202414346 |
202417380 |
104445/2024 |
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 175/2016 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO PC 1419/2017. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.178,21 - TOTAL/ R$ 108,46-COMPLEMENTO PPSB10444/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 6.069,75 |
| 202412758 |
202417437 |
001523/2023 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) E PEDRA BRITADA NO.3, DANFE 51402 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023, PC2173/2023,AF:2470/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 75.973,00 |
| 202406823 |
202417454 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB72/2024 |
R$ 150,00 |
| 202413437 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.733.696,05 |
| 202413445 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.696.558,26 |
| 202413446 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202413448 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.451.563,31 |
| 202413450 |
202416856 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 100/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 348.436,69 |
| 202402308 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 144.673,25 |
| 202406474 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.674.269,07 |
| 202406504 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 486.636,91 |
| 202413414 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 300.000,00 |
| 202409269 |
202412919 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 182.940,30 |
| 202409270 |
202412919 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202406898 |
202413350 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 577 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.872,80 |
| 202408075 |
202412055 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1205 - 43.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.221,36 |
| 202400130 |
202412062 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 370,70 |
| 202400131 |
202412062 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 275,65 |
| 202400133 |
202412062 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 90,15 |
| 202407473 |
202412062 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 730,15 |
| 202407474 |
202412062 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 442,88 |
| 202409939 |
202412062 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 135,62 |
| 202411589 |
202414078 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202411624 |
202414085 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 135.112,18 |
| 202411625 |
202414085 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 618,37 |
| 202411619 |
202414088 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 107.895,93 |
| 202411620 |
202414088 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 80,00 |
| 202411592 |
202414089 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 132.850,22 |
| 202411593 |
202414089 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 150,00 |
| 202407062 |
202411125 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 682553 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202408986 |
202411239 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM, DANFE 15316. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2023. PC1800/2023,AF:1462/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.840,00 |
| 202408734 |
202411300 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE CBO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES, CONECTOR RJ45 MACHO E CABOS FLEXIVEIS DIVERSOS, DANFE 152 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 559/2023 PC2681/2023,AF:893/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.291,86 |
| 202400264 |
202411309 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8278 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 393.850,70 |
| 202406483 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202406496 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 232.237,86 |
| 202406500 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 445.789,50 |
| 202406501 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.111.770,76 |
| 202406502 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.525.167,77 |
| 202406503 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.132.651,40 |
| 202406504 |
202413945 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 082/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.107.062,35 |
| 202412226 |
202413952 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS,AUXILIARES E PARTEIRA.LEI 14434 DE 04/8/2022, ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135 DE 16/8/2023. ADITAMENTO 05/2024. NF 2927. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 142.871,04 |
| 202407838 |
202412792 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 19.246,36 |
| 202409218 |
202412792 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 776.471,61 |
| 202408899 |
202412793 |
000995/2024 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFSE 11. PC995/2024,AF:1415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202405496 |
202412794 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 230307. PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.186,04 - TOTAL / R$ 10.077,45 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.108,59 |
| 202407784 |
202412795 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 1ª MEDIÇÃO - NFS 12305. R$ 57.003,18 - TOTAL / R$ 3.135,17 - INSS / R$ 5.700,32 - COMPLEMENTO. PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$45317.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$2850.16 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 48.167,69 |
| 202407784 |
202412800 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 1ª MEDIÇÃO - NFS 12306. R$ 36.043,92 - TOTAL / R$ 1.982,41 - INSS / R$ 3.604,39 - COMPLEMENTO. PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29375.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1081.50 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 30.457,12 |
| 202407784 |
202412802 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 1ª MEDIÇÃO - NFS 12306. COMPLEMENTO DA OP 12800/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 1.982,41 |
| 202407786 |
202412804 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 1ª MEDIÇÃO - NFS 12306. COMPLEMENTO DA OP 12800/2024 R$ 36.043,92 - TOTAL / R$ 1.982,41 - INSS / R$ 30.457,12 - OP 12800/2024. PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 3.604,39 |
| 202400386 |
202411596 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 111006(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$28921.05 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.16 |
R$ 2.983,43 |
| 202400388 |
202411596 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 111006(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$28921.05 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.16 |
R$ 27.459,78 |
| 202405398 |
202413228 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 4463 - 2A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC472/2024,CF:80/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55675.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$1721.93 |
R$ 57.397,77 |
| 202411412 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 59.662,52 |
| 202411413 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 253.609,69 |
| 202411414 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 62.951,60 |
| 202411416 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 109.208,69 |
| 202411417 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 55.022,10 |
| 202411508 |
202414144 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, DANFE 571167. PC2704/2023,AF:1970/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.800,00 |
| 202407327 |
202414540 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 411469, 412627,417261,417682,418202,418203,418250,418766, 419189,420434,420558,420563,420715,420719,420784, 420792,420938,420989 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.024,97 |
| 202411970 |
202413398 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
R$ 181.759,65 |
| 202405388 |
202415238 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFS 4542. PC459/2024,CF:70/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$125206.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$3872.37 |
R$ 62.540,08 |
| 202405389 |
202415238 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFS 4542. PC459/2024,CF:70/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$125206.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$3872.37 |
R$ 66.539,20 |
| 202401525 |
202415317 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - 9A. MEDIÇÃO - NFES 17719 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 442.993,30 - TOTAL / R$ 17.055,24 - INSS PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$412648.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$13289.80 |
R$ 425.938,06 |
| 202409466 |
202415395 |
000918/2023 |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF, NFES 202452 PC1079/2024,CF:158/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.579,70 |
| 202409467 |
202415395 |
000918/2023 |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF, NFES 202452 PC1079/2024,CF:158/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.539,67 |
| 202405588 |
202415425 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4557. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158705.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$4908.42 |
R$ 29.229,30 |
| 202405589 |
202415425 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4557. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158705.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$4908.42 |
R$ 62.394,57 |
| 202405590 |
202415425 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4557. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158705.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$4908.42 |
R$ 11.482,93 |
| 202405591 |
202415425 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4557. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158705.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$4908.42 |
R$ 24.512,15 |
| 202405592 |
202415425 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4557. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158705.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$4908.42 |
R$ 11.482,93 |
| 202405593 |
202415425 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4557. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158705.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$4908.42 |
R$ 24.512,15 |
| 202401517 |
202413882 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 26A. MEDIÇÃO. NFES 6071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.450.504,49 - TOTAL / R$ 70.691,81 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$4246297.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$133515.13 |
R$ 2.128.309,80 |
| 202401515 |
202413883 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 26A. MEDIÇÃO. NFES 6071 - COMPLEMENTO DA OP 13882/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 70.691,81 |
| 202401516 |
202413885 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6072 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 26A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13884/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 12.837,63 |
| 202405841 |
202414613 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA,ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, DANFE 214. PC378/2024,AF:897/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.434,90 |
| 202409681 |
202414622 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 22461 - COMPLEMENTO DA OP 14621/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 5.783,18 |
| 202400949 |
202414795 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 138/2024 A KELY CRISTINA BUENO E MICHELE F DE OLIVEIRA SANTOS PPSB13894/2023 R$ 1.765,87-IR (R.9375)/R$ 1.385,22-SBPREV(R.9374) R$ 85,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.970,17-LIQUIDO |
R$ 550,00 |
| 202412358 |
202414832 |
000810/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL, VELOCIDADE MINIMA 12X, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE 700MB/80MINUTOS, DANFE 2076. PC810/2024,AF:2283/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 990,00 |
| 202410114 |
202411377 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
-R$ 445,31 |
| 202410171 |
202413323 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
-R$ 1.495,06 |
| 202406815 |
202413906 |
002505/2023 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURAS 440683029 E 0441056561 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 960,00 TOTAL / R$ 21,00 COMPLEMENTO PC2505/2023,AF:3909/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 25,68 |
| 202403629 |
202414914 |
001474/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.NFES 1752 PC673/2024,CF:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.350,00 |
| 202411849 |
202414915 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2023. DANFE 1923. PC3373/2023,AF:2106/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.462,00 |
| 202400153 |
202414917 |
002569/2019 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 547 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.333,00 - TOTAL/R$ 6.416,63 - INSS PC1739/2020,CF:94/2020,TA:70/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50073.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$1843.32 |
R$ 51.916,37 |
| 202400153 |
202414918 |
002569/2019 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 547 - COMPLEMENTO DA OP 14917/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1739/2020,CF:94/2020,TA:70/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 6.416,63 |
| 202412688 |
202414919 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NA MUNICIPALIDADE; SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, ALARMES E BOMBAS DE INCÊNCIO DO POSTO DE BOMBEIROS. PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 8.600,00 |
| 202410852 |
202414794 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG, DANFE 163182 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 539/2023. PC2711/2023,AF:1751/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.780,00 |
| 202409860 |
202414796 |
001136/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15X15CM, APROXIMADAMENTE, ESTERIL, HIPOALERGENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 458/2023, DANFE 9976. PC2287/2023,AF:1621/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.702,00 |
| 202411931 |
202414793 |
000616/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023, DANFE 902917. PC2602/2023,AF:1904/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.271,60 |
| 202403194 |
202414528 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 26 - 23.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265529.92 CDATV: 103302-6 ISS:R$13975.26 |
R$ 215.049,13 |
| 202407343 |
202414528 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 26 - 23.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265529.92 CDATV: 103302-6 ISS:R$13975.26 |
R$ 64.456,05 |
| 202401488 |
202411886 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12656 - 59.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.722,88 - TOTAL / R$ 4.519,81 - INSS R$ 5.819,19 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125192.19 CDATV: 105803-7 ISS:R$4191,69 |
R$ 117.910,41 |
| 202406596 |
202411886 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12656 - 59.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.722,88 - TOTAL / R$ 4.519,81 - INSS R$ 5.819,19 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125192.19 CDATV: 105803-7 ISS:R$4191,69 |
R$ 11.473,47 |
| 202407562 |
202414611 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17970 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 188.279,24 |
| 202409681 |
202414611 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 17970 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.874,24 |
| 202405361 |
202415202 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4539 . PC410/2024,CF:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67117.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$2075.81 |
R$ 69.193,56 |
| 202400516 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.102,49 |
| 202400524 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.555,88 |
| 202400525 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.897,17 |
| 202404563 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1,32 |
| 202406308 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.835,89 |
| 202406309 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.901,93 |
| 202406311 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.458,60 |
| 202406312 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 261,97 |
| 202406313 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.787,47 |
| 202406354 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.469,35 |
| 202407998 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 936,25 |
| 202408003 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2,58 |
| 202408004 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.094,20 |
| 202411116 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 56.815,64 |
| 202411118 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202411119 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 57.707,53 |
| 202411120 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.826,54 |
| 202411121 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.297,66 |
| 202411122 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.281,34 |
| 202411123 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.754,79 |
| 202407962 |
202413320 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - 1ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 1.1 E 1.2) NFSE 70. COMPLEMENTO DA OP 13298/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
-R$ 1.314,88 |
| 202400514 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.060,81 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.262,86 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.214,09 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.193,81 |
| 202408838 |
202409041 |
046165/2024 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB46165/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7 |
-R$ 9.868,00 |
| 202408837 |
202409239 |
033076/2024 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB33076/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071178 1 |
-R$ 1.643,32 |
| 202412094 |
202415025 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 362 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$323.64 |
R$ 9.300,00 |
| 202404861 |
202415027 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:223/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 8.324,63 |
| 202412064 |
202415038 |
001195/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DANFE 37773 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023. PC2123/2023,AF:2169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.000,00 |
| 202411471 |
202413443 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13437/2024. R$25.061,63 - TOTAL / R$ 22.847,85 - OP 13437/2024 / R$ 1.378,39 - INSS OP 13439/2024 / PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 467,81 |
| 202411472 |
202413443 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13437/2024. R$25.061,63 - TOTAL / R$ 22.847,85 - OP 13437/2024 / R$ 1.378,39 - INSS OP 13439/2024 / PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 183,79 |
| 202411473 |
202413443 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13437/2024. R$25.061,63 - TOTAL / R$ 22.847,85 - OP 13437/2024 / R$ 1.378,39 - INSS OP 13439/2024 / PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 183,79 |
| 202405403 |
202414050 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 4507. PC457/2024,CF:68/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67891.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$2099.72 |
R$ 69.990,83 |
| 202410058 |
202413946 |
002768/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO,AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA, 30M DE COMPRIMENTO, COR CREME CLARO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 65/2024, DANFE 91475. PC295/2024,AF:1694/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 499,50 |
| 202408052 |
202413953 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2 - 22.ª MEDIÇÃO - NFES 3778. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$220025.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$6804.90 |
R$ 226.830,07 |
| 202408054 |
202413954 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 22.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3779 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$54617.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1689.22 |
R$ 56.307,16 |
| 202405818 |
202415224 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 2ª MEDIÇÃO , NFS 385, COMPLEMENTO DA OP 15223/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 6.907,39 |
| 202401042 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 4.903,38 |
| 202401044 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 3.268,92 |
| 202401053 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 5.860,03 |
| 202401055 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 3.906,69 |
| 202401065 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 2.254,58 |
| 202401066 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 260,06 |
| 202401067 |
202415227 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15225/2023. PPSB13894/2023 R$ 21.810,71 - LÍQUIDO R$ 232,69 - DESCONTOS |
R$ 1.589,74 |
| 202406824 |
202415228 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 289,91 |
| 202410988 |
202415232 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.08/2024. PPSB39659/2020 LIQ:R$3335280.59 CDATV: 105803-7 ISS:R$103153.01 |
R$ 3.438.433,60 |
| 202407815 |
202415693 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12975 (SYSTRA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23321.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1227.46 |
R$ 2.038,02 |
| 202407816 |
202415693 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12975 (SYSTRA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23321.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1227.46 |
R$ 18.758,08 |
| 202410105 |
202415693 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12975 (SYSTRA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23321.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1227.46 |
R$ 367,80 |
| 202410106 |
202415693 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12975 (SYSTRA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$23321.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1227.46 |
R$ 3.385,31 |
| 202407815 |
202415694 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21506 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 41.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$77562.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$4082.23 |
R$ 8.001,17 |
| 202407816 |
202415694 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21506 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 41.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$77562.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$4082.23 |
R$ 73.643,51 |
| 202407815 |
202415695 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21507 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19434.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1022.88 |
R$ 1.699,35 |
| 202407816 |
202415695 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21507 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19434.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1022.88 |
R$ 15.631,72 |
| 202406944 |
202413288 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12383(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS R$ 0,20 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.02 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,27 |
| 202406450 |
202414173 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB34336/2021 |
R$ 1.412,00 |
| 202412185 |
202414880 |
001293/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HIDROXIZINA DICLORIDRATO 25MG, DIPIRONA 500MG, ESOMEPRAZOL 20MG, BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ESCITALOPRAM 10MG, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, BILASTINA 20MG, FLUNITRAZEPAM 1MG, DANFE 281 PC1293/2024,AF:2209/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.927,20 |
| 202404102 |
202414882 |
001662/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. 3ª MEDIÇÃO - NFS 64. PC283/2024,CF:40/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$43869.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$2308.93 |
R$ 46.178,67 |
| 202407410 |
202414883 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4237 (SONDOTÉCNICA) - 31.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$216738.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$11407.29 |
R$ 228.145,88 |
| 202407410 |
202414884 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4238 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24924.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$1311.84 |
R$ 26.236,78 |
| 202407410 |
202414885 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23042 (LBR) - 31.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112537.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$5923.02 |
R$ 118.460,36 |
| 202407410 |
202414886 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23043 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12941.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$681.15 |
R$ 13.622,94 |
| 202407410 |
202414887 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7693 (ESTEIO) - 31.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87529.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4606.79 |
R$ 92.135,83 |
| 202407410 |
202414888 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7695 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10065.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$529.78 |
R$ 10.595,62 |
| 202411551 |
202415388 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 579, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 60/2024. PC1742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.552,55 |
| 202405742 |
202414266 |
000596/2024 |
FERNANDO THOMAZ |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E 29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1300.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 143.00 PC596/2024000,AF:70038/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00 |
R$ 1.300,00 |
| 202405743 |
202414267 |
000596/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ PC596/2024 |
R$ 260,00 |
| 202413091 |
202415627 |
079650/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), ODAIR DINIZ PEREIRA, MATRICULA Nº394-2, EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB79650/2024 CHEQUE A: MARIA DA PIEDADE SANTOS PEREIRA, DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.370,80 |
| 202408199 |
202415629 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 20 - 4A. MEDIÇÃO SABESP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.987.621,99 - TOTAL / R$ 32.863,84 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2805377.05 CDATV: 103110-4 ISS:R$149381.10 |
R$ 2.954.758,15 |
| 202411364 |
202413820 |
000576/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 214/2024. DANFE 136932 PC1313/2024,AF:1909/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.188,00 |
| 202405299 |
202413979 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4450(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202405300 |
202413979 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4450(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202411022 |
202415087 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 DANFE 23833. PC414/2024,AF:1785/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.942,46 |
| 202411899 |
202415088 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 519/2023 DANFE 2622 PC2529/2023,AF:2079/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.976,92 |
| 202411681 |
202415103 |
001102/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. DANFE 184658 PC1102/2024,AF:2018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.750,00 |
| 202412132 |
202415104 |
001770/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 723/2023. DANFE 41839 PC49/2024,AF:2172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.912,00 |
| 202408210 |
202414478 |
000846/2024 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC846/2024000,AF:1206/2024 DEPOSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202408211 |
202414480 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC846/2024 |
R$ 88,00 |
| 202402622 |
202414785 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC, DANFE 517. PC251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.662,92 |
| 202407469 |
202414785 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC, DANFE 517. PC251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.414,12 |
| 202406778 |
202414945 |
000861/2023 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023. DANFE 1407. PC2443/2023,CF:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 810.369,74 |
| 202410135 |
202414965 |
003200/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÕ DE AGULHA HIPODERMICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 78/2024 DANFE 144884. PC547/2024,AF:1733/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.500,00 |
| 202402148 |
202413458 |
000673/2023 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. NFSE 138. PC3460/2023,CF:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.300,00 |
| 202408038 |
202413458 |
000673/2023 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. NFSE 138. PC3460/2023,CF:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.700,00 |
| 202410533 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 479,80 |
| 202410540 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 68.696,45 |
| 202410545 |
202415455 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 6.711,58 |
| 202407385 |
202415649 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 161/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 174.342,24 |
| 202407386 |
202415651 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 161/240. R$ 85.486,72 - JUROS R$ 32.769,91 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.486,72 |
| 202407387 |
202415651 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 161/240. R$ 85.486,72 - JUROS R$ 32.769,91 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.769,91 |
| 202400973 |
202414003 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA DE LIMA BERGAMO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 108,88-INSS (R.9382) R$ 80,66-NOTREDAME (R.9235) R$ 569,89-CREDISBC(R.9370) |
R$ 759,43 |
| 202411661 |
202414812 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023 DANFE 448. PC2138/2023,AF:1995/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.233,20 |
| 202411662 |
202414812 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023 DANFE 448. PC2138/2023,AF:1995/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.055,90 |
| 202411663 |
202414812 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023 DANFE 448. PC2138/2023,AF:1995/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.055,90 |
| 202411993 |
202414824 |
000620/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, DANFE 277834 PC2097/2023,AF:2161/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.300,00 |
| 202411510 |
202414825 |
000620/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 400/2023. DANFE 277338 PC2097/2023,AF:1957/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.300,00 |
| 202411717 |
202414827 |
000835/2024 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CARTA, FORMATO 162X114MM E ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229X114M. DANFE 1263. PC835/2024,AF:2038/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.268,90 |
| 202411830 |
202414829 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC, NA COR BRANCA. ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº218/2024, DANFE 7703. PC1323/2024,AF:1900/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.400,00 |
| 202411021 |
202414830 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 DANFE 23932. PC414/2024,AF:1785/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.884,90 |
| 202411022 |
202414830 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 DANFE 23932. PC414/2024,AF:1785/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.274,94 |
| 202408918 |
202415711 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12508. R$ 17151,87 - TOTAL / R$ 943,35 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$15693.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$514.56 |
R$ 14.493,34 |
| 202408919 |
202415711 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12508. R$ 17151,87 - TOTAL / R$ 943,35 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$15693.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$514.56 |
R$ 1.715,18 |
| 202405298 |
202413989 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, NFES 10395(CASAMAX)- COMPLEMENTO DA OP 13985/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.830,81 |
| 202413292 |
202415977 |
031019/2019 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 27/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13150, ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564 AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31019/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.093,43 |
| 202413312 |
202415930 |
090240/2020 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DE JOSE DINIZ DE PAULA AUTOS 0004501-17.2024.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20379, PPSB90240/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.000,00 |
| 202413314 |
202415954 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 71.003,51 |
| 202413316 |
202415954 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 231.970,60 |
| 202413318 |
202415954 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.063.713,35 |
| 202407316 |
202415956 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202406950 |
202415959 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202406947 |
202415960 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202410426 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 609,00 |
| 202410362 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 1.430,05 |
| 202405670 |
202416188 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 3ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMAS) - NFES 6695. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.837,50 |
| 202405671 |
202416188 |
000656/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL , COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. 3ª MEDIÇÃO(RADIOCOMUNICAÇÃO/SISTEMAS) - NFES 6695. PC573/2024,CF:105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.537,50 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.186,67 |
| 202413479 |
202416184 |
001319/2024 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB1319/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202413480 |
202416184 |
001319/2024 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB1319/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202413481 |
202416186 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS EMERGENCIAIS PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202413484 |
202416186 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS EMERGENCIAIS PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202408957 |
202416094 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202408945 |
202416097 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202407511 |
202416098 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202408169 |
202416099 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202407365 |
202416102 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202410433 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 64,00 |
| 202410179 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.285,97 |
| 202410180 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.187,77 |
| 202410181 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 44.749,07 |
| 202410185 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410186 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.112,64 |
| 202410191 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 97.047,19 |
| 202410192 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.390,33 |
| 202400846 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 0,12 |
| 202400849 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 3.441,60 |
| 202400850 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.875,00 |
| 202400851 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 25,00 |
| 202400856 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 937,59 |
| 202400857 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 75.630,06 |
| 202400886 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 5.660,82 |
| 202400887 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.794,00 |
| 202400888 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.740,57 |
| 202400914 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 859,16 |
| 202400926 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 26.498,45 |
| 202400951 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 209.245,00 |
| 202400954 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.075,00 |
| 202400956 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 3.125,00 |
| 202400973 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 193.961,32 |
| 202400974 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 347,59 |
| 202400982 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 716.661,00 |
| 202400986 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.001,23 |
| 202400991 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 75.885,04 |
| 202400994 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.851,85 |
| 202400996 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 54.810,00 |
| 202400997 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 785,00 |
| 202401010 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 17.763,15 |
| 202410592 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 61.637,57 |
| 202410593 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.325,00 |
| 202410594 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 55.555,53 |
| 202410596 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.136,41 |
| 202410597 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.367,41 |
| 202410598 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.169,45 |
| 202410599 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.150,00 |
| 202410600 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.900,24 |
| 202410602 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 997,72 |
| 202410603 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.732,18 |
| 202410604 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.540,00 |
| 202410605 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 26.546,08 |
| 202410611 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.825,00 |
| 202410613 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.923,09 |
| 202410614 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.349,01 |
| 202410615 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.145,00 |
| 202410616 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 319.307,58 |
| 202410619 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.733,35 |
| 202410620 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 776,36 |
| 202410621 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.833,05 |
| 202410622 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.231,99 |
| 202410623 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 39.725,00 |
| 202410624 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 400.371,42 |
| 202410625 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.600,36 |
| 202410626 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.848,32 |
| 202410627 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.070,72 |
| 202410362 |
202418210 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA MARIA ALVES PPSB138951/2023 R$ 570,80 - SBCPREV(R.9374) R$ 837,34 - MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.408,14 |
| 202401025 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 201,07 |
| 202401026 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.897,56 |
| 202401027 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 13.720,99 |
| 202401032 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 14.625,85 |
| 202401036 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.725,00 |
| 202412638 |
202415411 |
002205/2023 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, DANFE 267616. PC2708/2023,AF:2333/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.020,00 |
| 202412249 |
202415412 |
000670/2024 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10 ML E DIPIRONA MONOIDRATADA 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024, DANFE 329667. PC1405/2024,AF:2204/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.833,00 |
| 202412250 |
202415412 |
000670/2024 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10 ML E DIPIRONA MONOIDRATADA 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024, DANFE 329667. PC1405/2024,AF:2204/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 79.800,00 |
| 202412152 |
202415414 |
000128/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024. DANFE 459139. PC1498/2024,AF:2200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.312,50 |
| 202412154 |
202415415 |
001664/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, DANFE 137301. PC2264/2023,AF:2205/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.360,67 |
| 202412262 |
202415416 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023, DANFE 7541. PC113/2024,AF:2251/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.187,80 |
| 202412262 |
202415417 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023, DANFE 7557. PC113/2024,AF:2251/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.323,20 |
| 202402029 |
202415424 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3591. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 27.745,00 |
| 202406917 |
202415424 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3591. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.108,00 |
| 202407592 |
202415801 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3752. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23,52 |
| 202407594 |
202415801 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3752. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9,24 |
| 202407595 |
202415801 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3752. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9,24 |
| 202407596 |
202415802 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23602. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.555,33 |
| 202407597 |
202415802 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23602. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 611,03 |
| 202407598 |
202415802 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23602. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 611,03 |
| 202412988 |
202415802 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23602. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.571,03 |
| 202412992 |
202415802 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23602. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.010,04 |
| 202413000 |
202415802 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 23602. PC2416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.010,04 |
| 202406566 |
202415057 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JHE), 9A. MEDIÇÃO - NFES 8414. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 181.567,16 |
| 202406566 |
202415059 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES, COMPLEMENTARES (JNS), 9A. MEDIÇÃO - NFES 6151. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.814,50 |
| 202400545 |
202415070 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 465663814 E 465571164. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.996,67 - TOTAL / R$ 1.346,70 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.649,97 |
| 202400545 |
202415071 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 465663814 E 465571164. COMPLEMENTO DA OP 15070/2024 - R$ 2.996,67 - TOTAL / R$ 1.649,97 - OP 15070/2024 / R$ 299,67 - COMPLEMENTO PC3432/2023,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.047,03 |
| 202408033 |
202415786 |
000433/2024 |
CUNHA LAB LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS TOXICOLÓGICOS. NFES 138272. PC433/2024,AF:1299/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.050,00 |
| 202406181 |
202415312 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.652,60 |
| 202406182 |
202415312 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202406183 |
202415312 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202409491 |
202415312 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.758,47 |
| 202412694 |
202416924 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4289 (SONDOTÉCNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34230.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$1801.60 |
R$ 9.794,16 |
| 202407410 |
202416925 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23086 (LBR) - 32.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112542.27 CDATV: 112302-0 ISS:R$5923.27 |
R$ 118.465,54 |
| 202412848 |
202416943 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024, DANFE 56053. PC807/2024,AF:2480/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.468,00 |
| 202413059 |
202416948 |
001664/2024 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO. DANFE 16509 PC1664/2024,AF:2561/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 552,00 |
| 202414480 |
202417697 |
039594/2022 |
WILSON JOSE VINCI JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº523/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 21525, AÇÃO Nº0008522-70.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1006932-75.2022.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB39594/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.862,72 |
| 202407386 |
202417701 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 162/240. R$ 84.674,83 - JUROS R$ 32.458,68 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.656,50 |
| 202407387 |
202417701 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 162/240. R$ 84.674,83 - JUROS R$ 32.458,68 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.235,00 |
| 202411496 |
202417701 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 162/240. R$ 84.674,83 - JUROS R$ 32.458,68 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.018,33 |
| 202411497 |
202417701 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 162/240. R$ 84.674,83 - JUROS R$ 32.458,68 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.223,68 |
| 202410362 |
202417787 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.169/2024 A ZULEICA DE CAMPOS PPSB13894/2023 R$ 21,59-INSS(R.9382)/R$ 34,70-IRRF(R.9375)/ R$ 7,72-GNDI(R.9235)/R$ 90,24-LIQUIDO |
R$ 154,25 |
| 202410545 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.048,57 |
| 202413685 |
202417537 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.736,48 |
| 202414429 |
202417579 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB96899/2020 CHEQUE A: ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404082 |
202416162 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12170 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.950,58 - TOTAL / R$ 4.623,16 - INSS, SENDO R$ 3.792,28 - PRINCIPAL / R$ 72,43 - JUROS / R$ 758,45 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60879.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$3447.53 |
R$ 64.327,42 |
| 202406703 |
202416163 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4164. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.215,59 |
| 202403041 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 73,05 |
| 202403042 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 849,43 |
| 202403043 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 10.482,95 |
| 202403045 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 6.214,80 |
| 202404168 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 79.905,33 |
| 202405766 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 3.448,44 |
| 202410483 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 122.193,12 |
| 202410487 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 5.626,46 |
| 202410490 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 18.455,83 |
| 202410491 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 6.071,63 |
| 202410494 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 118.492,72 |
| 202405074 |
202417038 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4606. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130311.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$4030.26 |
R$ 14.517,41 |
| 202414182 |
202417041 |
021639/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB97226/2020 CHEQUE A: VERA LUCIA MARTINS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202404072 |
202417047 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 4317. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2987/2023,CF:206/2023,TA:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$85220.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$2635.69 |
R$ 87.856,37 |
| 202406890 |
202417048 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 28414. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202412597 |
202418238 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFSE 339. PC000593/2024,AF:2382/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,49 |
| 202401274 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 48,13 |
| 202401289 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.774,18 |
| 202401292 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 959.841,43 |
| 202401293 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 902,31 |
| 202401301 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.381,19 |
| 202401302 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.325,24 |
| 202401305 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 140.135,95 |
| 202401314 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 836,08 |
| 202401315 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 169,52 |
| 202401322 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 78,29 |
| 202401334 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.426,51 |
| 202401353 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 422,00 |
| 202401355 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 331.640,43 |
| 202401356 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.651,96 |
| 202401363 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 31.613,66 |
| 202401372 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 132,18 |
| 202401375 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 569,53 |
| 202401383 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.086,08 |
| 202401387 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 752,61 |
| 202401394 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 255,75 |
| 202401398 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 936,89 |
| 202401405 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.948,34 |
| 202401425 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.432,49 |
| 202401428 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 90.544,14 |
| 202401429 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.996,89 |
| 202401436 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 40.567,97 |
| 202403926 |
202417542 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB13894/2023 |
R$ 34.404,30 |
| 202400305 |
202417547 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A CHRISTIANE MARRA WADA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.249,70 |
| 202411819 |
202417563 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL PC2946/2023,CF:136/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.218,43 |
| 202414432 |
202417570 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 21.624,00 |
| 202405078 |
202415909 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1497. R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS. PC833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2829.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$136.65 |
R$ 2.966,37 |
| 202408223 |
202417138 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 5894 A 5901 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 228.981,36 |
| 202412782 |
202417138 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 5894 A 5901 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.583,64 |
| 202412782 |
202417139 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFE 5903 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 253.520,60 |
| 202406701 |
202417140 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO. DANFES 116985, 116988 E 116989. PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.974,80 |
| 202406716 |
202417141 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE G MACA GALA, DANFE 273753. PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.211,89 |
| 202406699 |
202417142 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 8036. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.886,81 |
| 202405078 |
202415912 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1498. R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 366,63 - INSS. PC833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2829.72 CDATV: 114002-0 ISS:R$136.65 |
R$ 2.966,37 |
| 202410362 |
202417790 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.170/2024 A ANGELA MARIA ALVES PPSB13894/2023 R$ 386,55-SBPREV (R.9374) |
R$ 386,55 |
| 202408847 |
202417792 |
000992/2024 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 22. PC992/2024,AF:1418/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202412157 |
202417479 |
002275/2023 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. NFES 22307, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.885,50 - TOTAL / R$ 977,41 - INSS PC2786/2023,AF:2002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7463.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$444.27 |
R$ 3.998,47 |
| 202412158 |
202417479 |
002275/2023 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. NFES 22307, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.885,50 - TOTAL / R$ 977,41 - INSS PC2786/2023,AF:2002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7463.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$444.27 |
R$ 1.954,81 |
| 202412159 |
202417479 |
002275/2023 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. NFES 22307, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.885,50 - TOTAL / R$ 977,41 - INSS PC2786/2023,AF:2002/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7463.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$444.27 |
R$ 1.954,81 |
| 202411468 |
202417618 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 33.496,97 |
| 202411469 |
202417618 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 2.217,84 |
| 202401002 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 77,52 |
| 202401010 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 145.611,83 |
| 202401018 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 417,17 |
| 202407024 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 3.805,60 |
| 202410349 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 63.675,06 |
| 202410356 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.009,10 |
| 202410362 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.187.366,70 |
| 202410363 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 4.897,34 |
| 202410370 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 4.367,86 |
| 202410371 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 13.604,23 |
| 202410381 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.223.718,38 |
| 202410386 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.981,29 |
| 202410400 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 530,91 |
| 202410437 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 11.784,74 |
| 202410445 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 411,05 |
| 202410451 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 8.102,36 |
| 202410453 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 6.056,82 |
| 202413416 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 664.488,36 |
| 202413418 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.006.732,53 |
| 202413419 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 440.000,00 |
| 202413429 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 186.364,76 |
| 202413431 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 102.981,75 |
| 202413432 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.618.523,52 |
| 202413433 |
202416857 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 104/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.168.933,65 |
| 202413410 |
202416858 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 105/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 302.932,06 |
| 202413446 |
202416858 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 105/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.517.703,26 |
| 202413448 |
202416858 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 105/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.200.000,00 |
| 202412866 |
202416874 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 24.755,77 |
| 202412867 |
202416874 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 900,00 |
| 202400721 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202400723 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.663,48 |
| 202400786 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.538,80 |
| 202400799 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 94,10 |
| 202400809 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.168,53 |
| 202400811 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.227,88 |
| 202401132 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 4.765,71 |
| 202401134 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.941,16 |
| 202401149 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202401151 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.663,48 |
| 202401156 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 0,32 |
| 202401158 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 220,20 |
| 202401183 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 9.678,98 |
| 202401226 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 165,39 |
| 202405811 |
202411309 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8278 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.664,73 |
| 202406914 |
202411309 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8278 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.664,69 |
| 202409399 |
202411319 |
000085/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E ETIQUETA AUTOADESIVA, DANFE 183. PC85/2024,AF:1492/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.880,00 |
| 202406402 |
202411345 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42765. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202406404 |
202411345 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42765. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202406406 |
202411345 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 42765. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202400324 |
202411369 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7236. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.713,18 |
| 202407575 |
202411369 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7236. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 774,51 |
| 202406628 |
202411390 |
000226/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI DANFE 613 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 454/2023 PC2169/2023,AF:1015/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 142.317,28 |
| 202406629 |
202411390 |
000226/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI DANFE 613 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 454/2023 PC2169/2023,AF:1015/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 55.910,36 |
| 202406630 |
202411390 |
000226/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI DANFE 613 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 454/2023 PC2169/2023,AF:1015/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 55.910,36 |
| 202409558 |
202411470 |
002833/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, DANFE 326256 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 716/2023. PC13/2024,AF:1532/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 129.470,40 |
| 202407985 |
202411478 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 497/2023. DANFES 247254 E 247326. PC2339/2023,AF:1257/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.500,00 |
| 202409657 |
202411498 |
002635/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM, NO MAXIMO, 30G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº701/2023, DANFE 15768. PC3428/2023,AF:1519/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.320,00 |
| 202409544 |
202411501 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - DANFE 405 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023. PC2138/2023,AF:1528/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202409536 |
202411509 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - NFES 319 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 706/2023. PC93/2024,AF:1548/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.933,07 |
| 202404933 |
202413085 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:114/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 5.453,64 |
| 202409959 |
202413087 |
001795/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DANFE 5326 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2023. PC3466/2023,AF:1658/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.280,00 |
| 202400003 |
202413661 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202402004 |
202412430 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7244 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.050,00 |
| 202402005 |
202412430 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7244 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 412,50 |
| 202402006 |
202412430 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7244 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 412,50 |
| 202406148 |
202412430 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7244 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.200,00 |
| 202406149 |
202412430 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7244 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.649,99 |
| 202406150 |
202412430 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7244 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.649,99 |
| 202409334 |
202412432 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, DANFE 1909 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC3376/2023,AF:1477/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.924,00 |
| 202409335 |
202412432 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, DANFE 1909 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC3376/2023,AF:1477/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202409336 |
202412432 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, DANFE 1909 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 681/2023 PC3376/2023,AF:1477/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.863,00 |
| 202402026 |
202414531 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 45. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202406828 |
202414539 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6191. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.399,35 |
| 202409935 |
202414539 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6191. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.941,00 |
| 202411101 |
202413101 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR FREDERICO AUGUSTO SOSSAI PEREIRA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA EM BRASILIA-DF. NO DIA 24/06 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, NFES 5761 E FATURA 78499 PC1339/2024,AF:1906/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2956.13 CDATV: 104803-1 ISS:R$60.33 |
R$ 3.016,46 |
| 202411093 |
202412120 |
091653/2020 |
KALIL CARAJELEASCOV |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 585/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20430, ACAO: Nº 0000585-72.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1025827-55.2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB91653/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.668,45 |
| 202411092 |
202412121 |
064282/2024 |
DEBORA MARIA DE PAIVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 557/2024, EMITIDO EM 23/05/2024, FILE 20018, AÇÃO: N.0015557-18.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1023124-54.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. EM SUBSTITUIÇÃO À NL 5707/2024 EMITIDA EM 08/04/24 CONFORME ORINTAÇÃO DA SF-322-2 PPSB64282/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.981,98 |
| 202408057 |
202412176 |
000854/2024 |
JONATAS LINO SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC854/2024000,AF:1234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 195.80 INSS:R$ 24.20 <9221> |
R$ 220,00 |
| 202411088 |
202412376 |
124991/2022 |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 10/05/2024, FILE 12736; ACAO/AUTOS Nº1000558-17.2015.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMÇÃO TRABALHISTA PPSB12499/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.381,83 |
| 202408093 |
202413072 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202400585 |
202414237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIO ROBERTO MARMO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2024 R$ 309,54 - INSS (R.9382) |
R$ 309,54 |
| 202400323 |
202414080 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 7396. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.947,87 |
| 202407579 |
202414080 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 7396. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.740,85 |
| 202411281 |
202413948 |
000637/2023 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE PELÍCULA PARA RAIO X ODONTOLÓGICO COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 369/2023. DANFE 7313. PC1885/2023,AF:1885/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.760,00 |
| 202411083 |
202412356 |
028368/2021 |
JULIAN SILVA CARNEIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 130/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20776, ACAO: Nº 0018030-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1005997-69.2021.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28368/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.313,16 |
| 202314604 |
202412363 |
002741/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 2741/2023 PC2741/2023 |
R$ 400,00 |
| 202406592 |
202412369 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2. PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 300,12 |
| 202211689 |
202411070 |
001571/2022 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARA FEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. VALOR BRUTO: R$ 10500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 856.46 PC1571/2022000,AF:2169/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME EMAIL ANEXO LIQ.:R$ 9328.54 INSS:R$ 856.46 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 315.0 |
R$ 10.500,00 |
| 202211690 |
202411072 |
001571/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. PC1571/2022 |
R$ 2.100,00 |
| 202407590 |
202413922 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, NFES 21644 PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.254,40 |
| 202408161 |
202413923 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 476(DIAGONAL) - 13.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$451283.28 CDATV: 102104-4 ISS:R$9209.86 |
R$ 460.493,14 |
| 202407465 |
202413927 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 109 E 111/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.518,00 |
| 202409630 |
202413930 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9768 (GERIBELLO)- 38.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115097.95 CDATV: 112302-5 ISS:R$6057.79 |
R$ 121.155,74 |
| 202409630 |
202413931 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21495 (PLANSERVI) - 38.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115097.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$6057.79 |
R$ 121.155,73 |
| 202407301 |
202413932 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 136/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 18.863,30 |
| 202405090 |
202415426 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 4ª MEDIÇÃO - NFS 8412 JHE PC169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37745.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1986.61 |
R$ 34.108,66 |
| 202408295 |
202415426 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 4ª MEDIÇÃO - NFS 8412 JHE PC169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37745.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1986.61 |
R$ 5.623,52 |
| 202405090 |
202415427 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 4ª MEDIÇÃO - NFS 9795 GERIBELLO PC169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16176.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$851.40 |
R$ 17.028,08 |
| 202411839 |
202415430 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 4ª MEDIÇÃO - NFS 9794 GERIBELLO PC3056/2022,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$31815.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1674.52 |
R$ 33.490,31 |
| 202408744 |
202415468 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUME. 21G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 150/2024, DANFE 55915. PC807/2024,AF:1363/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.040,00 |
| 202411033 |
202415469 |
002770/2023 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024, DANFE 55914. PC807/2024,AF:1807/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.056,00 |
| 202400913 |
202413549 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA VIEIRA DE ARRUDA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 46,72-NOTREDAME (R.9235) R$ 261,22-SBCPREV (R.9374) |
R$ 307,94 |
| 202412239 |
202415109 |
002862/2023 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, DANFE 1046 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.727/2023, PC1/2024,AF:2193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 231.120,00 |
| 202409532 |
202414847 |
001261/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº376/2023 DANFE 364949. PC1951/2023,AF:1536/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.842,20 |
| 202412118 |
202414848 |
002217/2023 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023. DANFE 98430. PC3287/2023,AF:2192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.680,00 |
| 202411356 |
202414849 |
001261/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023. DANFE 364948. PC1951/2023,AF:1919/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.817,80 |
| 202408826 |
202413551 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12453 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13550/2024 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/ 2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 335,14 |
| 202408826 |
202413554 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4041 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13553/2024 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 42/ 2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.690,62 |
| 202409049 |
202412732 |
000563/2024 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE, BLOCO DE 50 VIAS. NFS 486. PC563/2024,AF:1435/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2240.70 CDATV: 107602-7 ISS:R$69.30 |
R$ 2.310,00 |
| 202407621 |
202414095 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 6319(ECR) - 32.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 40.211,66 |
| 202400259 |
202414107 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, MEDIÇÕES 7ª,8ª,9ª,10ª E 11ª. - NFSE 451, COMPLEMENTO DA OP 14097/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.310,59 |
| 202411388 |
202414121 |
000089/2024 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60 CM, 80/90/M2, PESANDO NO MINIMO 8KG, DANFE 10307. PC89/2024,AF:1959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.433,80 |
| 202407832 |
202414365 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10414 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14358/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 735,88 |
| 202407832 |
202414372 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10415 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 40.548,48 - TOTAL / R$ 2.230,17 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37101.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$1216.45 |
R$ 38.318,31 |
| 202407832 |
202414374 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10415 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14372/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.230,17 |
| 202411797 |
202414180 |
000979/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBERS 400MG. DANFE 110492 PC979/2024,AF:2051/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 387,00 |
| 202411800 |
202414181 |
000979/2024 |
TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10MG.DANFE 64 PC979/2024,AF:2053/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.908,00 |
| 202411383 |
202414190 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG; OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETÁVEL; RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, DANFES 136808 E 136889. PC158/2024,AF:1864/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.447,40 |
| 202411325 |
202414193 |
002386/2023 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (APTAMIL SOJA 2), POR DETERINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 637/2023, DANFE 9746. PC3243/2023,AF:1831/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 297,00 |
| 202411829 |
202414194 |
002386/2023 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO. ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 637/2023, DANFE 9747. PC3243/2023,AF:2075/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.089,00 |
| 202412897 |
202415204 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 33.900,00 |
| 202412899 |
202415206 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE - CEF AG 2700, CONTA 00600000088-4 |
R$ 10.000,00 |
| 202411925 |
202415211 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS,AUXILIARES E PARTEIRA.LEI 14434 DE 04/8/2022, ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135 DE 16/8/2023. ADITAMENTO 05/2024.COMPLEMENTO DA OP 15210/2024. NF 2980. R$ 529.325,36 TOTAL / R$ 338.502,66 OP 15210/24. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NL |
R$ 25.322,70 |
| 202411681 |
202414405 |
001102/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. DANFE 183186 PC1102/2024,AF:2018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.650,00 |
| 202409998 |
202413880 |
000975/2023 |
RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM E BOTA CANO LONGO - TÁTICA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 581/2023, DANFE 5445 PC2836/2023,AF:1657/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.669,40 |
| 202406432 |
202414032 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20449. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.855,86 |
| 202406886 |
202414032 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20449. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.535,90 |
| 202411375 |
202414035 |
002777/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - DANFE 14332 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC57736/2024,AF:1894/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.074,00 |
| 202406805 |
202413402 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4478. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202406806 |
202413402 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4478. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202403342 |
202414549 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 149 - 3A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO / OP 10468/2024. R$ 339.547,80 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 201.286,26 - OP 10468/2024 R$ 138.261,54 - TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 18.564,22 - COMPLEMENTO PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$115549.47 CDATV: 103302-6 ISS:R$4147.85 |
R$ 119.697,32 |
| 202412302 |
202414826 |
000915/2024 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERCEVEJO LATONADO E FITA ADESIVA DUPLA-FACE, DANFE 2715. PC915/2024,AF:2266/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.235,00 |
| 202411299 |
202413432 |
003063/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML, DANFE 10800 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 88/2024 PC399/2024,AF:1856/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.640,00 |
| 202403743 |
202413434 |
003336/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ), DANFE 10771 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 102/2023. PC661/2023,AF:338/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.650,74 |
| 202408174 |
202413440 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 33730 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.320/2023. PC1680/2023,AF:1277/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.800,00 |
| 202406757 |
202413530 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA 132435. PC3171/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202412231 |
202415216 |
003308/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OXACILINA SÓDICA 500 MG, DANFE 278531 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2024. PC307/2024,AF:2223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.257,00 |
| 202405396 |
202415218 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4537. PC384/2024,CF:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133311.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$4123.03 |
R$ 78.471,61 |
| 202405397 |
202415218 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4537. PC384/2024,CF:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133311.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$4123.03 |
R$ 58.962,75 |
| 202406521 |
202414290 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44843/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 202406522 |
202414292 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202406514 |
202414294 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202406451 |
202414295 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202406455 |
202414297 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 564,80 |
| 202405809 |
202415045 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, DANFE 213 PC301/2024,AF:810/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.391,50 |
| 202407518 |
202415083 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202407620 |
202414098 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 414 (PROMAPEN) - 32.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,31 |
| 202406158 |
202413445 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS R$3.704,58 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.937,19 |
| 202406159 |
202413445 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS R$3.704,58 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.635,17 |
| 202406160 |
202413445 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS R$3.704,58 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.635,17 |
| 202406920 |
202413153 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14478 - 63.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13152/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 8.063,99 |
| 202407323 |
202413154 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. DANFE 1286. PC446/2024,CF:24/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202411124 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.245,34 |
| 202411125 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.873,33 |
| 202411126 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.907,38 |
| 202411127 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.560,20 |
| 202411128 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.776,12 |
| 202411129 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.348,47 |
| 202411130 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.910,02 |
| 202411131 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.816,87 |
| 202411132 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.723,22 |
| 202411133 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 34.617,30 |
| 202411134 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.651,32 |
| 202411135 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 32.850,20 |
| 202411136 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.985,26 |
| 202411137 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.930,72 |
| 202411138 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.081,60 |
| 202411139 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 931,43 |
| 202411140 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.894,40 |
| 202411141 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.349,95 |
| 202411143 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.343,27 |
| 202411145 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.228,93 |
| 202411146 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 31.088,36 |
| 202411147 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.908,12 |
| 202411148 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 39.808,17 |
| 202411149 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.102,06 |
| 202411150 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.822,02 |
| 202411151 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 39.864,64 |
| 202411152 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.417,66 |
| 202411153 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.426,76 |
| 202411154 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.480,85 |
| 202411155 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41.141,00 |
| 202411156 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.778,76 |
| 202411157 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.161,22 |
| 202411158 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.737,50 |
| 202411159 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.237,94 |
| 202411160 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.360,34 |
| 202411161 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.798,14 |
| 202411162 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.082,98 |
| 202411163 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 71.493,86 |
| 202410105 |
202415695 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21507 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19434.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1022.88 |
R$ 305,50 |
| 202410106 |
202415695 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21507 (PLANSERVI ENGENHARIA) - 41ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$19434.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$1022.88 |
R$ 2.821,10 |
| 202410989 |
202415699 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV - NFES 4564 - 3A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024 PC1226/2024,AF:1819/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$33397.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$1032.93 |
R$ 34.430,86 |
| 202407443 |
202414153 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30578 A 30581. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.290,08 |
| 202407443 |
202414154 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 30574 A 30577. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.060,80 |
| 202407832 |
202414326 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10411 - 4.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14320/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.360,48 |
| 202408055 |
202414494 |
000880/2024 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. NFSE 3. PC880/2024,AF:1253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.090,00 |
| 202408147 |
202414501 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC747/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408151 |
202414506 |
000849/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC849/2024 |
R$ 231,00 |
| 202408058 |
202414509 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC854/2024 |
R$ 66,00 |
| 202407715 |
202414900 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202407650 |
202414902 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 380(BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC1074/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.811,12 |
| 202411732 |
202414910 |
002626/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. DANFE 1768. PC152/2024,AF:1944/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.878,40 |
| 202411733 |
202414910 |
002626/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. DANFE 1768. PC152/2024,AF:1944/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.880,80 |
| 202411734 |
202414910 |
002626/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. DANFE 1768. PC152/2024,AF:1944/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.880,80 |
| 202412408 |
202414300 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000158880869 PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202407681 |
202413527 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 132433 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.743,64-TOTAL/R$ 3.312,72 - COMPLEMENTO PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 430,92 |
| 202407682 |
202413528 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 132433 COMPLEMENTO DA OP 13527/2024 R$ 3.743,64-TOTAL/R$ 430,92 - OP 13527/2024 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.312,72 |
| 202406492 |
202414956 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 091/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.000,00 |
| 202406498 |
202414956 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 091/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 73.000,00 |
| 202406475 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.101.616,00 |
| 202411704 |
202413939 |
000244/2024 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2024. DANFE 3856. PC1194/2024,AF:2007/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.168,00 |
| 202400074 |
202414005 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 274059. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202409668 |
202413490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17975. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.427,25 |
| 202409669 |
202413490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17975. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.096,42 |
| 202409670 |
202413490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17975. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.096,42 |
| 202409673 |
202413490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17975. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.916,85 |
| 202409674 |
202413490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17975. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.681,62 |
| 202409676 |
202413490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FATURA 17975. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.681,62 |
| 202402052 |
202414213 |
000598/2023 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NFS 202400000000465 PC2028/2023,CF:76/2023 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 1.118,30 |
| 202407964 |
202414213 |
000598/2023 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NFS 202400000000465 PC2028/2023,CF:76/2023 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 176.468,80 |
| 202409219 |
202414215 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 47.389,10 |
| 202411557 |
202414215 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 484.667,98 |
| 202413079 |
202415616 |
086393/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), JOSE DOS ANJOS, MATRICULA Nº11.436-7, EM FAVOR DE JUSSARA MARIA DE CARVALHO DOS ANJOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB86393/2024 CHEQUE A: JUSSARA MARIA DE CARVALHO DOS ANJOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.854,53 |
| 202413099 |
202415617 |
079966/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) HILDO PAULO DE ANDRADE, MATRICULA Nº 2.821-5, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA DE ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB79966/2024 CHEQUE A: MARIA DA SILVA DE ANDRADE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.631,49 |
| 202413080 |
202415618 |
084333/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ LEROZ, MATRICULA NO 4320-3, EM FAVOR DE NATÁLIA APARECIDA LEIROZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84333/2024 CHEQUE A: NATÁLIA APARECIDA LEIROZ DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.787,92 |
| 202413086 |
202415621 |
088554/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APPARECIDA DA COSTA, MATRICULA NO 6083-7, EM FAVOR DE MARCELO DA COSTA CAVALCANTI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB88554/2024 CHEQUE A: MARCELO DA COSTA CAVALCANTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.448,31 |
| 202413093 |
202415622 |
071630/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) ORLANDO TELES, MATRICULA Nº 1.585-8, EM FAVOR DE MARLI DE JESUS TELES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB71630/2024 CHEQUE A: MARLI DE JESUS TELES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.686,34 |
| 202407664 |
202415769 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3310777. PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 164.138,74 |
| 202407664 |
202415770 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3313872. PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.304,85 |
| 202413205 |
202415771 |
008182/2023 |
IRENE MARTIS DE ARAUJO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA III ; - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.513/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.021.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO PPSB8182/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 799.700,00 |
| 202413207 |
202415772 |
008182/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRENE MARTIS DE ARAÚJO, AUTOS 1027676-57.2023.8.26.0564. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24332, PPSB8182/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.250,00 |
| 202406523 |
202414286 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202410066 |
202414141 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, DANFE 276506 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023. PC2712/2023,AF:1677/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.732,32 |
| 202408989 |
202414001 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 33559 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 14000/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 38.528,95 |
| 202407639 |
202414007 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17695(CLD) - 34.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14006/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 8.815,61 |
| 202407639 |
202414010 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17696 (CLD) - 34.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.662.389,06 - TOTAL / R$ 146.431,40 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2436085.99 CDATV: 105708-1 ISS:R$79871.67 |
R$ 2.515.957,66 |
| 202407639 |
202414011 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17696 (CLD) - 34.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14010/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 146.431,40 |
| 202407639 |
202414015 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17697(CLD) - 34.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14014/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 121.089,42 |
| 202407639 |
202414021 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1709 (NEWTESC) - 34.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14019/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 16.270,16 |
| 202410055 |
202414024 |
000890/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL. DANFE 182221 PC890/2024,AF:1679/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.568,00 |
| 202407639 |
202414025 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1710 (NEWTESC) - 34.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14023/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 13.454,38 |
| 202405405 |
202414041 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4508. PC458/2024,CF:69/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20435.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$632.03 |
R$ 21.067,76 |
| 202410069 |
202413352 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1721. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.992,00 |
| 202410071 |
202413352 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1721. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.354,00 |
| 202410072 |
202413352 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1721. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.354,00 |
| 202407634 |
202413993 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 132423. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407635 |
202413993 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 132423. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202408044 |
202413968 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3780 - 12.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$217862.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$6738.01 |
R$ 224.600,34 |
| 202408040 |
202413969 |
002869/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 11A. MEDIÇÃO - NFES 6070. PPSB62592/2023,CF:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$185356.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$5732.67 |
R$ 191.089,03 |
| 202411812 |
202413972 |
001011/2024 |
QUEFRENN SABONETES E COSMETICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA RETANGULAR DE 10G PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DO CENTRO POP.DANFE 17465 PC1011/2024,AF:1992/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.472,00 |
| 202411284 |
202413973 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, NFS 357. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$41349.17 CDATV: 104102-0 ISS:R$1490.83 |
R$ 42.840,00 |
| 202411285 |
202413974 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, NFS 358. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$41349.17 CDATV: 104102-0 ISS:R$1490.83 |
R$ 42.840,00 |
| 202411639 |
202413975 |
003438/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO ENTREGA UNICA FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS.DANFE 64840 PC3438/2023,AF:1967/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.273,68 |
| 202411639 |
202413976 |
003438/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO ENTREGA UNICA FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS.DANFE 64880 PC3438/2023,AF:1967/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.478,48 |
| 202401010 |
202414610 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA APARECIDA DINIZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.672,04 |
| 202400837 |
202414612 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CELSO RICARDO SILVA E SILVIA APARECIDA DINIZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 623,73 - IR (R.9375) R$ 731,15 - INSS (R.9382) R$ 399,48 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.321,91 |
| 202410381 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 837,49 |
| 202410401 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 2.005,42 |
| 202410423 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 500,00 |
| 202410423 |
202414313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 17.998.084,46 - LÍQUIDO R$ 12.970.605,44 - DESCONTO |
-R$ 525,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.751,15 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.374,37 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.371,13 |
| 202407321 |
202416991 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202407322 |
202416992 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.BRASIL S/A - FPM C/C 4339.7 |
R$ 11.062,64 |
| 202413602 |
202416358 |
061135/2018 |
HELENIRIA APARECIDA DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 895/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17207, ACAO/AUTOS N° 1000894-07.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61135/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 829,98 |
| 202403622 |
202416365 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 106,08 |
| 202403615 |
202416366 |
001916/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 106,08 |
| 202400028 |
202416959 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] JUROS PERIODO 05/03/24 A 03/09/24(US$1.262.559,45) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 577.054,78 |
| 202411873 |
202416959 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] JUROS PERIODO 05/03/24 A 03/09/24(US$1.262.559,45) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 6.538.477,77 |
| 202400029 |
202416960 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] ENCARGOS PER. 05/03/24 A 03/09/24(US$ 82.570,62) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 8.220,57 |
| 202411874 |
202416960 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] ENCARGOS PER. 05/03/24 A 03/09/24(US$ 82.570,62) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 453.000,00 |
| 202413786 |
202416960 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] ENCARGOS PER. 05/03/24 A 03/09/24(US$ 82.570,62) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 4.130,93 |
| 202413407 |
202416368 |
091909/2022 |
LUIZA HELENA GALVAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 22470, AÇÃO: Nº0013336-28.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1017223-37.2022.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB91909/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 902,48 |
| 202413737 |
202416363 |
017969/2021 |
VICTOR HENRIQUE ALVES COUTINHO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DE E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, AUTOS 1003496-45.2021.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20653, PPSB17969/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 23.975,00 |
| 202406490 |
202416419 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202413234 |
202415832 |
044846/2022 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
HONORARIOS PERICIAIS QUE EQUIVALEM A 1/3 DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES ANTONIO CARLOS BERNARDES E OUTROS X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS Nº0032610-51.2018.8.26.0564 - 2ª VFP, PPSB44846/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.375,05 |
| 202408171 |
202416077 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202401305 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 2.874,62 |
| 202410401 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
-R$ 1.181,72 |
| 202401011 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 225,12 |
| 202401012 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 954,70 |
| 202401020 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 937,29 |
| 202400064 |
202417515 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 355,00 |
| 202407451 |
202417515 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 324,50 |
| 202400048 |
202417516 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.787,45 |
| 202313946 |
202417520 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 17730, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 212.088,08 - TOTAL / /R$ 15.164,30 - INSS. PC2554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$190561.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$6362.64 |
R$ 8.907,69 |
| 202313947 |
202417520 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 17730, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 212.088,08 - TOTAL / /R$ 15.164,30 - INSS. PC2554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$190561.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$6362.64 |
R$ 188.016,09 |
| 202407438 |
202417522 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 144,00 |
| 202313946 |
202417524 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 17730, COMPLEMENTO DA OP 17520/2024. PC2554/2023,CF:153/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 15.164,30 |
| 202405589 |
202417527 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4646. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83878.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$2594.17 |
R$ 48.424,66 |
| 202405591 |
202417527 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4646. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83878.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$2594.17 |
R$ 19.023,97 |
| 202405593 |
202417527 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4646. PC548/2024,CF:95/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83878.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$2594.17 |
R$ 19.023,97 |
| 202407374 |
202417528 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 11, APOLICE 82.203.650. PC2163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.556,80 |
| 202400615 |
202417613 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEX SANDRO PEREIRA DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.114,30 |
| 202400653 |
202417614 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO CANHIZARES TALALAS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.261,14 |
| 202410592 |
202417616 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIO FLORES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38,30 |
| 202400615 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 159,62 |
| 202410193 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.876,96 |
| 202410196 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410198 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.425,00 |
| 202410199 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 895.084,79 |
| 202410206 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.632,20 |
| 202410207 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 62.175,00 |
| 202410208 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 253.518,95 |
| 202410209 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 16.031,52 |
| 202401038 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 819,73 |
| 202401039 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 13.917,95 |
| 202401040 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 5.894,13 |
| 202401045 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 2.930,60 |
| 202407798 |
202418140 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1139 (ENGENPLAN) - 37.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.574,51 |
| 202407798 |
202418143 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9719 (GERIBELLO) - 37.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.836,94 |
| 202407798 |
202418144 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1155 (ENGENPLAN) - 38.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.741,36 |
| 202407798 |
202418145 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8397 (JHE) - 38.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.864,92 |
| 202407798 |
202418147 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9767 (GERIBELLO) - 38.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.864,92 |
| 202407798 |
202418148 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1171 (ENGENPLAN) - 39.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.435,38 |
| 202407798 |
202418149 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8418 (JHE) - 39.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83.341,28 |
| 202413807 |
202417860 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202406603 |
202418294 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 27ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB075901/2022,CF:75901/2022 |
R$ 1.935,68 |
| 202411856 |
202418294 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 27ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB075901/2022,CF:75901/2022 |
R$ 1.730.572,36 |
| 202414472 |
202417674 |
062167/2020 |
DI FIORI CONSTRUCOES LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº530/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 9339, AÇÃO Nº0008530-47.2023.8.26.0564, AUTO Nº0031845-27.2011.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB62167/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.222,05 |
| 202400003 |
202417726 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 739162. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 350,28 |
| 202414485 |
202417727 |
105120/2023 |
ALLAN SANTIAGO DE SOUZA VIANA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº14/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 17256, AÇÃO/AUTOS Nº1014522-11.2019.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB10512/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.875,50 |
| 202414487 |
202417728 |
108606/2022 |
WILLIAN YUKIO MARUYAMA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 492/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 21846, ACAO: Nº 0008492-35.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023580-33.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB10860/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.189,71 |
| 202410235 |
202417615 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE HAMILTON COSTA DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.129,55 |
| 202410605 |
202417619 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELLEN CRISTINA DOS REIS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.072,72 |
| 202410751 |
202417620 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADILSON MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.570,10 |
| 202410755 |
202417621 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO FELLYPE SARRAN SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.392,75 |
| 202410755 |
202417622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DE PAULA NATAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.133,47 |
| 202414888 |
202418658 |
002138/2024 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB2138/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202413821 |
202418001 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202400824 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 777,54 |
| 202400825 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 650,00 |
| 202409492 |
202415312 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202409494 |
202415312 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.869,40 |
| 202406181 |
202415313 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFSE 17515, COMPLEMENTO DA OP 15312/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 4.894,07 |
| 202409343 |
202415044 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP). DANFE 24397 PC1298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.417,66 |
| 202410882 |
202415159 |
002545/2023 |
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CONTENDO 28 PEÇAS, QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA E ARAMADO CARRINHO CARLU. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2024, DANFE 354. PC208/2024,AF:1762/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.230,00 |
| 202406739 |
202414420 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 44 PC755/2024,CF:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5586.00 CDATV: 103909-1 ISS:R$114.00 |
R$ 5.700,00 |
| 202409498 |
202415421 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1300. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202406171 |
202415385 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28179 - COMPLEMENTO DA OP 15383/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.590,65 |
| 202406627 |
202415476 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1263. PC1106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2790.19 CDATV: 103127-0 ISS:R$121.41 |
R$ 2.911,60 |
| 202406920 |
202415340 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14569 - 64.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15339/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 22.012,98 |
| 202406920 |
202415345 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14572 - 64.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15342/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 9.926,57 |
| 202406382 |
202415400 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136501. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202406383 |
202415400 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136501. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202406384 |
202415400 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136501. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202412663 |
202415402 |
002815/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL. NUMEROS 39, 40, 41, 42 E 43 - DANFE 2508 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 764/2023. PC83/2024,AF:2411/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.570,00 |
| 202410902 |
202415403 |
002545/2023 |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO - DANFE 3161 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 09/2024. PC2119/2024,AF:1759/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.890,00 |
| 202406594 |
202415407 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFSE 43362 - COMPLEMENTO DA OP 15405/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 57,45 |
| 202412612 |
202415408 |
001666/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG, DANFE 163408 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 467/2023. PC2244/2023,AF:2326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.221,56 |
| 202412287 |
202415413 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG+8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, DANFE 195788 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 665/2023. PC3256/2023,AF:2264/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.888,00 |
| 202412099 |
202415493 |
002082/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICAS, CAIXA PLASTICA VAZADA E TIGELA FUNDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 653/2023. DANFE 1344. PC3380/2023,AF:2183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.478,00 |
| 202411368 |
202415131 |
000578/2024 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG, DANFE 1102592 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024. PC1144/2024,AF:1892/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.021,20 |
| 202407686 |
202415755 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 75870 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.521.505,80 - TOTAL / R$ 386.117,18 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3029743.45 CDATV: 115104-5 ISS:R$105645.17 |
R$ 3.135.388,62 |
| 202407686 |
202415756 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 75870 - COMPLEMENTO DA OP 15755/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 386.117,18 |
| 202400042 |
202413220 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO - DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB15686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.917,95 |
| 202412314 |
202415365 |
000030/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2024. DANFE 132060. PC1319/2024,AF:2278/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.280,00 |
| 202406761 |
202415369 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136498 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202410497 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 39.713,51 |
| 202410500 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 5.747,29 |
| 202410502 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 188.900,09 |
| 202410504 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 545,78 |
| 202410505 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 12.084,31 |
| 202410506 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 534,20 |
| 202410507 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 675,00 |
| 202410508 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 296.338,82 |
| 202413022 |
202416941 |
001249/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SODICO 10MG. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 311. PC1249/2024,AF:2528/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 138,00 |
| 202412009 |
202416942 |
001588/2023 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, DANFE 15424 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2023. PC2098/2023,AF:2114/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.270,00 |
| 202404082 |
202416173 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12174 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 61.485,05 - TOTAL / R$ 4.122,60 - INSS, SENDO R$ 3.381,68 - PRINCIPAL / R$ 64,59 - JUROS / R$ 676,33 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54548.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$2814.25 |
R$ 57.362,45 |
| 202406917 |
202416187 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3611. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 139.128,00 |
| 202411107 |
202416187 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3611. PC3433/2023,CF:193/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 239.346,00 |
| 202409630 |
202416190 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 9810 (GERIBELLO)- 39.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202409630 |
202416191 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21518 (PLANSERVI) - 39.ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115393.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$6073.35 |
R$ 121.467,05 |
| 202412099 |
202416753 |
002082/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICAS, CAIXA PLASTICA VAZADA E TIGELA FUNDA, DANFE 1364 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 653/2023. PC3380/2023,AF:2183/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.180,00 |
| 202400508 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.426,55 |
| 202400510 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.342,72 |
| 202400511 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.765,82 |
| 202400512 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.256,65 |
| 202400513 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.775,82 |
| 202400514 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.422,86 |
| 202400515 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.571,58 |
| 202400516 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.102,49 |
| 202400517 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.535,33 |
| 202400518 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202400520 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 43.722,78 |
| 202400521 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.553,22 |
| 202400522 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.882,90 |
| 202400523 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.523,62 |
| 202400524 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.853,76 |
| 202400525 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.960,71 |
| 202400526 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.667,55 |
| 202400527 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.488,26 |
| 202400529 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.084,79 |
| 202412163 |
202418043 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 40/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.799.418,05 |
| 202412164 |
202418044 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 40/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.811.037,95 |
| 202407373 |
202418045 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARC. 93ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 2.194.892,64 |
| 202407375 |
202418046 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 70.394,59 |
| 202400030 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 871.119,38 |
| 202411859 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 20.907.000,00 |
| 202414369 |
202418047 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 13º/40 - PRINC. (US$ 3.923.860,43) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 412.880,90 |
| 202413804 |
202417966 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202413097 |
202415576 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 10,79 |
| 202414343 |
202417304 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202414342 |
202417307 |
062692/2024 |
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO, EM CARATER EMERGENCIAL, EXECUTADO NA RESIDENCIA DO 1ºSARGENTO SR. LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA,SENDO UM PROPRIO MUNICIPAL CEDIDO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA CUJA MANUTENÇÃO É DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO DE SBC. PPSB62692/2024 PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 7.984,00 |
| 202406863 |
202417312 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - NFES 3887. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.549,47 |
| 202406863 |
202417313 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - NFES 3889. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.921,77 |
| 202409498 |
202417318 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFS 1333. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202401450 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 190.613,88 |
| 202401451 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.429,56 |
| 202401459 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.571,28 |
| 202401467 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.374,29 |
| 202401476 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.420,05 |
| 202401482 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 0,29 |
| 202402443 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17,72 |
| 202407404 |
202418043 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 40/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG. 0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.628,40 |
| 202408363 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 27.402,15 |
| 202408687 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 71.400,11 |
| 202410145 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 80.485,37 |
| 202410151 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 43.605,55 |
| 202410155 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 682,27 |
| 202410158 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.497,36 |
| 202410455 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 971,39 |
| 202410466 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 67.652,83 |
| 202410467 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.340,90 |
| 202410472 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 21.713,97 |
| 202410478 |
202417535 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 1.388,27 |
| 202400896 |
202417536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17534/2024 PPSB13894/2023 |
R$ 2.127.480,68 |
| 202414456 |
202418000 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:9/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202406902 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 14.887,91 |
| 202406903 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 5.914,06 |
| 202406905 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 9.499,38 |
| 202406907 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 2.029,73 |
| 202412329 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 70.382,36 |
| 202412330 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 17.319,59 |
| 202412331 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 734.955,76 |
| 202412332 |
202418002 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.583,10 |
| 202413814 |
202418004 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202413802 |
202418005 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202413803 |
202418006 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202413799 |
202418007 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202405623 |
202417481 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 4648. PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117818.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$3643.86 |
R$ 68.018,72 |
| 202405625 |
202417481 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 4648. PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117818.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$3643.86 |
R$ 26.721,64 |
| 202405627 |
202417481 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 4648. PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117818.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$3643.86 |
R$ 26.721,64 |
| 202405471 |
202417483 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFS 4645 PC520/2024,CF:91/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18681.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$577.77 |
R$ 9.822,12 |
| 202405473 |
202417483 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFS 4645 PC520/2024,CF:91/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18681.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$577.77 |
R$ 9.436,94 |
| 202412807 |
202415967 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7521. PC2684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.556,88 |
| 202404880 |
202416279 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:94/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 51.276,45 |
| 202404881 |
202416279 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:94/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 4.239,44 |
| 202404876 |
202416280 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 86.740,70 |
| 202401361 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 725,55 |
| 202401380 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 798,14 |
| 202401421 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.123,15 |
| 202401423 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.863,99 |
| 202401443 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.565,21 |
| 202401445 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.248,98 |
| 202401455 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.240,38 |
| 202401457 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.995,72 |
| 202405328 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.777,58 |
| 202406135 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.772,53 |
| 202406137 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 808,27 |
| 202409911 |
202415879 |
000503/2024 |
H2W - SOLUCOES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. DANFE 2001. PC503/2024,AF:1636/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.784,00 |
| 202409912 |
202415879 |
000503/2024 |
H2W - SOLUCOES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. DANFE 2001. PC503/2024,AF:1636/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.558,00 |
| 202409913 |
202415879 |
000503/2024 |
H2W - SOLUCOES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. DANFE 2001. PC503/2024,AF:1636/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.558,00 |
| 202412190 |
202416139 |
001386/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 286 PC1386/2024,AF:2213/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.313,10 |
| 202412191 |
202416139 |
001386/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 286 PC1386/2024,AF:2213/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.348,80 |
| 202412334 |
202416140 |
001196/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO E DE RALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (ACIMA DE 15KG), DANFE 1928 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2024. PC84/2024,AF:2270/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.167,48 |
| 202408102 |
202416143 |
000886/2024 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ, NA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC886/2024000,AF:1246/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202408104 |
202416144 |
000886/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC886/2024 |
R$ 44,00 |
| 202406987 |
202416407 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 COMPLEMENTO DA OP 16406/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 913,35 |
| 202406644 |
202416408 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1305 - COMPLEMENTO DA OP 16405/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 9.288,02 |
| 202408149 |
202416411 |
000812/2024 |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. NFSE 22. PC812/2024,AF:1221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202400585 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.646,05 |
| 202400586 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.603,31 |
| 202400589 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 21.438,04 |
| 202400591 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.705,00 |
| 202400592 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 34.398,51 |
| 202401442 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 63.363,45 |
| 202401446 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.562,16 |
| 202401359 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.088,32 |
| 202409533 |
202412687 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, DANFE 19781 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 52/2024. PC327/2024,AF:1531/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.000,00 |
| 202411466 |
202412691 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 234,77 |
| 202403777 |
202413316 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 135 - COMPLEMENTO DA OP 13315/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13315/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 135-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3 |
R$ 38.230,00 |
| 202403776 |
202413317 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 136 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 136-CONVENIO Nº284/2021-CHAVE ARTMAM21 AG.427-8 C/C 70277-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202410959 |
202413632 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, DANFE 213. PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.023,30 |
| 202410961 |
202413632 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, DANFE 213. PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.687,73 |
| 202410131 |
202412940 |
000637/2023 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 369/2023, DANFE 7266. PC1885/2023,AF:1744/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.140,00 |
| 202406622 |
202412946 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 17357. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 |
R$ 19.492,50 |
| 202406824 |
202412947 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,84 |
| 202411037 |
202412948 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023, DANFE 412485. PC2006/2023,AF:1851/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.920,00 |
| 202411036 |
202412950 |
001390/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 397/2023, DANFE 274480. PC2008/2023,AF:1836/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.527,20 |
| 202400134 |
202411485 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8830/2024, RELATIVO A COBRANÇA BANCÁRIA 444652 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A FATURA REFERÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. R$77.581,34 - TOTAL (COBRANÇA BANCÁRIA/IR). R$ 14.120,92 - OP 8804/2024. R$ 42.504,76 - OP 8809/2024. R$ 16.308,06 - OP 8830/2024. R$ 3.723,90 - COMPLEMENTO/RETENÇÃO DE IR PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 923,70 |
| 202408933 |
202412223 |
000238/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2023. DANFE 19485. PC1844/2023,AF:1405/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 702,00 |
| 202402060 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 81.311,97 |
| 202402061 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 45.719,98 |
| 202405561 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 328.019,06 |
| 202406983 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 336.286,50 |
| 202406984 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 911.589,51 |
| 202406985 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 637.482,57 |
| 202406986 |
202412480 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 373 (BRASILUZ) - 21.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.367.755,30 - TOTAL / R$ 26.045,31 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2223322.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$118387.77 |
R$ 1.300,40 |
| 202407535 |
202412481 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITHA DE C AZEVEDO S M DATOVO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.290,97 |
| 202400878 |
202412484 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA VERALUCIA DA SILVA MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.416,19 |
| 202407535 |
202412494 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DALVA DA CUNHA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.152,15 |
| 202401037 |
202412522 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 357,69 - IR (R.9375) R$ 942,99 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 151,57 |
| 202409925 |
202412686 |
003063/2023 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, DANFE 20577 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 87/2024. PC398/2024,AF:1640/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.960,00 |
| 202408185 |
202413964 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202412641 |
202414834 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO (BANCO SANTANDER). PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 225,16 |
| 202412643 |
202414835 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO (BANCO DO BRASIL). PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 78,25 |
| 202412645 |
202414840 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 176.072,06 |
| 202412646 |
202414841 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 15,79 |
| 202412648 |
202414843 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 248.665,45 |
| 202411289 |
202412347 |
036170/2020 |
JOSE CARLOS GONGORA CABELLO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 19544, ACAO Nº 0010342-27.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1033059-55.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB36170/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.783,59 |
| 202411288 |
202412350 |
075618/2020 |
CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20255, ACAO Nº 0017154-22.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1021946-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75618/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.982,73 |
| 202407839 |
202412354 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 31.592,73 |
| 202409219 |
202412354 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 505.729,81 |
| 202409280 |
202412355 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 162.566,70 |
| 202403622 |
202412368 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 726,06 |
| 202409868 |
202412763 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202409844 |
202412984 |
000814/2024 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCOPIA, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM, TAMPA PLÁSTICA PARA TUBO DE ENSAIO, PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA E ALÇA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS. DANFE 7124. PC814/2024,AF:1594/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 856,50 |
| 202400579 |
202413108 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 5.ª MEDIÇÃO - NFES 542. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 146.144,47/ R$ 38.708,03 COMPLEMENTO. PC1926/2023,CF:106/2023,TA:92/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$103052.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$4384.33 |
R$ 107.436,44 |
| 202400579 |
202413109 |
000569/2023 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI - 5.ª MEDIÇÃO - NFES 542. COMPLEMENTO OP 13108/2024. / TOTAL R$ 146.144,47/ R$ 107.436,44 - OP 13108 /2024. PC1926/2023,CF:106/2023,TA:92/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.708,03 |
| 202400885 |
202412423 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALAIS COSTA MARTINS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.979,01 |
| 202407477 |
202411487 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 8830/2024, RELATIVO A COBRANÇA BANCÁRIA 444652 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A FATURA REFERÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. R$77.581,34 - TOTAL (COBRANÇA BANCÁRIA/IR). R$ 14.120,92 - OP 8804/2024. R$ 42.504,76 - OP 8809/2024. R$ 16.308,06 - OP 8830/2024. R$ 923,70 - OP 11485/2024. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 RETENÇÃO DE IR - FATURAMENTO ABRIL/2024 |
R$ 3.723,90 |
| 202409206 |
202411800 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 338. 2º REAJUTE RETROATIVO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº37/2024 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 9.854,32 |
| 202409500 |
202413079 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1271. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 367,50 |
| 202409501 |
202413079 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1271. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,38 |
| 202409503 |
202413079 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1271. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.792,00 |
| 202411331 |
202414435 |
001916/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 485/2023, DANFE 385798 PC2222/2023,AF:1857/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 146.460,79 |
| 202412815 |
202415150 |
051097/2024 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 28 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021771-37.2024.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB51097/2024 CONFORME GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.970,24 |
| 202313946 |
202415151 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 17672, COMPLEMENTO DA OP 15148/2024 PC2554/2023,CF:153/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.605,40 |
| 202412233 |
202415152 |
003310/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024, DANFE 249566 PC1538/2024,AF:2232/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.280,00 |
| 202407680 |
202413621 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DANFE 26977. PC284/2020,CF:15/2020,TA:204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130.280,48 |
| 202411418 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 11.629,15 |
| 202411419 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 43.465,34 |
| 202411420 |
202415642 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 469 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.887.162,29 - TOTAL / R$ 8.727.849,47 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6682697.95 CDATV: 100501-4 ISS:R$476614.87 |
R$ 6.523.501,62 |
| 202407725 |
202414412 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50036 - COMPLEMENTO DA OP 14407/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.257,51 |
| 202401049 |
202414672 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WALTER HENRIQUE MARTINS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.757,03 |
| 202401049 |
202414673 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA AUREA DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.691,93 |
| 202401060 |
202414674 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A OSVALDO RODRIGUES NACIONE. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 114.289,33 |
| 202401072 |
202414675 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANSELMO RODRIGUEZ MESQUITA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.140,16 |
| 202410540 |
202414677 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO DONIZETE GRAVATIN. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.211,90 |
| 202401037 |
202414678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 464,70 - IR (R.9375) R$ 2.773,27 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 240,64 |
| 202401060 |
202414678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 464,70 - IR (R.9375) R$ 2.773,27 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 769,42 |
| 202401092 |
202414678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 464,70 - IR (R.9375) R$ 2.773,27 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 435,12 |
| 202410540 |
202414678 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 464,70 - IR (R.9375) R$ 2.773,27 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 313,95 |
| 202408324 |
202414996 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8845 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 151.083,62 |
| 202410925 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.975,65 |
| 202410926 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 893.424,87 |
| 202410927 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.245.414,76 |
| 202410928 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.449.629,93 |
| 202410929 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.301,30 |
| 202410930 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.509.193,49 |
| 202406596 |
202415167 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12785 - 60.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 136.658,59 - TOTAL / R$ 4.418,72 - INSS R$ 5.363,91 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122776.20 CDATV: 105803-7 ISS:R$4099.76 |
R$ 126.875,96 |
| 202401487 |
202415168 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12785 - 60.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15167/2024 R$ 136.658,59 - TOTAL / R$ 4.418,72 - INSS R$ 126.875,96 - OP 15167/2024 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.363,91 |
| 202406596 |
202415169 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12785 - 60.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15167/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.418,72 |
| 202412236 |
202415170 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. DANFE 61632 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024. PC1539/2024,AF:2236/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.120,00 |
| 202412236 |
202415171 |
003310/2023 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. DANFE 61643 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024. PC1539/2024,AF:2236/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.200,00 |
| 202405376 |
202415220 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4567. PC405/2024,CF:59/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$134930.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$4173.11 |
R$ 85.159,56 |
| 202405377 |
202415220 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4567. PC405/2024,CF:59/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$134930.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$4173.11 |
R$ 53.943,95 |
| 202407346 |
202415356 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 284656 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 414,85 |
| 202407346 |
202415357 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 285089 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202407477 |
202412769 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11018/2024, RELATIVO A COBRANÇA BANCÁRIA 462371 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A FATURA REFERÊNCIA MAIO/2024, CONFORME JUSTIFICA ANEXA. (COBRANÇA BANCÁRIA/IR). R$ 13.471,29 - OP 11018/2024. R$ 40.407,88 - OP 11019/2024. R$ 16.152,63 - OP 11020/2024. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 RETENÇÃO DE IR - FATURAMENTO MAIO/2024 |
R$ 3.354,91 |
| 202412411 |
202414568 |
080528/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 935/2024, EMITIDO EM 05/06/2024, FILE 18996, AÇÃO/AUTOS Nº 5005985-64.2019.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB80528/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.839,95 |
| 202405452 |
202415390 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4551. PC516/2024,CF:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35762.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$1106.07 |
R$ 36.868,93 |
| 202401113 |
202414717 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO MORAIS DE CASTILHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.897,62 |
| 202401168 |
202414720 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JODAR CARRIO PESSOTTI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.784,95 |
| 202410612 |
202414721 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILSON WANDERLEI VIEIRA JUNIOR. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.083,93 |
| 202400781 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 628,71 |
| 202400793 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 380,07 |
| 202400815 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 5.091,68 |
| 202401113 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 537,18 |
| 202401168 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.649,54 |
| 202410312 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.209,70 |
| 202410612 |
202414722 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 248,55 |
| 202408114 |
202414497 |
000881/2024 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. NFSE 3 PC881/2024,AF:1276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.200,00 |
| 202406749 |
202415245 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - NFES 3858. PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202411165 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.334,26 |
| 202411166 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.341,18 |
| 202411167 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.160,19 |
| 202411168 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.882,90 |
| 202411169 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.808,26 |
| 202411170 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.171,94 |
| 202411171 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.212,35 |
| 202411172 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.980,34 |
| 202411173 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.537,83 |
| 202411174 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.750,86 |
| 202411175 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202411176 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 64.940,37 |
| 202411177 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 38.843,37 |
| 202411178 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.846,67 |
| 202411179 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.882,90 |
| 202411180 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 17.535,51 |
| 202411181 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.088,29 |
| 202411182 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 25.815,23 |
| 202411183 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.488,27 |
| 202411185 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.361,69 |
| 202411186 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.864,76 |
| 202412594 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.292,76 |
| 202411164 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.509,15 |
| 202412595 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.155,37 |
| 202412596 |
202415777 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 8.411,72 |
| 202402117 |
202415783 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3312560 PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 66,60 |
| 202409997 |
202415787 |
037357/2024 |
ARAKAKI AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA S/S LT |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA O FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, CONFORME DECRETO N° 22557 DE 01/03/2024. INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N° 004-005-047-000, NFES 162. PPSB37357/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6144.60 CDATV: 108803-0 ISS:R$125.40 |
R$ 6.270,00 |
| 202408896 |
202415559 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 236 - 1A. MEDICAO (1A E 1B) COMPLEMENTO DA OP 15557/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1133/2024,CF:145/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 271.692,63 |
| 202407389 |
202415659 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 136/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 282.388,20 |
| 202413137 |
202415660 |
084003/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA (APOSENTADA), CRISTINA OLINDA GRANHA LOPES, MATRICULA Nº27.848-4, EM FAVOR DE GERSON SAMPAIO LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84003/2024 CHEQUE A: GERSON SAMPAIO LOPES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.565,33 |
| 202407390 |
202415662 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 136/240 R$ 154.585,84 - JUROS R$ 71.109,49 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.585,84 |
| 202407391 |
202415662 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 136/240 R$ 154.585,84 - JUROS R$ 71.109,49 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.109,49 |
| 202407456 |
202415665 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 106/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 94.269,31 |
| 202407457 |
202415666 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 106/240 R$ 70.985,25 - JUROS R$ 32.653,21 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.985,25 |
| 202407458 |
202415666 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 106/240 R$ 70.985,25 - JUROS R$ 32.653,21 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.653,21 |
| 202406476 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.598.384,00 |
| 202406478 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.153.532,14 |
| 202406480 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202406485 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202406486 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202406489 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202406494 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 54.146,53 |
| 202406495 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 94.600,00 |
| 202409957 |
202413330 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 29.839,48 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.003,05 |
| 202409958 |
202413330 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 29.839,48 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.003,05 |
| 202400124 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.377,60 |
| 202400125 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.057,59 |
| 202400126 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.057,59 |
| 202400127 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 460,31 |
| 202402650 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 198,34 |
| 202402652 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 115,70 |
| 202407478 |
202413332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 16.151,45 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.420,90 |
| 202400134 |
202413333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 13.688,03 - OP 13332/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.412,30 |
| 202407477 |
202413333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 13.688,03 - OP 13332/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.992,22 |
| 202409944 |
202413333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 13330/2024. R$ 69.629,55 - TOTAL R$ 39.790,07 - OP 13330/2024 R$ 13.688,03 - OP 13332/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.746,93 |
| 202407563 |
202413473 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 17968. PC2949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.580,00 |
| 202405129 |
202414131 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1434 - 5A. MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.813,61 - TOTAL / R$ 3.168,76 - COMPLEMENTO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$143120.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$4524.41 ISS PARCIAL/TESOURO (CONFORME FOLHA ANEXA) |
R$ 112.084,91 |
| 202408042 |
202414131 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1434 - 5A. MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.813,61 - TOTAL / R$ 3.168,76 - COMPLEMENTO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$143120.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$4524.41 ISS PARCIAL/TESOURO (CONFORME FOLHA ANEXA) |
R$ 32.394,53 |
| 202406983 |
202414298 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 379 (BRASILUZ) - 22.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.446,56 - TOTAL / R$ 137.385,19 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3252639.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$178422.32 |
R$ 909.914,47 |
| 202406984 |
202414298 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 379 (BRASILUZ) - 22.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.446,56 - TOTAL / R$ 137.385,19 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3252639.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$178422.32 |
R$ 1.417.796,05 |
| 202406985 |
202414298 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 379 (BRASILUZ) - 22.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.446,56 - TOTAL / R$ 137.385,19 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3252639.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$178422.32 |
R$ 685.639,70 |
| 202406986 |
202414298 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 379 (BRASILUZ) - 22.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.446,56 - TOTAL / R$ 137.385,19 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3252639.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$178422.32 |
R$ 55.096,34 |
| 202407620 |
202414246 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 416 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 215,31 |
| 202407621 |
202414246 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 416 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 914,19 |
| 202407622 |
202414246 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO), NFES 416 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3202.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$133.42 |
R$ 2.206,05 |
| 202408096 |
202414449 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC855/2024 |
R$ 88,00 |
| 202411822 |
202414631 |
000696/2024 |
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% - 5MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA, DANFE 6767. PC696/2024,AF:2070/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.632,54 |
| 202408918 |
202415679 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12500. R$ 836,58 - TOTAL / R$ 46,01 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$765.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$25.10 |
R$ 706,91 |
| 202408919 |
202415679 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12500. R$ 836,58 - TOTAL / R$ 46,01 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$765.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$25.10 |
R$ 83,66 |
| 202400409 |
202414218 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 9 - APÓLICE 82.203.433 PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22,68 |
| 202406685 |
202414218 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 9 - APÓLICE 82.203.433 PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1,44 |
| 202400815 |
202414716 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALITA APARECIDA DA S PEREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.891,22 |
| 202409450 |
202414733 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NFSE 365. COMPLEMENTO DA OP 14731/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC1208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 562.211,92 |
| 202411751 |
202414762 |
000228/2023 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 423/2023, DANFE 9372. PC2088/2023,AF:1922/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.972,00 |
| 202411752 |
202414762 |
000228/2023 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 423/2023, DANFE 9372. PC2088/2023,AF:1922/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.989,00 |
| 202411753 |
202414762 |
000228/2023 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 423/2023, DANFE 9372. PC2088/2023,AF:1922/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.989,00 |
| 202410969 |
202413158 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC289/2024 |
R$ 150,00 |
| 202412375 |
202415650 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME PP. 413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE N.º 211/2024 EM PÁGINA 304. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202413135 |
202415652 |
063289/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202402130 |
202415654 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3313873 PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 364,65 |
| 202407376 |
202415655 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 167/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.789,04 |
| 202401010 |
202414612 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CELSO RICARDO SILVA E SILVIA APARECIDA DINIZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 623,73 - IR (R.9375) R$ 731,15 - INSS (R.9382) R$ 399,48 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 432,45 |
| 202410876 |
202414628 |
001160/2024 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GESSO PEDRA, TIPO III NÚMERO 30 E GESSO SINTÉTICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FÓRMULA 44, DANFE 38998. PC1160/2024,AF:1779/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.139,00 |
| 202408159 |
202414481 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC878/2024 |
R$ 88,00 |
| 202407851 |
202414483 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50040 - COMPLEMENTO DA OP 14482/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202408104 |
202414487 |
000886/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC886/2024 |
R$ 99,00 |
| 202412094 |
202413899 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ / TARDE, NFES 359 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2023 PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$77115.56 CDATV: 104102-0 ISS:R$2780.38 |
R$ 79.895,94 |
| 202406897 |
202413913 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4608 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS. PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202406897 |
202413915 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4608 - COMPLEMENTO DA OP 13913/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202411987 |
202415112 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, DANFE 278197 PC297/2024,AF:2167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.673,24 |
| 202409968 |
202415114 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, DANFE 278166 PC297/2024,AF:1645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.678,16 |
| 202411929 |
202415115 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E NUMERO 12, DESCARTÁVEIS - DANFE 20066 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 463/2023. PC2572/2023,AF:2110/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.500,00 |
| 202412740 |
202415116 |
001403/2024 |
FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML) SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 100 ML - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÕES PGM-5 N. 91/2022 EM PP. 36 A 41, N. 246/2022 EM PP. 42 A 45 E N. 289/2022 EM PP. 46 A 48. PC1403/2024,AF:2445/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.900,00 |
| 202407307 |
202415121 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202412583 |
202415163 |
003200/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.78/2024 DANFE 145909 PC547/2024,AF:2329/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.500,00 |
| 202410077 |
202413940 |
002762/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº754/2023.DANFE 14476 PC121/2024,AF:1708/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 119.000,00 |
| 202408101 |
202414572 |
000877/2024 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC877/2024000,AF:1283/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202408155 |
202414573 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC877/2024 |
R$ 88,00 |
| 202408095 |
202414574 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO: R$ 1815.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 199.65 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1551.82 INSS:R$ 199.65 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 63.53 |
R$ 1.815,00 |
| 202408099 |
202414575 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC876/2024 |
R$ 363,00 |
| 202408152 |
202414577 |
000843/2024 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO VALOR BRUTO: R$ 2090.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 229.90 PC843/2024000,AF:1211/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1786.95 INSS:R$ 229.90 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 73.15 |
R$ 2.090,00 |
| 202408153 |
202414578 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC843/2024 |
R$ 418,00 |
| 202408122 |
202414580 |
000745/2024 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC745/2024000,AF:1213/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202408123 |
202414581 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC745/2024 |
R$ 66,00 |
| 202408049 |
202414583 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC744/2024 |
R$ 88,00 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.638,95 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.650,86 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 2.387,61 |
| 202410372 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
-R$ 1.492,60 |
| 202406553 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 83.814,12 |
| 202406554 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 47.633,49 |
| 202406555 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 504.710,97 |
| 202406556 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 19.687,56 |
| 202406557 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.616,71 |
| 202406558 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.045,36 |
| 202412328 |
202416213 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 99.324,60 |
| 202413598 |
202416314 |
115887/2023 |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238, AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 / 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB11588/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.500,00 |
| 202413599 |
202416315 |
115887/2023 |
TELMA CRISTINA DE MELO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 98/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238, AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 / 6ª VARA DO TRABALHO/ REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB11588/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.607,31 |
| 202413485 |
202416227 |
083062/2024 |
RAFAEL HENRIQUE MARCHI DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12225, AÇÃO: Nº0021409-62.2018.8.26.0564 AUTOS: Nº1021486-93.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB83062/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.317,01 |
| 202413313 |
202416023 |
057748/2021 |
KELLY DO NASCIMENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57748/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 247,02 |
| 202413319 |
202416025 |
057748/2021 |
WELITON FIUZA DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57748/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 247,02 |
| 202413320 |
202416026 |
057748/2021 |
CRISTIANE GOMES CALIL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57748/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 247,02 |
| 202410117 |
202416036 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 1.235,50 |
| 202410118 |
202416036 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB13896/2023 |
R$ 2,00 |
| 202413876 |
202416573 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (COMPLEMENTAR). PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 123,26 |
| 202406949 |
202415972 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202413309 |
202415975 |
134092/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2024, EMITIDO EM 18/07/2024, FILE 9273, AÇÃO/AUTOS: Nº0006019-08.2011.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13409/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 189,21 |
| 202413326 |
202415976 |
085393/2024 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 12525, ACAO N.0007105-19.2022.8.26.0564 AUTOS N.0034210-06.2001.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85393/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.571,98 |
| 202413311 |
202415936 |
031304/2024 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESOCUPAÇÃO DE AREA, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS 1007271-63.2024.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25147, PPSB31304/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 25.000,00 |
| 202406803 |
202416079 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PPSB16454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 950.038,41 |
| 202411100 |
202415982 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - FATURA 108655480. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 714,16 |
| 202412581 |
202415982 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - FATURA 108655480. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 568,49 |
| 202411100 |
202415985 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - FATURAS 108524201, 108552644, 108559110, 108655479, 108655481 E 108688092. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 59.038,40 |
| 202413310 |
202415987 |
003977/2024 |
SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 15/07/2024, FILE 8364, AÇÃO: Nº0014209-28.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº0055119-69.2001.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB3977/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.192,71 |
| 202410211 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 61.719,75 |
| 202410214 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 21.201,68 |
| 202410215 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.667,10 |
| 202410216 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 25.225,00 |
| 202410217 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 297.539,84 |
| 202410218 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 2.546,96 |
| 202410219 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.543,24 |
| 202410220 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 37.143,91 |
| 202410223 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.131,52 |
| 202410225 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 25.675,00 |
| 202410226 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 203.824,98 |
| 202410229 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 37.216,91 |
| 202410232 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.333,48 |
| 202410233 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 27.512,93 |
| 202410234 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 16.750,00 |
| 202410235 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 131.228,20 |
| 202410236 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.461,66 |
| 202410241 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.871,44 |
| 202401021 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 3.350,00 |
| 202401022 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 41.375,00 |
| 202401464 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 48.797,69 |
| 202405754 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 8.033,75 |
| 202405755 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 67.135,69 |
| 202405759 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 367,81 |
| 202405764 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 11.489,55 |
| 202405765 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 12.537,16 |
| 202407033 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 4.556,62 |
| 202410349 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 116.952,80 |
| 202410350 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 12.780,32 |
| 202410353 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 69,10 |
| 202410354 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 20.325,26 |
| 202400827 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 124,52 |
| 202400828 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 757,80 |
| 202400965 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.966,89 |
| 202400967 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 153,03 |
| 202400971 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.092,85 |
| 202400972 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.058,78 |
| 202400993 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.094,16 |
| 202400995 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.900,00 |
| 202400998 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 389,73 |
| 202401105 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.406,33 |
| 202401112 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202401114 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 69,52 |
| 202401120 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.811,96 |
| 202401138 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.675,00 |
| 202410631 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.032,95 |
| 202410632 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.682,30 |
| 202410633 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 50.425,00 |
| 202410634 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 55.976,96 |
| 202410635 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 957,25 |
| 202410636 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 17.339,93 |
| 202410637 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.217,55 |
| 202410638 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.302,54 |
| 202410639 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.070,00 |
| 202410640 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 327.123,58 |
| 202410641 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.531,15 |
| 202410642 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.233,43 |
| 202410643 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 59.348,86 |
| 202410646 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 33.262,28 |
| 202410648 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 69.567,76 |
| 202410649 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.382,48 |
| 202410650 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 47.275,00 |
| 202410651 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 303.246,08 |
| 202411866 |
202415371 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, NFES 6387 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.247,90 |
| 202407660 |
202415373 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 383. PC656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.875,00 |
| 202406419 |
202415270 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 705/2023. NF 1536. PC3447/2023,AF:992/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.533,00 |
| 202411896 |
202415277 |
000126/2024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 183/2024 DANFE 195593. PC1328/2024,AF:1953/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24.612,30 |
| 202405161 |
202415297 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 14002 PC1342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202406919 |
202415337 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 64.ª MEDIÇÃO - NFES 14568 - COMPLEMENTO DA OP 15335/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202406887 |
202415442 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 43413 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202406887 |
202415444 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 43413 - COMPLEMENTO DA OP 15442/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 26,95 |
| 202409455 |
202415271 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21513 - 33ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$392280.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$20646.33 |
R$ 412.926,66 |
| 202409455 |
202415272 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21514 - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46014.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$2421.82 |
R$ 48.436,30 |
| 202402004 |
202415282 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7453 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.172,47 |
| 202402005 |
202415282 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7453 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 460,61 |
| 202402006 |
202415282 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7453 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 460,61 |
| 202406148 |
202415282 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7453 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 504,55 |
| 202406149 |
202415282 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7453 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 198,21 |
| 202406150 |
202415282 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7453 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 198,21 |
| 202408767 |
202415284 |
003436/2023 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR), DANFES 1209,1212, 1184 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC528/2024,AF:1323/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 31.398,08 |
| 202408768 |
202415284 |
003436/2023 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR), DANFES 1209,1212, 1184 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC528/2024,AF:1323/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.334,96 |
| 202408769 |
202415284 |
003436/2023 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR), DANFES 1209,1212, 1184 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC528/2024,AF:1323/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.334,96 |
| 202412049 |
202415285 |
001251/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, DANFES 7318 E 7319 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC2134/2023,AF:1993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 907,20 |
| 202412050 |
202415285 |
001251/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, DANFES 7318 E 7319 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC2134/2023,AF:1993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 356,40 |
| 202412051 |
202415285 |
001251/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, DANFES 7318 E 7319 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC2134/2023,AF:1993/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 356,40 |
| 202411471 |
202415293 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4044 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.484,24 |
| 202411472 |
202415293 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4044 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411473 |
202415293 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4044 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202411471 |
202415294 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4044 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 15293/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 12.585,03 |
| 202412076 |
202415302 |
002082/2023 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA GRANDE, DANFE 10394 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 654/2023. PC3381/2023,AF:2186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.274,50 |
| 202400530 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.840,04 |
| 202403676 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 29.680,96 |
| 202406703 |
202416151 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4165 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.383,40 |
| 202406703 |
202416152 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4180. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 682,00 |
| 202406703 |
202416153 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4182. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.283,31 |
| 202406703 |
202416155 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4186. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 914,85 |
| 202406703 |
202416156 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4204. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 309,54 |
| 202406703 |
202416157 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 4221. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.903,00 |
| 202404082 |
202416167 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12171 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 24.910,90 - TOTAL / R$ 1.670,28 - INSS, SENDO R$ 1.370,10 - PRINCIPAL / R$ 26,16 - JUROS / R$ 274,02 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22493.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$747.45 |
R$ 23.240,62 |
| 202400885 |
202416651 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEMEIRE APARECIDA ZANOTTI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.805,79 |
| 202400885 |
202416653 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDETE APARECIDA P PADILHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.785,58 |
| 202411825 |
202416655 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 E N. 21. DANFE 17872 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 691/2023. PC3418/2023,AF:2072/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 985,00 |
| 202400853 |
202416656 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$96,63-IR(R.9375)/R$ 253,92-DAYCOVAL (R.9463) R$3773,90-SBCPREV(R9374)/R$467,61-NOTREDAME(R9235) R$1875,64SANTANDER(R.9368)/R$1128,31-CAIXA(R.9393) |
R$ 2.533,46 |
| 202400885 |
202416656 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$96,63-IR(R.9375)/R$ 253,92-DAYCOVAL (R.9463) R$3773,90-SBCPREV(R9374)/R$467,61-NOTREDAME(R9235) R$1875,64SANTANDER(R.9368)/R$1128,31-CAIXA(R.9393) |
R$ 5.062,55 |
| 202407639 |
202416479 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17751 (CLD) - 35.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16473/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 120.031,68 |
| 202410110 |
202417734 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 44. PC633/2024,AF:928/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202407639 |
202416498 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1751 (NEWTESC) - 35.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.208,08 - TOTAL / R$ 16.291,44 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271030.40 CDATV: 105708-1 ISS:R$8886.24 |
R$ 279.916,64 |
| 202407467 |
202417113 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. NFES 356178. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202414478 |
202417692 |
039594/2022 |
LUCIANA VIEIRA DALLAQUA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº522/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 21525, AÇÃO Nº0008522-70.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1006932-75.2022.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB39594/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.862,73 |
| 202414473 |
202417700 |
045059/2021 |
RUSLAN STUCHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 20976, ACAO: Nº 0003528-96.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1010844-17.2021.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB45059/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.052,30 |
| 202409031 |
202416501 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16422 - 2A. MEDICAO PC2656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97310.76 CDATV: 103110-4 ISS:R$5121.62 |
R$ 6.350,81 |
| 202409033 |
202416501 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS, NFES 16422 - 2A. MEDICAO PC2656/2023,CF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97310.76 CDATV: 103110-4 ISS:R$5121.62 |
R$ 96.081,57 |
| 202407829 |
202416507 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1304 - COMPLEMENTO DA OP 16504/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 155.365,72 |
| 202410162 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 100.444,09 |
| 202410169 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.831,36 |
| 202410178 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 560,67 |
| 202410181 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 27.758,93 |
| 202410191 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 53.985,92 |
| 202410208 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 133.190,37 |
| 202410209 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.461,45 |
| 202410215 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.494,61 |
| 202410217 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 47.263,86 |
| 202410226 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 98.136,13 |
| 202410233 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.727,40 |
| 202410235 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 70.667,63 |
| 202413170 |
202417846 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 130/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.931,00 |
| 202407301 |
202417848 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 145/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.968,65 |
| 202400031 |
202418049 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] JUROS (US$ 3.091.493,02) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 855.956,36 |
| 202411862 |
202418049 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] JUROS (US$ 3.091.493,02) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 16.302.000,00 |
| 202414371 |
202418049 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] JUROS (US$ 3.091.493,02) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 325.673,27 |
| 202408233 |
202418059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 387 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 426.548,98 - TOTAL / R$ 16.422,14 - INSS. 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 27/2024 PC2580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388799.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$21327.44 |
R$ 18.261,16 |
| 202408236 |
202418059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 387 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 426.548,98 - TOTAL / R$ 16.422,14 - INSS. 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 27/2024 PC2580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388799.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$21327.44 |
R$ 1.353,45 |
| 202414529 |
202418059 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 387 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 426.548,98 - TOTAL / R$ 16.422,14 - INSS. 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 27/2024 PC2580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388799.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$21327.44 |
R$ 390.512,23 |
| 202408805 |
202417816 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 2ªMEDIÇÃO - NFES 75427. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 558.985,04 - TOTAL / R$ 33.892,38 - INSS SENDO R$ 30.744,18 PRINCIPAL, R$ 307,44 JUROS, R$ 2.840,76 MULTA *REFERENTE A NOTA FISCAL 75427 DE 07/24* PC1029/2024,CF:143/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$497143.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$27949.25 |
R$ 525.092,66 |
| 202410160 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.317,54 |
| 202408805 |
202417818 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 2ªMEDIÇÃO - NFES 75427. COMPLEMENTO DA OP 17816/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 558.985,04 - TOTAL / R$ 33.892,38 - INSS SENDO R$ 30.744,18 PRINCIPAL, R$ 307,44 JUROS, R$ 2.840,76 MULTA *REFERENTE A NOTA FISCAL 75427 DE 07/24* PC1029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/09/2024 |
R$ 33.892,38 |
| 202414673 |
202418110 |
008668/2024 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO/INTIMACAO, CUSTAS DE PPSB8668/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 2.500,00 |
| 202404877 |
202416280 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 13.328,50 |
| 202404878 |
202416280 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 13.184,68 |
| 202404879 |
202416280 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 2.966,44 |
| 202412592 |
202418151 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9809 (GERIBELLO) - 39.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.962,69 |
| 202406727 |
202418152 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) - FATURA 5290810481. PC002331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.327,39 |
| 202407432 |
202416426 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202407431 |
202416427 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202407815 |
202416428 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 113734(BUREAU VERITAS)- 41.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$139612.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$7348.02 |
R$ 14.402,12 |
| 202407816 |
202416428 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 113734(BUREAU VERITAS)- 41.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$139612.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$7348.02 |
R$ 132.558,30 |
| 202407815 |
202416429 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 113735(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34982.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.19 |
R$ 3.057,02 |
| 202407816 |
202416429 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 113735(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34982.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.19 |
R$ 28.137,11 |
| 202410105 |
202416429 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 113735(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34982.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.19 |
R$ 551,71 |
| 202410106 |
202416429 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 113735(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 54/2024. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO /IR A RECOLHER LIQ:R$34982.62 CDATV: 112302-5 ISS:R$1841.19 |
R$ 5.077,97 |
| 202406832 |
202416430 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 797 - 24.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202406832 |
202416431 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 798 - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1168.73 CDATV: 101602-4 ISS:R$61.51 |
R$ 1.230,24 |
| 202413765 |
202417118 |
000226/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, DANFE 13607 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2024. PC1223/2024,AF:2738/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 814.950,45 |
| 202406816 |
202417122 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC.23ª/60 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.401,74 - TOTAL/R$ 45.287,51 - COMPLEMENTO PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.820,05 |
| 202411886 |
202417122 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC.23ª/60 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.401,74 - TOTAL/R$ 45.287,51 - COMPLEMENTO PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 76.294,18 |
| 202411887 |
202417123 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC.23ª/60 - COMPLEMENTO DA OP 17122/2024 R$ 124.401,74 - TOTAL/R$ 79.114,23 - OP 17122/24 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 45.287,51 |
| 202411339 |
202417585 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL - 3ª MEDIÇÃO - NFES 73. R$ 636.563,76 - TOTAL / R$ 700,21 - INSS PC899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$616766.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$19096.91 |
R$ 635.863,55 |
| 202406119 |
202416125 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17030. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202401447 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.754,52 |
| 202401448 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.962,58 |
| 202401449 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 20.050,00 |
| 202401461 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 45.625,00 |
| 202401462 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 10.128,27 |
| 202401464 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 399,35 |
| 202401467 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 11.807,91 |
| 202401468 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.797,16 |
| 202401470 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 39.370,58 |
| 202401474 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.705,60 |
| 202401475 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 23.782,13 |
| 202401476 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 33.752,46 |
| 202401477 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 23.850,00 |
| 202401478 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 44.987,90 |
| 202401479 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 528,46 |
| 202401480 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202401481 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 3.900,00 |
| 202401482 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 19.383,34 |
| 202401484 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 34,95 |
| 202401485 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 825,00 |
| 202402443 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.129,27 |
| 202402462 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.656,32 |
| 202402464 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 514,98 |
| 202403049 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 88,83 |
| 202406984 |
202416391 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 382 (BRASILUZ) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16389/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 178.058,88 |
| 202413718 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 84.160,31 |
| 202413719 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 25.612,91 |
| 202413720 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 92.803,32 |
| 202413721 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 369.779,07 |
| 202413722 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.933,58 |
| 202413723 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 8.443,44 |
| 202413724 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.872,00 |
| 202401060 |
202412522 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 357,69 - IR (R.9375) R$ 942,99 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 178,65 |
| 202410540 |
202412522 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 357,69 - IR (R.9375) R$ 942,99 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 970,46 |
| 202411335 |
202413031 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, DANFE 1652. PC3242/2023,AF:1815/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 19.873,28 |
| 202405479 |
202411654 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19065 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 617.156,31 - TOTAL / R$ 67.887,19 - INSS. PC691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$536925.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$12343.13 |
R$ 152.300,94 |
| 202409203 |
202411654 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19065 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 617.156,31 - TOTAL / R$ 67.887,19 - INSS. PC691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$536925.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$12343.13 |
R$ 396.968,18 |
| 202407715 |
202411955 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 49365 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS. PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 16.362,88 |
| 202406714 |
202411958 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 31023. PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202404151 |
202411969 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. NFES 1170 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4248.26 CDATV: 104002-2 ISS:R$223.59 |
R$ 4.471,85 |
| 202405335 |
202412095 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4417 - 2A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$87871.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$2717.66 |
R$ 46.200,23 |
| 202405336 |
202412095 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4417 - 2A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$87871.02 CDATV: 103102-3 ISS:R$2717.66 |
R$ 44.388,45 |
| 202402103 |
202412635 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 68 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 279.051,43 - TOTAL / R$ 613,91 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:95/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$270065.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$8371.54 |
R$ 239.156,40 |
| 202409819 |
202412635 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 68 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 279.051,43 - TOTAL / R$ 613,91 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:95/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$270065.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$8371.54 |
R$ 39.281,12 |
| 202402103 |
202412636 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 68 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 12635/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:95/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 613,91 |
| 202409613 |
202413089 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1483 A 1489. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 65.340,45 |
| 202410103 |
202413089 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1483 A 1489. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 125.000,00 |
| 202410972 |
202413089 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1483 A 1489. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.972,16 |
| 202400620 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 174,93 |
| 202400733 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 6.870,33 |
| 202400734 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 4.010,82 |
| 202400763 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.675,04 |
| 202400786 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 489,28 |
| 202400799 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 608,57 |
| 202401181 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 4.343,85 |
| 202401182 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 515,13 |
| 202401183 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.067,61 |
| 202401214 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 36,18 |
| 202409505 |
202413079 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1271. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.454,00 |
| 202409507 |
202413079 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1271. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.454,00 |
| 202409508 |
202413079 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1271. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,38 |
| 202407405 |
202413763 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PARC. 38ª/108 PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.639.768,76 |
| 202309708 |
202413280 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 667. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 592.477,46 - TOTAL DA MEDICAO R$ 430.845,40 - TOTAL NF / R$ 28.435,80 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$389484.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$12925.36 |
R$ 402.409,60 |
| 202412644 |
202414837 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO (BANCO DO BRASIL). PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.672.173,51 |
| 202412647 |
202414842 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6,92 |
| 202412649 |
202414844 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 24.070,36 |
| 202408082 |
202411388 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO - NFES 843 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 323/2023. PC1677/2023,AF:1306/2024 |
R$ 993,32 |
| 202408083 |
202411388 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO - NFES 843 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 323/2023. PC1677/2023,AF:1306/2024 |
R$ 390,23 |
| 202408084 |
202411388 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO - NFES 843 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 323/2023. PC1677/2023,AF:1306/2024 |
R$ 390,23 |
| 202406769 |
202411392 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. NFS 2275713 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.743,14 |
| 202408217 |
202411462 |
002773/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.80/2024. DANFE 17486. PC389/2024,AF:1301/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.882,88 |
| 202408148 |
202412200 |
000811/2024 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. NF 9. PC811/2024,AF:1218/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 385,00 |
| 202400964 |
202412390 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEUSDEDIT GONCALVES DE SANTANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.365,23 |
| 202400964 |
202412391 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEUSDEDIT GONCALVES DE SANTANA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 185,74 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 185,74 |
| 202403801 |
202412515 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 8ª MEDIÇÃO, NFES 9. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$411480.21 CDATV: 103110-4 ISS:R$12726.19 |
R$ 17.816,67 |
| 202403802 |
202412515 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 8ª MEDIÇÃO, NFES 9. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$411480.21 CDATV: 103110-4 ISS:R$12726.19 |
R$ 406.389,73 |
| 202406893 |
202413651 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 968.812,68 |
| 202406894 |
202413651 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 380.604,97 |
| 202406895 |
202413651 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 380.604,97 |
| 202407686 |
202413840 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 75231 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.620.946,97 - TOTAL / R$ 386.066,54 - INSS PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3126252.02 CDATV: 115104-5 ISS:R$108628.41 |
R$ 3.234.880,43 |
| 202411449 |
202412660 |
019458/2024 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9 |
R$ 360.000,00 |
| 202408842 |
202412661 |
003056/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.750/2023. DANFE 5241. PC113/2024,AF:1388/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.543,40 |
| 202400896 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 4.706.815,78 |
| 202400897 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 683,75 |
| 202410372 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 5.576.388,43 |
| 202410373 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 823,89 |
| 202410932 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 279.678,40 |
| 202410933 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.007,30 |
| 202410934 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 99.874,44 |
| 202410935 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 63.083,37 |
| 202410936 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 135.554,20 |
| 202410937 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 37.806,52 |
| 202410938 |
202415000 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.002.667,70 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.733.965,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 10,47 - FFIN1(R.7916) / R$ 339,34 - FFPREV(R.7920) / R$ 6,66 - FFIN1(R.1915) / R$ 207,73 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 90.118,56 |
| 202412942 |
202415309 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB14717/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 104,12 |
| 202406873 |
202407278 |
045601/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 CHEQUE A: MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 390,00 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 832,72 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 3.994,28 |
| 202407962 |
202413298 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, 1ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 1.1 E 1.2) NFSE 70. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 597.674,16 - TOTAL / R$ 1.314,88 - INSS. PC899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578429.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$17930.23 |
-R$ 161.759,02 |
| 202407963 |
202413298 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, 1ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 1.1 E 1.2) NFSE 70. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 597.674,16 - TOTAL / R$ 1.314,88 - INSS. PC899/2024,CF:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578429.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$17930.23 |
-R$ 434.600,26 |
| 202409481 |
202415209 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS,AUXILIARES E PARTEIRA.LEI 14434 DE 04/8/2022, ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135 DE 16/8/2023. ADITAMENTO 05/2024. NF 2962. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NL |
R$ 52.655,84 |
| 202410080 |
202415209 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS,AUXILIARES E PARTEIRA.LEI 14434 DE 04/8/2022, ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135 DE 16/8/2023. ADITAMENTO 05/2024. NF 2962. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NL |
R$ 775,46 |
| 202407986 |
202415210 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS,AUXILIARES E PARTEIRA.LEI 14434 DE 04/8/2022, ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135 DE 16/8/2023. ADITAMENTO 05/2024.PAGAMENTO PARCIAL NF 2980. R$ 529.325,36 TOTAL / R$ 190.822,70 COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NL |
R$ 338.502,66 |
| 202412256 |
202415219 |
000670/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG+8MG/ML - FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.254/2024. DANFE 42144 PC1399/2024,AF:2241/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.400,00 |
| 202410968 |
202415484 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 600.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 66.00 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00 |
R$ 600,00 |
| 202413056 |
202415538 |
018287/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021 CHEQUE A: TAMIRES DE ABRANTES DUARTE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202408883 |
202413827 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12361 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.776,40 - TOTAL/R$ 2.175,40 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16612.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$988.82 |
R$ 4.350,81 |
| 202412273 |
202415246 |
000698/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 3ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2024, DANFE 7197. PC1409/2024,AF:2239/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 193,00 |
| 202400282 |
202415248 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 10, APOLICE 82.203.650. PC2163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.136,01 |
| 202407374 |
202415248 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 10, APOLICE 82.203.650. PC2163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.455,64 |
| 202412542 |
202415253 |
000223/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA. DANFE 20038. PC223/2024,AF:2327/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.095,00 |
| 202411900 |
202415255 |
002638/2023 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023 DANFE 737. PC3443/2023,AF:2086/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.879,00 |
| 202405409 |
202415260 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDICAO - NFES 4546. PC471/2024,CF:79/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38898.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$1203.04 |
R$ 40.101,48 |
| 202401418 |
202415262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 142/2024 A ELAINE C RIBEIRO DE CARVALHO PPSB13894/2023 R$ 19,74-INSS (R.9382) R$ 793,52-LIQUIDO |
R$ 263,26 |
| 202401427 |
202415262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 142/2024 A ELAINE C RIBEIRO DE CARVALHO PPSB13894/2023 R$ 19,74-INSS (R.9382) R$ 793,52-LIQUIDO |
R$ 550,00 |
| 202400885 |
202415265 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 143/2024 A SANDRA PRISCILA DE MELO ZANUNI PPSB13894/2023 R$ 373,52-IR (R.9375) R$ 236,03-SBPREV(R.9374) R$ 1076,35-LIQUIDO |
R$ 1.685,90 |
| 202411950 |
202415157 |
001584/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, DANFE 249265. PC2339/2023,AF:1882/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.750,00 |
| 202402371 |
202415160 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB72/2024 |
R$ 175,00 |
| 202406823 |
202415160 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB72/2024 |
R$ 50,00 |
| 202408891 |
202415554 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 233 - 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 764.490,59 - TOTAL/R$ 84.093,96 - INSS PC1133/2024,CF:145/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$642172.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$38224.53 |
R$ 680.396,63 |
| 202409968 |
202414727 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, DANFE 277840 PC297/2024,AF:1645/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.456,56 |
| 202406891 |
202414729 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024 DANFE 277847 PC297/2024,AF:1112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 330,48 |
| 202410616 |
202414734 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO BATISTA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.855,81 |
| 202408306 |
202414879 |
001956/2022 |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, NFSE 2124 PC1331/2023,CF:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.960,67 |
| 202406588 |
202414892 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5637 PC1235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202407327 |
202415458 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 390125, 421407, 421418, 421587, 421853, 421864, 421977, 422113, 422114, 422115, 422116, 422117, 422131, 422177, 422181, 422182, 422187, 422335, 422336 E 422342. PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.357,75 |
| 202408891 |
202415555 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC, NFES 233 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 15554/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1133/2024,CF:145/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 84.093,96 |
| 202406594 |
202413374 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFSE 43032 - COMPLEMENTO DA OP 13372/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 57,45 |
| 202406914 |
202413395 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8322. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 411.180,12 |
| 202412903 |
202415268 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202412904 |
202415268 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 450,00 |
| 202407784 |
202415722 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12511. R$ 19724,48 - TOTAL / R$ 2169,69 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$16568.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$986.22 |
R$ 15.582,34 |
| 202407786 |
202415722 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12511. R$ 19724,48 - TOTAL / R$ 2169,69 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$16568.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$986.22 |
R$ 1.972,45 |
| 202407784 |
202415723 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12511. COMPLEMENTO DA OP 15722/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 2.169,69 |
| 202407784 |
202415724 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12509. R$ 4374,06 - TOTAL / R$ 240,57 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$4002.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$131.22 |
R$ 1.374,57 |
| 202407786 |
202415724 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12509. R$ 4374,06 - TOTAL / R$ 240,57 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$4002.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$131.22 |
R$ 179,46 |
| 202408918 |
202415724 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12509. R$ 4374,06 - TOTAL / R$ 240,57 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$4002.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$131.22 |
R$ 2.321,52 |
| 202408919 |
202415724 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12509. R$ 4374,06 - TOTAL / R$ 240,57 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$4002.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$131.22 |
R$ 257,94 |
| 202407784 |
202415725 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12509. COMPLEMENTO DA OP 15724/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 240,57 |
| 202408173 |
202414491 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC734/2024 |
R$ 176,00 |
| 202408145 |
202414493 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC743/2024 |
R$ 88,00 |
| 202400964 |
202415504 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA ALMEIDA NASCIMENTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.757,10 |
| 202400913 |
202415508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 791,51-SBCPREV (R.9374) / R$ 454,62-IR (9375) / R$ 619,70-INSS (R.9382) / R$ 198,12-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 478,04 |
| 202400926 |
202415508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 791,51-SBCPREV (R.9374) / R$ 454,62-IR (9375) / R$ 619,70-INSS (R.9382) / R$ 198,12-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 511,59 |
| 202400964 |
202415508 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 791,51-SBCPREV (R.9374) / R$ 454,62-IR (9375) / R$ 619,70-INSS (R.9382) / R$ 198,12-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.074,32 |
| 202411585 |
202415509 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 115.265,98 |
| 202400964 |
202415329 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 144/2024 A JULIANA MONTEIRO DO PRADO PPSB13894/2023 R$ 73,55-INSS (R.9382) R$ 982,13-LIQUIDO |
R$ 980,68 |
| 202400995 |
202415329 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 144/2024 A JULIANA MONTEIRO DO PRADO PPSB13894/2023 R$ 73,55-INSS (R.9382) R$ 982,13-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202413057 |
202415562 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6022 ATE INTER EST PEDRE - 09850-550 - ASSUNÇÃO - SBC. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378249637 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.082.375,24 |
| 202413058 |
202415564 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO ONERAR CONTA TAXAFISX |
R$ 174.267,88 |
| 202408918 |
202415713 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12508. COMPLEMENTO DA OP 15711/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 943,35 |
| 202402029 |
202414629 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3577 PC3433/2023,CF:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 53.168,00 |
| 202411804 |
202414630 |
002065/2023 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO EMBALADO EM PACOTE COM 50G, DANFE 10959 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 535/2023. PC2562/2023,AF:2057/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 500,00 |
| 202411801 |
202414632 |
001666/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 1890108 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 466/2023. PC2243/2023,AF:2061/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.000,00 |
| 202400093 |
202414637 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 09/01 PC2206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202408196 |
202414647 |
001395/2023 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS ADULTOS E FILHOTES, DANFE 2529 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 430/2023. PC2102/2023,AF:1271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.960,00 |
| 202406697 |
202415286 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 108531708. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.066,00 |
| 202410967 |
202414783 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023, DANFE 144836. PC2905/2023,AF:1777/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.808,50 |
| 202407517 |
202415084 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202407631 |
202414309 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1758 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.036.656,01 - TOTAL / R$ 11.403,22 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$973419.99 CDATV: 103110-4 ISS:R$51832.80 |
R$ 64.272,67 |
| 202407661 |
202414309 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1758 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.036.656,01 - TOTAL / R$ 11.403,22 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$973419.99 CDATV: 103110-4 ISS:R$51832.80 |
R$ 960.980,12 |
| 202412832 |
202415161 |
096007/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400853 |
202415521 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTINA PEREIRA BARBOSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.898,79 |
| 202400853 |
202415523 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE SILVA NARCISO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.138,58 |
| 202400853 |
202415526 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL FERREIRA GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 834,78 |
| 202400853 |
202415528 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEOMEDES VILAR DE VASCONCELOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,46 |
| 202412593 |
202414963 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA ATLETAS DO 66º JOGOS REGIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024. NFS 361. PC1338/2024,AF:2389/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$67564.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$2436.00 |
R$ 70.000,00 |
| 202408314 |
202414864 |
000839/2024 |
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN, NFES 4 PC839/2024,AF:1339/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$672,21 CDATV: 168072-2 ISS:R$20,79 |
R$ 693,00 |
| 202409822 |
202414865 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023, DANFE 183197. PC2290/2023,AF:1553/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.575,56 |
| 202411824 |
202414867 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023, DANFE 433085. PC2006/2023,AF:2080/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.040,00 |
| 202400228 |
202414868 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 06/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200,00 |
| 202400229 |
202414868 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 06/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.248,30 |
| 202406773 |
202414868 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 06/2024 PC1923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 327,25 |
| 202405496 |
202414869 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 230888 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.446,12 - TOTAL / R$ 10.707,49 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 318,91 |
| 202410120 |
202414869 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 230888 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.446,12 - TOTAL / R$ 10.707,49 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.419,72 |
| 202405425 |
202414189 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4452 - 2A.MEDICAO. PC409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27395.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$847.29 |
R$ 15.816,11 |
| 202407377 |
202415656 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 167/240 R$ 33.385,86 - JUROS R$ 12.797,91 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.385,86 |
| 202407379 |
202415656 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 167/240 R$ 33.385,86 - JUROS R$ 12.797,91 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.797,91 |
| 202413126 |
202415664 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB 115118/2022, PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202412796 |
202415095 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202412797 |
202415095 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 500,00 |
| 202411341 |
202415100 |
000418/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS; MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS; PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. DANFE 186. PC418/2024,AF:1846/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.139,00 |
| 202411342 |
202415100 |
000418/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS; MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS; PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. DANFE 186. PC418/2024,AF:1846/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,00 |
| 202411343 |
202415100 |
000418/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS; MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS; PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. DANFE 186. PC418/2024,AF:1846/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225,00 |
| 202409395 |
202415102 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 735/2023 DANFE 145598 PC3468/2023,AF:1505/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 61.440,00 |
| 202400885 |
202415580 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE VARGAS FUIZA GARCIA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.442,92 |
| 202400885 |
202415582 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 2360,60-SBCPREV (R.9374)/ R$ 220,82-SANTANDER (R.9368)/ R$ 583,12-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 3.164,54 |
| 202407347 |
202414594 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 DANFE 6529048. PC309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 138,00 |
| 202409205 |
202414595 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. DANFE 8844 PC3446/2023,AF:1485/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 832,67 |
| 202412059 |
202414607 |
001251/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, DANFE 4913 PC2137/2023,AF:2021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.400,00 |
| 202412061 |
202414607 |
001251/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, DANFE 4913 PC2137/2023,AF:2021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202412062 |
202414607 |
001251/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, DANFE 4913 PC2137/2023,AF:2021/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202409365 |
202414624 |
000473/2023 |
MP COMERCIO E SERVICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 337/2023 DANFE 186 PC1805/2023,AF:1507/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.682,00 |
| 202400885 |
202414639 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WANDERSON FRANCISQUINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.518,47 |
| 202411513 |
202414649 |
001082/2024 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 1020 PC1082/2024,AF:1975/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.800,00 |
| 202403743 |
202414650 |
003336/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023, DANFE 10900 PC661/2023,AF:338/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 431,10 |
| 202408926 |
202415086 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, DANFE 145210. PC1441/2023,AF:1403/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.130,00 |
| 202412445 |
202415089 |
001450/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, DANFE 296 PC1450/2024,AF:2308/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 346,00 |
| 202412579 |
202415090 |
001445/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200 UI. E VACCINIUM MACROCARPON 500MG, DANFE 294 PC1445/2024,AF:2322/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.268,00 |
| 202412260 |
202415091 |
000698/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3 MG/ML E GENTAMICINA 40 MG/ML - DANFE 278492 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2024. PC1407/2024,AF:2225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.304,00 |
| 202411066 |
202415092 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.95/2024, DANFE 25131. PC413/2024,AF:1790/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.304,00 |
| 202412548 |
202415093 |
000964/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL FRASCO COM 120 DOSES E ROSUVASTATINA + EZETIMIBA 20MG +10MG. DANFE 295 PC964/2024,AF:2281/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.460,00 |
| 202411992 |
202415094 |
002773/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, DANFE 17741 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 80/2024. PC389/2024,AF:2140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.921,92 |
| 202412098 |
202415096 |
000953/2024 |
MAX ESCOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLI- PROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM, DANFE 752 PC953/2024,AF:2158/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.142,40 |
| 202408334 |
202415097 |
001664/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG - DANFE 1266143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 473/2023. PC2265/2023,AF:1344/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 164.076,00 |
| 202411676 |
202414592 |
002727/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO , THIAGO CAMPOS BELÃO E FABIANA RODRIGUES MARTINS. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP EM ARACAJU/SE, DE 17 A 19/07/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023. NF 5823. PC86/2024,AF:2042/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$7217.94 CDATV: 104803-1 ISS:R$147.31 |
R$ 7.365,25 |
| 202400853 |
202414593 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DILMA RAMALHO DE SOUZA. PPSB13895/2023 CHEQUE A: ADRIANA SERRI FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.747,14 |
| 202400003 |
202415727 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 719161 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 311,36 |
| 202400390 |
202415737 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 27.ª MEDIÇÃO - NFES 24311 PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 10.209,02 |
| 202400391 |
202415737 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 27.ª MEDIÇÃO - NFES 24311 PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 68.141,12 |
| 202400390 |
202415738 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 28.ª MEDIÇÃO - NFES 24403 PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 10.271,71 |
| 202400391 |
202415738 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 28.ª MEDIÇÃO - NFES 24403 PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 68.559,49 |
| 202400151 |
202413077 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 352981. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.324,21 |
| 202407467 |
202413077 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 352981. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.227,68 |
| 202400585 |
202414234 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIO ROBERTO MARMO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.700,51 |
| 202411506 |
202414013 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2023. DANFE 7504. PC68/2024,AF:1956/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.344,00 |
| 202400302 |
202415496 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SANDRA DE SANTANA ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 153,14 |
| 202405833 |
202414838 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12786 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.039,41 - TOTAL / R$ 496,26 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14091.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$451.18 |
R$ 7.925,81 |
| 202405834 |
202414838 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12786 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.039,41 - TOTAL / R$ 496,26 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14091.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$451.18 |
R$ 3.308,67 |
| 202405835 |
202414838 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12786 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.039,41 - TOTAL / R$ 496,26 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14091.97 CDATV: 105803-7 ISS:R$451.18 |
R$ 3.308,67 |
| 202407465 |
202414850 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N. 113/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.080,00 |
| 202407784 |
202415719 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12510. R$ 12799,80 - TOTAL / R$ 703,99 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$11711.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$383.99 |
R$ 10.815,83 |
| 202407786 |
202415719 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12510. R$ 12799,80 - TOTAL / R$ 703,99 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$11711.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$383.99 |
R$ 1.279,98 |
| 202407477 |
202412765 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 14975/2023, RELATIVO A COBRANÇA BANCÁRIA 462447 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A FATURA REFERÊNCIA JULHO/2023, CONFORME JUSTIFICA ANEXA. (COBRANÇA BANCÁRIA/IR). R$ 43.300,82 - OP 14975/2023. R$ 17.124,36 - OP 14977/2023. R$ 17.397,63 - OP 14978/2023. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 RETENÇÃO DE IR - FATURAMENTO JULHO/2023 |
R$ 3.811,70 |
| 202408868 |
202413803 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12364 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.570,80 - TOTAL/R$ 722,79 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5519.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$328.54 |
R$ 1.445,58 |
| 202406941 |
202413857 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, NFES 2335429. PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 187.534,06 |
| 202413305 |
202415988 |
134027/2022 |
TERRA MACHADO E CITOLIN ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 8092, AÇÃO/AUTOS: Nº0017174-76.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13402/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.182,75 |
| 202413301 |
202415989 |
082979/2024 |
CIVEZZANO INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 18305, AÇÃO: Nº0001943-09.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029227-14.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82979/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 370,21 |
| 202404902 |
202415807 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 9.077,44 |
| 202404903 |
202415807 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 1.412,29 |
| 202404904 |
202415807 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 22.305,95 |
| 202404905 |
202415807 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 3.470,40 |
| 202404906 |
202415807 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 65.009,00 |
| 202404907 |
202415807 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:241/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 6.634,06 |
| 202413315 |
202416024 |
057748/2021 |
JESSICA DE MIRANDA CANDEIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57748/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 247,02 |
| 202413381 |
202416027 |
057748/2021 |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57748/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 247,03 |
| 202407318 |
202416033 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. R$ 300.626,59 - TOTAL R$ 46.568,80 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202407319 |
202416034 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 16033/2024 R$ 300.626,59 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 16033/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 46.568,80 |
| 202412156 |
202416081 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 109.713,50 |
| 202408185 |
202416082 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202407460 |
202416083 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202407355 |
202416084 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202407357 |
202416085 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202413335 |
202416086 |
099456/2021 |
RAFAEL ALVES BOTON |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 764/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 21184, ACAO N.0006764-56.2023.8.26.0564 AUTOS N.1023757-31.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99456/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.347,00 |
| 202407430 |
202416088 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202407515 |
202416089 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202407362 |
202416105 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202407500 |
202416111 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202407501 |
202416112 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202407507 |
202416115 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.679,00 |
| 202410355 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 4.478,23 |
| 202410356 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.586,48 |
| 202410357 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 462,10 |
| 202410358 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 415,08 |
| 202410360 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 8.900,00 |
| 202410361 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202410362 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.692.212,95 |
| 202410363 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 15.521,69 |
| 202410364 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 5.392,02 |
| 202410365 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 132.862,54 |
| 202410369 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 8.290,08 |
| 202410370 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 9.035,70 |
| 202410371 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 37.907,17 |
| 202408450 |
202418456 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CATIA FERREIRA DA TRINDADE PPSB138950/2023 CHEQUE A: JOSE GERALDO DA TRINDADE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.017,10 |
| 202408450 |
202418457 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMILENE DE JESUS GUIMARAES PPSB138950/2023 CHEQUE A: JOAO FELIPE GUIMARAES RUFINO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.229,46 |
| 202408450 |
202418459 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EMILENE DE JESUS GUIMARAES PPSB138950/2023 CHEQUE A: JOAO FELIPE GUIMARAES RUFINO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.071,15 |
| 202412087 |
202418495 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 323.409,36 - TOTAL / R$ 141.710,75 - COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202407413 |
202418496 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 18495/2024. R$ 323.409,36 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 18495/2024. PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 17.782,48 |
| 202412088 |
202418496 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 18495/2024. R$ 323.409,36 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 18495/2024. PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 123.928,27 |
| 202407700 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.832,08 |
| 202407703 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 3.478,43 |
| 202407704 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 5.217,66 |
| 202407709 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.251,00 |
| 202407710 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.755,31 |
| 202407711 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.603,77 |
| 202407712 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.110,93 |
| 202410166 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.248,98 |
| 202410175 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 7.107,41 |
| 202410176 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 6.520,37 |
| 202410652 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.535,89 |
| 202410653 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.619,30 |
| 202410657 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.258,63 |
| 202410658 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 16.545,96 |
| 202410659 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.095,00 |
| 202410660 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 75.393,87 |
| 202410661 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.412,39 |
| 202410662 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.824,23 |
| 202401048 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 8.900,00 |
| 202401050 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 2.047,25 |
| 202401056 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 8.413,65 |
| 202401061 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 153,72 |
| 202401062 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 5.779,82 |
| 202401071 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202401075 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 5.413,50 |
| 202401081 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 73.253,32 |
| 202401082 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 84,26 |
| 202401083 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.321,91 |
| 202401091 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 7.275,00 |
| 202401101 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 4.300,00 |
| 202401104 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.985,34 |
| 202401105 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 2.242,27 |
| 202401111 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.032,96 |
| 202401112 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 1.800,00 |
| 202401463 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 4.621,73 |
| 202403042 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 866,42 |
| 202403045 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 5.778,60 |
| 202405766 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 12.945,75 |
| 202410483 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 187.751,38 |
| 202410484 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 4.019,93 |
| 202410486 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 16.276,17 |
| 202409677 |
202415498 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA N.º 18344 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202412037 |
202415743 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. DANFES 8118, 8121 E 8123. PC1944/2023,AF:1997/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.050,40 |
| 202412038 |
202415743 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. DANFES 8118, 8121 E 8123. PC1944/2023,AF:1997/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.769,80 |
| 202412039 |
202415743 |
000455/2023 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. DANFES 8118, 8121 E 8123. PC1944/2023,AF:1997/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.769,80 |
| 202411896 |
202415764 |
000126/2024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - DANFE 195838 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 183/2024. PC1328/2024,AF:1953/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 178.337,70 |
| 202412711 |
202415766 |
003321/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500 MG E NISTATINA 100.000 UI/ML, DANFE 1272489, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2024. PC689/2024,AF:2395/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.475,00 |
| 202407575 |
202415795 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7536 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.719,79 |
| 202412999 |
202415796 |
001095/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ALICATE TIPO UNIVERSAL, DANFE 4924 PC1095/2024,AF:2548/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.255,00 |
| 202412958 |
202415800 |
001093/2024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MANTA ASFÁLTICA E DE ADESIVO DE SILICONE, DANFE 4922 PC1093/2024,AF:2498/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.888,50 |
| 202404273 |
202415803 |
001072/2023 |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO, DANFE 258 PC674/2024,CF:47/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 98.763,00 |
| 202411330 |
202415750 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, DANFE 1106308 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2023. PC2710/2023,AF:1861/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.278,00 |
| 202411330 |
202415751 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, DANFE 1106892 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2023. PC2710/2023,AF:1861/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.442,00 |
| 202412642 |
202415759 |
003306/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA DANFE 329870 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 53/2024. PC3285/2024,AF:2376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 127.400,00 |
| 202410852 |
202415744 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA - DANFE 163371 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 539/2023. PC2711/2023,AF:1751/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.252,50 |
| 202412620 |
202415746 |
000243/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024. DANFE 280231. PC1556/2024,AF:2367/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.432,00 |
| 202412748 |
202415779 |
003314/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5 MG - DANFE 220093 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2024. PC475/2024,AF:2431/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.733,00 |
| 202406792 |
202415466 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 581. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.734,19 |
| 202407953 |
202415466 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 581. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.173,24 |
| 202411762 |
202415471 |
000228/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 426/2023 DANFE 760. PC2092/2023,AF:2003/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 87.360,00 |
| 202411763 |
202415471 |
000228/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 426/2023 DANFE 760. PC2092/2023,AF:2003/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 34.320,00 |
| 202411764 |
202415471 |
000228/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 426/2023 DANFE 760. PC2092/2023,AF:2003/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 34.320,00 |
| 202410069 |
202415790 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1797. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.688,00 |
| 202410071 |
202415790 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1797. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.056,00 |
| 202410072 |
202415790 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1797. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.056,00 |
| 202412771 |
202415791 |
000125/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024. DANFE 1900049. PC1583/2024,AF:2435/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.875,20 |
| 202406402 |
202415792 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43409. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.321,93 |
| 202406404 |
202415792 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43409. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202406406 |
202415792 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43409. PAGAMENTO PARCIAL - TOTAL R$ 34.048,70 / INSS R$ 3.745,35. PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.490,71 |
| 202413001 |
202416512 |
001025/2023 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 430 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 214.756,29 TOTAL / R$ 2.362,32 INSS. PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. R$ 1.372.922,05 - TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO/ R$ 1.158.165,76 - COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO. PC951/2024,CF:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$201656.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$10737.81 |
R$ 212.393,97 |
| 202413001 |
202416518 |
001025/2023 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 430 COMPLEMENTO DA OP 16512/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC951/2024,CF:130/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.362,32 |
| 202404082 |
202416169 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12172 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.121,27 - TOTAL / R$ 75,17 - INSS, SENDO R$ 61,67 - PRINCIPAL / R$ 1,17 - JUROS / R$ 12,33 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$990.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$56.06 |
R$ 1.046,10 |
| 202404082 |
202416171 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12173 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.154,45 - TOTAL / R$ 1.686,60 - INSS, SENDO R$ 1.383,49 - PRINCIPAL / R$ 26,42 - JUROS / R$ 276,69 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22713.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$754.76 |
R$ 23.467,85 |
| 202402001 |
202416185 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1339 - 18.ª MEDIÇÃO SB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$625771.49 CDATV: 103602-5 ISS:R$32935.34 |
R$ 200.000,00 |
| 202406193 |
202416185 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1339 - 18.ª MEDIÇÃO SB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$625771.49 CDATV: 103602-5 ISS:R$32935.34 |
R$ 24.414,17 |
| 202410912 |
202416185 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1339 - 18.ª MEDIÇÃO SB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$625771.49 CDATV: 103602-5 ISS:R$32935.34 |
R$ 434.292,66 |
| 202413501 |
202418106 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 110.188,68 |
| 202413815 |
202418106 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 1.410.405,45 |
| 202413816 |
202418106 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 25.214,03 |
| 202410362 |
202418120 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RAIANY ANTUNES MARTINS SILVA E MAURICIO DE SOUZA MARINHO. PPSB138951/2023 R$ 209,28 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 602,90 - SBCPREV (R.9374) R$ 4.511,20 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 2.719,77 |
| 202410381 |
202418120 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RAIANY ANTUNES MARTINS SILVA E MAURICIO DE SOUZA MARINHO. PPSB138951/2023 R$ 209,28 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 602,90 - SBCPREV (R.9374) R$ 4.511,20 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 2.603,61 |
| 202407395 |
202417708 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 130/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 560,02 |
| 202411502 |
202417708 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 130/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 380.770,32 |
| 202414468 |
202417710 |
073256/2020 |
ANTONIO BATISTA DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 305/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 20238, AÇÃO: Nº0003050-54.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1008617-88.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73256/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.684,47 |
| 202414483 |
202417712 |
104426/2024 |
GEYZA MARIELLY UBEDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº80/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 10998, AÇÃO Nº0016802-69.2019.8.26.0564, AUTOS Nº0000246-65.2014.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB10442/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.993,80 |
| 202402376 |
202416521 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6118 - 17.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 264.161,09 - TOTAL /R$ 6.607,73 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$249628.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$7924.83 |
R$ 11.094,76 |
| 202402378 |
202416521 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6118 - 17.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 264.161,09 - TOTAL /R$ 6.607,73 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$249628.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$7924.83 |
R$ 246.458,60 |
| 202409944 |
202417098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 17096/2024 R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 13.314,63 OP 17096/2024 / R$ 35.529,68 OP 17097/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 16.193,93 |
| 202411845 |
202417130 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 4232 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.227,71 |
| 202411845 |
202417131 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 4233 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.934,20 |
| 202410137 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 597,03 |
| 202405360 |
202417493 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4641 - 4A.MEDICAO. PC467/2024,CF:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$37656.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$1164.64 |
R$ 38.821,44 |
| 202405382 |
202417496 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA, 2ª MEDIÇÃO - NF 4642, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, PC470/2024,CF:78/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10637.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$328.99 |
R$ 10.966,42 |
| 202410242 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.148,76 |
| 202410244 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 86.289,93 |
| 202410251 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.383,80 |
| 202410254 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 48.041,38 |
| 202410261 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.697,70 |
| 202410264 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 75.162,98 |
| 202410269 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.296,69 |
| 202410277 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.844,91 |
| 202410279 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 38.078,22 |
| 202410290 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 584,23 |
| 202410293 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 117.174,42 |
| 202410294 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.437,03 |
| 202410300 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.382,79 |
| 202410303 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 144.294,55 |
| 202410309 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 22.004,52 |
| 202410312 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 99.252,69 |
| 202410318 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.844,41 |
| 202410320 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 40.114,28 |
| 202410321 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 366,80 |
| 202410324 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.318,79 |
| 202407374 |
202418166 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 12, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.556,80 |
| 202410327 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 65.604,75 |
| 202410334 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.610,91 |
| 202410338 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.252,44 |
| 202410346 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.480,59 |
| 202410437 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 76.579,87 |
| 202410540 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.780,31 |
| 202409502 |
202417869 |
002804/2023 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. 1ª MEDIÇÃO - NFES 1307, PAGAMENTO PARCIAL DA 1ª MEDIÇÃO - R$ 279.835,17 - TOTAL/ R$ 209.379,88 COMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 70.455,29 - TOTAL/ R$ 3.875,04 - INSS PC1197/2024,CF:159/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64466.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$2113.66 |
R$ 66.580,25 |
| 202413810 |
202417872 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202412902 |
202415892 |
001642/2024 |
CAELI DA SILVA GOBBATO 04527657909 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO,PALESTRA EM FORMATO WEBINAR,PALESTRANTE HELOISA PIRES LIMA. NFSE 3. PC1642/2024,AF:2456/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202414319 |
202417217 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 208,25 |
| 202406121 |
202416125 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17030. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202408092 |
202416141 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202408096 |
202416142 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC855/2024 |
R$ 44,00 |
| 202407672 |
202416145 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - NFES 585. PC1155/2024,CF:142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.280,28 |
| 202413035 |
202416525 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202413039 |
202416531 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO. PPSB12901/2021 |
R$ 765,88 |
| 202408984 |
202415942 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 593/2023, DANFE 2798. PC2888/2023,AF:1411/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.272,47 |
| 202412348 |
202415943 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DE TAMANHOS MEDIO E GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 593/2023. DANFE 2799. PC2888/2023,AF:2279/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 149.501,70 |
| 202409616 |
202415947 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº323/2023, NFES 847. PC1677/2023,AF:1520/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 407,37 |
| 202412351 |
202415948 |
000472/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; COM 2 VELOCIDADES- DANFE 5780 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2023. PC2198/2023,AF:2020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.820,00 |
| 202410048 |
202415949 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 323/2023, NFES 846. PC1677/2023,AF:1716/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.208,15 |
| 202410049 |
202415949 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 323/2023, NFES 846. PC1677/2023,AF:1716/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.190,53 |
| 202410050 |
202415949 |
000863/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 323/2023, NFES 846. PC1677/2023,AF:1716/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.190,52 |
| 202403882 |
202416442 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 2103(WEBER) - REAJUSTE 35ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57415.77 CDATV: 103110-4 ISS:R$3021.88 |
R$ 60.437,65 |
| 202413070 |
202416535 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 11.634,88 |
| 202400610 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 284,68 |
| 202400611 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 189,79 |
| 202401317 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 284,68 |
| 202401318 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 189,79 |
| 202401379 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 284,68 |
| 202401381 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 189,79 |
| 202402410 |
202416536 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 150/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 1.404,44 - LIQUIDO/R$ 208,76 - IR(R.9375) |
R$ 189,79 |
| 202400252 |
202416537 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 10.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 14 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 719.033,22 - TOTAL / R$ 7.909,37 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$675172.19 CDATV: 103123-6 ISS:R$35951.66 |
R$ 277.870,56 |
| 202407627 |
202416537 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 10.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 14 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 719.033,22 - TOTAL / R$ 7.909,37 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$675172.19 CDATV: 103123-6 ISS:R$35951.66 |
R$ 44.580,06 |
| 202407628 |
202416537 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 10.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 14 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 719.033,22 - TOTAL / R$ 7.909,37 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$675172.19 CDATV: 103123-6 ISS:R$35951.66 |
R$ 388.673,23 |
| 202413725 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 78.398,43 |
| 202413726 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.159,35 |
| 202413727 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 54.674,39 |
| 202400837 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 94.008,08 |
| 202400838 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 11.111,69 |
| 202400842 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 19.927,32 |
| 202400843 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 13.529,53 |
| 202400844 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.894,81 |
| 202400845 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 461,95 |
| 202400846 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 414,96 |
| 202400849 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.143,44 |
| 202400850 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 10.875,00 |
| 202400851 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 425,00 |
| 202400853 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 1.786.631,41 |
| 202400855 |
202416448 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 5.437.485,53 - LIQUIDO R$ 3.096.461,52 - DESCONTO |
R$ 15.217,35 |
| 202413100 |
202416819 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, NOTA FISCAL 340 PC54/2024,AF:2586/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.302,65 |
| 202409203 |
202416825 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.631,76 - TOTAL / R$ 52.568,84 - INSS, SENDO R$ 50.889,49 - PRINCIPAL/R$ 1.679,35 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM JULHO/2024 PC691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$400.810.28 CDATV: 109402-5 ISS:R$9252.64 |
R$ 410.062,92 |
| 202411285 |
202416962 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 376 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42 |
R$ 21.420,00 |
| 202414345 |
202417301 |
039517/2017 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB41661/2020 CHEQUE A: SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202414344 |
202417303 |
096007/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO. PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202405797 |
202417305 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023. DANFE 283250. PC2712/2023,AF:832/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.305,00 |
| 202403893 |
202417306 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 154 - 4.ª MEDIÇÃO. PC174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$235152.84 CDATV: 103302-6 ISS:R$7272.77 |
R$ 163.445,81 |
| 202405244 |
202417306 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 154 - 4.ª MEDIÇÃO. PC174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$235152.84 CDATV: 103302-6 ISS:R$7272.77 |
R$ 78.979,80 |
| 202409207 |
202417321 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 352. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.194,55 |
| 202413150 |
202416662 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB44838/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202410085 |
202417330 |
001057/2024 |
IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO VISANDO A REALIZAÇÃO DE OFICINA REGIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCO SANITARIO, NFES 121880 PC1057/2024,AF:1711/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1940.00 CDATV: 178406-4 ISS:R$60.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202412133 |
202417332 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA, BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO, COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA) PARA ANIMAIS DO ZOO, DANFE 551 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023. PC1990/2023,AF:2227/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.214,02 |
| 202401471 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 5.387,47 |
| 202401473 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.591,64 |
| 202404365 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.223,65 |
| 202404366 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 4.835,47 |
| 202412449 |
202414541 |
084631/2024 |
JOSE EDUARDO DE ALCANTARA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024, EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 6060, ACAO/AUTOS N. 0232300-22.2003.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB84631/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.779,21 |
| 202400620 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 324,40 |
| 202400763 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.184,15 |
| 202400786 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 720,83 |
| 202401181 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.268,04 |
| 202401183 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.512,02 |
| 202401189 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.406,46 |
| 202401191 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.191,30 |
| 202401195 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 971,47 |
| 202401197 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.957,64 |
| 202401203 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.137,13 |
| 202401205 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.424,75 |
| 202401342 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 450,86 |
| 202401380 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 742,92 |
| 202401391 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.200,04 |
| 202401402 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6,30 |
| 202406124 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 2.848,17 |
| 202410962 |
202413632 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, DANFE 213. PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.687,73 |
| 202411366 |
202413657 |
000576/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 215/2024 DANFE 163018. PC1314/2024,AF:1907/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.600,00 |
| 202411590 |
202414084 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 118.695,17 |
| 202411591 |
202414084 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:194/2024 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 300,00 |
| 202408315 |
202411685 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, DANFE 5738. PC412/2024,AF:1331/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 844,00 |
| 202400256 |
202412098 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024. R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 7.189,81 - OP 12092/2024 / R$ 11.983,10 - OP 12096/2024 / R$ 913,35 - INSS R$ 6.082,70 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.776,03 |
| 202410392 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 623.569,31 |
| 202410393 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 496,06 |
| 202410401 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 362.047,78 |
| 202410411 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 136.782,16 |
| 202410415 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 463,79 |
| 202410466 |
202413325 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 2.352,04 |
| 202401038 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 212,92 |
| 202408521 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.677,71 |
| 202410483 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 99.618,51 |
| 202410484 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.335,11 |
| 202410491 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 3.151,68 |
| 202410494 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 206.946,17 |
| 202410500 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 6.011,91 |
| 202410502 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 96.109,76 |
| 202410508 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 163.116,22 |
| 202410516 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.702,43 |
| 202410519 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 110.336,52 |
| 202410520 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 1.743,85 |
| 202410524 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 3.807,63 |
| 202410525 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 39.480,95 |
| 202410526 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 4.058,89 |
| 202410532 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 78.605,08 |
| 202400020 |
202411301 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 70265. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.547,31 |
| 202407604 |
202411301 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 70265. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.133,07 |
| 202410959 |
202413634 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, DANFE 214. PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.997,82 |
| 202410961 |
202413634 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, DANFE 214. PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.927,71 |
| 202410962 |
202413634 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, DANFE 214. PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.927,71 |
| 202401563 |
202411372 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 573. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,04 |
| 202406797 |
202411372 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 573. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.129,46 |
| 202406801 |
202411372 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 573. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.000,00 |
| 202408867 |
202413805 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12364 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13803/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 722,79 |
| 202408888 |
202413834 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANCA DO POP3] NFES 12359 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 87.912,30 - TOTAL/R$ 9.670,35 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73846.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$4395.62 |
R$ 39.560,53 |
| 202408889 |
202413834 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANCA DO POP3] NFES 12359 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 87.912,30 - TOTAL/R$ 9.670,35 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73846.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$4395.62 |
R$ 19.340,71 |
| 202407829 |
202413870 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1299 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 4.669.224,44 |
| 202407830 |
202413870 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1299 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.949.201,86 |
| 202407831 |
202413870 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1299 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.860.008,44 - TOTAL / R$ 292.380,28 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8301827.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$265800.25 |
R$ 1.949.201,86 |
| 202407744 |
202414545 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, 5A. MEDIÇÃO - NFES 146. PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$181462.94 CDATV: 103302-6 ISS:R$5612.26 |
R$ 187.075,20 |
| 202407720 |
202414564 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50054 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 54.559,12 - TOTAL / R$ 4.801,20 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48666.74 CDATV: 101403-0 ISS:R$1091.18 |
R$ 49.757,92 |
| 202410081 |
202415073 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.563/2023. DANFE 324. PC2885/2023,AF:1718/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.907,80 |
| 202410082 |
202415074 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. DANFE 325. PC2885/2023,AF:1718/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.907,80 |
| 202412781 |
202415075 |
039501/2021 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO E OUTRO - (AUTOS Nº 0017882-34.2020.8.26.0564) - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16268 PPSB39501/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.503,53 |
| 202407469 |
202415077 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC, DANFE 534. PC251/2024,CF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.510,66 |
| 202407470 |
202415078 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27680 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 549,91 |
| 202407721 |
202414438 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50041 - COMPLEMENTO DA OP 14436/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 13.580,99 |
| 202400051 |
202414544 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFS 25837. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 152,80 |
| 202412160 |
202414855 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2024. DANFE 433878. PC1408/2024,AF:2201/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.194,00 |
| 202412160 |
202414856 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2024. DANFE 433086. PC1408/2024,AF:2201/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 974,00 |
| 202411793 |
202414988 |
000914/2024 |
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE CERA PARA IMPRESSÃO TRANSTERMICA NA COR PRETA. DANFE 2821 PC914/2024,AF:1965/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.047,00 |
| 202409500 |
202414989 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1301. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 367,50 |
| 202409501 |
202414989 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1301. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,38 |
| 202409503 |
202414989 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1301. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.792,00 |
| 202409505 |
202414989 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1301. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.454,00 |
| 202409507 |
202414989 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1301. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.454,00 |
| 202409508 |
202414989 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1301. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,38 |
| 202407800 |
202415004 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 20647. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202406951 |
202415035 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013 PPSB40721/2020 |
R$ 10.395,00 |
| 202412905 |
202415268 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202400551 |
202412791 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 8048. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 533,80 |
| 202406924 |
202413125 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 230(SBA) - 63.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13124/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 94.319,37 |
| 202406924 |
202413128 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14476(LARA) - 63.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13126/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 538,32 |
| 202406919 |
202413136 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 63.ª MEDIÇÃO - NFES 14480 - COMPLEMENTO DA OP 13135/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202405818 |
202413791 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 1ª MEDIÇÃO , NFS 384, COMPLEMENTO DA OP 13786/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 11.448,27 |
| 202411373 |
202414031 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, DANFE 2029 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 598/2023. PC2972/2023,AF:1881/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.000,00 |
| 202411334 |
202414039 |
002397/2023 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML- CANE TA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML; INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº585/2023, DANFE 38493. PC2876/2023,AF:1818/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.050,35 |
| 202411290 |
202414667 |
001807/2023 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM ESMERALDA, CAFEZAL, GINÁSIO DO BATISTINI (PARCIAL), GINÁSIO TERRA NOVA II (COMPLEMENTO) E GINÁSIO DO MADUREIRA (PARCIAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. NFES 524 PC2336/2023,AF:1946/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8725.92 CDATV: 107306-0 ISS:R$178.08 |
R$ 8.904,00 |
| 202412691 |
202414916 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES, A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 780,00 |
| 202412687 |
202414919 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NA MUNICIPALIDADE; SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, ALARMES E BOMBAS DE INCÊNCIO DO POSTO DE BOMBEIROS. PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 3.100,00 |
| 202408974 |
202413430 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5 MG, DANFE 19513 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2024. PC589/2024,AF:1392/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41.309,99 |
| 202405359 |
202415386 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, NFES 4548 - 3A. MEDIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2023. PC492/2024,CF:83/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$81702.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$2526.89 |
R$ 84.229,84 |
| 202405453 |
202415387 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4552. PC517/2024,CF:88/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62575.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$1935.31 |
R$ 64.510,65 |
| 202405448 |
202415394 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4550. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15299.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$473.18 |
R$ 4.416,33 |
| 202405450 |
202415394 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 4550. PC515/2024,CF:86/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15299.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$473.18 |
R$ 11.356,46 |
| 202405026 |
202415399 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 6.157,97 |
| 202405027 |
202415399 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 741,84 |
| 202405028 |
202415399 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 29.623,01 |
| 202405029 |
202415399 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 3.568,65 |
| 202407346 |
202415353 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 284343 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.742,39 |
| 202407346 |
202415355 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 284589 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.650,72 |
| 202407730 |
202415715 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3317177 PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,75 |
| 202411468 |
202415716 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 27.413,53 |
| 202402141 |
202415718 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3318985 PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 35,30 |
| 202406891 |
202415111 |
002768/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024 DANFE 278186 PC297/2024,AF:1112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.358,68 |
| 202411929 |
202415113 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E NUMERO 12, DESCARTÁVEIS - DANFE 20013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 463/2023. PC2572/2023,AF:2110/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.380,00 |
| 202412413 |
202415464 |
080321/2024 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 E RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023. PPSB80321/2024,CONVENIO:16/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 40.838,06 |
| 202410952 |
202415767 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4565. PC1219/2024,CF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135268.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$4183.57 |
R$ 96.981,51 |
| 202410953 |
202415767 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4565. PC1219/2024,CF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135268.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$4183.57 |
R$ 42.470,93 |
| 202406714 |
202414133 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 31245 PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$477817.43 CDATV: 102320-9 ISS:R$9751.38 |
R$ 487.568,81 |
| 202406561 |
202414140 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 132434 PC3172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202409222 |
202414205 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 17.955,25 |
| 202411560 |
202414205 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 672.224,27 |
| 202411550 |
202415799 |
000496/2024 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 239738 - R$ 296.989,00 - TOTAL / R$ 222.741,75 - COMPLEMENTO. PC1621/2024,CF:172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.247,25 |
| 202407850 |
202415028 |
003308/2023 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. DANFE 2344 PC303/2024,AF:1196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.512,26 |
| 202404264 |
202415029 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS), DANFE 27718. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 178,65 |
| 202404265 |
202415029 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS), DANFE 27718. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70,19 |
| 202404266 |
202415029 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS), DANFE 27718. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70,19 |
| 202406724 |
202415054 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20909. PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202406725 |
202415058 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16529. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.372,33 |
| 202406725 |
202415060 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 16530. PC175/2024,CF:3/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.602,77 |
| 202405353 |
202415196 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NF 4569. PC466/2024,CF:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$94574.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$2924.99 |
R$ 97.499,79 |
| 202408093 |
202415197 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202405427 |
202414189 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4452 - 2A.MEDICAO. PC409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27395.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$847.29 |
R$ 6.213,46 |
| 202405430 |
202414189 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFS 4452 - 2A.MEDICAO. PC409/2024,CF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27395.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$847.29 |
R$ 6.213,43 |
| 202405823 |
202414191 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4477 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 49.595,69 - TOTAL / R$ 100,00 - COMPLEMENTO. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48007.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$1487.87 |
R$ 27.717,59 |
| 202405825 |
202414191 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4477 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 49.595,69 - TOTAL / R$ 100,00 - COMPLEMENTO. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48007.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$1487.87 |
R$ 10.889,05 |
| 202405827 |
202414191 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 4477 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 49.595,69 - TOTAL / R$ 100,00 - COMPLEMENTO. PC641/2024,CF:106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$48007.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$1487.87 |
R$ 10.889,05 |
| 202400310 |
202413961 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 17969. PC2950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202409838 |
202413902 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 10419, COMPLEMENTO DA OP 13659/2024 R$ 7.806,20 TOTAL / R$ 2.739,00 OP 13659/2024. PC1294/2024,CF:162/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.067,20 |
| 202409041 |
202414859 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, NFES 19794 1A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.960,00 - TOTAL/R$ 5.605,60 - INSS PC1150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44335.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$1019.20 |
R$ 45.354,40 |
| 202403807 |
202415308 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. NFSE 3117 PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$237.82 CDATV: 168047-0 ISS:R$12.18 |
R$ 250,00 |
| 202404748 |
202415319 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 36.149,50 |
| 202404749 |
202415319 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 2.696,64 |
| 202410097 |
202415320 |
000643/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA, DANFE 41 PC643/2024,AF:1707/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.460,00 |
| 202411332 |
202414150 |
003118/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML, DANFE 641078 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, PC156/2024,AF:1850/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.850,00 |
| 202406507 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.500.000,00 |
| 202406508 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.589.615,70 |
| 202406509 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.759.535,65 |
| 202408195 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.498.957,78 |
| 202408820 |
202414957 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 089/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.301.042,22 |
| 202402308 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 70.937,48 |
| 202406474 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 445.681,47 |
| 202406477 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 369.361,26 |
| 202406479 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202406482 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 525.437,90 |
| 202412074 |
202415098 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 461/2023, DANFE 145505. PC29/2024,AF:2181/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.460,00 |
| 202411352 |
202415099 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 25895 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 464/2023. PC2573/2023,AF:1931/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 502,32 |
| 202411991 |
202415101 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO - DANFE 17740 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 664/2023. PC3372/2023,AF:2165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.248,00 |
| 202409668 |
202413494 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 8.303,28 |
| 202409670 |
202413494 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 5.633,07 |
| 202409673 |
202413494 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 16.387,10 |
| 202409669 |
202413494 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.867,52 - TOTAL/R$ 6.035,42 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 5.633,07 |
| 202412105 |
202414298 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 379 (BRASILUZ) - 22.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.568.446,56 - TOTAL / R$ 137.385,19 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3252639.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$178422.32 |
R$ 362.614,81 |
| 202406982 |
202414308 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9747 (AÇÃO) - 22.ª MEDIÇÃO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 208.241,97 |
| 202407604 |
202413172 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 71041. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.622,01 |
| 202406644 |
202413881 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - COMPLEMENTO DA OP 13879/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 11.534,49 |
| 202409496 |
202415287 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 76/2024, DANFE 34693. PC356/2024,AF:1502/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.910,00 |
| 202411471 |
202415289 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12542 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 15288/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.101,27 |
| 202411471 |
202415291 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12544 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 15290/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.393,65 |
| 202411826 |
202415292 |
000663/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024, DANFE 852. PC1368/2024,AF:2076/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.275,00 |
| 202400853 |
202415295 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTIA GOMES DOS SANTOS, BRUNA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA, DAIANE SILVA DOS SANTOS, LEILA RANGEL SILVA GEROTO, SILVIA PUERTAS DE ARAUJO, QUEZIA JULIANE FERNANDES E. MAIQUEL CRISTIAN REICHERT. PPSB13895/2023 R$ 2.340,41 - SBCPREV (R.9374) R$76,78-IR(R.9375)/R$ 1.040,36-NOTREDAME(R.9235) R$14.015,90-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 7.306,22 |
| 202407470 |
202415079 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27682 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,79 |
| 202407470 |
202415080 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27683 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,79 |
| 202407470 |
202415081 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27684 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 842,44 |
| 202407470 |
202415082 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27717 PC762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 649,98 |
| 202403809 |
202415085 |
002591/2021 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 11 PC319/2023,CF:13/2023,TA:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.000,00 |
| 202406711 |
202415085 |
002591/2021 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 11 PC319/2023,CF:13/2023,TA:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.000,00 |
| 202405833 |
202414839 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12786 - COMPLEMENTO DA OP 14838/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 496,26 |
| 202404264 |
202414845 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) DANFES 27681 E 27685 PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 490,16 |
| 202404265 |
202414845 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) DANFES 27681 E 27685 PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 192,56 |
| 202404266 |
202414845 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) DANFES 27681 E 27685 PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 192,56 |
| 202409924 |
202414853 |
003366/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 1687 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2024. PC1063/2024,AF:1643/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.399,93 |
| 202407438 |
202415590 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 611,00 |
| 202405606 |
202415594 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4559. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35131.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$1086.55 |
R$ 5.192,53 |
| 202405607 |
202415594 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4559. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35131.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$1086.55 |
R$ 15.089,77 |
| 202405608 |
202415594 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4559. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35131.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$1086.55 |
R$ 2.039,92 |
| 202409404 |
202414854 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES - DANFE 215 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. N.° 297/2023. PC1110/2024,AF:1545/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.239,15 |
| 202411324 |
202414857 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, DANFE 277349 PC2121/2023,AF:1835/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 57.113,00 |
| 202404268 |
202414893 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS), DANFE 27714. PC759/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.971,01 |
| 202406218 |
202414895 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15385. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14697.99 CDATV: 103127-9 ISS:R$773.58 |
R$ 4.043,22 |
| 202406219 |
202414895 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15385. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14697.99 CDATV: 103127-9 ISS:R$773.58 |
R$ 1.588,42 |
| 202406220 |
202414895 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15385. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14697.99 CDATV: 103127-9 ISS:R$773.58 |
R$ 1.588,42 |
| 202409559 |
202414895 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15385. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14697.99 CDATV: 103127-9 ISS:R$773.58 |
R$ 4.620,83 |
| 202409560 |
202414895 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15385. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14697.99 CDATV: 103127-9 ISS:R$773.58 |
R$ 1.815,34 |
| 202409561 |
202414895 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15385. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14697.99 CDATV: 103127-9 ISS:R$773.58 |
R$ 1.815,34 |
| 202406574 |
202414922 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 145, 12A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14921/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.152,56 |
| 202409879 |
202415443 |
002897/2023 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DE ALTURA, DANFE 4102 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 044/2024. PC52975/2024,AF:1638/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.625,00 |
| 202408141 |
202414450 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC856/2024 |
R$ 88,00 |
| 202403892 |
202413379 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132431. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,99 |
| 202407644 |
202413379 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132431. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 309,98 |
| 202406382 |
202413405 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132428. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,88 |
| 202408934 |
202416117 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202408935 |
202416119 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202408937 |
202416121 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202408944 |
202416096 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202407668 |
202416040 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3310249 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 441,70 |
| 202412304 |
202416040 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3310249 PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 376,85 |
| 202408929 |
202416050 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202400896 |
202415454 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13451/2024 PPSB13894/2023 |
-R$ 828,31 |
| 202408184 |
202416091 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202408940 |
202416092 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202407513 |
202416093 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202407489 |
202416100 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202413486 |
202416317 |
084284/2024 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 20363, AÇÃO/AUTOS: Nº1001110-97.2020.5.02.0466 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, 6ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB84284/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.398,70 |
| 202408854 |
202416127 |
000996/2024 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFES 40. PC996/2024,AF:1419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202413278 |
202415938 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA, PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202413279 |
202415938 |
031322/2024 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA, PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 350,00 |
| 202400034 |
202406668 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), PARC.05ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV.US$5.738.482,51) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
-R$ 29.107.878,68 |
| 202413302 |
202415995 |
032436/2024 |
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18551, ACAO N.0007752-77.2023.8.26.0564 AUTOS N.1031057-15.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32436/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 466,65 |
| 202407498 |
202416002 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202407358 |
202416003 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202407313 |
202416011 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202407312 |
202416012 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202407311 |
202416013 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202407506 |
202416116 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 21.465,00 |
| 202410195 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.324,68 |
| 202410203 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 6.571,39 |
| 202410204 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.380,92 |
| 202410221 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 13.474,11 |
| 202410275 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 5.091,97 |
| 202410276 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.267,34 |
| 202410343 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 126,51 |
| 202410655 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 3.506,51 |
| 202400653 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 8.345,95 |
| 202401450 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 25,39 |
| 202410235 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.148,04 |
| 202410592 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.014,39 |
| 202410605 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 761,37 |
| 202410751 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 524,89 |
| 202410755 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.278,94 |
| 202410767 |
202417625 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 10.484,40 - IR (R.9375) / R$ 3.572,56 - INSS (R.9382) / R$ 796,17 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 76,18 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 670,72 |
| 202410242 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 30.446,29 |
| 202410243 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.320,00 |
| 202410244 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 160.697,81 |
| 202410245 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.442,53 |
| 202410247 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 43.093,99 |
| 202410194 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.203,17 |
| 202410250 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.899,30 |
| 202410251 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 46.887,16 |
| 202410252 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 233,18 |
| 202410253 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.425,00 |
| 202410254 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 311.755,16 |
| 202410257 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 54.998,45 |
| 202410487 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 38.815,68 |
| 202410489 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 696,96 |
| 202410490 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202407279 |
202417682 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202406600 |
202418487 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 PARC. 27ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 3.408,56 |
| 202411850 |
202418487 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 PARC. 27ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.044.665,37 |
| 202406601 |
202418488 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 152.243,22 - JUROS R$ 79.653,62 - ENCARGOS PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022-RUBRICA 7943 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.061,13 |
| 202406602 |
202418488 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 152.243,22 - JUROS R$ 79.653,62 - ENCARGOS PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022-RUBRICA 7943 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 8.241,94 |
| 202411852 |
202418488 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 152.243,22 - JUROS R$ 79.653,62 - ENCARGOS PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022-RUBRICA 7943 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 151.182,09 |
| 202411855 |
202418488 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. R$ 152.243,22 - JUROS R$ 79.653,62 - ENCARGOS PARC. 27ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022-RUBRICA 7943 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 71.411,68 |
| 202406553 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 60.861,14 |
| 202406554 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 28.455,80 |
| 202406556 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 19.898,91 |
| 202406557 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 3.438,54 |
| 202406558 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.941,41 |
| 202412328 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 609.422,98 |
| 202413650 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 5.558,96 |
| 202413651 |
202417986 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 23.180,48 |
| 202413817 |
202417987 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202413796 |
202417988 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202409944 |
202417098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 17096/2024 R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 13.314,63 OP 17096/2024 / R$ 35.529,68 OP 17097/2024 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 1.668,38 |
| 202414678 |
202418133 |
003139/2022 |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO, CONFORME GAM Nº 802/232945688-4. PC002003/2023,CF:123/2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO |
R$ 132,68 |
| 202413819 |
202417876 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202412046 |
202417484 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 3/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$1840113.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$56910.74 |
R$ 1.897.024,57 |
| 202406924 |
202415332 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14571(LARA) - 64.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15331/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 679,87 |
| 202406924 |
202415334 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 240(SBA) - 64ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15333/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 100.196,71 |
| 202407682 |
202415483 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 136502. PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202412448 |
202415486 |
003323/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 63/2024, DANFE 252634. PC311/2024,AF:2299/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.044,00 |
| 202406617 |
202415487 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 213291804 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202406617 |
202415488 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 213376368 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202411799 |
202415489 |
000979/2024 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, DANFE 22114. PC979/2024,AF:2052/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 753,75 |
| 202400310 |
202415490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 18349. PC2950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.472,00 |
| 202407564 |
202415490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 18349. PC2950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 98.426,29 |
| 202412819 |
202415492 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 136504 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202406810 |
202415512 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 275020. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.036,00 |
| 202411018 |
202415512 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 275020. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 164,00 |
| 202412577 |
202415774 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, DANFE 110903 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 700/2023. PC3427/2023,AF:2330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.740,00 |
| 202407302 |
202415516 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1294. PC452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.131,76 |
| 202412102 |
202415728 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023, DANFE 53994. PC3031/2023,AF:2189/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.400,00 |
| 202412103 |
202415728 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023, DANFE 53994. PC3031/2023,AF:2189/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.300,00 |
| 202412104 |
202415728 |
002510/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023, DANFE 53994. PC3031/2023,AF:2189/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.300,00 |
| 202411275 |
202415730 |
002204/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 152/2024, DANFE 757. PC798/2024,AF:1916/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 95.880,00 |
| 202411276 |
202415730 |
002204/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 152/2024, DANFE 757. PC798/2024,AF:1916/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.940,00 |
| 202412350 |
202415735 |
001795/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023. DANFE 2084. PC3465/2023,AF:2230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.756,00 |
| 202409343 |
202414094 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24378. PC1298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.749,81 |
| 202412627 |
202415745 |
003063/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500 MG, DANFE 498745 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 83/2024. PC394/2024,AF:2335/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 81.600,00 |
| 202412621 |
202415768 |
000243/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 1271417 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 198/2024. PC1557/2024,AF:2366/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.676,00 |
| 202404264 |
202415794 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS), DANFE 27739. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56,05 |
| 202404265 |
202415794 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS), DANFE 27739. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22,02 |
| 202404266 |
202415794 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS), DANFE 27739. PC760/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22,02 |
| 202411872 |
202415358 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 365/2023, DANFE 498009. PC1994/2023,AF:2108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 39.980,00 |
| 202410141 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 916,99 |
| 202410143 |
202411457 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 230,71 |
| 202410511 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 5.306,15 |
| 202410512 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 44.521,59 |
| 202410517 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 2.185,48 |
| 202410519 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 184.079,25 |
| 202410527 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 1.646,03 |
| 202410530 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 4.363,19 |
| 202410532 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 71.304,51 |
| 202410534 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 12,97 |
| 202410535 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 2.737,69 |
| 202410536 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 11,39 |
| 202410540 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 138.652,65 |
| 202413685 |
202416452 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16446/2024 PPSB13894/2023 R$ 1.523.305,94 - LIQUIDO R$ 1.137.693,99 - DESCONTO |
R$ 5.674,79 |
| 202404936 |
202416524 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:116/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 104.484,10 |
| 202404937 |
202416524 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:116/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 8.124,63 |
| 202405833 |
202416916 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65 |
R$ 7.514,77 |
| 202405834 |
202416916 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65 |
R$ 3.159,06 |
| 202405835 |
202416916 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65 |
R$ 3.159,06 |
| 202412701 |
202416916 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65 |
R$ 893,47 |
| 202412702 |
202416916 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65 |
R$ 351,01 |
| 202412703 |
202416916 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65 |
R$ 351,02 |
| 202403883 |
202416988 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 856(RTA) - 31ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.612.212,35 TOTAL MEDIÇÃO / R$ 111.115,86 OP 8122 / R$ 236.121,19 OP 8105 / R$ 27.604,17 OP 16977 / R$ 28.627,04 - INSS PC831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2096875.53 CDATV: 103110-4 ISS:R$111868.56 |
R$ 2.208.744,09 |
| 202405833 |
202416919 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12861 - COMPLEMENTO DA OP 16916/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:131/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 526,47 |
| 202406969 |
202416928 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 27.919,25 |
| 202411067 |
202417235 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12608. COMPLEMENTO DA OP 17231/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.160,46 |
| 202407310 |
202417237 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5146. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 155,92 |
| 202413334 |
202417237 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 5146. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.949,03 |
| 202400452 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 54.563,97 |
| 202400453 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.292,76 |
| 202400454 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 4.854,61 |
| 202400455 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 59.046,14 |
| 202400456 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.551,92 |
| 202400457 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.286,93 |
| 202413055 |
202416652 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 470,67 |
| 202413146 |
202416654 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202410381 |
202417587 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCILENE GONCALVES MARQUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 761,74 |
| 202410381 |
202417588 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ALVES DE BARROS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 790,16 |
| 202410381 |
202417589 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA SORAYA TORRES DE MORAES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 887,86 |
| 202410381 |
202417590 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANA LEANDRO BELTRAMI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.040,31 |
| 202410381 |
202417591 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ BARBOZA LINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.297,43 |
| 202410381 |
202417592 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE MAFRA DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.888,83 |
| 202410381 |
202417594 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAGNOLIA GOMES DE JESUS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.239,59 |
| 202410381 |
202417595 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 718,86 |
| 202410381 |
202417596 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.799,00 |
| 202407024 |
202416626 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA CARLA SELARIN PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 583,36 |
| 202400973 |
202416628 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEUZA MARIA DOS SANTOS SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.131,79 |
| 202400853 |
202416636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELLA SABRINA DA SILVA LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.184,99 |
| 202412726 |
202416659 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS, DANFE 2279 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº598/2023, PC2972/2023,AF:2426/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.000,00 |
| 202413141 |
202416660 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202413149 |
202416661 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.843,16 |
| 202412830 |
202417286 |
000403/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT PARA INSERÇÃO DE DIU, DANFE 174376 PC403/2024,AF:2460/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.760,00 |
| 202413832 |
202417288 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS, DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, E DE FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP), PARA LACTENTES, DANFE 528962 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023. PC3246/2023,AF:2733/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.468,40 |
| 202410548 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 33.093,50 |
| 202410555 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.634,27 |
| 202410558 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.948,07 |
| 202410562 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 61.761,88 |
| 202410570 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 36.116,73 |
| 202410576 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.313,06 |
| 202410578 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 55.589,29 |
| 202410579 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 739,42 |
| 202410585 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 35.676,99 |
| 202410589 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 22.164,50 |
| 202406688 |
202417167 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA. DANFE 15014. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.521,29 |
| 202401282 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 868,56 |
| 202401283 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.376,49 |
| 202401287 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 15.184,50 |
| 202401288 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.905,72 |
| 202401289 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.346,20 |
| 202401290 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.134,25 |
| 202401291 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.690,00 |
| 202401303 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 285.912,21 |
| 202401304 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 336.075,00 |
| 202401312 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 21.174,89 |
| 202401313 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 40.550,00 |
| 202401314 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 64.958,85 |
| 202401315 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 640,67 |
| 202401316 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.570,49 |
| 202401319 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.846,04 |
| 202401320 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.100,00 |
| 202401322 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.113,00 |
| 202401323 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.997,30 |
| 202401326 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.100,00 |
| 202401327 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 103.396,43 |
| 202401328 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 13.689,23 |
| 202401329 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.332,00 |
| 202401330 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 26.918,75 |
| 202401333 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.490,63 |
| 202401334 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 18.986,57 |
| 202401335 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 9.125,00 |
| 202412639 |
202415998 |
001760/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, DANFE 907561. PC3482/2023,AF:2374/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.000,00 |
| 202407327 |
202416312 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 392356,423102,423125,423244,423247,423394, 423520,423521,423524,423545,423588,423655,423659, 423717,423720,423740,423741,423742,423862 E 423869 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.362,58 |
| 202407327 |
202416313 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFES 421617,422511,422969,423059,423391,423397, 423525,423528,423539,423652,423653,423661,423716, 423723,423733,423743,423744 E 423787 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.673,78 |
| 202406921 |
202417333 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SBA), 65ª MEDIÇÃO - NFES 243. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.264.661,17 - TOTAL /R$ 114.117,29 - DESCONTO /R$ 784.556,36 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12652754.46 CDATV: 101202-9 ISS:R$713233.06 |
R$ 13.365.987,52 |
| 202406921 |
202417339 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 65ª MEDIÇÃO - NFES 14666. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.030.197,29 - TOTAL /R$ 24.241,58 - DESCONTO /R$ 49.998,25 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 2.955.957,46 |
| 202406751 |
202416409 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3265 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202401191 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 0,19 |
| 202401195 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 883,32 |
| 202401213 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 14.795,25 |
| 202401214 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 353,72 |
| 202401215 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 10.895,55 |
| 202401225 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 521,16 |
| 202401226 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 268,85 |
| 202401227 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.724,59 |
| 202401235 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 21.987,88 |
| 202401236 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 134,43 |
| 202401237 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 14.703,38 |
| 202401245 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.239,15 |
| 202401247 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 4.616,83 |
| 202401258 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 550,25 |
| 202401260 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 1.299,75 |
| 202401268 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 7.993,72 |
| 202401270 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 6.030,61 |
| 202401276 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.970,32 |
| 202401277 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 447,00 |
| 202401278 |
202416601 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.164.498,02 - LIQUIDO R$ 27.224,52 - DESCONTOS |
R$ 3.717,96 |
| 202413191 |
202416779 |
001337/2024 |
BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALÃO DE LATEX BIODEGRADÁVEL E TINTA SPRAY METÁLICA. ATA DE REGISTRO E PREÇOS NO 359/2024, DANFE 1632. PC1728/2024,AF:2636/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.368,10 |
| 202413274 |
202416781 |
001340/2024 |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE PAPEL - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 21546 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2024, PC1754/2024,AF:2678/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.400,00 |
| 202411719 |
202416788 |
000835/2024 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 229X162MM, DANFE 201 PC835/2024,AF:2039/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.400,00 |
| 202407634 |
202416794 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 136497. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202407635 |
202416794 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 136497. PC2187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412707 |
202416795 |
000779/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 299623. PC779/2024,AF:2303/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.665,20 |
| 202406987 |
202412098 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024. R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 7.189,81 - OP 12092/2024 / R$ 11.983,10 - OP 12096/2024 / R$ 913,35 - INSS R$ 6.082,70 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.832,97 |
| 202400256 |
202412099 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024. R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 7.189,81 - OP 12092/2024 / R$ 11.983,10 - OP 12096/2024 / R$ 51.609,00 - OP 12098/2024 / R$ 6.082,70 COMPLEMENTO *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 913,35 |
| 202405022 |
202413284 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:151/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 134.040,13 |
| 202405023 |
202413284 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:151/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 28.090,18 |
| 202404678 |
202413297 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 95.479,85 |
| 202404679 |
202413297 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 3.964,68 |
| 202403775 |
202413304 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 130 - PAGAMENTO PARCIAL. R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 130-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 50.000,00 |
| 202403777 |
202413305 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 130 - COMPLEMENTO DA OP 13304/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$50.000,00 - OP 13304/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 130-CONVENIO Nº349/2021-CHAVE GILDIN21 AG.427-8 C/C 70327-3] |
R$ 38.230,00 |
| 202408050 |
202413358 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:152/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 37.022,80 |
| 202408051 |
202413358 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:152/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 4.402,14 |
| 202406123 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406134 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406135 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.979,29 |
| 202407687 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.307,33 |
| 202407701 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 926,55 |
| 202407708 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.725,71 |
| 202409637 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 6.287,27 |
| 202410204 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 11.424,49 |
| 202410307 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 1.685,39 |
| 202410344 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.280,53 |
| 202410681 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.124,69 |
| 202410781 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 411,80 |
| 202411307 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 8.593,38 |
| 202411312 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.689,30 |
| 202411313 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 5.515,86 |
| 202411314 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 2.004,16 |
| 202409015 |
202412094 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13597 - COMPLEMENTO DA OP 12093/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 3.823,38 |
| 202408154 |
202412186 |
000853/2024 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. NFSE 7. PC853/2024,AF:1201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 467,50 |
| 202408144 |
202412188 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.63 |
R$ 275,00 |
| 202408145 |
202412189 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC743/2024 |
R$ 55,00 |
| 202411095 |
202412192 |
152119/2022 |
DOTTA,DONEGATTI,LACERDA E TORRES ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO NO 663/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13911, AÇÃO: N.0009663-61.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1519259-68.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB15211/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.362,02 |
| 202408049 |
202412196 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC744/2024 |
R$ 55,00 |
| 202410040 |
202412475 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, DANFE 53390. PC3386/2023,AF:1680/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.272,00 |
| 202410041 |
202412475 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, DANFE 53390. PC3386/2023,AF:1680/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.214,00 |
| 202410042 |
202412475 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, DANFE 53390. PC3386/2023,AF:1680/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.214,00 |
| 202411072 |
202412704 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024, DANFE 7685 PC1320/2024,AF:1871/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.320,00 |
| 202412156 |
202413963 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 109.713,50 |
| 202311722 |
202411291 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 6381 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.003,32 |
| 202411621 |
202414073 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 141.672,60 |
| 202411622 |
202414073 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202411579 |
202414077 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 99.825,57 |
| 202411588 |
202414078 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 140.292,96 |
| 202411562 |
202414079 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 221.568,42 |
| 202411594 |
202414090 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 166.399,34 |
| 202411595 |
202414090 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 326,48 |
| 202411602 |
202414092 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 136.341,08 |
| 202411603 |
202414092 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 500,00 |
| 202412232 |
202414897 |
001664/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº469/2023, DANFE 1894140. PC2260/2023,AF:2245/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.100,00 |
| 202412073 |
202413650 |
051284/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400885 |
202415570 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAIO VINICIUS Q F DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 253,11 |
| 202400885 |
202415572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALITA DOS SANTOS A CARDOSO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.447,54 |
| 202411554 |
202414428 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202411553 |
202414427 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202405818 |
202415223 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 2ª MEDIÇÃO , NFS 385, PAGAMENTO PARCIAL R$ 104.657,37- TOTAL/R$ 6.907,39 - INSS. PC514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$92517.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$5232.87 |
R$ 97.749,98 |
| 202400587 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 3.724,71 |
| 202400588 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.483,14 |
| 202400620 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.124,77 |
| 202400733 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.254,44 |
| 202400734 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.666,24 |
| 202400763 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.920,46 |
| 202400785 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 23.506,15 |
| 202400787 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 14.960,93 |
| 202400809 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.387,47 |
| 202400810 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 94,10 |
| 202400811 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 3.623,01 |
| 202401181 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 14.402,05 |
| 202401182 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.023,50 |
| 202401183 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 9.942,54 |
| 202411383 |
202413708 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG; OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETÁVEL; RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, DANFE 136803. PC158/2024,AF:1864/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.872,00 |
| 202406921 |
202415379 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 241 (SBA) - 64.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.176.184,67 - TOTAL / R$ 779.690,16 - INSS R$ 113.409,48 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12574275.80 CDATV: 101205-3 ISS:R$708809.23 |
R$ 13.283.085,03 |
| 202413006 |
202415422 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202411839 |
202415429 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 4ª MEDIÇÃO - NFS 8411 JHE PC666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$74236.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3907.20 |
R$ 78.144,07 |
| 202400885 |
202415569 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RADMILA VITORIA T DE AREDO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 515,23 |
| 202411802 |
202414130 |
000139/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2024, DANFE 6125. PC1379/2024,AF:2058/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.500,00 |
| 202411438 |
202414134 |
001471/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.380/2023, DANFE 364278. PC1925/2023,AF:1943/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.938,30 |
| 202408911 |
202409201 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 710,24 |
| 202402740 |
202414228 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 1ªMEDIÇÃO - NFSE 2 PC55/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$993856.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$30737.84 |
R$ 43.032,98 |
| 202402742 |
202414228 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 1ªMEDIÇÃO - NFSE 2 PC55/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$993856.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$30737.84 |
R$ 981.561,78 |
| 202412066 |
202414230 |
000176/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2024,DANFE 64987 PC1483/2024,AF:2162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.326,84 |
| 202411739 |
202414231 |
000228/2023 |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 425/2023 DANFE 55539 PC2090/2023,AF:1924/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.688,00 |
| 202411740 |
202414231 |
000228/2023 |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 425/2023 DANFE 55539 PC2090/2023,AF:1924/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.056,00 |
| 202411741 |
202414231 |
000228/2023 |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 425/2023 DANFE 55539 PC2090/2023,AF:1924/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.056,00 |
| 202403797 |
202414233 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 18 - 9A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.670.712,41 - TOTAL / R$ 18.377,84 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1568798.95 CDATV: 103110-4 ISS:R$83535.62 |
R$ 103.584,17 |
| 202403798 |
202414233 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 18 - 9A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.670.712,41 - TOTAL / R$ 18.377,84 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1568798.95 CDATV: 103110-4 ISS:R$83535.62 |
R$ 1.548.750,40 |
| 202403797 |
202414236 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 18 - 9A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14233/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 18.377,84 |
| 202403685 |
202414239 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 19 - 3A. MEDIÇÃO SABESP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.329.915,49 - TOTAL / R$ 14.629,07 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1248790.65 CDATV: 103110-4 ISS:R$66495.77 |
R$ 397.715,51 |
| 202408199 |
202414239 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 19 - 3A. MEDIÇÃO SABESP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.329.915,49 - TOTAL / R$ 14.629,07 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1248790.65 CDATV: 103110-4 ISS:R$66495.77 |
R$ 917.570,91 |
| 202408092 |
202414446 |
000855/2024 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC855/2024000,AF:1199/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202406736 |
202414518 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 299. PC760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.586,00 |
| 202411791 |
202414623 |
000139/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.203/2024, DANFE 1889697. PC1382/2024,AF:2059/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 201.720,00 |
| 202412043 |
202414625 |
001053/2024 |
PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA 17DB PRETO; E ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SOBREPOR, INCOLOR, CONFECCIONA DO EM LENTE ÚNICA DE POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL, DANFE Nº 2837 PC1053/2024,AF:2128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.276,00 |
| 202411809 |
202414626 |
003306/2023 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML, DANFE 20071 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 52/2024 PC327/2024,AF:2054/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.405,42 |
| 202411984 |
202414846 |
000117/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 12MM X 50M. DANFE 1343. PC117/2024,AF:2148/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202406574 |
202414921 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 145, 12A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.319,21 - TOTAL / R$ 3.152,56 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52447.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$1719.58 |
R$ 39.016,15 |
| 202411518 |
202414921 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 145, 12A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.319,21 - TOTAL / R$ 3.152,56 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52447.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$1719.58 |
R$ 15.150,50 |
| 202401037 |
202413608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.091,62-IR (R.9375)/ R$ 3857,32-BRASIL(R.9400) R$ 2.273,41-INSS (R.9382) R$ 9,96-SBCPREV (R.9374) |
R$ 67,34 |
| 202413194 |
202415754 |
093603/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MILTON JUSTIMIANO DE CASTRO, MATRICULA NO 10926-7, EM FAVOR DE MARIA MOREIRA SILVA DE CASTRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93603/2024 CHEQUE A: MARIA MOREIRA SILVA DE CASTRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.613,96 |
| 202401037 |
202415761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 18.526,68 - LIQUIDO |
R$ 1.029,46 |
| 202401049 |
202415761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 18.526,68 - LIQUIDO |
R$ 896,66 |
| 202401060 |
202415761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 18.526,68 - LIQUIDO |
R$ 6.612,47 |
| 202401072 |
202415761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 18.526,68 - LIQUIDO |
R$ 4.058,07 |
| 202401092 |
202415761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 18.526,68 - LIQUIDO |
R$ 4.988,19 |
| 202410540 |
202415761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 18.526,68 - LIQUIDO |
R$ 941,83 |
| 202413119 |
202415608 |
092254/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº21.724.948-5 - FGTS: DEIXAR DE DEPOSITAR MENSALMENTE (SUBSTITUINDO O PROCESSO SB42816/2019) CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.194 PPSB92254/2024 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 6.810,24 |
| 202400554 |
202415615 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 11/228 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 15614/2024. R$ 57.531,60 - TOTAL / R$ 21.560,40 - OP 15614/2024. PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 35.971,20 |
| 202402136 |
202415676 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3316482 PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 580,90 |
| 202408918 |
202415697 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12506. R$ 16690,50 - TOTAL / R$ 917,98 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$15271.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$500.72 |
R$ 14.103,47 |
| 202408919 |
202415697 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12506. R$ 16690,50 - TOTAL / R$ 917,98 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$15271.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$500.72 |
R$ 1.669,05 |
| 202408918 |
202415700 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12506. COMPLEMENTO DA OP 15697/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 917,98 |
| 202411471 |
202413433 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13428/2024 R$ 55.769,24 - TOTAL/ R$ 50.842,96 - OP 13428/2024 / R$ 3.067,31 - INSS OP 13431/2024. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.041,03 |
| 202411472 |
202413433 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13428/2024 R$ 55.769,24 - TOTAL/ R$ 50.842,96 - OP 13428/2024 / R$ 3.067,31 - INSS OP 13431/2024. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 408,97 |
| 202411473 |
202413433 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13428/2024 R$ 55.769,24 - TOTAL/ R$ 50.842,96 - OP 13428/2024 / R$ 3.067,31 - INSS OP 13431/2024. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 408,97 |
| 202407444 |
202415775 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.935.516,55 |
| 202400244 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 2.075,77 |
| 202407446 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 130.497,54 |
| 202407447 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 1.555,23 |
| 202407448 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 7.377,66 |
| 202407449 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 995,93 |
| 202407450 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 2.987,56 |
| 202406483 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 900.000,00 |
| 202406496 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 756.449,22 |
| 202406501 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.085.621,74 |
| 202406503 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.818.098,17 |
| 202406504 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.367.249,53 |
| 202412026 |
202414958 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 090/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 69.918,80 |
| 202405130 |
202414131 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1434 - 5A. MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 150.813,61 - TOTAL / R$ 3.168,76 - COMPLEMENTO PC3285/2023,CF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$143120.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$4524.41 ISS PARCIAL/TESOURO (CONFORME FOLHA ANEXA) |
R$ 3.165,41 |
| 202316078 |
202414132 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1434 - 5A. MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14131/2024 R$ 150.813,61 - TOTAL / R$ 147.644,85 - OP 14131/2024 PC3285/2023,CF:176/2023 REFERENTE A IR E ISSQN COMPLEMENTAR ISS COMPLEMENTAR/TESOURO (CONFORME FOLHA ANEXA) |
R$ 3.168,76 |
| 202400013 |
202414136 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 279368 E 279523. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.410,50 |
| 202410006 |
202414517 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 6884. PPSB93730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 758.174,01 |
| 202406592 |
202414519 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 318,90 |
| 202408875 |
202413817 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12363 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.017,40 - TOTAL/R$ 3.081,91 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23534.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1400.87 |
R$ 6.163,83 |
| 202408881 |
202413825 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.829,40 - TOTAL/R$ 2.291,23 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17496.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1041.47 |
R$ 9.373,23 |
| 202408882 |
202413825 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.829,40 - TOTAL/R$ 2.291,23 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17496.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1041.47 |
R$ 4.582,47 |
| 202408883 |
202413825 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.829,40 - TOTAL/R$ 2.291,23 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17496.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$1041.47 |
R$ 4.582,47 |
| 202402541 |
202413925 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 862 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 504.316,16 - TOTAL / R$ 19.416,17 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$459684.18 CDATV: 114002-7 ISS:R$25215.81 |
R$ 484.899,99 |
| 202402541 |
202413928 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10392 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 485.425,92 - TOTAL / R$ 18.688,90 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$442465.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$24271.30 |
R$ 466.737,02 |
| 202408805 |
202413970 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO MÉDIO DE ESPECIALIDADES - AME - 1.ª MEDIÇÃO - NFES 74537 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 439.646,85 - TOTAL / R$ 24.180,58 - INSS PC1029/2024,CF:143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$393483.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$21982.34 |
R$ 415.466,27 |
| 202402378 |
202414175 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 6073 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.108.407,66 - TOTAL / R$ 19.483,59 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1055671.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$33252.23 |
R$ 1.042.370,95 |
| 202405338 |
202414221 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023. NFES 4503 - 3A. MEDIÇÃO. PC382/2024,CF:55/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$43236.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$1337.22 |
R$ 44.574,01 |
| 202400372 |
202413462 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 510414. PC1933/2023,CF:89/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.960,00 |
| 202406479 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 508.000,00 |
| 202406509 |
202414961 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 095/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 361.090,90 |
| 202402308 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 358.135,99 |
| 202406474 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.894.525,22 |
| 202406477 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 800.573,28 |
| 202406479 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.587.000,00 |
| 202406482 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.760.027,26 |
| 202406483 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.821.332,65 |
| 202406502 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.328,48 |
| 202406503 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.847.149,42 |
| 202406504 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.193.817,57 |
| 202412026 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 716.271,98 |
| 202412027 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.719.236,98 |
| 202412028 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 963.564,90 |
| 202412029 |
202414962 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 094/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.021.683,87 |
| 202407310 |
202414979 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4831. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.718,69 |
| 202411989 |
202415203 |
000994/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUXAMETONIO 100MG - PO PARA RECONSTITUICAO, DANFE 7014 PC994/2024,AF:2111/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.977,60 |
| 202405371 |
202415205 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NF 4544. PC465/2024,CF:74/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156851.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$4851.08 |
R$ 161.702,71 |
| 202412540 |
202415431 |
000954/2024 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHO GRANDE - DANFE 17517. PC954/2024,AF:2315/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.648,80 |
| 202411379 |
202413679 |
003118/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; E NINTEDANIBE 100MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. DANFE 181434. PC157/2024,AF:1867/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.730,17 |
| 202411379 |
202413681 |
003118/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; E NINTEDANIBE 100MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. DANFE 180661. PC157/2024,AF:1867/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.451,92 |
| 202402064 |
202414042 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:20/2023 R$ 132.874,80 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 219.374,80 |
| 202406383 |
202413405 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132428. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,33 |
| 202406384 |
202413405 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 132428. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,33 |
| 202408869 |
202413803 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12364 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.570,80 - TOTAL/R$ 722,79 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5519.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$328.54 |
R$ 1.445,58 |
| 202411685 |
202414836 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL , ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 262/2024, DANFE 27878. PC1373/2024,AF:2026/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.420,00 |
| 202410616 |
202414753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 265,92 - IR (R.9375) / R$ 1.809,15 - INSS (R.9382) / R$ 275,31 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.132,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 1.194,24 |
| 202411415 |
202413962 |
002769/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 49/2024. DANFE 41915 PC312/2024,AF:1933/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.277,50 |
| 202411292 |
202413966 |
000237/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A O,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024, DANFE 275568. PC1207/2024,AF:1796/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 882,00 |
| 202412274 |
202414971 |
000138/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇAÕ DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024, DANFE 278574 PC1449/2024,AF:2224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.200,00 |
| 202400259 |
202414097 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. MEDIÇÕES 7ª,8ª,9ª,10ª E 11ª. - NFSE 451, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.005,40 - TOTAL / R$ 2.310,59 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17644.54 CDATV: 103505-3 ISS:R$1050.27 |
R$ 18.694,81 |
| 202405310 |
202414123 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10394 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 437.133,20 - TOTAL / R$ 16.829,63 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$398446.91 CDATV: 114002-7 ISS:R$21856.66 |
R$ 101.686,76 |
| 202407428 |
202414123 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10394 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 437.133,20 - TOTAL / R$ 16.829,63 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$398446.91 CDATV: 114002-7 ISS:R$21856.66 |
R$ 318.616,81 |
| 202407428 |
202414124 |
|
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 10394 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 14123/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 16.829,63 |
| 202410867 |
202414216 |
002332/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023, DANFE 1767 PC2871/2023,AF:1755/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 485,90 |
| 202408291 |
202414217 |
003326/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. DANFE 2618,2877 PC671/2024,AF:1250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.654,48 |
| 202408292 |
202414217 |
003326/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. DANFE 2618,2877 PC671/2024,AF:1250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.864,26 |
| 202408294 |
202414217 |
003326/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. DANFE 2618,2877 PC671/2024,AF:1250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.864,26 |
| 202400013 |
202414596 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 282258 E 282467 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.821,02 |
| 202400013 |
202414597 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 282876 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 912,68 |
| 202400013 |
202414599 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 283367 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202400305 |
202414600 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VITOR ATTILIO DE O TROVO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.996,78 |
| 202400013 |
202414601 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 283557 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202400013 |
202414602 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 283878 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202400013 |
202414604 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 283976 PAGAMENTO PARCIAL R$ 829,71 - TOTAL/R$ 712,95 - COMPLEMENTO PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 116,76 |
| 202407346 |
202414605 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 283976 COMPLEMENTO DA OP 14604/2024 R$ 829,71 - TOTAL/R$ 116,76 - OP 14604/2024 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 712,95 |
| 202411333 |
202414606 |
000620/2024 |
GK COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 50 FOLHAS NUMERADAS, DANFE 7. PC620/2024,AF:1918/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.684,00 |
| 202407795 |
202414022 |
001464/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL - DANFE 91477 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 548/2023. PC2966/2023,AF:1235/2024 |
R$ 21,00 |
| 202405609 |
202415594 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4559. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35131.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$1086.55 |
R$ 5.928,13 |
| 202413325 |
202415996 |
143879/2022 |
EMILIO MARTIN STADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021, AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB14387/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.122,71 |
| 202413324 |
202415997 |
143879/2022 |
EMILIO MARTIN STADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021, AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB14387/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 849,24 |
| 202406969 |
202416007 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 2.724,27 |
| 202406968 |
202416009 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 2.169,04 |
| 202408179 |
202416199 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202408177 |
202416200 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202408176 |
202416201 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202413509 |
202416220 |
037488/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23189, AÇÃO/AUTOS: Nº1004434-69.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB37488/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 791,56 |
| 202413497 |
202416222 |
050509/2020 |
PAULO APARECIDO PAIAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 14797, AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB50509/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.592,83 |
| 202413499 |
202416223 |
050509/2020 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 14797, AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB50509/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.487,58 |
| 202413963 |
202416866 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 227.493,90 |
| 202413972 |
202416866 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 743.229,35 |
| 202413974 |
202416866 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.976.625,33 |
| 202413891 |
202416618 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA, A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, MINUTA GAM 568/2024 PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 29.107.878,68 |
| 202406663 |
202415918 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16446/2024 IR A RECOLHER |
R$ 1.210.516,31 |
| 202406807 |
202415919 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB16437/2024 IR A RECOLHER |
R$ 782.806,23 |
| 202413296 |
202415979 |
031019/2019 |
EDUARDO ROCHA ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 13150, ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564 AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31019/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 198,51 |
| 202412581 |
202415980 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - FATURA 108613942 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.975,73 |
| 202413735 |
202416381 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000160549619 PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.500,00 |
| 202413289 |
202415922 |
001726/2024 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE |
PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE ANUIDADE AMITUR. DELIBERAÇÃO 001/2024 PC1726/2024,AF:2669/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.019,00 |
| 202407315 |
202415955 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202407305 |
202415957 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202407304 |
202415958 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202408175 |
202416078 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202408943 |
202416080 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202410261 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 42.416,03 |
| 202410262 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.306,94 |
| 202410263 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 18.225,00 |
| 202410264 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 163.878,67 |
| 202410269 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.025,65 |
| 202410270 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.550,00 |
| 202410274 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.111,95 |
| 202410277 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 24.353,97 |
| 202410278 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.310,00 |
| 202410279 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 85.064,95 |
| 202410283 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.000,00 |
| 202410284 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 7.321,42 |
| 202410286 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.805,45 |
| 202410287 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.164,16 |
| 202410381 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.653.606,72 |
| 202410384 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 234.893,88 |
| 202410385 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 96.394,05 |
| 202410386 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 4.921,95 |
| 202410400 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.239,97 |
| 202410422 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 488.700,00 |
| 202410424 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 283.105,00 |
| 202410437 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 26.156,44 |
| 202410438 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 308,21 |
| 202410260 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.671,10 |
| 202410439 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 4.764,81 |
| 202410444 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 129.483,46 |
| 202410445 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 959,14 |
| 202410446 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 709,55 |
| 202410447 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 46.147,91 |
| 202410451 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 18.905,61 |
| 202410453 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 12.694,70 |
| 202404076 |
202417494 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, NFES 4650 - 5A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2912/2023,CF:195/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58882.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$1821.11 |
R$ 60.703,77 |
| 202410767 |
202417623 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO MATHIAS DE CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.344,02 |
| 202401450 |
202417624 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA ANDRADE NASCIMENTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.110,83 |
| 202414860 |
202418573 |
056099/2024 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTE TESOURO NAS OP 22340/2023 E OP 22341/2023, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101540/2021 - BRASIL - 0721549. PPSB56099/2024 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487 |
R$ 184.262,31 |
| 202414835 |
202418576 |
089957/2024 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA NO 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL. PPSB89957/2024 PAGAMENTO CONFORME GRU ANEXA |
R$ 5.366,00 |
| 202414498 |
202417744 |
047986/2023 |
JOSE FIRMO DIAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 13429, AÇÃO: Nº0004694-66.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1024618-27.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB47986/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.717,12 |
| 202407425 |
202417934 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 45/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.746,16 |
| 202412180 |
202417934 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 45/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.217.785,57 |
| 202412181 |
202417935 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 45/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 907.132,78 |
| 202413829 |
202417936 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202414006 |
202417939 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202414005 |
202417940 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202401140 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 0,01 |
| 202401152 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.015,00 |
| 202401160 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202401167 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 650,00 |
| 202401179 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 647,55 |
| 202401180 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.181,82 |
| 202401185 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.969,54 |
| 202401186 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.750,00 |
| 202401193 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 510,00 |
| 202401202 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 201,13 |
| 202401208 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.180,00 |
| 202401210 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.375,54 |
| 202401211 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.439,77 |
| 202401212 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.480,03 |
| 202401216 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.522,10 |
| 202401217 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 15.356,64 |
| 202401221 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 59.527,74 |
| 202411552 |
202415494 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 581. PC1742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.521,80 |
| 202407569 |
202414999 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 7450. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 353,70 |
| 202407580 |
202415003 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 7454. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.792,08 |
| 202400067 |
202411270 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 12.509,40 |
| 202412056 |
202415301 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, DANFE 1345. PC2135/2023,AF:2022/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.742,80 |
| 202412057 |
202415301 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, DANFE 1345. PC2135/2023,AF:2022/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.256,10 |
| 202412058 |
202415301 |
001251/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, DANFE 1345. PC2135/2023,AF:2022/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.256,10 |
| 202406531 |
202415709 |
003058/2023 |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG,DANFE 83432 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 33/2024 PC583/2024,AF:1019/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.281,84 |
| 202409063 |
202415296 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.27/2024, DANFES 2506 E 2507. PC142/2024,AF:1472/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 45.360,00 |
| 202409064 |
202415296 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.27/2024, DANFES 2506 E 2507. PC142/2024,AF:1472/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.820,00 |
| 202409065 |
202415296 |
002506/2023 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.27/2024, DANFES 2506 E 2507. PC142/2024,AF:1472/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.820,00 |
| 202406428 |
202415321 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 1048. PC337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202400254 |
202415540 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 73.940,74 - TOTAL / R$ 72.417,37 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 360,71 |
| 202406988 |
202415540 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 73.940,74 - TOTAL / R$ 72.417,37 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.162,66 |
| 202407063 |
202415543 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 706835. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.805,12 |
| 202410067 |
202415040 |
000473/2023 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO, COLETE COM LOGO E CALÇA FEMININA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.335/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, DANFE 8361. PC1804/2023,AF:1560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 212.462,00 |
| 202412097 |
202415283 |
002082/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO - DANFE 2082 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 651/2023. PC3377/2023,AF:2188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.697,00 |
| 202412549 |
202415436 |
000964/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100 MG, DANFE 110757 PC964/2024,AF:2306/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.709,00 |
| 202407502 |
202415176 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA, NFES 128. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$512905.56 CDATV: 100128-0 ISS:R$10467.46 |
R$ 523.373,02 |
| 202409342 |
202414967 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 24374 PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.730,69 |
| 202409342 |
202414968 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 24393 PC1296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.204,84 |
| 202407591 |
202415306 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 538.177,50 |
| 202400544 |
202415072 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 465663814 E 465571164. COMPLEMENTO DA OP 15070/2024 - R$ 2.996,67 - TOTAL / R$ 1.649,97 - OP 15070/2024 / R$ 1.047,03 - OP 15071/2024 / PC372/2024,CF:186/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 299,67 |
| 202407000 |
202415434 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFES 76. PC488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202406723 |
202415053 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET - FATURA 466603551 PC452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202413068 |
202416929 |
000919/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1000ML, DANFE 281983 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 301/2024 PC1677/2024,AF:2546/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.474,00 |
| 202407410 |
202416930 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23087 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17773.53 CDATV: 112302-0 ISS:R$935.44 |
R$ 13.623,54 |
| 202412694 |
202416930 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 23087 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17773.53 CDATV: 112302-0 ISS:R$935.44 |
R$ 5.085,43 |
| 202412723 |
202416932 |
003339/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA, DANFE 17936 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2024, PC483/2024,AF:2396/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.867,50 |
| 202413231 |
202416933 |
003339/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELO PHILAFELFIA, DANFE 17937 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 121/2024 PC483/2024,AF:2588/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.251,00 |
| 202413232 |
202416933 |
003339/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELO PHILAFELFIA, DANFE 17937 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 121/2024 PC483/2024,AF:2588/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 625,50 |
| 202407410 |
202416934 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7715 (ESTEIO) - 32.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87532.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$4606.99 |
R$ 92.139,86 |
| 202412930 |
202416935 |
002294/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS PP E P E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHOS M,G E GG, DANFE 264318 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023. PC3371/2023,AF:2490/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.397,90 |
| 202407410 |
202416936 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7716 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13823.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$727.57 |
R$ 10.596,09 |
| 202412694 |
202416936 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7716 (ESTEIO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 71/2024 PC2369/2021,CF:112/2021,TA:66/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13823.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$727.57 |
R$ 3.955,33 |
| 202411995 |
202416937 |
001395/2023 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . DANFE 2539. PC2102/2023,AF:2119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.720,00 |
| 202413202 |
202416938 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA, DANFE 264545 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 462/2023 PC2570/2023,AF:2615/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.361,18 |
| 202401060 |
202416469 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16461/2024. PPSB10704/2024 R$ 82.527,08 - LIQUIDO |
R$ 7.639,29 |
| 202404168 |
202416469 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16461/2024. PPSB10704/2024 R$ 82.527,08 - LIQUIDO |
R$ 74.887,79 |
| 202406886 |
202416606 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20716. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.534,22 |
| 202409537 |
202416606 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 20716. PC838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.857,54 |
| 202412677 |
202417060 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4620 (ERA-TECNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 66/2024 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 167.555,20 - TOTAL / R$ 6.450,88 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152726.56 CDATV: 114002-7 ISS:R$8377.76 |
R$ 161.104,32 |
| 202412677 |
202417062 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 4620 (ERA-TECNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 66/2024 - COMPLEMENTO DA OP 17060/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 6.450,88 |
| 202406824 |
202417110 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 192,07 |
| 202413033 |
202417110 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 81,70 |
| 202413036 |
202416540 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202413034 |
202416541 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202413054 |
202416543 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 353,00 |
| 202413060 |
202416544 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 202403797 |
202416549 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 21 - 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 3.046.364,30 - TOTAL / R$ 33.510,01 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2860536.08 CDATV: 103110-0 ISS:R$152318.21 |
R$ 188.874,58 |
| 202410592 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 25.431,59 |
| 202410594 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 33.936,13 |
| 202410600 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 12.472,77 |
| 202410603 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.170,87 |
| 202410605 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 13.222,61 |
| 202410610 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 185,78 |
| 202410612 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.005,95 |
| 202410614 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.352,19 |
| 202410616 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 153.395,18 |
| 202410621 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.485,02 |
| 202410625 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.188,43 |
| 202410637 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.265,65 |
| 202410640 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 158.783,72 |
| 202410648 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 24.117,81 |
| 202413265 |
202417931 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 6ª MEDIÇÃO, NFSE 6, COMPLEMENTO DA OP 17930/2024 R$ 7.853.193,85 - TOTAL / R$ 4.000.000,00 - OP 17930/2024 PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 2.000.000,00 |
| 202414183 |
202417931 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 6ª MEDIÇÃO, NFSE 6, COMPLEMENTO DA OP 17930/2024 R$ 7.853.193,85 - TOTAL / R$ 4.000.000,00 - OP 17930/2024 PC612/2024,CF:39/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 1.853.193,85 |
| 202407415 |
202417933 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS E ENCARGOS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 160.138,68 |
| 202412153 |
202417933 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS E ENCARGOS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 717.577,23 |
| 202406699 |
202415886 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8008. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.623,10 |
| 202409949 |
202417096 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 51.723,61 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.373,67 |
| 202409950 |
202417096 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 51.723,61 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.073,59 |
| 202409951 |
202417096 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 51.723,61 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.073,59 |
| 202409952 |
202417096 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 51.723,61 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 481,23 |
| 202409953 |
202417096 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 51.723,61 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 197,40 |
| 202409955 |
202417096 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 51.723,61 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 115,15 |
| 202409956 |
202417097 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 17096/2024 R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 13.314,63 OP 17096/2024 / R$ 16.193,93 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 19.896,62 |
| 202409957 |
202417097 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 17096/2024 R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 13.314,63 OP 17096/2024 / R$ 16.193,93 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.816,53 |
| 202409958 |
202417097 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 17096/2024 R$ 65.038,24 TOTAL / R$ 13.314,63 OP 17096/2024 / R$ 16.193,93 COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.816,53 |
| 202406969 |
202417718 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1115/2024,CF:133/2024 |
R$ 294,26 |
| 202400458 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.626,48 |
| 202400459 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.684,80 |
| 202413673 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.188,76 |
| 202413674 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 27.517,80 |
| 202413675 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 145.477,77 |
| 202401254 |
202416762 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILSON PEREIRA DE BARROS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.519,09 |
| 202401292 |
202416763 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ACRIZIO LOPES BRAGA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.416,23 |
| 202401292 |
202416764 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGER EVANDRO DE PAULA FRAZINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.486,02 |
| 202410120 |
202416765 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 231728 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.049,66 - TOTAL / R$ 11.009,26 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.040,40 |
| 202401336 |
202416766 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO PAVES BASTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.531,99 |
| 202401397 |
202416769 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERALDO RAMOS DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.232,73 |
| 202410827 |
202416770 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO C DOS SANTOS SOBRINHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.317,37 |
| 202401254 |
202416772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 646,51-IR (R.9375) R$ 2.748,73-SBCPREV (R.9374) |
R$ 399,29 |
| 202401292 |
202416772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 646,51-IR (R.9375) R$ 2.748,73-SBCPREV (R.9374) |
R$ 564,10 |
| 202401336 |
202416772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 646,51-IR (R.9375) R$ 2.748,73-SBCPREV (R.9374) |
R$ 699,06 |
| 202401397 |
202416772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 646,51-IR (R.9375) R$ 2.748,73-SBCPREV (R.9374) |
R$ 619,01 |
| 202410067 |
202415944 |
000473/2023 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM LOGO - DANFE 8376 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2023. PC1804/2023,AF:1560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.845,00 |
| 202406721 |
202417106 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFSE 1283. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202406709 |
202417107 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 1185 PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.170,61 |
| 202413061 |
202417225 |
001669/2024 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTERNA PARA ELETRODO DE PH E CONJUNTO DE SOLUÇÕES PADROES PRIMARIOS, DANFE 29608. PC1669/2024,AF:2575/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.830,00 |
| 202411067 |
202417228 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12607. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.994,40 TOTAL / R$ 2.419,38 INSS. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18475.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$1099.72 |
R$ 19.575,02 |
| 202411067 |
202417229 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12607. COMPLEMENTO DA OP 17228/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC604/2024,CF:167/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.419,38 |
| 202411067 |
202417231 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 NFSE 12608. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.549,60 TOTAL / R$ 1.160,46 INSS. PC604/2024,CF:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8861.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$527.48 |
R$ 9.389,14 |
| 202406984 |
202416389 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 382 (BRASILUZ) - 23.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.624.905,91 - TOTAL / R$ 178.058,88 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4215601.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$231245.30 |
R$ 492.555,56 |
| 202406985 |
202416389 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 382 (BRASILUZ) - 23.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.624.905,91 - TOTAL / R$ 178.058,88 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4215601.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$231245.30 |
R$ 747.624,42 |
| 202406986 |
202416389 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 382 (BRASILUZ) - 23.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.624.905,91 - TOTAL / R$ 178.058,88 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4215601.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$231245.30 |
R$ 89.471,03 |
| 202412106 |
202416389 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 382 (BRASILUZ) - 23.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.624.905,91 - TOTAL / R$ 178.058,88 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4215601.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$231245.30 |
R$ 617.196,02 |
| 202412666 |
202416389 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 382 (BRASILUZ) - 23.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.624.905,91 - TOTAL / R$ 178.058,88 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4215601.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$231245.30 |
R$ 2.500.000,00 |
| 202407827 |
202416444 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO, NFES 12330 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.176,70 - TOTAL/R$ 1.404,01 - INSS, SENDO R$ 1.229,44 - PRINCIPAL/R$ 12,29 - JUROS R$ 162,28 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA JUN/24 PC827/2024,CF:138/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9213.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$558.84 |
R$ 9.772,69 |
| 202412699 |
202416878 |
000703/2024 |
PROCER TECNOLOGIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, CARGA: ATÉ 25 KG. DANFE 1215 PC703/2024,AF:2378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.016,54 |
| 202412700 |
202416878 |
000703/2024 |
PROCER TECNOLOGIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, CARGA: ATÉ 25 KG. DANFE 1215 PC703/2024,AF:2378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.485,04 |
| 202408224 |
202416879 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 132806 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202408224 |
202416881 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 132806 - COMPLEMENTO DA OP 16879/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 155,76 |
| 202411726 |
202416884 |
002332/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023, DANFE 1776. PC2871/2023,AF:2047/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 971,80 |
| 202411556 |
202416886 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 5.498,96 |
| 202412852 |
202416886 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 577.219,01 |
| 202412876 |
202416887 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, MAPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 40.059,09 |
| 202412877 |
202416887 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, MAPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 200,00 |
| 202412860 |
202416888 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202404087 |
202416147 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 9319. PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 407.405,80 |
| 202404082 |
202416148 |
000353/2022 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 12169 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.798,78 - TOTAL / R$ 724,05 - INSS, SENDO R$ 593,93 - PRINCIPAL / R$ 11,34 - JUROS / R$ 118,78 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2024 PC2781/2022,CF:174/2022,TA:29/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9534.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$539.94 |
R$ 10.074,73 |
| 202406992 |
202416397 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - COMPLEMENTO DA OP 15540/2024 R$ 73.940,74 - TOTAL /R$ 1.523,37 - OP 15540/2024 R$ 12.173,96-OP 16392/2024/R$ 7.709,38-OP 16394/24 R$ 49.440,68 -COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.093,35 |
| 202406992 |
202416400 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2856 E RECIBO 17029 - COMPLEMENTO DA OP 15540/2024 R$ 73.940,74 - TOTAL /R$ 1.523,37 - OP 15540/2024 R$ 12.173,96-OP 16392/2024/R$ 7.709,38-OP 16394/24 R$ 3.093,35-OP 16397/24/R$ 47.619,52-COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202408144 |
202416401 |
000743/2024 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC743/2024000,AF:1208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202413300 |
202416876 |
002066/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023. DANFE 282927. PC2561/2023,AF:2641/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.000,00 |
| 202412862 |
202416880 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 250,00 |
| 202412863 |
202416880 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 142.680,16 |
| 202412868 |
202416882 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 113.195,79 |
| 202412705 |
202416796 |
000779/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. DANFE 281610. PC779/2024,AF:2301/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 225,00 |
| 202411722 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 11.234,04 |
| 202411723 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 18.673,89 |
| 202411725 |
202413092 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 469.096,96 - LIQUIDO R$ 14.835,39 - DESCONTOS |
R$ 3.307,33 |
| 202411631 |
202413354 |
001347/2024 |
53.961.365 MARLY DE SOUZA BARBOSA |
CONTRATACAO PARA CURSOS DE CAPACITACAO: PALESTRANTE MARLY DE SOUZA BARBOSA. A GESTAO DAS APRENDIZAGENS EJA - AS QUATRO SITUACOES DIDATICAS FUNDAMENTAIS E AS ESPECIFICIDADES PRESENTES NA MODALIDADE DE ENSINO. NFSE 10. PC1347/2024,AF:1977/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202406125 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.013,24 |
| 202407700 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 617,70 |
| 202409651 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.777,22 |
| 202410308 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.979,25 |
| 202410343 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.948,88 |
| 202410654 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 4.628,33 |
| 202410761 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 11.275,42 |
| 202410803 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 1.785,41 |
| 202411722 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 14.398,92 |
| 202412569 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 3.059,00 |
| 202412570 |
202414562 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 437.718,70 - LIQUIDO R$ 19.087,99 - DESCONTOS |
R$ 6.469,00 |
| 202400977 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 1.198,58 |
| 202406129 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 11.883,82 |
| 202410368 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 432,63 |
| 202410449 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 5.499,36 |
| 202410476 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 6.844,64 |
| 202410477 |
202414563 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 59.242,77 - LIQUIDO R$ 714,79 - DESCONTOS |
R$ 6.159,80 |
| 202403956 |
202414565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 8.445,57 - LIQUIDO R$ 172,35 - DESCONTOS |
R$ 2.226,28 |
| 202406388 |
202412665 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 779 - 22.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 2.477,22 |
| 202406832 |
202412665 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 779 - 22.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 6.214,78 |
| 202409662 |
202412667 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 780 - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1168.73 CDATV: 101602-4 ISS:R$61.51 |
R$ 1.230,24 |
| 202409662 |
202412668 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 781 - REAJUSTE RETROATIVO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024 PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$861.31 CDATV: 101602-4 ISS:R$45.33 |
R$ 906,64 |
| 202411188 |
202412241 |
079393/2022 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 74/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22361, ACAO: Nº 0008174-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015864-52.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB79393/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 924,83 |
| 202411193 |
202412242 |
051470/2023 |
HELIO BELISARIO DE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 9092, ACAO: Nº 0004458-17.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0004458-17.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51470/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.605,85 |
| 202406588 |
202412690 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5547. PC1235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202410133 |
202412692 |
000358/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. DANFE 1457206 PC358/2024,AF:1741/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.369,00 |
| 202406452 |
202412775 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL PPSB45012/2020 |
R$ 353,00 |
| 202407616 |
202412780 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 12311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202404060 |
202411727 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. NFS 18658. PC650/2024,CF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202409668 |
202411728 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22217 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 10.669,98 |
| 202409669 |
202411728 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22217 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 2.095,90 |
| 202409670 |
202411728 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22217 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61 |
R$ 4.191,78 |
| 202409669 |
202411730 |
|
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22217 - COMPLEMENTO DA OP 11728/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 2.095,88 |
| 202407686 |
202411835 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 74329 - COMPLEMENTO DA OP 11834/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023,TA:17/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 386.478,73 |
| 202411078 |
202412664 |
002793/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.680/2023. DANFE 64680. PC3286/2023,AF:1814/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.065,60 |
| 202400254 |
202412091 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 77.777,96 COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.610,53 |
| 202400347 |
202412092 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024 R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 70.588,15 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 432,15 |
| 202406990 |
202412092 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024 R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 70.588,15 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202406515 |
202412685 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS - COMPLEMENTO DA OP 12684/2024 R$ 852,16 - TOTAL/R$ 852,00 - OP 12684/2024 PPSB38004/2021 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 0,16 |
| 202407500 |
202413745 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202408181 |
202413780 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202407513 |
202413781 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202408175 |
202413782 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202407365 |
202413787 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202409827 |
202412676 |
001912/2023 |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 590/2023, DANFE 41060. PC2853/2023,AF:1605/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 163.195,50 |
| 202410022 |
202412755 |
000039/2024 |
JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM, DANFE 2483 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº188/2024 PC1180/2024,AF:1682/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.289,00 |
| 202410533 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 479,80 |
| 202400913 |
202415500 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LARA MILENE BARROS DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 983,67 |
| 202400926 |
202415501 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KAROLINE EVELLYN SILVA RAMOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 204,82 |
| 202400837 |
202414609 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELSO RICARDO SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.917,27 |
| 202401037 |
202414671 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA GRAZIELLA DO NASCIMENTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.846,96 |
| 202413096 |
202415560 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) [PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO - ANULAÇÃO TOTAL DA OP 6519/2024 E DP 5695/2024. PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.975.951,29 |
| 202400064 |
202415577 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.077,50 |
| 202412580 |
202415584 |
001471/2024 |
VILLANI COMERCIO DE TOLDOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARA TOLDOS EM ESTRUTURA METÁLICA, DANFE 232 PC1471/2024,AF:2191/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.750,00 |
| 202400067 |
202415587 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6.088,95 |
| 202407332 |
202415587 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 6.482,15 |
| 202411470 |
202415598 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12543 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 15597/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.176,33 |
| 202411470 |
202415600 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12545(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 15599/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 528,64 |
| 202408202 |
202415601 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1764 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 389.539,49 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 4.284,93 - INSS / R$ 38.525,95 - COMPLEMENTO PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$365777.59 CDATV: 103110-4 ISS:R$19476.97 |
R$ 385.254,56 |
| 202400653 |
202415603 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS CRISTINA DA C G CAMPOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.870,70 |
| 202400758 |
202415604 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDINEI ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.357,61 |
| 202400781 |
202415605 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AGNALDO MOREIRA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.640,90 |
| 202401321 |
202415606 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA DE GRAGNANI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.506,07 |
| 202410713 |
202415606 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA DE GRAGNANI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.202,96 |
| 202405599 |
202415539 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4558. PC550/2024,CF:96/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76548.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$2367.48 |
R$ 78.916,15 |
| 202405623 |
202415542 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4562. PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49765.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$1539.13 |
R$ 28.730,54 |
| 202405625 |
202415542 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4562. PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49765.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$1539.13 |
R$ 11.287,01 |
| 202405627 |
202415542 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4562. PC549/2024,CF:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49765.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$1539.13 |
R$ 11.287,01 |
| 202407591 |
202413082 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 555.817,50 |
| 202412343 |
202414997 |
001419/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 287. PC1419/2024,AF:2274/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.163,20 |
| 202406999 |
202415037 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 109774 PC523/2024,CF:191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202408828 |
202413869 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12452(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.441,50 - TOTAL / R$ 708,56 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5475.28 CDATV: 168047-1 ISS:R$257.66 |
R$ 1.417,13 |
| 202401049 |
202413608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.091,62-IR (R.9375)/ R$ 3857,32-BRASIL(R.9400) R$ 2.273,41-INSS (R.9382) R$ 9,96-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.122,66 |
| 202401072 |
202413608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.091,62-IR (R.9375)/ R$ 3857,32-BRASIL(R.9400) R$ 2.273,41-INSS (R.9382) R$ 9,96-SBCPREV (R.9374) |
R$ 5.494,72 |
| 202401092 |
202413608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.091,62-IR (R.9375)/ R$ 3857,32-BRASIL(R.9400) R$ 2.273,41-INSS (R.9382) R$ 9,96-SBCPREV (R.9374) |
R$ 537,63 |
| 202410540 |
202413608 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.091,62-IR (R.9375)/ R$ 3857,32-BRASIL(R.9400) R$ 2.273,41-INSS (R.9382) R$ 9,96-SBCPREV (R.9374) |
R$ 9,96 |
| 202406469 |
202414164 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202406720 |
202414167 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB12901/2021 |
R$ 765,88 |
| 202406470 |
202414169 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202404129 |
202415491 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 300. PC78200/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.089,50 |
| 202400042 |
202415579 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 614,45 |
| 202407330 |
202415579 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.148,05 |
| 202400048 |
202415581 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.994,00 |
| 202410890 |
202411628 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 379,14 |
| 202407300 |
202414012 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 13700 - COMPLEMENTO DA OP 14009/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 10.036,37 |
| 202409898 |
202414016 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG, DANFE 276121 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 43/2024. PC203/2024,AF:1622/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.080,00 |
| 202405308 |
202414052 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10425 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 11.915,00 |
| 202407426 |
202414052 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10425 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 35.161,96 |
| 202409961 |
202413084 |
001741/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DANFE 5325 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 505/2023 PC2456/2023,AF:1651/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.750,00 |
| 202407326 |
202414410 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 49815 - COMPLEMENTO DA OP 14408. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202408918 |
202415681 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12502. R$ 316,34 - TOTAL / R$ 17,40 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$289.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$9.49 |
R$ 267,30 |
| 202408919 |
202415681 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12502. R$ 316,34 - TOTAL / R$ 17,40 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$289.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$9.49 |
R$ 31,64 |
| 202408918 |
202415682 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12502. COMPLEMENTO DA OP 15681/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 17,40 |
| 202408918 |
202415683 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12503. R$ 1427,16 - TOTAL / R$ 156,99 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$1198.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$71.36 |
R$ 1.127,45 |
| 202412760 |
202415776 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 132.793,00 E INCRA5: R$ 13,62 |
R$ 2.309,08 |
| 202412105 |
202414305 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 379 (BRASILUZ) - 22.ª MEDIÇÃO , COMPLEMENTO DA OP 14298/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 137.385,19 |
| 202401336 |
202415763 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.137/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 251,97-IR(R.9375)/R$ 1.821,84-PENSÃO(R.9378) R$ 958,41-SBPREV (R.9374) R$ 3.813,56-LIQUIDO |
R$ 6.845,78 |
| 202403342 |
202415213 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 151 - 2A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8680/2024. R$ 434.340,39 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 232.325,36 - OP 8680/2024 PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$195954.58 CDATV: 103302-6 ISS:R$6060.45 |
R$ 102.015,05 |
| 202407748 |
202415213 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 151 - 2A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8680/2024. R$ 434.340,39 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 232.325,36 - OP 8680/2024 PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$195954.58 CDATV: 103302-6 ISS:R$6060.45 |
R$ 99.999,98 |
| 202411317 |
202414195 |
001415/2023 |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 452/2023. DANFE 1488. PC2485/2023,AF:1877/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.250,00 |
| 202400585 |
202414686 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VALDECI TUMAZ DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.546,66 |
| 202400585 |
202414687 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FERNANDO MARTINI. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.171,09 |
| 202400585 |
202414688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANE SANT ANA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.171,09 |
| 202400585 |
202414689 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE SALVADOR DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.325,16 |
| 202400607 |
202414690 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS RENATO ZANARDI HORIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.710,78 |
| 202406158 |
202413439 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12382 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13437/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202406158 |
202413447 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4039 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13445/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202411452 |
202413839 |
002397/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 586/2023 DANFE 136940 PC2878/2023,AF:1817/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.896,00 |
| 202408827 |
202413863 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12450(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - COMPLEMENTO DA OP 13861/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.576,76 |
| 202411514 |
202413864 |
001152/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. DANFE 274104 PC2109/2023,AF:1951/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.534,61 |
| 202411515 |
202413864 |
001152/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. DANFE 274104 PC2109/2023,AF:1951/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.393,39 |
| 202313946 |
202413978 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 17535, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 89.361,76 - TOTAL /R$ 0,01 CARTA DESCONTO/ /R$ 7.127,97 - INSS, SENDO: R$ 6.389,37 - PRINCIPAL / R$ 63,89 - JUROS / R$ 674,71 - MULTA. PC2554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$79552.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$2680.85 |
R$ 3.753,19 |
| 202313947 |
202413978 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRRO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 17535, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 89.361,76 - TOTAL /R$ 0,01 CARTA DESCONTO/ /R$ 7.127,97 - INSS, SENDO: R$ 6.389,37 - PRINCIPAL / R$ 63,89 - JUROS / R$ 674,71 - MULTA. PC2554/2023,CF:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$79552.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$2680.85 |
R$ 78.480,59 |
| 202406924 |
202415331 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14571(LARA) - 64.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 41.204,22 - TOTAL / R$ 329,63 - DESCONTO / R$ 679,87 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.194,72 |
| 202406924 |
202415333 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 240(SBA) - 64ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.821.758,33 - TOTAL / R$ 14.574,07 - DESCONTO / R$ 100.196,71 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1615899.63 CDATV: 101205-3 ISS:R$91087.92 |
R$ 1.706.987,55 |
| 202407465 |
202415785 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 119/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.099,00 |
| 202412405 |
202414321 |
120765/2023 |
CARLOS EDUARDO TRABULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 991/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 19726, ACAO Nº 0005888-04.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1017991-31.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB12076/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.034,18 |
| 202405355 |
202414222 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4501 PC379/2024,CF:53/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17800.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$550.53 |
R$ 18.351,14 |
| 202408150 |
202414503 |
000849/2024 |
IGOR PEREIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 1155.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.05 PC849/2024000,AF:1203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 987.52 INSS:R$ 127.05 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 40.43 |
R$ 1.155,00 |
| 202405298 |
202413979 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4450(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 62.435,86 |
| 202407466 |
202414152 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1317. COMPLEMENTO DA OP 14151/2024. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.860,60 |
| 202411285 |
202414966 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, NFS 365. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15310.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$552.00 |
R$ 15.862,00 |
| 202409218 |
202414219 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 19.246,36 |
| 202411556 |
202414219 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 770.972,65 |
| 202407639 |
202414019 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1709 (NEWTESC) - 34.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 295.821,00 - TOTAL / R$ 16.270,16 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$270676.21 CDATV: 105708-1 ISS:R$8874.63 |
R$ 279.550,84 |
| 202410994 |
202414179 |
002122/2017 |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF RELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDA QUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. (PAULO OLIVEIRA) 3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,04% CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº49/2024. NF 350. PPSB64396/2024,CF:118/2018,TA:110/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20264.77 CDATV: 112302-5 ISS:R$1066.57 |
R$ 21.331,34 |
| 202412075 |
202415281 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:248/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 8.030,10 |
| 202412077 |
202415281 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:248/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 1.245,30 |
| 202407868 |
202415441 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 260.028,91 |
| 202407869 |
202415441 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 3.100,00 |
| 202409226 |
202415441 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 179.815,86 |
| 202409227 |
202415441 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202411564 |
202415441 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 179.815,86 |
| 202411565 |
202415441 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202405461 |
202415445 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3.ª MEDIÇÃO - NFS 4554. PC51989/2024,CF:90/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14903.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$460.94 |
R$ 15.364,62 |
| 202404224 |
202415450 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 9.235,72 |
| 202404226 |
202415450 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 184,59 |
| 202400640 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.253,49 |
| 202400698 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 306,42 |
| 202400738 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 680,97 |
| 202400794 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 886,66 |
| 202401255 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 519,78 |
| 202401301 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.354,12 |
| 202401429 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.898,90 |
| 202407017 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 765,37 |
| 202408363 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 34.491,17 |
| 202408402 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 343,13 |
| 202408687 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 158.523,87 |
| 202410145 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 79.727,60 |
| 202410151 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 42.733,33 |
| 202410155 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 729,48 |
| 202410158 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.154,28 |
| 202410160 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.252,50 |
| 202410162 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 91.498,87 |
| 202409450 |
202414731 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NFSE 365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.752.442,34 - TOTAL / R$ 562.211,92 - INSS. PC1208/2024,CF:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5075181.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$115048.85 |
R$ 1.942.153,09 |
| 202409451 |
202414731 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NFSE 365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.752.442,34 - TOTAL / R$ 562.211,92 - INSS. PC1208/2024,CF:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5075181.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$115048.85 |
R$ 1.454.222,24 |
| 202409452 |
202414731 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NFSE 365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.752.442,34 - TOTAL / R$ 562.211,92 - INSS. PC1208/2024,CF:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5075181.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$115048.85 |
R$ 1.793.855,09 |
| 202411766 |
202414764 |
002147/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023, DANFE 10508. PC3001/2023,AF:1929/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.820,80 |
| 202411767 |
202414764 |
002147/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023, DANFE 10508. PC3001/2023,AF:1929/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.679,60 |
| 202411768 |
202414764 |
002147/2023 |
SUPERAR LTDA |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023, DANFE 10508. PC3001/2023,AF:1929/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.679,60 |
| 202412000 |
202414777 |
001464/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, CONSTITUIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TRANSLUCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, DANFE 1467386. PC2964/2023,AF:2160/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.837,50 |
| 202411003 |
202414990 |
001206/2024 |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DANFE 94. PC1206/2024,AF:1799/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.631,00 |
| 202412573 |
202414992 |
001398/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; DANFE 290. PC1398/2024,AF:2318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.351,10 |
| 202412574 |
202414992 |
001398/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; DANFE 290. PC1398/2024,AF:2318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.562,55 |
| 202406944 |
202413282 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12381 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.153,66 - TOTAL / R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202406158 |
202413428 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS / R$ 1.858,97 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49727.58 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 27.122,42 |
| 202405610 |
202415594 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4559. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35131.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$1086.55 |
R$ 2.039,92 |
| 202405611 |
202415594 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4559. PC553/2024,CF:97/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35131.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$1086.55 |
R$ 5.928,13 |
| 202408202 |
202415602 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1764 - COMPLEMENTO DA OP 15601/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.284,93 |
| 202400251 |
202414252 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.147.424,27 - TOTAL /R$ 12.621,67 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1077431.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$57371.21 |
R$ 2.662,17 |
| 202400252 |
202414252 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.147.424,27 - TOTAL /R$ 12.621,67 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1077431.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$57371.21 |
R$ 1.063.662,30 |
| 202407627 |
202414252 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.147.424,27 - TOTAL /R$ 12.621,67 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1077431.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$57371.21 |
R$ 68.478,13 |
| 202407627 |
202414253 |
|
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 11 - COMPLEMENTO DA OP 14252/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 12.621,67 |
| 202403699 |
202414254 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 3.ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 13 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 450.710,03 - TOTAL / R$ 4.957,81 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$423216.72 CDATV: 103110-4 ISS:R$22535.50 |
R$ 445.752,22 |
| 202406944 |
202413283 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12381 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13282/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202406158 |
202413431 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 13428/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202404064 |
202414898 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 9885 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.521,64 |
| 202407547 |
202414899 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - DANFES 34549,34551,34552 PC529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.837,54 |
| 202400729 |
202415753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 27.992,99 - LIQUIDO |
R$ 6.886,95 |
| 202400781 |
202415753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 27.992,99 - LIQUIDO |
R$ 9.969,12 |
| 202401428 |
202415753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 27.992,99 - LIQUIDO |
R$ 5.953,39 |
| 202410312 |
202415753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 27.992,99 - LIQUIDO |
R$ 516,44 |
| 202410616 |
202415753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 27.992,99 - LIQUIDO |
R$ 2.684,61 |
| 202410784 |
202415753 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 27.992,99 - LIQUIDO |
R$ 1.982,48 |
| 202406689 |
202413441 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5357 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 399.042,53 - TOTAL / R$ 43.894,68 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$343176.57 CDATV: 105803-7 ISS:R$11971.28 |
R$ 355.147,85 |
| 202401556 |
202414889 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 497 PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-6 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202408863 |
202413795 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - NFES 12420 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.876,00 - TOTAL/R$ 426,36 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3255.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$193.80 |
R$ 3.449,64 |
| 202400003 |
202416109 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURAS 724423 E 724656. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 817,32 |
| 202413495 |
202416264 |
076112/2020 |
OSTRONOFF, MALAGO, SIMAO E DIMBARRE ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 9671, AÇÃO/AUTOS Nº 0016407-38.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76112/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.391,31 |
| 202413510 |
202416268 |
078721/2020 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 12481, ACAO/AUTOS Nº 0011295-93.2020.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB78721/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 10.806,17 |
| 202413593 |
202416316 |
087494/2024 |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 14644, AÇÃO/AUTOS 1002276-09.2016.5.0466 / 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB87494/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.599,69 |
| 202413491 |
202416318 |
028648/2020 |
MARCELO GIANNOBILE MARINO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 19390, AÇÃO: Nº0008506-53.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº1002404-66.2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB28648/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.759,50 |
| 202413576 |
202416324 |
027943/2020 |
NELI SANCHES BELMONTE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 19362, ACAO N.0017187-75.2023.8.26.0564/ AUTOS N.1001440-73.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB27943/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 979,62 |
| 202413467 |
202416219 |
027585/2024 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 9682, AÇÃO: Nº0032196-53.2018.8.26.0564 AUTOS: Nº0003105-59.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB27585/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.875,49 |
| 202406506 |
202416304 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 099/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202410070 |
202416306 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 098/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.727.220,77 |
| 202406507 |
202416308 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 097/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 565.500,00 |
| 202408820 |
202416308 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 097/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 137.666,41 |
| 202413410 |
202416308 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 097/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.310.152,80 |
| 202413415 |
202416308 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 097/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 105.975,32 |
| 202413437 |
202416308 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 097/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 367.250,00 |
| 202413450 |
202416308 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 097/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.101.042,22 |
| 202402308 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 376.213,79 |
| 202406474 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.104.214,93 |
| 202406477 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.257.368,23 |
| 202406479 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 924.046,40 |
| 202406483 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.230.475,45 |
| 202406504 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.844.055,56 |
| 202412022 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 206.271,18 |
| 202410455 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.462,21 |
| 202410459 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 3.986,66 |
| 202410460 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 2.175,00 |
| 202410461 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 45.890,00 |
| 202410462 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.165,00 |
| 202410463 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 12,00 |
| 202410466 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 134.174,11 |
| 202410467 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 7.659,48 |
| 202410468 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 1.157,63 |
| 202410469 |
202418551 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 6.296.823,86 - LIQUIDO R$ 3.164.387,51 - DESCONTO |
R$ 30.128,92 |
| 202410671 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.196,09 |
| 202410672 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.464,06 |
| 202410691 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 77.745,11 |
| 202410692 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 85.008,98 |
| 202410693 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 79.497,27 |
| 202410701 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.702,82 |
| 202410703 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.600,83 |
| 202410760 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 5.001,45 |
| 202410761 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 3.334,30 |
| 202410794 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.466,85 |
| 202410820 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 15.053,99 |
| 202410821 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 10.036,00 |
| 202411723 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.457,78 |
| 202413853 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 6.064,45 |
| 202413854 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 7.761,23 |
| 202413865 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 3.223,74 |
| 202413866 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.835,60 |
| 202414254 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.670,88 |
| 202414255 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 4.128,94 |
| 202414256 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 6.193,41 |
| 202401223 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 217,82 |
| 202401224 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 67.839,96 |
| 202401229 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.950,36 |
| 202401231 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.100,00 |
| 202401232 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 32.938,33 |
| 202401239 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 424,90 |
| 202401240 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.105,00 |
| 202401242 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 316,91 |
| 202401248 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.067,60 |
| 202410666 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.948,70 |
| 202410667 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.600,00 |
| 202410668 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 42.207,91 |
| 202410669 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 600,95 |
| 202410670 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 4.936,84 |
| 202410673 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 5.647,98 |
| 202410675 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.850,00 |
| 202410676 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 129.946,43 |
| 202410677 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 773,51 |
| 202410678 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.674,80 |
| 202410683 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,86 |
| 202410684 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 6.425,40 |
| 202410685 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 13.575,00 |
| 202410686 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 497.466,20 |
| 202410687 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.120,01 |
| 202410688 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.926,29 |
| 202410694 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 103.250,58 |
| 202410695 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 8.605,83 |
| 202410696 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 33.806,02 |
| 202410697 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 352.300,00 |
| 202410698 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 212.504,44 |
| 202410699 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 1.263,62 |
| 202410700 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 3.139,67 |
| 202407570 |
202415009 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7455. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,24 |
| 202407573 |
202415015 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7448 COMPLEMENTO DA OP 15013/2024 R$ 764,80 - TOTAL R$ 492,70 - OP 15013/2024 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 272,10 |
| 202412554 |
202415164 |
001543/2024 |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO RUMMIKUB, JOGO DE BATALHA NAVAL E JOGO IMAGEM E AÇÃO. DANFE 2102. PC1543/2024,AF:2262/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.969,60 |
| 202407508 |
202415174 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1227. PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$556082.32 CDATV: 100128-0 ISS:R$11348.62 |
R$ 567.430,94 |
| 202400326 |
202415396 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7452. PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,43 |
| 202406594 |
202415405 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFSE 43362 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202411275 |
202415731 |
002204/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 152/2024, DANFE 759. PC798/2024,AF:1916/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 95.880,00 |
| 202411276 |
202415731 |
002204/2023 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 152/2024, DANFE 759. PC798/2024,AF:1916/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.940,00 |
| 202411471 |
202415288 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12542 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.475,34 |
| 202411472 |
202415288 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12542 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202411473 |
202415288 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12542 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202411471 |
202415290 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12544 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.796,28 |
| 202411472 |
202415290 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12544 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202411473 |
202415290 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12544 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202402512 |
202415432 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 654. PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12113.78 CDATV: 109103-0 ISS:R$247.22 |
R$ 12.361,00 |
| 202412541 |
202415273 |
003058/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2024. DANFE 34913. PC587/2024,AF:2298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 72.000,00 |
| 202407745 |
202415304 |
003268/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - DANFES 2796, 2913 E 3013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 70/2024. PC359/2024,AF:1187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.575,20 |
| 202407746 |
202415304 |
003268/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - DANFES 2796, 2913 E 3013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 70/2024. PC359/2024,AF:1187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.547,40 |
| 202407747 |
202415304 |
003268/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - DANFES 2796, 2913 E 3013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 70/2024. PC359/2024,AF:1187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.547,40 |
| 202410067 |
202415437 |
000473/2023 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM LOGO - DANFE 8364 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2023. PC1804/2023,AF:1560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.365,00 |
| 202407633 |
202415354 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 136495. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202400051 |
202415514 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFS 26053. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 436,80 |
| 202406805 |
202415740 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. NFES 4497. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202406806 |
202415740 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. NFES 4497. PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202412616 |
202415782 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024. DANFE 1899729. PC507/2024,AF:2372/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.272,70 |
| 202403798 |
202416549 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 21 - 10A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 3.046.364,30 - TOTAL / R$ 33.510,01 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2860536.08 CDATV: 103110-0 ISS:R$152318.21 |
R$ 2.823.979,71 |
| 202407267 |
202416553 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2411131 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.530,82 |
| 202412563 |
202416555 |
001457/2024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, DANFE 196175 PC1457/2024,AF:2314/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 175.544,32 |
| 202408193 |
202416558 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 31792. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202412826 |
202416562 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 136493. PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202317972 |
202417012 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 564/2023, NFSE 372 PC2886/2023,AF:4344/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21234.40 CDATV: 104102-0 ISS:R$765.60 |
R$ 22.000,00 |
| 202412094 |
202417013 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. NFSE 373. PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26929.08 CDATV: 104102-0 ISS:R$970.92 |
R$ 27.900,00 |
| 202412095 |
202417014 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. NFSE 374. PC2886/2023,AF:1980/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26929.08 CDATV: 104102-0 ISS:R$970.92 |
R$ 27.900,00 |
| 202413020 |
202416939 |
001249/2024 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 847. PC1249/2024,AF:2526/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 248,25 |
| 202413019 |
202416940 |
001249/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 138052 PC1249/2024,AF:2525/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 79,80 |
| 202404224 |
202417460 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 9.182,09 |
| 202404226 |
202417460 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 184,59 |
| 202414476 |
202417704 |
090522/2020 |
DANILO QUEIROZ NEVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 403/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 20392, ACAO/AUTOS: Nº 0014037-86.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90522/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.084,98 |
| 202407829 |
202416504 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1304 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.708.052,16 - TOTAL / R$ 155.365,72 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4411444.88 CDATV: 105820-7 ISS:R$141241.56 |
R$ 2.481.143,48 |
| 202407830 |
202416504 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1304 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.708.052,16 - TOTAL / R$ 155.365,72 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4411444.88 CDATV: 105820-7 ISS:R$141241.56 |
R$ 1.035.771,48 |
| 202407831 |
202416504 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1304 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.708.052,16 - TOTAL / R$ 155.365,72 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4411444.88 CDATV: 105820-7 ISS:R$141241.56 |
R$ 1.035.771,48 |
| 202407346 |
202416692 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 288305. PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.069,93 |
| 202401515 |
202416559 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 27A. MEDIÇÃO. NFES 6116 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.233.794,48 - TOTAL /R$ 40.936,52 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$2125844.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$67013.83 |
R$ 1.289.580,22 |
| 202401516 |
202416559 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 27A. MEDIÇÃO. NFES 6116 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.233.794,48 - TOTAL /R$ 40.936,52 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$2125844.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$67013.83 |
R$ 903.277,74 |
| 202401515 |
202416560 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 27A. MEDIÇÃO. NFES 6116 - COMPLEMENTO DA OP 16559/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI |
R$ 40.936,52 |
| 202401516 |
202416561 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6117 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 27 A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 405.657,08 - TOTAL /R$ 7.434,07 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386053.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$12169.71 |
R$ 398.223,01 |
| 202401516 |
202416563 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 6117 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 27 A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16561/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 7.434,07 |
| 202412908 |
202416567 |
003311/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.158/2024. DANFE 2076 PC871/2024,AF:2483/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.360,00 |
| 202400460 |
202418009 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.546,28 |
| 202408741 |
202416569 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023. DANFE 35149. PC1532/2023,AF:1260/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 65.000,00 |
| 202407604 |
202416597 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 71865. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.981,28 |
| 202400261 |
202416599 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2242 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.050.998,88 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 375.776,46 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC1481/2022,CF:76/2022,TA:111/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$641461.30 CDATV: 103110-4 ISS:R$33761.12 |
R$ 675.222,42 |
| 202413145 |
202416657 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44843/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 202410362 |
202417571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LENIN SILVEIRA GIMENEZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 671,52 |
| 202410362 |
202417572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUCAS COUTO G DO NASCIMENTO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.994,74 |
| 202410362 |
202417575 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SARAH LELLES VIEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.632,97 |
| 202410362 |
202417576 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 30,58 - IR (R.9375) / R$ 336,41 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 2872,50 - SBCPREV (R.9374) R$ 375,19 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 3.614,68 |
| 202411411 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 3.752,41 |
| 202411412 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 57.514,81 |
| 202411413 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 260.845,78 |
| 202411414 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 64.049,23 |
| 202411416 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 124.069,35 |
| 202411417 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 57.216,90 |
| 202411418 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 11.605,64 |
| 202411419 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 43.794,16 |
| 202411420 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 6.275.562,38 |
| 202412975 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 622,65 |
| 202412976 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 1.695,68 |
| 202412981 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 204,73 |
| 202412982 |
202417581 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.896.781,92 - TOTAL / R$ 8.712.799,73 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6707078.73 CDATV: 100501-4 ISS:R$476903.46 |
R$ 40,03 |
| 202412778 |
202416868 |
003320/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 77/2024, DANFE 22889. PC357/2024,AF:2393/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.319,00 |
| 202401556 |
202416875 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 502. PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 16.150,00 |
| 202411971 |
202416875 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 502. PC3272/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 13.850,00 |
| 202407465 |
202416908 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - CARTA RECIBO N° 121/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.069,00 |
| 202403931 |
202415869 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17643 (ESTRATEGICA) - 39.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$178184.47 CDATV: 112302-5 ISS:R$9378.13 |
R$ 180.502,37 |
| 202411205 |
202415869 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17643 (ESTRATEGICA) - 39.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$178184.47 CDATV: 112302-5 ISS:R$9378.13 |
R$ 7.060,23 |
| 202406741 |
202416326 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 26. PC774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.498,00 |
| 202410327 |
202417262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 3.636,78 |
| 202410729 |
202417262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 4.018,40 |
| 202410776 |
202417262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 691,78 |
| 202409342 |
202417263 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24415. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.506,84 |
| 202409342 |
202417266 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24419. PC1296/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.554,47 |
| 202402130 |
202417308 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3345464. PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 401,60 |
| 202406919 |
202417310 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 65ª MEDIÇÃO - NFES 14662. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 694.886,76 - TOTAL / R$ 5.559,09 - DESCONTO / R$ 26.753,14 - INSS. PC880/2019,CF:30/2019,TA:60/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202406863 |
202417314 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRÍFUGAS DA MARCA FANEM - DANFES 6137,6138,6145,6146,6147 E 6148. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.334,35 |
| 202406863 |
202417316 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - NFES 3888. PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.895,56 |
| 202412440 |
202416061 |
000938/2024 |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTILETE PARA INTUBAÇÃO, DANFE 11369. PC938/2024,AF:2292/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 900,00 |
| 202411205 |
202415872 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17644 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73380.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$3862.14 |
R$ 77.242,94 |
| 202412733 |
202416016 |
000963/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCOS PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO - DANFE 264162 PC963/2024,AF:2380/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.364,80 |
| 202407426 |
202416017 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 10481 - COMPLEMENTO DA OP 16014/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202411284 |
202416018 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 370 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2024. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42 |
R$ 21.420,00 |
| 202411285 |
202416019 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET - NFES 371 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2024. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42 |
R$ 21.420,00 |
| 202408161 |
202416160 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 479(DIAGONAL) - 14.ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$382640.55 CDATV: 102104-4 ISS:R$7808.99 |
R$ 390.449,54 |
| 202406968 |
202416906 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC1114/2024,CF:132/2024 |
R$ 29.068,50 |
| 202413476 |
202417334 |
002769/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 49/2024 DANFE 43583. PC312/2024,AF:2695/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.905,00 |
| 202412869 |
202416882 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 745,09 |
| 202412879 |
202416883 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 139.823,86 |
| 202411557 |
202416896 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 36.858,20 |
| 202412853 |
202416896 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 486.219,49 |
| 202407711 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.822,67 |
| 202410165 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 705,82 |
| 202410166 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.972,04 |
| 202410175 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 7.522,26 |
| 202410176 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.177,83 |
| 202410203 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 24.205,13 |
| 202410204 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 18.711,66 |
| 202410230 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.978,80 |
| 202410231 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.985,86 |
| 202410316 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.490,08 |
| 202410317 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.188,27 |
| 202410565 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 1.586,57 |
| 202410566 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 293,68 |
| 202410573 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.055,34 |
| 202410628 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.126,82 |
| 202410629 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 2.184,67 |
| 202410654 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.475,59 |
| 202410655 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.650,39 |
| 202410691 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 9.867,35 |
| 202410692 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 9.508,04 |
| 202410693 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 9.747,57 |
| 202410703 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.422,48 |
| 202410716 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 5.495,22 |
| 202411112 |
202412244 |
060349/2024 |
RAFAEL NUNES MARTINS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 24/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13810, ACAO Nº 0014219-43.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 0608614-24.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60349/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.346,21 |
| 202407832 |
202412263 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. NFES 10338 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.450,84 - TOTAL / R$ 1.509,80 - INSS PC617/2024,CF:81/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25117.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$823.53 |
R$ 25.941,04 |
| 202410063 |
202412663 |
003311/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024, DANFE 1993. PC871/2024,AF:1696/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.120,00 |
| 202409881 |
202412666 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. DANFE 162. PC2681/2023,AF:1615/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.445,00 |
| 202407430 |
202413736 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202408171 |
202413762 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202407460 |
202413769 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202408934 |
202413770 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202406424 |
202411741 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 22197 - COMPLEMENTO DA OP 11734/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 6.035,42 |
| 202406694 |
202411826 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49325 - COMPLEMENTO DA OP 11825/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 202.243,23 |
| 202405078 |
202413086 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1432. COMPLEMENTO DA OP 13083/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 366,63 |
| 202309708 |
202413281 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 667. COMPLEMENTO DA OP 13280/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 28.435,80 |
| 202405324 |
202414565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 8.445,57 - LIQUIDO R$ 172,35 - DESCONTOS |
R$ 388,95 |
| 202405326 |
202414565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 8.445,57 - LIQUIDO R$ 172,35 - DESCONTOS |
R$ 1.831,33 |
| 202401042 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 15.421,22 |
| 202401043 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 1.586,22 |
| 202401044 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 10.809,54 |
| 202401053 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 1.001,80 |
| 202401055 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 667,87 |
| 202401065 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 2.099,15 |
| 202401066 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 1.124,33 |
| 202401067 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 2.618,03 |
| 202402402 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 7.970,26 |
| 202402403 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 11.968,38 |
| 202404361 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 2.365,03 |
| 202406131 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 1.779,19 |
| 202407702 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 1.344,18 |
| 202410540 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 69.747,00 |
| 202410545 |
202413326 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13323/2023. PPSB13894/2023 |
R$ 6.711,58 |
| 202400302 |
202413327 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 7.724,92 |
| 202400306 |
202413327 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 550,62 |
| 202410913 |
202413327 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.096,99 |
| 202410916 |
202413327 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 1.468,28 |
| 202410917 |
202413327 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.459,70 |
| 202410919 |
202413327 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 |
R$ 4.364,94 |
| 202410119 |
202413328 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB13894/2023 |
R$ 33.729,60 |
| 202401366 |
202413636 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS YAITI SAKAMOTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 834,24 |
| 202401366 |
202413638 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEX HESSEL MAGANHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.930,38 |
| 202401336 |
202413640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.212,98-IR (R.9375) R$ 3.247,49-INSS (R.9382) R$ 732,09-SBCPREV (R.9374) |
R$ 506,76 |
| 202401366 |
202413640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.212,98-IR (R.9375) R$ 3.247,49-INSS (R.9382) R$ 732,09-SBCPREV (R.9374) |
R$ 6.421,61 |
| 202401450 |
202413640 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.212,98-IR (R.9375) R$ 3.247,49-INSS (R.9382) R$ 732,09-SBCPREV (R.9374) |
R$ 264,19 |
| 202402562 |
202412074 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4411. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126768.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$3920.67 |
R$ 73.185,83 |
| 202402563 |
202412074 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4411. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126768.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$3920.67 |
R$ 28.751,59 |
| 202402564 |
202412074 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 4411. PC3454/2023,CF:9/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126768.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$3920.67 |
R$ 28.751,59 |
| 202400973 |
202412075 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SELMA NUNES DA SILVA PPSB13895/2023 CHEQUE A: FERNANDA DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 535,53 |
| 202402569 |
202412077 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 4413. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69660.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$2154.45 |
R$ 38.962,19 |
| 202402570 |
202412077 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 4413. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69660.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$2154.45 |
R$ 15.306,59 |
| 202402571 |
202412077 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 4413. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69660.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$2154.45 |
R$ 15.306,59 |
| 202404663 |
202412077 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 4413. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69660.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$2154.45 |
R$ 1.254,31 |
| 202404664 |
202412077 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. 3ª MEDIÇÃO. NFES 4413. PC3453/2023,CF:12/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69660.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$2154.45 |
R$ 492,77 |
| 202411073 |
202412080 |
056967/2024 |
ELIEL SILVA DE ARAUJO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024, EMITIDO EM 08/05/2024, FILE 7253, ACAO/AUTOS: Nº 0024100-90.2006.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB56967/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 14.371,64 |
| 202408007 |
202412082 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR REAL SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS LTA-ME ACAO/AUTOS: Nº 0024100-90.2006.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, (PARTE PATRONAL) PPSB56967/2024 CONFORME GPS EM ANEXO |
R$ 190,44 |
| 202406989 |
202412092 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2668 E RECIBO 16828 - COMPLEMENTO DA OP 12091/2024 R$ 79.388,49 - TOTAL / R$ 1.610,53 - OP 12091/2024 R$ 70.588,15 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.757,66 |
| 202408829 |
202413869 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12452(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.441,50 - TOTAL / R$ 708,56 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5475.28 CDATV: 168047-1 ISS:R$257.66 |
R$ 1.417,13 |
| 202408828 |
202413875 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4040 (INETUM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.495,26 - TOTAL / R$ 3.574,47 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.148,96 |
| 202409831 |
202413876 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31270. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101329.27 CDATV: 102320-9 ISS:R$2067.94 |
R$ 103.397,21 |
| 202406717 |
202413877 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31271. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$262318.74 CDATV: 102320-9 ISS:R$5353.44 |
R$ 134.956,30 |
| 202409831 |
202413877 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31271. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$262318.74 CDATV: 102320-9 ISS:R$5353.44 |
R$ 132.715,88 |
| 202406644 |
202413879 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.530,00 - TOTAL / R$ 11.534,49 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327509.61 CDATV: 105820-7 ISS:R$10485.90 |
R$ 58.353,51 |
| 202406648 |
202413879 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.530,00 - TOTAL / R$ 11.534,49 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327509.61 CDATV: 105820-7 ISS:R$10485.90 |
R$ 27.456,00 |
| 202406649 |
202413879 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.530,00 - TOTAL / R$ 11.534,49 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327509.61 CDATV: 105820-7 ISS:R$10485.90 |
R$ 27.456,00 |
| 202406650 |
202413879 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.530,00 - TOTAL / R$ 11.534,49 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327509.61 CDATV: 105820-7 ISS:R$10485.90 |
R$ 125.848,64 |
| 202406653 |
202413879 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.530,00 - TOTAL / R$ 11.534,49 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327509.61 CDATV: 105820-7 ISS:R$10485.90 |
R$ 49.440,68 |
| 202406655 |
202413879 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.530,00 - TOTAL / R$ 11.534,49 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327509.61 CDATV: 105820-7 ISS:R$10485.90 |
R$ 49.440,68 |
| 202405737 |
202414445 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, DANFE 212. PC435/2024,AF:764/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,66 |
| 202405738 |
202414445 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, DANFE 212. PC435/2024,AF:764/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 743,49 |
| 202411319 |
202414514 |
000127/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25 MG, DANFE 163090 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 193/2024. PC1237/2024,AF:1854/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.967,40 |
| 202403342 |
202414547 |
001475/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, NFES 147 - 1A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO / OP 6232/2024. R$ 510.188,30 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 331.900,67 - OP 6232/2024 PC248/2024,CF:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$172939.00 CDATV: 103302-6 ISS:R$5348.63 |
R$ 178.287,63 |
| 202404403 |
202414560 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 66 - 4A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$85740.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$4512.64 |
R$ 90.252,75 |
| 202407720 |
202414566 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 50054 - COMPLEMENTO DA OP 14564/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.801,20 |
| 202400013 |
202414598 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFES 283070 PC562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.576,45 |
| 202411369 |
202414608 |
001666/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, DANFE 163120. PC2244/2023,AF:1862/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 77.221,56 |
| 202407716 |
202414730 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 50035 - COMPLEMENTO DA OP 14728/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202411796 |
202414756 |
003321/2023 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2024. DANFE 34787 PC686/2024,AF:2060/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.651,36 |
| 202411318 |
202414759 |
003056/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº749/2023, DANFE 5344. PC112/2024,AF:1843/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.560,00 |
| 202408919 |
202415683 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12503. R$ 1427,16 - TOTAL / R$ 156,99 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$1198.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$71.36 |
R$ 142,72 |
| 202407363 |
202415684 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 85.175,01 - JUROS R$ 43.314,00 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.175,01 |
| 202407364 |
202415684 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 85.175,01 - JUROS R$ 43.314,00 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.314,00 |
| 202408918 |
202415685 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12503. COMPLEMENTO DA OP 15683/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 156,99 |
| 202408918 |
202415686 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12504. R$ 58578,37 - TOTAL / R$ 6443,62 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$49205.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$2928.92 |
R$ 46.276,92 |
| 202408919 |
202415686 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12504. R$ 58578,37 - TOTAL / R$ 6443,62 - INSS / PC906/2024,CF:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 LIQ:R$49205.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$2928.92 |
R$ 5.857,83 |
| 202408918 |
202415687 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12504. COMPLEMENTO DA OP 15686/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 6.443,62 |
| 202400853 |
202413425 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VANESSA BARBOSA DALL ACQUA, VALERIA PAES CANDIDO, CARLA PRISCILA SOUTO ZANOBIO, LADJANE BORBA DE ASSIS E ALINE AUGUSTA CAMPOS VIGNA PPSB13895/2023 R$ 417,45 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1726,69 - SBCPREV (R.9374) / R$ 10497,76 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 12.641,90 |
| 202408873 |
202413813 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12362 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.759,00- TOTAL/R$ 3.933,49 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30037.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1787.95 |
R$ 16.091,55 |
| 202408874 |
202413813 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12362 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.759,00- TOTAL/R$ 3.933,49 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30037.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1787.95 |
R$ 7.866,98 |
| 202408875 |
202413813 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12362 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.759,00- TOTAL/R$ 3.933,49 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30037.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1787.95 |
R$ 7.866,98 |
| 202408881 |
202413827 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12361 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.776,40 - TOTAL/R$ 2.175,40 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16612.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$988.82 |
R$ 8.899,38 |
| 202408882 |
202413827 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] NFES 12361 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.776,40 - TOTAL/R$ 2.175,40 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16612.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$988.82 |
R$ 4.350,81 |
| 202410955 |
202415110 |
000616/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. DANFE 145398. PC2582/2023,AF:1789/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 49.950,00 |
| 202411380 |
202415117 |
001392/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA, DANFE 1351961 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº381/2023, PC2015/2023,AF:1884/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 100.800,00 |
| 202411068 |
202415118 |
001528/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEIS DE 100UI, 30G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023 DANFE 144844. PC2011/2023,AF:1805/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 36.871,81 |
| 202411069 |
202415118 |
001528/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEIS DE 100UI, 30G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023 DANFE 144844. PC2011/2023,AF:1805/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 31.978,19 |
| 202411926 |
202415119 |
001528/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, DANFE 145473. PC2011/2023,AF:2027/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 45.900,00 |
| 202411439 |
202415135 |
001206/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023, DANFE 263582. PC2570/2023,AF:1940/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.171,04 |
| 202400853 |
202413565 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 39,12-IR (R.9375) / R$ 3541,50-SBCPREV (R.9374) R$ 1017,99-NOTREDAME (R.9235) R$ 941,22-DAYCOVAL(R.9463) |
R$ 5.539,83 |
| 202410110 |
202415478 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 41 PC633/2024,AF:928/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.000,00 |
| 202405459 |
202415481 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFS 4556. PC521/2024,CF:92/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36097.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$1116.42 |
R$ 37.214,02 |
| 202412096 |
202415482 |
000971/2024 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO, EM ROLO COM 7,5M X 30CM - DANFE 857270. PC971/2024,AF:2164/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 703,50 |
| 202411824 |
202413812 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% GOTAS, DANFE 424091 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 395/2023. PC2006/2023,AF:2080/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 960,00 |
| 202411296 |
202415222 |
003056/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº752/2023, DANFE 31174. PC114/2024,AF:1860/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 53.680,00 |
| 202411079 |
202413254 |
001386/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TENA SLEEP DERMA CARE ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 475/2023 DANFE 170509 PC2322/2023,AF:1824/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.125,44 |
| 202402511 |
202413256 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1709 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 387/2023. PC1863/2023,AF:2544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700,00 |
| 202405298 |
202413982 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4450(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 13979/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.609,36 |
| 202404860 |
202415027 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:223/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 13.252,14 |
| 202405307 |
202415027 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:223/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 40.782,88 |
| 202411372 |
202413727 |
003118/2023 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2024, DANFE 149993. PC160/2024,AF:1876/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.832,16 |
| 202408867 |
202413807 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.825,50 - TOTAL/R$ 1.300,81 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9933.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$591.28 |
R$ 5.321,47 |
| 202408868 |
202413807 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.825,50 - TOTAL/R$ 1.300,81 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9933.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$591.28 |
R$ 2.601,61 |
| 202408869 |
202413807 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.825,50 - TOTAL/R$ 1.300,81 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9933.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$591.28 |
R$ 2.601,61 |
| 202404954 |
202414949 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:123/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 56.775,13 |
| 202400885 |
202415544 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS CAVALCANTE KASSAI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.636,22 |
| 202413094 |
202415547 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. [PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00515/2024 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 19.739.880,62 |
| 202400885 |
202415548 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ELIENI DOS SANTOS VELOSO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.605,96 |
| 202400885 |
202415549 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILIA DELLA NOCCE ROMANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.619,76 |
| 202400853 |
202414634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILDEVANIA P DO NASCIMENTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.657,61 |
| 202400853 |
202414636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO ALVES DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.844,18 |
| 202400885 |
202415550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA LOPES MAGANHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,82 |
| 202400607 |
202414693 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAMIRES DOS SANTOS BONAGURA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.184,18 |
| 202400729 |
202414694 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LARA SECCHIERO TABET NOTTE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.981,30 |
| 202400770 |
202414695 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WELLINGTON DO NASCIMENTO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.830,81 |
| 202400770 |
202414696 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS FELIPE GIRALDI BUFFO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.247,78 |
| 202400885 |
202415552 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA NASCIMENTO MARQUES LUZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 487,59 |
| 202400885 |
202415553 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE GOMES DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 684,55 |
| 202400885 |
202415556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 4614,84-SBCPREV (R.9374) / R$ 305,42-IR (9375) / R$ 1015,66-SANTANDER (R.9368) / R$ 2006, 92-NOTREDAME(R.9235) / R$ 104,48-CREDISBC (R.9370) |
R$ 8.047,32 |
| 202409858 |
202415177 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA, NFES 129. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142769.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$2913.67 |
R$ 143.632,68 |
| 202411358 |
202415177 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, REFERENTE AO REPASSE CONFORME TABELA SUS PAULISTA, NFES 129. PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142769.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$2913.67 |
R$ 2.050,98 |
| 202411387 |
202413591 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, NFES 334. PC8/2024,AF:1812/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 724,90 |
| 202409830 |
202413596 |
001389/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023, DANFE 1344930. PC2119/2023,AF:1598/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.956,80 |
| 202406471 |
202414170 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202411986 |
202414214 |
000907/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 276/2024, DANFE 94773 PC1452/2024,AF:2099/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.660,00 |
| 202406991 |
202414262 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2750 E RECIBO 16919 - COMPLEMENTO DA OP 13655/24. R$ 81.463,29 - TOTAL / R$ 7.522,42 OP 13655/24 / R$ 1.589,41 OP 13658/24 / R$ 51.085,58 OP 13916/24 / R$ 913,35 - INSS OP 13919/24 / R$ 5.391,86 OP 14256/24 / R$ 1.821,16 OP 14257/24 / R$ 3.829,24 OP 14259/2024. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.310,27 |
| 202310143 |
202414969 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3431 - 29.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$587961.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$18184.39 |
R$ 606.146,25 |
| 202306492 |
202414970 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3432 - REJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO PARCIAL CCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$246551.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$7625.31 |
R$ 254.176,84 |
| 202406709 |
202414972 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 1177. PC286/2020,CF:9/2020,TA:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.433,02 |
| 202305642 |
202414973 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3477 - 30.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$854801.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$26437.17 |
R$ 175.549,54 |
| 202310143 |
202414973 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3477 - 30.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$854801.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$26437.17 |
R$ 216.463,45 |
| 202311928 |
202414973 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3477 - 30.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$854801.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$26437.17 |
R$ 489.225,97 |
| 202305642 |
202414974 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3478 - REJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO PARCIAL CCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$358446.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$11085.97 |
R$ 359.567,45 |
| 202306492 |
202414974 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3478 - REJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO PARCIAL CCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$358446.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$11085.97 |
R$ 9.964,71 |
| 202407516 |
202414975 |
003320/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG, DANFE 20972 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 77/2024 PC357/2024,AF:1160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.545,99 |
| 202404027 |
202414166 |
003390/2023 |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO .NFES 014 PC3390/2023,AF:403/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.560,00 |
| 202404028 |
202414166 |
003390/2023 |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO .NFES 014 PC3390/2023,AF:403/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.970,00 |
| 202400853 |
202415520 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAMIRES DAMIAO SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.767,20 |
| 202400853 |
202415522 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA BERTOLINI MENESES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.088,67 |
| 202400853 |
202415529 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNO CRISTINO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.224,63 |
| 202400853 |
202415530 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINEIDE PINHEIRO BRITO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.716,53 |
| 202400030 |
202405818 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), PARC.12º/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8 |
-R$ 19.739.880,62 |
| 202400032 |
202406519 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.24º/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
-R$ 12.975.951,29 |
| 202406159 |
202413428 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS / R$ 1.858,97 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49727.58 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.860,27 |
| 202406160 |
202413428 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12380 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS / R$ 1.858,97 - COMPLEMENTO. PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49727.58 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.860,27 |
| 202406887 |
202413275 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 43087 - COMPLEMENTO DA OP 13274/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 26,95 |
| 202406944 |
202413279 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4038(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 13276/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 4.637,10 |
| 202405313 |
202414552 |
025995/2024 |
INSTITUTO MUDA BRASIL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARA ESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. PPSB27800/2024,CONVENIO:2/2024SE DEPOSITO: 001 0427 8 082516 6 |
R$ 852.634,37 |
| 202410163 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.087,76 |
| 202410169 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.717,00 |
| 202410171 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 144.572,56 |
| 202410172 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.412,08 |
| 202410178 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 567,05 |
| 202410179 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 17.707,49 |
| 202410181 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 21.277,21 |
| 202410182 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 331,28 |
| 202410186 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.361,09 |
| 202410191 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 52.927,41 |
| 202410197 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.607,19 |
| 202410199 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 474.947,01 |
| 202410200 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.909,58 |
| 202410206 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 8.156,90 |
| 202410208 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 128.826,53 |
| 202410209 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 4.373,95 |
| 202410215 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 5.742,42 |
| 202410217 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 142.202,09 |
| 202410218 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.427,60 |
| 202410224 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 7.650,15 |
| 202410226 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 95.994,80 |
| 202410227 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 99,37 |
| 202410233 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 11.560,00 |
| 202410235 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 84.053,28 |
| 202411383 |
202414860 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG; OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETÁVEL; RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. DANFE 137059. PC158/2024,AF:1864/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.854,60 |
| 202406835 |
202414875 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 14ª MEDIÇÃO - NFES 658. (MODERA ENGENHARIA) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$230758.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$12145.16 |
R$ 242.903,28 |
| 202406835 |
202414877 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 14ª MEDIÇÃO - NFES 1160. (C3 PLANEJAMENTO) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153838.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$8096.77 |
R$ 161.935,52 |
| 202408863 |
202413796 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - NFES 12420 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 COMPLEMENTO DA OP 13795/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC816/2024,CF:146/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 426,36 |
| 202411437 |
202413917 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 748/2023, DANFE 272253 PC111/2024,AF:1937/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.600,00 |
| 202411808 |
202414627 |
002833/2023 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 328622 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 716/2023 PC13/2024,AF:2055/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 129.470,40 |
| 202412284 |
202415166 |
001464/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MADEIRA APROPRIADA NA COR NATURAL, ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº547/2023 DANFE 172175 PC2965/2023,AF:2272/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.250,00 |
| 202406853 |
202415173 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 161.053,48 |
| 202400885 |
202413422 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HELOISA JORGE DE MOURA E TAMIRIS SIMONE R FERREIRA PPSB13895/2023 R$ 373,87 - NOTREDAME (R.9235) R$ 522,54 - SBCPREV (R.9374) / R$ 2919,09 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 3.815,50 |
| 202407402 |
202415673 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 123/240 R$ 390.881,64 - JUROS R$ 149837,96 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 390.716,99 |
| 202407403 |
202415673 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 123/240 R$ 390.881,64 - JUROS R$ 149837,96 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 149.837,96 |
| 202411519 |
202415673 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 123/240 R$ 390.881,64 - JUROS R$ 149837,96 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 164,65 |
| 202411507 |
202413949 |
002769/2023 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. DANFE 22023. PC313/2024,AF:1954/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.776,00 |
| 202406920 |
202413151 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14477 - 63.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13149/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 18.701,85 |
| 202408918 |
202415706 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO. 2ª MEDIÇÃO - NFS 12507. COMPLEMENTO DA OP 15704/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 88,33 |
| 202412023 |
202415707 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3322321. PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 912,70 |
| 202412101 |
202413675 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 343.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE. PPSB9473/2024 |
R$ 47.000,00 |
| 202313238 |
202414984 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3583 - REJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO PARCIAL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$35300.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$1091.76 |
R$ 36.392,12 |
| 202407310 |
202414985 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 4833. PC1468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.200,04 |
| 202406475 |
202414959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 093/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 588.231,20 |
| 202406508 |
202414959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 093/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 710.384,30 |
| 202406509 |
202414959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 093/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.179.373,45 |
| 202408820 |
202414959 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 093/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.191.225,41 |
| 202402308 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 133.282,53 |
| 202406474 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.233.296,75 |
| 202406477 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 380.550,22 |
| 202406482 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 700.825,33 |
| 202412025 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.351.053,28 |
| 202412026 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 716.305,75 |
| 202412027 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.659.884,73 |
| 202412028 |
202416309 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 096/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.329.444,52 |
| 202413457 |
202416221 |
069249/2018 |
GENEILTON SILVA DO NASCIMENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17308, AÇÃO: Nº0009655-50.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1032047-74.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB69249/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.570,84 |
| 202413575 |
202416224 |
095825/2020 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487, ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB95825/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.435,13 |
| 202413518 |
202416225 |
095825/2020 |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487, ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB95825/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.351,36 |
| 202413881 |
202416641 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202413882 |
202416641 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202413883 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 400,00 |
| 202413885 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 2.730,00 |
| 202413887 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 6.200,00 |
| 202413889 |
202416675 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ETC PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202410424 |
202414310 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14307/2024. PPSB13894/2023 R$ 6.320.636,52 - LÍQUIDO R$ 3.102.219,68 - DESCONTOS |
-R$ 551,00 |
| 202400853 |
202416230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIA ALVES DOS SANTOS ZANI; ISABELLA HAAK LOMBARDI RAMOS; MARIANA PAIVA DO NASCIMENTO; JOANDESON MIRANDA DE JESUS; JUCELIA APARECIDA DA SILVA; SISSI SCALESI; CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 R$ 2544,82 - SBCPREV (R.9374)/R$ 5,15 - IR(R.9375) R$ 906,43 - NOTREDAME (R.9235) R$ 14360,74-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.955,38 |
| 202400885 |
202416230 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIA ALVES DOS SANTOS ZANI; ISABELLA HAAK LOMBARDI RAMOS; MARIANA PAIVA DO NASCIMENTO; JOANDESON MIRANDA DE JESUS; JUCELIA APARECIDA DA SILVA; SISSI SCALESI; CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA. PPSB13895/2023 R$ 2544,82 - SBCPREV (R.9374)/R$ 5,15 - IR(R.9375) R$ 906,43 - NOTREDAME (R.9235) R$ 14360,74-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 10.861,76 |
| 202413606 |
202416331 |
068090/2023 |
MARIA CRISTINA DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 62/2024, EMITIDO EM 23/072024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.092,15 |
| 202413608 |
202416332 |
068090/2023 |
MARIA DO SOCORRO DE SENA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.452,52 |
| 202413612 |
202416333 |
068090/2023 |
MARIA ELIZABETE JOSE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 64/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.587,10 |
| 202414259 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 2.728,78 |
| 202414260 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 3.929,30 |
| 202414261 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 999,45 |
| 202414262 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 1.499,18 |
| 202414263 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 7.176,42 |
| 202414264 |
202418607 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138947/2023 R$ 471.936,74 - LÍQUIDO R$ 18.396,11 - DESCONTOS |
R$ 10.764,64 |
| 202414482 |
202417647 |
119471/2022 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 101290, ACAO: Nº 0011179-19.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0000054-71.1973.8.26.0564. 2ª VARA CIVEL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB11947/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.431,54 |
| 202400554 |
202417651 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 12/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 17649/2024. R$ 64.229,76 - TOTAL / R$ 21.560,40 - OP 17649/2024 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 42.669,36 |
| 202407730 |
202417653 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3349132. PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 906,50 |
| 202414466 |
202417654 |
032426/2024 |
MAXIMU S INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº629/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18551, AÇÃO Nº0009629-52.2023.8.26.0564, AUTO Nº1031057-15.2019.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB32436/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.458,19 |
| 202412349 |
202417672 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA JUVENTUDE - 1A. MEDIÇÃO - NFES 4609 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 167/2024. PC1413/2024,AF:2295/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$95214.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$2944.77 |
R$ 98.158,92 |
| 202410289 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 20.325,46 |
| 202410290 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 41.818,94 |
| 202410291 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 14.714,86 |
| 202410292 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 355,00 |
| 202410293 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 263.406,71 |
| 202410294 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 9.078,60 |
| 202410295 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 10.246,34 |
| 202410296 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 69.872,41 |
| 202410299 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 24.566,63 |
| 202410300 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 45.226,86 |
| 202410301 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 32.657,86 |
| 202410302 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 34.700,00 |
| 202410303 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 305.823,71 |
| 202410304 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 967,46 |
| 202410305 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 11.967,91 |
| 202410306 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 66.062,27 |
| 202410309 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 77.178,77 |
| 202410310 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 21.114,94 |
| 202410311 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 37.750,00 |
| 202410704 |
202418550 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB138942/2023 R$ 14.341.008,27 - LIQUIDO R$ 10.292.138,53 - DESCONTO |
R$ 23.124,00 |
| 202410491 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 7.501,02 |
| 202410493 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 13.575,00 |
| 202410494 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 480.591,57 |
| 202410495 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 958,48 |
| 202410496 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 69.811,37 |
| 202410497 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 88.608,21 |
| 202410500 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 14.308,36 |
| 202410501 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 38.775,00 |
| 202410502 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 212.277,79 |
| 202410504 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 13.899,25 |
| 202410505 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 27.836,44 |
| 202410506 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 3.992,97 |
| 202410507 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 18.525,00 |
| 202410508 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 385.650,06 |
| 202410511 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 33.460,81 |
| 202410512 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 54.620,75 |
| 202410517 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 2.303,70 |
| 202410518 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 37.500,00 |
| 202410519 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 244.724,62 |
| 202410520 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 10.217,55 |
| 202410521 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 32.366,39 |
| 202410524 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 9.062,18 |
| 202410525 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 6.403,98 |
| 202410526 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 10.071,71 |
| 202410527 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 13.635,67 |
| 202410530 |
202418556 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18550/2024 PPSB138942/2023 R$ 1.591.665,79 - LIQUIDO R$ 1.162.395,86 - DESCONTO |
R$ 4.346,53 |
| 202400032 |
202418798 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.25ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 553.048,71 |
| 202411864 |
202418798 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.25ª/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.608.210,82 |
| 202406845 |
202415789 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1276. PC105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202406402 |
202415793 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 43409. COMPLEMENTO DA OP 15792/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 3.745,35 |
| 202409559 |
202415798 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15446. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 9.202,52 |
| 202409560 |
202415798 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15446. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202409561 |
202415798 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15446. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15611.43 CDATV: 103127-9 ISS:R$821.65 |
R$ 3.615,28 |
| 202407588 |
202415497 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 23492. PC2394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.234,30 |
| 202400322 |
202415013 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 7448 PAGAMENTO PARCIAL R$ 764,80 - TOTAL R$ 272,10 - COMPLEMENTO PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 492,70 |
| 202410959 |
202415428 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA, DANFE 215 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.425,66 |
| 202410961 |
202415428 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA, DANFE 215 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.881,51 |
| 202410962 |
202415428 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA, DANFE 215 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC3445/2023,AF:1767/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.881,51 |
| 202412600 |
202415773 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 580/2023, DANFE 280381. PC2839/2023,AF:2347/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.670,00 |
| 202412750 |
202415778 |
001666/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2023. DANFE 1899112. PC2243/2023,AF:2448/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.250,00 |
| 202406171 |
202415383 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.075,53 - TOTAL / R$ 1.590,65 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.531,64 |
| 202406176 |
202415383 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.075,53 - TOTAL / R$ 1.590,65 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.976,62 |
| 202406179 |
202415383 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 28179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.075,53 - TOTAL / R$ 1.590,65 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.976,62 |
| 202412060 |
202415592 |
000176/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - DANFE 171508 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 267/2024. PC1484/2024,AF:2144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.011,92 |
| 202407434 |
202415593 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB15686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.764,00 |
| 202411470 |
202415596 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4045(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 15595/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 10.881,29 |
| 202411470 |
202415597 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12543 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.176,33 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19783.81 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.211,57 |
| 202411023 |
202415438 |
000274/2024 |
COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CORTINAS HOSPITALARES E ACESSORIOS. DANFE 1303. PC274/2024,AF:1822/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.998,55 |
| 202412598 |
202415747 |
003056/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 753/2023, DANFE 280229. PC115/2024,AF:2351/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 56.210,00 |
| 202409672 |
202415752 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 18345. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202412537 |
202415132 |
000910/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA, DANFE 1240 PC910/2024,AF:2307/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.904,00 |
| 202400262 |
202415876 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 698,00 |
| 202405078 |
202415913 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1498. COMPLEMENTO DA OP 15912/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 366,63 |
| 202404145 |
202416303 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 3ª MEDIÇÃO, NFES 4611 PC135/2024,CF:43/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43951.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$1359.32 |
R$ 26.758,01 |
| 202412718 |
202416568 |
000125/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº245/2024, DANFE 281064 PC1590/2024,AF:2407/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.175,00 |
| 202406222 |
202417043 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 4.ª MEDIÇÃO, NFES 5. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.165.601,74 |
| 202409388 |
202417043 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 4.ª MEDIÇÃO, NFES 5. PC830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 58.769,84 |
| 202414185 |
202417050 |
097124/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SILVIA CRISTINA GONCALVES, MATRICULA NO 24.335-4, EM FAVOR DE JOAO VICTOR LICO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97124/2024 CHEQUE A: JOÃO VICTOR LICO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.035,39 |
| 202408086 |
202416192 |
000740/2024 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC740/2024000,AF:1215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 191.40 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 106403-7 ISS:R$ 4.40 |
R$ 220,00 |
| 202408087 |
202416193 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC740/2024 |
R$ 44,00 |
| 202404403 |
202416194 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 71 - 5A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124985.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$6578.20 |
R$ 45.201,61 |
| 202408115 |
202416194 |
000659/2023 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
REFORMA NA UBS JARDIM FARINA, NFES 71 - 5A. MEDIÇÃO PC368/2024,CF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124985.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$6578.20 |
R$ 86.362,33 |
| 202408139 |
202416195 |
000883/2024 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO. NFS 14. PC883/2024,AF:1268/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202407639 |
202416486 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1750 (NEWTESC) - 35.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.713,26 - TOTAL / R$ 1.066,96 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.646,30 |
| 202403797 |
202416552 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 21 - 10A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16549/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 33.510,01 |
| 202412722 |
202416564 |
000318/2024 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.212/2024, DANFE 42963. PC1317/2024,AF:2381/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.200,00 |
| 202412846 |
202416565 |
000498/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024. DANFE 281101 PC1676/2024,AF:2482/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 45.800,00 |
| 202413214 |
202417473 |
001592/2023 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO COM ILHÓS, VARÃO E SUPORTES - DANFE 139 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 573/2023. PC2811/2023,AF:2616/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 281.624,00 |
| 202406835 |
202417938 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 15ª MEDIÇÃO - NFES 23096 (LBR ENGENHARIA) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$384227.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$20222.52 |
R$ 404.450,31 |
| 202406835 |
202417941 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 15ª MEDIÇÃO - NFES 687. (MODERA ENGENHARIA) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$230536.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$12133.51 |
R$ 242.670,18 |
| 202413841 |
202417469 |
002386/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 638/2023, DANFE 275824. PC3245/2023,AF:2751/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 18.112,00 |
| 202400244 |
202417758 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 103.880,37 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 3.442,00 |
| 202407447 |
202417758 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 103.880,37 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 1.967,15 |
| 202407448 |
202417758 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 103.880,37 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 3.290,75 |
| 202407450 |
202417758 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 103.880,37 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 1.531,32 |
| 202412760 |
202417758 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 103.880,37 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 103.903,03 |
| 202412775 |
202416202 |
000845/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. NFSE 85. PC845/2024,AF:2387/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 798,70 |
| 202412776 |
202416202 |
000845/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. NFSE 85. PC845/2024,AF:2387/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 278,98 |
| 202412777 |
202416202 |
000845/2024 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. NFSE 85. PC845/2024,AF:2387/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 512,12 |
| 202412840 |
202416204 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 50845 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 29.474,49 |
| 202412840 |
202416205 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 50845 - COMPLEMENTO DA OP 16204/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202408159 |
202416208 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC878/2024 |
R$ 88,00 |
| 202407406 |
202417675 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 179/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.156,47 |
| 202411477 |
202417675 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 179/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 50.776,75 |
| 202407407 |
202417676 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 179/240. R$ 26.984,11 - JUROS R$ 11.805,55 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.377,83 |
| 202407408 |
202417676 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 179/240. R$ 26.984,11 - JUROS R$ 11.805,55 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.415,30 |
| 202411478 |
202417676 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 179/240. R$ 26.984,11 - JUROS R$ 11.805,55 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.606,28 |
| 202411479 |
202417676 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 179/240. R$ 26.984,11 - JUROS R$ 11.805,55 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.390,25 |
| 202409203 |
202417680 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19139 - COMPLEMENTO DA OP 17679/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2024 |
R$ 50.889,49 |
| 202407444 |
202417756 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.889.607,40 |
| 202406700 |
202417145 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3311. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.550,10 |
| 202406700 |
202417146 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3312. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.301,39 |
| 202410651 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 107.113,04 |
| 202410657 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.391,61 |
| 202410658 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.494,30 |
| 202410660 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 39.361,28 |
| 202410661 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 225,78 |
| 202410666 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.696,82 |
| 202410668 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 16.220,49 |
| 202410669 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 209,42 |
| 202410673 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.420,54 |
| 202410676 |
202417534 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 53.591,44 |
| 202405346 |
202417489 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4640. PC453/2024,CF:65/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42867.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$1325.79 |
R$ 44.193,02 |
| 202410953 |
202417491 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4649. PC1219/2024,CF:165/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24043.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$743.61 |
R$ 24.787,09 |
| 202406921 |
202417343 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LARA), 65ª MEDIÇÃO - NFES 14666. COMPLEMENTO DA OP 17339/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/10/2024 |
R$ 49.998,25 |
| 202408324 |
202417349 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8961 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.342,17 |
| 202408324 |
202417350 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8962 PC1403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.363,48 |
| 202406946 |
202416241 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NF 319. PC762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202408147 |
202416246 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC747/2024 |
R$ 33,00 |
| 202408170 |
202416254 |
000734/2024 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV VALOR BRUTO: R$ 660.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.60 PC734/2024000,AF:1205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 23.10 |
R$ 660,00 |
| 202405018 |
202416266 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 77.765,00 |
| 202405019 |
202416266 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 4.375,98 |
| 202405020 |
202416266 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 59.588,63 |
| 202405021 |
202416266 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE MAIO A AGOSTO PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 3.353,16 |
| 202411811 |
202415891 |
001011/2024 |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - DANFE 11351. PC1011/2024,AF:1991/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.124,80 |
| 202405298 |
202415974 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4554(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 62.435,86 |
| 202405299 |
202415974 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4554(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202405300 |
202415974 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 4554(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 119.723,60 - TOTAL / R$ 4.609,36 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:37/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109128.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$5986.18 |
R$ 26.339,19 |
| 202412538 |
202415981 |
000942/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE CONES, CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO E CIMENTO RESINOSO DE USO ODONTOLÓGICO, DANFE 6112 PC942/2024,AF:2276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.442,30 |
| 202412186 |
202415983 |
000930/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 33CM X 33CM, EM PACOTES COM 50 UNIDADES, DANFE 1242 PC930/2024,AF:2207/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.063,64 |
| 202411990 |
202415984 |
002768/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA, DANFE 171518 ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 64/2024 PC294/2024,AF:2166/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 792,00 |
| 202412640 |
202415986 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS = P / M / G, DANFE 7558 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023, PC68/2024,AF:2375/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.556,00 |
| 202411205 |
202415874 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1162 (C3 PLANEJAMENTO) - 39.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174040.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$9160.03 |
R$ 183.200,68 |
| 202411205 |
202415875 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1163 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 39.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71674.27 CDATV: 112302-5 ISS:R$3772.33 |
R$ 75.446,60 |
| 202408450 |
202416680 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVANA APARECIDA DEROBIO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.153,14 |
| 202403016 |
202416681 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA AP SOUZA S P DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.478,24 |
| 202408450 |
202416682 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NADIR SOARES DE ANDRADE XAVIER PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.612,69 |
| 202408450 |
202416683 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANE CARDOSO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.417,79 |
| 202410378 |
202416699 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ALVES DE BARROS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.621,11 |
| 202410378 |
202416700 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSA R DE OLIVEIRA DELGADO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 189.557,91 |
| 202405390 |
202416704 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 201/2023 4ª MEDIÇÃO - NFES 4596. PC383/2024,CF:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30828.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$953.46 |
R$ 27.353,96 |
| 202410717 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 3.663,48 |
| 202410760 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 7.755,27 |
| 202410761 |
202417218 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 425.011,41 - LÍQUIDO R$ 12.653,17 - DESCONTOS |
R$ 6.379,84 |
| 202407274 |
202415816 |
000813/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PC813/2024 |
R$ 466,66 |
| 202406758 |
202416351 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 15484. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202400593 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.995,79 |
| 202400597 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 17.690,27 |
| 202400598 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.702,13 |
| 202400600 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.075,00 |
| 202400601 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 36.722,24 |
| 202400602 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 631,69 |
| 202400605 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 7.296,71 |
| 202400606 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.840,00 |
| 202400607 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 134.411,25 |
| 202400608 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 2.538,14 |
| 202400609 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.571,00 |
| 202400612 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 16.501,04 |
| 202400613 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 5.371,14 |
| 202400614 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 92.125,00 |
| 202400615 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 301.932,88 |
| 202400616 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 6.488,38 |
| 202400617 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 1.210,29 |
| 202400618 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 35.678,18 |
| 202407343 |
202416272 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 28 - 24.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189198.06 CDATV: 103302-6 ISS:R$9957.79 |
R$ 199.155,85 |
| 202404129 |
202416276 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 319. PC782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.079,00 |
| 202407317 |
202416276 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 319. PC782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 457,00 |
| 202406831 |
202416373 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 23066 (LBR) - 28.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117712.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$6195.37 |
R$ 123.907,37 |
| 202403071 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 4.773,09 |
| 202403975 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 669,94 |
| 202403980 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 684,89 |
| 202404156 |
202416446 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 13.962.973,17 - LIQUIDO R$ 10.035.786,60 - DESCONTO |
R$ 0,17 |
| 202410523 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 607,52 |
| 202411309 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 4.209,34 |
| 202411310 |
202414567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14562/2024 PPSB13894/2023 R$ 69.973,20 - LIQUIDO R$ 1912,88 - DESCONTOS |
R$ 6.314,02 |
| 202403777 |
202413287 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 125 - COMPLEMENTO DA OP 13286/2024. R$88.230,00 - TOTAL. R$ 50.000,00 - OP 13286/2024. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 125-CONVENIO Nº319/2021-CHAVE VALBOL21 AG.427-8 C/C 70278-1] |
R$ 38.230,00 |
| 202400551 |
202410794 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 7677 E 6261. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.360,16 |
| 202408142 |
202414456 |
000746/2024 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC746/2024000,AF:1200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202406921 |
202411142 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 229 (SBA) - 62.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11141/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 786.124,66 |
| 202406921 |
202411144 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14380 (LARA) - 62.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11143/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 50.934,80 |
| 202408952 |
202411524 |
001916/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML E OLAPARIBE 150MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 485/2023. DANFE 381964. R$ 20.158,80 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO PC2222/2023,AF:1399/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.158,79 |
| 202409492 |
202411575 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17391 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 40/2024 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.133,53 - TOTAL / R$ 4.869,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.609,38 |
| 202409494 |
202411575 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17391 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 40/2024 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.133,53 - TOTAL / R$ 4.869,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.609,38 |
| 202407442 |
202411630 |
003327/2023 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL - DANFE 2673 E 2727 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2024. PC627/2024,AF:1186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.104,02 |
| 202407771 |
202411724 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22975 (LBR) - 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202407772 |
202411724 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22975 (LBR) - 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202407771 |
202411725 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22976 (LBR) - REAJUSTE DA 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83 |
R$ 1.110,99 |
| 202407772 |
202411725 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22976 (LBR) - REAJUSTE DA 41.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83 |
R$ 10.225,74 |
| 202406694 |
202411825 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49325. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.298.218,51 - TOTAL / R$ 202.243,23 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2050010.91 CDATV: 101403-0 ISS:R$45964.37 |
R$ 1.084.759,14 |
| 202406696 |
202411825 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 49325. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.298.218,51 - TOTAL / R$ 202.243,23 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2050010.91 CDATV: 101403-0 ISS:R$45964.37 |
R$ 505.608,07 |
| 202406644 |
202411862 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.550,00 - TOTAL / R$ 18.663,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$529920.35 CDATV: 105820-7 ISS:R$16966.50 |
R$ 51.224,85 |
| 202406648 |
202411862 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.550,00 - TOTAL / R$ 18.663,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$529920.35 CDATV: 105820-7 ISS:R$16966.50 |
R$ 27.456,00 |
| 202406649 |
202411862 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.550,00 - TOTAL / R$ 18.663,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$529920.35 CDATV: 105820-7 ISS:R$16966.50 |
R$ 27.456,00 |
| 202406653 |
202411862 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1294 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 565.550,00 - TOTAL / R$ 18.663,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$529920.35 CDATV: 105820-7 ISS:R$16966.50 |
R$ 96.965,16 |
| 202408233 |
202412643 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 375 (BRASILUZ) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 27/2024. COMPLEMENTO DA OP 12632/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/07/2024 |
R$ 48.549,40 |
| 202405838 |
202412644 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4433. PC661/2024,CF:107/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47164.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$2482.35 |
R$ 49.647,09 |
| 202406974 |
202412762 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202401561 |
202412050 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6368 (ENCIBRA) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.991,67 |
| 202401561 |
202412051 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7518 (PLANAL) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.668,40 |
| 202309754 |
202412060 |
001576/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK. PC1576/2023 |
R$ 2.152,80 |
| 202402067 |
202412061 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFES 52. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.368,00 |
| 202402094 |
202412065 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 509868 E 509871 PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.074,61 |
| 202406825 |
202412065 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 509868 E 509871 PC258/2024,CF:2/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.673,45 |
| 202402059 |
202413003 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230,99 |
| 202407308 |
202413003 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 950,07 |
| 202406887 |
202413274 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 43087 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS. PC3271/2023,CF:178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202403774 |
202413292 |
000375/2023 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 126 - PAGAMENTO PARCIAL R$88.230,00 - TOTAL. R$38.230,00 - COMPLEMENTO. PC450/2024,CF:27/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO [NF 126-CONVÊNIO Nº 319/2021-CHAVE VALBOL21 AG.427-8 C/C 70278-1] |
R$ 50.000,00 |
| 202407501 |
202413746 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202406617 |
202413652 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 213149558 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202406617 |
202413653 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 213053046 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.084,96 |
| 202409393 |
202411351 |
001664/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DEE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 472/2023, DANFE 135646. PC2264/2023,AF:1504/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.360,67 |
| 202410069 |
202411637 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1651. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 168,00 |
| 202410071 |
202411637 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1651. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66,00 |
| 202410072 |
202411637 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, NFS 1651. PC1862/2023,AF:1603/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66,00 |
| 202409906 |
202412066 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.513/2023. DANFE 566530. PC2705/2023,AF:1601/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.920,00 |
| 202411197 |
202412731 |
001325/2024 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
AQUISICAO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA MEDINDO 50 X 70CM, DANFE 8838. PC1325/2024,AF:1883/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 698,00 |
| 202221676 |
202413667 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. 3ª MEDIÇÃO - NFES 4488. PC3338/2022,AF:4573/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161520.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$4995.46 |
R$ 96.579,03 |
| 202221678 |
202413667 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. 3ª MEDIÇÃO - NFES 4488. PC3338/2022,AF:4573/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161520.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$4995.46 |
R$ 69.936,53 |
| 202404109 |
202411858 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). 3ª MEDIÇÃO, NFSE 3. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.008.480,08 - TOTAL / R$ 2.919.238,61 - COMPLEMENTO. PC612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 1.929.852,67 |
| 202411355 |
202414760 |
003320/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2024. DANFE 127461 PC352/2024,AF:1878/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.450,00 |
| 202411693 |
202414763 |
003314/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 122/2024, DANFE 5074. PC473/2024,AF:1976/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.962,00 |
| 202410751 |
202414765 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A OSVALDO CAMARGO RODRIGUES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.093,13 |
| 202412323 |
202414995 |
001401/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 3541 PC1401/2024,AF:2256/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 489,96 |
| 202401195 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.723,54 |
| 202401197 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.132,21 |
| 202401214 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 802,53 |
| 202401340 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.133,44 |
| 202401342 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.422,29 |
| 202401380 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 130,63 |
| 202401391 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 154,87 |
| 202401401 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 6.621,67 |
| 202401403 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.973,88 |
| 202401473 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 529,62 |
| 202402407 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.344,49 |
| 202402408 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 6.516,73 |
| 202406123 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.473,81 |
| 202406124 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 3.747,73 |
| 202406125 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.621,59 |
| 202406134 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.204,89 |
| 202406135 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 1.622,89 |
| 202407687 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 8.210,71 |
| 202407688 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 5.604,28 |
| 202407689 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 8.832,03 |
| 202407703 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 2.697,39 |
| 202407704 |
202415225 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 R$ 409.540,06 - LÍQUIDO R$ 12.970,33 - DESCONTOS |
R$ 4.046,08 |
| 202413115 |
202415633 |
081241/2024 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS PARA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB81241/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202413117 |
202415633 |
081241/2024 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS PARA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB81241/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 6.000,00 |
| 202400220 |
202414265 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB45007/2020 |
R$ 263,68 |
| 202400885 |
202413576 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 536,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 2.102,82-SBCPREV (R.9374) R$ 347,41-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.986,81 |
| 202401515 |
202413882 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 26A. MEDIÇÃO. NFES 6071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.450.504,49 - TOTAL / R$ 70.691,81 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$4246297.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$133515.13 |
R$ 1.479.300,59 |
| 202401516 |
202413882 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 26A. MEDIÇÃO. NFES 6071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.450.504,49 - TOTAL / R$ 70.691,81 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$4246297.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$133515.13 |
R$ 69.864,30 |
| 202408031 |
202413882 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 26A. MEDIÇÃO. NFES 6071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.450.504,49 - TOTAL / R$ 70.691,81 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$4246297.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$133515.13 |
R$ 540.000,00 |
| 202409835 |
202413882 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 26A. MEDIÇÃO. NFES 6071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.450.504,49 - TOTAL / R$ 70.691,81 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$4246297.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$133515.13 |
R$ 162.337,99 |
| 202409027 |
202413672 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1430 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202410964 |
202415757 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. DANFE 19. PC229/2024,AF:1681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.599,80 |
| 202410965 |
202415757 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. DANFE 19. PC229/2024,AF:1681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.914,22 |
| 202410966 |
202415757 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. DANFE 19. PC229/2024,AF:1681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.914,22 |
| 202410964 |
202415758 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. NFES 13. PC229/2024,AF:1681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1317.09 CDATV: 103302-0 ISS:R$46.92 |
R$ 763,85 |
| 202410965 |
202415758 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. NFES 13. PC229/2024,AF:1681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1317.09 CDATV: 103302-0 ISS:R$46.92 |
R$ 300,08 |
| 202410966 |
202415758 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. NFES 13. PC229/2024,AF:1681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1317.09 CDATV: 103302-0 ISS:R$46.92 |
R$ 300,08 |
| 202412117 |
202415760 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 045/2024. DANFE 20. PC229/2024,AF:2156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.127,92 |
| 202411075 |
202413075 |
001818/2023 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - DANFE 1503 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 509/2023. PC2495/2023,AF:1825/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,60 |
| 202410892 |
202413868 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 378/2023 DANFE 276122 PC1953/2023,AF:1753/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.565,30 |
| 202407301 |
202415328 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO 139 E 140/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.844,35 |
| 202413097 |
202415576 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,00 |
| 202408890 |
202413834 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANCA DO POP3] NFES 12359 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 87.912,30 - TOTAL/R$ 9.670,35 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73846.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$4395.62 |
R$ 19.340,71 |
| 202408223 |
202414953 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFEs 5855 A 5857. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.365,00 |
| 202400853 |
202414795 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 138/2024 A KELY CRISTINA BUENO E MICHELE F DE OLIVEIRA SANTOS PPSB13894/2023 R$ 1.765,87-IR (R.9375)/R$ 1.385,22-SBPREV(R.9374) R$ 85,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.970,17-LIQUIDO |
R$ 6.953,49 |
| 202400885 |
202414795 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 138/2024 A KELY CRISTINA BUENO E MICHELE F DE OLIVEIRA SANTOS PPSB13894/2023 R$ 1.765,87-IR (R.9375)/R$ 1.385,22-SBPREV(R.9374) R$ 85,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.970,17-LIQUIDO |
R$ 1.702,92 |
| 202407981 |
202415211 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS,AUXILIARES E PARTEIRA.LEI 14434 DE 04/8/2022, ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135 DE 16/8/2023. ADITAMENTO 05/2024.COMPLEMENTO DA OP 15210/2024. NF 2980. R$ 529.325,36 TOTAL / R$ 338.502,66 OP 15210/24. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NL |
R$ 165.500,00 |
| 202406920 |
202415342 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESIDUOS DOS PISCINÕES.NFES 14572 - 64.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL.R$ 601.610,31 TOTAL / R$ 9.926,57 - INSS / R$ 4.812,88 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 586.870,86 |
| 202413088 |
202415561 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 49326 - COMPLEMENTO DA OP 14149/2024 R$ 1.757.461,22 - TOTAL / R$ 154.656,59 - INSS (OP 14149/2024) PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1567655.41 CDATV: 101403-0 ISS:R$35149.22 |
R$ 627.262,31 |
| 202413089 |
202415561 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 49326 - COMPLEMENTO DA OP 14149/2024 R$ 1.757.461,22 - TOTAL / R$ 154.656,59 - INSS (OP 14149/2024) PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1567655.41 CDATV: 101403-0 ISS:R$35149.22 |
R$ 246.424,49 |
| 202413090 |
202415561 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 49326 - COMPLEMENTO DA OP 14149/2024 R$ 1.757.461,22 - TOTAL / R$ 154.656,59 - INSS (OP 14149/2024) PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1567655.41 CDATV: 101403-0 ISS:R$35149.22 |
R$ 729.117,83 |
| 202412966 |
202415338 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUX. DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO PERÍODO DE 09/2023 A 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM FL.2076; NF 2964. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 279.914,68 |
| 202406920 |
202415339 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14569 - 64.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 571.765,64 - TOTAL / R$ 22.012,98 - INSS R$ 4.574,13 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$516590.25 CDATV: 101205-3 ISS:R$28588.28 |
R$ 545.178,53 |
| 202411339 |
202415736 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - 2ª MEDIÇÃO. (MEDIÇÃO 2.1 E 2.2) NFSE 71. COMPLEMENTO DA OP 15733/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC899/2024,CF:137/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 758,89 |
| 202408224 |
202414923 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 131508 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202408224 |
202414927 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 131508 - COMPLEMENTO DA OP 14923/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 155,76 |
| 202400625 |
202414931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140/2024 A RONEMARI NASCIMENTO DA SILVA PPSB13894/2023 R$ 953,70-IR (R.9375) R$ 884,27-INSS (R.9382) R$ 5.997,47-LIQUIDO |
R$ 7.610,44 |
| 202400633 |
202414931 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140/2024 A RONEMARI NASCIMENTO DA SILVA PPSB13894/2023 R$ 953,70-IR (R.9375) R$ 884,27-INSS (R.9382) R$ 5.997,47-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202405373 |
202414278 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, 3ª MEDIÇÃO - NFES 4505. PC385/2024,CF:58/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39268.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$1214.49 |
R$ 40.483,13 |
| 202406890 |
202415050 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 28290. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202408828 |
202413861 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12450(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.334,15 - TOTAL / R$ 1.576,76 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12470.71 CDATV: 168102-8 ISS:R$286.68 |
R$ 3.153,51 |
| 202408829 |
202413861 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 12450(NET TELECOM) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.334,15 - TOTAL / R$ 1.576,76 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12470.71 CDATV: 168102-8 ISS:R$286.68 |
R$ 3.153,51 |
| 202314649 |
202414924 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2557 PAGAMENTO PARCIAL R$ 100.534,00 - TOTAL/R$ 90.480,60 - COMPLEMENTO PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.053,40 |
| 202314648 |
202414925 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2557 COMPLEMENTO DA OP 14924/2024 R$ 100.534,00 - TOTAL/R$ 10.053,40 - OP 14924/2024 R$ 1,50 - COMPLEMENTO PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 90.479,10 |
| 202401491 |
202414926 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2557 COMPLEMENTO DA OP 14924/2024 R$ 100.534,00 - TOTAL/R$ 10.053,40 - OP 14924/2024 R$ 90.479,10 - OP 14925/2024 PC3130/2023,CF:170/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1,50 |
| 202412063 |
202414929 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIABETES, DANFE 1469286 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº258/2024, PC1481/2024,AF:2180/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.869,82 |
| 202408810 |
202414939 |
001202/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 34290 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 320/2023 PC1680/2023,AF:1387/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 97.000,00 |
| 202411690 |
202414942 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG, DANFE 34578 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 734/2023 PC75/2024,AF:1983/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.227,50 |
| 202408266 |
202414943 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. DANFE 34579 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. PC75/2024,AF:1298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 990,00 |
| 202412192 |
202415139 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG, DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. DANFE 278457 PC2271/2023,AF:2226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 85.800,00 |
| 202412193 |
202415139 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG, DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. DANFE 278457 PC2271/2023,AF:2226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.129,60 |
| 202403764 |
202414304 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1757 COMPLEMENTO DA OP 14302/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 6.987,23 |
| 202407631 |
202414311 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1758 COMPLEMENTO DA OP 14309/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/08/2024 |
R$ 11.403,22 |
| 202411822 |
202414633 |
000696/2024 |
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% - 5MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA, DANFE 6759. PC696/2024,AF:2070/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.555,26 |
| 202410031 |
202414645 |
003321/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2024. DANFE 5294. PC687/2024,AF:1641/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 36.800,00 |
| 202411828 |
202414803 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023, DANFE 277335. PC2245/2023,AF:2083/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.158,00 |
| 202411927 |
202414858 |
002066/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023. DANFE 34429 PC2560/2023,AF:2081/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.560,00 |
| 202411915 |
202414861 |
002066/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023. DANFE 277334 PC2561/2023,AF:2087/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.875,00 |
| 202411335 |
202414863 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FÓRMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃO INSTANTÂNEA; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, DANFE 1667 PC3242/2023,AF:1815/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 559,20 |
| 202404029 |
202414166 |
003390/2023 |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO .NFES 014 PC3390/2023,AF:403/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.970,00 |
| 202406452 |
202414168 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB45012/2020 |
R$ 353,00 |
| 202410895 |
202414171 |
001148/2024 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTA BELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, DANFE 965. PC1148/2024,AF:1781/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.385,00 |
| 202406517 |
202414172 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PPSB131/2021 |
R$ 423,60 |
| 202305642 |
202414976 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3495 - 31.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$264425.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$8178.11 |
R$ 95.213,23 |
| 202310143 |
202414976 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFES 3495 - 31.ª MEDIÇÃO. PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$264425.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$8178.11 |
R$ 177.390,30 |
| 202400926 |
202415303 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LETICIA CRISTINA DA S MACIEL PPSB13895/2023 R$ 313,47 - SBCPREV (R.9374) R$ 84,21 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1.841,42-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 2.239,10 |
| 202403764 |
202414302 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1757 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 635.202,74 - TOTAL / R$ 6.987,23 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$596455.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$31760.14 |
R$ 12.444,67 |
| 202408202 |
202414302 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 1757 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 635.202,74 - TOTAL / R$ 6.987,23 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$596455.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$31760.14 |
R$ 615.770,84 |
| 202412008 |
202414788 |
002254/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 570/2023, DANFE 250111. PC2812/2023,AF:2118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.410,94 |
| 202407649 |
202415041 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 11911. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202412169 |
202415042 |
000128/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% - FRASCO 500ML - ENEMA COM SONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2024. DANFE 144463. PC1493/2024,AF:2203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.168,00 |
| 202411988 |
202415043 |
001152/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. DANFE 274512. PC2109/2023,AF:2142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 83.928,00 |
| 202409204 |
202415046 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 12 DE JULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 DANFE 1517 PC3447/2023,AF:1484/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.025,00 |
| 202410827 |
202414928 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 139/2024 A ARIANA DE CASSIA RUMSTAIN PPSB13894/2023 R$ 37,23-IR (R.9375) R$ 6.851,92-LIQUIDO |
R$ 6.889,15 |
| 202406835 |
202414871 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 14ª MEDIÇÃO - NFES 23044 (LBR ENGENHARIA) PC1413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$384596.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$20241.94 |
R$ 404.838,81 |
| 202410908 |
202414878 |
002545/2023 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR FAZENDINHA, BLOCOS COLORIDOS EM MADEIRA E BOA MACIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2024, DANFE 1315. PC214/2024,AF:1756/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.342,60 |
| 202410751 |
202414766 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OZIAS MARCAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.807,85 |
| 202410242 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 11.424,13 |
| 202410244 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 84.685,67 |
| 202410245 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 81,81 |
| 202410251 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 20.459,67 |
| 202410254 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 155.554,11 |
| 202410255 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 529,03 |
| 202410261 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 18.297,62 |
| 202410264 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 70.672,41 |
| 202410269 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 505,90 |
| 202410271 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 67.934,62 |
| 202410277 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 9.442,22 |
| 202410279 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 37.925,88 |
| 202410282 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.520,23 |
| 202410284 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 130.972,28 |
| 202410285 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.209,40 |
| 202410290 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 14.627,06 |
| 202410293 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 134.775,89 |
| 202410294 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.073,90 |
| 202410300 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 19.674,42 |
| 202410303 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 138.696,13 |
| 202410304 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 233,54 |
| 202410309 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 32.458,27 |
| 202410312 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 82.609,36 |
| 202410318 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 15.217,05 |
| 202410320 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 37.277,36 |
| 202410321 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 731,88 |
| 202410324 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 6.686,60 |
| 202410327 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 51.279,62 |
| 202410334 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 3.848,85 |
| 202410338 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 24.458,68 |
| 202410346 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 2.534,73 |
| 202410437 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 74.929,86 |
| 202410443 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 10.617,89 |
| 202410540 |
202415451 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB13894/2023 |
R$ 1.745,40 |
| 202406483 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 632.000,00 |
| 202406501 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.289.827,87 |
| 202406502 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 301.467,66 |
| 202412026 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 266.565,07 |
| 202412027 |
202414960 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CSSBC 092/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 111.197,92 |
| 202412117 |
202415762 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO EXISTENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASSA DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 045/2024. NFES 12. PC229/2024,AF:2156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$817.06 CDATV: 103302-0 ISS:R$29.11 |
R$ 846,17 |
| 202411284 |
202414964 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 252/2024, NFS 364. PC1338/2024,AF:1934/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15310.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$552.00 |
R$ 15.862,00 |
| 202409831 |
202415122 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 31272. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10901.21 CDATV: 102320-9 ISS:R$222.47 |
R$ 11.123,68 |
| 202400425 |
202415123 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS- FGTS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VERA LUCIA LIMA BERGAMO PPSB13897/2023 |
R$ 59,78 |
| 202412255 |
202415124 |
001472/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 448/2023. DANFE 263517. PC2298/2023,AF:2253/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.250,00 |
| 202400413 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 340,67 |
| 202400416 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.279,19 |
| 202408867 |
202413803 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [VILA DUZZI] NFES 12364 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.570,80 - TOTAL/R$ 722,79 - INSS PC816/2024,CF:146/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5519.47 CDATV: 103102-3 ISS:R$328.54 |
R$ 2.956,85 |
| 202406847 |
202413078 |
003308/2023 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, DANFES 4842 E 4844 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 58/2024 PC304/2024,AF:1100/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29.414,55 |
| 202407392 |
202415668 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 123/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 140.075,12 |
| 202407393 |
202415669 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 123/240 R$ 112.247,56 - JUROS R$ 43.028,23 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 112.247,56 |
| 202407394 |
202415669 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 123/240 R$ 112.247,56 - JUROS R$ 43.028,23 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.028,23 |
| 202407401 |
202415671 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 123/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 487.246,45 |
| 202411498 |
202415671 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 123/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 539,58 |
| 202400424 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 265,85 |
| 202400446 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 2.031,98 |
| 202400450 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 143,25 |
| 202403675 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.525,32 |
| 202406252 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.932,98 |
| 202406257 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.001,48 |
| 202406260 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 5.275,77 |
| 202406261 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.518,92 |
| 202406264 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.481,90 |
| 202406269 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 136,80 |
| 202406281 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 558,60 |
| 202411114 |
202415125 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 315,91 |
| 202413614 |
202416334 |
068090/2023 |
LUCIANA DEL REY MENEZES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.163,77 |
| 202413615 |
202416336 |
068090/2023 |
ERICA MARQUES MORALES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,75 |
| 202413580 |
202416330 |
030510/2019 |
RICARDO FERREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 17910, AÇÃO Nº 0016175-26.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1029537-54.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB30510/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 920,05 |
| 202406942 |
202415952 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PCSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202406943 |
202415953 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PCSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202410851 |
202415961 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 110.000,00 |
| 202413169 |
202415961 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 91.017,47 |
| 202413168 |
202415962 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202413167 |
202415963 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202413299 |
202415964 |
027790/2024 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 13668, AÇÃO: N.0016422-07.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1012794-03.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB27790/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 422,84 |
| 202400483 |
202418699 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RETROATIVO REFERENTE A ALTERACAO DE REGIME DA SERVIDORA ELIZABETH MARIA DE MORAES BALDAN, JUNHO/2024 PPSB138974/2023 |
R$ 754,24 |
| 202408918 |
202418708 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 3ª. MEDIÇÃO - NFES 12673 - COMPLEMENTO DA OP 18707/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 6.709,85 - PRINCIPAL / R$ 177,14 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM AGOSTO/2024 PC000906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/09/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 6.886,99 |
| 202408918 |
202418710 |
002465/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO - 3.ª MEDIÇÃO - NFES 12672 - COMPLEMENTO DA OP 18709/2024. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 8.669,08 - PRINCIPAL / R$ 228,86 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM AGOSTO/2024 PC000906/2024,CF:134/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/09/2024 CHAVE SEGURB-CONTA 75297-5 AG 0427-8 |
R$ 8.897,94 |
| 202406969 |
202418549 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 152,67 |
| 202414869 |
202418620 |
098911/2020 |
NEON DOS AFONSO CUNHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20529, ACAO: Nº 0016659-75.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1035858-18.2020.8.26.0053. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB98911/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.489,46 |
| 202414868 |
202418621 |
005132/2019 |
RONALDO OLIVEIRA FRANCA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 43/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 17583, ACAO/AUTOS N° 1001432-88.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB5132/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.206,93 |
| 202414870 |
202418622 |
005132/2019 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 44/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 17583, ACAO/AUTOS N° 1001432-88.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB5132/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.162,63 |
| 202406100 |
202418629 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 4109 - 16.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18628/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC055152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 26/09/2024 |
R$ 10.262,74 |
| 202406100 |
202418632 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, PAC MANANCIAIS, NFS 4177 - 17.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18630/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 26/09/2024 |
R$ 24.172,84 |
| 202414884 |
202418633 |
002110/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS EM ATRASO DA NF 4109 EMITIDA EM JULHO/2024 - COMPLEMENTAR A OP 18628/2024 - R$ 102,62 - JUROS / R$ 1.253,08 - MULTA PPSB055152/2022 |
R$ 1.355,70 |
| 202414884 |
202418634 |
002110/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE MULTAS EM ATRASO DA NF 4177 EMITIDA EM AGOSTO/2024 - COMPLEMENTAR A OP 18630/2024 - R$ 319,08 - MULTA PPSB055152/2022 |
R$ 319,08 |
| 202412903 |
202415268 |
010870/2024 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 0071177 3 |
-R$ 2.142,70 |
| 202401082 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 13.011,50 |
| 202401083 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 3.193,81 |
| 202400309 |
202401739 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 62.440,23 - LIQUIDO R$ 13.235,37 - DESCONTOS |
R$ 75.675,60 |
| 202400610 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 12.495,71 |
| 202400611 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 8.330,47 |
| 202400619 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 11.348,30 |
| 202400620 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 12.788,64 |
| 202400621 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 6.805,63 |
| 202400646 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 8.443,53 |
| 202400647 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 873,82 |
| 202400648 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.920,29 |
| 202400657 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 23.271,13 |
| 202400659 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 14.657,70 |
| 202400668 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 18.566,95 |
| 202400670 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 12.377,97 |
| 202400679 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 21.594,70 |
| 202400681 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 14.396,49 |
| 202400690 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 15.787,72 |
| 202400692 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 10.525,15 |
| 202400701 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 27.893,69 |
| 202400702 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 489,63 |
| 202400703 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 18.758,99 |
| 202400710 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.837,40 |
| 202400712 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.224,93 |
| 202403570 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 3.714,38 |
| 202403571 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 4.944,40 |
| 202403572 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 4.172,31 |
| 202403575 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 19,78 |
| 202403576 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 1.120,28 |
| 202403577 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 2.505,51 |
| 202401445 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.314,98 |
| 202401455 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.646,83 |
| 202401457 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.431,22 |
| 202401471 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.524,82 |
| 202401473 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.016,55 |
| 202312984 |
202401979 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.125,85 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 913,35 - INSS / R$ 21.811,05 - COMPLEMENTO. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.401,44 |
| 202312984 |
202401981 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - COMPLEMENTO DA OP 1979/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 913,35 |
| 202319805 |
202401982 |
002854/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 719/2023 DANFE 91362. PC3469/2023,AF:4759/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 79.512,00 |
| 202400082 |
202401983 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3440 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7,83 |
| 202400083 |
202401983 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3440 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3,08 |
| 202400084 |
202401983 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3440 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3,09 |
| 202311561 |
202401984 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.913,70 TOTAL / R$ 5.942,47 COMPLEMENTO. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.723,31 |
| 202311562 |
202401984 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.913,70 TOTAL / R$ 5.942,47 COMPLEMENTO. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 594,25 |
| 202311563 |
202401984 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.913,70 TOTAL / R$ 5.942,47 COMPLEMENTO. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 653,67 |
| 202400085 |
202401985 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.913,70 TOTAL / R$ 2.971,23 COMPLEMENTO DA OP 1984/2024. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.327,79 |
| 202400086 |
202401985 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.913,70 TOTAL / R$ 2.971,23 COMPLEMENTO DA OP 1984/2024. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.307,34 |
| 202400087 |
202401985 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21656 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.913,70 TOTAL / R$ 2.971,23 COMPLEMENTO DA OP 1984/2024. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.307,34 |
| 202307062 |
202402084 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1226 - 17.ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63023.09 CDATV: 103602-5 ISS:R$3317.01 |
R$ 66.340,10 |
| 202400208 |
202402459 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1216. COMPLEMENTO DA OP 2458/2024 R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 4.116,00-OP 2458/2024 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202311711 |
202402464 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 13687 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 18.846,00 |
| 202312944 |
202400314 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS. FATURA 1. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 33,12 |
| 202311905 |
202400426 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8074 , PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 393.850,69 / COMPLEMENTO R$ 65.827,74. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 328.022,95 |
| 202314402 |
202400427 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8074 , TOTAL R$ 393.850,69 / COMPLEMENTO DA OP 426/2024 - R$ 328.022,95 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 65.827,74 |
| 202312493 |
202400468 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3986(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202311733 |
202400572 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFS 4040 A 4043 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 84.728,00 - TOTAL R$ 14.596,00 - COMPLEMENTO PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 70.132,00 |
| 202314491 |
202402215 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 63 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 680.371,46 - TOTAL / R$ 1.496,81 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$658463.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$20411.14 |
R$ 629.502,57 |
| 202400004 |
202402155 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.429,53 - TOTAL/R$ 1.445,73 - INSS R$ 7.119,46 - COMPLEMENTO PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.767,90 |
| 202400005 |
202402155 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.429,53 - TOTAL/R$ 1.445,73 - INSS R$ 7.119,46 - COMPLEMENTO PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.048,22 |
| 202400006 |
202402155 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.429,53 - TOTAL/R$ 1.445,73 - INSS R$ 7.119,46 - COMPLEMENTO PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.048,22 |
| 202313356 |
202402156 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- COMPLEMENTO DA OP 2155/2014 R$ 16.429,53 - TOTAL/R$ 1.445,73 - INSS R$ 7.864,34 - OP 2155/2074 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.129,29 |
| 202313357 |
202402156 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- COMPLEMENTO DA OP 2155/2014 R$ 16.429,53 - TOTAL/R$ 1.445,73 - INSS R$ 7.864,34 - OP 2155/2074 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.423,89 |
| 202313358 |
202402156 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- COMPLEMENTO DA OP 2155/2014 R$ 16.429,53 - TOTAL/R$ 1.445,73 - INSS R$ 7.864,34 - OP 2155/2074 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.566,28 |
| 202400004 |
202402158 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27781- COMPLEMENTO DA OP 2155/2014 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.445,73 |
| 202316693 |
202402163 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 41259 COMPLEMENTO DA OP 2161/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 26,95 |
| 202402412 |
202402164 |
002202/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUSIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023, DANFE 321777. PC2837/2023,AF:4749/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 62.160,00 |
| 202402636 |
202402166 |
003339/2022 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 106/2023 DANFE 31097. PC750/2023,AF:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.000,00 |
| 202402473 |
202402365 |
001326/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE 12W, 30W E 50W , BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT, DANFE 144 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2023, PC1880/2023,AF:46/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.420,00 |
| 202308388 |
202402366 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 325 PAGAMENTO PARCIAL R$ 37.375,00 - TOTAL /R$ 35.386,65 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$687.70 CDATV: 104102-0 ISS:R$1300.65 |
R$ 1.988,35 |
| 202313807 |
202402367 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 325 COMPLEMENTO DA OP 2366/2024 R$ 37.375,00 - TOTAL /R$ 1.988,35 - OP 2366/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.386,65 |
| 202308389 |
202402368 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 326 PAGAMENTO PARCIAL R$ 37.375,00 - TOTAL /R$ 35.386,65 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$687.70 CDATV: 104102-0 ISS:R$1300.65 |
R$ 1.988,35 |
| 202313808 |
202402369 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 326. COMPLEMENTO DA OP 2368/2024 R$ 37.375,00 - TOTAL /R$ 1.988,35 - OP 2368/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.386,65 |
| 202313411 |
202402081 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45880 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80 |
R$ 132.687,00 |
| 202313411 |
202402083 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45880 - COMPLEMENTO DA OP 2081/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 12.803,13 |
| 202312623 |
202402087 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 123108 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202402081 |
202402609 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 56/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.227,00 |
| 202402255 |
202402612 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 104/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.407,05 |
| 202401192 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.103,82 |
| 202401194 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 9.005,63 |
| 202400619 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 10.890,39 |
| 202400621 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 7.260,27 |
| 202400659 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 13.313,13 |
| 202400679 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.468,97 |
| 202400690 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 8.849,93 |
| 202400701 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 11.822,44 |
| 202400711 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 120,64 |
| 202400721 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 10.923,84 |
| 202312565 |
202402015 |
001064/2022 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 16. PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202317453 |
202402017 |
002935/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 5548 PC2935/2023,AF:4150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.815,20 |
| 202402345 |
202402133 |
001812/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG, DANFE 464958 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 487/2023. PC2297/2023,AF:4662/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 81.200,00 |
| 202317559 |
202402142 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 3.ª MEDIÇÃO - NFES 03 - COMPLEMENTO DA OP 2141/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 9.976,69 |
| 202402547 |
202402146 |
000317/2023 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC BASIC) E FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), DANFE 3990 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 228/2023. PC1070/2023,AF:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.585,64 |
| 202402586 |
202402277 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C - DANFE 8333 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC7/2024,AF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.996,02 |
| 202402528 |
202402339 |
001937/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 521/2023 DANFE 4815. PC2535/2023,AF:16/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 613,80 |
| 202315735 |
202402340 |
002405/2022 |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS, DANFE 5568 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2022. PC3241/2022,AF:3900/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.144,80 |
| 202305770 |
202402344 |
001170/2022 |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17970. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER |
R$ 1.170.181,09 |
| 202312780 |
202402344 |
001170/2022 |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17970. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER |
R$ 447.446,13 |
| 202400853 |
202402704 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A BRUNA RIBEIRO FRANCO, ERIKA SILVA DE SOUSA, MAGDA FERREIRA SILVA GONCALVES E JACKSON DE SOUZA SANTOS. PPSB13895/2023 R$ 178,02 - SBCPREV (R.9374) R$ 1173,1-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 302,62 |
| 202402257 |
202402244 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202400528 |
202402332 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MEIO DE AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS N.º 1002000-75.2016.5.02.0466- 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL). PPSB11900/2023 CONFORME GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXAS |
R$ 7.439,18 |
| 202400528 |
202402335 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MEIO DE AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS N.º 1000236-59.2013.5.02.0466- 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL). PPSB13798/2023 CONFORME GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXAS |
R$ 56.488,74 |
| 202403989 |
202403262 |
000103/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15 X 15CM, DANFE 101 PC103/2024,AF:395/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.600,00 |
| 202404508 |
202403743 |
009571/2024 |
FABIO PEDROSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 208,89 |
| 202404510 |
202403745 |
009571/2024 |
FABRICIO CORREA PEDROZZELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 379,05 |
| 202404528 |
202403763 |
009571/2024 |
JOAO ANTUNES DOS ANJOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 15,24 |
| 202404533 |
202403768 |
009571/2024 |
JOAO CARVALHO NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 123,73 |
| 202402398 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 92,47 |
| 202402407 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.453,50 |
| 202402408 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202402410 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.200,08 |
| 202402411 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.800,12 |
| 202403585 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.490,78 |
| 202403586 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.236,17 |
| 202400839 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 6.266,09 |
| 202400841 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 4.177,39 |
| 202400858 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 19.542,99 |
| 202400860 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 13.839,50 |
| 202401005 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 5.103,29 |
| 202401007 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 3.402,19 |
| 202403569 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 341,23 |
| 202403573 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 3.674,40 |
| 202403574 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 7.513,86 |
| 202403952 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 1.057,58 |
| 202403953 |
202402748 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 65.551,01 - LIQUIDO R$ 953,89 - DESCONTOS |
R$ 1.586,38 |
| 202400900 |
202402749 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.041,11 - LIQUIDO R$ 102,87 - DESCONTOS |
R$ 3.086,39 |
| 202403956 |
202402749 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024. PPSB13894/2023 R$ 5.041,11 - LIQUIDO R$ 102,87 - DESCONTOS |
R$ 2.057,59 |
| 202401065 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 9.074,52 |
| 202401066 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 3,14 |
| 202401067 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 6.050,73 |
| 202401076 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 5.332,14 |
| 202401078 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 3.794,88 |
| 202401086 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 4.031,44 |
| 202405104 |
202404194 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (COMPLEMENTAR). PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 1,27 |
| 202313390 |
202401453 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 45873 - COMPLEMENTO DA OP 1452/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 2.844,03 |
| 202318567 |
202401458 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17352(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1457/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 8.751,88 |
| 202403017 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 60.558,73 |
| 202400805 |
202402794 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IARA NILDA LOZANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.951,54 |
| 202401124 |
202402795 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTHIANO SOUZA GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.380,34 |
| 202401209 |
202402796 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANO LUCAS R DE ALMEIDA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.780,91 |
| 202401292 |
202402797 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRES GEA MARTINEZ PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,34 |
| 202401366 |
202402798 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.114,51 |
| 202401397 |
202402799 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KEILA FORMENTINI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.885,94 |
| 202401428 |
202402802 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA ALMEIDA S PUCCINELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.070,87 |
| 202401450 |
202402803 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA TAKAE HAGA GIMENES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.944,48 |
| 202401450 |
202402804 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAPHAELLA AUGUSTA C JAFELICCI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 147,05 |
| 202400634 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 97,93 |
| 202400717 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 58,93 |
| 202400805 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 55,65 |
| 202401124 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.326,50 |
| 202401209 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 39,75 |
| 202401366 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 184,11 |
| 202401397 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.463,17 |
| 202401428 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 106,86 |
| 202401450 |
202402808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 69,03-IR (R.9375)/R$ 339,47-SBCPREV(R.9374) R$1507,67-NOTREDAME(R.9235)/R$434,96-CAIXA(R.9393) R$ 652,16-INSS (R.9382)/R$434,96-SANTANDER(R.9368) |
R$ 105,35 |
| 202403955 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 4.062,25 |
| 202403960 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 438.348,95 |
| 202403962 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 17.029,00 |
| 202403964 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 76,00 |
| 202403965 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 294,00 |
| 202404162 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 3.693,45 |
| 202400870 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.983,85 |
| 202400871 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 9.702,06 |
| 202400876 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 205.291,73 |
| 202400896 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 9.500.704,63 |
| 202401535 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 121.173,89 |
| 202311811 |
202402408 |
001112/2023 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 500291 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.500,00 |
| 202400309 |
202403867 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 51.652,46 - LIQUIDO R$ 24.023,14 - DESCONTOS |
R$ 75.675,60 |
| 202403820 |
202403256 |
000147/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30 ML, DANFE 97 PC147/2024,AF:345/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.720,00 |
| 202401580 |
202403258 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202402231 |
202403259 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202402347 |
202403260 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202402245 |
202403261 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202402225 |
202403265 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 0 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202402242 |
202403266 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202404206 |
202403271 |
014785/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. PPSB14785/2022 CHEQUE A: ALMIRO MIGUEL DA COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202402149 |
202403268 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202401582 |
202403269 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 23.625,00 |
| 202401336 |
202402691 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.29 /2024 A MARCO ANTONIO RIBEIRO PPSB13894/2023 |
R$ 754,94 |
| 202401345 |
202402691 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.29 /2024 A MARCO ANTONIO RIBEIRO PPSB13894/2023 |
R$ 550,00 |
| 202319798 |
202402566 |
003034/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - DANFE 9485 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 29/2023. PC421/2023,AF:4675/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.602,07 |
| 202402154 |
202402647 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 3.250,00 |
| 202402363 |
202402647 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:178/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 126.720,26 |
| 202402561 |
202402702 |
003263/2022 |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO, DANFE 913 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC439/2023,AF:108/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 57.718,61 |
| 202404261 |
202403379 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 600,00 |
| 202404262 |
202403379 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 400,00 |
| 202404259 |
202403380 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 99,64 |
| 202400271 |
202403381 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 231.576,09 |
| 202400273 |
202403381 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 90.976,32 |
| 202400058 |
202402835 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11628 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2834/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202303352 |
202400288 |
000257/2023 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML.DANFE 6442 PC257/2023,AF:406/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 425,00 |
| 202315000 |
202401209 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL)FATURA DE LOCACAO 108239 PC3172/2023,CF:167/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.284,00 |
| 202402708 |
202402412 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA, DANFES 198 E 199 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC3445/2023,AF:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.360,13 |
| 202402710 |
202402413 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS, DANFE 197 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC1551/2023,AF:176/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.817,92 |
| 202402711 |
202402413 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS, DANFE 197 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC1551/2023,AF:176/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.107,04 |
| 202402712 |
202402413 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS, DANFE 197 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC1551/2023,AF:176/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.107,04 |
| 202402714 |
202402414 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR, DANFE 200 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC3140/2023,AF:182/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.198,93 |
| 202402715 |
202402414 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR, DANFE 200 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC3140/2023,AF:182/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 863,86 |
| 202402716 |
202402414 |
002486/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR, DANFE 200 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC3140/2023,AF:182/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 863,86 |
| 202400073 |
202402416 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.460,00 TOTAL / R$ 12.262,85 COMPLEMENTO DA OP 2415/2024. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.197,15 |
| 202402621 |
202402417 |
001937/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, DANFE 30. PC2533/2023,AF:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.351,06 |
| 202402624 |
202402417 |
001937/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, DANFE 30. PC2533/2023,AF:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 530,77 |
| 202402552 |
202402422 |
000953/2023 |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 282/2023, DANFE 6270. PC2991/2023,AF:101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.084,00 |
| 202402520 |
202402434 |
001325/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS, DANFE 1954 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 411/2023 PC2115/2023,AF:49/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.940,00 |
| 202313383 |
202402458 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1216. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 2.384,00 - COMPLEMENTO PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202402588 |
202402463 |
002397/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML, DANFEs 158697 E 158764, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 587/2023. PC2879/2023,AF:92/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.455,30 |
| 202402076 |
202402486 |
000159/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML, DANFE 106645 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 171/2023. PC1142/2023,AF:4711/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.479,00 |
| 202315579 |
202402643 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401693, 401763,401894,402041,402060,402300,402304,402424, 402429,402432,402488,402490,402493,402596,402606, 402607,402612,402753,402759,402901 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.789,66 |
| 202400839 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 3.228,95 |
| 202400841 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 2.152,63 |
| 202400860 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 28.679,89 |
| 202400976 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 6.311,07 |
| 202400977 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 1.551,18 |
| 202401005 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 15.867,02 |
| 202403569 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 2.209,12 |
| 202404359 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 3.453,50 |
| 202317625 |
202402524 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3791- 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 650.824,15 - TOTAL / R$ 28.636,26 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$566825.74 CDATV: 103302-6 ISS:R$55362.15 RETENÇÃO DE ISS COMPLEMENTAR CONF.FOLHA ANEXA |
R$ 622.187,89 |
| 202402334 |
202400662 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 6/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.561.956,59 |
| 202402335 |
202400662 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 6/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.393.888,92 |
| 202402336 |
202400662 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 6/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.667.844,54 |
| 202314011 |
202400702 |
001525/2023 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1442 COMPLEMENTO DA OP 701/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2697/2023,CF:154/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 8.135,32 |
| 202313034 |
202400268 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 10.396,31 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.359,42 |
| 202313035 |
202400268 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 10.396,31 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 475,22 |
| 202313016 |
202400271 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 7.338,57 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.749,24 |
| 202313017 |
202400271 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 7.338,57 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 127,49 |
| 202313018 |
202400271 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 7.338,57 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 127,49 |
| 202313019 |
202400271 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 7.338,57 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 46,42 |
| 202313020 |
202400271 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 7.338,57 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3,55 |
| 202313021 |
202400271 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 7.338,57 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3,55 |
| 202317870 |
202400501 |
002834/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10%; CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 108056. PC2834/2023,AF:4369/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.492,00 |
| 202317312 |
202400504 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023 DANFE 154381. PC2290/2023,AF:4135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.615,14 |
| 202402390 |
202400506 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 129/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 273.115,92 |
| 202317661 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 68.195,13 |
| 202317662 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 3.525,21 |
| 202317663 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 6.192,09 |
| 202317664 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 396.959,00 |
| 202317537 |
202400538 |
002202/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML, DANFE 251672 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 580/2023 PC2839/2023,AF:4253/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.900,00 |
| 202400191 |
202400557 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 171/240 R$ 29.576,50 - JUROS / R$ 12.939,72 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 29.576,50 |
| 202400192 |
202400557 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 171/240 R$ 29.576,50 - JUROS / R$ 12.939,72 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.939,72 |
| 202400184 |
202400558 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 173/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 80.203,18 |
| 202400680 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 494,66 |
| 202400681 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 29.323,45 |
| 202400690 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 42.505,87 |
| 202400692 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 26.905,88 |
| 202400701 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 41.071,13 |
| 202400703 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 27.380,74 |
| 202400710 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 42.054,35 |
| 202400712 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 28.036,24 |
| 202400721 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 55.362,65 |
| 202400722 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 704,82 |
| 202400723 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 37.143,36 |
| 202401390 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 37.324,53 |
| 202401391 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 72,64 |
| 202401392 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 24.907,23 |
| 202401401 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 45.592,33 |
| 202401402 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 17,48 |
| 202401412 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 5.667,62 |
| 202401414 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.778,42 |
| 202401421 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 54.489,89 |
| 202401422 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 644,48 |
| 202401432 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 67.283,85 |
| 202401434 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 44.855,88 |
| 202400679 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 43.737,84 |
| 202401445 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 36.446,45 |
| 202401455 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 24.856,04 |
| 202401471 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 46.870,55 |
| 202401472 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 2.306,06 |
| 202401473 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 31.561,85 |
| 202402398 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 97,31 |
| 202402405 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 56,80 |
| 202400596 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 5.512,07 |
| 202317390 |
202324148 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 817767 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 817767 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC663/2023,AF:4175/2023 PC663/2023,AF:4175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.684,23 |
| 202313376 |
202324153 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PÃO DE HOT DOG.DANFE 8305 FORNECIMENTO DE PÃO DE HOT DOG.DANFE 8305 PC1403/2023,CF:69/2023 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 582,90 |
| 202305866 |
202324185 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 331606. NFES 331606. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 451,72 |
| 202310341 |
202324185 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 331606. NFES 331606. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.100,17 |
| 202317351 |
202324201 |
002274/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, LARGURA DE 230MM. LARGURA DE 230MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 592/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 592/2023 DANFE 1200. DANFE 1200. PC2958/2023,AF:4247/2023 PC2958/2023,AF:4247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.175,00 |
| 202313979 |
202324368 |
000930/2023 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, DANFE 1038 CINTO EM NYLON, DANFE 1038 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023. PC1889/2023,AF:3432/2023 PC1889/2023,AF:3432/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 544.306,40 |
| 202318148 |
202324373 |
002722/2023 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT, DANFE 182 SACO DE PAPEL KRAFT, DANFE 182 PC2722/2023,AF:4420/2023 PC2722/2023,AF:4420/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.700,00 |
| 202317384 |
202324411 |
002845/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, DANFE 461 DISJUNTOR, DANFE 461 PC2845/2023,AF:4224/2023 PC2845/2023,AF:4224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.820,00 |
| 202317354 |
202324418 |
001324/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA, ROLO PARA PINTURA E AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA, ROLO PARA PINTURA E SUPORTE PARA ROLO E PINTURA - DANFE 137, SUPORTE PARA ROLO E PINTURA - DANFE 137, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2023. PC2126/2023,AF:4248/2023 PC2126/2023,AF:4248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.251,00 |
| 202402302 |
202400664 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 4/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 265.141,41 |
| 202312514 |
202400986 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 160.247,25 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 2.984,74 |
| 202402717 |
202400987 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO AO MUNICIPIO, RETENCAO PASEP DE NOV/2023 REFERENTE AO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 201/2023 PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 27.555,76 |
| 202318115 |
202400563 |
003231/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3374 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4461/2023 PC3231/2023,AF:4461/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 497,28 |
| 202314871 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 314.661,84 |
| 202314872 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.079.799,00 |
| 202314873 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 359.909,43 |
| 202314875 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 46.608,88 |
| 202314877 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 45.410,67 |
| 202315255 |
202323494 |
002788/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS, DANFE 60965 DE SOROLOGIA DA SIFILIS, DANFE 60965 PC2788/2023,AF:3787/2023 PC2788/2023,AF:3787/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.400,00 |
| 202317847 |
202323539 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS , DANFES 2124 A 2135 E PLATAFORMAS , DANFES 2124 A 2135 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.394,28 |
| 202317848 |
202323539 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS , DANFES 2124 A 2135 E PLATAFORMAS , DANFES 2124 A 2135 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.533,71 |
| 202301789 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.137,71 |
| 202301800 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 3.753,97 |
| 202301816 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 2.867,84 |
| 202301823 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 414,96 |
| 202305833 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 473,25 |
| 202307125 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 359,88 |
| 202312568 |
202400074 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 5798,4667,520 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.394,16 |
| 202302970 |
202324457 |
006920/2023 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE), DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE), OFÍCIOS FUNDEB 4103/2023 E 4185/2023 OFÍCIOS FUNDEB 4103/2023 E 4185/2023 (13.º SALÁRIO). (13.º SALÁRIO). PPSB6920/2023 PPSB6920/2023 |
R$ 55.668,56 |
| 202302974 |
202324457 |
006920/2023 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE), DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE), OFÍCIOS FUNDEB 4103/2023 E 4185/2023 OFÍCIOS FUNDEB 4103/2023 E 4185/2023 (13.º SALÁRIO). (13.º SALÁRIO). PPSB6920/2023 PPSB6920/2023 |
R$ 10.178,25 |
| 202317804 |
202324371 |
003190/2023 |
VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, DACTE 958 - PAGAMENTO PARCIAL. DACTE 958 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.125,00 - TOTAL / R$ 563,75 - INSS R$ 5.125,00 - TOTAL / R$ 563,75 - INSS PC3190/2023,AF:4365/2023 PC3190/2023,AF:4365/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.561,25 |
| 202315871 |
202324440 |
002397/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS: LENDAS BRASILEIRA - AUTOR: AQUISIÇÃO DE LIVROS: LENDAS BRASILEIRA - AUTOR: MAURICIO DE SOUSA - EDITORA: GIRASSOL MAURICIO DE SOUSA - EDITORA: GIRASSOL ISBN: 9788574888958. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ISBN: 9788574888958. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº588/2022 Nº588/2022 DANFE 1390. DANFE 1390. PC3246/2022,AF:3961/2023 PC3246/2022,AF:3961/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.684,36 |
| 202317907 |
202324469 |
003077/2023 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, DANFE 1329. DANFE 1329. PC3077/2023,AF:4357/2023 PC3077/2023,AF:4357/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.086,43 |
| 202317908 |
202324469 |
003077/2023 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, DANFE 1329. DANFE 1329. PC3077/2023,AF:4357/2023 PC3077/2023,AF:4357/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.843,57 |
| 202311720 |
202324394 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 R$ 313.506,42 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 58.919,66 |
| 202315098 |
202324394 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 R$ 313.506,42 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 341.086,76 |
| 202317819 |
202324417 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, DANFE 2489. DANFE 2489. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC2529/2023,AF:4330/2023 PC2529/2023,AF:4330/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.002,80 |
| 202317820 |
202324417 |
000237/2023 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, DANFE 2489. DANFE 2489. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC2529/2023,AF:4330/2023 PC2529/2023,AF:4330/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.338,32 |
| 202315832 |
202324522 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFSE 14161824, DANFE 6461246. NFSE 14161824, DANFE 6461246. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC3226/2022,AF:3946/2023 PC3226/2022,AF:3946/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 184,00 |
| 202317887 |
202400471 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 481 PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.043,50 - TOTAL/R$ 1.322,39 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PC114/2023,AF:4361/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21518.93 CDATV: 103138-4 ISS:R$1202.18 |
R$ 22.721,11 |
| 202401626 |
202400473 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 73.333,36 |
| 202314591 |
202402011 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO GALPAO B, NFES 3980 3A. MEDICAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023 PC2439/2023,CF:160/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67508.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$2087.90 |
R$ 69.596,67 |
| 202314751 |
202402014 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO VELORIO VILA EUCLIDES, NFES 3981 - 2A. MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC2585/2023,CF:164/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$190819.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$5901.64 |
R$ 196.721,42 |
| 202400079 |
202402349 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL] PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C 4339-7 |
R$ 44.679,45 |
| 202400080 |
202402350 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C 4339-7 |
R$ 8.372,93 |
| 202400667 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 59.192,82 |
| 202400671 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.406,70 |
| 202400672 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 14.193,50 |
| 202400674 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 24.125,00 |
| 202400675 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 248.453,73 |
| 202400676 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.138,94 |
| 202400677 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.870,90 |
| 202400678 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 46.542,98 |
| 202400682 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.742,55 |
| 202400683 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 22.934,69 |
| 202400685 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 25.775,00 |
| 202400686 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 170.875,46 |
| 202400721 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 8.015,14 |
| 202400723 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.343,43 |
| 202400733 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.301,94 |
| 202400734 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 2.867,96 |
| 202400741 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 10.857,31 |
| 202400742 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 471,24 |
| 202400743 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 7.395,29 |
| 202400762 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 19.108,64 |
| 202400764 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 12.739,08 |
| 202400774 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 7.253,40 |
| 202400775 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 217,18 |
| 202400776 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.907,99 |
| 202400785 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 20.788,49 |
| 202400786 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 6.049,28 |
| 202401265 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 66.934,95 |
| 202401266 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.227,45 |
| 202401267 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.897,01 |
| 202401271 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.835,96 |
| 202401272 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.675,00 |
| 202401273 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 44.914,20 |
| 202401274 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 612,34 |
| 202401275 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.246,19 |
| 202401279 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.807,86 |
| 202401280 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202401281 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 114.516,14 |
| 202401282 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.138,83 |
| 202401283 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.014,10 |
| 202401287 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.890,40 |
| 202401288 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401289 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.293,90 |
| 202401290 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.006,80 |
| 202401291 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 11.975,00 |
| 202401303 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 218.769,42 |
| 202401304 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 353.350,00 |
| 202401305 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 467.673,41 |
| 202401306 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.714,21 |
| 202401307 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 43.490,61 |
| 202401311 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.165,70 |
| 202401312 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.594,94 |
| 202401313 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 39.800,00 |
| 202401314 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 67.428,40 |
| 202401315 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 778,78 |
| 202401316 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 558,93 |
| 202401319 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401320 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.100,00 |
| 202401321 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 72.410,15 |
| 202403402 |
202401736 |
137988/2023 |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.374,70 |
| 202403405 |
202401737 |
137988/2023 |
RENATO GREGORIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.961,50 |
| 202403411 |
202401738 |
137988/2023 |
RICARDO CARRARO COSME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 926,60 |
| 202403414 |
202401757 |
137988/2023 |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 520,38 |
| 202403416 |
202401758 |
137988/2023 |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 135,41 |
| 202403418 |
202401759 |
137988/2023 |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.211,77 |
| 202403422 |
202401760 |
137988/2023 |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.600,76 |
| 202403504 |
202401888 |
137988/2023 |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 951,96 |
| 202403425 |
202401761 |
137988/2023 |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.156,63 |
| 202403431 |
202401763 |
137988/2023 |
RICARDO SILVA BATISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.657,36 |
| 202403505 |
202401889 |
137988/2023 |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.029,33 |
| 202403429 |
202401762 |
137988/2023 |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.650,02 |
| 202403506 |
202401890 |
137988/2023 |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.392,97 |
| 202403433 |
202401764 |
137988/2023 |
RICARDO SOARES GAIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 384,83 |
| 202403435 |
202401765 |
137988/2023 |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.067,84 |
| 202403438 |
202401766 |
137988/2023 |
RILANE ALVES BEZERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 434,53 |
| 202403440 |
202401768 |
137988/2023 |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.466,39 |
| 202403507 |
202401891 |
137988/2023 |
PAULA LUANA MARQUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 429,31 |
| 202403446 |
202401771 |
137988/2023 |
ROBERTO CORREA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.399,03 |
| 202403508 |
202401892 |
137988/2023 |
PAULO AMARO LEMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.437,08 |
| 202403448 |
202401772 |
137988/2023 |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 411,90 |
| 202403450 |
202401773 |
137988/2023 |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 520,22 |
| 202403452 |
202401774 |
137988/2023 |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.882,29 |
| 202401807 |
202401080 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:98/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 8.127,30 |
| 202401724 |
202401079 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:64/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 26.702,05 |
| 202401725 |
202401079 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:64/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 5.677,80 |
| 202401800 |
202401078 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:95/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 23.575,76 |
| 202401801 |
202401078 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:95/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 4.240,75 |
| 202402201 |
202401077 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 103.187,39 |
| 202402202 |
202401077 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:202/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 1.950,00 |
| 202401916 |
202400727 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:139/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 54.100,91 |
| 202401917 |
202400727 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:139/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 12.121,25 |
| 202401960 |
202400728 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:157/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 40.070,17 |
| 202401961 |
202400728 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:157/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 9.266,70 |
| 202401968 |
202400729 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:161/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 33.618,11 |
| 202401969 |
202400729 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:161/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 7.842,45 |
| 202401936 |
202400730 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 5.362,85 |
| 202401937 |
202400730 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 16.707,35 |
| 202401938 |
202400730 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 992,56 |
| 202401939 |
202400730 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:148/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 3.092,19 |
| 202401888 |
202400731 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 18.918,83 |
| 202403578 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 3.274,44 |
| 202401030 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 70,13 |
| 202401042 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 37.304,00 |
| 202401043 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 2.356,52 |
| 202401044 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 24.909,45 |
| 202401053 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 4.586,56 |
| 202401054 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 926,87 |
| 202401055 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 3.366,66 |
| 202401065 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 17.677,37 |
| 202401066 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 3.349,45 |
| 202401067 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 12.110,69 |
| 202401076 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 24.885,98 |
| 202401077 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 148,08 |
| 202401078 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 16.791,30 |
| 202401086 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 9.558,83 |
| 202401087 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 130,14 |
| 202401088 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 5.199,52 |
| 202401106 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 13.153,23 |
| 202401107 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 327,90 |
| 202401108 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 8.878,12 |
| 202315136 |
202401033 |
001195/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000, COM EPINEFRINA, DANFE 35105 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 431/2023 PC2123/2023,AF:3695/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 42.275,00 |
| 202401592 |
202401035 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 50.676,63 |
| 202401593 |
202401035 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:5/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 12.400,05 |
| 202317501 |
202401036 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3649 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202305784 |
202401037 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, DANFES 5834 E 5835 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 470,33 |
| 202401830 |
202401038 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:106/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 6.311,09 |
| 202401831 |
202401038 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:106/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 23.492,54 |
| 202401832 |
202401038 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:106/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 1.559,75 |
| 202319740 |
202400661 |
000266/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARACTERISTICA: COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, DANFE 1397794 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 210/2023 PC1188/2019,AF:4656/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 110,00 |
| 202317515 |
202400934 |
001389/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, DANFE 32467 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023 PC2120/2023,AF:4193/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.978,00 |
| 202318140 |
202400948 |
003013/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO, DANFE 365037 PC3013/2023,AF:4490/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.316,00 |
| 202317533 |
202400949 |
002205/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 539/2023 DANFE 158363 PC2711/2023,AF:4263/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.725,00 |
| 202314457 |
202400951 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 28335. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.972,21 |
| 202311685 |
202400966 |
002874/2022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 623834 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.739,25 |
| 202319767 |
202401432 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1472(NEWTESC) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.257,94 - TOTAL / R$ 972,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.285,51 |
| 202319652 |
202401444 |
001818/2023 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS P M E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 510/2023 DANFE 7090. PC2496/2023,AF:4625/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.202,64 |
| 202311788 |
202401454 |
002151/2023 |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023 VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC2151/2023000,AF:70241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 440.55 INSS:R$ 54.45 <9221> |
R$ 495,00 |
| 202400405 |
202401455 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 45873 - COMPLEMENTO DA OP 1452/2024. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS R$ 28.633,29 - OP 1452/2024 PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 841,20 |
| 202313586 |
202401459 |
002525/2023 |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023 VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 495.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 54.45 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2525/2023000,AF:70289/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 146.85 INSS:R$ 18.15 <9221> |
R$ 165,00 |
| 202402295 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.400.427,36 |
| 202402296 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.310.343,34 |
| 202402298 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.697.502,86 |
| 202319783 |
202402204 |
000153/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, DANFE 158544. PC1167/2023,AF:4716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.100,00 |
| 202319741 |
202402207 |
000266/2023 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 212/2023 DANFE 3958. PC1190/2023,AF:4655/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.066,80 |
| 202318754 |
202402400 |
000409/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - DANFE 814735 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 247/2023. PC1289/2023,AF:4563/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.750,00 |
| 202400164 |
202402478 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27404. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,68 |
| 202314612 |
202402481 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20216 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.351,16 - TOTAL R$ 4.323,48 - COMPLEMENTO PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.027,68 |
| 202400172 |
202402482 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20216 COMPLEMENTO DA OP 2481/2024 R$ 12.351,16 - TOTAL R$ 8.027,68 - OP 2481/2024 PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.323,48 |
| 202402429 |
202402248 |
003124/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. DANFE 4811. PC3124/2023,AF:6/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.762,50 |
| 202319669 |
202402249 |
003053/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, DANFE 178 PC3053/2023,AF:4629/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.968,00 |
| 202313333 |
202402436 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6473310 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC3250/2022,AF:3047/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40,00 |
| 202313333 |
202402438 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 14272935 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC3250/2022,AF:3047/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52,00 |
| 202400913 |
202402712 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LARISSA AKI TAMASHIRO, RENATA DE SOUZA MAZZOTTI E TATYANE CORELLI INHUMA. PPSB13895/2023 R$ 139,02 - SBCPREV (R.9374) R$ 1296,72-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 466,09 |
| 202401198 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 645,82 |
| 202401200 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 18.937,98 |
| 202401206 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.387,25 |
| 202401209 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 137.300,43 |
| 202401210 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.289,36 |
| 202401218 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.613,19 |
| 202401221 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 204.911,53 |
| 202401229 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.330,47 |
| 202312623 |
202402088 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 123108 - COMPLEMENTO DA OP 2087/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 155,76 |
| 202313902 |
202402092 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1663 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$470.40 CDATV: 100702-5 ISS:R$9.60 |
R$ 480,00 |
| 202402546 |
202402093 |
002819/2022 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS, DANFE 1257 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 732/2022 PC75/2023,AF:99/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38.670,00 |
| 202317605 |
202402098 |
001472/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DE BETAMETASONA 3 MG, DANFE 255483 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2023. PC2298/2023,AF:4298/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.500,00 |
| 202313684 |
202402171 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 08 - 3A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 749.711,86 - TOTAL / R$ 8.246,83 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$703979.44 CDATV: 103110-4 ISS:R$37485.59 |
R$ 31.150,15 |
| 202313688 |
202402171 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 08 - 3A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 749.711,86 - TOTAL / R$ 8.246,83 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$703979.44 CDATV: 103110-4 ISS:R$37485.59 |
R$ 694.982,90 |
| 202319691 |
202402138 |
001206/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 12, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2023. DANFE 18139. PC2572/0000,AF:4636/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.000,00 |
| 202318928 |
202402194 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10903. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$3.950,00 / COMPLEMENTO R$ 2.633,33. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.316,67 |
| 202314620 |
202402229 |
002504/2023 |
MAMBO TECNOLOGIA S.A. |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI, NFES 9259 PC2504/2023,AF:3612/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.187,20 |
| 202400078 |
202402237 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PPSB131/2021 |
R$ 436,40 |
| 202403663 |
202402259 |
038112/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCIO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202402081 |
202402300 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO 54/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202403761 |
202402435 |
001254/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB1254/2024,CONVENIO:6/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002424 2 |
R$ 240.000,00 |
| 202310893 |
202402622 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 4ª MEDIÇÃO. NFSE 1159. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.565,78 - TOTAL / R$ 1.744,33 - INSS, SENDO R$ 1.626,12 - PRINCIPAL / R$ 16,26 - JUROS / R$ 101,95 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26934.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$886.97 |
R$ 27.821,45 |
| 202403905 |
202402625 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 46.922,67 |
| 202403907 |
202402627 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 127,61 |
| 202403908 |
202402629 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.234,06 |
| 202403909 |
202402630 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 8.965,09 |
| 202404534 |
202403769 |
009571/2024 |
JOAO CELSO PEREIRA LOPES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.032,72 |
| 202404585 |
202403877 |
006529/2024 |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.140,53 |
| 202404586 |
202403878 |
006529/2024 |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.832,84 |
| 202404591 |
202403883 |
006529/2024 |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.668,50 |
| 202404592 |
202403884 |
006529/2024 |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.702,52 |
| 202404593 |
202403885 |
006529/2024 |
VITOR LUIZ DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 7.992,27 |
| 202404617 |
202403909 |
006529/2024 |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 317,45 |
| 202404618 |
202403910 |
006529/2024 |
TIAGO JOSE LEAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.433,53 |
| 202404619 |
202403911 |
006529/2024 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.423,37 |
| 202404620 |
202403912 |
006529/2024 |
THIAGO MOYA RIOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 794/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.277,91 |
| 202404621 |
202403913 |
006529/2024 |
TIAGO ROCHA MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.890,40 |
| 202404622 |
202403914 |
006529/2024 |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.375,74 |
| 202404623 |
202403915 |
006529/2024 |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.598,66 |
| 202404624 |
202403916 |
006529/2024 |
PEDRO MATHIAS LEITE DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 128,82 |
| 202404625 |
202403917 |
006529/2024 |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.163,18 |
| 202404626 |
202403918 |
006529/2024 |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.929,15 |
| 202404627 |
202403919 |
006529/2024 |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.834,34 |
| 202404628 |
202403920 |
006529/2024 |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.759,26 |
| 202404629 |
202403921 |
006529/2024 |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.390,89 |
| 202404630 |
202403922 |
006529/2024 |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.458,86 |
| 202404631 |
202403923 |
006529/2024 |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.940,62 |
| 202402241 |
202403293 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202402240 |
202403294 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202404336 |
202403554 |
018954/2024 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 748/2023 (SB 142609) EM FLS. 137 A 141. PPSB18954/2024,CONVENIO:17/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 000268 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202402134 |
202403146 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3158156 PC61/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16,86 |
| 202401027 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 32.121,60 |
| 202401032 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 1.360,50 |
| 202401038 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 6.198,26 |
| 202401041 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 83.482,37 |
| 202401048 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 47.000,00 |
| 202401050 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 1.797,29 |
| 202401058 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 3.884,11 |
| 202401061 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 445,03 |
| 202401064 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 52.092,96 |
| 202401070 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 3.945,69 |
| 202401072 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 231.654,80 |
| 202315889 |
202402539 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3881 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.371,20 |
| 202314847 |
202402693 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0 |
R$ 11.296,00 |
| 202400095 |
202402694 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFICIO BR7 - 01.02/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3084128.29 CDATV: 105803-7 ISS:R$95385.41 |
R$ 3.179.513,70 |
| 202404050 |
202402934 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 2.594,49 |
| 202404051 |
202402934 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB13814/2024 |
R$ 34,17 |
| 202400247 |
202403099 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 110.742,60 E INCRA5: R$ 8,34 |
R$ 2.987,56 |
| 202400136 |
202402375 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400136 |
202402376 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202400136 |
202402377 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC984/2022,CF:34/2022 PAGTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202401565 |
202402560 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 10.549,27 - COMPLEMENTO. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 232,09 |
| 202401567 |
202402560 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 10.549,27 - COMPLEMENTO. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 232,09 |
| 202313016 |
202402567 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 7.446,54 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.789,70 |
| 202313018 |
202402567 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 7.446,54 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 129,37 |
| 202313020 |
202402567 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 7.446,54 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3,60 |
| 202318082 |
202400088 |
003216/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAMIR FERREIRA LOPES. PC3216/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202400898 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 10.526,75 |
| 202400899 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 856.410,42 |
| 202400904 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.267.198,11 |
| 202400906 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 4.939,76 |
| 202403602 |
202403514 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 64/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.296,00 |
| 202403607 |
202403516 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 109/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 14.425,90 |
| 202404399 |
202403621 |
055014/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021154-14.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 24057 PPSB55014/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202400837 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 116.233,53 |
| 202400838 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 9.983,72 |
| 202400842 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400843 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 13.135,28 |
| 202400844 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.821,94 |
| 202400845 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 444,19 |
| 202400846 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 399,00 |
| 202400849 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.874,64 |
| 202400850 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 10.600,00 |
| 202400851 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202400853 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.979.472,26 |
| 202400855 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 15.277,12 |
| 202400856 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 3.295,96 |
| 202400857 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 166.057,76 |
| 202400861 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.436,33 |
| 202400862 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 28.050,72 |
| 202400885 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 2.530.977,85 |
| 202400886 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 4.538,04 |
| 202400888 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 222.794,16 |
| 202400893 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 4.762,94 |
| 202318492 |
202401520 |
002752/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 13485 PC2752/2023,AF:4508/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.258,00 |
| 202312384 |
202401581 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.069,94 - TOTAL R$ 1.700,66 - COMPLEMENTO PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 369,28 |
| 202312385 |
202401583 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - COMPLEMENTO DA OP 1581/2024. R$ 2.069,94 - TOTAL R$ 369,28 - OP 1581/2024 R$ 1.121,74 - COMPLEMENTO PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 578,92 |
| 202400131 |
202401584 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - COMPLEMENTO DA OP 1581/2024. R$ 2.069,94 - TOTAL R$ 369,28 - OP 1581/2024 R$ 578,92 - OP 1583/2024 PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 453,83 |
| 202400132 |
202401584 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - COMPLEMENTO DA OP 1581/2024. R$ 2.069,94 - TOTAL R$ 369,28 - OP 1581/2024 R$ 578,92 - OP 1583/2024 PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 577,10 |
| 202400133 |
202401584 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - COMPLEMENTO DA OP 1581/2024. R$ 2.069,94 - TOTAL R$ 369,28 - OP 1581/2024 R$ 578,92 - OP 1583/2024 PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 90,81 |
| 202319688 |
202401468 |
000153/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023. DANFE 157389 PC1164/2023,AF:4633/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.794,00 |
| 202402466 |
202401953 |
003101/2023 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DANFE 433435 PC3101/2023,AF:8/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.796,00 |
| 202318565 |
202401961 |
000233/2023 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO, DANFE 6656 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 225/2023 PC1213/2023,AF:4523/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.875,00 |
| 202306793 |
202402261 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 18ª MEDIÇÃO - NFSE 23318 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 89.852,22 |
| 202308456 |
202402261 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 18ª MEDIÇÃO - NFSE 23318 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 10.763,26 |
| 202309908 |
202402261 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 18ª MEDIÇÃO - NFSE 23318 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 2.698,56 |
| 202306793 |
202402262 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 19ª MEDIÇÃO - NFSE 23415. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 60.559,83 |
| 202309908 |
202402262 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 19ª MEDIÇÃO - NFSE 23415. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 9.073,18 |
| 202306793 |
202402263 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 20ª MEDIÇÃO - NFSE 23523 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 84.838,92 |
| 202313252 |
202402263 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 20ª MEDIÇÃO - NFSE 23523 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 10.255,13 |
| 202318513 |
202402358 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 105764(BUREAU VERITAS)- 35.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136282.25 CDATV: 112302-5 ISS:R$7172.75 |
R$ 14.058,59 |
| 202318514 |
202402358 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 105764(BUREAU VERITAS)- 35.ª MEDIÇÃO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136282.25 CDATV: 112302-5 ISS:R$7172.75 |
R$ 129.396,41 |
| 202310479 |
202403138 |
002450/2022 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, DANFES 6010, 6011, 6021, 6022 E 6035. PC2042/2023,CF:99/2023 BANCO 033 AGÊNCIA 1064 CONTA CORRENTE 13.003.663-1 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO IR A RECOLHER |
R$ 43.881,75 |
| 202310481 |
202403138 |
002450/2022 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, DANFES 6010, 6011, 6021, 6022 E 6035. PC2042/2023,CF:99/2023 BANCO 033 AGÊNCIA 1064 CONTA CORRENTE 13.003.663-1 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO IR A RECOLHER |
R$ 2.149.818,25 |
| 202309864 |
202401441 |
000378/2019 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 66044 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.879,90 |
| 202311501 |
202400575 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17091 (ESTRATEGICA) - 35.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$179397.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$9441.99 |
R$ 188.839,71 |
| 202402477 |
202402403 |
000218/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, DANFE 1366537 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2023. PC882/2023,AF:13/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.802,90 |
| 202400782 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.822,74 |
| 202400784 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 74.764,24 |
| 202400789 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 79.287,42 |
| 202400791 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 29.454,50 |
| 202400792 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 46.825,00 |
| 202400794 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 990,80 |
| 202400795 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.721,08 |
| 202400796 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 223,68 |
| 202400797 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 34.816,20 |
| 202400801 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.339,55 |
| 202400804 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.800,00 |
| 202400805 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 76.610,01 |
| 202400806 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.566,66 |
| 202400807 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.641,21 |
| 202400808 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.610,78 |
| 202400813 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.210,80 |
| 202400585 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 130.614,92 |
| 202400586 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.405,56 |
| 202400589 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202400591 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.625,00 |
| 202400592 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 71.556,31 |
| 202400593 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.504,30 |
| 202400597 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400598 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.695,23 |
| 202400600 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.475,00 |
| 202400601 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 35.309,18 |
| 202400602 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.183,74 |
| 202400606 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202400607 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 171.036,91 |
| 202400185 |
202400559 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 173/215 R$ 19.184,43 - JUROS / R$ 7.354,03 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.184,43 |
| 202400398 |
202400560 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA R$ 69.903,32 - JUROS / R$ 34.951,66 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.903,32 |
| 202400401 |
202400560 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA R$ 69.903,32 - JUROS / R$ 34.951,66 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.951,66 |
| 202318542 |
202400589 |
003105/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL, CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL, NUMEROS: 7,0 E 8,0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023, DANFE 252515. PC743/2023,AF:4527/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.424,00 |
| 202305788 |
202400611 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 435971548, SUBSTITUIDA PELA NF 103449. PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 12.177,36 |
| 202311893 |
202400611 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 435971548, SUBSTITUIDA PELA NF 103449. PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 1.422,63 |
| 202311893 |
202400612 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 438922051, SUBSTITUIDA PELA NF 103450. PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202311904 |
202400066 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202316020 |
202400174 |
002403/2023 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LARVICIDA DE USO PROFISSIONAL BIOLOGICO, 1200UTI/MG. DANFE 99217. PC2403/2023,AF:3911/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF |
R$ 9.520,00 |
| 202318092 |
202400176 |
003259/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - MODELO SHORTS. DANFE 3369. PC3259/2023,AF:4438/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.240,00 |
| 202402645 |
202400656 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS C/ PEDAGIOS,P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE CIDADES DO INTERIOR DE SP,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS,DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E ADM.,ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO,NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, REPAROS PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 800,00 |
| 202402647 |
202400656 |
003759/2024 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS C/ PEDAGIOS,P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE CIDADES DO INTERIOR DE SP,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS,DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E ADM.,ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO,NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PELO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, REPAROS PPSB3759/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 3.000,00 |
| 202402365 |
202400022 |
003476/2023 |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD, NO CAMPEONATO PAULISTA DE HANDEBOL. PC3476/2023,AF:4761/2023 |
R$ 16.131,00 |
| 202319752 |
202400645 |
003437/2023 |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
CONTRATAÇÃO PARA FINS DE APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE NATAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO MES DE DEZEMBRO, NFS 3. PC3437/2023,AF:4713/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.000,00 |
| 202317948 |
202400180 |
003223/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE METFORMINA 750MG.DANFE 3365 PC3223/2023,AF:4382/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 141,60 |
| 202306752 |
202400115 |
001064/2022 |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV.NFES 16 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.648,00 |
| 202312563 |
202400116 |
001064/2022 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 178 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202312790 |
202400118 |
001064/2022 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 288 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202310692 |
202400120 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFS 4916, 4917, 4918, 4920, 4923, 4931, 4932, 4933, 4934, 4940, 4979 E 5048. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 184.681,15 |
| 202318095 |
202400142 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 |
R$ 5.480,44 |
| 202302850 |
202400294 |
000072/2023 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, RECIBO 22398 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250,00 TOTAL / R$ 41,60 COMPLEMENTO. PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,40 |
| 202400302 |
202400590 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DE S ADAMI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.544,15 |
| 202400302 |
202400591 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MISLAINE VIEIRA ROCHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.444,70 |
| 202400302 |
202400592 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE RODRIGUES BEDIA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.473,95 |
| 202400302 |
202400593 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DIANDRA AP DA SILVA BRUNETI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.514,90 |
| 202400303 |
202400596 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KAILAINE HELOISE G DE SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.274,08 |
| 202400304 |
202400598 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOAO MACIEL PARADINHA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.117,20 |
| 202400304 |
202400600 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ROSILENE MAXIMO DE JESUS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.117,20 |
| 202400304 |
202400601 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUCAS ANDRADE DE FRANCA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.457,35 |
| 202400742 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 488,29 |
| 202400743 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 28.867,26 |
| 202400752 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 14.825,95 |
| 202400753 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 9.883,97 |
| 202400762 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 64.896,00 |
| 202400764 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 43.044,08 |
| 202400774 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 84.891,66 |
| 202400775 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 20.430,87 |
| 202400776 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 62.879,36 |
| 202400786 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 6.032,57 |
| 202400787 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 25.118,61 |
| 202400798 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 41.501,15 |
| 202400800 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 28.029,07 |
| 202400809 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 9.381,26 |
| 202400819 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 25.219,85 |
| 202400820 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.821,83 |
| 202400968 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 41.565,07 |
| 202400969 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 1.871,28 |
| 202400970 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 28.333,80 |
| 202401118 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.460,20 |
| 202401119 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 8.080,52 |
| 202401127 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 11.634,65 |
| 202401132 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 29.269,69 |
| 202401134 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 20.583,07 |
| 202401142 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 817,00 |
| 202401143 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 8.040,37 |
| 202401151 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 14.070,27 |
| 202401156 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.163,96 |
| 202401163 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 14.407,90 |
| 202401165 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 9.605,27 |
| 202401183 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.539,83 |
| 202314878 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 10.711,00 |
| 202314879 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.952,00 |
| 202314880 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.092.868,00 |
| 202315904 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 71.100,09 |
| 202315905 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 414.789,22 |
| 202315908 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 12.620,58 |
| 202315909 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 162.907,00 |
| 202315911 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 222.802,00 |
| 202317462 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.025,00 |
| 202317463 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.333,00 |
| 202317464 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 26.159,00 |
| 202317465 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 343,00 |
| 202317466 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 18.794,97 |
| 202401628 |
202400473 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 1.712,33 |
| 202401629 |
202400473 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 6.801,17 |
| 202317524 |
202324449 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3357 DANFE 3357 PC1468/2023,CF:68/2023 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 315,62 |
| 202317524 |
202324450 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3374 DANFE 3374 PC1468/2023,CF:68/2023 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 31.964,33 |
| 202306968 |
202324459 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13704879 E 13704481, DANFE TOKEN), NFES 13704879 E 13704481, DANFE 6402078 - 6402078 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC1246/2023,AF:1513/2023 PC1246/2023,AF:1513/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142,00 |
| 202317985 |
202324460 |
002483/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, TOMADAS, DANFE 23. DANFE 23. PC2483/2023,AF:4422/2023 PC2483/2023,AF:4422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.413,30 |
| 202317986 |
202324460 |
002483/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, TOMADAS, DANFE 23. DANFE 23. PC2483/2023,AF:4422/2023 PC2483/2023,AF:4422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.177,00 |
| 202318157 |
202324510 |
003274/2023 |
UNIMAX TRADING LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.DANFE 5304 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.DANFE 5304 PC3274/2023,AF:4482/2023 PC3274/2023,AF:4482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.396,76 |
| 202318158 |
202324510 |
003274/2023 |
UNIMAX TRADING LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.DANFE 5304 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.DANFE 5304 PC3274/2023,AF:4482/2023 PC3274/2023,AF:4482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.636,44 |
| 202318865 |
202324512 |
002828/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.33/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.33/2023. DANFE 3046 DANFE 3046 PC381/2023,AF:4549/2023 PC381/2023,AF:4549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 603,20 |
| 202318867 |
202324512 |
002828/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.33/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.33/2023. DANFE 3046 DANFE 3046 PC381/2023,AF:4549/2023 PC381/2023,AF:4549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 228,80 |
| 202312972 |
202324519 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES ALIMENTAÇÃO, NFES 6782541 E 6782542. 6782541 E 6782542. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.660,00 |
| 202318525 |
202324525 |
002794/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M. FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M. DANFE 24. DANFE 24. PC2794/2023,AF:4436/2023 PC2794/2023,AF:4436/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.896,00 |
| 202307127 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 929,05 |
| 202307137 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 27.771,56 |
| 202310897 |
202324052 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DANFE 8794 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DANFE 8794 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.029,28 |
| 202312515 |
202324068 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 1953719 INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 1953719 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 204.903,64 |
| 202317898 |
202324080 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 485781. DANFE 485781. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023 PC1995/2023,AF:4413/2023 PC1995/2023,AF:4413/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.950,00 |
| 202311806 |
202324086 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 18633. BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 18633. PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202313731 |
202324159 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, 607/2022, DANFE 6461243. DANFE 6461243. PC3379/2022,AF:3373/2023 PC3379/2022,AF:3373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 160,00 |
| 202312113 |
202324190 |
002297/2022 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 307. DANFE 307. PC766/2023,CF:23/2023 PC766/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123,34 |
| 202401627 |
202400473 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:20/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 291.272,05 |
| 202400787 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 14.384,18 |
| 202400798 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 8.022,90 |
| 202400799 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 1.116,24 |
| 202400800 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.344,32 |
| 202400819 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.672,60 |
| 202400820 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 1.839,13 |
| 202400821 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 7.061,44 |
| 202400968 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 11.969,96 |
| 202400970 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 7.025,44 |
| 202402402 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 8.112,28 |
| 202402403 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 13.281,00 |
| 202403579 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 696,25 |
| 202403580 |
202401969 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 204.926,52 - LIQUIDO R$ 3.347,69 - DESCONTOS |
R$ 453,88 |
| 202400301 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 4.692,87 |
| 202400302 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 8.374,24 |
| 202400304 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 9.398,09 |
| 202400305 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 11.112,74 |
| 202400306 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 993,39 |
| 202400307 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 1.190,19 |
| 202402440 |
202401756 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 36.643,20 - LIQUIDO |
R$ 881,68 |
| 202312836 |
202402046 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 11 - COMPLEMENTO DA 4A. MEDIÇÃO R$ 3.934.118,70 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 324.118,70- OP 21500/2023 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3429500.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$180500.00 |
R$ 3.610.000,00 |
| 202306089 |
202401538 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6424. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,18 |
| 202312016 |
202401540 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS - DANFE 5942 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.586,10 |
| 202312458 |
202401546 |
000683/2023 |
49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS) NFS 9. PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202312207 |
202401449 |
000496/2023 |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFS 15. PC1098/2023,CF:32/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202309927 |
202401512 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21061 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.06 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.60 |
R$ 8.955,17 |
| 202309929 |
202401512 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21061 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.06 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.60 |
R$ 3.810,71 |
| 202309931 |
202401512 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21061 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.06 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.60 |
R$ 4.191,78 |
| 202401322 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.029,65 |
| 202401323 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.132,68 |
| 202401326 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.925,00 |
| 202401327 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 94.716,74 |
| 202401328 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 13.814,04 |
| 202401329 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.279,92 |
| 202401330 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 22.983,36 |
| 202401333 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401334 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.231,61 |
| 202401335 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.250,00 |
| 202401336 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 234.871,17 |
| 202401337 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.999,58 |
| 202401338 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.941,45 |
| 202401339 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 62.357,95 |
| 202401343 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 11.538,45 |
| 202401344 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 87.158,91 |
| 202401345 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 38.200,00 |
| 202401346 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 90.744,15 |
| 202401347 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 461,64 |
| 202401348 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.654,56 |
| 202401349 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 23.874,74 |
| 202401353 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.837,23 |
| 202401354 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.700,00 |
| 202401364 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.158,57 |
| 202401365 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 38.500,00 |
| 202401366 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 151.610,41 |
| 202401368 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.884,00 |
| 202401371 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401372 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.890,27 |
| 202401373 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.850,00 |
| 202401374 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 223.501,81 |
| 202401375 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.376,67 |
| 202403509 |
202401893 |
137988/2023 |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.836,43 |
| 202403454 |
202401775 |
137988/2023 |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.178,36 |
| 202403510 |
202401894 |
137988/2023 |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.208,10 |
| 202403456 |
202401776 |
137988/2023 |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.209,55 |
| 202403511 |
202401895 |
137988/2023 |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.103,08 |
| 202403458 |
202401777 |
137988/2023 |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.878,09 |
| 202403513 |
202401896 |
137988/2023 |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.827,98 |
| 202403460 |
202401778 |
137988/2023 |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.179,01 |
| 202403463 |
202401779 |
137988/2023 |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.225,03 |
| 202403465 |
202401780 |
137988/2023 |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.632,72 |
| 202403515 |
202401898 |
137988/2023 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.038,91 |
| 202403069 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 136.519,50 |
| 202403070 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 71.109,08 |
| 202403071 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.995,09 |
| 202403072 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 290.781,39 |
| 202403073 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 27.366,33 |
| 202403074 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.184,69 |
| 202403075 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 87.585,18 |
| 202403076 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.634,60 |
| 202403077 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 88.265,69 |
| 202400585 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 139.916,08 |
| 202400586 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.405,56 |
| 202318574 |
202402027 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO DECK DA PRAINHA - BAIRRO RIACHO GRANDE - 1A. MEDICAO - NFES 3986. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3174/2023,AF:4459/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88304.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$2731.06 |
R$ 91.035,49 |
| 202309905 |
202402004 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6502. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 931,41 |
| 202309903 |
202402005 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6430. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 683,82 |
| 202309893 |
202402006 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6422, PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 13.592,32 / COMPLEMENTO R$ 3.098,01 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.494,31 |
| 202401889 |
202400731 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 25.833,57 |
| 202401890 |
202400731 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 6.600,58 |
| 202401891 |
202400731 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:130/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 9.013,07 |
| 202401662 |
202400733 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 27.413,49 |
| 202401663 |
202400733 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 5.329,65 |
| 202401596 |
202400734 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 20.400,37 |
| 202401597 |
202400734 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 30.412,59 |
| 202401598 |
202400734 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 6.886,96 |
| 202401599 |
202400734 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 10.266,99 |
| 202309689 |
202400443 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11492 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 442/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202309689 |
202400449 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11494 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 446/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.378,39 |
| 202308186 |
202401552 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 1549/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.049,88 |
| 202308186 |
202401555 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 1554/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.945,77 |
| 202308257 |
202400297 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.133,70 - TOTAL R$ 31.762,08 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 25.155,55 |
| 202308258 |
202400297 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.133,70 - TOTAL R$ 31.762,08 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.674,32 |
| 202308259 |
202400297 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.133,70 - TOTAL R$ 31.762,08 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.541,75 |
| 202400893 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 4.762,94 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 107.290,64 |
| 202400914 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 7.354,60 |
| 202400915 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 42.327,97 |
| 202400918 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.168,90 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 446.668,07 |
| 202400928 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 394,58 |
| 202400929 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 18.451,23 |
| 202400930 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 144.860,49 |
| 202401833 |
202401038 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:106/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 5.806,05 |
| 202401616 |
202401039 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 29.693,65 |
| 202401617 |
202401039 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 6.722,25 |
| 202401698 |
202401040 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:51/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 31.861,95 |
| 202401699 |
202401040 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:51/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 6.722,25 |
| 202401586 |
202401041 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 29.284,30 |
| 202401587 |
202401041 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 9.940,00 |
| 202401828 |
202401042 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:105/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 21.839,68 |
| 202401829 |
202401042 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:105/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 5.720,00 |
| 202401886 |
202401043 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:129/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 31.785,13 |
| 202401887 |
202401043 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:129/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 7.272,75 |
| 202401884 |
202401044 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:128/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 41.652,01 |
| 202401885 |
202401044 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:128/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 10.121,25 |
| 202401882 |
202401045 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:127/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 25.218,50 |
| 202401883 |
202401045 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:127/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 4.588,90 |
| 202317902 |
202400133 |
002308/2023 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V. DANFE 5040 PC2308/2023,AF:4371/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.914,00 |
| 202315121 |
202400148 |
002369/2023 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT).DANFE 516 PC2369/2023,AF:3728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.030,00 |
| 202315127 |
202400148 |
002369/2023 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT).DANFE 516 PC2369/2023,AF:3728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.450,00 |
| 202315135 |
202400148 |
002369/2023 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT).DANFE 516 PC2369/2023,AF:3728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.320,00 |
| 202317510 |
202400159 |
002806/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE 292. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2022 PC3378/2022,AF:4291/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.374,40 |
| 202309829 |
202400195 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6487 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,83 |
| 202309812 |
202400208 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6488. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 365,49 |
| 202315548 |
202400209 |
001357/2022 |
DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS: M, G E GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 425/2022 DANFE 9376. PC2962/2022,AF:3805/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.800,00 |
| 202319658 |
202400300 |
002995/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. DANFE 27. PC2995/2023,AF:4557/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME E-MAIL DO FORNECEDOR. |
R$ 2.897,00 |
| 202310455 |
202400147 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 24687 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 229,20 |
| 202312779 |
202400938 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, DANFE 2142 PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 186,00 |
| 202400262 |
202401175 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 3.921,00 |
| 202314383 |
202401503 |
000519/2023 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEIAS, DANFE 21407 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 527/2023. PC2575/2023,CF:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 593.371,98 |
| 202402093 |
202402228 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202402228 |
202402233 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.530,16 |
| 202402096 |
202402234 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PPSB12901/20210 |
R$ 698,23 |
| 202400159 |
202402236 |
034336/2021 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB34336/2021 |
R$ 1.420,00 |
| 202403693 |
202402337 |
137988/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A. VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB13798/2023 CONFORME GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXAS |
R$ 23.806,82 |
| 202402297 |
202402468 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 12/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 401.043,82 |
| 202402300 |
202402468 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 12/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 700.000,00 |
| 202402327 |
202402468 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 12/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 982.064,00 |
| 202403810 |
202402497 |
000037/2024 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REF. AO PROCESSO SB37979/2015. PPSB37/2024 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 62,32 |
| 202400206 |
202402294 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202401892 |
202402313 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 7.777,75 |
| 202401893 |
202402313 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 12.503,80 |
| 202401894 |
202402313 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 2.987,26 |
| 202401895 |
202402313 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:131/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 4.802,44 |
| 202403704 |
202402322 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
AJUDA DE CUSTO BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 18.400,00 |
| 202315722 |
202402325 |
002405/2022 |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS - DANFE 2327 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 629/2022. PC3244/2022,AF:3903/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 259.130,98 |
| 202318907 |
202402023 |
000451/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 253/2023 DANFE 508121. PC1280/2023,AF:4599/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 32.220,00 |
| 202308812 |
202402183 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 12/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600,00 |
| 202402301 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202402304 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.647.515,62 |
| 202402305 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.262.804,40 |
| 202403910 |
202402631 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020,TD:36254/2011 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 126.659,33 |
| 202400354 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.069.356,95 |
| 202400355 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.313.000,46 |
| 202400358 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.924,16 |
| 202400360 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 50.967,76 |
| 202401573 |
202402219 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6828176. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.900,00 |
| 202403767 |
202402445 |
143093/2023 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DA SILVA MATTOS, MATRICULA 7.112-9, EM FAVOR DE JAIRO DA SILVA MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14309/2023 CHEQUE A: JAIRO DA SILVA MATTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.423,09 |
| 202312944 |
202402446 |
002153/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS, FATURA 2. PC2153/2023,AF:3154/2023 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 33,12 |
| 202310399 |
202402297 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5114 COMPLEMENTO DA OP 2296/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 218,63 - PRINCIPAL/R$ 7,21 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZEMBRO/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023 PC1832/2023,AF:2391/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/01/2024 |
R$ 225,84 |
| 202400017 |
202400117 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 18881. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202318868 |
202400126 |
003302/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EM TUBOS PLASTICOS.DANFE 61318 PC3302/2023,AF:4594/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.636,00 |
| 202318553 |
202400132 |
003317/2023 |
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, DANFE 562907. PC3317/2023,AF:4530/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.358,00 |
| 202306118 |
202400138 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 12364 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.175,00 |
| 202311704 |
202400138 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 12364 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 200,00 |
| 202308414 |
202400292 |
000838/2019 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
OFICINAS DE DANCA DE SALAO. NFES 1126 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2115.87 CDATV: 104002-2 ISS:R$111.36 |
R$ 2.227,23 |
| 202315869 |
202400302 |
002403/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2022. DANFE 1410. PC3061/2022,AF:3948/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.668,60 |
| 202311689 |
202400304 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 623320 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.123,32 |
| 202312994 |
202400304 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 623320 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.681,80 |
| 202315721 |
202400306 |
002404/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DO LIVRO: VOLTA AO MUNDO EM 42 HISTORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 659/2022 DANFE 1408. PC3288/2022,AF:3885/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92.514,80 |
| 202315731 |
202400310 |
002401/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS NO 609/2022 DANFE 1409. PC3206/2022,AF:3882/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123.601,00 |
| 202312965 |
202400331 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21319 - 26ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56 |
R$ 34.524,55 |
| 202312966 |
202400331 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21319 - 26ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56 |
R$ 317.766,81 |
| 202312524 |
202400415 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 104565(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28916.41 CDATV: 112302-5 ISS:R$1521.91 |
R$ 2.982,95 |
| 202318514 |
202400415 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 104565(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28916.41 CDATV: 112302-5 ISS:R$1521.91 |
R$ 27.455,37 |
| 202404379 |
202403586 |
000762/2019 |
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/ 2023, PPSB47489/2023,CF:115/2019 CHEQUE A: MSBC |
R$ 75.046,66 |
| 202400610 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 6.360,26 |
| 202400611 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.240,16 |
| 202400619 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 5.070,89 |
| 202400620 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.703,05 |
| 202400621 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.608,52 |
| 202400646 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 6.022,83 |
| 202400648 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.015,22 |
| 202400657 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 36.495,80 |
| 202404442 |
202403677 |
009571/2024 |
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FERRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 581,07 |
| 202404443 |
202403678 |
009571/2024 |
FRANCIANE RODRIGUES FREITAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 20,02 |
| 202404444 |
202403679 |
009571/2024 |
FRANCISCO ESTEVAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 169,45 |
| 202404445 |
202403680 |
009571/2024 |
FRANCISCO LUCIANO DIAS PINTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 380,12 |
| 202404446 |
202403681 |
009571/2024 |
FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.883,89 |
| 202404447 |
202403682 |
009571/2024 |
GABRIEL DANTAS BATISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 20,29 |
| 202404448 |
202403683 |
009571/2024 |
GABRIEL JOSE DE ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 739,87 |
| 202404449 |
202403684 |
009571/2024 |
GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 331,87 |
| 202401068 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 3.321,00 |
| 202401071 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 43.425,00 |
| 202401073 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 9.849,91 |
| 202401075 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 39.481,16 |
| 202401081 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 77.334,12 |
| 202401082 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 12.614,86 |
| 202401084 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 928,35 |
| 202401089 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202401091 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 31.625,00 |
| 202401093 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 2.182,89 |
| 202318027 |
202400090 |
003208/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIANE FEIL. PC3208/2023 |
R$ 1.336,00 |
| 202318087 |
202400122 |
003330/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL. PC3330/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318067 |
202400124 |
003261/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA. PC3261/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318089 |
202400128 |
003183/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES. PC3183/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202318071 |
202400356 |
003264/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT. PC3264/2023 |
R$ 1.336,00 |
| 202403582 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.443,25 |
| 202404353 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.453,50 |
| 202404354 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202404355 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 340,39 |
| 202404362 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.842,15 |
| 202404363 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.826,17 |
| 202404364 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.214,31 |
| 202404365 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 8.769,59 |
| 202404366 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.935,94 |
| 202400036 |
202403632 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 98762791,98782221 A 98782223,98800718, 98810284,98810285,9880482 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 24.434,40 |
| 202401088 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 2.687,63 |
| 202401106 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202401108 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 3.453,50 |
| 202403580 |
202402750 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2747/2024 PPSB13894/2023 R$ 40.140,13 - LIQUIDO R$ 188,45 - DESCONTOS |
R$ 720,34 |
| 202402131 |
202402759 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3152946 PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.046,50 |
| 202400973 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 465,35 |
| 202403591 |
202401923 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
-R$ 460,86 |
| 202401080 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 8.818,04 |
| 202401083 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 2.409,64 |
| 202401085 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 13.782,63 |
| 202401090 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 3.587,96 |
| 202401092 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 169.114,96 |
| 202401095 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 5.668,23 |
| 202401101 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 13.725,00 |
| 202400913 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 104.240,41 |
| 202400914 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 7.579,24 |
| 202400918 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.168,90 |
| 202400928 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 394,58 |
| 202400929 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 2.910,79 |
| 202318844 |
202402892 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14014(LARA) - 58.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.992.765,77 - TOTAL / R$ 49.380,64 - INSS / R$ 23.942,13 - DESCONTOS / R$ 2.284.956,59 - COMPLEMENTO. PC886/2018,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 634.486,41 |
| 202403897 |
202403320 |
000234/2024 |
ROBSON ALCANTARA DA SILVA |
APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI. VALOR BRUTO: R$ 1300.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 143.00 PC234/2024000,AF:70007/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1092.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 65.00 |
R$ 1.300,00 |
| 202400376 |
202402501 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFES 529. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$232198.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$12220.99 |
R$ 244.419,78 |
| 202306796 |
202402809 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9437 (GERIBELLO) - 30.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.016,69 |
| 202306796 |
202402810 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8227 (JHE) - 31.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.126,11 |
| 202306796 |
202402811 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9464 (GERIBELLO) - 31.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.126,10 |
| 202306796 |
202402812 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1028 (ENGENPLAN) - 31.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.679,52 |
| 202400907 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 190.520,22 |
| 202400920 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.962.526,87 |
| 202400934 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 756.456,82 |
| 202400936 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 66.884,25 |
| 202400940 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 10.558,50 |
| 202400952 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 5.375,00 |
| 202400957 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 7.475,00 |
| 202400959 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 90,71 |
| 202400962 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 4.351,09 |
| 202402461 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.040,57 |
| 202400452 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 44.923,60 |
| 202400453 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.551,43 |
| 202400454 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.260,99 |
| 202400455 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 55.254,99 |
| 202400456 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 74.682,20 |
| 202400457 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.791,87 |
| 202400458 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.472,58 |
| 202400459 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 22.574,66 |
| 202310480 |
202403140 |
002450/2022 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, NFS 3761. PC2042/2023,CF:99/2023 BANCO 033 AGÊNCIA 1064 CONTA CORRENTE 13.003.663-1 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO IR A RECOLHER |
R$ 110.000,00 |
| 202400070 |
202403235 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 06ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.497.365,80) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 7.444.453,55 |
| 202400071 |
202403236 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. 15ª PARCELA - JUROS EQUIV.(US$ 1.789.856,12) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 8.898.627,67 |
| 202400072 |
202403237 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] 15ª PARCELA ENCARGOS EQUIV.(US$ 803,90) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 2.000,00 |
| 202403918 |
202403237 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] 15ª PARCELA ENCARGOS EQUIV.(US$ 803,90) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 1.996,75 |
| 202402136 |
202403110 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3153676 PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 588,96 |
| 202312453 |
202403116 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. COMPLEMENTO OP 2103/2024 - JUROS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DOS BOLETOS NFS 250784, 250962, 251147, 251687 E 251808. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 99,33 |
| 202401502 |
202403366 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 3365/2024. PPSB39892/2020 |
R$ 68.101,72 |
| 202401503 |
202403366 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 3365/2024. PPSB39892/2020 |
R$ 15.166,20 |
| 202401504 |
202403366 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 3365/2024. PPSB39892/2020 |
R$ 337.811,07 |
| 202401507 |
202403366 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 3365/2024. PPSB39892/2020 |
R$ 2.135,23 |
| 202318513 |
202402359 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 105765(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28927.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.50 |
R$ 2.984,10 |
| 202318514 |
202402359 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 105765(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$28927.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.50 |
R$ 27.465,95 |
| 202400386 |
202402360 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12696(SYSTRA)- 35.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90854.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$4781.83 |
R$ 9.372,39 |
| 202400388 |
202402360 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12696(SYSTRA)- 35.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90854.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$4781.83 |
R$ 86.264,28 |
| 202309708 |
202402635 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 598. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 185.757,56- TOTAL / R$ 12.260,00 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$167924.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$5572.73 |
R$ 173.497,56 |
| 202401209 |
202402701 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCEL DORETTO DA SILVA PPSB13895/2023 R$ 160,34 - INSS (R.9382) R$ 2487,44-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 2.647,78 |
| 202402360 |
202403278 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202402352 |
202403289 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 259.409,17 |
| 202402351 |
202403291 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202401242 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 18.560,38 |
| 202401244 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 43.459,51 |
| 202401249 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401250 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 66.092,44 |
| 202401252 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.666,76 |
| 202400608 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.440,51 |
| 202402324 |
202403508 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 22/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 95.000,00 |
| 202402281 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202402297 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.051.062,78 |
| 202402300 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.400.000,00 |
| 202402302 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202402303 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.676.594,17 |
| 202402308 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 367.659,42 |
| 202402327 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 640.318,84 |
| 202402332 |
202403509 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 20/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.000.000,00 |
| 202402295 |
202403510 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 21/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.024.678,70 |
| 202402338 |
202403510 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 21/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.817.488,94 |
| 202402339 |
202403510 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 21/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.034.853,12 |
| 202402340 |
202403510 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 21/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.382.760,57 |
| 202402341 |
202403510 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 21/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.417.613,70 |
| 202400853 |
202403817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 1.069,50 - LIQUIDO |
R$ 460,68 |
| 202400885 |
202403817 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 1.069,50 - LIQUIDO |
R$ 608,82 |
| 202401060 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
-R$ 7.213,23 |
| 202401010 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 1.188,16 |
| 202400814 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.250,00 |
| 202400815 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 119.203,84 |
| 202400816 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 894,57 |
| 202400818 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 20.342,79 |
| 202400822 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.526,20 |
| 202400823 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.101,67 |
| 202400824 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.592,82 |
| 202300764 |
202400709 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3122677. PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 95,46 |
| 202317940 |
202400542 |
000159/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 173/2023 DANFE 322251. PC1144/2023,AF:4406/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.061,00 |
| 202317822 |
202400555 |
002849/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 10MG, DANFE 322659 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 03/2023 PC296/2023,AF:4340/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.155,00 |
| 202318130 |
202400561 |
003307/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. DANFE 3387. PC3307/2023,AF:4462/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210,99 |
| 202402654 |
202400785 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES,CARTÓRIOS E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202402661 |
202400785 |
000814/2024 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES,CARTÓRIOS E CHAVEIRO. PPSB814/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202402081 |
202400799 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 51/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.361,00 |
| 202318803 |
202400636 |
001772/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTAVEIS DE 10 E 20ML, DANFE 139478 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 554/2023 PC2905/2023,AF:4571/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.405,70 |
| 202318772 |
202400637 |
001375/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO, DANFE 254999 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 492/2023 PC2300/2023,AF:4567/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.200,00 |
| 202318519 |
202400639 |
000968/2023 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADASS, CABO RETO E FLEXIVEL, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS, DANFE 5662 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 517/2023, PC2445/2023,AF:4498/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.600,00 |
| 202318548 |
202400641 |
000611/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES, DANFE 139554 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, PC1441/2023,AF:4520/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.595,00 |
| 202312689 |
202400273 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 444906303 COMPLEMENTO DA OP 268/2024 R$ 12.230,95 - TOTAL R$ 1.834,64 - OP 268/2024 R$ 3.057,74 - OP 271/2024 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 7.338,57 |
| 202400585 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 67.555,69 |
| 202400590 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.731,11 |
| 202400592 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 39.244,19 |
| 202400598 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 726,52 |
| 202400601 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 16.370,27 |
| 202400605 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.181,45 |
| 202400607 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 87.289,23 |
| 202400608 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.045,93 |
| 202400613 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 4.041,90 |
| 202400615 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 107.792,30 |
| 202400616 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.424,62 |
| 202400623 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 15.529,29 |
| 202400625 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 17.896,97 |
| 202400632 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.812,37 |
| 202400634 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 45.838,13 |
| 202400635 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 135,17 |
| 202400640 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.981,48 |
| 202400643 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 53.497,29 |
| 202400650 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.824,26 |
| 202317259 |
202400660 |
002943/2023 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUO COM 30G, DANFE 1149 PC2943/2023,AF:4149/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 367,20 |
| 202401203 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202401213 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 63.848,99 |
| 202401214 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.180,25 |
| 202401225 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 248.958,35 |
| 202401226 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 4.856,41 |
| 202401227 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 165.356,57 |
| 202401236 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 1.603,74 |
| 202401245 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 50.426,93 |
| 202401246 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.120,83 |
| 202401258 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 44.373,18 |
| 202401259 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 271,45 |
| 202401260 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 28.837,61 |
| 202401270 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 10.896,23 |
| 202318063 |
202400256 |
003233/2023 |
LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3233/2023000,AF:70402/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202316803 |
202400363 |
001464/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2023 - DANFE 159527. PC2965/2023,AF:4105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.375,00 |
| 202301850 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.658,02 |
| 202301851 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 72.804,10 |
| 202301854 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 11.976,00 |
| 202400733 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 21.945,57 |
| 202400734 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 13.525,71 |
| 202400741 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 43.056,74 |
| 202400106 |
202400893 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 890/2024 R$ 285.332,31 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 890/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 |
R$ 31.274,52 |
| 202301855 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.049,43 |
| 202301856 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 19.841,44 |
| 202301871 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 249,22 |
| 202301872 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 23.427,80 |
| 202301873 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 13.268,44 |
| 202301875 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 12.563,63 |
| 202301877 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.397,58 |
| 202301878 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 6.087,29 |
| 202301880 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.586,48 |
| 202301881 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 19.803,80 |
| 202301885 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.529,38 |
| 202301886 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.820,72 |
| 202301887 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 28.752,92 |
| 202301889 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 15.146,06 |
| 202301891 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.862,13 |
| 202315866 |
202324061 |
143556/2022 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 226065. (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 226065. PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.708,46 - TOTAL/R$ 6.686,97 - COMPLEMENTO R$ 11.708,46 - TOTAL/R$ 6.686,97 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.495,45 |
| 202314847 |
202324472 |
050667/2020 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0 |
R$ 11.296,00 |
| 202318022 |
202400632 |
003219/2023 |
DUPLA COMPANHIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFS 128. PC3219/2023,AF:70379/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202315664 |
202400633 |
002329/2023 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK. DANFE 4991. PC2329/2023,AF:3835/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.720,00 |
| 202400885 |
202400634 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALQUIRIA CANGIRANA DE JESUS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 281,99 |
| 202310506 |
202323112 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103639. FATURA DE LOCAÇÃO 103639. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202312418 |
202323233 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1047 VIDA) DANFE 1047 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.126,76 |
| 202310492 |
202323261 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL). FATURA 103638. E GRAMPO,EXCETO O PAPEL). FATURA 103638. PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.600,00 |
| 202310488 |
202323302 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103641. FATURA DE LOCAÇÃO 103641. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202316782 |
202323363 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6461258 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6461258 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC1009/2023,AF:4164/2023 PC1009/2023,AF:4164/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40,00 |
| 202311852 |
202323508 |
003139/2022 |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MUNICIPIO. NFES 11 NFES 11 PC2003/2023,CF:123/2023 PC2003/2023,CF:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129.024,00 |
| 202313905 |
202323517 |
002579/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. NO. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. PC2579/2023 PC2579/2023 |
R$ 70,00 |
| 202317846 |
202323539 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS , DANFES 2124 A 2135 E PLATAFORMAS , DANFES 2124 A 2135 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.043,41 |
| 202316059 |
202323617 |
002959/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA NO. 2110/2022, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA. SILVA. PC2959/2023 PC2959/2023 |
R$ 800,00 |
| 202312682 |
202323621 |
002370/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE NO. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. OLIVEIRA. PC2370/2023 PC2370/2023 |
R$ 260,00 |
| 202310489 |
202323636 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO NOTA DE LOCAÇÃO 103642. 103642. PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.100,00 |
| 202311443 |
202323651 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBOS 01,02 E 03/01 DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBOS 01,02 E 03/01 PC2206/2023,CF:115/2023 PC2206/2023,CF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.281,25 |
| 202311906 |
202324384 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202311906 |
202324385 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202311906 |
202324386 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202311906 |
202324387 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202312786 |
202400042 |
001064/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SUPERVISOR DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 19 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.126,00 |
| 202312558 |
202400046 |
001064/2022 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 13 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.250,00 |
| 202312459 |
202400047 |
001064/2022 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 11 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.075,00 |
| 202311711 |
202400051 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 13405 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 20.695,30 |
| 202312370 |
202400054 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12147 - 53.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 53/2024. R$ 133.482,77 - TOTAL/R$ 123.359,66 - OP 53/2024 R$ 4.313,87 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.809,24 |
| 202400105 |
202400890 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL R$ 285.332,31 - TOTAL R$ 31.274,52 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202204999 |
202323865 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11444 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. NFES 11444 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. 01/2022. PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.426,50 - TOTAL / R$ 2.576,91 - INSS R$ 23.426,50 - TOTAL / R$ 2.576,91 - INSS PC458/2022,AF:1089/2022 PC458/2022,AF:1089/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19678.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$1171.33 |
R$ 20.849,59 |
| 202204999 |
202323868 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11445 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. NFES 11445 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. 01/2022. PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.214,00 - TOTAL / R$ 1.893,54 - INSS R$ 17.214,00 - TOTAL / R$ 1.893,54 - INSS PC458/2022,AF:1089/2022 PC458/2022,AF:1089/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$14459.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$860.70 |
R$ 15.320,46 |
| 202204999 |
202323870 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11446 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. NFES 11446 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. 01/2022. PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.415,00 - TOTAL / R$ 2.135,65 - INSS R$ 19.415,00 - TOTAL / R$ 2.135,65 - INSS PC458/2022,AF:1089/2022 PC458/2022,AF:1089/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16308.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$970.75 |
R$ 17.279,35 |
| 202204999 |
202323872 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11447 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. NFES 11447 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. 01/2022. PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.085,00 - TOTAL / R$ 559,35 - INSS R$ 5.085,00 - TOTAL / R$ 559,35 - INSS PC458/2022,AF:1089/2022 PC458/2022,AF:1089/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4271.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$254.25 |
R$ 4.525,65 |
| 202311910 |
202323879 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 3191,3193,3219 A 3224 DANFES 3191,3193,3219 A 3224 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.081,64 |
| 202317311 |
202323898 |
002396/2023 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOS SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL COMUNICADORES EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NFES 6388 MUNICIPAL, NFES 6388 PC2396/2023,AF:4188/2023 PC2396/2023,AF:4188/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 44.926,00 |
| 202311791 |
202323931 |
002151/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO.8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. NO2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023 PC2151/2023 |
R$ 187,00 |
| 202318490 |
202323936 |
003269/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EDUARDO VICENTE. 2110/2022, POR EDUARDO VICENTE. PC3269/2023 PC3269/2023 |
R$ 600,00 |
| 202312180 |
202401527 |
002246/2023 |
LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2246/2023000,AF:70255/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202401878 |
202401046 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 6.549,96 |
| 202401879 |
202401046 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 22.356,19 |
| 202401880 |
202401046 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 1.590,16 |
| 202401881 |
202401046 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:126/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 5.427,49 |
| 202401876 |
202401047 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:125/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 37.382,41 |
| 202401877 |
202401047 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:125/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 8.697,00 |
| 202401856 |
202401048 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:117/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 46.897,39 |
| 202401857 |
202401048 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:117/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 10.975,80 |
| 202401852 |
202401049 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:115/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 39.080,89 |
| 202401853 |
202401049 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:115/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 9.266,70 |
| 202401848 |
202401050 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:113/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 23.353,84 |
| 202401849 |
202401050 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:113/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 6.564,00 |
| 202401860 |
202401051 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:119/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 3.373,02 |
| 202401861 |
202401051 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:119/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 24.879,82 |
| 202401862 |
202401051 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:119/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 778,62 |
| 202401863 |
202401051 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:119/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 5.743,18 |
| 202401377 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 171,16 |
| 202401378 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 23.873,13 |
| 202401382 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401383 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 11.498,01 |
| 202401384 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.619,45 |
| 202401385 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 29.925,00 |
| 202401386 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 136.902,61 |
| 202401387 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.784,20 |
| 202401388 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 457,57 |
| 202401389 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 21.836,87 |
| 202401394 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.735,13 |
| 202401395 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.723,22 |
| 202401396 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.875,00 |
| 202401397 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 216.764,85 |
| 202401398 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.448,52 |
| 202401399 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.362,16 |
| 202401400 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 47.932,46 |
| 202401405 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 14.493,69 |
| 202401408 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 27.925,00 |
| 202401409 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 72.055,39 |
| 202401411 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.140,38 |
| 202401415 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401416 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 13.374,32 |
| 202401163 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202401164 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 85,00 |
| 202401376 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.064,53 |
| 202401165 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.513,83 |
| 202401203 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.049,95 |
| 202401205 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 6.033,30 |
| 202401213 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 10.729,14 |
| 202401214 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 1.463,57 |
| 202401215 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 7.640,61 |
| 202312264 |
202402078 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1258 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05 |
R$ 14.419,48 |
| 202312219 |
202401604 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 12. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.990,00 |
| 202314428 |
202401607 |
001240/2023 |
GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 7. PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202312447 |
202401616 |
000492/2023 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM.NFES 12. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202312562 |
202401623 |
000499/2023 |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. NFS 21. PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202312827 |
202401912 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFS 29. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.197,00 |
| 202312456 |
202401920 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFS 20 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202312480 |
202401921 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 5. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.140,00 |
| 202309819 |
202401922 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6505. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.810,32 |
| 202318855 |
202401924 |
003363/2023 |
AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA |
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERAÇÃO PÉ D'ÁGUA - DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, DANFE 357. PC3363/2023,AF:4573/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.525,00 |
| 202313398 |
202401929 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45875 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS R$ 5.382,52 - COMPLEMENTO PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10621.52 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84 |
R$ 10.980,36 |
| 202312557 |
202401936 |
000494/2023 |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFS 22. PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202313393 |
202401938 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45879. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS R$ 2.672,91 - COMPLEMENTO PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7545.26 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11 |
R$ 7.774,37 |
| 202403471 |
202401835 |
137988/2023 |
VANDERLEI DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.135,39 |
| 202403479 |
202401840 |
137988/2023 |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.213,30 |
| 202403482 |
202401844 |
137988/2023 |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.323,70 |
| 202403483 |
202401845 |
137988/2023 |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.576,37 |
| 202403486 |
202401847 |
137988/2023 |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.519,11 |
| 202403485 |
202401846 |
137988/2023 |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.392,51 |
| 202403351 |
202401624 |
119000/2023 |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 153,54 |
| 202403352 |
202401625 |
119000/2023 |
ALEX QUESSADA TAVARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 137,64 |
| 202403353 |
202401626 |
119000/2023 |
ALEX REZENDE ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 55,91 |
| 202403354 |
202401627 |
119000/2023 |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 526,19 |
| 202403516 |
202401899 |
137988/2023 |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.631,13 |
| 202403468 |
202401781 |
137988/2023 |
RODRIGO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 217,86 |
| 202400943 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.623,04 |
| 202400947 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 682,44 |
| 202400948 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 868,56 |
| 202400949 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 319.900,00 |
| 202400951 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 387.550,00 |
| 202400954 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 8.825,00 |
| 202400956 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 36.875,00 |
| 202400961 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 500,72 |
| 202400964 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 23.836,42 |
| 202400965 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 290,55 |
| 202400967 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 4.025,96 |
| 202400968 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 11.799,15 |
| 202400973 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 317.728,72 |
| 202400974 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.362,76 |
| 202400975 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 8.646,49 |
| 202400979 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 6.406,95 |
| 202400981 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 19.481,75 |
| 202400982 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 411.562,50 |
| 202400983 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 11.874,58 |
| 202400986 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.416,23 |
| 202400990 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.400,96 |
| 202400991 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 33.715,20 |
| 202400994 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 9.045,61 |
| 202400995 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.800,00 |
| 202400996 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 83.250,00 |
| 202400997 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.325,00 |
| 202400941 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.568,91 |
| 202400998 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 62,54 |
| 202400999 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 399,12 |
| 202317961 |
202400318 |
000107/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. DANFE 4809. PC3030/2023,AF:4419/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.725,42 |
| 202317962 |
202400318 |
000107/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. DANFE 4809. PC3030/2023,AF:4419/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 939,80 |
| 202317963 |
202400318 |
000107/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. DANFE 4809. PC3030/2023,AF:4419/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.033,78 |
| 202312261 |
202400319 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 358 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.941,41 |
| 202311549 |
202400330 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFS 1008799. PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202314958 |
202400638 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6509. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 269,98 |
| 202314958 |
202400640 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6507. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.292,16 TOTAL / R$ 5.008,94 - COMPLEMENTO. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 283,22 |
| 202309824 |
202400643 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6507. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. R$ 5.292,16 TOTAL /R$ 283,22 COMPLEMENTO OP 640/24 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.008,94 |
| 202312185 |
202400669 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 371. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.697,78 |
| 202317319 |
202400735 |
000170/2023 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM, EM POLIETILENO - DANFE 1696 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2023. PC1628/2023,AF:3995/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.191,00 |
| 202318555 |
202400744 |
002542/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLUG E COTOVELO (JOELHO) DE PVC, DIVERSOS TAMANHOS. DANFE 4800. PC2542/2023,AF:4491/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.377,50 |
| 202319681 |
202400746 |
002542/2023 |
45.837.925 MARCIA FERREIRA BORJA |
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA, EM ROLOS DE 18MM X 20M. DANFE 638. PC2542/2023,AF:4492/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202317401 |
202400747 |
002578/2023 |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 10456. PC2578/2023,AF:4119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.060,00 |
| 202317403 |
202400747 |
002578/2023 |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 10456. PC2578/2023,AF:4119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.340,00 |
| 202317404 |
202400747 |
002578/2023 |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 10456. PC2578/2023,AF:4119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.670,00 |
| 202317406 |
202400747 |
002578/2023 |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 10456. PC2578/2023,AF:4119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.515,00 |
| 202302491 |
202400922 |
002735/2023 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023 |
R$ 1.644,48 |
| 202312778 |
202400936 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 41202 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202312652 |
202400946 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41255- PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.267,20 |
| 202312653 |
202400946 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41255- PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.922,21 |
| 202312654 |
202400946 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41255- PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.614,43 |
| 202312992 |
202400960 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 546. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.961,60 |
| 202313899 |
202400963 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 545 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102.214,67 |
| 202319708 |
202401213 |
003449/2023 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MEDIA E GRANDE PORTE,EMBALAGEM COM 10,1KG, DANFE 2572 PC3449/2023,AF:4665/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.250,00 |
| 202318523 |
202401253 |
003138/2023 |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
CONTRATAÇÃO PARA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE UTILIZAM O SISTEMA SIPIA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. NFSE 11 PC3138/2023,AF:4446/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202309815 |
202401278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 6497 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.563,65 |
| 202314959 |
202401278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 6497 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 145,90 |
| 202316610 |
202324378 |
002405/2022 |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO, DANFE 19209 - AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO, DANFE 19209 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 627/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 627/2022. PC3242/2022,AF:4088/2023 PC3242/2022,AF:4088/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 82.394,40 |
| 202316612 |
202324378 |
002405/2022 |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO, DANFE 19209 - AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO, DANFE 19209 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 627/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 627/2022. PC3242/2022,AF:4088/2023 PC3242/2022,AF:4088/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.260,60 |
| 202402307 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202402321 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 320.232,00 |
| 202402322 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 140.800,00 |
| 202402338 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.283.021,10 |
| 202402339 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.371.070,80 |
| 202402340 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.028.327,71 |
| 202402341 |
202402470 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 11/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.015.178,67 |
| 202402381 |
202402473 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 16/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 849.378,00 |
| 202400027 |
202402474 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202311983 |
202401465 |
002176/2023 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023 VALOR BRUTO: R$ 247.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.22 PC2176/2023000,AF:70247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221> |
R$ 247,50 |
| 202400167 |
202401473 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30057 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$274463.51 CDATV: 102320-9 ISS:R$5601.30 |
R$ 280.064,81 |
| 202312084 |
202402477 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 15553. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202403803 |
202402479 |
142609/2023 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB14260/2023,CONVENIO:1/2024SESP DEPOSITO BANCARIO |
R$ 200.000,00 |
| 202403804 |
202402480 |
142609/2023 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB14260/2023,CONVENIO:1/2024SESP DEPOSITO BANCARIO |
R$ 150.000,00 |
| 202402165 |
202402485 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR REF. CUSTEIO 1º REPASSE JANEIRO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 172.128,32 |
| 202402166 |
202402485 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR REF. CUSTEIO 1º REPASSE JANEIRO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:184/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 4.800,00 |
| 202401590 |
202402487 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 40.860,15 |
| 202401591 |
202402487 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:4/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 9.836,40 |
| 202402414 |
202402387 |
002205/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATOI DE CLORPROMAZINA 25 MG - DANFE 284798 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 537/2023. PC2709/2023,AF:4758/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.280,00 |
| 202402668 |
202402388 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG, DANFE 255139 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2023 PC2712/2023,AF:158/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.324,05 |
| 202312160 |
202402483 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. DANFE 22807 PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.530,88 |
| 202318130 |
202402504 |
003307/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA. DANFE 3402. PC3307/2023,AF:4462/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146,07 |
| 202312524 |
202400417 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12675(SYSTRA)- 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90819.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$4779.99 |
R$ 8.963,58 |
| 202318513 |
202400417 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12675(SYSTRA)- 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90819.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$4779.99 |
R$ 405,20 |
| 202318514 |
202400417 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12675(SYSTRA)- 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$90819.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$4779.99 |
R$ 86.231,06 |
| 202318513 |
202400418 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12674(SYSTRA) - REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19277.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.61 |
R$ 1.988,64 |
| 202318514 |
202400418 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12674(SYSTRA) - REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19277.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.61 |
R$ 18.303,57 |
| 202318513 |
202400420 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21316(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16064.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.50 |
R$ 1.657,19 |
| 202318514 |
202400420 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21316(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16064.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.50 |
R$ 15.252,99 |
| 202400061 |
202402418 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202313017 |
202402567 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 7.446,54 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 129,37 |
| 202313019 |
202402567 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 7.446,54 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 47,09 |
| 202313021 |
202402567 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 7.446,54 - COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 3,60 |
| 202402758 |
202402573 |
003066/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG/COMPRIMIDO, DANFE 132023. PC3066/2023,AF:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.575,00 |
| 202402651 |
202402576 |
002638/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML, EM FRASCO DE, NO MINIMO, COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 685/2023 DANFE 328408. PC3441/2023,AF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.579,00 |
| 202311383 |
202400450 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 11980 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202316615 |
202401280 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 318 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$36003.89 CDATV: 104102-0 ISS:R$1298.11 |
R$ 37.302,00 |
| 202313001 |
202401481 |
002399/2023 |
IGOR PEREIRA |
OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA) NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2399/2023000,AF:70280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202314309 |
202401491 |
002603/2023 |
ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC2603/2023000,AF:70308/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202401232 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 45.832,64 |
| 202401238 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.346,50 |
| 202401241 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 103.876,04 |
| 202401242 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 5.858,54 |
| 202401250 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 27.448,43 |
| 202401254 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 128.464,35 |
| 202401255 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 579,83 |
| 202401094 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 1.301,30 |
| 202401096 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 16.917,42 |
| 202401102 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 128.098,28 |
| 202401104 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 3.171,77 |
| 202401105 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 29.323,90 |
| 202401111 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 1.105,15 |
| 202403041 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 2.099,29 |
| 202403966 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 89.839,00 |
| 202403968 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 57.037,17 |
| 202404164 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 5.196,77 |
| 202404165 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 7.880,21 |
| 202404167 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202404168 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 170.098,08 |
| 202404169 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 15.450,00 |
| 202404171 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 4.162,54 |
| 202400770 |
202403815 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 21.152,53 - LIQUIDO R$ 73,79 - DESCONTOS |
R$ 10.422,46 |
| 202401292 |
202403815 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 21.152,53 - LIQUIDO R$ 73,79 - DESCONTOS |
R$ 527,06 |
| 202400301 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 5.277,42 |
| 202400304 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 10.735,57 |
| 202400305 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 12.160,99 |
| 202400306 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 1.114,11 |
| 202402440 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 1.564,48 |
| 202312546 |
202403362 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 6.763,67 |
| 202401292 |
202401791 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IGOR TEIXEIRA DE CARVALHO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.269,80 |
| 202401409 |
202401796 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LIZ ITA DOTTA. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.226,58 |
| 202401438 |
202401799 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELTON CASTORINO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.379,42 |
| 202318124 |
202401802 |
002873/2023 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE FLIP CHART BRANCO COM RODIZIOS. DANFE 4061 PC2873/2023,AF:4394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.527,00 |
| 202400659 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 24.330,54 |
| 202400668 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.519,98 |
| 202400670 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 8.346,65 |
| 202400679 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 18.667,62 |
| 202400681 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.558,55 |
| 202400690 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.896,12 |
| 202401103 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 140,03 |
| 202401110 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 19.923,00 |
| 202401112 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 14.050,00 |
| 202401463 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 6.196,46 |
| 202403045 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 2.196,90 |
| 202403967 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 7.284,48 |
| 202403969 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 7.121,00 |
| 202404166 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 28.737,00 |
| 202311728 |
202401294 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2588, 2594 E 3369 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 730,67 |
| 202319706 |
202402595 |
000248/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL - DANFE 278632 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2023. PC1265/2023,AF:4631/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.248,80 |
| 202400042 |
202402737 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB15686/2024,CF:127/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.360,05 |
| 202400048 |
202402738 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:3/2020,TA:56/2023 |
R$ 3.603,10 |
| 202400045 |
202402739 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PPSB15686/2024,CF:94/2023 |
R$ 429,00 |
| 202400043 |
202402740 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:93/2023 |
R$ 4.988,90 |
| 202314234 |
202402741 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), DANFE 6452754 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC3250/2022,AF:3428/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 40,00 |
| 202400067 |
202402742 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB15686/2024,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.219,20 |
| 202400040 |
202402743 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB15686/2024,CF:28/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 658,00 |
| 202400041 |
202402744 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB15686/2024,CF:73/2023 |
R$ 8.106,00 |
| 202400064 |
202402745 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB15686/2024,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 811,00 |
| 202402145 |
202402746 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:73/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 110.000,00 |
| 202404407 |
202403642 |
009571/2024 |
JUVALDO DE ALMEIDA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 117/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 437,04 |
| 202404408 |
202403643 |
009571/2024 |
JUZIS PAULO DOS SANTOS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 118/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 972,54 |
| 202404409 |
202403644 |
009571/2024 |
KARINA DOMINGUITO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 119/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 66,82 |
| 202404410 |
202403645 |
009571/2024 |
FABIO ANACLETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 181/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 944,74 |
| 202404411 |
202403646 |
009571/2024 |
FABIO DA MOTA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 182/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.526,67 |
| 202404412 |
202403647 |
009571/2024 |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 183/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 485,73 |
| 202404170 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 8.756,20 |
| 202400302 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 3.188,84 |
| 202400307 |
202403866 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB13894/2023 R$ 35.322,67 - LIQUIDO |
R$ 1.281,26 |
| 202400460 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.517,28 |
| 202400461 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.265,45 |
| 202400462 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.794,00 |
| 202400463 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.500,19 |
| 202400464 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.209,41 |
| 202400465 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.841,18 |
| 202400466 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.951,73 |
| 202400467 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.500,75 |
| 202405106 |
202404197 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (COMPLEMENTAR). PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 31,77 |
| 202400384 |
202402975 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 91/240 R$ 637.612,42 - JUROS R$ 265.819,65 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 637.612,42 |
| 202400197 |
202402986 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 123/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 366.735,47 |
| 202400407 |
202402994 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 86/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.539.873,50 |
| 202402387 |
202402995 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 155/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 168.627,02 |
| 202402388 |
202402997 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 155/240 R$ 90.318,54 - JUROS / R$ 34.622,11 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 90.318,54 |
| 202402389 |
202402997 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 155/240 R$ 90.318,54 - JUROS / R$ 34.622,11 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.622,11 |
| 202310520 |
202400614 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108055 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.200,00 |
| 202310488 |
202400620 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108051. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202310521 |
202400751 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108046. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202310522 |
202400751 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108046. PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202310506 |
202400790 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108054. PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202310492 |
202400793 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL). FATURA 108050. PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.600,00 |
| 202402510 |
202400880 |
000428/2023 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, FATURA DE LOCAÇÃO 29069 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023 PC1621/2023,AF:57/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.250,00 |
| 202310498 |
202401470 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108052 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.800,00 |
| 202310495 |
202401534 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 108045. PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.033,00 |
| 202310502 |
202401535 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 108048. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.108,00 |
| 202310503 |
202401535 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 108048. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.520,00 |
| 202400553 |
202402971 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARC. 05/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.599,90 |
| 202400554 |
202402972 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARC. 05/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 2971/2024 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.223,73 |
| 202401255 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.700,20 |
| 202401256 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.328,79 |
| 202401257 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 30.180,33 |
| 202401261 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.058,40 |
| 202401264 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 20.475,00 |
| 202401266 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.227,45 |
| 202401267 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 13.102,42 |
| 202401271 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.835,96 |
| 202401273 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 44.914,20 |
| 202401274 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 612,34 |
| 202401275 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.246,19 |
| 202401279 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.807,86 |
| 202401280 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.725,00 |
| 202401282 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.062,91 |
| 202401283 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.996,95 |
| 202401288 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401289 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.293,90 |
| 202401291 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.400,00 |
| 202401292 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.131.057,17 |
| 202401293 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.419,35 |
| 202401294 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.074,41 |
| 202401295 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 99.211,03 |
| 202401300 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 68.592,83 |
| 202401301 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.942,36 |
| 202401302 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 42.394,01 |
| 202401303 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 230.346,17 |
| 202401305 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 438.040,78 |
| 202401254 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 271.810,69 |
| 202401306 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.087,86 |
| 202401307 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 44.268,43 |
| 202401312 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.027,24 |
| 202401314 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 64.508,15 |
| 202313235 |
202402771 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS MONTANHAO, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 3896. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC2113/2023,CF:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$60929.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$3206.84 |
R$ 64.136,73 |
| 202400971 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.596,55 |
| 202400972 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 23.876,54 |
| 202400993 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.251,40 |
| 202400998 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 787,85 |
| 202401102 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.473,61 |
| 202401105 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.325,72 |
| 202401110 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.973,05 |
| 202401113 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 61.825,40 |
| 202401114 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 320,27 |
| 202401115 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.982,96 |
| 202401116 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.406,02 |
| 202401121 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.010,33 |
| 202401122 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.899,33 |
| 202401123 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.650,00 |
| 202401124 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 63.181,70 |
| 202401129 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.075,00 |
| 202401130 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 121.911,08 |
| 202401131 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.427,62 |
| 202401138 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.050,00 |
| 202401139 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 90.085,17 |
| 202401140 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.062,65 |
| 202401144 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401145 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.316,85 |
| 202401147 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 119.463,88 |
| 202401148 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.389,42 |
| 202401153 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.850,00 |
| 202401155 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 951,21 |
| 202401160 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.550,00 |
| 202401161 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 52.944,73 |
| 202401162 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.317,14 |
| 202401168 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 58.552,41 |
| 202317613 |
202400714 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO E LITIO CARBONATO 300 MG - DANFE 28324 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 396/2023. PC2007/2023,AF:4272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.846,00 |
| 202401161 |
202400675 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA AURENI DE MAGALHAES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.131,13 |
| 202400664 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 119.497,67 |
| 202400676 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.805,22 |
| 202400697 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 82.652,42 |
| 202400706 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 79.012,03 |
| 202400717 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 158.930,92 |
| 202400725 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 19.326,66 |
| 202400735 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.139,13 |
| 202400748 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 32.525,25 |
| 202400759 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.676,77 |
| 202400770 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 127.614,73 |
| 202400781 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 143.955,54 |
| 202400793 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 81.175,94 |
| 202400805 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 39.148,43 |
| 202400812 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 7.872,05 |
| 202400826 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 21.037,99 |
| 202400964 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 75.998,07 |
| 202401102 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.628,27 |
| 202401121 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.718,71 |
| 202401130 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 55.473,42 |
| 202401147 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 51.531,43 |
| 202401161 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 20.428,13 |
| 202401178 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 39.355,25 |
| 202401187 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 10.937,42 |
| 202401198 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 645,82 |
| 202401209 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 138.649,48 |
| 202401221 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 204.675,49 |
| 202401238 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.346,50 |
| 202401250 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 26.599,61 |
| 202401265 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 35.202,23 |
| 202401266 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 336,82 |
| 202401271 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.358,25 |
| 202401273 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 19.520,24 |
| 202317788 |
202400322 |
003297/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G, DANFE 139267 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2023. PC443/2023,AF:4323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.200,20 |
| 202301899 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 11.644,94 |
| 202307184 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 89.474,49 |
| 202307185 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 15.125,47 |
| 202400763 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 4.846,46 |
| 202400785 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 35.163,53 |
| 202400799 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 2.822,55 |
| 202400811 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 6.254,17 |
| 202400821 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 18.087,17 |
| 202401117 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 10.390,69 |
| 202401126 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 17.385,64 |
| 202401133 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.209,84 |
| 202401141 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 11.623,66 |
| 202401149 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 21.105,43 |
| 202401158 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 2.109,31 |
| 202401181 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 5.309,75 |
| 202401205 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.453,50 |
| 202401215 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 42.852,30 |
| 202401235 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 13.634,02 |
| 202401237 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 9.623,91 |
| 202401247 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 33.517,52 |
| 202401268 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 16.344,34 |
| 202401276 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 4.381,43 |
| 202401285 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 4.741,28 |
| 202401298 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 204.541,73 |
| 202401308 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 40.079,54 |
| 202401317 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 7.780,92 |
| 202401325 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 6.696,38 |
| 202301896 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 6.314,30 |
| 202401340 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 71.533,99 |
| 202401350 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 31.507,00 |
| 202401359 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 165.630,94 |
| 202401369 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 22.236,39 |
| 202301770 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.801,09 |
| 202301781 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.575,11 |
| 202301782 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.022.429,38 |
| 202307263 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 274.215,01 |
| 202307264 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.014,18 |
| 202317810 |
202324479 |
002923/2023 |
MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
AQUISICAO DE SONDAS DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO AQUISICAO DE SONDAS DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650, DANFE 265 JEJUNAL MICKEY-CDO 650, DANFE 265 PC2923/2023,AF:4353/2023 PC2923/2023,AF:4353/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME FOLHA ANEXA (COMUNICADO DO CONTRATADO) |
R$ 14.400,00 |
| 202317916 |
202324480 |
001837/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FOGAO DOMICILIAR, DANFE 2021. FOGAO DOMICILIAR, DANFE 2021. PC1837/2023,AF:4317/2023 PC1837/2023,AF:4317/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.270,00 |
| 202319654 |
202324481 |
003410/2023 |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
DECORAÇÃO NATALINA PARA O PARQUE CHÁCARA DECORAÇÃO NATALINA PARA O PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. NFSE 877. SILVESTRE. NFSE 877. PC3410/2023,AF:4615/2023 PC3410/2023,AF:4615/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16992.50 CDATV: 159405-0 ISS:R$507.50 |
R$ 17.500,00 |
| 202317599 |
202324482 |
002564/2023 |
LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES E IMP. LTDA |
AQUISIÇÃO DE AUTO TONOMETRO, DANFE 5940 AQUISIÇÃO DE AUTO TONOMETRO, DANFE 5940 PC2564/2023,AF:4303/2023 PC2564/2023,AF:4303/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.950,00 |
| 202312586 |
202324483 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, DECRETO N.17765/2011, PPSB40721/2020 PPSB40721/2020 |
R$ 7.875,00 |
| 202316520 |
202324485 |
002396/2022 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DOS LIVROS "A FABULOSA MAQUINA DE AQUISIÇÃO DOS LIVROS "A FABULOSA MAQUINA DE AMIGOS", "ALFABETO ESCALAFOBÉTICO" E ARVOES DO AMIGOS", "ALFABETO ESCALAFOBÉTICO" E ARVOES DO BRASIL". BRASIL". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 651/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 651/2022 DANFE 2041. DANFE 2041. PC3301/2022,AF:3991/2023 PC3301/2022,AF:3991/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.145,36 |
| 202314965 |
202324486 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 95/2023. REFERENTE AO RECIBO Nº 95/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.209,20 |
| 202318152 |
202324487 |
003125/2023 |
MASTER KIM LINE LTDA |
LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LAZER, PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LAZER, PARA COMPETIÇÃO DE KYORUGUI E POOM-SE - MODALIDADE: COMPETIÇÃO DE KYORUGUI E POOM-SE - MODALIDADE: TAEKWONDO, NFES 3512 TAEKWONDO, NFES 3512 PC3125/2023,AF:4360/2023 PC3125/2023,AF:4360/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NFS LIQ:R$16150.00 CDATV: 178204-0 ISS:R$850.00 |
R$ 17.000,00 |
| 202315723 |
202324488 |
002403/2022 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:602/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:602/2022. DANFE 2046. DANFE 2046. PC3060/2022,AF:3894/2023 PC3060/2022,AF:3894/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 212.138,00 |
| 202310694 |
202324489 |
000964/2023 |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028, NFES 285 PARA GESTAO 2024-2028, NFES 285 PC2050/2023,CF:102/2023 PC2050/2023,CF:102/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.674,00 |
| 202312453 |
202324490 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 243639. NFES 243639. PC1092/2023,CF:29/2023 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 995,65 |
| 202312196 |
202323942 |
002237/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC2237/2023 PC2237/2023 |
R$ 66,00 |
| 202311984 |
202323944 |
002176/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC2176/2023 PC2176/2023 |
R$ 49,50 |
| 202312189 |
202323952 |
002277/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023 PC2277/2023 |
R$ 115,50 |
| 202317394 |
202323953 |
002892/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300MG.DANFE 185991 AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300MG.DANFE 185991 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2022 PC3416/2022,AF:4185/2023 PC3416/2022,AF:4185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 88,80 |
| 202313002 |
202323956 |
002399/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC2399/2023 PC2399/2023 |
R$ 165,00 |
| 202314206 |
202323959 |
002320/2023 |
DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI |
AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. DANFE 486 DANFE 486 PC2320/2023,AF:3421/2023 PC2320/2023,AF:3421/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.300,00 |
| 202312266 |
202323961 |
002279/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC2279/2023 PC2279/2023 |
R$ 198,00 |
| 202311924 |
202323969 |
002171/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. SANTOS. PC2171/2023 PC2171/2023 |
R$ 88,00 |
| 202312190 |
202323977 |
002242/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO NO. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC2242/2023 PC2242/2023 |
R$ 88,00 |
| 202311725 |
202323979 |
002162/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2162/2023 PC2162/2023 |
R$ 88,00 |
| 202317975 |
202324431 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG AQUISIÇÃO DE HIDROORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO/AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO POR FRASCO/AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA CONTENDO 2,5ML DE DISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 251166 SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 251166 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC2271/2023,AF:4399/2023 PC2271/2023,AF:4399/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.278,80 |
| 202316111 |
202324432 |
001665/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 251017. DANFE 251017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC2271/2023,AF:3914/2023 PC2271/2023,AF:3914/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 66.000,00 |
| 202402543 |
202400367 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202314965 |
202400374 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 96 E 98/2023 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 43.044,00 |
| 202400620 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5.170,77 |
| 202400621 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.034,13 |
| 202400629 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 4.211,03 |
| 202400630 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.807,36 |
| 202400646 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.284,29 |
| 202401840 |
202401052 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:109/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 33.998,63 |
| 202401841 |
202401052 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:109/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 6.677,80 |
| 202401864 |
202401053 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:120/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 44.759,39 |
| 202401865 |
202401053 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:120/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 10.697,00 |
| 202401820 |
202401054 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:103/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 40.057,32 |
| 202401821 |
202401054 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:103/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 5.101,22 |
| 202401822 |
202401054 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:103/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 12.535,26 |
| 202401823 |
202401054 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:103/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 8.890,51 |
| 202401824 |
202401054 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:103/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 1.892,64 |
| 202403721 |
202402355 |
005833/2024 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024SESP DEPOSITO: 001 3131 3 0023900 3 |
R$ 35.000,00 |
| 202403722 |
202402356 |
005833/2024 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024SESP DEPOSITO: 001 3131 3 0023900 3 |
R$ 35.000,00 |
| 202400687 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 951,30 |
| 202400688 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.163,18 |
| 202400689 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 32.771,22 |
| 202400693 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.100,38 |
| 202400694 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 26.958,18 |
| 202400695 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 892,00 |
| 202400696 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.975,00 |
| 202400697 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 149.213,34 |
| 202400698 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.643,98 |
| 202400699 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.767,03 |
| 202400700 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 38.304,85 |
| 202400704 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 30.535,01 |
| 202400705 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.425,00 |
| 202401226 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 352,95 |
| 202401227 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 6.605,02 |
| 202401245 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 17.072,28 |
| 202401247 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 11.093,43 |
| 202401258 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.050,40 |
| 202401260 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 2.700,27 |
| 202401284 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.634,64 |
| 202401285 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 1.642,63 |
| 202400315 |
202402001 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6499. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.020,39 |
| 202309895 |
202402003 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6492. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.369,79 |
| 202402057 |
202402034 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 28.134,60 - INSS R$ 2.047.317,01 - COMPLEMENTO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$354354.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$127884.53 |
R$ 175.660,20 |
| 202402058 |
202402034 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 28.134,60 - INSS R$ 2.047.317,01 - COMPLEMENTO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$354354.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$127884.53 |
R$ 160.351,64 |
| 202402551 |
202400383 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 384,00 |
| 202402113 |
202402020 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2019/2024 R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 114.795,94 - OP 2019/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.756,47 |
| 202402114 |
202402020 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2019/2024 R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 114.795,94 - OP 2019/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.154,32 |
| 202402115 |
202402020 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2019/2024 R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 114.795,94 - OP 2019/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.154,32 |
| 202306128 |
202402022 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2019/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 6.989,42 |
| 202402336 |
202401539 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 9/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.754.107,44 |
| 202402337 |
202401539 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 9/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.499.094,44 |
| 202402672 |
202401539 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 9/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.322.261,43 |
| 202402324 |
202401537 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 10/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 95.000,00 |
| 202402300 |
202401536 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 7/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 316.539,60 |
| 202402302 |
202401536 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 7/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202402303 |
202401536 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 7/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.901.901,17 |
| 202401225 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.731,05 |
| 202403472 |
202401783 |
137988/2023 |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.170,43 |
| 202403519 |
202401900 |
137988/2023 |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.526,83 |
| 202403388 |
202401793 |
137988/2023 |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 584,35 |
| 202403520 |
202401901 |
137988/2023 |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIALV |
R$ 1.355,50 |
| 202403391 |
202401794 |
137988/2023 |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.073,19 |
| 202403524 |
202401902 |
137988/2023 |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.388,42 |
| 202403394 |
202401795 |
137988/2023 |
RONALDO DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.696,02 |
| 202312414 |
202402028 |
000512/2023 |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFS 13. PC512/2023,AF:1094/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.909,50 |
| 202400589 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 21.438,04 |
| 202400590 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.705,95 |
| 202400591 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.675,00 |
| 202400592 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 74.513,79 |
| 202402746 |
202402169 |
001251/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. PPSB1251/2024,CONVENIO:4/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002389 0 |
R$ 220.000,00 |
| 202401922 |
202400720 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:142/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 32.185,50 |
| 202401923 |
202400720 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:142/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 7.070,40 |
| 202401924 |
202400721 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 27.912,98 |
| 202401925 |
202400721 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 3.394,45 |
| 202401926 |
202400721 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 5.862,24 |
| 202401927 |
202400721 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:143/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 1.600,41 |
| 202403525 |
202401860 |
137988/2023 |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.101,03 |
| 202403361 |
202401640 |
119000/2023 |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 198,33 |
| 202403527 |
202401861 |
137988/2023 |
MAURO LUCIANO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 547,21 |
| 202403531 |
202401863 |
137988/2023 |
MAURO SERGIO DE BRITO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.493,02 |
| 202403392 |
202401670 |
119000/2023 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.859,76 |
| 202403470 |
202401782 |
137988/2023 |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.308,34 |
| 202401000 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 524,10 |
| 202401001 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 121.730,65 |
| 202401002 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 4.096,58 |
| 202401003 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.068,21 |
| 202401004 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 25.948,38 |
| 202401005 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.702,56 |
| 202401008 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 4.381,50 |
| 202401009 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 47.145,27 |
| 202401010 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 314.554,58 |
| 202401011 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.264,53 |
| 202401012 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.503,24 |
| 202401013 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 11.467,55 |
| 202401018 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 4.699,34 |
| 202401019 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202401020 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 11.009,35 |
| 202401021 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 15.550,00 |
| 202401022 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 83.300,00 |
| 202401464 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 87.800,67 |
| 202402400 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 849.354,33 |
| 202403009 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 34.343,25 |
| 202403017 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 55.209,90 |
| 202403018 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 894.742,64 |
| 202403027 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 18.029,18 |
| 202403031 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 179.111,87 |
| 202403038 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202400837 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 130.866,81 |
| 202400838 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 9.983,72 |
| 202400842 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.170,68 |
| 202400863 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 5.186.801,83 |
| 202317328 |
202324511 |
002152/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PISCINA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, DANFE 7979 PARA LIMPEZA DE PISCINA, DANFE 7979 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 618/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 618/2023 PC3075/2023,AF:4252/2023 PC3075/2023,AF:4252/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.724,50 |
| 202401580 |
202401004 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13804/2023,CONVENIO:28/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202401581 |
202401007 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202402241 |
202401009 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202402240 |
202401010 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202402011 |
202401014 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202402145 |
202401015 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:73/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 120.000,00 |
| 202402433 |
202401016 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MO 1857/2024 SB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202402432 |
202401017 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MO 1857/2024 SB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202402312 |
202401022 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 152.500,00 |
| 202402311 |
202401023 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202402077 |
202401223 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202403591 |
202401923 |
008479/2024 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB8479/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2 |
R$ 3.500,00 |
| 202402314 |
202401029 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202402326 |
202401030 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 59.600,00 |
| 202402259 |
202401032 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202400373 |
202401255 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/298 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.424,63 - TOTAL / R$ 60.531,95 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 137.424,27 |
| 202400374 |
202401255 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/298 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.424,63 - TOTAL / R$ 60.531,95 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 302,47 |
| 202400375 |
202401255 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/298 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.424,63 - TOTAL / R$ 60.531,95 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.804,91 |
| 202400377 |
202401255 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/298 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.424,63 - TOTAL / R$ 60.531,95 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.361,03 |
| 202402234 |
202401154 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:216/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 795.717,97 |
| 202402175 |
202401153 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 125.658,49 |
| 202402176 |
202401153 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:189/2024 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 4.122,00 |
| 202402184 |
202401152 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 5.295,09 |
| 202400046 |
202402514 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 |
R$ 3.683,32 |
| 202400632 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.812,37 |
| 202400634 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 40.924,89 |
| 202400635 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 135,17 |
| 202400640 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.981,48 |
| 202400643 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 53.497,29 |
| 202400650 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.824,26 |
| 202400653 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 422.305,66 |
| 202400654 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.961,79 |
| 202400661 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 5.963,29 |
| 202400664 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 116.471,88 |
| 202318148 |
202402258 |
002722/2023 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 10KG. DANFE 185. PC2722/2023,AF:4420/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 340,00 |
| 202315264 |
202402279 |
002480/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, NFES 445 PC2480/2023,AF:3713/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$97000.00 CDATV: 107302-8 ISS:R$3000.00 |
R$ 100.000,00 |
| 202306978 |
202402282 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.30 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.459,38 |
| 202306979 |
202402282 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.30 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.257,53 |
| 202306980 |
202402282 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.30 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.883,29 |
| 202306978 |
202402283 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - COMPLEMENTO DA OP 2282/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202312651 |
202402016 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 15765 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 249.234,80 |
| 202400837 |
202402187 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 21/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 1.004,49 |
| 202400009 |
202402409 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - COMPLEMENTO DA OP 2404/2024. R$ 4.838,77 - TOTAL / R$ 3.227,48 - OP 2404/2024 / R$ 159,66 - INSS OP 2406/2024. PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 812,91 |
| 202400011 |
202402409 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - COMPLEMENTO DA OP 2404/2024. R$ 4.838,77 - TOTAL / R$ 3.227,48 - OP 2404/2024 / R$ 159,66 - INSS OP 2406/2024. PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 319,36 |
| 202400012 |
202402409 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - COMPLEMENTO DA OP 2404/2024. R$ 4.838,77 - TOTAL / R$ 3.227,48 - OP 2404/2024 / R$ 159,66 - INSS OP 2406/2024. PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 319,36 |
| 202316119 |
202402327 |
002397/2022 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS INFANTIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 589/2022 DANFE 11183. PC3247/2022,AF:3886/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 101.604,40 |
| 202402611 |
202402336 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. DANFE 324. PC2138/2023,AF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 2.827,00 |
| 202206208 |
202402385 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 1174 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2384/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 6.785,75 |
| 202400561 |
202402390 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 |
R$ 3.003,94 |
| 202319682 |
202402252 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 30119. PC34/2024,CF:208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$135182.50 CDATV: 102320-9 ISS:R$2758.83 |
R$ 137.941,33 |
| 202401262 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 7.309,04 |
| 202401266 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 336,82 |
| 202401271 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.358,25 |
| 202401273 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 19.520,24 |
| 202401274 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 262,42 |
| 202401279 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.631,92 |
| 202401281 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 48.033,00 |
| 202319784 |
202402260 |
003052/2023 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, BLOCO DE 25 X 4 VIAS; DANFE 179. PC3052/2023,AF:4750/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.100,00 |
| 202314494 |
202402286 |
002181/2023 |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM, GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL, VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO E KIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN. DANFE 188. PC2181/2023,AF:3514/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.400,00 |
| 202403631 |
202402295 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 11.700,80 |
| 202317492 |
202402331 |
002509/2022 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM LATA OU BALDE DE 18L, NAS CORES LARANJA, CINZA, BRANCA E AMARELA, DANFE 14004 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 677/2022 PC3343/2022,AF:4262/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 53.480,00 |
| 202311731 |
202402547 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFES 5882 A 5885, NFES 3677 PC289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.557,62 |
| 202400361 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 339.009,11 |
| 202400362 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 56.180,38 |
| 202400363 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 122.177,05 |
| 202400364 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 35.460,72 |
| 202400365 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 92.348,55 |
| 202400366 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 67.343,47 |
| 202400367 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.477,19 |
| 202400368 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.684,65 |
| 202400369 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.667,16 |
| 202400370 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.357.500,65 |
| 202402439 |
202402120 |
000354/2023 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 3655 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023 PC1014/2023,AF:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.064,00 |
| 202318250 |
202402129 |
001453/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:30CM X 100M, DANFE 24128 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, PC3211/2023,AF:4489/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.175,00 |
| 202319731 |
202402130 |
003110/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM E SERINGA HIPODERMICA DE 5 ML SEM AGULHA. ATA D REGISTRO DE PREÇOS NO 54/2023 DANFE 268239 PC1707/2023,AF:4638/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 295.260,00 |
| 202400692 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.264,08 |
| 202400701 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 11.953,39 |
| 202400702 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 492,50 |
| 202400703 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 8.133,09 |
| 202400721 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 15.229,31 |
| 202400723 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.152,87 |
| 202400733 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 9.156,32 |
| 202400734 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 5.115,24 |
| 202400752 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202400753 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202400762 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 15.104,23 |
| 202400763 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 5.774,14 |
| 202400764 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.728,52 |
| 202400774 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.566,02 |
| 202404458 |
202403693 |
009571/2024 |
GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 349,48 |
| 202404482 |
202403717 |
009571/2024 |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 546,43 |
| 202404509 |
202403744 |
009571/2024 |
FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.095,81 |
| 202404523 |
202403758 |
009571/2024 |
JAIRO PASSOS LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 794,32 |
| 202315889 |
202402540 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3880 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.371,20 |
| 202315889 |
202402545 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3882 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.371,20 |
| 202402682 |
202402546 |
002851/2023 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DANFE 8465. PC28/2024,AF:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.515,50 |
| 202312659 |
202401937 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFES 1180 PC49/2022,CF:140/2021,TA:223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$583287.92 CDATV: 100128-0 ISS:R$11903.84 |
R$ 595.191,76 |
| 202319809 |
202402177 |
002219/2023 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200 MG, DANFE 177091 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2023. PC2734/2023,AF:4668/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.182,40 |
| 202311852 |
202402209 |
003139/2022 |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFES 13. PC2003/2023,CF:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.512,00 |
| 202314350 |
202402465 |
000157/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG, DANFE 28671 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC833/2023,AF:3465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.500,00 |
| 202402660 |
202402495 |
000157/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 255605 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023, PC831/2023,AF:133/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.398,10 |
| 202312461 |
202402516 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 24.ª MEDIÇÃO - NFES 1470, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.632,94 - TOTAL/ R$ 27.479,81 - INSS / R$ 16.635,28 - COMPLEMENTO PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$430536.20 CDATV: 114002-7 ISS:R$24981.65 |
R$ 444.317,11 |
| 202402435 |
202400172 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS, BEM COMO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO ROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202402436 |
202400172 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS, BEM COMO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO ROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202402379 |
202400877 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO - DANFE 10866 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.850,00 |
| 202402016 |
202401204 |
001745/2023 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA,TAMPA PARA CONDULETE CEGA, E TAMPA PARA CONDULETE, TOMADA REDONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 558/2023, DANFE 16197. PC2680/2023,AF:4659/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.614,00 |
| 202400014 |
202401565 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 1167 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 200,00 - TOTAL/R$ 133,33 - COMPLEMENTO PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 66,67 |
| 202319019 |
202401700 |
002694/2023 |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE, DANFE 10242 PC2694/2023,AF:4627/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 63.658,24 |
| 202311906 |
202402373 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.846,69 - TOTAL/R$ 568,69 - COMPLEMENTO PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.278,00 |
| 202400136 |
202402374 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. COMPLEMENTO DA OP 2373/2024 R$ 2.846,69 - TOTAL/R$ 2278,00 - OP 2373/2024 PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 568,69 |
| 202313525 |
202324094 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 482980 E 482981. ORACLE, NFES 482980 E 482981. REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 82/2023. REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 82/2023. PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.442,10 |
| 202402141 |
202403174 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3153237. PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 15,91 |
| 202404413 |
202403648 |
009571/2024 |
FABIO DE SOUZA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 184/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 745,08 |
| 202404414 |
202403649 |
009571/2024 |
ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 152,37 |
| 202404415 |
202403650 |
009571/2024 |
ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 186/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 764,17 |
| 202404416 |
202403651 |
009571/2024 |
ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 187/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 39,11 |
| 202404417 |
202403652 |
009571/2024 |
ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 188/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 368,01 |
| 202404418 |
202403653 |
009571/2024 |
ALINE DOS SANTOS SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 189/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 71,03 |
| 202404419 |
202403654 |
009571/2024 |
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 190/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.848,25 |
| 202404420 |
202403655 |
009571/2024 |
ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 191/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 222,17 |
| 202401760 |
202403355 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:79/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 25.120,36 |
| 202400079 |
202404347 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A FPM - C/C 4339-7 |
R$ 44.679,45 |
| 202401556 |
202402596 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFSE 447. PC2022/2023,CF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54562.50 CDATV: 159501-0 ISS:R$1687.50 |
R$ 56.250,00 |
| 202400023 |
202402227 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 108238 PC3171/2023,CF:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.315,80 |
| 202403649 |
202402460 |
070928/2020 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 895300/2019. PPSB70928/2020,CONVENIO:70928/2020SU CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CORRENTE 104 2700 6 06 647027 0 |
R$ 5.109,36 |
| 202403668 |
202402462 |
070923/2020 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 885620/2019. PPSB70923/2020,CONVENIO:70923/2020SU CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 16.068,98 |
| 202400387 |
202402973 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 8.722,29 - JUROS R$ 4.237,89 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.722,29 |
| 202400389 |
202402973 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 8.722,29 - JUROS R$ 4.237,89 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.237,89 |
| 202400913 |
202402980 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUANA LEAMARI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.440,50 |
| 202402653 |
202402045 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 737/2023 DANFE 268720. PC27/2024,AF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 38.640,00 |
| 202316692 |
202402048 |
000317/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 DANFE 187881. PC1069/2023,AF:4003/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.254,00 |
| 202402474 |
202402099 |
000705/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG, DANFE 1814377 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 276/2023. PC1560/2023,AF:4679/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.940,00 |
| 202312416 |
202402103 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9574(AÇÃO) - 16.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.234,23 - TOTAL / R$ 49.930,21 - COMPLEMENTO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.304,02 |
| 202317324 |
202402117 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 444 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 415/2023 PC2103/2023,AF:4197/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.297,80 |
| 202317326 |
202402117 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 444 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 415/2023 PC2103/2023,AF:4197/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.630,20 |
| 202402590 |
202402119 |
000170/2023 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA, DANFE 3698 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 308/2023, PC1626/2023,AF:97/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.200,00 |
| 202402421 |
202402122 |
002629/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL, DANFE 268601 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023, PC542/2023,AF:4637/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 180.000,00 |
| 202402480 |
202402134 |
001528/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 DANFE 139926. PC2011/2023,AF:4754/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 57.800,00 |
| 202402550 |
202402140 |
000409/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023. DANFE 195714. PC1283/2023,AF:4701/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 228.977,10 |
| 202317619 |
202402149 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 378/2023 DANFE 254599. PC1953/2023,AF:4284/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.050,00 |
| 202316693 |
202402161 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 41259 PAGAMENTO PARCIAL R$ 245,00 - TOTAL R$ 26,95 - RETENCAO INSS PC3271/2023,CF:178/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 218,05 |
| 202315207 |
202402174 |
002858/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 713/2022 DANFE 15330. PC35/2023,AF:3777/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.199,20 |
| 202316746 |
202402230 |
000413/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 248/2023 DANFE 326645. PC1349/2023,AF:4085/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.772,69 |
| 202404205 |
202403312 |
127237/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB12723/2023 CHEQUE A: JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202403833 |
202403315 |
000183/2024 |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC183/2024000,AF:70003/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202403895 |
202403323 |
000253/2024 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 09 PC253/2024,AF:70011/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202404576 |
202403875 |
000464/2023 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE EMENDA DA PARLAMENTAR REGISTRADA SOB O N.º 2020.42.1589-1 (CUSTEIO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTORIO ISOLADO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DR. CALIXTO ANTONIO); E CONFORME DECRETO Nº 57.688 DE 27/12/2011, NAO CABENDO AO MUNICIPIO O CUSTEIO DO EQUIPAMENTO. PPSB464/2023 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES NA ORDENACAO |
R$ 122.308,94 |
| 202405105 |
202404195 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (COMPLEMENTAR). PPSB14717/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 6,18 |
| 202400468 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.239,73 |
| 202400472 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 47.104,41 |
| 202400476 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.686,80 |
| 202400480 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.103,41 |
| 202400483 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 104.055,21 |
| 202400487 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41.609,37 |
| 202400490 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 36.206,57 |
| 202400494 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 1.785,85 |
| 202400497 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.823,86 |
| 202400501 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.857,00 |
| 202401316 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 528,58 |
| 202401319 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401321 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 68.920,42 |
| 202401322 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.029,65 |
| 202401323 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.132,68 |
| 202401326 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.875,00 |
| 202401333 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401334 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 17.608,86 |
| 202401335 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.050,00 |
| 202401336 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 248.518,81 |
| 202401338 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.941,45 |
| 202401339 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 66.061,59 |
| 202401343 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.421,15 |
| 202401344 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 93.635,83 |
| 202401346 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 82.035,65 |
| 202401347 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 461,64 |
| 202401348 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.654,56 |
| 202401349 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.557,60 |
| 202401353 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.837,23 |
| 202401355 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 583.509,11 |
| 202401356 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.030,05 |
| 202401357 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.853,06 |
| 202401358 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 136.369,09 |
| 202401362 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.176,10 |
| 202401365 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 34.550,00 |
| 202401366 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 154.100,78 |
| 202401368 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.884,00 |
| 202401372 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.890,27 |
| 202400783 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.739,63 |
| 202401315 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 778,78 |
| 202400793 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 165.456,13 |
| 202400802 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 35.591,37 |
| 202401177 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.200,00 |
| 202401178 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 65.258,81 |
| 202401179 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.522,13 |
| 202401184 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401185 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 20.193,68 |
| 202401192 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.575,58 |
| 202401193 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202401194 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 20.173,24 |
| 202401198 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.506,94 |
| 202401200 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 42.932,68 |
| 202401202 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.378,91 |
| 202401206 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.236,93 |
| 202401208 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202401209 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 274.198,66 |
| 202401210 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.019,50 |
| 202401211 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.411,23 |
| 202401212 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 23.450,94 |
| 202401217 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401218 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.764,11 |
| 202401219 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.096,80 |
| 202401220 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 28.425,00 |
| 202401222 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 878,90 |
| 202401223 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.829,50 |
| 202401224 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 62.448,34 |
| 202401229 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.104,45 |
| 202401231 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 24.725,00 |
| 202401232 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 94.888,07 |
| 202401233 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 880,06 |
| 202401234 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.951,94 |
| 202401238 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.141,86 |
| 202401240 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.475,00 |
| 202401241 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 177.582,45 |
| 202311919 |
202400706 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1A.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, FATURA 3128200 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 854.605,35 TOTAL / R$ 61.463,69 - COMPLEMENTO PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 793.141,66 |
| 202300754 |
202400707 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1A.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, FATURA 3128200 COMPLEMENTO PARCIAL DA OP 706/2024. R$ 854.605,35 TOTAL/ R$ 793.141,66 - OP 706/2024/ R$ 16.244,39 - COMPLEMENTO PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 45.219,30 |
| 202319801 |
202400708 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1A.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, FATURA 3128200 COMPLEMENTO PARCIAL DA OP 706/2024. R$ 854.605,35 TOTAL/ R$ 793.141,66 - OP 706/2024/ R$ 45.219,30 - OP 707/2024. PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16.244,39 |
| 202311912 |
202400711 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3123417. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 229,31 TOTAL / R$ 43,20 - COMPLEMENTO PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 186,11 |
| 202402107 |
202400712 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3123417. COMPLEMENTO DA OP 711/2024. R$ 229,31 TOTAL / R$ 186,11 - OP 711/2024. PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 43,20 |
| 202316807 |
202400719 |
002066/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5 MG, DANFE 28325 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023. PC2560/2023,AF:4111/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.340,00 |
| 202312254 |
202400131 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27214. CARTA DE DESCONTO: R$ 0,01. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202316012 |
202400059 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. OFICIO BR7 - 01.01/2024 PPSB39659/2020 LIQ:R$3206125.48 CDATV: 105803-7 ISS:R$99158.52 |
R$ 3.305.284,00 |
| 202400607 |
202400091 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 01/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 4.528,98 - LÍQUIDO R$ 316,95 - INSS (R. 9382) R$ 89,82 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 2.120,09 |
| 202400614 |
202400091 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 01/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 4.528,98 - LÍQUIDO R$ 316,95 - INSS (R. 9382) R$ 89,82 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 1.325,00 |
| 202401292 |
202400091 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 01/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 4.528,98 - LÍQUIDO R$ 316,95 - INSS (R. 9382) R$ 89,82 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 818,48 |
| 202307186 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 23.877,06 |
| 202307187 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 25.037,80 |
| 202307188 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 37.089,72 |
| 202307189 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 15.688,94 |
| 202307190 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 11.257,68 |
| 202307191 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 33.288,76 |
| 202307192 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 15.235,93 |
| 202307202 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 8.406,31 |
| 202307221 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 28.349,61 |
| 202307228 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.507,35 |
| 202309563 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 46.053,35 |
| 202309564 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 2.887,31 |
| 202309565 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 4.638,40 |
| 202309566 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 27.705,13 |
| 202309567 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 71.612,63 |
| 202309568 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 8.874,61 |
| 202309569 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 9.208,55 |
| 202309570 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 21.636,44 |
| 202309571 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 14.894,38 |
| 202309572 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 2.210,11 |
| 202309575 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 12.022,58 |
| 202309576 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 8.172,15 |
| 202315576 |
202400251 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 369927, 397862,398149,398150,398153,398155,398250,398297, 398308,398313,398441,398449,398450,398452,398459, 398569,398922,399063,399788,399853 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.804,70 |
| 202315576 |
202400252 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 399016, 399389,399398,399399,399400,399551,399552,399554, 399557,399570,399672,399673,399677,399679,399820, 399850,399852,399885,399949,399952 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.983,69 |
| 202402509 |
202400373 |
055336/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DA COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO 0520.049.83 (PNAFM 3ªFASE) PPSB55336/2017 CONFORME DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO - DLE |
R$ 136,22 |
| 202401370 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 15.115,52 |
| 202401379 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 43.710,42 |
| 202401380 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.278,88 |
| 202318745 |
202400246 |
003403/2023 |
CIBELE RIBEIRO DA SILVA 17272879831 |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 15. PC3403/2023,AF:70425/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202315711 |
202323511 |
001741/2023 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DANFE 2823. DANFE 2823. ATA 502/2023 PC2456/2023,AF:3884/2023 PC2456/2023,AF:3884/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.100,00 |
| 202310364 |
202323711 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFS 1953717. NFS 1953717. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.857,69 |
| 202310365 |
202323711 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFS 1953717. NFS 1953717. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.019,90 |
| 202310366 |
202323711 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFS 1953717. NFS 1953717. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.221,88 |
| 202312520 |
202324187 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 1953718 /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 1953718 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96.622,42 |
| 202315717 |
202324334 |
002818/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ENZALUTAMIDA 40MG. DANFE 672660. DANFE 672660. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 PC3269/2022,AF:3864/2023 PC3269/2022,AF:3864/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.660,80 |
| 202317568 |
202324412 |
002047/2023 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, MEDINDO: AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS. 10,0CM X 3,0 METROS. DANFE 240874 DANFE 240874 PC2047/2023,AF:4256/2023 PC2047/2023,AF:4256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.040,00 |
| 202317527 |
202324414 |
000159/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DEE VITAMINAS DO COMPLEXO B. AQUISIÇÃO DEE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2023 DANFE 234580 DANFE 234580 PC1145/2023,AF:4239/2023 PC1145/2023,AF:4239/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.050,00 |
| 202317279 |
202324421 |
002398/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE TYLE LIBRE, AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE TYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 565/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 565/2023. DANFE 67776. DANFE 67776. PC2785/2023,AF:3875/2023 PC2785/2023,AF:3875/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.795,20 |
| 202317377 |
202324428 |
002720/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 3 MG + PIRIDOXINA AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 DANFE 1801558. DANFE 1801558. PC468/2023,AF:4209/2023 PC468/2023,AF:4209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.240,00 |
| 202317792 |
202324430 |
002639/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG + (HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG + CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA, DANFE CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA, DANFE 262914 262914 PC2639/2023,AF:4316/2023 PC2639/2023,AF:4316/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 795,00 |
| 202317530 |
202324434 |
001664/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACERILSALICILICO 100 MG POR AQUISIÇÃO DE ACIDO ACERILSALICILICO 100 MG POR COMPRIMIDO. COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 469/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 469/2023 DANFE 1801668. DANFE 1801668. PC2260/2023,AF:4241/2023 PC2260/2023,AF:4241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.495,00 |
| 202317605 |
202324436 |
001472/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. DANFE 254313 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/23 DANFE 254313 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/23 PC2298/2023,AF:4298/2023 PC2298/2023,AF:4298/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.500,00 |
| 202317287 |
202324467 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, DIPIRONA SODICA 500MG/ML, BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023. DANFE 249691. DANFE 249691. PC2245/2023,AF:4133/2023 PC2245/2023,AF:4133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.476,00 |
| 202317215 |
202324470 |
002205/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 540/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 540/2023. DANFE 249975. DANFE 249975. PC2712/2023,AF:4109/2023 PC2712/2023,AF:4109/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.307,50 |
| 202310498 |
202324529 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 103631 DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 103631 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.800,00 |
| 202312453 |
202324491 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 244320,244684,245351,245462 E 245974. NFES 244320,244684,245351,245462 E 245974. PC1092/2023,CF:29/2023 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.397,45 |
| 202317294 |
202324492 |
002152/2023 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CH AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CH OQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E OQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E ELEVADOR DE PH. ELEVADOR DE PH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 619/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 619/2023 DANFE 78282. DANFE 78282. PC3076/2023,AF:4242/2023 PC3076/2023,AF:4242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.587,20 |
| 202318536 |
202324493 |
002721/2023 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, DANFE 8559. DANFE 8559. PC2721/2023,AF:4494/2023 PC2721/2023,AF:4494/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.158,00 |
| 202318120 |
202324494 |
002846/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE PLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICA PLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICA E-27, DANFE 4799 E-27, DANFE 4799 PC2846/2023,AF:4374/2023 PC2846/2023,AF:4374/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 700,00 |
| 202319734 |
202324496 |
003426/2023 |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
SERVICO DE FORNECIMENTO DE INGRESSO DE BILHETERIA SERVICO DE FORNECIMENTO DE INGRESSO DE BILHETERIA E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. NFES 1838 NFES 1838 PC3426/2023,AF:4657/2023 PC3426/2023,AF:4657/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16538.50 CDATV: 107602-7 ISS:R$511.50 |
R$ 17.050,00 |
| 202316557 |
202324498 |
002942/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DANFE 3362. DANFE 3362. PC2942/2023,AF:4032/2023 PC2942/2023,AF:4032/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.841,00 |
| 202302267 |
202324502 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13457 PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13457 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 77.378,32 |
| 202314569 |
202324502 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13457 PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13457 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 61.875,00 |
| 202319764 |
202324502 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13457 PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13457 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 191.830,07 |
| 202317787 |
202324505 |
002207/2023 |
ABC SERVICOS & SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRRA DE CHOCOLATE AO LEITE, AQUISIÇÃO DE BRRA DE CHOCOLATE AO LEITE, DANFE 08 DANFE 08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 615/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 615/2023 PC3004/2023,AF:4292/2023 PC3004/2023,AF:4292/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.428,00 |
| 202317785 |
202324506 |
002207/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO - DANFE 2018 - - DANFE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 616/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 616/2023. PC3005/2023,AF:4290/2023 PC3005/2023,AF:4290/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 806,00 |
| 202206208 |
202324508 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 992 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL NFES 992 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7743/2023 COMPLEMENTO DA OP 7743/2023 R$ 350.448,15 - TOTAL/R$ 137.557,22 - OP 7743/2023 R$ 350.448,15 - TOTAL/R$ 137.557,22 - OP 7743/2023 R$ 19.274,65 - INSS - OP 7745/2023 R$ 19.274,65 - INSS - OP 7745/2023 PC648/2022,CF:28/2022 PC648/2022,CF:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 193.616,28 |
| 202318156 |
202324510 |
003274/2023 |
UNIMAX TRADING LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.DANFE 5304 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.DANFE 5304 PC3274/2023,AF:4482/2023 PC3274/2023,AF:4482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.950,60 |
| 202311910 |
202323765 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 3195,3197 A 3199,3202 A 3209,3211 A DANFES 3195,3197 A 3199,3202 A 3209,3211 A 3213,3225 A 3227,3229,3231 A 3238,3240,3241, 3213,3225 A 3227,3229,3231 A 3238,3240,3241, 3243,3246 E 3248. 3243,3246 E 3248. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.130,88 |
| 202315242 |
202400409 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.102,00 |
| 202400648 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 8.856,19 |
| 202400670 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.737,70 |
| 202400691 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 85,00 |
| 202400712 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 11.628,76 |
| 202400734 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 8.993,35 |
| 202400743 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5.701,22 |
| 202400762 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.898,50 |
| 202400774 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 17.810,06 |
| 202400785 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 18.832,80 |
| 202400657 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 71.359,16 |
| 202400658 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 180,97 |
| 202400659 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 47.633,09 |
| 202400668 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 20.606,54 |
| 202400679 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 26.525,40 |
| 202400680 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 637,34 |
| 202400681 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 18.014,01 |
| 202400690 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 21.796,41 |
| 202400692 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 14.561,10 |
| 202400710 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 17.443,14 |
| 202400721 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 12.765,83 |
| 202400723 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 8.510,56 |
| 202400733 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.490,02 |
| 202400741 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 8.357,19 |
| 202400742 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 389,27 |
| 202400752 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 12.607,26 |
| 202400753 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 8.404,83 |
| 202400763 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 4.218,93 |
| 202316678 |
202324269 |
003008/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA. NO. 2110/2022, POR GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA. PC3008/2023 PC3008/2023 |
R$ 200,00 |
| 202318576 |
202324274 |
003378/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. NO. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC3378/2023 PC3378/2023 |
R$ 500,00 |
| 202314713 |
202324282 |
002750/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. NO. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC2750/2023 PC2750/2023 |
R$ 400,00 |
| 202318017 |
202324311 |
003315/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. NO. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC3315/2023 PC3315/2023 |
R$ 600,00 |
| 202316640 |
202324319 |
003057/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC3057/2023 PC3057/2023 |
R$ 200,00 |
| 202313395 |
202324327 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45556 - DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45556 - COMPLEMENTO DA OP 24326/2023 COMPLEMENTO DA OP 24326/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 37.136,13 |
| 202400706 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 144.244,42 |
| 202400707 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.885,53 |
| 202400708 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.553,83 |
| 202400709 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 40.259,18 |
| 202400713 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.549,45 |
| 202400714 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 47.547,47 |
| 202400715 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 939,69 |
| 202400716 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 16.275,00 |
| 202400717 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 303.868,46 |
| 202400718 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.115,07 |
| 202400719 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.292,48 |
| 202400720 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 69.731,58 |
| 202400724 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 20.616,06 |
| 202400725 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 45.095,74 |
| 202400726 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202400727 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.495,96 |
| 202400728 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 30.125,00 |
| 202400729 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 152.896,79 |
| 202400730 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.901,35 |
| 202400731 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.684,10 |
| 202400732 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 24.298,86 |
| 202400735 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.658,00 |
| 202400736 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 13.400,00 |
| 202400737 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 115.868,71 |
| 202400738 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.530,64 |
| 202400739 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.657,97 |
| 202400740 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 40.914,15 |
| 202400744 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.320,00 |
| 202400745 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 21.263,05 |
| 202400746 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.601,00 |
| 202400747 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.775,00 |
| 202400758 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 209.614,64 |
| 202402308 |
202401536 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 7/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 208.853,34 |
| 202402327 |
202401536 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 7/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 584.576,58 |
| 202401622 |
202401522 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 31.521,85 |
| 202401623 |
202401522 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 7.418,55 |
| 202402465 |
202401516 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PCSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202402316 |
202401509 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202402317 |
202401508 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 166.800,95 |
| 202318626 |
202401472 |
003357/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 3400. PC3357/2023,AF:4536/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123,90 |
| 202402169 |
202401420 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 155.397,44 |
| 202402170 |
202401420 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:186/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 4.550,00 |
| 202401636 |
202401306 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 31.521,85 |
| 202401637 |
202401306 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 7.418,55 |
| 202313437 |
202401194 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, REF. AO OFÍCIO Nº 1/24. PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.971,87 |
| 202401816 |
202401177 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 13.751,19 |
| 202401817 |
202401177 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 35.696,08 |
| 202401818 |
202401177 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 4.122,08 |
| 202401819 |
202401177 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:102/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 10.700,32 |
| 202401896 |
202401174 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:132/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 32.569,50 |
| 202401897 |
202401174 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:132/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 8.127,30 |
| 202401842 |
202401139 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:110/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 50.389,50 |
| 202401843 |
202401139 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:110/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 12.115,20 |
| 202401900 |
202401122 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 27.079,96 |
| 202403553 |
202401873 |
137988/2023 |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 444,36 |
| 202403401 |
202401673 |
119000/2023 |
EDER GOMES ROCHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 126,12 |
| 202403555 |
202401875 |
137988/2023 |
NICOLAS AKIRA EDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.825,51 |
| 202403403 |
202401674 |
119000/2023 |
EDER MARCOS MARCELINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 815,01 |
| 202403556 |
202401876 |
137988/2023 |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 390,92 |
| 202403406 |
202401675 |
119000/2023 |
EDERSON DE LUCENA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 130,96 |
| 202403410 |
202401676 |
119000/2023 |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 250,59 |
| 202403557 |
202401877 |
137988/2023 |
NILTON VALENCA DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.211,07 |
| 202403413 |
202401677 |
119000/2023 |
EDSON MENDES DA CRUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.252,84 |
| 202403415 |
202401678 |
119000/2023 |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.468,70 |
| 202403558 |
202401878 |
137988/2023 |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.318,23 |
| 202403417 |
202401679 |
119000/2023 |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 66,52 |
| 202403559 |
202401879 |
137988/2023 |
NIVALDO TEIXEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 107,53 |
| 202403420 |
202401680 |
119000/2023 |
EDSON ROBERTO FABRI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 442,06 |
| 202403424 |
202401681 |
119000/2023 |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 569,52 |
| 202403560 |
202401880 |
137988/2023 |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.601,02 |
| 202403427 |
202401682 |
119000/2023 |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.797,25 |
| 202403430 |
202401683 |
119000/2023 |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 182,36 |
| 202403434 |
202401684 |
119000/2023 |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 3.162,15 |
| 202403436 |
202401685 |
119000/2023 |
ELISEU PAULINO JUCA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 12.043,06 |
| 202403502 |
202401887 |
137988/2023 |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 558,10 |
| 202403358 |
202401710 |
119000/2023 |
EZIENE INACIA DA COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 609,85 |
| 202403372 |
202401718 |
137988/2023 |
RAUL DA SILVA ROSSI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 2.432,02 |
| 202400864 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.062,79 |
| 202400865 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 12.458,00 |
| 202400866 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 814.094,00 |
| 202400867 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 6.017.344,00 |
| 202400868 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 24.797,00 |
| 202400895 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 280.899,87 |
| 202400904 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.228.486,56 |
| 202400905 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.190,22 |
| 202402167 |
202401076 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 249.743,40 |
| 202402168 |
202401076 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:185/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 8.800,00 |
| 202401846 |
202401075 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:112/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 30.287,53 |
| 202401847 |
202401075 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:112/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 7.272,75 |
| 202401370 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 1.806,48 |
| 202401379 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 8.190,56 |
| 202401380 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 2.171,23 |
| 202401381 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.392,45 |
| 202401401 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 11.138,62 |
| 202401402 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9,10 |
| 202401403 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 7.428,78 |
| 202401412 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 14.705,18 |
| 202401414 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.803,45 |
| 202401421 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 25.540,33 |
| 202401422 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 12.656,79 |
| 202401423 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 15.266,85 |
| 202401432 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 43.958,15 |
| 202401434 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 29.305,43 |
| 202401443 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401445 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202402366 |
202401152 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:193/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 146.292,96 |
| 202402179 |
202401151 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 121.265,98 |
| 202402180 |
202401151 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:191/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 3.250,00 |
| 202402173 |
202401150 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75544/2024,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 101.711,33 |
| 202402174 |
202401150 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75544/2024,CONVENIO:11/2022SE,TA:188/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 2.661,45 |
| 202402157 |
202401149 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 337.562,48 |
| 202402158 |
202401149 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:180/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 11.000,00 |
| 202402374 |
202401147 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:221/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.719.361,61 |
| 202402155 |
202401146 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 185.815,86 |
| 202402156 |
202401146 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:179/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 6.600,00 |
| 202402368 |
202401144 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 110.552,95 |
| 202402369 |
202401144 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:212/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 2.600,00 |
| 202402372 |
202401135 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:217/2024 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 553.118,91 |
| 202401738 |
202401131 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:69/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 28.337,95 |
| 202401739 |
202401131 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:69/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 10.784,00 |
| 202401898 |
202401125 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:133/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 40.777,04 |
| 202401899 |
202401125 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:133/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 8.703,05 |
| 202402373 |
202401124 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:220/2024 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 690.179,52 |
| 202401708 |
202401123 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:56/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 36.103,10 |
| 202401709 |
202401123 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:56/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 8.811,15 |
| 202402191 |
202401120 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 129.884,03 |
| 202318141 |
202402254 |
002795/2023 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM, ALTA ADERENCIA E RESISTENCIA, MEDINDO DE 48 A 50MMX50M. DANFE 8584. PC2795/2023,AF:4410/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.480,00 |
| 202318142 |
202402256 |
002795/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE E TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX. DANFE 1226. PC2795/2023,AF:4411/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.097,00 |
| 202402548 |
202402257 |
003123/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA EM ROLOS COM 250M. DANFE 128687. PC3123/2023,AF:64/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.880,00 |
| 202403808 |
202402496 |
001871/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR(ATIVO), CELSO MIACIRO MATRICULA Nº36.862-9, EM FAVOR DE SUELI AKEMI SATO MIACIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB1871/2024 CHEQUE A:SUELI AKEMI SATO MIACIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.412,01 |
| 202400376 |
202402500 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1125. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154799.19 CDATV: 112302-5 ISS:R$8147.33 |
R$ 162.946,52 |
| 202311954 |
202402075 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4516 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202315676 |
202402506 |
003022/2022 |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT, DANFE 388875 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 723/2022. PC31/2023,AF:3852/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.050,00 |
| 202310692 |
202402510 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 5472 E 5480. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.986,20 |
| 202400411 |
202402515 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 15854 A 15861. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 163.658,42 |
| 202315243 |
202401991 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 15.ª MEDICAO - NFES 448(DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136889.74 CDATV: 102104-4 ISS:R$2793.67 |
R$ 139.683,41 |
| 202315243 |
202401992 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 15.ª MEDICAO - NFES 3772 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 59.864,32 |
| 202315235 |
202401996 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 451(DIAGONAL) - 7ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$531267.94 CDATV: 102104-4 ISS:R$10842.20 |
R$ 542.110,14 |
| 202315235 |
202401997 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9508 (GERIBELLO) - 7ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 232.332,92 |
| 202403599 |
202402341 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), NFES 281 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC93/2024,AF:295/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,49 |
| 202312651 |
202402021 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21062 - COMPLEMENTO DA OP 2018/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 7.626,83 |
| 202312204 |
202402415 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFES 312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.460,00 TOTAL // R$ 59.197,15 COMPLEMENTO. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.262,85 |
| 202403757 |
202402432 |
147757/2023 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LINDBERG SIMIONATO, MATRICULA 10.297-2, EM FAVOR DE MIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14775/2023 CHEQUE A: MIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.184,75 |
| 202311407 |
202402508 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2105 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.865,35 TOTAL / R$ 1.506,34 COMPLEMENTO. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.359,01 |
| 202402050 |
202402511 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2105 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO. R$ 35.865,35 TOTAL / R$ 34.359,01 COMPLEMENTO DA OP 2508/2024. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$430.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$1075.96 |
R$ 1.506,34 |
| 202402050 |
202402512 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2106 (2A. MEDIÇÃO CONVÊNIO SABESP) - PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31298.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$968.01 |
R$ 32.266,84 |
| 202403725 |
202402513 |
005832/2024 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TERCEIRA IDADE, DO CAMPEÕES DA VIDA. PPSB5832/2024,CONVENIO:11/2024SESP DEPOSITO: 001 3131 3 0023902 X |
R$ 100.000,00 |
| 202402046 |
202402132 |
003239/2023 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 53269. PC43/2024,CF:1/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DANFE/ IR A RECOLHER |
R$ 2.182.649,04 |
| 202402049 |
202402132 |
003239/2023 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 53269. PC43/2024,CF:1/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DANFE/ IR A RECOLHER |
R$ 848.807,96 |
| 202306182 |
202400571 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 601 PC79/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2061.92 CDATV: 109103-4 ISS:R$42.08 |
R$ 2.104,00 |
| 202316120 |
202400928 |
003330/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 5798 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 668.764,28 - TOTAL / R$ 25.747,43 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$622953.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$20062.93 |
R$ 643.016,85 |
| 202316616 |
202401283 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 319 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$36003.89 CDATV: 104102-0 ISS:R$1298.11 |
R$ 37.302,00 |
| 202313807 |
202401303 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 320 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$21644.61 CDATV: 104102-0 ISS:R$780.39 |
R$ 22.425,00 |
| 202313808 |
202401304 |
000198/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 322 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$21644.61 CDATV: 104102-0 ISS:R$780.39 |
R$ 22.425,00 |
| 202402088 |
202401338 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 490 PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.509,50 - TOTAL/R$ 1.458,02 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PC114/2023,AF:4724/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23726.00 CDATV: 103138-4 ISS:R$1325.48 |
R$ 25.051,48 |
| 202318569 |
202400739 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 636/2023, DANFE 1400. PC3242/2023,AF:4526/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 39.746,56 |
| 202312584 |
202400750 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. FATURA Nº 15767 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202319774 |
202400754 |
000218/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, DANFE 158406 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2023. PC886/2023,AF:4664/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.076,00 |
| 202313389 |
202400783 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45877 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS R$ R$ 6.840,94 - COMPLEMENTO. PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16042.01 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07 |
R$ 16.555,08 |
| 202400552 |
202400787 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45877 - COMPLEMENTO DA OP 783/2024 R$ 25.653,53 - TOTAL/ R$ 16.555,08 - OP 783/2024 / R$ 2.257,51 - INSS OP 786/2024. PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.840,94 |
| 202400399 |
202400797 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45878 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62- TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. R$ 5.050,38 - COMPLEMENTO PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9105.98 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81 |
R$ 10.253,79 |
| 202313397 |
202400800 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45878 - COMPLEMENTO DA OP 797/2024 R$ 57.390,62- TOTAL / R$ 10.253,79 - OP 797/2024 / R$ 5.050,38 - INSS OP 798/2024. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 |
R$ 42.086,45 |
| 202400081 |
202400816 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3391 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 264,02 |
| 202400081 |
202400818 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3411 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.085,80 |
| 202312690 |
202400869 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS FATURA DE LOCAÇÃO 15768. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202316880 |
202400874 |
001930/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 1018858 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº524/2023 PC2534/2023,AF:4112/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38.445,00 |
| 202318746 |
202400879 |
003055/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS, DANFE 283362 PC3055/2023,AF:4552/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 288,36 |
| 202402483 |
202400888 |
000266/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50; MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. DANFE 12551 PC1189/2023,AF:4630/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 305.180,00 |
| 202317526 |
202400889 |
003344/2022 |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 186/2023 DANFE 86656. PC1060/2023,AF:4246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.006,45 |
| 202317792 |
202400891 |
002639/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG + CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA. DANFE 263348. PC2639/2023,AF:4316/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 320,00 |
| 202317791 |
202400892 |
002639/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 106353. PC2639/2023,AF:4313/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.578,33 |
| 202317795 |
202400894 |
002639/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 28346. PC2639/2023,AF:4315/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.645,00 |
| 202318510 |
202402516 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 24.ª MEDIÇÃO - NFES 1470, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 499.632,94 - TOTAL/ R$ 27.479,81 - INSS / R$ 16.635,28 - COMPLEMENTO PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$430536.20 CDATV: 114002-7 ISS:R$24981.65 |
R$ 11.200,74 |
| 202311542 |
202401941 |
001973/2022 |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, DANFE 11780. PC2780/2023,CF:116/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 442.440,22 |
| 202311543 |
202401941 |
001973/2022 |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, DANFE 11780. PC2780/2023,CF:116/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.064,89 |
| 202313700 |
202401941 |
001973/2022 |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, DANFE 11780. PC2780/2023,CF:116/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 118.494,89 |
| 202400394 |
202403150 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARC. 98ª/99 - ATUAL. MONET. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 208.041,07 |
| 202404369 |
202403594 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 1.800,00 |
| 202404370 |
202403594 |
018986/2024 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 7.200,00 |
| 202401010 |
202403818 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FERNANDA DE CASSIA DIAS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 19,38-INSS (R.9382) |
R$ 19,38 |
| 202400775 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.559,61 |
| 202400776 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.563,87 |
| 202400785 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 14.870,10 |
| 202400786 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.479,43 |
| 202400787 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 11.073,22 |
| 202400798 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 6.172,20 |
| 202400799 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 492,48 |
| 202400800 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 7.416,28 |
| 202400809 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.825,16 |
| 202400810 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 1.343,37 |
| 202400811 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.331,23 |
| 202400819 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 5.605,19 |
| 202400821 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.736,79 |
| 202400968 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.633,37 |
| 202400969 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 668,01 |
| 202400970 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.644,92 |
| 202401132 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.339,50 |
| 202401134 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.226,33 |
| 202401143 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.593,64 |
| 202401181 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.180,13 |
| 202400304 |
202402690 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.28/2024 A PAULO MITSUAKI MITSUYAMA PPSB13894/2023 |
R$ 905,39 |
| 202401023 |
202402692 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.30 /2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 |
R$ 113.661,80 |
| 202400592 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 41.578,46 |
| 202400601 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 16.370,27 |
| 202400608 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.045,93 |
| 202400613 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 4.041,90 |
| 202400616 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.424,62 |
| 202400625 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 15.988,90 |
| 202400675 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 124.726,60 |
| 202400683 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 8.138,11 |
| 202400686 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 85.849,99 |
| 202400694 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 11.553,46 |
| 202400698 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.949,18 |
| 202400706 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 79.012,03 |
| 202400707 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 244,19 |
| 202402627 |
202402276 |
002864/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA, DANFE 4818 PC2864/2023,AF:62/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.379,15 |
| 202400140 |
202402284 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - COMPLEMENTO DA OP 2282/2024. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2282/2024/ R$ 3.687,47 - INSS OP 2283/2024. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.024,11 |
| 202400141 |
202402284 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - COMPLEMENTO DA OP 2282/2024. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2282/2024/ R$ 3.687,47 - INSS OP 2283/2024. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.866,61 |
| 202400142 |
202402284 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11600 - COMPLEMENTO DA OP 2282/2024. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2282/2024/ R$ 3.687,47 - INSS OP 2283/2024. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.866,61 |
| 202400973 |
202402760 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIDALVA VIEIRA CUNHA TORO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.162,82 |
| 202400973 |
202402761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PERCILIANA GOMES GIROTTO E LUCIDALVA VIEIRA CUNHA TORO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 19,38-INSS (R.9382) |
R$ 9,69 |
| 202401010 |
202402761 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PERCILIANA GOMES GIROTTO E LUCIDALVA VIEIRA CUNHA TORO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 19,38-INSS (R.9382) |
R$ 9,69 |
| 202402693 |
202404070 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 90.400,00 |
| 202401581 |
202403254 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:29/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202400853 |
202401720 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 54,79 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 336,59 - SBCPREV (R.9374) / R$ 1578,20 - SANTANDER(R.9368) R$ 1578,20 - CREDISBC(R.9370) |
R$ 175,10 |
| 202400885 |
202401720 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 54,79 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 336,59 - SBCPREV (R.9374) / R$ 1578,20 - SANTANDER(R.9368) R$ 1578,20 - CREDISBC(R.9370) |
R$ 3.372,68 |
| 202403040 |
202401754 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JADIEL DA CONCEICAO E KATIA VIRGINIA C ZAMPIERI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 14,83 - IR (R.9375) |
R$ 14,83 |
| 202402055 |
202402104 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9574(AÇÃO) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2103/2024. R$ 65.234,23 - TOTAL / R$ 15.304,02 - OP 2103/2024. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.930,21 |
| 202312581 |
202402214 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 4693 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.036,20 |
| 202400504 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 70.544,04 |
| 202400508 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.786,58 |
| 202400511 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.424,00 |
| 202400515 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.481,46 |
| 202400518 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.824,97 |
| 202400522 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.809,07 |
| 202400525 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.186,69 |
| 202400529 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.629,74 |
| 202400531 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.443,73 |
| 202402011 |
202403299 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:31/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202405069 |
202404118 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 216.380,58 |
| 202405070 |
202404118 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 706.921,79 |
| 202405071 |
202404118 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.241.626,99 |
| 202310504 |
202401535 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 108048. PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.972,00 |
| 202400237 |
202403019 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 117/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 135.483,23 |
| 202400238 |
202403020 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 117/240 R$ 115.981,57 - JUROS R$ 44.459,60 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 115.981,57 |
| 202400239 |
202403020 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 117/240 R$ 115.981,57 - JUROS R$ 44.459,60 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 44.459,60 |
| 202401060 |
202403027 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA MANTOVANI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.031,18 |
| 202401962 |
202402488 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:158/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 32.469,18 |
| 202401963 |
202402488 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:158/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 6.329,65 |
| 202401652 |
202402489 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 34.746,13 |
| 202401653 |
202402489 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 8.463,00 |
| 202402086 |
202403297 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202401486 |
202402978 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 3A. MEDIÇÃO - NFES 8266. COMPLEMENTO DA OP 2977/2024. R$ 354.105,13 - TOTAL / R$ 60.489,64 - OP 2977/2024. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 293.615,49 |
| 202402635 |
202402559 |
002635/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% - DANFE 285036 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 702/2023. PC3429/2023,AF:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.275,20 |
| 202402725 |
202402587 |
000248/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, DANFE 1199726 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 208/2023. PC1267/2023,AF:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.090,00 |
| 202402728 |
202402588 |
000825/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40 MG - DANFE 1199683 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 302/2023. PC1533/2023,AF:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.300,00 |
| 202402768 |
202402602 |
001261/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023. DANFE 255404. PC1953/2023,AF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.404,50 |
| 202400812 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 18.368,18 |
| 202400817 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.112,99 |
| 202400825 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.025,00 |
| 202400834 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.592,24 |
| 202400965 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.964,09 |
| 202400995 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.925,00 |
| 202401112 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 475,00 |
| 202401120 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.651,94 |
| 202401125 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.100,60 |
| 202401137 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.401,88 |
| 202401146 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.950,00 |
| 202401154 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 84.189,55 |
| 202401167 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202401180 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.381,88 |
| 202401186 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.500,00 |
| 202401187 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 27.766,81 |
| 202401188 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 366,87 |
| 202400717 |
202402783 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAYRA MATSUMOTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.167,40 |
| 202400793 |
202402786 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELTON CARVALHO PORTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.320,43 |
| 202401099 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 3.453,50 |
| 202403580 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 180,97 |
| 202400058 |
202402833 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11626 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2831/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 3.067,31 |
| 202402394 |
202402887 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 218 (SBA) - 58.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.204.953,98 - TOTAL / R$ 781.272,47 - INSS R$ 113.639,63 - DESCONTOS / PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$12599794.18 CDATV_ 101205-3 ISS_R$710247.70 |
R$ 13.310.041,88 |
| 202401374 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 221.136,54 |
| 202401375 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.376,67 |
| 202401377 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 171,16 |
| 202401378 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 24.077,48 |
| 202401382 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401384 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.637,83 |
| 202401385 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 26.925,00 |
| 202401386 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 135.895,78 |
| 202400826 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 66.325,61 |
| 202400827 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 770,89 |
| 202400828 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 652,78 |
| 202400829 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.061,33 |
| 202400833 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.160,50 |
| 202400835 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.901,72 |
| 202400836 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.575,00 |
| 202400964 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 171.327,87 |
| 202400966 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 409,57 |
| 202400967 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 18.620,77 |
| 202402423 |
202403786 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA, DANFE 196 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC1551/2023,AF:4689/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.890,50 |
| 202402424 |
202403786 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA, DANFE 196 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC1551/2023,AF:4689/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 742,69 |
| 202402425 |
202403786 |
000948/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA, DANFE 196 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC1551/2023,AF:4689/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 742,69 |
| 202400609 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.658,50 |
| 202400612 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400613 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.431,15 |
| 202400614 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 85.550,00 |
| 202400615 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 258.488,94 |
| 202400616 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.073,77 |
| 202400617 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.177,85 |
| 202400618 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 33.955,43 |
| 202400622 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.426,60 |
| 202400623 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 37.312,56 |
| 202400624 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.900,87 |
| 202400625 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 14.698,72 |
| 202400626 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 258,38 |
| 202400627 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.422,04 |
| 202400628 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.189,59 |
| 202400631 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400632 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.562,22 |
| 202400633 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.375,00 |
| 202401381 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 29.750,13 |
| 202401403 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 28.653,43 |
| 202401423 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 36.084,74 |
| 202401443 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 54.669,67 |
| 202401457 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 16.570,71 |
| 202402396 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 107,47 |
| 202402404 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 132,72 |
| 202402407 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 299,02 |
| 202402408 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 498,20 |
| 202402409 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 873,79 |
| 202400839 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 46.215,07 |
| 202400840 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 334,82 |
| 202400841 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 30.921,65 |
| 202400858 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 222.170,77 |
| 202400859 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 6.519,00 |
| 202400860 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 144.068,16 |
| 202400889 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 120.659,00 |
| 202400890 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 1.554,83 |
| 202400891 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 85.519,01 |
| 202400915 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 9.587,03 |
| 202400917 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 6.391,36 |
| 202400930 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 1.683,51 |
| 202400931 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 58,67 |
| 202400932 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 1.141,90 |
| 202400968 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 4.624,86 |
| 202400970 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 2.625,39 |
| 202400976 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 20.819,49 |
| 202400977 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 6.075,91 |
| 202400978 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 15.904,98 |
| 202400553 |
202400370 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 04/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.599,90 |
| 202400554 |
202400372 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 04/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 370/2024 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.322,04 |
| 202312509 |
202400986 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 160.247,25 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 160.269,91 |
| 202312510 |
202400986 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 160.247,25 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 1.779,27 |
| 202312512 |
202400986 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 160.247,25 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 2.423,33 |
| 202318535 |
202400986 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 160.247,25 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 8.992,40 |
| 202300819 |
202400069 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 20A. MEDICAO. NFES 5757 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.467.955,29 - TOTAL / R$ 38.899,35 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1385017.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$44038.65 |
R$ 8.563,64 |
| 202300821 |
202400069 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 20A. MEDICAO. NFES 5757 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.467.955,29 - TOTAL / R$ 38.899,35 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1385017.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$44038.65 |
R$ 95.585,31 |
| 202317547 |
202400069 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 20A. MEDICAO. NFES 5757 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.467.955,29 - TOTAL / R$ 38.899,35 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1385017.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$44038.65 |
R$ 27.554,57 |
| 202400301 |
202400577 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANA PEREIRA DE SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.779,58 |
| 202400301 |
202400578 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAPHAELA CABRAL CORDEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 806,67 |
| 202400302 |
202400579 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA MOLINO ARANTES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 900,65 |
| 202400302 |
202400581 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIA MARIA O DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.216,05 |
| 202400302 |
202400584 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GIOVANNA VITORIA GALO RAIZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.257,50 |
| 202400305 |
202400606 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA PEREIRA REIS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.644,60 |
| 202400305 |
202400607 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FELIPE VALENTIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.450,55 |
| 202400305 |
202400608 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MATEUS ROSSI SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.661,50 |
| 202400305 |
202400609 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MURILO SPARAPANI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.684,90 |
| 202401247 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.422,80 |
| 202401260 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 17.417,82 |
| 202401276 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 4.147,84 |
| 202401284 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 9.118,46 |
| 202401285 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.654,40 |
| 202401297 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 71.310,92 |
| 202401298 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 71.708,87 |
| 202401299 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 72.313,91 |
| 202401309 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 17.010,51 |
| 202401340 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 51.675,56 |
| 202401341 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 8.551,43 |
| 202400798 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5.695,50 |
| 202400800 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.953,20 |
| 202400819 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.293,58 |
| 202400969 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 290,80 |
| 202401126 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5.205,60 |
| 202401134 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.593,64 |
| 202401156 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401204 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 707,00 |
| 202401214 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.808,17 |
| 202401226 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 767,58 |
| 202401245 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 19.534,35 |
| 202401258 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 28.675,36 |
| 202401278 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.843,48 |
| 202401286 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 7.297,10 |
| 202401308 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 23.602,49 |
| 202401310 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 21.405,13 |
| 202401342 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 32.090,02 |
| 202401361 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 25.885,37 |
| 202401379 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5.244,56 |
| 202401380 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.878,54 |
| 202401381 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.347,87 |
| 202308778 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 51.978,72 |
| 202308781 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 19.457,09 |
| 202315907 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 27.080,00 |
| 202312592 |
202323672 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES DANFES 3097, 3098, 3099, 3100, 3097, 3098, 3099, 3100, 3102, 3103, 3105, 3102, 3103, 3105, 3110 E 3113. 3110 E 3113. PC23/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 PC23/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.587,56 |
| 202317357 |
202323675 |
000552/2023 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUIIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AQUIIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 485492 DANFE 485492 ATA 365/2023 PC1994/2023,AF:4244/2023 PC1994/2023,AF:4244/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.970,00 |
| 202312809 |
202324331 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 45560 - JUDÔ, NFES 45560 - COMPLEMENTO DA OP 24329/2023 COMPLEMENTO DA OP 24329/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 1.793,02 |
| 202317804 |
202324372 |
003190/2023 |
VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, DACTE 958 - COMPLEMENTO DA OP 24371/2023. DACTE 958 - COMPLEMENTO DA OP 24371/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3190/2023,AF:4365/2023 PC3190/2023,AF:4365/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 563,75 |
| 202312224 |
202324530 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. TECNICA E SOCIAL - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22722 (LBR ENGENHARIA) NFES 22722 PC1413/2023,CF:57/2023 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$386443.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$20339.14 |
R$ 406.782,81 |
| 202312224 |
202324531 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. TECNICA E SOCIAL - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFES 512 (MODERA ENGENHARIA) NFES 512 PC1413/2023,CF:57/2023 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231866.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$12203.48 |
R$ 244.069,68 |
| 202318743 |
202400192 |
003400/2023 |
AMANA SALLES 22392458839 |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 03 PC3400/2023,AF:70424/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202318077 |
202400193 |
001395/2023 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2023. DANFE 2545 PC2100/2023,AF:4444/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200,00 |
| 202402375 |
202400030 |
138992/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE RENATA DE OLIVEIRA MARÇAL. PPSB13899/2021 CHEQUE A: RENATA DE OLIVEIRA MARÇAL DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202310538 |
202323339 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 103625 FATURA DE LOCAÇÃO 103625 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202310539 |
202323339 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 103625 FATURA DE LOCAÇÃO 103625 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202314965 |
202400375 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 96 E 98/2023 - COMPLEMENTO DA OP 374/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 0,40 |
| 202311682 |
202400378 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 9.180,50 |
| 202317946 |
202400181 |
003223/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG.DANFE 108664 PC3223/2023,AF:4380/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.727,20 |
| 202402385 |
202400034 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202318541 |
202324393 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 RECIBO S/NR RECIBO S/NR PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 500.000,00 |
| 202319737 |
202324513 |
003434/2023 |
PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E DISCOTECAGEM (DJ), EM DEZEMBRO/2023 NO PARQUE DISCOTECAGEM (DJ), EM DEZEMBRO/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. DA CIDADE. NFS 18. NFS 18. PC3434/2023,AF:4715/2023 PC3434/2023,AF:4715/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.000,00 |
| 202318072 |
202400182 |
003224/2023 |
JONARA SALETE FABIANE |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3224/2023000,AF:70414/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202317951 |
202400184 |
003241/2023 |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPATIVL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE.DANFE 06 PC3241/2023,AF:4433/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.474,00 |
| 202317485 |
202400185 |
002219/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, DANFE 153993. CARTA DE DESCONTO R$ 0,01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2733/2023,AF:4217/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 80.762,25 |
| 202400759 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.293,20 |
| 202400760 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.782,95 |
| 202400761 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 39.802,26 |
| 202400765 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.546,60 |
| 202400766 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400767 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 39.681,59 |
| 202400768 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 21.844,38 |
| 202400769 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 26.500,00 |
| 202400770 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 244.614,04 |
| 202400771 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.541,65 |
| 202400772 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.570,29 |
| 202400773 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 64.291,77 |
| 202400777 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.914,75 |
| 202400778 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 42.775,67 |
| 202400779 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 45.066,20 |
| 202400780 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 35.925,00 |
| 202400781 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 288.658,50 |
| 202400782 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.822,74 |
| 202400783 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.739,63 |
| 202400784 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 74.219,35 |
| 202400789 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 81.452,40 |
| 202400791 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 28.936,94 |
| 202400792 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 44.850,00 |
| 202400793 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 169.167,23 |
| 202400794 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 990,80 |
| 202400795 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.372,30 |
| 202400796 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 223,68 |
| 202400797 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 35.826,62 |
| 202400801 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.606,25 |
| 202400802 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 34.791,31 |
| 202400804 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 26.325,00 |
| 202400805 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 79.049,61 |
| 202401901 |
202401122 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 6.672,67 |
| 202401902 |
202401122 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 5.187,55 |
| 202401903 |
202401122 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:134/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 3.034,70 |
| 202401958 |
202401121 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:156/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 24.931,09 |
| 202401959 |
202401121 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:156/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 7.408,00 |
| 202401870 |
202401117 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:122/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 46.902,97 |
| 202401871 |
202401117 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:122/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 10.975,80 |
| 202402207 |
202401116 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 133.155,74 |
| 202402208 |
202401116 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:205/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 3.637,08 |
| 202402171 |
202401115 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 105.825,57 |
| 202402172 |
202401115 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:187/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 2.600,00 |
| 202401988 |
202401114 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:171/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 23.012,41 |
| 202401989 |
202401114 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:171/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 4.285,20 |
| 202402151 |
202401113 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 225.294,90 |
| 202402152 |
202401113 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:177/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 6.500,00 |
| 202401624 |
202401112 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 46.033,04 |
| 202401625 |
202401112 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 10.127,30 |
| 202401620 |
202401111 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 21.461,14 |
| 202401621 |
202401111 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 5.720,00 |
| 202401752 |
202401095 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:76/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 67.707,26 |
| 202401753 |
202401095 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:76/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 15.818,25 |
| 202317921 |
202400887 |
001837/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). DANFE 04 PC1837/2023,AF:4318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.490,00 |
| 202312569 |
202400912 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.DANFE 804 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.338,12 |
| 202403501 |
202401886 |
137988/2023 |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.819,94 |
| 202403373 |
202401724 |
137988/2023 |
RAUL DAMMENHAIN |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.698,43 |
| 202403374 |
202401725 |
137988/2023 |
REGINALDO DOMINGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.308,75 |
| 202403561 |
202401885 |
137988/2023 |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.752,25 |
| 202403382 |
202401728 |
137988/2023 |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.112,64 |
| 202403499 |
202401883 |
137988/2023 |
ODILON SOARES MOREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.094,76 |
| 202403384 |
202401730 |
137988/2023 |
RENATA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.586,32 |
| 202403386 |
202401731 |
137988/2023 |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.710,88 |
| 202403390 |
202401733 |
137988/2023 |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.492,01 |
| 202403443 |
202401770 |
137988/2023 |
ROBERTO ALVES SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.839,69 |
| 202403514 |
202401897 |
137988/2023 |
PAULO HENRIQUE COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.538,29 |
| 202403526 |
202401903 |
137988/2023 |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.870,05 |
| 202403397 |
202401797 |
137988/2023 |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.289,46 |
| 202403528 |
202401904 |
137988/2023 |
PAULO SERGIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.623,68 |
| 202403530 |
202401905 |
137988/2023 |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 818,37 |
| 202403399 |
202401798 |
137988/2023 |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 411,90 |
| 202403400 |
202401800 |
137988/2023 |
RONALDO GRECHI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.661,19 |
| 202403532 |
202401906 |
137988/2023 |
PAULO SERGIO SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.963,35 |
| 202403404 |
202401801 |
137988/2023 |
RONI PRESSOTTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.969,57 |
| 202403534 |
202401907 |
137988/2023 |
PRISCILA DUTRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.410,88 |
| 202403535 |
202401908 |
137988/2023 |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 527,61 |
| 202403536 |
202401909 |
137988/2023 |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 882,73 |
| 202403407 |
202401803 |
137988/2023 |
RONIE PAULO ROGERIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.293,50 |
| 202401455 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 42.115,16 |
| 202402020 |
202402089 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.NFES 1371 - R$ 84.003,52 TOTAL / R$ 5.016,92 DESCONTO / R$ 64.986,02 OP 02077/2024 COMPLEMENTAR. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.000,58 |
| 202401972 |
202400738 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 24.994,18 |
| 202401973 |
202400738 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 8.252,00 |
| 202401974 |
202400740 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 38.469,84 |
| 202401975 |
202400740 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:164/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 8.703,05 |
| 202401912 |
202400756 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 5.854,58 |
| 202401913 |
202400756 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 22.440,35 |
| 202401914 |
202400756 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 1.524,08 |
| 202401915 |
202400756 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:138/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 5.841,72 |
| 202401694 |
202400767 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:49/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 49.634,94 |
| 202401695 |
202400767 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:49/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 11.830,35 |
| 202401690 |
202400769 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:47/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 23.543,11 |
| 202401691 |
202400769 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:47/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 7.408,00 |
| 202401688 |
202400770 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:46/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 23.802,35 |
| 202401689 |
202400770 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:46/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 4.240,75 |
| 202401684 |
202400772 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 2.469,61 |
| 202401685 |
202400772 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 30.447,00 |
| 202401686 |
202400772 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 646,03 |
| 202401687 |
202400772 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 7.964,67 |
| 202401910 |
202400774 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:137/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 29.693,53 |
| 202401911 |
202400774 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:137/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 5.633,35 |
| 202401682 |
202400775 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:44/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 24.707,07 |
| 202401683 |
202400775 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:44/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 4.633,35 |
| 202402192 |
202401120 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:197/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 3.650,00 |
| 202401758 |
202401110 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:78/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 24.822,73 |
| 202401759 |
202401110 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:78/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 5.278,80 |
| 202401692 |
202401109 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:48/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 22.344,40 |
| 202401693 |
202401109 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:48/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 5.720,00 |
| 202401618 |
202401107 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:16/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 38.519,43 |
| 202401619 |
202401107 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:16/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 9.266,70 |
| 202401984 |
202401106 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:169/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 30.588,60 |
| 202401985 |
202401106 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:169/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 6.374,10 |
| 202402220 |
202401105 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 6.600,00 |
| 202402367 |
202401105 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:211/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 147.672,60 |
| 202401768 |
202401104 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:81/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 36.024,92 |
| 202401769 |
202401104 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:81/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 7.842,45 |
| 202401982 |
202401103 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:168/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 26.508,34 |
| 202401983 |
202401103 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:168/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 9.096,00 |
| 202402215 |
202401102 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 168.566,70 |
| 202402216 |
202401102 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:209/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 5.850,00 |
| 202401850 |
202401101 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:114/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 27.959,41 |
| 202401851 |
202401101 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:114/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 9.940,00 |
| 202402181 |
202401100 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 135.493,68 |
| 202314787 |
202402253 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1227 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 734.958,54 - TOTAL/R$ 13.672,41 - INSS PPSB12116/2023,CF:174/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$684538.20 CDATV: 103202-0 ISS:R$36747.93 |
R$ 721.286,13 |
| 202308456 |
202402263 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 20ª MEDIÇÃO - NFSE 23523 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 2.455,59 |
| 202402706 |
202402412 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA, DANFES 198 E 199 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC3445/2023,AF:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.007,61 |
| 202313033 |
202401986 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - COMPLEMENTO DA OP 1979/2024. R$ 70.125,85 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 47.401,44 - OP 1979/2024 / R$ 913,35 - INSS OP 1981/2024 / R$ 11.395,30 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.415,75 |
| 202317617 |
202401987 |
001834/2023 |
PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE ACO INOXIDAVEL, COM DUPLO SISTEMA DE SEGURANCA. DANFE Nº 1797 PC1834/2023,AF:4215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.680,00 |
| 202312988 |
202401988 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - COMPLEMENTO DA OP 1979/2024. R$ 70.125,85 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 47.401,44 - OP 1979/2024 / R$ 913,35 - INSS OP 1981/2024 / R$ 10.415,75 - OP 1986/2024 / R$ 9.880,02 - COMPLEMENTO. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.515,28 |
| 202312985 |
202401989 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - COMPLEMENTO DA OP 1979/2024. R$ 70.125,85 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 47.401,44 - OP 1979/2024 / R$ 913,35 - INSS OP 1981/2024 / R$ 10.415,75 - OP 1986/2024 / R$ 1515,28 - OP 1988/2024 / R$ 3.418,80 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.461,22 |
| 202312986 |
202401989 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - COMPLEMENTO DA OP 1979/2024. R$ 70.125,85 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 47.401,44 - OP 1979/2024 / R$ 913,35 - INSS OP 1981/2024 / R$ 10.415,75 - OP 1986/2024 / R$ 1515,28 - OP 1988/2024 / R$ 3.418,80 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202312987 |
202401990 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2152 E RECIBO 16278 - COMPLEMENTO DA OP 1979/2024. R$ 70.125,85 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO / R$ 47.401,44 - OP 1979/2024 / R$ 913,35 - INSS OP 1981/2024 / R$ 10.415,75 - OP 1986/2024 / R$ 1515,28 - OP 1988/2024 / R$ 6.461,22 - OP 1989/2024. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.418,80 |
| 202318467 |
202401993 |
002398/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, DANFE 1421, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 645/2022. PC3308/2022,AF:4470/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.710,50 |
| 202318468 |
202401993 |
002398/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, DANFE 1421, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 645/2022. PC3308/2022,AF:4470/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.557,78 |
| 202318469 |
202401993 |
002398/2022 |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, DANFE 1421, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 645/2022. PC3308/2022,AF:4470/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.426,28 |
| 202304981 |
202401998 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 96.955,18 - COMPLEMENTO PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607936.59 CDATV: 103127-9 ISS:R$39379.43 |
R$ 345.282,63 |
| 202304982 |
202401998 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 96.955,18 - COMPLEMENTO PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607936.59 CDATV: 103127-9 ISS:R$39379.43 |
R$ 134.000,00 |
| 202304983 |
202401998 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 96.955,18 - COMPLEMENTO PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607936.59 CDATV: 103127-9 ISS:R$39379.43 |
R$ 147.400,00 |
| 202304984 |
202401998 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 96.955,18 - COMPLEMENTO PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607936.59 CDATV: 103127-9 ISS:R$39379.43 |
R$ 20.633,39 |
| 202402580 |
202401999 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 1998/2024 R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 647.316,02 - OP 1998/2024 PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.294,90 |
| 202402581 |
202401999 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 1998/2024 R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 647.316,02 - OP 1998/2024 PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.330,14 |
| 202402582 |
202401999 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 1998/2024 R$ 787.588,58 - TOTAL/R$ 0,01 DESCONTO R$ 43.317,37 - INSS R$ 647.316,02 - OP 1998/2024 PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.330,14 |
| 202317793 |
202400895 |
002639/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML, E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 252539. PC2639/2023,AF:4314/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.200,00 |
| 202317821 |
202400901 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 451/2023 DANFE 9914 PC2302/2023,AF:4349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.915,40 |
| 202317608 |
202400906 |
003344/2022 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 188/2023 DANFE 551803 PC1063/2023,AF:4299/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 91.691,25 |
| 202318136 |
202400913 |
000060/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML E FENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2023.DANFE 812840 PC1001/2023,AF:4430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.247,80 |
| 202316603 |
202400917 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5795 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 21A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.188,02 - TOTAL /R$ 5.586,86 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$190535.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$6065.64 |
R$ 8.491,90 |
| 202316604 |
202400917 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5795 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023 - 21A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.188,02 - TOTAL /R$ 5.586,86 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$190535.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$6065.64 |
R$ 188.109,26 |
| 202317823 |
202400923 |
003339/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 107/2023. DANFE 1228315 PC751/2023,AF:4342/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 99.000,00 |
| 202319768 |
202400925 |
000705/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA E PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 253569 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 278/2023 PC1564/2023,AF:4741/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.999,00 |
| 202318002 |
202400931 |
000158/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023. DANFE 321379 PC1114/2023,AF:4424/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.505,47 |
| 202319773 |
202400933 |
000826/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 0,5MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA CONTENDO 10 /15 GRAMAS, DANFE 1194778 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 316/2023 PC1639/2023,AF:4678/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.056,00 |
| 202314461 |
202400952 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2617992,2617994 E FATURA DE LOCAÇÃO 74138,74139,74141,74142 E 74143. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 136.961,04 |
| 202317579 |
202400989 |
000413/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 251/2023.DANFE 808669 PC1353/2023,AF:4267/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.600,00 |
| 202402478 |
202401183 |
000146/2023 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 182/2023. DANFE 128587 PC1224/2023,AF:30/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.920,00 |
| 202319789 |
202401189 |
003034/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 253591 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PC422/2023,AF:4707/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.188,00 |
| 202313768 |
202401200 |
003340/2022 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG, DANFE 917400 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023. PC649/2023,AF:3305/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.820,00 |
| 202402428 |
202401202 |
003048/2023 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA LONGA ADULTO. DANFE 3783 PC3048/2023,AF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.950,00 |
| 202402380 |
202401206 |
000158/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO; METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS; CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMI DO, DANFE 1195521 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023, PC1116/2023,AF:4723/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.292,00 |
| 202312495 |
202401258 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO - FATURA 03 - APÓLICE 82203650. R$ 8.684,18 TOTAL // R$ 208,42 COMPLEMENTAR. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.475,76 |
| 202310695 |
202401307 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFS 1269, 1270, 1271, 1272, 1273. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.846,15 |
| 202400410 |
202401308 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFS 1267 E 1268. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 117.619,00 |
| 202310692 |
202401343 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFS 5121, 5122, 5123, 5124, 5142, 5143, 5144,5145, 5146, 5147, 5148,5149, 5150, 5212, 5229, 5230,5231, 5232, 5233, 5296 E 5321. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.198.116,86 |
| 202317980 |
202401380 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFS 15652, 15653, 15654, 15655, 15656, 15657, 15658, 15659, 15660, 15661, 15662, 15664 E 15665. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 214.348,57 |
| 202400411 |
202401386 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFS 15663 E 15675. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 128.244,40 |
| 202311713 |
202401412 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2350- PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 113.730,95 |
| 202311886 |
202401419 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 624333 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92.774,40 |
| 202315729 |
202401427 |
002403/2022 |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 605/2022 DANFE 2952. PC3063/2022,AF:3890/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 266.891,58 |
| 202401183 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.120,08 |
| 202401213 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.180,13 |
| 202401215 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.120,08 |
| 202401225 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.158,51 |
| 202404535 |
202403770 |
009571/2024 |
JOAO DE DEUS CARVALHO NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 7.406,52 |
| 202404404 |
202403787 |
019458/2024 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.123/127. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9 |
R$ 360.000,00 |
| 202400793 |
202403815 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 21.152,53 - LIQUIDO R$ 73,79 - DESCONTOS |
R$ 6.146,14 |
| 202401465 |
202403815 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB10704/2024 R$ 21.152,53 - LIQUIDO R$ 73,79 - DESCONTOS |
R$ 4.130,66 |
| 202401072 |
202403825 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 64.087,09 - LIQUIDO |
R$ 3.458,65 |
| 202404168 |
202403825 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 64.087,09 - LIQUIDO |
R$ 60.628,44 |
| 202400180 |
202403147 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURAS 98824634 E 98850451 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 448,64 |
| 202404486 |
202403721 |
009571/2024 |
ADILSON DE ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 50,25 |
| 202404487 |
202403722 |
009571/2024 |
ADILSON DIAS DE MEDEIROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 871,96 |
| 202404488 |
202403723 |
009571/2024 |
ALEX BERNARDI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 336,65 |
| 202404489 |
202403724 |
009571/2024 |
ALEX LAUREANO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 175,33 |
| 202404490 |
202403725 |
009571/2024 |
ALEX LEITE CAPARRON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 750,00 |
| 202404546 |
202403781 |
009571/2024 |
MAIRA CAVALCANTI ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.675,15 |
| 202404547 |
202403782 |
009571/2024 |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 177,54 |
| 202404548 |
202403783 |
009571/2024 |
ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 967,49 |
| 202402085 |
202403302 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202400558 |
202403222 |
003168/2023 |
THALITA NOCE 34069652884 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NA PINACOTECA, NFES 10 PC3168/2023,AF:70374/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 500,00 |
| 202402077 |
202403255 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13805/2023,CONVENIO:30/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202403986 |
202402686 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202401227 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 2.105,68 |
| 202401235 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 7.435,29 |
| 202401237 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.956,85 |
| 202401245 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 16.579,89 |
| 202401247 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 11.053,25 |
| 202402488 |
202402223 |
001916/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML; OLAPARIBE 150MG; DANFE 367465. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº485/2023. R$ 162.574,59 TOTAL // R$ 0,01 DESCONTO PC2222/2023,AF:4671/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 162.574,58 |
| 202402089 |
202403282 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202402247 |
202403287 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202402342 |
202402383 |
001664/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, DANFE 284797 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 470/2023. PC2261/2023,AF:4660/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.000,00 |
| 202319677 |
202400153 |
000440/2023 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. NFS 3782. PC440/2023,AF:1375/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 122.700,00 |
| 202402370 |
202402722 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024 CONFORME GRU |
R$ 132.961,06 |
| 202402508 |
202402695 |
001993/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 2286 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, PC2888/2023,AF:4753/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 100.017,22 |
| 202404421 |
202403656 |
009571/2024 |
ALEXANDRE FRANCELINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 192/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 208,52 |
| 202404422 |
202403657 |
009571/2024 |
ALEXANDRE LUZZIO LEITE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 193/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.158,18 |
| 202404423 |
202403658 |
009571/2024 |
ALEXANDRE PEREIRA TAVARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 194/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 976,56 |
| 202404424 |
202403659 |
009571/2024 |
ANGELA MARIA SILVA MUNIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 195/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.422,66 |
| 202404425 |
202403660 |
009571/2024 |
ANGELA NOGUEIRA DE LARA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 196/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.176,06 |
| 202404426 |
202403661 |
009571/2024 |
ANGELICA FREITAS DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 197/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 271,25 |
| 202404427 |
202403662 |
009571/2024 |
ANGELO ROMAO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 198/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.162,16 |
| 202404450 |
202403685 |
009571/2024 |
GILMAR ALVES SALVIANO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 158,10 |
| 202404451 |
202403686 |
009571/2024 |
GILMAR DA ROCHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 33,13 |
| 202404452 |
202403687 |
009571/2024 |
GILMAR DOS SANTOS BUENO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 15,97 |
| 202404453 |
202403688 |
009571/2024 |
GILMAR SOARES MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 786,56 |
| 202404454 |
202403689 |
009571/2024 |
GILSON GOMES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 274,96 |
| 202404455 |
202403690 |
009571/2024 |
GILSON JOAO FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 697,48 |
| 202404456 |
202403691 |
009571/2024 |
GILVANE RENATO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6,42 |
| 202404468 |
202403703 |
009571/2024 |
FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 536,60 |
| 202404469 |
202403704 |
009571/2024 |
EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.683,05 |
| 202404470 |
202403705 |
009571/2024 |
EMERSON DANIEL DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.042,43 |
| 202404471 |
202403706 |
009571/2024 |
EMERSON EDUARDO ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 81,00 |
| 202400941 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 2.526,52 |
| 202400947 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.178,76 |
| 202400948 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.675,08 |
| 202400949 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 263.250,00 |
| 202400951 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 96.275,00 |
| 202400954 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.975,00 |
| 202400961 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 205,93 |
| 202400964 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 24.657,25 |
| 202400965 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 290,55 |
| 202400967 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 4.025,96 |
| 202400973 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 309.723,06 |
| 202400974 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.286,76 |
| 202400975 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 9.160,12 |
| 202400981 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 17.735,16 |
| 202400982 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 316,08 |
| 202400983 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 12.864,48 |
| 202400986 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.416,23 |
| 202400990 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 2.400,96 |
| 202400994 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 2.842,20 |
| 202400995 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 500,00 |
| 202400996 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 83.250,00 |
| 202400997 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 2.125,00 |
| 202400998 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 46,90 |
| 202400999 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 235,12 |
| 202400470 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 32.283,85 |
| 202400471 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 14.525,30 |
| 202400473 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.215,91 |
| 202400474 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.292,26 |
| 202400475 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 11.508,15 |
| 202400477 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.475,97 |
| 202400478 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 59.266,00 |
| 202400479 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 170.094,22 |
| 202400481 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 103.702,35 |
| 202400482 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 3.465,52 |
| 202401389 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.917,75 |
| 202401394 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.489,12 |
| 202401395 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 173,52 |
| 202401397 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 208.154,52 |
| 202401398 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.448,52 |
| 202401400 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 45.826,41 |
| 202401404 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.718,80 |
| 202401405 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 13.141,35 |
| 202401409 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 70.873,00 |
| 202401411 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.528,78 |
| 202401415 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401416 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 13.374,32 |
| 202401418 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 217.744,53 |
| 202401419 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 907,44 |
| 202401420 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 46.587,64 |
| 202401425 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 171.675,98 |
| 202401427 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 60.600,00 |
| 202401429 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 27.366,33 |
| 202401430 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.902,36 |
| 202401431 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 86.420,79 |
| 202401435 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.115,15 |
| 202401436 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 89.464,39 |
| 202401438 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 305.216,80 |
| 202401440 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.461,93 |
| 202401441 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202401387 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.784,20 |
| 202401442 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 59.801,82 |
| 202401448 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.917,46 |
| 202401449 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.900,00 |
| 202401450 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 329.203,73 |
| 202401451 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 14.182,60 |
| 202401453 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.181,00 |
| 202400615 |
202400091 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 01/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 4.528,98 - LÍQUIDO R$ 316,95 - INSS (R. 9382) R$ 89,82 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 672,18 |
| 202401010 |
202400101 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 2.465,66 - LÍQUIDO R$ 135,70 - INSS (R. 9382) R$ 108,36 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 1.240,95 |
| 202401023 |
202400106 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 04/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 |
R$ 130.016,64 |
| 202400686 |
202400107 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 05/2024 A ALCIR PIRANI. PPSB13894/2023 R$ 15.123,06 - LÍQUIDO R$ 1.183,75 - PENSÃO (R. 9378) R$ 494,03 - IR (R. 9375) |
R$ 16.800,84 |
| 202402066 |
202400011 |
110867/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. PPSB11086/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.100,00 |
| 202312564 |
202400064 |
001064/2022 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 15. PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202318081 |
202400087 |
003216/2023 |
JAMIR FERREIRA LOPES |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3216/2023000,AF:70417/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202400158 |
202400008 |
034336/2021 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.420,00 |
| 202400201 |
202400009 |
044997/2020 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 568,00 |
| 202400143 |
202400013 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB44850/2020 |
R$ 473,33 |
| 202318066 |
202400123 |
003261/2023 |
ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3261/2023000,AF:70412/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$100.00 |
R$ 5.000,00 |
| 202313950 |
202400140 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFS 1145. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202315889 |
202400165 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 DANFE 3793. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.371,20 |
| 202315889 |
202400166 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 DANFE 3794. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.792,09 |
| 202317868 |
202400168 |
003087/2023 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE, DANFE 181 PC3087/2023,AF:4329/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.480,00 |
| 202318876 |
202400173 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. RESOLUÇÃO CMS N.33/2023 EM FLS. 2277. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202317220 |
202400178 |
003109/2022 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS NUM. 14G E 16G. DANFE 83403. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 77/2023 PC746/2023,AF:4159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.480,00 |
| 202315879 |
202400198 |
002998/2022 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023. DANFE 23026 PC2240/2023,AF:3881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.677,60 |
| 202306978 |
202400040 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11476 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,63 |
| 202306979 |
202400040 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11476 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202306980 |
202400040 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11476 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202306978 |
202400041 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11476 - COMPLEMENTO DA OP 40/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 3.687,47 |
| 202300849 |
202400050 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, NFES 2081 - COMPLEMENTAR À OP 19712/2023. R$ 175.876,21 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 10.570,81 - OP 19712/2023 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$157040.13 CDATV: 103108-2 ISS:R$8265.27 |
R$ 233,16 |
| 202300851 |
202400050 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, NFES 2081 - COMPLEMENTAR À OP 19712/2023. R$ 175.876,21 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 10.570,81 - OP 19712/2023 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$157040.13 CDATV: 103108-2 ISS:R$8265.27 |
R$ 165.072,24 |
| 202401005 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 58.671,84 |
| 202401007 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 38.101,59 |
| 202401014 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 12.397,79 |
| 202401015 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 2.742,95 |
| 202401016 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 8.040,38 |
| 202402400 |
202400260 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024. PPSB13894/2023 R$ 849.010,37 - LIQUIDO R$ 14.348,08 - DESCONTOS |
R$ 16.528,49 |
| 202400874 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 660,44 |
| 202317287 |
202400495 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023 DANFE 252172. PC2245/2023,AF:4133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.564,00 |
| 202318125 |
202400217 |
003305/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS. DANFE 60. PC3305/2023,AF:4463/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.486,40 |
| 202318740 |
202400224 |
003353/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, DANFE 68. PC3353/2023,AF:4540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 748,00 |
| 202309580 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 30.386,07 |
| 202309592 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 51.278,75 |
| 202309606 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 9.181,43 |
| 202309609 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 18.593,60 |
| 202309616 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 56.206,50 |
| 202309620 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 12.828,59 |
| 202309630 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 12.789,78 |
| 202314898 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 28.349,99 |
| 202314900 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.006,75 |
| 202314902 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.258,00 |
| 202314907 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 41.577,90 |
| 202314918 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 16.708,72 |
| 202314920 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 10.398,22 |
| 202314923 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.713,57 |
| 202314928 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 18.738,72 |
| 202315924 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 4.785,00 |
| 202315930 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 2.570,12 |
| 202315933 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 459,00 |
| 202315940 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 19.051,38 |
| 202315945 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 14.875,24 |
| 202317433 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 2.319,98 |
| 202317436 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.323,51 |
| 202317452 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 22.956,64 |
| 202318504 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 160.744,39 |
| 202317872 |
202400158 |
003339/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 108/2023 DANFE 192024. R$ 17.734,48 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO PC752/2023,AF:4339/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.734,47 |
| 202402141 |
202400873 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3134509. PC35/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 15,91 |
| 202318752 |
202400229 |
003356/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENE XAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG, LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA 0,5MG, DANFE 3380. PC3356/2023,AF:4537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.572,92 |
| 202312914 |
202400230 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 103704 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.500,68 |
| 202304518 |
202400902 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3127485. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.900,93 |
| 202401359 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 38.719,62 |
| 202401360 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 216,85 |
| 202400859 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 4.356,71 |
| 202400976 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 6.904,70 |
| 202400977 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 12.092,90 |
| 202401005 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 20.113,29 |
| 202401006 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 452,00 |
| 202401007 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 13.831,70 |
| 202401015 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 17.039,12 |
| 202401016 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 11.696,24 |
| 202402401 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 816,50 |
| 202400309 |
202400258 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB13894/2023 R$ 6006,00 - LIQUIDO |
R$ 6.006,00 |
| 202400913 |
202400861 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 16/2024 A SIMONE SPINDOLA |
R$ 3.583,09 |
| 202317332 |
202324210 |
001464/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFÉRICO.DANFE 35591 PERIFÉRICO.DANFE 35591 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 549/2022 PC2967/2023,AF:4142/2023 PC2967/2023,AF:4142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.500,00 |
| 202317528 |
202324332 |
000248/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 208/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 208/2023 DANFE 1184448. DANFE 1184448. PC1267/2023,AF:4237/2023 PC1267/2023,AF:4237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.045,00 |
| 202317488 |
202324335 |
001772/2023 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL. AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 555/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 555/2023 DANFE 169844. DANFE 169844. PC2906/2023,AF:4156/2023 PC2906/2023,AF:4156/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.830,50 |
| 202317476 |
202324390 |
002205/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 537/23 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 537/23 DANFE 257828. DANFE 257828. PC2709/2023,AF:4213/2023 PC2709/2023,AF:4213/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.728,00 |
| 202317584 |
202324328 |
003034/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML, AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023, Nº 28/2023, DANFE 1184976. DANFE 1184976. PC420/2023,AF:4143/2023 PC420/2023,AF:4143/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 126.672,00 |
| 202306752 |
202400337 |
001064/2022 |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV.NFES 15 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.736,00 |
| 202400305 |
202400610 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EMILLY HILLARY ESIQUIEL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.988,75 |
| 202317418 |
202324422 |
000825/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 273015. DANFE 273015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC1529/2023,AF:4192/2023 PC1529/2023,AF:4192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.092,00 |
| 202317260 |
202400329 |
000240/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA, DANFE 139381 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 205/2023. PC1041/2023,AF:4157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.976,00 |
| 202315877 |
202400333 |
002998/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMIS SÓLIDOS,COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ - DANFE 266540 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023. PC2238/2023,AF:3861/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.156,00 |
| 202317603 |
202400334 |
003079/2023 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA - DANFE 180 PC3079/2023,AF:4304/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.080,00 |
| 202400052 |
202400032 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 01/2024. PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 199,55 |
| 202312568 |
202323704 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5733. DANFE 5733. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 508,68 |
| 202316613 |
202323747 |
002400/2022 |
G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI |
AQUISIÇÃO DO LIVRO A MENINA SEM PALAVRA: HISTORIA AQUISIÇÃO DO LIVRO A MENINA SEM PALAVRA: HISTORIA DE MIA COUTO, DANFE 1584. DE MIA COUTO, DANFE 1584. ARP N.619/2022. PC3217/2022,AF:4087/2023 PC3217/2022,AF:4087/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.321,00 |
| 202311910 |
202323754 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 3064 A 3068,3070 A 3076,3079,3080,3091, DANFES 3064 A 3068,3070 A 3076,3079,3080,3091, 3092,3095 A 3101,3104,3106 E 3107. 3092,3095 A 3101,3104,3106 E 3107. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.038,44 |
| 202311910 |
202323756 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 1676,1679,1680 E 1681. DANFES 1676,1679,1680 E 1681. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.690,28 |
| 202311910 |
202323761 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 2443,2446,2448,2451 A 2457,2459,2461 A DANFES 2443,2446,2448,2451 A 2457,2459,2461 A 2464,2466,2469,2471,2473,2474 E 2476. 2464,2466,2469,2471,2473,2474 E 2476. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.554,64 |
| 202301806 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 737,43 |
| 202305832 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.114,89 |
| 202307126 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 740,12 |
| 202307136 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 21.642,46 |
| 202307139 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 802,01 |
| 202307140 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.720,57 |
| 202307144 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 633,34 |
| 202307146 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 455,14 |
| 202309525 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 461,02 |
| 202318866 |
202324512 |
002828/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.33/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.33/2023. DANFE 3046 DANFE 3046 PC381/2023,AF:4549/2023 PC381/2023,AF:4549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,00 |
| 202317632 |
202324514 |
003189/2023 |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
SERVIÇO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL, SERVIÇO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL, ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIÕES DESCENTRALIZADAS - MATERIAL GRAFICO EM REGIÕES DESCENTRALIZADAS - NFES 03 NFES 03 PC3189/2023,AF:70376/2023 PC3189/2023,AF:70376/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202311556 |
202324516 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 21533 UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 21533 PC2394/2023,CF:120/2023 PC2394/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.879,00 |
| 202318875 |
202324520 |
003262/2023 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SACOS PLÁSTICOS, AQUISICAO DE SACOS PLÁSTICOS, DANFE 183 DANFE 183 PC3262/2023,AF:4522/2023 PC3262/2023,AF:4522/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.820,00 |
| 202316130 |
202324523 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFSE 14161826, DANFE 6461256. NFSE 14161826, DANFE 6461256. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC3226/2022,AF:4046/2023 PC3226/2022,AF:4046/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 243,76 |
| 202317786 |
202324528 |
002207/2023 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO APROXIMADAMENTE 200ML, AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO APROXIMADAMENTE 200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE. BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 617/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 617/2023 DANFE 56 DANFE 56 PC3006/2023,AF:4289/2023 PC3006/2023,AF:4289/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.126,00 |
| 202311910 |
202324536 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 3282, 3295 A 3297, 3299, 3300, 3302 A 3307, 3309, 3282, 3295 A 3297, 3299, 3300, 3302 A 3307, 3309, 3312, 3314 A 3322. 3312, 3314 A 3322. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.348,16 |
| 202315171 |
202324517 |
001809/2023 |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTE AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTE EXTERNO. EXTERNO. DANFE 1425. DANFE 1425. PC1809/2023,AF:3753/2023 PC1809/2023,AF:3753/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.100,00 |
| 202311910 |
202324534 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2559, 2561, 2562, 2564 A 2567, 4138 2559, 2561, 2562, 2564 A 2567, 4138 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.081,64 |
| 202311910 |
202324535 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2479 A 2491, 2493, 2494, 2496, 2498, 2499, 2501 A 2479 A 2491, 2493, 2494, 2496, 2498, 2499, 2501 A 2504, 2515, 2544, 2545, 2548 A 2554, 2556 E 2557. 2504, 2515, 2544, 2545, 2548 A 2554, 2556 E 2557. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.728,72 |
| 202319790 |
202400666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 3/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.674.810,62 |
| 202317953 |
202400187 |
003236/2023 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 3278 PC3236/2023,AF:4429/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.583,16 |
| 202316599 |
202400188 |
000354/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 191/2023 DANFE 564943. PC1012/2023,AF:3984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.596,50 |
| 202312385 |
202400321 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 1.109,88 |
| 202312386 |
202400321 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 520,30 |
| 202312387 |
202400321 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 85,33 |
| 202400764 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 843,77 |
| 202400775 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 964,09 |
| 202400776 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 12.194,73 |
| 202400786 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 24.662,41 |
| 202400787 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 15.853,90 |
| 202400799 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 12.234,86 |
| 202400809 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5.236,17 |
| 202400811 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.490,78 |
| 202400821 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.195,72 |
| 202400968 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 19.631,77 |
| 202400970 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.184,78 |
| 202401127 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.470,40 |
| 202401132 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.890,46 |
| 202401149 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 10.014,69 |
| 202401151 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 6.676,46 |
| 202401158 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401203 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.526,43 |
| 202401205 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.989,81 |
| 202401213 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.317,71 |
| 202401215 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.147,86 |
| 202401225 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 4.589,79 |
| 202401227 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 3.315,72 |
| 202401246 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.199,71 |
| 202400806 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.566,66 |
| 202400807 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.359,31 |
| 202400808 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 14.437,21 |
| 202400812 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 18.368,18 |
| 202400813 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.210,80 |
| 202400814 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.850,00 |
| 202400815 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 119.421,12 |
| 202400816 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 894,57 |
| 202400817 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.103,12 |
| 202400818 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 20.086,31 |
| 202400822 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.342,05 |
| 202400823 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.101,67 |
| 202400824 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.638,22 |
| 202400825 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.575,00 |
| 202400826 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 64.726,50 |
| 202400827 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 770,89 |
| 202400828 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 652,78 |
| 202401117 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.023,31 |
| 202401119 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 6.294,48 |
| 202401132 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.309,79 |
| 202401134 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.539,86 |
| 202403621 |
202402143 |
055502/2018 |
NORBERTO BOTELHO BORGES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 825/2024, EMITIDO EM 24/1/2024, FILE 17139, ACAO/AUTOS 1000825-87.2018.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB55502/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.200,97 |
| 202403618 |
202402144 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202401825 |
202401054 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:103/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 4.650,80 |
| 202401712 |
202401055 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:58/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 26.917,88 |
| 202401713 |
202401055 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:58/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 4.937,05 |
| 202401754 |
202401056 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 3.236,31 |
| 202401755 |
202401056 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 25.947,25 |
| 202401756 |
202401056 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 761,84 |
| 202310951 |
202400996 |
018460/2023 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 618,82 |
| 202319683 |
202400996 |
018460/2023 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 975,86 |
| 202305057 |
202401005 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 41.507,72 |
| 202305058 |
202401005 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 134.551,96 |
| 202311900 |
202401462 |
002157/2023 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NF 11. PC2157/2023,AF:2900/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202311927 |
202401467 |
002160/2023 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023 NFE 8. PC2160/2023,AF:70251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,00 |
| 202313789 |
202401494 |
002523/2023 |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 13. PC2523/2023,AF:70295/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,00 |
| 202311946 |
202401498 |
002208/2023 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, VALOR BRUTO: R$ 577.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 63.52 PC2208/2023000,AF:2937/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 493.77 INSS:R$ 63.52 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 20.21 |
R$ 577,50 |
| 202402694 |
202401518 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 68.900,00 |
| 202402693 |
202401519 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 90.400,00 |
| 202312388 |
202401526 |
002272/2023 |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 05 PC2272/2023,AF:3066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,50 |
| 202311856 |
202401530 |
002191/2023 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. NFES 6 PC2191/2023,AF:70246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,00 |
| 202311911 |
202401531 |
002184/2023 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 5. PC2184/2023,AF:70248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,00 |
| 202312383 |
202401533 |
002291/2023 |
49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA |
REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 13. PC2291/2023,AF:70269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202312232 |
202401557 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 12. PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.368,00 |
| 202312238 |
202401558 |
000505/2023 |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 10. PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.083,00 |
| 202318865 |
202401560 |
002828/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, DANFE 3048 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC381/2023,AF:4549/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.460,80 |
| 202318866 |
202401560 |
002828/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, DANFE 3048 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC381/2023,AF:4549/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.952,00 |
| 202318867 |
202401560 |
002828/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, DANFE 3048 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC381/2023,AF:4549/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.347,20 |
| 202309821 |
202401573 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6420 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.474,53 |
| 202309822 |
202401573 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6420 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 853,28 |
| 202309823 |
202401573 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6420 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 938,62 |
| 202311915 |
202401577 |
002165/2023 |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA. NFES 10 PC2165/2023,AF:70250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202402741 |
202402168 |
001253/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE PPSB1253/2024,CONVENIO:5/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002388 2 |
R$ 300.000,00 |
| 202402739 |
202402170 |
001249/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA. PPSB1249/2024,CONVENIO:3/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002390 4 |
R$ 240.000,00 |
| 202402738 |
202402172 |
001241/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; PPSB1241/2024,CONVENIO:2/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002392 0 |
R$ 270.000,00 |
| 202310389 |
202401532 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 19 - 17.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$538075.45 CDATV: 103302-6 ISS:R$28319.76 |
R$ 566.395,21 |
| 202403409 |
202401804 |
137988/2023 |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 837,01 |
| 202403537 |
202401910 |
137988/2023 |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 778,57 |
| 202403412 |
202401805 |
137988/2023 |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.832,48 |
| 202403419 |
202401806 |
137988/2023 |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.762,99 |
| 202403538 |
202401911 |
137988/2023 |
RAUL CASADO CHAGAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 171,24 |
| 202403421 |
202401807 |
137988/2023 |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.488,09 |
| 202403423 |
202401809 |
137988/2023 |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 845,15 |
| 202403426 |
202401810 |
137988/2023 |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.830,70 |
| 202403539 |
202401914 |
137988/2023 |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 796,92 |
| 202403428 |
202401811 |
137988/2023 |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.395,92 |
| 202403432 |
202401812 |
137988/2023 |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.370,20 |
| 202403437 |
202401813 |
137988/2023 |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 663/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 220,45 |
| 202403439 |
202401814 |
137988/2023 |
SERGIO DA SILVA TORRES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.437,46 |
| 202403540 |
202401915 |
137988/2023 |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 403,16 |
| 202403441 |
202401815 |
137988/2023 |
SERGIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 384,79 |
| 202403442 |
202401816 |
137988/2023 |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.112,18 |
| 202403541 |
202401916 |
137988/2023 |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 505,39 |
| 202403444 |
202401817 |
137988/2023 |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.629,12 |
| 202403447 |
202401823 |
137988/2023 |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.146,37 |
| 202403542 |
202401917 |
137988/2023 |
VLADEMIR VINTECINCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.000,95 |
| 202403543 |
202401918 |
137988/2023 |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.049,49 |
| 202403449 |
202401824 |
137988/2023 |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.629,76 |
| 202403451 |
202401825 |
137988/2023 |
TADEU EGYDIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.754,37 |
| 202401680 |
202400777 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 27.971,09 |
| 202401681 |
202400777 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 5.677,80 |
| 202401648 |
202400781 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 24.674,41 |
| 202401649 |
202400781 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 4.981,50 |
| 202401646 |
202400782 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 41.855,76 |
| 202401647 |
202400782 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 9.272,75 |
| 202401644 |
202400789 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 59.851,45 |
| 202401645 |
202400789 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 14.394,00 |
| 202401642 |
202400791 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 24.868,00 |
| 202401643 |
202400791 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 8.252,00 |
| 202401674 |
202400801 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 13.760,38 |
| 202401675 |
202400801 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 24.360,39 |
| 202401676 |
202400801 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 4.433,45 |
| 202401677 |
202400801 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:41/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 7.848,65 |
| 202400906 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 6.083,76 |
| 202400907 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 189.423,55 |
| 202400908 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 882.790,62 |
| 202400911 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 68.467,35 |
| 202400912 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 2.497,00 |
| 202400920 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.592.182,53 |
| 202400921 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.903,94 |
| 202400922 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 118.777,48 |
| 202400923 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 27.941,51 |
| 202400950 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 907.375,00 |
| 202400952 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 102.200,00 |
| 202402182 |
202401100 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:192/2024 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 4.150,00 |
| 202402223 |
202401099 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 141.112,18 |
| 202402224 |
202401099 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:213/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 4.518,37 |
| 202402217 |
202401098 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 113.895,93 |
| 202402218 |
202401098 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:210/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 3.330,00 |
| 202402159 |
202401097 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 149.752,52 |
| 202402160 |
202401097 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:181/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 4.800,00 |
| 202401744 |
202401096 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:72/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 25.275,79 |
| 202401745 |
202401096 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:72/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 6.424,25 |
| 202312453 |
202400351 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 248352 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.240,22 |
| 202401930 |
202400724 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:145/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 39.495,75 |
| 202401931 |
202400724 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:145/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 9.266,70 |
| 202315817 |
202401480 |
000408/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25 MG/ML, DANFE 9281 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2023. PC1288/2023,AF:3845/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.939,70 |
| 202318109 |
202401333 |
001464/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, DANFE 1393829. PC2964/2023,AF:4480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.362,50 |
| 202318520 |
202401314 |
002292/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO:10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 599/2023, DANFE 91092. PC2957/2023,AF:4521/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.135,04 |
| 202311893 |
202401305 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 445033050 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202315827 |
202401216 |
003034/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, DANFE 9303 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2023. PC421/2023,AF:3849/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.174,80 |
| 202318505 |
202401211 |
003150/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, DANFE 9350 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 70/2023. PC566/2023,AF:4238/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.914,00 |
| 202401784 |
202401087 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:89/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 28.653,40 |
| 202401785 |
202401087 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:89/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 9.940,00 |
| 202401762 |
202401086 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 25.326,21 |
| 202401763 |
202401086 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 6.724,41 |
| 202401764 |
202401086 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.844,38 |
| 202304981 |
202402000 |
001962/2022 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 12601 - 6A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 1998/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2023,CF:54/2023,TA:9/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 43.317,37 |
| 202306253 |
202400435 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE Nº 1050 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 17.455,71 / COMPLEMENTO R$ 16.000,05. PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.455,66 |
| 202312425 |
202400437 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE Nº 1050, TOTAL R$ 17.455,71 / COMPLEMENTO DA OP 435/204 - R$ 1.455,66. PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.000,05 |
| 202401998 |
202400483 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11495(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 481/2024 R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS R$ 8.983,27 - OP 481/2024 PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,20 |
| 202319802 |
202400753 |
002850/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG, DANFE 131672 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 698/2023. PC3473/2023,AF:4756/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.152,92 |
| 202402063 |
202400755 |
000266/2023 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH), DANFE 469 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 214/2023. PC1193/2023,AF:4670/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.874,00 |
| 202319687 |
202400908 |
002720/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 1811248 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023 PC468/2023,AF:4640/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 108.780,00 |
| 202402434 |
202401360 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DE ADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS. 586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022 (60770/2022) EM FLS. 845/846. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:214/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 69.863,47 |
| 202311046 |
202401476 |
056499/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023, NOTA DE DÉBITO 18727 PP85143/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.890,21 |
| 202401678 |
202401486 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 45.445,72 |
| 202401679 |
202401486 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 10.690,95 |
| 202302964 |
202401715 |
000051/2023 |
AURA PHARMA LTDA |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS.DANFE 38 PC51/2023,AF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.970,00 |
| 202403763 |
202402443 |
006121/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA INEZ FONSECA, MATRÍCULA 756-4, EM FAVOR DE WILSON CESAR FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6121/2024 CHEQUE A: WILSON CESAR FONSECA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.797,52 |
| 202312905 |
202400434 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4019 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30119.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$1585.23 |
R$ 3.107,05 |
| 202312906 |
202400434 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4019 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30119.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$1585.23 |
R$ 28.597,55 |
| 202317871 |
202400945 |
003150/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOÇÃO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 71/2023 DANFE 253497 PC567/2023,AF:4358/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.978,00 |
| 202402984 |
202401416 |
021547/2023 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA 341 - FAE, PPSB21547/2023 |
R$ 16.100,00 |
| 202312112 |
202402533 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27311 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 204,74 |
| 202311501 |
202400583 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1121(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56590.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$2978.45 |
R$ 59.568,96 |
| 202318918 |
202402029 |
002998/2022 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA D REGISTRO DE PREÇOS NO 40/2023 DANFE 22265. PC434/2023,AF:4613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.200,00 |
| 202317640 |
202402030 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 16.ª MEDIÇÃO - NFES 3627. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$70124.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$2168.81 |
R$ 72.293,62 |
| 202402336 |
202402469 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 13/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 78.594,00 |
| 202402672 |
202402469 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 13/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.462.407,12 |
| 202403744 |
202402469 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 13/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 406,72 |
| 202402297 |
202402471 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO CHMSBC 14/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 260.000,00 |
| 202312508 |
202402196 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11258 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 2195/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 41.098,05 |
| 202312508 |
202402199 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 31589 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 314.066,13 - TOTAL / R$ 34.547,27 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263815.55 CDATV: 101206-1 ISS:R$15703.31 |
R$ 279.518,86 |
| 202312508 |
202402200 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 31589 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 31589/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 34.547,27 |
| 202311406 |
202402201 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2099 - 4A. MEDIÇÃO (1A. MEDIÇÃO CONVÊNIO SABESP) - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 213.153,99 - TOTAL / R$ 90.919,25 - COMPLEMENTO. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$115840.12 CDATV: 103102-3 ISS:R$6394.62 |
R$ 122.234,74 |
| 202401292 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 878.234,73 |
| 202401315 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 333,76 |
| 202401336 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 122.304,78 |
| 202401356 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 4.120,62 |
| 202401383 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 4.927,71 |
| 202401409 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 42.503,07 |
| 202401436 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 38.341,60 |
| 202401465 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 23.697,50 |
| 202401482 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.108,15 |
| 202402463 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 112,48 |
| 202403942 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.181,45 |
| 202403944 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.976,28 |
| 202403951 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.072,04 |
| 202403971 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 129,00 |
| 202403973 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 35.202,23 |
| 202403977 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 640,00 |
| 202403981 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.155,00 |
| 202400837 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 61.615,85 |
| 202400844 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 951,82 |
| 202400855 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 5.689,80 |
| 202318058 |
202402175 |
002558/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 82644 PC2558/2023,AF:4415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.594,67 |
| 202401258 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 8.398,71 |
| 202401260 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.780,48 |
| 202401268 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401270 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401284 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 18.428,81 |
| 202401285 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 1.560,32 |
| 202401286 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 12.805,97 |
| 202401297 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 130.686,88 |
| 202401298 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 136.311,57 |
| 202401299 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 129.004,29 |
| 202401308 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 7.969,21 |
| 202401309 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.424,79 |
| 202401310 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.021,02 |
| 202400304 |
202403850 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB10704/2024 R$ 2.871,84 - LIQUIDO |
R$ 1.413,60 |
| 202402440 |
202403850 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB10704/2024 R$ 2.871,84 - LIQUIDO |
R$ 1.024,40 |
| 202403923 |
202403850 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB10704/2024 R$ 2.871,84 - LIQUIDO |
R$ 433,84 |
| 202402312 |
202403304 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202319673 |
202402396 |
002393/2023 |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS, DANFE 4594 PC2393/2023,AF:4440/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.850,00 |
| 202402313 |
202403307 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202402314 |
202403308 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202402432 |
202403311 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202402326 |
202403314 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:77/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202400373 |
202403481 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/299 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.429,66 - TOTAL / R$ 932,49 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.387,32 |
| 202400375 |
202403481 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/299 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.429,66 - TOTAL / R$ 932,49 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 277,46 |
| 202404551 |
202403795 |
019460/2024 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.126/130. PPSB19460/2024,CONVENIO:21/2024SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009072 7 |
R$ 220.000,00 |
| 202312449 |
202401495 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 106, 6A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.504,43 - TOTAL / R$ 3.822,74 - INSS R$ 6.504,43 - COMPLEMENTO PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$57092.13 CDATV: 103302-6 ISS:R$2085.13 |
R$ 59.177,26 |
| 202400309 |
202401686 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A MICHELINE DA SILVA GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202400309 |
202401687 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A JOAO GOULARTE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.488,97 |
| 202400309 |
202401688 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A LOURDES DE CARVALHO VERONESI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202400309 |
202401689 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA ROCHA D FELICIANO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202404472 |
202403707 |
009571/2024 |
EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.783,90 |
| 202404473 |
202403708 |
009571/2024 |
EMERSON LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 355,56 |
| 202404474 |
202403709 |
009571/2024 |
FRANCISCO ALVES BEZERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 35,21 |
| 202404475 |
202403710 |
009571/2024 |
FRANCISCO DE ASSIS NUNES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 325,65 |
| 202404476 |
202403711 |
009571/2024 |
FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 57,99 |
| 202404477 |
202403712 |
009571/2024 |
FRANCISCO ERISVALDO GOMES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 8,24 |
| 202404478 |
202403713 |
009571/2024 |
FRANCISCO ERNANDES SOBRINHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 211,37 |
| 202404479 |
202403714 |
009571/2024 |
AGATHA FERNANDES DE CASTRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 419,67 |
| 202404480 |
202403715 |
009571/2024 |
AGENOR PEREIRA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.904,08 |
| 202404481 |
202403716 |
009571/2024 |
AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 230,26 |
| 202404483 |
202403718 |
009571/2024 |
ALAN DE PONTES SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 622,66 |
| 202404484 |
202403719 |
009571/2024 |
ADANS LEAL DA MOTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6.612,36 |
| 202404485 |
202403720 |
009571/2024 |
ADENILSON VAZ DA COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 79,30 |
| 202404500 |
202403735 |
009571/2024 |
ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 103,53 |
| 202404501 |
202403736 |
009571/2024 |
ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 151,67 |
| 202404502 |
202403737 |
009571/2024 |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 28,36 |
| 202404503 |
202403738 |
009571/2024 |
ANDRE DA COSTA E SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 51,84 |
| 202404504 |
202403739 |
009571/2024 |
ANDRE GOMES LEITE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 406,65 |
| 202404505 |
202403740 |
009571/2024 |
ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 515,78 |
| 202404506 |
202403741 |
009571/2024 |
ANDRE LUIS SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 372,49 |
| 202404507 |
202403742 |
009571/2024 |
ANDRE VENANCIO SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 405,58 |
| 202404511 |
202403746 |
009571/2024 |
FABRICIO RAPACE RUSSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.853,30 |
| 202404512 |
202403747 |
009571/2024 |
GLAUCO MARCOS PINTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 35,98 |
| 202404513 |
202403748 |
009571/2024 |
GLAYDSON SOUSA MEDEIROS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 167,91 |
| 202400485 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 24.006,61 |
| 202400486 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.907,50 |
| 202400488 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.562,59 |
| 202400489 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 12.708,70 |
| 202400491 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.447,59 |
| 202400492 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 13.511,46 |
| 202400493 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.707,56 |
| 202400495 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 40.387,81 |
| 202400496 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.415,57 |
| 202400498 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.840,68 |
| 202400499 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 19.860,91 |
| 202400500 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 23.444,29 |
| 202400502 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 5.783,07 |
| 202400503 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 9.293,01 |
| 202400505 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.925,28 |
| 202400506 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 20.658,96 |
| 202400507 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 30.149,12 |
| 202400509 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 2.200,00 |
| 202400510 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 10.464,32 |
| 202400512 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 6.423,32 |
| 202400513 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 31.978,95 |
| 202400514 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 21.121,67 |
| 202400516 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 27.036,73 |
| 202400517 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 7.623,86 |
| 202400519 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 41.219,00 |
| 202400520 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 58.083,64 |
| 202400521 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.012,84 |
| 202400484 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 16.292,96 |
| 202400523 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.181,47 |
| 202400524 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 28.626,93 |
| 202400526 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 26.464,09 |
| 202400527 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.738,71 |
| 202400528 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 43.728,67 |
| 202400530 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 15.560,73 |
| 202400469 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 18.976,24 |
| 202403676 |
202403141 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB13897/2023 |
R$ 210.123,86 |
| 202404021 |
202403326 |
000277/2024 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC277/2024000,AF:70017/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202401000 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 258,84 |
| 202401009 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 47.147,34 |
| 202401020 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 5.304,59 |
| 202403009 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 58.816,65 |
| 202403963 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 9.950,00 |
| 202404163 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 943,25 |
| 202400869 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 9.597.818,27 |
| 202401454 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 69.445,53 |
| 202401458 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 32.350,96 |
| 202401459 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 58.620,60 |
| 202401461 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 43.550,00 |
| 202401462 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 34.989,97 |
| 202401464 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 391,08 |
| 202401467 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.946,98 |
| 202401468 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.269,69 |
| 202401469 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.571,67 |
| 202401470 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 43.574,61 |
| 202401475 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 122.571,91 |
| 202401480 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 16.440,78 |
| 202401482 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.252,37 |
| 202401483 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202401485 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 200,00 |
| 202402443 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.085,83 |
| 202402462 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.684,84 |
| 202402463 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 595,60 |
| 202402988 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.837,35 |
| 202402989 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 949,30 |
| 202402997 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.524,35 |
| 202403047 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.714,80 |
| 202403049 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 807,91 |
| 202403050 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.004,75 |
| 202403053 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.096,75 |
| 202402502 |
202402123 |
003047/2023 |
ALFALAGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO: 7,5 X 7,5CM, CONSTITUIDA DE FIOS DE ALGODAO COM, NO MINIMO, 09 FIOS POR CM2 E 08 DOBRAS, DANFE 26400. PC3047/2023,AF:26/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.159,92 |
| 202401199 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.845,00 |
| 202401207 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202401216 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.530,45 |
| 202401221 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 417.691,31 |
| 202401230 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.478,26 |
| 202401239 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 450,67 |
| 202306803 |
202400052 |
001064/2022 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 11. PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202318023 |
202400084 |
003218/2023 |
HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO 09054724897 |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 07 PC3218/2023,AF:70389/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202311908 |
202400082 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1206. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202319801 |
202400715 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3128167. PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 238.333,46 |
| 202402554 |
202400325 |
147175/2023 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO.000325/2024-00 |
R$ 104,12 |
| 202402555 |
202400326 |
147175/2023 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB14717/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO.000325/2024-00 |
R$ 2.465,91 |
| 202401289 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.697,36 |
| 202401305 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 130.469,82 |
| 202401322 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 817,50 |
| 202401336 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 121.132,55 |
| 202401346 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 44.840,81 |
| 202401355 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 310.535,41 |
| 202401366 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 73.994,90 |
| 202401375 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.757,22 |
| 202401387 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.021,57 |
| 202401397 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 113.249,77 |
| 202401409 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 43.130,94 |
| 202401425 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 71.689,82 |
| 202401436 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 37.827,88 |
| 202401451 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.369,60 |
| 202401465 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 22.737,96 |
| 202401476 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 15.318,19 |
| 202401482 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.108,15 |
| 202402462 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 722,07 |
| 202402464 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.210,35 |
| 202400837 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 57.861,10 |
| 202400843 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 5.629,35 |
| 202400844 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 951,82 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 866.373,35 |
| 202400855 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 5.689,80 |
| 202400862 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 9.541,85 |
| 202400878 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 1.171.390,62 |
| 202400879 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 343,52 |
| 202304520 |
202400902 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3127485. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 655,49 |
| 202304522 |
202400902 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3127485. PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 721,04 |
| 202400875 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 69.128,48 |
| 202400900 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 148.806,11 |
| 202400901 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 133,07 |
| 202400902 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 83.978,21 |
| 202400908 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 15.967,50 |
| 202400910 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 7.861,36 |
| 202400923 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 13.806,89 |
| 202400925 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 7.244,61 |
| 202400937 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 20.248,55 |
| 202400938 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 393,81 |
| 202400939 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 12.515,76 |
| 202402399 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 83.849,90 |
| 202401029 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 43.714,00 |
| 202401030 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 3.419,39 |
| 202401031 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 34.548,00 |
| 202401042 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 37.764,41 |
| 202401043 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 1.611,68 |
| 202401044 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 23.410,98 |
| 202401053 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 23.043,10 |
| 202401054 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 237,57 |
| 202401055 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 15.441,25 |
| 202401065 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 30.673,49 |
| 202401066 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 1.482,56 |
| 202401067 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 20.943,17 |
| 202318039 |
202400394 |
003178/2023 |
35.384.454 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFSE 19 PC3178/2023,AF:70394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202317502 |
202400467 |
003145/2023 |
PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 |
APRESENTACAO DE MUSICAS NATALINAS, A SER REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 19. PC3145/2023,AF:70371/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.800,00 |
| 202315687 |
202400397 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAOS NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3937. PC2637/2023,CF:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$180261.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$5575.09 |
R$ 185.836,31 |
| 202315878 |
202323996 |
000218/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁ AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁ VEL, SERINGA COM 2,625ML; VEL, SERINGA COM 2,625ML; PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750ML; VEDOLIZUMABE 300MG. SERINGA COM 1,750ML; VEDOLIZUMABE 300MG. DANFE 1332400 DANFE 1332400 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023 PC882/2023,AF:3902/2023 PC882/2023,AF:3902/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.933,38 |
| 202311672 |
202324012 |
002072/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. BEZERRA. PC2072/2023 PC2072/2023 |
R$ 210,00 |
| 202312183 |
202324027 |
002236/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO NO. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC2236/2023 PC2236/2023 |
R$ 181,50 |
| 202317853 |
202324039 |
002518/2022 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES, AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS E 60 AMPERES PARA VW GOL. PARA MICROONIBUS E 60 AMPERES PARA VW GOL. DANFE 51277 DANFE 51277 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC3329/2022,AF:4324/2023 PC3329/2022,AF:4324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.900,00 |
| 202308810 |
202324061 |
143556/2022 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 226065. (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 226065. PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.708,46 - TOTAL/R$ 6.686,97 - COMPLEMENTO R$ 11.708,46 - TOTAL/R$ 6.686,97 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.526,04 |
| 202306424 |
202324062 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA. COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 103626 FATURA 103626 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.500,00 |
| 202316669 |
202324074 |
003018/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. NO. 2110/2022, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC3018/2023 PC3018/2023 |
R$ 200,00 |
| 202401465 |
202400269 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 09/2024 A JOÃO GOULARTE. PPSB13894/2023 R$ 2.167,06 - LÍQUIDO R$ 44,23 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 2.211,29 |
| 202400592 |
202400270 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 10/2024 A JASMINE MAMEDE SALEM. PPSB13894/2023 R$ 3.604,45 - LÍQUIDO R$ 1.367,20 - IR (R. 9375) |
R$ 4.971,65 |
| 202311383 |
202323108 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 11706 - PAGAMENTO PARCIAL NFES 11706 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85 |
R$ 77.336,50 |
| 202311910 |
202323760 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO.DANFES 3130, FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO.DANFES 3130, 3131,3134,3136 A 3139,3146 A 3149,3151 A 3162, 3131,3134,3136 A 3139,3146 A 3149,3151 A 3162, 3168,3174 A 3177,3191,3197 E 3198. 3168,3174 A 3177,3191,3197 E 3198. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.130,88 |
| 202317514 |
202400545 |
001392/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 382/2023 DANFE 320886. PC2017/2023,AF:4245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.835,25 |
| 202311715 |
202324076 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, DANFPS-E 47056 DANFPS-E 47056 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202314751 |
202400285 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO VELORIO VILA EUCLIDES, NFES 3934 - 1A. MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC2585/2023,CF:164/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$128570.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$3976.41 |
R$ 132.547,06 |
| 202317274 |
202324435 |
002546/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA NA COR AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA NA COR BRANCA - DANFE 3039 - BRANCA - DANFE 3039 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 729/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 729/2022. PC79/2023,AF:4126/2023 PC79/2023,AF:4126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.670,00 |
| 202317524 |
202324451 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3375 DANFE 3375 PC1468/2023,CF:68/2023 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 640,93 |
| 202310314 |
202400068 |
000450/2023 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023 |
R$ 75,00 |
| 202318037 |
202400401 |
003181/2023 |
33.107.618 LUCAS MARTINS NEIA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFSE 07 PC3181/2023,AF:70393/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202318030 |
202400404 |
003235/2023 |
E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFSE 100 PC3235/2023,AF:70387/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202318033 |
202400421 |
003209/2023 |
ANDRE HUCHI DIB 02276181907 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFS 18. PC3209/2023,AF:70391/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.680,00 |
| 202319792 |
202400666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 3/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.328.956,08 |
| 202319794 |
202400666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 3/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 156.950,35 |
| 202319795 |
202400666 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 3/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 618.401,79 |
| 202315737 |
202324197 |
002397/2022 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL. LIVROS PARA ENSINO INFANTIL. DANFE 2039. DANFE 2039. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 587/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 587/2022 PC3245/2022,AF:3905/2023 PC3245/2022,AF:3905/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 83.671,50 |
| 202315733 |
202324203 |
002405/2022 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. DANFE 2038. DANFE 2038. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 624/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 624/2022. PC3239/2022,AF:3897/2023 PC3239/2022,AF:3897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 158.039,70 |
| 202300760 |
202400631 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3132661 PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 431,20 |
| 202312371 |
202400053 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12147 - 53.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 133.482,77 - TOTAL/R$ 5.809,24 - COMPLEMENTO R$ 4.313,87 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119355.18 CDATV: 105860-6 ISS:R$4004.48 |
R$ 123.359,66 |
| 202312371 |
202400055 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12147 - 53.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 53/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 4.313,87 |
| 202311816 |
202400077 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202311816 |
202400078 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202318026 |
202400089 |
003208/2023 |
MARIANE FEIL |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 6680.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 734.80 PC3208/2023000,AF:70405/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 5811.60 INSS:R$ 734.80 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 133.6 |
R$ 6.680,00 |
| 202318510 |
202400095 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFES 1455 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 102/2023 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 207.911,21 - TOTAL/R$ 11.435,12 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$186080.53 CDATV: 114002-7 ISS:R$10395.56 |
R$ 196.476,09 |
| 202318510 |
202400097 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFES 1455 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 102/2023 COMPLEMENTO DA OP 95/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 11.435,12 |
| 202312208 |
202400099 |
002185/2023 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA VALOR BRUTO: R$ 1210.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 133.10 PC2185/2023000,AF:70259/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1034.55 INSS:R$ 133.10 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 42.35 |
R$ 1.210,00 |
| 202312209 |
202400100 |
002185/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023 PC2185/2023 |
R$ 242,00 |
| 202314591 |
202400284 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO GALPAO B, NFES 3933 2A. MEDICAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023 PC2439/2023,CF:160/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$184204.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$5697.03 |
R$ 189.901,14 |
| 202309914 |
202400293 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12148- PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.600,86 - TOTAL/R$ 448,79 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12744.04 CDATV: 105803-7 ISS:R$408.03 |
R$ 7.439,70 |
| 202309915 |
202400293 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12148- PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.600,86 - TOTAL/R$ 448,79 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12744.04 CDATV: 105803-7 ISS:R$408.03 |
R$ 2.720,18 |
| 202401390 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.550,52 |
| 202401391 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 32,74 |
| 202401392 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.711,26 |
| 202401401 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 11.094,48 |
| 202312224 |
202324532 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. TECNICA E SOCIAL - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1119 (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1119 PC1413/2023,CF:57/2023 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154577.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$8135.66 |
R$ 162.713,12 |
| 202314310 |
202323479 |
002603/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC2603/2023 PC2603/2023 |
R$ 192,00 |
| 202316795 |
202323507 |
003088/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3088/2023 PC3088/2023 |
R$ 560,00 |
| 202312579 |
202323520 |
002359/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, NO. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023 PC2359/2023 |
R$ 70,00 |
| 202315709 |
202323579 |
002911/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. NO. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC2911/2023 PC2911/2023 |
R$ 200,00 |
| 202317479 |
202323605 |
003144/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA. NO. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA. PC3144/2023 PC3144/2023 |
R$ 800,00 |
| 202311728 |
202323670 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1675, FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1675, 1677,1678,1682 1677,1678,1682 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 949,85 |
| 202311522 |
202323151 |
002020/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIO COLELLA. NO. 2110/2022, POR CELIO COLELLA. PC2020/2023 PC2020/2023 |
R$ 500,00 |
| 202311506 |
202323154 |
002048/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. NO. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC2048/2023 PC2048/2023 |
R$ 500,00 |
| 202316766 |
202323156 |
002985/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC2985/2023 PC2985/2023 |
R$ 600,00 |
| 202316781 |
202323158 |
003091/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NIVALDO DE OLIVEIRA. 2110/2022, POR NIVALDO DE OLIVEIRA. PC3091/2023 PC3091/2023 |
R$ 200,00 |
| 202314486 |
202323172 |
002669/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. NO. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC2669/2023 PC2669/2023 |
R$ 200,00 |
| 202315557 |
202323174 |
002875/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. PC2875/2023 PC2875/2023 |
R$ 560,00 |
| 202316768 |
202323176 |
003046/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZÁRIO PEREIRA. NO. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZÁRIO PEREIRA. PC3046/2023 PC3046/2023 |
R$ 200,00 |
| 202402296 |
202400663 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 5/2024. PC8/2024,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.450.592,22 |
| 202402304 |
202400663 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 5/2024. PC8/2024,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202401757 |
202401056 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:77/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 6.108,11 |
| 202401950 |
202401057 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:153/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 21.751,02 |
| 202401951 |
202401057 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:153/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 19.036,00 |
| 202402203 |
202401058 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 188.940,30 |
| 202402204 |
202401058 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:203/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 6.100,00 |
| 202401812 |
202401059 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:100/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 26.828,74 |
| 202401813 |
202401059 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:100/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 4.981,50 |
| 202402189 |
202401060 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 172.399,34 |
| 202402190 |
202401060 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:196/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 4.876,48 |
| 202402197 |
202401061 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 142.341,08 |
| 202402198 |
202401061 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:200/2024 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 4.400,00 |
| 202401612 |
202401062 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:13/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 26.747,94 |
| 202401613 |
202401062 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:13/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 4.937,05 |
| 202401808 |
202401063 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 24.609,83 |
| 202401809 |
202401063 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 5.501,81 |
| 202401810 |
202401063 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 4.262,94 |
| 202401811 |
202401063 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:99/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 2.756,61 |
| 202401778 |
202401064 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:86/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 35.053,17 |
| 202401779 |
202401064 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:86/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 8.127,30 |
| 202400829 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.080,85 |
| 202400834 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.168,20 |
| 202400835 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 25.346,39 |
| 202400836 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.625,00 |
| 202400964 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 178.666,81 |
| 202400965 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.964,09 |
| 202311966 |
202401543 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 583 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 279.248,45 - TOTAL/ R$ 4.886,85 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265984.15 CDATV: 107906-9 ISS:R$8377.45 |
R$ 246.957,14 |
| 202314459 |
202401543 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 583 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 279.248,45 - TOTAL/ R$ 4.886,85 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265984.15 CDATV: 107906-9 ISS:R$8377.45 |
R$ 27.404,46 |
| 202312208 |
202401553 |
002185/2023 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC2185/2023000,AF:70259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202312627 |
202401556 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA, NFES 450 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67 |
R$ 177.683,33 |
| 202308278 |
202401559 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21063 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82 |
R$ 3.094,52 |
| 202312649 |
202401559 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21063 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82 |
R$ 47.778,44 |
| 202401417 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.125,00 |
| 202401418 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 234.352,78 |
| 202401419 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.173,44 |
| 202401420 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 47.960,36 |
| 202401424 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.164,75 |
| 202401425 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 176.812,82 |
| 202401427 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 65.725,00 |
| 202401437 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 40.500,00 |
| 202401438 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 311.899,47 |
| 202401440 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.461,93 |
| 202401441 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202401442 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 59.395,06 |
| 202401446 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 31.109,84 |
| 202401447 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.871,40 |
| 202401448 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.951,48 |
| 202401449 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 20.225,00 |
| 202401450 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 327.152,08 |
| 202401451 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 14.182,60 |
| 202401452 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.688,96 |
| 202401453 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.181,00 |
| 202401454 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 70.204,57 |
| 202401458 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.701,25 |
| 202401459 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 61.325,72 |
| 202403455 |
202401827 |
137988/2023 |
TARCISIO DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.929,56 |
| 202403457 |
202401828 |
137988/2023 |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.205,80 |
| 202400321 |
202400031 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6423. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.122,20 |
| 202309825 |
202400071 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6441. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 801,72 |
| 202313495 |
202400113 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL, NFS 568 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.696,00 |
| 202317798 |
202400125 |
000170/2023 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2023, DANFE 9980. PC1630/2023,AF:4198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.750,00 |
| 202316686 |
202400907 |
001702/2023 |
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, DANFES 20700 E 20701 PC3267/2023,CF:177/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 600.000,00 |
| 202316687 |
202400907 |
001702/2023 |
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, DANFES 20700 E 20701 PC3267/2023,CF:177/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 300.000,00 |
| 202312411 |
202401943 |
000509/2023 |
49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NFS 8. PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.596,00 |
| 202314211 |
202401962 |
002616/2023 |
RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800 |
OFICINA DE CAPOEIRA NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ, NFES 26. PC2616/2023,AF:70307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 275,00 |
| 202312446 |
202401972 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA, NFES 14. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202313633 |
202402217 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CAMARA DE CULTURA, 5.ª MEDIÇÃO FINAL - NFES 3985 - PAGAMENTO PARCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2144/2023,CF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 119,20 |
| 202319807 |
202401210 |
003345/2023 |
ROBERT CARLOS LODI 16357602833 |
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS PRA A INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DAS SAS. NFSE 31 PC3345/2023,AF:4725/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.020,00 |
| 202308186 |
202401554 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 26.170,08 |
| 202308188 |
202401554 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 9.695,12 |
| 202308190 |
202401554 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 10.664,63 |
| 202315638 |
202401554 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 1.197,12 |
| 202315639 |
202401554 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 412,80 |
| 202400615 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 62,08 |
| 202400675 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 1.427,25 |
| 202400717 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 293,78 |
| 202400815 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 372,96 |
| 202400964 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 1.529,10 |
| 202401292 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 2.835,80 |
| 202401418 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 68,08 |
| 202401450 |
202402047 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB10704/2024 R$ 22.572,94 - LÍQUIDO R$ 361,12 - DESCONTOS |
R$ 16.345,01 |
| 202401037 |
202402053 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 |
R$ 1.310,62 |
| 202403453 |
202401826 |
137988/2023 |
TANIA CRISTINA GRASSI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 745,98 |
| 202400953 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 884.850,00 |
| 202400955 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 229.225,00 |
| 202400957 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 71.850,00 |
| 202400958 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 47.916,91 |
| 202400959 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 2.268,60 |
| 202400960 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 48.014,01 |
| 202400962 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 16.165,12 |
| 202400963 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 3.709,66 |
| 202402448 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.281,09 |
| 202402449 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 7.850.946,02 |
| 202401456 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.849,02 |
| 202401457 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 27.321,68 |
| 202401471 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 8.355,15 |
| 202401473 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.570,09 |
| 202402410 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 2.851,57 |
| 202402411 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 6.416,07 |
| 202403581 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 2.829,74 |
| 202403582 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.663,03 |
| 202403583 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 95,97 |
| 202403584 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 124,50 |
| 202403585 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 2.791,14 |
| 202403586 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.750,82 |
| 202401670 |
202400802 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 51.169,60 |
| 202401671 |
202400802 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 15.734,10 |
| 202401672 |
202400802 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 10.191,19 |
| 202401673 |
202400802 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 5.126,71 |
| 202401668 |
202400806 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 33.195,88 |
| 202401669 |
202400806 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 14.160,00 |
| 202401765 |
202401086 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 5.736,88 |
| 202401766 |
202401086 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.642,04 |
| 202401767 |
202401086 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:80/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 2.082,18 |
| 202401770 |
202401085 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:82/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 23.689,05 |
| 202401771 |
202401085 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:82/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 4.240,75 |
| 202401748 |
202401084 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:74/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 23.480,02 |
| 202401749 |
202401084 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:74/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 6.564,00 |
| 202401804 |
202401083 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:97/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 24.873,85 |
| 202401805 |
202401083 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:97/2024 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 4.981,50 |
| 202401866 |
202401082 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 28.496,81 |
| 202401867 |
202401082 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 6.184,16 |
| 202401868 |
202401082 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 5.979,38 |
| 202401869 |
202401082 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:121/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 2.812,57 |
| 202401726 |
202401081 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:65/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 27.998,41 |
| 202401727 |
202401081 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:65/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 6.374,10 |
| 202314350 |
202401025 |
000157/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG, DANFE 28165 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC833/2023,AF:3465/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.500,00 |
| 202402081 |
202401024 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO N. 52/2024. SB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.443,00 |
| 202317802 |
202401001 |
000233/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES, DANFE 35006 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº226/2023, PC1214/2023,AF:4327/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.850,00 |
| 202314741 |
202400991 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 28221 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 301/2023. PC1532/2023,AF:3643/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.450,00 |
| 202314741 |
202400990 |
000825/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 28166 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 301/2023. PC1532/2023,AF:3643/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.000,00 |
| 202317614 |
202400878 |
003339/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - DANFE 807734 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/2023. PC755/2023,AF:4297/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.200,00 |
| 202316480 |
202400872 |
002844/2023 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL, DANFE 60518 PC2844/2023,AF:3934/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.545,00 |
| 202317640 |
202402031 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 16.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3628 PC12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17407.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$538.37 |
R$ 17.945,81 |
| 202402080 |
202402032 |
001992/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023, DANFE 16761 PC3418/2023,AF:4726/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.955,00 |
| 202402277 |
202402033 |
000241/2023 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 DANFE 1599. PC1314/2023,AF:4752/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 16.104,00 |
| 202402496 |
202402052 |
002982/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. DANFE 29. PC2982/2023,AF:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.352,20 |
| 202317973 |
202402100 |
003175/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE SEMAGLJUTIDA 1,34 MG/ML, DANFE 1360473 PC3175/2023,AF:4421/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.829,12 |
| 202315749 |
202402102 |
002405/2022 |
G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROS VERSOS, AUTOR: ERIKA ARIENTE - EDITORA: MELHORAMENTOS - ISBN: 9788506065433, PARA CRECHES E ENSINO INFANTIL, NFES 1628 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 625/2022 PC3240/2022,AF:3889/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.743,84 |
| 202316088 |
202402108 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK (TIPO A), NFES 307 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 706/2022 PC2362/2023,AF:4012/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2250.40 CDATV: 104102-9 ISS:R$69.60 |
R$ 2.320,00 |
| 202318808 |
202402110 |
003137/2022 |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 23/2023 DANFE 537. PC484/2023,AF:4568/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.095,00 |
| 202316573 |
202402111 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)/(TIPO B) GRUPO I;FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) GRUPO I, NFES 323 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2665/2023,AF:4074/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8278.95 CDATV: 104102-9 ISS:R$256.05 |
R$ 8.535,00 |
| 202314969 |
202402113 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 607495. R$ 191.625,19 TOTAL / R$ 0,20 CARTA DE DESCONTO PC3350/2023,CF:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 191.624,99 |
| 202315834 |
202402342 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. NFS 308. PC13/2023,AF:3923/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$788.12 CDATV: 104102-9 ISS:R$24.38 |
R$ 812,50 |
| 202402119 |
202402037 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 294.882,69 - TOTAL / R$ 12.974,84 - INSS R$ 50.000,00 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223061.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$8846.48 |
R$ 124.159,47 |
| 202401630 |
202401034 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 23.480,02 |
| 202401631 |
202401034 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 6.564,00 |
| 202402747 |
202401215 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS.214 A 216, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 290.980,81 |
| 202402748 |
202401215 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS.214 A 216, REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO PPSB3544/2024,CONVENIO:1/2024SE DEPOSITO: 104 2700 03 000690 0 |
R$ 54.053,26 |
| 202306090 |
202400943 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6421 PP2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3,09 |
| 202309820 |
202400943 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6421 PP2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 291,66 |
| 202404013 |
202402725 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE CONFORME ORIENTAÇÃO EM COTA ANEXA |
R$ 9.000,00 |
| 202400672 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 6.082,87 |
| 202400676 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.805,22 |
| 202400687 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 152,88 |
| 202400697 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 83.117,77 |
| 202400704 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 13.298,26 |
| 202400714 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 20.377,40 |
| 202400718 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.068,52 |
| 202312574 |
202402064 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9979 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 474.165,20 - TOTAL / R$ 18.255,36 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$432201.58 CDATV: 114002-7 ISS:R$23708.26 |
R$ 455.909,84 |
| 202319798 |
202402180 |
003034/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORALÇÃO ORAL - DANFE 9441 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 29/2023. PC421/2023,AF:4675/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.940,55 |
| 202402015 |
202402218 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CAMARA DE CULTURA, 5.ª MEDIÇÃO FINAL - NFES 3985 - COMPLEMENTO DA OP 2217/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2144/2023,CF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$15650.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$829.97 |
R$ 16.480,26 |
| 202318856 |
202402231 |
003040/2023 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. DANFE 2662. PC3040/2023,AF:4454/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE CTR2022 |
R$ 4.080,00 |
| 202318857 |
202402232 |
003040/2023 |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELA) DANFE 327. PC3040/2023,AF:4453/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE CTR2022 |
R$ 1.640,00 |
| 202318879 |
202402243 |
003161/2023 |
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA, DANFE 90531 PC3161/2023,AF:4595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.283,00 |
| 202319799 |
202402247 |
003127/2023 |
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, PESANDO 85G, ANTIBACTERIANO, PERFUMADOO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 12 PEÇAS. DANFE 20357. PC3127/2023,AF:4718/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.750,00 |
| 202400853 |
202402184 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 20/2024 A EDELI MACHADO LUGLIO ADALBERTO. PPSB13894/2023 R$ 3.736,40 - LÍQUIDO R$ 390,87 - INSS (R. 9382) R$ 183,89 - IR (R. 9375) |
R$ 4.086,16 |
| 202400949 |
202402184 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 20/2024 A EDELI MACHADO LUGLIO ADALBERTO. PPSB13894/2023 R$ 3.736,40 - LÍQUIDO R$ 390,87 - INSS (R. 9382) R$ 183,89 - IR (R. 9375) |
R$ 225,00 |
| 202400202 |
202402240 |
044997/2020 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB44997/2020 |
R$ 568,00 |
| 202312371 |
202402267 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12262 - 54.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 134.148,36 - TOTAL / R$ 4.335,94 - INSS R$ 76.195,31 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49592.66 CDATV: 105803-7 ISS:R$4024.45 |
R$ 53.617,11 |
| 202402038 |
202402273 |
000218/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE 159603. PC885/2023,AF:4666/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.895,84 |
| 202311819 |
202402288 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 352(BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS R$ 2.327,00 - COMPLEMENTO PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2975.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 3.266,54 |
| 202400075 |
202402289 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 352(BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2288/2024. R$ 5817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS R$ 3.266,54 - OP 2288/2024 PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.327,00 |
| 202311819 |
202402290 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 352(BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2288/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 223,97 |
| 202315579 |
202402641 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401694, 401695,401697,401761,401766,401768,401769,401899, 402040,402172,402186,402298,402302,402305,402423, 402434,402487,402495,402496,412174 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 31.548,80 |
| 202402313 |
202401027 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:79/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 65.200,00 |
| 202400412 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 623,55 |
| 202400413 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 23.574,38 |
| 202400415 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.247,10 |
| 202400417 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.232,13 |
| 202400419 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 2.591,79 |
| 202400421 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 562,47 |
| 202311724 |
202401483 |
002162/2023 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2162/2023000,AF:70242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202311920 |
202401487 |
002164/2023 |
JONATAS LINO SANTANA |
OFICINA DE DANCA (STREETDANCE),NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2164/2023000,AF:70252/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 146.85 INSS:R$ 18.15 <9221> |
R$ 165,00 |
| 202318556 |
202401501 |
001813/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2023 DANFE 3397. PC2331/2023,AF:4397/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.248,00 |
| 202312453 |
202402492 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 250351 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 5.310,14 |
| 202312981 |
202402094 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1256. PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.366,00 |
| 202400309 |
202401692 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A PAULO INACIO JUNIOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.975,37 |
| 202400309 |
202401693 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO CASONATTO JUNIOR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.293,69 |
| 202400309 |
202401694 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A CLEUDIANA SOUSA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.365,77 |
| 202400309 |
202401695 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A CELIA MARINA DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202400309 |
202401696 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO FERNANDES RUMAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202400926 |
202401713 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CATIA S DE OLIVEIRA AMORIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.689,73 |
| 202400885 |
202401716 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS FRANCO CAVALCANTE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 596,28 |
| 202400853 |
202401717 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VINICIUS PECEGUEIRO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.188,30 |
| 202400885 |
202401719 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA CELIA PEREIRA FERREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.364,96 |
| 202403016 |
202401744 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA MARIA FERNANDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.370,67 |
| 202403016 |
202401745 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A STELLA MARIS C CALDEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.730,15 |
| 202400878 |
202401746 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZETTE LIMA UNGARELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.340,71 |
| 202400878 |
202401747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZETTE LIMA UNGARELLI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.939,04 |
| 202403040 |
202401751 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA VIRGINIA C ZAMPIERI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.374,51 |
| 202401037 |
202401752 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JADIEL DA CONCEICAO. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.621,72 |
| 202400634 |
202401784 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO VINICIUS ALVES CARDEAL PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.275,05 |
| 202400653 |
202401785 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RODRIGO MENDES ALVES. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.758,13 |
| 202400706 |
202401786 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GERSON PEDRON. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.069,46 |
| 202401292 |
202401787 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZEFERINO J MOREIRA AMORIM PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.364,49 |
| 202401292 |
202401789 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS GOMES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.892,77 |
| 202402119 |
202402040 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2037/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 12.974,84 |
| 202402108 |
202402044 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 19.913,14 |
| 202314787 |
202402255 |
001819/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, NFES 1227 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 2253/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB12116/2023,CF:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 13.672,41 |
| 202312371 |
202402271 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12262 - 54.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2267/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 4.335,94 |
| 202309914 |
202402406 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - COMPLEMENTO DA OP 2404/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 159,66 |
| 202312461 |
202402518 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 24.ª MEDIÇÃO - NFES 1470, COMPLEMENTO DA OP 2516/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 27.479,81 |
| 202308657 |
202402523 |
000090/2022 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 6ª MEDIÇÃO, NFSE 360 - COMPLEMENTO DA OP 2522/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2183/2023,CF:79/2023,TA:228/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 24.918,31 |
| 202317625 |
202402525 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3791- 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2524/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 28.636,26 |
| 202400309 |
202401690 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA NUNES DE FARIA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202402433 |
202403309 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB13801/2023,CONVENIO:24/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 7.404,00 |
| 202400964 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 465,35 |
| 202404584 |
202403876 |
006529/2024 |
LINDOMAR PAULO DE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.583,88 |
| 202404587 |
202403879 |
006529/2024 |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.591,99 |
| 202404514 |
202403749 |
009571/2024 |
HABAQUQE FERNANDES DIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.279,92 |
| 202404515 |
202403750 |
009571/2024 |
HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.636,83 |
| 202404516 |
202403751 |
009571/2024 |
HAMILTON DOS REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 268,22 |
| 202404517 |
202403752 |
009571/2024 |
ISRAEL PEREIRA LEITE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 38,68 |
| 202404518 |
202403753 |
009571/2024 |
IVA DI GIACOMO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.397,96 |
| 202404519 |
202403754 |
009571/2024 |
IVAN CORDIOLI GALLO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 483,31 |
| 202404520 |
202403755 |
009571/2024 |
IVANILDO FRANCISCO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 683,14 |
| 202404521 |
202403756 |
009571/2024 |
IVO DE ALMEIDA MACIEL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 358,81 |
| 202404522 |
202403757 |
009571/2024 |
JACSON SOUSA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 544,10 |
| 202404524 |
202403759 |
009571/2024 |
JAIRO PEREIRA DE MENEZES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.494,36 |
| 202404525 |
202403760 |
009571/2024 |
JACIETE AMORIM DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.648,23 |
| 202401010 |
202402758 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PERCILIANA GOMES GIROTTO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 173,63 |
| 202400717 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 157.407,43 |
| 202401289 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.697,36 |
| 202401293 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.322,52 |
| 202401301 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.225,48 |
| 202401302 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 16.242,03 |
| 202401305 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 129.382,13 |
| 202401314 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 32.749,90 |
| 202401321 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 28.967,28 |
| 202306793 |
202402264 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 21ª MEDIÇÃO - NFSE 23660 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 63.832,64 |
| 202313252 |
202402264 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 21ª MEDIÇÃO - NFSE 23660 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 9.563,52 |
| 202317644 |
202402085 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3625 - 15.ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$825544.23 CDATV: 103302-6 ISS:R$25532.30 |
R$ 851.076,53 |
| 202404428 |
202403663 |
009571/2024 |
ANSELMO MARIZ DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 199/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 154,20 |
| 202404429 |
202403664 |
009571/2024 |
FELIPE BASTOS CANGANI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 200/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 331,04 |
| 202404430 |
202403665 |
009571/2024 |
FELIPE BEZERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 201/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.852,99 |
| 202400872 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 906.705,44 |
| 202400877 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 6.397,21 |
| 202400897 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 2.322,31 |
| 202400903 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 2.008,75 |
| 202400905 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.190,22 |
| 202400911 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 4.483,80 |
| 202400922 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 121.716,53 |
| 202400935 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.990,04 |
| 202400950 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 155.225,00 |
| 202400953 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 145.350,00 |
| 202400955 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 47.125,00 |
| 202400958 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 11.055,37 |
| 202400960 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 10.080,43 |
| 202400963 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 383,11 |
| 202400234 |
202402979 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 91.633,96 |
| 202400235 |
202402991 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 100/240 R$ 73.058,75 - JUROS R$ 33.607,02 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.058,75 |
| 202400236 |
202402991 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 100/240 R$ 73.058,75 - JUROS R$ 33.607,02 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.607,02 |
| 202400193 |
202402992 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 208.955,91 |
| 202400195 |
202402993 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 114/240 R$ 145.360,58 - JUROS / R$ 66.865,86 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 145.360,58 |
| 202400196 |
202402993 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 114/240 R$ 145.360,58 - JUROS / R$ 66.865,86 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 66.865,86 |
| 202400383 |
202402974 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 91/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 574.446,37 |
| 202400385 |
202402975 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 91/240 R$ 637.612,42 - JUROS R$ 265.819,65 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 265.819,65 |
| 202315268 |
202402976 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 3A. MEDIÇÃO - NFES 6125. PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 151.759,77 |
| 202315268 |
202402977 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 3A. MEDIÇÃO - NFES 8266. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 354.105,13 - TOTAL / R$ 293.615,49 - COMPLEMENTO PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.489,64 |
| 202401243 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.464,39 |
| 202401253 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 23.675,00 |
| 202401262 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 17.054,53 |
| 202401272 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.375,00 |
| 202401281 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 114.791,42 |
| 202401290 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.026,42 |
| 202401296 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 299.933,58 |
| 202401304 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 328.875,00 |
| 202401313 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 37.675,00 |
| 202401320 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.350,00 |
| 202401327 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 93.098,01 |
| 202401328 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 13.814,04 |
| 202401329 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.279,92 |
| 202401330 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.898,76 |
| 202402163 |
202402779 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 108.914,47 |
| 202402164 |
202402779 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE,TA:183/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 3.150,00 |
| 202402694 |
202404068 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 68.900,00 |
| 202311714 |
202401502 |
002855/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURAS 440683029-11 E 441056561-11 PAGAMENTO PARCIAL R$ 962,23 - TOTAL/R$ 23,23 - COMPLEMENTO PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 939,00 |
| 202403071 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.307,65 |
| 202403941 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.705,95 |
| 202403942 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.423,41 |
| 202403944 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.335,01 |
| 202403945 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.997,63 |
| 202403946 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.475,37 |
| 202403947 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 23.060,00 |
| 202403949 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.007,00 |
| 202403950 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.079,00 |
| 202403951 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.575,96 |
| 202403973 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 66.934,95 |
| 202403974 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.229,25 |
| 202403975 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.064,53 |
| 202400913 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 43.225,00 |
| 202400918 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 500,95 |
| 202400926 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 196.214,27 |
| 202400964 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 9.854,37 |
| 202400973 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 93.473,51 |
| 202400981 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 8.349,30 |
| 202400983 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 4.934,09 |
| 202400990 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 1.028,98 |
| 202317603 |
202400335 |
003079/2023 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA - DANFE 184 PC3079/2023,AF:4304/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 330,00 |
| 202317213 |
202400336 |
002500/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, DANFE 320442 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 679/2022. PC3312/2022,AF:4171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.100,00 |
| 202312427 |
202400141 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 215(SBA) - 57ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.831.454,30 - TOTAL / R$ 14.651,63 - DESCONTO / R$ 100.729,99 - INSS / R$ 89.608,95 - COMPLEMENTO PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1534891.01 CDATV: 101205-3 ISS:R$91572.72 |
R$ 1.626.463,73 |
| 202400061 |
202400019 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202312204 |
202400567 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, NFS 308 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 71.460,00 |
| 202401274 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 262,42 |
| 202401001 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 61.543,08 |
| 202401002 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 1.755,66 |
| 202401009 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 20.205,05 |
| 202401010 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 81.945,38 |
| 202401018 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 1.806,02 |
| 202400863 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 4.113.502,17 |
| 202400864 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 792,21 |
| 202400894 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 834.408,00 |
| 202400904 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 558.814,45 |
| 202400905 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 476,98 |
| 202400920 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 878.499,01 |
| 202400934 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 335.293,65 |
| 202402448 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 548,91 |
| 202402449 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 3.364.690,98 |
| 202402461 |
202400277 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.087.472,31 - LIQUIDO |
R$ 445,95 |
| 202400884 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
R$ 2.041,24 |
| 202401278 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 2.920,96 |
| 202401284 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 18.918,83 |
| 202401286 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 14.192,98 |
| 202401297 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 206.412,22 |
| 202401299 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 202.332,62 |
| 202401309 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 36.458,55 |
| 202401310 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 38.043,31 |
| 202401318 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 5.187,28 |
| 202401324 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 10.044,58 |
| 202401331 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 35.886,77 |
| 202401332 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 22.842,13 |
| 202401341 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 476,67 |
| 202401342 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 47.848,23 |
| 202401352 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 20.681,00 |
| 202401360 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 214,96 |
| 202401361 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 110.492,32 |
| 202400873 |
202400261 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 500.626,72 - LIQUIDO R$ 2.847,97 - DESCONTOS |
R$ 38.880,00 |
| 202317886 |
202400385 |
000157/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 146/2023 DANFE 235664. PC832/2023,AF:4338/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.640,00 |
| 202318543 |
202400386 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 DANFE 507065. PC3246/2023,AF:4524/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 105.026,70 |
| 202401076 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 40.967,69 |
| 202401077 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 4.302,46 |
| 202401078 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 28.745,95 |
| 202401086 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 17.247,28 |
| 202401088 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 11.498,18 |
| 202401097 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 9.429,58 |
| 202401099 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 6.286,38 |
| 202401106 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 26.976,37 |
| 202401107 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 786,02 |
| 202401108 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 18.246,25 |
| 202402402 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 6.993,69 |
| 202315964 |
202400511 |
003034/2022 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, EMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 41651 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 27/2023 PC419/2023,AF:3924/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.344,00 |
| 202317393 |
202323588 |
000266/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO.DANFE 251676 AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO.DANFE 251676 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC1192/2023,AF:4179/2023 PC1192/2023,AF:4179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.563,67 |
| 202400407 |
202400516 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARCELA 85ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.539.210,80 |
| 202400408 |
202400517 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/12/23 A 15/01/2024 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 143.442,13 |
| 202312012 |
202400405 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3130179 PC39/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 859,13 |
| 202402553 |
202400411 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 3/2024. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 880.000,00 |
| 202311913 |
202400412 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3129593. PC34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 630,94 |
| 202316655 |
202324082 |
003028/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIEL PIRES. NO. 2110/2022, POR DANIEL PIRES. PC3028/2023 PC3028/2023 |
R$ 200,00 |
| 202311550 |
202324100 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 672. NFES 672. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202318748 |
202324141 |
003111/2023 |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA IMPRESSA DE JORNAL RENOVAÇÃO DE ASSINATURA IMPRESSA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DANFE 694183 DANFE 694183 PC3111/2023,AF:4400/2023 PC3111/2023,AF:4400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.778,90 |
| 202317388 |
202324148 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 817767 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 817767 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC663/2023,AF:4175/2023 PC663/2023,AF:4175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 121.482,16 |
| 202314449 |
202324162 |
002385/2022 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, 607/2022, DANFE 6461244. DANFE 6461244. PC3379/2022,AF:3532/2023 PC3379/2022,AF:3532/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 40,00 |
| 202310341 |
202324186 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 333992. NFES 333992. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.551,89 |
| 202308777 |
202324196 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 1.143,92 - FFIN1 R$ 1.143,92 - FFIN1 PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO |
R$ 138,74 |
| 202317629 |
202324230 |
000485/2023 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER; BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA SPRINTER; BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2023 Nº 254/2023 DANFE 51276. DANFE 51276. PC1237/2023,AF:4320/2023 PC1237/2023,AF:4320/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.256,00 |
| 202313599 |
202324243 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 387/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 387/2023 NFS 1263. NFS 1263. PC2340/2023,AF:3371/2023 PC2340/2023,AF:3371/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 600,00 |
| 202307263 |
202324255 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 412,69 |
| 202315905 |
202324255 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.034,90 |
| 202318069 |
202324264 |
003333/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR REGIS MARIANO PIVA. 2110/2022, POR REGIS MARIANO PIVA. PC3333/2023 PC3333/2023 |
R$ 500,00 |
| 202317613 |
202324293 |
001390/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - DANFE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - DANFE 27878 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 396/2023. 27878 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 396/2023. PC2007/2023,AF:4272/2023 PC2007/2023,AF:4272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.984,00 |
| 202317607 |
202400502 |
003340/2022 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG, DANFE 911300 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 117/2023 PC649/2023,AF:4302/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.606,50 |
| 202401403 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 7.396,32 |
| 202401421 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 9.080,14 |
| 202401423 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 6.053,42 |
| 202401432 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 10.005,87 |
| 202401434 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 6.670,59 |
| 202401443 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 39.372,17 |
| 202401444 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 194,50 |
| 202401445 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 26.312,95 |
| 202401455 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 20.807,35 |
| 202401456 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.723,59 |
| 202401457 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.699,22 |
| 202401471 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 23.115,11 |
| 202401472 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 37,36 |
| 202401473 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 15.422,52 |
| 202402397 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 5,48 |
| 202402406 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 209,58 |
| 202402407 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 1.561,69 |
| 202402408 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.342,53 |
| 202402410 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 6.082,81 |
| 202402411 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 13.686,34 |
| 202400839 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 5.248,79 |
| 202400840 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 2.024,18 |
| 202309526 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 31.170,12 |
| 202309527 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 480,75 |
| 202309528 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 814,86 |
| 202309529 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 4.953,01 |
| 202309530 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 447,55 |
| 202309531 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 10.723,61 |
| 202309532 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 3.112,03 |
| 202309533 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.459,53 |
| 202309534 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 919,67 |
| 202309535 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 794,88 |
| 202309540 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.232,57 |
| 202402305 |
202400663 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 5/2024. PC8/2024,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202402340 |
202400663 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 5/2024. PC8/2024,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.868.795,01 |
| 202402341 |
202400663 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 5/2024. PC8/2024,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.807.229,75 |
| 202402297 |
202400664 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 4/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 402.356,63 |
| 202402300 |
202400664 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 4/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202402308 |
202400664 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 4/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 439.686,11 |
| 202402328 |
202400664 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 4/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 192.652,48 |
| 202316084 |
202400672 |
002890/2023 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SAN |
TAXA DE INSCRICAO PARA 08 FUNCIONARIOS (REDE DA SAUDE), PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SUL-SUDESTE /CENTRO-OESTE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, RECIBO SEM NÚMERO. PC2890/2023,AF:4014/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.200,00 |
| 202402730 |
202400832 |
006094/2024 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 8.000,00 |
| 202312242 |
202324181 |
002278/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. ALVES. PC2278/2023 PC2278/2023 |
R$ 583,00 |
| 202316660 |
202324232 |
003027/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC3027/2023 PC3027/2023 |
R$ 120,00 |
| 202316762 |
202324239 |
003044/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC3044/2023 PC3044/2023 |
R$ 200,00 |
| 202317392 |
202324245 |
003131/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC3131/2023 PC3131/2023 |
R$ 400,00 |
| 202317470 |
202324248 |
003159/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR WILSON MENDES ARAUJO. NO. 2110/2022, POR WILSON MENDES ARAUJO. PC3159/2023 PC3159/2023 |
R$ 400,00 |
| 202318015 |
202324250 |
003324/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. NO. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC3324/2023 PC3324/2023 |
R$ 400,00 |
| 202318004 |
202324254 |
003265/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO. NO. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO. PC3265/2023 PC3265/2023 |
R$ 160,00 |
| 202400224 |
202400005 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202312568 |
202323703 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE DANFE 4585 E 4591. 4585 E 4591. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.004,80 |
| 202400199 |
202400494 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 122/240 R$ 295.445,22 - JUROS R$ 113.254,00 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 113.254,00 |
| 202400967 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.827,00 |
| 202400971 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.937,70 |
| 202400972 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 22.417,46 |
| 202400993 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.571,45 |
| 202400995 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 26.725,00 |
| 202400998 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 669,41 |
| 202401102 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.481,39 |
| 202401105 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.325,72 |
| 202401110 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.973,05 |
| 202401112 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202401113 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 43.969,69 |
| 202401114 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 320,27 |
| 202401115 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.982,96 |
| 202401116 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.406,02 |
| 202401120 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401121 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.010,33 |
| 202401122 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.144,41 |
| 202401123 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.950,00 |
| 202401124 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 63.181,70 |
| 202401125 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.100,60 |
| 202401129 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.800,00 |
| 202401130 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 121.598,91 |
| 202401131 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.494,81 |
| 202401135 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.205,60 |
| 202400966 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 901,67 |
| 202401137 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.668,52 |
| 202401138 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.900,00 |
| 202401139 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 93.987,36 |
| 202401140 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.062,65 |
| 202401144 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401145 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.316,85 |
| 202401146 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.375,00 |
| 202401460 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 372,24 |
| 202401461 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 46.500,00 |
| 202401462 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 38.504,63 |
| 202401464 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 298,08 |
| 202401465 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 33.500,51 |
| 202401467 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.946,98 |
| 202401468 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.670,97 |
| 202401469 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.571,67 |
| 202401470 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 40.490,47 |
| 202401475 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 115.728,29 |
| 202401476 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 35.742,75 |
| 202401477 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 27.675,00 |
| 202401478 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 47.885,17 |
| 202401479 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 131,77 |
| 202401480 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.754,44 |
| 202401481 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.500,00 |
| 202401482 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.252,37 |
| 202401483 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202401484 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 13.056,41 |
| 202401485 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 550,00 |
| 202402462 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.684,84 |
| 202402463 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 595,60 |
| 202402464 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.957,23 |
| 202402987 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.233,00 |
| 202402988 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.342,05 |
| 202402989 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 949,30 |
| 202402990 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 272.244,53 |
| 202402991 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.934,88 |
| 202402992 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.177,85 |
| 202402993 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 35.454,36 |
| 202402994 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.606,25 |
| 202402995 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.085,83 |
| 202401072 |
202402053 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 |
R$ 13.584,40 |
| 202401081 |
202402053 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 |
R$ 33.138,55 |
| 202313308 |
202402090 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 104 - 27.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 799.965,97 - TOTAL / R$ 60.142,57 - COMPLEMENTO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$715824.42 CDATV: 103302-6 ISS:R$23998.98 |
R$ 739.823,40 |
| 202400593 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.299,68 |
| 202400597 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400598 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.695,23 |
| 202400599 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.267,00 |
| 202400600 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.425,00 |
| 202400601 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 35.309,18 |
| 202400602 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.949,88 |
| 202400605 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.423,41 |
| 202400606 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.300,00 |
| 202400607 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 171.036,91 |
| 202400608 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.440,51 |
| 202400609 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.031,50 |
| 202400612 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400613 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.431,15 |
| 202400614 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 97.575,00 |
| 202400624 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.253,88 |
| 202400625 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.150,91 |
| 202400626 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 258,38 |
| 202400627 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.422,04 |
| 202400628 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.189,59 |
| 202400631 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400632 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.562,22 |
| 202400633 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202400634 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 101.388,61 |
| 202400635 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.252,49 |
| 202402318 |
202400941 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202300758 |
202400942 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3136246 PC59/20220,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2,45 |
| 202402232 |
202400953 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 104.020,00 |
| 202401666 |
202400807 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 23.278,33 |
| 202401667 |
202400807 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 4.633,35 |
| 202401660 |
202400811 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:35/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 33.080,41 |
| 202401661 |
202400811 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:35/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 7.557,60 |
| 202401654 |
202400813 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 34.019,74 |
| 202401655 |
202400813 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 7.848,50 |
| 202401640 |
202400814 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 54.365,63 |
| 202401641 |
202400814 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 13.254,60 |
| 202401932 |
202400815 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:146/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 50.573,60 |
| 202401933 |
202400815 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:146/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 10.697,00 |
| 202401742 |
202400820 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:71/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 61.791,44 |
| 202401743 |
202400820 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:71/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 12.975,80 |
| 202401794 |
202400821 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 54.197,04 |
| 202401795 |
202400821 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 7.705,21 |
| 202401796 |
202400821 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 13.093,80 |
| 202401797 |
202400821 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:93/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 2.946,00 |
| 202401920 |
202400822 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:141/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 33.441,13 |
| 202401921 |
202400822 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:141/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 7.842,45 |
| 202401918 |
202400823 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:140/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 28.340,47 |
| 202401919 |
202400823 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:140/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 5.677,80 |
| 202401730 |
202400824 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 4.136,94 |
| 202401731 |
202400824 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 20.658,94 |
| 202401732 |
202400824 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 855,75 |
| 202318091 |
202400866 |
000616/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - DANFE 139366 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. PC2582/2023,AF:4472/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.600,00 |
| 202311933 |
202400864 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES - DANFE 267569. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202317341 |
202400843 |
002500/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20 MG/ML, DANFE 805297 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 682/2022. PC3315/2022,AF:4140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.177,60 |
| 202312592 |
202400831 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE 2444, 2449, 2458, 2475, 3192 A 3194, 3196, 3247 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.926,35 |
| 202317905 |
202400804 |
000153/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 197/2023 DANFE 322261. PC1166/2023,AF:4341/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.521,10 |
| 202318114 |
202400565 |
003231/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM LATA COM 350 GR, DANFE 507867 PC3231/2023,AF:4460/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.131,20 |
| 202402517 |
202402314 |
001386/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMACARE, ADULTO TAMANHO M, DANFE 160556 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 475/2023. PC2322/2023,AF:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.003,68 |
| 202400088 |
202402316 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 21685 COMPLEMENTO DA OP 2315/2024 R$ 2.496,60 - TOTAL/R$ 832,20 - OP 2315/2024 PC2394/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.664,40 |
| 202402426 |
202402402 |
001904/2023 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, DANFE 51620 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC3385/2023,AF:3/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 71.100,00 |
| 202319696 |
202400741 |
002386/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FÓRMULA PEDIASURE, PARA DIETAS ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, DANFE 268325. PC3245/2023,AF:4451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 43.776,00 |
| 202319786 |
202401182 |
003036/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO DE 100 OU 150ML, DANFE 1811291 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. PC268/2023,AF:4663/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.080,00 |
| 202311656 |
202400216 |
001911/2022 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 14038 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.619,90 |
| 202318871 |
202400794 |
002056/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA LONGA, DANFE 17527 PC2056/2023,AF:4576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202318160 |
202401019 |
001453/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, DANFE 17520 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 622/2023, PC3214/2023,AF:4477/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.760,00 |
| 202311806 |
202401471 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 18909. PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202400584 |
202402666 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO 16/01/24 A 15/02/2024 PARTE DO TOTAL DE R$ 128.234,61 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 56.326,93 |
| 202400081 |
202400817 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3395 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 937,41 |
| 202317417 |
202402012 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 45814 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85 |
R$ 53.846,85 |
| 202400334 |
202402280 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 226823 E 226824. PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.690,88 - TOTAL/R$ 10.164,71 - COMPLEMENTO. PPSB13898/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.526,17 |
| 202403564 |
202402521 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 400 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2024 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2582.41 CDATV: 108811-4 ISS:R$107.60 |
R$ 1.779,11 |
| 202400733 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 8.529,70 |
| 202400763 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.039,80 |
| 202400774 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 17.170,62 |
| 202400785 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 13.358,28 |
| 202400798 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.555,19 |
| 202400809 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.014,76 |
| 202400968 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.408,61 |
| 202401107 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 0,64 |
| 202312574 |
202402065 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9979 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 2064/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 18.255,36 |
| 202312574 |
202402067 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3711 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 571.401,80 - TOTAL / R$ 21.998,97 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$520832.74 CDATV: 114002-7 ISS:R$28570.09 |
R$ 288.977,70 |
| 202314554 |
202402067 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3711 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 571.401,80 - TOTAL / R$ 21.998,97 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$520832.74 CDATV: 114002-7 ISS:R$28570.09 |
R$ 220.323,53 |
| 202314573 |
202402067 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3711 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 571.401,80 - TOTAL / R$ 21.998,97 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$520832.74 CDATV: 114002-7 ISS:R$28570.09 |
R$ 40.101,60 |
| 202312252 |
202402069 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 856 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 2066/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 30.404,08 |
| 202312574 |
202402070 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3711 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 2067/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 21.998,97 |
| 202315659 |
202402071 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 9982 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 775.458,74 - TOTAL / R$ 29.855,16 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$706830.64 CDATV: 114002-7 ISS:R$38772.94 |
R$ 745.603,58 |
| 202315659 |
202402072 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 9982 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 2071/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 29.855,16 |
| 202307883 |
202402073 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 12A. MEDIÇÃO, NFES 5799 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$501989.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$15525.44 |
R$ 144.088,93 |
| 202317630 |
202402073 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 12A. MEDIÇÃO, NFES 5799 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$501989.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$15525.44 |
R$ 373.425,89 |
| 202307883 |
202402074 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5800 - 12.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$128465.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$3973.15 |
R$ 36.874,08 |
| 202317630 |
202402074 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5800 - 12.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$128465.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$3973.15 |
R$ 95.564,17 |
| 202400113 |
202402239 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB45012/2020 |
R$ 355,00 |
| 202315986 |
202402002 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 5.ª MEDIÇÃO. NFES 06. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4368005.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$135092.94 |
R$ 189.130,12 |
| 202315987 |
202402002 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 5.ª MEDIÇÃO. NFES 06. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4368005.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$135092.94 |
R$ 4.313.967,87 |
| 202315976 |
202402035 |
000158/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 165/2023 DANFE 237538. PC1115/2023,AF:3821/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 599.976,00 |
| 202402489 |
202402535 |
001202/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG, DANFE 1197313 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 321/2023. PC1681/2023,AF:4708/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 175.971,84 |
| 202318478 |
202402536 |
000637/2023 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA RAIO X, DANFE 6665 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 369/2023. PC1885/2023,AF:4474/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202402494 |
202402550 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, DANFE 140100. PC3468/2023,AF:4740/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.600,00 |
| 202312100 |
202402152 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5112. PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202402497 |
202402153 |
003412/2023 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO, INICIAL MINIBOMBA ACCU- CHEK SOLO, CARTUCHOS DE INSULINA PARA MINIBOMBA, CANULA FLEXIVEL ESTERIL PARA MINIBOMBA E TIRAS REAGENTES COMPATIVEIS COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 61876. PC3412/2023,AF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.112,60 |
| 202317636 |
202402191 |
000921/2023 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICÓPTERO, NFES 4841. PC3370/2023,CF:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$22037.89 CDATV: 105857-6 ISS:R$681.58 |
R$ 22.719,47 |
| 202312245 |
202402205 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3306 (HTBR) - 25ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.284,28 |
| 202312245 |
202402206 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6250 (ENCIBRA) - 25ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.262,60 |
| 202312245 |
202402208 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7129 (PLANAL) - 25ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.284,28 |
| 202311910 |
202324533 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 3374 E 3375. 3374 E 3375. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.793,52 |
| 202400410 |
202402507 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1274 A 1280 E 1282 A 1300. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 319.641,38 |
| 202401060 |
202402188 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 22/2024 A ERLA DE LIMA SOUSA. PPSB13894/2023 R$ 3.007,52 - LÍQUIDO R$ 276,00 - INSS (R. 9382) R$ 59,68 - IR (R. 9375) |
R$ 3.143,20 |
| 202401071 |
202402188 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 22/2024 A ERLA DE LIMA SOUSA. PPSB13894/2023 R$ 3.007,52 - LÍQUIDO R$ 276,00 - INSS (R. 9382) R$ 59,68 - IR (R. 9375) |
R$ 200,00 |
| 202401548 |
202401948 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 450 - 19.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1946/2024 R$ 35.130,20 - TOTAL R$ 29.275,17 - OP 1946/2024 PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 5.855,03 |
| 202312161 |
202402529 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES, DANFE 4162 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 185.679,38 |
| 202312905 |
202400436 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4018 (SONDOTÉCNICA) - 26.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261907.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$13784.60 |
R$ 27.017,82 |
| 202312906 |
202400436 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4018 (SONDOTÉCNICA) - 26.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261907.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$13784.60 |
R$ 248.674,36 |
| 202312905 |
202400438 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22739 (LBR) - 26.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135990.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$7157.39 |
R$ 14.028,49 |
| 202312906 |
202400438 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22739 (LBR) - 26.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135990.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$7157.39 |
R$ 129.119,37 |
| 202312905 |
202400439 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22740 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15638.91 CDATV: 112302-0 ISS:R$823.10 |
R$ 1.613,28 |
| 202312906 |
202400439 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22740 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15638.91 CDATV: 112302-0 ISS:R$823.10 |
R$ 14.848,73 |
| 202312905 |
202400440 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7555 (ESTEIO) - 26.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105770.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$5566.86 |
R$ 10.911,05 |
| 202312906 |
202400440 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7555 (ESTEIO) - 26.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105770.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$5566.86 |
R$ 100.426,18 |
| 202400145 |
202402241 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB44850/2020 |
R$ 473,33 |
| 202318760 |
202402323 |
003139/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO, DANFE 82651 PC3139/2023,AF:4575/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.570,00 |
| 202312689 |
202402571 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 1.054,93 - OP 2560/2024 / R$ 3.102,73 - OP 2567/2024. PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 7.446,54 |
| 202402662 |
202402572 |
001459/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023. DANFE 140137. PC29/2024,AF:104/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.920,00 |
| 202402720 |
202402577 |
000153/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, DANFE 1818282 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 195/2023. PC1163/2023,AF:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.600,00 |
| 202402513 |
202402578 |
001152/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2023. DANFE 268854. PC2109/2023,AF:45/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 119.436,00 |
| 202402595 |
202402579 |
003150/2022 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO, DANFE 110802 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2023. PC561/2023,AF:91/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 118.140,00 |
| 202404594 |
202403886 |
006529/2024 |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.935,57 |
| 202404597 |
202403889 |
006529/2024 |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.789,60 |
| 202404614 |
202403906 |
006529/2024 |
WENITON TOTE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.948,56 |
| 202404615 |
202403907 |
006529/2024 |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.881,31 |
| 202404636 |
202403928 |
006529/2024 |
ROSANGELA BRITO CORREIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 441,12 |
| 202404637 |
202403929 |
006529/2024 |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 306,88 |
| 202404638 |
202403930 |
006529/2024 |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.542,89 |
| 202404639 |
202403931 |
006529/2024 |
WANDERLEY BUENO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.807,81 |
| 202404640 |
202403932 |
006529/2024 |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.582,35 |
| 202404647 |
202403939 |
006529/2024 |
SANDERLEY CORREIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.292,83 |
| 202404648 |
202403940 |
006529/2024 |
ULISSES FIORANTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6.441,01 |
| 202404649 |
202403941 |
006529/2024 |
VALDIR COUTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.294,20 |
| 202404650 |
202403942 |
006529/2024 |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.424,98 |
| 202315889 |
202402541 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ - DANFE 3878 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.792,09 |
| 202317506 |
202402543 |
000248/2023 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL, DANFE 806166 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 209/2023 PC1268/2023,AF:4254/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 215.000,00 |
| 202319702 |
202402544 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DANFE 3937 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023. PC2239/2023,AF:4606/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.874,08 |
| 202402117 |
202402914 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 3155334/2024 PC41/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 47,73 |
| 202402142 |
202403161 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3153244 PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 44,89 |
| 202402143 |
202403161 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3153244 PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 17,63 |
| 202402144 |
202403161 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3153244 PC32/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 17,63 |
| 202403984 |
202402764 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202402467 |
202402765 |
003101/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DANFE 35392 PC3101/2023,AF:9/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.326,00 |
| 202219469 |
202401504 |
002855/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURAS 440683029-11 E 441056561-11 COMPLEMENTO DA OP 1502/2024 R$ 962,23 - TOTAL/R$ 939,00 - OP 1502/2024 PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 23,23 |
| 202404491 |
202403726 |
009571/2024 |
ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.121,90 |
| 202404590 |
202403882 |
006529/2024 |
SIMONE VILLA NOVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.247,85 |
| 202404431 |
202403666 |
009571/2024 |
FELIPE VERAS OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 202/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 990,28 |
| 202404432 |
202403667 |
009571/2024 |
FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 203/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 432,13 |
| 202404433 |
202403668 |
009571/2024 |
FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 358,16 |
| 202404434 |
202403669 |
009571/2024 |
FLAVIO DE ASSIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.114,22 |
| 202404526 |
202403761 |
009571/2024 |
JAIME ALVES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 560,64 |
| 202404527 |
202403762 |
009571/2024 |
JESSIE LEMOS ROUSSENQ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.588,34 |
| 202404529 |
202403764 |
009571/2024 |
JEFFERSON GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 287,82 |
| 202404530 |
202403765 |
009571/2024 |
JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.140,19 |
| 202404531 |
202403766 |
009571/2024 |
JENNIFER TENORIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 169,70 |
| 202404532 |
202403767 |
009571/2024 |
JOAO BATISTA BAU PAIVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.563,48 |
| 202404536 |
202403771 |
009571/2024 |
JOAO LAZARO DIAS DUARTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 450,66 |
| 202404537 |
202403772 |
009571/2024 |
JOELISON HENRIQUE DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.240,97 |
| 202404538 |
202403773 |
009571/2024 |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 103,01 |
| 202404539 |
202403774 |
009571/2024 |
JOICE CARVALHO LOURENCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 163,28 |
| 202404540 |
202403775 |
009571/2024 |
JONATHAN DA SILVA FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 208,08 |
| 202404541 |
202403776 |
009571/2024 |
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 40,62 |
| 202404542 |
202403777 |
009571/2024 |
MACIEL APARECIDO VINHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 38,80 |
| 202404543 |
202403778 |
009571/2024 |
MAGDA STEIN MOLINA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 158,89 |
| 202404544 |
202403779 |
009571/2024 |
MAGNO LUSTOSA NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 301,97 |
| 202404545 |
202403780 |
009571/2024 |
MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.238,85 |
| 202404588 |
202403880 |
006529/2024 |
SIMONE APARECIDA DOMINGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 713,94 |
| 202404589 |
202403881 |
006529/2024 |
SIMONE CRISTINA ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 908,36 |
| 202404595 |
202403887 |
006529/2024 |
VIVIA ALVES MARTINS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.776,67 |
| 202404596 |
202403888 |
006529/2024 |
ROBSON FERNANDO DA CUNHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.202,03 |
| 202400200 |
202402983 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 139/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.128,63 |
| 202400203 |
202402984 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 139/240 R$ 56.455,29 - JUROS / R$ 21.641,19 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 56.455,29 |
| 202400204 |
202402984 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 139/240 R$ 56.455,29 - JUROS / R$ 21.641,19 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.641,19 |
| 202400198 |
202402987 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 123/240 R$ 293.879,18 - JUROS / R$ 112.653,69 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 293.879,18 |
| 202400199 |
202402987 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 123/240 R$ 293.879,18 - JUROS / R$ 112.653,69 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 112.653,69 |
| 202403025 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 961,03 |
| 202403029 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 19.572,90 |
| 202403957 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.144,00 |
| 202403958 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 52.950,00 |
| 202403959 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 1.022,47 |
| 202404161 |
202403809 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 14.477.627,98 - LIQUIDO R$ 11.689.850,24 - DESCONTOS |
R$ 215.940,00 |
| 202402255 |
202403369 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO 107 E 108/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 5.896,50 |
| 202403607 |
202403369 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO 107 E 108/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 23.164,15 |
| 202402118 |
202403370 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3159521. PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 377,30 |
| 202400555 |
202403134 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ). PARCELA 38/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202400556 |
202403135 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ). PARCELA 38/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 945.718,77 |
| 202400557 |
202403136 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 488.822,19 |
| 202402244 |
202403296 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202401524 |
202403366 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 3365/2024. PPSB39892/2020 |
R$ 1.185,34 |
| 202402081 |
202403382 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 60 E 62/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 19,00 |
| 202403602 |
202403382 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 60 E 62/2024 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.982,00 |
| 202402394 |
202402895 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 14014(LARA) - 58.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2892/2024 / R$ 2.992.765,77 - TOTAL / R$ 634.486,41 - OP 2892/2024 / R$ 49.380,64 - INSS OP 2893/2024 / R$ 23.942,13 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 2.284.956,59 |
| 202400272 |
202403381 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 90.976,32 |
| 202403978 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.266,00 |
| 202403980 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.905,30 |
| 202403982 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 347,00 |
| 202404156 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.085,83 |
| 202400634 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 96.033,52 |
| 202400635 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 315,42 |
| 202400636 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.298,90 |
| 202400640 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.956,82 |
| 202400643 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 97.412,74 |
| 202400644 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.289,20 |
| 202400645 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.395,30 |
| 202400649 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400650 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.923,34 |
| 202400653 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.848.340,29 |
| 202400654 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.446,56 |
| 202400655 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.969,72 |
| 202400656 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 129.202,18 |
| 202400660 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 41.550,15 |
| 202400663 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 57.250,00 |
| 202400664 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 214.218,74 |
| 202400667 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 56.698,43 |
| 202400672 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 14.193,50 |
| 202400675 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 247.665,69 |
| 202400676 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.138,94 |
| 202400678 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 45.101,95 |
| 202400682 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 29.453,86 |
| 202400683 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.153,80 |
| 202400686 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 170.906,26 |
| 202400687 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 951,30 |
| 202400688 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.163,18 |
| 202400689 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 32.667,54 |
| 202400696 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 14.925,00 |
| 202401024 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 93.981,96 |
| 202401025 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 2.410,08 |
| 202401035 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 1.205,27 |
| 202401037 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 195.505,85 |
| 202401038 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 2.499,42 |
| 202401047 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 2.244,49 |
| 202401049 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 82.086,58 |
| 202401058 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 1.664,61 |
| 202401060 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 170.049,07 |
| 202401070 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 1.691,00 |
| 202401072 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 114.170,65 |
| 202402718 |
202400867 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 1.356.268,81 |
| 202400237 |
202400512 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 116/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 134.691,33 |
| 202400186 |
202400559 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 173/215 R$ 19.184,43 - JUROS / R$ 7.354,03 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.354,03 |
| 202401279 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.631,92 |
| 202401281 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 47.550,50 |
| 202401292 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 878.490,87 |
| 202401293 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.322,52 |
| 202401301 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.225,48 |
| 202401302 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 16.242,03 |
| 202401314 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 32.719,55 |
| 202401315 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 333,76 |
| 202401321 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 31.796,15 |
| 202401327 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 61.825,24 |
| 202401328 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.512,02 |
| 202401334 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 6.819,08 |
| 202401337 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.490,00 |
| 202401344 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 35.288,92 |
| 202401353 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 4.644,50 |
| 202401356 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 4.120,62 |
| 202401363 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 30.475,18 |
| 202401372 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.667,25 |
| 202401073 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 1.748,81 |
| 202400309 |
202400265 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB13894/2023 R$ 18.018,00 - LIQUIDO |
R$ 18.018,00 |
| 202317263 |
202400384 |
003344/2022 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 184/2023 DANFE 32258. PC1056/2023,AF:4163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.400,00 |
| 202311807 |
202400398 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.265,28 - TOTAL R$ 1.815,52 - COMPLEMENTO PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.449,76 |
| 202400114 |
202400399 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. COMPLEMENTO DA OP 398/2024 R$ 9.265,28 - TOTAL R$ 7.449,76 - OP 398/2024 PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.815,52 |
| 202309577 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.093,72 |
| 202309578 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.191,54 |
| 202309579 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 14.916,49 |
| 202309582 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.420,85 |
| 202309583 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 21.783,69 |
| 202309585 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.857,18 |
| 202309586 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 4.096,09 |
| 202309587 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 24.578,12 |
| 202309593 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 18.284,08 |
| 202309594 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 73.859,78 |
| 202309605 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 6.800,37 |
| 202309607 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.092,73 |
| 202309608 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 38.361,85 |
| 202309613 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 9.912,62 |
| 202309615 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 2.688,32 |
| 202309617 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.752,05 |
| 202309619 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 29.054,82 |
| 202309622 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 4.271,51 |
| 202309623 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 974,69 |
| 202318086 |
202400121 |
003330/2023 |
PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL |
PROFISSIONAL PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3330/2023000,AF:70422/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202400584 |
202400206 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARCELA 15/60 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 205/2024 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 38.237,79 |
| 202402525 |
202400282 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO E TAXAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 800,00 |
| 202402526 |
202400282 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO E TAXAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 600,00 |
| 202402403 |
202400262 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 259/2024 PPSB13894/2023 R$ 420.492,52 - LIQUIDO R$ 4.684,96 - DESCONTOS |
R$ 17.408,03 |
| 202402335 |
202400194 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 2/2024. TOTAL R$ 3.587.978,00 / COMPLEMENTO DA OP 191/ 2024 - R$ 500.000,00. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 716.299,41 |
| 202402336 |
202400194 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 2/2024. TOTAL R$ 3.587.978,00 / COMPLEMENTO DA OP 191/ 2024 - R$ 500.000,00. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 770.692,48 |
| 202402337 |
202400194 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 2/2024. TOTAL R$ 3.587.978,00 / COMPLEMENTO DA OP 191/ 2024 - R$ 500.000,00. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.600.986,61 |
| 202318831 |
202400732 |
003406/2023 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 30 UI, DANFE 1260 PC3406/2023,AF:4588/2023 DEPÓSITO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA |
R$ 16.000,00 |
| 202400555 |
202400736 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 37ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202318118 |
202324333 |
002860/2023 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONALIZADORES, DIVERSOS. CARTUCHOS E TONALIZADORES, DIVERSOS. DANFE 5044. DANFE 5044. PC2860/2023,AF:4367/2023 PC2860/2023,AF:4367/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.048,00 |
| 202319009 |
202324336 |
002720/2023 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. DANFE 1216. DANFE 1216. PC2720/2023,AF:4550/2023 PC2720/2023,AF:4550/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.849,40 |
| 202317353 |
202324337 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, DANFE 543134 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, DANFE 543134 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 513/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 513/2023. PC2704/2023,AF:4243/2023 PC2704/2023,AF:4243/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.800,00 |
| 202302693 |
202324338 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4549 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4549 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 352,12 |
| 202317344 |
202324433 |
000157/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2023. DANFE 320742 DANFE 320742 PC829/2023,AF:4232/2023 PC829/2023,AF:4232/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.695,50 |
| 202400878 |
202400111 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 07/2024 A RICARDO TONOBOHN ZAMPRONIO. PPSB13894/2023 R$ 2.123,99 - LÍQUIDO R$ 371,50 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 1.857,49 |
| 202401464 |
202400111 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 07/2024 A RICARDO TONOBOHN ZAMPRONIO. PPSB13894/2023 R$ 2.123,99 - LÍQUIDO R$ 371,50 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 88,00 |
| 202315915 |
202400562 |
002840/2023 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG - DANFE 1141 PC2840/2023,AF:3927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 432,00 |
| 202400301 |
202400576 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RENAN PEREIRA MARCONDES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.462,60 |
| 202318036 |
202400085 |
003197/2023 |
34.733.707 MARCOS PRADO RABELO |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 15. PC3197/2023,AF:70382/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF |
R$ 5.000,00 |
| 202400302 |
202400588 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAIS NUNES DIONIZIO PPSB13895/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.310,15 |
| 202318739 |
202400752 |
002793/2023 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G NOTURNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 680/2023. DANFE 62104 PC3286/2023,AF:4545/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.262,40 |
| 202402079 |
202400024 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 5/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3/CONCILI.BANCÁRIA LIQ:R$848624.60 CDATV: 105803-7 ISS:R$26246.12 |
R$ 874.870,72 |
| 202402680 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 400,00 |
| 202402681 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 3.000,00 |
| 202402684 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 5.000,00 |
| 202402687 |
202400865 |
000063/2024 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES,COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL, MATERIAIS E SERVICOS PARA PEQUENOS CONSERTOS, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.DESPESAS COM AUX, FINANCEIRO-VULNERAVEIS. PEDAGIOS P/VEICULO OFICIAL. PPSB63/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 700,00 |
| 202315576 |
202400254 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 399193, 399194,399197,399203,399204,399205,399206,399208, 399561,399678,399849,399945,399947,399948,399953, 400101,400125,400257,400390,400428 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.505,48 |
| 202400384 |
202400526 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 90/240 R$ 623.225,66 - JUROS R$ 260.810,88 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 623.225,66 |
| 202400385 |
202400526 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 90/240 R$ 623.225,66 - JUROS R$ 260.810,88 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 260.810,88 |
| 202400187 |
202400527 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 160/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.914,52 |
| 202400188 |
202400528 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 160/240 R$ 35.798,35 - JUROS R$ 13.722,70 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.798,35 |
| 202309541 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 28.399,75 |
| 202309543 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 21.099,61 |
| 202309544 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 813,16 |
| 202309545 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 371,95 |
| 202309546 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 60,24 |
| 202309547 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.339,77 |
| 202309548 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 465,16 |
| 202309550 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.825,19 |
| 202309551 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 7,62 |
| 202309553 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 8.745,38 |
| 202309554 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 293,86 |
| 202309556 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 3.629,78 |
| 202309558 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 953,23 |
| 202309559 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 14.414,11 |
| 202309560 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 4.017,92 |
| 202312798 |
202400044 |
001064/2022 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 442 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202312485 |
202400048 |
001064/2022 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 06 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.500,00 |
| 202309916 |
202400293 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12148- PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.600,86 - TOTAL/R$ 448,79 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12744.04 CDATV: 105803-7 ISS:R$408.03 |
R$ 2.992,19 |
| 202318742 |
202324468 |
002852/2023 |
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTE PARA USO EM UTI. DESLIZANTE PARA USO EM UTI. DANFE 988. DANFE 988. PC2852/2023,AF:4539/2023 PC2852/2023,AF:4539/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.540,00 |
| 202400841 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 4.495,82 |
| 202400858 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 39.324,48 |
| 202400860 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 26.143,80 |
| 202400891 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 2.594,99 |
| 202400978 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 4.624,57 |
| 202401014 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 17.044,81 |
| 202402400 |
202400237 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024 PPSB13894/2023 R$ 190.735,28 - LIQUIDO R$ 2.440,50 - DESCONTOS |
R$ 4.371,18 |
| 202402031 |
202400002 |
122860/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE JOAO ADAFFTE E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB12286/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202310520 |
202323210 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103636 DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103636 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.200,00 |
| 202310523 |
202323258 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO FATURA DE LOCAÇÃO 103633. 103633. PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 960,00 |
| 202317534 |
202323258 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO FATURA DE LOCAÇÃO 103633. 103633. PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 240,00 |
| 202315972 |
202400500 |
003150/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 911818 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 68/2023 PC564/2023,AF:3907/2023 DEPOSITO BANCARIO - DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 72.600,00 |
| 202311728 |
202323669 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 3071, FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 3071, 3077,3078,3101,3104,3106,3107,3111,3112,3132, 3077,3078,3101,3104,3106,3107,3111,3112,3132, 3192,3081,3135,3195 3192,3081,3135,3195 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.065,79 |
| 202312568 |
202323698 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFES FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFES 5672, 4475 E 4505. 5672, 4475 E 4505. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.820,08 |
| 202311910 |
202323759 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 3066 A 3070,3072 A 3076,3109 A 3111, DANFES 3066 A 3070,3072 A 3076,3109 A 3111, 3114 A 3117,3119 A 3127. 3114 A 3117,3119 A 3127. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.038,44 |
| 202401023 |
202400110 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 06/2024 A CESAR MARGONATO RIBEIRO GALLERANI E FELIPE CHAVES DE ARRUDA PENTEADO. PPSB13894/2023 |
R$ 11.105,59 |
| 202312489 |
202400324 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11464- COMPLEMENTO DA OP 323/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202400241 |
202400983 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPLEMENTO DA OP 978/2024. PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXO |
R$ 48.562,79 |
| 202312507 |
202400978 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXO |
R$ 4.037.986,92 |
| 202305725 |
202400986 |
153228/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 160.247,25 E INCRA5: R$ 22,66 |
R$ 2.642,61 |
| 202317976 |
202400491 |
001261/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 375/2023 DANFE 192041. PC1949/2023,AF:4408/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.024,52 |
| 202315576 |
202400249 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 395412, 396676,397641,398448,398570,398712,398713,398846, 398852,398853,398855,398977,398979,398981,398983, 399107,399109,399110,399112,399113 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.807,80 |
| 202317455 |
202400238 |
002935/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 51. PC2935/2023,AF:4152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.293,00 |
| 202400874 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 4.715,49 |
| 202400875 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 5.579,63 |
| 202400900 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 2.415,91 |
| 202400902 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 1.610,61 |
| 202400908 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 8.014,88 |
| 202400910 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 5.343,25 |
| 202402399 |
202400239 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 36.803,74 - LIQUIDO R$ 815,08 - DESCONTOS |
R$ 9.939,05 |
| 202310414 |
202400240 |
000449/2023 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 139.217,74 |
| 202401030 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 418,48 |
| 202401042 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 1.732,66 |
| 202401043 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 473,98 |
| 202401044 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 928,06 |
| 202401053 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 6.099,05 |
| 202401055 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 4.066,04 |
| 202401065 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 10.014,22 |
| 202401066 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 609,53 |
| 202401148 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.389,42 |
| 202401153 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.500,00 |
| 202401154 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 83.811,81 |
| 202401155 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 793,04 |
| 202401160 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.150,00 |
| 202401161 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 56.216,97 |
| 202401162 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.498,41 |
| 202401166 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.015,00 |
| 202401167 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.900,00 |
| 202401168 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 58.552,41 |
| 202401177 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.725,00 |
| 202401178 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 65.402,92 |
| 202401179 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.522,13 |
| 202401180 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.381,88 |
| 202401184 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401185 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.614,97 |
| 202401186 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.650,00 |
| 202401187 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 27.766,81 |
| 202401188 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 366,87 |
| 202401192 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.575,58 |
| 202401193 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202401194 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 20.173,24 |
| 202401147 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 119.463,88 |
| 202401198 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.506,94 |
| 202401199 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.550,00 |
| 202401200 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 42.932,68 |
| 202401202 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.378,91 |
| 202401206 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.236,93 |
| 202401208 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.350,00 |
| 202401209 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 291.366,04 |
| 202401210 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.019,50 |
| 202401211 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.411,23 |
| 202402996 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 40.899,06 |
| 202402997 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.047,60 |
| 202402998 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.904.138,59 |
| 202402999 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.446,56 |
| 202403000 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.969,72 |
| 202403001 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 129.248,43 |
| 202403002 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 20.885,10 |
| 202403003 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 13.914,53 |
| 202403004 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 70,84 |
| 202403005 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 629,00 |
| 202403006 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 99,00 |
| 202403007 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202403008 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202403046 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.242,80 |
| 202403047 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.714,80 |
| 202403048 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 70,84 |
| 202403049 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 807,91 |
| 202403050 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.524,96 |
| 202403051 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.551,29 |
| 202403052 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.180,15 |
| 202403053 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.389,54 |
| 202403054 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.381,50 |
| 202403055 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.105.767,96 |
| 202403056 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.419,35 |
| 202403057 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.065,82 |
| 202403058 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 95.680,61 |
| 202403059 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 299.911,07 |
| 202403060 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 97.974,45 |
| 202403061 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.942,36 |
| 202403639 |
202402238 |
008753/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB8753/2024 CHEQUE A: JOELMA CORDEIRO DE DEUS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202402060 |
202402034 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 28.134,60 - INSS R$ 2.047.317,01 - COMPLEMENTO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$354354.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$127884.53 |
R$ 144.182,82 |
| 202402149 |
202400955 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 83.000,00 |
| 202402360 |
202400975 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202402085 |
202400982 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13806/2023,CONVENIO:32/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202402352 |
202400994 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 264.409,17 |
| 202401944 |
202400722 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 21.575,75 |
| 202401945 |
202400722 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 16.532,75 |
| 202401942 |
202400722 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 44.381,73 |
| 202401943 |
202400722 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:150/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 34.008,19 |
| 202401928 |
202400723 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:144/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 25.405,69 |
| 202401929 |
202400723 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:144/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 4.981,50 |
| 202401946 |
202400725 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:151/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 85.000,62 |
| 202401947 |
202400725 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:151/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 28.084,95 |
| 202401954 |
202400726 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 4.221,65 |
| 202401955 |
202400726 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 20.308,31 |
| 202315640 |
202401554 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9981(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98 |
R$ 454,08 |
| 202303272 |
202401632 |
004872/2008 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 0,01 |
| 202303273 |
202401632 |
004872/2008 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 0,01 |
| 202303274 |
202401632 |
004872/2008 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 0,01 |
| 202317977 |
202401977 |
003160/2023 |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA.DANFE 324 PC3160/2023,AF:4368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.415,70 |
| 202317978 |
202401977 |
003160/2023 |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA.DANFE 324 PC3160/2023,AF:4368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 833,00 |
| 202317979 |
202401977 |
003160/2023 |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA.DANFE 324 PC3160/2023,AF:4368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 916,30 |
| 202317563 |
202400317 |
002843/2023 |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. DANFE 186 PC2843/2023,AF:4280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.765,86 |
| 202317564 |
202400317 |
002843/2023 |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. DANFE 186 PC2843/2023,AF:4280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.643,40 |
| 202401733 |
202400824 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:67/2024 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 4.273,45 |
| 202401802 |
202400825 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:96/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 41.050,23 |
| 202401803 |
202400825 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:96/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 9.836,40 |
| 202401720 |
202400826 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:62/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 19.568,44 |
| 202401721 |
202400826 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:62/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 4.032,00 |
| 202401718 |
202400827 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:61/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 22.722,94 |
| 202401719 |
202400827 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:61/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 5.720,00 |
| 202401716 |
202400830 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:60/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 33.355,16 |
| 202401717 |
202400830 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:60/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 7.557,60 |
| 202401710 |
202400833 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:57/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 27.959,41 |
| 202401711 |
202400833 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:57/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 9.940,00 |
| 202401798 |
202400834 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:94/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 30.663,66 |
| 202401799 |
202400834 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:94/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 6.987,90 |
| 202401696 |
202400835 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:50/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 54.162,01 |
| 202401697 |
202400835 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:50/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 12.969,75 |
| 202311566 |
202400836 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21528 PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 676,60 |
| 202401788 |
202400838 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:91/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 54.237,90 |
| 202401789 |
202400838 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:91/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 13.254,60 |
| 202401700 |
202400839 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:52/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 33.483,01 |
| 202401701 |
202400839 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:52/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 8.114,85 |
| 202401776 |
202400840 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:85/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 42.157,88 |
| 202401777 |
202400840 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:85/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 10.406,10 |
| 202401702 |
202400842 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:53/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 37.399,26 |
| 202401132 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.162,44 |
| 202401134 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.177,67 |
| 202401156 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 12.752,81 |
| 202312780 |
202402345 |
001170/2022 |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17971. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER |
R$ 107.676,78 |
| 202402122 |
202402346 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.125.830,79- TOTAL / R$ 363.073,10 - INSS R$ 190.319,26 - COMPLEMENTO PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3489921.72 CDATV: 101403-0 ISS:R$82516.61 |
R$ 1.840.813,31 |
| 202402126 |
202402346 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.125.830,79- TOTAL / R$ 363.073,10 - INSS R$ 190.319,26 - COMPLEMENTO PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3489921.72 CDATV: 101403-0 ISS:R$82516.61 |
R$ 865.812,51 |
| 202402129 |
202402346 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.125.830,79- TOTAL / R$ 363.073,10 - INSS R$ 190.319,26 - COMPLEMENTO PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3489921.72 CDATV: 101403-0 ISS:R$82516.61 |
R$ 865.812,51 |
| 202317378 |
202402347 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2346/2024. R$ 4.125.830,79 - TOTAL / R$ 363.073,10 - INSS R$ 3.572.438,33 - OP 2346/2024 PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 110.385,17 |
| 202317379 |
202402347 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2346/2024. R$ 4.125.830,79 - TOTAL / R$ 363.073,10 - INSS R$ 3.572.438,33 - OP 2346/2024 PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.063,85 |
| 202317380 |
202402347 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2346/2024. R$ 4.125.830,79 - TOTAL / R$ 363.073,10 - INSS R$ 3.572.438,33 - OP 2346/2024 PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.870,24 |
| 202402122 |
202402348 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2346/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 363.073,10 |
| 202316131 |
202402351 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45942 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 110.101,46 - TOTAL / R$ 9.688,93 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98210.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$2202.03 |
R$ 54.169,92 |
| 202316132 |
202402351 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45942 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 110.101,46 - TOTAL / R$ 9.688,93 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98210.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$2202.03 |
R$ 22.020,29 |
| 202316133 |
202402351 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45942 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 110.101,46 - TOTAL / R$ 9.688,93 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98210.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$2202.03 |
R$ 24.222,32 |
| 202403339 |
202402364 |
000858/2023 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS DE 30CM DE ALTURA, DANFE 4301 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 286/2023 PC1514/2023,AF:124/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 53.117,50 |
| 202403752 |
202402420 |
010843/2024 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PELC. PPSB10843/2024,CONVENIO:14/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002391 2 |
R$ 380.000,00 |
| 202403758 |
202402423 |
001256/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7 |
R$ 115.000,00 |
| 202403760 |
202402424 |
001256/2024 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7 |
R$ 115.000,00 |
| 202312508 |
202402193 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11256 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 373.618,66 |
| 202312508 |
202402195 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11258 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 373.618,66 - TOTAL / R$ 41.098,05 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313839.68 CDATV: 101206-1 ISS:R$18680.93 |
R$ 332.520,61 |
| 202312508 |
202402198 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 31588 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 314.066,13 |
| 202315831 |
202402428 |
000010/2023 |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, DANFE 271 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023 PC852/2023,AF:3928/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.050,00 |
| 202318542 |
202401950 |
003105/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL, CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL, NUMEROS: 8,0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023, DANFE 253341 PC743/2023,AF:4527/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 216,00 |
| 202312915 |
202401952 |
001640/2023 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL. DANFE 47251. PC1640/2023,AF:3123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.297,40 |
| 202317571 |
202401954 |
002047/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM. DANFE 9488. PC2047/2023,AF:4259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.140,00 |
| 202317107 |
202402039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 482.238,93 - OP 2034/2024 / R$ 28.134,60 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.000,00 |
| 202402054 |
202402091 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 104 - 27.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 2090/2024. R$ 799.965,97 - TOTAL / R$ 739.823,40 - OP 2090/2024 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.142,57 |
| 202402101 |
202402298 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PPSB44833/2020 |
R$ 4.870,60 |
| 202403617 |
202402299 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202402386 |
202402302 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202402384 |
202402303 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB11599/20210 |
R$ 706,00 |
| 202402088 |
202402370 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 505 PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.413,40 - TOTAL/R$ 1.342,74 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PC114/2023,AF:4724/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21849.99 CDATV: 103138-4 ISS:R$1220.67 |
R$ 23.070,66 |
| 202402088 |
202402371 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 505 COMPLEMENTO DA OP 2370/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PC114/2023,AF:4724/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.342,74 |
| 202316542 |
202402379 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E BRUNCH TIPO B, NFES 304 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 706/2022. PC14/2023,AF:4017/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12061.95 CDATV: 104102-0 ISS:R$373.05 |
R$ 1.950,00 |
| 202316546 |
202402379 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E BRUNCH TIPO B, NFES 304 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 706/2022. PC14/2023,AF:4017/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12061.95 CDATV: 104102-0 ISS:R$373.05 |
R$ 2.925,00 |
| 202403691 |
202402333 |
119000/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A. VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB11900/2023 CONFORME GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXAS |
R$ 3.133,31 |
| 202402638 |
202402334 |
003326/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, DANFE 4402. PC678/2023,AF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.500,00 |
| 202402639 |
202402334 |
003326/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, DANFE 4402. PC678/2023,AF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.125,00 |
| 202402640 |
202402334 |
003326/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, DANFE 4402. PC678/2023,AF:71/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.125,00 |
| 202400279 |
202402526 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1093 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.133,33 - TOTAL R$ 2.564,94 - COMPLEMENTO PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.568,39 |
| 202400725 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 18.445,00 |
| 202400729 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 78.486,60 |
| 202400730 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.167,94 |
| 202400735 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.020,79 |
| 202400737 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 65.512,29 |
| 202400738 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 830,56 |
| 202400745 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 9.112,69 |
| 202400748 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 32.525,25 |
| 202400754 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.412,32 |
| 202400758 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 113.614,38 |
| 202403603 |
202402581 |
003117/2023 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL E CURATIVO ATRAUMAN - DANFE 487 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2024. PC94/2024,AF:260/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.400,00 |
| 202314317 |
202402225 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1081723. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.700,00 |
| 202317803 |
202402225 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1081723. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.368,36 |
| 202400862 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 12.021,62 |
| 202400885 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 1.172.030,44 |
| 202400886 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 343,52 |
| 202400893 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 2.041,24 |
| 202400913 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 41.858,92 |
| 202400918 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 500,95 |
| 202400964 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 10.909,71 |
| 202400973 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 124.274,39 |
| 202400981 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 8.349,30 |
| 202400983 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 5.427,36 |
| 202400990 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 1.028,98 |
| 202317954 |
202402125 |
001253/2023 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1304. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023 PC1862/2023,AF:4309/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.400,00 |
| 202401488 |
202402268 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12262 - 54.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2267/2024. R$ 134.148,36 - TOTAL / R$ 4.335,94 - INSS R$ 53.617,11 - OP 2267/2024 R$ 3.533,03 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.662,28 |
| 202317634 |
202402378 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B); BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 - NFES 314 PC14/2023,AF:4322/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14564.55 CDATV: 104102-0 ISS:R$450.45 |
R$ 12.849,00 |
| 202402623 |
202402417 |
001937/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, DANFE 30. PC2533/2023,AF:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 530,77 |
| 202316131 |
202402352 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45942 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2351/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 9.688,93 |
| 202402644 |
202402329 |
000103/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, EM LOUÇA VITRIFICADA, DANFE 4819 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023. PC691/2023,AF:150/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 369,88 |
| 202400423 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 79.460,05 |
| 202400424 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.139,22 |
| 202400425 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 40.608,27 |
| 202319787 |
202402580 |
000409/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023. DANFE 28586. PC1285/2023,AF:4698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 134.400,00 |
| 202400426 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 413,04 |
| 202400427 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 42.278,00 |
| 202400428 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 781,58 |
| 202400429 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 248,61 |
| 202400430 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 623,55 |
| 202400431 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.522,21 |
| 202400432 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 304,29 |
| 202400433 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.454,25 |
| 202400434 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.359,40 |
| 202400436 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 406,21 |
| 202400437 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 655,39 |
| 202400438 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 525,94 |
| 202404492 |
202403727 |
009571/2024 |
ALESSANDRO DANTAS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.775,00 |
| 202404493 |
202403728 |
009571/2024 |
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 195,49 |
| 202404494 |
202403729 |
009571/2024 |
ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 57,43 |
| 202404495 |
202403730 |
009571/2024 |
ANA PAULA GIBO SEGETI SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 959,40 |
| 202404496 |
202403731 |
009571/2024 |
ANA PAULA LANCONI DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 560,87 |
| 202404497 |
202403732 |
009571/2024 |
ANA PAULA NISHITANI DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 338,91 |
| 202404498 |
202403733 |
009571/2024 |
ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 275,37 |
| 202404499 |
202403734 |
009571/2024 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.736,37 |
| 202404607 |
202403899 |
006529/2024 |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 522,38 |
| 202319675 |
202402275 |
002864/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA, DANFE 4817 PC2864/2023,AF:4554/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 79.796,50 |
| 202316549 |
202402379 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E BRUNCH TIPO B, NFES 304 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 706/2022. PC14/2023,AF:4017/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12061.95 CDATV: 104102-0 ISS:R$373.05 |
R$ 7.560,00 |
| 202312572 |
202401464 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 9980 - COMPLEMENTO DA OP 1463/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.885,04 |
| 202312673 |
202401490 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5801 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 1488/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 8.447,98 |
| 202312449 |
202401497 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 106, 6A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1495/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 3.822,74 |
| 202311966 |
202401544 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 583 - COMPLEMENTO DA OP 1543/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 4.886,85 |
| 202312649 |
202401561 |
|
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21063 - COMPLEMENTO DA OP 1559/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 6.287,66 |
| 202313394 |
202401602 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45874- COMPLEMENTO DA OP 1600/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 3.947,65 |
| 202313395 |
202401608 |
|
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45872 - COMPLEMENTO DA OP 1603/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 37.136,13 |
| 202402468 |
202401631 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45876 - COMPLEMENTO DA OP 1630/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.793,02 |
| 202313398 |
202401932 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45875 - COMPLEMENTO DA OP 1929/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.578,87 |
| 202313393 |
202401940 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45879. COMPLEMENTO DA OP 1938/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.008,07 |
| 202312489 |
202401975 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11599 - COMPLEMENTO DA OP 1974/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.252,35 |
| 202311954 |
202402076 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4516 - COMPLEMENTO DA OP 2075/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 9.850,50 |
| 202404598 |
202403890 |
006529/2024 |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 171,95 |
| 202404599 |
202403891 |
006529/2024 |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.442,36 |
| 202404600 |
202403892 |
006529/2024 |
ROBSON TADEU MESSIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.469,54 |
| 202404601 |
202403893 |
006529/2024 |
VANIA SOARES DE MACEDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 496,88 |
| 202404602 |
202403894 |
006529/2024 |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.069,43 |
| 202404603 |
202403895 |
006529/2024 |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 400,69 |
| 202404604 |
202403896 |
006529/2024 |
VANESSA MEYADO PALADINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 854,76 |
| 202404605 |
202403897 |
006529/2024 |
VANESSA TORRES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 850,84 |
| 202404616 |
202403908 |
006529/2024 |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2023; ACAO/AUTOS No: 1001426-08.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.695,66 |
| 202404634 |
202403926 |
006529/2024 |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2023; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 439,94 |
| 202404635 |
202403927 |
006529/2024 |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 413,62 |
| 202404641 |
202403933 |
006529/2024 |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.122,77 |
| 202404642 |
202403934 |
006529/2024 |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 322,02 |
| 202404643 |
202403935 |
006529/2024 |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.433,83 |
| 202404644 |
202403936 |
006529/2024 |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.133,81 |
| 202404645 |
202403937 |
006529/2024 |
SANDRO APARECIDO SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.564,81 |
| 202404646 |
202403938 |
006529/2024 |
SANDRA REGINA APPARECIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.462,67 |
| 202404651 |
202403943 |
006529/2024 |
VALDECIR VIANA DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.229,62 |
| 202404652 |
202403944 |
006529/2024 |
VAGNER DE PONTES SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.594,96 |
| 202404653 |
202403945 |
006529/2024 |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.599,27 |
| 202404654 |
202403946 |
006529/2024 |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.993,96 |
| 202404660 |
202403952 |
006529/2024 |
WAGNER LUIZ GAMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 908,28 |
| 202404661 |
202403953 |
006529/2024 |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.426,23 |
| 202404662 |
202403954 |
006529/2024 |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2023; ACAO/AUTOS No: 1001307-47.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.706,53 |
| 202310480 |
202403139 |
002450/2022 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, NFS 3746 E DANFE 6100. PC2042/2023,CF:99/2023 BANCO 033 AGÊNCIA 1064 CONTA CORRENTE 13.003.663-1 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO IR A RECOLHER |
R$ 138.000,00 |
| 202310481 |
202403139 |
002450/2022 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, NFS 3746 E DANFE 6100. PC2042/2023,CF:99/2023 BANCO 033 AGÊNCIA 1064 CONTA CORRENTE 13.003.663-1 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO IR A RECOLHER |
R$ 8.300,00 |
| 202319781 |
202402928 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA BASE GCM RUDGE RAMOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4003 PC3347/2023,AF:4721/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$57610.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$1781.78 |
R$ 59.392,68 |
| 202300851 |
202402212 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2112 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 22358/2023. R$ 543.450,56 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 93.933,89 OP 22358/2023 / R$ 2.854,60 - 22362/2023 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$424328.97 CDATV: 103108-2 ISS:R$22333.10 |
R$ 446.662,07 |
| 202300851 |
202402213 |
002095/2021 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 - NFES 2113 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 23629/2023. R$ 708.037,26 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 9.307,63 - OP 23629/2023 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$663793.15 CDATV: 103108-2 ISS:R$34936.48 |
R$ 698.729,63 |
| 202402317 |
202403317 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202402316 |
202403318 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202402315 |
202403319 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202402236 |
202402780 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:218/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.674.832,03 |
| 202402161 |
202402781 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 740.650,67 |
| 202402162 |
202402781 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:182/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 25.314,17 |
| 202400047 |
202402905 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202400047 |
202402906 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202400580 |
202403120 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 33/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202400581 |
202403122 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 33/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.955.214,25 |
| 202400582 |
202401496 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 106, 6A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1495/2024 R$ 69.504,43 - TOTAL / R$ 3.822,74 - INSS R$ 59.177,26 - OP 1495/2024 PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.504,43 |
| 202311556 |
202402315 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 21685 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.496,60 - TOTAL/R$ 1.664,40 - COMPLEMENTO PC2394/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 832,20 |
| 202402514 |
202402324 |
000184/2023 |
MADEIREIRA NICOLA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, DANFE 2925 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 215/2023 PC1121/2023,AF:50/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.050,00 |
| 202317361 |
202402328 |
000110/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PORTA MEXICANA E BATENTE, DANFE 4814 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 130/2023 PC715/2023,AF:4261/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.944,75 |
| 202317474 |
202402330 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 138, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023. PC1442/2023,AF:4187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.499,31 |
| 202317475 |
202402330 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 138, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023. PC1442/2023,AF:4187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.965,28 |
| 202317477 |
202402330 |
000779/2023 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 138, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023. PC1442/2023,AF:4187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.361,81 |
| 202402609 |
202402336 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. DANFE 324. PC2138/2023,AF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 7.196,00 |
| 202400697 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 154.625,56 |
| 202400698 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 15.643,98 |
| 202400699 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.767,03 |
| 202400700 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 38.424,17 |
| 202400705 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 14.025,00 |
| 202400706 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 144.558,74 |
| 202400707 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.885,53 |
| 202400708 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.553,83 |
| 202400713 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.314,70 |
| 202400714 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 47.547,47 |
| 202400715 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.069,96 |
| 202400716 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 13.800,00 |
| 202400718 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 17.115,07 |
| 202400719 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.292,48 |
| 202400720 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 69.619,99 |
| 202400724 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 202,60 |
| 202400725 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 43.038,51 |
| 202400728 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 23.450,00 |
| 202400729 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 154.726,36 |
| 202400730 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 10.901,35 |
| 202401337 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.999,58 |
| 202401345 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 31.725,00 |
| 202401354 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.850,00 |
| 202401363 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 71.109,08 |
| 202401373 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.925,00 |
| 202401383 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.498,01 |
| 202401388 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 457,57 |
| 202401396 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 16.075,00 |
| 202401408 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 24.125,00 |
| 202401417 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.225,00 |
| 202401428 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 280.579,52 |
| 202401437 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 37.100,00 |
| 202401080 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 3.779,14 |
| 202401081 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 42.450,30 |
| 202401082 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 3.987,96 |
| 202401092 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 75.324,31 |
| 202401093 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 474,21 |
| 202401102 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 65.160,69 |
| 202401110 |
202400278 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 868.972,75 - LIQUIDO |
R$ 8.538,35 |
| 202400301 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 2.054,89 |
| 202400302 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 6.090,25 |
| 202400304 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 3.072,52 |
| 202400305 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 4.527,11 |
| 202400306 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 301,81 |
| 202400307 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 301,81 |
| 202402440 |
202400279 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.613,11 LIQUIDO |
R$ 264,72 |
| 202400309 |
202400280 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 32.432,40 LIQUIDO |
R$ 32.432,40 |
| 202402695 |
202400765 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.299,19 |
| 202402696 |
202400766 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 103.595,19 |
| 202402699 |
202400771 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 18.274,20 |
| 202402703 |
202400779 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 23.336,52 |
| 202402704 |
202400780 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 245.970,88 |
| 202400235 |
202400524 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] R$ 72.984,76 - JUROS R$ 33.596,40 - ENCARGOS PARC. 099/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.984,76 |
| 202400236 |
202400524 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] R$ 72.984,76 - JUROS R$ 33.596,40 - ENCARGOS PARC. 099/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.596,40 |
| 202401374 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 110.967,71 |
| 202401383 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 4.927,71 |
| 202401386 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 67.159,34 |
| 202401394 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.751,45 |
| 202401398 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 4.286,55 |
| 202401405 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 6.211,50 |
| 202401416 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 5.731,82 |
| 202401418 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 112.132,44 |
| 202401428 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 152.748,69 |
| 202401429 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 7.338,40 |
| 202400556 |
202400737 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 37ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.020.308,20 |
| 202318507 |
202400543 |
000407/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML, DANFE 324228 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2023 PC1181/2023,AF:4514/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.736,00 |
| 202318045 |
202400341 |
003191/2023 |
Anamaria Muhlenberg Da Silva |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 7500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 825.00 PC3191/2023000,AF:70404/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 6525.00 INSS:R$ 825.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 150.0 |
R$ 7.500,00 |
| 202318050 |
202400359 |
003232/2023 |
ROMULO DOS SANTOS MORGADO |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3232/2023000,AF:70408/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202402391 |
202400507 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 129/240 R$ 161.991,72 - JUROS / R$ 74.516,19 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 161.991,72 |
| 202402392 |
202400507 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 129/240 R$ 161.991,72 - JUROS / R$ 74.516,19 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.516,19 |
| 202309625 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.400,51 |
| 202309627 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 25.653,55 |
| 202309629 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 4.337,28 |
| 202309633 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.910,92 |
| 202309635 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.769,97 |
| 202309641 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 873,85 |
| 202313221 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.493,44 |
| 202314897 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 15.305,00 |
| 202314899 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 469,24 |
| 202314901 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 24.071,01 |
| 202314904 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 50.060,00 |
| 202314905 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.999,00 |
| 202314906 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 9.322,00 |
| 202314915 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 5.396,93 |
| 202314916 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 403,00 |
| 202314917 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 832,21 |
| 202314919 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.908,20 |
| 202314921 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 12.433,72 |
| 202314922 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.629,00 |
| 202314924 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 2.525,37 |
| 202314925 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 55.483,79 |
| 202314926 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.344,47 |
| 202314927 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.667,20 |
| 202314930 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.998,00 |
| 202315922 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 18.864,88 |
| 202315923 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 12.080,43 |
| 202315925 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 15.703,05 |
| 202315926 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 153,00 |
| 202315931 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 18.884,38 |
| 202315935 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.904,00 |
| 202315936 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 532,00 |
| 202315937 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.182,60 |
| 202315939 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 36.471,00 |
| 202315942 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 21.848,51 |
| 202317431 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.345,30 |
| 202317432 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 402,00 |
| 202317434 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 50,11 |
| 202317437 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.315,06 |
| 202400189 |
202400528 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 160/240 R$ 35.798,35 - JUROS R$ 13.722,70 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.722,70 |
| 202402594 |
202400530 |
002138/2024 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB2138/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 1.500,00 |
| 202318752 |
202400228 |
003356/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENE XAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG, LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA DANFE 3384. PC3356/2023,AF:4537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 774,00 |
| 202304898 |
202400231 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 103705 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 549,73 |
| 202304899 |
202400231 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 103705 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 549,73 |
| 202311496 |
202400231 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 103705 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.090,09 |
| 202311497 |
202400231 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 103705 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 843,71 |
| 202312914 |
202400231 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 103705 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.942,34 |
| 202400610 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 9.306,34 |
| 202400611 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 6.204,23 |
| 202400619 |
202400235 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.345.905,62 - LIQUIDO R$ 46.530,80 - DESCONTOS |
R$ 2.326,77 |
| 202302139 |
202400036 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181,41 |
| 202308788 |
202323328 |
143543/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202317498 |
202324092 |
003085/2023 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - AQUISIÇÃO DE CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35MM, DANFE 13412 31 A 35MM, DANFE 13412 PC3085/2023,AF:4201/2023 PC3085/2023,AF:4201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.484,00 |
| 202306381 |
202324338 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4549 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4549 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 206,80 |
| 202311852 |
202324340 |
003139/2022 |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MUNICIPIO, NFES 12 NFES 12 PC2003/2023,CF:123/2023 PC2003/2023,CF:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129.024,00 |
| 202317359 |
202324341 |
000300/2023 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 4324 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 4324 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2023. PC1209/2023,AF:4265/2023 PC1209/2023,AF:4265/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 4.580,00 |
| 202306777 |
202324344 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27268. CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27268. PC759/2023,CF:21/2023 PC759/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 946,18 |
| 202318578 |
202324347 |
003060/2023 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 5045 AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 5045 PC3060/2023,AF:4506/2023 PC3060/2023,AF:4506/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.336,00 |
| 202308818 |
202324349 |
002569/2019 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 451 - PAGAMENTO PARCIAL E EXTERNOS, NFES 451 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 98.167,00 - TOTAL/R$ 10.798,37 - INSS R$ 98.167,00 - TOTAL/R$ 10.798,37 - INSS PC1739/2020,CF:94/2020,TA:116/2023 PC1739/2020,CF:94/2020,TA:116/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$84266.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$3102.07 |
R$ 87.368,63 |
| 202308818 |
202324350 |
002569/2019 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 451 - E EXTERNOS, NFES 451 - COMPLEMENTO DA OP 24349/2023 COMPLEMENTO DA OP 24349/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1739/2020,CF:94/2020,TA:116/2023 PC1739/2020,CF:94/2020,TA:116/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 10.798,37 |
| 202312511 |
202323262 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1953716. DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1953716. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.791,44 |
| 202310521 |
202323286 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103634 FATURA DE LOCAÇÃO 103634 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202310522 |
202323286 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103634 FATURA DE LOCAÇÃO 103634 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 300,00 |
| 202318048 |
202400448 |
003220/2023 |
30.789.420 LETICIA MARTINS DIAS |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022) NFES 14 PC3220/2023,AF:70385/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202310885 |
202400539 |
000157/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023. DANFE 320887. PC829/2023,AF:2525/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.158,40 |
| 202402584 |
202400566 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PPSB96899/2020 CHEQUE A: ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202311681 |
202400568 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB40083/2020,CF:28/2023 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 814,50 |
| 202402626 |
202400569 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 268,50 |
| 202310099 |
202400570 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PPSB43083/2020,CF:98/2023 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 515,00 |
| 202315889 |
202400167 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 DANFE 3791. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.371,20 |
| 202400062 |
202400020 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202309561 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 762,82 |
| 202309562 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.689,33 |
| 202314881 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 449,00 |
| 202314883 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 347,86 |
| 202314887 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 135,22 |
| 202314888 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 3.763,23 |
| 202314889 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 375,00 |
| 202314891 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 307,78 |
| 202314893 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 1.356,10 |
| 202314894 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 110,20 |
| 202314895 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 6.236,00 |
| 202311988 |
202400063 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11463 - COMPLEMENTO DA OP 62/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202318633 |
202400072 |
001147/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 368. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1990/2023,AF:4532/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.345,58 |
| 202318032 |
202400083 |
003210/2023 |
SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 |
ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 18 PC3210/2023,AF:70390/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.680,00 |
| 202400951 |
202400111 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 07/2024 A RICARDO TONOBOHN ZAMPRONIO. PPSB13894/2023 R$ 2.123,99 - LÍQUIDO R$ 371,50 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 550,00 |
| 202310292 |
202400380 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023 PPSB43083/2020,CF:94/2023 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 15,00 |
| 202311655 |
202400380 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023 PPSB43083/2020,CF:94/2023 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 397,50 |
| 202401067 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 6.879,33 |
| 202401076 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 14.686,92 |
| 202401077 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 1.844,46 |
| 202401078 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 10.406,09 |
| 202401086 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 6.099,05 |
| 202401087 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 0,78 |
| 202401088 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 4.066,30 |
| 202400219 |
202400001 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 |
R$ 11.700,80 |
| 202402097 |
202400003 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202402099 |
202400010 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.870,60 |
| 202400149 |
202400014 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202317386 |
202400456 |
003337/2022 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 129/2023, DANFE 404841. PC1004/2023,AF:4227/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.020,00 |
| 202317821 |
202400460 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 451/2023, DANFE 9414. PC2302/2023,AF:4349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.586,52 |
| 202401097 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 6.972,11 |
| 202401099 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 4.648,07 |
| 202401106 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 13.425,39 |
| 202401107 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 1.115,26 |
| 202401108 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 9.322,01 |
| 202402402 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 1.116,59 |
| 202402403 |
202400241 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 235/2024. PPSB13894/2023 R$ 104.241,72 - LIQUIDO R$ 2.148,30 - DESCONTOS |
R$ 1.465,64 |
| 202311918 |
202400242 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3124803 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 159.416,60 |
| 202400853 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
R$ 17.557,23 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
R$ 21.558,87 |
| 202313388 |
202400423 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. 4.ª MEDIÇÃO, NFES 3931 - PC2402/2023,CF:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$13431.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$706.93 |
R$ 14.138,60 |
| 202318547 |
202400628 |
000234/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDIDAS DE 28MM E 23 MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 283/2023 DANFE 35201. PC1750/2023,AF:4518/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 21.000,00 |
| 202310893 |
202400477 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1101. COMPLEMENTO DA OP 472/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 2.184,49 - PRINCIPAL / R$ 61,38 - JUROS / R$ 436,89 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/01/2024 |
R$ 2.682,76 |
| 202310893 |
202400479 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1110. COMPLEMENTO DA OP 478/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 2.499,83 - PRINCIPAL / R$ 47,24 - JUROS / R$ 478,46 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/01/2024 |
R$ 3.025,53 |
| 202401212 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 23.202,95 |
| 202401217 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401218 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.764,11 |
| 202401219 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 12.658,28 |
| 202401220 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 34.825,00 |
| 202401221 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 417.366,08 |
| 202401222 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 878,90 |
| 202401223 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 2.829,50 |
| 202401224 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 62.409,09 |
| 202401228 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 10.548,00 |
| 202401229 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.104,45 |
| 202401230 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.141,91 |
| 202401231 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 54.875,00 |
| 202401232 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 94.873,95 |
| 202401233 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 880,06 |
| 202401234 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 15.951,94 |
| 202401238 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 3.141,86 |
| 202401239 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 132,55 |
| 202403408 |
202401995 |
137988/2023 |
RENATO SILVA DE MOURA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.293,16 |
| 202400576 |
202400760 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 19ª/240- PRINCIPAL TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.508,04 |
| 202400577 |
202400761 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 19ª/240 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 172.274,54 - JUROS / R$ 80.908,13 - ENCARGOS. PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 172.274,54 |
| 202400578 |
202400761 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 19ª/240 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 172.274,54 - JUROS / R$ 80.908,13 - ENCARGOS. PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 80.908,13 |
| 202400564 |
202400763 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 19ª/240- PRINCIPAL. TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.048.073,93 |
| 202400566 |
202400764 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 19ª/240 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 104.216,80 - JUROS / R$ 48.945,05 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 104.216,80 |
| 202400567 |
202400764 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 19ª/240 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 104.216,80 - JUROS / R$ 48.945,05 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 48.945,05 |
| 202400290 |
202401176 |
138958/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13895/2023 |
R$ 32.156,05 |
| 202402061 |
202402034 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 28.134,60 - INSS R$ 2.047.317,01 - COMPLEMENTO. PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$354354.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$127884.53 |
R$ 2.044,27 |
| 202312836 |
202402051 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 12 - 5A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.899.289,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 258.702,62- OP 23877/2023 / R$ 3.332.225,98 COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$5042942.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$265418.02 |
R$ 5.308.360,43 |
| 202306136 |
202402042 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 382.658,25 - OP 2041/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.441,81 |
| 202306137 |
202402042 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 382.658,25 - OP 2041/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.014,42 |
| 202306138 |
202402042 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 382.658,25 - OP 2041/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.615,86 |
| 202313477 |
202402042 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 382.658,25 - OP 2041/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.558,18 |
| 202313478 |
202402042 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 382.658,25 - OP 2041/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.985,58 |
| 202313479 |
202402042 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2041/2024 R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 382.658,25 - OP 2041/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.384,15 |
| 202305275 |
202402055 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.760,00 - TOTAL / R$ 5.008,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142199.12 CDATV: 105820-7 ISS:R$4552.80 |
R$ 45.869,32 |
| 202305276 |
202402055 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.760,00 - TOTAL / R$ 5.008,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142199.12 CDATV: 105820-7 ISS:R$4552.80 |
R$ 17.543,94 |
| 202305277 |
202402055 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.760,00 - TOTAL / R$ 5.008,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142199.12 CDATV: 105820-7 ISS:R$4552.80 |
R$ 19.348,39 |
| 202305278 |
202402055 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.760,00 - TOTAL / R$ 5.008,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142199.12 CDATV: 105820-7 ISS:R$4552.80 |
R$ 37.114,42 |
| 202305279 |
202402055 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.760,00 - TOTAL / R$ 5.008,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142199.12 CDATV: 105820-7 ISS:R$4552.80 |
R$ 12.798,07 |
| 202305280 |
202402055 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 151.760,00 - TOTAL / R$ 5.008,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142199.12 CDATV: 105820-7 ISS:R$4552.80 |
R$ 14.077,78 |
| 202305275 |
202402058 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1262 - COMPLEMENTO DA OP 2055/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022,TA:55/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 5.008,08 |
| 202403552 |
202402060 |
137988/2023 |
MOARA SANTOS ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.123,95 |
| 202402983 |
202402061 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS PPSB36/2024 |
R$ 38.677,88 |
| 202311727 |
202401415 |
002133/2023 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, NFS 12. PC2133/2023,AF:70238/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 275,00 |
| 202312228 |
202401424 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 24. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202312415 |
202401434 |
000675/2023 |
49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.NFS 05 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.111,50 |
| 202318861 |
202401436 |
002828/2022 |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 DANFE 161. PC383/2023,AF:4548/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.356,00 |
| 202317565 |
202400317 |
002843/2023 |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. DANFE 186 PC2843/2023,AF:4280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.807,74 |
| 202312989 |
202400391 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2153 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.474,87 |
| 202312990 |
202400391 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2153 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 508,58 |
| 202312991 |
202400391 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2153 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 559,43 |
| 202312989 |
202400392 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16279 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.189,32 |
| 202312990 |
202400392 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16279 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.099,76 |
| 202312991 |
202400392 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16279 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202309689 |
202400442 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11492 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 29.278,84 |
| 202309690 |
202400442 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11492 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.153,85 |
| 202309691 |
202400442 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11492 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,24 |
| 202309689 |
202400446 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11494 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 13.157,35 |
| 202309690 |
202400446 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11494 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.012,33 |
| 202309691 |
202400446 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11494 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202309689 |
202400451 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3985 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.234,51 |
| 202309690 |
202400451 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3985 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.227,42 |
| 202309691 |
202400451 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3985 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,18 |
| 202309689 |
202400452 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3985 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 451/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 12.225,09 |
| 202304228 |
202400803 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.263,78 |
| 202304230 |
202400803 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.262,22 |
| 202304233 |
202400803 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.188,44 |
| 202317572 |
202400803 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.312,89 |
| 202317573 |
202400803 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.004,44 |
| 202317574 |
202400803 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.704,89 |
| 202304228 |
202400805 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 17069 - COMPLEMENTO DA OP 803/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:222/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 4.596,67 |
| 202401703 |
202400842 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:53/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 8.697,00 |
| 202311731 |
202400846 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 5836 E NFES 3650 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.404,58 |
| 202311731 |
202400847 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3652 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.921,77 |
| 202311731 |
202400849 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3651 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.895,56 |
| 202318104 |
202400863 |
000626/2023 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZÇÃO - DANFE 3172 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023. PC1558/2023,AF:4443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.600,00 |
| 202401606 |
202400954 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 28.330,81 |
| 202401607 |
202400954 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 6.374,10 |
| 202401608 |
202400956 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:11/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 57.134,92 |
| 202401609 |
202400956 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:11/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 14.109,15 |
| 202401632 |
202400962 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:22/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 89.127,11 |
| 202401633 |
202400962 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:22/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 27.800,10 |
| 202401594 |
202400984 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 26.747,94 |
| 202401595 |
202400984 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 4.937,05 |
| 202401634 |
202400997 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 28.716,49 |
| 202401635 |
202400997 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 10.784,00 |
| 202313363 |
202400999 |
002235/2023 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) E PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL, DANFE 1453 PC2235/2023,AF:3135/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.988,00 |
| 202401614 |
202401002 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:14/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 36.459,08 |
| 202401615 |
202401002 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:14/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 8.697,00 |
| 202401600 |
202401006 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 8.725,85 |
| 202401601 |
202401006 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 27.008,73 |
| 202401602 |
202401006 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 2.284,96 |
| 202401603 |
202401006 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 7.072,54 |
| 202401584 |
202401008 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:1/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 25.372,72 |
| 202401585 |
202401008 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:1/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 8.252,00 |
| 202312112 |
202402095 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27281. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 145,80 |
| 202402255 |
202402301 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 103/2024 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 25.239,55 |
| 202403656 |
202402461 |
070925/2020 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 884624/2019. PPSB70925/2020,CONVENIO:70925/2020SU CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 13.025,12 |
| 202402213 |
202401067 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 105.091,11 |
| 202402214 |
202401067 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:208/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 2.950,00 |
| 202402211 |
202401108 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 139.107,74 |
| 202402212 |
202401108 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:207/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 4.250,00 |
| 202402209 |
202401118 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 125.126,69 |
| 202402210 |
202401118 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:206/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 3.700,00 |
| 202402299 |
202401545 |
000749/2023 |
ALFALAGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, DANFE 26409 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC1405/2023,AF:4684/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 103.600,00 |
| 202400211 |
202402716 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 4013 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.854,29 |
| 202317869 |
202402386 |
002409/2023 |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA E COLUNA PANTOGRÁFICA, COMPATÍVEIS ENTRE SI, DANFE 14552. PC2409/2023,AF:4364/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.400,00 |
| 202401566 |
202402660 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181,41 |
| 202402587 |
202402491 |
001745/2023 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO E FÊMEA, DANFE 116 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 559/2023. PC2681/2023,AF:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.719,00 |
| 202315658 |
202400447 |
000024/2023 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO, DANFE 9497 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC498/2023,AF:3850/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.000,00 |
| 202311941 |
202400875 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10807 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202318928 |
202400876 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO - DANFE 10839 PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.950,00 |
| 202305781 |
202400897 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).NFES 9491,9493,9494 E 9496 PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.607,44 |
| 202305781 |
202400898 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).NFES 9485 PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.622,20 |
| 202311683 |
202400899 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).DANFE 32164,32168,32177 E 32179 PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.335,91 |
| 202311683 |
202400900 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).DANFE 32152 PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.666,59 |
| 202311937 |
202401474 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 30058 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89307.15 CDATV: 102320-9 ISS:R$1822.59 |
R$ 91.129,74 |
| 202312160 |
202401529 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, DANFE 22667 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.868,16 |
| 202318567 |
202401457 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17352(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.321,46 - TOTAL / R$ 8.751,88 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$211749.94 CDATV: 183102-0 ISS:R$6819.64 |
R$ 218.569,58 |
| 202313494 |
202401548 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 211335174 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.604,92 |
| 202317778 |
202401548 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 211335174 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.480,04 |
| 202400759 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.676,77 |
| 202400767 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 15.809,44 |
| 202400770 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 126.278,80 |
| 202400771 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.057,57 |
| 202400778 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 18.332,31 |
| 202400781 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 145.160,01 |
| 202400782 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 259,16 |
| 202400789 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 32.254,01 |
| 202400793 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 79.191,69 |
| 202400794 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 247,68 |
| 202400802 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 13.268,40 |
| 202317325 |
202402117 |
001691/2023 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 444 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 415/2023 PC2103/2023,AF:4197/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.482,00 |
| 202403610 |
202402305 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202402057 |
202402036 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 28.134,60 |
| 202305695 |
202402039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 482.238,93 - OP 2034/2024 / R$ 28.134,60 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 243.902,09 |
| 202308588 |
202402039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 482.238,93 - OP 2034/2024 / R$ 28.134,60 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 307.290,41 |
| 202312417 |
202402039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 482.238,93 - OP 2034/2024 / R$ 28.134,60 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 507.888,78 |
| 202312419 |
202402039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 482.238,93 - OP 2034/2024 / R$ 28.134,60 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 641.406,55 |
| 202318759 |
202402561 |
003349/2023 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, DANFE 583449 PC3349/2023,AF:4562/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.600,00 |
| 202402591 |
202402563 |
003034/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM 1,5M, DANFE 1225 PC3034/2023,AF:60/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.664,00 |
| 202316746 |
202402568 |
000413/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, COMPOSTO DE VITAMINAS B1, B2, B3, B5 E B6, DANFE 327618 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 248/2023 PC1349/2023,AF:4085/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.028,79 |
| 202402667 |
202402583 |
003340/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG, DANBFE 819930 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2023. PC648/2023,AF:169/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.773,80 |
| 202312418 |
202400152 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 1051 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.131,76 |
| 202316647 |
202400177 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA A PINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 725/2022, NFES 476 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.053,25 - TOTAL / R$ 310,34 - INSS PC2919/2023,AF:4093/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6390.25 CDATV: 103138-4 ISS:R$352.66 |
R$ 6.742,91 |
| 202314583 |
202400190 |
002676/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, DANFE 5555 PC2676/2023,AF:3570/2023 DEPOSITO BANCARIO - DADOS NA NF |
R$ 163,20 |
| 202317966 |
202400211 |
003237/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, DANFE 5566 PC3237/2023,AF:4434/2023 DEPOSITO BANCARIO - DADOS NA NF |
R$ 745,20 |
| 202312965 |
202400332 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21320 - REAJUSTE DA 26 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$2066.18 |
R$ 4.049,72 |
| 202312966 |
202400332 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21320 - REAJUSTE DA 26 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$2066.18 |
R$ 37.274,06 |
| 202400439 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 6.213,00 |
| 202400440 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 732,88 |
| 202400442 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 2.562,28 |
| 202400443 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 2.795,90 |
| 202400444 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 372,92 |
| 202400445 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 623,55 |
| 202400446 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 9.960,02 |
| 202400447 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.504,21 |
| 202400448 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 468,73 |
| 202400449 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 1.867,02 |
| 202312905 |
202400441 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7556 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12163.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$640.18 |
R$ 1.254,76 |
| 202312906 |
202400441 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7556 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12163.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$640.18 |
R$ 11.549,02 |
| 202312112 |
202402532 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27294 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 620,70 |
| 202403815 |
202402542 |
000038/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB 129336/2021. PPSB38/2024 |
R$ 395,58 |
| 202401508 |
202402548 |
000072/2023 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE.RECIBO 22843 PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,40 |
| 202402494 |
202402549 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, DANFE 140156. PC3468/2023,AF:4740/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.512,64 |
| 202313525 |
202402552 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITAMENTO 82/023, NFES 489557 E 489558 - PAGAMENTO PARCIAL. PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.359,53 |
| 202400161 |
202402553 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITAMENTO 82/023, NFES 489557 E 489558 - COMPLEMENTO DA OP 2552/2024. PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 589,76 |
| 202311808 |
202402554 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 490820 E 490825 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202402343 |
202402556 |
003286/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, DANFE 242183 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 232/2023. PC1135/2023,AF:4634/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.767,76 |
| 202402087 |
202402557 |
003109/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G, DANFE 2430 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 78/2023. PC748/2023,AF:4635/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.020,00 |
| 202313034 |
202402558 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.410,91 - TOTAL R$ 11.604,20 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 597,75 |
| 202313035 |
202402558 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.410,91 - TOTAL R$ 11.604,20 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 208,96 |
| 202316608 |
202402274 |
002396/2022 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
AQUISIÇÃO DO LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 653/2022 DANFE 11185. PC3303/2022,AF:4089/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.291,00 |
| 202315730 |
202402317 |
002403/2022 |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:604/2022. DANFE 2325. PC3062/2022,AF:3893/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 402.165,40 |
| 202401513 |
202401925 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9219.73 IR:R$190.73 R:<0249> |
R$ 4.606,67 |
| 202401514 |
202401925 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9219.73 IR:R$190.73 R:<0249> |
R$ 4.803,79 |
| 202400043 |
202400379 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:93/2023 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 6.542,10 |
| 202311501 |
202400582 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1120 (C3 PLANEJAMENTO) - 35.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175225.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$9222.40 |
R$ 184.448,09 |
| 202402242 |
202400977 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13808/2023,CONVENIO:38/2023SAS DEPOSITO: 104 2300 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202402146 |
202400985 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 101.017,47 |
| 202317368 |
202402082 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5168 - COMPLEMENTO DA OP 2080/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3266/2023,CF:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 39.029,21 |
| 202313689 |
202402116 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1605 - COMPLEMENTO DA OP 2115/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 22.008,59 |
| 202305047 |
202402128 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1259 COMPLEMENTO DA OP 2124/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 149.634,59 |
| 202305049 |
202402128 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1259 COMPLEMENTO DA OP 2124/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 108.356,08 |
| 202313684 |
202402173 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 08 - 3A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 2171/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 8.246,83 |
| 202314490 |
202402216 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 63 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 2215/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.496,81 |
| 202401998 |
202402939 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11629(NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 2938/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 522,85 |
| 202401998 |
202402941 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11627(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2940/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202402112 |
202402946 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3162102. PP34/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.044,19 |
| 202402139 |
202402947 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3154708. PC33/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 421,40 |
| 202404106 |
202402954 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB13897/2023 |
R$ 1.266,03 |
| 202404606 |
202403898 |
006529/2024 |
SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 613,82 |
| 202404633 |
202403925 |
006529/2024 |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.014,83 |
| 202404659 |
202403951 |
006529/2024 |
WALMIR LOPES JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.472,86 |
| 202402230 |
202403209 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202402229 |
202403210 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202402359 |
202403277 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202400080 |
202404348 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BCO BRASIL S/A FPM - C/C 4339-7 |
R$ 8.806,32 |
| 202404457 |
202403692 |
009571/2024 |
GILVANEIDE VIDAL WEISS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 137,94 |
| 202404459 |
202403694 |
009571/2024 |
FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 191,80 |
| 202404460 |
202403695 |
009571/2024 |
FERNANDA DOS ANJOS MOURA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 389,45 |
| 202404461 |
202403696 |
009571/2024 |
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 759,65 |
| 202404632 |
202403924 |
006529/2024 |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.117,20 |
| 202401322 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 817,50 |
| 202401327 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 62.403,11 |
| 202401328 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.512,02 |
| 202401334 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 7.667,90 |
| 202401337 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.490,00 |
| 202401344 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 36.540,88 |
| 202401346 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 44.840,81 |
| 202401353 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 4.644,50 |
| 202401355 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 310.773,68 |
| 202401363 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 30.475,18 |
| 202401366 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 65.783,10 |
| 202401372 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.667,25 |
| 202401374 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 112.869,56 |
| 202401375 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.757,22 |
| 202401386 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 67.957,01 |
| 202401387 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.021,57 |
| 202401394 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.751,45 |
| 202401397 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 108.566,21 |
| 202401398 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 4.286,55 |
| 202401405 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 5.631,93 |
| 202401416 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 5.091,82 |
| 202401418 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 111.180,94 |
| 202401425 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 71.511,69 |
| 202401428 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 150.501,80 |
| 202401429 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 7.338,40 |
| 202401438 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 157.182,74 |
| 202401447 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 789,87 |
| 202401450 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 171.758,61 |
| 202401451 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.369,60 |
| 202401459 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 22.188,96 |
| 202401467 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.312,92 |
| 202401475 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 63.381,34 |
| 202401476 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 15.318,19 |
| 202401478 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 17.909,47 |
| 202402610 |
202402336 |
001251/2023 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. DANFE 324. PC2138/2023,AF:36/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 2.827,00 |
| 202402065 |
202402382 |
000413/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, DANFE 158584, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 249/2023. PC1351/2023,AF:4710/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.824,00 |
| 202402422 |
202402397 |
002202/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50 MG, DANFE 284677, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2023. PC2838/2023,AF:4748/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.222,00 |
| 202400386 |
202402362 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21341(PLANSERVI ENGENHARIA) - 35.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75712.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$3984.86 |
R$ 7.810,33 |
| 202400388 |
202402362 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21341(PLANSERVI ENGENHARIA) - 35.ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75712.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$3984.86 |
R$ 71.886,90 |
| 202400386 |
202402363 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21342(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16070.86 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.83 |
R$ 1.657,83 |
| 202400388 |
202402363 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21342(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16070.86 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.83 |
R$ 15.258,86 |
| 202318493 |
202402494 |
002736/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0 MG + 8-HIDROXIQUINOLINA 0,40 MG, DANFE 187089, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 665/2023. PC3256/2023,AF:4509/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.664,00 |
| 202400309 |
202401705 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 3.091,79 - INSS (R.9382) R$ 279,29 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.371,08 |
| 202400653 |
202401808 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 580,79 - SANTANDER(R.9368) R$ 690,65 - IR (R.9375) / R$ 403,65-INSS (R.9382) R$ 707,03-NOTRE DAME (R.9235) R$ 159,22-SBCPREV (R.9374)/R$ 580,79-ALFA(R.9398) |
R$ 899,48 |
| 202401292 |
202401808 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 580,79 - SANTANDER(R.9368) R$ 690,65 - IR (R.9375) / R$ 403,65-INSS (R.9382) R$ 707,03-NOTRE DAME (R.9235) R$ 159,22-SBCPREV (R.9374)/R$ 580,79-ALFA(R.9398) |
R$ 1.235,60 |
| 202401409 |
202401808 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 580,79 - SANTANDER(R.9368) R$ 690,65 - IR (R.9375) / R$ 403,65-INSS (R.9382) R$ 707,03-NOTRE DAME (R.9235) R$ 159,22-SBCPREV (R.9374)/R$ 580,79-ALFA(R.9398) |
R$ 987,05 |
| 202312781 |
202401927 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.846,30 |
| 202401523 |
202402502 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13728 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.461,10 |
| 202401523 |
202402503 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 13828 PC3169/2022,CF:178/2022,TA:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.034,66 |
| 202400400 |
202402509 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 5390. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 83.484,00 |
| 202308657 |
202402522 |
000090/2022 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 6ª MEDIÇÃO, NFSE 360 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.265.300,88 - TOTAL / R$ 24.918,31 - INSS. PC2183/2023,CF:79/2023,TA:228/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2172423.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$67959.03 |
R$ 2.240.382,57 |
| 202318485 |
202402531 |
000159/2023 |
ASCLE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG, DANFE 10217 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 172/2023. PC1143/2023,AF:4513/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.124,95 |
| 202402600 |
202402537 |
003150/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500 MG, DANFE 187252 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 66/2023. PC562/2023,AF:90/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202402078 |
202402555 |
002294/2023 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA - INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, DANFE 16785 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 664/2023, PC3372/2023,AF:4727/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.455,00 |
| 202317999 |
202402565 |
001395/2023 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, DANFE 2473 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC2102/2023,AF:4432/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.176,00 |
| 202311443 |
202402570 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 05/01 PC2206/2023,CF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202400542 |
202402574 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3676 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202403568 |
202402584 |
000260/2023 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1406397 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 175/2023. PC843/2023,AF:257/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 69.850,00 |
| 202315579 |
202402640 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401923 E 402045 - COMPLEMENTO DA OP 2639/2024 R$ 1.702,01 - TOTAL R$ 1.660,27 - OP 2639/2024 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 41,74 |
| 202401447 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.871,40 |
| 202401452 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 6.712,07 |
| 202401460 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 620,40 |
| 202401465 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 32.068,85 |
| 202401476 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 35.742,75 |
| 202401477 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.500,00 |
| 202401478 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 29.493,71 |
| 202401479 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 131,77 |
| 202400731 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.684,10 |
| 202400735 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.715,23 |
| 202400736 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 12.850,00 |
| 202400737 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 116.370,84 |
| 202400738 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.530,64 |
| 202400740 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 40.894,30 |
| 202400744 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.061,35 |
| 202400745 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 21.263,05 |
| 202400747 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.150,00 |
| 202400758 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 209.209,57 |
| 202400760 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.576,71 |
| 202400761 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 39.906,42 |
| 202400765 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.055,05 |
| 202400766 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400767 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 40.321,23 |
| 202400769 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.900,00 |
| 202400770 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 243.399,84 |
| 202400771 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.541,65 |
| 202400772 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 8.033,10 |
| 202400748 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 72.870,60 |
| 202400749 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 115,53 |
| 202400751 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.519,41 |
| 202400754 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 7.962,09 |
| 202400757 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 55,61 |
| 202401438 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 157.182,74 |
| 202401447 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.944,87 |
| 202401450 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 170.283,25 |
| 202401459 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 23.950,17 |
| 202401467 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.312,92 |
| 202401475 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 58.858,26 |
| 202401478 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 21.759,10 |
| 202402443 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 465,35 |
| 202402463 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 241,48 |
| 202400653 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 418.758,56 |
| 202400654 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.961,79 |
| 202400661 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 5.963,29 |
| 202400665 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.976,28 |
| 202400672 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 6.082,87 |
| 202400675 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 128.706,42 |
| 202400683 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 9.829,11 |
| 202400686 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 85.792,10 |
| 202400687 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 152,88 |
| 202400694 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 11.553,46 |
| 202400698 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.949,18 |
| 202400704 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 12.421,53 |
| 202400707 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 244,19 |
| 202400714 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 20.377,40 |
| 202400718 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.068,52 |
| 202400729 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 78.450,98 |
| 202400730 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.167,94 |
| 202400737 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 65.367,18 |
| 202400738 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 830,56 |
| 202400745 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 9.112,69 |
| 202400754 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.412,32 |
| 202400758 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 112.557,39 |
| 202400767 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 14.489,88 |
| 202400771 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 2.057,57 |
| 202400778 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 18.332,31 |
| 202400782 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 259,16 |
| 202317447 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.760,56 |
| 202317449 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.087,12 |
| 202317450 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 3.518,49 |
| 202317451 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 7.138,32 |
| 202301835 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 1.076,82 |
| 202402527 |
202400282 |
000067/2024 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO E TAXAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPSB67/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202317935 |
202400550 |
003339/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA, 5MG, DANFE 28073 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 110/2023 PC754/2023,AF:4409/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 68.643,04 |
| 202400557 |
202400757 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 445.745,31 |
| 202400580 |
202400758 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 32/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC.BANC. B.B C/C 4503-9 - AG. 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202400581 |
202400759 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 32/108 - JUROS E ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC.BANC. B.B C/C 4503-9 - AG. 0427-8 |
R$ 2.924.528,20 |
| 202318872 |
202400796 |
002056/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, DANFE 14008. PC2056/2023,AF:4577/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.650,00 |
| 202309798 |
202400429 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3134511. PC62/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.781,92 |
| 202317821 |
202400461 |
001472/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 451/2023, DANFE 9415. PC2302/2023,AF:4349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.803,48 |
| 202318116 |
202400552 |
001462/2023 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M COM DORSO DE RAYON DE VISCOSE,MICROPOROSO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 390/2023. DANFE 17918 PC1859/2023,AF:4481/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.100,00 |
| 202318085 |
202400553 |
003107/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 123/2023. DANFE 241297 PC773/2023,AF:4469/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 59.700,00 |
| 202400973 |
202400101 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 2.465,66 - LÍQUIDO R$ 135,70 - INSS (R. 9382) R$ 108,36 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 568,77 |
| 202400996 |
202400101 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 2.465,66 - LÍQUIDO R$ 135,70 - INSS (R. 9382) R$ 108,36 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 450,00 |
| 202401022 |
202400101 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 2.465,66 - LÍQUIDO R$ 135,70 - INSS (R. 9382) R$ 108,36 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 450,00 |
| 202317887 |
202400476 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 481 COMPLEMENTO DA OP 471/2024. ARP N. 725/2022. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:4361/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 1.322,39 |
| 202317490 |
202400486 |
001389/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 436/2023 DANFE 1217025. PC2119/2023,AF:4191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.403,20 |
| 202317968 |
202400496 |
001666/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 468/2023 DANFE 251661. PC2245/2023,AF:4417/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.530,00 |
| 202400193 |
202400514 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 207.906,95 |
| 202400195 |
202400515 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 113/240 R$ 146.099,78 - JUROS / R$ 67.205,90 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 146.099,78 |
| 202400196 |
202400515 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 113/240 R$ 146.099,78 - JUROS / R$ 67.205,90 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 67.205,90 |
| 202312489 |
202400323 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11464- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202402092 |
202400021 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202306116 |
202400905 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3131138. PC40/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 614,40 |
| 202317443 |
202400837 |
143550/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022 |
R$ 457,09 |
| 202306128 |
202324352 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 947.338,99 - TOTAL / R$ 41.682,92 - INSS R$ 947.338,99 - TOTAL / R$ 41.682,92 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$877235.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$28420.17 |
R$ 507.690,29 |
| 202306130 |
202324352 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 947.338,99 - TOTAL / R$ 41.682,92 - INSS R$ 947.338,99 - TOTAL / R$ 41.682,92 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$877235.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$28420.17 |
R$ 189.551,20 |
| 202306131 |
202324352 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 947.338,99 - TOTAL / R$ 41.682,92 - INSS R$ 947.338,99 - TOTAL / R$ 41.682,92 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$877235.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$28420.17 |
R$ 208.414,58 |
| 202311390 |
202324353 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 6304 NFES 6304 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.396,40 |
| 202317576 |
202324354 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 6306 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE NFES 6306 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 98/2023 APOSTILAMENTO N. 98/2023 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 705,88 |
| 202306128 |
202324355 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL NFES 17308 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 24352/2023 COMPLEMENTO DA OP 24352/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 41.682,92 |
| 202306132 |
202324360 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156621.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$5074.11 |
R$ 33.020,16 |
| 202306134 |
202324360 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156621.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$5074.11 |
R$ 11.386,25 |
| 202306135 |
202324360 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156621.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$5074.11 |
R$ 12.524,88 |
| 202313473 |
202324360 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156621.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$5074.11 |
R$ 57.637,35 |
| 202313474 |
202324360 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156621.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$5074.11 |
R$ 22.441,17 |
| 202313476 |
202324360 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS R$ 169.137,14 - TOTAL / R$ 7.442,03 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156621.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$5074.11 |
R$ 24.685,30 |
| 202313473 |
202324361 |
|
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17320 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24360/2023 COMPLEMENTO DA OP 24360/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 7.442,03 |
| 202306136 |
202324364 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 749.284,06 - TOTAL / R$ 32.968,50 - INSS R$ 749.284,06 - TOTAL / R$ 32.968,50 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$693837.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$22478.52 |
R$ 401.616,27 |
| 202311819 |
202400408 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 349(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 407/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 223,97 |
| 202400197 |
202400493 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 122/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 364.591,89 |
| 202400198 |
202400494 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 122/240 R$ 295.445,22 - JUROS R$ 113.254,00 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 295.445,22 |
| 202400231 |
202400505 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 116/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 149.683,39 |
| 202400232 |
202400508 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 116/240 R$ 129.526,84 - JUROS R$ 49.651,95 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 129.526,84 |
| 202400233 |
202400508 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 116/240 R$ 129.526,84 - JUROS R$ 49.651,95 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 49.651,95 |
| 202400238 |
202400513 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 116/240 R$ 116.553,63 - JUROS R$ 44.678,89 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 116.553,63 |
| 202400239 |
202400513 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 116/240 R$ 116.553,63 - JUROS R$ 44.678,89 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 44.678,89 |
| 202400234 |
202400523 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN PARCELA 099/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 91.173,96 |
| 202400287 |
202400531 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 116/240 - PRINCIPÁL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 469.037,98 |
| 202400288 |
202400532 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 116/240 R$ 405.876,75 - JUROS R$ 155.586,09 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 405.876,75 |
| 202400289 |
202400532 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 116/240 R$ 405.876,75 - JUROS R$ 155.586,09 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 155.586,09 |
| 202400190 |
202400556 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 171/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 49.943,26 |
| 202318545 |
202400574 |
003344/2022 |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, DANFE 15311 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 183/2023. PC1055/2023,AF:4515/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.650,00 |
| 202318123 |
202400622 |
000635/2023 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023, DANFE 824. PC2972/2023,AF:4479/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202318776 |
202400635 |
002254/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 242107 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 570/2023 PC2812/2023,AF:4572/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.639,55 |
| 202402383 |
202400033 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB11599/2021 |
R$ 706,00 |
| 202312787 |
202400039 |
001064/2022 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 12 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202315950 |
202400069 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE. 20A. MEDICAO. NFES 5757 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.467.955,29 - TOTAL / R$ 38.899,35 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1385017.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$44038.65 |
R$ 1.297.352,42 |
| 202317849 |
202400073 |
001202/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG, DANFE 1188985 ATA 321/2023 PC1681/2023,AF:4346/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 79.664,64 |
| 202400717 |
202400079 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELSO MIACIRO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB13895/2023 R$ 14.904,89 - IR(R.9375) |
R$ 14.904,89 |
| 202306089 |
202400651 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6203. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 648,45 |
| 202312244 |
202400043 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1056 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.133,33 |
| 202316127 |
202324204 |
002400/2022 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DANFE 2042. JOVENS E ADULTOS. DANFE 2042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2022 PC3214/2022,AF:3994/2023 PC3214/2022,AF:3994/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.072,70 |
| 202312428 |
202400154 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13925 - 57ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 493.516,11 - TOTAL / R$ 3.948,13 - DESCONTOS / R$ 19.000,37 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$445891.80 CDATV: 101205-3 ISS:R$24675.81 |
R$ 470.567,61 |
| 202315888 |
202400160 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 216 (SBA) - 57.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.525.359,24 - TOTAL / R$ 798.894,76 - INSS R$ 116.202,87 - DESCONTOS / PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12883993.65 CDATV: 101205-3 ISS:R$726267.96 |
R$ 13.610.261,61 |
| 202315888 |
202400162 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13923(LARA) - 57.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.217.865,88 - TOTAL / R$ 53.094,79 - INSS / R$ 25.742,93 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 1.322.895,21 |
| 202318844 |
202400162 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13923(LARA) - 57.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.217.865,88 - TOTAL / R$ 53.094,79 - INSS / R$ 25.742,93 - DESCONTOS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-CONF. DADOS NA NF/IR A RECOLHER |
R$ 1.816.132,95 |
| 202316647 |
202400179 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA A PINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 725/2022, NFES 476 - COMPLEMENTO DA OP 177/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2919/2023,AF:4093/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 310,34 |
| 202400383 |
202400525 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 090/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 566.768,11 |
| 202318628 |
202400245 |
003358/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 3378 PC3358/2023,AF:4533/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.255,19 |
| 202402522 |
202400247 |
001319/2024 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, HOSPEDAGEM E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202402533 |
202400248 |
000526/2024 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES QUANDO DA ESPECIFIDADE DOS SERVIÇOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB526/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202400853 |
202400626 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA DAMASCENO DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.364,62 |
| 202400077 |
202400016 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 396,00 |
| 202315714 |
202400289 |
002890/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 690/2022 - DANFE 105576. PC3358/2022,AF:3862/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 162,18 |
| 202315103 |
202400308 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 44, 46 E 48/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 18.405,00 |
| 202400874 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 175.754,07 |
| 202400875 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 3.798.647,89 |
| 202400901 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 110.755,09 |
| 202400902 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 3.752.107,18 |
| 202318038 |
202400649 |
003226/2023 |
DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 73 PC3226/2023,AF:70388/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202310502 |
202400287 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 103629 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.108,00 |
| 202310503 |
202400287 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 103629 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.520,00 |
| 202310504 |
202400287 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 103629 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.972,00 |
| 202313356 |
202400290 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27755- PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.256,98 - TOTAL/R$ 2.046,66 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.442,40 |
| 202313357 |
202400290 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27755- PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.256,98 - TOTAL/R$ 2.046,66 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.651,39 |
| 202313358 |
202400290 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27755- PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.256,98 - TOTAL/R$ 2.046,66 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.116,53 |
| 202400312 |
202401184 |
138972/2023 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 18/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13897/2023 |
R$ 3.318,94 |
| 202402187 |
202401065 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 138.850,22 |
| 202402188 |
202401065 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:195/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 4.050,00 |
| 202401782 |
202401066 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:88/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 25.804,57 |
| 202401783 |
202401066 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:88/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 5.329,65 |
| 202401772 |
202401068 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:83/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 26.464,71 |
| 202401773 |
202401068 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL SB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:83/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 4.937,05 |
| 202402237 |
202401069 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR REF CUSTEIO JANEIRO/2024 SB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:219/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 980.937,30 |
| 202402195 |
202401070 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 135.584,85 |
| 202402196 |
202401070 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:199/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 3.450,00 |
| 202401780 |
202401071 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:87/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 50.975,88 |
| 202401781 |
202401071 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:87/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 10.981,85 |
| 202402199 |
202401072 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 276.561,09 |
| 202402200 |
202401072 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:201/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 7.950,00 |
| 202402177 |
202401073 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 103.879,07 |
| 202402178 |
202401073 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:190/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 2.600,00 |
| 202402193 |
202401074 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 154.823,42 |
| 202402194 |
202401074 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:198/2024 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 4.150,00 |
| 202401872 |
202401092 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:123/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 35.032,02 |
| 202401873 |
202401092 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:123/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 8.133,35 |
| 202401858 |
202401091 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:118/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 26.068,19 |
| 202401859 |
202401091 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:118/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 5.285,20 |
| 202318862 |
202401436 |
002828/2022 |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 DANFE 161. PC383/2023,AF:4548/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.640,00 |
| 202318863 |
202401436 |
002828/2022 |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 DANFE 161. PC383/2023,AF:4548/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.204,00 |
| 202312182 |
202401563 |
002236/2023 |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 522.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 57.47 PC2236/2023000,AF:70261/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 446.74 INSS:R$ 57.47 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 18.29 |
R$ 522,50 |
| 202311922 |
202401569 |
002171/2023 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC2171/2023000,AF:70249/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.63 |
R$ 275,00 |
| 202403459 |
202401829 |
137988/2023 |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.203,76 |
| 202312265 |
202401575 |
002279/2023 |
FABIO LUIS VENTURINI |
OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC2279/2023000,AF:70264/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202312457 |
202401582 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4473 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.875,39 |
| 202312161 |
202401589 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES, DANFE 4129 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 105.446,21 |
| 202403461 |
202401830 |
137988/2023 |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 633,63 |
| 202403462 |
202401831 |
137988/2023 |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 190,48 |
| 202312205 |
202401629 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 17. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,00 |
| 202312202 |
202401636 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 30. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,00 |
| 202403464 |
202401832 |
137988/2023 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CHEQUE A: CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.574,60 |
| 202319018 |
202401698 |
002694/2023 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, DANFE 507 PC2694/2023,AF:4626/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.549,60 |
| 202306133 |
202401709 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6506 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.770,65 |
| 202312454 |
202401741 |
000490/2023 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NFS 16. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,00 |
| 202306691 |
202401743 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. NFES 4621 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.267,75 |
| 202311745 |
202401767 |
002129/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA. NFES 443 PC2129/2023,AF:70239/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,00 |
| 202403467 |
202401833 |
137988/2023 |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.172,87 |
| 202402022 |
202401935 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFS 14. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202403469 |
202401834 |
137988/2023 |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.636,75 |
| 202312184 |
202401959 |
002189/2023 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, NFES 07. PC2189/2023,AF:2965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,00 |
| 202403473 |
202401836 |
137988/2023 |
VANDO GOMES TAVARES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.281,08 |
| 202403475 |
202401837 |
137988/2023 |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 932,12 |
| 202316631 |
202402008 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAO OLIMPIO BASSANI, RIACHO GRANDE, NFES 3983 - 2A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2718/2023,AF:4104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$86851.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$2686.13 |
R$ 89.537,78 |
| 202403476 |
202401838 |
137988/2023 |
VANESSA INFANTE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 776,31 |
| 202316131 |
202400882 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45779 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 1.995.394,42 |
| 202316132 |
202400882 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45779 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 811.135,95 |
| 202316133 |
202400882 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45779 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.055.679,73 - TOTAL/R$ 356.899,82 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3617666.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$81113.59 |
R$ 892.249,54 |
| 202316131 |
202400885 |
001386/2018 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 45779 COMPLEMENTO DA OP 882/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 356.899,82 |
| 202312652 |
202400947 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 41255- COMPLEMENTO DA OP 946/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 3.807,21 |
| 202307959 |
202400950 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14950 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20593.80 CDATV: 103127-9 ISS:R$1083.88 |
R$ 12.573,08 |
| 202307960 |
202400950 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14950 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20593.80 CDATV: 103127-9 ISS:R$1083.88 |
R$ 4.335,52 |
| 202307961 |
202400950 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14950 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20593.80 CDATV: 103127-9 ISS:R$1083.88 |
R$ 4.769,08 |
| 202316521 |
202401431 |
002397/2022 |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 591/2022 DANFE 2925. PC3249/2022,AF:3986/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.681,43 |
| 202316117 |
202401500 |
002400/2022 |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, DANFE 2924 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 622/2022. PC3220/2022,AF:3993/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.948,20 |
| 202309926 |
202401511 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15763. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 497,97 |
| 202309927 |
202401511 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15763. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.802,07 |
| 202309928 |
202401511 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15763. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 171,71 |
| 202309929 |
202401511 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15763. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.724,85 |
| 202309930 |
202401511 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15763. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 188,88 |
| 202309931 |
202401511 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15763. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.097,34 |
| 202309927 |
202401513 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 21061 - COMPLEMENTO DA OP 1512/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 2.095,88 |
| 202308186 |
202401549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 13.569,36 |
| 202308188 |
202401549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 5.041,13 |
| 202308190 |
202401549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 5.545,23 |
| 202315638 |
202401549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 1.197,12 |
| 202315639 |
202401549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 412,80 |
| 202315640 |
202401549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3712 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48 |
R$ 454,08 |
| 202402351 |
202400995 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202403010 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 921,06 |
| 202403011 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 5.061,45 |
| 202403012 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 2.011,55 |
| 202403013 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 247.108,46 |
| 202403014 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 91.776,86 |
| 202403015 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 705.224,11 |
| 202403016 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 4.236.917,41 |
| 202403019 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 787,96 |
| 202403020 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 14.277,83 |
| 202403021 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 12.252,71 |
| 202403022 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 848.561,54 |
| 202403023 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 6.822.756,72 |
| 202403024 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.499.483,90 |
| 202403025 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 7.185,02 |
| 202403026 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 25.759,06 |
| 202403029 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 16.550,85 |
| 202403032 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 1.559,15 |
| 202403033 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 3.367,41 |
| 202403034 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 6.966,00 |
| 202403035 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 68.242,98 |
| 202403036 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 541.166,15 |
| 202403037 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 754.675,83 |
| 202403039 |
202401571 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 30.866.073,98 - LIQUIDO R$ 11.669.965,61 - DESCONTOS |
R$ 422,16 |
| 202403028 |
202401572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.824.602,45 - LIQUIDO |
R$ 406.579,84 |
| 202403030 |
202401572 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.824.602,45 - LIQUIDO |
R$ 1.418.022,61 |
| 202401084 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 1.444,10 |
| 202401085 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 14.427,85 |
| 202401090 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 3.207,86 |
| 202401091 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 33.575,00 |
| 202401092 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 169.025,23 |
| 202312649 |
202401562 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 15769 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.837,36 |
| 202400397 |
202401601 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45874- COMPLEMENTO DA OP 1600/2024 R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 32.897,10 - OP 1600/2024 R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.962,58 |
| 202402395 |
202401609 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45872 - COMPLEMENTO DA OP 1603/2024. R$ 422.001,43 - TOTAL/ R$ 37.136,13 - INSS R$ 272.348,60 - OP 1603/2024 PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 112.516,70 |
| 202311703 |
202401653 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4563 E NFES 115038. R$ 140.917,41 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 140.917,41 |
| 202315576 |
202401749 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 399558, 399680,399742,399809,399880,399956,400103,400112, 400124,400245,400246,400247,400424,400425,400430, 400555,400556,400557,400561,400566 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.556,49 |
| 202315576 |
202401750 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 372373, 400108,400252,400259,400391,400399,400427,400431, 400631,400700,400703,400704,400714,400725,400814, 400815,400821,400925,400926,400929 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.215,85 |
| 202315576 |
202401753 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 400104, 400249,400434,400441,400568,400705,400820,400927, 400928,400938,400939,401085,401143,401145,401154, 401304,401311,401312,401316,401317 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.124,39 |
| 202315576 |
202401769 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 372963, 399246,399771,400197,400262,400723,401107,401147, 401151,401314,401315,401431,401432,401434,401437, 401546,401548,401549,401551 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.840,73 |
| 202312781 |
202401926 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.359,25 |
| 202400402 |
202401931 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45875 - COMPLEMENTO DA OP 1929/2024 R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS R$ 10.980,36 - OP 1929/2024 PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.382,52 |
| 202318543 |
202401934 |
002386/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023, DANFE 507704. PC3246/2023,AF:4524/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 23.455,50 |
| 202400403 |
202401939 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45879. COMPLEMENTO DA OP 1938/2024 R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS R$ 7.774,37 - OP 1938/2024 PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.672,91 |
| 202313251 |
202401942 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2847 - 19.ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.631,10 |
| 202312650 |
202401944 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 15771. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202318103 |
202401947 |
003096/2022 |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUIISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, DANFE 110149 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023, PC435/2023,AF:4473/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.800,00 |
| 202304859 |
202401955 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3179(IEME) - 18.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.027,56 |
| 202315204 |
202401956 |
002061/2023 |
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DANFE 214189. PC2061/2023,AF:3755/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.192,00 |
| 202304859 |
202401957 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23855(COBRAPE) - 18.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.027,56 |
| 202318482 |
202401958 |
001197/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2023, DANFE 9499. PC2096/2023,AF:4468/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.705,00 |
| 202318516 |
202401960 |
001206/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA,COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0 , 45CM DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 464/2023, DANFE 23877. PC2573/2023,AF:4519/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.468,32 |
| 202317793 |
202401964 |
002639/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML, E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 253443. PC2639/2023,AF:4314/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.630,00 |
| 202402494 |
202401966 |
001760/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, DANFE 139702 PC3468/2023,AF:4740/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 62.287,36 |
| 202319808 |
202401970 |
002219/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 550/2023 DANFE 187093 PC2731/2023,AF:4669/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.000,00 |
| 202313650 |
202401650 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 97099903, 97133021, 97174567, 97219443, 97244367 A 97244369, 97258616. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 46.763,38 |
| 202310965 |
202400366 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 70371 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.550.125,31 - TOTAL/R$ 388.602,83 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3055018.72 CDATV: 115104-5 ISS:R$106503.76 |
R$ 3.161.522,48 |
| 202312524 |
202400414 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 104564(BUREAU VERITAS)- 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136229.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$7169.98 |
R$ 14.053,17 |
| 202312526 |
202400414 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 104564(BUREAU VERITAS)- 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136229.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$7169.98 |
R$ 119.750,72 |
| 202318514 |
202400414 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 104564(BUREAU VERITAS)- 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$136229.78 CDATV: 112302-5 ISS:R$7169.98 |
R$ 9.595,87 |
| 202318513 |
202400419 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21314(PLANSERVI ENGENHARIA) - 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75683.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$3983.32 |
R$ 7.807,31 |
| 202318514 |
202400419 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21314(PLANSERVI ENGENHARIA) - 34ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$75683.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$3983.32 |
R$ 71.859,23 |
| 202311501 |
202400585 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6058 (ECR ENGENHARIA) - 35.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62580.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$3293.72 |
R$ 65.874,32 |
| 202311501 |
202400597 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6059(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20210.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$1063.73 |
R$ 21.274,63 |
| 202300821 |
202400909 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 21A. MEDIÇÃO. NFES 5794 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.113.370,16 - TOTAL / R$ 30.764,64 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1049204.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$33401.10 |
R$ 93.031,68 |
| 202315950 |
202400909 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 21A. MEDIÇÃO. NFES 5794 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.113.370,16 - TOTAL / R$ 30.764,64 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1049204.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$33401.10 |
R$ 936.469,73 |
| 202317547 |
202400909 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE - 21A. MEDIÇÃO. NFES 5794 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.113.370,16 - TOTAL / R$ 30.764,64 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1049204.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$33401.10 |
R$ 53.104,11 |
| 202317947 |
202400926 |
003223/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+. DANFE 5564. PC3223/2023,AF:4381/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 357,60 |
| 202317560 |
202401406 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES (LBR) 22755 - 21.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153964.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$8103.37 |
R$ 162.067,39 |
| 202317560 |
202401407 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22756(LBR) - REAJUSTE 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18167.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$956.20 |
R$ 19.123,95 |
| 202313390 |
202401452 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 45873 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS R$ 841,20 - COMPLEMENTO PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$27986.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37 |
R$ 28.633,29 |
| 202312255 |
202401485 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1228. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1044999.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$54999.98 |
R$ 68.199,98 |
| 202312257 |
202401485 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1228. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1044999.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$54999.98 |
R$ 1.031.799,64 |
| 202313394 |
202401600 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45874- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 11.962,58 - COMPLEMENTO R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28052.26 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19 |
R$ 28.949,45 |
| 202312808 |
202401603 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45872 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/ R$ 37.136,13 - INSS R$ 112.516,70 - COMPLEMENTO PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263908.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 5.350,35 |
| 202319767 |
202401392 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1473(NEWTESC) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 294.897,16 - TOTAL / R$ 16.219,34 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$269830.91 CDATV: 105708-1 ISS:R$8846.91 |
R$ 278.677,82 |
| 202314307 |
202401422 |
002614/2023 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 412.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 45.37 PC2614/2023000,AF:70305/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 352.69 INSS:R$ 45.37 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 14.44 |
R$ 412,50 |
| 202313689 |
202402115 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1605 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.000.780,85 - TOTAL / R$ 22.008,59 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1878733.22 CDATV: 103110-4 ISS:R$100039.04 |
R$ 124.048,41 |
| 202317944 |
202402115 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1605 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.000.780,85 - TOTAL / R$ 22.008,59 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1878733.22 CDATV: 103110-4 ISS:R$100039.04 |
R$ 1.854.723,85 |
| 202400885 |
202402680 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 24/2024 A RODRIGO MENDONCA MARQUES. PPSB13894/2023 R$ 302,25-SBPREV (R.9374) |
R$ 302,25 |
| 202401001 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 63.170,54 |
| 202401002 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 2.311,45 |
| 202401009 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 20.205,94 |
| 202401010 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 118.296,67 |
| 202401018 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 1.806,02 |
| 202403960 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 190.810,02 |
| 202404003 |
202402728 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202400869 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 4.386.844,39 |
| 202400870 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 792,21 |
| 202400896 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 4.354.401,26 |
| 202400897 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 548,91 |
| 202400904 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 599.853,41 |
| 202400905 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 476,98 |
| 202400920 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 883.770,45 |
| 202400934 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 347.184,35 |
| 202310893 |
202402628 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 4ª MEDIÇÃO. NFSE 1159. COMPLEMENTO DA OP 2622/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 1.626,12 - PRINCIPAL / R$ 16,26 - JUROS / R$ 101,95 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 09/02/2024 |
R$ 1.744,33 |
| 202319674 |
202402668 |
002617/2023 |
EMBRASERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ELE |
SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AVENIDA BUNDUKI,780 NFES 2440 PC2617/2023,AF:4622/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$8740.00 CDATV: 103302-6 ISS:R$460.00 |
R$ 9.200,00 |
| 202400853 |
202402677 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.023/2024 A ANTONIO R DE MENDONCA JUNIOR PPSB13894/2023 R$ 357,65-SBPREV (R.9374) |
R$ 357,65 |
| 202400450 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 392,67 |
| 202400451 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.346,84 |
| 202403673 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 110.653,26 |
| 202403927 |
202402649 |
107406/2022 |
ARISTIDES COSTA VIEIRA |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR NEUSA MARIANA FERREIRA CARDELIQUIO/AUTOS Nº0003693-86.1999.8.26.0564 - 6ª VARA CÍVEL - FILE 3715 PPSB10740/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.000,00 |
| 202404462 |
202403697 |
009571/2024 |
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 1.238,40 |
| 202404463 |
202403698 |
009571/2024 |
FERNANDO KERN |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 24,98 |
| 202404464 |
202403699 |
009571/2024 |
FAGNER DIAS PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 286,98 |
| 202404465 |
202403700 |
009571/2024 |
FAGNER SILVA MARINHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 156,22 |
| 202404466 |
202403701 |
009571/2024 |
FATIMA APARECIDA GOULART |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 649,08 |
| 202404467 |
202403702 |
009571/2024 |
FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.104,72 |
| 202404608 |
202403900 |
006529/2024 |
STENIO LUCIO BEZERRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.919,27 |
| 202404609 |
202403901 |
006529/2024 |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 4.505,19 |
| 202404610 |
202403902 |
006529/2024 |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 429,56 |
| 202404611 |
202403903 |
006529/2024 |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.588,00 |
| 202404612 |
202403904 |
006529/2024 |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.161,67 |
| 202404613 |
202403905 |
006529/2024 |
WELLINGTON MENDES SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 6.529,17 |
| 202404655 |
202403947 |
006529/2024 |
VALERIA DE MORAES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 847,42 |
| 202404656 |
202403948 |
006529/2024 |
VALTER BENICIO DE BRITO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2023; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 422,89 |
| 202404657 |
202403949 |
006529/2024 |
WANDER CLAUSIO REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.601,91 |
| 202404658 |
202403950 |
006529/2024 |
WALTER RODRIGUES GUZE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 5.294,85 |
| 202401525 |
202402661 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 1 MEDIÇÃO NFS 17273. PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.328,74 - TOTAL / R$ R$ 1.504 - INSS, SENDO R$ 1.245,63 - PRINCIPAL / R$ 24,53 - JUROS / R$ 234,30 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2023. PC2553/2023,CF:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$26944.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$879.86 |
R$ 27.824,28 |
| 202403932 |
202402662 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) OFICIOS FUNDEB 453 E 535/2024 PAGAMENTO PARCIAL PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 13.979,07 |
| 202403933 |
202402663 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) OFICIOS FUNDEB 453 E 535/2024 COMPLEMENTO DA OP 2662/2024 PPSB13005/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO |
R$ 1.313,23 |
| 202312542 |
202403362 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 222.350,98 |
| 202312543 |
202403362 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 20.804,99 |
| 202312544 |
202403362 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 800.149,18 |
| 202312545 |
202403362 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 12.544,67 |
| 202400562 |
202402393 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.323,74 |
| 202400081 |
202402398 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3426 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO CONF. CARTA CORRECAO NF |
R$ 1.076,90 |
| 202400081 |
202402399 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3438 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.471,66 |
| 202401484 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.759,65 |
| 202402443 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 465,35 |
| 202402462 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 722,07 |
| 202402464 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 2.210,35 |
| 202403941 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.731,11 |
| 202400843 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 5.629,35 |
| 202400853 |
202402727 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.736.378,69 - LIQUIDO |
R$ 887.104,80 |
| 202400304 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 3.183,79 |
| 202400305 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 4.088,18 |
| 202400306 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 301,81 |
| 202402440 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 264,72 |
| 202400723 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 7.282,56 |
| 202400734 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.717,28 |
| 202400762 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.864,22 |
| 202400016 |
202400444 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1174 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2788.15 CDATV: 103127-0 ISS:R$123.45 |
R$ 2.911,60 |
| 202318246 |
202401012 |
002285/2023 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,COMPRIMENTO DE 20CM, DANFE 587063 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 633/2023, PC3203/2023,AF:4478/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.625,00 |
| 202318127 |
202401021 |
000231/2023 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA, DANFE 28419 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2023, PC1194/2023,AF:4483/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.196,80 |
| 202316763 |
202401790 |
002791/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFE 6387 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022 PAGAMENTO PARCIAAL R$ 300.227,70 - TOTAL R$ 86.929,20 - COMPLEMENTO PC3386/2022,AF:4128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 213.298,50 |
| 202316593 |
202401946 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 450 - 19.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.130,20 - TOTAL R$ 5.855,03 - COMPLEMENTO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$28572.57 CDATV: 102104-4 ISS:R$702.60 |
R$ 29.275,17 |
| 202403817 |
202403257 |
000147/2024 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3412 PC147/2024,AF:344/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.695,70 |
| 202312909 |
202403365 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 30.809,25 |
| 202312910 |
202403365 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 13.433,53 |
| 202318750 |
202403365 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 16.149,01 |
| 202318751 |
202403365 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 110.099,07 |
| 202402088 |
202401340 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.398,00 - TOTAL/R$ 406,89 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PC114/2023,AF:4724/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6621.21 CDATV: 103138-4 ISS:R$369.90 |
R$ 6.991,11 |
| 202402088 |
202401342 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 492 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.631,00 - TOTAL/R$ 474,70 - INSS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022. PC114/2023,AF:4724/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7724.75 CDATV: 103138-4 ISS:R$431.55 |
R$ 8.156,30 |
| 202308696 |
202401350 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 10 - 6A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.489.360,57 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 7.939.999,99 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$521892.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$27468.03 |
R$ 549.360,58 |
| 202311988 |
202402454 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11598 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS R$ 18342,50 - COMPLEMENTO PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15591.13 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 16.324,83 |
| 202315576 |
202402642 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 373169, 373486,400824,401433,401554,401558,401576,401692, 401696,401698,401762,401764,401767,401893,401897, 401902,401922,402046,402173,402185 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.703,32 |
| 202315579 |
202402644 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 374397, 402387,402431,402435,402491,402497,402500,402605, 402623,402624,402760,402761,402891,403012,403016 PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.532,47 |
| 202402111 |
202403190 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3158707 PC31/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 185.752,55 |
| 202402232 |
202403197 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:68/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202400114 |
202402911 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.265,28 |
| 202316763 |
202401788 |
002791/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFE 6388 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC3386/2022,AF:4128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 138.870,85 |
| 202316764 |
202401788 |
002791/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFE 6388 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC3386/2022,AF:4128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 74.427,65 |
| 202312572 |
202401463 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 9980 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 39.886,32 |
| 202315182 |
202401463 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) - NFES 9980 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10 |
R$ 7.190,64 |
| 202310364 |
202401505 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2000481. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.905,83 |
| 202310365 |
202401505 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2000481. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 657,18 |
| 202310366 |
202401505 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2000481. PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 722,90 |
| 202316476 |
202401517 |
000248/2023 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL, DANFE 273082 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 206/2023 PC1265/2023,AF:3977/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.811,00 |
| 202312511 |
202401595 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2000478. PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.277,78 - TOTAL R$ 713,89 - COMPLEMENTO PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.563,89 |
| 202316881 |
202401595 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2000478. PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.277,78 - TOTAL R$ 713,89 - COMPLEMENTO PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.000,00 |
| 202400393 |
202401596 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2000478. COMPLEMENTO DA OP 1595/2024 R$ 26.277,78 - TOTAL R$ 25.563,89 - OP 1595/2024 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 713,89 |
| 202312515 |
202402118 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2000480 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 80.732,47 |
| 202316885 |
202402118 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 2000480 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 113.447,14 |
| 202315098 |
202402179 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:17/2023 R$ 220.456,68 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 306.956,68 |
| 202206208 |
202402384 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 1174 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 123.377,16 - TOTAL/R$ 1,69 - DESCONTO R$ 6.785,75 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112888.40 CDATV: 103102-3 ISS:R$3701.32 |
R$ 116.589,72 |
| 202402320 |
202403198 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202315631 |
202400156 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 57.ª MEDIÇÃO - NFES 13924 - COMPLEMENTO DA OP 155/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 26.753,14 |
| 202312428 |
202400157 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13925 - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 154/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1284/2018,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 19.000,37 |
| 202401481 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202401484 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 11.385,46 |
| 202402464 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.957,23 |
| 202403046 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.242,76 |
| 202403064 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.864,10 |
| 202403943 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 2.373,00 |
| 202403948 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.224,00 |
| 202403972 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 180,00 |
| 202403976 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.480,56 |
| 202404155 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 22.440,36 |
| 202404157 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 3.844,80 |
| 202404158 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 9.685,20 |
| 202404159 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.014,75 |
| 202404172 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.205,60 |
| 202404173 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 30.187,50 |
| 202404174 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 1.085,83 |
| 202404175 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 4.500,00 |
| 202404274 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 5.537,96 |
| 202404275 |
202403807 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.347.122,81 - LIQUIDO R$ 9.054.510,69 - DESCONTOS |
R$ 796,28 |
| 202400896 |
202403821 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 14.022,92 - LIQUIDO R$ 24,92 - DESCONTOS |
R$ 5.642,52 |
| 202404121 |
202403083 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 E V.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS, CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 91.175,31 |
| 202400920 |
202403821 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 14.022,92 - LIQUIDO R$ 24,92 - DESCONTOS |
R$ 1.012,22 |
| 202401126 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
-R$ 7.820,24 |
| 202312427 |
202400143 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 215(SBA) - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 141/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 100.729,99 |
| 202400253 |
202400151 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13922(LARA) - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 150/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 756,75 |
| 202400634 |
202402778 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIEL FRANCO DE GODOY PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.946,14 |
| 202400978 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 3.950,93 |
| 202401007 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 10.638,34 |
| 202401014 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 6.128,52 |
| 202401015 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 2.323,06 |
| 202400794 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 247,68 |
| 202400802 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 14.687,09 |
| 202400806 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 783,21 |
| 202400815 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 56.627,93 |
| 202400823 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.043,54 |
| 202400827 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 28,56 |
| 202400834 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.072,04 |
| 202400972 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 10.477,25 |
| 202401110 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.274,16 |
| 202401113 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 27.566,10 |
| 202401124 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 30.544,18 |
| 202401139 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 48.947,30 |
| 202401145 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 5.278,63 |
| 202319707 |
202400296 |
000072/2023 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, RECIBO 22398 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250,00 TOTAL / R$ 208,40 COMPLEMENTO DA OP 294/2024. PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41,60 |
| 202400302 |
202400595 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA GOMES PEREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.263,35 |
| 202400304 |
202400603 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LETICIA CARVALHO RUZ SIMAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.720,00 |
| 202400304 |
202400604 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JUAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.808,00 |
| 202317497 |
202400535 |
000409/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 245/2023 DANFE 28222. PC1285/2023,AF:4236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 175.996,80 |
| 202318047 |
202400648 |
003225/2023 |
MARIA EMILIA FAGANELLO 34794540892 |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 01 PC3225/2023,AF:70384/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202401154 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 33.476,49 |
| 202401168 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 23.973,96 |
| 202401185 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 7.365,01 |
| 202401192 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.103,82 |
| 202401194 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 9.005,63 |
| 202401200 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 20.453,83 |
| 202401206 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.387,25 |
| 202401210 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 3.289,36 |
| 202401218 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.613,19 |
| 202400789 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 32.429,09 |
| 202401229 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 1.330,47 |
| 202402649 |
202400646 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 8.280,00 |
| 202401232 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 45.832,64 |
| 202401241 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 101.866,92 |
| 202401242 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 5.858,54 |
| 202401254 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 131.050,89 |
| 202317865 |
202400455 |
001931/2023 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG POLIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 508/2023, DANFE 10057. PC2494/2023,AF:4351/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.675,00 |
| 202318055 |
202400338 |
003177/2023 |
ALDRIN VIANNA DE SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3177/2023000,AF:70397/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202318021 |
202400344 |
003227/2023 |
32.795.696 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA |
ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 12 PC3227/2023,AF:70380/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202318064 |
202400350 |
003234/2023 |
14.960.608 LETICIA FLAVIA DE SOUZA |
ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 10 PC3234/2023,AF:70386/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202318042 |
202400353 |
003329/2023 |
TALITA JORDINA RODRIGUES |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 6680.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 734.80 PC3329/2023000,AF:70413/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 5811.60 INSS:R$ 734.80 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 133.6 |
R$ 6.680,00 |
| 202318070 |
202400355 |
003264/2023 |
DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 6680.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 734.80 PC3264/2023000,AF:70407/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 5811.60 INSS:R$ 734.80 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 133.6 |
R$ 6.680,00 |
| 202318078 |
202400364 |
003212/2023 |
LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI |
PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 6680.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 734.80 PC3212/2023000,AF:70418/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 5811.60 INSS:R$ 734.80 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 133.6 |
R$ 6.680,00 |
| 202315268 |
202400457 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 2A. MEDIÇÃO - NFES 8242 PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 354.106,13 |
| 202315268 |
202400458 |
003394/2022 |
CONSORCIO JHE-JNS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 2A. MEDIÇÃO - NFES 6119 PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 151.759,77 |
| 202402583 |
202400459 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 253.858,41 |
| 202317980 |
202400045 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFS 15490, 15491, 15492, 15493, 15494, 15495, 15496, 15497 15498 E 15499. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 144.438,38 |
| 202312793 |
202400060 |
001064/2022 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 09. PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.452,00 |
| 202402435 |
202400172 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS, BEM COMO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO ROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202319790 |
202400189 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 3332/2022.CONTRATO:01/2022-SS.TD:99997/2023. RECIBO: CSSBC 1/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.077.372,94 |
| 202319792 |
202400189 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 3332/2022.CONTRATO:01/2022-SS.TD:99997/2023. RECIBO: CSSBC 1/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.995.107,65 |
| 202319794 |
202400189 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 3332/2022.CONTRATO:01/2022-SS.TD:99997/2023. RECIBO: CSSBC 1/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 196.173,72 |
| 202319795 |
202400189 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 3332/2022.CONTRATO:01/2022-SS.TD:99997/2023. RECIBO: CSSBC 1/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.952.739,98 |
| 202319797 |
202400191 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 2/2024. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$ 3.587.978,50 / COMPLEMENTO R$ 3.087.978,50 . PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202400583 |
202400205 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARCELA 15/60 - PRINCIPAL PAGAMENTO PARCIAL PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 59.793,44 |
| 202318626 |
202400281 |
003357/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 3377. PC3357/2023,AF:4536/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 197,70 |
| 202318833 |
202400283 |
003367/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM FRASCO CONTENDO 2,5ML, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05MG E CIPROFIBRATO 100MG, DANFE 3383. PC3367/2023,AF:4593/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.790,52 |
| 202402625 |
202400573 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. PPSB43083/2020,CF:98/2023 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 936,50 |
| 202316503 |
202400201 |
001136/2023 |
EXPAND MEDICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 458/2023, DANFE 9401. PC2287/2023,AF:3949/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.600,00 |
| 202306137 |
202324364 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 749.284,06 - TOTAL / R$ 32.968,50 - INSS R$ 749.284,06 - TOTAL / R$ 32.968,50 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$693837.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$22478.52 |
R$ 149.856,80 |
| 202306138 |
202324364 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 749.284,06 - TOTAL / R$ 32.968,50 - INSS R$ 749.284,06 - TOTAL / R$ 32.968,50 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$693837.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$22478.52 |
R$ 164.842,49 |
| 202306136 |
202324366 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 17319 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24364/2023 COMPLEMENTO DA OP 24364/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 32.968,50 |
| 202317666 |
202324367 |
002541/2023 |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA. AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA. DANFE 1883. DANFE 1883. PC2541/2023,AF:4308/2023 PC2541/2023,AF:4308/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.205,00 |
| 202400302 |
202400594 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELISANGELA DE OLIVEIRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.491,50 |
| 202400913 |
202400617 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARMOSINA BEZERRA M FRANCISCO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.856,33 |
| 202312448 |
202400037 |
001064/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 61. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF |
R$ 1.026,00 |
| 202312483 |
202400038 |
001064/2022 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ASSISTENTE DE CÂMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 20 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.350,00 |
| 202311808 |
202400058 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITAMENTO 82/023, NFES 486068 E 486073 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202314612 |
202400065 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 20123 PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202313383 |
202400081 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1205. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202315576 |
202400250 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 397911, 398032,398196,398245,398298,398301,398304,398305, 398442,398451,398567,398571,398573,398577,398583, 398714,398848,398941,398985,399000 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.204,66 |
| 202306181 |
202400376 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 5.349,30 |
| 202313395 |
202324326 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45556 - DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45556 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 384.865,30 |
| 202312809 |
202324329 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 45560 - PAGAMENTO PARCIAL JUDÔ, NFES 45560 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 3.640,37 |
| 202313396 |
202324329 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 45560 - PAGAMENTO PARCIAL JUDÔ, NFES 45560 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 14.941,82 |
| 202311728 |
202323671 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2467, FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2467, 2472,3239,3244,3245 2472,3239,3244,3245 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 730,67 |
| 202311501 |
202323721 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16988 (ESTRATEGICA) - 34.ª MEDIÇÃO NFES 16988 (ESTRATEGICA) - 34.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185064.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$9740.25 |
R$ 194.804,95 |
| 202311501 |
202323722 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16989 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 34.ª NFES 16989 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59768.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$3145.69 |
R$ 62.913,80 |
| 202402475 |
202400223 |
086941/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ). PPSB86941/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 2.201,61 |
| 202400853 |
202400232 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 14.730,54 - LÍQUIDO R$ 1.356,11 - INSS (R.9382) / R$ 206,07 - IR (R. 9375) / R$ 354,39 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 10.151,95 |
| 202400885 |
202400232 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 14.730,54 - LÍQUIDO R$ 1.356,11 - INSS (R.9382) / R$ 206,07 - IR (R. 9375) / R$ 354,39 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 3.970,16 |
| 202400949 |
202400232 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 14.730,54 - LÍQUIDO R$ 1.356,11 - INSS (R.9382) / R$ 206,07 - IR (R. 9375) / R$ 354,39 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 1.250,00 |
| 202400951 |
202400232 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 14.730,54 - LÍQUIDO R$ 1.356,11 - INSS (R.9382) / R$ 206,07 - IR (R. 9375) / R$ 354,39 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 1.275,00 |
| 202314864 |
202400462 |
002682/2023 |
LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, NFS 456, DANFE 374. PC2682/2023,AF:3661/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202314865 |
202400462 |
002682/2023 |
LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, NFS 456, DANFE 374. PC2682/2023,AF:3661/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202319653 |
202400171 |
001818/2023 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALD DESCARTÁVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, DANFE 1342. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 509/2023 PC2495/2023,AF:4617/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.584,00 |
| 202315946 |
202323201 |
002902/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESVENLAFXINA 50MG E 100MG, AQUISIÇÃO DE DESVENLAFXINA 50MG E 100MG, DANFE 5503 DANFE 5503 PC2902/2023,AF:3941/2023 PC2902/2023,AF:3941/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 674,10 |
| 202315952 |
202323204 |
002904/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 500MG E SITAGLIPTINA 100MG, DANFE 5514 500MG E SITAGLIPTINA 100MG, DANFE 5514 PC2904/2023,AF:3969/2023 PC2904/2023,AF:3969/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.470,16 |
| 202316477 |
202323206 |
002917/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG DANFE 5508 DANFE 5508 PC2917/2023,AF:3978/2023 PC2917/2023,AF:3978/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.306,00 |
| 202311718 |
202323235 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1079819 UNIAO, FATURA 1079819 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.545,84 |
| 202317803 |
202323235 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1079819 UNIAO, FATURA 1079819 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.708,36 |
| 202308789 |
202323329 |
143543/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPSB14354/2022 PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.135,63 |
| 202316804 |
202323743 |
001328/2023 |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA, DANFE 1161 DANFE 1161 ATA 360/2023 PC2809/2023,AF:4108/2023 PC2809/2023,AF:4108/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.795,20 |
| 202316806 |
202323743 |
001328/2023 |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA, DANFE 1161 DANFE 1161 ATA 360/2023 PC2809/2023,AF:4108/2023 PC2809/2023,AF:4108/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.688,00 |
| 202316808 |
202323743 |
001328/2023 |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA, DANFE 1161 DANFE 1161 ATA 360/2023 PC2809/2023,AF:4108/2023 PC2809/2023,AF:4108/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.956,80 |
| 202314877 |
202324196 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 1.143,92 - FFIN1 R$ 1.143,92 - FFIN1 PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO |
R$ 653,82 |
| 202317466 |
202324196 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 1.143,92 - FFIN1 R$ 1.143,92 - FFIN1 PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO |
R$ 351,36 |
| 202316530 |
202324246 |
002914/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400MG AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400MG DANFE 5523. DANFE 5523. PC2914/2023,AF:4042/2023 PC2914/2023,AF:4042/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 603,00 |
| 202314512 |
202324261 |
000510/2023 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. DANFES 1226 E 1227. DANFES 1226 E 1227. PC2641/2023,CF:159/2023 PC2641/2023,CF:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 378.102,99 |
| 202317128 |
202324423 |
002955/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA. EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA. DANFE 5536. DANFE 5536. PC2955/2023,AF:4145/2023 PC2955/2023,AF:4145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.763,42 |
| 202318747 |
202400220 |
003352/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, DANFE 69. PC3352/2023,AF:4546/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.545,20 |
| 202313356 |
202400291 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27755- COMPLEMENTO DA OP 290/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 2.046,66 |
| 202401495 |
202400004 |
122869/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DO ESPOLIO DE JOÃO ADAFFTE E OUTROS, ACAO 1032290-08.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24531, PPSB12286/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202400285 |
202400006 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202402256 |
202400007 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL. PPSB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 202402095 |
202400012 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 698,23 |
| 202400215 |
202400015 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.840,00 |
| 202402721 |
202400788 |
050010/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB93814/2020 CHEQUE A: KESSELYN VITÓRIA CORDEIRO SANTANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202318487 |
202400210 |
003260/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 62 PC3260/2023,AF:4486/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.300,40 |
| 202318489 |
202400212 |
003260/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 3376 PC3260/2023,AF:4485/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 212,40 |
| 202318489 |
202400213 |
003260/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 3368 PC3260/2023,AF:4485/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.807,84 |
| 202402493 |
202400215 |
000808/2024 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB808/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202318470 |
202400218 |
003299/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 57 PC3299/2023,AF:4504/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.019,00 |
| 202318471 |
202400219 |
003299/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 3379 PC3299/2023,AF:4503/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 691,60 |
| 202318129 |
202400221 |
003300/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 3366 PC3300/2023,AF:4475/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 953,19 |
| 202318128 |
202400222 |
003300/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 59 PC3300/2023,AF:4476/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.947,50 |
| 202317277 |
202400489 |
000409/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 243/2023 DANFE 1212740. PC1281/2023,AF:4137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.760,00 |
| 202317942 |
202400490 |
001666/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 466/2023 DANFE 1805799. PC2243/2023,AF:4405/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.250,00 |
| 202300761 |
202400522 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3128085. PC36/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 463,05 |
| 202317234 |
202400529 |
000413/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 249/2023 DANFE 157981. PC1351/2023,AF:4139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.144,00 |
| 202400909 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 22.030,68 |
| 202402450 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 409.987,26 |
| 202310893 |
202400484 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. 3ª MEDIÇÃO. NFSE 1134. COMPLEMENTO DA OP 482/25024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 5.441,42 - PRINCIPAL / R$ 54,41 - JUROS / R$ 502,78 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2023. PC2057/2023,CF:103/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/01/2024 |
R$ 5.998,61 |
| 202312453 |
202400346 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 247012 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202401728 |
202400464 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:66/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 72.046,32 |
| 202401729 |
202400464 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:66/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 3.892,60 |
| 202317903 |
202400492 |
000153/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 195/2023 DANFE 1805703. PC1163/2023,AF:4362/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202317456 |
202400618 |
002935/2023 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. DANFE 1172. PC2935/2023,AF:4153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME E-MAIL DO FORNECEDOR |
R$ 770,40 |
| 202402551 |
202400383 |
000104/2024 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL. PPSB104/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 500,00 |
| 202311819 |
202400407 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 349(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5817,51 - TOTAL / R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88 |
R$ 5.593,54 |
| 202401844 |
202401090 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:111/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 35.428,62 |
| 202401845 |
202401090 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:111/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 8.127,30 |
| 202401790 |
202401089 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 29.356,04 |
| 202401791 |
202401089 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 9.442,13 |
| 202313473 |
202402038 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2037/2024 R$ 294.882,69 - TOTAL / R$ 12.974,84 - INSS R$ 231.907,85 - OP 2037/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.000,00 |
| 202313474 |
202402038 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2037/2024 R$ 294.882,69 - TOTAL / R$ 12.974,84 - INSS R$ 231.907,85 - OP 2037/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.000,00 |
| 202313476 |
202402038 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2037/2024 R$ 294.882,69 - TOTAL / R$ 12.974,84 - INSS R$ 231.907,85 - OP 2037/2024 PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.000,00 |
| 202316005 |
202402192 |
002830/2023 |
STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICO DE MANUTENCAO, REVISAO GERAL E HIGIENIZACAO EM RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS. NFS 3857. PC2830/2023,AF:3987/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.455,00 |
| 202312661 |
202400841 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 83 PC50/2022,CF:141/2021,TA:224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$509233.08 CDATV: 100128-0 ISS:R$10392.51 |
R$ 519.625,59 |
| 202400853 |
202402049 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 16119,85 - LÍQUIDO R$ 129,98 - DESCONTOS |
R$ 3.084,87 |
| 202400885 |
202402049 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 16119,85 - LÍQUIDO R$ 129,98 - DESCONTOS |
R$ 8.630,78 |
| 202400913 |
202402049 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 16119,85 - LÍQUIDO R$ 129,98 - DESCONTOS |
R$ 281,92 |
| 202400926 |
202402049 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 16119,85 - LÍQUIDO R$ 129,98 - DESCONTOS |
R$ 267,60 |
| 202400973 |
202402049 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 16119,85 - LÍQUIDO R$ 129,98 - DESCONTOS |
R$ 1.190,76 |
| 202401010 |
202402049 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 16119,85 - LÍQUIDO R$ 129,98 - DESCONTOS |
R$ 2.793,90 |
| 202400904 |
202402050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 121396,47 - LÍQUIDO R$ 1417,06 - DESCONTOS |
R$ 935,35 |
| 202400920 |
202402050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 121396,47 - LÍQUIDO R$ 1417,06 - DESCONTOS |
R$ 22.310,96 |
| 202403016 |
202402050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 121396,47 - LÍQUIDO R$ 1417,06 - DESCONTOS |
R$ 68.368,67 |
| 202403024 |
202402050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 121396,47 - LÍQUIDO R$ 1417,06 - DESCONTOS |
R$ 28.092,28 |
| 202403037 |
202402050 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2047/2023 PPSB10704/2024 R$ 121396,47 - LÍQUIDO R$ 1417,06 - DESCONTOS |
R$ 3.106,27 |
| 202401240 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.275,00 |
| 202401241 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 180.185,84 |
| 202401242 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 18.560,38 |
| 202401243 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.464,39 |
| 202401244 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 43.336,46 |
| 202401249 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401250 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 63.009,26 |
| 202401252 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.973,75 |
| 202403477 |
202401839 |
137988/2023 |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.474,38 |
| 202403480 |
202401841 |
137988/2023 |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 618,39 |
| 202403478 |
202401842 |
137988/2023 |
YURI JOSE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 497,55 |
| 202403481 |
202401843 |
137988/2023 |
MANUEL PEDRO GOMES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.883,47 |
| 202313691 |
202402127 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 3.ª MEDIÇÃO, NFES 03. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1495166.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$46242.26 |
R$ 64.739,16 |
| 202317670 |
202402127 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 3.ª MEDIÇÃO, NFES 03. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1495166.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$46242.26 |
R$ 1.004.962,16 |
| 202318947 |
202402127 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 3.ª MEDIÇÃO, NFES 03. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1495166.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$46242.26 |
R$ 471.707,37 |
| 202403487 |
202401848 |
137988/2023 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.167,86 |
| 202318119 |
202324495 |
002846/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CALHAS PARA 02 E 04 LAMPADAS FLUERESCENTES DE 40W CALHAS PARA 02 E 04 LAMPADAS FLUERESCENTES DE 40W DANFE 1222 DANFE 1222 PC2846/2023,AF:4373/2023 PC2846/2023,AF:4373/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.659,00 |
| 202403488 |
202401849 |
137988/2023 |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.044,82 |
| 202403489 |
202401850 |
137988/2023 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.339,55 |
| 202403490 |
202401851 |
137988/2023 |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.286,74 |
| 202403492 |
202401852 |
137988/2023 |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.914,70 |
| 202403341 |
202401611 |
119000/2023 |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 77,96 |
| 202403493 |
202401853 |
137988/2023 |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 171,24 |
| 202403343 |
202401612 |
119000/2023 |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.352,81 |
| 202403494 |
202401854 |
137988/2023 |
MARLUS MACHADO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 637,16 |
| 202403344 |
202401613 |
119000/2023 |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 81,70 |
| 202403345 |
202401615 |
119000/2023 |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 471,29 |
| 202403346 |
202401617 |
119000/2023 |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.408,02 |
| 202403347 |
202401618 |
119000/2023 |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.144,02 |
| 202403495 |
202401855 |
137988/2023 |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.417,49 |
| 202403348 |
202401619 |
119000/2023 |
ALENCAR BENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 692,11 |
| 202402135 |
202400998 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13803/2023,CONVENIO:25/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202401579 |
202401000 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13803/2023,CONVENIO:26/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202402086 |
202401003 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13804/2023,CONVENIO:27/2023SAS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202317316 |
202324521 |
002546/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA FUNDA EM PLASTICO, AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA FUNDA EM PLASTICO, NA COR BRANCA. NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 728/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 728/2022 DANFE 4928 DANFE 4928 PC78/2023,AF:4127/2023 PC78/2023,AF:4127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.798,00 |
| 202403522 |
202401723 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICEIA - SBC - CONFORME NOTA TECNICA 373112014 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 541,68 |
| 202403517 |
202401721 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA COM REMOÇÃO E REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE, BAIRRO ALVARENGA - SBC - CONFORME NOTA TECNICA 372929492 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 247.763,36 |
| 202403170 |
202401524 |
008668/2024 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO/INTIMACAO, CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, PPSB8668/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 3.500,00 |
| 202403166 |
202401523 |
008992/2024 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 99,64 |
| 202402255 |
202401254 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 102/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 24.999,25 |
| 202400284 |
202400981 |
138965/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 17/2024 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB13896/2023 |
R$ 1.237,50 |
| 202317201 |
202400935 |
003119/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EM ROLO DE 300 METROS COM 600 PANOS PICOTADOS, DANFE 4339 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2023. PC386/2023,AF:4162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.476,00 |
| 202318749 |
202400921 |
003356/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO COM 240ML, DANFE 65. PC3356/2023,AF:4538/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97,40 |
| 202318630 |
202400911 |
003358/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML; TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA; ATACAND 16MG. DANFE 64. PC3358/2023,AF:4534/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.626,00 |
| 202318758 |
202400904 |
003360/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DTERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 73. PC3360/2023,AF:4560/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.326,40 |
| 202400394 |
202400743 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PARC. 97ª/99 - ATUAL. MONET. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 205.477,23 |
| 202400392 |
202400742 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PARC. 97ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 404.913,87 |
| 202314011 |
202400701 |
001525/2023 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1442 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 147.914,96 - TOTAL / R$ 8.135,32 - INSS PC2697/2023,CF:154/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$132383.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$7395.75 |
R$ 139.779,64 |
| 202314605 |
202400700 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 342/2023 NFS 824. PC1829/2023,AF:3625/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 799,00 |
| 202316590 |
202400691 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO,IMPRESSÃO EM CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. NFS 823. PC1829/2023,AF:4090/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 799,00 |
| 202313897 |
202400688 |
000302/2023 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS NO 342/2023 NFS 822 PC1829/2023,AF:3441/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.239,00 |
| 202400973 |
202400416 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO CARLOS RODRIGUES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 22,86-INSS (R.9382)/R$ 21,21-PFGB (R.9232)/ R$ 956,73-SANTANDER (R.9368)/ R$ 956,73-CREDISBC(R.9370) |
R$ 1.957,53 |
| 202400973 |
202400410 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO CARLOS RODRIGUES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.504,89 |
| 202318035 |
202400406 |
003201/2023 |
35.610.402 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFSE 48 PC3201/2023,AF:70392/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.500,00 |
| 202312453 |
202400348 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 247916 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202401093 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 2.182,89 |
| 202401094 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 1.301,30 |
| 202401095 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 4.740,35 |
| 202401096 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 16.426,59 |
| 202401100 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 6.972,15 |
| 202401101 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 14.225,00 |
| 202401102 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 129.670,19 |
| 202401103 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 140,03 |
| 202401104 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 3.171,77 |
| 202401105 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 29.142,52 |
| 202401110 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 19.923,00 |
| 202401111 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 2.298,29 |
| 202401112 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 15.250,00 |
| 202401463 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 6.382,04 |
| 202403040 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 80.925,14 |
| 202403041 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 2.171,66 |
| 202403042 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 363,26 |
| 202403043 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 3.493,05 |
| 202403044 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 9.937,44 |
| 202403045 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 19.396,35 |
| 202401024 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 88.927,04 |
| 202401025 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 7.880,21 |
| 202401026 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 1.638,30 |
| 202401027 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 27.927,67 |
| 202401028 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 36.594,14 |
| 202401032 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 4.490,55 |
| 202401033 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202401035 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 5.196,77 |
| 202401036 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 16.000,00 |
| 202401037 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 402.063,92 |
| 202403749 |
202402421 |
001101/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ CARLOS CLÁUDIANO MATRICULA Nº2728-5, EM FAVOR DE LUANA FERREIRA CLAUDIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB1101/2024 CHEQUE A: LUANA FERREIRA CLAUDIANO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.575,96 |
| 202403753 |
202402425 |
005267/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA KRUSERO PADILHA, MATRICULA Nº 34.923-9, EM FAVOR DE CELSO PADILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5267/2024 CHEQUE A: CELSO PADILHA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.443,02 |
| 202403755 |
202402426 |
005874/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA HELENA DE JESUS CARRASQUEIRA, MATRÍCULA 26.836-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5874/2024 CHEQUE A: VERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.533,01 |
| 202403748 |
202402427 |
144992/2023 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIÃO LAURENTINO, MATRICULA 1.602-4, EM FAVOR DE LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14499/2023 CHEQUE A: LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.217,39 |
| 202403751 |
202402430 |
145046/2023 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOMAZ AQUINO QUINTELLA, MATRICULA 6.478-4, EM FAVOR DE ENI TEREZINHA QUINTELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14504/2023 CHEQUE A: ENI TEREZINHA QUINTELLA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.039,23 |
| 202403766 |
202402447 |
000482/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,NEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA, MATRICULA Nº 7.028-8, EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB482/2024 CHEQUE A: JOSÉ APARECIDO DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.172,38 |
| 202403759 |
202402448 |
005925/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, WAGNER JOSÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 23.381-4, EM FAVOR DE CLAUDIA DONIZETTI MOSCHINI SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5925/2024 CHEQUE A: CLAUDIA DONIZETTI MOSCHINI SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.312,45 |
| 202403771 |
202402452 |
008607/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODELMO IAROSSI, MATRÍCULA 23.342-4, EM FAVOR DE JACY APARECIDA PEREZ IAROSSI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8607/2024 CHEQUE A: JACY APARECIDA PEREZ IAROSSI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.441,69 |
| 202403769 |
202402453 |
000853/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA), SELMA CRISTINA DA SILVA, MATRICULA Nº27.924-4, EM FAVOR DE TELMO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB853/2024 CHEQUE A: TELMO FRANCISCO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.553,22 |
| 202312224 |
202402498 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22768 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 407.366,31 TOTAL / R$ 394.826,98 COMPLEMENTO. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.539,33 |
| 202400376 |
202402499 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22768 - COMPLEMENTO / R$ 407.366,31 TOTAL / R$ 12.539,33 OP 2498/2024. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$374458.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$20368.31 |
R$ 394.826,98 |
| 202400362 |
202402674 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 |
R$ 31.094,60 |
| 202401158 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 10.652,11 |
| 202401245 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.341,35 |
| 202401246 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.481,69 |
| 202401247 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.054,79 |
| 202401258 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 11.199,06 |
| 202401260 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 7.466,05 |
| 202401268 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.277,31 |
| 202401270 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 851,54 |
| 202401284 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.813,65 |
| 202401285 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.124,68 |
| 202401286 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.917,32 |
| 202401297 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 62.296,58 |
| 202401298 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 65.133,29 |
| 202313395 |
202401603 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45872 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/ R$ 37.136,13 - INSS R$ 112.516,70 - COMPLEMENTO PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263908.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03 |
R$ 266.998,25 |
| 202312188 |
202401606 |
002242/2023 |
HELAINE CRISTINA MENDES LOBO |
OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2242/2023000,AF:70256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202313234 |
202401978 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 449 - 19.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.105,22 - TOTAL/R$ 6.017,54 - COMPLEMENTO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29365.58 CDATV: 102104-4 ISS:R$722.10 |
R$ 5.704,97 |
| 202315234 |
202401978 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 449 - 19.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.105,22 - TOTAL/R$ 6.017,54 - COMPLEMENTO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29365.58 CDATV: 102104-4 ISS:R$722.10 |
R$ 24.382,71 |
| 202401553 |
202401980 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 449 - 19.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1978/2024 R$ 36.105,22 - TOTAL/R$ 30.087,68 - OP 1978/2024 PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.017,54 |
| 202313248 |
202401994 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16997 - 18.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 129.602,08 |
| 202312264 |
202402079 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1258 - COMPLEMENTO DA OP 2078/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.782,18 |
| 202402498 |
202402107 |
003105/2023 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, DANFE 35334. PC3105/2023,AF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.579,30 |
| 202314931 |
202402112 |
000454/2023 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, DANFE 9216 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2023 PC2707/2023,AF:3733/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.479,93 |
| 202402658 |
202402372 |
002588/2023 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, DANFE 2118 PC2588/2023,AF:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.070,00 |
| 202319774 |
202402381 |
000218/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG - DANFE 158488 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2023. PC886/2023,AF:4664/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.372,60 |
| 202400218 |
202402318 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB44843/2020 |
R$ 2.840,00 |
| 202402098 |
202402319 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA PPSB44838/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 202402521 |
202402320 |
001329/2023 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFLETORES HOLOFOTES, 50W, 100W E 200W - DANFE 1053 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 391/2023. PC1920/2023,AF:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.755,50 |
| 202402516 |
202402429 |
000185/2023 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DANFE 1145 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023. PC1067/2023,AF:59/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.380,00 |
| 202402501 |
202402431 |
000101/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO - DANFE 1953 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2023. PC870/2023,AF:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.110,00 |
| 202312244 |
202402527 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1093 - COMPLEMENTO DA OP 2526/2024 R$ 10.133,33 - TOTAL R$ 7.568,39 - OP 2526/2024 R$ 0,33 - COMPLEMENTO PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.564,61 |
| 202400279 |
202402528 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1093 - COMPLEMENTO DA OP 2526/2024 R$ 10.133,33 - TOTAL R$ 7.568,39 - OP 2526/2024 R$ 2.564,61 - OP 2527/2024 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,33 |
| 202403896 |
202402620 |
140966/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB14096/2023 CHEQUE A: KETHELEN APARECIDA CARDOZO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202402205 |
202402621 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 182.136,92 |
| 202402206 |
202402621 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:204/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 6.500,00 |
| 202400805 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 30.865,90 |
| 202400806 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 783,21 |
| 202400812 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 7.872,05 |
| 202400815 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 56.668,81 |
| 202400823 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 3.043,54 |
| 202400826 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 22.420,89 |
| 202311353 |
202402650 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA ANTIGA UBS VILA ROSA, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 65.800,73 TOTAL / R$ 16.497,54 COMPLEMENTO. PC1685/2023,CF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$47329.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$1974.02 |
R$ 49.303,19 |
| 202402243 |
202402651 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA ANTIGA UBS VILA ROSA, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2650/2024. R$ 65.800,73 TOTAL / R$ 49.303,19 COMPLEMENTO DA OP 2650/2024. PC1685/2023,CF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.497,54 |
| 202311604 |
202402652 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUBEM ALVES, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. PC1686/2023,CF:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8859.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$784.32 |
R$ 9.644,19 |
| 202402306 |
202402653 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUBEM ALVES, 5.ª MEDIÇÃO, NFES 4024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 - COMPLEMENTO DA OP 2652/2024. PC1686/2023,CF:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.499,73 |
| 202313494 |
202401547 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 211350537. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202401564 |
202402560 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 447.950.716 COMPLEMENTO DA OP 2558/2024, R$ 12.410,91 - TOTAL / R$ 806,71 - OP 2558/2024 / R$ 10.549,27 - COMPLEMENTO. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 590,75 |
| 202402133 |
202402585 |
000876/2023 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG - DANFE 1240979 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 292/2023. PC1517/2023,AF:4667/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.880,00 |
| 202317560 |
202401408 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16085 (CONAM) - 21.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102642.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$5402.25 |
R$ 108.044,93 |
| 202317560 |
202401409 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16086(CONAM) - REAJUSTE 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12111.83 CDATV: 112302-5 ISS:R$637.47 |
R$ 12.749,30 |
| 202313890 |
202401410 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17348 - 4.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.217.191,88 - TOTAL/R$ 85.361,89 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2065314.23 CDATV: 105708-1 ISS:R$66515.76 |
R$ 2.131.829,99 |
| 202313410 |
202401414 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 755 - 17.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202311729 |
202401417 |
002149/2023 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023 VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2149/2023000,AF:70237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 5.78 |
R$ 165,00 |
| 202312497 |
202401425 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 914 (ASSIST) - 36.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202312498 |
202401425 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 914 (ASSIST) - 36.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202319767 |
202401426 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1486(NEWTESC) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 353.003,06 - TOTAL / R$ 13.590,62 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$328822.35 CDATV: 103302-6 ISS:R$10590.09 |
R$ 339.412,44 |
| 202311749 |
202401429 |
002130/2023 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023 VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC2130/2023000,AF:70236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.63 |
R$ 275,00 |
| 202319767 |
202401438 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17354(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.177.027,52 - TOTAL / R$ 122.315,56 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2959401.13 CDATV: 103302-6 ISS:R$95310.83 |
R$ 3.054.711,96 |
| 202312497 |
202401440 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 915 (ASSIST) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 3.333,00 |
| 202312498 |
202401440 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 915 (ASSIST) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51 |
R$ 30.677,20 |
| 202312497 |
202401442 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22757 (LBR) - 36.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 2.815,81 |
| 202402487 |
202402401 |
002568/2023 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS, DANFE 1955 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 669/2023 PC3207/2023,AF:47/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.580,00 |
| 202317505 |
202402405 |
002658/2023 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEADO, DANFE 541 PC2658/2023,AF:4293/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.550,00 |
| 202312927 |
202403392 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16437/2024 |
R$ 995.509,32 |
| 202316566 |
202403393 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB16454/2024 |
R$ 553.619,67 |
| 202400038 |
202403394 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. COMPLEMENTO DA OP 3393/2024 PPSB16454/2024 |
R$ 319.451,18 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 261,58 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 531,18 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 190,17 |
| 202305784 |
202402575 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, DANFES 5877 A 5881 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 971,58 |
| 202312829 |
202402575 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, DANFES 5877 A 5881 PC327/2023,CF:223/2022,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 166,46 |
| 202305672 |
202403089 |
002591/2021 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 08 PC319/2023,CF:13/2023,TA:21/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 300.000,00 |
| 202402124 |
202403094 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 3158795 PC30/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 42.818,62 |
| 202404107 |
202403096 |
000250/2024 |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC250/2024,AF:426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.950,01 |
| 202400241 |
202403098 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB14276/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXO |
R$ 6.837.019,70 |
| 202400242 |
202403099 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 110.742,60 E INCRA5: R$ 8,34 |
R$ 110.750,94 |
| 202400243 |
202403099 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 110.742,60 E INCRA5: R$ 8,34 |
R$ 3.690,39 |
| 202400244 |
202403099 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 110.742,60 E INCRA5: R$ 8,34 |
R$ 2.148,35 |
| 202400245 |
202403099 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 110.742,60 E INCRA5: R$ 8,34 |
R$ 8.097,86 |
| 202400246 |
202403099 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB14276/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 110.742,60 E INCRA5: R$ 8,34 |
R$ 1.048,54 |
| 202306334 |
202403100 |
002599/2022 |
BANCO BRADESCO S/A |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022,TA:203/2023 |
R$ 96.783,99 |
| 202402226 |
202403211 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202400561 |
202403191 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 |
R$ 3.542,91 |
| 202402310 |
202403193 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202402309 |
202403194 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202402319 |
202403195 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 18.000,00 |
| 202402318 |
202403196 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202400139 |
202402455 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11598 - COMPLEMENTO DA OP 2454/2024 R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS R$ 16.324,83 - OP 2454/2024 PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.342,50 |
| 202311988 |
202402456 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11598 - COMPLEMENTO DA OP 2454/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 2.017,67 |
| 202312493 |
202400481 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11495(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS R$ 0,20 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.02 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,27 |
| 202311908 |
202402457 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1217. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202404435 |
202403670 |
009571/2024 |
FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 147,95 |
| 202404436 |
202403671 |
009571/2024 |
FLAVIA CRISTINA RUFINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 278,67 |
| 202404437 |
202403672 |
009571/2024 |
FLAVIA COSTA RAFAEL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 398,27 |
| 202404438 |
202403673 |
009571/2024 |
FLAVIO ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 164,04 |
| 202404439 |
202403674 |
009571/2024 |
FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 14.814,21 |
| 202404440 |
202403675 |
009571/2024 |
FLAVIO MARINHEIRO LIMA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 124,47 |
| 202404441 |
202403676 |
009571/2024 |
FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 410,38 |
| 202404549 |
202403784 |
009571/2024 |
ADRIANO MARTINS XAVIER OLIVEIRA SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 23,92 |
| 202404550 |
202403785 |
009571/2024 |
ADRIANO PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 2.723,27 |
| 202401026 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 4.153,00 |
| 202401028 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 8.111,26 |
| 202401037 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 400.965,00 |
| 202401039 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 7.391,08 |
| 202401040 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 938,75 |
| 202401047 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 10.295,42 |
| 202401049 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 168.202,01 |
| 202401052 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 25.950,67 |
| 202401059 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 12.625,00 |
| 202401060 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 375.464,58 |
| 202401062 |
202403810 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.466.853,62 - LIQUIDO R$ 1.099.485,19 - DESCONTOS |
R$ 4.058,01 |
| 202400764 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.589,41 |
| 202400775 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.593,22 |
| 202315888 |
202400161 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 216 (SBA) - 57.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 160/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 798.894,76 |
| 202404122 |
202403084 |
009473/2024 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 TRANSITAR PELA CONTA FAE CONFORME ORIENTAÇÃO EM COTA ANEXA |
R$ 5.400,00 |
| 202311893 |
202403126 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 44810061 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.286,97 TOTAL / R$ 58,58 COMPLEMENTO PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 12.228,39 |
| 202400268 |
202403377 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 807.231,22 |
| 202400269 |
202403377 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 317.126,54 |
| 202400270 |
202403377 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 317.126,54 |
| 202306796 |
202402806 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1010 (ENGENPLAN) - 30.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.442,87 |
| 202400853 |
202402844 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANNE AKEMI MAKI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.133,78 |
| 202400853 |
202402846 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA VIANA NOBRE DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.958,57 |
| 202312453 |
202400349 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 248205 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202318110 |
202401178 |
001390/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, DANFE 253845 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 PC2008/2023,AF:4437/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 842,40 |
| 202402034 |
202401461 |
002066/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2023.DANFE 253847 PC2561/2023,AF:4674/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.500,00 |
| 202311817 |
202401469 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 14752. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202312520 |
202401521 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 2000479 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.965,35 |
| 202402260 |
202402178 |
000407/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2023, DANFE 326383. PC1181/2023,AF:4760/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.680,00 |
| 202403683 |
202402292 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400414 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 979,01 |
| 202400416 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 3.400,98 |
| 202400418 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 7.946,54 |
| 202400420 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 912,86 |
| 202400422 |
202402648 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB13897/2023 |
R$ 4.271,00 |
| 202315888 |
202400163 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13923(LARA) - 57.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 162/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 53.094,79 |
| 202312428 |
202400170 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13926 - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 169/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 9.166,85 |
| 202310965 |
202400371 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 70371 COMPLEMENTO DA OP 366/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 388.602,83 |
| 202312493 |
202400475 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11493(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 474/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.163,45 |
| 202402088 |
202401339 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 490 COMPLEMENTO DA OP 1338/2024. ARP N. 725/2022. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:4724/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 1.458,02 |
| 202402088 |
202401341 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 491 COMPLEMENTO DA OP 1340/2024. ARP 725/2022. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:4724/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 406,89 |
| 202402088 |
202401344 |
003025/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 492 COMPLEMENTO DA OP 1342/2024. ARP N. 725/2022. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:4724/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 474,70 |
| 202401016 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 4.078,75 |
| 202402401 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 180,97 |
| 202403573 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 3.206,58 |
| 202403574 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 5.789,86 |
| 202404356 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 44.079,93 |
| 202404357 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 977,07 |
| 202404358 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 1.465,61 |
| 202404360 |
202403634 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 149.899,79 - LIQUIDO R$ 1.553,45 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202401066 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 2.164,29 |
| 202401067 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 14.466,21 |
| 202401078 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 11.721,25 |
| 202401097 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 5.180,26 |
| 202401106 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 2.378,01 |
| 202401108 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 1.585,34 |
| 202402402 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 7.051,08 |
| 202402403 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 10.040,91 |
| 202403579 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 1.071,44 |
| 202404361 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 17.491,41 |
| 202401042 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 16.340,34 |
| 202401044 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 9.178,81 |
| 202400926 |
202402712 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LARISSA AKI TAMASHIRO, RENATA DE SOUZA MAZZOTTI E TATYANE CORELLI INHUMA. PPSB13895/2023 R$ 139,02 - SBCPREV (R.9374) R$ 1296,72-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 969,65 |
| 202401055 |
202403636 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3629/2024 PPSB13894/2023 R$ 152.205,65 - LIQUIDO R$ 2.887,28 - DESCONTOS |
R$ 12.339,00 |
| 202400869 |
202403821 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 14.022,92 - LIQUIDO R$ 24,92 - DESCONTOS |
R$ 7.271,11 |
| 202400904 |
202403821 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3815/2024 PPSB10704/2024 R$ 14.022,92 - LIQUIDO R$ 24,92 - DESCONTOS |
R$ 121,99 |
| 202404095 |
202402916 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. PPSB40138/2020 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 173.214,35 |
| 202404098 |
202402917 |
031913/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB45680/2023 CHEQUE A: MANOA ABADE SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202404099 |
202402918 |
000036/2024 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS. PPSB36/2024 |
R$ 158,86 |
| 202401336 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 1.304,94 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 332,06 |
| 202401255 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 579,83 |
| 202401262 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
R$ 7.309,04 |
| 202400854 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 4.773,00 |
| 202400917 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 29.790,64 |
| 202318053 |
202400658 |
003230/2023 |
ANA SILVEIRA MARTINS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3230/2023000,AF:70409/2023 LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202401265 |
202400680 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THIAGO GONCALVES BRANCO PPSB13895/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 57.556,64 |
| 202318753 |
202400647 |
003336/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 102/2023 DANFE 9380. PC661/2023,AF:4565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.659,21 |
| 202402593 |
202400749 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PPSB13422/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202402697 |
202400768 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 14.736,78 |
| 202402701 |
202400776 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.734.463,07 |
| 202402702 |
202400778 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 235,45 |
| 202400859 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 21.343,14 |
| 202400860 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 389.077,32 |
| 202400890 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 21.513,61 |
| 202400891 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 943.051,00 |
| 202400916 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 10.004,00 |
| 202400927 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 7.000,00 |
| 202400931 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 1.079,33 |
| 202400932 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 85.881,10 |
| 202400969 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 3.610,02 |
| 202400970 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 9.069,43 |
| 202401007 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 1.801,70 |
| 202402444 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 334,03 |
| 202402447 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 89.147,20 |
| 202402452 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 3.516,71 |
| 202402453 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 12.153,13 |
| 202402456 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 504,66 |
| 202402709 |
202400784 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTAÇÃO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487 |
R$ 760.820,10 |
| 202315889 |
202400164 |
002998/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 DANFE 3792. PC2239/2023,AF:3860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.371,20 |
| 202316809 |
202400202 |
000616/2023 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2023. DANFE 843725. PC2602/2023,AF:4110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.974,40 |
| 202317569 |
202400203 |
002047/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE 10CM X 1M, 15CM X 1M E 20CM X 1M. DANFE 251853 PC2047/2023,AF:4257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 622,44 |
| 202319020 |
202400204 |
001818/2023 |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 511/2023 DANFE 1800. PC2497/2023,AF:4624/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.331,00 |
| 202317219 |
202400207 |
001997/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 557/2023 DANFE 853. PC2926/2023,AF:4107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.800,00 |
| 202317601 |
202400303 |
000826/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS, DANFE 549572 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 PC1638/2023,AF:4296/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.023,52 |
| 202317284 |
202400305 |
000152/2023 |
ASCLE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, DANFE 9953 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 154/2023 PC1019/2023,AF:4061/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.290,00 |
| 202316756 |
202400307 |
003150/2022 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, PARA NO MINIMO 130 EROGACOES, SENDO CADA JATO AJUSTADO PARA LIBERAR 50MCG, DANFE 5777 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2023 PC565/2023,AF:4106/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 133.875,00 |
| 202317457 |
202400309 |
002974/2023 |
DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200ML, DANFE 59329 PC2974/2023,AF:4205/2023 DEPOSITO BANCARIO - DADOS NA NF |
R$ 1.622,40 |
| 202314572 |
202400086 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (PAGAMENTO REALIZADO PELO MO.000330/2024-11) |
R$ 19.769,38 |
| 202402436 |
202400172 |
000621/2024 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS, BEM COMO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO ROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB621/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202312453 |
202400343 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 246355 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.240,22 |
| 202312453 |
202400345 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 246873 E 246874 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.567,75 |
| 202312084 |
202400075 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 15395. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202317900 |
202400377 |
000152/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQQUISIÇÃO DE PRDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 156/2023 DANFE 254753. PC1021/2023,AF:4343/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.640,00 |
| 202317408 |
202400390 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, FATURA DE LOCAÇÃO 211094148. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.524,94 |
| 202402255 |
202400792 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 101/2024. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.016,25 |
| 202310695 |
202400057 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFS 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 E 1266. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.708,37 |
| 202312925 |
202400061 |
001064/2022 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 06. PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF |
R$ 1.824,00 |
| 202314342 |
202400146 |
000413/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2023, DANFE 9327. PC1352/2023,AF:3471/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 54.180,00 |
| 202312112 |
202400196 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27266. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 232,14 |
| 202318757 |
202400431 |
003360/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, DANFE 3381 PC3360/2023,AF:4559/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 542,10 |
| 202318756 |
202400433 |
003360/2023 |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G, DANFE 07 PC3360/2023,AF:4561/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 895,50 |
| 202400026 |
202400025 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2370 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 338.502,66 - COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 165.500,00 |
| 202308812 |
202400199 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 11/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202308813 |
202400199 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 11/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 345,00 |
| 202301775 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 140.185,84 |
| 202307265 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 104.383,41 |
| 202308766 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.783,43 |
| 202308767 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 268.022,44 |
| 202308768 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.856.496,46 |
| 202308769 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 989.125,82 |
| 202308770 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.577.973,68 |
| 202308776 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 56.400,02 |
| 202308777 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.698,36 |
| 202308779 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 57.217,80 |
| 202308780 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 18.723,25 |
| 202314869 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 439.195,53 |
| 202314870 |
202323666 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.210.070,96 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 6.784.844,53 - FFPREV(R.7217) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 61,26 - FFIN1(R.7916) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 52,92 - FFPREV(R.7920) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 38,97 - FFIN1(R.1915) / R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). R$ 33,66 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.095.551,00 |
| 202316029 |
202324429 |
002823/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 5531. DANFE 5531. PC2823/2023,AF:3919/2023 PC2823/2023,AF:3919/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.943,80 |
| 202316556 |
202324437 |
002942/2023 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE APIXABANA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL AQUISICAO DE APIXABANA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL . . DANFE 5513. DANFE 5513. PC2942/2023,AF:4031/2023 PC2942/2023,AF:4031/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.900,80 |
| 202317626 |
202324260 |
003179/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JULIO CESAR ALVES. NO. 2110/2022, POR JULIO CESAR ALVES. PC3179/2023 PC3179/2023 |
R$ 800,00 |
| 202318151 |
202324287 |
003344/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. PC3344/2023 PC3344/2023 |
R$ 348,00 |
| 202316651 |
202324307 |
003035/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. SOUZA. PC3035/2023 PC3035/2023 |
R$ 450,00 |
| 202316638 |
202324309 |
003059/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EVANDRO OTONI BORGES. 2110/2022, POR EVANDRO OTONI BORGES. PC3059/2023 PC3059/2023 |
R$ 200,00 |
| 202316634 |
202324313 |
003064/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA. 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA. PC3064/2023 PC3064/2023 |
R$ 200,00 |
| 202317257 |
202324316 |
003114/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. NO. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC3114/2023 PC3114/2023 |
R$ 400,00 |
| 202318146 |
202324206 |
002848/2023 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BUCHA TIPO S, DE NYLON, S-8 E S-10. AQUISICAO DE BUCHA TIPO S, DE NYLON, S-8 E S-10. DANFE 4798. DANFE 4798. PC2848/2023,AF:4404/2023 PC2848/2023,AF:4404/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.440,00 |
| 202318147 |
202324217 |
003126/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, DANFE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, DANFE 1199. 1199. PC3126/2023,AF:4431/2023 PC3126/2023,AF:4431/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.750,00 |
| 202315260 |
202324280 |
002125/2023 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARA CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARA EXAME CLINICO;MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL; EXAME CLINICO;MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL; BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. DANFE 2581. DANFE 2581. PC2125/2023,AF:3778/2023 PC2125/2023,AF:3778/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.264,00 |
| 202315261 |
202324280 |
002125/2023 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARA CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARA EXAME CLINICO;MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL; EXAME CLINICO;MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL; BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. DANFE 2581. DANFE 2581. PC2125/2023,AF:3778/2023 PC2125/2023,AF:3778/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.288,00 |
| 202311561 |
202324420 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21529 NFES 21529 PC2416/2023,CF:120/2023 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.355,06 |
| 202311562 |
202324420 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21529 NFES 21529 PC2416/2023,CF:120/2023 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 467,26 |
| 202311563 |
202324420 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 21529 NFES 21529 PC2416/2023,CF:120/2023 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 513,98 |
| 202317906 |
202324466 |
003162/2023 |
BIOQUIMIS LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD |
SERVICO DE AMOSTRAGEM E ANALISES FISICO-QUIMICAS E SERVICO DE AMOSTRAGEM E ANALISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS DO PADRAO DE POTABILIDADE DE AGUA MICROBIOLOGICAS DO PADRAO DE POTABILIDADE DE AGUA SUBTERRANEA (POCOS ARTESIANOS) SUBTERRANEA (POCOS ARTESIANOS) DA EMEB ITALO DAMIANI, NFES 17822. DA EMEB ITALO DAMIANI, NFES 17822. PC3162/2023,AF:4359/2023 PC3162/2023,AF:4359/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.170,00 |
| 202316711 |
202324473 |
002551/2023 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE PORTARIAS E APOSTILAS.NFES 2220 PORTARIAS E APOSTILAS.NFES 2220 PC2551/2023,AF:4123/2023 PC2551/2023,AF:4123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.650,00 |
| 202315222 |
202324474 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFES 29852 A 29855. 29852 A 29855. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 86.425,32 |
| 202319790 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 11.508.569,58 |
| 202319791 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 698.548,19 |
| 202319792 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 9.476.306,27 |
| 202319793 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 5.826.330,14 |
| 202319794 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 1.646.875,93 |
| 202319795 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 2.782.271,80 |
| 202319796 |
202400445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 166/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 6/2024 |
R$ 8.060.584,96 |
| 202400910 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 583.689,39 |
| 202400924 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 20.003,00 |
| 202400925 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 740.033,39 |
| 202400938 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 5.179,19 |
| 202400939 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 210.910,24 |
| 202402445 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 6.944,90 |
| 202402446 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 362.973,06 |
| 202402451 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 4.803,22 |
| 202402454 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 193,70 |
| 202402455 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 118.981,37 |
| 202402459 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 2.187,19 |
| 202402460 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
R$ 119.385,78 |
| 202318083 |
202400357 |
003194/2023 |
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 7500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 825.00 PC3194/2023000,AF:70419/2023 LIQ.:R$ 6525.00 INSS:R$ 825.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 150.0 |
R$ 7.500,00 |
| 202318024 |
202400360 |
003221/2023 |
VAN?SSIA GOMES DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3221/2023000,AF:70398/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202318034 |
202400244 |
003202/2023 |
SUELLEN DE SOUZA LEAL 22374251837 |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 22 PC3202/2023,AF:70381/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202402438 |
202400236 |
003467/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES. PPSB3467/2021 CHEQUE A: ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202318028 |
202400255 |
003217/2023 |
MARCELO RANGEL LIMA 66751683715 |
ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 11. PC3217/2023,AF:70378/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202401221 |
202400686 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 80,48-IR (R.9375)/ R$ 327,11-INSS (R.9382)/ R$ 182,84-SBCPREV (R.9374)/R$ 222,79-PFGB (R.9232) |
R$ 405,63 |
| 202401986 |
202400692 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:170/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 31.653,55 |
| 202401987 |
202400692 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:170/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 7.848,50 |
| 202401992 |
202400693 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:173/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 23.311,57 |
| 202401993 |
202400693 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:173/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 4.633,35 |
| 202401994 |
202400694 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:174/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 43.010,97 |
| 202401995 |
202400694 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:174/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 9.557,60 |
| 202401976 |
202400696 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:165/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 25.161,85 |
| 202401977 |
202400696 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:165/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 4.588,90 |
| 202401980 |
202400697 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:167/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 21.398,05 |
| 202401981 |
202400697 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:167/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 5.720,00 |
| 202401990 |
202400710 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:172/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 42.348,36 |
| 202401991 |
202400710 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:172/2024 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 9.557,60 |
| 202401156 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401158 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401792 |
202401089 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 6.282,57 |
| 202401793 |
202401089 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:92/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 4.186,83 |
| 202401740 |
202401088 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:70/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 26.351,42 |
| 202401741 |
202401088 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:70/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 4.937,05 |
| 202402244 |
202401507 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202402315 |
202401510 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202402344 |
202401514 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 89.500,00 |
| 202402442 |
202401515 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PCSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202401874 |
202401094 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:124/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 30.690,85 |
| 202401875 |
202401094 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:124/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 7.418,55 |
| 202401774 |
202401093 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:84/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 31.520,31 |
| 202403349 |
202401621 |
119000/2023 |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6,39 |
| 202403350 |
202401622 |
119000/2023 |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 84,29 |
| 202403512 |
202401856 |
137988/2023 |
MAURICIO DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.805,32 |
| 202403518 |
202401857 |
137988/2023 |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.839,93 |
| 202403355 |
202401633 |
119000/2023 |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 308,42 |
| 202403521 |
202401858 |
137988/2023 |
MAURICIO MARCOS MELO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.539,03 |
| 202403356 |
202401634 |
119000/2023 |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 133,21 |
| 202403357 |
202401635 |
119000/2023 |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. |
R$ 276,00 |
| 202403523 |
202401859 |
137988/2023 |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.442,44 |
| 202403359 |
202401637 |
119000/2023 |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 112,87 |
| 202403360 |
202401638 |
119000/2023 |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 949,27 |
| 202403362 |
202401641 |
119000/2023 |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 97,36 |
| 202403363 |
202401642 |
119000/2023 |
LUANA ROSA CESAR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 279,50 |
| 202403367 |
202401643 |
119000/2023 |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.020,70 |
| 202403529 |
202401862 |
137988/2023 |
MAURO LUCIO COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.206,12 |
| 202403370 |
202401644 |
119000/2023 |
LUCAS CILENTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.061,88 |
| 202403378 |
202401645 |
119000/2023 |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 132,98 |
| 202403381 |
202401647 |
119000/2023 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 302,09 |
| 202403533 |
202401864 |
137988/2023 |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.814,59 |
| 202403385 |
202401648 |
119000/2023 |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 147,91 |
| 202312252 |
202402066 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 856 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 789.716,25 - TOTAL / R$ 30.404,08 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$719826.36 CDATV: 114002-7 ISS:R$39485.81 |
R$ 530.215,99 |
| 202315657 |
202402066 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 856 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 789.716,25 - TOTAL / R$ 30.404,08 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$719826.36 CDATV: 114002-7 ISS:R$39485.81 |
R$ 225.678,91 |
| 202315659 |
202402066 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 856 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 789.716,25 - TOTAL / R$ 30.404,08 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$719826.36 CDATV: 114002-7 ISS:R$39485.81 |
R$ 3.417,27 |
| 202403719 |
202402354 |
005834/2024 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. PPSB5834/2024,CONVENIO:12/2024SESP DEPOSITO: 001 3131 3 0023901 1 |
R$ 200.000,00 |
| 202400636 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.243,34 |
| 202400640 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.956,82 |
| 202400642 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.300,00 |
| 202400643 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 97.553,94 |
| 202400644 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.289,20 |
| 202400645 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.395,30 |
| 202400649 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 19.160,88 |
| 202400650 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.923,34 |
| 202400652 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.900,00 |
| 202400662 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.015,00 |
| 202400663 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 65.550,00 |
| 202400664 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 219.816,31 |
| 202400313 |
202402007 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6422. TOTAL R$ R$ 13.592,32 / COMPLEMENTO DA OP 2006/2024 - R$ 10.494,31 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.098,01 |
| 202401286 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.303,97 |
| 202401297 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 134.041,39 |
| 202401298 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 137.047,90 |
| 202401299 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 133.845,22 |
| 202401308 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.475,45 |
| 202401309 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.466,94 |
| 202401310 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 9.472,60 |
| 202401331 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.205,60 |
| 202401332 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.470,40 |
| 202401340 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 5.209,26 |
| 202401342 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.472,84 |
| 202401359 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 40.863,39 |
| 202401360 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 22,19 |
| 202401361 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 27.291,16 |
| 202401369 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.145,61 |
| 202402229 |
202400957 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202401038 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 6.198,26 |
| 202400752 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202400753 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202403587 |
202401965 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.378.891,44 - LIQUIDO R$ 42.268,76 - DESCONTOS |
R$ 14.257,81 |
| 202400978 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 2.714,17 |
| 202401005 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 3.359,38 |
| 202401007 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 2.239,59 |
| 202401014 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 8.415,61 |
| 202401015 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 16.827,48 |
| 202401016 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 4.355,50 |
| 202402447 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 0,80 |
| 202403018 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 2.654,36 |
| 202403569 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 634,78 |
| 202403573 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 5.316,30 |
| 202403574 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 4.600,99 |
| 202400839 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 17.693,23 |
| 202400841 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 11.795,47 |
| 202400858 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 34.021,51 |
| 202400859 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 1.040,15 |
| 202400860 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 23.627,98 |
| 202400890 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 334,83 |
| 202400976 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 5.475,66 |
| 202400977 |
202401967 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 156.873,29 - LIQUIDO R$ 933,63 - DESCONTOS |
R$ 12.699,13 |
| 202400923 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 4.912,61 |
| 202402455 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 0,63 |
| 202403015 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 2.992,89 |
| 202403023 |
202401968 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2024 PPSB13894/2023 R$ 26.726,33 - LIQUIDO R$ 931,18 - DESCONTOS |
R$ 0,28 |
| 202400069 |
202400605 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFS 4040 A 4043 - COMPLEMENTO DA OP 572/2024 R$ 84.728,00 - TOTAL R$ 70.132,00 - OP 572/2024 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.596,00 |
| 202319747 |
202400625 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PP13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 40.573,80 |
| 202401299 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 62.536,18 |
| 202401308 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 6.144,14 |
| 202401309 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.267,06 |
| 202318126 |
202402010 |
003305/2023 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG, DANFE 1284 PC3305/2023,AF:4464/2023 DADOS BANCÁRIOS CONF. DANFE |
R$ 10.098,00 |
| 202317417 |
202402013 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 45814 - COMPLEMENTO DA OP 2012/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 5.195,75 |
| 202317799 |
202402145 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6060 (ECR) - 26.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 9.470,70 |
| 202317800 |
202402145 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6060 (ECR) - 26.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 40.211,66 |
| 202317801 |
202402145 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6060 (ECR) - 26.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,85 |
| 202317799 |
202402147 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6061 (ECR) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65 |
R$ 1.031,07 |
| 202317800 |
202402147 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6061 (ECR) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65 |
R$ 4.377,78 |
| 202317801 |
202402147 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6061 (ECR) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65 |
R$ 10.564,17 |
| 202317799 |
202402148 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 397 (PROMAPEN) - 26.ª MEDIÇÃO PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 1.671,31 |
| 202317800 |
202402148 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 397 (PROMAPEN) - 26.ª MEDIÇÃO PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 7.096,18 |
| 202317801 |
202402148 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 397 (PROMAPEN) - 26.ª MEDIÇÃO PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,96 |
| 202317799 |
202402150 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 398 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75 |
R$ 181,93 |
| 202317800 |
202402150 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 398 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75 |
R$ 772,56 |
| 202317801 |
202402150 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 398 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75 |
R$ 1.864,28 |
| 202402618 |
202402281 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. DANFE 15161. PC1811/2023,AF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.188,00 |
| 202402619 |
202402281 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. DANFE 15161. PC1811/2023,AF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.431,00 |
| 202402620 |
202402281 |
001341/2023 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. DANFE 15161. PC1811/2023,AF:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.431,00 |
| 202403768 |
202402442 |
007909/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GUIDO ANTONIO RADDI, MATRÍCULA 21.147-6, EM FAVOR DE SUSANE RADDI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB7909/2024 CHEQUE A: SUSANE RADDI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.885,53 |
| 202403770 |
202402444 |
008530/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA DOROTI MEZA, MATRÍCULA 5.329-8, EM FAVOR DE DULEMILLE MIRANDA JOSE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8530/2024 CHEQUE A: DULEMILLE MIRANDA JOSE DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.775,84 |
| 202318830 |
202402068 |
003104/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 35/2023 DANFE 254299. PC278/2023,AF:4570/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 22.054,00 |
| 202402546 |
202402719 |
002819/2022 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS, DANFE 1260 ATA DE REGISTRO:732/2022. PC75/2023,AF:99/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 230.180,00 |
| 202400827 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 28,56 |
| 202400964 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 76.158,94 |
| 202400972 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 10.232,78 |
| 202401102 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.628,27 |
| 202401110 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.274,16 |
| 202401113 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 29.562,13 |
| 202401121 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 1.718,71 |
| 202401124 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 27.715,31 |
| 202401130 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 57.225,44 |
| 202401139 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 48.947,30 |
| 202401145 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 5.278,63 |
| 202401147 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 51.531,43 |
| 202401154 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 35.301,15 |
| 202401161 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 22.563,76 |
| 202401168 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 23.973,96 |
| 202401178 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 39.820,60 |
| 202401185 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 8.654,36 |
| 202401187 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 10.937,42 |
| 202305047 |
202402124 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1259 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.817.899,03 - TOTAL / R$ 257.990,67 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7325371.39 CDATV: 105820-7 ISS:R$234536.97 |
R$ 4.384.746,84 |
| 202305049 |
202402124 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1259 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.817.899,03 - TOTAL / R$ 257.990,67 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7325371.39 CDATV: 105820-7 ISS:R$234536.97 |
R$ 3.175.161,52 |
| 202317998 |
202402538 |
001472/2023 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG - DANFE 9860 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 446/2023. PC2289/2023,AF:4190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.600,00 |
| 202402750 |
202402592 |
001664/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATADE REGISTRO DE PREÇOS NO 469/2023 DANFE 1819578. PC2260/2023,AF:217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 35.100,00 |
| 202313878 |
202402594 |
000473/2023 |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA, DANFE 319 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. PC1802/2023,AF:3283/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47.700,00 |
| 202319694 |
202402162 |
003034/2022 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. DANFE 42096. PC419/2023,AF:4642/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.809,00 |
| 202402495 |
202402165 |
002205/2023 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 536/2023, DANFE 252160. PC2708/2023,AF:4729/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.540,00 |
| 202312420 |
202402039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 351 (BRASILUZ) - 16.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2034/2024. R$ 2.557.690,54 - TOTAL / R$ 482.238,93 - OP 2034/2024 / R$ 28.134,60 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 332.829,18 |
| 202402021 |
202402043 |
001664/2023 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2023, DANFE 406603. PC2263/2023,AF:4661/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.480,00 |
| 202312495 |
202402062 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO - FATURA 03 - APÓLICE 82203650 - COMPLEMENTAR OP 01258/2024. R$ 8.684,18 TOTAL / R$ 8.475,76 OP 1258/24. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 208,42 |
| 202313325 |
202402077 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.NFES 1371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 84.003,52 TOTAL / R$ 5.016,92 DESCONTO R$ 14.000,58 COMPLEMENTO PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60785.84 CDATV: 115102-9 ISS:R$4200.18 |
R$ 26.306,37 |
| 202318702 |
202402077 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.NFES 1371 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 84.003,52 TOTAL / R$ 5.016,92 DESCONTO R$ 14.000,58 COMPLEMENTO PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60785.84 CDATV: 115102-9 ISS:R$4200.18 |
R$ 38.679,65 |
| 202312498 |
202401442 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22757 (LBR) - 36.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 25.899,39 |
| 202318517 |
202401442 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22757 (LBR) - 36.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 2.523,76 |
| 202318518 |
202401442 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22757 (LBR) - 36.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 23.246,47 |
| 202318517 |
202401443 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22758 (LBR) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83 |
R$ 1.110,99 |
| 202318518 |
202401443 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22758 (LBR) - REAJUSTE DA 36.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83 |
R$ 10.225,74 |
| 202318567 |
202401445 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17353(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.654.074,46 - TOTAL / R$ 145.974,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2428478.13 CDATV: 105708-1 ISS:R$79622.23 |
R$ 1.864.647,64 |
| 202319767 |
202401445 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17353(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.654.074,46 - TOTAL / R$ 145.974,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2428478.13 CDATV: 105708-1 ISS:R$79622.23 |
R$ 643.452,72 |
| 202312194 |
202401447 |
002237/2023 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023 VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC2237/2023000,AF:70257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 239.25 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 5.50 |
R$ 275,00 |
| 202402461 |
202402729 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024 PPSB13894/2023 R$ 10.574.317,91 - LIQUIDO |
R$ 445,95 |
| 202401025 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 2.410,08 |
| 202401035 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 1.205,27 |
| 202401037 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 281.072,43 |
| 202401038 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 2.499,42 |
| 202401047 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 2.244,49 |
| 202401049 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 79.749,24 |
| 202401058 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 1.664,61 |
| 202401060 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 169.387,61 |
| 202401070 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 1.691,00 |
| 202401072 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 114.265,46 |
| 202401073 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 1.748,81 |
| 202401080 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 3.779,14 |
| 202401081 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 40.043,95 |
| 202401082 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 3.987,96 |
| 202401092 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 78.203,69 |
| 202401093 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 474,21 |
| 202401102 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 66.164,74 |
| 202401110 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 8.538,35 |
| 202401332 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.143,19 |
| 202401340 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 15.795,25 |
| 202401341 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 633,39 |
| 202401342 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.741,29 |
| 202401359 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 11.062,31 |
| 202401361 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 7.374,87 |
| 202401379 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.540,13 |
| 202401380 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 1.520,99 |
| 202401381 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 7.533,75 |
| 202401390 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.814,30 |
| 202404300 |
202403455 |
010903/2024 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARATER EMERGENCIAL, COM A MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL AUTOMATIZADO DO PREDIO DA SDECT. PPSB10903/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 303,50 |
| 202319765 |
202402607 |
002881/2023 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS. DANFE 164. PC2881/2023,AF:4690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.400,00 |
| 202312547 |
202403362 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 4.345,12 |
| 202312926 |
202403395 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PARCIAL PPSB16446/2024 |
R$ 234.148,53 |
| 202402379 |
202402197 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10903. TOTAL R$ 3.950,00 / COMPLEMENTO DA OP 2194/2024 - R$ 1.316,67. PC3385/2022,CF:241/2022,TA:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.633,33 |
| 202400913 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 425,05 |
| 202401209 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
-R$ 2.487,44 |
| 202400377 |
202403481 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/299 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.429,66 - TOTAL / R$ 932,49 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 832,39 |
| 202402470 |
202403105 |
002607/2023 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE.PH NEUTRO, DANFE 1854 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 681/2023, PC3373/2023,AF:28/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.462,00 |
| 202310399 |
202402296 |
000532/2023 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5114 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.625,00 - TOTAL/R$ 225,84 - INSS, SENDO R$ 218,63 - PRINCIPAL/R$ 7,21 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZEMBRO/2023 PC1832/2023,AF:2391/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.399,16 |
| 202400062 |
202402419 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202400026 |
202402475 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2428 - COMPL. OP 2474/2024 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 338.502,66 - OP 2474/2024 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202312453 |
202402490 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 250013 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.572,10 |
| 202401391 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 15,63 |
| 202401392 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.214,74 |
| 202401331 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 4.714,79 |
| 202401401 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 17.335,50 |
| 202401403 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 11.557,01 |
| 202401413 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 436,89 |
| 202400787 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 8.905,52 |
| 202400800 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.703,46 |
| 202400811 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.676,51 |
| 202400970 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 939,07 |
| 202401106 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.837,40 |
| 202401108 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.225,15 |
| 202401133 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.208,14 |
| 202401141 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.180,13 |
| 202401143 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.120,08 |
| 202401157 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 90,48 |
| 202400610 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.180,13 |
| 202400611 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.120,08 |
| 202400620 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.551,18 |
| 202400657 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 19.969,69 |
| 202400668 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 9.295,08 |
| 202400670 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 6.196,72 |
| 202400681 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.979,31 |
| 202400692 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.899,96 |
| 202400703 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 7.881,63 |
| 202400710 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 22.790,57 |
| 202400712 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 15.233,92 |
| 202401761 |
202403355 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:79/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 8.252,00 |
| 202400853 |
202402848 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA DA P SILVA SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.375,93 |
| 202400776 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 12.311,47 |
| 202400853 |
202402850 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISABELLA PIMENTEL SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.324,63 |
| 202400853 |
202402851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CIDALIA DE JESUS F DOS S NETA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.010,34 |
| 202400853 |
202402852 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAMUEL RABELO DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.830,67 |
| 202400853 |
202402853 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NADIA DA ROCHA MENDONCA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.976,66 |
| 202400853 |
202402854 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MATHEUS OLIVEIRA SANA PPSB13895/2023 |
R$ 1.646,94 |
| 202400885 |
202402855 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN CECILIA DE MELO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.759,10 |
| 202400885 |
202402856 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA LOPES DOS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.566,28 |
| 202400885 |
202402858 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA SOARES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.950,92 |
| 202400885 |
202402859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 347,57 |
| 202400885 |
202402860 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARINA PAULA M DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 677,47 |
| 202319767 |
202401398 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1473(NEWTESC) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1392/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 16.219,34 |
| 202313890 |
202401411 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17348 - 4.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 1410/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 85.361,89 |
| 202318567 |
202401448 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17353(CLD) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1445/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 145.974,10 |
| 202400353 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 703.461,85 |
| 202400357 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.094.478,44 |
| 202400359 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 684.801,91 |
| 202400352 |
202402632 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.183.393,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.887.205,73 - FFPREV(R.7217) / R$ 4,33 - FFIN1(R.7916) / R$ 48,37 - FFPREV(R.7920) / R$ 2,75 - FFIN1(R.1915) / R$ 30,79 - FFPREV(R.1919). PPSB13897/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.844,70 |
| 202316616 |
202324497 |
002251/2023 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, NFS 317. NFS 317. PC2886/2023,AF:4077/2023 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48970.39 CDATV: 104102-0 ISS:R$1765.61 |
R$ 50.736,00 |
| 202404079 |
202402830 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 27/2024. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 3.920.000,00 |
| 202313788 |
202402832 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LOURENCO FILHO. 3ª MEDIÇÃO - NFSE 4019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PC2231/2023,CF:146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$75180.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$2325.17 |
R$ 77.505,68 |
| 202312673 |
202401488 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5801 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 466.868,31 - TOTAL / R$ 8.447,98 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$444414.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$14006.04 |
R$ 17.079,25 |
| 202312674 |
202401488 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5801 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 466.868,31 - TOTAL / R$ 8.447,98 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$444414.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$14006.04 |
R$ 438.811,87 |
| 202318933 |
202401488 |
002129/2022 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5801 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 466.868,31 - TOTAL / R$ 8.447,98 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$444414.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$14006.04 |
R$ 2.529,21 |
| 202317635 |
202402378 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B); BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 - NFES 314 PC14/2023,AF:4322/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14564.55 CDATV: 104102-0 ISS:R$450.45 |
R$ 2.166,00 |
| 202402107 |
202403384 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3158281 PC60/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 177,85 |
| 202312453 |
202403107 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFS 252300. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/ IR A RECOLHER |
R$ 1.078,62 |
| 202401010 |
202403457 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IVONE APARECIDA DE ALMEIDA PPSB13895/2023 R$ 81,51 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.188,16-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.269,67 |
| 202404272 |
202403462 |
005089/2023 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB5089/2023 |
R$ 938,10 |
| 202312428 |
202402875 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14017 - 58ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 515.634,52 - TOTAL / R$ 4.125,08 - DESCONTOS / R$ 19.851,93 - INSS / R$ 316.278,25 - COMPLEMENTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$149597.53 CDATV: 101205-3 ISS:R$25781.73 |
R$ 175.379,26 |
| 202400177 |
202402876 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 14017 - 58ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2875/2024 R$ 515.634,52 - TOTAL / R$ 4.125,08 - DESCONTOS / R$ 19.851,93 - INSS / R$ 175.379,26 - OP 2875/24 PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 316.278,25 |
| 202404086 |
202402877 |
011541/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 CHEQUE A: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202400926 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
-R$ 539,61 |
| 202400853 |
202400276 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 275/2024 PPSB13894/2023 R$ 2.644.658,31 - LIQUIDO |
-R$ 190,17 |
| 202400925 |
202400313 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 312/2024. PPSB13894/2023 R$ 10.204.567,71 - LIQUIDO R$ 239.998,89 - DESCONTOS |
-R$ 796,06 |
| 202404295 |
202403483 |
055032/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021162-88.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA ¿ ¿FILE¿ 24055 PPSB55032/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202400973 |
202402688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 27/2024 A LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 539,30 - LÍQUIDO R$ 8,54-NOTREDAME (R.9235) R$ 3,87-INSS (R.9382) |
R$ 51,71 |
| 202400996 |
202402688 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 27/2024 A LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA. PPSB13894/2023 R$ 539,30 - LÍQUIDO R$ 8,54-NOTREDAME (R.9235) R$ 3,87-INSS (R.9382) |
R$ 500,00 |
| 202309914 |
202402404 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.838,77 - TOTAL / R$ 159,66 - INSS / R$ 1.451,63 - COMPLEMENTO. PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3082.32 CDATV: 105803-7 ISS:R$145.16 |
R$ 1.804,88 |
| 202309915 |
202402404 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.838,77 - TOTAL / R$ 159,66 - INSS / R$ 1.451,63 - COMPLEMENTO. PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3082.32 CDATV: 105803-7 ISS:R$145.16 |
R$ 677,43 |
| 202309916 |
202402404 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12261 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.838,77 - TOTAL / R$ 159,66 - INSS / R$ 1.451,63 - COMPLEMENTO. PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3082.32 CDATV: 105803-7 ISS:R$145.16 |
R$ 745,17 |
| 202402753 |
202402562 |
001392/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML - DANFE 255408 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2023. PC2018/2023,AF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.625,00 |
| 202315576 |
202402639 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401923 E 402045 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.702,01 - TOTAL R$ 41,74 - COMPLEMENTO PC99/2024,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.660,27 |
| 202400562 |
202403158 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.168,80 |
| 202311501 |
202400580 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 17092 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57937.91 CDATV: 112302-5 ISS:R$3049.36 |
R$ 60.987,27 |
| 202402323 |
202401446 |
002638/2023 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2023. DANFE 6674 PC3442/2023,AF:4763/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.672,00 |
| 202400534 |
202401945 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. DANFE 16620. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.945,00 |
| 202402311 |
202403305 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202318899 |
202402097 |
003389/2023 |
WALDEMIRO STEFFEN |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. DANFE 7492. PC3389/2023,AF:4610/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.014,92 |
| 202318900 |
202402097 |
003389/2023 |
WALDEMIRO STEFFEN |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. DANFE 7492. PC3389/2023,AF:4610/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 694,80 |
| 202318901 |
202402097 |
003389/2023 |
WALDEMIRO STEFFEN |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. DANFE 7492. PC3389/2023,AF:4610/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 764,28 |
| 202402507 |
202402269 |
000940/2023 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023. DANFE 2398. PC3275/2023,AF:4529/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 647,50 |
| 202402518 |
202402326 |
000188/2023 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DANFE 2847 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 169/2023 PC1061/2023,AF:53/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.480,00 |
| 202400386 |
202402361 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12697(SYSTRA) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19285.03 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.00 |
R$ 1.989,40 |
| 202400388 |
202402361 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12697(SYSTRA) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$19285.03 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.00 |
R$ 18.310,63 |
| 202402656 |
202402372 |
002588/2023 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, DANFE 2118 PC2588/2023,AF:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 820,00 |
| 202402657 |
202402372 |
002588/2023 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, DANFE 2118 PC2588/2023,AF:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.920,00 |
| 202402227 |
202400018 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022 |
R$ 1.530,16 |
| 202402457 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 3.613,16 |
| 202402458 |
202400312 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.673.877,32 - LIQUIDO R$ 53.409,22 - DESCONTOS |
R$ 90.023,36 |
| 202316662 |
202400624 |
002858/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. DANFE 106535 PC34/2023,AF:4064/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.957,66 |
| 202400112 |
202400017 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 355,00 |
| 202400302 |
202400586 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMANDA ALVES NOVAIS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.269,20 |
| 202400302 |
202400587 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA DO DESTERRO S R GALVAO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.122,95 |
| 202318007 |
202400541 |
000407/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 251333 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023 PC1182/2023,AF:4416/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.185,00 |
| 202318008 |
202400541 |
000407/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 251333 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023 PC1182/2023,AF:4416/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.641,44 |
| 202402596 |
202400546 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL,MATERIAS P/ PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO E SELOS P/CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS,REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, ART ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 3.000,00 |
| 202402597 |
202400546 |
000681/2024 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL,MATERIAS P/ PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO E SELOS P/CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOC. DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS,REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, ART ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB681/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 5.000,00 |
| 202317851 |
202400548 |
001460/2023 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM FRASCO COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 453/2023 DANFE 23780 PC2256/2023,AF:4395/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.408,00 |
| 202317935 |
202400549 |
003339/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA, 5MG, DANFE 28326 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 110/2023 PC754/2023,AF:4409/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 69.105,96 |
| 202400027 |
202400026 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2370 - COMPLEMENTO DA OP 25/2024 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - OP 25/2024 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202400253 |
202400150 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13922(LARA) - 57ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 45.863,46 - TOTAL / R$ 366,91 - DESCONTO / R$ 756,75 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.739,80 |
| 202312428 |
202400169 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13926 - 57ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 555.566,81 - TOTAL / R$ 4.444,53 - DESCONTO / R$ 9.166,85 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 541.955,43 |
| 202318919 |
202400175 |
001818/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, DANFE 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 512/2023 PC2498/2023,AF:4618/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 96,00 |
| 202402700 |
202400773 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 8.724,90 |
| 202401482 |
202400684 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RANDOLPHO CARVALHO FONSECA PPSB13895/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.336,25 |
| 202400304 |
202400602 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NAYRAN RODRIGUES TRINDADE PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.422,00 |
| 202401049 |
202400659 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE SOUZA DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.258,18 |
| 202401221 |
202400678 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABRICIO MARCHESINI FERNANDES PPSB13895/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.582,03 |
| 202401409 |
202400681 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AILTON PAULO BOSI JUNIOR PPSB13895/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.822,29 |
| 202317275 |
202400533 |
000159/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, DANFE 106245 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 171/2023 PC1142/2023,AF:4165/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.068,00 |
| 202317513 |
202400534 |
000826/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, DANFE 106347 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 312/2023 PC1635/2023,AF:4255/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.225,00 |
| 202317850 |
202400536 |
001389/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, 4,2MG/ML, EM FRASCO DE 60ML, DANFE 251771 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 438/2023 PC2121/2023,AF:4347/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29.350,00 |
| 202311921 |
202400652 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3131491. PC37/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 483,95 |
| 202311825 |
202400199 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 11/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.989,00 |
| 202312100 |
202400200 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 5018 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.916,00 |
| 202401664 |
202400466 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:37/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 82.216,26 |
| 202401665 |
202400466 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:37/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 3.892,60 |
| 202317482 |
202400311 |
002205/2023 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 1013063 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 538/2023 PC2710/2023,AF:4234/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.240,00 |
| 202315230 |
202400487 |
003340/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 112/2023 DANFE 1217688. PC642/2023,AF:3779/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.008,00 |
| 202315685 |
202400544 |
000407/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG, DANFE 322660 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023 PC1181/2023,AF:3813/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.680,00 |
| 202307845 |
202400286 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1057 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.106,00 |
| 202307846 |
202400286 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1057 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.140,00 |
| 202318088 |
202400127 |
003183/2023 |
REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES |
PROFISSIONAL PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3183/2023000,AF:70420/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202318049 |
202400129 |
003192/2023 |
CAIO CSERMAK |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). VALOR BRUTO: R$ 5000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 550.00 PC3192/2023000,AF:70401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4350.00 INSS:R$ 550.00 <9221> CDATV: 102104-4 ISS:R$ 100.0 |
R$ 5.000,00 |
| 202318097 |
202400134 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.914,10 |
| 202317893 |
202400498 |
003337/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 128/2023 DANFE 93573. PC1003/2023,AF:4407/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.760,00 |
| 202317893 |
202400499 |
003337/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 128/2023 DANFES 93401 E 93402. PC1003/2023,AF:4407/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 168.887,50 |
| 202401706 |
202400469 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:55/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 98.541,81 |
| 202401707 |
202400469 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:55/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 10.412,15 |
| 202402387 |
202400509 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 154/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 167.641,39 |
| 202402388 |
202400510 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 154/240 R$ 91.077,79 - JUROS / R$ 34.913,15 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 91.077,79 |
| 202402389 |
202400510 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 154/240 R$ 91.077,79 - JUROS / R$ 34.913,15 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.913,15 |
| 202400200 |
202400519 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 138/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 84.631,05 |
| 202400203 |
202400520 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 138/240 R$ 56.829,09 - JUROS / R$ 21.784,48 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 56.829,09 |
| 202400204 |
202400520 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 138/240 R$ 56.829,09 - JUROS / R$ 21.784,48 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.784,48 |
| 202317495 |
202400521 |
002382/2023 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 575/2023 DANFE 158117. PC2925/2023,AF:4229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.950,00 |
| 202311937 |
202400137 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29868 A 29870. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363911.53 CDATV: 102320-9 ISS:R$7426.77 |
R$ 371.338,30 |
| 202317988 |
202400186 |
003107/2022 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL; PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, DANFE 17511. PC775/2023,AF:4378/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.430,00 |
| 202310890 |
202400070 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. FATURA 02. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPOSITO BANCARIO - CONF. NL 18535 / IR A RECOLHER |
R$ 1.608,82 |
| 202312495 |
202400070 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. FATURA 02. PC2163/2023,CF:105/2023 DEPOSITO BANCARIO - CONF. NL 18535 / IR A RECOLHER |
R$ 7.114,28 |
| 202312384 |
202400321 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 |
R$ 402,09 |
| 202315904 |
202324255 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.067,78 |
| 202317466 |
202324255 |
143551/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 1.011,03 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) R$ 6.079,79 - FFPREV(R.7217) PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.575,45 |
| 202400387 |
202400657 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 7.635,15 - JUROS / R$ 3.694,43 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.635,15 |
| 202400389 |
202400657 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 7.635,15 - JUROS / R$ 3.694,43 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.694,43 |
| 202311923 |
202323989 |
002164/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC2164/2023 PC2164/2023 |
R$ 88,00 |
| 202312181 |
202323999 |
002246/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC2246/2023 PC2246/2023 |
R$ 154,00 |
| 202311947 |
202324045 |
002208/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 PC2208/2023 |
R$ 247,50 |
| 202317472 |
202324091 |
003148/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA GUEDES DE MACEDO NO. 2110/2022, POR DANIELA GUEDES DE MACEDO PC3148/2023 PC3148/2023 |
R$ 800,00 |
| 202316649 |
202324097 |
003036/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. NO. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC3036/2023 PC3036/2023 |
R$ 200,00 |
| 202315086 |
202322915 |
002229/2023 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. DANFE 38994. DANFE 38994. PC2229/2023,AF:3729/2023 PC2229/2023,AF:3729/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.000,00 |
| 202315088 |
202322915 |
002229/2023 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. DANFE 38994. DANFE 38994. PC2229/2023,AF:3729/2023 PC2229/2023,AF:3729/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.000,00 |
| 202317567 |
202323001 |
002973/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUCE ELENA DIOGO DA SILVA. 2110/2022, POR LUCE ELENA DIOGO DA SILVA. PC2973/2023 PC2973/2023 |
R$ 300,00 |
| 202318142 |
202324381 |
002795/2023 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, DANFE 1221 FITA ADESIVA DUPLA-FACE, DANFE 1221 PC2795/2023,AF:4411/2023 PC2795/2023,AF:4411/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.219,95 |
| 202317808 |
202324389 |
002951/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA CELULAR, DANFE 460 CELULAR, DANFE 460 PC2951/2023,AF:4312/2023 PC2951/2023,AF:4312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.499,00 |
| 202317212 |
202324402 |
003036/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. DANFE 1800807. DANFE 1800807. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 21/2023 PC268/2023,AF:4170/2023 PC268/2023,AF:4170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.080,00 |
| 202317531 |
202324410 |
001390/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO E AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO E FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL. FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL. DANFE 258184. DANFE 258184. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023 PC2006/2023,AF:4199/2023 PC2006/2023,AF:4199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.884,00 |
| 202317497 |
202324424 |
000409/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 DANFE 27879. DANFE 27879. PC1285/2023,AF:4236/2023 PC1285/2023,AF:4236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.000,00 |
| 202318509 |
202400098 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DANFE 616. PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 79.301,95 |
| 202312461 |
202400102 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 23.ª MEDIÇÃO - NFES 1444, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.85 |
R$ 445.848,09 |
| 202312461 |
202400104 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 23.ª MEDIÇÃO - NFES 1444, COMPLEMENTO DA OP 102/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 25.948,83 |
| 202312460 |
202400105 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 23.ª MEDIÇÃO - DANFE 614. PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 126.099,28 |
| 202400305 |
202400613 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANO LIMA SOUZA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.988,75 |
| 202400306 |
202400615 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PEDRO AUGUSTO GOMES SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.474,65 |
| 202400306 |
202400616 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUIZA BALARDE N DA SILVA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.994,60 |
| 202400926 |
202400619 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CRISTINA SATIRO BITU PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 467,51 |
| 202400885 |
202400629 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA LINARES MORI PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.042,58 |
| 202314896 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 978,40 |
| 202315918 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 613,37 |
| 202315919 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 504,05 |
| 202315920 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 534,27 |
| 202317423 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 398,00 |
| 202317425 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 2.962,66 |
| 202318503 |
202323783 |
143550/2022 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022 PPSB14355/2022 |
R$ 155.437,64 |
| 202313587 |
202323788 |
002525/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023 PC2525/2023 |
R$ 110,00 |
| 202314308 |
202323793 |
002614/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC2614/2023 PC2614/2023 |
R$ 44,00 |
| 202308788 |
202323794 |
143543/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 167,52 |
| 202315747 |
202323794 |
143543/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.098,51 |
| 202300080 |
202323795 |
143543/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 732,01 |
| 202308789 |
202323795 |
143543/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 403,62 |
| 202311730 |
202323797 |
002149/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC2149/2023 PC2149/2023 |
R$ 33,00 |
| 202312575 |
202323802 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3896. DANFE 3896. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.960,18 |
| 202401482 |
202400686 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 80,48-IR (R.9375)/ R$ 327,11-INSS (R.9382)/ R$ 182,84-SBCPREV (R.9374)/R$ 222,79-PFGB (R.9232) |
R$ 407,59 |
| 202318570 |
202400497 |
002386/2023 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2), DANFE 6542 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 637/2023, PC3243/2023,AF:4452/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.188,00 |
| 202318563 |
202400554 |
002849/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG, DANFE 325124 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2023. PC296/2023,AF:4511/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.155,00 |
| 202316122 |
202324448 |
002400/2022 |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
AQUISIÇÃO DOS AQUISIÇÃO DOS LIVROS A SEMENTE DE PERA MAGICA EM CORDEL E LIVROS A SEMENTE DE PERA MAGICA EM CORDEL E CONTOS E LENDAS DA TERRA DO SOL - DANFE 19207 - CONTOS E LENDAS DA TERRA DO SOL - DANFE 19207 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 621/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 621/2022. PC3219/2022,AF:3988/2023 PC3219/2022,AF:3988/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.536,00 |
| 202317223 |
202400214 |
000354/2023 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS, DANFE 1344681 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 190/2023 PC1010/2023,AF:4155/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.198,76 |
| 202313515 |
202400327 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.218,43 - TOTAL R$ 2.918,43 - COMPLEMENTO PC2946/2023,CF:136/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.300,00 |
| 202400053 |
202400328 |
001757/2023 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL - COMPLEMENTO DA OP 327/2024 R$ 11.218,43 - TOTAL R$ 8.300,00 - OP 327/2024 PC2946/2023,CF:136/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.918,43 |
| 202317416 |
202400387 |
002892/2022 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 709/2022 DANFE 155889. PC3418/2022,AF:4196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.528,80 |
| 202316097 |
202400599 |
000354/2023 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE 3600. PC1014/2023,AF:3945/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.242,00 |
| 202400853 |
202400642 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 37,54-PFGB (R.9232)/ R$ 88,42-SBCPREV (R.9374)/R$ 1970,69-CREDISBC (R.9370)/ R$ 1970,69-SANTANDER (R.9368) |
R$ 3.941,38 |
| 202400885 |
202400642 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 37,54-PFGB (R.9232)/ R$ 88,42-SBCPREV (R.9374)/R$ 1970,69-CREDISBC (R.9370)/ R$ 1970,69-SANTANDER (R.9368) |
R$ 125,96 |
| 202318494 |
202400653 |
003036/2022 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500 MG, DANFE 109214 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2023. PC2676/2023,AF:4512/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.690,00 |
| 202317312 |
202400687 |
001472/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023. R$ 0,01 - DESCONTO DANFE 155890. PC2290/2023,AF:4135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 331,44 |
| 202400885 |
202400266 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2024 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB13894/2023 R$ 33.668,93 - LÍQUIDO R$ 5.447,17 - IR (R. 9375) |
-R$ 190,17 |
| 202300819 |
202400067 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 2.052.262,47 - COMPLEMENTO PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3131388.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$163304.37 |
R$ 643.805,58 |
| 202300821 |
202400067 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 2.052.262,47 - COMPLEMENTO PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3131388.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$163304.37 |
R$ 123.119,95 |
| 202307870 |
202400067 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 2.052.262,47 - COMPLEMENTO PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3131388.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$163304.37 |
R$ 465.020,00 |
| 202314311 |
202400067 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 2.052.262,47 - COMPLEMENTO PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3131388.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$163304.37 |
R$ 899.718,10 |
| 202315950 |
202400067 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 2.052.262,47 - COMPLEMENTO PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$3131388.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$163304.37 |
R$ 1.163.029,16 |
| 202316720 |
202400699 |
000152/2023 |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, DANFE 15289 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2023. PC1018/2023,AF:4053/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.200,00 |
| 202400853 |
202400853 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 12/2024 A ANTONIO R DE MENDONCA JUNIOR PPSB13894/2023 R$ 357,65 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 357,65 |
| 202400853 |
202400855 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 13/2024 A ANTONIO R DE MENDONCA JUNIOR PPSB13894/2024 R$ 357,65 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 357,65 |
| 202400885 |
202400857 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 14/2024 A MARIA APARECIDA H DA SILVA PPSB13894/2023 R$ 2.392,35 - LIQUIDO R$ 48,83 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.441,18 |
| 202318757 |
202400903 |
003360/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, DANFE 3388. PC3360/2023,AF:4559/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.438,66 |
| 202317778 |
202400703 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 211373627 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 100/2023. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.650,76 |
| 202401775 |
202401093 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:84/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 7.272,75 |
| 202312453 |
202400352 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 248964 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.991,30 |
| 202312651 |
202402018 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 21062 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05 |
R$ 61.708,03 |
| 202306128 |
202402019 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 37.065,11 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110030.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$4765.51 |
R$ 29.033,94 |
| 202306130 |
202402019 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 37.065,11 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110030.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$4765.51 |
R$ 12.429,20 |
| 202306131 |
202402019 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 37.065,11 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110030.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$4765.51 |
R$ 13.666,11 |
| 202313470 |
202402019 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 37.065,11 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110030.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$4765.51 |
R$ 34.606,68 |
| 202313471 |
202402019 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 37.065,11 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110030.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$4765.51 |
R$ 11.933,34 |
| 202313472 |
202402019 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17349 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.850,47 - TOTAL / R$ 6.989,42 - INSS R$ 37.065,11 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110030.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$4765.51 |
R$ 13.126,67 |
| 202402105 |
202400979 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 8.982,53 |
| 202302970 |
202401155 |
006920/2023 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 179 E 261/2024 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103.556,34 |
| 202302974 |
202401155 |
006920/2023 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 179 E 261/2024 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.415,32 |
| 202401996 |
202400713 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:175/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 26.445,25 |
| 202401997 |
202400713 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:175/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 8.252,00 |
| 202401722 |
202400716 |
079758/2023 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE,TA:63/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3 |
R$ 44.159,01 |
| 202401723 |
202400716 |
079758/2023 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE,TA:63/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3 |
R$ 21.342,45 |
| 202401966 |
202400717 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:160/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 20.136,25 |
| 202401967 |
202400717 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:160/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 4.032,00 |
| 202401970 |
202400718 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:162/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 31.419,30 |
| 202401971 |
202400718 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:162/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 7.563,65 |
| 202402295 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.618.008,04 |
| 202403062 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 42.394,01 |
| 202403063 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.500,00 |
| 202403064 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 6.345,60 |
| 202403065 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 4.500,00 |
| 202403066 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 583.509,11 |
| 202403067 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 22.030,05 |
| 202403068 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 21.853,06 |
| 202315687 |
202402009 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAOS NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3982. PC2637/2023,CF:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO-DADOS NA NF/IR A RECOLHER LIQ:R$16542.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$511.64 |
R$ 17.054,53 |
| 202403643 |
202402246 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 216.479,89 |
| 202403644 |
202402246 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 707.246,27 |
| 202403645 |
202402246 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.243.114,90 |
| 202400853 |
202400851 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 11/2024 A ANTONIO R DE MENDONCA JUNIOR PPSB13894/2023 R$ 357,65 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 357,65 |
| 202311799 |
202400388 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURAS 97222448 E 97166138. PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.310,44 |
| 202311800 |
202400389 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 97222447. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.064,58 |
| 202312568 |
202400076 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 5881 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 213,52 |
| 202316737 |
202400225 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DANFE 16501 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPOSITO BANCARIO - DADOS NA NF / IR A RECOLHER |
R$ 25.990,00 |
| 202312453 |
202400347 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 247350 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.318,84 |
| 202318040 |
202400868 |
003229/2023 |
MANOELA MARIA VALERIO 27290665864 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). NFS 6. PC3229/2023,AF:70399/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202400913 |
202400621 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CARMOSINA BEZERRA M FRANCISCO E ANA CRISTINA SATIRO BITU. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 1.652,71-CAIXA (R.9393) |
R$ 1.652,71 |
| 202400878 |
202400828 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ABDON BARROS DA SILVA PPSB13895/2023 R$ 30,96 - SBCPREV (R.9374) R$ 190,17-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 221,13 |
| 202402319 |
202400940 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 23.000,00 |
| 202403544 |
202401865 |
137988/2023 |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.730,71 |
| 202403545 |
202401866 |
137988/2023 |
MICHELLI MARION |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.431,31 |
| 202403546 |
202401867 |
137988/2023 |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.067,94 |
| 202403364 |
202401659 |
119000/2023 |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.994,39 |
| 202403365 |
202401660 |
119000/2023 |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 397,32 |
| 202403547 |
202401868 |
137988/2023 |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 505,39 |
| 202402226 |
202400958 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202402230 |
202400959 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202402089 |
202400961 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13808/2023,CONVENIO:39/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202402320 |
202400964 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 184.352,00 |
| 202402347 |
202400965 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13809/2023,CONVENIO:40/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202402245 |
202400967 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13809/2023,CONVENIO:41/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202402254 |
202400969 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 143.744,00 |
| 202402310 |
202400971 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 48.647,37 |
| 202402309 |
202400972 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:70/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202402231 |
202400973 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13807/2023,CONVENIO:36/2023SAS DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202402359 |
202400974 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13807/2023,CONVENIO:37/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202401582 |
202400988 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13806/2023,CONVENIO:33/2023SAS DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 23.625,00 |
| 202402084 |
202400993 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13807/2023,CONVENIO:35/2023SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202402047 |
202402131 |
003239/2023 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NFSE 2689. PC43/2024,CF:1/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE/ IR A RECOLHER |
R$ 11.841.325,92 |
| 202402048 |
202402131 |
003239/2023 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NFSE 2689. PC43/2024,CF:1/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE/ IR A RECOLHER |
R$ 4.604.960,08 |
| 202401956 |
202400726 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 882,74 |
| 202401957 |
202400726 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:155/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 4.246,46 |
| 202316728 |
202324400 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NFES 59 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NFES 59 - ATA DE REGISTRO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023 PREÇOS N.º 515/2023 PC2473/2023,AF:4144/2023 PC2473/2023,AF:4144/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7411.90 CDATV: 106101-1 ISS:R$390.10 |
R$ 7.802,00 |
| 202317496 |
202324401 |
001632/2023 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO E KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO E MEDIO PORTE, NFES 53 - MEDIO PORTE, NFES 53 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 515/2023. PC2473/2023,AF:4268/2023 PC2473/2023,AF:4268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4826.00 CDATV: 106101-1 ISS:R$254.00 |
R$ 5.080,00 |
| 202402050 |
202402203 |
003265/2022 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2099 - 4A. MEDIÇÃO (1A. MEDIÇÃO CONVÊNIO SABESP) - COMPLEMENTO DA OP 2201/2021. R$ 213.153,99 - TOTAL / R$ 127.892,39 - OP 2201/2024 PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 90.919,25 |
| 202311988 |
202400062 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11463 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202319745 |
202400630 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PP13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 28.689,29 |
| 202400212 |
202401821 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 130.488,79 - TOTAL / R$ 10.971,69 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,10 |
| 202400213 |
202401822 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1821/2024. R$ 130.488,79 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 1821/2024. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10.971,69 |
| 202400173 |
202401930 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 310.890,31 - TOTAL / R$ 129.191,70 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181.698,61 |
| 202400174 |
202401933 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 1930/2024 R$ 310.890,31 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 1930/2024 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA |
R$ 129.191,70 |
| 202403682 |
202402291 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C.OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202401836 |
202401013 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 12.971,91 |
| 202401837 |
202401013 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 33.905,61 |
| 202401838 |
202401013 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 3.771,75 |
| 202401839 |
202401013 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:108/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 9.858,50 |
| 202401638 |
202401018 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 35.668,52 |
| 202401639 |
202401018 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 8.127,30 |
| 202401834 |
202401020 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:107/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 25.372,72 |
| 202401835 |
202401020 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:107/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 8.252,00 |
| 202401814 |
202401026 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:101/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 23.984,74 |
| 202401815 |
202401026 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:101/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 7.408,00 |
| 202401734 |
202401028 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 35.694,06 |
| 202401735 |
202401028 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 15.084,31 |
| 202401736 |
202401028 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 7.317,66 |
| 202401737 |
202401028 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:68/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 5.905,29 |
| 202401704 |
202401031 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:54/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 43.467,56 |
| 202401705 |
202401031 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:54/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 10.690,95 |
| 202402677 |
202402723 |
002152/2023 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, DANFE 78789 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 619/2023 PC19/2024,AF:180/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.959,00 |
| 202312453 |
202402493 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 249209,249566 E 249698. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.301,45 |
| 202400585 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 70.384,56 |
| 202400598 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 726,52 |
| 202400607 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 84.954,96 |
| 202400615 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 118.357,20 |
| 202400623 |
202402726 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.788.100,56 - LIQUIDO |
R$ 15.501,37 |
| 202403765 |
202402451 |
148682/2023 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE, MATRICULA 11.891-3, EM FAVOR DE HÉLIO TRINDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14868/2023 CHEQUE A: HÉLIO TRINDADE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.503,39 |
| 202311443 |
202402569 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 04/01 PC2206/2023,CF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202402233 |
202402582 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA,ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:215/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 731.599,46 |
| 202402059 |
202402700 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB13897/2023 SANTANDER, AGÊNCIA Nº 0060, CONTA Nº 45.000.491-9 |
R$ 1.135,63 |
| 202401310 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.212,53 |
| 202401331 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 17.465,60 |
| 202401332 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 11.643,73 |
| 202401340 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 9.390,85 |
| 202401341 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 245,97 |
| 202401342 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 6.342,55 |
| 202401359 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 6.472,47 |
| 202401361 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.314,98 |
| 202401379 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 4.278,03 |
| 202401380 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 1.242,73 |
| 202401381 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.266,26 |
| 202401401 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 7.821,33 |
| 202401402 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 146,52 |
| 202401403 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 5.263,06 |
| 202401421 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 16.082,08 |
| 202401423 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 10.721,38 |
| 202401432 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 3.131,99 |
| 202401434 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 2.087,99 |
| 202401443 |
202402747 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 681.148,23 - LIQUIDO R$ 25.561,36 - DESCONTOS |
R$ 6.472,46 |
| 202315739 |
202402251 |
003135/2022 |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, DANFE 2650 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2023. PC456/2023,AF:3873/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.907,00 |
| 202315740 |
202402251 |
003135/2022 |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, DANFE 2650 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2023. PC456/2023,AF:3873/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 62.053,00 |
| 202402468 |
202401630 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45876 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.375,21 - TOTAL/ R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50 |
R$ 18.582,19 |
| 202312773 |
202401691 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4362 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202312774 |
202401691 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4362 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202314735 |
202401714 |
002080/2023 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS NFSE 700. PC2080/2023,AF:3630/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17043.37 CDATV: 103129-5 ISS:R$897.02 |
R$ 17.940,39 |
| 202402123 |
202402037 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 294.882,69 - TOTAL / R$ 12.974,84 - INSS R$ 50.000,00 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223061.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$8846.48 |
R$ 53.874,19 |
| 202402127 |
202402037 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17351 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 294.882,69 - TOTAL / R$ 12.974,84 - INSS R$ 50.000,00 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223061.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$8846.48 |
R$ 53.874,19 |
| 202402108 |
202402041 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 50.000,00 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$369081.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$13577.14 |
R$ 205.526,83 |
| 202402109 |
202402041 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 50.000,00 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$369081.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$13577.14 |
R$ 88.565,71 |
| 202402110 |
202402041 |
000292/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17350 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 452.571,39 - TOTAL / R$ 19.913,14 - INSS R$ 50.000,00 - COMPLEMENTO PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$369081.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$13577.14 |
R$ 88.565,71 |
| 202317368 |
202402080 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MEDIANTE USO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS - NFES 5168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 354.811,00 - TOTAL / R$ 39.029,21 - INSS PC3266/2023,CF:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$305137.46 CDATV: 105803-7 ISS:R$10644.33 |
R$ 315.781,79 |
| 202317669 |
202402167 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3626 - 6.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$112775.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$3487.89 |
R$ 116.262,97 |
| 202319690 |
202402171 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 08 - 3A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 749.711,86 - TOTAL / R$ 8.246,83 - INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$703979.44 CDATV: 103110-4 ISS:R$37485.59 |
R$ 15.331,98 |
| 202316764 |
202402176 |
002791/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFE 6387 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022 COMPLEMENTO DA OP 1790/2024 R$ 300.227,70 - TOTAL R$ 213.298,50 - OP 1790/2024 PC3386/2022,AF:4128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 86.929,20 |
| 202403831 |
202402586 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202403832 |
202402586 |
011224/2024 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202313245 |
202402210 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS.NFES 9507 (GERIBELLO)- 32ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$214836.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$11307.19 |
R$ 132.424,36 |
| 202317645 |
202402210 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS.NFES 9507 (GERIBELLO)- 32ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$214836.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$11307.19 |
R$ 93.719,48 |
| 202317645 |
202402211 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS. NFES 21329 (PLANSERVI)- 32ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$214836.64 CDATV: 112302-5 ISS:R$11307.19 |
R$ 226.143,83 |
| 202314490 |
202402215 |
000859/2022 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 63 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 680.371,46 - TOTAL / R$ 1.496,81 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$658463.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$20411.14 |
R$ 49.372,08 |
| 202403991 |
202402731 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202400301 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 2.054,89 |
| 202400302 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 5.899,71 |
| 202318819 |
202402278 |
002633/2023 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS CERIMONIAIS. DANFE 654. PC2633/2023,AF:4558/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.916,00 |
| 202317508 |
202402338 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO C) - GRUPO II - NFES 324 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022. PC1682/2023,AF:4277/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3389.18 CDATV: 104102-0 ISS:R$104.82 |
R$ 3.494,00 |
| 202402519 |
202402679 |
002753/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COMPRIMENTO DE 4000MM, LARGURA ÚTIL DE 0,985MM, ESPESSURA DE 0,50MM, NFES 446 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023, PC3424/2023,AF:55/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$42759.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$1322.46 |
R$ 44.082,00 |
| 202400885 |
202402684 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.25 /2024 A MELISSA ASSALI BARBOSA PPSB13894/2023 |
R$ 2.345,10 |
| 202400614 |
202402685 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.26 /2024 A GICIENE MAIA DOS SANTOS, JOAO BATISTA MARIANO E FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 3.670,80 - LÍQUIDO R$ 213,75-INSS (R.9382) R$ 115,52-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 500,00 |
| 202400615 |
202402685 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.26 /2024 A GICIENE MAIA DOS SANTOS, JOAO BATISTA MARIANO E FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 3.670,80 - LÍQUIDO R$ 213,75-INSS (R.9382) R$ 115,52-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 879,00 |
| 202401428 |
202402685 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.26 /2024 A GICIENE MAIA DOS SANTOS, JOAO BATISTA MARIANO E FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 3.670,80 - LÍQUIDO R$ 213,75-INSS (R.9382) R$ 115,52-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.192,97 |
| 202401437 |
202402685 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.26 /2024 A GICIENE MAIA DOS SANTOS, JOAO BATISTA MARIANO E FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 3.670,80 - LÍQUIDO R$ 213,75-INSS (R.9382) R$ 115,52-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 125,00 |
| 202401450 |
202402685 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.26 /2024 A GICIENE MAIA DOS SANTOS, JOAO BATISTA MARIANO E FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 3.670,80 - LÍQUIDO R$ 213,75-INSS (R.9382) R$ 115,52-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 778,10 |
| 202401461 |
202402685 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.26 /2024 A GICIENE MAIA DOS SANTOS, JOAO BATISTA MARIANO E FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA. PPSB13894/2023 R$ 3.670,80 - LÍQUIDO R$ 213,75-INSS (R.9382) R$ 115,52-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 525,00 |
| 202309708 |
202402636 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 4ª MEDIÇÃO - NFSE 598. COMPLEMENTO DA OP 2635/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 12.260,00 |
| 202309708 |
202402637 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 5ª MEDIÇÃO - NFSE 599. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 231.226,12 - TOTAL / R$ 15.260,92 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$209026.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$6938.28 |
R$ 215.965,20 |
| 202309708 |
202402638 |
001288/2022 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 5ª MEDIÇÃO - NFSE 599. COMPLEMENTO DA OP 2637/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2024 |
R$ 15.260,92 |
| 202403917 |
202402654 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DO SAS E AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS E ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
R$ 2.900,00 |
| 202403921 |
202402654 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DO SAS E AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS E ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
R$ 3.500,00 |
| 202403922 |
202402654 |
010842/2024 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES DO SAS E AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS E ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0 |
R$ 5.000,00 |
| 202403762 |
202402450 |
143693/2023 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MADALENA DA COSTA BELLINI, MATRICULA 8.467-5, EM FAVOR DE JOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14369/2023 CHEQUE A: JOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.349,32 |
| 202400307 |
202402732 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB13894/2023 R$ 16.144,24 - LIQUIDO |
R$ 351,14 |
| 202400309 |
202402733 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB13894/2023 R$ 32.432,40 - LIQUIDO |
R$ 32.432,40 |
| 202402364 |
202402734 |
083525/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X |
R$ 343.953,32 |
| 202312493 |
202400474 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11493(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202403040 |
202402730 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2726/2024. PPSB13894/2023 R$ 867.741,98 - LIQUIDO |
R$ 8.611,52 |
| 202401421 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 11.730,44 |
| 202401423 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 7.820,29 |
| 202401432 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 9.221,30 |
| 202401434 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 6.147,54 |
| 202401443 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 9.908,60 |
| 202401444 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 1.166,63 |
| 202401445 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 6.994,62 |
| 202316763 |
202401792 |
002791/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFES 6347 E 6359 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022 PC3386/2022,AF:4128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 497.830,65 |
| 202313754 |
202402769 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVAZIO PAZ FOLHA. 3.ª MEDIÇÃO - NFES 4020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC1684/2023,CF:148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$35501.54 CDATV: 103102-3 ISS:R$1097.99 |
R$ 36.599,53 |
| 202402132 |
202403145 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3155333 PC58/2022,CF:144/2021,TA:231/2023 COBRANCA BANCARIA |
R$ 157.413,71 |
| 202400309 |
202401699 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ANDERSON DA SILVA DE LIMA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.813,21 |
| 202400309 |
202401701 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA DA SILVA MARTINS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.365,77 |
| 202400309 |
202401702 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A ALINE CRISTINA R BEZERRA PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202400309 |
202401703 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALARIO A ELENI DE JESUS SANTOS PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.371,77 |
| 202400309 |
202401704 |
138960/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALÁRIO A ILACIR DE JESUS CHAGAS. PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.450,94 |
| 202400302 |
202401711 |
138962/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILLE LEONARDO ARAUJO PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 391,45 |
| 202400138 |
202403396 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 3395/24 PPSB16446/2024 |
R$ 1.537.141,34 |
| 202401525 |
202402664 |
002519/2022 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 1 MEDIÇÃO NFS 17273. COMPLEMENTO DA OP 2661/2024. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 1.245,63 - PRINCIPAL / R$ 24,53 - JUROS / R$ 234,30 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2023. PC2553/2023,CF:145/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/02/2024 |
R$ 1.504,46 |
| 202400583 |
202402665 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARC. 16ª/60 PRINCIPAL PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 128.234,61 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 71.907,68 |
| 202400179 |
202403142 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 98824633. PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 114,80 |
| 202404127 |
202403137 |
000264/2024 |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ. RECIBO 4960. PC264/2024,AF:483/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO - DADOS NO RECIBO |
R$ 18.360,00 |
| 202313950 |
202401566 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 1167 - COMPLEMENTO DA OP 1565/2024 R$ 200,00 - TOTAL/R$ 66,67 - OP 1565/2024 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 133,33 |
| 202400392 |
202403149 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, PARC. 98ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 404.913,87 |
| 202401455 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 10.216,14 |
| 202401457 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 6.810,76 |
| 202401471 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 22.156,50 |
| 202401473 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 14.771,00 |
| 202402404 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 49,89 |
| 202403581 |
202403629 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 1.128.201,19 - LIQUIDO R$ 38.886,83 - DESCONTOS |
R$ 3.576,22 |
| 202400869 |
202402861 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIO S DE OLIVEIRA VILAR PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.554,92 |
| 202400853 |
202402862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 88,64-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 988,51-SBCPREV (R.9374)/R$ 1100,10-ALFA(R.9398) R$ 2118,35-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.657,25 |
| 202400869 |
202402862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 88,64-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 988,51-SBCPREV (R.9374)/R$ 1100,10-ALFA(R.9398) R$ 2118,35-SANTANDER(R.9368) |
R$ 78,06 |
| 202400885 |
202402862 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB13895/2023 R$ 88,64-NOTREDAME (R.9235)/ R$ 988,51-SBCPREV (R.9374)/R$ 1100,10-ALFA(R.9398) R$ 2118,35-SANTANDER(R.9368) |
R$ 560,29 |
| 202400408 |
202402996 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) PARCELA 86/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 131.545,23 |
| 202400216 |
202402870 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 58.ª MEDIÇÃO - NFES 14016 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS / R$ 27.839,86 - COMPLEMENTO. PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$599990.33 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 634.734,67 |
| 202312428 |
202402872 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 14015 - 58ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 574.310,36 - TOTAL / R$ 4.594,48 - DESCONTO / R$ 9.476,12 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 560.239,76 |
| 202315631 |
202402873 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 58.ª MEDIÇÃO - NFES 14016 - COMPLEMENTO DA OP 2870/2024 R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 634.734,67 - OP 2870/2024 / R$ 26.753,14 - INSS OP 2871/2024. PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.839,86 |
| 202401060 |
202402790 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A AMANDA SIQUEIRA DE ALMEIDA. PPSB13895/2023 R$ 58,93 - INSS (R.9382) R$ 7213,23-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 7.272,16 |
| 202404037 |
202402805 |
000265/2024 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.679,52 |
| 202404038 |
202402805 |
000265/2024 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.231,24 |
| 202404039 |
202402805 |
000265/2024 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.231,24 |
| 202306796 |
202402807 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8205 (JHE) - 30.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.016,68 |
| 202317604 |
202402616 |
003079/2023 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA, DANFE 28335 PC3079/2023,AF:4305/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 835,00 |
| 202401001 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 123.952,65 |
| 202401002 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 5.393,45 |
| 202401003 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.068,21 |
| 202401004 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 26.243,79 |
| 202401008 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 16.063,05 |
| 202401010 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 298.798,72 |
| 202401011 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 287,40 |
| 202401012 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 1.255,99 |
| 202401013 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 9.319,10 |
| 202401018 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 4.214,06 |
| 202401021 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 11.275,00 |
| 202401022 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 78.500,00 |
| 202401464 |
202403808 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3807/2024. PPSB13894/2023 R$ 4.486.468,78 - LIQUIDO R$ 2.871.274,33 - DESCONTOS |
R$ 47.766,28 |
| 202400253 |
202402879 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 217(SBA) - 58.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.878.148,69 - TOTAL / R$ 15.025,19 - DESCONTO / R$ 103.298,18 - INSS / PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1665917.89 CDATV: 101205-3 ISS:R$93907.43 |
R$ 1.759.825,32 |
| 202400253 |
202402881 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 14013(LARA) - 58.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 52.662,70 - TOTAL / R$ 421,30 - DESCONTO / R$ 868,94 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.372,46 |
| 202402442 |
202403338 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PP38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 137.910,20 |
| 202402465 |
202403339 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202402344 |
202403219 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202400166 |
202403127 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 44810061 - COMPLEMENTO DA OP 3126/2024. R$ 12.286,97 TOTAL / R$ 12.228,39 OP 3126/2024 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 58,58 |
| 202400105 |
202403169 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL R$ 287.796,67 - TOTAL R$ 33.738,88 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202400106 |
202403171 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 3169/2024 R$ 287.796,67 - TOTAL R$ 254.057,79 - OP 3169/2024 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 33.738,88 |
| 202400305 |
202403067 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DANIEL FELIZARDO ALVES PPSB13895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 642,08 |
| 202403779 |
202403342 |
000145/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 50MG/ML. DANFE 96 PC145/2024,AF:325/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.808,00 |
| 202318574 |
202402772 |
003273/2022 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO DECK DA PRAINHA - BAIRRO RIACHO GRANDE - 2A. MEDICAO - NFES 4002 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3174/2023,AF:4459/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185641.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$5741.49 |
R$ 191.382,84 |
| 202400679 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
-R$ 1.610,59 |
| 202401499 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 2.886,44 |
| 202401500 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 55.147,07 |
| 202401501 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 254.493,39 |
| 202401526 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 62.638,35 |
| 202401527 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 123.694,67 |
| 202401528 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 56.103,44 |
| 202401529 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 11.128,70 |
| 202401530 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 41.472,86 |
| 202401532 |
202402841 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 291 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.804.702,30 - TOTAL / R$ 8.819.996,08 - COMPLEMENTO PC261/2024,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6510565.15 CDATV: 100501-4 ISS:R$474141.07 |
R$ 6.255.967,41 |
| 202402485 |
202402517 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 24.ª MEDIÇÃO - NFES 1470, COMPLEMENTO DA OP 2516/2024. R$ 499.632,94 - TOTAL/R$ 27.479,81 - INSS R$ 455.517,85 - OP 2516/2024 PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.635,28 |
| 202305893 |
202402519 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DANFE 619. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 750,85 |
| 202312460 |
202402519 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DANFE 619. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 130.742,75 |
| 202318509 |
202402519 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DANFE 619. PC143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 817,46 |
| 202312592 |
202402611 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 2586, 2587, 2589, 2590, 2591, 3368, 3371, 3372 E 3373. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.627,43 |
| 202401386 |
202400275 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 6.799.376,88 - LIQUIDO |
-R$ 723,69 |
| 202404372 |
202403556 |
021447/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100530/2021, PPSB21447/2024 PAGAMENTO CONFORME DARE |
R$ 17.116,16 |
| 202318057 |
202402175 |
002558/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 82644 PC2558/2023,AF:4415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.105,33 |
| 202318060 |
202402175 |
002558/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 82644 PC2558/2023,AF:4415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.700,00 |
| 202318061 |
202402175 |
002558/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 82644 PC2558/2023,AF:4415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 127.000,00 |
| 202318059 |
202402175 |
002558/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 82644 PC2558/2023,AF:4415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.700,00 |
| 202318062 |
202402175 |
002558/2023 |
FANEM LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 82644 PC2558/2023,AF:4415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 101.600,00 |
| 202401904 |
202402304 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:135/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 22.637,23 |
| 202401905 |
202402304 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:135/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 6.139,40 |
| 202401786 |
202402306 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:90/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 23.164,57 |
| 202401787 |
202402306 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:90/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 7.408,00 |
| 202401604 |
202402307 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 32.153,41 |
| 202401605 |
202402307 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 7.766,70 |
| 202403903 |
202402623 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.401,39 |
| 202403904 |
202402624 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 7.078,90 |
| 202403906 |
202402626 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 885.372,27 |
| 202400885 |
202402704 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A BRUNA RIBEIRO FRANCO, ERIKA SILVA DE SOUSA, MAGDA FERREIRA SILVA GONCALVES E JACKSON DE SOUZA SANTOS. PPSB13895/2023 R$ 178,02 - SBCPREV (R.9374) R$ 1173,1-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.048,50 |
| 202308813 |
202402183 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 12/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69,00 |
| 202311825 |
202402183 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 12/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.587,50 |
| 202402707 |
202402412 |
002590/2023 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA, DANFES 198 E 199 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC3445/2023,AF:174/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.360,13 |
| 202306467 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 90.155,39 |
| 202312357 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 2.886,44 |
| 202312358 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 14.725,52 |
| 202312360 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 258.271,02 |
| 202312361 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 64.354,12 |
| 202312362 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 125.525,62 |
| 202312363 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 49.393,47 |
| 202312364 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 10.880,68 |
| 202312365 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 33.283,27 |
| 202312366 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 5.450.321,98 |
| 202315275 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 1.422,00 |
| 202315280 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 5.418,00 |
| 202315282 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 3.951,00 |
| 202315283 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 589.941,00 |
| 202317660 |
202400537 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.701.272,71 - TOTAL / R$ 8.525.866,75 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6704367.78 CDATV: 100501-4 ISS:R$471038.18 |
R$ 5,02 |
| 202400253 |
202400149 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 215(SBA) - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 141/2024 R$ 1.831.454,30 - TOTAL / R$ 14.651,63 - DESCONTO / R$ 1.626.463,73 - OP 141/2024 / R$ 100.729,99 - INSS OP 143/2024 PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 89.608,95 |
| 202315631 |
202400155 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 57.ª MEDIÇÃO - NFES 13924 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101205-3 ISS:R$34744.34 |
R$ 662.574,53 |
| 202318115 |
202400564 |
003231/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3367 PC3231/2023,AF:4461/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 727,48 |
| 202318797 |
202400627 |
003099/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA DESCARTAVEL DE N. 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 36/2023 DANFE 1672476. PC436/2023,AF:4569/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.630,00 |
| 202317989 |
202400186 |
003107/2022 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL; PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, DANFE 17511. PC775/2023,AF:4378/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.545,00 |
| 202303346 |
202400340 |
006925/2023 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023 |
R$ 8.022,47 |
| 202303350 |
202400340 |
006925/2023 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023 |
R$ 102,51 |
| 202312160 |
202400049 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. DANFE 22609. PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF |
R$ 93.847,23 |
| 202312794 |
202400056 |
001064/2022 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 17. PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.200,00 |
| 202312112 |
202400197 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27267. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 232,14 |
| 202307847 |
202400286 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1057 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.454,00 |
| 202312581 |
202400393 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFES 4404, 4461,4534,4621 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.364,60 |
| 202315196 |
202400395 |
001205/2023 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO, DANFE 2640 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023 PC2005/2023,AF:3700/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.250,00 |
| 202318029 |
202400119 |
003244/2023 |
49.691.273 JANAINA GUEDES MONTEIRO EVANGELISTA |
PROFISSIONAL PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022), NFES 12 PC3244/2023,AF:70395/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202318122 |
202400226 |
003301/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY). DANFE 3375 PC3301/2023,AF:4465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 447,60 |
| 202318121 |
202400227 |
003301/2023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, PALITO(AAA) DE 1,5V; SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS. DANFE 58 PC3301/2023,AF:4466/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 429,00 |
| 202402749 |
202400968 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,00 |
| 202400594 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 8.268,10 |
| 202400603 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 15.414,56 |
| 202400604 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 10.312,20 |
| 202400610 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 9.446,22 |
| 202400611 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 10.474,86 |
| 202400619 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 34.170,60 |
| 202400621 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 22.780,40 |
| 202400637 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 14.560,68 |
| 202400638 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 9.707,12 |
| 202400646 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 5.202,72 |
| 202400647 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 238,89 |
| 202400648 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 3.548,11 |
| 202400657 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 192.729,03 |
| 202400659 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 128.485,99 |
| 202400668 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 71.290,64 |
| 202400669 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 90,48 |
| 202400670 |
202400259 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 4.444.011,46 - LIQUIDO R$ 144.083,85 - DESCONTOS |
R$ 47.557,26 |
| 202315903 |
202324425 |
002849/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 250431 AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 250431 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 6/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 6/2023 PC301/2023,AF:3908/2023 PC301/2023,AF:3908/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.233,00 |
| 202317314 |
202324427 |
000703/2023 |
JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO, AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS - DANFE 4046, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS - DANFE 4046, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇOS N. 330/2023. ATA DE RFEGISTRO DE PREÇOS N. 330/2023. PC1674/2023,AF:4132/2023 PC1674/2023,AF:4132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.500,00 |
| 202316629 |
202324447 |
000302/2023 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, DANFE 59085 - DANFE 59085 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 340/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 340/2023. PC1827/2023,AF:4095/2023 PC1827/2023,AF:4095/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO - CONFORME DADOS NA NF |
R$ 31,00 |
| 202317974 |
202324456 |
003164/2023 |
RR TREVO REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOTWARE CANVA, AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOTWARE CANVA, NFES 21 NFES 21 PC3164/2023,AF:4418/2023 PC3164/2023,AF:4418/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 888,00 |
| 202317987 |
202324460 |
002483/2023 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, TOMADAS, DANFE 23. DANFE 23. PC2483/2023,AF:4422/2023 PC2483/2023,AF:4422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.294,70 |
| 202318744 |
202324468 |
002852/2023 |
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTE PARA USO EM UTI. DESLIZANTE PARA USO EM UTI. DANFE 988. DANFE 988. PC2852/2023,AF:4539/2023 PC2852/2023,AF:4539/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.020,00 |
| 202315222 |
202324475 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFES 29860 A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFES 29860 A 29863. 29863. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 40.428,72 |
| 202315222 |
202324476 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFES 29864 A 29867 CARNE SUÍNA, DANFES 29864 A 29867 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.541,92 |
| 202311900 |
202324477 |
002157/2023 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
OFICINA OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 10 PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 10 PC2157/2023,AF:2900/2023 PC2157/2023,AF:2900/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.347,50 |
| 202306521 |
202400381 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 4.324,45 |
| 202311654 |
202400381 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 894,45 |
| 202315689 |
202400382 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:171/2023 CONFORME INSTRUÇÃO/COTA EM ANEXO |
R$ 14.193,20 |
| 202401826 |
202400465 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:104/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 354.237,10 |
| 202401827 |
202400465 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:104/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 7.408,00 |
| 202401934 |
202400480 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:147/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 408.356,95 |
| 202401935 |
202400480 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:147/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 10.975,80 |
| 202401714 |
202400518 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:59/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 352.155,13 |
| 202401715 |
202400518 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:59/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 5.720,00 |
| 202318484 |
202400547 |
003339/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, DANFE 323398. PC753/2023,AF:4510/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 61.529,12 |
| 202317861 |
202324095 |
003122/2023 |
COMERCIAL VIC MAFER LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CRIOGENICO KMA, AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CRIOGENICO KMA, COM TAMPA DE ROSCA FUNDO CHATO, NÃO ESTÉRIL, COM TAMPA DE ROSCA FUNDO CHATO, NÃO ESTÉRIL, DANFE 3665 DANFE 3665 PC3122/2023,AF:4325/2023 PC3122/2023,AF:4325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.260,00 |
| 202317904 |
202324112 |
001907/2023 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO.DANFE 545058 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO.DANFE 545058 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 513/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 513/2023 PC2705/2023,AF:4412/2023 PC2705/2023,AF:4412/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.564,00 |
| 202318090 |
202324118 |
001386/2023 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.DANFE 159771 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.DANFE 159771 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023. PC2322/2023,AF:4467/2023 PC2322/2023,AF:4467/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 885,60 |
| 202318524 |
202324142 |
002794/2023 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO.DANFE 1201 CLIPS NIQUELADO.DANFE 1201 PC2794/2023,AF:4435/2023 PC2794/2023,AF:4435/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.580,00 |
| 202317389 |
202324148 |
002987/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 817767 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 817767 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC663/2023,AF:4175/2023 PC663/2023,AF:4175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.578,61 |
| 202305796 |
202323804 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.808,93 |
| 202312248 |
202323804 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,32 |
| 202315097 |
202323804 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172.759,62 |
| 202316070 |
202323804 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, 5A PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. FATURA DE LOCAÇÃO 211085225. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.368,18 |
| 202311750 |
202323855 |
002130/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, ESPIRITO SANTO, PC2130/2023 PC2130/2023 |
R$ 66,00 |
| 202317200 |
202323342 |
002778/2022 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊ, DANFE 1203 - BEBÊ, DANFE 1203 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 718/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 718/2022. PC3422/2022,AF:4176/2023 PC3422/2022,AF:4176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.800,00 |
| 202310455 |
202323735 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 24510 NFES 24510 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 933,80 |
| 202310897 |
202324051 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DANFE 8786 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DANFE 8786 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 42.161,97 |
| 202314512 |
202324256 |
000510/2023 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. DANFE 1230. DANFE 1230. PC2641/2023,CF:159/2023 PC2641/2023,CF:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 241.901,65 |
| 202314512 |
202324258 |
000510/2023 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. DANFE 1229. DANFE 1229. PC2641/2023,CF:159/2023 PC2641/2023,CF:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 448.898,68 |
| 202318080 |
202324515 |
003332/2023 |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
LOCACAO DE TENDAS, PARA EVENTO *CULTURA COM VOCE*, LOCACAO DE TENDAS, PARA EVENTO *CULTURA COM VOCE*, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/12/2023, NO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/12/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. CULTURAL DA CIDADE. NFS 16. NFS 16. PC3332/2023,AF:4507/2023 PC3332/2023,AF:4507/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.600,00 |
| 202310495 |
202323326 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 103628 FATURA DE LOCAÇÃO 103628 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.033,00 |
| 202317420 |
202324388 |
001471/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL IV, INJETAVEL IV, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 379/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 379/2023 DANFE 257829. DANFE 257829. PC1924/2023,AF:4214/2023 PC1924/2023,AF:4214/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 588,60 |
| 202314571 |
202324426 |
001664/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. COMPRIMIDOS. DANFE 1183545. DANFE 1183545. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023 PC2265/2023,AF:3553/2023 PC2265/2023,AF:3553/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 180.800,00 |
| 202309914 |
202400295 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12148- COMPLEMENTO DA OP 293/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 |
R$ 448,79 |
| 202305712 |
202323369 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO DE MULTAS TRÂNSITO NFS 1709573. NFS 1709573. PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 115.126,56 |
| 202316006 |
202323369 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO DE MULTAS TRÂNSITO NFS 1709573. NFS 1709573. PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 152.791,33 |
| 202312927 |
202400845 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023 |
R$ 9.984,95 |
| 202316566 |
202400848 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB17663/2023 |
R$ 940.966,93 |
| 202312926 |
202400850 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17656/2023 |
R$ 1.811.673,22 |
| 202400853 |
202400858 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 15/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 16.941,68 - LIQUIDO R$ 85,44 - NOTREDAME(R.9235)/R$44,51-IR(R.9375) |
R$ 5.087,84 |
| 202400885 |
202400858 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 15/2024 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB13894/2023 R$ 16.941,68 - LIQUIDO R$ 85,44 - NOTREDAME(R.9235)/R$44,51-IR(R.9375) |
R$ 11.983,79 |
| 202312927 |
202400862 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023 |
R$ 962.406,83 |
| 202400268 |
202400914 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.530.456,31 - TOTAL / R$ 197.639,28 - COMPLEMENTO. PPSB37995/2020 |
R$ 746.377,53 |
| 202400269 |
202400914 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.530.456,31 - TOTAL / R$ 197.639,28 - COMPLEMENTO. PPSB37995/2020 |
R$ 293.219,75 |
| 202400270 |
202400914 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.530.456,31 - TOTAL / R$ 197.639,28 - COMPLEMENTO. PPSB37995/2020 |
R$ 293.219,75 |
| 202318631 |
202400915 |
003358/2023 |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG COMPRIMIDO RE VESTIDO;DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL; BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML(COLIRIO) FRASCO COM 5ML; SPARK 25OMG. DANFE 8. PC3358/2023,AF:4535/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.346,40 |
| 202304087 |
202400916 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. COMPLEMENTO DA OP 914/2024. R$ 1.530.456,31 - TOTAL / R$ 1.332.817,03 - OP 914/2024. PPSB37995/2020 |
R$ 114.630,78 |
| 202304089 |
202400916 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. COMPLEMENTO DA OP 914/2024. R$ 1.530.456,31 - TOTAL / R$ 1.332.817,03 - OP 914/2024. PPSB37995/2020 |
R$ 39.527,86 |
| 202304091 |
202400916 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. COMPLEMENTO DA OP 914/2024. R$ 1.530.456,31 - TOTAL / R$ 1.332.817,03 - OP 914/2024. PPSB37995/2020 |
R$ 43.480,64 |
| 202304094 |
202400918 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 316.671,75 |
| 202304096 |
202400918 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 109.197,15 |
| 202304098 |
202400918 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 120.116,88 |
| 202318752 |
202400920 |
003356/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENE XAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG, LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA 0,5MG, DANFE 3390. PC3356/2023,AF:4537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 272,00 |
| 202318471 |
202400924 |
003299/2023 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 3389. PC3299/2023,AF:4503/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 299,70 |
| 202317950 |
202400927 |
003223/2023 |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO E COLECALCIFEROL 50.000UI. DANFE 9. PC3223/2023,AF:4383/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.748,00 |
| 202316533 |
202400929 |
002914/2023 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, DANFE 1144. PC2914/2023,AF:4045/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 369,00 |
| 202312909 |
202400932 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 44.374,16 |
| 202312910 |
202400932 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 402.633,52 |
| 202312911 |
202400932 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 5.490,64 |
| 202312912 |
202400932 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 299,74 |
| 202318750 |
202400932 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 77.095,71 |
| 202318751 |
202400932 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 17.900,93 |
| 202317894 |
202400939 |
000953/2023 |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2023, DANFE 6213 PC1493/2023,AF:4352/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.168,00 |
| 202312542 |
202400944 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 91.665,90 |
| 202312543 |
202400944 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 31.835,91 |
| 202312544 |
202400944 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 872.127,27 |
| 202312545 |
202400944 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 20.184,03 |
| 202312546 |
202400944 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 6.963,62 |
| 202312547 |
202400944 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 4.062,11 |
| 202317884 |
202401542 |
003094/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, DANFE 3721. PC665/2023,AF:4328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.763,11 |
| 202317885 |
202401542 |
003094/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, DANFE 3721. PC665/2023,AF:4328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.736,89 |
| 202318536 |
202400301 |
002721/2023 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. DANFE 8558 E 8572 PC2721/2023,AF:4494/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.378,00 |
| 202402298 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.354.755,50 |
| 202402301 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 475.000,00 |
| 202402307 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
| 202402321 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 196.130,00 |
| 202402322 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 159.720,00 |
| 202402338 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.909.716,04 |
| 202402339 |
202401541 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CSSBC 8/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.520.043,59 |
| 202402334 |
202401539 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 9/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.637.723,90 |
| 202402335 |
202401539 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO: CHMSBC 9/2024. PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 747.811,67 |
| 202318564 |
202324358 |
002806/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I, FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I, NFES 315 - NFES 315 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 706/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 706/2022. PC2665/2023,AF:4531/2023 PC2665/2023,AF:4531/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1425.90 CDATV: 104102-9 ISS:R$44.10 |
R$ 1.470,00 |
| 202400144 |
202400023 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 567.945,00 |
| 202316121 |
202400819 |
002400/2022 |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - DANFE 5538 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2022. PC3218/2022,AF:3996/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.961,60 |
| 202306098 |
202400844 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6510. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 884,25 |
| 202315999 |
202400870 |
001476/2023 |
E. L. BELLUC- TURISMO |
SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1261/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1383/2023, NFES 159 PC3134/2023,CF:175/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.809,45 |
| 202315999 |
202400871 |
001476/2023 |
E. L. BELLUC- TURISMO |
SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1261/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1383/2023, NFES 158 PC3134/2023,CF:175/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.389,55 |
| 202317913 |
202400887 |
001837/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). DANFE 04 PC1837/2023,AF:4318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.481,00 |
| 202317914 |
202400887 |
001837/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). DANFE 04 PC1837/2023,AF:4318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9,00 |
| 202317918 |
202400887 |
001837/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). DANFE 04 PC1837/2023,AF:4318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 157.150,00 |
| 202317919 |
202400887 |
001837/2023 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). DANFE 04 PC1837/2023,AF:4318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.490,00 |
| 202401253 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 28.275,00 |
| 202401254 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 277.947,61 |
| 202401255 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.700,20 |
| 202401256 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 1.328,79 |
| 202401257 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 31.200,17 |
| 202401261 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 8.670,90 |
| 202401262 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 17.054,53 |
| 202401264 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 22.900,00 |
| 202403366 |
202401661 |
119000/2023 |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 3.605,09 |
| 202403368 |
202401662 |
119000/2023 |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 423,91 |
| 202403369 |
202401663 |
119000/2023 |
FABIO HENRIQUE ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 280,69 |
| 202403371 |
202401664 |
119000/2023 |
FABIO LACERDA SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 171,35 |
| 202403548 |
202401869 |
137988/2023 |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 256,48 |
| 202403376 |
202401665 |
119000/2023 |
FABIO FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 341,03 |
| 202403379 |
202401666 |
119000/2023 |
FABIO MELO DE SANTANA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 253,98 |
| 202403549 |
202401870 |
137988/2023 |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.919,81 |
| 202403383 |
202401667 |
119000/2023 |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.222,97 |
| 202403387 |
202401668 |
119000/2023 |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 625,80 |
| 202403550 |
202401871 |
137988/2023 |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 553,20 |
| 202403551 |
202401872 |
137988/2023 |
MOACIR PEREZ GARCIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.049,08 |
| 202403389 |
202401669 |
119000/2023 |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 510,92 |
| 202403395 |
202401671 |
119000/2023 |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 244,73 |
| 202403554 |
202401874 |
137988/2023 |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.849,62 |
| 202403398 |
202401672 |
119000/2023 |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.895,66 |
| 202403377 |
202401726 |
137988/2023 |
REGIS RODNEI GOMES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.670,18 |
| 202403380 |
202401727 |
137988/2023 |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.198,66 |
| 202403500 |
202401884 |
137988/2023 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.887,37 |
| 202403498 |
202401882 |
137988/2023 |
ODAIR PEREGRINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 295,76 |
| 202403393 |
202401734 |
137988/2023 |
RENATA GOMES LUCENA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 996,01 |
| 202403497 |
202401881 |
137988/2023 |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.206,98 |
| 202403396 |
202401735 |
137988/2023 |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB13798/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.779,25 |
| 202402247 |
202400970 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MO 1857/2024 SB13809/2023,CONVENIO:42/2023SAS DEPOSITO: 104 2901 03 001787 7 |
R$ 16.797,00 |
| 202400748 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 72.998,44 |
| 202400665 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 9.335,01 |
| 202400666 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.495,43 |
| 202400749 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 115,53 |
| 202400751 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.519,41 |
| 202400754 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 7.962,09 |
| 202400755 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 958,00 |
| 202400756 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 5.250,00 |
| 202400757 |
202401567 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB13894/2023 R$ 12.624.689,82 - LIQUIDO R$ 9.183.922,97 - DESCONTOS |
R$ 87,38 |
| 202400843 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 13.135,28 |
| 202400844 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.821,94 |
| 202400845 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 444,19 |
| 202400846 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 399,00 |
| 202400849 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.349,24 |
| 202400850 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 10.200,00 |
| 202400851 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 375,00 |
| 202400853 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 1.947.398,40 |
| 202400855 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 15.277,12 |
| 202400856 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 3.673,60 |
| 202400857 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 164.333,42 |
| 202400858 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 649.103,35 |
| 202400862 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 25.256,16 |
| 202400885 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 2.550.033,82 |
| 202400886 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 4.791,30 |
| 202400887 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 7.148,51 |
| 202400888 |
202401568 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 8.087.242,58 - LIQUIDO R$ 2.936.057,26 - DESCONTOS |
R$ 227.725,36 |
| 202402225 |
202400992 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MO 1857/2024 SB13806/2023,CONVENIO:34/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 0 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202402104 |
202400980 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202401806 |
202401080 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:98/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 34.566,35 |
| 202317559 |
202402141 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 3.ª MEDIÇÃO - NFES 03 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 906.972,23 - TOTAL / R$ 9.976,69 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$851646.93 CDATV: 103110-4 ISS:R$45348.61 |
R$ 56.232,28 |
| 202317561 |
202402141 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 3.ª MEDIÇÃO - NFES 03 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 906.972,23 - TOTAL / R$ 9.976,69 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$851646.93 CDATV: 103110-4 ISS:R$45348.61 |
R$ 840.763,26 |
| 202401039 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 7.382,53 |
| 202401040 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 79.432,56 |
| 202401041 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 82.579,22 |
| 202401045 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 1.443,75 |
| 202401047 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 10.295,42 |
| 202401048 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 52.500,00 |
| 202401049 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 174.890,23 |
| 202401050 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 1.797,29 |
| 202401051 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 15.957,83 |
| 202401052 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 26.138,88 |
| 202401056 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 6.099,00 |
| 202401058 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 3.884,11 |
| 202401059 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 18.775,00 |
| 202401060 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 374.148,98 |
| 202401061 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 445,03 |
| 202401062 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 4.058,01 |
| 202401063 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 60.405,25 |
| 202401064 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 59.628,02 |
| 202401070 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 3.945,69 |
| 202401071 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 43.525,00 |
| 202401072 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 231.853,43 |
| 202401073 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 9.849,91 |
| 202401074 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 282,00 |
| 202401075 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 38.986,46 |
| 202401080 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 8.818,04 |
| 202401081 |
202401574 |
138955/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1567/2024. PPSB13894/2023 R$ 1.512.392,92 - LIQUIDO R$ 1.106.731,15 - DESCONTOS |
R$ 79.926,32 |